Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A, účtování o spotřebě ostatního režijního materiálu dle metody B. Odepisování majetku dle schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky101458.80101852.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek10295.0010295.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 91163.8091557.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 101458.80101852.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka i přes úsporná opatření skončila k 30.6.2021 ve ztrátě 1 405,74 Kč. Ztráta zpúsobena vyplacenou finanční pomocí při odchodu svěřence ze zařízení při dovršení plnoletosti a zrušení ústavní výchovy ve výši 25 000,- Kč a nezbytnou výměnou podlahové krytiny v pokoji č. 202 a úpravě zdi. Provedena oprava dešťového svodu a kanalizace pro havarijní stav, Zjištěno při prováděné přístavbě čajovny .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 8 571,32 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 4 478,50 Kč.13049.82
B.II.4.Záloha na vodné stočné ve výši 39 620,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 25 150,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 215,- Kč a záloha na rekreaci dětí ve výši 10 000,- Kč.74985.00
B.II.5.Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc)25941.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 691 180,50 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 895 295,77 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 349 254,74 Kč a peníze dětí ve výši 41 575,- Kč.4417809.01
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 18 743,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za 6/2021 ve výši 126,- Kč za účet FKSP z běžného účtu a převod přídělu z mezd za 6/2021 na bankovní účet FKSP ve výši 18 617,- Kč175209.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky 6 ks á 19,- Kč.114.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení.-124016.00
C.II.2.Za 1.pololetí 2021 vyčerpáno na příspěvcích na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijní připojištění o 8 594,- Kč méně než tvrořil příděl z mezd193952.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí, sportovní vyžití, letní týbovy, nábytek pro děti apod.1084078.00
C.II.5.Investiční fod navýšen o příděl z odpisu dlouhodobého majetku ve výši 107 842,- Kč349254.74
D.III.37.Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 39 620,- Kč ,dohadná položka na elektrickou energii ve výši 42 000,- Kč a dohadná položka na zpracování mezd za 6/2021 ve výši 3 900,- Kč.85520.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč a neuhrazené obědy a večeře zaměstnanci za 6/2021 ve výši 1 628,- Kč21628.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotaceve výši 815 400,- Kč a předpis nároku na investiční dotaci na práci a materiál na přístavbě čajovny za 6/2021 ve výši 223 613,16 Kč1039013.16
B.II.30.Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábory dětí ve výši 97 800,- Kč, na adaptační kurzy dětí ve výši 4 400,- Kč a na havarijní pojištění a povinné ručení ve výši 6 935,-Kč za 1.Q 2022 a na UP DIGITAL za 7/2021 ve výši 399,- Kč109534.00
B.II.32.ONIV přímé - čerpání 1.pololetí 20215295974.00
D.III.32.ONIV na mzdy,na odvod ZP a SP, na příděl do FKSP5872599.00
D.III.38.Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 41 575,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 25 250,- Kč , nevyplacené kapesné dětí ve výši 3 930,- Kč a neuhrazené nakoupené potraviny ve výši 26,- Kč70781.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 141 907,93 Kč, náklady na oblečení dětí ve výši 37 700,-Kč,spotřeba pohonných hmot ve výši 9 176,90 Kč, kancelářské potřeby ve výši 5 198,90 Kč, učební pomůcky ve výši 10 492,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 775,- Kč, úklidové,hygienické a prací prostředky ve výši 9 148,30 Kč, léky 12 555,- Kč,DDHM do limitu 495,- Kč,nádobí 936,- Kč, oslava narozenin dětí 3 009,- Kč a spotřeba všeobecného materiálu na provoz ve výši 20 449,- Kč.257843.03
A.I.12.Telekomunikační a datové služby ve výši 19 941,14 Kč,sotwarové a ICT služby ve výši 113 542,30 Kč , náklady na mzdové účetnictví ve výši 23 400,- Kč,náklady na stravování žáků ve výši 50 173,- Kč, odvoz odpadu 9 999,44 Kč,bankovní poplatky ve výši 6 300,- Kč, náklady na revize ve výši 8100,- Kč a náklady na ostatní služby ve výši 10 219,- Kč241674.88
A.I.15.Povinné úraové pojištění19530.00
A.I.16.Příděl do FKSP ve výši 77 382,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 10 230,- Kč, školení ve výši 2 840,- Kč, zdravotní prohídky zaměstnanců ve výši 2 700,- Kč, ochanné pomůcky pro zaměstnance ve výši 6 314,70 Kč a náklady na respirátory a anteg.testy ve výši 24 733,15 Kč124199.85
A.I.20.Dálniční známky na rok 2021 3 ks a 1500,- Kč4500.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám a k svátku11220.00
A.I.36.Pojištění majetku 11 077,- Kč, povinné ručení a havarijní pojištění 28 343,- Kč, pojištění právní ochrany 9 000,- Kč, kapesné dětí ve výši 22 400,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení ve výši 25 000,- Kč , odměny za vysvědčení dětem ve výši 4100,- Kč99920.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě ve výši 31 885,- Kč, přídavky na děti ve výši 63 700,- Kč a tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně DD ve výši 12 591,- Kč108176.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů - pronájem tiskárny,značková obuv pro děti, perníčky,školní potřeby,antig. testy a respirátory95696.49
B.IV.2.V 1.pololetí 2021 čerpána dotace na provoz ve výši 775 600,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 5 295 974,- Kč6071574.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.185358.95
A.II. Tvorba fondu77382.00
1. Základní příděl77382.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu68788.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11688.00
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění53600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu500.00
A.IV. Konečný stav fondu193952.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1654820.14
D.II. Tvorba fondu261835.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření124575.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové8000.00
5. Peněžní dary - neúčelové129260.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu21360.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání21360.00
D.IV. Konečný stav fondu1895295.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.241412.74
F.II. Tvorba fondu107842.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu107842.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu349254.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6415763.00903435.005512328.005557347.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6415763.00903435.005512328.005557347.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00