Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1688857.74 | 1685173.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5166.00 | 5166.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1667105.14 | 1664071.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 16586.60 | 15936.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1609853.44 | 5649287.60 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 5649287.60 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1609853.44 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3298711.18 | 7334461.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Účetní jednotka pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. | 0.00 |
A.II.8. | 042 - Nedokončený DHM k investičnímu projektu Obnova obvod.pláště budovy LDN HK a výměna špalet.oken - RK/34/1598/2015 - 36 400,- Kč, RK/44/1728/2016 - 31 702,- Kč, RK/33/1107/2016 - 392 947,50 Kč, RK/22/660/2016 - 9 999,- Kč, RK/2/142/2018 - 27 780,- Kč, NFV-investiční RK/2/123/2019 - 132 209,- Kč. = 631 037,50 Kč. ROK/2020 nedokončený DHM - Návrh USN.RK/N36858 - 725 261,- + 29040,- = 754 301,-, Návrh USN.RK/N37096 - 1 071 670,- + 29 040,-=1 1000 710,-Kč, Návrh USN.RK/N37323 - 2 036 755,- + 29 040,-=2 065 795,-Kč. Součet 042/000 : 631 037,50 + 754 301,- + 1 100 710,- + 2 065 795,- + 4 066 296,- (KDF2001019,KDF2001020) = 8 618 139,50 Kč k 30.9.2020. 3 112 516,00 = 3 083 476,00Kč KDF2001182 + 29 040,00Kč KDF2001182, 3 187 064,00 Kč + 29 040,00 Kč = 3 255 598,00 Kč, 1 346 301,00 = 1 304 872,00 Kč KDF2001280 + 12 389,00Kč KDF2001281 + 29 040,00Kč KDF2001320 / stav k 31.12.2020 je KZ 16 332 554,50 Kč. ROK/2021 - předfinancování - Návrh USN.RK/N38175 -1/2021 - 1 771 339,00 Kč (KDF2100096,2100097,2100119), Návrh USN.RK/N38433 - 2/2021-1 964 430,00 Kč (KDF2100188,2100207), prozatím předpis na 3/2021 - KDF2100309-1 289 541,00 Kč, KDF2100338-29 040,00 Kč = celkem k 31.3.2021 21 386 904,50 Kč Stav k 30.6.2021 + 4/2021 - 1 374 555,00 Kč (KDF2100409), 5/2021 - 719 406,00 Kč(2100552), 120 976,00 Kč (2100553), prozatím předpis na 6/2021 - 1 059 785,00 Kč (2100616), 237 581,00 Kč (2100617) = 24 899 207,50 Kč | 24899207.50 |
D.II.2. | 452 - Dlouhodobá finanční výpomoc k projektu Obnova obvod.pláště budovy LDN HK a výměna špalet.oken - 31 702,- Kč RK/44/1728/2016, 27780,- Kč RK/2/142/2018 = 59 482,-Kč. Návrh USN.RK/N36858 - 754 301,- + Návrh USN.RK/N37096 - 1 100 710,- + Návrh USN.RK/N37323 - 2 065 795,- = 3 920 806,- 59 482,- = 3 980 288,- Kč k 30.9.2020. 4 037 256,00 Kč KDF2001020 + 29 040,00 Kč KDF2001019 = 4 066 296,00 Kč, 3 112 516,00 = 3 083 476,00Kč KDF2001182 + 29 040,00Kč KDF2001182, 3 187 064,00 Kč + 29 040,00 Kč = 3 255 598,00 Kč / stav k 31.12.2020 je 14 414 698,00 Kč. ROK/2021- Návrh US.RK/N37930 - 1 317 261,- , Návrh US.RK/N38052 - 29 040,- 12/2020 předfinancování na BÚ, Návrh US.RK/N38175 - 1 771 339,- 1/2021 předfinancování na BÚ - stav k 31.3.2021 - 17 532 338,- Kč Stav k 30.6.2021 - 2/2021 - Návrh US.RK/N 38433 - 1 964 430,00 Kč, 3/2021 - Návrh US.RK/N 38665 - 1 318 581,00 Kč, 4/2021 - 1 374 555,00 Kč Návrh US.RK/N 38948, 5/2021 - 840 382,00 Kč Návrh US.RK/N 39147 = 23 030 286,00 Kč - 4 039 434,16 Kč částečné vyúčtování návrat.fin.výpomoci MŽP = 18 990 851,84 Kč | 18990851.84 |
B.II.32. | Stav k 30.6.2021 - dohadné položky aktivní - zaúčtování COVID-19 k diagnoze U071 za období 10-12/2020 - zbýva k vyúčtování - 508 158,-- Kč (OZP, ČPZP) + dohad vyúčtování MŽP-Onova odvod.pláště - 4 039 434,16 Kč = 4 547 592,16 Kč + skutečně čerpané odměny COVID-19 v 5/2021 ÚZ 35025 - 5 813 341,-- Kč = 10 360 933,16 Kč | 10360933.16 |
D.III.32. | Přijatá záloha na odměny COVID-19 ÚZ 35025 - 6 252 031,- Kč | 6252031.00 |