Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřtetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje dle součásné platné legislativy (prováděcí vyhláška č.410/2009 ve znění pozdějších předpisů) zákona o účetnictví č. 563/1991 S. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v roce 2022 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ nemá závazky po splatnosti. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek Majetek ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Na podrozvahovém účtu 901 je veden DDHM do 5tisíc. Na podrozvahovém účtu 902 je veden DDHM do 1 tisíce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1575071.831523200.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek289925.20289925.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1285146.631233275.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1575071.831523200.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období98857.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Jedná se o nepřipsané měsícční splátky na provoz na obbdobí červenec - prosinec 2022.788800.00
B.II.32.Dohadný účet se skládá z tranferu prímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-6/2022 Kč 20.074.069,--, z účelové dotace ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy Kč 54.275,--, z účelové dotace na nájemné pro období 1-6/2022 Kč 96.000,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 494.957,--, z tranferu přímých NIV projekt Obědy do škol IV Kč 91.302,75, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit.20810603.75
B.III.9.Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI,RF a FO.14866890.26
B.III.10.Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP:1613508.56
C.I.3.Na účtu je evidonán investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku z projektu IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snížení transferu za měsíc 6/2022 o odpis Kč 1.030,--.97827.00
C.I.5.Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČUS č.708.-1706187.00
C.II.2.Fond FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 84,--a základní příděl z hrubých mezd Kč 66.828,-- za měsíc červen 2022.1680420.56
C.II.4.Na účtu je veden zůstatek nespotřebovaného transferu přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.023.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 449.957,-- k 31.12.2021 , k 30.6.2022 čerpáno 175.261,-- a z nespotřebovaného transferu projekt "Obědy do škol IV" Kč 69.272,75 k 31.12.2021, čerpáno k 30.6.2022 Kč 30.903,--.313065.75
D.II.8.Na účtu je evidován neinvestičí trasfer transfer přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 494.957,--, a tranfer přímých NIV projekt Obědy do škol IV Kč 91.302,75586259.75
D.III.32.Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR pro období 1-6/2022 Kč 22.590.066,--, záloha na transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání pro období 1-6/2022 Kč 78.000,--, záloha na transfer účelově určený na Primární prevenci 2022 Kč 11.800,--, záloha na transfer Doučování z Národního fondu obnovy Kč 54.275,-- a záloha na transfer Prevence digitální propasti z Národního plánu obnovy 2022 Kč 523.000,--.23257141.00
D.III.35.Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 2.čtvrtletí 2022.33105.00
D.III.36.Jedná se o nepřipsané měsíční splátky na provoz od zřizovatele na období červenec - prosinec 2022.788800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy.60840.00
A.I.16.Jedná se náklady spojené s povinným 2% přídělem z hrubýbch mezd do FKSP a náklady na vzdělávání pracovníků.299134.00
A.I.35.Bezúplatný převod majetku v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeským krajem v rámci VZ "Nákup vybavení kovodílen a truhlářských dílen." Kč 209.632,50, a v rámci VZ "Nákup ICT vybavení" Kč 13.975,50.231688.83
B.I.17.Bezúplatný převod majetku v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeským krajem v rámci VZ "Nákup vybavení kovodílen a truhlářských dílen." a VZ "Náiup ICT vybavení" a poplatky za ŠD.377652.30
B.IV.2.Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV dle skutečné spotřeby pro období 1-6/2022 Kč 20.074.069,--, transfery na běžný provoz pro období 1-6/2022 Kč 1.663.200,--, transfer na nájemné Kč 96.000,--, čerpání projektu Obědy do škol IV Kč 30.903,-- , čerpání projektu ÚZ 33063 projekt "Pomozte mi" Kč 175.261,-- a čerpání transferu ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy Kč 54.275,--.22094738.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1624933.56
A.II. Tvorba fondu294834.00
1. Základní příděl294834.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu239347.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37836.00
3. Rekreace14000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19950.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění114500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu53061.00
A.IV. Konečný stav fondu1680420.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1180324.48
D.II. Tvorba fondu145593.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření145593.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu206164.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání206164.00
D.IV. Konečný stav fondu1119753.96

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5233508.25
F.II. Tvorba fondu130614.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu130614.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu5364122.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17447192.434391605.0013055587.4313173265.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15145094.003676927.0011468167.0011562823.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení391058.00132969.00258089.00262001.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1911040.43581709.001329331.431348441.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky488860.000.00488860.00488860.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky488860.000.00488860.00488860.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00