Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by vedla k ukončení její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V tomto účetním období nedošlo k žádné změně uspořádání nebo označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani ke změně jejich obsahového vymezení nebo použitých způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle Český účetních standardů.
Dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně.
Drobný dlohodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně a současně 100 % oprávkován.
Na podrozvahovém účtu č. 901 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 856 972,60 Kč.
Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 4 741 251,65 Kč.
Na podrozvahovém účtu č. 909 je účetně evidován ost. majetek - ochranné prostředky zdr. zabezpečení v celkové hodnotě 187 727,47 Kč
Podrozvahový účet č. 974 eviduje dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv v hodnotě 284.611,- Kč, především se jedná o nájemní smlouvu k užívání prostor v budově na ul. Jeřábkova 4 v Brně v částce 261 592,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5785951.725784018.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek856972.60886085.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4741251.654710205.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 187727.47187727.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky284611.00515705.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 284611.00515705.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5501340.725268313.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71009191, organizační složka státu, správní úřad zřízený podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nemáme žádné informace o významných událostech, které by nastaly v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
k 30. 6. 2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nedošlo k žádné změně ve smyslu § 66, odst. 6.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Není předmětem hospodaření KHS JmK.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nemáme žádnou významnou informaci ve smyslu § 68.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.K 30. 6. 2022 naše účetní jednotka eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který představuje především SW OFFICE instalovaný v uživatelských zařízeních IT zaměstnanců.224350.40
A.II.1.Naše organizace KHS JmK má v evidenci k 30.6.2022 pozemky v pořizovací hodnotě 5 520 930,- Kč5520930.00
A.II.2.Účet 032 - obsahuje zakoupená umělecká díla - obrazy43630.00
A.II.3.Naše organizace KHS JmK má v evidenci budovy v pořizovací hodnotě 97.239.346,26 Kč.97239346.26
A.II.4.Účet 022 obsahuje dle analytiky:
provozní stroje a přístroje - 1 092 794,57 Kč
dopravní prostředky - 16 179 510,32 Kč
výpočetní techniku - 1 780 233,05 Kč
ostatní samostatné věci a soubory věcí - 100 484,- Kč
v celkové hodnotě 19 153 021,94 Kč

V měsíci lednu 2022 nám byl dodán osobní automobil na čerpání akce investičních prostředků z nárokú nespotřebovaných výdajů na obnovu vozového parku z roku 2021 v částce 373.764,92 Kč. Z důvodu neschváleného rozpočtu a probíhajícího rozpočtového provizoria bude platba provedena a schválena až v měsíci dubnu 2022.
V měsíci dubnu nám byly převedeny bezúplatně respirátory z SSHR v celkové výší 456 170,- Kč.
V měsíci červnu jsme vyřadili osobní automobil v celkové výši 648 600,- Kč.
19153021.94
A.II.6.K 30. 6. 2022 pořídila naše účetní jednotka drobný dlouhodobý majetek v částce 155.588,04 Kč , jedná se především o provozní přístroje, výpočetní techniku a další vybavení budov za účelem jejich obnovy.27494803.63
B.I.2.Materiál na skladě obsahuje dle analytiky:
osobní ochranné pracovní prostředky - 457.529,99 Kč
kancelářský materiál - 263.948,66 Kč
údržbářský materiál - 218.485,- Kč
939963.65
B.II.1.Tato položka obsahuje neuhrazené vydané faktury za měsice leden až červen 2022. Jedná se o faktury za pronájem prostor a spotřebované energie a neuhrazené dobropisy za dodávku plynu a el. energie.19245.10
B.II.4.Jednu z položek v částce 121.866,- Kč tvoří záruka pro vydání karet CCS, dále zálohy za energie objektů KHS JmK, které budou vyúčtovány v tomto roce 2022 nebo v následujícím roce 2023. (voda 2.530,- Kč, el energie 226.800,- Kč a teplo a TUV 180.000,- Kč, školení a další sllužby)565946.16
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládají z nezaplacených pokut a náhrad nákladů správního řízení.
Pokuty - 138.400,- Kč
NNSŘ - 12.626,- Kč
151026.00
B.III.5.Depozitní účet slouží pro výplatu mezd, sociál. a zdrav. pojištění, daní z příjmů a další odvody se mzdami související za měsíc prosinec.0.00
B.III.10.Na běžném účtu FKSP jsou peněžní prostředky, které slouží zaměstnancům organizace. Čerpání probíhá dle zásad FKSP
v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.
393232.17
B.III.15.Účet cenin dle analytiky eviduje - stravovací poukazy - 0
poštovní známky - 4.706,- Kč
SIM karty - 3 202,50 Kč
parkovací karty - 7 400,- Kč
15308.50
B.III.17.Stav peněžní hotovosti na pokladně KHS, která slouží k vyplácení drobných výdajů, cestovních příkazů a pod. je k 30.6.2022 v částce 11 181,- Kč11181.00
C.I.5.Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 1.1.2012.-47010672.31
C.II.2.Účet slouží zaměstnancům KHS a je tvořen 2 % přídělem ze mzdových prostředků a ponížený o proplácené akce dle schválených Zásad o čerpání rozpočtu FKSP.387934.17
C.IV.2.Účet 223 - stav k 30.6.2022 za veškeré výdaje KHS - mzdy zaměstnaců a odvody na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění, daně z příjmů, příděly FKSP, provozní výdaje za materiál, energie, opravy, vzdělávání zaměstnaců, internet a jiné.75244783.40
D.III.5.Účet dodavatelé obsahuje faktury, které dorazily na konci měsíce června 2022 a v průběhu července 2022 a budou zaplaceny v červenci 2022, především faktury za internetové služby, stravovací poukazy, telefonní služby, praní prádla, osobní automobil a jiné.1044869.71
D.III.7.Tuto položku tvoří přijaté zálohy za dodávku tepla a TUV za ÚP Hodonín od firmy Plemenářské služby s.r.o..59940.00
C.IV.1.Stav příjmového účtu k 30.6.2022 je tvořen přijatými pokutam - 345.200,- Kč
náhrady nákladů a dobropisy - 67 689,23 Kč
nájmy - 111.264,- Kč
prodejem nepotř.majetku - 3 005,- Kč
nevyčerpané prostředky z odvodu mezd za r. 2021 - 61.866,- Kč
prodej dlouh. majetku - 21.000,- Kč
610024.23
D.III.13.Zdravotní pojištění obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc červen 2022, bude odvedeno v červenci 2022.1231571.00
B.II.9.Účet 335 obsahuje vyplacené měsíní zálohy na nákup drobných výdajů z pokladny a pohledávky zaměstnanců KHS.42500.00
D.III.10.Tato položka obsahuje částku mezd vyplácenou v hotovosti za měsíc červen 2022 zaměstnancům organizace, částka bude vyplacena v červenci 2022.228582.00
D.III.11.Tato položka obsahuje platy za měsíc červen 2022, které budou odeslány v červenci 2022 bankovním převodem na účty zaměstnanců organizace.7295699.00
D.III.12.Sociální zabezpečení obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc červen 2022, bude odvedena v červenci 2022.2854685.00
D.III.16.Tato položka obsahuje zálohu na daň z příjmů (vč. ročního zúčt. daně) a srážkovou daň za měsíc červen 2022, částka bude odvedena v červenci 2022.602544.00
B.II.30.Účet 381 obsahuje náklady roku 2023 proplacené v roce 2022 - nájem pošt. příhrádky, zálohy časopisů, pojištění aut, licence Office 365, parkovací karty, ostrahu objektů a webové služby.399.60
B.II.32.Tato položka obsahuje ostatní pohledávky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje vystavené zálohy na teplo a TUV.0.00
D.III.37.Tato položka obsahuje závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje zálohy na vodu, teplo a el. energii roku 2021.61500.00
D.III.38.Tato položka obsahuje příspěvky odborové organizaci KHS a exekuce zaměstnanců z mezd zaměstnanců za měsíc červen 2022, splatné v červenci 2022.9911.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Tato položka obsahuje spotřebu materiáůu dle analytiky:
OOPP - 132 407,16 Kč
léky a zdr. mat. - 2 378,- Kč
časopisy - 42 330,82 Kč
DDHM - 99 583,38 Kč
kancelář.údrž. a čistícího materiálu - 538 032,03 Kč
nákup vzorků pro potřeby SZD - 8 991,-,- Kč
823722.39
A.I.2.Položka obsahuje zaplacené zálohy a vyúčtovávací faktury na:
vodu - 193 732,10 Kč
teplo - 84 727,30 Kč
plyn - 871 482,18 Kč
el. energii - 439 036,99 Kč
pohonné hmoty - 487 514,49 Kč
2076493.06
A.I.8.Položka obsahuje náklady na opravy a údržbu budov, služebních automobilů, výpočetní techniky a provozních přístrojů.315277.20
A.I.9.Položku tvoří náklady na cestovní náhrady zaměstnanců KHS.295246.00
A.I.10.Tato položka obsahuje výdaje na pořízení potravin,věcí a služeb, pořízené za účelem vytvoření dobrého ovzduší nebo na reprezentace při pracovním nebo jiném setkání.5676.00
A.I.12.Položka zahrnuje platby za nákup služeb - u Zdravotního ústavu Ostrava - 2 488 770,- Kč
revize - 43 074,70 Kč
ostrahu - 28 556,- Kč
odvoz odpadu - 44 215,91 Kč
upgrade programů - 96 292,68 Kč
ost. služby - 1 110 382,10 Kč
konference - 26 600,- Kč
poštovné - 177 768,- Kč
internet a tel. skužby - 1 349 444,17 Kč
nájemné - 278 865,- Kč
certifikáty, zprac. dat - 21 416,08 Kč
5665384.64
A.I.13.Mzdové náklady na platy zaměstnanců KHS JmK v pracovním a služebním poměru, OON a DPN jsou čerpány v období leden - červen 2022
s průměrným přepočteným počtem zaměstnanců 255,6.
56720842.00
A.I.14.Položka obsahuje náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení.18832600.00
A.I.16.Patří sem příděl FKSP leden - červen 2022 v částce 1 129 396,- Kč
náklady na vzdělávání zaměstnanců KHS JmK Brno - 333 549,90,- Kč
a bezúplatně převzaté osobní ochranné prostředky pro zaměstnance KHS - 456 170,- Kč
1919115.90
A.I.17.Příspěvek zaměstnavatele na nákup stravenek pro zaměstnance KHS - leden až červen 2022 - 963 609,50 Kč
a doplatky do mzdy za prac. úraz zaměstnance KHS - 0,- Kč
963609.50
A.I.20.Položka obsahuje náklady na nákup dálničních známek na rok 2022 pro služební automobily.51000.00
A.I.23.Jedná se o platební výměr na odvod penále za porušení rozp. kázně na základě provedené daňové kontroly.0.00
A.I.28.Položku tvoří náklady na odpisy dlouhodobého majetku (budovy, stroje a přístroje, auta, výpočetní techniku a ost. věcí) a jsou prováděny formou měsíčních odpisů.539863.00
A.I.30.Prodaný dlouhodobý hnotný majetek - osobní automobil.21000.00
A.I.34.Zahrnuje především pokuty uložené ve správním řízení - 125 700,- Kč a náhrady nákladů k nim příslušející, které byly předány k vymáhání na celní úřad.142904.60
A.I.36.Položka obsahuje náklady na pojištění skužebních automobilů za rok 2022.111090.00
A.II.5.Položka obsahuje náklady na vyplacené bolestné za pracovní úraz zaměstnance KHS.0.00
B.I.3.Položka obsahuje výnosy za pronájem dočasně nepotřebných prostor v objektech státu, k nimž má příslušnost hospodaření KHS JmK.111264.00
B.I.14..Jedná se o výnos při prodeji vyřazeného majetku z evidence KHS - osobní automobil.21000.00
B.I.17.Položka zahrnuje především výnosy z pokut uložených ve správním řízení v hodnotě 550 100,- Kč, dále např. náhrady nákladů ve správním řízení -
77 713,60 Kč, dobropisy - 18 360,49 Kč prodej nepotřebného majetku - 3 005,- Kč a dále bezúplatně převzaté osobní ochranné prostředky -
456 170,- Kč.
1105349.09
B.II.4.Přecenění na reálnou hodnotu souvisí s prodejem nepotřebného majetku - osobní automobil.19423.00
A.I.35.Položka obsahuje náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku v částce 3.000,- Kč a vyšší.58598.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.430900.17
A.II. Tvorba fondu1129396.00
1. Základní příděl1129396.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1172362.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1142252.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary110.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu30000.00
A.IV. Konečný stav fondu387934.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby97239346.2637536658.0059702688.2659906136.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby97239346.2637536658.0059702688.2659906136.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5520930.000.005520930.005520930.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5520930.000.005520930.005520930.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou19423.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6419423.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00