Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti dle schváleného rozpočtu. Od 1.1.2022 účetní jednotka přechází z účtování bytového hospodářství z hospodářské do běžné činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá způsob B účtování zásob.
Opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období.
Dle směrnice o hospodaření s majetkum se eviduje DDHM od 1.000,00 Kč včetně. Výjimkou je skupina majetku, který má pořizovací cenu 999,99 Kč včetně a nižší, ale skutečná cena je vyšší než 1.000,00 Kč včetně a doba použitelnosti je delší než 1 rok (např. dotované mobilní telefony, převáděná PC technika, nábytek apod. v hodnotě 1,- Kč, automobily na leasing atd.) Tento majetek se zařazuje a eviduje na majetkových účtech.
Od 1.1.2022 přechází účetní jednotka z účtování bytového hospodářství z hospodařské do běžné činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky326358597.05326018737.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 83906.6084746.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5241324.334900624.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 321033366.12321033366.12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky16002800.0016002800.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 16002800.0016002800.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů23883230.8233532431.22
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 23883230.8233532431.22
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00110190.45
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00110190.45
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky72802052.1074454819.10
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 72802052.1074454819.10
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4844036.835419946.95
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 3433336.834009246.95
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1410700.001410700.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 288598538.94295569011.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka nepodala k 31.12.2021 žádný návrh na vklad do katastru nemovistostí u kterého by nastaly právní účinky vkladu v roce 2022.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní celek není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
398672.64Účetní jednotka v průběhu účetního období prováděla měsíčně vzájemný zůčtování závazků a pohledávek s organizací Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice ve výši cca 35 tis/měsíc.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období13230185.407959960.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti427796.1629629108.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2010613.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
114604941.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Účetní jednotka má k 31.12.2021 na účtě nedokončeného majetku Su042/Au11, hodnotu 181.792.840,22 Kč. Jde zejména o tyto nedokončené stavby:
*Bezbariérová trasa DPS - MěDK 63.595.124,14 Kč
*Cyklostezky Strakonicka 7.326.589,41 Kč
*ÚV Hajská 6.866.274,14 Kč
*Komunikace Hajská 5.848.176,87 Kč
181792840.22
D.II.1. 12051836.45
D.II.6.Účetní jednota splácí směnku vystavenou KB. K 31.12.2021 byla výše nesplacené jistiny 99.400.000 Kč. Směnka bude splacena v roce 2028 (Su457/Au300)99400000.00
A.II.3.Na účet 021 - stavby byly v roce 2021 zařazeny tyto větší investiční akce.
*ÚV Pracejovice 64.170.902,22 Kč
*Rekonstrukce ulice Švandy Dudáka 4.204.782,87 Kč
68375685.09
B.III.4.Účetní jednotka obnovila v roce 2021 krátkodobý termínovaný vklad u ČSOB.Prostředky byly převedeny z BÚ.100000000.00
B.II.6.V roce 2021 byla PO ZŠ Dukelská poskytnuta návratná finanční výpomoc na předfinancování projektů Přírodní zahrada a zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury. V celkové částce 2.392.000 Kč2392000.00
D.II.4.V roce 2021 byly přijaty dvě dlouhodobé zálohy na prodej stavebních pozemků. Na obě zálohy byl vystaven daňový doklad k přijaté platbě a odvedeno DPH, zbylá cena uvedená ve smlouvě byla zaúčtována na podrozvahu jako dlouhodobě podmíněná pohledávka neboť není jisté, zda bude kupní cena doplacena (jen za předpokladu splnění povinností uvedených ve smlouvách).4000700.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1933135.29
G.II. Tvorba fondu578136.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů578136.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu810521.00
G.IV. Konečný stav fondu1700750.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4511220824.691659309898.032851910926.662767896785.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky505265519.05250153661.92255111857.13255159231.13
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1820271937.45647779256.001172492681.451151753320.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky740424802.51191906159.00548518643.51548532469.51
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1007506548.58414358017.11593148531.47536743733.42
G.5.Jiné inženýrské sítě418150556.19146802270.00271348286.19264340604.09
G.6.Ostatní stavby19601460.918310534.0011290926.9111367426.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky436937644.810.00436937644.81431710116.04
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky41971147.180.0041971147.1840055174.89
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky77276943.030.0077276943.0376411486.96
H.4.Zastavěná plocha38746503.330.0038746503.3338747093.60
H.5.Ostatní pozemky278943051.270.00278943051.27276496360.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0011118142.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0011118142.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00448042.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00448042.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00