Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 732023.78 | 729755.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 85893.14 | 89644.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 646130.64 | 640111.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 732023.78 | 729755.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | 348-Zůstatek poskytnuté provozní dotace k 30.6.2023 | 563500.00 |
B.II.32. | 388-Čerpání účelových dotací: ÚZ-007 NÁJEMNÉ ve výši 439.200,00 Kč, ÚZ-544 ENERGIE ve výši 3689.773,50 Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 14,060.811,68 Kč, ÚZ-33166 SOUTĚŽE 4.895,00 Kč, ÚZ-001 SOUTĚŽE 27.000,00 Kč, ÚZ-33092 OP JAK 79.980,14 Kč | 15301660.32 |
B.II.33. | 377-pohledávky za žáky (ISIC karty),úroky a poplatky z účtu FKSP | 1600.00 |
D.III.10. | 331-předpis mezd zaměst. 06/23 | 1419795.00 |
D.III.12. | 336-předpis sociálního pojištění 06/23 | 551863.00 |
D.III.13. | 337-předpis zdravotního pojištění 06/23 | 240680.00 |
D.III.16. | 342-předpis daně z příjmů 06/23 | 173703.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na účelové transfery: ÚZ-33166 SOUTĚŽE ve výši 5.200,00 Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 15,223.051,00 Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ ve výši 378.400,00 Kč, ÚZ-544 ENERGIE ve výši 486.800,00 Kč, ÚZ-33086 DOUČOVÁNÍ ve výši 19.200,00 Kč, ÚZ-33092 OP JAK ve výši 1,170.571,00 Kč, vratka ÚZ-33166 SOUTĚŽE -305,00 Kč | 17309927.00 |
D.III.36. | 384-zůstatek nevyčerpaného provozního transferu ÚZ-008 | 563500.00 |
D.III.38. | 378-předpis srážek z mezd ve výši 1.700,00 Kč, předpis zákonného pojištění Kooperativa ve výši 21.886,00 Kč, úroky připsané na účet FKSP 696,38 Kč | 24282.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501-nákup materiálu-hygienické a úklidové prostředky, xerox, učební pomůcky | 134925.55 |
A.I.2. | 502--spotřeba tepla ve výši 540.223,50 Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 149.550,00 Kč | 689773.50 |
A.I.9. | 512-cestovné | 23179.00 |
A.I.12. | 518-služby-v tom: poštovné ve výši 41.758,00 Kč, nájemné ve výši 439,200,00 Kč, DVPP ve výši 76.600,14 Kč | 653315.05 |
A.I.13. | 521-mzdové prostředky za 2.Q 2023 | 10512133.00 |
A.I.14. | 524-sociální pojištění za 2.Q 2023 | 3499430.00 |
A.I.15. | 525-pojištění pracovních úrazů u Kooperativy za 2.Q 2023 | 43795.00 |
A.I.16. | 527-zákonný příděl FKSP 01-06/2023 | 209781.00 |
A.I.28. | 551-účetní odpisy DHM za 2.Q 2023 | 27884.00 |
A.I.35. | 558-nákup DDHM - školní telefony + ústředna | 50603.00 |
A.I.36. | 549-odvod do SR za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS | 90923.00 |
A.II.2. | 662-připsané úroky na účty | 0.00 |
B.IV.2. | 672-čerpání dotací: ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 14,066.811,68, ÚZ-007 NÁJEMNÉ ve výši 439.200,00 Kč, ÚZ-008 PROVOZ ve výši 551.500,00 Kč, ÚZ-544 ENERGIE ve výši 689.773,50 Kč, ÚZ-33092 OP JAK ve výši 79.980,14, ÚZ-001 SOUTĚŽE ve výši 27.000,00 Kč, ÚZ-33166 SOUTĚŽE ve výši 4.895,00 Kč | 15853160.32 |