Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost omezující nebo zabraňující této činnosti. Účetní jednotce není známo nic o tom, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2023 a s Českými účetními standardy. Způsoby oceňování používané v účetním období roku 2022 nejsou oproti předcházejícímu období roku 2022 změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2023 jsou používané v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky14111844.5514144646.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek188589.42188589.42
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7233837.907218802.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 15072.1515072.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6674345.086722182.54
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů65714052.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 65280052.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 434000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky227531051.13227531051.13
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 227531051.13227531051.13
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů5133000.006499000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4558000.005490000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 575000.001009000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3103800.001207800.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1896000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1207800.001207800.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 307368147.68244948897.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo: 00100595

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Žádné významné události nenastaly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve IV. čtvrtletí nedošlo k nabytí nemovitých věcí, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se Slezského zemského muzea, u případného nákupu majetku je zajištěno krytí z bankovního účtu FRM
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0029838732.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti647130.003585890.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
117439691.97Slezské zemské muzeum eviduje 628 kusů jednotlivých movitých věcí a souborů majetku v hodnotě 95 040 785,83 Kč (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES:ZMO/002-056/15002 v ocenění 1,00 Kč, dále sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 21 324 838,04 Kč a kulturní předměty v hodnotě 1 074 067,10 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 135 668 108,62 Kč tvořen dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na stavební práce na zakázce SZM Arboreta Nový Dvůr - revitalizace zámečku a AOD Darkovičky - Alej hydroizolace vnějšího pláště ve výši 72 496 111,22 Kč, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na akce Stěhování CD Loděnice ve výši 6 408 486,01 Kč, dále dohadnou položkou na EXPOZICI NPDSV investiční část ve výši 32 721 175,45 Kč, dále dohadnou položkou EXPOZICIE NPDSV neinvestiční část ve výši 1 903 145,00 Kč. dále dohadnou položkou na GAČR ve výši 484 216,53 Kč, dále dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO ve výši 13 653 095,03 Kč, dále dohadnou ppoložkou na ZAV pro obec Neplachovice (z důvodů smluvních podmínek, kdy se může fakturovat až po ukončení I. etapy) ve výši 49 600,00 Kč a dohadnou položkou na Energetické úspory ve výši 7 952 279,38 Kč135668108.62
B.III.9.Na účtu 241 Běžný účet je zůstatek ve výši 41 813 852,88 Kč. Je tvořen provozními prostředky ve výši 6 973 281,27 Kč, dále prostředky na FRM ve výši 32 899 890,47 Kč, dále prostředky na Rezervním fondu ve výši 400 000,00 Kč, dále prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 118 099,05 Kč a V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, dále prostředky na dotace neinvestiční ve výši 1 391 959,71 Kč a dále na EUR účet ve výši 604,38 Kč.41813852.88
C.II.2.na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 217 832,15 Kč. Je tvořen stavem účtu ve výši 56 930,15 Kč a stavem pokladny ve výši 6 866,00 Kč. Disproporce ve výši 154 036,00 Kč je tvořen přídělem do FKSP který byl proveden na účet v dubnu 2023 ve výši 235 000,00 Kč a odvodem příspěvku na závodní stravování za březen 2023 proveden v dubnu 2023 ve výši 80 964,00 Kč.217832.15
C.II.5.Na účtu 416 je zůstatek ve výši 34 728 496,00 Kč, který je tvořen počátečním stavem ve výši 32 986 671,98 Kč, dále odpisy ve výši 3 033 705,02 Kč . Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 623 032,00 Kč a časového rozlišení transferů ve výši 645 948,00 Kč (ROP, OPVK, Poznáváme krásy Arboret,, revitalizace budovy NO 33B, IROP - EXPOZICE NPDSV) a opravu o částku ve výši 1 182,00 Kč z důvodů narovnání poměrných částí odpisů za transfery z roku 2022 (dohromady tedy 645 948 + 1 182 = 647 130,00 Kč) . Čerpání fondu v celkové výši 21 719,00 Kč bylo použito na financování pořízení technického zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého a krátkodobého majetku ve výši 21 719,00 Kč. Disproporce účtu ve výši 1 828 605,53 Kč je způsobena převodem na účtu až v dubnu 2023 a to odpisů za leden až březen 2023 na účet FRM ve výši 2 387 757,02 Kč a převodem z účtu FRM doplňkového financování oprav a udržováníDHM za rok 2022 ve výši 557 969,49 Kč a převod částky 1 182,00 Kč (narovnání poměrných části odpisů z roku 2022).34728496.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vladních institucí z transferů je zůstatek ve výši 23 033 767,70 Kč, který je tvořen příspěvkem na provoz ve výši 21 760 000,00 Kč, dále zaúčtování výnosů příspěvku na KA ve výši 7 034,00 Kč, dále zaúčtování výnosů ve výši zaúčtovaných nákladů na IP DKRVO 522 419,17 Kč a na GAČR 97 184,53 Kč a přeúčtováním části odpisů majetků z investičních transferů ve výši 647 130,00 Kč.23033767.70

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.211072.15
A.II. Tvorba fondu235000.00
1. Základní příděl235000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu228240.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování228240.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu217832.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27724666.43
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu27324666.43
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové27324666.43
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.32986671.98
E.II. Tvorba fondu1763543.02
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1763543.02
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu21719.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku21719.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu34728496.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby539363177.87144015623.82395347554.05397210833.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1124778.00872780.00251998.00255523.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu351629207.2789612994.93262016212.34263113786.34
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky79326402.0216651976.6862674425.3462916678.34
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28876338.258313530.6020562807.6520708253.65
G.5.Jiné inženýrské sítě9092713.653104304.005988409.656035698.65
G.6.Ostatní stavby69313738.6825460037.6143853701.0744180893.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26334506.470.0026334506.4726334506.47
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4857481.860.004857481.864857481.86
H.4.Zastavěná plocha10000147.660.0010000147.6610000147.66
H.5.Ostatní pozemky11476876.950.0011476876.9511476876.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00