Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změnou vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě dochází k zavedení tzv. režimu oddělených pokladen. Účetní jednotka s účinností od 1.1.2016 účtuje rozpočtovou skladbu na účtu 231 i na účtu 261 .
Nesouhlasí stav na mejtkovém účtu 069 s výpisem cenných papírů. Na účtě 069 jsou akcie Vak oceněny zůstatkouvou cenou majetku ( DM-31 ve výši 1,478.849,40 Kč a DM-142 ve výši 76.776,- Kč) a na účtě cenných papírů jsou evidovány ve výši reálné hodnoty, která byla stanovena zbaleckým posudkem (3,035.000,-Kč).
V roce 2020 bylo připsáno na majetkovém účtu 1104 ks akcií Vak - prodloužení vodovodního řadu na ul. 5května. Meziročně nedošlo ke změnám účetních předpisů, které by měly dopad na účetnictví účetní jednotky v roce 2021.
K 1.1.2022nedošlo ke změnám účetních předpisů. Účty, účetní metody a postupy účtování se nemění. Rozpočtová skladba je nově upravena vyhláškou č. 412/2021 Sb., a pokynem MF ČR.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Účetní jednotka tvoří v roce 2020 opravné položky v ročním intervalu.
2. Časové rozlišení :
- účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 2.000,- Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.
- v ždy časově rozlišu
je jednotlivé spotřeby elektrické energie a plynu
- služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření,
nejsou časově rozlišovány.
3. Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob od
episování dlohodobého hmotného a nehmotného majetku, účetní odpisy jsou
prováděny čtvrtletně.
4. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.
5. ÚJ netvoří rezervy.
6. ÚJ neúčtuje metodou kurzových rozdílů.
7. ÚJ účtuje na podrozvahových S
Ú 902 -DDHM nad limit 500,- Kč.
Od 1.1.2022 se nově účtuje na položku 1345 ( dříve pol. 1340) = příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2649233.432637327.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek16262.004356.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 304395.56304395.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 71661.0071661.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2256914.872256914.87
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky20460.0020460.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 20460.0020460.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku675484.74675484.74
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 675484.74675484.74
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1920000.001920000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 1920000.001920000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 74208.6962302.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Dne 26.1.2022 účetní jednotka podala návrh na vklad- parc.č. 377/15 - p. Sadílková M., dne 25.4.2022 účetní jednotka podala návrh na vklad - par.č. 689/17 - p. Navrátilová B.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00311107.83
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti284904.06563414.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
512.61
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
1375445.60
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Účet 041 = nedokončený dlouh.nemovitý majetek.
zůstatek k 31.3.2022 = 96.800,- Kč.
96800.00
A.II.1.Účet 031 = zůstatek k 30.6.2022 činí 6307109,01 Kč
V lednu prodej pozemku par.č. 377/15 zahrada a vyřazení ve výši 887,04 Kč.
V březnu vyřazení pozemku par.č. 191/5 - pozemek pod dílnou ve výši 3.040,- Kč.
V dubnu vyřazení pozemku par.č. 689/17 -p. Navrátilová
6307109.01
A.II.4.Účet 022 = samost.movité věci a soubory = zůstatek k 30.6.2022 činí 5285893,38 Kč.
Počáteční stav k 1.1.2022 na účtu 022 činí 5225453,88 Kč.
Za období 03/2022 zařazení na účet 022 nákup skluzavky se žebříkem ve výši 60439,50 Kč.
5285893.38
A.II.3.Účet 021 = stavby - zůstatek k 30.6.2022 ve výši 67784415,22 Kč.
V měsíci 03/2022 - demolice dílny čp. 20 ve výši 150.000,- Kč
67784415.22
A.II.6.Účet 028 = drobný dlouh.hmotný majetek = zůstatek k 30.6.2022
V měsíci 02/2022 nákup Notebooku HP v e výši 31.974,- Kč,v měsíci 03/2022 nákup tiskárny Xerox ve výši 7.674,- kč, nákup monitoru PHILIPS ve výši 6.691,- Kč, molitanové stavbnice ve výši 12.863, -Kč, mobil.telefonu Samsung Galaxy ve výši 12.990,- Kč, nákup kašny ve výši 26015,- Kč, nákup činek ve výši 13800,- Kč.
2926327.40
B.III.11.Účet 231 xxx = k 30.6.2022 zůstatek = ZBÚ + ČNB + Invest.účet
Celkem : 12969252,88 Kč.
12969252.88
B.III.12.Účet 236 = účet soc.fondu - zůstatek k 30.6.2022 celkem 138989,80 Kč.138989.80
B.III.17.Účet 261 = pokladna + pokladna FKSP - zůstatek k 30.6.2022 celkem 32601,- Kč.32601.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Účet 521 - mzdové náklady k 30.6.2022 = 1072380,- Kč.1072380.00
A.I.14.Účet 524 - soc. a zdrav.poj. za organizaci k 30.6.2022 = 295535,-Kč.295535.00
A.I.15.Účet 525 - záko.poj. k 30.6.2022 = 1.547,- Kč.1547.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.216153.80
G.II. Tvorba fondu-12350.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let-3675.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce-8675.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu64569.00
G.IV. Konečný stav fondu139234.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby67784415.2221504366.3846280048.8446968467.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9827571.291465314.008362257.298461304.29
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu34686138.4613775157.0020910981.4621180537.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky41000.00690.0040310.0085724.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení13413154.132896370.0010516784.1310656282.13
G.5.Jiné inženýrské sítě562234.00981252.00-419018.00-415658.00
G.6.Ostatní stavby9254317.342385583.386868733.967000277.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6307109.010.006307109.016311764.69
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1375445.600.001375445.601375445.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4742850.110.004742850.114744465.79
H.4.Zastavěná plocha117050.180.00117050.18120090.18
H.5.Ostatní pozemky71763.120.0071763.1271763.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296325
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00