A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, pouze PHM způsobem B, b) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) dle směrnice S-17 snížena hranice pro DDNM na 3.000,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4154418.90 | 4145653.79 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4936.80 | 4936.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4126897.10 | 4118131.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 22585.00 | 22585.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 244121.60 | 219171.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 244121.60 | 219171.40 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 127032.61 | 398499.17 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 127032.61 | 398499.17 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3783264.69 | 3527983.22 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1443 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
0 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 408195.00 | 816390.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se organizace. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 Stavby: zůstatek 125 615 158,20 Kč - svěřený od zřizovatele. | 125615158.20 |
A.II.4 | SÚ 022 Movité věci - z toho 12 759 650,- Kč svěřený, 174 916,35 Kč vlastní. | 12934566.35 |
A.II.6 | SÚ 028 Drobný DHM - z toho 14 449 810,32 Kč svěřený, 4 987 357,27 Kč vlastní. | 19437167.59 |
A.II.1 | SÚ 031 Pozemky - svěřené od zřizovatele. | 665574.00 |
B.II.1 | SÚ 311 Odběratelé - v tom pohledávky za vyfakturované obědy 189 188,- Kč, zdravotní pojišťovny 403 930,56 Kč, pohledávka za klienty 2 176,- Kč (311 0001), dobropis Alimpex (fa 506068) 2 168,67 Kč, vystavená fa za sklo a kovy (PDP) 95,40 Kč. | 597558.63 |
B.II.32 | SÚ 388 Dohadné účty aktivní - ČPZP 720 000,- Kč, Všeobecná zdravotní pojišťovna 2 526 055,- Kč, provozní transfery 6 699 498,- Kč. | 9945553.00 |
B.III.9 | SÚ 241 Běžný účet - v tom provozní účet 13 034 033,20 Kč, fond odměn 215 538,- Kč, rezervní fond z hosp. výsledku 614 643,15 Kč, rezervní fond 197 138,54 Kč, fond investic 2 725 085,16 Kč. | 16786438.05 |
C.I.1 | SÚ 401 Jmění účetní jednotky - v tom AÚ 901 - 39 916 937,35 Kč, AÚ 902 - 251 890,- Kč. | 40168827.35 |
C.I.3 | SÚ 403 Transfery na pořízení DM (hlavní budova) - v tom AÚ 0500 snížení transferu -10 068 810,- Kč, AÚ 0600 transfer 81 639 000,- Kč. | 71570190.00 |
C.II.1 | SÚ 411 Fond odměn - finančně krytý na běžném účtu. | 215538.00 |
C.II.2 | SÚ 412 FKSP: zůstatek běžného účtu k FKSP (243/0050) 588 713,89 - rozdíl k 30. 6. 2023 činí 21 444,05 Kč - příspěvek FKSP na obědy za měsíc červen 12 544,05; nezaplacené faktury (321/0300) 6 500,- Kč; převod prostředků z FKSP na BÚ - vrácený doplatek faktury zaměstnanci 2 400,- Kč. | 567269.84 |
C.II.4 | SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů - finančně krytý na běžném účtu. | 197138.54 |
C.II.5 | SÚ 416 Fond investic - finančně krytý na běžném účtu. | 2725085.16 |
D.III.5 | SÚ 321 Dodavatelé - provozní 403 178,95 Kč, FKSP 6 500,- Kč, k depozitnímu účtu 2 176,- Kč. | 411854.95 |
D.III.38 | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky - v tom peníze klientů: depozitní pokladna 44 549,- Kč - účet 261/0240, depozitní účet 3 166 243,- Kč - účet 245/0200, pozůstalost klientů na depozitním účtu 507 846,- Kč - účet 245/0100, vratky za nepřítomnost klientů za měsíc červen 16 939,- Kč účty 378/0430 + 378/0435, exekuce zaměstnanců 10 464,- - účet 378/0210 Kč. | 3746041.00 |
C.II.3 | SÚ 413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření - finančně krytý na běžném účtu. | 614643.15 |
D.III.37 | SÚ 389 Dohadné účty pasivní 0,- Kč. | 0.00 |
B.II.17 | SÚ 346 Pohledávky za ÚP a OSSZ | 28936.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2 | SÚ 672 - Výnosy z transferů - z toho - příspěvek od zřizovatele: na běžný provoz - 2 358 502,- Kč, příspěvek na provoz ÚZ 13305 - 6 699 498,- Kč, příspěvek od Úřadu práce 64 000,- Kč, rozpouštění účtu 403 - 408 195,- Kč. | 9530195.00 |
B.I.2 | SÚ 602 HČ - Výnosy z prodeje služeb HČ - v tom: úhrady od obyvatel 8 740 545,- Kč (spoluúčast DS - 25 204,- Kč), příspěvek na péči 7 525 569,- Kč, výnosy za zdravotní péči 6 278 697,48 Kč, stravování 205 108,92 Kč. | 22724716.40 |
B.I.16 | SÚ 648 - použití rezervního fondu (414) 10 000,- Kč. | 10000.00 |
B.I.17 | SÚ 649 - ostatní výnosy z činnosti jsou 17 667,32 Kč. | 17667.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 645177.77 |
A.II. Tvorba fondu | 225000.00 |
1. Základní příděl | 225000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 302907.93 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 59124.93 |
3. Rekreace | 70483.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 42000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 75300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 56000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 567269.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 293583.23 |
D.II. Tvorba fondu | 528198.46 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 486198.46 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 42000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 10000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 10000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 811781.69 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1995017.76 |
F.II. Tvorba fondu | 730067.40 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 730067.40 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2725085.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 125615158.20 | 16188297.00 | 109426861.20 | 110127603.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 108420749.08 | 13282230.00 | 95138519.08 | 95681135.08 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5643437.58 | 951736.00 | 4691701.58 | 4747681.58 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6419905.32 | 1020198.00 | 5399707.32 | 5450895.32 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4675159.22 | 687893.00 | 3987266.22 | 4019984.22 |
G.6. | Ostatní stavby | 455907.00 | 246240.00 | 209667.00 | 227907.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 665574.00 | 0.00 | 665574.00 | 665574.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 90516.00 | 0.00 | 90516.00 | 90516.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 183347.00 | 0.00 | 183347.00 | 183347.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 391711.00 | 0.00 | 391711.00 | 391711.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |