A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý majetek máme sestavený odpisový plán. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-. účet 966 používáme na majetek ve výpůjčce - škola je v nájmu městské školy- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1677118.38 | 1710111.78 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 15135.00 | 15135.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1661983.38 | 1694976.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 17450882.00 | 17450882.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 17450882.00 | 17450882.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -15773763.62 | -15740770.22 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby | 0.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb byl v 1. pololetí 2022 tvořen základním přídělem Kč 134.751,40 čerpán byl na příspěvky na stravování Kč 19.980,- na přísěvek na penzijní připojištění Kč 68.700,- dary Kč 18.000,00 Konečný zůstatek je Kč 691.276,04 Fond není plně krytý, nejsou na něm finanční prostředky z tvorby fondu za 6/2022 Kč26.282,44, pohledávky za popkatky z BÚ Kč 99,00 faktura z obědy 6/2022 Kč 3.490,- a nepřevedené prostředky na dary Kč 13.000,-. | 691276.04 |
C.II.4. | Rezervní fond byl čerpán převodem nedočerpaných prostředků EU Kč 152.876,50. Tvorba fondu - dar ve výši Kč 30.000,- Fond je plně krytý. | 174906.00 |
C.II.5. | Fond investic byl tvořen odpisy ve výši Kč 22.292,00, dotace je Kč 22.000,00 čerpán byl odvody KÚ Kč 22.000,00. Zůstatek fondu je Kč 384.799,03. Fond není plně krytý - rozdíl mezi dotací a skutečnou výší odpisů Kč 292,00. (BÚ Kč 384.507,03) | 384799.03 |
C.III.1. | Organizace hospodařila v 1. pololetí 2022 se ziskem 132.813,02. Z hlavní činnosti je zisk Kč 132.813,02 | 132813.02 |
D.III. | Závazky organizace jsou ve výši Kč 11.802.754,64 dodavatelé Kč 16.793,64 zaměstnanci Kč 1 074.165,00 zúčtování s SZ Kč 405.955,00 zúčtování s ZP Kč 175.599,00 daně Kč 106.562,00 transfery Kč 9.344.680,00 výnosy Kč 679.000,00 | 11802754.64 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem. | 330237.05 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme. | 0.00 |
A.IV.5. | Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky. | 0.00 |
C.II.3. | Rezervní fond byl čerpán na kytí ztráty z r 2021 ve výš Kč 99.002,92. Fond je krytý. | 312639.35 |
D.II.8. | Máme dlouhodobé závazky - od 1.9.2021 projekt Šablony III. Kč 377.918,00. | 377918.00 |
B.II.30. | Ve roce 202 nemáme náklady příštích období. | 0.00 |
C.II.1. | Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán. Fond je plně krytý. | 68179.00 |
A.I.5. | Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 80.050,-. | 80050.00 |
A.II.3. | Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití Kč 118.602,50 a kamerový systém Kč 41.000,85 (021) ve výši Kč 159.603,35. | 159603.35 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 2.621.387,40. | 2621387.40 |
A.II.7. | Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,- do 40.000,- v celkové částce Kč 3.082.950,49. | 3082950.49 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy za elektrickou energii Kč 62.600,00. Vyúčtování bude provedeno po ukončení účetního období. | 62600.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období je provozní dotace. | 679000.00 |
D.III.20. | Nemáme povinnost odvodu učelových prostředků. | 0.00 |
B.III.9. | Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů 241 0100 Kč 2.108.619,40 241 0200 Kč 68.179,00 241 0210 Kč 312.639,35 241 0220 Kč 174.906,00 241 0300 Kč 384.507,03 | 3048850.78 |
B.III.10. | Zůstatek účtu Kč 681.384,60. nepřevedeny prostředky tvorba fondu 6/22 Kč 26,282,84. Poplatky za BÚ Kč 99,00 faktura za obědy 6/2022 Kč 3.490,00 nepřevedeny prostředky na odměny Kč 13.000,00 Hodnnota fondu Kč 691.276,04. | 681384.60 |
B.III.17. | Zůstatek pokladní hotovosti k 30.6.2022 je Kč 10.295,00. | 10295.00 |
B.II.33. | Krátkodobé pohledávky-nepřevedené poplatky bance za BÚ FKSP. | 99.00 |
D.III.38. | Nemáme krátkodobé závazky. | 0.00 |
B.II.32. | záloha na provoz a na projekt Šablony III. | 9540918.00 |
D.II.8. | Máme dlouhodobé zálohy Šablony III z EU Kč 377.918,00 | 377918.00 |
B.III.15. | K 30.6.2022 neevidujenme ceniny. | 0.00 |
B.II.14. | k 30.6.2022 nemáme žádné další daňové povinnosti. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady organizace na hlavní činnost byly za 1. pololetí 2022 Kč 10.011.255,48 | 10011255.48 |
B. | Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem Kč 10.144.068,50 na provoz UZ 00300 Kč 672.000,00 odpisy UZ 00302 Kč 22.000,00 přímé náklady UZ 33353 Kč 9.163.000,00 přímé náklady UZ 33063 Kč 152.876,50 Šablony III přímé náklady UZ 33086 Kč 17.550,00 přímé náklady UZ 33087 Kč 15.200,00 přímé náklady UZ 33088 Kč 98.000,00 druhotné suroviny Kč 100,00 ostatní výnosy Covid Kč 3.338,00 ostatní výnosy Kč 4,00 | 10144068.50 |
C.2. | Organizace hospodařila v 1. pololetí 2022 se ziskem Kč 132.813,02 HV z hlavní činnosti byl zisk Kč 132.813,02. | 132813.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 663204.64 |
A.II. Tvorba fondu | 134751.40 |
1. Základní příděl | 134751.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 106680.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 19980.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 18000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 68700.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 691276.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 709424.77 |
D.II. Tvorba fondu | 30000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 251879.42 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 99002.92 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 152876.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 487545.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 384507.03 |
F.II. Tvorba fondu | 22292.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 22292.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 22000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 22000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 384799.03 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159603.35 | 52459.00 | 107144.35 | 110164.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 159603.35 | 52459.00 | 107144.35 | 110164.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |