Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21999999.59 23264922.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4035288.22 4035288.22
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 15071012.23 16335934.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2783199.14 2783199.14
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 110500.00 110500.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 115716495.34 135552227.86
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 115716495.34 135552227.86
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1567921936.56 1566864390.34
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 363000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 59491034.78 58796488.56
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1508067901.78 1508067901.78
P.VII.Další podmíněné závazky 11453972.52 11853714.86
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6610924.52 7010666.86
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 4843048.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1441659414.15 -1419900955.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2023 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6. 2023 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovním investičním účtu a Investičním fondem tvoří nepřevedené odpisy za měsíc 6/2023, které budou převedeny v měsíci 7/2023.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 21328107.08 31055518.48
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8295884.60 13283691.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 Software ve výši 36 648 464,53 Kč, AU 0002 Software (spolufinancovaný z IROP_PACS) ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč
58959900.14
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 383 535,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10607298.14
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 50 509 980,86 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 367 630 434,87 Kč
418140415.73
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 45 855 049,21 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 79 344 187,24 Kč
125199236.45
042
z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - LDN ve výši 175 709,10 Kč
214187.10
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 106 506 944,63 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 21 657 612,75 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 862 652,76 Kč
130027210.14
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 432 212,69 Kč
3432212.69
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 116 021 935,35 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 581 631,49 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 42 173,15 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 260 538,11 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 079 895,03 Kč
121986173.13
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 231 026,17 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 179 607,00 Kč
410633.17
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 159 610,00 Kč
159610.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 12 309 251,16 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 210 381,50 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 931 309,10 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 827 857,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 34 014 716,53 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 536 776,23 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 40 794 626,96 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 248 708,18 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 2 077 369,90 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 387 225,00 Kč
98338221.56
348
z toho: AU 1XXX provoz Kraj ve výši 13 352 447,04 Kč (z toho: nájemné ve výši 9 485 000,00, vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS ve výši 2 648 000,00 Kč, podpora a rozvoj ERP ve výši 230 447,04 Kč)
13352447.04
374
z toho: AU 0001 Dotace na obnovu psychických a fyzických sil (lázně) ve výši 5 808 000,00 Kč
5808000.00
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 50 423,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (FKSP, účast. popl., očkování, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 270 760,00 Kč
321183.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 166 201,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 262 784,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 340 078,78 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši) 1 137 619,78 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 190 309,60 Kč
1959373.38
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 341 072,54 Kč, (ICT - prodloužení licencí ve výši 995 113,42 Kč, medicinální plyny-nájemné ve výši 345 959,12 Kč
1341072.54
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 13 140 655,00 Kč, (příspěvek od zřizovatele: vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS ve výši 2 648 000,00 Kč, nájemné vůči KrÚ ve výši 9 485 000,00 Kč) a pronájem reklamních ploch ve výši 18 655,00 Kč
13140655.00
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 165 503,91 Kč, (platby platebními kartami ve výši 92 068,01 Kč, parkovné ve výši 6 404,36 Kč, platby v lékárně poukázkami ve výši 24 445,54 Kč, tržba lékárny z 30.6.2023 ve výši 42 586,00 Kč
165503.91
388
z toho: AU 2000 ostatní ve výši 38 711 092,94 Kč (z toho IROP_REACT a IROP_REACT_LAB ve výši 37 795 193,00 Kč, dotace na obnovu psychických a fyzických sil (lázně) ve výši 773 850,00 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 42 049,94 Kč, kalmetizace ve výši 100 000,00 Kč)
38711092.94
389
z toho: AU 2000 energie ve výši 271 000,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 272 171,45 Kč
543171.45
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 78 706 146,49 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
99780703.74
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 152 538,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 1 980 577,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 64 849 468,21 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 13 455 191,08 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 61 666 126,21 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 964 283,71 Kč
143068184.71
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 18 562 463,83 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 7 900 277,84 Kč, AU 1400 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů ve výši 180 000,00 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU ve výši 13 870 210,31 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl SR ve výši 815 894,73 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 100 000,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 14 686 105,04 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 3 851 395,79 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let (vratka) ve výši 11 563,60 Kč
22879782.28
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 42 083 309,57 Kč, (projekt "Zdravotnická technologie a vybavení")
42083309.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 174 971,79 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 53 108 123,41 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 5 168 715,54 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 52 515 849,02 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 370 851,87 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 8 373 864,03 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 5 284 248,58 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 631 788,99 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 18 562,95Kč
125646976.18
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 9 980 136,92 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 3 237 636,14 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 8 550 857,70 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 182 000,00 Kč
21950630.76
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 29 033 920,96 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 575 516,53 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 20 908,32 Kč
29630345.81
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 931 788,39 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 9 035 653,17 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 2 430 595,47 Kč
13398037.03
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 444 395,53 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 953 927,56 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 12 107 218,64 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 10 798 550,00 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 10 966 405,85 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 4 002 746,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 25 297,00 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 4 055 822,73 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 611 031,92 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 8 542 109,01 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 389 997,15 Kč
44098951.39
521
z toho: AU 100000 ve výši 298 463 993,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 16 436 583,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 2 360 658,00 Kč
317261234.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 77 928 392,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 28 280 384,00 Kč
106208776.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 1 323 170,43 Kč
1323170.43
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 6 018 729,50 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 963,00 Kč
6022692.50
541
z toho: AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy (preskripce) ve výši 233 059,84 Kč
233059.84
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 37 041,70 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 225 984,55 Kč
263026.25
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 140 984,28 Kč
1140984.28
551
z toho: Ve správě: AU 211000 DHM odpisy ve výši 16 990,00 Kč, AU 212000 odpisy přístr. zdrav. tech. ve výši 331 326,30 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve výši 1 233 919 ,00 Kč, Vlastní: AU 120000 odpisy DNM ve výši 669 383,30 Kč, AU 120001 odpisy DNM-IROP ve výši 317 088,00 Kč, AU 120003 odpisy DNM-IROP_NIS ve výši 1 348 175,00 Kč, , AU 221000 odpisy DHM ve výši 1 702 969,92 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP-PCHO ve výši 122 969,00 Kč, AU 221002 odpisy DHM-NIS ve výši 237 174,00 Kč, AU 221004 odpisy DHM-REACT ve výši 155 104,00 Kč, AU 221005 odpisy DHM-REACT_LAB ve výši 5 554,00 Kč, AU 222000 odpisy přístr. zdrav. tech. ve výši 3 215 432,92 Kč, AU 222001 odpisy přístr. zdrav. tech. IROP-PCHO ve výši 4 565 061,00 Kč, AU 222004 odpisy přístr. zdrav. tech. REACT ve výši 1 986 275,00 Kč, AU 222005 odpisy přístr. zdrav. tech. REACT_LAB ve výši 12 507,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nem. maj. 50 324,00 Kč
15970252.44
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 419 116,16 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 66 147,46 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 386 620,97 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 620 487,89 Kč, AU 015400 telefonie 29 783,13 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 164 116,31 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 423 898,22 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 17 977,23 Kč
2128147.37
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 727 602 550,51 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 795 150,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 793 836,05 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 189 410,70 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 2 873 794,63 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 312 293,08 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 557 102,24 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 2 504 010,79 Kč (z toho parkovné ve výši 1 988 440,60 Kč)
736628148.00
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 414 249,13 Kč
414249.13
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 30 114 439,54 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 753 585,52 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 3 699 713,63 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 8 110,75 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 194 700,11 Kč
34770549.55
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 479 673,67 Kč
479673.67
649
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 3 738 097,61 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 109 697,50 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 36 528,96 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 214 356,79 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 295 439,79 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 67 983,85 Kč
5462104.50
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 990 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 9 485 00,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 652 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 230 447,04 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 3 950 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa (vratka) ve výši 13 352,00 Kč, AU 4XXXX výnosy z transferů – provoz (ostatní, REACT, REACT_LAB) celkem ve výši ostatní 2 442 949,61 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO+MaD+obce+NIS+REACT+LAB) celkem ve výši. 8 295 884,60 Kč
28032929.25

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1532028.33
A.II. Tvorba fondu 6021629.50
1. Základní příděl 6018729.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 5023797.13
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 730600.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1005241.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 180500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2702750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 404706.13
A.IV. Konečný stav fondu 2529860.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 532371.43
D.II. Tvorba fondu 2155001.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření 345046.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 719655.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1090300.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 824720.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 345046.63
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 479673.67
D.IV. Konečný stav fondu 1862652.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18562463.83
F.II. Tvorba fondu 22866382.88
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7900277.84
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 14866105.04
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 100000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 18549064.43
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 18549064.43
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 22879782.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10607298.14 3037844.05 7569454.09 7619778.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9383535.99 2838409.05 6545126.94 6580152.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 199435.00 1024327.15 1039625.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00