Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 2.000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 2.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 548781.40 527864.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 491770.40 470853.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4575750.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4575750.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 477760.50 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 477760.50 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5589066.60 514639.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace dostala individuální dotace z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 15.000,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 30.000,- Kč. Od 1.1.2023 do 31.12.2023 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VII". Týká se sociálních služeb podpora samostatného bydlení a sociálně-terapeutické dílny - kavárna. Projekt reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148 je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím Kraje Vysočina. Za rok 2022 vznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob ve výši 63.630,- Kč. Od 1.6.2023 do 31.5.2026 se organizace stala partnerem v projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105 podpořeného finančními prostředky z ESF+ ze státního rozpočtu v rámci programu OP Zaměstnanost+. Projekt se týká doplňkové činnosti - kavárny Pohodička. Ke dni 30.6.2023 byla na základě Protokolu o zařazení DHM navýšena hodnota svěřeného majetku o 411.125,00 Kč. Jedná se o technické zhodnocení RD v Hrotovicích (zvedací plošina). Ke dni 17.8.2023 byl na základě Protokolu o zařazení DHM předán organizaci do užívání osobní automobil OPEL Astra ve výši 997.040,00 Kč a dne 30.8.2023 byl předán automobil pro imobilní osoby Maxus eDeliver 3 ve výši 1.692.790,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2420847.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 807022.77 1081706.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.552.668,79 Kč, z toho ve správě PO 120.552.668,79 Kč (navýšeno o 411.125,00 Kč - TZ stavby v Hrotovicích) a movité věci vlastní 0 Kč.
120552668.79
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč, z toho ve správě PO 4.897.450,87 Kč
4897450.87
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 9.383.189,30 Kč, z toho ve správě PO 9.383.189,30 Kč (navýšeno o 2.689.830,00 Kč – osobní automobil Opel Astra a automobil pro imobilní osoby Maxus eDeliver 3) a movité věci vlastní 0 Kč.
9383189.30
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 232.712,73 Kč, fond je finančně krytý
232712.73
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 108.332,30,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v Hrotovicích-1.patro a vytvoření rozpočtu odlehčovacího pokoje ve výši 6.050,- Kč a rozdělení dvoulůžkového pokoje ve Velké Bíteši 677 ve výši 102.282,30 Kč)
108332.30
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 12.283.479,49 Kč, z toho ve správě PO 5.392.659,18 Kč a movité věci vlastní 6.890.820,31 Kč
12283479.49
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 294.179,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 205.180,00Kč
294179.68
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 90.759,42 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 1.700,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 74.009,42 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0607 zůstatek 9.540,00 Kč (Reklamní předměty kavárna)
90759.42
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 449.689,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 3.Q/2023)
449689.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 28.003.145,84 Kč z toho SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek 25.031.999,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 u MPSV) SÚ 388 AÚ 0160 zůstatek 2.018.719,00 (dohad projektu IP VII a projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“) SÚ 388 AÚ 0170 zůstatek 45.000,00 (dohad dotací od ÚSC) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 907.427,84 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR)
28003145.84
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 1.105.317,11 Kč (poskytnuté zálohy dodavatelům ve výši 15.125,- Kč, zálohy na spotřebu vody ve výši 149.240,00 Kč a el.energie ve výši 940.952,11 Kč)
1105317.11
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 53.780,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář)
53780.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 72.698,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 20.441,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 7.533,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 22.083,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 22.641,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
72698.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 17.806.733,35 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 1.883.071,68 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 14.028.748,62 Kč (spořící účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 101.892,35 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 12.342,95 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 150.662,15 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 1.530.015,60 Kč (prostředky fondu investic)
17806733.35
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.443.969,10 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 754.065,90 Kč (jmění účetní jednotky) SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 33.302.371,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 1.745.630,76 Kč (fond dlouhodobého majetku) SÚ 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32443969.10
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 85.831.752,23 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 90.495.700,55 (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
85831752.33
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 12.342,95 Kč, fond je finančně krytý
12342.95
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 150.662,15 Kč, fond je finančně Krytý
150662.15
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 1.530.015,60 Kč, fond je finančně krytý
1530015.60
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.191.993,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2023)
2191993.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 753.528,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2023)
753528.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 326.678,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2023)
326678.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 154.122,00 Kč, z toho zálohová daň 146.687,00 Kč a srážková daň 7.435,00 Kč
154122.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 15.018,79 Kč (daňová povinnost)
15018.79
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 1.090.192,11 Kč (dohady spotřeby vody a el. energie organizace)
1090192.11
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 7.280,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 2.560,00 Kč a deponovanámzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 4.720,00 Kč)
7280.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 182.449,94 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.9.2023)
182449.94
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 654.288,00 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
654288.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 37.378,36 Kč (náhrady od pojišťovny ve výši 18.883,36 a pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby platební kartou za 9/2023 ve výši 18.495,00 Kč)
37378.36
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 207.177,73 Kč
207177.73
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst.vlád. institucím. zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
303000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 35.363.431,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 ve výši 33.376.000,00 Kč, ÚZ 13021ve výši 1.942.431,00 Kč a dotace od měst ve výši 45.000,00 Kč)
35363431.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 583.509,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
583509.00
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 204.754,50 Kč (záloha v rámci projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105). Projekt se týká doplňkové činnosti - kavárny Pohodička.
204754.50
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 265,00 Kč (zboží kavárna)
265.00
B.II.17.
SÚ 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 7.040,00 Kč (náhrada platu od OSSZ)
7040.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 2.041,66 Kč (náklady roku 2024 - dodavatelské faktury - Internet v Hrotovicích)
2041.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.472.759,48 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 537.466,88 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 363.165,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 157.629,29 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422,0122 zůstatek 76.278,23 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471, 0171 zůstatek 161.669,99 Kč (všeobecný materiál ostatní)
1472759.48
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 1.167.339,62 Kč SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 32.466,80 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 32.647,94 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 301.686,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0462 zůstatek 153.960,00 Kč (odborné konzultace) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 179.968,00 Kč (softwarové služby)
1167339.62
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 24.604.125,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 22.949.282,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.332.291,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 322.552,00 Kč
24604125.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 7.831.434,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.085.283,00 Kč a sociální pojištění ve výši 5.746.151,00 Kč
7831434.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 1.066.613,52 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 465.331,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 271.799,52 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 32.863,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 + AÚ 0040 zůstatek 6.100,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 290.520,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
1066613.52
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.790.659,77 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 303.337,45 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 391.549,89 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 1.095.772,43 Kč (el. energie)
1790659.77
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 502.637,66 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 173.325,59 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0025,0321 + AÚ 0325 zůstatek 266.619,47 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 8.007,00 Kč (oprava a údržba ICT)
502637.66
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zůstatek 64.023,63 Kč z toho SÚ 591 AÚ 0014 + AÚ 0314 zůstatek 63.630,00 KČ (Daň z příjmů PO za rok 2022) SÚ 591 AÚ 0312 zůstatek 393,63 KČ (srážková daň z úroků na bankovních účtech)
64023.63
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 14.736.164,97 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 5.082.251,49 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 3.477.986,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 707.345,51 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 157.446,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0326 zůstatek – 1.000,00 Kč (vratka za ubytování) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek – 49.743,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek – 8.532,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 2.721.368,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek – 21.451,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 906.683,31 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 1.746.061,65 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 zůstatek 17.749,01 Kč (tržby z ostatní činnosti)
14736164.97
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 29.660.271,77 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.750.491,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2023) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 1.018.719,00 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina , IP VII a projekt ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ ) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 45.000,00 Kč (doatace od ÚSC) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 25.031.999,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2023 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0341 zůstatek 7.040,00 Kč (náhrada platu od OSSZ) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 807.022,77 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
29660271.77
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 281.477,00 Kč (čerpání RF z darů)
281477.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185974.43
A.II. Tvorba fondu 465331.00
1. Základní příděl 465331.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 418592.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 232416.00
3. Rekreace 68190.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 31140.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 65846.70
A.IV. Konečný stav fondu 232712.73

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 199753.02
D.II. Tvorba fondu 934729.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 690229.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 164500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 80000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 971477.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 690000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 281477.00
D.IV. Konečný stav fondu 163005.10

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 402536.77
F.II. Tvorba fondu 1164028.23
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 474028.23
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 690000.00
F.III. Čerpání fondu 36549.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 36549.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1530015.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120552668.79 11705805.00 108846863.79 109350867.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 119112606.43 9937648.00 109174958.43 109502166.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1659991.00 -1659991.00 -1499188.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 107666.00 87379.93 103327.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 500.00 1244516.43 1244561.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00