Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 205 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI. K 31.3.2022 účet 9150100 ve výši 113 550 000,00 Kč obsahuje předpis závazných ukazatelů - příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10644629.61 10493946.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5472515.03 5477744.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4410556.42 4254643.89
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 113550000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 113550000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 272944265.50 231968983.47
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 45.06 45.06
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 272832851.44 231857569.41
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35204997.72 35204997.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35204997.72 35204997.72
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 361933897.39 207257931.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.10.2021, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen.Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno, pohledávka bude odepsána.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace vykazuje na ř. A.II.1 Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 36 920,- Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě smlouvy kupní (v měs. 3/2022). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
74815.55
K 31.3.2022 došlo k započtení závazků a pohledávek s SG Geoprojekt spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč a s AB rent CZ, s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 51695629.96 827808767.05
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 34292500.00 132377959.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.
Výnosy příštích období - zůstatek na účtu 3840011 obsahuje zaúčtování příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 668 960 000,00 Kč.
668960000.00
D.III.32.
Účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 655 620,00 Kč na vážení vozidel, 478 008,67 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 100 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 42 000,00 Kč na kanceláře JMK, 10 000 000,00 Kč na opravy silnic, 675 478,00 Kč na protihluková opatření, 7 510 514,74 Kč na obnovu mostů formou oprav, 2 000 000,00 na bezpečnost mostů, 2 000 000,00 Kč na sanaci nehodových míst.
23961621.41
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 356 638 365,18 Kč, z toho silnice, mosty 1 333 626 068,68 Kč, ostatní stavby 11 032 524,71 Kč, stroje 10 569 337,98 Kč, pozemky 1 410 433,20 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč
1356638365.18
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 5 523 591,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 772 006 328,64 Kč.
1777529919.64
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z předpisu odborového příspěvku 75 263,00 Kč, obstávky mezd 30 016,00 Kč, jistot k výběrovým řízením 640 000,00 Kč a z ostatních závazků 18 758,00 Kč.
764037.00
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 19 533 713 774,70 Kč, z toho 18 936 186 182,91 Kč komunikace (silnice a mosty), 435 862 387,98 Kč jiné nebytové domy, 161 280,00 Kč bytové domy, 41 887 299,00 Kč jiné inženýrské sítě a 119 616 624,81 Kč ostatní stavby.
19533713774.70
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 2 470 833,26 Kč a ostatní 1 613 401,50 Kč.
4084234.76
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtovány pojistné události 1 437 337,50 Kč, 1 320 980,51 Kč ostatní, 951 967,30 Kč čerpání příspěvků od zřizovatele.
3710285.31
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 6 182 978 846,59 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 51 695 629,96 Kč, snížení IT z důvodu časového rozlišení 34 292 500,00 Kč.
6200381976.55
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 184 904 895,78 Kč, tvorba fondu celkem 371 483 823,36 Kč (v tom odpisy 74 554 117,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 12 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 29 000 000,00 Kč, na obnovu mostů 10 000 000,00 Kč, na projekty v rámci IROP MMR 50 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 184 929 706,36 Kč, příspěvek na výkupy pozemků 1 000 000,00 Kč a na III/37937 Blansko přemostění 10 000 000,00 Kč). Čerpání fondu celkem 206 331 400,69 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 172 731 986,43 Kč na silniční majetek, 32 671 151,12 Kč na ostatní majetek, 829 648,40 Kč na vlastní majetek, 98 614,74 Kč navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku).
350057318.45
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - účet 348 obsahuje 668 960 000,00 Kč příspěvek bez účelového určení, příspěvek na financování v rámci projektů IROP 150 000 000,00 Kč, 91 000 000,00 Kč příspěvek na rekonstrukce silnic, 38 000 000,00 na projektovou přípravu, 10 000 000,00 Kč na obnovu mostů formou rekonstrukce a výměn, 80 000 000,00 Kč na technické vybavení, 2 000 000,00 Kč na výkupy pozemků a 40 000 000,00 Kč na III/37937 Blansko přemostění.
1079960000.00
D.III.20.
Účet 349 - obsahuje částku 221 114 000,00 Kč - předpis odvodu zřizovateli - pokrytí a účtování odpisů v roce 2022.
221114000.00
B.II.17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - účet 346 obsahuje dotaci IROP na stavbu III/0501 Slavkov u Brna ve výši 12 601 941,63 Kč.
12601941.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.
Zákonné sociální náklady - účet 527 sestává z: 962 091,59 Kč OOPP vč. čištění (z toho 170 220,00 Kč ochranné prostředky a testy související s COVID-19), 1 342 375,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 1 509 006,54 Kč příspěvek na stravování, 57 781,96 Kč záv. preventivní péče, 14 197,63 Kč náklady BOZP, 135 009,53 Kč odborný rozvoj zaměstnanců.
4020462.25
A.I.14.
Zákonné sociální pojištění - účet 524 - náklady na zdravotní pojištění 6 001 292,00 Kč, náklady na sociální pojištění 16 536 941,00 Kč (z toho 401 024,00 Kč izolačka).
22538233.00
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 zahrnuje: MITRENGA-stavby, spol. s r.o. ve výši 10 000,00 Kč, AB rent CZ s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč a SG-GEOPROJEKT spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč.
84815.55
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 222 186 000,00 Kč, výnosů z majetkoprávního vypořádání 140 064,00 Kč, z příspěvku na obnovu mostů formou oprav 366 018,30 Kč, z přísp.na systém hospodaření s vozovkou 188 760,00 Kč, ze zajištění bezpečnosti mostů 227 480,00 Kč, z přísp. na nízkorychlostní kontrolní vážení 29 645,00 Kč a z časového rozlišení investičních transferů 34 292 500,00 Kč.
257430467.30
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje inventurní přebytky 46 449,00 Kč, náhrady od pojišťoven 1 657 280,03 Kč a ostatní 31 754,15 Kč.
1735483.18
B.I.16.
Čerpání fondů - účet 648 obsahuje 98 614,74 Kč čerpání FI k posílení zdrojů na opravy.
98614.74

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2906025.70
A.II. Tvorba fondu 1342375.00
1. Základní příděl 1342375.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1345922.29
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 225198.00
3. Rekreace 73057.29
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 996200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 24467.00
A.IV. Konečný stav fondu 2902478.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14482983.17
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 14482983.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 184904895.78
F.II. Tvorba fondu 371483823.36
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 74554117.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 112000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 184929706.36
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 206331400.69
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 206232785.95
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 98614.74
F.IV. Konečný stav fondu 350057318.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19533713774.70 5818490456.26 13715223318.44 13576812373.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 161280.00 6876.00 154404.00 154893.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 435862387.98 201283347.00 234579040.98 236947006.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 18936186182.91 5551348870.91 13384837312.00 13243009037.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 41887299.00 22268089.35 19619209.65 19917418.65
G.6.Ostatní stavby 119616624.81 43583273.00 76033351.81 76784017.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1777529919.64 0.00 1777529919.64 1778235093.89
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2827300.00 0.00 2827300.00 2807741.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 138446253.81 0.00 138446253.81 138042761.81
H.4.Zastavěná plocha 10880468.00 0.00 10880468.00 10881428.00
H.5.Ostatní pozemky 1625375897.83 0.00 1625375897.83 1626503163.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00