Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1185301.52 | 1180907.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1124306.32 | 1119912.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1185301.52 | 1180907.52 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně a AGT testy k 30.6.2021 | 154944.45 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury do 30.6.2021. | 22950.00 |
B.II.4. | Zálohové faktury na elektřinu a plyn k 30.6.2021 | 490710.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 5+6/2021, ale ne po splatnosti | 289942.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky FKSP k 30.6.2021 | 10990.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na provoz r. 2021 a skutečně přijatou dotací na provoz za 1-6/2021. | 3916713.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence r. 2022.+mzdy a odvody 7/21. | 5325877.81 |
B.II.32. | Skutečné čerpání ÚZ 333 53 za období 1-6/2021 Kč 32,013.477,21 + odhad předpokládané dotace /50%/ na náklady spojené s ochranou zdraví v souvislosti s COVID-19 z Fondu solidarity ÚZ 219 Kč 33.143,-. | 32046620.21 |
B.III.9. | Na účtu je veden účet provozní /241 0010/, účet investičního fondz /241 0416/. účet rezervního fondu /241 0413/ a účet fondu odměn /241 0411/. | 2725846.18 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP k 30.6.2021. | 128090.00 |
C.I.1. | Účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota majetku k 30.6.2021 | 15374363.29 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku investiční dotací EU "Smart škola" Kč 500.000,-+ z odpisů k 30.6.2021. | 998247.72 |
C.III.1. | HV je mírně plusový k 30.6.2021. | 770248.41 |
D.III.5. | Nezaplacené faktury k 30.6.2021, ale ne po splatnosti. | 3427.50 |
D.III.7. | Zálohy 1-6/21 na náklady energií pro DDM Beroun. | 80000.00 |
D.III.32. | Přijaté zál. na transfery ÚZ 333 53 Kč 35,679.667,- + ÚZ 007 Kč 62.100,- v období 1-6/2021. | 35741767.00 |
D.III.35. | Zák.pojištění 4-6/2021. | 50200.00 |
D.III.36. | Schválený rozpočet na provoz r. 2021 snížený o přijatou dotaci na provoz 1-6/2021. | 3916713.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu je vedena i spotřeba potravin +spotřeba AGT testy studentů 1-6/21. | 528308.85 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-6/2021. | 97539.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM+vzdělávání PP+lékařské prohlídky zaměstnanců+ochranné oděvy+spotřeba AGT testů zaměstnanců za období 1-6/2021. | 531512.03 |
A.I.18. | Silniční daň na školní auto. | 1800.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na období od 30.5. do 31.12.2021. | 875.00 |
A.I.26. | Odepsané potraviny po skončení expirační doby z důvodu pandemie COVID-19 | 24320.37 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-6/2021. | 146509.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku + školního vozidla 1-6/2021. | 60906.00 |
B.I.2. | stravné+ubytování za období 1-6/21. | 344616.00 |
B.I.17. | Bezúplatné nabytí 1215 ks respirátorů á 32,60 Kč/1 ks + 400 ks testovacích sad LEPU Rapid á 65,-/1 sada + 1380 ks testovacích sad SINGCLEAN á 32,-/1 sada + 2700 ks testovacích sad SEJOY I. á 27,49/1 sada. | 186982.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky 12/20--5/2021. | 5020.59 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-6/2021 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 3,629.100,- + skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 1-6/2021 Kč 32,013.477,21. | 35642577.21 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 30.6.2021. | 770248.41 |