Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14067266.73 | 14144646.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188589.42 | 188589.42 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7281677.34 | 7218802.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6581927.82 | 6722182.54 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 68801052.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 68801052.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 235086307.80 | 227531051.13 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4662000.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 230424307.80 | 227531051.13 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1702000.00 | 6499000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1127000.00 | 5490000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 575000.00 | 1009000.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2392800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1185000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 316113826.53 | 244948897.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek 103 272 666,34 Kč tvořen dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na stavební práce na zakázce SZM - Arboretum ND- revitalizace zámečku ve výši 39 140 920,52 Kč a projektovou dokumentací - Centrální depozitář Loděnice ve výši 30 250 Kč, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na akci Stěhování CD Loděnice ve výši 6 408 486,01 Kč, dále dohadnou položkou na EXPOZICI NPDSV investiční část ve výši 32 721 175,45 Kč, dále a neinvestiční část ve výši 1 903 145,00 Kč, dále dohadnou položkou na GAČR ve výši proúčtovaných nákladů 587 666,27 Kč, dohadnou položkou na Škodní komise - škody ve výši 5 000,00 Kč, dále dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO ve výši 14 391 643,71 Kč, dále dohadné účty ostatní ve výši 132 100,00 Kč a dohadnou položkou na Energetické úspory ve výwi 7 952 279,38 Kč. | 103272666.34 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet je zůstatek ve výši 69 659 003,58 Kč. Je tvořen provozními prostředky ve výši 30 763 239,10 Kč, dále prostředky na FRM ve výši 34 375 559,37 Kč, dále prostředky na Rezervním fondu ve výši 400 000,00 Kč, dále prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 118 099,05 kč a V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, dále prostředky na dotace neinvestiční ve výši 3 236 312,90 Kč a investiční ve výši 716 000,00 Kč a dále na účtu vedeném v EUR ve výši 19 775,16 Kč. | 69659003.58 |
C.II.2. | na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 231 536,15 Kč. Je tvořen stavem účtu ve výši 272 042,15 Kč a stavem pokladny ve výši 24 366,00 Kč a dárkovými poukázkami ve výši 13 500,00 Kč. Disproporce ve výši 78 372,00 Kč je tvořena odvodem příspěvku na závodní stravování za červen 2023 který byl proveden v červenci 2023. | 231536.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 je zůstatek ve výši 35 907 643,56 Kč, který je tvořen počátečním stavem ve výši 32 986 671,98 Kč, dále je tvořen odpisy ve výši 6 146 381,52 Kč. a zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 1 334 032,00 Kč a časového rozlišení transferů ve výši 1 297 908,00 Kč (OPVK, Poznáváme krásy Arboret, revitalizace budovy NO 33B, IROP - EXPOZICE NPDSV). Čerpání fondu v celkové výši 593 469,94 Kč bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. | 35907643.56 |