Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3993432.82 | 4024221.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 669508.11 | 671553.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3323924.71 | 3352668.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3980650.32 | 4004231.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zálohy na plyn - 221446,28 Kč; elektrickou energii - 76630,03 Kč; záloha Erasmus KA116 - 124239,50Kč; záloha PHM 3500,-Kč. | 425815.81 |
B.II.18. | Pohledávka UZ008 - 1460828,- Kč | 1460828.00 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve splatnosti | 99430.50 |
B.II.30. | Náklady příštích období - doména, předplatné 4981,10 Kč. | 4981.10 |
C.II.5. | Tvorba: odpisy ve výši 797739,69 Kč; tvorba projekt IKAP II 3943000,- Kč a 179887,62 Kč; tvorba projekt IROP II 2324410,- Kč; tvorba inva.metody -1120000,-Kč; čerpání - konvektomat 353925,-Kč a čerpání oprava ohřívače vody - 59396,-Kč a oprava výmalby a podlahových krytin - 245628,03Kč. | 12221788.26 |
B.II.31. | Kreditní úrok připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 3856.43 |
B.II.32. | Dohad UZ33353 - 33001650,-Kč; dotace UZ002 - 21090,-Kč; Šablony II - 1475362 Kč; Erasmus CZ01-KA116 - 1942318,96 Kč; Erasmus CZ01-KA101 - 697949,03 Kč; Erasmus IT02-KA229 - 614279,97 Kč; Eduzměna 17740,-Kč; IKAP II - 2131428,41 Kč; dohad IKAP II 403 - 608216,59 Kč | 40510034.96 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01Kč; Erasmus - 151434,23 Kč; | 8690723.39 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II SR - 6135000,-Kč; projekt inov.metody - 860000,-Kč; projekt Šablona II 1475362,- Kč; projekt Erasmus KA116 - 1942318,96 Kč; záloha na projekt Erasmus CZ 697949,03 Kč; projekt Erasmus IT 614279,97Kč. | 12707968.97 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 3227.82 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - Daň SRN 6380 Kč; evidence testy Covid - 48257,16Kč; UZ008 - 1460828,-Kč; příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 30980,- Kč. | 1546445.16 |
D.III.37. | Dohad voda, plyn, elektřina | 230500.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců | 10300.00 |
B.II.33. | ostatní krátkodobé pohledávky za pronájmy 17944,9 Kč ve splatnosti; pohledávky ostatní neodvedené - 2762,- Kč | 20706.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 23042197,64 Kč; BÚ IKAP II 17155071,71 Kč. | 40197269.35 |
D.III.7. | záloha CEZ o propagaci 47600,-Kč; stravné 419201,- Kč; záloha na čipy a klíčky 92790,-; nedoplatek adapt.kurzu -13656,-Kč; záloha na knihy 610,-Kč; záloha adapt.kurz 9960,-Kč | 556505.00 |
D.III.20. | Předpis odvodu pronájmu majetku kraje 84104 Kč | 84104.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 1184,90Kč. | 1184.90 |
D.III.18. | Příspěvek od NF Eduzměna k čerpání a vyúčtování | 31919.00 |
C.II.4. | Darovací smlouva Philips Morris 225000,-Kč; čerpání Erasmus CZKA101 795208,18 Kč; čerpání Erasmus CZ KA116 863520,78 Kč; čerpání projektů IKAP II 124696,43Kč; Šablony II 560775,07Kč; oprava studny 94687,50Kč. | 2465932.52 |
C.II.1. | Tvorba FO 104000,-Kč | 711584.00 |
C.II.3. | Tvorba RF ze zlepšeného VH 244701,74 Kč | 976302.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 97482.18 |
B.I.17. | Bezúplatný převod(Elitebook,skříňka)- dar 49484,- Kč; Covid testy 201512,67Kč; ostatní výnosy 35513,- Kč; úhrada škody 10761,- Kč | 297271.54 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ 33353 - 33001650,- Kč; UZ 22008 - 4214500,- Kč; UZ 002 - 21090,- Kč; UZ 040 - 97150,-Kč; Výsadba stromů - 84318,-Kč; Šablony II 560775,07 Kč; Erasmus KA116 1164294,75 Kč; Erasmus KA101 494434,21Kč; dotace úřadu práce 90000,- Kč; Eduzměna - 17740,-Kč; IKAP II - 2019975,89 Kč; časové rozlišení IROP - 267456,15 Kč; časové rozlišení IKAP II - 25354,76 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty -12015,- Kč | 42070753.83 |
A.I.36. | pojištění majetku 127397,- Kč; povinné ručení 4715,- Kč; havarijní pojištění 14456,25Kč; pojištění odpovědnosti 12816,- Kč; náhrada škody 811,-Kč; rozpuštění dohad Covid2020 - 12951,56 Kč;DPH koeficient 47797,36Kč; odměny předsedu mat.komisí 13000,- Kč | 233944.17 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 700,- Kč; jazykové kurzy 16120,- Kč; adap.kurz 1.roč. 218670,- Kč | 235490.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 451774,- Kč; stravování zaměstnanců 133422,12Kč; školení zaměstnanců 153665,58 Kč; školení IKAP II 120476,-Kč; školení Šablony 315910,-Kč; OOP zaměstnanců 38108,85 Kč; lekařské prohlídky 8200,-Kč | 1221556.55 |
B.I.16. | Oprava studny - 94687,50 Kč; FKSP - konvice 799,- Kč a kuch.linka 4049,-Kč; oprava kotle Beran - 59396,- Kč, oprava malířské práce 106063,-Kč; oprava podlahy 139565,03 Kč. | 404559.53 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 13023.32 |