Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů a z ubytovacích služeb. Vybrané náklady související s DČ z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou kromě odpisů k datu 30.6.klíčovány, toto je prováděno výnosovou metodou ke konci roku, dle aktuálního poměru výnosů v HČ a DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3937974.013920836.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek112903.00101575.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3825071.013819261.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3134820.023117682.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner , docházka,Creative Suite..........Za 1-6/21 bez pohybu656012.36
A.II.3.ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v 1/21 jsme obdrželi věcný dar - workoutovou sestavu v hodnotě 50 tis.s Kč1160341.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ v součtu za 154 tis.Kč, vyřazen za 2 358 tis. Kč9083152.63
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 (3 tis.) a Au 017 (6 tis.)- sklad zásob cen na sportovní soutěže
Au 020 - zásoby čistících prostředků 26 tis. dle stavu k 31.12.2020, účtován metodou B 1x ročně.
81512.62
B.II.1.ú. 311 - dvě pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti2200.00
B.II.4.ú. 314 - nevyfakturované zálohy energií (voda, topení, elektřina) proúčtovány do N proti dohadné pol.,záloha za nezrealizované ubytování (3 tis.)3000.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - zejména čerpání záloh na zajištění provozu letních táborů (z vybraného účastnického poplatku), předpis nedoplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 1-6/21 ve výši 10 tis.429307.00
B.II.18.ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek (434 tis. Kč), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (229)662788.74
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období žádné0.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč:
Projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací.
Dotace MŠMT na přímé náklady (Uz 33353) ve výši 9 244 tis. Kč-do výše nákladů, dotace KÚ: na soutěže 8 tis, na pořízení umýváren na TZ Ochoz 22 tis. - do výše nákladů a příspěvek na odpisy v obdržené výši 173 tis. Kč.
Předpis očekávaných příjmů z dlouhodobých pronájmů - do konce r. v celk. výši 109 tis. Kč
9796281.51
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (749), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody na 6/21 vč. nečerp.úspory (2056), nečerpané platby na tábory (2692),vyplacené zálohy na tábora (-419), zápočet pohledávek a závazků, ...Ztráta je finančně pokryta příspěvkem na provoz 7-9 čerpaným zálohově (231) na ztrátu (-235).5158010.35
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 28 tis. Kč,tvorba za 6/21 převedena v 7/21250773.50
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek v hodnotě 80 Kč(souhlasí na fyzický stav zásob)50080.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno o schválenou tvorbu z HV r. 2020 ve výši 5 tis.22030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 207, základní příděl 133, čerpáno na stravné 51, dětské rekreace 4, dary 4, kultura 2279255.50
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o schválenou tvorbu z HV r. 2020 ve výši 140 tis. Kč452103.20
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(6 různých) v bojemu 55 tis.+ převod rodiči ponechaných přeplatků ze zápisného 2020/21 ve výši 43 tis.k čerpání na učební pomůcky97899.94
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 148, tvorba ve výši odpisů + 193, poníženo o odvody zřizovateli -165176971.48
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803)803184.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti faktury za náklady 4-6/21 vyfakturované v 7/2164730.26
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/21 uhrazeno v 7/211247444.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli žádné0.00
D.III.7.ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby11460.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: příspěvek na provoz Uz 300 do výše celoroku (229), přijaté-nečerpané úhrady na letní tábory (2692), předplacené zimní pobytovky přesunuté na r. 2022 (27)2948331.40
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní v tis. Kč k 30.6. žádné0.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé nákl. Uz 33353 (9738), na provoz-odpisy Uz 302 (173), KÚ na soutěže (18), účelový na umývárny Ochoz (22)9950900.00
B.II.33.ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů do výše celoroku109624.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.6. neprováděno z důvodu nízké vypovídací schopnosti, proúčtováno pouze o odpisů dle schváleného odpis. plánu, výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.Vzhledem k omezení činnosti vládními opatřeními proti šíření koronaviru zákaz činnosti SVČ od ledna do půli května a i poté se do konce školního roku spousta aktivit neuskutečnila vzhledem k měnícím se podmínkám a přetrvávajícím dílčím omezením (počty osob, vymezení plochou, bez přístupu do šaten a sprch, zákaz zpěvu, malé skupiny na pohybové aktivity).10982483.27
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu - výrazný pokles, z důvodu zákazu činnosti málo aktivit a současně nedostatek vlastních zdrojů ze zápisného, akcí, soutěže MŠMT v omezeném režimu distančně, k 30.6. bez schválených dotací, z důvodu nedostatku financí i provozní náklady omezovány na minimum.

Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce (129)částečně časové rozlišení nespotřebovaných zásob z loňska, odměny na soutěže MŠMT (52 -oček.pokrytí dotací), materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál (52), PHM (14), drobný DHM a učeb. pomůcky 15, ostatní položky do 10 tis. Kč (tonery, kancelářské potřeby, potraviny, materiál na propagaci, aj.)
72 % nákladů hrazeno z vlastních zdrojů.
314600.89
A.I.2.ú. 502 - energie - část nefyfakturovaných nákladů za 1-6/21 proúčtováno do nákladů ve výši záloh. Z důvodu omezení činnosti nižší spotřeba.
Struktura v tis. Kč: topení (456)přes omezení vytápění nevyužívaných místností se pokles příliš neprojevil, elektřina (129), vodné, stočné (65)
Do výše 461 tis. Kč hrazeno z příspěvku na provoz, jinak z vlastních zdrojů org.
650512.61
A.I.8.ú. 511 - realizovány pouze nejnutnější opravy : auto (40), pračka,čerpadlo,kopírka. Z nemovitého MAJ oprava topného zařízení (23), výměna dveří vč. obkladů (22), oprava kolotoče (10)105767.63
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské3955.00
A.I.12.ú. 518 - rovněž výrazný pokles vzhledem k omezení činnosti, hrazeny vesměs pouze náklady související s provozem
struktura celkových N na služby v tis. Kč: roční poplatek za účetní SW Fenix (35), úprava SW DDM (10), zpracování mezd (67),pronájmy (29), vývoz odpadu (26), SOS (18), internet (17), mobily (18 - zdražení centrálního dodavatele), ostatní služby pod 10 tis. Kč - bankovní poplatky, pevné linky, služby za auto, poštovné... Služby bez specifikace celkem 45 tis., z toho rozbor vody na TZ Ochoz (12), zapůjčení rypadla-plot, členský příspěvek Sdružení DDM, grafické práce, webhosting, pronájem kontejneru.
Vše hrazeno z vlastních zdrojů.
299727.99
A.I.13.ú. 521 - platy a OON interních zaměstnanců, pro externí pedagogy - vedoucí ZÚ - pouze 95 tis. z celkové částky
Veškeré náklady hrazeny z dotace na přímé náklady Uz 33353 až na 3 tis.ze zdrojů KÚ.
Z celkového objemu je v tis. Kč: 1533 Kč na platy neped.,5074 platy ped.,71 OON neped.,99 OON ped.,36 dávky za pracovní neschopnost
6813497.00
A.I.16.ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 133, stravné 38, vzdělávací kurzy 10180872.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč - úsporná opatření, pořízeny nejnutnější provozní potřeby - nerezové umýrávny na TZ Ochoz (55), plot za PZČ (39),montážní skříň k internetu (25), sekačka (15), lednička 8 a sportovní pomůcky za 8 tis.
Do výše 22 tis. kryto z dotace KÚ, za 7 tis. věcný dar SmOl, jinak vlastní zdroje.
154972.00
B.výnosy celkem - z toho 10602 tis. v HČ a 146 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Výrazný pokles vzhledem k uzavření činnosti do 5/21 a poté s omezeními, dopad na HČ (nerealizované akce, prezenční vzdělávání), ale i v DČ vzhledem k omezení vstupu třetích osob.10747455.33
B.I.2.ú. 602 - příjmy z HČ 268 tis. Kč, v omezeném rozsahu - pouze za část května a červen, struktura v tis. Kč:
zápisné (234), vícedenní akce (12), jednodenní (18), programy pro školy (5), příjmy na letní tábory časově rozlišeny
Příjmy z DČ - příjmy 25 tis. Kč - výnosy za služby spojené s dlouhod. pronájmy
293485.60
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - výrazný pokles, příjmy z dlouhodobých pronájmů byt. (33) a nebyt. (33) prostor, krátkodobé pronájmy (40), ubytovna (11), ostatní (4)120811.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání RF - sponzorské dary na materiál do ZÚ3721.73
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti: věcný dar - 2 závěsné přebalovací pulty (8),příspěvek na SOČ (4)11652.00
B.IV.2.ú. 672 - struktura v tis. Kč:
dotace z MŠMT Uz 33353 na přímé náklady 9 244 ve výši nákladů
Transfery od zřizovatele celkem 896, z toho na provoz 693 (ve výši nároku za 1-9, z důvodu nedostatku fin. prostředků požádáno o čerpání předem), na odpisy 173, účelový na umývárny TZ Ochoz 22, na soutěže 8.
Z rozpočtu SmOl 177 (44 drobných projektů na podporu konkrétních akcí, či aktivit)
10317785.00
C.2.Organizace se k 30.6. nachází ve ztrátě, vzhledem k omezení hlavní činnosti po celou dobu prvního čtvrtletí i pronájmů a ubytovacích služeb v rámci DČ.
Vykázaná ztráta z hlavní činnosti činí 366 tis. Kč, zisk z DČ 131 tis. Kč (zisk z DČ reálně nižší, nejsou klíčovány náklady na energie, mzdy).
-235027.94

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.207209.50
A.II. Tvorba fondu132872.00
1. Základní příděl132872.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu60826.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování50600.00
3. Rekreace4000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2226.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4000.00
A.IV. Konečný stav fondu279255.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.353665.83
D.II. Tvorba fondu201119.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření140119.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové61000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu4781.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání4781.73
D.IV. Konečný stav fondu550003.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.148145.33
F.II. Tvorba fondu193326.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu193326.15
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu164500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele164500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu176971.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1311081858.9018266996.2318430098.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010947151.4015704856.3015852991.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43134707.502562139.932577107.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00