Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23167503.95 23042655.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3791520.56 3707435.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16270459.19 16229695.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2949924.20 2949924.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 155600.00 155600.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5620000.00 2420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5620000.00 2420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 17194934.52 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 17194934.52 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1494960685.10 1490699888.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 46181361.08 41920564.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1448779324.02 1448779324.02
P.VII.Další podmíněné závazky 12039284.60 12764867.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7196236.60 7196236.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 5568631.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1461017531.23 -1478002100.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2021 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9. 2021 jsou všechny fondy finančně kryty. Odpisy za měsíc 9/2021 jsou převedeny počátkem měsíce následujícího.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2649582.74 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 7588310.40 10040442.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software ve výši 35 350 951,24 Kč (počáteční stav ve výši 36 110 334,14 Kč, v měsíci 2/2021 vyřazen SW celkem ve výši 759 382,90 Kč (SW systémový k serveru rp5430 ve výši 217 305,90 Kč, SW stravovací systém ve výši 218 992,00 Kč a SW Lab DRG ve výši 323 085,00 Kč), AU 2000 software (spolufinancovaný z IROP) počáteční stav a konečný stav ve výši 3 688 080,00 Kč
39039031.24
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 010 356,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10234118.85
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 55 171 447,70 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 307 206 667,78 Kč
362378115.48
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 51 658 575,66 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 64 998 649,89 Kč
116657225.55
042
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav a konečný stav ve výši 264 388,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál)
264388.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 94 844 449,11 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 6 854 776,95 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 820 391,29 Kč
103519617.65
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 337 163,85 Kč
2337163.85
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 114 888 744,83 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 500 696,49 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 61 882,31 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 55 893,44 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 986 712,59 Kč
119493929.66
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 335 370,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 438 042,00 Kč
773412.00
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 172 340,00 Kč
172340.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 14 570 290,61 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 439 387,26 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 1 797 670,75 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 788 716,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 18 777 085,48 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 632 342,95 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 33 124 928,40 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 216 567,09 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 1 713 013,18 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 216 927,06 Kč
74276928.78
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 5 634 452,40 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výš 1 331 000,00 Kč, nájemné ve výši 3 617 750,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 191 702,40 Kč)
5634452.40
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 89 250 714,76 Kč (z toho: MZ rezidenční místa ve výši 5 063 080,00 Kč Kč, MZ měkké cíle ve výši 339 428,76 Kč, MZ odměny COVID-19 ve výši 77 163 206,00 Kč, prevence negativních dopadů COVID-19 ve výši 6 680 000,00 Kč a dotace od obcí ve výši 5 000,00 Kč)
89250714.76
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 47 900,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 900 000,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (příspěvky z FKSP na stravování, očkování a odměny, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 329 264,96 Kč
1277164.96
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky - FKSP ve výši 132 781,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 506 750,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 272 973,65 Kč (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 055 330,65 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 341 920,59 Kč
2254425.24
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 140 791,26 Kč (ICT - prodloužení licencí ve výši 787 053,72 Kč, předplatné novin a časopisů ve výši 115,00 Kč, medicinální plyny ve výši 304 622,54 Kč a dobití kreditu do frankovacího stroje ve výši 49 000,00 Kč)
1140791.26
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 5 456 471,21 Kč (z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 1 331 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 3 617 750,00 Kč, pronájem reklamní plochy a parkovné ve výši 13 721,21 Kč)
5456471.21
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 171 118,33 Kč (z toho: tržba v lékárně za 9/2021 hotovost ve výši 61 127,00 Kč, Benefit plus ve výši 7 317,26 Kč a Sodexo ve výši 14 903,33 Kč), platby platebními kartami za 9/2021 ve výši 67 537,74 Kč, předplatné na stravu za 9/2021 ve výši 20 233,00 Kč)
171118.33
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče) ve výši 0,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 93 844 959,46 Kč (z toho: rezidenční místa ve výši 5 063 080,00 Kč, MZ odměny COVID-19 ve výši 77 163 206 Kč, MZ měkké cíle ve výši 339 428,76 Kč, IROP NIS provoz ve výši 1 846 671,75 Kč a investice ve výši 2 649 582,74 Kč, náklady kalmetizace za III. čtvrtletí 2021 ve výši 97 000,00 Kč, prevence negativních dopadů COVID-19 ve výši 6 680 000,00 Kč, dobropisy za vrácené zboží z lékárny ve výš 5 990,21 Kč)
93844959.46
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče) ve výši 0,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 373 500,00 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 164 345,23 Kč (nevyfakturované dodávky - lékárna, potraviny a LPS stomatologická)
537845.23
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 87 951 466,48 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
109026023.73
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 142 021,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 3 727 819,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 80 401 874,11 Kč, AU 1008 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_NIS ve výši 2 591 631,74 Kč
86863346.35
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 523 661,37 Kč (počáteční a konečný stav)
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 4 637 851,17 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 13 250 780,69 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU ve výši 625 371,19 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl SR ve výši 36 786,54 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 2 377 411,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 662 157,73 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 11 291 864,80 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 180 064,80 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 897 670,40 Kč,
7896442.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho : AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 295 875,25 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 75 513 430,37 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 6 996 938,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 49 011 904,13 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 210 926,21 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 8 490 993,98 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 6 771 465,22 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 843 332,20 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 20 574,70 Kč
149155440.06
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 9 095 415,62 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 899 922,88 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 7 355 768,66 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 271 500,00 Kč
19622607.16
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 32 960 933,15 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 439 540,98 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 7 614,29 Kč
33408088.42
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 4 819 164,48 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 9 563 528,15 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 2 235 136,95 Kč
16617829.58
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 477 635,09 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 032 824,41 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 13 429 530,19 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 12 156 247,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 13 762 203,39 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 4 226 888,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 66 406,41 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 2 149 763,90 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 094 153,30 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 5 622 230,17 Kč (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia, lázně COVID-19), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 416 589,59 Kč
44278224.45
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 399 935 198,00 Kč, AU 100001 mzdové náklady - odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 57 671 040,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 41 548 433,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 2 597 470,00 Kč, AU 400002 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 203 263,00 Kč
501955404.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 108 192 152,72 Kč, AU 100001 sociální pojištění hrazené organizací - odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 14 301 944,28 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 39 447 738,28 Kč, AU 200001 zdravotní pojištění hrazené organizací - odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 5 190 221,72 Kč
167132057.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 2 084 232,72 Kč
2084232.72
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 8 058 951,78 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 387,20 Kč
8062338.98
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 687 319,28 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 1 770,00 Kč
689089.28
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 495 758,24 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 414 909,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 232 892,23 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 133 619,62 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 838 684,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 3 142 739,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 184 458,00 Kč, AU 221002 odpisy DHM (NIS) vlastní ve výši 64 392,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 5 277 674,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 6 847 563,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 206 402,00 Kč
20839091.09
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 626 574,73 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 5 262,28 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 141 722,90 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 253 721,07 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 900 937,18 Kč, AU 015400 telefonie 15 499,67 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 160 293,67 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 129 713,96 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 244 834,52 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 296 922,19 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 11 953,00 Kč
3787435.17
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 949 922 132,57 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 951 030,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 4 749 772,38 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 158 343,33 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 3 316 167,18 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 371 322,55 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 665 108,82 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 854 898,46 Kč (z toho parkovné ve výši 1 414 469,51 Kč)
961988775.29
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 605 830,76 Kč
605830.76
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 34 956 782,61 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 628 036,82 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 4 003 667,71 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 1 461,98 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 21 687,48 Kč
39611636.60
648
z toho: AU 400000 použití FKSP ve výši 4 939,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 316 856,47 Kč
321795.47
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 203 242,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 2 676 168,68 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 88 589,53 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 523 052,43 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 804 065,25 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 186 569,00 Kč
5481686.89
672
z toho: AU 100100 výnosy vybr. místních vlád. institucí z transf. - zřizovatel (vyb. činnosti) ve výši 1 485 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard ve výši mínus 242 793,00 Kč (dot. bezpečnost IT+vratka protipaděl. sm.), AU 100510 nájemné ve výši 10 853 250,00 Kč, AU 100501 vzdělávání ve výši 98 800,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 394 449,00 Kč, AU 100580 LPS a ohl. zemřelých ve výši 3 969 000,00 Kč, AU 335015 RM ve výši 5 063 080,00 Kč, AU 101100 zřizovatel - podpora odběr. center ve výši 478 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 345 064,32 Kč, AU 118140 nábor. přísp. ve výši 600 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce ve výši 104 000,00 Kč, AU 400000 MZ ve výši 84 496 490,75 Kč (odměny COVID-19, Měkké cílé,kalmetizace, prevence COVID), AU 400001 ost. ÚSC fin. dary dotace ve výši 210 000,00 Kč, AU 400003 výnosy z transferů - IROP_NIS (provoz) ve výši 1 846 671,75 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu ROP (PCHO+ MaD + VDI bezúpl. převod KrÚ) celkem ve výši 7 588 310,40 Kč
117289323.22

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2094951.83
A.II. Tvorba fondu 8063301.78
1. Základní příděl 8058951.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4350.00
A.III. Čerpání fondu 7486142.52
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 972543.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1193824.19
5. Sociální výpomoci a půjčky 60000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 229000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3934100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1096675.33
A.IV. Konečný stav fondu 2672111.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 793946.55
D.II. Tvorba fondu 1362235.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 18934.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 164401.21
5. Peněžní dary - neúčelové 1178900.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 335790.87
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 18934.40
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 316856.47
D.IV. Konečný stav fondu 1820391.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4637851.17
F.II. Tvorba fondu 16290349.42
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 13250780.69
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 662157.73
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 2377411.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 13031757.73
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 13031757.73
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 7896442.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10234118.85 2739038.00 7495080.85 6976594.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9010356.70 2593145.00 6417211.70 6609728.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 145893.00 1077869.15 366866.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00