Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4134386.92 | 4142979.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 503999.10 | 532435.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3630387.82 | 3610544.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4097337.48 | 4105930.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 239934,95 Kč. | 239934.95 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis, Haxagon,Vema,Bakaláři) 105682,- Kč, | 105682.00 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 55122.18 |
B.II.32. | UZ 33353 - 27275728,- Kč; UZ33086 9000,-Kč; ÚP Kutná Hora 128000,-Kč; UZ 002 29500,-Kč; UZ 544 3204000,-Kč; UZ 008 1609200,-Kč; Město KH 10000,-Kč; Kč; IKAP II - 4738576,27 Kč; UZ 98045 237272,73 Kč; dohad IROP 403 - 178304,10Kč; dohad IKAP II 403 - 202961,14 Kč; dohad 403 ostatní - 8010,- Kč. | 37630552.24 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01 Kč; Erasmus Stáže žáků 403991,25 Kč. | 8943280.41 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II - 16375363,05 Kč; projekt podpora kvality do škol - 3628000,-Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; | 22451089.99 |
B.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 56777,- Kč, a odpočet červenec 2023 -286,92Kč. | 57063.92 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - evidence testy Covid - 15603,44Kč; příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 13800,- Kč; daň SRN 6380,- Kč; UZ008 - 1917800,-Kč; UZ544 -3204000,- Kč. | 5157583.44 |
D.III.37. | Dohadná položky za energie k 30.06.2023. | 873060.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 10500,- Kč; vzdušné MÚ KH - 3780,- Kč; vratka přeplatku Alza 240,-Kč; přeplatek nájemné 330,- Kč. | 17240.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 27957601,35 Kč; BÚ IKAP II 9469902,70 Kč. | 37427504.05 |
D.III.7. | Záloha stravné 221592,- Kč; adaptační kurz 158600,- Kč; záloha na ISIC 41650,-Kč; záloha na klíčky 29240,-Kč; záloha na čipy 78640,- Kč a další. | 593936.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 1927,165 Kč | 1927.16 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 19130,57 €. | 461333.44 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ014 podpora kvality do škol - 136000,- Kč; UZ 002 - 29500,-Kč; UZ 33087 - 495000,-Kč; UZ 33086 - 120960,-Kč; UZ 33008 - 45000,- Kč; UZ 33092 - 2250917,-Kč; UZ 33353 - 27320211,- Kč. | 30397588.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | doplatek škody dveře 12817,49Kč. | 12417.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 15958.00 |
C.II.1. | Fond odměn ve výši 950000,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond zlepšeného VH - zaúčtování HV roku 2022 ve výši 1225029,29 Kč | 2980900.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 89973.35 |
B.I.17. | úhrada škody 3520,- Kč; bezúplatný převod majetku Hynčica -1000,-; Domov Modrý kámen - 153870,- Kč; KOPOS - 8547,62 Kč; Toyota - 30000,-Kč; Stř.kraj - 689085,72 Kč; Jablotron 30446,02 Kč; Foxconn 151656,-Kč; Město KH 10000,- Kč | 1078125.36 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 27275728Kč; dotace UZ33086 - 9000,-Kč; dotace UP - 128000,- Kč; UZ002 - 29500,-Kč; UZ008 - 1609200,- Kč; UZ544 - 3204000,- Kč; UZ98045 - 237272,73 Kč; dotace Město KH - 10000,- Kč;IKAP II - 4738576,27 Kč; časové rozlišení IROP - 178304,10 Kč; časové rozlišení IKAP II - 202961,14 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 8105,- Kč | 37630552.24 |
A.I.36. | pojištění majetku 1346662,- Kč; spoluúčast za škody - 4500,-Kč; dárkový poukaz Alza 1000,- Kč; DPH koeficient 112244,34 Kč; Erasmus kapesné pedagogů 318727,98 Kč; Erasmus kapesné děti 49676,90 Kč; odměny předsedů mat.komisí 18070,- Kč. | 627139.42 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 700,- Kč; jazykové kurzy a semináře 23700,- Kč. | 24400.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 338524,26 Kč; stravování zaměstnanců 156060,32 Kč; školení zaměstnanců 855408,62 Kč(z toho IKAP II 794123,62 Kč); OOP zaměstnanců 5443,- Kč; lekařské prohlídky 4050,-Kč. | 1359486.20 |
B.I.16. | FKSP konvice 3077,-Kč a chladnička Gorenje 5694,-Kč; čerpání darů Člověk v tísni 8000,- Kč; čerpání darů materiál 118677,09 Kč; čerpání RF Erasmus 967717,39 Kč. | 1299057.29 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 232711.76 |
A.I.8. | Oprava montáž sádrokartonu, oprava zdiva a výmalba byt vila 196532,30 Kč; Výměna oken byt vila 195891,81 Kč; oprava myčky nádobí 7792,40,30 Kč, oprava tiskárny 5069,90 Kč a ostatní drobné opravy. | 460038.71 |