Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2021, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19961673.59 20235515.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 407675.59 403041.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16094764.40 16194847.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3362194.02 3359947.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 97039.58 277679.36
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 108620.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 108620.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 132242249.00 132242249.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 132242249.00 132242249.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1273057510.65 1273246206.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15452072.90 15931675.76
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 42843903.36 42548663.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 489593.00 493926.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10566353.10 10566353.10
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10566353.10 10566353.10
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1110178614.96 -1110120088.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.6.2022 dlouhodobé úvěry ve výši 27 634 544,53 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 11 682 804,10 - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.6.2022 Kč 1 836 000,-, zůstatek k 30.6.2022: Kč 584 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 30.6.2022 Kč 970 900,-, zůstatek k 30.6.2022: Kč 1 529 100,-. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2022 kontokorentní úvěr ve výši Kč 0,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1246179.00 21090379.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5570102.66 10639543.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.
SÚ 041 - Nedokončený DNM: projekt NIS: Kč 10 992 896 ,-; projekt IICT: Kč 162 685,61
11155581.61
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 462 464,46 Kč
116621752.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 92 177 832,95 Kč, vlastní: 363 082 466,49 Kč
455260299.44
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 61 188 943,32 Kč, vlastní: 51 682 537,69 Kč
112871481.01
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 447 967,82 Kč, movité věci: 147 620,- Kč
595587.82
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 100 215 015,83 Kč; factoring: 61 631 758,18 Kč; ostatní:1 653 497,55 Kč
163500271.56
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 177 503,95 (TBC)
177503.95
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 2 648 000,-Kč; vybran.čin.737 000,-Kč; servis ERP:470 000,- Kč
3855000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.:Linde Gas:569 004,48 Kč; AUTOCONT: 252 271,01 Kč; SEKK: 125 251,35 Kč; Atlas Consulting: 93 891,- Kč; STAPRO: 31 818,67 Kč
1142889.20
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: dohad investičního transferu z IROP - projekt REACT (1. část): 14 784 926,- Kč; rezidenční místa (MZ): 2 054 565,15 Kč; sociální lůžka (MPSV): 800 000,- Kč
17639491.15
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 427 151,- Kč; ostatní: 80 869,03 Kč
1508020.03
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 446 000,- Kč, elektřina: 35 400,- Kč, voda: 32 160,- Kč; ostatní: 123 225,80 Kč
636785.80
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: zelený bonus za elektřinu: Kč 111 853,84; regulační popl.: Kč 33 030,-; ostatní: Kč 52 149,72)
197033.56
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.:-36 803 336,41 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 597 799,24 Kč; prostředky invest. fondu: 48 508 344,19 Kč
15302807.02
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:181 047 825,64 Kč
181047825.64
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
83697747.59
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
834997.69
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
8000.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2000.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2000.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
4000.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2800.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
4000.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2000.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
60000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
88000.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
5799.98
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2899.98
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2899.98
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
52575.63
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
86999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
69599.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
155439.52
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
427744.92
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
608533.08
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
182666.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2822734.13
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
51054.68
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
281265.33
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
226529.95
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
56411545.22
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
4009431.40
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
34666.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
616000.00
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
1703577.24
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
13472010.00
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
1465976.50
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
2298536.21
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3597799.24
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
48508344.19
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:KZ=6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,- a zápůjčka na NIS: Kč 11 682 804,10; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 584 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 1 529 100,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
27634544.53
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 365 103,11; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 245 600,-
352277.54
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka: 800 000,-Kč; rezidenční místa: 1 800 489,-Kč
2600489.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho:na LSPP: Kč 2 650 000,-; vybr.čin.: Kč 737 000,-; ERP: Kč 470 000,-
3857000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 108 386 001,53 Kč, energie: 513 560,- Kč (plyn:446 000,- Kč,elektřina: 35 400,- Kč, voda: 32 160,-Kč); nevyfakturované služby: 1 200,-Kč
108900761.53
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:973 753,-Kč; srážky ze mzdy:294 737,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:322 920,- Kč; ostatní: 0 Kč
1591410.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 9 992 340,13 Kč; OLMAN:5 694 619,40 Kč; PHARMOS: 4 524 522,90 Kč; ROCHE: 4 425 116,45 Kč; B.Braun Medical: 2 128 811,75; P a Č:2 088 735,27
56036014.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
68217051.99
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4631927.12
50104
Spotřeba SZM
33792508.07
50105
Spotřeba pohonných hmot
1561632.56
50106
Spotřeba potravin
6145605.21
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
6737579.48
50109
Spotřeba prádla a OOPP
617421.85
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
44014.87
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
396897282.21
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
160816897.05
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1977392.65
60260
výnosy za nezdravotnické služby
89721.51
602702
výnosy - stravování
2639213.11
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
801030.97
602714
výnosy - regulační poplatky
688680.00
672100100
soc. sestra:219 600,- Kč, knihovna:219 600,- Kč
439200.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
2650000.00
672100600
vybranné činnosti
292800.00
672101100
TBC
351614.28
672101200
servis ERP
0.00
672118140
náborový příspěvek
1150000.00
672213305
sociální služby
800000.00
672335015
rezidenční místa
2054565.15
672400000
ostatní
0.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
5570102.66
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
121747741.15
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné: 7 482 970,86 Kč; úklid: 8 426 476,23 Kč; údržba SW: 4 479 862,10 Kč; praní a opravy prádla:4 185 607,29 Kč; ostatní: 7 133 775,58 Kč
31708692.06
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 6 546 192,68 Kč; elektr.energie:7 556 358,29 Kč; voda a stočné: 1 999 816,07 Kč; teplo: 7 974,30 Kč
16110341.34
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:13 021 671,78 Kč; nehmotný: 908 142,- Kč)
13929813.78
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:1 048 685,- Kč; výpočetní technika: 2 816 968,- Kč; ostatní: 923 094,98 Kč)
4788747.98
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 27 619 299,10 Kč; SZM: 3 429 583,10 Kč; ostatní: 400,32 Kč)
31049282.52
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika: Kč 3 963 027,58; zdravotnická technika: Kč 10 915 687,76; nezdravotnická technika: Kč 2 134 891,41)
17013606.75
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů:493 993,- Kč; použití FKSP: 1 599,- Kč)
495592.00
B.I.17.
Ú 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:1 851 389,10 Kč;dodateč.přiznání DPH: 1 364 604,- Kč; zelený bonus: 413 044,61 Kč; nadační příspěvky AVAST: 303 418,57 Kč; ostatní: 1 365 075,54 Kč)
5297531.82
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
571002590.13
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 33 288 354,79 Kč; SZM: 2 884 190,45 Kč; ostatní:1 467 298,11 Kč)
37639843.35
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
13308282.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1046572.90
A.II. Tvorba fondu 5854043.00
1. Základní příděl 5854043.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4602079.69
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1121450.00
3. Rekreace 848176.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 655357.69
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 967125.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1008372.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1599.00
A.IV. Konečný stav fondu 2298536.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3753922.24
D.II. Tvorba fondu 577568.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření 239698.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 99300.00
5. Peněžní dary - neúčelové 238570.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 733691.43
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 239698.43
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 493993.00
D.IV. Konečný stav fondu 3597799.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38580182.12
F.II. Tvorba fondu 14520711.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8359711.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6161000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4592549.05
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4592549.05
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 48508344.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116621752.46 17068534.00 99553218.46 100289958.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89694445.85 10838008.00 78856437.85 79304913.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 30322.00 461370.00 463829.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1814776.00 6747633.96 6847553.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 994749.00 2756517.00 2803410.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3390679.00 10731259.65 10870251.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 35000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 35000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00