Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1197685.92 | 1180907.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1136690.72 | 1119912.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1197685.92 | 1180907.52 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně a AGT testy k 30.9.2021 | 258618.91 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury do 30.9.2021., ale ne po splatnosti | 57437.50 |
B.II.4. | Zálohové faktury na elektřinu a plyn k 30.9.2021 | 709360.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 9/2021, ale ne po splatnosti | 528251.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky FKSP k 30.9.2021 | 8990.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na provoz r. 2021 a skutečně přijatou dotací na provoz za 1-9/2021. | 1958313.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence r. 2022. | 49182.05 |
B.II.32. | Skutečné čerpání ÚZ 333 53 za období 1-9/2021 Kč 50,204.693,56. | 50204693.56 |
B.III.9. | Na účtu je veden účet provozní /241 0010/, účet investičního fondz /241 0416/. účet rezervního fondu /241 0413/ a účet fondu odměn /241 0411/. | 20416775.97 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP k 30.9.2021. | 148742.00 |
C.I.1. | Účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota majetku k 30.9.2021 | 15301112.29 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku investiční dotací EU "Smart škola" Kč 500.000,-+ z odpisů k 30.9.2021. | 1000824.72 |
C.III.1. | HV jk 30.9.2021 je plusový. | 1964781.33 |
D.III.5. | Nezaplacené faktury k 30.9.2021, ale ne po splatnosti. | 104016.63 |
D.III.7. | Zálohy 1-9/21 na náklady energií pro DDM Beroun. | 200000.00 |
D.III.10. | Doplatky za 9/21 /účet+hotově/, budou vyplaceny říjnu 2021. | 3478190.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za organizaci a zaměstnance za 9/2021, zaplaceno v říjmu 2021. | 1372288.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za organizaci a zaměstnance za 9/2021, zaplaceno v říjmu 2021. | 592091.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daˇza 9/2021, zaplaceno v říjnu 2021. | 431504.00 |
D.III.20. | Neodvedené nájmy za 9/21, odvedeno v říjnu 2021. | 4062.50 |
D.III.32. | Přijaté zál. na transfery ÚZ 333 53 Kč 59,475.358,- + ÚZ 007 Kč 62.100,- v období 1-9/2021. | 59537458.00 |
D.III.35. | Zák.pojištění 7-9/2021. | 54881.00 |
D.III.36. | Schválený rozpočet na provoz r. 2021 snížený o přijatou dotaci na provoz 1-9/2021. | 1958313.00 |
D.III.38. | Neodvedené krátkodobé závazky /sopoření,pen.připojištění,pojistka,ost.srážky,exekuce zaměstnanců/ za 9/21, odvedeno v říjmu 2021. | 87750.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu je vedena i spotřeba potravin +spotřeba AGT testy studentů 1-9/21. | 1212431.86 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-9/2021. | 152420.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM+vzdělávání PP+lékařské prohlídky zaměstnanců+ochranné oděvy+spotřeba AGT testů zaměstnanců za období 1-9/2021. | 800019.39 |
A.I.18. | Silniční daň na školní auto. | 1800.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na období od 30.5. do 31.12.2021. | 875.00 |
A.I.26. | Odepsané potraviny po skončení expirační doby z důvodu pandemie COVID-19 | 24320.37 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-9/2021. | 219760.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku + pojištění školního vozidla+odměny,odvody SP+ZP předsedů MK 1-9/2021. | 127733.00 |
B.I.2. | stravné+ubytování za období 1-9/21. | 880095.00 |
B.I.16. | Čerpání IF na opravy Malování na domově mládeže-pavilon A 70.674,-. | 70674.00 |
B.I.17. | Bezúplatné nabytí 1215 ks respirátorů á 32,60 Kč/1 ks/Kč 39.609,-/+ 400 ks testovacích sad LEPU Rapid á 65,-/1 sada/Kč 26.000,-/ + 1380 ks testovacích sad SINGCLEAN á 32,-/1 sada/Kč 44.160,-/ + 2700 ks testovacích sad SEJOY I. á 27,49/1 sada/Kč 74.223,-/ + 2200 ks testovacích sad GENRUI á 18,87/1 sada/Kč 41.514,-/ + náhrada škody pojišťovnou-promáčený strop v tělocvičně /Kč 37.767,-/ + náhrada škody pojišťovnou-střecha /Kč 2.990,-/.. | 266263.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky 12/20--8/2021. | 10974.31 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-9/2021 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 5,587.500,- + skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 1-9/2021 Kč 50,204.693,56. | 55792193.56 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 30.9.2021. | 1964781.33 |