A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 3. je do výnosů zaúčtována 1/4 příspěvku na rok 2023, přímé náklady - k 31. 3. 2023 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 3. 2023 bylo takto zaúčtováno 30 792,57 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4976478.86 | 4946232.86 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 496490.15 | 475494.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4477951.11 | 4468701.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 36491112.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 36491112.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 96746.19 | 96746.19 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 96746.19 | 96746.19 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 41370844.67 | 4849486.67 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 30792.57 | 107652.36 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 31. 3. 2023 nepořídila DDNM | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 31. 3. 2023 nepořídila DHM | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 31. 3. 2023 pořídila DDHM ve výši 39 200,-- Kč (PC, 2 projektory a prostorové čidlo na CO2), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 960.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (9 482,50 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, vše na část roku 2024 | 10395.57 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony III., příspěvek na přímé náklady, dotace na ukrajinské asistenty, nevyúčtovaný příspěvek na služby dotačního managementu, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky) | 11504479.11 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 3/2023 ve výši +51 731,50 Kč, převodem odměn a příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 5 200,-- Kč, neuhrazenou fakturou za stravování zaměstnanců ve výši - 17 802,-- Kč a nevyúčtovanými zálohovými platbami za rekreační pobyty ve výši + 12 000,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 4/2023) | 45534.74 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 3/2023 | 2384645.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance | 12262.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 3/2023 | 777675.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 3/2023 | -59691.00 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz, zůstatek bezúplatně převzatých antigenních testů z roku 2022 | 4057201.75 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, příspěvky na provoz s ÚZ za 1. Q 2023, příspěvky od zřizovatel s ÚZ, dotace na ukrajinské asistenty pedagoga s ÚZ | 17638980.00 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za I. Q. 2023 ve výši 31 511,47 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 1 895,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 200,-- Kč | 33606.47 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 3/2023 | 345499.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností ve 4/2023 | 9696.00 |
B.II.9. | účet 335 - poplatky za použití sauny ve 3/2023, celoroční provozní záloha | 2306.00 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 53 x 460,-- Kč = 24 380,-- Kč), zálohy na OZP, výlet a nevyúčtované zálohy na LVK (48 000,-- Kč + 46 000,-- Kč + 8 136,-- Kč - 79 966,-- Kč = 22 170,-- Kč), zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (1 200,-- Kč), zálohy na rekreační pobyty (800,-- Kč) a nevyúčtované zálohy na LVK | 48550.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje příštích období: faktury za spotřebu elektřiny a plynu ve 3/2023 vystavené ve 4/2023 | 299302.10 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt | 1005780.00 |
B.II.33. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 30000.00 |
B.II.4. | účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: neproúčtované zálohové faktury za rekreační pobyty, licenci na antivirové programy, pobyt žáků na OZP a seminář | 64232.00 |
B.II.5. | účet 315 - přeplatek školného MŠ | 460.00 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvků od zřizovatele na provoz (2.-4. Q 2023) | 4049274.00 |
B.I.2. | účet 112 - materiál na skladě, jedná se o materiálové zásoby nespotřebovaných antigenních testů a jednorázových menuboxů | 8879.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 78 241,39 Kč, plyn ve výši 821 151,72 Kč a el. energie ve výši 190 337,17 Kč | 1089730.28 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 22 055,-- Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 28 422,40 Kč a drobné opravy ve výši 2 698,-- Kč | 53175.40 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z transferu kraje čerpáno ve výši 9 462,-- Kč, z projektu ve výši 1 043,-- Kč | 10505.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele | 516.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 155 867,47 Kč (poštovné 733,-- Kč, internet 9 618,-- Kč, bankovní a ostaní poplatky 5 325,-- Kč, nájemné 47 445,-- Kč, školení 3 060,-- Kč, telefony 4 804,93 Kč, servis 4 186,60 Kč, úklid a údržba 11 036,-- Kč, údržba software 56 626,75 Kč, servis PC 600,-- Kč, ostatní 12 432,19 Kč), z fondu strava soc. slabých žáků ve výši 2 660,-- Kč, z transferu kraje ve výši 35 203,54 Kč, z projektu ve výši 44 685,10 Kč, z DČ ve výši 17 925,-- Kč | 256341.11 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 81 870,-- Kč, z transferu kraje ve výši 7 722 754,-- Kč, z projektu III. ve výši 49 200,-- Kč, z ÚP ve výši 23 291,-- Kč | 7877115.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 20 260,62 Kč, z transferu kraje ve výši 2 486 705,38 Kč, z ÚP ve výši 6 709,-- Kč | 2513675.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 362,46 Kč, z transferu kraje ve výši 31 149,01 Kč | 31511.47 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 1 725,92 Kč, z transferu kraje ve výši 161 330,78 Kč | 163056.70 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele v plné výši | 160401.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 3 240,-- Kč, z projektu III. ve výši 35 960,-- Kč | 39200.00 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti | 0.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů) | 1080.00 |
B.I.17. | účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 30,-- Kč | 30.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 2 660,-- Kč, čerpání RF tvořeného ze ZVH na pokutu od KHS za přestupek ve výši 3 000,-- Kč | 5660.00 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 69 460,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 59 100,-- Kč, za praní prádla ve výši 128 166,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 400,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 4 284,-- Kč a za organizaci školení ve výši 15 600,-- Kč v DČ | 277010.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši 1 364 758,-- Kč, transfery z kraje ve výši 10 441 349,11 Kč, z projektu ve výši 135 638,10 Kč, z ÚP ve výši 30 000,-- Kč | 11971745.21 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 196 613,88 Kč (kancelářské potřeby 5 561,51 Kč, tonery 3 180,-- Kč, učební pomůcky 3 485,53 Kč, hračky MŠ a ŠD 1 506,76 Kč, mat. do ŠJ 3 266,-- Kč, čistící prostředky 135 521,14 Kč, prací prostředky 17 938,30 Kč, ochr. pomůcky 2 720,10 Kč, tisk 8 351,11 Kč, OE 4 500,-- Kč, PHM 259,-- Kč, mat. na opravy 6 699,-- Kč, ostatní 3 625,43 Kč), z transferu kraje ve výši 22 944,40 Kč, z projektu III. ve výši 4 750,-- Kč | 224308.28 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů | 1200.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV, učeben a kuchyňky ve výši 8 500,-- Kč, školního bytu ve výši 10 218,-- Kč, místa ke garážování ve výši 4 050,-- Kč | 22768.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 0.00 |
A.I.20. | účet 538 - jiné daně a poplatky: poplatek za ověření listin | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - jiné pokuty a penále: pokuta od KHS | 3000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 837058.58 |
A.II. Tvorba fondu | 154631.70 |
1. Základní příděl | 154631.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 140157.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 37797.00 |
3. Rekreace | 89640.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7120.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 5000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 600.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 851533.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 682115.42 |
D.II. Tvorba fondu | 15144.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 15144.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 141298.10 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 141298.10 |
D.IV. Konečný stav fondu | 555961.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 55013.07 |
F.II. Tvorba fondu | 160401.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 160401.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 149834.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 149834.50 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 65579.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 37384773.84 | 14855382.30 | 22529391.54 | 22683234.54 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37132921.04 | 14827948.30 | 22304972.74 | 22456709.74 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 251852.80 | 27434.00 | 224418.80 | 226524.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |