Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 30.6.2022 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 30.6.2022 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné, stočné, telefonní poplatky, provoz kotelny, obědy žáci. ÚJ má vytvořeny dohadné položky aktivní na dvě dotace z projektu OP VVV UZ 33063. Jedná se o projekt OP VVV ÚZ 33063 pro SŠ, který byl zahájen v roce 2020 a byl ukončen 6/2022. Dosud nebyla zpracována závěrečná monitorovací zpráva. Další projekt je OP VVV UZ 33063 šablony ZŠ III, který byl zahájen v 9/2021 a ukončen bude v roce v 6/2023. Další dohadná položka byla vytvořena na projekt Tranzitní program CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766 probíhající v letech 2020-2022. Dále UJ vytvořila dohadnou položku aktivní na dotaci Obědy do škol, dotace je na období 9/21 – 6/22. Dotace bude vyúčtována v 7/22.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky951931.31916260.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek334642.48334642.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 617288.83581618.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1204179.891204179.89
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1204179.891204179.89
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -252248.58-287919.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.6.2022 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 245.815,-- Kč. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotace ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace byl pořízen DHM ve výši 57.735,-- Kč. Na FI zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-6/2022 ve výši odpisů 236.630,-- dle schváleného odpisového plánu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0056773.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5774.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.6.2022: zahrnuje čerpání ÚZ 33353 v celkové výši 14.105.413,44 Kč, čerpání dotace ÚZ 33086 doučování ve výši 95000,- Kč. Účet se dále skládá z dosud nevypořádaných dotací na projekt pro střední školy OP VVV ÚZ 33063 v celkové výši 306.668,--. Projekt probíhá v letech 2020-2022. Další projekt OP VVV ÚZ 33063 Šablony pro ZŠ III v celkové výši 300.912,- Kč. Projekt bude probíhat v letech 2021-2023. Dále je zde zachycena dotace Obědy do škol ve výši 46.604,25 Kč dotace je na období 9/21 – 6/22, vyúčtována bude v 7/22 a dotace na projekt Tranzitní program, probíhající v letech 2020-2022 ve výši 1.950.735,-- Kč.16805332.69
B.II.4.Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.6.2022: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu - Kč 30.750,-- , plyn Kč 325.000,--, vodné a stočné Kč 15.080,--, obědy žáci z projektu Obědy do škol Kč 4876,--, záloha předplatné 1485,-- Kč.377191.00
D.III.7.Zůstatek účtu 324-Krátkodobé přijaté zálohy k 30.6.2022 Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na poukázky na občerstvení pro členy pracovní skupiny Region Pošembeří do tréninkové kavárny v rámci projektu Tranzitní program, které budou uplatňovány v roce 2022.7840.00
D.III.37.Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.6.2022: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 39.450,-- Kč, plynu ve výši 343.663 Kč, vody ve výši 4979,--Kč a stočné ve výši 13.857,-- Kč, telefonní popl. 4.495,67 Kč, obědy žáci 6/22 Kč 5687,--412131.67
B.II.1.Zůstatek účtu 311- Odběratele k 30.6.2022: Na účtu jsou zachyceny faktury za pronájem tělocvičny splatné v období 7/22 ve výši 35.625,-- Kč.35625.00
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet k 30.6.2022 obsahuje dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 15.678.181,—Kč , dotace Obědy do škol 46.604,25 Kč, dotace ÚZ 33086 Doučování 111.150,-- Kč, dotace ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 276.000,-- Kč.16111935.25
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné, licence na rok 2023.11033.48
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky a prostředky projektu OP VVV.6453341.49
B.III.17.Účet 261 - Pokladna - V pokladně jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky.31276.00
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za II.Q.2022 a vyrovnání poplatků a úroků za II.Q.2022 budou převedeny v červenci 2022.1115125.21
D.III.5.Účet 321 - Dodavatelé - ÚJ k 30.6.2022 eviduje neuhrazené došlé faktury, které obdržela koncem června a faktury jsou splatné až v 7/22. Faktury budou uhrazeny v 7/2022 dle splatnosti.20337.59
C.I.3.Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ÚJ zde k 30.6.2022 eviduje investiční transfer z projektu Tranzitní program na pořízení pokladního systému do tréninkové kavárny ve výši 50.999,-- (transfer na pořízení DHM ve výši 57.735,-- Kč, snížení ve výši odpisů majetku 6736-- Kč dle schváleného odpisového plánu).50999.00
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč.49911.50
C.II.2.Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.6.2022 na stravování – 31.770,-- Kč, rekreaci – 129.600,-- Kč, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance – 10000,--Kč, pořízení DrHM – 1208,80,-- Kč. Základní příděl za I.pol. 2022 činí 216.061,98 Kč.1218066.90
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v období 1-6/2022 použit.92547.14
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 30.6.2022 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33063 – SŠ Kč 692,-- Kč (PZ 192.330,--Kč, čerpáno 191.638,--Kč), dotace Tranzitní program Kč 602.109,92 Kč (PZ 1.415.797,80 Kč, čerpáno 813.687,88 Kč), nespotřebované finanční prostředky dotace Obědy do škol Kč 28.101.25 Kč (PZ 40.204,25 Kč, čerpáno 12.103,10 Kč), nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33063 – šablony ZŠ III Kč 175.629 Kč. V období 1-6/2022 přijatý finanční dar ve výši 5.536,-- Kč.827799.67
C.II.5.Účet 416 fond investic - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.6.2022 pokrytý fond investic. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 245.815,--. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotaci ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace pořízen DHM ve výši 57.735,- Kč, zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-6/2021 ve výši odpisů 236.630,-- dle schváleného odpisového plánu.531710.00
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn: ÚJ nečerpala v období 1-6/2022 fond odměn.38150.40
B.II.14.Účet 342 - Ostatní daně, poplatky - ÚJ k 30.6.2022 zde eviduje sraženou daň ze závislé činnosti ve výši 152.739,-- Kč a srážkovou daň ve výši 6225,-- Kč za měsíc 6/22, která bude odvedena v měsíci 7/2022.158964.00
D.III.10.Účet 331 - Zaměstnanci - ÚJ k 30.6.2022 zde eviduje mzdy za období 6/22 ve výši 1.565.335,-- Kč, které budou vyplaceny zaměstnancům v měsíci 7/2022.1565335.00
B.II.10.Účet 336 - Sociální zabezpečení - ÚJ k 30.6.2022 zde eviduje neodvedené sociální pojištění za období 6/2022 ve výši 569.703,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 7/2022.569703.00
D.III.13.Účet 337 - Zdravotní pojištění - ÚJ k 30.6.2022 zde eviduje neodvedené zdravotní pojištění za období 6/2022 ve výši 246.544,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 7/2022.246544.00
B.III.15.Účet 263 - Ceniny - ÚJ k 30.6.2022 zde eviduje nespotřebované nakoupené poštovní známky v nominální hodnotě 19,-- Kč/ks a nominální hodnotě 26,-- Kč/Ks.1051.00
D.III.38.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 6/22 (odvod v 7/22) ve výši 28.904,-- Kč.28904.00
D.III.35.Zůstatek účtu 383-Výdaje příštích období k 30.6.2022: ÚJ zde zaúčtovala náklady na provoz kotelny ve výši 1815,-- Kč, pověřenec GDPR 10.500,--, iCloud Bakaláři (dle uzavřených smluv). Na tyto náklady nebyly k dispozici k datu účetní závěrky faktury.13095.00
B.II.18.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2022, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.609300.00
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2022, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.609300.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OP VVV ÚZ 33063 pro SŠ ve výši 306.668,--Kč - projekt bude probíhat do r.2022, víceletý projekt Tranzitní program ve výši 2.433.626,75,-- Kč – projekt bude probíhat od r. 2020 do r. 2022, víceletý projekt OP VVV ÚZ 33063 pro ZŠ III ve výši 300.912,-- - projekt bude probíhat od r. 2021 do r.2023.3041206.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ÚJ v období 1-6/22 Z projektu OP VVV ZŠ byla zakoupena interaktivní tabule, ozvučení, datový projektor, el.učební pomůcka Bee-Bot blu. Z projektu Tranzitní program bylo zakoupeno vybavení do školní kavárny (tabule černá Allboards, lékárničky, nádoba na odpad, výrobník ledu, vestavná chladnička,), dále vybavení do tréninkových bytů (nábytek, tiskárna, modem). Z provozních prostředků byl zakoupen modem.180521.34
A.I.28.Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ÚJ zaúčtovala v období 1-6/22 odpisy majetku ve výši 242.404,-- Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.242404.00
A.I.1.Účet 501 - Spotřeba materiálu - ÚJ v období 1-6/2022 nakoupila především kancelářské potřeby ve výši 30.755,81 Kč, čistící a hygienické potřeby ve výši 18.027,85 Kč, školní potřeby (pedagogická dokumentace apod.) ve výši 1590,-- Kč, drobné učební pomůcky, knihy, učebnice apod. ve výši 44.874,96 Kč a ostatní materiál pro zajištění chodu školy ve výši 18.204,50 a tréninkových bytů ve výši 38.430,67 Kč suroviny pro přípravu občerstvení v tréninkové kavárně ve výši 95.115,75,-- Kč. Dále jsou zde zaúčtovány testovací sady pro žáky ve výši 11.683,-- Kč.258682.54
A.I.2.Účet 502 Spotřeba energie - ÚJ v období 1-6/22 vodné 12.391 Kč, stočné 29.589 Kč, plyn 416.909,13 Kč, elektrickou energii 111.777,47 Kč. V rámci projektu Tranzitní program bylo vynaloženo na dodávku tepla a teplé vody 31.938,43,-- Kč, elektřinu 10.998,- Kč, vodné 424,50, stočené 1824,50 Kč.615852.03
A.I.9.Účet 512 - Cestovné - ÚJ v období 1-6/22 vynaložila na cestovné zaměstnanců při pracovních cestách Kč 5486,--5486.00
A.I.4.Účet 504 Prodané zboží - ÚJ v období 1-4/22 zde eviduje nakoupené zboží do kavárny provozované v rámci projektu Tranzitní program ve výši 18.525,50 Kč.18525.50
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování- ÚJ realizovala v období 1-6/2022 odblokování telefonu ve výši 500,-- Kč, oprava sekačky 1722,-- Kč, oprava osvětlení a elektroinstalace 3227,-- Kč, servis kopírky – výměna válce 15206,07 Kč20655.07
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby v období 1-6/22 se jedná především o služby – služby pošt ve výši 2203,-- Kč, nákup licencí, prodloužení licencí 23.143 Kč, telefonní poplatky ve výši 27952,01 Kč, odvoz odpadů 19.295,87 Kč, stravování žáků ve výši 42506,-- Kč, zabezpečení chodu kotelny ve výši 10890,--, servis výtahu 10577,90, pověřenec GDPR 21.000,-- Kč, poplatky banky 5640,-- Kč, revize 4150,30 Kč, přeprava žáků 27.712,28 Kč a ostatní služby nutné pro chod školy ve výši 45.540,55 Kč.240610.91
A.I.15.Účet 525 - Jiné sociální pojištění - ÚJ zde účtuje zákonné úrazové pojištění Kooperativa za 1-6/2022 ÚJ zaplatila za zákonné pojištění 54.200,-- Kč.54200.00
A.I.16.Účet 527 - Zákonné sociální náklady - ÚJ zde vykazuje zákonný odvod FKSP ve výši 2%. Z 1-6/2022 zákonný odvod FKSP 216.061,98 Kč. Dále zde účtují náklady na školení a vzdělávání pedagog. pracovníků ve výši 102.187,-- Kč (hrazeno z projektů OP VVV) a náklady na ochranné osobní prostředky – testovací sady 11.516,24 Kč.329765.22
A.I.36.Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti ÚJ vynaložila v období 1-6/2022 37.026,-- Kč za pojištění majetku37026.20
B.II.2.Účet 662 – Úroky – ÚJ obdržela v období 1-6/22 45.060,67 Kč na úrocích na bankovních účtech45060.67
B.I.17.Účet 649-Ostatní výnosy z činnosti - ÚJ v období 1-6/22 zde eviduje bezúplatné nabytí ochranných prostředků – testovacích sad 11.683,-- Kč. Dále zde eviduje příjem za sběr použitého oleje ve výši 32,50 Kč a příjem za sběr vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v soutěži "EkoEDA" projektu Zelená škola ve výši 2365-- Kč.14080.50
B.IV.2.Účet 672- Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -ÚJ v období 1-6/2022 zde zaúčtovala dotace na provoz ÚZ 008 ve výši 906.700,--, dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 14.105.413,44 Kč, dotaci ÚZ 33063 projekt VVV OP - ZŠ – 195.443,02,-- Kč, dotaci ÚZ 33063 projekt VVV OP - SŠ – 191.638 Kč, dotaci projekt Tranzitní program Kč 819.461,88 Kč, dotaci ÚZ 33086 doučování 95.000,-- Kč, dotaci obědy do škol 12.103,10 Kč16325759.44
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu - ÚJ pronajímá na základě nájemních smluv tělocvičnu v budově školy. Za období 1-6/2022 činily výnosy z pronájmu tělocvičny 89.257,50 Kč.89257.50
B.I.1.Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - ÚJ v rámci projektu Tranzitní program provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-6/22 měla výnosy z prodeje vlastních výrobků v kavárně ve výši 153.316,-- Kč.153316.00
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - ÚJ v rámci projektu Tranzitní program provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-6/22 měla výnosy z prodaného zboží v kavárně ve výši 15.633,-- Kč.15633.00
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů - V období 1-6/2022 čerpala ÚJ rezervní fond z ostatních titulů ve výši 8279,-- Kč, který je tvořen z peněžních darů pro školní účely. Čerpání darů na školní akce pro žáky školy a nákup učebních pomůcek dle darovacích smluv.8279.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1174583.72
A.II. Tvorba fondu216061.98
1. Základní příděl216061.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu172578.80
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31770.00
3. Rekreace129600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1208.80
A.IV. Konečný stav fondu1218066.90

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2140724.81
D.II. Tvorba fondu5536.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5536.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1225914.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1225914.00
D.IV. Konečný stav fondu920346.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295080.00
F.II. Tvorba fondu236630.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu236630.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu531710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36850810.505135818.0031714992.5031921004.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36850810.505135818.0031714992.5031921004.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00