Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 2.000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 2.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 533464.69 527864.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 476453.69 470853.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 16147750.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 16147750.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16667989.39 514639.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace dostala individuální dotace z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 10.500,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 30.000,- Kč. Od 1.1.2023 do 31.12.2023 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VII". Týká se sociálních služeb podpora samostatného bydlení a sociálně-terapeutické dílny - kavárna. Projekt reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148 je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 270426.66 1081706.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč, z toho ve správě PO 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek 59.900,00 Kč (zaplacená záloha na DzPPO)
59900.00
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 6.693.359,30 Kč, z toho ve správě PO 6.693.359,30 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
6693359.30
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 182.897,43 Kč, fond je finančně krytý
182897.43
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 6.050,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v Hrotovicích -1.patro a vytvoření rozpočtu odlehčovacího pokoje)
6050.00
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 11.925.509,48 Kč, z toho ve správě PO 5.402.580,18 Kč a movité věci vlastní 6.522.929,30 Kč
11925509.48
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 285.179,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 196.180,00 Kč
285179.68
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 79.176,90 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 660,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 63.286,00 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0607 zůstatek 9.720,00 Kč (Reklamní předměty kavárna)
79176.90
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 458.727,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 1.Q/2023)
458727.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 7.451.446,07 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek 5.451.000,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 u MPSV) SÚ 388 AÚ 0160 zůstatek 647.477,00 (dohad projektu IP VII) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 1.344.125,00 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek: 8.844,07 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - VOZP)
7451446.07
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 587.367,37 Kč (zálohy na spotřebu vody ve výši 235.850,00 Kč a el. energie ve výši 351.517,37 Kč)
587367.37
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 57.171,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář)
57171.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 75.909,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 5.025,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 17.016,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 31.135,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 22.733,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
75909.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 21.671.642,31 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 2.196.006,77 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 18.527.379,45 Kč (spořící účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 74.090,96 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 12.113,87 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 202.639,15 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 559.412,11 Kč (prostředky fondu investic)
21671642.31
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.044.464,59 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 717.516,50 SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 1.697.460,87 Kč (fond dlouhodobého majetku) SÚ 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32044464.59
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 83.947.501,34 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 88.611.449,66 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
83947501.34
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 12.113,87 Kč, fond je finančně krytý
12113.87
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 202.639,15 Kč, fond je finančně krytý
202639.15
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 559.412,11 Kč, fond je finančně krytý
559412.11
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.568.345,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc březen 2023)
2568345.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 797.293,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 3/2023)
797293.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 343.902,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 3/2023)
343902.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek – 32.957,00 Kč, z toho zálohová daň 157.485,00 Kč ponížena o roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 199.853,00 Kč a srážková daň 9.411,00 Kč
32957.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 5.551,44 Kč (daňová povinnost)
5551.44
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 587.367,37 Kč (dohady spotřeby vody a el. energie organizace)
587367.37
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 16.598,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 12.594,00 Kč a deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 4.004,00 Kč)
16598.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 204.106,80 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.3.2023)
204106.80
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 1.217.145,03 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
1217145.03
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 3.333,03,00 Kč (pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby pl. kartou za 3/2023)
3333.03
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 162.057,43 Kč
162057.43
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst.vlád. institucím. zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
303000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 22.491.977,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 ve výši 21.804.000,00 Kč, ÚZ 13021 647.477,00 Kč a dotace od měst ve výši 40.500,00 Kč)
22491977.00
C.III.2.
SÚ 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: zůstatek 690.229,08 Kč (z toho doplňková činnost 126.009,33 Kč)
690229.08
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 1.750.503,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
1750503.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 424.639,74 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 141.473,72 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 113.536,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 65.577,12 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422,0122 zůstatek 25.319,49Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0393 zůstatek 14.737,31 Kč (kancelářský materiál)
424639.74
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 284.017,63 Kč SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 21.336,80 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 17.757,64 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 111.039,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0462 zůstatek 18.000,00 Kč (odborné konzultace) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 66.314,57 Kč (softwarové služby)
284017.63
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 7.899.661,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 7.359.327 Kč, OON-dohody ve výši 409.668,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 130.666,00 Kč
7899661.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 2.500.247,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 665.742,00 Kč a sociální pojištění ve výši 1.834.505,00 Kč
2500247.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 365.574,00 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 149.799,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 106.325,00 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 8.000,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 800,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 100.650,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
365574.00
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 746.913,98 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 104.509,08 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 273.162,61 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 369.242,29 Kč (el. energie) 746.913,98
746913.98
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 36.693,60 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 4.255,00 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0025,0321 + AÚ 0325 zůstatek 28.311,60 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 4.127,00 Kč (oprava a údržba ICT)
36693.60
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zůstatek 72,47 Kč (srážková daň z úroků na bankovních účtech)
72.47
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 4.703.187,72 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 1.643.465,64 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.092.740,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 236.645,36 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 48.074,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek – 13.222,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek – 3.560,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 930.400,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek – 12.594,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 312.567,04 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 458.340,79 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 zůstatek 10.330,89 Kč (tržby z ostatní činnosti)
4703187.72
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 6.952.400,66 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 583.497,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2023) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 647.477,00 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina , IP VII) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 5.451.000,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2023 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 270.426,66 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
6952400.66

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185974.43
A.II. Tvorba fondu 149799.00
1. Základní příděl 149799.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 152876.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 80520.00
3. Rekreace 25520.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 20900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 21936.00
A.IV. Konečný stav fondu 182897.43

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 199753.02
D.II. Tvorba fondu 15000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 214753.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 402536.77
F.II. Tvorba fondu 156875.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 156875.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 559412.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 11095332.00 109046211.79 109350867.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 9445039.00 109256442.43 109502166.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1552789.00 -1552789.00 -1499188.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 97034.00 98011.93 103327.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 470.00 1244546.43 1244561.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00