Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1263494.11 | 1413858.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 154555.00 | 330115.48 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1108939.11 | 1083742.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1263494.11 | 1413858.09 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zůstatek účtu představuje poskytnuté krátkodobé zálohy (elektřina), které nebyly do 30.6.2021 vyúčtovány. | 210180.00 |
B.II.5. | Na tomto účtu ÚJ eviduje odhad výše pohledávek za kurzovné na Jazykové škole na další období. | 251400.00 |
B.II.9. | Zůstatek účtu představuje neuhrazené stravné za červen 2021, které bylo strženo z mezd zaměstnanců v červenci 2021. | 10140.00 |
D.III.12. | Zůstatek účtu představuje dlužné sociální pojištění, které bylo odvedeno v červenci 2021. | 848313.00 |
D.III.13. | Zůstatek účtu představuje dlužné zdravotní pojištění, které bylo odvedeno v červenci 2021. | 367010.00 |
D.III.16. | Zůstatek účtu představuje daň, která byla odvedena v červenci 2021. | 260610.00 |
B.II.18. | Na tomto účtu je zaúčtován předpis dotace na provoz ÚZ 008 na r.2021 a měsíčně zúčtováno příslušné čerpání dotace. | 1364200.00 |
B.II.32. | Zůstatek účtu představuje čerpání dotací k 30.6.2021: na nájemné ÚZ 007 – 445 481,50 Kč; mzdy ÚZ 33353 – 21 144 326 Kč; projekt Šablony ÚZ 33063 – 579 278 Kč a dotaci ÚZ 219, ve výši 50 % (tj. 19 389 Kč) z vykázaných provozních nákladů v souvislosti s Covid19 v r. 2020 (dle pokynu zřizovatele). | 22188474.50 |
D.III.10. | Zůstatek účtu tvoří dlužné mzdy zaměstnanců, které byly vyplaceny v červenci 2021. | 2186384.00 |
D.III.32. | Na tomto účtu PO eviduje celkové přijaté dotace k 30.6.2021, a to: mzdy ÚZ 33353 – 21 144 326 Kč; nájemné ÚZ 007 – 445 400 Kč. | 21589726.00 |
D.III.36. | Na tomto účtu jsou evidovány výnosy příštích období ÚJ – je zde časově rozlišováno přijaté kurzovné od posluchačů JŠ. Dále je zde také měsíčně zúčtována příslušná částka dotace na provoz (ÚZ 008). | 1112800.00 |
D.III.5. | Částku tvoří faktury za služby pořízené k 30.6.2021, které byly uhrazeny v červenci 2021. | 25942.54 |
B.II.33. | Částku tvoří příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP, který byl převeden v červenci 2021. | 6900.00 |
D.III.37. | Částku tvoří odhady spotřeby energie (elektřina, vodné, stočné atd.), které nebyly do 30.6.2021 vyúčtovány. | 262000.00 |
D.III.38. | Zůstatek představuje dlužné nájemné za byt školníka za II. čtvrtletí. Finanční prostředky budou převedeny v červenci 2021. | 13749.00 |
C.II.2. | PO čerpala z fondu k 30.6.2020 celkem 329 066 Kč, a to především na rekreaci zaměstnancům. Fond se liší od běžného účtu FKSP o doúčtování tvorby dle skutečných mezd k 30.6.2021 (peněžní prostředky budou převedeny v červenci 2021). | 1026722.74 |
C.II.3. | K 30.6.2021 nebyl Rezervní fond čerpán, pouze navýšen o HV r. 2020 (po schválení RK). | 495597.12 |
C.II.4. | K 30.6.2021 byl fond čerpán ve výši 14 000 Kč, a to na prospěchová stipendia studentů. | 57000.00 |
C.II.5. | Fond byl k 30.6.2021 zaúčtovány odpisy za leden–červen 2021, nebyl čerpán. | 208927.15 |
C.II.1. | Fond odměn nebyl k 30.6.2021 čerpán. | 313020.01 |
D.II.4. | Na tomto účtu PO eviduje přijaté dlouhodobé zálohy na vstupní karty a klíče od studentů. | 113150.00 |
D.II.8. | Na tomto účtu PO eviduje celkovou přijatou dl. zálohu na projekt Šablony, ÚZ 33063. | 836856.00 |