Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bisanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a je evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31.12. 2012). Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancerlářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky. Organizace nemá devizový účet.- Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky a u ČNB. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetnich období. PO uplatní za zdaňovací období 2021 osvobození bezúplatných příjmů podle §12, dost. 2, písm. B, bod 1 Zákona o daních z příjmu. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí č. 1/2021. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Zřizovatel všek zajistil koncem roku 2020 výměnu oken - 2. etapu. Do koncem tohoto kvartálu však organizace neobdržela předávací protokol. Příspěvek na provoz v r. 2021 je stanoven na 3 667 tis. Kč. V 2. čtvrtletí PO obdržela provozní dotaci ve výši 925 tis. Kč. Na ÚZ 83 škola obdržela 318 tis. Kč z celkové hodnoty 424 tis. Kč na rok 2021. Ze státního rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 43 357 112 Kč,, za 3. čtvrtletí bylo profinancováno 9 478 024,20 Kč. Další zdroje má PO z roku 2019, kdy získala dotaci na OP VVV šablony v celkové výši 1 969 359 Kč na období od listopadu 2019 do konce října 2021. Za 3. čtvrtletí t. r. bylo profinancováno 112 377 Kč. I přes nezpříznivou situaci (Covid 19) a různá omezemí je předpoklad, že dotace bude vyčerpána v plné výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4476298.54 4572239.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4362352.86 4458294.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 8124112.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8124112.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 135312.00 135312.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 135312.00 135312.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 12465098.54 4436927.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO PO je 00559016, zřizovatel je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 3. čtvrtletí 2021 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastrafu nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v r. 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřené, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 3. čtvrtletí 2021 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - systém agendy školy, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 37 524 100,73 Kč, oprávky 17 920 998 Kč, zůstatková cena je 19 603 102,73 Kč
19603102.73
A.II.4.
- DHM v hodnotě 1 486 754,60 Kč, oprávky 1 284 171,6 Kč, ZC 191 074 Kč
191074.00
A.II.6.
- DDHM v hodnotě 8 909 654,69 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
Rozšíření jídelny v hodnotě 27 866 Kč
27866.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
23400.00
B.II.4.
- zálohy na vodu, plyn, teplo, žákovské akce
114147.00
B.II.5.
- pohledávka za zkrachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.18.
- přidělená provozní dotace na r. 2021, z níž jsou odečteny přijaté dotace na 3. čtvrtletí
790000.00
B.II.32.
- profinancované náklady projektu ÚZ 83 - CLIL za 3. čtvrtletí
296903.48
B.II.33.
- nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP + stravenkový paušál
567.00
B.III.9.
- běžný účet školy, analyticky rozdělení na prostředky DČ, prostředky školy, účty fondů a na účty školních akcí, které si hradí sami žáci
15548957.80
B.III.10.
- účetk FKSP - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
443659.34
B.III.15.
- SÚ 2693 - ceniny - poštovní známky 331 Kč, stravenky 225Kč, jízdenka MHD 20 Kč, ostatní ceniny 8 000 Kč
8576.00
B.III.16.
- SÚ 262 - peníze na cestě - vybrána hotovost z banky dne 30. 3., výpis z účtu dosud nepřišel
0.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladna, rozdělená na pokladnu DČ 1 619 Kč, provozní 75 271 Kč a FKSP 27 951Kč
104841.00
C.I.
-. SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
20595581.93
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finannčím krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
5396029.81
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn - reálné hodnota je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část je hrazená z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ty nejsou dostačující, dofinancovávají se náklady na tyto mzdy z FO
77811.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní strav je 465 185,54Kč. Finanční krytí na SÚ 243 je 443 659,34 Kč, V pokladně FKSP SÚ 261 je 27 951 Kč, ceniny 8 000 Kč, na SÚ 377 nepřevedené poplatky za vedení účtu 567 Kč a stravenkový paušál - rozdíl tvoří nepřevedený úrok mínus daň za září 2021.
465185.54
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky, tj. o 2 911 854,26 Kč
3562686.52
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje zbytek finančních darů. Z těchto prostředků byly zakoupeny učební pomůcky.
154605.00
C.II.5.
- SÚ 416 - IF - má stejně jako ostatní fondy nižtší reálnou hodnotu o 1 014 390,85 Kč
1135741.75
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí - v hlavní činnosti je kladný, v doplňkové je kladný.
501183.61
C.III.2.
- SÚ 431 - je HV loňského roku byl převeden
0.00
D.II.4.
- SÚ 455 - přiíjaté zálohy na čipy
15105.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zbytek zálohy na projekt OP VVV šablony
620443.45
D.III.5.
dodavatelé
2706.50
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků školy
246530.25
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění za 9/2021
719900.00
D.III.13.
- SÚ 337 - nevyplacené zdravotní pojištění za 9/2021
303710.00
D.III.16.
- SÚ 342 - neuhrazené daně z mezd za 9/2021
175791.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek vůči zřizovateli - odvod do jeho IF
81000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - záloha na transfer ze SR, z níž jsou odečteny zápočty pohledávky
9421615.21
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za 3. čtvrtletí
48069.70
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek přispěvku na provoz na rok 2021
818000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za 7/2021
72800.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a exekuce za 7/2021
1880693.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál, HM do 3 tis. Kč
400596.99
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
187535.24
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
579464.42
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
404069.02
A.I.9.
- SÚ 512 cestovné
28205.00
A.I.10.
-SÚ 513 - náklady na reprezentacií
3439.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů - vyrovnává se účtem 528
-61346.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky a internet, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvodz komunálního a gastroodpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, mzdový, a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků, a to na SÚ 518-305, který se vyrovnává účtem 609
1238580.10
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR, šablon a z vlastních zdrojů za 3. čtvrtletí
21127307.00
A.I.14.
- SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené z prostředků PO
7054557.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištěnií pracovních úrazů
99874.00
A.I.16.
- SÚ 527 - rozděleno na odvody FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky
840302.70
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává účet 516
61346.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
366691.00
A.I.35.
.- SÚ 558 - náklady na pořízení DDHM (nábytek) a UP (počítače)
523842.61
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech školy
2402.45
B.I.2.
- SÚ 602 - příjmy z Masarykovy univerzty na úhradu mezd pracovníků - vedení praxe
133765.89
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady žáků, které si hradí z vlastních prostředků
673436.00
B.I.16.
- SÚ 648 - posílení rozpočtu o prostředky poskytnuté z MČ Brno - Kr. Pole a z finančního daru na pořízení počítačů
197772.00
B.I.17.
- SÚ 649 - ochranné pomůcky (COVID 19) - prostředky poskytnuté zřizovatelem
150854.04
B.II.2.
- SˇU 662 - úroky z účtů - běžný a FKSP
12644.63
B.IV.2.
- SÚ 672-0310 - 27 914 487,89 Kč - profinancovaná dotace ze SR - SÚ 672-0321 - 129 747,39 Kč - profinancovaná dotace OP VVV Š - SR - SÚ 672-325 - 735 091,88 Kč - profinancované dotace OP VVV Š - EU - SÚ 672-0510 - 2 849 000 Kč - profinancovaná dotace na provoz - SÚ 672-0513 - 131 683 Kč - profinancovaná dotace ÚZ 83
31985230.54
C.
Hospodářský výsledek je v hlavní činnosti 323 223,57 Kč, v doplňkové činnosti je 177 960,04 Kč. V hlavní činnosti je výsledek záporný z důvodu pořízení provozního vybavení. Je předpoklad, že do konce účetního období bude nulový, případně bude dorovnán za použití RF.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 422226.64
A.II. Tvorba fondu 426050.83
1. Základní příděl 426050.83
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 383091.93
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 144478.60
3. Rekreace 111187.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 100207.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 27219.33
A.IV. Konečný stav fondu 465185.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5009963.51
D.II. Tvorba fondu 392272.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření 281994.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 7300.00
5. Peněžní dary - neúčelové 102978.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1684944.72
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1684944.72
D.IV. Konečný stav fondu 3717291.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1066917.75
F.II. Tvorba fondu 366690.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 366690.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 297866.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 27866.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 270000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1135741.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 37524100.73 17920998.00 19603102.73 10461309.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 37524100.73 17920998.00 19603102.73 10461309.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00