A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 23046901.68 | 23042655.69 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3781575.69 | 3707435.59 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16159801.79 | 16229695.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2949924.20 | 2949924.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 155600.00 | 155600.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6408898.00 | 2420000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6408898.00 | 2420000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 17194934.52 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 17194934.52 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1494245975.10 | 1490699888.50 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 45466651.08 | 41920564.48 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1448779324.02 | 1448779324.02 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 12764867.60 | 12764867.60 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7196236.60 | 7196236.60 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 5568631.00 | 5568631.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1460360108.50 | -1478002100.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2021 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6. 2021 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci investiční fond není finančně krytý o odpisy dlouhodobého majetku za 1-4/2021 a 6/2021 (ponížené o zúčtovaní časového rozlišení investičního transferu do výnosů) ve výši 8 433 019,44 Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 662157.74 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5028532.50 | 10040442.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
013 | z toho: AU 0000 software ve výši 35 350 951,24 Kč (počáteční stav ve výši 36 110 334,14 Kč, v měsíci 2/2021 vyřazen SW celkem ve výši 759 382,90 Kč (SW systémový k serveru rp5430 ve výši 217 305,90 Kč, SW stravovací systém ve výši 218 992,00 Kč a SW Lab DRG ve výši 323 085,00 Kč), AU 2000 software (spolufinancovaný z IROP) počáteční stav a konečný stav ve výši 3 688 080,00 Kč | 39039031.24 |
021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 010 356,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč | 10234118.85 |
022 | z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 55 171 447,70 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 301 996 913,43 Kč | 357168361.13 |
028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 52 095 221,17 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 63 458 860,95 Kč | 115554082.12 |
042 | z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav a konečný stav ve výši 264 388,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál) | 264388.00 |
241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 52 052 163,98 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 3 745 131,42 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 832 327,77 Kč | 57629623.17 |
243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 454 293,75 Kč | 3454293.75 |
311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 108 334 738,20 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 419 074,52 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 47 370,91 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 34 785,04 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 257 820,21 Kč | 113093788.88 |
314 | z toho: AU 1100 - 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 192 480,00 Kč | 192480.00 |
315 | z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 165 860,00 Kč | 165860.00 |
321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 19 657 798,75 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 502 028,54 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 1 768 911,35 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 635 427,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 39 780 022,26 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 4 266 223,88 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 61 338 178,30 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 333 514,50 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 7 755 797,33 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 190 532,70 Kč | 138228434.61 |
348 | z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 11 053 980,96 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výš 2 654 000,00 Kč, nájemné ve výši 7 235 500,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 76 680,96 Kč a vzdělávání zaměstnanců ve výši 98 800,00 Kč) | 11053980.96 |
374 | z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 81 267 157,76 (z toho: MZ rezidenční místa ve výši 3 551 580,00 Kč, MZ měkké cíle ve výši 339 428,76 Kč, MZ odměny COVID-19 ve výši 77 341 149,00 Kč a dotace od obcí ve výši 35 000,00 Kč) | 81267157.76 |
377 | z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 27 950,00 Kč, AU 4000 ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 173 188,00 Kč (FKSP- peněžní dary ve výši 54 000,00 Kč, FKSP - očkování ve výši 5 698,00 Kč, FKSP - stravování ve výši 113 490,00 Kč), AU 4003 ostatní výnosy hrazené na BÚ ve výši 265 643,78 Kč (odborné stáže, samoplátci) | 466781.78 |
378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 173 188,00 Kč (FKSP- peněžní dary ve výši 54 000,00 Kč, FKSP - očkování ve výši 5 698,00 Kč, FKSP - stravování ve výši 113 490,00 Kč), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 425 625,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 539 548,16 Kč, (z toho: zákonné pojištění ve výši 872 076,16, penzijní pojištění ve výši 440 800,00 Kč a ostatní ve výši 226 672,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 367 334,59 Kč (srážky FKSP knihy, optika, stravné) | 2505695.75 |
381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 015 132,63 Kč, (ICT - prodloužení licencí ve výši 1 013 327,49 Kč, předplatné novin a časopisů ve výši 115,00 Kč, DDHM uhrazeno a nedodáno ve výši 1 690,14 Kč) | 1015132.63 |
384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 10 892 221,21 Kč (z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 7 235 500,00 Kč, pronájem reklamní plochy a parkovné ve výši 13 721,21 Kč) | 10892221.21 |
385 | z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 118 661,83 Kč (z toho: tržba v lékárně za 6/2021 ve výši 43 620,49 Kč (hotovost, Benefit plus a Sodexo), platby platebními kartami za 6/2021 ve výši 57 329,34 Kč, předplatné na stravu za 6/2021 ve výši 17 712,00 Kč) | 118661.83 |
388 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2020) ve výši 5 262 930,65 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 83 090 670,57 Kč (z toho: rezidenční místa ve výši 3 551 580,00 Kč, MZ odměny COVID-19 ve výši 77 163 206 Kč, MZ měkké cíle ve výši 339 428,76 Kč, IROP NIS provoz ve výši 879 367,50 Kč a investice ve výši 662 157,74 Kč, náklady kalmetizace za II. čtvrtletí 2021 ve výši 107 000,00 Kč, finanční bonus za II. čtvrtletí 2021 ve výši 386 207,03 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výš 1 723,54 Kč) | 88353601.22 |
389 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2020) ve výši 35 442 622,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 322 000,00 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 413 415,34 Kč (nevyfakturované dodávky - lékárna, potraviny a LPS stomatologická) | 36178037.34 |
401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 83 047 878,48 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 104122435.73 |
403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 180 754,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 3 977 425,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 82 623 640,21 Kč, AU 1008 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_NIS ve výši 653 879,54 Kč | 87435699.25 |
406 | z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč | 103808.12 |
408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 523 661,37 Kč (počáteční a konečný stav) | 523661.37 |
416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 4 637 851,17 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 8 777 338,12 Kč, AU 1600 tvorba z finančních darů od jiných subjektů ve výši 1 277 411,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 2 812 504,63 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 180 064,80 Kč | 11700030.86 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 172 853,34 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 53 866 412,69 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 4 659 791,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 28 913 587,40 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 67 154,48 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 5 568 299,83 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 4 640 408,40 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 337 862,23 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 371,70 Kč | 99236741.07 |
502 | z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 6 001 307,32 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 052 339,73 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 5 983 497,38 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 220 000,00 Kč | 14257144.43 |
504 | z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 22 052 208,67 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 285 614,38 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 6 061,36 Kč | 22343884.41 |
511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 917 620,87 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 6 653 829,71 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 658 152,63 Kč | 9229603.21 |
518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 326 143,55 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 679 658,41 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 215 734,36 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 8 104 165,00 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 9 221 786,66 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 815 213,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 38 128,79 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 423 828,09 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 474 200,25 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 793 696,12 Kč (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 276 914,24 Kč | 30265303.47 |
521 | z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 266 579 944,00 Kč, AU 100001 mzdové náklady - odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 57 671 040,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 28 112 604,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 872 783,00 Kč, AU 400001 náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - DPČ ve výši 57 288,00 Kč AU 400002 mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 203 263,00 Kč | 354496922.00 |
524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 72 403 880,72 Kč, AU 100001 sociální pojištění hrazené organizací - odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 14 301 944,28 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 26 351 149,28 Kč, AU 200001 zdravotní pojištění hrazené organizací - odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 5 190 221,72 Kč | 118247196.00 |
525 | z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 1 472 702,07 Kč | 1472702.07 |
527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 5 376 793,90 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 2 581,20 Kč | 5379375.10 |
549 | z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 529 401,74 Kč | 529401.74 |
551 | z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 013 324,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 276 606,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 164 899,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 763 640,62 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 225 811,00 Kč, AU 221000 odpisy D HM vlastní ve výši 2 070 235,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 122 969,00 Kč, AU221002 odpisy DHM IROP (NIS) ve výši 9 198,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 459 546,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 4 565 061,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku ve výši 134 581,00 Kč | 13805870.62 |
558 | z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 275 087,89 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 5 262,28 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 70 345,58 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 145 865,40 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 951 069,03 Kč, AU 015400 telefonie 9 703,95 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 137 774,22 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 64 856,98 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 172 385,75 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 276 871,61 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 11 953,00 Kč | 2121175.69 |
602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 545 655 220,91 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 529 560,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 3 666 624,82 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 92 241,69 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 2 269 953,47 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 210 126,69 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 480 926,91 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 164 533,04 Kč (v tom parkovné ve výši 870 996,78 Kč) | 554069187.53 |
603 | z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 402 911,70 Kč | 402911.70 |
604 | z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 23 242 027,50 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 409 284,37 Kč, 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 2 572 825,19 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 1 461,98 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 20 430,09 Kč | 26246029.13 |
648 | z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 53 639,99 Kč | 53639.99 |
649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 203 242,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 1 679 750,12 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 68 989,53 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 010 682,99 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 647 386,60 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 178 867,00 Kč | 3788918.24 |
672 | z toho: AU 100100 výnosy vybr. místních vládních institucí z transf. - zřizovatel (vybr. činnosti) ve výši 990 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard vratka dotace HW a SW vybavení ve výši mínus 276 410,00 Kč, přijatá dotace na školení IS ve výši 33 617,00 Kč, AU 100501 vzdělávání ve výši 98 800,00 Kč,ve výši AU 100510 nájemné ve výši 7 235 500,00 Kč, AU 100580 LPS ve výši 2 646 000,00 Kč, AU 101100 provoz odběr. center ve výši 478 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 230 042,88 Kč, AU 118140 náborové přísp. ve výši 600 000,00 Kč, AU220011 úřad práce ve výši 65 000,00 Kč, AU 335015 RM ve výši 3 551 580,00 Kč, AU 400000 ostatní ve výši 77 719 173,37 Kč (MZ měkké cíle 339 428,76 Kč, kalmetizace 216 538,61 Kč, odměny COVID 77 163 206,00 Kč), AU 400003 výnosy z transferů - IROP "NIS" (provoz) ve výši 879 367,50 Kč, AU 6000 0X Výnosy vyb. místních vládních institucí z transferů - zúčt. transferu na pořízení DM (VDI, MaD, PCHO a NIS) ve výši 5 028 532,50 Kč | 99279203.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2094951.83 |
A.II. Tvorba fondu | 5379693.90 |
1. Základní příděl | 5376793.90 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 2900.00 |
A.III. Čerpání fondu | 4493709.22 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 669708.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 505653.89 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 60000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 171000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2617900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 469447.33 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2980936.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 793946.55 |
D.II. Tvorba fondu | 1134535.61 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 18934.40 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 119401.21 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 996200.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 96154.39 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 18934.40 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 77219.99 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1832327.77 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4637851.17 |
F.II. Tvorba fondu | 10054749.12 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8777338.12 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 1277411.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2992569.43 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2992569.43 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 11700030.86 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 10234118.85 | 2667217.00 | 7566901.85 | 6976594.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9010356.70 | 2528973.00 | 6481383.70 | 6609728.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1223762.15 | 138244.00 | 1085518.15 | 366866.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |