Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2020, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20578986.59 19161827.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 403041.59 283555.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16351936.38 16277543.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3244264.02 1901634.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 579744.60 699093.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 396328.00 396328.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 314328.00 314328.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1270361616.51 1258326981.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15931675.76 28021067.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 39675220.36 15379294.43
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 482779.00 654678.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10566353.10 7200000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10566353.10 7200000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1238819948.82 -1231568825.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.9.2021 dlouhodobé úvěry ve výši 24 973 948,78 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 11 348 595,68 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 3 366 353,10 - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.9.2021 Kč 1 350 000,-, zůstatek k 30.9.2021: Kč 1 070 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 30.9.2021 Kč 511 000,-, zůstatek k 30.9.2021: Kč 1 989 000,-. Účetní jednotka čerpá k 30.9.2021 kontokorentní úvěrve výši Kč 0,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4984694.60 1159880.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 7307284.92 9269593.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 462 464,46 Kč
116621752.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 94 348 380,54 Kč, vlastní: 356 659 403,49 Kč
451007784.03
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 63 553 340,34 Kč, vlastní: 46 273 006,06 Kč
109826346.40
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 2 791 885,23 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 1 609 016,- Kč
4400901.23
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 112 179 151,49 Kč; ostatní: 1 959 174,36 Kč
114138325.85
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Kraj Vysočina: 176 995,51 Kč (TBC)
176995.51
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 1 153 000,-Kč; vybran.čin. 371 000,-Kč; ohledání zemřelých 178 000,-Kč; vzdělávání: 0,-Kč
1702000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas:332 169,78 Kč; AUTOCONT: 181 585,76 Kč; Atlas Consulting: 105 627,50 Kč; Alvao: 60 026,52 Kč; SEKK: 57 485,94 Kč; ICZ: 46 034,13 Kč
849511.78
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: vyplacení odměn zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19:84 128 963,- Kč; rezidenti:3 866 271,28 Kč; sociál. služby:608 997,- Kč; zdravot.pojišťovny: 0 Kč; fin. bonusy:0 Kč;
88604231.28
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 444 055,- Kč; ostatní: 734 447,29 Kč
2178502.29
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 44 600,- Kč, elektřina: 70 800,- Kč, voda: 48 240,- Kč, lázně pro zdravotníky: Kč 712 164,-, ostatní: 169 307,10 Kč
1045111.10
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: zelený bonus za elektřinu: Kč 152 303,66; samoplátci-vyšetření COVID: Kč 58 766,57; regulační popl.: Kč 40 680,-)
251750.23
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: 58 422 336,07 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 731 536,04 Kč; prostředky invest. fondu:37 387 607,25 Kč
99541479.36
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:187 710 076,49 Kč; investiční transfery: Modernizace systému PACS: -4 934 694,60 Kč; dary: Kč -50 000,-
182725381.89
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
75248244.83
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
155881.95
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
9199.40
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2299.40
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2299.40
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
4599.70
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
3219.70
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
4599.70
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2299.40
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
69000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
101199.70
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
6399.68
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3199.38
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3199.38
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
58013.77
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
95999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
76799.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
171517.42
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
468163.98
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
672723.10
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
184165.16
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
3418248.39
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
58712.16
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
313065.03
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
231652.71
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
61687396.32
C.I.3.
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
2182282.80
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
37065.20
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
658003.30
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
4567039.10
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
59319.35
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3731536.04
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
37387607.25
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,- a zápůjčka na NIS: Kč 3 366 353,10; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 1 070 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 1 989 000,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
24973948.78
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 595 615,91; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 238 000,-
833615.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: sociální lůžka: 812 000,- Kč; rezidenční místa: 4 158 391,- Kč; vyplacení odměn zaměst. poskytovatelů lůžkové péče v souv. s epidemií COVID-19 z Ministerstva zdravotnictví: 84 173 371 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů: 593 750,- Kč; dotace MZ pro zdravotníky (lázně): 7 440 000,-Kč
97177512.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 1 150 000,-; vybr.čin.: Kč 371 000,-; ohledání zemřel.: Kč 175 000,-
1696000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 102 871 036,13 Kč, energie: 163 640,- Kč (plyn:44 600,- Kč,elektřina: 70 800,- Kč, voda: 48 240,-Kč); nevyfakturovaná služba: 1 650,-Kč
103036326.13
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:1 133 141,-Kč; srážky ze mzdy:403 965,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.: 253 440,- Kč; ostatní: 0,-Kč
1790546.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 9 734 437,38 Kč; Fomei: Kč 5 766 624,73; OLMAN: 5 269 502,96 Kč; ROCHE: 3 133 189,70 Kč; PHARMOS: 3 814 033,95 Kč; B.Braun:2 230 974,71 Kč
59871532.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50101
Spotřeba biologického materiálu
0.00
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
95559679.69
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
7058086.89
50104
Spotřeba SZM
49944509.13
50105
Spotřeba pohonných hmot
1604520.07
50106
Spotřeba potravin
7552206.14
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
8618379.10
50109
Spotřeba prádla a OOPP
872764.57
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
32756.14
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
595610825.92
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
210098792.68
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
6345334.32
60260
výnosy za nezdravotnické služby
127861.18
602702
výnosy - stravování
3114549.68
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1087967.59
602714
výnosy - regulační poplatky
874350.00
672100100
soc. sestra:329 400,- Kč, knihovna:329 400,- Kč
658800.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
56780.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP: 3 450 000 Kč, ohledání zemřelých:525 000 Kč
3975000.00
672100600
vybranné činnosti: 439 200,- Kč
439200.00
672101100
podpora odběrových center: 365 200,-Kč; TBC: 598 806,27 Kč; rekonstrukce tepelných uzlů: 2 537 313,55 Kč
3501319.82
672101200
servis ERP
192938.45
672118140
náborový příspěvek
1275000.00
672213305
sociální služby
608997.00
672335015
rezidenční místa
3866271.28
672400000
ostatní (projekt Modernizace systému PACS- neinvest.část)
116715.60
672400003
odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 (Ministerstvo zdravotnictví)
84128963.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
7307284.92
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
171242901.73
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:11 474 164,08 Kč; úklid: 11 907 683,83 Kč; údržba SW:5 874 057,61 Kč; praní a opravy prádla:4 712 719,70 Kč; ostatní:10 296 257,27 Kč
44264882.49
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 4 282 738,23 Kč; elektr.energie:5 872 563,37 Kč; voda a stočné: 3 236 855,62 Kč; teplo: 103 081,88 Kč
13495239.10
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný: 22 093 019,15 Kč; nehmotný: 1 438 979,71 Kč)
23531998.86
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:2 684 002 Kč; výpočetní technika: 3 997 389,- Kč; ostatní: 1 403 888,10 Kč)
8085279.10
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 39 555 510,03 Kč; SZM: 4 948 473,78 Kč; ostatní: 52 336,48 Kč)
44556320.29
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů: 470 592,83 Kč; použití FKSP: 11 726,51 Kč; použití FRM na opravy a udržování majetku: 0,- Kč)
482319.34
B.I.17.
Ú 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:2 233 360,34 Kč; krácené odpočty DPH: 864 041,51 Kč; zelený bonus: 764 534,47 Kč; nadační příspěvky AVAST: 525 861,99 Kč; ostatní: 1 350 828,11 Kč)
5738626.42
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
844370039.20
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 46 526 166,04 Kč; SZM: 4 031 060,12 Kč; ostatní: 3 690 638,44 Kč)
54247864.60
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
106127270.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 71017.86
A.II. Tvorba fondu 8564587.00
1. Základní příděl 8564587.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 8576285.51
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1491905.00
3. Rekreace 4073230.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25270.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1660939.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1313215.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11726.51
A.IV. Konečný stav fondu 59319.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3347130.87
D.II. Tvorba fondu 857181.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2183.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 453908.00
5. Peněžní dary - neúčelové 401090.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 472776.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2183.35
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 470592.83
D.IV. Konečný stav fondu 3731536.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25261124.55
F.II. Tvorba fondu 30389408.54
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 16224713.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 9180000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4934694.60
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 50000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 18262925.84
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 18262925.84
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 37387607.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116621752.46 15963428.00 100658324.46 100393261.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89694445.85 10165295.00 79529150.85 78831698.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 26634.00 465058.00 468746.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1664896.00 6897513.96 7047391.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 924410.00 2826856.00 2897194.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3182193.00 10939745.65 11148230.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 12276.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 12276.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00