Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1461018.36 | 1428553.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 148368.00 | 149904.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1312650.36 | 1278649.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8430565.66 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8430565.66 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 979349.00 | 1755911.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 21949.00 | 22511.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 210000.00 | 986000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4801148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4801148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 145002.00 | 125002.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 145002.00 | 125002.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14656861.87 | 7832902.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 390 963,57 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii a plyn a také o uhrazené zálohové faktury. | 390963.57 |
B.II.30. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 167 893,38 Kč. Jedná se o časové rozlišení nákladů pojištění majetku, vozidel, pronájem parkovacích míst, licencí apod. | 167893.38 |
B.II.32. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 388 - Dohadné účty aktivní částku ve výši 238 884,60 Kč. Jedná se o dohadu k poskytnuté dotaci Pardubický kraj ve výši 11 874,60 Kč, dohadu k ISO D ve výši 13 137,- Kč, odměna statutárnímu orgánu včetně odvodů ve výši 129 157,- Kč a čerpání finančního plánu ve výši 84 716,- Kč. | 238884.60 |
D.II.8. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 419 253,50 Kč. Jedná se o předfinancování akcí: SMVS č. 134V151000085 - Konzervace kamenných štukových prvků - arkády ve výši 270 000,- Kč a SMVS č. 134V151000084 - Revitalizace balkónů ve výši 149 253,50 Kč. Realizace projektů se z důvodu klimatických podmínek a nemoci předpokládá ve 3. čtvrtletí roku 2021. | 419253.50 |
D.III.32. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 424 051,- Kč. Jedná se o kulturní dotaci Města Chrudim na projekt "Cyklus loutkových a alternativních vystoupení pro rodiny ve výši 28 000,- Kč; účelová dotace Města Chrudim na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách" ve výši 60 000,- Kč; dotace Pardubického kraje na projekt Festival "Bez nití/Odvázané léto na terasách ve výši 40 000,- Kč; zůstatek nevyčerpané zálohy - finanční plán x skutečnost ve výši 296 051,- Kč. | 424051.00 |
D.III.36. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 1 162 037,10 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 101 206,03 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 145 ks knih); účetní zůstatek ve výši 77 014,98 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstetek 60 ks knih); účetní zůstatek ve výši 38 673,51 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 105 ks knih); nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 403 339,57 Kč (ORG 1917); nedočerpané finanční prostředky na KA - Cesta kolem světa za 100 let - Spejbl ve výši 339,01 Kč (ORG 2004); nedočerpané finanční prostředky na KA - 'Výzkum životnosti českého loutkářství ve výši 50 000,- Kč (ORG 2014); nedočerpané finanční prostředky na KA - Publikace k 50. výročí založení MLK ve výši 160 000,- Kč (ORG 2102); nedočerpané finanční prostředky na KA - Dekorace 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG 2103); nedočerpané finanční prostředky na KA - Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč (ORG 2104); časové rozlišní výnosů - Prázdniny v muzeu ve výši 41 464,- Kč (realizaváno v 7-8/2021). | 1162037.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba materiálu částku ve výši 254 971,53 Kč. Rozpočtováno 457 285,- Kč. Čerpání vyjadřuje 55,76% rozpočtovaných nákladů. | 254971.53 |
A.I.2. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba energie částku ve výši 301 559,29 Kč. Rozpočtováno 750 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 40,20% rozpočtovaných nákladů. | 301559.29 |
A.I.4. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 72 317,35 Kč. Rozpočtováno 110 083,- Kč. Čerpání vyjadřuje 65,69% rozpočtovaných nákladů. | 72317.35 |
A.I.8. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Opravy a udržování částku ve výši 389 398,58 Kč. Rozpočtováno 508 916,- Kč. Čerpání vyjadřuje 76,52% rozpočtovaných nákladů. | 389398.58 |
A.I.12. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Ostatní služby částku ve výši 802 423,17 Kč. Rozpočtováno 2 117 380- Kč. Čerpání vyjadřuje 37,89% rozpočtovaných nákladů. | 802423.17 |
A.I.13. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Mzdové náklady částku ve výši 4 055 010,- Kč. Rozpočtováno 8 297 944- Kč. Čerpání vyjadřuje 48,87% rozpočtovaných nákladů. | 4055010.00 |
A.I.14. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Zákonné sociální pojištění částku ve výši 1 335 049,- Kč. Rozpočtováno 2 773 627,- Kč. Čerpání vyjadřuje 48,13% rozpočtovaných nákladů. | 1335049.00 |
A.I.16. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Zákonné sociální náklady částku ve výši 191 457,30 Kč. Rozpočtováno 399 244,- Kč. Čerpání vyjadřuje 47,95% rozpočtovaných nákladů. | 191457.30 |
A.I.17. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Jiné sociální náklady částku ve výši 11 298,- Kč. Rozpočtováno 1 548,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtovaných nákladů o 9 750,- Kč. Překročení je způsobeno nákupem antigenních testů a respirátorů. | 11298.00 |
A.I.28. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Odpisy dlouhodobého majetku částku ve výši 840 766,- Kč. Rozpočtováno 1 719 364,- Kč. Čerpání vyjadřuje 48,89% rozpočtovaných nákladů. | 840766.00 |
A.I.35. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 1 471 698,94 Kč. Rozpočtováno 957 580,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtovaných nákladů o 514 118,94,- Kč. Překročení je způsobeno zařazením majetku pořízeného z akce SMVS č. 134V131000099 - MLK - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky v pořizovací ceně 1 042 632,50 Kč a nákupem potřebného majetku (2x skartovací stroje, kancelářské židle, vybavení restaurátorské dílny, vybavení dokumentátora apod.) | 1471698.94 |
B.I.4. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 85 416,- Kč. Rozpočtováno 582 400,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 14,67% rozpočtovaných příjmů. MLK bylo od od 1. 1. 2021 do 3. 5. 2021 uzavřené z důvodu pandemické situace. | 85416.00 |
B.I.4. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 69 894,05 Kč. Rozpočtováno 118 540,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 58,96% rozpočtovaných příjmů. MLK bylo od od 1. 1. 2021 do 3. 5. 2021 uzavřené z důvodu pandemické situace a zboží se prodávala přes e-shop a na fakturu. | 69894.05 |
B.I.16. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Čerpání fondů částku ve výši 80 000,- Kč. Rozpočtováno 678 857,- Kč. Čerpání fondu odměn ve výši 80 000,- na krytí odměn zaměstnancům. | 80000.00 |
B.IV.1. | K 30. 6. 2021 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 9 448 288,37 Kč. Z toho provoz ve výši 7 488 138,48 Kč + dohadná položka (odměna statutárnímu orgánu) ve výši 129 157,- Kč; rozpuštěná dotace - KA Loutkový svět manželů Lamkových ve výši 2 065,44 Kč; rozpuštěná dotace - KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 12 835,88 Kč; rozpuštěná dotace - KA Loutky na frontě ve výši 10 800,71 Kč; rozpuštěná dotace - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 437 129,77 Kč (ORG 1917); rozpuštěná dotace KA - Cesta kolem světa za 100 let - Spejbl ve výši 19 270,99 Kč (ORG 2004); předfinancování akce SMVS č. 134V131000099 - MLK - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky ve výši 1 042 632,50 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558); rozpuštěná dotace Pardubický kraj - Bez nití ve výši 11 874,60 Kč; rozpuštěná dotace ISO II D ve výši 13 137,- Kč a použití zálohy - finanční plán x skutečnost ve výši 281 246,- Kč. | 9448288.37 |