Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Od 1. 1. 2021 jsme otavřeli první polovinu nového oddělení E1. Schválená kapacita pro rok 2022 činí v DPS 346 klientů a v CHB se snížila na 22 klientů z důvodu přípravydruhé poloviny oddělení E1 od 1. 1. 2023.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Projekt Aktivizace v Pohodě jsme ukončili k 31. 8.2018 a k 31. 12. 2018 jsme jej řádně v termínu vyúčtovali. Pro rok 2022 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 29.550 tis. Kč a příspěvek na provoz - odpisy v částce 8.080 tis. Kč. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to ve výši 117.566 tis. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 277,17. Dále odvod z odpisů ve výši 8.080 tis. Kč. V letošním roce po novu bez částky na transferové podíly. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2022 obdrželi dotaci ve výši XXXXXXXXXXXXXtis. Kč, kterou plánujeme využít na mzdové náklady. Dne 24. 1. 2022 jsme řádně odvedli dle pokynů zřizovatele vratku 1.690,- Kč z dotace MPSV C dle vyúčtování mimořádné dotace Covid-19. V roce 2022 jsme prodloužili dobu odepisování majetku u XXXX ks majetku a snížili jsme tím požadavek na příspěvek na odpisy o částku XXXXXX tis. Kč. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne XXXXXXXXXXXXXXX nám byla schválena účetní závěrka za rok 2021 a HV z DČ ve výši XXXXXX Kč jsme převedli do rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace. . V XX/2022 nám byl zvýšen mzd. limit o XXXXXXX. Kč z důvodu novely nařízení vlády č. 603/2020 Sb. o plat. poměrech zaměstnanců ve veřejných službách .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2022 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2022 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2021 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2022. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2022 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2021. FKSP tvoříme z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstalak 1. 1. 2022 zatím stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 6,- Kč a u večeří 4,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2021 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7838722.38 7983320.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 304540.32 296557.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7506121.06 7658701.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28061.00 28061.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4574158.00 1690.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4574158.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1690.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4.00 4.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4.00 4.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1097.00 1092.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1097.00 1092.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 12411779.38 7980534.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1127915.22 2251385.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
018 - v roce 2021 jsme vyřazovali drobný nehmotný majetek - MS Officce XP, snížení proti roku 2020 o
24793.00
A.II.3
021 - stavby - pořídili jsme TZ pavilonu E /zabudování kovových dveří k výtahu z důvodu bezpečnosti na oddělení/, zvýšení proti roku 2020 o
61392.00
A.II.4
022 - vyřadili jsme majetek v hodnotě 498 tis. a pořídili nový v hodnotě 787 tis. /2 ks plynový kotel, 2 ks stavěcí zvedák, 1 ks plynový kotel na 300 l a 2 ks chladící skříně/, celkové navýšení poti roku 2020
289000.00
A.II.6
028 - vyřadili jsme majetek v hodnotě 899 tis. a pořídili nový za 1390 tis., celkové navýšení proti roku 2020
491000.00
B.I.2
112 - mírné snížení zásob proti roku 2020 o
32000.00
B.II.30
381 - zvýšení proti roku 2020 z důvodu vydaných hygienických a čistících prostředků ze skladu do spotřeby v na začátek 1/2022 /inventura ve skladě/, uhrazená personální inzerce na rok 2022 a zvýšený odvod Kooperativy za 4. čtvrtletí 2021
170000.00
B.II.32
388 - navýšení z důvodu zaúčtování dohadných položek k výkonům ZP
796000.00
B.III.5
245 - navýšení z důvodu větších depozitních vkladů klientů DPS
3630000.00
B.III.9
241 - snížení proti roku 2020 o 690 tis. z důvodu nulové vratky příspěvků zřizovatele
690000.00
B.III.17
261 - zvýšení o 229 tis. z důvodu vyšších zůstatků v depozitních pokladnách klientů DpS
229000.00
C.I.1
401 - rozdíl proti roku 2020 z důvodu příspěvků na odpisy a nákupu DHM
9738672.00
C.I.3
403 - navýšení o 2 finanční dary na nákup DHM
80000.00
C.I.7
408 - tato položka je stále stejná a opakující se od roku 2017, viz B.3. /chyba při účtování výnosů u VOZP v roce 2016/
560246.00
C.II.2
412 - navýšení z důvodu přídělu z covidových odměn
115000.00
C.II.3
413 - snížení zůstatku z důvodu převodu do FI
114000.00
C.II.4
414 - navýšení oproti roku 2020 o finanční dary
32000.00
C.III.3
432 - navýšení o HV 2020 /TP/
2420000.00
D.III.5
321 - navýšení neuhrazených dodavatelských faktur proti roku 2020
995000.00
D.III.10
331 - navýšení proti roku 2020 z důvodu navýšení zaměstnanců a navýšení mezd v roce 2021 /zdravotníci a sociální pracovníci/
1679000.00
D.III.12
336 - navýšení proti roku 2020 viz výše
395000.00
D.III.13
337 - navýšení proti roku 2020 viz výše
178000.00
D.III.16
342 - snížení proti roku 2020 z důvodu daňového bonusu
384000.00
D.III.37
389 - snížení proti roku 2020 z důvodu nutnosti sem nepřeúčtovat z účtu 388 žádnou částku kvůli nepropustné chybě do CSUIS, je zde jen dohadná pol. na vodu za 12/2021 a to 63.948,- a snížení je o
1665000.00
D.III.38
378 - navýšení proti roku 2020 z důvodu vyšších depozit u klientů DPS
4044000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - snížení proti roku 2020 z důvodu menší spotřeby potravin, protože jsme 10 dnů stravu řešili dodavatelsky z důvodu karantény zaměstnanců ve strav. provozu a menší spotřeba covidového materiálu
615000.00
A.I.2
502 - úspora proti roku 2020 z důvodu nižších cen za energie /plyn a elektrika/
1182000.00
A.I.8
511 - mírná úspora z důvodu řešení jen běžných drobných oprav z důvodu Covidu
174000.00
A.I.12
518 - mírné navýšení z důvodu nákupu stravy v době karantény ve stravovacím provozu a navýšení cen za odvoz odpadu
463000.00
A.I.13
521 - navýšení proti roku 2020 o navýšení mezd v roce 2021 pro zdravotníky a sociální pracovníky, navýšení počtu pracovníků na odd. E1 a ostatní navýšení tarifů v roce 2021
10754000.00
A.I.14
524 - navýšení z důvodů viz výše
3285000.00
A.I.15
525 - navýšení z důvodů viz výše
39000.00
A.I.16
527 - snížení z důvodu žádných darů na OOPP pro zaměstnance /covid-19/
3572000.00
A.I.28
551 - snížení proti roku 2020 z důvodu prodloužení dob odepisování u DHM
241000.00
A.I.35
558 - úspora proti roku 2020 z důvodu nákupu DHM jen na doplnění stávajících oddělení nebo náhradu za neopravitelné apod.
1053000.00
B.I.2
602 - navýšení výnosů především navýšením plateb od ZP
5924000.00
B.I.3
603 - navýšila se položka za pronájem plynárenského zařízení v roce 2021
12948.00
B.I.4
604 - prodej nakoupených potravin dodavateli, který nám vařil během karantény
2766.00
B.I.16
648 - menší čerpání rezervního fondu 414
46000.00
B.I.17
649 - menší výnosy než v roce 2020. V roce 2021 jen běžné drobné výnosy bez covidových darů
4659000.00
B.IV.2
672 - navýšení MPSV proti roku 2020 a TP
6222222.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM snížení z důvodu prodloužení doby odepisování
241192.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2021 úprava z důvodu prodloužení dob odepisování u majetku s TP
241000.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2020-2021, u účtů 311, 315 a 377
735000.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2020 - 2021 u účtů 321 a 389
1877000.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2020 - 2021 účty 112
721000.00
C.I.
změna stavu vlastního kapitálu z Rozvahy 2020 - 2021, účty 401, 403
115000.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků 2020 - 2021
2357000.00
R.
stav peněžních prostředků k riozvah. dni 2020 - 2021
3291000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.5
zvýšení stavu - příjem 2 finančních darů na nákup DHM , snížení čerpání při nákupu DHM
80000.00
A.I.6
pohyb na účtu 401 /příspěvky na odpisy, odvody a nákup DHM
1730000.00
A.III.4
zvýšení stavu - finanční dary na nákup DHM
80000.00
A.III.5
snížení o transferové podíly 2021
2251385.00
A.VII.
opravy předcházejících účetních období
560246.00
B.
součet pohybů na fondech úč. sk. 41
0.00
C.
součet pohybů na účtech účt. sk. 5xx , 6xx, a účtů 431 a 432
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2302938.21
A.II. Tvorba fondu 1142205.54
1. Základní příděl 1142205.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1469579.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 76479.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 116000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 786900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 490200.00
A.IV. Konečný stav fondu 1975564.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 570043.45
D.II. Tvorba fondu 92383.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 87883.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 4500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 17923.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 17923.00
D.IV. Konečný stav fondu 644503.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 275240.18
F.II. Tvorba fondu 4040000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4040000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4289153.05
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4040000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 249153.05
F.IV. Konečný stav fondu 26087.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 446111787.22 80352187.00 365759600.22 369866438.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 401928043.22 70571557.00 331356486.22 335152152.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24320194.84 6774386.00 17545808.84 17686376.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1494928.00 12732062.86 12811472.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 82226.00 194664.35 199362.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 1429090.00 3930577.95 4017073.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00