Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám právních předpisů. Účetní postupy organizace se oproti předchozím období nemění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování
zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - pořizovací cena od 3 000,- do 40 000,- Kč, předměty v ceně od 1 000,- do 3 000,- Kč jsou vedeny na podrozvahovém účtě 902
Drobný dlouhodobý nehmnotný majetek - pořizovací cena od 7 000,- do 60 000,-. DDNM v ceně od 1 000,- do 7 000,- Kč je veden na podrozvahovém účtu 901
Nabyté pozemky od firmy Consensus Finance s.r.o.ke dni vkladu 07.3.2022 byly oceněny na základě kupní smlouvy v hodnotě 200 000 Kč, nabyté pozemky od FO ke dni vkladu 01.06.2022 byly oceněny na základě kupní smlouvy v hodnotě 27.000,- Kč.

2. Odpisový plán je rozdělen do 8 kategorií podle doby použitelnosti v letech. Odepisování rovnoměrným způsobem.
3. Změny způsobu oceňování nenastaly.
4. Přepočet údajů v cizích menách na českou menu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně.
5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
6. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky nepřesahující 20 tis.Kč za položku týkající se:
nákladů na předplatné, přefakturaci, nákup materiálu učiněný před koncem roku zúčtovaný přímo do nákladů,výnosů za nájmy hrobových
míst, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazené dopředu pravidelně se opakující platby /pojistné, nájmy,
pušální platby za technickou podporu, servis apod./

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky191947791.87192491940.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek88702.4989165.49
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2485026.722472010.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5969540.045955635.04
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 183404522.62183975129.62
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00722000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00722000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou860310.00860310.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 860310.00860310.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2007131.98232236.63
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 172006.78230561.43
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1835125.201675.20
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů7236962.003828031.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 7236962.003828031.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku10029.0010029.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 10029.0010029.00
P.VII.Další podmíněné závazky20478114.0020466904.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 278114.00266904.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 20200000.0020200000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1000000.001000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1000000.001000000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 180564052.85176657584.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Organizace takový majetek ke dni sestavení ÚZ nemá.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Organizace takovou informaci nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5443995.595466653.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1659980.043459198.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
408670.00Účetní jednotka má v majetku kulturní památky v celkové hodnotě 408 670,-Kč
(plastika Mateřství 1ks,grafický list 11ks, obraz Bělá 3ks, obraz Zámek 2ks, obraz Česká brána 2ks,obraz Bezděz, obraz Radnice, obraz Soukenická ulice, obraz Albrechtská ulice, obraz Farská ulice, litinová plastika Jiřiště, 19 ks obrazů od Borise Tesaře v hodnotě 300 000 Kč)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6924331.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
8.86
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Původní cena lesních pozemků byla 3,80 Kč/m2.
Lesní pozemky koupené od roku 2009 byly oceněny k ceně pozemků vč. DPH průměrnou cenou vč. lesního porostu.
Nově nakoupené lesní pozemky jsou vč. dřevní hmoty a již neoceňujeme dřevní hmotu zvlášť.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.
Úvěr podepsán v r. 2017 mezi Městem Bělá pod Bezdězem a KB a.s. na rekonstrukci a opravy majetku Města Bělá pod Bezdězem kuchyň MŠ
Počáteční stav čerpání úvěru k 8.6.2017 6 501 052,20Kč
V roce 2017 čerpáno 10 000 000,00Kč

Počáteční stav k splácení úvěru k 1.1.2022 599 801,32Kč
k 31.03.2022 splaceno 599 801,32Kč
Konečný stav k 31.03.2022 0,00Kč
Uhrazené úroky 781,44Kč

0.00
C.I.7.
0.00
A.III.2.
0.00
C.I.1.
Oprava účtu 403 z minulých let - odúčtování dotací ke svěřenému majetku PO v hodnotě 19.676.387,98
Odúčtování dotace SZIF ke svěřenému majetku ZŠ - budova Tyršova 20 (dotace družna), která byla přijata v 4/2022 v hodnotě 3.828.031,- Kč
Předpisy investičních příspěvků PO v hodnotě 447.000,- Kč
Odsvěření majetku TS v hodnotě 28.530,- Kč (prodej majetku)
23042562.98
A.II.1.
účet 031 - koupě pozemku p.č. 857/2, p.č. 857/3
200000.00
A.II.4.
0.00
A.III.2.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.15.účet 649 - výnosy ze zpětného odběru odpadu, exekuční poplatky, poplatky-nahodilé příjmy, předpis pohledávky CÚ, odpisy příspěvkové org., splátka závazku za pohřeb, předpis pokuty, předpis pojistného plnění, nevyplacená mzda

1106871.00
B.IV.2.účet 672 - dotace na výkon státní správy, dotace na náklady spojené s uprchlíky,úhrada a předpis přeplatku Pečovatelky,rozpuštění dotací, dar hasiči4053493.00
A.I.36.účet 549 - obsahuje

pojištění k 30.06.2022 236 390,00Kč
předpis pojistného plnění 6 496,00Kč
prokazatelná ztráta dopravní obslužnost k 30.06.2022 461 634,00Kč
poplatek za transakce pl. kartou 11 552,44Kč
refundace mzdy Kč
sociální pohřeb 23 966,00Kč
proúčtování skladu Kč
haléřové vyrovnání Kč
















765646.00
A.III.2.účet 572 - obsahuje nein. transfer příspěvkovým organizacím, příspěvky pečovatelkám, členské příspěvky, dotace spolkům, fin. dary, příspěvek pam. zóny, dar nezisk. org., ponížení předpisu neinvestičního příspěvky, vratka dotace spolku

49811869.00
B.III.3.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2225958.39
G.II. Tvorba fondu245750.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu245750.00
G.III. Čerpání fondu202364.00
G.IV. Konečný stav fondu2269344.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby477519893.25144585002.74332934890.51320895079.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky113625333.5930307827.0483317506.5584469615.55
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky110533057.4027076371.0083456686.4067544110.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení107294183.1541853543.2565440639.9066574420.90
G.5.Jiné inženýrské sítě40724662.9414996323.0025728339.9426117208.94
G.6.Ostatní stavby105342656.1730350938.4574991717.7276189723.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky203526654.490.00203526654.49203311600.69
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky163417696.440.00163417696.44163425026.84
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky13878903.250.0013878903.2513679930.45
H.4.Zastavěná plocha4461329.130.004461329.134463849.13
H.5.Ostatní pozemky21768725.670.0021768725.6721742794.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.003714706.80
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.003714706.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1601088.0065844.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou1601088.0065844.00