Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 731605.00 | 731871.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 731605.00 | 731871.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 731605.00 | 731871.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 7765531.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X, 2x Howarth hoboj řada S40C, Tuba HN221527-Josef Lídl LBB 683-4, pozoun B V. Bach, ARTISAN A471. | 409190.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 5548837.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý homotný majetek - projektová dokumentace | 324280.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční zálohy na spotřebu plynu. | 16950.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 3495.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT, projekt šablony II - registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015899 (1.179.598,- Kč) | 8615296.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 4107331.88 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 169392.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 48879.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 06. 2021. | 531213.95 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt šablony II - registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015899 | 1179598.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - aktualizace a monitorování PC, obědy zaměstnanců, mzdový servis, telefonní poplatky, spotřeba el.energie. | 18918.08 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 06/2021 - mzdy zaměstnanců za červen 2021.
| 985694.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 06/2021 - červen 2021.
| 358784.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 06/2021 - červen 2021.
| 156437.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová a srážková daň za období 06/2021 - červen 2021.
| 118983.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 8053600.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn). | 16950.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 12470.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - předplatné časopisů, účetní brožury, nákup kancelářského materiálu (pořadače, závěsné složky, zakládací složky, popisovače, kuličková pera, aj.), nákup papírů do kopírek, barvy a tonery do tiskáren, foto papír, údržbová kazeta do tiskárny, úklidové, čistící, mycí a dezinfekční prostředky, ochranné respirátory, antigenní testy, rašelina, květináče, obaly na květináče, baterie, koše, pytle do košů, papírové utěrky, odvápňovače, webkamera k počítači, kalendáře, pracovní vinylové rukavice, pracovní kalhoty a pracovní prošívaná vesta, Roundap, hnojiva, vědra, podložka pod myš, myš, houslové sety, lehčená pouzdra na housle, dárky a kytky pro absolventy, ostatní materiál pro projekt - šablony II aj. | 117948.75 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 135823.88 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov (oprava úžlabí střechy, montáž střešní krytiny) oprava majetku (WC, dveří, bubenického pedálu, oprava kotle). | 45181.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách, kontrolách, schůzích, koncertech a absolvent. koncertech žáků. | 4239.40 |
A.I.12. | Ostatní služby - připojení k internetu, připojení alarmu ve škole, telefonní poplatky, telefonní poplatky služebních telefonů, odvoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize (vstupních dveří), servis kanalizačních systémů, revize TNS, revize plynových zařízení, kontrola a čištění spalinových cest, revize komínů, pravidelná údržba programů, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis, poštovné, poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce a platební karty, ostatní poplatky (členské příspěvky, bankovní karty, výměna parkovací karty aj.), prodloužení licence programů školy, doména školy, doména Harmonie, správa sítě, úklidové práce, monitorování uživatelských stanic PC, tisk fotografií absolventů školy, lektorská činnost - šablony II aj. | 218177.66 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky, dohody - šablony II. | 5581328.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 1838735.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 37823.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům, DVPP - šablony II. | 169622.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X, Howarth hoboj řada S40C 2x, Tuba HN221527, Pozoun B V. Bach ARTISAN. | 247207.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - výroba lavic do šatny školy, bedny na notové stojany - 2ks, houslové sety Menzel. | 15023.85 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 10040.85 |
A.II.3. | Kursové ztráty - bedny. | 184.69 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje. | 957660.00 |
B.II.2. | Úroky - úroky z bankovních účtů. | 441.03 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (7.435.698,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (258.000,-) - příspěvek na odpisy NM ve správě (96.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (23.032,-) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 85%EU (154.460,30) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 15%NP (27.257,70)
| 7994448.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 06. 2021 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje a působením vnějších vlivů (COVID 19) - nižší náklady organizace. | 531213.95 |