Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace k 31. 8. 2021 ukončuje činnost. Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodl Usnesením č. 024-05/2021/ZK ze dne 29. 3. 2021 o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 se sídlem Žatecká 1, 270 33 Jesenice a Základní škola a Praktická škola, příspěvková organizace, se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice s účinností od 1. 9. 2021. Přejímací příspěvkovou organizací je Základní škola a Praktická škola, příspěvková organizace, se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka v příslušném účetním období vede účetnictví dle platných právních předpisů. Změna předmětu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti nenastala.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zavedení sjednoceného účtového rozvrhu od 1.1.2020. Použité účetní metody: způsob účtování nehmotného a hmotného majetku-majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek. Způsob účtování DDHM od pořizovací ceny 1.000,- 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, účtování DDNM od pořizovací ceny 5.000,- 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Jiný drobný dlouhodobý majetek do pořizovací ceny 1.000,- Kč , doba použitelnosti je delší než 1 rok, je veden na podrozvahových účtech. Zásoby účtovány způsobem A. Odpisy účtovány na základě schváleného odpisového plánu. Odchylky od účetních metod stanovených zákonem o účetnictví nejsou. Tvorba fondu investic od 1.1.2018 s doporučeným postupem ve vztahu k metodě časového rozlišení přijatých investičních transferů. Tvorba fondu investic z odpisů se provádí: odpisy- výnosy z časového rozlišení investičního transferu = tvorba fondu investic.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky183231.73188896.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 140385.73146050.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 42846.0042846.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 183231.73188896.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0086878.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6. do šaten žáků (3152,- Kč), 4x dřevěná lékárnička (7443,92 Kč), šatní stěna s lavičkou do šaten žáků 6 ks (34 169,99Kč), kancelářské židle 6 ks (12 571,90Kč), Vizualizer Epson 2 ks (13.310,- Kč). Likvidace majetku v rámci inventarizace v částce 764 074,24 Kč. 0.00
B.I.2.hmoty, nářadí, pneumatiky, učebnice, pracovní oděvy, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky 0.00
B.II.32.ování v následujících letech v závislosti na čerpání, zůstatek z čerpání převeden do rezervního fondu. 73.245,- Kč 50% nákladů spojených s ochranou zdraví v souvislosti s COVID-19, kdy dojde k částečnému nebo úplnému proplacení vzniklých nákladů z Fondu solidarity EU. Proúčtování v následujícím roce 2021, do 31. 8. 2021 vyúčtování neproběhlo. 0.00
B.III.16.evod z běžného účtu na účet nástupnické organizace k 31.8.2021, 419 840,89Kč převod z účtu na účet nástupnické organizace k 31. 8. 2021, 1925 Kč převod na účet FKSP-strava, 17000,- Kč převod na účet FKSP-kultura. 0.00
C.I.1.šení investičního transferu v částce 34.000,- Kč 0.00
C.II.2.25,- Kč strava, kultura 17 000,- Kč, presovač Delonghi 12 990,- Kč, mikrovlná trouba 3 ks 4 470,- Kč 0.00
C.II.3.3 Kč 0.00
C.II.4.II, počáteční stav 424.065,40 Kč, čerpáno na projekt za r. 2021 41 016,- Kč 0.00
C.II.5. za III.Q 2021 o částku 34 000,- Kč. Na základě schválení usnesení č. 032-22/2021/RK ze dne 20. 5. 2021 z fondu čerpána částka 131 958,- Kč na opravu vozového parku. 0.00
D.III.32.ástky 68 975,- Kč, 19 271 Kč SP+ZP+mzdy, 49 704,- Kč vratka dohody 0.00
D.III.38.azky za zaměstnanci_exekuce 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.bný dlouhodobý hmotný majetek, spotřeba uhlí, spotřeba-nafta, benzin, spotřeba čistících, úklidových a dezinfekčních prostředků, kancelářské potřeby, tonery, spotřeba surovin cukrářská výroba, 0.00
A.I.8.tce 309 012,- Kč, instalatérské práce, klempířské práce 4 910.- Kč 0.00
A.I.12.ky, pevné linky, mobilní linky, dopravné, správa sítě, srážková voda. Dále kontrola hasicích přístrojů, technická prohlídka 21 968,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 30 326,14 Kč, výroba klíčů 4 080,- Kč, 0.00
A.I.16.č, výstupní prohlídky 4.600,- Kč 0.00
A.I.35. do šaten žáků (3152,- Kč), 4x dřevěná lékárnička (7443,92 Kč), šatní stěna s lavičkou do šaten žáků 6 ks (34 169,99Kč), kancelářské židle 6 ks (12 571,90Kč), Vizualizer Epson 2 ks (13.310,- Kč). 0.00
A.I.36.6/2021 99.400,- Kč, 0.00
B.I.1.8 Kč 0.00
B.I.2.opis výučního listu 15 365,- Kč, strava žáci 70.199,- Kč, výnosy ze stravování zaměstnanců 35 738,- Kč, výnosy ze stravování cizích strávníků 243 155,- Kč, výnosy z ubytování žáků 37.680,- Kč 0.00
B.I.16.ení č. 067-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 byla z fondu investic čerpána částka 120.758,- Kč na výměnu serveru_Server Dell PowerEdge T140 včetně SW licencí spolu s instalačními a servisními pracemi dle cenové tabulky, čerpání FKSP 17 460,- Kč, na základě schválení usnesení č. 032-22/2021/RK ze dne 20. 5. 2021 z fondu čerpána částka 131 958,- Kč na opravu vozového parku. 0.00
B.I.17.tné plnění z pracovního úrazu 18.126,- Kč 0.00
B.IV.2. ÚZ 33353 9 136 445,- Kč, 26 200,- Kč program dotace na romy ÚZ 33160_vratka 1 565,- Kč, vratka mezd 68 975,- Kč, čerpání provozních nákladů ÚZ 008 2 101 653,- Kč, stipendia 99 400,- Kč, čerpání dotace ÚZ 002 Primární prevence v roce 2021 26.000,- Kč, vratka 44 800,- Kč, čerpání projektu ÚZ 33063 INOVACE IV_Šablony II 41 016,- Kč 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.406839.95
A.II. Tvorba fondu132919.36
1. Základní příděl132919.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu94670.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12140.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu65530.00
A.IV. Konečný stav fondu445089.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1083290.68
D.II. Tvorba fondu4609.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření4609.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu41016.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání41016.00
D.IV. Konečný stav fondu1046883.71

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.319266.45
F.II. Tvorba fondu136000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu136000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu252716.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku252716.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu202550.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby23934444.477618343.9116316100.5616330140.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14219319.56189890.0014029429.5614039493.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky9681455.917426704.912254751.002258727.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby33669.001749.0031920.0031920.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky255268.320.00255268.32255268.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky107396.510.00107396.51107396.51
H.4.Zastavěná plocha147871.810.00147871.81147871.81
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069663
sestavená k 30.9.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00