Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace užívá účetní metody určené předpisem a nenastala žádná skutečnost, která by vedla k jejich změně. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá metody časového rozlišení (účty příštích období a dohadné účty) a od 31.12.2011 metodu odpisování (rovnoměrný způsob). O zásobách je účtováno způsobem B. Na podrozvahových účtech jsou k 30.6.2021 evidovány následující položky: Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 500,- do 7 000,- Kč) v částce 150 023,67 Kč, Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 500,- do 3 000,- Kč) v částce 3 947 676,11 Kč a Ostatní majetek (jedná se o materiál civilního charakteru a prostředky pro případy vysoce virulentních nákaz) v částce 70 459,44 Kč. Dále na podrozvahovém účtu Krátkodobé podmíněné pohledávky z užívání majetku jinou osobou dle smluv o výpůjčce evidujeme majetek v hodnotě 17 914,05 Kč, který byl zapůjčen jiné organizaci.
V průběhu 4. čtvrtletí 2020 byl KHS na základě předávacích protokolů zapůjčen majetek od MZČR a ÚZIS. Smlouva o výpůjčce nebyla dosud uzavřena. Majetek je tedy veden v rámci operativní evidence naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4168159.224171320.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek150023.67164657.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3947676.113936204.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 70459.4470459.44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou17914.050.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 17914.050.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4186073.274171320.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.6.Na tomto účtu jsou evidovány a také účetně odpisovány energetické audity budov. Netto hodnota tohoto majetku k 30.6.2021 činí 29 922,- Kč.117099.00
A.II.1.Jedná se především o zastavěné plochy a nádvoří, na nichž stojí budovy organizace, v malé míře též o zeleň.3326471.61
A.II.3.KHS má právo hospodaření s celkem devíti budovami a několika garážemi různého stáří na sedmi územních pracovištích. Tyto stavby jsou rovnoměrným způsobem odpisovány a jejich netto hodnota k 30.6.2021 činila 22 915 899,41 Kč.41456396.41
A.II.4.Majetek evidovaný na tomto účtu tvoří především služební vozidla, kancelářská a výpočetní technika, klimatizační jednotky apod., jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 tis. Kč.12661353.42
A.II.6.Ve sledovaném období došlo k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 692 434,15 Kč (21 ks tiskáren v hodnotě 157 300 Kč, 13 ks skartovaček v hodnotě 85 325,35 Kč, 4 ks telefonních ústředen v hodnotě 159 530,03 Kč, 1 ks ústředny k elektronické zabezpečovací signalizaci v hodnotě 25 184,- Kč a nábytku (stoly, skříně, regály, židle) v hodnotě 258 000,30 Kč. (Došlo rovněž k zařazení 1 ks skartovačky v hodnotě 7 094,47 Kč, která byla následně reklamována a opět vyřazena.) Současně byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 222 013,59 Kč. Jednalo se o nábytek, židle, diktafony, telefony, vysavače, psací stroje, lednice, drobné přístroje a další drobný majetek. Důvodem vyřazení byla likvidace nefunkčního či dále nevyužitelného majetku v organizaci. Nabídka nepotřebného majetku byla realizována v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 62/2001 Sb., vše v platném znění.20844311.48
A.IV.3.Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS.138000.00
B.I.2.Zásoby tvoří pohonné hmoty ve služebních vozidlech KHS, kancelářský materiál, úklidové prostředky, drogerie a osobní ochranné prostředky proti nemoci COVID-19. O zásobách je účtováno způsobem B a stav odpovídá zůstatku k 31.12.2020.253872.53
B.II.1.Jedná se o pohledávku vůči smluvnímu partnerovi za pronájem nebytových prostor na územním pracovišti v Litoměřicích.4880.00
B.II.4.Jedná se o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy jednotlivých komodit energií, pohonných hmot a na předplatné odborných časopisů.99500.92
B.II.5.Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení (pokuty ve správním řízení ve výši 787 575,- Kč), které nabyly právní moci do 30.6.2021 a k témuž datu nebyly uhrazeny, pohledávky za předepsané náklady řízení ve výši 3 000,- Kč a dále úroky z prodlení za povolené splátkování udělených pokut - k 30.6.2021 neuhrazeno celkem 9,- Kč. Naopak nad rámec předepsaných splátek pokut a úroků z prodlení bylo především v důsledku zaokrouhlování na celé koruny dlužníky zaplaceno o 19,60 Kč více. Tato částka byla započtena na úhradu dlužných pokut.790564.40
B.III.10.Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 693 129,72 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 133 364,80 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty platů za měsíc červen 2021 dne 9.7.2021.559764.92
B.III.15.Částka představuje zůstatek cenin - jídelních kupónů k 30.6.2021.270000.00
C.I.5.Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku.-40752727.36
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2 % z vyplacených hrubých mezd vč. náhrad. V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a vnitroorganizačním předpisem byly prostředky fondu v 1. pololetí roku 2021 použity na příspěvky na stravování, odměny při životních výročích a na nákup vybavení ke zlepšení pracovních podmínek.693129.72
D.III.5.Částku tvoří předepsané a k 30.6.2021 vzhledem k pozdějšímu datu splatnosti neuhrazené závazky vůči dodavatelům za odebrané zboží a služby.523243.71
D.III.7.Jedná se o přijaté zálohy na vodné, stočné a odvod srážkových vod od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem z titulu společného užívání nemovitosti (dle podílu na užívání), ke které má naše organizace právo hospodaření a za kterou hradíme příslušné zálohy.2256.00
D.III.13.Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platu za měsíc červen 2021.924200.00
D.III.12.Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platu za měsíc červen 2021.2136499.00
D.III.16.Částku tvoří daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z platu za měsíc červen 2021.529102.00
A.I.Kategorii dlouhodobého nehmotného majetku tvoří především drobný dlouhodobý nehmotný majetek (765 179,67 Kč) a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (117 099,- Kč). V 1. čtvrtletí 2021 došlo v rámci dlouhodobého nehmotného majetku k vyřazení zastaralého, nepoužívaného a již nepodporovaného softwaru (z účtu 013 - Software v pořizovací ceně 1 791 991,50 a z účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 259 632,21 Kč).882278.67
B.II.30.Náklady příštích období tvoří časové rozlišení nákladů na službu (podpora programu) výpočetní techniky Kerio Control (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2021.31695.45
B.II.33.Jedná se o pohledávky za přeúčtované náklady na služby poskytnuté organizacím využívajícím kanceláře v našem objektu a dále Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem z titulu společného užívání nemovitosti (dle podílu na užívání), ke které má naše organizace právo hospodaření.14239.52
D.III.37.Jedná se o částky uhrazených a dosud nevyúčtovaných záloh na vodné a stočné zaplacené v průběhu roku 2020.11250.00
D.III.38.Částku tvoří nevyplacené platy zaměstnanců za měsíc červen 2021.5567483.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 30.6.2021, který činí 183,72.69297536.63
A.I.1.Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, materiálu na údržbu, kancelářského materiálu, úklidových prostředků, antigenní testy (zakoupené i bezúplatně nabyté) v souvislosti s nemocí COVID-19, předplatné odborných časopisů, nákupy jiného drobného hmotného majetku evidovaného na podrozvahových účtech a další nákupy.614965.48
A.I.2.Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i náklady na nákupy jednotlivých druhů energií.1100232.79
A.I.8.Prostředky byly vynaloženy převážně na opravy a údržbu našich objektů a na opravy a údržbu služebních vozidel.450608.22
A.I.9.Prostředky byly vynaloženy především na cestovné v rámci zajištění provozu naší organizace. Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 byly veškeré vzdělávací aktivity v 1. pololetí 2021 omezeny a k výkonu státního zdravotního dozoru byla užívána výhradně služební vozidla KHS.18889.00
A.I.10.Jedná se o nákupy občerstvení v průběhu sledovaného období (káva, čaj, voda) na poradách vedení a na odborných poradách jednotlivých odborů.1611.00
A.I.12.Součástí této nákladové položky jsou především náklady na nákup služeb od ZÚ, telekomunikační služby, podpory programu výpočetní techniky, poštovné, odvoz odpadu, ostrahu majetku, garážování vozidel a další služby.1557818.94
A.I.13.Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy a náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci v pracovněprávním i služebním poměru, dále náklady na mzdy zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.46418363.00
A.I.14.Částka zahrnuje náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru hrazené z nákladů organizace.15491109.00
A.I.16.Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 2 % z objemu vyplacených hrubých mezd vč. náhrad a také náklady na osobní ochranné prostředky poskytnuté zaměstnancům KHS (roušky, respirátory apod.).1833219.02
A.I.20.Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz vozidel KHS v ČR.34500.00
A.I.28.Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 30.6.2021 činila 54 234 848,83 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy. V průběhu roku 2021 došlo k doúčtování oprávek a následnému vyřazení dvou kusů zastaralého, nepoužívaného a nepodporovaného softwaru.854225.50
A.I.30.Zahrnuje prodej 4 služebních vozů organizace jakožto nepotřebného majetku.116800.00
A.I.36.Částku tvoří náklady na pojištění majetku - služebních vozidel KHS.119855.00
A.II.4.Jedná se o zrušení oceňovacího rozdílu při prodeji služebních vozidel.58389.50
B.I.Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. (631 100,- Kč), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (73 801,- Kč), výnosy z pronájmu (51 337,69 Kč), přijaté pojistné náhrady (16 760,- Kč), bezúplatný převod materiálových zásob (z MVČR 16 250,- Kč, od SSHR 8 320,- Kč) a další.816774.63
B.I.3.Částka zahrnuje výnosy z pronájmu ordinace lékařce na územním pracovišti v Mostě a za pronájem prostor pro účely měření ovzduší a provoz imisní stanice v Litoměřicích organizaci Glanzstoff-Bohemia s.r.o.51337.69
B.I.10.Jedná se o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. a předepsané úroky z prodlení za povolené splátkování pokut.631178.16
B.I.14.Jedná se o výnosy z prodeje čtyř osobních vozidel.73801.00
B.I.17.Největší výnosovou položku ve výši 24 570,- Kč představují realizované bezúplatné převody zásob - antigenních testů (z MVČR 16 250,- Kč, od SSHR 8 320,- Kč), 16 760,- Kč představuje přijatá pojistná náhrada za škodu na služebním vozidle a 16 000,- Kč za předepsané náklady řízení. Výnosy ve výši 1 000,- Kč tvoří náhrada za škodu způsobenou zaměstnancem, 1 040,- Kč náhrada za ztrátu poštovní zásilky a zbývající část výnosů tvoří množstevní sleva listovních zásilek za rok 2020 a doplatek do plné hodnoty stravenek zaměstnancem za rok 2020.60457.78
A.I.35.Ve sledovaném období došlo k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 685 339,68 Kč (21 ks tiskáren, 13 ks skartovaček, 4 ks telefonních ústředen, 1 ks ústředny k elektronické zabezpečovací signalizaci a kancelářského nábytku - židle, stoly, skříně, regály).685339.68

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.379220.83
A.II. Tvorba fondu914300.64
1. Základní příděl914300.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu600391.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování588544.75
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1347.00
A.IV. Konečný stav fondu693129.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby41456396.4118540497.0022915899.4123058717.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky40481296.6618046837.0022434459.6622571463.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby975099.75493660.00481439.75487253.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3326471.610.003326471.613326471.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1526211.970.001526211.971526211.97
H.5.Ostatní pozemky1800259.640.001800259.641800259.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou58389.5044942.50
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6458389.5044942.50
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0012208.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0012208.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00