Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodiušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin a pohonných hmot podle metody A, režijního materiálu(čistící potřeby,prací prostředky,oblečení dětí, lůžkoviny,náhradní díly apod.) dle mtody B. Odepisování majetku dle doby opotřebení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky99682.80101852.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek10295.0010295.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 89387.8091557.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99682.80101852.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 6 656,24 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 3 005,- Kč.9661.24
B.II.4.Záloha na vodné a stočné ve výši 56 600,- Kč, elektrickou energii ve výši 50 300, Kč, záloha na plyn ve výši 19 850,- Kč, záloha na čipové karty na obědy ve výši 330,- Kč127080.00
B.II.5.Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc)19723.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup v výši 20 000,- Kč.Neuhrazené obědy a večeře zaměstnanci za září 2021 ve výši 1926,- Kč.21926.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotace 572 700,- Kč a nevyčerpaná investiční dotace 289 602,09 Kč862302.09
B.II.30.NA tomto účtě je vedeno havarijní pojištění na I.Q 2021 ve výši 6 935,- Kč,předplatné čsopisu Slunííčko ve výši 321,75 Kč7256.75
B.II.32.ONIV přímé - čerpání k 30.9.20218175501.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 775 707,23 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 1 832 178,62 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku a ve výši 508 077,89 Kč a peníze dětí ve výši 53 301,- Kč.5609767.74
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 16 400,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 9/2021 ve výši 16 292,- Kč a bankovní poplatek ve výši 108,- Kč181879.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky 10 ks190.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení-124016.00
C.II.2.K 30.9.2021 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, penzijním připojištění, na příspěvku na rekreaci a na kulturní činnost o 12 921,- K méně než tvořil příděl do FKSP198279.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí ( rekreace,letní tábory,školní pomůcky,nábytek apod.)1020960.85
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 161 762,- Kč , o převod prostředků z rezervního fondu ve výši 209 807,15 Kč a o investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 498 947,47Kč. Z IF čerpána záloha na pořízení altánu ve výši 104 904,- Kč a prostředky na přístavbu čajovny ve výši 498 941,47 Kč508077.89
D.III.32.ONIV na mzdy ve výši 9 784 885,- Kč a dotace na rekreaci dětí ve výši 25 650,- Kč9810535.00
D.III.36.K 30.9.2021 nevyčerpaná provozní dotace schválena na rok 2021572700.00
D.III.38.Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 53 501,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 23 328,- Kč, nevyplacené kapesné ve výši 4 120,- Kč neuhrazené zásoby potravin ve výši 2 047,27 Kč82996.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 186 111,62 Kč, oblečení dětí ve výši 61 567,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 17 150,90 Kč , kancelářské potřeby ve výši 6 918,90 Kč, učebnice ve výši 22 090,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 882,25 Kč, úklidové,prací a hygienické potřeby ve výši 11 571,30 Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 15 752,- Kč, DDHM do limitu 495,- Kč ,oslava narozenin dětí ve výši 3 658,- Kč a ostatní režijní metriál ve výši 37 120,90 Kč369317.87
A.I.12.Telekomunikační a datové služby ve výši 23 224,26 Kč ,sotwarové ICT služby ve výši 115 962,30 Kč, náklady na revize ve výši 11 672,16 Kč ,náklady na zpracování mzdového účetnictví ve výši 34 905,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 59 084,- Kč,odvoz odpadu ve výši 9999,44 Kč , rekrace dětí a letní tábory ve výši 198 716,- Kč , adaptační pobyty dětí ve výši 4 400,- Kč ,zájmové kroužky dětí ve výši 5 300,- Kč a ostatní služby ve výši 29 262,96 Kč.492526.12
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujících27918.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 119 169,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 12 232,- Kč, školení a vzdělávání pracovníků ve výši 8340,- Kč,zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 3 400,- Kč, a ochranné pomůcky pro zaměstnance včetně roušek a antig. testů ve výši 31 141,85 Kč.174282.85
A.I.20.Dálniční známky na rok 2021 3 ks á 1500,- Kč4500.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám14568.00
A.I.36.Pojištění majetku ve výši 11 077,- Kč, povinné ručení ve výši 5 854,- Kč,havarijní pojištění 20590,- Kč, pojištění skla 1899,- Kč, pojištění právní ochrany 13 500,- Kč,kapesné dětí ve výši 33 400,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení 25 000,- Kč, odměny za vysvědčení a příkladný čin ve výši 4 100,- Kč115420.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě ve výši 48 131,- Kč, přídavky na děti ve výši 98 170,- Kč, tržba za prodané obědy a večeře ve výši 17 651,- Kč v jídelně DD163952.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů95696.49
B.IV.2.K 30.9.2021 vyčerpána dotace na provoz ve výši 1 238 300,- Kč ,na přímé ONIV tj. na mzdy,odvody a FKSP ve výši 8 175 501,- Kč9413801.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.185358.95
A.II. Tvorba fondu119169.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992119169.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu106248.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování15348.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění82400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu500.00
A.IV. Konečný stav fondu198279.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1654820.14
D.II. Tvorba fondu607535.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření124575.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové352500.00
5. Peněžní dary - neúčelové130460.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu430177.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele209807.15
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání220370.00
D.IV. Konečný stav fondu1832178.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.241412.74
F.II. Tvorba fondu870510.62
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu161762.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele498941.47
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu209807.15
F.III. Čerpání fondu603845.47
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku603845.47
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu508077.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6415763.00925944.005489819.005557347.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6415763.00925944.005489819.005557347.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00