Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 483446.57 | 475827.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 136118.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 336128.27 | 328509.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2961345.40 | 2961345.40 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 234745.40 | 234745.40 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2726600.00 | 2726600.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 55129407.35 | 55116176.76 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 35424377.76 | 35424377.76 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19705029.59 | 19691799.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4820589.00 | 5806696.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4105143.00 | 5091250.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 71670.60 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 71670.60 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 53825280.92 | 52746653.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | SU 032 - zař. sochy Stalina, nákup sb. předmětů | 247386.50 |
A.II.6. | SU 028 - zař. majetku v rámci rekonstrukce BE/SKN 1141, telefon, mikrofony, mixážní pult, webkamera | 0.00 |
B.I.8. | SU 132 - časopis ČK 2020 | 142608.61 |
B.II.4. | SU 314 - poskytnutá záloha na pojištění auta 2021/2022 | 9070.00 |
B.II.9. | SU 335 - stálá - celoroční záloha pokladním | 16000.00 |
B.II.18. | SU 348 - jedná se o schválené rozpočtované prostředky vč. rozvojových projektů | 7240643.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o náklady na rok 2022 a výše, např.: předplatné programů COFIDIS, VEMA, webhosting | 46388.95 |
B.II.32. | SU 388 - zaúčtovány dohady rekonstrukce depozitáře BE/SKN 1141 | 36360371.65 |
B.III.9. | SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účet mzdových, investičních prostředků a rezervního fondu | 12884683.19 |
B.III.15. | SU 263 - kolkové známky | 2000.00 |
C.I.3. | SU 403 - souvisí s rekonstrukcí depozitáře - transfer od EU, SF | 42359304.82 |
C.II.1. | SU 411 - přidělení prostředků ze zisku za rok 2020 | 1035784.84 |
C.II.3. | SU 413 - přidělení prostředků ze zisku za rok 2020 | 1198275.45 |
C.II.4. | SU 414 - výroba ČK 2020 z daru | 946265.50 |
D.II.2. | SU 452 - předfinancování projektu IROP - rekonstrukce depozitáře BE/SKN 1141 | 32977332.82 |
D.III.5. | SU 321 - faktury za služby, materiál, např.: instalace regálů do SKN | 8570382.57 |
D.III.10. | SU 331 - mzdové náklady za 6/21 | 917826.00 |
D.III.32. | SU 374 - záloha na transfery od Města Beroun, Hořovice | 58700.00 |
D.III.37. | SU 389 - elektřina, pojistné na auto 2021 | 36328.00 |
D.III.38. | SU 378 - závazky z obstarání prodeje ze smluv | 18.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - vyšší náklady na tonery, publikace do knihovny EPO i odborné, zdrav. materiál (COVID 19) | 271743.48 |
A.I.2. | SU 502 - vyšší náklady na elektřinu z důvodu vysoušení zrekonstruované budovy depozitáře | 376778.27 |
A.I.4. | SU 504 oproti rozpočtu ve výši 33% z důvodu uzavřeného muzea kvůli COVID 19 | 8822.29 |
A.I.8. | SU 511 - proběhly opravy EZS, elektra, auta | 31408.80 |
A.I.12. | SU 518 - roční poplatky za používání programů, inzerce a propagace MČK, náklady na revize, konzultace PO a BOZP, údržba a úklid prostor od firmy | 492923.14 |
A.I.13. | SU 521 - nižší čerpání oproti rozpoču (uzavření MČK kvůli COVID 19), mzd. náklady na IROP | 3959183.00 |
A.I.16. | SU 527 - vyšší náklady na ochranné prac. pomůcky - respirátory, testování zaměstnanců (COVID 19), příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na on-line semináře | 213313.91 |
A.I.28. | SU 551 - odpisy nejsou kryty fin. prostředky | 230206.40 |
A.I.35. | SU 558 - obsahuje náklady na majetek zakoupený pro SKN (nezp. náklady IROP) | 398343.73 |
B.I.2. | SU 602 - nižší oproti rozpočtu (uzavření MČK (COVID 19), obsahuje také webináře, Šablony II | 40811.00 |
B.I.16. | SU 648 - čerpání na výrobu časopisu ČK 2020 (fin. prostředky z daru) | 53900.00 |
B.II.2. | SU 662 - vyšší výnosy z úroků na bankovních účtech | 41492.99 |
B.IV.2. | SU 672 - dotace od zřizovatele na provoz, mzdy a údržbu majetku, projekty Středočeské kult. léto, POST BELLUM, dotace od Města Beroun, Hořovice, zaúčtovány také neinv. náklady IROP - mzdy, odvody, DDHM | 7991137.20 |