Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A, účtování spotřeby pohonných hmot dle metody B. Odepisování majetku dle schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky103326.7798233.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6100.006100.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 97226.7792133.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 103326.7798233.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka k 30.6.2022 skončila se ziskem 124 788,24 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačnimí prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 22 987,95 Kč. Pohonné hmoty ve výši 4 252,50 Kč27240.45
B.II.4.Záloha na vodné a stočné ve výši 58 020,- Kč, záloha na plyn ve výši 215 500,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 87 080,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč, záloha na rekreaci dětí ve výši 221 500,- Kč a webhosting ddkralupy.cz ve výši 998,98 Kč583428.98
B.II.5.Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc)59274.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 17 000,- Kč.17000.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotace na provoz ve výši ve výši 743 500,- Kč a přijem dotace od Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ve výši 10 000,- Kč na bankovní účet733500.00
B.II.30.Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábor dětí a pojištění dětí na ozdravný pobyt do Bulharska42880.00
B.II.32.ONIV - přímé čerpání 1.pololetí 2022, čerpání dotace na protigrogovou prevenci 749,- Kč5425316.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 115 189,99 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 576 226,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 462 039,- Kč a peníze dětí ve výši 75 451,- Kč.4669409.28
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 14 113,- Kč. Tento rodíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za položky 6/2022 ve výši 102,-Kč a příděl z mezd za 6/2022 ve výši 14 011 ,- Kč z běžného účtu na účet FKSP209932.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky - 13 ks247.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení-124016.00
C.II.2.Za 1.pololetí vyčerpáno na příspěvkách na stravování , na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijním připojištění o 8 742,- Kč méně než tvořil příděl z mezd224045.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí, sportovní vyžití, letní tábory, nábytek pro děti apod.)1602619.85
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 117 432,- Kč a použit na opravu okapů na budově ve výši 89 663,- Kč.462039.00
D.III.32.ONIV na mzdy, na odvod ZP a SP, na příděl do FKSP5961904.00
D.III.37.Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 56 200,- Kč, dodahné položky na elektrickou energii ve výši 71 500,- Kč , dohadná položka na plyn ve výši 225 800,- Kč353500.00
D.III.38.Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 75 451,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 18 999,- Kč a neuhrazené nakoupené potraviny ve výši 2 640,88 Kč91809.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 163 668,21 Kč, náklady na oblečení dětí ve výši 26 362,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 30 784,60 Kč, kancelářské potřeby ve výši 9 653,20 Kč, učebnice ve výši 8 133,- Kč, knihy a časipisy ve výši 7 766,75 Kč, úklidové, prací a hydienické potřeby ve výši 22 562,88 Kč, léky ve výši 18 034,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 95 421,11 Kč,DHIM do limitu ve výši 5 093,55 Kč, nádobí ve výši 643,- Kč a náklady na oslavu narozenin ve výši 4 419,80 Kč392542.10
A.I.12.Telekomunikační a datové služby ve výši 9 239,71 Kč, služby pošt ve výši 1 876,33,- Kč, jízdné dětí do škol 2 912,- Kč, výlety dětí 8 037,- Kč, náklady na revize 18 480,- Kč, sotvarové služby 84 033,- Kč, náklady na mz0dové účetnictví 23 890,- Kč, úklidové služby 350,- Kč, náklady na stravování žáků 64 296,- Kč, odvoz odpadu 11 836,22 Kč, bankovní poplatky 6 468,- Kč, poplatky u lékaře 4 600,- Kč, parkovné 170,- Kč, administrativní poplaltek 3 300,- Kč, poplatky ostatní 3 020,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce 5 770,- Kč, rekreace a tábory dětí 16 830,- Kč, adaptační pobyty dětí 10 470,- Kč, zájmové kroužky 29 350,- Kč, fotografování dětí 1 690,- Kč a ostatní služby 21 130,- Kč327748.46
A.I.15.Povinné úrazové pojištění19276.00
A.I.16.Příděl do FKSP ve výši 79 258,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 8 190,- Kč, školení ve výši 8 656,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 1 100,- Kč, ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 4 108,70 Kč101312.70
A.I.20.Dálniční známky na rok 2022 3 ks á 1500,- Kč4500.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám a svátku13240.50
A.I.36.Pojištění majetku 10 511,- Kč, povinné ručení a havarijní pojištění 6 935,-Kč, pojištění právní ochrany 9 000,- Kč, kapesné dětí 24 170,- Kč, odměny za vysvědčení 4 800,- Kč, technické zhodnocení do limitu 10 842,- Kč66258.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě 51 468,- Kč, přídavky na děti ve výši 101 190,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně DD ve výši 13 750,- Kč,tržba za výrobky dětí pro zaměstnance TESCA 9 786,- Kč a příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 66 000,- Kč242194.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů - pronájem tiskárny, stavení materiál na podlahu zahradního altánu74395.00
B.IV.2.V 1. pololetí čerpána dotace na provoz ve výši 1 176 249,- Kč a přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 5 424 567,- Kč6600816.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.215303.95
A.II. Tvorba fondu79258.00
1. Základní příděl79258.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu70516.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9936.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění60580.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu224045.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1850124.36
D.II. Tvorba fondu746101.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření220975.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové410000.00
5. Peněžní dary - neúčelové115126.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu20000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání20000.00
D.IV. Konečný stav fondu2576226.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.434270.00
F.II. Tvorba fondu668631.26
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu117432.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace551199.26
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu640862.26
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku551199.26
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost89663.00
F.IV. Konečný stav fondu462039.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6625570.151000464.005625106.155675369.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6625570.151000464.005625106.155675369.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00