A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá účetním metodám a stanoveným účetním postupům účtování. Jako příspěvková organizace zřízená MZČR i nadále pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát jsou v souladu s vyhl. 410/2009 Sb., a vydanými Českými účetními standardy v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní závěrka je sestavena ze všech doložených dokladů a předaných informací za toto období a všechny doklady byly zaúčtovány a bylo provedeno zaúčtování časového rozlišení do účetních období. Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a je zachován časový soulad účetních operací. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 164141267.33 | 162276089.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 377655.69 | 272016.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 163763611.64 | 162004072.57 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 18331078.58 | 17960138.58 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 18331078.58 | 17960138.58 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1609535877.05 | 521520379.01 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 20440007.10 | 5873856.55 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 316489.46 | 316489.46 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1510338592.49 | 515185818.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 78296573.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 144215.00 | 144215.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 348074708.65 | 316440622.71 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10722348.78 | 8888643.86 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 157497089.78 | 135526672.95 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1032.00 | 1048.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 179854238.09 | 172024257.90 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 1747800800.59 | 541346755.91 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 159163459.10 | 26158508.91 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 2175.00 | 2428.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1510338593.49 | 515185819.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 78296573.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -303867286.28 | -156030771.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní závěrka byla sestavena v plném rozsahu a v souladu s platnou legislativou. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Do účetní závěrky byly zahrnuty všechny předané doklady a byly zúčtovány účetní doklady s tímto obdobím související a byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní. Všechny účetní metody byly dodrženy v souladu s platnými předpisy. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Pořízený majetek byl zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a zařazený majetek je pravidelně při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fakultní nemocnice v Motole sleduje čerpání fondu reprodukce a podle rozpočtu investic se zajišťuje i finanční čerpání fondu.Fond je tvořen především odpisy dlouhodobého majetku. K 30. 6. 2021 byla vytvořena dohadná položka na nekrytý fond reprodukce ve výši 3 271 186,87 Kč. Investiční akce hrazené z vlastních zdrojů jsou průběžně sledovány. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Vzájemné zúčtování se provádí po vzájemném odsouhlasení a v případě vyšších částek je uvedeme v příloze k účetní závěrce. (Většinou je o zápočet faktury s dobropisem). |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 10252037.34 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 20098245.75 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Na tento účet jsou účtovány přijaté zálohy za léčení cizinců a samoplátců. V tomto roce jsou zde zaúčtovány poskytnuté zálohy od ZP na Zolgensmu a translarnu ve formě navýšení paušálu, které nám ZP poskytly pro financování drahých centrických léků.. Tyto zálohy budou na konci účetního obobí vyúčtovány se ZP podle jednotlivých pacientů. | 396114608.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.4. | Na tomto účtu je zaúčtováno pořízení přípravku REGN-COV2, které se podává COVID pacientům. V tomto čtvrtletí byl na základě smlouvy zakoupen tento přípravek v celkové výši 360 mil. Kč a část byla distribuována dalším nemocnicím. Částečně byla nemocnici poskytnuta záloha od ZP, která bude na konci účetního období vyúčtována. | 119778228.89 |
B.I.16. | Na účet 648/90 je zaúčtováno přeúčtování fondu reprodukce na opravy a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 50503197.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 93122401.27 |
A.II. Tvorba fondu | 45143495.02 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 45143495.02 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 40154208.85 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 3470742.00 |
3. Rekreace | 1777265.44 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 16751849.88 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 20000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2252000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 7690058.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8192293.53 |
A.IV. Konečný stav fondu | 98111687.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 66419109.00 |
C.II. Tvorba fondu | 19011700.64 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 14794941.46 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 4216759.18 |
C.III. Čerpání fondu | 27746375.31 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 2104768.35 |
6. Peněžní dary - účelové | 21275658.01 |
7. Ostatní čerpání | 4365948.95 |
C.IV. Konečný stav fondu | 57684434.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2109132795.75 |
E.II. Tvorba fondu | 320210781.12 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 239927469.81 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 80283311.31 |
E.III. Čerpání fondu | 209383322.31 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 158880124.34 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 50503197.97 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 2219960254.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 14374307407.55 | 7193301818.69 | 7181005588.86 | 7294609415.38 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 24231039.95 | 2797012.00 | 21434027.95 | 20403796.25 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13264081277.69 | 6482730143.91 | 6781351133.78 | 6886129367.53 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 209104943.45 | 120710800.26 | 88394143.19 | 83443267.16 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 258144107.44 | 154242333.00 | 103901774.44 | 107615599.94 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 440578510.72 | 346694409.00 | 93884101.72 | 101687301.72 |
G.6. | Ostatní stavby | 178167528.30 | 86127120.52 | 92040407.78 | 95330082.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 288729544.44 | 0.00 | 288729544.44 | 288623292.14 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 17905.73 | 0.00 | 17905.73 | 17905.73 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1561978.01 | 0.00 | 1561978.01 | 1561978.01 |
H.4. | Zastavěná plocha | 87573881.70 | 0.00 | 87573881.70 | 87467629.40 |
H.5. | Ostatní pozemky | 199575779.00 | 0.00 | 199575779.00 | 199575779.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |