Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní
jednotky
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
od 1.1.2012 se ruší syntetický účet 63x - účtuje se na 68x
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlohodobé finanční investice.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy, užívá rovnoměrný způsob odpisování. Odpisový plán je rámcově
stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjímkami konkrétních majetkových položek.
Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám k 31.12.
Od srpna 2020 účetní byl změněn účetní program - KEO4

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4997507.774997507.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1970950.771970950.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 141557.00141557.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2885000.002885000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2553768.002553768.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2553768.002553768.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty36915310.0836872550.08
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 36915310.0836872550.08
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 44466585.8544423825.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rozdíl ve výši 15 708 Kč mezi účetním stavem a stavem na LV k 31.12.2021 vznikl podáním návrhu na vklad v měsíci prosinci
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002645017.58
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.002497799.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.Zůstatky úvěrů k 31 .12.2021 v Kč

Česká spořitelna Kanalizace 4 999 880,00
Česká spořitelna Zámek SK, Lok Hrad 2 032 539,17
Česká spořitelna Nám TGM I.,Ul Komenského 2 134 245,46
Česká spořitelna Nám TGM II. 422 900,00
Česká spořitelna Hasičská zbrojnice 869 250,00
Česká spořitelna Modernizace ZŠ 10 000 000,00
Česká spořitelna Komunitní centrum 1 866 648,00
22325462.63
A.II.4.Odvlhčovač na zámek49950.01
A.II.4.Nákup kontejnerů na bioodpad179080.00
A.II.3.Rekonstrukce MK Fučíkova848452.00
A.II.3.Rekonstrukce MK Vaňourkova1899598.00
A.II.3.Hřbitov- osvětlení 191 378,44 Kč a rekonstrukce chodníku za 211 750 Kč403128.44
A.II.3.Rekonstrukce schodů u hřbitova40000.00
A.II.3.Akce Náměšť v pohybu -Workoutová hřiště u železniční stanice v Náměšti na Hané a na Nových Dvorech, spolufinancování z dotace MMR ve výši 1 284 168 Kč1641368.30
A.II.8.Komunitní centrum- stavební práce za 575 958,74 Kč - bude částečně hrazeno z dotace MMR ve výši 249 600 Kč575958.74
A.II.8.Volnočasové aktivity- rekonstrukce budovy na koupališti- částečně hrazeno z poskytnuté dotace z MMR ve výši 289 589 Kč456539.91
A.II.8.Most přes Šumici203436.11
D.I.1.Rezerva na případné výdaje k soudnímu sporu967985.50
A.II.3.Ulice Pod Hradem- zpevněné dopravní plochy, prodloužení veřejného osvětlení a parkovací stání2802696.57
A.II.3.Chodník Vaňourkova- stavební práce - v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané je rozhodnuto o dotaci ve výši 570 000 Kč1776007.47
A.II.8.Nebytové prostory nám T.G . Masaryka č.p 99- úprava vnitřních prostor -2569037.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Dotace na výkon státní správy1850400.00
A.I.8.Oprava komunikace od Olbramic ke skále50094.00
A.I.8.Oprava plotu a soklu na amfiteátru157640.25
A.I.8.Výměna oken v ZŠ Zákostelí136453.09
A.I.8.Výměna oken v nebytových prostorách - čistírna a restaurace210462.00
A.I.8.Výměna krytiny na koupališti56300.00
B.IV.2.Kompenzační bonusy463081.41
B.IV.Dotace COVID kultura706000.00
B.IV.2.Dotace na Divadlo v amfiteátru35000.00
B.IV.2.Dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu93000.00
B.IV.2.Dotace z Ministerstva ŽP na veřejnou zeleň467590.38
A.III.2.Na program podpory neziskových organizací bylo vynaloženo 294 500 Kč294500.00
B.IV.2.Olomoucký kraj- dotace pro JSDH - dotace na nákup zásahových obleků a vybavení69100.00
B.IV.2.Dotace na zkvalitnění služeb TIC20000.00
B.IV.2.Dotace Úřadu práce na mzdy248922.00
B.IV.2.Neinvestiční dotace pro JSDH ve výši 330 000 Kč a 50 583 Kč byly určeny na zabezpečení akceschopnosti, mzdové výdaje, odbornou
přípravu, z toho bylo 180 000 Kč bylo určeno na mzdy
380583.00
B.IV.2.Ministerstvo kultury- dotace na zpracování analýzy rizik na zámku100000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.67437.67
G.II. Tvorba fondu101399.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let101399.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu168836.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby548392234.45136993631.53411398602.92411398602.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4963255.31693629.004269626.314269626.31
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu155834621.7730886637.00124947984.77124947984.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky20221448.291787770.0018433678.2918433678.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení90004546.6217783381.0072221165.6272221165.62
G.5.Jiné inženýrské sítě154771167.2635332050.53119439116.73119439116.73
G.6.Ostatní stavby122597195.2050510164.0072087031.2072087031.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13969332.060.0013969332.0614382548.06
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky26542.020.0026542.0226542.02
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky8279534.700.008279534.708692750.70
H.4.Zastavěná plocha5044242.570.005044242.575044242.57
H.5.Ostatní pozemky619012.770.00619012.77619012.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.004441807.21
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.004441807.21
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00