Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., českých účetních standartů
a s ustanovením § 36 odst.1, zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. , o požadavcích schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby ocenění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1236948.811237852.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1180015.811180919.81
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 56933.0056933.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů44607548.200.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 44607548.200.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5522398.605522923.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 22398.6022923.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 5500000.005500000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky41186771.3235922626.53
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 37515383.720.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 3671387.6035922626.53
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3721000.004697000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3721000.004697000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku697067.00697067.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 686486.00686486.00
P.VII.Další podmíněné závazky1581041.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1581041.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 93996558.9346683335.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1.
IČO organizace : 000 23 311
Příspěvková organizace .
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1.
Dle zřizovací listiny ze dne : 27. listopadu 2014 , č.j. MK 62611/2014 OMG .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána v katastru nemovitostí žádná nemovitost.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Památník národního písemnictví obdržel na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 částku : 3 162 077,- Kč na odvody z odpisů nemovizého majetku.
K 30.6,2022 činí odvod z odpisů : 1 581 036,- Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní :
Projekt GAČR/K - Masaryk a Machar : 1-6/2022 : 209 284,16 Kč
Projekt GAČR/R - Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních , ideových i siciopolitických změn ( 1869-1969 ) 1-6/2022 : 452 279,52 Kč
Projekt DKRVO - 1-6/2022 : 893 691,37 Kč
Projekt NAKI/HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu - 1-6/2022 : 50 000.- Kč
Projekt Restaurování Nová expozice : v celkové výši : 34 410,- Kč , z toho 6 800,- Kč / 2021 / + 27 610,- 6/2022.
Projekt Stěhování sbírkových fondů : 1-6/2022 : 2 031 114,35 Kč
3670779.40
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transféry :
Památník národního písemnictví obdržel ve sledovaném období 1-6/2022 finanční prostředky na projekty :
DKRVO : 2 786 000,- Kč - poskytovatel MK
GAČR/R : " Ilustrace dětské knihy ......." : 976 000,- Kč - poskytovatel - Grantová agentura ČR
Nová expozice - restaurování : 138 731,20 Kč / faktury roku 2021 / - zúčtovány na účtě 388 - poskytovatel MK
NAKI/HIKO : 296 000,- Kč - poskytovatel - Masarykův ústav
GAČR/ K : " Masaryk a Machar " : 656 000.- Kč poskytovatel + Grantová agentura ČR
Stěhování sbírkových fondů : celková částka : 2 340 252,53 Kč z toho 1 355 523,07 Kč / fakturace 2021-zúčtována k 30.6.2022 na účet 388 / + 984 729,46 - fakturace 2022
5698729.46
D.III.37.Účet 389 - Dohadné účty pasivní :
Kooperativa : 37 649,- Kč
Nevyfakturované dodávky vodné v pbjektech Litoměřice , Letohrádek Hvězda , Pelléova , V Sadech , Strahovské nádvoří : 345 717,- Kč
Nevyfakturované dodávky elektrické energie v objektech : Pelléova , Petrkov , Strahovské nádvoří depo Litoměřice , Letohrádek Hvězda : 826 000,- Kč
Nevyfakturované dodávky plyn + dálkové topení v objektech : Petrkov a depo Litoměřice : 710 000,- Kč
Nevyfakturané Stěhování sbírkových fondů za 6/2022 : 433 023,79 Kč
Cestovné zahraniční cesta - Francie : 10 000,- Kč
Nevyfakturovaná služba ostraha v objektech Letohrádek Hvězda , Pelléova + depo Litoměřice : 340 000,- Kč
Nevyfakturovaná služba úklid kancelářských prostor v objektech depo Litoměřice , Strahovské nádvoří + Letohrádek Hvězda : 70 000,-
2772389.79
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry :
Projekt DKRVO : 241 199,63 Kč / rok 2021 /
Projekt GAČR/K Masaryk a Machar : 206,- Kč / rok 2021 /
Projekt NAKI/HIKO : 30 199,26 Kč / rok 2020-2021 /
Projekt GAČR/R : 24 427,40 Kč
296032.29
D.III.36.Účet 384 : Výnosy příštích období :
Památník národního písemnictví k 30.6.2022 obdržel finanční prostředky na KA / 2022 v celkové výši : 3 230 000,- Kč.

v tom : KA/ICOM Conference : 590 000,- Kč
KA/NČKR : 590 000,- Kč
KA / Metodické centrum : 450 000,- Kč
KA/ Petrkov : 1 600 000,- Kč

Ve sledovaném období byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 539 321,65 Kč v tom : KA/MC : 59 638,45 Kč
KA/Petrkov : 155 046,65 Kč
KA/NČKR : 324 636,55 Kč
KA/ICOM Conference bude čerpáno v následujícím období.
2690678.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti :

Komisní prodej : 35 994,67 Kč
Příspěvky NČKR : 140 000,- Kč
Dilia : 15 822,- Kč
191816.67
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu :

K 30.6. 2022 činí výnosy z pronájmu : 133 552,- Kč - jedná se pronájem objektu Letohrádek Hvězda , sál Boženy Němcové v Klášteře premonstrátů a byt Mńačkovi / Městská knihovna /
133552.00
B.IV.1.Účet 671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transféru :

Na základě shváleného rozpočtu na rok 2022 organizace obdržela v období 1-6/2022 finnační prostředky na provoz + KA : 47 033 002,- Kč
K rozvahovému dni byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 4 203 301,05 Kč v tom :
KA/MC 59 638,45 Kč
KA/ Petrkov 155 046,65 Kč
KA/NČKR 324 636,55 Kč
GAČR/K 209 284,16 Kč
GAČR/R 452 279,52 Kč
DKRVO 893 691,37 Kč
NAKI/HIKO 50 000,- Kč
Nová expozice 27 610,- Kč
Stěhování sbírkových fondů 2 031 114,35 Kč
48006303.05

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.173686.56
A.II. Tvorba fondu353629.08
1. Základní příděl353629.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu393690.26
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování352315.26
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary41375.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu133625.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1653064.22
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1653064.22

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9377851.08
E.II. Tvorba fondu2911263.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2911263.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu603545.44
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku603545.44
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu11685568.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby816271279.8386818126.23729453153.60393739376.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2795650.0017562.002778088.002760526.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby813475629.8386800564.23726675065.60390978850.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00