Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2021.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 223 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI. K 30.9.2021 účet 9150100 ve výši 87 000 000,00 Kč obsahuje předpis závazných ukazatelů - příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10489214.51 10635437.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5522411.09 5578739.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4205245.26 4295140.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 87000000.00 51179699.74
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 87000000.00 51179699.74
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 345334501.87 379243116.44
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1551.46 239.44
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 345221581.41 379131508.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35222933.00 35312919.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35222933.00 35312919.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 407600783.38 405745334.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 Sp. zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.10.2021, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice, částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda. Česká republika podala odvolání proti rozhodnutí ve věci náhrady škody za průtahy v řízení. Náhrada škody za průtahy řízení nebyla soudem přiznána, řeší se další postup ve věci, tj. podání dovolání nebo odpis pohledávky. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen.Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno, pohledávka bude odepsána.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace vykazuje na ř. A.II.1. Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 76 110,- Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy (v obd. 9/2021). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka obdržela od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V účetním období nebyly účtovány významné kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 312565286.82 350161395.33
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 98721182.00 123962917.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.
Výnosy příštích období - zůstatek na účtu 3840011 obsahuje zaúčtování příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 217 997 000,00 Kč a účet 3840100 obsahuje nájmy ve výši 23 255,00 Kč.
218020255.00
D.III.32.
Účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 519 535,00 Kč na vážení vozidel, 487 900,00 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 500 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 42 000,00 Kč na kanceláře JMK, 20 000 000,00 Kč na opravy silnic a mostů, 1 000 000,00 Kč na protihluková opatření, 20 000 000,00 Kč na obnovu mostů formou oprav, 10 000 000,00 na bezpečnost mostů, 3 000 000,00 Kč na sanaci nehodových míst a 61 758 430,58 ze SFDI.
117807865.58
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 357 667 837,56 Kč, z toho silnice, mosty 1 350 139 852,54 Kč, ostatní stavby 4 954 453,01 Kč, stroje 1 532 446,60 Kč, pozemky 1 041 084,80 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč
1357667837.56
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 13 561 496,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 723 612 979,40 Kč.
1737174475.40
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z předpisu odborového příspěvku 73 732,00 Kč, obstávky mezd 35 057,00 Kč, jistot k výběrovým řízením 1 420 000,00 Kč a z ostatních závazků 18 758,00 Kč.
1547547.00
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 19 085 407 932,60 Kč, z toho 18 488 783 057,81 Kč komunikace (silnice a mosty), 435 756 848,98 Kč jiné nebytové domy, 41 931 612,00 Kč jiné inženýrské sítě a 118 936 413,81 Kč ostatní stavby.
19085407932.60
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 1 579 618,00 Kč a ostatní 449 444,20 Kč.
2029062.20
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtovány pojistné události 938 657,67 Kč, 8 105 530,37 Kč ostatní, 34 103 572,54 Kč čerpání příspěvků od zřizovatele a 4 453 601,49 Kč poskytnuté inv. dotace MMR.
47601362.07
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 5 487 548 038,54 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 187 951 476,73 Kč, transfer ze zahraničí SR Intereg 27 899 585,26 Kč, transfer ze SFDI 96 214 224,83, dotace SFŽP na pořízení elektromobilů 500 000,00 Kč, a snížení IT z důvodu časového rozlišení 98 721 182,00 Kč.
5701392143.36
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 180 308 405,16 Kč, tvorba fondu celkem 835 792 735,41 Kč (v tom odpisy 218 711 742,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 40 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 69 000 000,00 Kč, na obnovu mostů 10 000 000,00 Kč, na projekty v rámci IROP MMR 100 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 191 708 752,74 Kč + příspěvek ze SR Intereg 27 899 585,26 Kč, příspěvek 500 000,00 Kč ze SFŽP na elektromobily, příspěvek na technické vybavení 20 000 000,00 Kč, ze SFDI 157 972 655,41 Kč). Čerpání fondu celkem 663 053 005,31 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 342 861 900,80 Kč na silniční majetek, 74 665 544,36 Kč na ostatní majetek 2 789 036,50 Kč na vlastní majetek, 96 214 224,83 čerpání ze SFDI, 298,82 Kč navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku a 146 522 000,00 Kč odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele).
353048135.26
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 240 850 131,22 Kč. Úroky a poplatky účtovány na 241.
240850131.22
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - účet 348 obsahuje 217 997 000,00 Kč příspěvek bez účelového určení, příspěvek na financování v rámci projektů IROP 20 000 000,00 Kč a 22 000 000,00 Kč příspěvek na rekonstrukci silnic.
259997000.00
D.III.20.
Účet 349 - obsahuje částku 219 784 000,00 Kč - předpis odvodu zřizovateli - pokrytí a účtování odpisů v roce 2021, sníženou o odvody zřizovateli 146 522 000,00 Kč.
73262000.00
C.II.3.
Na účet 413 - rezervní fond - byla zaúčtována částka 3 211 985,25 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020.
29482983.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 653 976 000,00 Kč, výnosů z majetkoprávní vypořádání 87 967,00 Kč, z protihlukových opatření 134 552,00 Kč, z opravy silnic a mostů 26 686 951,77 Kč, ze zajištění bezpečnosti mostů 3 674 082,68 Kč, ze sanace nehodových míst 3 509 091,96 Kč, obnovy mostů formou oprav 1 512,50 Kč, z údržby lávky přes řeku Moravu 9 414,63 Kč, a z časového rozlišení investičních transferů 98 721 182,00 Kč.
786800754.54
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje inventurní přebytky 1 073 092,99 Kč, náhrady od pojišťoven 2 971 435,32 Kč, náhrady od fyzických osob 26 812,50 Kč, tržby za dřevo a ovoce 10 066,05 Kč.
4081406.86
A.I.16.
Zákonné sociální náklady - účet 527 sestává z: 2 920 760,68 Kč OOPP vč.čištění (z toho 810 860,25 ochranné prostředky a testy související s COVID-19), 3 968 665,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 3 592 742,96 Kč příspěvek na stravování, 175 241,30 Kč záv.preventivní péče, 182 492,32 Kč náklady na BOZP, 601 223,73 Kč odborný rozvoj zaměstnanců.
11441125.99
A.I.14.
Zákonné sociální pojištění - účet 524 náklady na zdravotní pojištění 17 766 644,00 Kč, náklady na sociální pojištění 48 956 984,00 Kč (z toho 405 610,00 izolačka).
66723628.00
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 zahrnuje: Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ve výši 12 000,00 Kč, Čížek a Ptašek, s.r.o. ve výši 1 525,49 Kč, PMA TENDER s.r.o. ve výši 2 000,00 Kč, Chemolak Trade s.r.o. ve výši 922,60 Kč, VSGas s.r.o. ve výši 61 169,00 Kč, Soukop Miloš s.r.o. ve výši 8 500,00 Kč.
86117.09
B.I.16.
Čerpání fondů - účet 648 obsahuje 20 911,00 Kč - nákup hm. majetku z FKSP a 6 777 649,82 Kč čerpání FI k posílení zdrojů na opravy.
6798560.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2706816.31
A.II. Tvorba fondu 3968665.00
1. Základní příděl 3968665.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3756187.22
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 546471.00
3. Rekreace 152825.28
4. Kultura, tělovýchova a sport 24466.94
5. Sociální výpomoci a půjčky 98000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 131500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2751000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 51924.00
A.IV. Konečný stav fondu 2919294.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 26270997.92
D.II. Tvorba fondu 3211985.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3211985.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 29482983.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 180308405.16
F.II. Tvorba fondu 835792735.41
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 218711742.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 239000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 158472655.41
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 219608338.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 663053005.31
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 516530706.49
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 146522000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 298.82
F.IV. Konečný stav fondu 353048135.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19085407932.60 5626699399.26 13458708533.34 13149687274.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 3458329.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 435756848.98 196541190.00 239215658.98 247462815.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 18488783057.81 5366353499.91 13122429557.90 12798556313.90
G.5.Jiné inženýrské sítě 41931612.00 21715966.35 20215645.65 21110326.65
G.6.Ostatní stavby 118936413.81 42088743.00 76847670.81 79099488.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1737174475.40 0.00 1737174475.40 1756552580.40
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2743799.00 0.00 2743799.00 2874949.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 118465550.76 0.00 118465550.76 121342751.76
H.4.Zastavěná plocha 10931463.00 0.00 10931463.00 11085465.00
H.5.Ostatní pozemky 1605033662.64 0.00 1605033662.64 1621249414.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00