Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2088251.49 | 2061453.43 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20230.50 | 20230.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2068020.99 | 2041222.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 353921.48 | 353921.48 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 353921.48 | 353921.48 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1734330.01 | 1707531.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na tomto účtu je zachyceno dohadnými položkami skutečné čerpání poskytnutých transferů v I. pololetí roku 2022. Čerpání transferů je rozlišeno účelovými znaky a orgy dle zdrojů financování přímé neinvestiční transfery (ÚZ 33353) 18 107 901,00 Kč, Šablony SŠ II (ÚZ 33063) 1 535 533 Kč, Projekt DofE (org. 12) 13 659 Kč, Inovativní metody (org 17) 303 157,65 Kč, Doučování (ÚZ 33063) 3 250 Kč, | 19963500.65 |
B.II.33. | Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy. | 39459.69 |
D.III.38. | Zůstatek tohoto účtu tovří závazek na povinné úrazové pojištění za II. Q 2022 ve výši 28 061 Kč, odborové příspěvky zaměstnanců za I. pololetí roku 2022 ve výši 9 842 Kč. nevyplacené CP za 6/2022 ve výši 11977 Kč. | 49880.00 |
D.III.36. | Zůstatek tohoto účtu tvoří přeplatky stravného ve ŠJ ve výši 180 786 Kč, nárok na provozní dotaci od zřizovatele ve výši 1 894 232 Kč a konečný zůstatek testovacích sad v částce 4 620, 02 Kč. | 2079638.02 |
C.I.7. | Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. §26 ost.2 písm. d. | -235145.54 |
C.II.4. | Zůstatek tohoto účtu tvoří finanční prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 310 719,32 Kč (dary neúčelové), nevyčerpaná část dotace projektu Šablony SŠ II ve výši 42 016 Kč | 352735.32 |
C.II.5. | Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majteku dle schváleného odpisového plánu . | 2309226.68 |
C.III.3. | V roce 2004 došlo na základě pokynů zřizovatele k vyrovnání invetičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v roce 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta. | 130006.80 |
D.II.8. | Zůstatek tohoto účtu tvoří zaslané zálohy na dlouhodobé projekty. Šablony SŠ II ve výši 1 535 533 Kč, zálohy ve výši 884 951 Kč na podporu vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky, projekt DofE ve výši 15 000 Kč. | 2435484.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.12. | Náklad tohoto účtu představují položky za softwarové služby, licence a upgrade, internet, pronájem tiskáren, revizní služby, odvoz odpadů, zpracování mezd, telekomunikační a datové služby, pobytové služby hrazené studenty, dopravné hrazené studenty | 1469492.25 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 708858.00 |
B.IV.2. | Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace. Dotace jsou evidovány pod účelovými znaky a orgy dle zdrojů financování | 20643432.35 |
A.I.2. | Náklad tohoto účtu tvoří spotřeby energií. Analytika účtu umožňuje přehled spotřeby energií dle druhu. Nejvyšší náklad je vynaložen za topnou vodu a elektrickou energii. Nárůst cen za energie ovlivnil značné zvýšení této nákladové položky. | 983803.82 |
A.I.16. | Nejvyšší nákladové položky tohoto účtu tvoří povinný odvod do FKSP ve výši 2 % z hrubých mezd částkou 257 858 Kč, školení a vzdělávání 43 690 Kč, prostředky COVID pro zaměstnance ve výši 29 364 Kč a zbývající nákladovou část představují náklady za zdravotní prohlídky a ochranné prostředky | 332167.00 |
C.2. | V I. pololetí bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření vlivem značným navýšením cen energií ( cena za topnou vodu od 1. 1. 2022 o 32 % oproti roku 2021, od 1. 5. 2022 topná voda o dallších 18 %, elektrická energie o 53 % oproti roku 2021) a vyššími odpisy z důvodu zhodnocením budovy školy v projektu Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia. | -502839.54 |