A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2022 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2021. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 30.6.2022 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období v celkové výši 894 000,-. Představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2022. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2022 činí 175 163,- Kč. Doplňková činnost není provozována. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2477611.44 | 2391134.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 145917.00 | 145917.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2107073.04 | 2020496.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224621.40 | 224721.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 10502099.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10414099.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 88000.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10818075.04 | 405499.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2022 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Stav fondu investic je k 30.6.2022 23 404,69 Kč, finančně je krytý v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | K 30.6.2022 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hnotný ani nehmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Nově byl nakoupen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 203 244,20, konkrétně mobilní telefon, pračka, komody, skříň, tablety, PC, kolečkové brusle (věcný dar v hodnotě 31 450,-). Na účet 018 byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 20 473,20 Kč (9 kusů Office Standard 2021 do PC). | 0.00 |
B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.6.2022 byl 44 449,35 a stav drogerie 32 468,08 Kč. | 0.00 |
B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2022 2 828 369,72 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2022 566 979,41 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 334,- a stav pokladny k 30.6.2022 1 725,- Kč. | 0.00 |
B.II. | Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 72 125,- Kč. Výše těchto pohledávek se od 1.1.2022 zvýšila o 6 776,-. Jsou částečně placeny předepisované pohledávky, v únoru 2022 byla zaplacena jedna stará pohledávka ve výši 6 995,-. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 52 974,10 Kč. Na účtu 335 jsou poskytnuté zálohy zaměstnancům na nákupy. Na účtu 348 je výše příspěvku na provoz, který má být obdržen do konce roku 2022. Na účtu 388 jsou vytvořeny dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 9 913 458,47, příspěvku na odpisy ve výši 87 582,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 1 367,-, dotaci na doučování 27 000,- a dotaci na digitalizaci 72 000,-. | 0.00 |
C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2022 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 597 117,41 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2022 583 597,41 Kč. Za 1. pololetí 2022 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 144 202,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 21 043,- Kč, na penzijní připojištění 51 000,-, na rekreace a zájezdy 40 350,- (v tom je záloha na společný zájezd 5 000,-), na peněžní dary u příležitosti pracovního výročí a odchodu do starobního důchodu 8 000,-, na vybavení na zlepšení pracovních podmínek (konkrétně kávovar a mikrovlnná trouba do sborovny) 10 289,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2022 566 979,41 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za červen 2022 ve výši 29 864,- a nepřevedené poplatky účtu FKSP za červen 2022 ve výši 274,- Kč. Po jejich převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 319 744,60 Kč. Dne 30.6.2022 byl převeden příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 2 553,38 Kč. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 65 349,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2021. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 16 397,-. Jeho stav byl k 1.1.2022 43 695,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, zbytek účelového finančního daru ve výši 49,- od pana Olberta, účelový finanční dar ve výši 15 000,- od pana Kubíčka, účelové finanční dary od pí Klabalové ve výši 12 000,- a od pana Kolomazníka ve výši 12 000,-, a 2 neúčelové finanční dary od GIVT.cz Olomouc v celkové výši 2 971,-. Z darů od GIVT.cz bylo čerpáno v březnu 2022 920,- na divadelní představení pro žáky ZŠ, v květnu 2022 1 440,- na odbornou přednášku pro žáky ZŠ a v červnu 2022 492,- na občerstvení při příležitosti Mezinárodního dne dětí. V dubnu 2022 bylo z daru od Jiřího Kubíčka čerpáno 898,- na odměny při běhu Litovelským Pomoravím. V červnu 2022 byla čerpána částka 11 648,- na letní ozdravný pobyt dětí DD z darů od Zdeňka Olberta a Jiřího Kubíčka. Na zaplacení dětských táborů byl použit dar Jitky Klabalové ve výši 11 900,-. Ze dvou darů od společnosti Spolu dětem byly zaplaceny sportovní potřeby a kroužky pro děti DD v celkové výši 17 199,-. V lednu 2022 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 70 200,-, který je určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2022. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 56 874,-. Nevyčerpaný zbytek daru ve výši 13 326,- byl vrácen na účet společnosti 30.6.2022. Finančně je tento účet krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 23 404,69 Kč. K 1.1.2022 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1. pololetí 2022 došlo k jeho tvorbě ve výši 88 000,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 88 000,-. Fond je k 1.1. i 30.6. finančně krytý v plné výši. | 0.00 |
C.III. | K 30.6.2022 činí zhoršený výsledek hospodaření za běžné období 95 788,13 Kč. | 0.00 |
D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 82 865,40 Kč. Na účtu 324 jsou přeplatky stravného ve výši 38,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 265 415,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 468 647,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 140 236,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 132 985,-. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, dotaci na přímé náklady, na doučování a na digitalizaci. Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2022. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2022 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2022 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 86 577,- Kč. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 (k 30.6.2022 snížení o 100,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Organizace dosáhla k 30.6.2022 zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 95 788,13 Kč. | 0.00 |
B.IV. | V 1. pololetí 2022 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 323 830,- z toho: na platy 7 510 300,- na OON 17 800,- na odvody 2 700 700,- na přímé ONIV 77 430,- OON na doučování (ÚZ 33086) 32 500,- na digitalizaci (ÚZ 33088) 72 000,- na provoz (ÚZ 00300) 900 000,- na odpisy (ÚZ 00302) 88 000,- Celkem 11 416 330,- Na účtu 672 se v plné výši objevují příspěvky na provoz a na odpisy a dotace na digitalizaci. Dotace na přímé náklady a na doučování se objevují v nižších částkách. | 0.00 |
B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 68 406,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 50 738,-, z přídavků na děti ve výši 109 090,- a ze školného ve školní družině ve výši 2 250,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 101 371,-, konkrétně na obědy žáků naší školy 56 874,-, na divadelní představeni pro žáky naší ZŠ 920,-, odměny na běh Litovelským Pomoravím 898,-, přednáška pro žáky ZŠ 1 440,- a na občerstvení žáků na MDD 492,-, letní tábory pro děti DD 11 900,-, letní ozdravný pobyt pro děti DD 11 648,-, kroužky a soustředění pro děti DD 7 150,-, sportovní potřeby 10 049,-. Dále je na účtu 648 čerpání FKSP na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (nákup kávovaru a mikrovlnné trouby do sborovny)ve výši 10 289,-. Na účtu 649 je bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 2 920,75 Kč, ostatní výnosy ve výši 310,- (vydání 2 stejnopisů vysvědčení)a věcné dary (dětské kolečkové brusle, přilby a chrániče) v celkové výši 36 270,-. Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 858,-. | 0.00 |
A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu z důvody tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci a příplatky v izolaci. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 583597.41 |
A.II. Tvorba fondu | 144202.00 |
1. Základní příděl | 144202.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 130682.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 21043.00 |
3. Rekreace | 40350.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 51000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10289.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 597117.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 360886.22 |
D.II. Tvorba fondu | 82802.38 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2553.38 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 80249.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 107547.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 107547.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 336141.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23404.69 |
F.II. Tvorba fondu | 88000.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 88000.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 88000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 88000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23404.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13743455.80 | 6224134.90 | 7519320.90 | 7574472.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13743455.80 | 6224134.90 | 7519320.90 | 7574472.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155100.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114150.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |