Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 396683.53 | 374921.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 396683.53 | 374921.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 454412.95 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 454412.95 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 38180.30 | 38180.30 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 38180.30 | 38180.30 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 434863.83 | 867514.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. Vratná kauce - dálkový ovladač k vjezdu do areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. | 86000.00 |
B.II.1. | Spotřebované provozní energie, služby a nájemné za užívání nebytových prostor v měsíci červnu 2022, které byly přefakturovány uživatelským subjektům v červnu 2022 a budou uhrazeny v průběhu měsíce července 2022. | 13573.12 |
B.II.4. | Zálohy na provozní energie - voda, el. energie, plyn. | 185936.00 |
B.II.5. | Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení a náhrady nákladů správních řízení, které jsou k 30.6. 2022 neuhrazeny. | 4000.00 |
B.III.15. | Stravovací poukazy se nakupují podle skutečně odpracované doby a tedy ceniny již v pokladně neevidujeme. | 0.00 |
C.I.5. | Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého majetku k 1. 1. 2012. | -42878828.02 |
C.I.7. | Doplnění dlouhodobých poskytnutých záloh za PHM - CCS, a.s. | 62000.00 |
C.III.3. | Kumulovaný výsledek hospodaření do roku 2022. | -882602893.76 |
D.III.5. | Faktury dodavatelů za měsíc červen 2022 budou uhrazeny v červenci 2022. | 6120894.87 |
D.III.7. | Přijaté zálohy za provozní energie fakturované uživatelským subjektům v objektech KHS ZK. | 60886.95 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění, které budou odvedeny v následujícím měsíci z depozitního účtu v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK. | 572569.00 |
B.II.9. | Pohledávky za bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. | 28220.00 |
D.III.10. | Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za měsíc červen 2022, které budou vyplaceny na příslušné účty v červenci 2022. | 3538626.00 |
D.III.11. | Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou proplaceny v následujícím měsíci, v rámci výplaty platů na účty zaměstnanců. | 27623.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního pojištění, které budou odvedeny v následujícím měsíci z depozitního účtu v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK. | 1327441.00 |
B.II.30. | Aktualizace software právních informací, pojistné budovy, předplatné odborných časopisů. | 35156.61 |
D.III.35. | Stravenky pro zaměstnance za měsíc červen 2022, které budou nakoupeny v červenci 2022. | 39700.00 |
D.III.37. | Spotřeba energií - vodné, el. energie, plyn za rok 2021, která bude vyúčtována v průběhu roku 2022. | 30688.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Výdaje na spotřební materiál související s činností KHS ZK - kancelářský papír, tonery do tiskáren. Položka rovněž obsahuje bezúplatný převod respirátorů, návleků na obuv a zdravotnických čepic od SSHM v celkové hodnotě 12 161,-- Kč | 599144.89 |
A.I.2. | Představuje spotřebu provozních energií ve 4 objektech užívaných pracovišti KHS ZK. | 767363.70 |
A.I.8. | Průběžně prováděné opravy dlouhodobého majetku a vozového parku KHS ZK. | 462636.82 |
A.I.9. | Výdaje vynaložené na cestovné zaměstnanců KHS ZK jsou dány charakterem činnosti organizace, jejíž podstatou je výkon státního zdravotního dozoru. | 182157.00 |
A.I.13. | Náklady na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru, OON a DPN za období leden - červen 2022. | 28833293.00 |
A.I.16. | Základními složkami účtu 527 jsou odvody do FKSP, příspěvek na stravování zaměstnanců a náklady související se vzděláváním zaměstnanců KHS ZK. | 1176189.04 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. | 751946.91 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK. Jedná se o budovu KHS ZK ve Zlíně. | 11409.90 |
B.I.10. | Výnosy z předepsaných pokut, uložených ve správním řízení. | 84000.00 |
B.I.17. | Výnosy z náhrad nákladů ve správním řízení. Položka zahrnuje rovněž bezúplatný převod respirátorů, návleků na obuv a zdravotnických čepic od SSHM v celkové hodnotě12 161,-- Kč. | 140844.65 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |