Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát je na základě změny dané Vyhláškou č. 410/2009, nařízením změny účtování AU na jednotlivých účtech zřizovatelem. V průběhu roku jsou doplňována pouze AU, ÚZ nebo ORG vyvolané potřebou nových účetních případů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Učetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy organizaci na základě Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky a účetních standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky483446.57475827.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek136118.30136118.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 336128.27328509.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11200.0011200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2961345.402961345.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 234745.40234745.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2726600.002726600.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů55129407.3555116176.76
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 35424377.7635424377.76
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19705029.5919691799.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku4820589.005806696.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4105143.005091250.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 53546.0053546.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 661900.00661900.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty71670.600.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 71670.600.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 53825280.9252746653.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období6126559.7232669732.85
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.SU 032 - zař. sochy Stalina, nákup sb. předmětů247386.50
A.II.6.SU 028 - zař. majetku v rámci rekonstrukce BE/SKN 1141, telefon, mikrofony, mixážní pult, webkamera0.00
B.I.8.SU 132 - časopis ČK 2020142608.61
B.II.4.SU 314 - poskytnutá záloha na pojištění auta 2021/20229070.00
B.II.9.SU 335 - stálá - celoroční záloha pokladním16000.00
B.II.18.SU 348 - jedná se o schválené rozpočtované prostředky vč. rozvojových projektů7240643.00
B.II.30.SU 381 - jedná se o náklady na rok 2022 a výše, např.: předplatné programů COFIDIS, VEMA, webhosting46388.95
B.II.32.SU 388 - zaúčtovány dohady rekonstrukce depozitáře BE/SKN 114136360371.65
B.III.9.SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účet mzdových, investičních prostředků a rezervního fondu12884683.19
B.III.15.SU 263 - kolkové známky2000.00
C.I.3.SU 403 - souvisí s rekonstrukcí depozitáře - transfer od EU, SF42359304.82
C.II.1.SU 411 - přidělení prostředků ze zisku za rok 20201035784.84
C.II.3.SU 413 - přidělení prostředků ze zisku za rok 20201198275.45
C.II.4.SU 414 - výroba ČK 2020 z daru946265.50
D.II.2.SU 452 - předfinancování projektu IROP - rekonstrukce depozitáře BE/SKN 114132977332.82
D.III.5.SU 321 - faktury za služby, materiál, např.: instalace regálů do SKN8570382.57
D.III.10.SU 331 - mzdové náklady za 6/21917826.00
D.III.32.SU 374 - záloha na transfery od Města Beroun, Hořovice58700.00
D.III.37.SU 389 - elektřina, pojistné na auto 202136328.00
D.III.38.SU 378 - závazky z obstarání prodeje ze smluv18.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SU 501 - vyšší náklady na tonery, publikace do knihovny EPO i odborné, zdrav. materiál (COVID 19)271743.48
A.I.2.SU 502 - vyšší náklady na elektřinu z důvodu vysoušení zrekonstruované budovy depozitáře376778.27
A.I.4.SU 504 oproti rozpočtu ve výši 33% z důvodu uzavřeného muzea kvůli COVID 198822.29
A.I.8.SU 511 - proběhly opravy EZS, elektra, auta31408.80
A.I.12.SU 518 - roční poplatky za používání programů, inzerce a propagace MČK, náklady na revize, konzultace PO a BOZP, údržba a úklid prostor od firmy492923.14
A.I.13.SU 521 - nižší čerpání oproti rozpoču (uzavření MČK kvůli COVID 19), mzd. náklady na IROP3959183.00
A.I.16.SU 527 - vyšší náklady na ochranné prac. pomůcky - respirátory, testování zaměstnanců (COVID 19), příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na on-line semináře213313.91
A.I.28.SU 551 - odpisy nejsou kryty fin. prostředky230206.40
A.I.35.SU 558 - obsahuje náklady na majetek zakoupený pro SKN (nezp. náklady IROP)398343.73
B.I.2.SU 602 - nižší oproti rozpočtu (uzavření MČK (COVID 19), obsahuje také webináře, Šablony II40811.00
B.I.16.SU 648 - čerpání na výrobu časopisu ČK 2020 (fin. prostředky z daru)53900.00
B.II.2.SU 662 - vyšší výnosy z úroků na bankovních účtech41492.99
B.IV.2.SU 672 - dotace od zřizovatele na provoz, mzdy a údržbu majetku, projekty Středočeské kult. léto, POST BELLUM, dotace od Města Beroun, Hořovice, zaúčtovány také neinv. náklady IROP - mzdy, odvody, DDHM7991137.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.373881.16
A.II. Tvorba fondu71599.28
1. Základní příděl71599.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu65813.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57813.75
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu379666.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1486826.60
D.II. Tvorba fondu711614.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba711614.35
D.III. Čerpání fondu53900.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání53900.00
D.IV. Konečný stav fondu2144540.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1592452.24
F.II. Tvorba fondu13016843.96
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu230206.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele12786637.56
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu13021627.37
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku13021627.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1587668.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.885312723.931132900.951183131.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803792339.8011595.0017791.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58506235.00428072.58443648.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.501014149.13693233.37721691.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86568.420.0086568.4286568.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky1308.000.001308.001308.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00