Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhl.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu u účtu 416 -nový název zní Fond reprodukce majetku, fond investic. K synt. účtům 521,524a 527 byly doplněny analytické účty pro evid.účel.dotace MŠMT. Byla zrušena analytika 558- techn.zhodnocení DHM a DNHM, nahradí je plnění v příslušné položce nákladů 501 a 518.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/20019 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účetnictví organizace je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.Účtový rozvrh účetní jednotky je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele"Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami a vedeny způsobem "A" a "B". Majetek je odepisován podle rozhodnutí Rady JmK (odpisy účetní,měsíční, rovnoměrným způsobem). Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způs.odpisování do 31.12.2012. Metoda kurzových rozdílů - kurz pevný - roční, výpočet kurzových rozdílů se řídí vnitřní směrnicí organizace. Informace o podrozvahových účtech - rozpis viz příloha A.4. Zapůjčený a vnesený majetek je evidován odděleně na účtech vnitroorganizačního účetnictví. Organizace časově rozlišuje vše s výjimkou zákonného pojištění. Bezúpl.převody maj. za rok 2021 přijatých do vlastnictví zřizovatele JMK činí 0Kč Hodnota finančních darů za rok 2021 přijatých do vlastnictví zřizovatele činí 50000Kč. Hodnota věcných darů za rok 2021 - 0,-Kč Krajský úřad JMK nám předal bezúplatně zásoby - osobní ochranné pomůcky a testy ve výši 370 616,-Kč Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(met.sdělení č.2)tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Krytí odpisů je ověřeno dle metodického sdělení JMK č.2/2020 - FI je kryt. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. Zastupitelstvo JMK dne 19.2.2021 č.196/21/Z3 schválilo odvod do FI JMK 1 517 000,-Kč na rok 2021. V 1Q 2021 byl vyřazen majetek účet901+902 za 104371,27 vybavení školy( skříňky, židle,uč.pomůcky,ost.vybavení)-zastaralé,poškozené-nemožnost dalšího využití902-prodej brusky 1410Kč. Majetek investiční 022 za 34500,-Kč vyřazení -prodej stroje, 022- 79800,- zastaralý maj. videodataprojektor-likvidace.Majetek 028 30652,- stroje - prodej,028-vyřazení 696316,93Kč zastaralá,nefunkční (počítače,monitory,notebooky, učeb.pomůcky,skříňky a ostatní vybavení školy -vzhledem ke stáří oprava nerentabilní). Ve 1q 2021byl realizován nákup z proj.iKAP přístroje pro optická vlákna - účet 022 ve výši 781 224,40Kč, účet 028 proj.iKAP 83490Kč HP booky, účet provoz 028 - 306669,30 vybavení nábytek, účet 902 nábytek a uč.pomůcky ve výši 34369,08Kč. Vyřazení majetku účet 028 - 61607,60Kč,prodej nepotřebného majetku 902 - 2370,-Kč,vyřazení maj.902 - 2118,46Kč. V 2q2021 vyřazení majetku- 022 - Bezúplatný převod 53053Kč, 022 - nábytek a vybavení 124 957,50Kč,účet 028 - vybavení a nábytek ve výši 843 809,12Kč, účet 018 - program ve výši 3881,34Kč, účet 901 vyřazení -evid.oprava 149072Kč, účet 902 vyřazení nábytek,učeb.pomůcky 146 036,77Kč. Zaření do majetku v 2q2021 85390,- účet 901 licence, evidenční oprava majetku 901 -149072Kč,902 telefony a vybavení 75 420,69Kč. licence účet 018 24 442Kč, účet 028-regály,učební pomůcky,ost.vybavní 208800,50Kč. V 3q 2021 byly pořízeny turnikety, kamerový systém, docházkový systém ve výši 331417,79Kč, vybaveni +ICT účet 028 - 868804,31,účet 902 ve výši 130045,04Kč.TZ budovy zabezpečovací zařízení ve výši 92 938,53Kč. Vyřazení majetku v 3q2021 - nábytek a sport. vybavení - zastaralé, neopravitelné - účet 902 ve výši 30794,60Kč, účet 028 v částce 219 959,40Kč. Je zajištěn investiční úvěr - municipální ve výši 21 176 471,-Kč,u Komerční banky na predfinancování způsobilých výdajů projektu "Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT", usnesení č. 6671/19/R90,čerpání k 31.12.2020 20 272 101,69Kč.Úvěr byl splacen 31.3.2021. Celková výše výdajů projektu "Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT" činí 36 230 761,81Kč. Podrozvahová evidence: 9150018 OSt.krátk.podm.pohl.dot.Zase spolu 150 000,-Kč 9150019 OSt.krátk.podm.pohl.dot. podzimní matur. 32 567,-Kč 9530014 DPP Erasmus 2018 II. vypořádání projektu 0Kč 9530015 DPP Erasmus 2019 schvál.proj. 775 644,73Kč 9530016 DPP iKAP 2020-2023 zbývá dočerpat 1 347 443,67Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 12885057.62 12766815.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2175171.40 2089781.40
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 10709886.22 10671839.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 5194.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 182567.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 182567.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2123088.40 4511814.45
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 2123088.40 4511814.45
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 43923.00 43923.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 43923.00 43923.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15234636.02 17322552.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

organizace není ve veřejném rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není žádná podstatná informace k uvedenému §68.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 742108.87 21176470.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 967547.69 916602.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.3.
0420500 Nedok.maj.dlouhodobý 0,-Kč 0420003 Nedok.maj.stavby úprava parkoviště 39 600,-Kč 0420001 Nedok.maj.stavby proj.dokum.úprava chodby 82884,-Kč
122484.00
B.II.31.
účetnázev částka 3880001Doh.účt.akt.šablony EU 2017-19 0,00 3880002Doh.účt. akt. šabl, SR 2017-19 0,00 3880005Doh.účty akt.OPVV PoLyGram EU 0,00 3880006Doh.účty akt.OPVV PoLyGram SR 0,00 3880007Doh.účt.akt.OPVV PolygramNN 0,00 3880012Doh.účt.akt.Erasmu 2018 II.Tom 0,00 3880013Doh.účt.akt.Polyg.invest EU85% 0,00 3880014Doh.účt.akt.Polygram10%SRinv,. 0,00 3880015Doh.účt.akt.Polygram 5%JMK 0,00 3880016Doh.účty akt.Šabl.EU 2019-20212 070 059,57 3880017Doh.účty akt.Šabl.SR2019-2021 365 304,63 3880018Doh.účty akt.Erasmus 2019 55 459,59 3880020Doh.účty akt.iKAP85% 616 601,21 3880031Doh.účty akt.Nádstavba II.EU85 0,00 3880032Doh.účty akt.Nádstavba II.SR5% 0,00 3880034Doh,.účty akt.iKAP SR10% 72 541,32 3880035Doh.účty akt.iKAP JMK 5% 36 270,65 3880036Doh.účty akt.iKAP NN 58 114,20 3880037Doh.účty akt.iKAP inv.EU85% 664 040,74 3880038Doh.účty akt.iKAP inv.SR10% 78 122,44 3880039Doh.účty akt.Zase spolu úč.dot 66 785,00 celkem 4 083 299,35
4083299.35
D.III.34.
účet název částka 3740020 KPZ na transf.ze SR mzdy 12 170 246,56Kč 3740011 KPZ prov.úč.dot.lék.prohl. 2021 50 850,00Kč 3740013 kPZ přísp.na lék.prohl.žáci z 2020 40 600,00Kč 3740015 KPZ účel.dot.JMK Nostrifikace 556 802,00Kč 3740016 KPZ účel.dot.JMK nádstavba vybavení 0,00Kč 3740017 KPZ účel.dot. JMK změna přísp. 0,00Kč 3740018 KPZ účel.dot. podp.návratu do škol 53 872,00Kč celkem 12 872 370,56Kč
12872370.56
C.II.4.
4140520 vratka nespotř.dotace EU -7 307 549,37Kč 4140540 RF tvorba pen.úč.dary 50 000,00Kč -------------------------------------------------- 4140500 PS RF 10 024 110,36 Kč Zůstatek 2 766 560,99 Kč
2766560.99
D.II.8.
účetnázev částka 4720027DPZ -OPVV Polygram inv.85%EU 0,00 4720028DPZ -OPVV Polygram inv.10%SR 0,00 4720032DPZ- Erasmus 2018 II. Tomanová 0,00 4720033DPZ - Erasmus 2019 3 102 578,92 4720328DPZ-šablony EU2017-2019 0,00 4720329DPZ-šablony SR 2017-2019 0,00 4720426DPZ - OPVV PoLyGram EU2017 0,00 4720427DPZ - OPVV PoLyGram SR2017 0,00 4720428DPZ - OPVV Polygram EU 2018 0,00 4720429DPZ - OPVV Polygram SR 2018 0,00 4720430DPZ-OPVV PoLyGram JMK5% 0,00 4720431DPZ -OPVV PoLyGram NN 0,00 4720432DPZ - proj.iKAP JMK II EU 2020 0,00 4720433DPZ proj. iKAP JMK II SR 2020 0,00 4720434DPZ - proj. iKAP JMK II 5% 185 462,60 4720435DPZ - proj.iKAP NN 51 307,95 4720436DPZ -proj.iKAP inv.85%EU 680 000,00 4720437DPZ - proj iKAP inv.10% SR 80 000,00 4720438DPZ- proj.iKAP EU85%neinv 3 152 864,24 4720439DPZ proj.iKAP SR 10%neinv. 370 925,21 4720521DPZ - Šablony EU 2019-2021 3 597 635,19 4720522DPZ - Šablony SR 2019-2021 634 876,81 celkem 11 855 650,92
11855650.92
C.II.5.
účet název částka 4160300Fond investic -poč.stav 1 051 653,63 4160315FI tvorba z odpisů bez transf.1 620 983,31 4160332FI -tvorba inv.dot.nádst.IROP 21 176 416,28 4160326FI-tvorba vyčt.nádstavba II.IR 0,00 4160370 FI - tvorba přev.z RF 300 000,00 4160400 FI - čerp.na poř.TZ inv.akce -92 938,53 4160408 FI - čerp.nákup DHM provoz -331 417,79 4160414FI-čerpání nádstavba II JMK 54,31 4160415FI-čerpání nádstavba II.vlastn 280 058,27 4160416FI čerpání Polygram JMK 5% -668,00 4160417FI-čerpání Polygram EU 85% -11 356,00 4160418FI - Čerpání Polygram SR 10% -1 336,00 4160420FI -čerp.nádst.,II.IROP -20 272 101,69 4160421FI - čerpání iKAP investice -781 224,40 4160490FI-čerp.odv.do rozp.zřizovatel -1 168 000,00 Zůstatek 1 770 123,39
1770123.39
C.II.
RF z HV PS 2 408 698,04 tvorba RF z HV 2 876 414,05 čerpání pos.FI -300 000,00
4985112.09
D.III.37.
Doh.pol pasivní- el.energie 1-9/2021 360 000,-Kč
360000.00
C.III.2.
Zdůvodnění HV: Bude realizován nákup VT v hodnotě 386 000,-Kč Nákup nábytku a skříňek 850 000,-Kč
1636796.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.
účetnázev částka 6490301Náhrady za manka a škody 13 194,73 6490305Ost.výn.-bezúpl,nab.zás, maj..370 616,00 6490308Ost.výn. z čin.ost 43 454,80 6490310Hal.vyrovnání HČ 576,19 6490315Ost.výn.čin.-školní akce 95 730,00 6490401 Náhrady za manka a škody poj. 13 815,00 celkem 537 386,72
537386.72
B.IV.2.
účetnázev částka 6720310Přij.transf.ze SR - mzdy77 926 753,44 6720311Výn.transf. OPVV PoLyGram EU 0,00 6720312Výn.transf.OPVV PoLyGram SR 0,00 6720359Výn.z transf.Erasmus II.2018 T 52 616,00 6720360Výn.z transf.ŠablonEU2019-2021 642 097,65 6720361Výn.z trans.šablonySR2019-2021 113 311,35 6720362Výn.z transf.Erasmus 2019 22 446,00 6720363Výn.z transf. iKAP .85%EU 483 892,68 6720365Výn.z transf.iKAP 10%SR 56 928,55 6720366Výn.z transf.iKAP 5% JMK 2020- 28 464,27 6720367Výn.z transf.NN iKAP 55 845,45 6720368Výn,z transf.Spolu po covidu 66 785,00 6720510Přísp.na provoz od JMKbezúč- 9 427 000,00 6720511Přísp.na prov.JMK bezúčel. 0,42 6720525Přísp.na pr.účel.lék.prohl.žác 3 350,00 6720528Přísp.na pr.účelurč.Nostrifika 221 398,00 6720750Zúčt.ČRtran. naDM odpisy 967 547,69 celkem 90 068 436,50
90068436.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1873347.67
A.II. Tvorba fondu 1157262.12
1. Základní příděl 1157262.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1036290.01
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 92092.00
3. Rekreace 645528.01
4. Kultura, tělovýchova a sport 40750.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 232920.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1000.00
A.IV. Konečný stav fondu 1994319.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12432808.40
D.II. Tvorba fondu -4381135.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2876414.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -7307549.37
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 300000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 300000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 7751673.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1051653.63
F.II. Tvorba fondu 23097399.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1620983.31
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 21176416.28
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 300000.00
F.III. Čerpání fondu 22378929.83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 21210929.83
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1168000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1770123.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 152452753.10 39783567.50 112669185.60 114747184.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 140035145.93 31904781.50 108130364.43 109879043.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3794199.17 1613265.00 2180934.17 2275803.17
G.5.Jiné inženýrské sítě 1544500.00 1488890.00 55610.00 113534.00
G.6.Ostatní stavby 7078908.00 4776631.00 2302277.00 2478803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7675604.00 0.00 7675604.00 7675604.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2120580.00 0.00 2120580.00 2120580.00
H.5.Ostatní pozemky 5555024.00 0.00 5555024.00 5555024.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00