Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako plátce DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotkanerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferůk rozvahovému dni ) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby,rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku. Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. 408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nová výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV). Oprava účtování státních dotací MPSV UZ 13305 a 13351 ve výši 295 699Kč a 4 344 736 Kč.Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů po splatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka k 31.12.2020 neměla potřebu tvorby opravné položky k pořizovanému nedokončenému majetku a zrušila opravnou položku k nedokončenému majetku ve výši 3 683 tis. Účetní jednotka neidentifikovala potřebu účetní rezervy. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotka přes účty 401 a 419. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek a závazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. Prokazatelná ztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU 572. Od roku 2016 účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou. Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je metodou B. Účetní jednotka drží pojistnou strategickou zásobu ochranných pracovních pomůcek pro své zaměstnance a příspěvkové organizace, vedení způsobu evidence je metodou B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku a dochází k jeho přehodnocování k 1.1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsán Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (IČO 05730732), realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj a Město Kroměříž. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive na základě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku Kraj Vysočina elektronicky schvaluje závazky tj. přistoupil na elektronické schvalování dodavatelských faktur a platebních poukazů. K datu 31. 3. 2022 měl Kraj Vysočina uloženy vklady u Sberbank CZ ve výši 2 376 625 tis., a to včetně připisovaných úroků v celkové výši za 1. čtvrtletí 10 566 tis. Kč. Veškeré prostředky uložené u této banky kraj dočasně eviduje na základě doporučení MF ČR na účtech SU 231 až SU 245 s odděleným jednotným analytickým členěním AU 555.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 30780003574.71 30779999552.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4498656.57 4494634.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4779655.24 4779655.24
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 30770725262.90 30770725262.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 63349710.27 63349710.27
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 63349710.27 63349710.27
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 25956424.40 25956424.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4629750.00 4629750.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 21326674.40 21326674.40
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3267000.00 3267000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 3267000.00 3267000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8563729.63 8563729.63
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 8375266.13 8375266.13
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 188463.50 188463.50
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 23634469.81 19816751.81
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4629750.00 4629750.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10327442.81 10354442.81
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8677277.00 4832559.00
P.VII.Další podmíněné závazky 245245971.00 245914421.08
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 3245971.00 3245971.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 30000000.00 30000000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 668450.08
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 212000000.00 212000000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 1000000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 1000000000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 30485183650.66 31488328896.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Kraj Vysočina prováděl bezhotovostní platební styk prostřednictvím SBERBANKCZ, a.s. a prostřednictvím České národní banky (dále ČNB).Se SBERBANK CZ, a.s. má kraj uzavřenou rámcovou smlouvu na poskytováníbankovních služeb ze dne 17. 9. 2001. Tato smlouva byla původně uzavřena sbankou Volksbank CZ, a s., ke dni 28. 2. 2013 převzala tuto banku bankaSBERBANK CZ, a. s. (dále jen banka).Po celou dobu obchodního vztahu s bankou měl Kraj Vysočina poskytovanéveškeré bankovní služby zcela bez poplatku. Velmi výhodnou službou byl cashpooling (v roce 2001 ojedinělý nástroj, poskytovaný pouze touto bankou),fungující na principu vzájemného započtení případného čerpání úvěru azůstatků na účtech zařazených do služby cash pooling. Kreditní zůstatkyúčtů, zapojených do služby cash pooling, kryjí případné čerpáníkontokorentního úvěru a tím nedochází k účtování debetního úroku. Mezi největší výhody patřilo poskytnutí otevřené úvěrové linky až do výše 1mld. Kč, a tove formě dlouhodobého kontokorentního úvěru bez nutnosti opakovanéhosplácení do kreditního zůstatku (do nuly), který kraj čerpal po celou dobuzcela zdarma. A který kraj předkládal čerpat v roce 2022 vzhledem ke svýmrozvojovým záměrům.Prostřednictvím této banky byl prováděn platební styk týkající se výdajůsouvisejících s provozem a investiční činností kraje, financováním EUprojektů. V současné době měl kraj u tohoto bankovního domu zřízeno cca aktivních 320 účtů, včetně dvouspořicích, jednoho termínovaného účtu a 1 účtu kontokorentního. K datu 23. 2. 2022 měl Kraj Vysočina uloženy u banky vklady ve výši 3 993130 tis. Kč.K datu 25. 2. 2022 Kraj Vysočina úspěšně převedl částku uloženou na účtech ubanky ve výši 1 630 449 tis. Kč na účet u ČNB.Dne 25. 2. 2022 v ranních hodinách přestalo fungovat elektronickébankovnictví „homebanking GEMINI“ a nebylo již možné se elektronicky spojits bankou. Z tohoto důvodu začal Kraj Vysočina vyhotovovat papírové příkazy kpřevodu finančních prostředků. Odpoledne však banka uzavřela pobočky anebylo možné předat do banky tyto připravené papírové příkazy k převoduprostředků na účty mimo banku Sberbank CZ. Veškeré papírové příkazy kpřevodu zůstatků mimo banku, včetně výpovědi termínovaného vkladu ve výši700 000 tis. Kč, proto byly zaslány prokazatelně adresně na kontaktní osoby banky (osoby pověřené bankou k zajištění bankovníchslužeb vůči kraji) a do datové schránky banky. Tento náhradní způsob zadání platebního stykubyl dohodnut s kontaktními osobami banky.K datu 28. 2. 2022 měl Kraj Vysočina uloženy u banky vklady ve výši 2 369 428 tis. Kč, a to včetně připsaných úroků k tomuto datu, ve výši 3 371 tis.Kč.K datu 28. 2. 2022 měl Kraj Vysočina uloženou (pro srovnání) u ČNB částkuve výši 2 540 478 tis. Kč a v dalších bankách (Oberbank a PPF banka) celkemve výši 373 298 tis. Kč.Dne 28. 2. 2022 ČNB zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnostiSberbank CZ, a.s., působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydalapředběžné opatření a bance zamezila bance nakládat s aktivy a pasivy. Kraj zároveň zahájil reklamační řízení neprovedeného platebního styku č.2203291508. Dne 8. 4. 2022 byla reklamace bankou zamítnuta s odůvodněním, že činnostbanky ve dnech 24. 2. 2022 a následujících byla činěna v zájmu klientů, cožvedlo ke spuštění doložky vis maior podle všeobecných obchodních podmínekbanky.K datu 28. 2. 2022 kraj převedl zůstatky ze všech účtů na jednotnouanalytiku AU 555, a to ve výši 2 369 428 tis. Kč.K datu 31. 3. 2022 měl Kraj Vysočina uloženy u banky vklady ve výši 2 376625 tis., a to včetně připsaných úroků ve výši 7 195 tis. Kč.Veškeré prostředky uložené u této banky stále kraj dočasně eviduje nazákladě doporučení MF ČR na účtech SU 231 až SU 245 s odděleným jednotnýmanalytickým členěním AU 555.Kraj nadále aktivně komunikuje s bankou i ČNB, MF ČR a Vládou ČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 116146695.32 551895332.92
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6194259.37 27704385.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚSC se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ÚSC se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách
1995621000.00
A.II.8.
042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využívaný příspěvkovou organizací (zejména silnice, sociální služby)
1128434000.00
B.II.1.
311 - kupní smlouvy
2105000.00
B.II.1.
311 - smluvní pokuty, Cesnet
1364000.00
B.II.1.
311 - opravné položky k pohledávkám
2750000.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k EU transferům
720255000.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům
172069000.00
C.I.3.
403 - investiční dotace EU projekty
5482349000.00
C.I.3.
403 - převody investiční dotace EU projektů na PO
3521234000.00
C.I.3.
403 -rozpuštěný transfer
310075000.00
C.I.7.
408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady vevýši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010.408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 vsouvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovalapořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnouvýši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonunemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávceCROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů narealizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč asnížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravya investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč.Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.
133796000.00
D.II.1.
451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028
304466000.00
D.II.1.
451 - kontokorent u Sberbank
0.00
D.III.5.
321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.
35994000.00
D.III.9.
326 - bezúročná půjčka na předfinancování podílu ze SFDI. Splatnost do 180 dnů nebo po obdržení dotace z ROP. Půjčka byla celá v roce 2012 uhrazena.
0.00
D.III.38.
378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu
63481000.00
D.III.5.
321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)
13299000.00
D.II.7.
459- složené jistoty (na prodej majetku)
30018000.00
D.III.37
389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů
22857000.00
D.III.37
389 - nevyfakturované dodávky
194779000.00
D.III.37
389 -odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z FV
18008000.00
D.I.1.
441
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - PHM
376000.00
A.I.23.
542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominutí)
0.00
A.I.36.
549 - pojištění majetku
8981000.00
A.I.36
549 - náhrady členům ZK
21000.00
A.I.33.
556 - opravné položky k majetku (zrušení OP k majetku z nerealizovaného projektu NE NM, NE PE, ÚSP Lidmaň, ZZS KV, silnice)
0.00
A.III.2.
572 -příspěvky PO
501374000.00
A.III.2.
572 - kotlíkové dotace
24393000.00
A.III.2.
572 - finanční dary
2364000.00
B.I.III.
603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice
5983000.00
B.I.17.
649 - propadné kauce
1235000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00
0
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1415865835.19
G.II. Tvorba fondu 158793208.56
1. Přebytky hospodaření z minulých let 147195381.40
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 8824077.16
4. Ostatní tvorba fondu 2773750.00
G.III. Čerpání fondu 1028545981.69
G.IV. Konečný stav fondu 546113062.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7401035680.60 2336757895.04 5064277785.56 4808715075.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 3995000.00 1866853.00 2128147.00 2134738.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6391238809.82 2083204311.70 4308034498.12 4156324335.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 456379971.06 126917312.00 329462659.06 329405283.06
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 274803029.40 47210305.34 227592724.06 153566545.16
G.5.Jiné inženýrské sítě 269479044.32 76906354.00 192572690.32 162784248.79
G.6.Ostatní stavby 5139826.00 652759.00 4487067.00 4499925.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 270859471.42 0.00 270859471.42 261188132.65
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 6757114.40 0.00 6757114.40 6868385.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 201188996.75 0.00 201188996.75 199605561.05
H.4.Zastavěná plocha 14528801.10 0.00 14528801.10 14374566.45
H.5.Ostatní pozemky 48384559.17 0.00 48384559.17 40339619.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00