A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů a z ubytovacích služeb. Vybrané náklady související s DČ z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou kromě odpisů k datu 30.6.klíčovány, toto je prováděno výnosovou metodou ke konci roku, dle aktuálního poměru výnosů v HČ a DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3937974.01 | 3920836.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 112903.00 | 101575.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3825071.01 | 3819261.74 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3134820.02 | 3117682.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner , docházka,Creative Suite..........Za 1-6/21 bez pohybu | 656012.36 |
A.II.3. | ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v 1/21 jsme obdrželi věcný dar - workoutovou sestavu v hodnotě 50 tis.s Kč | 1160341.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ v součtu za 154 tis.Kč, vyřazen za 2 358 tis. Kč | 9083152.63 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 (3 tis.) a Au 017 (6 tis.)- sklad zásob cen na sportovní soutěže Au 020 - zásoby čistících prostředků 26 tis. dle stavu k 31.12.2020, účtován metodou B 1x ročně. | 81512.62 |
B.II.1. | ú. 311 - dvě pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti | 2200.00 |
B.II.4. | ú. 314 - nevyfakturované zálohy energií (voda, topení, elektřina) proúčtovány do N proti dohadné pol.,záloha za nezrealizované ubytování (3 tis.) | 3000.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - zejména čerpání záloh na zajištění provozu letních táborů (z vybraného účastnického poplatku), předpis nedoplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 1-6/21 ve výši 10 tis. | 429307.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek (434 tis. Kč), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (229) | 662788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období žádné | 0.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: Projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Dotace MŠMT na přímé náklady (Uz 33353) ve výši 9 244 tis. Kč-do výše nákladů, dotace KÚ: na soutěže 8 tis, na pořízení umýváren na TZ Ochoz 22 tis. - do výše nákladů a příspěvek na odpisy v obdržené výši 173 tis. Kč. Předpis očekávaných příjmů z dlouhodobých pronájmů - do konce r. v celk. výši 109 tis. Kč | 9796281.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (749), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody na 6/21 vč. nečerp.úspory (2056), nečerpané platby na tábory (2692),vyplacené zálohy na tábora (-419), zápočet pohledávek a závazků, ...Ztráta je finančně pokryta příspěvkem na provoz 7-9 čerpaným zálohově (231) na ztrátu (-235). | 5158010.35 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 28 tis. Kč,tvorba za 6/21 převedena v 7/21 | 250773.50 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek v hodnotě 80 Kč(souhlasí na fyzický stav zásob) | 50080.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o schválenou tvorbu z HV r. 2020 ve výši 5 tis. | 22030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 207, základní příděl 133, čerpáno na stravné 51, dětské rekreace 4, dary 4, kultura 2 | 279255.50 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o schválenou tvorbu z HV r. 2020 ve výši 140 tis. Kč | 452103.20 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(6 různých) v bojemu 55 tis.+ převod rodiči ponechaných přeplatků ze zápisného 2020/21 ve výši 43 tis.k čerpání na učební pomůcky | 97899.94 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 148, tvorba ve výši odpisů + 193, poníženo o odvody zřizovateli -165 | 176971.48 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti faktury za náklady 4-6/21 vyfakturované v 7/21 | 64730.26 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/21 uhrazeno v 7/21 | 1247444.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli žádné | 0.00 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby | 11460.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: příspěvek na provoz Uz 300 do výše celoroku (229), přijaté-nečerpané úhrady na letní tábory (2692), předplacené zimní pobytovky přesunuté na r. 2022 (27) | 2948331.40 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní v tis. Kč k 30.6. žádné | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé nákl. Uz 33353 (9738), na provoz-odpisy Uz 302 (173), KÚ na soutěže (18), účelový na umývárny Ochoz (22) | 9950900.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů do výše celoroku | 109624.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.6. neprováděno z důvodu nízké vypovídací schopnosti, proúčtováno pouze o odpisů dle schváleného odpis. plánu, výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.Vzhledem k omezení činnosti vládními opatřeními proti šíření koronaviru zákaz činnosti SVČ od ledna do půli května a i poté se do konce školního roku spousta aktivit neuskutečnila vzhledem k měnícím se podmínkám a přetrvávajícím dílčím omezením (počty osob, vymezení plochou, bez přístupu do šaten a sprch, zákaz zpěvu, malé skupiny na pohybové aktivity). | 10982483.27 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - výrazný pokles, z důvodu zákazu činnosti málo aktivit a současně nedostatek vlastních zdrojů ze zápisného, akcí, soutěže MŠMT v omezeném režimu distančně, k 30.6. bez schválených dotací, z důvodu nedostatku financí i provozní náklady omezovány na minimum. Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce (129)částečně časové rozlišení nespotřebovaných zásob z loňska, odměny na soutěže MŠMT (52 -oček.pokrytí dotací), materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál (52), PHM (14), drobný DHM a učeb. pomůcky 15, ostatní položky do 10 tis. Kč (tonery, kancelářské potřeby, potraviny, materiál na propagaci, aj.) 72 % nákladů hrazeno z vlastních zdrojů. | 314600.89 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - část nefyfakturovaných nákladů za 1-6/21 proúčtováno do nákladů ve výši záloh. Z důvodu omezení činnosti nižší spotřeba. Struktura v tis. Kč: topení (456)přes omezení vytápění nevyužívaných místností se pokles příliš neprojevil, elektřina (129), vodné, stočné (65) Do výše 461 tis. Kč hrazeno z příspěvku na provoz, jinak z vlastních zdrojů org. | 650512.61 |
A.I.8. | ú. 511 - realizovány pouze nejnutnější opravy : auto (40), pračka,čerpadlo,kopírka. Z nemovitého MAJ oprava topného zařízení (23), výměna dveří vč. obkladů (22), oprava kolotoče (10) | 105767.63 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské | 3955.00 |
A.I.12. | ú. 518 - rovněž výrazný pokles vzhledem k omezení činnosti, hrazeny vesměs pouze náklady související s provozem struktura celkových N na služby v tis. Kč: roční poplatek za účetní SW Fenix (35), úprava SW DDM (10), zpracování mezd (67),pronájmy (29), vývoz odpadu (26), SOS (18), internet (17), mobily (18 - zdražení centrálního dodavatele), ostatní služby pod 10 tis. Kč - bankovní poplatky, pevné linky, služby za auto, poštovné... Služby bez specifikace celkem 45 tis., z toho rozbor vody na TZ Ochoz (12), zapůjčení rypadla-plot, členský příspěvek Sdružení DDM, grafické práce, webhosting, pronájem kontejneru. Vše hrazeno z vlastních zdrojů. | 299727.99 |
A.I.13. | ú. 521 - platy a OON interních zaměstnanců, pro externí pedagogy - vedoucí ZÚ - pouze 95 tis. z celkové částky Veškeré náklady hrazeny z dotace na přímé náklady Uz 33353 až na 3 tis.ze zdrojů KÚ. Z celkového objemu je v tis. Kč: 1533 Kč na platy neped.,5074 platy ped.,71 OON neped.,99 OON ped.,36 dávky za pracovní neschopnost | 6813497.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 133, stravné 38, vzdělávací kurzy 10 | 180872.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč - úsporná opatření, pořízeny nejnutnější provozní potřeby - nerezové umýrávny na TZ Ochoz (55), plot za PZČ (39),montážní skříň k internetu (25), sekačka (15), lednička 8 a sportovní pomůcky za 8 tis. Do výše 22 tis. kryto z dotace KÚ, za 7 tis. věcný dar SmOl, jinak vlastní zdroje. | 154972.00 |
B. | výnosy celkem - z toho 10602 tis. v HČ a 146 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Výrazný pokles vzhledem k uzavření činnosti do 5/21 a poté s omezeními, dopad na HČ (nerealizované akce, prezenční vzdělávání), ale i v DČ vzhledem k omezení vstupu třetích osob. | 10747455.33 |
B.I.2. | ú. 602 - příjmy z HČ 268 tis. Kč, v omezeném rozsahu - pouze za část května a červen, struktura v tis. Kč: zápisné (234), vícedenní akce (12), jednodenní (18), programy pro školy (5), příjmy na letní tábory časově rozlišeny Příjmy z DČ - příjmy 25 tis. Kč - výnosy za služby spojené s dlouhod. pronájmy | 293485.60 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - výrazný pokles, příjmy z dlouhodobých pronájmů byt. (33) a nebyt. (33) prostor, krátkodobé pronájmy (40), ubytovna (11), ostatní (4) | 120811.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání RF - sponzorské dary na materiál do ZÚ | 3721.73 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti: věcný dar - 2 závěsné přebalovací pulty (8),příspěvek na SOČ (4) | 11652.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - struktura v tis. Kč: dotace z MŠMT Uz 33353 na přímé náklady 9 244 ve výši nákladů Transfery od zřizovatele celkem 896, z toho na provoz 693 (ve výši nároku za 1-9, z důvodu nedostatku fin. prostředků požádáno o čerpání předem), na odpisy 173, účelový na umývárny TZ Ochoz 22, na soutěže 8. Z rozpočtu SmOl 177 (44 drobných projektů na podporu konkrétních akcí, či aktivit) | 10317785.00 |
C.2. | Organizace se k 30.6. nachází ve ztrátě, vzhledem k omezení hlavní činnosti po celou dobu prvního čtvrtletí i pronájmů a ubytovacích služeb v rámci DČ. Vykázaná ztráta z hlavní činnosti činí 366 tis. Kč, zisk z DČ 131 tis. Kč (zisk z DČ reálně nižší, nejsou klíčovány náklady na energie, mzdy). | -235027.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 207209.50 |
A.II. Tvorba fondu | 132872.00 |
1. Základní příděl | 132872.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 60826.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 50600.00 |
3. Rekreace | 4000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 2226.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 279255.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 353665.83 |
D.II. Tvorba fondu | 201119.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 140119.04 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 61000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 4781.73 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 4781.73 |
D.IV. Konečný stav fondu | 550003.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 148145.33 |
F.II. Tvorba fondu | 193326.15 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 193326.15 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 164500.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 164500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 176971.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 11081858.90 | 18266996.23 | 18430098.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 10947151.40 | 15704856.30 | 15852991.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 134707.50 | 2562139.93 | 2577107.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |