Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 85502124.94 | 85590024.94 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 378588.35 | 466488.35 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 85123536.59 | 85123536.59 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2810880.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2810880.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 49207232.65 | 53454232.65 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8498732.65 | 7992732.65 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 40708500.00 | 45461500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 87860.00 | 87860.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 87860.00 | 87860.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 50205696.59 | 47845476.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: | 0.00 |
A.III.2. | účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: | 0.00 |
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: . V 1/2023 byly odúčtování z účtu 311-00 neuhrazené pohledávky zaúčtované ke konci roku 2022 na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 104.991,80Kč. | 0.00 |
D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: V 3/2023 odúčtovány akcie Kreditní banky - v likvidaci-ukončeno IČO vymazáno z obchodního rejstříku ve výši 1.200.000Kč MD 547-10/Dal 069-02 včetně zrušení opravné položky MD 176-10/Dal 556-10. | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 1/2023 zařazeno do úžívání majetek Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a ul. Husova část stavby ve výši 12.556.364,33Kč. (nebyla čerpána dotace). V 2/2023 zařazeno do užívání víceúčelové hřiště v Klášterecké Jeseni ve výši 1.930.371Kč. | 0.00 |
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: | 0.00 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: zaúčtováno FD 222299 pojištění majetku města 1-3/2023 částka 133.960Kč, , FD 222282 pojištění vozidel města 1-3/2023 částka 101.699Kč,, FD222317 odměny do soutěží částka 41.708,70Kč., FD 220052 chytrý zpravodaj a mobilní rozhlas 1/23 částka 9.680Kč. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2023 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2023 v celkové výši 9.871.900Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2023 zaúčtováno vyúčtování pom.části dotace FK Rašovice sml. IN/5/21 ve výši 265.000Kč. MD 389/Dal 471. V 1/2023 vyúčtována dotace Vohánková-psí útulek sml. SPFP/41/2018 za rok 2022 vev výši 576.000Kč MD 389/Dal 471. V 1/2023 vyúčtována dotace ARC-MED provoz bazénu sml. IN/2/22 ve výši 600.000Kč a dotace ARC-MED provoz pramenů sml. IN/4/21 ve výši 400.000Kč. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2023 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2022 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2022 v celkové výši 15.880.444,38Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. | 0.00 |
B.II.31. | účet 385 - Příjmy příštích období: | 0.00 |
A.III.7. | účet 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: V 3/2023 zaúčtován Peněžitý příplatek mimo ZK Klášterecká Kyselka ve výsi 2.500,000Kč - předpis MD 043/ Dal 368, úhrada MD 368/Dal 231 a dále MD 061-10/Dal 043-00. | 0.00 |
A.III.1. | účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: V 3/2023 zaúčtován Peněžitý příplatek mimo ZK Klášterecká Kyselka ve výsi 2.500,000Kč - předpis MD 043/ Dal 368, úhrada MD 368/Dal 231 a dále zařazení fin.majetku MD 061-10/Dal 043-00. | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V lednu příjem dotace na VOLBY Prezidenta ČR UZ 98008 ve výši 439,600Kč. K 31.03.2023 zaúčtováno vyúčtování čerpání dotace na VOLBY Prezidenta ČR ve výši 461.010.30Kč (doplatek dotace činí 21.410,30Kč. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: Na účtu 388 zůstává předpoklad nevyplacené dotace ve výši 2.251.097,38Kč. V 12/2022 zaúčtován předpoklad čerpání dotace MMR dle Rozhodnutí na REKO ul. Nádražní 169 Klášterec n.O. ke dni zařazení majetku do užívání ve výši 5.741.635,27Kč MD 388/Dal 403. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,99Kč. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1+2/23 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2023 MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.173.500Kč. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: | 0.00 |
B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |
A.I.31. | účet 554- Prodané pozemky: | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591 - Daň z příjmů: K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: | 0.00 |
B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: | 0.00 |
B.II.1. | účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: | 0.00 |
B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: V 1-3/2023 příjem od Ústeckého kraje ve výši 106.800 Kč na základě Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity (Ukrajina) Mimořádná událost 01. | 0.00 |
B.II.2. | účet 662 - Úroky - | 0.00 |
A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: V 3/2023 odúčtovány akcie Kreditní banky - v likvidaci-ukončeno IČO vymazáno z obchodního rejstříku ve výši 1.200.000Kč MD 547-10/Dal 069-02 včetně zrušení opravné položky MD 176-10/Dal 556-10. | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.847.381Kč a část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.862.147Kč a část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.865.364Kč a část dotace ve výši 658.587,99Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,99Kč. V 1/2023 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2023 v celkové výši 9.871.900Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1+2/23 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2023 MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.173.500Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: K 31.03.2023 odpisy nedobytných/nevykonatelných nedoplatků vyměřených nezletilým poplatníkům na místním poplatku za odpady ve výši 394.320Kč MD 557-10/Dal 315-56 včetně zrušení opravné položky MD 192-10/Dal 556-10. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : | 0.00 |