A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny účetních metod. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1020588.66 | 1314188.62 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1020588.66 | 1314188.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 910982.00 | 733914.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 910982.00 | 733914.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 109606.66 | 580274.62 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnocti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 20811.00 | 6145701.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 70025.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | (021) Stavby - v květnu 2022 byla zrekonstruována vzduchotechnika na DS Vychodilova za 1.552.362,- Kč (z toho investiční dotace MMB 1.500.000,- Kč) a budova DS Tábor byla v 5/2022 zhodnocena o protipožární dveře v suterénu za 58.099,- Kč. | 86722203.00 |
A.II.4. | (022) Samostatné movité věci svěř.maj.-pracovní stroje a zařízení - v březnu 2022 byla pořízena průmyslová pračka a sušička Elektrolux (351.900,- Kč). | 6070623.00 |
A.II.6. | (028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v 1. čtvrtletí 2022 byl kromě drobných nákupů navýšen o nábytek do dvou pokojů na DS Tábor (46.860,- Kč a 46.144,- Kč), a o dar 49 obrazů od p. Bezděkové (270.000,- Kč). V červnu 2022 bylo největší položkou nerezové vybavení do kuchyně DS (118.195,- Kč). | 0.00 |
B.II.9. | (335) Pohledávky za zaměstnanci - roční provozní záloha na DS Vychodilova pro údržbu a ergoterapii (13.000,- Kč) a roční provozní záloha pro DS Tábor (10.000,- Kč). Soukr. mobilní hovory zaměstnanců za 6/2022 19.096,- Kč (budou urazeny v červenci 2022 ve mzdách nebo přes PO DS). | 42096.00 |
B.II.30. | (381) Náklady příštích období - z loňského roku zůstalo na účtu 39.297,55 Kč za licenci ESET na PC a servisní smlouvu CODEXIS 2023-2024. V 2/2022 přibylo pojištění vozidla Citroen Berlingo za rok 2023 a v 3/2022 licence ESET na mobily 2023-2025, celkem za 5.927,80 Kč. Ve 2. čtvrtletí se zvýšil účet o technickou podporu záloh SW na rok 2023 a 2024 (43.964,- Kč), předplatné novin (1.820,- Kč) a pojištění právní ochrany org. 1-6/2023 (18.881,- Kč). | 109890.35 |
B.II.32. | (388) Dohadné účty aktivní - z dohadných položek za doplatky příspěvků na péči za rok 2021 zbývá k 30.6.2022 neuhrazených za středisko Vychodilova 39.600,- Kč (doplatek PnP-p. Havlíková) a za středisko Tábor 35.200,- Kč (doplatek PnP-p.Homolková). | 74800.00 |
C.I.3. | (403) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - v březnu 2022 byla provedena oprava zaúčtování z roku 2021, použití tuzemského daru ve výši 70.000,- Kč na pořízení DHM - zakoupení sprchového vozíku Basic 19.5.2021. Investiční transfer se k 30.6.2022 snížill ve věcné a časové souvislosti s odpisováním DHM (tuzemsko-sprchový vozík) od 6/2021-6/2022 o 7.592,- Kč a (spolufinancované z EU-zateplení budovy) 1/2022-6/2022 o 41.622,- Kč (celkem 62.433,- Kč). | 6166487.00 |
C.II.1. | (411) Fond odměn - v květnu 2022 byl natvořen z hospodářského výsledku roku 2021 v částce 112.109,15 Kč. | 519038.32 |
C.II.3. | (413)Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v květnu 2022 byl natvořen o částku 28.027,29 Kč. | 453424.10 |
C.II.4. | (414) Rezervní fond z ostatních titulů - v březnu 2022 dostala org. finanční účelově určený dar od p. Nekvapilové ve výši 5.000,- Kč. | 176051.54 |
C.II.5. | (416) Fond investic - v březnu 2022 byl čerpán na pořízení průmyslové pračky a sušičky Elektrolux (351.900,- Kč). V květnu 2022 byl čerpán na zhodnocení budovy DS Vycodilova-rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni DS za 1.552.362,- Kč ( z toho 1.500.000,- Kč investiční transfer MMB-tvorba IF) a na protipožární dveře v suterénu DS Tábor (58.099,- Kč). | 3425158.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | (511) Opravy a udržování - kromě běžných oprav největší opravou za 1. čtvrtletí 2022 byla oprava pokoje na DS Tábor (100.320,- Kč) a výměna kabeláže v kanceláři pokladny (103.179,12 Kč). Ve 2. čtvrtletí proběhla bezvýkopová oprava kanalizace na DS Tábor (258.930,70 Kč) a havarijní stavební oprava v kuchyni DS (174.261,- Kč). | 1501923.11 |
A.I.35. | (558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku - v 1. čtvrtletí byl pořízen kromě drobného majetku nábytek do dvou pokojů na DS Tábor (46.860,- a 46.144,- Kč) a org. dostala darem 49 obrazů za 270.000,- Kč. V červnu 2022 bylo zakoupeno nerezové vybavení do kuchyně DS za 118.195,- Kč. | 564914.00 |
B.I.16. | (648) Čerpání fondů - v 1. pololetí 2022 byl čerpán Rezervní fond z ostatních titulů na zajištění občerstvení pro klienty DS při společenských akcích, na hudební produkce, ukázky a přednášky pro klienty DS v celkové částce 17.980,- Kč. | 17980.00 |
B.I.17. | (649) Ostatní výnosy z činnosti - v březnu 2022 dostala org. věcný dar - 49 obrazů od p. Bezděkové (270.000,- Kč). | 270000.00 |
B.IV.2. | (672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - v 1. pololetí 2022 bylo zaúčtováno časové rozlišení investičních transferů v částce 49.214,- Kč. Domovu byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 13.004.000,- Kč. Dotace z rozpočtu JmK podle § 105 zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2022 1.435.300,- Kč. a podle § 101a) 4.734.200,- Kč. V červnu 2022 přijala org. neinvestiční příspěvek od městské části Brno-Žabovřesky 20.000,- Kč. | 19242714.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat tento výkaz k 30.6.2022. | 9853878.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A. | Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat tento výkaz k 30.6.2022. | 95656030.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67980.46 |
A.II. Tvorba fondu | 455851.18 |
1. Základní příděl | 455851.18 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 351637.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 133637.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 22000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 196000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 172194.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 614428.35 |
D.II. Tvorba fondu | 33027.29 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 28027.29 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 17980.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 17980.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 629475.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2456503.30 |
F.II. Tvorba fondu | 2931016.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1431016.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1962361.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1962361.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3425158.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 111745183.00 | 25022980.00 | 86722203.00 | 85939841.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 111057779.00 | 24931551.00 | 86126228.00 | 85335430.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 687404.00 | 91429.00 | 595975.00 | 604411.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |