Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny v uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení , ani změny způsobu oceňování oproti minulého účetního období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směnou účetní osnovou a metodickým sdělením zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3252779.97 3256522.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59916.95 59916.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3192863.02 3196605.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3252779.97 3256522.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 49467247, datum zápisu do veřejného rejstříku 1.1.2005 , č.j. posledního rozhodnutí 9495/2206-21, datum zahájení činnosti 9.2.1964, datum účinnosti posl.rozhodnutí 22.5.2006.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nedošlo k podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela pokryt .
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
Zahrnuje sklad čistících prostředků školní jídelna,uklizečky, čipy družina , čipy a karty školní jídelna ,MMB-distribuované antigenní testy.
107474.77
B.II.1.
Závodního a školního stravování. Pronájem účeben a tělocvičny.
187263.00
B.II.4.
Uhrazené zálohy na teplo, plyn, ostatní - předplatné novin a časopisů , školení .
1412227.00
B.II.5.
Za neuskutečněné hudební soustředění dětí - Chorvatsko a pracovní sešity.
220643.52
B.II.9.
Jedná se o hovorné zaměstnanců a karty MultiSport. Bude uhrazeno v následujícím měsíci.
11325.00
B.II.18.
ÚSC provozní dotace .
2625000.00
B.II.30.
Předplatné programů VIS,Edookit, školení,provařeno ŠJ.
107410.84
B.II.32.
MŠMT - ÚZ 330 63 Šablony III - čerpání nákladů 2021, 2022.
667457.68
B.III.9.
Provozní prostředky, fond investic,fond rezervní a fond odměn.
6830048.83
B.III.10.
Prostředky FKSP.
385459.81
B.III.15.
Poštovní známky.
1404.00
B.III.17.
Stav pokladny provozní a školní jídelny.
83746.00
D.II.8.
ÚZ 330 63 Šablony III v letošním roce budou vyúčtovány.
920369.00
D.III.5.
Neuhrazené dodavatelské faktury , budou uhrazeny následující měsíc .
73576.06
D.III.7.
Zálohy na stravné ŠJ, zbytkové obědy ŠJ, školní družina, ŠK.
285030.92
D.III.10.
Výplata mzdy hotově za 06/2022 bude vyplacena 07/2022.
16657.00
D.III.12.
Sociální pojištění z mezd 06/2022.
881836.00
D.III.13.
Zdravotní pojištění z mezd 06/2022.
380486.00
D.III.16.
Zálohová a srážková daň z mezd 06/2022.
236656.00
D.III.32.
SR provozní zálohy, ÚZ 330 88 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti 128 000,--
1636179.10
D.III.36.
ÚSC provozní.
2627356.76
D.III.37.
DP na páru a plyn .
754473.00
D.III.38.
Učební pomůcky 1.třídy , přeúčtování mínusové položky .která se skládá - rodilý mluvčí a zájezd - vybráno od dětí. Mzdy 06/2022 bude vyplacené na účet zaměstnanců v následujícím měsíci. Úrazové pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA na III.Q.2022.
2698148.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Jedná se o učebnice ,učební pomůcky ,spotřeba potravin školního a závodního stravování , diety , kancelářské potřeby , čistící prostředky a tiskopisy a spotřební materiál na drobné opravy.
2953158.47
A.I.2.
Spotřeba elektřiny, vody a páry.
1119562.54
A.I.8.
Oprava strojů a zařízení , stavební opravy a čerpání IF- oprava kanceláře, zednické a obkladačské práce.
291692.01
A.I.9.
Cestovné LVK a šablony III.
78483.00
A.I.12.
Služby - bankovní poplatky ,školení , povinná výuka na plavání, revize zařízení , úklidové služky , poštovné , vedení účetnictví, vybrané peníze od žáků na LVK, AJ výuka s rodilým mluvčím.
1629638.86
A.I.13.
Z celkových mzdových nákladů činí náhrada nemoc 296 197,--Kč + izolčka 75 227,--Kč dohromady je částka 371 424,--Kč, MMB-OON Síť brněnských otevřených škol ,OON - ŠK , školní psycholog, podpůrná opatření, výuka přizpůsobená cizincům,MŠMT-ÚZ 330 63 OON Šablony III, MŠMT - OON, ÚZ 330 86 doučování z Národního plánu obnovy , ŠJ a nájmy tělocvična.
14915532.00
A.I.14.
Sociální a zdravotní pojištění k mzdovým nákladům.
4774827.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců z vyměřovacího základu.
106359.00
A.I.16.
Příspěvek ze mzdových prostředků 2% do FKSP , MMB - distribuované antigenní testy , ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance .
367992.00
A.I.28.
Odpisy majetku nad 40 000,--Kč .
342163.00
A.I.35.
Majetek drobný od 3001 do 40 000,--Kč pořízený z rozpočtu ÚSC , SR učební pomůcky .
123791.86
B.I.2.
Tržby na školní akce LVK, AJ rodilý mluvčí, stravné Z.S., Š.S., diety a zbytkové obědy , ŠK, karty a čipy na obědy, čipy školní družina a karty MulTisport.
3226962.26
B.I.8.
Úplata za školní družinu.
179590.00
B.I.16.
Čerpání IF na opravu kanceláře-zednické a obkladačské práce.
165725.80
B.I.17.
MMB-distribuované antigenní testy .
62587.50
B.IV.2.
ÚSC provozní dotace 2 625 000,--Kč, SR-ÚZ 333 53 částka 19 946 760,90Kč, MMB-Příběhy našich sousedů 24 000,-- , MMB-SíŤ brněnských otevřených škol částka 84 000,--, MŠMT - ÚZ 330 63 Šablony III částka 210 512,68Kč , MŠMT - ÚZ 330 86 doučování z Národního plánu obnovy částka 27 300,--, MMB-příspěvek na plavání 35 000,--Kč , MMB-podpora dietního stravování 60 000,--Kč. ÚSC - příspěvek na plavání částka 66 667,--Kč.
23079240.58

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 450165.71
A.II. Tvorba fondu 290667.00
1. Základní příděl 290667.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 307961.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 43918.00
3. Rekreace 130912.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 66377.98
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 41754.00
A.IV. Konečný stav fondu 432870.73

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1001542.31
D.II. Tvorba fondu 19177.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 19177.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 463424.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 463424.00
D.IV. Konečný stav fondu 557295.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 745617.18
F.II. Tvorba fondu 342163.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 342163.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 165725.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 165725.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 922054.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 39850966.64 10083845.56 29767121.08 30038981.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 33774647.99 10083845.56 23690802.43 23962662.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 6076318.65 0.00 6076318.65 6076318.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6595535.88 0.00 6595535.88 6595535.88
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19535.88 0.00 19535.88 19535.88
H.4.Zastavěná plocha 6576000.00 0.00 6576000.00 6576000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49467247
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00