Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody způsobem, který vycháhí z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat e své čínnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost omezující nebo zabraňující této činnosti. Účetní jednotce není známo nic o tom, že by měla ve sledovném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2022 a s Českými účetními standardy. Způsoby oceňování používané v účetním období roku 2022 nejsou oproti předcházejícímu období roku 2021 změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2022 jsou používány v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky13264394.2313584590.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek187614.24187614.24
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6201705.296177406.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 15072.1515072.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6860002.557204496.74
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů49785671.950.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 49410671.950.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 375000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky263728815.13260468371.69
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14244649.130.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 249484166.00260468371.69
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů315570751.09284010944.74
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 314561751.09284010944.74
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1009000.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2392800.001207800.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1185000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1207800.001207800.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 637188832.40556856106.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo: 00100595

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Žádné významné události nenastaly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V II. čtvrtletí nedošlo k nabytí nemovitých věcí, které podléhají zápisu do katastru nemositostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se Slezského zemského muzea, u případného nákupu majetku je zajištěno krytí z bankovního účtu FRM
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0051425.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti760004.001530220.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
107455557.90Slezské zemské muzeum eviduje 617 kusů jednotlivých movitých věcí a souborů majetku v hodnotě 85 774 656,42 Kč (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-056-07/15002 v ocenění 1,00 Kšč a dále sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 20 606 833,38 a kulturní předměty v hodnotě 1 074 067,10 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 71 096 715,56 Kč je tvořen dohadnou položkou k provedení stavby SZM Skleníková expozice ve výši 2 357 685,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky financování akce stavební práce na zakázce SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr II. etapa 49 861 139,78 Kč, dále dohadnou položkou Expozice NPDSV investiční část ve výši 173 000,00 Kč a neinvestiční část ve výši 1 957,00 Kč, dále dohadnou položkou GAČR ve výši 141 001,63 Kč, dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO skutečných nákladů za roky 2019-2021 ve výši 10 451 015,24, dále dohadnou položkou Energetické úspory (Stavební práce na zakázce Stavební úpravy pro energetické úspory objektu SZM, p.č. 708/2) ve výši 7 952 279,38 Kč a dohadnou položkou neinvestičních náíkladů dotace NAKI II za rok 2022 ve výši 157 798,53 Kč71096715.56
B.III.9.Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky ve výši 57 295 912,19 Kč na účtech ČNB. Jedná se o provozní prostředky ve výši 1 808 330,66 Kč, prostředky FRM ve výši 39 533 912,50 Kč, prostředky Rezervní fond ve výši 400 000,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 113 869,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 8 550 778,92 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 6 338 802,42 Kč a eurovým účtem ve výši 520 200,64 Kč.57295912.19
C.II.2.Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 158 942,15 Kč. Je tvořen stavem účtu 216 579,15 Kč a stavem pokladny 14 575,00 Kč a dárkové poukázky ve výši 4 000,00 Kč. Disproporce ve výši 76 212,00 Kč je tvořena nepřevedenými finančními prostředky - příspěvek na závodní stravování, které budou převedeny v měsíci červenci 2022158942.15
C.II.5.Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek 41 542 043,25 Kč. FRM s počátečním stavem 38 838 233,46 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 100 439,67 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 1 334 032,00 Kč a časového rozlišení investičních transferů ve výši 760 004,00 Kč (ROP, OPVK, Poznáváme krásy Arboret a revitalizace budovy NO 33B - viz. účet 671 540). Čerpání ve výši 302 593,88 bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Disproporce účtu ve výši 2 008 130,75 Kč je tvořena odvodem neodvedených odpisů za 6/2022 ve výši 738 173,00 Kč a neuhrazenými fakturami ve výši 1 269 957,75 Kč.41542043.25
D.III.36.Na účtu 384 Výnosy příštích období je je zůstatek ve výši 1 494 595,56 Kč je ovlivněn částkou 707 125,20 Kč, což je část poskytnutých finančních prostředků podle rozpočtové úpravy č. 5 - nájem budovy Ostrožná 42 a nevyčerpaných do 30.6.2022, dále jsou evidovány např. nevyčerpané prostřeky na kulturní aktivity.1494595.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je zůstatek ve výši 47 189 913,96 Kč, který je tvořen příspěvkem na provoz ve výši 41 782 863,8 Kč, a na KA ve výši 173 842,25 Kč , dále zaúčtování výnosů ve výši zaúčtovaných nákladů na IP DKRVO a NAKI ve výši 1 277 319,35 Kč, dále příspěvek na individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ve výši 3 052 925,93 Kč, dále přijaté transfery - Expozice NPDSV ve výši 1 957,00 Kč, dále odpisy majetku z investičních transferů ve výši 760 004,00 Kč a výnosy z transferů GAČR ve výši 141 001,63 Kč.47189913.96

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.206704.15
A.II. Tvorba fondu450000.00
1. Základní příděl450000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu497762.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování452124.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu45638.00
A.IV. Konečný stav fondu158942.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.412105.26
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu12105.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové12105.26
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.38838233.46
E.II. Tvorba fondu3006403.67
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3006403.67
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu302593.88
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku302593.88
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu41542043.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby505040395.49138564136.82366476258.67356050652.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1124778.00862205.00262573.00269623.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu327890079.8786413555.93241476523.94240886233.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky76257729.7515936564.6860321165.0750478145.33
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28876338.257877192.6020999145.6520910762.67
G.5.Jiné inženýrské sítě8894875.252965741.005929134.255645620.08
G.6.Ostatní stavby61996594.3724508877.6137487716.7637860267.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26334506.470.0026334506.4729658334.21
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4857481.860.004857481.864800998.60
H.4.Zastavěná plocha10000147.660.0010000147.6613615655.50
H.5.Ostatní pozemky11476876.950.0011476876.9511241680.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00