A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní, účtuje o invest.transferu. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1362295.83 | 1360515.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 82520.75 | 82520.75 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1140645.08 | 1138865.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 139130.00 | 139130.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1362295.83 | 1360515.83 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 45957.01 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 71617.65 | 285832.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.9. | ú.335 Pohledávka za zaměstnanci za pohledávky z FKSP doplatek rekreace, odebrané obědy a za telefonní poplatky za březen | 15619.57 |
A.II.3. | ú.021 Stavby na ú.021 byla historicky jedna cena (budova školy + vila) došlo k rozdělení, k rozúčtování této ceny: aktuálně vila v hodnotě 2,211.934,32Kč aktuálně budova školy v hodnotě 28,637.701,96Kč + dokončená rekonstrukce učeben informatiky v měsíci březen v hodnotě 1,684.471,87Kč | 32534108.15 |
B.II.32. | ú.388 Dohadné účty aktivní UZ 007 88.100,00Kč UZ 33086 18.000,00Kč UZ 33353 10,319.072,48Kč UZ 014 2.035,00Kč "The Duke of Edinburghs" UZ 014 61.838,00Kč "Geekova digilaboratoř" UZ 33063 93.415,72Kč "JAK na GYMCASLAV" UZ 888 853.872,15Kč projekt "IKAP II" UZ 33063 16,223.569,85Kč projekt "IKAP II" UZ 33982 2,153.449,16Kč projekt "IKAP II" | 29813352.36 |
B.III.10. | ú.243 Běžný účet FKSP je zde rozdíl ve výši 27.493,86Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc březen, pohl.za zaměstnanci, nezaplacené došlé faktury ve lhůtě splatnosti | 486248.88 |
C.II.4. | ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů peněžní dar | 300000.00 |
C.II.5. | ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic čerpání fondu za Rekonstrukci učeben informatiky bude při zaplacení došlé faktury v dubnu počáteční stav 89.367,34Kč počáteční stav UZ 014 "Geekova digilaboratoř" 2,000.000,00Kč počáteční stav UZ 888 projekt "IKAP II" 34.245,57Kč počáteční stav UZ 33982 projekt "IKAP II" 650.665,84Kč tvorba- ve výši odpisů 21.671,35Kč | 2795950.10 |
C.I.1. | ú.401 Jmění účetní jednotky počáteční stav 22,072.165,62Kč odpisy r.2023 21.671,35Kč darovaný DHM 47.722,40Kč platba inv.výdajů za rekonstrukci učeben informatiky bude účtováno při zaplacení došlé faktury v dubnu | 22098216.67 |
D.II.8. | ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery počáteční stav - přijatá záloha "Geekova digilaboraoř" ve výši 1,000.000,00Kč počáteční stav - přijatá záloha "The Duke of Edinburghs" UZ 014 ve výši 15.000,00Kč počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 888 v celkové výši 1,035.053,61Kč počáteční stav - přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33063 ve výši 8,390.000,00Kč počáteční stav - přijaté inv.zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33982 ve výši 2,804.115,00Kč přijaté zálohy na projekt "IKAP II" UZ 33063 ve výši 4,428.000,00Kč | 17672168.61 |
D.III.5. | ú.321 Dodavatelé závazky ve lhůtě splatnosti | 1953233.94 |
D.III.32. | ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 007 52.400,00Kč UZ 33353 15,702.026,00Kč | 15754426.00 |
D.III.38. | ú.378 Ostatní krátkodobé závazky závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.182,00Kč - členské příspěvky za měsíc březen závazek vůči žákům - šk.akce ve výši 981.910,00Kč závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 56.312,00Kč | 1039404.00 |
C.II.1. | ú.411 Fond odměn počáteční stav 300.000,00Kč z fondu nebylo čerpáno | 300000.00 |
C.II.2. | ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 ve výši 27.493,86Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc březen, pohl.za zaměstnanci, nezaplacené došlé faktury ve lhůtě splatnosti | 513742.74 |
D.II.2. | ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé počáteční stav - půjčka od Středočeského kraje na projekt "IKAP II" UZ999 ve výši 8,278.470,29Kč | 8278470.29 |
C.I.3. | ú.403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku investiční transfery ve výši celkem 2,153.449,16Kč snížení investičních transferů ve výši celkem 436.545,90Kč | 1716903.26 |
C.II.3. | ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. počáteční stav 688.238,86Kč | 688238.86 |
B.II.1. | ú.311 Odběratelé pohledávky ve lhůtě splatnosti | 39203.00 |
B.II.4. | ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacené zálohy dodavatelům v celkové výši 18.453,00Kč zaplacené zálohy na akce žáků školy v celkové výši 805.500,00Kč zaplacené zálohy na plyn v celkové výši 161.024,98Kč | 984977.98 |
B.II.18. | ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi UZ 008 1,716.400,00Kč UZ 544 1,082.400,00Kč | 2798800.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | ú.502 Spotřeba energie vodné a stočné 50.604,00Kč plyn 398.410,57Kč el.energie 166.562,33Kč | 615576.90 |
A.I.15. | ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA | 41996.00 |
A.I.16. | ú.527 Zákonné sociální náklady příděl do FKSP 155.230,68Kč stravování zaměstnanců 14.840,00Kč vzdělání, školení, konference zaměstnanců 48.143,22Kč | 218213.90 |
A.I.36. | ú.549 Ostatní náklady z činnosti pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta, náhrada škody, členské příspěvky | 89583.30 |
B.IV.2. | ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů UZ 007 88.100,00Kč UZ 008 709.600,00Kč UZ 008 71.617,65Kč transfer na pořízení DM odpisy UZ 014 62.690,00Kč UZ 544 682.600,00Kč UZ 888 55.977,20Kč UZ 33063 93.415,72Kč projekt "JAK" UZ 33063 1,063.566,81Kč projekt "IKAP II" UZ 33086 18.000,00Kč UZ 33353 10,319.072,48Kč | 13164639.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 550012.06 |
A.II. Tvorba fondu | 155230.68 |
1. Základní příděl | 155230.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 191500.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 32860.00 |
3. Rekreace | 142140.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13500.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 3000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 513742.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 694594.86 |
D.II. Tvorba fondu | 300000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 300000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6356.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6356.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 988238.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2774278.75 |
F.II. Tvorba fondu | 21671.35 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 21671.35 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2795950.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 32534108.15 | 8512331.29 | 24021776.86 | 22345020.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2211934.32 | 610340.23 | 1601594.09 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 30322173.83 | 7901991.06 | 22420182.77 | 22345020.99 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 18773.60 | 0.00 | 18773.60 | 18773.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 10031.60 | 0.00 | 10031.60 | 10031.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |