Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetnictví je vedeno, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz finanční situace jednotky.
NIPOS používá účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení odpovídá platné legislativě.
Způsob oceňování nebyl změněn (§7/4 zákona); při stanovení cen byla dodržena ustanovení § 25 zákona.
Použité ceny:
1) pořizovací cena (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související;
v podmínkách NIPOS jde zejména o dopravné a montáž u dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku/§ 55/c vyhlášky 410/2009 Sb., přepravné a pojistné u zásob/§ 57/1 vyhlášky 410/2009 Sb.).
2) reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; použití podle § 25/1/l)
3) vlastní náklady (zásoby, majetek – přímé náklady vynaložené na výrobu a část nepřímých nákladů, která se k výrobě vztahuje)
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.
NIPOS nemá žádný majetek podle (ocenění podle § 25/1k) zákona a § 71/2 vyhlášky 410/2009 Sb./ soubor předmětů kulturní hodnoty).
Účtování a oceňování zásob
Pro účtování pořízení a úbytku zásob byl v NIPOS stanoven způsob A. Zakoupené zásoby byly oceněny pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady. Pro ocenění vyskladňovaných zásob byl použit vážený aritmetický průměr.

Opravné položky - pohledávka
V případě pohledávky byla průběžně tvořena opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti (§ 65/6-8 vyhl. 410/2009 Sb.). Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění pohledávky, ke které je opravná položka tvořena.
K 31. 3. 2022 nejsou evidovány žádné opravné položky.

Rezerva 1 (670 000 Kč) – NIPOS vytvořil v roce 2020 rezervu na nákup ESSL. VZMR vyhlášená ve 3Q2020 byla vyhodnocena v říjnu 2020 s neuspokojivým výsledkem. Nové výběrové řízení bylo vyhlášeno v 1Q2021. ESSL nebyla dosud předána do užívání.
Rezerva 2 (610 000 Kč) - NIPOS v roce 2021 rozšířil potřebu nákupu počítačových sestav a notebooků (rok pořízení 2013 a starší) a pro finanční krytí chtěl využít i úsporu, která vznikla na jiných položkách. Opakovaně oslovoval MV, MF i MK s dotazem, zda bude vypsán tendr na danou komoditu, avšak bez úspěchu. Příslušnou částku, která byla organizací s konečnou platností na nákup vyčleněna, dal NIPOS do rezervy, aby mohl v roce 2022 zakázku co nejdříve provést.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování
Způsob oceňování nebyl změněn (§7/4 zákona); při stanovení cen byla dodržena ustanovení § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny majetku a zásob byly i náklady s jeho pořízením související; v podmínkách NIPOS jde zejména o dopravné a montáž u dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (§ 55/1c vyhlášky 410/2009 Sb.) a přepravné a pojistné u zásob (§ 57/1 vyhlášky 410/2009 Sb.).
Opravné položky - pohledávka
V případě pohledávek byla tvořena opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti (§ 65/6-8 vyhl. 410/2009 Sb.). Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění pohledávky, ke které je opravná položka tvořena.
K 31. 3. 2022 nejsou evidovány žádné opravné položky.


Účtování zásob
Pro účtování pořízení a úbytku zásob byl v NIPOS stanoven způsob A. Zakoupené zásoby byly oceněny pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady. Pro ocenění vyskladňovaných zásob byl použit vážený aritmetický průměr.
Vzájemné zúčtování
Náklady a výnosy byly účtovány samostatně bez vzájemného zúčtování (§ 7/ 6 zákona).

Zahraniční měna a kurzové rozdíly
Záloha na cestovné v zahraniční měně
V bance nakoupená cizí měna za české koruny (dále Kč) se účtuje na zálohy v Kč podle kurzu vyhlášeného ČNB a platného v den vyplacení zálohy. V tomtéž kurzu se provádí vrácení části nespotřebované zálohy do pokladny a vyúčtování spotřebovaných valut do nákladů na podkladě příslušných dokladů.
Pro přepočet zůstatku pokladní knihy vedené pro zahraniční měnu k 31.12. b.r. je užit kurz ČNB platný k rozvahovému dni.
Kurzové rozdíly se účtují dle své povahy na účet kurzových zisků či ztrát.

Účtování kurzových rozdílů při přepočtu závazků a pohledávek vyjádřených v cizí měně
NIPOS užívá pro přepočet cizoměnové položky na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu pevný kurz, tj. kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni daného roku.
Pro přepočet závazků/pohledávek k rozvahovému dni je užit kurz ČNB platný k 31.12. b.r.
Kurzové rozdíly se účtují dle své povahy na účet kurzových zisků či ztrát.

Metoda oceňování souboru majetku (§ 71 vyhl. 410/2009 Sb.)
NIPOS nemá žádný majetek podle § 71/2.

Dlouhodobý majetek, odpisování majetku
Hranice pro zařazení majetku do kategorií (pořizovací cena – dále PC)
1.Dlouhodobý hmotný majetek (DLHM) - PC vyšší než 40 tis. Kč
2.Dlouhodobý nehmotný majetek (DLNM) – PC vyšší než 60 tis. Kč
3.Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDLHM) – PC 3 tis. Kč a vyšší, ale nepřevyšuje 40 tis. Kč
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDLNM) – PC 7 tis. Kč a vyšší, ale nepřevyšuje 60 tis. Kč
5. Drobný hmotný majetek (DHM) – PC nižší než 3 tis. Kč
6. Drobný nehmotný majetek (DNM) – PC nižší než 7 tis. Kč
ad 1 – 4: majetek veden v účetnictví na majetkových účtech tř. 0
ad 5 – 6: majetek veden na podrozvahových účtech (jako jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek /901; jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek /902)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1729698.301728454.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek544798.98544798.98
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1171066.321169822.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13833.0013833.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů30992395.500.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 30992395.500.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1917000.004953138.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1917000.004953138.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky8275257.808734288.40
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2417633.800.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5857624.008734288.40
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26363836.00-2052696.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nedošlo k žádné zásadní změně podmínek

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.30.SÚ 381: 164 760,42 Kč – úhrada proběhla v roce 2022 nebo dříve pro náklady roku 2023 a další roky. Pojištění odpovědnosti za zaměstnance 2.Q.2022 17 830,- Kč; víceletá podpora SW a licencí, domény 135 530,42 Kč. Knižní veletrh Havlíčkův Brod - bude se konat v září 2022; 11 400,- Kč.164760.42
D.III.36.SÚ 384: 5 398 040 Kč celkem, v tom: příspěvek na provoz-provoz ve výši 3 565 000 Kč na 04/2022, příspěvek na provoz-KA ve výši 980 000 Kč, převod prostředků na 2 projekty nezahájené v roce 2020 a převedené do roku 2022 ve výši 234 500 Kč, převod prostředků na projekty nezahájené (1) či neukončené (1) v roce 2021 a přecházející do roku 2022 ve výši 433 600 Kč, časové rozlišení příjmů za námi vydávané odborné časopisy (Tvořivá dramatika, Pam pam) 51 840 Kč, poplatky za seminář s datem konání 2Q2022 133 100 Kč.5398040.00
B.II.32.SÚ 388: projekt DKRVO (čerpání 2019, 2020, 2021) 1 909 000 Kč. DKRVO obrat za první 1Q2022/vynaložené náklady projektu 169 979 Kč. TAČR (čerpání 2021) 842 200 Kč, obrat za 1Q2022/vynaložené náklady projektu TAČR 595 483 Kč.
Celkem SÚ 388 k 31. 3. 2022: 3 516 662 Kč
3516662.00
D.III.37.SÚ 389: nezúčtované havarijní pojištění r. 2015 a 2016 (centrální zadávání) 13 936 Kč, dohadně spotřeba plynu a vodné a stočné: 85 137 Kč, poplatky OSA 22 Kč.
Celkem SÚ 389 k 31. 3. 2022: 99 095 Kč
99095.00
D.III.38.SÚ 378: pojištění odpovědnosti zaměst., Kooperativa ve 03/2022 na 2Q 2022 17 830 Kč, stravenky EDENRED na 04/2022 37 710 Kč
Celkem SÚ 378 k 31. 3. 2022: 55 540 Kč
55540.00
D.II.8.SÚ 472: projekt DKRVO - skutečné náklady 2019 – 2021: 1 909 000 Kč

DKRVO - dle sdělení projektového manažera nejde o 2 projekty (jak bylo původně v tabulce i komentářích vedeno), ale o projekt jeden skládající se z více tematických celků. Jako jeden projekt je vykazováno odboru VVI MK.
1909000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.Hospodářský výsledek a výnosy
První čtvrtletí historicky vždy patřilo nákladově i výnosově k slabšímu období, většina aktivit vždy byla směrována do 2. – 4. čtvrtletí b. r. Hospodaření skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši + 764 832,43 Kč.
Výnosy:
Výnosy za odborné publikace dosáhly očekávaného objemu díky dobře fungujícímu e shopu. Výnosy spojené s konáním odborných seminářů jsou rozděleny v roce nerovnoměrně. Skokově narostou v dubnu a především v červenci 2022 díky dvěma vícedenním seminářům (cca 50 % celkové rozpočtované částky na tento účel), další objemově významnější příjmy očekáváme ve 2Q v souvislosti s konáním dvou celostátních přehlídek. V období rozpočtového provizoria obdržel NIPOS příspěvek na provoz-provoz o 228 tis. Kč vyšší, než následně odpovídá 1 schváleného rozpočtu.
Účet 671: příspěvek na provoz – 10 997 871 Kč
projekty převedené z roku 2020 a 2021 do roku 2022 – 65 500 Kč
projekt hrazený z DKRVO (dotace MK) – 169 979 Kč
projekt TAČR (dotace) – 595 483 Kč
Celkem: 11 828 833 Kč

Náklady:
Náklady v roce jsou nerovnoměrně rozděleny mezi jednotlivá čtvrtletí. Vliv změn cen energií se zatím neprojevil v plném rozsahu, teprve čekáme na roční zúčtování. Oba závazné ukazatele se začnou naplňovat až s konáním celostátních přehlídek, tedy od 2. čtvrtletí a také se zvýší náklady na cestovné.
Skokově se mění náklady spojené s pořádáním odborných seminářů podle jejich alokace v průběhu roku a počtu seminaristů. Vliv na výši výsledku mají i platby za služby, které se platí s měsíčním zpožděním (internet, poštovné, telekomunikační poplatky…) a nerovnoměrné rozložení vydávání časopisů v roce. Překročeny oproti ideální 1/4 rozpočtu byly náklady na účtu 549 - jednorázová platba za pojištění majetku.
Čerpání platů je rovnoměrné ke schválenému rozpočtu, výrazněji zatím nejsou čerpány ostatní osobní náklady, které jsou provázány s akcemi, které proběhnou v souladu s plánem v dalším období.


Fondy organizace:
Rezervní fond, fond odměn a fond reprodukce majetku: nebyly čerpány
764832.43
B.IV.1.Hospodářský výsledek a výnosy
První čtvrtletí historicky vždy patřilo nákladově i výnosově k slabšímu období, většina aktivit vždy byla směrována do 2. – 4. čtvrtletí b. r. Hospodaření skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši + 764 832,43 Kč.
Výnosy:
Výnosy za odborné publikace dosáhly očekávaného objemu díky dobře fungujícímu e shopu. Výnosy spojené s konáním odborných seminářů jsou rozděleny v roce nerovnoměrně. Skokově narostou v dubnu a především v červenci 2022 díky dvěma vícedenním seminářům (cca 50 % celkové rozpočtované částky na tento účel), další objemově významnější příjmy očekáváme ve 2Q v souvislosti s konáním dvou celostátních přehlídek. V období rozpočtového provizoria obdržel NIPOS příspěvek na provoz-provoz o 228 tis. Kč vyšší, než následně odpovídá 1 schváleného rozpočtu.
Účet 671: příspěvek na provoz – 10 997 871 Kč
projekty převedené z roku 2020 a 2021 do roku 2022 – 65 500 Kč
projekt hrazený z DKRVO (dotace MK) – 169 979 Kč
projekt TAČR (dotace) – 595 483 Kč
Celkem: 11 828 833 Kč

Náklady:
Náklady v roce jsou nerovnoměrně rozděleny mezi jednotlivá čtvrtletí. Vliv změn cen energií se zatím neprojevil v plném rozsahu, teprve čekáme na roční zúčtování. Oba závazné ukazatele se začnou naplňovat až s konáním celostátních přehlídek, tedy od 2. čtvrtletí a také se zvýší náklady na cestovné.
Skokově se mění náklady spojené s pořádáním odborných seminářů podle jejich alokace v průběhu roku a počtu seminaristů. Vliv na výši výsledku mají i platby za služby, které se platí s měsíčním zpožděním (internet, poštovné, telekomunikační poplatky…) a nerovnoměrné rozložení vydávání časopisů v roce. Překročeny oproti ideální 1/4 rozpočtu byly náklady na účtu 549 - jednorázová platba za pojištění majetku.
Čerpání platů je rovnoměrné ke schválenému rozpočtu, výrazněji zatím nejsou čerpány ostatní osobní náklady, které jsou provázány s akcemi, které proběhnou v souladu s plánem v dalším období.


Fondy organizace:
Rezervní fond, fond odměn a fond reprodukce majetku: nebyly čerpány
11828833.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.335594.55
A.II. Tvorba fondu130265.00
1. Základní příděl130265.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu133528.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování133528.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu332331.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1969039.00
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1969039.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2124335.99
E.II. Tvorba fondu45877.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku45877.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2170212.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00