Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 30.6.2022 zhoršený výsledek hospodaření ve výši -47 256,58 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 218 854,64 Kč a v doplňkové činnosti ztrátu 171 598,06 Kč. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností muzea není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 511 864,95 Kč podává informace o nákupu k an celářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 334 627,05 Kč. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 K č) s e zůstatkem 3 936 736,12, podává informaci o nákupu drobného majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 574 944,78 Kč. Pod Org 1630 je vedený svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP - 1 etepa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, majetek ve vlastnictví zřizovatele je za 3 178 379,90 ( včetně Roštejna), majetek zakoupený na projekt Kampanolotické památky Vysočiny je za 8 271 Kč. Majetek vedený pod Org 37 ve výši 175 140,44 Kč byl zakoupen z projektu "Optimalizace péče o sbírk y". Na účtu č. 924 0999 / 999 0924 se zůstatkem 11 401 856 Kč vedeme "Dlouhodobé podmíněné pohledávky. Pod Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 3 948 800 Kč , pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" má zůstatek 65 871 302,07 Kč. Pod Orj 30 vedeme zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 182 000 Kč, . Po d Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v SPŠ Helenímě, depozitář v muzeu Pelhřimov, a SOU Třešt ve výši 60 689 302,07 Kč. Účet č 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 115 991,60 Kč vede nájem kopírovacího stroje od firmy Mitech s.r.o. Jihlav a a TA -Tri umph Adler. Na účtu č. 955 "Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu" se zůstatkem 19 543 508,87 Kč je veden nárok ze SR ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování projektu z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Z toho Min. pro místní rozvoj ČR 85%, státní rozpočet 5%. Účet č. 99 2 0999 - "Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" vykazuje zůstatek k 30.6. 2022 = 35 215 998 Kč. Kč pod (100% nákladů 34 256 588 Kč). Pod Orj 1 účtuje me o zápůjčce me zi MVJ a Krajem Vysočina na projekt " IPRU Muzeum Vysočiny Jihlava- modernizace expozic." Zůstatek účtu k 30. 6. 2022 je ve výši 30 484 410 Kč. Záp ůjčka na projekt " Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu" z programu INTERREG (Orj2) výši 3 075 000 Kč. Zápůjčka na projekt "Optimalizace péče o sbírk y vede závazek půjčky ke zřizovateli ve výši 1 656 588 Kč. Účet č. 994 " Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva" vede závazek organizace ke zřizovateli z projektu " Op timalizace péče o sbírky ######" ve výši 23 231 808,87 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4448601.07 4428356.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 511864.95 490251.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3936736.12 3938104.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 11401856.00 11401856.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 11401856.00 11401856.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 19806149.87 19806149.87
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19806149.87 19806149.87
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65987293.67 65987293.67
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 65871302.07 65871302.07
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 115991.60 115991.60
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 58447806.87 59947806.87
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 35215998.00 36715998.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 23231808.87 23231808.87
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -18346497.60 -16866742.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 30.6.2022 významná událost, která by negativné ovlivnila financování hospodařené muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2022 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416 ve výši 4 176 345,89 Kč je k datu 30.6.2022 krytý s peněžními prostředky na investičním účtu .
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 30.6.2022 vzájemnému zúčtování částek. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupujeme podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zakoupené sbírkové předměty, které podléhají zápisu do CES, vedeme na účtu č. 032 0030 ve výši 117 501 Kč. Účty č. 032 201, 211 a 221 "Kulturní předměty" - zapsané do CES vykazují k 30.6. 2022 zůstatek 713 673 Kč. Celkem účet č. 032 = 831 174 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1616945.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1131291.60 2212586.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
155698.00
V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní zívěrky k 30.6. 2022 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 155 698 položkách oceněných v účetnictví muzea 713 673 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 112621 položek a v účetnictví muzea je oceněna 492 368 korunami. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 22 510 položek a je v účetnictví organizace oceněna 11 152 Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 20567 položkách je v účetnictví muzea oceněna 210 153 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů
576410.84
A.II.1.
Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic. Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zaps ané do CES na MK ČR ve výši 713 673 Kč. Z toho: anal. účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 492 368 Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 11 152 Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 210 153 Kč. Na účtu č. 032 0030 vedeme nákup sbírkových předmětů před zapsáním do CES ve výši 117 501 Kč.,
831174.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" . Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 80 855 7 04,86 Kč. Z toho IROP 53 471 385,59 Kč.
101357793.87
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" Pod UZ 86 005 Orj 3 účtujeme o majetku pořízeném z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Orj 3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků REILA ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 017 839,27 Kč a pod UZ 166 vedeme dotaci od zřizovatele ve výši 108 137,70. Majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 ve výši 490 737,18 Kč . Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 4 581 877,22 je majetek zřizovatele. Majetek pořízený z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky" (ze zápůjčky od zřizovatele) ve výši 13 887 881,47 Kč je veden pod Orj 5 Org 67. Za přispění dotace z MK ČR jsme pořídili na všechny objekty muzea výměnu přenosného objektové zařízení ve výši 271 000 Kč - vedeno pod UZ 34503 (vlastní podíl118 900,72 Kč.)
40055741.84
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 4 792 361,89Kč. Majetek pořízený z programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený pod UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořzený z programu NAKI II - Kampanologické památky Vysočiny za 166 975 Kč a pod Org 20 vedeme majetek pořízený z programu NAKI II Vrcholně středověká keramika ve výši 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn je veden pod Org 1630 ve výši 5 213 651,06 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbírky", byl pořízen majetek za 3 573 794,28 Kč, který je v účetnictví je veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je ve de n bezúplatný převod za 199 400,20 Kč. Majetek bez označení ve výši 6 612 069,90 Kč je majetek zřizovatele. Majetek z progr. INTERREG orj.3,Org 99 ve výši 6 674 Kč
21896362.95
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
221476.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie, časopisy apod.
352740.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají.
71569.68
B.II.32.
Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání ( vyrovnání) nákladů za projekty. Na anal. účtu č. 0137 jsou vedeny náklady z projektu IROP "Optimalizace péče o sbí rky a prezentace sbírek" ve výši 9 354 748,10 Kč. Na anal. účtu č. 0145 účtujeme o nákladech z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 385 075 K č. Na anal. účtu č. 0149 je veden dohad investičního transferu z programu IROP ve výši 5 429 598,82 Kč. Na anal. účtu č. 0147 vedeme náklady na projekt " Přírodní dědic tví rašelinišť ve výši 1 104 431 Kč.
16273852.92
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet". Na běžném učtu č. 0310 jsou uloženy peněžní prostředky na běžný provoz muzea, peněžní prostředky z MK ČR na financování grantového projek tu NAKI, a ISO a finanční prostředky fondu odměn. K 30.6.2022 vykazuje zůstatek 1 769 026,31 Kč. Na anal. účtu č. 0313 účtujeme o zápůjčce mezi MVJ a Krajem Vysočina na projekt "Muzeum Vysočiny Jihlava- modernizace expozic" z programu IPRU. K 30.6.2022 vykazuje zůstatek 467 060 Kč. Na anal účtu č. 0317 jsou vedeny finanční prost ře dky z projektu IROP -" Optimalizace péče o sbírky " ve výši 3 411 414,95 Kč, fond odměn ve výši 925 026 Kč má analytiku č. 0411, anal. účet č. 0413 rezervní fond vyk azuje zůstatek 2 558 676,39 Kč. Peněžní prostředky fondu investic jsou vedeny pod anal. účty č. 0416 a 0417 ve výši 4 176 345,89 Kč. Spoření zaměstnanců je vedeno na anal. účtu č. 0311 =- 1 144 263 Kč. Na anal. účtu č. 0320 a č. 0321 vedeme peněžní prostředky na projekt "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 643 054 Kč. Na anal. účtu č. 0312 jsou uloženy peněžní prostředky na projekt INTERREG " Přírodní dědictví rašelinišť" ve výši 1 919 778,98 Kč.
14726119.52
C.I.1.
Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 38 552 442,47 Kč účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Pod Orj 2, anal účet 0901 je vedena inve stiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Anal. účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009.
45893959.57
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 49 360 944,54 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ( 90%) za 9 656 803,33 Kč. Na anal. účtech č. 0304-0307 vedeme investiční transfer z MK ČR na pořízení radiové sítě ve výši 271 000 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 2 329 257,85 (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 2 506 814,70Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu IROP- " Optimalizace péče o sbírky" ve výši 2 201 000,40. Na ana. účtu č. 0504-0507 vedeme odpisy za radiovou síť ve výši 36 143,50 Kč.
55769692.07
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn". Peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0411. Je finančně krytý s peněžními prostředky uloženými na základním účtu muzea.
925026.00
C.II.3.
Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0413.
2558676.39
C.II.5.
Účet č. 416- "Fond investic". Počáteční stav účtu je rozlišen analytickým účtem č. 0300 ve výši 3 713 086,01 Kč. Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhod obého hmotného majetku ve výši 722 704,90 Kč. Na anal. účtech č. 0321 jsou vedeny akvizice ve výši 115 000 Kč a na anal. účtu č. 0421 nákup sbírek ve výši 117 500 Kč. Na anal. účtu 0470 vedeme posílení zdrojů k financování oprav ve výši 34 445,05, na anal. účtu 0490 je veden odvod odpisů na účet zřizovatele ve výši 222 500,-.
4176345.89
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" na anal. účtu č. 0300 podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbíre k." Vyčerpáno celkem 32 600 000 Kč, vráceno 11 024 779,13 Kč, zbývá 21 575 220,87 Kč. (5 300 182,65 Kč investice, 5 724 596,48 Kč neinvestice.) Anal. účet č. 030 1 v ede čerpání investiční zápůjčky od Kraje Vysočina na projekt "MVJ- modernizace expozic" ve výši 2 515 590 Kč. Na anal. účtu č. 0302 vedeme čerpání zápůjčky od Kra je V ysočina na projekt "Přírodní dědictví rašelinišť" ve výši 3 300 000 Kč.
27390810.87
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". Na anal. účtu č. 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II.
23129.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Příspěvek na provoz od zřizovatele je veden na anal. účtu 0100 ve výši 12 519 800. Na anal. účtu č. 0200 vedeme výnosy z nájem ného ve výši 42 903 Kč
12562703.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady za energie ve výši 358 00,- a pojiš. "Digital. sbírek" ve výši 262 641,-.
620641.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme zůstatek čerpání dotace od zřizovatele ve výši 11 919 800 a na anal. účtu č. 0 200 mimořádní příspěvek na provoz ve výši 600 000 Kč (Stříbrná Jihlava - 250 000,-, stšhování pobočky Telč 200 000,-, arch. průzkum Staré Hory Jihlava 150 000,-).
12519800.00
D.III.32.
Účet č. 374- "Krátkodobé zálohy na transfery" Jedná se o příspěvek z MK ČR na financování projektu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny"
1035000.00
D.II.4.
Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohu od NPÚ Brno na vydání archeologického sborníku Vysočiny.
5000.00
D.III.5.
Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 31.3.2022
819688.29
A.I.5.
Účet č. 013 " Software" vede odepisovaný SW do mikroskopů na projekt "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek.
484000.00
A.II.8.
Účet č. 042 " Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek". Jedná se o vypracování znaleckých posudků k projektu "MVJ -modernizace expozic".
2439239.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672-"Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal účtu č. 0311 je vedeno čerpaní provozní dotace od zřizovatele za 6/12 roku ve výši 11 920 200 Kč . Anal. účet č. 337 vyrovnává náklady na realizaci projektu " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" z programu IROP ve výši 714 050,42 Kč. Vyrovnání nákladů z d otace MK ČR na program NAKI II je vedeno na anal. účtech č. 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vysočiny" = 385 075 Kč. Na anal. účtu č. 0392 jsou vedeny odpisy z tran sferů = 1 131 291,60 Kč. Na anal. účtu č. 0347 kompenzujeme náklady na projekt " Přírodní dědictví rašelinišť" =633 796 Kč.
14784413.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 677775.36
A.II. Tvorba fondu 141689.00
1. Základní příděl 141689.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 138174.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 129675.00
3. Rekreace 3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5499.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 681290.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1914699.79
D.II. Tvorba fondu 643976.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 643976.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2558676.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3713086.01
F.II. Tvorba fondu 837704.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 722704.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 115000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 374445.02
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 117500.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 222500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 34445.02
F.IV. Konečný stav fondu 4176345.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101357793.87 18776058.00 82581735.87 83041749.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101357793.87 18776058.00 82581735.87 83041749.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00