Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8046120.54 | 7938174.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8046120.54 | 7938174.74 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8046120.54 | 7938174.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Rozpracované investice, které zatím nebyly dokončeny nebo uvedeny do užívání: projektová dokumentace rekonstrukce DM Plánkova 80 880,00 Kč, projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalací budova Zvolenská (97 800,00 Kč), chladící box (46 149,40 Kč). | 224829.40 |
A.IV.5. | Pohledávka za dlužné nájemné a energie ve služebním bytě v období 2012 - 2016, dlužník je v insolvenčním řízení. | 92510.39 |
B.II.32. | Dotace: UZ 33063 Šablony II v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2 756 444,00 Kč), IKAPIII - Šablony (64 640,00 Kč), UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost (40 250,00 Kč), Erasmus+ (1 135 147,38 Kč), UZ 33353 dotace na přímé výdaje (44 225 377,00 Kč). | 48221858.38 |
C.I.3. | 10 ks interaktivních tabulí, zateplení DM ul. Zvolenská, stroje pro praktické vyúčtování: revolverový soustruh 2x, CNC frézka 2x. Navýšení hodnoty budovy dílen ÚPV, soubor pro autodiagnostiku, 3D geometrie náprav, interaktivní tabule + projektor, scopemetr, zateplení budovy Zvolenská 934, budova Želivského stavební úpravy CNC učebny a zateplení, frézovací, soustružnické a obráběcí centrum, 3D scaner, bezdrátový spoj, frézky, brusky, soustruhy. | 45279331.00 |
C.I.7. | V roce 2013 probíhal projekt ROP Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování, stavební práce dle vyjádření místně-příslušného správce daně probíhaly v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Zaplacená DPH v režimu PDP byla v roce 2013 provozním výdajem. V roce 2014 ROP uznal výdaj DPH v režimu PDP jako uznatelný výdaj - investiční. V roce 2013 mělo být o DPH v režimu PDP účtováno jako o investici. V roce 2014 toto bylo opraveno (viz zůstatek účtu 408). | 1418621.99 |
D.III.37. | Tvorba dohadu na náklady, které patří do období 6/2022 a dosud jsme neobdrželi faktury: potraviny na sklad ŠJ, energie, pohonné hmoty, autoškola pro žáky šk. rok 2021/2022. | 563265.58 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer: UZ 33063 Šablony SŠ a VOŠ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2 756 444,00 Kč), Erasmus+ (1 135 147,38 Kč), IKAP III - šablony (281 667,99 Kč). | 4173259.37 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost (172 250,00 Kč), UZ 33088 Prevence digitální propasti (186 000,00 Kč), dotace na přímé výdaje (44 225 377,00 Kč), Podpora žáků a studentů - stipendia (397 250,00 Kč) | 44980877.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Opravy: tiskárny, střecha DM Zvolenská, brusky, ohřev TUV, myčky, kotle ŠJ, instalatérské práce, servisní prohlídka služebních automobilů, elektroinstalace, CNCstroj, osvětlení. | 458259.48 |
A.I.12. | Pronájmy sportovišť, zpracování platů, BOZP, služby pověřence pro ochranu osobních dat, bankovní poplatky, bezdrátové připojení k internetu, poštovní služby, právní služby, telekomunikační služby, odvoz odpadu, tech. podpora a aktualizace počítačových programů, praní prádla, revize, školení, autoškola pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel, náklady spojené s cyklistickým a lyžařským kurzem, barmanský kurz pro žáky oboru kuchař-číšník. | 1871904.15 |
A.I.36. | Zúčtování části DPH u níž nelze uplatnit odpočet 1.Q, 2.Q, r. 2022, spoluúčast na pojistném plnění při úrazech studentů, pojištění strojů, pojištění odpovědnosti za škodu. | 624566.31 |
B.I.3. | Výnosy související s pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti: pronájmy prostor: 93 362,99 Kč, energie a služby spojené s pronájmy zápůjčkami prostor: 197 390,86 Kč, krátkodobé příležitostní pronájmy: 4 628,10 Kč | 295381.95 |
B.I.17. | Přijaté náhrady za používání služebních telefonů, náhrady od žáků na akce pořádané školou (hradí žáci), úroky, přijaté platby za ISIC karty, bezúplatný příjem testů na COVID19 , příjem za pojistnou událost: sonda CNC, příspěvky od zdr. pojišťoven na pořízení testů na COVID | 521456.65 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů: na přímé výdaje UZ 33353 (44 225 377,00 Kč), na provozní výdaje (8 530 001,00 Kč), na Šablony II na SŠ a VOŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání UZ 33063 (20 800,00 Kč), IKAP III (38 640,00 Kč), Erasmus+ (65 813,73 Kč), UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost (40 250,00 Kč), UZ 98045 krytí nákladů dočasného nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny (405 272,72 Kč),odpisy DHM pořízeného z transférů (1 513 964,56 Kč). | 54840119.01 |