Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 22808409.08 23273400.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3550876.87 3791520.56
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16327733.07 16553131.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2780499.14 2779448.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 149300.00 149300.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2420000.00 2420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2420000.00 2420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 167194822.34 167194822.34
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 167194822.34 167194822.34
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1507751955.40 1496537999.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 55391031.38 47758675.08
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1452360924.02 1448779324.02
P.VII.Další podmíněné závazky 12084765.25 12039284.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7241717.25 7196236.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 4843048.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1327413489.23 -1315689060.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2022 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31.3. 2022 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovním investičním účtu a Investičním fondem tvoří investiční faktury, které byly uhrazeny a budou financovány z prostředků IROP.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1076900.00 31216547.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3188050.10 10754486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 35 350 951,24 Kč, AU 0002 software (spolufinancovaný z IROP_PACS) počáteční stav ve výši 3 688 080,00 Kč
39039031.24
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 010 356,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10234118.85
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 53 737 529,70 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 324 823 128,50 Kč
378560658.20
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 49 966 430,63 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 68 314 218,24 Kč
118280648.87
042
z toho: AU 3000 - nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 440 097,10 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál ve výši 264 388,00 Kč, dispoziční studie novostavby Pavilonu S - LDN ve výši 175 709,10 Kč)
440097.10
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 106 325 952,89 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 11 927 263,76 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 906 475,90 Kč
120159692.55
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 500 547,01 Kč
2500547.01
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry ve výši 0,00 Kč (kontokorentní úvěr u Komerční banky k 31. 12. 2021 nebyl nečerpán)
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 91 127 809,79 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 668 154,70 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 42 788,27 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 75 230,94 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 251 419,71 Kč
96165403.41
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 194 030,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 43 699,03 Kč
237729.03
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 178 550,00 Kč
178550.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 10 477 553,32 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 776 714,16 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 076 644,38 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 350 909,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 13 203 384,67 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 168 472,01 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 33 629 784,45 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 498 610,75 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 393 250,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 0,00 Kč
65575322.74
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 16 426 473,52 Kč (z toho: nájemné ve výši 10 853 250,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč, vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, ERP ve výši 115 223,52 Kč), AU 1200 investice kraj ve výši 0,00 Kč
16426473.52
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 30 000,00 Kč, AU 4000 ostatní ve výši 167 097,00 Kč (FKSP očkování, peněžní dary a stravování), AU 4000 výnosy hrazené na BÚ ve výši 90 727,00 Kč (stáže, samoplátci)
287824.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky - FKSP ve výši 167 097,00 Kč (očkování, stravování, peněžní dary), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 669 391,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 293 393,30 Kč (z toho: zákonné pojištění ve výši 617 005,30 Kč a penzijní pojištění ve výši 443 750,00 Kč Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 121 283,60 Kč (předplatné cizí strávníci, doplatky FKSP)
2251164.90
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 590 159,06 Kč (časové rozlišení faktur ICT prodloužení licencí)
590159.06
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 16 311 250,00 Kč (z toho příspěvek na provoz od zřizovatele na nájemné ve výši 10 853 250,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč a vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč)
16311250.00
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výš 134 865,39 Kč (z toho: tržba v lékárně za 3/2022 ve výši 24 414,00 Kč, platby poukázkami a platebními kartami za 3/2022 ve výši 76 389,63 Kč, předplatné strava za 3/2022 ve výši 27 560,00 Kč, parkovné ve výši 4 244,76 Kč, tržba kantýny za 3/2022 ve výši 2 257,00 Kč)
134865.39
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2021) ve výši 767 547,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 33 019 950,66 Kč (z toho IROP - NIS ve výši 2 954 729,25 Kč, IROP REACT - COS ve výši 29 931 717,45 Kč, vratky lékárny ve výši 19 503,96 Kč, MF dotace na pokrytí nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku TBC ve výši 114 000,00 Kč)
33787497.66
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2021) ve výši 151 366 399,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 228 000,00 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 247 505,87 Kč (nevyfakturované dodávky za léky a ostatní)
151841904.87
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 78 459 151,71 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
99533708.96
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 64 555,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 3 228 607,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 75 958 303,21 Kč, AU 1008 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_NIS ve výši 2 392 914,94 Kč, AU 1009 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_REACT ve výši 28 508 604,50 Kč
110152985.15
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 523 661,37 Kč (počáteční a konečný stav)
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 703 796,97 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 3 696 412,30 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 162 000,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 415 635,00 Kč
19146574.27
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele na akce REACT "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ ve výši 23 659 130,0 0 Kč a IROP "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíči" ve výši 2 438 392,00 Kč
26097522.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 159 441,70 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 29 544 855,71 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 2 812 004,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 20 379 367,10 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 55 104,33 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 3 138 343,12 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 046 994,83 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 100 651,32 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 15 193,90 Kč
60251956.01
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 7 201 673,99 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 086 068,04 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 4 213 238,98 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 135 000,00 Kč
12635981.01
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 11 678 177,45 Kč, AU 120000 prodané zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky (lékárna+bufet) ve výši 134 119,42 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna doplňkový sortiment ve výši 425 ,57 Kč
11812722.44
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 405 918,54 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 193 978,90 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 784 429,10 Kč
5384326.54
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 185 405,84 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 411 446,00 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 4 597 622,57 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 4 052 082,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 4 820 194,51 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 1 451 482,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 10 084,94 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 754 710,08 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 879 926,74 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 582 168,04 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 151 975,47 Kč
16845016.19
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 139 578 217,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 8 087 336,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 2 395 328,00 Kč, AU 400002 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 496 603,00 Kč
150557484.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 35 897 705,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 13 188 336,00 Kč
49086041.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 617 005,30 Kč
617005.30
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 841 839,83 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 2 891,40 Kč
2844731.23
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 8 303,91 Kč, AU 230000 škody - nepotřebné zásoby ve výši 47 632,74 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 421,74 Kč
56358.39
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 134 704,34 Kč
134704.34
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 375 962,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 138 303,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 8 496,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 335 266,40 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 612 940,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vla stní ve výši 859 574,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 61 496,00 Kč, AU 221002 odpisy DHM (NIS) vlastní ve výši 110 400,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 1 449 073,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 2 282 595,00 Kč, AU 222004 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (REACT) vlastní ve výši 578 531,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 71 826,00 Kč
6884462.40
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 514 127,01 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 23 725,59 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 57 019,93 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 275 157,86 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 672 493,17 Kč, AU 015400 telefonie 3 984,08 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 121 946,98 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 36 269,74 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 85 100,98 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 91 601,10 Kč
2881426.44
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 278 385 735,63 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 336 060,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 299 557,33 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 72 268,62 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 1 230 450,95 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 114 212,48 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 181 205,93 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 025 679,08 Kč (z toho parkovné ve výši 891 680,29 Kč)
282645170.02
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 207 918,04 Kč
207918.04
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 12 453 845,13 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 241 118,24 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 480 300,03 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 7 857,86 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 13 914,79 Kč
14197036.05
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 150 978,51 Kč
150978.51
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 3 238,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 927 621,65 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 36 866,40 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 472 708,36 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 67 886,95 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 36 833,00 Kč
1545154.36
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 495 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 3 617 750,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 326 000,00 Kč, 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 115 223,52 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 760 000,00 Kč, AU200011 Úřad práce ve výši 13 000,00 Kč, AU 400000 MZ náklady TBC ve výši 114 000,00 Kč, AU 400004 výnosy z transferů - IROP_REACT (provoz) ve výši 186 340,00 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu (IROP + VDI) ve výši 3 188 050,10 Kč
9815363.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886895.14
A.II. Tvorba fondu 2843289.83
1. Základní příděl 2841839.83
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1807547.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 351806.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 37725.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 70700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1331850.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15466.00
A.IV. Konečný stav fondu 1922637.97

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1514342.41
D.II. Tvorba fondu 543112.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 101012.00
5. Peněžní dary - neúčelové 442100.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 150978.51
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 150978.51
D.IV. Konečný stav fondu 1906475.90

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15703796.97
F.II. Tvorba fondu 3858412.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3696412.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 162000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 415635.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 415635.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 19146574.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10234118.85 2882680.00 7351438.85 7423264.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9010356.70 2721489.00 6288867.70 6353044.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 161191.00 1062571.15 1070220.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00