Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 101458.80 | 101852.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10295.00 | 10295.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91163.80 | 91557.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 101458.80 | 101852.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 8 571,32 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 4 478,50 Kč. | 13049.82 |
B.II.4. | Záloha na vodné stočné ve výši 39 620,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 25 150,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 215,- Kč a záloha na rekreaci dětí ve výši 10 000,- Kč. | 74985.00 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 25941.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 691 180,50 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 895 295,77 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 349 254,74 Kč a peníze dětí ve výši 41 575,- Kč. | 4417809.01 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 18 743,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za 6/2021 ve výši 126,- Kč za účet FKSP z běžného účtu a převod přídělu z mezd za 6/2021 na bankovní účet FKSP ve výši 18 617,- Kč | 175209.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 6 ks á 19,- Kč. | 114.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení. | -124016.00 |
C.II.2. | Za 1.pololetí 2021 vyčerpáno na příspěvcích na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijní připojištění o 8 594,- Kč méně než tvrořil příděl z mezd | 193952.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí, sportovní vyžití, letní týbovy, nábytek pro děti apod. | 1084078.00 |
C.II.5. | Investiční fod navýšen o příděl z odpisu dlouhodobého majetku ve výši 107 842,- Kč | 349254.74 |
D.III.37. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 39 620,- Kč ,dohadná položka na elektrickou energii ve výši 42 000,- Kč a dohadná položka na zpracování mezd za 6/2021 ve výši 3 900,- Kč. | 85520.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč a neuhrazené obědy a večeře zaměstnanci za 6/2021 ve výši 1 628,- Kč | 21628.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotaceve výši 815 400,- Kč a předpis nároku na investiční dotaci na práci a materiál na přístavbě čajovny za 6/2021 ve výši 223 613,16 Kč | 1039013.16 |
B.II.30. | Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábory dětí ve výši 97 800,- Kč, na adaptační kurzy dětí ve výši 4 400,- Kč a na havarijní pojištění a povinné ručení ve výši 6 935,-Kč za 1.Q 2022 a na UP DIGITAL za 7/2021 ve výši 399,- Kč | 109534.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.pololetí 2021 | 5295974.00 |
D.III.32. | ONIV na mzdy,na odvod ZP a SP, na příděl do FKSP | 5872599.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 41 575,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 25 250,- Kč , nevyplacené kapesné dětí ve výši 3 930,- Kč a neuhrazené nakoupené potraviny ve výši 26,- Kč | 70781.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 141 907,93 Kč, náklady na oblečení dětí ve výši 37 700,-Kč,spotřeba pohonných hmot ve výši 9 176,90 Kč, kancelářské potřeby ve výši 5 198,90 Kč, učební pomůcky ve výši 10 492,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 775,- Kč, úklidové,hygienické a prací prostředky ve výši 9 148,30 Kč, léky 12 555,- Kč,DDHM do limitu 495,- Kč,nádobí 936,- Kč, oslava narozenin dětí 3 009,- Kč a spotřeba všeobecného materiálu na provoz ve výši 20 449,- Kč. | 257843.03 |
A.I.12. | Telekomunikační a datové služby ve výši 19 941,14 Kč,sotwarové a ICT služby ve výši 113 542,30 Kč , náklady na mzdové účetnictví ve výši 23 400,- Kč,náklady na stravování žáků ve výši 50 173,- Kč, odvoz odpadu 9 999,44 Kč,bankovní poplatky ve výši 6 300,- Kč, náklady na revize ve výši 8100,- Kč a náklady na ostatní služby ve výši 10 219,- Kč | 241674.88 |
A.I.15. | Povinné úraové pojištění | 19530.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP ve výši 77 382,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 10 230,- Kč, školení ve výši 2 840,- Kč, zdravotní prohídky zaměstnanců ve výši 2 700,- Kč, ochanné pomůcky pro zaměstnance ve výši 6 314,70 Kč a náklady na respirátory a anteg.testy ve výši 24 733,15 Kč | 124199.85 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2021 3 ks a 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a k svátku | 11220.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku 11 077,- Kč, povinné ručení a havarijní pojištění 28 343,- Kč, pojištění právní ochrany 9 000,- Kč, kapesné dětí ve výši 22 400,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení ve výši 25 000,- Kč , odměny za vysvědčení dětem ve výši 4100,- Kč | 99920.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 31 885,- Kč, přídavky na děti ve výši 63 700,- Kč a tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně DD ve výši 12 591,- Kč | 108176.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů - pronájem tiskárny,značková obuv pro děti, perníčky,školní potřeby,antig. testy a respirátory | 95696.49 |
B.IV.2. | V 1.pololetí 2021 čerpána dotace na provoz ve výši 775 600,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 5 295 974,- Kč | 6071574.00 |