Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Mateřská škola Pohádka Šumperk bude nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a její obsahové vymezení nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů zřizovatele - Město Šumperk.
Organizace má zřízenou doplňkovou činnost od 1.7.2022.
Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - čtvrtletní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku.
Odpisy majetku pořízeného z ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672
Dohadné položky jsou použity u záloh na elektřinu a plyn - účet 389 - ve výši uhrazených záloh.
Způsob oceňování: Pořizovací cenou
DDNHM od 7000,- - 60 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 018/** a 078/**.
DDHM od 1000,- - 40 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 028/** a 088/**.
HIM od 40 000,- kČ se pořizuje z investičních nákladů a zachycuje se na účtu 022/** a 082/**.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku30998869.6630998869.66
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 30998869.6630998869.66
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -30998869.66-30998869.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Mateřská škola Pohádka Šumperk byla dnem 25.2.2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu PR, ve složce číslo 202

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci k 30.06.2022 nenastaly žádné významné události, jako je nabytí majetku, soudní spory nebo vratky prostředků jako závěry kontrol.

DHM - žádný majetek nebyl pořízený ani odepsaný. DDNM - žádný pohyb.
DDHM - 291 589,76 pořízení
14 215,75 pánve, lampičky, ponor. mixér, vozík uklid, várnice
12 619,01 UP Marbelino, kroket, lidské tělo mag. -
115 761,- sušák na výkresy, tiskárna, notebook, ořezávátko, ficus, posuvné dveře, botník, skříně
44 974,- duhohrátky, pohádky
104 060,- tablety

- 599,- odepsaný majetek - starý nefunkční - ekologická likvidace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V Organizaci nebyl přeceněn žádný movitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá žádnou významnou informaci týkající se vzájemně zúčtované částky dle §68. odstavec 1 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období99711.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti42526.088797.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000 neúčtuje se
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Na účtu 018/00 je evidován software do 60 tis. - neodepisovaný
Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o..
58645.60
A.II.3.Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč.
Na účtu 081/00 jsou oprávky ke stavbám ve výši 82 061,50 Kč.
82392.00
A.II.4.Na účtu 022/** je evidován majetek odepsaný a odepisovaný - Na účtu 082/** jsou evidovány oprávky ve výši 2 383 151,50 Kč
2. Kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč
3. Konvektomat ŠJ ve výši 226 720,20 Kč
4. Termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč
5. Herní prvky MŠ jeremenkova ve výši 659 667,90 Kč
6. Interaktivní tabule MŠ Nerudova ve výši 44 580,- Kč
7. Herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč
8. Konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč
9. Interaktivní tabule MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč
10. Elektrická pánev - bezúplatné předání ve výši 105 374,20 Kč
11. Hry s vodou-bahniště 90 289,40 Kč
12.Hry s vodou-bahniště 90 289,40
13.Nerezová skluzavka 83 031,32
2673808.32
A.II.6.Na účtu 028/** je evidován majetek ve výši Kč 8 168 698,22
Na účtu 088/** oprávky ve stejné výši

DDHM - 291 629,76 pořízení
- 14 215,75 pánve, lampičky, ponorný mixér, úklid. vozík, várnice, lékárnička
- 12 619,01 - UP Marbelino, kroket, lidské tělo mag.
- 115 761,- sušák na výkresy, tiskárna, notebook, ořezávátko, ficus, tiskárna, kryty pískovišť, posuvné dveře, skříně, botník
- 44 974,- duhohrátky, pohádky
- 104 060,- tablety
- odepsaný - 599,- starý nefunkční - ekologická likvidace
8168698.22
B.I.2.na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury ke dni 30.06.202238541.76
B.II.4.Účet 314/**
Zálohy plyn ŠJ 4 000,-
Zálohy plyn Jeremenkova 5 240,-
Zálohy el. Jeremenkova 3 000,-
12240.00
B.II.5.315/00 - dlužné školné ve výši 3 867,- Kč - bude inkasováno v následujícím účetním období
315/01 - dlužné stravné ve výši 150 389,- Kč - bude inkasováno z účtů následující měsíc po vyúčtování
154256.00
B.III.9.BÚ u České spořitelny v Kč k 30.06.2022

241/00 1 483 333,95
241/01 761 767,26 BÚ ŠJ
241/10 35 995,40 NPO
241/11 284 473,- Krytí Fondu odměn
241/12 360 699,41 Krytí Rezervního fondu
241/14 411 860,43 Krytí Fondu investic
241/9 18 360,72 OP VVV3
3356490.17
B.III.10.Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 30.06.2022281414.75
B.III.15.Poštovní známky ke dni 30.06.2022

13 ks /19 247,-
247.00
B.III.17.Účet 261/**
Pokladní hotovost ke dni 30.06.2022: 58 968,- Kč
58968.00
C.I.Na účtu 401 je zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky ve výši 216 203,82 + převod z účtu Oběžných aktiv ve výši 28 075,- Kč

Zahradní altán: 330,50
Konvektomat: 97 304,50
Hry s vodou - bahniště: 4 518,90
Hry s vodou - bahniště: 4 518,90
Nerezová skluzavka: 4 156,82
El. pánev ŠJ: 105 374,20 - bezúplatné předání

Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak.

V roce 2022 se vše opravilo -
PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy ve výši 12463,75 = 30062,33
Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25
244278.82
C.I.3.účet 403/**

Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak.

V roce 01/2022 se vše opravilo -
PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy za 1.Q. 2022 ve výši 12463,75 = 30062,33
Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25

2.Q. odpis 12463,75
74783.50
C.II.1.411/00 Fond odměn

Stav fondu k 30.06.2022: 284 473,- Kč - odpovídá finančnímu krytí účet 241/11
284473.00
C.II.2.Fond FKSP 412/** :

účet 243/00 FKSP 281 414,75
účet 412 307 518,75
rozdíl 26 104,-

odvod z mezd 32116,--
stravné -6012,--
307518.75
C.II.4.414/**3.00
C.II.5.Účet 416/** Fond investic je v souladu se schváleným odpisovým plánem navýšen o odpisy za 1.Q/2022 a 2.Q/2022
Je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14
411860.43
C.III.1.Výsledek hospodaření za 2. Q.2022:11991.11
C.III.2.účet 431/**
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2021 ve výši 1160,49 Kč byl zúčtován do Rezervního fondu.
0.00
D.III.5.Na účtu 321/** dodavatelé jsou zachyceny závazky do lhůty splatnosti.
Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.
101408.51
D.III.13.Na účtu 337/** je zachycena výše odvodů na ZP za 6/2022216074.00
B.II.9.účet 335/**
Předpis stravného dospělí - inkaso z účtu zaměstnanců následující měsíc 21768,- Kč
21768.00
B.II.18.348/00 Schválený rozpočet na provoz 2 405 000,- Kč.

Použití dotace za 1.Q/2022 - 601 250,- Kč
Použití dotace za 2.Q/2022 - 601 250,- Kč
1202500.00
D.III.10.Stav účtu 331/** odpovídá předpisu mezd za 06/2022 splatných následující měsíc.1320161.00
D.III.12.Na účtu 336/** je zachycena výše odvodů OSSZ za období 06/2022 splatných v následujícím účetním období.500941.00
D.III.16.účet 342/**
DZČ za 6/2022 - bude odvedeno v 07/2022
96478.00
D.III.32.účet 374/**

dotace na mzdy za 1.Q. 2022 a 2.Q 2022: 9 106 730,-
Dotace NPO : 144 000,-
9250730.00
D.II.8.472/**

Přijaté zálohy na OP VVV 3
461 236,34
81 394,66
542631.00
B.II.30.Účet 381/**
Prodloužení licence Eset - 2023,2024
Předplatné Poradce ředitele
6018.25
B.II.32.388/**

Přímé náklady MŠ 6 711 049,-
Přímé náklady Asist. 1 478 856,-
Přímé náklady JŠ 664 862,-
Projekt OP VVV3 : 530 273,28 Kč prostředky z dotace OP VVV3
Projetk NPO: 144 000,- Kč
9529040.28
D.III.36.384/00 Schválený rozpočet na provoz na rok 2022: 2 405 000,-
Přijaté dotace na 1.Q/2022 a 2.Q/2022
1202500.00
D.III.37.Účet 389/**

Plyn ŠJ - 4 000,- Kč - dle záloh
El. Jeremenkova učebna 3 000,- Kč - dle záloh
Plyn Jeremenkova učebna 5 240,- Kč - dle záloh
Plyn Nerudova 1 600,- Kč
Plyn Jeremenkova 4 300,- Kč
El. Nerudova 7 800,- Kč
25940.00
D.III.38.378/**0.00
C.II.3.413/**

Fond je finančně krytý
360699.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady na spotřebu materiálu v souladu s náklady plánovanými980764.55
A.I.2.Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie v souladu s náklady plánovanými.384745.84
A.I.8.Na účtu 511/** jsou náklady na opravy177087.20
A.I.9.Na účtu 512/** jsou zachyceny náklady na cestovné.13978.00
A.I.10.Na účtu 513/** jsou zachyceny náklady na reprezentaci.570.00
A.I.12.Na účtu 518/** je zachycena výše nákladů za spotřebované služby v souladu s plánovanými.832372.24
A.I.13.Účet 521/** zachycuje mzdové náklady včetně náhrad za 1.Q 2022 a 2.Q 2022
Platy ze SR MŠ: 4 858 019,- Kč
Platy za SR JŠ: 477 344,- Kč
Náhrady za pracovní neschopnost: 109 509,- Kč
Dohody placené z provozních nákladů : 10 472,- Kč
Podpůrná opatření ASISTENT : 1 069 581,- Kč
Náhrady asistent - 25 856,- Kč
Náhrady za pracovní neschopnost JŠ 16 308,- Kč
Náhrady za pracovní neschopnost Covid 45 102,- Kč
Mzdové náklady OP VVV3: 6 000,- Kč
6618191.00
A.I.14.Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců2121796.00
A.I.15.Účet 525/00 zachycuje pojištění z mezd28706.00
A.I.16.Účet 527/**
Zákonný odvod z mezd : 99 477,-
Příspěvek na stravné: 50 368,-
Školení: 26 464,-
Ochranné pomůcky: 8 485,30
Odvod z náhrad ŠJ: 9 872,-
Odvod podpůrná opatření ASISTENT: 21 903,-
Testy 16 092,-
Vstupní a prev. prohlídky 3 521,-
236182.30
A.I.26.odpis potravin ŠJ553.78
A.I.28.Na účtu 551/** jsou zúčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem.

Kontrolou zjištěno, že jsou chybně zaúčtovány odpisy - odpisy, které měly být zaúčtovaný na 401 byly účtovány na 403 a naopak.

V roce 01/2022 se vše opravilo -
PS ve výši 17 598,58 na účtu 403 se zaúčtoval na 401 a odepisují se odpisy ve výši 12463,75 = 30062,33
Z účtu 401 se přeúčtoval PS 99 711,- na účet 403 a odepisují se odpisy ve výši 2199,25

odpisy 1.Q. 2022 - 20666,5
odpisy 2.Q. 2022 - 20666,5
41333.00
A.I.36.549/** Pojištění
Ost. mim. náklady
Techn. zhodnocení
23182.50
B.I.2.Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnosti za 1.Q. 2022 a 2.Q 2022

602/00 školné : 346 920,- Kč
602/** tržba za stravné: 855 142,- Kč - děti - 737 122,- Kč
zaměstanci - 118 020,- Kč
1202062.00
B.I.17.Na účtě 649

Příspěvek na antigenní testy od zdrav. pojišťoven
15576.46
B.II.2.Na účtě 662/** jsou zachyceny úroky z BÚ105.56
B.IV.2.Účet 672/00
Dotace od zřizovatele na 1.Q. 2022 a 2.Q 2022 1 202 500,- - Kč
672/**
Skutečné čerpání přímých nákladů na 7 375 911,-- Kč
ÚZ 33353 ASISTENT podpůrná opatření: 1 478 856,-- Kč
Projekt Zahrada 24 927,50 Kč
OP VVV3 27 515,-- Kč
Projekt NPO 144 000,-- Kč
10253709.50
C.1.Výsledek hospodaření za 2.Q. 202211991.11

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.303360.75
A.II. Tvorba fondu131252.00
1. Základní příděl131252.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu127094.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34344.00
3. Rekreace64000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport28750.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu307518.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.399414.64
D.II. Tvorba fondu1160.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření1160.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu39872.72
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání39872.72
D.IV. Konečný stav fondu360702.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.395454.93
F.II. Tvorba fondu16405.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu16405.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu411860.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby82392.0082061.50330.50661.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby82392.0082061.50330.50661.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71011994
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00