Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a v období 1 - 6/ 2023 nebyla vykázána
doplňková činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, pohledávky po lhůtě splatnosti řádně vymáhá, majetek je
odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný
majetek. Zásoby jsou učtovány metodou A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky606360.21600603.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6945.206945.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 581540.95575784.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17874.0617874.06
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů601000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 601000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku171223.47171619.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 171223.47171619.96
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1036136.74428983.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 00508268, organizace není zapsána ve veřejném rejstříku; zřizovatelem organizace je Středočeský
kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha na vodné
83820,-, záloha na plyn 1242500,-, vratné zálohy 900,-,
ost.zálohy 81407,90
1408627.90
D.III.7.účet 324 - Přijaté zálohy: 6x záloha na nájemné 4800,-,
zálohy na školní výlety 14256,-
19056.00
D.III.20.Účet 349 - závazky vůči Středočeskému kraji:0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy transférů a dotací: UZ
007 - 700800, UZ 33353 20935999,-, UZ 002 18420,-, 33086
Doučování 126720,-, 33088 Prevence dig.propasti 168000,-,
33087 Dig. uč.pomůcky 459000,-, město PB - OŽP 15000,-, UZ
014 3370000
25793939.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: mzdy - spoření
2214999,- zákonné pojištění organizace 33746,-
2248745.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: předplatné, licence, ...45960.00
B.II.31.účet 388 - Dohadné účty aktivní: strav.kupony 49808,25, UZ
014 - ONIV provozní-zavádění inovat.metod - virtuální
realita 885.000,- , UZ 33353 20646369,90, UZ 007 798694,22,
UZ 33086 Doučování 123000,-, Šablony JAK 384092,-
22886964.37
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: dohad plyn Š 432456,-,
dohad plyn Uran 300734,-, dohad voda 48000,-, dohad
přeplatku na energiích UZ544 751475,33
1532665.33
C.I.3.účet 403 - Transféry na pořízení dlouhodobého majetku -
Rekonstrukce restaurace Na Plzeňské (ROP SČ)
9309027.98
C.II.1.účet 411 - Fond odměn541121.00
C.II.2.účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb978510.49
C.II.3.účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření
1375316.66
C.II.4.účet 414 - Rezervní fond157781.66
C.II.5.účet 416 - Fond investic (fond reprodukce majetku)3024334.65
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry ÚZ 014 -
provozní neinv.prostředky na zavádění inovativních metod do
výuky 885.000,-, Šablony 3 JAK 33092: 2111072,-
2996072.00
D.II.7.účet 459 - Ost. dlouhodobé závazky: kauce 17.000,- Kč ze
smlouvy o pronájmu nebytového prostoru s Tui Thi Nguyenem
17000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.účet 527 - Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP z mezd
302949,-, další vzděl.pracovníků 91447,80, zdr.prohlídky
400, ochr. pomůcky 1510 Kč
396306.80
A.I.26.účet 547 - Manka a škody: vyřazení kult.předmětů - grafické
listy
800.00
A.I.20.účet 538 - Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 1.500
Kč, správní poplatky 60 Kč
1560.00
A.I.36.účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění : startovné
5.850,- Kč, ost.nákl. 31302,87, povinné ručení 7594,-,
pojištění majetku 60391,-
105137.87
A.I.28.účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku344808.38
B.I.2.účet 602 - výnosy z prodeje služeb: stravování zaměstnanců,
kopie dokumentů, služby praktického vyučování
149195.00
B.I.16.účet 648 - čerpání fondů:11595.00
B.I.17.účet 649 - příjmy z provozu nápoj.automatů, přijatých plateb
za průkazky, omluvné listy, čipy, užívání tělocvičny, zúčt.
invent.rozdílů
48874.53
B.IV.2.účet 672 -Výnosy z transferů:ÚZ 33353 20646369,90,-, ÚZ 008
1051200,-, UZ 544 Energie 2183000,-, ÚZ 007 798694,22,-, ÚZ
33063 - OP VVV Šablony JAK 384092,-, transf.podíl - odpisy
67016,40, ÚZ 33086 doučovní 123000,-, UZ014 virtuální
realita 847242,-
26100614.52
B.I.2.účet 604 - Výnosy z prodeje zboží na PPV "Na Plzeňské"3919264.00
A.I.4.účet 504 - Prodané zboží na PPV "Na Plzeňské"1471303.71
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování244999.97
A.I.35.Účet 558 - Náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku:1070163.24
B.II.2.Účet 662 - Úroky: jedná se výnos z cashpoolingu u Komerční
banky
88846.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.906406.49
A.II. Tvorba fondu302949.00
1. Základní příděl302949.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu230845.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52320.00
3. Rekreace32200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport28325.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění98500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu19500.00
A.IV. Konečný stav fondu978510.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2339631.78
D.II. Tvorba fondu40708.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření40708.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu847242.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání847242.00
D.IV. Konečný stav fondu1533098.32

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2634526.27
F.II. Tvorba fondu389808.38
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu344808.38
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů45000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3024334.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19510625.595615807.0013894818.5914000802.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18051234.594156416.0013894818.5914000802.59
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1459391.001459391.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky405260.000.00405260.00405260.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha333610.000.00333610.00333610.00
H.5.Ostatní pozemky71650.000.0071650.0071650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00