Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

0
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá při vedení zásob způsob B (materiál na opravu, plyn, PHM, VO, knihy), způsob A (popelnice) Účetní jednotka účtuje při prodeji dlouhodobého majetku o RH . Za významný rozdíl je považována částka 80 000,- Kč. Účetní jednotka účtuje o opravních položkách u účtů 311 -315. (nájem, odpady, pes, pohledávky vodné a stočné -VODAK) Tvorba opravných položek dle pravidla -10% za každých ukkončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Účetní jednotka provádí měsíční odpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 227000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 227000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 10255183.04 10558281.04
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 10255183.04 10558281.04
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 758078.51 758078.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 758078.51 758078.51
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9724104.53 9800202.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známe žádne skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12. daného účetního období, právní úkony ze strany Katastrálního úřadu nebyly provedeny do data účetní závěrky. Jedná se o převod nemovitosti: -prodej pozemku v k.ú. Miletín, par. č. 265/5 o výměre 1 919 m2 za kupní cenu 959 500 Kč, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podán dne 16.12.2021 -právní účinky zápisu budou provedeny k datu 10.1.2022
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 12197037.02
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 695406.00 1223150.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1435932.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
81848124.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0
Účetní jednotka eviduje na účtu 401 -jmění ÚJ. účet 073 -oprávky k softwaru =účet 013 účet 079 -oprávky k DNM =účet 019 účet 081 -oprávky ke stavbám =účet 021 účet 082 -oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí =účet 022 účet 403 -transfery na pořízení DM (rozpuštění poměrné části transferu s výnosovým účtem 672 03 00) ÚJ od 1.1.2013 používá účet ČNB -příjem dotací ze SR a EÚ. r.2021 účet 041 -Územní plán Želiv ( návrh změny č.1 pro společné jednání, pro veřejné projednání) -133 100 Kč, předpoklad schváelní r.2022 účet 031 -Smlouva kupní s Kanonii premonstrátů (výkup pozemků pč.507/33, 210/9 a další v celkové výměře 57 958 m2, cena koupě pozemů 4 500 790 Kč účet 021 -Rekonstrukce areálu čp.307 u Pokorných, provedené TZ budovy ve výši -3 680 743,81 Kč -Rekonstrukce "Vodovod Želiv-Haštal-Brtná, vstupní cena stavby - 11 364 378,50 Kč -Nákup autobusové zastávky -na Točilce, zařazení ve výši 45 373,79 Kč -Vyřazení bytového domu čp.124 v účetní ceně 327 303 Kč účet 022 -Kontejner hákový na železo -95 590 Kč -Vyřazení bezúplatně převedených věžních hodin na kostele Kanonii Premonstrátů -50 778 Kč účet 042 -Chodník nad rybárnou Org:2220 výdaje celkem -84 700 Kč (PD 2019/2020), realizace v roce 2022 -Autobusová zastávka u ZŠ Želiv Org.2021 výdaje celkem -93 207 Kč (PD 2019/2020) realizace v roce 2022 -Vodovod Lískovice-Ovčín Org:2311 výdaje celkem 122 417,71 Kč (PD2020, 2021 administrace žádosti, správní poplatek) -Kanalizace a ČOV Vřesník Org:2321 výdaje celkem 8 313 669,92 (2018/2021 správní poplatky, administrace, stavební práce), předpoklad dokončení v roce 20222 -Zateplení, přístavba MŠ Želiv Org:3111 výdaje celkem 261 395 Kč, přípravné práce -Rekonstrukce sportovního areálu čp.207 Panuška Org:3412 výdaje celkem 150 260 Kč (PD 2019, 2021 administrace žádosti, PD, rozpočet, stavební povolení, přípravné práce
-Veřejné osvětlení u Kocandy Org:3632 výdaje celkem 393 187,81 (2019/2021) -Rekonstrukce čp.187 Penzion Org:3634 výdaje celkem 548 570 Kč (2021 -vypracování PD, správ. poplatek, energetické hodnocení, podána žádost o dotaci), zahájení a dokončení stavby v roce 2022 -Kontejnerové stání u hřbitova Org:3722 výdaje celkem 115 924 Kč (2021 -nakoupený materiál) realizace v roce 2022 účet 314 -Zálohy el. energie VO Želiv, Lhotice 207 190 Kč účet 381 -Pojištění majetku 1-11/2022, licence Kasperský 104 026,39 Kč účet 388 -Dohad nároku na IN dotaci "Vodovod Želiv-Haštal-Brtná" 9 144 909,47 Kč -Dohad nároku na IN dtoace "Kanalizace a ČOV Vřesník" 376 125 Kč účet 408 -Opravy z předchozích účetních období (ZD pachtovné, rekonstrukce VO -zednické práce) 357 481 Kč účet 472 -Záloha IN dotace od KÚ Jihlava a 1. platba ze SFŽP -ČOV Vřesník 8 213 522,59 Kč -IN dotace 1.-2. platba ze SFŽP -Vodovod Želiv-Haštal-Brtná 6 671 488,16 Kč účet 374 -Záloha IN dotace od KÚ Jihlava -Vodovod Želiv-Haštal-Brtná 2 084 847 Kč účet 384 -Předpis KS prodej pozemků (vyrozumnění o provedení vkladu v roce 2022) 802 975,20 Kč 378 -Peněžní jistota firma AGOS (rekonstrukce čp.187 Penzion), bude vráceno v roce 2022
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0
účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku , (558 03 00 = 028, 558 03 10 = 018) účet 521 03 10 - mzdové náklady (nemocenská) účet 518 03 20 -účetní jednotka účtuje bankovní poplatky (od 1.1.2012) účet 681 - 688 - účetní jednotka účtuje všechny sdílené daně (od 1.1. 2012) účet 551 -odpisy dlouhodobého majetku (měsičné odpisy) účet 572 -finanční příspěvky na provoz MŠ a ZŠ Želiv - PO, fin. příspěvky r.2021 -účet 501 s § 1032 (činnost v obecních lesích, spotřební materilá), nákup sazenic, pletivo na oplocenky - Kč -účet 511 Oprava opěrné zdi u hasičárny 266 745 Kč Oprava vodovodního řadu Brtná 262 258,11 Kč Oprava lesních cest 197 000 Kč Opravy MK a chodníku 242 265 Kč Oprava omítek, topenářské práce KD Želiv 52 635 Kč Odvoz a úprava zeminy stodola ve Lhoticích 111 665 Kč Oprava venkovního soklu a rampy u ZŠ jídelna 162 922 Kč Opravy VO Želiv, místní části 26 400 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka výkaz nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka výkaz nesestavuje.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27.15
G.II. Tvorba fondu 86531.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 86531.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 38075.00
G.IV. Konečný stav fondu 48483.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 156181436.26 37131682.00 119049754.26 119669933.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8354557.50 9393.00 8345164.50 8402152.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 63265850.11 13370424.00 49895426.11 50298449.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6030920.78 358416.00 5672504.78 5742470.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29857269.01 9634062.00 20223207.01 20381275.60
G.5.Jiné inženýrské sítě 46515663.38 13264890.00 33250773.38 33739584.38
G.6.Ostatní stavby 2157175.48 494497.00 1662678.48 1106001.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 21354680.38 0.00 21354680.38 21297530.38
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5178874.00 0.00 5178874.00 5130824.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5993962.55 0.00 5993962.55 5993962.55
H.4.Zastavěná plocha 8634015.27 0.00 8634015.27 8637615.27
H.5.Ostatní pozemky 1547828.56 0.00 1547828.56 1535128.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00