Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody:
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti. V rámci jedné účetní jednotky je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství, územní odborná pracoviště a územní památkové správy. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6..2022 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky.
V průběhu roku 2022 nenastala žádná skutečnost, která by vedla ke změně účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2022 nebylo oproti roku 2021 změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30. 6. 2022 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále dle Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.
Metody oceňování:
Způsob ocenění a evidence nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností:
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a náklady souvisejícími s jejich pořízením.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady vynaloženými na jejich výrobu.
Způsob účtování o zásobách je zvolen metodou A – veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech 111,112,131. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby.
Způsob ocenění a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovací ceně nebo ceně reprodukční. Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, jsou oceňovány v souladu s § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7.000,- až 60.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován na syntetickém účtu 018. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0,- až 6.999,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 901.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 3.000,- až 40.000,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je evidován na syntetickém účtu 028. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 0,- až 2.999,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902.
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě vyšší než 40.000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě vyšší než 60.000 Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, se s výjimkou pozemků, uměleckých děl a majetku oceněného dle §25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, odepisuje.

Postup odpisování:
Odepisování majetku je prováděno v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Na základě odpisových plánů se měsíčně odepisuje majetek účetně, přičemž doba odepisování je zahájena prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení do užívání.

Postup tvorby a použití opravných položek
Opravné položky k pohledávkám se tvoří dle §65 odst. 6) vyhlášky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba, případně snížení nebo zrušení opravné položky se provádí na základě vyhodnocení skutečného stavu pohledávek. V případě trvalého snížení hodnoty pohledávky či promlčení pohledávky je přistoupeno k odpisu pohledávky.

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB.
V průběhu roku nedošlo ke změnám účetních

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky102814498.24101245206.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9724286.139530735.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 87951880.1088083746.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5138332.013630724.83
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1108641835.8425338.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.0025338.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1108616497.840.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů534865473.431156285081.45
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 534865473.431156285081.45
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky116173786.00116173786.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5000.005000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 116168786.00116168786.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1630148021.511141381840.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významné události, která by měla vliv na ekonomické dopady organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období47151903.92195815017.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4099141.495512505.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1855412.00Majetek oceněný dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. podle I.§ 25 odst. 1 písm. K) a II. §71 odst. 2a) uvádíme počet souborů 4117
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
186182.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
180401.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
346860.03
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
9635.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.10 IROP OPZ 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 156 613,04 Kč
20 EU IROP Karlštejn 1 580 711,85 Kč
20 EU IROP Krásný Dvůr MAS 629 824,62 Kč
20 EU IROP Velké Březno kotel 93 500,00 Kč
20 EU Dotace Dešťovka Jezeří 60 500,00 Kč
20 EU příhraniční spolupráce Kynžvart - netopýři 136 279,50 Kč
30 EU 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 77 512 774,54 Kč
30 EU 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 82 818 282,80 Kč
30 EU 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevc 32 113 599,82 Kč
30 EU 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 46 834 004,26 Kč
30 EU 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 60 893 572,54 Kč
30 EU 134V719000002 hrad Švihov - obnova vodního příkopu 2 755 003,31 Kč
30 EU 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 4 733 698,30 Kč
30 EU 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 361 071,25 Kč
30 EU 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 701 385,95 Kč
30 EU 134V719000007 SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří 188 130,20 Kč
30 EU 134V719000009 zámek Červené Poříčí - obnova staveb v zámecké zahradě 262 570,04 Kč
30 EU 134V719000010 Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku 9 012 345,69 Kč
30 EU 134V719000016 SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie 1 758 500,98 Kč
30 EU 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního -1 915 706,24 Kč
30 EU 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevc -862 456,35 Kč
30 EU 134V719000002 hrad Švihov - obnova vodního příkopu -27 552,90 Kč
30 EU 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku -205 756,15 Kč
30 EU 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě -6 395,40 Kč
30 EU 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu -19 518,12 Kč
30 EU 134V719000010 Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku -53 166,15 Kč
40 MK ČR podíl IROP EU IROP Zákupy - obnova hos. dvora 25 879 010,17 Kč
40 MK ČR podíl IROP EU IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 52 107 245,36 Kč
40 MK ČR podíl IROP EU IROP Slatiňany - Šlechtická škola 82 513 206,00 Kč
40 MK ČR podíl IROP EU IROP Kunětická hora divadla 28 551 200,66 Kč
40 SFŽP OPŽP Frýdlant - jižní svah 170 595,65 Kč
40 Nadace Preciossa SZ Sychrov - klenotnice 39 587,00 Kč
40 Město Náchod SZ Náchod - Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci 96 800,00 Kč
40 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa SZ Litomyšl - schodolez 20 951,20 Kč
50 Mob Ostrava Michálkovice elektrická přípojka pro Důl Michal 229 758,00 Kč
50 Moravskoslezský kraj na podporu technických atraktivit Důl Michal 18 899,00 Kč
50 Moravskoslezský kraj na pořízení podia pro Důl Michal 62 553,40 Kč
50 SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích 121 600,14 Kč
50 SFŽP revitalizace zámeckého parku v Raduni 162 481,65 Kč
50 SFŽP obnova vybraných území LVA 160 479,99 Kč
50 SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 79 967,33 Kč
50 Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 514 146,15 Kč
50 EU - IROP Pernštejn (dokončený) Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 93 641 341,27 Kč
50 Město šternberk Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" - pořízení a montáž nových herních prvků do parku SH Šternberk 39 960,00 Kč
50 EU - IROP Uherčice (dokončený) Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna-expozice TE FACIMUS 50 895 224,75 Kč
50 Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 783 368,00 Kč
50 SFŽP regenerace zámecké zahrady v Miloticích 154 954,21 Kč
50 SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada v Lednici 475 683,95 Kč
50 EU - IROP MAS Valtice Valtice - Revitalizace NKP LVA - turistický cíl 4 861 701,00 Kč
50 EU - IROP I.T.I. Šternberk Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 30 372 637,73 Kč
50 EU - IROP Uherčice (dokončený) Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna-expozice TE FACIMUS 499 478,00 Kč
31 Přeshraniční splupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 338 825,29 Kč
43 Přeshraniční splupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 52 099,08 Kč
Celkem 693 355 572,36 Kč
693355572.36
D.II.7.71 MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 (7100J119007) 18.01.2017 100 000,00 Kč
91 ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 03.01.2011 3 450,00 Kč
91 Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 04.05.2015 32 000,00 Kč
91 BOTYNA NAT S.R.O. 9100J120018/2020 - jistina - nájem 10.07.2020 56 100,00 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 2011 26 402,75 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží, nehrazeno z důvodu, že firma dluží za nájem 03.07.1905 6 304,96 Kč
20 ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 02.07.1905 - Kč
20 Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 2012 15 000,00 Kč
20 MAKS fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 2012 6 900,00 Kč
20 T.I.S., a.s. jistina za nájemné na 3 roky - Golf 168 010,26 Kč
Celkem 414 167,97 Kč
414167.97
A.IV.5.40 Karban, Papík pohledávky z roku 1996 - neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč
40 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné 1966 - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
20 Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
20 Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
20 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16 350,00 Kč
20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2 050,00 Kč
20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3 800,00 Kč
20 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
20 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
20 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
20 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
20 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
20 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
20 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
20 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
20 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
20 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
20 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
20 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
20 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
20 Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 2 428,00 Kč
20 Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
20 Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
Celkem 2 217 405,55 Kč
korekce k účtu 469 = účet 14910000 -1 052 512,60 Kč
1 164 892,95 Kč
1164892.95
D.III.32.30 LN - Město Landštejn - slavnosti 2022 10 000,00 Kč
30 JH- Město JH - kutlrutní akce 2022 70 000,00 Kč
30 VM - Město Vimperk - provoz muzea 2022 350 000,00 Kč
30 D- Jihoč. Kraj - nájezdová rampa 22 490,00 Kč
30 NE- Plzeň. Kraj - Maison de Plaisance hudba 2022 60 000,00 Kč
30 KR-Jihoč. Kraj - KR - Renesance a sváteční čas 50 000,00 Kč
30 NO-Město Náměšť - 31.Zámecký koncert 2022 60 000,00 Kč
30 NY- Město Trhové Sviny - Hubertská mše 2022 8 000,00 Kč
71 Univerzita Palackého v Plzni - Smlouva o vzájemné spolupráci na Projektu "OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví 1 268 704,25 Kč
71 Dotace Statutární město Brno - Pocta moderní architektuře 100 000,00 Kč
50 Město Javorník-dotace na Zámecké kulturní léto pro Jánský Vrch 100 000,00 Kč
50 Město Rýmařov-dotace na projekt Zámecká sezóna pro Janovice 100 000,00 Kč
50 Obec Velké Losiny-dotace na kulturu a vzdělávání 20 000,00 Kč
50 Obec Velké Losiny-dotace na památkovou péči 30 000,00 Kč
50 Město Šternberk-dotace na cestovní ruch 50 000,00 Kč
50 Město Šternberk-dotace na kulturní akce 40 000,00 Kč
20 Dotace obce Velké Březno 60 000,00 Kč
Celkem Cizí 2 399 194,25 Kč
MKČR DKRVO 31 559 000,00 Kč
MKČR DKRVO (NNV) 1 002 000,00 Kč
MKČR ISO B 24 000,00 Kč
Celkem Cizí 32 585 000,00 Kč
CELKEM 34 984 194,25 Kč
34984194.25
B.II.18.30 JH- Město JH - kutlrutní akce 2022 52 300,00 Kč
30 NO-Město Náměšť - 31.Zámecký koncert 2022 18 000,00 Kč
30 KR-Jihoč. Kraj - KR - Renesance a sváteční čas 15 000,00 Kč
20 Dotace obce Velké Březno na Kulturu 60 000,00 Kč

Celkem 145 300,00 Kč
145300.00
D.II.8.DKRVO 99H30 58 601 077,96 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 4 599 000,00 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 1 161 000,00 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 709 000,00 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 24 274 000,00 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 16 406 000,00 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 7 178 000,00 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 14 852 000,00 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 4 877 000,00 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 7 623 000,00 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 6 571 000,00 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 2 335 000,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč
NPÚ, SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč
NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 2 570 320,00 Kč
NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 94 217 068,68 Kč
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 31 354 671,22 Kč
NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 470 950,00 Kč
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 88 794 146,49 Kč
Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 9 012 345,69 Kč
Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč
Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč
Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 1 562 020,08 Kč
Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 47 106 596,74 Kč
NPÚ, SZ Bučovice - záchrann a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 14 887 516,23 Kč
NPÚ, SZ Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 - Kč
NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 13 746 806,11 Kč
NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 28 908 186,84 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 5 291 202,36 Kč
NPÚ, SZ Litice - odkup souboru nemovitostí 134V131000117 530 000,00 Kč
NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 106 296 484,07 Kč
NPÚ, SH Bezděz - Rekonstukce nákladové lanovky, zýsobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 16 122 224,00 Kč
NPÚ, NKP Klášter Plasy vybudování návštěvnického centra v čp. 3 134V131000114 12 588 083,03 Kč
NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 13 111 357,78 Kč
NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 21 005 777,62 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 15 829 604,62 Kč
NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 3 215 664,00 Kč
NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 - Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 298 258,07 Kč
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 18 115 572,34 Kč
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 384 558,20 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 10 736 350,00 Kč
NPÚ, SZ Ploskovice - odkoupení bytového domu čp. 35 134V131000019 1 725 340,00 Kč
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 32 423 534,75 Kč
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 26 433 512,56 Kč
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 25 692 663,41 Kč
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 18 924 378,97 Kč
NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 34 142 023,65 Kč
Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 455 843,80 Kč
NPÚ, SZ Lemberk - obnova vstupních objektů a ledárny 134V151000086 11 267 997,86 Kč
NPÚ, SZ Slatiňany - vytápění technického zázemí zámku 134V151000020 1 563 583,00 Kč
NPÚ, SZ Slatiňany - celková oprava havarijního stavu stešních konstrukcí objektů Lesovna 134V151000022 3 139 700,67 Kč
NPÚ, SZ Hrubý Rohozec - odstranění havárie říms nádvoří a věže zámku 134V151000037 3 169 297,00 Kč
NPÚ, SH Bezděz - oprava ochozu věže 134V151000028 3 099 622,90 Kč
NPÚ, SZ Sychrov - obnova střešního pláště východního křídla zámku včetně věží 134V151000034 7 612 790,60 Kč
NPÚ, SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 2 899 495,10 Kč
NPÚ, SHZ Frýdlant - restaurování renesanční fasády se sgrafitovou výzdobou 134V151000038 9 474 341,00 Kč
NPÚ, SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 9 950 187,70 Kč
NPÚ, Vodní systém 134V151000089 6 111 479,18 Kč
NPÚ, Špitálek - interiér kaplce a zakristie 134V151000026 2 045 281,00 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova theatronu 134V151000105 6 658 411,41 Kč
NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet 134V151000108 19 342 037,91 Kč
NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy bývalé konírny, vybudování depozitáře 134V151000027 18 745 146,18 Kč
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Obnova zaniklého objektu 134V151000031 5 901 933,78 Kč
TAČR 97R20PP476 999 900,00 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 5 881 000,00 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 6 725 000,00 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 83 712 456,54 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 122 603 790,28 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 109 832 996,89 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 862 278,27 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 612 727,09 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 62 496 746,50 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 54 011 017,00 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 16 191 428,81 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 107 128 745,11 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 80 597 637,05 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 83 157 736,72 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 43 726 030,57 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 3 594 000,00 Kč
NAKI II Obecná zakázka 99H40 - Kč
SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů 134V131000091 1 108 472,08 Kč
NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - celková rekonstrukce lektroinstalalce v hlavní budově zámku 134V151000046 10 894 228,77 Kč
Třeboň - vybudování EPS 134V151000056 - Kč
NPÚ, SZ Kratochvíle - provozní a technické zázemí 134V151000090 12 715 281,24 Kč
Lemberk - stabilizace Zámecké lipové aleje 134V715000009 874 488,06 Kč
Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 134V711000025 35 756 943,79 Kč
Uherčice - Zaměření a průzkumy zámeckého areálu 134V141000006 1 503 568,00 Kč
Raduň - revitalizace rybníka Vrchní 134V151000001 6 333 352,12 Kč
Janovice - zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení 134V151000107 - Kč
Ledeburský palác - zvýšení kapacity hlavní spisovny (instalace posuvných portálových regálů) 134V151000111 1 488 324,49 Kč
Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 2 146 778,41 Kč
Zámek Červené Poříčí - obnova staveb v zámecké zahradě 134V719000009 1 805 150,48 Kč
NPÚ, ÚOP v Ostravě - klimatizace správní budovy NPÚ 134V151000042 2 861 438,25 Kč
NPÚ, SZ Nabílovy - sanace havárií a následná obnova barokní zahrady 134V151000017 10 668 749,02 Kč
NPÚ, SH Zvíkov - oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras - II.etapa 134V151000036 8 990 916,82 Kč
NPÚ, SZ Kozel - obnova krovu a střechy kaple 134V151000099 5 644 770,00 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - záchrana a památková obnova objektu Bellarie 134V131000115 11 010 000,00 Kč
NPÚ, SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského pavilonu 134V112000341 10 506,29 Kč
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO 134V131000122 811 310,00 Kč
SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří 134V719000007 1 947 500,00 Kč
Lysice - obnova zámecké zahrady včetně historických staveb 134V141000002 48 659 115,00 Kč
NPÚ, SZ Náchod - sanace základových poměrů jižní terasy a rizalitu 134V131000105 3 825 360,98 Kč
NPÚ, SH Buchlov - Hospodářské objekty II. Nádvoří - oprava stropů a krovů 134V151000006 10 409 831,82 Kč
NPÚ, Pernštejn - obnova krovů a střech objektů v areálu hradu 134V131000132 4 500 000,00 Kč
Revitalizace národní kulturní památky LVA - státní zámek Valtice-turistický cíl 134V719000015 4 974 352,00 Kč
SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie 134V719000016 606 790,18 Kč
Jindřichův Hradec - oprava a doplnění hromosvodu a uzemnění 134V151000116 12 000,00 Kč
NPÚ, stavební úpravy a celková obnova objektu Komenského 103, Nové Hrady 134V131000138 3 400 000,00 Kč
Náchod - komplexní odvodnění areálu 99C1540110 6 973 260,96 Kč
Dotace Moravskoslezského kraje - Hradec nad Moravicí opravy 97K1050007 1 500 000,00 Kč
NPÚ, Kuks - odkup pozemku a sochy 134V131000164 4 010 058,00 Kč
Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády 134V151000041 18 436 187,25 Kč
NPÚ, SH Grabštejn - II. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000030 6 601 084,49 Kč
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu 134V151000025 870 610,40 Kč
Dotace města Šternberk - cestovní ruch 97K2050007 20 000,00 Kč
Dotace města Šternberk - kulturní akce 97K2050008 50 000,00 Kč
Dotace Šternberk - pořízení a montář nových herních prvků do parku 97K2050011 117 000,00 Kč
Dotace Statutárního města Brna - expozice k dílu arch. Ernsta Wiesnera 97K2050013 - Kč
Litomyšl - Božský zámek 134V711000026 1 203 976,00 Kč
Celkem 2 212 798 259,37 Kč
2212798259.37
D.III.36.Kreativní Evropa NPU001 132 512,00 Kč
European Heritage Label NPU002 -10 593,00 Kč
Po stopách šlechtických rodů - Šlechtické slavnosti a zábavy NPU003 2 172 440,96 Kč
UNESCO NPU004 1 000 000,00 Kč
Podpora záchranných archeologických výzkumů NPU005 8 538 152,83 Kč
Veletrh Denkmal Lipsko NPU006 400 000,00 Kč
DKRVO 99H30 - Kč
Dohadné účty - výnosy příštích období 38410000 7 148 063,77 Kč
Dohadné účty - výnosy příštích období dotace od zřizovatele 38401000 2 321 390,90 Kč
Výnosy příštích období - ON-LINE vstupenky 38415000 1 934 750,00 Kč
Výnosy příštích období - provozní příspěvek od zřizovatele 38400000 5 310 464,00 Kč
Dohané účty - výnosy příštích období-pojistné události 38440000 17 822 702,08 Kč
Vydání anglické verze publikace "Šlechta českých zemí na šachovnici evropské diplomacie" PUB - Kč
Celkem 46 769 883,54 Kč
46769883.54
B.II.32.DKRVO 99H30 63 849 855,47 Kč
TAČR 97R20PP476 747 844,15 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 570 138,17 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 20 445 861,00 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 13 778 409,14 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 6 109 977,30 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 12 385 533,26 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 4 099 344,63 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 6 501 712,65 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 5 487 973,48 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 704 269,30 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 5 009 434,07 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 5 861 065,44 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 3 684 827,89 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 953 602,16 Kč
Lysice - obnova zámecké zahrady včetně historických staveb 134V141000002 66 057 256,18 Kč
NPÚ, SZ Slatiňany - vytápění technického zázemí zámku 134V151000020 1 563 583,00 Kč
NPÚ, SZ Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 - Kč
NPÚ, SZ Bučovice - záchrann a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 15 751 671,76 Kč
NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 139 652 487,24 Kč
NPÚ, SH Bezděz - Rekonstukce nákladové lanovky, zýsobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 4 011 164,00 Kč
NPÚ, SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč
NPÚ, SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 9 950 187,70 Kč
NPÚ, SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 2 899 495,10 Kč
NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 470 950,00 Kč
Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 134V711000025 41 059 056,25 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 298 258,07 Kč
NPÚ, Vodní systém 134V151000089 6 530 034,18 Kč
NPÚ, Špitálek - interiér kaplce a zakristie 134V151000026 725 450,00 Kč
Ledeburský palác - zvýšení kapacity hlavní spisovny (instalace posuvných portálových regálů) 134V151000111 1 488 324,49 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 95 744 637,57 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 122 603 790,28 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 95 168 850,83 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 937 497,92 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 612 727,09 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 76 516 573,56 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 54 011 016,20 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 18 118 815,47 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 127 593 369,00 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 118 683 864,69 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 72 955 207,96 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 43 726 030,57 Kč
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 15 829 604,62 Kč
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 25 692 663,41 Kč
SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů 134V131000091 1 205 064,16 Kč
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 101 029 328,48 Kč
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 21 715 788,03 Kč
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 15 949 701,86 Kč
NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 28 779 108,24 Kč
NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 28 908 186,84 Kč
NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 28 026 455,08 Kč
NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 91 154 908,51 Kč
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 97E20PP378 1 298 664,10 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 2 607 736,82 Kč
Přeshraniční spolupráce Kynžvart - Netopýři 97P1020027 5 288 003,90 Kč
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Číslo projektu/akce 5 386 335,80 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 31 352 045,02 Kč
Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 31 150 114,65 Kč
Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 632 974,82 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 5 291 202,36 Kč
Dotace město Vimperk - provoz muzea 2020 97K2030111 185 055,09 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 452 340,30 Kč
NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 - Kč
NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 2 570 320,00 Kč
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč
NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 8 239 215,25 Kč
NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 2 340 140,00 Kč
Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 613 022,80 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 24 892 600,14 Kč
NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 13 111 357,78 Kč
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 18 410 366,54 Kč
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč
Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč
Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč
Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 9 012 345,69 Kč
Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 1 562 020,10 Kč
Dotace Moravskoslezského kraje - Hradec nad Moravicí opravy 97K1050007 1 500 000,00 Kč
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Obnova zaniklého objektu 134V151000031 4 208 636,16 Kč
NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy bývalé konírny, vybudování depozitáře 134V151000027 17 314 025,91 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova theatronu 134V151000105 6 044 700,74 Kč
Třeboň - vybudování EPS 134V151000056 - Kč
NPÚ, SZ Ploskovice - odkoupení bytového domu čp. 35 134V131000019 1 725 340,00 Kč
NPÚ, SZ Litice - odkup souboru nemovitostí 134V131000117 530 000,00 Kč
Uherčice - Zaměření a průzkumy zámeckého areálu 134V141000006 1 503 568,00 Kč
Raduň - revitalizace rybníka Vrchní 134V151000001 6 333 352,12 Kč
Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády 134V151000041 20 597 761,45 Kč
Janovice - zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení 134V151000107 - Kč
Dotace města Šternberk - cestovní ruch 97K2050007 20 000,00 Kč
Dotace města Šternberk - kulturní akce 97K2050008 92 030,25 Kč
NPÚ, ÚOP v Ostravě - klimatizace správní budovy NPÚ 134V151000042 2 861 438,25 Kč
Hrad Švihov - Obnova vodího příkopu 134V719000002 2 804 730,11 Kč
NPÚ, SH Zvíkov - oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras - II.etapa 134V151000036 10 013 813,20 Kč
NPÚ, NKP Klášter Plasy vybudování návštěvnického centra v čp. 3 134V131000114 9 298 885,40 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - záchrana a památková obnova objektu Bellarie 134V131000115 13 425 966,93 Kč
NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - celková rekonstrukce lektroinstalalce v hlavní budově zámku 134V151000046 9 491 688,51 Kč
NPÚ, SZ Kratochvíle - provozní a technické zázemí 134V151000090 10 658 413,50 Kč
Lemberk - stabilizace Zámecké lipové aleje 134V715000009 874 488,06 Kč
NPÚ, SHZ Frýdlant - restaurování renesanční fasády se sgrafitovou výzdobou 134V151000038 1 778 253,80 Kč
NPÚ, SZ Náchod - sanace základových poměrů jižní terasy a rizalitu 134V131000105 3 858 139,88 Kč
NPÚ, SZ Slatiňany - celková oprava havarijního stavu stešních konstrukcí objektů Lesovna 134V151000022 3 139 700,67 Kč
OPŽP - Velké Březno - výměna zdrojů tepla 99C6220024 110 000,00 Kč
Litomyšl - Božský zámek 99C614016 - Kč
NPÚ, SH Buchlov - Hospodářské objekty II. Nádvoří - oprava stropů a krovů 134V151000006 14 921 990,20 Kč
Interreg ČB 97P20PP001 1 159 885,85 Kč
NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet 134V151000108 7 225 745,70 Kč
Zámek Červené Poříčí - obnova staveb v zámecké zahradě 134V719000009 262 570,04 Kč
NPÚ, SZ Nabílovy - sanace havárií a následná obnova barokní zahrady 134V151000017 6 978 860,07 Kč
NPÚ, SZ Kozel - obnova krovu a střechy kaple 134V151000099 4 622 140,01 Kč
NPÚ, SH Bezděz - oprava ochozu věže 134V151000028 1 691 758,90 Kč
NPÚ, SH Grabštejn - II. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000030 5 456 030,77 Kč
NPÚ, SZ Hrubý Rohozec - odstranění havárie říms nádvoří a věže zámku 134V151000037 2 287 669,00 Kč
Revitalizace národní kulturní památky LVA - státní zámek Valtice-turistický cíl 134V719000015 4 861 701,00 Kč
NPÚ, SZ Sychrov - obnova střešního pláště východního křídla zámku včetně věží 134V151000034 5 059 690,76 Kč
Interreg Brno 97P2071002 144 349,04 Kč
NPÚ, SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského pavilonu 134V112000341 10 506,29 Kč
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO 134V131000122 332 129,50 Kč
SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří 134V719000007 188 130,20 Kč
SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie 134V719000016 1 758 500,98 Kč
Jindřichův Hradec - oprava a doplnění hromosvodu a uzemnění 134V151000116 760 947,14 Kč
NPÚ, stavební úpravy a celková obnova objektu Komenského 103, Nové Hrady 134V131000138 1 397 109,00 Kč
NPÚ, SZ Lemberk - obnova vstupních objektů a ledárny 134V151000086 178 172,50 Kč
Dotace Šternberk - pořízení a montář nových herních prvků do parku 97K2050011 117 000,00 Kč
NPÚ, Pernštejn - obnova krovů a střech objektů v areálu hradu 134V131000132 3 502 427,86 Kč
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu 134V151000025 1 064 645,28 Kč
Sázava - oprava střech, jižní věže a suterénu 134V131000137 43 584,20 Kč
NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice 134V151000004 502 396,12 Kč
NPÚ, Kuks - odkup pozemku a sochy 134V131000164 4 010 058,00 Kč
Dotace města Javorník - akce Pohádkový park a Zámecké kulturní léto 2022 97K2050014 57 436,00 Kč
Litomyšl - Božský zámek 134V711000026 955 656,23 Kč
NPÚ, SZ Slatiňany - oprava ohradních zdí v parku - I. etapa 134V131000133 93 412,00 Kč
Dotace města Rýmařov - projekt Zámecká sezóna 2022 97K2050015 71 472,67 Kč
Dotace obce Velké Březno - kulturní program "Za pohádkou na zámek" 97K2020242 12 000,00 Kč
Dotace Jindrichův Hradec - kulturní akce 2021 97K2030093 17 700,00 Kč
Smlouva o spoluráci - Kreativní Evropa 97T1010301 29 225,39 Kč
Dotace Statutární město Brno - Pocta moderní architektuře I.část (rok 2022) 97K2071003 57 075,12 Kč
Dotace - nájezdová rampa 97K1030014 22 490,00 Kč
Maison de Plaisance hudba 2022 97K1030017 51 600,00 Kč
Náchod - komplexní odvodnění areálu 99C1540110 2 500 362,98 Kč
Celkem 2 233 401 098,43 Kč
2233401098.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Účet Popis
30.06.2022
727 871 574,69 Kč
67101 Provozní dotace 550 321 766,21 Kč
67101000 Provozní dotace 548 704 279,00 Kč
67101001 Provozní dotace - KA 1 027 559,04 Kč
67101011 Provozní dotace - PZAV 461 847,17 Kč
67101012 Provozní dotace - UNESCO - Kč
67101020 Provozní dotace - ostatní 128 081,00 Kč
67102 Účelové dotace MKČR - Kč
67103 Dotace ÚSC 50 980,00 Kč
67103000 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - od ÚSC 30 980,00 Kč
67103000 Dotace Městys Lysice na divadelní představení Romea a Julie 20 000,00 Kč
67104 Dotace od jiných 317 357,97 Kč
67104000 Příhraniční spolupráce - Netopýři - uznané náklady dle minitorovací zprávy č. 2 278 450,97 Kč
67104000 Nadace SFŽZP ČR 38 907,00 Kč
671060 Podíl z odpisů z transferů z účtu 403 4 099 141,49 Kč
67106000 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ % podíl z odpisů 26 106,42 Kč
67106000 Kyžvart - netopýří stezka 27 252,00 Kč
67106000 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 53 675,52 Kč
67106000 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 2 257,20 Kč
67106000 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 6 506,04 Kč
67106000 134V719000010 Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku 35 444,10 Kč
67106000 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 344 982,54 Kč
67106000 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 821 016,96 Kč
67106000 134V719000002 hrad Švihov - obnova vodního příkopu 27 552,90 Kč
67106000 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 1 150,80 Kč
67106000 Schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 3 231,36 Kč
67106000 klenotnice Sychrov % podíl z odpisů 1 249,56 Kč
67106000 134V711000001 IROP Slatiňany Šlechtická škola v přírodě % podíl z odpisů 630 001,26 Kč
67106000 134V711000019 Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva 85% investiční dotace EU 527 618,82 Kč
67106000 MSK - Důl Michal % podíl z odpisů - soubor technického vybavení 10 320,00 Kč
67106000 MSK - Důl Michal % podíl z odpisů - mobilní podium 2 502,00 Kč
67106000 EU - IROP Pernštejn % podíl z odpisů 986 692,80 Kč
67106000 SFŽP - Lednice % podíl z odpisů 6 660,90 Kč
67106000 SFŽP - Milotice % podíl z odpisů 1 350,48 Kč
67106000 Oravské muzeum Oravský Podzámok - Pernštejn % podíl z odpisů - přeshraniční spolupráce 3 517,50 Kč
67106000 Město Brno - Veveří % podíl z odpisů - zpřístupnění hradu 12 498,00 Kč
67106000 Mob Ostrava Michálkovice - Důl Michal % podíl z odpisů - el. přípojka 4 188,00 Kč
67106000 SFŽP vila Stiassni % podíl z odpisů 547,08 Kč
67106000 SFŽP - obnova vybraných území LVA % podíl z odpisů 2 014,92 Kč
67106000 SFŽP - Uherčice % podíl z odpisů 1 390,68 Kč
67106000 SFŽP - Raduň % podíl z odpisů 1 992,00 Kč
67106000 EU - IROP Uherčice % podíl z odpisů 302 586,30 Kč
67106000 EU - IROP Šternberk % podíl z odpisů 202 638,00 Kč
67106000 Město Šternberk - SH Šternberk %podíl z odpisů - hrací prvky do parku 4 440,00 Kč
67106000 Město Brno - vila Stiassni % podíl z odpisů - expozice Ernsta Wiesnera 522,00 Kč
67106000 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 14 213,70 Kč
67106000 Interreg V-A AT MonumTech - technické památky 33 021,65 Kč
671061 IROP - Výnosy neinvestiční 28 875 357,61 Kč
67106100 134B713000005 Odborné vzdělávání pracovníků 4 294 090,31 Kč
67106100 134V711000014 IROP Karlštejn 13 153 180,40 Kč
67106100 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 360 544,39 Kč
67106100 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 7 120 913,56 Kč
67106100 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 654 695,00 Kč
67106100 134V711000026 Neinvestiční dotace Litomyšl - Božský zámek 400 911,33 Kč
67106100 134V711000025 IROP - výnosy neinvestiční - Kunětická hora divadla 2 904 098,85 Kč
67106100 134V711000022 EU - IROP I.T.I. Šternberk -13 076,23 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 142 841 900,79 Kč
67107100 DKVRO 5 248 777,51 Kč
67107100 NAKI 7 718 730,58 Kč
67107100 134V711000014 IROP - Hrad Karlštejn - klenot české země DOFINANCOVÁNÍ 2 201 521,88 Kč
67107100 OPŽP 54 168,56 Kč
67107100 SMVS - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 89 083 838,08 Kč
67107100 SMVS - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 13 022 193,75 Kč
67107100 SMVS - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 27 512 670,43 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 1 365 070,62 Kč
67107200 TAČR 216 345,22 Kč
67107200 NAKI cizí 310 660,72 Kč
67107200 Přeshraniční spolupráce 73 066,19 Kč
67107200 OA ITI - ARTECA 218 913,97 Kč
67107200 Dotace obce 74 090,00 Kč
67107200 Kreativní Evropa - sml. o spolupráci 310/52700/2021 2021-2027 29 225,39 Kč
67107200 Dotace kraje 442 769,13 Kč


30.06.2022
67101 Provozní dotace 550 321 766,21 Kč
67102 Účelové dotace MKČR - Kč
67103 Dotace ÚSC 50 980,00 Kč
67104 Dotace od jiných poskytovatelů 317 357,97 Kč
671060 Podíl z odpisů k účtu 403 4 099 141,49 Kč
671061 IROP - Výnosy neinvestiční 28 875 357,61 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 142 841 900,79 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 1 365 070,62 Kč
671 Celkem 727 871 574,69 Kč
727871574.69
A.I.34.10 upuštění od vymáhání pohledávek Chomátová 22 631,00 Kč
10 upuštění od vymáhání pohledávek MAKS 943 642,84 Kč
51 František Kmenta odpis dl. pohledávky 46 978,00 Kč
53 T2 RECYCLING odpis dl. pohledávky 38 888,14 Kč
81 Zdeněk Palička odpis dl. pohledávky 259 740,00 Kč
91 GRANHANA odpis dl. pohledávky 164 835,00 Kč


Celkem 1 476 714,98 Kč
1476714.98
A.I.26.10 Škodní událost - pokuty Itálie nepovolený vjezd 15 282,20 Kč
10 Škoda - prodejna - publikace 372,45 Kč
41 Škodní údálost - pokuta za rychlost 500,00 Kč
40 neuhrazení pokuty v daném termínu 1 200,00 Kč
61 Škoda- překročení rychlosti 600,00 Kč
Celkem 17 954,65 Kč
17954.65
A.I.23.10 54202000 Penále VOZP 1 835,00 Kč
30 54202009 "Pokuta za přestupek Inspektorát práce 2021
" 10 000,00 Kč
Celkem 11 835,00 Kč
11835.00
A.I.22.40 54101000 Pozemkový fond - protipožární nádrž Kuks - úrok z prodlení 2,00 Kč2.00
B.I.9.10 64101000 Verascan ČR 2021 1Q 43 100,00 Kč
10 64101009 Smluvní pokuta Tupý Miroslav obnova LP závady na projektové dokumenaci 34 410,00 Kč
10 64101009 Smluvní pokuta pozdní dodání 2 vozidel Fiat Tipo Sedan 59 270,76 Kč
50 64101000 Tomáš Mařec - úhrada úroku z prodlení splátky faktur 5 730,39 Kč
20 64101000 penále po splat. DD 2027420004, spl. 20.2.2022, uhr. 24.3.2022, prodlení 32 dnů 4 481,00 Kč
20 64101000 penále po splat. DD 2027420009, spl. 20.3.2022, uhr. 28.3.2022, prodlení 8 dnů 1 163,00 Kč
20 64101000 penále po splat. DD 2027420007, spl. 14.3.2022, uhr. 25.3.2022, prodlení 11 dnů 176,00 Kč
20 64101000 penále po splat. DD 2027420002, spl. 20.1.2022, uhr. 10.2.2022, prodlení 21 dnů 2 941,00 Kč
20 64101000 Zrušení penalizace za neplnění úkolů ostrahy z důvodu rozhodnutí soudu -57 500,00 Kč
30 64101000 KZ-sv. obřad Hrubý - storno poplatek 1 652,89 Kč
91 64101000 Smluvní pokuta Jaroslav Pavlita - pronájem nebytových prostor - exekuce čj. 164 EX 1997/15 136,31 Kč
91 64101009 Smluvní pokuta Jaroslav Pavlita - pronájem nebytových prostor - exekuce čj. 164 EX 1997/15 5 398,14 Kč
Celkem 100 959,49 Kč
100959.49
B.I.14.10 64601000 prodej vozidla Škoda Superb 7AK5101 96 600,00 Kč
10 64601000 prodej vozidla Škoda Superb 5A50804 32 000,00 Kč
30 6460500 SH Rabí odprodej OA ŠKODA OCTAVIA 2.0OFSI ( 3P9 5488) 61 000,00 Kč
30 6460500 KZ prodej auta Renault Kasngoo 1,2 16V 48 000,00 Kč
72 64605000 Prodej osobního vozidla Citroen C3 SPZ 3AH 0185 40 000,00 Kč
43 64605000 Prodej osobního vozidla Fabia SPZ 7A7 7986 26 000,00 Kč
Celkem 303 600,00 Kč
(43: Prodej 6480500 - Vfa 4300420002 v 6/2022 - ve smlouvě z 30.6.2022 čl. IV. uvedeno, že bude auto předáno do 10 dnů po připsání kupní ceny na BÚ na základě předávacího protokolu částka 26 000 Kč.)
Všechny operace neproúčtovány v 6/2022, do FRM proto neodvedeno a bude rozdíl v e-výkaznictví
303600.00
B.I.16.50 64806000 použití daru na restaurování ve vile Stiassni od Moravské asociace podnikatelek v Brně 9 680,00 Kč
50 64806000 použití daru od HEMA puls s.r.o. na nákup zahradního nábytku pro vilu Stiassni 29 887,00 Kč
50 64806000 použití daru od Moravské asociace podnikatelek v Brně na nákup panenky s porc.hlavou pro vilu Stiassni 12 000,00 Kč
50 64806000 pan Bureš Libor na restaurování obrazu ve Vizovicích 10 000,00 Kč
20 64806000 klášter Sázava - dar na edukaci 6 417,00 Kč
20 64806000 SZ Bečov - dar na vybavení ubytovny 10 371,26 Kč
20 64806000 Konopiště - medvědi 2 779,00 Kč
20 64806000 Sázava - kulturní program 17 974,00 Kč
20 64806000 Sázava - vybavení prelatury 1 038,00 Kč
20 64806000 Kynžvart - kulturní akce 40 000,00 Kč
30 64806000 činnost kurátora (dar s pojený výstavou v ČK 30. 6. 22) nezlze použít na jíný účel 30 000,00 Kč
30 64806000 nákl. na představení MF Tanec Praha 2022 (účelově vázáno na danou akci, nelze použít jiným způsobem) 16 500,00 Kč
30 64807000 Kávovar Nivoda NICR 9 449,00 Kč
Celkem 196 095,26 Kč
196095.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11314421.80
A.II. Tvorba fondu7381616.32
1. Základní příděl7381616.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu8063944.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7337666.00
3. Rekreace163075.00
4. Kultura, tělovýchova a sport83606.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění28780.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění441368.00
9. Ostatní užití fondu9449.00
A.IV. Konečný stav fondu10632094.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141296432.74
C.II. Tvorba fondu263158.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové263158.26
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu109257623.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové109070977.69
6. Peněžní dary - účelové186646.26
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu32301967.05

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.138111091.84
E.II. Tvorba fondu55128025.93
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku54850425.93
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku277600.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu20868833.81
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku20868833.81
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu172370283.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4586968058.641015909323.943571058734.703349014723.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky47466714.577275853.7140190860.8638502933.71
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu744424914.90105599812.10638825102.80644065601.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2782207959.73637013084.142145194875.591915677064.83
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení83189415.2521103818.3862085596.8762906819.65
G.5.Jiné inženýrské sítě255045652.13106824175.87148221476.26154024808.51
G.6.Ostatní stavby674633402.06138092579.74536540822.32533837495.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky246137623.280.00246137623.28246052987.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1059599.500.001059599.501049541.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky24516308.090.0024516308.0924458197.29
H.4.Zastavěná plocha139780350.820.00139780350.82139780352.82
H.5.Ostatní pozemky80781364.870.0080781364.8780764895.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou212602.2561924.90
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64212602.2561924.90
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou141000.002825430.05
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64141000.002825430.05
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00