Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2022 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2021.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli.

Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 30.6.2022 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období v celkové výši 894 000,-. Představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2022.

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2022 činí 175 163,- Kč.

Doplňková činnost není provozována.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2477611.442391134.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek145917.00145917.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2107073.042020496.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 224621.40224721.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů10502099.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 10414099.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 88000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1985635.401985635.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1985635.401985635.40
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10818075.04405499.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2022 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav fondu investic je k 30.6.2022 23 404,69 Kč, finančně je krytý v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.K 30.6.2022 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hnotný ani nehmotný majetek.
Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028.
Nově byl nakoupen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 203 244,20, konkrétně mobilní telefon, pračka, komody, skříň, tablety, PC, kolečkové brusle (věcný dar v hodnotě 31 450,-). Na účet 018 byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 20 473,20 Kč (9 kusů Office Standard 2021 do PC).




0.00
B.I.Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.6.2022 byl 44 449,35 a stav drogerie 32 468,08 Kč.0.00
B.III.Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2022 2 828 369,72 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2022 566 979,41 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 334,- a stav pokladny k 30.6.2022 1 725,- Kč.

0.00
B.II.Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 72 125,- Kč. Výše těchto pohledávek se od 1.1.2022 zvýšila o 6 776,-. Jsou částečně placeny předepisované pohledávky, v únoru 2022 byla zaplacena jedna stará pohledávka ve výši 6 995,-. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 52 974,10 Kč.
Na účtu 335 jsou poskytnuté zálohy zaměstnancům na nákupy.
Na účtu 348 je výše příspěvku na provoz, který má být obdržen do konce roku 2022.
Na účtu 388 jsou vytvořeny dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 9 913 458,47, příspěvku na odpisy ve výši 87 582,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 1 367,-, dotaci na doučování 27 000,- a dotaci na digitalizaci 72 000,-.





0.00
C.I.Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014.0.00
C.II.Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2022 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 597 117,41 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2022 583 597,41 Kč. Za 1. pololetí 2022 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 144 202,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 21 043,- Kč, na penzijní připojištění 51 000,-, na rekreace a zájezdy 40 350,- (v tom je záloha na společný zájezd 5 000,-), na peněžní dary u příležitosti pracovního výročí a odchodu do starobního důchodu 8 000,-, na vybavení na zlepšení pracovních podmínek (konkrétně kávovar a mikrovlnná trouba do sborovny) 10 289,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2022 566 979,41 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za červen 2022 ve výši 29 864,- a nepřevedené poplatky účtu FKSP za červen 2022 ve výši 274,- Kč. Po jejich převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 319 744,60 Kč. Dne 30.6.2022 byl převeden příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 2 553,38 Kč. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 65 349,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2021.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 16 397,-. Jeho stav byl k 1.1.2022 43 695,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, zbytek účelového finančního daru ve výši 49,- od pana Olberta, účelový finanční dar ve výši 15 000,- od pana Kubíčka, účelové finanční dary od pí Klabalové ve výši 12 000,- a od pana Kolomazníka ve výši 12 000,-, a 2 neúčelové finanční dary od GIVT.cz Olomouc v celkové výši 2 971,-. Z darů od GIVT.cz bylo čerpáno v březnu 2022 920,- na divadelní představení pro žáky ZŠ, v květnu 2022 1 440,- na odbornou přednášku pro žáky ZŠ a v červnu 2022 492,- na občerstvení při příležitosti Mezinárodního dne dětí. V dubnu 2022 bylo z daru od Jiřího Kubíčka čerpáno 898,- na odměny při běhu Litovelským Pomoravím. V červnu 2022 byla čerpána částka 11 648,- na letní ozdravný pobyt dětí DD z darů od Zdeňka Olberta a Jiřího Kubíčka. Na zaplacení dětských táborů byl použit dar Jitky Klabalové ve výši 11 900,-. Ze dvou darů od společnosti Spolu dětem byly zaplaceny sportovní potřeby a kroužky pro děti DD v celkové výši 17 199,-. V lednu 2022 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 70 200,-, který je určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2022. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 56 874,-. Nevyčerpaný zbytek daru ve výši 13 326,- byl vrácen na účet společnosti 30.6.2022. Finančně je tento účet krytý v plné výši.
Na účtu 416 je fond investic ve výši 23 404,69 Kč. K 1.1.2022 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1. pololetí 2022 došlo k jeho tvorbě ve výši 88 000,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 88 000,-. Fond je k 1.1. i 30.6. finančně krytý v plné výši.
0.00
C.III.K 30.6.2022 činí zhoršený výsledek hospodaření za běžné období 95 788,13 Kč.
0.00
D.III.Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 82 865,40 Kč. Na účtu 324 jsou přeplatky stravného ve výši 38,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 265 415,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 468 647,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 140 236,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 132 985,-. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, dotaci na přímé náklady, na doučování a na digitalizaci. Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2022.





V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2022 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2022 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 86 577,- Kč. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 (k 30.6.2022 snížení o 100,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel.


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.Organizace dosáhla k 30.6.2022 zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 95 788,13 Kč.




0.00
B.IV.V 1. pololetí 2022 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky:
na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 323 830,-
z toho: na platy 7 510 300,-
na OON 17 800,-
na odvody 2 700 700,-
na přímé ONIV 77 430,-

OON na doučování (ÚZ 33086) 32 500,-

na digitalizaci (ÚZ 33088) 72 000,-

na provoz (ÚZ 00300) 900 000,-

na odpisy (ÚZ 00302) 88 000,-

Celkem 11 416 330,-


Na účtu 672 se v plné výši objevují příspěvky na provoz a na odpisy a dotace na digitalizaci. Dotace na přímé náklady a na doučování se objevují v nižších částkách.






0.00
B.I.Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 68 406,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 50 738,-, z přídavků na děti ve výši 109 090,- a ze školného ve školní družině ve výši 2 250,-.
Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 101 371,-, konkrétně na obědy žáků naší školy 56 874,-, na divadelní představeni pro žáky naší ZŠ 920,-, odměny na běh Litovelským Pomoravím 898,-, přednáška pro žáky ZŠ 1 440,- a na občerstvení žáků na MDD 492,-, letní tábory pro děti DD 11 900,-, letní ozdravný pobyt pro děti DD 11 648,-, kroužky a soustředění pro děti DD 7 150,-, sportovní potřeby 10 049,-. Dále je na účtu 648 čerpání FKSP na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (nákup kávovaru a mikrovlnné trouby do sborovny)ve výši 10 289,-.
Na účtu 649 je bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 2 920,75 Kč, ostatní výnosy ve výši 310,- (vydání 2 stejnopisů vysvědčení)a věcné dary (dětské kolečkové brusle, přilby a chrániče) v celkové výši 36 270,-.
Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 858,-.
0.00
A.I.V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu z důvody tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám.
Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci a příplatky v izolaci.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.583597.41
A.II. Tvorba fondu144202.00
1. Základní příděl144202.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu130682.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21043.00
3. Rekreace40350.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění51000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10289.00
A.IV. Konečný stav fondu597117.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.360886.22
D.II. Tvorba fondu82802.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření2553.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové80249.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu107547.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání107547.00
D.IV. Konečný stav fondu336141.60

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23404.69
F.II. Tvorba fondu88000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu88000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu88000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele88000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu23404.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13743455.806224134.907519320.907574472.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13743455.806224134.907519320.907574472.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114150.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00