Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 13264394.23 | 13584590.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 187614.24 | 187614.24 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6201705.29 | 6177406.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6860002.55 | 7204496.74 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 49785671.95 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 49410671.95 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 375000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 263728815.13 | 260468371.69 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14244649.13 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 249484166.00 | 260468371.69 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 315570751.09 | 284010944.74 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 314561751.09 | 284010944.74 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1009000.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2392800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1185000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 637188832.40 | 556856106.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 71 096 715,56 Kč je tvořen dohadnou položkou k provedení stavby SZM Skleníková expozice ve výši 2 357 685,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky financování akce stavební práce na zakázce SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr II. etapa 49 861 139,78 Kč, dále dohadnou položkou Expozice NPDSV investiční část ve výši 173 000,00 Kč a neinvestiční část ve výši 1 957,00 Kč, dále dohadnou položkou GAČR ve výši 141 001,63 Kč, dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO skutečných nákladů za roky 2019-2021 ve výši 10 451 015,24, dále dohadnou položkou Energetické úspory (Stavební práce na zakázce Stavební úpravy pro energetické úspory objektu SZM, p.č. 708/2) ve výši 7 952 279,38 Kč a dohadnou položkou neinvestičních náíkladů dotace NAKI II za rok 2022 ve výši 157 798,53 Kč | 71096715.56 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky ve výši 57 295 912,19 Kč na účtech ČNB. Jedná se o provozní prostředky ve výši 1 808 330,66 Kč, prostředky FRM ve výši 39 533 912,50 Kč, prostředky Rezervní fond ve výši 400 000,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 113 869,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 8 550 778,92 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 6 338 802,42 Kč a eurovým účtem ve výši 520 200,64 Kč. | 57295912.19 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 158 942,15 Kč. Je tvořen stavem účtu 216 579,15 Kč a stavem pokladny 14 575,00 Kč a dárkové poukázky ve výši 4 000,00 Kč. Disproporce ve výši 76 212,00 Kč je tvořena nepřevedenými finančními prostředky - příspěvek na závodní stravování, které budou převedeny v měsíci červenci 2022 | 158942.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek 41 542 043,25 Kč. FRM s počátečním stavem 38 838 233,46 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 100 439,67 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 1 334 032,00 Kč a časového rozlišení investičních transferů ve výši 760 004,00 Kč (ROP, OPVK, Poznáváme krásy Arboret a revitalizace budovy NO 33B - viz. účet 671 540). Čerpání ve výši 302 593,88 bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Disproporce účtu ve výši 2 008 130,75 Kč je tvořena odvodem neodvedených odpisů za 6/2022 ve výši 738 173,00 Kč a neuhrazenými fakturami ve výši 1 269 957,75 Kč. | 41542043.25 |
D.III.36. | Na účtu 384 Výnosy příštích období je je zůstatek ve výši 1 494 595,56 Kč je ovlivněn částkou 707 125,20 Kč, což je část poskytnutých finančních prostředků podle rozpočtové úpravy č. 5 - nájem budovy Ostrožná 42 a nevyčerpaných do 30.6.2022, dále jsou evidovány např. nevyčerpané prostřeky na kulturní aktivity. | 1494595.56 |