Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1460919.36 | 1428553.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 148368.00 | 149904.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1312551.36 | 1278649.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6377911.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6377911.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 793881.00 | 1755911.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 21481.00 | 22511.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 25000.00 | 986000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4801148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4801148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 145001.00 | 125002.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 145001.00 | 125002.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12418641.21 | 7832902.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 417 600,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii a plyn a také o uhrazené zálohové faktury. | 417600.00 |
B.II.30. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 118 278,08 Kč. Jedná se o časové rozlišení nákladů na pojištění majetku, vozidel, pronájem parkovacích míst, licencí apod. | 118278.08 |
B.II.32. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu 388 - Dohadné účty aktivní částku ve výši 332 018,58 Kč. Jedná se o dohadu k poskytnuté dotaci Pardubický kraj ve výši 40 000,- Kč, dohadu k ISO D ve výši 222 162,70 Kč a dohadu k poskytnutým dotacím Město Chrudim ve výši 69 855,88 Kč. | 332018.58 |
D.III.32. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 653 335,- Kč, kterou tvoří: dotace na ISO II/D ve výši 314 000,- Kč, účelová dotace Města Chrudim ve výši 60 000,- Kč, kulturní dotace Města Chrudim ve výši 28 000,- Kč, účelová dotace Pardubický kraj ve výši 40 000,- Kč a nevyčerpaná záloha - propad výnosů ve výši 211 335,- Kč. | 653335.00 |
D.III.36. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 880 537,95 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 95 009,71 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 138 ks knih); účetní zůstatek ve výši 75 731,39 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 59 ks knih); účetní zůstatek ve výši 36 234,64 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 104 ks knih); nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 223 562,21 Kč (ORG 1917); nedočerpané finanční prostředky na KA - Výzkum životnosti českého loutkářství ve výši 50 000,- Kč (ORG 2014); nedočerpané finanční prostředky na KA - Publikace k 50. výročí založení MLK ve výši 160 000,- Kč (ORG 2102); nedočerpané finanční prostředky na KA - Dekorace 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG2103). | 880537.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba materiálu částku ve výši 633 640,73 Kč. Rozpočtováno 591 285,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 7,16%. | 633640.73 |
A.I.2. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba energie částku ve výši 460 254,29 Kč. Rozpočtováno 750 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 61,37% rozpočtovaných nákladů. | 460254.29 |
A.I.4. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu prodané zboží částku ve výši 217 525,79 Kč. Rozpočtováno 110 083,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 97,6%. | 217525.79 |
A.I.8. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu opravy a udržování částku ve výši 1 004 820,61 Kč. Rozpočtování 508 916,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 97,44%. | 1004820.61 |
A.I.12. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu ostatní služby ve výši 1 437 113,76 Kč. Rozpočtováno 2 297 380,- Kč. Čerpání vyjadřuje 62,55% rozpočtovaných nákladů. | 1437113.76 |
A.I.13. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu mzdové náklady částku ve výši 6 129 154,- Kč. Rozpočtováno 8 394 474,- Kč. Čerpání vyjadřuje 73% rozpočtovaných nákladů. | 6129154.00 |
A.I.14. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu zákonné sociální pojištění částku ve výši 1 980 949,- Kč. Rozpočtováno 2 806 254,- Kč. Čerpání vyjadřuje 70,59% rozpočtovaných nákladů. | 1980949.00 |
A.I.16. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu zákonné sociální náklady částku ve výši 270 710,30 Kč. Rozpočtováno 401 175,- Kč. Čerpání vyjadřuje 67,48% rozpočtovaných nákladů. | 270710.30 |
A.I.28. | K 30.9. 2021 vykazujeme na účtu odpisy dlouhodobého majetku částku ve výši 1 282 776,- Kč. Rozpočtováno 1 719 364,- Kč. Čerpání vyjadřuje 74,74% rozpočtovaných nákladů. | 1282776.00 |
A.I.35. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 1 525 928,97 Kč. Rozpočtováno 957 580,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtovaných nákladů o 568 348,97 Kč. Překročení je způsobeno zařazením majetku pořízeného z akce SMVS č. 134V131000099 - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky v pořizovací ceně 1 042 632,50 Kč a nákupem potřebného majetku (2x skartovací stroje, kancelářské židle, vybavení restaurátorské dílny, vybavení dokumentátora, nákup lednice a mikrovlné trouby). | 1525928.97 |
B.I.2. | K 30. 9. 2021 vykazujeme výnosy z prodeje služeb ve výši 549 263,66 Kč. Rozpočtováno 582 400,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 84,16% rozpočtovaných příjmů. MLK bylo od 1. 1. 2021 do 3. 5. 2021 z důvodu epidemické situace uzavřeno. | 549263.66 |
B.I.4. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu výnosy z prodaného zboží částku ve výši 257 511,05 Kč. Rozpočtováno 118 540,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 217,24% plánovaných příjmů. | 257511.05 |
B.I.16. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu čerpání fondů částku ve výši 146 836,25 Kč. Rozpočtováno 678 857,- Kč. Čerpání fondu odměn ve výši 80 000,- Kč na krytí odměn zaměstnanců; čerpání FRIM na akci SMVS č. 134V151000085 - MLK - Konzervace kamenných, štukových a kovových prvků na domech č. p. 73, 74 a 75 - arkády ve výši 25 550,- Kč; čerpání darů ve výši 41 286,25 Kč. | 146836.25 |
B.I.17. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu ostatní výnosy z činnosti částku ve výši 160 407,- Kč. Rozpočtováno 8 850,- Kč. Tato částka je tvořena z náhrad od pojišťoven ve výši 135 982,- Kč a přijatými drobnými dary uměleckých předmětů (mimo sbírku) ve výši 24 425,- Kč. | 160407.00 |
B.IV.1. | K 30. 9. 2021 vykazujeme na účtu výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 14 160 584,- Kč. Z toho provoz ve výši 11 363 295,48 Kč, rozpuštěná dotace Ka Loutkový život manželů Lamkových ve výši 8 261,76 Kč, rozpuštěná dotace KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 14 119,47 Kč, rozpuštěná dotace KA Loutky na frontě ve výši 13 239,58 Kč, rozpuštěná dotace - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 616 907,13 Kč, rozpuštěná dotace KA Cesta kolem světa za 100. let - Spejbl ve výši 19 610,- Kč, rozpuštěná dotace KA Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, předfinancování akce SMVS č. 134V131000099 MLK - Konslidace IT prostředí a obnova PC techniky ve výši 1 042 632,50 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558), předfinancování akce SMVS č. 134V151000085 MLK - Konzervace kamenných, štukových a kovových prvků na domech č. p. 73, 74 a 75 - arkády ve výši 270 000,- Kč, předfinancování akce SMVS č. 134V151000084 MLK Revitalizace balkónů a fasády na budově č. p. 73 - II. NP + IV. NP ve výši 149 253,50 Kč, rozpuštěná dotace Pardubický kraj ve výši 40 000,- Kč, rozpuštěné dotace Město Chrudim ve výši 69 855,88 Kč, čerpání zálohy MK ČR na propad výnosů ve výši 281 246,- Kč a rozpuštění dotace na ISO II/D ve výši 222 162,70 Kč. | 14160584.00 |