Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 130711360.51 | 130711360.51 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12126.62 | 12126.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28900.00 | 28900.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 130670333.89 | 130670333.89 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 77840.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 77840.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1014144.00 | 1014144.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1014144.00 | 1014144.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2500000.00 | 2500000.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2500000.00 | 2500000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 134303344.51 | 134225504.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II.1 | - úvěr Rekonstrukce náměstí v Kelči ve výši 41.679,74 splatná v roce 2022. | 41679.74 |
C.I.3 | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403: zde má UJ zachyceny tyto dotace na pořízení dlouhodobého majetku - Územní plán Města, Vybudování dětských koutků, Rekonstrukce komunikaci Blanické, Silnice II/439,III/43911,III43917:Kelč, Oprava lesních cest, Rekonstrukce KD v Kelči, Zateplení HD Kelč,Kanalizace Komárovice - Němetice II. etapa, Povodňové škody lesa Kelč, Obnova lesního potenciálu- cesta k Valše,Náměstí Kelč, Chodníky Němetice, Emisní zátěž-komunální stroj, Hřiště u MŠ, Rekonstrukce Náměstí, Sběrný Dvůr v Kelči, veřejné osvětlení, Hasičské auto pořízené pro hasiče Komárovice, zasíťování Bystřická, Cyklozteska Kunovice, Protipovodňové opatření (rozhlas), chodníky, rekonstrukce radnice č.p. 5, rekonstrukce ZŠ Kelč,, rekonstrukce MŠ-pavilony,most Komárovice. Dále UJ z tohoto účtu rozpočítává část dotace při odepisování majetku. Účet 401 - UJ zde eviduje bezúplatně předané pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále v roce 2017 na účet 401 převedla z Mikroregionu zastávky a bezdrátový varovný systém. | 76476022.19 |
C.I.5 | Oceňovací rozdíly při změně metody - účet 406 - na tomto účtu UJ provedla v roce 2010 dooprávkování u DDM a DNM a dále v roce 2010 účtovala o nákladech minulého období. ( např. elektrika, voda, plyn, daň z příjmů PO aj.) z důvodu nezkreslení HV. V roce 2011 ude Uj účtovala dooprávkování DHM a DNM. | 65955812.06 |
A.III.6 | Dlouhodobý finanční majetek - vstup do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.. - nová hromadná listinná akcie ve jmenovité hodmotě 246,-Kč/akcie na 35 431 ks akcií, ohodnoceno účetní hodnotou při původním vkladu 1000,-kč/ akcie. Od 20.06.2014 právní účinky zanikající společnosti Valašská hospodářská a.s. na základě Projektu vnitrostátní fúze proběhla výměna akcií zpět na společnost Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. Dne 19.9. 2019 nová smlouva o upsání akcií - 11 257 ks akcií, ocenění akcií je 1,000Kč - celkové ocenění vkladu je 11257000,- Kč. Na 069 se dává částka ve výši nepeněžitého vkladu vodohospodářského majetku v pořizovací ceně majetku oraginace Města Kelč | 77253536.54 |
A.IV.1 | Smlouva o zápůjčce kdy Město Kelč je zapůjčitel a Tělovýchovná jednota Kelč, z.s. jako vydlužitel. Město poskytlo TJ Kelč částku 150.000,-Kč splatnou ve třech splátkách do 2022 po 50.000Kč. Částka nebyla v plné výši vyčerpána, proto bylo 7.868,- vráceno zpět na účet. 1. splátka 50.000,- uhrazena dne 23.3.2020 - doklad číslo 412. Dne 13.3.2021 zaplaceno celé ve výši 92.132Kč - d.č. 379 | 0.00 |
C.I.7 | Na konci roku 2019 omylem odepsný majetek v celkové hodnotě, zjištěná chyba a opravena 09/2020 - interní doklad číslo 8076. (Územní plán) - účet 079/40 | 780553.40 |