Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky81058851.2180806308.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 258525.00283599.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 80800326.2180522708.95
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů110000.003095988.82
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.003095988.82
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 110000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů80351490.0486420488.04
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 39855988.0439855988.04
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 40495502.0046564500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky89770.0089770.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 89770.0089770.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 80031646.2576916094.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-55817341.35
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti35128182.937507677.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5678704.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
323686128.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.účet 384 - Výnosy příštích období: K 31.12.2021 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2021 dle výpočtu daňového poradce ve výši 11.350.790Kč MD 591/D341 MD 341/D384. V 5/2022 proúčtování daně z příjmů za rok 2021 dle daňového přiznání ve výši 11.350.790Kč, MD 231/Dal 682/22 + MD 384-10/Dal 231.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: 0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 4/2022 přijatá dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.347.899Kč UZ 13015.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 5/2022 V 2/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč. V 5/2022. V 5/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 M-club ve výši 7.172.146Kč (vratka nevyužité dotace899.854Kč). V 5/2022. V 5/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč.0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 3/2022 fin.vypořádání investiční dotace od ústeckého kraje dopravní terminál v Klášterci nad Ohří ve výši 10.000.000Kč. MD 472 / Dal 388.. V 3/2022 příjem dotace MMR na vybudovánímultimediální jazykové učebny na ZŠ Školní ve výši 3.079.071,52Kč (UZ17968 částka 171.058,53,Kč + UZ 17969 částka 2.908.011,99Kč)0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: v 1/2022 zaúčtování předpis penále odvodu porušení rozpočtové kázně MD 542/Dal 347 ve výši 800tíis. Kč dle platebního výměru č. 6/P/2022 od FÚ. (uhrazeno dne 04.02.2022)0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 2/2022 zaúčtováno přecenění RH k prodeji pozemků ul. Ciboušovská dle kupních smluv ve výši 1.650.255,49Kč, 1.774.084,24Kč, 2.244.147,43Kč.0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku a část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,86Kč. K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl přeúčtován zůstatek dotace ve výši 31.204.731,77Kč z účtu 403-00 na účet 403-62. V 3/2022 příjem dotace MMR na vybudovánímultimediální jazykové učebny na ZŠ Školní ve výši 3.079.071,52Kč (UZ17968 částka 171.058,53,Kč + UZ 17969 částka 2.908.011,99Kč) V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč.0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/22 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2022 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 43.510.500Kč.0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2022 na základě schválené účetiní závěrky za r. 2021 dle usn. ZM č. ZM/696/23/2022 byl zaúčtován výsledek hospodaření zisk na MD 431/Dal 432 za město ve výši 99.718.306,96Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.588.169,26Kč.0.00
B.II.29.účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: Dne 23.02.2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 3.686.100Kč UZ 13305. Dne 29.03..2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 2.050.100Kč UZ 13305. Dne 17.05..2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 13.768.000Kč UZ 13305. V 6/2022 přijata průtoková dotace pro Zámek Kl. z Ústeckého kraje ve výši 150.000Kč na Klášterecké hudbení prameny r. 2022 UZ 0026.0.00
A.II.1.účet 031 - Pozemky: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 031 ve výši 551.065,75Kč.0.00
A.III.2.účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl zaúčtován vklad majetku na účet 062-00 v celkové výši 65.963.235,94Kč. A dále byl přeúčtován finanční majetek z účtu 061-00 (Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem) Lázně Evženie a.s.) na účet 062-00 v celkové výsi 10.010.000Kč (Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Lázně Evženie a.s.) včetně opravné položky ve výši 9.000.000Kč z účtu 171-10 na účet 172-10.0.00
B.II.1.účet 311 - Odběratelé: . V 1/2022 byly odúčtování z účtu 311-00 neuhrazené pohledávky zaúčtované na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 758.223Kč.0.00
D.II.7.účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří.0.00
A.III.6.účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: 0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 3/2022 zařazeno do majetku bezúplatné nabytí pozemku dle Smlouvy o bezúplatném řevodu č. 120/2021 od ÚZSVM ve výš 162.730Kč zaúčtováno MD 031-50/Dal 401-00. V 6/2022 bezúplatný převod majetku na příspěvkovou organizaci Zámek - přípravný pult a linka zámecká cukrárna PC 136.730Kč.0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2022 na základě schválené účetiní závěrky za r. 2021 dle usn. ZM č. ZM/696/23/2022 byl zaúčtován výsledek hospodaření zisk na MD 431/Dal 432 za město ve výši 99.718.306,96Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.588.169,26Kč.0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 02 ve výši 107.710.816,36Kč.0.00
A.II.10.účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé: V 1/2022 byly přeúčtovány z účtu pohledávek 311-00 nevyrovnané dobropisy k 31.12.2021 na účet 321 ve výši 758.223Kč.0.00
D.II.4.účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: Na účtu 455-21 jsou přijímány kauce a část kupní ceny na prodej pozemků v ul. Ciboušovská-evidovány jsou na depozitním účtu..Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry.0.00
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: v 1/2022 zaúčtován převod majetku z účtu 028-00 do obchodní spol. Lázně Evženie dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. ve výši 3.140.316,71Kč.0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: V 2/2022 zařazen do majetku nákup nových serverů na účet 022-50 v celkové částce1.023.374,44Kč. K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 022 ve výši 5.230.901,83Kč.0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: 0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2022 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy pro rok 2022 ve výši 9.416.800 Kč na MD346-11/Dal 672.. V 4/2022 přijetí doplatku dotace na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 413,03 Kč UZ 98071.0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace ARC-MED ve výši 600.000Kč dle sml. IN/3/21 za provoz bazénu a ve výši 484.800Kč dle sml. IN/4/21 za provoz pramenů (vratka 84.000Kč). V 1/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace Fotbalový klub Rašovice ve výši 157.000Kč dle sml. IN/5/21 a část ve výši 260.000Kč (vratka 80.251,23Kč). V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace Vohánková Eva ve výši 564.000Kč dle sml. SPFP/41/2018-psí útulek. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 M-club ve výšči 8.072.000Kč. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2022 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2021 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2021 v celkové výši 13.672.331,,82Kč. 0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.492.195Kč a část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..714.135 Kč a část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..718.022 Kč a část dotace ve výši 648.839,86Kč. V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..718.204 Kč a část dotace ve výši 648.839,76Kč.V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..751.557 Kč a část dotace ve výši 648.839,87.Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..723.951 Kč a část dotace ve výši 648.839,76.Kč.0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 1/2022 zaúčtování předpis dotace na výkon státní správy na rok 2022 MD 346 / Dal 672 ve výši 9.416.800 Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,86Kč. V 4/2022 příjem příspěvku ze SR-kompenzační bonus 1.Q.2022 ve výši 888.250,69Kč UZ 98043 zaúčt. Dal 672-10. V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/22 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2022 MD 572/Dal 349 v celkové výši 43.510.500Kč.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: 0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : 0.00
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: v 1/2022 zaúčtování předpis penále odvodu porušení rozpočtové kázně MD 542/Dal 347 ve výši 800tíis. Kč dle platebního výměru č. 6/P/2022 od FÚ. (uhrazeno dne 04.02.2022)0.00
A.I.31.účet 554- Prodané pozemky: V 1-3/2022 náklady prodej pozemků v ul. Ciboušovská v celkové výši 11.434.020Kč.0.00
B.I.14.účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 0.00
A.I.30.účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.I.2.účet 502 - Spotřeba energie: 0.00
A.V.1.účet 591 - Daň z příjmů: K 31.12.2021 zaúčtován předpis daně z příjmů dle výpočtu daňového poradce ve výši 11.350.790Kč MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384.0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2022 proúčtování daně z příjmů za rok 2021 dle daňového přiznání ve výši 11.350.790Kč, MD 231/Dal 682/22 + MD 384-10/Dal 231.0.00
B.I.15.účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: V 1-3/2022 prodané pozemky v ul. Ciboušovská celkem 15.567.040Kč.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.353775.56
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu682951.81
G.IV. Konečný stav fondu1090823.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1901092974.39515216620.451385876353.941462710040.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29202463.839518197.7019684266.1319862892.13
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu953480756.58248196245.00705284511.58771601640.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43343756.245446621.0037897135.2438137147.24
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení570733958.28159396532.00411337426.28420100129.02
G.5.Jiné inženýrské sítě104307205.7338207350.7566099854.9867140230.98
G.6.Ostatní stavby200024833.7354451674.00145573159.73145868000.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky121802178.210.00121802178.21122327558.96
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky22154600.010.0022154600.0122154600.01
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2641800.580.002641800.582645136.71
H.4.Zastavěná plocha10133039.320.0010133039.3210495716.02
H.5.Ostatní pozemky86872738.300.0086872738.3087032106.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou13202395.9218775212.22
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6413202395.9218775212.22
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00