Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 808578.58 | 821176.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 808578.58 | 821176.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 808578.58 | 821176.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 7428332.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - 2x Howarth hoboj řada S40C, Tuba HN221527-Josef Lídl LBB 683-4, pozoun B V. Bach, ARTISAN A471, pikola zn. Yamaha YPC s F hlavicí, lesní roh Alexander 103GAL, pouzdro, sestava nábytku pro VO. | 405827.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 6084102.01 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý homotný majetek - projektová dokumentace | 324280.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - letní soustředění kytarového souboru,měsíční zálohy na spotřebu plynu. | 138836.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - doplatek rekreačního pobytu zaměstnanců.
| 2276.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 3612157.00 |
B.III.9. | Běžný účet. | 4568935.25 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 216715.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 9653.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 03. 2023.
| 598732.53 |
C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
| 38160.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury za opravy hudebních nástrojů,za opravy slabopr.rozvodů EZS, obědy zaměstnanců, telefonní poplatky, úklidové služby, el.energie, pronájem učeben.
| 145966.65 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 3/2023 - mzdy zaměstnanců za březen 2023.
| 738177.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - SP za období 3/2023. | 276579.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - ZP za období 3/2023. | 122966.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 3/2023. | 44510.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 5878130.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn). | 114900.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 11073.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, účetní brožury, vysvědčení, pokladní knihy, nákup kancelářského materiálu (bločky, pořadače, závěsné složky, EURO obaly, nůžky aj.), tonery do tiskáren, úklidové, čistící a mycí prostředky, papírové utěrky, květiny, koncovky k mopu, zakrývací fólie na nábytek při rekonstrukci, strečky, pracovní vinylové rukavice, hmoždínky, háky, desky, konzole, čistič spár, dárky a kytky pro žáky - koncerty, cukrovinky, materiál pro HO - adaptér k PC, struny na kytaru, materiál pro VO - hedvábné papíry, voskovky, křídy olejové, násadky Concorde, tempery, kores barvy, nůžky, nože odlamovací, respera + násadky, papíry A3, náčrt.papíry, balónky, kelímky, pastelky, štětce, tavné tyčinky, akryl.barvy, tuše, pravítka, řezačky. | 83656.74 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 155575.52 |
A.I.8. | Opravy a udržování - opravy hudebních nástrojů, oprava kotle, oprava slabopr.rozvodů. | 115872.91 |
A.I.9. | Cestovné - služební cesty PP a NP. | 16938.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách (MÚ). | 936.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájem prostor, připojení k internetu, telefonní poplatky, svoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize samoot.dveří, kopírky, čištění kanalizace, nátěr zárubní, trubek, radiátorů, konzult. a porad.činnost programů, zpracování mezd, poštovné, poplatky za vedení účtů, výpisy a transakce, poplatek za platební kartu, poplatky - soutěže žáků, jízdné žáků, techn.podpory programů, demontáž inter.tabule, zhotovení klíčů, přepis videozáznamů na DVD, pravidelná údržba PC, tisk plakátů, vstupenek, grafické práce, polep oken fólií. | 228667.84 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky. | 2639649.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 891069.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 25346.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům. | 78629.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - Howarth hoboj řada S40C 2x, Tuba HN221527, Pozoun B V. Bach ARTISAN, pikola zn. Yamaha, lesní roh Alexander, sestava nábytku pro VO. | 91198.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - saxofon sopran Arnolds. | 15500.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 3440.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty. | 512.46 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, za vstupné - akce školy. | 1026050.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: - Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (3.612.157,-) - Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (296.000,-) - Výnosy na odpisy z trasferů budov za 1.čvrtletí (11.516,-)
| 3919673.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 03. 2023 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 598732.53 |