Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5560674.64 | 5520267.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1210.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 73971.14 | 64251.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5485493.50 | 5456016.50 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5560674.64 | 5520267.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve vlastnicví obce. Celkový stav účtu činí: | 42686.90 |
A.I.7 | 1/ V roce 2019 bylo započato s pasportizací místního hřbitova. Byly zaměřeny jednotlivé hroby a dále pro nás vybraná firma zpracovává software, který nám umožní mít lepší přehled v agendě pohřebnictví, bude umět generovat různé nájemní smlouvy, do programu se budou zapisovat různé údaje týkající se pohřbívání atd. Tento projekt není prozatím dokončen. 2/ Stále se pokračuje v pořizování územního plánu. | 149770.00 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví obce. | 304368.60 |
A.III.6 | Cenné papíry ve vlastnictví obce. | 597000.00 |
B.I.2 | Materiál na skladě: jedná se o tonery do tiskárny a tašky na tříděný odpad (některé tašky již vydány občanům obce). | 10551.59 |
B.I.8 | Nakoupené a dodané zboží, které bylo převedené na sklad. | 4356.00 |
B.I.10 | Ostatní zásoby, které budou v budoucnu darovány občanům. | 4356.00 |
B.II.4 | Zálohy na elektrickou energii a vodné včetně provedeného vyúčtování. | 14106.00 |
B.II.17 | Příspěvek na výkon státní správy, který je měsíčně přeposílán KÚSK. Na začátku t. r. proveden celoroční předpis pohledávky ve výši 70 800 Kč. Za období 01-06/2021 bylo na účet obce převedeno 35 400 Kč. Zbývající pohledávka činí: | 35400.00 |
B.II.30 | Jedná se o časově rozlišené náklady, které se týkají roku 2021. Jde především o služby pověřence, webhostingové služby, pojištění, provoz nových webových stránek obce apod.. Pro lepší vypovídající schopnost výkazů je o těchto skutečnostech účtováno měsíčně. Na účtu jsou sledovány i náklady týkající se roku 2022 a dalších. | 54162.04 |
D.II.1 | V období 01-06/2021 účetní jednotka částečně umořila dluh z přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 133 434,- Kč. Celkově tak ještě zbývá splatit: | 1730499.00 |
D.III.10 | Platy, odměny za měsíc 06/2021, vyplacené v 07/2021 | 27090.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění za měsíc 06/2021, splatné v 07/2021 | 3443.00 |
D.III.16 | Zálohová a srážková daň za 06/2021, splatné v 07/2021 | 3942.00 |
D.III.20 | Zbývá vyplatit naší základní škole dle závazného ukazatele příspěvek na provoz. | 600000.00 |
D.III.37 | Jedná se o nevyfakturované náklady na elektrickou energii, vodné. | 11300.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1 | Spotřeba drobného materiálu, kancelářských potřeb a materiálu k opravě prováděné svépomocí atd. | 29497.80 |
A.I.2 | Náklady na elektrickou energii a vodné | 9831.41 |
A.I.8 | Dodavatelsky zajištěné opravy obecního majetku. | 3784.88 |
A.I.10 | Náklady na reprezentaci (různá jednání apod.). | 478.58 |
A.I.12 | Jedná se o služby např. svoz odpadů v obci, zpracování účetnictví, poplatky bankám, poštovní služby, certifikáty, webhostingové služby, služby pověřence, telefonní služby atd. | 184448.79 |
A.I.13 | Mzdové náklady za období 01-06/2021. | 193836.00 |
A.I.14 | Náklady zaměstnavatele z titulu veřejného zdravotního pojištění za období 01-06/2021 | 13764.00 |
A.I.24 | Dary občanům (např. tašky na tříděný odpad). | 1645.00 |
A.I.33 | Zrušení opravné položky, která byla vytvořena v loňském roce, a to z důvodu uhrazení pohledávky. | -360.00 |
A.II.2 | Řádné úroky z poskytnutého dlouhodobého úvěru, kterým byl financován veřejný vodovod. Úroky za období 01-06/2021. | 9150.20 |
A.III.2 | Jedná se především o příspěvek zřizované základní škole na zajištění řádného provozu za období 01-12/2021 (podle závazného ukazatele zaúčtován celoroční předpis závazku, který je měsíčně zúčtován až na základě převedení finančních prostředků); dále byl v měsíci 01/2021 poskytnut příspěvek na základě uzavřené smlouvy, jejíž předmětem je požární ochrana. Také účetní jednotka poskytla na základě přijaté faktury finanční prostředky týkající se členského příspěvku na rok 2021. | 1217462.08 |
B.I.2 | Odměny od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad. | 8628.50 |
B.I.3 | pronájem obecních budov a pozemků. | 14601.00 |
B.I.6 | Místní poplatek ze psů za období 01-06/2021. Poplatek je účetní jednotkou vybírán na základě obecně závazné vyhlášky. | 4200.00 |
B.I.8 | Prodej známek na popelnice dle obecně závazné vyhlášky. | 70260.00 |
B.IV.2 | Transfer - příspěvek na výkon státní správy, který je měsíčně převáděný KÚSK (jedná se o roční příspěvek). Dále je zde účtováno o neúčelovém nenávratném příspěvku ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. | 80578.86 |