A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti k datu 30.6.2023 nejsou náklady související s DČ klíčovány, až na odpisy, ty jsou klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4258799.01 | 4127375.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127398.82 | 127398.82 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4131400.19 | 3999976.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4258799.01 | 4127375.49 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 98112.00 | 32704.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite...... V roce 2023 bez pohybu. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 664573.11 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 40 624 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Bez pohybu | 43321164.80 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 11 položek (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout), v roce 2023 bez pohybu | 1288289.51 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 406 tis.Kč,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 10509573.12 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 65 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí Au 020 - zásoby čistících prostředků 24 tis. dle stavu k 31.12.2022, účtován metodou B 1x ročně. Au 050 - 090 zůstatek cukrovinek a balených nápojů (přebytek z akce) za cca 3 tis. Kč, zaúčtováno na sklad, bude spotřebováno do N letních táborů | 92131.29 |
B.II.1. | ú. 311 - 12 faktur do lhůty splatnosti, vystavené za pronájmy prostor, ubytování školám, tábory hrazené fakturačně | 127190.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na letní pobytové akce 41 tis. Kč, placená zálohy 272 tis. Kč na výměnu oken na PZČ | 313393.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: 464 tis. zálohy na realizaci letní táborové činnosti,6,5 tis.předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 4-6/23, 1,3 tis předpis doplatku za stravenky | 471570.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - předpis příspěvku na výměnu oken, bloku oken s dveřmi, pořízení studny na TZ Ochoz aj. | 1484103.00 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - bez zůstatku | 0.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní čerpání dotací do výše nákladů v tis. Kč: na přímé náklady 11232, soutěže 325, odpisy 186, ele. en. 223), poníženo o předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů a příspěvků SmOl do výše celoroku - 316 tis. | 11649966.25 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (949),fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 6/23 vč. úspory (3008), příjmy na pobyt. a přím. tábory ponížené o vyplacené zálohy (2892) průběžný HV (1049), nedočerpaná dotace na soutěže MŠMT (68) a z proj. SmOl (227), nevyfakturované objednané opravy (1624), zápočet pohl.a závazků | 8396264.43 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 4 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 6/23 a doplatek za dětský tábor | 151227.48 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč), pořízeno 4800 ks, spotřeba 3761 ks | 175800.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2022 v objemu 23 tis. Kč | 40030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 215, základní příděl 143, čerpáno na stravné -180, kultura a sport -22 | 155303.48 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o příděl HV roku 2022 ve výši 215 tis.Kč | 735112.08 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek 6 přijatých účelových darů (79 tis.),2 nové (+25) čerpání (-1) | 102489.94 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 57, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 200, poníženo o odvody zřizovateli -196 | 70445.15 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 6/23 vyfakturované v 7/23 za 159 tis. Kč, vše k datu zpracování uzávěrky uhrazeno, zůstatek na účtu nižší oproti KDF o platby zboží a služeb předem (uhrazení objednávky před dodáním, faktura následně)cca 68 tis. Kč | 91366.65 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/23 uhrazeno v červenci | 1774979.00 |
D.III.20. | ú. 349 - nulový zůstatek | 0.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení příspěvku na provoz do výše celoroku (1624), příspěvku na provoz-opravy (684) příjmů na letní pobytové akce (1891), příjmů na příměstské tábory (1465) | 5663883.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - nulový zůstatek | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery k 30.6.23 v tis. Kč: na přímé náklady (11401), na soutěže MŠMT (314+79) na provoz-el.en (350), na odpisy (186), na ekoučebnu Janského (28) | 12357505.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmu z dlouhod. pronájmu - do výše celoroku | 88868.00 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zpracování projektové studie "Modernizace odborných učeben" - připravovaná investice z dotačního programu | 72600.00 |
C.I.3. | ú. 403 - transferový podíl invest. akce r. 2023 - ReÚO Janského zateplení a vzduchotechnika z r.2022, celk. objem transferu 2833 tis. Kč ponížen o část k odpisům, za 1-6/23 v objemu 98 tis. Kč | 2702727.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.6.vzhledem k omezezené vypovídací schopností není propočítáváno, až na výjimku odpisů - dle odpisového plánu klíčováno výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 17097741.65 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 488, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 133, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 127, drobný DHM a učeb. pomůcky 131, odměny na soutěže MŠMT 86, PHM 33, tonery 51, čistící prostředky 58, kancelářské potřeby vč. papíru 16, materiál na propagaci 18, prádlo 20, knihy 12, léky 9 | 1182716.50 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - většina nákladů k 30.6. nevyfakturována, do N převedeno ve výši záloh. Struktura v tis. Kč: topení 577, elektřina 224, vodné, stočné 97 | 897879.97 |
A.I.8. | ú. 511 - aktuálně byly zrelizovány pouze drobnější opravy, z celkové výše 246 tis. Kč to jsou v tis. Kč: 56 opravy movitého MAJ, 33 vodoinstalace, 54 elektroopravy, 63 podlahářské práce, 15 malířské, 24 čištění rýny a oprava střechy. Opravy většího rozsahu v přípravě či v realizaci na letní měsíce (bez provozu zařízení), objednané opravy za 1 623 tis. Kč (renovace podlahy sálu a TV, obložení stěn TV, nátěr střechy, demontáž stínidel, elektropráce keramika, výmalby,....) a z větších zakázek připravována výměna části oken a bloku s dveřmi 389 tis. Kč, studna na Ochoze 295 tis. Kč. | 245873.26 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře | 68550.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 287, ubytování 258, doprava 99, vstupné a pernamentky 107, pronájmy prostor a sportovišť 399 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 157, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41, vývoz odpadu 38, mobily 23, tisky 27,internet 16, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS aj. Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 510 tis. Kč: z toho 260 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, nákup potravin, dopravu, za 30 náklady související s poruchou čerpadla na TZ Ochoz, 30 statické posouzení mostku Ochoz, 28 účastnické poplatky na NK Zlatý list, 20 montáž a demontáž polic v keramice,13 servis lyží, 7 lepení zrcadla, 9 poplatek SPDDM, 7 zajištění hudby, drobné N - výroba klíčů, poplatek za doménu aj. | 2003706.81 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: Z celkového objemu je 7 075 tis. na platy (5492 ped., 1584 nep.) a 1805 tis. Kč na OON (z toho 481 nep, 1023 ped a 301 z vlastních zdrojů. Z celkového objemu je hrazeno 8385 z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 181 ze SR a 14 OK, zbytek z vlastních zdrojů Dávky za pracovní neschopnost činily 58 tis. Kč | 8939144.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 143, stravné 176, vzdělávací kurzy 143, preventivní prohlídky 2 | 463302.80 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky 158 (stoly na stolní tenis, lyže, reproduktor, kamera, ozoboti, lanový park - průlezky, tiskárna 3D, legosestavy) dále výpočetní technika za 103 tis.(4 notebooky, 2 počítače, switch, monitor), provozní drobný DHM 75 (čerpadlo, žebřík, termovárnice, sekačka a vyžínač, baner, roll up, tabule), vybavení učeben a kanceláří 15 (žaluzie), ostatní 55 (reproduktor, mobil, aku kladivo, foukač listí, reproduktor,smalt. tabule) | 405941.50 |
B. | výnosy celkem - z toho 17 661 tis. v HČ a 485 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). | 18146545.80 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 5 059 tis.Kč, v DČ 38 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Meziročně nárůst o 1518 tis. Kč, uspořádán vyšší počet zimních akcí ve vazbě na zvýšené náklady i ve vyšších cenách, zvýšení cen i u zápisného. Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 3404(+ 1051),zimní akce - lyže pobytové 911 (+340) a výjezdy 265(+45), pobytové ostatní 190 (+68), příměstské vícedenní akce 72 (-35), jednodenní akce 157(+34), ekoprogramy 59 (+17). Příjmy na letní tábory nejsou zahrnuty, časově rozlišeno. | 5096414.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 25 a nebyt. 50, krátkodobé pronájmy 192, ubytovna 162, příjmy z půjčovny lyží 17. Meziročně + 95 tis. Kč.Zvýšení cen pronájmů od 1.4.23, hlavní vytížení ubytovny v II.čtvrtletí. | 447430.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání účelového sponzorského daru - na stolní tenis | 1282.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - 25 tis. Kč z MK na Dětskou scénu, 14,4 od SP DDM na legorobotiku, od AŠSK na sport. soutěže a 2,5 od ČSOP na Zlatý list | 51900.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - celkově meziročně nárůst poskytnutých dotací o 1114 tis. Kč a nově 98 tis. zúčtování časového rozlišení investičního transferu na ReÚO Janského. Přičemž příspěvky jsou k datu 30.6. časově rozlišeny ve vazbě na čerpání, může působit zkresleně na meziroční srovnání. Struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč: dotace z MŠMT celkem 11493 (+ 1147), z toho Uz 33353 na přímé náklady 11 232, Uz 33166 na soutěže MŠMT 260. Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 763 tis. Kč (-135), z toho na provoz 274, na provoz-el.energie 222, na odpisy 186, na dofinancování soutěží 65, účelové - FLL ekoučebna 15. Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 163 tis. Časové rozlišení k transferu na ReÚO Janského 98 tis. Kč. | 12517013.25 |
C.2. | Celkový hospodářský výsledek 1049 tis. Kč, z toho zisk z HČ 601 tis. Kč a z DČ 448 tis. Kč. K výnosům k datu mezitimní uzávěrky nejsou klíčovány náklady k DČ. Hospodářský výsledek je průběžný, cíleně vykazuje vyšší hodnotu, organizace si záměrně vytváří finanční rezervu, rozsahem činnosti a navýšením cen aktivit v HČ i DČ k pokrytí inflačních vlivů jsme získali větší objem výnosů,vyšší byly i příspěvky zřizovatele, z výše uvedených důvodů jsme dočasně omezili výdajovou část, pořizování materiálu, pomůcek, vybavení. Ke schválení některých oprav nad 200 tis. a upřesnění výše příspěvku na provoz proběhlo až v půli druhého čtvrtletí. Hlavní objem oprav je plánován na letní měsíce (s omezeným pohybem dětí v prostorách DDM,ať už z vlastních zdrojů organizace či příspěvků zřizovatele. | 1048804.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 214639.48 |
A.II. Tvorba fondu | 142674.00 |
1. Základní příděl | 142674.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 202010.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 180000.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 22010.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 155303.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 598964.05 |
D.II. Tvorba fondu | 239919.97 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 214919.97 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 25000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1282.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1282.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 837602.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 56547.15 |
F.II. Tvorba fondu | 199898.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 199898.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 186000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 186000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 70445.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43321164.80 | 11865239.90 | 31455924.90 | 31717255.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40624317.37 | 11670662.40 | 28953654.97 | 29200017.97 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 194577.50 | 2502269.93 | 2517237.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |