Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní, účtuje o invest.transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1550485.981428684.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek23894.7523894.75
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1387461.231265660.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 139130.00139130.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1550485.981428684.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2046051.370.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti9718.500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
zaplacené zálohy na rekreace zaměstnanců 4.349,50Kč
zaplacené zálohy na plyn 1.620,00Kč
6569.50
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnanci
pohledávky za zaměstnanci-telefonní poplatky za září
4868.91
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
náklady r.2022 (předplatné- licence, časopisy, služby, pojištění auta)
36330.51
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 888 456.889,92Kč projekt "IKAP II"
UZ 33063 1,675.009,00Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II"
UZ 33063 8,680.907,53Kč projekt "IKAP II"
UZ 33982 2,046.051,37Kč projekt "IKAP II"
UZ 33083 398.200,00Kč
UZ 33353 28,714.639,33Kč
41971697.15
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
je zde rozdíl ve výši 42.005,50Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc září, nevyúčtovaná záloha na rekreaci
582872.72
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů
nespotřebovaná dotace projekt"Šablony GYMCASLAV II" ve výši 615.551,77Kč
615551.77
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav 136.442,48Kč
tvorba- ve výši odpisů v r.2021 36.484,50Kč
tvorba- fin.inv.prostředky UZ 000 "Matematické rozhledy" 120.000,00Kč
tvorba- fin.inv.prostředky UZ 888 projekt"IKAP II" 112.135,37Kč
tvorba-fin.inv.prostředky UZ 33982 projekt"IKAP II" 2,457.000,00Kč
převod z RF 89.990,00Kč
čerpání- invest.výdaje 1,984.398,29Kč
čerpání- financování oprav 149.998,51Kč
817655.55
C.I.1.ú.401 Jmění účetní jednotky
počáteční stav 22,589.231,98Kč
odpisy r.2021 36.484,50Kč
nákup- pamětní deska 39.990,00Kč
přijaté inv.projekt "IKAP II" UZ 33982 2,457.000,00Kč
platba inv.výdajů "IKAP II" 1,944.408,29Kč
22080145.77
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 v celkové výši 1,675.009,00Kč
počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 888 v celkové výši 248.617,90Kč
přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 888 ve výši 786.435,71Kč
přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33063 ve výši 6,461.000,00Kč
přijaté inv.zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33982 ve výši 2,457.000,00Kč
přijatá záloha "Matematické rozhledy" UZ 000 ve výši 480.000,00Kč
12108062.61
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
závazky ve lhůtě splatnosti
1930814.01
D.III.32.ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 007 27.400,00Kč
UZ 33083 267.000,00Kč
UZ 33353 34,324.717,00Kč
34619117.00
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.351,00Kč - členské příspěvky za měsíc září
závazek vůči žákům - AK ve výši 355,00Kč
závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 8.412,00Kč
10118.00
C.II.1.ú.411 Fond odměn
počáteční stav 227.700,00Kč
tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 72.300,00Kč
z fondu nebylo čerpáno
300000.00
C.II.2.ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb
na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 v celkové výši 42.005,50Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc září, nevyúčtovaná záloha na rekreaci
624878.22
D.II.2.ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
počáteční stav - půjčka od Středočeského kraje na projekt "IKAP II" UZ999 ve výši 2,069.617,57Kč
půjčka od Středočeského kraje na projekt "IKAP II" UZ999 ve výši 6,208.852,72Kč
8278470.29
B.III.16.ú.262 Peníze na cestě
30.9.2021 bylo vybráno z bankomatu 10.000,00Kč a vloženo do pokladny, z běžného účtu byl tento výběr odečten až 4.10.2021
-10000.00
B.II.18.ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
UZ 008 673.617,00Kč
673617.00
D.III.36.ú.384 Výnosy příštích období
výnosy r.2022 JMZ 1.000,00Kč
UZ 008 673.617,00Kč
674617.00
C.II.3.ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.
počáteční stav 342.779,48Kč
tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 261.232,96Kč
čerpání - posílení fo investic 50.000,00Kč
554012.44
D.III.20.ú.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
závazek vůči KÚ z příjmu z pronájmu majetku za září
8658.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné a stočné 32.168,17Kč
plyn 195.282,94Kč
el.energie 201.872,00Kč
429323.11
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA95283.00
A.I.16.ú.527 Zákonné sociální náklady
příděl do FKSP 426.847,00Kč
stravování zaměstnanců 18.228,00Kč
vzdělání, školení, konference zaměstnanců 178.555,21Kč
zdravotní prohlídky zaměstnanců 5.640,00Kč
ochranné pomůcky 25.144,60Kč
654414.81
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta, členské příspěvky, odměny předsedů matur.komisí, zúčtovaná dohad.položka z r.2020-50% náklady "Covid-19"dotace FSEU ve výši 13.323,79Kč
78650.79
B.IV.2.ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
UZ 008 2,220.450,00Kč
UZ 008 9.718,50Kč transfer na pořízení DM odpisy
UZ 012 1,250.000,00Kč
UZ 040 49.800,00Kč
UZ 888 416.791,59Kč
UZ 33353 28,714.639,33Kč
UZ 33063 575.788,21Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II"
UZ 33063 7,919.039,18Kč projekt "IKAP II"
UZ 33083 398.200,00Kč
41554426.81

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.615369.22
A.II. Tvorba fondu426847.00
1. Základní příděl426847.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu417338.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32550.00
3. Rekreace340704.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12530.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31554.00
A.IV. Konečný stav fondu624878.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1667914.06
D.II. Tvorba fondu309132.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření261232.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové47900.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu807482.81
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele89990.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání717492.81
D.IV. Konečný stav fondu1169564.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.136442.48
F.II. Tvorba fondu2815609.87
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu36484.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2689135.37
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu89990.00
F.III. Čerpání fondu2134396.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1984398.29
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost149998.51
F.IV. Konečný stav fondu817655.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30849636.288466050.2922383585.9922406724.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.0022406724.99
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30849636.288466050.2922383585.990.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.0028805.20
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.600.00
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.600.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00