Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2021 se jedná o dva příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (27 747 700,-- Kč) a § 105 (9 076 800,--Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále příspěvek bez účelového určení na provoz od zřizovatele ve výši 15 500 000,-- Kč. Pro rok 2021 má naše organizace schválený investiční příspěvek ve výši 700 000,-- Kč na vybudování wifi rozvodů, schodišťová rampa. V měsíci dubnu bylo dofinancování příspěvku na provoz dle § 101a) ve výši 3 903 000,-- Kč, § 105 ve výši 690 000,-- Kč. Dále naší organizaci bylo v mimořádném dotačním programu schváleno dotace na odměny ve výši 8 665 128,-- Kč. V měsíci červnu nám byl schválen závazný ukalazel : převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic na pořízení kamerového systému na DpS ve výši 300 000,-- Kč a investiční příspěvek ve výši 24 573 000,-- Kč na investiční akci Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1662670.00 1687168.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1654433.00 1678931.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8237.00 8237.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 11939303.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 11939303.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5922782.71 6353386.91
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5922782.71 6353386.91
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7679190.29 -4666218.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( AÚ 0501 akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory 1 248 588,24 Kč; AÚ 0502 akce projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor - koupelny 276 000,-- Kč)
1524588.24
B.I.2
112 Materiál na skladě (AÚ 0310 sklad drobného a ostatního materiálu 28 225,03 Kč; AÚ 0320 sklad kancelářských potřeb 108 889,67 Kč; AÚ 0330 sklad ochranných pomůce a testy 106 772,40 Kč; AÚ 0350 sklad prádla a OOPP 151 171,02 Kč; AÚ 0360 sklad čistících prostředků 255 679,66 Kč; AÚ 0363 sklad obalového materiálu 1 368,-- Kč; AÚ 0370 sklad pohonných hmot 0,00 Kč; AÚ 0400 sklad potravin 314 198,43 Kč; AÚ 0700 sklad zdravotnického materiálu 47 988,45 Kč)
1014292.66
B.I.6
123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,-- Kč, AÚ 0020 DZR 0,-- Kč, AÚ 0030 DS 4 133,-- Kč - vlastní výrobky)
4133.00
B.II.1
311 Odběratelé (AÚ 0000 2 140,30 Kč; AÚ 0320 VZP 358 968,50 Kč; AÚ 0321 VOZP 39 968,64 Kč; AÚ 0322 ČPZP 17 919,70 Kč; AÚ 0323 OZP 18 595,11 Kč; AÚ 0325 ZP MV 78 285,39 Kč; AÚ 0420 VZP testy 56 709,48 Kč; AÚ 0421 VOZP testy 12 170,32 Kč; AÚ 0422 ČPZP testy 7 212,80 Kč; AÚ 0423 OZP testy 1 030,40 Kč; AÚ 0425 ZP MV testy 9 469,52 Kč)
602470.16
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 12 400,-- Kč, AÚ 0020 plyn DpS 0,-- Kč, AÚ 0030 el. energie DZR 64 980,-- Kč, AÚ 0040 el. energie DpS 0,-- Kč)
77380.00
B.II.5
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 43 433,-- Kč)
43433.00
B.II.9
335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 725,-- Kč; AÚ 0610 rekreace 15 350,-- Kč)
16075.00
B.II.14
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 494 725,-- Kč a AÚ 0110 srážková daň 1 284,-- Kč)
496009.00
B.II.18
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,-- Kč; AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 24 943 000,-- Kč)
24943000.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 9 392 859,-- Kč; Aú 0116 mimořádné dotace odměny 7 282 974,-- Kč; AÚ 0120 příspěvek na provoz účelově určený dlew § 105 9 767 100,-- Kč; AÚ 0136 odvody k dotacím - odměny 1 382 154,-- Kč)
27825087.00
B.III.5
245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp)
4027837.00
B.III.9
241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 23 583 163,75 Kč, AÚ 0411 fond odměn 100 647,68 Kč, AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 227 940,76 Kč, AÚ 0414 fond rezervní dary 1 221 501,21 Kč, AÚ 0416 fond investic 1 274 468,06 Kč)
26407721.46
B.III.10
243 Běžný účet FKSP
958260.09
B.III.15
263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky 700,-- Kč; AÚ 0030 kredit pro DS 500,-- Kč)
1200.00
B.III.17
261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 36 932,-- Kč; AÚ 0610 pokladna FKSP -2 000,-- Kč)
34932.00
C.I.1
401 Jmění účetní jednotky
80207727.76
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov.
374349.97
C.II.5
416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "vybudování rozvodů wifi sítě DpS" 370 000 ,-- Kč; "schodišťová plošina DZR" 330 000,-- Kč; vratka z nevyčerpaných dotací z roku 2020 činí 124 659,-- Kč; 300 000,-- Kč kamerový systém, 24 573 000,-- K č Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory
1274468.06
D.III.5
321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 824 342,41 Kč, AÚ 0610 FKSP 21 350,-- Kč)
845692.41
D.III.10
331 zaměstnanci (mzdy na účet 5 198 902,-- Kč a výplata v hotovosti 0,-- Kč)
5198902.00
D.III.12
336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 416 836,-- Kč, AÚ 0210 zaměstnavatel 1 590 077,-- Kč)
2006913.00
D.III.13
337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 288 605,-- Kč, AÚ 0110 zaměstnavatel 577 044,-- Kč)
865649.00
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 1 140 000,-- Kč, AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice z roku 2020 0,-- Kč)
1140000.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 - ve výši 9 767 100,-- Kč; příspěvek účelově určený na provoz dle §101a) - první splátka ve výši 20 552 020,-- Kč; AÚ 0020 mimořádné dotace - odměny 8 665 128,-- Kč)
38984248.00
D.III.35
383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty)
3268.70
D.III.36
384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 příspěvek bez účelového určení od zřizovatele ve výši 8 369 059,-- Kč, z toho odpisy 669 424,-- Kč a mzdy zdravotníků 7 699 635,-- Kč)
8369059.00
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0100 el. nergie 73 175,16 Kč; AÚ 0200 plyn 45 525,36 Kč; AÚ 0300 dohad vodného 35 541,75 Kč; AÚ 0500 stočného 31 876,15 Kč)
186118.42
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 20 426,-- Kč, AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 12 135,-- Kč, AÚ 0300 ochranné pomůcky a testy 106 772,40 Kč; AÚ 0325 penzijní připojištění 44 000,-- Kč, AÚ 0500 důchody uživatelů 132 476,-- Kč, AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 274,76 Kč)
315534.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 čerpání fondu (AÚ 0302 neúčelově určené peněžité dary)
27000.56
30556119
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 7 130 941,-- Kč, AÚ 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 9 392 859,-- Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený dle § 105 9 767 100,-- Kč; AÚ 0536 mimořádné odměny 8 665 128,-- Kč)
34956028.00
B.I.17
649 Ostatní výnosy z činnosti (AÚ 0300 antigenní testy 307 230,-- Kč; AÚ 0301 náhradová komise 202,-- Kč; AÚ 0400 dary 71 500,-- Kč: z toho jednorázové roušky 60 500,-- Kč; TV a PC 11 000,-- Kč)
378932.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 660791.85
A.II. Tvorba fondu 780446.74
1. Základní příděl 780446.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 417712.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 87042.00
3. Rekreace 38570.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 36000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 256100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1023526.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1459224.53
D.II. Tvorba fondu 290217.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2425.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové -27000.56
5. Peněžní dary - neúčelové 314793.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 300000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 300000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1449441.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 964453.06
F.II. Tvorba fondu 1174765.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 669424.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 205341.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 300000.00
F.III. Čerpání fondu 864750.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 304750.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 560000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1274468.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 68976291.96 21316275.00 47660016.96 47751923.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 56789284.15 18150630.00 38638654.15 38969506.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1970867.00 481655.00 1489212.00 1194371.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10216140.81 2683990.00 7532150.81 7588046.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 705790.00 0.00 705790.00 705790.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 204016.00 0.00 204016.00 204016.00
H.5.Ostatní pozemky 501774.00 0.00 501774.00 501774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00