Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3317476.53 | 3324857.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 4944.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1676730.25 | 1679366.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1635706.28 | 1635706.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5040.00 | 4840.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3317476.53 | 3324857.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.8. | 042 částka 988.761,20 Kč projektová dokumentace pro připravované akce. | 988761.20 |
B.II.4. | 314 - provozní zálohy 380.132,- Kč, záloha na plyn 76.000,-, záloha na elektřinu 140.700,-, záloha na teplo 166.700,- Kč. | 763532.00 |
B.II.9. | 335 - půjčky z FKSP 18.957,-, zálohy na drobná vydání 97.000,- Kč, ISIC -62.350,- Kč, pohledávky za žáky 93.260,-. | 146867.00 |
B.II.18. | 348 pohledávka ve výši transferů | 6359500.00 |
B.II.32. | 388 dohadné účty projekt Infrastruktura 4 651 589,55, Mzdy a ONIV 37.572.352,57 Kč, Doučování 105.300,- Kč, Erasmus Green 651.567,38 Kč, Šablony 127.155,- Kč, Opravy UZ012 66.501,60 Kč, Digitální propast UZ33088,33087 405.311,- Kč, Inovace UZ014 119.000,-. | 43698777.10 |
C.I.1. | 401 - jmění účetní jednotky | 191565255.98 |
C.I.3. | 403 ROP na Modernizaci dílen odb.výcviku,projektů OPVK,projekt SFŽP, postupně rozpouštěno ve výši transferového podílu na odpisech | 49920366.57 |
C.I.5. | 406 zahrnuje oceňovací rozdíly při změně metody ve výši nedobytných pohledávek | 1083726.81 |
C.II.1. | 411 Fond odměn | 88734.29 |
C.II.3. | 413 Rezervní fond | 432387.99 |
C.II.4. | 414 rezervní fond ost. zdroje, nespotřebované dotace z projektů Erasmus budou postupně čerpány | 12620.71 |
C.II.5. | 416 - FI je naplňován ročními odpisy, jeho výše je upravena dle krytí pro rok 2023 | 5019275.06 |
D.III.7. | 324 - zálohy na stravování žáků včetně přeplatků na příští období 1.419.821,80 Kč, zálohy na zájezd do Itálie 184.000,- Kč, zálohy na autoškolu 189.400,- Kč a zálohy na zájezdy 357.323,62 Kč. | 2150545.42 |
D.III.20. | 349 | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - zálohy mzdy a ONIV 40.508.760,- Kč, doučování 197.760,- Kč, opravy UZ012 66.501,60 Kč, digitální propast a učební pomůcky UZ33088,87 648.000,- Kč. | 41421021.60 |
D.III.37. | 389 - dohadné položky energie. | 333008.00 |
B.II.33. | účet 377 nedobytné pohledávky 0,- | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - čas.rozlišení dotace | 6117497.00 |
D.III.38. | účet 378 stravovací čipy v oběhu a exekuce za zam. | 111679.00 |
C.I.7. | účet 408 opravy let minulých - zrušení opravných položek k odepsaným pohledávkám v minulých letech | 296365.21 |
D.II.2. | 452 - přijaté návratné fin. výpomoce IROP | 18764327.00 |
D.II.8. | 472 - přijaté zálohy na transfery - 42.300,- Kč IROP, 651.567,38 Kč Erasmus Green, 2.670.000,- Kč Inovace UZ 014, 2.658.213,- Kč OP JAK (Šablony). | 6022080.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | 648 - čerpání fondu odměn | 129500.00 |
B.I.3. | 646 - výnosy z prodeje majetku - drobný majetek | 2500.00 |
A.I.27. | 548 - Tvorba FI z prodeje majetku | 2500.00 |
B.I.17. | účet 649 ostatní výnosy-šrot,zbytkovné, omluvné listy. | 117576.56 |
A.I.20. | účet 538 správní poplatky autoškola, dálniční známky. | 8610.00 |
B.I.3. | 603 Výnosy z pronájmů | 202253.32 |
B.I.3. | účet 527 ochranné pomůcky , povinný příděl do FKSP 2%, vzdělávání a zdravotní prohlídky zaměstnanců | 770629.49 |
A.I.30. | 553 - zůstatková cena prodaného DHM. | 41652.00 |
B.IV.2. | 672 - transfery - mzdy, ONIV 37.572.352,57 Kč, provoz 4.023.503,- Kč, Podpora oborů 374.472,- Kč, opravy UZ012 66.501,60 Kč, Doučování 105.300,- Kč, Digitální propast a učební pomůcky UZ33088,87 405.311,- Kč, energie UZ 544 2.068.000,- Kč, Inovace UZ014 119.000,- Kč, Erasmus Green 169.964,08 Kč, Šablony 127.155,- Kč, MÚ Nymburk Enersol 30.000,- Kč, odpisy 846.973,62 Kč. | 45908532.87 |
A.I.23. | 542 - sankce | 4224.00 |