Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 517981319.10 | 495334010.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 181864.04 | 254335.86 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2508623.51 | 2721561.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2358033.42 | 2358033.42 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 512932798.13 | 490000078.85 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 10345992.93 | 11485539.01 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 5385047.93 | 2793602.01 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 4960945.00 | 8691937.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 41435292.60 | 41435292.60 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 41435292.60 | 41435292.60 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 168052.71 | 218130.36 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 168052.71 | 218130.36 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 40085024.80 | 30957388.80 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 25392100.00 | 16264464.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 14692924.80 | 14692924.80 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 110107358.55 | 109251078.34 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 10968325.11 | 10971373.21 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 99139033.44 | 98279705.13 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 441338818.79 | 429770990.57 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | SU 069 - snížení z důvodu ukončení členství v Bytovém družstvu Třešňovka na základě provedených převodů vkladů BJ Družstevní a Bezejmenná. | 0.00 |
0.00 | SU 341 - proúčtování úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2021 ve výši 14.489.780,-Kč. Korekce odhadu nebyla provedena. | 0.00 |
0.00 | SU 345 - proúčtování transferů mimo vybrané vládní instituce (ostatní organizace - např. transfery z fondu sportu, fondu kultury a fondu cestovního ruchu, Západočeskému symfonickému orchestru) k 30.06.2022. | 4000000.00 |
0.00 | SU 346 - proúčtování náhrad za pohřebné ze SR, přijaté transfery | 73879.75 |
0.00 | SU 347 - proúčtování úhrady finančního vypořádání za rok 2021 k vybraným ústředním vládním institucím (MPSV a MŽP) a pokuty za nízkorychlostní vážení | 12300.00 |
0.00 | SU 348 - proúčtování dotací z Karlovarského kraje a přestupková řízení pro obce. | 1500.00 |
0.00 | SU 349 - proúčtování předpisů neinvestičních transferů k vybraným vládním institucím v roce 2022 (vlastní PO), předpis závazku za nízkorychlostnní vážení | 18507150.00 |
0.00 | SU 373 - nevyúčtované krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, jejichž vyúčtování bude předkládáno do 1 roku od poskytnutí zálohy (u případu převyšující hodnotu stanovenou vnitřním předpisem je zachycen náklad prostřednictvím dohadných účtů) a proúčtování poskytnutých příspěvků na opravy vlastním PO | 28887627.00 |
0.00 | SU 374 - nevyúčtované přijaté zálohy na transfery (investiční a neinvestiční; výše investiční dotace je časově rozlišena a zachycena na SU 403, neinvestiční dotace je časově rozlišena dle hranice stanovené vnitřním předpisem) | 6624124.90 |
0.00 | SU 377 a 378 - zachycení převodu fin.prostředků v souvislosti se zhodnocováním prostřednictvím kumulace peněz účtech rozpočtového hospodaření a fondech, SU 377 - zahrnuje pohledávky z přefakturací služeb a SU 378 - zahrnuje závazky k depozitnímu účtu a účtování opatrovníků | 0.00 |
0.00 | SU 381 - účtování o předpisech neinvestičních transferů vlastním PO na provoz za rok 2022 vč.proúčtování I.a II.Q/2022 do nákladů, přeúčtování předpisu příspěvku na opravy vlastní PO současně s SU 373. | 32055000.00 |
0.00 | SU 383 - účtování o časovém rozlišení v souvislosti s příspěvkem na stravné za 12/2021, které bylo vypořádáno v I.Q/2022. | 0.00 |
0.00 | SU 384 - proúčtování odhadu daně z příjmů za rok 2021. K 30.06.2022 bez zůstatku. | 0.00 |
0.00 | SU 385 - proúčtování nevyfakturované dodávky. K 30.06.2022 bez zůstatku. | 0.00 |
0.00 | SU 388 - proúčtování dohadů dosud nevyúčtovaných neinvestičních a investičních transferů (zbývá vyúčtovat: údržba běžeckých tratí, MŠ Vora - projekt: Malí, ale společně silní) | 487971.81 |
0.00 | SU 389 - proúčtování dohadů na nevyúčtované zálohy - na zajištění lékařské pohotovostní služby | 3920000.00 |
0.00 | SU 401 - PS zahrnuje: proúčtování převodu majetku k hospodaření vlastní PO, proúčtování změn výměry pozemků v rámci dělení parcel dle katastrálního pracoviště, účtováno o tvorbě a čerpání fondů ÚSC, prúčtování nabytí DHM od jiných VÚJ proúčtování daru DHM, vrácení DHM od vlastní PO MěDDM (dětská hřiště); ocenění DHM RPC - veř.osvětlení v prostoru fontány; v roce 2022: účtováno o fondech ÚSC, proúčtování změn na základě oznámení katastrálního operátu, předání majetku do správy vlastní PO | 0.00 |
0.00 | SU 403 - zachycení přijatých dotací na pořízení DM od r.1998-2022 + proúčtování rozpuštění inv.dotace v souvislosti s účtováním o odpisech ÚJ + převod dotace v souvislosti předáním majetku do správy vlastní PO, proúčtování celkového rozdílu při vypořádání inv.dotace bez zásahu na majetkových kartách (dle platné legislativy), proúčtování nevyúčtovaných záloh na investiční transfer v souvislosti s dohadou, proúčtování nerozpuštěné dotace v souvislosti s bezúplatným převodem DHM, odúčtování dotací v souvislosti s převody BD Kubelíkova 804 a 805, Družstevní 694-695, Bezejmenná 696-698 | 0.00 |
0.00 | SU 406 - PS (zahrnuje vymožené přeplatky soc.dávek z min.let, vyřazení DHM likvidací v min.letech, proúčtování opravných položek z min.let, dooprávkování DNM a DHM odepisovaného k 31.12.2011,přeúčtování vymoženého výživného za rok 2015-2017) | 0.00 |
0.00 | SU 407 - účet pro zachycení oceňovacího rozdílu při účtování o reálné hodnotě majetku při prodeji, od r.2014 nově v souvislosti s účty 035 a 036. K 30.06.2022 byly převody bytových jednotek a části pozemků bytových domů Kubelíkova 805 dokončeny. | 0.00 |
0.00 | SU 455 - obsahuje složené finanční prostředky jako dlouhodobé bankovní záruky mimo rozpočtové hospodaření města (přijato na depozitní účet) | 359411.00 |
0.00 | SU 462 - dlouhodobé návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím | 750000.00 |
0.00 | SU 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na služby (právní služby a exekutorská záloha) | 19235.00 |
0.00 | SU 471 - proúčtování vypořádání dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (provoz kina Slavia rok 2021). K 30.06.2022 bez zůstatku. | 0.00 |
0.00 | SU 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (akce: MŠ Vora projekt č. 172 "Malí, ale společně silní", příjem fin.prostředků v Kč i cizí měně) | 833736.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
0.00 | SU 525 - proúčtování předpisu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy za I.a II.Q./2022 | 122275.00 |
0.00 | SU 527 - proúčtování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců za I.a II.Q./2022, proúčtování ochranných pomůcek v rámci COVID-19 | 56400.00 |
0.00 | SU 538 - zahrnuje předpisy soudních poplatků za podané žaloby, předpisy správních poplatků za nákup kolků, nákup dálničních známek, správní poplatek za odvoz komunálního odpadu za nemovitosti v majetku města | 21964.00 |
0.00 | SU 543 - zahrnuje dárky v souvislosti s vítáním občánkům, věcné dárky žákům | 0.00 |
0.00 | SU 553 - zahrnuje proúčtování vyřazení BD Kubelíkova, Družstevní a Bezejmenná (prodejem) | 57700818.69 |
0.00 | SU 549 - zahrnuje proúčtování komerčního neživotního pojištění majetku, zaokrouhlovací rozdíly DPH | 671664.84 |
0.00 | SU 609 - účtováno o platbách za zkoušky řidičských průkazů | 0.00 |
0.00 | SU 641 - smluvní pokuty z odběratelsko-dodavatelských vztahů | 0.00 |
0.00 | SU 642 - jiné pokuty (pokuty dle rozhodnutí - Oddělení dopravy, Živnostenského úřadu, Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí) | 1244000.00 |
0.00 | SU 649 - ostatní výnosy zahrnují předpisy vymožených soudních nákladů, pojistná protiplnění, výnosy na základě dědického řízení, přijatá náhrada škody dle Vyrozumění o přeplatku Finančního úřadu a dle podkladů z Regionální rady soudržnosti Severozápad - akce kasárna Hamrníky "Vybudování zóny klidu" | 5169914.20 |
0.00 | SU 662 - zahrnuje účtování úroků z běžných účtů a účtů fondů | 3211850.80 |