A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nebyly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2022 pro PO zřízené JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2021", který je platný i pro rok 2022. Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4485569.62 | 4465757.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 212285.50 | 212285.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4199485.12 | 4180173.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 73799.00 | 73299.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 132414.00 | 132414.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 132414.00 | 132414.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4353155.62 | 4333343.71 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -11399.00 | -22800.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.38. | OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378_(inventarizace): SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + ČIPY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ-378 0030 + 0031, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD-378 0001-20 K 30.6.2022-VYPOŘÁDÁNO V MĚSÍCI_ČERVENCI. | 2644294.40 |
C.II.2. | ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP k 30.6.2022 souhlasí: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI ČERVENCI 2022 O ZP 2% Z MEZD ZA 06/2022, SOUHLASÍ SE MZDOVOU RAKAPITULACÍ K 30.06.2022, =SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FKSP Z MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, ZMĚNY PROÚČTOVÁNY A DOPLACENY ZAMĚSTNANCI. =KONTROLA ČERPÁNÍ ZA 2. ČTVRTLETÍ. ------- =OD ZÁŘÍ 2021 PŘISPÍVÁNO ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ DLE PRAVIDEL FKSP, HLÍDÁNO PLACENÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNANCŮ NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, DOLOŽENA KOPIE SMLOUVY. | 551376.14 |
D.III.7. | účet 324: -sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. -V nouzovému stavu r.2020 až květen 2021 byly školní akce pozastaveny, vracely se zálohy zpět žákům, některé byly přesunuty na letošní rok na září. -Zůstatek záloh žáků na lyžařský kurz v lednu a březnu 2022_ účet 324 0010. | 45686.00 |
B.II.30. | účet 381: Náklady příštího období-rozúčtování na rok 2023: *předplatné časopisů *předplatné domény *předplatné systému Edookit | 1305.80 |
C.II.5. | účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2022_= 1.387tis., budou uhrazeny dle stanoveného splátkového kalendáře. *Kontrola účtování odpisů z odpisového plánu za 2. čtvrtletí | 217621.84 |
B.II.4. | účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné. Souhlasí se zůstatky k 30.6.2022 | 61942.00 |
C.I.3. | účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 | 349440.25 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury k 30.6.2022, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 30.6.2022. | 313397.32 |
B.II.1. | účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur k 30.6.2022,souhlasí s kontrolu knihy vydaných faktur a zůstatky ke 30.6.2022. | 61900.00 |
C.II.3. | účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2021 BYLA PROÚČTOVÁNA V MĚSÍCI ČERVNU DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK. | 827101.33 |
D.III. | ZŮSTATKY NA ÚČTECH 331 + 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ČERVEN 2022, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ČERVENCI 2022. SOUHLASÍ S CELKOVOU REKAPITULACÍ MEZD ZA 1. POLOLETÍ 2022. | 1463872.00 |
D.III.11. | ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ ZE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. | 34519.00 |
D.III.37. | ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTŘINY, PLYNU A VODNÉHO K 30.6.2022. | 126956.01 |
C.I.1. | ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2022 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2022 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.387.tis.,-Kč, UHRAZENY BUDOU DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE. ------------------ KONTROLY TVORBY Z ODPISŮ DLE ODPISOVÉHO PLÁNU NA ROK 2022. | 46268187.75 |
D.III.36. | 384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia na 2. Q 2022 | 2484311.56 |
B.I.2. | ÚČET 112: ZÁSOBY Z PROVEDENÉ INVENTARIZACE-TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PROÚČTOVÁNY DO ROKU 2022. | 0.00 |
B.III.9. | ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 30.6.2022 | 9217177.48 |
B.II.9. | ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (O2_+ T-MOBIL DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA ČERVEN, VYROVNÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK OD ZAMĚSTNANCŮ/ VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÉHO + DOPLATKY NA REKREACI, VYROVNÁNÍ PROBĚHNE V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI.. | 145466.00 |
B.II.32. | ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ JMK, MŠMT aj....ZA 2.Q 2022. PŘÍSPĚVKY Z JMK: ÚZ 83_ORG.1131_NOSTRIFIKACE = 231.539,- ÚZ 83_ORG.1213_TALENTI = 130.000,- Z MŠMT: ÚZ 33353_PŘN = 17.926.074,25 | 18287613.25 |
A.II.8. | 042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48,4tis.,- | 48400.00 |
C.III.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2021 BYL V ČERVNU 2022 ROZDĚLEN DO RF PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK: - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= -140 061,31Kč - doplňková činnost_= 144 954,24 Kč ----------------- | 0.00 |
D.III.32. | ÚČET 374: K 30.6.2022: *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-PŘN ÚZ 33353__21.059.278,47 *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-ÚZ 33086_NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY__7800,- *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-ÚU 33088_PREVENCE DIGIT.PROPASTI__63.000,- *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1131-NOSTRIFIKACE__420.486,80./ schválení Radou JMK čerpáno v r. 2022 *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1213-PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ__130.000,- *ÚČELOVÁ DOTACE Z MĚSTA BRNA / ORG. 2222-PROGRAM NA ROZVOJ PROGRAMU DOWE__61.000,- | 21741565.27 |
A.II.4. | ÚČET 022: BEZE ZMĚNY | 5085160.92 |
B.II.18. | ÚČET 348: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE_JMK_NA ROK 2022/ 2. Q 2022 | 2232000.00 |
D.III.20. | ÚČET 349: ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM_ODVOD DO IF JMK_BUDE PROBÍHAT DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2022 | 680000.00 |
A.II.6. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 30.6.2022: *Hlavní činnost = 27.932,22 Kč *Doplňková(hospodářská)činnost = 73.448,32 Kč, Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2022. ------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek z HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI za rok 2021__4 892,93 Kč_byl rozdělen do RF Gymnázia dle schválení Radou JMK | 0.00 |
B.IV.2. | ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.6.2022: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 3.410.688,44 KČ. --------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1178(0520)= 9.673,50 KČ. ---------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org. 1131(0520)= 231.539,-KČ. ------------------------------------------------------------------ OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1213(0520)= 130.000,-KČ. ----------------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 21.509.795,78KČ. --------------------------------------------- PROÚČTOVÁNÍ Z MĚSTA BRNA - PŘÍSPĚVEK NA STUTTGART/ ORG. 348 = 31.000,-KČ ------------------------------------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 11.399,-Kč. | 25334095.72 |
A.I.28. | účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2022/ 2. Q ----- finančně kryty zřizovatelem ... 924.621,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 11.399,-Kč | 936020.00 |
B.I.17. | účet 649: * účtování školních akcí pro žáky, org. 20 hrazeno žáky, * účtování ztráty čipů ke stravování, * proúčtování OSOBNÍCH OCHR.POM. A ČISTÍCÍCH PROSTŘ.-JMK-COVID 19 v částce 85.119,- Kč. | 1153940.22 |
B.I.2. | účet 602: - HČ: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...750,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20) -------------------------------- (AU 0400 org.1111) PŘÍJEM 126.700,-kČ SPOLUPRÁCI S MASARYKOVOU UNIVERZITOU-REALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ. -------------------- | 1971107.78 |
B.I.3. | účet 603: K 30.6.2022: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...26.778,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...303.111,70kč__/ ------------------------- | 26778.00 |
A.I.17. | ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 30.6.2022 | 87845.00 |
A.I.16. | ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 30.6.2022: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304)_i účtování "COVID 19"__org. 19 v účetnictví oddělené sledování * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307) | 446153.58 |
A.I.7. | účet 511: OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, OPRAVA WIFI SÍTĚ, OPRAVA MAJETKU VE SBÍRCE FYZIKY. | 172379.26 |
A.I.9. | ÚČET 512: CESTOVNÉ ZA DOZORY NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH_VÝLETY, SPORTOVNÍ A LYŽAŘSKÉ KURZY, ADAPTAČNÍ, ŠKOLY V PŘÍRODĚ | 143763.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 714680.46 |
A.II. Tvorba fondu | 315308.68 |
1. Základní příděl | 315308.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 478613.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 130059.00 |
3. Rekreace | 138892.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 70521.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 40000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 93500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5641.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 551376.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 822208.40 |
D.II. Tvorba fondu | 4892.93 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4892.93 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 827101.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.84 |
F.II. Tvorba fondu | 924621.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 924621.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 707000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 707000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 217621.84 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 87101252.50 | 43390002.00 | 43711250.50 | 44582263.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87101252.50 | 43390002.00 | 43711250.50 | 44582263.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |