Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1320540.26 | 1315206.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1054899.26 | 1049565.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1320540.26 | 1315206.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Jedná se o stav materiálu na skladě k 30.6.2021. Materiál ve školních dílnách 144..838,61Kč. Respirátory 9.291Kč. Testy COVID 35.391,57Kč. | 189521.18 |
B.III.9. | Jedná se o stav běžných účtů k 30.6.2021. Běžný účet školy 7.019.888,32Kč a běžný účet projektu IKAP II 7.967.130,93Kč. | 14987019.25 |
B.III.10. | Jedná se o stav běžného účtu FKSP k 30.6.2021. | 2015135.64 |
B.III.17. | Jedná se o stav pokladen k 30.6.2021. Hlavní pokladna 16.103Kč a pokladna FKSP 20.655Kč. | 36758.00 |
B.III.15. | Jedná se o stav cenin - poštovní známky k 30.6.2021. | 1497.00 |
B.II.4. | Jedná se o stav zaplacených záloh na energie k 30.6.2021. Plyn 173.200Kč, vodné a stočné 27.160Kč, ostatní 9.935,52Kč. | 210295.52 |
B.II.33. | Jedná se o nevyčerpané slevenky na divadlo a ISIC karty. | 1374.00 |
B.II.9. | Jedná se o pohledávky za zaměstnanci k 30.6.2021. Půjčky z FKSP 7.925,06Kč a nevyčerpané slevenky na divadlo pro zaměstnance 7.485Kč. | 15410.06 |
B.II.18. | Jedná se o částku dotace na proz školy na období 7-12/2021. | 1887039.00 |
B.II.32. | Jedná se o částku čerpaných dotací k 30.6.2021. | 17274593.63 |
D.III.7. | Jedná se o vratnou kauci na platby za kiosek 3.000Kč a záloha ne energie za používání BIOS 1.350Kč. | 4350.00 |
D.III.10. | Jedná se o stav mezd za 06/21 vyplacených v 7/21. | 1747802.00 |
D.III.12. | Jedná se o sociální pojištění z mezd 6/21 odvedeného v 7/21. | 645352.00 |
D.III.13. | Jedná se o zdravotní pojištění z mezd 6/21 odvedeného v 7/21. | 279807.00 |
D.III.15. | Jedná se o daň z mezd 6/21 odvedenou v 7/21. | 196811.00 |
D.III.20. | Jedná se o příjmy z pronájmu k 30.6.2021, které byly převedeny na účet Středočeského kraje 7.7.2021. | 15673.17 |
D.III.32. | Jedná se o stav přijatých záloh na transfery k 30.6.2021. | 18601170.00 |
D.III.36. | Jedná se o dotaci na provoz na období 7-12/2021. | 1893039.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby plynu. | 65500.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.6.2021. | 15720620.50 |
C.I.3. | Jedná se o transfery na pořízení DHM k 30.6.2021. IKAP - CNC stroje 5.249.645Kč a majetek pořízený darováním 1.139.117,29Kč. | 6388762.29 |
C.II.1. | Jedná se o stav fondu odměn k 30.6.2021. | 101099.60 |
C.II.2. | Jedná se o stav FKSP k 30.6.2021. Je zaúčtován základní příděl FKSP za období 1-6/2021. | 2096337.50 |
C.II.3. | Jedná se o stav fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného HV k 30.6.2021. | 7252.33 |
C.II.4. | Jedná se o stav rezervního fondu - dary. Peněžní dary - účelové 371.500Kč a peněžní dary - účelové na opravu budovy 300.903,23Kč. | 672403.23 |
C.II.5. | Jedná se o stav Fondu reprodukce majetku k 30.6.2021. Tvorba fondu ve výši odpisů DHM. | 1079340.94 |
D.II.2. | Jedná se o finanční výpomoci dlouhodobé - IKAP II. | 3588103.34 |
D.II.8. | Jedná se o dlouhodobou dotaci na IKAP II. | 5390766.58 |