Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměla k 30.6. evidovaný majetek určený k prodeji.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka neúčtuje o zásobách, materiál je účtován přímo do spotřeby. DHDM a DNDM v hodnotě do 3000,- Kč je veden v operativní evidenci. Ostatní majetek je veden v účetnictví na jednotlivých majetkových účtech. Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. Účetní jednotka provádí propočet hodnoty akcií na aktuální cenu u Fondu bohatství, a to dle aktuálního kurzu ČSOB k 31.12. Účtuje o časovém rozlišení výnosů a nákladů, o dohadných položkách a tvoří opravné položky k účtu 311 a 315. Pro nevýznamnost dle §69, odst. 3 účetní jednotka nebude časově rozlišovat nevýznamné částky nepřesahující 40.000 Kč týkající se vybraných nákladů a výnosů. Náklady na vodné a stočné jsou evidovány společně na účtu 502.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 50814364.81 50815005.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 50814364.81 50815005.81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1191608.69 1191608.69
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1191608.69 1191608.69
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 49622756.12 49623397.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K datu účetní závěrky nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 45476.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1494902.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
6 ks - umělecká díla v celkové hodnotě 339.438 Kč. Jsou to " socha Květ v hodnotě 155 438,- Kč, gobelíny Jaro, Léto Podzim v celkové hodnotě 132 000 Kč a obraz Dělnick ý dům v hodnotě 10 000 Kč, dřevěná socha na křižovatce s NS v hodnotě 42.000,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.6.
Účet 069: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Portfolio finančního majetku: Depos Horní Suchá ve výši 1.325.000,00 Kč, ČSOB Fond bohatství ve výši 654.418,80 Kč
1979419.00
B.II.4.
Účet 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy - převážně zálohy na elektřinu, plyn
1272245.00
B.II.5.
Účet 315: Jiné pohledávky z hlavní činnosti - místní poplatky za odpady a za psy
467172.00
B.II.28.
Účet 373: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - 2x záloha na dopravní obslužnost ČSAD Havířov 963.729,00 Kč
1927458.00
B.II.30
Účet 381: Náklady příštích období - licence CODEXIS
10921.00
B.II.32.
Účet 388: Dohadné účty aktivní - vytvoření dohadných položek na výnosy ze služeb u NP
10000.00
B.III.5.
Účet 245: Jiné běžné účty - kauce na byty od nájemců
425198.00
C.I.1.
Účet 401: Jmění účetní jednotky - navýšení z důvodu nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši 900tis. Kč, bezúplatný převod vozidla od HZS ČR
281029950.00
D.II.1.
Účet 451: Dlouhodobé úvěry - čerpání dlouhodobého investičního úvěru na celkovou rekonstrukci budovy dělnického domu (celkový úvěr ve výši 37mil. Kč).
31438000.00
D.III.7.
Účet 324: Krátkodobé přijaté zálohy - převážně zálohy na služby za byty a zdravotní středisko za rok 2022
714543.00
D.III.37.
Účet 389: Dohadné účty pasivní - dohad na el.energii 2021
454834.00
D.III.38.
Účet 378: Ostatní krátkodobé závazky - převážně kauce na byt od nájemníků
428627.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Účet 549: Ostatní náklady z činnosti: převážná část nákládů je pojistné
253090.00
A.II.2.
Účet 562: Úroky - uhrazené úroky z investičního úvěru na rekonstrukci budovy dělnického domu
462703.00
A.III.2.
Účet 572: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - příspěvek pro vlastní příspěvkové organizace na rok 2022 ve výši ZŠ česká 4,9mil. Kč, ZŠ polská 1mil. Kč, poskytnuté dotace a dary, členské příspěvky
6874383.00
B.I.8.
Účet 609: Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplaty za věcná břemena
5196.00
B.IV.2.
Účet 672: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Příspěvek v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2022 od MSK ve výši 1.942,300,00 Kč, dotace od ÚP na pracovníky VPP 60.000,00 Kč, kompenzační bonus 213.840,73 Kč
2216141.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 130599.00
G.II. Tvorba fondu 205224.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 205224.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 99995.00
G.IV. Konečný stav fondu 235828.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 438838839.25 83981609.37 354857229.88 354720537.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 60796855.93 13557762.00 47239093.93 47239093.93
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 83423660.90 7614714.00 75808946.90 75808946.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 39107514.77 8293247.40 30814267.37 30814267.37
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 95677691.11 23593924.63 72083766.48 72083766.48
G.5.Jiné inženýrské sítě 138108180.04 26449406.87 111658773.17 111658773.17
G.6.Ostatní stavby 21724936.50 4472554.47 17252382.03 17115689.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9013555.41 0.00 9013555.41 8940155.41
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2281.09 0.00 2281.09 2281.09
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1719447.90 0.00 1719447.90 1646047.90
H.4.Zastavěná plocha 857436.70 0.00 857436.70 857436.70
H.5.Ostatní pozemky 6434389.72 0.00 6434389.72 6434389.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297429
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00