A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti. Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžný účet u KB a ČSOB, spořicí účet u KB a účet FKSP. ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek: DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč UP nehmotné Knihy DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby. Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy a číslem organizace 203. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6883251.96 | 6883251.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 62878.00 | 62878.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5750589.37 | 5750589.37 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1069784.59 | 1069784.59 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6883251.96 | 6883251.96 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 78040.00 | 168828.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Ve 2. čtvrtletí roku 2022 bylo opraveno zaúčtování nákupu zahradního traktoru 46 128,20 Kč (financováno z investičního fondu). | 5328061.99 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - budování EPS v budově DM Zlatá stezka 139, Prachatice. | 469102.57 |
B.I.2. | materiál na skladě - potraviny | 338037.59 |
B.II.1. | odběratelé = neuhrazené vydané faktury ke dni 30. 6. 2022 (24 853,- Kč Gymnázium Pt, 4 020,- ZŠ Zlatá stezka Pt, 70 430,- Kč za ubytování z DČ) | 100307.00 |
B.II.4. | krátk. poskytnuté zálohy - 3 040,- Kč zálohové faktury na zboží 228 061,16 Kč záloha plyn 1. a 2. čtvrtletí 2022 24 003,64 Kč záloha voda 5/2022 a 6/2022 27 400,- Kč záloha elektřina VOŠS 1. a 2. čtvrtletí 2022 | 282868.80 |
B.II.15. | DPH - nadměrný odpočet za 2. Q 2022 | 51825.00 |
B.II.32. | skutečné přímé náklady UZ 33353 ve výši 17 099 947,32 Kč a UZ 33086 ve výši 6 500,- Kč | 17106447.32 |
B.III.9. | 241 - běžné účty běžný účet u KB = 3 327 943,74 Kč běžný účet u ČSOB = 3 153 548,34 Kč spořicí účet u KB = 3 343 139,41 Kč | 9824631.49 |
B.III.10. | běžný účet FKSP = konečný zůstatek (rozdíl k účtu 412 = 18 351,20 Kč způsoben zaúčtování do nákladů k 30.6.2022, finanční převod v měsíci 7/2022). | 414406.43 |
B.III.17. | Konečný zůstatek pokladny ke dni 30. 6. 2022. | 7707.00 |
C.I.5. | Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve skupině 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 15 775,- Kč). | -15775.00 |
C.II.3. | Rezervní fond - tvorba ze zlepšeného HV r. 2021 ve výši 1 237 528,10 Kč a doúčtováním částky za zahr. traktor ve výši 55 190,07 Kč (chybně zaúčtováno v 1. Q 2022) | 2494289.31 |
D.III.5. | dodavatelé - neuhrazené došlé faktury ke dni 30.6.2022 např. FD Zušťák ve výši 11 571,- Kč, ABEL-computer ve výši 10 156,- Kč | 27434.93 |
D.III.7. | krátkodobé přijaté zálohy - topení služ. byty 24 000,- Kč čipy 39 100,- Kč | 63100.00 |
D.III.10. | neuhrazené mzdy za 6/2022 (uhrazeno 7/2022) | 1735582.00 |
D.III.12. | neuhrazený odvod na sociálním pojištění za 6/2022 (uhrazeno 7/2022) | 628673.00 |
D.III.13. | neuhrazený odvod zdravotního pojištění za 6/2022 (uhrazeno 7/2022) | 272030.00 |
D.III.16. | neuhrazený odvod daně z mezd za 6/2022 (uhrazeno 7/2022) | 130825.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 18 835 840,- Kč na UZ 33353 6 500,- Kč na UZ 33086 39 000,- Kč na UZ 33088 | 18881340.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období = 2 810 623,66 Kč (4 522 000,- Kč příspěvek na provoz - 1 711 376,34 skutečné provozní náklady 1-6/2022) = 40 660,89 Kč (přeúčtování z účtů 315 a 377-150) | 2851284.55 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky potravin 2 školní jídelny | 82200.87 |
D.III.38. | Ostatní pohledávky - exekuce sražené z mezd 6/2022, uhrazeno 7/2022 | 11998.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Hlavní činnost energie: elektrická energie = 564 288,59 Kč voda = 191 921,90 Kč teplo = 453 920,04 Kč plyn = 0,- Kč zaslána záloha za 1. a 2. Q 2022 ve výši 228 061,16 Kč ------------------------------------------- CELKEM 1 210 130,23 Kč | 1209830.53 |
A.I.13. | Hlavní činnost hrubé mzdy 12 109 995,- Kč OON 260 000,- Kč náhrady nemoc 207 621,- Kč příspěvek karanténa 48 840,- Kč ----------------------------------- CELKEM 12 626 456,- Kč Doplňková činnost hrubé mzdy 24 111,- Kč OON 130 630,- Kč nemoc 9 850,- Kč ----------------------------------- CELKEM 164 591,- Kč | 12626456.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady Hlavní činnost ochranné pomůcky = 32 804,- Kč příděl z HM do FKSP = 246 352,32 Kč DVPP = 5 400,- Kč preventivní prohlídky = 200,- Kč ------------------------------------- 284 756,32 Kč Doplňková činnost tvorba FKSP z DČ = 679,22 Kč | 284756.32 |
A.I.28. | Odpisy z hlavní činnosti = 665 947,31 Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI Odpisy z transferů = 78 040,- Kč ----------------------------------------- CELKEM 743 897,31 Kč | 743987.31 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Hlavní činnost neodpočitatelná část DPH = 523 027,25 Kč pojištění povinné ručení = 41 001,- Kč odměny maturity a absolut. 13 000,- Kč ostatní poplatky = 5 400,- Kč ----------------------------------------- CELKEM 582 428,25 Kč Doplňková činnost neodpočitatelná část DPH - 82 975,67 Kč | 582428.25 |
B.I.2. | Hlavní činnost 602 - stravné žáci 2 351 075,23 Kč stravné zaměstnanci 308 924,- Kč ubytování žáci 1 370 800,- Kč školné 42 500,- Kč lyžařské kurzy 598 570,- Kč spotřeba vody v bytech 5 550,12 Kč poplatek maturitní zkouška 2 400,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 4 679 819,35 Kč Doplňková činnost 602 - ubytování 245 960,- Kč cizí strávníci 433 585,80 Kč poplatek z ubytovací kapacity 3 836,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 683 381,80 Kč | 4679819.35 |
B.I.3. | Hlavní činnost 603 - pronájem ZŠ logopedická 4 423,68 Kč nájemné z bytů 64 162,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 68 585,68 Kč | 68585.68 |
B.I.17. | 649 - ostatní výnosy z činnosti Hlavní činnost ostatní výnosy = 1 250,- Kč České radiokomunikace = 24 100,- Kč přeplatky za energie = 92 746,42 Kč bezúplatně testy covid = 24 200,50 Kč ------------------------------------- CELKEM 142 196,92 Kč Doplňková činnost ostatní příjem = 900,- Kč | 142196.92 |
B.IV.2. | Hlavní činnost UZ 33086 Doučování COVID = 6 500,- Kč UZ 33353 dotace na přímé náklady = 17 099 947,32 Kč UZ 88888 dotace na provozní náklady = 1 711 376,34 Kč Výnosy z transferů = 78 040,- Kč ------------------------------------------------------------ CELKEM 18 895 863,66 Kč | 18895863.66 |
C.2. | hospodářský výsledek: hlavní činnost 57 262,52 Kč HV není zcela objektivní, protože nejsou zaúčtovány náklady za energie - FD vystaveny v 7/2022 a nebyly zaúčtovány do sledovaného čtvrtletí r. 2022 (HV by byl záporný) doplňková činnost 338 584,90 Kč HV také není zcela objektivní, protože nejsou zaúčtovány za energie (HV by byl kladný) | 57262.52 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 462950.55 |
A.II. Tvorba fondu | 247031.54 |
1. Základní příděl | 247031.54 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 313926.86 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 308924.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 5002.86 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 396055.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1256761.21 |
D.II. Tvorba fondu | 1237528.10 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1237528.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2494289.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1487379.57 |
F.II. Tvorba fondu | 665947.31 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 665947.31 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 524292.64 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 524292.64 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1629034.24 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 80905453.05 | 20968661.00 | 59936792.05 | 60589628.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80890027.05 | 20959115.00 | 59930912.05 | 60583616.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 15426.00 | 9546.00 | 5880.00 | 6012.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |