A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška. Od 1. 1. 2021 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014. V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví. Od 1. 1. 2021 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění. Od 1. 1. 2021 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3243467.42 | 3110768.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 77538.10 | 77538.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3158887.78 | 3026188.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2772171.25 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 2772171.25 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 15811626.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 15811626.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 152147.74 | 152147.74 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 152147.74 | 152147.74 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 9000.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 9000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 25679226.80 | 25679226.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 25679226.80 | 25679226.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 47649639.21 | 28942143.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemáme takové nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí fondu investic k 30. 6.2021 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2021. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 459101.37 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5752.55 | 9132.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeny 2 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na plyn(200,00), el. energii (5400,00), tvorba Web stránek 17500,00) 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti- - vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce 9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (12 180,00Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (3057,00Kč), stálá záloha na drobný nákup-školník (5000,00), záloha - výjezd Erasmus II (38145,00), doplatek k fak. FKSP (10,00) 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi - příspěvek na provoz na období 7-12/2021 (1 381 000,00), neinvestiční příspěvek od zřizovatele na kofinancování projektu IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel (19 678,23 Kč) - ÚZ 00880 30. Náklady příštích období - hosting domény na rok 1-2/2022 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 30. 6. 2021) - projekt OP VVV "Šablony GJO Litovel" reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097- zahájení od 1. 3. 2018-ukončení 29.2.2020-zatím neschválená závěrečná zpráva 762 411,00 Kč - projekt OP VVV "Šablony II GJO Litovel" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525 zahájení od 1. 3. 2020 500 711,41 Kč - grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178 zahájení od 1. 7. 2020, ukončení 31. 12. 2021 253 710,25 Kč - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - neinvestiční - 95 % - předfinancování -úvěr KB a.s. 848 585,72 Kč - investiční 459 101,37 Kč - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - neinvestiční - 5 % - kofinancování z OK - ÚZ 00880 44 662,41 Kč - příspěvek na provoz-odpisy-ÚZ 302 10 720,00 Kč - příspěvek na PN na vzdělávání ÚZ 33353 12 860 700,00 Kč - příspěvek na setkání škol UNESCO - ÚZ 303 3 022,47 Kč 33. Ostatní krátkodobé pohledávky - neuhrazená pohledávka za vodné a stočné-byt školník (1996,-Kč) | 0.00 |
C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část -grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř- (46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016 - 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019 - 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-6/2021- 1 692,- Kč (celkem 37 897,00Kč) - křížové financování - investiční část - projekt OP VK č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 - -30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za 3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-12/2017 - 5 748,00Kč - odpis za 1-12/2018 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2019 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2020 5748,00Kč - odpis za 1-6/2021 - 2874,- Kč (celkem 36 404,00 Kč) - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks, schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6/2021 (schodolez -85215,00) - 1186,55 Kč 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315 z roku 2011 C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 0.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 5 194 028,29 Kč na Euro účtu(Erasmus 319 437,13 Kč (12 135,28 Euro) účtu FKSP a v pokladně | 0.00 |
A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek k 30. 6. 2021 - stav majetku nad 40000,00 Kč - nakoupili jsme majetek v hodnotě 488 464,60 Kč - z prostředků projektu IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - investiční část (95 % z prostředků IROP - předfinancování úvěr KB a.s. + 5 % - kofinancování z rozpočtu Olomouckého kraje) - schodolez - 90 566,67 Kč - dataprojektor 41 663,01 Kč - 4 ks interaktivní tabule+příslušenství 356 234,92 Kč A.II.6, V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během II. Q. 2021 zakoupili z prostředků na provoz - ÚZ 300 - kancelářský nábytek-kabinet Fy v celkové výši 159 015,59 Kč - kancelářský nábytek-kanc. asist.ředitele 9 571,00 Kč - paravan - kancelář ek. úseku 3 094,00 Kč - pokosová pila 4 950,00 Kč - řezačka 4 311,23 Kč - lyže - běžky + boty 9 108,00 Kč z prostředků projektu IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - neinvestiční část (95 % z prostředků IROP - předfinancování úvěr KB a.s. + 5 % - kofinancování z rozpočtu 859 828,39 Kč z toho: 17 ks notebook 339 816,40 Kč 1 ks PC 19 239,00 Kč 1 ks monitor 7 227,68 Kč 4 ks vizualizér 63 965,44 Kč 2 ks TV + držáky 22 418,88 Kč 5 ks wifi 42 955,00 Kč vybavení učebních pomůcek do učebny robotiky v celkové výši 311 526,00 Kč z toho LEGO roboti 7 ks 51 868,-- Kč robot.koule 15 ks 59 849,-- Kč robot DJI 1 ks 14 649,-- Kč robot KIT 1 ks 9 475,-- Kč dron 1 ks 16 990,-- Kč lego stavebnice 2 ks 19 598,-- Kč lego stavebnice 7 ks 25 900,-- Kč lego stavebnice 5 ks 49 689,-- Kč 3D tiskárny 2 ks 40 079,-- Kč 3D scaner 1 ks 19 990,-- Kč řezačka las.graf. 1 ks 3 439,-- Kč vybavení učebních pomůcek do učebny fyziky v celkové výši 52 679,99 Kč z toho laserová optická souprava 1 ks 10 579,-- Kč čidlo tlaku plynu 1 ks 4 980,-- Kč souprava pro mechaniku 1 ks 15 436,-- Kč generátor funkcí 1 ks 6 889,99 Kč elektromechanický vibrátor 1 ks 6 601,-- Kč analogový osciloskop 1 ks 5 190,-- Kč vodíkové autíčko 1 ks 3 004,-- Kč z FKSP - - automatický kávovar - kabinet 7 999,00 Kč | 0.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti ( z toho FKSP-11 731,00 Kč) 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1 590 483,- Kč)- ve lhůtě splatnosti - úhrada půjček FKSP od zaměstnanců - (2 490,-Kč) - ve lhůtě splatnosti 32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 302-příspěvek na provoz-odpisy (1-3/2021) 9 500,00 Kč - ÚZ 303-příspěvek na setkání škol UNESCO 30 000,00 Kč - ÚZ 33353 - příspěvek na PN na vzdělávání (1-3/2021) 14 274 330,00 Kč - příspěvek od města Litovel 45 000,00 Kč - ÚZ 880 - kofinancování z prostředků Olomouckého kraje - - 5 % k projektu IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel,reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 -neinvestiční část 19 517,66 Kč 36. Výnosy příštích období- příspěvek na provoz ÚZ 300 (7-12/2021)- 1 381 000,00 Kč 37. Dohadné účty pasivní - poskytnuté zálohy na zemní plyn (200,00 Kč), el. energii (5400,00Kč) záloha na tvorbu nových web stránek (17500,00Kč) 38. Ostatní krátkodobé závazky - doplnění pokladny v 6/21 -zaúčtování na účtě až v 7/21 | 0.00 |
D.II. | Dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP VVV "Šablony GJO Litovel" ÚZ 103133063,103533063 reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097 - I. záloha 458 673,00 Kč II. záloha 305 782,00 Kč - vratka dle výzvy MŠMT- změna projektu - 2 044,00 Kč --------------- 762 411,00 Kč - ukončeno k 28. 2. 2020 - závěrečná zpráva byla schválena k 4.1.2021. projekt OP VVV " Šablony II GJO Litovel" ÚZ 103133063,1035330063 reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525 zahájení od 1. 3. 2020 1 202 794,00 Kč grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178 zahájení od 1. 7. 2020, ukončení 31. 12. 2021 - I. záloha 608 590,98 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady celkem - hlavní činnost Náklady organizace za II. čtvrtletí roku 2021 se oproti stejnému období roku 2020 zvýšily zhruba o 2666 tisíc Kč. Spotřeba materiálu + 233 tisíc Kč Spotřeba energie - 188 tisíc Kč Opravy a udržování - 17 tisíc Kč Náklady na reprezentaci - 0 tisíc Kč Cestovné - 31 tisíc Kč Ostatní služby - 149 tisíc Kč Mzdové náklady +1352 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 440 tisíc Kč Jiné soc. pojištění + 8 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. + 60 tisíc Kč Jiné daně a poplatky - 1 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku - 8 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti + 5 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku + 949 tisíc Kč Kurzové ztráty + 13 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materiálu 501 je nejvíce tvořena náklady na čistící prostředky (20 tisíc), materiál na drobnou údržbu (17 tis.), kancelářské potřeby a jiná spotřeba (62 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk + učebnice (74 tisíc z toho 6 tisíc hradí žáci),DDHM do 3000 tis.(137 tisíc),spotřební materiál pro výuku (11 tisíc),za pohonné hmoty (4 tisíce) antigenní testy (82 tisíc) atd. - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (123 tisíc), tepla (208 tisíc),vodné a stočné (15 tisíc), atd. - pol. 8 Opravy a udržování - opravy majetku školy - (3 tisíce), nem. majetku do 100 tis. - 0 tisíc - pol. 9 Cestovné - 3 tisíce - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet : (celkem 31 tisíc) z toho - pevné linky (2 tisíce) + internet (14 tisíc), mobilní telefony (7 tisíc) + internet (8 tisíc), poštovné (15 tisíce), bankovní poplatky (6 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (54 tisíc), nájemné budova (290 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (28 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze 183 tisíc (výjezd Erasmus) - žáci hradí 0 tisíc + 0 tisíc příspěvek od Rodičovského sdružení, zpracování mezd (56 tisíc), svoz odpadu (17 tisíc),reklama,inzerce (7 tisíc), služby- upgrade účetní program Fenix (27 tisíc), ostatní služby - práce počítačová technika - školní síť - ROOT, BAKALÁŘI, licence AVG,atd (165 tisíc), technické kontroly a revize (8 tis.)atd. - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (187 tisíc), školení zaměstnanci (14 tisíc), stravování zaměstnanci (mzdová a věcná režie - 15 tisíc), ochranné pomůcky-respirátory + testy-bezplatné nabytí atd. 24 tisíc, preventivní lékařské prohlídky (5 tisíc) - pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za neplnění pov.podílu ZTP (10 tis.),st.mat. zkoušky (6 tisíc) U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému období z důvodu úpravy mzdových tarifů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných opatřeních. Náklady z činnosti - doplňková činnost(spotřeba energií, nájem a mzdové náklady) - (umístění náp. automatů, náhodné využívání učeben a tělocvičny, mimoškolní vzdělávání - nepatrná činnost)- v tomto období nevykazujeme žádný zisk za využívání tělocvičny z důvodů koronavirové situace. Nepatrný zisk je za užívání nápojových automatů | 0.00 |
B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. - pol. 16 Čerpání fondů - z finančního daru - RF - nákup knih do školní knihovny - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení a vratky za neodhlášené obědy, prodej vstupních čipů (6 tisíc) , příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (0 tisíc), bezúplatné nabytí - respirátory a antigenní testy (112 tisíc) Výnosy z činnosti - doplňková činnost - v tomto období z důvodu koronavirové situace nebyla žádná činnost. | 0.00 |
B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -12 860 700,00 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - 1 392 000,00 - provoz ÚZ 300 - 10 720,00 - odpisy ÚZ 302 - 3 022,47 - příspěvek na setkání škol UNESCO ÚZ 303 - 211 707,41 - projekt OP VVV "Šablony II GJO Litovel" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525 - 184 420,39 - grant k projektu ERASMUS+ II. - 2020 - 848 585,72 - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - neinvestiční část 95 % z prostředků IROP - předfinancování úvěr KB a.s. - 44 662,41 + 5 % - kofinancování z rozpočtu Olomouckého kraje - ÚZ 880 - 1 186,55 - transferový podíl odpisy - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO-schodolez - 2 874,00 - transferový podíl odpisy - kříž. financování-investiční část- projekt OP VK - dokovací stanice - - 1 692,00 - projekt OP VK -digestoř - | 0.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření je záporný - - hlavní činnost - záporný výsledek - z důvodu topné sezony. - doplňková činnost - (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a COME vending,za využívání tělocvičny) - žádný zisk z důvodu koronavirové situace | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 240045.14 |
A.II. Tvorba fondu | 187178.00 |
1. Základní příděl | 187178.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 137954.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 31235.00 |
3. Rekreace | 10949.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8056.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 12060.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 63654.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 289269.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1462413.12 |
D.II. Tvorba fondu | 149103.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 144103.06 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1458091.12 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1458091.12 |
D.IV. Konečný stav fondu | 153425.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78995.09 |
F.II. Tvorba fondu | 493984.60 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 10720.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 24163.23 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 459101.37 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 492264.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 483264.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 9000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 80715.09 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |