Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

. Školení - vzdělávání zaměstnanců se účtuje na nákladový účet 527 dle stanoviska MF od roku 2019
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč, NIM nad 60 000Kč, HIM nad 40 000Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. Na účtech 041, 042 se účtují opravné pol.,pokud během roku není na účtu pohyb. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovnání fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují.Ke konci roku se časově nerozlišují pravidelně se opakující platby, jejichž hodnota nepřesahuje 50 tis.Kč 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí podle hladiny významnosti. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování. 8. Náklady na školení zaměstnanců se účtují na nákl.účet 527. 9. Přepočet na cizí měnu se provádí v denním kurzu ČNB. 10. Naše účetní jednotka používá od r. 2021 časové rozlišení pro účtování souhrnného dotač.vztahu (účet 384) a účtování přísp.na provoz a investice pro vlastní přísp.organizace (účet 381).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 692667803.64 664999276.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152556.40 152556.40
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3267938.48 3251658.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 395923.14 395923.14
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 688851385.62 661199138.97
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1330957.00 60321074.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 160000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1170957.00 60321074.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 13974020.26 27438036.26
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 21072.00 21072.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1238400.00 1238400.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 645566.57 13707566.57
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 11471134.92 11873150.92
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 597846.77 597846.77
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 7485159.38 7811883.76
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 7485159.38 7811883.76
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 648600914.20 648600914.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 648587524.20 648587524.20
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13390.00 13390.00
P.VII.Další podmíněné závazky 15675220.00 15675220.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 15675220.00 15675220.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 60943633.83 58856856.83
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 60739456.15 58652679.15
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 204177.68 204177.68
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 109375170.55 34100490.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

. Platební rozkaz Město proti žalované REALITY MK-na účtu 947 zachycena povinnost firmy REALITY MK zaplatit Městu náhradu nákladů řízení ve výši 166 665 Kč a úrok z prodlení z žalované částky (1 733 333,- Kč-účet 377) od 20. 11. 2017 do zaplacení -k 31.3. 2019 Kč 185 789,55 Kč. Firma REALITY MK podala proti tomuto platebnímu rozkazu odpor a dále je tato kauza v jednání. Město má přihlášenu pohledávku za firmou EPK u insolvenč.správce ve výši 563 190,80 Kč účet 377 (pohled. za energie Město + přísp.organizace). Dále se vede soudní spor s firmou EPK Trade - za postoupené pohled. občanů za dodávky energií ve výši 245 392,22 Kč - účet 948.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o informace, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2294259.85
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1949185.87 5608930.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2
032-Kulturní předměty-přev. na PO-betlém - 49 636 Kč, zústavá- výstavní prostory zámek
0.00
A.II.1
031-převod pozemku na PO - 765 380,- pozemky k zámku
0.00
A.II.3
021 -stavby - přev. na vlast.PO kolumbárium , děts.hřiště Polánka, inž.sítě Na Kačence, skatepark, IS Polánka celkem 26 644 tis. Kč
0.00
A.II.4
022 sam.movit.věci ,přev. na PO pařezová fréza 172 tis. Jč
0.00
A.II.6
028-DDHM-pořiz.-57 tis. nábytk místost., 33 tis. mobil starosta
0.00
A.II.8
042-nedok.DHM-,rek.již.křídla zámku 994 tis.Kč, prodloužení komunikace Novosady 1 011 tis.Kč, zámek - 2.NP 3 244 tis.Kč, kyber.bezpečnost MěÚ 603 tis.Kč,komunikace Nad Haltýři-3 072 tis. Kč,protipovod.varov.systém 3 949 tis. Kč,studie e-Government 299 tis. Kč, zařaz.komunik.Polánka 9 233 tis. Kč
0.00
C.I.6
041- nedok.DNM-kybernet.bezp.úřadu 1 666 tis. Kč
0.00
A.II.7
029 - Ostat.sl.hmotný majetek -
0.00
B.II.1
311-odběratelé -
0.00
B.II.4
314 - krátk.poskytnuté zálohy - energie
0.00
B.II.5
315-jiné pohledávky kom.odpad 2 309 tis., pokuty , odvod z odpisů PO- 9 897 tis.Kč
0.00
B.II.17
346-pohl.z vybr.ústř.- souhr.fin.vztah
0.00
B.II.28
373-krátk.zál.na transf.- VFP
0.00
B.II.32
388-dohad.účty aktivní- dot. MAP II - 8 740 615,30 Kč, nad.ČEZ fest.loutky 200.000Kč,ČEZ hřiště 350.000Kč, přísp.soc.služby obce-525 781 Kč, , zál.na služby koupal. 101 320,25 Kč,zál.služby DPS 1 807 561,64 Kč, dot. MAP III 383 661,50 Kč, dot. na protipovod.opatření 2 671 546,32 Kč,
0.00
B.II.33
377-krátk.pohled.- nájem zámek 1 733 tis. Kč, pohled. za EPK-přepl.energií 563 tis., sl.DPS k vyúčtov.nájemníkům - 1 446 tis. Kč,
0.00
C.I.1
401 - jmění -přev.majetku na vlastní PO 26 743 tis.Kč
0.00
C.I.4
403 - odpisy 1 949 ti.s Kč
0.00
B.II.18
348-pohl.za míst.instit.
0.00
C.I.7
408-opravy předch.období - bez změn
0.00
D.II.1
451-úvěry -invest.akce 12 966 683,65 Kč
0.00
D.II.4
455-dlohod.přij.zál. - byty na DPS-525 902 Kč.
0.00
D.II.8
472-Dl.přijaté zál.transf.- MAP II -8 780 215,24 Kč, MAP III - 1 143573,14 Kč, protipov.varov.syst. 2 671 546,32 Kč
0.00
D.III.5
321-dodavatelé - ve splatnosti - 3 144 tis. -Obnova míst.komunikací
0.00
D.III.7
324- krátk.přij.zál. DPS služby k vyúčtování
0.00
D.III.18
345-závazky mimo vlád.inst. -0
0.00
D.III.20
349-přísp.vlast. PO prov. 41 464 tis.Kč
0.00
D.III.31
374-krátk. přij.zál.transf. - od obcí na soc.služby 569 579 Kč,dot. ČEZ 550 000Kč, dot.,zůst.dot. na OSPOD 107 056,98 Kč, Volby prezident 323 800 Kč
0.00
D.III.36
384-výnosy příšt.období- SFV
0.00
D.III.38
378-ost.krátk.závazky
0.00
B.II.6
316-poskyt.návrat.fin.výpomoci krátkodobé -0
0.00
B.II.30
381 - nákl.příštích období -přísp. vlast. PO na provoz - 41 464 tis. Kč
0.00
D.III.37
389-Dohad.účty pasivní-VFP 3 237tis., DPS nájem - 1 446 tis. Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
511 -opravy-opr.komunikace město - 3 282 tis.Kč
0.00
A.I.12
518-ost.služby
0.00
A.I.13
521-mzdy 5011 - 7 950333 Kč, 5021- 477 847Kč, 5023 862 838 Kč
0.00
A.I.16
527 -školení
0.00
A.I.31
554-prodané pozemky-
0.00
A.I.35
558 DDHM -nábytek místost. 57 tis.
0.00
A.I.36
549-pojištění majetku-
0.00
A.III.2
572 - nákl.na transfery- 16 479 tis. přísp. pro vlast.PO,
0.00
B.I.2
602-výnosy z prod.služeb-azyl.bydlení, parkov.automaty
0.00
B.I.3
603-výnosy z pronájmu - DPS 297 tis.Kč
0.00
B.I.6
606-výnosy z míst.popl.-kom.odpad 3 466 tis.
0.00
B.I.8
609- z vlast.výkonů-autoškola
0.00
B.I.10
642-pokuty
0.00
B.I.15
647-výnosy z prod.pozemků
0.00
B.I.17
649-odvod z odpisů PO 13 062 tis.Kč
0.00
B.II.4
664-výnosy z přecenění
0.00
B.IV.2
672-výnos z transf. SFV 5 595 024 Kč, odpisy 1 531 417,42 Kč
0.00
B.V.6
688-výnosy -hazard.a technic. hry
0.00
A.V.1
591-Daň z příjmů
0.00
B.II.5
665- Výnosy z dlouhod.fin.majetku-
0.00
B.II.2
662 - Úroky - 137 tis. ze spoř.účtu
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 704391.76
G.II. Tvorba fondu 100003.75
1. Přebytky hospodaření z minulých let 100003.75
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 175968.00
G.IV. Konečný stav fondu 628427.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 578479335.52 67334762.65 511144572.87 530450497.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 86572400.56 17902177.00 68670223.56 68943160.56
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 50044599.96 6117954.00 43926645.96 44086059.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 212099754.06 5351877.70 206747876.36 207440504.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 36966878.72 3729984.00 33236894.72 25587581.75
G.5.Jiné inženýrské sítě 84935709.40 14141662.80 70794046.60 86756811.15
G.6.Ostatní stavby 107859992.82 20091107.15 87768885.67 97636379.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4417772.00 0.00 4417772.00 5183152.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 765380.00
H.4.Zastavěná plocha 4415532.00 0.00 4415532.00 4415532.00
H.5.Ostatní pozemky 2240.00 0.00 2240.00 2240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2092997.25 10611286.40
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2092997.25 10611286.40
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00