A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obojí v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Město účtuje pouze v hlavní činnosti, vč. bytového hospodářství. Rozpočet dle vyhl. 323/2000 Sb. v platném znění. Město je měsíčním plátcem DPH. Odpisy se provádějí měsíčně. Opravné položky se účtují 1x ročně, k 31.12., časové rozlišení k 31.12. kalendářního roku. Město má 2 peněžní fondy, které jsou účtovány rozvahově přes účet 401. Město používá pro svoji operativní evidenci i další podrozvahové účty, které nevstupují do přílohy. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 614692197.28 | 614554259.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2122364.22 | 2098200.52 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2159517.04 | 2149679.87 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1065082.02 | 961145.02 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 609345234.00 | 609345234.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 578450.00 | 649225.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 578450.00 | 649225.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2356500.00 | 2356500.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1108500.00 | 1108500.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1248000.00 | 1248000.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 76576132.52 | 73766991.47 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 19858992.43 | 19858992.43 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 53717140.09 | 50907999.04 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3000000.00 | 3000000.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 291573.35 | 291573.35 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 278400.00 | 278400.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13173.35 | 13173.35 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 6967584.00 | 6967584.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 6967584.00 | 6967584.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 47899050.81 | 46873737.97 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 47899050.81 | 46873737.97 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 631888171.64 | 629895630.56 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Město nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku, vznik ze zákona - 128/2000 Sb. v platném znění. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
k 30.06.2021 není u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj , Katastrální pracoviště Náchod požádáno o povolení vkladu. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se ÚSC. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K žádnému vzájemnému zúčtování v období leden - červen 2021 nedošlo. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4910235.65 | 5467750.86 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2231282.34 | 3663274.26 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 63 ks kulturních památek v hodnotě 1.- Kč - účet 032/0100 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
10660133.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
607627581.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
10660133.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
39107913.43 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
3.67 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | ocenění provedeno dle předávacích dokladů, darovacích smluv, nabytí apod. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.5. | účet 469 - stav pohledávek z poskytnutých zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí | 1561458.39 |
B.II.4. | účet 314 - zálohy na energie, teplo, školení | 3888228.46 |
B.II.28. | účet 373 - veřejnoprávní smlouvy na poskytnutné dotace zájmovým, sportovním a dalším organizacím | 12745849.83 |
B.II.30. | účet 381 - časové rozlišení nákladů - pojištění, nájemné, příspěvek zrizovatele pro PO | 35862096.47 |
D.II.1. | účet 451 - město má 4 nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti - ČS, a.s. 8538tis. Kč, KB a.s. 36244tis., KB a.s. 23750tis. Kč a KB a.s. 818tis.Kč | 69350670.26 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Pečovatelská služba, OSPOD, Terénní práce, Sociální práce a Mimořádné odměny COVID 19 | 4179802.00 |
A.IV.6. | účet 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 1448474.00 |
C.I.3. | účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 234339946.28 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji | 819632.41 |
B.II.32. | účet 388 - dohadné účty aktivní - dohadné položky transferů ( Elektromobil,Via Fabrilis) | 371944.88 |
B.II.33. | účet 377 - ost. krátkodobé pohledávky - vodné, teplo, el.energie, srážková voda, pohledávky ze soudních sporů - náklady řízení | 1420533.23 |
D.II.7. | účet 459 - ost. dlouhodobé závazky - kupní smlouva se splatností do r. 2047, vložené prostředky nájemníkem/oprava pronajatého bytu | 645409.00 |
D.III.7. | účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - předpis služeb bytové a nebytové hospodářství | 5293703.86 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní - dohadné položky nevyúčtovaných poskytnutých transferů dle uzavřených veřejnoprávních smluv a dohadné položky nevyúčtovaných dodávek energií | 1038302.48 |
B.II.31 | 385 - příjmy příštích období - smluvní úroky z prodlení f. MIDWEST INVEST s.r.o. , ukončený soudní spor | 1558238.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | účet 511 - největší položka opravy bytového a nebytového fondu města, opravy sportovních zařízení města, opravy chodníků a komunikací, opravy veřejného osvětlení, opravy kulturních památek - dotační akce Oživení pevnosti Josefov | 17994393.19 |
A.I.12. | účet 518 - největší položky výdaje spojené s výpočetní technikou, svozem odpadu, tisk Zpravodaje, úklidy, telefony, právní služby, školení, auditorské služby, správa údržba VO, poštovní služby | 9766027.78 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy za období leden - červen 2021 | 8658624.77 |
A.III.2. | účet 572 - odeslané příspěvky příspěvkovým organizacím a jiné dotace a dary, členské příspěvky | 35048097.43 |
B.I.10. | účet 642 - uložené pokuty od MP, ODSH, PK | 909951.00 |
B.IV.2. | účet 672 - rozpuštění transferů, příspěvek na výkon státní správy, dotace Podpora mimořádného finačního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s COVID 19 | 24956662.81 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - exekuce, náklady řízení, kauce, náhrady škod , náhrady pojišťovny, bezúplatný převod Krajský úřad Hradec Králové ochranné pomůcky COVID 19 | 2995653.56 |
A.I.36 | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění vozidel, podlimitní TZ, DPH (koeficient), | 2019221.64 |
A.I.33 | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - zrušení opravné položky k investicím | -973804.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7673058.62 |
G.II. Tvorba fondu | 1196297.02 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1196460.70 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | -163.68 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 742367.65 |
G.IV. Konečný stav fondu | 8126987.99 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1837862092.00 | 680174847.89 | 1157687244.11 | 1160485270.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 185532960.75 | 118182885.49 | 67350075.26 | 79716629.66 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 527975850.53 | 190605263.34 | 337370587.19 | 324422701.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 224993840.15 | 146505106.58 | 78488733.57 | 78349263.57 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 312949124.35 | 101132420.44 | 211816703.91 | 212930851.30 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 312490267.18 | 41229063.70 | 271261203.48 | 271880422.24 |
G.6. | Ostatní stavby | 273920049.04 | 82520108.34 | 191399940.70 | 193185401.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 153809766.08 | 0.00 | 153809766.08 | 153726194.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 39107913.43 | 0.00 | 39107913.43 | 39107913.43 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 37906332.36 | 0.00 | 37906332.36 | 38010232.36 |
H.4. | Zastavěná plocha | 36965144.00 | 0.00 | 36965144.00 | 36958998.75 |
H.5. | Ostatní pozemky | 39830376.29 | 0.00 | 39830376.29 | 39649050.06 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 298818.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 298818.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |