Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009Sb ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84 OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy.
Způsob účtování zásob A
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znení pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009Sb. ve znení pozdějších předpisů, ŠÚ č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO
Hranice evidence majetku v organizaci:
Pořízení drob. dlouh. nehmot. majetku /018/ - 7 000,- až 60 000,- Kč
/901/ - do 7 000,- Kč
Pořízení drob. dlouh. hmotného majetku/028/ - 3 000,- až 40 000,- Kč
/902/ - do 3 000,- Kč

Metoda časového rozlišení- časově rozlišujeme úplatu za zájmové kroužky
účtování dohadných položek - na konci roku u energií /spotřeba vody, plynu, elektřiny/
používání účtů časového rozlišení /výdaj příštího období/

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3445886.303463113.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek149733.82149733.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3296152.483313379.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3445886.303463113.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky

1. čtvrtletí 2022 - částka 1 627 666,66 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00435223.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti58350.0069789.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.účet 018 - Drobný dlouh. nehmotný majetek - programy a licence - 93 517,- Kč93517.00
B.II.32.účet 388 - dohadný účet
neinv. a inv. výdaje IKAP III - 1 797 383,84 Kč
dotace na přímé výdaje - UZ 33353 - 5 916 415,- Kč
dotace z MŠMT - UZ 33063 - 142 592,97 Kč
7856391.81
D.III.36.účet 384 - úplata zápisného všech zájm. oddělení - 1 357 029,92 Kč
- provozní příspěvek na rok 2022 - 2 988 590,38 Kč
4345620.30
B.II.4.314 - záloha na služby, energie, vodu, plyn - 468 580,- Kč468580.00
B.I.10.účet 139 - ostatní zásoby - zvířata - 22 099,- Kč22099.00
A.II.8.účet 042 - Demolice budovy Milevsko - 4 928 285,59 Kč
Zpracované projekty a aktualizace rozpočtů a projektů LZ Kobyla Vráž - 355 550,- Kč

5283835.59
A.IV.3.účet 465 - dlouhodobá záloha - zaplacená kauce městu Písek za užívání jejich budovy35000.00
B.I.2.účet 112 - zásoba PHM - 1 641,50 Kč1641.50
B.II.9.účet 335 - pohledávky za zaměstnanci
poskytnutá záloha na drobné výdaje zaměstnanci na odloučeném pracovišti v Milevsku
18000.00
D.III.5.účet 321 - dodavatelé
nezaplacené dodávky do konce měsíce
4264.00
D.III.37.účet 389 - dohadné účty pasivní
zaplacená záloha na energie a plyn v Milevsku - dosud neproběhlo vyučtování
19300.00
D.III.38.účet 378 - ostatní krátkodobé závazky
předpis platby zák. pojištění organizace 2.čtvrtletí - Kooperativa 8 370,- Kč
8370.00
B.III.15.účet 263 - Ceniny
stravenky - 53 120,- Kč
známky - 817,- Kč

53937.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi
příspěvek na provoz
1923501.00
D.III.32.účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery
dotace z KÚ na přímé výdaje - UZ 33353 - 5 925 338,- Kč
neinv. účelová dotace z MŠMT - UZ 33063 - 275 000,- Kč
6200338.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.účet 527 - Zákonné sociální náklady

příděl do FKSP 1-6/2022 527/0312 UZ 33353 - 2% z objemu mezd - 74 261,- Kč
příděl z ESF do FKSP 1-3/2022 527/0312 UZ 33063 - 3 000,- Kč
přísp. zaměstnavat. na stravenky 527/0303 UZ 88888 - 20 820,- Kč
OPP /antigen. testy pro zaměstnance/ 527/0301 UZ 33353 - 23 320,- Kč
OPP /respirátory pro zaměstnance/ 527/0302 vlastní - 798,- Kč
OPP /pracovní obuv, oděv, rukavice/ 527/0300 UZ 33353 - 5 247,- Kč
127446.00
B.IV.2.účet 672 Výnosy

UZ 88888 - provozní výdaje 672/0531 888 409,62 Kč
UZ 33353 - přímé výdaje 672/0332 5 916 415,- Kč
UZ 33063 - šablony II. v DDM Písek 672/0330 254 330,20 Kč
UZ 33166 - soutěže MŠMT 672/0331 142 592,97 Kč
672/0750 - IKAP III /předpis ve výši nákladů/ 246 398,- Kč
672/0520 - účelová dotace od města Milevsko 4 000,- Kč
7452145.79
B.I.2.účet 602/0300 - výnosy z prodeje vlastních služeb / kroužky, tábory/
1571722.78
B.I.3.603/0300 - výnosy z pronájmu /klubovny, sál/12785.00
A.I.20.účet 538 - jiné daně a poplatky

538/0300 - nákup dálniční známky
1500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.122958.07
A.II. Tvorba fondu77261.00
1. Základní příděl77261.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu69930.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování65930.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu130289.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.478319.23
D.II. Tvorba fondu100848.16
1. Zlepšený výsledek hospodaření94348.16
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové6500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu254330.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání254330.20
D.IV. Konečný stav fondu324837.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1499971.66
F.II. Tvorba fondu18503028.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu257028.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele18246000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu142367.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku142367.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu19860632.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby33011555.946688068.8226323487.1226561009.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky25184891.673341901.8221842989.8522014127.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby7826664.273346167.004480497.274546881.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1009630.280.001009630.281011794.78
H.1.Stavební pozemky101058.130.00101058.13107780.43
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha898511.780.00898511.78898511.78
H.5.Ostatní pozemky10060.370.0010060.375502.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869941
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00