Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 538705.77 | 534355.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 136118.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 391387.47 | 387037.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2671365.40 | 2580965.40 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 376365.40 | 288865.40 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2295000.00 | 2292100.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20643897.81 | 20643897.81 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 938868.22 | 938868.22 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19705029.59 | 19705029.59 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 844096.00 | 813446.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 57650.00 | 48000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 124546.00 | 103546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 66526.24 | 128165.29 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 66526.24 | 128165.29 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 23076399.22 | 23073938.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | SU 013 - licence modulu BACH; | 74910.00 |
A.II.1. | SU 031 - souhlasí se zapsáním v KÚ; majetek zřizovatele; | 86568.42 |
A.II.2. | SU 032 - sbírky muz. povahy; majetek zřizovatele; pravidelné zhodnocení sbírky nákupem předmětů; | 564810.50 |
A.II.3. | SU 021 - budovy; majetek zřizovatele; | 54030435.56 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM | 0.00 |
A.II.8. | SU 042 - na tomto účtě je zaúčtováno: PD k TZ střechy domečku, I. etapa rozšíření zázemí, oprava ZTIvoda a kanalizace v čp. 87, 88, stat. zajištění budov čp. 87, 88, majetek na výst. Český kras a jeho lidé, zpracování PD k příjezd. cestě BE/SKN; | 1290513.96 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouhodobá záloha u firmy CCS na PHM; | 11000.00 |
B.I.2. | SU 112 - PHM k 1. 1. 2023, sklad vstupenek, paragonů, ant. testů pro zaměstnance; | 6588.62 |
B.I.6. | SU 123 - sklad vlastních výrobků: časopis Český kras, pohlednice, knihy V. Talich a M. Warous; | 312795.40 |
B.I.8. | SU 132 - skladové zásoby suvenýrů určené k prodeji; | 125764.64 |
B.II.1. | SU 311 - faktury odběratelům a platba kartou na pokladně MČK Beroun za prodej vstupenek, suvenýrů a zboží; | 649.00 |
B.II.4. | SU 314 - záloha na pojištění auta (vyúčtování na základě fa v r. 2023), ostatní krátkodobé zálohy; | 13455.00 |
B.II.9. | SU 335 - celoroční záloha na pokladnu v recepci muzea, sezónní záloha na pokladnu poboček a ostatních pracoviť (HB, GEO, Žebrák, Hořovice); ostatní zálohy zaměstnancům na drobný nákup; | 18860.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o náklady, které se vztahují k příštím obdobím; | 83462.34 |
B.II.32. | SU 388 - zatím nevyúčtovány dohady k rekonstrukci BE/SKN 1141; | 3507974.33 |
B.III.9. | SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účtu mzdových a investičních prostředků, rezervního fondu a nevyúčtovaných prostředků od zřizovatele na SU 241 0050 IROP; stavy finančních prostředků souhlasí s výpisem z účtu KB Beroun k datu 31. 3. 2023; | 6849121.62 |
B.III.10. | Su 243 - stav finančních prostředků souhlasí s výpisem z účtu KB Beroun k datu 31. 3. 2023; | 373854.39 |
B.III.15. | SU 263 - kolkové známky; | 2000.00 |
B.III.17. | SU 261 - kontrola hlavní pokladny organizace proběhla dne 31. 3. 2023, fin. stav souhlasí s fyzickým stavem; | 24996.00 |
C.I.3. | SU 403 - souvisí s projektem depozitáře BE/SKN 1141 - transfer EU, SR; | 42541309.39 |
C.II.1. | SU 411 - v 1. čtvrtletí nebyl čerpán; | 526986.50 |
C.II.2. | SU 412 - rozdíl stavu mezi SU 412 a SU 243 (bank. účet) je v převodu fin. prostředků za 3/2023 (příděl, stravenkový paušál); | 370173.87 |
C.II.3. | SU 413 - v 1. čtvrtletí nebyl čerpán; | 907430.51 |
C.II.4. | SU 414 - v 1. čtvrtletí nebyl čerpán; | 958490.50 |
C.II.5. | SU 416 - investiční prostředky nejsou kryty fin. prostředky; | 2132557.32 |
C.III. | Výsledek hospodaření k 31. 3. 2023 je v mínusu z důvodu neprofinancovaných odpisů zřizovatelem ve výši 350 766,- Kč (ve skutečnosti jsme v zisku). | -91565.97 |
D.II.4. | SU 455 - dlouhodobá přijatá záloha od fyz. osoby ze zahraničí; | 137.15 |
D.II.8. | SU 472 - nevyúčtované prostředky zřizovatele na rekonstrukci BE/1141; | 15497152.32 |
D.III.5. | SU 321 - faktury od dodavatelů za poskytnu služby, energie v měsíci 3/2023; | 190133.87 |
D.III.10. | SU 331 - souvisí se zaúčtováním mezd za 3/2023; | 702104.00 |
D.III.12. | SU 336 - souvisí se zaúčtováním mezd za 3/2023; | 227371.00 |
D.III.13. | SU 337 - souvisí se zaúčtováním mezd za 3/2023; | 97303.00 |
D.III.15. | SU 342 - souvisí se zaúčtováním mezd za 3/2023; | 0.00 |
D.III.32. | SU 374 - zálohy na projekty od Města Beroun, zřizovatele na projekty SKL 2023, Post Bellum; | 74473.00 |
D.III.36. | SU 384 - dotace na provozní, mzdové náklady a energie do konce roku 2023, na energetické úspory, které nebyli čerpány v roce 2022; | 11365807.00 |
D.III.37. | SU 389 - dohady na energie - elektřina, plyn za 1. čtvrtletí 2023 BE/28; | 33073.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 22%; čerpání ovlivněno zvýšením cen za materiál, např. kancelářské potřeby, tonery, PHM; vyšší čerpání oproti rozpočtu vykazuje AU 0386 na zakoupení ochranné folii na fotostůl a také předplatné novin na rok 2023; | 106051.69 |
A.I.2. | SU 502 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 21% - nižší plnění je zajištěno šetřením v této oblasti; | 347700.82 |
A.I.4. | SU 504 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 29% - plnění se odvíjí se od vyššího prodeje suvenýrů; | 23421.34 |
A.I.7. | SU 508 - vykazuje pohyb zásob vlastní výroby na skladě; | 6523.93 |
A.I.8. | SU 511 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 11% - veškeré opravy jsou naplánovány v dalším období; | 51134.06 |
A.I.9. | SU 512 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 25%; | 9937.00 |
A.I.10. | SU 513 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 12%; | 3541.00 |
A.I.12. | SU 518 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 21%; z důvodu navýšení cen jsou zvýšeny náklady na čerpání za mobilní telefony, vyšší plnění je za propagaci muzea a zaúčtování finančních částek za celoroční údržbu a konzultace programů; | 418686.66 |
A.I.13. | SU 521 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 24% a je v souladu se schváleným rozpočtem; | 2305866.00 |
A.I.14. | SU 524 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 24% a je v souladu se schváleným rozpočtem; | 765326.00 |
A.I.28. | SU 551 - odpisy nejsou kryty zřizovatelem, k datu účetní závěky budou účetně proúčtovány na SU 649 neprofinancované odpisy (souvisí s SU 401) a měsíčně jsou zúčtovány na SU 672 (souvisí s účtem 403) jako časové rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním majetku; | 761128.00 |
A.I.35. | SU 558 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 3% a je v souladu se schváleným rozpočtem; | 5907.00 |
A.I.36. | SU 549 - SU 558 - celkové plnění oproti rozpočtu je ve výši 8% rozpočtem; pojištění majetku bude bude naúčtováno v dalším čtvrtletí; | 9008.00 |
B.I.1. | SU 601 - tržby z prodeje vlastních výrobků oproti schváleného rozpočtu byly překročeny; | 6569.00 |
B.I.2. | SU 602 - tržby ze vstupného do expozic a provádění programů pro školy, školky a ostatní zájemce z řad dětí, rodičů a nadšenců jsme oproti rozpočtu splnili na 33%; | 98815.00 |
B.I.3. | SU 603 - výnosy za nájem v 1. čtvrtletí nejsou; | 0.00 |
B.I.4. | SU 604 - prodej suvenýrů a zboží ze smluv o obstarání prodeje jsme oproti rozpočtu splnili na 31%; | 32537.95 |
B.I.16. | SU 648 - v 1. čtvrtletí čerpání fondů neproběhlo; | 0.00 |
B.I.17. | SU 649 - v ostatních výnosech je zaúčtován příjem za poštovné dobírek za prodej zboží; rozpočet na plánované neprofinancované odpisy proběhne v účetní závěrce k 31. 12. 2023; | 506.00 |
B.II.2. | SU 662 - úroky z bankovních účtů organizace; | 26433.30 |
B.IV.2. | SU 672 - zřizovatelem byly stanoveny limity provozních a mzdových nákladů a limit na energie, které je v souladu s rozpočtem; tento účet také obsahuje zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odepisováním; | 4719331.00 |