Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 144 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 evidujeme k 31.3.2023 předpokládaný transfer IROP II/152 Hajany - Želešice ve výši 18 373 162,34 a předpis závazných ukazatelů - účelově určené příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK 79 625 000,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10629802.73 10674550.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5272336.29 5311309.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4595908.28 4601683.13
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 97998162.34 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 97998162.34 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 261494220.44 267794220.44
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 261382851.44 267682851.44
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35144270.00 35144270.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35144270.00 35144270.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 334977915.51 243324501.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.4.2023, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace vykazuje na ř. A.II.1. Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 123 466,00 Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy (v měs. 3/2023). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V účetním období nebyly účtovány významné kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 105418644.41 731809015.42
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 36815979.00 141655929.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.
Účet 384 - výnosy příštích období - zůstatek na účtu obsahuje zaúčtování příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 688 083 750,00 Kč a ostatní výnosy příštích období 1 199 996,00 Kč (částečné plnění pojišťovny dle cenové nabídky, před vznikem nákladů).
689283746.00
D.III.32.
Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 25 000,00 Kč na pokrytí nákladů za služby, 200 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 474 735,74 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 200 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 28 439 472,23 Kč na opravy silnic, 2 635 548,00 Kč na protihluková opatření, 1 110 000,00 Kč na systém hospodaření s vozovkou, 5 000 000,00 Kč na opatření k zajištění bezpečnosti provozu, 3 000 000,00 Kč na obnovu mostů a 900 000,00 Kč na výsadbu stromů podél krajských silnic).
42484755.97
A.II.8.
Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - celkem 2 238 898 826,86 Kč, z toho silnice, mosty 2 209 341 779,93 Kč, ostatní stavby 23 706 448,88 Kč, stroje 3 950 958,25 Kč, pozemky 1 899 639,19 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč.
2238898826.86
B.II.5.
Účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Účet 031 - pozemky obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 1 825 172,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 827 671 328,20 Kč.
1829496500.20
D.III.38.
Účet 378 - ostatní krátkodobé závazky sestává z předpisu odborového příspěvku 80 093,00 Kč, obstávky mezd 77 570,00 Kč, jistot k výběrovým řízením 950 000,00 Kč a z ostatních závazků 18 758,00 Kč.
1126421.00
A.II.3.
Účet 021 - stavby - celkem 20 173 732 444,79 Kč, z toho 19 563 435 609,60 Kč komunikace (silnice a mosty), 443 842 862,98 Kč jiné nebytové domy, 161 280,00 Kč bytové domy, 43 391 508,80 Kč jiné inženýrské sítě a 122 901 183,41 Kč ostatní stavby.
20173732444.79
D.III.37.
Účet 389 - dohadné účty pasivní účet - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 3 656 292,85 Kč a ostatní 911 608,71 Kč (nájmy).
4567901.56
B.II.32.
Účet 388 - dohadné účty aktivní - zde jsou zaúčtovány pojistné události 999 922,79 Kč, čerpání účelově určených příspěvků ve výši 8 495 010,40 Kč (obsahuje příspěvky: 7 564,89 Kč na služby, 1 225 003,74 Kč na opravy silnic, 551 016,54 Kč na obnovu mostů, 5 628 815,91 Kč na zajištění bezpečnosi provozu, 70 920,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 225 863,44 Kč na systém hospodaření s vozovkou a 785 825,51 Kč na výsadbu stromů).
9494933.19
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - počáteční stav 6 773 131 933,01 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 105 418 644,41 Kč, snížení IT z důvodu časového rozlišení 36 815 979,00 Kč.
6841734598.42
C.II.5.
Účet 416 - fond reprodukce majetku, fond investic: počáteční stav fondu 228 994 104,71 Kč, tvorba fondu celkem 339 453 021,60 Kč (v tom odpisy 78 135 197,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 20 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 10 000 000,00 Kč, na obnovu mostů 10 000 000,00 Kč, na projekty v rámci EU 50 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 118 317 824,60 Kč, dále 50 000 000,00 Kč na technické vybavení, na zajištění bezpečnosti provozu 1 000 000,00 Kč a na protihluková opatření 2 000 000,00 Kč). Čerpání fondu celkem 233 699 539,55 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 166 031 987,25 Kč na silniční majetek, 66 980 823,31 Kč na ostatní majetek, 686 728,99 Kč na vlastní majetek).
334747586.76
C.II.3.
Účet 413 - rezervní fond obsahuje počáteční stav 16 114 277,03 Kč.
16114277.03
B.II.18.
Účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi obsahuje 688 083 750,00 Kč příspěvek bez účelového určení, příspěvek na projektovou přípravu 25 000 000,00 Kč, na rekonstrukci silnic 30 000 000,00 Kč, na financování programů v rámcí projektů EU 50 000 000,00, na III/37937 Blansko přemostění 500 000,00 Kč, na zajištění bezpečnosti provozu 11 000 000,00 Kč a příspěvek na protihluková opatření 13 000 000,00 Kč.
817583750.00
D.III.20.
Účet 349 - obsahuje částku 228 838 000,00 Kč. Jedná se o předpis odvodu zřizovateli na pokrytí a účtování odpisů v roce 2023.
222838000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 229 361 250,00 Kč, z příspěvku na úhradu za služby 7 564,89 Kč, na opravy silnic 1 225 003,74 Kč, na obnovu kvality mostů 551 016,54 Kč, na zajištění bezpečnosti provozu 5 628 816,28 Kč, na majetkoprávní vypořádání 70 920,00 Kč, na systém hospodaření s vozovkou 225 863,44 Kč a z časového rozlišení investičních transferů 36 815 979,00 Kč.
273886413.89
B.I.17.
Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti sestává z náhrad od pojišťoven 731 215,64 Kč a náhrad o fyzických osob 3 267,00 Kč.
734482.64
B.I.16.
Účet 648 - čerpání fondů obsahuje 14 038,00 Kč čerpání FKSP z titulu nákupu hmotného majetku.
14038.00
A.I.16.
Účet 527 - zákonné sociální náklady sestává z 939 127,50 Kč OOPP vč.čištění, 1 508 095,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 1 868 780,20 Kč příspěvek na stravování, 48 093,65 Kč záv. preventivní péče, 27 542,04 Kč náklady BOZP a 413 029,95 odborný rozvoj zaměstnanců.
4804668.34
A.I.14.
Účet 524 - zákonné sociální pojištění - náklady na zdravotní pojištění 6 759 640,00 Kč, náklady na sociální pojištění 18 626 530,00 Kč.
25386170.00
B.I.9.
Účet 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení zahrnuje: pokutu 60 000,00 Kč spol. IMOS a.s. a 8 400,00 Kč pokutu spol. SAMMIS s.r.o. za nedodržení termínu.
68400.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3101652.36
A.II. Tvorba fondu 1508095.00
1. Základní příděl 1508095.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1381609.58
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 230652.00
3. Rekreace 134275.58
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 981200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 20982.00
A.IV. Konečný stav fondu 3228137.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16114277.03
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 16114277.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 228994104.71
F.II. Tvorba fondu 339453021.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 78135197.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 143000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 118317824.60
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 233699539.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 233699539.55
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 334747586.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20173732444.79 6216774197.26 13956958247.53 13790593415.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 161280.00 8832.00 152448.00 152937.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 443842862.98 210860142.00 232982720.98 233664714.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 19563435609.60 5935868982.91 13627566626.69 13460223613.69
G.5.Jiné inženýrské sítě 43391508.80 23482540.35 19908968.45 20214701.45
G.6.Ostatní stavby 122901183.41 46553700.00 76347483.41 76337448.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1829496500.20 0.00 1829496500.20 1832005824.20
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3487587.00 0.00 3487587.00 3520905.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 160208753.65 0.00 160208753.65 161998178.65
H.4.Zastavěná plocha 10742893.00 0.00 10742893.00 10863630.00
H.5.Ostatní pozemky 1655057266.55 0.00 1655057266.55 1655623110.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00