Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2021 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku.Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK 3117/22/R49 z 26.01.2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/202 1 "Návrh účtového rozvrhu na rok 2021 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Účetní jednotce vznikla v souladu s Technickou vyhláškou o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. od 1.1.2021 povinnost předkládat Pomocný analytický přehled(PAP). Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. O majetku účtuje organizace v souladu s "Pravidely pro sestavování a schvalování odpi sových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem". Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je účetně odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesením 3117/22/R49 z 26.1.2022). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012 a dále v souvislosti s tím, že dne 10.11.2021 Rada Jihomoravského kraje na své 41. schůzi schválila změnu Pravidel pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem spočívající (s ohledem na snížení administrativní náročnosti a na aplikaci zásady významnosti a efektivnosti) v možnosti příspěvkových organizací nepřehodnocovat doby odpisování u majetku s pořizovací cenou nižší než 100.000 Kč, s výjimkou majetku evidovaného na syntetickém účtu 021 Stavby. Účetní jednotka v souladu se zákonem 586/1992 § 26odst. 2a) nezařazuje majetek s pořizovací cenou od 40.do 80 tis. Kč jako drobný dlouhodobý majetek a postupuje v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny,nádobí a drobné kuchyňské potřeby (kromě těch, které jsou DDHM). Kancelářské potřeby (tonery,kancelářské papíry) ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky, materiál pro likvidaci odpadů, ostatní všeobecný materiál(papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…),osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance(nakoupené i obnošené)mimo OOPP určených k jednorázové spotřebě(roušky, respirátory a jednorázové jednorázové rukavice pro zdravotní personál)- přestože jede o drobný řežijní materiál je účtováno způsobem "A". Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, SZM, pohonných hmot, pracích prášků a OOPP určených k jednorázové spotřebě(roušky, respirátory a jednorázové rukavice pr o zdravotní personál) Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH je v účetnictví přeúčtováno měsíčně do nákladů. Ostatní zásoby jsou evidovány včetně DPH. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů, novoročenek... na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378.0010 tzv. depozita klientů. Prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261.0011). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Organizace není příjemcem investičního transferu. (Organizace není povinna v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořit fond investic ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.) Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2022: 1. příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.870 tis. Kč (usnesení ZJMK č.763/21/Z8 ze 16.12.2021), navýšen o 900 tis. Kč usnesením č. 998/22/Z11 z 31.3.2022.
2. investiční příspěvek na akci "Rekonstrukce nádvoří před hlavní budovou nemocnice" ve výši 1.300 tis. Kč(usnesení 920/22/Z9 ze 17.2.2022) 3. investiční příspěvek na akci "Rekonstrukce lůžkového oddělení B následné péče" ve výši 28.000 tis. Kč(usnesení 920/22/Z9 ze 17.2.2022)- změna názvu akce usnesení č. 1192/22/Z13 z 23.6. 2022 na "Rekonstrukce lůžkového oddělení B i C následné péče" 4. účelový příspěvek na akci "Letovice Care" ve výěi 50 tis. Kč (usnesení 1113/212/Z12 z 28.4.2022) 5. objem prostředků na platy ve výši 68.314 tis.Kč (usn.3325/22/R52 z 23.02.2022) 6. odvod fondu investic ve výši 1.864 tis. Kč (usnesení 921/22/Z9 ze 17.02.2022) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Tyto pohledávky jsou s 30.denní splatností hrazeny. Dále dle vyhlášky 242/2021 - Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 zdravotní pojišťovny hradily zálohy, které budou vyúčtovány do 31.08.2022. Na tyto zálohy byly vytvořeny v roce 2021 dohadné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 712404.74 708030.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88110.00 86662.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 624294.74 621368.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 152240.00 152240.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 152240.00 152240.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 560164.74 555790.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM,...) byly rozpuštěny počáteční stavy ve výši 1.171tis. Kč
828121.27
B.II.1.
311 - Odběratelé z toho zdravotní pojišťovny celkem : 9.465 tis.Kč
9497258.61
B.II.5.
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti kauce služební byty
20690.00
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi z toho: 1. Příspěvek na provoz bez účelového určení 1.935 tis. Kč 2. Investiční příspěvek na akci: a)"Rekonstrukce lůžkového odd. B následné péče" 28.000 tis. Kč b)"Rekonstrukce nádvoří před hlavní budovou nemocnice" 1.300 tis. Kč
31235000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní 1.Nevyúčtovné zdravotní pojišťovny - navýšení dle vyhlášky 242/2021 , o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 2.Účelový příspěvek na akce "Letovice Care" ve výši 50 tis. Kč.
12998215.82
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
1114478.00
B.III.9.
241 - Běžný účet z toho: z toho 894 tis.Kč zálohy zdravotních pojišťoven dle vyhlášky č. 242/2021 Sb.,Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
21186828.75
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) 128.288,-- Kč finanční prostředky nemocnice 69.730,-- Kč
198018.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 93.896.899,82 Kč 2. Předpis odvodu FI - 1.262.000,-- Kč 3. Předpis IP JMK na akci: a)"Rekonstukce nádvoří před hlavní budovou nemocnice" 1.300.000,-- Kč b)"Rekonsturkce lůžkového odd. B následné péče" 28.000.000,-- Kč 4. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč
122299543.37
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření z toho: 1. hospodářský výsledek hlavní činnosti činí 17.123 tis. Kč 2. hospodářský výsledek doplnkové činnosti činí 1.160 tis. Kč
18282858.93
C.II.4.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů z toho fin. dary r.2022 Kč 120.000,-- Kč
1866678.59
C.II.5.
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic z toho: poč. stav 205.913,85 Kč tvorba z odpisů 1.264.302,-- Kč čerpání -119.759,-- Kč odvod JMK -630.000,-- Kč
720456.85
D.III.5.
321 - Dodavatelé z toho do splatnosti: 1. 586.707,55 Kč provozní závazky 2. 38.770,-- Kč závazky hrazené z FKSP
624477.55
D.III.7.
324 - Krátkodobé přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven na základě vyhlášky č. 242/2021 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
13542157.27
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičních zdrojů do Investičního fondu JMK
1262000.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období Nevyčerpaný příspěvek na provoz bez účelového určení (7-12/2022)
2535000.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasívní Nevyúčtovaný výsledek revize VoZP ve výši 167.832,- Kč
167832.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
1242766.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu 1. U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM,...) byly rozpuštěny počáteční stavy ve výši 1.171tis. Kč 2. Nárůst nákladů vlivem inflace zejména u léků, SZM, úklidových prostředků, potravin a PHM
7013838.08
A.I.2.
502 - Spotřeba energie Navýšení cen elektrické energie o 270 % za 1 MWh a plynu o 361% za 1 MWh
1966829.23
A.I.3.
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Navýšení ceny vody o 7,7 %
197459.50
A.I.12.
518 Ostatní služby Navýšení cen služeb v oblasti IT, vyšší spotřeba externích zdravotních služeb laboratoří, navýšení ceny stočného o 5,2 %
2276274.20
A.I.13.
521 - Mzdové náklady Navýšení platových tarifů v souladu s nařízením vlády č. 341/2017, Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnananců ve veřejných službá a správě ve znění pozdějších úprav ( cca 6%)
3031999.00
A.I.14.
524 - Zákonné sociální pojištění Navýšení v souvislosti s navýšením platových tarifů v souladu s nařízením vlády č. 341/2017, Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnananců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších úprav
9955797.00
A.I.16.
527 - Zákonné sociální náklady 1.Navýšení z důvodu zvýšené spotřeby a navýšení ceny osobních ochranných pracovních prostředků především z důvodu zavedení epidemických opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (respirátory, ochranné jednorázové pláště, rukavice, atd.) 2.Navýšení tvorby FKSP v souvislosti s navýšením mezd
1175643.40
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: výnosy od zdravotních pojišťoven činí 53.005.30 tis. Kč
53660261.52
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti z toho: pojistné plnění ve výši 25.590,-- Kč
51262.53
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 1. Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení 2.235 tis. Kč 2. Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na akci Letovice CARE ve výši 50 tis. Kč
2285000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nepředává.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 550788.45
A.II. Tvorba fondu 578444.00
1. Základní příděl 578444.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 646738.96
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 73770.03
3. Rekreace 410019.94
4. Kultura, tělovýchova a sport 98856.99
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 48592.00
A.IV. Konečný stav fondu 482493.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5478564.91
D.II. Tvorba fondu 14670972.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 14550972.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 120000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 20149537.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 205913.85
F.II. Tvorba fondu 1264302.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1264302.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 749759.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 119759.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 630000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 720456.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119505658.47 35271776.00 84233882.47 84991994.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 109485455.24 30678609.00 78806846.24 79443188.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 769398.00 2813282.85 2835686.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 1159445.00 749510.38 767180.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 2664324.00 1864243.00 1945939.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00