Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11664735.11 11856576.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 429037.03 429037.03
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9923092.27 9903932.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 295212.83 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1017392.98 1017392.98
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 192440000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 192250000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 203724735.11 11666576.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má část fondu investic a fondu odměn krytou finančnímu prostředky uloženými u Sberbank CZ. ČNB odebrala této bance bankovní licenci. Pohledávky organizace přihlásila u likvidátorky a čeká na výsledky likvidace. Prostředky jsou vedeny jako pohledávka za Sberbank CZ. Další postup je ze strany organizace koordinován se zřizovatelem.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 42431549.76 858282701.57
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 33389546.00 63689047.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 98 000 000,- Kč, za rok 2023 uhrazeno 49 000 000,00 Kč.
49000000.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby (17 139 248 629,85 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
17139248629.85
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 002 358 327,86 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 667 281 154,61 Kč.
1669639482.47
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
66994826.20
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité v hodnotě 183 064 098,69 Kč a movité věci za 15 554 115,43 Kč.
198618214.12
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 357 587,00 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 282 206,00 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 83 637,50 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 463 625,66 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 244 980,20 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 1 860 800,56 Kč.
3292836.92
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431011 Záloha el. energie HB v částce 384 800,00, 31431012 Záloha na plyn HB v částce 449 900,00 Kč, 314 31021 Záloha el. energie JI v částce 328 860,00 Kč, 31431022 Záloha na plyn v JI v částce 517 950,00 Kč, 31431032 záloha na plyn PE v částce 348 600,00 Kč, 31431041 Záloha el. energie TR v částce 315 409,60 Kč, 31431042 Záloha na plyn v TR v částce 347 80000 Kč, 31431051 Záloha na el. emergii ZR v částce 541 814,95 Kč, 31431053 Záloha vodné ZR v částce 554 630,00 Kč.
4648968.75
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
2472.85
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 331 673 000,00 Kč, 348 150 Dotace na JČ v částce 69 605 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 8 500 000,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 49 100 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 50 269 787,38 Kč.
509147787.38
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 9 112 362,15 Kč.
9144433.20
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
15050.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 38820000 Jihlava v částce 515 513,70 Kč, 38840000 Třebíč v částce 303 567,84 Kč, 38889300 dotace SFDI provozní v částce 24 325 168,85 Kč, 38869000 dotace SFDI investiční v částce 10 170 201,84 Kč.
35413517.23
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 377000 - SBERBANK CZ v částce 135 914 746,80 k tomu vytvořena opravná položka (SU 199) v částce 54 365 898,72 Kč.
136510658.80
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 150 333 408,86 Kč , prostředky FO v částce 7 940 196,42 Kč, prostředky RF v částce 1 505 743,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 159 133 559,94 Kč.
318912908.97
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 10 907 239 367,01 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 092 875,25 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 60 440 189,22 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 49 000 000,00 Kč.
10984772431.48
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 656 519 050,65 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 2 219 837 408,00 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 313 902 644,40 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
6198771667.05
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 7 940 196,42 Kč, rozdíl ve výši 7 168 557,66 pohledávka za SBERBANK a 129 672,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
15238426.67
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 754 037,52 Kč, rozdíl ve výši 464 916,02 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1218953.54
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 743,75 Kč, rozdíl ve výši 230,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 159 133 559,94 Kč, rozdíl ve výši 127 763 930,06 Kč pohledávka za SBERBANK CZ a 81 980 278,14 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním a zálohovou platbou SFDI na investiční akce na silniční síti..
204917211.86
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 15 672 249,95 Kč, 321020 JI v částce 10 539 927,47 Kč, 321030 PE v částce 20 966 988,04 Kč, 321040 TR v částce 8 173 441,68 Kč, 321050 ZR v částce 12 431 243,77 Kč, 321 060 Řed v částce 62 679 671,84 Kč.
130463522.75
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
2867.33
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 331 673 000,00 Kč, 384 150 Dotace zřizovatle na JČ v částce 69 605 000,00 Kč 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 49 100 000,00 Kč.
450459782.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910010 el. energie HB v částce 384 800,00 Kč, 38910020 plyn HB v částce 479 900,00 Kč, 38920010 el. energie JI v částce 366 981,00 Kč, 38920020 plyn JI v částce 940 587,98 Kč, 38930020 plyn PE v částce 521 600,00 Kč, 38940010 el. energie TR v částce 315 409,60 Kč, 38940020 plyn TR v částce 347 800,00 Kč, 38950010 el. emergie ZR v částce 541 814,95 Kč, 38950030 voda ZR v částce 554 630,00 Kč.
5363654.18
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -37820000 složení jistoty v částce 2 067 000,00 Kč.
2917018.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 468 208,68 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH a vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH-
117979.32
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 Spotřeba PHM nafta v částce 25 114 854,09 Kč, 501070 spotřeba emulze v částce 7 456 963,61 Kč, 501081 spotřeba směsi balené za horka v částce 42 434 949,24 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 9 839 119,57 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 11 862 917,68 Kč, 501171 Spotřeba soli v částce 13 178 698,07 Kč.
143760153.76
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511200 opravy DHM v částce 8 372 240,72 Kč, 511880 opravy mostů v částce 5 827 197,95 Kč, 511890 opravy silnic v částce 18 683 920,66 Kč.
35845254.28
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 Mzdy v částce 158 355 123,00 Kč, 521110 náhrady za DPN v částce 1 691 128,00 Kč, 521200 OON v částce 1 232 101,00 Kč, 521300 refundace v částce -26 255,00 Kč.
161252097.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 82 151 266,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 38 806 441,79 Kč.
120957707.79
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb:602100 výnosy oprav v dílně v částce 644,63 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 428 476,00 Kč, 602300 Výnosy na I. třídě silnic v částce 20 918 669,64 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 2 117 533,83 Kč.
23465324.10
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: 0,00 Kč.
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672100 výnosy provozní v částce 380 000 000,00 Kč, 672150 jmenovité činnost v částce 23 845 000,00 Kč, 672200 Souvislé akce D1A v částce 16 420 000,00, 672400 příspěvek na odpisy sil. sítě v částce 48 900 000,00 Kč, 672 500 Ostatní souvislé akce (OSA) v částce 3 480 000,00 Kč, 672893 SFDI opravy silnic v částce 24 325 168,85 Kč, 6729xx odpis transferů v částce 33 389 546,00 Kč.
530359714.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1129691.83
A.II. Tvorba fondu 3200400.00
1. Základní příděl 3200400.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3111138.29
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 640286.00
3. Rekreace 103636.29
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 178000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2173350.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15866.00
A.IV. Konečný stav fondu 1218953.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 208766909.17
F.II. Tvorba fondu 105518374.41
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 87579223.79
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 17900212.62
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 38938.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 109368071.72
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 60368071.72
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 49000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 204917211.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17139248629.85 2297544585.39 14841704044.46 14787364722.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 552116084.31 201555796.41 350560287.90 342854113.06
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 16528383270.66 2062595480.16 14465787790.50 14418468735.79
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 58749274.88 33393308.82 25355966.06 26041873.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1887217288.91 0.00 1887217288.91 1837869687.39
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1887217288.91 0.00 1887217288.91 1837869687.39
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00