Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 180 574,08 Kč. Ve vedlejší doplňkové činnosti je záporný ve výši 5 845,92 Kč. Další vývoj ekonomické situace bude záležet na vývoji pandemie a možnosti získání vlastních prostředků z činnosti organizace po celý zbylý rok 2021.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě schváleného odpisového plánu ( Usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., která byla novelizována a kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a na základě ČUS 708. V hlavní činnosti účetní jednotka pořízení hygienických a úklidových prostředků a PHM účtuje způsobem A. V ostatních případech účtuje pořízení materiálu způsobem B, vždy však s ohledem na inventurní stavy. Ve vedlejší doplňkové činnosti je trvanlivé zboží účtováno způsobem A a zboží podléhající zkáze způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky956029.76956029.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek34290.7034290.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 921739.06921739.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 956029.76956029.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovací listina OŠMS 3020/2001 ze dne 18. září 2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá k 30.6.2021 pohledávku po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období49722.0059670.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet eviduje pohledávku před splatností (FV 90444 - 4500,00 Kč zaplacená 1.7.2021, FV 90447 - 2750,00 Kč zaplacená 2.7.2021 - faktury tábory)7250.00
B.II.4.Účet eviduje zálohy na služby a energie v MH - 96 481,00Kč, zálohy elektřina 230 970,00Kč, plyn 33 300,00Kč, pojištění aut 34 056,00Kč, karty PHM 660,00Kč, záloha LT Poslův mlýn 178 420,00Kč573887.00
B.II.9.Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci na nákup krmení pro zvířata, spotřební materiál a zálohy pro 44 letních táborů683725.00
B.II.18.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 00081395753.00
B.II.30.Účet eviduje náklady na rok 2022 ve výši 3 361,00Kč Codexis, Smartemailing 576,75Kč, internet MH 2550,00Kč, Web hosting zahrada 776,50Kč, dálniční známky 2 537,66Kč, DAS pojištění 14 887,50Kč24689.41
B.II.32.Účet eviduje spotřebu dotace v návaznosti na vzniklé náklady10527659.25
C.I.3.Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 10 x 4974 = 49740,00 Kč) pořizovací cena 99 462 - 49740 = 49722Kč49722.00
C.II.4.Účet eviduje nespotřebované účelové dary schválené odborem školství č. 26 - 21/ŠKO/KUSK ve výši 44 500,00Kč, účelově neurčené dary do 100 000,00Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 usnesením č. 060 - 35/2019/RK - sml.č. 148/00873373/2021 Centrotherm - 50 000,00Kč a nespotřebované dary z předcházejících let ve výši 20 000,00Kč,114500.00
D.III.32.Účet eviduje předpis nároku na dotaci, která byla poskytnuta jako záloha - nájmné UZ 0007 - 39 200,00Kč, přímé náklady na vzdělávání 12 826 231,00Kč, město Mnichovo Hradiště 16 000,00Kč, město Mladá Boleslav - 275 500,00Kč13156931.00
D.III.36.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 ve výši 1 395 753,00Kč a platby od účastníků letních táborů, které budou postupně po odjetí a zúčtování tábora rozpouštěny jak do nákladavývh tak výnosových položek - 2 909 159,00Kč.4304912.00
D.III.38.Účet eviduje zálohy na služby a energie v MH - 96 481,00Kč, zálohy elektřina 230 970,00Kč, plyn 33 300,00Kč, pojištění aut 34 056,00Kč394807.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Účet eviduje zákonné pojištění 10-12/2020 placené 1/2021 - 24 725,40 Kč a pojištění 1-3/2021 placené 4/2021 - 15 173,55Kč39898.95
A.I.16.Účet eviduje v hlavní činnosti (platy 7 157 807 + nemocenská 112 380 = 7 270 187,00Kč z toho 2% FKSP 145 403,74, stravování 173 030,00Kč, vzdělávání 5 484,00Kč, zdravotní prohlídky 7 680,00kč, ochranné prostředky 9 303,00Kč) = 340 900,74 Kč v hl.činnosti, vedlejší doplňková činnost (platy 60512 + nemocenská 3 777= 64 289Kč z toho 2% FKSP 1 285,78, stravování 5 200,00Kč = 6 485,78 Kč347386.52
A.I.20.Účet eviduje platby za časový poplatek - dálniční známka auta3462.34
A.I.26.Účet eviduje na základě škodního protokolu č.1/2021 odpis PHM za prodané vozidlo ford Transit1067.70
A.I.27.Účet eviduje tvorbu FI za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.202110000.00
A.I.28.Účet eviduje odpisy za 1. a 2.Q 2021 na základě usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021117399.00
B.I.14.Účet eviduje prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.202110000.00
B.I.16.Účet eviduje spotřebu darů účelově i neúčelově určených z roku 2020 - 2021270243.00
B.IV.2.Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - UZ 33353 10 270 426,75Kč, UZ 33166 - sml.č. 195/00873373/2021 - 15 320,00Kč, UZ 0008 provoz 984 700,00Kč, UZ 0007 nájemné 35 000,00Kč, město Mladá Boleslav 200 000,00Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 2x4974=9 948,00Kč11515394.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.179245.41
A.II. Tvorba fondu146689.52
1. Základní příděl146689.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu124930.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování95970.00
3. Rekreace26960.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu201004.93

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2576617.13
D.II. Tvorba fondu545402.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření235159.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové64500.00
5. Peněžní dary - neúčelové245743.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu290243.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání290243.00
D.IV. Konečný stav fondu2831776.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.220036.45
F.II. Tvorba fondu117451.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu107451.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace10000.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu60923.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku60923.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu276563.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6710786.15764226.005946560.155988934.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5832997.15603296.005229701.155257445.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.00160930.00716859.00731489.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00