Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka je příspěvková organizace pověřená činností dle zřizovací listiny č.j. 14648/SM/2009 ze dne 10.9.2009 - zřizovatel Královéhradecký kraj. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka k 1.1.2023 zaznamenala změny v legislativě pro rok 2023. Dle požadavku zřizovatele vede účetní jednotka (od 1.12.2021) evidenci majetku v modulu MAJ v IS GORDIC a účetnictví (od 1.1.2017) v IS GORDIC (od společnosti GORDIC spol. s r.o.). Dále účetní jednotka od 1.1.2023 účtuje dle závazného účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje (účtový rozvrh zřizovatelem uveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje pro příspěvkové organizace).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné,přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souladu spožadavky zřizovatele a právními předpisy: - zákonem č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 383/2009 Sb., technickávyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů; - českýmiúčetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky; - vyhláškou č.114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 270/2010Sb., o inventarizaci, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 220/2013Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybranýchúčetních jednotek. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (dle usneseníRK/4/182/2010). Dle požadavku zřizovatele vede účetní jednotka (od 1.12.2021) evidencimajetku v modulu MAJ IS GORDIC a účetnictví (od 1.1.2017) v IS GORDIC (odspolečnosti GORDIC spol. s r.o.). Dále účetní jednotka od 1.1.2023 účtujedle závazného účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Královéhradeckéhokraje (účtový rozvrh zřizovatelem uveřejněn na webových stránkáchKrálovéhradeckého kraje pro příspěvkové organizace).Majetek a závazky jsou oceňovány v okamžiku uskutečnění účetního případuzpůsoby podle §25 zákona: - hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami(nakupovaný); - darovaný hmotný majetek (nejedná se o přijetí od VÚJ)reprodukční cenou; - zásoby/materiál na skladě a zboží na skladěpořizovacími cenami; - peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitýmihodnotami; - pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou. Kulturní památky,předměty kulturní hodnoty, zásoby a majetek vytvořený vlastní činností se vúčetní jednotce nevyskytují. Hranice pro zařazování majetku jsou stanoveny v souladu se Směrnicí č.24Rady KHK: - DDNHM od 1000,- Kč do 7 000,- Kč; - DDHM od 1000,- Kč do 3 000,-Kč; - DNHM od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč; DHM od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč.Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován podle odpisového plánu rovnoměrněměsíčně do zbytkové hodnoty. Doba odpisování a zbytková hodnota jsoustanoveny kvalifikovaným odhadem.Účetní jednotka od 1.1.2016 uplatňuje u nakupovaných potravin (školníjídelna) krácený odpočet DPH dle koeficientu. Neuplatněná část DPH k těmtopotravinám je čtvrtletně (na základě skutečné spotřeby potravin za danéčtvrtletí) účtována na účty 501 0350 a 501 0351. Od 1.1.2023 uplatňuje unakupovaných energií krácený odpočet DPH dle koeficietu. Neuplatněná částDPH k těmto energiím je čtvrtletně (na základě uhrazených záloh a vyúčtováníza dané čtvtletí) učtována na účty 502 0310, 502 0311, 502 0320, 502 0330,502 0340. DPH není uplatňováno u Domova mládeže Komenského, kde nevykazujeme ekonomickou činnost.Od 1.1.2017 účetní jednotka tvoří fond investic (v souladu s pokyny zřizovatele) ve výši odpisů snížených o odpisy kryté z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Účetní jednotka má v evidenci odepsaný dlouhodobý majetek, který stále používá ve výši 2562057,10 Kč. Jedná se celkem o 39 položek majetku, hlavně učební pomůcky (10ks), vybavení kuchyně (15ks), vybavení učeben a kanceláří (13ks) a osobní automobil (1ks).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7980120.30 8033795.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5829.00 5829.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7464874.34 7518549.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 509416.96 509416.96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7980120.30 8033795.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 00581101; zřizovací listina č.j. 14648/SM/2009 ze dne 10.9.2009

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V roce 2023 nebyl v účetní jednotce uskutečněn žádný převod vlastnictví k nemovitostem.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic účetní jednotky na účtu 416 je kryt finančními prostředky na účtu 241 0100 (ORJ 05). Od 1.1.2017 je fond investic (v souladu s pokyny zřizovatele) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0,00 Bez významných informací o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 584200.67 771902.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Významný účet 314 - Krátkod.posk.zálohy: z toho ve výši 2002846,36 Kč jsou zapl.zálohy na energie za 1.-9. 2023, ve výši 72290,- Kč jsou ostatní zálohy z hlavní činnosti, 156300,- Kč jsou zálohy uhrazené z FKSP
2231436.36
B.III.9.
Významný účet 241 - Běžný účet - Běžný účet ve výši 32 646 273,49 Kč: v tom: - BÚ-rezervní fond ve výši 1 941 853,09 Kč, - BÚ-fond odměn ve výši 419 492,- Kč, - BÚ-fond investic ve výši 843 302,89 Kč, - BÚ-cizí prostředky ve výši 0,- Kč, - BÚ-DČ ve výši 1 085 475,78 Kč, BÚ EUR ve výši 3 157 306,58 Kč=130 602,13 EUR kurz 24,175 Kč BÚ stravovací provoz ve výši 1 818 501,- Kč
38707556.85
D.III.7.
Významný účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy z toho významné položky: - prostředky žáků k vyúčt.ve výši 1 821 201,- Kč (stravné,ubytování), prostředky žáků k vyúčtování ve výši 0,- Kč (školní sportovní akce)
1821201.00
D.III.38.
Významný účet 378-ost.krátk.záv. - z toho význ.položky: - Výplaty mezd a srážky mezd ve výši 4 367 800,- Kč, poplatek z pobytu DČ ve výši 45,- Kč
4367845.00
D.III.37.
Významný účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované energie 1-9/2023
2015326.49
C.II.5.
Významná položka účet 416-Fond reprodukce majetku-krytí fondu je na 241 BÚ-FI ve výši 843 302,89 Kč
843302.89
C.II.3.
Významný účet 413 RF-finanční krytí na účtě 241-běžný účet ORJ 02 ve výši 1 941 853,09 Kč
1941853.09
D.II.8.
Významný účet 472-Dl.př.zál.na transfery: - ORJ 65-Erasmus+ - 456 230,72 Kč, UZ 33063 ORJ 44 šablony III. - 1 293 192,- Kč, Erasmus+ odb.vzd. a příprava II., ORJ 68 441 000,- Kč Norské fondy II., UZ 33092 Šabolny OP JAK 4 718 560,- Kč, ERASMUS+ Odb.vzd. a příprava III. ORJ 69 ve výši 1 972 815,38 Kč
8881798.10
B.II.32.
Významný účet 388 - Dohadné účty aktivní: - ORJ 65 ERASMUS+ Digital Escape ve výši 524 857,84 Kč, UZ 33353 - 71 295 504,13Kč (přijaté ve výši 89 140 546,- Kč), UZ33086 - ve výši 82 800,- Kč (přijatý ve výši 83 040,- Kč, ORJ68 Norské fondy II. 306 110,67 Kč, UZ 33092 šablony OP JAK ORJ 45 ve výši 1 381 471,88 Kč, UZ 33063 ORJ44 šablony IKAP II. ve výši 1 064 134,49 Kč, UZ 33087 digitální učební pomůcky ve výši 388 242,-Kč (přijatý ve výši 650 000 ,- Kč), ORJ 69 ERASMUS+ Odb. vzd. a přípr. III. ve výši 287 592,59 Kč
75330713.60
D.III.36.
Významný účet 384 - Výnosy příštích období - Příspěvek na provoz 1.-9.2023 ve výši 9 212 270,- Kč (schválený rozpočet ve výši 11 338 930,- Kč)
2126660.00
D.III.32.
významný účet 374-Krátkodobé přij.zál.na transfery: - UZ 33353 ve výši 89 140 546,- Kč (vyúčtováno ve výši 71 295 504,13 Kč), UZ 33086 doučování ve výši 83 040,- Kč (vyúčtováno 82 800,-Kč), UZ 33087 digitální učební pomůcky ve výši 650 000,- Kč (vyúčtováno 388 242,- Kč), UZ 33088 prevence digitální propasti ve výši 20 000,- Kč
89893586.00
B.II.18.
Významný účet 348 - Pohl. za vybr.místn.vládn.institucemi - Schválený rozpočet na provoz ve výši 11 338 930,- Kč v tom 560 500,- Kč stipendia, 60 390,- Kč polytechnické vzdělávání, 1430,- Kč odměny za nostrifikace, příspěvek na ICT ve výši 832 500,- Kč, příspěvek na vybavení inventářem ve výši 446 000,- Kč, příspěvek na úpravy osvětlení ve třídách ve výši 225 000,- Kč, přísp. na mat.. OV praxí ve výši 111 700,- Kč a MUP ve výši 187 800,- Kč, přísp. na úhradu licencí ve výši 218 160,- Kč, příp. na zdravotní prohl. žáků ve výši 228 500,- Kč (přijatý příspěvek ve výši 9 212 270,- Kč)
2126660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
Významný účet 602 – Výnosy z prodeje služeb- Stravování DČ ve výši 183 097,44 Kč -Ubytování DČ ve výši 286 434,82 Kč - Stravování zam.vč. příspěvku FKSP ve výši 248 321,15Kč - Stravování HLČ ve výši 1 652 350,- Kč - Ubytování HLČ ve výši 1 658 900,- Kč - Školné ve výši 910 020,- Kč - LVVU,sport.kurzy,exkurze a pod. HLČ ve výši 1 523 122,- Kč - Ostatní výnosy DČ ve výši 939 866,93,-Kč - Ostatní výnosy z HLČ ve výši 4 454,54 Kč
7406566.88
B.IV.2.
Významný účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- Příspěvek na provoz 1-9/2023 ve výši 9 212 270,-Kč(v tom polytechn.v vzdělávání 60 390,-Kč,stipendia ve výši 560500,- Kč, přísp. na ICV ve výši 446000,- Kč, přísp. na osvětlení ve třídách ve výši 225000,- Kč, přísp. na mat. OV. praxi 111 700,- Kč, MUP ve výši 187 800,- Kč, přísp. na úhr. licencí ve výši 218 160,- Kč, přísp. na zdr.prohl. žáků ve výši 228 500,- Kč - schv.rozpočet 11 338 930,- Kč, UZ 33086 doučování OON ve výši 82 800,- Kč (přijatá ve výši 83 040 Kč), UZ 33063 ORJ 44 šablony III. ve výši 411 603,01 Kč, Dotace na přímé NIV 1-9/2023 (33353) ve výši 71 295 504,13 Kč (přijatá 1-10/2023 ve výši 89 140 546,- Kč), Odpisy DHM majetku z ESF a SF/účet 403 ve výši 584 200,67 Kč, ORJ 65 ERASMURS+ ve výši 192 761,97 Kč, ORJ 67 Erasmus+ odb.vzd. a příprava II. 1 967 047,15 Kč, ORJ 68 Norské fondy II. 259 253,95 Kč, ORJ 69 ERASMUS+ Odb.vzd.a příprava III. 287 592,59 Kč, UZ 33092 ORJ 45 šablony OP JAK ve výši 1 229 154,07 Kč, UZ 33087 digitální uč.pomůcky 388 242,- Kč
85910429.54

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 854634.67
A.II. Tvorba fondu 1014383.00
1. Základní příděl 1014383.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 952291.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 100383.68
3. Rekreace 206879.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 174185.30
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 312150.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 143694.00
A.IV. Konečný stav fondu 916725.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2851480.32
D.II. Tvorba fondu 931570.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření 931570.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1841197.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1841197.66
D.IV. Konečný stav fondu 1941853.09

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 553156.56
F.II. Tvorba fondu 1002952.33
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 953342.33
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 49610.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 712806.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 192536.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 520270.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 843302.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 132493353.22 64688516.00 67804837.22 68588755.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 132493353.22 64688516.00 67804837.22 68588755.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5985200.00 0.00 5985200.00 5985200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5985200.00 0.00 5985200.00 5985200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581101
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00