Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 24351828.90 | 24399678.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13754891.19 | 13802740.62 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 56508.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 10540429.71 | 10540429.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 837486246.43 | 1039954702.60 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 837486246.43 | 1039954702.60 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2140384348.92 | 2088086123.95 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2140384348.92 | 2088086123.95 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 485431624.52 | 487994453.07 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 143646267.74 | 140659549.43 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 341785356.78 | 347334903.64 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3487541032.77 | 3640321941.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek ÚZSVM v celkové výši 6 393 057,50 Kč (zůstatková cena 172 498,48 Kč) a od zřizovalele majetek v celkové výši 16 111 078,80 Kč (zůstatková cena 9 462 319,56 Kč). | 4852308726.87 |
B.I.8. | Od ÚLZ byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál (antigenní testy) v celkové výši 90 000,00 Kč. | 0.00 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 8245490.34 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 02/2022 ve výši 908 543,00 Kč byl vypořádán 05.04.2022 a za období 03/2022 ve výši 950 771,00 Kč bude vypořádán do 25.05.2022. | 1859314.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 02/2022 (1 078 129 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.04.2022 a za období 03/2022 (1 809 748 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.05.2022. | 2887877.00 |
B.II.17. | Dosud neuhrazené pohledávky za investiční dotace 107752-1919 Jaroměř (1 477 734,97 Kč), 107752-2019 Hlavenec (1 085 093,58 Kč a za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením (13 123,00 Kč). | 2575951.55 |
B.II.30. | Předplatné Verlag Dashofer na r.2023. | 1862.35 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 5947020.17 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 654716.86 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 32157.00 |
B.III.17. | K 31.03.2022 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 744472.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2022 dosud nebyly přijaty žádné transfery. | 366602500.24 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2021 dosud nebyl zřizovatelem schválen. | 102175.23 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, Litoměřice a Brno). V r.2022 byly vytvořeny rezervy v celkové výši 31 625 000,00 Kč. | 115625000.00 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 62710466.24 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 08.04.2022. | 14596240.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 08.04.2022. | 548473.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 53476120.29 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (39 154 Kč bylo odvedeno dne 11.04.2022 - od 1.1. do 31.3.2022 bylo odvedeno celkem 113 280 Kč). | 7061114.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 01x. | 0.00 |
A.I.2. | Spotřeba energií (plynu) pro hospodářskou činnost. | 158615.05 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 30083,25 a OON 2622,00 (schváleno 139938,44: platy 129012,09 a OON 10926,35 ) a náhrady za pracovní neschopnost 351,63 (vše v tis Kč). | 33056881.00 |
A.I.16. | Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 2008297.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2022 uhrazeny 31.01.2022. | 33591.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 23705572.36 |
A.I.32. | Vyšší tvorba než zúčtování rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, Litoměřice a Brno). | 31625000.00 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -118958.59 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1105524.27 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - dodávky tepla 230 970,63 Kč). | 6031711.39 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 17195161.64 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 2080560.09 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 1268613.75 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 47849.43 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 4800.00 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 195543.13 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2022 ( 279 548 266,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 118 875,71 Kč ) a z dotací SFŽP ( 8 845,38 Kč ). | 280675987.09 |
C. | Ztráta z hlavní činnosti. | -40113570.91 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 72355.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
A.I.1. | sl.2 Bezplatné převzetí objektů od zřizovatele v zůstatkových cenách. | 6818847.56 |
A.I.1. | sl.3 Bezplatné předání objektů zřizovateli v zůstatkových cenách. | 15765016.53 |
A.I.3. | sl.2 Bezplatné převzetí majetku od v zůstatkové ceně. | 0.00 |
A.I.3. | sl.3 Bezplatné předání objektů hl.městu Praha (4 648 809,93 Kč) a ÚZSVM (833 132,99 Kč) v zůstatkových cenách. | 5481942.92 |
A.I.4. | sl.2 Pořízení majetku z dotací ISPROFIN. | 2562828.55 |
A.I.4. | sl.3 Převod pořízení majetku pořízeného z dotací zřizovateli. | 0.00 |
A.I.6. | sl.2 Ostatní pořízení dlouhodobého majetku a vnitroorganizační změny. | 27834147.60 |
A.I.6. | sl.3 Odpisy, ostatní vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách a vnitroorganizační změny. | 19988725.94 |
A.III.3. | sl.2 Pořízení majetku z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 0.00 |
A.III.5. | sl.3 Odpisy majetku pořízeného z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 1127721.09 |
B. | sl.2 Tvorba FKSP a fondu reprodukce majetku (ve výši odpisů a ZC vyřazeného majetku) . | 41664851.91 |
B. | sl.3 Čerpání FKSP (3 106 769,00 Kč) a čerpání fondu reprodukce majetku (88 104 426,10 Kč - výdaje na úplatné pořízení dlouhodobého majetku). | 25899070.60 |
C. | sl.2 HV 2021.(ztráta z hlavní činnosti -7 938,55 Kč a zisk z hospodářské činnosti 110 113,78 Kč) | 0.00 |
C. | sl.3 HV 2020.(zisk z hlavní činnosti 267 186,44 Kč a zisk z hospodářské činnosti 93 109,40 Kč) | 40041215.33 |