Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob se řídí vnitřní směrnicí organizace - Směrnice o majetku ze dne 1.1.2010. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace pro časové rozlišování ze dne 1.2.2010. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) je prováděno následujícím způsobem: a/ přímé náklady ( materiál, služby, energie, potraviny, OPPP a ostatní náklady přímo určené pro doplňkovou činnost se účtují přímo na účty doplňkové činnosti. b/ nepřímé náklady - společné náklady se prvotně účtují na účty hlavní činnosti a jsou k 31.12. příslušného kalendářního roku procentuelně rozděleny poměrem podlahové plochy doplňkové a hlavní činnosti k celkové podlahové ploše budovy . Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů . Zůstatek investičního transferu z MŽP ve výši 2579292,25 Kč a investiční příspěvek z MMR - akce Komunitní centrum ve výši 3005132,15 Kč . Na účtu 955 jsou zaúčtované prostředky podaných projeků ERASMUS+v celkové výši 238.325,30 Kč. Na účtu 943 jsou zaúčtované prostředky podaného projektu PT s Horizontem II a ERASMUS+ v celkové výši 2732569,13 Kč. Na účtu 915 jsou zúčtované prostředky podaných projektů ERASMUS+ s trváním do jednoho roku v celkové hodnotě 1633859,88 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 436869.47 466236.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179078.76 190274.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 206392.58 224564.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 51398.13 51398.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1633859.88 1633859.88
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1633859.88 1633859.88
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 3891.40 157591.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3891.40 3891.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 153700.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2732569.13 2732569.13
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2732569.13 2732569.13
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 238325.30 238325.30
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 238325.30 238325.30
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 114000.00 57000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 114000.00 57000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4931515.18 5171582.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky , tj. mezi 30.6.2022 a 15.7. 2022 nedošlo v organizaci k žádným mimořádným vlivům.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2852640.82 -439883.27
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.II.6 je zachycen majetek vlastní - pořízený z darů
83702.40
A.II.1
Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 27.4.2017 ke Zřizovací listině č.j.20/87 ze dne 30.4.2015 v hodnotě 39.200,00 Kč,předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 14.11.2018 v hodnotě 1,233.100,77 Kč a protokolem o vyřazení ze dne 12.11.2019 od SŠDOS Moravský Krumlov v hodnotě 27.110,75 Kč, předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 13.10.2021 v hodnotě 10808,00 Kč od SŠDOS Moravský Krumlov.
3116424.52
A.II.3
Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013 a provedené technické zhodnocení budovy - úprava sociálního zařízení- v roce 2016 ve výši 994000,00Kč. Protkol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 14.11.2018- Budova administrativa + sklad v hodnotě 342.968,10 Kč. Technické zhodnocení budovy -Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje v OZE v hodnotě 29344487,29 Kč a Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice v hodnotě 19836045,89 Kč.
75993865.14
A.II.4
Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř.A.II.6 ČUS 701, p.b. 6.8
3218582.46
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunitní cehtrum/IROP
5295068.47
B.II.32
388- Dohadné účty aktivní - čerpání projektu EU ERASMUS +, , Příměstské tábory s Horizontem 2, Dětská skupina II při SVČ Ivančice, Šablony II pro Horizont, Dětský klub a příměstské tánory s Horizontem a solidární projekty
5032659.41
B.II.4
314-Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na plyn, předplatné ,obaly, zálohy na LT
85856.48
B.I.2.
112 - Materiál na skladě - keramická hlína,čistící prostředky, hygiena, PHM
0.00
B.I.8
132- Zboží na skladě - potraviny a čistící prostředky pro DČ
58954.69
B.II.5
315 - Nedoplatky úplaty za zájmové útvary předchozích let, předpis úplaty II. pololetí školního roku 2021/2022
72578.00
B.II.9
335 - Pohledávky za zaměstnanci - telefony, vyplacené zálohy zaměstnancům na drobná vydání
91288.62
B.II.30
381- Náklady příštích období - předplatné a poplatky
69707.44
B.II.33
377- Ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatky ze zájmových aktivit, kauce
5976.00
B.II.1
311 - Odběratelé - faktury po splatnosti ve výši 31290,20 Kč - jedná se o nedobytné pohledávky
4570.30
D.III.7
324-Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na energie od nájemních vztahů. Zálohy od účastníků ZT.
477372.85
D.II.8
472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- přijaté zálohy EU, Erasmus + , PT s Horizontem a Dětská skupina SVČ Ivančice, Šablony II pro Horizont
5401418.10
D.III.5
321-Dodavatelé - došlé faktury do splatnosti
375297.50
D.III.36
384 -přijaté platby předem na akce v zájmovém vzdělávání, předpis příspěvku na provoz z JMK
4091110.68
D.III.38
378 - Ostatní krátkodobé závazky - doplatky mezd zaměstnanců za 3/2022, zákonné pojištění za 1.Q.2022
1125508.95
C.I.7
408 - Opravy předcházejících účetních období - doměřená daň a nadměrný odpočet - DPH za období 1-11/2016, doměřená daň 2015,2016,2017- závislá činnost
280267.00
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - zůstatek dotace MŽP ve výši,, zůstatek inv. akce Komunitní centrum
6299045.63
D.III.32
374- přijaté zálohy na transfery - ERASMUS+, zůstatek zálohy na investiční transfer z MŽP( již ukončená akce) - Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje ve výši 2579292,25 Kč
4144656.18
D.III.35
383-Výdaje příštích období - vratka úplaty za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné ZÚ
68317.00
B.II.17
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - pohledávka mzdových nákladů
438353.61
C.I.3
403- Treansfery na pořízení dlouhodobého majetku
25068922.14
D.III.1
281- Krátkodobé úvěry - investiční úvěr - Komunitní centrum.
3143659.08
B.II.16
344- Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - předpis přeplatku DPH za 4. Q.2021
47086.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672 0003 732720,10- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ÚD MPSV /DK a PT s Horizontem 672 0311 5185633,64- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ze st.r. PN na vzdělávání /33353 672 0313 125089,61- Výnosy vybran.místních vládních instituc/PT s Horizontem 2 672 0314 508486,06- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Dětská skupina II 672 0315 249493,62- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ÚD z MPSV - Dětská skupina při SVČ Iv 672 0317 2800,64- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/ SR/15% 672 0318 15870,28- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/EU/85% 672 0361 52166,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-VZ-1/2021 672 0362 25164,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP, BOA-V-34/2021 672 0363 112000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-V-6/2022 672 0364 313711,61- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ubytování Ukrajina, UZ98045 672 0365 6853,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ukrajina Adaptační, UZ33090 672 0366 21789,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ukrajina Jazyky, UZ33089 672 0511 2437000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu zřizovatele 672 0521 110259,84- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz-ZV v Jmk,č.a.1496 672 0601 34773,37- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer - Město Ivančice 6/2022 672 0751 219941,33- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ZV v SVČ Ivančice,IROP/odepi 672 0811 3863,53- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer/2020-3-CZ01-ESC31-094120 672 0813 1128370,26- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,2020-1-CZ01-KA105-077704 672 0814 10982,93- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,202-3-CZ01-ESC31-094113 672 0815 78040,90- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR, 2021-1-CZ01-ESC30-SO 672 0817 Výnosy vybran.místních vládních instituc/2020-1-CZ01-KA105-077704 672 0818 43087,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer EU, 2019-1-CZ01-ESC31-060515 672 0819 434788,02- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2019-CZ01-KA105-061539,Desk 672 0820 Výnosy vybran.místních vládních instituc/2021-1-CZ01-KA153-YOU-0000086 672 0822 145111,10- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2020-2-CZ01-KA105-078601
11997995.84
B.I.8
609- Jiné výnosy z vlastních výkonů - zápisné ZÚ 2. pololetí šk. r. 2021/2022
985132.07
B.I.2
602-Výnosy z prodeje služeb-výnosy z akcí v zájmovém vzdělávání
2057407.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 136790.95
A.II. Tvorba fondu 123582.16
1. Základní příděl 123582.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 100780.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 58380.00
3. Rekreace 40400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 159593.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3567767.37
D.II. Tvorba fondu 287387.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 178887.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 60500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 48000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3663543.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 3663543.18
D.IV. Konečný stav fondu 191611.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3246139.11
F.II. Tvorba fondu 3306896.52
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 301764.37
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 3005132.15
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 253990.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 22990.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 231000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6299045.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 75993865.14 22966650.00 53027215.14 53522383.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 75600840.97 22725928.00 52874912.97 53367638.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 342968.10 232463.00 110505.10 112887.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 50056.07 8259.00 41797.07 41857.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3116424.52 0.00 3116424.52 3116424.52
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 770217.75 0.00 770217.75 770217.75
H.5.Ostatní pozemky 2346206.77 0.00 2346206.77 2346206.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00