Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905.
V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek).
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2383628.822343249.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek31567.0031567.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1050674.761050674.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 577515.40564766.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 723871.66696241.66
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2383628.822343249.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V 2. čtvrtletí 2023 se netýká naší účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Naše PO jako účetní jednotka k 30.6.2023 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fonfu i fondu odměn finančními prostředky.Stav FKSP v účetnictví k 30.6. 2023 ( ú.č. 412) je 102.613,25 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 86.282,57 Kč, neboť 2% příděl z platů za 6/2023 ve výši 26.330,68 Kč bude připsán na b.ú.č.243 až v 7/2023 a zároveň v 7/23 budou zaplaceny z b.ú.FKSP 2 červnové faktury za rekreace zaměstnanců.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše PO nepoužila ve 2.čtvrtletí 2023 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVAÚčetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 30.6.2023 evidujeme následující:

Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 24.858,15 Kč, drogerie - hygienických potřeb ve výši 9.917,15 Kč a Ag testy, roušky a respirátory ve výši 27.624,91 Kč, celkem: 62.400,21 Kč.
Na ú.č.263 - ceniny - vedeme jen poštovní známky ve výši 668,-Kč.
Na ú.č.314 jsou uvedeny krátkodobé zálohy. V celkové výši 446.300,-Kč. Z tohoje zál. na plyn 276.200,-Kč, zál. na elektřinu 167.600,-Kč a kapesné pro děti na ozdravovnu CVIKOV 2.500,-Kč.
Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova ve výši 529.971,67 Kč.
Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur ve výši 145.784,36 Kč.
Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD ve výši 9.285,-Kč.
Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ ve výši 1.046.334,-Kč.
Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP ve výši 4.200,-Kč a doplatky na rekreaci ve výši 2.176,-Kč. Celkem 6.376,-Kč.
Na ú.č.336 ( 409.178,- Kč) a ú.č.337 ( 177.160,- Kč) a ú.č.342 ( 130.062,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů.
Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888 ve výši 2.249.001,- Kč.
Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353 ve výši 9.881.477,-Kč.
Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady příštího období. Uvedeno jen digi vysílání v DD na 7/2023 ve výši 974,-Kč.
Na ú.č.383 je výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 2.čtvrt. 2023 ve výši 11.287,-Kč.
Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci ve výši 6.755.065,74 Kč.
Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady za 1.pololetí 2023 celkem ve výši 443.800,-Kč. Z toho za elektřinu 167.600,-Kč a za plyn 276.200,-Kč.

Ú.č. 411 -fond odměn- PS: 176.307,76 Kč, příděl z HV r.2022: 25.894,39 Kč, v 1. pololetí 2023 z něj nebylo čerpáno. Konečný stav je 202.202,15 Kč.
Ú.č. 412 - FKSP - v r. 2023 je PS 62.153,51 Kč. Příjem tvoří 2% příděl z platů za 1-6/23 ve výši 98.934,74 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 25.575,-Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 15.000,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 17.900,-Kč. Koneč. stav je 102.613,25 Kč.
413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let. Čerpání v r.2023 zatím nebylo žádné a příjem tvoří příděl z HV r.2022 ve výši 60.419,-Kč. Konečný stav je 363.367,91 Kč. Na ú.č. 414 v r. 2023 je PS: 317.014,29 Kč. Příjem tvoří dary ve výši 56.100,-Kč a výdaje za pobyt dětí na horách a na velikonoč. táboře jsou 99.874,-Kč a za občerstvení a ceny na akci pro děti ve výši 2.847,- Kč. Konečný stav k je 270.393,29 Kč.
U.č. 416 - fond investic - v r. 2023 je PS 432.551,06 Kč. Příjmy tvoří odpisy DM ve výši 233.208,-Kč a výdaje zatím byly jen za opravy a údržbu majetku ve výši 36.805,40. Konečný stav je 628.953,66 Kč.

Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných:
- účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání
- účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu
- účet č. 384 - výnosy příštích období - dotace od zřizovatele na provoz
- účet č. 385 - příjmy příštích období - u přeplatků z faktur, které přijdou v lednu,ale týkají se předchozího roku
- účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci
- účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.K 30.6.2023 evidujeme následující:

Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. Celkem ve výši 611.660,93 Kč. Z toho z UZ 00000: 373.722,63 Kč, z UZ 33353: 2.812,- Kč a z UZ 88888: 235.126,30 Kč.
Na ú.č. 502 - spotřeba energie - uvádíme dohadnou spotřebu plynu ve výši 276.200,- Kč, skutečnou spotřebu vody 30.702,- Kč a dohadnou spotřebu elektric. energie ve výši 167.600,- Kč. Celkem ve výši: 474.502,- Kč. Jedná se jen o provoz. náklady.
Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. Z UZ 88888 ve výši 24.590,50 Kč a z UZ 00000 ve výši: 36.805,40 Kč. Celkem 61.395,90 Kč.
Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a pobyty dětí mimo DD. Celkem jsou ve výši 599.308,52 Kč a to z UZ 88888: 400.494,52 Kč a z UZ 00000: 198.814,-Kč.
Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. Celkem ve výši 4.973.982,- Kč a to jen z UZ 33353.
Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkem ve výši 1.653.238,- Kč a to jen z UZ 33353.
Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců ve výši 20.598,-Kč a to jen z UZ 33353.
Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - zatím vedeme příděl z mezd do FKSP, náklady na OPP a seminář pro zaměstnance. Celkem ve výši 109.422,74 Kč a to z UZ 33353 104.177,74 Kč a z UZ 88888 5.245,-
Na ú.č. 538 - správní poplatky - jsou zatím evidovány dálniční známky ve výši 6.000,-Kč a to z UZ 88888.
Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům a narozeninám pro děti z DD ( 69.233,- Kč) a povinné a havarijní pojištění aut ( 16.882,-Kč). Celkem ve výši 86.115,- Kč. Vše čerpáno z provoz. finanč. prostředků.
Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků ve výši 233.208,-Kč.
Na ú.č. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - evidujeme zde náklady na pořízení DDHM od 3 tis. do 39.999,- Kč včetně a DDNM od 7 tis. do 59.999,- včetně. Celkem ve výši 26.087,- Kč. Čerpáno jen z UZ 88888.

Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 211.587,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 77.430,-Kč, tj. celkem 289.0177,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD jsou ve výši 12.749,40 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Na ú.č. 648 - Jedná se jen o vlast. výnosy. Bylo čerpáno celkem 139.526,40 Kč a to z RF na zimní a velikonoč. pobyt dětí a ceny a občerstvení pro děti na akci pro děti ve výši:.102.721,-Kč. Čerpáno z darů, z UZ 00000. Z FI bylo čerpáno ve výši: 36.805,40 Kč na opravy a údržbu majetku.
Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - Bylo celkem čerpáno ve výši 16.687,-Kč. Jedná se o pojistné plnění za opravu havarovaného služeb. auta. Jedná se o provoz. výnosy.
Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. Záloha k provoz. dotaci UZ 88888 je 2.248.999,-Kč a k přímé dotaci UZ 33353 je 6.755.065,74 Kč. Nadační příspěvky vedeme ve výši 45.000,-Kč. Stav účtu celkem je 9.049.064,74 Kč.
Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze spoř. bank. účtu ve výši 8.230,17 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy.
Poznámky:
DD=Dětský domov
DM= dlouhodobý majetek
DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek
ÚJ= účetní jednotka
LDT = letní dětské tábory
RS=rodinná skupina
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.62153.51
A.II. Tvorba fondu98934.74
1. Základní příděl98934.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu58475.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25575.00
3. Rekreace15000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění17900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu102613.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.619963.20
D.II. Tvorba fondu116519.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření60419.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové56100.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu102721.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání102721.00
D.IV. Konečný stav fondu633761.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.432551.06
F.II. Tvorba fondu233208.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu233208.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu36805.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost36805.40
F.IV. Konečný stav fondu628953.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17865804.367274868.0010590936.3610764150.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11288365.364260834.007027531.367123141.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1064223.00719180.00345043.00357109.00
G.6.Ostatní stavby5513216.002294854.003218362.003283900.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky110166.000.00110166.00110166.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28308.000.0028308.0028308.00
H.4.Zastavěná plocha15289.000.0015289.0015289.00
H.5.Ostatní pozemky66569.000.0066569.0066569.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00