A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody: Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti. V rámci jedné účetní jednotky je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství, územní odborná pracoviště a územní památkové správy. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2021 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. V průběhu roku 2021 nenastala žádná skutečnost, která by vedla ke změně účetních metod. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2021 nebylo oproti roku 2020 změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30. 06. 2021 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále dle Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány. Metody oceňování: Způsob ocenění a evidence nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností: Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a náklady souvisejícími s jejich pořízením. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady vynaloženými na jejich výrobu. Způsob účtování o zásobách je zvolen metodou A – veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech 111,112,131. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby. Způsob ocenění a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovací ceně nebo ceně reprodukční. Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, jsou oceňovány v souladu s § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7.000,- až 60.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován na syntetickém účtu 018. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0,- až 6.999,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 901. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 3.000,- až 40.000,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je evidován na syntetickém účtu 028. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 0,- až 2.999,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě vyšší než 40.000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě vyšší než 60.000 Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, se s výjimkou pozemků, uměleckých děl a majetku oceněného dle §25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, odepisuje. Postup odpisování: Odepisování majetku je prováděno v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Na základě odpisových plánů se měsíčně odepisuje majetek účetně, přičemž doba odepisování je zahájena prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení do užívání. Postup tvorby a použití opravných položek Opravné položky k pohledávkám se tvoří dle §65 odst. 6) vyhlášky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba, případně snížení nebo zrušení opravné položky se provádí na základě vyhodnocení skutečného stavu pohledávek. V případě trvalého snížení hodnoty pohledávky či promlčení pohledávky je přistoupeno k odpisu pohledávky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB. V průběhu roku nedošlo ke změnám účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 102587797.55 | 100789841.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9627716.72 | 9274454.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 89695336.95 | 88319254.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3264743.88 | 3196133.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2262478699.82 | 753570000.12 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 25338.00 | 25338.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2262453361.82 | 753544662.12 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 115463947.57 | 182119915.77 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 115463947.57 | 182119915.77 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 116173791.00 | 116173791.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 5005.00 | 5005.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 116168786.00 | 116168786.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2364356653.94 | 920305966.78 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významné události, která by měla vliv na ekonomické dopady organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 91398745.91 | 216757121.65 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2103061.85 | 1255835.54 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1829201.00 | Majetek oceněný dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., podle I. §25 odst. 1 písm K) a II. §71 odst. 2a) uvádíme počet souborů 1781 a počet jednotlivých věcí 1 827420 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
132656.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
132656.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
496873.44 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
14613.92 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.3. | Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (IROP - záloha na INV. transfer, podíl EU 85%) Číslo pracoviště Od koho Účel dotace Zakázka k 30.6.2021 10 IROP OPZ 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 208 825,88 Kč 99C6110005E 20 EU IROP Karlštejn 1 580 711,85 Kč 99C6120003E 20 EU IROP Krásný Dvůr 117 478,90 Kč 99C6120020E 30 EU 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 77 515 289,30 Kč 99C6130I03E 30 EU 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 68 050 399,19 Kč 99C6130I07E 30 EU 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevc 32 113 599,87 Kč 99C6130I08E 30 EU 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 16 711 181,71 Kč 99C6130I13E 30 EU 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 33 971 267,59 Kč 99C6130I16E 30 EU 134V719000002 hrad Švihov - obnova vodního příkopu 723 424,82 Kč 99C6230I02E 30 EU 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 4 733 698,30 Kč 99C6230I03E 30 EU 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 361 071,25 Kč 99C6230I05E 30 EU 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 701 385,95 Kč 99C6230I06E 30 EU 134V719000010 Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku 8 743 063,32 Kč 99C6230I10E 30 EU 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního -273 672,32 Kč 99C6130I03E 30 EU 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevc -172 491,27 Kč 99C6130I08E 30 EU 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku -98 405,11 Kč 99C6230I03E 30 EU 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě -1 881,00 Kč 99C6230I05E 30 EU 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu -6 506,04 Kč 99C6230I06E 40 MK ČR podíl IROP EU IROP Zákupy - obnova hos. dvora 6 980 765,42 Kč 99C614008IE 40 MK ČR podíl IROP EU IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 52 778 906,78 Kč 99C614014IE 40 MK ČR podíl IROP EU IROP Slatiňany - Šlechtická škola 83 773 208,52 Kč 99C614017IE 40 MK ČR podíl IROP EU IROP Kunětická hora divadla 5 248 677,57 Kč 99C614024IE 40 SFŽP OPŽP Frýdlant - jižní svah 172 897,25 Kč 97D0240001 40 Nadace Preciossa SZ Sychrov - klenotnice 42 086,12 Kč 97D0640001 40 Město Náchod SZ Náchod - Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci 96 800,00 Kč 97K2040110 40 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa SZ Litomyšl - schodolez 27 413,92 Kč 97D1640001 50 EU - IROP I.T.I. Šternberk Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 18 140 883,17 Kč 99C6150209E 50 EU - IROP Uherčice Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 37 502 792,29 Kč 99C6150140E 50 EU - IROP Pernštejn Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 0,00 Kč 99C6150120E 50 SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada v Lednici 489 005,75 Kč 5040900001 50 SFŽP regenerace zámecké zahrady v Miloticích 157 655,17 Kč 5041100002 50 Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 808 364,00 Kč 5041600001 50 Mob Ostrava Michálkovice elektrická přípojka pro Důl Michal 238 134,00 Kč 50K2050001 50 Moravskoslezský kraj na podporu technických atraktivit Důl Michal 39 539,00 Kč 5042200002 50 Moravskoslezský kraj na pořízení podia pro Důl Michal 67 557,40 Kč 5042200006 50 SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích 124 381,50 Kč 99C6250006 50 SFŽP revitalizace zámeckého parku v Raduni 166 465,65 Kč 99C6250007 50 SFŽP obnova vybraných území LVA 164 509,83 Kč 99C6250005 50 SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 81 061,49 Kč 99C6250000 50 Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 521 181,15 Kč 5041200002 50 EU - IROP Pernštejn Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 95 614 726,87 Kč 99C6150120 43 Přeshraniční splupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 80 526,48 Kč 43P1043001P Celkem 549 295 981,52 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 549295981.52 |
D.II.7. | Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky Číslo pracoviště Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku k 30.6.2021 20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 03.07.1905 26 402,75 Kč 20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží, nehrazeno z důvodu, že firma dluží za nájem 03.07.1905 6 304,96 Kč 20 ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 02.07.1905 - Kč 20 Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 04.07.1905 15 000,00 Kč 20 MAKS fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 04.07.1905 6 900,00 Kč 20 T.I.S., a.s. jistina za nájemné na 3 roky - Golf 168 010,26 Kč 71 MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 (7100J119007) 18.01.2017 100 000,00 Kč 91 ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 40546 3 450,00 Kč 91 Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 42128 32 000,00 Kč 91 BOTYNA NAT S.R.O. 9100J120018/2020 - jistina - nájem 44022 56 100,00 Kč Celkem 414 167,97 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 414167.97 |
A.IV.5. | Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Číslo pracoviště Odběratel Popis k 30.6.2021 20 Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč 20 Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč 20 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16 350,00 Kč 20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2 050,00 Kč 20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3 800,00 Kč 20 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč 20 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč 20 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč 20 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč 20 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč 20 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč 20 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč 20 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč 20 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč 20 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč 20 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč 20 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč 20 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč 20 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč 20 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč 20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč 20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč 20 Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 9 128,00 Kč 20 Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč 20 Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč 40 Karban, Papík pohledávky z roku 1996 - neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč 40 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné 1966 - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč Celkem 2 224 105,55 Kč korekce k účtu 469 = účet 14910000 -1 052 512,60 Kč Celkem s korekcí : 1 171 592,95 Kč Schválil: Ing. Venglářová Zpracovala: Ing. Vontorová Dne: 15.07.2021 | 1171592.95 |
D.III.32. | Účet 374 3 Dotace cizí Číslo pracoviště Účel Zakázka k 30.6.2021 81 Eroregion Silesia - přeshraniční spolupráce 337 750,00 Kč 97P1081003 30 Město Vimperk-dotace na provoz muzea - r.2021 350 000,00 Kč 97K2030111 30 JH- Město JH - kutlrutní akce 2021 70 000,00 Kč 97K2030093 30 NO-Město Náměšť - 30.Zámecký koncert 2021 66 000,00 Kč 97K2030091 30 LN - Město Landštejn - slavnosti 2021 40 000,00 Kč 97K2030090 30 KR - Setkání s renesancí 2021 25 000,00 Kč 97K1030019 30 NH - podzimní slavnosti 2021 20 000,00 Kč 97K1030016 50 MSK-Hradec n/M. a Janovice - restaurování a opravy částí zámků 645 840,00 Kč 97K1050007 50 Město Šternberk-dotace na cestovní ruch SH Šternberk 20 000,00 Kč 97K2050007 50 Město Šternberk-IROP ITI-pořízení nových herních prvků do parku 117 000,00 Kč 97K2050011 50 Město Šternberk-na kulturní akce SH Šternberk 50 000,00 Kč 97K2050008 50 Město Javorník-akce Pohádkový park a Zámec. kulturní léto SZ JV 65 000,00 Kč 97K2050004 50 Obec Velké Losiny- kultura a vzdělávání SZ Velké Losiny 22 000,00 Kč 97K2050005 50 Obec Velké Losiny-památková péče SZ Velké Losiny 30 000,00 Kč 97K2050006 31 Projekt Budějovické cesty za řemesly - dotace statutárního města České Budějovice 45 050,00 Kč 97K2031004 71 Univerzita Palackého v Plzni - Smlouva o vzájemné spolupráci na Projektu "OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví 798 312,25 Kč 97E2071378 Celkem Cizí 2 701 952,25 Kč MKČR DKRVO 18 916 000,00 Kč MKČR DKRVO (NNV) 895 000,00 Kč 99H30..N MKČR SMVS MKČR ISO B MKČR Měkké cíle 4 543 390,00 Kč 99C8110 MKČR CELKEM 27 056 342,25 Kč - Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 27056342.25 |
B.II.17. | Účet 348 Pohledávky za rozpočtem USC Číslo pracoviště Účel dotace k 30.6.2021 30 KR - Setkání s renesancí 2021 12 000,00 Kč 30 NO-Město Náměšť - Zámecký koncert 2021 19 800,00 Kč 30 JH- Město JH - kutlrutní akce 2021 70 000,00 Kč Celkem 101 800,00 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 101800.00 |
D.II.8. | Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Název Kód projektu k 30.6.2021 IP DKRVO 2019-2021 99H30 36 365 675,66 Kč NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 3 373 000,00 Kč NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 777 000,00 Kč NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 580 000,00 Kč NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 18 697 000,00 Kč NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 12 787 000,00 Kč NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 5 759 000,00 Kč NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 11 778 000,00 Kč NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 3 836 000,00 Kč NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 6 268 000,00 Kč NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 5 284 000,00 Kč NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 589 000,00 Kč NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 2 807 000,00 Kč NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 3 867 120,50 Kč NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč NPÚ, SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 2 655 000,00 Kč NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 60 187 704,68 Kč NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 26 276 891,50 Kč NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 470 950,00 Kč SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 69 463 160,96 Kč SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 2 936 609,77 Kč Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 5 931 249,74 Kč Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 1 151 534,90 Kč Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 2 530 527,93 Kč NPÚ, SH Buchlov - Zásobování vodou - Vrt BH3a 134V151000062 1 045 271,00 Kč NPÚ, SZ Lednice - návštěvnické centrum u Minaretu 134V151000054 2 902 510,31 Kč NPÚ, SZ Bučovice - záchrann a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 96 800,00 Kč NPÚ, Veveří - páteřní elektrický rozvod 134V151000023 3 155 480,00 Kč NPÚ, SZ Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 5 341 154,00 Kč NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 4 420 650,00 Kč NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 25 235 940,52 Kč NPÚ, SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder 134V131000042 9 913 829,18 Kč NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 - Kč NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 5 100 605,62 Kč NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 22 769 040,95 Kč NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 5 291 202,36 Kč NPÚ, SZ Litice - odkup souboru nemovitostí 134V131000117 530 000,00 Kč NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 27 732 292,61 Kč NPÚ, SH Bezděz - Rekonstukce nákladové lanovky, zýsobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 107 099,00 Kč NPÚ, NKP Klášter Plasy vybudování návštěvnického centra v čp. 3 134V131000114 4 000 000,00 Kč NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 8 092 405,00 Kč NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 11 972 854,21 Kč NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 14 306 834,67 Kč NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 3 215 664,00 Kč NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 380 007,76 Kč NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 56 144,00 Kč NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 11 150 000,00 Kč NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 - Kč NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 194 000,00 Kč NPÚ, SZ Ploskovice - odkoupení bytového domu čp. 35 134V131000019 1 725 340,00 Kč SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 11 905 000,00 Kč NPÚ, SZ Krásný dvůr - odkoupení bývalé jízdárny v zámeckém areálu 134V131000018 1 151 350,00 Kč NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 9 696 469,70 Kč NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 24 948 234,75 Kč NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 2 824 983,01 Kč NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 7 572 860,58 Kč Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 441 469,00 Kč NPÚ, ÚOP Olomouc - revitalizace výtahu v Petrášově paláci 134V151000047 873 499,00 Kč NPÚ, SZ Lemberk - obnova vstupních objektů a ledárny 134V151000086 32 670,00 Kč NPÚ, SZ Slatiňany - vytápění technického zázemí zámku 134V151000020 1 563 583,00 Kč NPÚ, SZ Slatiňany - celková oprava havarijního stavu stešních konstrukcí objektů Lesovna 134V151000022 3 149 380,74 Kč NPÚ, SZ Hrubý Rohozec - odstranění havárie říms nádvoří a věže zámku 134V151000037 3 169 297,00 Kč NPÚ, SH Bezděz - oprava ochozu věže 134V151000028 3 099 622,90 Kč NPÚ, SZ Sychrov - obnova střešního pláště východního křídla zámku včetně věží 134V151000034 1 612 790,60 Kč NPÚ, SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 249 260,00 Kč NPÚ, SHZ Frýdlant - restaurování renesanční fasády se sgrafitovou výzdobou 134V151000038 2 274 341,00 Kč NPÚ, SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 9 950 187,70 Kč NPÚ, Vodní systém 134V151000089 5 263 439,50 Kč NPÚ, Špitálek - interiér kaplce a zakristie 134V151000026 83 898,00 Kč NPÚ, SZ Valeč - obnova theatronu 134V151000105 442 322,00 Kč NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet 134V151000108 42 350,00 Kč NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy bývalé konírny, vybudování depozitáře 134V151000027 728 420,00 Kč NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Obnova zaniklého objektu 134V151000031 5 901 933,78 Kč TAČR 97R2010476 550 800,00 Kč Dotace obce Velké Losiny - kultura a vzdělávání 97K2050005 - Kč Dotace Statutární město Brno - projekt Misplacements 97K2050003 70 000,00 Kč NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 4 913 000,00 Kč NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 5 441 000,00 Kč SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 56 722 934,01 Kč Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 95 547 007,15 Kč Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 44 492 314,49 Kč Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 862 278,27 Kč Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 612 727,09 Kč Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 62 496 746,50 Kč Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 43 822 353,08 Kč SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 10 572 144,01 Kč Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 107 128 745,11 Kč NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 80 597 637,05 Kč Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 13 748 808,92 Kč Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 41 319 784,41 Kč GAČR 97R105331S 1 647 099,28 Kč SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů 134V131000091 21 780,00 Kč NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - celková rekonstrukce lektroinstalalce v hlavní budově zámku 134V151000046 39 930,00 Kč Třeboň - vybudování EPS 134V151000056 1 285 068,27 Kč NPÚ, SZ Kratochvíle - provozní a technické zázemí 134V151000090 36 300,00 Kč Lemberk - stabilizace Zámecké lipové aleje 134V715000009 874 488,06 Kč Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 134V711000025 35 426 943,79 Kč Uherčice - Zaměření a průzkumy zámeckého areálu 134V141000006 30 000,00 Kč Raduň - revitalizace rybníka Vrchní 134V151000001 87 475,74 Kč Janovice - zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení 134V151000107 2 015 888,22 Kč Celkem 1 403 250 085,62 Kč Zpracovala: Ing. Michalíková Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 1403250085.62 |
D.III.36. | Účet 384 Výnosy příštích období Název Kód projektu k 30.6.2021 Kreativní Evropa NPU001 114 699,32 Kč European Heritage Label NPU002 87 044,82 Kč Po stopách šlechtických rodů - Rok moravské osvícenské šlechty NPU003 2 406 353,10 Kč UNESCO NPU004 1 000 000,00 Kč Podpora záchranných archeologických výzkumů NPU005 8 875 274,92 Kč IP DKRVO 2019-2021 99H30 1 483 824,52 Kč Provozní příspěvek od zřizovatele 38400000 30 035 271,00 Kč dohadné účty - výnosy příštích období 38410000 10 365 030,96 Kč dohadné účty - výnosy příštích období dod.- odb. vztahy 38430000 5 000,00 Kč dohané účty - výnosy příštích období-pojistné události 38440000 18 752 994,42 Kč Celkem 73 125 493,06 Kč Zpracovala: Ing. Michalíková Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 73125493.06 |
B.II.32. | Účet 388 Dohadné účty aktivní Název Kód projektu k 30.6.2021 IP DKRVO 2019-2021 99H30 39 722 577,63 Kč NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 455 317,94 Kč NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 15 383 502,12 Kč NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 10 690 221,05 Kč NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 4 665 570,60 Kč NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 8 945 434,25 Kč NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 3 110 229,67 Kč NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 4 966 625,71 Kč NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 4 191 961,32 Kč NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 296 682,51 Kč NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 3 920 576,95 Kč NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 4 571 978,25 Kč NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 2 129 292,92 Kč NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 554 243,45 Kč NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 1 915 746,65 Kč TA ČR Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy 97R2010476 235 800,83 Kč Lysice - obnova zámecké zahrady včetně historických staveb 134V141000002 157 300,00 Kč NPÚ, Veveří - páteřní elektrický rozvod 134V151000023 3 022 236,36 Kč NPÚ, SZ Slatiňany - vytápění technického zázemí zámku 134V151000020 1 563 583,00 Kč NPÚ, SH Buchlov - Zásobování vodou - Vrt BH3a 134V151000062 1 045 271,00 Kč NPÚ, SZ Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 5 190 977,26 Kč NPÚ, SZ Bučovice - záchrann a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 59 290,00 Kč NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 46 023 572,42 Kč NPÚ, SH Bezděz - Rekonstukce nákladové lanovky, zýsobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 107 099,00 Kč NPÚ, SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč NPÚ, SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 9 950 187,70 Kč NPÚ, SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 689 772,60 Kč NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 470 950,00 Kč Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 134V711000025 6 877 401,39 Kč NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 298 258,07 Kč NPÚ, Vodní systém 134V151000089 6 088 661,18 Kč NPÚ, Špitálek - interiér kaplce a zakristie 134V151000026 373 679,00 Kč NPÚ, ÚOP Olomouc - revitalizace výtahu v Petrášově paláci 134V151000047 873 499,00 Kč Ledeburský palác - zvýšení kapacity hlavní spisovny (instalace posuvných portálových regálů) 134V151000111 73 259,74 Kč SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 50 014 175,53 Kč Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 122 604 418,08 Kč Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 54 948 728,15 Kč Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 937 497,92 Kč Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 612 727,09 Kč Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 71 495 301,47 Kč Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 37 701 426,79 Kč SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 10 307 783,49 Kč Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 74 381 603,16 Kč NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 81 289 611,58 Kč Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 26 155 251,42 Kč Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 43 726 030,57 Kč NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 14 501 530,71 Kč NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 24 993 114,81 Kč NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 22 769 040,95 Kč NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 - Kč SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů 134V131000091 21 780,00 Kč NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 5 100 605,62 Kč SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 86 233 363,25 Kč NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 12 864 271,65 Kč NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 10 252 638,93 Kč NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 16 020 475,91 Kč NPÚ, SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder 134V131000042 9 913 829,18 Kč NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 26 596 666,03 Kč NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 13 336 215,87 Kč NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 42 803 065,64 Kč OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 97E20PP378 902 481,31 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1020027 4 727 018,35 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1081003 343 733,55 Kč GAČR 97R105331S 1 647 099,28 Kč CARARE 97E10 1 282,25 Kč krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Číslo projektu/akce 3 122 045,35 Kč NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 27 532 682,44 Kč Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 8 916 885,27 Kč Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 120 629,10 Kč NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 5 291 202,36 Kč Dotace město Vimperk - provoz muzea 2020 97K2030111 175 181,56 Kč SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 2 936 609,77 Kč NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 194 000,00 Kč NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 393 487,76 Kč NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 2 570 320,00 Kč NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 2 474 898,30 Kč Dotace obce Velké Losiny - kultura a vzdělávání 97K2050005 - Kč NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 839 135,00 Kč Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 611 933,80 Kč NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 13 741 016,84 Kč NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 9 618 580,12 Kč NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 7 158 310,48 Kč NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 3 202 081,00 Kč NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 - Kč Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 8 743 063,32 Kč Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 1 391 913,31 Kč Dotace Moravskoslezského kraje - Hradec nad Moravicí opravy 97K1050007 807 300,00 Kč Dotace Statutární město Brno - projekt Misplacements 97K2050003 81 314,00 Kč NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Obnova zaniklého objektu 134V151000031 2 059 498,79 Kč NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy bývalé konírny, vybudování depozitáře 134V151000027 1 008 569,87 Kč NPÚ, SZ Valeč - obnova theatronu 134V151000105 2 567 367,54 Kč Třeboň - vybudování EPS 134V151000056 2 562 497,82 Kč NPÚ, SZ Krásný dvůr - odkoupení bývalé jízdárny v zámeckém areálu 134V131000018 1 151 350,00 Kč NPÚ, SZ Ploskovice - odkoupení bytového domu čp. 35 134V131000019 1 725 340,00 Kč NPÚ, SZ Litice - odkup souboru nemovitostí 134V131000117 530 000,00 Kč Uherčice - Zaměření a průzkumy zámeckého areálu 134V141000006 30 000,00 Kč Raduň - revitalizace rybníka Vrchní 134V151000001 5 174 398,29 Kč Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády 134V151000041 6 152 618,32 Kč NPÚ, SZ Lednice - návštěvnické centrum u Minaretu 134V151000054 2 902 510,31 Kč Janovice - zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení 134V151000107 2 166 466,32 Kč Dotace města Javorník - akce Pohádkový park a Zámecké kulturní léto 97K2050004 22 418,66 Kč Dotace města Šternberk - cestovní ruch 97K2050007 4 550,00 Kč Dotace města Šternberk - kulturní akce 97K2050008 2 590,00 Kč NPÚ, ÚOP v Ostravě - klimatizace správní budovy NPÚ 134V151000042 27 225,00 Kč Dotace obce Velké Březno - kulturní program "Za pohádkou na zámek" 97K2020242 11 000,00 Kč Dotace Jindrichův Hradec - kulturní akce 2021 97K2030093 17 073,14 Kč Hrad Švihov - Obnova vodího příkopu 134V719000002 723 424,82 Kč NPÚ, SH Zvíkov - oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras - II.etapa 134V151000036 42 350,00 Kč NPÚ, NKP Klášter Plasy vybudování návštěvnického centra v čp. 3 134V131000114 685 695,83 Kč NPÚ, SHZ Český Krumlov - záchrana a památková obnova objektu Bellarie 134V131000115 48 400,00 Kč NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - celková rekonstrukce lektroinstalalce v hlavní budově zámku 134V151000046 1 674 259,06 Kč NPÚ, SZ Kratochvíle - provozní a technické zázemí 134V151000090 604 214,93 Kč Lemberk - stabilizace Zámecké lipové aleje 134V715000009 820 319,50 Kč NPÚ, SHZ Frýdlant - restaurování renesanční fasády se sgrafitovou výzdobou 134V151000038 52 432,93 Kč NPÚ, SZ Náchod - sanace základových poměrů jižní terasy a rizalitu 134V131000105 2 924 831,89 Kč NPÚ, SZ Slatiňany - celková oprava havarijního stavu stešních konstrukcí objektů Lesovna 134V151000022 712 788,01 Kč Lednice - infrastruktura 134V711000027 55 607,00 Kč Celkem 1 435 008 835,00 Kč Zpracovala: Ing. Michalíková Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 1435008835.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | Účet 671 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů Účet Popis Zakázka 30.06.2021 788 760 003,80 Kč 67101 Provozní dotace 609 620 154,84 Kč 67101000 Provozní dotace 608 653 527,00 Kč 67101001 Provozní dotace - KA 793 646,90 Kč 98T10PP210 67101011 Provozní dotace - PZAV 124 725,08 Kč 98F 67101012 Provozní dotace - UNESCO - Kč 98E 67101020 Provozní dotace - ostatní 48 255,86 Kč 98T10103 67102 Účelové dotace MKČR - Kč 67102000 - Kč 67103 Dotace ÚSC 17 020,00 Kč 67103000 vyúčtování dotace Obce Velké Losiny z r. 2020 pro SZ Velké Losiny na kulturu a vzdělávání 17 020,00 Kč 97K2050005 67104 Dotace od jiných 113 569,53 Kč 67104000 Příhraniční spolupráce - Netopýři - uznané náklady dle minitorovací zprávy č. 2 113 569,53 Kč 97P1020027 671060 Podíl z odpisů z transferů z účtu 403 2 103 061,85 Kč 67106000 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 98 405,11 Kč 99C6230003 67106000 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 1 881,00 Kč 99C6230005 67106000 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 6 506,04 Kč 99C6230006 67106000 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 172 491,27 Kč 99C6130008 67106000 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 273 672,32 Kč 99C6130003 67106000 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 1 150,80 Kč 97D0240001 67106000 Schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 3 231,36 Kč 97D1640001 67106000 klenotnice Sychrov % podíl z odpisů 1 249,56 Kč 97D0640001 67106000 IROP Slatiňany Šlechtická škola v přírodě % podíl z odpisů 630 001,26 Kč 99C614017IE 67106000 MSK - Důl Michal % podíl z odpisů 10 320,00 Kč 97K1050008 67106000 MSK - Důl Michal % podíl z odpisů 2 502,00 Kč 97K1050009 67106000 EU - IROP Pernštejn % podíl z odpisů 827 171,45 Kč 99C6150120 67106000 SFŽP - Lednice % podíl z odpisů 6 660,90 Kč 99C6250009 67106000 SFŽP - Milotice % podíl z odpisů 1 350,48 Kč 99C6250002 67106000 Oravské muzeum Oravský Podzámok - Pernštejn % podíl z odpisů 3 517,50 Kč 97P1050002 67106000 Město Brno - Veveří % podíl z odpisů 12 498,00 Kč 97K2050012 67106000 Mob Ostrava Michálkovice - Důl Michal % podíl z odpisů 4 188,00 Kč 97K2050001 67106000 SFŽP vila Stiassni % podíl z odpisů 547,08 Kč 99C6250000 67106000 SFŽP - obnova vybraných území LVA % podíl z odpisů 2 014,92 Kč 99C6250005 67106000 SFŽP - Uherčice % podíl z odpisů 1 390,68 Kč 99C6250006 67106000 SFŽP - Raduň % podíl z odpisů 1 992,00 Kč 99C6250007 67106000 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 14 213,70 Kč 43P1043001 67106000 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ % podíl z odpisů 26 106,42 Kč 99C6110005 671061 IROP - Výnosy neinvestiční 41 617 352,35 Kč 67106100 134B713000005 Odborné vzdělávání pracovníků 2 458 615,42 Kč 99C6110005 67106100 134V711000014 IROP Karlštejn 17 179 611,32 Kč 99C6120003 67106100 IROP, MAS - Krásný Dvůr -117 478,90 Kč 99C6120020 67106100 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 1 313 054,57 Kč 99C6130N03 67106100 134V71100000 NKP Klášter Kladruby - Živost v řádu 9 680,00 Kč 99C6130N07 67106100 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 1 088 123,36 Kč 99C6130N08 67106100 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 376 725,46 Kč 99C6130N13 67106100 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 3 936 832,00 Kč 99C6130N16 67106100 134V711000019 IROP - výnosy neinvestiční - Kunětická hora D. Jurkoviče 701 074,09 Kč 99C614014N 67106100 134V711000025 IROP - výnosy neinvestiční - Kunětická hora divadla 584 954,84 Kč 99C614024N 67106100 134V711000022 EU - IROP I.T.I. Šternberk 1 125 579,93 Kč 99C6150209 67106100 134V711000002 EU - IROP Pernštejn (oprava r. 2020 - převod do nezpůsobilých) -483,53 Kč 99C6150120 67106100 134V711000015 EU - IROP Uherčice 12 622 302,64 Kč 99C6150140 67106100 EU - IROP Lednice 55 607,00 Kč 99C6150590 67106100 EU - IROP MAS Kunštát 283 154,15 Kč 99C6150169 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky 130 047 372,36 Kč 67107100 DKVRO 3 356 901,97 Kč 99H30 67107100 NAKI 7 539 583,15 Kč 99H40 67107100 OPZ 2 784,00 Kč 99C61 67107100 OPŽP 820 319,50 Kč 99C62 67107100 SMVS 71 680 185,85 Kč 99C39 67107100 SMVS 37 300 591,96 Kč 99C63 67107100 Limitovaný příslib 9 347 005,93 Kč 99C15 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 5 241 472,87 Kč 67107200 GAČR 123 600,83 Kč 97R 67107200 NAKI cizí 309 078,04 Kč 97M40 67107200 Přeshraniční spolupráce 3 530 435,43 Kč 97P 67107200 OA ITI - ARTECA 174 349,21 Kč 97E20 67107200 Dotace obce 807 300,00 Kč 97K10 67107200 Dotace kraje 296 709,36 Kč 97K20, 50K20 30.06.2021 67101 provozní dotace 609 620 154,84 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB - Kč 67103 dotace ÚSC 17 020,00 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 113 569,53 Kč 671060 podíl z odpisů k účtu 403 2 103 061,85 Kč 671061 IROP - Výnosy neinvestiční 41 617 352,35 Kč 671070 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) 130 047 372,36 Kč 671071 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) 5 241 472,87 Kč 671 Celkem 788 760 003,80 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 788760003.80 |
A.I.34. | Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek Číslo pracoviště Popis k 30.6.2021 10 Vyřazení 100% vyoprávkované pohledávky - BUS TRANS 82 987,48 Kč Celkem 82 987,48 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 82987.48 |
A.I.26. | Účet 547 Manka a škody Číslo pracoviště Popis k 30.6.2021 10 Sklad výrobků - snížení manka z inventur 2020 9 672,12 Kč 30 Velhartice-IROP 3028DF180111-dokumentace (zmař.inv. na základě Rozhodnutí o odnětí dotace) 35 600,00 Kč 40 spoluúčast PU Kuks - úraz L. Weisová 10 000,00 Kč Celkem 55 272,12 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 55272.12 |
A.I.23. | Účet 542 Jiné pokuty a penále Číslo pracoviště Účet analytický Popis k 30.6.2021 10 54201009 40-porušení rozpočtové kázně Ratibořice prominutí uhrazeného odvodu a penále -27 666,00 Kč 50 54202009 penále VZP 105,00 Kč Celkem -27 561,00 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | -27561.00 |
A. | Účet 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - hlavní činnost Číslo pracoviště Účet analytický Popis k 30.6.2021 50 54101000 Innogy Energie-pokuta za pozdní úhradu zálohy na el. 100,00 Kč Celkem 100,00 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 100.00 |
B.I.9. | Účet 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - hlavní činnost Číslo pracoviště Účet analytický Popis k 30.6.2021 10 64101000 Versascan ČR 2021 1Q/2021 80 600,00 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2028100034, prodlení 32 dnů 960,00 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2019410001, prodlení 4 dny 228,00 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti - 2006400007, prodlení 6 dnů 30,53 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti - 2006400177, prodlení 13 dnů 146,76 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti - 2006400178, prodlení 37 dnů 570,91 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 141 dnů 11 042,73 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 94 dnů 7 361,82 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 9 dnů 727,41 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 65 dnů 5 090,62 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 5 dnů 3 182,69 Kč 20 64101000 smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 3 dny 774,00 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400127, prodlení 66 dnů 1 553,64 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400147, prodlení 66 dnů 1 553,64 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400177, prodlení 35 dnů 823,90 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400208, prodelní 80 dnů 1 883,20 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400223, prodlení 49 dnů 1 153,46 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400239, prodlení 54 dnů 1 271,16 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400043, prodlení 75 dnů 292,25 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400124, prodlení 37 dnů 118,95 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400168, prodlení 121 dnů 1 751,97 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400169, prodlení 30 dnů 240,48 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400205, prodlení 120 dnů 385,77 Kč 20 64101000 zák. úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400220, prodlení 94 dnů 302,19 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 6 dnů 119,50 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 5 dnů 1 015,49 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 3 dny 242,47 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu, prodlení 126 dnů 9 867,97 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2020400001, prodlení 19 dnů 192,66 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti DD 2002410004, prodlení 32 dnů 466,88 Kč 20 64101000 PENALIZACE-2017410002, prodlení 4 dny 1 120,00 Kč 20 64101000 smluvní penále za úhradu po splatnosti 2011400105, prodlení 85 dnů 2 000,90 Kč 20 64101000 Dobropis - smluv. penále za úhradu po splat. 2017910001 - neoprávěná penalizace -1 120,00 Kč 20 64101000 Penále - úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400007, prodlení 52 dnů 167,17 Kč 20 64101000 Penále - úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011410017, prodlení 31 dnů 99,66 Kč 20 64101000 Penále za pozdní úhradu2011400010, prodlení 88 dnů 2 072,00 Kč 20 64101000 Penále - úrok z prodlení - úhrada po splatnosti 2011400236, prodlení 83 dnů 266,83 Kč 20 64101000 penále za pozdní úhradru k 2011400019 229,00 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu 2000410023 , prodlení 7 dnů 576,00 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu 2006410031, prodlení 22 dnů 455,00 Kč 20 64101000 Smluvní penále za pozdní úhradu 2006410030, prodlení 22 dnů 136,00 Kč 20 64101000 Penále za pozdní úhradu 2011410026, prodlení 52 dnů 23,00 Kč 20 64101000 Penále za pozdní úhradu 2011410025, prodlení 57 dnů 1 367,00 Kč 20 64101000 15.5.2021 SZ Mníšek neodůvodněné opuštění místa výkonu fyzické ostrahy 100 000,00 Kč 20 64101000 14.5.2021 SZ Mníšek neprovedení dvou a více kontrolních obchůzek 50 000,00 Kč 20 64101000 smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla KD-PD dle dohody č. 2020H1200022 483 000,00 Kč 20 64101000 28.5.2021 SZ Mníšek neprovedení dvou a více kontrolních obchůzek 50 000,00 Kč 30 64101000 VM-sml.pokuta za prodlení odstr.vad (sml. 3029H1200012) 61 000,00 Kč 50 64101000 Ateliér GHM - nedodržení smluvních podmínek 68 395,00 Kč 50 64101000 Multifunkční centrum Lednice - úhrada splátky dluhu 50 000,00 Kč 50 64101009 Multifunkční centrum Lednice - úhrada splátky dluhu -50 000,00 Kč 91 64101000 Smluvní pokuta Jaroslav Pavlita - pronájem nebytových prostor - exekuce čj. 164 EX 1997/15 5 880,09 Kč 91 64101009 Smluvní pokuta Jaroslav Pavlita - pronájem nebytových prostor - exekuce čj. 164 EX 1997/15 663,51 Kč 72 64101000 Úrok z prodlení Vladimír Vlček - prodej knih - exekuce čj. 049 EX 00639/20-032 5 766,87 Kč Celkem 966 049,08 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 966049.08 |
B.I.14. | Účet 646 Výnosy z prodeje DHM Číslo pracoviště Účet analytický Text k 30.6.2021 73 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 4A0 4931 30 200,00 Kč Celkem 30 200,00 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 30200.00 |
B.I.16. | Účet 648 Rezervní fond Číslo pracoviště Účet analytický Popis Zakázka k 30.6.2021 10 64801009 40-Porušení rozpočtové kázně-předpis prominutí Ratibořice -27 666,00 Kč 10SUD21000 20 64806000 dar krmení pro medvěda 5 106,09 Kč 97D04200002 20 64806000 Konopiště - dar na kulturu 22 929,00 Kč 97D04200005 20 64806000 Sázava - dar edukace 4 434,00 Kč 97D10200001 20 64806000 Krásný Dvůr - dar na údržbu 3 000,00 Kč 97D20200003 40 64806000 Čerpání daru - obnova hradu Grabštejn 15 070,00 Kč 97D0340000 50 64806000 čerpání daru od Ing. Martina Kolaříka na výsadbu stromů SZ Valtice-Belveder 4 000,00 Kč 97D1550001 71 64806000 Dar Michal Souček - knihy 7 600,00 Kč 97D0071001 71 64806000 Dar Zdena Höhmová - obraz 1,00 Kč 97D0071002 Celkem 34 474,09 Kč Zpracovala: Ing. Vontorová Schválil: Ing. Venglářová Dne: 15.07.2021 | 34474.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10450757.34 |
A.II. Tvorba fondu | 7200233.84 |
1. Základní příděl | 7200233.84 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 6827919.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 6394399.00 |
3. Rekreace | 85075.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 43480.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 30000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 232710.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 28210.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 14045.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 10823072.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 102007023.51 |
C.II. Tvorba fondu | 1389003.29 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1192516.29 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 168821.00 |
8. Ostatní tvorba | 27666.00 |
C.III. Čerpání fondu | 71163808.65 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 62140.09 |
7. Ostatní čerpání | 71101668.56 |
C.IV. Konečný stav fondu | 32232218.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 175097355.66 |
E.II. Tvorba fondu | 52565282.70 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 397505.43 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 50693893.27 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 1473884.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 31884531.18 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 31884531.18 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 195778107.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 4161832986.92 | 948556152.91 | 3213276834.01 | 2977026221.95 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 42864127.39 | 6324057.57 | 36540069.82 | 36444982.16 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 671645144.39 | 82578428.49 | 589066715.90 | 593338167.39 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2460931768.88 | 604073712.92 | 1856858055.96 | 1731455044.94 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 78399675.36 | 20385394.75 | 58014280.61 | 58852462.96 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 256916527.44 | 110339557.03 | 146576970.41 | 141511960.60 |
G.6. | Ostatní stavby | 651075743.46 | 124855002.15 | 526220741.31 | 415423603.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 243458466.54 | 0.00 | 243458466.54 | 242861330.07 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 527731.50 | 0.00 | 527731.50 | 527729.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 24102154.69 | 0.00 | 24102154.69 | 24036198.75 |
H.4. | Zastavěná plocha | 139665404.22 | 0.00 | 139665404.22 | 140531872.89 |
H.5. | Ostatní pozemky | 79163176.13 | 0.00 | 79163176.13 | 77765528.93 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 61924.90 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 61924.90 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 2249829.80 | 142858.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 2249829.80 | 142858.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |