Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1061592.91 | 1024262.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 221937.40 | 204452.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 839655.51 | 819810.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 810666.50 | 810666.50 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 810666.50 | 810666.50 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1872459.41 | 1835128.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme projektovou dokumentaci 458.590,-Kč, faktury za stavební práce, technický dozor a koordinátora BOZP v celkové částce 3.158.521,06Kč k projektu na přestavbu odloučeného pracoviště a 707.850,-Kč za investiční dotaci na nákup vybavení pro odborná pracoviště. Tento majetek bude v dalším měsíci zařazen do užívání. | 4324961.06 |
B.II.1. | Částku tvoří především vyfakturované stravné za 06/2021 od cizích strávníků. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 286461.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie a z celkové částky je 1.187.442,-Kč zaplacena záloha na zahraniční stáž našich žáků z projektu Erasmus+. Tato částka bude v dalším měsíci vyúčtována. | 1332352.88 |
B.II.5. | Částka na tomto účtu je refundace mezd z projektu „Správná cesta II.“ | 9233.22 |
B.II.9. | Na tomto účtu evidujeme soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů 1.550,-Kč, které budou zaměstnanci uhrazeny, půjčku z FKSP 7.500,-, kterou zaměstnanec pravidelně splácí. | 9050.00 |
B.II.13. | Celkovou částku na tomto účtu tvoří zaplacené zálohy na Daň z příjmů, které budou s FÚ vyrovnány. | 40432.00 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky ¨4.780.690,-Kč a došlé dotace na toto ÚZ 2.199.100,-Kč. | 2581590.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří čerpání mezd, odvodů, ONIV přímé 19.181.356,03Kč, čerpání nájemného 549.340,20,-Kč, projekty mobility osob Erasmus+ 6.192.145,19Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 5.691.842,55Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch II. 3.335.000,-Kč, projekt MPSV Správná cesta II. 2.239.963,-Kč, projekt Šablony 894.920,-Kč a částečné proúčtování ÚZ 219 z roku 2020 19.381,-Kč. | 38103947.97 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 47.320,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů Erasmus+ 5.738,91, projektu OP VVV Zažít úspěch I. 21.473,-Kč, Zažít úspěch II. 46.598,-Kč a projektu MPSV Správná cesta 240.330,-Kč. | 361459.91 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11772266.60 |
C.II.1. | Došlo k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 dle schválení RK SK a tím byla tvořena tvorba fondu ve výši 40.000,-Kč. | 855459.44 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové 95.000,-Kč a nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU v celkové výši 3.413.213,92Kč. | 3508213.92 |
C.II.5. | Fond investic byl tvořen odpisy dle schváleného odpisového plánu ve výši 160.142,-Kč a investiční dotací na pořízení vybavení odborných pracovišť 720.000,-Kč a čerpán na nákup tohoto vybavení ve výši 707.850,-Kč. | 2497936.93 |
D.II.2. | Na tomto účtu evidujeme dlouhodobou půjčku na předfinancování projektu Erasmus+ a dlouhodobou půjčku na projekt „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice“. | 11509386.53 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 6.161.175,79, na projekt Šablony 894.920,-Kč, na projekt OP VVV Zažít úspěch 5.691.842,55Kč, Zažít úspěch II. 5.035.000,-Kč a dotace na projekt MPSV Správná cesta II. 2.205.237,16Kč. | 19988175.50 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 06/2021. | 9990.00 |
D.III.32. | Zde evidujeme přijaté transfery na mzdy ÚZ 33353 20.861.121,-Kč, na stipendia ÚZ 004 222.800,-Kč z toho vratka ve výši 35.200,-Kč, na nájemné ÚZ 007 520.000,-Kč a na protidrogovou prevenci ÚZ 002 18.500,-Kč. | 21399621.00 |
D.III.36. | Částka je tvořena dotací na projektovou dokumentaci 496.100,-Kč a předpis dotace a čerpání provozních prostředků 2.581.590,-Kč. | 3077690.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 271473.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Celou částku tvoří cestovní příkazy předsedů komisí u ZZ, cestovné žáků na exkurze a především cestovné na zahraniční stáž v rámci projektu Erasmus+ ve výši 710.024,58Kč. | 714549.58 |
A.I.13. | Výše částky je dána rovnoměrným čerpáním mezd, čerpáním dohod z projektů OP VVV a MPSV a také částkou za produktivní činnost žáků. | 16258847.00 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP ve výši 280.875,16Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců 22.470,24Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 3.100,-Kč, OOPP pro zaměstnance 29.420,19Kč a spotřeba testů na COVID 19 pro zaměstnance ve výši 6.145,04Kč. | 342010.63 |
A.I.1. | Na tomto účtu evidujeme především spotřebu materiálu, spotřebu PHM, ochranné pomůcky a oděvy pro žáky a v tomto čtvrtletí se celková částka navýšila o 52.864,45, což je částka za testy na COVID 19 pro žáky naší školy. | 1763816.20 |
A.I.20. | Částka je tvořena z poplatků za služebního psa a za nákup dálniční známky. | 1620.00 |
A.I.36. | Částku tvoří pojištění majetku 33.122,25,-Kč pojištění odpovědnosti za škodu 50.954,-Kč (z této částky je nejvyšší částka za pojištění žáků v rámci projektu Erasmus+ 41.980,-Kč), členské příspěvky OHK 8.000,-Kč, technické zhodnocení do limitu 6.445,-Kč, čerpání stipendií 187.600,-Kč, haléřové vyrovnání 0,57Kč, vyrovnávací účet k DPH 30.740,35Kč. | 341295.17 |
A.I.35. | Částka je tvořena především nákupem majetku z projektu OP VVV Zažít úspěch II. za 227.822,62, nákup notebooků z projektu Šablony ve výši 108.609,-Kč a zbylou částku 215.270,94,-Kč tvoří nákup DDHM (gastro vybavení, server atd.) z provozních prostředků školy. | 551702.56 |
A.II.3. | Tuto částku tvoří kurzové rozdíly z projektu Erasmus+. | 2221.51 |
B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky a dodávku obědů 13.471,44Kč, vyúčtovanou silniční daně za rok 2020 600,-Kč, bezúplatný převod respirátorů ve výši 23.863,20 a bezúplatné nabytí testů na COVID 19 ve výši 81.412,50Kč. | 119347.14 |
B.II.6. | Částku tvoří pojistné plnění od pojišťovny za poškození skříňky a vnitřních dveří, které žáci poničili ve výši 4.834,-Kč a další pojistné plnění za vytopení odloučeného pracoviště ve výši 125.253,-Kč. | 130087.00 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 13.672.593,-Kč, OPPP 353.250,-Kč, odvody 4.637.710,-Kč, FKSP 273.451,86Kč, přímé ONIV 244.351,17Kč, ONIV provozní 2.936.040,20,-Kč, čerpání Šablony ÚZ 33063 344.099,60,-Kč, projektu MPSV Správná cesta II. 1.088.288,85,-Kč, projekt Zažít úspěch II. 1.681.717,32,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 936.914,90Kč a snižování účtu 403 ve výši 5.684,-Kč. | 26174100.90 |