Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 525167.57 | 483446.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 136118.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 377849.27 | 336128.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2580965.40 | 2595465.40 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 288865.40 | 282865.40 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2292100.00 | 2312600.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 30162476.71 | 30162476.71 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 10457447.12 | 10457447.12 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19705029.59 | 19705029.59 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1356451.00 | 777358.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 641005.00 | 61912.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 69186.60 | 78530.40 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 69186.60 | 78530.40 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 31981345.28 | 32542561.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | SU 013 - licence modulů BACH; | 81336.00 |
A.II.1. | SU 031 - souhlasí se zapsáním v KÚ; | 86568.42 |
A.II.2. | SU 032 - sbírky muz. povahy; | 371194.50 |
A.II.3. | SU 021 - budovy, zhodnotení BE/SKN - zabudování klapky do budovy ve výši 138 629,70 Kč; | 55512096.56 |
A.II.6. | SU 028 - nákup telefonů pro pracovníky z dotace KUSK, preparáty na dopr. program; | 0.00 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouhodobá záloha u firmy CCS na PHM; | 11000.00 |
B.I.2. | SU 112 - PHM, paragony, ant. testy pro zaměstnance; | 6522.14 |
B.I.6. | SU 123 - časopis ČK 2021, suvenýry vlastní; | 37299.24 |
B.II.4. | SU 314 - zálohy - pojištění auta, nzerát, úč. poplatek na seminář; | 22181.00 |
B.II.9. | SU 335 - celoroční záloha na pokladnu v recepci muzea, sezonní záloha na pokladnu poboček a ostatních pracovišť (HB, GEO); | 16000.00 |
B.II.16. | SU 344 - očekávaný dar na základě podepsané smlouvy; | 100000.00 |
B.II.32. | SU 388 - zaúčtováné dohady rekonstrukce BE/SKN 1141, zatím nevyúčtováno; | 13026553.23 |
B.III.9. | SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účtu mzdových a investičních prostředků a rezervního fondu, prostředky na SU 241 0050 - IROP na rekonstrukci depozitáře, stavy finančních prostředků souhlasí s výpisem z účtu Komerční banky k datu 30. 6. 2022. | 7773529.54 |
B.III.10. | SU 243 - stav fin. prostředků FKSP souhlasí s výpisem z Komerční banky k datu 30. 6. 2022; | 402756.21 |
B.III.15. | SU 263 - kolkové známky; | 2000.00 |
B.III.17. | SU 261 - hlavní pokladna, fin. stav souhlasí s fin. stavem na pokladně; | 28814.00 |
C.I.3. | SU 403 - souvisí s projektem rekonstrukce depozitáře BE/1141 - transfer EU, SR; | 43772513.39 |
C.II.4. | SU 414 - fond tvořený z darů určených na provozní náklady muzea; | 1058490.50 |
C.II.5. | SU 416 - inv. prostředky ve výši 300 tis. Kč na výst. Čechy.. od zřizovatele, byly vráceny zpeť; | 2487852.32 |
C.III. | Výsledek hospodaření je ovlivněn nepokrytím odpisů z fin. prostředků za 1. pololetí 2022; | -583575.41 |
D.II.2. | SU 452 - předfinancování projektu IROP BE/1141; | 9268339.92 |
D.II.4. | SU 455 - dlouhodobá přijatá záloha od fyz. osoby ze zahraničí; | 137.15 |
D.III.32. | SU 374 - záloha na projekty od Města Beroun, Města Hořovice; | 130207.00 |
D.III.38. | SU 378 - závazky z obstarání prodeje ze smluv; | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - čerpání ovlivněno zvýšením cen - PHM, kanc. potřeby, náplně do tiskáren, kopírek, nákup PRE(židle, stoly); | 337824.96 |
A.I.2. | SU 502 - energie - vyšší spotřeba v BE/SKN, nárůst cen elektřiny a plynuje částečně kompenzována zřizovatelem formou příspěvku na provoz; | 810271.61 |
A.I.4. | SU 504 - oproti rozpočtu navýšení prodeje suvenýrů; | 60750.82 |
A.I.8. | SU 511 - náklady nižší, vyšší fin. částks za nepředpokládanou opravou kopírky; | 105299.00 |
A.I.10. | SU 513 - náklady v souladu s čerpáním na občerstveních u vernisáží; | 16257.00 |
A.I.12. | SU 518 - celkové náklady vyšší - tel. a dat. služby, služby pošt, nájemné, údržba a konzultace programů ACE ÚČTO, AVG, Smlouvy, Dat. schránky, údržba a úklid expozic, poplatky CCS, propagace výstav, prac. inzerce; | 1022823.50 |
A.I.13. | SU 521 - v souladu s rozpočtem; | 4077685.00 |
A.I.16. | SU 527 - vyšší poplatky za školení a vzdělávání zaměstnanců; | 208103.19 |
A.I.28. | SU 551 - odpisy nejsou z rozpočtu pokryty, pouze se účetně přeúčtovávají odpisy z SU 403 na SU 672; | 1435646.00 |
B.I.16. | SU 648 - čerpání na výrobu časopisu ČK 2021; | 56650.00 |
B.IV.2. | SU 672 - dotace na provoz, mzdy a údržbu majektu od zřizovatele, přijaté prostředky na projekty - na vybavení soc. sítí, edukační programy; | 8652500.00 |