A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není předpoklad omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2021 muzeum nepožaduje změnu doby odpisování DM. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč 902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období. Účtování zásob: způsob B Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4385186.59 | 4457237.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 186536.46 | 176935.83 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3980353.53 | 4061442.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 149406.60 | 149969.50 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 14746500.00 | 29642000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14746500.00 | 29642000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 19131686.59 | 34099237.99 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2021: účet 028: - DDHM v celkové výši 251 113 Kč Pořízení DM v 1.-2./IV/2021: účet 032: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 53 267,00 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 500 Kč (bezúplatně) ---------------------------------------------------------------------- účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů: - schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz 1 423 500,00 Kč - schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - mzdy 11 953 000,00 Kč - schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - odpisy 1 070 000,00 Kč - poskytnutí dotace 2021 z rozpočtu Statutárního města Přerova na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000,00 Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2021: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 412 - FKSP 236 464,09 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 236 072,09 Kč Rozdíl 391,83 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 391,83 Kč tvoří bankovní poplatky 405 Kč snížené o připsaný úrok 13,17 Kč. Finančně vyrovnáno v 7/21 převodem částky 391,83 Kč na BÚ FKSP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 307 301,04 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 307 301,04 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 416 - FI 469 971,25 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 469 481,35 Kč Rozdíl 489,90 Kč Zřízen samostatný BÚ FI. Rozdíl ve výši 489,90 Kč, tvoří bankovní poplatky 505 Kč snížené o připsaný úrok banky 15,10 Kč. Finančně vyrovnáno v 7/21 převodem částky 489,90 Kč na BÚ FI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 100000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 829158.84 | 1293612.15 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR: 1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002. 2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let - Počet sbírkových předmětů k 31.12.2020 činí 422 799 kusů Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | úšet 132 - Zboží na skladě - sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 409 289,88 Kč - sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 151 883,27 Kč - sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 680 309,25 Kč - sklady zboží ORNIS 92 430,04 Kč | 1333912.44 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DM - účet 403 Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. | 93759847.07 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné časopisů 2022 990,00 Kč - plyn 151 200,00 Kč | 152190.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst. - Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300)ze schváleného rozpočtu na rok 2021, a to na období 7 - 12/2021. | 1423500.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office, dálniční poplatky, údržba domény na následná období. | 21374.14 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní Účet v průběhu účetního období časově rozlišuje měsíční čerpání příspěvků na odpisy, na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu. | 13021428.83 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Zahrnuje neuhrazený pronájem restaurace Helfštýn a likvidaci odpadní vody na hradě Helfštýn. | 251700.00 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet 241.100 - provozní účet 3 470 017,52 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 307 301,04 Kč 241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 8 928,43 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 469 481,35 Kč | 4265012.34 |
B.III.10. | Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) | 236072.26 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - stravenky | 174800.00 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544) (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc PC 256 000,00 Kč odpisy 223 561,80 Kč ZC 32 438,20 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc PC 121 787,00 Kč odpisy 11 340,00 Kč ZC 110 447,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc PC 171 942,00 Kč odpisy 163 068,00 Kč ZC 8 874,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711) (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc PC 97 328,00 Kč odpisy 13 758,00 Kč ZC 83 570,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829) (zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc PC 457 446,72 Kč odpisy 104 271,30 Kč ZC 353 175,42 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828) (zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC PC 26 908,62 Kč odpisy 6 436,50 Kč ZC 20 472,12 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02) (zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc PC 20 000,00 Kč odpisy 3 861,90 Kč ZC 16 138,10 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13) (zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc PC 115 890,00 Kč odpisy 71 973,00 Kč ZC 43 917,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 79 795,84 Kč/měsíc PC 39 529 578,70 Kč odpisy 2 154 487,68 Kč ZC 37 375 091,02 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 378,90 Kč/měsíc PC 68 062,50 Kč odpisy 10 230,30 Kč ZC 57 832,20 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 1 082,06 Kč/měsíc PC 78 364,44 Kč odpisy 29 215,62 Kč ZC 49 148,82 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 537,30 Kč/měsíc PC 38 659,50 Kč odpisy 14 507,10 Kč ZC 24 152,40 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09) (zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc PC 100 000,00 Kč odpisy 22 249,92 Kč ZC 77 750,08 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - TZ paláce Helfštýn (021.200-801-10; 081.200-801-10) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OD) odpis 51 703,47 Kč/měsíc PC 56 075 578,88 Kč odpisy 568 738,17 Kč ZC 55 506 840,71 Kč ----------------------------------------------------------------------------- | 93759847.07 |
C.II.5. | Účet 416 - Investiční fond PS 4 208,25 Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 070 000,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 150 000,00 Kč - převod z RF - schváleno UR/18/19/2021 ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 508 250,00 Kč - pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042, 052 19 769,00 Kč | 469971.25 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření PS 622 301,04 Kč Tvorba: 0,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Čerpání: - převod na FI - schváleno UR/18/19/2021 315 000,00 Kč | 307301.04 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů PS 6 928,43 Kč Tvorba: - peněžní dar 2 0000,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: 0,00 Kč | 8928.43 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 59 646,56 Kč čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2021 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (202 ks á 295,28 Kč) 59 646,56 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 16,66 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2021 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (1 ks á 16,66 Kč) 16,66 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 810,00 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2021 30,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (104 ks á 7,50 Kč) 780,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 2 334,72 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 218,88 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (92 ks á 24,32 Kč) 2 115,84 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 25 250,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 62,50 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (404 ks á 62,50 Kč) 25 187,50 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 125,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (95 ks á 75 Kč) 7 125,00 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Gotické...kachle Přerovska 37 400,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 770,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (340 ks á 110 Kč) 36 630,00 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský ve sběratelství 20 400,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 300,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (340 ks á 60 Kč) 20 100,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Květnové povstání 33 600,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2021 1 100,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (333 ks á 100 Kč) 32 500,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek příspěvku na provoz (UZ 300) na rok 2021 1 828 836,96 Kč | 2012938.52 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratky - příspěvek zřizovatele na mzdy, určený na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301, příspěvek zřizovatele na sanaci hradebního zdiva na hradě Helfštýn, dotace Statutárního města Přerov, určená na činnost Ekoporadny ORNIS důvod - neuskutečníní akcí v plném rozsahu - vládní omezení koronavirovou pandemií). Vratky byly poukázány na účet poskytovatele v měsíci lednu 2021. Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.6.2021 nulovou hodnotu. | 0.00 |
C.III.1. | Organizace vykázala k 30.6.2021 celkový zisk 1 489 430,84 Kč. Hlavní činnost dosáhla zisku 1 245 574,84 Kč (bez TP 416 416 Kč) a doplňková činnost vykázala zisk 243 856 Kč. Disponibilní výsledek hospodaření po zohlednění transferového podílu činí 660 272 Kč(1 489 430,84-829 158,84). Hospodářská činnost spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku. V pozitivním hospodaření se odrazilo sice opožděné, ale o to úspěšnější zahájení letošní sezóny, a to zejména v tržbách hradu Helfštýna. Po uvolnění protipandemických opatření zavítalo na hrad Helfštýn mimořádné množství návštěvníků. S ohledem na příznivější virovou situaci, přistoupilo letos muzeum k realizaci mezinárodního setkání kovářských mistrů "Hefaiston", jež každoročně znamená významné posílení vlastních příjmů. | 1860822.87 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VH 2020 ve výši 1 860 822,87 Kč (HČ 1 672 638,44 Kč; DČ 188 184,43 Kč), zůstává na základě rozhodnutí zřizovatele prozatím v nerozděleném zisku. Z toho činí transferový podíl 1 293 612,15 Kč. O naložení s disponibilním zůstatkem 567 210,72 Kč bude rozhodnuto následně. | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období: rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč rok 2019 (432.0319)= 799 794,30 Kč rok 2020 (432.0320)= 1 860 822,87 Kč | 3135751.17 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: - nevyúčtována spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč | 6000.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: PS 6 449,00 Kč přírůstky: - projektová dokumentace - rekonstrukce sociálního zařízení na hradě Helfštýn 35 090,00 Kč - projektová dokumentace - elektroinstalace sociálního zařízení na hradě Helfštýn 8 000,00 Kč - sbírkové předměty 7 417,00 Kč úbytek: - pořízení sbírkových předmětů 7 109,00 Kč | 49847.00 |
A.II.9. | účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek: - sbírkové předměty - předplatné časopisů | 1259.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF (414) - dary 0,00 Kč | 0.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 018 163,04 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 1 608 528,00 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 11 166 497,00 Kč - KÚ - dotace - Hefaiston (UZ 670) 12 369,83 Kč - KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský ve sběratelství" 300,00 Kč - KÚ - rozp. VPO - publikace "Gotické...kachle" 770,00 Kč - KÚ - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 62,50 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 218,88 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 30,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Květnové povstání ..." 1 100,00 Kč - SMP - dotace - ZS 225 640,00 Kč - SMP - dotace - Ekoporadna 8 394,00 Kč - odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 829 158,84 Kč | 14871232.09 |
A.I.26. | účet 542 - pokuty a penále: - pokuta KHS za porušení MO MZ - protokol KHSOC/25512/2021/PR/HOK | 2000.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti K fyzické likvidaci nepotřebných zásob v 1.-2/IV/2021 nedošlo. | 0.00 |
A.I.12. | Na straně nákladů se podařila značná úspora v podobě snížení nájmu přerovského zámku o 428 040 Kč, a to s ohledem na omezení činnosti v důsledku protipandemických opatření. Pronajímatel - Statutární město Přerov odpustil čtyřměsíční nájemné za období 5 - 8/2021. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 236078.09 |
A.II. Tvorba fondu | 160000.00 |
1. Základní příděl | 160000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 159614.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 146614.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 236464.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 629229.47 |
D.II. Tvorba fondu | 2000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 2000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 315000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 315000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 316229.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4208.25 |
F.II. Tvorba fondu | 1535000.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1070000.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 150000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 315000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1069237.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 52737.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1016500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 469971.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 200787932.08 | 32297655.00 | 168490277.08 | 169850825.08 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 167879492.89 | 24186650.00 | 143692842.89 | 144838962.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26091766.59 | 5774189.00 | 20317577.59 | 20470163.59 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 801228.00 | 2182985.00 | 2208449.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1081928.00 | 789473.00 | 806963.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1961058.60 | 453660.00 | 1507398.60 | 1526286.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 966915.00 | 0.00 | 966915.00 | 966915.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 352895.00 | 0.00 | 352895.00 | 352895.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 543155.00 | 0.00 | 543155.00 | 543155.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 70865.00 | 0.00 | 70865.00 | 70865.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |