Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka v roce 2022 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finanční kontroly.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován ve stávajícím členění :

DDHM - DKP inventář od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDHM - A2 učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč

DDHM - výukový SW - učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDNM - SW od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč

Majetek nižší hodnoty než 3 000,- Kč je sledován v operativní evidenci na podrozvahových účtech č. 902 - drobný hmotný majetek a majetek (SW) nižší hodnoty než 7 000,- Kč na účtu 901 drobný nehm. majetek.
Evidence:
inventář - DKP do 3 000,- Kč
SW do 7 000,- Kč
sbírky UP A1 do 3 000,- Kč
K - odborné knihy
- výukový SW do 3 000,-Kč
- učebnice
- provozní SW do 7 000,- Kč
- veškeré zakoupené knihy

Zásoby:
O zásobách je účtováno způsobem "A" i "B".
Způsobem "A" je účtováno zásobách čipů na vstup do školy

Způsobem "B" je účtováno o zásobách kancelářského papíru,ovladačů na vstup do areálu, ochranných pracovních pomůcek, respirátorů, roušek, AG testů

Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení.
Účet 381 - Náklady příštích období je používán v průběhu celého roku - účtuje se na něm např.předplatné,licence.
Účet 384 - Výnosy příštích období se používá také v průběhu celého roku - účtuje se na něm např. výnosy z platby za wifi ve školním roce pro studenty, časové rozlišení dotace na provoz - měsíčně dle skutečné výše nákladů.

Účet 388 Dohadné položky aktivní - na tento účet měsíčně účtuje dohad čerpání záloh na dotace ve výši skutečně čerpaných nákladů.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní je využíván k 31.12. a jsou na něm zaúčtovány dohady nákladů na energie / ve výši záloh/, které nebyly dosud vyfakturovány.
Od 1.9. 2021 zavedena školní on-line pokladna - účtováno na účet 241 0003 a 324 0003 - přijaté zálohy.Účtují se zde zálohy a jejich čerpání na exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, návštěvy divadla apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7818617.927797448.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek149611.00149611.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7669006.927647837.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7818617.927797448.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni mezitimní účetní závěrky k 30.6. 2022 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti53484.00116741.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není předmětem činnosti naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy -


záloha na vodné a stočné 62 600,- Kč

záloha na Věstník MŠMT 2022 500,- Kč

záloha na materiál 450,- Kč

záloha na zápis do internetových
katalogů 4 719,- Kč

záloha na páru 14 400,- Kč



82669.00
D.III.7.Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy -



zálohy ve školní on line pokladně 476 957,- Kč
/zálohy na exkurze, sportovní a lyžařké kurzy
vstupné do divadla ISIC karty apod/
476957.00
C.I.3.403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -


zateplení budovy B - od OPŽP
poč. stav 3 298 473,02 Kč
odpisy - 53 484,- Kč
zůstatek 3 244 989,02 Kč
3244989.02
A.II.8.Účet 042 Nedokončený dl. hmotný majetek
- projektová dokumentace z roku 2010 k úpravě nádvoří Gymnázia
v Písku v částce 95 000,- Kč
fa 158/2021 studie denního osvětlení k projektu
úprava fasád tělocvičen 12 100,- Kč
fa 226/2021 projektová dokumentace k staveb. úpravám
fasády tělocvičen 39 930,- Kč
fa 270/2021 znalecký posudek k nákupu pozemku
pro školní jídelnu 10 000,- Kč

fa 98/2022 Štěpán Dvořák - výdejna jídla - studie 170 000,- Kč

fa 267/2022 repase stávajících dveří zhodnocení 7 000,- Kč
fa 299/2022 hardware ÁMOS vision 95 900,- Kč


429930.00
C.I.1.401 - Jmění účetní jednotky

poč. zůstatek 62 525 983,60 Kč

poč.zůst.401 0902 16 235,13 Kč

odpisy 1-6/2022 - 671 166,- Kč

fa 98/2022 studie výdejna jídla 170 000,- Kč
fa 267/2022 repase dveří zhodnocení 7 000,- Kč
fa 299/2022 hardware ÁMOS vision 95 900,- Kč


kon. zůstatek 62 143 952,73 Kč
62143952.73
B.II.30.381 - náklady příštích období


předplatné časopisů 2023 1 463,67 Kč
datový trezor 2023 170,- Kč
certifikáty 2023 103,09 Kč
licence na rok 2023 39 116,82 Kč
Inform Data a.s. placená zápis22/23 366,- Kč
středoškolská chemie on-line 2022/2023 214,79 Kč
Codexis Green vzory smluv do 30.4.2024 20 861,31 Kč

62295.68
D.III.36.Účet 384 Výnosy příštích období

ochranné pomůcky zůstatek z roku 2021 - přeúčtováno z účtu 649 72 862,16 Kč
zůstatek dotace na provoz 2 735 149,69 Kč
2808011.85
B.II.32.Účet 388 Dohadné účty aktivní
čerpání dotací


UZ 33063 šablony II 1 494 144,- Kč
UZ 33063 šablony III 64 220,- Kč
UZ 33086 71 000,- Kč
UZ 106 3 380,- Kč
UZ 33353 22 826 958,87 Kč

24459702.87
B.I.2.Účet 112 Materiál na skladě

účtováno metodou A
čipy 7 238,45 Kč

účtováno metodou B
xerox. papír 8 619,- Kč
dálkové ovladače 1 696,40 Kč
ochr. pom. - roušky 31 026,45 Kč
ochr. pom. dezinfekce 13 793,61 Kč
ochr. pom. respirátory 670,06 Kč
antig. testy 50 541,60 Kč



113585.57
B.III.15.Účet 263 Ceniny

zůstatek stravenek 25 300,- Kč
253 ks x 100,- Kč
25300.00
D.II.8.účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery


záloha na transfer rok 2020/2021 1 494 144,-
záloha na projekt IKAP 128 848,11
1622992.11
B.II.1.Účet 311 Odběratelé

pronájem kantýny + služby /energie/ 6/ 2022 1 700,- Kč
fi COCA COLA - automat 2 380,- Kč
4080.00
B.II.9.Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci

pohledávky za odebrané obědy v DM SOU Písek v červnu 2022 12 964,- Kč
pohledávky za odebrané obědy v SZeŠ Písek v červnu 2022 216,- Kč
13180.00
D.III.11.účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům

fotografie zaplacené za studenty 1 550,- Kč
doprava zaplacená za studenty na exkurzi 1 620,- Kč
doprava zaplacená za studenty na exkurzi 2 448,- Kč
vstupné zaplacené za studenty na exkurzi 6 580,- Kč
doprava a vstupné zaplacené za studenty na exkurz 8 393,- Kč
20591.00
D.III.32.Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 33353 22 852 322,- Kč
UZ 33086 82 225,- Kč
UZ 33088 63 000,- Kč
22997547.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - zaúčtovány příjmy (úhrady) od rodičů studentů za lyžařské kurzy , dopravu na exkurze , jsou zde také naúčtovány příspěvky od nadačního fondu, příjmy za prodané čipy na vstup do školy, ochranné pomůcky



druhopisy vysvědčení 700,- Kč
úhrada od studentů za připojení na internet 24 120,- Kč
ISIC karty - platba od studentů 10 280,- Kč
úhrada od rodiců studentů škola v přírodě, spor.kurzy 1 568 088,- Kč
učebnice pro studenty - 14 696,- Kč
prodané čipy 102,- Kč
1617986.00
B.IV.2.

Účet 672 Výnosy vyb.míst,vl.inst.z transferů UZ 33353 22 826 958,87 Kč
UZ 33063 šablony II 231 451,82 Kč
UZ 33063 šablony III 64 220,- Kč
UZ 106 šablony III 3 380,- Kč
čerpání dotace na provoz 2 832 850,31 Kč
časové rozlišení odpisů majetku pořízeného z dotací 53 484,- Kč
UZ 33086 71 000,- Kč



26083345.00
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmů - výnosy z pronájmu bytu školníka, pronájem kantýny a pronájem střechy f. T-Mobile

pronájem T-Mobile 100 000,- Kč
pronájem bytu škol. 7 464,- Kč
pronájem kantýny 2 100,- Kč
109564.00
A.I.36.Účet 549 Ostatní náklady z činnosti - pojištění studentů na vým.pobyty, certifikáty,odškodnění úrazů,


certifikáty 4 807,91 Kč
registrační poplatek MRKEV 600,- Kč
příspěvek na DofE škol.r. 21/22 3 120,- Kč
pojistné za studenty LVK Rakousko 13 330,- Kč
pojistné učitelé LVK Rakousko 2 000,- Kč
úrazy 8 000,- Kč
odměny maturitní předsedové 19 890,- Kč
startovné šachový turnaj 200,- Kč
51947.91
A.I.16.527 - zákonné sociální náklady

příděl FKSP 333 576,72 Kč
neakreditované školení 19 844,48 Kč
neakreditované školení 43 600,- Kč
akreditované školení 22 190,- Kč
semínáře OPVK 33063 akred. 26 600,- Kč
testy antig. 16 411,50 Kč
pracovní plášť 470,- Kč


462692.70
A.I.12.518 - Ostatní služby

odpady 29 553,30 Kč
poštovné 47 085,- Kč
popl.progr.Fenix 33 714,22 Kč
pronájmy a hřiště 3 000,- Kč
praní prádla 8 283,02 Kč
internet 33 634,54 Kč
telefonní hovory 43 529,85 Kč
revize 114 545,15 Kč
platky bance 8 221,- Kč
provize za stravenky 15 972,- Kč
stočné 34 587,- Kč
inzerce 27 451,- Kč
ostraha 11 616,- Kč
licence 213 924,58 Kč
kartotéka 2 420,- Kč
služby Vema 19 746,49 Kč
mzdové poradenství 4 235,- Kč
pronájem garáže 7 260,- Kč
datový trezor 1 320,- Kč
f1lmotéka předplatné 74,- Kč
karty ISIC prodloužení 3 490,- Kč
stříhání stromů 4 477,- Kč
výplatní lístky tisk 961,95 Kč
webová aplikace 1 000,- Kč
sportovní kurzy, školy v přírodě
exkurze 1 554 758,- Kč
exkurze,školy v př, sport.kurzy
učitelé 175 973,72 Kč
daňové přiznání 16 940,- Kč
zápis do katalogů 7 213,- Kč
ladění ppian 5 500,- Kč
inspekce výtahů 9 909,90 Kč
jízdenky, parkování 372,- Kč
zahr.práce včetně rostlin 8 651,50 Kč
výroba klíčů 135,- Kč
výuka sebeobrany 750,- Kč
šachový turnaj -ubyt,strava,dopr. 15 594,- Kč
diagnostika tiskárny 363,- Kč





































































































































































































































,

2466261.22
B.I.2.602- Výnosy z prodeje služeb

služby v souvislosti
s pronájmem bytu školníka 11 700,- Kč
s pronájmem kantýny 8 100,- Kč
pronájem tělocvičny 89 280,- Kč
109080.00
A.I.8.Účet 511 Opravy a udržování


oprava kopírek 24 419,- Kč
oprava luxu 1 694,- Kč
oprava klempířských prvků - střecha 4 460,- Kč
regulační hlavice -aula 5 196,10 Kč
nové schody a madla budova A 12 342,- Kč
oprava a seřízení mikroskopů 11 800,- Kč
oprava závory na parkovišti 9 603,- Kč
vyčistění tiskárny 666,- Kč
70180.10
A.I.1.Účet 501 Spotřeba materiálu

učební pomůcky 2 983,- Kč
ostatní materiál 5 933,39 Kč
materiál na údržbu 14 266,45 Kč
karty ISIC 6 790,- Kč
materiál na výuku 23 852,81 Kč
léky 1 459,- Kč
noviny časopisy 17 065,50 Kč
kancelářský materiál 38 372,44 Kč
materiál na úklid 77 483,04 Kč
učebnice pro studenty 14 696,- Kč
čipy 101,95 Kč
inventář 1 999,- Kč
knihy do žákovské knih. 16 068,60 Kč
výuk. program 119,- Kč

221190.18
B.I.8.609 Jiné výnosy z vl. výkonů
- věcné břemeno ve prospěch Teplárny Písek 500,- Kč
500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.687973.79
A.II. Tvorba fondu333576.72
1. Základní příděl333576.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu301510.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování282510.00
3. Rekreace9000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3000.00
A.IV. Konečný stav fondu720040.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1007122.87
D.II. Tvorba fondu27408.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření22839.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4569.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu226851.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání226851.82
D.IV. Konečný stav fondu807679.85

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4953306.52
F.II. Tvorba fondu671166.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu671166.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu272900.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku272900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu5351572.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby98953667.7237052518.0061901149.7262617021.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu98953667.7237052518.0061901149.7262617021.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2981702.900.002981702.902981702.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky215595.000.00215595.00215595.00
H.4.Zastavěná plocha1868609.000.001868609.001868609.00
H.5.Ostatní pozemky897498.900.00897498.90897498.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00