Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost. Účetní jednotka od 1.1.2020 zajišťuje nový druh sociální služby - podpora samostatného bydlení (PSB).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.1.2021 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2021 Od 1.1.2021 došlo ke změně zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví a Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníé jednotky, ve znění účinném k 1.1.2021. Od 4.2.2020 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 4.2.2021
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 523476.23 502878.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 466465.23 445867.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 228589.30 586723.48
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 228589.30 586723.48
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 281661.63 -83844.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V měsíci lednu byla vrácena část příspěvku na provoz za rok 2020 ve výši 63.506,- Kč. V měsíci červnu byla uhrazena daň z příjmu PO za rok 2020 ve výši 149.580,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 811279.98 1081697.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 484.210,85 Kč
484210.85
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 1.187.513,76 Kč, fond je finančně krytý
1187513.76
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 12.246.601,01 Kč, z toho ve správě PO 7.046.993,45 Kč a movité věci vlastní 5.199.607,56 Kč
12246601.01
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 81 272,26 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 4.552,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 70.354,79 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0900 zůstatek 855,47 Kč (Čipy pro docházkový systém)
81272.26
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 1.015,64 Kč (Zboží kavárna)
1015.64
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 142.670,00 Kč (zálohy na spotřebu vody)
142670.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 19.209,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář, pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům)
19209.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 70.831,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 17.848,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 17.862,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 16.736,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 18.385,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
70831.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 14.127.587,89 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 11.848.030,12 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 58.620,26 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 1.187.513,76 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 352.963,10 Kč (prostředky rezervníhzo fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 580.460,65 Kč (prostředky fondu investic)
14127587.89
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.296.957,34 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 1.438.918,12 Kč (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32296957.34
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 85.570.061,30 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 90.234.009,62Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
85570061.30
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 515.993,85 Kč, fond je finančně krytý
515993.85
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 352.963,10 Kč, fond je finančně krytý
352963.10
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 421.319,36 Kč, fond je finančně krytý
421319.36
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 734.540,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2021)
734540.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 316.835,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2021)
316835.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 140.042,00 Kč, z toho zálohová daň 148.745,00 Kč, srážková daň 5.203,00 Kč a záloha na daň silniční za rok 2021 ve výši 13.906,00 Kč.
140042.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 14.032,15 Kč (daňová povinnost)
14032.15
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst. vlád. institucím: zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic))
303000.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 142.670,00 Kč (dohady spotřeby vody domácností organizace)
142670.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 11.849,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 6.600,00 Kč a exekuce zaměstnance ve výši 5.249,00 Kč).
11849.00
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 595.628,55 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
595628.55
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 29,17 Kč (dobropisy přijatých faktur)
29.17
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 1.815,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v DOZP Hrotovicích - 1. patro - výtah)
1815.00
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 267.209,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 178.210,00 Kč
267209.68
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 6.081.601,01 Kč, z toho ve správě PO 6.081.601,01 Kč a movité věci vlastní 0 Kč. Movitý majetek byl navýšen o pořízení dekontaminačního přístroje v pořizovací ceně 96.800 Kč a stropní zvedací systém v pořizovací ceně 159.141,29 Kč.
6081601.01
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 326.677,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 3.Q/2021 ve výši 305.773,00 Kč a pohledávky za zdrav. pojišťovny 20.904,00 Kč)
326677.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 26.811.656,70 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek: 22.014.086,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 z MPSV) SÚ 388 AÚ 0151 zůstatek: 4.148.057,01 Kč (dohad dotace s ÚZ 13351 z MPSV) SÚ 388 AÚ 0170 zůstatek: 21.085 Kč (dohad dotace ÚSC) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 566.458,39 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek: 61.970,30Kč (dohad zdravotních pojišťoven - VOZP)
26811656.70
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 381.456,34 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.9.2021)
381456.34
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 33.854.865,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 a ÚZ 13351 na poskytování sociálních služeb a dotací od měst)
33854865.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 488,00 Kč (pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby pl.kartou za 9/2021)
488.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 421.003,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
421003.00
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.014.664,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2021)
2014664.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 38.311,66 kč (náklady roku 2022 - dodavatelské faktury)
38311.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.211.686,64 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 292.103,62 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 290.815,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 109.483,27 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421 + AÚ 0422 zůstatek 92.226,39 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0461 zůstatek 200.974,93 Kč (léky a zdravotnický materiál + antigenní testy)
1211686.64
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 930.012,51 Kč SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 27.494,00 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 282.980,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0402 - 0408 zůstatek 188.122,66 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 141.824,32 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 46.587,18 Kč (ostatní služby)
930012.51
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 24.881.522 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 23.534.642,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.078.378,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 268.502,00 Kč.
24881522.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 8.038.986,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.147.049,00 Kč a sociální pojištění ve výši 5.891.937,00Kč
8038986.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 878.093,01 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 475.705,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 201.779,00 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 40.947,01 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 + AÚ 0040 zůstatek 11.000,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 148.662,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
878093.01
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.056.392,52 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 258.366,86 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 202.268,61 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 595.757,05 Kč (el. energie)
1056392.52
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 306.346,46 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 162.163,87 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0312 zůstatek 18.198,40 Kč (opravy nemovitostí dle plánu oprav) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 zůstatek 123.454,69 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0330 zůstatek 2.529,50 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě oprav techniky a ICT)
306346.46
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 11.556.811,34 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 3.930.257,57 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 2.633.097,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 605.481,43 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 111.243,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0326 zůstatek - 630,00 Kč (vratka za ubytování) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek - 38.363,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek - 4.945,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 2.220.480,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek - 54.031,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 1.149.290,62 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 979.808,96 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 zůstatek 25.121,76 Kč (tržby z ostatní činnosti)
11556811.34
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 28.257.504,99 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.262.997,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2021) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 21.085,00 Kč (poměrná část dotací ÚSC) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 26.162.143,01 Kč (ÚZ 13305 a ÚZ 13351 dotace na rok 2021) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 811.279,98 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
28257504.99
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 164.571,00 Kč (čerpání RF z darů)
164571.00
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zústatek - 23.030,24 Kč z toho SÚ 591 AÚ 0014 Daň z příjmu PO ve výši - 254.97 Kč (oprava předpisu DzP PO za rok 2020 - doplňková činnost ,,Kavárna Pohodička") SÚ 591 AÚ 0312 Daň z příjmů ve výši 639,76 Kč (srážková daň z úroků) SÚ 591 AÚ 0314 Daň z příjmů PO ve výši - 23.415,03 Kč (oprava předpisu DzP PO za rok 2020 - hlavní činnost)
-23030.24

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 433499.85
A.II. Tvorba fondu 475705.00
1. Základní příděl 475705.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 393211.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 165180.00
3. Rekreace 56477.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 72078.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 23000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 76476.00
A.IV. Konečný stav fondu 515993.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 423014.78
D.II. Tvorba fondu 1282033.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1100033.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 142000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 40000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 164571.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 164571.00
D.IV. Konečný stav fondu 1540476.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 268243.63
F.II. Tvorba fondu 409017.02
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 409017.02
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 255941.29
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 255941.29
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 421319.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 9267396.00 110874147.79 111788115.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 7970695.00 110730786.43 111467958.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1231183.00 -1231183.00 -1070380.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 65138.00 129907.93 145855.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 380.00 1244636.43 1244681.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00