Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3858905.22 | 4068739.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 532435.11 | 670942.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3326470.11 | 3397797.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3846122.72 | 4055957.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | záloha plyn 354971,08 Kč; záloha energie 54735,78 Kč; záloha Erasmus KA121 - 249321,66 Kč; záloha PHM 3500,-Kč a další | 664555.51 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 417746,- Kč. | 417746.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy) 66328,16 Kč. | 66328.16 |
B.II.31. | Kreditní úrok připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 32234.61 |
B.II.32. | Dohad UZ002 primární prevence - 21158,- Kč; UZ33086 - 4000,- Kč; UZ33353 - 24015833,-; Erasmus CZ01-KA121 - 1632745,40 Kč; Erasmus CZ01-KA116 - 1958345,50 Kč; Erasmus IT02-KA229 - 720354,47 Kč; IKAP II - 6398534,51 Kč; dohad IKAP II 403 - 3093475,71 Kč | 37844446.59 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01Kč; Erasmus - 151434,23 Kč; | 8690723.39 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II SR - 6135000,-Kč; projekt inov.metody - 860000,-Kč; projekt Program The Duke of Edinburgs 15000,- Kč; Erasmus CZ01-KA121 - 1437504,64 Kč; projekt Erasmus KA116 - 1839818,99 Kč; projekt Erasmus IT 581863,22 Kč. | 11852245.86 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty - odvod 1084,- Kč a odpočet červen 2022 2648,33 Kč. | 1564.33 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - příspěvek provoz 3093998,- Kč; evidence testy Covid - 15603,44Kč; příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 15180,- Kč; daň SRN 6380,- Kč. | 3131161.44 |
D.III.37. | Dohadná položka energie 1.pololetí roku - 419000,- Kč. | 419000.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 10500,- Kč; exekuce na mzdu - 4805,- Kč; vzdušné MÚ KH - 2373,- Kč. | 17678.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 18233942,57 Kč; BÚ IKAP II 10456509,33 Kč. | 28690451.90 |
D.III.7. | Záloha stravné 190159,- Kč; záloha adaptační kurz 136000,- Kč; záloha na čipy a klíčky 79890,-Kč; záloha na ISIC karty - 47050,- Kč; zálohy od odběratelů 47600,- Kč. | 500699.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 1319,22 Kč; dohad.nákladů na pojistnou událost 242726,- kč | 244045.22 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 56342,24 €. | 1376488.52 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ002 drogová prevence - 28500,- Kč; UZ22003 - dotace mezinárodní spolupráce 42000,-Kč; UZ33086 doučování - 127075,- Kč; UZ33088 prevence digitální propasti - 82000,-Kč; UZ33353 dotace přímá - 12230876,-Kč; dotace Mesto Kutná Hora 5000,- Kč. | 24588005.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 80287.57 |
B.I.17. | náhrada za způsobenou škodu 10577,36 Kč; náhrada škody čipy - 1540,-Kč; předpis nároku na pojistné plnění 242726,- Kč; Covid testy 88524,36Kč; dar Foxconn (měřáky) - 60311,- Kč; prodej mincí 1500,-Kč | 405178.72 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 24015833,- Kč; UZ33086 - 4000,- Kč; UZ008 - 3094002,- Kč; UZ002 - 7458,- Kč; Program Sám sebou - 5000,-Kč; Šablony II --7792,- Kč; Erasmus KA121 848655,78Kč; Erasmus KA229 138491,25,-Kč; dotace úřadu práce 30000,- Kč; IKAP II - 2133855,19Kč; časové rozlišení IROP - 178304,10 Kč; časové rozlišení IKAP II - 178540,14 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 8010,- Kč | 30653057.46 |
A.I.36. | pojištění majetku 123994,- Kč; pojištění odpovědnosti 12672,- Kč; náhrada škody 4409,52Kč; DPH koeficient 174833,85Kč; odměny předseů MK - 19240,- Kč; technické zhodnocení majetku do limitu 18809,35Kč. | 569696.90 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 1200,- Kč; jazykové kurzy a semináře 25750,,- Kč; LVVZ - 388304,- Kč. | 415254.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 320258,- Kč; stravování zaměstnanců 126004,29Kč; školení zaměstnanců 122460,99Kč; OOP zaměstnanců 15092,49Kč; lekařské prohlídky 8240,-Kč | 592655.77 |
B.I.16. | FKSP konvice+lednice 16205,-Kč; čerpání darů 143175,29 Kč; oprava studny - 225000,- Kč; | 181544.00 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 139537.19 |
A.I.8. | Oprava čerpadla DMII - 26983,- Kč; UZ008 - 7944 Kč - oprava myčky; oprava odstranění havárie vila 59750,23Kč; oprava havrie DMI 212496,- Kčoprava podélné stěny studny - 225000,- Kč; oprava poškozených vrat - 242726,- Kč a ostatní opravy v učebnách. | 782225.63 |