A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30. 6. jsou do výnosů zaúčtovány 2/4 příspěvku na rok 2022, přímé náklady - k 30. 6. 2022 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 6. 2022 bylo takto zaúčtováno 53 826,18 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4922941.14 | 5074991.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 473494.15 | 473494.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4447409.39 | 4599459.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 23787537.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 23787537.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 17743.00 | 17743.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 17743.00 | 17743.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 28692735.14 | 5057248.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 53826.18 | 107652.45 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 30. 6. 2022 pořídila DDNM v hodnotě 52 240,-- Kč, a to Corinth online školní licenci | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 30. 6. 2022 nepořídila DHM, vyřadila DHM v hodnotě 42 299,-- Kč | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 30. 6. 2022 pořídila DDHM ve výši 251 889,34,-- Kč (tiskárnu, výukovou robotickou sadu, myčku a 2 kusy elektrokol z FKSP, interaktivní tabuli, šatní skříňky, zahradní domek, 3D VR brýle a nosič kol), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy, modernizaci vybavení a vybavení pro sportovní činnost zaměstnanců, organizace vyřadila majetek v hodnotě 178 062,56 Kč | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 990.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (1 673,00 Kč do roku 2023 v ZŠ a 12 092,69 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, licence, vše na část roku 2023 | 17112.29 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony III., příspěvek na přímé náklady, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky), neinvestiční příspěvky s ÚZ od zřizovatele, dotace na doučování | 20398372.09 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 6/2022 ve výši + 45 436,38 Kč, převodem odměn ve výši - 22 500,-- Kč, příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 200,-- Kč a nevyúčtovanou zálohovou platbou za rekreační pobyt ve výši + 6 000,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 7/2022) | 20190.86 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 6/2022 | 1991659.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance | 11868.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 6/2022 | 703274.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 6/2022 | 149361.00 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz | 2159000.00 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, příspěvek na provoz s ÚZ za 1. pol. 2022, navýšení přímých nákladů s ÚZ (doučování, prevence dig. propasti, rozvoj inf. myšlení), neinvestiční příspěvky od zřizovatele s ÚZ | 23147630.00 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za II. Q. 2022 ve výši 28 751,01 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 7 741,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 200,-- Kč, vyúčtování finančního daru na obědy - vratka ve výši 1 275,-- Kč | 37967.01 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 6/2022 | 307175.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 6/2022 | 6740.79 |
B.II.9. | účet 335 - poplatky za použití sauny v 6/2022, celoroční provozní záloha | 2168.00 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné ŠD prázdninový provoz (1 800,-- Kč) a zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (1 800,-- Kč) | 3600.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje příštích období | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt | 1005780.00 |
B.II.33. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní za elektřinu a plyn za 6/2022 | 70836.44 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: neproúčtovaná zálohová faktura za rekreační pobyt, záloha na seminář a zálohová platba na pomůcky do MŠ | 12498.00 |
B.II.5. | účet 315 - přeplatky školného MŠ | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvků od zřizovatele na provoz (3.-4. Q 2022) | 2159000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 142 135,29 Kč, plyn ve výši 834 127,16 Kč, el. energie ve výši 203 147,11 Kč, z DČ ve výši 10 011,-- Kč | 1189420.56 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 21 019,-- Kč, opravy nem. majetku nad 100 tis. Kč včetně ÚZ 477 950,-- Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 20 922,52 Kč, drobné opravy ve výši 1 125,-- Kč a z DČ ve výši 606,-- Kč | 521622.52 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno ve výši 392,-- Kč, z transferu kraje ve výši 25 249,-- Kč, z projektu ve výši 840,-- Kč | 26481.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele | 2415.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 339 150,01 Kč (poštovné 1 266,-- Kč, internet 26 260,-- Kč, bankovní a ostaní poplatky 8 710,-- Kč, nájemné 52 396,-- Kč, zprac. ek. agend 71 448,-- Kč, konzul.sl. 6 050,-- Kč, školení 9 886,90 Kč, telefony 10 401,26 Kč, servis 4 452,80 Kč, odvoz odpadu 12 127,64 Kč, údržba 58 965,53 Kč, servis PC 15 150,-- Kč, doprava 38 834,21 Kč, servis tiskáren 5 151,48 Kč, ostatní 8 885,19 Kč, strava žáků z UK 9 165,-- Kč), z fondu strava soc. slabých žáků a dětí z UK ve výši 31 141,-- Kč, z transferu kraje ve výši 67 553,27 Kč, z projektu ve výši 23 982,90 Kč, z DČ ve výši 13 832,25 Kč | 475659.43 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 144 620,-- Kč, z transferu kraje ve výši 13 880 832,-- Kč, z projektu III. ve výši 287 041,-- Kč, z ÚP ve výši 5 424,-- Kč, z DČ ve výši 792,-- Kč, příspěvek při karanténě ve výši 41 602,-- Kč | 14360311.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 37 052,76 Kč, z transferu kraje ve výši 4 523 703,93 Kč, z projektu III. ve výši 21 943,62 Kč, z ÚP ve výši 1 834,-- Kč, z DČ ve výši 267,69, odvod snížen o příspěvky při karanténě ve výši 41 602,-- Kč | 4543200.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 487,91 Kč, z transferu kraje ve výši 56 170,59 Kč, z projektu III. ve výši 272,67 Kč a z DČ ve výši 3,33 Kč | 56934.50 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 2 323,52 Kč, z transferu kraje ve výši 293 966,30 Kč, z projektu III. ve výši 1 404,82 Kč a z DČ ve výši 15,84 Kč | 297710.48 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele v plné výši 298 695,-- Kč, z DČ ve výši 3 973,-- Kč | 302668.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele včetně ÚZ ve výši 142 528,-- Kč, z transferu kraje ve výši 55 899,-- Kč, z projektu III. ve výši 10 520,34 Kč a z FKSP ve výši 95 182,-- Kč | 304129.34 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti | 0.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů) | 3480.00 |
B.I.17. | účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 70,66 Kč, za poškozené učebnice ve výši 4 373,-- Kč, umístění reklamy ve výši 2 085,-- Kč a bezúplatné nabytí OOP ve výši 55 182,39 Kč | 61711.05 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 31 141,-- Kč, čerpání FKSP na nákup sportovního vybavení pro zaměstnance ve výši 100 220,-- Kč | 131361.00 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 118 860,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 57 100,-- Kč, za praní prádla ve výši 286 535,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 200,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 5 544,-- Kč a za organizaci školení ve výši 14 400,-- Kč v DČ | 482639.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele (včetně ÚZ) ve výši 2 638 490,-- Kč, transfery z kraje (včetně ÚZ) ve výši 18 913 102,09 Kč, z projektu ve výši 346 005,35 Kč, z ÚP ve výši 7 258,-- Kč | 21904855.44 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 260 962,10 Kč (kancelářské potřeby 18 140,21 Kč, tonery 19 050,-- Kč, učební pomůcky 15 301,57 Kč, hračky MŠ a ŠD 11 404,86 Kč, mat. do ŠJ 8 531,40 Kč, čistící prostředky 98 390,57 Kč, prací prostředky 26 179,70 Kč, ochr. pomůcky 3 100,-- Kč, léky 4 166,-- Kč, tisk 11 643,-- Kč, OE 10 976,63 Kč, PHM 475,-- Kč, mat. na opravy 20 212,-- Kč, ostatní 13 391,16 Kč), z transferu kraje ve výši 9 728,-- Kč, z fondů ve výši 5 038,-- Kč, z DČ ve výši 362,-- Kč a bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 55 182,39 Kč | 331272.49 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů | 3480.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV ve výši 14 090,-- Kč, školního bytu ve výši 20 436,-- Kč, místa ke garážování ve výši 5 100,-- Kč, půjčování elektrokol ve výši 450,-- Kč | 40076.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 773.53 |
A.I.20. | účet 538 - jiné daně a poplatky: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1188811.24 |
A.II. Tvorba fondu | 277698.48 |
1. Základní příděl | 277698.48 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 595100.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 73710.00 |
3. Rekreace | 177399.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 96846.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 53000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 194145.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 871409.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1078788.71 |
D.II. Tvorba fondu | 145159.35 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 114018.35 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 31141.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 377282.35 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 136.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 377146.35 |
D.IV. Konečný stav fondu | 846665.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 118613.07 |
F.II. Tvorba fondu | 302804.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 302668.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 136.00 |
F.III. Čerpání fondu | 379731.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 90871.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 288860.50 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 41685.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 36579421.98 | 14404737.30 | 22174684.68 | 22379599.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 36327569.18 | 14383621.30 | 21943947.88 | 22236537.88 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 251852.80 | 21116.00 | 230736.80 | 143061.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |