A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 763095.60 | 760157.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 202112.73 | 202112.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 560982.87 | 558044.84 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 110336.27 | 110336.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 428310.20 | 428310.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 428310.20 | 428310.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 224449.13 | 221511.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 25 093 409,00 Kč. | 95377483.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 15 107 081,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 416 869,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 362 511,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 12 336 795,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 663 030,00 Kč, stroje a přístroje 11 392 472,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 281 293,00 Kč). | 2770285.88 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 461 857,65 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 173 338,86 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 288 518,79 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 293 044,29 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 185 850,13 Kč. | 478894.42 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 933 774,53 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 794 040,56 Kč, ČPZP ve výši 6 119,34 Kč, ZPMV ve výši 44 314,04 Kč, VOZP ve výši 44 198,19 Kč, Pečovatelská služba Náměšť 40 502,00 Kč, Vodárenská a.s. 4 600,40 Kč). | 933774.53 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 2 918 Kč. | 2918.00 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 2 799 149,50 Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2021 ve výši 35 149,50 Kč). Dále se jedná část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 2 764 000,00 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 31.3.2022. | 2799149.50 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 3. 2022 činí 4 551 060,74 Kč. | 4551060.74 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 9 494 329,46 Kč (z toho provozní prostředky 7 772 455,14 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 435 859,15 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 213 526,95 Kč, prostředky fondu investic 1 023 788,22 Kč). | 9494329.46 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 263 865,19 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 44 482,36 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc březen 2022 (44 338,36 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 3/2022 (144 Kč). | 263865.19 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 608,00 Kč (jedná se 32 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks). | 608.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 70 391,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 31 902,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 38 489,00 Kč). | 70391.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 98 354 717,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 87 824 508,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 98354717.44 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 308 347,55 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 435 859,15 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 213 526,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 023 788,22 Kč. | 2030221.87 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 351 065,79 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 285 277,63 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 65 790,16 Kč). | 351067.79 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 2 127 075,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za březen 2022. | 2127075.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 668 956,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za březen 2022. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 138 950,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 530 006,00 Kč. | 668956.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 289 079,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za březen 2022. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 96 738,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 192 341,00 Kč. | 289079.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.3. 2022 je 114 193,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 600,00 Kč, zálohová daň 113 593,00 Kč. V měsíci březnu bylo provedeno roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Roční zúčtování daně činilo v úhrnu 274 754,00 Kč. O úhradu této pohledávky vzniklé ročním zúčtováním bylo požádáno FÚ. | 160561.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 4 569 993,74 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 41 447 Kč. | 4611440.74 |
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 205 000,00 Kč. | 1205000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 2 764 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 2 063 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 701 000,00 Kč. | 2764000.00 |
B.III.16. | SÚ 262 - Peníze na cestě: Zůstatek na účtu vznikl z důvodu výběru částky 20 000 Kč dne 31.3.2021 z bankomatu KB. Jednalo se o výběr z depozitního účtu klienta, který částku požadoval v hotovosti vyplatit. Částka byla z bankomatu vybrána a vložena do depozitní pokladny, odkud byla částka následně klientovi vyplacena. Na bankovním výpisu však částka z účtu byla odečtena až dne 4.4.2022. | -20000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 3 205 618,00 Kč a příspěvek na péči činí 3 357 343,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 31. 3. 2022 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 1 143 371,23 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 88 768,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 31. 3. v úhrnu 211 125,00 Kč. | 8006225.23 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 803 500,00 Kč, která byla do 31.3.2022 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0129/02/2022/ZK (Účelová dotace z M PSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 2 764 000,00 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů v 1. čtvrtletí roku 2022. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 2 063 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 701 000,00 Kč.) | 3567500.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 31. 3. 2022 v úhrnu 34 693,00 Kč. | 34693.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 3. 2022 činí 396 192,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2022, který byl odeslán ke schválení zřizovateli. | 396192.00 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 3. 2022 činí 6 621 489,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 6 342 014,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 241 335,00 Kč, příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě "Izolačka" ve výši 6 660,00 Kč a ostatní osobní nákla dy 31 480,00 Kč. | 6621489.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 259918.85 |
A.II. Tvorba fondu | 131125.70 |
1. Základní příděl | 131125.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 82697.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 34697.00 |
3. Rekreace | 24000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 24000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 308347.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 636586.10 |
D.II. Tvorba fondu | 37800.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 22800.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 15000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 25000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 25000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 649386.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 627596.22 |
F.II. Tvorba fondu | 396192.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 396192.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1023788.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 25093409.00 | 95377483.30 | 95678665.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 25057883.00 | 94726224.30 | 95025687.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 35526.00 | 651259.00 | 652978.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |