Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2021, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20200806.22 20235515.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 403041.59 403041.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16281316.74 16194847.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3362194.02 3359947.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 154253.87 277679.36
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 132242249.00 132242249.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 132242249.00 132242249.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1273479153.51 1273246206.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15931675.76 15931675.76
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 42843903.36 42548663.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 431633.00 493926.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10566353.10 10566353.10
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10566353.10 10566353.10
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1110387745.19 -1110120088.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 31.3.2022 dlouhodobé úvěry ve výši 19 633 393,53 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 3 366 353,10 - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.3.2022 Kč 1 674 000,-, zůstatek k 31.3.2022: Kč 746 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 31.3.2022 Kč 817 600,-, zůstatek k 31.3.2022: Kč 1 682 400,-. Účetní jednotka čerpá k 31.3.2022 kontokorentní úvěr ve výši Kč 0,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 21090379.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2786319.43 10639543.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.
SÚ 041 - Nedokončený DNM: projekt NIS
10687855.00
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 462 464,46 Kč
116621752.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 92 177 832,95 Kč, vlastní: 363 657 280,49 Kč
455835113.44
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 62 496 262,58 Kč, vlastní: 49 942 051,27 Kč
112438313.85
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 271 040 Kč, movité věci: 0,- Kč
271040.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 101 776 664,32 Kč; factoring: 61 631 758,18; ostatní:1 577 304,99 Kč
164985727.49
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 174 110,33 (TBC)
174110.33
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 3 974 000,-Kč; vybran.čin.1 103 000,-Kč; servis ERP:470 000,- Kč
5547000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.:Linde Gas:782 381,16 Kč; AUTOCONT: 295 953,59 Kč; SEKK: 187 877,09 Kč; Atlas Consulting:99 759,25 Kč; STAPRO: 55 682,67 Kč
1566941.69
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: dohad investičního transferu z IROP - projekt REACT (1. část): 13 538 747,- Kč; rezidenční místa (MZ): 1 145 979,04 Kč; sociální lůžka (MPSV): 159 000,- Kč
14843726.04
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 294 118,- Kč; ostatní: 324 338,15 Kč
1618456.15
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 312 200,- Kč, elektřina: 0,- Kč, voda: 16 080,- Kč; ostatní: 201 082,70 Kč
529362.70
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: zelený bonus za elektřinu: Kč 147 678,78; regulační popl.: Kč 31 230,-; ostatní: Kč 19 300,-)
198208.78
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.:-40 126 260,77 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 790 922,24 Kč; prostředky invest. fondu: 42 296 257,64 Kč
5960919.11
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:184 158 912,19 Kč
184158912.19
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
85235351.82
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
841965.97
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
8400.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2100.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2100.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
4200.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2940.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
4200.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2100.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
63000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
92400.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
5999.98
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2999.98
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2999.98
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
54388.55
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
89999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
71999.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
160799.52
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
441219.81
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
629934.19
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
183166.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2973544.89
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
53607.42
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
291865.33
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
228237.58
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
58170154.72
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
4194482.20
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
35466.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
630000.00
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
1773588.24
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
12521530.00
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
1695961.10
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
2430637.53
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3790922.24
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
42296257.64
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:KZ=6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,- a zápůjčka na NIS: Kč 3 366 353,10; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 746 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 1 682 400,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
19633393.53
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 365 103,11; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 245 600,-
610703.11
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka: 159 000,-Kč
159000.00
D.III.35.
SÚ 383 - Výdaje příštích období: Kooperativa pojišťovna (zákon. poj. odpovědnosti hrazené v 1/2022 (Kč 667 312,-), ostatní služby vyfakturované v 2022 (Kč 74 486,02)
0.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho:na LSPP: Kč 3 975 000,-; vybr.čin.: Kč 1 103 000,-; ERP: Kč 470 000,-
5548000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 106 401 266,36 Kč, energie: 328 280,- Kč (plyn:312 200,- Kč,elektřina: 0,- Kč, voda: 16 080,-Kč); nevyfakturované služby: 1 200,-Kč
106730746.36
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:935 988,-Kč; srážky ze mzdy:313 996,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:299 700,- Kč; ostatní: 1 303,28 Kč
1550987.46
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 9 117 953,75 Kč; STAPRO: 8 396 983,38 Kč; OLMAN:5 577 378,30 Kč; Gilead Sciences: 5 230 474,35 Kč; PHARMOS: 3 985 217,22 Kč; ROCHE: 3 440 504,54 Kč
68196349.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
36805771.82
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
2316259.32
50104
Spotřeba SZM
15947846.43
50105
Spotřeba pohonných hmot
704471.21
50106
Spotřeba potravin
2842901.59
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
3387696.56
50109
Spotřeba prádla a OOPP
338451.05
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
26521.56
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
198828419.30
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
80018430.75
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1140255.09
60260
výnosy za nezdravotnické služby
40747.46
602702
výnosy - stravování
1228342.46
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
570829.97
602714
výnosy - regulační poplatky
291510.00
672100100
soc. sestra:109 800,- Kč, knihovna:109 800,- Kč
219600.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
1325000.00
672100600
vybranné činnosti
146400.00
672101100
TBC
174110.33
672101200
servis ERP
0.00
672118140
náborový příspěvek
1150000.00
672213305
sociální služby
159000.00
672335015
rezidenční místa
1145979.04
672400000
ostatní
0.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
2786319.43
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
62369919.54
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:3 722 674,32 Kč; úklid: 4 183 630,18 Kč; údržba SW:2 328 642,27 Kč; praní a opravy prádla:2 118 621,72 Kč; ostatní: 3 309 542,58 Kč
15663111.07
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 4 058 915,41 Kč; elektr.energie:3 859 988,94 Kč; voda a stočné: 1 007 383,03 Kč; teplo: 3 542,21 Kč
8929829.59
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný: 6 571 993,- Kč; nehmotný: 454 079,- Kč)
7026072.00
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:851 966,- Kč; výpočetní technika: 1 202 280,- Kč; ostatní: 478 301,- Kč)
2532547.00
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 13 640 273,72 Kč; SZM: 1 621 446,96 Kč; ostatní: 400,32 Kč)
15262121.00
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika: Kč 1 105 086,94; zdravotnická technika: Kč 5 822 848,30; nezdravotnická technika: Kč 1 333 192,75)
8261127.99
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů: 131 000,- Kč)
131000.00
B.I.17.
Ú 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:655 820,89 Kč;dodateč.přiznání DPH: 1 364 604,- Kč; zelený bonus: 225 959,29 Kč; nadační příspěvky AVAST: 38 493,- Kč; ostatní: 562 995,42 Kč)
2847872.60
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
288177915.74
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 16 243 349,02 Kč; SZM: 1 352 578,55 Kč; ostatní:1 007 136,78 Kč)
18603064.35
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
7106408.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1046572.90
A.II. Tvorba fondu 2891287.00
1. Základní příděl 2891287.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1507222.37
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 514382.00
3. Rekreace 80244.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 121218.37
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 317525.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 473853.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2430637.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3753922.24
D.II. Tvorba fondu 168000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 80000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 88000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 131000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 131000.00
D.IV. Konečný stav fondu 3790922.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38580182.12
F.II. Tvorba fondu 7299752.57
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4239752.57
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3060000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3583677.05
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3583677.05
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 42296257.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116621752.46 16700174.00 99921578.46 100289958.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89694445.85 10613774.00 79080671.85 79304913.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 29093.00 462599.00 463829.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1764816.00 6797593.96 6847553.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 971303.00 2779963.00 2803410.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3321188.00 10800750.65 10870251.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 35000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 35000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00