Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky943445329.77942209909.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1764.331764.33
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2570722.372472509.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 20166350.4220228996.42
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 920706492.65919506639.16
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1084103.001084103.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1084103.001084103.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku206686.26206686.26
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 206686.26206686.26
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 944322746.51943087326.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-2111228.066623116.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.Jedná se o korekci daňové povinnosti na základě daňového přiznání DPPO za obec r. 2015 (rozdíl mezi předběžně stanovenou /odhad ve 12/2015 z důvodu účtování nákladu do období, kterého se týká/ a skutečnou daní z příjmů). Účtováno na D: 2 519 630,-- (účet 408/0011) 2519630.00
C.I.7.Tvorba opravných pol. k ostatním pohledávkám (úč. 469, FRB) k 31.12.2011 ve výši Kč -63584,-- (účtov. v r. 2012). V r. 2014 účtováno 042 x 408 Kč 113740,-- (účet 408/0011) 50156.00
C.I.7.jedná se o korekci daňové povinnosti na základě daňového přiznání DPPO za obec r. 2016 (rozdíl mezi předběžně stanovenou /odhad ve 12/2016 z důvodu účtování nákladu do období, kterého se týká/ a skutečnou daní z příjmů). Účtováno na MD: 7 768 150,-- (účet 408/0011) 7768150.00
C.I.7.Oprava chybně zaúčtované faktury 2018 za dodávku tepla. Na spotřebu tepla nebyla v roce 2018 vytvořena dohadná položka. V roce 2019 byl na účtu 408 zachycen náklad za teplo z roku 2018. Účtováno na MD. (účet 408/0018) 1604217.55
C.I.7.Jedná se o navýšení hodnoty na oprávkovém účtu 082 o 6.000.000,00 Kč. Na základě změny metody dle ČÚS č. 708 organizace přešla na rovnoměrný způsob odpisování, kdy v roce 2014 byly navedeny na oprávkový účet 082 PS v nedostatečné výši. Účtováno D: 082/0100 -6.000.000,00 Kč; D: 408/0509 6.000.000,00 Kč. 6000000.00
C.I.7.V roce 2010 došlo k přecenění hodnoty podílu akcií na reálnou hodnotu - byla snížena hodnota podílu akcií na Kč 1,-- u společnosti Roudnické strojírny a slévárny a. s. a společnosti VENNUS Praha, a. s., účtováno: MD 407/0100 / D 069/0100 Kč 14879998,--. Usnesením soudu byly konkursy, prohlášené na majetek dlužníků, zrušeny po splnění rozvrhového usnesení (nulová hodnota podílu akcií), účtováno v r. 2015 a 2020: MD 569/0300 / 069/0100 Kč 1,-- u každé, výše uvedené, společnosti. V r. 2021 zúčtováno vyřazení akcií na účtu 407/0100, tj.: MD 408/0509 / D 407/0100 Kč 14879998,--. 14879998.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14442310.29
G.II. Tvorba fondu6660539.28
1. Přebytky hospodaření z minulých let6660539.28
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu4609745.29
G.IV. Konečný stav fondu16493104.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby847392809.31188796656.82658596152.49637466931.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky205414520.8054040019.00151374501.80152705061.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu133830053.3621521487.92112308565.44113037658.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43381697.0311015363.0032366334.0328876055.67
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení389463958.4289589353.50299874604.92280202733.66
G.5.Jiné inženýrské sítě1477666.30267185.001210481.301225331.30
G.6.Ostatní stavby73824913.4012363248.4061461665.0061420090.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky76563513.070.0076563513.0767931313.15
H.1.Stavební pozemky721547.160.00721547.16721547.16
H.2.Lesní pozemky4050392.720.004050392.724050392.72
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky29320455.950.0029320455.9521075580.20
H.4.Zastavěná plocha30543216.630.0030543216.6330333643.36
H.5.Ostatní pozemky11927900.610.0011927900.6111750149.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00264334
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou669157.305713501.80
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64669157.305713501.80
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00