Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., českých účetních standartů
a s ustanovením § 36 odst.1, zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. , o požadavcích schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby ocenění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1242821.811237852.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1185888.811180919.81
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 56933.0056933.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů87372056.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 87372056.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5522398.005522923.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 22398.0022923.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 5500000.005500000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky35922626.5335922626.53
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 35922626.5335922626.53
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3721000.004697000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3721000.004697000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku697067.00697067.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 686486.00686486.00
P.VII.Další podmíněné závazky2371559.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2371559.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 130712276.3446683335.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1.
IČO organizace : 000 23 311
Příspěvková organizace .
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1.
Dle zřizovací listiny ze dne : 27. listopadu 2014 , č.j. MK 62611/2014 OMG .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána v katastru nemovitostí žádná nemovitost.
K rozvahovému dni byl zařazen do užívání objekt Petschkova vila dle kolaudačníhoho souhlasu Městské části Praha 6, sídla Památník národního písemnictví v Praze 6, Bubeneč č.p. 47, Na Seníku 4, v hodnotě : 339 328 013,45 Kč / projekt Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily /.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Památník národního písemnictví obdržel na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 částku : 3 162 077,- Kč na odvody z odpisů nemovitého majetku.
K 31.3.2022 činí odvod z odpisů : 790 518,- Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní :
Projekt GAČR/K - Masaryk a Machar 1-3/22 : 79 730,18
Projekt GAČR/R - Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních , ideových i sociopolitických změn ( 1869-1969) 1-3/2022 : 202 182,18 Kč
Projekt DKRVO 1-3/2022 : 70 125,- Kč
Stěhování sbírkových fondů / rok 2021 /: náklady 1 355 523,07 Kč, PNP do dne mezitimní závěrky neobdržel schválení vyúčtování tohoto projektu
Restaurování sbírkových fondů - Nová expozice v budoucím sídle PNP / rok 2021 / : 145 531,20 Kč / PNP
1853091.63
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transféry :
Památník národního písemnictví obdržel k 31.3.2022 finanční prostředky na projekty :
DKRVO : 407 000,- Kč, poskytovatel MK
GAČR/R : Ilustrace dětské knihy ..... - poměrnou částku 1-3/2022 : 162 000,- Kč
569000.00
D.III.37.Účet 389 - Dohadné účty pasivní :
Kooperativa: 37 649,- Kč
Nevyfakturové dodávky vodné+stočné Depo Litoměřice : 147 002,- Kč
Nevyfakturované dodávky vodné+stočné objekt Pelléova + V Sadech Praha 6 : 126 471,- Kč
Nevyfakturované dodávky vodné+ stočné objekt Letohrádek Hvězda : 25 000,- Kč
Nevyfakturované náklady vodné+stočné Klášter premonstrátů : 10 000,- Kč
Nevyfakturovaní náklady za služby IKON : 25 000,- Kč
Nevyfakturované dodávky elektrické energie v objektech Pelléova , Petrkov a Královská kanononie : 313 000,-
Nevyfakturované dodávky plyn v objektu Petrkov : 5 000,-
Hrubý Moving - stěhování sbírkových fondů 3/2022 : 240 000,- Kč
Energie Holding - teplo - objekt Depo LTM : 350 000,- Kč
1279122.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery :
Projekt DKRVO : 241 199,63 Kč / z roku 2021 /
Projekt GAČR/K Masaryk a Machar : 206,- / z roku 2021 /
Projekt NAKI/HIKO Historické a korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky : 30 199,26 Kč / rok 2020-2021 /
Projekt GAČR/R Ilustrace dětské knihy .... : 24 427,40 Kč / z roku 2021/
296032.29
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období :
Organizace k 31.3.2022 obdržela finanční prostředky na KA v celkové výši : 3 230 000,- Kč
v tom : KA / ICOM Conference : 590 000,- Kč
KA /NČKR : 590 000,- Kč
KA / Metodické centrum : 450 000,- Kč
KA / Petrkov : 1 600 000,- Kč

k 31.3.2022 PNP obdržel finanční prostředky na provoz na 4/2022 ve výši : 6 892 000,- Kč

k 31.3.2022 proúčtována dohadná položka KA / Metodické centrum ve výši : 21 780,- Kč
10100220.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

Komisní prodej : 7 004,- Kč
Dilia : 12 279,- Kč
19283.00
B.I.3.Účet 603 Výnosy z pronájmu

K 31.3.2022 výnosy z pronájmu činí 77 226,- Kč - jedná se o pronájem objektu Letohrádku Hvězda , sál Boženy Němcové , správní domek Letohrádek Hvězda , Městská knihovna
77226.00
B.IV.1.Účet 671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferu

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 Památník národního písemnictví obdržel v období 1-3/2022 finanční prostředky na provoz ve výši : 21 114 063,- Kč ( 7 038 021,- Kč/ měsíc).
K rozvahovému dni byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 373 817,36 Kč
v tom :
KA/Metodické centrum : 21 780,- Kč
Projekt DKRVO : 70 125,- Kč
Projekt GAČR/K - Masaryk a Machar : 79 730,18 Kč
Projekt GAČR/R - 202 182,18 Kč
21487880.36

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.173686.56
A.II. Tvorba fondu168668.38
1. Základní příděl168668.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu161885.46
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161885.46
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu180469.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1653064.22
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1653064.22

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9377851.08
E.II. Tvorba fondu929353.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku929353.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu318259.60
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku318259.60
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu9988944.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby816271279.8384291669.23731979610.60393739376.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2795650.008781.002786869.002760526.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby813475629.8384282888.23729192741.60390978850.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00