Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 22666939.25 23273400.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3436612.87 3791520.56
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16300527.24 16553131.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2780499.14 2779448.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 149300.00 149300.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 2420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 167194822.34 167194822.34
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 167194822.34 167194822.34
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1563586552.26 1496537999.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 55518650.48 47758675.08
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1508067901.78 1448779324.02
P.VII.Další podmíněné závazky 12084765.25 12039284.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7241717.25 7196236.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 4843048.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1385809555.92 -1315689060.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2022 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6. 2022 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovním investičním účtu a Investičním fondem tvoří investiční faktury, které byly uhrazeny a budou financovány z prostředků IROP a dále o nepřevedené odpisy za měsíc 6/2022, které budou převedeny v měsíci 7/2022.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3382026.91 31216547.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6423969.70 10754486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software ve výši 35 539 742,70 Kč, AU 0002 software (spolufinancovaný z IROP_PACS) ve výši 3 688 080,00 Kč, AU 0003 software (spolufinancovaný z IROP_NIS) ve výši 660 277,64 Kč
39888100.34
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 010 356,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10234118.85
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 52 907 270,16 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 330 070 879,34 Kč
382978149.50
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 48 959 962,03 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 74 438 182,96 Kč
123398144.99
041
z toho: AU 0001 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - software NIS ve výši 10 920 985,70 Kč
10920985.70
042
z toho: AU 3000 ve výši 440 097,10 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál ve výši 225 910,00 Kč, odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a dispoziční studie novostavby Pavilonu S - LDN ve výši 175 709,10 Kč
440097.10
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 99 907 190,54 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 12 632 131,64 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 141 864,30 Kč
114681186.48
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 930 749,36 Kč
2930749.36
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry ve výši 0,00 Kč (kontokorentní úvěr u Komerční banky k 30. 6. 2022 nebyl nečerpán)
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 92 925 178,28 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 914 639,22 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 61 761,34 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 93 755,36 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 270 702,62 Kč
98266036.82
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 215 380,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 65 532,03 Kč
280912.03
315
z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 183 590,00 Kč
183590.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 11 762 216,87 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 500 017,32 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 205 255,18 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 644 624,24 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 17 011 177,65 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 375 342,35 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 27 688 421,54 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 5 315 282,84 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 12 218 853,46 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 56 634,00 Kč
80777825.45
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 11 360 447,04 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 648 000,00 Kč, nájemné ve výši 7 493 000,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 230 447,04 Kč)
11360447.04
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční (rezidenční místa) ve výši 2 459 339,50 Kč
2459339.50
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 26 600,00 Kč, AU 4000 ostatní ve výši 161 859,00 Kč (FKSP očkování, peněžní dary a stravování), AU 4003 výnosy hrazené na BÚ ve výši 235 701,07 Kč (stáže, samoplátci)
424160.07
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky - FKSP ve výši 161 859,00 Kč (očkování, stravování, peněžní dary), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 410 221,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 324 715,70 Kč (z toho: zákonné pojištění ve výši 638 910,70 Kč a penzijní pojištění ve výši 441 900,00 Kč Kč, exekuce 243 905,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 154 093,60 Kč (předplatné cizí strávníci, doplatky FKSP)
2050889.30
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 464 741,70 Kč, (ICT - prodloužení licencí ve výši 1 415 741,70 Kč, předplatné - frankovací stroj ve výši 49 000,00 Kč
1464741.70
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 11 148 252,50 Kč, (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč (příspěvek od zřizovatele na provoz LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 2 648 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 7 493 000,00 Kč a pronájem reklamní plochy ve výši 18 252,50 Kč)
11148252.50
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 175 997,23 Kč (tržba kantýny za 6/2022 ve výši 9 019,00 Kč, platby platebními kartami za 6/2022 ve výši 78 397,07 Kč, předplatné na stravu za 6/2022 ve výši 24 255,00 Kč, parkovné ve výši 3 919,84 Kč, tržba v lékárně za 6/2022 ve výši 60 406,32 Kč)
175997.23
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2021) ve výši 767 547,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 39 991 542,58 Kč (z toho rezidenční místa ve výši 2 459 339,50 Kč, náklady kalmetizace za II. čtvrtletí 2022 ve výši 99 000,00 Kč, IROP_REACT ve výši 33 879 436,78 Kč, IROP_NIS ve výši 3 548 979,14 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 4 787,16 Kč)
40759089.58
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2021) ve výši 151 366 399,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 307 000,00 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 257 231,00 Kč (nevyfakturované dodávky za léky a ostatní)
151930630.00
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 75 785 342,02 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
96859899.27
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 25 822,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 2 979 001,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 73 736 554,21 Kč, AU 1008 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_NIS ve výši 2 876 123,22 Kč, AU 1009 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_REACT ve výši 29 604 691,53 Kč
109222192.46
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 523 661,37 Kč (počáteční a konečný stav)
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 703 796,97 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 7 178 772,86 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 302 000,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 224 185,87 Kč
22960383.96
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele na akce REACT "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ ve výši 23 050 500,0 0 Kč a IROP "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíči" ve výši 4 123 922,00 Kč
27174422.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 335 524,53 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 53 207 886,60 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 4 894 028,04 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 43 096 698,57 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 83 029,31 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 6 709 695,23 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 5 390 687,93 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 2 187 997,28 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 15 193,90 Kč
115920741.39
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 14 101 910,96 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 350 760,56 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 6 462 830,74 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 214 000,00 Kč
23129502.26
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 23 910 940,95 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 344 305,76 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 5 743,68 Kč
24260990.39
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 4 901 662,13 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 8 706 829,06 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 536 628,18 Kč
15145119.37
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 378 912,34 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 865 605,00 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 573 059,57 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 8 261 107,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 9 672 175,69 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 951 948,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 40 389,06 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 881 028,05 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 753 602,30 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 5 886 667,50 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 324 095,03 Kč
35327482.54
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 284 734 917,19 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 15 384 392,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 3 294 058,00 Kč, AU 400002 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 496 603,00 Kč
303909970.19
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 73 516 767,18 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 26 838 972,83 Kč
100355740.01
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 1 255 916,00 Kč
1255916.00
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 5 770 645,91 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 847,80 Kč
5775493.71
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 16 537,53 Kč, AU 300000 nepotřebné zásoby ve výši 47 632,74 Kč, manka a škody ostatní ve výši 421,74 Kč
64592.01
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 003 638,17 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 5 830,00 Kč
1009469.97
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 749 226,10 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 276 606,00 Kč, AU 120003 odpisy DNM - vlastní - IROP_NIS ve výši 12 974,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 16 990,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 623 530,52 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 225 811,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 1 710 683,89 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 122 969,00 Kč, AU 2210 02 odpisy DHM (NIS) vlastní ve výši 220 800,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 2 756 994,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 4 565 061,00 Kč, AU 222004 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (REACT) vlastní ve výši 1 193 321,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 127 776,05 Kč
13602742.56
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 682 886,09 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 46 500,68 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 23 725,59 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 3 746 066,07 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 285 014,14 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 2 178 832,57 Kč, AU 015400 telefonie 10 406,50 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 242 728,72 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 108 628,12 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 302 486,59 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 346 798,15 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 318 570,66 Kč
9292643.88
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 561 223 820,05 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 772 020,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 371 219,98 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 158 544,40 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 2 556 060,74 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 258 136,08 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 387 181,34 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 825 770,26 Kč (z toho parkovné ve výši 1 547 065,71 Kč)
569552752.85
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 413 624,72 Kč
413624.72
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 25 345 904,32 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 498 373,02 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 3 120 010,73 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 9 019,84 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 95 709,89 Kč
29069017.80
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 790 110,11 Kč
790110.11
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 4 238,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 2 458 797,59 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 78 713,90 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 063 858,73 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 514 112,39 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 36 833,00 Kč
4156553.61
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 990 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 7 364 250,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 652 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 2 459 339,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní (výměna požárních uzávěrů U a M1) ve výši 2 420 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 230 447,04 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 245 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce ve výši 13 000,00 Kč, AU 400000 MZ náklady TBC ve výši 213 844,33 Kč, AU 400004 výnosy z transferů - IROP_REACT (provoz) ve výši 2 423 182,30 Kč, AU 6XXXXX zúčt. inv. transferu (IROP+VDI) ve výši 6 423 969,70 Kč
26435032.87

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886895.14
A.II. Tvorba fondu 5773545.91
1. Základní příděl 5770645.91
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 4330207.41
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 701155.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 708830.84
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 213400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2657850.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 48971.57
A.IV. Konečný stav fondu 2330233.64

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1514342.41
D.II. Tvorba fondu 14906665.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 13489033.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 216012.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1201620.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 14279143.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 13489033.59
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 790110.11
D.IV. Konečný stav fondu 2141864.30

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15703796.97
F.II. Tvorba fondu 8480772.86
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7178772.86
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1302000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1224185.87
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1224185.87
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 22960383.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10234118.85 2938630.05 7295488.80 7423264.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9010356.70 2769790.05 6240566.65 6353044.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 168840.00 1054922.15 1070220.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00