Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 733220.26 | 730354.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 698650.26 | 695784.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 733220.26 | 730354.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje účetní software vč.uč.pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy vč.učebích pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventárních soupisech | 4453795.24 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie dosud nevyúčtované k 30.6.2023 | 501400.29 |
B.II.9. | pohledávky za zaměstnance - sociální výpomoc z FKSP | 6000.00 |
B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 694400.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů a nevyčerpané ONIV | 3568375.67 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o nezaplacené pohledávky zaměstnance 6000 Kč,nepřevedených ale zaúčtovaných poplatku FKSP z BÚ 116,32 Kč a za příspěvek na stravné poskytnuté zaměstnancům z FKSP 14.010 Kč. | 127018.33 |
B.III.17. | stav pokladny k 30.6.2023 | 538.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - poplatek za internet patřící do roku 2024 | 2747.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní - zúčtované dotace za přímé výdaje dle skutečného čerpání | 9434006.45 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 19928.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlepšeného HV roku 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 412 je popsán v řádku B.III.10 | 119124.65 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 270448.25 |
C.II.4. | účelově neurčené finanč dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM | 36630.00 |
D.II.4. | dlouhodobě přijatá záloha - projekt NPO -podpra škol se sociálně znevýhodněnými žáky | 325000.00 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 13296.42 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za červen 2023 | 1126347.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za červen 2023 | 422142.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za červen 2023 | 187826.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za červen 2023 | 137974.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy na dotace dle rozpočtu ÚZ 33353, 33086, 33088, 007 | 10385203.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období - zúčtované provozní dotace | 694400.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované spotřebu plynu, el.energie a vody | 506443.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 22446.85 |
A.I.1. | 501032,501033 - učební pomůcky a učebnice | 17867.00 |
A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 21504.57 |
A.I.1. | 501070-všeobený materiál na provoz | 4723.00 |
A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu do 1000 Kč | 1456.00 |
A.I.1. | 501091- náklady na akce školy | 16073.00 |
A.I.2. | 502011-spotřeba vody | 36000.00 |
A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 400000.00 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba elektrické energie | 65200.00 |
A.I.8. | 511002 - oprava přístrojů a zařízení | 3599.84 |
A.I.8. | 511011 - oprava výpočetní techniky | 34291.40 |
A.I.8. | 511021 - oprava učebních pomůcek (tělocvičné nářadí) | 2429.97 |
A.I.8. | 511041 - oprava vodoinstalace a odpadů v budově | 9632.31 |
A.I.9. | 512011-cestovní náhrady tuzemské | 877.00 |
A.I.9. | 512012 - cestvní náhrady v rámci projektu NPO | 38233.45 |
A.I.12. | 518011 - poštovné | 336.00 |
A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky | 7435.89 |
A.I.12. | 518023 - poplatek za internet | 10989.00 |
A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 332929.50 |
A.I.12. | 518041 - náklady za revize a odborné prohlídky | 28410.39 |
A.I.12. | 518051 - sofwareové služby | 26886.80 |
A.I.12. | 518065 - stravování žáků | 30272.00 |
A.I.12. | 518068- odvoz odpadu | 25331.53 |
A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 4497.00 |
A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 10051.00 |
A.I.12. | 518094 - multilicence softwaru UP | 2423.00 |
A.I.12. | 518095 - zážitkové vzděl.programy pro žáky z projektu NPO | 11180.00 |
A.I.12. | 518096 - primární prevence z NPO - DVPP | 4000.00 |
A.I.13. | 521011 - hrubé mzdy zaměstnanců | 6567840.00 |
A.I.13. | 521012 - DPP z projektu NPO ÚZ 33093 | 44520.00 |
A.I.13. | 521021 - DPP ze státního rozpočtu | 3000.00 |
A.I.13. | 521022 - DPP doučování ÚZ 33086 | 22560.00 |
A.I.13. | 521011 - náhrada mezd za dočasnou prac. neschopnost zaměstnance | 99219.00 |
A.I.14. | 524011 - pojistné na sociální pojitění | 1578825.00 |
A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění | 592900.00 |
A.I.15. | 525011 - zákonné úrazové pojištění | 31114.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 147572.00 |
A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 7423.00 |
A.I.28. | 551 - odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu | 6660.00 |
A.I.35. | 558011 - nákup DDHM nad 1000 Kč (keramické tabule do tříd, data projektor , židle, vysavač) | 112498.00 |
B.I.3. | 603041 - nájemné od MŠ Montessori | 30238.00 |
B.I.16. | 648031 - čerpání fondu FKSP na pořízení kávovaru pro zaměstnance | 8747.00 |
B.I.17. | 649011 - výnosy za poskytnutí služeb a energií MŠ Montessori | 62540.00 |
B.II.2. | 662 - úroky z banky | 35736.47 |
B.IV.2. | 672011 - přímé dotace dle skutečného čerpání ze státního rozpočtu | 9028769.00 |
B.IV.2. | 672031- provozní dotace od zřizovatele ÚZ 008 | 265800.00 |
B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné ÚZ 007 | 263000.00 |
B.IV.2. | 672033 - účelové dotace na energie | 519800.00 |
B.IV.2. | 672086 - dotace na doučování ÚZ 33086 | 22560.00 |
B.IV.2. | 672093 - NPO 34716/2022-6, ev.č.0018/PODSKOL/2022 ÚZ 33093 dle skuečného čerpání | 119677.45 |