Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2020 jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku postupně rozpouštíme z účtu 403 do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 167036.41 166309.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1657.49 1657.49
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 165378.92 164651.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 26887540.00 26337540.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 20953300.00 20403300.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5934240.00 5934240.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 82804.50 120021.20
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 82804.50 120021.20
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 225000.00 102000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 225000.00 102000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2034637.52 1710557.52
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 325100.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 26966.92 27986.92
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 802057.15 953122.64
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 802057.15 953122.64
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 24525686.24 24062190.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -5086.86 -10173.72
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 488 297,98 Kč.
488297.98
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
12486.99
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 1 602 739,10 Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny zakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 52 695,00 Kč. Účet 032.0010 - na tomto účtu jsou vedeny darované sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 3 090,00 Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 1 546 952,10 Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
1602739.10
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 30. 06. 2023 činí 3 803 166,35 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3803166.35
A.II.6.
Účet 028 - zde k 30. 06. 2023 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3 231 104,19 Kč. v tom: 028.0003 vlastní majetek je ve výši 768 747,63 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2 462 356,56 Kč.
3231104.19
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet vykazuje 30. 06. 2023 nulový zůstatek, nemáme žádný nedokončený investiční majetek k tomuto datu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 org. 0000- vlastní zboží - jedná se o sborníky Havlíčkobrodsko, stav zboží na skladě k 30. 06. 2023 činí 27 096,03 Kč. Účet 123 org. 0081- vlastní zboží - jedná se o publikaci Konec II. SV na Havlíčkobrodsku, stav zboží na skladě k 30. 06. 2023 činí 11 374,22 Kč. Účet 123 org. 0082- vlastní zboží - jedná se o publikaci Ze života na venkově, stav zboží na skladě k 30. 06. 2023 činí 16 729,20 Kč. Účet 123 org. 0160- vlastní zboží - jedná se o publikaci Sborník z konference KHB, stav zboží na skladě k 30. 06. 2023 činí 93 712,88 Kč.
148912.33
B.I.8.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30. 06. 2023 je ve výši 322 659,57 Kč.
322659.57
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30. 06. 2023 činí výše pohledávek 24 824,00 Kč. Žádné pohledávky nejsou po lhůtě splatnosti. Účet 311.0100 - Odběratelé smluvní - k 30. 06. 2023 neevidujeme žádnou pohledávku za smluvním partnerem.
24824.00
B.II.4.
K 30. 06. 2023 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 2 200 Kč - záloha na spotřebu vody (2*záloha). účet 314.0400 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 17 764 Kč.
19964.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - zůstatek účtu k 30. 06. 2023 představuje dosud neobdržený příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4 229 600 Kč. Účet 348.0210 org. 2023 - stav účtu ve výši 250 000 Kč představuje dosud neobdržený finanční příspěvek od zřizovatele na akci Dny otevřených ateliérů rok 2023.
4479600.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30. 06. 2023 neevidujeme žádnou pohledávku za prodané zboží.
0.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30. 06. 2023: 241.0000 BÚ Muzeum: 1 553 340,05 Kč 241.0416 BÚ - investiční: 501 248,57 Kč 241.0411 BÚ - fond odměn: 115 386,00 Kč 241.0413 BÚ - rezervní fond: 107 434,90 Kč 241.0100 BÚ Fio banka (Kč): 6 727,12 Kč 241.0200 BÚ Fio banka (Euro): 260,00 Kč
2284396.64
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2023 je ve výši 126 243,32 Kč.
126243.32
B.III.15.
Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 30. 06. 2023 ve výši 36 800 Kč, jedná se o hodnotu stravenek pro zaměstnance.
36800.00
B.III.17.
Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 21 642 Kč.
21642.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 103 261,32 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán.
100717.89
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115 386 Kč.
115386.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2023 činí 135 426,32 Kč.
135426.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 107 434,90 Kč.
107434.90
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 30. 06. 2023 činí 501 248,57 Kč.
501248.57
C.III.1.
Výsledek hospodaření k 30. 06. 2023 je zisk ve výši 569 144,77 Kč.
569144.77
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, k 30. 06. 2023 je zůstatek ve výši 4 229 504,00 Kč. Kč Účet 384.0200 org. 2023 - zůstatek je ve výši 250 000,00 Kč a představuje dosud neobdržený finanční příspěvek na akci Dny otevřených ateliérů 2023. Účet 384.0300 - jedná se o časové rozlišení zásob pořízených z dotace. Ke konci sledovaného období činí stav 127 326,07 Kč.
4606830.07
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - zůstatek ve výši 2 965 Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za II.Q.2023 a bude zúčtován v červenci 2023.
2965.00
B.II.32.
Účet 388.0100 org. 0123 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Sklářská tradice nezná hranic" ve výši 113 372,88 Kč. Účet 388.0100 org. 2023 - zůstatek na tomto účtu představuje k 30. 06. 2023 výši nákladů na akci "Dny otevřených ateliérů 2023" ve výši 29 198,98 Kč.
142571.86
D.III.32.
Účet 374.0300 org. 0126 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví "Havlíček a fake news" - částka 23 000,00 Kč Účet 374.0300 org. 0124 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy - restaurování obrazu "Portrét mladé ženy" - částka 23 000,0 0 Kč Účet 374.0300 org. 0125 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Veřejné informační služby knihoven - restaurování 2 ks starých ticků ze sbírek MV HB - částka 123 000,00 Kč.
169000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
Účet 672.0310 org. 2023 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Dny otevřených ateliérů 2023" ve výši 29 198,98 ke konci sledovaného období. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz k 30. 06. 2023 představuje částku 4 229 496,00 Kč. Účet 672.0392 org. 1082 - částka 5 086,86 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403. Účet 672.0800 org. 0160 - jedná se o výnosy z tranferu - akce Sborník z konference KHB - ve výši 6 285,73 Kč.
4270067.57
B.I.17.
Účet 649.0322 - tato částka představuje plnění od pojišťovny - náhradu škody za shořelou střechu na replice sklářské pece - ve výši 70 456 Kč.
70456.00
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží k 30. 06. 2023 - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 12 680,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Konec 2. světové války. K 30. 06. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 7 600,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0082 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Ze života na venkově. K 30. 06. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 7 176,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0160 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Sborník z konference KHB. K 30. 06. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 250,00 Kč.
27706.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy k 30. 06. 2023 činily 75 055,00 Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 30. 06. 2023 činí 78 600,00 Kč. Účet 602.0400 - výnosy z prodeje služeb k 30. 06. 2023 jsou ve výši 12 143,45 Kč. Účet 602.0400 org. 0060 - příjmy za účast na příměstském táboře ve výši 39 900,00 Kč. Účet 602.0420 - výnosy z akcí pro děti (dílničky) ve výši 8 460,00 Kč.
214158.45
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 30. 06. 2023 částku 40 138,50 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
40138.50
B.I.4.
Účet 604.0310 - k 30. 06. 2023 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 16 802,00 Kč. Účet 604.0312 - k 30. 06. 2023 utržila organizace za prodané zboží v komisi (SOKA Havl. Brod) částku 1 020,00 Kč.
17822.00
C.1.
Hospodářský výsledek organizace k 30. 06. 2023 je zisk ve výši 569 144,77 Kč.
569144.77

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 130469.32
A.II. Tvorba fondu 39837.00
1. Základní příděl 39837.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 34880.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 32880.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 135426.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 74585.22
D.II. Tvorba fondu 32849.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření 32849.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 107434.90

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 421691.43
F.II. Tvorba fondu 107857.14
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 107857.14
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 28300.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 28300.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 501248.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12486.99 0.00 12486.99 12486.99
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 3486.99 0.00 3486.99 3486.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00