Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2020 byl stanoven ve výši 1.956.766,00- Kč na hlavní činnost a 70.540,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.
K 31.12.2020 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující :
- účet 901 - drobný nehmotný majetek 368 819,52 Kč
- účet 902 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 796 619,36 Kč
- účet 909 - ostatní majetek 13 350,16 Kč- jedná se o čipy ve školní jídelně - a bezkontaktní klíčenka-vstup do škol
- účet 905 - vyřazené pohledávky 1.351.837,93 Kč
- účet 992 - zapůjčený majetek ve výši 3. 195 913,59 Kč - datový digitální terminál - maturity 43 923,00 zapůjčený dlouhodobý majetek - prostory pro ŠJ 293.576,79 Kč, školní prodejna
2.796.139,80 Kč, zapůjčený majetek z univerzity 62.274,- Kč

časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6530626.976443788.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek368819.52331862.32
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4796619.364750615.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 13350.169473.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00355916.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00355916.34
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3195913.593195913.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3195913.593195913.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9726540.569995618.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejsříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1652400.001644390.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti907630.741059342.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 30.9.2021 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9.2021
86931.80
A.II.1.Ve II. čtvrtletí 2021 došlo k pohybu - 1172,00
Ve III. čtvrtletí 2021 nedošlo k pohybu
6487389.80
A.II.3.Ve III. čtvrtletí 2021 nedošlo k pohybu78592433.79
A.II.4.Ve I/Q došlo k pohybu bylo vyřazeno: Stravovací systém 152 030,00Kč

Ve II/Q došlo k pohybu bylo zařazeno: Traktorový přívěs 729 999,00
Šnekový dopravník 85 003,00

Ve III/Q došlo k pohybu bylo zazařeno: Diskový podmítač 423 500,00
Rozmetadlo hnoje 283 382,00
Žací lišta 314 116,00
Fabia Active 312 709,00
22218347.80
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2021 u této položky došlo ve 1.čtvrtletí 2021 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 43637,00 Kč bylo nakoupeno mačkač zrnin,sekačka
vyřazeno: 6501,00Kč - 2x vysavač
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.6.2021 u této položky došlo ve 2.čtvrtletí 2021 k následujícím změnám :
vyřazeno: bojler Junkers 24 457,20
zařazeno: sada nářadí 9 580,00
dílenský vozík 8 750,00
úhlová bruska 4 498,80
2x vysavač 6 476,00
křeslo 6852,00
paletizační zařízení s vidlemi 31 581,00
2x patrová postel 20 502,00

Bylo vyřazeno ve III.Q
Einblicke VHS 3 990,00
Studijní slovník 2 495,00

Bylo zařazeno ve III.Q
PC LYNX MS 18ks po 14 834,00
Vysavač 3 628,00
Tiskárna 3 218,60
Kacelářsko křeslo 3 499,00
Úklidový vozík 5 661,59
Svěrák 10ks po 3 990,00
Stolní fotbal 3 030,00
Lenovo Thinkbook 29 772,05


13125231.32
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o předplatné4618.50
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin a bezkontaktní klíčenka.365169.33
B.II.1.Odběratelé k 30.9.2021831603.99
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 170 213,14 Kč
- plyn - 11 496,79 Kč
- voda - 440,00 Kč
- ostatní drobné zálohy - 96 582,50 Kč
278732.43
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců
29694.00
C.II.2.FKSP - tvoříme 2,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2021. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance452227.94
B.II.14.ostatní daně k 30.9.2021 nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 30.9.20211557043.27
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic.93795.83
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 30.9.2021 je následující:
nutno podotknout, že částka 907 630,74 se rovná transferový podíl
hlavní činnost: 1 499 639,16
hospodářská činnost: 144 327,23
1643966.39
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč, na pokrytí ztráty bude použit zisk 131 750,64, zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39, na pokrytí ztráty bude použit zisk 149 176,39. Zisk z roku 2019 939 455,43 Kč, na pokrytí ztráty bude požit zisk 130 315,11 Kč. Zisk z roku 2020 je 1 059 342,52Kč na pokrytí ztráty bude použit zisk 15 452,92Kč.
Zisk je vytvořen transferovým podílem - ztráta let minulých dosud není splacena
456641.30
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně139071.62
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc září 2021, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.10.20212269146.00
B.II.18.Pohledávky k 30.9.20211513000.00
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 30.9.2021

41534669.32
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly151628.00
D.III.36.Výnosy příštích období1513000.00
D.III.37.K 30.9.2021 - jde o dohadné účty pasivní
0.00
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 275 527,35 Kč - závazky do splatnosti279990.35
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za září 2021 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
16065882.00
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2021432426.60
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem131999.19
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.46100342.70
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za září 2021848999.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za září 2021215532.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 3/Q 20219494.93
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 202121760298.54
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.záloha na projekt šablony, který bude realizováno od 1.1.2020 do 31.12.20211788422.00
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za září 2021367029.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Stav k 30.9.2021586800.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 30.9.2021 na mzdy včetně odvodů a odpisy47300827.50
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet1208785.26
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 9/2021 26 862,00Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 36 234,05 Kč
Produktivní práce
77608.05
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné243652.00
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky88000.00
A.II.10.bylo účtováno152800.00
D.III.20.Nevyčerpané finanční prostředky - vratka COP1400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.9. 2021 v HČ je nižší v porovnání s rokem 2020 o 202 245,87 Kč, v DČ je nižší o 23 323,48 Kč2546243.48
A.I.2.Spotřeba energie k 30.9.2021 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : nižší o 422 112,17Kč
DČ nižší o 29 476,55Kč
1265314.24
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : vyšší o 171 492,99 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin a čipy
469054.88
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2020 vyšší o 378 245,95 v HČ o Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ nižší o 7 135,00Kč610214.93
A.I.9.Cestovné nižší o 17 583,20 - Kč v HČ,14969.80
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2021 jsou nižší o 1759,00Kč.3787.00
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2020:
v HČ vyšší o 169 687,04 Kč

v DČ nižší o 12 181,50 Kč
2366469.21
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2020
v HČ vyšší o 2 778 666,- Kč, - navýšení platů
v DČ nižší o 69 208,00 Kč, -
26074525.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je nižší v souvislosti se mzdovými náklady.
8662106.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je vyšší - o 89 885,87 Kč v souvislosti s navýšením platů
v DČ je nižší o 848,00 Kč
604017.89
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
7110.00
A.I.26.bylo účtováno37256.13
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků260160.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy nižší o 587359,08 Kč v porovnání s minulým obdobím 2020.
v DČ nižší o 70 651,98 Kč - služby spojené s pronájmem 2020
2037211.02
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou nižší DČ o 13 978,77Kč.266375.13
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin a bezkontaktní klíčenky vyšší o 239462,00 Kč pouze v HČ.
632715.00
B.I.17.Jedná se o respirátory, testy203877.10
B.II.2.nebylo účtováno0.00
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 31.3.2021. Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ00113,šablony,projekt Erasmus Portugalsko43800396.55
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.nebylo účtováno0.00
A.II.5.bylo účtováno1150.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - zisk v částce 1 499 639,16 nutno podotknout, že částka 907 630,74 je transfer
v DČ byl vytvořen zisk v částce 144 327,23 Kč.
1643966.39
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 30.9.2021 je nižší o 95 674,12 Kč v HČ a v DČ je nižší o 6 383,00 Kč455442.91
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou nižší o 79 571,70 Kč
Kč v porovnáním s rokem minulým a v DČ nižší 0 1178,00
532154.44
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 221 641,50 Kč a v DČ jsou nižší o 6 443,50Kč1702217.00
B.I.14.nebylo účtováno0.00
A.I.6.bylo účtováno aktivace majetku skleníky-1531.00
B.I.16.bylo čerpáno Nadační fond7637.00
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus Portugalsko20993.14
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek18001.10
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus Portugalsko
76327.42
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 30.9.2021-18001.10
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 18 010,87,- Kč v HČ -
v DČ nižší o 276,- Kč
153155.87
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.není účtováno0.00
B.II.4.není účtováno0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.367035.47
A.II. Tvorba fondu512845.50
1. Základní příděl512845.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu427653.03
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29000.03
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport110342.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary32000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění256311.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu452227.94

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2880060.45
D.II. Tvorba fondu7637.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové7637.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1330654.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1330654.18
D.IV. Konečný stav fondu1557043.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.50429.18
F.II. Tvorba fondu3712325.65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1702217.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele357708.65
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1652400.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3668959.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2148709.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1520250.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu93795.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78592433.7931362011.1547230422.6447959026.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59964835.2021628459.1538336376.0538939952.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16236894.007904262.008332632.008432154.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89160497.00316348.89329533.89
G.6.Ostatní stavby416022.70170957.00245065.70257386.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6487389.800.006487389.806488561.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky602341.000.00602341.001127283.00
H.4.Zastavěná plocha3535847.000.003535847.003535788.00
H.5.Ostatní pozemky2349201.800.002349201.801825490.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0015850.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0015850.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00