Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Dne 24.6.2021 postihlo S - centrum Hodonín,p.o. ničivé tornádo, které mělo pro tuto organizaci fatální následky. Před postižením tornádem se jednalo o vícepodlažní, bezbariérovou budovu s kapacitou pro maximální počet uživatel 141.Poškození po živelné katastrově bohužel nezasáhlo jen budovu, ale došlo k poškození a k zatečení a celkovému poškození vnitřních prostor, povrchů a technologií. Budova je v současné době zcela neobyvatelná, uživatelé i zaměstnanci přímé péče byli umístěni v domovech pro seniory v rámci Jihomoravského kraje. Celkové poškození majetku včetně inventáře je pohybuje od 80 do 100%.V současné době organizace čeká na Rozhodnutí Jihomoravského kraje, v jakém rozsahu a kdy bude zahájena oprava celého objektu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita uživatel. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny odděleně od peněžních prostředků organizace na zvláštním účtu banky 245. O finanční hotovosti vedené v evidenci u sociální pracovnice organizace se účtuje na podrozvahovém účtu 968. Měsíčně je prováděna inventarizace peněžních prostředků uschovaných u sociální pracovnice. Vedení depozit je součástí směrnice č. 1/2021/E-7.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6855660.74 6778080.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3909555.09 3888823.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2946105.65 2889256.75
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 814635.00 248000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 814635.00 248000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1137083.00 988706.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1137083.00 988706.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6533212.74 6037374.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 nenastaly změny v pořizovací hodnotě.
125772.00
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 nenastaly změny v pořizovací hodnotě.
1138433.00
A.II.2.
SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
165803.93
A.II.3.
SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
189122284.00
A.II.4.
SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 byl zařazen majetek v celkové hodnotě 316 830Kč.
9721622.10
A.II.6.
SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 byly provedeny změny v pořizovací ceně: - zařazeno v PH 169 496,00Kč - vyřazeno v PH 215 738,20Kč
22609344.55
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 31.3.2021 evidována z roku 2018 - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku budovy S - centra, PH 482 064Kč, nezařazeno do užívání z důvodu neposkytnutí dotace ze strany JMK.
482064.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2021 byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 31.12.2020 je evidován zůstatek skladových zásob v hodnotě 700 484,35Kč Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 106 574,24Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 69 832,90Kč AÚ 0350 Prádlo 105 905,30Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 282 920,10Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 5 337,41Kč AÚ 0400 Potraviny 0,00Kč AÚ 0702 Zdrav.materiál-testy 129 914,40Kč
700484.35
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2020 a okamžikem sestavemí účetní závěrky k 30.6.2021 jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 30.6.2021 činí 439 574,67Kč.
439574.67
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatek tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn.
77167.00
B.II.5.
SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel jsou evidovány ve výši 5 580Kč.
5580.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi byly uhrazeny. Na SÚ 348 byl proúčtován předpis pohledávek za vybranými institucemi: JMK_příspěvek na provoz účelově neurčený ve výši 10 500 000Kč JMK_převod zůstatku účelově určeného příspěvku na neúčelový 190Kč JMK_účelově určený příspěvek JMK na nákup Severu 53 000Kč uhrazeno 10 553 190Kč Zůstatek pohledávky za JMK 0Kč
0.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období Náklady přístích období k 30.6.2021 byly proúčtovány a je vykázán zůstatek 0,00Kč.
0.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní Na SÚ 388 byl proúčtován: - vyrovnávací platba § 101a)ve výši 14 781 852,22Kč - reálná hodnota dotace Fondu životního prostředí ve výši -59 820,00Kč (v roce 2020 proúčtováno 248 000Kč, poskytnuto 188 180Kč) - MPSV dotace na covid testy ve výši 62 830Kč - MPSV dotace - odměny pracovníkům v soc sl. ve výši 5 709 492,00Kč
20554174.22
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - nevyúčtované soukromé telefonní hovory T - mobile
678.00
B.III.5.
SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel k 30.6.2021 činí 212 845Kč, dokládáno měsíčně jmenovitým soupisem.
212845.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu k 30.6.2021
27618601.58
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků k 30.6.2021
893410.86
B.III.15.
SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin k 30.6.2021
469.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.6.2021
56371.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur k 30.6.2021 K 30.6.2021 nejsou evidovány dodavatelské faktury po splatnosti.
783643.75
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy na účty zaměstnanců za 06/2021, výplatní termín 15.7.2021 2 889 416Kč.
2889416.00
D.III.11.
SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Není pohyb.
0.00
D.III.12.
5SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 6/2021, uhrazeno v 07/2021.
1090546.00
D.III.13.
SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod ZP za 06/2021, uhrazeno v 07/2021.
470397.00
D.III.14.
Není náplň.
0.00
D.III.15.
Není náplň.
0.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 30.6.2021 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 07/2021.
237320.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli ve výši 1 700 000Kč K 30.6.2021 byla odvedena částka 560 000Kč.
1140000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery V roce 2021 byly schváleny finanční podpory: - finanční podpora poskytnutá na základě smlouvy ve výši 6 773 200Kč. - finanční podpora poskytnutá na základě smlouvy ve výši 19 906 600Kč. schvlálená Zastupilstvem JMK č. 2718/20/Z31. - v počátečním stavu zachycen zůstatek z roku 2020 účelově určeného příspěvku na provoz ve výši 190Kč, který byl převeden na základě ZJMK 27527/2021 na neúčelový. - MPSV - odměny pracovníkům v soc. sl. , MPSV dotace na covid testy, celkem 5 772 322Kč Na SÚ 374 byly proúčtovány poskytnuté zálohy na běžný účet ve výši 32 452 122Kč
32452122.00
D.III.36.
účet 384 Výnosy příštích období: Na tomto účtu je evidován: 1) příspěvek neúčelový od JMK v celkové výši 10 500 000Kč, na účet 672/0510 k 30.6.2021 proúčtovánodo výnosů 2 650 761,99Kč, zůstatek 7 849 428,01Kč 2) předpis roční nájemné na rok 2021 ve výši 45 241Kč, do výnosů k 30.6.2021 proúčtováno 22 620Kč, zůstatek 22 621Kč. 3) převod účelově určeného příspěvku na provoz na neúčelový ve výši 190Kč(ZJMK 27527/2021, us.237/21/Z3), do výnosů neúčtováno.
7872049.01
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní K 30.6.2021 jsou evidovány nevyfakturované dodávky za auditní služby.
42350.00
D.III.38.
AÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 30.6.2021 ve výši 82 103Kč. Nevyplacená pozůstalost po zemřelých uživatelích k 30.6.2021 ve výši 212 845Kč Neodvedená částka povinn.odpovědnost Kooperativa k 30.6.2021 ve výši 61 395Kč Nespotřebované antigenní testy covid-19 k 30.6.2021 129 914,40Kč Dočasný převod finančních prostředků uživatel, přijatých do úschovy na BÚ - z důvodu živelní události - tornáda - ve výši 600 593Kč. Tyto finanční prostředky budou uživatelům vyplaceny v 7/2021.
1096850.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů - k 30.6.2021 čerpán RF v celkové výši 16 406Kč z darů na aktivizační činnosti uživatel.
16406.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti - výnosy z provozu kogenerační jednotky ve výši 197 042,41Kč - bezplatně přijaté dary ve výši 230 690Kč - bezplatně přijaté Testy covid-19 ve výši 161 196Kč
588928.41
B.II.6.
Není náplň.
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů účelově určený příspěvek JMK § 101a) 14 781 852,22Kč účelově určený příspěvek JMK na provoz § 105 0,00Kč dotační transfer SFŽP na výsadbu lesoparku - vyúčtování z roku 2020 -59 820,00Kč neúčelový příspěvek na provoz JMK 2 650 761,99Kč MPSV dotace odměny prac. v soc. sl. + testy 5 772 322,00Kč celkem zúčtováno do výnosů 23 145 116,21Kč
23145116.21
C.1.
Zapojením vyrovnávací platby § 101a, dosáhla organizace k 30.6.2021 vyrovnaného výsledku hospodaření, tj. 0,00Kč.
0.00
A.I.20.
AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Evidence nákladů souvisejících s provozem kogenerační jednotky, tj. daň z nabytí a vlastní spotřeby elektrické energie a plynu. _ vypršení povolení celního úřadu k nabytí plynu osvobozeného od daně (plyn určený k výrobě elektřiny)
9663.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 548434.80
A.II. Tvorba fondu 506317.76
1. Základní příděl 506317.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 91140.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 85140.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 963612.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 937520.12
D.II. Tvorba fondu 107134.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 56200.00
5. Peněžní dary - neúčelové 50934.24
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 16106.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 16106.00
D.IV. Konečný stav fondu 1028548.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 719765.87
F.II. Tvorba fondu 1251833.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1198833.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 53000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 876829.71
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 316829.71
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 560000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1094769.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 189122284.00 34566523.47 154555760.53 155501402.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 184708316.00 33820795.11 150887520.89 151811064.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3634349.00 661251.83 2973097.17 2991277.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 84476.53 695142.47 699060.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1138433.00 0.00 1138433.00 1138433.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 38436.00 0.00 38436.00 38436.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 656626.00 0.00 656626.00 656626.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00