Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21919684.66 23264922.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4035288.22 4035288.22
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14990697.30 16335934.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2783199.14 2783199.14
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 110500.00 110500.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 83788928.73 135552227.86
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 83788928.73 135552227.86
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1965088444.09 1566864390.34
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 363000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 57967697.40 58796488.56
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1906757746.69 1508067901.78
P.VII.Další podmíněné závazky 11453972.52 11853714.86
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6610924.52 7010666.86
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 4843048.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1870833803.22 -1419900955.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2023 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9. 2023 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 49094363.23 31055518.48
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 12973398.00 13283691.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 Software ve výši 36 648 464,53 Kč, AU 0002 Software (spolufinancovaný z IROP_PACS) ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč
58959900.14
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 383 535,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10607298.14
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 49 776 465,51 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 405 165 588,46 Kč
454942053.97
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 45 452 766,65 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 87 419 692,54 Kč
132872459.19
042
z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - LDN ve výši 175 709,10 Kč
214187.10
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 148 396 149,93 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 23 360 966,79 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 185 235,65 Kč
173942352.37
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 540 921,23 Kč
3540921.23
311
z toho: AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 53 437,41 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 271 469,73 Kč, AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 117 157 461,63 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 413 498,96 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 359 119,71 Kč
123254987.44
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 346 396,17 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 272 873,85 Kč
619270.02
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 162 580,00 Kč
162580.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 14 492 135,54 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 495 392,24 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 672 744,91 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 831 358,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 34 982 032,86 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 533 664,91 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 42 063 222,44 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 676 455,42 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 8 298 362,40 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 122 259,08 Kč
110167627.80
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 673 723,52 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, LPS včetně ohledání zemřelých ve výši1 322 000,00 Kč, nájemné ve výši 4 742 500,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 115 223,52 Kč
6673723.52
374
z toho: AU 0001 Dotace na obnovu psychických a fyzických sil (lázně) ve výši 5 808 000,00 Kč, dotace od obcí ve výši 250 000 Kč, rezidenční místa ve výši 2 960 390,50 Kč
9018390.50
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 12 850,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (stravování, peněžní dary, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 224 102,00 Kč
236952.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 161 545,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 195 578,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 424 476,90 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 156 993,90 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 203 414,60 Kč
1985014.50
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 535 274,90 Kč, (ICT - prodloužení licencí ve výši 1 189 315,78 Kč, medicinální plyny ve výši 345 m959,12 Kč
1535274.90
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 6 577 155,00 Kč, (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 1 322 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 4 742 500,00 Kč a pronájem reklamní plochy ve výši 18 655,00 Kč
6577155.00
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 194 027,70 Kč, (platby platebními kartami ve výši 82 789,95 Kč, parkovné ve výši 14 607,11 Kč, platby v lékárně poukázkami ve výši 48 288,64 Kč, tržba lékárny ve výši 48 342,00 Kč
194027.70
388
z toho: AU 2000 ostatní ve výši 42 007 177,70 Kč (z toho IROP_REACT ve výši 38 466 507,00 Kč, dotace na RM ve výši 2 960 390,50 Kč, dotace na obnovu psychických a fyzických sil (lázně) ve výši 1 158 440,00 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 15 071,26 Kč, kalmetizace ve výši 100 000,00 Kč)
42700408.76
389
z toho: AU 2000 energie ve výši 323 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 367 983,78 Kč
691483.78
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 80 912 330,18 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
101986887.43
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - dotace od obcí ve výši 149 340,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 1 730 971,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 62 627 702,11 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 12 879 625,77 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 86 905 005,98 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 864 282,10 Kč
166156927.46
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 18 562 463,83 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 11 534 453,71 Kč ( z toho projekt. dok.-vzduchotechnika pro oční oper.sál - zmařená inv. ve výši 225 910,00 Kč), AU 1400 invest. dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši 180 000,00 Kč, AU 1410 invest. dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů - podíl EU ve výši 46 387 327,26 Kč, AU 1420 invest. dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů - podíl SR ve výši 815 894,73 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 750 000,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 47 203 221,99 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 7 654 387,15 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let (vratka) ve výši 11 563,60 Kč
23360966.79
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 67 282 674,77 Kč, (projekt "Zdravotnická technologie a vybavení")
67282674.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 270 763,62 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 76 573 576,17 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 7 557 739,54 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 74 135 116,09 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 387 853,20 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 12 415 171,59 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 7 669 364,43 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 116 387,59 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 21 257,18 Kč
180147229.41
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 15 047 387,48 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 4 597 607,69 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 10 223 720,10 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 234 500,00 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
30103215.27
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 42 302 691,22 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 830 805,99 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 34 063,48 Kč
43167560.69
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 2 819 815,93 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 12 282 675,58 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 3 651 989,60 Kč
18754481.11
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 652 216,35 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 503 940,56 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 17 709 169,49 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 16 197 825,00 Kč) AU 05XXXX úklid ve výši 16 681 067,93 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 5 947 024,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 30 180,60 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 6 082 858,30 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 389 276,95 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 12 424 687,58 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 563 038,03 Kč
64983459.79
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 457 611 138,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 25 688 880,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 2 994 512,00 Kč
486294530.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 118 907 788,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 43 399 434,00 Kč
162307222.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 2 029 514,33 Kč
2029514.33
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 9 214 434,36 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 759,40 Kč
9219193.76
541
z toho: AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy (preskripce) ve výši 233 059,84 Kč
233059.84
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 50 906,98 Kč, AU 240000 škody - odpis kantýna ve výši 791,59 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 225 984,55 Kč
277683.12
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 550 869,53 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 1 580,00 Kč
1552449.53
551
z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 943 960,67 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast.- IROP ve výši 479 680,00 Kč, AU 120003 odp. DNM vlast.- IROP_NIS 2 022 262,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 25 484,00 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 441 021,20 Kč, AU 213000 odp. DHM_MaD ve správě ve výši 1 844 086,00 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 2 523 846,92 Kč, AU 221001 odp. DHM_PCHO vlast. ve výši 184 458,00 Kč, AU 221002 odp. DHM_NIS vlast. ve výši 355 761,00 Kč, AU 221004 odp. DHM_IROP_REACT vlast. ve výši 263 656,00 Kč, AU 221005 odp.DHM_IROP_REACT_LAB vlast. ve výši13 213,00 Kč, AU 222000 odp. přístr. zdrav. tech. vlast. ve výši 4 777 429,92 Kč, AU 222001 odp. přístr. zdrav. tech. IROP_PCHO vlast. ve výši 6 847 563,00 Kč, AU 222004 odp. přístr. zdrav. tech. IROP_REACT vlast. ve výši 3 445 005,00 Kč, AU 222005 odp. přístr. zdrav. tech. IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 39 031,00 Kč, AU 310000 odp. TZ na cizím nemovitém maj. 75 484,00 Kč
24281941.71
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 7 706 961,09 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 165 437,22 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 429 641,25 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 218 695,13 Kč, AU 015400 telefonie 39 097,12 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 191 596,30 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 520 706,56 Kč, AU 021100 Software (do 7 tis. Kč) ve výši 36 590,81 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 17 961,00 Kč
10326686.48
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 1 037 654 100,60 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 211 850,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 545 824,74 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 285 944,25 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 4 174 430,14 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 448 840,76 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 949 904,69 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 3 487 556,58 Kč, (z toho parkovné ve výši) 2 736 502,87 Kč
1050758451.76
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 664 734,92 Kč
664734.92
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 43 811 327,75 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 1 097 487,68 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 5 688 533,77 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 30 261,19 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 291 608,60 Kč
50919218.99
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 527 174,78 Kč
527174.78
649
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 8 814 523,01 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 139 397,50 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 628,10 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 36 528,96 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 754 261,10 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 359 895,41 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 339 257,32 Kč
11444491.40
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 1 485 000,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 88 607,60 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 14 227 500,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 3 978 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 2 947 038,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 85 728,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 345 670,56 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 5 080 000,00 Kč, AU 400000 výnosy z transferů - ostatní ve výši 2 727 679,44 Kč, AU 400002-400005 výnosy z transferů - provoz (IROP - REACT, REACT_LAB) ve výši 7 040 015,39 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+LAB+obce) celkem ve výši 12 973 398,00 Kč
50978637.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1532028.33
A.II. Tvorba fondu 9218784.36
1. Základní příděl 9214434.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4350.00
A.III. Čerpání fondu 7841989.03
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1056419.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1593980.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 290000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4059700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 841890.03
A.IV. Konečný stav fondu 2908823.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 532371.43
D.II. Tvorba fondu 2525085.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření 345046.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 869655.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1310384.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 872221.41
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 345046.63
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 527174.78
D.IV. Konečný stav fondu 2185235.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18562463.83
F.II. Tvorba fondu 59667675.70
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11534453.71
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 47383221.99
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 750000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 54869172.74
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 54869172.74
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 23360966.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10607298.14 3063004.05 7544294.09 7619778.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9383535.99 2855921.05 6527614.94 6580152.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 207083.00 1016679.15 1039625.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00