A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. K 31.12.2021 se souhlasem zřizovatele zrušila ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. Provoz organizace je uzpůsoben protiepidemiologickým opatřením. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527, zde také sleduje ochranné prostředky kvůli COVID-19. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM, testy na COVID-19), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a na podrozvaze SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a v rozvaze na SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále v rozvaze na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvaze SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915), VK klientů DS a zapůjčený majetek (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,82 pro DS a 0,18 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,1 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,41 pro DS a 0,09 pro PS. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3441005.76 | 3475757.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 125423.80 | 132955.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3308544.60 | 3335764.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7037.36 | 7037.36 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 577000.00 | 26788000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 577000.00 | 26788000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 310005.73 | 310005.73 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 310005.73 | 310005.73 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3708000.03 | 29953751.54 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI, modul EMA k SW Gordic. V únoru 2020 přidělena certifikace zařízení "Značka kvality"na 3 roky. | 146810.80 |
A.II.1. | Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná. | 223285.37 |
A.II.3. | Budova s č.p. 272 s TZ, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná. | 117716473.10 |
A.II.4. | Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. V březnu vyřazen server HP z evidence. V 2Q/2022 zakoupen traktůrek zahradní, konvektomat, sprchovací systém, vyřazen čisticí stroj, traktor Karsit, konvektomat. | 16456632.89 |
A.II.6. | DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Nákupy během roku: matrace, chodítko, sprchovací prostěradlo, | 19075731.71 |
B.I.2. | Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM, testy na COVID-19. | 894973.29 |
B.I.10. | Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy, morče). | 1177.00 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS a předpisy zdravotních úkonů. | 411800.88 |
B.II.4. | Zálohy na elektrickou energie za kancelář PS. | 530.00 |
B.II.5. | Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů a nájemné KP. | 329276.00 |
B.II.9. | Neuhrazené obědy pracovníků, půjčky z FKSP. | 80856.00 |
B.II.30. | Předplatné, pojistné smlouvy, SW služby a licence, certifikáty. | 10817.76 |
B.II.32. | Nevyúčtované neinvestiční dotace: dotace na platy sociálních služeb, dotace na COVID odměny pracovníků, dotace na vícenáklady a výpadek zdrojů od MPSV, krajská dotace na energie. Finanční vypořádání proběhne v roce 2022 bez vratek. | 21737770.00 |
B.III.5. | Finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB. | 1311314.89 |
B.III.9. | Finanční prostřeky u KB na provoz a krytí fondů. | 16445714.38 |
B.III.10. | Finanční prostředky FKSP. | 1027054.60 |
B.III.17. | Pokladní hotovost. | 238768.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 87728685.00 |
C.I.7. | Oprava zákonného pojištění odpovědnosti. | -36161.00 |
C.II. | Fondy organizace: | 4500069.22 |
C.III. | Výsledek hospodaření - zisk. | 0.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - faktury ve splatnosti. | 557523.47 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na čipy. | 276.00 |
D.III.10. | Výplaty za červen 2022. | 2299809.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 6/2022 ve splatnosti. | 868499.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 6/2022 ve splatnosti. | 374613.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za 6/2022 ve splatnosti. | 190770.00 |
D.III.32. | Zálohy na neinvestiční transfery pro sociální služby na platy, odměny, energie a výpadek příjmů. Proběhlo vyúčtování transferu s ÚZ 13305 a 389. | 20113770.00 |
D.III.36. | příspěvek zřizovatele | 1414000.00 |
D.III.37. | Nevyúčtované energie a služby za kancelář PS. | 23118.00 |
D.III.38. | Nevyplacené pozůstalosti, vratka nepřítomnosti, bankovní a hotovostní depozita klientů DS. | 1379972.89 |
D.III.20. | nařízený odvod odpisů zřizovateli | 0.00 |
B.II.18. | Zálohy k poskytnutým dotacím od obcí. | 18000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba: skladových zásob účtovaných metodou A (potraviny, DKP, čisticí prostředky, pracovní oděvy, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B (zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál na aktivizaci, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení, JDDHM-OTE). Nákup JDDHM: jídelní desky na křesla, zastřihovač vlasů. | 2918615.61 |
A.I.2. | Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo, PHM do náhradního zdroje elektrické energie. | 1172805.16 |
A.I.8. | Opravy budovy, strojů a zařízení a služebních aut. | 373968.15 |
A.I.9. | Cestovné - vyúčtování pracovních cest. | 2545.00 |
A.I.10. | Občerstvení pro návštěvy. | 1144.00 |
A.I.12. | Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference - převážně ON-LINE, nájemné poštovní schránky a kanceláří PS, bankovní poplatky, SW služby a licence SW, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení, pronájem tiskárny, .... | 603397.68 |
A.I.13. | Hrubé platy, OON (DPP a DPČ), náhrady nemoci a mimořádný příspěvek zaměstnanci při karanténě. | 14574848.00 |
A.I.14. | Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace. | 4707971.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění organizace - Kooperativa - 4,2 promile. | 56316.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP ve výši 2 %, pracovně lékařská prohlídky a testy COVID-19, OOPP a bezúplatné OOPP (pandemie COVID-19), pracovní oděvy a obuv. | 632209.41 |
A.I.18. | Silniční daň ze služebních aut. | 720.00 |
A.I.28. | Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu na rok 2022 včetně změny č. 1 a č. 2. Úprava doby odepisování u DHM. | 1033507.00 |
A.I.35. | Nákupy drobného majetku: matrace, chodítko, monitory, | 36416.98 |
A.I.36. | členské poplatky, pojištění aut, majetku, .. změna pojistných smluv u služebních aut. | 81585.86 |
B.I.1. | prodej vlastních výrobků zhotovených klienty | 9000.00 |
B.I.2. | výnosy z úkonů v sociálních službách (bydlení, strava, PNP, FS. SP) | 17524033.42 |
B.I.3. | výnosy z pronájmu kompenzačních pomůcek | 53282.00 |
B.I.16. | čerpání fondů | 0.00 |
B.I.17. | bezúplatné OOPP, náhrady za nevrácené čipy na obědy. | 16617.31 |
B.II.2. | úrok od KB | 600.00 |
B.IV.2. | příspěvek na provoz od zřizovatele, účelová neinvestiční dotace na platy v sociálních službách dle smlouvy č. SDO/OSOV/041/22 a dodatku č. 1, | 19166000.00 |
B.I.14. | prodej vyřazeného traktoru Karsit. | 20000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1130112.72 |
A.II. Tvorba fondu | 281477.34 |
1. Základní příděl | 281477.34 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 306608.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 91850.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 208758.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1104982.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1212920.16 |
D.II. Tvorba fondu | 150085.64 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 33685.64 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 116400.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1363005.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1881592.93 |
F.II. Tvorba fondu | 1053507.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1033507.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 20000.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 903018.57 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 903018.57 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2032081.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117716473.10 | 32974565.00 | 84741908.10 | 85583666.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 112996967.30 | 31659119.00 | 81337848.30 | 82145892.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 1045938.00 | 2707590.70 | 2734404.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 269508.00 | 696469.10 | 703369.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |