Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu, sestavuje výkaz PAP, plně respektuje rozpočtovou skladbu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v plném rozsahu. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012), časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11433229.88 11811205.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1353553.30 1353553.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9635484.83 10013460.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 444191.75 444191.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 53950803.34 1137430.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 53313373.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 637430.34 1137430.34
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5363801.66 5363801.66
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5363801.66 5363801.66
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 60020231.56 7584834.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka čeká na podepsání a převedení pozemku v katastrálním území Královské Poříčí. Ve sledovaném období byla podepsána kupní smlouva na prodej objektu včetně pozemků v katastrální území Horní Slavkov a nemovitý majetek byl převeden na město Horní Slavkov.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má stavy fondů kryty peněžními prostředky. Stav účtu 416 Fond investic činí 12.363.548,64 Kč. V této částce jsou účelové finanční prostředky na plánovaná investice - zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly", očekávaná výše investice 8.500.000 Kč (3.500.000 Kč dotace do FI Karlov arský kraj, dále ve sledovaném období byla účetní jednotce schválena dotaci KK do FI ve výši 5.700.000 Kč, finanční prostředky budou převedeny po zahájení zpracování projektové dokumentace a 5.000.000 vlastní prostředky školy) a zůstatek účelových finančních prostředků projektu "Modernizace střediska praktického vyučování ve výši 36 .800 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1316015.38 5386087.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujících se k majetku, který má účetní jednotka ve správě - PD "Zabezpečení škol"- bezúplatné předání od KK, PD "Zateplení a výměna otvorů" H.Slavkov, PD "Modernizace stavebních a výpočetních oborů Loket", PD ######"Snížení energetické náročnosti školy Loket", PD "Modernizace střediska praktického vyučování Sokolov", PD "Návrh koncepce konzervatoře v Lokti", studie "Revitalizace s portovní haly ISŠTE SO". Ve sledovaném období účetní jednotka požádala zřizovatele o schválení odepsání zmařených investic ve výši 297.378,30 Kč z důvodu prodeje nemov itostí v Horním Slavkově, kterých se nedokončený DHM týká.
1147587.60
B.II.1
Účetní jednotka eviduje pohledávku po jediné firmě (pohledávka byla převzata při sloučení se SOU Horní Slavkov v roce 2018) po lhůtě splatnosti více než 365 dnů. Pohledávka je vymáhána v insolvenčním řízení. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/AU 0,00 0,00 118 207,00 vymáhány (insolvence) 311/0200 Závazky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/ AU 0,00 0,00 0,00
118207.00
B.II.32
Dohadné položky: projekt "Modernizace střediska PV" (23.799,84 Kč), projekt IKAP II. (1.518.256 Kč), neinvestiční příspěvek KK "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" p ro šk.rok 2022/2023 (80.000 Kč)-za 09-12/2022+01-03/2023, neinvestiční příspěvky SR MŠMT ÚZ 33353 platy (17.550.000 Kč) a ÚZ 33086 doučování 01-08/2023 (12.900 Kč).
19184955.84
C.II.5
Fond investic - ve fondu investic jsou účelové finanční prostředky - zůstatek investiční dotace pro projekt "Modernizace střediska PV"-36.800 Kč, akce "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly"- předpokládaná hodnota zpracování projektové dokumentace 8.500.000 Kč (FI ve výši 5.000.000 Kč a dotace do fondu investic KK 3.500.000 Kč, ve sledovaném období byla účetní jednotce schválena dotace KK do FI ve výši 5.700.000 Kč, finanční prostředky budou převedeny na účet ÚJ až po zahájení prací na projektové dokumentaci). ÚJ plánuje financování modernizace počítačové sítě školy, financování projektového manažera BIM pro potřeby projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly" apro potřeby zpracování technické pomoci v podrobnosti studie k projektu „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov“.
12363548.64
C.II.4
Finanční dary na vybavení a vzdělávání (1.076.602,18 Kč - ve sledovaném období podepsány smlouvy na finanční dary ČEPS-neúčelový finanční dar 840.000 Kč a účelový finanční dar na vyplácení stipendií pro žáky 2.-4. ročníků oboru Elektrotechnika 225.000 Kč), ostatní tvorba (233.609 Kč), zůstatky dotací projektů EU (67.976,61 Kč), . Ve sledovaném období byl odúčtován zůstatek nevyčerpané dotace projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" ve výši 746.179 Kč, pro další čerpán í v roce 2023.
1378187.79
D.II.2
Návratná finanční neinvestiční výpomoc zřizovatele na projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji".
400000.00
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na projekty - neinv. "Modernizace střediska PV" - 35.000 Kč, invest. "Modernizace střediska PV" - 85.000 Kč, "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" - 1.357.489,66 Kč.
1477489.66
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční příspěvek KK - "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" pro školní rok 2022/2023 - 100.000 Kč, neinvestiční příspěv ek KK "Krajská stipendia 1.pololetí 2022/2023 - 58.000 Kč, přímé náklady SR MŠMT ÚZ33353 - 26.763.000 Kč.
26921000.00
D.III.38
Zůstatek obsahuje závazek úhrady ČMOS příspěvků (1.544 Kč), úhrady zálohy 84 žáků za letní turistický kurz 2022/2023 (75.700 Kč) a exekuce zaměstnanců (7.485 Kč).
84729.00
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky úhrady telefonů zaměstnanci (83.833), předpis úhrady energií a služeb (1.256.617,39 Kč) a předpis nájemného 1.325.191,14 Kč (123.870,12+1.201.321,02) Vojenská střední škola, o míru inflace navýšené nájemné za rok 2022 za patra v objektu Domova mládeže a školy, předplacené úhrady za svářecí zkoušky žáků (-9.444 kč).
2656197.53
D.III.7
Krátkodobé zálohy přijaté - zálohy na ubytování žáků v domově mládeže (11.339 Kč), zálohy na energie a služby Vojenské střední školy MO (1.234.751,23 Kč) za prostory na domově mládeže a v objektech ISŠTE Sokolov.
1246090.23
B.I.2
Materiál na skladě - v tom zůstatek antigenních testů pro testování žáků ve výši 22.364,60 Kč a pro zaměstnance ve výši 2.352 Kč.
109908.37
B.II.18
Provozní příspěvek 16.878.001 Kč, neinvestiční příspěvek na "Krajská stipendia za 1.pololetí 2022/2023" 58.000 Kč
16936001.00
D.III.20
Závazky k vybraným instituzcím účetní jednotka ve sledovaném období vyrovnala - vratka nevyčerpaných prostředků MŠMT ÚZ33353 ve výši 271.481,49 Kč. Ve sledovaném období byl proveden odvod odpisů rozpočtu KK ve výši 676.625 Kč a odvod kupní ceny, vč. poplatku za zpracování znaleckého posudku - prodej nemovitého majetku Kounice čp. 613, Horní Slavkov (530.000 kč + 8.228 Kč)
0.00
C.II.1
Ve sledovaném období byl účetní jednotce schválen příděl do fondu odměn ve výši 80.000 Kč a byl čerpán ve výši 193.300 Kč.
722030.00
D.III.37
Zálohy na energie za školu, sportovní halu, OP Loket, domov mládeže.
954833.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účetní jednotka ve sledovaném období hospodařila s výnosy - neinvestiční příspěvky a dotace: dotace MŠMT - ÚZ 33353 (17.550.000 Kč) a ÚZ33086 Doučování (12.900 Kč). Příspěvek na provoz 5.683.999 Kč, transfery odpisy 1.316.015,38 Kč, projekt IKAP II. 269.515 Kč, neinvestiční příspěvek "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" 1-3/2023 p ro školní rok 2022/2023 34.000 Kč.
24866429.38
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - stipendia KK za 1. 2022/23 58.000 Kč, školní stipendia 1. pol. 2022/23 188.800 Kč, stipendia z finančního daru ČEPS 67.500 Kč, pojištění majetku a odpovědnosti 164.315 Kč, náhrada škody na majetku 1.000 Kč.
479615.00
B.I.17
Výnosy - opisy a kopírování - 4.154 Kč, úhrada poplatku za vklad na katastr nemovistostí - kupní smlouva Kounice čp. 613, Horní Slavkov - 2.000 Kč (úhrada kupujícím městem Horní Slavkov), úhrada za služby a energie pobočka Vojenské střední školy a vyšší odborné školy 372.708,74 Kč.
378862.74
B.I.2
Výnosy za ubytování žáků v domově mládeže Sokolov.
477792.00
A.I.8
Probíhají běžné plánované opravy, havarijní opravy (výměníkové stanice, podlah,výtahů,apod.), opravy po provedených revizích. Provádění oprav plánovaných a havarijních na odloučených pracovištích v Lokti a v Horním Slavkově (před prodejem objektu OP H.S.).
298802.06
A.I.12
Nájemné za 4 nadzemní podlaží v objektu Domova mládeže (nájemné bylo dle smlouvy navýšeno o míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1%), provádění pravidelných revizí, poštovné, poplatky bance,autobusová doprava žáků na školní akce,právní služby,likvidace odpadů,praní prádla,lektorování sebeobrany "NENECHSE", lékařské prohlídky žáků pro v enkovní pracoviště, internetové připojení objektů, propagace školy-nábor žáků, softwarové licence, výuka autoškoly-externí poskytovatel služby, apod..
2286412.93
B.I.16
Čerpání Fondu odměn 193.300 Kč, čerpání fin. daru ČEPS na vyplacení stipendií 67.500 Kč, ostatní čerpání 11.696,20 Kč a čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 50.000 Kč
322496.20
A.II.4
Ve sledovaném období účetní jednotka přecenila reálnou hodnotou nemovitý majetek odloučené pracoviště Kounice čp. 613, Horní Slavkov, z důvodu prodeje majetku.
758088.95
B.I.14
Výnos z prodeje DHM - odvod kupní ceny zřizovateli dle ZL (celkem 530.000 Kč v tom objekt ve výši 481.838,42 Kč a pozemky ve výši 48.161,58 Kč).
481838.42
B.I.15
Výnos z prodeje pozemků- odvod kupní ceny zřizovateli dle ZL (celkem 530.000 Kč v tom objekt ve výši 481.838,42 Kč a pozemky ve výši 48.161,58 Kč).
48161.58
A.I.27
Ve sledovaném období účetní jednotka přecenila reálnou hodnotou nemovitý majetek odloučené pracoviště Kounice čp. 613, Horní Slavkov, z důvodu prodeje majetku.
-758088.95
A.I.30
Ve sledovaném období byl prodán nemovitý majetek Kounice čp. 613, Horní Slavkov
481838.42
A.I.31
Ve sledovaném období byl prodán nemovitý majetek Kounice čp. 613, Horní Slavkov
48161.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.
není relevantní
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Není relevantní
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2968376.24
A.II. Tvorba fondu 258489.00
1. Základní příděl 258489.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 372591.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25648.00
3. Rekreace 204637.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 58525.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 15900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 56881.00
A.IV. Konečný stav fondu 2854274.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4149976.37
D.II. Tvorba fondu 1467892.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 402892.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 225000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 840000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 875375.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 50000.00
5. Ostatní čerpání 825375.20
D.IV. Konečný stav fondu 4742493.25

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12285844.02
F.II. Tvorba fondu 1284329.62
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 754329.62
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 530000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1206625.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1206625.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 12363548.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 519410035.62 109447000.60 409963035.02 412844769.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 504231109.49 104290821.99 399940287.50 402760503.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8896883.00 3042710.00 5854173.00 5895927.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 5515954.41 1940890.61 3575063.80 3586668.98
G.6.Ostatní stavby 766088.72 172578.00 593510.72 601670.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3651947.35 0.00 3651947.35 3733535.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2050479.00 0.00 2050479.00 2222580.00
H.5.Ostatní pozemky 1601468.35 0.00 1601468.35 1510955.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 758088.95 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 758088.95 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 10354376.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 10354376.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00