Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5565554.025476559.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek454694.86447735.86
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4853930.164771809.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 254911.00254911.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2018.002103.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky252095032.36247235590.86
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 252095032.36247235590.86
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů7128429.66133450.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 7128429.66133450.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku10068000.0010318000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 863500.001113500.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9204500.009204500.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky467307816.06212067001.97
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 154801324.660.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 34194554.401567828.30
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 93749675.911738625.20
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 184562261.09208760548.47
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -212586800.0230460598.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Ke dni 30.6.2021 eviduje Úřad vlády ČR 1.803ks uměleckých děl v celkové hodnotě 64.407.319,50 Kč, z toho je 256 ks kulturními památkami (v hodnotě 17.104.743,00 Kč). Sbírky muzejní povahy Úřad vlády nevlastní, pouze má předměty z těchto sbírek v dočasném užívání na základě smluv o zápůjčce a tyto skutečnosti účtuje na účtovou třídu 7 - Vnitroorganizační účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.ICelková výše nedokončeného nehmotného majetku k 30.6.2021 - účet 041 - 0,00 Kč0.00
A.IICelková výše nedokončeného hmotného majetku k 30.6.2021 - účet 042 - 5.515.262,40 Kč - projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení Hrzánský palác - 121.200,00 Kč předpoklad dokončení v r. 2024 - projektová dokumentace Licht. palác, Hrzánský palác, Šance - vyhřívání žlabů - 34.000,00 Kč předpoklad dokončení v r. 2024 - studie možného využití objektu B Sezimovo Ústí - 92.400,00 Kč předpoklad dokončení r. 2022 - projekt klimatizace Privozní budový - 87.422,50 Kč předpoklad dokončení r. 2024 - výměna prosklené stěnyy Provozní budova - 73.447,00 Kč předpoklad dokončení r. 2023 rekonstrukce jídelny v suterénu Strakovy akademie - 1.172.635,20 Kč předpoklad dokončení r. 2022 - projekt zahrada Strakova akademie - 2.096.930,00 Kč předpoklad dokončení r. 2022 - zateplení střechy Strakovy akademie - 1.269.471,50 Kč předpoklad dokončení r. 2023 - projekt modernizace šaten OS ČR a zařízení klimatizace Strakovy akademie - 326.966,20 Kč předpoklad dokončení r. 2022 - modernizace zasedacího sálu a předsálí Strakovy akademie - 193.600,00 Kč předpoklad dokončení r. 2022 - UPS Power Ware Licht.palác - 47.190,00 Kč předpoklad dokončení r. 20210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.IÚčet 501 - spotřeba materiálu - 4.175 tis. Kč - nákup náhradníích dílů, elektromateriálu, spotřeba PHM, tonerů, materiálu pro Eurocentra Účet 502 - spotřeba energií - 7.737 tis. Kč - spotřeba elektrické energie, plynu, vody, tepla Účet 511 - údržba a dodavatelské opravy - 7.907 tis. Kč - oprava a údržba strojů (polygrafie, zahrada,komunikační technologie), opravy a údržba budov a vnitřního zařízení Účet 518 - ostatní služby - 30.312 tis. Kč - servisní podpory, podpory licencí, software, konzultantské a poradenské služby, školení, zpracovávání dat, spoje, smluvní stravování, revize...... Účet 549 - ostatní náklady z činnosti 3.777 tis. Kč - pojištění autoprovoz, nemovitosti, zahraniční cesty, zvýšené životní náklady0.00
B.IVÚčet 671 - výnosy vybraných ústředních institucí z transferů - 5.518 tis. Kč - výnosy z přijatých transferů z Národního fondu, spolufinance EU Norské fondy, EMCDDA0.00
B.IÚčet 602 - výnosy z prodeje služeb - 759 tis. Kč - výnosy související se závodním stravováním a za služby, poskytované v palácích ÚV ČR Účet 603 - výnosy z pronájmu - 560 tis. Kč - výnosy z pronájmu prostor paláců a bytů Účet 649 - ostatní výnosy z činností 3.829 tis. Kč - výnosy z dobropisů let minulých, úhrady škod0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2331837.27
A.II. Tvorba fondu44215951.00
1. Základní příděl44215951.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu42176386.42
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování15341051.20
3. Rekreace7563482.29
4. Kultura, tělovýchova a sport3135335.48
5. Sociální výpomoci a půjčky70000.00
6. Poskytnuté peněžní dary454750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2371327.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13240440.45
A.IV. Konečný stav fondu4371401.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby805709903.06202636144.95603073758.11538557990.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8977828.871882044.007095784.877151897.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky784892728.91198759339.95586133388.96521487508.53
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3149911.74409335.002740576.742760264.74
G.5.Jiné inženýrské sítě5095779.401107515.003988264.404020113.40
G.6.Ostatní stavby3593654.14477911.003115743.143138206.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1138547573.500.001138547573.501138547573.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10540680.000.0010540680.0010540680.00
H.4.Zastavěná plocha519886910.000.00519886910.00519886910.00
H.5.Ostatní pozemky608119983.500.00608119983.50608119983.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00