Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 743162.30 | 737650.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 708592.30 | 703080.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 743162.30 | 737650.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní sotware včetně učebních pomůcek pro žáky nad 5000 | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy vč. učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních soupisech | 4318930.85 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy za energie - plyn, voda | 574930.00 |
B.II.9. | pohledávky za zamstnance - sociální výpomoc z FKSP | 30000.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP, ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů | 2424413.78 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je nižšší než účet 412 o 30.000 , rozdíl je způsoben o poskytnutí půjčky zaměstnanci z FKSP a nepřevedenými bankovními poplatky 113,12 Kč | 68586.87 |
B.III.17. | stav pokladny k 30.6.2022 | 3216.00 |
B.II.30. | náklady příštích období- poplatek za internet | 2747.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní obsahují vyčerpané prostředky na přímé ONIV | 8420247.46 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 33248.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6008 Kč a ze zlepšeného hosp.výsledku z roku 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - obsah účtu je vyšší o 30.000, byla poskytnuta sociální výpomoc z účtu 243 a 113,12 neprovedené bankovní poplatky | 98473.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě schválení Radou Stedočeského kraje | 270043.75 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z oprávek samost. movitých věcí | 23310.00 |
D.III.5. | žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 64534.15 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za 6/2022 | 953449.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 6/2022 | 368163.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za 6/2022 | 158935.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti a srážková daň z mezd | 111004.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy na přímé dotace | 9018223.00 |
D.III.36. | provozní dotace poskytnuté a zúčtované | 596700.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky plynu a spotřebu vody | 602978.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501031 - kancelářské potřeby | 18468.78 |
A.I.1. | účet 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 4210.00 |
A.I.1. | účet 501036 - žákovská knihovna | 663.00 |
A.I.1. | účet 501041 - úkldové, hygienické a čistící prostředky | 26854.20 |
A.I.1. | účet 501042 - atigenní testy pro žáky | 5424.25 |
A.I.1. | účet - 501043 - antigenní testy pro zaměstnance | 9360.00 |
A.I.1. | účet 501070 - všeobecný materilá na provoz | 10528.00 |
A.I.1. | účet 501071 - DDHM do limitu do 1000 Kč | 1502.96 |
A.I. | účet 501092 - náklady na akce školy, startovné, soutěže | 4172.00 |
A.I.2. | účet 502011 - vodné, stočné | 36022.00 |
A.I.2. | účet 502031 - spotřeba plynu | 446422.00 |
A.I.2. | účet 502041 - spotřeba el.enrgie | 140488.29 |
A.I.8. | účet 511002 - opravy a udržování budovy a zařízení | 19639.92 |
A.I.12. | účet 518011 - poštovné, známky | 767.00 |
A.I.12. | účet 518021 - telefonní poplatek | 3650.70 |
A.I.12. | účet 518022 - poplatek za mobilní telefony | 1043.44 |
A.I.12. | účt 518023 - poplatek za internet | 10989.00 |
A.I.12. | účet 518024 - nájemné za budovu | 305405.50 |
A.I.12. | účet 518041 - náklady za odborné prohlídky a revize | 25961.61 |
A.I.12. | účet 518051 - softwarové služby a ICT | 22921.10 |
A.I.12. | účet 518065 - stravování žáci | 24277.00 |
A.I.12. | účet 518068 - odvoz odpadu a všeobené služby | 17488.46 |
A.I.12. | účet 518071 - bankovní poplatky | 4178.00 |
A.I.12. | účet 518093 - předplatné na odborné časopisy | 12276.00 |
A.I.13. | účet 521011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5788947.00 |
A.I.13. | účet 521021 - dohody o provedené práce | 10400.00 |
A.I.13. | účet 521022 - OON doučování z NF obnovy | 23400.00 |
A.I.13. | účet 521041 - náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost | 98695.00 |
A.I.14. | účet 524011 - pojistné na sociální pojištění | 1438142.00 |
A.I.14. | účet 524051 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 521886.00 |
A.I.15. | účet 525011 - povinné úrazové pojištění 125/93 Sb., | 26959.00 |
A.I.16. | účet 527011 - základní příděl do FKSP | 121600.00 |
A.I.16. | účet 527051 - ochranné pomůcky pro zaměstnance | 1271.00 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 6660.00 |
A.I.36. | účet 549011 - pojištění majetku | 6913.00 |
A.I.35. | účet 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 60762.56 |
A.I.35. | účet - 558013 - nákup uč.pomůcek z účelových dotací (ÚZ 33087, 33088) | 151875.46 |
B.I.3. | účet 603041 - z úsporných důvodů v budově školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám síží dotace na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori za nájem. | 27739.00 |
B.II.2. | výnosy z úroků na BÚ a FKSP | 16532.18 |
B.II.6. | ostatní výnosy z činnosti - hodnota antigenních testů pro žáky obdržené od KÚ | 5424.25 |
B.IV.2. | účet 672011 - přímé dotace ze státního rozpočtu dle skutečného čerpání | 8015572.00 |
B.IV.2. | účet 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 659300.00 |
B.IV.2. | účet 672032 - účelové dotace na nájemné | 229400.00 |
B.IV.2. | účet 672086 - účelové dotace za doučování ÚZ 33086 | 23400.00 |
B.IV.2. | účet 672087 - účelové dotace na pomůcky NPO ÚZ 33087 do výše skutečného čerpání | 19875.46 |
B.IV.2. | účet 672088 - účelové dotace - prevence digitální propasti ÚZ 33088 | 132000.00 |