Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30. 6. jsou do výnosů zaúčtovány 2/4 příspěvku na rok 2022, přímé náklady - k 30. 6. 2022 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 6. 2022 bylo takto zaúčtováno 53 826,18 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4922941.14 5074991.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 473494.15 473494.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4447409.39 4599459.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 23787537.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 23787537.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 17743.00 17743.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17743.00 17743.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28692735.14 5057248.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 53826.18 107652.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 30. 6. 2022 pořídila DDNM v hodnotě 52 240,-- Kč, a to Corinth online školní licenci
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 30. 6. 2022 nepořídila DHM, vyřadila DHM v hodnotě 42 299,-- Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 30. 6. 2022 pořídila DDHM ve výši 251 889,34,-- Kč (tiskárnu, výukovou robotickou sadu, myčku a 2 kusy elektrokol z FKSP, interaktivní tabuli, šatní skříňky, zahradní domek, 3D VR brýle a nosič kol), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy, modernizaci vybavení a vybavení pro sportovní činnost zaměstnanců, organizace vyřadila majetek v hodnotě 178 062,56 Kč
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
990.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (1 673,00 Kč do roku 2023 v ZŠ a 12 092,69 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, licence, vše na část roku 2023
17112.29
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony III., příspěvek na přímé náklady, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky), neinvestiční příspěvky s ÚZ od zřizovatele, dotace na doučování
20398372.09
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 6/2022 ve výši + 45 436,38 Kč, převodem odměn ve výši - 22 500,-- Kč, příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 200,-- Kč a nevyúčtovanou zálohovou platbou za rekreační pobyt ve výši + 6 000,-- Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 7/2022)
20190.86
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 6/2022
1991659.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance
11868.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 6/2022
703274.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 6/2022
149361.00
D.III.36.
účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz
2159000.00
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, příspěvek na provoz s ÚZ za 1. pol. 2022, navýšení přímých nákladů s ÚZ (doučování, prevence dig. propasti, rozvoj inf. myšlení), neinvestiční příspěvky od zřizovatele s ÚZ
23147630.00
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za II. Q. 2022 ve výši 28 751,01 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 7 741,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 200,-- Kč, vyúčtování finančního daru na obědy - vratka ve výši 1 275,-- Kč
37967.01
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 6/2022
307175.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 6/2022
6740.79
B.II.9.
účet 335 - poplatky za použití sauny v 6/2022, celoroční provozní záloha
2168.00
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné ŠD prázdninový provoz (1 800,-- Kč) a zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (1 800,-- Kč)
3600.00
D.III.35.
účet 383 - výdaje příštích období
0.00
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
1005780.00
B.II.33.
účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky
0.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní za elektřinu a plyn za 6/2022
70836.44
B.II.17.
účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
0.00
B.II.4.
účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: neproúčtovaná zálohová faktura za rekreační pobyt, záloha na seminář a zálohová platba na pomůcky do MŠ
12498.00
B.II.5.
účet 315 - přeplatky školného MŠ
0.00
B.II.18.
účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvků od zřizovatele na provoz (3.-4. Q 2022)
2159000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 142 135,29 Kč, plyn ve výši 834 127,16 Kč, el. energie ve výši 203 147,11 Kč, z DČ ve výši 10 011,-- Kč
1189420.56
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 21 019,-- Kč, opravy nem. majetku nad 100 tis. Kč včetně ÚZ 477 950,-- Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 20 922,52 Kč, drobné opravy ve výši 1 125,-- Kč a z DČ ve výši 606,-- Kč
521622.52
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno ve výši 392,-- Kč, z transferu kraje ve výši 25 249,-- Kč, z projektu ve výši 840,-- Kč
26481.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele
2415.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 339 150,01 Kč (poštovné 1 266,-- Kč, internet 26 260,-- Kč, bankovní a ostaní poplatky 8 710,-- Kč, nájemné 52 396,-- Kč, zprac. ek. agend 71 448,-- Kč, konzul.sl. 6 050,-- Kč, školení 9 886,90 Kč, telefony 10 401,26 Kč, servis 4 452,80 Kč, odvoz odpadu 12 127,64 Kč, údržba 58 965,53 Kč, servis PC 15 150,-- Kč, doprava 38 834,21 Kč, servis tiskáren 5 151,48 Kč, ostatní 8 885,19 Kč, strava žáků z UK 9 165,-- Kč), z fondu strava soc. slabých žáků a dětí z UK ve výši 31 141,-- Kč, z transferu kraje ve výši 67 553,27 Kč, z projektu ve výši 23 982,90 Kč, z DČ ve výši 13 832,25 Kč
475659.43
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 144 620,-- Kč, z transferu kraje ve výši 13 880 832,-- Kč, z projektu III. ve výši 287 041,-- Kč, z ÚP ve výši 5 424,-- Kč, z DČ ve výši 792,-- Kč, příspěvek při karanténě ve výši 41 602,-- Kč
14360311.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 37 052,76 Kč, z transferu kraje ve výši 4 523 703,93 Kč, z projektu III. ve výši 21 943,62 Kč, z ÚP ve výši 1 834,-- Kč, z DČ ve výši 267,69, odvod snížen o příspěvky při karanténě ve výši 41 602,-- Kč
4543200.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 487,91 Kč, z transferu kraje ve výši 56 170,59 Kč, z projektu III. ve výši 272,67 Kč a z DČ ve výši 3,33 Kč
56934.50
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 2 323,52 Kč, z transferu kraje ve výši 293 966,30 Kč, z projektu III. ve výši 1 404,82 Kč a z DČ ve výši 15,84 Kč
297710.48
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele v plné výši 298 695,-- Kč, z DČ ve výši 3 973,-- Kč
302668.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele včetně ÚZ ve výši 142 528,-- Kč, z transferu kraje ve výši 55 899,-- Kč, z projektu III. ve výši 10 520,34 Kč a z FKSP ve výši 95 182,-- Kč
304129.34
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti
0.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů)
3480.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 70,66 Kč, za poškozené učebnice ve výši 4 373,-- Kč, umístění reklamy ve výši 2 085,-- Kč a bezúplatné nabytí OOP ve výši 55 182,39 Kč
61711.05
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 31 141,-- Kč, čerpání FKSP na nákup sportovního vybavení pro zaměstnance ve výši 100 220,-- Kč
131361.00
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 118 860,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 57 100,-- Kč, za praní prádla ve výši 286 535,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 200,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 5 544,-- Kč a za organizaci školení ve výši 14 400,-- Kč v DČ
482639.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele (včetně ÚZ) ve výši 2 638 490,-- Kč, transfery z kraje (včetně ÚZ) ve výši 18 913 102,09 Kč, z projektu ve výši 346 005,35 Kč, z ÚP ve výši 7 258,-- Kč
21904855.44
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 260 962,10 Kč (kancelářské potřeby 18 140,21 Kč, tonery 19 050,-- Kč, učební pomůcky 15 301,57 Kč, hračky MŠ a ŠD 11 404,86 Kč, mat. do ŠJ 8 531,40 Kč, čistící prostředky 98 390,57 Kč, prací prostředky 26 179,70 Kč, ochr. pomůcky 3 100,-- Kč, léky 4 166,-- Kč, tisk 11 643,-- Kč, OE 10 976,63 Kč, PHM 475,-- Kč, mat. na opravy 20 212,-- Kč, ostatní 13 391,16 Kč), z transferu kraje ve výši 9 728,-- Kč, z fondů ve výši 5 038,-- Kč, z DČ ve výši 362,-- Kč a bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 55 182,39 Kč
331272.49
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů
3480.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV ve výši 14 090,-- Kč, školního bytu ve výši 20 436,-- Kč, místa ke garážování ve výši 5 100,-- Kč, půjčování elektrokol ve výši 450,-- Kč
40076.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
773.53
A.I.20.
účet 538 - jiné daně a poplatky:
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1188811.24
A.II. Tvorba fondu 277698.48
1. Základní příděl 277698.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 595100.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 73710.00
3. Rekreace 177399.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 96846.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 53000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 194145.00
A.IV. Konečný stav fondu 871409.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1078788.71
D.II. Tvorba fondu 145159.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření 114018.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 31141.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 377282.35
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 136.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 377146.35
D.IV. Konečný stav fondu 846665.71

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 118613.07
F.II. Tvorba fondu 302804.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 302668.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 136.00
F.III. Čerpání fondu 379731.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 90871.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 288860.50
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 41685.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36579421.98 14404737.30 22174684.68 22379599.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36327569.18 14383621.30 21943947.88 22236537.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 251852.80 21116.00 230736.80 143061.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00