Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1080552.42 | 1024262.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 227745.40 | 204452.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 852807.02 | 819810.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 810666.50 | 810666.50 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 810666.50 | 810666.50 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1891418.92 | 1835128.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme projektovou dokumentaci 458.590,-Kč, faktury za stavební práce, technický dozor a koordinátora BOZP v celkové částce 7.338.483,33Kč k projektu „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice“ . | 7797073.33 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 69.504,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů Erasmus+ 5.738,91, projektu OP VVV Zažít úspěch I. 21.473,-Kč, Zažít úspěch II. 96.598,-Kč a projektu MPSV Správná cesta 18.685,-Kč. | 211998.91 |
B.II.1. | Částku tvoří především vyfakturované stravné za 09/2021 od cizích strávníků. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 315345.20 |
B.II.5. | Částka na tomto účtu je refundace mezd z projektu „Správná cesta II.“ | 118731.94 |
B.II.9. | Na tomto účtu evidujeme soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů 1.592,-Kč, které budou zaměstnanci uhrazeny, půjčku z FKSP 40.000,-, kterou zaměstnanec pravidelně splácí. | 41592.00 |
B.II.13. | Celkovou částku na tomto účtu tvoří zaplacené zálohy na Daň z příjmů, které budou s FÚ vyrovnány. | 40432.00 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky 4.780.690,-Kč a došlé dotace na toto ÚZ 3.489.900,-Kč. | 1290790.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří čerpání mezd, odvodů, ONIV přímé 29.762.104,20Kč, čerpání nájemného 859.010,30,-Kč, projekty mobility osob Erasmus+ 6.484.884,25Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 5.691.842,55Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch II. 3.622.497,36,-Kč, projekt MPSV Správná cesta II. 2.597.264,22,-Kč, projekt Šablony 894.920,-Kč a částečné proúčtování ÚZ 219 z roku 2020 19.381,-Kč. | 49931903.88 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné. | -3057.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 09/2021. | 15325.00 |
D.III.32. | Zde evidujeme přijaté transfery na mzdy ÚZ 33353 34.770.078,-Kč, na stipendia ÚZ 004 222.800,-Kč z toho vratka ve výši 35.200,-Kč, na nájemné ÚZ 007 520.000,-Kč a na protidrogovou prevenci ÚZ 002 18.500,-Kč. | 18500.00 |
D.III.36. | Částka je tvořena dotací na projektovou dokumentaci 496.100,-Kč a předpis dotace a čerpání provozních prostředků 1.290.790,-Kč. | 1786890.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 393019.00 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11772266.60 |
C.II.1. | Došlo k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 dle schválení RK SK a tím byla tvořena tvorba fondu ve výši 40.000,-Kč. | 855459.44 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové 105.000,-Kč a nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU v celkové výši 1.833.565,27Kč. | 1938565.27 |
C.II.5. | Fond investic byl tvořen odpisy dle schváleného odpisového plánu ve výši 339.019,-Kč, investiční dotací na pořízení vybavení odborných pracovišť 720.000,-Kč a čerpán na nákup tohoto vybavení ve výši 707.850,-Kč, dále pak tvorbou fondu ve výši 400.000,-Kč na ÚZ 000. | 3076813.93 |
D.II.2. | Na tomto účtu evidujeme dlouhodobou půjčku na předfinancování projektu Erasmus+ a dlouhodobou půjčku na projekt „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice“. | 11509386.53 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 6.161.175,79, na projekt Šablony 894.920,-Kč, na projekt OP VVV Zažít úspěch 5.691.842,55Kč, Zažít úspěch II. 5.035.000,-Kč, dotace na projekt MPSV Správná cesta II. 2.699.137,41Kč, dotace na projekt „Modernizace a rozšíření SPC“ 3.009.870,08Kč a dotace na ÚZ 000 1.120.000,-Kč. | 24611945.83 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Celou částku tvoří cestovné žáků a pedagogů ve výši 2.214,-Kč na exkurze a především cestovné na zahraniční stáž v rámci projektu Erasmus+ a projektu „Zažít úspěch II“ ve výši 1.836.912,35Kč. | 1839126.35 |
A.I.13. | Výše částky je dána rovnoměrným čerpáním mezd, čerpáním dohod z projektů OP VVV a MPSV a také částkou za produktivní činnost žáků. | 25098087.00 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP ve výši 433.596,86Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců 31.770,96Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 8.500,-Kč, OOPP pro zaměstnance 33.172,94Kč a spotřeba testů na COVID 19 pro zaměstnance ve výši 6.145,04Kč. | 513185.80 |
A.I.20. | Částka je tvořena z poplatků za služebního psa a za nákup dálniční známky. | 2470.00 |
A.I.36. | Částku tvoří pojištění majetku 46.070,50,-Kč pojištění odpovědnosti za škodu 54.145,-Kč (z této částky je nejvyšší částka za pojištění žáků v rámci projektu Erasmus+ 41.980,-Kč), členské příspěvky OHK 8.000,-Kč, technické zhodnocení do limitu 9.220,-Kč, čerpání stipendií 187.600,-Kč, haléřové vyrovnání 2,89Kč, vyrovnávací účet k DPH 44.922,04Kč. | 374393.43 |
A.I.35. | Částka je tvořena především nákupem majetku z projektu OP VVV Zažít úspěch II. za 227.822,62, nákup notebooků z projektu Šablony ve výši 108.609,-Kč, další částku 8.060,34 tvoří nákup DDHM z doplňkové činnosti a zbylou částku 257.983,50Kč tvoří nákup DDHM (gastro vybavení, server atd.) a nákup DDNM z provozních prostředků školy. | 602476.06 |
A.II.3. | Tuto částku tvoří kurzové rozdíly z projektu Erasmus+. | 6435.60 |
B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky a dodávku obědů 18.004,88Kč, vyúčtovanou silniční daně za rok 2020 600,-Kč, bezúplatný převod respirátorů ve výši 23.863,20 a bezúplatné nabytí testů na COVID 19 ve výši 94.149,75Kč. | 136617.83 |
B.II.6. | Částku tvoří pojistné plnění od pojišťovny za poškození skříňky a vnitřních dveří, které žáci poničili ve výši 4.834,-Kč, další pojistné plnění za vytopení odloučeného pracoviště ve výši 125.253,-Kč a pojistné plnění za automobil ve výši 26.600,-Kč | 156687.00 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 21.157.067,-Kč, OPPP 547.250,-Kč, odvody 7.266.885,-Kč, FKSP 423.141,34Kč, přímé ONIV 367.760,86Kč, ONIV provozní 3.489.900,-Kč, čerpání nájemného 859.010,30Kč, čerpání stipendií 187.600,-Kč, čerpání Šablony ÚZ 33063 392.536,60,-Kč, projektu MPSV Správná cesta II. 1.445.590,07,-Kč, projekt Zažít úspěch II. 2.471.091,42,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 2.124.357,78Kč a dalšího projektu Erasmus+ 134.631,09 a snižování účtu 403 ve výši 5.684,-Kč. | 40872505.46 |