A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 25198986.56 | 25198986.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4746.00 | 4746.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 25194240.56 | 25194240.56 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 102508.00 | 102508.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 102508.00 | 102508.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5142.79 | 5142.79 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 5142.79 | 5142.79 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 282492.95 | 282492.95 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 282492.95 | 282492.95 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 25024144.40 | 25024144.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 9894450.57 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 982942.72 | 3891990.67 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | PS 519 026 957,13; zařazení do majetku Sportovní hala - tělocvična při ZŠ Kobeřice - 84 317 683,63 Kč | 603344640.76 |
022 | PS 31 074 654,55 | 31074654.55 |
028 | PS 11 763 595,47; skříňka u sálu - 11 565,- Kč; celoobličejové masky 2 ks - 6 510,- Kč; křovinořez - 30 120,- Kč; vnitřní siréna - spolkový dům - 4 174,50 Kč | 11815964.97 |
031 | PS - 70 843 870,96 Kč; 2.2.2023 sloučení parcel - zaniká parc.č. 340/4 a přidělena k p.č. 341; 29.3.2023 - věcné břemeno k parc.č. 945; 31.3.2023 - věcné břemeno k parc.č. 2418 | 70843870.96 |
042 | PS - 83 911 609,21 Kč; analytika 10 - Rekonstrukce objektu "Stará hasičárna" - 212 790,- Kč; analytika 11 - Tělocvična při ZŠ Kobeřice - zařazeno do majetku; analytika 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 153 935,80 Kč; analytika 23 - přípojka el.energie na vrt pitné vody - 20 000,- Kč; analytika 26 - Sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 399 589,87 Kč; analytika 27 - Úseky cyklostezky Kobeřice-Krzanowice - 36 300,- Kč; analytika 40 - Fotovoltaika bývalý OÚ - 31 077,04 Kč; analytika 54 - Cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; analytika 56 - stavební úpravy kotelny MŠ Slezská - 15 500,- Kč; analytika 57 - stavební úpravy hasičárny a staré pošty - 2 962 305,- Kč; analytika 60 - Dostavba kanalizace v obci - 2 082 746,29; analytika 61 - 11 374,- Kč; analytika 66 - Revitalizace požární nádrže a okolí - 330 305,- Kč; analytika 69 - Rozšíření komunkace Školní - 135 399,- Kč; analytika 75 - Osvětlení tenisových kurtů - 261 236,99 Kč; analytika 77 - Výstavba za Mírovou - 464 155,- Kč; analytika 78 - Hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Kobeřice - 83 000,- Kč; analytika 98 - vybavení nové tělocvičny - 249 891,90 Kč; analytika 99 - nákup pozemků 30 500,- Kč | 7487917.89 |
311 | analytika 23 - předpis pohledávek za vodné a stočné - 1 746 370,40 Kč; ostatní pohledávky - vystavené faktury, nájemné, pachtovné - 90 078,88 Kč | 1836449.28 |
018 | DDNM | 387517.01 |
315 | předpis místních poplatků za odpady - 298 537,- Kč, předpis za přestupky - 11 500,- Kč | 310037.00 |
112 | SDH - 13 307,80 Kč; nádobí k zapůjčení - obecní dům - 58 259,- Kč | 71566.80 |
132 | PS - 224 214,88 Kč - knihy k prodeji | 224214.88 |
231 | analytika 100 - účet ČS a.s. - 12 509 848,60 Kč; analytika 160 - účet KB a.s. -3 046 033,77 Kč; analytika 200 - účet ČSOB - 1 492 764,59 Kč; analytika 300 - účet ČNB - 755 871,41 Kč; analytika 600 - ČS a.s. spořící účet - 12 811 312,97 Kč | 30615831.34 |
236 | účet sociálního fondu obce | 389648.01 |
263 | stravenky - 1310 ks | 183400.00 |
321 | předpis neuhrazených faktur ve lhůtě splatnosti a v pozastávce (svatební práce KVAZAR a.s.) | 8089155.58 |
324 | zálohy na služby spojené s nájmem | 2224055.01 |
331 | předpis mezd 3/2023 | 966919.00 |
335 | předpis mezd, stravenek 3/2023 | 27739.00 |
336 | předpis mezd 3/2023 | 309675.00 |
337 | předpis mezd 3/2023 | 140251.00 |
342 | mzdy 12/2022 - 73 142,- Kč; poplatek za vypouštění odpadních vod - 30 096,- Kč | 103238.00 |
343 | DPH - nadměrný odpočet ; 2/2023 - 54 381,- Kč; 3/2023 - 27 058,- Kč | 27323.00 |
374 | dotace na volby Prezidenta ČR - 77 200,- Kč | 77200.00 |
377 | předpis stravenek 3/202 - 18 088,- Kč; vyúčtování VP smluv - vratka 289,- Kč | 18377.00 |
378 | předpis závazků za pachtovné | 1480.00 |
388 | Nevyúčtováné dotace - ORJ 4212 - Sběrný dvůr - 3 803 295,81 Kč; ORJ 4276 - Energeticky úsporná opatření - 573 335,- Kč; Modernizace bývalého obecního úřadu - dotace SFŽP - 2 200 603,92 Kč | 6577234.73 |
389 | proúčtování DPPO za r. 2022 - 2 313 590,- Kč; el.energie 183 080,- Kč | 2496670.00 |
401 | PS - 279 127 876,32 Kč; úhrada investiční dotace ZŠ Kobeřice ve výši 600 000,- Kč; bezúplatný převod pozemku ve výši 1 700,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 278529576.32 |
403 | PS - 162 078 973,41 Kč; dohad dotace "Modernizace budovy bývalého obecního úřadu"- MMR - 7 380 157,65 Kč, SFŽP - 2 200 603,92 Kč, SZIP - vnitřní vybavení nábytkem - býv alý OÚ ve výši 313 689,- Kč; odpisy 1-3/2023 ve výši Kč 982 942,72 Kč | 161096030.69 |
419 | účet sociálního fondu | 389648.01 |
441 | rezerva na vodné a stočné | 19780346.00 |
451 | Bankovní úvěr - KB a.s. | 15431195.00 |
462 | kotlíkové půjčky - splátky 113 500,- Kč; finanční výpomoc DomA - 500 000,- Kč | 613500.00 |
472 | analytika 4212 - Sběrný dvůr - 3 803 295,81 Kč; analytika 37131 - Podpora výměny kotlů - 2 500 000,- Kč; analytika 4260 - PD Dostavba kanalizace v obci - 1 727 730,- Kč | 8031025.81 |
373 | příspěvky spolkům ve výši 2 688 000,- Kč; příspěvky FO - 143 000,- Kč; kotlíkové dotace MS kraji - 22 500,- Kč | 2853500.00 |
381 | předpis příspěvku ZŠ Kobeřice - 7 690 000,- Kč, platby 1 922 500,- Kč | 5767500.00 |
349 | předpis příspěvku ZŠ Kobeřice - 7 690 000,-, platby - 1 922 500,- Kč | 5767500.00 |
384 | souhrnný dotační vztah - předpis 2 354 800,- Kč, platby 588 699,- Kč | 1766101.00 |
346 | souhrnný dotační vztah - předpis 2 354 800,- Kč; platby 588 699,- Kč | 1766101.00 |
314 | analytika 01 - záloha na plyn 99 100,41; analytika 02 - záloha na el.energii - 183 080,-; , analytika 04 - seminář 2 090,- Kč; analytika 05 - PHM - 34 762,50 Kč; analytika 06 - záloha na el.energii byt p. Paldusové DPS - 2 930,- Kč; analytika 07 - el.energie Hlučínská 3 450,- Kč; analytika 09 - plyn - Hlučínská 2 460,- Kč; analytika 10 - el.energie Mlýnská - 1 890,- Kč | 329762.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
511 | MŠ havárie vody ul. Slezská - 140 239,- Kč; ČOV 27 711,17 Kč; obecní dům 47 788,95 Kč; zeleň - 42 271,73 Kč; ostatní drobné opravy - 189 393,38 Kč | 447404.23 |
551 | odpisy 1-3/2023 | 2688271.00 |
558 | skříňka u sálu - obecní dům - 11 565,- Kč; celoobličejové masky - 6 510,- Kč; křovinořez - 30 120,- Kč; vnitřní siréna - spolkový dům - 4 174,50 Kč | 52369.50 |
562 | úroky z úvěru KB a.s. 1-3/2023 | 57068.81 |
572 | příspěvek ZŠ Kobeřice na I.Q/2023 - 1 922 500,- Kč; SO mikroregionu Hlučínska západ - 75 288,- Kč; SOH - členské příspěvky - 114 590,- Kč; dopravní obsluženost Hlučínsko - 120 562,- Kč; dopravní obslužnost Opavsko - 151 770,50 Kč | 2415156.26 |
672 | souhrnný dotační vztah - 588 699,- Kč; SOH - příspěvek na pořádání plesu - 30 000,- Kč; dotace Úřadu práce - 32 000,- Kč; odpisy 1-3/2023 - 982 942,72 Kč | 1789141.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 478810.02 |
G.II. Tvorba fondu | 116188.20 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 116188.20 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 205350.21 |
G.IV. Konečný stav fondu | 389648.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 603344640.76 | 136773889.24 | 466570751.52 | 384457153.89 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8131734.65 | 2005014.00 | 6126720.65 | 6168501.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 311854870.10 | 53892025.00 | 257962845.10 | 174430990.47 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1483930.10 | 949029.40 | 534900.70 | 539682.70 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 100649676.32 | 39143139.45 | 61506536.87 | 62052551.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 94375673.78 | 23945528.40 | 70430145.38 | 70766946.38 |
G.6. | Ostatní stavby | 86848755.81 | 16839152.99 | 70009602.82 | 70498480.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 70843870.96 | 11308.00 | 70832562.96 | 70832562.96 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14560.50 | 0.00 | 14560.50 | 14560.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 14806459.04 | 0.00 | 14806459.04 | 14806459.04 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9093748.94 | 0.00 | 9093748.94 | 9093748.94 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46929102.48 | 11308.00 | 46917794.48 | 46917794.48 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |