Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 31.3.2023 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 31.3.2023 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné, stočné, telefonní poplatky, provoz kotelny. ÚJ má vytvořeny dohadné položky aktivní na projekt OP VVV UZ 33063 šablony ZŠ III, který byl zahájen v 9/2021 a ukončen bude v roce v 6/2023. Další dohadná položka byla vytvořena na projekt Tranzitní program CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766 probíhající v letech 2020-2022. Projekt dosud nebyl vyúčtován.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1058468.521053502.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek411613.93411613.93
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 646854.59641888.59
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1204179.891204179.89
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1204179.891204179.89
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -145711.37-150677.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 31.3.2023 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 452.588,-- Kč. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotace ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace byl pořízen DHM ve výši 57.735,-- Kč. Na FI zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-3/2023 ve výši odpisů 117.596,-- dle schváleného odpisového plánu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2887.0011547.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 31.3.2023: zahrnuje čerpání ÚZ 33353 v celkové výši 7.436.973,10 Kč. Účet se skládá z dosud nevypořádaných dotací na projekt OP VVV ÚZ 33063 Šablony pro ZŠ III v celkové výši 300.912,- Kč. Projekt probíhá v letech 2021-2023. Dále je zde zachycena dotace Obědy do škol ve výši 46.604,25 Kč dotace je na období 9/21 – 6/23, kdy bude vyúčtována, dotace na projekt Tranzitní program, který byl ukončen k 31.12.2022 ve výši 3.336.523,63 Kč, vypořádání dotace nebylo k datu ÚZ ukončeno. Dále je zde zachycena dohadná položka na náhradu škody od pojišťovny za odcizenou hotovosti a odcizené vybavení v tréninkové kavárně ve výši 5466,50 Kč. Šetření policie a pojišťovny nebylo k datu UZ ukončeno.11126479.48
B.II.4.Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.3.2023: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu – Kč 2420,-- , plyn Kč 115200,--, vodné a stočné Kč 17060,--Kč, obědy žáci z projektu Obědy do škol Kč 14.416,--.149096.00
D.III.37.Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 31.3.2023: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 18.260,-- Kč, plynu ve výši 155.691,04 Kč, vodné a stočné ve výši 21.995,-- Kč, telefonní poplatky 5921 Kč.201867.04
B.II.1.Zůstatek účtu 311- Odběratele k 31.3.2023: Na účtu jsou zachyceny faktury za pronájem tělocvičny ve výši 50.230,-- Kč.50230.00
D.II.8.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet k 31.3.2023 obsahuje dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 11.128.454,—Kč.11128454.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné na rok 2024.176.25
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky a prostředky projektu OP VVV.7395540.93
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za I.Q.2023 a vyrovnání poplatků a úroků za I.Q.2023 budou převedeny v dubnu 2023.1325259.65
D.III.5.Účet 321 - Dodavatelé - ÚJ k 31.3.2023 eviduje neuhrazené došlé faktury, které obdržela koncem března a faktury jsou splatné až v 4/23. Faktury budou uhrazeny v 4/2023 dle splatnosti.24015.23
B.III.17.Účet 261 - Pokladna - V pokladně jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky.107870.00
C.I.3.Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ÚJ zde k 31.3.2023 eviduje investiční transfer z projektu Tranzitní program na pořízení pokladního systému do tréninkové kavárny ve výši 42.339,-- (transfer na pořízení DHM ve výši 57.735,-- Kč, snížení ve výši odpisů majetku 15.396,-- Kč dle schváleného odpisového plánu).42339.00
C.I.6.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč.49911.50
C.II.2.Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 31.3.2023 na stravování ve výši 13.200,-- Kč, rekreaci 42.000,--Kč, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance – 25.840,--Kč. Základní příděl za I.Q.2023 činí 109.793,70 Kč.1427887.50
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v období 1-3/2023 použit.92547.14
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 31.3.2023 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33063 – šablony ZŠ III Kč 175.629 Kč, dotace Tranzitní program Kč 139.392,57 Kč (PZ 1.415.797,80 Kč, čerpáno 1.415.797,80 Kč, převod nedočeprané dotace k 31.12.22 do RF 139.392,57), nespotřebované finanční prostředky dotace Obědy do škol Kč 18.537,15 Kč (PZ 40.204,25 Kč, čerpáno 21.667,10 Kč354826.32
C.II.5.Účet 416 Fond investic - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 31.3.2023 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 452.588,-- Kč. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotace ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace byl pořízen DHM ve výši 57.735,-- Kč. Na FI zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-3/2023 ve výši odpisů 117.596,-- dle schváleného odpisového plánu.619449.00
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn: ÚJ nečerpala v I.Q. 2023 fond odměn.38150.40
D.III.16.Účet 342 - Ostatní daně, poplatky - ÚJ k 31.3.2023 zde eviduje sraženou daň ze závislé činnosti ve výši 38.921,-- Kč za měsíc 3/23, která bude odvedena v měsíci 4/2023.38921.00
D.III.10.Účet 331 - Zaměstnanci - ÚJ k 31.3.2023 zde eviduje mzdy za období 3/23 ve výši 1.582.347,-- Kč, které budou vyplaceny zaměstnancům v měsíci 4/2023.1582347.00
D.III.12.Účet 336 - Sociální zabezpečení - ÚJ k 31.3.2023 zde eviduje neodvedené sociální pojištění za období 3/2023 ve výši 554.564,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 4/2023.554564.00
D.III.13.Účet 337 - Zdravotní pojištění - ÚJ k 31.3.2023 zde eviduje neodvedené zdravotní pojištění za období 3/2023 ve výši 242.257,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 4/2023.242257.00
B.III.15.Účet 263 - Ceniny - ÚJ k 31.3.2023 zde eviduje nespotřebované nakoupené poštovní známky v nominální hodnotě 19,-- Kč/ks, nominální hodnotě 26,-- Kč/Ks, nominální hodnotě 29,-- Kč/Ks.704.00
D.III.38.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 3/23 (odvod v 4/23) ve výši 11.136,-- Kč.11136.00
D.III.35.Zůstatek účtu 383-Výdaje příštích období k 31.3.2023: ÚJ zde zaúčtovala náklady na provoz kotelny ve výši 1815,-- Kč, pověřenec GDPR 10.500,--, (dle uzavřených smluv). Na tyto náklady nebyly k dispozici k datu účetní závěrky faktury.12315.00
D.III.36.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2023, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.1599200.00
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2023, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.1599200.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt Tranzitní program ve výši 3.391.669,73 Kč – realizace projektu ukončena k 31.12.2022, vyúčtování bude provedeno v 2023, víceletý projekt OP VVV ÚZ 33063 pro ZŠ III ve výši 300.912,-- - projekt bude probíhat od r. 2021 do r.2023. Dále je zde zachycena dotace Obědy do škol ve výši 46.604,25 Kč dotace je na období 9/21 – 6/23, kdy bude vyúčtována.3739185.98
C.III.2.Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – je zde HV roku 2022, který nebyl dosud k datu účetní závěrky schválen zřizovatelem.52294.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ÚJ zaúčtovala v období 1-3/23 odpisy majetku ve výši 120.483,-- Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.120483.00
A.I.1.Účet 501 - Spotřeba materiálu - ÚJ v období 1-3/2023 nakoupila především kancelářské potřeby ve výši 20.129,93 Kč, čistící a hygienické potřeby ve výši 10.604,81 Kč, školní potřeby (pedagogická dokumentace apod.) ve výši 2.750,-- Kč, učebnice a pracovní sešity 2.233 Kč, drobné učební pomůcky, knihy, apod. ve výši 14.475,74 Kč a ostatní materiál pro zajištění chodu školy ve výši 22.030,80 Kč. Dále byly nakoupeny suroviny pro přípravu občerstvení v tréninkové kavárně ve výši 43.030,51,-- Kč.115254.79
A.I.2.Účet 502 Spotřeba energie - ÚJ v období 1-3/23 vodné 6.773,00 Kč, stočné 19.510,00 Kč, plyn 217.158,29 Kč, elektřinu -1341,94 Kč, na dodávku tepla a teplé vody pro tréninkové pracoviště 30.580 Kč.272679.35
A.I.4.Účet 504 Prodané zboží - ÚJ v období 1-3/23 zde eviduje nakoupené zboží do tréninkového pracoviště pro žáky (kavárna) ve výši 13.389,75 Kč.13389.75
A.I.9.Účet 512 - Cestovné - ÚJ v období 1-3/23 vynaložila na cestovné zaměstnanců při pracovních cestách Kč 882,--882.00
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování- ÚJ realizovala v období 1-3/2023 opravu osvětlení 3526,--Kč, výměnu vadných pohonů v kotelně 7.335,-- Kč, vodoinstalatérské práce – výměna výlevky a baterií 14.410,-- Kč, oprava výtahu 19.904,23 Kč, oprava školních tabulí 11.950,-- Kč57125.23
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby v období 1-3/23 se jedná především o služby – služby pošt ve výši 1.699,-- Kč, upgrade účetního programu, prodloužení licencí 37.317,92 Kč, telefonní poplatky ve výši 20.073,05 Kč, odvoz odpadů 22.233,75 Kč, stravování žáků ve výši 9.680,-- Kč, zabezpečení chodu kotelny ve výši 5.445,--, servis výtahu 6.087,57, pověřenec GDPR 10.500,-- Kč, poplatky banky 2832,-- Kč, revize 3025,-- Kč a ostatní služby nutné pro chod školy ve výši 15.183,54 Kč.134076.83
A.I.15.Účet 525 - Jiné sociální pojištění - ÚJ zde účtuje zákonné úrazové pojištění Kooperativa za I.Q.2023 ÚJ zaplatila za zákonné pojištění 31.487,-- Kč.31487.00
A.I.16.Účet 527 - Zákonné sociální náklady - ÚJ zde vykazuje zákonný odvod FKSP ve výši 2%. Z I.Q.2023 činil zákonný odvod FKSP 109.793,70 Kč.109793.70
B.II.2.Účet 662 – Úroky – ÚJ obdržela v období 1-3/23 28.819,03 Kč na úrocích na bankovních účtech28819.03
B.I.17.Účet 649-Ostatní výnosy z činnosti - ÚJ v období 1-3/23 zde eviduje příjem za sběr použitého oleje ve výši 70,00 Kč, věcný dar – publikace 2775,-- Kč. Dále vyřazené náklady na cestovní náhrady v roce 2022 v rámci projektu Tranzitní program 4216,-- Kč.7061.00
B.IV.2.Účet 672- Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -ÚJ v období 1-3/2023 zde zaúčtovala dotace na provoz ÚZ 008 ve výši 325.400,--, dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 7.436.973,10 Kč, dotaci projekt Tranzitní program Kč -2994,10 Kč, dotace na vybrané energie 317.400,-- Kč8076779.00
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu - ÚJ pronajímá na základě nájemních smluv tělocvičnu v budově školy. Za I.Q.2023 činily výnosy z pronájmu tělocvičny 55.480,--Kč.55480.00
B.I.1.Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-3/23 měla výnosy z prodeje vlastních výrobků v kavárně ve výši 89.633,-- Kč.89633.00
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-3/23 měla výnosy z prodaného zboží v kavárně ve výši 8.715,-- Kč.8715.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1399133.80
A.II. Tvorba fondu109793.70
1. Základní příděl109793.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu81040.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13200.00
3. Rekreace42000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12640.00
A.IV. Konečný stav fondu1427887.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.447373.46
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu447373.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.501853.00
F.II. Tvorba fondu117596.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu117596.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu619449.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36850810.505444836.0031405974.5031508980.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36850810.505444836.0031405974.5031508980.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00