Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Českými účetními standardy č. 701 - 710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek je oceňován pořizovacími cenami. DHM se odepisuje 1 x ročně na konci účetního období po obdržení příspěvku na odpisy od zřizovatele. Fond investic se tvoří pouze ve výši odpisů dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V účetnictví evidujeme majetek od pořizovací ceny 3.000 Kč u hmotného dlouhodobého majetku a od 7.000 Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. Majetek pod stanovené hranice evidujeme v podrozvahové evidenci. Majetek do 40.000 Kč může účetní jednotka vyřadit bez souhlasu zřizovatele. Účtování zásob - používáme metodu A. Dary: zřizovatel dal organizaci předchozí souhlas k přijetí daru do výše 40.000 Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. V případě věcných darů podléhajících rychlé zkáze, nemusíme mít předchozí souhlas zřizovatele. Časové rozlišení: časové rozlišení nepoužíváme v případě každoročně se opakujících stejných nákladů (např. předplatné, pojistné, nákup licencí, antivirových programů apod.) Odpisování pohledávek: musí být provedeno se souhlasem zřizovatele. Nákupy a služby (např. nákup pracovních sešitů, účast na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku apod.), které jsou plně hrazeny žáky, účtujeme výsledkově v nákladech a výnosech.Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny, které organizace provozuje: stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů. Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, zásob probíhá 1x ročně k 31.12. kalendářního roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3762689.34 3583759.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 135255.00 135255.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3506700.14 3327770.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 120734.20 120734.20
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3762689.34 3583759.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 735

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 128647.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
bez komentáře
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy zachycují zálohy na teplo, elektřinu, vodu a ostatní zálohy
658748.00
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijatou zálohu na transfer ESF "Šablony III" na období let 2021-2023 ve výši 1.184.079 Kč, přijatou zálohu na projekt v rámci programu Erasmus na období let 2022-2024 ve výši 375.424,73 Kč a přijatou zálohu na projekt Šablony OP JAK ve výši 2.190.854 Kč.
3750358.00
D.III.7.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zachycuje přijaté zálohy na stravné ZŠ + MŠ, školné MŠ ve výši 642.203 Kč, přijaté zálohy za stravovací bezkontaktní čipy ve výši 70.720 Kč, přijaté zálohy na školné ve školní družině ve výši 127.750 Kč, přijaté zálohy na školní výlety ve výši 5.500 Kč, přijaté zálohy na školu v přírodě ve výši 99.200 Kč
945373.00
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní zachycují výnosy z transferu SR na mzdy a ONIV za 1-9/2023 ve výši 31.753.614 Kč, výnosy z transferu "Šablony III" za období 2021 - 202 3 ve výši 1.183.086 Kč, výnosy z transferu "Erasmus" ve výši 440.179 Kč, výnosy z transferu SMO "Výuka s radostí obě města přemostí" ve výši 46.312 Kč, výnosy z transfe ru SMO "Podpora kariérového poradenství" ve výši 19.000 Kč, výnosy z transferu "Šablony OP JAK" ve výši 104.719 Kč
33546910.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky obsahuje pohledávku za společností One Energy a One Mobile (nebyl vrácen přeplatek za elektrickou energii ve výši 32.529 Kč) - společnost v insolvenci a ostatní pohledávky
35254.00
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky obsahuje závazky vůči exekutorským úřadům, penzijním fondům, odborovému svazu ve výši 37.961 Kč a závazky vůči žákům za přijaté platby na kroužky probíhající ve škole ve výši 57.320 Kč
95281.00
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období obsahuje náklady, které spadají do období 7-9/2023, fakturace a úhrada proběhla v říjnu 2023
121254.00
D.III.32
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery zachycuje přijaté zálohy na mzdy a ONIV ve výši 37.537.500 Kč, přijatou zálohu od SMO na projekt Podpora kariérového poradenství ve výši 40.000 Kč, přijatou zálohu od SMO na projekt Výuka s radostí obě města přemostí ve výši 80.000 Kč, přijatou zálohu ze SR na doučování žáků ve výši 92.160 Kč, přijatou zálohu ze SR na pořízení digitálních mobilních technologií ve výši 82.000 Kč
37831660.00
D.III.37
Účet 389 - Dohadné účty pasivní zachycuje zaúčtování nákladů za teplo a vodu za 1-9/2023
616140.00
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v měsíci květnu 2023 došlo k navýšení RF o 429.733 Kč z důvodu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2022
1200376.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hlavní činnosti zahrnuje spotřebu potravin za 2.160.589 Kč, spotřebu hygienických a čisticích prostředků za 172.076 Kč, spotřebu kancelářských potřeb za 70.957 Kč,materiál na výzdobu školy a vybavení tříd ve výši 38.240 Kč, materiál na údržbu a opravy za 26.184 Kč, nákup nádobí a kuchyňských potřeb za 42.125 Kč, školní potřeby spotřebního charakteru ve výši 31.493 Kč, spotřební materiál pro děti MŠ za 36.190 Kč, lampy do dataprojektorů a tonery za 23.328 Kč, odměny pro děti a žáky za 46.011 Kč, školní potřeby, které hradí žáci (zejména pracovní sešity) ve výši 205.377 Kč, učební pomůcky ve výši 47.191 Kč, školní potřeby pro 1. ročník ve výši 19.000 Kč, učebnice ve výši 64.280 Kč, nákup ODDHM (majetek 500- 3000 Kč) za 128.786 Kč, potřeby a pomůcky pro ŠD ve výši 11.084 Kč, materiál do MŠ - koberce, polštáře, přikrývky ve výši 114.328 Kč a ostatní spotřebu (drobný materiál do 500 Kč, tiskopisy, předplatné, doplnění lékárničky a ostatní spotřebu materiálu)
3373800.00
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu v hospodářské činnosti zahrnuje spotřebu potravin pro cizí strávníky ve výši 376.154 a drobný materiál jako hygienické a čisticí prostředky, ODDHM, odměny pro žáky
403773.00
A.I.12
Účet 518 - Ostatní služby v hlavní činnosti zahrnuje náklady za telefonní poplatky za 60.779 Kč, zpracování mezd za 149.238 Kč, bankovní poplatky za 60.542 Kč, revize za 67.790 Kč, vyúčtování kopií za 96.638 Kč, pronájem kopírky za 20.214 Kč, licence software, údržbu software za 125.742 Kč, odlučovač tuků za 60.003 Kč, odvoz odpadu za 51.050 Kč, prohlídku výtahů za 31.044 Kč, pravidelný serviz vzduchotechniky ve výši 11.133 Kč, školní výlety a akce (převážně hradí žáci) ve výši 525.427 Kč, DVPP za 28.290 Kč, projektové dny a metodická pomoc z transferu Šablony III ve výši 24.560 Kč, letenky a ubytování pro 6 pedagogů + kurz AJ (hrazeno z projektu ERASMUS) ve výši 333.083 Kč, služby z projektu Výuka s radostí obě města přemostí (návštěva partnerské školy v Košicích) ve výši 49.247 Kč, fotografování žáků a dětí ve výši 20.920 Kč, služby PO, BOZP ve výši 15.488 Kč, služby hrazené z projektu Šablony OP JAK ve výši 12.750 Kč a ostatní služby (poštovné, časové razítko, deratizace, atd.)
1857682.00
A.I.35.
Účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje např. 5 ks Apple iPad mini za 69.950 Kč, 5 ks pencil 2 nd za 18.478 Kč, myčku Bosch za 20.689 Kč, mikroporty za 12.390 Kč, 4 ks Wifi Forte za 43.826 Kč, bezdrátová čidla Vernier za 24.087 Kč, ultrazvukový detektor na netopýry za 31.862 Kč, skříně do kabinetu 1.stupně za 49.600 Kč, skříňky do ŠJ MŠ za 12.600 Kč, mrazák za 9.592 Kč, pohovku za 7.767 Kč a jiný majetek
368558.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti zachycuje výnosy za stravné ve výši 2.144.955 Kč, neodhlášené obědy za 25.274 Kč, výnosy za školné ŠD ve výši 144.500 Kč a výnosy za školné MŠ ve výši 278.900 Kč, výnosy za školní akce a výlety za 435.147 Kč, výnosy z maškarního karnevalu ve výši 25.524 Kč, fotografování žáků a dětí za 20.920 Kč, výnosy za školní potřeby, které si hradí sami žáci (pracovní sešity) ve výši 207.312 Kč
3282532.00
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti zahrnuje tržby za stravné včetně režií ve výši 694.265 Kč, tržby za služby nevstupující do obratu DPH ve výši 97.156 Kč, tržby z kroužky Keramika, Lidové tance, Angličtina pro předškoláky ve výši 47.560 Kč, tržby z příměstského táboru ve výši 40.872 Kč, tržba za kopírování ve výši 506 Kč
880359.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SR prostřednictvím KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-9/2023
31661454.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z příspěvku zřizovatele na provoz za 1-9/2023
3013750.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu ESF "Šablony III" za 1-6/2023, projekt ukončen 30.6.2023
504336.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu KÚ MSK "Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33086 - doučování žáků) za 1-6/2023, ukončeno 30.6.2023
92160.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu Erasmus za 1-6/2023
440179.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO na projekt "Výuka s radostí obě města přemostí" za 4-9/2023
46312.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu "Šablony OP JAK" za 7-9/2023
104719.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních instiucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Podpora kariérového poradenství" za 7-9/2023
19000.00
A.I.9.
Účet 512 - Cestovné - nárůst u tohoto účtu je způsoben cestovními náhradami 6 pedagožek, které se v době letních prázdnin zúčastnily jazykových pobytů v zahraničí
135117.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 617513.71
A.II. Tvorba fondu 465425.16
1. Základní příděl 465425.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 514577.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 153102.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 246327.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 63492.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 41400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10256.00
A.IV. Konečný stav fondu 568361.87

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1377507.32
D.II. Tvorba fondu 512732.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření 429732.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 80000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 517718.86
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 517718.86
D.IV. Konečný stav fondu 1372521.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23157.62
F.II. Tvorba fondu 0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 23157.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50482241.21 19692343.00 30789898.21 30789898.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 50408317.31 19647823.00 30760494.31 30760494.31
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 73923.90 44520.00 29403.90 29403.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3112652.00 0.00 3112652.00 3112652.00
H.1.Stavební pozemky 951852.00 0.00 951852.00 951852.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2160800.00 0.00 2160800.00 2160800.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029162
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00