Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1377135.75 | 1423219.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 293233.70 | 293233.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1035986.05 | 1035496.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 47916.00 | 93336.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1327215.75 | 1373299.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Záloha na vodné, stočné 74 400,-- Kč (12 x 6 200,-- Kč), záloha na el. energii 136 380,-- Kč (2 x 68 190,-- Kč), záloha na knihy 3456.-- Kč, záloha na učební pomůcky 240,-- Kč a záloha na seminář 9 900,-- Kč. | 224376.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku 3 439 725,-- Kč bylo již připsáno 251 900,-- Kč (leden), 160 300,-- Kč (únor), 160 300,-- Kč (březen), 253 100,-- Kč (duben), 253 000,-- Kč (květen), 253 100,- Kč (červen), 253 000,-- Kč (červenec), 253 100,-- Kč (srpen), 842 730,-- Kč ( 253 000,-- Kč - UZ 0008 a 589 730,-- Kč UZ 012). | 759195.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 10 866,36 Kč , předplatné - 7 873,-- Kč, pojištění majetku - 8 236,50 Kč. | 26975.86 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - 23 715 820,96 Kč (leden - 2 348 442, 44 Kč, únor - 2 263 665, 48 Kč, březen - 2 286 490,52 Kč, duben - 2 265 958,18 Kč, květen - 3 070 412,12 Kč, červen - 2 256 113,40 Kč, červenec - 2 510 482,44 Kč, srpen - 3 397 163,08 Kč, 3 317 093,30 Kč), UZ 33 063 - 1 478 124, -- Kč, UZ 219 - 6 567,-- Kč, UZ 007 - 9 450,-- Kč, UZ 000 - 2 745,-- Kč. | 25212706.96 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v září 2021. Jedná se o částku 40 370.26 Kč - (příspěvek na penzijní připojištění - 8 100,-- Kč, příděl do FKSP 48 470,26 Kč). | 368604.34 |
D.II.8. | Dotace 33 063 - 1 478 124,-- Kč, dotace UZ 000 - 346 520,-- Kč, IKAP 888 - 6 349,20 Kč. | 1830993.20 |
D.III.5. | Faktury se splatností v říjnu - 32110193/Radek Šíma, Kněževes - 589 730,-- Kč, 32110202/Michal Prenner - 2 745,-- Kč, 32110203/Úspěšný web, Rakovník - 10 164,-- Kč. | 602639.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 09/2021 se splatností 10/2021. | 2116011.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 09/2021 se splatností 10/2021. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociállní pojištění za 09/2021 se splatností 10/2021. | 754494.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2021 se splatností 10/2021. | 325434.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohové 280 140,-- Kč a srážkové 1 530,-- Kč za 09/2021 se splatností 10/2021. | 281670.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 8589.00 |
D.III.32. | Připsání dotace 33 353 ve výši 28 121 566,-- Kč (lúnor 5 400 402,-- Kč, březen - 5 844 859,-- Kč, květen - 5 604 057,-- Kč, červenec 5 612 444,-- Kč, srpen - 5 659 804,-- Kč ,-- (5 612 484,-- Kč + 26 788,-- Kč + 20 532,-- Kč), připsání dotace 007 - 7 400,-- Kč. | 28128966.00 |
D.III.35. | Nevyfakturované obědy žáků - 38 680,-- Kč, kopie - 21 802,70 Kč, telefony - 1 210,-- Kč. | 61692.70 |
D.III.36. | Z celkového nároku 2 849 995,-- Kč bylo již čerpáno 2 090 800,-- Kč (leden 251 900,-- Kč, únor - 160 300,-- Kč, březen - 160 300,-- Kč, duben - 253 100,-- Kč , květen - 253 000,-- Kč, červen - 253 100,-- Kč, červenec - 253 000,-- Kč, srpen - 253 100,-- Kč, září - 253 000,-- Kč). | 759195.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - vodné a stočné - 95270,-- Kč, el. energie - 136 380,-- Kč . | 231650.00 |
D.III.38. | Vybrané peníze od žáků za lyžařský kurz - 265 500,-- Kč, učebnice - 16 944,-- Kč. | 248556.00 |
B.II.1. | 31110003/Very Goodies, Praha - 860,-- Kč, 11202102/Very Goodies, Praha - 242,-- Kč, 31110004/Ippon Karate Klub Shotokan, Rakovník - 5 400,-- Kč. | 6502.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 51 240,-- Kč, plyn - 185 582,83 Kč, el. energie - 73 132,-- Kč. | 309954.83 |
A.I.8. | Oprava tělocvičného nářadí - 3 426,24 Kč, oprava studovny UZ 012 - 589 730,-- Kč. | 593156.24 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby. | 513601.53 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 72448.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 346 887,92 Kč, stravování zaměstnanců - 32 975,-- Kč, školení a vzdělávání pedagogů - 23 944,-- Kč, školení a vzdělávání pedagogů (šablony) - 37 070,-- Kč, ochranné osobní prostředky - 3 005,04 Kč, ochranné osobní prostředky - respirátory - 13 072,60 Kč. | 456954.56 |
B.I.17. | Převzetí respirátorů od MV - 13 072,60 Kč, roušky 15 105,-- Kč, testy - 121 305,50 Kč, ztráta učebnic - 419,-- Kč. | 149902.10 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 23 715 820,96 Kč, čerpání dotace 008 - 2 090 800,-- Kč, čerpání dotace 007 - 9 450,-- Kč, UZ 012 - 589 730,-- Kč, UZ 000 - 2 745,-- Kč, UZ 33 063 - 480 491,-- Kč. | 26889036.96 |