Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 950285.22 | 956029.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37580.70 | 34290.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 912704.52 | 921739.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 950285.22 | 956029.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávku před splatností FV 90114 - 900,00 Kč , FV 90115 640,00 Kč - programy pro školy a FV 90110 -Okresní unie sportu - voda hokejbal - 405,99 Kč | 1945.99 |
B.II.4. | Účet eviduje zálohy na služby a energie v objektu MH - 144 721,50 Kč, záloha elektřiny - 295 890,00 Kč, plyn - 49 950,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, karty PHM 660,00 Kč | 528309.50 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci na nákup krmení pro zvířata, spotřební materiál pro zájmové útvary a učební pomůcky | 192200.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci 2 380 453 - 1 682 500 = 697 953,00 Kč | 697953.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2022 ve výši 3 361,00 Kč Codexis, Smartemalling 576,75 Kč, internet MH 2 550,00 Kč, web hosting zahrada 776,50 Kč, dálniční známky 2 537,66 Kč Das pojištění 14 887,50 Kč, pojištění aut 9 403,75 Kč , host.služby 1 324,70 Kč, bezp. certifikát 7 532,25 Kč | 42950.11 |
B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotace v návaznosti na vzniklé náklady | 16705919.19 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičného transferu ( dar o částku 11 x 4974 = 54 714,00 Kč ) pořizovací cena 99 462,00 Kč | 44748.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované účelové dary schválené odborem školství č. 26 - 21/ŠKO/KUSK ve výši 44 500,00 Kč, účelově neurčené dary do 100 000,00 Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 - sml.č. 148/00873373/2021 Centrotherm - 50 000,00 Kč, sml.č. 203/00873373/2021 5 000,00 Kč Laureta Auto a.s., nespotřebované dary z předcházejících let ve výši 20 000,00 Kč. | 119500.00 |
D.III.32. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 007 nájemné 58 800,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 21 370 949,00 Kč, město Mladá Boleslav 275 500,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 16 000,00 Kč | 21721249.00 |
D.III.36. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 ve výši 930 553,00 ( od září 2021 není zaúčtována spotřeba dotace v návaznosti na náklady z důvodu předpokládaného propočtu do 31.10.2021 na základě , kterého bude část dotace vrácena KUSK), výnosy roku 2022 za zájmové útvary ve výši 143 550,00 Kč. | 1074103.00 |
D.III.37. | Účet eviduje zálohy na služby a energie v objektu MH - 144 721,50 Kč, záloha elektřiny - 295 890,00 Kč, plyn - 49 950,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč | 527649.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění 10-12-/2020 placené 1/2021 - 24 725,40 Kč, 1-3/2021 placené 4/2021 - 15 173,55 Kč, 4-6/2021 placené 7/2021 - 15 443,02 Kč | 55341.97 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 11 044 318,00 + nemocenská 138 362,00 Kč =11 182 680 Kč z toho 2% = 223 653,60 Kč, stravování - 237 835,00 Kč, vzdělávání 6 284,00 Kč, zdravotní prohlídky 26 230,00 Kč, ochranné prostředky 242,00 Kč, covid testy 9 105,00 Kč = celkem hlavní činnost 503 349,60 Kč vedlejší činnost ( platy 144 893,00 Kč + nemocenská 6 640,00 Kč = 151 533,00 Kč z toho 2% = 3 030,66, stravování 7 540,00 Kč = celkem vedlejší doplňková činnost 10 570,66 Kč | 513920.26 |
A.I.20. | Účet eviduje platby za výpis z rejstříku trestů v celkové výši 7 700,00 Kč a časový poplatek - dálniční známka auta 3 462,34 Kč | 11162.34 |
A.I.26. | Účet eviduje na základě škodního protokolu č. 1/2021 odpis PHM za prodané vozidlo ford Transit | 1067.70 |
A.I.27. | Učet eviduje tvorbu FI za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze dne 4.2.2021 - 10 000,00 Kč a tvorbu FI ( šrot) ve výši 1 743,50 Kč | 11743.50 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1. až 3. Q 2021 na základě usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021 a odpis nového majetku pořízeného během roku 2021na základě úpravy odpisového plánu, která bude předložena KUSK | 176945.00 |
B.I.14. | Učet eviduje výnos za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze dne 4.2.2021 - 10 000,00 Kč a tvorbu FI ( šrot) ve výši 1 743,50 Kč | 0.00 |
B.I.16. | Účer eviduje čerpání darů účelově i neúčelově určených z roku 2020 a 2021 | 279293.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - UZ 33166 olympiády 42 520,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 16 442 467,69 Kč, UZ 0008 provoz 1 449 900,00 Kč, UZ 007 nájemné 42 500,00 Kč, Město Mladá Boleslav 214 039,00 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 3 x 4 974 = 14922,00 Kč. | 18206348.69 |