Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1450307.71 | 1450307.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 313325.70 | 313325.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1089066.01 | 1089066.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 47916.00 | 47916.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1400387.71 | 1400387.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Záloha na vodné, stočné 37 200,-- Kč , záloha na el. energii - 159 929,46,-- Kč, záloha na Německo - 183 562,50 Kč, záloha na plyn - 479 350,-- Kč. | 860041.96 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 12 773,87 Kč , předplatné - 7 306,50 Kč, pojištění majetku - 23 220,75 Kč. | 43301.12 |
B.II.32. | Čerpání dotace UZ 000 - 258 036,80 Kč, UZ 33 353 - 7 033 363,16 Kč, UZ 33 086 - 24 000,-- Kč. | 7315399.96 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2022. Jedná se o částku 23 284,74 Kč,--Kč - (příděl do FKSP - 34 560,26 Kč - příspěvek na penzijní připojištění - 8 400,-- Kč , stravenky - 49 445,-- Kč). | 379173.44 |
D.II.8. | Dotace UZ 000 - 346 520,-- Kč, IKAP 888 - 6 349,20 Kč. | 352869.20 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 3/2022 se splatností 04/2022. | 1425992.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 03/2022 se splatností 04/2022. | 8400.00 |
D.III.12. | Sociállní pojištění za 03/2022 se splatností 04/2022. | 528693.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 03/2022 se splatností 04/2022. | 228044.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohové 133 152,-- Kč a srážkové 2 400,-- Kč za 03/2022 se splatností 04/2022. | 135552.00 |
D.III.32. | Dotace UZ 33 353 - 8 271 096,-- Kč, UZ 33 086 - 60 125,-- Kč, UZ 33 088 - 53 000,-- Kč, UZ 007 - 7 400,-- Kč. | 8391621.00 |
D.III.35. | Nevyfakturované obědy žáků - 44 170,-- Kč, kopie - 42 878,56 Kč, stravenky zaměstnanci - 71 920,-- Kč. | 158968.56 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - vodné a stočné - 63 338,-- Kč, el. energie - 159 929,46 Kč, plyn - 842 280,-- Kč. | 1065547.46 |
D.III.38. | Vybrané peníze od žáků za lyžařský kurz - 66 313,-- Kč, zájezd Německo - 313 258,11 Kč, . | 379571.11 |
B.II.1. | 31110001/IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, Rakovník - 15 900,-- Kč, 31110002/Very Goodies, Praha - 3 180,-- Kč, 31110003/SRPDŠ, Rakovník - 20 000,-- Kč. | 39080.00 |
D.III.36. | Připsání UZ 008 1 485 600,-- Kč (2x 671 700,-- Kč). | 1485600.00 |
B.II.18. | Připsání dotace UZ 008 - 1 485 600,-- Kč (2x 671 700,-- Kč). | 1485600.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 27 947,-- Kč, plyn - 369 260,-- Kč, el. energie - - 58759,50 Kč. | 338447.50 |
A.I.8. | Oprava hořáku v kotelně - 6 480,-- Kč, oprava těl. nářadí - 3547,77 Kč. | 10027.77 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby. | 211957.61 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 29009.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 102630,16 Kč, stravování zaměstnanců - 11 295,-- Kč, školení a vzdělávání pedagogů - 17 840,-- Kč, ochranné osobní prostředky (testy) - 9 265,-- Kč. | 141030.16 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 7 033 363,16 Kč, čerpání dotace 008 - 1 343 400,-- Kč, UZ 33 086 - 24 000,-- Kč, UZ 000 - 18 142,74 Kč. | 8418905.90 |