Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 108633.77 | 105381.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 102533.77 | 99281.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 108633.77 | 105381.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 20 842,88 Kč.Pohonné hmoty ve výši 15 213,90 Kč | 36056.78 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii ve výši 76 700.-Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 53 170. Kč, záloha na plyn ve výši 193 500,- Kč a záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč, záloha na letní rekreaci dětí ve výši 183 040,- Kč. | 506740.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se následujíci měsíc) | 110492.00 |
B.II.9. | Zálohy na drobný nákup vyplacené vychovatelkám ve výši 20 000,- Kč. neuhrazené obědy zaměstnanců za měsíc 6/2023 ve výši 2 858,- Kč. | 22858.00 |
B.II.18. | Nepřidělené finanční prostředky dle schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 951 000,- Kč na provoz a ve výši 302 500,- Kč na energie. | 1253500.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.pololetí 2023 | 5529623.00 |
B.III.9. | Na účtě vedeny oběžné prostředky ve výši 1 537 495,42 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 203 323,99 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 968 678 ,41 Kč a peněžní prostředky dětí ve výši 105 311,- Kč | 5255311.82 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 28 384,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za měsíc květen a červen 2023 ve výši 28 276,- Kč a bankovní poplatek za položky za 6/2023 ve výši 108,- Kč. | 196589.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.pololetí vyčerpáno na příspěvku na stravování, na penzijním připopjištění, na příspěvku na rekreaci a na nepežních darech o 9 717,- Kč více než tvořil příděl z mezd do fondu | 224973.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace,školní pomůcky, zájmové kroužky, nábytek apod.) | 1279875.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 120 230,- Kč, o sponzorský dar na nákup automobilu ve výši 300 000,- Kč a o převod z rezervního fondu ve výši 150 000,- Kč | 968678.41 |
D.III.32. | ONIV na mzdy ve výši 6 297 308,- Kč a prostředky na protidrogovouo prevenci ve výši 10 000,- Kč | 6307308.00 |
D.III.36. | K 30.6.2023 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2023 ve výši 951 000,- Kč a nevyčerpaná schválená dotace na energie ve výši 292 776,- Kč | 1243776.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 105 311,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 16 404,- Kč a nevyplacené kapesné dětí za červen 2023 ve výši 5 090,- Kč a neodepsaný nákup platební kartou ve výši 752,01 Kč | 127557.01 |
B.II.30. | Náklady na adaptační pobyt dětí ve škole v přírodě v 9/2023 ve výši 5 800,- Kč a na sportovní soutředění dětí v 8/2023 ve výši 5 400,- Kč | 11200.00 |
D.III.20. | Zřízení věcného břemene dle sml. IE-12-6006933/54 | 10000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 170 148,64 Kč, oblečení dětí ve výši 20 816,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 19 188,40 Kč, kancelářské potřeby ve výši 1 274,- Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 23 615,76 Kč, knihy a časopisy ve výši 12 326,- Kč, úklidové a čistící prostředky ve výši 4 312,59 Kč, hygienické potřeby ve výši 9 475,18 Kč, prací prostředky ve výši 10 208,91 Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 15 092,95 Kč,všeobecný materiál pro provoz ve výši 18 289,50 Kč, DDHIM do limitu ve výši 7 278,- Kč, nákup nádobí ve výši 536,- Kč a oslava narozenin dětí ve výši 4560,40 Kč | 317122.30 |
A.I.12. | Služby pošt 1 274,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 13 383,57 Kč,, jízdné dětí do škol 4 073,- Kč, výlety dětí 6 696,- Kč, jízdné dětí k rodičům 2 793,- Kč, náklady na revize 10 452,- Kč, sotwarové a ICT skužby ve výši 80 978,15 Kč, náklady na mzdové účetnictví 24 150,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 79 405,- Kč, odvoz odpadu ve výši 12 003,20 Kč, bankovní poplatky 6 566,- Kč, poplatky u lékaře 1 190,- Kč, poplatky ostatní 3 534,- Kč, stříhání dětí ve výši 690,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce 7 900,- Kč, rekreace dětí 39 260,- Kč, .adaptační pobyty dětí 5 800,- Kč, zájmové kroužky 33 576,- Kč,fotografování dětí 900,- Kč, ostatní sužby 14 018,73 Kč a internát D.Burgr 4 100,- Kč | 352742.65 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 19654.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 80 174,- Kč, příspěvek na stravování ve výši 10 868,- Kč, školení pracovníků 14 572,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnaneců ve výši 5 350,- Kč a ochranné osobní prostředky zaměstnanců ve výši 8 189,02 Kč. | 119153.02 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2023 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky určené dětem | 40341.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění ve výši 6 787,- Kč, pojištění majetku ve výši 9 685,- Kč, pojištění právní ochrany ve výši 9 000,- Kč , cestovní pojištění ve výši 1 050,- Kč, kapesné dětí ve výši 28 580,- Kč a odměny za vysvědčení ve výši 1 800,- Kč | 56902.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 59 538,- Kč, přídavky na děti ve výši 118 500,- Kč ,příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 39 600,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci ve výši 17 450,- Kč | 235088.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč za tiskové služby, dorty a zákusky pro děti ve výši 25 000,- Kč, knihy pro děti ve výši 3 206,- Kč a zarámování obrázků ve výši 3 050,- Kč | 91756.00 |
B.IV.2. | V 1.pololetí je čerpána dotace na provoz ve výši 811 000,- Kč, dotace na energie ve výši 263 224,- Kč a dotace na přímé provozní náklady - znak 33353 ve výši 5 529 623,- Kč . Vyčerpána dotace od DD Kralupy na kreativní jarní prázdniny dětí ve výši 6000,- Kč. | 6609847.00 |