Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2390096.35 | 1381546.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 69757.70 | 69757.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2314932.99 | 1306382.85 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 5405.66 | 5405.66 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2390096.35 | 1381546.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.I.3. | účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, částečně odepsaná. | 88307.30 |
B.II.4. | účet 314 - Poskytnuté zálohy na energie na Blatnici a v budově Nemanická, ostatní poskytnuté zálohy | 202040.93 |
B.II.30. | Účet 381 - časové rozlišení nákladů, které se týkají budocího období. | 43095.54 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní účet 388 - ve výši nákladů na projekt dohadná položka projekt projekt IKAP II. (14 047 153,68), IKAP II. nezpůsobilé (725 755,91) projekt Europe Direct II(757 371,57 Kč), projekt STEM (3 766 026,78 Kč) dohadná položka ve výši nákladů k plynové přípojce, která bude odkoupená společností eon (20 270 Kč). | 19314577.94 |
D.III.38. | Položka obsahuje účet 378: zákonné pojištění zaměstnavatele a ubytovací poplatek | 19840.10 |
D.II.8. | ÚČET 472
Záloha na kofinancování STEM od JK 183 891,24 Kč.
Záloha na projekt KAP II od JK 19 039 673,24 Kč Záloha na projekt KAP II nezpůsobilé od JK 900 000 Kč. Záloha na projekt Europe Direct 668 736 Kč.
| 20792300.48 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení provozní dotace a části výnosů, které do výnosů druhého pololetí. | 2640297.36 |
D.II.2. | Účet 452 - přijaté návratné finanční výpomoci projektu EDUSTEM ( 6 748 893,57 Kč) a projekt ED (167 800 Kč).
| 6916693.57 |
B.II.17. | Účet 346 - pohledávka z projektu STEM 4 896 444,75 Kč neproplacená shválená MZ (SR 2.MZ, CELÁ 3. a 4.MZ) | 4896444.75 |
D.III.32. | záloha na projek Europe direct | 518742.56 |
B.II.18. | Účet 348 - dotace zřízovatele | 1970547.00 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturovaná elektřina z roku 2021 | 20654.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období účet 383, faktury došlé v roce 2022, nákladově z roku 2021. | 0.00 |
A.II.8. | Projektové a ostatní práce na stavbě chaty v RZ Blatnice. | 1997567.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | na účtě 672 jsou účtovány: Provozní dotace od zřizovatele ve výši nákladů, projekt KAP, projekt ED, projekt STEM, a odpisy z IT (7026 Kč).
| 13509483.61 |
A.I.36. | účet 549 - je zde účtovaný neuplatněný odpočet DPH, který nešel přímo přiřadit k nákladům, u kterých vnikl. Organizace má u části zdanitelných plnění nárok na odpočet pouze v krácené výši. Dále haléřové vyrovnání z faktur. | 9681.75 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů, RF na rozvoj činnosti (uspořená daň) 0 Kč a FKSP nákup drobného majetku - 0 Kč.
| 0.00 |
B.I.3. | účet 603: pronájem kanceláře | 16776.80 |
B.I.2. | účet 602 výnosy v hospodářské činnosti - zpracování mezd a účetnictví škol a obcí výnosy v hlavní činnosti - vzdělávání, činnost v oblasti GDPR, v zisku z HČ jsou výnosy dlouhodobých kurzů, náklady jsou účtovány v průběhu celého roku | 7714178.73 |
B.I.9. | účet 641: pokuta za porušení smluvních podmínek | 0.00 |
B.I.17. | účet 649: haléřové vyrovnání, proplacené testování od zdravotních pojišťoven, vratka náhrady škody | 10947.56 |
A.II.3. | kurzové ztráty, účet 563: rozdíl mezi kurzem vyúčtování přeshraničních projektů a kurzem připsání prostředků na účet. | 306260.46 |