Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 100700.77 | 98233.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 94600.77 | 92133.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 100700.77 | 98233.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 18 420,35 Kč. Pohonné hmoty ve výši 3 538,20 Kč. | 21958.55 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 35 580,- Kč, záloha na plyn ve výši 127 600,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 43 540,- Kč a záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč | 207050.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc). | 53648.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 17 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstanci za 3/2022 ve výši 1 955,- Kč | 18955.00 |
B.II.18. | Nepřidělené finanční prostředky na provoz na rok 2022 dle schváleného rozpočtu | 875600.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 671 505,68 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 917 237,36 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 492 986,- Kč a peníze dětí ve výši 65 597,- Kč | 4587829.04 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1. čtvrtletí | 2877503.00 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 17 634,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2022 na účet FKSP ve výši 17 502,- Kč a bankovní poplatek za 3/2022 ve výši 132,- Kč. | 204451.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky | 95.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1. čtvrtletí 2022 vyčerpáno na příspěvkách na stravování a na penzijním připojištění o 6 782,- Kč méně než tvořil příděl z mezd do fondu | 222085.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sonzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, školní pomůcky, nábytek apod.) | 1164606.85 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 58 716,- Kč | 492986.00 |
D.III.32. | ONIV na mzdy | 2968386.00 |
D.III.36. | K 31.3.2022 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2022 | 1129507.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 65 597,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 22 124,- Kč a nevyplacení kapesné dětíza 3/2022 vr výši 5 510,- Kč | 93231.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvořří spotřeba potravin ve výši 78 578,55 Kč, oblečení dětí 12 169,- Kč, spotřeba pohonných hmot 12 108,90, Kč,kancelářské potřeby a učební pomlcky 5 730,- Kč, úklidové ,hygienické a prací prosstředky v hodnotě 7 046,- Kč, léky ve výši 9 400,- Kč, knihy a časopisy ve výši 7 017,75 Kč, všeobecný materiál na provoz 10 994,01 Kč , oslava narozenin dětí 2 366,80 Kč, nákup nádobí ve výši 643,- Kč a DDHM do limitu 2 467,55 Kč. | 148521.56 |
A.I.12. | Služby pošt ve výši 1111,48 Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 4 573,13 Kč, jízdné do škol 962,- Kč, náklady na revize 11 480,- Kč, sotwarové a ICT služby 83 036,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví 12 190,- Kč, odvoz odpadu 11 836,22 Kč, bankovní poplatky 3 414,- Kč, poplatky u lékaře 1 050,- Kč, vstupné na kulturní akce 1780,- Kč, rekreace dětí 16 830,- Kč, zájmvé kroužky 20 100,- Kč ,ostatní služby a poplatky 6 414,- Kč,stravování dětí ve škole a školkách 32 548,- Kř | 207325.13 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujícíh | 10617.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 42 158,- Kč, příspěvek na stravování,4 498,- Kč, školení pracovníků 8 656,- Kč, ochrané prostředky pro zaměstnance 3 279,35 Kč | 58591.35 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2022 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku, k vánocům | 6080.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění 6 935,- Kč, pojištění právní ochrany 4 500,- Kč, kapesné dětí 14 220,- Kč, odměny za vysvědčení 2 000,- Kčpojištění majetku 10 511,- Kč, | 38166.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péčina dítě ve výši 27 464,- Kč, přídavky na děti ve výši 48 876,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova 7 108,- Kč | 83448.00 |
B.I.17. | Čerpání sponsorských darů ve výši 60 500,- Kč - tiskové služby | 60500.00 |
B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí je čerpána dotace na provoz ve výši 609 493,- Kč (skutečné náklady) a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve v ýši 2 877 503,- Kč. | 3486996.00 |