A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4019558.06 | 3979157.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 84413.69 | 84413.69 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2480421.06 | 2435189.35 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 35500.00 | 35500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1419223.31 | 1424054.42 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 34764979.00 | 38328685.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 34764979.00 | 38328685.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 145484.00 | 35000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 145484.00 | 35000.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 38930021.06 | 42342842.46 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2766988.00 | 36102.75 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1055878.80 | 4224890.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | I.Q.2023: Kulturní předměty úplatně 22.000,- Kč | 9300685.76 |
A.II.4. | I.Q.2023: Stroje, přístroje, zařízení - předání do užívání: DHM/0000779 - zařazení Konzolové regály ŠP SD 86.317,20 Kč. | 22333942.33 |
A.II.6. | Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2023: 118.083,99 Kč (1x notebbok, Automat na návleky bot - VT, Zastřešení - plachta ŠP LS) | 0.00 |
A.II.8. | I.Q.2023: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy , KZ účtu 49.458.610,33 Kč: Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rekonstrukce" - NORSKÉ fondy 12.000.760,12 Kč (stavební práce, technický dozor, koordinátor BOZP, demolice stavby ). Reprezentační prostory na hradě ŠP - 181.500,- Kč (Projekt) | 51783734.33 |
B.I.2. | AE: propagační materiál, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. Vstupenky byly vyřazeny pro nepoužitelnost - změna systému prodeje I.Q.2023: 1.350.355,02 Kč | 1350355.02 |
B.I.8. | AE: Sklad zboží I.Q.2023: 6.856.417,58 Kč | 6856417.58 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky k 31.03.2023 celkem 501.045,06 Kč: z toho po splatnosti 59.466,66 Kč. | 501045.06 |
B.II.4. | KZ k 31.03.2023 Poskytnuté zálohy na energie a teplo = 487.606,- Kč , Ostatní = 355.019,- Kč | 842626.51 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, stálé pokladní zálohy, stálé zálohy na drobné výdaje na odd., půjčky z FKSP). KZ k 31.03.2023 činí 234.651,- Kč. | 234651.00 |
B.II.18. | I.Q.2023 :Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 86.682.000,-- Kč navýšen o 710.000,- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 21.914.000,--Kč. | 65478000.00 |
B.II.30. | KZ k 31.03.2023 = 1.153.148,49 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 109.611,16 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2023 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.043.537,33 Kč. | 1153148.49 |
B.II.32. | KZ k 31.03.2023 činí 3.387.992,13 Kč. z toho vyúčtování služeb Brno ID (rezervační systém+PK) 1.119.691,54 Kč, z toho dohad DOTACE PZ k 01.01.2023 činil 2.755.365,58 Kč, došlo ke zrušení dohadu na neinvestiční transfer z fondu EHP a MF ČR - Arnoldova vila 487.064,99 Kč. | 3387992.13 |
B.III.9. | I.Q.2023 KZ k 31.03.2022 činí 46.425.501,15: účet 241.10 Provozní prostředky -2.050.207,31 Kč, 241.13 Provozní prostředky na EUR účtu 60.473,81 Kč, účet 241.14 Provozní prostředky ČSOB (Platební terminály) 785.984.54 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 47.352.018,07 Kč, 242.30 Prostředky rezervního fondu 125.232,04 Kč, 241.40 Fond odměn 152.000,-- Kč. | 46425501.15 |
B.III.10. | KZ k 31.03.2023 činí 691.242,05 Kč. | 678619.58 |
B.III.16. | KZ k 31.3.2023 78.455,- Tržby odvezené bezpečnostní službou v následujícím měsíci. | 78455.00 |
B.III.17. | KZ k 31.3.2023: Hlavní pokladna hotovost v Kč 12.347,- Kč; v CM 397,23 € ( 9.579,20 Kč) | 21926.20 |
C.I.3. | I.Q.2023: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.055.878,80 Kč (VZaZ B.IV.2.). Transfer na pořízení majetku - dotace EHP Norska - CD-AV ve výši 2.766.988,- Kč 2.275.578,- | 240895777.75 |
C.II.2. | I.Q.2023: Příděl do FKSP (2% HM) 230.157,12 Kč, příspěvek na závodní stravování 279.194,85 Kč, dary peněžní 20.000,-- Kč, dary nepeněžní 10.489,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP). | 663228.92 |
C.II.5. | KZ k 31.03.2023 činí 47.352.018,07 Kč - tvorba z odpisů 2.712.002,18 Kč, - pořízení DM z dotace zřizovatele na AV 6.359.952,56 Kč, Reprezentační prostory181.500,- Kč Zrušení čerpání FI - přijaté prostředky z fondu EHP -3.076.641,65 Kč - pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 22.000,- Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 525.000,-- Kč. | 47352018.07 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2023 je ztráta -4 670.563,16 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -5 020 392,76 Kč a z doplňkové činnosti +349.829,60 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2023 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích. | -4670563.16 |
D.II.7. | Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč | 10000.00 |
D.II.8. | V roce 2021 obdržen účelový příspěvek (Z/8/25) na geomonitoring VT ve výši 1.100 tis. Kč. Příspěvek 1.100 tis na geodetický monitoring byl rozdělen na opravu omítek ve výši 800 tis. a 300 na monitoring, který byl vyúčtován ve výši 167.801,65 Kč, zbytek zústává k vyčerpání v roce 2023 | 932198.35 |
D.III.5. | KZ k 31.03.2023 dodavatelé tuzemsko 7.042.800,78 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 301.724,73 Kč. | 7042800.78 |
D.III.17. | I.Q.2023: Daňová povinnost k DPH 2.220.432,- Kč. | 2220432.00 |
D.III.20. | Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2023 ve výši 2.100.000,--. I.Q.2023: odvod z odpisů 525.000,-- Kč, zůstatek 1.575.000,-- Kč. | 1575000.00 |
D.III.36. | KZ k 31.03.2023: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.923.755,-- Kč. Spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz - nárok 86.682.000,-- Kč + navýšení nároku o 710.000,-- Kč. Zúčtování nároku 01-03/2023 ve výši 21.914.000,-- Kč. | 68691097.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál, vyřazení neprodejného zboží: I.Q.2023: 721.908,73 Kč | 721908.73 |
A.I.2. | AE: spotřeba elektřiny, plynu a vody. I.Q.2023: 3.023.694,58 Kč | 3023694.58 |
A.I.4. | Prodané zboží - doplňková činnost: I.Q.2023: 557.524,68 | 557524.68 |
A.I.8. | AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2023: 3.690.756,11 Kč z toho účet 511.10 Opravy a udrž.staveb - sml. II-173/2021 Opravy na projektu CD Záchrana a rehab.AV- Norské fondy EHP 1.190.398,25 Kč, účet 511.11 Opravy kotelna, vodárna.. sml. II-008/2014 Provoz a údržba tepelného zdroje ŠP SZB 123.462,- Kč, účet 511.19 Opravy ostatní - sml. II-82/2015 Renovace kastlových oken, dveří 355.793,-Kč | 3690756.11 |
A.I.9. | I.Q.2023: 12.811,38 Kč (tuzemské 5357,90 Kč, zahraniční 7.453,48 Kč) | 12811.38 |
A.I.10. | Občerstvení na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy: I.Q.2023: 25.191,21 Kč | 25191.21 |
A.I.12. | AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, grafické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2023: 3.755.493,89 Kč | 3755493.89 |
A.I.13. | I.Q.2023: Celkem 12.759.131,- Kč z toho HČ 12.458.589,- Kč, DČ 300.542,- Kč | 12759131.00 |
A.I.14. | I.Q.2023: Zákonné sociální pojištění celkem 4.151.233,- Kč Z toho SP HČ 2.976.260,88 Kč, SP DČ 62.221,12 Kč Z toho SP HČ 1.089.832,03 Kč, ZP DČ 22.918,87 Kč | 4151233.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11) I.Q.2023: 34.619,16 Kč | 34619.16 |
A.I.16. | AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, OPP, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2023: 641.164,89 Kč (z toho FKSP 230.157,12 Kč, příspěvek na závodní stravování 341.238,15 Kč) | 641164.89 |
A.I.28. | I.Q.2023: 3.637.215,08 Kč | 3637215.08 |
A.I.35. | Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč. I.Q.2023: 118.083,99 (Automat na návleky obuvi aj.) | 118083.99 |
A.I.36. | AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH - čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, TZ majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady). I.Q.2023: 1.247.904,05, z toho korekce DPH 925.797,10 Kč. | 1247904.05 |
A.II.3. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2023: 1.568,81 Kč | 1568.81 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného hrad Špilberk a vila Tugendhat. I.Q.2023: 5.184.512,-- Kč | 5184512.00 |
B.I.3. | HČ: Smlouva II-25/2017 poměrná část na 2023 a III-4/2023 na pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2023 ve výši 15.807,-- Kč. I.Q.2023: 18.362,-- Kč DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více ak 2 dny: I.Q.2023: 356.269,42 Kč | 374631.42 |
B.I.4. | DČ: Výnosy z prodeje přímého zboží (publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry, pohlednice, turistické známky atd.) I.Q.2023: 915.503,82 Kč | 915503.82 |
B.I.17. | HČ: režijní náklady pronájmů ve vile Tugendhad a na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropáce, přijaté pojistné za náhrady škod a ostatní. DČ prodej zboží vlastní výroby, provize z atm paměť.mince. I.Q.2023: HČ 88.919,84 Kč, DĆ 4.860,88 Kč | 93780.72 |
B.IV.2. | I.Q.2023: KZ k 31.03.2023 Kč 23.148.865,91 Transferové podíly VT 604.708,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 441.510,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 6.096,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,-- Kč. Celkem transferové podíly 1.058.373,-- Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2023 ve výši 21.914.000,-- Kč (Rozvaha B.II.18.) Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 21.914.000,--Kč Dohad na transfery se SR 309.653,01 Kč | 23148865.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 732266.65 |
A.II. Tvorba fondu | 230157.12 |
1. Základní příděl | 230157.12 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 299194.85 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 279194.85 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 20000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 663228.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 125232.04 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 125232.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 48651826.82 |
F.II. Tvorba fondu | 2712002.18 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2712002.18 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4011810.93 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3486810.93 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 525000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 47352018.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1099144704.50 | 531174232.40 | 567970472.10 | 570679421.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1084336200.94 | 528322095.40 | 556014105.54 | 558626754.54 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 207435.00 | 127748.00 | 79687.00 | 80725.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1028500.00 | 128580.00 | 899920.00 | 912778.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 13572568.56 | 2595809.00 | 10976759.56 | 11059163.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 29694475.09 | 0.00 | 29694475.09 | 29694475.09 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 16216.64 | 0.00 | 16216.64 | 16216.64 |
H.4. | Zastavěná plocha | 23119072.49 | 0.00 | 23119072.49 | 23119072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6559185.96 | 0.00 | 6559185.96 | 6559185.96 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |