A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu 31.3.2022 klíčovány náklady související s DČ, pouze odpisy v souladu s odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM jedním z partnerů projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4015639.03 | 3964613.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 121935.67 | 121935.67 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3893703.36 | 3842677.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3212485.04 | 3161459.64 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite..........V I/22 bez pohybu. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 656012.36 |
A.II.3. | ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v I/22 bez pohybu | 1160341.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ v součtu za 44 tis.Kč,rozpis u účtu 558, souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ | 9527349.39 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 44 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 013 a Au 014 - sklad zásob občerstvení na soutěže, pořízené zásoby v průběhu čtvrtletí vynulovány, Au 020 - zásoby čistících prostředků 22 tis. dle stavu k 31.12.2021, účtován metodou B 1x ročně. | 65914.13 |
B.II.1. | ú. 311 - 12 vystavených faktur převážně na úhradu letních táborů, vše do lhůty splatnosti | 42230.00 |
B.II.4. | ú. 314 - záloha na ubytování na 2 letních akcích | 10000.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 1-3/22 ve výši 9000 Kč, předpis doplatků ke stravenkám za 1/22 - 7350 Kč, provozní zálohy na realizaci akcí 20 tis. Kč. | 36350.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek 434 tis. Kč, předpis zbývající části příspěvku na provoz do výše celoroku 677 tis. Kč | 1110788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období -nulový zůstatek | 0.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní do výše čerpaných dotací v tis. Kč: na přímé náklady (4678), soutěže MŠMT (41), KÚ přísp. na soutěž FLL (12,5), na odpisy (89)a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. | 5280201.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (638), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 3/22 uhrazené začátkem 4/22 (1912)+ nečerp. část (61), výnosy příštích období - ČR zápisného na 4-6/22(959)a příjmy na letní pobytové a příměstské akce (754), HV(147), prostředky na závazky vůči dodavatelům vyfakturované v 4/22,zápočet pohledávek, aj. | 4397714.22 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 15 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě(+22) a převodu za stravenky(-37) | 284242.74 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 65800.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - za 1-3/22 bez pohybu | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 301, základní příděl 62, čerpáno na stravné -93, kultura -1 | 269102.74 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - za 1-3/22 bez pohybu | 452103.20 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(7 různých), za 1-3/22 bez pohybu | 85787.24 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 76 , tvorba ve výši odpisů + 96, poníženo o odvody zřizovateli -89 | 82867.21 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh - bez pohybu | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 3/22 vyfakturované v 4/22 | 85577.20 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 3/22 uhrazeno v 4/22 | 1310093.00 |
D.III.20. | ú. 349 - k 31.3.22 nulový zůstatek | 0.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení zápisného do ZÚ na 4-6/22 (959), příjmy na letní pobytové a příměstské akce (754), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (677) | 2390072.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - předpoklad dofakturace el. energie DDM (fakturace na základě samoodečtu bez DPH za 8-12, osvobození od DPH bylo pouze 11 a 12) | 4488.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé náklady UZ 33353 (4740), na odpisy UZ 302 (89), na soutěž FLL UZ 112 (14), na EVVO UZ 510 (30) | 4872820.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - záloha za klíč od TV SPŠS | 200.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu k 31.3. náklady na DČ klíčovány, pouze odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 7283984.04 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 111, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 75 , odměny na soutěže MŠMT 36, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 64, čistící prostředky 17, PHM 15, drobný DHM a učeb. pomůcky 51,léky a zdravotnický materiál 36, tonery 10, ostatní položky do 5 tis. Kč - kancelářské potřeby vč. papíru, materiál na propagaci, knihy a tisk, prací prostředky z DČ 3 tis. Kč - souvisí pouze s provozem ubytovny | 428001.06 |
A.I.2. | ú. 502 - energie nevyfakturované k 31.3. převedeny do nákladů ve výši záloh, neklíčováno Struktura v tis. Kč: topení 389, elektřina 83, vodné, stočné 42 Do výše 240 tis. pokryto z příspěvku na provoz. | 514014.51 |
A.I.8. | ú. 511 - realizovány pouze nutné a drobnější opravy, větší akce plánovány dle vývoje ekonomické situace opravy v tis. Kč: vodoinstalace a odpad 49, elektroopravy 25, oprava izolace na potrubí v předávací stanici tepla 10, oprvy auta 12, oprava herních prvků na hřišti 7, stroje a přístroje 6 Vše z vlastních zdrojů. | 110273.30 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na námi organizované pobytové akce | 22494.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 281, ubytování 238, doprava 62, vstupné a pernamentky 76, dále služby související se zajištěním činnosti zájmových útvarů - pronájmy prostor a sportovišť 217, služby se zajištěním provozu: zpracování mezd 66, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 82, vývoz odpadu 17, mobily 10, pevné linky 4, internet 8,SOS 9, kopírování a tisky 7, ostatní do 5 tis. Kč (poštovné, bankovní poplatky, propagace, aj.) Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 70: kácení topolu a odvoz 54, výroba nových klíčů 7, popl. za stravenky 3, aj. Prozatím hrazeno z provozu, u některých položek předpoklad dokrytí z dotací - na soutěže MŠMT, drobné projekty SmOl, účelová dotace KÚ | 1150612.17 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: k datu 31.3. neklíčováno na HČ a DČ Z celkového objemu je hrazeno z dotací 3500 tis. Kč, z toho 768 na platy neped., 2274 platy ped., 39 OON neped., 420 OON Z vlastních zdrojů 115 tis. Kč na OON. Dávky za pracovní neschopnost činily 81 tis. Kč a 29 tis. příspěvek za izolaci-covid | 3725879.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 62, stravné 75, zdělávací kurzy 25 | 162141.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky za 24 tis.(4 trampolínky a stavebnice), výpočetní technika za 13 tis.(1 PC), ostatní - plachta na vozík 7 tis. Kč Učební pomůcky hrazeny z UZ 33353, ostatní z vlastních zdrojů | 43875.00 |
B. | výnosy celkem - z toho 7 404 tis. v HČ a 124 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). | 7528134.00 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 2 338 tis.Kč, v DČ 14 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Struktura příjmů z HČ v tis. Kč: zápisné za 1-3/22 v objemu 1359, zimní pobytové akce lyžařské 572, lyžařské výjezdy 227, pobytové akce jaro 108, jednodenní akce 40, programy pro školy 16, příměstské tábory a akce 14, ostatní příjmy 4 | 2353068.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 17 a nebyt. 17, krátkodobé pronájmy 37, příjmy z půjčovny lyží 26, ubytovna 12 | 109474.00 |
B.I.16. | ú. 648 - nulový stav | 0.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti: pojistné plnění 3 tis., příspěvek ZP na testování 1 tis. | 4011.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč: dotace z MŠMT celkem 4 720, z toho Uz 33353 na přímé náklady 4679, Uz 33166 na soutěže MŠMT 41 (zde předpoklad, dotace ještě nebyla přijata) Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 341 tis. Kč, z toho na provoz 240, na odpisy 89, na soutěž FLL 12 Z rozpočtu SmOl nebyly příspěvky k datu 31.3. schváleny | 5061581.00 |
C.2. | Celkový hospodářský výsledek 244 tis. Kč, z toho zisk z HČ 131 tis. Kč a zisk z DČ 113 tis. Kč. Jde o průběžnou hodnotu, zahrnuto několik vlivů. Některé dotační tituly ještě nejsou přiděleny (na přímé náklady, na soutěže MŠMT, na transfery SmOl). Rozhodující položky - náklady na energie účtovány částečně ve výši záloh, vzhledem k výraznému inflačnímu vývoji mohou být vyšší. Ze stejného důvodu je v hospodaření organizace nastaven úsporný režim s minimalizací nákladů (na pořízení a obnovu DHM, opravy a údržbu i materiálové zásobování), průběžně bude uvolňováno po částech, větší opravy odloženy na měsíce prázdnin. | 244149.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 300776.74 |
A.II. Tvorba fondu | 62461.00 |
1. Základní příděl | 62461.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 94135.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 93250.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 885.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 269102.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 537890.44 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 537890.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75660.21 |
F.II. Tvorba fondu | 96207.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 96207.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 89000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 89000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 82867.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 11326512.65 | 18022342.48 | 18103893.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 11169353.90 | 15482653.80 | 15556721.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 157158.75 | 2539688.68 | 2547172.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |