Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví od 1.1.2013 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy.
ÚJ používá metodu rovnoměrného odepisování majetku.
Dlouhodobé podmíněné závazky jsou evidovány na účtu 968. Jedná se o automobil, kopírky, nápojové automaty a počítačové vybavení pro maturity, které nejsou majetkem ÚJ, ale jsou dlouhodobě zapůjčené k užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1617343.551667736.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18037.0018037.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1599306.551649699.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku361925.22348907.22
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 361925.22348907.22
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1255418.331318829.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období98857.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Zálohová faktura na vodné, stočné a srážkovou vodu 70000,- Kč; dále 500,- Kč předplatné Věstník MŠMT; záloha na plyn 1000,- Kč; záloha na publikaci 438,- Kč - teprve bude fakturováno.71938.00
B.II.30.Náklady příštích období:
1 219,- předplatné domény pro roky 2023-2026;
3 267,- předplatné certifikát SSL 2023-2024.
4486.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní:
388 0002 (UZ 33003) 39 000,- Kč transfer mezinárodní aktivity škol;
388 0002 (UZ 33007) 651 493,74 Kč transfer nájemné;
388 0011 (UZ 33063) 0,- Kč transfer PROJEKT Šablony II.;
388 0012 (UZ 33888) 108 200,- Kč transfer PROJEKT IKAP II.;
388 0015 (UZ 33086) 11 375,- Kč transfer doučování žáků;
388 0020 (UZ 33353)19 037 527,50 Kč transfer mzdy a ONIV;
388 0022 (UZ 33555 108 980,- Kč transfer nostrifikace.
19956576.24
B.III.9.Na účtu 241 je pod analytikou 241-0020 účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. ve výši 100655,00 Kč. Dále sem jsou pod analytikou 241-0002 zahrnuty zálohy studentů na stravné ve výši 1647,18 Kč. Pod analytikou 241-0001 jsou finance na Projekt IKAP II. ve výši 4244,11.8209470.53
B.III.10.Účet FKSP není finančně pokrytý o základní příděl na 6/2022.1039506.47
B.III.15.Ceniny - poštovní známky.1554.00
C.II.5.Fond investic - tvořený z odpisů dlouhodobého majetku. Ve II. čtvrtletí 2022 FI snížen o částku rekonstrukce třídy fyziky - se souhlasem Rady Středočeského kraje.351518.75
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
12 243,80 Kč transfer PROJEKT IKAP II. UZ 888;
28 000,- Kč transfer zavádění inovativních metod UZ 000.
40243.80
D.III.5.Přijaté faktury, které nákladově patří do 06/2022, ale úhrada proběhne až v 07/2022. Provedeno časové rozlišení faktur.952.11
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy na obědy + zálohy studentů na jejich aktivity. Odděleno analyticky.228495.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
374 0001 (UZ 33003) 39 000,- Kč transfer nájemné;
374 0002 (UZ 33007) 608 000,- Kč transfer nájemné;
374 0013 (UZ 33088) 70 000,- Kč transfer prevence digitální propasti;
374 0015 (UZ 33086) 11 375,- Kč transfer doučování žáků;
374 0020 (UZ 33353) 19 775 713,- Kč transfer mzdy a ONIV;
374 0022 (UZ 33555) 108 980,- Kč transfer nostrifikace;
374 0025 (UZ 33166) 9 000,- Kč transfer soutěž KLOKAN.
20622068.00
D.III.35.Výdaje příštích období.
Faktury dorazily v 7/2022, ale věcně a časově patří do 6/2022.
43574.21
D.III.37.Dohadné položky: vodné, stočné, srážková voda, plyn.70500.00
D.III.38.Povinné pojištění zaměstnanců za II. Q 2022.34131.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Povinné pojištění zaměstnanců 2022.57768.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady:
ÚZ 33 353 273 483,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci;
ÚZ 33 353 1 605,- Kč tvorba FKSP - nostrifikace;
ÚZ 33 353 3 924,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance;
ÚZ 33 353 11 000,- Kč školení pedagogů;
ÚZ 33 353 1 512,50 Kč školení nepedagogů;
ÚZ 33 353 7 200,- Kč zdravotní prohlídky zaměstnanců;
ÚZ 33 353 9 658,- Kč ochranné prostředky pro zaměstnance.
308382.50
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení: nájemné - budova gymnázia.2793.00
A.I.36.Ostatní náklady:
UZ 33008 19 587,- Kč pojištění majetku;
UZ 33008 4 457,- Kč odvody za neplnění počtu osob se ZP;
UZ 33008 19 134,- Kč odvody maturitních komisí;
UZ 33008 495,- Kč opotřebení lyží.
43673.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb:
732 200,- Kč stravné ze školního stravování studentů;
82 436,- Kč stravné zaměstnanci;
11 837,- Kč tržba za neodhlášené obědy;
29 392,- Kč příspěvky FKSP na stravování pro zaměstnance;
8 790,- Kč prodané čipy na stravování;
11 080,- Kč tržba za spotřebu energie z pronájmů.
875735.00
B.I.3.Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín.101145.00
B.I.8.Opisy maturitních vysvědčení.600.00
B.I.16.Čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovního prostředí (ventilátor).484.00
B.I.17.Bezúplatné nabytí ochranných pomůcek od MŠMT.48401.00
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
ÚZ 33353 19 037 527,50 Kč platy a ONIV;
ÚZ 33555 108 980,- Kč nostrifikace;
ÚZ 33086 11 375,- Kč doučování žáků;
ÚZ 33007 651 493,74 Kč nájemné;
ÚZ 33008 2 503 500,- Kč provoz;
ÚZ 33003 39 000,- Kč mezinárodní aktivity škol;
ÚZ 33888 108 200,- Kč PROJEKT IKAP II.
22460076.24

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1058126.47
A.II. Tvorba fondu279012.00
1. Základní příděl279012.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu234101.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29392.00
3. Rekreace166785.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu37924.00
A.IV. Konečný stav fondu1103037.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.744092.96
D.II. Tvorba fondu22211.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření22211.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu766304.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.798153.40
F.II. Tvorba fondu28006.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu28006.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu474640.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku474640.65
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu351518.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00