A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - způsob účtování zásob (A) - způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou - zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně - způsob účtování fondů výsledkově, prostřednictvím účtů 548 a 648 - kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly - časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - dolní hranice drobných majetků navýšena dle Vnitropodnikové směrnice: (OE - podrozvaha do konce roku 2019 od 200,--Kč do 1000,--Kč, od roku 2020: od 500,-- Kč do 1000,-- Kč, DDHM od 1000,-- Kč do 40 000,--Kč, DDNM od 1000,--Kč do 60 000,--Kč). Změna od r. 2021 v platnosti i pro rok 2022: do 1000,--Kč SPM nebo služba (účet 501 nebo 518) OE DHM (podrozvaha) nad 1000,--Kč do 3000,--Kč včetně, OE DNM nad 1000,--Kč do 7000,--Kč včetně; DDHM nad 3000,--Kč do 40000,--Kč včetně, DDNM nad 7000,-- do 60000,--Kč včetně; nad stanovený limit majetek odpisovaný |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3946027.39 | 3939627.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 49196.85 | 41169.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2408995.09 | 2407295.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 35500.00 | 35500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1452335.45 | 1455661.96 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 38437342.00 | 38437342.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 38437342.00 | 38437342.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 42383369.39 | 42376969.48 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -76546.31 | 87131941.90 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1058373.00 | 3578453.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění". |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | I.Q.2022: Kulturní předměty úplatně 31.782,02 Kč, bezúplatně 156.000,-- Kč. | 7407771.11 |
A.II.4. | I.Q.2022: Stroje, přístroje, zařízení - předání do užívání: TZ DHM/0000629 - rozlišení měření teplot vlhkosti ŠP SZB depozitáře 91.679,28 Kč TZ DHM/0000648 - rozlišení kamerového systému do klenotnice ŠP VK 56.731,45 Kč DHM/0000759 - zařazení venkovního kamerového systému do depozitáře Vyškov 88.676,10 Kč. | 20746642.27 |
A.II.6. | Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2022: 82.705,58 Kč (3x notebbok, monitor Dell, přenosný skener, skříň aj.) | 0.00 |
A.II.8. | I.Q.2022: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy , KZ účtu 18.676.916,84 Kč: Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rekonstrukce" - NORSKÉ fondy 8.756.463,59 Kč (stavební práce, technický dozor, koordinátor BOZP, demolice stavby). | 20747226.84 |
B.I.2. | AE: propagační materiál, vstupenky, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. I.Q.2022: 980.271,44 Kč | 980271.44 |
B.I.8. | AE: sklad HLAVNÍ, sklad pro zboží komisního prodeje (předané), sklad BAROKNÍ LÉKÁRNA, sklad suvenýry HRAD, sklad suvenýry VT, sklad KASEMATY. I.Q.2022: 5.908.604,21 Kč | 5908604.21 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky před splatností k 31.03.2022 celkem 78.428,71 Kč: z toho tuzemské 73.629,74 Kč, zahraniční 4.798,97 Kč. | 78428.71 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, teplo, ostatní. KZ k 31.03.2022 činí 302.772,28 Kč. | 302772.28 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné). KZ k 31.03.2022 činí 220.203,80 Kč. | 220203.80 |
B.II.14. | KZ k 31.03.2022 činí 55.638,-- Kč (DZČ přeplatek 59.950, srážková daň 4.312,-- Kč nedoplatek). | 55638.00 |
B.II.18. | I.Q.2022 :Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 77.388.000,-- Kč navýšen o 736.000,-- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 20.098.000,--Kč. Přijatá dotace na DM od zřizovatele "Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" 25 mil. Kč. | 58521000.00 |
B.II.30. | KZ k 31.03.2022 1.607.258,71 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 41.057,78 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2022 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.566.200,93 Kč. | 1607258.71 |
B.II.32. | KZ k 31.03.2022 činí 1.280.699,20 Kč. z toho vyúčtování služeb GO-PAY + Worldline (rezervační systém) 735.186,14 Kč, z toho dohad DOTACE PZ k 01.01.2022 činil 622.059,37 Kč, došlo ke zrušení dohadu na investiční transfer z rozpočtu zřizovatele - Arnoldova vila 76.546,31 Kč. | 1280699.20 |
B.III.9. | I.Q.2022 KZ k 31.03.2022 činí 33.220.148,69: účet 241.10 Provozní prostředky 3.866.252,66 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 29.263.687,61 Kč (dotace na DM od zřizovatele - Centrum dialogu, záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily 25 mil. Kč), 242.30 Prostředky rezervního fondu 88.208,42 Kč, 241.40 Fond odměn 2.000,-- Kč. | 33220148.69 |
B.III.10. | KZ k 31.03.2022 činí 774.137,57 Kč. | 774137.57 |
B.III.17. | KZ k 31.03.2022: Hlavní pokladna hotovost v Kč 165.675,-- Kč; v CM 862,41 € (21.345,01 Kč) | 187020.01 |
C.I.3. | I.Q.2022: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.058.373,-- Kč (VZaZ B.IV.2.). | 242238536.49 |
C.II.2. | I.Q.2022: Příděl do FKSP (2% HM) 211.740,06 Kč, příspěvek na závodní stravování 240.883,20 Kč, dary peněžní 10.000,-- Kč, dary nepeněžní 10.489,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP). | 708433.03 |
C.II.4. | I.Q.2022: Peněžní dary účelové 35.000,-- Kč. | 88208.42 |
C.II.5. | KZ k 31.03.2022 činí 29.263.687,61 Kč - tvorba z odpisů 2.537.637,-- Kč, - tvorba FI 4016 - inv. dotace od zřizovatele na dofinancování Arnoldovy vily (Centrum dialogu záchrana a rehabilitace 25 mil. Kč, - pořízení DM z vlastních zdrojů 237.086,79 Kč, z dotace zřizovatele na AV 869.351,93 Kč, - pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 31.782,02 Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 1.875.000,-- Kč. | 29263687.61 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2022 je ztráta -2 805 286,77 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -2 694 069,02 Kč a z doplňkové činnosti -111 217,75 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. čtvrtletí tvoří 74% ročních nákladů předchozího roku. Předpokládáme částečné pokrytí ztráty z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích. | -2805286.77 |
D.II.7. | Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč a NS II-238/2013 na provoz hradní vinárny a restaurace na Špilberku 25 tis. Kč. | 35000.00 |
D.II.8. | V roce 2021 obdržen účelový příspěvek (Z/8/25) na geomonitoring VT ve výši 1.100 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 300 tis. Kč na výstavu Vila Tugendhat v Brazílii 2022. | 1400000.00 |
D.III.5. | KZ k 31.03.2022 dodavatelé tuzemsko 7.522.659,42 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 30.624,94 Kč. | 7522659.42 |
D.III.17. | I.Q.2022: Daňová povinnost k DPH 1.615.649,-- Kč. | 1615649.00 |
D.III.20. | Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2022 ve výši 7.500.000,--. I.Q.2022: odvod z odpisů 1.875.000,-- Kč, zůstatek 5.625.000,-- Kč. | 5625000.00 |
D.III.36. | KZ k 31.03.2022: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.167.355,-- Kč, spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz - nárok 77.388.000,-- Kč + navýšení nároku o 736.000,-- Kč. Zúčtování nároku 01-03/2022 ve výši 19.603.000,-- Kč. | 60187355.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál: I.Q.2022: 550.379,68 Kč | 550379.68 |
A.I.2. | AE: spotřeba elektřiny, plynu a vody. I.Q.2022: 2.337.124,88 Kč | 2337124.88 |
A.I.4. | Prodané zboží - doplňková činnost: I.Q.2022: 313.085,19 Kč | 313085.19 |
A.I.8. | AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2022: 1.723.262,07 Kč, z toho účet 511.14 oprava SZ bastionu - sml. č. II-169/2021 - oprava a izolace střechy za 1.227.503,--Kč | 1723262.07 |
A.I.9. | I.Q.2022: Celkem 25.435,39 Kč (tuzemské 7.414,--Kč, zahraniční 18.021,39 Kč) | 25435.39 |
A.I.10. | Občerstvení sekretariát, na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy: I.Q.2022: 23.947,20 Kč | 23947.20 |
A.I.12. | AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, grafické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2022: 2.578.179,01 Kč | 2578179.01 |
A.I.13. | I.Q.2022: Celkem 11.863.389,--Kč, z toho HČ 11.644.047,--Kč, DČ 219.342,--Kč. | 11863389.00 |
A.I.14. | I.Q.2022: zákonné sociální pojištění celkem 3.861.941,--Kč. Z toho SP HČ 2.780.073,35 Kč, SP DČ 53.551,65 Kč. Z toho ZP HČ 1.008.881,77 Kč, ZP DČ 19.434,23 Kč. | 3861941.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2022: 31.992,-- Kč. | 31992.00 |
A.I.16. | AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, OPP, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2022: 653.424,83 Kč (z toho FKSP 211.740,06, příspěvek na závodní stravování 294.412,80 Kč). | 653424.83 |
A.I.28. | I.Q.2022: 3.596.010,-- Kč | 3596010.00 |
A.I.35. | Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč. I.Q.2022: 82.705,58 Kč (3x notebbok, monitor Dell, přenosný skener, skříň aj.) | 82705.58 |
A.I.36. | AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH - čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, TZ majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady). I.Q.2022: 979.487,50, z toho korekce DPH 727.304,10 Kč. | 979487.50 |
A.II.3. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2022: 1.989,22 Kč | 1989.22 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného hrad Špilberk a vila Tugendhat. I.Q.2022: 4.604.021,-- Kč | 4604021.00 |
B.I.3. | HČ: Smlouva II-20/2017 na pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2022 ve výši 15.807,-- Kč. DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více jak 2 dny: I.Q.2022: 52.696,06 Kč | 68503.06 |
B.I.4. | DČ: Výnosy z prodeje přímého zboží (publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry, pohlednice, turistické známky atd.) I.Q.2022: 445.308,67 Kč | 445308.67 |
B.I.17. | HČ: režijní náklady pronájmů ve vile Tugendhad a na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropáce a ostatní. DČ prodej zboží vlastní výroby. I.Q.2022: HČ 165.990,95 Kč, DĆ 7.085,-- Kč | 173075.95 |
B.IV.2. | I.Q.2022: KZ k 31.03.2022 Kč 20.530.707,10 Transferové podíly VT 604.836,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 441.720,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 3.753,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,-- Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 7.500,-- Kč. Celkem transferové podíly 1.058.373,-- Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2022 ve výši 19.603.000,-- Kč (Rozvaha B.II.18.) Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 77.388.000,-- Kč navýšen o 736.000,-- Kč. Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 20.098.000,--Kč. | 20530707.10 |
C.2. | Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2022 je ztráta -2 805 286,77 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -2 694 069,02 Kč a z doplňkové činnosti -111 217,75 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. čtvrtletí tvoří 74% ročních nákladů předchozího roku. Předpokládáme částečné pokrytí ztráty z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích. | -2805286.77 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 758065.17 |
A.II. Tvorba fondu | 211740.06 |
1. Základní příděl | 211740.06 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 261372.20 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 240883.20 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10489.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 708433.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53208.42 |
D.II. Tvorba fondu | 35000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 88208.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4739271.35 |
F.II. Tvorba fondu | 27537637.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2537637.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 25000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3013220.74 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1138220.74 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1875000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 29263687.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1099098441.51 | 520339129.40 | 578759312.11 | 581468030.11 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1084289937.95 | 517872192.40 | 566417745.55 | 569030163.55 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 207435.00 | 123596.00 | 83839.00 | 84877.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1028500.00 | 77148.00 | 951352.00 | 964210.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 13572568.56 | 2266193.00 | 11306375.56 | 11388779.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 29694475.09 | 0.00 | 29694475.09 | 29694475.09 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 16216.64 | 0.00 | 16216.64 | 16216.64 |
H.4. | Zastavěná plocha | 23119072.49 | 0.00 | 23119072.49 | 23119072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6559185.96 | 0.00 | 6559185.96 | 6559185.96 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |