A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2021 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2020. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 30.9.2021 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích obodobí v celkové výši 423 400,-. Částka 423 000,- představuje výši příspěvku na provoz do konce roku 2021, částka 400,- je školné za školní družinu na leden 2022 od 8 žáků ZŠ. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2021 činí 177 262,- Kč, od července 2021 dochází k jeho navýšení o 6 042,- z důvodu pořízení nové interaktivní tabule do ZŠ. Doplňková činnost není provozována. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2509336.18 | 2432687.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 145917.00 | 145917.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2138597.78 | 2061448.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224821.40 | 225321.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3596352.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3554102.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 42250.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4035552.78 | 447051.88 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.9.2021 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Stav fondu investic je k 30.9.2021 20 001,69 Kč, finančně je krytý ve výši 20 553,69 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že fond investic na účtu 416 se tvoří měsíčně dle skutečných odpisů DHM, ale peněžní převod na účet fondu investic se dělá čtvrtletně dle skutečně obdržené výše příspěvku na odpisy od zřizovatele. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | V červnu 2021 byla pořízena do ZŠ interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 96 667,-. Nebyl pořízen žádný dlouhodový nehmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Nebyl nově nakoupen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 0.00 |
B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.9.2021 byl 47 142,71 a stav drogerie 18 479,05 Kč. | 0.00 |
B.II. | Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 64 106,- Kč. Výše těchto pohledávek se od 1.1.2021 zvýšila o 677,-. Jsou placeny pouze předepisované pohledávky. Staré pohledávky nejsou placeny. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 49 406,80. Opravné položky neustále narůstají. Na účtu 335 jsou poskytnuté zálohy zaměstnancům na nákupy ve výši 1 000,-. Na účtu 348 je výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2021. Na účtu 388 jsou vytvořeny dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 14 417 036,79 Kč, dotaci na podporu rekreačního pobytu dětí DD ve výši 32 400,-, příspěvku na odpisy ve výši 132 948,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 5 943,-. | 0.00 |
B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.9.2021 5 362 937,97 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.9.2021 560 542,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 316,- a stav pokladny k 30.9.2021 3 455,- Kč. | 0.00 |
C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.9.2021 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 576 463,58 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2021 515 751,65 Kč. Za tři čtvrtletí 2021 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 210 592,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 25 740,- Kč, na penzijní připojištění 51 600,-, na rekreace a zájezdy 47 852,07,- (z toho společný zájezd zaměstnanců 14 252,07 Kč), na peněžní dary u příležitosti odchodu do starobního důchodu, životních a pracovních výročí 17 500,-, na zlepšení pracovních podmínek (nákup kávovaru na dětský domov) 7 188,-. Finanční krytí FKSP je k 30.9.2021 560 542,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za září 2021 ve výši 22 173,- a nezaplacená faktura za společný zájezd zamestnanců ve výši 6 252,07 Kč. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 317 191,22 Kč. V květnu 2021 byla se souhlasem zřizovatele převedena do fondu investic částka 96 667,- na nákup interaktivní tabule do ZŠ. V červnu 2021 byla přidělena částka 109,25 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 63 429,30 Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2021. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 59 110,-. Jeho stav byl k 1.1.2021 31 204,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, zbytek účelového finančního daru ve výši 10 449,- od pana Olberta, účelový finanční dar ve výši 15 000,- od pana Kubíčka a 2 neúčelové finanční dary od GIVT.cz Olomouc v celkové výši 4 080,-. V květnu, červnu a červenci 2021 bylo utraceno 10 400,- na letní tábory dětí DD z daru od pana Olberta. V červnu 2021 bylo také čerpáno 2 380,- z darů od GIVT.cz na občerstvení žáků ZŠ ke Dni dětí. V lednu 2021 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 66 283,-, který je určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2021. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 38 948,- a vráceno na konci června 27 335,-. Dále byl obdržen v únoru 2021 od stejné společnosti dar ve výši 2 068,-, který je určen na úhradu obědů 1 žáka naší školy od 16.2. do 30.6.2021. Vyčerpáno bylo 1 254,- a vráceno 814,-. V září 2021 byla od společnosti WOMEN FOR WOMEN obdržena na obědy žáků ZŠ od 1.9. do 31.12.2021 částka 48 825,-. V únoru 2021 jsme obdrželi finanční neúčelový dar od společnosti GIVT.cz ve výši 2 351,-, který zatím nebyl čerpán. V červenci 2021 byl obdržen finanční účelový dar ve výši 15 000,-, byly nakoupeny 3 lednice na obývací pokoje dětí DD v celkové výši 13 796,-. Finančně je tento účet krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 20 001,69 Kč. K 1.1.2021 byl zůstatek fondu 97 666,29 Kč. Za tři čtvrtletí 2021 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 132 948,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 126 750,-. V červnu 2021 byla pořízena interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 96 667,- a zaplacena oprava střecha na dětském domově ve výši 83 862,60 Kč. Fond je k 1.1. krytý v plné výši. K 30.9.2021 není krytý ve výši 552,-. Důvodem rozdílu je, že fond investic se tvoří měsíčně z odpisů DHM, ale finančně čtvrtletně dle skutečně obdrženého příspěvku na odpisy od zřizovatele. | 0.00 |
C.III. | K 30.9.2021 činí zlepšený výsledek hospodaření 152 922,20 Kč. | 0.00 |
D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 69 086,72 Kč. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 918 925,-. Na účty 324 jsou přeplatky příspěvku na úhradu péče ve výši 9 751,- a zálohy na stravné ve výši 226,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 352 821,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 152 219,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 84 807,- a srážkové daně z příjmu 116,-. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy (133 500,-), na dotaci na přímé náklady (17 582 600,-) a dotace na podporu rekreačního pobytu dětí DD (32 400,-). Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku (423 000,-) a školné za školní družinu na leden 2022 ve výši 400,-. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. K 30.9.2021 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. K 30.9.2021 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 77 148,90. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 338,90 (k 30.9.2021 snížení o 500,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Organizace dosáhla k 30.9.2021 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 152 922,20. | 0.00 |
B.IV. | K 30.9.2021 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 17 582 600,- z toho: na platy 12 724 800,- na OON 43 120,- na odvody 4 568 100,- na přímé ONIV 246 580,- na podporu rekr.pobytu (ÚZ 33082) 32 400,- na provoz (ÚZ 00300) 1 321 000,- na odpisy (ÚZ 00302) 133 500,- Celkem 11 527 150,- Na účtu 672 se v plné výši objevuje příspěvek na provoz ve vyši 892 000,- a dotace na podporu rekreačního pobytu ve výši 32 400,-. Příspěvek na odpisy a dotace na přímé náklady se objevují v nižších částkách (132 948,- a 14 417 036,79). | 0.00 |
B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 78 246,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 42 249,-, z přídavků na děti ve výši 124 960,- a ze školného ve školní družině ve výši 4 425,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 78 472,-, konkrétně na obědy žáků naší školy 51 896,-, na letní tábory dětí DD 10 400,-, na občerstvení žáků ZŠ u příležitosti Dne dětí 2 380,-, na nákup 3 lednic na DD 13 796,-. Dále se na tomto účtu objevuje čerpání fondu investic na opravu střechy DD ve výši 83 862,60, čerpání FKSP na nákup kávovaru ve výši 7 188,-. Na účtu 649 je bezúplatné nabytí respirátorů ve výši 30 507,80 Kč a věcný dar (televize na DD) ve výši 9 990,-. Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 500,-. | 0.00 |
A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu z důvody tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci a v březnu 2021 nově také příplatek v izolaci. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 515751.65 |
A.II. Tvorba fondu | 210592.00 |
1. Základní příděl | 210592.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 149880.07 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25740.00 |
3. Rekreace | 47852.07 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 17500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 51600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7188.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 576463.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 444952.97 |
D.II. Tvorba fondu | 134636.25 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 109.25 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 132176.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 2351.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 203288.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 96667.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 106621.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 376301.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97666.29 |
F.II. Tvorba fondu | 229615.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 132948.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 96667.00 |
F.III. Čerpání fondu | 307279.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 96667.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 126750.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 83862.60 |
F.IV. Konečný stav fondu | 20001.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13769355.30 | 6167306.40 | 7602048.90 | 7684776.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13743455.80 | 6141406.90 | 7602048.90 | 7684776.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 25899.50 | 25899.50 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155100.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114150.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |