Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Od 1.1.2019 došlo ke sloučení IČ 75029162 Základní školy Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace a IČ 75029171 Mateřské školy Ostrava-Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace. Nový název od 1.1.2019: Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. IČ: 75029162. Statutárním zástupcem organizace od 1.8.2019 je RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Českými účetními standardy č. 701 - 710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek je oceňován pořizovacími cenami. DHM se odepisuje 1 x ročně na konci účetního období po obdržení příspěvku na odpisy od zřizovatele. Fond investic se tvoří pouze ve výši odpisů dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V účetnictví evidujeme majetek od pořizovací ceny 3.000 Kč u hmotného dlouhodobého majetku a od 7.000 Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. Majetek pod stanovené hranice evidujeme v podrozvahové evidenci. Majetek do 40.000 Kč může účetní jednotka vyřadit bez souhlasu zřizovatele. Účtování zásob - používáme metodu A. Dary: zřizovatel dal organizaci předchozí souhlas k přijetí daru do výše 40.000 Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. V případě věcných darů podléhajících rychlé zkáze, nemusíme mít předchozí souhlas zřizovatele. Časové rozlišení: časové rozlišení nepoužíváme v případě každoročně se opakujících stejných nákladů (např. předplatné, pojistné, nákup licencí, antivirových programů apod.) Odpisování pohledávek: musí být provedeno se souhlasem zřizovatele. Nákupy a služby (např. nákup pracovních sešitů, účast na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku apod.), které jsou plně hrazeny žáky, účtujeme výsledkově v nákladech a výnosech.Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny, které organizace provozuje: stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů. Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, zásob probíhá 1x ročně k 31.12. kalendářního roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3769414.98 3659832.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 223114.00 206094.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3425566.78 3369086.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 120734.20 84652.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3769414.98 3659832.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 735

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 128647.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
bez komentáře
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnuje zaplacené zálohy na energie -vodu, elektřinu, teplo a zaplacenou zálohu na školu v přírodě ve výši 46.980 Kč, která se uskuteční v září 2022, zálohu na robotické pomůcky ve výši 80.088 Kč
586708.00
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní obsahují výnosy z transferu KÚ MSK (ÚZ 33353, ÚZ 33086, ÚZ 33087, ÚZ 33088) za 1-6/2022 ve výši 19.997.933 Kč, výnosy z transferu ESF ######"Šablony III" ve výši 387.653,06 Kč, výnosy z tranferu SMO "Podpora kariérového poradenství" ve výši 20.750 Kč
20406336.00
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijatou zálohu na transfer ESF "Šablony III" na období let 2021-2023
1184079.00
D.III.7.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zachycuje přijaté zálohy na stravné ZŠ + MŠ, školné MŠ ve výši 1.306.096 Kč, přijaté zálohy za stravovací bezkontaktní čipy ve výši 58.110 Kč, přijaté zálohy na dopravu do plavání ve výši 25.481 Kč, přijaté zálohy na ozdravné pobyty ve výši 107.680 Kč a ostatní zálohy
1497512.00
D.III.32.
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje přijaté zálohy na mzdy a ONIV ve výši 20.871.931 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (d oučování žáků - ÚZ 33086) ve výši 93.925 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky - ÚZ 33088) ve výši 89.000 Kč, přijatou zálohu na "Podpora kariérového poradenství" ve výši 40.000 Kč, přijatou zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (digitální učebn í pomůcky MŠ - ÚZ 33087) ve výši 112.800 Kč, zálohu na "Nástroje pro oživení a odolnost" (digitální učební pomůcky ZŠ - ÚZ 33087) ve výši 366.000 Kč, přijatou zálohu na transfer SMO sportovní potřeby a vybavení ve výši 10.000 Kč
21583656.00
D.III.37.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní obsahuje nákladové položky za vodu, elektřinu, teplo za 1-6/2022
461080.00
A.II.3.
Účet 021 Stavby - k 1.1.2022 došlo k navýšení tohoto účtu z důvodu rekonstrukce plynové kotelny v budově MŠ ve výši 1.012.417 Kč. Rekonstukce provedena zřizovatelem, předání majetku zachyceno v dodatku ke zřizovací listině
50482241.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky obsahuje pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2021-2022 ve výši 1.533 Kč , pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2020-2021 ve výši 968 Kč, pohledávku za společností One Energy a One Mobile (nebyl vrácen přeplatek za elektrickou energii ve výši 32.529 Kč) - společnost v insolvenci, pohledávky za společností DPO (4 ks předplacených kreditních jízdenek) ve výši 2.544 Kč
37574.00
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky obsahuje závazky vůči exekutorským úřadům, penzijním fondům, odborovému svazu
34627.00
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období obsahuje náklady, které spadají do období 4-6/2022, fakturace a úhrada proběhla v červenci 2022
36681.00
C.II.4.
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - k 1.1.2022 byla z fondu odúčtována nespotřebovaná dotace ESF "Šablony III" ve výši 1.018.859 Kč
37858.00
C.I.1.
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - k 1.1.2022 byla na účet 401 převedena nespotřebovaná dotace ESF "Šablony III" ve výši 1.018.859 Kč, došlo k navýšení jmění účetní j ednotky. Zároveň došlo k navýšení hodnoty jmění o 1.012.417 Kč z důvodu rekonstrukce plynové kotelny v MŠ.
31812975.00
B.II.5.
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje pohledávky za žáky za pracovní sešity pro školní rok 2022/2023 ve výši 67.123 Kč a pohledávku za žáky za dopravu do plavání ve výši 1.319 Kč a pohledávku za stravným ve výši 11.032 Kč
79474.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hlavní činnosti zahrnuje spotřebu potravin za 1.652.008 Kč, spotřebu hygienických a čisticích prostředků za 112.251 Kč, spotřebu kancelářských potřeb za 38.302 Kč, materiál na údržbu a opravy za 55.301 Kč, spotřebu antigenních testů za 34.798 Kč,spotřební materiál pro děti MŠ za 17.464 Kč, odměny pro děti a žáky za 33.979 Kč, učebnice za 21.205 Kč, ochranné pracovní pomůcky za 50.680 Kč, školní potřeby pro 1. ročník za 25.000 Kč, nákup ODDHM za 22.821 Kč, školní potřeby, které si hradí žáci ve výši 214.540 Kč (pracovní sešity) a ostatní spotřebu (drobný materiál do 500 Kč, potřeby pro ŠD, tiskopisy, předplatné a ostatní spotřebu materiálu)
2396156.00
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hospodářské činnosti zahrnuje spotřebu potravin pro cizí strávníky
368880.00
A.I.12
Účet 518 - Ostatní služby v hlavní činnosti zahrnuje náklady za telefonní poplatky za 37.406 Kč, zpracování mezd za 86.796 Kč, bankovní poplatky za 25.599 Kč, provozní software za 17.020 Kč, vyúčtování kopií za 63.250 Kč, pronájem kopírky za 10.894 Kč, licence software, údržba software za 109.492 Kč, odlučovač tuků za 40.002 Kč, odvoz odpadu za 15.159 Kč, prohlídka výtahů za 18.505 Kč, lyžařský výcvik ve výši 96.900 Kč, školy v přírodě ve výši 312.315 Kč, školní výlety a akce (hradí žáci) ve výši 144.134 Kč, fotografovní žáků ZŠ a dětí MŠ (hradí rodiče) za 48.985 Kč, lékařské prohlídky za 6.400 Kč, DVPP za 25.350 Kč , projektové dny z transferu Šablony III ve výši 19.110 Kč, ubytování pedagogů na LVK, ŠvP ve výši 11.589 Kč a ostatní služby (poštovné, časové razítko, deratizace, služby PO,BOZP atd.)
1143611.00
A.I.35.
Účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje např. 29 ks počítačů Triline (dar) za 300.564 Kč, fotoaparát Sony za 34.008 kč, mrazící pult TEFCOLD za 18.360 Kč, robotické hračky pro MŠ (z dotace) za 49.519 Kč, 10xApple iPad pro znevýhodněné žáky (z dotace) za 89.000 Kč a jiný drobný dlouhodobý majetek
567928.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti zachycuje výnosy za stravné ve výši 1.620.635 Kč, neodhlášené obědy za 30.400 Kč, výnosy za školné ŠD ve výši 75.695 Kč a výnosy za školné MŠ ve výši 198.450 Kč, výnosy za školu v přírodě ve výši 312.315 Kč, výnosy za lyžařský výcvik ve výši 96.900 Kč, výnosy za školní potřeby (pracovní sešity) ve výši 228.338 Kč, , výnosy za školní akce a výlety za 129.356 Kč, výnosy za fotografování a ostatní ve výši 48.985 Kč
2741075.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti zahrnuje tržby za stravné včetně režií ve výši 611.513 Kč, tržby za služby nevstupující do obratu DPH ve výši 102.679 Kč, tržby za kroužky keramika, míčové hry, lidové tance, logopedie, pohybová průprava, pojďme spolu do přírody ve výši 49.880 Kč
764072.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SR prostřednictvím KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-6/2022
19732073.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z příspěvku zřizovatele na provoz za 1-6/2022
1874000.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu ESF "Šablony III" za 1-6/2022
222433.00
B.I.17.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje výnosy bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 38.804 Kč, darování 29 ks počítačů za 300.564 Kč, výnosy za poškozené učebnice ve výši 11.855 Kč a ostatní výnosy
354121.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Podpora kariérového poradenství" za 1-6/2022
20750.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33086 - doučování žáků) za 1-6/2022
41000.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33087 - pořízení digitální ch učebních pomůcek MŠ) za 1-6/2022
64759.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33087 - pořízení digitální ch učebních pomůcek ZŠ) za 1-6/2022
71101.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33088 - pořízení digitální ch mobilních technologií pro znevýhodněné žáky) za 1-6/2022
89000.00
A.I.8.
Účet 511 - Opravy a udržování zahrnuje např. seřízení a vyčištění 14 ks interaktivních tabulí za 41.020 Kč, výměnu vadné kamery u interaktivní tabule za 14.786 Kč, cejchování vah za 14.108 Kč a ostatní drobné údržby a opravy (opravy myčky, konvektomatů, opravu žaluzií....)
117948.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 554866.09
A.II. Tvorba fondu 292510.46
1. Základní příděl 292510.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 260581.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 113328.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 94853.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 25200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 700.00
A.IV. Konečný stav fondu 586795.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1569521.81
D.II. Tvorba fondu 281117.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 267398.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 13719.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1029749.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1029749.00
D.IV. Konečný stav fondu 820890.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23157.62
F.II. Tvorba fondu 0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 23157.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50482241.21 18789783.00 31692458.21 30701136.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 50408317.31 18750671.00 31657646.31 30666324.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 73923.90 39112.00 34811.90 34811.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3112652.00 0.00 3112652.00 3112652.00
H.1.Stavební pozemky 951852.00 0.00 951852.00 951852.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2160800.00 0.00 2160800.00 2160800.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00