Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 80.000,- Kč [ účet 028 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 80.000,- Kč [ účet 018 ] Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2021, a to 26,245 Kč / 1 €. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek : Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie, pronájem prostor, autorské poplatky, kopírovací stroje, cestovné, telefonní poplatky, vrácené vstupné Použití účtu 381 - náklady příštích období : předplatné noviny, software, pojištění odpovědnosti + živelné Použití účtu 383 - výdaje příších období : zákonné pojištění Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky Hospodářská - doplňková činnost 0,6% - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Restaurace, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1450005.05 1428334.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16821.00 16821.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1433184.05 1411513.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1450005.05 1428334.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jedotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jedotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.Fond investic je krytý - viz E. 1. C. II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Úcetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A8000 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--,A8000 s.r.o. PD rekonstrukce JF 895400,--;A8000 s.r.o. PD 1270500,--;A8000 s.r.o. zajištění SP projektu 121000,--;Biskupství ČB zábor 140833,--;Aubock s.r.o. rekonstrukce sálu 13.166.747,20;Fingo Enginnering techn. dozor 240.336,25,--;A8000 s.r.o. 170.852-- autor. dozor; 18.150,- +6.050,- +8.833,- zpracování PBŘ ( dveře, sál ); v roce 2021 technický dozor 240.336,25; biskupství pronájem pozemku 75.000; aktualizace EPS Delnet 21.780; Auböck 7.600.026,58, autorský dozor 22.748; PBŘ dodatek č. 2 5977,40; sedačky sál 1.916.035; klavír Steinway 4.719.000/biskupství pronájem pozemku 25 000,-- /Aubock s.r.o. 14 015 855,99 a 3 932 145,34 rekonstrukce sálu/Kahánek a Simon výběr klavíru 44 200,--/
49178266.02
B.II.4.
314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy :Voda Kněžská 19 940,--, Voda Česká 7 860,--, Elektřina Česká 10 000,--, Infocentrum 5 000,--, Kabely 9 670,-- Letenky Rusko 200.810,-
253280.00
B.II.30
381 : Náklady příštích období : parkovné 8 584,--/ Midón odklad 2021 306 415,--/Poradce 1 990,--
316989.00
C.I.1.
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 72 376 600,35; stálá aktiva ve výši 71 687 340,17;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán o 6602,22 Kč.
72376600.35
C.I.5.
406 : Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013/Zbytková hodonota činila 5 %/
-682657.96
C.II.1.
411 : Fond odměn : Beze změn : tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2.
412 : Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav : 31.265,05 základní příděl 215 746,54 stravenky 190 026,-- jubilea 2 000,--
54985.59
C.II.3
413 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV: počáteční stav : 214.131,51 zúčtování výsledku 2020 110 864,97
324996.48
C.II.5.
416 : Fond investic : Počáteční stav : 32.193.595.32,--;tvorba : příděl z odpisů 351 788 ,-;dotace od zřizovatele : 1.000.000,--;čerpání : ;A 8000 iautorský dozor 22.748,--;Biskupství ČB stavební zábor 75.000,--;Aubock s.r.o. realizace stavby 7.600.026,58 Fingo Enginnering techn. dozor 171.668,75 ;aktualizace EPS Delnet 21.780; sedačky sál 1.916.035; PBŘ 2 5977,40 / Aubock realizace stavby 18 016 668,83/nájem 25 000/klavír 4 719 000 ,-- a 44 200,-- VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=5 282 392,39 ;261=24 899,--;311 = 0, 314 =253 280 ,--/335=1 070,79 = 5 561 642,18 ASIVA : 411=136.182,19 /413= 324 996,48/ 416=927 278,76 /321=415 310,46 /324=10 000,--/331=1 744 054,--/336=649 846 ,--/337=280 608 ,--/342=160 834,--/343=300,--/= 4 649 409,89 ROZDÍL = 912 232,29 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
927278.76
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30.6.2021 1 135 915,31
1135915.31
D.III.5.
321 : Dodavatelé : dodavatelské fa 168 467,62 ;z honorářových smluv 246 838,16
415305.78
D.III.7.
324 : Krátkodobé přijaté zálohy : kavárna 10 000,--
10000.00
D.III.36.
384: Výnosy příštích období
0.00
D.III.37.
389 : Dohadné účty pasivní : největší část tvoří : abonentky 36.626 , srážková daň Middon 45.962
82588.00
C.II.4.
414: Rezervní fond z ostatních titulů:
0.00
D.III.35
383: Výdaje příštích období
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 Spotřeba materiálu : hlavní činnost : největší část tvoří : CD Covid edition 358 604,96/ Ochranné pomůcky antigenní testy 114 638,--
707890.91
A.I.2.
502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : největší část tvoří : spotřeba tepelné energie Kněžská 387 233,19 a elektřiny 107 221,66
533558.27
A.I.4.
504: Prodané zboží : hospodářská činnost : příslušenství pro hudebníky
14269.69
A.I.8.
511 : Opravy a udržování : hlavní činnost 258 142,36
263442.36
A.I.9.
512 : Cestovné : hlavní činnost
10201.00
A.I.10.
513 : Náklady na reprezentaci : hlavní činnost
22310.06
A.I.12.
518 : Ostatní služby : hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 108 588,58; pronájmy vozidla 162 167,60 ;nájemné 141 570,-- ;parkovací karty 77.484, honoráře dirigentů a sólistů 1 212 200,-- / honoráře výpomocí 95 500,--/ inzerce ,tisk,reklama 402 274,92/ubytování 117 500,--/ Web Ready 111 250,--/ Videozáznamy Romanovský 180 000,--/
3506197.11
A.I.13.
521 : Mzdové náklady : hlavní činnost : Mzdy – stav k 30.6.2021 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 52, přepočtený 51,55 . Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –2 (rodičovská dovolená ) Průměrný platový tarif - 29.794,-Kč Průměrný celkový plat – 34 470,- Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 2 Zařazení do tříd k 30.6.2021 13. platová třída Ředitel Koncertní mistr 12. platová třída Vedoucí pers. ekonomického odd. Zástupce koncertního mistra Vedoucí smyčcových skupin Hráči dechů 11. platová třída Vedoucí marketingového odd. Tajemník uměleckého provozu Dramaturg Hráči smyčců, bicí 10. platová třída Účetní Propagační referent 7. platová třída Vedoucí technického odd. 4. platová třída Pokladní 3. platová třída Vrátní 2. platová třída Uklízečka Počet zaměstnanců na DPP - 3 Počet zaměstnanců na DPČ – 6
11181042.00
A.I.14.
524 : Zákonné sociální pojištění : hlavní činnost :sociální a zdravotní pojištění
3721931.00
A.I.15.
525 : Jiné sociální pojištění : hlavní činnost : zákonné pojištění
1493.00
A.I.16.
527 : Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : stravenky, příděl do FKSP a lékařské prohlídky
552340.59
A.I.20.
538 : Jiné daně a poplatky : hlavní činnost : poplatky
4902.00
A.I.22.
541 : Smluvní pokuty a úroky z prodlení : hlavní činnost
0.00
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
17383.50
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
334404.50
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
22400.43
A.I.35.
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní čnnost - největší část tvoří nákup PC techniky
276932.78
A.I.36.
549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost
14679.10
A.II.3.
563: Kurzové ztráty : hlavní činnost
4867.65
B.I.2.
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : největší část tvoří :vstupné Middon
55220.00
B.I.3.
603 : Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : restaurace 35 000,--;květiny 80 515,- --;Česká zaměstnanci 36 000,--/ reklamní plocha 41 322,38
192837.38
B.I.4.
604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost : příslušenství pro hudebníky
15696.69
B.I.17.
649 : Ostatní výnosy z činnosti : hospodářská činnost
0.00
B.I.17.
649: Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost :
24777.46
B.II.2.
662 : Úroky : hlavní činnost
1194.00
B.II.3.
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
1435.73
B.IV.2.
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek na provoz 22 035 000,--
22035000.00
B.I.16.
648= Čerpání fondů :
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 31265.05
A.II. Tvorba fondu 215746.54
1. Základní příděl 215746.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 192026.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 190026.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 54985.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 214131.51
D.II. Tvorba fondu 110864.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření 110864.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 324996.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32193595.32
F.II. Tvorba fondu 1351788.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 351788.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 32618104.56
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 32618104.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 927278.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 5221940.80 15982310.31 16120250.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3627985.80 13034608.01 13149370.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1593955.00 2947702.30 2970880.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00