Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2021 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2020.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli.

Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 30.6.2021 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích obodobí v celkové výši 852 000,-. Představují výši příspěvku na provoz do konce roku 2021.

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2021 činí 177 262,- Kč, od července 2021 dochází k jeho navýšení o 6 042,- z důvodu pořízení nové interaktivní tabule do ZŠ.

Doplňková činnost není provozována.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2486688.182432687.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek145917.00145917.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2115749.782061448.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 225021.40225321.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů10719552.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 10635052.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 84500.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1985635.401985635.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1985635.401985635.40
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11051604.78447051.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2021 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav fondu investic je k 30.6.2021 17 935,69 Kč, finančně je krytý ve výši 18 303,69 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že fond investic na účtu 416 se tvoří měsíčně dle skutečných odpisů DHM, ale peněžní převod na účet fondu investic se dělá čtvrtletně dle skutečně obdržené výše příspěvku na odpisy od zřizovatele.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.V červnu 2021 byla pořízena do ZŠ interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 96 667,-. Nebyl žádný dlouhodový nehmotný a hmotný majetek.
Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028.

Nebyl nově nakoupen ani žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.


0.00
B.I.Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.6.2021 byl 38 378,17 a stav drogerie 28 798,89 Kč.0.00
B.II.Na účtu 314 je vedena záloha na kreditové jízdence pro Regiojet ve výši 2 066,-.
Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 69 340,- Kč. Výše těchto pohledávek se od 1.1.2021 zvýšila o 5 911,-. Jsou placeny pouze předepisované pohledávky, a i ty sporadicky. Staré pohledávky nejsou placeny. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 46 279,40. Opravné položky neustále narůstají.
Na účtu 335 jsou poskytnuté zálohy zaměstnancům na nákupy ve výši 6 041,-.
Na účtu 348 je výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2021.
Na účtu 388 jsou vytvořeny dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících transferu na přímé náklady ve výši 9 923 548,89 Kč, příspěvku na odpisy ve výši 88 632,- a příspěvku na mzdové náklady ve výši 3 577,-.




0.00
B.III.Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2021 3 106 451,20 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2021 531 873,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 377,- a stav pokladny k 30.6.2021 6 156,- Kč.
0.00
C.I.Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014.0.00
C.II.Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2021 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 561 863,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2021 515 751,65 Kč. V 1. pololetí 2021 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 145 143,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 18 931,- Kč, na penzijní připojištění 36 000,-, na rekreace 33 600,- a na peněžní dary u příležitosti odchodu do starobního důchodu, životních a pracovních výročí 10 500,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2021 531 873,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za červen 2021 ve výši 29 990,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 317 191,22 Kč. V květnu 2021 byla se souhlasem zřizovatele převedena do fondu investic částka 96 667,- na nákup interaktivní tabule do ZŠ. V červnu 2021 byla přidělena částka 109,25 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 63 429,30 Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2021.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 21 975,-. Jeho stav byl k 1.1.2021 31 204,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, zbytek účelového finančního daru ve výši 10 449,- od pana Olberta, účelový finanční dar ve výši 15 000,- od pana Kubíčka a 2 neúčelové finanční dary od GIVT.cz Olomouc v celkové výši 4 080,-. V květnu a červnu 2021 bylo utraceno 9 200,- na letní tábory dětí DD z daru od pana Olberta. V červnu 2021 bylo také čerpáno 2 380,- z darů od GIVT.cz na občerstvení žáků ZŠ ke Dni dětí. V lednu 2021 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 66 283,-, který je určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2021. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 38948,- a vráceno na konci června 27 335,-. Dále byl obdržen v únoru 2021 od stejné společnosti dar ve výši 2 068,-, který je určen na úhradu obědů 1 žáka naší školy od 16.2. do 30.6.2021. Vyčerpáno bylo 1 254,- a vráceno 814,-. V únoru 2021 jsme obdrželi finanční neúčelový dar od společnosti GIVT.cz ve výši 2 351,-, který zatím nebyl čerpán. Finančně je tento účet krytý v plné výši.
Na účtu 416 je fond investic ve výši 17 935,69 Kč. K 1.1.2021 byl zůstatek fondu 97 666,29 Kč. V 1. pololetí 2021 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 88 632,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 84 500,-. V červnu 2021 byla pořízena interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 96 667,- a zaplacena oprava střecha na dětském domově ve výši 83 862,60 Kč. Fond je k 1.1. krytý v plné výši. K 30.6.2021 není krytý ve výši 368,-. Důvodem rozdílu je, že fond investic se tvoří měsíčně z odpisů DHM, ale finančně čtvrtletně dle skutečně obdrženého příspěvku na odpisy od zřizovatele.
0.00
C.III.K 30.6.2021 činí zlepšený výsledek hospodaření 11 267,49 Kč.0.00
D.III.Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 51 167,39 Kč. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 204 372,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 464 834,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 200 852,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 137 992,-. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy (89 000,-) a na dotaci na přímé náklady (10 546 150,-). Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku.





V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2021 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2021 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 54 300,90. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 538,90 (k 30.6.2021 snížení o 300,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel.


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.Organizace dosáhla k 30.6.2021 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 11 267,49.



0.00
B.IV.K 30.6.2021 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky:
na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 546 150,-
z toho: na platy 7 589 000,-
na OON 18 000,-
na odvody 2 740 900,-
na přímé ONIV 147 950,-



na provoz (ÚZ 00300) 892 000,-

na odpisy (ÚZ 00302) 89 000,-

Celkem 11 527 150,-

Na účtu 672 se v plné výši objevuje příspěvek na provoz ve vyši 892 000,-. Příspěvek na odpisy a dotace na přímé náklady se objevují v nižších částkách (88 632,- a 9 923 548,89).






0.00
B.I.Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 57 486,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 28 089,-, z přídavků na děti ve výši 83 100,- a ze školného ve školní družině ve výši 2 675,-.
Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 51 782,-, konkrétně na obědy žáků naší školy 40 202,-, na letní tábory dětí DD 9 200,- a na občerstvení žáků ZŠ u příležitosti Dne dětí. Dále se na tomto účtu objevuje čerpání fondu investic na opravu střechy DD ve výši 83 862,60.
Na účtu 649 je bezúplatné nabytí respirátorů ve výši 30 507,80 Kč.
Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 300,-.
0.00
A.I.V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu z důvody tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám.
Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci a v březnu 2021 nově také příplatek v izolaci.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.515751.65
A.II. Tvorba fondu145143.00
1. Základní příděl145143.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu99031.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování18931.00
3. Rekreace33600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění36000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu561863.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.444952.97
D.II. Tvorba fondu70811.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření109.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové68351.00
5. Peněžní dary - neúčelové2351.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu176598.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele96667.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání79931.00
D.IV. Konečný stav fondu339166.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97666.29
F.II. Tvorba fondu185299.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu88632.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu96667.00
F.III. Čerpání fondu265029.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku96667.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele84500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost83862.60
F.IV. Konečný stav fondu17935.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13769355.306139730.407629624.907684776.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13743455.806113830.907629624.907684776.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby25899.5025899.500.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114150.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00