Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obojí v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město účtuje pouze v hlavní činnosti, vč. bytového hospodářství. Rozpočet dle vyhl. 323/2000 Sb. v platném znění. Město je měsíčním plátcem DPH. Odpisy se provádějí měsíčně. Opravné položky se účtují 1x ročně, k 31.12., časové rozlišení k 31.12. kalendářního roku. Město má 2 peněžní fondy, které jsou účtovány rozvahově přes účet 401. Město používá pro svoji operativní evidenci i další podrozvahové účty, které nevstupují do přílohy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 614692197.28 614554259.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2122364.22 2098200.52
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2159517.04 2149679.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1065082.02 961145.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 609345234.00 609345234.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 578450.00 649225.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 578450.00 649225.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2356500.00 2356500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1108500.00 1108500.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1248000.00 1248000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 76576132.52 73766991.47
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 19858992.43 19858992.43
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 53717140.09 50907999.04
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3000000.00 3000000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 291573.35 291573.35
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 278400.00 278400.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13173.35 13173.35
P.VII.Další podmíněné závazky 6967584.00 6967584.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 6967584.00 6967584.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 47899050.81 46873737.97
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 47899050.81 46873737.97
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 631888171.64 629895630.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku, vznik ze zákona - 128/2000 Sb. v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

k 30.06.2021 není u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj , Katastrální pracoviště Náchod požádáno o povolení vkladu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se ÚSC.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K žádnému vzájemnému zúčtování v období leden - červen 2021 nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4910235.65 5467750.86
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2231282.34 3663274.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
63 ks kulturních památek v hodnotě 1.- Kč - účet 032/0100
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10660133.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
607627581.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
10660133.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
39107913.43
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3.67
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ocenění provedeno dle předávacích dokladů, darovacích smluv, nabytí apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.
účet 469 - stav pohledávek z poskytnutých zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
1561458.39
B.II.4.
účet 314 - zálohy na energie, teplo, školení
3888228.46
B.II.28.
účet 373 - veřejnoprávní smlouvy na poskytnutné dotace zájmovým, sportovním a dalším organizacím
12745849.83
B.II.30.
účet 381 - časové rozlišení nákladů - pojištění, nájemné, příspěvek zrizovatele pro PO
35862096.47
D.II.1.
účet 451 - město má 4 nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti - ČS, a.s. 8538tis. Kč, KB a.s. 36244tis., KB a.s. 23750tis. Kč a KB a.s. 818tis.Kč
69350670.26
D.III.32.
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Pečovatelská služba, OSPOD, Terénní práce, Sociální práce a Mimořádné odměny COVID 19
4179802.00
A.IV.6.
účet 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
1448474.00
C.I.3.
účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku
234339946.28
C.I.6.
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji
819632.41
B.II.32.
účet 388 - dohadné účty aktivní - dohadné položky transferů ( Elektromobil,Via Fabrilis)
371944.88
B.II.33.
účet 377 - ost. krátkodobé pohledávky - vodné, teplo, el.energie, srážková voda, pohledávky ze soudních sporů - náklady řízení
1420533.23
D.II.7.
účet 459 - ost. dlouhodobé závazky - kupní smlouva se splatností do r. 2047, vložené prostředky nájemníkem/oprava pronajatého bytu
645409.00
D.III.7.
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - předpis služeb bytové a nebytové hospodářství
5293703.86
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní - dohadné položky nevyúčtovaných poskytnutých transferů dle uzavřených veřejnoprávních smluv a dohadné položky nevyúčtovaných dodávek energií
1038302.48
B.II.31
385 - příjmy příštích období - smluvní úroky z prodlení f. MIDWEST INVEST s.r.o. , ukončený soudní spor
1558238.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - největší položka opravy bytového a nebytového fondu města, opravy sportovních zařízení města, opravy chodníků a komunikací, opravy veřejného osvětlení, opravy kulturních památek - dotační akce Oživení pevnosti Josefov
17994393.19
A.I.12.
účet 518 - největší položky výdaje spojené s výpočetní technikou, svozem odpadu, tisk Zpravodaje, úklidy, telefony, právní služby, školení, auditorské služby, správa údržba VO, poštovní služby
9766027.78
A.I.28.
účet 551 - odpisy za období leden - červen 2021
8658624.77
A.III.2.
účet 572 - odeslané příspěvky příspěvkovým organizacím a jiné dotace a dary, členské příspěvky
35048097.43
B.I.10.
účet 642 - uložené pokuty od MP, ODSH, PK
909951.00
B.IV.2.
účet 672 - rozpuštění transferů, příspěvek na výkon státní správy, dotace Podpora mimořádného finačního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s COVID 19
24956662.81
B.I.17.
účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - exekuce, náklady řízení, kauce, náhrady škod , náhrady pojišťovny, bezúplatný převod Krajský úřad Hradec Králové ochranné pomůcky COVID 19
2995653.56
A.I.36
účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění vozidel, podlimitní TZ, DPH (koeficient),
2019221.64
A.I.33
účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - zrušení opravné položky k investicím
-973804.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7673058.62
G.II. Tvorba fondu 1196297.02
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1196460.70
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce -163.68
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 742367.65
G.IV. Konečný stav fondu 8126987.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1837862092.00 680174847.89 1157687244.11 1160485270.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 185532960.75 118182885.49 67350075.26 79716629.66
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 527975850.53 190605263.34 337370587.19 324422701.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 224993840.15 146505106.58 78488733.57 78349263.57
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 312949124.35 101132420.44 211816703.91 212930851.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 312490267.18 41229063.70 271261203.48 271880422.24
G.6.Ostatní stavby 273920049.04 82520108.34 191399940.70 193185401.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 153809766.08 0.00 153809766.08 153726194.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 39107913.43 0.00 39107913.43 39107913.43
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 37906332.36 0.00 37906332.36 38010232.36
H.4.Zastavěná plocha 36965144.00 0.00 36965144.00 36958998.75
H.5.Ostatní pozemky 39830376.29 0.00 39830376.29 39649050.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 298818.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 298818.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00