Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2137788.052107944.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2137788.052107944.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2137788.052107944.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 6. 2023 je fond investic ve výši Kč 3 393 246,30
plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
726.00U účetní jednotky v průběhu II.čtvrtletí 2023 proběhlo vzájemné zúčtování
závazků a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb. s firmou Český střelecký svaz Praha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001665000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti755752.681579008.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
v I.Q 2023
programové vybavení VEMA/OZS 6 000,-
352071.71
A.II.3.Stavby
V I.Q a II.Q 2023 bez pohybu
182680206.95
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2023:
nákup firewall/reuter 100 766,04 Kč
V II.Q 2023 bez pohybu
47635998.90
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2023 pořízeno:
učební pomůcky:
kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-)
provozní DDHM:
270 547,61 Kč
v tom
2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP
mrazák pro myslivost 12 961,-
podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,-
vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,-
přívěs VESTA 27 776,03
stolky, židle do zoologie 76 571,12
ostatní drobný DDHM
V II.Q pořízeno:
UP:
volejbal.síť 3 101,33
vyřazení k 10.5.2023: 161 567,77 (zápis vyřazovací komise)
provozní DDHM:
regály učebna ŠP 20 970,-Kč
válendy pro rozšíření kapacity ubytování 30 392,56
školní tabule 1B 38 284,-
notebooky (UZ 33087) 226 497,48
tablety (UZ 33088) 28 428,95
PC 296 188,64 (čerp. RF)
PC EKO 30 598,- Kč
ost. drobný DDHM ( korkové tabule,vyřič,hasicí přístroje,...)
vyřazení k 10.5.2023 281 129,65 Kč (zápis vyřazovací komise)
provozní DDHM ŠJ:
lednice 25 040,- Kč
vyřazení k 10.5.2023 18 479,- Kč (zápis vyřazovací komise)
25749482.92
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ střecha ŠJ - projektová dokumentace 64 702,- Kč
TZ renovace hřiště 109 372,37 Kč
studie stavby dílny na ŠP 158 268,- Kč
361551.77
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (170 141,40)
Čistící prostředky (48 674,02)
Prádlo ( 8 498,-)
Kancelářské potřeby ( 48 166,30)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(3 823,40)
OOPP žáci ( 14 024,40)
Stravovací čipy (9 604,-)
Respirátory nákup (759,88)
Lesní příručky (6 481,08)
Porostní mapy LHC (726,-)
310898.48
B.II.13.Daň z příjmů
DPPO 2023
jsou stanoveny pololetní zálohy ve výši 44 400,- Kč
(splatnost 15.6.2023 a 15.12.2023)
44400.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
provozní příspěvek zřizovatele 7-12/2023
7059000.00
B.II.30.Náklady příštích období
licence antivir.mobily 286,67
SW Maintenace pro digit.učebnu na 1 rok 4 208,70
4495.37
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Přímá dotace UZ 33353 (20 354 966,12 Kč)
UZ 33087 226 497,48
UZ 33088 28 428,95
IKAP II a III (šablony) UZ 33063 (277 341,60)
Doučování UZ 33086 (9 600,-)
20896834.15
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
předpis škod žáci k 30.6.23 6 262,-
služby byty 6/23 4 037,-
nájem byt 6/23 1 925,-
12224.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč
záloha el.energie (dílna SŠ, J.Vrchy) 11 316,66 Kč
záloha IKEA skříně 46 420,67 Kč
záloha semináře 550,-
90755.33
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
strav.a ubyt žáci 585 353,- Kč
exkurze 6/23 98 015,-
683368.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Přísp.FKSP obědy 6/23(bude převod v 7/23) 16 740,-
Stravné praxe učit.5/23 5 280,-
Doplatek rekreace (FKSP) 6 150,-
28170.00
B.III.15.Ceniny
Stravenky TICKET a 100,-
23100.00
C.II.1.Fond odměn
Rozdělení HV 2022 - příděl do FO 50 000,- Kč
166998.70
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I.Q žádné čerpání RF
V II.Q čerp. :
stravné žáci praxe dopl.,vstupné studij.pobyt Rakousko dopl.,
PC do počítačové učebny
celkem 300 912,60 Kč
rozdělení HV 2022:
příjem do RF ve výši 250 551,13 Kč
2338394.17
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
PS k 1.1.2023 1 748 267,39
Tvorba v I.- VI/2023
odpisy 1-6/23 2 013 385,32
Čerpání v I.Q 2023:
firewall/reuter 100 766,04 Kč
Čerpání v II.Q 2023:
studie stavby dílny ŠP 158 268,-
TZ hřiště 109 372,37
3393246.30
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření je tvořen:
DČ - ubytování, stravování, odborné kurzy (181 629,66)
HČ - VOŠ (školné, pronájem), DM (ubytování, pronájem)
tělocvična pronájem, ŠJ (pronájem), UO (vratky za OOPP), kopírování žáci
celkem HČ (93 491,13)
275120.79
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
I.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer (šablony)
88 948,26 Kč
II.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III- neinvenst.transfer
51 885,73 Kč
III.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer
74 170,59
IV.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neivest.transfer
234 341,42
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0018246
449346.00
D.III.15.Daň z příjmů
DPPO 2022
daňová povinnost v roce 2022 110 800,-
HČ:
krátkodobé nájmy - aula, TV, dále nájmy byty, nájmy nebytovky,
proti nájmům byly nízké náklady
daň ovlivňují účetní odpisy z vlastních zdrojů
v roce 2022 daňové odpisy nebyly
DČ:
ubytování chata JV, NDM, stravování, odborné kurzy
v 4/2023 podáno přiznání DPPO 2022 a daň ve výši 110 800,- uhrazena
0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 33353 - 29 795 645,-
UZ 33087 - 287 000,-
UZ 33088 - 36 000,-
UZ 33086 - 9 600,-
30128245.00
D.III.36.Výnosy příštích období
provozní příspěvek zřizovatele (7-12/2023)
8447921.21
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy (35 700,-)
penzijní poj. z FKSP 6/2023(13 800,-)
popl. OH 6/2023 (3 022,-)
úmrtí zaměst. přeplatek nájmu (5 712,-)
zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy 6/2023 (3 522,-)
poplatek z ubytování - Město Písek: (2 840,-)
poplatek z ubytování - Obec Stožec (9 525,-)
(poplatky budou odvedeny v 7/23)
příspěvek obědy 6/2023 z FKSP 16 740,-(bude převedeno v 7/23)
odměny žáků z KŠH 1.A (bude vyplaceno v 9/23) 26 870,-
117731.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci
1072576.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Potraviny 2 387 550,84
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP,traktory) 334 813,82
Provozní materiál, ND 241 000,64
Prádlo na DM 33 400,-
Kanc.potřeby 21 467,82
Materiál pro výuku 20 807,-
AG testy žáci 18 475,83
Předplatné 13 901,27
Čistící prostředky 91 868,12
Ostatní drobný materiál
(materiál a ND počítače,DDHM pod 500,-, příručky, aktualizace, CD, kanc.potřeby)
3202544.12
A.I.12.0statní služby
Revize 132 620,13
Praní a čištění prádla 92 943,32
Inzerce,rekl.,propagace 16 104,-
LV 1.roč.učitelé ubyt.,ubyt.učit.praxe,exkurze 25 526,68
lyžař.výcvik (uhradí žáci) 194 855,-
exkurze, praxe žáci 385 236,18(hradí žáci)
Autoškola 14 520,-
Internet 42 589,89
Odvoz odpadu 57 859,49
Údržba SW,upgr. 172 573,67
Program.vybavení - licence na 1 rok 15 855,75
Odborný výcvik KŠH 19 532,49
Ostatní služby 262 841,04
(poštovné,telefony,daňový poradce,bank.poplatky,popl.CCS,parkovné,ostraha
objektu,
scio testy,dezinfekce,dezinsekce a deratizace, služby BOZP,chod webu,
data/karta BUS,
inzerce,..)
1433057.64
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců
66942.31
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP 292 188,04
OOPP zaměst. 10 102,27
preventivní period.prohlídky 18 700,-
akreditované a neakreditované semináře 45 799,78
stravování zaměst.org. (stravenky) 51 480,-
418270.09
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci 2.C
150271.67
A.I.2.Spotřeba energie
Spotřeba:
voda - 515 508,89
plyn - 1 151 629,79
el.energie - 299 694,02
U doplňkové činnosti je záporná částka ve výši -653,83 Kč
z důvodu vyúčtování el.energie Jelení Vrchy, dohadná položka
byla v r.2022 vyšší než skutečnost.
Při ročním vyúčtování za r.2023 bude částka vykompenzována.
1966832.70
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky, mýtné služ.auta, BUS 6 739,09
Správní poplatek 1 800,-
8539.09
A.I.23.Jiné pokuty a penále
dopravní přestupek služ.auto 1 000,-
zvýšení pojistného ze zák.poj.odp.org.za škodu při prac. úrazu - nebylo
řádně uhrazeno pojistné - 3 774,-
(zápis škodní komise - pokuty a penále předepsány zaměstnancům k úhradě)
4774.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice 95 631,50 Kč
DPH 885 895,55 Kč
Členské příspěvky 24 400,-
Odměny státní maturity 20 930,-
1026857.05
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů
zpět na sklad
(částečně se přechází na čipy bez možnosti přepouzdření a začínají se
využívat ISIC karty)
-6050.52
A.I.8.Opravy a udržování
I.Q 2023
oprava nemovit.majetku:
střecha u studny (arboretum) 45 012,-
cesta v arboretu 16 803,27
chodba v I.p.budovy ŠJ 80 200,-
audio rozvody NDM 18 209,53
kryt UPS 22 842,08
ostatní drobné opravy (výtah NDM,kamera u brány,opr.štuků NDM,SŠ,..)
oprava movit.majetku:
servis konvektomat 10 995,-
traktor pro autoškolu STEYR - oprava spojky, servis.práce 166 419,94
(spojka se řeší s pojišťovnou)
ostatní drobné opravy (sklo BUS, vyvážení gum služ.auta, kopírka sekret.,
lednice ŠJ,..)
II.Q 2023
oprava nemovit.majetku
opravy v souvislosti s havárií vody : 137 956,17 + 13 434,91
výmalba inspekční pokoj 10 588,-
oprava výtahu 21 485,-
výmalba NDM 57 600,-
oprava stoupačky SŠ 64 161,46
ostatní drobné opravy (opr.kotlů, servis vzduchotechniky ŠJ, opr.výtahů)
opr.movit.majetku
drobné opravy ve výši 48 242,11
(v tom údržba tel.ústředny,opr.kopírky,opr.stroj ŠJ,opr.kol traktor, vyvážení
pneu,..)
851111.38
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V I.Q 2023 pořízeno:
učební pomůcky:
kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-)
provozní DDHM:
270 547,61 Kč
v tom
2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP
mrazák pro myslivost 12 961,-
podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,-
vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,-
přívěs VESTA 27 776,03
stolky, židle do zoologie 76 571,12
ostatní drobný maj.
programové vybavení VEMA/OZS 6 000,-
V II.Q 2023:
provozní DDHM
kork.tabule aula 11 656,-
lednice ŠJ 25 040,-
regály učebna ŠP 20 970,-
válendy rozšíření kapacity ubyt. 30 392,56
školní tabule SŠ 1.B 38 284,-
notebooky (UZ 33087) 226 497,48
tablety (UZ 33088) 28 428,95
PC do učebny (296 188,64) čerp. RF
PC EKO 30 598,- (2 ks)
ostatí drobný DDHM (bruska,voštiny, zásobník WC, hasící přístroje,..)
UP:
volejbalová síť na hřiště 3 101,33 Kč
1019066.50
B.I.12.Výnosy z prodeje materiálu
Prodej nepotřebného DDHM
stůl kulatý se židlemi - pevně spojeno
rok 2014
nabídnuto na stránkách JČ Kraje - bez odezvy
PC 9 949,-
Oceňovací komise se shodla na prodejní ceně 200,- Kč
(165,29 + DPH 21% 34,71)
165.29
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání fondů I.Q 2023
I.Q 2023
Čerpání FKSP - kávovary pro zaměstnance 30 033,- Kč
II.Q 2023
čerp.RF 300 912,60 Kč
(strav.žáci praxe doplatek,vstupné studij.pobyt Rakousko,
PC do počítačové učebny)
330945.60
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
úhrady škod žáci, zaměst. 59 376,-
59376.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Stravování/HČ 2 632 322,81
Služby spojené s pronájmem 43 653,47
Školné VOŠ 148 400,-
Náhrada od žáků - lyžařský výcvik 194 855,-
Náhrada od žáků exkurze,praxe 385 540,-
Ubytování/HČ 1 748 695,-
Produktivní práce žáci 25 430,-
Jednoráz.zkouška odp.matur.zk. 5 000,-
Předpis OOPP 1/3 2.C 51 128,-
Ostatní výnosy 19 723,12 (opis vysvědčení,kopírování žáci,tisk knihovna)
5254747.40
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 1 848,-
- nemovitostí 229 314,82
- movitých věcí 9 677,68
240840.50
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-6/23 20 354 966,12
Čerpání provozní dotace 1-6/23 5 670 078,79
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 755 752,68
Projekt IKAP II a III (šablony)dle skutečných N 66 744,24,- (UZ 33063)
Neinv.dotace UZ 33086 Doučování 9 600,-
Neinv.dotace UZ 33087 226 497,48
Neinv.dotace UZ 33088 28 428,95
Provozní účelová dotace UZ 480 900,-
27112968.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.617961.38
A.II. Tvorba fondu292188.04
1. Základní příděl292188.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu336423.22
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování106024.00
3. Rekreace83399.15
4. Kultura, tělovýchova a sport26367.07
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění83400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31233.00
A.IV. Konečný stav fondu573726.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2388755.64
D.II. Tvorba fondu250551.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření250551.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu300912.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání300912.60
D.IV. Konečný stav fondu2338394.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1748267.39
F.II. Tvorba fondu2013385.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2013385.32
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu368406.41
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku368406.41
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3393246.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby182680206.9561122619.00121557587.95123120977.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky634009.76168769.00465240.76470634.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu169512715.6758096084.00111416631.67112857525.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky276022.95107116.00168906.95171258.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93514038.00384575.93394247.93
G.6.Ostatní stavby11358844.642236612.009122232.649227310.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00