A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám právních předpisů. Účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oceňování a vykazování: - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Účetní jednotka tvoří Fond financování obnovy vodovodu a kanalizace. Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7403734.34 | 7403174.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37775.00 | 37775.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 955158.11 | 954598.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 23099.00 | 23099.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6387702.23 | 6387702.23 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3335108.05 | 5866415.54 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3085881.75 | 5635517.24 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 249226.30 | 230898.30 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1045415.25 | 932484.25 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1045415.25 | 932484.25 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11285805.04 | 13740277.53 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2023 byly podány návrh na vklad do KN, které nebyly provedeny: - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ppč. 13/3, 1757/15, 1757/16, 2078/224, 2078/226 v k.ú. Olbramovice u Votic - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ppč. 1740/1 v k.ú. Olbramovice u Votic - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného břemene s ČR SPÚ - ppč. 37/1 v k.ú. Olbramovice u Votic - Smlouva o koupis nemovitých věcí - ppč. 1083/1, 1083/2, 1082/5 v k.ú. Olbramovice u Votic - Směnná smlouva - ppč. 216, 215/1, 140/22, 167/3 v k.ú. Křešice u Olbramovic | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2821230.76 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 881971.26 | 1763805.05 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | kaplička Semtín, zvonička Křešice, kříž Olbramovice, kříž Radotín |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
512504.85 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
29212776.45 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.3. | Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě. | 5950.00 |
D.II.4. | Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné. | 13132.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie a služby spojené s nájmem v bytech a nebytu a za pozemek. | 139631.68 |
D.III.17. | Na účtu 343 je zaúčtován závazek z řádného DP za 6/2023. | 26154.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 je zaúčtováno - záloha na energie ve výši 88.320,82 Kč - záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč - nevyúčtované poskytnuté dotace ve výši 1.077.101,70 Kč | 1182422.52 |
D.III.38. | Na účtu 378 je zaúčtováno: - odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 2.739,- Kč - náklady prodejna ve výši 407.029,- Kč - insolvence zaměstnance ve výši 4.596,- Kč | 414364.00 |
B.II.28. | Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace. | 1774773.70 |
B.II.4. | Na účtu 314 je zaúčtováno: - záloha na el.energii ve výši 97.117,88 Kč - záloha na plyn ve výši 357.644,98 Kč - úhrada savic pro JSDH nevyúčtováno ve výši 5.840,- Kč | 460602.86 |
B.II.32. | Na účtu 388 jsou zaúčtovány: - nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s nájmem z bytů a nebytu ve výši 28.626,37 Kč - nevyúčtovaná dotace na rybníky ve výši 2.756.912,- Kč - nevyúčtovaná dotace na cyklostezku ve výši 1.152.318,76 Kč | 3937857.13 |
A.II.9. | Na účtu 052 je zaúčtováno - věcné břemeno v rámci realizace přeložky NN, které bude vyúčtováno po zavkladování do KN ve výši 17.000,- Kč | 17000.00 |
B.II.33. | Na účtu 377 je zaúčtováno: - palety, které budou vráceny dodavateli | 4385.90 |
D.II.1. | Na účtu 451 je zaúčtován úvěr od MMB na financování investice do technického zhodnocení zázemí Sportovního klubu Olbramovice, který bude splácen do roku 2024. | 800000.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 jsou zaúčtovány zálohy na dotace na rybníky, cyklostezku a volby a nadace ČEZ. | 6905966.25 |
B.II.17. | Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka za dotací na státní správu. | 165352.00 |
D.III.20. | Na účtu 349 je zaúčtován závazek - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ve výši 635.500,- Kč - příspěvek na ODO DSO BENE-BUS ve výši 186.312,- Kč - příspěvek Městu Votice na městskou policii ve výši 18.540,- Kč | 840352.00 |
A.II.6. | Na účtu 316 je zaúčtována NFV občanu v nouzi. | 23000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, haléřové zaokrouhlení. | 54339.60 |
A.III.2. | Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery: - vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.271.000,- Kč - DSO - BENE-BUS ve výši 379.400,- Kč - NIV Mikroregionu Voticko ve výši 142.275,- Kč - Městu Votice na městskou policii ve výši 37.080,- Kč - dotace na DČOV ve výši 90.000,- Kč | 1919755.00 |
B.I.8. | Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM. | 119394.50 |
B.IV.2. | Na účet 672 účetní jednotka účtovala: - dotaci na státní správu ve výši 330.700,-Kč - rozpouštění účtu 403 ve výši 881.971,26 Kč - příspěvek na zlepšení ŽP ve výši 7.500,- Kč - dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 66.854,- Kč | 1287025.26 |
B.I.17. | Na účtu 649 je zaúčtována pojistná náhrada. | 46927.00 |
A.I.26. | Na účtu 547 jsou zaúčtovány zmařené investice. | 82975.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1507079.57 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 360.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1506719.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 205400553.03 | 46807473.96 | 158593079.07 | 159768652.97 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 20173878.69 | 2952171.00 | 17221707.69 | 17347773.69 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 46912019.96 | 6252369.00 | 40659650.96 | 40926428.96 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18035527.80 | 2715616.00 | 15319911.80 | 15456285.80 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 36948757.63 | 5296128.00 | 31652629.63 | 31305927.53 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 66403020.82 | 24570562.00 | 41832458.82 | 42496058.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 16927348.13 | 5020627.96 | 11906720.17 | 12236178.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 27549555.36 | 0.00 | 27549555.36 | 25826770.11 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 13247804.68 | 0.00 | 13247804.68 | 13247804.68 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6119609.33 | 0.00 | 6119609.33 | 4548309.33 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6346114.98 | 0.00 | 6346114.98 | 6328932.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1836026.37 | 0.00 | 1836026.37 | 1701723.12 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |