Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6493221.29 | 6408617.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 253773.00 | 253773.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6239448.29 | 6154844.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1241218.52 | 1241218.52 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 21736.52 | 21736.52 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1219482.00 | 1219482.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 24818108.05 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 24818108.05 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 30070110.82 | 5167398.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I. | Ve sledovaném období ÚJ měla nedokončené investiční akce - rekonstrukce hřiště v Křimicích (6.055.538,76 Kč),rekonstrukce - vým. střeš. krytiny Kar. (9.095.367,78 Kč), TZ DM I koupelny,WC (10.984.274,73 Kč)a DM II (7.559.399,09 Kč), výměna oken DM II (1.101.539,23 Kč), studie sportovního areálu a atria Karlovarská (312.980,- Kč), info. a orient. systém Karlovarská (242.000,- Kč), PD vybudování opravárenské jámy Křimice (415.000,- Kč). V roce 2022 došlo k zařazení TZ šatny praktického vyučování Křimice 1. etapa (šatny dívky) (1 551. 759,45 Kč), stavební úpravy dílny č.17 Křimice (596.018,17 Kč) a výměny sprchových vaniček DM IV Skrétova (102.735,- Kč). Dále byly převedeny odejmutím z nedokončené investice ND na Tatru v částce 2.479.290,- Kč. Pořízený DHM byl v roce 2022 zejména následující majetek: auta 3 ks (1.197 tis.Kč), travní traktor (128 tis. Kč), dron z projektu VPK (76 tis. Kč), dílenské vozíky (193 tis. Kč), kompresor (112 tis. Kč), mycí stroj (144 tis. Kč), kamerový systém (545 tis. Kč), myčka na nádobí (212 tis. Kč), aj. Bezúplatně bylo převedeno od PK auto Škoda Octavia (517 tis. Kč). Vyřazeno odejmutím bylo rozmetadlo (42 tis. Kč). | 692969870.22 |
A.II.3. | V r. 2022 byl pořízen, resp. zařazen nemovitý majetek, tj. TZ budov:rekonstrukce šaten dívky v Křimicích 1.551.759,45 Kč,rek. staveb. dílny č. 17 v Křimicích 596 018,17 Kč, výměna sprchových vaniček v DM 102.735,- Kč, rozšíření WiFi v tělocvičně Karlovarská 101.911,- Kč, vzduchotechnika bistra 45.012,- Kč, rekonstrukce učeben Karlovarská 582.186,54 Kč. Za I.Q/2023 nebyla zařazena žádná stavba. | 353937798.95 |
A.II.4. | V r. 2022 byl pořízen, resp. zařazen DHM: Zvedák 142.284,- Kč,svářečka 42.229,- Kč, travní traktor 128.900,- Kč, dron 76.206,- Kč, 3 ks automobilů 1.197.675,- Kč, dílenské vozíky 193.116,- Kč, kompresor 112.345,48 Kč, mycí stroj Karcher 143.798,82 Kč, TZ auta autoškoly 22.000,- Kč, kamerový systém 545.710,- Kč, myčka na nádobí pro ŠJ 212.398,56 Kč, el. zvedáky, diag. moduly, vozíky 392.069,- Kč. Protokolem o svěření bylo od PK převzato bezúplatně auto Škoda Octavia v účetní pořizhovací ceně 517.525,- Kč. Vyžazeno odejmutím bylo rozmetadlo 42.230,65 Kč. Za I.Q/2023 nebyl pořízen žádný DHM. | 62367151.17 |
A.II.6. | Ve sledovaném období byl zařazen DDHM např. nábytek pro DM 286.963,- Kč, šicí stroje 15.780,- Kč, chladničky 26.408,- Kč, kávovary 16.437,- Kč, ponorný mixer ŠJ Kř. 30.841,- Kč, dataprojektor Kř. 20.690,- Kč, tlakové sprchy 13.155,- Kč, úklidové vozíky 12.196,- Kč, nářadí do dílen 14.010,- Kč, učební pomůcka - dar - Škoda Superb 16.698,- Kč. | 39497480.44 |
A.II.8. | V průběhu I.Q/2023 pokračovaly následující investiční akce: rekonstrukce hřiště Křimice 2.920.215,39 Kč, výměna střešní krytiny Karlovarská 3.918.657,74 Kč, koupelny, wc a elektroinstalace DM II 161.807,- Kč, tj. celkem zvýšení nedokončených investic ve výši 7.000.680,13 Kč. | 56181664.80 |
B.II.4. | Zůstatek představuje zejména zaplacené zálohy na odběr energií. | 840103.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení známých nákladů budoucích období - zejména pojistné, předplatné, nájemné kopírek, dlouhodobé licence. | 325928.67 |
B.II.32. | DPA: neinvest.prostředky - projekty UZ 33063 - VPK neinvestiční 3.810.999,35 Kč, UZ 33982 - VPK investiční dotace 76.206,- Kč, UZ 33152 - VPK příspěvek PK 166.987,19,- Kč ostatní (plyn, el. energie, vodné , stočné, aj.) 75.600,- Kč. | 38391650.48 |
C.I.3. | V průběhu I.Q/2023 došlo ke snížení stavu účtu o 248.362,17 Kč - rozpouštění IT. | 19762485.29 |
C.I.5. | Hodnota představuje částku dooprávkování hmotného majetku při změně metody v r. 2012 dle pokynu zřizovatele. | -47718228.00 |
C.II.3. | Počáteční stav r. 2022 byl 2 957 733,01 Kč, příděl z rozdělení HV za rok 2021 v roce 2022 ve výši 79 690,33 Kč. Za I.Q/2023 nedošlo ke změně. | 3037423.34 |
C.II.4. | Nespotřebované prostředky projektů převedené do RF. | 466194.10 |
C.II.5. | V zůstatku FI jsou prostředky poskytnuté zřizovatelem na nedokončené akce (zejm. sportovní areál Křimice), které zůstaly s ohledem na koronavirový stav nedokončeny, jsou postupně realizovány a budou dokončeny v následujícím období. I.Q./2023: Počáteční stav 46.364 tis. Kč, tvorba FI - odpisy 1.966 tis. Kč, čerpání FI k financování investičních výdajů 9.648 tis. Kč, konečný stav 38.682 tis. Kč. | 38681741.85 |
D.II.8. | Přijaté dlouhodobé zálohy na projekty: Šablony 2023-25 (UZ 33092) záloha ve výši 6.245.800,- Kč, VPK neinvest.náklady ve výši 95% 3.267.486,- Kč, VPK invest. náklady ve výši 95 % 72.395,70 Kč a ve výši 5 % 3.810,30 Kč. | 9589492.00 |
D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům - faktury - v termínu splatnosti. | 5352851.70 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy zejména na stravování a ubytování žáků na DM a ostatní platby od studentů. | 4386373.00 |
D.III.10. | Závazky z titulu mezd zaměstnanců za měsíc březen 2023. | 8262123.00 |
D.III.36. | Provozní příspěvek (UZ 33152)17.645.000,- Kč a dar NF ve výši 7.148,41 Kč. | 17637851.59 |
D.III.37. | Jedná se zejména o nevyfakturované dodávky plynu, el.energie, vodné a stočné. | 425657.91 |