Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4019558.06 3979157.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 84413.69 84413.69
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2480421.06 2435189.35
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 35500.00 35500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1419223.31 1424054.42
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 34764979.00 38328685.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 34764979.00 38328685.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 145484.00 35000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 145484.00 35000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 38930021.06 42342842.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2766988.00 36102.75
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1055878.80 4224890.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.
I.Q.2023: Kulturní předměty úplatně 22.000,- Kč
9300685.76
A.II.4.
I.Q.2023: Stroje, přístroje, zařízení - předání do užívání: DHM/0000779 - zařazení Konzolové regály ŠP SD 86.317,20 Kč.
22333942.33
A.II.6.
Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2023: 118.083,99 Kč (1x notebbok, Automat na návleky bot - VT, Zastřešení - plachta ŠP LS)
0.00
A.II.8.
I.Q.2023: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy , KZ účtu 49.458.610,33 Kč: Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rekonstrukce" - NORSKÉ fondy 12.000.760,12 Kč (stavební práce, technický dozor, koordinátor BOZP, demolice stavby ). Reprezentační prostory na hradě ŠP - 181.500,- Kč (Projekt)
51783734.33
B.I.2.
AE: propagační materiál, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. Vstupenky byly vyřazeny pro nepoužitelnost - změna systému prodeje I.Q.2023: 1.350.355,02 Kč
1350355.02
B.I.8.
AE: Sklad zboží I.Q.2023: 6.856.417,58 Kč
6856417.58
B.II.1.
Neuhrazené pohledávky k 31.03.2023 celkem 501.045,06 Kč: z toho po splatnosti 59.466,66 Kč.
501045.06
B.II.4.
KZ k 31.03.2023 Poskytnuté zálohy na energie a teplo = 487.606,- Kč , Ostatní = 355.019,- Kč
842626.51
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, stálé pokladní zálohy, stálé zálohy na drobné výdaje na odd., půjčky z FKSP). KZ k 31.03.2023 činí 234.651,- Kč.
234651.00
B.II.18.
I.Q.2023 :Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 86.682.000,-- Kč navýšen o 710.000,- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 21.914.000,--Kč.
65478000.00
B.II.30.
KZ k 31.03.2023 = 1.153.148,49 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 109.611,16 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2023 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.043.537,33 Kč.
1153148.49
B.II.32.
KZ k 31.03.2023 činí 3.387.992,13 Kč. z toho vyúčtování služeb Brno ID (rezervační systém+PK) 1.119.691,54 Kč, z toho dohad DOTACE PZ k 01.01.2023 činil 2.755.365,58 Kč, došlo ke zrušení dohadu na neinvestiční transfer z fondu EHP a MF ČR - Arnoldova vila 487.064,99 Kč.
3387992.13
B.III.9.
I.Q.2023 KZ k 31.03.2022 činí 46.425.501,15: účet 241.10 Provozní prostředky -2.050.207,31 Kč, 241.13 Provozní prostředky na EUR účtu 60.473,81 Kč, účet 241.14 Provozní prostředky ČSOB (Platební terminály) 785.984.54 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 47.352.018,07 Kč, 242.30 Prostředky rezervního fondu 125.232,04 Kč, 241.40 Fond odměn 152.000,-- Kč.
46425501.15
B.III.10.
KZ k 31.03.2023 činí 691.242,05 Kč.
678619.58
B.III.16.
KZ k 31.3.2023 78.455,- Tržby odvezené bezpečnostní službou v následujícím měsíci.
78455.00
B.III.17.
KZ k 31.3.2023: Hlavní pokladna hotovost v Kč 12.347,- Kč; v CM 397,23 € ( 9.579,20 Kč)
21926.20
C.I.3.
I.Q.2023: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.055.878,80 Kč (VZaZ B.IV.2.). Transfer na pořízení majetku - dotace EHP Norska - CD-AV ve výši 2.766.988,- Kč 2.275.578,-
240895777.75
C.II.2.
I.Q.2023: Příděl do FKSP (2% HM) 230.157,12 Kč, příspěvek na závodní stravování 279.194,85 Kč, dary peněžní 20.000,-- Kč, dary nepeněžní 10.489,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP).
663228.92
C.II.5.
KZ k 31.03.2023 činí 47.352.018,07 Kč - tvorba z odpisů 2.712.002,18 Kč, - pořízení DM z dotace zřizovatele na AV 6.359.952,56 Kč, Reprezentační prostory181.500,- Kč Zrušení čerpání FI - přijaté prostředky z fondu EHP -3.076.641,65 Kč - pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 22.000,- Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 525.000,-- Kč.
47352018.07
C.III.1.
Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2023 je ztráta -4 670.563,16 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -5 020 392,76 Kč a z doplňkové činnosti +349.829,60 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2023 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích.
-4670563.16
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč
10000.00
D.II.8.
V roce 2021 obdržen účelový příspěvek (Z/8/25) na geomonitoring VT ve výši 1.100 tis. Kč. Příspěvek 1.100 tis na geodetický monitoring byl rozdělen na opravu omítek ve výši 800 tis. a 300 na monitoring, který byl vyúčtován ve výši 167.801,65 Kč, zbytek zústává k vyčerpání v roce 2023
932198.35
D.III.5.
KZ k 31.03.2023 dodavatelé tuzemsko 7.042.800,78 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 301.724,73 Kč.
7042800.78
D.III.17.
I.Q.2023: Daňová povinnost k DPH 2.220.432,- Kč.
2220432.00
D.III.20.
Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2023 ve výši 2.100.000,--. I.Q.2023: odvod z odpisů 525.000,-- Kč, zůstatek 1.575.000,-- Kč.
1575000.00
D.III.36.
KZ k 31.03.2023: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.923.755,-- Kč. Spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz - nárok 86.682.000,-- Kč + navýšení nároku o 710.000,-- Kč. Zúčtování nároku 01-03/2023 ve výši 21.914.000,-- Kč.
68691097.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál, vyřazení neprodejného zboží: I.Q.2023: 721.908,73 Kč
721908.73
A.I.2.
AE: spotřeba elektřiny, plynu a vody. I.Q.2023: 3.023.694,58 Kč
3023694.58
A.I.4.
Prodané zboží - doplňková činnost: I.Q.2023: 557.524,68
557524.68
A.I.8.
AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2023: 3.690.756,11 Kč z toho účet 511.10 Opravy a udrž.staveb - sml. II-173/2021 Opravy na projektu CD Záchrana a rehab.AV- Norské fondy EHP 1.190.398,25 Kč, účet 511.11 Opravy kotelna, vodárna.. sml. II-008/2014 Provoz a údržba tepelného zdroje ŠP SZB 123.462,- Kč, účet 511.19 Opravy ostatní - sml. II-82/2015 Renovace kastlových oken, dveří 355.793,-Kč
3690756.11
A.I.9.
I.Q.2023: 12.811,38 Kč (tuzemské 5357,90 Kč, zahraniční 7.453,48 Kč)
12811.38
A.I.10.
Občerstvení na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy: I.Q.2023: 25.191,21 Kč
25191.21
A.I.12.
AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, grafické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2023: 3.755.493,89 Kč
3755493.89
A.I.13.
I.Q.2023: Celkem 12.759.131,- Kč z toho HČ 12.458.589,- Kč, DČ 300.542,- Kč
12759131.00
A.I.14.
I.Q.2023: Zákonné sociální pojištění celkem 4.151.233,- Kč Z toho SP HČ 2.976.260,88 Kč, SP DČ 62.221,12 Kč Z toho SP HČ 1.089.832,03 Kč, ZP DČ 22.918,87 Kč
4151233.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11) I.Q.2023: 34.619,16 Kč
34619.16
A.I.16.
AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, OPP, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2023: 641.164,89 Kč (z toho FKSP 230.157,12 Kč, příspěvek na závodní stravování 341.238,15 Kč)
641164.89
A.I.28.
I.Q.2023: 3.637.215,08 Kč
3637215.08
A.I.35.
Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč. I.Q.2023: 118.083,99 (Automat na návleky obuvi aj.)
118083.99
A.I.36.
AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH - čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, TZ majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady). I.Q.2023: 1.247.904,05, z toho korekce DPH 925.797,10 Kč.
1247904.05
A.II.3.
Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2023: 1.568,81 Kč
1568.81
B.I.2.
Výnosy ze vstupného hrad Špilberk a vila Tugendhat. I.Q.2023: 5.184.512,-- Kč
5184512.00
B.I.3.
HČ: Smlouva II-25/2017 poměrná část na 2023 a III-4/2023 na pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2023 ve výši 15.807,-- Kč. I.Q.2023: 18.362,-- Kč DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více ak 2 dny: I.Q.2023: 356.269,42 Kč
374631.42
B.I.4.
DČ: Výnosy z prodeje přímého zboží (publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry, pohlednice, turistické známky atd.) I.Q.2023: 915.503,82 Kč
915503.82
B.I.17.
HČ: režijní náklady pronájmů ve vile Tugendhad a na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropáce, přijaté pojistné za náhrady škod a ostatní. DČ prodej zboží vlastní výroby, provize z atm paměť.mince. I.Q.2023: HČ 88.919,84 Kč, DĆ 4.860,88 Kč
93780.72
B.IV.2.
I.Q.2023: KZ k 31.03.2023 Kč 23.148.865,91 Transferové podíly VT 604.708,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 441.510,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 6.096,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,-- Kč. Celkem transferové podíly 1.058.373,-- Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2023 ve výši 21.914.000,-- Kč (Rozvaha B.II.18.) Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 21.914.000,--Kč Dohad na transfery se SR 309.653,01 Kč
23148865.91

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 732266.65
A.II. Tvorba fondu 230157.12
1. Základní příděl 230157.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 299194.85
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 279194.85
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 663228.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 125232.04
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 125232.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 48651826.82
F.II. Tvorba fondu 2712002.18
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2712002.18
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4011810.93
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3486810.93
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 525000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 47352018.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1099144704.50 531174232.40 567970472.10 570679421.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1084336200.94 528322095.40 556014105.54 558626754.54
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 207435.00 127748.00 79687.00 80725.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1028500.00 128580.00 899920.00 912778.00
G.6.Ostatní stavby 13572568.56 2595809.00 10976759.56 11059163.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29694475.09 0.00 29694475.09 29694475.09
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16216.64 0.00 16216.64 16216.64
H.4.Zastavěná plocha 23119072.49 0.00 23119072.49 23119072.49
H.5.Ostatní pozemky 6559185.96 0.00 6559185.96 6559185.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00