Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, či jí zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k meziročním změnám účetních metod vlivem následujících změn: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále byla vydána novela vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 577/2020 Sb. Byla uveřejněna vyhláška 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009., o účetních záznamech v technické formě VÚJ a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů ve znění pozdějších předpisů. Byla vydána novela zákona o účetnictví platná od 1.1. 2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob - způsob B, b) postup účtování opravných položek - všechny opravné položky jsou účtovány k 31. 12. daného účetního období, opravné položky k účtu 031 jsou účtovány průběžně, c) organizace používá účetní odpisy majetku, o odpisech účtuje měsíčně, rovněž měsíčně účtuje také o rozpouštění transferů, d) o fondech je účtováno zdrojově (účet 401), pouze sociální fond je účtován výsledkovým způsobem, e) pokladna - je účtováno o rozpočtové skladbě u účtu 261, f) poplatek z prodlení a úroky z prodlení u nájmu a bytů jsou účtovány dle vypočtené výše v době jejich úhrady, g) daň z příjmu právnických osob je účtována dle závazného postupu VERA. Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 639074809.72 640602380.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2829736.09 2829736.09
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9106497.64 9445071.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4390925.62 5579923.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 622747650.37 622747650.37
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 14913441.36 7370327.30
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13192821.36 5649707.30
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1720620.00 1720620.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 43092872.77 41667872.77
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 1175000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 19814733.42 17214733.42
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 23278139.35 23278139.35
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 242699926.46 111120514.93
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 909997.20
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 140449926.46 109160517.73
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 102250000.00 1050000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 312101500.46 313540180.46
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 72907507.61 72907507.61
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 231760962.85 231760962.85
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 7433030.00 8871710.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 16520084.54 16520084.54
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 16520084.54 16520084.54
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 403218225.31 465159590.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Od 1.1. 2021 byla zřízena nová příspěvková organice - Brána Jihlavy, příspěvková organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotce nevznikly žádné významné události. Účetní jednotka vede soudní spor se společností PORR a.s. V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo na základě níž měli být provedeny stavební práce - "Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z oděbrad". Stavební práce museli být přerušeny z důvodu neuspokojivého stavu kanalizace nacházející pod rekontruovanou komunikací. Zhotoviteli byl stanoven nový termín pro dokončení díla do 31.12. 2020. Vadná kanalizace nemohla být opravena, tak aby mohlo být dokončena rekonstrukce. Dne 27.1. 2021 byl společnéstí POOR a.s. sepsán dopis, kde společnost vyžaduje součinnost k provedení dokončení "Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad". Dne 15.2. 2021 statutární město reaguje právními ujednáními, které PORR a.s. dne 18.2. 2021 odmítlo a stanovilo dodatečnou lhůtu pro předání staveniště do 28.2. 2021. Dne 25.2. statutární město Jihlava sdělilo dle uzavřených smluv a uskutečněných jednání, že nepředá. Dne 12.4. 2021 PORR a.s. kontatloval zánik smlouvy v důsledku odstoupení a vyzvala statutární město k úhradě částky ve výši 781 559 Kč, která měla představovat část ceny díla o to, co PORR a.s. neprovedením díla ušetřila a to do 30.4. 2021. Na předžalobní výzvu statutární město odpovědělo dopisem dne 27.4. 2021 a navrhlo uhradit částku 205 857 Kč, která představovala ušlý zisk z nerealizované zakázky. POOR a.s. toto řešení odmítla. Dne 31.8. 2021 přišel statutánímu městu platební rozkaz na částku 781 559 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a. z uvedené částky od 1.5. 2021 do zaplacení, jakož i náklady řízení ve výši soudního poplatku 39 078 CZK. Statutární město Jihlava dále vede spor se společností POOR o zaplacenní částky 23 278 139,35 Kč s příslušenstvím, spor je veden u OS v Jihlavě, platební rozkaz ze dne 22.6. 2021 byl zrušen z důvodu podaného odporu ze strany PORR a.s., jednání doposud nařízeno nebylo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), tedy se informace naší účetní jednotky netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1241030.00 429784376.58
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 25435820.94 153986778.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
27.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci: inv. č. popis 205748 obraz J. Bulant Panorama Jihlavy 205758 obraz Mořská pohádka 209993 kamenný kříž Hauserův, Jihlava Za Prachárnou 209994 litinový kříž Jihlava 209995 litinový kříž Bedřichov 209996 kamenný kříž Henčov 209997 litinový kříž Heroltice 209998 litinový kříž Hosov 209999 kamenný kříž Hosov 210000 pamětní kámen Hosov 210001 kamenný kříž Kosov 210002 kamenný kříž Kosov 210003 kamenný kříž Pístov 210004 kašna - vodní nádrž Pístov 210888 kamenný kříž Na Kalvárii Jihlava 210889 socha Zaváté šlépěje Jihlava 210890 pamětní kámen Staré Hory 210891 boží muka Znojemská ulice Jihlava 210892 pamětní kámen Heulos Jihlava 210893 litinový kříž Zborná 210894 náhrobní kámen Zborná 213750 kamenný kříž Hauserův Jihlava 213752 pomník pamětní deska Evžena Plocka Jihlava 213753 pamětní kámen Lípa střízlivosti Jihlava 213754 pamětní kámen Strom roku 213755 pamětní kámen Strom milénia 213756 pamětní kámen Strom svobody
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
41147275.31
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
41147275.31
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
170076559.04
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
4.13
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
41147275.31
Město má lesní pozemky oceněné historickými cenami, tyto pozemky k hospodaření pronajímá za úplatu Správě městských lesů, s. r. o. a Lesnímu družstvu Štoky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.
Na účtu 462 je zobrazen zůstatek zápůjček - TENISCENTRUM JIHLAVA a. s. dle sml. č. 1694/2018, sml. č. 1163/2019 a sml. č 840/2020/KP.
5021721.99
D.II.
Úvěr ČSOB eRevolving - úvěrový rámec u ČSOB (100 mil.).
-82861559.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
O časovém rozlišení i dohadných položkách je účtováno k datu 31. 12.
0.00
B.
O časovém rozlišení i dohadných položkách je účtováno k datu 31. 12., pouze souhrnný dotační vztah je účtován měsíčně.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 250051366.63
G.II. Tvorba fondu 509816645.11
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 506947332.40
4. Ostatní tvorba fondu 2869312.71
G.III. Čerpání fondu 556725804.00
G.IV. Konečný stav fondu 203142207.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 8373771860.42 2272668610.73 6101103249.69 6140466988.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 620916613.42 138071816.00 482844797.42 485228586.52
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1800142361.33 473442711.00 1326699650.33 1339505782.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 692427457.13 124271113.00 568156344.13 571160514.13
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2338063820.36 630293786.33 1707770034.03 1726756497.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 1558370231.94 553599269.00 1004770962.94 1016279745.38
G.6.Ostatní stavby 1363851376.24 352989915.40 1010861460.84 1001535863.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1267761847.67 11862761.76 1255899085.91 1246237569.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 170076559.04 32458.00 170044101.04 161599023.54
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 56868996.38 122694.00 56746302.38 56562777.51
H.4.Zastavěná plocha 62411009.43 136195.00 62274814.43 62580261.13
H.5.Ostatní pozemky 978405282.82 11571414.76 966833868.06 965495507.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 4480186.68 3607468.63
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 4480186.68 3607468.63
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286010
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4568226.92 34556922.02
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 4568226.92 34556922.02
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00