Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2021 muzeum nepožaduje změnu doby odpisování DM.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012.
- zásoby - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv.

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč
902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období.

Účtování zásob: způsob B
Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem.

Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4390909.394457237.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek186536.46176935.83
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3995322.534061442.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0068890.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 140160.40149969.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů7223750.0029642000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7223750.0029642000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11614659.3934099237.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Vyřazení DM v 1.-3./IV/2021:

účet 022:
- PC ve výši 45 058 Kč
- regály ve výši 150 000 Kč

účet 028:
- DDHM v celkové výši 254 387 Kč

Pořízení DM v 1.-3./IV/2021:

účet 018:
- DDNM v celkové výši 65 722,32 Kč (videomapang, hlasy ptáků)

účet 028:
- DDHM v celkové výši 49 302 Kč

účet 032:
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 58 963,00 Kč (úplatně)
- Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 8 255 Kč (bezúplatně)

----------------------------------------------------------------------
účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů:
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz 711 750,00 Kč
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - mzdy 5 977 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2021 - příspěvek na provoz - odpisy 535 000,00 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.9.2021:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 267 199,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 266 807,64 Kč
Rozdíl 391,45 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP.
Rozdíl ve výši 391,45 Kč tvoří bankovní poplatky 405 Kč snížené o připsaný úrok 13,55 Kč. Finančně vyrovnáno v 10/21 převodem částky 391,45 Kč na BÚ FKSP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 580 731,50 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 580 731,50 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 8 928,43 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - FI 1 539 716,51 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 1 539 306,92 Kč
Rozdíl 409,59 Kč
Zřízen samostatný BÚ FI.
Rozdíl ve výši 409,59 Kč, tvoří bankovní poplatky 445 Kč snížené o připsaný úrok banky 35,41 Kč. Finančně vyrovnáno v 10/21 převodem částky 409,59 Kč na BÚ FI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1243738.261293612.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR:
1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002.
2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
- Počet sbírkových předmětů k 31.12.2020 činí 422 799 kusů

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary).

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.úšet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 401 423,04 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 148 398,14 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 633 968,69 Kč
- sklady zboží ORNIS 91 824,05 Kč
1275613.92
C.I.3.Transfery na pořízení DM - účet 403

Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů.
93345267.65
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2022 3 605,00 Kč
- záloha na nákup DDHM 5 990,00 Kč
- plyn 151 200,00 Kč
160795.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300)ze schváleného rozpočtu na rok 2021, a to na období 10 - 12/2021.
711750.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office, dálniční poplatky, údržba domény na následná období.
26056.56
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období časově rozlišuje měsíční čerpání příspěvků na odpisy, na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu.
19924244.32
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem restaurace Helfštýn a likvidaci odpadní vody na hradě Helfštýn.
87185.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 10 321 029,24 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 580 731,50 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 8 928,43 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 1 539 306,92 Kč

12459280.09
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)266807.64
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky


22880.00
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 224 655,90 Kč
ZC 31 344,10 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 11 682,00 Kč
ZC 110 105,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 163 320,00 Kč
ZC 8 622,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 14 172,84 Kč
ZC 83 155,16 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 108 105,84 Kč
ZC 349 340,88 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 6 673,20 Kč
ZC 20 235,42 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 4 003,92 Kč
ZC 15 996,08 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
odpisy 75 571,65 Kč
ZC 40 318,35 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 79 795,84 Kč/měsíc
PC 39 529 578,70 Kč
odpisy 2 393 875,20 Kč
ZC 37 135 703,50 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 378,90 Kč/měsíc
PC 68 062,50 Kč
odpisy 11 367,00 Kč
ZC 56 695,50 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 1 082,06 Kč/měsíc
PC 78 364,44 Kč
odpisy 32 461,80 Kč
ZC 45 902,64 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 537,30 Kč/měsíc
PC 38 659,50 Kč
odpisy 16 119,00 Kč
ZC 22 540,50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09)
(zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc
PC 100 000,00 Kč
odpisy 26 421,78 Kč
ZC 73 578,22 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- TZ paláce Helfštýn (021.200-801-10; 081.200-801-10)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OD)
odpis 51 703,47 Kč/měsíc
PC 56 075 578,88 Kč
odpisy 723 848,58 Kč
ZC 55 351 730,30 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
93345267.65
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 4 208,25 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 605 000,00 Kč
- KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 150 000,00 Kč
- KÚ - investiční příspěvek - expozice ORNIS 756 250,00 Kč
- převod z RF - schváleno UR/18/19/2021 315 000,00 Kč
- převod z RF - schváleno UR/29/2021 293 780,26 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 1 524 750,00 Kč
- pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042,052 59 772,00 Kč
1539716.51
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 622 301,04 Kč

Tvorba: 567 210,72 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- převod na FI - schváleno UR/18/19/2021 315 000,00 Kč
- převod na FI - schváleno UR/29/2021 293 780,26 Kč








580731.50
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 6 928,43 Kč

Tvorba:
- peněžní dar 2 0000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání: 0,00 Kč





8928.43
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 59 646,56 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2021 295,28 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (201 ks á 295,28 Kč) 59 351,28 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 16,66 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2021 16,66 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (0 ks á 16,66 Kč) 0,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 810,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2021 45,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (102 ks á 7,50 Kč) 765,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 2 334,72 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 389,12 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (80 ks á 24,32 Kč) 1 945,60 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 25 250,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 250,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (400 ks á 62,50 Kč) 25 000,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 125,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 75,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (94 ks á 75 Kč) 7 050,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Gotické...kachle Přerovska 37 400,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 2 090,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (321 ks á 110 Kč) 35 310,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský ve sběratelství 20 400,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 900,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (325 ks á 60 Kč) 19 500,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Květnové povstání 33 600,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2021 1 500,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (321 ks á 100 Kč) 32 100,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek příspěvku na provoz (UZ 300) na rok 2021 1 372 026,30 Kč
1553048.18
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratky - příspěvek zřizovatele na mzdy, určený na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301, příspěvek zřizovatele na sanaci hradebního zdiva na hradě Helfštýn, dotace Statutárního města Přerov, určená na činnost Ekoporadny ORNIS důvod - neuskutečníní akcí v plném rozsahu - vládní omezení koronavirovou pandemií).

Vratky byly poukázány na účet poskytovatele v měsíci lednu 2021. Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.9.2021 nulovou hodnotu.

0.00
C.III.1.Organizace vykázala k 30.9.2021 celkový zisk 7 654 432,44 Kč. Hlavní činnost dosáhla zisku 7 412 541,70 Kč (bez TP 1 243 738,26 Kč činí zisk HČ 6 168 803,44 Kč) a doplňková činnost vykázala zisk 241 890,74 Kč. Disponibilní výsledek hospodaření po zohlednění transferového podílu činí 6 410 694,18 Kč(7 654 432,44-1 243 738,26). Hospodářská činnost spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku. V pozitivním hospodaření se odrazilo sice opožděné, ale o to úspěšnější zahájení letošní sezóny, a to zejména v tržbách hradu Helfštýna. Po uvolnění protipandemických opatření zavítalo na hrad Helfštýn mimořádné množství návštěvníků, pro které je velkým lákadlem rekonstruovaný hradní palác. S ohledem na uvolnění protipandemických opatření přistoupilo letos muzeum k realizaci mezinárodního setkání kovářských mistrů "Hefaiston", jež se rovněž významně projevilo v pozitivním hospodaření. Výsledné hospodaření ovlivní v následujících obdobích vyúčtování energií a další významné náklady.

1860822.87
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
O VH 2020 ve výši 1 860 822,87 Kč (HČ 1 672 638,44 Kč; DČ 188 184,43 Kč), bylo rozhodnuto usnesením Rady Olomouckého kraje UR/26/12/2021 ze dne 26. 7. 2021. Na základě návrhu o jeho využití, předloženého zřizovateli, byl disponibilní VH ve výši 567 210,72 Kč přidělen do RF. Transferový podíl ve výši 1 293 612,15 Kč zůstal na účtu 432.



0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč
rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč
rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč
rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč
rok 2019 (432.0319)= 799 794,30 Kč
rok 2020 (432.0320)= 1 293 612,15 Kč


2568540.45
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní:

- nevyúčtována spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl)6 000,00 Kč byla ve 3.IV/21 vyúčtována a tímto vykazuje účet 389 nulovou hodnotu k 30. 9. 2021.

0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

PS 6 887,00 Kč
přírůstky:
- projektová dokumentace - rekonstrukce sociálního zařízení na hradě Helfštýn 35 090,00 Kč
- projektová dokumentace - elektroinstalace sociálního zařízení na hradě Helfštýn 8 000,00 Kč
- sbírkové předměty 1 209,00 Kč
úbytek: 0,00 Kč
51186.00
A.II.9.účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek:

- sbírkové předměty - předplatné časopisů
1259.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (414) - dary 0,00 Kč




0.00
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 474 973,70 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 2 422 140,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 16 852 200,00 Kč
- KÚ - dotace - Hefaiston (UZ 670) 300 000,00 Kč
- KÚ - příspěvek na expozici ORNIS (UZ 13) 20 722,32 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský ve sběratelství" 900,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Gotické...kachle" 2 090,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 250,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský a první republika" 75,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly Muzea Komenského" 16,66 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 389,12 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 45,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Květnové povstání ..." 1 500,00 Kč
- SMP - dotace - ZS 300 000,00 Kč
- SMP - dotace - Ekoporadna 29 182,00 Kč
- odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 1 243 738,26 Kč
22648517.34
A.I.26.účet 542 - pokuty a penále:
- pokuta KHS za porušení MO MZ - protokol KHSOC/25512/2021/PR/HOK
2000.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti
K fyzické likvidaci nepotřebných zásob v 1.-3./IV/2021 nedošlo.
0.00
A.I.12.Na straně nákladů se podařila značná úspora v podobě snížení nájmu přerovského zámku o 428 040 Kč, a to s ohledem na omezení činnosti v důsledku protipandemických opatření. Pronajímatel - Statutární město Přerov odpustil čtyřměsíční nájemné za období 5 - 8/2021.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236078.09
A.II. Tvorba fondu254409.00
1. Základní příděl254409.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu223288.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování210288.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu267199.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.629229.47
D.II. Tvorba fondu569210.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření567210.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu608780.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele608780.26
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu589659.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4208.25
F.II. Tvorba fondu3120030.26
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1605000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele906250.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu608780.26
F.III. Čerpání fondu1584522.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku59772.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1524750.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1539716.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby200787932.0832977929.00167810003.08169850825.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu167879492.8924759710.00143119782.89144838962.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.595850482.0020241284.5920470163.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00813960.002170253.002208449.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1871401.001090673.00780728.00806963.00
G.6.Ostatní stavby1961058.60463104.001497954.601526286.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky966915.000.00966915.00966915.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky352895.000.00352895.00352895.00
H.4.Zastavěná plocha543155.000.00543155.00543155.00
H.5.Ostatní pozemky70865.000.0070865.0070865.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00