A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Mateřská škola Pohádka Šumperk bude nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a její obsahové vymezení nebyly změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů zřizovatele - Město Šumperk. Organizace má zřízenou doplňkovou činnost od 1.7.2022. Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - čtvrtletní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Odpisy majetku pořízeného z ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 Dohadné položky jsou použity u záloh na elektřinu a plyn - účet 389 - ve výši uhrazených záloh. Způsob oceňování: Pořizovací cenou DDNHM od 7000,- - 60 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 018/** a 078/**. DDHM od 1000,- - 40 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 028/** a 088/**. HIM od 40 000,- kČ se pořizuje z investičních nákladů a zachycuje se na účtu 022/** a 082/**. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 30998869.66 | 30998869.66 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 30998869.66 | 30998869.66 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -30998869.66 | -30998869.66 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Mateřská škola Pohádka Šumperk byla dnem 25.2.2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR, ve složce číslo 202 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V organizaci k 30.06.2022 nenastaly žádné významné události, jako je nabytí majetku, soudní spory nebo vratky prostředků jako závěry kontrol. DHM - žádný majetek nebyl pořízený ani odepsaný. DDNM - žádný pohyb. DDHM - 291 589,76 pořízení 14 215,75 pánve, lampičky, ponor. mixér, vozík uklid, várnice 12 619,01 UP Marbelino, kroket, lidské tělo mag. - 115 761,- sušák na výkresy, tiskárna, notebook, ořezávátko, ficus, posuvné dveře, botník, skříně 44 974,- duhohrátky, pohádky 104 060,- tablety - 599,- odepsaný majetek - starý nefunkční - ekologická likvidace |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V Organizaci nebyl přeceněn žádný movitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka nemá žádnou významnou informaci týkající se vzájemně zúčtované částky dle §68. odstavec 1 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 99711.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 42526.08 | 8797.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 neúčtuje se |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Na účtu 018/00 je evidován software do 60 tis. - neodepisovaný Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o.. | 58645.60 |
A.II.3. | Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč. Na účtu 081/00 jsou oprávky ke stavbám ve výši 82 061,50 Kč. | 82392.00 |
A.II.4. | Na účtu 022/** je evidován majetek odepsaný a odepisovaný - Na účtu 082/** jsou evidovány oprávky ve výši 2 383 151,50 Kč 2. Kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč 3. Konvektomat ŠJ ve výši 226 720,20 Kč 4. Termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč 5. Herní prvky MŠ jeremenkova ve výši 659 667,90 Kč 6. Interaktivní tabule MŠ Nerudova ve výši 44 580,- Kč 7. Herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč 8. Konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč 9. Interaktivní tabule MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč 10. Elektrická pánev - bezúplatné předání ve výši 105 374,20 Kč 11. Hry s vodou-bahniště 90 289,40 Kč 12.Hry s vodou-bahniště 90 289,40 13.Nerezová skluzavka 83 031,32 | 2673808.32 |
A.II.6. | Na účtu 028/** je evidován majetek ve výši Kč 8 168 698,22 Na účtu 088/** oprávky ve stejné výši DDHM - 291 629,76 pořízení - 14 215,75 pánve, lampičky, ponorný mixér, úklid. vozík, várnice, lékárnička - 12 619,01 - UP Marbelino, kroket, lidské tělo mag. - 115 761,- sušák na výkresy, tiskárna, notebook, ořezávátko, ficus, tiskárna, kryty pískovišť, posuvné dveře, skříně, botník - 44 974,- duhohrátky, pohádky - 104 060,- tablety - odepsaný - 599,- starý nefunkční - ekologická likvidace | 8168698.22 |
B.I.2. | na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury ke dni 30.06.2022 | 38541.76 |
B.II.4. | Účet 314/** Zálohy plyn ŠJ 4 000,- Zálohy plyn Jeremenkova 5 240,- Zálohy el. Jeremenkova 3 000,- | 12240.00 |
B.II.5. | 315/00 - dlužné školné ve výši 3 867,- Kč - bude inkasováno v následujícím účetním období 315/01 - dlužné stravné ve výši 150 389,- Kč - bude inkasováno z účtů následující měsíc po vyúčtování | 154256.00 |
B.III.9. | BÚ u České spořitelny v Kč k 30.06.2022 241/00 1 483 333,95 241/01 761 767,26 BÚ ŠJ 241/10 35 995,40 NPO 241/11 284 473,- Krytí Fondu odměn 241/12 360 699,41 Krytí Rezervního fondu 241/14 411 860,43 Krytí Fondu investic 241/9 18 360,72 OP VVV3 | 3356490.17 |
B.III.10. | Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 30.06.2022 | 281414.75 |
B.III.15. | Poštovní známky ke dni 30.06.2022 13 ks /19 247,- | 247.00 |
B.III.17. | Účet 261/** Pokladní hotovost ke dni 30.06.2022: 58 968,- Kč | 58968.00 |
C.I. | Na účtu 401 je zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky ve výši 216 203,82 + převod z účtu Oběžných aktiv ve výši 28 075,- Kč Zahradní altán: 330,50 Konvektomat: 97 304,50 Hry s vodou - bahniště: 4 518,90 Hry s vodou - bahniště: 4 518,90 Nerezová skluzavka: 4 156,82 El. pánev ŠJ: 105 374,20 - bezúplatné předání Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak. V roce 2022 se vše opravilo - PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy ve výši 12463,75 = 30062,33 Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25 | 244278.82 |
C.I.3. | účet 403/** Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak. V roce 01/2022 se vše opravilo - PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy za 1.Q. 2022 ve výši 12463,75 = 30062,33 Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25 2.Q. odpis 12463,75 | 74783.50 |
C.II.1. | 411/00 Fond odměn Stav fondu k 30.06.2022: 284 473,- Kč - odpovídá finančnímu krytí účet 241/11 | 284473.00 |
C.II.2. | Fond FKSP 412/** : účet 243/00 FKSP 281 414,75 účet 412 307 518,75 rozdíl 26 104,- odvod z mezd 32116,-- stravné -6012,-- | 307518.75 |
C.II.4. | 414/** | 3.00 |
C.II.5. | Účet 416/** Fond investic je v souladu se schváleným odpisovým plánem navýšen o odpisy za 1.Q/2022 a 2.Q/2022 Je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14 | 411860.43 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za 2. Q.2022: | 11991.11 |
C.III.2. | účet 431/** Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2021 ve výši 1160,49 Kč byl zúčtován do Rezervního fondu. | 0.00 |
D.III.5. | Na účtu 321/** dodavatelé jsou zachyceny závazky do lhůty splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. | 101408.51 |
D.III.13. | Na účtu 337/** je zachycena výše odvodů na ZP za 6/2022 | 216074.00 |
B.II.9. | účet 335/** Předpis stravného dospělí - inkaso z účtu zaměstnanců následující měsíc 21768,- Kč | 21768.00 |
B.II.18. | 348/00 Schválený rozpočet na provoz 2 405 000,- Kč. Použití dotace za 1.Q/2022 - 601 250,- Kč Použití dotace za 2.Q/2022 - 601 250,- Kč | 1202500.00 |
D.III.10. | Stav účtu 331/** odpovídá předpisu mezd za 06/2022 splatných následující měsíc. | 1320161.00 |
D.III.12. | Na účtu 336/** je zachycena výše odvodů OSSZ za období 06/2022 splatných v následujícím účetním období. | 500941.00 |
D.III.16. | účet 342/** DZČ za 6/2022 - bude odvedeno v 07/2022 | 96478.00 |
D.III.32. | účet 374/** dotace na mzdy za 1.Q. 2022 a 2.Q 2022: 9 106 730,- Dotace NPO : 144 000,- | 9250730.00 |
D.II.8. | 472/** Přijaté zálohy na OP VVV 3 461 236,34 81 394,66 | 542631.00 |
B.II.30. | Účet 381/** Prodloužení licence Eset - 2023,2024 Předplatné Poradce ředitele | 6018.25 |
B.II.32. | 388/** Přímé náklady MŠ 6 711 049,- Přímé náklady Asist. 1 478 856,- Přímé náklady JŠ 664 862,- Projekt OP VVV3 : 530 273,28 Kč prostředky z dotace OP VVV3 Projetk NPO: 144 000,- Kč | 9529040.28 |
D.III.36. | 384/00 Schválený rozpočet na provoz na rok 2022: 2 405 000,- Přijaté dotace na 1.Q/2022 a 2.Q/2022 | 1202500.00 |
D.III.37. | Účet 389/** Plyn ŠJ - 4 000,- Kč - dle záloh El. Jeremenkova učebna 3 000,- Kč - dle záloh Plyn Jeremenkova učebna 5 240,- Kč - dle záloh Plyn Nerudova 1 600,- Kč Plyn Jeremenkova 4 300,- Kč El. Nerudova 7 800,- Kč | 25940.00 |
D.III.38. | 378/** | 0.00 |
C.II.3. | 413/** Fond je finančně krytý | 360699.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady na spotřebu materiálu v souladu s náklady plánovanými | 980764.55 |
A.I.2. | Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie v souladu s náklady plánovanými. | 384745.84 |
A.I.8. | Na účtu 511/** jsou náklady na opravy | 177087.20 |
A.I.9. | Na účtu 512/** jsou zachyceny náklady na cestovné. | 13978.00 |
A.I.10. | Na účtu 513/** jsou zachyceny náklady na reprezentaci. | 570.00 |
A.I.12. | Na účtu 518/** je zachycena výše nákladů za spotřebované služby v souladu s plánovanými. | 832372.24 |
A.I.13. | Účet 521/** zachycuje mzdové náklady včetně náhrad za 1.Q 2022 a 2.Q 2022 Platy ze SR MŠ: 4 858 019,- Kč Platy za SR JŠ: 477 344,- Kč Náhrady za pracovní neschopnost: 109 509,- Kč Dohody placené z provozních nákladů : 10 472,- Kč Podpůrná opatření ASISTENT : 1 069 581,- Kč Náhrady asistent - 25 856,- Kč Náhrady za pracovní neschopnost JŠ 16 308,- Kč Náhrady za pracovní neschopnost Covid 45 102,- Kč Mzdové náklady OP VVV3: 6 000,- Kč | 6618191.00 |
A.I.14. | Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců | 2121796.00 |
A.I.15. | Účet 525/00 zachycuje pojištění z mezd | 28706.00 |
A.I.16. | Účet 527/** Zákonný odvod z mezd : 99 477,- Příspěvek na stravné: 50 368,- Školení: 26 464,- Ochranné pomůcky: 8 485,30 Odvod z náhrad ŠJ: 9 872,- Odvod podpůrná opatření ASISTENT: 21 903,- Testy 16 092,- Vstupní a prev. prohlídky 3 521,- | 236182.30 |
A.I.26. | odpis potravin ŠJ | 553.78 |
A.I.28. | Na účtu 551/** jsou zúčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem. Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak. V roce 01/2022 se vše opravilo - PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy ve výši 12463,75 = 30062,33 Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25 odpisy 1.Q. 2022 - 20666,5 odpisy 2.Q. 2022 - 20666,5 | 41333.00 |
A.I.36. | 549/** Pojištění Ost. mim. náklady Techn. zhodnocení | 23182.50 |
B.I.2. | Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnosti za 1.Q. 2022 a 2.Q 2022 602/00 školné : 346 920,- Kč 602/** tržba za stravné: 855 142,- Kč - děti - 737 122,- Kč zaměstanci - 118 020,- Kč | 1202062.00 |
B.I.17. | Na účtě 649 Příspěvek na antigenní testy od zdrav. pojišťoven | 15576.46 |
B.II.2. | Na účtě 662/** jsou zachyceny úroky z BÚ | 105.56 |
B.IV.2. | Účet 672/00 Dotace od zřizovatele na 1.Q. 2022 a 2.Q 2022 1 202 500,- - Kč 672/** Skutečné čerpání přímých nákladů na 7 375 911,-- Kč ÚZ 33353 ASISTENT podpůrná opatření: 1 478 856,-- Kč Projekt Zahrada 24 927,50 Kč OP VVV3 27 515,-- Kč Projekt NPO 144 000,-- Kč | 10253709.50 |
C.1. | Výsledek hospodaření za 2.Q. 2022 | 11991.11 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 303360.75 |
A.II. Tvorba fondu | 131252.00 |
1. Základní příděl | 131252.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 127094.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 34344.00 |
3. Rekreace | 64000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 28750.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 307518.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 399414.64 |
D.II. Tvorba fondu | 1160.49 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1160.49 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 39872.72 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 39872.72 |
D.IV. Konečný stav fondu | 360702.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 395454.93 |
F.II. Tvorba fondu | 16405.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 16405.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 411860.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 82392.00 | 82061.50 | 330.50 | 661.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 82392.00 | 82061.50 | 330.50 | 661.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |