Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát je na základě změny dané Vyhláškou č. 410/2009, nařízením změny účtování AU na jednotlivých účtech zřizovatelem. V průběhu roku jsou doplňována AU, ÚZ, ORG vyvolané pootřebou nových účetních případů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy organizací na základě Zákona o účetnictví č. 563/1991, Sb., vyhlášky a účetních standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky525167.57483446.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek136118.30136118.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 377849.27336128.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11200.0011200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2580965.402595465.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 288865.40282865.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2292100.002312600.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů30162476.7130162476.71
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 10457447.1210457447.12
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19705029.5919705029.59
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1356451.00777358.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 641005.0061912.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 53546.0053546.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 661900.00661900.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty69186.6078530.40
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 69186.6078530.40
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 31981345.2832542561.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun, je zřízena Středočeským krajem se sídlem v Praze, Usnesení 24-12/2003/ZK a zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 876. Nejsme plátci DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka není účetní společností a není eminentem investičních cenných papírů, tudíž nežádá a nepoužije dle uvedeného odstavce od následujíího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Odpisování majetku se provádí pravidelně - měsíčně.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Odpisy zatím nejsou pokryty fin. prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.009239879.29
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00879201.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SU 013 - licence modulů BACH;81336.00
A.II.1.SU 031 - souhlasí se zapsáním v KÚ;86568.42
A.II.2.SU 032 - sbírky muz. povahy;371194.50
A.II.3.SU 021 - budovy, zhodnotení BE/SKN - zabudování klapky do budovy ve výši 138 629,70 Kč;55512096.56
A.II.6.SU 028 - nákup telefonů pro pracovníky z dotace KUSK, preparáty na dopr. program;0.00
A.IV.3.SU 465 - dlouhodobá záloha u firmy CCS na PHM;11000.00
B.I.2.SU 112 - PHM, paragony, ant. testy pro zaměstnance;6522.14
B.I.6.SU 123 - časopis ČK 2021, suvenýry vlastní;37299.24
B.II.4.SU 314 - zálohy - pojištění auta, nzerát, úč. poplatek na seminář;22181.00
B.II.9.SU 335 - celoroční záloha na pokladnu v recepci muzea, sezonní záloha na pokladnu poboček a ostatních pracovišť (HB, GEO);16000.00
B.II.16.SU 344 - očekávaný dar na základě podepsané smlouvy;100000.00
B.II.32.SU 388 - zaúčtováné dohady rekonstrukce BE/SKN 1141, zatím nevyúčtováno;13026553.23
B.III.9.SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účtu mzdových a investičních prostředků a rezervního fondu, prostředky na SU 241 0050 - IROP na rekonstrukci depozitáře, stavy finančních prostředků souhlasí s výpisem z účtu Komerční banky k datu 30. 6. 2022.7773529.54
B.III.10.SU 243 - stav fin. prostředků FKSP souhlasí s výpisem z Komerční banky k datu 30. 6. 2022;402756.21
B.III.15.SU 263 - kolkové známky;2000.00
B.III.17.SU 261 - hlavní pokladna, fin. stav souhlasí s fin. stavem na pokladně;28814.00
C.I.3.SU 403 - souvisí s projektem rekonstrukce depozitáře BE/1141 - transfer EU, SR;43772513.39
C.II.4.SU 414 - fond tvořený z darů určených na provozní náklady muzea;1058490.50
C.II.5.SU 416 - inv. prostředky ve výši 300 tis. Kč na výst. Čechy.. od zřizovatele, byly vráceny zpeť;2487852.32
C.III.Výsledek hospodaření je ovlivněn nepokrytím odpisů z fin. prostředků za 1. pololetí 2022;-583575.41
D.II.2.SU 452 - předfinancování projektu IROP BE/1141;9268339.92
D.II.4.SU 455 - dlouhodobá přijatá záloha od fyz. osoby ze zahraničí;137.15
D.III.32.SU 374 - záloha na projekty od Města Beroun, Města Hořovice;130207.00
D.III.38.SU 378 - závazky z obstarání prodeje ze smluv;0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SU 501 - čerpání ovlivněno zvýšením cen - PHM, kanc. potřeby, náplně do tiskáren, kopírek, nákup PRE(židle, stoly);337824.96
A.I.2.SU 502 - energie - vyšší spotřeba v BE/SKN, nárůst cen elektřiny a plynuje částečně kompenzována zřizovatelem formou příspěvku na provoz;810271.61
A.I.4.SU 504 - oproti rozpočtu navýšení prodeje suvenýrů;60750.82
A.I.8.SU 511 - náklady nižší, vyšší fin. částks za nepředpokládanou opravou kopírky;105299.00
A.I.10.SU 513 - náklady v souladu s čerpáním na občerstveních u vernisáží;16257.00
A.I.12.SU 518 - celkové náklady vyšší - tel. a dat. služby, služby pošt, nájemné, údržba a konzultace programů ACE ÚČTO, AVG, Smlouvy, Dat. schránky, údržba a úklid expozic, poplatky CCS, propagace výstav, prac. inzerce;1022823.50
A.I.13.SU 521 - v souladu s rozpočtem;4077685.00
A.I.16.SU 527 - vyšší poplatky za školení a vzdělávání zaměstnanců;208103.19
A.I.28.SU 551 - odpisy nejsou z rozpočtu pokryty, pouze se účetně přeúčtovávají odpisy z SU 403 na SU 672;1435646.00
B.I.16.SU 648 - čerpání na výrobu časopisu ČK 2021;56650.00
B.IV.2.SU 672 - dotace na provoz, mzdy a údržbu majektu od zřizovatele, přijaté prostředky na projekty - na vybavení soc. sítí, edukační programy;8652500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.398145.99
A.II. Tvorba fondu73079.50
1. Základní příděl73079.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu66150.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66150.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu405075.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2293415.95
D.II. Tvorba fondu20000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu56650.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání56650.00
D.IV. Konečný stav fondu2256765.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2312948.02
F.II. Tvorba fondu614736.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu614736.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu439831.70
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku139831.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele300000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2487852.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby62953146.497441049.9355512096.5656359748.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803796287.807647.009645.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky57441829.192573697.0054868132.1955685328.49
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.501071065.13636317.37664775.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86568.420.0086568.4286568.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky1308.000.001308.001308.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00