Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu

- způsob účtování opravných položek
- způsob účtování zásob - ÚJ účtuje způsobem A - palivo, čistící prostředky, truhlářský materiál, OOPP, přísně zúčtovatelné tiskopisy účtujeme způsobem B
- časové rozlišení a jeho aplikace zejména u položek v oblasti transferů
- způsob rozdělení nákladů mezi hlavní činnost a doplňkovou. Do doplňkové činnosti jsou náklady účtovány
přímo nebo procentem
- způsob účtování transferů (bez vyúčtování, s vyúčtováním) na účtu 403, 672
- ÚJ provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku217226.10217226.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 217226.10217226.10
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4827423.374594498.37
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 232925.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 4594498.374594498.37
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4610197.274377272.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic 416 je krytý fin.prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Anulace KS č. 1000016546/4000243812 ze dne 4.5.2021
Usnesení RPK č. 2276/22 - 1.166.861,00 Kč
ČEZ Distribuce, a.s. - pohledávka (věcné břemeno) + 1.000,00 Kč
Dům dětí a mládeže Tachov - pohledávka - 1.241,07 Kč

Celkem: - 1.167.102,07 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003202750.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti826231.801513002.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.5.účet 416
tvořen odpisy a investičním přípěvkem zřizovatele

Projekty, odpisy a DHM:
- tvorba: 1.742.464,00 Kč
- čerpání: 2.417.314,27 Kč

Ostatní:
- tvorba: 0,00 Kč
- čerpání: 500.000,00 Kč (odvod do rozpočtu zřizovatele)

Použití FI - opravy:
- čerpání: 311.532,34 Kč
0.00
D.III.32.účet 374

přijatá přímá dotace ÚZ 33353 - 15.535.596,00 Kč
přijatá dotace ÚZ 33086 - 78.000,00 Kč
přijatá dotace ÚZ 33088 - 49.000,00 Kč
přijaté zálohy na transfery ÚZ 33063 - 661.000,00 Kč
0.00
D.III.36.účet 384 - zůstatek celkem: 4.110.769,37 Kč
z toho:

PS z roku 2021 126.902,30 Kč
provozní dotace - předpis 8.489.473,27 Kč
provozní dotace - čerpání 4.436.400,00 Kč
provozní dotace (on-line monitorign) 19.746,00 Kč
čerpání dotace - motivace tech. vzděl. 25.982,20 Kč
čerpámí dotace - licence SonicWall 23.478,00 Kč
0.00
C.II.4.RF 414
PS: 599.577,34 Kč

tvorba:
finanční dar účelový 19.000,00 Kč

čerpání:
Šablony II 136.705,98 Kč
finanční dary - účelové 9.482,00 Kč
prospěchové stipendium 13.000,00 Kč
NF 14.486,56 Kč

KZ: 444.902,28 Kč
0.00
B.II.18.Pohledávka za zřizovatelem:

zůstatek dotace 3.858.400,00 Kč
0.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní:
PS: 3.534.481.81 Kč

Čerpání dotace - ÚZ 33353 15.277.031,28 Kč
Náhrada škody od pojišťovny:
- výnos z poj. plnění(odhad k 31.12.2021) 331.731,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Účet: 672


Provozní příspěvek od PK 4.436.400,00 Kč
Motivace pro tech. vzdělávání 25.982,20 Kč
Dotace na přímé výdaje ÚZ 33353 15.277.031,28 Kč
On-line monitoring 19.746,00 Kč
Licence SonicWall 23.478,00 Kč
Projekt ESF č. 16331 - Šablony II 136.705,98 Kč
Odpisy - rozp. TP DM 26 43.160,88 Kč
Odpisy - rozp. TP DM 26 DČ 3.248,28 Kč
Odpisy - rozp. TP OPŽP 76.068,00 Kč
Opdisy - rozp. TP,P PK č. 8356 31.847,46 Kč
Odpisy - rozp. TP ROP 19 434.304,42 Kč
Odpisy - rozp. TP ROP 27 237.602,76 Kč

Celkem: 20.745.575,26 Kč


Účet: 648

Čerpání FI na opravy majetku 311.532,34 Kč
Čerpání - fin. dary, stipendia 22.482,00 Kč
Čerpání - Nadační fond 14.486,56 Kč

Celkem: 348.500,90 Kč
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.483138.55
A.II. Tvorba fondu223000.00
1. Základní příděl223000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu354233.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování146459.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7174.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění102600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu98000.00
A.IV. Konečný stav fondu351905.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1120604.63
D.II. Tvorba fondu58615.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření39615.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové19000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu173674.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání173674.54
D.IV. Konečný stav fondu1005545.96

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15034035.13
F.II. Tvorba fondu1742464.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1714150.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele28314.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3228846.61
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2417314.27
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost311532.34
F.IV. Konečný stav fondu13547652.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby66575867.2518823582.5647752284.6946918351.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14600920.753773021.8810827898.8710911820.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22882575.466619838.0416262737.4216373587.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky27690226.947907476.3019782750.6419343831.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě921129.1042231.34878897.76289112.66
G.6.Ostatní stavby481015.00481015.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3520537.000.003520537.003520537.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2130681.000.002130681.002130681.00
H.5.Ostatní pozemky1389856.000.001389856.001389856.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520110
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00