Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4091805.91 | 4142979.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 503999.10 | 532435.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3587806.81 | 3610544.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4054756.47 | 4105930.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 235227,35 Kč. | 236227.35 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis, Haxagon,Vema,Bakaláři) 282651,52 Kč; předplatné - 10026,- Kč. | 293802.52 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 34443.09 |
B.II.32. | Dohad UZ014 podpora kvality do škol - 25000,- Kč; UZ 33353 - 13606563,- Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; Erasmus CZ01-KA121 - 1743032,20 Kč; IKAP II - 12878350,32 Kč; dohad IKAP II 403 - 3093475,71 Kč. | 32811089.16 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01 Kč; Erasmus Stáže žáků 403991,25 Kč. | 8943280.41 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II - 12805563,05 Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; projekt Erasmus KA121 - 1394425,76 Kč; | 16647515.75 |
B.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 11621,- Kč, a odpočet duben 2023 -4814,91Kč. | 6806.09 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - evidence testy Covid - 15603,44Kč; příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 13800,- Kč; daň SRN 6380,- Kč; UZ008 - 2802050,-Kč; UZ544 -4699800,- Kč. | 7537633.44 |
D.III.37. | Dohadná položky za energie a daň z příjmu za rok 2022 k 31.03.2023 Kč. | 566060.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 10800,- Kč; vzdušné MÚ KH - 630,- Kč; přeplatek nájemné 264,- Kč. | 17240.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 21108950,79 Kč; BÚ IKAP II 10229620,48 Kč. | 31338571.27 |
D.III.7. | Záloha stravné 502346,- Kč; záloha na klíčky 29240,-Kč; záloha na čipy 62350,- Kč. | 593936.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 1904,25 Kč | 1904.25 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 23095,32 €. | 556943.39 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ014 podpora kvality do škol - 136000,- Kč; Město Kutná Hora 5000,-Kč; UZ 33353 - 18197430,- Kč. | 18338430.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | Pohledávka za zaměstnancem - doplatek půjčky z FKSP - 4000,-Kč; doplatek škody dveře 14817,49Kč. | 18817.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 60.00 |
C.II.1. | Fond odměn ve výši 238416,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond zlepšeného VH 1755870,77 Kč | 1755870.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 54095.44 |
B.I.17. | bezúplatný převod majetku Hynčica -1000,-; Domov Modrý kámen - 153870,- Kč; KOPOS - 8547,62 Kč. | 163417.62 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 13606563,- Kč; dotace UP - 32000,- Kč; UZ008 - 724950,- Kč; UZ544 - 1708200,- Kč; UZ98045 - 122727,28 Kč; IKAP II - 1112977,21 Kč; časové rozlišení IROP - 89152,05 Kč; časové rozlišení IKAP II - 99921,57 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 4005,- Kč | 17500496.08 |
A.I.36. | pojištění majetku 135256,- Kč; spoluúčast za škody - 2500,-Kč; DPH koeficient 57645,19 Kč; Erasmus kapesné pedagogů 292008,56 Kč. | 364663.75 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 500,- Kč; jazykové kurzy a semináře 2700,- Kč. | 3200.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 172699,- Kč; stravování zaměstnanců 75890,53 Kč; školení zaměstnanců 97151,97 Kč; OOP zaměstnanců 3125,- Kč; lekařské prohlídky 2400,-Kč. | 351264.50 |
B.I.16. | FKSP konvice 3077,-Kč; čerpání darů 8000,- Kč; čerpání RF Erasmus 622168,61 Kč. | 633245.61 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 95840.00 |
A.I.8. | Oprava montáž sádrokartonu byt vila 99700,- Kč,oprava myčky nádobí 7792,40,30 Kč, oprava tiskárny 5069,90 Kč a ostatní drobné opravy. | 120672.30 |