Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila v průběhu III. Q 2021 účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodikyJMK.- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezipořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodejimajetku převýší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky krozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12.předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017). - účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně - majetek předaný PO a SVAK účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsobodpisování majetku je rovnoměrný - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení vždy u energií (el.energie, voda, plyn) a ekonomické činnosti - dle Vnitřní směrnice č. 6/2019pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách. Zanevýznamnou částku, u které není v hlavní činnosti použita metoda časovéhorozlišení, se považují částky nepřesahující 30 000,- Kč a pravidelně seopakující platby. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B - dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovena vnitřní směrnicí 8/2019 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsou evidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovací ceny 1 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 413387259.45 413901715.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 327773.74 328130.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3115515.13 3065912.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 409943970.58 410507672.12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 516532.00 3990665.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 498532.00 3990665.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 18000.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1705417.15 1659843.05
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 239574.10 194000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 1457057.05 1457057.05
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8786.00 8786.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4424513.73 3134891.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 382800.00 382800.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4041713.73 2752091.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1473252.75 1771940.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1420895.10 1360414.44
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 52357.65 411525.65
P.VII.Další podmíněné závazky 149404.50 4249814.26
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 149404.50 4249814.26
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 89025.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 89025.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 418464090.08 416665359.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 24. 6. 2021 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 41.000.000,- Kč za účelem financování akce & quot;Koupě nemovitosti za účelem rozšíření ZŠ Rosice".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nenastala situace, že by do 30. 9. 2021 byly podány návrhy na vklad do KN, u kterých by do data odeslání účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu do KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeši krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1523726.50 5862959.85
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2431869.82 3114574.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
380089.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
21665073.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky:- Rekonstrukce koupaliště - 3 894 992,65 Kč- Rozsocháč - komunikace - 1 289 077,65- Chodníky a park. Zálivy I/23 - 826 672,00- Cyklotrasy - 815 186,00- VO Cukrovar 553 831,60- Kanalizace ul. Zbýšovská 1 309 699,16 Kč
11775738.63
A.III.1
061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o.
9860000.00
A.III.2
062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o.
725000.00
A.III.6
069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o.
50000.00
A.IV.3
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč
384649.00
B.II.2
312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou
365800.00
B.II.29
381 - náklady příštích období - kredit frankovacího stroje (367.184,80) a časové rozlišení nákupu licenčních práv (35 443,50), schválené dosud nevyplacené příspěvky přísp. organizacím na rok 2021 (9 661 125 Kč)
10063753.30
B.II.4
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční
3817882.00
D.II.1
451 - dlouhodové úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy - od roku 2020 je úvěr splácen v pravidelných splátkách 1 mil. Kč co 6 měsíců
27000000.00
D.III.10
331 - zaměstnanci - zahrnuje skutečný závazek k 30. 9. 2021
3117954.00
D.III.35
383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018 a časové rozlišení nákladů ekon. činnosti
55779.35
C.I.1
401 - v roce 2021 město nabylo bezúplatným převodem od Státního pozemkového úřadu pozemek v hodnotě 32.663,75 Kč a darem od fyzické osoby pozemek v hodnotě 4.000 Kč. Město předalo do hospodaření p.o. Správa zámku Rosice DHM v hodnotě 144.754 Kč.
268845470.26
C.II.6
419 - ostatní fondy - zahrnuje stav sociálního fondu k 30.9.2021
2083271.68
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní - zahrnuje dohady na nevyúčtované náklady na spotřebu energií
84720.00
C.I.3
403 - Transfery na pořízení DHM - v průběhu I. Q 2021 město získalo finanční příspěvky na vybudování infrastruktury od soukromých právnických osob, v celkové výši 1.426.321,50 Kč. Ve III. Q 2021 město byl evidován transfer z OPŽP na pořízení povodňového plánu ve výši 97. 405 Kč, dále byl evidován investiční transfer od Energoregionu 2020 ve výši 82.000 Kč, který byl předán Správě zámku Rosice p.o.
47062928.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2
572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zahrnuje ve VHČ příspěvky do fondu oprav bytového hospodářství ve výši 841 491 Kč, v hlavní činnosti neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím ve výši 28.773.056 Kč, poskytnutý investiční příspěvek SVAK Ivančice ve vvýši 2.655.555 Kč, poskytnuté finanční dary a granty spolkům ve výši 211 000Kč a dále členské příspěvky poskytnuté SVAK Ivančice, d.s.o. Kahan, Sdružení tajemníků, NS Zdravých měst, Sdružení historických sídel ad.
32923844.02
B.IV.2
672 -výnosy z transferů - zahrnuje příjem globální dotace ve výši 19.134.675 Kč, dotaci MZE na hospodaření v lesích v částce 24573 Kč, dotaci ze SFŽP na zeleň Husova čtvrť ve výši 196.607 Kč, a dotaci Bonus Covid ve výši 1.316.901,68 Kč. Dále zahrnuje výnosy z VP smluv (činnost městské policie v I. - III. Q 2021) ve výši 1.521.092 Kč a rozpouštení investičních transferů ve výši 2 431 869,82 Kč
24625718.50
A.II.2
562 - zahrnuje úroky z úvěru na akci Stavební úpravy ZŠ Rosice
324725.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1265123.07
G.II. Tvorba fondu 1841900.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1841900.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1023751.39
G.IV. Konečný stav fondu 2083271.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 423197079.76 199443318.70 223753761.06 227932118.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 80368876.94 42921853.50 37447023.44 38396621.44
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 70335215.77 31179933.00 39155282.77 40126958.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2674264.86 1074493.00 1599771.86 1642035.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 159854880.52 80588833.00 79266047.52 80280021.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 41051725.65 19912559.00 21139166.65 22107305.65
G.6.Ostatní stavby 68912116.02 23765647.20 45146468.82 45379175.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 70843481.99 0.00 70843481.99 70479382.25
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 1109110.00
H.2.Lesní pozemky 2498636.08 0.00 2498636.08 2498636.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9608440.16 0.00 9608440.16 9334724.92
H.4.Zastavěná plocha 4169304.72 0.00 4169304.72 4169304.72
H.5.Ostatní pozemky 53457991.03 0.00 53457991.03 53367606.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 4136956.95
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 4136956.95
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00