Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 188220.56 | 188896.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145374.56 | 146050.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 42846.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 188220.56 | 188896.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | DDHM navýšen o nákup skartovacího stroje Fellow v hodnotě 11.482,90 Kč a dále o nákup 15 ks šatních skříněk (6 boxů) pro studenty v hodnotě 105.570,38 Kč. | 6879072.19 |
B.I.2. | potraviny, suroviny a obaly pro cukrářskou výrobu, pohonné hmoty, nářadí, pneumatiky, učebnice, pracovní oděvy, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky | 469440.68 |
B.II.18. | zůstatek čerpání dotace na provoz, dle schváleného rozpočtu ze dne 4.3.2021 v částce 2.365.000,- Kč, Dle schváleného rozpočtu ze dne 22.4.2021 provoz navýšen o částku 787.480 Kč, dle schváleného rozpočtu ze dne 17.5.2021 provoz ponížen o částku 1.050.827 Kč. Vyčerpáno 1.518.000 Kč. Vypořádání dotace ÚZ 002 primární prevence v roce 2021 v částce 26.000,- Kč. | 583653.00 |
B.II.32. | čerpání NIV II.Q 2021 na mzdy 2.926.777,- Kč, - projekt UZ 33063 INOVACE IV_Šablony II 716.702,- Kč, stipendia 1-6/2021 99.400,- Kč, čerpání a vypořádání ÚZ 002 primární prevence v roce 2021 26.000,- Kč | 6776419.00 |
C.I.1. | Fond dlouhodobého majetku ponížen o výnosy z časového rozlišení investičního transferu v částce 51.000,- Kč | 18638503.86 |
C.II.1. | Fond odměn: počáteční stav 31.700,- Kč, za I.Q 2021 čerpáno 11.300,- Kč, II.Q 2021 čerpáno 20.400,- Kč | 0.00 |
C.II.2. | FKSP - základní příděl z mezd II.Q. 2021 54.478,74 Kč, 6.805,- Kč strava, vitamínové balíčky pro zaměstnance 48.070,-Kč | 435968.09 |
C.II.4. | Rezervní fond_čerpání projektu ÚZ 33063 INOVACE IV_Šablony II, počáteční stav 424.065,40 Kč, čerpáno na projekt 25.216 Kč | 398849.40 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku navýšen o tvorbu investičního fondu za I.Q 2021 o částku 51.000,- Kč. Na základě schválení usnesení č. 067-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 byla z fondu investic čerpána částka 120.758,- Kč na výměnu serveru_Server Dell PowerEdge T140 včetně SW licencí spolu s instalačními a servisními pracemi dle cenové tabulky. | 300508.45 |
D.II.8. | dotace na projekt INOVACE IV_Šablony II ÚZ 33063 | 716702.00 |
D.III.5. | dodavatelské faktury před splatností | 430939.31 |
D.III.10. | nevypořádané závazky vůči zaměstnancům - mzdy 06/2021 | 626948.00 |
D.III.32. | Dotace přímé NIV ÚZ 33353 II.Q 2021_2.307.563,- Kč, nájem ÚZ 007 5.500,- Kč, dotace ÚZ 002 Primární prevence pro rok 2021 26.000,- Kč_vyčerpáno a vypořádáno, dotace ÚZ 33160 Podpora romských žáků 26.200,- Kč | 7099798.00 |
D.III.36. | čerpání dotace na provoz, dle schváleného rozpočtu ze dne 4.3.2021 v částce 2.365.000,- Kč, zůstatek čerpání dotace na provoz. Dle schváleného rozpočtu ze dne 22.4.2021 provoz navýšen o částku 787.480 Kč, dle schváleného rozpočtu ze dne 17.5.2021 provoz ponížen o částku 1.050.827 Kč z důvodu sloučení školy k 1.9.2021. Vyčerpáno 1.518.000 Kč. | 583653.00 |
D.III.38. | závazky za rodiči žáků strava + ubytování , nevypořádané závazky za zaměstnanci_exekuce | 74025.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřeba potravin, spotřeba testů pro studenty a oděvů, drobný dlouhodobý hmotný majetek, spotřeba uhlí, spotřeba-nafta, benzin, spotřeba čistících, úklidových a dezinfekčních prostředků, kancelářské potřeby, tonery, spotřeba surovin cukrářská výroba, | 504621.13 |
A.I.2. | spotřeba vodné, stočné, elektrická energie | 250407.33 |
A.I.8. | výměna serveru 120.758 Kč_převod finančních prostředků z fondu investic, výměna čerpadla zahrada 13.218,- Kč, oprava vodovodní přípojky DM 14.338,50 Kč, | 264543.93 |
A.I.10. | zajištění záverečných zkoušek | 3705.00 |
A.I.12. | Pravidelné měsíční náklady: poštovné, BOZP, bankovní poplatky, pevné linky, mobilní linky, dopravné, správa sítě, srážková voda. Dále revize komínů 1.452,- Kč, odvoz odpadu-kontejner 27.128,30 Kč, rozbor vzorků ŠJ 3.947,02 Kč, členský příspěvek OAK 3.000,- Kč | 351534.57 |
A.I.16. | základní příděl do FKSP-platy, nemocenská 54.273,12 Kč, spotřeba testů a oděvů pro zaměstnance | 120095.18 |
A.I.28. | došlo k navýšení o 51.000,- Kč _ odpisy majetku 1-6/2021 | 102000.00 |
A.I.35. | DDHM navýšen o nákup skartovacího stroje Fellow v hodnotě 11.482,90 Kč a dále o nákup 15 ks šatních skříněk (6 boxů) pro studenty v hodnotě 105.570,38 Kč. | 163991.28 |
A.I.36. | pojištění majetku-doplatek 18.889,- Kč, čerpání stipendií 1-6/2021 99.400,- Kč, odměny předsedů zkušebních komisí 7.280,- Kč | 149286.00 |
B.I.1. | tržby zahrada 44.291,- Kč, tržby cukrárna 48.569,78 Kč, | 92860.78 |
B.I.2. | výnosy ze služeb-odvoz šrotu, potvrzení o studiu 7.050,- Kč, strava žáci 70.199,- Kč, výnosy ze stravování zaměstnanců 19.733,- Kč, výnosy ze stravování cizích strávníků 83.380,- Kč, výnosy z ubytování žáků 37.680,- Kč, | 146520.00 |
B.I.16. | čerpání fondu odměn 31.700,- Kč, na základě schválení usnesení č. 067-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 byla z fondu investic čerpána částka 120.758,- Kč na výměnu serveru_Server Dell PowerEdge T140 včetně SW licencí spolu s instalačními a servisními pracemi dle cenové tabulky. | 152458.00 |
B.I.17. | bezúplatné nabytí zásob_ testy Covid-19 27.449,25 Kč, pojistné plnění z pracovního úrazu 18.126,- Kč | 57378.65 |
B.II.2. | Kreditní úroky_běžný účet a účet FKSP | 1783.48 |
B.IV.2. | skutečné čerpání NIV ÚZ 33353 1-6/2021 5.887.072,- Kč , čerpání dotace provoz 1-6/2021 ÚZ 008 1.518.000,- Kč, čerpání dotace stipendia ÚZ 004 99.400,- Kč, čerpání projektu ÚZ 33063 INOVACE IV_Šablony II 25.216,- Kč, čerpání dotace ÚZ 002 Primární prevence v roce 2021 26.000,- Kč | 7555688.00 |