Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2022, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6
112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež
909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova
966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil)

901 xxxx - nehmotný majetek do 7 tis - tj. především výukové programy pro děti jsou evidovány jako učební pomůcky nad 300 Kč
Z tohoto důvodu nemá organizace na podrozvahovém účtu 901 žádný zůstatek

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1349811.321319863.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 341405.32335851.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1008406.00984012.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku244900.00244900.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 244900.00244900.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1104911.321074963.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb:

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

PO není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce


Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2022 a končí dnem 30.06.2022
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09:
Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.
Organizace odepisuje všechny nemovitosti v souladu s výše uvedeným §
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09

Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 30.06.2022

Stav Fondu investic k 30.06.2022 4 052 631,99 Kč
Finanční krytí k 30.06.2022: 4 052 631,99 Kč


Čerpání v 1.čtvrtletí:
22.3.22 fa 71169 Jikast - výměna bojleru v kotelně-velká oprava 72 444,00 Kč

Čerpání v 2.čtvrtletí:

29.4.22 72052 Unikor Edu CZ - FlySky inter.podlaha 84 320,00 Kč
27.6.22 71374 Konvektomat 356 733,00 Kč

Akce dětské hřiště - západní strana
17.5.22 71281 Redneck garage s.r.o. - 2 x teepee 59 895,00 Kč
06.6.22 71328 Posezení 2x 10 740,00 Kč
Zatím na účtu 042 70 635,00 Kč

Celkem čerpání IF k 30.6.2022 584 132,00 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
91278.00Infromace podle § 68 odst 3
Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotka použila vzájemné zúčtování při zaúčtování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě dle ustanovení zákona č. 121/2021 Sb ve výši 19977,00 Kč. Zaměstnavatel zaplatil pojistné, které bylo o příspěvek při nařízené karanténě sníženo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti25284.0050564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Doplňující informace k položkám rozvahy:

Účet 022 - Stroje a zařízení:
Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč

Účet 028:
Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

84035462.47
B.II.Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), a pohledávka z titulu příspěvku na stravné ve vlastní organizaci

Účet 314 - Zálohy pracovníkům na úhradu nákladů spojených s provozem DD (vyúčtovávají se koncem kalendářního roku) zálohy na vodné a stočné, na el.energii a plyn, záloha na výdaje spojené s exekucí na rodiče svěřence,

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP

Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje - zůstatek 3 061 500,00 Kč

Účet 381 - předplatné programu pro datové schránky Recomando Stars do 08/2024,

Dohadné účty:
Účet 388 - Dohadná položka k neinvestiční dotaci ve výši spotřebovaných nákladů - UZ 33353, UZ 33086, UZ 33088, dohadná položka - odhad spotřeby vody v RB Skály a dohadná položka za Šablony (ukončeno k 28.2.2022, zatím není schválení a tak nelze vyúčtovat)
22807491.69
D.III.Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 30.06.2022

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2021/2022 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2022, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01-06/2022,

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za červen 2022

Úcet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotace na rok 2022

Účet 384 - Předpis dotace na provoz - zůstatek k 30.6.2022

Účet 389 - Odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda (kromě el. energie a vodného+stočného u budovy v Písku, Šobrova 111) jsou hrazeny měsíčně - zálohově. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčněve výši zálohy, vyúčování se provádí k 31.12. na základě fakturace. Dále je tu odhad spotřeby vody v RB Skály k 31.12.2021 (fa bude až v srpnu 2022)

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 06/2022, poj.plnění svěřenců DD,
27525596.05
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci
2588858.53
D.II.Dlouhodobé závazky

V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky (ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012662-01) pro Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012662. Projekt byl ukončen dne 28.2.2022, zatím probíhá závěrečné vyhodnocování.

454498.00
C.II.5.Investiční fond

Stav Fondu investic k 30.06.2022 4 052 631,99 Kč
Finanční krytí k 30.06.2022: 4 052 631,99 Kč


Čerpání v 1.čtvrtletí:
22.3.22 fa 71169 Jikast - výměna bojleru v kotelně-velká oprava 72 444,00 Kč

Čerpání v 2.čtvrtletí:

29.4.22 72052 Unikor Edu CZ - FlySky inter.podlaha 84 320,00 Kč
27.6.22 71374 Konvektomat 356 733,00 Kč

Akce dětské hřiště - západní strana
17.5.22 71281 Redneck garage s.r.o. - 2 x teepee 59 895,00 Kč
06.6.22 71328 Posezení 2x 10 740,00 Kč
Zatím na účtu 042 70 635,00 Kč



Zůstatek k 31.03.2022 4 052 631,99 Kč
4052631.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění,
549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu,
549 0320 UZ 88888 v roce 2021 se podařilo uskutečnit nákupy u organizací, které zaměstnávají ZPS a tak jsme nemuseli hradit ani část povinného odvodu
78484.00
B.I.16.
Na účtu 648 je použití fondů a to

648 0314
Odpis nedobytné pohledávky ve výši 24 394,00 Kč
Na další rozvoj organizace celkem za rok 2022 72 617,40
Nákupy z darů rodičů a sponzorů celkem za rok 2022 43 194,16
Celkem 648 0314 140 205,56

648 0316
Použití FI na velkou opravu - bojler v kotelně 72 444,00


Celkem účet 648 212 649,56

Další rozvoj organizace - nákupy drobného dlouhodobého majetku, který slouží k rozvoji organizace financovat z RF ze zvýšeného HV z minulých let podle § 30 odst (2), písm a) Zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k dalšímu rozvoji své činnosti (tj - stoly do vloni zrekonstruované školní kuchyňky a do dvou tříd nové keramické tabule).

Rozdíl mezi účtem 648 0314 (140 205,56) a čerpáním RF - F - Rezervní fond D.III čerpání fondu (285 3443,80) jsou Šablony vyvedené z RF ve výši 145 139,34 (viz komentář k B.IV - výnosy z transferů)
212649.56
B.IV.Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 145 139,34 Kč
672 0333 - Účelové prostředky - doučování (UZ 33086) 60 500,00 Kč
672 0333 - Účelové prostředky- digitální propast (UZ 33088) 164 000,00 Kč
672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 17 594 655,69 Kč
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 3 061 500,00 Kč
672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 25 284,00 Kč

21051079.03
B.I.17.

Účet 649.xxxx rok 2022 :

org 0701
Příjem za ŽK a poškozené učebnice 243,00
použito na vaření v PŠ 4 206,00
výnos z darů - roušky, testy 20 375,00
příjem na školní družinu 6 721,00

--------------
celkem 31 545,00


org 0705
příjem na školní družinu 0



org 0902
Zdravotní pojišťovny- úhrady testů Covid 14 381,12
Úhrada stravy a materiálu na akci dětí 3 302,00
Dejme dětem šanci -přísp.na dárek 8 352,00

-------------------
26 035,12 KČ

org 0902
úhrada opravy počítače svěřencem 2 723,00



0915 - Byt na půl cesty - úhrada energií
od ledna do března 2022 celkem 12 900,00 Kč
Zaokrouhlení doplatku na 2021 1,14 Kč

-----------------
12 901,14 Kč


Celkem 649.xxxx 73 204,26 Kč

73204.26
C.1.Hospodářský výsledek

Provozní příspěvek -24618,32
Vlastní příjmy 98380,82
--------------------------
celkem HV 73762,50

Záporný HV u provozních prostředků je dán především zvýšením cen energií v roce 2022, se kterým nebylo při sestavování a schvalování rozpočtu počítáno. V důsledku toho není možné realizovat potřebné nákupy a akce, se kterými bylo pro rok 2022 počítáno. Všechny rozjednané akce z minulého roku byly financovány jako rozvoj organizace z RF z HV a výměna bojleru z FI jako velké oprava. I tak nebylo možné zajistit kladný HV k datu 30.6.2022
Provozní prostředky jsou z větší části na financování provozu dětského domova a tak hrozí ohrožení financování základních potřeb pro výchovu dětí. V roce 2021 jsme spotřebu energií snížit nemohli, protože v době, kdy ostatní školy měly distanční výuku, jsme měli děti ze škol na distanční výuce v dětském domově a ve školách jsme měli provoz také, protože děti s mentálním postižením distanční výuku neměly, ale vzdělávaly se ve škole.
Vlatní příjmy jsou hlavně z ošetřovného a přídavků na děti a budou sloužit o prázdninách k zajištění volnočasových aktivit dětí z DD - tábory a výjezdy dětí z dět.domova.
V druhém čtvrtletí roku 2022 jsme sjednali s ČSOB spořící účet, kde jsou výhodnější úroky a tak máme oproti loňskému roku vyšší částku na účtu 662

73762.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.843967.00
A.II. Tvorba fondu214463.40
1. Základní příděl214463.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu495327.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování67665.00
3. Rekreace249000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary46000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu117062.00
A.IV. Konečný stav fondu563103.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1656247.66
D.II. Tvorba fondu48311.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření38811.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4500.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu285344.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání285344.90
D.IV. Konečný stav fondu1419214.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4075319.99
F.II. Tvorba fondu561444.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu561444.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu584132.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku511688.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost72444.00
F.IV. Konečný stav fondu4052631.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby68426849.2015015463.0053411386.2053909232.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu66583395.2014569039.0052014356.2052475126.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1843454.00446424.001397030.001434106.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.1.Stavební pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00