Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 932154.07 | 895830.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 932154.07 | 895830.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 47985981.57 | 47985981.57 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 47985981.57 | 47985981.57 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -47053827.50 | -47090151.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | na účtu 112 jsou vedeny zásoby skladu ŠJ - 16218,06 Kč na účtu 112 jsou vedeny zbývající roušky a testy, pořízené v souvislosti s Covidem-19 ve výši 10094,16 | 102767.61 |
B.I.8. | na účtu 132 jsou vedeny čipy pro stravování dětí ve školní jídelně (k 30.06.2022 - 24 ks/125,-) | 3000.00 |
B.II.1. | 311 - Odběratelé, vydané faktury na stravné pro cizí strávníky a pohledávky za školné ve školní družině. k 30. 6. 2022 nebyly uhrazeny faktury za stravné VF 2200200013 - 26 740,- stravné UK, VF 2200200012 - 4 970,- stravné cizí (město) pohledávky na poplatcích za ŠD ve výši 800,- Kč (Paulikovi 5+6/2022) | 32510.00 |
B.II.4. | zálohy za vodné (44 120,-), elektřinu (80 100,-) a ostatní (820,88) | 125040.88 |
B.II.18. | příspěvek zřizovatele na provoz, k 30.06.2022 z původní rozpočtované částky 4 009 450,- byla uhrazena na účet ZŠ částka 2 004 725,- Kč | 2004725.00 |
B.II.32. | na účtu 388 časově rozlišeno - dotace na testování, které bylo uhrazeno v roce 2021, předmětem vyúčtování bude v roce 2022 - 128 000,- Kč, dále je zde časově rozlišena vyčerpaná částka na šablony III. k 31. 3. 2022 vyčerpáno 314 352,80 Kč. ZŠ v Teplé obdržela dotaci pod UZ 33088 na digitální propast, k 30. 6. 2022 byla tato dotace profinancována v plné výši 399 000,-. | 713352.80 |
B.III.17. | 261 - pokladna - škola má 3 pokladny, hlavní ZŠ, pokladnu ŠD a pokladnu ŠJ. K 30. 6. 2022 pokladna ZŠ 16 240,- Kč, pokladna ŠJ - 1 341,- Kč, pokladna ŠD - na konci měsíce je vynulována, převedena do pokladny ZŠ. Limit pokladen ZŠ a ŠJ je 30 000,- pro každou pokladnu samostatně. | 17581.00 |
C.II.1. | fond odměn nebyl čerpán k 30. 06. 2022 | 79500.00 |
C.II.2. | FKSP bankovní účet nesouhlasí s účtem 412 o předpis přídělu FKSP 43 872,- Kč mínus 13 400,- příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců a dále faktury, které měly DUZP do 30. 6. 2022 a platby proběhnou v měsíci 7/2022. Srovná se při srážkách z mezd. | 229378.28 |
C.II.3. | do rezervního fondu bylo převedeno 641 855,12 Kč (hospodářský výsledek z roku 2021), k 30. 6. 2022 organizace rezervní fond čerpala v měsících leden a březen k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. | 1467414.11 |
C.II.3. | k 31. 6. 2022 organizace čerpala investiční fond na pořízení sady pro redukční kotel do školní jídelny, jednalo se o havarijní stav. Dále bude čerpáno na pořízení interaktivní tabule v měsíci červenci 2022. | 252185.12 |
D.III.7. | na účtu jsou vedeny zálohy na stravné ve školní jídelně 19 298,- Kč a zálohy přijaté a nevyúčtované za turistický kurz 2022, bude proplaceno v měsíci červenci 2022 | 34520.00 |
D.III.37. | 389 - jsou zde vedeny uhrazené zálohy elektřiny z roku 2021 | 11300.00 |
D.III.36. | časově je zde rozlišován příspěvek zřizovatele na provoz | 2004725.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období DF 2200100242 - licence ESET | 37287.99 |
B.III.9. | Zůstatek účtu k 30. 6. 2022 byl překontrolován na výpis k 30. 6. 2022 - souhlasí. | 11522614.22 |
B.III.10. | Zůstatek účtu 243 - FKSP byl překontrolován na výpis z účtu k 30. 6. 2022 - souhlasí. | 229927.95 |
D.III.5. | Odsouhlaseno na knihu dodaných, vyúčtovacích a zálohových faktur - zůstatek souhlasí. | 512814.22 |