Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnoti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody byly měněmy v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb. a ČÚS č.701-708.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz zisku a ztráty.
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,
kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlov
áním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha jsou případné rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěny k účtům 377 nebo 378.
Do podrozvahové evidence byl na účet 909 naúčtován majetek v účetních hodnotách 8 147 473,83 Kč, převzatých z účetnictví DSO SOMV , který účetní jednotka nabyla od DSO SOMV dle kupních smluv za 2 Kč.
Oproti loňským rokům byly k 31.12.2021 doúčtovány do podrozvahové evidence na účty 915 a 955 podmíněné pohledávky vyplývající z došlých Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky91025977.6890968463.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6668570.856611056.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 166227.00166227.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 84191179.8384191179.83
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3265565.003265565.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3265565.003265565.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů13858062.3913858062.39
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 13858062.3913858062.39
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3795221.984287460.61
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 3000000.003000000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 795221.98943460.61
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00344000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 111944827.05111691551.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3476741.942774855.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti30200.685428162.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1334100.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
76043700.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Město Karolinka vlastní 133,41 ha lesních pozemků s lesním porostem.
Dle zák.č.472/2008 Sb., kterou se mění vyhl.505/2002 Sb. je celková výměra 1334100 m2.
Ocenění lesních pozemků s lesním porostem 1334100 x 57,-Kč/m2 = 76043700,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.dle kupní smlouvy s DSO SOMV je účetní hodnota majetku 0,10 Kč, věcná hodnota majetku podle znaleckého posudku byla vyčíslena na 10 997 335,73 Kč.0.10
A.II.3.dle kupní smlouvy s DSO SOMV je účetní hodnota majetku 1,90 Kč, věcná hodnota majetku podle znaleckého posudku byla vyčíslena na 10 997 335,73 Kč.1.90
C.I.7.Účet 408 – byly provedeny tyto opravy minulých let:
Město vlastní byty spadající do SVJ a hradí zálohy do fondu oprav, zachyceno na účtu 465. K 31.12.2019 nebylo městu doručeno vyúčtování o provedených opravách společných prostor objektů, ve kterých se nacházejí bytové jednotky, tudíž toto nebylo zachyceno v účetnictví roku 2019. Oprava vyúčtování příspěvku SVJ za r. 2019 ve výši 471 852,49 Kč zachycena na účtu 408 zápisem 408/465.
471852.49
C.I.7.Účet 408 - byly provedeny tyto opravy minulých let:
-str.D 424 033 Kč; v předešlých letech nebylo z důvodu nedostatku informací účtováno o pořízení DHM (stavba-Obytný soubor Na Sklepoch). Náklady vynakládány od r. 2017 (demolice,studie,projekty), v roce 2021 schválen investiční záměr, zaúčtováno zápisem 042/408.
424033.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.479130.00
G.II. Tvorba fondu192610.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce192610.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu115640.00
G.IV. Konečný stav fondu556100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby483414130.50118022051.54365392078.96360809932.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky23166716.799151098.7314015618.0614578303.23
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu239397455.7854516818.00184880637.78182949417.03
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32138386.475131712.6127006673.8627006673.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení92960512.3223948575.2069011937.1265858240.06
G.5.Jiné inženýrské sítě10039247.342120574.007918673.347858758.77
G.6.Ostatní stavby85711811.8023153273.0062558538.8062558539.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14488940.070.0014488940.0713880470.82
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2903039.500.002903039.502903039.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1017483.990.001017483.991017483.99
H.4.Zastavěná plocha9391374.830.009391374.838781628.11
H.5.Ostatní pozemky1177041.750.001177041.751178319.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303909
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00