Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2022, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19865316.64 19725020.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 569919.59 407675.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 15486057.14 15508005.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3498355.39 3498355.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 310984.52 310984.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 108620.00 108620.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 108620.00 108620.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 60023332.23 113655368.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 60023332.23 113655368.29
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1269902019.85 1273252693.65
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11490842.66 15452072.90
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43909791.80 42898803.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 229444.00 629876.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 26033347.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 26033347.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1182704750.98 -1113730337.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.6.2023 dlouhodobé úvěry ve výši 14 754 540,43 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 18 833 347,50 vrácena 27.3.2023, zůstatek k 30.6.2023: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.5.2023 Kč 2 420 000,-, zůstatek k 30.6.2023: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 30.6.2023 Kč 1 584 100,-, zůstatek k 30.6.2023: Kč 915 900,-. Účetní jednotka nečerpá k 30.6.2023 kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 53409743.94 18243825.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8653834.21 11891099.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:123 974 954,46 Kč
124134242.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 91 795 241,57 Kč, vlastní: 415 022 171,23 Kč
506817412.80
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 56 222 070,58 Kč, vlastní: 59 550 063,12 Kč
115772133.70
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 0,- Kč, movité věci:0,- Kč
289194.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 114 943 758,48 Kč; factoring: 66 644 131,26 Kč; ostatní: Kč 2 475 729,63
184063619.37
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 188 107,26 (TBC); Ministerstvo pro místní rozvoj: 13 050 263,82 Kč (projekt REACT)
13238371.08
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: investiční příspěvek na nájemné: 6 390 000,-Kč; LSPP 2 648 0000,- Kč; vybran.čin.:737 000,- Kč; servis ERP:470 000,-Kč
10245000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas:689 616,37 Kč; AUTOCONT:313 083,29 Kč; SEKK:138 333,58 Kč; Atlas Consulting: 89 775,27 Kč; ICZ:56 877,42 Kč
1458232.47
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období (finanční bonusy r. 2022 vyfakturované v r. 2023)
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: kompenzace nákladů na nespotřeb. léčivé přípravky obsahujících monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID (MZ):7 393 450,91 Kč; rezidenční místa (MZ): 2 187 255,18 Kč; sociální lůžka (MPSV): 405 071,40 Kč
9985777.49
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 518 522,- Kč; ostatní: 112 589,57 Kč
1631111.57
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 267 600,- Kč, elektřina: 120 000,- Kč, voda: 56 520,- Kč; ostatní:1 080 236,22 Kč
1524356.22
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: regulační popl.: Kč 30 960,-; zelený bonus za elektřinu: Kč 0,-; ostatní: 0,- Kč )
30960.00
B.III.4.
SÚ 244 - Termínované vklady (Raiffeissen Bank)
127000000.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -43 321 667,17 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 754 753,84 Kč; prostředky invest. fondu: 54 265 025,- Kč
14698111.67
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:229 029 670,27 Kč; investiční transfery:-33 969 480,12 Kč (projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM:-29 723 566,- Kč, projekt Nemocniční informační systém Nemocnice (NIS):-13 814 742,12 Kč, investiční příspěvek Kraj Vysočina na nájemné: -9 568 828,-Kč)
195060190.15
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
139130307.63
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
806573.48
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
6400.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
1600.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
1600.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
3200.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2240.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
3200.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
1600.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
48000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
70400.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
5000.00
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2500.00
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2500.00
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
45323.73
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
74999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
59999.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
133999.56
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
373845.36
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
720940.54
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
180666.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2219624.23
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
560000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
238865.30
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
219699.65
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
49377083.82
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
3269224.60
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
31466.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
40843.72
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
13641459.26
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
65306144.32
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
630307.10
C.I.3.
z toho: Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM (REACTPCR)
1051000.60
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
2188462.30
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3754753.84
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
54265025.00
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 0,- (úvěr: Kč 2 420 000,- splacen k 31.5.2023), č.3: KZ 915 900,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
14754540.43
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 303 100,-; kauce Okál: Kč 41 800,-; Nadační fond AVAST: Kč 80 251,91
425151.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka:1 253 000,-Kč; rezidenční místa: 49 715,50 Kč; obnova psychic. a fyzických sil pro zdravotníky v souvislosti s epidemií COVID-19: 4 488 000,- Kč; kompenzace nákladů na nespotřebované léčivo COVID-19: 7 393 450,91 Kč
13184166.41
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 2 650 000,-; vybr.čin.: Kč 737 000,-; ERP: Kč 276 722,-
3663722.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 224 568 769,55 Kč, nevyfakturované služby LSPP: Kč 27 000,-; energie: 444 120,- Kč (plyn:267 600,- Kč,elektřina: 120 000,- Kč, voda: 56 520,-Kč)
225039889.55
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho: příděl do FKSP:1 045 239,- Kč; srážky ze mzdy:246 897,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:401 580,- Kč
1693716.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX: 8 829 156,58 Kč; OLMAN:6 051 661,33 Kč; PHARMOS: 5 857 320,61 Kč; Electric Medical Service: 5 064 324,-Kč; B. Braun: 4 639 564,- Kč; ROCHE: 3 677 763,50 Kč; Fresenius Medical Care: 1 400 122,58 Kč
57822315.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
51183028.55
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4922454.84
50104
Spotřeba SZM
37495351.41
50105
Spotřeba pohonných hmot
1275491.29
50106
Spotřeba potravin
7632497.37
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
6962376.27
50109
Spotřeba prádla a OOPP
472402.57
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
38109.90
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
397148104.72
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
178621349.14
60240
výnosy za ZP - minulá období
2034511.43
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1748270.44
60260
výnosy za nezdravotnické služby
90461.62
602702
výnosy - stravování
3403977.61
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1786499.36
602714
výnosy - regulační poplatky
755010.00
672100100
soc. sestra:219 600,- Kč, knihovna:219 600,- Kč
439200.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
2650000.00
672100600
vybranné činnosti
292800.00
672101100
z toho: TBC: Kč 376 675,25
376675.25
672101200
servis ERP
193278.00
672118140
náborový příspěvek
1180000.00
672213305
sociální služby
405071.40
672335015
rezidenční místa
2187255.18
672400000
ostatní: Minist. pro místní rozvoj:222 292,12 Kč - projekt Nemocniční informační systém Nemocnice NMNM; Ministerstvo zdravotnictví:7 393 450,91 Kč - kompenzace nákladů na nespotřeb. léčivé přípravky obsahujících monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19
7615743.03
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
8653834.21
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
109981712.20
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: úklid:9 035 866,39 Kč; nájemné: 7 690 314,11 Kč; praní prádla:3 934 812,17 Kč; údržba SW: 3 411 519,86 Kč; ostatní: 8 258 834,86 Kč
32331347.39
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 8 590 187,49 Kč; elektr.energie:7 796787,82 Kč; voda a stočné: 2 365 409,53 Kč; teplo: 13 342,76 Kč
18765727.60
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:15 300 295,76 Kč; nehmotný: 2 132 532,05 Kč)
17432827.81
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:572 669,- Kč; výpočetní technika:754 854,- Kč; ostatní:1 757 489,- Kč)
3085012.00
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 32 617 412,58 Kč; SZM: 3 909 447,90 Kč; ostatní:310 418,59 Kč)
36837279.07
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika:2 394 060,68 Kč; zdravotnická technika:9 660 657,16 Kč; nezdravotnická technika:1 753 249,33 Kč)
13807967.17
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů:152 746,40 Kč; použití FKSP:40 940,- Kč)
193686.40
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:2 077 654,74 Kč; krácené odpočty DPH: 1 395 056,13 Kč; ostatní: 716 847,21 Kč)
4189558.08
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
587407947.04
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 39 578 133,85 Kč; SZM: 3 010 699,34 Kč; ostatní:1 676 076,54 Kč)
44264909.73
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
23993857.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2973403.68
A.II. Tvorba fondu 6237149.00
1. Základní příděl 6237149.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 7022090.38
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1586022.00
3. Rekreace 1554068.24
4. Kultura, tělovýchova a sport 1634789.14
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 987625.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1218646.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 40940.00
A.IV. Konečný stav fondu 2188462.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3613000.24
D.II. Tvorba fondu 462520.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření 118020.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 254500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 320766.57
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 118020.17
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 50000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 152746.40
D.IV. Konečný stav fondu 3754753.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56004713.18
F.II. Tvorba fondu 55562301.72
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8778993.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6373828.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 40359480.12
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 50000.00
F.III. Čerpání fondu 57301989.90
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 57301989.90
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 54265025.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 124134242.46 18571656.00 105562586.46 102647849.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 93438895.85 11754156.00 81684739.85 81825110.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 35239.00 456453.00 458912.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12330449.96 2025070.00 10305379.96 7061927.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 1088533.00 2662733.00 2709626.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3668658.00 10453280.65 10592272.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 15000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 15000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00