Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky132700.93117931.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20379.806009.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 86432.1386033.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 25889.0025889.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů4433080.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4433080.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky39702.0099255.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 39702.0099255.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů224978.00562445.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 224978.00562445.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4830460.93779631.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0016435.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
65938.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.4518183.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2540244.00
A.IV.3.1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.1000.00
B.II.4.314.10 záloha na elektrickou energii 76.550Kč
314.13 záloha na PHM (CCS) 10.374,50Kč
314.18 záloha na služby 264.880,00Kč
314.19 záloha na školení 0,00Kč
314.20 záloha na plyn 88.440,00Kč
440245.00
B.II.5.315.30 pohledávky Noclehárna 5.720Kč
315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 250.522Kč
315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 2.155Kč
315.33 pohledávky Azylový dům 57.580Kč

315977.00
B.II.18.348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce)

Strojetice 3.087Kč
Borovnice 3.472Kč
Trhový Štěpánov 37.500Kč
Sázava -30.945Kč (o tuto částku bude upraven příspěvek zřizovatele, Sázava - dluh z min. období 2019)
13114.00
B.II.30.381.00 údržba programů 0,00Kč
381.09 pojištění 41.999Kč
381.11 předplacený servis 16.552,80Kč
381.17 předplatné 0,00Kč
58552.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 30.06.2021 4.614.856,89Kč4614857.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.06.2021 106.696,76Kč106697.00
B.III.15.263.50 poštovní známky 380,-Kč


380.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 30.06.2021 17.261,-Kč17261.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 939.030,75Kč939031.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 28.071,45Kč

Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč
Automobil Renault ÚZ 100 pořízení v r. 2015 16.431,70Kč
28071.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 30.06.2021 190.000Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 108.176,66Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.108177.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2020 + vrácení peněz do rezervního fondu Sázava ve výši 120.966,-Kč409521.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.06.2021 688.274,81Kč.688275.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen:

416.10 počáteční stav 884.031,85Kč
416.11 z odpisů majetku 148.966,00Kč
416.14 výnosy z prodeje DHM 0,00Kč
416.21 financování inv.výdajů 355.610,00Kč
677388.00
A.II.2.032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč7758.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 105.403,43Kč

10120 Pavlík 450,00Kč
10127 Homolka 3.594,00Kč
10128 Flux 2.409,11Kč
10129 Bezpo 7.612,00Kč
10130 VHS 5.024,00Kč
10131 O-Consult 37.873,00Kč
10132 O2 5.405,81Kč
10133 CCS 43.035,51Kč

105403.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 06/2021 vyplacené v 07/2021.1228066.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 06/2021 vyplaceny v 07/2021425688.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 06/2021 vyplaceny v 07/2021183704.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 06/2021 vyplaceny v 07/202162654.00
B.II.32.388 - dohadné účty aktivní:

388.00 dotace OPZ 320.990,50Kč
388.20 státní dotace 5.491.330,47Kč
388.30 POSEZ 82.724,00Kč




5895045.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.06.2021 61.530Kč

389.00 nevyfakturované telefony 0,00Kč
389.10 nevyfakturovaná el. energie 61.405,00Kč
389.18 nevyfakturované služby 125,00Kč



61530.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 4.862Kč

378.00 exekuce 4.629Kč
378.04 odborové příspěvky 233Kč
4862.00
D.III.32.374.20 ÚZ 13305 - 6.649.620Kč transfer dle smlouvy S-0745/SOC/2021
374.20 ÚZ 171 - 267.000Kč transfer POSEZ

6916620.00
D.III.35.383.00 výdaje příštích období 0Kč

0.00
D.II.8.472.00 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 397.020Kč ÚZ 13013397020.00
C.III.2.431.30 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 0Kč0.00
D.III.20.349.39 závazky k rozpočtu obce, města 0Kč0.00
B.II.1.311.10 odběratelé ZP (zdravotní pojišťovny) 7.053,12Kč
311.20 provize Potravinová banka (POMPO) 0Kč
7053.00
B.II.9.účet 335 - zálohy na drobné nákupy6000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů14446693.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
602.30 úhrady - Noclehárna 41.260,00Kč
602.31 úhrady - Peč. služba 1.509.596,00Kč
602.32 úhrady - NDC 13.645,00Kč
602.33 úhrady - Azylový dům 159.180,00Kč
602.34 úhrady - Taxík Maxík 31.025,00Kč
602.35 úhrady - zdrav.pojišťovny 104.271,36Kč
1859977.00
B.II.2.Zůstatek k 30.06.2021 na účtu 662.00 úroky 336,06Kč336.00
B.I.14.Zůstatek účtu 646.00 výnosy z prodeje DHM 0Kč
0.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672 00 zřizovatel 3.200.000,00Kč
672 15 místní vl. instituce obce 1.761.062,00Kč
672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 16.049,52Kč
672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 7.910.877,47Kč
672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 32.099,05Kč
672 31 výnosy OPZ NDC, Ad z EF 272.841,93Kč
672 32 výnosy z transferů POSEZ 82.724,00Kč
13275654.00
C.1.Výsledek hospodaření k 30.06.2021 je 688.274,81Kč688275.00
B.I.17.649.10 úhrada mank a škod 0,0Kč
649.20 podíl z distribuce potravin 0,0Kč
0.00
B.II.6.669.10 výnosy od pojišťovny 0Kč0.00
B.I.11.643.10 výnosy z vyřazených pohledávek 0Kč0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72649.12
A.II. Tvorba fondu185931.54
1. Základní příděl185931.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu150404.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování148405.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1999.00
A.IV. Konečný stav fondu108176.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.132013.04
D.II. Tvorba fondu277508.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření277508.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu409521.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.884031.85
F.II. Tvorba fondu148966.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu148966.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu355610.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku355610.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu677387.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00