Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2020 jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku postupně rozpouštíme z účtu 403 do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 180465.88 159069.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21900.79 1657.49
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 158565.09 157412.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 25497540.00 16353540.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 20403300.00 11259300.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5094240.00 5094240.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 120021.20 116378.70
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 120021.20 116378.70
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 102000.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 102000.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1713168.80 1973778.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 260000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 30598.20 31208.20
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 953122.64 932829.80
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 953122.64 932829.80
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23233735.64 13722379.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -5086.86 -10173.72
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 478 297,98 Kč.
478297.98
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
12486.99
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 1 534 024,10 Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny zakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 396 435,10 Kč. Účet 032.0010 - na tomto účtu jsou vedeny darované sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 31 480,00 Kč. Účet 032.0012 - na tomto účtu jsou vedeny sbírkové předměty z vlastní činnosti organizace, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 548,00 Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 1 105 561,00 Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
1534024.10
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 30. 06. 2022 činí 3 803 166,35 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3803166.35
A.II.6.
Účet 028 - zde k 30. 06. 2022 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3 283 154,48 Kč. v tom: 028.0003 vlastní majetek je ve výši 823 257,92 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2 462 356,56 Kč.
3283154.48
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 30. 06. 2022 žádný zůstatek, pořízené sbírkové předměty jsou uvedeny do užívání. Účet 042.0000 - tento účet nevykazuje k 30. 06. 2022 žádný zůstatek, jelikož naše organizace nemá k tomuto datu žádný investiční majetek neuvedený do provozu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek ve výši 42 142,76 Kč vyjadřuje stav vlastních výrobků k 30. 06. 2022, skládá se z publikace Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku org. 0081(20 529,08 Kč)a sborníky Havlíčkobrodsko (21 613,68 Kč).
42142.76
B.I.9.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30. 06. 2022 je ve výši 344 015,80 Kč.
344015.80
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30. 06. 2022 činí výše pohledávek 500 Kč. Žádné pohledávky nejsou po lhůtě splatnosti. Účet 311.0100 - Odběratelé smluvní - k 30. 06. 2022 neevidujeme žádnou pohledávku za smluvním partnerem.
500.00
B.II.4.
K 30. 06. 2022 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 2 200 Kč - záloha na spotřebu vody (květen, červen 2022).
2200.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - k 30. 06. 2022 vykazuje zůstatek ve výši 3 558 000 Kč, což představuje dosud neobdržený příspěvek zřizovatele na provoz. Účet 348.0210 org. 0022 - částka 300 000 Kč představuje pohledávku za zřizovatelem, finanční příspěvek na akci Dny otevřených ateliérů 2022.
3858000.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30. 06. 2022 neevidujeme žádné pohledávky za prodané zboží.
0.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30. 06. 2022: 241.0000 BÚ Muzeum: 771 711,71 Kč 241.0416 BÚ - investiční: 392 784,29 Kč 241.0411 BÚ - fond odměn: 115 386,00 Kč 241.0413 BÚ - rezervní fond: 74 585,22 Kč 241.0100 BÚ Fio banka (Kč): 100,00 Kč 241.0200 BÚ Fio banka (Euro): 260,00 Kč
1354827.22
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2022 je ve výši 112 783,22 Kč.
112783.22
B.III.15.
Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 30. 06. 2022 ve výši 52 900 Kč, jedná se o stravenky pro zaměstnance.
52900.00
B.III.17.
Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 25 551 Kč.
25551.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 110 891,61 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán.
110891.61
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115 386 Kč.
115386.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2022 činí 119 834,32 Kč.
119834.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 74 585,22 Kč.
74585.22
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 30. 06. 2022 činí 392 784,29 Kč.
392784.29
C.III.1.
Výsledek hospodaření k 30. 06. 2022 je zisk ve výši 92 651,72 Kč.
92651.72
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, k 30. 06. 2022 je zůstatek dosud neobdrženého příspěvku ve výši 3 558 000 Kč. Účet 384.0210 org. 0022 - představuje dosud neobdržený finanční příspěvek od zřizovatele na Dny otevřených ateliérů 2022 ve výši 300 000 Kč. Účet 384.0400 - zůstatek na tomto účtu představuje časové rozlišení bezúplatného převzetí zásob a to činí ke konci sledovaného období 2 661 Kč.
3860661.00
D.III.35.
Účet 383.0300 - zůstatek ke konci sledovaného období představuje stav zboží k prodeji pořízeného z dotace ve výši 41 911,14 Kč.
41911.14
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 30. 06. 2022 je zůstatek ve výši 2 409 Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za II.Q.2022 a bude zúčtován v červenci 2022.
2409.00
B.II.27.
Účet 388.0100 org. 0022 - jedná se o náklady na projekt "Dny otevřených ateliérů 2022", k 30. 06. 2022 jsou ve výši 61 350,00 Kč. Účet 388.0100 org. 0123 - jedná se o náklady na projekt "Sklářská pec a tradice", k 30. 06. 2022 činí 368,00 Kč Účet 388.0000 - jedná se o dosud nevyúčtované výnosy za archeologické dohledy - k 30. 06. 2022 zbývá vyúčtovat 20 000,00 Kč.
81718.00
D.III.33.
Účet 389.0000 - představuje nevyfakturované dodávky energií a to ve výši 20 818,05 Kč.
20818.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz k 30. 06. 2022 představuje částku 3 558 000,00 Kč. Účet 672.0392 org. 1082 - částka 5 086,86 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403. Účet 672.0400 org. 0022 - částka představuje zúčtované náklady do výnosů na projekt "Dny otevřených ateliérů 2022" ve výši 61 350,00 Kč. Účet 672.0400 org. 0123 - částka představuje zúčtované náklady do výnosů na projekt "Sklářská pec a tradice" ve výši 368,00 Kč.
3624804.86
B.I.17.
Účet 649.0341 - částka 22 477,18 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář).
22477.18
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží k 30. 06. 2022 - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 11 020,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Konec 2. světové války. K 30. 06. 2022 výnosy z tohoto prodeje představují částku 8 200,00 Kč.
19620.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy k 30. 06. 2022 činily 70 410,00 Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 30. 06. 2022 činí 90 200,00 Kč. Účet 602.0400 - výnosy z prodeje služeb k 30. 06. 2022 jsou ve výši 2 980,00 Kč. Účet 602.0400 org. 0060 - příjmy za účast na příměstském táboře ve výši 32 000,00 Kč. Účet 602.0420 - výnosy z akcí pro děti (dílničky) ve výši 9 660,00 Kč.
205250.00
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 30. 06. 2022 částku 37 202,50 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
37202.50
B.I.4.
Účet 604.0310 - k 30. 06. 2022 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 16 560,00 Kč. Účet 604.0312 - k 30. 06. 2022 utržila organizace za prodané zboží v komisi (SOKA Havl. Brod) částku 170,00 Kč.
16730.00
C.1.
Hospodářský výsledek organizace k 30. 06. 2022 je zisk ve výši 92 651,72 Kč.
92651.72

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 119741.32
A.II. Tvorba fondu 35633.00
1. Základní příděl 35633.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 35540.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 33540.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 119834.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 74585.22
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 74585.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 299870.25
F.II. Tvorba fondu 457857.14
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 107857.14
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 350000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 364943.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 364943.10
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 392784.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12486.99 0.00 12486.99 12486.99
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 3486.99 0.00 3486.99 3486.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00