Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a v období 1 - 9/ 2021 nebyla vykázána
doplňková činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, pohledávky po lhůtě splatnosti řádně vymáhá, majetek je
odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný
majetek. Zásoby jsou učtovány metodou A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky567140.78562009.18
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6945.206945.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 542321.52537189.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17874.0617874.06
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku172022.24176154.67
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 172022.24176154.67
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 395118.54385854.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 00508268, organizace není zapsána ve veřejném rejstříku; zřizovatelem organizace je Středočeský
kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: plyn+voda
203.510,- Kč, vratné zálohy 2.900,- Kč, záloha pračka
15.185,- Kč
221595.00
D.III.7.účet 324 - Přijaté zálohy: záloha za 4 poskytnuté ovladače
k závoře do dvora školy 5.000,- Kč
5000.00
D.III.20.účet 349 - Závazek vůči KÚSK z příjmu z pronájmu majetku -
pronájem schodiště Batěk Jan 3.300,-, pronájem nebyt.prostor
k podnikání 25.000,- Kč
28300.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy transférů a dotací:
přijaté zálohy transférů ÚZ 33353 27.649.869 Kč, ÚZ 007 -
nájemné 1.051.200 Kč, UZ 002 - Primární prevence 10.000 Kč
28711069.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: mzdy - spoření1856012.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: zákonné a havarijní
pojištění aut, pojištění majetku, předplatné, licence, ...
40172.81
B.II.31.účet 388 - Dohadné účty aktivní: strav.kupony 59.862,28 Kč,
ÚZ 33063 OP VVV - Šablony II 1.517.939,- Kč, 50%
nárokovaných nákladů spojených s ÚZ 219 - COVID-19
64.553,-, ÚZ 33353 23.803.037,59, ÚZ 007 972.143,13 Kč, ÚZ
002 Primární prevence 10.000 Kč
26427535.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: nevyfakt. spotř. vody a
plynu
103547.00
C.I.3.účet 403 - Transféry na pořízení dlouhodobého majetku -
Rekonstrukce restaurace Na Plzeňské (ROP SČ)
9543585.38
C.II.1.účet 411 - Fond odměn347458.00
C.II.2.účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb987255.90
C.II.3.účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření
1833433.93
C.II.4.účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: v tom
nespotř.část dotace OP VVV - Šablony 2 (ÚZ 33063)
350.263,32 Kč
465286.98
C.II.5.účet 416 - Fond investic (fond reprodukce majetku): v tom
1.210.000 Kč ÚZ 000 - zavádění inovat.metod do výuky
4024911.46
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry: ÚZ 33063
- OP VVV - Šablony II 1.517.939 Kč, ÚZ 000 - provozní
neinv.prostředky na zavádění inovativních metod do výuky
941.300 Kč
2459239.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.účet 527 - Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP z mezd
354.587, další vzděl.pracovníků 29.388,19, zdrav.prohlídky
zam. 1.130 Kč, ochranné pomůcky pro zaměstnance 112.686,43
497791.64
A.I.26.účet 547 - Manka a škody: odpisy surovin v souvislosti s
COVID-19
0.00
A.I.20.účet 538 - Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 4.500
Kč + soudní popl. 4.235 Kč
8735.00
A.I.36.účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění : pojištění
majetku 78.235,-, povinné ručení 15.312,-, hav.poj.
15.240,75, ostatní pojištění (auta) 4.446,-, odměny předsedů
matur.komisí 9.720,-, cen.rozdíl (reklamace) 250 Kč
123203.75
A.I.28.účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku779755.58
B.I.2.účet 602 - výnosy z prodeje služeb: stravování zaměstnanců,
kopie dokumentů, služby praktického vyučování
151039.00
B.I.16.účet 648 - čerpání fondů: FKSP - poříz. HM pro zam.školy
12.125,60, čerpání FI na opravy 628.873,91, čerpání Fondu
rezerv 271.707,25, čerpání FO 34.058,-, výnosové zúčtování
nekrytí FI 1.336.816,50
2283581.26
B.I.17.účet 649 - Především výnosy z titulu příjmů z provozu
nápoj.automatů, přijatých plateb za průkazky, omluvné listy,
čipy, užívání tělocvičny, zúčt. invent.rozdílů apod.
87420.04
B.IV.2.účet 672 -Výnosy z transferů:ÚZ 33353 23.803.037,59, ÚZ 008
4.325.000,-, ÚZ 007 972.143,13, ÚZ 33063 - OP VVV Šablony 2
305.105,08 Kč, transf.podíl - odpisy 100.524,60 Kč, ÚZ 002
- Prevence 10.000 Kč
29515810.40
B.I.2.účet 604 - Výnosy z prodeje zboží na PPV "Na Plzeňské"2288143.50
A.I.4.účet 504 - Prodané zboží na PPV "Na Plzeňské"787633.97
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování440355.12
A.I.35.Účet 558 - Náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku: v
tom Šablony 2 = 51.466,08
785087.06
B.II.2.Účet 662 - Úroky: jedná se výnos z cashpoolingu u Komerční
banky
6727.63

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.912338.54
A.II. Tvorba fondu354587.00
1. Základní příděl354587.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu279669.64
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování87780.00
3. Rekreace28200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7851.84
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění135500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20337.80
A.IV. Konečný stav fondu987255.90

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2536331.29
D.II. Tvorba fondu67494.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření41070.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba26424.00
D.III. Čerpání fondu305105.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání305105.08
D.IV. Konečný stav fondu2298720.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2301668.08
F.II. Tvorba fondu1791413.57
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu581413.57
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1210000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu68170.19
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost68170.19
F.IV. Konečný stav fondu4024911.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19171293.145248825.0013922468.1414078897.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17711902.143789434.0013922468.1414078897.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1459391.001459391.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky405260.000.00405260.00405260.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha333610.000.00333610.00333610.00
H.5.Ostatní pozemky71650.000.0071650.0071650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00