Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1377519.16 | 1374222.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1111878.16 | 1108581.16 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1377519.16 | 1374222.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | V 1/2023 byly zavedeny do užívání 2ks multimediálního projektoru Epson v celkové částce 215.290,46Kč. Tyto projektory byly nakoupeny v závěru roku 2022. | 13705267.04 |
A.II.6. | V 1.čtvrtletí 2023 byl zaveden nábytek do tříd v celkové částce 119.604Kč. Tento nábytek byl nakoupen v závěru roku 2022. Dále bylo zavedeno do používání topidlo (konvektor) v částce 2.798Kč, pořízené z FKSP v 1/23. | 24353274.77 |
B.I.2. | Jedná se o skladové zásoby testů na COVID a materálu do dílen. | 142775.92 |
B.III.9. | Zůstatek běžného účtu 10.185.794,18Kč a zůstatek běžného účtu projektu IKAP II 4.077.549,22Kč. | 14263343.40 |
B.III.10. | Zůstatek běžného účtu FKSP. | 2442912.80 |
B.III.17. | Stav Hlavní pokladny 20.369Kč a Pokladny FKSP 4.120Kč. | 24489.00 |
B.III.15. | Stav známek. | 2770.00 |
B.II.1. | Odeslaná faktura, která byla zaplacena ve 4/23. | 10800.00 |
B.II.4. | Zaplacené zálohy na vodné a stočné ve výši 185.130Kč, zálahy na spotřebu plynu 134.640Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 329705.52 |
B.II.33. | Jedná se o vstupenku do divadla pro studenta, který ji uhradil ve 4/23. | 368.00 |
B.II.9. | Jedná se o pohledávky zaměstnanců z FKSP, a to půjčky 74.670,06Kč , rekreace 21.829Kč a kulturu - vstupenky do divadla 5.370Kč. | 101869.06 |
B.II.18. | Jedná se o dotace na další období, a to provoz 1.469.400Kč a na energie 1.700.400Kč. | 3169800.00 |
B.II.32. | Jedná se o čerpání dotací: platy a odvody 9.029.044Kč, přímé ONIV 112.147Kč, doučování 48.000Kč, IROP II 465.850Kč, Šablony J.A.Komenský 53.716Kč a IKAP II 5.079.750,17Kč. | 14788507.17 |
D.III.7. | Kauce na Refresh Bistro 3.000Kč a ISIC karty - prodloužení 2.000Kč. | 5000.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 3/2023. | 2108911.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 3/2023. | 726279.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 3/2023. | 315032.00 |
D.III.15. | Daň z příjmu za 3/2023. | 152351.00 |
D.III.32. | Přijaté dotace na platy a odvody 13.568.555Kč a přímé ONIV 112.147Kč. | 13680702.00 |
D.III.36. | Dotace na provoz a energie, která bude čerpána v následujícím období. | 3244549.69 |
D.III.37. | Dohad spotřeby plynu, vodného a stočného. | 348630.00 |
C.I.1. | Byly provedeny odpisy 1-3/2023. | 15570254.20 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DHM z projektů IKAP a IKAP II, z Inovativních metod a DDHM pořízený formou daru. | 7347212.83 |
C.II.1. | Beze změn. | 101099.60 |
C.II.2. | Byl odveden základní příděl FKSP za 1-3/2023. Čerpáno bylo na Unišek karty, rekreace, kulturu a DDHM. | 2581984.46 |
C.II.3. | Bez pohybu. | 7367.54 |
C.II.4. | Obdržely jsme účelové finanční dary v částce 75.000Kč. | 763918.21 |
C.II.5. | Fond je tvořen odpisy za 1-3/2023. | 1527972.44 |
C.III.2. | HV za rok 2022 je ve schvalovacím řízení. | 559.71 |
D.II.8. | Návratná finanční výpomoc na projekt IKAP II. | 3588103.34 |
D.II.8. | Dlouhodobé zálohy na projekty IKAP II a IROP II. | 6107778.05 |