Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2022, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19546409.64 19725020.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 407675.59 407675.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 15329394.14 15508005.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3498355.39 3498355.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 310984.52 310984.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 108620.00 108620.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 108620.00 108620.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 73073596.05 113655368.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 73073596.05 113655368.29
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1277559003.09 1273252693.65
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 16904072.90 15452072.90
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 46084326.80 42898803.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 298662.00 629876.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 26033347.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 26033347.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1177630377.40 -1113730337.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 31.3.2023 dlouhodobé úvěry ve výši 15 005 840,43 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 18 833 347,50 vrácena 27.3.2023, zůstatek k 31.3.2023: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.3.2023 Kč 2 322 000,-, zůstatek k 31.3.2023: Kč 98 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 31.3.2023 Kč 1 430 800,-, zůstatek k 31.3.2023: Kč 1 069 200,-. Účetní jednotka nečerpá k 31.3.2023 kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 40359480.12 18243825.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4231795.70 11891099.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:123 649 410,46 Kč
123808698.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 92 177 832,95 Kč, vlastní: 406 233 270,23 Kč
498411103.18
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 56 222 070,58 Kč, vlastní: 57 613 937,12 Kč
113836007.70
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 0,- Kč, movité věci:0,- Kč
0.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 110 105 705,98 Kč; factoring: 0,- Kč; ostatní: Kč 69 396 812,44
179502518.42
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 188 567,99 (TBC)
188567.99
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: investiční příspěvek na nájemné: 9 585 000,-Kč; LSPP 3 974 0000,- Kč; vybran.čin.:1 103 000,- Kč; servis ERP:470 000,-Kč
15132000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas:948 222,52 Kč; SEKK: 212 291,40 Kč; AUTOCONT: 190 313,41 Kč; Atlas Consulting: 98 680,52 Kč; ICZ: 54 739,43 Kč
1811123.04
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období (finanční bonusy r. 2022 vyfakturované v r. 2023)
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: rezidenční místa (MZ): 1 117 709,75 Kč; sociální lůžka (MPSV): 158 250,- Kč
1275959.75
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 405 168,- Kč; ostatní: 120 091,58 Kč
1525259.58
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 2 404 030,33 Kč, elektřina: 70 000,- Kč, voda: 28 260,- Kč; ostatní:128 215,- Kč
2630505.33
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: regulační popl.: Kč 29 880; zelený bonus za elektřinu: Kč 0,-; ostatní: 0,- Kč )
29880.00
B.III.4.
SÚ 244 - Termínované vklady (Raiffeissen Bank)
64000000.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -43 744 850,42 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 685 773,84 Kč; prostředky invest. fondu: 47 789 106,31 Kč
7730029.73
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:232 310 588,96 Kč; investiční transfery:-30 774 480,12 Kč (projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM:-26 544 738,- Kč, projekt Nemocniční informační systém Nemocnice (NIS):-13 814 742,12 Kč, investiční příspěvek Kraj Vysočina na nájemné: 9 585 000,-Kč)
201536108.84
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
130502082.32
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
814097.85
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
6800.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
1700.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
1700.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
3400.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2380.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
3400.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
1700.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
51000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
74800.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
5200.00
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2600.00
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2600.00
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
47136.65
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
77999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
62399.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
139359.56
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
387320.25
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
743008.33
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
181166.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2370416.70
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
43396.46
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
249465.30
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
221407.28
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
51135693.32
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
3454275.40
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
32266.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
574000.00
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
14309445.66
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
53585736.50
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
840332.10
C.I.3.
z toho: Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM (REACTPCR)
1075878.60
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
3073600.70
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3685773.84
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
47789106.31
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 98 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 1069 200,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
15005840.43
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 80 251,91; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 298 800,-; kauce Okál: Kč 41 800,-
420851.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka:633 000,-Kč; rezidenční místa: 0,-Kč
633000.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho:nájemné 1/2023 hrazené v 12/2022: Kč 0,-; na LSPP: Kč 3 975 000,-; vybr.čin.: Kč 1 103 000,-; ERP: Kč 470 000,-
5548000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 145 905 244,19 Kč, nevyfakturované služby LSPP: Kč 27 000,-; energie: 222 640,- Kč (plyn:133 800,- Kč,elektřina: 70 000,- Kč, voda: 18 840,-Kč)
146154884.19
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho: příděl do FKSP:1 015 669,- Kč; srážky ze mzdy:286 777,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:391 590,- Kč
1694036.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 9 335 738,96 Kč; OLMAN:6 018 317,48 Kč; PHARMOS: 4 725 903,04 Kč; ROCHE: 4 136 719,83 Kč; AURA Medical: Kč 3 653 695,43, Linde Gas: 2 431 581,16 Kč; B.Braun: Kč 2 194 972,30 Kč
57808656.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
26944511.74
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
2501035.51
50104
Spotřeba SZM
19446490.47
50105
Spotřeba pohonných hmot
679807.41
50106
Spotřeba potravin
3875285.72
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
3378709.47
50109
Spotřeba prádla a OOPP
399463.72
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
25322.58
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
200556375.42
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
88727048.33
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
857710.92
60260
výnosy za nezdravotnické služby
31623.95
602702
výnosy - stravování
1677039.13
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1201966.36
602714
výnosy - regulační poplatky
321660.00
672100100
soc. sestra:440 625,- Kč, knihovna:440 625,- Kč
219600.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
1325000.00
672100600
vybranné činnosti
146400.00
672101100
z toho: oprava prosklené recepce chirurgie:1 000 584,56 Kč; TBC: Kč 706 430,81; NOR: Kč 92 989,-
188567.99
672101200
servis ERP
0.00
672118140
náborový příspěvek
1180000.00
672213305
sociální služby
158250.00
672335015
rezidenční místa
1117709.75
672400000
ostatní (Minist. pro místní rozvoj - neinvest. dotace na projekt "Nemocniční informační systém Nemocnice NMNM")
222292.12
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
4231795.70
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
57250626.62
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: úklid:4 551 637,83 Kč; nájemné: 3 829 041,73 Kč; praní prádla:2 003 910,25 Kč; údržba SW: 1 742 636,87 Kč; ostatní: 3 854 921,27 Kč
15982147.95
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 2 218 210,52 Kč; elektr.energie:8 111 515,32 Kč; voda a stočné: 1 183 370,56 Kč; teplo: 5 845,02 Kč
11518941.42
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:6 954 886,- Kč; nehmotný: 1 067 868,05 Kč)
8400318.05
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:237 704,- Kč; výpočetní technika:29 132,- Kč; ostatní:870 183,- Kč)
1137019.00
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 17 336 821,62 Kč; SZM: 2 064 693,82 Kč; ostatní: 155 621,28 Kč)
19557136.72
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika:1 309 350,12 Kč; zdravotnická technika:4 055 350,90 Kč; nezdravotnická technika:793 288,04 Kč)
6157989.06
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů:39 226,40 Kč; použití FKSP:0,- Kč)
39226.40
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:593 751,63 Kč; krácené odpočty DPH: 1 176 894,59 Kč; zelený bonus:0 Kč; ostatní: 324 670,79 Kč)
2095317.01
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
296318776.02
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 20 851 569,42 Kč; SZM: 1 535 473,73 Kč; ostatní:779 298,59 Kč)
23166341.74
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
8789615.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2973403.68
A.II. Tvorba fondu 3086417.00
1. Základní příděl 3086417.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2986219.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 816350.00
3. Rekreace 344620.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 755082.98
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 501925.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 568242.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 3073600.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3613000.24
D.II. Tvorba fondu 162000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 80000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 82000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 89226.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 50000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 39226.40
D.IV. Konečný stav fondu 3685773.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56004713.18
F.II. Tvorba fondu 47756830.47
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4168522.35
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3178828.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 40359480.12
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 50000.00
F.III. Čerpání fondu 55972437.34
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 55972437.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 47789106.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 123808698.46 18184984.00 105623714.46 102647849.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 93113351.85 11521030.00 81592321.85 81825110.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 34010.00 457682.00 458912.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12330449.96 1965690.00 10364759.96 7061927.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 1065087.00 2686179.00 2709626.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3599167.00 10522771.65 10592272.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 15000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 15000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00