Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 900299.66 | 900299.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 239514.16 | 239514.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 660785.50 | 660785.50 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 900299.66 | 900299.66 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.7. | Účet 324 obsahuje finanční prostředky získané za sběr papíru, který provádějí žáci. | 8524.10 |
D.III.5. | Účet 321 došlá faktura za telefon = 1.061,15 Kč, Optika-brýle = 4.220,- Kč, stravné studenti = 48.532,- Kč, stravné FKSP = 28.196,-Kč, zpracování mezd = 5.977,- Kč, | 87986.15 |
B.II.32. | Účet 388/0311 projekt Gymnáziu Mnichovo Hradiště - Šablony 2022 CZ.02.02.XX/00/22_003/0000714 = 1 691.694,- Kč 388/0313 Nájem = 116.600,-- Kč 388/0318 Erasmus 2022 2022-1CZ01-KA121-SCH-000054225 = 1 579.733,58 Kč 388/0300 ONIV přímé = 5 913.790,66 Kč | 9301818.79 |
D.II.8. | 472/0313 nové dlouhodobé zálohy na Erasmus + č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054225 = 1 579.733,58 Kč 472/0314 Nové Šablony 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054225 = 1 691.694,- Kč | 3271427.58 |
C.II.4. | Nespotřebované finančí prostředky - účet 414 Šablony = 1 225.355,98, Erasmus + 939.695,01 Kč | 2165050.99 |
D.III.37. | Účet 389 - Zálohy na energie MěÚ Mnichovo Hradiště. Elektrická energie = 70.000Kč, teplo = 91.000,-Kč a voda = 58.000,-Kč, sekání zeleně = 5.000,- Kč, plyn = 1.000,- Kč | 225000.00 |
B.II.4. | Účet 314 Zálohy na energie Městskému úřadu Mnichovo . Podrobný rozpis je uveden na účtu 389. | 225000.00 |
C.II.3. | 413 - Rezervní fond tvořený z HV z roku 2020 a 2021. | 318955.35 |
C.I.1. | 401/0000 jmění účetní jednotky. Od KÚSK jsme v listopadu obdrželi resuscitační set RSA 51 U, který od listopadu 2020 odepisujeme. Čtvrtletní odpis odpis = 3.330,- Kč. Odepisujeme čtvrtletně. V prosinci jsme obdrželi 125.000,- Kč na zavádění inovativních metod.Od ledna 2022 odepisujeme čtvrtletně = 6.250,- Kč | 118118.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Účet 527 - 2 % z hrubých mezd poukázaná na účet Fondu kulturních a sociálních potřeb = 86.747,24 Kč, 527/0340 Zdravotní prohlídky 500,- Kč | 87247.24 |
A.I.15. | Účet 525 - Kooperativa | 25810.67 |
B.IV.2. | Účet 672/0330 provozní dotace: 400.200,- Kč, 672/330 UZ 544 energie = 204.000,-- Kč 672/0310 vyčerpané přímé ONIV: 5 913.791,66,- Kč účet 672/0350 čerpání projektu zkvalitnění prostředí školy...Šablony = 72.876,25 Kč 672/0365 čerpání projektu Erasmus + 2022 = 640.038,12 Kč | 7230906.03 |
B.II.2. | 662/00 Kreditní úrok | 23063.22 |
B.II.3. | 663 Máme zřízený valutový účet pro ERASMUS + - kurzovní zisk. | 18653.33 |
A.II.3. | Kurzovní ztráta - Máme zřízený valutový účet k projektu Erasmus + účet 563/0311 | 51724.96 |
A.I.36. | 549 - Pojištění organizace | 5111.00 |
A.I.9. | Cestovné vyučujících - je vyšší díky lyžařským kurzům žáků. | 47798.00 |
C.2. | 551 Fond reprodukce majetku - Z krajského úřadu SK jsme obdrželi resuscitační set RSA 51 U Čtvrtletní odpis = 3.330,- Kč, Od ledna 2022 odepisujeme investice do rozvoje vzdlávání, čtvrtletně: 6.250,- Kč | 9580.00 |