Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje v souladu s účetními předpisy a vnitřními směrnicemi
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob - potraviny metoda A, čistící prostředky metoda B, ochranné osobní prostředky (testy, respirátory) metoda B
b) pro účtování drobného dlouhodobého majetku snížena dolní hranice na Kč 2 000,--.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2964692.652911386.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek228069.20208629.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2736623.452702757.34
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2964692.652911386.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice
IČ: 71006044
zápis do obchodního rejstříku vedeného u KS Č.Budějovice dne 1.ledna 2003, oddíl Pr, vložka 313

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti519450.001038900.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Zálohy elektrická energie Kč 147 100,--
Zálohy vodné, stočné Kč 106 128,--
Zálohy plyn Kč 235 900,--
Zálohy provoz Kč 347,--
489475.00
B.II.30.Předplatné na rok 2023 Kč 785,16
Aktualizace ESET na rok 2023,2024 Kč 12 809,33
13594.49
B.II.32.Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021748 - UZ 33063 Kč 637 716,--
Neinvestiční účelová dotace z MPSV na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 v rámci výzvy č. 30_21_011 - UZ 13014 Kč 3 288,60
Neinvestiční dotace na přímé výdaje na vzdělávání - UZ 33353 Kč 13 377 500,--
14018504.60
D.II.8.Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021748 - UZ 33063 Kč 637 716,--637716.00
D.III.7.Přijaté zálohy stravné Kč 44 482,50
Přijaté zálohy na plyn Kč 38 280,--
82762.50
D.III.16.Zálohy na daň z příjmů Kč 84 690,--
84690.00
D.III.32.Neinvestiční účelová dotace z MPSV na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 v rámci výzvy č. 30_21_011 - UZ 13014 Kč 24 692,85
Neinvestiční dotace "Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské školy - UZ 33087 Kč 211 200,--
Neinvestiční dotace na přímé výdaje na vzdělávání UZ 33353 Kč 14 723 904,--
14959796.85
D.III.36.Zúčtování bezúplatně předaných antigenních testů Kč 2 749,--
Příspěvek na provoz od zřizovatele Kč 3 313 000,--
3315749.00
D.III.37.Dohad spotřeby el.energie Kč 159 800,--
Dohad spotřeby vodné+stočné Kč 110 468,--
Dohad spotřeby plyn Kč 217 720,--
Nevyfakturované objednávky za rok 2020 Kč 1 963,--
Zúčtování školní jídelny Kč 132 531,38
622482.38
D.III.38.Předpis exekuce Kč 1 891,--

1891.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.Služby pošt, náklady na internet Kč 21 541,80
Údržba zahrady Kč 72 927,06
Užívání sportovní haly, ledové plochy Kč 56 250,--
Dovoz obědů Kč 4 694,80
Pořízení, údržba SW Kč 78 992,97
Bankovní poplatky Kč 8 950,--
Odvoz odpadů Kč 32 232,58
Telefonní hovory Kč 30 959,25
Revize a posudky Kč 86 553,67
Ostatní služby Kč 16 483,85
409585.98
A.I.15.Zákonné pojištění Kooperativa 49 199,--49199.00
A.I.36.Pojištění dětí Kč 10 818,15
Pojištění majetku Kč 17 267,--
Technické zhodnocení pod limit Kč 7 477,16
35562.31
B.I.8.Úplata za předškolní vzdělávání Kč 466 800,--
Stravné Kč 1 421 816,58
1888616.58
B.I.16.Čerpání RF z ostatních titulů Kč 6 480,--
Čerpání FO Kč 116 500,--
Čerpání FI Kč 29 156,55
152136.55
B.I.17.Refundace antigenních testů od pojišťovny Kč 17 600,--
Přeplatky energií Kč 4 622,22

22222.22
B.IV.2.Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021748 - UZ 33063 Kč 234 826,--
Přímé výdaje - UZ 33353 Kč 13 377 500,--
Příspěvek na provoz od zřizovatele Kč 2 793 000,--
Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním Kč 519 450,--
Neinvestiční účelová dotace z MPSV na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 v rámci výzvy č. 30_21_011 - UZ 13014 Kč 1 801,80
16926577.80

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.669137.91
A.II. Tvorba fondu208125.00
1. Základní příděl208125.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu264017.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování196380.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu58637.00
A.IV. Konečný stav fondu613245.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1602143.51
D.II. Tvorba fondu492844.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření455844.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové32000.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu600814.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele358000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání242814.00
D.IV. Konečný stav fondu1494173.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.742489.52
F.II. Tvorba fondu620884.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu262884.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu358000.00
F.III. Čerpání fondu387156.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele358000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost29156.55
F.IV. Konečný stav fondu976216.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby82935288.999234136.9273701152.0774240522.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu80579244.588142421.0072436823.5872943685.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2356044.411091715.921264328.491296836.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky853702.760.00853702.76853702.76
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky236600.760.00236600.76236600.76
H.4.Zastavěná plocha259440.000.00259440.00259440.00
H.5.Ostatní pozemky357662.000.00357662.00357662.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71006044
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00