Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Od roku 2017 provozuje vedlejší činnost (hostinská činnost) a je plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nebyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související např. dopravné a balné, skladovací poplatky při dopravě, provize, pojistné apod.). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro pro obecní a krajské PO. Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předávat výkazy PAP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3547378.15 3644928.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71508.41 71508.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2901265.46 2817082.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 574604.28 756336.98
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66352.00 66352.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 66352.00 66352.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3481026.15 3578576.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2
Materiál na skladě - potraviny 100.803,81 Kč; palivo 9.897,39 Kč; ochranné pomůcky 93.474,02 Kč; čistící, čistící, desinfekční a úklidové prostředky 27.565,05 Kč; pohonné hmoty 9.151,56 Kč; kuchyňské nádobí 17.393,39 Kč; obaly 6.768,50 Kč; kancelářské potřeby 31.687,85 Kč; zdravotnický materiál 144.840,01 Kč; všeobecný materiál 44.610,02 Kč; prádlo 17.411,24 Kč; bezúplatně přijaté OOP 177.360,30 Kč
680963.14
B.II.1
Odběratelé - stravování, pronájem, antigenní testy
183427.66
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční zálohy na vodné a stočné; měsíční zálohy na elektřinu, záloha na kurz PPOP
67505.46
B.II.30
Náklady příštích období - předplatné časopisu; registrace domény; antivirový program; udržovací poplatek prograsmu Gordic, rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy, odpadové hospodářství - odvoz komunálního odpadu
129352.12
B.II.5
Jiné pohledávky z činností - dluh úhrady pobytu v dědickém řízení
4480.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021 z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 12.771.502,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 1.545.588,18 Kč; VoZP 139.213,82 Kč; ČP ZP 75.187,72 Kč; OZP 64.870,99 Kč; ZP MV ČR 68.448,42 Kč
14664811.13
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet
4834214.85
B.III.15
Ceniny - kredit pro datovou schránku
158.00
B.III.17
Pokladna - hlavní, FKSP, depozitní
187546.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje (domovy pro seniory 15.786.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 9.757.000,00 Kč); dotace poskytnutána základě veřejnoprávní smlouvy z územního rozpočtu města Chýnov v částce 25.000,00 Kč; účelová dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (domovy pro seniory 3.466.354,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 1.728.185,00 Kč)
30762539.00
D.III.35
Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; servisní zabezpečení mezd; zajišťování požární ochrany, balící materiál na dávkování léků, odpadové hospodářství; servisní činnost výtahů, referentské školení, školení zdravotníků; pronájem dávkovacího stroje; telefonické hovory; praní, sušení, značení a mandlování prádla
271044.20
D.III.37
Dohadné účty pasivní - vodné-stočné; zpacování DPPO 2020
75426.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; přeplatky klientům za úhradu stravy a PNP; exekuce zaměstnanců; depozitní pokladny
5034944.85
B.III.9
Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic
38330901.86
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 964.216,00 Kč; VoZP 93.958,74 Kč; ČP ZP 63.409,08 Kč; OZP 51.135,13 Kč; ZP MV ČR 60.503,57 Kč
1233222.52
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územ ní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16.7.2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologický výzkum" dohoda ze dne 30.09.2019
1372258.00
D.III.36
Výnosy příštích období - nespotřebované bezúplatné pořízení OOP (antigenní testy, rukavice, roušky, zástěry, návleky na obuv); neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace na rok 2021 z rozpočtu Jihočeského kraje
5339364.30
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka za zaměstnancem - léky pro klienty; přeplatek televizního a rozhlasového poplatku
2535.00
B.II.18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace na rok 2021 z rozpočtu Jihočeského kraje (první splátka ve výši 5.162.000,00 Kč), neinvestiční dotace na základě veřejnoprávní smlouvy poskytnutá z územního rozpočtu města Chýnov v částce 25.000,00 Kč
5187000.00
B.II.17
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace z MPSV na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 včetně zákonných odvodů (program podpory C)
5194539.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
Mzdové náklady - 99 zaměstnanců - 22.727.041,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 208.415,00 Kč; dohody o provedení práce 134.490,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 86.699,00 Kč; HČ - 147.998,00 Kč
23304643.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 7.001.628,00 Kč; příspěvek na péči 5.818.594,00 Kč; testování zaměstnanců, klientů, návštěv a zdravotní péče poskytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 2.462.596,79 Kč; stravné vč. příspěvků na stravné z FKSP 247.028,89 Kč; HČ - stravné 655.601,22 Kč
16185448.90
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží
2180.78
B.I.16
Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů
45254.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činností - bezúplatné pořízení OOP, kurzovné, bonusy
257081.25
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 3.873.998,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 1.211.498,00 Kč; financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 76.500,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 7.893.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 4.878.502,00 Kč; účelová dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (domovy pro seniory 3.466.354,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 1.728.185,00 Kč); neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu - MPSV na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv 296.458,00 Kč (ponížená o dohadnou položku z 12/2020 - celková přiznaná dotace 360.840,00 Kč); dotace od Města Chýnov na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč
23449495.00
A.I.12
Ostatní služby - poštovné 7.125,00 Kč; telefonní poplatky 73.595,94 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 14.580,00 Kč; softwarové služby 218.711,97 Kč; služby požární ochrany 36.935,25 Kč; odpadové hospodářství 198.778,36 Kč; deratizace a desinfekce 13.459,80 Kč; aktivizační služby 1.000,00 Kč; zdravotnické služby 30.000,00 Kč; revize a servisní služby 95.361,45 Kč; koncesní poplatky 60.570,00 Kč; ostatní služby 23.831,20 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 503.737,05 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 4.994,88 Kč; bankovní poplatky 7.265,00 Kč; HČ - telefonní poplatky 529,12 Kč; revize 59,27 Kč; praní prádla 1.379,54 Kč; ostatní služby 818,20 Kč; softwarové služby 1.150,93 Kč; odpadové hospodářství 3.575,76 Kč
1297458.72
A.I.16
Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 458.709,32 Kč; preventivní péče o zaměstnance 16.820,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 64.675,20 Kč; OOPP 80.048,85 Kč; HČ - příděl do FKSP 2.959,76 Kč
623213.13
A.I.15
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
86327.00
A.I.20
Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky
6000.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - členský a registrační poplatek; zaokrouhlení
4228.14

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 710883.97
A.II. Tvorba fondu 461669.08
1. Základní příděl 461669.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 360931.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 245481.60
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 100450.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 811621.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 985169.97
D.II. Tvorba fondu 113426.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 55044.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 58382.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 45254.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 45254.00
D.IV. Konečný stav fondu 1053342.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18892767.49
F.II. Tvorba fondu 1173990.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1173990.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 175450.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 175450.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 19891307.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 103875667.41 36140833.80 67734833.61 68726874.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 100508906.48 34812543.00 65696363.48 66667205.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3366760.93 1328290.80 2038470.13 2059669.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2695128.11 0.00 2695128.11 2695128.11
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1004888.90 0.00 1004888.90 1004888.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1128830.21 0.00 1128830.21 1128830.21
H.4.Zastavěná plocha 330985.00 0.00 330985.00 330985.00
H.5.Ostatní pozemky 230424.00 0.00 230424.00 230424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00