Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 1 997 121,71 Kč . Ve vedlejší doplňkové činnosti je také kladný ve výši 28 067,67 Kč. Účetní jednotka plánuje ukončení vedlejší doplňkové činnosti k 31.12.2021 z důvodu vysokého nárůstu cen u potravin prodávaných ve vedlejší doplňkové činnosti a předpokládaného nárůstu cen energií a PHM, které by se musely promítnout také do cen prodávaného zboží. Jelikož ve větší míře zákazníkem ve vedlejší doplňkové činnosti jsou děti a matky na rodičovské dovolené z tohoto důvodu nelze nabízet drahé produkty.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě schváleného odpisového plánu ( Usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdejších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., která byla novelizována a kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a na základě ČUS 708. V hlavní činnosti účetní jednotka pořízení hygienických a úklidových prostředků a PHM účtuje způsobem A. V ostatních případech účtuje pořízení materiálu způsobem B, vždy však s ohledem na inventurní stavy. Ve vedlejší doplňkové činnosti je trvanlivé zboží účtováno způsobem A a zboží podléhající zkáze způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky950285.22956029.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek37580.7034290.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 912704.52921739.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 950285.22956029.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu . Zřizovací listina OŠMS 3020/2001 ze dne 18.září 2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá k 30.6.2021 pohledávku po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období44748.0059670.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet eviduje pohledávku před splatností FV 90114 - 900,00 Kč , FV 90115 640,00 Kč - programy pro školy a FV 90110 -Okresní unie sportu - voda hokejbal - 405,99 Kč1945.99
B.II.4.Účet eviduje zálohy na služby a energie v objektu MH - 144 721,50 Kč, záloha elektřiny - 295 890,00 Kč, plyn - 49 950,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, karty PHM 660,00 Kč528309.50
B.II.9.Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci na nákup krmení pro zvířata, spotřební materiál pro zájmové útvary a učební pomůcky192200.00
B.II.18.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci 2 380 453 - 1 682 500 = 697 953,00 Kč697953.00
B.II.30.Účet eviduje náklady na rok 2022 ve výši 3 361,00 Kč Codexis, Smartemalling 576,75 Kč, internet MH 2 550,00 Kč, web hosting zahrada 776,50 Kč, dálniční známky 2 537,66 Kč Das pojištění 14 887,50 Kč, pojištění aut 9 403,75 Kč , host.služby 1 324,70 Kč, bezp. certifikát 7 532,25 Kč42950.11
B.II.32.Účet eviduje spotřebu dotace v návaznosti na vzniklé náklady16705919.19
C.I.3.Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičného transferu ( dar o částku 11 x 4974 = 54 714,00 Kč ) pořizovací cena 99 462,00 Kč44748.00
C.II.4.Účet eviduje nespotřebované účelové dary schválené odborem školství č. 26 - 21/ŠKO/KUSK ve výši 44 500,00 Kč, účelově neurčené dary do 100 000,00 Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 - sml.č. 148/00873373/2021 Centrotherm - 50 000,00 Kč, sml.č. 203/00873373/2021 5 000,00 Kč Laureta Auto a.s., nespotřebované dary z předcházejících let ve výši 20 000,00 Kč.119500.00
D.III.32.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 007 nájemné 58 800,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 21 370 949,00 Kč, město Mladá Boleslav 275 500,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 16 000,00 Kč21721249.00
D.III.36.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 ve výši 930 553,00 ( od září 2021 není zaúčtována spotřeba dotace v návaznosti na náklady z důvodu předpokládaného propočtu do 31.10.2021 na základě , kterého bude část dotace vrácena KUSK), výnosy roku 2022 za zájmové útvary ve výši 143 550,00 Kč.1074103.00
D.III.37.Účet eviduje zálohy na služby a energie v objektu MH - 144 721,50 Kč, záloha elektřiny - 295 890,00 Kč, plyn - 49 950,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč527649.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Účet eviduje zákonné pojištění 10-12-/2020 placené 1/2021 - 24 725,40 Kč, 1-3/2021 placené 4/2021 - 15 173,55 Kč, 4-6/2021 placené 7/2021 - 15 443,02 Kč55341.97
A.I.16.Účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 11 044 318,00 + nemocenská 138 362,00 Kč =11 182 680 Kč z toho 2% = 223 653,60 Kč, stravování - 237 835,00 Kč, vzdělávání 6 284,00 Kč, zdravotní prohlídky 26 230,00 Kč, ochranné prostředky 242,00 Kč, covid testy 9 105,00 Kč = celkem hlavní činnost 503 349,60 Kč
vedlejší činnost ( platy 144 893,00 Kč + nemocenská 6 640,00 Kč = 151 533,00 Kč z toho 2% = 3 030,66, stravování 7 540,00 Kč = celkem vedlejší doplňková činnost 10 570,66 Kč
513920.26
A.I.20.Účet eviduje platby za výpis z rejstříku trestů v celkové výši 7 700,00 Kč a časový poplatek - dálniční známka auta 3 462,34 Kč11162.34
A.I.26.Účet eviduje na základě škodního protokolu č. 1/2021 odpis PHM za prodané vozidlo ford Transit1067.70
A.I.27.Učet eviduje tvorbu FI za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze dne 4.2.2021 - 10 000,00 Kč a tvorbu FI ( šrot) ve výši 1 743,50 Kč11743.50
A.I.28.Účet eviduje odpisy za 1. až 3. Q 2021 na základě usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021 a odpis nového majetku pořízeného během roku 2021na základě úpravy odpisového plánu, která bude předložena KUSK176945.00
B.I.14.Učet eviduje výnos za prodaný dlouhodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze dne 4.2.2021 - 10 000,00 Kč a tvorbu FI ( šrot) ve výši 1 743,50 Kč0.00
B.I.16.Účer eviduje čerpání darů účelově i neúčelově určených z roku 2020 a 2021279293.00
B.IV.2.Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - UZ 33166 olympiády 42 520,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 16 442 467,69 Kč, UZ 0008 provoz 1 449 900,00 Kč, UZ 007 nájemné 42 500,00 Kč, Město Mladá Boleslav 214 039,00 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 3 x 4 974 = 14922,00 Kč.18206348.69

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.179245.41
A.II. Tvorba fondu226684.26
1. Základní příděl226684.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu168085.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování132125.00
3. Rekreace29960.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6000.00
A.IV. Konečný stav fondu237844.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2576617.13
D.II. Tvorba fondu559452.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření235159.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové64500.00
5. Peněžní dary - neúčelové259793.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu299293.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání299293.00
D.IV. Konečný stav fondu2836776.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.220036.45
F.II. Tvorba fondu173766.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu162023.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace11743.50
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu60923.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku60923.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu332879.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6710786.15785413.005925373.155988934.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5832997.15617168.005215829.155257445.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.00168245.00709544.00731489.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00