A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 22532451.11 | 23264922.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4035288.22 | 4035288.22 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15603463.75 | 16335934.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2783199.14 | 2783199.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 110500.00 | 110500.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1289263.02 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1289263.02 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 115716495.34 | 135552227.86 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 115716495.34 | 135552227.86 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1568692652.56 | 1566864390.34 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 800000.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 59824750.78 | 58796488.56 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1508067901.78 | 1508067901.78 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 11853714.86 | 11853714.86 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7010666.86 | 7010666.86 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 4843048.00 | 4843048.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1441008157.95 | -1419900955.22 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2023 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31.3. 2023 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovním investičním účtu a Investičním fondem tvoří zápůjčka na projekt IROP_NIS, která bude vrácena na bankovní účet KrÚ do 30. 6. 2023 a dále zápůjčka na projekt IROP_REACT, která bude vrácena na bankovní účet KrÚ do 31. 12. 2023 . | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 7243486.81 | 31055518.48 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4085997.30 | 13283691.50 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
013 | z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 36 400 656,53 Kč (SW Veeam Backup Enterprise Plus 1 CPU licence a SW eGateway_Licence, SW Cobas Infinity, TZ IDM AC identita), AU 0002 software (spolufinancovaný z IROP) počáteční stav ve výši 3 688 080,00 Kč (PACS, pořízení SW k přístrojům EKG ve výši 647 709,37 Kč, AU 0003 software (spolufinancovaný z IROP_NIS) počáteční stav 17 975 646,24 Kč (SW Veeam Backup Enterprise Plus 1 CPU licence a SW Win Server DC Core 2022 Sngl 16 Lic Core License a SW NIS FONS) | 58712092.14 |
021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 383 535,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč | 10607298.14 |
022 | z toho: AU 1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 52 907 270,16 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 356 407 654,93 Kč | 409314925.09 |
028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 47 680 544,75 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 79 126 920,97 Kč | 126807465.72 |
042 | z toho AU 3000 počáteční stav (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál, odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U") ve výši 440 097,10 Kč | 440097.10 |
241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 78 181 621,78 Kč, AU 2000 investiční účet ve výši 35 840 001,57 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 947 451,97 Kč | 114969075.32 |
243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 260 257,36 Kč | 2260257.36 |
311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 111 275 437,84 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 5 634 712,38 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 59 296,52 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 197 789,79 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 346 404,79 Kč | 118513641.32 |
314 | z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 208 376,17 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 37 575,03 Kč | 245951.20 |
315 | z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 157 540,00 Kč | 157540.00 |
321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 15 411 460,21 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 393 857,83 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 953 552,61 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 846 626,10 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 39 884 360,58 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 967 475,54 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 48 247 997,96 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 378 525,27 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 94 380,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 35 400,00 Kč | 113213636.10 |
346 | z toho: AU 1000 kalmetizace ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
348 | z toho: AU 1XXX provoz Kraj ve výši 19 800 723,52 Kč (z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14 227 500,00, vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč, podpora a rozvoj ERP ve výši 115 223,52 Kč) | 19800723.52 |
377 | z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 19 550,00 Kč, AU 2XXX až 5XXX ostatní (FKSP, přefakturace, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 1 197 328,03 Kč) | 1216878.03 |
378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 148 187,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 397 805,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 275 717,65 Kč (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 091 750,65 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 138 790,6 Kč | 1960500.25 |
381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 937 831,65 Kč (ICT - maitenence a prodloužení licencí ve výši 937 831,65 Kč) | 937831.65 |
384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 19 685 500,00 Kč (z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14 227 500,00, vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč) | 19685500.00 |
385 | z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 127 625,49 Kč (parkovné ve výši 6 885,49 Kč, platby v lékárně 33 125,41 Kč, platby platebními kartami ve výši 52 075,86 Kč, ostaní ve výši 35 538,73 Kč) | 127625.49 |
388 | z toho: AU 1000 dohadná položka zdravot. pojišťovny 4 849 065,00 Kč a AU 2000 ostatní ve výši 23 821 679,72 Kč (z toho IROP_REACT a IROP_REACT_LAB ve výši 23 666 654,08 Kč, náhrada od pojišťovny k pojistné události ve výši 53 000 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 2 025,64 Kč, kalmetizace ve výši 100 000,00 Kč) | 28670744.72 |
389 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 96 120 603,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 199 000,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 348 108,29 Kč | 96667711.29 |
401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 81 281 306,76 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 102355864.01 |
403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - obce ve výši 155 736,00 Kč, AU1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 2 230 183,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 67 071 192,01 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 14 030 755,48 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 49 523 401,35 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 182 183,40 Kč | 133193451.74 |
406 | z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši minus 97 748,12 Kč | 97748.12 |
408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč | 523661.37 |
416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 18 562 463,83 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 3 804 028,72 Kč, AU 1300 dotace od zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 1400 dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši 115 000,00 Kč, AU 1410 dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů-podíl EU ve výši 13 870 210,31 Kč, AU 1420 dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů-podíl EU ve výši 815 894,73 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 100 000,00 Kč, AU 1800 převod z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00, AU 2100 financování investičních potřeb-IROP_NIS 14 686 105,04 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 2 330 306,94 Kč, AU 2121 financování z dotace min.let (vratka) ve výši 11 563,60 Kč, AU 2130 financování z darů 0,00 Kč | 20239622.01 |
451 | z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele celkem ve výši 35 436 483,50 Kč (projekt "Zdravotnická technologie a vybavení" ve výši 23 050 500,00 Kč a projekt "Nemocniční in formační systém NTR" ve výši 12 385 983,50 Kč) | 35436483.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 83 432,66 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 27 844 534,83 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 2 668 476,18 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 26 597 002,16 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 343 865,23 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 4 169 512,69 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 2 754 150,30 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 343 068,89 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 15 325,60 Kč | 64819368.54 |
502 | z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 5 468 186,35 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 390 414,86 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 5 924 556,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 110 000,00 Kč | 12893157.21 |
504 | z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 14 424 681,20 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 270 480,82 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 5 480,03 Kč | 14700642.05 |
511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 250 076,64 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 410 377,85 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 606 525,97 Kč | 7266980.46 |
518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 209 962,35 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 463 401,00 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 6 019 390,63 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 5 399 275,00 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 5 374 248,42 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 008 780,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 14 519,40 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 2 002 667,06 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 716 578,86 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 891 159,79 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 155 646,12 Kč | 21856353.63 |
521 | z toho: AU 100000 ve výši 144 954 172,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 7 962 977,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 1 517 699,00 Kč, AU 400002 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 0,00 Kč | 154434848.00 |
524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 37 816 352,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 13 723 680,00 Kč | 51540032.00 |
525 | z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 642 200,65 Kč | 642200.65 |
527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 930 936,40 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 2 180,60 Kč | 2933117.00 |
541 | z toho: AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy (preskripce) ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
547 | z toho: AU 100000 manka ve výši 0,00 AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 5 626,42 Kč, AU 220000 škody-fyzické znehodnocení ve výši 0,00 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 74,55 Kč a nepotřebné zásoby ve výši 0,00 Kč | 5700.97 |
549 | z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 656 459,04 Kč, AU 2XXXXX ostatní náklady (pracovní úraz) ve výši 0,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 0,00 Kč | 656459.04 |
551 | z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 340 512,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 154 496,00 Kč, AU 120003 odpisy DNM - vlastní - IROP_NIS 674 089,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 8 496,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 173 115,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 612 940,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 844 686,10 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 61 496,00 Kč, AU 221002 odpisy DHM (NIS) vlastní ve výši 118 587,00 Kč, AU 221004 odpisy DHM (REACT) vlastní ve výši 77 558,00 Kč, AU 222000 odpisy přístr. zdrav. techniky vlastní ve výši 1 574 274,92 Kč, AU 222001 odpisy přístr. zdrav. techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 2 282 595,00 Kč, AU 222004 odpisy přístr. zdrav. techniky IROP (REACT) vlastní ve výši 938 495,00 Kč, AU 222005 odpisy přístr. zdrav. techniky IROP (REACT_LAB) vlastní ve výši 3 518,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 25 168,00 Kč | 7890026.02 |
556 | z toho: AU 200000 zrušení opravných položek k zaplaceným a odepsaným nevymahatelným pohledávkám ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
557 | z toho: AU 000002 náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
558 | z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 270 420,58 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 20 833,48 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 172 339,67 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 610 932,64 Kč, AU 015400 telefonie 23 243,94 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 156 239,81 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 381 091,04 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč | 1635101.16 |
602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 300 331 333,61Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 889 788,19 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 93 670,57 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 1 482 574,00 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 144 305,00 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 395 352,70 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 398 910,74 Kč (z toho parkovné ve výši 1 149 560,42 Kč), AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 352 440,00 Kč | 305088374.82 |
603 | z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 235 273,46 Kč | 235273.46 |
604 | z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 15 110 711,02 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 369 579,50 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 617 185,13 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 71 023,18 Kč | 17168498.83 |
648 | z toho: AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 141 819,40 Kč | 141819.46 |
649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 566 809,77 Kč, AU 203XXX až 208XXX výnosy ve výši 88 081,46 Kč (reklama, školící akce), AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 605 974,22 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 243 881,97 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 0,00 Kč | 1504747.42 |
672 | z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 495 000,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 0,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 4 742 500,00 Kč, AU 100580 LSPP a ohledání zemřelých ve výši 1 326 000,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 115 223,52 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 2 770 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce ve výši 0,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 0,00 Kč, AU 400000 náklady TBC ve výši 100 000,00 Kč, AU 400001 dotace od obcí ve výši 0,00 Kč, AU 400004 IROP_REACT (provoz) ve výši 133 478,73 Kč, AU 400005 IROP_REACT_LAB (provoz) ve výši 23 463,59 Kč, AU 6XXXX IROP (PCHO+MaD+KrÚ+obce+NIS+REACT+ REACT_LAB) celkem ve výši 4 085 997,30 Kč | 13791663.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1532028.33 |
A.II. Tvorba fondu | 2932386.40 |
1. Základní příděl | 2930936.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 1450.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1887363.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 373373.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 55535.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 99500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1342400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 16555.90 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2577050.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 532371.43 |
D.II. Tvorba fondu | 556900.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 17000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 539900.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 141819.46 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 141819.46 |
D.IV. Konečný stav fondu | 947451.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18562463.83 |
F.II. Tvorba fondu | 18705133.76 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3804028.72 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 14801105.04 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 100000.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 17027975.58 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 17027975.58 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 20239622.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 10607298.14 | 3012688.05 | 7594610.09 | 7619778.09 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9383535.99 | 2820902.05 | 6562633.94 | 6580152.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1223762.15 | 191786.00 | 1031976.15 | 1039625.15 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |