Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v tomto účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka jako územní samosprávný celek hospodaří dle zákonač.128/2000 Sb. o obcích , zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ,zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2010 Sb. ve zněnípozdějších předpisů. Účetní jednotka v roce 2022 provádí měsíční rovnoměrnýodpis majetku dle platné legislativy. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahověpřes účty 401 a 419.Za II. čtvrtletí roku 2022 neměla účetní jednotka účetní případ anizahraniční cestu v cizí měně. Účetní jednotka v roce 2022 tvoří opravnépoložky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti ve znění vyhlášky403/2011 Sb. Účetní jednotka vytvořila opravnou položku na svou společnost s.r.o. vlikvidaci a opravnou položku na půjčku této společnosti.Účetní jednotka přeceňuje reálnou hodnotou veškerý majetek určený k prodeji, který je oceněn na základě znaleckého posudku. Účetní jednotka reálnou hodnotou neoceňuje akcie vedené na účtu 069, reálnou hodnotu nelze objektivně zjistit, nelze použít ani ekvivalenci vzhledem k tomu, že nejsou známy údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč a dále pravidelně se opakující platby. Dohadné účty pasivní k energiím jsou účtovány čtvrtletně ve výši záloh. Dohadné účty aktivní představují skutečně uznatelné náklady z přijatých dotací. Hospodaření s byty a pronajatými nebytovými prostory: nájemné se účtuje přes účty 311 a 603, služby s nájmem spojené se účtují jako "přeprodeje", tedy přes účty 324 a 377.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky452882210.50429020519.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek34661.00109541.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4552379.874696032.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1060663.151048557.37
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 447234506.48423166388.30
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3752103.743752103.74
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3752103.743752103.74
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty60366.9060366.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 60366.9060366.90
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 456694681.14432832989.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1650000.0017718395.21
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1879318.193454778.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
40.00Muzejní exponáty / soubor majetku, modely železničních vozů v počtu 40 ks viz evidenční karta majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32Dohadné účty k nevyúčtovaným zálohám na dotace - chodník Butovická II., obnova zeleně, EO budova Tovární, suchý poldr v tis. Kč 17228.00
D.II.1Dlouhodobé úvěry - refinancování kanalizace, zateplení dvou ZŠ, revolving-rekonstrukce školních kuchyní a zápůjčka SFŽP na kanalizaci a rekonstrukci technologie chlazení ZS v tis. Kč 43842.00
D.II.8Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace obnova zeleně, chodník Butovická II. a podpora výměny kotlů v tis. Kč 7298.00
D.III.32Krátkodobé příjaté zálohy na transfery - suchý poldr, infrastruktura NH v tis. Kč 10645.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1767367.05
G.II. Tvorba fondu876720.60
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce20.60
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu876700.00
G.III. Čerpání fondu507098.08
G.IV. Konečný stav fondu2136989.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby623212556.56168999275.57454213280.99458742014.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky76951777.6720752648.4056199129.2756704999.67
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu70258891.1122173425.2048085465.9148576961.91
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3513839.021958702.981555136.041579737.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení210305367.3853412839.00156892528.38158664737.38
G.5.Jiné inženýrské sítě200819388.2154931345.00145888043.21147462431.21
G.6.Ostatní stavby61363293.1715770314.9945592978.1845753147.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky67583558.920.0067583558.9267776829.72
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1091501.970.001091501.971091501.97
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9521492.560.009521492.569505092.56
H.4.Zastavěná plocha3509387.630.003509387.633546351.63
H.5.Ostatní pozemky53461176.760.0053461176.7653633883.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou74603.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6474603.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298441
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou79159.5911426599.42
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6479159.5911426599.42
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00