Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1881971.621783233.98
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1881971.621783233.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1881971.621783233.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
Pokles výsledku hospodaření u DČ je odrazem epidemiologických opatření
v souvislosti s COVID-19.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 9 2021 je fond investic ve výši Kč 2 493 424,43 Kč
plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky v průběhu III.čtvrtletí 2021 neproběhlo vzájemné zúčtování
závazků a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001663992.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1347860.522130795.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
SW na střih videa BLACKMAGIC DESIGN 8626,-
396296.46
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost
realizace.
3000.00
A.II.3.Stavby
V I.a v II.Q 2021 neproběhlo žádné technické zhodnocení staveb.
V III.Q 2021:
TZ garáž/Lesnická ul.resp.bývalý obchod Forestech 183 194,- Kč
TZ aula - stavební práce 91 502,36 Kč
TZ kabinet SŠ - stavební úpravy 60 939,47 Kč
150911823.15
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2021 pořízeno:
zařízení pro odvlhčování zdí DryPol 43 155,-
kopírovací stroj SHARP knihovna 96 510,-
vč. příslušenství
V II.Q 2021 pořízeno 0,-
V III.Q 2021 :
traktor pro praxe, čelní nakladač,naviják (z projektu COP) 2 001 340,- Kč
44234380.60
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2021 pořízeno:
učební pomůcky: vrták pro praxe SŠ 3 295,68
provozní DDHM:
regály do knihovny 97 459,15 (čerpán RF)
ostatní drobný DDHM ( vitrín NDM, korková tabule,
výuková tabule,manometr) celkem 14 146,88 Kč
V II.Q 2021 pořízeno:
UP: notebooky z ŠABLON 85 910,-
vyřazeno (zápis vyřaz.komise 11.5.2021) 50 398,65 Kč
provozní DDHM:
parní čistič 27 871,90
vitríny SŠ 38 070,-
voštiny SŠ 20 481,67
pivní set 5x (venkovní posezení) z FKSP 20 143,-
ostatní drobné (služební mobil, stojan na odpadky, zrcadlo NDM, žebřiny
posilovna,
udící gril (z FKSP), stojan na odpadky, hasicí přístroje)
vyřazeno (zápis vyřaz.komise 11.5.2021) 228 543,21 Kč
DDHM školní jídelna:
nákup lednice: 4 531,90
vyřazeno (zápis VK 11.5.2021) 18 121,97 Kč
V III.Q 2021
učební pomůcky pro učební obory 62 057,23
provozní DDHM:
nábytek do kabinetu TV (21 536,79), prezentační stan (12 835,-), židle sborovna
(93 286,28)
stoly, skříně do auly (34 964,-),skartovací stroj (24 792,56), 5x psí bouda (28
250,-),
zahradní lavičky (36 831,86)
ostatní drobný DDHM (roll-up,voštiny,úložné boxy,telefony,korková tabule,
lednice,..)
Na základě zápisu vyřazovací komise ze dne 16.9.2021 byl vyřazen provozní
majetek v celkové
hodnotě 136 564,88 Kč
23545767.37
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ aula (podlahová krytina nová - vinyl - modernizace) 408 768,58 Kč
TZ NDM II. etapa rekonstrukce - 9 836 831,62 Kč
10274809.60
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (116 553,18)
Čistící prostředky (48 715,25)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20)
Stravovací čipy (1 248,52)
Kancelářské potřeby ( 10 602,91)
Bezúpl.AG testy MŠMT (33 608,79)
Bezúpl.OOPP MŠMT (15 778,40)
Respirátory nákup (3 780,-)
Prádlo ( 8 498,-)
OOPP žáci ( 7 414,48)
251863.73
B.II.13.Daň z příjmů
V roce 2021 škola nemá povinnost platit zálohy na DPPO.
0.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
provozní příspěvek zřizovatele 10-12/2021
2062750.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294 Kč 1 104 664,-
Přímá dotace UZ 33353 Kč 27 278 453,64 (1-9/2021)
28383117.64
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
nájem služby byty 9/21 3 102,-
chybně platba ZP (bude srovnáno v 10/21) 5 455,-
mylná platba (chybně uhrazena fakt.) 3,-
průkazy ISIC (hradí žáci) 17 400,-
předpis myslivecké zkoušky 19 500,-
45460.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč
Zálohy el.energie JV,prázdný byt,prodejna (maloodběr)14 766,94 Kč
Záloha na seminář 960,-
48194.94
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
školné VOŠ 10 000,-
strav.a ubyt žáci 9/21 633 815,-
ostatní pohledávky za žáky 9 430,54
653245.54
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Přísp.FKSP obědy 9/21 (bude převod v 10/21) 12 693,-
12693.00
B.III.15.Ceniny
Známky 120,-
Stravenky 210,-
330.00
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I.Q 2021 čerpán RF na pořízení regálů do knihovny 97 459,15 Kč
v II.Q 2021 příděl HV 2020 do RF 265 596,40 Kč
a čerpáno na parní čistič (27 871,90 Kč) a vitríny SŠ (38 070,-Kč)
V III.Q 2021 čerpáno na stoly, skříně do auly 34 964,- Kč
2318822.88
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nespotřebované finační prostředky v souvislosti s projektem ŠABLONY,
které byly převedeny na konci roku 2020 do RF a jsou postupně čerpány
dle skutečných nákladů v průběhu roku 2021 (I.Q 30 682,-, II.Q 163 522,- Kč,
III.Q 36 592,- Kč)
703485.39
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
PS k 1.1.2021 2 108 032,83
Tvorba v I.- IX.2021
odpisy 1-9/21 2 712 394,48 Kč
příspěvek z FRŠ 10 877 333,- (Usnesení ZK č.25/2020/ZK-3 ze dne 17.12.2020)
Čerpání v I.Q 2021:
kopírovací stroj SHARP do knihovny 96 510,- Kč
zařízení na vysoušení zdiva DryPol 43 155,- Kč
oprava a údržba: renovace parket SŠ 53 094,80
obložení stěny NDM 17 767,-
Čerpání v II.Q 2021 :
stavební práce chata J.Vrchy 33 528,-
Čerpání v III.Q 2021 :
TZ aula 91 502,36 Kč
traktor vč.přísl. (COP) 2 001 340,-
TZ NDM II.etapa 9 791 831,62
TZ NDM II.etapa stavební dozor 45 000,-
TZ garáž/Lesnická ul. 183 194,-
TZ SŠ kabinet 60 939,47
opravy a údržba 7-9/21 celkem 786 473,63
(v tom opr.garáže/Lesnická ul.,údržba arboreta,opravy aula,kabinet SŠ,
oprava okap.chodníku ŠJ, terénní úpravy arboretum)
2493424.43
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Záloha projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294
(10/2019-9/2021) 1 104 664,-
I.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer (šablony)
88 948,26 Kč
1193612.26
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přijatá záloha na transfer - přímé náklady UZ 33353 (33 080 153,-)
Přijetí neinv.transferu UZ 33353 - doučování COVID (10 508,-)
33090661.00
D.III.36.Výnosy příštích období
provozní příspěvek zřizovatele 2 406 023,88 Kč
školné žáků VOŠ 1/2022 28 400,-
2434423.88
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy (54 150,-)
penzijní poj. z FKSP 9/21 (12 300,-)
popl. OH 9/21 (2 924,-)
zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (7 128,-)
poplatek z ubytování - Město Písek: 1 800,-
Obec Stožec 10 225,-
(poplatky budou odvedeny v 10/21)
příspěvek obědy 9/21 z FKSP 12 693,- (bude převedeno v 10/21)
101220.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 818 404,-
Přijatá zál.byt zaměst. (na plyn) 2 380,16
820784.14
D.III.9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
návratná finanční výpomoc/zřizovatel - na nákup DHM COP
1666000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP) 158 392,71
Potraviny 752 185,35
Provozní materiál, ND 298 402,58
AG testy žáci 118 028,96
Kancel.potřeby 36 576,99
Předplatné 12 351,78
Materiál pro výuku 30 652,62
Čistící prostředky 82 753,11
Prádlo 49 650,-
DDHM (provoz, UP) pod 500,- 36 482,62
ostatní (knihy,příručky,material a ND PC,hnojivo)
1620269.52
A.I.12.0statní služby
Revize 114 440,85
Praní a čištění prádla 55 364,48
Inzerce,reklama 27 702,70
Exkurze žáci 43 403,-
Autoškola 337 477,50
Internet 68 282,-
Odvoz odpadu 73 816,78
Údržba SW, upgr. 128 171,84
Odborný výcvik KŠH 25 549,24
Telefony 44 811,83
Poradenství, konzultace 11 000,-
Ostatní (poštovné, bankovní poplatky, poplatky CCS,
aktualizace digit.učebny, scio testy ČJ, AJ, stahování dat /BUS,
deratizace, ověření tachografu BUS, odvoz suti, ostraha objektu, služby BOZP,
doprava zeminy, oprava povlečení DM,..)
1084555.19
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců
87070.38
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP 393 122,98
OOPP 24 888,80
preventivní period.prohlídky 20 388,-
akreditované a neakreditované semináře 83 148,92
stravování zaměst.org. (stravenky) 108 896,-
spotřeba OOPP respirátory, AG testy 63 212,78
693657.48
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP pro zapůjčení při praxi v lese (evidence na podrozvaze)37 108,30
OOPP žáci 1.C, 2.C - učební obory 167 940,66
205048.96
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky, mýtné služ.auta, BUS r.2021 4 772,-
Správní poplatek 1 150,-
5922.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Dopravní přestupek se služebním autem, předepsáno k náhradě
zaměstnanci (zápis škodní komise ze dne 21.5.2021)
600.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 127 861,- Kč
DPH 478 464,44 Kč
Členské příspěvky 16 660,-
Odměny státní maturity 13 520,-
636505.44
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů
zpět na sklad
-7203.00
A.I.8.Opravy a udržování
I.Q 2021
nemovitý majetek:
renovace parket SŠ 53 094,80
obložení stěny NDM 17 767,-
servis výtahů, opr.soklu NDM 3 410,-
movitý majetek:
technická prohlída BUS 2 500,-
sevis dron 7 033,-
servis traktor MT8 6 124,78
(opr.kopírky, kotle NDM,pneu OA, opr.traktoru autoškola) 11 703,27
V II.Q 2021
nemovitý majetek:
prořez a likvidace dřev.odpadu arboretum,
malířské práce, výměna dřev.okladu chodba NDM, servis výtahů ŠJ
celkem Kč 79 327,39 Kč
movitý majetek:
oprava rámů obrazů sborovna, oprava kopírky, servis pánve ŠJ,údržba
tel.ústředny,
opr.malotraktoru, celkem Kč 19 576,14
V III.Q 2021
nemovitý majetek:
stavební opravy garáž/Lesnická ul., bílení ŠJ, servis výtahů ŠJ, NDM, opr.
okapového
chodníku ŠJ,výmalba NDM,oprava maleb škola, stavební opravy aula a kabinet SŠ,
oprava
koberce aula, pískování laviček arboretum (pevně spojené se zemí), stavební
práce J.Vrchy
967 722,36 Kč
movitý majetek:
servis, mytí, čištění, opravy, STK - služební auta
oprava kopírky, konvektomatu ŠJ, pračky ŠJ, oprava židlí DM
89 324,99
1257583.73
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
I.Q 2021
provozní DDHM:
regály do knihovny 97 459,15
kroužk.vazač, vitrina, tabule korková, výuk.tabule, manometr 14 146,88
učební pomůcky:
vrták pro praxe SŠ 3 295,68
DDNHM:
SW na střih videa 8 626,-
II.Q 2021
provozní DDHM:
voštiny škola 20 481,67
vitriny ŠS 38 070,-
parní čistič 27 871,90
pivní set (z FKSP) 20 143
ostatní (hasicí přístroje, stojan odpadky, zrcadlo NDM, lednice ŠJ,udící gril
(z FKSP),
služební mobil, žebřiny posilovna, vozík na hadici)
UP:
notebooky 85 910,- (z ŠABLON)
vrták 3 295,68
III.Q 2021
provozní DDHM:
prezentační stan,židle do sborovny,stoly a skříně aula,zahradní
válec,skartovací stroj,
psí bouda 5x,lavičky zahradní do arboreta 4x,reklamní roll-up,voštiny,bruska,
nábytek do kabinetu TV (303 219,23)
UP:
drevorub.zvedáky,naviják hadice, pilky, sazáky,batohy na pily,pásma
spínače - učební obory (62 057,23)
720800.04
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání FI:
renovace parket střední škola, obložení stěny u vrátnice NDM (70 861,80)
stavební práce rekr.chata JV (DČ) (33 528,-)
terénní úpravy, likvidace dřev.odpadu arboretum, stavební opravy
garáž Lesnická ul.,oprava okap. chodníku u ŠJ,stavební opravy aula,
stavební opravy kabinetu SŠ (786 473,63)
Čerpání RF:
nákup nových regálů do knihovny (97 459,15)
parní čistič, vitríny SŠ (65 941,90)
stoly a skříně do auly (34 964,-)
Čerpání FKSP:
udící gril, pivní set 5 ks (28 942,-)
1084642.48
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Bezúplatný příjem respirátorů a AG testů - JČ Kraj, státní rezervy 220 908,93
Náhrady škod od ostatních 22 394,-
Ostatní výnosy 495,87
243798.80
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Stravování/HČ 875 331,08
Služby spojené s pronájmem 47 020,57
Jednoráz.zkouška maturit. 1 000,-
Školné VOŠ 245 600,-
Náhrada od žáků - exkurze 43 403,-
Ubytování/HČ 690 958,-
Ostatní výnosy (30 862,40)- opisy vysvědčení, náhr.za ztrátu čipu, tisk
knihovna,
předpis OOPP 2.C 1/3
1934175.05
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 2772,-
- nemovitostí 255 225,60
- movitých věcí 14 459,49
272457.09
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/21 27 278 453,64
Čerpání provozní dotace 1-9/21 5 844 976,12
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 347 860,52
Projekt ŠABLONY dle skutečných N 230 796,-
34702086.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.610355.13
A.II. Tvorba fondu393122.98
1. Základní příděl393122.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu299592.72
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování59211.00
3. Rekreace72000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport26659.72
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění99900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu34822.00
A.IV. Konečný stav fondu703885.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3185872.92
D.II. Tvorba fondu265596.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření265596.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu429161.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání429161.05
D.IV. Konečný stav fondu3022308.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2108032.83
F.II. Tvorba fondu13589727.48
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2712394.48
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele10877333.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu13204335.88
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku12313472.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost890863.43
F.IV. Konečný stav fondu2493424.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby150911823.1556019662.0094892161.1596504546.32
G.1.Bytové domy a bytové jednotky634009.76149890.00484119.76492210.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu137979168.7953424427.0084554741.7985974832.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93480186.00418427.93432935.93
G.6.Ostatní stavby11300360.671865489.009434871.679604566.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00