Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 64 614,14 Kč. Ve vedlejší doplňkové činnosti je nulový z důvodu pozastavení činnosti od 1.1.2022. Organizace se potýká s vysokým nárůstem cen energií, ale i služeb. Za 1.Q 2022 má náklady za energie ve výši poloviny roku 2021. Dále organizace eviduje zvýšený počet pracovních neschopností a tím i související zvyšující se náklady . Dále rostou i ceny za provedení preventivních zdravotních prohlídek u pracovníků na DPČ nebo DPP, ale i v hlavním pracovním poměru. V současné době nelze přesně určit jaká bude platební schopnost obyvatelstva na konci 3.Q a po celý 4.Q roku 2022 z důvodu zdražování všech nutných výdajů domácností , které mohou negativně ovlivnit rodinný rozpočet pro zájmové aktivity.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě schváleného odpisového plánu ( Usnesení č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 ). Účetní jednotka bude žádat o navýšení odpisového plánu z důvodu pořízení investičního majetku schváleného na základě Usnesení č. 073-46/2021 RK ( travní traktor v hodnotě 88 900,00 Kč a kuchyňská linka v hodnotě 85 000,00 Kč. Obě investiční akce již byly zrealizovány v 1.Q roku 2022. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., která byla novelizována a kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a na základě ČUS 708. Investiční fond je kryt 100%. V hlavní činnosti účetní jednotka pořízení hygienických, úklidových prostředků, PHM a antigenních testů účtuje způsobem A. V ostatních případech účtuje způsobem B s ohledem na inventurní stavy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky940960.81991300.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek25951.7037580.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 915009.11953719.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 940960.81991300.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovací listina OŠMS 3020/2001 ze dne 18.září 2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá k 31.3.2022 pohledávku po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období34800.0039774.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet eviduje pohledávky před splatností - faktury vydané na letní tábory FV 90418 - 4 960,00 Kč, FV 90436 - 6 180,00 Kč a FV 90437 - 6 502,00 Kč17642.00
B.II.4.Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH ve výši 241 202,50 Kč, elektřina za všechny objekty 166 630,00 Kč, plyn Husova 201 69 800,00 Kč, PHM karty 660,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč515380.50
B.II.9.Účet eviduje pohledávky za zaměstnanci na nákup krmení, materiálu42310.00
B.II.18.Účet eviduje zbývající předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 na základě schválení KUSK 949 000 - 336 700 -336 700 = 275 600,00 Kč275600.00
B.II.30.Účet eviduje náklady roku 2023 - internet v MH do 31.3.2023 - 2550,00 Kč a smartemailing - 576,75 Kč do 12.3.20233126.75
B.II.32.Účet eviduje čerpání dotace UZ 000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke... ve výši 2 600,00 Kč, čerpání prostředků na nájemné ve výši 32 500,00 Kč, přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353 5 128 859,09 Kč , města Mladá Boleslav na činnost 83 331,85 Kč a MH 16 000,00 Kč5263290.94
C.I.3.Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 13x4974=64 662,00 Kč) pořizovací hodnota 99 462,00 Kč34800.00
C.II.4.Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let ve výši 167 650,00 Kč a nově přijaté účelově neurčené ve výši 10 450,00 Kč178100.00
D.II.8.dotace UZ 000 na základě Usnesení 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke...15000.00
D.III.32.Účet eviduje přijetí dotace UZ 007 nájemné 19 600,00 Kč, přímé nákl.na vzdělávání UZ 33353 6 601 908,00 Kč, město MB 200 000,00 Kč, město MH 39 000,00 Kč6860508.00
D.III.36.Účet eviduje zbývající nedočerpanou finanční část dotace na provoz UZ 008 306 136,84 Kč, platby ze zájmových útvarů na poktytí energií,materiálu a služeb ve 2.Q 2022 ve výši 804 650,00 Kč a zálohy na letní tábory uskutečněné ve 3.Q 2022 ve výši 2 313 033,00 Kč3423819.84
D.III.37.Účet eviduje doh.položky na služby a energie v MH ve výši 241 202,50 Kč, elektřina za všechny objekty 166 630,00 Kč, plyn Husova 201 69 800,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, doh.položky z roku 2021 754,67 Kč515475.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2021 v hl.činnosti 26 175,05 Kč a v pozastavené doplňkové činnosti 358,54 Kč26533.59
A.I.16.Účet eviduje 2% FKSP ( platy 3 511 342,00 + nemocenská 94 010,00 Kč=3 605 352,00 z toho 2% = 72 107,04 Kč), stravování 79 950,00 Kč, vzdělávání 4 580,00 Kč, zdravotní prohlídky 15 880,00 Kč , antigenní testy 12 920,00 Kč185437.04
A.I.20.Účet eviduje zaplacení časového poplatku ( dálniční známky)2537.66
A.I.28.Účet eviduje účetní odpisy za 1.Q 2022 schválené Usnesením č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 + odpisy nově pořízeného investičního majetku schváleného Usnesením č. 073-46/2021 RK ze dne 9.12.2021, odpisy jsou kryty 100%62510.00
A.I.35.Účet eviduje pořízení drobného dlouhodobého majetku darem na základě smlouvy č. 177/00873373/2021 schválené 8.9.2021 ze strany KUSK sp.značka 120-21/ŠKO/KUSK31465.00
B.I.16.Čerpání účelově určeného daru pro vedlejší doplňkovou činnost na základě schválení č.j. 039695/22/KUSK ze dne 29.3.2022358.54
B.IV.2.Čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 5 128 859,09 Kč, nájemné UZ 007 - 32500,00 Kč, UZ 000 The Duke ...1733,30 Kč , město Mladá Boleslav org. 666 83 331,85 Kč, na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 4974,00 Kč, provoz UZ 008 - 642 863,16 Kč5894261.30

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.260408.21
A.II. Tvorba fondu72107.04
1. Základní příděl72107.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu47048.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43050.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3998.00
A.IV. Konečný stav fondu285467.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2884926.20
D.II. Tvorba fondu10808.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové358.54
5. Peněžní dary - neúčelové10450.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu358.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady358.54
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2895376.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.389551.45
F.II. Tvorba fondu57536.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu57536.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu173900.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku173900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu273187.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6710786.15827787.005882999.155904186.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5832997.15644912.005188085.155201957.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.00182875.00694914.00702229.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00