Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4300218.99 | 4229138.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 514598.85 | 514598.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1866328.07 | 1865568.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1919292.07 | 1848971.11 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 15899.00 | 40946.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 15899.00 | 40946.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4284319.99 | 4188192.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 16.875 Kč (doplatek za červen 2021). | 16875.00 |
B.II.18. | Středočeský kraj ÚZ 008 | 2558874.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů související s rokem 2022. | 869.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 – 24.196.648 Kč, ÚZ 33166 – 19.100 Kč, ÚZ 002 - 24.128 Kč, ÚZ 219 - 10.941,50 Kč, ERASMUS+ 795.809,78 Kč, OP VVV - 1.735.224 Kč. | 26781851.28 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu investic, dotací OP VVV a grantu programu ERASMUS+. | 10525989.59 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociální potřeb. | 207787.08 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v letech 2015 - 2020 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 403.125 Kč a v roce 2021 sníženo o 34.512 Kč. V roce 2019 byl účet navýšen o 45.980 Kč z důvodů přijetí investiční dotace v rámci projektu OP VVV Implementace Krajského akčního plánu, v důsledku odpisů majetku došlo v letech 2019 - 2020 ke snížení o 3.456 Kč. V roce 2021 transfer snížen o 1.092 Kč. | 821102.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2021 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2021 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 99454.95 |
C.II.4. | Rezervní fond zahrnuje finanční dary ve výši 137.065,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., INTERNET Pb, spol. s r.o., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o., Annpoint, s.r.o., Ing. Ondřej Staš, Michal Smíšek), nespotřebované dotace programu ERASMUS+ ve výši 556.380,71 Kč a nespotřebované dotace projektů OP VVV ve výši 1.339.967 Kč.. | 2033413.38 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty OP VVV Šablony pro SŠ II (1.735.224 Kč), projekty v rámci programu ERASMUS+ EuroVisions (389.387,26 Kč) a Triregionales Literaturprojekt zwischen Burgund, Rheinland-Pfalz und Böhmen (406.422,52) Kč. | 2531033.78 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů za školou pořádané exkurze, provoz kopírky pro studenty a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 96684.54 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV, kantýny a místa pro kopírovací stroj, nápojové a potravinové automaty za 2 čtvrtletí 2021. | 4665.85 |
D.III.32. | Přijatá záloha na transfery ÚZ 33353 – 25.992.738 Kč, UZ 002 – 16.000 Kč, UZ 003 – 47.928 Kč, Město Příbram 85.367 Kč. | 26126033.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění – Kooperativa | 40296.00 |
AKTIVA | ÚZ 008 – 2.558.874 Kč | 2558874.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů 2. čtvrtletí 2021 (teplo, elektřina, nevyfakturované potraviny). | 52412.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění – Kooperativa | 74422.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, náklady na stravné zaměstnanců, na preventivní prohlídky zaměstnanců, další vzdělávání zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 486168.68 |
A.I.25. | Náklady na prodej učebnic a časopisů studentům školy. | 37822.00 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize GymTV a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 532309.36 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány na pořizovací ceny. | 37822.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu – poskytnutých darů. | 2428.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, bezplatně přijaté respirátory, příspěvky od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 302606.86 |
B.II.2. | Úroky z běžného účtu a účtu FKSP snížené o daň z úroku. | 3587.60 |
B.IV.2. | ÚZ 002 - 24.128 Kč, ÚZ 008 – 2.319.200 Kč, ÚZ 33353 – 24.196.648 Kč, ÚZ 33166 – 19.100 Kč, Úřad práce ČR – 101.250 Kč, Šablony pro SŠ II – 196.261 Kč, ERASMUS+ 76.122 Kč, Výnosy z investičních transferů CPTO, I KAP – 35.604 Kč. | 26968313.00 |