A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905. V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2285313.37 | 2263145.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31567.00 | 31567.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1036791.76 | 1031385.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 574164.00 | 587517.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 642790.61 | 612676.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2285313.37 | 2263145.61 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V 1.pololetí 2022 se netýká naší účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Naše PO jako účetní jednotka k 30.6.2022 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fonfu i fondu odměn finančními prostředky. Stav FKSP v účetnictví k 30.06. 2022 ( ú.č. 412) je 110.535,61 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 89.067,21 Kč, neboť 2% příděl z platů za 6/2022 ve výši 26.468,40 Kč bude připsán na b.ú.č.243 až v 7/2022 a zároveň v 7/22 z b. ú.č. 243 odejde příspěvek na rekreaci ve výši 5.000,-Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše PO nepoužila v 1.pololetí 2022 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Účetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 30.06.2022 evidujeme následující: Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 26.646,99 Kč, drogerie - hygienických potřeb ve výši 6.682,10 Kč a Ag testy, roušky a respirátory ve výši 33.367,62 Kč, tj. k 30.06.2022 celkem: 66.696,71 Kč. Na ú.č.263 - ceniny - vedeme k 30.3.2022 poštovní známky ve výši 698,-Kč a dar pro děti - poukázky do obchodů ve výši 12.402,-Kč, tj. celkem: 13.100,-Kč. Na ú.č.314 jsou uvedeny zálohy za 1.pololetí 2022 na elekřinu ve výši: 18.600,- Kč, na ozdravné pobyty Krkonoších a Bukovanech ve výši: 4.000,-Kč, tj. celkem: 22.600,-Kč. Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova (DD), k 30.6.2022 ve výši 516.717,98 Kč. Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur k 30.6.2022 ve výši 75.685,37 Kč. Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD. K 30.6.2022 jsou ve výši 6.287,-Kč. Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ k 30.6.2022 ve výši 1.060.861,-Kč. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP k 30.6.2022 ve výši 4.150,-Kč a doplatek za rekreaci do FKSP ve výši 4.150,-Kč. Na ú.č.336 ( 410.603,- Kč) a ú.č.337 ( 177.102,- Kč) a ú.č.342 ( 126.905,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 6/2022. Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888. K 30.6.2022 je 1.442.001,-Kč. Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353. K 30.6.2022 je 6.730.059,-Kč. na ú.č.378 je uvedena nevyplacená pojistná událost pro našeho klienta ve výši 2.500,-Kč. Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady za 7/2022: digi vysílání v DD ve výši 874,-Kč. Na ú.č.383 je výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 1.čtvrt. 2022 ve výši 8.794,-Kč. Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci k 30.6.2022 6.760.296,86 Kč. Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady za elektřinu za část 2.čtvrt. 2022 ve výši 1 zálohy. K 30.6.2022 jsou celkem ve výši 18.600,-Kč. Ú.č. 411 -fond odměn- v 1. polol. příjem z HV z r.2021 a výdaje žádné.Stav k 30.6.2022 je 176.307,76 Kč. Ú.č. 412 - FKSP - v 1. polol. příjem tvoří 2% příděl z platů za 1-6/22 ve výši 99.385,76 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 25.755,-Kč, příspěvek na rekreci ve výši 5.000,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 14.700,-Kč. Stav k 30.6.2022 činí 110.535,61 Kč. Ú.č. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let a čerpání v 1.polol. 2022 nebylo žádné. Stav k 30.6.2022 je 302.948,91 Kč. Na ú.č. 414 příjem tvoří dary ve výši 32.500,-Kč a výdaje v celkové výši 158.572,-Kč, z toho na akce a LT pro děti 81.040,-Kč, na ošacení, obutí, drogerii a občerstvení pro děti 40.762,-Kč, na občerstvení pro sponzory a hosty 329,- Kč a na mzdové náklady na osob. asistenty k dětem z daru od ČEPSu 36.441,-Kč. Stav k 30.6.2022 činí 319.076,29 Kč. U.č. 416 - fond investic - v 1. polol. 2022 příjmy tvoří odpisy DM ve výši 233.358,-Kč a čerpání nebylo žádné. Stav k 30.6.2022 je 502.399,06 Kč. Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných: - účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání - účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci - účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. K 30.6.2022 celkem ve výši 660.095,11 Kč. Z toho z UZ 00000: 380.142,99 Kč, z UZ 33353: 1.781,- Kč a z UZ 88888: 278,171,12 Kč. Na ú.č. 502 - spotřeba energie - uvádíme skutečnou spotřebu plynu ve výši ( 180.110,27 Kč), skutečnou spotřebu vody ( 30.551,- Kč) a spotřebu elektric. energie dohadem ve výši záloh( 18.600,- Kč) a skutečnou ve výši 85.094,02. K 30.6.2022 celkem ve výši: 314.355,29 Kč. Jedná se jen o provoz. náklady. Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. K 30.6.2022 jsou náklady jen z UZ 88888 ve výši 37.603,-Kč. Na ú.č. 512 - cestovné zaměstnanců - jsou zaúčtovány náklady spojené s cestovními příkazy zaměstnanců - ve 2.čtvrt. 2022 byly ve výši 870,-Kč a to jen z UZ33353. Na ú.č. 513 - náklady na reprezentaci - občerstvení a květiny pro sponzory - ve 2. čtvrt. 2022 byly ve výši 329,-Kč a to jen z UZ0000. Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a LDT pro děti. K 30.6.2022 jsou ve výši 503.029,48 Kč a to z UZ 88888: 409.419,48 Kč a z UZ 00000: 93.610,-Kč. Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. K 30.6.2022 celkem ve výši 5.065.780,- Kč. Z toho: 41.125,- z daru od ČEPSu na DPP na doučování dětí a 5.024.655,-Kč z UZ 33353. Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. K 30.6.2022 celkem ve výši 1.609.149,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců. K 30.6.2022 je ve výši 20.365,-Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - zatím vedeme jen příděl z mezd do FKSP , náklady za semináře - vzdělánání a náklady na OPP a periodic. prohlídky zaměstnanců a spotřebu roušek,respirátorů a AG testů zaměstnanci. K 30.6.2022 celkem ve výši 107.675,71 Kč a z toho 4.198,85 z UZ 00000 za spotřebu Ang. testů, roušek a respirátorů pro zaměstnance a 103.476,86 Kč z UZ 33353 za vše ostatní bez seminářů. Na ú.č. 538 - jiné daně a poplatky - správní poplatek - za zhotovení občanského průkazu a nákup dálničních známek. K 30.6.2022 jsou ve výši 4.500,- Kč. Jedná se jen o provozní náklady. Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům a narozeninám pro děti z DD ( 51.954,- Kč) a povinné a havarijní pojištění auta ( 15.826,-Kč). K 30.6.2022 ve výši 67.780,- Kč. Čerpáno jen z provoz. finanč. prostředků. Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků. K 30.6.2022 ve výši 233.358,-Kč. Na ú.č. 557 - náklady z vyřazených pohledávek - odpis nedobytných pohledávek po rodičích dětí z DD. K 30.6.2022 nebyly žádné. Na ú.č. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - evidujeme zde náklady na pořízení DDHM od 3 tis. do 39.999,- Kč včetně a DDNM od 7 tis. do 59.999,- včetně. K 30.6.2022 byly celkem ve výši 20.019,-Kč na pořízení trampolín pro děti. Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - k 30.6.2022 sem patří zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 217.452,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 52.400,-Kč, tj. celkem 269.852,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD. K 30.6.2022 jsou ve výši 8.436,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 648 - v celkové výši 158.572,-Kč. Jedná se jen o vlast. výnosy. Za 1.polol. 2022 bylo čerpání jen z rezervního fondu a to na ošacení, obutí a občerstvení pro děti, drogerii pro děti a na DPP za doučování dětí a LT pro děti a občerstvení pro sponzory. Vše čerpáno z darů. Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - K 30.6. 2022 zde vedeme jen bezúplatný příjem OPP-KORONAVIR ve výši 24.740,- Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. K 30.6. 2022 záloha k provoz. dotaci UZ 88888 je 1.441.999,-Kč a k přímé dotaci UZ 33353 ve výši nákladů je 6.760.296,86 Kč. Nadační příspěvky k 30.6.2022 vedeme ve výši 45.000,-Kč.Stav účtu k 30.6.2022 celkem je 8.247.295,86 Kč. Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze všech bank. účtů. K 30.6.2022 ve výši 243,14 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Poznámky: DD=Dětský domov DM= dlouhodobý majetek DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ= účetní jednotka LDT = letní dětské tábory RS=rodinná skupina | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 56604.85 |
A.II. Tvorba fondu | 99385.76 |
1. Základní příděl | 99385.76 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 45455.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25755.00 |
3. Rekreace | 5000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 14700.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 110535.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 709715.20 |
D.II. Tvorba fondu | 70882.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 38382.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 22500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 158572.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 158572.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 622025.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 269041.06 |
F.II. Tvorba fondu | 233358.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 233358.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 502399.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17865804.36 | 6928440.00 | 10937364.36 | 11110578.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11288365.36 | 4069614.00 | 7218751.36 | 7314361.36 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1064223.00 | 695048.00 | 369175.00 | 381241.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5513216.00 | 2163778.00 | 3349438.00 | 3414976.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 110166.00 | 0.00 | 110166.00 | 110166.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28308.00 | 0.00 | 28308.00 | 28308.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 15289.00 | 0.00 | 15289.00 | 15289.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 66569.00 | 0.00 | 66569.00 | 66569.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |