Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1463108.27 | 1477136.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78721.70 | 78721.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1378980.91 | 1393008.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 5405.66 | 5405.66 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1463108.27 | 1477136.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.I.3. | účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, částečně odepsaná. | 106282.68 |
B.II.4. | účet 314 - Poskytnuté zálohy na energie na Blatnici a v budově Nemanická, záloha na nákup materiálu v projektu ED - účet 314, ostatní poskytnuté zálohy | 95008.67 |
B.II.30. | Účet 381 - časové rozlišení nákladů, které se týkají budocího období. | 10496.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní účet 388 - ve výši nákladů na projekt dohadná položka projekt IKAP I. (13 762 924,42 Kč), projekt IKAP II. (4 893 439,03) projekt Europe Direct II(685 276,69 Kč), projekt STEM (1 961 484,69 Kč) Sportem přes hranice (8 750 Kč) dohadná položka ve výši nákladů k plynové přípojce, která bude odkoupená společností eon (20 270 Kč). | 21332145.03 |
D.III.38. | Položka obsahuje účet 378: zákonné pojištění zaměstnavatele a ubytovací poplatek | 25447.58 |
D.II.8. | ÚČET 472 Záloha na kofinancování BIG od JK 139 440,64 Kč. Záloha na kofinancování STEM od JK 459 001,87 Kč. Záloha na kofinancování sportem přes hranice 89 873,30 Kč. Záloha na projekt KAP I od JK 13 755 572,18 Kč. Záloha na projekt KAP II od JK 5 270 157,30 Kč. Záloha na projekt KAP II nezpůsobilé od JK 900 000 Kč. Záloha na projekt Europe Direct 601 944 Kč.
| 21215989.29 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení provozní dotace a části výnosů, které patří do roku 2022. | 1630291.67 |
D.II.2. | Účet 452 - přijaté návratné finanční výpomoci, předfinancování projektu BIG ATCZ5 ( 4 973 969,23 Kč) a projektu EDUSTEM ( 3 625 644,92 Kč) a projekt ED (139 820) Kč.
| 8739434.15 |
B.II.17. | Účet 346 - pohledávka z projektu BIG 3 809 988,62 Kč a STEM 4 182 604,56 Kč neproplacená shválená MZ | 7992593.18 |
D.III.32. | záloha na projek Europe direct | 421941.35 |
B.II.18. | Účet 348 - pohledávka - provozní dotace 1 008 000 KČ, pohledávka kofinancování STEM 536 082 Kč. | 1544082.00 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturovaná elektřina z roku 2020 | 9769.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období účet 383, faktury došlé v roce 2021, nákladově z roku 2020. | 0.00 |
A.II.8. | Projektové a ostatní práce práce na stavbě chaty v RZ Blatnice. | 47850.00 |
B.III.16. | vyběr z účtu dle dokladu proběhl 30.9., banka peníze z účtu odepsala až 1.10. | -20000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | na účtě 672 jsou účtovány: Provozní dotace od zřizovatele ve výši nákladů(2 714 058,33 Kč), projekt KAP (4 872 711,39 Kč), projekt ED (1 205 124,69 Kč), projekt STEM (3 753 310,24 Kč) projekt Sportem přes hranice (0 Kč) a odpisy z IT (14 450 Kč).
| 12559654.65 |
A.I.36. | účet 549 - je zde účtovaný neuplatněný odpočet DPH, který nešel přímo přiřadit k nákladům, u kterých vnikl. Organizace má u části zdanitelných plnění nárok na odpočet pouze v krácené výši. Dále haléřové vyrovnání z faktur. | 2719.60 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů, RF na rozvoj činnosti (uspořená daň) 0 Kč a FKSP nákup drobného majetku - 24774 Kč.
| 24774.00 |
B.I.3. | účet 603: pronájem kanceláře | 9468.00 |
B.I.2. | účet 602 výnosy v hospodářské činnosti - zpracování mezd a účetnictví škol a obcí výnosy v hlavní činnosti - vzdělávání, dlouhodobý kurz vyfakturovaný v 3.čtvrtletní, náklady na kurz budou účtovány září - prosinec 2021. | 10087609.63 |
B.I.9. | účet 641: pokuta za porušení smluvních podmínek | 2500.00 |
B.I.17. | účet 649: haléřové vyrovnání, dar JČK - prostěradla | 5337.86 |
A.II.3. | kurzové ztráty, účet 563: rozdíl mezi kurzem vyúčtování přeshraničních projektů a kurzem připsání prostředků na účet. | 251430.09 |