Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,, ve znění účinném k 1.1.2022. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2022. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 528491.65 518691.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 471480.65 461680.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 13397389.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13397389.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 228589.30 228589.30
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 228589.30 228589.30
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13684066.05 276877.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace přijala návratnou fin. výpomoc ve výši 5.131.000,- Kč dle usnesení ze dne 8.2.2022 č. 0012/01/2022/ZK, která byla dne 24.5.2022 vrácena. Za rok 2021 nevznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob. Organizace dostala individuální dotace z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 15.000,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 12.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 540853.32 1081706.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek 59.900,00 Kč (zaplacená záloha na DzPPO na rok 2021)
59900.00
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3.630,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v DOZP Hrotovicích - 1. patro - výtah a vytvoření odlehčovacího pokoje)
3630.00
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 271.709,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 182.710,00 Kč
271709.68
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 6.693.359,30 Kč, z toho ve správě PO 6.693.359,30 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
6693359.30
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 11.404.023,47 Kč, z toho ve správě PO 5.837.567,37 Kč a movité věci vlastní 5.566.456,10 Kč
11404023.47
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 101.866,00 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 3.110,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 93.186,00 Kč (Potraviny kavárna)
101866.00
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 453,71 Kč (Zboží kavárna)
453.71
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 389.403,32 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 2.Q/2022 ve výši 389.309,00 Kč a pohledávky za zdravotními pojišťovnami 94,32 Kč)
389403.32
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 605,00 Kč (dobropisy přijatých faktur)
605.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 14.365.482,15 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek 13.848.999,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 u MPSV) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 507.739,08 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek: 8.744,07 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - VOZP)
14365482.15
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 57.020,00 Kč (zálohy na spotřebu vody)
57020.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 15.810,00 kč (náklady roku 2023 - dodavatelské faktury - účastnický poplatek zaměstnankyně na sebezkušenostním výcviku)
15810.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 58.354,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář a doplatky FKSP)
58354.00
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 289.370,13 Kč
289370.13
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 60.614,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 10.247,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 3.820,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 28.415,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 18.132,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
60614.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 18.506.930,82 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 1.622.554,67 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 16.032.409,11 Kč (spořícíc účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 90.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 62.108,93 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 15.128,87 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 290.523,15 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 394.206,09 Kč (prostředky fondu investic)
18506930.82
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.512.670,61 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 715.096,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 1.226.834,85 Kč (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32512670.61
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 84.758.781,32 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 89.422.729,64 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
84758781.32
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 302.822,13 Kč, fond je finančně krytý
302822.13
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 15.128,87 Kč, fond je finančně krytý
15128.87
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 290.523,15 Kč, fond je finančně krytý
290523.15
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 394.206,09 Kč, fond je finančně krytý
394206.09
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.499.638,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2022)
2499638.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 901.584,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2022)
901584.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 388.889,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2022)
388889.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 209.762,00 Kč, z toho zálohová daň 204.283,00 Kč a, srážková daň 5.479,00 Kč
209762.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 11.267,87 Kč (daňová povinnost)
11267.87
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 57.020,00 Kč (dohady spotřeby vody domácností organizace)
57020.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 22.762,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 17.280,00 Kč a deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 5.482,00 Kč)
22762.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 534.373,56 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2022)
534373.56
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 506.300,21 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
506300.21
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst.vlád. institucím. zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
303000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 27.793.500,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb a dotace od měst)
27793500.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky : zůstatek 7.974,00 Kč (pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby pl. kartou za 6/2022)
7974.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 908.002,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
908002.00
B.II.16.
SÚ 344 Pohledávky za osobami imo vybrané vládní instituce: zůstatek 15.987,00 Kč (pohledávky za revize el. spotřebičů klientů)
15987.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 886.011,01 Kč, z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 286.376,68 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 218.218,50 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 129.002,51 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422 zůstatek 63.100,73 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0461 zůstatek 44.493,70 Kč (léky a zdravotnický materiál)
886011.01
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 623.426,27 Kč SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 39.431,33 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 20.017,66 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 188.690,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0403-0408 zůstatek 74.685,66 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 129.507,95 Kč (softwarové služby)
623426.27
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 15.336.366,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 14.323.445,00 Kč, OON-dohody ve výši 577.582,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 373.026,00 Kč a mimořádný příspěvek - izolačka ve výši 62.313,00 Kč.
15336366.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 4.815.603,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 1.298.851,00 Kč a sociální pojištění ve výši 3.516.752,00Kč
4815603.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 762.863,00 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 293.929,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 241.729,00 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 30.205,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 4.250,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 192.750,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
762863.00
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.117.340,87 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 135.771,77 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 285.746,41 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 695.822,69 Kč (el. energie)
1117340.87
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 339.988,87 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 98.163,82 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0025,0321 + AÚ 0325 zůstatek 237.491,04 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0330 zůstatek 3.426,51 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě oprav techniky a ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 907,50 Kč (opravy a udržování ICT)
339988.87
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zústatek 7.795,50 Kč z toho SÚ 591 AÚ 0312 Daň z příjmů ve výši 7.795,50,00 Kč (srážková daň z úroků)
7795.50
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 8.568.074,15 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 2.666.369,73 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 2.248.595,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 436.823,27 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 97.779,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0326 zůstatek - 1.260,00 Kč (vratka za ubytování) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek - 37.161,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek - 11.268,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 1.879.854,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek - 93.261,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 517.455,61 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 818.987,54 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 + AÚ 0403 zůstatek 45.160,00 Kč (tržby z ostatní činnosti)
8568074.15
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 15.297.850,32 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 907.998,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2022) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 13.848.999,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2022 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 540.853,32 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
15297850.32
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 44.281,44 Kč , z toho věcné dary ve výši 44.276,90 (věcné dary - 2x tiskárna, 1x PC) a zaokrouhlovací rozdíly ve výši 4,54 Kč.
44281.44

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 404216.13
A.II. Tvorba fondu 293929.00
1. Základní příděl 293929.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 395323.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 154200.00
3. Rekreace 58442.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 33228.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 19000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 130453.00
A.IV. Konečný stav fondu 302822.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215652.02
D.II. Tvorba fondu 110000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 20000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 20000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 20000.00
D.IV. Konečný stav fondu 305652.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 82270.41
F.II. Tvorba fondu 313750.68
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 313750.68
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1815.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1815.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 394206.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 10181364.00 109960179.79 110569491.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 8707867.00 109993614.43 110485062.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1391986.00 -1391986.00 -1284784.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 81086.00 113959.93 124591.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 425.00 1244591.43 1244621.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00