Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý majetek máme sestavený odpisový plán.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek
od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-.
účet 966 používáme na majetek ve výpůjčce - škola je v nájmu městské školy- Základní škola Mohelnice,
Mlýnská 1.
V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1677118.381710111.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15135.0015135.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1661983.381694976.78
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku17450882.0017450882.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17450882.0017450882.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15773763.62-15740770.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby0.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb byl v 1. pololetí 2022 tvořen základním přídělem
Kč 134.751,40
čerpán byl na příspěvky na stravování Kč 19.980,-
na přísěvek na penzijní připojištění Kč 68.700,-
dary Kč 18.000,00
Konečný zůstatek je Kč 691.276,04
Fond není plně krytý, nejsou na něm finanční prostředky
z tvorby fondu za 6/2022 Kč26.282,44, pohledávky za popkatky z BÚ Kč 99,00
faktura z obědy 6/2022 Kč 3.490,- a nepřevedené prostředky na dary Kč 13.000,-.

691276.04
C.II.4.Rezervní fond byl čerpán převodem nedočerpaných prostředků EU Kč 152.876,50.
Tvorba fondu - dar ve výši Kč 30.000,-
Fond je plně krytý.
174906.00
C.II.5.Fond investic byl tvořen odpisy ve výši Kč 22.292,00, dotace je Kč 22.000,00
čerpán byl odvody KÚ Kč 22.000,00.
Zůstatek fondu je Kč 384.799,03. Fond není plně krytý - rozdíl mezi dotací a skutečnou výší odpisů Kč 292,00.
(BÚ Kč 384.507,03)
384799.03
C.III.1.Organizace hospodařila v 1. pololetí 2022 se ziskem 132.813,02.
Z hlavní činnosti je zisk Kč 132.813,02
132813.02
D.III.Závazky organizace jsou ve výši Kč 11.802.754,64
dodavatelé Kč 16.793,64
zaměstnanci Kč 1 074.165,00
zúčtování s SZ Kč 405.955,00
zúčtování s ZP Kč 175.599,00
daně Kč 106.562,00
transfery Kč 9.344.680,00
výnosy Kč 679.000,00
11802754.64
C.I.1.Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem.330237.05
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme.0.00
A.IV.5.Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky.
0.00
C.II.3.Rezervní fond byl čerpán na kytí ztráty z r 2021 ve výš Kč 99.002,92.
Fond je krytý.
312639.35
D.II.8.Máme dlouhodobé závazky - od 1.9.2021 projekt Šablony III. Kč 377.918,00.377918.00
B.II.30.Ve roce 202 nemáme náklady příštích období.0.00
C.II.1.Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán.
Fond je plně krytý.
68179.00
A.I.5.Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 80.050,-.80050.00
A.II.3.Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití Kč 118.602,50 a kamerový systém Kč 41.000,85 (021) ve výši Kč 159.603,35.159603.35
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 2.621.387,40.2621387.40
A.II.7.Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,-
do 40.000,- v celkové částce Kč 3.082.950,49.
3082950.49
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy za elektrickou energii Kč 62.600,00.
Vyúčtování bude provedeno po ukončení účetního období.
62600.00
D.III.36.Výnosy příštích období je provozní dotace.679000.00
D.III.20.Nemáme povinnost odvodu učelových prostředků.0.00
B.III.9.Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů
241 0100 Kč 2.108.619,40
241 0200 Kč 68.179,00
241 0210 Kč 312.639,35
241 0220 Kč 174.906,00
241 0300 Kč 384.507,03
3048850.78
B.III.10.Zůstatek účtu Kč 681.384,60.
nepřevedeny prostředky tvorba fondu 6/22 Kč 26,282,84.
Poplatky za BÚ Kč 99,00
faktura za obědy 6/2022 Kč 3.490,00
nepřevedeny prostředky na odměny Kč 13.000,00
Hodnnota fondu Kč 691.276,04.
681384.60
B.III.17.Zůstatek pokladní hotovosti k 30.6.2022 je Kč 10.295,00.10295.00
B.II.33.Krátkodobé pohledávky-nepřevedené poplatky bance za BÚ FKSP.99.00
D.III.38.Nemáme krátkodobé závazky.0.00
B.II.32.záloha na provoz a na projekt Šablony III.9540918.00
D.II.8.Máme dlouhodobé zálohy Šablony III z EU Kč 377.918,00377918.00
B.III.15.K 30.6.2022 neevidujenme ceniny.0.00
B.II.14.k 30.6.2022 nemáme žádné další daňové povinnosti.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady organizace na hlavní činnost byly za 1. pololetí 2022 Kč 10.011.255,48
10011255.48
B.Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem Kč 10.144.068,50
na provoz UZ 00300 Kč 672.000,00
odpisy UZ 00302 Kč 22.000,00
přímé náklady UZ 33353 Kč 9.163.000,00
přímé náklady UZ 33063 Kč 152.876,50 Šablony III
přímé náklady UZ 33086 Kč 17.550,00
přímé náklady UZ 33087 Kč 15.200,00
přímé náklady UZ 33088 Kč 98.000,00
druhotné suroviny Kč 100,00
ostatní výnosy Covid Kč 3.338,00
ostatní výnosy Kč 4,00
10144068.50
C.2.Organizace hospodařila v 1. pololetí 2022 se ziskem Kč 132.813,02
HV z hlavní činnosti byl zisk Kč 132.813,02.

132813.02

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.663204.64
A.II. Tvorba fondu134751.40
1. Základní příděl134751.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu106680.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování19980.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění68700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu691276.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.709424.77
D.II. Tvorba fondu30000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu251879.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření99002.92
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání152876.50
D.IV. Konečný stav fondu487545.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.384507.03
F.II. Tvorba fondu22292.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu22292.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu22000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele22000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu384799.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby159603.3552459.00107144.35110164.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě159603.3552459.00107144.35110164.35
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00