A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Od 1.1.2019 došlo ke sloučení IČ 75029162 Základní školy Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace a IČ 75029171 Mateřské školy Ostrava-Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace. Nový název od 1.1.2019: Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. IČ: 75029162. Statutárním zástupcem organizace od 1.8.2019 je RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Českými účetními standardy č. 701 - 710. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek je oceňován pořizovacími cenami. DHM se odepisuje 1 x ročně na konci účetního období po obdržení příspěvku na odpisy od zřizovatele. Fond investic se tvoří pouze ve výši odpisů dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V účetnictví evidujeme majetek od pořizovací ceny 3.000 Kč u hmotného dlouhodobého majetku a od 7.000 Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. Majetek pod stanovené hranice evidujeme v podrozvahové evidenci. Majetek do 40.000 Kč může účetní jednotka vyřadit bez souhlasu zřizovatele. Účtování zásob - používáme metodu A. Dary: zřizovatel dal organizaci předchozí souhlas k přijetí daru do výše 40.000 Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. V případě věcných darů podléhajících rychlé zkáze, nemusíme mít předchozí souhlas zřizovatele. Časové rozlišení: časové rozlišení nepoužíváme v případě každoročně se opakujících stejných nákladů (např. předplatné, pojistné, nákup licencí, antivirových programů apod.) Odpisování pohledávek: musí být provedeno se souhlasem zřizovatele. Nákupy a služby (např. nákup pracovních sešitů, účast na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku apod.), které jsou plně hrazeny žáky, účtujeme výsledkově v nákladech a výnosech.Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny, které organizace provozuje: stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů. Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, zásob probíhá 1x ročně k 31.12. kalendářního roku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3769414.98 | 3659832.62 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 223114.00 | 206094.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3425566.78 | 3369086.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 120734.20 | 84652.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3769414.98 | 3659832.62 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Příspěvková organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 735 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
bez komentáře | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
bez komentáře | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 128647.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | bez komentáře |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnuje zaplacené zálohy na energie -vodu, elektřinu, teplo a zaplacenou zálohu na školu v přírodě ve výši 46.980 Kč, která se uskuteční v září 2022, zálohu na robotické pomůcky ve výši 80.088 Kč | 586708.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní obsahují výnosy z transferu KÚ MSK (ÚZ 33353, ÚZ 33086, ÚZ 33087, ÚZ 33088) za 1-6/2022 ve výši 19.997.933 Kč, výnosy z transferu ESF ######"Šablony III" ve výši 387.653,06 Kč, výnosy z tranferu SMO "Podpora kariérového poradenství" ve výši 20.750 Kč | 20406336.00 |
D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijatou zálohu na transfer ESF "Šablony III" na období let 2021-2023 | 1184079.00 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zachycuje přijaté zálohy na stravné ZŠ + MŠ, školné MŠ ve výši 1.306.096 Kč, přijaté zálohy za stravovací bezkontaktní čipy ve výši 58.110 Kč, přijaté zálohy na dopravu do plavání ve výši 25.481 Kč, přijaté zálohy na ozdravné pobyty ve výši 107.680 Kč a ostatní zálohy | 1497512.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje přijaté zálohy na mzdy a ONIV ve výši 20.871.931 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (d oučování žáků - ÚZ 33086) ve výši 93.925 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky - ÚZ 33088) ve výši 89.000 Kč, přijatou zálohu na "Podpora kariérového poradenství" ve výši 40.000 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (digitální učebn í pomůcky MŠ - ÚZ 33087) ve výši 112.800 Kč, zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (digitální učební pomůcky ZŠ - ÚZ 33087) ve výši 366.000 Kč, přijatou zálohu na transfer SMO sportovní potřeby a vybavení ve výši 10.000 Kč | 21583656.00 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní obsahuje nákladové položky za vodu, elektřinu, teplo za 1-6/2022 | 461080.00 |
A.II.3. | Účet 021 Stavby - k 1.1.2022 došlo k navýšení tohoto účtu z důvodu rekonstrukce plynové kotelny v budově MŠ ve výši 1.012.417 Kč. Rekonstukce provedena zřizovatelem, předání majetku zachyceno v dodatku ke zřizovací listině | 50482241.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky obsahuje pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2021-2022 ve výši 1.533 Kč , pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2020-2021 ve výši 968 Kč, pohledávku za společností One Energy a One Mobile (nebyl vrácen přeplatek za elektrickou energii ve výši 32.529 Kč) - společnost v insolvenci, pohledávky za společností DPO (4 ks předplacených kreditních jízdenek) ve výši 2.544 Kč | 37574.00 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky obsahuje závazky vůči exekutorským úřadům, penzijním fondům, odborovému svazu | 34627.00 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období obsahuje náklady, které spadají do období 4-6/2022, fakturace a úhrada proběhla v červenci 2022 | 36681.00 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - k 1.1.2022 byla z fondu odúčtována nespotřebovaná dotace ESF "Šablony III" ve výši 1.018.859 Kč | 37858.00 |
C.I.1. | Účet 401 - Jmění účetní jednotky - k 1.1.2022 byla na účet 401 převedena nespotřebovaná dotace ESF "Šablony III" ve výši 1.018.859 Kč, došlo k navýšení jmění účetní j ednotky. Zároveň došlo k navýšení hodnoty jmění o 1.012.417 Kč z důvodu rekonstrukce plynové kotelny v MŠ. | 31812975.00 |
B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2022/2023 ve výši 67.123 Kč a pohledávku za žáky za dopravu do plavání ve výši 1.319 Kč a pohledávku za stravným ve výši 11.032 Kč | 79474.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu v hlavní činnosti zahrnuje spotřebu potravin za 1.652.008 Kč, spotřebu hygienických a čisticích prostředků za 112.251 Kč, spotřebu kancelářských potřeb za 38.302 Kč, materiál na údržbu a opravy za 55.301 Kč, spotřebu antigenních testů za 34.798 Kč,spotřební materiál pro děti MŠ za 17.464 Kč, odměny pro děti a žáky za 33.979 Kč, učebnice za 21.205 Kč, ochranné pracovní pomůcky za 50.680 Kč, školní potřeby pro 1. ročník za 25.000 Kč, nákup ODDHM za 22.821 Kč, školní potřeby, které si hradí žáci ve výši 214.540 Kč (pracovní sešity) a ostatní spotřebu (drobný materiál do 500 Kč, potřeby pro ŠD, tiskopisy, předplatné a ostatní spotřebu materiálu) | 2396156.00 |
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu v hospodářské činnosti zahrnuje spotřebu potravin pro cizí strávníky | 368880.00 |
A.I.12 | Účet 518 - Ostatní služby v hlavní činnosti zahrnuje náklady za telefonní poplatky za 37.406 Kč, zpracování mezd za 86.796 Kč, bankovní poplatky za 25.599 Kč, provozní software za 17.020 Kč, vyúčtování kopií za 63.250 Kč, pronájem kopírky za 10.894 Kč, licence software, údržba software za 109.492 Kč, odlučovač tuků za 40.002 Kč, odvoz odpadu za 15.159 Kč, prohlídka výtahů za 18.505 Kč, lyžařský výcvik ve výši 96.900 Kč, školy v přírodě ve výši 312.315 Kč, školní výlety a akce (hradí žáci) ve výši 144.134 Kč, fotografovní žáků ZŠ a dětí MŠ (hradí rodiče) za 48.985 Kč, lékařské prohlídky za 6.400 Kč, DVPP za 25.350 Kč , projektové dny z transferu Šablony III ve výši 19.110 Kč, ubytování pedagogů na LVK, ŠvP ve výši 11.589 Kč a ostatní služby (poštovné, časové razítko, deratizace, služby PO,BOZP atd.) | 1143611.00 |
A.I.35. | Účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje např. 29 ks počítačů Triline (dar) za 300.564 Kč, fotoaparát Sony za 34.008 kč, mrazící pult TEFCOLD za 18.360 Kč, robotické hračky pro MŠ (z dotace) za 49.519 Kč, 10xApple iPad pro znevýhodněné žáky (z dotace) za 89.000 Kč a jiný drobný dlouhodobý majetek | 567928.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti zachycuje výnosy za stravné ve výši 1.620.635 Kč, neodhlášené obědy za 30.400 Kč, výnosy za školné ŠD ve výši 75.695 Kč a výnosy za školné MŠ ve výši 198.450 Kč, výnosy za školu v přírodě ve výši 312.315 Kč, výnosy za lyžařský výcvik ve výši 96.900 Kč, výnosy za školní potřeby (pracovní sešity) ve výši 228.338 Kč, , výnosy za školní akce a výlety za 129.356 Kč, výnosy za fotografování a ostatní ve výši 48.985 Kč | 2741075.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti zahrnuje tržby za stravné včetně režií ve výši 611.513 Kč, tržby za služby nevstupující do obratu DPH ve výši 102.679 Kč, tržby za kroužky keramika, míčové hry, lidové tance, logopedie, pohybová průprava, pojďme spolu do přírody ve výši 49.880 Kč | 764072.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SR prostřednictvím KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-6/2022 | 19732073.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z příspěvku zřizovatele na provoz za 1-6/2022 | 1874000.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu ESF "Šablony III" za 1-6/2022 | 222433.00 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje výnosy bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 38.804 Kč, darování 29 ks počítačů za 300.564 Kč, výnosy za poškozené učebnice ve výši 11.855 Kč a ostatní výnosy | 354121.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Podpora kariérového poradenství" za 1-6/2022 | 20750.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33086 - doučování žáků) za 1-6/2022 | 41000.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33087 - pořízení digitální ch učebních pomůcek MŠ) za 1-6/2022 | 64759.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33087 - pořízení digitální ch učebních pomůcek ZŠ) za 1-6/2022 | 71101.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33088 - pořízení digitální ch mobilních technologií pro znevýhodněné žáky) za 1-6/2022 | 89000.00 |
A.I.8. | Účet 511 - Opravy a udržování zahrnuje např. seřízení a vyčištění 14 ks interaktivních tabulí za 41.020 Kč, výměnu vadné kamery u interaktivní tabule za 14.786 Kč, cejchování vah za 14.108 Kč a ostatní drobné údržby a opravy (opravy myčky, konvektomatů, opravu žaluzií....) | 117948.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 554866.09 |
A.II. Tvorba fondu | 292510.46 |
1. Základní příděl | 292510.46 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 260581.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 113328.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 94853.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 26500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 25200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 700.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 586795.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1569521.81 |
D.II. Tvorba fondu | 281117.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 267398.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 13719.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1029749.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1029749.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 820890.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23157.62 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 0.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23157.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 50482241.21 | 18789783.00 | 31692458.21 | 30701136.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 50408317.31 | 18750671.00 | 31657646.31 | 30666324.63 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 73923.90 | 39112.00 | 34811.90 | 34811.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3112652.00 | 0.00 | 3112652.00 | 3112652.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 951852.00 | 0.00 | 951852.00 | 951852.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2160800.00 | 0.00 | 2160800.00 | 2160800.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |