Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 731810.26 | 730354.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 697240.26 | 695784.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 731810.26 | 730354.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní spftware vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy vč. učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních soupisech | 4401773.24 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie dosud nevyúčtované k 31.3.2023 | 210610.00 |
B.II.9. | pohledávky za zaměstnance- sociální výpomoc z FKSP | 12000.00 |
B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 926000.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů a nevyčerpané přímé ONIV | 4626712.73 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o nezaplacené pohledávky zaměstnance 12.000 Kč, nepřevedených poplatků FKSP z BÚ 18,81 Kč, za příspěvek na stravné poskytnuté zaměstnancům z FKSP13.950 Kč a neuhrazenou fakturu došlou 1.300 Kč | 113823.84 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.3.2023 | 6252.00 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 23258.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvarypřevedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlepšeného HV roku 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 a 412 je popsán v řádku B.III.10 | 110592.65 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě scgválení Radou Středočeského kraje | 270043.75 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM | 33300.00 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 9751.06 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za březen 2023 | 1117676.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 3/2023 | 403219.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za 3/2023 | 179960.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za březen 2023 | 130079.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky plynu, el.energie a vody k 31.3.2023 | 215836.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031-kancelářské potřeby | 13135.28 |
A.I.1. | 501033- spotřeba učebnic | 3181.00 |
A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 17771.60 |
A.I.1. | 501070-všeobebný materiál na provoz | 1887.00 |
A.I.1. | 501071-DDHM do limitu do 1000 Kč | 1456.00 |
A.I.1. | 501072- drobné učební pomůcky | 12088.00 |
A.I.1. | 501092-náklady na akce školy | 3977.00 |
A.I.2. | 502011-vodné stočné | 16806.00 |
A.I.2. | 502031-spotřeba plynu | 136011.00 |
A.I.2. | 502041-spotřeba elektrické energie | 27655.00 |
A.I.8. | 51102-oprava zařízení a přístrojů | 2624.84 |
A.I.12. | 518011-poštovné | 336.00 |
A.I.12. | 518021-telefonní poplatky | 3630.57 |
A.I.12. | 518023-poplatek za internet | 2747.00 |
A.I.12. | 518024-nájemné za budovu | 166464.75 |
A.I.12. | 518041-náklady za revize a odborné prohlídky | 2303.84 |
A.I.12. | 518051-softwarové služby | 25023.40 |
A.I.12. | 518065-stravování žáci | 16390.00 |
A.I.12. | 518068-odvoz odpadů | 23338.89 |
A.I.12. | 518071-bankovní poplatky | 2300.00 |
A.I.12. | 518093-předplatné časopisů | 10051.00 |
A.I.12. | 518094-multilicence softwaru UP | 2423.00 |
A.I.13. | 521011-hrubé mzdy zaměstnanců | 3247152.00 |
A.I.13. | 521021-dohody o provedení práce | 3000.00 |
A.I.13. | 521012- DPP NPO ÚZ 33093 | 7000.00 |
A.I.13. | 521022- DPP doučování ÚZ 33086 | 19000.00 |
A.I.13. | 521041-náhrada mezd za dočasnou prac.neschopnost | 71482.00 |
A.I.14. | 524011- pojistné na sociální pojištění | 783459.00 |
A.I.14. | 524051-pojistné na zdravotní pojištění | 293141.00 |
A.I.15. | 525011-povinné úrazové pojištění 125/93Sb. | 17434.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 78126.00 |
A.I.28. | 551-odpisy HIM | 3330.00 |
A.I.35. | 558011-pořízení DDHM | 12207.19 |
B.I.3. | 603041-výnosy z pronájmu | 13135.50 |
B.I.16. | 648031-čerpání z FKSP na pořízení DDM | 8747.00 |
B.II.2. | 662-úroky z BÚ a FKSP | 13872.47 |
B.IV.2. | 672011-přímé dotace dle skutečného čerpání | 4499398.00 |
B.IV.2. | 672031-provozní dotace od zřizovatele | 180000.00 |
B.IV.2. | 672032-účelové dotace na nájemné | 131500.00 |
B.IV.2. | 672033-provozní dotace na energie | 374000.00 |