Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 956029.76 | 956029.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34290.70 | 34290.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 921739.06 | 921739.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 956029.76 | 956029.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávku před splatností (FV 90444 - 4500,00 Kč zaplacená 1.7.2021, FV 90447 - 2750,00 Kč zaplacená 2.7.2021 - faktury tábory) | 7250.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zálohy na služby a energie v MH - 96 481,00Kč, zálohy elektřina 230 970,00Kč, plyn 33 300,00Kč, pojištění aut 34 056,00Kč, karty PHM 660,00Kč, záloha LT Poslův mlýn 178 420,00Kč | 573887.00 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci na nákup krmení pro zvířata, spotřební materiál a zálohy pro 44 letních táborů | 683725.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 | 1395753.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2022 ve výši 3 361,00Kč Codexis, Smartemailing 576,75Kč, internet MH 2550,00Kč, Web hosting zahrada 776,50Kč, dálniční známky 2 537,66Kč, DAS pojištění 14 887,50Kč | 24689.41 |
B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotace v návaznosti na vzniklé náklady | 10527659.25 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 10 x 4974 = 49740,00 Kč) pořizovací cena 99 462 - 49740 = 49722Kč | 49722.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované účelové dary schválené odborem školství č. 26 - 21/ŠKO/KUSK ve výši 44 500,00Kč, účelově neurčené dary do 100 000,00Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 usnesením č. 060 - 35/2019/RK - sml.č. 148/00873373/2021 Centrotherm - 50 000,00Kč a nespotřebované dary z předcházejících let ve výši 20 000,00Kč, | 114500.00 |
D.III.32. | Účet eviduje předpis nároku na dotaci, která byla poskytnuta jako záloha - nájmné UZ 0007 - 39 200,00Kč, přímé náklady na vzdělávání 12 826 231,00Kč, město Mnichovo Hradiště 16 000,00Kč, město Mladá Boleslav - 275 500,00Kč | 13156931.00 |
D.III.36. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 ve výši 1 395 753,00Kč a platby od účastníků letních táborů, které budou postupně po odjetí a zúčtování tábora rozpouštěny jak do nákladavývh tak výnosových položek - 2 909 159,00Kč. | 4304912.00 |
D.III.38. | Účet eviduje zálohy na služby a energie v MH - 96 481,00Kč, zálohy elektřina 230 970,00Kč, plyn 33 300,00Kč, pojištění aut 34 056,00Kč | 394807.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění 10-12/2020 placené 1/2021 - 24 725,40 Kč a pojištění 1-3/2021 placené 4/2021 - 15 173,55Kč | 39898.95 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti (platy 7 157 807 + nemocenská 112 380 = 7 270 187,00Kč z toho 2% FKSP 145 403,74, stravování 173 030,00Kč, vzdělávání 5 484,00Kč, zdravotní prohlídky 7 680,00kč, ochranné prostředky 9 303,00Kč) = 340 900,74 Kč v hl.činnosti, vedlejší doplňková činnost (platy 60512 + nemocenská 3 777= 64 289Kč z toho 2% FKSP 1 285,78, stravování 5 200,00Kč = 6 485,78 Kč | 347386.52 |
A.I.20. | Účet eviduje platby za časový poplatek - dálniční známka auta | 3462.34 |
A.I.26. | Účet eviduje na základě škodního protokolu č.1/2021 odpis PHM za prodané vozidlo ford Transit | 1067.70 |
A.I.27. | Účet eviduje tvorbu FI za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.2021 | 10000.00 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1. a 2.Q 2021 na základě usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021 | 117399.00 |
B.I.14. | Účet eviduje prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.2021 | 10000.00 |
B.I.16. | Účet eviduje spotřebu darů účelově i neúčelově určených z roku 2020 - 2021 | 270243.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - UZ 33353 10 270 426,75Kč, UZ 33166 - sml.č. 195/00873373/2021 - 15 320,00Kč, UZ 0008 provoz 984 700,00Kč, UZ 0007 nájemné 35 000,00Kč, město Mladá Boleslav 200 000,00Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 2x4974=9 948,00Kč | 11515394.75 |