Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905.
V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek).
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2285313.372263145.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek31567.0031567.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1036791.761031385.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 574164.00587517.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 642790.61612676.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2285313.372263145.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V 1.pololetí 2022 se netýká naší účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Naše PO jako účetní jednotka k 30.6.2022 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fonfu i fondu odměn finančními prostředky.
Stav FKSP v účetnictví k 30.06. 2022 ( ú.č. 412) je 110.535,61 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 89.067,21 Kč, neboť 2% příděl z platů za 6/2022 ve výši 26.468,40 Kč bude připsán na b.ú.č.243 až v 7/2022 a zároveň v 7/22 z b. ú.č. 243 odejde příspěvek na rekreaci ve výši 5.000,-Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše PO nepoužila v 1.pololetí 2022 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVAÚčetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 30.06.2022 evidujeme následující:

Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 26.646,99 Kč, drogerie - hygienických potřeb ve výši 6.682,10 Kč a Ag testy, roušky a respirátory ve výši 33.367,62 Kč, tj. k 30.06.2022 celkem: 66.696,71 Kč.
Na ú.č.263 - ceniny - vedeme k 30.3.2022 poštovní známky ve výši 698,-Kč a dar pro děti - poukázky do obchodů ve výši 12.402,-Kč, tj. celkem: 13.100,-Kč.
Na ú.č.314 jsou uvedeny zálohy za 1.pololetí 2022 na elekřinu ve výši: 18.600,- Kč, na ozdravné pobyty Krkonoších a Bukovanech ve výši: 4.000,-Kč, tj. celkem: 22.600,-Kč.
Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova (DD), k 30.6.2022 ve výši 516.717,98 Kč.
Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur k 30.6.2022 ve výši 75.685,37 Kč.
Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD. K 30.6.2022 jsou ve výši 6.287,-Kč.
Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ k 30.6.2022 ve výši 1.060.861,-Kč.
Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP k 30.6.2022 ve výši 4.150,-Kč a doplatek za rekreaci do FKSP ve výši 4.150,-Kč.
Na ú.č.336 ( 410.603,- Kč) a ú.č.337 ( 177.102,- Kč) a ú.č.342 ( 126.905,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 6/2022.
Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888. K 30.6.2022 je 1.442.001,-Kč.
Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353. K 30.6.2022 je 6.730.059,-Kč.
na ú.č.378 je uvedena nevyplacená pojistná událost pro našeho klienta ve výši 2.500,-Kč.
Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady za 7/2022: digi vysílání v DD ve výši 874,-Kč.
Na ú.č.383 je výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 1.čtvrt. 2022 ve výši 8.794,-Kč.
Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci k 30.6.2022 6.760.296,86 Kč.
Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady za elektřinu za část 2.čtvrt. 2022 ve výši 1 zálohy. K 30.6.2022 jsou celkem ve výši 18.600,-Kč.

Ú.č. 411 -fond odměn- v 1. polol. příjem z HV z r.2021 a výdaje žádné.Stav k 30.6.2022 je 176.307,76 Kč.
Ú.č. 412 - FKSP - v 1. polol. příjem tvoří 2% příděl z platů za 1-6/22 ve výši 99.385,76 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 25.755,-Kč, příspěvek na rekreci ve výši 5.000,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 14.700,-Kč. Stav k 30.6.2022 činí 110.535,61 Kč.
Ú.č. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let a čerpání v 1.polol. 2022 nebylo žádné. Stav k 30.6.2022 je 302.948,91 Kč. Na ú.č. 414 příjem tvoří dary ve výši 32.500,-Kč a výdaje v celkové výši
158.572,-Kč, z toho na akce a LT pro děti 81.040,-Kč, na ošacení, obutí, drogerii a občerstvení pro děti 40.762,-Kč, na občerstvení pro sponzory a hosty 329,- Kč a na mzdové náklady na osob. asistenty k dětem z daru
od ČEPSu 36.441,-Kč. Stav k 30.6.2022 činí 319.076,29 Kč.
U.č. 416 - fond investic - v 1. polol. 2022 příjmy tvoří odpisy DM ve výši 233.358,-Kč a čerpání nebylo žádné. Stav k 30.6.2022 je 502.399,06 Kč.

Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných:
- účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání
- účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu
- účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci
- účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. K 30.6.2022 celkem ve výši 660.095,11 Kč. Z toho z UZ 00000: 380.142,99 Kč, z UZ 33353: 1.781,- Kč a z UZ 88888: 278,171,12 Kč.
Na ú.č. 502 - spotřeba energie - uvádíme skutečnou spotřebu plynu ve výši ( 180.110,27 Kč), skutečnou spotřebu vody ( 30.551,- Kč) a spotřebu elektric. energie dohadem ve výši záloh( 18.600,- Kč) a skutečnou ve výši 85.094,02. K 30.6.2022 celkem ve výši: 314.355,29 Kč. Jedná se jen o provoz. náklady.
Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. K 30.6.2022 jsou náklady jen z UZ 88888 ve výši 37.603,-Kč.
Na ú.č. 512 - cestovné zaměstnanců - jsou zaúčtovány náklady spojené s cestovními příkazy zaměstnanců - ve 2.čtvrt. 2022 byly ve výši 870,-Kč a to jen z UZ33353.
Na ú.č. 513 - náklady na reprezentaci - občerstvení a květiny pro sponzory - ve 2. čtvrt. 2022 byly ve výši 329,-Kč a to jen z UZ0000.
Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a LDT pro děti. K 30.6.2022 jsou ve výši 503.029,48 Kč a to z UZ 88888: 409.419,48 Kč a z UZ 00000: 93.610,-Kč.
Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. K 30.6.2022 celkem ve výši 5.065.780,- Kč. Z toho: 41.125,- z daru od ČEPSu na DPP na doučování dětí a 5.024.655,-Kč z UZ 33353.
Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. K 30.6.2022 celkem ve výši 1.609.149,- Kč a to jen z UZ 33353.
Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců. K 30.6.2022 je ve výši 20.365,-Kč a to jen z UZ 33353.

Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - zatím vedeme jen příděl z mezd do FKSP , náklady za semináře - vzdělánání a náklady na OPP a periodic. prohlídky zaměstnanců a spotřebu roušek,respirátorů a AG testů zaměstnanci. K 30.6.2022 celkem ve výši 107.675,71 Kč a z toho 4.198,85 z UZ 00000 za spotřebu Ang. testů, roušek a respirátorů pro zaměstnance a 103.476,86 Kč z UZ 33353 za vše ostatní bez seminářů.
Na ú.č. 538 - jiné daně a poplatky - správní poplatek - za zhotovení občanského průkazu a nákup dálničních známek. K 30.6.2022 jsou ve výši 4.500,- Kč. Jedná se jen o provozní náklady.
Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům a narozeninám pro děti z DD ( 51.954,- Kč) a povinné a havarijní pojištění auta ( 15.826,-Kč). K 30.6.2022 ve výši 67.780,- Kč. Čerpáno jen z provoz. finanč. prostředků.
Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků. K 30.6.2022 ve výši 233.358,-Kč.
Na ú.č. 557 - náklady z vyřazených pohledávek - odpis nedobytných pohledávek po rodičích dětí z DD. K 30.6.2022 nebyly žádné.
Na ú.č. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - evidujeme zde náklady na pořízení DDHM od 3 tis. do 39.999,- Kč včetně a DDNM od 7 tis. do 59.999,- včetně. K 30.6.2022 byly celkem ve výši 20.019,-Kč na pořízení trampolín pro děti.
Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - k 30.6.2022 sem patří zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 217.452,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 52.400,-Kč, tj. celkem 269.852,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD. K 30.6.2022 jsou ve výši 8.436,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Na ú.č. 648 - v celkové výši 158.572,-Kč. Jedná se jen o vlast. výnosy.
Za 1.polol. 2022 bylo čerpání jen z rezervního fondu a to na ošacení, obutí a občerstvení pro děti, drogerii pro děti a na DPP za doučování dětí a LT pro děti a občerstvení pro sponzory. Vše čerpáno z darů.
Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - K 30.6. 2022 zde vedeme jen bezúplatný příjem OPP-KORONAVIR ve výši 24.740,- Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. K 30.6. 2022 záloha k provoz. dotaci UZ 88888 je 1.441.999,-Kč a k přímé dotaci UZ 33353 ve výši nákladů je 6.760.296,86 Kč. Nadační příspěvky k 30.6.2022 vedeme ve výši 45.000,-Kč.Stav účtu k 30.6.2022 celkem je 8.247.295,86 Kč.
Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze všech bank. účtů. K 30.6.2022 ve výši 243,14 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Poznámky:
DD=Dětský domov
DM= dlouhodobý majetek
DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek
ÚJ= účetní jednotka
LDT = letní dětské tábory
RS=rodinná skupina
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56604.85
A.II. Tvorba fondu99385.76
1. Základní příděl99385.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu45455.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25755.00
3. Rekreace5000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu110535.61

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.709715.20
D.II. Tvorba fondu70882.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření38382.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové22500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu158572.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání158572.00
D.IV. Konečný stav fondu622025.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.269041.06
F.II. Tvorba fondu233358.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu233358.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu502399.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17865804.366928440.0010937364.3611110578.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11288365.364069614.007218751.367314361.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1064223.00695048.00369175.00381241.00
G.6.Ostatní stavby5513216.002163778.003349438.003414976.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky110166.000.00110166.00110166.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28308.000.0028308.0028308.00
H.4.Zastavěná plocha15289.000.0015289.0015289.00
H.5.Ostatní pozemky66569.000.0066569.0066569.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00