Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 891 358,25 Kč. Ve vedlejší doplňkové činnosti je nulový z důvodu pozastavení činnosti od 1.1.2022. Kladný výsledek hospodaření účetní jednotka využije k zaplacení zvýšených cen energií, k zaplacení dohod o provedení práce a dalších zvýšených nákladů rostoucích se zvýšenou inflací. V současné době nelze přesně odhadnout jaká bude platební schopnost obyvatelstva z důvodu zdražování všech nutných výdajů domácností, které mohou negativně ovlivnit rodinný rozpočet pro zájmové aktivity.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě schváleného odpisového plánu ( Usnesení č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 ). Účetní jednotka bude žádat o navýšení odpisového plánu z důvodu pořízení investičního majetku schváleného na základě Usnesení č. 073-46/2021 RK ( travní traktor v hodnotě 88 900,00 Kč a kuchyňská linka v hodnotě 85 000,00 Kč. Obě investiční akce již byly zrealizovány v 1.Q roku 2022. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., která byla novelizována a kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a na základě ČUS 708. Investiční fond je kryt 100%. V hlavní činnosti účetní jednotka pořízení hygienických, úklidových prostředků, PHM a antigenních testů účtuje způsobem A. V ostatních případech účtuje způsobem B s ohledem na inventurní stavy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky951036.01991300.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek25951.7037580.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 925084.31953719.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 951036.01991300.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovací listina OŠMS 3020/2021 ze dne 18.září 2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá k 30.6.2022 pohledávku po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období29826.0039774.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet eviduje pohledávky před splatností FV 90129 - 4550,00 a 90130 - 1225,00 Kč5775.00
B.II.4.Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH 96 481,00 Kč, elektřina za všechny objekty leden až červen - 267 610,00 Kč, plyn Vila 139 600,00 Kč, pojištění aut 37 088,00 Kč, PHM karty 660,00 Kč.541439.00
B.II.9.Účet eviduje zálohy mezi zaměstnanci převážně na 38 letních táborů837325.40
B.II.13.Účet eviduje zaplacení zálohy na daň z příjmu PO na rok 202233800.00
B.II.18.Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 1 276 000 - 802 200 =473 800473800.00
B.II.30.Účet eviduje náklady oku 2023 - internet v MH do 31.3. - 2550,00 Kč, smartemailing - 576,75 Kč, dálniční známky na 4 auta - 2 537,66 Kč, Office na rok 1 402,72 Kč, DAS pojištěni do 31.5.2023 - 14 887,50 Kč21954.63
B.II.32.Účet eviduje čerpání dotace UZ 0000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke ... ve výši 2 600,00Kč, čerpání dotace UZ 001 - Usnesení č. 044-13/2022/RK ze dne 31.3.2022 - 100 000,00Kč, čerpání prostředků na nájemné ve výši 40 000,00Kč, přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353 - 10 114 314,37Kč, město Mladá Boleslav 106 331,85Kč a město MH 23 000,00Kč10386246.22
C.I.3.Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 14x4974=69 636). Pořizovací cena 99 462,00 Kč.29826.00
C.II.4.Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let139500.00
D.II.8.dotace UZ 0000 na základě Usnesení č. 072-40/2021/RK ze dne 21.10.2021 The Duke...15000.00
D.III.32.Účet eviduje přijetí dotace UZ 0001 ,,Středočeský taneční pohár" - 100 000,00Kč, UZ 007 nájemné 39 200,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 11 959 581Kč, město Mladá Boleslav 297 000,00Kč město Mnichovo Hradiště 23 000,00Kč12418781.00
D.III.36.Účet eviduje zbývající nedočerpanou finanční část dotace na provoz UZ 0008 - 473 800,00 Kč a platby na letní táborovou činnost 2 872 958,00Kč3346758.00
D.III.37.Účet eviduje dohadné položky za služby e energie v MH 96 481,00Kč, elektřinu za všechny objekty leden až červen 267 610,00Kč, plyn Vila 139 600,00Kč, pojištění aut 37 088,00Kč , daň z příjmu PO 33 800,00Kč574579.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2021 v hl.činnosti 26 175,05 Kč, leden až březen 2022 - 14 989,30Kč, a v pozastavené doplňkové činnosti 358,54Kč41522.89
A.I.16.Účet eviduje 2%FKSP (platy 6 782 328 + nemocenská 113 223,00 = 6 895 551,00 z toho 2% = 137 911,02Kč), stravování - 214 955,00Kč, vzdělávání 8 380,00Kč, zdravotní prohlídky - 21 430,00Kč, antigenní testy 12 920,00Kč395596.02
A.I.20.Účet eviduje dálniční známky 4x1500=6000,00Kč a poplatek za rejstřík trestů 1 200,00Kč7200.00
A.I.28.Účet eviduje účetní odpisy za 1.Q a 2.Q 2022 schválené Usnesením č. 037-07/2022/RK ze dne 17.2.2022 + odpisy nově pořízeného investičního majetku schváleného Usnesením č. 073-46/2021/RK ze dne 9.12.2021. Odpisy jsou kryty 100%.127567.00
A.V.1.Účet eviduje na základě dohadné položky daň z příjmu PO za rok 2022 - na základě podkladu od FÚ33800.00
B.IV.2.Účet eviduje spotřebu dotace UZ 33166 soutěže - 63 380,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 10 114 314,37Kč, provoz UZ 008 - 802 200,00Kč, UZ 007 nájemné 40 000,00Kč, UZ 001 Středočeský tan.pohár 100 000,00Kč, UZ 0000Dofe 1 733,30Kč, město Mladá Boleslav 106 331,85Kč, město Mnichovo Hradiště 23 000,00Kč, na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 2x4974=9948,00Kč11260907.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.260408.21
A.II. Tvorba fondu137911.02
1. Základní příděl137911.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu146193.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování115745.00
3. Rekreace26450.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3998.00
A.IV. Konečný stav fondu252126.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2884926.20
D.II. Tvorba fondu833327.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření809818.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové358.54
5. Peněžní dary - neúčelové23150.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu51658.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání51658.54
D.IV. Konečný stav fondu3666595.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.389551.45
F.II. Tvorba fondu117619.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu117619.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu173900.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku173900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu333270.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6710786.15848974.005861812.155904186.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5832997.15658784.005174213.155201957.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.00190190.00687599.00702229.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00