A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví od 1.1.2013 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. ÚJ používá metodu rovnoměrného odepisování majetku. Dlouhodobé podmíněné závazky jsou evidovány na účtu 968. Jedná se o automobil, kopírky, nápojové automaty a počítačové vybavení pro maturity, které nejsou majetkem ÚJ, ale jsou dlouhodobě zapůjčené k užívání. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1617343.55 | 1667736.55 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 18037.00 | 18037.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1599306.55 | 1649699.55 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 361925.22 | 348907.22 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 361925.22 | 348907.22 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1255418.33 | 1318829.33 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 98857.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Zálohová faktura na vodné, stočné a srážkovou vodu 70000,- Kč; dále 500,- Kč předplatné Věstník MŠMT; záloha na plyn 1000,- Kč; záloha na publikaci 438,- Kč - teprve bude fakturováno. | 71938.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: 1 219,- předplatné domény pro roky 2023-2026; 3 267,- předplatné certifikát SSL 2023-2024. | 4486.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: 388 0002 (UZ 33003) 39 000,- Kč transfer mezinárodní aktivity škol; 388 0002 (UZ 33007) 651 493,74 Kč transfer nájemné; 388 0011 (UZ 33063) 0,- Kč transfer PROJEKT Šablony II.; 388 0012 (UZ 33888) 108 200,- Kč transfer PROJEKT IKAP II.; 388 0015 (UZ 33086) 11 375,- Kč transfer doučování žáků; 388 0020 (UZ 33353)19 037 527,50 Kč transfer mzdy a ONIV; 388 0022 (UZ 33555 108 980,- Kč transfer nostrifikace. | 19956576.24 |
B.III.9. | Na účtu 241 je pod analytikou 241-0020 účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. ve výši 100655,00 Kč. Dále sem jsou pod analytikou 241-0002 zahrnuty zálohy studentů na stravné ve výši 1647,18 Kč. Pod analytikou 241-0001 jsou finance na Projekt IKAP II. ve výši 4244,11. | 8209470.53 |
B.III.10. | Účet FKSP není finančně pokrytý o základní příděl na 6/2022. | 1039506.47 |
B.III.15. | Ceniny - poštovní známky. | 1554.00 |
C.II.5. | Fond investic - tvořený z odpisů dlouhodobého majetku. Ve II. čtvrtletí 2022 FI snížen o částku rekonstrukce třídy fyziky - se souhlasem Rady Středočeského kraje. | 351518.75 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 12 243,80 Kč transfer PROJEKT IKAP II. UZ 888; 28 000,- Kč transfer zavádění inovativních metod UZ 000. | 40243.80 |
D.III.5. | Přijaté faktury, které nákladově patří do 06/2022, ale úhrada proběhne až v 07/2022. Provedeno časové rozlišení faktur. | 952.11 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy na obědy + zálohy studentů na jejich aktivity. Odděleno analyticky. | 228495.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. 374 0001 (UZ 33003) 39 000,- Kč transfer nájemné; 374 0002 (UZ 33007) 608 000,- Kč transfer nájemné; 374 0013 (UZ 33088) 70 000,- Kč transfer prevence digitální propasti; 374 0015 (UZ 33086) 11 375,- Kč transfer doučování žáků; 374 0020 (UZ 33353) 19 775 713,- Kč transfer mzdy a ONIV; 374 0022 (UZ 33555) 108 980,- Kč transfer nostrifikace; 374 0025 (UZ 33166) 9 000,- Kč transfer soutěž KLOKAN. | 20622068.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období. Faktury dorazily v 7/2022, ale věcně a časově patří do 6/2022. | 43574.21 |
D.III.37. | Dohadné položky: vodné, stočné, srážková voda, plyn. | 70500.00 |
D.III.38. | Povinné pojištění zaměstnanců za II. Q 2022. | 34131.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.15. | Povinné pojištění zaměstnanců 2022. | 57768.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady: ÚZ 33 353 273 483,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci; ÚZ 33 353 1 605,- Kč tvorba FKSP - nostrifikace; ÚZ 33 353 3 924,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance; ÚZ 33 353 11 000,- Kč školení pedagogů; ÚZ 33 353 1 512,50 Kč školení nepedagogů; ÚZ 33 353 7 200,- Kč zdravotní prohlídky zaměstnanců; ÚZ 33 353 9 658,- Kč ochranné prostředky pro zaměstnance. | 308382.50 |
A.I.22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení: nájemné - budova gymnázia. | 2793.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady: UZ 33008 19 587,- Kč pojištění majetku; UZ 33008 4 457,- Kč odvody za neplnění počtu osob se ZP; UZ 33008 19 134,- Kč odvody maturitních komisí; UZ 33008 495,- Kč opotřebení lyží. | 43673.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: 732 200,- Kč stravné ze školního stravování studentů; 82 436,- Kč stravné zaměstnanci; 11 837,- Kč tržba za neodhlášené obědy; 29 392,- Kč příspěvky FKSP na stravování pro zaměstnance; 8 790,- Kč prodané čipy na stravování; 11 080,- Kč tržba za spotřebu energie z pronájmů. | 875735.00 |
B.I.3. | Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín. | 101145.00 |
B.I.8. | Opisy maturitních vysvědčení. | 600.00 |
B.I.16. | Čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovního prostředí (ventilátor). | 484.00 |
B.I.17. | Bezúplatné nabytí ochranných pomůcek od MŠMT. | 48401.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: ÚZ 33353 19 037 527,50 Kč platy a ONIV; ÚZ 33555 108 980,- Kč nostrifikace; ÚZ 33086 11 375,- Kč doučování žáků; ÚZ 33007 651 493,74 Kč nájemné; ÚZ 33008 2 503 500,- Kč provoz; ÚZ 33003 39 000,- Kč mezinárodní aktivity škol; ÚZ 33888 108 200,- Kč PROJEKT IKAP II. | 22460076.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1058126.47 |
A.II. Tvorba fondu | 279012.00 |
1. Základní příděl | 279012.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 234101.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 29392.00 |
3. Rekreace | 166785.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 37924.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1103037.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 744092.96 |
D.II. Tvorba fondu | 22211.12 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 22211.12 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 766304.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 798153.40 |
F.II. Tvorba fondu | 28006.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 28006.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 474640.65 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 474640.65 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 351518.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |