A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů a z ubytovacích služeb. Vybrané náklady související s DČ z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou kromě odpisů k datu 30.9.klíčovány, toto je prováděno výnosovou metodou ke konci roku, dle aktuálního poměru výnosů v HČ a DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3975460.68 | 3920836.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127697.67 | 101575.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3847763.01 | 3819261.74 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3172306.69 | 3117682.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední ze dne 22.6.2020 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner , docházka,Creative Suite..........Za 1-9/21 bez pohybu | 656012.36 |
A.II.3. | ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v 1/21 jsme obdrželi věcný dar - workoutovou sestavu v hodnotě 50 tis.s Kč | 1160341.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ v součtu za 227 tis.Kč, vyřazen za 2 358 tis. Kč, rozpis u účtu 558 | 9155410.19 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 44 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 (2 tis.) a Au 017 (3 tis.)- sklad zásob cen na sportovní soutěže Au 020 - zásoby čistících prostředků 26 tis. dle stavu k 31.12.2020, účtován metodou B 1x ročně. | 75283.62 |
B.II.1. | ú. 311 - sedm vydaných faktur, pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti | 28610.00 |
B.II.4. | ú. 314 - nevyfakturované zálohy energií k 30.9.(voda, topení, elektřina) proúčtovány do N proti dohadné pol. | 0.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - zálohy na zajištění akcí 19 tis., stálá záloha vrátnice 1 tis.,nického poplatku), předpis nedoplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 7-9/21 ve výši 9,4 tis. | 29463.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek (434 tis. Kč), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (229) | 662788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - předplatné odborného časopisu | 700.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: Projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Dotace MŠMT na přímé náklady (Uz 33353) ve výši 13 778 tis. Kč-do výše nákladů, dotace KÚ: na opravu rozvaděče elektřiny 81 tis.- do výše nákladů a příspěvek na odpisy v obdržené výši 259 tis. Kč. Předpis očekávaných příjmů z dlouhodobých pronájmů - do konce r. v celk. výši -56 tis. Kč | 14520642.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (574), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 9/21 uhrazené začátkem října (1486) a na 10/21 vč. nečerp.úspory (2452), výnosy příštích období - ČR zápisného na 1.pol.(823), nečerpaný příspěvek na opravy (141), nečerpané projekty SmOl (60) HV (90), chybějící očekávaná dotace na uhrazené výdaje na soutěže (-201)... | 5422157.01 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 10 tis. Kč (rozdíl časový nesoulad v tvorbě a převodu za stravenky) | 319773.50 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek vyčerpána | 0.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - schválená tvorba z HV r. 2020 ve výši 5 tis.vyčerpána v plné výši na odměnu určenou KÚ | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 207, základní příděl 199, čerpáno na stravné 83, dětské rekreace 4, dary 4, kultura 6 | 309151.50 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o schválenou tvorbu z HV r. 2020 ve výši 140 tis. Kč | 452103.20 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(6 různých), tvorba r. 2021 ve výši 81 tis. Kč, čerpání 55 | 67208.94 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 148, tvorba ve výši odpisů + 290, poníženo o odvody zřizovateli -247, čerpání na opravu terasy na Ochoze - 119 | 72597.51 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti faktury za náklady 7-9/21 vyfakturované v 10/21, k datu uzávěrky uhrazeno | 30042.65 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 9/21 uhrazeno v 10/21 | 926169.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli žádné | 0.00 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby | 17190.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: příspěvek na provoz Uz 300 do výše celoroku (229), přijaté zápisné odhadovaná část na 10/21-1/22 (792), předplacené zimní pobytovky přesunuté na r. 2022 (27), zápisné předem na 2. pol. (4) | 1052400.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní v tis. Kč k 30.9. žádné | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé nákl. Uz 33353 (16230), na provoz-odpisy Uz 302 (260), KÚ na opravy (222), nevyčerpané projekty SmOl (61) | 16772430.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů do výše celoroku | 56562.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.9. neprováděno z důvodu nízké vypovídací schopnosti, proúčtováno pouze o odpisů dle schváleného odpis. plánu, výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.Vzhledem k omezení činnosti vládními opatřeními proti šíření koronaviru zákaz činnosti SVČ od ledna do půli května a i poté se do konce školního roku spousta aktivit neuskutečnila vzhledem k měnícím se podmínkám a přetrvávajícím dílčím omezením (počty osob, vymezení plochou, bez přístupu do šaten a sprch, zákaz zpěvu, malé skupiny na pohybové aktivity). Letní činnnost se uskutečnila v plném rozsahu. Příjem zápisného do ZÚ k 30.9. neukončen. | 19160252.15 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu v tis. Kč - pokles proti srovnatel. období předchozího roku -385, výrazný pokles, z důvodu zákazu činnosti 1-5/21 málo aktivit a současně nedostatek vlastních zdrojů ze zápisného, akcí, soutěže MŠMT v omezeném režimu distančně, z důvodu nedostatku financí i provozní náklady omezovány na minimum. Ve 3. čtvrtletí nárůst nákladů souvisejících s letní činností. Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 340(-169),potraviny 402 (-19), odměny na soutěže MŠMT 55 (+15), materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 89(+20), PHM 34, drobný DHM a učeb. pomůcky 38 (-134),léky a zdravotnický materiál 25 (+14), tonery 19 (-14), ostatní položky do 10 tis. Kč (kancelářské potřeby, materiál na propagaci, prací prostředky aj.) 89 % nákladů hrazeno z vlastních zdrojů, 6 % z projektů SmOl, 5 % očekáváno k pokrytí z dotace na soutěže. | 1055526.08 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - část nefyfakturovaných nákladů za 1-9/21 proúčtováno do nákladů ve výši záloh. Z důvodu omezení činnosti nižší spotřeba. Celkově pokles proti loňskému srovnatelnému období o 77 tis. Kč. Promítnutí nižší spotřeby do nákladů má omezenou vypovídací schopnost, náklady na vodu a částečně i elektřinu podléhají ročnímu vypořádání. Struktura v tis. Kč: topení 530 (+16)přes omezení vytápění nevyužívaných místností se pokles příliš neprojevil, elektřina 196 (-64), vodné, stočné 95(-30) Aktuálně plně pokryto z příspěvku na provoz (v letních měsících úspora na topení) | 822335.47 |
A.I.8. | ú. 511 - realizovány pouze nejnutnější opravy : oprava střechy nad terasou Ochoz 119 (hrazeno z IF) + oplechování 16, oprava hlavního elektrorozvaděče 85 (hrazeno z příspěvku KÚ), oprava topného zařízení 23, výměna dveří vč. obkladů 13, truhlářské práce 19, vodoinstalace 6 Z movitého MAJ - oprava auta 44, pračka,čerpadlo,kopírka,...celkem 26. | 355085.45 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na letní pobytové akce, meziročně pokles o 37 tis. Kč (1-5 bez činnosti, nerealizovaná zimní sezona) | 33024.00 |
A.I.12. | ú. 518 - výrazný pokles - 1318 tis. Kč, tj. 45 %, v přechozím roce čerpání projektu Šablony pokles služeb o 857 tis. Kč (vzděláv.kurzy, ostat. služby), vzhledem k omezení činnosti neproběhla zimní sezona (snížené náklady na služby ubytování, stravování, doprava), činnost ZÚ pouze 1 měs (nižší náklady na pronájmy) struktura celkových N na služby v tis. Kč: ubytování 426 (-105), stravování 377 (-97), pronájmy nebyt. prostor 183 (-54), zpracování mezd 124 (-31), doprava 82 (-60), vstupné 64 (-45) vývoz odpadu 39, roční poplatek za účetní SW Fenix (35), SOS (28), mobily 28, internet 24, vývoz odpadních Ochoz 22, drobný nehmot. MAJ 20, pronájem pozemku Ochoz 20, ostatní služby pod 10 tis. Kč - bankovní poplatky, pevné linky, služby za auto, poštovné, revize propagace... Služby bez specifikace celkem 73 tis., z toho rozbor vody na TZ Ochoz (12), zapůjčení rypadla-plot, členský příspěvek Sdružení DDM, grafické práce, webhosting, pronájem kontejneru. Z projektů města hrazeno 50 tis. (3 %) nákladů, 19 tis. očekávano pokrytí z příspěvku na soutěže (1 %),3 tis. z krajské dotace, vše ostatní hrazeno z vlastních zdrojů. | 1610962.29 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady Z celkového objemu je v tis. Kč: 2275 Kč na platy neped.,7624 platy ped. + 5 tis. z FO, 91 OON neped., 236 OON ped.,36 dávky za pracovní neschopnost Zdroje: 10 123 z dotace na přímé náklady, 823 z vlastních zdrojů, 137 očekávano k pokrytí z dotace na soutěže, 4 dotace KÚ, 5 fond odměn | 11092294.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 199, stravné 57, vzdělávací kurzy 14, preventivní prohlídky 1 | 270991.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč - meziročně pokles o 839 tis. Kč (v předchozím roce čerpání ESF projektu Šablony ve výši 862 tis. Kč). Pořízení provozní MAJ za 154 tis. Kč: nerezové umýrávny na TZ Ochoz (55), plot za PZČ (39),montážní skříň k internetu (25), sekačka (15), lednička 8, skartovača Učební pomůcky za 18 tis. Kč: koloběžky 10 a sportovní pomůcky za 8 tis. Výpočetní technika za 56 tis. Kč: 2 noteboky a 1 stolní počítač Do výše 22 tis. kryto z dotace KÚ, za 7 tis. věcný dar SmOl, jinak vlastní zdroje. | 227229.56 |
B. | výnosy celkem - z toho 18927 tis. v HČ a 324 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Výrazný pokles vzhledem k uzavření činnosti do 5/21 a poté s omezeními, dopad na HČ (nerealizované akce, prezenční vzdělávání), ale i v DČ vzhledem k omezení vstupu třetích osob. Letní hlavní činnost proběhla bez omezení, DČ pouze dlouhodobé pronájmy. | 19251442.85 |
B.I.2. | ú. 602 - meziročně celkový pokles - 1269 tis. Kč, z toho pokles příjmů ze zápisného do ZÚ - 1290, pokles za nerealizovanou zimní sezonu -522 kompenzován nárůstem za letní táborovou činnost + 202 pobytové akce a +325 příměstské akce. Struktura příjmů z HČ v tis. Kč: pobytové akce 1600, příměstské tábora a akce 1300, zápisné 592, příjmy z ubytování na Ochoze 256, jednodenní akce 24, programy pro školy 5 Příjmy z DČ - příjmy 54 tis. Kč - výnosy za služby spojené s dlouhod. pronájmy | 3831679.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - meziročně srovnatelné (na jaře 2020 rovněž omezení z COVIDU), skrytý pokles 50 tis. Kč - příjmy z dlouhod. pronájmů vloni odváděny KÚ Struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 50 a nebyt. 51, krátkodobé pronájmy 98, ubytovna 72 | 270283.00 |
B.I.16. | ú. 648 - z toho v tis. Kč: čerpání IF 119 - na opravu střechny nad terasou Ochoz, RF 58 - sponzorské dary na materiál do ZÚ a na letní akce a fond odměn 5 | 179502.85 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti: věcný dar - 2 závěsné přebalovací pulty (8),příspěvek na SOČ (4) | 11652.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - struktura v tis. Kč: dotace z MŠMT Uz 33353 na přímé náklady 13 778 ve výši nákladů Transfery od zřizovatele celkem 1064, z toho na provoz 693, na odpisy 260, na provoz-opravy 81, účelový na umývárny TZ Ochoz 22, na soutěže 8. Z rozpočtu SmOl 117 (do výše čerpání - drobné projekty na podporu konkrétních akcí, či aktivit) | 14958326.00 |
C.2. | Organizace se k 30.9. nachází v zisku 91 tis. Kč, přičemž očekávané dokrytí již realizovaných nákladů na soutěže 208 tis. Kč. Příjmy z části hlavní činnosti - ze zápisného - stanoveny kvalifikovaným odhadem, k 30.9. nejsou ukončeny úhrady zápisného ani definitivní počty účastníků, není zřejmé nakolik se promítne do příjmů zvýšení zápisného, zájem účastníků po dlouhodobém přerušení činnosti kvůli covidu. | 91190.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 207209.50 |
A.II. Tvorba fondu | 198821.00 |
1. Základní příděl | 198821.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 96879.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 82550.00 |
3. Rekreace | 4000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 6329.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 309151.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 353665.83 |
D.II. Tvorba fondu | 221119.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 140119.04 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 81000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 55472.73 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 55472.73 |
D.IV. Konečný stav fondu | 519312.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 148145.33 |
F.II. Tvorba fondu | 290232.30 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 290232.30 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 365780.12 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 246750.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 119030.12 |
F.IV. Konečný stav fondu | 72597.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 11163410.15 | 18185444.98 | 18430098.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 11021218.90 | 15630788.80 | 15852991.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 142191.25 | 2554656.18 | 2577107.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |