Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U příspěvkové organizace DDM Vila Tereza, Uničov, nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetním období 2022 se organizace řídí při uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
a jejich obsahového vymezení a způsobu oceňování dle vyhl. 410/2009.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace DDM Vila Tereza,Uničov vede učetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů.
Dle Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. 12. 2013 vede účetnictví v plném rozsahu .

Majetek a závazky se oceňují reálnou hodnotou podle §27 zkona č.563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dlouhodobý nehmotným majetek (softwarové vybavení počítače)
a) cena pořízení je vyšší než 60.000,- Kč, doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok
b) cena pořízení majetku je od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč ( drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
c) software do 3.000,- Kč ceny pořízení, bude dán do spotřeby, je veden na podrozvahových účtech

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (samostatné movité věci)
a) cena pořízení je vyšší než 40.000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, jeho cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč
c) majetek s pořizovací cenou od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč-, bude dán do spotřeby, je veden na podrozvahových účtech

O zásobách je účtováno "způsobem A".

Odpisy jsou prováděny dle zák. č. 586/1992 Sb. a dle směrnice Olomouckého kraje, která stanovuje postup pro odpisování majetku.
ého rozlišení nákladů a výnosů

Postup účtování časového rozlišení nákladů a výnosů se řídí dle § 37 vyhl.č. 353/2007 v platném znění.

Na základě poměru nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost byly vyhotoveny kalkulace na pronájmy prostor.
Jedná se o krátkodobé pronájmy prostor , smlouva je sepsána vždy maximálně na l rok.

Podrozvahová evidence majetku je vedena na účtech 901 xxxx, 902 xxxx, 992 0399 a současně je k podrozvahovým účtům účtováno na vyrovnávacích
účtech 999 0901 až 999 0992.

DDM Vila Tereza Uničov neobdržel v roce 2022 žádný investiční příspěvek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky712429.13695846.13
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15200.5015200.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 697228.63680645.63
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4746849.004746849.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 4746849.004746849.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5459278.135442695.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č.j.93771/2009 ze dne 1.11.2009.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci rozvahového dne,neexistovaly žádné nové skutečnosti, které by poskytly další informace o podmínkách či situacích v souvislosti s činností organizace.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvková organizace má ke dni účetní závěrky krytý fond investic finančními prostředky na bankovním účtu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.účet 112- tvoří 4 sklady:
čistící prostředky
kancelářský materiál
odměny a ceny na akce
výtvarný materiál pro zájmové útvary
15136.91
A.II.4.účet 022 - je zde evidován:
telefonní ústředna Ateus pořízená v roce 1994 Kč 24.751,--
srovnávačka pořízená v roce 1984 Kč 10.060,--
travní traktor pořízený v roce 2012 Kč 79.990,--
osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI pořízený v roce 2013 Kč 245.000,--
vypalovací pec pořízená v roce 2014 Kč 88.250,--
multifunkční tiskárna EPSON pořízená v roce 2015 Kč 63000,--
interaktivní tabule EPSON pořízená v roce 2015 Kč 59.900,--
570951.00
C.II.2.412 FKSP
V období 1-6/2022 byl fond tvořen 2% hrubých mezd zaměstnanců.
Rozdíl mezi zůstatkem fondu a bankovním účtem FKSP tvoří nepřevedený příděl z mezd 6/2022.
42101.91
C.II.5.416 Investiční fond - ve sledovaném období byl navýšen zúčtováním odpisů za 1-6/2022 a čerpáno bylo na odvod z odpisů.
18392.00
D.III.5.účet 321
- zůstatek tvoří krátkodobé závazky za dodavateli
138848.47
D.III.10.Účet 331 - mzdy zaměstnanců za 6/2022 vyplacené v 7/2022414725.00
D.III.12.Účet 336 - neuhrazené sociální pojištění z mezd 6/2022149059.00
D.III.13.účet 337 - neodvedené zdravotní pojištění z mezd 6/202263917.00
D.III.36.Účet 384
23.757,-- zaplacené nájmy na období 2023-2026
179.000,-- dotace zřizovatele na provoz 7-12/2022
202757.00
D.III.38.účet 378 - neuhrazené úrazové pojištění za zaměstnance splatné v 7/20225637.00
B.II.33.377 Ostatní krátkodobé pohledávky
25.000,-- pohledávka Zuzana Pálová, soudně vymáhaná, vytvořena dohadná položka ve výši 25000,--
25000.00
C.II.4.414 RF z ostatních titulů
- finanční dary
2895.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, čistící a dezinfekční prostředky, materiál na realizované akce a zájmové útvary145996.61
A.I.2.Účet 502
19.169,33 spotřeba elektřiny
20.836,-- spotřeba vodné, stočné
82.306,95 spotřeba teplo
122312.28
A.I.12.účet 518
telekomunikace, internet,bankovní poplatky, zpracování mezd, komunální odpad, údržba sw, služby spojené s pořádáním akcí a zájmových útvarů
254380.49
A.I.28.551 Odpisy dlouhodobého majetku
- odpisy v hlavní činnosti jsou tvořeny dle odpisového plánu z dlouhodobého hm. majetku evidovaného na účtě 022
(osobní automobil, travní traktor, vypalovací pec, multifunkční tiskárna Epson, interaktivní tabule Epson)
10248.00
B.I.2.602 Výnosy z prodeje služeb - jsou tvořeny zápisným v zájmových útvarech a především úplatou za letní tábory1205516.11
B.I.3.603 Výnosy z pronájmu - jsou realizovány v hospodářské činnosti organizace, tvoří je pronájmy prostor DDM a pronájmy ploch pro naváděcí tabule
64856.00
B.IV.2.672 výnosy z transferů

Dotace KÚ Olomouc
UZ 33353 Kč 3.245.310,-
UZ 300 Kč 180.000,-
UZ 302 Kč 11.000,-
UZ 33063 Kč 103.381,99
Poskytnuté dotace od Města Uničov Kč 235.000,-
3774691.99

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20605.77
A.II. Tvorba fondu47390.00
1. Základní příděl47390.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25893.86
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace19667.86
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6226.00
A.IV. Konečný stav fondu42101.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.431318.78
D.II. Tvorba fondu15885.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření12035.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové3000.00
5. Peněžní dary - neúčelové850.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu104336.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání104336.99
D.IV. Konečný stav fondu342866.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19144.00
F.II. Tvorba fondu10248.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu10248.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu11000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele11000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu18392.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00