Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti k datu 31.3.2023 nejsou náklady související s DČ klíčovány, až na odpisy, ty jsou klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4162164.494127375.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek127398.82127398.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4034765.673999976.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4162164.494127375.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti49056.0032704.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite...... V roce 2023 bez pohybu. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078664573.11
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 40 624 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Bez pohybu43321164.80
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v roce 2023 bez pohybu1288289.51
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 66 tis.Kč,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ.10169622.50
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 36 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí
Au 020 - zásoby čistících prostředků 24 tis. dle stavu k 31.12.2022, účtován metodou B 1x ročně.
59894.00
B.II.1.ú. 311 - 10 faktur vystavené v 3/23, uhrazeny ve lhůtě splatnosti v 4/2339180.00
B.II.4.ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na letní pobytové akce45500.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: záloha na zimní pobyt. akci 35 tis., na pořízení kostýmů 3,5 tis.,stálá záloha vrátnice 1 tis., zbytek předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 1-3/2346898.00
B.II.18.ú. 348 - transfery - předpis příspěvku na provoz do výše celoroku4932000.00
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období - materiál k proúčtování do zimních akcí13104.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní čerpání dotací do výše nákladů (na přímé náklady, soutěže, odpisy, ele. en., soutěž FLL, projekty SmOl), předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů do výše celoroku5480236.00
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (679),fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 12/22 (2563), na tvorbu FKSP za 3/23 (28), mzdové prostředky na duben vč. úspory (2176), časové rozlišení zápisného (1687), příjmů na pobyt. tábory (273) a přím. tábory (166), ČR přísp. na provoz - IŽ na studnu a výměnu oken (695), průběžný HV (1 528), nerozdělený zisk z r. 22 (238), dohad. pol. - neuhrazené náklady na soutěže MŠMT (-98) a z proj. SmOl (-26), zálohy na akce placené předem (-45),zápočet pohl.a závazků9754590.41
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 3 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 3/23 a doplatek za dětský tábor191799.48
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč), pořízeno 2400 ks, spotřeba 1895 ks122400.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - za 1-3/23 bez pohybu17030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 215, základní příděl 67, čerpáno na stravné -91, kultura a sport -2,5188545.48
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - bez pohybu, rozdělení HV roku 2022 ještě nebylo schváleno520192.11
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(7 různých), čerpání 1282 Kč77489.94
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 57, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 100, poníženo o odvody zřizovateli -9363496.15
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 3/23 vyfakturované v 4/23, vše k datu zpracování uzávěrky uhrazeno, zůstatek na účtu nižší oproti KDF o platby zboží předem (uhrazení objednávky před dodáním, faktura následně)cca 26 tis. Kč91823.06
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 3/23 uhrazeno v dubnu1749819.00
D.III.20.ú. 349 - nulový zůstatek0.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení příspěvku na provoz do výše celoroku (5627) zápisného do ZÚ 2022/23 (1687), příjmů na letní pobytové akce (274), příjmů na příměstské tábory (166)7754339.00
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní - nulový zůstatek0.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery k 31.3.23 v tis. Kč: na přímé náklady (7 593), na provoz-el.en (200), na odpisy (93), na FLL (15)7900630.00
B.II.33.ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmu z dlouhod. pronájmu - do výše celoroku143964.00
A.II.8.ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zpracování projektové studie "Modernizace odborných učeben" - připravovaná investice z dotačního programu72600.00
C.I.3.ú. 403 - transferový podíl invest. akce r. 2023 - ReÚO Janského zateplení a vzduchotechnika z r.2022, celk. objem transferu 2833 tis. Kč ponížen o část k odpisům, za 1-3/23 v objemu 49 tis. Kč2751783.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 31.3.vzhledem k omezezené vypovídací schopností není propočítáváno, až na výjimku odpisů - dle odpisového plánu klíčováno výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
8402616.82
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 116, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 62, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 64, drobný DHM a učeb. pomůcky 36, odměny na soutěže MŠMT 27, PHM 18, tonery 12, čistící prostředky 17, kancelářské potřeby vč. papíru 12, ostatní položky do 10 tis. Kč: knihy, materiál na propagaci

372505.40
A.I.2.ú. 502 - energie - většina nákladů k 31.3. nevyfakturována, do N převedeno ve výši záloh.

Struktura v meziroč. srovnání v tis. Kč: topení 460 (+71), elektřina 135 (+52), vodné, stočné 51 (+9)
645846.53
A.I.8.ú. 511 - opravy většího rozsahu ještě nebyly schváleny, nebylo rozhodnutí o přidělení příspěvků na realizaci úsporných opatření, neupřesněná výše příspěvku na provoz, těžko odhadnutelná výše nákladů na energie, z tohoto důvodu byly prozatím realizovány pouze v nejzbytnějším rozsahu.

Celková výše 81 tis. Kč, meziročně -29, z toho opravy nemovitého MAJ v tis. Kč: elektroopravy 31, čištění rýny a střechy 19, malířské práce 8, opr. vodoinstalace 9
opravy movit. MAJ 14 tis. Kč
81461.00
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře
22219.00
A.I.12.ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 280, ubytování 238, doprava 79, vstupné a pernamentky 84, pronájmy prostor a sportovišť 269 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 76, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41, vývoz odpadu 21, mobily 13
ostatní do 10 tis. Kč (pevné linky, internet, SOS, kopírování a tisky,poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS aj.)
Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 318 tis. Kč: z toho 260 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, nákup potravin, dopravu, za 30 náklady související s poruchou čerpadla na TZ Ochoz, 7 zajištění hudby, drobné N - výroba klíčů, poplatek za doménu aj.
Meziročně + 303 tis. Kč
1454055.11
A.I.13.ú. 521 - meziročně + 495, mzdové náklady v tis. Kč:
Z celkového objemu je 3 312 tis. na platy (2595 ped., 717 nep.) a 855 tis. Kč na OON (z toho 199 nep, 498 ped a 158 z vlastních zdrojů.
Z celkového objemu je hrazeno 3 983 z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 55 ze SR a 14 OK, zbytek z vlastních zdrojů
Dávky za pracovní neschopnost činily 53 tis. Kč

4220580.00
A.I.16.ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 67, stravné 83, vzdělávací kurzy 36, preventivní prohlídky 2
187852.90
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho výpočetní technika za 23 tis.(2 notebooky), provozní drobný DHM 23 (čerpadlo, žebřík, termovárnice), vybavení učeben a kanceláří 6 (žaluzie), ostatní 15 (reproduktor, mobil)
65990.88
B.výnosy celkem - z toho 9 777 tis. v HČ a 154 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Meziročně celkově + 2 403 tis. Kč, promítnutí inflace - zvýšení cen zápisného do ZÚ, akcí, úpravy cen v DČ od 1.4.9930665.00
B.I.2.ú. 602 - v HČ 3 148 tis.Kč, v DČ 17 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem)
Meziročně nárůst o 811 tis. Kč, uspořádán vyšší počet zimních akcí ve vazbě na zvýšené náklady i ve vyšších cenách, zvýšení cen i u zápisného.
Struktura v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1687(+ 328),zimní akce - lyže pobytové 931 (+359) a výjezdy 277(+50), pobytové ostatní 105 (-3), příměstské vícedenní akce 68 (+54), jednodenní akce 53 (+13)ekoprogramy 26 (+10)
3164149.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 19 a nebyt. 25, krátkodobé pronájmy 68, ubytovna 7, příjmy z půjčovny lyží 17.
Meziročně + 28 tis. Kč.Zvýšení cen pronájmů od 1.4.23, hlavní vytížení ubytovny v II.čtvrtletí.
137178.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání účelového sponzorského daru - na stolní tenis1282.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - nulový zůstatek0.00
B.IV.2.ú. 672 - celkově meziročně nárůst poskytnutých dotací o 1517 tis. Kč a nově 49 tis. zúčtování časového rozlišení investičního transferu na ReÚO Janského. Na navýšení se zásadní měrou podílel zvýšený příspěvek zřizovatele na provoz - energie. Tento bude ještě v návaznosti na vývoj cen energií upřesňován a snižován.
Struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč:
dotace z MŠMT celkem 5336 (+ 616), z toho Uz 33353 na přímé náklady 5 258, Uz 33166 na soutěže MŠMT 78.
Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 1217 tis. Kč (+876), z toho na provoz 955, na provoz-el.energie 135, na odpisy 93, na dofinancování soutěží 19, účelové - FLL ekoučebna 15.
Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 26 tis. Časové rozlišení k transferu na ReÚO Janského 49 tis. Kč.
Dotace časově rozlišeny do výše nákladů, případně u soutěží a projektů SmOl proúčtovány proti dohadné položce (chybějící rozhodnutí, finanční plnění dotace).
6628056.00
C.2.Celkový hospodářský výsledek 1528 tis. Kč, z toho zisk z HČ 1400 tis. Kč a z DČ 128 tis. Kč.
Hospodářský výsledek je průběžný, cíleně vykazuje vyšší hodnotu, organizace si záměrně vytváří finanční rezervu. Je to ovlivněno několika důvody. Vzhledem k energetické krizi byl rozpočtován zvýšený příspěvek na provoz a provoz energie, tento bude ještě v návaznosti na vývoj cen zpřesňován a upravován, konečná výše pro organizaci tedy není známa, stejně jako není známo rozhodnutí o realizaci navrhovaných energeticky úsporných opatření (investiční žádanky). Rozsahem činnosti a navýšením cen aktivit k pokrytí inflačních vlivů jsme získali větší objem výnosů, ale z výše uvedených důvodů jsme dočasně omezili výdajovou část, pořizování materiálu, pomůcek, vybavení. Značnou část oprav obvykle hradíme z vlastních zdrojů organizace, opravy většího rozsahu ještě nejsou schváleny a ostatní časově cíleny na letní období, kdy je omezená činnost v prostorách DDM Olomouc a současně již budete zřetelnější ekonomická situace a finanční zdroje organizace.
1528048.18

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.214639.48
A.II. Tvorba fondu67306.00
1. Základní příděl67306.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu93400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování90900.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu188545.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.598964.05
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1282.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1282.00
D.IV. Konečný stav fondu597682.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56547.15
F.II. Tvorba fondu99949.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu99949.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu93000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele93000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu63496.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43321164.8011734574.6531586590.1531717255.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu40624317.3711547480.9029076836.4729200017.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43187093.752509753.682517237.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00