Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 885421.00 | 881636.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 310147.00 | 307364.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 575274.00 | 574272.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 885421.00 | 881636.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | 112* Materiál na skladě, OOP roušky | 1019.50 |
B.II.1. | 311* Odběratelé, vše ve splatnosti | 4950.00 |
B.II.4. | 314* Krátkodobé zálohy - el. energie 01-06/2022, plyn 07/2022 - 06/2022 | 274020.00 |
B.II.9. | 335* Pohledávky za zaměstnanci - obědy 06/2022 | 3800.00 |
B.II.18. | 348* Pohledávky za vybranými MVI - ÚZ 008 provozní prostředky 07-12/2022 | 752097.00 |
B.II.30. | 381* Náklady příštích období - doména 01-02/2023, webhostinf 01/2023, pojištění majetku 07-12/2022, svoz odpadu 07-12/2022 | 44077.16 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní - ÚZ 33353 NIV 01-06/2022 - 6 768 6173,98 Kč , ÚZ 33086 doučování NF obnovy - 44 250 Kč, ÚZ 33063 PV WWW-128 000 Kč, ÚZ 013 podporované obory 76 071,46 Kč | 7016994.46 |
C.I.1. | 401* Jmění účetní jednotky, na samostatném analytickém účtu je evidován původní účet 902 - fond oběžných aktiv - 116 000 Kč | 13916068.79 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek z let 1995-2000 | -120360.00 |
D.II.7. | 472* Dlouhodobé přijaté zálohy - ÚZ 33063 OP VVV období 2020-2022 | 128000.00 |
D.III.5. | 321* Dodavatelé, vše ve splatnosti | 36991.55 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - platy 06/2022 | 679970.00 |
D.III.12. | 336* Sociální zabezpečení - odvody 06/2022 | 254770.00 |
D.III.13. | 337* Zdravotní pojištění - odvody 06/2022 | 111408.00 |
D.III.16. | 342* Ostatní daně - zálohová daň ze mzdy 06/2022, srážková daň ze mzdy 06/2022 | 66883.00 |
D.III.32. | 374* Krátodobé přijaté zálohy na trasfery - ÚZ 013 podporované obory vzděllání, ÚZ 33353 NIV 01-06/2022, ÚZ 33086 doučování NF obnovy, úz 3388 prevence digitální propasti, ÚZ 002 primární prevence | 7728433.00 |
D.III.36. | 384* Výnosy příštích období - ÚZ 008 provozní prostředky | 752097.00 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní - el. energie 01-06/2022 ve výši dvou zaplacených záloh, vodné 04-06/2022, plyn 07/2021-06/2022 ve výši zaplacených záloh, zpracování mezd 06/2022, telefon 06/2022 | 222466.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525* Jiné sociální pojištění - KOOPERATIVA | 24198.00 |
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady - odvod do FKSP z platů, z nemocenských dávek, příspěvek na stravování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, antigenní testy zaměstanců | 150355.40 |
A.I.17. | 528* Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování žáků | 2636.20 |
A.I.36. | 549* Ostatní náklady z čnnosti - pojištění majetku, ÚZ podporované obory vzdělání - vyplacená stipendia, odměna předsedovi u MZK a ZZK | 49105.00 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondů - finanční dar od společnosti "Život dětem" | 700.00 |
B.I.17. | 649* Ostatní výnosy z činnosti - antigenní testy pro žáky bezplatně poskytnué zřizovatelem, náklady plně hrazené žáky, zaokroulení plateb mobilních telefonů | 13938.87 |
B.II.2. | 662* Úroky z BÚ a FKSP - srážková daň | 15586.87 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných MVI - čerpané finanční prostředky ÚZ 33353, ÚZ 33086, ÚZ 008, ÚZ 003, ÚZ 013, město Kolín | 8108794.46 |