Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2606308.79 | 2755386.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 122614.85 | 231491.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2483693.94 | 2523894.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2606308.79 | 2755386.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311: odběratelské faktury - dobropis teplo | 2100.00 |
B.II.30. | účet 381: PŘEDPLATNÉ TISK, předplatné služby | 36586.30 |
B.II.32. | účet 388: dohadné účty - šablony II částka 1005240,-- Kč + PN 11631190 | 12636430.00 |
B.III.10. | účet 243: poplatek za položky v částce 24Kč,příděl do fondu za 6/21 v částce 23805,74Kč a pak se účet 412 = účtu 243 | 372966.97 |
B.III.15. | účet 263: poštovní známky 646+čipy 1880 | 2526.00 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené faktury | 55468.00 |
D.III.10. | doplatky mezd za běžný měsíc se převádí na účty zaměstnanců následující měsíc | 1013267.00 |
D.III.12. | sociální pojištění za zaměstnance i organizaci bude odvedeno počátkem následujícícho měsíce | 375712.00 |
D.III.13. | zdravotní pojištění bude odvedeno počátkem následujícího měsíce | 162369.00 |
D.III.16. | daně ze mzdy budou odvedeny počátkem následujícího měsíce | 90633.00 |
D.III.32. | 374dotace na přímé výdaje od zřizovatele | 11631190.00 |
D.III.36. | nespotřebovaná provozní dotace účet 384 | 1152000.00 |
D.III.38. | 378pojistné Kooperativa bude uhrazeno počátkem příštího měsíce | 18146.55 |
D.III.37. | nevyfakturovaná elektrika, | 0.00 |
D.II.2. | c | 0.00 |
C.II.5. | IF organizace- z odpisů | 2712806.49 |
B.II.33. | účet 377 - poplatek za položky na účtu FKSP, převedeno počátkem měsíce | 24.00 |
D.III.7. | účet 324 - záloha od žáků na adaptační kurz, karty ISIC | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 : nedokončený projekt oprava elektroinstalace a topení | 0.00 |
B.III.17. | zůstatek v pokladně | 19077.00 |
D.II.8. | účet 472 - šablony | 1005240.00 |
B.I.2. | antig.testy 225 ks x 27,49 | 6185.25 |
B.II.18. | 348: nespotřebovaná provozní dotace | 1152000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | na účtu 549 se promítají úhrady isic karta, platby studentů na LVVZ, cyklo,... | 7470.00 |
B.I.17. | na účtu 649 se promítají platby studentů isic karta 1620+ opis vysvědčení 700+ respirátory a testy 114566,33 | 116886.33 |
B.IV.2. | účet 672: dotace na PN 11631190Kč + provozní 1152000Kč + DHM v souvislosti s odpisováním 780876Kč + úhrada od pojišťovny 98714 = 13662780 | 13662780.00 |
A.I.15. | 525 koo | 34132.10 |
A.I.16. | 527:atg testy a respirátory 41536,98, příděl do FKSP 161892,80, ,školení 39730, OPP zaměstnanců 6240 | 249399.78 |
B.I.16. | 648: šablony | 159745.00 |
B.I.3. | 603 pronájem prostoru bankomatu a tělocvična | 21304.00 |
B.II.2. | úroky | 464.90 |
A.I.2. | 502: teplo 132439 + elektrika 72073,01 + voda 45660 | 250172.01 |
A.I.12. | 518: poplatky banka 2677+ poštovné 13755 + telefony 8606,93 + internet 28752,65 + revize 56513,20 + praní prádla 3575,73 + ostraha objektu 7260 + inzerce 7760 + likvidace odpadu 15268,93 + aktualizace programu 49427,20 + zámečnické služby 1150 + GSPR 13794 + programové vybavení 4167,24 | 212707.88 |