A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Příspěvkové organizace vedou na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat. Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podmíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5963354.70 | 5919557.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1565615.51 | 1521789.51 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1519809.95 | 1519838.55 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2877929.24 | 2877929.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3000000.00 | 3000000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3000000.00 | 3000000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 357900.00 | 357900.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 357900.00 | 357900.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1175428.25 | 1175428.25 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1175428.25 | 1175428.25 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7430026.45 | 7386229.05 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K 1.3.2023 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.3.2023 je na KN podán návrh na vklad týkající zřízení VB k parcvele č. 1168/1, k. ú. Bělotín | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 31. 3. 2023 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 12157589.43 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 4254869.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
392578.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
22376946.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
377 | Na účtu 377 se k 31. 3.2023 účtoval předpis pohledávky za sociální pohřeb a dále přepis pohledávky za opatrovance. | 39180.27 |
042 | Na účtu 042 bylo k 31. 3. 2023 účtováno: Zde účtováno a zařazeno do majetku vybavení ordinace praktického lékaře - 110 364,-- Kč Zde účtován SP Re-use centrum - 500,-- Kč Ukrajina - stavební úpravy PFD Nejdek - 1 882 449,50,-- (SAS 4 FINISH s. r. o.) (0*93) + 15 750,-- Kč (ČEZ Distribuce, podíl na připojení) Zde účtována akce Kanalizace a ČOV Lučice (0777, 0770) - 167 384,-- Kč (J. Valkovič, J2V services) Zde účtována kuchyňská linka pro Nejdek 33 - 180 967, 60,-- Kč Geometrický plán pro skutečné zaměření stavby - 9 075,-- Kč Zde účtována akce Kanalizace Nejdek (0888) - MEDMES - 90 000,-- Kč (geologický posudek) (0880, 0888) | 20708887.19 |
052 | K 31. 3. 2023 zde bylo účtováno: Zde zúčtována záloha na zhotovení bronzové plastiky - 100 000,-- Kč. | 150000.00 |
067 | Na tomto účtu nebylo k 31. 3. 2023 účtováno. | 0.00 |
374 | Zde účtováno: Příjem dotace MF (OK) Volby prezidenta 2023 - 154 400,-- Kč Vyúčtování dotace MF (OK) Volba prezidenta 2022 - 37 600,-- Kč Vyúčtování dotace MF (OK) Volby do ZO 2022 - 128 000,-- Kč | 24075008.13 |
036 | Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč. Na účtu 036 nebylo k 31. 3. 2023 účtováno. | 282.00 |
381 | Na účtu 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace - od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 - 660 000,-- Kč. Celkový předpis na rok 2023 - 2 640 000,-- Kč. | 1980000.00 |
401 | Na účtu 401 se k 31. 3. 2023 účtovalo: Bezúplatný převod od SPÚ, ŘSD - protierozní opatření Bělotín, etapa III - 4 661 386,86,-- Kč | 253092231.18 |
403 | Na účtu 403 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 201272237.41 |
406 | Na účtu 406 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | -84071453.96 |
408 | Na účtu 408 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 1690922.26 |
459 | Na účtu 459 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 0.00 |
385 | Na účtu se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 0.00 |
388 | Na účtu 388 je k 31. 3. 2023 účtováno: Příjem dotace ÚP za 12/2022- 11 031-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT. Příjem úhrady za uložení odpadu Ekoltes za 3 Q/2022- 773 142,75,-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT. Příjem úhrady za uložení odpadu Ekoltes 4Q/2022 - 832 466,25,-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT. Vyúčtování dotace MF (OK) - Volby do ZO 2022 - 2 620,-- Kč Vyúčtování dotace MF (OK) - Volba prezidenta 2022 - 68 027,-- Kč | 97080743.57 |
389 | Na účtu 389 se k 31. 12. 2023 neúčtovalo. | 200000.00 |
407 | Na účtu 407 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | -2867.00 |
451 | Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté Českou spořitelnou: r. 2015 - 18,3 mil. - od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 uhrazeno 329 672,44,-- Kč (0150) r. 2016 - 2 876 136,10 Kč - od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 uhrazeno 88 041,-- Kč (0160) Splátka zápůčky SFŽP - uhrazeno od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 - 479 490,53,--Kč (0170) | 35569096.14 |
019 | Na účtu 019 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 662496.50 |
452 | Na tomto účtu se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 0.00 |
324 | Zde účtovány k 31. 3. 2023 přijaté zálohy na vodné, stočné, plyn a elektřinu společných prostor. | 1256122.61 |
455 | Na účtu 455 se k 31. 3. 2023 účtovala vratka zálohy na elektroměr a anténu od nájemníka - 13 367,-- Kč. | 335628.00 |
472 | K 31. 3. 2023 ne bylo na účtu 472 účtováno. | 71461781.79 |
337 | Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám. | 95379.00 |
338 | K 31.3. 2023 se na účtu neúčtovalo. | 0.00 |
378 | Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu. Na účtu 378 je účtováno zákonné pojištění Kooperativa, pojistné Generali ČP. Zde účtovány mylné platby. | 68609.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
538 | Zde učtovány správní poplatky, úhrada za odnětí půdy, daň z nemovitosti | 2100.00 |
549 | Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč Pojištění aut Iveco, Avia, traktoru John Deer Pojistné osob | 21468.00 |
572 | Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko, SOSM Dopravní obslužnost Dar SZPŠ | 1049798.12 |
672 | Dotace na výkon státní správy a školství, dotace ÚP. | 183993.00 |
553 | Na účtu 553 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo. | 0.00 |
688 | Daň z hazardních her, poplatek za odnětí půdy, výnos z úhrady z vydobytých nerostů. Zde účtovány příjmy od firmy Ekoltes za uložení odpadu na skládce. | 82627.83 |
649 | Pojistné plnění Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad KOVOEKOPLAST - kovový odpad Náhrady škody | 79916.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 69944.33 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 27290.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 42654.33 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 572834416.63 | 126486110.27 | 446348306.36 | 441686919.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 109163878.98 | 35092735.61 | 74071143.37 | 74071143.37 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 127752983.50 | 47990760.00 | 79762223.50 | 79762223.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8518098.72 | 3565247.66 | 4952851.06 | 4952851.06 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 73421767.68 | 18687619.00 | 54734148.68 | 54734148.68 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 226408764.08 | 15778085.00 | 210630679.08 | 205969292.22 |
G.6. | Ostatní stavby | 27568923.67 | 5371663.00 | 22197260.67 | 22197260.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 14898801.28 | 0.00 | 14898801.28 | 14898801.28 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2344788.15 | 0.00 | 2344788.15 | 2344788.15 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2825442.34 | 0.00 | 2825442.34 | 2825442.34 |
H.4. | Zastavěná plocha | 890449.61 | 0.00 | 890449.61 | 890449.61 |
H.5. | Ostatní pozemky | 8838121.18 | 0.00 | 8838121.18 | 8838121.18 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 1079430.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 1079430.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |