Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je schopna pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu účtů: SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - nový název zní 416 - FOND REPRODUKCE MAJETKU, FOND INVESTIC, byly upraveny názvy AÚ, jejichž součástí byla slova "investiční fond" - upraveno na "FOND INVESTIC", byly upraveny náz vy AÚ k SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic, byly upraveny názvy účtů, jejichž součástí byla slova "dotace na investice" - upraveno na "INVESTIČNÍ PŘÍSP ĚVEK ######"
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictnictví, s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "N ávrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá následující účetní metody: sklad potravin:průměrné ceny, fakturace: pohledáv k y - VZP na základě interních dokladů do výnosů, VZP zasílá celý rok zálohy bez ohledu na počet výkonů, závazky: energie jsou účtovány do nákladů, nikoli na zálohy. Tyto rozdíly jsou z důvodu přesnějšího přehledu hospodaření organizace v průběhu roku. Odpisy v souladu s odpisovým plánem, v souladu s obecně známou legislativou a vnitřními předpisy. O zásobách účtujeme způsobem A. Organizace používá zcela odepsaný dlouhodobý majetek.Na přijaté dary organizace uplatňuje osvobození od daně z příjmů - přijaté dary se využívají na pořízení zdravotnických přístrojů a pomůcek. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1819537.19 1803245.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 640381.99 633391.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 941332.64 932030.84
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 237822.56 237822.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 15410.00 30820.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 15410.00 30820.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 68203.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 68203.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1766744.19 1834065.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00386766, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1269 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace má právo hospodaření k majetku JMK Brno, vklady podává zřizovatel.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -19585.92
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 66872.31 114158.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Z celkové částky 94.248,-Kč,- Kč: DL Křetín: vypracování studie akce " Vestavba kanceláří" 19.500,- Kč, terapeutická zahra da 74.748,-Kč.
94248.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní -DL Křetín za zdravotní péči: 879.871,63 DL Boskovice - za zdravotní péči: 121.546,59, DL Ostrov u Macochy - za zdravotní péči: 626286,-Kč, nevyúčtovaná dotace Covid 6.498.134,-Kč.
8125838.22
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní - z celkové částky 875.418,69Kč tvoří dohadná položka na vrácení příjmů za zdravotní péči VZP 37.370,25Kč, OZP 409.408,26Kč, ČPZP ambulance 6.486,53Kč, OZP ambulance 123,65Kč nevyfakturované zálohy na vodu a stočné: 40.400,-Kč, nevyfakturované zálohy na elektřinu 199.080,-Kč, nevyfakturované zálohy na plyn 151.200,-Kč, ostatní nevyfakturované náklady 2020 31.350,-Kč.
875418.69
B.II.18
348 - nezaslané investiční příspěvky 2.700.000,-Kč
2700000.00
D.III.20
349 - Odvod investičních zdrojů - předpis odvodu inv. zdrojů 2.037.000,-Kč. (1.splátka odvodu uhrazena 1.7.2021)
2037000.00
D.III.32
374 - 6.513.544,- Kč - 6.498.134,-Kč dotace Covid, 15.410,- dotace na rezidenty
6513544.00
D.III.36
384 - nespotřebované zásoby - čas. rozlišení výnosů z daru - ochranné prostředky Covid-19 - 131.034,50Kč, příspěvek na provoz 6.387.500,-Kč (nevyužitý příspěvek na provoz)
6518534.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - Výnosy z transferů: Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK roční 12.775.000.,- Kč, využito 6.387.500,- Kč, dotace Covid 6.498.134,-Kč. Zúčtování časového rozlišení v souvislosti s odpisováním 66.872,31Kč.
12952506.31
B.I.16.
648 - Čerpání fondů
0.00
F.II.1.
rozdíl 15.000,-Kč - rozpad sochy stářím, účtováno 549/032, 401/416
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 192892.12
A.II. Tvorba fondu 493217.34
1. Základní příděl 493217.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 381670.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 120240.00
3. Rekreace 94480.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7950.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 85100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 73900.00
A.IV. Konečný stav fondu 304439.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 798064.30
D.II. Tvorba fondu 372218.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 346218.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 26000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1170282.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1054537.67
F.II. Tvorba fondu 1166291.69
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1308716.69
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -142425.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 274488.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 274488.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1946340.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 111805349.08 27695772.00 84109577.08 84807391.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 5248637.32 738758.00 4509879.32 4541931.32
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 85071089.76 19846725.00 65224364.76 65991488.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1758993.00 887043.00 871950.00 885438.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2061988.90 256037.00 1805951.90 1821515.90
G.5.Jiné inženýrské sítě 1447348.50 548487.00 898861.50 912841.50
G.6.Ostatní stavby 16217291.60 5418722.00 10798569.60 10654176.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1748110.95 0.00 1748110.95 1748110.95
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1488522.05 0.00 1488522.05 1488522.05
H.4.Zastavěná plocha 151466.50 0.00 151466.50 151466.50
H.5.Ostatní pozemky 108122.40 0.00 108122.40 108122.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00386766
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00