Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2020, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19197961.91 19161827.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 403041.59 283555.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16303185.64 16277543.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1911990.08 1901634.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 579744.60 699093.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 396328.00 396328.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 314328.00 314328.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1261833334.93 1258326981.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28500670.55 28021067.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 18463352.99 15379294.43
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 597370.00 654678.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10566353.10 7200000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10566353.10 7200000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1231672691.92 -1231568825.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.6.2021 dlouhodobé úvěry ve výši 25 289 248,78 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 11 348 595,68 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 3 366 353,10 - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.6.2021 Kč 1 118 000,-, zůstatek k 30.6.2021: Kč 1 232 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 30.6.2021 Kč 357 700,-, zůstatek k 30.6.2021: Kč 2 142 300,-. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2021 kontokorentní úvěr ve výši Kč 8 084 989,32.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4984694.60 1159880.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4813223.58 9269593.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:115 924 086,46 Kč
116083374.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 94 801 462,28 Kč, vlastní: 349 500 474,49 Kč
444301936.77
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 64 672 543,31 Kč, vlastní: 43 558 715,71 Kč
108231259.02
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 2 791 885,23 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 1 609 016,- Kč
4400901.23
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 97 446 728,04 Kč; ostatní: 2 017 958,59 Kč
99464686.63
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Kraj Vysočina: 251 589,82 Kč (TBC)
251589.82
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 2 302 000,-Kč; vybran.čin. 737 000,-Kč; ohledání zemřelých 352 000,-Kč; vzdělávání: 56 780,-Kč
3447780.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas: 531 468,78 Kč; AUTOCONT: 195 616,18 Kč; SEKK: 114 971,88 Kč; Miele: 25 954,50 Kč; ESET Software: 23 185,50 Kč; ostatní: 77 996,82 Kč
969193.66
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: vyplacení odměn zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19:84 129 205,- Kč; rezidenti:2 678 810,40 Kč; sociál. služby:405 998,- Kč; zdravot.pojišťovny: 25 386,85 Kč; fin. bonusy:0 Kč;
87239400.25
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 466 629,- Kč; ostatní: 2 083 279,85 Kč
2549908.85
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 446 000,- Kč, elektřina: 35 400,- Kč, voda: 32 160,- Kč, ostatní: 170 465,47 Kč
684025.47
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho Kč 1 332 273,94 náhrada škody - pochybení při zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu Vybavení IKTového centra; samoplátci-vyšetření COVID: Kč 132 000,53; ostatní: Kč 128 874,10)
1593148.57
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -29 470 284,01 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 729 059,19 Kč; prostředky invest. fondu:33 430 062,73 Kč
7688837.91
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:188 607 621,01 Kč; investiční transfery - Modernizace systému PACS: -4 934 694,60 Kč; dary: Kč -50 000,-
183622926.41
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
77742306.17
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
162855.45
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
9599.60
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2399.60
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2399.60
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
4799.80
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
3359.80
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
4799.80
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2399.60
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
72000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
105599.80
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
6599.78
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3299.58
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3299.58
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
59826.97
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
98999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
79199.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
176878.12
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
481640.88
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
694124.80
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
184665.56
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
3587684.73
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
61265.16
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
323665.23
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
233360.31
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
63446006.82
C.I.3.
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
2470843.20
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
37865.60
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
672002.20
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
4750865.00
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
23748.35
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3729059.19
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
33430062.73
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,- a zápůjčka na NIS: Kč 3 366 353,10; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 1 232 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 2 142 300,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
25289248.78
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 595 615,91; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 235 400,-
831015.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
8084989.32
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: sociální lůžka: 812 000,- Kč; rezidenční místa: 3 342 446,- Kč; vyplacení odměn zaměst. poskytovatelů lůžkové péče v souv. s epidemií COVID-19 z Ministerstva zdravotnictví: 84 173 371 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů: 593 750,- Kč
88921567.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 2 300 000,-; vybr.čin.: Kč 737 000,-; ohledání zemřel.: Kč 350 000,-
3387000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 20 442 438,91 Kč, energie: 513 560,- Kč (plyn:267 600,- Kč,elektřina: 213 800,- Kč, voda: 32 160,-Kč); nevyfakturovaná služba: 1 650,-Kč
20957648.91
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:167 957,-Kč; srážky ze mzdy:473 197,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.: 223 290,- Kč; ostatní: 2 774,-Kč
867218.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 9 798 142,48 Kč; OLMAN: 5 425 395,58 Kč; ROCHE: 4 306 998,71 Kč; PHARMOS: 3 608 720,66 Kč; B.Braun:1 919 424,85 Kč; P a Č: 1 634 222,45 Kč
66692466.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50101
Spotřeba biologického materiálu
0.00
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
73221983.82
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4823951.88
50104
Spotřeba SZM
32392114.14
50105
Spotřeba pohonných hmot
1056326.88
50106
Spotřeba potravin
5345096.59
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
5737829.14
50109
Spotřeba prádla a OOPP
592475.28
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
30050.02
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
379464705.81
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
258416328.23
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
5576785.02
60260
výnosy za nezdravotnické služby
95601.74
602702
výnosy - stravování
2460223.89
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
950912.59
602714
výnosy - regulační poplatky
488610.00
672100100
soc. sestra:219 600,- Kč, knihovna:219 600,- Kč
439200.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
56780.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání zemřelých:350 000 Kč
2650000.00
672100600
vybranné činnosti: 292 800,- Kč
292800.00
672101100
podpora odběrových center: 365 200,-Kč; TBC: 421 810,76 Kč
787010.76
672101200
servis ERP
0.00
672118140
náborový příspěvek
1275000.00
672213305
sociální služby
405998.00
672335015
rezidenční místa
2678810.40
672400000
ostatní (projekt Modernizace systému PACS- neinvest.část)
116715.60
672400003
odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 (Ministerstvo zdravotnictví)
84129205.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
4813223.58
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
123199827.75
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:7 644 505,37 Kč; úklid: 8 011 748,10 Kč; údržba SW:3 539 294,66 Kč; praní a opravy prádla:3 241 471,29 Kč; ostatní:6 489 642,48 Kč
28926661.90
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 3 592 061,92 Kč; elektr.energie:3 901 295,19 Kč; voda a stočné: 2 118 400,37 Kč; teplo: 81 294,56 Kč
9693052.04
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný: 14 648 973,55 Kč; nehmotný: 931 017 Kč)
15579990.55
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:1 527 705 Kč; výpočetní technika: 2 479 435,- Kč; ostatní: 968 839,10 Kč)
4975979.10
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 26 643 594,88 Kč; SZM: 3 275 479,08 Kč; ostatní: 51 686,32 Kč)
29970760.28
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů: 308 069,68 Kč; použití FRM na opravy a udržování majetku: 0,- Kč; použití FKSP: 11 726,51 Kč)
319796.19
B.I.17.
Ú 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:1 702 736,25 Kč; krácené odpočty DPH: 640 944,08 Kč; nadační příspěvky AVAST: 525 861,99 Kč; zelený bonus: 487 968,30 Kč; ostatní: 652 018,58 Kč)
4009529.20
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
539745602.70
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 31 432 304,52 Kč; SZM: 2 703 003,56 Kč; ostatní: 2 460 878,88 Kč)
36596186.96
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
97644743.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 71017.86
A.II. Tvorba fondu 5494201.00
1. Základní příděl 5494201.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5541470.51
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1117509.00
3. Rekreace 2634310.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 920755.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 857170.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11726.51
A.IV. Konečný stav fondu 23748.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3347130.87
D.II. Tvorba fondu 692181.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2183.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 350408.00
5. Peněžní dary - neúčelové 339590.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 310253.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2183.35
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 308069.68
D.IV. Konečný stav fondu 3729059.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25261124.55
F.II. Tvorba fondu 16936766.97
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10766766.97
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6120000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 50000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8767828.79
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 8767828.79
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 33430062.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116083374.46 15596410.00 100486964.46 100393261.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89156067.85 9942402.00 79213665.85 78831698.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 25405.00 466287.00 468746.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1614938.00 6947471.96 7047391.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 900965.00 2850301.00 2897194.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3112700.00 11009238.65 11148230.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 12276.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 12276.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00