Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7417714.78 | 7742320.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 237261.89 | 293243.59 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7140952.89 | 7409576.65 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39500.00 | 39500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1312108.28 | 1312108.28 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1312108.28 | 1312108.28 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 235629.95 | 235629.95 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109861.95 | 109861.95 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125768.00 | 125768.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8494193.11 | 8818798.57 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Zařazení TZ UNIdílna, PC: 5 721.747,68 Kč, zařazení TZ dílna Potoční 11 312.611,30 Kč | 122397308.70 |
A.II.4. | Zařazen CNCstroj PC: 1.199.715 Kč, darovací smlouva 2x soustruh PC: 92.782 Kč, prodej vozidla PC: 459.236 Kč. V září vyřazeny staré šicí stroje a nefunkční dílenské přístroje 269.985 Kč (nabídnuto k prodeji přes Stč.kraj) | 23977194.56 |
A.II.8. | Účet 042 je tvořen následujícími položkami: ověřovací studie bezbariérového přístupu 25.000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94.430 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), 65.000 Kč studie na dostavbu pavilonu (předpoklad dokončení není v souč.době plánován). | 184430.00 |
B.II.18. | Předpis dotace UZ008. | 1909335.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období např. pronájem tlak.lahví, předplatné různých SW přístupů, pojištění, předplatné. | 72187.44 |
B.II.31. | Úroky bankovních účtů. | 4585.59 |
B.II.32. | Dohadné položky: UZ33353 46.277.951,64 Kč, UZ007 30.193 Kč, IKAP2 5.600 Kč, Erasmus+4 2.029.305,39 Kč, Erasmus+5 423.909,24 Kč, Erasmus+6 608.170,14 Kč, Erasmus+7 2.187.048,34 Kč, Šablony4 2.447.888 Kč, dotace COVID 16.099 K, 002 primární prevence 18.000 Kč. | 54044164.75 |
B.II.33. | Přeplatek plyn 43.025,65 Kč, nájemné 1.098 Kč. | 44123.65 |
B.III.5. | BÚ cizí měna. | 3872899.13 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 1.205.491,92 Kč a zvýšeno o vypořádání projektu IKAP 6.846,65 Kč a zařazení TZ Dílna Potoční 10770410,9 Kč (část převedená zřizovatelem). | 104888983.69 |
C.I.3. | Ke snížení došlo z důvodu vypořádání projektu IKAP 2.232,50 Kč, dále časové rozlišení inv.transferu 191.157,89 Kč (odpisy). | 4556480.84 |
D.II.2. | Přijata dlouhodobá fin. výpomoc projektu Erasmus+4 500.077,45 Kč, Erasmus+7 526.345,75 Kč. | 1026423.20 |
D.II.4. | Prodané vouchery na kadeřenické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo do 20.12.2021. | 2240.00 |
D.II.7. | Kauce stravování. | 145360.00 |
D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Erasmus+4 2.029.305,39 Kč, Erasmus+5 423.909,24 Kč, Erasmus+6 608.170,14 Kč, Erasmus+7 2.187.048,34, Šablony4 2.447.888 Kč, neinv.kofin IKAP2 44.199 Kč. | 7740520.11 |
D.III.9. | Přijata krátkodobá fin.výpomoc Erasmus+5. | 104463.06 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli z titulu nájmu. | 18634.00 |
D.III.32. | UZ 33353 - 54 725.985 Kč, UZ33353 OON douč. 31.968 Kč, UZ007 - 46.800 Kč, UZ002 prim.prevence 50.000 Kč. | 54854753.00 |
D.III.36. | UZ008 provozní dotace. | 1909335.00 |
D.III.37. | Dohad stočné Hrabětice. | 20970.00 |
D.III.38. | Zálohy na čipy 71.575 Kč, zál.na ISICkarty 6.850 Kč, exekuce ze mzdy 4.486 Kč, zák.pojištění 55.784 Kč, penzijní připojištění 25.000 Kč. | 163695.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | V účetním období byla provedena oprava stropu v jídelně v ceně 610.657 Kč, úniku vody z topné soustavy v ceně 198.618 Kč, oprava kotle topení 122.790,85 Kč, výmalba 48.125 Kč, a dále drobné opravy (vozidla, stavební opravy, spotřebiče). | 1390344.65 |
A.I.12. | Na účtu 518 hlavní činnosti jsou významné náklady na SW služby 131.736 Kč, telekomunikační služby 116.534 Kč, revize 28.494 Kč, odvoz a likvidace odpadu 229.387 Kč, srážková voda 114.860,42 Kč, zaměření budov 49.000 Kč. | 1360983.82 |
A.I.36. | Pojištění majetku a vozidel 172.641,48 Kč, mzd.náklady zkuš.komise 20.138 Kč, stipendia 184.000 Kč, neuplatněná DPH 41.523,05 Kč, kapesné dětí na zahr.pobytu Erasmus 60.672 Kč. | 479050.81 |
B.I.16. | Čerpání IF na opravu úniku vody z topné soustavy a stropu v jídelně celk. 439.377,04 Kč, fondu odměn 30.000 Kč, FKSP na nákup DDHM 17.721,27 Kč. | 487098.31 |
B.I.17. | Náhr.škody 114.066 Kč, respirátory od MŠMT 43.130 Kč, test.sady od MŠMT 283.301 Kč, popl.za ztrátu čipu 5.460 Kč, duplikáty dokumentů 6.218 Kč, přísp.na lab.cvičení 47.712 Kč | 500511.76 |
B.IV.2. | IKAP2 5.600 Kč, UZ33353 přímá 46 277.951,64 Kč, dotace úřadu práce 30.000 Kč, přímá ped.UZ33079 18.000 Kč, UZ008 provozní 5 716.600 Kč, UZ012 opravy 468.000 Kč, UZ004 stipendia 184.000 Kč, UZ007 nájemné 30.193 Kč, Erasmus+4 262.020,78 Kč, Erasmus+5 425.537,92 Kč, Erasmus+6 135,38 Kč, odpisy z transferu 150.247,35 Kč, Šablony4 1 011.557,27 Kč. | 54579843.34 |