Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném období 2022 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 3 000 – 10 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 10 001 – 80 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, od částky 3 000 Kč do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4487140.174471372.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek100923.73100923.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4386216.444370448.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů14600661.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 14600661.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů28249052.4733287291.77
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 28249052.4733287291.77
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 47336853.6437758664.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky k 30.6.2022 nebyl naší organizací podán návrh na zápis do katastru nemovitostí
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu sestavení účetní závěrky k 30.6.2022 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, ze kterého by vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3364379.7518923294.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti441433.00496660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 31.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je vedený na účtu 032 - Kulturní předměty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady projektu programu IROP - IČ 134V711000010 ve výši 9 425 182,18 Kč za celý projekt, nárůst k 30.6.2022 činí 293 619,74 Kč, dále dohadnou položku vytvořenou na investice pořízené v rámci uvedeného programu financované EU a SR částkou 44 190 666,73 Kč za celý projekt, nárůst k 30.6. roku 2022 činí 3 794 743,81 Kč. Dohad na neinvestiční náklady k projektu programu IROP II – IČ 134V711000030 je ve výši 2 798 374,30 Kč z toho nárůst za 1. pololetí roku 2022 činí 1 831 505,-- Kč a dohad investičních výdajů na uvedený projekt je ve výši 1 978 031,54 Kč , nárůst k 30.6.2022 je ve výši 163 350,-- Kč. Dohadná položka ke spotřebovaných nákladům projektu IP DKRVO je zde zaúčtovaná částkou 266 432,88 Kč.58658687.63
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje k 30.6.2022 nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 84 080,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 25 300,- Kč a zálohy na spotřebu el. energie jsou ve výši 58 214,88 Kč.167594.88
B.II.14.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění- zálohová daň ze závislé činnosti tvoří zůstatek ve výši 90 931,- Kč, srážková daň má zůstatek 2 976,- Kč a nespotřebované zálohy na silniční daň jsou v částce 7 910,- Kč na str. MD.85997.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období : Na tomto účtu je zachyceno přijetí prostředků na financování kulturních aktivit 2022 v částce 400 880,-- Kč na str. D účtu a na st. MD je proúčtováno čerpání nákladů na uvedený účel k 30.6.2022 částkou 150 104,-- Kč.250776.00
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ke konci 1. pololetí roku 2022 zde k zůstatku ve výši 34 823 443,78 Kč byla zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP I - podíl financovaný EU v částce 3 225 532,25 Kč a tvorba dohadné položky k investičním výdajům projektu programu IROP II ve výši 138 847,50 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z programu IROP I ve výši 422 165,- Kč /85%/ a oprávky k DM pořízenému z projektu programu IROP II částkou 19 268,-- Kč /85%/.37746390.53
D.III.32.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – zůstatek účtu krátkodobých záloh představuje výši finančních prostředků přijatých na IP DKRVO 2022 k 30.6.2022 částkou 1 264 000,-- Kč a dále je zde zaúčtováno přijetí účelových dotací města Tábora: na realizaci projektu Noční prohlídky hradu 2022 ve výši 27 000,-- Kč, na realizaci projektu Zlatý věk oděvních řemesel v částce 18 500,-- Kč, na projekt Táborský triptych je poskytnuta účelová dotace ve výši 22 100,-- Kč a na realizaci projektu To je Tábor! naše organizace obdržela 12 200,-- Kč, celkem dotace od města Tábor činí 79 800,-- Kč. Od města Soběslav jsme přijali účelovou dotaci ve výši 8 000,-- Kč určenou na vydání katalogu k výstavě „Vlastimil Slabý“.1351800.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 9 100 884,19 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté neinvestiční zálohy na projekt „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT“ programu IROP I , dále částkou 43 774 624,70 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté investiční zálohy na uvedený projekt. Dále je zde zaúčtovaná dlouhodobá neinvestiční záloha přijatá na projekt IROP II – IČ 134V711000030 částkou 7 187 731,-- Kč, z toho nárůst roku 2022 je ve výši 3 933 074,66 Kč a částkou 1 978 031,54 Kč je zde zaúčtovaná přijatá investiční záloha uvedeného projektu, nárůst roku 2022 je ve výši 1 509 201,54 Kč.62041271.43
D.III.19.Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Zůstatek tohoto účtu ve výši 1 391,- Kč představuje předpis vratky nepoužitých finančních prostředků institucionálních podpory DKRVO 2021. Vratka má být uhrazena po ukončení řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, tzn. pro HMT r. 2023.1391.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 7 116 349,- Kč, prostředky na platy projektu programu, mzdové náklady IP DKRVO jsou ve výši 174 553,-- Kč, OON jsou na účtu 521 v částce 313 705,- Kč, z toho 27 575,-- Kč na KA 2022 a 28 900,-- Kč na projekt IP DKRVO. Mzdové náklady na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou ve výši 66 429,- Kč.7671036.00
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie za 1. pololetí roku 2022 činila 2 334 324,12 Kč, ve srovnání s odpovídajícím obdobím minulého roku je to o 1 339 636,12 Kč větší náklad, hlavně vzhledem k nepředpokládanému skokovému nárůstu cen energií obecně. Roční částka rozpočtu roku 2022 na elektrickou energii je 1 920 tis. Kč. Náklady na vodné a stočné činily 43 945,- Kč a spotřeba plynu je ve výši 37 448,36 Kč – zálohově je zaplaceno 25 300,-- Kč.2415717.48
A.I.1.Účet 501 – Spotřeba materiálu – v této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na spotřebu PHM ve výši 88 486,97 Kč, náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku činí 15 768,-- Kč, na nákup akvizic – knihy a časopisy byla vynaložena částka 34 165,84 Kč, na výstavní činnost 30 773,51 Kč a spotřeba ostatního materiálu činí 345 322,23 Kč.514516.55
A.I.16.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především zaúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 147 146,62 Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace vynaložila 669 100,62 Kč - v této položce je proúčtovaná částka 668 227,18 Kč bezúplatně přijatých ochranných jednorázových pracovních obleků od Odboru správy majetku Ministerstva vnitra proti účtu 649, zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 63 264,-- Kč a zákonné sociální náklady na péči o zdraví jsou ve výši 3 950,-- Kč.883461.24
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 183 379,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 25 985,-- Kč a ostatní náklady z činnosti 220,15 Kč.222964.15
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Zůstatek tohoto účtu tvoří jednak výnosy archeologického výzkumu částkou 446 350,-- Kč a výnosy ze vstupného do expozic činí za 1. pololetí roku 2022 1 341 670,- Kč. V porovnání s rokem 2019 jsou to o 167 343,-- Kč vyšší tržby za vstupné. Projevuje se zde zvýšení cen vstupného i větší zájem o naše expozice.1788020.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 13 591 722,- Kč, proúčtování nákladů na KA 2022 je ve výši 150 104,-- Kč, dohadná položka ke spotřebovaným nákladům projektu programu IROP I s IČ 134V711000010 činí 293 619,75 Kč, výnosy z oprávek uvedeného projektu za 1. pololetí roku 2022 jsou v částce 422 165,- Kč, dohadná položka k nákladům institucionální podpory DKRVO je ve výši 266 432,88 Kč, dohad k nákladům projektu programu IROP II s IČ 134V711000030 je v částce 1 831 505,-- Kč a výnosy z oprávek tohoto projektu činí 19 268,-- Kč.16574816.63
A.I.9.Účet 512 – Cestovné. Částka 13 415,- Kč představuje výdaje na tuzemské pracovní cesty a částka 12 450,- Kč výdaje na zahraniční pracovní cesty.25865.00
B.I.16.V prvním pololetí roku 2022 nezapojila naše organizace čerpání fondů výledkově.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.256685.43
A.II. Tvorba fondu147146.62
1. Základní příděl147146.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu173136.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování153510.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1999.90
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu17627.00
A.IV. Konečný stav fondu230695.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5877001.03
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu5396586.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové5396586.01
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu480415.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2641379.27
E.II. Tvorba fondu4418546.75
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1054167.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku3364379.75
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu4222554.05
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4222554.05
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2837371.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby84475300.247464987.0077010313.2473057375.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby84475300.247464987.0077010313.2473057375.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky916684.430.00916684.43916684.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky99088.100.0099088.1099088.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00