Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 948664.71 | 941207.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 928255.71 | 920798.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9104.00 | 9104.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 948664.71 | 941207.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb | 1073780.00 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.20. | 349 - závazek k vybraným místním institucím: zde jsou účtovány poplatky městu za ubytování cizích osob na domově mládeže. Ve 2. čtvrtletí 2022 nebyly ubytovány žádné cizí osoby na DM. | 0.00 |
B.II.32. | 472 - dlouhodobé přijaté záohy na transfery: zde jsou účtovány nevyčerpané prostředky - šablona IKAP II - 30063/3 byl vyčerpána, doučování covid UZ 33086 ve výši 32 tis. a UZ 33088 bylo vyčernáno. | 32775.00 |
B.III.10. | BÚ FKSP | 1073780.00 |
A.II.8. | nedokončený HM - v 1. čtvrtletí nebyl pořízen žádný majetek | 0.00 |
D.III.35. | NE | 0.00 |
D.III.7. | Přijaté zálohy : stravné, výběr na pořádané kurzy v roce 2022, záloha čipy, záloha na obědy zaměstnanců
| 58544.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasiv - nevyfakturované dodávky energií dosud nevyúčtované a nevyfakturované dodávky do ŠJ | 91420.00 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | BÚ | 15283554.29 |
B.III.17. | Stav pokladen školy ( ŠJ, OV, škola ) | 9321.00 |
B.II.33. | Zásoba mincí v potravinovém automatu byla vybrána. | 0.00 |
D.III.36. | Finanční prostředky na provoz.
| 0.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa II.Q. 2022 | 24871.00 |
D.III.10. | Výplaty VI.2022 | 1635856.00 |
C.II.5. | FI | 4848531.88 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 857609.44 |
B.II.30. | Licence - r. 2023 a 2024 = Atlas škol | 48818.05 |
C.II.4. | Rezervní fond | 3616349.37 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy | 3675.22 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné z II.Q./2022 ( krátkodobé, budou hrazeny v hotovosti ) | 11368.00 |
B.II.18. | Dotace byla vyčerpána. | 0.00 |
D.II.8. | UZ 33086 - 32 775,- Kč | 32775.00 |
C.III.1. | 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období: HČ - 2.825.312,67 Kč, HV tvoří hlavně dotace na přímé výdaje - UZ 33353 a dotace na provoz - UZ 88888. VČ - 169.434,26 Kč, HV je ovlivněn tržbou z ubytování na DM a tržbou pro cizí strávnky v jídelně školy. | 2994746.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | NE
| 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu, Hlavní činnost = 1865 tis. Kč, DČ = 193 tis. Kč
| 2058334.35 |
B.I.16. | RF = 139 tis. Kč, FI = 242 tis. Kč | 381148.52 |
B.I.17. | Zde účetní jednotka účtovala tržby od studentů za dopravu busem, nákup pracovních sešitů , či úhradu sport. kurzů od studentů, a výběr za pořizování kopií od studentů. Dle požadavku školitelů účtováno nyní na ú.č. 602. Zde pouze bonusy od banky, přeplatky. Nově zaúčtovány OOP = Covid-19, bezúplatné nabytí. | 186040.69 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 31 256 tis. Kč / UZ 88888 = 4 213 tis. Kč / podíl z transferů = 149 tis. Kč / UZ 33063-2 = 591 tis. Kč / UZ 33063-3 = 72 tis. Kč | 36280629.90 |
A.I.36. | členský příspěvek, spoluúčast pojištění úrazů - žáci ,poplatky DILIA - tisky , proúčt. DPH | 327349.94 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | Popl. za ověření dokladů, výpis z katastru, | 5490.00 |
A.II.3. | NE | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - potravinový automat a přímý prodej, ISIC | 49223.00 |
B.I.3. | Pronájem učeben | 25124.08 |
A.I.13. | platy ( HČ = 23 335 445 Kč, DČ = 104 410 Kč ) platy HČ = 22 766 tis. Kč UZ 33353/ dohody o PČ 359 tis. Kč / Dohody o pr. SR 84 tis. Kč , doh. / nemoci = 85 tis. Kč / platy maturity = 6 tis. Kč | 23439855.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za rok 2021, Zisk z HČ = 571 tis. Kč, hospodářský výsledek z DČ 51 tis.Kč ovlivněn vyšší spotřebou potravin za vyšší cenou potravin. Škola má více žáků než loni, a neprobíhá distanční výuka. Dále máme vyšší spotřebu čistícího a hygienckého materiálu. | 621618.94 |
A.I.27. | NE | 40636.55 |
A.I.28. | 551 - Odpisy: odpisy HČ 1.978.967,- Kč, DČ 30.687,- Kč. Odpisy jsou nižní oproti plánu o 39.346,- Kč z důvodu pozdějšího zazaření investice na budově čp.11. A dále díky nerealizace zakázky oprava vstupních dveří na budově čp.11. Nerealizace nákupu vytrín do cukrárny OV. | 2009654.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: jedná se o neuhrazené pohledávky za stravné a ubytování bývalých žáků. Žáky není možné dohledat, na výzvy k uhrazení nereagují. Náklady na vymáhání by byly vyšší než samotná pohledávka. | 520.00 |