Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3314227.83 | 3301996.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 188723.56 | 187309.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3125396.27 | 3114579.17 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 108.00 | 108.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3314227.83 | 3301996.73 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.10. | Účetní jednotka účtuje dle VPS od dolní hranice 0,--Kč drobný dlouhodobý nehmotný majetek na SÚ 018. | 0.00 |
A.II.6. | Účetní jednotka účtuje dle VPS od dolní hranice 0,--Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek na SÚ 028 a to mimo knih, učebnic a pracovních sešitů, které účtujeme na podrozvahovém SÚ 902. | 0.00 |
AKTIVA | Účetní jednotka neúčtovala o dalších významných skutečnostech ovlivňující výši aktiv, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve výkazu Rozvaha. | 0.00 |
PASIVA | Účetní jednotka neúčtovala o dalších významných skutečnostech ovlivňující výši pasiv, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve výkazu Rozvaha. | 0.00 |
A.IV.3. | SÚ 465 - tj. dlouhodobá záloha za CCS (PHM-CCS karta)v případě nedostatku FP na BÚ. | 0.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - Jiné pohledávky z HČ tj. pohledávky na "ošetřovném" za rodiči dětí umístěných na základě rozhodnutí OS o ústavní výchově v DD. | 0.00 |
D.III.37. | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní - elektrika č. p.115 + 40, vodné+stočné č. p. 115 + 40, teplo č. p.40. | 0.00 |
C.I.7. | SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období - vyjmutí dlužných částek výživného z pohledávek DD z minulých let. | 0.00 |
B.II.4. | SÚ 314 - záloha na publikace (např. SB), MŠ-akce | 0.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky na ošetřovném u odešlých dětí, přeplatky u stávajících dětí ze SD, výživného, ID (FP uloženy na DÚ), nevyčerpané PnP (celkem 4 děti). | 0.00 |
B.II.9. | SÚ 335 - pohledávky za ZC (zálohy z pokladny) | 0.00 |
B.II.32. | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: ÚZ 33353 ... 13 797 174,64Kč
| 0.00 |
B.III.5. | SÚ 245 Jiné béžné účty - v 12/2017 zřízen "Depozitní účet" k ukládání přeplatků stávajících dětí ze SD, ID, výživného, které jim budou vyplaceny při ukončení pobytu v DD. | 0.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: ÚZ 33353 ....14 627 940,00Kč ÚZ 33086 .... 28 275,00Kč ÚZ 33088 .... 54 000,00Kč
| 0.00 |
B.II.18. | SÚ 139 - drobná zvířata (osmáci) na DD (6.RB) | 0.00 |
B.II.18. | SÚ 348 - příspěvek na provoz ÚZ88888 ... 3 502 500,00Kč | 0.00 |
D.III.36. | SÚ 384 - příspěvek na provoz ÚZ88888 ... 3 942 499,31Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B. | Účetní jednotka časově rozlišuje dle VPS.Účetní jednotka neúčtovala o dalších významných skutečnostech ovlivňující výši výnosů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka účtuje vždy k poslednímu dni daného měsíce o předpisu pohledávek na "ošetřovném" za rodiči dětí, které jsou umístěné na základě nařízené ústavní výchovy v našem zařízení. | 0.00 |
A.I.20. | SÚ 538 - ověřování dokumentů = konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektrionických úkonech a utorizované konverzi dokumentů,pro děti z DD za ověřování podpisů, dokladů, poplatky za vystavení pasů a OP atd. | 0.00 |
A.I.36. | SÚ 549 - zde účtováno za děti z DD - kapesné, finanční výpomoc při ukončení pobytu v DD atd., vyúčt.za neplnění povinnosti zaměstnávát ZP, pojistné plnění - spoluúčast DD atd. | 0.00 |
B.I.16. | SÚ 648: - z FR (648 0313) čerpáno 563 733,83Kč - z FR (648 0314) čerpáno 30 556,00Kč - z FI (648 0316) čerpáno 0,00Kč | 0.00 |
B.I.17. | SÚ 649 - Kooperativa-poj.plnění sl. auto, věcné dary včetně OOP Covid-19, ÚP - PnP, ostatní. | 0.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 - ÚZ88888-provoz(zřizovatel)- 4 062 500,69Kč ÚZ33353-přímá(SR)- 13 797 174,64Kč ÚZ33086-doučování(SR)- 28 275,00Kč | 0.00 |
B.I.11. | SÚ 643 - výnosy z vyřazených nedobytných pohledávek na OŠ, které jsou vedeny na SÚ 905. | 0.00 |
A.I.8. | SÚ 511 - Bylo čerpáno na VZMR - akce "Oprava sklepních prostor-budova čp.40" - celkem v roce 2021 čerpáno 655 805,68Kč a z toho z NIV - účelový příspěvek ve výši 637 655,68Kč - v roce 2021 nedočerpáno z NIV účelového příspěvku celkem 162 344,32Kč, který je ve VH - ZISKU a po schválení zřizovatelem bude v roce 2022 převeden do FR za účelem dofinancování této akce v r. 2022 (jde o akci, která probíhá od 12/2021 do 2/2022)- celkem čerpáno z FR na tuto akci za 1-3/2022 563 733,83Kč. Dále bylo čerpáno na opravy v centrální kuchyni, opravy praček, služebních aut, TD na akci VZMR "Opravy sklepů č. p. 40" a dalších drobných oprav. | 0.00 |
A.I.16. | SÚ 527 - JP 2% do FKSP, OOPP ZC, školení ZC, Vstupní a preventivní prohlídky ZC, a z toto OOPP Covid-19 celkem 16 200,00Kč. | 0.00 |
A.I.24. | SÚ 543 - OOPP Covid-19 - roušky pro děti z DD | 0.00 |
C.2. | VH běžného účetního období - ZISK ve výši 428 478,16 - ÚZ 000000 tj. vlastní zdroje (výnosy). | 0.00 |