Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účení závěrka Fakultní nemocnice v Motole byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,, vyhl. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá účetním metodám a stanoveným účetním postupům účtování. Jako příspěvková organizace zřízená MZČR i nádále pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a způsoby oceňování jsou v souladu s vyhl. 410/2009 Sb., a vydanými Českými účetními stadardy v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka je sesstavena ze všech doloženýchdokladů a předaných informací za toto období a všechny doklady byly zaúčtovány. Bylo provedeno zaúčtování časového rozlišení do účetních období. Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a je zachován časový soulad účetních operací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky170435914.37166574798.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 432249.30362673.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 170003665.07166212124.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou18591078.5818591078.58
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 18591078.5818591078.58
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2723262843.962370452472.02
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 21317782.243045616.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 316489.46316489.46
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2623187784.262288649578.56
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 78296573.0078296573.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 144215.00144215.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku392177455.15353494419.87
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 21956915.759660950.75
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 177612610.71160228429.29
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1065.001020.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 192606863.69183604019.83
P.VII.Další podmíněné závazky3838958559.802429700354.26
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 57816600.5523338107.12
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 1079655666.9939413967.58
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1934.002127.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2623187785.262288649579.56
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 78296573.0078296573.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1318846178.04-227576425.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Fakultní nemocnice v Motole byla zřízena MZČR čj. OP-054-25.11.1990 a není zapsána do obchodního rejštříku. Fakultní nemocnice provádí činnost v souladu se zřizovací listinou a statutem nemocnice. Účetní závěrka obsahuje všechny předepsané výkazy včetně identifikace v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Do účetní závěrky byly zahrnuty všechny předené doklady a byly zaúčtovány účetní doklady s tímto obdobím související. Současně byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní. Všechny účetní metody byly dodrženy v souladu s platnými předpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Pořízený mejtek byl zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a následně odepisován. Zařazený majetek je pravidelně při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fakultní nemocnice v Motole účtuje fond reprodukce v souladu s ČÚS č. 704. V průběhu roku rozpočtuje finanční prostředky na pořízení investic daného období i s výhledem pro další roky.. V případě nekrytí fondu reprodukce sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatýc invetičních transferů fond reprodukce majetku. Stav fondu reprodukce k 30.6.2022 ve výši 2 659 062 524,94 Kč byl rozpočtovánna spoluúčast investiční výstavby a pořízení zdravotnické techniky v roce 2022, plán investic z vlastních zdrojů a investice rozpočtového krytí z vlastních zdrojů a úržby. Vzhledem k předpokladu vysokého podílu krytí finančních prostředků z dotací je pro tento rok fond reprodukce pokryt finančními prostředky a k 30.6.2022 je výše dohadné položky na krytí fondu reprodukce ve výši 424 048,08 Kč. Tvorba fondu reprodukce pro rok 2022 je zajistěna odpisy majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V případě zaúčtování významné informa o vzájemném zůčtování bude informace uvedena v komentáři k závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Na základě rozhodntuí o dědictví Houdek - pozemky Lahovice a Modřany bylo provedeno vyřazení pozemku.2306963.07
A.I.4.V roce 2022 byl realizován náku emisních povolenek na burze ve výši 10 044 ks za 18 296 672,44 Kč. Dále nám bylo bezúplatně předáno 140 ks ve výši 252 679,40 Kč od Psychiatrické nemocnice Dobřany a od MŽP bylo bezúplatně předáno 2 936 ks ve výši 5 442 786,16 Kč. Odvod emisních povolenek byl proveden k 30.4.2022 na OTE12 980 ks ve výši 20 818 305,84 Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.15.Magistrát hl. města Prahy provedel úhradu za pozemek z dědictví Houdek - pozemky Lahovice a Modřany na základě směnné smlouvy č. SME/35/05/011890/20214507418.59
B.I.16.Fakultní nemocnice v motole provedla k 30.6.2022 přeúčtování fondů:
Na účtu 648/15 zaúčtováno čerpání rezervního fondu ve výši 9 041 121,35 Kč
Na účtu 648/16 zaúčtováno čerpání fondu FKSP ve výši 3 737 668,00 Kč
Na účtu 648/90 zaúčtováno čerpání fondu reprodukce ve výši 46 3 417,84 Kč
61524489.12

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.78081242.03
A.II. Tvorba fondu40814056.71
1. Základní příděl39298385.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1515671.21
A.III. Čerpání fondu56478360.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3737668.00
3. Rekreace2851767.64
4. Kultura, tělovýchova a sport29740658.94
5. Sociální výpomoci a půjčky115000.00
6. Poskytnuté peněžní dary2570500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění9051125.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8411640.92
A.IV. Konečný stav fondu62416938.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.51210219.36
C.II. Tvorba fondu29756106.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové914022.37
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové28842084.56
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu30321250.12
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové988015.75
6. Peněžní dary - účelové25654684.52
7. Ostatní čerpání3678549.85
C.IV. Konečný stav fondu50645076.17

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2437291945.40
E.II. Tvorba fondu466989327.43
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku359535387.25
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní107453940.18
E.III. Čerpání fondu358280762.30
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku312207344.46
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku46073417.84
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2546000510.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14657314639.967656561316.607000753323.367183981961.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky27395686.356441720.0020953966.3521194985.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13511288997.006898659917.006612629080.006789423602.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky209115720.05124920142.2684195577.7986289517.19
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení266229090.49163622595.00102606495.4999638600.28
G.5.Jiné inženýrské sítě452356263.32369512652.8282843610.5090305249.12
G.6.Ostatní stavby190928882.7593404289.5297524593.2397130006.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky286490731.890.00286490731.89288797694.96
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.006056.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1561675.600.001561675.601561978.01
H.4.Zastavěná plocha87386771.290.0087386771.2987653881.70
H.5.Ostatní pozemky197542285.000.00197542285.00199575779.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00