Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
(účetní metody a změny v následujích obdobích)
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definována zák.563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., a ČÚS 701-704. Účetní jednotka navazuje pravidelně na změny a aktualizace ČÚS.
V tomto účetním období oproti výše uvedeným zákonům účetní jednotka nezměnila způsob uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby
oceňování.
V r. 2015 se změnil:
-odpisový plán - zrušena zbytková hodnota 5% a přehodnocena životnost dlouhodobého majetku
- převodový můstek změny účtů : z 903 na 909, z 942 na 915
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
(použití účetních metod)
Účetní a finanční výkazy: dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Pro zpracování všech agend je využíván program KEO od společnosti ALIS, Česká Lípa
Zásoby: jsou v pořizovacích cenách - metoda B
Drobný dlouhodobý majetek: je veden v pořizovacích cenách
(drobný nehmotný 1-60 tis. Kč, drobný hmotný 1-40 tis. Kč a je dooprávkovaný)
Dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách, jejichž součástí jsou odborné inženýrské činnosti
Odpisování dlouhodobého majetku:
-v r.2010 účet.jednotka
neodepisovala
-k 31.12.2011- dooprávkování dlouhodobého majetku, příprava na odepisování
-od 1.1.2012 -účetní jednotka odepisuje majetek a rozpouští transfery
-od 1.1.2015-zrušena zbytková hodnota 5% u odepisování majetku, přehodnocena životnost
Reálná hodnota - uplatní se při hladině významnosti (tzn.že oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnotou je významný,
tj. alespoň 260 tis.Kč) a u prodeje nemovitého majetku.
Opravné položky k pohledávkám se účtují až k 31.12., zrušení oprav.položek se účtuje při úhradě pohledávky.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: -nepoužívá se cizí měna
Podrozvaha:
-od 2010-je v porozvaze veden ostatní drobný douhodobý majetek obce pod hranicí 028, majetek svěřený k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci,
majetek f.EKO-KOM ve výpůjčce a rozhodnutí o přiznání dotací; po avizu o zaslání dotace se příslušné rozhodnutí vyřadí a dotace se zavede do rozvahové evidence.
Od r.2013 změna programu; modul pro účetnictví nově KEO-W.
V r. 2014 změna programu: modul pro evidenci majetku nově KEO4
V r. 2015 změna programu: modul pro mzdy nově KEO4
V r. 2015- v extravilánu obce Machová proběhly komplexní pozemkové úpravy:
- září 2015 - Rozhodnutí - ukončení, převody pozemků a přecenění, změny na účtech 031
V r.2016-změna programu - nový modul pro evidenci poplatků a příjmů - nově KEO-W-Poplatky
V r.2016 -v intravilánu obce proběhla kontrola katastrálního operátu, která byla ukončena v prosinci 2016
-změnily se výměry některých pozemků, ale jejich celkové ceny se nezměnily - SU 031 beze změn
V r.2020- změna programu- nový modul pro účetnictví i poplatky -SW-KEO4

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1325561.431299771.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 288849.71279270.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 607.00607.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1036104.721019894.19
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů4069798.006722798.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4069798.006722798.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky202200.00202200.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 202200.00202200.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů100000.00100000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 100000.00100000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku122394.60122394.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 122394.60122394.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty200000.00200000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 200000.00200000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5573950.838201161.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
(informace o zápisu do veřejného rejstříku)
2017-proveden zápis MŠ do rejstříku osob (ROS) - evidence obce o zřízených příspěvkových organizacích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
(události, které nastaly mezi rozv.dnem a okamžikem sestavení úč.závěrky)
2018 - nevýznamné události
2019 - probíhá dědické řízení - požadavek na proplacení nákladů na pohřeb /(DF-58/2019-7910,-Kč)
2019 - probíhá soudní řízení ohledně dotací obci Mysločovice - stanovení příspěvků na ZŠ
2020 - ukončeno řízení s obcí Mysločovice, závazky vyrovnány, uhrazeny
2021 - nevýznamné události (dědické řízení - požadavek na proplacení nákladů na pohřeb - stále probíhá)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Vklady do katastru, které do 31.12. nenabyly právní moci:
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
(tj.nezajištěné krytí investičního fondu finančními prostředky - pro příspěvk.organizace)
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00(tj.vzájemné zúčtování - pokud se jedná o význam.informaci-uvést vzájemně zúčtované částky)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti-3493766.59801559.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00- lesní pozemky celkem : 1,5802 ha (po komplexních pozemkových úpravách-rozhodnutí v září 2015)
- všechny lesní pozemky plní ochranu přírody
- pozemky byly zalesněny za účelem ekologické stability a nikoliv za účelem ekonomické činnosti,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.17.SU-346 - Pohledávky-stát instituce
1/2020 - dotace 4112 - ze SR (147.700 Kč)
12/2020 - předpis poplatky - vynětí ze ZPF (12.994,50 Kč)
1/2021 - dotace 4112 ze SR (152.600,- Kč)
9/2021 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.717,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (92.100,- Kč)
12/2021 - dotace 4112 ze SR (2 x 12.717,- Kč + 1 x 12.713,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (5.152,97 Kč)
3/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč)
6/2022 - dotace 4112 ze SR (3 x 12.825,- Kč), dotace 4111 - kompenzační bonus (34.365,81 Kč)
0.00
C.II.6.SU-419-Účelové fondy
2004-2015.. stav celkem : 372950Kč
2016 -fond VaK příjem: 5050Kč
2017- fond VaK příjem: 1000Kč
2018- fond VaK příjem: 6650Kč
2019-fond VaK příjem: 56310 Kč, čerpání 79025,19 Kč
2020-fond VaK-příjem: 81913 Kč
2021 - fond VaK - příjem: 78.000 Kč
0.00
D.III.32.SU-374-Krátkodobé přij.zálohy na transfery
9/2020 - volby do ZK a Senátu (47000,-Kč)
12/2020 -vyúčtování (-40328,90 Kč..zbytek: 6671,10 Kč
3/2021- vrácení zálohy (6671,10Kč)
9/2021 - volby do Parlamentu (31.000 Kč)
12/2021 - volby - vyúčtování - k vrácení 1.627,51 Kč
3/2022 - volby - vyúčtování - vráceno 1.627,51 Kč
0.00
B.II.28.SU-373 - Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery
6/2020 - dopravní obslužnost - 65600,- Kč
12/2020 - vyúčtování zálohy - 65600,- Kč
6/2021 - dopravní obslužnost - 65.300,- Kč
12/2021 - vyúčtování zálohy na dopravní obslužnost - 65.300,- Kč
6/2022 - dopravní obslužnost - 66.100,- Kč
0.00
A.II.6.SU-028 - drobný dlouh.hmotn.majetek
3/2021-TZ PC starosta (+1864,- Kč)
6/2021 - nákup: bruska (3400,- Kč), tiskárna Epson (5092,50 Kč), TZ-počítač HD (1789,- Kč)
9/2021 - nákup: USB -letecké snímkování (6643,- Kč), lavička - Potoky (5579,- Kč), trouba-KD (3228,- Kč)
12/2022 - nákup: tiskárna Konica Minolta (32.033,54 Kč), čerpadlo - studna kompostárna (4.237,- Kč), lustry - obřadní místnost (36.096,72 Kč + 4.043,82 Kč)
12/2021 - vyřazení dle inventur (51.385,30 Kč)
3/2022 - nákup: odpadkové koše (10 ks, 19.844 Kč), obřadní místnost: stůl (24.660 Kč), skříně (3 ks, 29.040 Kč), vyřazení: obř. místnost (skříň: 1.825 Kč + stůl: 2.500 Kč)
6/2022 - navýšení ceny: obř. místnost: pult (1.815 Kč), skříň policová (2 x 4.961 Kč = 9922 Kč), nákup: obř. místnost: skříň s policí (6.292 Kč), TON křeslo 32x (32 x 6.961,50 Kč = 222.768 Kč), oú: skartovačka (1.599 Kč), KD: mrazák (4.000 Kč), veř. zeleň: křovinořez (21.767,90 Kč)
- likvidace: křovinořez (15.369 Kč), skartovačka (1.483 Kč)
0.00
A.II.8.SU-042 - Nedokonč.dlouhod.hmot.majetek
3/2021 - zařazení do majetku: pozemek Čtvrtě (828.350,- Kč), nedokončeno: chodník do Mysloč. (97.650,- Kč)
6/2021 - zařazení do majetku chodník do Mysločovic (celkem 110.970,- Kč)
9/2021 - MŠ-rekonstrukce topení (502.266,16 + 300.405,49), KČOV (13.310 + 784.353,12 + 131.390,17 + 13.310,-), kostkovice (24.000,- Kč)
12/2021 - MŠ-rekonstrukce topení (1.184), KČOV (922.557,57 +331.506,80 + 1.089.339,96 + 4 y 13.310,-) + kostkovice (481.999,21 + 670.673,78 + 737.732,52 + 80.878,80 + 74.920,46 + 66.286,36 + 22.000,-) + obř. místnost (79.010 + 43.600,- + 51.854,55 + 105.827,81)
3/2022 - vodovod-spolufinanc. (75.264 Kč), kostkovice (591.186,65 + 1.697.114,07 + 878.292,11 + 3.556,72 + 476.991,84 + 205.513,66 + 22.900 Kč), obř. místnost (9.400 + 28.435 + 44.083 Kč), KČOV (13.310 Kč)
6/2022 - kostkovice (27.776,56 + 486.051,39 Kč), obř. místnost (12.012,88 Kč), KČOV (750.317,06 Kč + 161.910,43 Kč)
- zařazení do majetku (převod z 042 na 021): KČOV technické zhodnocení (4.198.514,63 Kč), kostkovice (5.667.673,69 Kč), MŠ technické zhodnocení - topení (902.045,65 Kč)
0.00
A.I.5.SU-018 - drobný nehmotný majetek
6/2020 - nákup: SW-rozklikávací rozpočet KEO4 (6225,- Kč)
12/2020 - vyřazení dle inventur (6225 Kč)
6/2021 - SW-KEO4-Evid.obyvatel a volby (11156,70 Kč)
9/2021 - SW-KEO4-Vidimace a legalizace (7200,- Kč)
12/2021 - vyřazení dle inventur (28.725 Kč)
0.00
B.II.5.SU-315-Pohledávky z hlav. činnosti
3/2021- poplatky KO
12/2021 - poplatky psi
3/2022 - poplatky KO
0.00
A.II.1.SU-031 - Pozemky
3/2021 - lokalita Čtvrtě (pozemek dar-826.350,-;vklad KÚ 2000,-Kč)
6/2021 - chodník do Mysločovic (pozemky-641/2 a 680/2 celkem110970,-Kč)
9/2021 - chodník do Mysločovic (změna ceny +900,- Kč)
0.00
D.III.37.SU 389- Dohad.účet pasivní0.00
C.I.1.SU-401-Jmění úč.jednotky
3/2021 -jmění: lokalita Čtvrtě: -cesta (5.100.000 Kč), kanalizace (3.800.000 Kč), pozemek (826.350 Kč)
3/2022 - jmění: Polní cesta (4.083.187,76 Kč)
6/2022 - jmění: veřejné osvětlení - Čtvrtě (699.109 Kč)
0.00
A.II.4.SU-022-stroje,zařízení, inventář
9/2020- vyřazení - tiskárna Minolta EP1052 (-43090,-Kč)
12/2020-vyřazení - vlečka k MTK-8 (-44896 Kč) +dooprávkování 984,38 Kč
3/2021-nákup: mulčovač (132.979,-Kč)
3/2022 - nákup: válečkový sypač (65.231 Kč)
0.00
A.II.3.SU-021-budovy,stavby
6/2020- zařazení stavby: VO-přeložka JS (116141,18Kč), kříž Potoky(44957,-Kč)
9/020 -zařazení stavby: VO-LED světlo u zahradnictví (38550,20Kč)
10/2020-zařazení stavby: VO-zastávky (27618,73 Kč)
3/2021-lokalita Čtvrtě: cesta (5.100.0000,-Kč), kanalizace (3.800.000,-Kč)
3/2022 - zařazení do majetku: Polní cesta (4.083.187,76 Kč)
6/2022 - dar: veřejné osvětlení - lokalita Čtvrtě (699.109 Kč); zařazení do majetku: MŠ - technické zhodnocení - rekonstrukce topení (902.045,65 Kč), kostkovice - cesta (5.667.673,69 Kč), KČOV - technické zhodnocení (4.198.514,63 Kč)
0.00
A.I.7.SU-041-nedokonč.dlouhod. nehmot.majetek
3/2020-UPD-dokončení a zařazení do maj.019 (130000,-Kč)
0.00
A.IV.3.SU-465-Dlouhodobé poskyt. zálohy
5/2018 - do MŠ Machová záloha 15000,- Kč na potraviny
0.00
D.III.20.SU-349-Závazky k místním vládním institucím
3/2022: dotace na provoz MŠ (52.000 Kč - z celkových ročních: 205.000 Kč), DSO Žídelná (10.215 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek (83.251,98 Kč)
6/2022: dotace na provoz MŠ (3 x 17.000 = 51.000 Kč), ZŠ Mysločovice - příspěvek plav. kurz 2022 (19.250 Kč), obec Mysločovice - příspěvek hřbitov (23.400 Kč)
0.00
D.II.1.SU-451-Půjčky a úvěry přijaté
12/2017 -přeúčtování zápůjčky z účtu 459 (+1.000.000Kč)
splátky: 2018-2022 - každoročně 200 tis.Kč
3/2022: splacený úvěr SO
0.00
C.I.3.SU-403-Přijaté invest.transfery
6/2022: dotace kostkovice - dohada (3.900.000 Kč)
0.00
A.I.6.SU-019-ostat.nehmotný majetek
3/2020- zařazení: TZ -ÚPD-změna č.1 (130 tis.Kč)
0.00
B.II.31.SU-388 -Dohadné účty aktivní (výnosy)
běžný provoz
6/2022: dotace kostkovice - dohada (3.900.000 Kč)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.27.SU-548-Tvorba fondů
12/2020- do fondu VaK (71913 +10000 Kč)
12/2021 - do fondu VaK (10.000, -Kč + 68.000 Kč)
0.00
B.I.16.SU-648-Čerpání fondů
12/2019 - na obnovu kanalizace (79.025,20Kč)
12/2020- nečerpáno
12/2021 - nečerpáno
0.00
A.III.2.SU-572-Poskyt.dotace, příspěvky
3/2020 -dotace MŠ Machová (35000Kč), hasiči Zlín(1000Kč), Centrum služeb a podpory Zlín (1000Kč), příspěvek far.tábor(5000Kč),
6/2020 -dotace MŠ Machová (36000Kč)
9/2020 - dotace MŠ Machová (34000Kč), MAS Moštěnka (18060,-Kč), vítání občánků (15000,-Kč)
12/2020 -dotace MŠ Machová (330000 Kč), ZK-dopravní obslužnost (65600 Kč), DSO Mikroregion Žídelná (10050Kč),
3/2021 -dotace MŠ Machová (30000,-Kč), hřbitov Mysločovice (23400,-Kč), MMZ přestupky(4800,-Kč)
-dotace ZŠ Mysločovice (87842,52 Kč), příspěvky na občánka (15000 Kč),
- nezisk.organizace: CSP Zlín( 4000 Kč), obec Babice-PS Kalinka (2000Kč), Sázíme stromy (5000 Kč), Zdravotní klaun (1000Kč)
Farní tábor (5000 Kč), DS Lukov (1000 Kč)
6/2021 - dar Jihomoravský kraj - tornádo (10000 Kč)
- dotace MŠ Machová (30000 Kč)
- dar DS Otrokovice (1000 Kč), dar DS Napajedla (1000 Kč), hasiči-kolektivní členství 2021 (1000 Kč), dar Linka Bezpečí (3000 Kč)
9/2021 - dotace MŠ Machová (27.000 Kč)
12/2021 - dotace MŠ Machová (27.000 Kč), ZK - vyúčtování dopravní obslužnost /65.300 Kč), dar - Potraviny Řezníčková (40.000 Kč)
3/2022 - hřbitov Mysločovice (23.400 Kč), dotace MŠ Machová (205.000 Kč), příspěvek ZŠ Mysločovice 2022 (83.251,98 Kč), DSO Žídelná - členský příspěvek 2022 (10.215 Kč), dar - Potraviny Řezníčková (240.000 Kč)
- dary: hasiči (1.000 Kč), DS Napajedla (3.000 Kč), Sázíme stromy (5.000 Kč), TJ Sokol Mysločovice (3.000 Kč),CSP Zlín (5.000 Kč), Zdravotní klaun (1.000 Kč), příspěvek ZŠ - lyžařský výcvik (400 Kč)
6/2022 - dotace-odměny zaměstnancům MŠ Machová (75.000 Kč), MAS Moštěnka - člen. příspěvek 2022 (18.560 Kč), ZŠ - příspěvek plav. kurz 2022 (19.250 Kč), dar: Linka Bezpečí (3.000 Kč), vítání občánků (35.000 Kč)
0.00
A.I.8.SU-511-Opravy a údržba
3/2021 -renovace parket KD (85809,-Kč), MŠ kanaliz.přípojka (19127 Kč)
6/2021 MŠ chodník v zahradě
1-6/2022 údržba - provoz
0.00
B.IV.2.SU-672-Výnosy -přijaté transfery
3/2020-dotace na správu 4112 (147700Kč)
9/2020 -dotace-kompenz.dorovnání (816250,-Kč)
12/2020-vyúčtování dotace na volby ZK+Se (40328,90Kč)
3/2021-dotace na správu 4112(152600,-Kč),
6/2021 -kompenzační bonus 4111 (23564,46)
3/2022 - dotace 4112 (153.900 Kč)
6/2022 - dotace 4111 - kompenzační bonus (34.365,81 Kč), dotace ZK - KČOV (2.453.319 Kč)
0.00
B.I.2.SU-602-Výnosy-služby
12/2020-věc.břemeno (11000 Kč-Mik,VN,č.735)
0.00
B.I.6.SU-606-Výnosy hlavní činnost
3/2021- poplatky KO (342.720,-Kč)
6/2022 - poplatky KO (376.110 Kč)
0.00
A.I.28.SU-551-Odpisy
9/2020- vyřazení kopírky doodepisování (144,50Kč)
12/2020- vyřazení vlečky MTK8 -doodepisování (948,38 Kč)
0.00
A.I.12.SU-518-Služby
12/2020 -MŠ desinfekce (7073,66Kč), osetí polních cest Záhumenice(143554,40 Kč)
0.00
B.I.13.SU-646-Výnosy-prodej dlouhod.hmot.majetku
12/2020 - prodej sběrací vůz (5000 Kč)
0.00
B.I.12.SU-644-Výnosy z prodeje materiálu0.00
B.I.15.SU-647-prodej pozemků0.00
B.I.17.SU-649-Výnosy z ostat. činnosti0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.522847.81
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu522847.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby77924741.8724700630.0053224111.8738301664.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18002003.278384439.009617564.278804234.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení27374151.274858926.0022515225.2712283909.82
G.5.Jiné inženýrské sítě9907170.802480024.007427146.807513306.80
G.6.Ostatní stavby22641416.538977241.0013664175.539700212.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6927697.750.006927697.756927697.75
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky91857.790.0091857.7991857.79
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1964407.890.001964407.891964407.89
H.4.Zastavěná plocha134317.580.00134317.58134317.58
H.5.Ostatní pozemky4737114.490.004737114.494737114.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00568651
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00