Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2021 muzeum nepožaduje změnu doby odpisování DM.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012.
- zásoby - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv.

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč
902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období.

Účtování zásob: způsob B
Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem.

Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4385186.594457237.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek186536.46176935.83
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3980353.534061442.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0068890.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 149406.60149969.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů14746500.0029642000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 14746500.0029642000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 19131686.5934099237.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2021:
účet 028:
- DDHM v celkové výši 251 113 Kč
Pořízení DM v 1.-2./IV/2021:

účet 032:
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 53 267,00 Kč (úplatně)
- Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 500 Kč (bezúplatně)

----------------------------------------------------------------------
účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů:
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz 1 423 500,00 Kč
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - mzdy 11 953 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - odpisy 1 070 000,00 Kč
- poskytnutí dotace 2021 z rozpočtu Statutárního města Přerova na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000,00 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2021:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 236 464,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 236 072,09 Kč
Rozdíl 391,83 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP.
Rozdíl ve výši 391,83 Kč tvoří bankovní poplatky 405 Kč snížené o připsaný úrok 13,17 Kč. Finančně vyrovnáno v 7/21 převodem částky 391,83 Kč na BÚ FKSP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 307 301,04 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 307 301,04 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - FI 469 971,25 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 469 481,35 Kč
Rozdíl 489,90 Kč
Zřízen samostatný BÚ FI.
Rozdíl ve výši 489,90 Kč, tvoří bankovní poplatky 505 Kč snížené o připsaný úrok banky 15,10 Kč. Finančně vyrovnáno v 7/21 převodem částky 489,90 Kč na BÚ FI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti829158.841293612.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR:
1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002.
2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
- Počet sbírkových předmětů k 31.12.2020 činí 422 799 kusů

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary).

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.úšet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 409 289,88 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 151 883,27 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 680 309,25 Kč
- sklady zboží ORNIS 92 430,04 Kč
1333912.44
C.I.3.Transfery na pořízení DM - účet 403

Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů.
93759847.07
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2022 990,00 Kč
- plyn 151 200,00 Kč
152190.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300)ze schváleného rozpočtu na rok 2021, a to na období 7 - 12/2021.
1423500.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office, dálniční poplatky, údržba domény na následná období.
21374.14
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období časově rozlišuje měsíční čerpání příspěvků na odpisy, na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu.
13021428.83
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem restaurace Helfštýn a likvidaci odpadní vody na hradě Helfštýn.
251700.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 3 470 017,52 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 307 301,04 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 8 928,43 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 469 481,35 Kč

4265012.34
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)236072.26
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky


174800.00
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 223 561,80 Kč
ZC 32 438,20 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 11 340,00 Kč
ZC 110 447,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 163 068,00 Kč
ZC 8 874,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 13 758,00 Kč
ZC 83 570,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 104 271,30 Kč
ZC 353 175,42 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 6 436,50 Kč
ZC 20 472,12 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 3 861,90 Kč
ZC 16 138,10 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
odpisy 71 973,00 Kč
ZC 43 917,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 79 795,84 Kč/měsíc
PC 39 529 578,70 Kč
odpisy 2 154 487,68 Kč
ZC 37 375 091,02 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 378,90 Kč/měsíc
PC 68 062,50 Kč
odpisy 10 230,30 Kč
ZC 57 832,20 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 1 082,06 Kč/měsíc
PC 78 364,44 Kč
odpisy 29 215,62 Kč
ZC 49 148,82 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 537,30 Kč/měsíc
PC 38 659,50 Kč
odpisy 14 507,10 Kč
ZC 24 152,40 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09)
(zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc
PC 100 000,00 Kč
odpisy 22 249,92 Kč
ZC 77 750,08 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- TZ paláce Helfštýn (021.200-801-10; 081.200-801-10)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OD)
odpis 51 703,47 Kč/měsíc
PC 56 075 578,88 Kč
odpisy 568 738,17 Kč
ZC 55 506 840,71 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
93759847.07
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 4 208,25 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 070 000,00 Kč
- KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 150 000,00 Kč
- převod z RF - schváleno UR/18/19/2021
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 508 250,00 Kč
- pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042, 052 19 769,00 Kč
469971.25
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 622 301,04 Kč

Tvorba: 0,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- převod na FI - schváleno UR/18/19/2021 315 000,00 Kč








307301.04
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 6 928,43 Kč

Tvorba:
- peněžní dar 2 0000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání: 0,00 Kč





8928.43
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 59 646,56 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2021 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (202 ks á 295,28 Kč) 59 646,56 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 16,66 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2021 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (1 ks á 16,66 Kč) 16,66 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 810,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2021 30,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (104 ks á 7,50 Kč) 780,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 2 334,72 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 218,88 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (92 ks á 24,32 Kč) 2 115,84 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 25 250,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 62,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (404 ks á 62,50 Kč) 25 187,50 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 125,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (95 ks á 75 Kč) 7 125,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Gotické...kachle Přerovska 37 400,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 770,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (340 ks á 110 Kč) 36 630,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský ve sběratelství 20 400,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 300,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (340 ks á 60 Kč) 20 100,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Květnové povstání 33 600,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 1 100,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (333 ks á 100 Kč) 32 500,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek příspěvku na provoz (UZ 300) na rok 2021 1 828 836,96 Kč
2012938.52
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratky - příspěvek zřizovatele na mzdy, určený na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301, příspěvek zřizovatele na sanaci hradebního zdiva na hradě Helfštýn, dotace Statutárního města Přerov, určená na činnost Ekoporadny ORNIS důvod - neuskutečníní akcí v plném rozsahu - vládní omezení koronavirovou pandemií).

Vratky byly poukázány na účet poskytovatele v měsíci lednu 2021. Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.6.2021 nulovou hodnotu.

0.00
C.III.1.Organizace vykázala k 30.6.2021 celkový zisk 1 489 430,84 Kč. Hlavní činnost dosáhla zisku 1 245 574,84 Kč (bez TP 416 416 Kč) a doplňková činnost vykázala zisk 243 856 Kč. Disponibilní výsledek hospodaření po zohlednění transferového podílu činí 660 272 Kč(1 489 430,84-829 158,84). Hospodářská činnost spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku. V pozitivním hospodaření se odrazilo sice opožděné, ale o to úspěšnější zahájení letošní sezóny, a to zejména v tržbách hradu Helfštýna. Po uvolnění protipandemických opatření zavítalo na hrad Helfštýn mimořádné množství návštěvníků. S ohledem na příznivější virovou situaci, přistoupilo letos muzeum k realizaci mezinárodního setkání kovářských mistrů "Hefaiston", jež každoročně znamená významné posílení vlastních příjmů.

1860822.87
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
VH 2020 ve výši 1 860 822,87 Kč (HČ 1 672 638,44 Kč; DČ 188 184,43 Kč), zůstává na základě rozhodnutí zřizovatele prozatím v nerozděleném zisku. Z toho činí transferový podíl 1 293 612,15 Kč. O naložení s disponibilním zůstatkem 567 210,72 Kč bude rozhodnuto následně.



0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč
rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč
rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč
rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč
rok 2019 (432.0319)= 799 794,30 Kč
rok 2020 (432.0320)= 1 860 822,87 Kč


3135751.17
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní:

- nevyúčtována spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč

6000.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

PS 6 449,00 Kč
přírůstky:
- projektová dokumentace - rekonstrukce sociálního zařízení na hradě Helfštýn 35 090,00 Kč
- projektová dokumentace - elektroinstalace sociálního zařízení na hradě Helfštýn 8 000,00 Kč
- sbírkové předměty 7 417,00 Kč
úbytek:
- pořízení sbírkových předmětů 7 109,00 Kč
49847.00
A.II.9.účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek:

- sbírkové předměty - předplatné časopisů
1259.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (414) - dary 0,00 Kč




0.00
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 018 163,04 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 1 608 528,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 11 166 497,00 Kč
- KÚ - dotace - Hefaiston (UZ 670) 12 369,83 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský ve sběratelství" 300,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Gotické...kachle" 770,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 62,50 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 218,88 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 30,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Květnové povstání ..." 1 100,00 Kč
- SMP - dotace - ZS 225 640,00 Kč
- SMP - dotace - Ekoporadna 8 394,00 Kč
- odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 829 158,84 Kč
14871232.09
A.I.26.účet 542 - pokuty a penále:
- pokuta KHS za porušení MO MZ - protokol KHSOC/25512/2021/PR/HOK
2000.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti
K fyzické likvidaci nepotřebných zásob v 1.-2/IV/2021 nedošlo.
0.00
A.I.12.Na straně nákladů se podařila značná úspora v podobě snížení nájmu přerovského zámku o 428 040 Kč, a to s ohledem na omezení činnosti v důsledku protipandemických opatření. Pronajímatel - Statutární město Přerov odpustil čtyřměsíční nájemné za období 5 - 8/2021.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236078.09
A.II. Tvorba fondu160000.00
1. Základní příděl160000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu159614.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování146614.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu236464.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.629229.47
D.II. Tvorba fondu2000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu315000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele315000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu316229.47

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4208.25
F.II. Tvorba fondu1535000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1070000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele150000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu315000.00
F.III. Čerpání fondu1069237.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku52737.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1016500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu469971.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby200787932.0832297655.00168490277.08169850825.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu167879492.8924186650.00143692842.89144838962.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.595774189.0020317577.5920470163.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00801228.002182985.002208449.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1871401.001081928.00789473.00806963.00
G.6.Ostatní stavby1961058.60453660.001507398.601526286.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky966915.000.00966915.00966915.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky352895.000.00352895.00352895.00
H.4.Zastavěná plocha543155.000.00543155.00543155.00
H.5.Ostatní pozemky70865.000.0070865.0070865.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00