Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - na kompostéry ve výši 702.115,81 Kč - oprava dotace na 698.223,96 Kč, položka 4121 - KPP přestupky od okolních obcí, pro které město tuto činnost vykonává ve výši 304.000,-- Kč, příspěvek na slavnostní prapor pro hasiče - 40. výročí založení ve výši 35.000 a dotace na hasiče - obec Petrov ve výši 58.400,-- Kč., položka 4221 - příspěvek obce na žáka - investiční dotace ve výši 450.000,-- - Obec Okrouhlo ve výši 240.000,-- Kča obec Pohoří ve výši 200.000,-- Kč, 10.000,-- Kč příspěvek na prapor . Položka 1122 - vypočtená DPPO za rok 2020 ve výši 5.156.220,-- Kč. Položka 4111 - kompenzační bonus ve výši 1.050.072,37 Kč. Položka 4112 - dotace na státní správu ve výši 4.869.225,-- Kč, položka 4116 - dotace na sociálního pracovníka ve výši 307.402,-- Kč, dotace na covid -19 pro pečovatelku ve výši 40.140,-- Kč, přijatá dotace na terénního sociálního pracovníka ve výši 243.727,25 Kč, průtokový transfer pro ZŠ ve výši 529.734,-- Kč. Položka 4111 - dotace na volby do PS ve výši 206.000,-- Kč. Položka 4122 - doplatek dotace na Šablony pro ZŠ ve výši 6.700,-- Kč. Položka 4216 - část dotace na rekonstrukci hřiště AFK Radlík ve výši 1.417.958,84.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2021 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří. Zřízen zvláštní účet na obnovu vodovodů a kanalizací - přeposlány finanční prostředky - čerpání v roce 2021 - rekonstrukce vodovodního přivaděče Pepř. Zřízen speciální účet pro ZŠ - příspěvek na žáka od obce Okrouhlo ve výši 240.000,-- Kč a obce Pohoří ve výši 200.000,-- kč za docházku do školy v Jílovém u Prahy. Finanční částka použita jen na investiční náklady spojené se základní školou na základě uzavřené smlouvy - jako transfer na pavilón v základní škole.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky36279232.0547643525.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek182742.29182742.29
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1512853.831497754.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1256025.751256025.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 33327610.1844707003.18
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2950372.123091162.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2950372.123091162.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů19129015.2619372742.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19129015.2619372742.51
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1334400.00800640.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1334400.00800640.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 57024219.4369306790.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.V rejstříku škol je zapsána Mateřská škola - zápis ze dne 17. 4. 1996 a Základní škola Jílové u Prahy - Komenského 365 - IČO: 61387703 ze dne 19. 4. 1996 - přiloženy výpisy z rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Město zahájilo soudní jednání se společností Nový domov Praha s. r. o. - Hostivařská 72/5, 102 00 Praha 10 - Hostivař ohledně vystavení faktury na částku 1.000.000,-- Kč - smluvní pokuta dle čl. X plánovací smlouvy ze dne 3.12.2012. Byl uhrazen soudní poplatek ve výši 40.000,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. V roce 2021 byly provedeny změny ohledně účtování o pozemcích jen v účetníctví. V evidenci - změna systému - nebyly zatím provedeny žádné zápisy na kontrolu na účetnictví. Bylo uzavřeno 9 smluv na VB, 2 směnné smlouvy, 5x kupní smlouva a jedna darovací smlouva - podle podkladů FO.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
PO
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003973510.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6015612.186093303.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
236.29
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
134685300.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.13účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město:0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé875311.97
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu157100.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá záloha - Plánovací smlouva - výstavba lokality Za Humny - Jílové u Prahy ve výši 3.510.000,-- Kč. Finanční prostředky budou výhradně použity na opravy vodovodních a kanalizačních sítí, případně na výstavbu nových připojení. Finanční částka převedena na zvláštní bankovní účet u KB. Dotační finanční prostředky na zajištění výuky žáků z obce Libeř ve výši 970.000,-- Kč určené jen na investiční výdaje v areálu základní školy Jílové u Prahy, převod dotačních finančních prostředků - terénní sociální pracovník - dotace na delší časové období - 35 měsíců - 754.997,18 Kč.5234997.18
B.II.1.účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ2219187.27
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn a IT pro nový server - změna úložiště programu Gordic.1757172.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, pes, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu - předplacené nájemné.1404720.63
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období - částky hrazené v roce 2020 - nákladově patří do roku 2021 - předplatné periodik20068.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti5359543.35
A.I.12.účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby - HČ - 15.013.072,17 Kč VHČ - 789.456,31 Kč15802528.48
A.I.13.účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců21192600.00
B.I.3.účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti5951958.54
B.I.9účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení1000000.00
A.I.8.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku13697904.89
B.I.2.účet 602 - Výnosy z prodeje služeb HČ - 2.324.369,03 Kč VHČ - 1.313.300,93 Kč3647669.96
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů14580524.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky - Vlastní kapitál458478060.07
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období168918003.11
C.III.1.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19890120.74
G.II. Tvorba fondu-3100872.04
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce-3687772.04
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu586900.00
G.III. Čerpání fondu470649.00
G.IV. Konečný stav fondu16318599.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby464855226.39132007295.27332847931.12331466175.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky184476731.3250360882.27134115849.05126963223.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení142702970.0042159253.00100543717.00104202737.86
G.5.Jiné inženýrské sítě99766120.0828527337.0071238783.0872550488.08
G.6.Ostatní stavby37909404.9910959823.0026949581.9927749726.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky209040621.945939400.00203101221.94204649530.94
H.1.Stavební pozemky4392526.005939400.00-1546874.000.00
H.2.Lesní pozemky145094561.100.00145094561.10145094561.10
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11911885.040.0011911885.0411913320.04
H.4.Zastavěná plocha25135178.730.0025135178.7325135178.73
H.5.Ostatní pozemky22506471.070.0022506471.0722506471.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00