Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2022 se jedná o dva příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (24 020 500,-- Kč) a § 105 (9 801 500,--Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále příspěvek bez účelového určení na provoz od zřizovatele ve výši 17 406 000,-- Kč. Pro rok 2022 má naše organizace schválený investiční příspěvek ve výši 90 000,-- Kč na nákup mixéru a účelově určený příspěvek na provoz - nákup jídelních židlí ve výši 50 000,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1745901.00 1754381.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1737664.00 1746144.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8237.00 8237.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8999000.00 9132346.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8999000.00 9132346.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4246251.36 5560530.77
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4246251.36 5560530.77
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6498649.64 5326196.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4490624.73 4752844.27
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 25601.25 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( AÚ 0501 akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory 0,00 Kč; AÚ 0502 Projektová dokumentace 276 000,-- Kč)
276000.00
B.I.2
112 Materiál na skladě (AÚ 0310 sklad drobného a ostatního materiálu 25 265,61 Kč; AÚ 0320 sklad kancelářských potřeb 151 854,81 Kč; AÚ 0330 sklad ochranných pomůce a testy 0,00 Kč; AÚ 0350 sklad prádla a OOPP 138 916,05 Kč; AÚ 0360 sklad čistících prostředků 113 134,35 Kč; AÚ 0363 sklad obalového materiálu 2 288,00 Kč; AÚ 0370 sklad pohonných hmot 0,00 Kč; AÚ 0400 sklad potravin 407 504,19 Kč; AÚ 0700 sklad zdravotnického materiálu 67 992,67 Kč)
906955.68
B.I.6
123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,00 Kč; AÚ 0020 DZR 0,00 Kč; AÚ 0030 DS 5 358,00 Kč - vlastní výrobky)
5358.00
B.II.1
311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč; AÚ 0320 VZP 196 146,50 Kč; AÚ 0321 VOZP 45 910,13 Kč; AÚ 0322 ČPZP 11 404,39 Kč; AÚ 0323 OZP 24 146,10 Kč; AÚ 0325 ZP MV 113 153,85 Kč; AÚ 0420 VZP testy 0,00 Kč; AÚ 0421 VOZP testy 0,00 Kč; AÚ 0422 ČPZP testy 0,00 Kč; AÚ 0423 OZP testy 0,00 Kč; AÚ 0425 ZP MV testy 0,00 Kč)
392591.27
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 48 600,00 Kč; AÚ 0020 plyn DpS 0,00 Kč; AÚ 0030 el. energie DZR 96 960,00 Kč; AÚ 0040 el. energie DpS 0,00 Kč)
145560.00
B.II.5
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 82 438,00 Kč)
82438.00
B.II.9
335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 0,00 Kč; AÚ 0610 rekreace 0,00 Kč)
0.00
B.II.14
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 437 795,00 Kč; AÚ 0110 srážková daň 2 789,00 Kč)
440584.00
B.II.18
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,00 Kč; AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 90 000,00 Kč)
90000.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 6 403 473,00 Kč; AÚ 0120 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 9 801 500,-- Kč; AÚ 0130 střecha a výsadba stromů 2 900 000,00 Kč; AÚ 0281 úvěr 8 949 000,00 Kč
28053973.00
B.III.5
245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp)
5115046.00
B.III.9
241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 31 891 640,43 Kč,; AÚ 0411 fond odměn 100 467,68 Kč; AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 528 761,03 Kč; AÚ 0414 fond rezervní dary 867 514,91 Kč; AÚ 0416 fond investic 300 000,00 Kč)
33688384.05
B.III.10
243 Běžný účet FKSP
914965.79
B.III.15
263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky k 30. 6. 2022 v hodnotě 1 515,00 Kč; AÚ 0030 kredit pro datovku 500,00 Kč)
2015.00
B.III.17
261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 48 318 Kč; AÚ 0610 pokladna FKSP -6 530,00 Kč)
41788.00
C.I.1
401 Jmění účetní jednotky
79031965.82
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov.
374349.97
C.II.5
416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "nákup Blixer" 90 000,00 Kč; vratka z nev yčerpané investiční akce SENB 211 000,-- Kč
300000.00
D.III.5
321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé -9 376 515,29 Kč; AÚ 0281 úvěr 8 949 000,00 Kč; AÚ 0610 FKSP 0,00 Kč)
427515.29
D.III.10
331 zaměstnanci (mzdy na účet 4 980 803,00 Kč a výplata v hotovosti 0,00 Kč)
4980803.00
D.III.12
336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 394 134,00 Kč; AÚ 0210 zaměstnavatel 1 503 495,00 Kč)
1897629.00
D.III.13
337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 273 598,00 Kč; AÚ 0110 zaměstnavatel 545 618,00 Kč)
819216.00
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 1 070 000,00 Kč; AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice z roku 2021 0,00Kč)
1070000.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 - ve výši 9 801 500,00 Kč; příspěvek účelově určený na provoz dle §101a) 24 020 500,00 Kč; oprava střechy akce pokračující z roku 2021 2 900 000,00 Kč)
36722000.00
D.III.35
383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty)
5624.03
D.III.36
384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 příspěvek bez účelového určení od zřizovatele ve výši 10 872 797,25,00 Kč, z toho odpisy 749 279,75 Kč a mzdy zdravotníků 5 783 923 ,00 Kč; příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 17 406 000,00 Kč)
10872797.25
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0000 18 150,00 Kč; AÚ 0300 dohad vodného 36 559,82 Kč; AÚ 0500 stočného 31 933,33 Kč; AÚ 0200 plynu 85 301,09 Kč; AÚ 0100 elektrické energie 153 405,32 Kč - pro Domov se zvláštním režimem)
325349.56
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 60 553,00 Kč; AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 10 659,00 Kč; AÚ 0300 ochranné pomůcky a testy 0,00 Kč; AÚ 0325 penzijní připojištění 57 900,00 Kč; AÚ 0500 důchody uživatelů 127 703,00 Kč; AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 471,76 Kč)
256343.24
C.I.3
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (AÚ 0300 Snížení energetické náročnosti budovy ... úvěr 8 949 000,00 Kč; AÚ 0620 dary z RF 294 469,00 Kč; AÚ 0731 rozpouštění transféru 25 601,25 Kč)
9217867.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 čerpání fondu k 31.3.2022 čerpáno (AÚ 0306 neúčelově určené peněžité dary z FKSP 62 678,00 Kč; AÚ 0301 další rozvoj činnosti - oprava fasád 199 765,-- Kč)
262443.00
B.IV.2
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 6 533 202,75,00 Kč; AÚ 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 6 406 473,00 Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený dle § 105 9 801 500,00 Kč; AÚ 0540 příspěvek na provoz 293 324,26 Kč; AÚ 0751 rozpouštění transféru 25 601,25 Kč; AÚ 0910 výsadba 45 603,00 Kč)
23102704.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 919720.47
A.II. Tvorba fondu 631936.62
1. Základní příděl 631936.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 604638.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 120380.00
3. Rekreace 120270.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 4810.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 279800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 61378.00
A.IV. Konečný stav fondu 947019.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1394274.67
D.II. Tvorba fondu 201766.27
1. Zlepšený výsledek hospodaření 820.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 96000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 104946.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 199765.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 199765.00
D.IV. Konečný stav fondu 1396275.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 450448.31
F.II. Tvorba fondu 703518.75
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 749279.75
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -45761.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 853967.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 323967.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 530000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 300000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 103396268.71 22215037.00 81181231.71 47905688.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 91209260.90 18914512.00 72294748.90 38951766.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1970867.00 504743.00 1466124.00 1477668.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10216140.81 2795782.00 7420358.81 7476254.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 705790.00 0.00 705790.00 705790.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 204016.00 0.00 204016.00 204016.00
H.5.Ostatní pozemky 501774.00 0.00 501774.00 501774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00