A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky , zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb , ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: způsob účtování zásob - způsob A; odpisování majetku - dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012; aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. - účetní jednotka nevytváří rezervy; aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - majetek DDHM ve výši 3.000 - 40.000 Kč organizace zařazuje na účet 028,majetek DNHM ve výši 7.000 - 60.000 Kč zařazuje organizace na účet 018. Majetek DDHM 1000 - 3.000 Kč organizace zařazuje na účet 902. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1974739.79 | 2016469.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 19057.50 | 19057.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1500400.27 | 1542129.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 455282.02 | 455282.02 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 21891000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 21891000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1379938.96 | 1349865.47 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1379938.96 | 1349865.47 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 22485800.83 | 666603.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003, spisová značka Pr 454 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky tato situace nenastala | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond ve výši 885 170,20 Kč je zcela pokryt finančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 297704.70 | 1190818.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | zůstatek: 159 401 624,35 Kč | 0.00 |
022 | zůstatek: 13 092 786,52 Kč | 0.00 |
028 | zůstatek: 21 943 568,72 Kč | 0.00 |
311 | zůstatek: 1 642 876,71 Kč, z toho: za služby klientům - 943 699 Kč ubytování a ,strava; 134 864 Kč PnP, 29 159 Kč FS, 3 050 Kč PnD; neuhrazené fa: VZP 347 638 Kč; ČPZP 121 422,08 Kč a MV 63 044,63 Kč; | 0.00 |
241 | zůstatek: 18 159 381,39 Kč | 0.00 |
401 | zůstatek: 49 238 272,80 Kč | 0.00 |
411 | Fond odměn ve výši: 166 087,61 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
412 | Fond FKSP ve výši: 146 792,16 Kč | 0.00 |
413 | Fond rezervní ve výši: 204 231,26 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
416 | Fond investiční ve výši: 885 170,20 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
321 | zůstatek: 694 431,03 Kč - z toho např. 75 488 Kč LDN Počátky za obědy pro oddělení DZR a DOZP; 163 805 Kč Sodexo Praha; 23 560,15 Kč Alter s.r.o.; 16 611 Kč Nemocnice Pelhřimovp.o.; 16 700 Kč Curatio s.r.o. | 0.00 |
389 | zůstatek: 1 577 000 Kč (plyn, vodné, elektřina) - v jednotlivých domech Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
378 | zůstatek: 7 445 684,07 Kč prostředky klientů Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
031 | zůstatek ve výši 8 356 187 Kč | 0.00 |
245 | zůstatek: 7 388 087,45 Kč prostředky klientů Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
243 | zůstatek: 133 454,16 Kč | 0.00 |
314 | zůstatek: 931 700,10 Kč, z toho zálohy na plyn 455 700,10 Kč, zálohy na elektřinu 278 500 Kč, záloha na vodu DPS Onšov 180 000 Kč, zálohy ostatní 17 500 Kč | 0.00 |
388 | zůstatek: 6 983 319,62 Kč; dotace A MPSV 5 475 000 Kč, dotace B MPSV 0 Kč; Projekt DPS Onšov SLUCH 1 256 924,62 Kč, , VZP 1 000 Kč, Projekt IP VII 250 395 Kč | 0.00 |
472 | Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy: 1 508 313,51 projekt SLUCH | 0.00 |
384 | zůstatek: 3 704 300 Kč | 0.00 |
348 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
349 | zůstatek: 472 000 Kč | 0.00 |
374 | zůstatek: 22 141 395 Kč | 0.00 |
377 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
331 | zůstatek: zaměstnanci 4 025 720 Kč | 0.00 |
335 | zůstatek: 7 480 Kč | 0.00 |
336 | zůstatek: 1 416 096 Kč sociální zabezpečení | 0.00 |
337 | zůstatek: 611 756 Kč zdravotní pojištění | 0.00 |
342 | zůstatek: 51 186 Kč daně | 0.00 |
414 | zůstatek: 279 208,28 Kč | 0.00 |
381 | zůstatek: 9 680 Kč | 0.00 |
326 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
403 | zůstatek: 103 837 311,34 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
672 | zůstatek: 7 266 799,70 Kč, z toho finanční prostředky ze SR : MPSV 5 475 000 Kč, KÚ 1 494 095 Kč, výnosy z transferů 297 704,70 Kč | 0.00 |
602 | zůstatek: 8 811 511,82 Kč, z toho VZP ve výši 521 457 Kč, ČPZP ve výši 170 218,71 Kč, MV 89 625,11 Kč; PnP - ve výši 3 309 748 Kč , úhrada za stravu - ve výši 1 603 297 Kč, úhrada za bydlení - ve výši 2 911 220 Kč, úhrada za FS - ve výši 67 338 Kč, stravování zaměstnanců DPS Onšov 122 091 Kč, úhrady za pobyt dětí - ve výši 16 517 Kč | 0.00 |
648 | zůstatek: 3 456 Kč | 0.00 |
649 | zůstatek: 63 851 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a vztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o peněžních tocích | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a vztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 96750.16 |
A.II. Tvorba fondu | 276438.00 |
1. Základní příděl | 276438.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 226396.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 220196.00 |
3. Rekreace | 1200.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 5000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 146792.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 466095.54 |
D.II. Tvorba fondu | 20800.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 20800.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3456.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 3456.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 483439.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 531895.90 |
F.II. Tvorba fondu | 353274.30 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 353274.30 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 885170.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159401624.35 | 20219627.00 | 139181997.35 | 139576554.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 124629101.72 | 9694614.00 | 114934487.72 | 115247933.72 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31000873.67 | 10163094.00 | 20837779.67 | 20896519.67 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 469444.91 | 65072.00 | 404372.91 | 407312.91 |
G.6. | Ostatní stavby | 3302204.05 | 296847.00 | 3005357.05 | 3024788.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8356187.00 | 0.00 | 8356187.00 | 8356187.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 950212.00 | 0.00 | 950212.00 | 950212.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1196769.33 | 0.00 | 1196769.33 | 1196769.33 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6209205.67 | 0.00 | 6209205.67 | 6209205.67 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |