Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1455991.91 | 1450307.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 313325.70 | 313325.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1094750.21 | 1089066.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 47916.00 | 47916.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1406071.91 | 1400387.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Záloha na vodné, stočné 55 800,-- Kč , záloha na el. energii - 282 889,46 Kč, záloha na kontejner - 6 000,-- Kč, záloha na plyn - 850 550,-- Kč. | 1195239.46 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 10 855,43 Kč , předplatné - 4 071,-- Kč, pojištění majetku - 15 480,50 Kč. | 30406.93 |
B.II.32. | Čerpání dotace UZ 000 - 263 721,-- Kč, UZ 33 353 - 14 033 786,32 Kč, UZ 33 086 - 45 750,-- Kč, UZ 014 - 4 160,-- Kč, UZ 007 - 14 800,-- Kč, Erasmus + - 368 422,31 Kč. | 14730639.63 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2022. Jedná se o částku 26 743,32 Kč (příděl do FKSP - 34 843,32 Kč - příspěvek na penzijní připojištění - 8 100,-- Kč). | 248112.54 |
D.II.8. | Dotace UZ 000 - 346 520,-- Kč, IKAP 888 - 6 349,20 Kč, UZ 014 Dofe - 15 000,--Kč. | 367869.20 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 6/2022 se splatností 07/2022. | 1420987.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 06/2022 se splatností 07/2022. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociállní pojištění za 06/2022 se splatností 07/2022. | 545476.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2022 se splatností 07/2022. | 235285.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohové 138 042,-- Kč a srážkové 330,-- Kč za 06/2022 se splatností 07/2022. | 138372.00 |
D.III.32. | Dotace UZ 33 353 - 16 549 165,-- Kč, UZ 33 086 - 60 125,-- Kč, UZ 33 088 - 53 000,-- Kč, UZ 007 - 14 800,-- Kč, UZ 33 087 - 414 000,-- Kč, Erasmus + - 314 148,67 Kč, MěÚ Rakovník - 17 000,-- Kč. | 17422238.67 |
D.III.35. | Nevyfakturované obědy žáků - 30 640,-- Kč. | 30640.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - vodné a stočné - 81 938,-- Kč, el. energie - 282 889,46 Kč, plyn - 1 213 480,-- Kč. | 1578307.46 |
D.III.38. | ISIC karty - 9 100,-- Kč, adaptační kurz - 14 000,-- Kč. | 23100.00 |
B.II.1. | 31110004/IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, Rakovník - 16 650,-- Kč, 31110005/Very Goodies, Praha - 3 180,-- Kč, 31110006/Diana Burdychová, Rakovník - 1 600,-- Kč. | 21430.00 |
D.III.36. | Z nároku 2 829 000,-- Kč + 392 000,-- Kč bylo připsáno UZ 008 1 936 700,-- Kč (2x 671 700,-- Kč, 165 100,-- Kč, 2x 214 100,-- Kč). | 1284300.00 |
B.II.18. | Nárok na dotaci 008 - 2 829 000 + 392 000 a z toho připsáné (leden 671 700,-- Kč, únor 671 700,-- Kč, duben 165 100,-- Kč, květen 214 100,-- Kč, červen 214 100,-- Kč). | 1284300.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 43 384,50 Kč, plyn - 738 237,50 Kč, el. energie - 60 033,-- Kč. | 841655.00 |
A.I.8. | Oprava hořáku v kotelně - 6 480,-- Kč, oprava těl. nářadí - 3547,77 Kč. | 10027.77 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby, ubytování ekologický kurz, ubytování, stravné a vstupy Erasmus+ | 643270.37 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 49830.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 204 156,32 Kč, stravování zaměstnanců - 23 630,-- Kč, školení a vzdělávání pedagogů - 17840,-- Kč, ochranné osobní prostředky (testy) - 9 265,-- Kč. | 254891.32 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 14 033 786,32 Kč, čerpání dotace 008 - 1 936 700,-- Kč, UZ 33 086 - 45 750,-- Kč, UZ 000 - 23 826,94 Kč, UZ 014 - 4 160,-- Kč, MěÚ Rakovník příspěvek na ekokurz - 10 000,-- Kč, Erasmus+ - 368 422,31 Kč, UZ 007 - 14 800,-- Kč, odpis interaktivní sestavy - 1 647, 30Kč. | 16439092.87 |