Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 902026.11 | 898901.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 881617.11 | 878492.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9104.00 | 9104.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 902026.11 | 898901.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb | 1257577.27 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.20. | 349 - závazek k vybraným místním institucím: zde jsou účtovány poplatky městu za ubytování cizích osob na domově mládeže.V 1. čtvrtletí jsme neubytovali žádné cizí osoby.
| 0.00 |
B.II.32. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zde jsou účtovány nevyčerpané prostředky - šablona IKAP III - 30063/3 ve výši 137.932,30 Kč; UZ 480 - podpora Jihočeského kraje ve výši 43.505,- Kč.
| 181437.30 |
B.III.10. | BÚ FKSP - rozdíl proti účtu 412 je 119.991,92 Kč, což představuje nepřevedený příspěvěk na obědy zaměstnaců ve výši -6.858,- Kč a nepřevedený příjem do FKSP z mezd za 1.q.2023 ve výši 126.849,92 Kč. | 1137585.35 |
A.II.8. | nedokončený HM - v 1.q.2023 není evidován žádný nedokončený majetek.
| 0.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - v 1.q.2023 nejsou evidovány výdaje příštích období.
| 0.00 |
D.III.7. | Zálohy : stravné ve výši 262.549,00 Kč,záloha čipy ve výši 66.700,00 Kč, mince v potravinovém automatu ve výši 617,00 Kč a záloha na zájezd do Londýna ve 23.460,- Kč
| 353326.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky potravin do školní jídelny ve výši 22.624,52 Kč. | 22624.52 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | BÚ | 20866200.61 |
B.III.17. | Stav pokladen školy: školní jídelna 4.673,00 Kč; odborný výcvik 5.551,00 Kč; hlavní pokladna 7.049,00 Kč.
| 17273.00 |
B.II.33. | Zásoba mincí v potravinovém automatu byla vybrána. | 0.00 |
D.III.36. | Finanční prostředky na provoz.
| 0.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa I.Q. 2023. | 26479.00 |
D.III.10. | Výplaty III.2023. | 1963721.00 |
C.II.5. | FI | 4749098.55 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 857609.44 |
B.II.30. | Náklady příštích období: Licence Bakaláři r.2023 ve výši 25.050,00 Kč;lincence k účetnímu programu pro výuku r.2023 4.550,00 Kč; Atlas škol r.2023 a 2024 ve výši 21.296,00 Kč; účetní poradenství na rok 2024 ve výši 2.300,00 Kč a licence k právním předpisům na rok 2023 ve výši 5.354,25 Kč.
| 58550.25 |
C.II.4. | Rezervní fond | 3744707.37 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy: záloha na barel na vodu ve ŠJ ve výši 180,00 Kč;záloha na telekomunikační služby ve výši 1.426,71 Kč.
| 1606.71 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné za I.Q./2023 (krátkodobé, budou hrazeny v hotovosti). | 3462.00 |
B.II.18. | Dotace byla vyčerpána. | 0.00 |
D.II.8. | šablona IKAP III - 30063/3 ve výši 137.932,30 Kč.
| 137932.30 |
C.III.1. | 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období: HČ 5.510.956,22 Kč, HV tvoří hlavně dotace na přímé výdaje - UZ 33353 a dotace na provoz - UZ 88888. VČ 69.758,84 Kč, HV je ovlivněn tržbou z ubytování na DM a tržbou pro cizí strávnky v jídelně školy a tržbou za výrobků učňů ve školní cukrárně.
| 5580715.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | Kurzové zisky - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu: hlavní činnost = 943.490,75 Kč, doplňková činnost = 59.717,24 Kč
| 1003207.99 |
B.I.16. | V 1.q.2023 nebyl čerpáno z RF.
| 0.00 |
B.I.17. | Zaúčtovány ostatní výnosy = v 1.q.2023 nebylo účtováno o ostatních výnosech. | 0.00 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 13.214.594,00 Kč; UZ 88888 = 1.591.749,00 Kč; UZ 98045 = 108.000,00 Kč; UZ 480 = 6.173,00 Kč; UZ 33063-3 = 34.050,00 Kč; odpisy = 31.821,00
| 14986387.00 |
A.I.36. | ostatní náklady: spoluúčast pojištění studentských úrazů = 3.000,- Kč; proúčtování DPH = 188.654,55 Kč
| 191654.55 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | V 1.q.2023 nebylo účtováno o žádných poplatcích. | 0.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - zde jsou účtovány platby, které si studenti hradí sami. Jedná se zejména o zájed do Londýna v celkové výši 258.060,- Kč; kurz znakové řeči ve výši 121.500,- Kč; zájezdy do divadel 58.281,- Kč; lyžařské kurzy ve výši 107.776,- Kč a prodej ISIC a ostatní drobný prodej ve výši 15.418,- Kč
| 561035.00 |
B.I.3. | Pronájem učeben | 1157.00 |
A.I.13. | platy ( HČ = 6.569.041 Kč, DČ = 0.00 Kč ) platy HČ = 6.386.541 Kč; dohody UZ 33353 = 54.360,00 Kč; nemoci = 38.005,00 Kč; platy maturity = 0.00 Kč; výplata učnů = 43.635,00Kč; výplata jazyková škola = 46.500,00 Kč.
| 6569041.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za 2022: výsledek z HČ = 5.510.956,22 Kč; výsledek z DČ = 69.758,84 Kč.
| 5580715.06 |
A.I.27. | NE | 0.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy: odpisy HČ 507.288,00 Kč, DČ 8.457,00 Kč.
| 515745.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 0.00 |