Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ při účtování postupuje v souladu se směrnicemi zřizovatele.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ o pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem A, z rozhodnutí organizace jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem v PC. Během sledovaného účetního období zúčtovává ÚJ účetní odpisy v souladu s odpisovým plánem. V ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a prostředky vlastního jmění (dotační tituly).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7417714.787742320.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek237261.89293243.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7140952.897409576.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 39500.0039500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1312108.281312108.28
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1312108.281312108.28
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku235629.95235629.95
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 109861.95109861.95
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 125768.00125768.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8494193.118818798.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚJ sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetním období vykazuje ÚJ v hlavní činnosti zisk 622.337,84 Kč, v hospodářské činnosti 377.216,83 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚJ prováděla odpisy dle plánu schváleného zřizovatelem, v ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a vlastními zdroji.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-2232.500.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti188925.39229677.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Zařazení TZ UNIdílna, PC: 5 721.747,68 Kč, zařazení TZ dílna Potoční 11 312.611,30 Kč122397308.70
A.II.4.Zařazen CNCstroj PC: 1.199.715 Kč, darovací smlouva 2x soustruh PC: 92.782 Kč, prodej vozidla PC: 459.236 Kč. V září vyřazeny staré šicí stroje a nefunkční dílenské přístroje 269.985 Kč (nabídnuto k prodeji přes Stč.kraj)23977194.56
A.II.8.Účet 042 je tvořen následujícími položkami: ověřovací studie bezbariérového přístupu 25.000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94.430 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), 65.000 Kč studie na dostavbu pavilonu (předpoklad dokončení není v souč.době plánován).184430.00
B.II.18.Předpis dotace UZ008.1909335.00
B.II.30.Náklady příštích období např. pronájem tlak.lahví, předplatné různých SW přístupů, pojištění, předplatné.72187.44
B.II.31.Úroky bankovních účtů.4585.59
B.II.32.Dohadné položky: UZ33353 46.277.951,64 Kč, UZ007 30.193 Kč, IKAP2 5.600 Kč, Erasmus+4 2.029.305,39 Kč, Erasmus+5 423.909,24 Kč, Erasmus+6 608.170,14 Kč, Erasmus+7 2.187.048,34 Kč, Šablony4 2.447.888 Kč, dotace COVID 16.099 K, 002 primární prevence 18.000 Kč.54044164.75
B.II.33.Přeplatek plyn 43.025,65 Kč, nájemné 1.098 Kč.44123.65
B.III.5.BÚ cizí měna.3872899.13
C.I.1.Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 1.205.491,92 Kč a zvýšeno o vypořádání projektu IKAP 6.846,65 Kč a zařazení TZ Dílna Potoční 10770410,9 Kč (část převedená zřizovatelem).104888983.69
C.I.3.Ke snížení došlo z důvodu vypořádání projektu IKAP 2.232,50 Kč, dále časové rozlišení inv.transferu 191.157,89 Kč (odpisy).4556480.84
D.II.2.Přijata dlouhodobá fin. výpomoc projektu Erasmus+4 500.077,45 Kč, Erasmus+7 526.345,75 Kč.1026423.20
D.II.4.Prodané vouchery na kadeřenické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo do 20.12.2021.2240.00
D.II.7.Kauce stravování.145360.00
D.II.8.Přijaté zálohy na transfery: Erasmus+4 2.029.305,39 Kč, Erasmus+5 423.909,24 Kč, Erasmus+6 608.170,14 Kč, Erasmus+7 2.187.048,34, Šablony4 2.447.888 Kč, neinv.kofin IKAP2 44.199 Kč.7740520.11
D.III.9.Přijata krátkodobá fin.výpomoc Erasmus+5.104463.06
D.III.20.Závazek vůči zřizovateli z titulu nájmu.18634.00
D.III.32.UZ 33353 - 54 725.985 Kč, UZ33353 OON douč. 31.968 Kč, UZ007 - 46.800 Kč, UZ002 prim.prevence 50.000 Kč.54854753.00
D.III.36.UZ008 provozní dotace.1909335.00
D.III.37.Dohad stočné Hrabětice.20970.00
D.III.38.Zálohy na čipy 71.575 Kč, zál.na ISICkarty 6.850 Kč, exekuce ze mzdy 4.486 Kč, zák.pojištění 55.784 Kč, penzijní připojištění 25.000 Kč.163695.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.V účetním období byla provedena oprava stropu v jídelně v ceně 610.657 Kč, úniku vody z topné soustavy v ceně 198.618 Kč, oprava kotle topení 122.790,85 Kč, výmalba 48.125 Kč, a dále drobné opravy (vozidla, stavební opravy, spotřebiče).1390344.65
A.I.12.Na účtu 518 hlavní činnosti jsou významné náklady na SW služby 131.736 Kč, telekomunikační služby 116.534 Kč, revize 28.494 Kč, odvoz a likvidace odpadu 229.387 Kč, srážková voda 114.860,42 Kč, zaměření budov 49.000 Kč.1360983.82
A.I.36.Pojištění majetku a vozidel 172.641,48 Kč, mzd.náklady zkuš.komise 20.138 Kč, stipendia 184.000 Kč, neuplatněná DPH 41.523,05 Kč, kapesné dětí na zahr.pobytu Erasmus 60.672 Kč.479050.81
B.I.16.Čerpání IF na opravu úniku vody z topné soustavy a stropu v jídelně celk. 439.377,04 Kč, fondu odměn 30.000 Kč, FKSP na nákup DDHM 17.721,27 Kč.487098.31
B.I.17.Náhr.škody 114.066 Kč, respirátory od MŠMT 43.130 Kč, test.sady od MŠMT 283.301 Kč, popl.za ztrátu čipu 5.460 Kč, duplikáty dokumentů 6.218 Kč, přísp.na lab.cvičení 47.712 Kč500511.76
B.IV.2.IKAP2 5.600 Kč, UZ33353 přímá 46 277.951,64 Kč, dotace úřadu práce 30.000 Kč, přímá ped.UZ33079 18.000 Kč, UZ008 provozní 5 716.600 Kč, UZ012 opravy 468.000 Kč, UZ004 stipendia 184.000 Kč, UZ007 nájemné 30.193 Kč, Erasmus+4 262.020,78 Kč, Erasmus+5 425.537,92 Kč, Erasmus+6 135,38 Kč, odpisy z transferu 150.247,35 Kč, Šablony4 1 011.557,27 Kč.54579843.34

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.898825.14
A.II. Tvorba fondu686024.14
1. Základní příděl686024.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu587830.16
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43837.56
3. Rekreace198639.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19080.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary72000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění211000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu43273.60
A.IV. Konečný stav fondu997019.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7695725.76
D.II. Tvorba fondu236384.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření156384.42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové30000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2266311.79
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2266311.79
D.IV. Konečný stav fondu5665798.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1448714.81
F.II. Tvorba fondu1865241.92
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1205491.92
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele620000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace39750.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu446584.04
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7207.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost439377.04
F.IV. Konečný stav fondu2867372.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby122397308.7035386030.9787011277.7370768465.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu101794476.9128361139.5773433337.3462753809.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky14361351.631987761.4012373590.236739260.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1587779.50949258.00638521.50662353.50
G.5.Jiné inženýrské sítě2559022.532446504.00112518.53128286.53
G.6.Ostatní stavby2094678.131641368.00453310.13484756.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7792870.000.007792870.007792870.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky159542.000.00159542.00159542.00
H.4.Zastavěná plocha7633328.000.007633328.007633328.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00