Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 103326.77 | 98233.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 97226.77 | 92133.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 103326.77 | 98233.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 22 987,95 Kč. Pohonné hmoty ve výši 4 252,50 Kč | 27240.45 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 58 020,- Kč, záloha na plyn ve výši 215 500,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 87 080,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč, záloha na rekreaci dětí ve výši 221 500,- Kč a webhosting ddkralupy.cz ve výši 998,98 Kč | 583428.98 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 59274.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 17 000,- Kč. | 17000.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace na provoz ve výši ve výši 743 500,- Kč a přijem dotace od Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ve výši 10 000,- Kč na bankovní účet | 733500.00 |
B.II.30. | Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábor dětí a pojištění dětí na ozdravný pobyt do Bulharska | 42880.00 |
B.II.32. | ONIV - přímé čerpání 1.pololetí 2022, čerpání dotace na protigrogovou prevenci 749,- Kč | 5425316.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 115 189,99 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 576 226,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 462 039,- Kč a peníze dětí ve výši 75 451,- Kč. | 4669409.28 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 14 113,- Kč. Tento rodíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za položky 6/2022 ve výši 102,-Kč a příděl z mezd za 6/2022 ve výši 14 011 ,- Kč z běžného účtu na účet FKSP | 209932.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky - 13 ks | 247.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | Za 1.pololetí vyčerpáno na příspěvkách na stravování , na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijním připojištění o 8 742,- Kč méně než tvořil příděl z mezd | 224045.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí, sportovní vyžití, letní tábory, nábytek pro děti apod.) | 1602619.85 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 117 432,- Kč a použit na opravu okapů na budově ve výši 89 663,- Kč. | 462039.00 |
D.III.32. | ONIV na mzdy, na odvod ZP a SP, na příděl do FKSP | 5961904.00 |
D.III.37. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 56 200,- Kč, dodahné položky na elektrickou energii ve výši 71 500,- Kč , dohadná položka na plyn ve výši 225 800,- Kč | 353500.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 75 451,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 18 999,- Kč a neuhrazené nakoupené potraviny ve výši 2 640,88 Kč | 91809.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 163 668,21 Kč, náklady na oblečení dětí ve výši 26 362,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 30 784,60 Kč, kancelářské potřeby ve výši 9 653,20 Kč, učebnice ve výši 8 133,- Kč, knihy a časipisy ve výši 7 766,75 Kč, úklidové, prací a hydienické potřeby ve výši 22 562,88 Kč, léky ve výši 18 034,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 95 421,11 Kč,DHIM do limitu ve výši 5 093,55 Kč, nádobí ve výši 643,- Kč a náklady na oslavu narozenin ve výši 4 419,80 Kč | 392542.10 |
A.I.12. | Telekomunikační a datové služby ve výši 9 239,71 Kč, služby pošt ve výši 1 876,33,- Kč, jízdné dětí do škol 2 912,- Kč, výlety dětí 8 037,- Kč, náklady na revize 18 480,- Kč, sotvarové služby 84 033,- Kč, náklady na mz0dové účetnictví 23 890,- Kč, úklidové služby 350,- Kč, náklady na stravování žáků 64 296,- Kč, odvoz odpadu 11 836,22 Kč, bankovní poplatky 6 468,- Kč, poplatky u lékaře 4 600,- Kč, parkovné 170,- Kč, administrativní poplaltek 3 300,- Kč, poplatky ostatní 3 020,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce 5 770,- Kč, rekreace a tábory dětí 16 830,- Kč, adaptační pobyty dětí 10 470,- Kč, zájmové kroužky 29 350,- Kč, fotografování dětí 1 690,- Kč a ostatní služby 21 130,- Kč | 327748.46 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění | 19276.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP ve výši 79 258,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 8 190,- Kč, školení ve výši 8 656,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 1 100,- Kč, ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 4 108,70 Kč | 101312.70 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2022 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku | 13240.50 |
A.I.36. | Pojištění majetku 10 511,- Kč, povinné ručení a havarijní pojištění 6 935,-Kč, pojištění právní ochrany 9 000,- Kč, kapesné dětí 24 170,- Kč, odměny za vysvědčení 4 800,- Kč, technické zhodnocení do limitu 10 842,- Kč | 66258.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě 51 468,- Kč, přídavky na děti ve výši 101 190,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně DD ve výši 13 750,- Kč,tržba za výrobky dětí pro zaměstnance TESCA 9 786,- Kč a příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 66 000,- Kč | 242194.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů - pronájem tiskárny, stavení materiál na podlahu zahradního altánu | 74395.00 |
B.IV.2. | V 1. pololetí čerpána dotace na provoz ve výši 1 176 249,- Kč a přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 5 424 567,- Kč | 6600816.00 |