Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 109488.77 | 105381.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 103388.77 | 99281.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 109488.77 | 105381.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 19 445,10 Kč, Pohonné hmoty ve výši 2 564,- Kč | 22009.11 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 32 020,- Kč,záloha na plyn ve výši 77 400,- Kč, zálohana elektrickou energii ve výši 38 350,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč a záloha na letní rekreaci dětí ve výši 124 980,- Kč. | 273080.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti ( vyplácí se příští měsíc) | 88023.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 17 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za 3/2023 ve výši 2 662,- Kč. | 19662.00 |
B.II.18. | Nepřidělené finanční prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 1 268 000,- Kč a na energie ve výši 403 300,- Kč. | 1671300.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 522 943,05 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 2 259 455,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 459 357,41 Kč a peníze dětí ve výši 102 311,- Kč. | 5784569.75 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.čtvrtletí | 2704813.00 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 12 497,- Kč.Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2023 na účet FKSP ve výši 15205,- Kč, bankovní poplatek za položky ve výši 108,- Kč a nepřevedený příspěvek na stravování za 3/2023 z účtu FKSP na běžný účet ve výši 2 816,- Kč | 216928.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zaříízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2023 vyčerpáno na příspěvkách na stravování,na penzjním připojištění, na příspěvku na rekreaci a peněžních darech o 5 265,- Kč více něž tvořil příděl z mezd do fondu | 229425.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí ( rekreace,letní tábory,školní pomlcky, nábytek apod.) | 1285848.85 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 60 609,- Kč. | 459357.41 |
D.III.32. | ONIV na mzdy | 4205555.00 |
D.III.36. | K 31.3.2023 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2023 ve výši 1 794 800,- Kč a na energie ve výši 28 064,- Kč | 1822864.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 102 311,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanoavé ve výši 21 674,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 4 920,-Kč,neuhrazený nákup potravin ve výši 1 275,94 Kč a příspěvek na rekreaci dětí ve výši 6 000,- Kč. | 136180.94 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 83 328,33 Kč, oblečení dětí ve výši 11 795,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 9 688,40 Kč, kancelářské potřeby a učební pomůcky 2139,- Kč,knihy a časopisy ve výši 12 281,- Kč, úklidové a čistící prostředky 2 448,20,- Kč,hygienické prostředky 5 692,38 Kč, prací prostředky ve výši 3 311,40 Kč,léky a zdravotnický materiál 6 637,- Kč, všeobecný materiál pro provoz 9 135,80 Kč, DDHM do limitu 4 107,- Kč, nádobí 536,- Kč, oslava narozenin dětí 2 520,- Kč | 153619.51 |
A.I.12. | Služby pošt 259,-Kč, telekomunikační a datové služby 6 569,62 Kč, jízdné do škol 3 041,- Kč,výlety dětí 495,- Kč, jízdné k rodičům 1421,- Kč, sotwarové a ICT služby 79 780,25 Kč, náklady na mzdové účetnictví 11 970,- Kč,náklady na stravování žáků 41 729,- Kč,, odvoz odpadu 12 003,20 Kč, poplatky 5 732,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 3 460,- Kč, rekreace dětí 39 060,- Kč ,zájmové kroužky 30 076,- Kč a ostatní služby 8 218,73 Kč | 243814.80 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 11462.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 39 555,- Kč, příspěvek na stravování ve výši 4 966,- Kč, školení pracovníků 3182,- Kč, zdravotní prohlídky pracovníků 400,- Kč. | 48103.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na ro 2023 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám 6 133,- Kč, společné dárky 25 000,- Kč | 31133.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění 6 787,- Kč,pojištění právní ochrany 4 500,- Kč, kapesné dětí 14 330,- Kč, odměny za vysvědčení 1600,- Kč, | 27217.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě 34 772,- Kč, přídavky na děti ve výši 59 610,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře 8 560,- Kč, příspěvek na 2.stupeň závislosti 19 800,- Kč | 122742.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč - tiskové služby, dorty a zákusky pro děti ve výši 25 000,- Kč, knihy pro děti 3 206,- Kč | 88706.00 |
B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí 2023 je čerpána dotace na provoz ve výši 370 500,- Kč,na energie ve výši 124 636,- Kč a přímé ONIV ve výši 2 704 813,- Kč. | 3199949.00 |