A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30. 6. je do výnosů zaúčtována 1/4 příspěvku na rok 2023, přímé náklady - k 30. 6. 2023 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 6. 2023 bylo takto zaúčtováno 61 585,14 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4890052.96 | 4946232.86 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 487799.15 | 475494.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4400216.21 | 4468701.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 27007765.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 27007765.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 96746.19 | 96746.19 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 96746.19 | 96746.19 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 31801071.77 | 4849486.67 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 61585.14 | 107652.36 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 30. 6. 2023 nepořídila ani nevyřadila DDNM | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 30. 6. 2023 nepořídila ani nevyřadila DHM | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 30. 6. 2023 pořídila DDHM ve výši 258 383,-- Kč (3 PC, 3 projektory, prostorové čidlo na CO2, magnetickou tabuli, 4 velkoformátové displeje, krycí sítě a učební pomůcky z věcného daru), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení, organizace vyřadila majetek v hodnotě 508 341,30 Kč | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 3840.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (9 482,50 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, licence Antivirus, licence výukových programů, vše na část roku 2024 | 13690.20 |
B.II.32. | účet 388 - příspěvek na přímé náklady, dotace na ukrajinské asistenty, dotace na doučování, nevyúčtovaný příspěvek na služby dotačního managementu, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky), | 22474521.65 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši 24 992,80 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 6/2023 ve výši +58 026,20 Kč, převodem odměn a příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 33 600,-- Kč, neuhrazenými fakturami ve výši - 46 124,-- Kč, nepřevedenými náklady na kulturní akci ve výši - 8 595,-- Kč, nevyúčtovanou zálohovou platbou za rekreační pobyt ve výši + 6 000,-- Kč a přijatým doplatkem na nevyfakturovanou rekreaci ve výši - 700,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 7/2023) | 166985.91 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 6/2023 | 2495863.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance | 12262.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 6/2023 | 890090.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 6/2023 | 207864.00 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz ve výši 2 699 516,-- Kč a zůstatek bezúplatně převzatých antigenních testů z roku 2022 ve výši 7 927,75 Kč | 2707443.75 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, příspěvky na provoz s ÚZ za 1. pol. 2023, příspěvky od zřizovatele s ÚZ, dotace na ukrajinské asistenty pedagoga s ÚZ, dotace na doučování s ÚZ | 26212804.00 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za II. Q. 2023 ve výši 36 207,77 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 1 743,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 100,-- Kč a vratky nevyčerpaných finančních darů na stravování žáků ve výši 99,-- Kč | 38149.77 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 6/2023 | 394028.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 7/2023 | 9056.00 |
B.II.9. | účet 335 - nevyúčtované doplatky zaměstnanců na rekreační pobyty (- 2 790,-- Kč), celoroční provozní záloha (2 000,-- Kč), neuhrazený poplatek za mobilní volání (60,54 Kč) | -729.46 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 1 x 460,-- Kč + 1 x 480,-- = 940,-- Kč), zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (2 400,-- Kč) a zálohy na školné ŠD prázdninový provoz (3 100,-- Kč) | 6440.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje příštích období: faktura za spotřebu elektřiny v MŠ v 6/2023 vystavená v 7/2023 | 18130.39 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt OP JAK | 2617055.00 |
B.II.33. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní (elektřina a plyn za 6/2023) | 72369.34 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi, a to za ÚP (dotace na mzdu) | 15000.00 |
B.II.4. | účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: neproúčtované zálohové faktury za rekreační pobyt, licenci na antivirové programy, seminář a výměnu části oken na budově ZŠ | 262537.00 |
B.II.5. | účet 315 - školné MŠ | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvků od zřizovatele na provoz (3.-4. Q 2023) | 2699516.00 |
B.I.2. | účet 112 - materiál na skladě, jedná se o materiálové zásoby nespotřebovaných antigenních testů a jednorázových menuboxů | 8879.40 |
D.III.20. | účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím (odvod zřizovateli z VH) | 6347.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 160 953,39 Kč, plyn ve výši 1 112 265,96 Kč a el. energie ve výši 335 991,93 Kč a z DČ ve výši 14 478,-- Kč | 1623689.28 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 21 787,-- Kč, opravy nem. majetku nad 100 tis. Kč ve výši 185 000,-- Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 33 421,40 Kč, drobné opravy ve výši 5 161,-- Kč a z DČ ve výši 655,-- Kč | 246024.40 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno ve výši 452,-- Kč, z transferu kraje ve výši 42 023,-- Kč, z projektu ve výši 4 382,-- Kč | 46857.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele | 551.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 409 056,50 Kč (poštovné 1 328,-- Kč, internet 19 236,-- Kč, bankovní a ostaní poplatky 9 750,-- Kč, nájemné 97 890,-- Kč, zpracování ek. agend 76 036,-- Kč, školení 4 791,51 Kč, telefony 11 419,60 Kč, servis 8 822,72 Kč, úklid a údržba 14 666,-- Kč, odvoz odpadů 12 127,64 Kč, údržba software 65 992,07 Kč, servis PC 12 150,-- Kč, doprava 40 476,77 Kč, servis tiskáren 2 700,-- Kč, ostatní 31 670,19 Kč), z fondu strava soc. slabých žáků ve výši 11 745,-- Kč, z transferu kraje ve výši 52 953,54 Kč, z projektu ve výši 91 267,15 Kč, z DČ ve výši 58 598,-- Kč | 623620.19 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 158 730,-- Kč, z transferu kraje ve výši 16 536 460,-- Kč, z projektu III. ve výši 109 200,-- Kč, z ÚP ve výši 58 228,-- Kč, z DČ ve výši 907,-- Kč, z FO ve výši 6 200,-- Kč | 16869725.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 37 144,42 Kč, z transferu kraje ve výši 5 331 993,42 Kč, z ÚP ve výši 16 772,-- Kč, z RF 2 095,60 Kč, z DČ ve výši 306,56 Kč | 5388312.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 738,40 Kč, z transferu kraje ve výši 66 977,03 Kč, z DČ ve výši 3,81 Kč | 67719.24 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 3 615,68 Kč, z transferu kraje ve výši 335 421,48 Kč, z DČ ve výši 18,14 Kč | 339055.30 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 316 741,-- Kč, z DČ ve výši 4 061,-- Kč | 320802.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp. zřizovatele ve výši 76 173,-- Kč, z projektu III. ve výši 179 967,22 Kč, z transferu kraje ve výši 2 242,78 Kč | 258383.00 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: financováno v plné výši z příspěvku zřizovatele | 444.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů) | 4320.00 |
B.I.17. | účet 649 - věcný dar, popl. za ztracené žákovské knížky, náhrady za poškozené učebnice | 16335.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 11 745,-- Kč, čerpání RF tvořeného ze ZVH na pokutu od KHS za přestupek ve výši 3 000,-- Kč, čerpání FO ve výši 6 200,-- Kč, čerpání RF tvořeného ze ZVH na odvody z odměny vyplacené z FO ve výši 2 095,60 Kč | 23040.60 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 139 840,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 59 400,-- Kč, za praní prádla ve výši 294 972,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 500,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 6 120,-- Kč a za organizaci školení ve výši 62 000,-- Kč v DČ | 562832.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši 2 729 516,-- Kč, transfery z kraje ve výši 22 402 171,65 Kč, z projektu ve výši 396 511,37 Kč, z ÚP ve výši 75 000,-- Kč | 25603199.02 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 273 788,58 Kč (kancelářské potřeby 12 695,12 Kč, tonery 19 850,-- Kč, učební pomůcky 12 536,80 Kč, hračky MŠ a ŠD 3 327,88 Kč, mat. do ŠJ 3 680,-- Kč, čistící prostředky 137 007,64 Kč, prací prostředky 26 812,50 Kč, ochr. pomůcky 2 720,10 Kč, léky 1 244,-- Kč, tisk 8 351,11 Kč, OE 14 498,-- Kč, PHM 659,-- Kč, mat. na opravy 15 926,-- Kč, ostatní 14 480,43 Kč), z transferu kraje ve výši 34 100,40 Kč, z projektu III. ve výši 11 695,-- Kč, z DČ ve výši 480,-- Kč | 320063.98 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů, financováno z příspěvku od zřizovatele | 4320.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV, učeben a kuchyňky ve výši 16 120,-- Kč, školního bytu ve výši 20 436,-- Kč, místa ke garážování ve výši 5 100,-- Kč, půjčovné elektrokola 50,-- Kč | 41706.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 0.00 |
A.I.20. | účet 538 - jiné daně a poplatky: poplatek za ověření listin | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - jiné pokuty a penále: pokuta od KHS | 3000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 837058.58 |
A.II. Tvorba fondu | 328345.30 |
1. Základní příděl | 328345.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 661746.28 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 113176.00 |
3. Rekreace | 244040.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 158630.28 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 65000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 80900.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 503657.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 682115.42 |
D.II. Tvorba fondu | 142290.89 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 130545.89 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 11745.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 419699.93 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 6347.96 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 413351.97 |
D.IV. Konečný stav fondu | 404706.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 55013.07 |
F.II. Tvorba fondu | 327149.96 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 320802.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 6347.96 |
F.III. Čerpání fondu | 306016.96 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 306016.96 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 76146.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 37384773.84 | 15009225.30 | 22375548.54 | 22683234.54 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37132921.04 | 14979685.30 | 22153235.74 | 22456709.74 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 251852.80 | 29540.00 | 222312.80 | 226524.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |