Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 817319.16 | 805576.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109368.00 | 102388.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 707951.16 | 703188.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 817319.16 | 805576.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý majetek obsahuje účetní software včetně učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 55479.00 |
A.II.4. | na základě smlouvy na bezúplatný převod majetku SK jsme zařadili na účet 022 resistutační přístroj za 66.548,79 Kč | 124008.79 |
A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek -obsahuje zařízení školy vč.učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních seznamech | 4096386.48 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy za energie - elektřina, plyn a voda | 101830.00 |
B.II.18. | nevyčerpané provozní dotace dle rozpočtu 10-12/2021 | 174700.00 |
B.II.30. | úhrada za poskytování služeb -internetové připojení do 3/2022 | 2747.00 |
B.II.32. | neposkytnuté dotace z Fondu solidarity na projekt Covid 19 - 17.400 Kč a zaúčtované přímé dotace dle skutečného čerpání 12.013.182,70 Kč | 12030582.70 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou finančn prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, zálohy na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů a nevyčerpané zálohy na přímé ONIV | 3966853.11 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o 16.158,18 Kč, rozdíl je způsoben nepřevedenými bankovními poplatky z BÚ 117,82 Kč, závazky FKSP 1340 Kč, stravenkový paušál nepřevedený na BÚ 14.936 Kč | 177777.93 |
B.III.17. | stav pokladny k 30.9.2021 | 1767.00 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6008 Kč a ze zlepšeného HV za rok 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | obsa účtu je nožšší než účet 243 o nezaplacenou dodavatelskou fakturu, nepřevedené peníze za strav.paušál a poplatků | 161619.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období za základě schválení Radou Středočeského kraje | 270043.75 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z oprávek k samost.movitých věcí | 13320.00 |
C.III.1. | HV k 30.9.2021 je kladný - zisk 18.677,27 Kč | 18677.27 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatností | 17355.97 |
D.III.7. | přijaté zálohy na přímé dotace a nájemné | 14375407.00 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za 9/2021 | 724863.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za září 2021 | 272568.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za září 2021 | 117890.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti a srážková daň z mezd | 71975.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky energií a vody | 101830.00 |
C.I.1. | účet 401 - jmění účetní jednotky | 43238.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501031 - kancelářské potřeby | 21803.86 |
A.I.1. | účet 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 3025.00 |
A.I.1. | účet 501033 - spotřeba učebnic | 34464.00 |
A.I.1. | účet 501034 - školní potřeby | 10245.20 |
A.I.1. | účet 501041 - úklidové a hygienické potřeby | 34933.23 |
A.I.1. | účet 501042 - antigenní testy pro žáky | 33227.75 |
A.I.1. | účet 501070 - všeobecný materiál na zabezpečení chodu školy | 7364.00 |
A.I.1. | účet 501071 - DHM do 1000 Kč | 1738.10 |
A.I.1. | účet 501081 - všeobecný materiál | 3690.71 |
A.I.2. | účet 502011- spotřeby vody | 27735.00 |
A.I.2. | účet 502031 - spotřeba plynu | 145335.03 |
A.I.2. | účet 502041 - spotřeba el.energie | 29108.00 |
A.I.8. | účet obsahuje náklady na opravu budovy a zařízení | 70968.00 |
A.I.9. | cestovní náhrady tuzemské | 225.00 |
A.I.12. | poplatky za telefonní a internetové připojení, poštovné a bankovní poplatky | 25319.22 |
A.I.12. | účet 518024 - nájemné za budovu | 378576.75 |
A.I.12. | další služby - náklady za revize a odborné prohlídky,odvoz odpadu | 114276.80 |
A.I.13. | účet 521011 - mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru | 8463530.00 |
A.I.13. | účet 521021 - OPPP | 6600.00 |
A.I.13. | účet 521041 - náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost | 31058.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 2859751.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 125/93 Sb. | 36886.00 |
A.I.16. | účet 527011- základní příděl do FKSP | 182788.00 |
A.I.16. | účet 527031 - DVPP, školení | 5820.50 |
A.I.16. | účet 527051 - ochranná oděv pro zaměstnance a antigenní testy | 23269.90 |
A.I.28. | účet 551 - odpis HIM | 9990.00 |
A.I.35. | účet 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 55167.70 |
A.I.35. | účet 558013 - nákup učebních pomůcek nad 1000 Kč | 29723.51 |
A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 7166.00 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotace na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori za nájem. | 34386.00 |
B.II.2. | výnosy z úroků BÚ a FKSP | 2153.18 |
B.I.17. | výnosy za přidělené respirátory a antigenní testovací sady od KÚ jsou zaúčtované náklady proti výnosům | 56441.65 |
B.IV.2. | účet 672011 - přímé dotace zaúčtované dle skutečného čerpání za období 1-9/2021 | 11669082.70 |
B.IV.2. | účet 672031 - poskytnuté provozní dotace od zřizovatele | 566300.00 |
B.IV.2. | účet 672032 - účelové dotace na nájemné | 344100.00 |