Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1497021.59 | 1470477.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 148368.00 | 148368.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1348653.59 | 1322109.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 11616177.86 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 11616177.86 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1252291.00 | 818291.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 20891.00 | 20891.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 484000.00 | 50000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4881148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4881148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 205001.00 | 125001.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 205001.00 | 125001.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18091420.30 | 7017207.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31. 3. 2022 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 452 202,- Kč. Z toho částka ve výši 64 154,- je za úhradu dílčích nákladů - podkládka podlahy ve výstavních sálech č. p. 75; částka ve výši 181 500,- Kč je za projektovou dokumentaci na projekt SMVS č. 134V1310000019 - MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice; částka ve výši 206 548,- Kč - náklady spojené s pořízením pozemku a nového depozitáře. | 452202.00 |
C.II.5. | K 31. 3. 2022 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku zůstatek ve výši 4 580 808,03 Kč. Počáteční stav byl 4 479 580,28 Kč, tvorba fondu byla 401 885,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku za I. Q. 2022 a čerpání fondu ve výši 300 657,25 Kč - na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 114 115,10 Kč a nákupy do sbírky ve výši 186 542,15 Kč. | 4580808.03 |
D.III.36. | K 31. 3. 2022 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 2 423 315,27 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 92 255,79 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 134 ks knih); účetní zůstatek ve výši 68 029,87 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 53 ks knih); účetní zůstatek ve výši 31 008,49 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 89 ks knih); nedočerpané finanční prostředky na KA - publikace k založení MLK ve výši 360 000,- Kč (ORG 2102 - náklady na pořízení publikace naúčtovány na účtu 138 - Zboží na cestě ve výši 122 652,- Kč)); nedočerpané finanční prostředky na KA - Dekorace pro rodinná loutková divadla 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG 2103); nedočerpané finanční prostředky na KA - Výstava k 50. výročí MLK ve výši 353 021,12 Kč (ORG 2203); nedočerpané finanční prostředky na KA - Muzejní noc ve výši 40 000,- Kč (ORG 2204) a časové rozlišení přijatého příspěvku na provoz za duben ve výši 1 239 000,- Kč (ORG 2201). | 2423315.27 |
B.I.9. | K 31. 3. 2022 vykazujeme na účtu 138 - Zboží na cestě částku ve výši 140 544,- Kč. Z toho náklady na publikaci k 50. výročí založení MLK ve výši 122 652,- Kč - hrazeno z kulturní aktivity. | 140544.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Spotřeba materiálu částku ve výši 153 014,15 Kč. Rozpočtováno 706 105,- Kč. Čerpání vyjadřuje 21,67% rozpočtovaných nákladů. | 153014.15 |
A.I.2. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Spotřeba energie částku ve výši 123 157,68 Kč. Rozpočtováno 756 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 16,29% rozpočtovaných nákladů. | 123157.68 |
A.I.4. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 53 124,24 Kč. Rozpočtováno 340 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 15,62% rozpočtovaných nákladů. | 53124.24 |
A.I.8. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Opravy a udržování částku ve výši 79 888,01 Kč. Rozpočtováno 550 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 14,52% rozpočtovaných nákladů. | 79888.01 |
A.I.9. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Cestovné částku ve výši 1 771,- Kč. Rozpočtováno 60 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 2,95% rozpočtovaných nákladů. | 60000.00 |
A.I.10. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Náklady na reprezentaci částku ve výši 7 912,- Kč. Rozpočtováno 90 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 8,79% rozpočtovaných nákladů. | 7912.00 |
A.I.12. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Ostatní služby částku ve výši 336 665,13 Kč. Rozpočtováno 1 436 191,- Kč. Čerpání vyjadřuje 23,44% rozpočtovaných nákladů. | 336665.13 |
A.I.13. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Mzdové náklady částku ve výši 1 905 894,- Kč. Rozpočtováno 8 272 944,- Kč. Čerpání vyjadřuje 23,03% rozpočtovaných nákladů. | 1905894.00 |
A.I.14. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Zákonné sociální pojištění částku ve výši 614 058 Kč. Rozpočtováno 2 785 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 22,04% rozpočtovaných nákladů. | 614058.00 |
A.I.16. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Zákonné sociální náklady částku ve výši 89 390,- Kč. Rozpočtováno 454 034,- Kč. Čerpání vyjadřuje 19,68% rozpočtovaných nákladů. | 89390.00 |
A.I.17. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Jiné sociální náklady částku ve výši 4 284,80 Kč. Rozpočtováno 0,- Kč. Překroční rozpočtovaných nákladů. Jedná se o nákup 280 kusů antigenních testů COVID pro zaměstnance a 20 kusů do obchodu. | 4284.80 |
A.I.35. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 101 613,81 Kč. Rozpočtováno 410 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 24,78% rozpočtovaných nákladů. | 101613.81 |
B.I.2. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 145 570,- Kč. Rozpočtováno 720 000,- Kč. Skutečnost vyjadřuje 20,22% rozpočtovaných výnosů. | 145570.00 |
B.I.4. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Výnosy zprodaného zboží částku ve výši 73 788,- Kč. Rozpočtováno 250 000,- Kč. Skutečnost vyjadřuje 29,52% rozpočtovaných výnosů. | 73788.00 |
B.IV.1. | K 31.3.2022 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 3 877 257,22,- Kč. Z toho provoz ve výši 3 823 512,- Kč; rozpuštěná dotace KA - UNIMA ve výši 6 417,93 Kč; rozpuštěná dotace KA - Loutky na frontě ve výši 348,41 Kč; rozpuštěná dotace KA - Výstava k 50. výročí MLK ve výši 46 978,88 Kč. | 3877257.22 |