Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V 2. čtvrtletí roku 2021 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka byla plátce DPH do 8.4.2021, zálohový koeficient do 8.4.2021 činil 17 % a vypořádací koeficient za sledované období do 8.4.2021 činil 11 % (tzn. 89 % DPH bylo za sledované období je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Od 9.4.2021 není příspěvková organizace plátce DPH. Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (pronájmy). Klíčem pro stanovení nákladů dopňkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu organizace do 8.4.2021 uplatňovala nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3376231.58 3379358.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 460981.72 454988.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2915249.86 2924369.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 38138693.00 19392.24
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 38138693.00 19392.24
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 41514924.58 3398750.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČO:61989061. Příspěvková organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, Vložka 1038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 423.06 846.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.2021 pořídíla týdenní plány pro nové internetové stránky ve výši 14.690 Kč.
822799.15
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. K 30.6.2021 účetní jednotka zařadila tehnické zhodnocení budovy 30. dubna 20-instalace zábradlí ve výši 58.873,39 Kč.
55042782.86
A.II.4.
Účetní jednotka k 30.6.2021 nepořídila dlouhodobý hmotný majetek, ale vyřadila za sledované období kopírku zn. Rex Rotary ve výši 53.537 Kč.
6379868.50
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2021 majetek ve výši 82.284 Kč Kč, z toho 2 kávovary (13.023 Kč), UPS k serveru (4.499 Kč), server (33.144 Kč), 3 kusy kancelářských židlí (12.369 Kč) a učební pomůcky-5 kusů žíněnek (19.249 Kč). Za sledované období nevyřadila majetek.
15472017.03
B.I.2.
Učetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2021 materiál na skladě (potraviny a čipové karty) snížené o neuplatněnou daň z roku 2021.
149883.07
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, odběratele základní školy činí 2.086,29 Kč a školní jídelny 114.407,40 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou v červenci 2021.
116493.69
B.II.4.
Účetní jednotka vykazuje k 30.6.2021 zálohy na teplo (33.100 Kč), zálohy na plyn (89.190 Kč), zálohy na elektrickou energii (47.610 Kč) a ostatní zálohy-záloha pořízení serveru (33.144 Kč).
203044.00
B.II.18.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.209.0 04,00 Kč.
2209004.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" k 30.6.2021 prodloužení licence domény (75 Kč), prodloužení licence AVG na rok 2022 (26.658,67 Kč), předpl atné časopisu Prevence (82,50 Kč), licence certifikát SSL na rok 2022 (301,50 Kč), prodloužení komerčního certifikátu Česká pošta (29 Kč), předplatné časopisu AJODA (330 Kč) a a časopisu Rodina a škola ( 285,83 Kč).
27762.50
B.II.32
Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery" dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na v zdělávání" ve výši 25.986.587,53 Kč, na realizaci projektu z ESF a SR "Vzděláváme se společně II" 1.976.993,70 Kč a dohadnou položku na výplatu odměny za rozbory hospod aření ve výši 25.802 Kč..
27989383.23
B.II.33.
Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 3.803 Kč a pohledávku za fimou One Energy § One mobile a.s. ve výši 26.897,62 Kč. U pohledávky firmy One Energy § One mobile a.s. vytvořila opravnou položku v plné výši.
30700.62
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" došlo k úbytku o odpisy ve výši 338.274,94 Kč a k přírůstku - vyúčtování nespotřebované dotace ESF "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 85819,20 Kč a zařazení technického zhodnocení bduovy 30. dubna 20 ve výši 58.873,39 Kč.
42117294.91
C.II.1.
U položky "Fond odměn" nedošlo k 30.6.2021 proti předcházejícímu období ke změně.
357692.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" došlo k přírůstku ve výši 9.525,05 Kč, převod VH roku 2020 do uvedeného fondu.
134964.88
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k 30.6.2021 oproti předcházejícímu období ke změně , k vyúčtování nespotřebované dotace z ESF a SR ve výši 858.81 Kč.
858819.20
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2021 byly odpisy v celkové výši 338.274,94 Kč (snížené o transfery ve výši 423,06 Kč) a snížením fondu bylo čerpání v celkové výši 292.760,33 Kč (dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.6.2021 ve výši 233.886,94 Kč a zařazení tehnického zhodnocení budovy ve výši 58.873,39 Kč).
291587.93
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 75.596,60 Kč a školní jídelny 302.459,45 Kč.
378056.05
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 1.010.367 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 152.100 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 39.629 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 21.616 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci ve výši 14.900 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny výši 139.682 Kč.
1378294.00
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2021, které byly uhrazeny v červenci 2021.
2781086.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení, úhrada proběhla v červenci 2021.
1055868.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2021.
455433.00
D.III.16.
U položky " Dań z příjmu"vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 266.836 Kč, úhrada proběhla v červenci 2021.
266836.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka zálohy na neinvestiční dotaci ze SMO na realizaci projektu "Technika nás baví" 200.000 Kč, zálohy na dotaci z MSK "Přímé výdaje na vzdělá vání" ve výši 28.525.000 Kč. Dále zálohu na účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na realizaci projektů ve výši 38.000 Kč a neinvestiční příspěvek na realizaci projektu Otevřená hřiště v MOaP VI. ve výši 34.000 Kč.
28797000.00
D.III.36.
U položky " Výnosy příštích období" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2021 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ru 2021 a výnos za nerealizované pronájmy v roce 2021.
2215529.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje náklady na energie, odvoz odpadu, zpracování, náklady na poradenství, tel. poplatky,pořízení serveru a převozy obědů.
306780.46
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka neodvedené exekuce ve výši 1.590 Kč, závazek vůči projektu "Poskytování bezplatné stravy..." ve výši 440 Kč a závazek vůči FKSP ve výši 11.200 Kč.
17730.00
C.I.3.
U položky "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje účení jednotka nerozpuštěný transfer z projektu MOaP ve výši 76.441,42 Kč. Jedná se o převedený majeroku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfer na pořízení majetku. Částka 423,06 Kč uvedená v položce C.2 v příloze "Doplňující informace k položká m rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I.3 "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného transferu v časové souvislosti za sledované období.
76441.42
D.II.8.
U položky " Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka přijatou zálohu na projekt z ESF a SR "Vzděláváme se společně II", která byla poskytnuta nobdobí od 1.9.2019 do 31.8.2021. Vyúčtování proběhne po ukončení uvedeného projektu.
2134310.00
D.III.20.
U položky "Závazky k vybraných místním vládním institucím" vykazuje účetní jednotka závazek vůči MSK za realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrože chudobou ve školách z prostředků Op PMP v MSK IV. Uvedná částka bude vrácena v měsíci červenci 2021.
608.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
K 30.6.2021 vykazuje účetní jednotka záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 191.396,50Kč.
191396.50
C.2.
K 30.6.2021 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 129.651,61 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 42.085,50 Kč (pronájem bytu školníka a pronájem plochy pro umístění automatů s nápoji) a z hostinské činnosti ve výši 87.566,11 Kč
129651.61
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2021 výnosy od zřizovatele za příspěvek na provoz včetně projekčetně příspěvku na odpisy ve výši 2.443.798 Kč, na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 25.986.587,53 Kč, na dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně II" ve výš i 701.502,90 Kč, na projekt z MSK "Poskytování bezplatné stravy ve výši 15.541,05 Kč a časového rozlišení transferů ve výši 423,06 Kč.
29147852.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 954738.19
A.II. Tvorba fondu 389198.92
1. Základní příděl 389198.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 345431.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 13752.50
3. Rekreace 273815.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 43165.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 699.00
A.IV. Konečný stav fondu 998505.61

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 984259.03
D.II. Tvorba fondu 9525.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 9525.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 858819.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 858819.20
D.IV. Konečný stav fondu 134964.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 246073.32
F.II. Tvorba fondu 338274.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 338274.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 292760.33
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 58873.39
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 233886.94
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 291587.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 55042782.86 20771997.30 34270785.56 34446222.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55042782.86 20771997.30 34270785.56 34446222.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00