Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. K 31.12.2021 se souhlasem zřizovatele zrušila ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. Provoz organizace je uzpůsoben protiepidemiologickým opatřením.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527, zde také sleduje ochranné prostředky kvůli COVID-19.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM, testy na COVID-19), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a na podrozvaze SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a v rozvaze na SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále v rozvaze na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvaze SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915), VK klientů DS a zapůjčený majetek (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,82 pro DS a 0,18 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,1 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,41 pro DS a 0,09 pro PS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3441005.76 3475757.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 125423.80 132955.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3308544.60 3335764.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7037.36 7037.36
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 577000.00 26788000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 577000.00 26788000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 310005.73 310005.73
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 310005.73 310005.73
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3708000.03 29953751.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI, modul EMA k SW Gordic. V únoru 2020 přidělena certifikace zařízení "Značka kvality"na 3 roky.
146810.80
A.II.1.
Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná.
223285.37
A.II.3.
Budova s č.p. 272 s TZ, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná.
117716473.10
A.II.4.
Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. V březnu vyřazen server HP z evidence. V 2Q/2022 zakoupen traktůrek zahradní, konvektomat, sprchovací systém, vyřazen čisticí stroj, traktor Karsit, konvektomat.
16456632.89
A.II.6.
DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Nákupy během roku: matrace, chodítko, sprchovací prostěradlo,
19075731.71
B.I.2.
Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM, testy na COVID-19.
894973.29
B.I.10.
Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy, morče).
1177.00
B.II.1.
Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS a předpisy zdravotních úkonů.
411800.88
B.II.4.
Zálohy na elektrickou energie za kancelář PS.
530.00
B.II.5.
Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů a nájemné KP.
329276.00
B.II.9.
Neuhrazené obědy pracovníků, půjčky z FKSP.
80856.00
B.II.30.
Předplatné, pojistné smlouvy, SW služby a licence, certifikáty.
10817.76
B.II.32.
Nevyúčtované neinvestiční dotace: dotace na platy sociálních služeb, dotace na COVID odměny pracovníků, dotace na vícenáklady a výpadek zdrojů od MPSV, krajská dotace na energie. Finanční vypořádání proběhne v roce 2022 bez vratek.
21737770.00
B.III.5.
Finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB.
1311314.89
B.III.9.
Finanční prostřeky u KB na provoz a krytí fondů.
16445714.38
B.III.10.
Finanční prostředky FKSP.
1027054.60
B.III.17.
Pokladní hotovost.
238768.00
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
87728685.00
C.I.7.
Oprava zákonného pojištění odpovědnosti.
-36161.00
C.II.
Fondy organizace:
4500069.22
C.III.
Výsledek hospodaření - zisk.
0.00
D.III.5.
Dodavatelé - faktury ve splatnosti.
557523.47
D.III.7.
Přijaté zálohy na čipy.
276.00
D.III.10.
Výplaty za červen 2022.
2299809.00
D.III.12.
Sociální pojištění za 6/2022 ve splatnosti.
868499.00
D.III.13.
Zdravotní pojištění za 6/2022 ve splatnosti.
374613.00
D.III.16.
Zálohová a srážková daň za 6/2022 ve splatnosti.
190770.00
D.III.32.
Zálohy na neinvestiční transfery pro sociální služby na platy, odměny, energie a výpadek příjmů. Proběhlo vyúčtování transferu s ÚZ 13305 a 389.
20113770.00
D.III.36.
příspěvek zřizovatele
1414000.00
D.III.37.
Nevyúčtované energie a služby za kancelář PS.
23118.00
D.III.38.
Nevyplacené pozůstalosti, vratka nepřítomnosti, bankovní a hotovostní depozita klientů DS.
1379972.89
D.III.20.
nařízený odvod odpisů zřizovateli
0.00
B.II.18.
Zálohy k poskytnutým dotacím od obcí.
18000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba: skladových zásob účtovaných metodou A (potraviny, DKP, čisticí prostředky, pracovní oděvy, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B (zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál na aktivizaci, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení, JDDHM-OTE). Nákup JDDHM: jídelní desky na křesla, zastřihovač vlasů.
2918615.61
A.I.2.
Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo, PHM do náhradního zdroje elektrické energie.
1172805.16
A.I.8.
Opravy budovy, strojů a zařízení a služebních aut.
373968.15
A.I.9.
Cestovné - vyúčtování pracovních cest.
2545.00
A.I.10.
Občerstvení pro návštěvy.
1144.00
A.I.12.
Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference - převážně ON-LINE, nájemné poštovní schránky a kanceláří PS, bankovní poplatky, SW služby a licence SW, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení, pronájem tiskárny, ....
603397.68
A.I.13.
Hrubé platy, OON (DPP a DPČ), náhrady nemoci a mimořádný příspěvek zaměstnanci při karanténě.
14574848.00
A.I.14.
Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace.
4707971.00
A.I.15.
Zákonné pojištění organizace - Kooperativa - 4,2 promile.
56316.00
A.I.16.
Tvorba FKSP ve výši 2 %, pracovně lékařská prohlídky a testy COVID-19, OOPP a bezúplatné OOPP (pandemie COVID-19), pracovní oděvy a obuv.
632209.41
A.I.18.
Silniční daň ze služebních aut.
720.00
A.I.28.
Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu na rok 2022 včetně změny č. 1 a č. 2. Úprava doby odepisování u DHM.
1033507.00
A.I.35.
Nákupy drobného majetku: matrace, chodítko, monitory,
36416.98
A.I.36.
členské poplatky, pojištění aut, majetku, .. změna pojistných smluv u služebních aut.
81585.86
B.I.1.
prodej vlastních výrobků zhotovených klienty
9000.00
B.I.2.
výnosy z úkonů v sociálních službách (bydlení, strava, PNP, FS. SP)
17524033.42
B.I.3.
výnosy z pronájmu kompenzačních pomůcek
53282.00
B.I.16.
čerpání fondů
0.00
B.I.17.
bezúplatné OOPP, náhrady za nevrácené čipy na obědy.
16617.31
B.II.2.
úrok od KB
600.00
B.IV.2.
příspěvek na provoz od zřizovatele, účelová neinvestiční dotace na platy v sociálních službách dle smlouvy č. SDO/OSOV/041/22 a dodatku č. 1,
19166000.00
B.I.14.
prodej vyřazeného traktoru Karsit.
20000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1130112.72
A.II. Tvorba fondu 281477.34
1. Základní příděl 281477.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 306608.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 91850.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 208758.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1104982.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1212920.16
D.II. Tvorba fondu 150085.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření 33685.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 116400.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1363005.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1881592.93
F.II. Tvorba fondu 1053507.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1033507.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 20000.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 903018.57
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 903018.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2032081.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 117716473.10 32974565.00 84741908.10 85583666.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 112996967.30 31659119.00 81337848.30 82145892.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3753528.70 1045938.00 2707590.70 2734404.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 965977.10 269508.00 696469.10 703369.10
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00