Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Cílem galerie je stát se moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován přímo do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 902386.92 898124.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 97377.35 93115.12
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 805009.57 805009.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1685000.00 2774000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 960000.00 2049000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 725000.00 725000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5033002.00 859502.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4995000.00 821500.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38002.00 38002.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2428.39 2428.39
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 2428.39 2428.39
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2448043.47 2810194.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období nenastaly významné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8321.64 16643.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 5 246 869,68 Kč. Během 1. pololetí nebyl žádný majetek nakoupen.
5246869.68
A.II.6.
SU 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 448 438,81 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 151 320,33 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 297 118,48 Kč. Během 2. čtvrtletí byl zakoupen DDHM v celkové výši 16 910,96 Kč.
3448438.81
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 7 847,12 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 7 433,78 Kč na období 2023-2024, dále časové rozlišení certifikátů na období 2023 ve výši 413,34 Kč.
7847.12
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 24 222,89 Kč. Rozdíl na fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 7 356,98 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 06/2022 ve výši 7 356,98 Kč.
24222.89
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 243 728,14 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 560 784,94 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 682 943,20 Kč, kterým jsou finančně kryty fond investiční, fond odměn a částečně fond rezervní (ve výši 254 970,05 Kč). Na spořicím účtu tvoří zůstatek připsaný úrok ve výši 14,17 Kč ke dni 30. 06. 2022, který bude převeden na provozní účet v červenci 2022. S předchozím souhlasem zřizovatele byl fond investiční posílen z fondu rezervního o 120 000,00 Kč.
1243728.14
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 16 170 921,64 Kč z toho: 5 797 987,09 Kč na TZ budovy. Byl předepsán odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (schválené 14. 12. 2021) ve výši 120 000,00 Kč. V 1. pololetí byla provedena úhrada ze stanoveného odvodu ve výši 60 000 Kč. Dále 130 558,42 Kč na transfer ISO, jmění 10 503 492,97 Kč.
16170921.64
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 886 040,38 Kč - Fond odměn zůstatek 83 639,00 Kč. Z fondu odměn byl hrazen doplatek do zaručené mzdy za 08/2021 a 11/2021 ve výši 2 657,00 Kč v 1. čtvrtletí. Rezervní fond zůstatek 426 501,53 Kč. S předchozím souhlasem zřizovatele ze dne 29. 3. 2022 byl posílen investiční fond z fondu rezervního ve výši 120 000 Kč. Fond investic zůstatek 344 319,98 Kč. Fond investiční, fond odměn je plně finančně kryt peněžními prostředky na spořicím účtu. Fond rezervní je kryt peněžními prostředky ve výši 254 970,05 Kč a zbývající část ve výši 171 531,48 Kč kryjí zásoby na skladě (publikace). Zůstatek neprodaných publikací je ve výši 185 710,30 Kč. Fond FKSP ve výši 31 579,87 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 24 222,89 Kč. Rozdíl ve výši 7 356,98 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu přídělu z mezd za 06/2022 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP ve výši 7 356,98 Kč, který bude odeslán v červenci 2022.
886040.38
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 3 210 786,44 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 48 620,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky, z toho časové rozlišení transferu ve výši 2 166,44 Kč na publikaci Není plotna jako plotna, též publikace není vyprodána. Z toho zbývající část příspěvku na provoz ve výši 3 160 000,00 Kč. Příspěvek na provoz na rok 2022 byl schválen ve výši 6 320 000,00 Kč. Příspěvek na provoz byl poměrnou částí připadající na 1. pololetí 2022 rozpuštěn a čerpán.
3210786.44
B.II.18.
SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 3 189 980,00 Kč, z toho příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 3 159 980,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2022 ze dne 14. 12. 2021 usn. č. 0495/08/2021/ZK byla ve výši 6 320 000,00 Kč, dále byl schválen neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s Mezinárodní konferencí ICOM ve výši 30 000 Kč. Investiční příspěvek na služební automobil ve výši 500.000 Kč byl odúčtován a přesunut na rok 2023.
3189980.00
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 153 907,06 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 92 467,50 Kč. Transfer na zabezpečení SCO PČR byl poskytnut v celkové částce 72 000,00 Kč z MK. Zbývá rozpustit transfer ve výši 61 439,56 Kč.
153907.06
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 185 710,30 Kč. Velmi významnou položku zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J .Honys - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 105 967,29 Kč.
185710.30
C.III.2.
SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2021 ve výši 12 780,09 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 2 556,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 10 224,09 Kč jako příděl do rezervního fondu.
0.00
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 87 501,05 Kč. Závazky nejsou po splatnosti.
87501.05
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 9 756 101,00 Kč. Z mimořádné investiční dotace od Kraje Vysočina ve výši 200 000,00 Kč byl pořízen soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety od Jana Exnara. Během 1. pololetí 2022 byly darovány originály uměleckých děl v hodnotě 125 500 Kč. Během 2. čtvrtletí byly zakoupeny sbírkové předměty ve výši 53 000 Kč. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES).
9756101.00
D.III.20.
SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 60 000,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 14. 12. 2021) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč.
60000.00
A.I.5.
SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. Nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
165230.77
B.III.15.
SU 263 - Ceniny: zůstatek 4 290,00 Kč. Na ceninách je 39 ks stravenek o nominální hodnotě 110,00 Kč á 1 ks.
4290.00
B.III.17.
SU 261 - Pokladna: zůstatek 20 718,00 Kč. Zůstatek je tvořen hlavně tržbami za vstupné a katalogy.
20718.00
D.III.10.
SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 308 978,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 06/2022.
308978.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 27 000,00 Kč. Byly vytvořeny dohadné položky za 1. pololetí 2022 dle zaplacených záloh plynu, vodného a stočného.
27000.00
D.III.38.
SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 10 000,00 Kč. Ostatní závazky nejsou po splatnosti.
10000.00
B.II.1.
SU 311 - Odběratelé: zůstatek 20 000,00 Kč. Pohledávky byly zaplaceny v červenci 2022.
20000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady za rok 2022 byly čerpány ve výši 1 806 398,00 Kč, z toho náhrady mezd za nemoc 12 937,00 Kč, a byl vyplacen příspěvek při nařízené izolaci tzv. "izolačka" ve výši 689,00 Kč. OON byly čerpány ve výši 28 518,00 Kč.
1806398.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku činily za 1. pololetí 124 315,00 Kč.
124315.00
B.IV.2.
SU 672 -Výnosy z transferů: celková výše 3 199 361,64 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 3 160 000,00 Kč, příspěvek na provoz neinvestiční mimořádný ve výši 30 000,00 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s Generální konferencí ICOM. Dále rozpuštění transferu od MK na odepsané kusy publikace J. Honyse ve výši 1 040 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 8 321,64 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503).
3199361.64
C.2.
Výsledek hospodaření k 30. 06. 2022 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 9 004,58 Kč.
9004.58
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování: Opravy v celkové výši 12 645,91 Kč, z toho plánovaná výmalba výtvarné dílny pro děti 3 425,00 Kč byla realizována v 1. čtvrtletí, dále oprava závěsného systému na mřížích u hlavních vchodových dveří do galerie sloužící k propagaci našich výstav, oprava zvlhčovače používaného ve výstavních prostorách. Během 2. čtvrtletí se realizuje plánovaná výměna desky kuchyňské linky.
12645.91
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 107 607,10 Kč, z toho 27 000 Kč jako dohadná položka utvořená dle zaplacených záloh za 1. pololetí 2022 za vodné a stočné a plyn. Elektrická energie byla vyúčtována dle skutečné spotřeby k 30. 6. 2022. Fakturu za skutečnou spotřebu plynu k 30. 6. 2022 do termínu mezitimní účetní uzávěrky jsme neobdrželi.
107607.10
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 6,61 Kč.
6.61
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů: v celkové výši 2 657,00 Kč. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 2 657,00 Kč na doplatek do zaručené mzdy za období 08/2021 a 11/2021.
2657.00
A.I.35.
SU 558 - Náklady z DDHM: v celkové výši 16 910,96 Kč. Byly zakoupeny 2 kancelářské židle pro odborné pracovníky, dále pojízdná magnetická tabule do depozitáře pro digitalizaci sbírek.
16910.96
B.I.17.
SU 649 - Ostatní výnosy z činnosti: v celkové výši 3 657,56 Kč jednalo se o proplacené testy na COVID-19 od zdravotních pojišťoven.
3657.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32143.55
A.II. Tvorba fondu 35543.82
1. Základní příděl 35543.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 36107.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36107.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 31579.87

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 536277.44
D.II. Tvorba fondu 10224.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10224.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 120000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 120000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 426501.53

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 221326.62
F.II. Tvorba fondu 235993.36
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 115993.36
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 120000.00
F.III. Čerpání fondu 113000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 53000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 60000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 344319.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21762774.38 5529607.09 5589391.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21762774.38 5529607.09 5589391.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5710.44 0.00 5710.44 5710.44
H.5.Ostatní pozemky 689.56 0.00 689.56 689.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00