Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V rámci účetní reformy státu od 1.1.2010 přešla naše účetní jednotka na novou legislativu. Řídíme se novelou zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví , ve znění pozdnějších předpisů, vyhl. č.410/2009 a vyhl. 383/2009 a ČÚS 701-710, zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech, zákonem č.235/2004 Sb. o DPH , jeho novelizace zákon č.47/2011s účiností od 1.4.2011, pokyny MFČR D-22 a zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, prováděcí vyhláškou č. 270/ 2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků(vazba k zákonu č.563/1991 Sb.). Dále Zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a Zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.Dále se řídíme vnitřními směrnicemi a od roku 2015 je každý rok vydáván Interní pokyn platný pro daný rok , v němž je stanovena hladina významnosti k jednotlivým účetním metodám. Pro změnu účetní metody byl používán účet 406. Od roku 2010 se účtuje vykazování služeb bytového hospodářství jako přeprodej, a ten má vliv na účtech 324 a 377(311). K 31.12.2011 byl dooprávkován DHM a DNM . Od 1.1.2012 účetní jednotka zahájila odepisování metodou rovnoměrných odpisů. V roce 2013 došlo k oddělení pozemků s věcnými břemeny na jednotlivé analytické účty a k dokončení oddělení pozemků se zástavními právy. Od 1.8.2013 vešla v platnost nově vydaná vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ( řádná účetní závěrka k 31.12. musí být schválena do 30.6. následujícího roku zastupitelstvem města Stochov). V roce 2015 došlo ke změně účtování PAPu. U účtu 321- Dodavatelé dáváme povinně v UZ IČO partnera P10. Dále u položek rozpočtové skladby 413X zařazujeme v odvětvovém třídění paragraf 6330 dle vyhl.323/202 Sb. bod 13. Od roku 2015 končí vyplňování Přílohy N - Mzdové náklady. Od 1.1.2017 vedeme u účtu poklady 261 rozpočtovou skladbu (novela vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě z 1.1.2016 ) .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsoby oceňování : majetek je oceňován v PC, bezúplatně převedený v zůstatkových cenách, odkoupený majetek v prodejních cenách. Účtujeme rovnoměrné odpisy. Kategorie majetku: DDHM od 3.000,-- do 40.000,-- Kč , pořízený v roce 2010 a výše oprávkujeme a k 30.9.2011 byl dooprávkován zbylý DDHM dle Vyhlášky č.410/2009 Sb. , DDNM od 7.000,-- do 60.000,-- Kč, postup oprávkování je stejný jako u DDHM; DHM od 40.001,-- Kč - k 31.12. 2011 jsme provedli dooprávkování DHM a DNM , DNM od 60.001,-- Kč. Část pozemků je zařazeno do majetku v PC, ostatní pozemky jsou vedeny v účetní evidenci a jsou oceněny k 31.12.2010 cenou 1,-- Kč . Pozemky určené k prodeji jsou přeceněny reálnou hodnotou účet 407. )V průběhu roku 2012 jsou analyticky odděleny pozemky se zástavou. Finanční majetek máme na účtu 061- Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem ve výši 200.000, Kč (TS), dále na účtě 069 - ostatní finanční majetek ( podíl 20% firma ITES Kč 400.000,-- , akcie Středočeské vodárny a.s. Kč 7.269.000,-- . Akcie jsou vedeny v nominální hodnotě. Zásoby účtujeme podle způsobu A.Pohonné hmoty metodou B. Fondy účtujeme rozvahově. Na každý rok je vydán vnitřní předpis na hladinu významnosti k jednotlivým účetním metodám. Na krátkodobé pohledávky (nájemné a služby SBF a ostatní ) jsou od 31.12.2010 vytvořeny opravné položky 194, na pohledávky účet 315 od 1.1.2012 (účet 192 ). Od 1.1.2012 odepisujeme měsíčně dle ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku, dále vedeme dle Přílohy č.2a k vyhlášce č.383/2009 Sb. PAP - pomocný analytický přehled . Na základě §92 zákona o dani z přidané hodnoty platíme DPH v rámci přenesené povinnosti. Od dubna 2012 vedeme hospodářskou činnost na ubytování a hostinskou činnost pro kterou máme zřízen samostatný účet. Od roku 2010 časově rozlišujeme náklady a výnosy dle Směrnice o časovém rozlišení (389,383,384).Časově nerozlišujeme pravidelně se opakující platby, vždy rozlišujeme energie a dotace. Od 1.8.2013 vešla v platnost nová vyhláška o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek č. 220/2013 Sb. (ÚSC schvaluje zastupitelstvo, naše PO - Rada města). Od 1.1.2014 proběhla další novela rozpočtové skladby (vznikly nové položky 5041,5042,5168 a byly upraveny náplně ostatních). Dále vešla v platnost další novela vyhlášky č.410/2009 Sb., dlouhodobý majetek oceněný reálnou hodnotou se vykazuje na nových účtech 035 - DNM určený k prodeji a na 036 - DHM určený k prodeji. Dále vznikly nové účty 337 -zdravotní pojištění, 338 - důchodové spoření a na 336 - sociální zabezpečení. Dle nového Občanského zákoníku máme novou specifkaci "Právo stavby" ( rozlišení na účtech 031,021,025 zda stavba je součástí pozemku či nikoliv. Výkaz PAP j e rozšířen o identifikátor veřejných zakázek a další partnery P10 - P24. V roce 2015 došlo dle vyhl.323/2002 Sb. bod 13 ke změně účtování u konsolidačních položek v příjmech - pol. 4133,4134,4139- musí se účtovat oddíl,paragraf 6330. Nový převodový můstek mají podrozvahové účty např. 903 na 909, 911 na 905 atd.Byla upřesněna náplň položek 513.... - do ceny např. materiálu vstupuje i práce s ním související. Dále je změna u věcných břemen - od 2015 se již neúčtují pouze na položku 5169 ale i 5137,6121,6129 . V průběhu roku 2015 dochází k přeúčtování pozemků na základě provedené digitalizace. Od 9.6.2015 je zrušeno živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání : Hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin je tedy pozastavena hospodářská činnost.. Od 1.9.2015 je zapsándo živnostenského rejstříku nový předmět podnikání: Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ. zákona ( jedná se o prodej láhví plynu PROPAN BUTAN). Hladinu významnosti k jednotlivým účetním metodám nám stanovuje Interní pokyn č.1/2015 v souladu s §19, odst. 6 zákona o účetnictví a v souladu s CUS 701 bod 6.5..Časově rozlišujeme vždy energie, ostatní od hranice 50.000,-- Kč, přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji nad 10 000 000. Peněžní fondy : ROK 2017 :Sociální fond a Fond rezerv účtujeme rozvahově 401 a 419dle ČUS 704. Od 15.2.2016 dle novely rozpočtové skladby č.56/2016 z 9.2.2016 účtujeme členské příspěvky na položku 5179, veškeré příjmy z reklamy na odpa. 6399. Došlo ke změně číslování dokladových řad. Byl zaveden nový poplatek za BIO odpad položka 2111 - není povinný pro všechny obyvatele., příjmy od Báňského úřadu jsou nově na položce 1356 (dříve 2343), odvádíme DPH z nájmu movitých věcí u SBF a následně provádíme odpočet . Od roku 2018 : nově prohlídky zaměstnanců pol. 5192 (náhrady). Umělecké výkony, které fakturuje sám umělec jdou již na položku 5169 a ne na 5041. Květiny a věnce bude položka 5139 ( ne 5194) - podléhají rychle zkáze. Fond starosty - položka 5229, dotace spolkům dle určení - položka 5222 atd. U VPP změna Kapitola 28 a od.pa. 4222, rozšíření významu položky 5168 (certifikáty,roční udr. poplatek, ostatní služby PC firem. Od 1.1. 2019 je nákup pohonných hmot účtován měsíčně rovnou do nákladů. U poplatků za TV a rozhlas je zrušena speciální organizace a zálohy na MUZEUM jsou účtovány pod kapitolou 39.Od 2020 zrušena org.1000 u kopírky, u přebytků v inventarizaci účtujem náklady mínusem a ne výnosy. Na konci roku časově rozlišujeme stavenky. Vyúčtování za starý rok v novém roce účtuji výdaje mínusem (energie,plyn,teplo), náhodné případy do příjmů pol.2324. Další změna je u Komise pro mládež a seniory z K16 na K19 a od. pa. nový je 6112 s org.507. Změna sazeb DPH 2020 : od 1.1. teplo 10% DPH, od 1.5. voda a domovnictví 10%. Proplach kanalizace v kódu 4 - u PDP 15% nebo 21%, proplach kanalizace v kódu 37 není PDP a je v 10% DPH. Dále od 1.5. 2020 je změna u map , knih, publikací na 10% DPH. Od roku 2021 zrušena org. 1253 a 255. Platí pouze 253 u NP a 252 u bytů. Změna účtování stravenek : z účtu 518 na 527 , z pol. 5169 na 5499,stravenkový paušál má účet 333, Sociální fond město změna kapitoly z K16 na K28. Od nový účet 236-0200 - účelový fond oprav SBF. V roce 2021 nově účtujeme náklady na stravné na účer 527 (dřívě 518) . V roce 2022 byly založeny nové účty u ČS a.s. : Rezervní fond - vkladový účet 236-0140 spořící ZBÚ ČS a.s. 231-0500

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1020948.43 1130198.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 457245.95 562245.95
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 563702.48 567952.59
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 263153.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 263153.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1314105.56 1314105.56
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1312286.56 1312286.56
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1819.00 1819.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2335053.99 2707457.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Veřejný rejstřík : Základní škola , Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, příspěvková organizace IČO 709 89 613 Sídlo: Stochov, Jaroslava Šípka 387, okres Kladno, PSČ 273 03 Spisová značka :Pr 466 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu : 4.března 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné změny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Na účtě 459 Ostatní dlouhodobé závazky je pozastávka firma Vršecký (Snížení energetické náročnosti BD) ve výši 1.884.630,45 Kč. Významná je pohledávka na účtě 377-0114 na základě vystavené faktury za PP-servisem Plzeň ve výši Kč 215.546,--- z důvodu porušení smluvních a ostatních právních povinností při stavebních úpravách objektu Pasáž Stochov 2016. Dále je na účtě 947-0300 zaúčtována pohledávka ve výši 1.312.286,56 Kč za Martinem Vršeckým (soudní spor dle platebního rozkazu č.j.6/2020-48 C 8 - Snížení energet. náročnosti BD 380-383,376-379,320-322,323-325 z důvodů pokrácení dotací z důvodů pozdního dokončení díla). Účet rezerv 441-0300 vytvořený na soudní řízení spojené s firmou PP-servis Plzeň byl rozpuštěn na úhradu nákladů řízení dle rozsudku ČR Krajského soudu v Praze č.j.25Co 320/2019-588. Na účtě 469 je kauce p. Kaštíl, 388 dohady - Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kč 25.660,58 //, 389 dohady -záloha exekuce Jirát 59.212,--,Čez Prodej el. energie , ITES teplo,Střed. vodárny - voda,školení ,domény,předplatné, školení byty výměna oken. Daňový dobropis ČEZ Distribuce věcné břemeno - výnos 11-2021, dobropis vystaven 2-2022. Další daň. dobropis ČEZ Distribuce věcné břemeno - výnos 11-2021, dobropis vystaven 2-2022. V březnu jsme poskytli investiční dotaci na nákup žacího stroje pro Technické služby (7.3.2022/911624) a 146.750,-- Kč na Sypač vozovek (30.5.2022/913204) . Dále byl proveden odpis nedobytných pohledávek z pokut Městské policie - staré roky ve výši 113.100,--. V roce 2022 jsme převedli výsledek hospodaření za rok 2021 do FRR ve výši 24.211.88.,50 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 263153.00 2307774.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 941596.14 1618089.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účet 032 - Kulturní předměty : pamětní mince celkem Kč 16.971 ,-- Kč Sbírky Kč 6.800,-- Kč Knihy 1.248,-- Kč Kresby 700,-- Kč a šicí stroj Kč 500,-- , Obálka prvního den 199,-- Kč /// účet 021-0600 - Ostatní stavby : Národní kulturní památka Kaple Sv. Jana Nepomuckého 763.873,20 Kč (dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v částce Kč 300.000,-- Kč)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
94454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
5383878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
418475.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Část lesních pozemků ve výši 249.337,-- Kč získalo Město Stochov na základě bezúplatného předání ( Protokol o fyzickém předání a převzetí.) Předávající jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod juliskou 5, 160 64 Praha 6. Zbylá část vznikla na základě provedené digitalizace Čelechovice a Honice.Zde se rozpočítala historická cena pod níž byly různé druhy pozemků vedeny. Lesy jsou evidovány na účtě 031/0200. 27.1.2022 se uskutečnil prodej části pozemku parc.č. 1072/18, výměra 38 m2, k.ú.Čelechovice za 125,-- Kč /m2(4.750,--Kč)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
408
voda SAMS - časové rozlišení 2x rok 2017 ( účet 389 dohady 370.910,-- Kč a účet 383 - 179.740,-- a 121.611,-- Kč)
370910.00
408
podzemní kontejnerové stání - 2x účet 403 (rok 2018)
2700045.10
408
větrolam - 2x účet 403 (rok 2018)
317206.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
383
Od 1.1.2010 na základě vyhlášky č.410/2009 Sb. § 69 uplatňujeme metodu časového rozlišení nákladů a výnosů z hlediska významnosti (směrnice časového rozlišení). V roce 2020 se řídíme Interním pokynem č.1/2020, kterou stanovuje účetní jednotka hladinu významnosti k jednotlivým účetním metodám.
0.00
408
V roce 2017 došlo omylem 2x k provedení dohadných položek a to na účet 389 v částce 370.910,-- Kč a na účtě 383 v částce 179.740,-- a 121.611,-- Kč. Jednalo se o nevyúčtované zálohy na vodu v naší org. složce SAMS. V roce 2018 došlo odborem investic ke zdvojení účtování na účet 403 : Kč 2.700.045,10 Podzemní kontejnerové stání a Kč 317.206,99 Kč Větrolam.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
401
Jmění účetní jednotky - od roku 2013 dochází na základě Ohlášení o změnách vlastnických práv do KN k ocenění nových pozemků a jejich zavedení do majetkové evidence a účetnictví (dle zákona č.151/97 a Vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) .
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 91377830.49
G.II. Tvorba fondu 90763818.40
1. Přebytky hospodaření z minulých let 90763818.40
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 65846849.66
G.IV. Konečný stav fondu 116294799.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1064475673.24 325922832.23 738552841.01 745068059.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 540907285.14 215036348.36 325870936.78 329162674.78
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 194513835.38 44918597.00 149595238.38 151298266.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9906968.78 4796745.00 5110223.78 5178167.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 163990819.21 38056761.08 125934058.13 126448069.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 76589668.12 10483087.00 66106581.12 66611482.12
G.6.Ostatní stavby 78567096.61 12631293.79 65935802.82 66369399.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13535509.37 0.00 13535509.37 13521540.17
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 418319.20 0.00 418319.20 418475.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1154033.98 0.00 1154033.98 1148904.98
H.4.Zastavěná plocha 343519.40 0.00 343519.40 345949.40
H.5.Ostatní pozemky 11619636.79 0.00 11619636.79 11608210.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00