Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4476480.87 | 4404965.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 615520.67 | 586822.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1860448.79 | 1856960.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2000511.41 | 1961182.41 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 282400.00 | 282400.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 282400.00 | 282400.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4194080.87 | 4122565.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | Středočeský kraj - ÚZ 008 | 1840200.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů, licence SW a DVPP související s rokem 2023. | 6837.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 – 25.359.373 Kč, ÚZ 33166 – 19.305 Kč, ÚZ 33086 - 48.500 Kč, ÚZ 000 – 1.057.782,65 Kč, Město Příbram 18.047 Kč, ERASMUS+ 1.865.724,97 Kč, OP VVV – 1.735.224 Kč. | 30103956.62 |
B.II.33. | Předpis náhrady škody - 9.540 Kč, Astronomická olympiáda 659 Kč | 10199.00 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu investic, dotací OP VVV a grantu programu ERASMUS+. | 13976054.20 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociální potřeb. | 126906.58 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v letech 2015 - 2021 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 472.149 Kč a v roce 2022 sníženo o 34.512 Kč. V roce 2019 byl účet navýšen o 45.980 Kč z důvodů přijetí investiční dotace v rámci projektu OP VVV Implementace Krajského akčního plánu, v důsledku odpisů majetku došlo v letech 2019 - 2021 ke snížení o 5.640 Kč. V roce 2022 transfer snížen o 1.092 Kč. | 749894.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2022 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2022 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 54.95 |
C.II.4. | Rezervní fond zahrnuje finanční dary ve výši 103.690,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o., Ing. Ondřej Staš, Michal Smíšek, Mgr. Václav Pech), nespotřebované dotace programu ERASMUS+ ve výši 230.963,14 Kč a nespotřebované dotace projektů OP VVV ve výši 307.926,83 Kč. | 642580.64 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty OP VVV Šablony pro SŠ II (1.735.224 Kč), projekty v rámci programu ERASMUS+ EuroVisions (389.387,26 Kč), Akreditovaný projekt – klíčová akce 1 : Vzdělávací mobilita jednotlivců (1.023.729,75) a Triregionales Literaturprojekt zwischen Burgund, Rheinland-Pfalz und Böhmen (406.422,52) Kč a financování ÚZ 000 - Zavádění inovativních metod do výuky Středočeským krajem (1.115.500 Kč), Aktivity DofE (15.000 Kč). | 4685263.53 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na výtvarné potřeby, na školou pořádané exkurze, provoz kopírky pro studenty a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 218148.09 |
D.III.9. | Předfinancování projektu ERASMUS+. | 231546.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha na transfery ÚZ 33353 – 25.912.665 Kč, UZ 33086 – 65.650 Kč, UZ 33087 – 597.000 Kč, ÚZ 33088 – 94.000 Kč, UZ 33166 – 42.645 Kč, UZ 002 – 23.400 Kč, Město Příbram 52.000 Kč. | 26787360.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění – Kooperativa. | 43904.00 |
D.III.36. | ÚZ 008. | 1840200.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů 2. čtvrtletí 2022 (teplo, elektřina). | 121000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění – Kooperativa. | 77769.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, náklady na stravné zaměstnanců, na preventivní prohlídky zaměstnanců, další vzdělávání zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 721932.10 |
A.I.25. | Náklady na prodej učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány za pořizovací ceny. | 22616.00 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize GymTV a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 1811650.07 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu TEV, učebny, kantýny, kopírky, potravinových a nápojových automatů. | 46842.50 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány na pořizovací ceny. | 4642.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu – poskytnutých darů. | 34277.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, příspěvky od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 1004861.09 |
B.II.2. | Úroky z běžného účtu a účtu FKSP snížené o daň z úroku. | 74068.40 |
B.IV.2. | ÚZ 008 – 3.303.800 Kč, ÚZ 33086 – 48.500 Kč, ÚZ 33353 – 25.359.373 Kč, ÚZ 33166 – 19.305 Kč, ÚZ 000 – 886.346,38 Kč, Město Příbram – 18.047 Kč, Šablony pro SŠ – 805.243,17 Kč, ERASMUS+ 1.268.365,16 Kč, Výnosy z investičních transferů CPTO, I KAP – 35.604 Kč. | 31744583.71 |