Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb.,
technická vyhláška.
Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o
vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v
platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,
novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví.
Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám
za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny.
Organizace eviduje majetek:
drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018)
dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028)
V podrozvahové evidenci evidujeme:
hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902)
nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901)
nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905)
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953)
krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942)
krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973)
ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992)

nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o.
Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč.
Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na
podrozvahovém účtě 992.
Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje.
Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem
metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby.
Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového
rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění.
Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů.
Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění
nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost
dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic.

Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v
platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,
novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění.
Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.



























Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II.
Čerpání F pol. A III.
Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II
Čerpání F pol. D III
Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II
Čerpání F pol. F III

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3533374.363513990.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek77538.1077538.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3448794.723429410.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7041.547041.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.002772171.25
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.002772171.25
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky16152202.00147000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 16152202.00147000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů355393.76152147.74
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 355393.76152147.74
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky7000.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty26078041.8025679226.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26078041.8025679226.80
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 46112011.9232264536.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nemáme takové nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí fondu investic k 30.6.2022 je zabezpečeno.
Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na
schválený odpisový plán pro rok 2022.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období219000.00459101.37
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti44187.8840813.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.9.Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé - neuhrazeno 5 odběratelských faktur ve lhůtě splatnosti.

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na plyn (200 Kč), el.energie (5400 Kč)
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti-
- vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce

9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (24378 Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (2 899 Kč),
- stálá záloha na drobný nákup (školník) 5000 Kč
- záloha na zahraniční cestovné (61984)
- neuhrazené doplatky FKSP od zaměstnanců ve lhůtě splatnosti 467.-Kč



30. Náklady příštích období - sefvis firewall 2023, hosting domény na rok 2023, školení specializovaná činnost on line 1.1.2023-9.12.2023

32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 30. 6. 2022)


- projekt OP VVV "Šablony II GJO Litovel"
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525
zahájení od 1. 3. 2020 1 051 836,17Kč


- grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem
číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178
zahájení od 1. 7. 2020 632 622,91 Kč


- grant na projekt Erasmus + s jedním příjemcem
číslo dohody - 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041812
zahájení 1.1.2022 39 666,- Kč

- projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel
reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - neinvestiční
- 95 % - předfinancování -úvěr KB a.s. 0 Kč
- investiční 0 Kč

- přípěvek na provoz odpisy 7034,12 Kč
- příspěvek na přímé náklady na vzdělání 13 846 594,50 Kč
- příspěvek město Litovel 5405,00 Kč
- příspěvek národní plán obnovy 21775,00Kč
- příspěvek Honzíkova zahrádka 2210,00Kč
- příspěvek na provoz účelový UZ 303 84713,94 Kč
-

33. - neuhrazené platby za učebnice od žáků (9 Kč)
- neuhrazené platby od soutěže DDM (469 Kč)

0.00
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část
-grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie
a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř-
(46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016
- 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019
- 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-12/2021- 3384,- , odpis 1-6/2022 - 1692,- (celkem 41 281,00Kč)
- křížové financování - investiční část - projekt OP VK č.
CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v
Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za
3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-12/2017 - 5 748,00Kč
- odpis za 1-12/2018 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2019 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2020 5748,00Kč
- odpis za 1-12/2021 - 5748,- Kč , odpis 1-6/2022 2874,-Kč (celkem 42 152,- Kč)
- projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel
reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks,
schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021
- 31 681,55 odpis za 1-6/2022 30495,- (celkem 62176,55 Kč)
- nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč
odpis 03-06/2022 9126,88 Kč
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315
z roku 2011

C.II.Fondy účetní jednotky

Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III


C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2

0.00
B.III.Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky organizace na běžném účtu 3 382 817.81 Kč
na Euro účtu(Erasmus) 671 964,95 Kč
účtu FKSP 206 171,18 Kč
v pokladně 4716,00 Kč
0.00
A.I.
A.I.5 , A.II.4
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč za 01-06/2022

- piano PETROF 224 000,00 Kč

A.II.6,
V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během 01-06 2022 zakoupili

- lavička k pianu 3 499.00 Kč
- firewall 39 869,50 Kč
- skartovač papíru 3 496,90 Kč
- služební mobil 4 990,00 Kč
- tiskárna 20 000.00 Kč
- běžky (výuka TV) 4 490,00 Kč
- snowboard (výuka TV) 10 500,00 Kč
- vázání (výuka TV) 6 509,00 Kč
- odkládací stolek (z daru) 3 169,00 Kč
- pohovka - stud. místnost (z daru) 12 058,00 Kč
- šatní skříň 5 kusů 56 464,65 Kč
- nábytek do kabinetu TV (UZ 303) 70 668,09 Kč
- notebook 2 ks (projekt erasmus) 39 446,00 Kč
- notebook 3 kusy (prevence dig.prop) 49 484,00 Kč
- koberec do šaten 8 160,00 Kč


0.00
D.III.Krátkodobé závazky


5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 129 353,61 ( z toho FKSP-20263,00 Kč)

10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1433 337,- Kč)- ve lhůtě splatnosti
- úhrada půjček FKSP od zaměstnanců - (1 500,-Kč) - ve lhůtě splatnosti

32.ÚZ 302 - příspěvek na odpisy 1-6/2022 6000.- Kč
ÚZ 510 - projekt "Honzíkova zahrádka" - 27000,00 Kč
ÚZ 303 - účelový příspěvek - kabinet TV - 200 000,00 Kč
ÚZ 33353 - PN na vzdělání - 14 728 500 Kč
ÚZ 301 - příspěvek účelový (mzdové náklady) 1-6/2022 6000,00 Kč
ÚZ 33086 - národní plán obnovy - 21 775,00 Kč
příspěvek od města - Palora - 15 000,00 Kč
příspěvek UZ 112 25200 Kč



3
0.00
D.II.Dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

projekt OP VVV " Šablony II GJO Litovel"
ÚZ 103133063,1035330063
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525
zahájení od 1. 3. 2020 1 202 794,00 Kč


grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem
číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178
zahájení od 1. 7. 2020, - I. záloha 608 590,98 Kč

grant na projekt Erasmus + s jedním příjemcem
číslo dohody - 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041812
zahájení 1.1.2022 -I.záloha 812 984,06 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady celkem - hlavní činnost
Náklady organizace za rok 2021 se oproti stejnému období zvýšily zhruba o 2 100 tisíc Kč.
Spotřeba materiálu - 200 tisíc Kč
Spotřeba energie + 460 tisíc Kč
Opravy a udržování +20 tisíc Kč
Náklady na reprezentaci 1 tisíc Kč
Cestovné + 113 tisíc Kč
Ostatní služby +1329 tisíc Kč
Mzdové náklady + 923 tisíc Kč
Zákonné sociální poj. + 150 tisíc Kč
Jiné soc. pojištění + 2 tisíc Kč
Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. + 4 tisíc Kč
Jiné daně a poplatky - 0 tisíc Kč
Odpisy dlouhodobého majetku + 40 tisíc Kč
Ostatní náklady z činnosti + 45 tisíc Kč
Náklady z drobného dlouh. majetku - 795 tisíc Kč
Kurzové ztráty + 8 tisíc Kč


- pol. 1 Spotřeba materiálu 501 je nejvíce tvořena náklady na čistící prostředky (11 tisíc), materiál na drobnou údržbu
(23 tis.), kancelářské potřeby a jiná spotřeba (69 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk + učebnice (34 tisíc
z toho 13 tisíc hradí žáci),DDHM do 3000 tis.(18 tisíc),za pohonné hmoty (6 tisíc)atd.


- pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (145tisíc), tepla (626 tisíc),vodné a stočné (30 tisíc), atd.




- pol. 9 Cestovné - 114 tisíc

- pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet : (celkem 40 tisíc)
z toho - pevné linky (5 tisíc) + internet ( 26 tisíc), mobilní telefony (6 tisíc),internet - mobily (2 tisíc),
poštovné (16 tisíc), bankovní poplatky (58 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (243 tisíc),
nájemné budova (289 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (75 tisíc),
doprava a ubytování LV, STK a exkurze 965 tisíc - žáci hradí 597 tisíc + 47 tisíc příspěvek od Rodičovského
sdružení (výjezd erasmus 321tis.), zpracování mezd (66 tisíc), svoz odpadu (13 tisíc),reklama,inzerce (5 tisíc),
služby- upgrade účetní program Fenix (31 tisíc), ostatní služby - práce počítačová technika - školní
síť - ROOT, BAKALÁŘI, licence AVG,atd (166 tisíc), technické kontroly a revize (20 tis.), diagnostika PCR testů žáci 199 tisíc,atd


- pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (200 tisíc), školení zaměstnanci (22 tisíc),
stravování zaměstnanci (věcná režie - 13 tisíc),
ochranné pomůcky-respirátory + testy-bezplatné nabytí atd. 11 tisíc,


- pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za neplnění pov.podílu ZTP (53 tis.)+ předs.mat.kom. (8tis.)

U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému období z důvodu úpravy mzdových tarifů.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných
opatřeních.
0.00
B.I.Výnosy z činnosti - hlavní činnost -
- pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze,
divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd.

-pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 15227 Kč

- pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 500 Kč ,prodej vstupních čipů (9 tisíc) ,
příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (39 tisíc),
prodej almanachu k 120. výročí školy (5 tis.)..



0.00
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

- 13 846 594,50 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353
- 1 416 000,00 - provoz ÚZ 300
- 7 034,12 - odpisy ÚZ 302
- 330 610,00 - projekt OP VVV "Šablony II GJO Litovel" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525
- 84 713,94 - příspěvek na provoz účelový UZ 303
- 2210,00 - dotace UZ 510 Honzíkova zahrádka
- 197 400.00 - PCR testování UZ 33083
- 21 775,00 - národní plán obnovy UZ 33086
- 49 000,00 - digitální propast UZ 33088
- 1 014,00 - UZ 301 mzdové náklady
- 30 495,00 - transfer. podíl odpisy - schodolez
- 2 874,00 - transf. podíl odpisy - dokovací stanice
- 1 692,00 - transf. podíl odpisy - digestoř
- 9 126,88 - transf. podíl pianino
- 347 792,46 - grant projektu erasmus + 2020
- 39 666,00 - grant projektu erasmus + 2021
- 5 405,00 - dotace město ORG.44444
0.00
C.2.Výsledek hospodaření je záporný

- hlavní činnost - záporný výsledek 800 402,33 Kč ( z důvodů topné sezóny a zvýšených nákladů na provoz)
- doplňková činnost - kladný výsledek 16 494,00 Kč (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Come vending, Delikomat a za využívání tělocvičny)
- minimální zisk z důvodu koronavirové situace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.226544.14
A.II. Tvorba fondu200485.00
1. Základní příděl200485.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu189783.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování108091.00
3. Rekreace19420.00
4. Kultura, tělovýchova a sport21753.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění18000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu19519.00
A.IV. Konečný stav fondu237246.14

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.872047.42
D.II. Tvorba fondu274745.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření19245.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové255500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu820555.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání820555.36
D.IV. Konečný stav fondu326238.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.80017.09
F.II. Tvorba fondu226034.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu7034.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů219000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu230000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku224000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele6000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu76051.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00