Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1127289.62 | 1103981.62 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 36953.60 | 36953.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1090336.02 | 1067028.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1127289.62 | 1103981.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | Na účtu 384 předpis školné na období 4-6/23 ve výši 552270,- půjčovné 4-6/23 ve výši 10620,- Kč. Dále předpis provozní dotace na 4-12/23 zápis 348/384. | 790143.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 1-3/23 ve výši 14907,91 Kč, předpis úhrady penzijního připojištění za zaměstnance ve výši 8800,- a předpis exekuce zaměstnance ve výši 30795,-, splátky půjček fksp 4500,- | 59002.91 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů roku 2023 -údržba programů a nájem | 37130.00 |
C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 198624,39 Kč a uz 15835 - 3376614,79 Kč.
| 3064589.67 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou z vlastních příjmů ze školného od žáků - bude použit v průběhu letních prázdnin na úhradu provozních nákladů v době kdy škola nevybírá školné. | 180095.98 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 3/23 za běžné provozní výdaje - vše závazky před splatností. | 22417.88 |
C.II.5. | Do investičního fondu zaúčtovány odpisy za 2023 ve výši 75843,- Kč. Do fondu převeden investiční dar určen na nákup piana ve výši 249000,- .Z fondu čerpáno 256000,- na nákup hudebního nástroje piano, 46464, - na opravy budovy | 229575.41 |
C.II.2. | Na účtu 412 - zaúčtován příděl do fondu ve výši 70919,64 Kč. Z fondu čerpáno 12400,- na obědy, 26400,- penzijní pojištění, 14195,01 individuální čerpání, 8698,- ostatní | 0.00 |
B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití dotace z programu Jihočeši - požadovaná dotace na školné na 9/22-1/23 ve výši 69600,-, z toho ve výnosech 4/5 z dotace ( na 9-12/22) - 55680,- zápis 388/672, 13920,- ve výnosech za 1/23 zápis 388/672. Dotace použita na úhradu provozních nákladů za energie. Dále použití dotace uz 33092 - šablony - 179907,54 použití dotace uz 33353 - 4836639,- Dotace použity v souvislosti s náklady | 5086146.54 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedeny poskytnuté půjčky z fksp ve výši 82471,23,- Kč | 82471.23 |
A.II.8. | Na účtu 042 - 52000,- technické zhodnocení budovy - projekt | 52000.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 zaúčtována přijatá záloha na půjčovné za 2-6/2023. | 250.00 |
A.II.4. | Na účtu 022 zaúčtován nově pořízený investiční majetek - piano 256000,-, zakoupené z investičního fondu. | 1279939.71 |
B.II.1. | Na účtu 311 vedena vystavená faktura na přefakturaci nákladů soutěž - 61655,- faktura na nájem prostor -7200,- | 68855.00 |
B.II.4. | Na účtu 314 vedeny zaplacené zálohy za elektriku, teplo a vodu za 2023, do nákladů účtované pomocí dohadných položek. | 116955.00 |
B.II.5. | Na účtu 315 veden předpis školné za 2-6/23 pohledávka před splatností zápis 315/384(602). | 3300.00 |
B.II.18. | Na účtu 348 veden předpis provozní dotace od zžizovatele na období 4-12/23 zápis 348/384 | 227250.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtovány dohadné položky , předpokládané náklady na energie zaúčtované za rok 2023 zápis 502/389 | 89674.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 vedeny přijaté zálohy na dotace MŠMT: uz 33353 - 6204262,- uz 33092 šablony - 1523391,- | 7727653.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Rozpis výnosů z transferů UZ 33353 MŠMT - 4836639,- Kč Provozní dotace zřizovatel JČK na provoz - 75747,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu EU tabule - 498,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu - budova - 17397,- Kč dotace šablony - UZ 33092 - 179907,54 Kč dotace Jihočeši - 13920,- Kč | 5124108.54 |
B.I.2. | Na účtu 602 vedeny tržby za školné za období 2023 ve výši 541206,- Kč, přefakturace nákladů na soutež - 61655,- tržby za akademii III. věku - 13000,- | 615861.00 |
A.I.28. | Odpisy na účtu 551 účtované ve výši 75747,- z provozní dotace od zřizovatele, 17991,- z vlastních zdrojů. | 93738.00 |
C.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou vlastních příjmů ze školného, bude využit na úhradu provozních nákladů v roce 2023 v době letních prázdnin, kdy škola nevybírá školné a nedostává dotaci na provozní náklady. | 180095.98 |
B.I.3. | Na účtu 603 veden předpis nájmů nástrojů ve výši 10830,- Kč a nájem prostor 7800,- Kč | 18630.00 |
B.I.16. | Na účtu 648 zaúčtováno použití: investičního fondu na opravy budovy 416/648 - 46464,- Kč
| 46464.00 |