A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2021 došlo k částečným změnám metod vlivem novelizace účetních předpisů. Byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 310/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 761617.57 | 743122.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 202112.73 | 202112.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 559504.84 | 541009.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 119136.27 | 167040.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 8800.00 | 56704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 113676.20 | 113676.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 113676.20 | 113676.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 528805.10 | 462406.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 24 491 045,00 Kč. | 95979847.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 15 107 081,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 416 869,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 362 511,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 12 146 775,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 566 346,00 Kč, stroje a přístroje 11 315 522,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 264 907,00 Kč). | 2960305.88 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 388 718,88 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 196 589,86 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 192 129,02 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 329 347,79 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 200 633,99 Kč. | 529981.78 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 202 802,50 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 87 759,12 Kč, ČPZP ve výši 9 238,76 Kč, ZPMV ve výši 32 433,38 Kč, VOZP ve výši 39 675,24 Kč, Pečovatelská služba Náměšť 33 696,00 Kč). | 202802.50 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019, 2020 a roku 2021, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 4 025,89 Kč. | 4025.89 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 16 604 236,00 Kč. Jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 12 801 750 Kč(dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2021. Dále jde o dotace z MPSV (UZ 13351) ve výši 3 501 250,00 Kč a 301 236,00 Kč. | 16604236.00 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2021 činí 4 032 467,21 Kč. | 4032467.21 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 10 029 305,68 Kč (z toho provozní prostředky 7 997 715,36 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 435 859,15 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 221 026,95 Kč, prostředky fondu investic 1 326 004,22 Kč). | 10029305.68 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 312 230,45 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 45 359,72 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2021 (45 191,72 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 9/2021 (168 Kč). | 312230.45 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 304,00 Kč (jedná se 16 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks). | 304.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 101 916,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 42 290,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 59 626,00 Kč). | 101916.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 99 147 101,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 88 616 892,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 99147101.44 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 357 590,17 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 435 859,15 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 221 026,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 326 004,22 Kč. | 2389180.49 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 280 101,81- Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 146 339,77 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 133 762,04 Kč). | 280101.81 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 861 876,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2021. | 1861876.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 702 039,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2021. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 145 817,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 556 222,00 Kč. | 702039.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 302 814,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2021. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 100 963,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 201 851,00 Kč. | 302814.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2021 je 155 753,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 375,00 Kč, zálohová daň 156 878,00 Kč. Finančnímu úřadu byla uhrazena záloha na silniční daň na rok 2021 ve výši 1 500,00 Kč. | 155753.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 4 092 567,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 700,00 Kč. | 4126267.21 |
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 205 000,00 Kč. | 1205000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 20 871 486,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 17 069 000,00 Kč (z toho 15 220 000 Kč na službu DS a 1 849 000 Kč na službu DZR). Dále se jedná o zálohu na dotaci s UZ 13 351 na odměňování pracovníků v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 3 501 250 Kč (z toho 3 151 127 Kč na službu DS a 350 123 Kč na službu DZR) a zálohu na dotaci na financování zvýšených výdajů a sanaci výpadku příjmu v souvislosti s covid ve výši 301 236 Kč (UZ 13351 - z toho 285 440 Kč na službu DS a 15 796 Kč na službu DZR). | 20871486.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 9 150 860 Kč a příspěvek na péči činí 7 135 336 Kč. V úhrnu jsou k datu 30.9. 2021 vykázány výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči a testování ve výši 1 580 101,01 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 242 399 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. v úhrnu 397 728,00 Kč. | 18506424.01 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 2 308 500,00 Kč, která byla do 30.9.2021 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0043/01/2021/ZK a usnesení 0290/0 4/2021/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 14 726 000 Kč. Usnesením 0376/06/2021/ZK byl zvýšen závazný ukazatel o " Př íspěvek na provoz" poskytnutý s účelovým znakem 13305 o částku 2 343 000 Kč. Dotace s UZ 13305 bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.6.2021 vykazuje účet 672 033 0 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 12 801 750,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-9/2021, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 11 415 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 1 386 750,00 Kč.) Na účtu 672 332 je vykázána mimořádná dotace z MPSV s UZ 13351. Jedná se o ex post dotaci na úhradu nákladů na zakoupené antigenní testy a na výkony testování v úhrnné výši 25 220 Kč (z toho 20 952 Kč na službu DS a 4 268 Kč na službu DZR). Ve výnosech je tato dotace ponížena o zaúčtované dohadné výnosy k 31.12.2021 ve výši 19 012 Kč. Rozhodnutím MPSV byla dne 30.4.2021 schválena dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 v úhrnné výši 3 501 250 Kč (UZ 13351) z toho na službu DS 3 151 127 Kč a na službu DZR 350 123 Kč. Tato dotace je zaúčtována na účtu 672 332. Usnesením RK č. 1265/22/2021/RK byla schválena dotace na financování provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 v úhrnné výši 301 236 Kč (UZ 13351) - z toho na službu DS 285 440 Kč a na službu DZR 15 796 Kč.. Tato dotace je též zaúčtována na účtu 672 332. | 18918944.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2021 v úhrnu 103 993,00 Kč. | 103993.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2021 činí 1 182 027,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2021, který byl schválen zřizovatelem. | 1182027.00 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2021 činí 21 660 980,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 21 082 526 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 186 562 Kč, příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě "Izolačka" ve výši 4 368,00 Kč a ostatní osobní náklady 38 7 524 Kč. | 21660980.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 331307.05 |
A.II. Tvorba fondu | 425469.12 |
1. Základní příděl | 425469.12 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 399186.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 108120.00 |
3. Rekreace | 88530.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 107200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 26000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 69336.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 357590.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 571853.26 |
D.II. Tvorba fondu | 132541.84 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 65541.84 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 67000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 47509.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 47509.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 656886.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 443833.22 |
F.II. Tvorba fondu | 1182027.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1182027.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 299856.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 189456.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 110400.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1326004.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 24491045.00 | 95979847.30 | 96883393.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 24458957.00 | 95325150.30 | 96223539.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 32088.00 | 654697.00 | 659854.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |