Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena. Ani nemá informaci, že by byl porušen princip nepřetržité činnosti.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje podle platné vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČUS a v souladu s metodikou Jihočeského kraje MP28/OEKO.
Nedošlo ke změnám účetních metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní metody:
1- Způsob účtování zásob A i B, dle návaznosti na odvod DPH
2 - Opravné položky k pohledávkám k 31. 12. Též opravené položky k pořízení majetku k 31. 12.
3 - Způsob odepisování rovnoměrně, vyjímečně komponeta, čtvrtletně účtováno,
4 - Fondy účtovány přes účet 401
5 - K datu uzávěrky není účtováno o přecenění majetku, účetní jednotka využila hladinu významnosti.
6- Dań z příjmu za rok 2020 je předmětem účetnictví 2021
7. Účetní jednotka netvoří rezervy
8.Účetní jednotka komenzovla pohedávky a závazky na nájemném, po odpuštění nájemného z nebytových prostor.
9. Soubor majetku v pořizovací ceně
10. V několika případech již není majetek odepisován, odepsán do 100%
11. V případě směny je účtováno včetně rozpočtové skladby
12 - Pozemky - druh pozemku veden jako je uvedeno v KN
13.Účetní jednotka převedla majetek z účtu 022 na účet 028, kdy bala hodnota pod 40.000,-Kč. Majtek byl pořízen před rokem 2010, kdy byla nižší hranice pro účtování na 022. Již bylo plně odepsáno. Částka 215.390,-Kč.
14. Usnesením zastupitelstva města ze dne 28. 6. 2021 bylo odpuštěno nájemné z nebytových prostro u uzavřených provozovem z důvodu epidemiologické situace.
15. V podrozvaze je veden zůstatek nespalceného úvěru společnosti Služby Lišov s.r.o., město je jediným vlastníkem a má smlouvu o ručení s Komerční bankou a.s. 17 990 401,08Kč - zůstatek k 30. 6. 2021.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky142672425.55142675045.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek60780.5060780.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1976020.251978640.35
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 418692.96418692.96
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 140216931.84140216931.84
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky15374663.0015374663.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 15374663.0015374663.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku470658.50477307.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 470658.50477307.50
P.VII.Další podmíněné závazky17990401.0818088202.08
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17990401.0818088202.08
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty11197672.928155684.18
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10959834.397940651.76
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 237838.53215032.42
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 150308024.83147209818.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka má uzavřeny 3 úvěrové smlouvy, zůstatky na účtu 451.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K datu účetní závěrky účetní jednotka neeviduje návrh na vklad do katastru nemovistostí, který ještě nebyl zaspán, nenebyl právní moci. Město je nabyvatel.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
310464.40K datu uzávěrky bylo provedeno žádné vzájemné zúčtování pohledávek a závazků,vzájemný zápočet pohledávek opravný daňový doklad, dodání materiálu 216,-Kč a dále vzájemný zápočet porminutých pohledávek nájmeného 310.464,40Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období421000.002014643.82
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1792881.003535641.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka má soubor darovaného majektu do místního muzea a každý kus souboru oceněn 1,- Kč.
Několik sakrálních staveb oceněno 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5555563.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
316667091.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
61Vlastní kapitál s.r.o., základní kapitál 878.142,-Kč a 22 406 666,- Kč příplatek23284808.00
161Opravná položka k pozemku zatíženém VB na dobu určitou20732.00
374Přijaté dotace a ještě nevypořádané z MZE, MŽP, SFDI (obnova rybníka rekonstrukce chodníků, křižovatky , dotace na zateplení kulutrního domu.
Dotace od kraje, na volby, sociální práce., podpory z Jihočeského kraje
12581351.75
451Zůstatky úvěrů na rekonstrukci komunikace a na rekonstrukci kulturního domu.
Výše úvěru k datu uzávěrky.
42082526.13
472Dotace MPO - EFFEKT 2019, SFDI22582220.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
558Nákup drobného majetku a podlimitní věcná břemena200579.32
591Daň z příjmu 2019611230.00
672Souhrnný dotační vztah, kompenzační bonus, volby, příspěvek na sociální práce ...
Dále rozpouštění dotací do výnosů
6203920.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4316450.08
G.II. Tvorba fondu1263068.24
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1262625.00
4. Ostatní tvorba fondu443.24
G.III. Čerpání fondu209535.00
G.IV. Konečný stav fondu5369983.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby706209134.60187381004.00518828130.60509463844.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky56564561.1822682292.0033882269.1834286969.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu169815988.9326371380.00143444608.93144640239.93
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky33367161.2911018222.0022348939.2922651735.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení200420206.2547839891.50152580314.75144102654.17
G.5.Jiné inženýrské sítě186343984.5465855283.00120488701.54118075730.54
G.6.Ostatní stavby59697232.4113613935.5046083296.9145706514.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky103314940.2020732.00103294208.20102039684.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky32573071.900.0032573071.9032279564.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky25188643.6020732.0025167911.6025179379.40
H.4.Zastavěná plocha40362333.700.0040362333.7040198884.60
H.5.Ostatní pozemky5190891.000.005190891.004381856.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245178
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2201962.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642201962.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00