Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nebyla nucena měnit účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Popis činnosti, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost - je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí. "Kmenový" paragraf DSO Šlapanicko je 3636. Účetní a finanční výkazy - jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 000 Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majteku - účetní jednotka provádí účetní odpisy rozvnoměrně. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dasažení hranice významnosti, která je pro výměru 50 m2 a pro cenu je 50 000 Kč, tato hranice má přednost před hranicí významnosti pro výměru. V případě přijetí dlouhodobého úvěru na pořízení majetku do doby zařazení majetku do užívání účetní jednotka bude úroky zařazovat na seskupení položek 61 a tímto budou vstupovat do jeho pořizovací ceny. Po zařazení majetku do užívání bude účetní jednotka účtovat tyto úroky do nákladů na položku 5141. Na položku 6121 - pořízení dlouhodobého majetku se účtují i výdaje na právní služby a projektovou dokumentaci zpracovanou pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby a vícepráce. Pojem aktivace je pro zobrazení vlastního vynaloženého majetku a nákladů účtovaných na 5xx (např. přímé mzdy), které byly vkládány do pořízení dlouhodobého majetku se zaúčtují zápisem MD 042 / D 506, pokud poskytovatel dotace nestanoví jinak.  

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 46414536.81 35458419.61
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 46414536.81 35458419.61
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3073228.69 2832687.69
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 3073228.69 2832687.69
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 49487765.50 38291107.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka podala dne 2.3.2022 návrh na vklad do katastru nemovitostí pozemek p.č. 6091/4, který koupila od Richarda Jaruška. Dne 29.3.2022 tento vklad proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 28338273.54
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 592647.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2
účet 013 - software multilicence k web.apl.-door-to-door
347270.00
A.I.5
účet 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
42271.55
A.II.1
účet 031 - pozemky
60567.00
A.II.3
účet 021 - stavby org. 0001 - cyklostezka Šlapanicko - I. etapa - 53 338 264,97 Kč org. 0011 - cyklostezka Šlapanicko - II. etapa - 20 969 228,45 Kč
74307493.42
A.II.4
účet 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí - štěpkovač Laski LS 160 v.č.2022/380 (door-to-door)
507248.00
A.II.6
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek
2513860.78
A.II.8
účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - org. 0002 - výstavba cyklostezek Pozořicko - I.etapa
5827102.33
A.IV.1
účet 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dne 30.6.2021 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc spolku "Tady to mám rád, z. s." Je splatná do 20. 12. 2036.
1516913.00
B.II.18
účet 348 - pohledávky za vybranými vládními institucemi platby za GDPR
24000.00
D.II.1
účet 451 - dlouhodobé úvěry AU 0400 - úvěr u KB, a. s. na výstavbu cyklostezek Šlapanicko - II. etapa. Výše úvěru: 20 000 000 Kč Čerpáno: 19 666 546,60 Kč
19666546.60
B.II.32
účet 388 - dohadné účty aktivní org. 3722 - dohada na dotaci na systém doo-to-door ve výši 199 296,68 Kč org. 3725 - Kobylnice - vlastní podíl na akci bio rozl.odpadve výši 172 515,75 Kč org. 3725 - Sokolnice - vlastní podíl na akci bio rozl.odpadve výši 257 191,55 Kč org. 0002 - dohadná položka .na inv.transfery od obcí na cykl.Pozořicko I.et. ve výš 3 999 921,26 Kč
4628925.24
B.III.11
Základní běžný účet ( účet 231) Účet 231 0100ZBÚ Bankovní účet u FIO banky, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ 61858374, č.ú. 2800890821/2010 Účet 231 0200 Bankovní účet u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, IČ 48136450, č.ú. 94-25312641/0710 Účet 231 0300 Bankovní účet u KB,a.s., Na Příkopě 33 čp.969, Praha 1 IČ 45317054 , č.ú. 123-2973750237/0100
12101607.64
C.I.3
účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku investiční dotace od Statutárního města Brna na projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" 500 000,00 Kč investiční dotace od Jihomoravského kraje na projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" 2 000 000,00 Kč investiční dotace od MMR na projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" 45 959 113,09 Kč investiční příspěvky na akci door-to-door 500 214,00 Kč dohadná pol.-Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: Jiříkovice – Blažovice, Kobylnice - Prace 18 212 637,69 Kč Šlapanice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 1 459 840,00 Kč Ponětovice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 672 514,00 Kč Kobylnice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa + II.etapa 3 593 937,68 Kč Sokolnice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 1 395 018,00 Kč Prace - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 3 280 620,00 Kč Jiříkovice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 344 547,47 Kč Blažovice - investiční transfer na cyklostezky Šlapanicko - I. etapa 1 488 725,00 Kč proinvestované fin.prostředky na cyklostezky Pozořicko - I. etapa - inv.transfery od obcí 3 999 921,26 Kč odpisy v r.2021 na projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" -592 647,39 Kč
82814440.80
D.II.2
účet 452 - přijaté návratné finanční výpomoci Finanční návratné výpomoci od členských obcí pro spolek "Tady to mám rád, z. s.", kterou poskytl DSO Šlapanice dne 30.6.2021, je splatná do 20. 12. 2036.
1516913.00
D.II.8
účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery JMK - inv. dotace na výstavbu cyklostezek Šlapanicko II. etata 900 000 Kč inv. transfery - zálohy na výstavbu cyklostezek Pozořicko I. etata: Kovalovice940 433,00 Kč Podolí1 607 029,00 Kč Pozořice1 785 060,00 Kč Sivice1 551 880,00 Kč Tvarožná999 283,00 Kč Velatice607 387,00 Kč Viničné Šumice620 935,00 Kč
9012007.00
D.III.5
účet 321 - dodavatelé
0.00
D.III.10
účet 331 - zaměstnanci - přepis platů a odměn
72629.00
D.III.12
účet 336 - sociální zabezpečení - přepis z platů a odměn
26462.00
D.III.13
účet 337 - zdravotní zabezpečení - přepis z platů a odměn
11413.00
D.III.16
účet 342 - srážková a zálohová daň - přepis z platů a odměn
4483.00
D.III.32
účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery Kobylnice - záloha na kompostéry 574 247,85 Kč zálohy na akci door-to-door 2 565 687,41 Kč
3139935.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účet 672 - výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC: AU 0400 - dohadná položka na kompostéry od MŽP AU 0500 - jedná se o členské příspěvky členských obcí DSO Šlapanicko,neinv.transfer na výsadbu stromů v extravilánu Šlapanice,neinv.trans.na kompostéry od Kobylnic a Sokolnic AU 0600 - jedná se o dohadné položky na neinv.dotace - systém door-to-door,kompostéry AU 0900 - jedná se o odpis cyklostezek Šlapanicko - I. etapa
15406326.47

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 74307493.42 592647.39 73714846.03 52745617.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 74307493.42 592647.39 73714846.03 52745617.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 60567.00 0.00 60567.00 41067.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 60567.00 0.00 60567.00 41067.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04379322
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00