Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO
Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
Organizace účtuje o zásobách způsobem B.
DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové
rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce -
kurzy tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurzy plavání, kurz šicí dílny, kurz módních doplňků

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1926423.471844560.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1926423.471844560.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1926423.471844560.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky, pouze došlo
k nárůstu příjmů za letní tábory - viz SU 602. Během konání letních táborů v měsících červenci a srpnu dojde k navýšení nákladů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti19722.0039444.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.3. Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost
DDHM a to delší než 1 rok.
Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu
např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou.
U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč.



B.II. syntetický účet / analytický účet
314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (vodné, stočné, zálohové faktury 260 557,70 Kč
348 - Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi - příjem příspěvku na provoz 1 627 299,00 Kč
381 - Náklady příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u nového
pracoviště CEV Dřípatky 7 106 780,00 Kč
388 - Dohadné účty aktivní - vykázané přímé náklady na vzdělávání(mzdy,UP) 6 343 572,44, soutěže MŠMT
125 000,- Kč, projekt IKAP 1 204 279,42 Kč 7 672 851,86 Kč
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT,
zatím nebylo vráceno. 45,00 Kč

B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 321 719,46. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP)ve výši 2 167,06 Kč z důvodu zaúčtování
tvorby FKSP 2 % HM (náklady za 6/2023), připsáno bude v červenci 2023 ve výši 14 122,94 Kč a za poskytnutí
stravenkového paušálu ve výši 16 290,- Kč, který bude převeden z FKSP v měsíci červenci 2023.

B.III.17. Pokladna vykazuje stav 166 310,00 Kč.
Ochrana finančních prostředků je zabezpečena.

D.II. syntetický účet / analytický účet
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -
příjem 1. zálohy na projekt IKAP 420 138,59 Kč, 2. zálohy 360 209,30 Kč, 3. zálohy 1 172 847,97 Kč
a 4. zálohy 155 508,14 Kč 2 108 704,00 Kč

D.III. syntetický účet / analytický účet
331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 6/2023, bude vyplaceno ve výplatním termínu do 15. července 2023 865 368,00 Kč
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenkový paušál pro zaměstnance za měsíc červen 2023, bude
poskytnuto vyplaceno v červenci 2023 36 200,00 Kč
336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 6/2023,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. července 2023, 219 661,00 Kč
337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 6/2023,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. července 2023 97 845,00 Kč
342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 6/2023, bude odvedeno ve výplatním
termínu do 15. července 2023 85 562,00 Kč
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace město Prachatice na dohled na hřišti 80 000,- Kč,
dotace město Horní Planá na nákup pomůcek pro ZÚ army DDM Volary 10 000,- Kč, dotace na přímé nákl.
na vzdělávání 8 692 775,- Kč, dotace na soutěže MŠMT 125 000,- Kč 8 907 775,00 Kč
384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u
budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 7 106 780,00 Kč, rozpouštění provozního příspěvku do
výnosů měsíčně ve výši příjmů na účet 1 627 299,00 Kč 8 734 079,00 Kč
389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné), dodavatelské faktury 215 956,03 Kč
378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa (mzdy za měsíc 6/2023) 8 705,00 Kč


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Syntetický účet 518 - ostatní služby :
syntetický účet/ analytický účet
518 - 0310 Ostatní služby - služby pošt (poštovné) 2 881,00 Kč
518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 721 113,80 Kč
518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků 28 905,75 Kč
518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 2 600,00 Kč
518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 76 266,63 Kč
518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí - stravování, program, doprava 32 308,20 Kč
518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 188 703,84 Kč
518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 16 891,67 Kč
518 - 0318 Ostatní služby - náklady za semináře (ubytování) 450,00 Kč
518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 27 646,00 Kč
518 - 0320 Ostatní služby - jízdné (cestovné) soutěže MŠMT 17 222,44 Kč
518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 13 897,00 Kč
518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 14 857,00 Kč
518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava,ubytování, poštovné, režie 67 566,00 Kč
518 - 0324 Ostatní služby - akce, vzdělávací programy - doprava... 149 310,70 Kč
518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 44 107,92 Kč
518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 13 794,00 Kč
518 - 0330 Ostatní služby - provize za stravenky zaměstnanců 3 824,57 Kč
518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby- běžný účet 16 640,00 Kč
518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 720,00 Kč
518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 150,00 Kč


Syntetický účet 525 - Ostatní sociální pojištění:
syntetický účet / analytický účet
525 - 0310 Ostatní sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 17 517,00 Kč

Syntetický účet 527 - Zákonné sociální náklady:
syntetický účet / analytický účet
527 - 0310 Zákonné sociální náklady - FKSP 2% z HM 83 582,44 Kč
527 - 0320 Zákonné sociální náklady - poplatky za akreditované semináře 30 535,00 Kč
527 - 0321 Zákonné sociální náklady - poplatky za neakreditované semináře 103 028,50 Kč
527 - 0330 Zákonné sociální náklady - náklady na stravování 85 864,00 Kč
527 - 0350 Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky 850,00 Kč


Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti:
549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, vozidel, pojistná událost 62 937,50 Kč
549 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - pojistná událost (spoluúčast) 2 000,00 Kč

Syntetický účet 648 - Čerpání fondů:
648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů
(spotřební materiál pro DDM, na akce) 61 427,61 Kč

Syntetický účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti:
649 - 0350 Ostatní výnosy z činnosti - přefakturace za dopravu služ. autem 8 521,40, za zajištění soutěže
dětská recitace 16 000, -Kč, Slavností Zlaté stezky 5 000,- Kč,
využití tělocvičny 2 700,- Kč 32 221,40 Kč
649 - 0370 Ostatní výnosy z činnosti - uznaná reklamace šicího stroje z r. 2021 4 999,- Kč 4 999,00 Kč

Syntetický účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů:
672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody
UZ 33353 6 343 572,44 Kč
672 - 0333 Výnosy - zúčtování soutěží MŠMT do výnosů UZ 33166 125 000,00 Kč
672 - 0523 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 60 000,00 Kč
672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888
1 802 501,- Kč, ubytování UK UZ 98045 502 200,- Kč 2 304 701,00 Kč
672 - 0540 Výnosy - zúčtování příspěvku z FRŠ na nájem budoucího nového pracoviště Dřípatka 270 460,00 Kč
672 - 0550 Výnosy - zúčtování dotace My v tom Jihočechy nenecháme 64 863,00 Kč
672 - 0750 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy projekt IROP - SR 750,00 Kč
672 - 0751 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy - EU 12 756,00 Kč

672 - 0760 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním kopírka, tabule IKAP - SR 654,00 Kč
672 - 0761 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním tiskárna, tabule - EU 5 562,00 Kč




0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.312285.96
A.II. Tvorba fondu83582.44
1. Základní příděl83582.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu76316.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování67916.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění8400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu319552.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.846629.42
D.II. Tvorba fondu267174.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření195274.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové71900.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu61427.61
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání61427.61
D.IV. Konečný stav fondu1052376.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.750314.40
F.II. Tvorba fondu104238.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu104238.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu854552.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16778851.007591758.009187093.009261613.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby16778851.007591758.009187093.009261613.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1838133.280.001838133.281838133.28
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha928812.230.00928812.23928812.23
H.5.Ostatní pozemky909321.050.00909321.05909321.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00