Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 16170285.12 | 24399678.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13689004.41 | 13802740.62 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 56508.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2424772.71 | 10540429.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 738971776.14 | 1039954702.60 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 738971776.14 | 1039954702.60 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2093667224.97 | 2088086123.95 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2093667224.97 | 2088086123.95 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 561281445.47 | 487994453.07 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 384496088.69 | 140659549.43 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 176785356.78 | 347334903.64 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3409977715.70 | 3640321941.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 368 791,54 Kč (zůstatková cena 122 135,00 Kč), ÚZSVM v celkové výši 6 553 966,50 Kč (zůstatková cena 175 482,22 Kč) a od zřizovalele majetek v celkové výši 19 771 635,54 Kč (zůstatková cena 10 498 159,80 Kč) a ÚZSVM v celkové výši 493,50 Kč (zůstatková cena 493,50 Kč). | 4876169078.03 |
B.I.8. | Od ÚLZ byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál (antigenní testy) v celkové výši 90 000,00 Kč. | 0.00 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 10619792.19 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 06/2022 bude vypořádán do 25.07.2022. | 197740.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 05/2022 (2 943 141 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.07.2022 a za období 06/2022 (3 450 350 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.08.2022. | 6393491.00 |
B.II.17. | Dosud neuhrazené pohledávky za investiční dotaci 107752-2123 Ruzyně (7 899 033,48 Kč) a za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením (fa 33 až 36 v celkové výši 30 201,00 Kč). | 7929234.48 |
B.II.30. | Předplatné Verlag Dashofer na r.2023. | 1862.35 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 8437695.38 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 210904.71 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 102352.00 |
B.III.17. | K 30.06.2022 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 628694.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2022 byly přijaty transfery na investiční akci 107752-1913 Prostějov v celkové výši 16 533 468,16 Kč. | 382008247.31 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2021 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do rezervního fondu (76 632,00 Kč - 75%) a do fondu reprodukce majetku (25 543,23 Kč - 25%). | 102175.23 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, Litoměřice a Brno). V r.2022 byly vytvořeny rezervy v celkové výši 31 625 000,00 Kč. | 115625000.00 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 81098835.73 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 11.07.2022. | 13478228.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 11.07.2022. | 737696.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 26239088.12 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (40 425 Kč bylo odvedeno dne 11.07.2022 - od 1.1. do 30.6.2022 bylo odvedeno celkem 230 142 Kč). | 5049158.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 01x. | 0.00 |
A.I.2. | Spotřeba energií (plynu) pro hospodářskou činnost. | 187921.36 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 61075,26 a OON 5164,91 (schváleno 139938,44: platy 129012,09 a OON 10926,35 ) a náhrady za pracovní neschopnost 524,55 (vše v tis Kč). | 66764724.00 |
A.I.16. | Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 4027738.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2022 uhrazeny 31.01.2022. | 33591.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 35171011.99 |
A.I.23. | Úrok z prodlení za nesprávné období DPH. Podáno odvolání (zatím bez odezvy). | 5479.00 |
A.I.30. | Zůstatkové ceny prodaných 2 převozných kotelen a 7 automobilů (2 užitkových a 5 osobních). | 2590886.62 |
A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy majetku ubytoven Vyškov (8 000 000 Kč) a Brno (23 625 000 Kč). | 31625000.00 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -215948.51 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1750896.33 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - dodávky tepla 230 970,63 Kč). | 8895185.84 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 34631616.04 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 4091896.17 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 2547291.60 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 113736.21 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 57880.00 |
B.I.14. | Prodej 2 převozných kotelen a 7 automobilů (2 užitkových a 5 osobních). | 1168763.50 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 259542.79 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2022 ( 637 446 783,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 2 237 751,42 Kč ) a z dotací SFŽP ( 17 690,76 Kč ). | 639702225.18 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 100388351.33 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 83245.70 |