Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodikou zřizovatele. Vnitropodnikové účetnictví je organizováno v samostatném účetním okruhu, v rámci účtových tříd 7 a 8. Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví organizace vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušnými vyhláškami a Českými účetními standardy, a to v zjednodušeném rozsahu. Údaje jsou vedeny v korunách českých (Kč). Způsoby ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Majetkem organizace je jednak majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření, jednak majetek organizace vlastní, dále najatý, umístěný či vypůjčený. Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč, resp. 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Drobným dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnost delší než jeden rok a oceněním vyšším než 3 tis. , resp. 7 tis. Kč a menším nebo rovno 40 tis.Kč, resp. 60 tis. Kč. Majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena je vyšší než 1000 Kč u hmotného majetku (popř. 3000 Kč u nehmotného majetku), ale nedosahuje hodnoty majetku na účtu 018 a 028 je evidován v pomocné evidenci majetku a podrozvahových účtech. Majetek vypůjčený je evidován v podrozvahové a majetkové evidenci. Dále je v organizaci evidován v podrozvahové a majetkové evidenci majetek umístěný a to na základě smluv o umístění věci. Majetek organizace je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku. Odepisování majetku účetní se děje rovnoměrným způsobem a to od 1. dne následujícího měsíce po zařazení majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a to podle odpisového plánu. Odpisový plán je dokument, který je vytvořen výpočtem odpisů jednotlivých inventárních předmětů a je schválen zřizovatelem. Odepisování dlouhodobého majetku provádí organizace podle základních postupů vyplývajících z ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého majetku. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetní jednotka prodloužila dobu odpisování u některých položek majetku, z toho důvodu došlo ke snížení odpisů oproti minulým obdobím. Účetní jednotka stále používá některý majetek, který byl již odepsán. Opravné položky k dlouhodobému majetku se nevytváří. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami a zahrnují i náklady na pořízení jako dopravné, poštovné, slevy a příplatky, které dodavatel účtuje k ceně. Pro účtování pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Zásoby na skladech chemikálií, MTZ, skladu potravin a skladu krve se vedou v ocenění cenou váženého aritmetického průměru z pořizovacích cen, sklady lékárny a SZM se vedou způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Materiál vyrobený vlastní činností se ocení vlastními náklady, ostatní materiál se ocení dle kvalifikovanému odhadu. Metody časového rozlišení Účtování výnosů od zdravotních pojišťoven: Na dohadných účtech aktivních se promítl předpokládaný doplatek za zdravotní péči podle skutečných výkonů za rok 2021 a předpokládaný rozdíl mezi předběžnými úhradami roku 2022 a skutečnými výkony za akutní péči. Dále jsou na dohadné účty aktivní zaúčtovány předpokládané, dosud nevyfakturované bonusy a reklamace zboží v lékárně a čerpané účelově určené příspěvky na provoz. Dohadné účty pasivní obsahují také částky závazků, které nebyly dosud doloženy potřebnými doklady a není známá jejich přesná výše, jedná se o dodávky materiálu či služeb, podstatnou část tvoří dodávky jednotlivých medií - plyn,voda, elektrická energie atd., které byly za dané období spotřebovány, ale nebyly vyfakturovány. Příspěvky od zřizovatele: Příspěvky na provoz: Nemocnice dostala za rok 2022 příspěvek na "Stabilizaci lékařského personálu" 750 000 Kč a "Servis eHealth" 70 000 Kč, dále příspěvek na provoz - Zajištění provozu LPS ve výši 2 541 000 Kč. Z roku 2021 bylo nemocnici ponechány příspěvky na provoz na "Servis eHealth" 37 348,90 Kč a 750 000 Kč "Stabilizace lékařského personálu" a z roku 2019 "NIS - hardware" - nevyčerpaná částka je 146 175,56 Kč Kč. Nemocnice dostala i příspěvek bez účelového určení ve výši 2 miliony Kč. Investiční příspěvky: V roce 2021 dostala nemocnice pro použití v 2022 příspěvek na "Defibrilátor" 400 000 Kč a "Urgentní příjem - příprava" 3 000 000 Kč. Z investičního příspěvku poskytnutém v roce 2019 na akci "NIS - hardware" zbývá k čerpání pro rok 2021 částka 432 958,60 Kč. Dále obdržela nemocnice provozní dotaci od Města Moravský Krumlov ve výši 20 500 Kč na pronační sady pro ventilované pacienty covidového centra. Rozúčtování nákladů a výnosů v hlavní i doplňkové činnosti nemocnice realizuje pomocí středisek a činností. Doplňková činnost skončila k 30.6.2022 ziskem ve výši 4,5 tisíce korun. Doplňkovou činost tvoří pouze provoz ubytovny pro zaměstnance. Organizace vede na účtu 378 finanční prostředky klientů - depozita a prostředky zaměstnanců - uložené exekuce z mezd. Tyto prostředky jsou uloženy na "depozitním" bank ovním účtu (účet 245) a "depozitní" pokladně (účet 261). Věci klientů (šperky a mobily) jsou sledovány v mimoúčetní evidenci. Postup je popsán ve směrnici "Přijímání penežních prostředků a dalších cenných věcí do úschovy nemocnice". Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých transferů. Na účtu 905 Vyřazené pohledávky - vyřazené pohledávky ve výši 879 946,54 Kč Na účtu 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - 1 270 500 Kč - nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na zajištění provozu LPS Na účtu 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - 118 600 000 Kč (dotace REACT EU) Na účtu 968 dlouhodobé podmíněné závazky - najatý majetek nad 1 rok ve výši 1 259 150 Kč. Na účtu 991 evidujeme kontokorentní úvěr ve výši 25 milionů Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8347925.54 8374856.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6370.00 6370.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7452519.00 7491400.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 879946.54 867996.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9090.00 9090.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1270500.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1270500.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 75000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 75000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 118600000.00 118600000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 118600000.00 118600000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 7020270.00 7499850.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5761120.00 6295150.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1259150.00 1204700.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 25000000.00 25000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 25000000.00 25000000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 146198155.54 144550006.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00225827, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12.8.2003, sp. zn. Pr 1227 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je vytvářen podle pokynu zřizovatele ve výši odpisů snížených o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovádí vzájemné zúčtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -3077.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1703862.79 3594270.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Vzhledem k tomu, že účetní jednotka odepisuje majetek, který byl pořízen zcela nebo z části z investičního transferu, vyčlenila k 31.12.2012 z účtu 401-Jmění účetní jednotky část odpovídající přijatému investičnímu transferu a zařadila ji na účet 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a od 1.1.2013 začala současně s odpisem tohoto majetku účtovat o časovém rozlišení investičního transferu
144540087.47
C.I.5.
Ocěňovací rozdíly při prvotním použití metody Účet obsahuje tyto položky: Opravné položky k pohledávkám ve výši -1 183,27 Kč Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku v roce 2012 účetní jednotka začala účtovat o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311) . Vzhledem k tomu, že důvod k přechodnému snížení hodnoty pohledávek vznikl částečně již v minulosti, byl použit účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Oprava stavu skladu potravin ve výši 28 273,41 Kč Od 1.1.2013 došlo ke změně metodiky účtování pořizovacích cena skladu potravin, při příjmu materiálu na sklad se pořizovací ceny zvyšují o část neplatněné DPH.
27090.14
C.I.7.
Opravy minulých období V důsledku převedení majetku od OÚNZ Brno-venkov při vzniku Nemocnice s poliklinikou v Ivančicích dne 1.7.1991 a následném neúčtování o čerpání Fondu oběžných aktiv vykazovala Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace od svého vzniku 1.1.2003 ve svém účetnictví stále zůstatek na účtu 401 0902 (dříve 902) ve výši 5 782 774,66 Kč, tato chyba byla opravena rozvahově, a to pomocí účtu 408-Opravy chyb minulých období. Další položkou na účtu Opravy minulých let je odpis pohledávek převzatých z Bakešovy nemocnice v roce 2006 ve výši 181 875,90 Kč (strana MD)
5600898.76
C.II.5.
Fond investic Podle pokynu zřizovatele byl fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.
12228931.44
C.I.1.
Jmění účetní jednotky Zůstatek účtu Jmění účetní jednotky je ovlivněn metodikou tvorby fondu investic, je tvořen ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.
151283420.53
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Projektová dokumentace k akcím "Zateplení a výměna oken budovy L+J", projekt "Výstavba kuchyně" z předchozích let v částce 400 800 Kč a položka "provedení zadávacího ří zení k výběru dodavatele v VZ "Urgentní příjem - příprava" za 48 400 Kč a 1 151 436 Kč zpracování projektové studie. Dále 48 400 Kč za administraci výběrového řízení RE ACT
1649036.00
D.III.32.
Účet 374 obsahuje přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované příspěvky na provoz od zřizovatele (2 655 000 Kč "NIS-hardware", "Stabilizace lékařského personálu" 750 000 Kč (z roku 2021) a 750 000 Kč (rok 2022), "Servis eHealth" ve výši 37 348,90 Kč (z roku 2021) a "Servis eHealth" 70 000 Kč (2022). Dále "zajištění LPS" 1 270 500 Kč a 20 500 Kč dotace Město Moravský Krumlov.
5553348.90
B.II.32.
Dohadné účty aktivní: Dohad doplatku za zdravotní péči od ZP ve výši 50 365 489,65 Kč za období 1-12/2021. Dohad - přepoklad srážky za zdravotní péči v období 1-6/2022 ve výši - 2 414 302,96 Vyčerpaný příspěvek na provoz z roku 2019 "NIS hardware" ve výši 2 508 824,34 Kč, částka 30 448,90 Kč je čerpaný příspěvek na "Servis eHealth", 45 Kč je vyčerpaná dota ce REACT a vyčerpaný příspěvek na "Zajištění LPS" je 1 270 500 Kč. Zbytek tvoří nevyúčtované bonusy a reklamace za zboží 43 397,31 Kč.
51804402.24
D.III.37.
Dohadné účty pasivní: Částku tvoří nevyfakturované dodávky vody, el. energie, plynu a nevyfakturované dodávky zboží, materiálu a služeb.
4286480.20
D.III.38.
Tuto částku tvoří peněžní prostředky pacientů a uložené exekuce.
236277.61
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří předplacené nájemné 6 110,29 Kč, dále předem uhrazené plnění pojistné události ve výši 28 476,14 Kč, nespotřebované věcné dary - zásoby ve výši 921 234,82 Kč a alikvotní část příspěvku na provoz ve výši 1 000 004 Kč, který byl schválený v 3/2022.
1955825.25
B.II.18.
Částku tvoří dosud nepoužitý investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ("Urgentní příjem - příprava")ve výši 1 800 000 Kč.
1800000.00
D.III.7.
Částku tvoří zálohy na kompenzace úhrad LDN za rok 2021, které nebyly dosud vyúčtované.
26576385.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.
tvorba a zaúčtování opravných položek Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311).
35143.51
B.I.16.
Na účtu 648 je zaúčtováno použití investičního fondu na opravu a údržbu dlouhodobého majetku ve výši 1 023 197,28 Kč, a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501.
1023197.28
B.IV.2.
Výnosy z transferů obsahují: Čerpání příspěvku na provoz LPS od zřizovatele ve výši 1 270 500 Kč, "e-Health" ve výši 30 448,90 Kč, příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 999 996 Kč (alikv otní část příspěvku 2 miliony Kč) ve čerpání dotace REACT ve výši 45 Kč. Zaúčtování časového rozlišení transferů je 1 703 862,79 Kč.
4004852.69
A.I.26.
Manka a škody tvoří škody, které vznikly expirací krve a krevních výrobků, léků ve výši 10 933,91 Kč a srážka z úhrady za péči LDN na základě provedené revize 304 720,96 Kč a 7 239,58 Kč neuznaná akutní péče.Dále expirované léky a zdravotnický materiál ve výši 8 548,47 Kč a škoda, kterou způsobili zaměstnanci na pracovním oblečení ve výši 20 526,07 Kč. Všechny vzniklé škody řeší škodní komise.
351968.99
B.I.17.
Významnou částku ostatních výnosů tvoří náhrady za škody a pojistné plnění ve výši 6 112 661,86 Kč, finanční bonusy 188 556,62 Kč, a bezúplatně nabyté věcné dary ve výši 312 441,72 Kč.
6613660.20
A.I.36.
Vzniklé škody, nemoci z povolání ve výši 7 257 663 Kč, humanitární pomoc Ukrajině v částce 15 345,42 Kč, pojištění 604 713,74 Kč a zbytek jsou různé nedaňové náklady ( náklady roku 2021) ve výši 3 187,34 Kč.
7880909.50
A.V.1.
Částku tvoří rozdíl mezi předpokládanou výší daně za rok 2021 zaúčtovanou v nákladech roku 2021 a skutečnou výší daně vypočtenou daňovým poradcem při zpracování přiznání DPPO k 30.6.2022
195130.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2534732.45
A.II. Tvorba fondu 2155399.50
1. Základní příděl 2155399.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2467828.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 794871.00
3. Rekreace 782707.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 311000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 579250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2222303.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 137181.45
D.II. Tvorba fondu 45630581.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření 45598581.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 12000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 45767762.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12495469.30
F.II. Tvorba fondu 6097295.42
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4941243.21
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1156052.21
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 6363833.28
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5340636.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 1023197.28
F.IV. Konečný stav fondu 12228931.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 368958862.00 123176379.00 245782483.00 248249653.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 276971977.00 87433134.00 189538843.00 191282641.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48314255.00 15412947.00 32901308.00 33203540.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12318981.00 2491543.00 9827438.00 9912632.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 24862644.00 16411395.00 8451249.00 8746431.00
G.6.Ostatní stavby 6491005.00 1427360.00 5063645.00 5104409.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4049260.00 0.00 4049260.00 4049260.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1172.00 0.00 1172.00 1172.00
H.4.Zastavěná plocha 1840944.00 0.00 1840944.00 1840944.00
H.5.Ostatní pozemky 2207144.00 0.00 2207144.00 2207144.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00