Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, a nenastává u ní žádná skutečnost, která by jí omezovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém učetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů č. 369/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2017, změn ČSÚ č. 701 - 710 platných v účetním období začínajícím dne 1. 1. 2017 a ze závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření . Účetní jednotka od 1.5.2021 ve směrnici "oběh účetních dokladů" změnila: 1/DDHM v ocenění z 2001,- Kč na částku 3501,- Kč a vyšší a nepřesahuje částku 40000,- Kč 2/DDNM v ocenění 7001,- Kč a vyšší a nepřesahuje částku 60 000,- Kč 3/DDHM pod stanovenou hranici , t.j. v ocenění nižším než 3500,- Kč a DDNM pod stanovenou hranici, t.j. v ocenění nižším než 7000,- Kč je zaúčtován na podrozvahový účet. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. P.O. zaúčtovala k 30. 6. 2022 odpisy podle plánu odpisů na rok 2022 v částce 324203 Kč, z toho účet 551001 odpisy pokryty fin. prostředky v částce 324203 Kč, účet 551002 odpisy dlouhodobého majetku - transfer v částce 0 ,- Kč, účet 551003 odpisy nepokryty fin. prostředky v částce 0,- Kč. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investuiční fond odpisy krytými finančními prostředky. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách. Nemá žádné pohledávky a

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3015502.952981034.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek126024.34126024.34
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1142546.541142546.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1746932.071712464.07
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky210117.25480093.12
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 210117.25480093.12
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1500000.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1500000.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4725620.203461128.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 44555296,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace k 30. 6. 2022 pokryla fond účet 416 investičními prostředky v poměrné výši pokrytých odpisů v částce 324203,- Kč. Konečný stav účtu k 30. 6. 2022 je 1263430 Kč. Částka 0,- je investiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu zřizovatele - odbor MOSRI - CÍL 4 - Podpora mobility byla zaslána zpět na účet zřizovatele.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky danná situace nenastala. Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle par. 68 odst.3 vyhl. č. 410/2009 sb. nebo se nejednalo o významné částky. Organizace k 30. 6. 2022 neúčtovala silniční daň. Jakožto nezisková organizace jsme držitelem 2 vozidel a přívěsného vozíku, ale v hlavní činnosti nevykazujeme zisk, proto nejsme povinni podávat daňové přiznání k dani silniční a následně daň odvést správci daně, t.j. příslušnému finančnímu úřadu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá majetek zmiňovaný v paragrafu 45, odst. 1, písm. d), bodu 1.,vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1,- Kč dle par. 25 odst. 1 písm. K (zák. o účetnictví).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.A.II.1. a 3. - Podle zřizovací listiny je veškerý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykýzaný na majetkových účtech 031 - pozemky a 021 - stavby, je vlastnictvím zřizovatele.0.00
A.II.8.Dle §55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) - přijaté faktury za provedení a zpracování statistických, projektových posudků k vydání stavebního povolení na stavební úpravy - investiční záměr v objektu domova z roku 2017 a 2018. Přijaté faktury za provedení a zpracování projektů a posudků v celkové částce 115 524,- Kč. Dále částka 200 002,25 Kč - 5x matrace pro klienty od firmy Stamed - bude proúčtováno v 7/2022 přes účet 416 a 401; částka 103819 Kč zřízení WiFi sítě od firmy Martin Javůrek - bude proúčtované v 7/2022 přes účet 416 investice a 401 jmění účetní jednotky.0.00
B.II.30.Dle § 22 a 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účet 381 - náklady příštích období - časové rozlišení v částce 0 ,- Kč.0.00
B.II.32.Dohadná položka aktivní - účet 388003. Organizace vykazuje na tomto účtu přijatý transfer od KÚÚK na rok 2022 v částce 9 887 200 Kč a rozpuštění dotace v poměrné částce 4 243 500 Kč. Transfer je předmětem finančního vypořádání v roce 2023. V roce 2022 na tomto účtu organizace vykazuje částku 4 243 500,- Kč. Účet 388002 dohadná položka, kde vykazujeme částku 0,- Kč - vyúčtování mzdových nákladů VPP z Úřadu práce. Účet 388005 dohadná položka, kde organizace vykazuje částku 0,- Kč - dotace ze stát. rozpočtu určená na odměny zaměstnanců v období epidemie koronaviru; účet 388006 dohadná položka, organizace vykazuje částku 0,- Kč - dotace ze stát. rozpočtu určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů s souvislosti s epidemií COVID 19 - program E; účet 388007 dohadná položka, organizace vykazuje částku 0,- Kč - dotace ze stát. rozpočtu určená na mim. finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 388008 dohadná položka, organizace vykazuje částku 0,- Kč - dotace ze stát. rozpočtu určená na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platba pro zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 388009 dohadná položka, organizace vykazuje částku 0,- Kč - dotace ze stát. rozpočtu určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19. Všechny transfery z roku 2022 budou vyúčtované začátkem roku 2023.0.00
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky- účet 377001 v částce 15 256,- Kč - jedná se o předpis pohledávek za klienty z Úhrad pobytu a Příspěvků na péči účet 377001.0.00
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, účet 403 - KS vykazuje částku 0,00 Kč obsahuje podle §26 odst. 1 písm. c), vyhlášky č. 410/2009 Sb. přijaté dotace ...z předchozích let...na pořízení dlouhodobého investičního majetku podle jiných právních předpisů. Základní postupy účtování transferů upravuje Český účetní standard č. 703. Účetní odpis transferu k 30. 6. 2022 v částce 0,- Kč. Současně s účtem 672006 (0,- Kč) snížení přijatého transferu. Organizace už v roce 2022 odepsala celý přijatý transfer.0.00
C.I.7.Organizace v průběhu roku 2022 nezaúčtovala významné opravy nesprávností minulých let na účet 408.0.00
D.III.32.Dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.- transfery - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, účet 374003 Organizace vykazuje na tomto účtu přijatý transfer od KÚÚK v celkové částce 8 487 000 Kč na rok 2022. Transfer bude předmětem finančního vypořádání v roce 2023. Dále účet 374005 - krátkodobá přijatá záloha - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč. Jedná se o dotaci na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru; účet 374006 - krátkodobá přijatá záloha - dotace ze státního rozpočtu, v částce 0,- Kč - určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů s souvislosti s epidemií COVID 19 - program E; účet 374007 - krátkodobá přijatá záloha - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na mim. finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 374008 - krátkodobá přijatá záloha - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platba pro zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 374009 - krátkodobá přijatá záloha - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19. Všechny přijaté dotace ze státního rozpočtu jsou předmětem finančního vypořádání v roce 2023.0.00
D.III.36.§ 32 a 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účet 384 - zúčtování výnosů příštích období v dalším roce za služby na základě poskytnutých služeb; výnosy příštích období od Magistrátu města odboru městských organizací a školství Ústí nad Labem. (672001) k 30. 6. 2022 organizace vykazuje částku 354 000,- Kč.0.00
D.III.37.Dohadná položka pasivní, účet 389- (v okamžiku uzavírání účetních knih) - do 30.6.2022 nebyly vyúčtována faktury za služby:zálohové faktury vodné a stočné. Dále dohadná položka - účetní program v částce 2420 Kč k datu 30.6.2022 byla vytvořena dohadná položka v částce 199 700 Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Výnosy vybraných vládních místních institucí z transferů - účet 672000; Rozpis významných dotací celkem: 4 601 500,- Kč: účet 672001 MmÚ - Provozní příspěvek zřizovatele bez povinnosti vyúčtování - ke krytí provozních nákladů v částce 358 000,- Kč, OMOŠ - bez povinnosti vyúčtování - pojistné náhrady za škodu v částce 0,- Kč. Celkem MmÚ částka 358 000,- Kč. Účet 672002 Úřad práce - s povinnosti vyúčtování mzdových nákladů - VPP, SÚPM uhrazené v částce 0,- Kč. Účet 672003 KÚÚK - Neinvestiční účelová dotace na sociální služby - s povinností vyúčtování- účelový znak UZ13305 v částce 4 243 500,- Kč. Účet 672006 Investiční transfer v částce 0,- Kč (účet 403001, 551002). Dále účet 672011 - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč. Jedná se o dotaci na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvoslosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru; účet 672013 - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů s souvislosti s epidemií COVID 19 - program E; účet 674014 - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na mim. finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 672015 - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platba pro zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID 19; účet 672016 - dotace ze státního rozpočtu v částce 0,- Kč - určená na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19. Všechny přijaté dotace ze státního rozpočtu jsou předmětem finančního vypořádání v roce 2023. Nákladový účet 558001 v částce 103 472,06 Kč nesouhlasí s účtem 028001 drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3501,-Kč. Rozdíl 28 534,- Kč. Nakoupený majetek - zařazení majetku bude v 7/2022. Účet 501041 software do 7 000,-Kč v částce 0,- Kč souhlasí s účtem 993003 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Účet 501011 - drobný majetek do 3500,- Kč nesouhlasí s účtem 99900.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.netýká se PO0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.netýká se PO0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.131275.03
A.II. Tvorba fondu181629.24
1. Základní příděl181629.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu178595.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování112695.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport65900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu134309.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1913682.48
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1913682.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1081842.34
F.II. Tvorba fondu324203.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu324203.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu142615.15
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku142615.15
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1263430.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13025050.867682009.005343041.863077253.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu12873984.867538914.005335070.863066234.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10446.004794.005652.005754.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby140620.00138301.002319.005265.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2220492.800.002220492.802220492.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky843588.800.00843588.80843588.80
H.4.Zastavěná plocha1376904.000.001376904.001376904.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44555296
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00