Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti k datu 30.6.2023 nejsou náklady související s DČ klíčovány, až na odpisy, ty jsou klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4258799.014127375.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek127398.82127398.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4131400.193999976.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4258799.014127375.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti98112.0032704.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite...... V roce 2023 bez pohybu. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078664573.11
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 40 624 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Bez pohybu43321164.80
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 11 položek (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout), v roce 2023 bez pohybu1288289.51
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 406 tis.Kč,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ.10509573.12
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 65 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí
Au 020 - zásoby čistících prostředků 24 tis. dle stavu k 31.12.2022, účtován metodou B 1x ročně.
Au 050 - 090 zůstatek cukrovinek a balených nápojů (přebytek z akce) za cca 3 tis. Kč, zaúčtováno na sklad, bude spotřebováno do N letních táborů
92131.29
B.II.1.ú. 311 - 12 faktur do lhůty splatnosti, vystavené za pronájmy prostor, ubytování školám, tábory hrazené fakturačně127190.00
B.II.4.ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na letní pobytové akce 41 tis. Kč, placená zálohy 272 tis. Kč na výměnu oken na PZČ313393.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: 464 tis. zálohy na realizaci letní táborové činnosti,6,5 tis.předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 4-6/23, 1,3 tis předpis doplatku za stravenky471570.00
B.II.18.ú. 348 - transfery - předpis příspěvku na výměnu oken, bloku oken s dveřmi, pořízení studny na TZ Ochoz aj.1484103.00
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období - bez zůstatku0.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní čerpání dotací do výše nákladů v tis. Kč: na přímé náklady 11232, soutěže 325, odpisy 186, ele. en. 223), poníženo o předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů a příspěvků SmOl do výše celoroku - 316 tis.11649966.25
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (949),fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 6/23 vč. úspory (3008), příjmy na pobyt. a přím. tábory ponížené o vyplacené zálohy (2892) průběžný HV (1049), nedočerpaná dotace na soutěže MŠMT (68) a z proj. SmOl (227), nevyfakturované objednané opravy (1624), zápočet pohl.a závazků8396264.43
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 4 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 6/23 a doplatek za dětský tábor151227.48
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč), pořízeno 4800 ks, spotřeba 3761 ks175800.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2022 v objemu 23 tis. Kč40030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 215, základní příděl 143, čerpáno na stravné -180, kultura a sport -22155303.48
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o příděl HV roku 2022 ve výši 215 tis.Kč735112.08
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek 6 přijatých účelových darů (79 tis.),2 nové (+25) čerpání (-1)102489.94
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 57, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 200, poníženo o odvody zřizovateli -19670445.15
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 6/23 vyfakturované v 7/23 za 159 tis. Kč, vše k datu zpracování uzávěrky uhrazeno, zůstatek na účtu nižší oproti KDF o platby zboží a služeb předem (uhrazení objednávky před dodáním, faktura následně)cca 68 tis. Kč91366.65
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/23 uhrazeno v červenci1774979.00
D.III.20.ú. 349 - nulový zůstatek0.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení příspěvku na provoz do výše celoroku (1624), příspěvku na provoz-opravy (684) příjmů na letní pobytové akce (1891), příjmů na příměstské tábory (1465)5663883.00
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní - nulový zůstatek0.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery k 30.6.23 v tis. Kč: na přímé náklady (11401), na soutěže MŠMT (314+79) na provoz-el.en (350), na odpisy (186), na ekoučebnu Janského (28)12357505.00
B.II.33.ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmu z dlouhod. pronájmu - do výše celoroku88868.00
A.II.8.ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zpracování projektové studie "Modernizace odborných učeben" - připravovaná investice z dotačního programu72600.00
C.I.3.ú. 403 - transferový podíl invest. akce r. 2023 - ReÚO Janského zateplení a vzduchotechnika z r.2022, celk. objem transferu 2833 tis. Kč ponížen o část k odpisům, za 1-6/23 v objemu 98 tis. Kč2702727.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.6.vzhledem k omezezené vypovídací schopností není propočítáváno, až na výjimku odpisů - dle odpisového plánu klíčováno výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
17097741.65
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 488, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 133, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 127, drobný DHM a učeb. pomůcky 131, odměny na soutěže MŠMT 86, PHM 33, tonery 51, čistící prostředky 58, kancelářské potřeby vč. papíru 16, materiál na propagaci 18, prádlo 20, knihy 12, léky 9

1182716.50
A.I.2.ú. 502 - energie - většina nákladů k 30.6. nevyfakturována, do N převedeno ve výši záloh.

Struktura v tis. Kč: topení 577, elektřina 224, vodné, stočné 97
897879.97
A.I.8.ú. 511 - aktuálně byly zrelizovány pouze drobnější opravy, z celkové výše 246 tis. Kč to jsou v tis. Kč: 56 opravy movitého MAJ, 33 vodoinstalace, 54 elektroopravy, 63 podlahářské práce, 15 malířské, 24 čištění rýny a oprava střechy.
Opravy většího rozsahu v přípravě či v realizaci na letní měsíce (bez provozu zařízení), objednané opravy za 1 623 tis. Kč (renovace podlahy sálu a TV, obložení stěn TV, nátěr střechy, demontáž stínidel, elektropráce keramika, výmalby,....) a z větších zakázek připravována výměna části oken a bloku s dveřmi 389 tis. Kč, studna na Ochoze 295 tis. Kč.
245873.26
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře
68550.00
A.I.12.ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 287, ubytování 258, doprava 99, vstupné a pernamentky 107, pronájmy prostor a sportovišť 399 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 157, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41, vývoz odpadu 38, mobily 23, tisky 27,internet 16, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS aj.
Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 510 tis. Kč: z toho 260 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, nákup potravin, dopravu, za 30 náklady související s poruchou čerpadla na TZ Ochoz, 30 statické posouzení mostku Ochoz, 28 účastnické poplatky na NK Zlatý list, 20 montáž a demontáž polic v keramice,13 servis lyží, 7 lepení zrcadla, 9 poplatek SPDDM, 7 zajištění hudby, drobné N - výroba klíčů, poplatek za doménu aj.
2003706.81
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč:
Z celkového objemu je 7 075 tis. na platy (5492 ped., 1584 nep.) a 1805 tis. Kč na OON (z toho 481 nep, 1023 ped a 301 z vlastních zdrojů.
Z celkového objemu je hrazeno 8385 z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 181 ze SR a 14 OK, zbytek z vlastních zdrojů
Dávky za pracovní neschopnost činily 58 tis. Kč

8939144.00
A.I.16.ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 143, stravné 176, vzdělávací kurzy 143, preventivní prohlídky 2
463302.80
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky 158 (stoly na stolní tenis, lyže, reproduktor, kamera, ozoboti, lanový park - průlezky, tiskárna 3D, legosestavy)
dále výpočetní technika za 103 tis.(4 notebooky, 2 počítače, switch, monitor), provozní drobný DHM 75 (čerpadlo, žebřík, termovárnice, sekačka a vyžínač, baner, roll up, tabule), vybavení učeben a kanceláří 15 (žaluzie), ostatní 55 (reproduktor, mobil, aku kladivo, foukač listí, reproduktor,smalt. tabule)
405941.50
B.výnosy celkem - z toho 17 661 tis. v HČ a 485 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ).18146545.80
B.I.2.ú. 602 - v HČ 5 059 tis.Kč, v DČ 38 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem)
Meziročně nárůst o 1518 tis. Kč, uspořádán vyšší počet zimních akcí ve vazbě na zvýšené náklady i ve vyšších cenách, zvýšení cen i u zápisného.
Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 3404(+ 1051),zimní akce - lyže pobytové 911 (+340) a výjezdy 265(+45), pobytové ostatní 190 (+68), příměstské vícedenní akce 72 (-35), jednodenní akce 157(+34), ekoprogramy 59 (+17). Příjmy na letní tábory nejsou zahrnuty, časově rozlišeno.
5096414.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 25 a nebyt. 50, krátkodobé pronájmy 192, ubytovna 162, příjmy z půjčovny lyží 17.
Meziročně + 95 tis. Kč.Zvýšení cen pronájmů od 1.4.23, hlavní vytížení ubytovny v II.čtvrtletí.
447430.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání účelového sponzorského daru - na stolní tenis1282.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - 25 tis. Kč z MK na Dětskou scénu, 14,4 od SP DDM na legorobotiku, od AŠSK na sport. soutěže a 2,5 od ČSOP na Zlatý list51900.00
B.IV.2.ú. 672 - celkově meziročně nárůst poskytnutých dotací o 1114 tis. Kč a nově 98 tis. zúčtování časového rozlišení investičního transferu na ReÚO Janského. Přičemž příspěvky jsou k datu 30.6. časově rozlišeny ve vazbě na čerpání, může působit zkresleně na meziroční srovnání.
Struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč:
dotace z MŠMT celkem 11493 (+ 1147), z toho Uz 33353 na přímé náklady 11 232, Uz 33166 na soutěže MŠMT 260.
Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 763 tis. Kč (-135), z toho na provoz 274, na provoz-el.energie 222, na odpisy 186, na dofinancování soutěží 65, účelové - FLL ekoučebna 15.
Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 163 tis. Časové rozlišení k transferu na ReÚO Janského 98 tis. Kč.
12517013.25
C.2.Celkový hospodářský výsledek 1049 tis. Kč, z toho zisk z HČ 601 tis. Kč a z DČ 448 tis. Kč. K výnosům k datu mezitimní uzávěrky nejsou klíčovány náklady k DČ.
Hospodářský výsledek je průběžný, cíleně vykazuje vyšší hodnotu, organizace si záměrně vytváří finanční rezervu, rozsahem činnosti a navýšením cen aktivit v HČ i DČ k pokrytí inflačních vlivů jsme získali větší objem výnosů,vyšší byly i příspěvky zřizovatele, z výše uvedených důvodů jsme dočasně omezili výdajovou část, pořizování materiálu, pomůcek, vybavení.
Ke schválení některých oprav nad 200 tis. a upřesnění výše příspěvku na provoz proběhlo až v půli druhého čtvrtletí. Hlavní objem oprav je plánován na letní měsíce (s omezeným pohybem dětí v prostorách DDM,ať už z vlastních zdrojů organizace či příspěvků zřizovatele.
1048804.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.214639.48
A.II. Tvorba fondu142674.00
1. Základní příděl142674.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu202010.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování180000.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport22010.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu155303.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.598964.05
D.II. Tvorba fondu239919.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření214919.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové25000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1282.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1282.00
D.IV. Konečný stav fondu837602.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56547.15
F.II. Tvorba fondu199898.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu199898.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu186000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele186000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu70445.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43321164.8011865239.9031455924.9031717255.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu40624317.3711670662.4028953654.9729200017.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43194577.502502269.932517237.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00