Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 79590203.17 | 79590703.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 284099.73 | 284599.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 79306103.44 | 79306103.44 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13055985.75 | 13593198.75 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10762997.75 | 13593198.75 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2292988.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 109622655.45 | 122644776.41 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 58954457.45 | 66779276.41 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 50668198.00 | 55865500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 91680.00 | 91680.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 91680.00 | 91680.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 96066871.37 | 103818077.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: V 4/2021 nákup pozemků od Českých drah KSN 57438/2018-O32- Dopravní terminál ul. Nádražní , kupní cena 205.700 Kč. Z toho čerpána dotace z ústeckého kraje ve výši 127.040 Kč dle smlouvy č. 20/SML5806/SoPD/SPRP. | 0.00 |
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: . V 1/2021 byly odúčtování z účtu 311-00 neuhrazené pohledávky zaúčtované na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 194.843,16Kč, které byly účtovány k 31.12.2020 | 0.00 |
D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 3/2021 zaúčtováno bezúplatné nabytí pozemků na základě směnné smlouvy č. SMS/492/2020/OSM mezi městem Klášterec nad Ohří a Reality Property Portfolio s.r.o. ve výši 275.532,30Kč. | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstává přijetí dotace SFŽP Podpora výměny kotrlů realizace v letech 2019-2023 ve výši přijaté neiinv.dotace 90.000Kč a inv.dotace 1.500.000Kč. V 2/2021 přijatá dotace z Fondu ústeckého kraje Dopravní terminál Klášterec nad Ohří ve výši 3.000.000Kč přijatá dotace z Fondu ústeckého kraje Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - pozemky ve výši 127.040Kč | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2021 zaúčtován MD 431/ Dal 432 - výsledek hospodaření za rok 2020 dle schválení usn ZM č. ZM/497/2021 ve výši zisk za město částka 84.553.757,12Kč a za VHČ zisk 3.711.466,34Kč. | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 1/2021 zařazeno do užívání Trafostanice u Kulturního domu na 021-50 ve výši 1.055.906,50Kč. V 3/2021 zařazeno do užívání Rekonstrukce nebytového prostoru v ul. J.Á.Komenského pro účely detašovaného pracoviště pečovatelské služtby na 021-10 ve výši 615.049,76Kč. V 6/2021 zařazeno do užívání ZŠ krátká-modernizace dílen ve výši1.703.829,19Kč z toho předpoklad dotace MMR ex.post ve výši 1.528.001,27Kč. | 0.00 |
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: | 0.00 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: Na účtu 455-21 jsou přijímány kauce a část kupní ceny na prodej pozemků v ul. Ciboušovská-evidovány jsou na depozitním účtu..Na účtu 455-17 jsou přijámány kauce na kompostéry. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2021 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy pro rok 2021 ve výši 9.415.500Kč MD346/Dal 672. Dne 01.04.odúčtován z 346 přijatý doplatek dotace VOLBY do zastupitelstev krajů v roce 2020 ve výši 36.219,30Kč. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2021 zúčtováno z 389 Vyúčtování dotace HC Klášterec nad Ohří ve výši 1.560.000Kč dle sml. DČ/14/20. V 4/2021 Vyúčtování dotace TJ KLášterec n.O. dle sml. DČ/16/20 ve výši 1.200.000Kč. V 5/2021 Vyúčtování dotace Regecová - sauna sml. IN/4/20 za rok 2020 ve výši 80.000Kč (vratka nevyužité dotace 50.000Kč). V 5/2021 vyúčtování dotace AQUAPARK sml. SPFP/091/2016/OSM za rok 2020 ve výši 1.200.000Kč (vratka nevyužité dotace 24.826,24Kč). V 5/2021 vyúčtování dotace HORAL VENKOV-Alšovka sml. SPFP/339/2016/OSM za rok 2020 ve výši 350.000Kč (vratka nevyužité dotace 11.226,34Kč.) . V 5/2021 vyúčtování dotace M-CLUB - sportoviště sml. SPFP/093/2016/OSM ve výši 8.052.000Kč (vratka nevyužité dotace 1.029.301 Kč). | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2021 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2020 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2020 v celkové výši 14.700.704,67Kč | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: K 31.12.2020 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2020 dle výpočtu daňového poradce ve výši 2.729.730Kč MD 591/D341 MD 341/D384. V 5/2021 proúčtování daně z příjmů r. 2020 dle podaného daňového přiznání ve výši 2.729.730Kč na MD 384-10 / Dal231 a MD 231 / Dal 682-22. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 14.04.2021 přijatá Dotace SLDB 2021-asistence pro sčítací komisaře ve výši 3.000Kč. UZ 98033. Dne 30.04.2021 přijatá dotace na výkon sociální práce-MPSV ve výši 1.346.519 Kč UZ 13015. Dne 14.05.2021 přijatá neinv.dotace pro JSDH r.2021 mzdové výdaje ve výši 60.000Kč UZ 14004. Dne 08.06.2021 přijatá Dotace MPSV-odměny soc.prac. COVID-19 II.vlna ve výši 68.907 Kč UZ 13018. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: . V 12/2020 zaúčtováno přijetí dotace SFŽP Podpora výměny kotrlů realizace v letech 2019-2023 ve výši přijaté neiinv.dotace 90.000Kč a inv.dotace 1.500.000Kč. V 12/2020 ke dni zařazení majetku do užívání Dopravní terminál byl zaúčtován předpis dotace IROP MMR ve výši 10.522.149,03 a dotace Ústeckého kraje ve výši 10.000.000Kč na MD 388/Dal 403 . Dne 30.03.2021 přijatá inv. dotace ex-post od MMR 613.515,83Kč na Vyvýšený přechod pro chodce ul. Školní. Dne 30.03.2021 přijatá inv. dotace ex-post od MMR 613.515,83Kč na Vyvýšený přechod pro chodce ul. Školní. Dne 10.06.2021 odúčtováno přijatá Dotace -expost-MMR-dopravní terminál - SR ve výši 580.975,23Kč a Dotace MMR-dopravní terminál - EU ve výši 9876579Kč .V 6/2021 zařazeno do užívání ZŠ krátká-modernizace dílen ve výši1.703.829,19Kč a ke dni zařazení zaúčtován předpoklad dotace MMR ex.post ve výši 1.528.001,27Kč MD 388/Dal 403-10. Dne 10.06.2021 přijatá dotace na Dopravní terminál ul. Nádražní od MMR pod UZ 17969 částka 9.876.579 Kč a pod UZ 17968 částka 580.975,23Kč - majetek byl zařazen do užívání v 12/2020.. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,12Kč.V 3/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,23Kč. V 4/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,21Kč. V 5/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,23Kč. V 6/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,20Kč. V 6/2021 zařazeno do užívání ZŠ krátká-modernizace dílen ve výši1.703.829,19Kč a ke dni zařazení zaúčtován předpoklad dotace MMR ex.post ve výši 1.528.001,27Kč MD 388/Dal 403-10. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/21 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2021 MD 572/Dal 349 v celkové výši 40.728.000Kč. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2021 zaúčtován MD 431/ Dal 432 - výsledek hospodaření za rok 2020 dle schválení usn ZM č. ZM/497/2021 ve výši zisk za město částka 84.553.757,12Kč a za VHČ zisk 3.711.466,34Kč. | 0.00 |
B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: Dne 17.02.2021 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2021 ve výši 13.833.720Kč UZ 13305. Dne 12.05.2021 přijata průtoková dotace MPSV pro MÚSS odměny zaměstnancům-COVID ve výši 4.194.121Kč UZ 13351. Dne 01.06.2021 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS-povinné testování COVID19 ve výši 32.580Kč UZ 13351. Dne 11.06.2021 přijatá průtoková dotace pro Zámek na Klášterecké hudební prameny 2021 - Fond Usteckeho kraje ve výši 100.000Kč UZ 0026. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2021 proúčtování daně z příjmů r. 2020 dle podaného daňového přiznání ve výši 2.729.730Kč na MD 384-10 / Dal231 a MD 231 / Dal 682-22. | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.492.195Kč a část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.494.855Kč a část dotace ve výši 620.410,12Kč.V 3/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.495.010Kč a část dotace ve výši 620.484,23Kč..V 4/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.496.038Kč a část dotace ve výši 620.484,21Kč. V 5/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.496.189Kč a část dotace ve výši 620.484,23Kč. V 6/2021 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.496.621Kč a část dotace ve výši 620.484,20Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 1/2021 zaúčtování předpis dotace na výkon státní správy na rok 2021 MD 346 / Dal 672 ve výši 9.415.500Kč. V 2/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,12Kč.V 3/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,23Kč. V 4/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,21Kč. V 5/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,23Kč. V 6/2021 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.484,20Kč. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/21 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2021 MD 572/Dal 349 v celkové výši 40.728.000Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |