Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Naše organizace účtuje dle současné legislativy zákona o účetnictví č. 563/1991 S., prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně správních rozpočtů, Českými účetními záznamy v platné znění ČÚS č. 701-710, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a dalšími předpisy. DDHM nákupem pod hranicí účtujeme na účet 501, evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999 (v souladu ČÚS č. 710 bod 3.7.)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Výčet účetních metod je vymezen v § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účetní metody které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., ČÚS č. 701-710. Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky po splatnosti. Netvoříme žádné rezervy, časově rozlišujeme náklady a výnosy. Byly použity dohadné účty aktivní i pasivní. Na účtech 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5000 Kč. Organizace nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. Nejsme zapojeny do projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru a neposkytujeme žádné garance.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky731810.26730354.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek34570.0034570.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 697240.26695784.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 731810.26730354.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Základní škola Slaný, příspěvková organizace, Palackého 570/1, Slaný svou činnost vykonává na základě zřizovací listiny schválené dne 18. června 2001 Zastupitelstvem Středočeského kraje. Je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonává právnická osoba. Identifikátor právnické osoby 600021573, ředitelkou příspěvkové organizace je paní Mgr. Vladimíra Mašková.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastali žádné významné události které by měli ekonomický dopad na účetní závěrku. Pečlivě sledujeme čerpání rozpočtu. Hospodářský výsledek za sledované období je zisk 193.720,61 Kč. Fondy jsou plně kryté. Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy které se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslení hodpodářského výsledku. Jsou použité dohadné účty za nevyúčtované náklady za spotřebu vody, el.enrgie a plynu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní spftware vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč40489.00
A.II.4.samostatné movité věci a soubory movitých věcí124008.79
A.II.6.DDHM obsahuje zařízení školy vč. učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních soupisech4401773.24
B.II.4.poskytnuté zálohy na energie dosud nevyúčtované k 31.3.2023210610.00
B.II.9.pohledávky za zaměstnance- sociální výpomoc z FKSP12000.00
B.II.18.pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu926000.00
B.III.9.finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů a nevyčerpané přímé ONIV4626712.73
B.III.10.obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o nezaplacené pohledávky zaměstnance 12.000 Kč, nepřevedených poplatků FKSP z BÚ 18,81 Kč, za příspěvek na stravné poskytnuté zaměstnancům z FKSP13.950 Kč a neuhrazenou fakturu došlou 1.300 Kč113823.84
B.III.17.stav pokladny k 31.3.20236252.00
C.I.1.neodepsaný majetek23258.79
C.II.1.fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvarypřevedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlepšeného HV roku 2018 120.000 Kč126008.00
C.II.2.FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 a 412 je popsán v řádku B.III.10110592.65
C.II.3.rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě scgválení Radou Středočeského kraje270043.75
C.II.4.účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary10000.00
C.II.5.FRIM je tvořen z odpisů HIM33300.00
D.III.5.dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti9751.06
D.III.10.nevyplacené mzdy za březen 20231117676.00
D.III.12.odvody z mezd na sociální pojištění za 3/2023403219.00
D.III.13.odvody z mezd na zdravotní pojištění za 3/2023179960.00
D.III.15.záloha na daň ze závislé činnosti za březen 2023130079.00
D.III.37.účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky plynu, el.energie a vody k 31.3.2023215836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501031-kancelářské potřeby13135.28
A.I.1.501033- spotřeba učebnic3181.00
A.I.1.501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky17771.60
A.I.1.501070-všeobebný materiál na provoz1887.00
A.I.1.501071-DDHM do limitu do 1000 Kč1456.00
A.I.1.501072- drobné učební pomůcky12088.00
A.I.1.501092-náklady na akce školy3977.00
A.I.2.502011-vodné stočné16806.00
A.I.2.502031-spotřeba plynu136011.00
A.I.2.502041-spotřeba elektrické energie27655.00
A.I.8.51102-oprava zařízení a přístrojů2624.84
A.I.12.518011-poštovné336.00
A.I.12.518021-telefonní poplatky3630.57
A.I.12.518023-poplatek za internet2747.00
A.I.12.518024-nájemné za budovu166464.75
A.I.12.518041-náklady za revize a odborné prohlídky2303.84
A.I.12.518051-softwarové služby25023.40
A.I.12.518065-stravování žáci16390.00
A.I.12.518068-odvoz odpadů23338.89
A.I.12.518071-bankovní poplatky2300.00
A.I.12.518093-předplatné časopisů10051.00
A.I.12.518094-multilicence softwaru UP2423.00
A.I.13.521011-hrubé mzdy zaměstnanců3247152.00
A.I.13.521021-dohody o provedení práce3000.00
A.I.13.521012- DPP NPO ÚZ 330937000.00
A.I.13.521022- DPP doučování ÚZ 3308619000.00
A.I.13.521041-náhrada mezd za dočasnou prac.neschopnost71482.00
A.I.14.524011- pojistné na sociální pojištění783459.00
A.I.14.524051-pojistné na zdravotní pojištění293141.00
A.I.15.525011-povinné úrazové pojištění 125/93Sb.17434.00
A.I.16.527011 - základní příděl do FKSP78126.00
A.I.28.551-odpisy HIM3330.00
A.I.35.558011-pořízení DDHM12207.19
B.I.3.603041-výnosy z pronájmu13135.50
B.I.16.648031-čerpání z FKSP na pořízení DDM8747.00
B.II.2.662-úroky z BÚ a FKSP13872.47
B.IV.2.672011-přímé dotace dle skutečného čerpání4499398.00
B.IV.2.672031-provozní dotace od zřizovatele180000.00
B.IV.2.672032-účelové dotace na nájemné131500.00
B.IV.2.672033-provozní dotace na energie374000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.105174.65
A.II. Tvorba fondu78126.00
1. Základní příděl78126.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu72708.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování36780.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2259.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu19469.00
A.IV. Konečný stav fondu110592.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.280043.75
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu280043.75

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.29970.00
F.II. Tvorba fondu3330.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3330.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu33300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 31.3.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00