Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8940646.29 | 8968381.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 462976.11 | 462976.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8439216.98 | 8467152.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 38453.20 | 38253.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 125880637.75 | 125880637.75 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 67819752.00 | 67819752.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 58060885.75 | 58060885.75 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 109189.32 | 109189.32 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 109189.32 | 109189.32 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -116830802.14 | -116803066.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2 | Na účtu 013 má naše ÚJ zaúčtovaný dlohodobý nehmotný majetek . Největší položky softwaru jsou Elisa - spisová služba a IKOS -docházkový systém SOA. | 1692513.89 |
A.I.5 | Na účtu 018 jednotka účtuje Drobný dlohodobý majetek s dobou použitelnost delší než 1rok.Jedná se o softwary v ceně 7000,- až 60000,0Kč jako např. MS Office, Adobe, AVG, Signum. | 3867952.71 |
A.II.1 | Na účtu 031 má naše jednotka zaúčtované pozemky o celkové rozloze 37 355,00m2.Pozemky se skládají z 11 areálů Oblastních archivů ve Středočeském kraji. Jedná se o stavební pozemky se zastavěnou plochou 14 408,00m2 | 17031848.71 |
A.II.2 | Na účtu 032 má naše jednotka zaúčtován majetek, který je kulturním předmětem. Většinu předmětů jednotka převzala delimitací. Jedná se především o originální obrazy, reliéfy, tapisérie, starožitné židle a truhly. | 1132489.00 |
A.II.3 | Na účtu 021 má účetní jednotka zaúčtovány budovy a stavby . Hospodaříme s 10 budovami v Středočeském kraji, které přešly pod Státní oblastní archiv delimitací roku 2002.Naše budovy nejsou jen Soka Mladá Boleslav, depozitář Drahlín, depozitář Slaný a Floriánské náměstí. V centrální budově v Praze - archiv na Chodovci jsme ve výpůjčce Národního archivu. | 543205816.10 |
A.II.4 | Na účtu 022 vedeme DHM v hodnotě nad 40 000,- Kč. Jedná se o osobní automobily, kopírovací stroje, knihařské lisy, odvlhčovače vzduchu, digestoře, signalizační bezpečnostní zařízení, jednotky měření vlhkosti. | 48473514.33 |
A.II.6 | Na účtu 028 vede jednotka majetek od 3 000, - do 40 000,-. Jedná se především o výpočetní techniku , chemické a laboratorní pomůcky, nábytek. | 38052046.96 |
A.II.8 | Účet 0421 obsahuje studii proveditelnosti a projektové dokumentace k výstavbě nového Oblastního archivu v Kladně. | 15001093.00 |
B.II.4 | Účetní jednotka vede na účtu 314 zálohy za vodné v okresu Beroun v částce 1 820,00 placené měsíčně a zálohu za vodné v okresu Příbram v částce 17 260,0Kč placené kvartálně. Dále účet obsahuje částku 2 000,- jako zálohu na přístroj sodobar. | 54720.00 |
B.II.5 | Na účtu 315170000 účtujeme příjmy z činnosti archivů. Jedná se o rešerše, kopie, skeny, digitální obrazy a prodej publikací. | 4391.00 |
B.II.9 | Na účtu 335 účtujeme 1) zálohy poskytnuté v hotosti pro hospodářky jednotlivých archivů k nákupu provozních výdajů. 2)Pohledávky za zaměstnanci jako část doplatku kulturního, sociálního, tělovýchovného a rekreakčního příspěvku FKSP. | 43730.00 |
C.I.5 | ÚJ na této položce má poslední zápis k 1.1.2012 k doúčtování oprávek k DM. ˇučetní jednotka rozlišuje , zda se jedná o chybu vztahující se k účtu 406 nebo o chybu , kterou je třeba zachytit na položce C.I.7 opravy minulých let. | -246909221.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1 | Na účet 501 účtujeme zejména stavebně ubytovací materiál, PHM, výstrojní materiál, chemický materiál pro potřeby restáratorské dílny, knihy, učebnice. | 597471.63 |
A.I.2 | Na účet 502 účtuje jednotkla náklady za teplo, elektrickou energie, plyn v objektech na 11 okresech Středočeského kraje. | 2430155.68 |
A.I.3 | Na účet 503 jednotka účtuje náklady na vodné , stočné, sražkovou vodu. | 327372.00 |
A.I.8 | Na účtech 511 se účtuje o opravách a různých revizí, jsou to opravy našich objektů, dále služby stavebně ubytovací, opravy aut a zabezpečovací techniky. | 616279.54 |
A.I.9 | Na účet 512 jednotka účtuje náklady na ubytování, jízdné za tuzemské a zahraniční cesty. | 91916.00 |
A.I.10 | Na účet 513 jednotka účtuje nákup pohoštění na kulturní a vzdělávácí akce, přednášky, výstavy a vernisáže pořádané centrálou a 11 oblastními archivy ve Středočeském kraji. | 25085.00 |
A.I.12 | Na účtech 518 eviduje různé služby. Největší položka je u účtu 518516410 za platby nájmu a to v objektu Muzeum Mladoboleslavska, kde je budova archivu Státního Oblastního archivu Mladá Boleslav. Dále nájmy za depozitáře, a to v Kladně- Floriánské náměstí, ve Slaném a v Příbrami - depozitář Drahlín. Dále máme v nájmu multikopírovací stroj a zásobník na vodu na centrále v Chodovci. Účet 518516921 je za datové služby, e-spisovny, konfigurence It systému. Dále větší položkou jsou služby za odpadové hospodářství a úklid. Dále evidujeme služby poštovní, laboratorní pro restaurátorskou dílnu, automobilové služby a různé stavebně ubytovací práce na našich objektech. | 3742541.14 |
A.I.16 | Na účtu 527 je největší položkou základní příděl FKSP z mezd, dále jsopu na tento účet účtovány náklady na ochranné pomůcky pro zaměstnance, pracovně lékařské služby a školení zaměstnanců. | 502863.73 |
A.I.17 | Na účtu 528 účtujeme o nákladech na stravné pro zaměstnance. | 681750.00 |
A.I.20 | Na účtech 538 účtujeme účastnické poplatky za televizní a rozhlasové vysílání, dále pak poplatky za dálniční služby. | 25440.00 |
A.I.28 | Na účet 551 účtujeme odpisy dlouhodobého hmotného majetku. ( velké kopírovací stroje, lisy, sušáky archiválií, odvlčovače vzduchu, odprašovací boxy, velké regály) | 7643571.62 |
A.I.35 | Na účtu 558 účtujeme o nákupu dlouhodobého drobného majetku s hodnotou od 3 000,- do 40 000,0Kč | 204557.00 |
A.I.36 | Na účtu 549517700 evidujeme nákup archiválií od fyzických osob nebo z pozůstalostí, které archiváři vyhodnotí jako důležité k uchování. Dále na účtu 549516320 evidujeme zákonné pojištění vozidel. | 42153.00 |
B.I.8 | Na účet 609990000 účtujeme činnost Státních oblastních archivů. Jedná se o výnosy z rešerší, kopií, skenů, digitálních obrazů, prodeje sborníků a publikací | 204892.87 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |