Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 6 položek odepisovaného dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne částku za skutečně provedené zdravotní výkony, přičemž smluvně stanovená tzv. předběžná měsíční úhrada v roce 2021 činí 112 387,00 Kč. U ZP MV ČR a u Vojenské zdravotní pojiš´tovny ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,16 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2020 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP ČR a ZP MV ČR, a to vratka pojišťovně ZP MV ČR ve výši 2 000,00 Kč, která ještě nebyla zúčtována. VZP ČR již zpracovala rozbor výsledných úhrad za rok 2020 a provedla finanční vypořádání předběžných úhrad - naší organizaci náleží vratka ve výši 52 435,19 Kč. Došlo tedy k zúčtování dohadné položky, která byla ve výši 90 000,00 Kč. Tržby od VZP ČR byly poníženy o 37 564,81 Kč. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány předpisy transferů, které podléhají vyúčtování, a to: dosud nezaslané příspěvky účelově určené z rozpočtu JMK: - finanční podpora č. 1 na poskytování sociálních služeb v rámci § 101a zákona o sociálních službách ve výši 8 049 080,00 Kč. finanční podpora č. 2 na poskytování sociálních služeb v rámci § 105 zákona o sociálních službách ve výši 450 600,00 Kč Organizace uplatní za zdaňovací období 2021 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2562630.86 2584354.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2562630.86 2584354.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8499680.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8499680.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4999835.00 5043301.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 184200.00 184200.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4815635.00 4859101.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6062475.86 -2458946.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 25477.38 50954.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Investiční okruh není kryt, stálá aktiva ve výši 40 267 626,79 nejsou rovna účtu 401 0901 (37 782 469,19 Kč) o částku 2 485 157,60
40267626.79
B.II.30
381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2022 - 20,00 Kč Ostatní služby roku 2022 - 16 054,83 Kč.
16074.83
C.II.5
Zastupitelstvo JMK na svém 2. zasedání konaném dne 17. 12. 2020 schválilo pro naši organizaci změnu závazného ukazatele, a to investiční příspěvek roku 2020: "Plynová fritéza - havarijní stav" ve výši 98 000,00 Kč - schválená použitelnost do 31.12.2021. Akce byla realizována v únoru 2021. Zastupitelstvo JMK na svém 5. zasedání konaném dne 24. 6. 2021 schválilo pro naši organizaci změnu závazného ukazatele, a to investiční příspěvek na rok 2021: "Rekonstrukce prádelny" - zpracování projektové dokumentace ve výši 798 000,00 Kč
0.00
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní Nevyfakturovaná spotřeba elektrické energie za měsíc červen 2021 - dohad ve výši 55 000,00 Kč
55000.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Prvotní konzultace a poradenství v souvislosti s připravovanou investiční akcí " Rekonstrukce prádelny" v částce 5 886,65 Kč a částka ve výši 16 050,65 za zpracování studie této investiční akce.
21937.30
D.III.20
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli ve výši 600 000,00 Kč, odvedeno 200 000,00 Kč, zbývá uhradit 400 000,00 Kč
400000.00
D.III.32
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zaslaný účelový příspěvek na provoz v rámci § 105 zákona o sociálních službách v částce 5 764 300,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz v rámci § 101a zákona o sociálních službách v částce 8 251 020,00 Kč Zaslaná dotace MPSV SR na finanční ohodnocení zaměstnanců v rámci epidemie Covid_19 v částce 5 650 112,00 Kč
19665432.00
D.III.36
384 - Výnosy příštích období Výše nájemného v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor za leden 2022 ve výši 1 666,66 Kč Schválený příspevek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 11 600 000,00 Kč, čerpáno do výnosů 6 521 159,20 Kč, zbývá do výnosů 5 078 840,80 Kč
5080507.46
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb v rámci § 105 zákona o sociálních službách ve výši 2 983 903,00 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb v rámci § 101a zákona o sociálních službách ve výši 8 647 499,89 Kč (čerpání neinvestičních transferů je uvedeno v části E.2, v komentáři k účtu 672) Čerpání dotace MPSV na finanční ohodnocení zaměstnanců v rámci epidemie Covid_19 výši 5 499 827,00 Kč
17131229.89
B.II.18
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Schválený investiční příspěvek na akci "Rekonstrukce prádelny"ve výši 798 000,00 Kč, poskyt nuto 0,00 Kč, zbývá k zaslání 798 000,00 Kč
798000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 8 920 245,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 4 311 164 ,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 3 952 501,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 339 360,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 3 553,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 852 477,55 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 427 190,74 Kč Výnosy za zdravotní výkony - Vojenská ZP ČR 245 661,82 Kč
19052153.11
B.I.16
648 - Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu z přijatých darů účelově neurčených - současné zaúčtování do nákladů v částce 25 318,00 Kč
25318.00
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti Množstevní slevy u potravin ve výši 4 492,10 Kč Bezúplatně nabytý majetek ve výši 16 495,00 Kč Antigenní testování ve výšfi 200 298,00 Kč Různé ve výši 0,36 Kč
224285.46
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 6 521 159,20 Kč (poskytnuto 11 600 000,00 Kč z celkového nároku 11 600 000,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 8 647 499,89 Kč (poskytnuto 8 251 020,00 Kč z celkového nároku 16 300 100,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 25 477,38 Kč Čerpání dotace MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid_19 - 5 499 827,00 Kč (poskytnuto 5 650 112,00 Kč z celkového nároku 5 650 112,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz v rámci § 105 ve výši 2 983 903,00 Kč (poskytnuto 5 764 300,00 Kč z celkového nároku 6 214 900,00 Kč) Čerpání dotace ex post MPSV SR na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování ve výši 27 160,00 Kč (poskytnuto 97 776,00 Kč z celkového nároku 97 776,00 Kč, čerpání v roce 2020 ve výši 70 616,00 Kč)
23705026.47
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 25 318,00 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč
29218.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 222878.60
A.II. Tvorba fondu 507445.76
1. Základní příděl 507445.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 399440.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 153560.00
3. Rekreace 223880.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 7000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 330884.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1193193.53
D.II. Tvorba fondu 63504.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření 284.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 63220.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25318.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 25318.00
D.IV. Konečný stav fondu 1231380.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 687730.94
F.II. Tvorba fondu -146788.82
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 441218.62
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -588007.44
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 280465.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 80465.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 200000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 260477.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 108170928.47 71775553.00 36395375.47 36718169.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101567396.07 65241607.00 36325789.07 36646795.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56306.00 56306.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180000.00 180000.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4183874.40 4175003.00 8871.40 9387.40
G.6.Ostatní stavby 2183352.00 2122637.00 60715.00 61987.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 269354.00 0.00 269354.00 269354.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 154638.50 0.00 154638.50 154638.50
H.5.Ostatní pozemky 114715.50 0.00 114715.50 114715.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00