Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 737650.34 | 737650.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 703080.34 | 703080.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 737650.34 | 737650.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní software včetně učebních pomůcek pro žáky nad 5000 | 40489.00 |
A.II.4. | samostatní movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek -obsahuje zařízení školy vč.učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních soupisech | 4128753.44 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy za energie - elektřina, plyn, voda | 357580.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů | 2419839.29 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o 14.377,88 Kč, rozdíl je způsoben nepřevedenými bankovními poplatky z BÚ 322,12, stravenkový paušál nepřevedený na BÚ 14.700 Kč | 97235.63 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.3.2022 | 351.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní obsahují vyčerpané prostředky na přímé oniv | 3872010.00 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 36578.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6008 Kč a ze zlepšeného hospod.výsledku z roku 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - obsah účtu je nižší o 14.377,88 Kč než účet 243 o nepřevedené peníze za bankovní poplatky a stravenkového paušálu | 82857.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 270043.75 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z oprávek k samost.movitých věcí | 19980.00 |
D.III.5. | žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 17666.11 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za 3/2022 | 788770.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 3/2022 | 281945.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za březen 2022 | 122019.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti z mezd | 70329.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy na přímé dotace | 4537657.00 |
D.III.36. | provozní dotace | 508700.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky energií a vody | 385628.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501031 - kancelářské potřeby | 10227.78 |
A.I.1. | účet 501036 - žákovská knihovna | 663.00 |
A.I.1. | účet 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 18814.63 |
A.I.1. | účet 501043 - antigenní testy | 14784.25 |
A.I.1. | účet 501070 - všeobecný provozní materiál | 8734.00 |
A.I.2. | účet 50211 - spotřeby vody | 22626.00 |
A.I.2. | účet 502031 - spotřeby plynu | 223211.00 |
A.I.2. | účet 502041 - spotřeba el.energie | 45566.12 |
A.I.8. | účet 511041 - oprava a udržování | 12565.07 |
A.I.12. | účet 518011 - poštovné | 682.00 |
A.I.12. | účet 518021 - telefonní poplatky | 2640.31 |
A.I.12. | účet 518023 - poplatek za internet | 2747.00 |
A.I.12. | účet 518024 - nájemné za budovu | 160779.25 |
A.I.12. | účet 518041 - náklady za revize a odborné prohlídky | 567.00 |
A.I.12. | účet 518051 - softwarové služby | 17183.00 |
A.I.12. | účet 518065 - stravování žáci | 11396.00 |
A.I.12. | účet 518068 - odvoz odpadu | 17424.46 |
A.I.12. | účet 518071 - bankovní poplatky | 2136.00 |
A.I.12. | účet 518093 - předplatné časopisy | 12276.00 |
A.I.13. | účet 521011 - mzdy | 2693073.00 |
A.I.13. | účet 521021 - DPP | 3000.00 |
A.I.14. | účet 524011 - sociální pojištění -organizace | 670364.00 |
A.I.13. | účet 521041 - náhrada za nemoc | 72425.00 |
A.I.14. | účet 524051 - zdravotní pojištění organizace | 243268.00 |
A.I.15. | účet 525011 - povinné úrazové pojištění | 15606.00 |
A.I.16. | účet 527011 - základní příděl do FKSP | 55000.00 |
A.I.16. | účet 527051 - ochranná oděv a obuv | 1271.00 |
A.I.36. | účet 549011 - pojištění majetku | 6913.00 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 3330.00 |
A.I.35. | účet 55812 - nákup drobného dlouhodobého majetku | 22460.61 |
B.I.3. | účet 603041 - z úsporných důvodů v budově školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotace na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori za nájem | 14603.50 |
B.II.2. | výnosy z úroků BÚ a FKSP | 5107.24 |
B.II.6. | ostatní výnosy z činnosti - hodnota antigenních testů pro žáky obdržené od KÚ | 5424.25 |
B.IV.2. | účet 672011 - přímé dotace ze státního rozpočtu | 3757310.00 |
B.IV.2. | účet 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 508700.00 |
B.IV.2. | účet 672032 - účelové dotace na nájemné | 114700.00 |