A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., českých účetních standartů a s ustanovením § 36 odst.1, zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. , o požadavcích schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých metod. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby ocenění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1236948.81 | 1237852.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1180015.81 | 1180919.81 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 56933.00 | 56933.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 44607548.20 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 44607548.20 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 5522398.60 | 5522923.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 22398.60 | 22923.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 5500000.00 | 5500000.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 41186771.32 | 35922626.53 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 37515383.72 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3671387.60 | 35922626.53 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3721000.00 | 4697000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3721000.00 | 4697000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 697067.00 | 697067.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 686486.00 | 686486.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 1581041.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1581041.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 93996558.93 | 46683335.94 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1. IČO organizace : 000 23 311 Příspěvková organizace . Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1. Dle zřizovací listiny ze dne : 27. listopadu 2014 , č.j. MK 62611/2014 OMG . |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady, |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ve sledovaném období nebyla zapsána v katastru nemovitostí žádná nemovitost. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Památník národního písemnictví obdržel na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 částku : 3 162 077,- Kč na odvody z odpisů nemovizého majetku. K 30.6,2022 činí odvod z odpisů : 1 581 036,- Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní : Projekt GAČR/K - Masaryk a Machar : 1-6/2022 : 209 284,16 Kč Projekt GAČR/R - Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních , ideových i siciopolitických změn ( 1869-1969 ) 1-6/2022 : 452 279,52 Kč Projekt DKRVO - 1-6/2022 : 893 691,37 Kč Projekt NAKI/HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu - 1-6/2022 : 50 000.- Kč Projekt Restaurování Nová expozice : v celkové výši : 34 410,- Kč , z toho 6 800,- Kč / 2021 / + 27 610,- 6/2022. Projekt Stěhování sbírkových fondů : 1-6/2022 : 2 031 114,35 Kč | 3670779.40 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transféry : Památník národního písemnictví obdržel ve sledovaném období 1-6/2022 finanční prostředky na projekty : DKRVO : 2 786 000,- Kč - poskytovatel MK GAČR/R : " Ilustrace dětské knihy ......." : 976 000,- Kč - poskytovatel - Grantová agentura ČR Nová expozice - restaurování : 138 731,20 Kč / faktury roku 2021 / - zúčtovány na účtě 388 - poskytovatel MK NAKI/HIKO : 296 000,- Kč - poskytovatel - Masarykův ústav GAČR/ K : " Masaryk a Machar " : 656 000.- Kč poskytovatel + Grantová agentura ČR Stěhování sbírkových fondů : celková částka : 2 340 252,53 Kč z toho 1 355 523,07 Kč / fakturace 2021-zúčtována k 30.6.2022 na účet 388 / + 984 729,46 - fakturace 2022 | 5698729.46 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní : Kooperativa : 37 649,- Kč Nevyfakturované dodávky vodné v pbjektech Litoměřice , Letohrádek Hvězda , Pelléova , V Sadech , Strahovské nádvoří : 345 717,- Kč Nevyfakturované dodávky elektrické energie v objektech : Pelléova , Petrkov , Strahovské nádvoří depo Litoměřice , Letohrádek Hvězda : 826 000,- Kč Nevyfakturované dodávky plyn + dálkové topení v objektech : Petrkov a depo Litoměřice : 710 000,- Kč Nevyfakturané Stěhování sbírkových fondů za 6/2022 : 433 023,79 Kč Cestovné zahraniční cesta - Francie : 10 000,- Kč Nevyfakturovaná služba ostraha v objektech Letohrádek Hvězda , Pelléova + depo Litoměřice : 340 000,- Kč Nevyfakturovaná služba úklid kancelářských prostor v objektech depo Litoměřice , Strahovské nádvoří + Letohrádek Hvězda : 70 000,- | 2772389.79 |
D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry : Projekt DKRVO : 241 199,63 Kč / rok 2021 / Projekt GAČR/K Masaryk a Machar : 206,- Kč / rok 2021 / Projekt NAKI/HIKO : 30 199,26 Kč / rok 2020-2021 / Projekt GAČR/R : 24 427,40 Kč | 296032.29 |
D.III.36. | Účet 384 : Výnosy příštích období : Památník národního písemnictví k 30.6.2022 obdržel finanční prostředky na KA / 2022 v celkové výši : 3 230 000,- Kč. v tom : KA/ICOM Conference : 590 000,- Kč KA/NČKR : 590 000,- Kč KA / Metodické centrum : 450 000,- Kč KA/ Petrkov : 1 600 000,- Kč Ve sledovaném období byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 539 321,65 Kč v tom : KA/MC : 59 638,45 Kč KA/Petrkov : 155 046,65 Kč KA/NČKR : 324 636,55 Kč KA/ICOM Conference bude čerpáno v následujícím období. | 2690678.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : Komisní prodej : 35 994,67 Kč Příspěvky NČKR : 140 000,- Kč Dilia : 15 822,- Kč | 191816.67 |
B.I.3. | Účet 603 - Výnosy z pronájmu : K 30.6. 2022 činí výnosy z pronájmu : 133 552,- Kč - jedná se pronájem objektu Letohrádek Hvězda , sál Boženy Němcové v Klášteře premonstrátů a byt Mńačkovi / Městská knihovna / | 133552.00 |
B.IV.1. | Účet 671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transféru : Na základě shváleného rozpočtu na rok 2022 organizace obdržela v období 1-6/2022 finnační prostředky na provoz + KA : 47 033 002,- Kč K rozvahovému dni byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 4 203 301,05 Kč v tom : KA/MC 59 638,45 Kč KA/ Petrkov 155 046,65 Kč KA/NČKR 324 636,55 Kč GAČR/K 209 284,16 Kč GAČR/R 452 279,52 Kč DKRVO 893 691,37 Kč NAKI/HIKO 50 000,- Kč Nová expozice 27 610,- Kč Stěhování sbírkových fondů 2 031 114,35 Kč | 48006303.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 173686.56 |
A.II. Tvorba fondu | 353629.08 |
1. Základní příděl | 353629.08 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 393690.26 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 352315.26 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 41375.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 133625.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1653064.22 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 1653064.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9377851.08 |
E.II. Tvorba fondu | 2911263.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2911263.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 603545.44 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 603545.44 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 11685568.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 816271279.83 | 86818126.23 | 729453153.60 | 393739376.15 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2795650.00 | 17562.00 | 2778088.00 | 2760526.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 813475629.83 | 86800564.23 | 726675065.60 | 390978850.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 26656461.23 | 0.00 | 26656461.23 | 26656461.23 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 26656461.23 | 0.00 | 26656461.23 | 26656461.23 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |