Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
Příspěvkové organizace vedou na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat.
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podmíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5963354.705919557.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1565615.511521789.51
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1519809.951519838.55
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2877929.242877929.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3000000.003000000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3000000.003000000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku357900.00357900.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 357900.00357900.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1175428.251175428.25
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1175428.251175428.25
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7430026.457386229.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 1.3.2023 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.3.2023 je na KN podán návrh na vklad týkající zřízení VB k parcvele č. 1168/1, k. ú. Bělotín
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31. 3. 2023 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0012157589.43
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.004254869.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
392578.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
22376946.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
377Na účtu 377 se k 31. 3.2023 účtoval předpis pohledávky za sociální pohřeb a dále přepis pohledávky za opatrovance.39180.27
042Na účtu 042 bylo k 31. 3. 2023 účtováno:


Zde účtováno a zařazeno do majetku vybavení ordinace praktického lékaře - 110 364,-- Kč

Zde účtován SP Re-use centrum - 500,-- Kč

Ukrajina - stavební úpravy PFD Nejdek - 1 882 449,50,-- (SAS 4 FINISH s. r. o.) (0*93) + 15 750,-- Kč (ČEZ Distribuce, podíl na připojení)

Zde účtována akce Kanalizace a ČOV Lučice (0777, 0770) - 167 384,-- Kč (J. Valkovič, J2V services)

Zde účtována kuchyňská linka pro Nejdek 33 - 180 967, 60,-- Kč

Geometrický plán pro skutečné zaměření stavby - 9 075,-- Kč

Zde účtována akce Kanalizace Nejdek (0888) - MEDMES - 90 000,-- Kč (geologický posudek) (0880, 0888)
20708887.19
052K 31. 3. 2023 zde bylo účtováno:

Zde zúčtována záloha na zhotovení bronzové plastiky - 100 000,-- Kč.
150000.00
067Na tomto účtu nebylo k 31. 3. 2023 účtováno.0.00
374Zde účtováno:

Příjem dotace MF (OK) Volby prezidenta 2023 - 154 400,-- Kč

Vyúčtování dotace MF (OK) Volba prezidenta 2022 - 37 600,-- Kč
Vyúčtování dotace MF (OK) Volby do ZO 2022 - 128 000,-- Kč
24075008.13
036Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč.

Na účtu 036 nebylo k 31. 3. 2023 účtováno.
282.00
381Na účtu 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace - od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 - 660 000,-- Kč.
Celkový předpis na rok 2023 - 2 640 000,-- Kč.
1980000.00
401Na účtu 401 se k 31. 3. 2023 účtovalo:

Bezúplatný převod od SPÚ, ŘSD - protierozní opatření Bělotín, etapa III - 4 661 386,86,-- Kč
253092231.18
403Na účtu 403 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.201272237.41
406Na účtu 406 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.-84071453.96
408Na účtu 408 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.1690922.26
459Na účtu 459 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.0.00
385Na účtu se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.0.00
388Na účtu 388 je k 31. 3. 2023 účtováno:

Příjem dotace ÚP za 12/2022- 11 031-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT.
Příjem úhrady za uložení odpadu Ekoltes za 3 Q/2022- 773 142,75,-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT.
Příjem úhrady za uložení odpadu Ekoltes 4Q/2022 - 832 466,25,-- Kč (dohadná položka z roku 2022) - ZÚČT.


Vyúčtování dotace MF (OK) - Volby do ZO 2022 - 2 620,-- Kč
Vyúčtování dotace MF (OK) - Volba prezidenta 2022 - 68 027,-- Kč
97080743.57
389Na účtu 389 se k 31. 12. 2023 neúčtovalo.200000.00
407Na účtu 407 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.-2867.00
451Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté Českou spořitelnou:

r. 2015 - 18,3 mil. - od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 uhrazeno 329 672,44,-- Kč (0150)
r. 2016 - 2 876 136,10 Kč - od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 uhrazeno 88 041,-- Kč (0160)


Splátka zápůčky SFŽP - uhrazeno od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 - 479 490,53,--Kč (0170)
35569096.14
019Na účtu 019 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.662496.50
452Na tomto účtu se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.0.00
324Zde účtovány k 31. 3. 2023 přijaté zálohy na vodné, stočné, plyn a elektřinu společných prostor.1256122.61
455Na účtu 455 se k 31. 3. 2023 účtovala vratka zálohy na elektroměr a anténu od nájemníka - 13 367,-- Kč.335628.00
472K 31. 3. 2023 ne bylo na účtu 472 účtováno.71461781.79
337Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám.95379.00
338K 31.3. 2023 se na účtu neúčtovalo.0.00
378Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu.
Na účtu 378 je účtováno zákonné pojištění Kooperativa, pojistné Generali ČP.
Zde účtovány mylné platby.
68609.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
538Zde učtovány správní poplatky, úhrada za odnětí půdy, daň z nemovitosti2100.00
549Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč
Pojištění aut Iveco, Avia, traktoru John Deer
Pojistné osob
21468.00
572Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín
Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko, SOSM
Dopravní obslužnost
Dar SZPŠ
1049798.12
672Dotace na výkon státní správy a školství, dotace ÚP.183993.00
553Na účtu 553 se k 31. 3. 2023 neúčtovalo.0.00
688Daň z hazardních her, poplatek za odnětí půdy, výnos z úhrady z vydobytých nerostů.
Zde účtovány příjmy od firmy Ekoltes za uložení odpadu na skládce.
82627.83
649Pojistné plnění
Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad
Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad
KOVOEKOPLAST - kovový odpad
Náhrady škody
79916.30

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.69944.33
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu27290.00
G.IV. Konečný stav fondu42654.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby572834416.63126486110.27446348306.36441686919.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky109163878.9835092735.6174071143.3774071143.37
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu127752983.5047990760.0079762223.5079762223.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky8518098.723565247.664952851.064952851.06
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení73421767.6818687619.0054734148.6854734148.68
G.5.Jiné inženýrské sítě226408764.0815778085.00210630679.08205969292.22
G.6.Ostatní stavby27568923.675371663.0022197260.6722197260.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14898801.280.0014898801.2814898801.28
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2344788.150.002344788.152344788.15
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2825442.340.002825442.342825442.34
H.4.Zastavěná plocha890449.610.00890449.61890449.61
H.5.Ostatní pozemky8838121.180.008838121.188838121.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.001079430.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001079430.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00