A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovalal o rzpuštění investičního transferu rozvahovým zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpuštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Organizace o žádném investičním transferu neúčtuje. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 816846.42 | 791569.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 81198.00 | 81198.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 735648.42 | 710371.03 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1005722.00 | 1005722.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1005722.00 | 1005722.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 6606.31 | 6606.31 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 6606.31 | 6606.31 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1815962.11 | 1790684.72 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.8 | SÚ 018 - drobný DDNM: programy v majetku PO | 127735.50 |
A.II.15 | SÚ 031 - pozemky, z toho v majetku PO 74.940,- | 421155.60 |
A.II.17 | SÚ 021 - stavby: ve správe´ě v částce 128,717.670,02, oprávky 9,563.166,- | 119154504.02 |
A.II.18 | SÚ 022 - samost.mov.věci ve správě PO, jejich hodnota je 13,672.336,73, oprávky 10,241.442,64 | 3430894.09 |
A.II.20 | SÚ 028 - drobný DM ve správě PO, jejichž hodnota je 1-40 tis. Kč | 10477562.37 |
B.I.46 | SÚ 112 - mat.na skladě, potraviny v hodnotě 31089,19, čistící prostředky v hodnotě 102504,24 | 133593.43 |
B.II.56 | SÚ 311 - odběratelé, v tom pohledávky za VZP 325236,79 | 325236.79 |
B.II.59 | SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - energie | 511000.00 |
B.II.64 | SÚ 335 - pohl. za zaměstnanci - poskytnuté provozní zálohy | 5000.00 |
B.II.73 | SÚ 348 - Pohl. za vybranými inst. - příspěvek na provoz | 1506500.00 |
B.II.86 | SÚ 388 - doh.účty aktivní, VZP 0, transfery MPSV 7452000 | 7452000.00 |
B.III.93 | SÚ 245 - jiné běžné účty - účet obyvatel | 5092463.45 |
B.III.97 | SÚ 241 - běžný účet, z toho provozní 13,410046,02 ; fond odměn 1.500 ; rezervní fond 143601,54; investiční fond 1224963,15 ; obyv. vratky + kapesné 28684 | 14808794.71 |
B.III.98 | SÚ 243 - účet FKSP, bez přídělu za 06/21 (28255) a přísp.strava 06/21 (5634) + jubilea | 662691.06 |
B.III.105 | SÚ 261 - pokladna provozní 34647,-, depozitní 299139,- | 333786.00 |
C.I.109 | SÚ 401 - jmění účetní jednotky, dlouhodobý majetek 121,644.613,71; oběžná aktiva 335256,63; vlastní majetek 74.940,- | 122054810.34 |
C.I.117 | SÚ 411 - fond odměn 1.500,-, fond je finančně kryt | 1500.00 |
C.I.118 | SÚ 412 - FKSP - fond je finančně kryt | 672622.06 |
C.I.119 | SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - | 12108.54 |
C.I.120 | SÚ 414 - Rezervní fond je tvořen neúčelovými dary - fond je finančně kryt | 131493.00 |
C.I.121 | SÚ 416 - Investniční fond - fond je finančně kryt | 1224963.15 |
D.III.155 | SÚ 331 - zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 06/21 | 1199268.00 |
D.III.157 | SÚ 336 - soc.zabezpečení - nevyplacené odvody 06/21 | 440012.00 |
D.III.158 | SÚ 337 - zdrav.poj. - nevyplacené odvody za 06/21 | 189793.00 |
D.III.161 | SÚ 342 - jiné přímé daně, zálohová 85.506; srážková 0; zál.silniční daň 5000 - nevyplacené za 06/21 | 80506.00 |
D.III.182 | SÚ 389 - doh.účty pasivní, plyn 150123; voda 140774,63; el.energie 16800; záloha 250000 | 557697.63 |
D.III.183 | SÚ 378 - ost.krátkodobé záv., depozita 5391682,45, zák.poj. 38.027,- přepl. klienti 28.684,- | 5458393.45 |
D.III.166 | SÚ 349 - závazky k vybraným vl.inst. (odvod do IF) | 1287000.00 |
D.III.32 | SÚ 374 - přijaté zálohy na transfery 15,530.000 (UZ 13305), 2.343.775 odměny Covid (UZ13351) | 17873775.00 |
D.III.15 | SÚ 321 - neuhrazené faktury | 399779.74 |
D.III.177 | SÚ 384 - výnosy př.obd. - příáspěvek na provoz | 1506498.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.3 | SÚ 501 - spotřeba materiálu | 1818893.86 |
A.I.4 | SÚ 502 - spotřeba energie | 725836.36 |
A.I.7 | SÚ 511 - opravy a udržování | 62333.30 |
A.I.8 | SÚ 512 - cestovné | 15647.00 |
A.I.9 | SÚ 513 - nákl. na repre | 96.00 |
A.I.10 | SÚ 518 - ostatní služby | 669012.66 |
A.I.11 | SÚ 521 - mzdové nákl., z toho př.péče 5,443.987,- ; mimo př.péči 3,433.818,-,- | 9174450.00 |
A.I.13 | SÚ 524 - zák.soc.poj. | 3060276.00 |
A.I.14 | SÚ 525 - jiné soc.nákl. | 38027.00 |
A.I.15 | SÚ 527 - zák.soc.nákl. | 241327.00 |
A.I.19 | SÚ 538 - jiné daně a popl. | 4500.00 |
A.I.27 | SÚ 551 - odpisy dl.majetku, v tom odpisy staveb 643578, DHM 302295,- | 945873.00 |
A.I.118 | SÚ 558 - nákl.drobného DDHM | 41726.63 |
B.I.56 | SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb, v tom stravování 131781,-; přísp.na péči 2619308,-; úhrady od VZP 4004527,-; úhr.obyv. | 8566341.60 |
B.I.57 | SÚ 672 - výnosy z vybr.vl.inst.: zřizovatel 1506502,-; MPSV UZ 13305 - 7,452.000,- | 8958502.00 |
B.I.16 | SÚ 648 - čerpání fondů | 15835.00 |
B.I.17 | SÚ 648 - výnosy z činnosti | 5180.00 |
B.I.1 | SÚ 601 - výnosy z prodeje vl.výr. | 64.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 595113.06 |
A.II. Tvorba fondu | 179631.00 |
1. Základní příděl | 179631.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 102122.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 39692.00 |
3. Rekreace | 22690.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4350.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 27390.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 672622.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 147328.00 |
D.II. Tvorba fondu | 12108.54 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 12108.54 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 15835.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 15835.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 143601.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1294923.46 |
F.II. Tvorba fondu | 945873.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 945873.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1015833.31 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1015833.31 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1224963.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 128717670.02 | 9563166.00 | 119154504.02 | 119798082.02 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 128353802.02 | 9437370.00 | 118916432.02 | 119558198.02 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 363868.00 | 125796.00 | 238072.00 | 239884.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 421155.60 | 0.00 | 421155.60 | 421155.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 201664.00 | 0.00 | 201664.00 | 201664.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 219491.60 | 0.00 | 219491.60 | 219491.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |