Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení včetně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví. Účetní jednotka neúčtuje v cizí měně. Reálná hodnota zjištěna podle znaleckého posudku nebo použita cena obvyklá. Reprodukční pořizovací cena zjištěna na základě znaleckého posudku nebo odhadem ceny .Pohledávky odepsány na základě ukončeného dědického řízení po úmrtí dlužníka. Ostatní pohledávky převedeny na podrozvahu, tj. pohledávky, u kterých se upustilo od vymáhání (na základě schválení zastupitelstva městyse). Účtování o zásobách způsobem B. Na podrozvaze se účtuje o jiném drobném hmotném a nehmotném majetku, majetku v zástavě, majetku předaném do správy MŠ a ZŠ, zapůjčených věcech, pohledávkách, u kterých se upustilo od vymáhání, o Územním plánu, o vzniku možnosti získání transferu (podání žádosti o transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu). Účetní jednotka provádí účetní odpisy způsobem rovnoměrným. Netvoří opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku. Opravné položky jsou tvořeny k účtu 311, 315 - Směrnice o tvorbě a používání opravných položek.Účetní jednotka nevlastní cenné papíry a majetkové účasti. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji jen v případě dosažení hranice významnosti. Za nevýznamný rozdíl je považována částka 500 tis.Kč a nižší. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, účetní jednotka provádí časové rozlišení nákladů a výnosů až k 31.12. daného účetního období (na základě směrnice "Časové rozlišování nákladů a výnosů"- stanovena hranice nevýznamné částky nepřesahující 50.000,00 Kč- časově nerozlišujeme). Účetní jednotka nemá sníženou hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek (DDHM v pořizovací ceně od 3.000,00 Kč do 40.000,00 Kč, DDNM v pořizovací ceně od 7.000,00 do 60.000,00 Kč). Účetní jednotka upravila evidenci pozemků v souvislosti s digitalizací pozemků, pozemkou úpravou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky52668044.7752668044.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek60849.8960849.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 687932.58687932.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 51919262.3051919262.30
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku195500.00195500.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 195500.00195500.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 52472544.7752472544.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Účetní jednotka netvoří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00290000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti303774.201164847.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
693159.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
39510063.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 3.721.056,- Kč, v němž je zahrnuto: Rekonstrukce Husovy ulice v Kolovči (157.090,-Kč), PD pro Obytnou zónu II. Koloveč - komunikace (200.860,-Kč), akce "Koloveč - kanalizace a ČOV" (2.541.777,30,- Kč), PD ke stav.řízení - Obytná zóna II Koloveč (597.740,- Kč), Okružní kři žovatka II/185 Koloveč - PD pro ÚŘ, přeložka plynu (195.410,- Kč) a přeložka kNN (193.382,-Kč), Chodník při silnici III/1858 (33.880,- Kč);
3920139.30
A.II.3.
Účet 021 - Stavby - bezúplatné nabytí stavby "Polní cesta HPC 1.1 a HPC 1.4. v k.ú. Koloveč od Státního pozemkového úřadu na základě Protokolu ze dne 21.1.2022 v částce 11.983.591,87 Kč (schváleno zastupitelstvem městyse)
11983591.87
B.II.18.
Účet 348 - Pohledávka za ZŠ Koloveč (odpisy za I.Q.2022) ve výši 98.983,- Kč a MŠ Koloveč (odpisy za I.Q.2022) ve výši 19.896,-Kč
127849.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 1.522.096,10 Kč (převážně jsou zde zálohy na spotřebu energií placené městysem a ostatní náklady, které nejdou do nákladů městyse, ale jsou nákladem nájemníků,.....)
1522096.10
B.III.5.
Účet 245 - JINÉ BĚŽNÉ ÚČTY (účty opatrovanců) ve výši 4.977.021,38 Kč
4977021.38
B.III.12.
Účet 236 - BĚŽNÝ ÚČET FONDU Vodohospodářské infrastuktury (stav na účtu Fondu VHI k 31.3.2022)
1783957.92
B.III.17.
Účet 261 - POKLADNA - zahrnuje jak hotovostní zůstatek pokladny městyse (144.203,-Kč), tak hotovostní zůstatek pokladen opatrovanců (21.686,-Kč)
165889.00
C.II.6.
Účet 419 - OSTATNÍ FONDY: Sociální fond (206.505,99 Kč) a Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury (2.601.957.92 Kč)
2808463.91
D.III.7.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 1.847.578,- Kč (od nájemníků obecního majetku - na energie, služby,....)
1847578.00
D.III.32.
Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery v celkové výši 172.412,- Kč (z Plzeňského kraje na pečovatelskou službu)
172412.00
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky ve výši 5.002.052,38 Kč (cizí finanční prostředky opatrovanců na BÚ a v hotovosti) + přeplatky za vyúčt.nájemních bytů ve výši 3.345,- Kč (čeká se na dědické řízení)
5002052.38
D.III.37.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - zálohy na energie, služby (570.554,- Kč)
570554.00
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery v r.2020 - dotace z Plzeňského kraje na akci "Zichov-vodovod" ve výši 3.350.000,- Kč (vyúčtování dotace v r.2022)
3350000.00
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní - využité dotace v r.2020 - na akci "Zichov-vodovod" (3.350.000,-Kč) - dotace vyúčtovatelná v r.2022
3350000.00
B.II.4.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o zálohy na energie (570.554,-Kč); záloha ČEZ Distribuce na předběžné náklady na realizaci přeložky kNN v rámci akce ######"IZ-12-0000955, Koloveč, DO, Palackého" (42.300,-Kč);
612854.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
Účet 551 - Odpisy k 31.3.2022 ve výši 1.084.398,93 Kč
1084398.93
B.I.3.
Účet 603 - výnosy z pronájmů - jedná se převážně o výnosy z pronájmu bytů, pozemků, nebytových prostor
297588.00
B.IV.2.
Účet 672 - VÝNOSY Z TRANSFERŮ v celkové částce 887.049,20 Kč. ZAHRNUJE: dotaci ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2022 - příspěvek na výkon státní správy v částce 455.500,- Kč; dotaci od obce Všepadly v rámci spolupráce při zabezpečení požární ochrany dle Smlouvy v částce 10.000,-Kč; fin. příspěvek od obcí Srbice, Hlohovčice, Kaničky, Kanice, Všepadly a Únějovice na zajištění pečovatelské služby v r. 2022 v celkové částce 60.905,- Kč; výnosy v rámci rozpuštění transferů - odpisy v částce 303.774,20 Kč;
887049.20
A.III.2.
Účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Koloveč (500.000,- Kč) a MŠ Koloveč (170.000,- Kč); finanční dar společnosti "Člověk v tísni" ve výši 15.000,- Kč; příspěvky DSO v celkové výši 24.943,-Kč;
709943.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2829618.05
G.II. Tvorba fondu439.86
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů439.86
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu21594.00
G.IV. Konečný stav fondu2808463.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby177716117.3057091948.80120624168.50109640540.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky23091187.007636179.0015455008.0015557368.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30068162.429710722.0020357440.4220490070.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení62232744.1514071602.8048161141.3536610365.13
G.5.Jiné inženýrské sítě53598474.2923438355.0030160119.2930444345.29
G.6.Ostatní stavby8725549.442235090.006490459.446538391.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7759645.810.007759645.817759645.81
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2213103.830.002213103.832213103.83
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1173058.650.001173058.651173058.65
H.4.Zastavěná plocha204940.100.00204940.10204940.10
H.5.Ostatní pozemky4168543.230.004168543.234168543.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00