Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činonosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Źádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vzhledem k tomu, že nebudeme měnit rozsah činnosti, budeme pokračovat v použitých účetních metodách.
Účetní jednotka provozuje také vedlejší hospodářskou činnost . Jedná se především o tyto činnosti- pronájem bytů, pronájem garáží, pronájem pozemku p.č. 492/3,zapsaného na LV č. 1103 pro k.ú. Nový Jičín.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V roce 2020 byla v rámci inventarizace provedena aktualizace odpisového plánu pro rok 2021.
Pro následující účetní období roku 2021 bude nadále majetek odepisován po celou dobu své životnosti.


Montovaná horolezecká stěna , která byla pořízena v roce 2003 ve výši Kč 70 560,-- byla plně odepsána v roce 2012, ale je nadále v naší organizace používána.

Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou od 1,-- Kč do 500,-- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok účtujeme přímo do spotřeby, vzhledem k nevýznamným částkám.
Majetek hmmotný i nehmotný s pořizovací cenou do 3 000,--a dobou použitelnosti kratší než 1 rok účtujeme také do spotřeby.

Evidujeme a zachováváme hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek s PC již od 3.000,-- Kč a nepřevyšující částku 40.000,--Kč .
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidujeme již od 3 000,-- / hranice je snížena /
a nepřevyšujícící částku 60.000,--.

Zásoby v pořizovacích cenách účtujeme v naší účetní jednotce způsobem - metoda "A".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1288028.701234297.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7196.007196.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1103961.701050230.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 176871.00176871.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1359.0710768.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1359.0710768.03
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1286669.631223529.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky došlo k zápisu / záznamu/ do katastru nemovitostí v průběhu měsíce leden 2021. Jsou zapsány tyto stavby: stavba "sklad zedníků + stolařů" a dále stavba " sklad zámečníků ".

Hodnota stavby - sklad zedníků a stolařů Kč 1 048 260,--.
Hodnota stavby - sklad zámečníků Kč 343 629,--.










B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.


























D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycena částka z roku 2015 v celkové výši Kč 10.000,--.
Tato částka se týká studie na rekonstrukci bytovky na ul. Jiráskova . Je čerpána z fondu reprodukce investičního majetku.


Na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycena také částka ve výši Kč 10.890,-- z roku 2016 za projekt na inves.akci " Stavební úpravy VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín" - konkrétně stavební úpravy bytu v 2.NP hlavní budovy pro chlapce, vč. vytápění.

Zbývající částka ve výši Kč 89.782,-- se vztahuje na ivestiční akci " Stavební úpravy objektu č. 881 -nové učebny. Dodavatelem je firma RUSTICUS, s.r.o. a to konrétně částka ve výši Kč 29.282,-- se týká architekt. studie a je z roku 2020 a částka ve výši Kč 60 500,-- je na projektovou dokumentaci z letošního roku.

110672.00
A.II.3.Na účtu 021 - stavby nebylo během prvního pololetí 2021 účtováno . Jeho hodnota je stejná jako na konci roku 2020.







80259519.72
A.II.4.Na účtu 022 - samostatné hm.movité věci a soubory hm.m.věcí nebylo během období od ledna do záři 2021 účtováno/nebyl pořízen žádný majetek tohoto druhu/.6613039.04
A.II.6.Naše účetní jednotka zachovává dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku na syntatické účty.10845676.96
C.II.3.Na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření je úbytek ve výši Kč 1500 000,-- z důvodu převodu do fondu reprodukce majetku. Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku byla scvhálena na základě žádosti- č.j. : MSMT - 4258/2021-1 ze dne 16.2.2021.

Na základě sdělení Č.j. MSMT -22215/2021-1 ze dne 19. srpna 2021 nám bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 do peněžního fondu - návrh na příděl do Rezervního fondu ve výši Kč 176.737,-- Kč. Ve skutečnosti činil příděl do Rezervního fondu částku ve výši Kč 173 907,83. Důvodem bylo uvedení chybné / mylné / částky z minulého období z výkazu zisku a ztrát v rozborech hospodaření roku 2020 . Příděl do Rezervního fondu je v důsledku tohoto nižší o částku ve výši Kč 2.829,17 . Tato situce je konkrétně popsána v interním dokladu , tudíž příděl do RF je ve správné částce, která vyplývá z VZZ k 31.12.2020 to pouze ve výši Kč 173.907,83.
2554750.75
C.II.5.Na účtu 416 - Fond reproudukce majetku je zaúčtován přírustek ve výši Kč 1 500 000,--.Tento přírustek finančních prostředeků je schválen převodem z rezervního fondu na základě žádosti o souhlas s převodem finančních prostředků č.j. : MSMT-4258/2021 - 1.
Doplnění fondu reprodukce tak bylo se souhlasem zřizovatele.

Fond reprodukce majetku ze za 1.-9/2021 navýšen také o odpisy dlouhodobého majetku a to ve výši Kč 528.831,--.

Čerpáno bylo ve 3. čtvrtletí 2021 částka ve 60 500,-- na projektovou dokumentaci týkající se investiční akce " Stavební úpravy objektu č. 881 - nové učebny"
3269258.85
A.II.6.Na účtu 028 je mimo jiné zachycení bezúplatného nabytí majetku v průběhu měsíce června 2021 - konkrétně 5 kusů monitorů FUJITSU 22 " v celkové hodnotě 25.942,-- od MŠMT Praha, na základě Smlouvy č.j. MSMT-13831/2021-8 o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem.
Nebude souhlasit s výkazem peněžních příjmů a výdajů v položce B.1.III ostatní nákupy dl. hmot. a nehm. majetku v odstavci peněžní toky do nefinančních aktiv o částku ve výši 25.942,--.
V měsíci červen 2021 naše organizace zaúčtovala 8 ks počítačů v hodnotě Kč 100 904,32 a 8 ks monitorů v celkové hodnotě Kč 25.226,08 pro vybavení nové počítačové učebny pro chlapce střední školy . Dodavatelem je Autocont a.s. Praha , provozovna Moravská Ostrava , IČO 04308697. Jedná se o centrálně vybraného dodavatele Ministerstvem financí ČR na základě Výzvy 11-2021 na veřejnou zakázku Dynamický nákupní systém na prostředky ICT, ke kterému jsme se připojili. Jelikož k proplacení faktury došlo v měsíci červenec / dle výpisu z BÚ dne 12.7.2021 / nebude také souhlasit s výkazem peněžnícz příjmů a výdajů v položce B.1.III. ostatní nákupy dlouhodobého hm. a nehmot. majetku v odd. peněžní toky do nefinančních aktiv.
10845676.96
A.I.5.V měsíci červen účtován na drobný dl. nehmotný majetek software- elektronická spisová služba WESS Gordic ve výši Kč 24.615,03. K proplacení faktury dojde v měíci červenec 2021 / dle výpisu z BÚ dne 12.7.2021 / a nebude souhlasit s výkazem peněžních příjmů a výdajů v položce B.1.III. ostatní nákupy dl. hmotného a nehmotného majetku v odstavci Peněžní toky do nefinančních aktiv.

Během 3 / Q 2021 nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehm. majetek, proto je stav k 30.9.2021 shodný s předchozím stavem k datu 30.6.2021
674448.32
C.III.3.Na účtu 432 Výsledek hospodařní předcházejících účetní období je částka ve výši Kč 125 284,-- . Tato částka představuje nekrytý výsledek hospodaření vlivem vratky investičních prostředků dle § 14f. zákona č. 218/2000 Sb.125284.00
D.III.10.V průběhu 3 / Q 2021 došlo vyřezení závazku na kontu 331 zaměstnanci ve výši 80,--. Jedná se o nevyplacenou produktivní činnost našeho chlapce Bugyi JOsef z roku 2015.
Závazek byl vyřazený na základě inventarizační zprávy za rok 2020 a podchycen pod TZ 720 .
2121548.00
D.III.38.Na účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky , došlo k vyřazení závazků v celkové výši Kč 1437,-- podchyceno pod TZ 720. Jedná se o vyřazení závazků a to konkrétně nevyplacené / vrácené / kapesné ve výši Kč 187,-- a to z důvodu bezúspěšného doručování chlapcům složenkou na poslední známou adresu. Není reálná možnost zjistit adresu pobytu chlapců.
Částka ve výši Kč 1 250,--je důvodem k vyřazení závazků za spořící účty produktivní činnosti našich chlapců z roku 2012 -2013. Chlapci ukončili pobyt v našem zařízení a v roce 2013 si peníze nepřevzali.
155397.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.
Na účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti je vykazována částka ve výši Kč 141.150,--.
V těchto výnosech z hlavní činnosti je částka ve výši 141.150,-- ,která je složena z částky z bezúplatného nabytí 840 kusů respirátorů od partnera MŠMT Praha ve výši Kč 27 384,-- a z částky ve výši Kč 21 125,-- z bezúplatného nabytí antigenních testů v počtu 325 kusů, taktéž od partnera MŠMT Praha a v průběhu měsíce dubna 160 ks antigenních testů v celkové výši Kč 5.120,-- od partnera MŠMT Praha. V měsíci květen to bylo 150 ks antigenních testů v hodnotě Kč 4.123,50 v I. části a opět 150 ks antigenních testů v hodnotě 4.123,50 v II. části měsíce květen 2021.

Ostatní výnosy ve výši 8.934,-- jsou převážně za škodu způsobenou našimi svěřenci a za soukromé telefonní hovory.

Další výnos ve výši Kč 68.247,-- je pojistné plnění za škodu způsobenou zatečením na mimoškolním úseku v 12/2020 od GENERALI Česká pojišťovna .

Ve výši Kč 576,-- je zachycen výnos z nepeněžního sponzor. daru - špekáčky , vepřová plec od dodavatele Pítrová Jarmila určený k mimoškolní činnosti našich chlapců.

Výnos ve výši Kč 1.517,-- je z vyřazených závazků to především z nevyplaceného spoření produktivní činnosti našich chlapců z roku 2012 -2013 a nevyplaceného kapesného z roku 2016 našich chlapců.
.


141150.00
B.IV.1.Naše organizace obdržela příspěvek od zřizovatele na provoz na období 1. - 9. /2021 v celkové výši Kč 39.516.832,--.
Z toho částka ve výši Kč 59.400,-- je mimořádný příspěvek na podporu rekreačních pobytů pro děti a mládež, který je účelově vázán.



Skutečný příjem z transferů za období 1. - 9. /2021 je vykazován ve výši Kč 39.516.832,--.
39516832.00
B.I.2.Naše organizace na účtu 602 - výnosy z prodeje služeb vykazuje příjmy z ošetřovného v částce Kč 232.694,-- a dále příjmy z prodeje obědů v hodnotě ve výši Kč 134.526,--.
V jiné činnosti není vykazován žádný výnos z prodeje obědů během období 1. - 9. / 2021.
367220.00
C.1.Výsledek hospodaření před zdaněním v hospodářské činnosti je vykazován zatím ve výši Kč 69.085,21 z jiné činnosti. - V jiné činnosti provozuje naše účetní jednotka především pronájem bytů a trafostanice.205497.78
C.2.V hlavní činnosti k 30.9.2021 naše organizace zatím vykazuje kladný hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši Kč 3 873 236,14.


V hospodářské činnosti k 30. 9. 2021 vykazujeme kladný hospodářský výsledek běžného účetího období ve výši Kč 205.497,78.
3873236.14
B.I.3.Na kontu 603 - výnosy z pronájmu jsou vykazovány převáženě výnosy z nájmů bytů a garáží a také z pronájmu pozemku pod trafostanicí. Celková suma z nájmů bytů a garáží za období 1 - 9/2021 je částka ve výši Kč 237.401,-- a z pronájmu pozemku pod trafostanicí je částka ve výši Kč 14.000,--a to vše v hospodářské činnosti.
Pronájem pozemku pod trafostanicí je hrazen společností ČEZ Distribuce a.s.Děčín , IČO 24729035.

251401.00
A.I.36.Na účtu 549 - ostatní náklady z činnosti vykazujeme v hlavní činnosti v PAPu v části II. na analytice 54901 částku ve výši 119 799,90 za pojistné na neživotní pojištění .

Ve výkazu VPPV je na řádku A.2XIII 1. pojistné na neživotní pojištění ve výši 121 077,--z důvodu časového rozlišení neživotního pojištění na služební auta , přívěsný vozík a na pojištění nemovitostí, proti živlům .
V nákladech je také účtováná částka ve výši Kč 500,-- za znalecký posudek motokáry MS, kterou naše organizace prodala.
301548.90
A.I.30.Ka účtu 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek je částka 6700,-- . Jedná se o vyřazení drobného dlouh. majetku v důsledku prodeje ve výši reálné hodnoty . Prodávala se motokára MS.6700.00
B.I.14.Na účtu 646 je zachycen výnos z prodeje dlouh. h. majetku - motokáry MS ve výši Kč 6500,-- . Motokáru při prodeji odkoupil JUNÁK-český skaut , středisko DVOJKA Nový Jičín, IČO: 14614804.6500.00
B.II.4.Na kontu 664 je zachycen výnos z přecenění reálnou hodnotou ve výši Kč 6.700 u majetku - motokára MS.6700.00
A.I.35.Na účtu 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku je účtována částka 310 501,46.
Součet účtu 018 a 028 na straně MD je ve výši 336.443,46. Rozdíl ve výši Kč 25.942,-- vysvětlujeme bezúplatným nabytím majetku - 5 ks monitorů od MŠMT Praha / vybrané účetní jednotky /
310501.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.153056.48
A.II. Tvorba fondu461214.06
1. Základní příděl461214.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu278101.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29288.00
3. Rekreace41233.75
4. Kultura, tělovýchova a sport27690.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění167500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10390.00
A.IV. Konečný stav fondu336168.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3880842.92
C.II. Tvorba fondu173907.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření173907.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1500000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele1500000.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2554750.75

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1300927.85
E.II. Tvorba fondu2028831.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku528831.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní1500000.00
E.III. Čerpání fondu60500.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku60500.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3269258.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby80259519.7260627387.7519632131.9719894157.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2206495.001097610.201108884.801133175.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu68629130.1356806285.3211822844.8111941185.81
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky7079980.392537803.034542177.364626300.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2343914.20185689.202158225.002193496.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky515023.000.00515023.00515023.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha390143.000.00390143.00402673.00
H.5.Ostatní pozemky124880.000.00124880.00112350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601586
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou6700.002000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.002000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou6700.000.00