A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účetní osnovou. Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky snížený o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách, nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti, netvoří opravné položky. Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1458642.15 | 1436109.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 103413.07 | 97202.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1355229.08 | 1338907.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2405988.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2405988.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 451268.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 451268.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4315898.15 | 1436109.66 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace k datu účetní závěrky pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši. Výše poskytnutého příspěvku na provoz a výše jiných dalších výnosů organizace byla dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5061.00 | 6748.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | 031 Pozemky, LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Kastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H. | 1481000.80 |
A.II.3. | 021 Budovy LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Kastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Oprávky 081. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány ve výši 3/4. | 9163950.03 |
A.II.4. | 022 Majetek nad 40 000,00 Kč. Oprávky 082. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány ve výši 3/4. | 236988.47 |
A.II.6. | 028 Majetek nad 3 000,00 Kč (nákladový účet 558). Oprávky 088. 028=088. Majetek v hodnotě 500-3000,00 Kč účtován na účet 902 (nákladový účet 501). | 3723911.21 |
A.II.8. | 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace 281 930,00 Kč. 042 Nedokončená investice Studie proveditelnosti 133 100,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výukový altán 17 700,00 Kč | 524730.00 |
B.I.2. | 112.01 Sklad zásob potravin ZŠ 160 167,50 Kč. Účetní stav = fyzický stav. 112.02 Sklad zásob potravin MŠ 49 843,12 Kč. Účetní stav = fyzický stav. 112.03 Sklad OOP 2 070,00 Kč. Účetní stav = fyzický stav. | 212080.62 |
B.II.1. | 311.01 Stravné CS FV 21/007 Lesní mateřská školka 4 416,00 Kč. 311.99 Pronájem FV 21/003 Věda nás baví 900,00 Kč, FV 21/004 Věda nás baví 50,00 Kč, FV 21/010 USK atletika 200,00 Kč. Celkem 1 150,00 Kč. | 5566.00 |
B.II.4. | 314.01 záloha el. enrgie 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování. Vytvořena DP 389.01 ve výši zálohy. Zálohy uhrazeny k 14.10.2021. 314.02 záloha voda 0,00 Kč. Vyúčtování 2022. Vytvořena DP 389.02 ve výši zálohy. Zálohy uhrazeny k 14.10.2021. 314.03 záloha OL Informatorium 2021 490,00 Kč. Vyúčtování 2021. | 490.00 |
B.II.18. | 348.01=384.01 Schválený příspěvek na provoz 1 289 000,00 Kč. Obdrženy 6/12 z celkové výše. Rozpuštěno do nákladů 6/12 968 000,00 Kč | 321000.00 |
B.II.33. | 377.01 Odměny za sběr, sportoní den, ke dni dětí 3 464,00 Kč. Odměny budou hrazeny finančních prostředků za sběr v následujícím období. 377.02 ŠOP 1tř akce 520,00 Kč, uhrazeno v následujícím období. 377.07 ŠOP mš akce 840,00 Kč, uhrazeno v následujícím období. | 4824.00 |
B.II.30. | 381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 4 024,75 Kč. 381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 8 366,97 Kč. | 13371.72 |
B.II.32. | 388.02 KÚÚK Závazný ukazatel rozpočtu NIV. Čerpání ve výši nákladů 9 971 175,82 Kč. 388.03 MmUL UZ1tř 30 000,00 Kč. 388.06 UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Čerpání ve výši nákladů. Tvorba fondu k 31.12.2020 ve výši nespotřebovaného transferu. Projekt ukončen k 31.8.2021. | 11209352.82 |
B.III.9. | 241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 4379200.33 |
B.III.10. | 243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 438612.74 |
B.III.15. | 263.01 Jízdenky MHD v hodnotě 20,00 Kč/ks. 43 ks. Účetní stav = fyzický stav. 263.02 Čipy v hodnotě 115,00 Kč/ks. 52 ks. Účetní stav = fyzický stav. | 6840.00 |
B.III.17. | 261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav. | 40324.00 |
C.I.1. | 401 Tvorba IF ve výši odpisů ve výši 3/4 z celkové výše 71 075,75 Kč | 9726912.19 |
C.I.3. | 403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč. 403.02 Snížení přijatého transferu 6 748,00 Kč/rok. K datu zpracování 45 549,00 Kč | 629271.60 |
C.I.5. | 406 Na účet nebylo účtováno. V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele | -1680746.25 |
C.I.7. | 408 Na účet nebylo účtováno. V roce 2010 byly chybně ponechány přeplatky za strané dětí ve výnosech, oprava byla proúčtována přes účet 408 v roce 2011. | -8589.00 |
C.II.1. | 411 Na účet nebylo účtováno. Zůstatek minulých let. Fond nebyl od roku 2010 čerpán ani tvořen. | 5944.00 |
C.II.2. | 412 Stav fondu ke konci čtvrtletí odpovídá stavu na bankovním účtu 243 k datu 13.10.2021. | 456725.54 |
C.II.3. | 413 Na účet nebylo účtováno. | 488388.10 |
C.II.4. | 414.01 Na účet nebylo účtováno. Dary minulých let ve výši 126 094,50 Kč. 414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.20219 520 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. K 31.8.2021 čerpáno 203 839,20 Kč. Zůstatek k 31.8.2021 0,00 Kč. Projekt ukončen k 31.8.2021. Příloha F.D. | 126094.50 |
C.II.5. | 416 Tvorba IF ve výši 3/4 z celkové výše odpisů 71 001,75 Kč. Příloha F.F. | 467097.96 |
D.II.8. | 472=388.06 UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši. Tvorba fondu k 31.12.2019 ve výši nespotřevoaného transferu. K 31.8.2021 dočerpán nespotřebovaný transfer. Projekt ukončen k 31.8.2021. | 1172061.00 |
D.III.5. | 321 Závazky z faktur doručených po ukončení čtvrtletí. | 131347.64 |
D.III.7. | 324.03 Jistiny žáků ZŠ (stravné) 15 679,00 Kč 324.04 Jistiny dětí MŠ (stravné) 1 981,00 Kč 324.11 zálohy stravné žáci ZŠ 53 956,00 Kč 324.12 zálohy stravné děti MŠ 23 595,00 Kč 324.13 zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 9 406,00 Kč 324.14 zálohy stravné zaměstnanci MŠ 3 660,00 Kč 324.15 úplata MŠ 375,00 Kč 324.16 úplata ŠD 31 157,00 Kč 324.17 zálohy stravné CS 2 624,00 Kč 324.18 úplata kroužky ZŠ 130,00 Kč 324.19 úplata kroužky MŠ 1730,00 Kč | 144293.00 |
D.III.10. | 331 mzdy za poslední měsíc čtvrtletí. Příkaz splatný 7.10.2021 | 706519.00 |
D.III.12. | 336 odvod sp za poslední měsíc čtvrtletí. Příkaz splatný 7.10.2021 | 270075.00 |
D.III.13. | 337 odvod zp za poslední měsíc čtvrtletí. Příkaz splatný 7.10.2021 | 116547.00 |
D.III.16. | 342.01 odvod zdzč za poslední měsíc čtvrtletí 60 227,00 Kč. Příkaz splatný 7.10.2021. 342.02 odvod sdzč za poslední měsíc čtvrtletí 180,00 kč. Příkaz splatný 7.10.2021. | 60407.00 |
D.III.32. | 374.02 Závazný ukazatel rozpočtu k 30.9.2021 NIV pro rok 2021 14 400 112,00 Kč. Záloha ve výši 12 003 724,00 Kč. Záloha bude zúččtována do konce roku. 374.03 UZ010609 MmUL UP 1tř záloha 60% 20 400 Kč. Podána žádost o doplatek. Vyúčtování k 14.12.2021. | 12024124.00 |
D.III.35. | 383.01 ONIV prevence zaměstnanců ve výši 3 000,00 Kč. Do nákladů proúčtováno v roce 2020. Faktura vystavena 6.1.2021. | 0.00 |
D.III.36. | 384.01=348.01 Schválený příspěvek na provoz 1 289 000,00 Kč. Obdrženo 9/12 z celkové výše. Rozpuštěno do nákladů 9/12 z cekové výše 968 000,00 Kč. | 321000.00 |
D.III.37. | 389.01 DP el. energie ve výši záloh 119 920,00 Kč. Vyúčtování měsíční. Záloha byly doplaceny k 14.10.2021. 389.02 DP voda ve výši záloh. Vyúčtování 2022. Zálohy byly doplaceny k 14.10.2021. | 130620.00 |
D.III.38. | 378.01 odvod zák.pojištění zaměstnanců za uplynulé čtvrtletí. 16 765,00 Kč. Příkaz splatný 14.7.2021. 378.02 odvod penzijního připojištění za poslední měsíc čtvrtletí 6 000,00 kč. Příkaz splatný 7.10.2021. | 16765.00 |
A.I.5. | 018 DDNM nad 7 000 Kč (nákladový účet 558). Oprávky 078. 018=078. Majetek do 7 000 Kč účtován na účet 901 (nákladový účet 518). | 41856.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.35. | Rozdíl mezi účty 558 a 028 ve výši 17 364,00 Kč. Kávovary ve výši 8 682 Kč/ks ve výši 17 364,00 Kč byly nakoupeny z fondu FKSP | 17364.00 |
B.IV.2. | 672.01 MmUL příspěvek na provoz 1 289 000,00 Kč. Obdrženo 968 000,00 Kč. Čepáno 968 000,00 Kč. 672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 14 400 112,00 Kč. Obdrženo 12 003 724,00. Čerpáno 9 971 175,82 Kč. 672.03 MmUL UZ010609 MmUL UP 1tř. 30 000,00 Kč. Obdrženo 20 400,00 Kč. Čerpáno 30 000,00 Kč. Podána žádost o doplatek ve výši 9 600,00 Kč. 672.04 KÚÚK Neivenstiční dotace Vybudování EVVO koutku na ZŠ Brná. Obdrženo 0,00 Kč. Čerpáno 33 616,00 Kč. 672.05 SFŽP alikvotní podíl 6 748,00 Kč. Čerpáno 5 061,00 Kč. 672.06 MŠMT projekt Šablony II UZ33363 1 172 061,00 kč. Obdrženo 1 172 061,00 Kč. Čerpáno 1 172 061,00 Kč. K 31.12.2019 čerpáno 651 917,48 Kč. K 31.12.20219 převedeno do FR 520 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. K 31.8.2021 čerpáno 203 839,20 Kč. Zůstatek k 31.8.2021 0,00 Kč. | 11214192.02 |
C.2. | Výsledek hospodaření k ukončenému čtvrtletí 5 222,49 Kč z toho na středisku MŠ - HČ zisk 1 392,17 Kč, DČ pronájem zisk 50,00 Kč z toho na středisku ZŠ - HČ ztráta 24 445,68 Kč, DČ pronájem kroužky 200,00 Kč, pronájem veřejnost 4650,00 Kč, vaření pro veřejnost 23 376,00 Kč. Kroužky zájmových činností jsou účtovány v HČ. Ztráta z HČ je kryta ziskem z doplňkové činnosti. K 31.12.2021 předpokládáme vyrovnaný rozpočet. | 5222.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 416822.52 |
A.II. Tvorba fondu | 145146.82 |
1. Základní příděl | 145146.82 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 105243.80 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 24630.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4749.80 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 5500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 52500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 17864.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 456725.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 818321.80 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 203839.20 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 203839.20 |
D.IV. Konečný stav fondu | 614482.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 414166.21 |
F.II. Tvorba fondu | 71001.75 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 71001.75 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 18070.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 18070.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 467097.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9163950.03 | 2516238.29 | 6647711.74 | 6716442.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8414149.33 | 2465626.79 | 5948522.54 | 6011629.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 749800.70 | 50611.50 | 699189.20 | 704812.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1481000.80 | 0.00 | 1481000.80 | 1481000.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 321539.20 | 0.00 | 321539.20 | 321539.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1114048.00 | 0.00 | 1114048.00 | 1114048.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45413.60 | 0.00 | 45413.60 | 45413.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |