A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu 30.6.2022 klíčovány náklady související s DČ, pouze odpisy v souladu s odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM jedním z partnerů projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4078597.17 | 3964613.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 121935.67 | 121935.67 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3956661.50 | 3842677.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3275443.18 | 3161459.64 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite..........V II/22 doplnění funkce do vnitřní databáze. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 664573.11 |
A.II.3. | ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v roce 2022 bez pohybu | 1160341.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 371 tis.Kč (z toho 81 tis. věcný dar a 46 tis. kryto dotací),rozpis u účtu 558, souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ | 9854317.30 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 50 tis., Au 030 - 080 - sklad zásob občerstvení 6 tis. - pití a oplatky na soutěže MŠMT, případně na akce DDM)- vše při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí Au 020 - zásoby čistících prostředků 22 tis. dle stavu k 31.12.2021, účtován metodou B 1x ročně. | 77714.93 |
B.II.1. | ú. 311 - 4 vystavené faktury, vše do lhůty splatnosti | 24520.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: záloha na výrobu a výměnu oken 274, záloha na ubytování na 2 letních akcích 60, záloha na výrobu žaluzií 17 | 351442.00 |
B.II.8. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: provozní zálohy pedagogům na realizaci letních akcí (táborů) 547 tis., nákup na odd. 5 tis., předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 4-6/22 ve výši 9 tis., předpis doplatků ke stravenkám za 6/22 ve výši 6tis. | 566466.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek 434 tis. Kč, předpis zbývající části příspěvku na provoz do výše celoroku 437 tis. Kč | 870788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období -na zimní akci | 1500.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní do výše čerpaných dotací v tis. Kč: na přímé náklady (9751), soutěže MŠMT ze SR (594)a z přísp. OK (30), účelový přísp. OK na TZ Ochoz(21), na odpisy (178). Nedořešený projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Poníženo o předpis pronájmů do výše celoroku -121 tis. Kč. | 10912204.26 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (807), fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 6/22 uhrazené začátkem 7/22 (2088)+ nečerp. část (125), výnosy příštích období-příjmy na letní pobytové a příměstské akce poníženo o vyplacené a uhrazené zálohy (2395), nedočerpaná dotace na soutěže MŠMT (179), příspěvky z proj. SmOl (212), neuhrazené pohl.a závazky | 5766327.67 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 4 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě(+26) a převodu za stravenky(-30) | 232625.74 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 116000.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - za 1-6/22 bez pohybu | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 301, základní příděl 130, čerpáno na stravné -188, kultura a sport -15 | 228014.74 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - tvorba 147 tis. Kč z HV r. 2021 | 599326.11 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(8 různých), za 1-6/22 tvorba 20, čerpání 6 tis. Kč | 99959.24 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 76, tvorba ve výši odpisů + 193, poníženo o odvody zřizovateli -178 | 91092.21 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh - bez pohybu | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 6/22 vyfakturované v 7/22 | 85926.18 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/22 uhrazeno v 7/22 | 1360181.00 |
D.III.20. | ú. 349 - k 31.3.22 nulový zůstatek | 0.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení nečerpaných příjmů na letní pobytové akce (1818) a příměstské akce (1184),nečerpaných příspěvků SmOl (211), předpis příspěvku na provoz do výše celoroku (437) | 3651133.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - předpoklad dofakturace el. energie DDM (fakturace na základě samoodečtu bez DPH za 8-12, osvobození od DPH bylo pouze 11 a 12) | 4488.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé náklady UZ 33353 (9876), na odpisy UZ 302 (178), účelová OK na táborovou základnu UZ 520 (21), na soutěže MŠMT ze SR (726) a z OK (81) | 10882360.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhod. pronájmů (proti účtu 388) do výše celoroku 121 tis. Kč, pohl. ZŠ Uničov a záloha za klíč od TV SPŠS | 121579.00 |
B.III.16. | ú. 262 - peníze na cestě - výběr z bankomatu z 30.6. - vyrovnáno 1.7. | -70000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti nejsou k datu k 30.6. náklady na DČ klíčovány, pouze odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 14815200.77 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu v HČ i DČ - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 328, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 129, odměny na soutěže MŠMT 112, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 201, čistící prostředky 42, PHM 37, drobný DHM a učeb. pomůcky 114,léky a zdravotnický materiál 37, tonery 45,kancelářské potřeby vč. papíru 15, ostatní položky do 10 tis. Kč: materiál na propagaci, knihy a tisk, prací prostředky, ložní prádlo z DČ 3 tis. Kč - souvisí pouze s provozem ubytovny Do výše 161 tis. Kč z prostředků na soutěže MŠMT, 51 tis. přísp. SmOl, 12 tis. ze SR, 10 tis. z rozp. OK | 1087727.83 |
A.I.2. | ú. 502 - energie nevyfakturované k 30.6. převedeny do nákladů ve výši záloh, neklíčováno Struktura v tis. Kč: topení 526, elektřina 168, vodné, stočné 80 Do výše 480 tis. pokryto z příspěvku OK na provoz, zbytek vlastní zdroje | 772881.64 |
A.I.8. | ú. 511 - opravy nemovitého MAJ v tis. Kč: zednické práce 107, malířské 54, opr. vodoinstalace 49, elektroopravy 48, oprava izolace na potrubí v předávací stanici tepla 10, oprava herních prvků na hřišti 7 opravy movit. MAJ v tis. Kč: auto 40,stroje a přístroje 22 Vše z vlastních zdrojů. | 345213.80 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - na námi organizované pobytové akce, školení, semináře | 41338.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 292, ubytování 246, doprava 73, vstupné a pernamentky 76, dále služby související se zajištěním činnosti zájmových útvarů - pronájmy prostor a sportovišť 354, služby se zajištěním provozu: zpracování mezd 148, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 82, vývoz odpadu 29, mobily 19, pevné linky 9, internet 15, SOS 18, kopírování a tisky 15,propagace 9, revize 9, ostatní do 5 tis. Kč (poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS aj.) Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 283: za realizaci vybraných sport.soutěží MŠMT celkem 117, kácení topolu a odvoz 54, účat. poplatek Zlatý list 14, SP DDM 10, různé do 10 tis.: výroba klíčů, popl. za stravenky, přistavení kontejneru, rozbor vody, lakování přítroje, oplechování stolu, webhosting, časová razítka, aj. Do výše 175 tis. Kč z dotace na soutěže MŠMT, 10 tis. z proj. SmOl, zbytek vlastní zdroje | 1686665.94 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: k datu 30.6. neklíčováno na HČ a DČ Z celkového objemu je 6 417 tis. na platy (4816 ped. a 1601 nep.) a 1233 tis. Kč na OON (z toho 292 z dotací na soutěže MŠMT, 9,5 účelová OK, 153 z vlast.zdrojů. Dávky za pracovní neschopnost činily 106 tis. Kč a 29 tis. příspěvek za izolaci-covid Krytí: z Uz 33353 přímé náklady 7330 tis. Kč, z Uz 33166 na soutěže 263, z Uz 117 na soutěže 30, účelová dotace OK UZ 112 ve výši 9,5, vlastní zdroje 153 | 7785561.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 131, stravné 151, vzdělávací kurzy 49, preventivní prohlídky 2 | 332753.90 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky za 99 tis.(trampolínky, stavebnice, legoroboti, 3D skener, 3D tiskárna, přenosné výukové panely, meteostanice aj.), výpočetní technika za 141 tis.(noteboky, počítače, tablety), provozní drobný DHM 83 (vzduchotechnika kuchyně Ochoz, stan. podsada, sporák, konstrukce na stan), vybavení učeben a kanceláří 18 (skříně Ochoz), ostatní 30 (plachta na vozík, mobil, vysílačky, sport.pomůcka), drobný dlouh.nehmot. MAJ 8 Zdroje krytí v tis. Kč: na učeb. pomůcky z UZ 33353 (79), sponzorské dary (94), účelová dotace OK Uz 510 (25) a Uz 520 (21), ostatní z vlastních zdrojů | 379403.66 |
B. | výnosy celkem - z toho 15 005 tis. v HČ a 384 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). | 15389716.75 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 3 546 tis.Kč, v DČ 32 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Struktura příjmů z HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ v objemu 2353, zimní pobytové akce lyžařské 572, lyžařské výjezdy 222, pobytové akce jaro 123, příměstské tábory a akce 108, jednodenní akce 122, programy pro školy 42, ostatní příjmy 4 | 3577906.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 35 a nebyt. 40, krátkodobé pronájmy 190 (z toho 108 tělocvična), příjmy z půjčovny lyží 27, ubytovna 61 | 352295.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání sponzorského daru | 5828.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti v tis. Kč: věcné dary 108, příspěvek ZP na testování COVID 23, ostatní výnosy 14 (přísp. na realizaci FLL), pojistné plnění 3 | 148555.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč: Dotace z MŠMT celkem 10 346, z toho Uz 33353 na přímé náklady 9751, Uz 33166 na soutěže MŠMT 594. Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 898 tis. Kč, z toho na provoz 480, na odpisy 178, na provoz (ubyt.UK) 146, účelové ekoučebna 30, táborová základna 21, soutěž FLL 14 a podíl k přísp ze SR na soutěže MŠMT 30. Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 61. | 11305132.75 |
C.2. | Celkový hospodářský výsledek 575 tis. Kč, z toho zisk z HČ 208 tis. Kč a zisk z DČ 366 tis. Kč. Jde o průběžnou hodnotu, zahrnuto několik vlivů. Mzdové náklady k DČ klíčovány až koncem roku, náklady na energie účtovány částečně ve výši záloh, vzhledem k výraznému inflačnímu vývoji mohou být vyšší, objednaná výměna oken (cca 400 tis) v přípravě, realizace a fakturace bude v 9/22. Výnosy z letní činnosti budou rovněž ovlivněny inflací, nelze predikovat. Vzhledem k nejistému vývoji ekonomiky je v hospodaření organizace nastaven úsporný režim s minimalizací nákladů (na pořízení a obnovu DHM, opravy a údržbu), finanční zdroje budou uvolňovány po částech s cílem tvorby rezervy. | 574515.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 300776.74 |
A.II. Tvorba fondu | 130473.00 |
1. Základní příděl | 130473.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 203235.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 188150.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 15085.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 228014.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 537890.44 |
D.II. Tvorba fondu | 167222.91 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 147222.91 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 5828.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 5828.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 699285.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75660.21 |
F.II. Tvorba fondu | 193432.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 193432.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 178000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 178000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 91092.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 11408063.90 | 17940791.23 | 18103893.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 11243421.40 | 15408586.30 | 15556721.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 164642.50 | 2532204.93 | 2547172.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |