A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám právních předpisů. Účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oceňování a vykazování: - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Účetní jednotka tvoří Fond financování obnovy vodovodu a kanalizace. Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6935137.55 | 6930258.05 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37775.00 | 40625.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 952088.11 | 944358.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 12350.00 | 12350.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5932924.44 | 5932924.44 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4253210.13 | 203021.89 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3964000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 289210.13 | 203021.89 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 3480250.90 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 3480250.90 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 932484.25 | 932484.25 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 932484.25 | 932484.25 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11542411.67 | 11139971.31 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2022 nebyl podán návrh na vklad do KN, který by nebyl proveden. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2777021.97 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 881933.82 | 1933100.99 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | kaplička Semtín, zvonička Křešice, kříž Olbramovice, kříž Radotín |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
512504.85 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
29212776.45 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.3. | Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě. | 5950.00 |
D.II.4. | Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné. | 13132.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie a služby spojené s nájmem v bytech a nebytu. | 106349.30 |
D.III.17. | Na účtu 343 je zaúčtován závazek vůči FÚ na DPH. Odvod bude proveden v červenci 2022. | 4649.80 |
D.III.37. | Na účtu 389 je zaúčtováno - záloha na energie ve výši 57.302,23 Kč - záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč - nevyúčtované poskytnuté dotace ve výši 804.978,11 Kč | 879280.34 |
D.III.38. | Na účtu 378 je zaúčtováno: - odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 2.612,- Kč - náklady prodejna ve výši 419.029,- Kč - transparetní účet pro sbírku na opravu kostela ve výši 373.735,07 Kč - insolvence zaměstnance ve výši 6.000,- Kč | 801376.07 |
B.II.28. | Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace. | 1349789.87 |
B.II.4. | Na účtu 314 je zaúčtováno: - záloha na el.energii ve výši 81.707,88 Kč - záloha na plyn ve výši 195.963,87 Kč - záloha na poplatek za šablonu webu pro knihovny ve výši 2.250,- Kč | 279921.75 |
B.II.32. | Na účtu 388 jsou zaúčtovány nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s nájmem z bytů a nebytu a časové rozlišení nájemného z víceúčelového hřiště. | 25226.37 |
A.II.9. | Na účtu 052 je zaúčtováno - věcné břemeno v rámci realizace přeložky NN, které bude vyúčtováno po zavkladování do KN ve výši 17.000,- Kč | 17000.00 |
B.II.33. | Na účtu 377 je zaúčtováno: - palety, které budou vráceny dodavateli ve výši 1.191,50 Kč | 1191.50 |
D.II.1. | Na účtu 451 je zaúčtován úvěr od MMB na financování investice do technického zhodnocení zázemí Sportovního klubu Olbramovice, který bude splácen do roku 2024. | 2000000.00 |
B.III.5. | Na účtu 245 je zaúčtován zůstatek na účtu pro sbírku na opravu kostela. | 373735.07 |
B.II.17. | Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka za dotací na státní správu. | 166298.00 |
D.III.20. | Na účtu 349 jsou zaúčtovány závazky - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ve výši 385.000,- Kč - příspěvek BENE-BUS na ODO ve výši 166.624,- Kč - příspěvek Městu Votice na policii ve výši 18.540,- Kč | 570164.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, haléřové zaokrouhlení. | 80121.02 |
A.III.2. | Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery: - vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 770.000,- Kč - DSO - BENE-BUS ve výši 334.560,- Kč - NIV Mikroregionu Voticko ve výši 177.120,- Kč - Městu Votice na městskou policii ve výši 37.080,- Kč - dotace na DČOV ve výši 30.000,- Kč | 1348760.00 |
B.I.8. | Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM. | 113635.50 |
B.IV.2. | Na účet 672 účetní jednotka účtovala: - dotaci na státní správu ve výši 332.600,-Kč - rozpouštění účtu 403 ve výši 881.933,82 Kč - dotace od SFŽP na výsadbu dřevin ve výši 224.945,- Kč - kompenzační bonus ve výši 81.359,27 Kč - příspěvek na kanalizaci ve výši 4.000,- Kč - příspěvek na zlepšení ŽP ve výši 1.000,- Kč | 1525838.09 |
B.I.17. | Na účtu 649 je zaúčtována pojistná náhrada, dobropis k faktuře z r. 2021 a náhrada za antigenní testy na covid. | 30570.36 |
A.I.24. | Na účet 543 byl kromě drobných dárků jubilantům a rodičům a dětem při vítání občánků zaúčtován darovaný pozemek Středočeskému kraji na vybudování parkoviště P+R ve výši 720.310,- Kč. | 745370.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1264227.55 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 366.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1263861.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 200129147.00 | 43364622.96 | 156764524.04 | 158429104.04 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 20173878.69 | 2700039.00 | 17473839.69 | 17599905.69 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 45882566.69 | 5727393.00 | 40155173.69 | 40411655.69 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18035527.80 | 2442868.00 | 15592659.80 | 15729033.80 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 36016796.59 | 4748844.00 | 31267952.59 | 31537868.59 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 66192990.82 | 23227612.00 | 42965378.82 | 43626878.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 13827386.41 | 4517866.96 | 9309519.45 | 9523761.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 24821055.11 | 0.00 | 24821055.11 | 25201865.11 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 13247804.68 | 0.00 | 13247804.68 | 13247804.68 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4101959.33 | 0.00 | 4101959.33 | 3824445.33 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6327133.98 | 0.00 | 6327133.98 | 6307815.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1144157.12 | 0.00 | 1144157.12 | 1821799.12 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |