Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. Od dubna 2017 zahájila činnost nedělní kavárna. Vzhledem k tomu, že jde o činnost drobného rozsahu, u níž se nepředpokládá výrazná ziskovost, neúčtujeme o ní jako o hospodářské činnosti. Výnosy a náklady na provoz kavárny se rozlišují ORG 3429, do konce února byla z důvodu opatření proti koronaviru kavárna uzavřena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování se oproti loňskému roku nezměnily. k 31.12.2018 byla provedena oprava - přeúčtování dlouhodobého závazku vůči svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko z podrozvahy z účtu 982 na účet 459-Ostatní dlouhodobé závazky. U prodeje části pozemku č.2150/1 bylo o reálné hodnotě účtováno z důvodu jeho dělení až po zápisu do KN.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Od r.2019 došlo k účtování rozpočtové skladby i u pokladny v hlavní činnosti. Oceňování: DDHM 300 - 40000 Kč, DDNM 3000 - 60000 Kč. Dlouhodobý majetek se dle odpisového plánu odepisuje 1x ročně, typ odpisu rovnoměrný. Jednotlivé účetní případy během roku nejsou časově rozlišeny. Účtování o opravných položkách k pohledávkám se provádí k 31.12. Od r.2017 účtuje obec o zásobách (potraviny do kavárny), a to způsobem B. Od r.2019 byla zrušena úhrada záloh na poplatek za odběr podzemní vody, vyúčtování poplatku za r.2021 bude uskutečněno až v r.2022. Výše poplatku byla v r.2021 účtována dohadou. 31.5.2022 byla přeúčtovány finanční prostředky vedené u zkrachovalé Sberbank a.s. na ostatní krátkodobé pohledávky a v květnu byla tato pohledávka přihlášena u likvidátora.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8106273.38 8106273.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 420.00 420.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 102500.00 102500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8003353.38 8003353.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 373700.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 373700.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8479973.38 8106273.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se USC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventarizaci k 31.12.2021 nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek navržený inventarizační komisí k likvidaci byl vyřazen v průběhu I.čtvrtletí 2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 500000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 274497.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Na účtu 021 stavby eviduje v ocenění dle par.25 odst.1 písm.k zák. o účetnictví 7 ks křížů a sochu sv.Aloise.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
77520.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
4418640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunikace Horní zaosadí- 838658,10 Kč, Zaokruhování vodovodu 51900,- Kč, HS-komunikace celkem 7574125,- Kč, dům s byty soc.bydlení 169950,- Kč, Odvedení dešťových vod Zamlýní 24805,- Kč, Sběrný dvůr (manipul.plocha) Zamlýní: 138865,- Kč, kanalizační přípojka ke kabinám 467135,- Kč, sklad pro techniku údržby obce 48500,-
9313939.00
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: byl vyřazen DDHM dle návrhu inv.komise ve výši 42919,05 (především DDHM SDH a regály z KD-archiv) a pořízen DDHM za 62444,60 Kč.
5227048.00
D.II.7
Ostatní dlouhodobé závazky - kauce Vivo - 20000,- Kč, SVaK Šlapanicko - vybudování splaškové kanalizace 2326000,- Kč (splátka v r.2022 - 886000,- Kč zaplacena)
2346000.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní: vodné - dohada za IV.Q - 120798,-
548176.00
B.III.11
Základní běžný účet ÚSC: snížení stavu k 30.6.2022: o 5392821,- (převod na TV 6 mil., prostředky u Sberbank převedeny na účet 377 ve výši 228365,-)
4084264.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - dotace JMK na 59000,- Kč Studie krajinářských úprav v obci Velatice, oprava vrat u hasičské zbrojnice: 106000,- Kč
165000.00
A.I.5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: nové webové stránky obce
37147.00
B.II.28
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transféry - 25000,- V růžovém sadu, 20000,- Kč Paspoint
45000.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím: neinvestiční příspěvek MŠ Velatice - 2.pol.2022 - 350000,- Kč
350000.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - 63.500,- - záloha na opravu dveří MŠ, 33700,- Kč - záloha na plyn, 100200,- - záloha na el.en.
197400.00
B.III.4
Termínované vklady krátkodobé - TV do 20.8.2022 ČSOB
6000000.00
C.I.1
Jmění účetní jednotky - zvýšení o převod z investičního fondu MŠ (na opravu dveří realizovanou přes obec)
150000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
Mzdové náklady: Obec má 9 zastupitelů (starosta je uvolněný) a čtyři stálé zaměstnance.
1170185.00
B.I.4
Výnosy z kavárny (otevřeno od konce března)
23513.00
B.I.3
Výnosy z pronájmu: nebyt.prostory - k 1.1.2022 činí měsíční nájmy 3000,- - obchod, 4000,-pohostinství, 3500,- kancelář I. Velatice 35, 3900,- kancelář II. Velatice 35, pachtovné a nájem pozemků 9477,-, roční pronájem sokolovny Cetin za r.2022 - 60000,- Kč. Předpis v prvním pololetí
162879.00
B.I.6
Výnosy z místních poplatků předpis - odpady 2022 - 356400,-, poplatky za psy - 20095,-
376495.00
B.I.8
Jiné výnosy z vlastních výkonů: Příspěvky za třídění odpadů a prodej druhotných surovin.
80157.00
A.I.8
Opravy a udržování - dokončuje ze oprava silnice v Zamlýní a oprava VO v Zaosadí, kontrola a oprava vodojemu, výměna dveří u hasičky, oprava dešťové kanalizace u kabin. Připravuje se oprava mostu ke KD a komunikace v horní části Zaosadí
1700926.00
A.III.2
Náklady místních vládních institucí na tranfery: K 31.12.2018 byla provedena oprava účtování dlouhodobého závazku k SVaK Šlapanicko - závazku za vybudování splaškové kanalizace. Původně účtování na 982, opraveno na 572/459, proto není účtována do nákladů splátka ve výši 886000,-. Další transféry -neinv. příspěvek MŠ, SVaK Šlapanicko, svazku Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice, IDSJMK-Kordis
896954.00
A.I.16
Zákonné sociální náklady - stravenkový paušál
48134.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - pojistné majetku obce: 42085,-
42085.00
A.I.1
Materiál na opravu VO - 65760,-, kabin (ubytování Ukrajinců) - 45740,-
111500.00
A.I.31
Prodej části pozemku parc.č.2150/1 (nová parc.2150/10) - vyřazení pozemku z evidence po prodeji v reálné hodnotě (ev.cena 6794,- Kč) - náklady na přeceněný pozemek
1062500.00
B.I.15
Výnosy z prodeje pozemků (parc.č.2150/10)
1069375.00
B.II.4
Výnosy z přecenění RH - parc.č.2150/10
1055706.00
B.V
Výnosy ze sdílených daní a poplatků - zatím odpovídají předpokladu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
XXX

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
XXX
nevyplňuje se
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 33386351.18 10250330.34 23136020.84 23136020.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 15488075.22 3230257.34 12257817.88 12257817.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 52729.00 24781.00 27948.00 27948.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7615777.88 3280123.00 4335654.88 4335654.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 4720357.15 2253592.00 2466765.15 2466765.15
G.6.Ostatní stavby 5509411.93 1461577.00 4047834.93 4047834.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5771159.29 0.00 5771159.29 5777953.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 258874.00 0.00 258874.00 258874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1574200.19 0.00 1574200.19 1574200.19
H.4.Zastavěná plocha 2235658.20 0.00 2235658.20 2242452.20
H.5.Ostatní pozemky 1702426.90 0.00 1702426.90 1702426.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1055706.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1055706.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00