Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody vycházející z předpokladu nepřetržitého pokračování ve své činnosti, nenastává žádná omezující skutečnost, která by bránila v činnosti pokračovat i v budoucnu
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla od 1. 1. 2022 žádné změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy ani výkazu zisku a ztráty a postupuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá účetní metody a postupy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701 až 710, instrukcemi a pokyny Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen MSp), vnitřními předpisy, metodikou Ministerstva financí ČR a MSp.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Úplatně pořízený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od účetních jednotek, které neúčtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v reprodukčních pořizovacích cenách. Bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od vybraných účetních jednotek, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., navazuje účetní jednotka na ocenění, o kterém naposledy účtovala předávající účetní jednotka. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku (účet 018) se řadí software, pokud jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění nepřevyšuje částku 60.000,- Kč.", což upravuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřním předpisem je upraveno zařazení software na účet 018 pokud jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok v ocenění od 1,- Kč do 60 000,- Kč
S účinností 8.3.2018 se pokynem č.2/2017 náměstka pro ekonomicko provozní úsek zavádí:
Evidence a pasportizace počítačových sítí a EZS - dle §2 pokynu se před evidencí provede rozdělení počítačové sítě nebo EZS na pasivní a aktivní část. O hodnotu pasivní části bude navýšena cena budovy, která je ve vlastnictví PMS.
Pasivní část počítačové sítě nebo EZS umístěné v budově pronajaté nebo vypůjčené od jiné OSS se zaeviduje jako samostatný předmět s vlastním inventárním číslem. Při ukončení pronájmu nebo výpůjčky musí být pasivní část počítačové sítě nebo EZS demontována, převedena nebo prodána, ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., a Instrukce MSp č. MSP-87/2017-OPR-M.
Evidence zařízovacích předmětů budov a ostatního majetku s cenou nižší než 1 000,- Kč
Dle § 3 podléhá evidenci:
nábytek a předměty plnící funkci nábytku, předměty, které jsou připojitelné (ať už pevným nebo odnímatelným přívodem) k elektrické síti 230/400 V, všechny předměty pořízené za dotované ceny (například mobilní telefony) a další, u kterých vznikne nutná potřeba jejich evidence.
Majetek určený k prodeji je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. přeceňován na reálnou hodnotu ke dni rozhodnutí o jeho určení k prodeji. Při prodeji DDM ÚJ tento majetek na reálnou hodnotu nepřeceňuje.
Disponibilní majetek je účetní jednotkou znovu přeceňován v případě vyhotovení nového znaleckého posudku

Odpisování majetku:
Účetní jednotka uplatňuje měsíční rovnoměrný způsob odpisování u dlouhodobého majetku mimo motorových vozidel. U motorových vozidel uplatňuje výkonový způsob odpisování. O odpisech účetní jednotka účtuje minimálně k mezitimní a řádné účetní závěrce
Zbytkovou hodnotu účetní jednotka použije pouze v případě, kdy se jedná o zdůvodnitelnou kladnou odhadovanou částku, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku.


Oceňování majetku a závazků vyjádřených v cizí měně: K okamžiku uskutečnění účetního případu je používán pevný kurz, který je stanoven na období jednoho účetního období a odpovídá kurzu dané měny vyhlášeného ČNB platného první pracovní den v příslušném roce.

Účtování o zásobách: o zásobách účtuje podle ČÚS č. 707 způsobem B k rozvahovému dni.

Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů - Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů včetně tvorby dohadných položek. Obdobím se pro potřeby časového rozlišení rozumí kalendářní rok a to i u transferů. Mezi měsíci nebo čtvrtletími téhož období účetní jednotka nerozlišuje. Při časovém rozlišení je aplikován princip významnosti. Hranice významnosti pro časové rozlišení nákladů a výnosů byla stanovena na částku 10 000 Kč.
časové rozlišení se bez ohledu na stanovenou hranici použije vždy za elektřinu, vodu, plyn teplo, nájemné dálniční známky dotace a transfery pojistná plnění, cestovné



Účtování na podrozvahových účtech, oceňování podmíněných A/P: ÚJ postupuje v souladu s bodem 5., 6.5., 6.7. ČÚS č. 701, dále dle § 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účtování v knize podrozvahových účtů ÚJ upravuje interní předpis, kde je stanovena hranice významnosti (posuzováno jednotlivě pro každý předpokládaný účetní případ).
Účtování o odhadu krátkodobých podmíněných závazků a pohledávek na další období provede účtárna nejpozději k rozvahovému dni. O snížení krátkodobých podmíněných závazků a pohledávek účtárna účtuje vždy nejpozději ke konci kalendářního čtvrtletí. Toto snížení je prováděno na základě vyfakturovaných dodávek k jednotlivým smlouvám.
Účet 953 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů , o transferech je účtováno vždy v souladu s ČÚS č.701 ve výši předpokládaného podílu EU/FM
Účet 971 - krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - Účetní jednotka eviduje krátkodobý podmíněný závazek z uzavřených smluv dle hranice významnosti, která je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 2.mil a vznik závazku se předpokládá do 365 dnů.
Účet 972 - dlouhodbé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - Účetní jednotka eviduje dlouhodobý podmíněný závazek z uzavřených smluv dle hranice významnosti, která je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 2.mil a vznik závazku se předpokládá v období delším než jeden rok se zachycením budoucího závazku plynoucího z uzavřené smlouvy
v rozsahu 24 měsíců.
Účet 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - Účetní jednotka eviduje krátkodobý podmíněný závazek z uzavřených smluv dle hranice významnosti, která je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 2.mil a vznik závazku se předpokládá do 365 dnů.
Účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - Účetní jednotka eviduje dlouhodobý podmíněný závazek z uzavřených smluv dle hranice významnosti, která je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 2.mil a vznik závazku se předpokládá v období delším než jeden rok se zachycením budoucího závazku plynoucího z uzavřené smlouvy v rozsahu 24 měsíců.
Účet 985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení - účetní jednotka eviduje závazek na základě kvalifikovaného odhadu věcně příslušného útvaru, hladina významnosti je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 250
tis. Kč
Účet 986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení - účetní jednotka eviduje závazek na základě kvalifikovaného odhadu věcně příslušného útvaru, hladina významnosti je ve vnitřním předpise stanovena ve výši 250
tis. Kč




Tvorba a zúčtování rezerv: ÚJ postupuje dle ustanovení ČÚS č. 705. Tvorbu rezerv dále upravuje interní předpis, kde jsou stanoveny tituly pro tvorbu rezerv (předpokládané závazky ze soudních sporů a předpokládané závazky z neuzavřených kontrol), hranice významnosti je stanovena 50 000 tis.kč (posuzováno jednotlivě pro každý předpokládaný účetní případ). Pokud není splněna podmínka významnosti, účtuje účetní jednotka o předpokládaném riziku prostřednictvím příslušných podrozvahových účtů

Opravné položky k pohledávkám: Při tvorbě opravných položek k pohledávkám postupuje účetní jednotka v souladu s § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Opravná položka ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti pohledávky se vytváří a účtuje periodicky vždy k datu mezitimní účetní uzávěrky.
Opravné položky k majetku: Opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku v důsledku zhoršení jeho využitelného potenciálu. Tvorba a použití opravných položek se provádí v rámci účetního období, a to u veškerého majetku určeného jiným právním předpisem. Opravné položky se tvoří i k majetku, který je evidován na účtech 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.Pro tvorbu opravných položek k majetku se za významné považuje více než 20% snížení jeho hodnoty. Posouzení opodstatněnosti tvorby a použití opravných položek k majetku včetně stanovení jejich výše jsou v kompetenci příslušného správce majetku.

Vzájemné zaúčtování
Týká-li se vzájemné zúčtování dle ust. § 68 vyhl. č. 410/2009 Sb. částky nad hranici významnosti 260.000 Kč, uvede se v příloze účetní závěrky včetně vysvětlení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky14033012.4514037322.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14033012.4514037322.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou728287.50728287.50
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 728287.50728287.50
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky106911444.490.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 250963.380.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 106660481.110.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů78186307.6082221019.60
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 78186307.6082221019.60
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1006081.281016474.98
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1006081.281016474.98
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky137423850.62109953142.08
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5055923.010.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 26992505.7626992505.76
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35511388.9030445705.82
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 66205008.8251914930.50
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 3659024.13600000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 61429120.14-13982987.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky je 70888060 . Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku ve smyslu § 1 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Žádný účetní případ, u něhož by existovala podmíněnost nabytí právních účinků zápisu do katastru nemovitostí, nenastal.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka jakožto organizační složka státu netvoří fond reprodukce majetku nebo fond investic
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
455158.11Od počátku účetního období do okamžiku k němuž je sestavena tato účetní závěrka proběhla níže uvedená vzájemná zaúčtování ve smyslu § 68 odst. 1 vyhlášky 410/2009 Sb. Celková výše vzájemného zaúčtování za rok 2022 činí 455 158,11 Kč. Zápočet ve výši 455 158,11 byl realizován s firmou SuperCom Ltd.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-2.006363140.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32SÚ 388 - dohadné účty aktivní - jedná se o dohadnou položku k předpokládané platbě z projektů financovaných FM5644210.00
A.I.7SÚ 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o pořízení majetku - investiční akce Agendový informační systém PMS7002921.44
A.II.8SÚ 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o pořízení majetku v souvislosti s investiční akcí - rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy Frýdek Místek a investiční akcí Probační dům v Písku11189527.25
B.II.1SÚ 311 odběratelé - podstatnou část vykazované částky tvoří předepsaná sankce z důvodu neplnění podmínek smlouvy. Ke snížení položky došlo z důvodu částečné úhrady pohledávky17945742.02
B.II.5SÚ 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti - jedná se zejména o pohledávku na základě rozsudku soudu1051080.05
C.I.7SÚ 408 - opravy předcházejících účetních období - ke zvýšení zůstatku účtu došlo zaúčtováním opravy nevytvořené dohadné položky na nevyfakturované dodávky k 31.12.20217105426.84
D.I.1SÚ 441 rezervy - jedná se o rezervu vytvořenou z důvodu soudního sporu1393986.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti - jedná se o náklady na pojištění vozidel688445.25
A.I.33SÚ 556 - tvorba a zúčtování opravných položek - ke snížení položky došlo v souvislosti se zrušením v minulosti vytvořených opravných položek k pohledávce z důvodu její částečné úhrady-5699158.67
A.I.20SÚ 538 - jiné daně a poplatky - jedná se zejména o náklady za nákup DN142874.90
A.I.17SÚ 528 - jiné sociální náklady - náklady na náhrady zaměstnancům13840.00
A.I.12SÚ 518 - ostatní služby - podstatnou část nákladů tvoří náklady na nájemné, služby a fyzickou ostrahu prostor středisek PMS13458507.06
B.I.17SÚ 649 - ostatní výnosy z činnosti - ve výnosech jsou zaúčtovány zejména prostředky dle zákona č. 59/2017 Sb a bezúplatné nabytí antigenních testů7223319.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3Účetní jednotka nemá doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4Účetní jednotka nemá doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5143518.20
A.II. Tvorba fondu1096182.38
1. Základní příděl1096182.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1426890.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování946190.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary85000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění395700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4812810.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby119044739.5729218172.0089826567.5790346725.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1845400.00251952.001593448.001603732.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7995422.60730490.007264932.607321764.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby109203916.9728235730.0080968186.9781421228.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky21428763.000.0021428763.0021428763.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky44500.000.0044500.0044500.00
H.4.Zastavěná plocha21204685.000.0021204685.0021204685.00
H.5.Ostatní pozemky179578.000.00179578.00179578.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou55127.00398108.60
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6455127.00398108.60
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888060
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00