Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní postupy se proti předchozímu období nemění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
-Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
-Používá rovnoměrný způsob odpisování.
-Odepsaný majetek je i nadále veden v evidenci.
-Hranice významnosti byla pro ocenění RH majetku určeného
k prodeji definována částkou od 100.000,- Kč a u pozemků
od výměry vyšší než 250 m2.
Druhy majetku :
- Veškerý majetek v nižší pořizovací ceně než 3.000,- Kč
bude považován za krátkodobý a účtován do nákladů.
-Dlohodobý finanční majetek obsahuje cenné papíry.
-Drobný dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož ocenění
za jednotku je vyšší než 3.000,- Kč, ale nepřevyšuje částku
40.000,- Kč a doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok.
.Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož ocenění převyšuje
částku 40.000,- Kč za jednotku a doba jeho použitelnosti je
delší než 1 rok.
-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož oceněníá
za jednotku je vyšší než 7.000,- Kč a zároveň nepřekračuje
částku 60.000,- Kč a jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok.
-Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož ocenění převyšuje
částku 60.000,- Kč za jednotku a jeho doba použitelnosti je
delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky288123.00282073.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6050.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 182405.80182405.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 99667.2099667.20
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů16816420.7418059656.74
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 16816420.7418059656.74
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky645000.00645000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5000.005000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 640000.00640000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.005000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.005000000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16459543.7422696729.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Výnosy z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje - akce "Hřbitov" - úprava cest
ve výši 425.000,- Kč byly účtovány v roce 2020, ale v příjmech na položce 4122 je
dotace přijata až v roce 2021.
Byla provedena oprava analytiky z roku 2021, z účtu 403 00 org. 0030 na účet
403 20 org. 0030.
Byl chybně zařazen modul Hřbitov v částce 6.050,- Kč na účet 518 místo na účet 901.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky tato situace nenastala. Nedošlo k žádnému podání
do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování pohledávek a závazků.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období205799.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5802.7811605.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní
památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní
hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00´/četní jednotka vlastní 1.375 m2 lesních pozemků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Účetníá jednotka má úvěr u Komerční banky Mladá Boleslav ve výši
5.000.000,- Kč. K 30.6.2022 má splaceno 4.697.000,- Kč. Zbývá splatit
částku 303.000,- Kč.
Účetní jednotka vlastní celkem 1647 ks akcií VaK.
Účet 04211 se týká nedokončené investice - sportovní araeál.
Účet 04219 se týká nedokončené investice - veřejné osvětlení.
Účet 04200 org. 0030 se týká nedokončené investice veřejné osvětlení EFEKT 2.
Účet 04200 org. 0031 se týká uznatelných nákladů na investici veřejné osvětlení
EFEKT 2.
Účet 04200 org. 0032 se týká neuznatelných náklladů na investici veřejné
osvětlení EFEKT 2.
Účet 04212 se týká investice vybudování plynového topení do tělocvičny čp. 1.
Značení org.:
0001- hřbitov
0002- stromy
0004- tělocvičny
0005- kabiny
0006- kal
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby34279992.7511233659.0023046333.7521815904.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4114707.001007445.003107262.003132984.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu12886687.756000851.006885836.756966398.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12538437.002951026.009587411.009715157.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1602258.00730434.00871824.00887868.00
G.6.Ostatní stavby3137903.00543903.002594000.001113497.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5301133.010.005301133.015301133.01
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky15050.000.0015050.0015050.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky321794.690.00321794.69321794.69
H.4.Zastavěná plocha336273.020.00336273.02336273.02
H.5.Ostatní pozemky4628015.300.004628015.304628015.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238619
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00