Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona



Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka oceňuje majetek podle novelizovaných předpisů z roku 2021.

Vnitřní účetní směrnice jsou aktualizovány na základě platných znění předpisů:
.
zákon č. 563/1991 Sb.,
vyhláška č. 410/2009 Sb.,
ČSÚ č. 701 - 710
a podle metodik Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (MP/84/OEKO; SM 112/RK/OEKO v platném znění).




A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
.
Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem "A" (používáme účty 111 a 112).
.
Účetní jednotka není plátcem DPH a neúčtuje opravné položky.
.
Podle vnitřní směrnice dodržujeme hranici ocenění pro drobný hmotný i nehmotný majetek dle zákona, ČSÚ, vyhlášky a podle metodiky KÚ JK Č. Budějovice.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4497890.884499930.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek91084.2091084.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4406806.684408846.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4497890.884499930.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

SOŠZ a SOU Český Krumlov je zařazena v síti škol a školských zařízení.
REDIZO: 600019594.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona


Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky za 3. Q 2021 nenastaly významné události, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční stav účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti122431.05163241.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.SU 018. - DDNHM NAD 7 TIS KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDNHM od 7 do 60 tis Kč.
DDNHM v ceně do 7 tis Kč evidujeme na účtu podrozvahy 901.
184814.50
A.II.6.SU 028. - DDHM 3 - 40 TIS KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDHM od 3 do 40 tis Kč.
- DDHM v pořizovací hodnotě 500-2999 Kč evidujeme na účtu podrozvahy 902.
13915621.90
A.II.8.SU 042. - NEDOKONČENÝ DHM
AU 0105 - IROP, projekt. dokumentace 822 800,00 Kč
AU 0106 - TAV - výměna prosklené stěny 64 112,00 Kč


886912.00
B.II.4.SU 314. - POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY
AU 0001 - elektřina 41 100,00 Kč
AU 0002 - voda 44 510,00 Kč
AU 0003 - plyn 153 650,00 Kč
AU 0008 - ostatní 3 350,00 Kč
242610.00
B.II.5.SU 315. - JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI
AU 0001 - strava žáků SPV 11 900,00 Kč
AU 0004 - žáci - ostatní 5 885,00 Kč
17785.00
B.II.30.SU 381. - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0001 - předplatné služeb a časopisů další roky 25 686,00 Kč
25686.00
B.II.32.SU 388. - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
AU 0310 - PVN UZ 33353 17 945 089,99 Kč
AU 0311 - ŠABLONY UZ 33063 1 013 090,00 Kč


18958179.99
B.II.33.SU 377. - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
AU 0011 - Autoškola BENASI, předpis energií 27 792,00 Kč
AU 0012 - Autoškola BENASI Plus, -//- 6 948,00 Kč
34740.00
C.I.1.SU 401. - JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
V roce 2021 došlo k navýšení jmění účetní jednotky v důsledku drobných investičních akcí v budově TAV. Zároveň došlo ke snížení jmění úč. jednotky provedením účetních odpisů majetku školy.
42412244.81
C.I.3.SU 403. - TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DHM
AU 0300 - interaktivní tabule z r. 2010 179 143,76 Kč
AU 0301 - Snížení en.náročnosti r. 2015 8 200 993,24 Kč
AU 0500 - odpisy ITA -169 869,45 Kč
AU 0501 - odpisy OPŽP -926 834,00 Kč
V 3. Q 2021 se stav majetku změnil o účetní odpisy.
7283433.55
C.II.1.SU 411. - FOND ODMĚN
- je plně finančně krytý.
1060000.00
C.II.2.SU 412. - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
- je tvořen pravidelným měsíčním přídělem ve výši 2% z platů zaměstnanců. Čerpání a krytí finančními prostředky měsíčně sledujeme a vyhodnocujeme. Rozdíl mezi stavem SU 412. a zůstatkem na účtě činí pouze převody mezi hlavním účtem a účtem fondu na přelomu měsíců.
1510871.63
C.II.3.SU 413. - FOND REZERV TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
- je plně finančně krytý.
1100930.56
C.II.4.SU 414. - FOND REZERV Z OSTATNÍCH TITULŮ
- je plně finančně krytý.
.
Počáteční stav: 544 105,00 Kč
.
Příjmy 2021: 0,00 Kč
.
Čerpání 2021:
AU 0651 - vyúčt.ŠABLONY I + čerp. ŠABLONY II -315 892,00 Kč






228213.00
C.II.5.SU 416. - FOND INVESTIC - je plně finančně krytý.

Počáteční stav: 939 968,84 Kč
Příjmy:
AU 0310 - Odpisy dle odpisového plánu k 31.09.21 803 291,95 Kč
AU 0320 - Dotace FRŠ (prosklená stěna a světla) 1 500 000,00 Kč

čerpání:
AU 0410 - TAV - výměna prosklené stěny -57 112,00 Kč
AU 0411 - TAV - pořízení DHM -46 391,99 Kč
AU 0412 - TAV - BUDOVA - TZ -573 530,00 Kč
AU 0420 - SPV - nová elektronická brána -96 921,00 Kč

2469305.80
D.II.8.SU 472 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY

AU 0130 - MŠMT - ŠABLONY II UZ 33063 1 013 090,00 Kč
AU 0230 - MŠMT - ŠABLONY III 130 583,61 Kč



1143673.61
D.III.7.SU 324. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY
AU 0001 - Autoškola BENASI,ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2021 25 200,00 Kč
AU 0002 - Autoškola BENASI PLUS, ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2021 6 300,00 Kč
AU 0005 - výplata žáků K-Č od firem 11 085,00 Kč
AU 0010 - Tavírna - záloha na stravování 65 910,00 Kč
AU 0020 - Žáci - školní akce 50 600,00 Kč
AU 0021 - přijaté zálohy na čipy 32 500,00 Kč
191595.00
D.III.32.SU 374. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY

AU 0120 - Město ČK - projekt Boubelka-modelka 9 200,00 Kč
AU 0130 - Státní rozpočet - PVN 21 466 169,00 Kč
21475369.00
D.III.36.SU 384. - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0002 - schvál.rozpočet provoz.prostředků 1 117 000,00 Kč
AU 0003 - Ostatní výnosy (nespotřebovaný dar) 125 000,00 Kč
1242000.00
D.III.37.SU 389. - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ
- nevyfakturované dodávky:
AU 0001 - TAV + učebna - plyn, vodné, ELE 136 835,00 Kč
AU 0002 - PK + šatna zámek - vodné, ELE 99 210,00 Kč
AU 0003 - CHVAL - vodné, plyn 17 570,00 Kč
253615.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.SU 502. - SPOTŘEBA ENERGIE

AU 0301 - elektrická energie 224 837,04 Kč
AU 0302 - vodné 65 648,00 Kč
AU 0303 - zemní plyn 249 635,15 Kč
540120.19
A.I.8.SU 511. - OPRAVY A ÚDRŽBA

AU 0302 - Auto 15 563,00 Kč
AU 0302 - PK budova 113 195,40 Kč
AU 0303 - CHV budova 146 243,00 Kč
AU 0304 - Přístroje, nástroje 10 556,14 Kč
AU 0305 - TAV budova 208 008,19 Kč

493565.73
A.I.12.SU 518. - SLUŽBY OSTATNÍ

AU 0301 - ZM Servis,servisní a materiál. smlouva 29 220,85 Kč
AU 0302 - Dopravné 32 190,00 Kč
AU 0303 - Praní prádla 53 508,00 Kč
AU 0304 - Strava žáků 99 241,00 Kč
AU 0305 - Nájemné šaten žáků na OV 31 585,00 Kč
AU 0306 - Školní akce - doprava, vstupy 80 545,00 Kč
AU 0307 - Telefony 49 920,56 Kč
AU 0308 - Poštovné 21 416,00 Kč
AU 0310 - Jiné 5 705,90 Kč
AU 0312 - Úklidové služby 6 471,78 Kč
AU 0313 - Údržba software a IT 104 526,20 Kč
AU 0314 - Upgrade, update, licence 195 051,86 Kč
AU 0315 - Právní a poradenské služby 18 150,00 Kč
AU 0316 - Inzerce, propagace školy 76 268,40 Kč
AU 0317 - Pověřenec GDPR 20 691,00 Kč
AU 0319 - Internet 54 838,27 Kč
AU 0322 - Revize provozní 30 894,72 Kč
AU 0323 - Projekty, administrace projektů 18 150,00 Kč
AU 0324 - Bankovní poplatky 10 199,60 Kč
AU 0325 - Uložení odpadu 44 318,28 Kč




982892.42
A.I.17.SU 528. - JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

AU 0301 - OOPP - žáci 99 346,54 Kč
AU 0304 - zdravotní prohlídky žáků 19 852,00 Kč

Na účtu 528. evidujeme zákonné náklady na žáky školy (tzn. OOPP pro praktický výcvik zdravotnických a stavebních oborů a zdravotní prohlídky žáků)
119198.54
A.I.28.SU 551. - ODPISY DHM
- odpovádá schválenému odpisovému plánu na r. 2021
925723.00
A.I.35.SU 558. - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

AU 0301 - dlouhodobý majetek 264 956,78 Kč
AU 0302 - učební pomůcky 3 449,00 Kč

268405.78
A.I.36.SU 549. - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - člen.příspěvky (JHK ČK,Asociace Zdr.škol) 2 000,00 Kč
AU 0302 - spoluúčast úrazy 1 000,00 Kč
AU 0304 - Dilia - kopírování poplatek 0,00 Kč
AU 0306 - maturita - odměna komisaře 5 200,00 Kč
AU 0307 - stipendium žáků (KÚ JČK, UZ 00417) 81 800,00 Kč
90000.00
B.I.2.SU 602. - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
.
AU 0310 - tržby za stravu žáků (proti 518.0304) 87 922,00 Kč
AU 0320 - produktivní práce žáků 212 504,00 Kč
AU 0340 - školní akce - vstupy, doprava 62 445,00 Kč
362871.00
B.I.3.SU 603. - VÝNOSY Z PRONÁJMU
.
AU 0300 - PK: pronájem nebyt. prostor 90 048,00 Kč
AU 0301 - PK: pronájem pozemků - reklamní tabule 108 662,00 Kč
AU 0302 - TAV: pronájem nebyt. prostor 17 400,00 Kč
216110.00
B.I.16.SU 648. - ČERPÁNÍ FONDŮ

0.00
B.I.17.SU 649. - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - kopie dokladů, správ. popl. 1 424,00 Kč
AU 0303 - DDHM darované (telefony z budgetu T-mobile) 18 252,98 Kč
AU 0304 - výnosy z prodeje druhotných surovin 988,00 Kč
AU 0305 - čipy ztracené (propadlá záloha) 340,00 Kč
AU 0306 - věcné dary (testy, respirátory, desinfekce) 95 919,09 Kč
AU 0309 - úhrada nákladů 12 700,00 Kč
AU 0310 - průkazy ISIC, učebnice 12 200,00 Kč
.
Na účet 649.0309 účtujeme převážně úhradu nákladů spojených s výpůjčkou tělocvičny (SUPŠ Sv. Anežky), používáním služebního auta při produktivní práci a dovozem obědů pro jiné subjekty (SUPŠ Sv. Anežky), popř.úhrady za pořádání workshopů.
141824.07
B.IV.2.SU 672. - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍST.VLÁD.INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ
.
AU 0330 - UZ 33353 - přímá dotace PVN 17 945 089,99 Kč
AU 0331 - UZ 33063 - ŠABLONY 214 612,00 Kč
AU 0631 - UZ 88888 - Provozní dotace KÚ JK ČB 3 351 000,00 Kč
AU 0632 - UZ 00417 - G - Stipendium 81 800,00 Kč
AU 0750 - UZ 00000 - Odpisy transferu DHM-KÚ JČK 4 945,05 Kč
AU 0751 - UZ 00000 - Odpisy OPŽP 90% 117 486,00 Kč
21714933.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1472615.61
A.II. Tvorba fondu263317.02
1. Základní příděl263317.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu225061.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování81656.00
3. Rekreace113985.00
4. Kultura, tělovýchova a sport23420.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1510871.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1590658.97
D.II. Tvorba fondu54376.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření54376.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu315892.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání315892.00
D.IV. Konečný stav fondu1329143.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.939968.84
F.II. Tvorba fondu2303291.95
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu803291.95
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1500000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu773954.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku773954.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2469305.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby57375922.1410298646.0047077276.1447235795.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu54100669.239548399.0044552270.2344649364.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3275252.91750247.002525005.912586430.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1126431.000.001126431.001126431.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha465126.000.00465126.00465126.00
H.5.Ostatní pozemky661305.000.00661305.00661305.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00