A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován rovnou do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 891397.69 | 887723.91 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 93115.12 | 91825.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 798282.57 | 795898.65 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1616000.00 | 704000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 891000.00 | 419000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 725000.00 | 285000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3408002.00 | 2402301.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3370000.00 | 2364300.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 38002.00 | 38001.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 31917.42 | 55224.26 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 31917.42 | 55224.26 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -932521.73 | -865801.35 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Během účetního období nenastaly významné položky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U učetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 72000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 8321.68 | 12803.24 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO. | 27292381.47 |
A.II.4. | SU 022- Movité věci: zůstatek 5 091 977,58 Kč. V 2. čtvrtletí byl realizován nákup zvlhčovače do výstavních prostor za 45 920,00 Kč. | 5091977.58 |
A.II.6. | SU 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 513 087,29 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 266 921,67 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 246 165,62 Kč. Během 2. čtvrtletí byl pořízen DDHM za 30 182,47 Kč (notebook a bruska z rezervního fondu - daňová úspora, kávovar výměna rozbitého). Dále byl bezúplatně převeden DDHM od Krajské knihovny Vysočiny ve výši 12 677,07 Kč. | 3513087.29 |
B.II.30. | SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 24 140,56 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 12 681,14 Kč na období 2022-2024, dále časové rozlišení udržovacích poplatků za účetní software ve výši 10 007,75 Kč, dále časové rozlišení certifikátů na období 2022-2023 ve výši 826,67 Kč, a rozlišení dálniční známky ve výši 625 Kč. | 24140.56 |
B.III.10. | SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 24 345,77 Kč. Rozdíl na fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 6 515,76 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 06/2021 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP. | 24345.77 |
B.III.9. | SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 662 526,55 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 455 480,54 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 207 046,01 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn. Na spořicím účtu tvoří připsaný úrok ve výši 23,79 Kč na spořícím účtu ke dni 30. 06. 2021, který bude převeden na provozní účet v červenci 2021. | 1662526.55 |
C.I.1. | SU 401 - Jmění: zůstatek 15 164 930,56 Kč z toho: 5 797 987,09 Kč na TZ budovy. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) ve výši 120 000,00 Kč. V 1. pololetí byla ovedena úhrada z odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč. Dále 130 558,42 Kč na transfer ISO, jmění 9 497 501,89 Kč. | 15164930.56 |
C.II. | SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 1 205 606,75 Kč - Fond odměn zůstatek 83 740,00 Kč. Fond odměn byl čerpán ve výši 32 277 Kč na výplatu odměn za 06/2021. Rozdíl ve výši 32 277 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu čerpání fondu odměn za 06/2021 a převodem peněžních prostředků z fondu při výplatě mezd v 07/2021. Rezervní fond zůstatek 568 194,86 Kč. Fond investic zůstatek 522 810,36 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 30 861,53 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 24 345,77 Kč. Rozdíl ve výši 6 515,76 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd za 06/2021a převodem peněžních prostředků na účet FKSP. | 1205606.75 |
D.III.35. | SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 11 449,04 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna". | 11449.04 |
D.III.36. | SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 3 060 200,00 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 50 700,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky. Z toho zbývající část příspěvku na provoz ve výši 3 009 500,00 Kč. Příspěvek na provoz na rok 2021 byl schválen ve výši 6 019 000,00 Kč. Již byl příspěvek na provoz, poměrnou částí připadající na 1. pololetí 2021, rozpuštěn a čerpán. | 3060200.00 |
B.II.18. | SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 3 009 502,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2021 ze dne 22.12.2020 usn. č.0580/08/2020/ZK. | 3009502.00 |
C.I.3. | SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 170 550,34 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 103 350,54 Kč. Transfer na zabezpečení SCO PČR byl poskytnut v celkové částce 72 000 Kč z MK. Zbývá rozpustit transfer ve výši 67 199,80 Kč. | 170550.34 |
B.I.8. | SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 272 368,32 Kč. Významnou položkou zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J.Hony s - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 110 500,65 Kč. | 272368.32 |
C.III.2. | SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2020 ve výši 290 653,94 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 58 131,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 232 522,94 Kč jako příděl do rezervního fondu. | 0.00 |
D.III.5. | SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 40 164,16 Kč. Závazky nejsou po splatnosti. | 40164.16 |
A.II.2. | SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 8 680 851,00 Kč. Během 2. čtvrtletí byly nakoupeny sbírkové předměty ve výši 231 650,00 Kč, z toho z investiční dotace z Kraje Vysočina byl zakoupen obraz V. Škrabánka st. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES). | 8680851.00 |
D.III.20. | SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 60 000,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč. | 60000.00 |
A.I.5. | SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. V 1. pololetí nedošlo k pohybu. | 165230.77 |
B.III.15. | SU 263 - Ceniny: zůstatek 72 000,00 Kč. Na ceninách je 720 ks stravenek o nominální hodnotě 100 Kč á 1 ks. | 72000.00 |
B.III.17. | SU 261 - Pokladna: zůstatek 7 999,00 Kč. | 7999.00 |
D.III.10. | SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 270 097,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 06/2021. | 270097.00 |
D.III.37. | SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 70 800,00 Kč. Byly vytvořeny dohadné položky za 1. pololetí 2021 dle zaplacených záloh elektrické energie, plynu, vodného a stočného. | 70800.00 |
D.III.38. | SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 0,00 Kč. Veškeré závazky byly uhrazeny. | 0.00 |
B.II.1. | SU 311 - Odběratelé: zůstatek 3 230,00 Kč. Pohledávka není po splatnosti. | 3230.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady na platy za 1. pololetí byly čerpány ve výši 1 552 644,00 Kč, z toho náhrady mezd za nemoc 15 701,00 Kč. OON byly čerpány ve výši 3 225,00 Kč. | 1552644.00 |
A.I.28. | SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku za 1. pololetí činily 110 718,00 Kč. | 110718.00 |
B.IV.2. | SU 672 -Výnosy z transferů: celková výše 3 019 121,68 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 3 009 500,00 Kč, rozpuštění transferu od MK na prodané kusy publikace J. Honyse ve výši 1 300,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 8 321,68 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503). | 3019121.68 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 30.06.2021 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 321 387,95 Kč. | 321387.95 |
A.I.8. | SU 511 - Opravy a udržování: Opravy v celkové výši 17 240,00 Kč, z toho významnou část ve výši 14 844,00 Kč tvořila oprava služebního automobilu, které mělo rozbité servořízení a bylo nepojízdné. Bylo nutné provést také rozvody a běžnou údržbu u automobilu. | 17240.00 |
A.I.2. | SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 79 105,77 Kč, z toho 70 800 Kč jako dohadná položka utvořená dle zaplacených záloh za 1. pololetí 2021 za vodné a stočné, elektrickou energii a plyn. Zbytek jsou doplatky za spotřebu plynu a vodné, stočné a srážková voda, které byly vyúčtovány v 1. pololetí 2021. | 79105.77 |
A.V.1. | SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 30,43Kč. | 30.43 |
B.I.16. | SU 648 - Čerpání fondů: v celkové výši 83 306,84 Kč. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 60 000,00 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 23 306,84 Kč na rozvoj činnosti související s daňovou úsporou. | 83306.84 |
A.I.35. | SU 558 - Náklady z DDHM: v celkové výši 30 182,47 Kč. Byl zakoupen nový notebook ve výši 18 033,84 Kč, dále nová bruska na dílnu TIFFANY v hodnotě 4 100,63 Kč, v důsledku havárie byl vyměněn kávovar v pořizovací ceně 8 048,00 Kč, | 30182.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 28913.15 |
A.II. Tvorba fondu | 30988.38 |
1. Základní příděl | 30988.38 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 29040.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 29040.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 30861.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 358978.76 |
D.II. Tvorba fondu | 232522.94 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 232522.94 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 23306.84 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 23306.84 |
D.IV. Konečný stav fondu | 568194.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 597984.04 |
F.II. Tvorba fondu | 262396.32 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 102396.32 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 160000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 337570.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 277570.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 60000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 522810.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 27292381.47 | 21643206.38 | 5649175.09 | 5708959.09 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27292381.47 | 21643206.38 | 5649175.09 | 5708959.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6400.00 | 0.00 | 6400.00 | 6400.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5710.44 | 0.00 | 5710.44 | 5710.44 |
H.5. | Ostatní pozemky | 689.56 | 0.00 | 689.56 | 689.56 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |