Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní, účtuje o invest.transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1570737.471555564.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek82520.7523894.75
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1349086.721392539.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 139130.00139130.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1570737.471555564.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období45957.012107492.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti142596.9079096.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnanci
pohledávky za zaměstnanci-telefonní poplatky za červen
5990.51
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
náklady r.2023 (předplatné- licence, služby, pojištění)
13701.07
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 000 124.130,00Kč "Matematické rozhledy"
UZ 000 6.400,00Kč "The Duke of Edinburghs"
UZ 002 2.000,00Kč
UZ 007 156.880,00Kč
UZ 33086 36.000,00Kč
UZ 33353 21,553.149,39Kč
UZ 33063 1,675.009,00Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II"
UZ 888 692.090,85Kč projekt "IKAP II"
UZ 33063 13,149.725,19Kč projekt "IKAP II"
UZ 33982 2,153.449,16Kč projekt "IKAP II"
39548833.59
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
je zde rozdíl ve výši 6.247,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, nezaplacené došlé faktury ve lhůtě splatnosti
523134.72
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů
zaplacená faktura z rezervního fondu v celé výši, čerpání z ú.414 ve výši 6.356,--Kč bude v r.2023 (náklad r.2023)
6356.00
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav 89.980,34Kč
počáteční stav UZ 000 "Matematické rozhledy" 120.000,00Kč
počáteční stav UZ 888 projekt"IKAP II" 36.664,36Kč
počáteční stav UZ 33982 projekt"IKAP II" 349.507,85Kč
tvorba- ve výši odpisů 31.487,10Kč
čerpání- UZ 888 projekt"IKAP II" 2.418,79Kč
čerpání- UZ 33982 projekt"IKAP II" 45.957,01Kč
čerpání- financování oprav 613,00Kč
578650.85
C.I.1.ú.401 Jmění účetní jednotky
počáteční stav 22,338.507,82Kč
odpisy r.2022 31.487,10Kč
platba inv.výdajů "IKAP II" 48.375,80Kč
22355396.52
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 v celkové výši 1,675.009,00Kč
počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 888 v celkové výši 1,035.053,61Kč
počáteční stav - přijatá záloha "Matematické rozhledy" UZ 000 ve výši 480.000,00Kč
počáteční stav - přijatá záloha "The Duke of Edinburghs" UZ 000 ve výši 15.000,00Kč
počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33063 ve výši 6,461.000,00Kč
počáteční stav - přijaté inv.zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33982 ve výši 2,457.000,00Kč
12123062.61
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
závazky ve lhůtě splatnosti
218158.47
D.III.32.ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 002 26.000,00Kč
UZ 007 54.900,00Kč
UZ 33088 73.000,00Kč
UZ 33166 12.960,00Kč
UZ 33353 22,172.836,00Kč
UZ 33086 39.000,00Kč
22378696.00
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.379,00Kč - členské příspěvky za měsíc březen
závazek vůči žákům - zájezdy, AK ve výši 1,376.430,00Kč
závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 7.357,00Kč
1385166.00
C.II.1.ú.411 Fond odměn
počáteční stav 300.000,00Kč
z fondu nebylo čerpáno
300000.00
C.II.2.ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb
na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 v celkové výši 6.247,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, nezaplacené došlé faktury ve lhůtě splatnosti
529381.72
D.II.2.ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
počáteční stav - půjčka od Středočeského kraje na projekt "IKAP II" UZ999 ve výši 8,278.470,29Kč
8278470.29
D.III.36.ú.384 Výnosy příštích období
UZ 008 1,127.000,00Kč
1127000.00
C.II.3.ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.
počáteční stav 465.026,44Kč
tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 223.212,42Kč
688238.86
B.II.1.ú.311 Odběratelé
pohledávky po lhůtě splatnosti 3.712,00Kč
pohledávky ve lhůtě splatnosti 15.340,00Kč
19052.00
B.II.4.ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
zaplacené zálohy provozní 1.050,00Kč
zaplacené zálohy projekt "IKAP II" 629,00Kč
zaplacené zálohy FKSP 22.484,00Kč
zaplacené zálohy na zájezdy žáků 887.500,00Kč
zaplacené zálohy na plyn 1.060,00Kč
912723.00
B.III.16.ú.262 Peníze na cestě
30.6.2022 bylo vybráno z bankomatu 50.000,00Kč a vloženo do pokladny, z běžného účtu byl tento výběr odečten až 1.7.2022
-50000.00
B.II.18.ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
UZ 008 1,127.000,00Kč
1127000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné a stočné 71.009,03Kč
plyn 699.206,25Kč
el.energie 330.468,94Kč
1100684.22
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA72885.00
A.I.16.ú.527 Zákonné sociální náklady
příděl do FKSP 317.802,00Kč
stravování zaměstnanců 28.994,00Kč
vzdělání, školení, konference zaměstnanců 64.805,71Kč
zdravotní prohlídky zaměstnanců 3.000,00Kč
ochranné pomůcky 9.000,00Kč
423601.71
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta, členské příspěvky
83220.00
B.IV.2.ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
UZ 000 38.791,60Kč
UZ 002 2.000,00Kč
UZ 007 156.880,00Kč
UZ 008 2,165.000,00Kč
UZ 008 142.596,90Kč transfer na pořízení DM odpisy
UZ 012 635.000,00Kč
UZ 888 128.491,07Kč
UZ 33063 118.583,91Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II"
UZ 33063 2,441.330,25Kč projekt "IKAP II"
UZ 33086 36.000,00Kč
UZ 33353 21,553.149,39Kč
27417823.12

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.602097.72
A.II. Tvorba fondu317802.00
1. Základní příděl317802.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu390518.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51775.00
3. Rekreace283098.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12020.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu43625.00
A.IV. Konečný stav fondu529381.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.583610.35
D.II. Tvorba fondu293512.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření223212.42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70300.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu182527.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání182527.91
D.IV. Konečný stav fondu694594.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.596152.55
F.II. Tvorba fondu31487.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu31487.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu48988.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku48375.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost613.00
F.IV. Konečný stav fondu578650.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30849636.288489189.2922360446.9922375872.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30849636.288489189.2922360446.9922375872.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00