Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny od r. 2022:
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody: Popis činností: pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam, poplatky z knihovny, pečovatelské služby, posilovny. Opravné položky: účetní jednotka tvoří opravné položky k účtům 311 a 315 ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to k 31.12. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50.000 Kč a dále stále se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce nejsou časově rozlišovány. Časové rozlišení se neprovádí v průběhu roku. Odpisování dlouhodobého majetku: účetní jednotka poprvé odepisovala 31.12.2011. Způsob odepisování je rovnoměrný. Odpisové plány u jednotlivých položek dlouhodobého majetku jsou stanoveny vzhledem k době pořízení a současnému stavu jednotlivých položek DM. Dooprávkování podle těchto plánů bylo provedeno 31.12.2011 a zaúčtováno proti účtu 406. Rovněž se poprvé provedlo částečné rozpuštění investičních dotací na účtu 403.V roce 2014 byla zrušena zbytková hodnota a proveden přepočet odpisových plánů. Odpis je prováděn 1xročně k 31.12. proti účtu 551. Investiční transfery na účtu 403 jsou odepisovány s analytikou 7** proti účtu 672 7**. Dlouhodobý nehmotný majetek: Oceňování - v pořizovací ceně. Drobný DNM je od 500 Kč do 60.000 Kč a je evidován na účtu 018. Dlouhodobý hmotný majetek: Oceňování - majetek pořízený koupí a výstavbou (pořizovací cena včetně všech nákladů souvisejících s pořízením a to do data převedení investice do majetku), majetek pořízený darem, bezúplatně, inventurní přebytek - reprodukční pořizovací cenou (kvalifikovaný odhad, znalecký posudek). Drobný DHM je v ceně od 3.000 Kč do 40.000 Kč a je zachycen na účtu 028, drobný DHM v ceně od 500 Kč do 2.999 Kč je zachycen v podrozvahové evidenci na účtu 902. Technické zhodnocení: technické zhodnocení se účtuje na účet 042. Pokud TZ nepřekročí hranici 40/60 tis. Kč, účtuje se na účet 549. Pokud TZ v součtu na jedné položce přesáhne částku 40/60 tis. Kč, navyšuje pořizovací cenu. Dlohoudobý finanční majetek: účetní jednotka vlastní akcie a podíl ve vlastní s.r.o. Oceňování - při pořízení - pořizovací cenou, k rozvahovému dni - přeceňují se reálnou hodnotou pouze cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Zásoby: kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál se zajišťuje ve výši požadované spotřeby bez vytváření významných skladových zásob. Ostatní zásoby se zachycují při inventuře - způsob "B". Přeceňování na reálnou hodnotu se provádí k okamžiku prodeje nebo rozhodnutí o prodeji. Přeceňování na RH se provádí u majetku, jehož hodnota je vyšší než 1 mil. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20498255.16 20518488.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1747752.85 1767986.17
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 213063.50 213063.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 18537438.81 18537438.81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5489947.55 160367.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5449142.55 160367.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 40805.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 11760.00 8859.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 11760.00 8859.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 131652.00 157983.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 131652.00 157983.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26050004.71 20845697.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6239211.00 435002.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 690693.55 4591400.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1
Úvěr u ČS – splatný do 1.3.2025 Čerpáno v roce 2010 (7 500 tis. Kč) na zateplení a rekonstrukci bytového domu. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka 2 503,2 tis. Kč. Pravidelné splátky činí 26,87 tis. Kč měsíčně. Úvěr u ČS - splatný do 31.12.2025 Čerpáno od 11/2015 do 04/2017 na výstavbu multifunkční budovy na Marečkově louce ve výši 20 mil. Kč Pravidelné splátky činí 166,7 tis. Kč měsíčně Úvěr u ČS - splatný do 31.3.2031 Čerpáno v roce 2016 na nákup pozemků ve výši 7.858 tis. Kč Pravidelné splátky činí 43,5 tis. Kč měsíčně Úvěr u ČS - splatný do 31.7.2031 Čerpáno v roce 2016 na nákup pozemku v výši 2.726 tis. Kč Pravidelné splátky činí 15,1 tis. Kč měsíčně Úvěr u ČS - splatný do 31.12.2029 Čerpáno v roce 2018 na nákup pozemků ve výši 4.500 tis. Kč Pravidelné splátky činí měsíčně 31,5 tis. Kč Úvěr u ČS - splatný do 31.12.2036 Čerpáno v roce 2021 na nákup nemovitostí ve výši 7.000 tis. Kč Pravidelné splátky budou činit měsíčně 41,1 tis, letos je částka 10 tis.Kč měs.
23902950.00
D.II.7
Předem zaplacené nájmy - nadstavba všechny byty se letos doprodaly. Příspěvek na splátky – DSO Říčany-Ostrovačice V květnu 2022 byla splátka doplacena. Pozastávky ke stavebním pracem - po dobu záruky, každý rok se splácí poměrná část. K 30.6.2022 je zůstatek 241 tis. Kč. Přijaté kauce (byty, stav.práce) - 350 tis. Kč.
605474.11
B.III.5
Účet 245 – kauce Na účtu u Moneta MB jsou složeny prostředky, které složili nájemníci nově obsazovaných bytů (kauce). Při odstěhování jsou prostředky vráceny s příslušným úrokovým podílem (pokud nájemce nemá vůči obci neuhrazené závazky).
267504.22
A.II.8
Nedokončené investice pošta - 1.712,6 tis. Kč, rozšíření MŠ - 1.504,5 tis. Kč, veřejné osvětlení - 3.966,9 tis. Kč, hřbitov+aula - 1.003,8 tis. Kč, mlýn (bourání+stavba+projekt) - 3.160,9 tis. Kč, průtah obcí - 662,7 tis. Kč, rek.ulice - 3.820,7 tis.Kč
17193477.37
A.II.1
Pozemky nákup (cesty, nádrž) - 404,9 tis.Kč prodej - 55,6 tis. Kč
37920192.12
A.II.2
Kaple - zvonice (neznámá cena, kulturní památka)
1.00
A.II.3
Stavby prodány 3 byty - -3.307,8 tis. Kč rekonstrukce KD (fasáda, zázemí) - 17.047,3 tis. Kč
230868127.60
A.II.4
Samostatné movité věci
24342216.08
B.II.32
Dohadné účty aktivní nevyúčtovaná dotace - zahrada MŠ (914,4 tis. Kč), hasičské auto (6.875,9 tis. Kč), kompostéry (2.499,3 tis. Kč), vybavení sb.dvora (2.202,5 tis. Kč), elektromobil (600 tis.Kč), hřiště ML (435 tis. Kč), rekonstrukce KD (6.239 tis. Kč)
19766307.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.3
Dotace zaúčtované na účtu 403: Rekonstrukce KD (MMR 2021) - 6.239.211 Kč Hřiště Mar.louka (MMR2021) - 435.002 Kč Elektromobil (SFŽP 2019) - 600.000 Kč Vybavení sb.dvora (OŽP 2018) - 2.202.454 Kč Hřiště Marečkova louka (MMR 2017) - 400.000 Kč Kompostéry a štěpkovač (dotace OPŽP) - 2.499.255 Kč Požární auto (dotace MMR 2017) - 6.875.946 Kč Požární auto (finanční dar 2017) - 50.000 Kč Hřiště Marečkova louka (MMR 2016) - 400.000 Kč Budova tech.služeb (JMK 2016) - 500.000 Kč rekonstrukce Boží muka (fin.dar 2016) - 160.000 Kč Budova na Marečkově louce (JMK 2015) - 300.000 Kč (JMK) Rekonstrukce komunikací Zemědělská, Jihlavská (fin.dar 2015) - 97.000 Kč Auto na biodpad (SFŽP 2014) - 2.227.004,49 Kč Přírodní zahrada u MŠ (MŽP 2014) - 914. 438,92 Kč Hřiště u školy (MMR 2013) - 400.000 Kč, Požární auto (finanční dary, dotace JMK 2013) - 970.000 Kč, Rekonstrukce hřbitova (JMK 2012) - 300.000 Kč, Rekonstrukce sálu KD (dotace JMK 2012) - 350.000 Kč, Zateplení MŠ ( SFŽP 2012) - 2.021.121 Kč (vyřazeno 2019), Zateplení BD (2011) - 2.503.200 Kč , Projekt na modernizaci BD (2010) - 89.000 Kč, Vodovod - 5.991.000 Kč, náměstí u Panského domu - 650.000 Kč, chodník Rosická - 455.000 Kč, Panský dům - byty (1998) - 1.460.000 Kč, dům č.p. 330 (2002-3) - 800.000 Kč, Dům s pečovatelskou službou (2002-3) - 10.500.000 Kč, projekt U Koupaliště (2009) - 205.000 Kč
27512281.01

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 230868127.60 54834080.60 176034047.00 161327177.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 54208155.05 10823011.20 43385143.85 50433999.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 41376264.07 4106799.40 37269464.67 15553740.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 69884903.55 21473902.00 48411001.55 48411001.55
G.5.Jiné inženýrské sítě 24926988.39 11191026.00 13735962.39 13735962.39
G.6.Ostatní stavby 40471816.54 7239342.00 33232474.54 33192474.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 37920192.12 0.00 37920192.12 37570949.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 6523.00
H.2.Lesní pozemky 194342.00 0.00 194342.00 194342.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 23876290.39 0.00 23876290.39 23523157.39
H.4.Zastavěná plocha 9707240.27 0.00 9707240.27 9706636.14
H.5.Ostatní pozemky 4142319.46 0.00 4142319.46 4140290.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00