A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2022. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 205 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI. K 30.6.2022 účet 9150100 ve výši 175 847 110,50 Kč obsahuje předpis závazných ukazatelů - příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK a účet 9150105 zahrnuje předpokládané transfery ze SFDI. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10624333.04 | 10493946.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4452.00 | 4452.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5424835.05 | 5477744.03 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 757106.16 | 757106.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4437939.83 | 4254643.89 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 195578057.14 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 195578057.14 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 272944265.50 | 231968983.47 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 45.06 | 45.06 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 272832851.44 | 231857569.41 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 111369.00 | 111369.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 35204997.72 | 35204997.72 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 35204997.72 | 35204997.72 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 443941657.96 | 207257931.83 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.7.2022, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno, pohledávka bude odepsána. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizace vykazuje na ř. A.II.1 Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 61 400,00 Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy (v měs. 6/2022). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
111773.50 | K 30.6.2022 došlo k započtení závazků a pohledávek s T-Agro CZ s.r.o. ve výši 16 340,00 Kč, SG Geoprojekt spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč a s AB rent CZ, s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč, s LENZA spol. s.r.o. ve výši 588,06 Kč a s AGRI-TECH s.r.o. ve výši 20 029,89 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 100526389.12 | 827808767.05 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 69460740.00 | 132377959.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.36. | Výnosy příštích období - zůstatek na účtu 3840011 obsahuje zaúčtování příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 512 972 000,00 Kč a ostatní výnosy příštích období 19 277,50 Kč. | 512991277.50 |
D.III.32. | Účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 805 620,00 Kč na vážení vozidel, 478 008,67 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 300 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 42 000,00 Kč na úhradu za služby, 40 000 000,00 Kč na opravy silnic, 975 478,00 Kč na protihluková opatření, 17 510 514,74 Kč na obnovu mostů formou oprav, 3 000 000,00 na zajištění bezpečnosti mostů, 4 000 000,00 Kč na sanaci nehodových míst a 2 000 000,00 na systém hospodaření s vozovkou. | 69611621.41 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 472 585 730,13 Kč, z toho silnice, mosty 1 449 622 455,93 Kč, ostatní stavby 5 010 516,68 Kč, stroje 16 446 139,71 Kč, pozemky 1 506 617,20 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč. | 1472585730.13 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč. | 1876519.24 |
A.II.1. | Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 2 601 436,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 770 600 101,39 Kč. | 1773201537.39 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z předpisu odborového příspěvku 70 892,00 Kč, obstávky mezd 39 984,00 Kč, jistot k výběrovým řízením 2 310 000,00 Kč a z ostatních závazků 36 944,30 Kč. | 2457820.30 |
A.II.3. | Stavby - účet 021 celkem 19 763 251 958,70 Kč, z toho 19 157 932 978,91 Kč komunikace (silnice a mosty), 441 965 149,98 Kč jiné nebytové domy, 161 280,00 Kč bytové domy, 41 887 299,00 Kč jiné inženýrské sítě a 121 305 250,81 Kč ostatní stavby. | 19763251958.70 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 3 204 083,26 Kč a ostatní 1 612 178,50 Kč. | 4816261.76 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtovány pojistné události 1 727 795,39 Kč, 995 024,65 Kč ostatní, 12 696 538,44 Kč čerpání příspěvků od zřizovatele a 39 353 159,58 očekávané transfery IROP MMR. | 54772518.06 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 6 182 978 846,59 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 92 968 246,78 Kč a ze SFDI 7 558 142,34 Kč, snížení IT z důvodu časového rozlišení 69 460 740,00 Kč. | 6214044495.71 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 184 904 895,78 Kč, tvorba fondu celkem 607 391 333,57 Kč (v tom odpisy 149 882 086,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 20 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 89 000 000,00 Kč, na obnovu mostů 20 000 000,00 Kč, na projekty v rámci IROP MMR 70 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 199 451 105,23 Kč, příspěvek na výkupy pozemků 1 500 000,00 Kč, na III/37937 Blansko přemostění 20 000 000,00 Kč a na technické vybavení 30 000 000,00 Kč a 7 585 142,34 ze SFDI). Čerpání fondu celkem 356 264 128,10 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 215 183 898,18 Kč na silniční majetek, 51 403 155,90 Kč na ostatní majetek, 1 241 961,40 Kč na vlastní majetek, 7 171 970,28 Kč navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku, 7 558 142,34 Kč na SFDI a 73 705 000,- odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy). | 436032101.25 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - účet 348 obsahuje 512 972 000,00 Kč příspěvek bez účelového určení, příspěvek na financování v rámci projektů IROP 100 000 000,00 Kč, 90 786 000,00 Kč příspěvek na rekonstrukce silnic, 30 000 000,00 na projektovou přípravu, 50 000 000,00 Kč na technické vybavení, 1 500 000,00 Kč na výkupy pozemků, 30 000 000,00 Kč na III/37937 Blansko přemostění a 2 000 000,00 Kč na fotovoltaickou elektrárnu. | 817258000.00 |
D.III.20. | Účet 349 - obsahuje částku 221 114 000,00 Kč - předpis odvodu zřizovateli - pokrytí a účtování odpisů v roce, sníženou o 1. odvod zřizovateli 73 705 000,00 Kč. | 147409000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond - účet 413 obsahuje počáteční stav 14 482 983,17 Kč a zaúčtování tvorby ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 631 293,86 Kč. | 16114277.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - účet 527 sestává z: 1 754 968,90 Kč OOPP vč. čištění (z toho 170 220,00 Kč ochranné prostředky a testy související s COVID-19), 2 594 993,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 2 607 627,15 Kč příspěvek na stravování, 148 925,21 Kč záv. preventivní péče, 223 933,01 Kč náklady BOZP, 703 949,03 Kč odborný rozvoj zaměstnanců. | 8034396.30 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - účet 524 - náklady na zdravotní pojištění 11 614 114,00 Kč, náklady na sociální pojištění 32 003 060,00 Kč (z toho 401 024,00 Kč izolačka). | 43617174.00 |
B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 zahrnuje: MITRENGA-stavby, spol. s r.o. ve výši 10 000,00 Kč, AB rent CZ s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč a SG-GEOPROJEKT spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč, smluvní pokutu KOBIT-THZ CZ s.r.o. 2 956,10 Kč, úhradu od Sizenet, s.r.o. ve výši 162,37 Kč, a smluvní pokutu 750 000,00 Kč nárokovanou u PORR a.s. v rámci Dohody o úpravách práv a poviností. | 837934.02 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 445 172 000,00 Kč, výnosů z majetkoprávního vypořádání 187 738,00 Kč, z příspěvku na obnovu mostů formou oprav 8 118 483,71 Kč, z přísp.na systém hospodaření s vozovkou 212 960,00 Kč, ze zajištění bezpečnosti mostů 347 512,00 Kč, z přísp. na nízkorychlostní kontrolní vážení 85 910,00 Kč, z příspěvku na úhradu za služby 21 515,62 Kč, z přísp. na protihluková opatření 39 930,00 Kč, z přísp.na opravy silnic 2 954 659,31 Kč, z přísp.na sanaci nehodových míst 727 829,80 Kč a z časového rozlišení investičních transferů 69 460 740,00 Kč. | 527329278.44 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje inventurní přebytky 46 449,00 Kč, náhrady od pojišťoven 2 829 663,60 Kč, výnosy z prodeje dřeva a ovoce 2 876,01 Kč a ostatní 31 754,15 Kč. | 2910742.76 |
B.I.16. | Čerpání fondů - účet 648 obsahuje 7 171 970,28 Kč čerpání FI k posílení zdrojů na opravy a 94 388,00 Kč čerpání FKSP z titulu nákupů hmotného majetku. | 7266358.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2906025.70 |
A.II. Tvorba fondu | 2594993.00 |
1. Základní příděl | 2594993.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2777181.69 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 387369.00 |
3. Rekreace | 255245.69 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 65500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2000100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 53967.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2723837.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14482983.17 |
D.II. Tvorba fondu | 1631293.86 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1631293.86 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 16114277.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 184904895.78 |
F.II. Tvorba fondu | 607391333.57 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 149882086.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 250500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 7558142.34 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 199451105.23 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 356264128.10 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 275387157.82 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 73705000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 7171970.28 |
F.IV. Konečný stav fondu | 436032101.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 19763251958.70 | 5917004058.26 | 13846247900.44 | 13576812373.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 161280.00 | 7365.00 | 153915.00 | 154893.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 441965149.98 | 203651313.00 | 238313836.98 | 236947006.98 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 19157932978.91 | 5646438888.91 | 13511494090.00 | 13243009037.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 41887299.00 | 22566298.35 | 19321000.65 | 19917418.65 |
G.6. | Ostatní stavby | 121305250.81 | 44340193.00 | 76965057.81 | 76784017.81 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1773201537.39 | 0.00 | 1773201537.39 | 1778235093.89 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2725043.00 | 0.00 | 2725043.00 | 2807741.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 135089823.81 | 0.00 | 135089823.81 | 138042761.81 |
H.4. | Zastavěná plocha | 10934586.00 | 0.00 | 10934586.00 | 10881428.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1624452084.58 | 0.00 | 1624452084.58 | 1626503163.08 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |