Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2589675.99 | 2588798.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 91491.05 | 91491.05 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2498184.94 | 2497307.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2589675.99 | 2588798.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311: odběratelské faktury - DDM Písek 30240,-FÚ Písek 6240,-Růžička 8320,-Florbal Písek 6240,-JHK 18000,-Coca Cola 3300,- | 72340.00 |
B.II.30. | účet 381: PŘEDPLATNÉ TISK, předplatné služby, prezentace školy | 54431.52 |
B.II.32. | účet 388: dohadné účty - šablony II částka 1005240,- Kč + PN 11764025,- + Doučování (Nástroje pro oživení a odolnost UZ 33086) 14625,- | 12783890.00 |
B.III.10. | účet 243: poplatek za položky v částce 24 Kč,příděl do fondu za 06/22 v částce 34809,36 Kč a pak se účet 412 = účtu 243 | 454202.07 |
B.III.15. | účet 263: poštovní známky 1520,- + čipy 7180,- | 8700.00 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené faktury | 119422.03 |
D.III.10. | účet 331 - doplatky mezd za běžný měsíc se převádí na účty zaměstnanců následující měsíc | 1456859.00 |
D.III.12. | účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance i organizaci bude odvedeno počátkem následujícícho měsíce | 545336.00 |
D.III.13. | účet 337 - zdravotní pojištění bude odvedeno počátkem následujícího měsíce | 235218.00 |
D.III.16. | účet 342 - daně ze mzdy budou odvedeny počátkem následujícího měsíce | 173418.00 |
D.III.32. | 374dotace na přímé výdaje od zřizovatele 10765390,- + Nástroje pro oživení a odolnost UZ 33086 (Doučování) 14625,- + UZ 33088 (Prevence dig.propasti) 40000,- | 10820015.00 |
D.III.36. | nespotřebovaná provozní dotace účet 384 | 1343499.00 |
D.III.38. | 378pojistné Kooperativa bude uhrazeno počátkem příštího měsíce | 19126.55 |
D.III.37. | nevyfakturovaná elektrika, | 0.00 |
D.II.2. | c | 0.00 |
C.II.5. | účet 416 - IF organizace - pouze z odpisů | 3269485.49 |
B.II.33. | účet 377 - poplatek za položky na účtu FKSP, převedeno počátkem měsíce | 24.00 |
D.III.7. | účet 324 - záloha od žáků na adaptační kurz, karty ISIC | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 : projektová dokumentace k akci,, Rekonstrukce technologií předávací stanice v SZŠ Písek,, | 64347.80 |
B.III.17. | účet - 261 zůstatek v pokladně | 30743.00 |
D.II.8. | účet 472 - šablony | 1005240.00 |
B.I.2. | účet 112 - antig.testy 43 ks x 18,87 Kč, 275 ks x 16,69 Kč | 5401.16 |
B.II.18. | 348: nespotřebovaná provozní dotace | 1343499.00 |
C.I.2. | Mínusový zústatek způsobený účetní opravou. Nalezena chyba - chybně zaúčtovaný projekt na účet 401 místo 403. Odpisy byly účtovány po celou dobu správně. | -219124.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | na účtu 549 se promítají úhrady isic karta, platby studentů na LVVZ, cyklo,spoluúčast pojist.plnění... | 372835.00 |
B.I.17. | na účtu 649 se promítají platby od studentů 358105,-, respirátory 30459,25 | 388564.25 |
B.IV.2. | účet 672: dotace na PN 11764025 Kč + provozní 1343501 Kč + DHM v souvislosti s odpisováním 780876 Kč + Doučování (Nástroje pro oživení a odolnost UZ 33086) 14625 Kč = 13903027 Kč | 13903027.00 |
A.I.15. | 525 koo | 33725.15 |
A.I.16. | 527:atg testy 3906,09, příděl do FKSP 158404,82, školení 57582,- | 219892.91 |
B.I.16. | 648: šablony 409327,20 + úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně 4423,- | 413750.20 |
B.I.3. | 603 pronájem prostoru bankomatu a tělocvična | 88864.00 |
B.II.2. | 662 úroky | 428.18 |
A.I.2. | 502: teplo 259698 + elektrika 128615,02 + voda 36180 | 424493.02 |
A.I.12. | 518: poplatky banka 2627 + poštovné 17232 + telefony 2733,60 + internet 34503,18 + revize 29869,96 + praní prádla 3720,58 + ostraha objektu 7260 + inzerce 15660 + likvidace odpadu 23668,41 + aktualizace programu 73173,54 + ostatní služby 36283 + GDPR 13794 | 260525.27 |
A.I.23. | účet 542: Odvod za porušení rozpočtové kázně do Národního fondu vyměřený po kontrole z Finančního úřadu na dotaci z roku 2014 | 4423.00 |
B.I.2. | 602: Organizační zajištění workshopu pro žáky ZŠ | 18000.00 |