Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7146173.01 | 7196420.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 262242.89 | 234291.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6844430.12 | 6922628.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39500.00 | 39500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1142481.07 | 1142481.07 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1142481.07 | 1142481.07 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 291361.25 | 271361.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109861.95 | 109861.95 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 181499.30 | 161499.30 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7997292.83 | 8067539.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Převod pozemků na zřizovatele, snížení celkem o PC 2 239.546 Kč (bývalé dílny OV, k.ú.Perštejnec). | 5553324.00 |
A.II.3. | Převod staveb v areálu Perštejnec na zřizovatele, v celkové PC: 2 559.012,51 Kč. | 119838296.19 |
A.II.4. | Snížení o převod "ocelové obloukové kontrukce", umístěné v areálu Perštejnec na zřizovatele, v celkové PC: 84.352 Kč. | 22190776.65 |
A.II.8. | Účet 042 je tvořen následujícími položkami: ověřovací studie bezbariérového přístupu 25.000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94.430 Kč(předpoklad dokončení není v souč.době plánován), 65.000 studie na dostavbu pavilonu (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), 97 000 Kč projektová dokumentace na přístavbu studeného skladu řeziva (předpoklad dokončení do konce roku 2022). | 281430.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované zálohy za odběr plynu - nedošly konečné faktury od Pražské plynárenské a.s.ve výši 37 492 Kč a nevyúčtovaná záloha za materiál ve výši 946 Kč. | 38438.20 |
B.II.18. | Předpis provozní dotace UZ008. | 4447800.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období např. pronájem tlak.lahví, předplatné odb.časopisů. | 20769.90 |
B.II.31. | Úroky bankovních účtů. | 41331.93 |
B.II.32. | Dohadné položky: dotace UZ33353 35 833.599,98 Kč, UZ33086 doučování 28.000 Kč, UZ007 nájemné 106.639 Kč, IKAP 190.292 Kč, Erasmus+4 2.402.132,87 Kč, Erasmus+6 576.075,81 Kč, Erasmus+7 2.071.633,52 Kč, Šablony4 2.447.888 Kč. | 43656261.18 |
B.II.33. | Přeplatek elektřiny 9.025,60 Kč, přeplatek plyn 51.668,57 Kč. | 60694.17 |
B.III.5. | BÚ cizí měna. | 1160471.44 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 827.341,44 Kč, vyřazení pozemků, staveb a HM z důvodu převodu zřizovateli v celkové PC: 3 282.463,94 Kč. | 100960835.75 |
C.I.3. | Ke snížení došlo z důvodu v časového rozlišení inv.transferu 113.517,06 Kč (odpisy). | 4379997.74 |
D.II.2. | Přijata dlouhodobá fin. výpomoc projektu Erasmus+4 500.077,45 Kč, Erasmus+7 526.345,75 Kč. | 1026423.20 |
D.II.4. | Prodané vouchery na kadeřenické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo. | 1680.00 |
D.II.7. | Kauce stravování. | 142780.00 |
D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Erasmus+4 1 922.214,98 Kč, Erasmus+6 576.075,81 Kč, Erasmus+7 2 071.633,52 Kč, Šablony4 2 447.888 Kč, neinv.kofin IKAP2 44.199 Kč. | 7062011.31 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na ubytovací akce a rekvalifikace 1 323.220,09 Kč, zálohy na ubytování žáci 59.165 Kč, zálohy na stravování 353.600,50 Kč, zálohy na Řemesláček 11.500 Kč, zálohy na ubytování Hrabětice 105.272,72 Kč. | 1852758.31 |
D.III.32. | UZ002 18.000 Kč, UZ33353 36 607.673 Kč, UZ007 93.500 Kč, UZ33086 237.900 Kč, UZ33088 153.000 Kč | 37110073.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované odběry plynu 44.935 Kč, nevyfakturované odběry elektřiny 59.631 Kč, dohad stočné Hrabětice 10.800 Kč. | 115366.00 |
D.III.38. | Zálohy na čipy 56.175 Kč, přeplatky kurzů žáci 13.135 Kč, exekuce ze mzdy 8.580 Kč, zák.pojištění 59.387,87 Kč, penzijní připojištění 24.500 Kč, odměna žáků za produktivní práci externí zaměstnavatel 4.460 Kč. | 166237.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Významný nárůst nákladů na energie oproti loňskému roku způsobený navýšením cen. | 4796117.94 |
A.I.5. | Výroba skříní a šatních skříněk v rámci odborného výcviku oboru truhlář. | -28604.00 |
A.I.8. | Běžné provozní opravy budov a zařízení. | 190304.03 |
A.I.9. | Cestovné spojené s projekty (Erasmus+, Šablony) 28.993.87 Kč, ostatní cestovné (lyžařský kurz, turistický kurz, exkurze, semináře) 50.016 Kč. | 79009.87 |
A.I.12. | Na účtu 518 hlavní činnosti jsou mimo běžných nákladů významné částky na uskutečněné pobyty v rámci projektů Erasmus+ 1 288.348,84 Kč, SW a ICT služby 138.852,58 Kč, odvoz a likvidace odpadu 172.402,20 Kč, nájemné nemovitostí (zejména tělocvična) 98.239 Kč, svařovací kurzy 79.860 Kč. | 2273196.75 |
A.I.35. | Nákupy drobného hmotného majetku, zejména IT vybavení v projektu Šablony4 v hodnotě 242.413 Kč, nákup ICT vybavení pro virtuální aktivitu projektu Erasmus+ v hodnotě 9.309,01 Kč, nákup učebních pomůcek v rámci UZ013 403.833,47 Kč, dar učebních pomůcek od společnosti Foxconn v hodnotě 45.519 Kč a nákup dalšího drobného majetku pro běžný provoz. | 818370.13 |
A.I.36. | V hlavní činnosti pojištění majetku a vozidel 150.489,38 Kč, kapesné žáků na zahr.pobyt Erasmus 215.163,76 Kč, poukazy žákům v rámci UZ013 106.000 Kč, +neuplatněná DPH za potraviny -47.992,66 Kč (přeúčtovaná na 501-spotřeba potravin). | 452439.07 |
B.I.17. | Náhr.škody 43.629,25 Kč, antig.testy od MŠMT 86.788 Kč, vybavení pro obor truhlář v rámci IKAP 2 - dar od Stč.kraje 72.999,30 Kč, dary Foxconn a Philip Morris 58.619 Kč, příspěvek od zdrav.pojištoven na antigenní testy 16.964,64 Kč, popl.za ztrátu čipu 6.020 Kč, duplikáty dokumentů 6.660 Kč, přísp.žáků na lab.cvičení 76.106 Kč a zaokrouhlení. | 371708.50 |
B.IV.2. | V hlavní činnosti: IKAP2 161.696 Kč, UZ33353 přímá 35 833.599,98 Kč, UZ33086 doučování 28.000 Kč, UZ008 provozní 5 722.200 Kč, UZ007 nájemné 106.639 Kč, UZ013 podporované obory 593.668 Kč, Erasmus+4 52.246,82 Kč, Erasmus+6 409.503,70 Kč, Erasmus+7 1 230.974,52 Kč, odpisy z transferu 99.228,90 Kč, Šablony4 482.774,71 Kč, kompenzace uprchlíci Ukrajina 410.358,51 Kč. | 45218931.63 |