Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s doporučením auditora od 1.1.2018 změnu v oceňování dlouhodobého majetku tak, že neuplatněnou část DPH při použití kráceného koeficientu dle §76 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, zahrnuje účetní jednotka do pořizovací ceny tohoto majetku a změnu účtování na podrozvahových účtech podmíněných závazků a pasiv na základě nastavení nových kontrol ve Státní pokladně. .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace má zpracovánu organizační směrnici Vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou popřípadě vlastními náklady, které jsou tvořeny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří se na realizaci podíleli. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60.000,- Kč se eviduje od ceny 1000,- Kč (na účtu 018). Dlouhodobý drobný hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je nižší než 40.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok se eviduje od 1000,- Kč. Od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč se eviduje na podrozvahovém účtu 902 a v operativní evidenci, od pořizovací ceny 3 000,- Kč se eviduje na účtu 028. Dle povahy dlouhodobého drobného majetku může být evidován i majetek s nižší cenou. Ocenění a způsob účtování o zásobách. Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení včetně vedlejších nákladů. Výrobky vyrobené vlastní činností jsou oceněny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří výrobky zhotovili. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Účetní jednotka si stanovila druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. Jedná se o materiál k okamžité spotřebě se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce odpovídá skutečné spotřebě materiálu. Jedná se zejména o kancelářské potřeby všeho druhu,bezpečnostní a ochranné pomůcky všeho druhu, hygienické a čistící potřeby všeho druhu, materiál pro drobné opravy a údržbu zejména – spojovací materiál, elektromateriál, vodoinstalační materiál, železářský materiál, zámky, tonery do tiskáren a kopírek, barvy, laky, tmely, lepidla, autosoučástky, pneumatiky, duše, materiál na programy, maziva, pohonné hmoty. Od 1.9.2017 byl nově zřízen sklad propagačního materiálu. Od 1.12.2020 byl nově zřízen sklad pro zboží pro e-shop. Přírůstky a úbytky zásob ze skladů jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účty časového rozlišení organizace se používají u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Zejména poplatky za webové stránky, SW, pojistné, nákup dálničních známek. Dále dohadné účty aktivní a pasivní se používají pro účtování nevyfakturovaných dodávek materiálu, dopravy, služeb, zboží, nevyfakturovaných investičních dodávek a nákladových úroků, u nichž není známá výše nebo bylo provedeno chybné účtování. Účty příštích období se používají, pokud je známa výše a období plnění. Vzhledem k tomu, že doposud byla řešena metoda časového rozlišování přijatých investičních transferů v souladu s legislativou, tzn. přijaté investiční transfery evidované na účtu 403 byly rovnoměrně rozpouštěny do výnosů, fond investic byl tvořen v plné výši z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu (dále jen odpisy) zúčtovaných za dané období a na konci roku zjištěná nekrytá část fondu investic byla snižována o kumulovanou výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů a na fondech investic tak vznikaly fiktivní zůstatky, které nebyly kryty finančními prostředky. Jelikož doposud nebyl tento problém vzniklý nesouladem v legislativě nijak centrálně řešen a při aplikaci výše uvedeného postupu docházelo k významnému zkreslení údajů v rozvaze příspěvkových organizací, stanovil odbor ekonomický JMK Metodickým pokynem 6/2015 v souladu s § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, doporučený postup odúčtování části fondu investic vytvořené odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů pro rok 2015. Od roku 2016 stanovil ekonomický odbor JMK Metodickým pokynem 2/2016 doporučený postup tvorby fondu investic, který je tvořen jen ve výši rozdílu celkových odpisů a odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů, který organizace akceptovala. Výnosy vedlejší hospodářské činnosti jsou evidovány v účetnictví z prvotních účetních dokladů zejména vydaných faktur. Přeúčtování nákladů z hlavní na vedlejší hospodářskou činnost je prováděno na základě kalkulace skutečných nákladů vynaložených na jednotlivé akce dle druhů vedlejších hospodářských činností vztažených na rozvrhovou jednotku. Na podrozvahových účtech k 30.6.2021 účtuje účetní jednotka o následujících položkách: účet 915.0100 - účtovány nároky na účelové příspěvky (pronájem dočasných výstav, nákup filmové licence, propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB, oprava podlahy ve sdílených prostorách) v celkové výši 300 000 Kč. účet 915.0300 - je účtována dotace od statutárního města Brna s KZ 8 000 000 Kč. účet 953 0860 účtuje se o předpisu a úhradě transferu Erasmus Science Inspired ve výši KZ 398 326,59 Kč, účet 955 0422 účtuje se o předpisu a úhradě transferu Erasmus2 ve výši KZ 455 880,90 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1867980.71 1860989.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1247900.71 1238809.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 870.00 870.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 619210.00 621310.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8300000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8300000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 854207.49 1248276.24
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 398326.59 423626.84
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 455880.90 824649.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11022188.20 3109265.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | Křížkovského 554/12 | 603 00 Brno | zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779, IČ: 29319498

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nemá žádné stavby ve vlastnictví.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8675103.71 17258176.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Položka 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: na účtu 042.0100 částku 1 369 941,31 Kč (neprostavěná část venkovní expozice - projektová dokumentace k neprostavěné části 1 369 941,31 Kč). Na účtu 042.0200 částku 88 702,50 Kč (prováděcí projektová dokumentace pro přestavbu parovodu na horkovod). Na účtu 042.0500 částku 1 590 221,13 Kč (1 455 911,13 Kč nezařazené dílny, 134 310 Kč projektová dokumentace ke 3 nevytvořeným exponátům).
3048864.94
B.II.30.
Náklady příštích období tvoří náklady pro rok 2022 a dále - certifíkát pro doménu, licenční poplatky, pronájem dočasné výstavy, virtuální server, předplatné.
174785.76
B.II.32.
Stav účtu 388 k 30.6.2021 je tvořen dohadnou položkou na OPVVV ve výši 13 653 683 Kč, projekt Erasmus 2 ve výši 108 717,33 Kč, projekt ERA SI ve výši 971 058,71 Kč, dotací ÚZ 83 ve výši 3 739 022,50 Kč (pronájem expozice 2 387 064 Kč, film 800 000 Kč, propagace VIDA prostřednictvím prostředků DPMB 551 958,50 Kč), čerpání dotace SMB 8 000 000 Kč.
26472481.54
C.I.3.
Transfer na pořízení DM byl poskytnut ve výši 451 386 930,46 Kč, investiční transfer od SMB ve výši 1 000 000 Kč. Časové rozlišení transferu k DM činí k 30.6.2021 částku 107 476 861,99 Kč.
344910068.47
C.II.1.
Stav k 30.6.2021
690000.00
C.II.2.
Stav FKSP k 30.6.2021. Z FKSP je čerpán příspěvek na stravování od 1.1.2019 ve výši 40 Kč/1ks stravenky.
337604.00
C.II.3.
Stav k 30.6.2021
2630692.19
C.II.4.
Stav účtu je tvořen nevyčerpanými prostředky transferů: OPVVV, Erasmus 2, ERA SI. Účtuje se jen k 31.12.
0.00
C.II.5.
Stav fondu investic k 30.6.2021 je tvořen: zůstatek z roku 2020 ve výši 2 043 874,45 Kč, tvorba z odpisů ve výši 2 219 442,29 Kč, investiční příspěvek JMK ve výši 1 321 000 Kč, příspěvek na pořízení a technické zhodnocení DM ve výši 88 702,50 Kč, vratka investičních příspěvků ve výši 6 855 Kč, odvody do rozpočtu JMK ve výši 1 877 000 Kč.
3611759.24
D.II.8.
Stav účtu k 30.6.2021 tvořen dlouhodobými zálohami na OPVVV ve výši 14 242 528,43 Kč, Erasmus 2 ve výši 1 823 523,60 Kč a ERA SI ve výši 687 429,06 Kč.
16753481.09
D.III.11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům jsou tvořeny hodnotou úhrady stravenek zaměstnancům ve výši 22 575 Kč, dále částkami 2 988 Kč (závazek z titulu nákupu zboží a služeb zaměstnancem) a 2 565 Kč (cestovné).
28128.00
D.III.32.
Stav účtu k 30.6.2021 je tvořen příspěvky ÚZ 83 ve výši 7 577 000 Kč a dotací od města Brna 8 000 000 Kč.
15577000.00
D.III.35.
Výdaje příštích období zahrnují hodnotu stravenek za organizaci ve výši 31 605 Kč.
31605.00
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy na vstupné ve výši 397 736 Kč, dárkové poukazy 29 110 Kč, platby za příměstské tábory 604 240 Kč, ostatní výnosy 12 697,02 Kč a nevyčerpaným příspěvkem na provoz k 30.6.2021 12 751 632 Kč.
13795415.02
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky tvoří předpis úhrady exekuce zaměstnanců ve výši 16 576 Kč.
16576.00
B.II.18
Stav účtu k 30.6.2021 je tvořen neuhrazeným neúčelovým příspěvkem na provoz ve výši 9 000 000 Kč a neuhrazeným investičním přípěvkem ve výši 1 909 000 Kč od JMK.
10909000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Položky nad 100 tis. Kč k 30.6.2021 tvoří: filmová licence 196 625 Kč, nerozlišené služby 168 354,58 Kč, informační služby 187 809,91 Kč, služby IT 206 401,91 Kč, propagace a reklama 1 112 693,03 Kč, pronájem expozice 730 131,67 Kč, úklid 1 066 520,81 Kč, ostraha objektu 247 296 Kč, poradenské a právní služby 101 677,40 Kč.
4017510.31
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti jsou tvořeny neuplatněným DPH na vstupu z důvodu krácení podle §76 zákona o DPH, kdy plátce DPH přijatá zdanitelná plnění v rámci své ekonomické činnosti použije jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. U naší organizace je takovým osvobozeným plněním vstupné. Jedná se o částku 397 651,28 Kč. Ostatní tvoří zaokrouhlení 4,69 Kč a ostatní pojištění u auta 72 Kč ( auto 4 Kč).
397727.97
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny HČ - vstupné 969 167 Kč, vstupné na termín 47 910 Kč, výnosy ze služeb HČ 287 761,90 Kč, výnosy z doučování 112 050 Kč a VHČ 135 797,66 Kč.
1552686.56
B.IV.2.
Čerpání příspěvků k 30.6.2021 je tvořeno čerpáním neúčelového příspěvku na provoz ve výši 12 654 368 Kč, čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2020 ve výši 1 046 385,67 Kč (dočasné výstavy 730 131,67 Kč, filmová licence 196 625 Kč, propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB 119 629 Kč), čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2021 ve výši 181 958,50 Kč (propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB), časovým rozlišením transferu na DM ve výši 8 675 103,71 Kč, čerpáním dotace od SMB 8 000 000 Kč, časovým rozlišením čerpání prostředků OP VVV ve výši 2 060 959,06 Kč, Erasmus 2 ve výši 97 682,33 Kč a ERA SI ve výši 315 902,39 Kč.
33032359.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 314867.00
A.II. Tvorba fondu 199697.00
1. Základní příděl 199697.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 176960.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 176960.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 337604.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6728001.02
D.II. Tvorba fondu -4097308.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření 379102.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -4476411.73
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2630692.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2043874.45
F.II. Tvorba fondu 3533587.29
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2219442.29
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1314145.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1965702.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 88702.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1877000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3611759.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 366206392.76 30097585.00 336108807.76 339119514.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 336919953.00 27383023.00 309536930.00 311645018.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4712219.33 695466.00 4016753.33 4070645.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 1365775.34 195637.00 1170138.34 1639803.26
G.6.Ostatní stavby 23208445.09 1823459.00 21384986.09 21764048.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 78214363.00 0.00 78214363.00 78214363.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 47436103.28 0.00 47436103.28 47436103.28
H.5.Ostatní pozemky 30778259.72 0.00 30778259.72 30778259.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00