Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2019 máme schválenou kapacitu v DpS 338 klientů a na CHB 49 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Od 1. 1. 2021 jsme otavřeli první polovinu nového oddělení E1. Schválená kapacita pro rok 2021 se nám navýšila o 12 klientů a činí DPS : 346 klientů a pro CHB 34 klientů.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Projekt Aktivizace v Pohodě jsme ukončili k 31. 8.2018 a k 31. 12. 2018 jsme jej řádně v termínu vyúčtovali. Pro rok 2021 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady v hodnotě 29.329 tis. Kč a příspěvek na provoz - odpisy v částce 10.551 tis. Kč. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to v hodnotě 110.181 tis. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 277. Dáe odvod z odpisů ve výši 10.023 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2021 obdrželi dotaci ve výši 70.496 tis. Kč, kterou plánujeme využít na mzdové náklady. V 1/2021 jsme řádně odvedli na účet zřizovatele vratky v rámci uzávěrkových operací za rok 2020. V roce 2021 jsme prodloužili dobu odepisování majetku u xx ks majetku a snížili jsme tím požadavek na příspěvek na odpisy o částku xxx tis. Kč. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne 31. 5. 2021 nám byla schválena účetní závěrka za rok 2020 a HV z DČ ve výši 85.780,80 Kč jsme převedli do rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace. V 5/2021 jsme obdrželi dotaci MPSV - C na mimořádné odměny při Covidu ve výši 15.420.383,- Kč a ihned jsme je zaměstnancům vyplatili. Dále v 6/2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV - E na vícenáklady a ušlé výnosy za období od 1. 1. 2021 do 31.5. 2021 ve výši 3.362.240,- Kč / 752.160,- Kč na vícenáklady Covid-19 a 2.610.080,- Kč na ušlé výnosy za úhrady a pnp klientů DPS/
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2021 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2021 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2020 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2021. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2021 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2020. FKSP tvoříme z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 6,- Kč a u večeří 4,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2020 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ ale vyúčtování na 416 provedeme na základě kontroly zřizovatele k 31.12.2021. Za rok 2020 jsme vraceli 458,- Kč z příspěvku na odpisy a tuto částku jsme zřizovateli odvedli dne 21. 1. 2021.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7613951.11 7940141.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 277149.55 277149.55
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7308740.56 7634930.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28061.00 28061.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 20147740.00 102191238.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20147740.00 101122331.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1068907.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 104950.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 104950.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4.00 12.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4.00 12.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1124.00 1048.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1124.00 1048.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 27760563.11 108097455.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1125248.52 2419413.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavby. V roce 2020 jsme navýšili o 99.600,- Kč TZ kotelny zabudováním magnetického filtru do potrubí k zachycování kovovvý částeček a provedli jsme TZ pavilonu E v hodnotě 97.258,- Kč doplnění signalizačního zařízení sestra - pacient na odd. E1 DpS.
446050395.00
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2020 jsme pořídili z fondu investic doplnění signal. zařízení na nové oddělení DpS E1, konvektomat, plynový kotel, 2 ks elektrické smažící pánve, mrazící skříň, stavěcí zvedák, myčku podložních mís a provedli jsme zabudování magnetického filtru do potrubí a to vše v hodnotě 1.286 tis. Kč. Z investiční dotace od zřizovatele jsme nakoupili velkou pračku, 2 ks bubnových sušiček a elektrický vakový zvedák Maxi v celkovéí částce 758 tis. Kč. Darem od Ing. Babiše jsme dostali termokameru v hodnotě 118 tis. Kč. Vyřadili jsme v majetek v hodnotě 1.042 tis. z důvodu nerentabilních oprav / mycí stroj, plynový kotel, nářezový stroj, kráječ na knedlíky, vozík na vyprazdňování multifunkční pánve nebo z důvodu neupotřebitelnosti / 11 ks tabletových vozíků bez ohřevu/ Tyto vozíky jsme nabídli ostatním organizacím přes portál, ale nikdo o ně neprojevil zájem, proto byly fyzicky zlikvidovány.
0.00
A.II.6
Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč. V roce 2020 jsme pořidili drobný hmotný majetek ve výši 2.482 tis. Kč z toho částečně na obnovu stávajícího zastaralého nebo nefunkční majetku, částečně na doplnění majetku na jednotlivá oddělení DPS k zajištění maximální péče o klienty a na vybavení nového oddělení E1 jsme z toho použili 1.800 tis. Kč.
0.00
B.I.2
Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP, hygienické prostředky, čistící prostředky a letos především jednorázové rukavice, roušky a respirátory
0.00
B.III.9
Běžný účet - nevyplacené mzdy a související odvody za 12/2020, navýšené RF o HV roku 2019
0.00
B.III.10
Běžný účet k FKSP- navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců za rok 2018 / odd. E2/ a z důvodu navýšení mezd v roce 2019
0.00
B.III.17
Pokladna - provozní a 3 depozitní pokladny mírné snížení z důvodu uložení financí na depozitní účet
0.00
C.I.1
Jmění účetní jednotky -. změna z důvodu příspěvků na odpisy a pořízení nového DDHM
0.00
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2020
0.00
C.I.7
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. . Tato částka se bude opakovat v závěrkách následujících let. .
0.00
C.II.2
FKSP -mírné navýšení proti roku 2019 z důvodu vyššího přídělu z mezd /navýšení mezd od 1.1.2020/
0.00
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - snížení z důvodu převodu do fondu investic se souhlasem zřizovatele
0.00
C.II.4
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů
0.00
C.II.5
Fond investic - je vyšší než v roce 2019 z důvodu úspory na základě výběrových řízení na nákup investic
0.00
C.III.3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - navýšení o /HV za rok 2019/ o 2.419.413,- Kč /transferové podíly za rok 2019/
0.00
D.III.10
Zaměstnanci mzdy 12/2020 - nyvýšení mezd z důvodu vyššího počtu zaměstnanců a také z důvodu navýšení mezd /příplatky/
0.00
D.III.12
Sociální zabezpečení - z mezd za 12/2020 navýšení viz výše
0.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - z mezd za 12/2020 navýšení viz výše
0.00
D.III.16
Ostatní daně - daň ze mzdy - z mezd za 12/2020 navýšení viz výše
0.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím -vratka příspěvku na provoz - odpisy 4583,- Kč z důvodu pozdějšího zařazení majetku do užívání. Vratka byla řádně vrácena dne 20. 1. 2021 na účet zřizovatele dle pokynů vratka 1 mil. Kč příspěvek na provoz - mzdové náklady /nižší plánované provozní náklady/. vratka byla řádně vyúčtována a vrácena dne 20.1.2021. Vratka 68.449,- Kč z mimořádné dotace MPSV - D. Nevyčerpaná částka, která byla požadována na proplacení přesčasů a nebyla nakonec použita. Taktéž byla řádně vyúčtována a odvedena.
0.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - předpokládaná spotřeba vody za 12/2020 . Je zde zaúčtována dohadná položka aktivní k výnosům zdravotních pojišťoven z důvodu nepropustné chyby do CSUIS v Pomocném analytickém přehledu. K 1. 1. 2021 bude naúčtováno zpět z pasivní na aktivní dohadnou položku a řádně vyúčtováno.
0.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyšší pozůstalost nevyplacena, vratky klientům za 12/2020 a obstávky z mezd 12/2020
0.00
D.III.5
Dodavatelé - závazky vůči dodavatelům - za 12/2020 mírné snížení z důvodu včasných nákupů a následných úhrad do 31.12.2020
0.00
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet navýšení z důvodu vyšších částek uložených od klientů DpS
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
spotřeba materiálu - mírné navýšení z důvodu vyšší spotřeby zdravotnického materiálu , hygienických prostředků a hlavně spotřeby OOPP z důvodu Covidu-19
0.00
A.I.8
Opravy a udržování - snížení proti roku 2019. V roce 2020 probíhali jen běžné opravy na zařízení
0.00
A.I.9
cestovné - snížilo se z důvodu nekonání se školení /Covid-19/
0.00
A.I.12
ostatní služby - tato položka se mírně navýšila z důvodu většího počtu klientů na DpS - navýšila se opět položka za odvoz odpadů /nebezpečný odpad/, dále se navýšila položka revize z důvodu velkého počtu elektrických postelí a zvedáků. Dále se navýšily revize ostatního majetku z důvodu zpřísnění platných bezpečnostních norem.
0.00
A.I.13
mzdové náklady - navýšily se z důvodu navýšených mezd dle zákonných norem - příplatky a zvýšení tarifů. Zároveň se navýšily i položky sociálního a zdravotního pojištění, daň ze mzdy a tvorba přídělu do FKSP a zákonného pojištění Kooperativa
0.00
A.I.16
Zákonné sociální náklady - tato položka se navýšila z důvodu spotřeby OOPPa všeobecného materiálu pro zaměstnance v rámcio Covidu-19 /roušky, respirátory, jednorázové rukavice/
0.00
A.I.28
odpisy - snížení o 637 tis. z důvodu prodloužení dob odepisování zhruba u 120 položek
0.00
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku - zvýšení z důvodu nakupu vybavení na nově otvírané oddělení E1 od 1. 1. 2021
0.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy se snížili z důvodu volných míst v DpS / zajištění covidových pokojů a zastavení nástupů klientů při Covidu-19/
0.00
B.I.16
čerpání fondů -snížení - čerpali jsme rezervní fond na aktivizaci klientů v částce 353 a čerpání FO - obdrželi jsme 2 dary pro zaměstnance v hodnotě 15.000,- Kč a hned jsme je vyplatili
0.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - navýšení z důvodu proúčtování věcných darů při Covidu-19 /dar z MMOL v hodnotě 4.418 tis. Kč a ostatní drobné věcné dary/ , dále je zde naúčtováno pojistné plůnění 178 tis. za opravy frekvenčního měniče u výtahu v pavilonu A
0.00
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- navýšily se především z důvodu mimořádných dotací MPSV C, D a E, a mimořádné dotace MZDR v rámci Covidu - 19
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM snížení z důvodu prodloužení doby odepisování
0.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2020
0.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2019-2020, zvýšení u účtů 311, 315 a 377
0.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2019 - 2020 zvýšení u účtů 321 a 389
0.00
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - snížení z Rozvahy součty z účtu jmění , investiční transfery
0.00
R
stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6
zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, z investičního příspěvku od zřizovatele a odvod z odpisů zřizovateli
0.00
A.III.5
transferové podíly za rok 2020 - snížení investičních transferů
0.00
A.VII.1
opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016
0.00
A.I.5
přijatý věcný dar - termokamera
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2187396.61
A.II. Tvorba fondu 1269482.24
1. Základní příděl 1269482.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1215632.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 53532.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 91000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 683500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 387600.00
A.IV. Konečný stav fondu 2241246.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 652168.76
D.II. Tvorba fondu 125780.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření 85780.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 7456.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 7456.00
D.IV. Konečný stav fondu 770493.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 281129.20
F.II. Tvorba fondu 5275500.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 5275500.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5072892.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 61392.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 5011500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 483737.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 446111787.22 72138511.00 373973276.22 378018629.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 401928043.22 62980225.00 338947818.22 342681987.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24320194.84 6493250.00 17826944.84 17967512.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1336108.00 12890882.86 12970298.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 72830.00 204060.35 208758.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 1256098.00 4103569.95 4190071.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00