A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměla k 30.6. evidovaný majetek určený k prodeji. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách, materiál je účtován přímo do spotřeby. DHDM a DNDM v hodnotě do 3000,- Kč je veden v operativní evidenci. Ostatní majetek je veden v účetnictví na jednotlivých majetkových účtech. Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. Účetní jednotka provádí propočet hodnoty akcií na aktuální cenu u Fondu bohatství, a to dle aktuálního kurzu ČSOB k 31.12. Účtuje o časovém rozlišení výnosů a nákladů, o dohadných položkách a tvoří opravné položky k účtu 311 a 315. Pro nevýznamnost dle §69, odst. 3 účetní jednotka nebude časově rozlišovat nevýznamné částky nepřesahující 40.000 Kč týkající se vybraných nákladů a výnosů. Náklady na vodné a stočné jsou evidovány společně na účtu 502. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 50814364.81 | 50815005.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 50814364.81 | 50815005.81 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1191608.69 | 1191608.69 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1191608.69 | 1191608.69 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 49622756.12 | 49623397.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K datu účetní závěrky nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 45476.87 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1494902.34 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 6 ks - umělecká díla v celkové hodnotě 339.438 Kč. Jsou to " socha Květ v hodnotě 155 438,- Kč, gobelíny Jaro, Léto Podzim v celkové hodnotě 132 000 Kč a obraz Dělnick ý dům v hodnotě 10 000 Kč, dřevěná socha na křižovatce s NS v hodnotě 42.000,- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III.6. | Účet 069: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Portfolio finančního majetku: Depos Horní Suchá ve výši 1.325.000,00 Kč, ČSOB Fond bohatství ve výši 654.418,80 Kč | 1979419.00 |
B.II.4. | Účet 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy - převážně zálohy na elektřinu, plyn | 1272245.00 |
B.II.5. | Účet 315: Jiné pohledávky z hlavní činnosti - místní poplatky za odpady a za psy | 467172.00 |
B.II.28. | Účet 373: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - 2x záloha na dopravní obslužnost ČSAD Havířov 963.729,00 Kč | 1927458.00 |
B.II.30 | Účet 381: Náklady příštích období - licence CODEXIS | 10921.00 |
B.II.32. | Účet 388: Dohadné účty aktivní - vytvoření dohadných položek na výnosy ze služeb u NP | 10000.00 |
B.III.5. | Účet 245: Jiné běžné účty - kauce na byty od nájemců | 425198.00 |
C.I.1. | Účet 401: Jmění účetní jednotky - navýšení z důvodu nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši 900tis. Kč, bezúplatný převod vozidla od HZS ČR | 281029950.00 |
D.II.1. | Účet 451: Dlouhodobé úvěry - čerpání dlouhodobého investičního úvěru na celkovou rekonstrukci budovy dělnického domu (celkový úvěr ve výši 37mil. Kč). | 31438000.00 |
D.III.7. | Účet 324: Krátkodobé přijaté zálohy - převážně zálohy na služby za byty a zdravotní středisko za rok 2022 | 714543.00 |
D.III.37. | Účet 389: Dohadné účty pasivní - dohad na el.energii 2021 | 454834.00 |
D.III.38. | Účet 378: Ostatní krátkodobé závazky - převážně kauce na byt od nájemníků | 428627.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účet 549: Ostatní náklady z činnosti: převážná část nákládů je pojistné | 253090.00 |
A.II.2. | Účet 562: Úroky - uhrazené úroky z investičního úvěru na rekonstrukci budovy dělnického domu | 462703.00 |
A.III.2. | Účet 572: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - příspěvek pro vlastní příspěvkové organizace na rok 2022 ve výši ZŠ česká 4,9mil. Kč, ZŠ polská 1mil. Kč, poskytnuté dotace a dary, členské příspěvky | 6874383.00 |
B.I.8. | Účet 609: Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplaty za věcná břemena | 5196.00 |
B.IV.2. | Účet 672: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Příspěvek v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2022 od MSK ve výši 1.942,300,00 Kč, dotace od ÚP na pracovníky VPP 60.000,00 Kč, kompenzační bonus 213.840,73 Kč | 2216141.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 130599.00 |
G.II. Tvorba fondu | 205224.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 205224.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 99995.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 235828.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 438838839.25 | 83981609.37 | 354857229.88 | 354720537.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 60796855.93 | 13557762.00 | 47239093.93 | 47239093.93 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 83423660.90 | 7614714.00 | 75808946.90 | 75808946.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 39107514.77 | 8293247.40 | 30814267.37 | 30814267.37 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 95677691.11 | 23593924.63 | 72083766.48 | 72083766.48 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 138108180.04 | 26449406.87 | 111658773.17 | 111658773.17 |
G.6. | Ostatní stavby | 21724936.50 | 4472554.47 | 17252382.03 | 17115689.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 9013555.41 | 0.00 | 9013555.41 | 8940155.41 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2281.09 | 0.00 | 2281.09 | 2281.09 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1719447.90 | 0.00 | 1719447.90 | 1646047.90 |
H.4. | Zastavěná plocha | 857436.70 | 0.00 | 857436.70 | 857436.70 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6434389.72 | 0.00 | 6434389.72 | 6434389.72 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |