Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- způsob účtování zásob - metodou B
- účtování opravných položek k 31.12. daného účetního období
- rovnoměrné odepisování majetku
- účtování fondů prostřednictvím účtu 401 anal.účet 0019
- obec má sníženou dolní hranici pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek na 3000,-Kč (dle směrnice ze dne 5.12.2000)
- hladina významnosti při oceňování majetku reálnou hodnotou k prodeji 260000,-
- drobný dlouhodobý majetek pod hranicí 3000,-Kč vstupuje rovnou na příslušný nákladový účet a nebude zaúčtován na podroz.účet

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701- č.710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3061077.553061077.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13223.0013223.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3047854.553047854.55
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2343080.00590480.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2343080.00590480.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1517038.003341053.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1517038.003341053.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku846865.500.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 846865.500.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky7476468.3612848684.30
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 7476468.3612848684.30
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4960379.4511047583.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 4960379.4511047583.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3558241.145191509.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky, neboť se jednalo o nevýznamné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období44189.0014427939.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti541655.941071428.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Účetní jednotka má dvě stavby ve své účetní evidenci oceněné ve výši 1 Kč dle §25 ost.1 písm. k) zákona o účetnictví. Jedná se o Kapličku Šalmanovice st.p.32 a o Hasičskou schráň v Jiterní Vsi k.ú.Šalmanovice st.p. 64.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1602619.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
91349283.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1610098.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
34444180.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
21.39
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
34444180.00Lesní pozemky s lesním porostem byly oceněny znaleckým posudkem zpracovaným ke dni 1.1.2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.účet 451 - Dlouhodobé úvěry - stav k 30. 6. 2022
Dům s pečovatelskou službou 137.600,00 Kč
Vodovod Jílovice, Kramolín, Lipnice 8.039.620,55 Kč

8177220.55
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
projekt kaskáda rybníků 22 214,00 Kč
projekt kulturní dům Jílovice 797 300,00 Kč
vodovod Jílovice,Lipnice,Kramolín 29 649 993,53 Kč
rybník Loučka 114 199,00 Kč
přístavba JSDH 1 405 368,36 Kč
úprava veřejn. prostranství 35 840,00 Kč
obnova spolk. budovy v Lipnici 2 500,00
víceúčelové sportovní hřiště 247 725,00 Kč






32275139.89
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účet.období
budova ZŠ a MŠ Jílovice - nebyl přiřazen transfer poskytnutý z Ministerstva životního prostředí, dodatečné rozpuštění dotace od roku 2010(osoba odpovědná za provedení opravy účetní obce)
4823429.00
B.III.11.účet 231 - Základní běžný účet ÚSC
Komerční banka - běžný účet 13 753 348,09 Kč
Komerční banka -běžný účet-vodov.,kanal. 6 026 122,57 Kč
ČNB - běžný účet 10 266 678,69 Kč
30046149.35
B.III.12.účet 236 - Běžné účty fondů ÚSC
sociální fond 390 978,93 Kč
vodohospodářský fond 1 481 330,19 Kč
1872309.12
A.II.3.účet 021 - Stavby
Budovy č.p.81 k.ú.Jílovice jsou smlouvou o výpůjčce přenechána příspěvkové organizaci Základní a Mateřské škole Jílovice. Investiční potřeba ve vztahu k vypůjčenému majetku bude řešena financováním zřizovatelem ze svého rozpočtu jako vlastníkem majetku(č.usnesení 142/2020).
20608589.01
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
SFŽP ČR - Jílovice - přivaděče pitné vody 5 562 962,00 Kč
MZE - Rozvody pitné vody 8 553 000,00 Kč
14115962.00
A.II.10.směnná smlouva s Lesy ČR - pozemky 1744/2, 1744/4, 1744/5, 1744/26, k. ú. Kojákovice určené ke směně, přecenění reálnou hodnotou279440.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1851795.70
G.II. Tvorba fondu30070.42
1. Přebytky hospodaření z minulých let30070.42
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu56054.97
G.IV. Konečný stav fondu1825811.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby161848338.2147333680.15114514658.06112133098.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky49533052.0010885592.0038647460.0038726074.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32614923.957193984.0025420939.9525624879.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky597832.00222147.15375684.85379314.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení43341632.5512240197.9031101434.6531507141.65
G.5.Jiné inženýrské sítě32987886.5815766984.6017220901.9814769148.53
G.6.Ostatní stavby2773011.131024774.501748236.631126539.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky40686592.250.0040686592.2540568874.93
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky20126553.660.0020126553.6620128569.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10831241.400.0010831241.4010731182.40
H.4.Zastavěná plocha551871.680.00551871.68529780.31
H.5.Ostatní pozemky9176925.510.009176925.519179342.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245038
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1104720.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641104720.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00