Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7268319.15 | 7196420.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 262242.89 | 234291.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6966576.26 | 6922628.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39500.00 | 39500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1142481.07 | 1142481.07 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1142481.07 | 1142481.07 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 271361.25 | 271361.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109861.95 | 109861.95 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 161499.30 | 161499.30 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8139438.97 | 8067539.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Převod pozemků na zřizovatele, snížení celkem o PC 2 239.546 Kč (bývalé dílny OV, k.ú.Perštejnec). | 5553324.00 |
A.II.3. | Převod staveb v areálu Perštejnec na zřizovatele, v celkové PC: 2 559.012,51 Kč. | 119838296.19 |
A.II.4. | Snížení o převod "ocelové obloukové kontrukce", umístěné v areálu Perštejnec na zřizovatele, v celkové PC: 84.352 Kč. | 22236966.55 |
A.II.8. | Účet 042 je tvořen následujícími položkami: ověřovací studie bezbariérového přístupu 25.000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94.430 Kč(předpoklad dokončení není v souč.době plánován), 65.000 studie na dostavbu pavilonu (předpoklad dokončení není v souč.době plánován). | 184430.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované zálohy za odběr plynu - nedošly konečné faktury od Pražské plynárenské a.s. | 27550.00 |
B.II.18. | Předpis provozní dotace UZ008. | 3179000.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období např. pronájem tlak.lahví, předplatné odb.časopisů. | 20769.90 |
B.II.31. | Úroky bankovních účtů. | 26419.70 |
B.II.32. | Dohadné položky: dotace UZ013 40.528,54 Kč, UZ33353 16 679.692,57 Kč, UZ33086 doučování 14.000 Kč, UZ007 nájemné 64.516 Kč, IKAP 83.902 Kč, Erasmus+4 2.385.946,15 Kč, Erasmus+6 576.075,81 Kč, Erasmus+7 2.071.633,52 Kč, Šablony4 2.447.888 Kč. | 24364182.59 |
B.II.33. | Dobropis Makro 3.698,20 Kč, nedoplatek žáka za internát 250 Kč, žádost zdrav.pojištovnám o příspěvek na testy 17.439,04 Kč. | 21137.24 |
B.III.5. | BÚ cizí měna. | 1812401.35 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 416.288,97 Kč, vyřazení pozemků, staveb a HM z důvodu převodu zřizovateli v celkové PC: 3 282.463,94 Kč. | 101274888.22 |
C.I.3. | Ke snížení došlo z důvodu v časového rozlišení inv.transferu 56.758,53 Kč (odpisy). | 4436756.27 |
D.II.2. | Přijata dlouhodobá fin. výpomoc projektu Erasmus+4 500.077,45 Kč, Erasmus+7 526.345,75 Kč. | 1026423.20 |
D.II.4. | Prodané vouchery na kadeřenické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo. | 1680.00 |
D.II.7. | Kauce stravování. | 142780.00 |
D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Erasmus+4 1 922.214,98 Kč, Erasmus+6 576.075,81 Kč, Erasmus+7 2 071.633,52 Kč, Šablony4 2 447.888 Kč, neinv.kofin IKAP2 44.199 Kč. | 7062011.31 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na ubytovací akce a rekvalifikace 410.827,55 Kč, zálohy na internát 85.805 Kč, zálohy na stravování 536.331,50 Kč, jistota účastníku pobytu Erasmus 63.000 Kč. | 1095964.05 |
D.III.32. | UZ002 18.000 Kč, UZ33353 18 682.197 Kč, UZ013 593.668 Kč, UZ007 46.800 Kč, UZ33086 237.900 Kč, UZ33088 153.000 Kč | 19731565.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované odběry plynu: 315.280 Kč, dohad stočné Hrabětice 5400 Kč, BOZP za březen 6365 Kč. | 327045.00 |
D.III.38. | Zálohy na čipy 56.035 Kč, zál.na ISICkarty 980 Kč, exekuce ze mzdy 6220 Kč, zák.pojištění 50.532 Kč, penzijní připojištění 24.500 Kč, odměna žáků u externího zaměstnavatele 5.560 Kč. | 143827.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Významný nárůst nákladů na energie oproti loňskému roku způsobený navýšením cen. Za 1.čtvrtletí roku 2021 spotřeba vody 127.716 Kč, plynu 560.999 Kč, el.energie 233.407 Kč - 1.čtvrtletí roku 2022 spotřeba vody 128.978,66 Kč, plynu 2 615.317,78 Kč, el.energie 558.067,51 Kč. | 3302363.95 |
A.I.8. | V účetním období byla provedena oprava střechy na objektu Husova, celk.náklad 39.748 Kč(faktura 34.234+přenesená daň.povinnost 4790+723neuplatněná DPH)- částečně kryto pojistkou ve výši 31.011 Kč, oprava havárie odpadů na DM Čáslavská (popraskané svody) celk.náklad 24.274,78 Kč(faktura21.086,78+3.188 neupl.DPH), opravy vozidel 12.670Kč, opravy kuchyňského zařízení 23.065,81 Kč a dále drobné opravy kancel.techniky a budov. | 113556.08 |
A.I.9. | Cestovné spojené s lyžařským výcvikem 9.336 Kč, ostatní cestovné 2.679 Kč. | 12015.00 |
A.I.12. | Na účtu 518 hlavní činnosti jsou mimo běžných nákladů významné částky na uskutečněný pobyt projektu Erasmus na Slovinsku 666.338,18 Kč, SW a ICT služby 126.779,84 Kč, odvoz a likvidace odpadu 79.274,56 Kč. | 1159277.20 |
A.I.35. | Nákupy drobného hmotného majetku, zejména IT vybavení v projektu Šablony4 v hodnotě 242.413 Kč, dále učební pomůcky 17.559 Kč a přístroje pro běžný provoz. | 270789.81 |
A.I.36. | Pojištění majetku a vozidel 154.524 Kč, kapesné žáků na zahr.pobyt Erasmus 63.369,46 Kč, neuplatněná DPH za potraviny -27.577,17 Kč (přeúčtovaná na 501-spotřeba potravin). | 190342.51 |
B.I.17. | Náhr.škody 31.011 Kč, antig.testy od MŠMT 86.788 Kč, vybavení pro obor truhlář-dar od Stč.kraje 72.999,30 Kč, příspěvek od zdrav.pojištoven na testy 17.189,04 Kč, popl.za ztrátu čipu 1.540 Kč, duplikáty dokumentů 3.630 Kč, přísp.žáků na lab.cvičení 21.229 Kč. | 237874.81 |
B.IV.2. | IKAP2 55.306 Kč, UZ33353 přímá 16 662.503,53 Kč, UZ33086 doučování 14.000 Kč, UZ008 provozní 4 366.000 Kč, UZ007 nájemné 64.516 Kč, UZ013 podporované obory 40.528,54 Kč, Erasmus+4 36.060,10 Kč, Erasmus+6 24.636,01 Kč, Erasmus+7 732.405,62 Kč, odpisy z transferu 49.614,45 Kč, Šablony4 482.774,71 Kč. | 22528344.96 |