A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
použitá účetní metoda vychází z předpokladu nepřetržitosti vedení účetnictví |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
uspořádání účetních položek se nemění |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
účetní jednotka používá účetní metody odpovídající standardám v platném znění |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 346810.34 | 333363.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11390.00 | 11390.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 335420.34 | 321973.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 346810.34 | 333363.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
příspěvková organizace IČ 60457911 na základě Zřizovací listiny ze dne 1.4.2001 rozhodnutím Středočeského kraje |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
organizace je v procesu ukončení činnosti k 31.8.2021 z rozhodnutí zřizovatele |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
nemá věcnou náplň | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
organizace zajišťuje plné krytí FRM | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0-k zúčtování dochází pouze v souladu s požadavky výše uvedeného paragrafu |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | na položce evidovány tyto obraty zařazený majetek traktor 113 014,- vyřazený majetek 1125 traktor 117 371,- 1999 traktor 209 055,- 2142 traktor 73 203,- 2131 traktor 113 014,- 2187 automobil Peugeot 254 620,- 1107 vyorávač brambor 62 732,- 1089 soustruh 90 820,- 1106 obouvač gum 98 490,- 2173 Škoda Superb 712 670,- 2000 traktor 105 001,- 2152 traktor 112 449,- | -1836411.00 |
B.II.1. | na položce evidujeme k 30.06.2021 pohledávky 311 10001 HČ strava a prov. náklady za 2Q 2021 141 602,76 311 10001 HČ Vantage spotř. elektřiny 2Q 2021 20 548,68 | 162151.44 |
D.III.20. | na položce evidujeme závazek k KU z předepsaných nájmů k 30.6..2021 3790,- | 3790.00 |
D.III.32. | na položce evidujeme transfery zúčtovatelné k 30.06.2021 374 0101 transfery 33353 7 150 490,- 374 0103 transfery 004 85 000,- 374 0105 transfery 555 1 357 561,- | 8593051.00 |
D.III.38. | na položce evidovány tyto krátk. skupiny závazků 378 0101 závazek z před. penzijního přip.a exekuce 13 460,- 378 0103 závazky z karet 0 378 0108 zákonné pojištění 1Q 2021 12 560,29 378 0109 jistiny Čipy 1 800,- 378 0106 přeplatky strava DČ 0 | 27820.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.15. | evidujeme pojištění odpovědn. za úraz 1-6/2021 24 085,21 | 24085.21 |
A.I.16. | evidujeme tvorbu FKSP ze všech zdrojů a spotřebu dle výkladu odd.controlingu tvorba ped. 527 0111 84 464,48 tvorba nep. 527 0112 22 454,22 tvorba z náhrad 527 0113 1 465,66 čerpání škol. a vzděl.-ped. 7260,- čerpání škol. a vzděl.-nep. 4008,- čerpání-zdrav. prohlídky 0,- čerpání -OOP pro zam. 56 423,37 čerpání-nep. provoz 2 683,04 | 178758.77 |
A.I.20. | evidujeme dáln. známky,poplatky 3 000,- | 3000.00 |
A.I.27. | tvorba FRM 0,- | 0.00 |
A.I.28. | organizace provádí dle vnitřní směrnice odpisy vždy k 30.6. a 31.12. běžného roku /tedy poploletně/ | 118797.00 |
A.I.36. | evidejeme ostatní PN 549 0111 pojištění majetku 30 287,- 549 0121 povinné ručení 0 549 0131 havarijní poj. 4706,75 549 0141 ostatní poj. 468,- 549 0182 stipendia a FO 45 700,- 549 0189 ONČ 26 361,- | 107522.75 |
B.IV.2. | evidujeme přijaté/spotřebované/ výnosy dle jidnotlivých UZ/ i potvrzené státní 672 0111 7 594 627,36 KU provoz 672 0131 1 617 777,04 | 9212404.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 114883.46 |
A.II. Tvorba fondu | 111067.40 |
1. Základní příděl | 111067.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 161129.36 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 27558.00 |
3. Rekreace | 58500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 56000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 15071.36 |
A.IV. Konečný stav fondu | 64821.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 505283.52 |
D.II. Tvorba fondu | 2672.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2672.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 452749.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 452749.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 55207.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 270994.50 |
F.II. Tvorba fondu | 105847.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 105847.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 376841.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 22795522.88 | 5905348.47 | 16890174.41 | 16901263.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 12800239.00 | 3655623.00 | 9144616.00 | 9150893.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8419484.00 | 1966888.47 | 6452595.53 | 6456684.53 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 165327.00 | 117531.00 | 47796.00 | 47864.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 334783.00 | 54426.00 | 280357.00 | 280522.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1075689.88 | 110880.00 | 964809.88 | 965299.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 83135.00 | 0.00 | 83135.00 | 83135.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 44771.00 | 0.00 | 44771.00 | 44771.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 11190.00 | 0.00 | 11190.00 | 11190.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 27174.00 | 0.00 | 27174.00 | 27174.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |