Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 515740.84 | 490863.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 158411.78 | 158411.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 357329.06 | 332452.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 525091.96 | 525091.96 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 525091.96 | 525091.96 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1040832.80 | 1015955.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I. | Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 30.6.2021. | 0.00 |
A.I.5. | Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 30.6.2021. | 0.00 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné k 31.3.2021 | 0.00 |
A.II. | Stav dlouhodobého majetku k 30.6.2021. | 39574760.86 |
A.II.1. | Stav dlouhodobého majetku - pozemnů k 30.6.2021. | 673097.00 |
A.II.3. | Stav dlouhodobého majetku - stavby k 30.6.2021. | 38609396.07 |
A.II.4. | Stav SHMV k 30.6.2021. | 292267.79 |
A.II.6. | Stav drobného dlouhodobého hmotného majektku k 30.6.2021. | 0.00 |
B.II.1. | 311 - pohledávky k 30.6.2021 - pronájem, soutěž " S námi to zvládneš" | 20676.95 |
B.II.4. | účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie (vodné, stočné, elektřina, teplo) + záloha na nákup nábytku 68.245,- | 349315.00 |
B.II.5. | účet 315 - pohledávky za žáky - náhradní čipy pro vstup do školy | 814.00 |
B.II.18. | účeet 348 - nevyčerpaná provozní dotace k 30.6.2021 | 1101989.00 |
B.II.32. | účet 388 - ÚZ 33353 - čerpáno 8.432.213,07, ÚZ 33063 - šablony - poskytnutá dotace, 764.200,- ÚZ 00219 Covid 20.248,43, ÚZ 00002 - vyčerpaná dotace Prevence krimilality, Erasmus - poskytnuta dotace 1.013.841,36 | 10251502.86 |
B.III.9. | účet 241 - stav finančních prostředků k 30.6.2021- skládá se z účtů 2410010, 2410011, 2410013, 2410411, 2410413, 2410414, 2410416 | 5722997.45 |
B.III.10. | účet 243 - stav finančních prostředků k 30.6.2021 rozdíl oproti 412 je tvořen částkami, které jsou převedeny až období 7/2021 | 202700.88 |
B.III.17. | účet 261 - stav finančních prostředků k 30.6.2021 (pokladna provoz 261 0010 + třídní fond 261 0013) | 31780.00 |
C.II.1. | účet 411 - stav finančních prostředků k 30.6.2021 | 197932.38 |
C.II.2. | účet 412 - stav prostředků k 30.6.2021, rozdíl s účet 243 je tvořen položkami, které jsou převedeny až v období 7/2021 | 197811.88 |
C.II.3. | účet 413 - stav k 30.6.2021 se skládá z HV hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za předcházející roky | 403312.18 |
C.II.4. | účet 414 - stav k 30.6.2021 se skládá z nespotřebovaných tranferů - šablony UZ33063, Erasmus UZ00101, daru (Život dětem) | 828139.65 |
C.II.5. | účet 416 - fond tvořený z odpisů daného roku + ze zůstatku minulých let - fond investic je k 30.6.2021 krytý | 2069914.54 |
D.II. | Příjaté návratné finanční výpomoci - půjčka (ÚZ 999 - Erasmus) | 1778041.36 |
D.II.2. | účet 452 - financování projektu spolufinancovaného z EU - finanční návratné výpomoci - půjčka ÚZ 999 (Erasmus) | 207589.39 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté transfery - skládá se z ÚZ 33063 a 00101 (šablony a Erasmus) Šablony (764.200,-) + Erasmus (806.251,97) | 1570451.97 |
D.III.5. | účet 321 - závazky k 30.6.2021 se splatností v následujícím účetním období | 150499.83 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné (žáci,zamci) + prostředky třídního fondu | 62435.00 |
D.III.10. | účet 331 - prostředky na výplatu mezd za 6/2021 | 949880.00 |
D.III.12. | účet 336 - prostředky na odvod SP 6/2021 | 368723.00 |
D.III.13. | účet 337 - prostředky na odvod ZP 6/2021 | 159269.00 |
D.III.16. | účet 342 - prostředky na odvod zálohové a srážkové daně 6/2021 | 112545.00 |
D.III.32. | účeet 374 - poskytnuté transfery k 30.6.2021 - ÚZ 33353, 00700, 00002 | 8653688.00 |
D.III.36. | účet 384 - zůstatek z předpisu provozní dotace ÚZ 00800 na rok 2021 | 1083889.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie k 30.6.2021 | 247328.00 |
D.III.38. | účet 378 - zákonné pojištění Kooperativa 3.Q 2021 | 13605.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 30.6.2021. | 111379.57 |
A.I.2. | účet 502 - sptořeba energie je v mínusové částce vzhledem k vysokému přeplatku za vyúčtování za rok 2020 | -2602.24 |
A.I.8. | účet 511 - drobné opravy k 30.6.2021 | 67394.00 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné k 30.6.2021částka je mínusová vzhledem k tomu, že došlo k vrácení poskytnutých prostředků na cestování v rámci Eramsu, který byl z důvodu covidové situace přsunut až na II. pol. roku 2021 | -54989.00 |
A.I.10. | účet 513 - drobné reprezentační náklady | 8779.00 |
A.I.12. | účet 518 - služby, které vyplývají z provozu školy | 358509.23 |
A.I.13. | Mzdové náklady související s provozem školy k 30.6.2021. | 6256734.00 |
A.I.14. | Zákonné soc. a zdr. pojištění vyplývající z provozu školy k 30.6.2021, | 2080366.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnavatele za I+II.Q 2021. | 39090.00 |
A.I.16. | Zákonné soc. náklady k 30.6.2021 - FKSP, školení, zdr. prohlídky, ochranné parc. pomůcky | 135443.30 |
A.I.23. | účet 542 - pokuta za pozdní platby | 100.00 |
A.I.28. | Odpiy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu za I.+II.Q 2021 | 173526.00 |
A.I.35. | Nákup drobného dlouhodobého majektu k 30.6.2021. | 18098.07 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - stipendia za II. pol. šk. roku 2020/2021, pojištění majetku, odměny předsedů SMZ | 436623.00 |
B.I.2. | Prodej služeb k 30.6.2021 - pořádání soutěře "S námi to zvládneš", opis vysvědčení, tisk materiálu, obědy pro cizí strávníky | 22708.00 |
B.I.17. | Poskytnutí ATG testů pro zamce a žáky. | 18555.75 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžného účtu, kreditní úroky z SK k 30.6.2021 | 2144.17 |
B.IV.2. | účet 672 - předpis a čerpání prostředků - výnosy k 30.6.2021 - ÚZ33353, 33063, 00800, 00101 (Erasmus), 00004 (stipendia), 00002 (prevence), 00700 (nájemné), časové rozlišení transferu na pořízení DHM - odpisování | 9989805.36 |