A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2021 se jedná o dva příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (27 747 700,-- Kč) a § 105 (9 076 800,--Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále příspěvek bez účelového určení na provoz od zřizovatele ve výši 15 500 000,-- Kč. Pro rok 2021 má naše organizace schválený investiční příspěvek ve výši 700 000,-- Kč na vybudování wifi rozvodů, schodišťová rampa. V měsíci dubnu bylo dofinancování příspěvku na provoz dle § 101a) ve výši 3 903 400,-- Kč, § 105 ve výši 690 300,-- Kč. Dále naší organizaci bylo v mimořádném dotačním programu schváleno dotace na odměny ve výši 8 665 128,-- Kč. V měsíci červnu nám byl schválen závazný ukalazel : převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic na pořízení kamerového systému na DpS ve výši 300 000,-- Kč a investiční příspěvek ve výši 24 573 000,-- Kč na investiční akci Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory. V září byly schváleny následující závazné ukazatele: 1) účelový příspěvek na provoz - oprava střechy ve výši 2 600 000,-- Kč; 2) účelový příspěvek na provoz - nákup antidekubitních pasivních matrací 20 kusů ve výši 100 000,-- Kč; 3) účelový příspěvek na provoz - nákup antidekubitních aktivních matrací 10 kusů ve výši 130 000,-- Kč; 4) dofinancování dotace dle § 101a) ve výši 1 720 700,-- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1694693.00 | 1687168.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1686456.00 | 1678931.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 8237.00 | 8237.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4550700.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4550700.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 5643405.77 | 6353386.91 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 5643405.77 | 6353386.91 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 601987.23 | -4666218.91 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (AÚ 0501 akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory 22 375 255,75 Kč; AÚ 0502 akce projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor - koupelny 276 000,-- Kč) | 22651255.75 |
B.I.2 | 112 Materiál na skladě (AÚ 0310 sklad drobného a ostatního materiálu 30 294,13 Kč; AÚ 0320 sklad kancelářských potřeb 93 717,25 Kč; AÚ 0330 sklad ochranných pomůce a testy 73 416,-- Kč; AÚ 0350 sklad prádla a OOPP 138 322,37 Kč; AÚ 0360 sklad čistících prostředků 191 570,10 Kč; AÚ 0363 sklad obalového materiálu 2 248,-- Kč; AÚ 0370 sklad pohonných hmot 0,-- Kč; AÚ 0400 sklad potravin 305 837,88 Kč; AÚ 0700 sklad zdravotnického materiálu 49 882,67 Kč) | 885288.40 |
B.I.6 | 123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,-- Kč, AÚ 0020 DZR 0,-- Kč, AÚ 0030 DS 4 133,-- Kč - vlastní výrobky) | 4133.00 |
B.II.1 | 311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč; AÚ 0320 VZP 180 491,50 Kč; AÚ 0321 VOZP 31 683,86 Kč; AÚ 0322 ČPZP 3 832,66 Kč; AÚ 0323 OZP 23 585,32 Kč; AÚ 0325 ZP MV 96 519,43 Kč; AÚ 0420 VZP testy 23 281,96 Kč; AÚ 0421 VOZP testy 6 182,40 Kč; AÚ 0422 ČPZP testy 5 358,08 Kč; AÚ 0423 OZP testy 1 648,64 Kč; AÚ 0425 ZP MV testy 3 503,36 Kč) | 377917.51 |
B.II.4 | 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 49 600,-- Kč, AÚ 0020 plyn DpS 0,-- Kč, AÚ 0030 el. energie DZR 97 470,-- Kč, AÚ 0040 el. energie DpS 0,-- Kč) | 147070.00 |
B.II.5 | 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 48 594,-- Kč) | 48594.00 |
B.II.9 | 335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 425,-- Kč; AÚ 0610 rekreace 0,-- Kč) | 425.00 |
B.II.14 | 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 381 913,-- Kč a AÚ 0110 srážková daň 1 911,-- Kč) | 383824.00 |
B.II.18 | 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,-- Kč; AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 25 273 000,-- Kč: z toho 24 573 000,-- Kč Snížení energetické náročnosti budovy, 370 000,-- Kč vybudování WIFI, 330 000,-- Kč schodišťová rampa) | 9843000.00 |
B.II.32 | 388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 21 188 868,-- Kč; Aú 0116 mimořádné dotace odměny 7 282 974,-- Kč; AÚ 0120 příspěvek na provoz účelově určený dlew § 105 9 767 100,-- Kč; AÚ 0136 odvody k dotacím - odměny 1 382 154,-- Kč; AÚ 0146 příspěvek COVID 840 223,-- Kč) | 40461319.00 |
B.III.5 | 245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp) | 3748888.00 |
B.III.9 | 241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 18 175 513,83 Kč, AÚ 0411 fond odměn 100 647,68 Kč, AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 227 940,76 Kč, AÚ 0414 fond rezervní dary 1 314 431,21 Kč, AÚ 0416 fond investic 1 232 977,22 Kč) | 21051510.70 |
B.III.10 | 243 Běžný účet FKSP | 893862.37 |
B.III.15 | 263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky 1 356,-- Kč; AÚ 0030 kredit pro DS 500,-- Kč) | 1856.00 |
B.III.17 | 261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 29 568,-- Kč; AÚ 0610 pokladna FKSP -3 000,-- Kč) | 26568.00 |
C.I.1 | 401 Jmění účetní jednotky (AÚ 0901 80 245 868,60 Kč; AÚ 0902 3 350,-- Kč) | 80249218.60 |
C.I.5 | 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov. | 374349.97 |
C.II.5 | 416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "vybudování rozvodů wifi sítě DpS" 370 000 ,-- Kč; "schodišťová plošina DZR" 330 000,-- Kč; vratka z nevyčerpaných dotací z roku 2020 činí 124 659,-- Kč; "kamerový systém" 300 000,-- Kč, "Snížení ene rg etické náročnosti budovy domova pro seniory" 24 573 000,-- Kč | 1232977.22 |
D.III.5 | 321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 6 975 787,64 Kč, AÚ 0610 FKSP 4 990,-- Kč) | 6980777.64 |
D.III.10 | 331 zaměstnanci (mzdy na účet 4 536 704,-- Kč a výplata v hotovosti 22 435,-- Kč) | 4559139.00 |
D.III.12 | 336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 355 730,-- Kč, AÚ 0210 zaměstnavatel 1 356 963,-- Kč) | 1712693.00 |
D.III.13 | 337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 247 477,-- Kč, AÚ 0110 zaměstnavatel 492 448,-- Kč) | 739925.00 |
D.III.20 | 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 560 000,-- Kč, AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice z roku 2020 0,-- Kč) | 560000.00 |
D.III.32 | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený 41 418 200,-- Kč z toho: dle § 105 - ve výši 9 767 100,-- Kč; příspěvek účelově určený na provoz dle §101a) - ve výši 31 651 100,-- Kč; AÚ 0020 mimořádné dotace 9 505 351,-- Kč z toho: odměny zaměstnanců 8 665 128,-- Kč a dotace COVID 840 223,-- Kč) | 50923551.00 |
D.III.35 | 383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty) | 5921.70 |
D.III.36 | 384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 příspěvek bez účelového určení od zřizovatele ve výši 15 500 000,-- Kč: z toho odpisy 1 004 762,-- Kč a mzdy zdravotníků 10 014 530,-- Kč: zbývá dočerpat 4 480 708,-- Kč) | 4480708.00 |
D.III.37 | 389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0100 el. nergie 106 050,60 Kč; AÚ 0200 plyn 64 566,18 Kč; AÚ 0300 dohad vodného 18 061,41 Kč; AÚ 0500 stočného 16 198,64 Kč) | 204876.83 |
D.III.38 | 378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 8 899,-- Kč, AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 11 405,-- Kč, AÚ 0300 ochranné pomůcky a testy 73 416,-- Kč; AÚ 0325 penzijní připojištění 42 300,-- Kč, AÚ 0500 důchody uživatelů 43 161,-- Kč, AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 274,76 Kč) | 178906.24 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16 | 648 čerpání fondu (AÚ 0302 neúčelově určené peněžité dary) | 27000.56 |
30556119 | 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 11 019 292,-- Kč; AÚ 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 21 188 868,-- Kč; AÚ 0526 dotace COVID 840 223,-- Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený dle § 105 9 767 100,-- Kč; AÚ 0536 mimořádné odměny 8 665 128,-- Kč) | 51480611.00 |
B.I.17 | 649 Ostatní výnosy z činnosti (AÚ 0300 antigenní testy 340 586,40 Kč; AÚ 0301 náhradová komise a odškodnění 47 045,-- Kč: z toho náhradová komise 305,-- Kč; odškodnění od pojišťovny VICHŘICE 46 740,-- Kč; AÚ 0400 dary 81 317,-- Kč: z toho jednorázové roušky 60 500,-- Kč; TV, PC 11 000,-- Kč, potraviny 9 817,-- Kč) | 468948.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 660791.85 |
A.II. Tvorba fondu | 1141954.40 |
1. Základní příděl | 1141954.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 857138.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 126366.00 |
3. Rekreace | 107490.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14382.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 45000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 382700.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 181200.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 945608.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1459224.53 |
D.II. Tvorba fondu | 410148.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2425.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 407723.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 327000.56 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 300000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 27000.56 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1542371.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 964453.06 |
F.II. Tvorba fondu | 16610103.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1004762.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 15305341.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 300000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 16341578.84 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 15201578.84 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1140000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1232977.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 68976291.96 | 21515419.00 | 47460872.96 | 47751923.96 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 56789284.15 | 18316054.00 | 38473230.15 | 38969506.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1970867.00 | 487427.00 | 1483440.00 | 1194371.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 10216140.81 | 2711938.00 | 7504202.81 | 7588046.81 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 705790.00 | 0.00 | 705790.00 | 705790.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 204016.00 | 0.00 | 204016.00 | 204016.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 501774.00 | 0.00 | 501774.00 | 501774.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |