Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Položka 4121 - KPP ve výši 167.580,--Kč + položka 460.000,-- Kč obec Libeř - investiční dotace: celkem: 627.580,-- Kč, položka 4221 - dotace na žáka od obcí ve výši 190.000,-- Kč -Obec Pohoří, , položka 4112 - dotace na státní správu ve výši 3.281.550,-- Kč. Položka 4111 - kompenzační bonus ve výši 308.999,54 Kč. Položka 4116 - dotace pro terénního sociálního pracovníka ve výši 767.232,56 Kč. Položka 4122 - dotace pro pečovatelskou službu ve výši 106.800,-- Kč. Položka 4216 - dotace na investici - výstavba a rozšíření sběrného dvora ve výši 4.430.483,61 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2021 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří. Zřízen zvláštní účet na obnovu vodovodů a kanalizací - přeposlány finanční prostředky - čerpání v roce 2022 - opravy střech - vodojemy v celkové hodnotě 170.728,58 Kč. Zřízen speciální účet pro ZŠ - příspěvek na žáka od obce Pohoří - 190.000,-- Kč a obec Libeř ve výši 460.000,-- Kč za docházku do školy v Jílovém u Prahy. Finanční částka bude použita jen na investiční náklady spojené se základní školou na základě uzavřené smlouvy. Nově zřízen bankovní účet - termínovaný vklad na 1 rok s částkou ve výši 10.000.000,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky11618537.8536307599.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek182742.29182742.29
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1646577.631541221.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1256025.751256025.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8533192.1833327610.18
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3135387.840.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3135387.840.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů20584528.2916581548.24
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 20584528.2916581548.24
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00266880.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00266880.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 35338453.9852622268.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.V rejstříku škol je zapsána Mateřská škola - zápis ze dne 17. 4. 1996 a Základní škola Jílové u Prahy - Komenského 365 - IČO: 61387703 ze dne 19. 4. 1996 - přiloženy výpisy z rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Město má zahájen spor ohledně smluvní pokuty se společností Nový domov Praha s. r. o. IČO: 25796801 ve výši 1.000.000,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. K 30.6. 2021 jsou vedeny pozemky, které byly zapsány na Katastru nemovitostí. na účtě 031/0000. Narovnání s účetním vztahem zatím nebylo k datu 30.6.2022 změněno. Jedná se o tyto pozemky: zapsán - koupě pozemku v Lukách pod Medníkem - účtováno v roce 2021 - dosud nepřevedeno na správnou analytiku a prodej pozemku p. Kouklík ve výši 12.500,-- Kč. Další nové změny, které proběhly v roce 2022.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
PO
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-1072.0012034777.86
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3302627.106171113.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
236.29
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
134685300.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.13účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město: Ke dni 30.6.2022 nebyla daň upravena na skutečnost - nebyly předloženy podklady pro její opravu-3484980.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé2829762.25
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu249990.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá záloha7669836.91
B.II.1.účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ3526732.18
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn a IT pro nový server - změna úložiště programu Gordic.1558226.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, pes, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu - předplacené nájemné.1614516.63
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období - částky hrazené v roce 2021 - nákladově patří do roku 2022-23 -36856.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti642359.18
A.I.12.účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby - HČ - 3.615.039,03 Kč VHČ - 409.342,93 Kč10402225.12
A.I.13.účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců14011890.00
B.I.3.účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti6223149.86
B.I.9účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení0.00
A.I.8.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku9403900.00
B.I.2.účet 602 - Výnosy z prodeje služeb HČ - 1.261.450,98 Kč VHČ - 979585,65 Kč2241036.63
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - rozpouštění transferů na investice + výnosy z přijatých a vyúčtovaných dotací.11031078.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky - Vlastní kapitál457974935.39
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období179260229.75
C.III.1.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - k 31. 12. 2021. Tento HV bude schvalovat zastupitelstvo města na svém řádném zasedání dne 25.4.2022 ve výši 10.342.226,64 Kč - schváleno.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17182258.02
G.II. Tvorba fondu4189920.42
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce3774920.42
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu415000.00
G.III. Čerpání fondu453332.50
G.IV. Konečný stav fondu20918845.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby521503957.32154781109.27366722848.05350439718.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky212055337.0766178216.27145877120.80137223307.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení150082818.7446841598.00103241220.7499824459.66
G.5.Jiné inženýrské sítě116715646.4129915902.0086799744.4182078615.24
G.6.Ostatní stavby42650155.1011845393.0030804762.1031313336.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky209694658.755939400.00203755258.75203754151.75
H.1.Stavební pozemky461630.005939400.00-5477770.00-5479500.00
H.2.Lesní pozemky145100361.100.00145100361.10145100361.10
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky12734065.140.0012734065.1412734688.14
H.4.Zastavěná plocha25348690.420.0025348690.4225348690.42
H.5.Ostatní pozemky26049912.090.0026049912.0926049912.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00