Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost omezující nebo zabraňující této činnosti. Účetní jednotce není známo nic o tom, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2021 a s českými účetními standardy. Způsoby oceňování používané v účetním období roku 2021 nejsou oproti předcházejícímu období roku 2020 změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2021 jsou používany v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12419295.7112615463.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek187614.24199036.26
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6128565.756104092.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 15072.1515072.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6088043.576297261.96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů30990652.430.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 30990652.430.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky267329345.68253840739.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 44138179.680.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 223191166.00253840739.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů280479854.74248027754.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 280479854.74248027754.80
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1681800.001207800.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 474000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1207800.001207800.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 589537348.56513276157.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo: 00100595

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Žádné významné skutečnosti nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve III. čtvrtletí nedošlo k nabytí nemovitých věcí, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se Slezského zemského muzea, u případného nákupu majetku je zajištěno krytí z bankovního účtu FRM.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1146789.001547990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
104823794.87Slezské zemské muzeum eviduje 611 kusů jednotlivých movitých věcí a souborů majetku v hodnotě 84 387 601,45 Kč (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-056-07/150002 v ocenění 1,00 Kč a dále sbírkové přředměty od 1.1.2018 v hodnotě 19 362 125,32 Kč a kulturní předměty v hodnotě 1 074 067,10 Kč (účet 032).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatek ve výši 20 436 193,42 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 067,10 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 19 362 125,32 Kč.20436193.42
B.II.32.Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 32 850 951,26 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou na poskytnuté finanční prostředky financování akcí realizovaných z prostředků programového financování (akce: NPDSV Hrabyně - Oprava ploch parteru, obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu, Palác Razumovských - oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace, Obnova kamenných obvodových zdí, výměna světelných systémů v HVB, oprava oplocení Hala Kateřinky) ve výši 20 177 976,02 Kč, dále dohadnou položkou škodní komise SZM ve výši 40 000 Kč (dohadná položka na pojistné plnění odcizení 2 ks protitankových rozsocháčů), dále dohadnou položkou IP DKRVO ve výši uznatelných nákladů na roky 2019, 2020 a 2021 ve výši 7 993 071,15 Kč a dohadné položky aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání ve výši 2 341 880,09 Kč.32850951.26
B.III.9.Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky ve výši 55 239 723,53 Kč na účtech ČNB. Jedná se o provozní prostředky ve výši 10 848 801,69 Kč, prostředky FRM ve výši 38 545 378,89 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 408 126,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 108 858,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 2 954 841,20 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 1 668 754,44 Kč a eurový účet ve výši 674 945,26 Kč.55239723.53
C.II.2.Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 167 632,15 Kč tvořen stavem účtu 230 201,15 Kč a stavem pokladny ve výši 6 075,00 Kč a stavem dárkových poukázek hrazených z FKSP ve výši 3 500, Kč. Disproporce ve výši 72 144,00 Kč je tvořena příspěvkem na stravování za 9/2021.167632.15
C.II.5.Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek ve výši 38 836 229,11 Kč. FRM s počátečním stavem účtu 35 815 512,89 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 7 737 789,20 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 2 045 032,00 Kč a časového rozlišení transferu ve výši 1 146 789,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 1 525 251,98 Kč bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Disproporce účtu ve výši 290 850,22 Kč se skládá z neodvedených odpisů za 9/2021 ve výši 744 582,00 Kč a dále neuhrazeného nákupu sbírkového předmětu ve výši 4 500,00 Kč a neuhrazené investiční fa č. 200/210726 ve výši 449 231,78 Kč. Tato disproporce byla uhrazena v říjnu 2021.38836229.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z trtansferů je zůstatek ve výši 76 283 489,64 Kč, který je tvořen příspěvkem na provoz ve výši 60 423 206,00 Kč, zaúčtováním výnosů ve výši zúčtovaných nákladů KA 319 362,00 Kč, příspěvek na individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ve výši 10 271 845,87 Kč, dohadnou položkou aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty na institucionální podporu ve výši 1 760 406,68 Kč a na účelovou podporu ve výši 2 341 880,09 Kč, roční příspěvek od Statutárního města Opava ve výši 20 000,00 Kč a odpisy majetku z investičních transferů ve výši 1 146 789,00 Kč.76283489.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156724.15
A.II. Tvorba fondu675000.00
1. Základní příděl675000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu664092.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování655092.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9000.00
A.IV. Konečný stav fondu167632.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.400000.00
C.II. Tvorba fondu27000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové27000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu18874.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové18874.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu408126.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.35815512.89
E.II. Tvorba fondu4545968.20
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4545968.20
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1525251.98
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1525251.98
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu38836229.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby491656431.89135615442.82356040989.07356182808.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1124778.00851630.00273148.00283723.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu324119145.4183401477.93240717667.48239254765.31
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky67709005.6117504242.6850204762.9350813465.93
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28501933.277448646.6021053286.6721480858.67
G.5.Jiné inženýrské sítě8525626.082837361.005688265.085816200.08
G.6.Ostatní stavby61675943.5223572084.6138103858.9138533795.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky29658334.210.0029658334.2129670076.71
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4800998.600.004800998.604806668.60
H.4.Zastavěná plocha13615655.500.0013615655.5013619768.00
H.5.Ostatní pozemky11241680.110.0011241680.1111243640.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00