Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11575762.14 11307270.98
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 429037.03 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9703613.70 9443404.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 936898.08 949238.08
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 92047700.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 91857700.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 103243462.14 11117270.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 97915746.88 378429816.68
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 40347375.00 50755126.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 86 000 000,- Kč, za I. poloetí uhrazeno 43 000 000,- Kč.
43000000.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby (14 900 283 799,05 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
14900283799.05
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 009 617 859,70 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 593 125 434,71 Kč.
1602743294.41
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
65961154.28
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité 189 322 140,73 Kč a movité věci 20 916 349,74 Kč.
210238490.47
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 545 707,25 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 434 840,16 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 195 300,15 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 564 650,91 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 514 966,48 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 2 112 926,50 Kč.
4368391.45
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431011 Záloha el. energie HB v částce 435 600,00 Kč, 31431012 Záloha plyn HB v částce 384 100,00 Kč, 31431042 Záloha plyn TR v částce 326 900,00 Kč, 31431051 Záloha el. energie ZR v částce 362 400,00 Kč,31431053 Záloha plyn ZR v částce 398 610,00 Kč, 31431060 ostatní záílohy Řed v částce 887 985,67 Kč.
4314010.57
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
1404.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 154 171 583,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 37 037 000,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 21 650 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 8 244 000 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 20 748 655,71 Kč.
241851238.71
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
219239.90
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
132090.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 388 893 Dotace SFDI v částce 232 136 086,45 Kč.
232136086.45
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
434217.76
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 155 649 032,26 Kč, prostředky FO v částce 16 972 068,56 Kč, prostředky RF v částce 1 505 749,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 210 886 647,28 Kč.
385013497.85
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 10 192 393 315,87 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 65 981 507,91 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 20 748 655,71 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 43 000 000,00 Kč.
10236123479.49
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 726 908 351,64 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 998 818 153,01 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 260 221 351,42 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
4994460420.07
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 16 972 068,56 Kč, rozdíl ve výši 100,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
16971697.97
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 152 675,25 Kč, rozdíl ve výši 230 652,43 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1383327.68
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 749,75 Kč, rozdíl ve výši 224,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 210 886 647,28 Kč, rozdíl ve výši 6 923 209,77 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
203963437.51
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 12 503 976,00 Kč, 321020 JI v částce 11 263 844,99 Kč, 321030 PE v částce 6 936 681,47 Kč, 321040 TR v částce 13 188 262,80 Kč, 321050 ZR v částce 4 544 468,99 Kč, 321 060 Řed v částce 197 649 336,08 Kč.
246086570.33
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
33394.17
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 154 171 583,00 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 21 650 000,00 Kč.
175879750.57
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910010 el. energie HB v částce 435 600,00 Kč, 38910020plyn HB v částce 384 100,00 Kč, 38920020 plyn JI v částce 316 140,00 Kč, 38950010 el. energ. ZR v částce 362 400,00 Kč, 38950030 voda ZR v částce 398 610,00 Kč..
3719831.74
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -37820000 složení jistoty v částce 1 018 500,00 Kč.
1668315.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: Záporná částka ve výši 740 386,90 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH.
73654.18
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 PHM nafta v částce 36 880 830,52 Kč, 501070 emulze v částce 13 247 386,53 Kč, 501081 směs balená za horka v částce 88 251 798,05 Kč, 501093 drť kamenná v částce 19 979 575,07 Kč, 501153 náhradní díly v částce 13 956 792,20 Kč, 501154 náhradní díly Iveco v částce 5 358 764,73 Kč, 501171 sůl posypová v částce 17 652 673,17 Kč, 501912 sůl posypová v DČ v částce 7 665 598,81 Kč.
240714669.54
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 3 mil. Kč: 511200 opravy DHM v částce 7 723 712,86 Kč, 511400 zimní údržba dodavatelsky v částce 3 060 393,13 Kč, 511880 souvislé opravy mostů v částce 5 173 341,06 Kč, 511890 souvislé opravy silnic v částce 245 033 040,43 Kč.
263747796.43
A.I.13.
SÚ 521 Mzdoivé náklady s analytickým členěním: 521100 Mzdy v částce 212 994 696,00 Kč, 521110 náhrady za DPN v částce 2 560 868,00 Kč, 521200 OON v částce 1 346 025,00 Kč, 521300 refundace v částce - 55 197,00 Kč.
216846392.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 106 074 554,00 Kč, odpisy ostatn ího majetku v částce 67 780 661,48 Kč.
173855215.48
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602100 výnosy dílen v částce 61 116,20 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 976 483,50 Kč, 602300 výnosy I. třída v částce 28 739 928,36 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 5 616 834,69 Kč.
35394362.75
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672 100 Výnosy provozní v částce 513 353 417,00 Kč, 672 200 Výnosy akce D1A v částce 84 509 900,00 Kč, 672 400 výnosy protihluková opatření v částce 52 400,00 Kč 672 400 na odpisy silniční sítě v částce 64 350 000,00 Kč, 672 500 souvislé akce (OSA) v částce 32 310 000,00 Kč, 672 893 Dotace SFDI v částce 232 136 086,45 Kč, 672 9xx výnosy z odpisu transferu 40 341 601,00 Kč.
967053404.45

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1744203.69
A.II. Tvorba fondu 4307132.00
1. Základní příděl 4307132.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4668008.01
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 870330.00
3. Rekreace 207678.01
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 232000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3292600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 55400.00
A.IV. Konečný stav fondu 1383327.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 14679486.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření 14679486.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 34679486.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 34679486.93
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 135203747.08
F.II. Tvorba fondu 231434308.70
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 133621477.48
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 63133344.29
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 34679486.93
F.III. Čerpání fondu 162674618.27
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 119674618.27
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 43000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 203963437.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 14900283799.05 1987414450.87 12912869348.18 12624342195.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 522630818.96 179532270.68 343098548.28 345560870.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14319415078.98 1777263778.26 12542151300.72 12250437010.98
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 58237901.11 30618401.93 27619499.18 28344313.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1832812286.99 0.00 1832812286.99 1828814257.06
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1832812286.99 0.00 1832812286.99 1828814257.06
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00