Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 536715.28 | 536715.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101222.00 | 101222.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 288806.21 | 288806.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 146687.07 | 146687.07 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 536715.28 | 536715.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtě 388 je evidována spotřebovaná dotace ve školním roce 2021/22 z projektu Obědy do škol (ÚZ 13014) ve výši 40 168,-. Projekt bude ukončen a vyúčtován ke dni 30.6.2023, dále veškerá přijatá dotace přímá (ÚZ 33353)v roce 2022 ve výši 6 073 323,-, obdržená dotace NPO-doučování (ÚZ33086)ve výši 35100,-, obdržená dotace NPO-prevence digitální propasti(ÚZ 33088) ve výši 75000,-, a obdržená dotace NPO-digitální pomůcky(ÚZ 33087) ve výši 25000,- | 6248591.00 |
D.III.32. | Na účtě 374 je evidována celková výše obdržené dotace ve školním roce 2021/22 z projektu Obědy do škol (ÚZ 13014) ve výši 66234,00Kč. Projekt bude ukončen a vyúčtován ke dni 30.6.2023, nespotřebovaná dotace ke dni ukončení projektu bude vrácena na účet KÚKHK. Dále je zde evidována obdržená dotace přímá (ÚZ 33353) v roce 2022 ve výši 6 073 323,00, obdržená dotace NPO-doučování (ÚZ33086)ve výši 35100,-, obdržená dotace NPO-prevence digitální propasti(ÚZ 33088) ve výši 75000,-, a obdržená dotace NPO-digitální pomůcky(ÚZ 33087) ve výši 25000,- | 6274657.00 |
D.III.35. | Na účtě 383 jsou evidovány výdaje příštích období na elektřinu dodanou v 06/2022 a vyfakturovanou v 07/2022 ve výši 45 091,42Kč | 8218.90 |
D.III.37. | Na účtě 389 jsou evidované dohadné položky pasivní za služby dodané v 06/22, které budou vyfakturované v 07/22 a jejich výše je stanovena výpočtem dle odečtu vodoměru - vodné a stočné ve výši 7 751,-Kč. | 7751.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.3. | Výnosy z pronájmu tělocvičny (účet603) za rok 2022 | 1.00 |
B.II.2. | Úroky z běžných účtů (účet 662) za období 1.-6./2022 | 412.71 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672): jsou zde zahrnuty všechny došlé dotace od KÚKHK k 31.6.2022 - ÚZ 33353, 33152, 33086 a 33088 a 33087, spotřebovaná dotace na Obědy do škol v roce 2022- ÚZ 13014. Rozpis dotací: 33353 - 6 073 323,-, 33152 - 534870,-, 33086 - 35100,-Kč, 33088-75000,-Kč , 33087-25000,-Kč a ÚZ13014 - 28044,00Kč , celkem 2667890,21Kč | 6771337.00 |
C.1. | Zisk je tvořen dosud nespotřebovanými obdrženými dotacemi - přímé (ÚZ33353)- 1831471,36, na provoz (ÚZ33152) - 115205,77, NPO doučování (ÚZ33086)- 17 850,00Kč, NPO digi propast(ÚZ33088)-75000,00, NPO digi pomůcky (ÚZ33087)-25000,00, příjmem z pronájmu ve výši 1,-Kč, úroky z běžného účtu ve výši 412,71Kč a příjmem za školní potřeby od žáků ve výši 5400.-Kč. Zisk celkem 278648,54Kč | 2070340.84 |
B.I.16. | Čerpání fondů - v 1.pololetí byl čerpán rezerní fond ve výši 6831,- na projekt Obědy pro děti (příjem daru od Women for women o.p.s. ve výši byl účtován přes rezervní fond). Druhá část projektu bude ukončena k 30.6.2022, vyúčtována v 07/22 a nespotřebovaná část daru bude vrácena jeho poskytovateli. | 6831.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činosti: je zde uvedena částka za zdarma obdržené antigenní testy pro testování žáků va Covid 19 ve výši 1251,75 | 1251.75 |