Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2019 účtuje město pokladní operace v režimu oddělených pokladen.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočtu 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 2/2012 Směrnice o zásobách 6) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 7) 4/2012 Směrnice o DPH 8) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 9) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 10) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 11) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 12) 2/2021 Stanoveni pevného kurzu eura (vnitřní předpis) 13) 1/2020 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 14) 2/2020 Směrnice o pokladním řádu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 57481117.48 57761929.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26689.00 26689.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 748914.51 741594.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 643673.97 764108.11
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 238.00
P.I.5.909Ostatní majetek 56061840.00 56229300.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1058889.66 1482266.66
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 946970.00 1372058.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 111919.66 110208.66
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 791964.23 791964.23
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 791964.23 791964.23
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 81131.94 81131.94
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 81131.94 81131.94
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1602388.00 1592388.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1602388.00 1592388.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 60853227.43 61546940.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 30.09.2021 má účetní jednotka podán jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí v hodnotě 293 040,00 Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1896542.96 2535255.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
180.00
Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 180 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
978400.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55768800.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.
Opravy chyb minulých období: 307,67 r.2010 Oprava prodejů zboží a PS skladu muzea. 385 337,34 r.2011 Oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010. 53 394,50 r.2011 Oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010. 2 049 636,00 r.2012 Duplicitně evidovaný odvod za porušení rozpočtové kázně (nebylo možno zjistit, zda odvod je sankcí nebo splátkou půjčky ze SFŽP, proto bylo evidováno na účtě 347 i 452). 619 080,00 r.2013 V r.2010 zakoupilo Město na úvěr malotraktor, který byl po dobu splácení (do r.2013) ve výpůjčce a zařazený na podrozvaze. V r.2013 byla zařazen na účet 022. 261 462,20 r.2017 V r.2016 byly realizovány výdaje spojené s přípravou opravy chodníku v ulice 9.května. Tyto výdaje byly zařazeny na nákladové účty 5XX. V r.2017 Město obdrželo od SFDI investiční dotaci na částečnou rekonstrukci a novostavbu chodníku a proto byly náklady přeúčtovány na účet 042.
3369217.71
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 9 813 000,00 záloha na transfer-chodník II.etapa
9813000.00
D.II.1.
Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 30.09.2021 nesplacený zůstatek 8 039 177,46 Kč - spláceno rovnoměrně měsíčně, konečná splatnost v roce 2024 Úvěr na investiční akce má k 30.09.2021 zůstatek 22 549 390,50 Kč - spláceno od ledna 2021, konečná splatnost v roce 2030
30588567.96
B.II.32.
Dohadné účty aktivní: 9 813 000,00 nevypořádaná dotace na II.etapu chodníku 9 201 625,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci sportareálu 3 660 433,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci ulice Osvobození 622 466,00 nevyporádaná dotace na opravu tělocvičen ZŠ Kam.Šenov
23297524.00
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 113 135,00 chodník III.etapa 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 4 593 536,00 rekonstrukce sokolovny 2 079 171,99 kanalizace a vodovod 90 000,00 věžní hodiny 71 390,00 rekonstrukce VO 76 850,00 fotbalové kabiny
8246862.99
A.II.10.
Ocenění bytových jednotek určených k prodeji: 4 110 876,00 Kč Ocenění pozemků určených k prodeji: 1 973 830,00 Kč
6084706.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Ostatní služby: 2 120 672,69 služby různé běžné 3 563 363,88 nakládání s odpady 330 651,44 půjčovné, nájemné 202 493,64 školení zaměstnanců 86 802,14 telefon, internet, rozhlasové poplatky 41 253,30 poštovné, přepravné 80 246,07 bankovní poplatky 325 230,00 právní služby
6750713.16
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 238 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím - 2,47 příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 80 000,00 dary nevýdělečným subjektům 36 385,20 členské příspěvky 2 000,00 dary fyzickým osobám 368 671,79 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 264 532,50 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnost 350 550,00 transfer Novému Boru na sociální služby 100 000,00 dar obcím postiženým tornádem
6440137.02
A.I.13.
Mzdové náklady: 10 839 000,00 hrubá mzda 700 291,00 OON 1 457 364,00 odměna zastupitelům 132 329,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 8 980,00 refundace mzdy (hasiči) 30 462,72 průměrný plat 43 zaměstnanců
13137974.00
A.I.8.
Opravy a udržování: 1 706 757,28 opravy různé běžné 1 104 490,48 opravy veřejného osvětlení 4 776 328,00 opravy chodníků 432 929,06 opravy bytového fondu 219 327,15 opravy nebytových prostor 590 049,83 opravy v ZŠ
8829881.80
B.V.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 2 364 900,00 souhrnný dotační vztah 812 299,32 kompenzační bonus 407 603,00 transfer od úřadu práce na mzdy VPP 600 000,00 příjem odvodu z investičního fondu PO ZŠ Kamenický Šenov 1 500,00 úhrada od obce Prysk (řešení přestupků) 1 896 542,96 časové rozlišení transferů
6082845.28
B.I.8.
324 932,30odměna za zpětný odběr odpadů 439 234,65výnos z prodeje dřeva 1 395,30příjem od celního úřadu
765562.25

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8161632.66
G.II. Tvorba fondu 1530000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1530000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 7261050.00
G.IV. Konečný stav fondu 2430582.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 491824215.21 153169469.00 338654746.21 341508525.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 90680485.39 20849435.00 69831050.39 70296764.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 240036088.48 96907664.00 143128424.48 143826229.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 23601477.30 3101984.00 20499493.30 20697421.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 55074809.71 17209258.00 37865551.71 38428114.71
G.5.Jiné inženýrské sítě 11290652.35 2520878.00 8769774.35 8768439.28
G.6.Ostatní stavby 71140701.98 12580250.00 58560451.98 59491556.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12299255.14 0.00 12299255.14 12418276.73
H.1.Stavební pozemky 70473.32 0.00 70473.32 70473.32
H.2.Lesní pozemky 1683289.94 0.00 1683289.94 1683289.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2093031.58 0.00 2093031.58 2372860.79
H.4.Zastavěná plocha 659517.97 0.00 659517.97 665516.91
H.5.Ostatní pozemky 7792942.33 0.00 7792942.33 7626135.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 963352.98 589800.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 963352.98 589800.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00