A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován rovnou do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 891397.69 | 887723.91 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 93115.12 | 91825.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 798282.57 | 795898.65 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1836000.00 | 704000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1111000.00 | 419000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 725000.00 | 285000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4838002.00 | 2402301.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4800000.00 | 2364300.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 38002.00 | 38001.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 31917.42 | 55224.26 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 31917.42 | 55224.26 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -2142521.73 | -865801.35 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Během účetního období nenastaly významné položky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U učetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 72000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 12482.51 | 12803.24 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO. | 27292381.47 |
A.II.4. | SU 022- Movité věci: zůstatek 5 091 977,58 Kč. Ve 3. čtvrtletí nebyl realizován žádný nákup dlouhodobého majetku. | 5091977.58 |
A.II.6. | SU 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 513 087,29 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 266 921,67 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 246 165,62 Kč. Během 3. čtvrtletí nebyl pořízen žádný DDHM. | 3513087.29 |
B.II.30. | SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 24 140,56 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 12 681,14 Kč na období 2022-2024, dále časové rozlišení udržovacích poplatků za účetní software ve výši 10 007,75 Kč, dále časové rozlišení certifikátů na období 2022-2023 ve výši 826,67 Kč, a rozlišení dálniční známky ve výši 625 Kč. | 24140.56 |
B.III.10. | SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 28 180,09 Kč. Rozdíl na fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 6 324,78 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 09/2021 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP. | 28180.09 |
B.III.9. | SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 549 987,25 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 462 849,42 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 087 137,83 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn. Na spořicím účtu tvoří připsaný úrok ve výši 23,44 Kč na spořicím účtu ke dni 30. 09. 2021, který bude převeden na provozní účet v říjnu 2021. | 1549987.25 |
C.I.1. | SU 401 - Jmění: zůstatek 15 736 561,39 Kč z toho: 5 857 987,09 Kč na TZ budovy. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) ve výši 120 000,00 Kč. Ve 3. čtvrtletí byla odvedena zbývající část odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000 Kč, tj. předepsaný odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatatele byl v plné výši uhrazen na bankovní účet zřizovatele. Dále 130 558,42 Kč na transfer ISO, jmění 10 009 132,72 Kč. | 15736561.39 |
C.II. | SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 1 121 619,26 Kč - Fond odměn zůstatek 83 740,00 Kč. Rezervní fond zůstatek 568 194,86 Kč. Fond investic zůstatek 435 179,53 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 34 504,87 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 28 180,09 Kč. Rozdíl ve výši 6 324,78 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd za 09/2021a převodem peněžních prostředků na účet FKSP. | 1121619.26 |
D.III.35. | SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 10 211,36 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna". | 10211.36 |
D.III.36. | SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 1 554 930,00 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 50 180,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky. Z toho zbývající část příspěvku na provoz ve výši 1 504 750,00 Kč. Příspěvek na provoz na rok 2021 byl schválen ve výši 6 019 000,00 Kč. Již byl příspěvek na provoz, poměrnou částí připadající na 3. čtvrletí 2021, rozpuštěn a čerpán. | 1554930.00 |
B.II.18. | SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 1 504 753,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2021 ze dne 22.12.2020 usn. č.0580/08/2020/ZK. | 1504753.00 |
C.I.3. | SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 166 389,51 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 100 629,77 Kč. Transfer na zabezpečení SCO PČR byl poskytnut v celkové částce 72 000 Kč z MK. Zbývá rozpustit transfer ve výši 65 759,74 Kč. | 166389.51 |
B.I.8. | SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 243 407,46 Kč. Velmi významnou položkou zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě " J.Honys - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 109 367,31 Kč. | 243407.46 |
C.III.2. | SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2020 ve výši 290 653,94 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 58 131,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 232 522,94 Kč jako příděl do rezervního fondu. | 0.00 |
D.III.5. | SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 40 200,18 Kč. Závazky nejsou po splatnosti. | 40200.18 |
A.II.2. | SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 9 244 601,00 Kč. Během 3. čtvrtletí byly nakoupeny z investičního fondu sbírkové předměty ve výši 79 750,00 Kč. Ve 3. čtvrtletí byly darovány umělecká díla v celkové výši 484 000,00 Kč. | 9244601.00 |
D.III.20. | SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 0,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 22.12.2020) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč a druhá úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele proběhla v září ve výši 60 000,00 Kč | 0.00 |
A.I.5. | SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. Nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 165230.77 |
B.III.15. | SU 263 - Ceniny: zůstatek 22 600,00 Kč. Na ceninách je 226 ks stravenek o nominální hodnotě 100 Kč á 1 ks. | 22600.00 |
B.III.17. | SU 261 - Pokladna: zůstatek 11 361,00 Kč. | 11361.00 |
D.III.10. | SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 267 266,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 09/2021. | 267266.00 |
D.III.37. | SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 110 700,00 Kč. Byly vytvořeny dohadné položky za 3. čtvrtletí 2021 dle zaplacených záloh elektrické energie, plynu, vodného a stočného. | 110700.00 |
D.III.38. | SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 0,00 Kč. Veškeré závazky byly uhrazeny. | 0.00 |
B.II.1. | SU 311 - Odběratelé: zůstatek 0,00 Kč. Pohledávka není po splatnosti. | 0.00 |
B.II.33. | SU 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 120,00 Kč. Jedná se o předepsanou vratku nájemného za depozitář Beckovského za měsíc září 2021, platební kalendář byl změněn až 21.9.2021 a nájemné je splatné k 8. kalendářnímu dni v měsíci. Bylo tedy zasláno o 120 Kč více. | 120.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady na platy k 30.9.2021 byly čerpány ve výši 2 489 111,00 Kč, z toho náhrady mezd za nemoc 15 701,00 Kč. OON byly čerpány ve výši 16 525,00 Kč. | 2489111.00 |
A.I.28. | SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku činily k 30.9.2021 166 998,00 Kč. | 166998.00 |
B.IV.2. | SU 672 -Výnosy z transferů: celková výše 4 542 532,51 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 4 514 250,00 Kč, příspěvek na provoz mimořádný ve výší 13 980,00 Kč poskytnutý v souvislosti s refundací ztrát ze vstupného za červenec a srpen 2021, rozpuštění transferu od MK na prodané kusy publikace J. Honyse ve výši 1 820,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 12 482,51 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503). | 4542532.51 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 30.09.2021 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 229 735,26 Kč. Je tvořen hlavně nevynaloženými prostředky v období uzavření galerie pro veřejnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními kvůli COVID-19. | 229735.26 |
A.I.8. | SU 511 - Opravy a udržování: Opravy v celkové výši 29 780,00 Kč, z toho významnou část ve výši 14 844,00 Kč tvořila oprava služebního automobilu, které mělo rozbité servořízení a bylo nepojízdné. Bylo nutné provést také rozvody a běžnou údržbu u automobilu. Dále byly ve 3. čtvrtletí opraveny výstavní sokly v celkové částce 10 540,00 Kč. | 29780.00 |
A.I.2. | SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 119 005,77 Kč, z toho 110 700,00 Kč jako dohadná položka utvořená dle zaplacených záloh k 30.9.2021 za vodné a stočné, elektrickou energii a plyn. Zbytek tvoří doplatky za spotřebu plynu a vodné, stočné a srážková voda, které byly vyúčtovány v 1. pololetí 2021. | 119005.77 |
A.V.1. | SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 53,47 Kč. | 53.47 |
B.I.16. | SU 648 - Čerpání fondů: v celkové výši 83 306,84 Kč. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 60 000,00 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 23 306,84 Kč na rozvoj činnosti související s daňovou úsporou. Ve 3. čtvrtletí nebyly fondy čerpány. | 83306.84 |
A.I.35. | SU 558 - Náklady z DDHM: v celkové výši 30 182,47 Kč. Během 3. čtvrtletí nedošlo k žádnému nákupu dlouhodobého drobného hmotného majetku. | 30182.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 28913.15 |
A.II. Tvorba fondu | 49451.72 |
1. Základní příděl | 49451.72 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 43860.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 43860.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 34504.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 358978.76 |
D.II. Tvorba fondu | 232522.94 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 232522.94 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 23306.84 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 23306.84 |
D.IV. Konečný stav fondu | 568194.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 597984.04 |
F.II. Tvorba fondu | 314515.49 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 154515.49 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 160000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 477320.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 357320.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 120000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 435179.53 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 27292381.47 | 21673098.38 | 5619283.09 | 5708959.09 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27292381.47 | 21673098.38 | 5619283.09 | 5708959.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6400.00 | 0.00 | 6400.00 | 6400.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5710.44 | 0.00 | 5710.44 | 5710.44 |
H.5. | Ostatní pozemky | 689.56 | 0.00 | 689.56 | 689.56 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |