Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován rovnou do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 891397.69 887723.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 93115.12 91825.26
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 798282.57 795898.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1616000.00 704000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 891000.00 419000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 725000.00 285000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3408002.00 2402301.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3370000.00 2364300.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38002.00 38001.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 31917.42 55224.26
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 31917.42 55224.26
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -932521.73 -865801.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období nenastaly významné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 72000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8321.68 12803.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 5 091 977,58 Kč. V 2. čtvrtletí byl realizován nákup zvlhčovače do výstavních prostor za 45 920,00 Kč.
5091977.58
A.II.6.
SU 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 513 087,29 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 266 921,67 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 246 165,62 Kč. Během 2. čtvrtletí byl pořízen DDHM za 30 182,47 Kč (notebook a bruska z rezervního fondu - daňová úspora, kávovar výměna rozbitého). Dále byl bezúplatně převeden DDHM od Krajské knihovny Vysočiny ve výši 12 677,07 Kč.
3513087.29
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 24 140,56 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 12 681,14 Kč na období 2022-2024, dále časové rozlišení udržovacích poplatků za účetní software ve výši 10 007,75 Kč, dále časové rozlišení certifikátů na období 2022-2023 ve výši 826,67 Kč, a rozlišení dálniční známky ve výši 625 Kč.
24140.56
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 24 345,77 Kč. Rozdíl na fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 6 515,76 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 06/2021 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
24345.77
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 662 526,55 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 455 480,54 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 207 046,01 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn. Na spořicím účtu tvoří připsaný úrok ve výši 23,79 Kč na spořícím účtu ke dni 30. 06. 2021, který bude převeden na provozní účet v červenci 2021.
1662526.55
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 15 164 930,56 Kč z toho: 5 797 987,09 Kč na TZ budovy. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) ve výši 120 000,00 Kč. V 1. pololetí byla ovedena úhrada z odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč. Dále 130 558,42 Kč na transfer ISO, jmění 9 497 501,89 Kč.
15164930.56
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 1 205 606,75 Kč - Fond odměn zůstatek 83 740,00 Kč. Fond odměn byl čerpán ve výši 32 277 Kč na výplatu odměn za 06/2021. Rozdíl ve výši 32 277 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu čerpání fondu odměn za 06/2021 a převodem peněžních prostředků z fondu při výplatě mezd v 07/2021. Rezervní fond zůstatek 568 194,86 Kč. Fond investic zůstatek 522 810,36 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 30 861,53 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 24 345,77 Kč. Rozdíl ve výši 6 515,76 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd za 06/2021a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
1205606.75
D.III.35.
SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 11 449,04 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna".
11449.04
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 3 060 200,00 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 50 700,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky. Z toho zbývající část příspěvku na provoz ve výši 3 009 500,00 Kč. Příspěvek na provoz na rok 2021 byl schválen ve výši 6 019 000,00 Kč. Již byl příspěvek na provoz, poměrnou částí připadající na 1. pololetí 2021, rozpuštěn a čerpán.
3060200.00
B.II.18.
SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 3 009 502,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2021 ze dne 22.12.2020 usn. č.0580/08/2020/ZK.
3009502.00
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 170 550,34 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 103 350,54 Kč. Transfer na zabezpečení SCO PČR byl poskytnut v celkové částce 72 000 Kč z MK. Zbývá rozpustit transfer ve výši 67 199,80 Kč.
170550.34
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 272 368,32 Kč. Významnou položkou zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J.Hony s - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 110 500,65 Kč.
272368.32
C.III.2.
SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2020 ve výši 290 653,94 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 58 131,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 232 522,94 Kč jako příděl do rezervního fondu.
0.00
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 40 164,16 Kč. Závazky nejsou po splatnosti.
40164.16
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 8 680 851,00 Kč. Během 2. čtvrtletí byly nakoupeny sbírkové předměty ve výši 231 650,00 Kč, z toho z investiční dotace z Kraje Vysočina byl zakoupen obraz V. Škrabánka st. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES).
8680851.00
D.III.20.
SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 60 000,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč.
60000.00
A.I.5.
SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. V 1. pololetí nedošlo k pohybu.
165230.77
B.III.15.
SU 263 - Ceniny: zůstatek 72 000,00 Kč. Na ceninách je 720 ks stravenek o nominální hodnotě 100 Kč á 1 ks.
72000.00
B.III.17.
SU 261 - Pokladna: zůstatek 7 999,00 Kč.
7999.00
D.III.10.
SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 270 097,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 06/2021.
270097.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 70 800,00 Kč. Byly vytvořeny dohadné položky za 1. pololetí 2021 dle zaplacených záloh elektrické energie, plynu, vodného a stočného.
70800.00
D.III.38.
SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 0,00 Kč. Veškeré závazky byly uhrazeny.
0.00
B.II.1.
SU 311 - Odběratelé: zůstatek 3 230,00 Kč. Pohledávka není po splatnosti.
3230.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady na platy za 1. pololetí byly čerpány ve výši 1 552 644,00 Kč, z toho náhrady mezd za nemoc 15 701,00 Kč. OON byly čerpány ve výši 3 225,00 Kč.
1552644.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku za 1. pololetí činily 110 718,00 Kč.
110718.00
B.IV.2.
SU 672 -Výnosy z transferů: celková výše 3 019 121,68 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 3 009 500,00 Kč, rozpuštění transferu od MK na prodané kusy publikace J. Honyse ve výši 1 300,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 8 321,68 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503).
3019121.68
C.2.
Výsledek hospodaření k 30.06.2021 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 321 387,95 Kč.
321387.95
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování: Opravy v celkové výši 17 240,00 Kč, z toho významnou část ve výši 14 844,00 Kč tvořila oprava služebního automobilu, které mělo rozbité servořízení a bylo nepojízdné. Bylo nutné provést také rozvody a běžnou údržbu u automobilu.
17240.00
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 79 105,77 Kč, z toho 70 800 Kč jako dohadná položka utvořená dle zaplacených záloh za 1. pololetí 2021 za vodné a stočné, elektrickou energii a plyn. Zbytek jsou doplatky za spotřebu plynu a vodné, stočné a srážková voda, které byly vyúčtovány v 1. pololetí 2021.
79105.77
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 30,43Kč.
30.43
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů: v celkové výši 83 306,84 Kč. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 60 000,00 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 23 306,84 Kč na rozvoj činnosti související s daňovou úsporou.
83306.84
A.I.35.
SU 558 - Náklady z DDHM: v celkové výši 30 182,47 Kč. Byl zakoupen nový notebook ve výši 18 033,84 Kč, dále nová bruska na dílnu TIFFANY v hodnotě 4 100,63 Kč, v důsledku havárie byl vyměněn kávovar v pořizovací ceně 8 048,00 Kč,
30182.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28913.15
A.II. Tvorba fondu 30988.38
1. Základní příděl 30988.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 29040.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29040.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 30861.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 358978.76
D.II. Tvorba fondu 232522.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření 232522.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 23306.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 23306.84
D.IV. Konečný stav fondu 568194.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 597984.04
F.II. Tvorba fondu 262396.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 102396.32
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 160000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 337570.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 277570.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 60000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 522810.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21643206.38 5649175.09 5708959.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21643206.38 5649175.09 5708959.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5710.44 0.00 5710.44 5710.44
H.5.Ostatní pozemky 689.56 0.00 689.56 689.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00