Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 875575.10 | 873896.10 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 178480.50 | 178480.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 697094.60 | 695415.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 875575.10 | 873896.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.7. | Účet 324 obsahuje finanční prostředky získané za sběr papíru, který provádějí žáci = 7.349,10,- Kč, zálohy na sportovní kurz v září 2022 - vybráno od žáků = 151.200,- Kč ještě nebyl doúčtován LVVZ - čekáme na pojišťovnu = 11.483,- Kč | 170032.10 |
D.III.5. | Účet 321 došlá faktura za telefon = 1.061,15 Kč, bezkontaktní karty studentům = 7.525,- Kč stravné studenti = 32.290,- Kč, stolek pod kopírku = 3.993,- Kč,stravné FKSP = 25.599,- Kč, zpracování mezd = 14.641,- Kč. Vše bude uhrazeno 1. 7. 2022 | 85109.15 |
B.II.32. | Účet 388/0311 projekt Gymnáziu Mnichovo Hradiště - zkvalitnění prostředí školy pro žáky i učitele číslo projektu: nový projekt č.CZ.02.3.68./0.0./0.0./18_065 1 202.480,- Kč, účet 388/0315 Erasmus + od 1. 9. 2019 č. 2019-1DE03-KA229-0599952_6 = 527.111,65 Kč, účet 388/0317 Erasmus + 2021 č.2021-1-CZ01-KA121-SCH-000005500 = 467.797,83 Kč přímé ONIV = 12 300.863,77 Kč, digitální propasti = 47.000,- Kč 388/0313 = nájemné = 226.800,- Kč | 14772053.25 |
D.II.8. | Účet 472 0300 projekt Gymnázium Mnichovo Hradiště - zkvalitnění prostředí školy pro žáky i učitele nové šablony č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/18_065 = 1 202.480,- Kč.Účet 472/0310 Erasmus + č.2019-1DE03-KA229-059952_6 = 527.111,65 Kč, 472/0312 Erasmus + 2021 č. 2021-1-CZ01-KA121-SCH-000005500 = 467.797,83 | 2197389.48 |
C.II.4. | Nespotřebované finančí prostředky - účet 414 Šablony = 19.854,- Kč, ERASMUS +1 = 13.845,52 Kč, Erasmus + 2021 = 7.884,18 Kč, | 41583.70 |
D.III.37. | Účet 389 - Zálohy na energie MěÚ Mnichovo Hradiště. | 450000.00 |
B.II.4. | Účet 314 Zálohy na energie Městskému úřadu Mnichovo Hradiště | 450000.00 |
C.II.3. | 413 - Rezervní fond tvořený z HV z roku 2020 a 2021. | 318955.35 |
C.I.1. | 401/0000 jmění účetní jednotky. Od KÚSK jsme v listopadu obdrželi resuscitační set RSA 51 U, který od listopadu 2020 odepisujeme. Čtvrtletní odpis odpis = 3.330,- Kč. Odepisujeme čtvrtletně. V prosinci jsme obdrželi 125.000,- Kč na zavádění inovativních metod.Od ledna 2022 odepisujeme čtvrtletně =6.250,- Kč | 146858.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Účet 527 - 2 % z hrubých mezd poukázaná na účet Fondu kulturních a sociálních potřeb = 177.604,22 Kč,527/0340 Zdravotní peohlídky = 2.000,- Kč, 527/0381 testy pro zaměstnance = 2.837,30 Kč , 527/0383 testy pro zaměstnance = 4.750,- Kč | 187191.52 |
A.I.15. | Účet 525 - Kooperativa | 46208.00 |
B.IV.2. | Účet 672/0330 provozní dotace: 1 832.100,- Kč, 672/0310 vyčerpané přímé ONIV: 12 309.542,77 Kč účet 672/0350 čerpání projektu zkvalitnění prostředí školy...Šablony číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005594 = 172.753,95 Kč, 672/0364 čerpání projektu Erasmus+ 1 = 723.647,44 Kč | 15038044.16 |
B.II.2. | 662/00 Kreditní úrok | 27440.09 |
B.II.3. | 663 Máme zřízený valutový účet pro ERASMUS - kurzovní zisk. | 0.00 |
A.II.3. | Kurzovní ztráta - Máme zřízený valutový účet k projektu Erasmus - účet 563/0311 | 22180.58 |
A.I.36. | 549 - Pojištění organizace | 11906.00 |
A.I.2. | Účet 502 = Zaúčtování spotřeby energií. | 57126.05 |
C.2. | 551 Fond reprodukce majetku - Z krajského úřadu SK jsme obdrželi resuscitační set RSA 51 U Čtvrtletní odpis = 3.330,- Kč, Od ledna 2022 odepisujeme investice do rozvoje vzdlávání, čtvrtletně: 6250,- Kč | 19190.00 |