Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2021 došlo k částečným změnám metod vlivem novelizace účetních předpisů. Byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 310/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 761617.57 743122.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 202112.73 202112.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 559504.84 541009.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 119136.27 167040.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8800.00 56704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 113676.20
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 113676.20
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 528805.10 462406.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 24 491 045,00 Kč.
95979847.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 15 107 081,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 416 869,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 362 511,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 12 146 775,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 566 346,00 Kč, stroje a přístroje 11 315 522,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 264 907,00 Kč).
2960305.88
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 388 718,88 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 196 589,86 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 192 129,02 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 329 347,79 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 200 633,99 Kč.
529981.78
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 202 802,50 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 87 759,12 Kč, ČPZP ve výši 9 238,76 Kč, ZPMV ve výši 32 433,38 Kč, VOZP ve výši 39 675,24 Kč, Pečovatelská služba Náměšť 33 696,00 Kč).
202802.50
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019, 2020 a roku 2021, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 4 025,89 Kč.
4025.89
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 16 604 236,00 Kč. Jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 12 801 750 Kč(dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2021. Dále jde o dotace z MPSV (UZ 13351) ve výši 3 501 250,00 Kč a 301 236,00 Kč.
16604236.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2021 činí 4 032 467,21 Kč.
4032467.21
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 10 029 305,68 Kč (z toho provozní prostředky 7 997 715,36 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 435 859,15 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 221 026,95 Kč, prostředky fondu investic 1 326 004,22 Kč).
10029305.68
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 312 230,45 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 45 359,72 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2021 (45 191,72 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 9/2021 (168 Kč).
312230.45
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 304,00 Kč (jedná se 16 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks).
304.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 101 916,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 42 290,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 59 626,00 Kč).
101916.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 99 147 101,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 88 616 892,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč).
99147101.44
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 357 590,17 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 435 859,15 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 221 026,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 326 004,22 Kč.
2389180.49
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 280 101,81- Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 146 339,77 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 133 762,04 Kč).
280101.81
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 861 876,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2021.
1861876.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 702 039,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2021. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 145 817,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 556 222,00 Kč.
702039.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 302 814,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2021. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 100 963,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 201 851,00 Kč.
302814.00
B.II.14.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2021 je 155 753,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 375,00 Kč, zálohová daň 156 878,00 Kč. Finančnímu úřadu byla uhrazena záloha na silniční daň na rok 2021 ve výši 1 500,00 Kč.
155753.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 4 092 567,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 700,00 Kč.
4126267.21
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 205 000,00 Kč.
1205000.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 20 871 486,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 17 069 000,00 Kč (z toho 15 220 000 Kč na službu DS a 1 849 000 Kč na službu DZR). Dále se jedná o zálohu na dotaci s UZ 13 351 na odměňování pracovníků v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 3 501 250 Kč (z toho 3 151 127 Kč na službu DS a 350 123 Kč na službu DZR) a zálohu na dotaci na financování zvýšených výdajů a sanaci výpadku příjmu v souvislosti s covid ve výši 301 236 Kč (UZ 13351 - z toho 285 440 Kč na službu DS a 15 796 Kč na službu DZR).
20871486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 9 150 860 Kč a příspěvek na péči činí 7 135 336 Kč. V úhrnu jsou k datu 30.9. 2021 vykázány výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči a testování ve výši 1 580 101,01 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 242 399 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. v úhrnu 397 728,00 Kč.
18506424.01
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 2 308 500,00 Kč, která byla do 30.9.2021 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0043/01/2021/ZK a usnesení 0290/0 4/2021/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 14 726 000 Kč. Usnesením 0376/06/2021/ZK byl zvýšen závazný ukazatel o " Př íspěvek na provoz" poskytnutý s účelovým znakem 13305 o částku 2 343 000 Kč. Dotace s UZ 13305 bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.6.2021 vykazuje účet 672 033 0 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 12 801 750,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-9/2021, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 11 415 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 1 386 750,00 Kč.) Na účtu 672 332 je vykázána mimořádná dotace z MPSV s UZ 13351. Jedná se o ex post dotaci na úhradu nákladů na zakoupené antigenní testy a na výkony testování v úhrnné výši 25 220 Kč (z toho 20 952 Kč na službu DS a 4 268 Kč na službu DZR). Ve výnosech je tato dotace ponížena o zaúčtované dohadné výnosy k 31.12.2021 ve výši 19 012 Kč. Rozhodnutím MPSV byla dne 30.4.2021 schválena dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 v úhrnné výši 3 501 250 Kč (UZ 13351) z toho na službu DS 3 151 127 Kč a na službu DZR 350 123 Kč. Tato dotace je zaúčtována na účtu 672 332. Usnesením RK č. 1265/22/2021/RK byla schválena dotace na financování provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 v úhrnné výši 301 236 Kč (UZ 13351) - z toho na službu DS 285 440 Kč a na službu DZR 15 796 Kč.. Tato dotace je též zaúčtována na účtu 672 332.
18918944.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2021 v úhrnu 103 993,00 Kč.
103993.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2021 činí 1 182 027,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2021, který byl schválen zřizovatelem.
1182027.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2021 činí 21 660 980,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 21 082 526 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 186 562 Kč, příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě "Izolačka" ve výši 4 368,00 Kč a ostatní osobní náklady 38 7 524 Kč.
21660980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 331307.05
A.II. Tvorba fondu 425469.12
1. Základní příděl 425469.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 399186.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 108120.00
3. Rekreace 88530.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 107200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 69336.00
A.IV. Konečný stav fondu 357590.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 571853.26
D.II. Tvorba fondu 132541.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření 65541.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 67000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 47509.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 47509.00
D.IV. Konečný stav fondu 656886.10

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 443833.22
F.II. Tvorba fondu 1182027.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1182027.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 299856.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 189456.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 110400.00
F.IV. Konečný stav fondu 1326004.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120470892.30 24491045.00 95979847.30 96883393.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119784107.30 24458957.00 95325150.30 96223539.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 32088.00 654697.00 659854.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00