Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1017265.35 | 1009069.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25951.70 | 25951.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 991313.65 | 983117.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1017265.35 | 1009069.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje nezaplacené faktury před splatností - tábory 2303,00Kč, akce - 20 630,00Kč | 22933.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zálohy na letní tábory 183 348,00Kč, služby a energie v MH 96 481,00Kč, plyn Vila 104 820,00Kč, elektřina 162 430,00Kč, poj.aut 36 890,00Kč, karty PHM 660,00Kč | 584629.00 |
B.II.9. | Účet eviduje hotovostní zálohy na cca 40 letních táborů na nákup potravin, materiálu na program, hyg. prostředků.... | 874001.00 |
B.II.13. | Účet eviduje zálohu na daň z příjmu PO | 63300.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2024 - dálniční známky 2 573,73Kč, náklady spojené s ICT službami 4 705,38Kč, pojištění DAS 14 887,50Kč | 22166.61 |
B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotace UZ 00007 nájemné 39 200,00Kč, UZ 00014 Dofe 3000,00Kč, UZ 33166 Olympiády 50 740,00Kč, UZ 33353 přímé nákl.na vzdělávání 9 337 849,06Kč, město MH 12 000,00Kč | 9442789.06 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu (dar o částku 16 x 4974 = 79 584,00 + 2 x 1245,00 = 2490,00 prodl.odpisu = 82 074,00 poř.cena 99 462,00Kč | 17388.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let | 139500.00 |
D.II.8. | Dotace UZ 00014 Usnesení č. 048-36/2022/RK ze dne 29.9.2022 The Duke.... | 15000.00 |
D.III.32. | Účet eviduje dotace UZ 00007 nájemné 39 200,00Kč, UZ 33166 olympiády 61 040,00Kč, UZ 33353 přímé nákl.na vzdělávání 9 996 927,00Kč, město MB 220 000,00Kč, město MH 12 000,00Kč, granty MB 9 000,00Kč | 10338167.00 |
D.III.36. | Účet eviduje platby na cca 40 letních táborů | 3420574.00 |
D.III.37. | B.II.4. Účet eviduje služby a energie v MH 96 481,00Kč, plyn Vila 104 820,00Kč, elektřina 162 430,00Kč, poj.aut 36 890,00Kč, daň PO 63 300,00Kč, elektřina zahrada 3 117,93Kč | 467038.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2022 - 22 775,98Kč, 1-3/2023 - 13 255,42Kč | 36031.40 |
A.I.16. | Účet eviduje 2% FKSP (platy 6 319 365,00 + nemocenská 195 168,00Kč = 6 514 533,00 z toho 2% = 130 290,66Kč), stravování 197 010,00Kč vzdělávání 13 930,90Kč, zdravotní prohlídky 11 000,00Kč | 352231.56 |
A.I.20. | Účet eviduje poplatky za výpis z rej.trestů 1 200,00Kč, dálniční známky 5 963,93Kč, kolky zvířata 1 000,00Kč | 8163.93 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1. a 2.Q 2023 | 128524.00 |
A.V.1. | Účet eviduje zaplacení zálohy na daň z PO vyměřené FÚ | 63300.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje spotřebu dotací UZ 33166 olympiády 50 740,00Kč, UZ 33353 mřímé nákl. 9 337 849,06Kč, UZ 00544 energir 628 500,00Kč, UZ 00007 nájemné 39 200,00Kč, UZ 00001 tan. soutěž -doúčtována 140 000,00Kč, UZ 00014 Dofe 3000,00Kč, město MB 78 500,00Kč, na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 2 x 1245,00= 2490,00Kč | 10280279.06 |