Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 951036.01 | 991300.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25951.70 | 37580.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 925084.31 | 953719.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 951036.01 | 991300.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávky před splatností FV 90129 - 4550,00 a 90130 - 1225,00 Kč | 5775.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH 96 481,00 Kč, elektřina za všechny objekty leden až červen - 267 610,00 Kč, plyn Vila 139 600,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, PHM karty 660,00 Kč. | 541439.00 |
B.II.9. | Účet eviduje zálohy mezi zaměstnanci převážně na 38 letních táborů | 837325.40 |
B.II.13. | Účet eviduje zaplacení zálohy na daň z příjmu PO na rok 2022 | 33800.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 1 276 000 - 802 200 =473 800 | 473800.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady oku 2023 - internet v MH do 31.3. - 2550,00 Kč, smartemailing - 576,75 Kč, dálniční známky na 4 auta - 2 537,66 Kč, Office na rok 1 402,72 Kč, DAS pojištěni do 31.5.2023 - 14 887,50 Kč | 21954.63 |
B.II.32. | Účet eviduje čerpání dotace UZ 0000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke ... ve výši 2 600,00Kč, čerpání dotace UZ 001 - Usnesení č. 044-13/2022/RK ze dne 31.3.2022 - 100 000,00Kč, čerpání prostředků na nájemné ve výši 40 000,00Kč, přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353 - 10 114 314,37Kč, město Mladá Boleslav 106 331,85Kč a město MH 23 000,00Kč | 10386246.22 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 14x4974=69 636). Pořizovací cena 99 462,00 Kč. | 29826.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let | 139500.00 |
D.II.8. | dotace UZ 0000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke... | 15000.00 |
D.III.32. | Účet eviduje přijetí dotace UZ 0001 ,,Středočeský taneční pohár" - 100 000,00Kč, UZ 007 nájemné 39 200,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 11 959 581Kč, město Mladá Boleslav 297 000,00Kč město Mnichovo Hradiště 23 000,00Kč | 12418781.00 |
D.III.36. | Účet eviduje zbývající nedočerpanou finanční část dotace na provoz UZ 0008 - 473 800,00 Kč a platby na letní táborovou činnost 2 872 958,00Kč | 3346758.00 |
D.III.37. | Účet eviduje dohadné položky za služby e energie v MH 96 481,00Kč, elektřinu za všechny objekty leden až červen 267 610,00Kč, plyn Vila 139 600,00Kč, pojištění aut 37 088,00Kč , daň z příjmu PO 33 800,00Kč | 574579.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2021 v hl.činnosti 26 175,05 Kč, leden až březen 2022 - 14 989,30Kč, a v pozastavené doplňkové činnosti 358,54Kč | 41522.89 |
A.I.16. | Účet eviduje 2%FKSP (platy 6 782 328 + nemocenská 113 223,00 = 6 895 551,00 z toho 2% = 137 911,02Kč), stravování - 214 955,00Kč, vzdělávání 8 380,00Kč, zdravotní prohlídky - 21 430,00Kč, antigenní testy 12 920,00Kč | 395596.02 |
A.I.20. | Účet eviduje dálniční známky 4x1500=6000,00Kč a poplatek za rejstřík trestů 1 200,00Kč | 7200.00 |
A.I.28. | Účet eviduje účetní odpisy za 1.Q a 2.Q 2022 schválené Usnesením č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 + odpisy nově pořízeného investičního majetku schváleného Usnesením č. 073-46/2021/RK ze dne 9.12.2021. Odpisy jsou kryty 100%. | 127567.00 |
A.V.1. | Účet eviduje na základě dohadné položky daň z příjmu PO za rok 2022 - na základě podkladu od FÚ | 33800.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje spotřebu dotace UZ 33166 soutěže - 63 380,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 10 114 314,37Kč, provoz UZ 008 - 802 200,00Kč, UZ 007 nájemné 40 000,00Kč, UZ 001 Středočeský tan.pohár 100 000,00Kč, UZ 0000Dofe 1 733,30Kč, město Mladá Boleslav 106 331,85Kč, město Mnichovo Hradiště 23 000,00Kč, na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 2x4974=9948,00Kč | 11260907.52 |