Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou , k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,CÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK .** Zásoby jsou účtovány způsobem B.*Majetek je oceněn pořizovací cenou dle platných předpisů.*Hodnota cenných papírů a majetkových účastí se aktualizuje vždy ke konci účetního období (k 31.12.). *Od r. 2014 se odpisy dlouhodobého majetku účtují měsíčně a používá se rovnoměrný způsob odepisování tohoto majetku. K 31.3.2012 byly poprve rozpuštěny odpisy z vlastního majetku do nákladů - účet 551 xxxx a majetek pořízen z dotací rozpuštěn do výnosů 672 x7xx, dle zpracování programem TRIÁDA. V r. 2011 DHM nově účtován na účet 401 0901 - vlastní jmění, účet 403 xxxx - transfery na pořízení dlouhodobého majetku.** O časovém rozlišení se účtuje k 31.12. - u nevýznamných nebo pravidelně se opakujících platbách se časové rozlišení neprovádí, reálnou hodnotou se nepřeceňuje majetek nedosahující rozdílu mezi účetní a reálnou hodnotou 260000 Kč.** O dlouhodobém drobném hmotném majetku se účtuje, pokud pořizovací cena přesáhne 500 Kč/ ks.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19315747.00 19315747.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 706818.88 706818.88
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 13087055.53 13087055.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 70423.83 70423.83
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 5451448.76 5451448.76
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 140000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 140000.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 62660184.66 62660184.66
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 62660184.66 62660184.66
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 294107.60 294107.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 294107.60 294107.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 3900000.00 3900000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 3900000.00 3900000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 77641824.06 77781824.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -532400.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 709218.00 1420473.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Stavby – zařazení majetku Chodník U Řadovek 796.820,-- Kč, Technické zhodnocení dveře do kotelny ZŠ 44 455,-- Kč – 021
841275.00
A.II.6.
Drobný hmotný majetek – pořízení 371 355,03 Kč – 028
371355.03
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – zařazení majetku Chodník u Řadovek 796.820,-- Kč – 042 0010, vyřazení Podlimitní technické zhodnocení Komín na koupališti 38 687,30 Kč – 042 0022, zařazení majetku technické zhodnocení dveře do kotelny ZŠ 44 455,-- Kč – 042 0023
879962.30
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – pořízení GP na vyznačení Chodník u Řadovek 15.730,-- Kč, Opěrná zeď- Žďárná 62 920,-- Kč, Napojení vrtu do vodojemu 1 000,-- Kč, Instalace VO pod Vyhlídkou 111 089,50 Kč,--, Autobusové zastávky Sloup – sever 148 350,-- Kč – 042 0010, Podlimitní technické zhodnocení Komín na koupališti 38 687,30 Kč – 042 0022, Technické zhodnocení ZŠ dveře do kotelny 44 455,-- Kč – 042 0023
422231.80
A.II.9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – technické zhodnocení Dveře do kotelny ZŠ 0,-- Kč – 052
0.00
B.II.28
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – TJ Sloup 360.000,-- Kč, Město Blansko sociální služby 80 000,-- Kč – 373
440000.00
D.II.7.
Ostatní dlouhodobé závazky – Splátka Kotelna ZŠ 130 800,-- Kč – 459
130800.00
D.III.32.
Vratka dotace na volby do Zastupitelstev obcí a Senátu PČR 10.445,-- Kč, vratka dotace na přípravu Volbu prezidenta ČR 9.400,-- Kč, Příjem dotace na Volbu prezidenta ČR 38.600,-- KčPříjem neinvestiční dotace z JMK „Pořízení prostředků požární ochrany“ 100 000,--374 /rozdíl 118.755,-- Kč/
118775.00
D.III.37.
Dohadné účty pasivní – Vyúčtování neinvestiční dotace TJ Sloup 500.000,-- Kč, Vyúčtování poskytnuté dotace Město Blansko – soiciální služby za rok 2022 60 000,-- Kč – 389
560000.00
D.III.38.
Přeplatek za komunální odpad r. 2022 600,-- Kč, Přeplatek za komunální odpad r. 2023 3.175,-- Kč,nájem + voda p. Ševčík 2.000,-- Kč, přeplatek za hrobová místa 56,04 Kč,Mylná platba (popl.za psa Věžníková Monika – chata) 200,-- Kč,Předpis mezd – exekuce zaměstnance 3 009,-- Kč - 378
9040.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy a udržování – VO, elektroinstalace KD, dveře KD, domovy, přístroje TZ, koupaliště – 309 795,54 Kč – 511
309795.54
A.I.13.
Mzdové nákladyzaměstnanci HPP 696 780,-- Kč – 521 0400, dohody o pracovní činnosti 73 968,-- Kč – 521 0600, dohody o provedení práce 127 214,-- Kč – 521 0650, zastupitelé 566 970,-- Kč – 521 0850, volby 19.400,-- Kč – 521 0651, náhrady mezd (nemoc, OČR) 4.964,-- Kč – 521 0900, refundace mezd 2.056,-- Kč – 521 0300
1491352.00
A.I.24.
Dary vy výši 38 399,47 Kč – 543
38399.47
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti – rozhlas (kmitočty) 4.000,-- Kč, pojištění majetku 47.949,-- Kč, OSA 9 956,56 Kč, člen.přísp Svaz knihovníků 550,-- Kč, pojištění právní ochrany 16 450,-- Kč, pojištění odpovědnosti zastupitelů 17 813,-- Kč – 549
96718.56
A.II.2.
Transfery – smouvy město Blansko 21.000,-- Kč, ZŠ a MŠ Sloup 4.260.000,-- Kč, příspěvky občanům 12 604,-- Kč, ost.org. 22 500,-- Kč, DSO 488.920,-- Kč, Kordis 94 600,-- Kč – 572
4899624.00
B.IV.2.
Dotace SFV 485.000,-- Kč, Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany Obec Holštejn 5.000,-- Kč, rozpuštění dotace z účtu 709 218,-- Kč – 672
1199218.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00.
Netýká se účetní jednotky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00
Netýká se účetní jednotky
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 168230192.06 59993787.00 108236405.06 109239053.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 13532812.01 2809112.00 10723700.01 10836938.01
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 68982538.32 30078899.00 38903639.32 39679534.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3345261.45 1254411.00 2090850.45 2119740.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 37927163.20 10980276.00 26946887.20 26557344.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 10930722.98 5133138.00 5797584.98 5900628.98
G.6.Ostatní stavby 33511694.10 9737951.00 23773743.10 24144867.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7239850.20 0.00 7239850.20 7248071.67
H.1.Stavební pozemky 19271.00 0.00 19271.00 19271.00
H.2.Lesní pozemky 216306.55 0.00 216306.55 216306.55
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1223091.10 0.00 1223091.10 1223091.10
H.4.Zastavěná plocha 5404227.81 0.00 5404227.81 5412449.28
H.5.Ostatní pozemky 376953.74 0.00 376953.74 376953.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280950
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00