Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip neptřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobu oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje naše organizace v plném rozsahu.
Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č. 8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů.
Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.
Upravený plán účetních odpisů na rok 2023 je ve výši 833 939 Kč z toho 208 405,26 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje odpisy ze 70 % ( 584 000 Kč) zbývající část odpisů bude vykryta při úpravách odpisových plánů v září.
V roce 2023 nedochází k žádné změně v účtování odpisů. V souladu s ČUS bod 8. 3 v případě dlouhodobého majetku pořízeného z transferů, kteý je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403
se souvztažným zápisem na stranu D účtu 672. Od roku 2022 došlo ke změně poskytované výše účelové dotace ke krytí výše odpisů. Fond investic bude tvořen ve výši poskytované dotace na odpisy a nebude tak docházet ke zkreslení hospodářského výsledku daného roku.
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000,- Kč.
V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou 1 000,- Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok.
Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami.
Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Ta se stanovuje zjištěním ceny, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Majetek určený k prodeji je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Ta se stanovuje zjištěním ceny, za jakou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Majetek pořízený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Metody časového rozlišení:
Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým časově a věcně souvisí. Pouze významné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově rozlišují. U transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky.

Stanovení hladiny významnosti:
Významná položka v rozvaze je vyšší než 1% bilanční sumy, tj. ke dni 30.6. 2023 8 945 tis. Kč.
Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1 % celkové sumy výnosů v hlavní činnosti, tj. k 30. 6. 2023 35 229 tis. Kč.

Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost:
Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého prácovného úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet odpracovaných hodit THP v doplňkové činnosti a podle toho jsou převedeny mzdové prostředky včetně odpisů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se vyúčtovávají na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů nebytových prostor a pořádání kurzů.
Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz, kurz vyhlašovaný ČNB k prvnímu dni účetního období, rok 2023 je to 24,115 Kč /EUR. K datu účetní závěrky je o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s nákupem valut do pokladny školy.

Škola má účet vedený v EUR, na kterém jsou uloženy prostředky z programu ERASMUS+ . Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu "Praktická inovace pro přírodu a v přírodě" - Vývoj inovativních ekologických metod pro učení v přírodě pro střední školy. Na bankovním účtu vedeným v EUR je k 30. 6. 2023 je 238,34 EUR.

Konečný zůstatek k 30. 6. 2023 ve valutové pokladně je 33,01 PLN

Informace o stavu na podrozvahových účtech:
Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku, který nesplňuje podmínky pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4190076.924287302.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3848548.593945773.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2683.332683.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 338845.00338845.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů32745326.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 32745326.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36935402.924287302.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naší organizaci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13. 3. 1996 identifikační číslo 00842966.
Organizace je zapsána v rejstříku škola školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (REDIZO).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významnmým způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohlo být považováno za významnou informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti104202.63182542.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.001 x počítačová síť
2 x komplety interaktivních tabulí a projektorů
8 x soubory nábytku v kabinetech a učebnách
1 x soubor počítačů Kč 161 234,00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Snížení stavu oproti minulému období o Kč 163 668,- z důvodu účtování odpisů.36849502.04
B.II.1.V evidenci nemáme žádné vystavené faktury po splastnosti.0.00
B.II.32.Přijaté prostředky na projekt Erasmus + : Kč 444 015,02
Zůstatek projektu je ve fond: Kč 29 299 353,05
Odpisy: Kč 415 305,64
Doučování: Kč 123 600,-
Projekt OP JAK: Kč 147 357,-
Dotace na plyn: Kč 140,88
Dotace na elektrickou energii: Kč 213 598,76
30643370.35
B.III.9.Přehled zůstatků dle jednotlivých analytik:
Ostatní prostředky: Kč 4 209 517,82
Fond odměn: Kč 66 984,92
Účet s úrokem: Kč 3 062 077,37
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV: Kč 191 057,64
Sbírka Senioři: Kč 130,-
Rezervní fond tvořený dary: 85 446,61
Fond investic: Kč 37 561,02
Účet VHČ: Kč 105 994,58
Účet v EUR: Kč 5 747,56
Účet Erasmus v Kč: 3 280,17
Projekt OP JAK: Kč 2 910 481,-
UZ 330088, prevence digit. propasti: Kč 20 000,-
UZ 330087 - učeb. pomůcky: Kč 651 000,-
UZ 330086, Doučování: 2 160,-
Finanční prostředky projetku Graz - dary účelové: Kč45 153,30
Účet - Platební karty: Kč 16 158,87
11410750.86
C.I.1.Snížení stavu oproti minulému období o 146 000 Kč z důvodu účtování odpisů.29334387.59
C.I.3.Snížení stavu v důsledku účtování odpisů majetku pořízeného z transferů o 52 101,31 Kč.8065035035.47
C.II.4.Přehled zůstatku rezervního fondu:
Dary účelové: Kč 18 358,13
Dary neúčelové: Kč 67 088,48
Sbírka Senioři: Kč 130,00
Prostředky z Univerzity Grazu, matem. soutěže: Kč 43 153,30
Prostředky projektu Erasmus +: -893,19
127836.72
C.III.1.Vedlejší hospodářská činnost
k 30. 6. 2023 je hospodářský výsledek Kč 124 950,58. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo pořádáním kurzů k přijímacímu řízení a pronájmy nebytových prostor.

Hlavní čiinost
K 30. 6. 2023 je hospodářský výsledek 243 447,37 Kč.
Příspěvek na provoz je účtován do výnosů měsíčně, přitom náklady spadající do 2. čtvrtletí 2023 se nezahrnují do mezitimní účetní uzávěrky a to z důvodu, že při mezitimní účetní závěrce se dle metodiky nepoužívají účty časového rozlišení.
368397.95
D.II.8.Přijatá zákloha na projekt :
2020-1-BG001-KA201-079220 Erasmus+. Projekt je realizován od 1. 11. 2020 do 30.10.2023. Přijatá výše dotace je 444 015,02
Projekt OP JAK GJŠ UZ 33092, číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0004872. Projekt je realizován od 1. 5. 2023 do 30.4.2025 Přijatá výše dotace je Kč 3 057 8358,00
3501853.02
D.III.5.Závazky se zdanitelným plněním do 30. 6. 2023 jsou ve výši 83 598,26. Všechny přijaté faktury budou uhrazeny v době jejich splatnosti.83598.26
D.III.10.ávazky k zaměstnancům k 30. 6. 2023 vyplývají z pracovněprávních vztahů. Výplata je stanovena vnitřní směrnicí, a to do 15 dne následujícího měsíce po odvedení práce. Výplata za červen 2023 byla odeslána zaměstnancům na bankovní účet 11. července 2023.3637155.00
D.III.12.Závazky ke správě sociálního zabezpečení ze mzdy za červen 2023 budou odvedeny v měsíci červenci v řádném termínu.1435971.00
D.III.38.Přijaté zálohy od žáků na úhradu plánovaných školních akcí.724911.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.potřeba materiálu ve výši 453 297,95 Kč za hlavní činnost a za vedlejší hospodářskou činnost 759,2 Kč. Nejvýznamnějšími položkami ve spotřebě jsou: Spotřeba materiálu na čisticí prostředky 128 042 Kč
Spotřeba materiálu - papír do tiskáren 47 372,00 Kč (bylo využito nákupu papíru přes jednorázový minitendr vyhlášený Olom. krajem)
Spotřeba materiálu na opravy pro školníka 25 622,91 Kč
Spotřeba materiálu - nákup nových čipů pro docházkový systém 11 480,00 Kč

Položka "Spotřeba materiálu" je ze 100 % financována z provozních ONIV.

Při porovnání nákladů na spotřebu materiálu v roce 2022 došlo v roce 2023 ke zvýšení cen o cca 50 %
454057.15
A.I.2.Očekáváme, že v následujících měsících z důvodu ukončení topné sezony bude mít spotřeba energie - teplo klesající tendenci.

Náklady na spotřebu vody za 2. Q. 2023 Kč 69 891,1
Náklady na spotřebu tepla za 2. Q 2023 Kč 453 297,95
Náklady na spotřebu plynu za 2. Q 2023 Kč 140,88
Náklady na spotřebu elektřiny za 2. Q 2023 Kč 213 598,76


Veškeré náklady na energie jsou hrazeny z provozních ONIV.
744585.69
A.I.8.Nejvýznamnějšími položkami v nákladech za 2. Q 2023 jsou:
Opravy a udržování - tiskáren Kč 21 039,30
Opravy a udržování - kopírek Kč 27 347,00
75882.10
A.I.12.Náklady na ostatní služby jsou nejvíce financovány prostředky od žáků a finančními prostředky z provozních ONIV.
Věcná režie žáků Kč 470 206,00
Údržba software Kč 44 005,02
Správa počítačové sítě Kč 110 083,46
Ostatní služby hrazené žáky Kč 2 130 516,26
3291740.00
A.I.13.V 2. čtvrtletí roku 2023 byly financovány náklady na mzdové prostředky z přímých ONIV, vlastních prostředků žáků a z VHČ.

Z přijatých prostředků na přímé ONIV v 2. Q 2023 bylo na mzdy vyčerpáno 21 521 797,38 Kč
VHČ Kč 26 272,62
Hrazeno žáky Kč 30 400,00
Doučování Kč 123 600,00
projekt OP JAK: Kč 69 121,00
21548024.00
A.I.14.Náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou čerpány:
z přímých ONIV ve výši Kč 7 099 366,14
z VHČ 752,86 Kč
7100119.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady jsou hrazeny z finančních prostředků hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti.
Hlavní činnost - zdroje financování
Přímé ONIV (semináře DVPP, příděl do FKSP) Kč 453 372,36
Provozní prostředky (příspěvek na stravování zaměstnancům, ochranné prac. pomůcky) Kč 149 812,00
OP JAK : Kč 2 972,00
606194.00
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele.
Hlavní činnost Kč 415 305,64
VHČ Kč 1 669,36
416975.00
B.I.2.Hlavní činnost Kč 2 252 002,88
Výnosy z prodeje služeb tvoří především příjmy od žáků na úhradu školních akcí, které se ve stejné výši objevují na účtu 518, neméně významnou položkou jsou příjmy od SPG, které přispívá žákům na akce pořádané školou.

Vedlejsí hospodářská činnost Kč 151 992,34
Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny výnosy z pořádaní kurzů k přijímacímu řízení a pronájmu nebytových prostor.
2403995.22
B.IV.2.Rozpis dotací podle zdrojů financování:
Přímé ONIV Kč 29 299 353,05
Provozní ONIV Kč 2 376 000,00
Elektřina, plyn Kč 213 739,64
Odpisy Kč 415 305,64
Transferový podíl Kč 104 202,63
Erasmus + Kč 96 250,00
Doučování Kč 123 600,00
OP JAK: Kč 147 357,00
Dotace na teplo: Kč 26 000,00
32801808.20
C.1.Výsledek hospodaření je tvořen nevyčerpanou částí příspěvku na provoz.
Výsledek hospodaření HČ je Kč 243 447,37.
Výsledek hospodaření DČ je Kč 124 950,58.
368397.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.190619.07
A.II. Tvorba fondu422445.00
1. Základní příděl422445.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu483379.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování374050.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport31003.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění71400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění3600.00
9. Ostatní užití fondu3326.00
A.IV. Konečný stav fondu129685.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.421492.55
D.II. Tvorba fondu30303.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření30303.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu132901.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání132901.60
D.IV. Konečný stav fondu318894.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.38177.02
F.II. Tvorba fondu292000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu292000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu292616.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele292616.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu37561.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby44318363.047468861.0036849502.0437176838.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu43448155.076981099.0036467056.0736791758.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97487762.00382445.97385079.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1306852.000.001306852.001306852.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky2862.000.002862.002862.00