Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2021 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2021". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4422675.89 4468461.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 212285.50 212285.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4136291.39 4161870.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 74099.00 94306.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132524.00 132524.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 132524.00 132524.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4290151.89 4335937.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -11406.00 -61109.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + ČIPY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 30.6.2021-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI_ČERVENCI 2021, souhlasí se mzdovou rekapitulací za 2.Q 2021.
2443661.40
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP k 30.6.2021 souhlasí: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI ČERVENCI 2021 O ZP 2% Z MEZD ZA 06/2021, SOUHLASÍ SE MZDOVOU RAKAPITULACÍ, =SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FKSP Z MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, ZMĚNY PROÚČTOVÁNY A DOPLACENY ZAMĚSTNANCI. =KONTROLA ČERPÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ
603063.70
D.III.7.
účet 324: -sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. -V nouzovému stavu byly školní akce pozastaveny, vracely se zálohy zpět žákům, některé byly přesunuty na letošní rok.
194964.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-rozúčtování na rok 2022: *předplatné časopisů *předplatné domény *předplatné systému Edookit
1165.80
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2021_= 1.415tis., úhrady budou dle stanoveného splátkového kalendáře. *Kontrola odpisů z odpisového plánu za 2. pololetí
373743.22
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné. Souhlasí se zůstatky k 30.6.2021
27080.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
372233.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury k 30.6.2021, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 30.6.2021.
299664.03
B.II.1.
účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur k 30.6.2021,souhlasí se zůstatky. VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU stále pokračujícímu v roce 2021 ZRUŠENY NÁJMY, PŘEHODNOCENY ÚHRADY Z NÁJMŮ (COVID 19).
86200.00
C.II.3.
účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2020 DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK BYLA ZAÚČTOVÁNA V MĚSÍCI ČERVNU 2021. Z RF hrazena vratka z projektu Šablony 2017-2019 ZE SCHVÁLENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY - nedostatky ve výši 137.624,- KČ, ŘEŠENO S JMK-odbor školství, V DUBNU_ÚHRADA SANKCE Z PROJEKTU ŠABLONY 2017-2019 ČÁSTKA 53 770,06.
834412.36
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ČERVEN 2021, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ČERVENCI 2021. SOUHLASÍ S CELKOVOU REKAPITULACÍ MEZD ZA 2. Q 2021.
1252944.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ ZE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
39432.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTŘINY A VODNÉHO K 30.6.2021.
59354.56
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2021 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2021 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.415.tis.,-Kč, ÚHRADY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE, ------------------
48104460.75
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia na rok 2021.
3142851.99
B.I.2.
ÚČET 112: ZÁSOBY Z PROVEDENÉ INVENTARIZACE-TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PŘEVEDENY V LEDNU 2021 DO NÁKLADŮ..
0.00
B.III.9.
ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 30.6.2021
20618982.56
B.II.9.
ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (O2_+ T-MOBIL DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA ČERVEN, VYROVNÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK OD ZAMĚSTNANCŮ.
170236.33
B.II.32.
ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ...ZA 2.Q 2021. *ÚZ 33353__= 19 454 894,70 Kč *ÚZ 83_org. 1178__= 1 815,00 Kč *ÚZ 83_org. 1131__= 147 343 Kč * ORG. 222__= 5 200,- KČ_- Z MĚSTA BRNA DOTACE NA ROZVOJ_PROGR.DOWE
19609252.70
A.II.8.
042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48,4tis.,-
48400.00
C.III.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 01-06/2021 - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= 134 408,31Kč - doplňková činnost_= 23 529,62 Kč Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2021. V ČERVNU BYL HV Z R. 2020 ROZDĚLEN DO RF PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK.
157937.93
D.III.32.
ÚČET 374: K 30.6.2021: *NEDOČERPANÝ TRANSFER_PROJEKT "ŠABLONY 2017-2019"_ VE VÝŠI 7.899,04 KČ, ČEKÁ SE NA VYÚČTOVÁNÍ Z MŠMT_přeúčtováno na RF-účet 414 v roce 2020, na začátku roku proúčtováno z RF. *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-PŘN ÚZ 33353__33.525.000,-. *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1131-NOSTRIFIKACE__626.223,80./ po schválení Radou JMK čerpáno v r. 2021. *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1178-PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ__16.850,-/ po schválení Radou JMK čerpáno v r. 2021. *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1213-PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ__60.000,- *ÚČELOVÁ DOTACE Z MĚSTA BRNA / ORG. 2222-PROGRAM NA ROZVOJ PROGRAMU DOWE__40.000,-
34275972.84
A.II.4.
ÚČET 022: BEZE ZMĚNY
5085160.92
B.II.18.
ÚČET 348: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE_JMK_NA ROK 2021
2510000.00
D.III.20.
ÚČET 349: ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM_ODVOD DO IF JMK DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2021.
693000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 30.6.2021: *Hlavní činnost = 134.408,31 Kč *Doplňková(hospodářská)činnost = 23.529,62 Kč ------------------------------------------------------- Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2021. Hospodářský výsledek z HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI za rok 2020__zisk 20.794,57 Kč_byl rozdělen v červnu 2021 do RF gymnázia po schválení Radou JMK
157937.93
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.6.2021: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 2.605.148,01 KČ. --------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1178(0520)= 1.815,-KČ. ---------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org. 1131(0520)= 147.343,-KČ. ---------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 19.454.894,70 KČ. --------------------------------------------- Z MĚSTA BRNA DOTACE NA ROZVOJOVÝ PROGRAM DOWE org. 2222_5.200,-Kč -------------------------------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 11.406,-Kč.
22225806.71
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2021. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 961.367,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 11.406,-Kč
972773.00
B.I.17.
účet 649: * účtování ztráty čipů ke stravování, * proúčtování OSOBNÍCH OCHR.POM. A ČISTÍCÍCH PROSTŘ.-JMK-COVID 19 v částce 25.591,- Kč.
207685.31
B.I.2.
účet 602: - HČ: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...850,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20) -------------------------------- (AU 0400 org.1111) PŘÍJEM 109.400,-kČ SPOLUPRÁCI S MASARYKOVOU UNIVERZITOU-REALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ. --------------------
412891.36
B.I.3.
účet 603: K 30.6.2021: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...25.800,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...28.793,-kč__/ Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu-COVID 19 v roce 2020-květen 2021...ředitelem školy byly přerušeny všechny pronájmy místností a tělocvičen. Provedeny úpravy nájemného u Nájemních smluv(žádosti o prominutí nájmu), pronájmy tělocvičen, automatů, bufetu. Nájemci byli vyrozuměni se změnami.
25800.00
A.I.17.
ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 30.06.2021 - školní jídelna od vyhlášní nouzového stavu-COVID 19 pozastavena, vydávání obědů jen pro zaměstnance školy, od května se opět vaří pro všechny...
34704.00
A.I.16.
ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 30.6.2021: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304)_i účtování "COVID 19"__org. 19 v účetnictví oddělené sledování= 25.591,- KČ. * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307)
344438.36
A.I.36.
ÚČET 549 549 - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI - SLEDOVÁNÍ A DOROVNÁNÍ ÚČTU 335 0013 - ZA SOUKROMÉ TELEFONNÍ ČÍSLA ZAM. - Z RF hrazena vratka z projektu Šablony 2017-2019 ZE SCHVÁLENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY - nedosttky ve výši 137.624,- KČ, ŘEŠENO S JMK-odbor školství.
137624.34
B.I.16.
účet 648: čerpání RF (413)_hrazena vratka z projektu Šablony 2017-2019 ZE SCHVÁLENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY - nedosttky ve výši 137.624,- KČ, ŘEŠENO S JMK-odbor školství FKSP _hrazen nákup drobného majetku - mikrovlnná trouba ke zlepšení pracovních pomůcek pro zam. RF (413)_NESOULAD MEZI VÝNOSY A NÁKLADY POUŽITO 20000,-kČ
194192.06
A.I.23.
ÚČET 542: Sankce a penále_ 53.770,06 Kč z projektu Šablony 2017-2019 ZE SCHVÁLENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY, ŘEŠENO S JMK-odbor školství.Bude hrazeno z RF.
53770.06

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 649812.04
A.II. Tvorba fondu 280814.66
1. Základní příděl 280814.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 327563.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 53568.00
3. Rekreace 235702.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12295.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5998.00
A.IV. Konečný stav fondu 603063.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1012910.89
D.II. Tvorba fondu 12895.53
1. Zlepšený výsledek hospodaření 20794.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -7899.04
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 191394.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 53770.06
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 137624.00
D.IV. Konečný stav fondu 834412.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 134376.22
F.II. Tvorba fondu 961367.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 961367.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 722000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 722000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 373743.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 87101252.50 41647979.00 45453273.50 46324290.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87101252.50 41647979.00 45453273.50 46324290.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00