Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1469153.28 | 1470477.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 149368.00 | 148368.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1319785.28 | 1322109.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 10447177.86 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10447177.86 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1511211.00 | 818291.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 20811.00 | 20891.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 743000.00 | 50000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4881148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4881148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 605101.00 | 125001.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 605101.00 | 125001.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 16753371.99 | 7017207.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 569 548,- Kč. Z toho částka ve výši 363 000,- Kč je za projektovou dokumentaci na projekt MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice; částka ve výši 206 548,- Kč je za náklady spojené s pořízením pozemku a nového depozitáře. | 569548.00 |
B.II.4. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 47 300,- Kč. Jedná se hlavně o zálohy na elektrickou energii a plyn. | 47300.00 |
C.II.5. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku zůstatek ve výši 4 357 553,03 Kč. Počáteční stav byl 4 479 580,28 Kč, tvorba fondu byla ve výši 800 550,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku za I. pololetí 2022 a čerpání fondu ve výši 922 577,25 Kč - na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, opravy majetku a nákupu do sbírky. | 4357553.03 |
D.III.36. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 907 354,80,- Kč. kterou tvoří: účetní zústatek ve výši 90 878,83 - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 132 ks knih); účetní zůstatek ve výši 42 358,17 Kč KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 33 kusů knih); účetní zůstatek ve výši 28 918,03 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 83 kusů knih); nedočerpané finanční prostředky na KA - publikace k založení MLK ve výši 360 000,- Kč (ORG 2102 - náklady na pořízení publikace naúčtovány na účtu 138- Zboží na cestě - 545 kusů knih - budou naskladněny v červenci 2022 a při prodeji bude rozpouštěn poskytnutý transfer); nedočerpané finanční prostředky na KA - Dekorace pro rodinná loutková divadla 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG2103); nedočerpané finanční prostředky na KA - výstava k 50. výročí MLK ve výši 110 099,77 Kč; časové rozlišení výnosů ve výši 35 100,- Kč - akce Prázdniny v muzeum. | 907354.80 |
C.II.4. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů vykazujeme částku ve výši 5 000,- Kč. Počáteční stav ve výši 0,- Kč. Přírůstek celkem ve výši 65 000,- Kč, který tvoří účelový finanční dar firmy CITY ZEN ve výši 30 000,- Kč, neúčelový finanční dar firmy ETNA ve výši 20 000,- Kč, neúčelový finanční dar firmy VIVANTIS ve výši 10 000,- a neúčelový finanční dar od firmy PIVOVAR Loutkář ve výši 5 000,- Kč. Čerpání celkem ve výši 60 000,- Kč, které tvoří čerpání daru účelového bylo ve výši 30 000,- Kč, čerpání neúčelových darů bylo ve výši také 30 000,- Kč. | 5000.00 |
C.II.3. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. vykazujeme částku ve výši 256 773,82 Kč. | 256773.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Spotřeba materiálu částku ve výši 390 249,45 Kč. Rozpočtováno 706 105,- Kč. Čerpání vyjadřuje 55,27% rozpočtovaných nákladů. | 390249.45 |
A.I.2. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Spotřeba energie částku ve výši 907 953,73 Kč. Rozpočtováno 756 000,- Kč. Překročení rozpočtovaných nákladů o částku 151 953,73 Kč. | 907953.73 |
A.I.4. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Prodané zboží zůstatek ve výši 126 535,43 Kč. Rozpočtováno 340 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 37,22% rozpočtovaných nákladů. | 126535.43 |
A.I.8. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Opravy a udržování částku ve výši 461 325,62 Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 550 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 83,87% rozpočtovaných nákladů. | 461325.62 |
A.I.9. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Cestovné částku ve výši 11 856,- Kč . Rozpočtovaná částka ve výši 60 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 19,76% rozpočtovaných nákladů. | 11856.00 |
A.I.10. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Náklady na reprezentaci částku ve výši 45 900,42 Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 90 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 51% rozpočtovaných nákladů. | 45900.42 |
A.I.12. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Ostatní služby částku ve výši 1 041 186,90 Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 1 436 191,- Kč. Čerpání vyjadřuje 72,50% rozpočtovaných nákladů. | 1041186.90 |
A.I.13. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Mzdové náklady ve výši 4 150 004,- Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 8 272 944 Kč. Čerpání vyjadřuje 50,16% rozpočtovaných nákladů. | 4150004.00 |
A.I.35. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 222 378,32 Kč, což činí 54,24% rozpočtované částky ve výši 410 000 Kč. | 222378.32 |
A.I.36. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Ostatní náklady z činnosti částku ve výši 129 819,81 Kč. Rozpočtováno 210 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 61,82% rozpočtovaných nákladů. | 129819.81 |
B.I.2. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb ve výši 400 680,- Kč, rozpočtována částka ve výši 720 000,- Kč. Skutečnost vyjadřuje 55,65% rozpočtovaných výnosů. | 400680.00 |
A.I.4. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Výnos z prodaného zboží ve výši 168 436,- Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 250 000,- Kč. Skutečnost vyjadřuje 67,37% rozpočtovaných výnosů. | 168436.00 |
B.IV.1. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 7 948 820,99 Kč. Z toho provoz ve výši 7 540 512,- Kč; dotace Město Chrudim ve výši 27 800,- Kč; dotace Pardubický kraj ve výši 14 703,30 Kč; rozpupštěná dotace KA - Lamkovi (publikace) ve výši 1 376,96 Kč; rozpuštěná dotace KA - UNIMA (publikace) ve výši 32 089,63 Kč; rozpuštěná dotace KA - Loutky na frontě (publikace) ve výši 2 438,87 Kč; rozpuštěná dotace KA - Výstava k 50. výročí založení MLK ve výši 289 900,23 Kč; rozpuštěná dotace KA - Muzejní noc ve výši 40 000,- Kč. | 7948820.99 |
B.I.16. | K 30. 6. 2022 vykazujeme na účtu 648 - Čerpání fondů částku ve výši 371 537,62 Kč. Jedná se o čerpání fondu odměn ve výši 85 940,62 Kč, použití FRIM na opravy a udržování nemovitých a kulturních památek ve výši 225 597,- Kč, čerpání účelového finančního daru firmy CITY ZEN ve výši 30 000,- Kč, čerpání neúčelového finančního daru firmy ETNA ve výši 20 000,- Kč a čerpání neúčelového finančního daru firmy VIVANTIS ve výši 10 000,- Kč. | 371537.62 |