A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2022 se jedná o dva příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (24 020 500,-- Kč) a § 105 (9 801 500,--Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále příspěvek bez účelového určení na provoz od zřizovatele ve výši 17 406 000,-- Kč. Pro rok 2022 má naše organizace schválený investiční příspěvek ve výši 90 000,-- Kč na nákup mixéru a účelově určený příspěvek na provoz - nákup jídelních židlí ve výši 50 000,00 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1745901.00 | 1754381.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1737664.00 | 1746144.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 8237.00 | 8237.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8999000.00 | 9132346.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8999000.00 | 9132346.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4246251.36 | 5560530.77 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 4246251.36 | 5560530.77 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6498649.64 | 5326196.23 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4490624.73 | 4752844.27 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 25601.25 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( AÚ 0501 akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory 0,00 Kč; AÚ 0502 Projektová dokumentace 276 000,-- Kč) | 276000.00 |
B.I.2 | 112 Materiál na skladě (AÚ 0310 sklad drobného a ostatního materiálu 25 265,61 Kč; AÚ 0320 sklad kancelářských potřeb 151 854,81 Kč; AÚ 0330 sklad ochranných pomůce a testy 0,00 Kč; AÚ 0350 sklad prádla a OOPP 138 916,05 Kč; AÚ 0360 sklad čistících prostředků 113 134,35 Kč; AÚ 0363 sklad obalového materiálu 2 288,00 Kč; AÚ 0370 sklad pohonných hmot 0,00 Kč; AÚ 0400 sklad potravin 407 504,19 Kč; AÚ 0700 sklad zdravotnického materiálu 67 992,67 Kč) | 906955.68 |
B.I.6 | 123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,00 Kč; AÚ 0020 DZR 0,00 Kč; AÚ 0030 DS 5 358,00 Kč - vlastní výrobky) | 5358.00 |
B.II.1 | 311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč; AÚ 0320 VZP 196 146,50 Kč; AÚ 0321 VOZP 45 910,13 Kč; AÚ 0322 ČPZP 11 404,39 Kč; AÚ 0323 OZP 24 146,10 Kč; AÚ 0325 ZP MV 113 153,85 Kč; AÚ 0420 VZP testy 0,00 Kč; AÚ 0421 VOZP testy 0,00 Kč; AÚ 0422 ČPZP testy 0,00 Kč; AÚ 0423 OZP testy 0,00 Kč; AÚ 0425 ZP MV testy 0,00 Kč) | 392591.27 |
B.II.4 | 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 48 600,00 Kč; AÚ 0020 plyn DpS 0,00 Kč; AÚ 0030 el. energie DZR 96 960,00 Kč; AÚ 0040 el. energie DpS 0,00 Kč) | 145560.00 |
B.II.5 | 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 82 438,00 Kč) | 82438.00 |
B.II.9 | 335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 0,00 Kč; AÚ 0610 rekreace 0,00 Kč) | 0.00 |
B.II.14 | 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 437 795,00 Kč; AÚ 0110 srážková daň 2 789,00 Kč) | 440584.00 |
B.II.18 | 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,00 Kč; AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 90 000,00 Kč) | 90000.00 |
B.II.32 | 388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 6 403 473,00 Kč; AÚ 0120 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 9 801 500,-- Kč; AÚ 0130 střecha a výsadba stromů 2 900 000,00 Kč; AÚ 0281 úvěr 8 949 000,00 Kč | 28053973.00 |
B.III.5 | 245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp) | 5115046.00 |
B.III.9 | 241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 31 891 640,43 Kč,; AÚ 0411 fond odměn 100 467,68 Kč; AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 528 761,03 Kč; AÚ 0414 fond rezervní dary 867 514,91 Kč; AÚ 0416 fond investic 300 000,00 Kč) | 33688384.05 |
B.III.10 | 243 Běžný účet FKSP | 914965.79 |
B.III.15 | 263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky k 30. 6. 2022 v hodnotě 1 515,00 Kč; AÚ 0030 kredit pro datovku 500,00 Kč) | 2015.00 |
B.III.17 | 261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 48 318 Kč; AÚ 0610 pokladna FKSP -6 530,00 Kč) | 41788.00 |
C.I.1 | 401 Jmění účetní jednotky | 79031965.82 |
C.I.5 | 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov. | 374349.97 |
C.II.5 | 416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "nákup Blixer" 90 000,00 Kč; vratka z nev yčerpané investiční akce SENB 211 000,-- Kč | 300000.00 |
D.III.5 | 321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé -9 376 515,29 Kč; AÚ 0281 úvěr 8 949 000,00 Kč; AÚ 0610 FKSP 0,00 Kč) | 427515.29 |
D.III.10 | 331 zaměstnanci (mzdy na účet 4 980 803,00 Kč a výplata v hotovosti 0,00 Kč) | 4980803.00 |
D.III.12 | 336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 394 134,00 Kč; AÚ 0210 zaměstnavatel 1 503 495,00 Kč) | 1897629.00 |
D.III.13 | 337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 273 598,00 Kč; AÚ 0110 zaměstnavatel 545 618,00 Kč) | 819216.00 |
D.III.20 | 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 1 070 000,00 Kč; AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice z roku 2021 0,00Kč) | 1070000.00 |
D.III.32 | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 - ve výši 9 801 500,00 Kč; příspěvek účelově určený na provoz dle §101a) 24 020 500,00 Kč; oprava střechy akce pokračující z roku 2021 2 900 000,00 Kč) | 36722000.00 |
D.III.35 | 383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty) | 5624.03 |
D.III.36 | 384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 příspěvek bez účelového určení od zřizovatele ve výši 10 872 797,25,00 Kč, z toho odpisy 749 279,75 Kč a mzdy zdravotníků 5 783 923 ,00 Kč; příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 17 406 000,00 Kč) | 10872797.25 |
D.III.37 | 389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0000 18 150,00 Kč; AÚ 0300 dohad vodného 36 559,82 Kč; AÚ 0500 stočného 31 933,33 Kč; AÚ 0200 plynu 85 301,09 Kč; AÚ 0100 elektrické energie 153 405,32 Kč - pro Domov se zvláštním režimem) | 325349.56 |
D.III.38 | 378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 60 553,00 Kč; AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 10 659,00 Kč; AÚ 0300 ochranné pomůcky a testy 0,00 Kč; AÚ 0325 penzijní připojištění 57 900,00 Kč; AÚ 0500 důchody uživatelů 127 703,00 Kč; AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 471,76 Kč) | 256343.24 |
C.I.3 | 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (AÚ 0300 Snížení energetické náročnosti budovy ... úvěr 8 949 000,00 Kč; AÚ 0620 dary z RF 294 469,00 Kč; AÚ 0731 rozpouštění transféru 25 601,25 Kč) | 9217867.75 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16 | 648 čerpání fondu k 31.3.2022 čerpáno (AÚ 0306 neúčelově určené peněžité dary z FKSP 62 678,00 Kč; AÚ 0301 další rozvoj činnosti - oprava fasád 199 765,-- Kč) | 262443.00 |
B.IV.2 | 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 6 533 202,75,00 Kč; AÚ 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 6 406 473,00 Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený dle § 105 9 801 500,00 Kč; AÚ 0540 příspěvek na provoz 293 324,26 Kč; AÚ 0751 rozpouštění transféru 25 601,25 Kč; AÚ 0910 výsadba 45 603,00 Kč) | 23102704.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 919720.47 |
A.II. Tvorba fondu | 631936.62 |
1. Základní příděl | 631936.62 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 604638.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 120380.00 |
3. Rekreace | 120270.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4810.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 18000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 279800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 61378.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 947019.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1394274.67 |
D.II. Tvorba fondu | 201766.27 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 820.27 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 96000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 104946.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 199765.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 199765.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1396275.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 450448.31 |
F.II. Tvorba fondu | 703518.75 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 749279.75 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | -45761.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 853967.06 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 323967.06 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 530000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 300000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 103396268.71 | 22215037.00 | 81181231.71 | 47905688.96 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 91209260.90 | 18914512.00 | 72294748.90 | 38951766.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1970867.00 | 504743.00 | 1466124.00 | 1477668.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 10216140.81 | 2795782.00 | 7420358.81 | 7476254.81 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 705790.00 | 0.00 | 705790.00 | 705790.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 204016.00 | 0.00 | 204016.00 | 204016.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 501774.00 | 0.00 | 501774.00 | 501774.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |