Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
Ve výkazu FIN 1-5/22 byl omylem ponechán slovní popis položky 1345 z r. 2021 - poplatek z ubytovací kapacity - správně poplatek za odpadové hospodářství a KO, opraveno 6/22, a položky 1342 - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - opraveno na poplatek z pobytu, zaúčtováno ale správně, rozpočtováno správně
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v poř. ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouh.nehmotný majetek - v poř.ceně od 7 do 60 tis. Kč
Odpisový plán: ÚJ provádí účetní odpisy (rovnoměrný způsob) dle příloh ČÚS 708. Od 1.1.2015 cyklus odpisů měsíční, účtujeme čtvrtletně,u nového majetku nedáváme 5%ní zbytkovou hodnotu.
Žádné platby v r.2022 nebyly realizovány v cizí měně.
V 1.pol.2022 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji v případě dosažení hranice významnosti nenaslalo.
ÚJ nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Dle rozhodnutí ZO zřízen termínovaný vklad u ČS krátkodobý a v 7/22 bude zřízen portfoliový účet u KB ke správě a investování do fondů Amundi na jeden rok.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede ÚJ i náklady na žádosti a administraci dotace.
O opravných položkách k pohledávkám ÚJ účtuje k 31.12.
Účty časového rozlišení: 388 - ve výši přijatých záloh k 31.12.do vyúčtování v r.2022(služby k bytům,nebyt.,dotace ve výši zadání do majetku)
389 - ve výši poskytnutých záloh na el.energii a plyn(od do vyúčtování)
- u poplatku za odběr podzemní vody ve výši skutečného odběru k 31.12.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9795824.459819869.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek36772.5936772.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 560123.08584168.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9198928.789198928.78
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00432107.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00432107.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9795824.4510251976.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚJ není zapsána v žádném spolkovém nebo nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodním rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2022 nebyly podány návrhy na vklad do Katastru nemovitostí, ke kterým k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu do KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Tento bod se nevztahuje k právní formě ÚJ.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00ÚJ nemá pro tuto přílohu náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002473357.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti444154.00797873.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
871860.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
49696020.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.podstatné přírůstky na účtech odepisovaného majetku:
019 Územní plán 1 168 400 Kč
021 Hřbitovní zeď+vrata 590 914 Kč
022 mulčovač 184 404 Kč

Komentář k účtu 403 Příloha C. ručně opraveny stavy C1 a C2 zvýšení a snížení
stavu transferů na pořízení dl.majetku za běžné období dle skutečnosti,
změna analytiky 403 na závaznou analytiku Fenixu by porušila závazné analytiky
k dotacím, projednáno s konzultantem Fenix, nevadí
C1 r. 2021 2 473 357 Kč dotace VO a radary-Stč.kraj,vybavení zasedačky, has.auto
C1 k 30.6.22 0 Kč
C2 r. 2021 797 873 Kč rozpouštění za 1.-4.Q.21
C2 k 30.6.22 444 154 Kč rozpouštění za 1.-2.Q.22

účet 373 - celkem 225 950 Kč 116 600 Kč TJ Sokol
10 000 Kč Ochotníci
30 000 SDH Jemniště
69 350 Posázaví

účet 374 - celkem 729 357 Kč: 429 357 Kč SZIF - zasedačka
300 000 Kč Stč.kraj - has.auto
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Podstatné rozdíly mezi minulým a běžným obdobím nejsou.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Účetní jednotka v roce 2022 není povinna sestavit tento výkaz.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.VI.3.Účetní jednotka v roce 2022 není povinna sestavit tento výkaz.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby122943145.2938520905.0084422240.2985128022.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1504154.63391631.001112523.631137795.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu38727154.2311861955.0026865199.2327246529.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1122527.00429130.00693397.00709783.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení44795268.8112469474.0032325794.8132790512.81
G.5.Jiné inženýrské sítě21444006.339725819.0011718187.3311908489.33
G.6.Ostatní stavby15350034.293642896.0011707138.2911334912.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky34113558.430.0034113558.4334101066.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky16244325.210.0016244325.2116244325.21
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2226146.900.002226146.902226954.48
H.4.Zastavěná plocha14371642.090.0014371642.0914358342.97
H.5.Ostatní pozemky1271444.230.001271444.231271444.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00