Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Od 1.1.2019 došlo ke sloučení IČ 75029162 Základní školy Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace a IČ 75029171 Mateřské školy Ostrava-Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace. Nový název od 1.1.2019: Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. IČ: 75029162. Statutárním zástupcem organizace od 1.8.2019 je RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Českými účetními standardy č. 701 - 710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek je oceňován pořizovacími cenami. DHM se odepisuje 1 x ročně na konci účetního období po obdržení příspěvku na odpisy od zřizovatele. Fond investic se tvoří pouze ve výši odpisů dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V účetnictví evidujeme majetek od pořizovací ceny 3000 Kč u hmotného dlouhodobého majetku a od 7000 Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. Majetek pod stanovené hranice evidujeme v podrozvahové evidenci. Majetek do 40.000 Kč může účetní jednotka vyřadit bez souhlasu zřizovatele. Účtování zásob - používáme metodu A. Dary: zřizovatel dal organizaci předchozí souhlas k přijetí daru do výše 40.000 Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. V případě věcných darů podléhajících rychlé zkáze, nemusíme mít předchozí souhlas zřizovatele. Časové rozlišení: časové rozlišení nepoužíváme v případě každoročně se opakujících stejných nákladů (např. předplatné, pojistné, nákup licencí, antivirových programů apod.) Odpisování pohledávek: musí být provedeno se souhlasem zřizovatele. Nákupy a služby (např. nákup pracovních sešitů, účast na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku apod.), které jsou plně hrazeny žáky, účtujeme výsledkově v nákladech a výnosech.Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny, které organizace provozuje: stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3457554.19 3404071.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206094.00 206094.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3166808.19 3113325.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 84652.00 84652.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3457554.19 3404071.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 735

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 138277.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
bez komentáře
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnuje zaplacené zálohy na energie (voda, teplo, elektřina) ve výši 619.380 Kč, zaplacenou zálohu na nákup 25 ks kovových židlí pro žáky ve výši 93.140 Kč a zaplacenou zálohu na nákup 3 ks kancelářských židlí ve vyši 9.065 Kč
721585.00
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní obsahují výnosy z transferu KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-9/2021 ve výši 28.734.082 Kč, výnosy z transferu ESF "Šab lony II" k 30. 9. 2021 ve výši 1.623.779 Kč, výnosy z transferu ESF "Šablony III" ve výši 64.616 Kč, výnosy z transferu od Nadace ČEZ na projekt "Do gatí se nevlezu, hl edám pomoc u ČEZu" ve výši 56.940 Kč, výnosy z tranferu od SMO "Polanka Childrenś Cup 2021" ve výši 1.955 Kč
30481372.00
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijatou zálohu na transfer ESF "Šablony II" na období let 2019-2021 ve výši 1.630.717 Kč a přijatou záloh a na transfer ESF "Šablony III" na období let 2021-2023 ve výši 1.184.079 Kč
2814796.00
D.III.7.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zachycuje přijaté zálohy na stravné ZŠ + MŠ, školné MŠ ve výši 526.194 Kč, přijaté zálohy za stravovací bezkontaktní čipy ve výši 59.410 Kč, přijaté zálohy na dopravu do plavání ve výši 35.000 Kč, přijaté zálohy na školné ve školní družině ve výši 66.600 Kč
687204.00
D.III.32.
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje přijaté zálohy na mzdy a ostatní neinvestiční náklady ve výši 34.557.184 Kč, přijaté zálohy ze SMO na projekt Polanka Childrens Cup ve výši 70.000 Kč, přijaté zálohy na transfer od nadace ČEZ na projekt "Do gatí se nevlezu, hledám pomoc u ČEZu" ve výši 60.000 Kč
34687184.00
D.III.37.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní obsahuje nákladové položky za teplo, elektřinu, vodu za 1-9/2021
620820.00
A.II.3.
Účet 021 Stavby - došlo k navýšení tohoto účtu z důvodu rekonstrukce plynové kotelny v budově ZŠ ve výši 2.982.672 Kč a rekonstrukce plynové kotelny v budově ŠJ ZŠ ve výši 988.987,79 K. Rekonstukce provedena zřizovatelem, předání majetku zachyceno v dodatku ke zřizovací listině
49469825.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky obsahuje pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2021-2022 ve výši 1.533 Kč , pohledávku za společností One Energy a One Mobile (nebyl vrácen přeplatek za elektrickou energii ve výši 35.529 Kč) - společnost v insolvenci a ostatní krátkodobé pohledávky
38698.00
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky obsahuje závazky vůči exekutorským úřadům, penzijním fondům, odborovému svazu ve výši 58.862 Kč, závazky vůči žákům z kurzů Logopedie, Pojďme spolu do přírody, Míčové hry, Pohybová průprava, Kurz vaření ve výši 29.400 Kč
88262.00
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období obsahuje náklady, které spadají do účetní závěrky za 1-9/2021, uhrazeny budou v měsíci říjnu 2021
40074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hlavní činnosti zahrnuje spotřebu potravin za 1.118.398 Kč, spotřebu hygienických a čisticích prostředků za 118.829 Kč, spotřebu kancelářských potřeb za 56.683 Kč, materiál na údržbu a opravy za 31.312 Kč, nákup ODDHM 500 -2999 Kč za 129.288 Kč, nákup drobného materiálu do 500 Kč za 22.396 Kč, nákup učebních pomůcek za 69.408 Kč, nákup učebnic za 118.265 Kč, školní potřeby, které si hradí žáci za 211.676 Kč (pracovní sešity pro školní rok 2021-2022), spotřebu antigenních testů za 165.106, nákup ochranných pracovních prostředků za 45.626 Kč, spotřebu materiálu na výzdobu školy za 28.284 Kč, a ostatní spotřebu materiálu
2237380.00
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hospodářské činnosti zahrnuje spotřebu potravin pro cizí strávníky ve výši 307.845 Kč, drobný spotřební materiál ve výši 7.994 Kč (Letní kemp Polanka)
315840.00
A.I.8.
Účet 511- Opravy a udržování v hlavní činnosti zachycuje výměnu vodovodního potrubí v budově ZŠ za 55.575 Kč, opravy a malby stěn v chodbě a šatnách budovy ZŠ za 45.632 Kč, renovace 14 ks vitrín v chodbě budovy ZŠ za 22.483 Kč a a ostatní drobné opravy a udržování
164013.00
A.I.12
Účet 518 - Ostatní služby v hlavní činnosti zahrnuje náklady za telefonní poplatky za 82.302 Kč, zpracování mezd za 112.805 Kč, bankovní poplatky za 32.817 Kč, správu PC sítě za 31.460 Kč, vyúčtování kopií za 49.118 Kč,pronájem kopírky za 32.360 Kč, licence software, údržba software a hardware za 92.577 Kč, odlučovač tuků za 60.002, odvoz odpadu za 38.411 Kč,revize za 55.751 Kč, služby PO, BOZP za 29.766 Kč, prohlídka výtahů za 26.499 Kč, další vzdělávání pedagogických pracovníků za 58.550 Kč, internet za 4.704 Kč, školní výlety a akce (hradí žáci) ve výši 41.267 Kč, fotografovní žáků (hradí žáci) za 23.680 Kč a ostatní služby (poštovné, deratizace, prohlídka EZS, časové razítko, služby související s cestovními náhradami atd.)
840878.00
A.I.35.
Účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje pořízení vysavače Vivenso s příslušenstvím za 37.280 Kč, 4 ks úklidových vozíků za 21.780 Kč, kávovar SAECO (pořízeno z FKSP) ve výši 10.069 Kč, multifunkční plachta a multifunkční deska Všeználek do MŠ za 22.200 Kč, projektor ACER do MŠ za 17.049 Kč, notebook Lenovo za 15.990 Kč, běžecký pás za 18.000 Kč (pořízeno z nadačního příspěvku ČEZ), interaktivní tabule ProBoard za 35.791 Kč stolní fotbal + stůl na stolní tenis za 38.940 Kč (pořízeno z nadačního příspěvku ČEZ), dataprojektor Epson s držákem za 20.099 Kč, 2 ks kávovaru DeLonghi (pořízeno z FKSP) za 14598 Kč, fotopast za 9.680 Kč a ostatní drobný dlouhodobý majetek
285245.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti zachycuje výnosy za stravné ve výši 1.124.523 Kč, neodhlášené obědy za 14.969 Kč, výnosy za školné ŠD ve výši 56.750 Kč a výnosy za školné MŠ ve výši 186.860 Kč, ostatní služby (fotografování, školní výlety, školní potřeby - hradí si žáci) ve výši 274.726 Kč
1657828.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti zahrnuje výnosy z kurzu logopedie ve výši 8.300 Kč, tržby za Letní kemp Polanka ve výši 60.800 kč, tržby za stravné včetně režií ve výši 530.607 Kč
599707.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SR prostřednictvím KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-9/2021
28734082.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z příspěvku zřizovatele na provoz za 1-9/2021
2710400.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu ESF "Šablony II " za 1-8/2021 ve výši 643.862 Kč a výnosy z transferu E SF "Šablony III" za 9/2021 ve výši 64.616 Kč
708478.00
B.I.16.
Účet 648 - Čerpání fondů zachycuje čerpání rezervního fondu na pořízení vysavače Vivenso včetně příslušenství ve výši 37.280 Kč, čerpání rezervního fondu - sponzorského daru na školní výlet ve výši 2.000 Kč, čerpání FKSP na 3 ks kávovarů ve výši 24.667 Kč, čerpání rezervního fondu - sponzorského daru na organizaci sportovního dopoledne rainbowrun ve výši 8.500 Kč
72447.00
B.I.17.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje výnosy za poškozené učebnice ve výši 5.078 Kč, bezúplatné nabytí respirátorů ve výši 75.231 Kč, bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 165.106 Kč, darování 10 ks stojanů na desinfekci za 17.000 Kč, darování nanuků k MDD ve výši 1.300 Kč, pohledávka za Generali pojišťovnou - pojistné plnění ve výši 12.509 Kč a ostatní výnosy
278407.00
A.I.16.
Účet 527 - Zákonné sociální náklady obsahuje kromě tvorby FKSP bezúplatné nabytí respirátorů ve výši 75.231 Kč
332088.00
B.I.16.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Polanka Childrens Cup 2021"
1955.00
B.I.16.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu nadace ČEZ "Do gatí se nevlezu, hledám pomoc u ČEZu"
56940.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 386714.57
A.II. Tvorba fondu 426234.98
1. Základní příděl 426234.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 281376.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 113250.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 87259.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 24200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 24667.00
A.IV. Konečný stav fondu 531573.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 492113.56
D.II. Tvorba fondu 103487.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 97487.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 47780.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 47780.00
D.IV. Konečný stav fondu 547820.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23157.62
F.II. Tvorba fondu 0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 23157.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 49469824.53 17929086.00 31540738.53 27780289.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 49395900.63 17895382.00 31500518.63 27740069.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 73923.90 33704.00 40219.90 40219.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3112652.00 0.00 3112652.00 3112652.00
H.1.Stavební pozemky 951852.00 0.00 951852.00 951852.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2160800.00 0.00 2160800.00 2160800.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00