Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14111844.55 | 14144646.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188589.42 | 188589.42 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7233837.90 | 7218802.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6674345.08 | 6722182.54 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 65714052.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 65280052.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 434000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 227531051.13 | 227531051.13 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 227531051.13 | 227531051.13 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5133000.00 | 6499000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4558000.00 | 5490000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 575000.00 | 1009000.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3103800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1896000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 307368147.68 | 244948897.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 135 668 108,62 Kč tvořen dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na stavební práce na zakázce SZM Arboreta Nový Dvůr - revitalizace zámečku a AOD Darkovičky - Alej hydroizolace vnějšího pláště ve výši 72 496 111,22 Kč, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na akce Stěhování CD Loděnice ve výši 6 408 486,01 Kč, dále dohadnou položkou na EXPOZICI NPDSV investiční část ve výši 32 721 175,45 Kč, dále dohadnou položkou EXPOZICIE NPDSV neinvestiční část ve výši 1 903 145,00 Kč. dále dohadnou položkou na GAČR ve výši 484 216,53 Kč, dále dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO ve výši 13 653 095,03 Kč, dále dohadnou ppoložkou na ZAV pro obec Neplachovice (z důvodů smluvních podmínek, kdy se může fakturovat až po ukončení I. etapy) ve výši 49 600,00 Kč a dohadnou položkou na Energetické úspory ve výši 7 952 279,38 Kč | 135668108.62 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet je zůstatek ve výši 41 813 852,88 Kč. Je tvořen provozními prostředky ve výši 6 973 281,27 Kč, dále prostředky na FRM ve výši 32 899 890,47 Kč, dále prostředky na Rezervním fondu ve výši 400 000,00 Kč, dále prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 118 099,05 Kč a V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, dále prostředky na dotace neinvestiční ve výši 1 391 959,71 Kč a dále na EUR účet ve výši 604,38 Kč. | 41813852.88 |
C.II.2. | na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 217 832,15 Kč. Je tvořen stavem účtu ve výši 56 930,15 Kč a stavem pokladny ve výši 6 866,00 Kč. Disproporce ve výši 154 036,00 Kč je tvořen přídělem do FKSP který byl proveden na účet v dubnu 2023 ve výši 235 000,00 Kč a odvodem příspěvku na závodní stravování za březen 2023 proveden v dubnu 2023 ve výši 80 964,00 Kč. | 217832.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 je zůstatek ve výši 34 728 496,00 Kč, který je tvořen počátečním stavem ve výši 32 986 671,98 Kč, dále odpisy ve výši 3 033 705,02 Kč . Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 623 032,00 Kč a časového rozlišení transferů ve výši 645 948,00 Kč (ROP, OPVK, Poznáváme krásy Arboret,, revitalizace budovy NO 33B, IROP - EXPOZICE NPDSV) a opravu o částku ve výši 1 182,00 Kč z důvodů narovnání poměrných částí odpisů za transfery z roku 2022 (dohromady tedy 645 948 + 1 182 = 647 130,00 Kč) . Čerpání fondu v celkové výši 21 719,00 Kč bylo použito na financování pořízení technického zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého a krátkodobého majetku ve výši 21 719,00 Kč. Disproporce účtu ve výši 1 828 605,53 Kč je způsobena převodem na účtu až v dubnu 2023 a to odpisů za leden až březen 2023 na účet FRM ve výši 2 387 757,02 Kč a převodem z účtu FRM doplňkového financování oprav a udržováníDHM za rok 2022 ve výši 557 969,49 Kč a převod částky 1 182,00 Kč (narovnání poměrných části odpisů z roku 2022). | 34728496.00 |