Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5275586.92 | 5264443.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 266927.79 | 266927.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5008659.13 | 4997515.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5275586.92 | 5264443.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.1.2. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 78 611,00 Kč, ve sledovaném období nedošlo ke zmnám v rámci této položky. | 78611.00 |
A.1.5. | Počáteční stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 1. 1. 2022 činil 323 327,30, ve sledovaném období nedošlo ke změnám v rámci této položky.
| 323327.30 |
A.II.1. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem do správy nemovitý majetek - pozemky, který je vymezen ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Za sledované období nedošlo v rámci pozemků ke změnám. | 30830627.80 |
A.II.2. | Ve sledovaném období nedošlo ke změně v této položce oproti předchozímu období. | 36000.00 |
A.II.3. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem do správy nemovitý majetek - stavby, který je vymezen ve zřizovací listině. Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 113 833 718,01 Kč, ve sledovaném období nedošlo ke změnám. | 113833718.01 |
A.II.4. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 15 403 860,08 Kč, ve sledovaném období došlo k vyřazení majetkových položek v celkové výši 126 139,00 Kč. | 15277721.08 |
A.II.6. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 20 416 536,54 Kč, ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši534 677,44 Kč, vyřazen byl majetek v hodnotě 143 085,00 Kč. | 20808128.98 |
A.II.8. | Nedokončené investice k 30. 6. 2022 v celkové hodnotě 1 562 097,83 Kč jsou z titulu akcí "Rekonstrukce správní budovy včetně rekonstrukce prostor ZZS MSK, Správy silnic MSK a SPC" a "Zabezpečení objektů U Studia" . | 1562097.83 |
A.IV.5. | Jedná se o dlouhodobé pohledávky, u kterých dochází k průběžnému splácení ze strany dlužníků. | 2678.08 |
B.I.2. | Ke dni 30. 6. 2022 vykazuje účetní jednotka zásoby materiálu na skladě ve výši 219 098,51 Kč. | 219098.51 |
B.II.1. | Jedná se o pohledávky vůči odběratelům ze smluvních vztahů ve výši 379 845,25 Kč. Úhrada pohledávek se předpokládá v období 3. čtvrtletí 2022. | 379845.25 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnuté zálohy na energie, poskytnuté zálohy v rámci obchodního styku a dále o jistinu CCS. | 111111.00 |
B.II.9. | Jedná se o poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům ve výši 28 000,00 Kč | 28000.00 |
B.II.18. | Jedná se o pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (zřizovatel): - investiční dotace - ÚZ 206 - ZZS MSK a Správa silnic | 536056.66 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: ÚZ 02 Nástup, ÚZ 33086 doučování, ÚZ 137 podpora AJ, ÚZ 140 psycholog, ÚZ 144 stipendia, ÚZ 205 odpisy, ÚZ 33353 přímé náklady
| 28271937.74 |
B.III. | Jedná se o následující položky krátkodobého finančního majetku: běžný účet 12 032 012,58 Kč účet FKSP 193 260,05 Kč ceniny 137 200,00 Kč pokladna 90 824,00 Kč | 12453296.63 |
C.II.1. | Počáteční stav fondu odměn k 1. 1. 2022 činil 333 755,00 Kč, v průběhu sledovaného období nedošlo k tvorbě ani čerpání fondu. | 333755.00 |
C.II.2. | FKSP - tvorba fondu za sledované období činí 397 587,55 Kč, použití fondu za sledované období je ve výši 456 824,75 Kč. | 146572.58 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 806 658,48 Kč, ve sledovaném období došlo k přídělu do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 93 162,46 Kč. | 899820.94 |
C.II.5. | Fond investic - počáteční stav fondu k 1.1. 2022 činil 3 622 035,40 Kč, tvorba fondu (z odpisů, příspěvku zřizovatele a z příjmů z prdaného majetku) byla ve výši 1 807 039,87 Kč, čerpání na pořízení a TZ činilo 3 388 587,55 Kč. | 2040487.72 |
C.III.1. | K 30. 6. 2022 činí výsledek hospodaření za organizaci 1 334 009,77 Kč, z toho: - hlavní činnost 860 698,42 Kč - doplňková činnost 473 311,35 Kč. | 1334009.77 |
C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení činil 93 162,46 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 byl po schválení ziřzovatelem organizace přidělen do rezervního fondu. | 0.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - jedná se o závazky vůči dodavatelům z obchodního styku k 30. 6. 2022 ve výši 673 125,40 Kč. Tyto závazky jsou splatné v období 3. čtvrtletí 2022. | 673125.40 |
D.III.7. | Jedná se o krátkodobé přijaté zálohy v rámci doplňkové činnosti na realizaci vzdělávacích kurzů a zakázek a dále zálohy ke službám z pronájmu, v případě hlavní činnosti se jedná o jistiny na šatní skříňky žáků. | 75281.97 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy zaměstnanců za období 06/2022, odměny žáků za produktivní práce a stipendia v celkové výši 2 615 067,00 Kč. Tyto mzdy, odměny a stipendia jsou splatné v období 07/2022. | 2615067.00 |
D.III.11. | Jedná se odborové příspěvky zaměstnanců za období 06/2022 ve výši 4 291,00 Kč, úhrada bude provedena v období 07/2022. | 4449.00 |
D.III.12. | Jedná se o závazek vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 959 167,00 Kč za období 06/2022, splatnost závazku je v období 07/2022. | 959167.00 |
D.III.13. | Jedná se o závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 414 300,00 Kč za období 06/2022, splatnost závazku je v období 07/2022. | 414300.00 |
D.III.16. | Jedná se o závazky vůči finančnímu úřadu - daň z příjmu ze závislé činnosti - zálohová daň a srážková daň, splatnost závazku je v období 07/2022. | 210219.00 |
D.III.17. | Jedná se o položku daň z přidané hodnoty - stav k 30. 6. 2022 | 21762.05 |
D.III.32. | Účetní jednotka vykazuje krátkodobé přijaté zálohy z titulu poskytnutých dotací: ÚZ 2, ÚZ 33086, ÚZ 33088, ÚZ 137, ÚZ 140, ÚZ 144, ÚZ 205, ÚZ 33353. | 30242577.00 |
B.II.30. | Jedná se o náklady příštích období - zejména předplatné a licence SW. | 74626.21 |
B.II.33. | Jedná se o krátkodobé pohledávky - škodní události způsobené žáky. | 778.00 |
B.II.30. | Jedná se o náklady příštích období - zejména předplatné a licence SW. | 74626.21 |
D.III.35. | Jedná se o ostatní krátkodobé závazky - rekreační poplatky obci Malenovice. | 1680.00 |