A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem. Rada OK schválila usnesením UR/28/13/2013 vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou PO zřízenými OK, a to s účinností od 1.1.2014. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009Sb., ve znění pozdějších úprav 460, 461/2012Sb. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., v platném znění, změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a Přílohy a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa. V roce 2014 bylo použito SU 406 při prvotním použití účetní metody – tvorba opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za hlavní činnosti za PÚP (příspěvek na úhradu péče). Opravné položky byly dopočítány na aktuální výši, to znamená, že na SU 406 se souvztažným zápisem na SU 192 je evidována výše opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za PÚP ve výši k 31.12.2010. Dále jsou tvořeny opravné položky k uvedeným pohledávkám za období se splatností v letech 2011, 2012 a 2013 a budou postupně tvořeny v horizontu dalších let a dále pak jsou tvořeny opravné položky za běžné období od 1.1.2014. Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ke dni 31.12.2014 byla dokončena Rekonstrukce rozvodů vody v hlavní budově domova v nákladu 503.400,00. Toto Technické zhodnocení navýšilo hodnotu budovy a od 1.1.2015 bylo zahájeno odpisování. Ode dne 20.12.2021 je v platnosti nová Směrnice Rady Olomouckého kraje k postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK. Touto Směrnicí č. 9/2021 a Směrnicí č. 8/2021 novelizovanou ke dni 1.3.2022 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných PO se řídí naše ÚJ. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
§ 66 odpisování majetku: Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ode dne 20.12.2021 je v platnosti nová Směrnice Rady Olomouckého kraje k postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK. Touto Směrnicí č. 9/2021 a Směrnicí č. 8/2021 novelizovanou ke dni 1.3.2022 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných PO se řídí naše ÚJ. § 65 postup tvorby a použití opravných položek: při tvorbě opravných položek a vyřazení pohledávek postupuje ÚJ v souladu s ČSÚ 706 a Zásadami řízení PO zřizovaných OK. PO je od 1.1.2016 konsolidovanou jednotkou státu a nemá povinnost informační, PKP, odsouhlasení závazků a pohledávek podle § 22 konsolidační vyhlášky. Zásoby jsou účtovány způsobem A i B. Hladina významnosti pohledávky u jednoho dlužníka je stanovena na 100.000,00Kč Kniha podrozvahových účtů: 902 – majetek s cenou pořízení do 2.999,00 a dobou použitelností delší 1 rok: ošacení, sportovní vybavení, hudební vybavení 905 – vyřazené pohledávky: Děckuláčková 6.911,00 -zemřela,, Gužalovič 4.418,00 - zemřel,, Žáček 7.807,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Nožičková 45.005,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Rašnerová 27.140,00 - zemřela,, Havelka 70.447,00 - zemřel,, Riedlová 15.830,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Bazínek 5.851,00 – zemřel,, Haratyk 4.269,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Ohlídalová 10.577,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Suchardová 37.048,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Siváková 3.721,00 – vyřazení v kompetenci PO. 966 - dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce od 1.9.2010 – patro internátu pro jednu rodinnou skupinu – 400.000,00. (968 - Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku z jiných důvodů (od 2010 do 12/2019) – Euforall 3x PC Lenovo 50.816,37,, fotoaparát Fujifilm XP 60 3.628,79Kč – v lednu 2020 byl majetek dle smlouvy od jiné než vybrané účetní jednotky převeden do majetku OK v hospodaření PO.) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1333860.18 | 1345222.18 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1094836.18 | 1106198.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 239024.00 | 239024.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 400000.00 | 400000.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 400000.00 | 400000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 933860.18 | 945222.18 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není vedena ve veřejném rejstříku podle zákona č.304/2013Sb., v § 1 odst.1. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V čase mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem, které by měly ekonomické dopady. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem. ÚJ nemá ve vlastnictví nebo v hospodaření majetek nezapsaný v katastru nemovitostí bez nabytí právní moci. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | ÚJ není povinna provádět vzájemný zápočet pohledávek a dluhů. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnosty a církevní tavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,00Kč ÚJ nemá v evidenci. a proto o takovém majetku neúčtuje. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | ÚJ nemá ve vlastnictví ani v hospodaření lesní porost a lesní pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | Pozemky: zastavěná plocha 323.265,18Kč (parc. č. 2051/8 – 72 m2, parc. č. 2070 - 755 m2), ostatní plocha 12.450,00Kč (parc. č. 2051/13 – 82 m2) | 335715.18 |
A.II.3. | Hodnota budovy byla zvýšena technickým zhodnocením na novou cenu 1.987.677,48 /investiční akce s dokončením k 31.12.2014 - UZ 00 024 - Rekonstrukce rozvodů vody ve výši nákladu 503.400,00Kč. Odpisování bylo zahájeno od 1.1.2015. V odpisové tabulce bylo toto TZ vedeno zvlášť až do 5/2018, kdy z důvodu JEM byla hodnota 503.400,00 přeúčtována z 021 0100 na 021 0000/,, hodnota 2-garáž 457.130,00 (2.444.807,48) | 2444807.48 |
A.II.4. | Pořízení 9-místného automobilu Renault Trafic v hodnotě 599.000,00 (499.000,00 UZ 00 010 od zřizovatele z jeho rezervy, 100.000,00 z vlastního RF) - odpisování od 7/2022,, zařazení do majetku Medvěd kotel 67.760,00 – odpisování od 9/2022,, (666.760,00). | 666760.00 |
B.II.5. | Krátkodobé pohledávky za PÚP, PnD, SD. | 555506.00 |
B.II.30. | Internet CZ na r.2024-25 =360,58,, Sevt na r.2023= 650,00,, Evix období 1-2/24 1.035,90,, VIS období 1-4/2024 1.694,00 (3 740.48) | 3740.48 |
B.II.32. | Příspěvek - účelový Plyn 315.000,00,, Elektrická energie 120.000,00,, Přímé náklady na vzdělávání 7.014.540,00,, Odpisy 45.000,00 (7.494.540,00) | 7494540.00 |
B.III.10. | KZ BÚ FKSP 29.727,52 rozdíl k fondu FKSP 50.958,98 tvořen + 2% z hrubých mezd 21.133,46 za 06/2023 (převod nastane 10.07.2023) + dosud uhrazené poplatky KB 98,00 (převod nastane 01/2024) (29.727,52) | 29727.52 |
C.I.1. | SU 401 byl rozdělen podle JÚR k 16.3.2015 a to: 401 0200 a 401 0600: 335.715,18 pozemky,, 503.400,00 technické zhodnocení budovy k 31.12.2014 / rekonstrukce rozvodů vody, (oprávky 479.463,00 evidované do 31.12.2016 - 11.820,00 za 2017, – 11.820,00 za 2018, – 11.820,00 za 2019, – 11.820,00 za 2020, – 11.820,00 za 2021, – 11.820,00 za 2022, – 5.910,00 za 2023 = 402.633,00) nemovitý majetek,, Automobil Renault Trafic 599.000,00, Medvěd kotel 67.760,00 (401 0500 pořízení kotle z daru): 666.760,00 – 38.196,00 oprávky za 2022 – 38.574,00 za 2023 = 589.990,00 movitý majetek,, 401 0902: 251.027,05 (127.808,00 pohledávky do konce roku 1996,, 99.288,60 přijaté věcné drobné dary do konce roku 2010,, 23.930,45 konečný zůstatek skladu potravin ŠJ k delimitaci 2010), 335.715,18+503.400,00+402.633,00+589.990,00+251.027,05= 2.082.765,23 | 2082765.23 |
C.I.5. | V roce 2014 prvotní použití účetní metody - tvorba opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (krátkodobé pohledávky za PÚP) k účtu 315. | -490994.00 |
C.II.1. | Fond odměn finančně krytý. | 188610.00 |
C.II.3. | Finančně krytá část RF 465.358,71 + schválený příděl z VH roku 2022 16.341,60 (481.700,31) + finančně nekrytá část RF 539.567,74 + schválený příděl z VH roku 2022 26.166,00 (565.733,34) = 1.047.434,05 | 1047434.05 |
C.II.4. | Zůstatek přijatých peněžních účelových darů: Revolution Hair ze smlouvy 50.000,00 zbývá 28.771,00, Taneční škola Šrámek 6.666,00 (35.437,00),, Stav BÚ a fondu je roven. | 35437.00 |
C.II.5. | Fond investic je plně finančně krytý. | 70294.00 |
C.III.1. | Zůstatek na přímé náklady na vzdělávání. | 1149592.97 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury s dobou splatnosti v následujícím měsíci. | 58601.92 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky: 378 0000 Kooperativa 04-06/23 10.331,79, srážky z platů zam. 06/23 2.000,00,, 378 0500 SD Soukup 0,00,, 378 0510 SD S. Chmelová 150.406,00,, 378 0900 SD Chmel 0,00,, 378 0600 V Chmel – otec 1.596,00,, 378 0610 V Chmel – matka 900,00,, 378 0700 V Jašek 3.139,00,, 378 0150 Růžička – Jochová 1.374,00 (169.746,79). | 169746.79 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci 3350500 Stravné 6/23 442,00,, 3350600 Záloha na 01-03.07.2023 fin. stravovací norma vydaná 30.06.2023 2.156,00 (2.598,00). | 2598.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | Mzdové prostředky vyplacené z UZ 33 353 Platy 5210300 4.637.770,00,, DPN 5210330 79.277,00 (4.717.047,00) | 4717047.00 |
A.V.1 | Srážková daň zdaněná u zdroje - KB úrok POOL (9.520,65) | 9520.65 |
B.I.2. | Předpis PÚP 6020310 24.702,00, PnD 6020311 103.530,00, SD 6020312 17.007,00,, předpis stravného zaměstnanců 6020410 28.934,00,, předpis příspěvku ke stravnému z FKSP 6020411 3.404,00,, 0,04 ŠJ 2022 (177.577,04) | 177577.04 |
B.I.16 | Čerpání fondů z jiných fitulů – peněžní dary/na pořízení=obnovu kuchyňské linky 5010350 2.590,00, 511 0700 3.500,00, 518 0800 2.950,00, 558 0500 78.400,00 a na pobyty dětí 518 0610 291.000,00 (378.440,00) | 378440.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy věcné dary: monitor 1,00, potravinová sbírka Albert 23.892,00 (23.893,00) | 23893.00 |
B.II.2. | Kreditní úrok hrubý KB POOL (50.108,72) | 50108.72 |
B.IV.2. | UZ 00 300 provoz 1.158.000,00,, UZ 311 plyn 315.000,00,, UZ 312 elektrická energie 120.000,00,, UZ 33353 přímé n. 7.014.540,00,, UZ 302 odpisy 45.000,00 (8.652.540,00) | 8652540.00 |
C.2. | Zůstatek na přímé náklady na vzdělávání | 1149592.97 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P.A.A.I.1. | ÚJ nesplňuje výši aktiv nebo úhrn ročního obratu. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | ÚJ nesplňuje podmínky. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 61792.04 |
A.II. Tvorba fondu | 94340.94 |
1. Základní příděl | 94340.94 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 105174.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 3404.00 |
3. Rekreace | 47770.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 40000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 50958.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1286363.45 |
D.II. Tvorba fondu | 174947.60 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 42507.60 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 132440.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 378440.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 378440.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1082871.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 70810.00 |
F.II. Tvorba fondu | 44484.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 44484.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 45000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 45000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 70294.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2444807.48 | 1538774.48 | 906033.00 | 911943.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1987677.48 | 1463569.48 | 524108.00 | 527540.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 457130.00 | 75205.00 | 381925.00 | 384403.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 335715.18 | 0.00 | 335715.18 | 335715.18 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 323265.18 | 0.00 | 323265.18 | 323265.18 |
H.5. | Ostatní pozemky | 12450.00 | 0.00 | 12450.00 | 12450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |