Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpuštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.Účetní jednoka užívá zejména tyto metody - způsob účtování zásob metodou B, odpisování majetku dle Pravidel Kraje Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb, ČUS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 781089.89 781089.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6051.00 6051.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 775038.89 775038.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 10460450.00 9510450.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 975000.00 25000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9485450.00 9485450.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 21254955.00 21254955.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 21254955.00 21254955.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 135857.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 94000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 41857.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -9961272.11 -10963415.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. 6. 2003, spisová značka Pr 424 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ve sledovaném období nenastaly žádné významné události, které by měly negativní dopad na hospodaření organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Negativní - vzájemné zúčtování nebylo použito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1977.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6930683.00
Účetní jednotka spravuje jednu Sbírku MVP, která byla zaúčtována v souladu se zákonem na účtu 032 ve výši 1,-- Kč. V souvislosti se změnou účtování jsou na tomto účtu zaúčtovány sbírkové předměty zapsány v CES ve výši 3 769 882,-- Kč, dále sbírkové předměty, které jsou navrženy k zápisu do CES ve výši 300 000,-- Kč. Výše uvedený účet obsahuje i kulturní předměty - movité kulturní památky bezúplatně předány do správy MVP ve výši 2 860 800,--Kč (součást kaple P. M. Bolestné v Kámeni). Veškerý majetek vedený na účtu 032 je ve výši 6 930 683,-- Kč. Dále organizace eviduje 6 nemovitých kulturních památek, které jsou zaúčtovány na účtu 021 v celkové výši 4 366 643,39 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
AKTIVA: SÚ 031 - Pozemky - účetní jednotka má ve své správě celkem 16 pozemků v celkové ceně 606 053,-- Kč.
606053.00
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 861 849,66 Kč, z toho finanční prostředky ve výši 807 399,66 Kč byly v předchozím období uhrazeny za zpracování projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen, dále finanční prostředky ve výši 54 450,-- Kč byly uhrazeny za zpracování projektové dokumentace návštěvnického centra hradu Kámen.
861849.66
A.II.2.
SÚ 032 - Kulturní předměty - na tomto účtu účetní jednotka eviduje jednu sbírku muzejní povahy, dále pak movitý majetek kulturní povahy vztahující se ke kapli P. M. Bolestné v Kámeni, která byla církví darována Kraji Vysočina a následně převedena organizaci do užívání. Zároveň jsou na tomto účtu vedeny předměty kulturuní povahy a předměty, která Sbírkotvorná komise MVP doporučila k zápisu do CES. V danou chvíli jsou na tomto účtu evidovány následující položky: Sbírka MVP ve výši 1,-- Kč, sbírkové předměty zapsané do CES ve výši 3 769 882,-- Kč, předměty kulturní povahy ve výši 2 860 800,-- Kč, sbírkové předměty navržené k zápisu do CES ve výši 300 000,-- Kč.
6930683.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: účetní jednotka má ve správě celkem 9 stavebních objektů v celkové částce 9 718 817,39 Kč, z toho 6 nemovitých kulturních památek v celkové výši 4 366 643,39 Kč.
9718817.39
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci - celková částka činí 7 222 718,91 Kč, ve sledovaném roce nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.
7222718.91
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek činí 4 659 120,28 Kč, z toho DDHM ve správě ve výši 2 449 335,56 Kč, DDHM vlastní ve výši 2 209 784,72 Kč.
4659120.28
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet - celkový zůstatek činí 2 657 294,06 Kč, z toho provozní prostředky ve výši 855 502,25 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 237 772,-- Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 403 544,06 Kč, prostředky fondu investic ve výši 1 160 475,75 Kč.
2657294.06
C.I.1.
PASIVA: SÚ 401 - Jmění účetní jednotky - celkový zůstatek činí 16 668 293,70 Kč, z toho zůstatek analytického členění 0901 (převod z roku 2009) ve výši 5 587 710, 54 Kč, zůstatek analytického členění 0902 (převod z roku 2009) ve výši 427 816,17 Kč, zůstatek analytického členění 0910 činí 10 652 766,99 Kč.
16668293.70
C.II.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek činí 237 772,-- Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek činí 148 463,21 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: zůstatek činí 403 544,06 Kč, SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek činí 1 160 475,75 Kč. Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky, vedeny analyticky na BÚ 241, finanční prostředky FKSP ve výši 148 463,21 Kč mají samostatný účet 243.
1950255.02
B.II.18.
Zůstatek účtu 348 - pohledávky za územními rozpočty - částka ve výši 4 575 800,-- Kč odpovídá 1/2 příspěvku na provoz na rok 2022.
4575800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.
Výnosy z činnosti - Vlastní příjmy účetní jednotky ve sledovaném období činily celkem 604 696,85 Kč, z toho SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb ve výši 431 830,--Kč, SÚ 603 - výnosy z pronájmu 172 866,85 Kč.
604696.85
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných vládních institucí: celková výše činí 4 576 200,-- Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele dle schváleného finančního plánu na rok 2022.
4576200.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 159471.21
A.II. Tvorba fondu 41952.00
1. Základní příděl 41952.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 52960.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 52960.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 148463.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 403544.06
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 403544.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1119034.75
F.II. Tvorba fondu 155441.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 155441.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 114000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 114000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1160475.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9718817.39 2829647.00 6889170.39 6946182.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5352174.00 2461283.00 2890891.00 2917663.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4366643.39 368364.00 3998279.39 4028519.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 606053.00 0.00 606053.00 606053.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 387809.00 0.00 387809.00 387809.00
H.5.Ostatní pozemky 218244.00 0.00 218244.00 218244.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00