Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 546081.33 | 538974.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 153031.78 | 153031.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 393049.55 | 385942.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 4649564.77 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 4649564.77 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5195646.10 | 538974.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | DDNM k 30.6.2023 | 0.00 |
A.II.1. | Stav pozemků k 30.6.2023 | 673097.00 |
A.II.3. | DHM - budova školy + venkovní hřiště - stav k 30.6.2023 | 39014648.07 |
A.II.4. | SHMV - stav k 30.6.2023 | 207019.79 |
A.II.6. | DDHM stav k 30.6.2023 | 0.00 |
A.II.8. | Nedokončený DHM - projektová dokumentace - chemická laboratoř + projetková dokumentace - renovace WC | 106960.00 |
B.I.2. | Vstupní čipy k 30.6.2023 | 1209.00 |
B.II.1. | Pohledávky k 30.6.2023 | 42437.04 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie a ostatní k 30.6.2023 | 428690.00 |
B.II.9. | Přijatý rodíl k čerpání FKSP - rekrace. Uhrazena zatím pouze záloha. | -2960.00 |
B.II.18. | Pohledávka za zřizovatelem - 1.078.121,- provozní prostředky, 667.199,- prostředky na energie. k 30.6.2023 | 1745320.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období k 30.6.2023 | 31048.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní k 30.6.2023. Spotřebované prostředky: 10.048.821,22 mzdy+ONIV, 15.600,- doučování, digitální propast 28.000,-, 97.500,- nájem tělocvičny, 18.750,- prevence kriminality, poskytnutá dotace Šablony 1.185.690,- | 11394361.22 |
B.III.9. | Stav finanční prostředků na účtech k 30.6.2023 | 9226162.18 |
B.III.10. | Stav účtu FKSP k 30.6.2023 | 49005.44 |
B.III.17. | Stav finanční hotovosti k 30.6.2023 | 36652.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky k 30.6.2023 | 36105585.35 |
C.I.3. | Stav transferů na pořízení DM k 30.6.2023 | 3896139.48 |
C.II.1. | Stav fondu odměn k 30.6.2023 | 197932.38 |
C.II.2. | Stav FKSP k 30.6.2023 | 88738.44 |
C.II.3. | Stav rezevního fondu k 30.6.2023 | 1174529.48 |
C.II.4. | Stav rezervního fondu k30.6.2023 | 972340.00 |
C.II.5. | Stav fondu investic k 30.6.2023 | 3330083.54 |
D.II.8. | Přijaté finanční prostředky - Inovativní metody výuky (NIV) 244.425,-, 1.185.690,- Šablony III. JAK | 1430115.00 |
D.III.5. | Stav závazků k 30.6.2023 | 91452.33 |
D.III.7. | Přijaté zálohy k 30.6.2023: třídní fond + energie (zubní ordinace) | 320537.66 |
D.III.10. | Mzdy k výplatě za 06/2023 | 1354233.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění - mzdy 06/2023 | 515980.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - mzdy 06/2023 | 225563.00 |
D.III.16. | Daň ze závislé činnosti - zálohová, srážková - mzdy 06/2023 | 181218.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy k 30.6.2023 - 10.695.612,- mzdy+ONIV, 16.320,- doučování, 28.000,- digitální propast, 200.000,- digiální pomůcky, 69.400,- nájemné tělocvičny, 25.750,- prevence kriminality | 11035082.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období k 30.6.2023: 1.078.121,- provozní prostředky, 667.199,- prostředky na energie, 20.244,- licence Ámos na rok 2024 (část) | 1765564.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní k 30.6.2023 - dohad energie (vodné, stočné, teplo, elektřina) | 477205.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 30.6.2023 | 186833.01 |
A.I.2. | Spotřeba enegie k 30.6.2023 | 596711.76 |
A.I.8. | Opravy a udržování zařízení k 30.6.2023 | 10359.00 |
A.I.9. | Cestovní náhrady k 30.6.2023 | 79535.55 |
A.I.10. | Drobné náklady na reprezentaci 30.6.2023 | 937.00 |
A.I.12. | Ostatní služby k 30.6.2023 | 578032.66 |
A.I.13. | Mzdové náklady k 30.6.2023 | 7523934.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální a zdravotní pojišzění k 30.6.2023 | 2439451.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnavatele za I.+II. Q 2023 | 31756.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP, školení zaměstnanců, OOPP k 30.6.2023 | 175396.23 |
A.I.28. | Odpisy za I.+II. Q 2023 | 182292.00 |
A.I.35. | Nákup DDHM k 30.6.2023 | 86922.37 |
B.I.2. | Výnosy z DČ a opisů vysvědčení k 30.6.2023 | 46400.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronámu nebytových prostor k 30.6.2023 | 54646.12 |
B.I.16. | Čerpání fondů k 31.3.2023: neúčeový dar - Život dětem, účelového daru Tipsport (sportovní vybavení), Grantu Velux (licence Ámos), rozvoj činnosti | 106825.01 |
B.II.2. | Kreditní úroky z běžného účtu a kreditního úroku SK k 30.6.2023 | 68507.06 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů k 30.6.2023 (mzdy ONIV, provozní prostředky, doučování, digitální propast, nájemné TV, energie, Šablony, časové rozlišení transferů (odpisy) | 11443475.22 |
C.1. | Ztráta je tvořena nesouladem mezi přijatými finančními prostředky na provoz a energie a skutečnou spotřebou prostředků. | -208649.42 |