Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 940960.81 | 991300.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25951.70 | 37580.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 915009.11 | 953719.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 940960.81 | 991300.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávky před splatností - faktury vydané na letní tábory FV 90418 - 4 960,00 Kč, FV 90436 - 6 180,00 Kč a FV 90437 - 6 502,00 Kč | 17642.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH ve výši 241 202,50 Kč, elektřina za všechny objekty 166 630,00 Kč, plyn Husova 201 69 800,00 Kč, PHM karty 660,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč | 515380.50 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávky za zaměstnanci na nákup krmení, materiálu | 42310.00 |
B.II.18. | Účet eviduje zbývající předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 na základě schválení KUSK 949 000 - 336 700 -336 700 = 275 600,00 Kč | 275600.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2023 - internet v MH do 31.3.2023 - 2550,00 Kč a smartemailing - 576,75 Kč do 12.3.2023 | 3126.75 |
B.II.32. | Účet eviduje čerpání dotace UZ 000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke... ve výši 2 600,00 Kč, čerpání prostředků na nájemné ve výši 32 500,00 Kč, přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353 5 128 859,09 Kč , města Mladá Boleslav na činnost 83 331,85 Kč a MH 16 000,00 Kč | 5263290.94 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 13x4974=64 662,00 Kč) pořizovací hodnota 99 462,00 Kč | 34800.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let ve výši 167 650,00 Kč a nově přijaté účelově neurčené ve výši 10 450,00 Kč | 178100.00 |
D.II.8. | dotace UZ 000 na základě Usnesení 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke... | 15000.00 |
D.III.32. | Účet eviduje přijetí dotace UZ 007 nájemné 19 600,00 Kč, přímé nákl.na vzdělávání UZ 33353 6 601 908,00 Kč, město MB 200 000,00 Kč, město MH 39 000,00 Kč | 6860508.00 |
D.III.36. | Účet eviduje zbývající nedočerpanou finanční část dotace na provoz UZ 008 306 136,84 Kč, platby ze zájmových útvarů na poktytí energií,materiálu a služeb ve 2.Q 2022 ve výši 804 650,00 Kč a zálohy na letní tábory uskutečněné ve 3.Q 2022 ve výši 2 313 033,00 Kč | 3423819.84 |
D.III.37. | Účet eviduje doh.položky na služby a energie v MH ve výši 241 202,50 Kč, elektřina za všechny objekty 166 630,00 Kč, plyn Husova 201 69 800,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, doh.položky z roku 2021 754,67 Kč | 515475.17 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2021 v hl.činnosti 26 175,05 Kč a v pozastavené doplňkové činnosti 358,54 Kč | 26533.59 |
A.I.16. | Účet eviduje 2% FKSP ( platy 3 511 342,00 + nemocenská 94 010,00 Kč=3 605 352,00 z toho 2% = 72 107,04 Kč), stravování 79 950,00 Kč, vzdělávání 4 580,00 Kč, zdravotní prohlídky 15 880,00 Kč , antigenní testy 12 920,00 Kč | 185437.04 |
A.I.20. | Účet eviduje zaplacení časového poplatku ( dálniční známky) | 2537.66 |
A.I.28. | Účet eviduje účetní odpisy za 1.Q 2022 schválené Usnesením č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 + odpisy nově pořízeného investičního majetku schváleného Usnesením č. 073-46/2021 RK ze dne 9.12.2021, odpisy jsou kryty 100% | 62510.00 |
A.I.35. | Účet eviduje pořízení drobného dlouhodobého majetku darem na základě smlouvy č. 177/00873373/2021 schválené 8.9.2021 ze strany KUSK sp.značka 120-21/ŠKO/KUSK | 31465.00 |
B.I.16. | Čerpání účelově určeného daru pro vedlejší doplňkovou činnost na základě schválení č.j. 039695/22/KUSK ze dne 29.3.2022 | 358.54 |
B.IV.2. | Čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 5 128 859,09 Kč, nájemné UZ 007 - 32500,00 Kč, UZ 000 The Duke ...1733,30 Kč , město Mladá Boleslav org. 666 83 331,85 Kč, na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 4974,00 Kč, provoz UZ 008 - 642 863,16 Kč | 5894261.30 |