Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12419295.71 | 12615463.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 187614.24 | 199036.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6128565.75 | 6104092.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6088043.57 | 6297261.96 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 30990652.43 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 30990652.43 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 267329345.68 | 253840739.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 44138179.68 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 223191166.00 | 253840739.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 280479854.74 | 248027754.80 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 280479854.74 | 248027754.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1681800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 474000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 589537348.56 | 513276157.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatek ve výši 20 436 193,42 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 067,10 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 19 362 125,32 Kč. | 20436193.42 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 32 850 951,26 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou na poskytnuté finanční prostředky financování akcí realizovaných z prostředků programového financování (akce: NPDSV Hrabyně - Oprava ploch parteru, obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu, Palác Razumovských - oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace, Obnova kamenných obvodových zdí, výměna světelných systémů v HVB, oprava oplocení Hala Kateřinky) ve výši 20 177 976,02 Kč, dále dohadnou položkou škodní komise SZM ve výši 40 000 Kč (dohadná položka na pojistné plnění odcizení 2 ks protitankových rozsocháčů), dále dohadnou položkou IP DKRVO ve výši uznatelných nákladů na roky 2019, 2020 a 2021 ve výši 7 993 071,15 Kč a dohadné položky aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání ve výši 2 341 880,09 Kč. | 32850951.26 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky ve výši 55 239 723,53 Kč na účtech ČNB. Jedná se o provozní prostředky ve výši 10 848 801,69 Kč, prostředky FRM ve výši 38 545 378,89 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 408 126,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 108 858,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 2 954 841,20 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 1 668 754,44 Kč a eurový účet ve výši 674 945,26 Kč. | 55239723.53 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 167 632,15 Kč tvořen stavem účtu 230 201,15 Kč a stavem pokladny ve výši 6 075,00 Kč a stavem dárkových poukázek hrazených z FKSP ve výši 3 500, Kč. Disproporce ve výši 72 144,00 Kč je tvořena příspěvkem na stravování za 9/2021. | 167632.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek ve výši 38 836 229,11 Kč. FRM s počátečním stavem účtu 35 815 512,89 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 7 737 789,20 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 2 045 032,00 Kč a časového rozlišení transferu ve výši 1 146 789,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 1 525 251,98 Kč bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Disproporce účtu ve výši 290 850,22 Kč se skládá z neodvedených odpisů za 9/2021 ve výši 744 582,00 Kč a dále neuhrazeného nákupu sbírkového předmětu ve výši 4 500,00 Kč a neuhrazené investiční fa č. 200/210726 ve výši 449 231,78 Kč. Tato disproporce byla uhrazena v říjnu 2021. | 38836229.11 |