Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1148991.58 | 1125320.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 51056.33 | 51056.33 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1097935.25 | 1074264.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1148991.58 | 1125320.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | Na účtu 384 předpis nepoužité provozní dotace na 10-12/21 zápis 348/384 ve výši 70242,-, dále předpis výběru od žáků školné a půjčovné na 9/21-1/22 zápis 315/384(602) školné - 686600,- půjčovné 15800,- | 772642.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 7-9/21ve výši 11823,17 Kč, předpis úhrady penzjiního připojištění za zaměstnance ve výši 7200,- a předpis exekuce zaměstnance ve výši 17762,- | 36785.17 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů roku 2021 -údržba programů a odvoz odpadů | 13452.00 |
C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 198624,39 Kč a uz 15835 - 3376614,79 Kč.
| 3171949.67 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou z vlastních příjmů ze školného od žáků - z důvodu uzavření škol byly snížené materiálové a provzní náklady organizace. Úspora bude využita na provozní náklady. Školné od žáků nebylo sníženo. | 161428.12 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 9/21 za běžné provozní výdaje - vše závazky před splatností. | 29450.28 |
C.II.5. | Do investičního fondu zaúčtovány odpisy za 1-9/21 ve výši 213624,- Kč.Z fondu čerpáno 52000,- na přípravu projektu - technické zhodnocení budovy.Dále 143385,- na opravy budovy. | 266423.68 |
C.II.2. | Na účtu 412 - zaúčtován příděl do fondu ve výši 173226,82 Kč. Z fondu čerpáno 16722,- na obědy, 67200,- penzijní pojištění, 5000,- dar, 19200,- občerstvení | 321161.46 |
B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití dotace dotace šablony UZ 33063 - zápis 388/672, 672/414 nedočerpaná část dotace převedena do rezervního fondu ve výši 500476,- dále použití dotace UZ 33353 na úhradu odpovídajících nákladů za 1-9/21 ve výši 11853436,-Kč
| 12353912.00 |
C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převedena nedočerpaná část dotace UZ 33063 šablony ve výši 263369,40 Kč. Dotace používaná v průběhu roku 2020/21, vyúčtována k 31.8.2021 Z dotace zbývá 2400,- vratka po úpravě rozpočtu. | 3050.00 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedeny poskytnuté půjčky z fksp ve výši 60980,- Kč | 60980.00 |
D.II.8. | Na účet 472 převedena přijatá záloha dotace šablony UZ 33063 z roku 2019, bude vyúčtována v roce 2021. | 500476.00 |
A.II.8. | Na účtu 042 - 52000,- technické zhodnocení budovy - projekt | 52000.00 |
B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtovány zaplacené zálohy za energie voda, teplo, elektrika za 1-9/21 účtované do nákladů pomocí dohadných položek | 237662.00 |
B.II.18. | Na účtu 348 veden předpis nepoužité provozní dotace na období 10-12/21 zápis 348/384 | 71250.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 přijatá záloha dotace UZ 33353 MŠMT na období 1-10/21 | 13494669.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtovány dohadné položky - náklady na energie zápis 502/389 | 244125.00 |
C.II.3. | Na účet 413 zaúčtován zlepšený hospodářský výsledek z roku 2020 ve výši 11603,21 Kč | 97709.07 |
B.II.5. | Na účtu 315 veden předpis úhrady od žáků školné na 9/21-1/22 zápis 315/384(602)pohledávky před splatností | 109210.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Rozpis výnosů z transferů UZ 33353 MŠMT - 11853436,- Kč Provozní dotace zřizovatel JČK na provoz - 214758,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu EU tabule - 1494,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu - budova - 52191,- Kč dotace šablony 33063 - 260949,40 Kč | 12382848.40 |
B.I.2. | Na účtu 602 vedeny tržby za školné za období 1-9/21 ve výši 1124792,- Kč | 1124792.00 |
A.I.28. | Odpisy na účtu 551 účtované ve výši 214758,- z provozní dotace od zřizovatele, 52551,- z vlastních zdrojů. | 267309.00 |
C.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou vlastních příjmů ze školného, vzhledem k uzavření škol z důvodu Covid došlo ke snížení provozních nákladů, výše školného se nezměnila. Úspora bude využita v průběhu roku na úhrad provozu. | 161428.12 |
B.I.3. | Na účtu 603 veden předpis nájmů nástrojů ve výši 28550,- Kč | 28550.00 |
B.I.17. | Na účtu 649 veden věcný dar od vybrané účetní jednotka- ochranné pomůcky, respirátory, ochranné pomůcky vydány zaměstnancům zápis 527/649 | 11062.95 |
B.I.16. | Na účtu 648 zaúčtováno použití investičního fondu na oprav budovy školy zápis 416/648 ve výši 143385,- Kč | 143385.00 |