Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu 30.6.2022 klíčovány náklady související s DČ, pouze odpisy v souladu s odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM jedním z partnerů projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4078597.173964613.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek121935.67121935.67
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3956661.503842677.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3275443.183161459.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite..........V II/22 doplnění funkce do vnitřní databáze. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078664573.11
A.II.3.ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v roce 2022 bez pohybu1160341.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 371 tis.Kč (z toho 81 tis. věcný dar a 46 tis. kryto dotací),rozpis u účtu 558, souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ9854317.30
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 50 tis., Au 030 - 080 - sklad zásob občerstvení 6 tis. - pití a oplatky na soutěže MŠMT, případně na akce DDM)- vše při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí
Au 020 - zásoby čistících prostředků 22 tis. dle stavu k 31.12.2021, účtován metodou B 1x ročně.
77714.93
B.II.1.ú. 311 - 4 vystavené faktury, vše do lhůty splatnosti24520.00
B.II.4.ú. 314 - v tis. Kč: záloha na výrobu a výměnu oken 274, záloha na ubytování na 2 letních akcích 60, záloha na výrobu žaluzií 17351442.00
B.II.8.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: provozní zálohy pedagogům na realizaci letních akcí (táborů) 547 tis., nákup na odd. 5 tis., předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 4-6/22 ve výši 9 tis., předpis doplatků ke stravenkám za 6/22 ve výši 6tis.566466.00
B.II.18.ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek 434 tis. Kč, předpis zbývající části příspěvku na provoz do výše celoroku 437 tis. Kč870788.74
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období -na zimní akci1500.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní do výše čerpaných dotací v tis. Kč: na přímé náklady (9751), soutěže MŠMT ze SR (594)a z přísp. OK (30), účelový přísp. OK na TZ Ochoz(21), na odpisy (178). Nedořešený projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Poníženo o předpis pronájmů do výše celoroku -121 tis. Kč.
10912204.26
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (807), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 6/22 uhrazené začátkem 7/22 (2088)+ nečerp. část (125), výnosy příštích období-příjmy na letní pobytové a příměstské akce poníženo o vyplacené a uhrazené zálohy (2395), nedočerpaná dotace na soutěže MŠMT (179), příspěvky z proj. SmOl (212), neuhrazené pohl.a závazky5766327.67
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 4 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě(+26) a převodu za stravenky(-30)232625.74
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč)116000.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - za 1-6/22 bez pohybu17030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 301, základní příděl 130, čerpáno na stravné -188, kultura a sport -15228014.74
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - tvorba 147 tis. Kč z HV r. 2021599326.11
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(8 různých), za 1-6/22 tvorba 20, čerpání 6 tis. Kč99959.24
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 76, tvorba ve výši odpisů + 193, poníženo o odvody zřizovateli -17891092.21
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh - bez pohybu803184.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 6/22 vyfakturované v 7/2285926.18
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/22 uhrazeno v 7/221360181.00
D.III.20.ú. 349 - k 31.3.22 nulový zůstatek0.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení nečerpaných příjmů na letní pobytové akce (1818) a příměstské akce (1184),nečerpaných příspěvků SmOl (211), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (437)3651133.00
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní - předpoklad dofakturace el. energie DDM (fakturace na základě samoodečtu bez DPH za 8-12, osvobození od DPH bylo pouze 11 a 12)4488.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé náklady UZ 33353 (9876), na odpisy UZ 302 (178), účelová OK na táborovou základnu UZ 520 (21), na soutěže MŠMT ze SR (726) a z OK (81)10882360.00
B.II.33.ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhod. pronájmů (proti účtu 388) do výše celoroku 121 tis. Kč, pohl. ZŠ Uničov a záloha za klíč od TV SPŠS121579.00
B.III.16.ú. 262 - peníze na cestě - výběr z bankomatu z 30.6. - vyrovnáno 1.7.-70000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu k 30.6. náklady na DČ klíčovány, pouze odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
14815200.77
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu v HČ i DČ - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 328, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 129, odměny na soutěže MŠMT 112, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 201, čistící prostředky 42, PHM 37, drobný DHM a učeb. pomůcky 114,léky a zdravotnický materiál 37, tonery 45,kancelářské potřeby vč. papíru 15, ostatní položky do 10 tis. Kč: materiál na propagaci, knihy a tisk, prací prostředky, ložní prádlo
z DČ 3 tis. Kč - souvisí pouze s provozem ubytovny
Do výše 161 tis. Kč z prostředků na soutěže MŠMT, 51 tis. přísp. SmOl, 12 tis. ze SR, 10 tis. z rozp. OK

1087727.83
A.I.2.ú. 502 - energie nevyfakturované k 30.6. převedeny do nákladů ve výši záloh, neklíčováno
Struktura v tis. Kč: topení 526, elektřina 168, vodné, stočné 80
Do výše 480 tis. pokryto z příspěvku OK na provoz, zbytek vlastní zdroje
772881.64
A.I.8.ú. 511 - opravy nemovitého MAJ v tis. Kč: zednické práce 107, malířské 54, opr. vodoinstalace 49, elektroopravy 48, oprava izolace na potrubí v předávací stanici tepla 10, oprava herních prvků na hřišti 7
opravy movit. MAJ v tis. Kč: auto 40,stroje a přístroje 22

Vše z vlastních zdrojů.
345213.80
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - na námi organizované pobytové akce, školení, semináře41338.00
A.I.12.ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 292, ubytování 246, doprava 73, vstupné a pernamentky 76, dále služby související se zajištěním činnosti zájmových útvarů - pronájmy prostor a sportovišť 354, služby se zajištěním provozu: zpracování mezd 148, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 82, vývoz odpadu 29, mobily 19, pevné linky 9, internet 15, SOS 18, kopírování a tisky 15,propagace 9, revize 9, ostatní do 5 tis. Kč (poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS aj.)
Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 283: za realizaci vybraných sport.soutěží MŠMT celkem 117, kácení topolu a odvoz 54, účat. poplatek Zlatý list 14, SP DDM 10, různé do 10 tis.: výroba klíčů, popl. za stravenky, přistavení kontejneru, rozbor vody, lakování přítroje, oplechování stolu, webhosting, časová razítka, aj.
Do výše 175 tis. Kč z dotace na soutěže MŠMT, 10 tis. z proj. SmOl, zbytek vlastní zdroje
1686665.94
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: k datu 30.6. neklíčováno na HČ a DČ
Z celkového objemu je 6 417 tis. na platy (4816 ped. a 1601 nep.) a 1233 tis. Kč na OON (z toho 292 z dotací na soutěže MŠMT, 9,5 účelová OK, 153 z vlast.zdrojů.
Dávky za pracovní neschopnost činily 106 tis. Kč a 29 tis. příspěvek za izolaci-covid

Krytí: z Uz 33353 přímé náklady 7330 tis. Kč, z Uz 33166 na soutěže 263, z Uz 117 na soutěže 30, účelová dotace OK UZ 112 ve výši 9,5, vlastní zdroje 153

7785561.00
A.I.16.ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 131, stravné 151, vzdělávací kurzy 49, preventivní prohlídky 2332753.90
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky za 99 tis.(trampolínky, stavebnice, legoroboti, 3D skener, 3D tiskárna, přenosné výukové panely, meteostanice aj.), výpočetní technika za 141 tis.(noteboky, počítače, tablety), provozní drobný DHM 83 (vzduchotechnika kuchyně Ochoz, stan. podsada, sporák, konstrukce na stan), vybavení učeben a kanceláří 18 (skříně Ochoz), ostatní 30 (plachta na vozík, mobil, vysílačky, sport.pomůcka), drobný dlouh.nehmot. MAJ 8

Zdroje krytí v tis. Kč: na učeb. pomůcky z UZ 33353 (79), sponzorské dary (94), účelová dotace OK Uz 510 (25) a Uz 520 (21), ostatní z vlastních zdrojů
379403.66
B.výnosy celkem - z toho 15 005 tis. v HČ a 384 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ).15389716.75
B.I.2.ú. 602 - v HČ 3 546 tis.Kč, v DČ 32 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem)
Struktura příjmů z HČ v tis. Kč:
zápisné do ZÚ v objemu 2353, zimní pobytové akce lyžařské 572, lyžařské výjezdy 222, pobytové akce jaro 123, příměstské tábory a akce 108, jednodenní akce 122, programy pro školy 42, ostatní příjmy 4
3577906.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 35 a nebyt. 40, krátkodobé pronájmy 190 (z toho 108 tělocvična), příjmy z půjčovny lyží 27, ubytovna 61352295.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání sponzorského daru5828.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti v tis. Kč: věcné dary 108, příspěvek ZP na testování COVID 23, ostatní výnosy 14 (přísp. na realizaci FLL), pojistné plnění 3148555.00
B.IV.2.ú. 672 - struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč:

Dotace z MŠMT celkem 10 346, z toho Uz 33353 na přímé náklady 9751, Uz 33166 na soutěže MŠMT 594.
Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 898 tis. Kč, z toho na provoz 480, na odpisy 178, na provoz (ubyt.UK) 146, účelové ekoučebna 30, táborová základna 21, soutěž FLL 14 a podíl k přísp ze SR na soutěže MŠMT 30.
Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 61.
11305132.75
C.2.Celkový hospodářský výsledek 575 tis. Kč, z toho zisk z HČ 208 tis. Kč a zisk z DČ 366 tis. Kč. Jde o průběžnou hodnotu, zahrnuto několik vlivů. Mzdové náklady k DČ klíčovány až koncem roku, náklady na energie účtovány částečně ve výši záloh, vzhledem k výraznému inflačnímu vývoji mohou být vyšší, objednaná výměna oken (cca 400 tis) v přípravě, realizace a fakturace bude v 9/22. Výnosy z letní činnosti budou rovněž ovlivněny inflací, nelze predikovat. Vzhledem k nejistému vývoji ekonomiky je v hospodaření organizace nastaven úsporný režim s minimalizací nákladů (na pořízení a obnovu DHM, opravy a údržbu), finanční zdroje budou uvolňovány po částech s cílem tvorby rezervy.574515.98

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.300776.74
A.II. Tvorba fondu130473.00
1. Základní příděl130473.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu203235.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování188150.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15085.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu228014.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.537890.44
D.II. Tvorba fondu167222.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření147222.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu5828.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání5828.00
D.IV. Konečný stav fondu699285.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.75660.21
F.II. Tvorba fondu193432.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu193432.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu178000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele178000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu91092.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1311408063.9017940791.2318103893.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7011243421.4015408586.3015556721.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43164642.502532204.932547172.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00