Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky24423666.4457195550.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13826728.7315658182.84
P.I.4.906Vyřazené závazky 56508.0056508.00
P.I.5.909Ostatní majetek 10540429.7141480859.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů558322614.481319943351.50
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 558322614.481319943351.50
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2090297154.952090297154.95
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2090297154.952090297154.95
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty466068797.70117654942.02
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 107759782.41117654942.02
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 358309015.290.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3138999217.573584977982.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze 23. července 2013 pod spisovou značkou Pr 1342.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Od konce rozvahového dne do dnešního dne nenastaly žádné změny, které by významným způsobem měnily pohled na situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nemá účetní jednotka žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období180874055.04132756281.47
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3380463.235507040.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 28 451 532,14 Kč (zůstatková cena 15 558 764,11 Kč), ÚZSVM v celkové výši 1 010 380,99 Kč (zůstatková cena 833 132,99 Kč), hlavnímu městu Praha v celkové výši 4 648 809,93 Kč (zůstatková cena 4 648 809,93 Kč) a od zřizovalele majetek v celkové výši 11 241 665,52 Kč (zůstatková cena 4 941 417,80 Kč).4798951123.39
B.I.2.Od zřizovatele byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál (antigenní testy) v celkové výši 123 274,24 Kč.7491429.26
B.I.8.Od ÚLZ byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál (antigenní testy) v celkové výši 174 320,00 Kč.0.00
B.II.1.Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.)9152192.07
B.II.14.Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 09/2021 bude vypořádán do 25.10.2021.399398.00
B.II.15.Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 08/2021 (1 935 452 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.10.2021 a za období 09/2021 (2 810 741 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.11.2021.4746193.00
B.II.17.Dosud neuhrazené pohledávky za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením.29257.00
B.II.30.Náklady r.2022 a 2023.16850.80
B.II.32.Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích.10747590.61
B.II.33.Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky.314082.41
B.III.16.Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce.157162.00
B.III.17.K 30.09.2021 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti.630754.00
C.I.3.Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2021 byly přijaty transfery v celkové výši 86 988 825,02 Kč.223682420.54
C.III.2.Hospodářský výsledek r.2020 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu reprodukce majetku a rezervního fondu.360295.84
D.I.1.Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). V r.2021 byly vytvořeny rezervy v celkové výši 8 000 000,00 Kč.16000000.00
D.III.5.Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.).165649558.30
D.III.Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 08.10.2021.14254779.00
D.III.16.Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 08.10.2021.911218.00
D.III.37.Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií).29027508.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Čerpání mzdových prostředků na platy 93102,18 a OON 7644,62 (schváleno 140065,24: platy 129012,09 a OON 11053,15 ) a náhrady za pracovní neschopnost 581,37 (vše v tis Kč).101328165.00
A.I.16.Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců.5302606.00
A.I.19.Daně z nemovitostí za r.2021 uhrazeny 29.01.2021.33743.00
A.I.20.Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR.42143601.52
A.I.22.Smluvní pokuta dle rozhodnutí soudu (95 168.- Kč - Systherm s.r.o.) a pokuty za pozdní úhrady fa Slovenské elektrárne Česká republika s.r.o.(1 270,87 a 549,62 Kč).96988.49
A.I.32.Vyšší zúčtování než tvorba rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov).-752435.24
A.I.33.Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb..-3353905.29
A.I.34.Odpis nedobytných pohledávek.3490412.20
A.I.36.Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady.1210877.42
B.I.1.Výnosy převážně z dodávek tepla a vody.11832132.44
B.I.2.Výnosy převážně z ubytovacích služeb.49592097.78
B.I.3.Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor.5948205.41
B.I.9.Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur.2911202.08
B.I.11.Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek.88789.66
B.I.12.Prodej kovového odpadu z likvidací.425126.60
B.I.14.Prodej drobného majetku obci Těchonín.2285.12
B.I.17.Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy.929103.49
B.IV.1.Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2021 ( 666 979 402,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 3 353 927,09 Kč ) a z dotací SFŽP ( 26 536,14 Kč ).670359865.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3058608.82
A.II. Tvorba fondu1862044.00
1. Základní příděl1862044.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1917610.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1684610.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary233000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3003042.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16661577.20
C.II. Tvorba fondu270221.88
1. Zlepšený výsledek hospodaření270221.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu16931799.08

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.335239830.17
E.II. Tvorba fondu121754521.80
1. Zlepšený hospodářský výsledek90073.96
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku121664447.84
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu168642981.19
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku168642981.19
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu288351370.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6794275797.582814091409.783980184387.803855308818.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky25047624.6212194707.4012852917.2213308410.12
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4117909934.201730111173.522387798760.682381140262.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky626556249.37235451829.12391104420.25358880625.83
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení531605468.30225033155.19306572313.11314590841.65
G.5.Jiné inženýrské sítě1260049826.77492601641.19767448185.58675979894.75
G.6.Ostatní stavby233106694.32118698903.36114407790.96111408783.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky58844203.556055835.5452788368.0158112084.26
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1030880.001030880.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1425314.03965005.01460309.02637491.80
H.4.Zastavěná plocha36661403.43584820.6136076582.8236805546.70
H.5.Ostatní pozemky19726606.093475129.9216251476.1720669045.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00