Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 99682.80 | 101852.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10295.00 | 10295.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 89387.80 | 91557.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 99682.80 | 101852.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 6 656,24 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 3 005,- Kč. | 9661.24 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 56 600,- Kč, elektrickou energii ve výši 50 300, Kč, záloha na plyn ve výši 19 850,- Kč, záloha na čipové karty na obědy ve výši 330,- Kč | 127080.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 19723.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup v výši 20 000,- Kč.Neuhrazené obědy a večeře zaměstnanci za září 2021 ve výši 1926,- Kč. | 21926.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace 572 700,- Kč a nevyčerpaná investiční dotace 289 602,09 Kč | 862302.09 |
B.II.30. | NA tomto účtě je vedeno havarijní pojištění na I.Q 2021 ve výši 6 935,- Kč,předplatné čsopisu Slunííčko ve výši 321,75 Kč | 7256.75 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání k 30.9.2021 | 8175501.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 775 707,23 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 1 832 178,62 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku a ve výši 508 077,89 Kč a peníze dětí ve výši 53 301,- Kč. | 5609767.74 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 16 400,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 9/2021 ve výši 16 292,- Kč a bankovní poplatek ve výši 108,- Kč | 181879.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 10 ks | 190.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | K 30.9.2021 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, penzijním připojištění, na příspěvku na rekreaci a na kulturní činnost o 12 921,- K méně než tvořil příděl do FKSP | 198279.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí ( rekreace,letní tábory,školní pomůcky,nábytek apod.) | 1020960.85 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 161 762,- Kč , o převod prostředků z rezervního fondu ve výši 209 807,15 Kč a o investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 498 947,47Kč. Z IF čerpána záloha na pořízení altánu ve výši 104 904,- Kč a prostředky na přístavbu čajovny ve výši 498 941,47 Kč | 508077.89 |
D.III.32. | ONIV na mzdy ve výši 9 784 885,- Kč a dotace na rekreaci dětí ve výši 25 650,- Kč | 9810535.00 |
D.III.36. | K 30.9.2021 nevyčerpaná provozní dotace schválena na rok 2021 | 572700.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 53 501,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 23 328,- Kč, nevyplacené kapesné ve výši 4 120,- Kč neuhrazené zásoby potravin ve výši 2 047,27 Kč | 82996.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 186 111,62 Kč, oblečení dětí ve výši 61 567,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 17 150,90 Kč , kancelářské potřeby ve výši 6 918,90 Kč, učebnice ve výši 22 090,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 882,25 Kč, úklidové,prací a hygienické potřeby ve výši 11 571,30 Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 15 752,- Kč, DDHM do limitu 495,- Kč ,oslava narozenin dětí ve výši 3 658,- Kč a ostatní režijní metriál ve výši 37 120,90 Kč | 369317.87 |
A.I.12. | Telekomunikační a datové služby ve výši 23 224,26 Kč ,sotwarové ICT služby ve výši 115 962,30 Kč, náklady na revize ve výši 11 672,16 Kč ,náklady na zpracování mzdového účetnictví ve výši 34 905,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 59 084,- Kč,odvoz odpadu ve výši 9999,44 Kč , rekrace dětí a letní tábory ve výši 198 716,- Kč , adaptační pobyty dětí ve výši 4 400,- Kč ,zájmové kroužky dětí ve výši 5 300,- Kč a ostatní služby ve výši 29 262,96 Kč. | 492526.12 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 27918.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 119 169,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 12 232,- Kč, školení a vzdělávání pracovníků ve výši 8340,- Kč,zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 3 400,- Kč, a ochranné pomůcky pro zaměstnance včetně roušek a antig. testů ve výši 31 141,85 Kč. | 174282.85 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2021 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám | 14568.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku ve výši 11 077,- Kč, povinné ručení ve výši 5 854,- Kč,havarijní pojištění 20590,- Kč, pojištění skla 1899,- Kč, pojištění právní ochrany 13 500,- Kč,kapesné dětí ve výši 33 400,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení 25 000,- Kč, odměny za vysvědčení a příkladný čin ve výši 4 100,- Kč | 115420.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 48 131,- Kč, přídavky na děti ve výši 98 170,- Kč, tržba za prodané obědy a večeře ve výši 17 651,- Kč v jídelně DD | 163952.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů | 95696.49 |
B.IV.2. | K 30.9.2021 vyčerpána dotace na provoz ve výši 1 238 300,- Kč ,na přímé ONIV tj. na mzdy,odvody a FKSP ve výši 8 175 501,- Kč | 9413801.00 |