Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ v prubehu úcetního období používala ve vetšine prípadu metody zpusobem, který je v souladu s § 7 odst. 3 zákona.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Úcetní jednotka postupovala v usporádání, oznacování a obsahovém vymezení položek úcetní záverky v souladu s vyhláškou c. 410/2009 Sb., ve znení pozdejších predpisu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité metody v souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy a akty řízení: Zpusoby ocenení majetku a závazku: 1. Dlouhodobý majetek - porizovacími cenami a reprodukcními porizovacími cenami 2. Zásoby - porizovacími cenami. V prípade skladu závodní jídelny a kantýny je úctováno zpusobem A, v ostatních prípadech zpusobem B. 3. Pohledávky a závazky - jmenovitou hodnotou Metody podle § 55 - § 58 (vedlejší náklady porízení) - soucástí ocenení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou vedlejší náklady porízení uvedené v § 55 vyhl. c. 410/2009 Sb., ve znení pozdejších predpisu (vyhláška), - soucástí porizovací ceny zásob jsou náklady související s jejich porízením uvedené v § 57 vyhlášky. Metoda podle § 64 (oceňovací rozdíly) ÚJ postupuje v souladu s ustanovením § 64 vyhlášky. V případě oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou se za významnou považuje výše oceněného majetku upravená o výši oprávek přesahující hodnotu 1.000.000 Kč za položku. Metoda podle § 65 (opravné položky) ÚJ používá metodu postupu tvorby a použití opravných položek dle § 65 vyhlášky. V případě tvorby opravných položek k majetku (kromě pohledávek) se za významnou považuje výše oceněného majetku upravená o výši oprávek přesahující hodnotu 1.000.000 Kč za položku. V případě tvorby opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti se považuje za významnou taková pohledávka, jejíž jmenovitá hodnota přesáhne částku 50.000 Kč za položku. Metoda podle § 66 (odpisy) Úcetní jednotka zvolila mesícní rovnomerný zpusob odepisování. V nekterých prípadech bylo zjišteno neodpisování dlouhodobého majetku po celou dobu jeho používání, nebylo zjištováno, zda predpokládaná doba používání dlouhodobého majetku odpovídá odpisovému plánu a tato skutecnost nebyla zohlednena pri úprave odpisových plánu. Metoda podle § 67 (rezervy) ÚJ používá metodu tvorby a zúčtování rezerv dle § 67 vyhlášky. V případě rezerv se za významnou považuje hodnota přesahující částku 5.000.000 Kč za položku. Metoda podle § 68 (vzájemné zúčtování) ÚJ používá metodu vzájemného zúčtování dle § 68 vyhlášky. Metoda podle § 69 (časové rozlišení) ÚJ používá metodu časového rozlišení dle § 69 vyhlášky s výjimkou pravidelně se opakujících plateb na období maximálně 12 měsíců bez ohledu na jejich výši z hlediska titulu. V případě položek časového rozlišení nákladů a výnosů se považuje za významnou částka přesahující hodnotu 100.000 Kč za položku. Metoda podle § 70 (kurzové rozdíly) ÚJ používá metodu kurzových rozdílů dle § 70 vyhlášky. Metoda podle § 71 (oceňování souboru majetku) ÚJ používá metodu oceňování souboru majetku dle § 71 vyhlášky. Metoda podle § 72 (specifika oceňování podmíněných aktiv a pasiv) ÚJ používá metodu oceňování podmíněných aktiv a pasiv dle § 72 vyhlášky. V případě podmíněných pohledávek a závazků se za významnou považuje hodnota, která převyšuje částku 260.000 Kč za položku. MZV má v souladu s ustanovením § 45 odst. 6 zákona c. 218/2000 Sb., zákon o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctová pravidla), zrízen zvláštní úcet pro vedení zálohy k zajištení financování ZÚ. Každý prevod financních prostredku (mezi ústredím MZV a ZÚ a mezi ZÚ navzájem) je ze strany ZÚ evidován a v hlavní knize MZV úctován výhradne prostrednictvím syntetického úctu 262 - peníze na ceste. Z hlediska rozpoctu se jedná o mimorozpoctovou zálohu. V úcetní záverce MZV jsou údaje ze ZÚ ze specifických organizacních, systémových a strukturálních duvodu vc. personálních zachyceny výsledkove. Evidence príjmu a výdaju ZÚ jsou vykázány v hlavní knize MZV prímo prostrednictvím príslušných syntetických úctu nákladu a výnosu . S mesícní periodicitou je tedy v hlavní knize úctováno o nákladech a výnosech jednotlivých ZÚ. O pohledávkách a závazcích (napr. kauce, sverené prostredky) ZÚ je úctováno nejpozdeji k datu rádné úcetní záverky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky69517921.1769530080.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 50182223.6450194382.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 19335697.5319335697.53
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů341191583.542130148421.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 317946002.542129594903.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 553518.00553518.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 22692063.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2664050069.732992730770.05
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 754049999.681082730700.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1910000000.001910000000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 70.0570.05
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů4750229824.004750229824.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 4750229824.004750229824.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky4242639864.486585435374.26
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 174327784.472517411351.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4031513303.004031513303.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 2633963.012345906.26
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 23664814.0023664814.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 10500000.0010500000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty93263776.7993263776.79
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 53960.7953960.79
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7766392.007766392.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 85443424.0085443424.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -6677009316.33-10480068804.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.0065 ks umeleckých predmetu
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Ve sloupci korekce jsou zahrnuty opravné položky k majetku ve výši 28 mil. Kc, u nehož nebyla provedena inventura. Jedná se o ZÚ Pchjongjang.0.00
A.II.4.Ve sloupci korekce jsou zahrnuty opravné položky k majetku ve výši 940 tis. Kč, u něhož nebyla provedena inventura. Jedná se o ZÚ Kábul.0.00
C.I.7.Snížení části pohledávky T-Mobile ve výši 963 tis. Kč.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7233260.89
A.II. Tvorba fondu10000333.00
1. Základní příděl10000333.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6912937.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1517700.00
3. Rekreace2964079.18
4. Kultura, tělovýchova a sport2410158.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění18000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3000.00
A.IV. Konečný stav fondu10320656.71

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9479532.63
B.II. Tvorba fondu6452158.21
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové6452158.21
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu1989310.23
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové1989310.23
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu13942380.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby11157487276.863147194691.778010292585.098226527505.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3289346522.611039579160.002249767362.612270734134.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu882779484.16223587936.00659191548.16664700850.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6899580516.371861395038.775038185477.605227286016.37
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby85780753.7222632557.0063148196.7263806504.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1599288132.040.001599288132.041630202050.04
H.1.Stavební pozemky1333272893.600.001333272893.601333782701.60
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky90493915.020.0090493915.0290493915.02
H.4.Zastavěná plocha142801760.420.00142801760.42173205870.42
H.5.Ostatní pozemky32719563.000.0032719563.0032719563.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45769851
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem