Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem "A" s vyjímkou pohonných hmot a cenin u nichž je uplatňován způsob"B". Oprav né položky nebyly tvořeny. Majetek odepisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb.,ČÚS č.701-č.710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2698067.33 2670891.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2698067.33 2670891.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 40000.00 40000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 40000.00 40000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 4165724.85 4235397.05
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 4165724.85 4235397.05
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1507657.52 -1604505.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v Obchodním rejstříku od 3.října 2003, spisová značka PR 791 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Zůstatek 30.09.2023 4 865 774,50Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je plně kyt fin. prostředky. Zůstatek k 30.09.2023 107 052,22 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Daná situace u organizace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 19289746.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 160800.03 2474.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-stavby:zůstatek 34 940 298,27, z toho stavby ve správě PO 34 940 298,27Kč
34940298.27
A.II.4
SÚ 022 movité věci ve správě PO 9 140 953,18
9140953.18
A.II.6
SÚ 028 -Drobný DDHM: 16 342 756,30 z toho DDHM svěřený maj. 8 452 853,89 , DDHM ostatní vl. maj. 9 106 364,14 , DDHM výpočetní tech. svěř.maj. 310 198,71 , DDHM výpočetní technika ost. vl.maj. 1 473 339,56
16342756.30
A.II.8
SÚ 042- nedokončený DHM
0.00
B.II.1
SÚ 311- odběratelé zůstatek: 2 136 848,17 z toho pohledávka PNP 880,- , pohledávka za pojišťovnami 2 135 968,17
2136848.17
B.II.4
SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho- záloha plyn 229 441,91,-Kč,-Kč, záloha ele. energie 124 600,-Kč
354041.91
B.II.9
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci
0.00
B.II.17
SÚ 346 pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 13 000,-Kč pohledávka za ÚP
13000.00
B.II.18
SÚ 348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 1 610 500,-Kč příspěvek KÚ
1610500.00
B.II.30
SÚ 381- náklady příštích období zůstatek 4 321,89Kč
4321.89
B.II.32
SÚ 388 Dohadné účty aktivní : zůstatek 19 874 997,-Kč UZ 13305
19874997.00
B.II.33
SÚ 377 ostatní krátkodobé pohledávky :stravné 24 328,-Kč
24328.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet. zůstatek :13 815 717,29Kč , z toho provozní účet: 13 410 948,13Kč , fond odměn: 13 832,43Kč , RF ze zlep. HV: 283 884,51Kč , fond investic: 107 052,22Kč
13815717.29
C.I.1
SÚ 401-jmění:16 328 630,51Kč , z toho: 401 0901 dl.hm. a nehm. maj. 16 064 537,35Kč ,401 0902 oběžný maj. 264 093,16Kč
16328630.51
C.I.3
SÚ 403- transfery na pořízení dlouhodobého maj. : 19 238 273,92Kč
19238273.92
C.II.1
SÚ 411- fond odměn
13832.43
C.II.2
SÚ 412- FKSP
907966.35
C.II.3
SÚ 413 rezervní fond tvořen ze zlep. výsl. hospodaření
283884.51
C.II.5
SÚ 416- fond reprodukce maj. ,fond investic
107052.22
D.III.5
SÚ 321 dodavatelé
0.00
D.III.20
SÚ 349 závazky k vybraným místním istitucím: 180 000,- Odvod
180000.00
D.III.32
SÚ 374- krátkodobé přijaté zálohy na transfery 26 500 000,- UZ 13 305
26500000.00
D.III.35
SÚ 383 výdaje příštích období
0.00
D.III.36
SÚ 384 výnosy příštích období zůstatek 814 256,-Kč příspěvek KÚ
814256.00
D.III.37
SÚ 389 dohadné účty pasivní : zůstatek 1 132 816,51Kč z toho: nedošlé faktury 764 326,60Kč, vodné 139 048,-Kč, plyn 229 441,91Kč
1132816.51
D.III.38
SÚ 378 ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 4 578 054,20Kč z toho: hot. po úmrtí 25 575,20Kč , hot. deposita 229 683,--Kč, úhr. důchody 4 308 751Kč, vratky pobyt 11 114,--Kč , vratky PnP 2 931,--Kč
4578054.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
SÚ 602 výnosy z prodeje služeb 26 431 092,63 Kč z toho: úhrady od obyvatel: 10 485 042,-- Kč , příspěvek na péči : 7 265 182-- Kč, úhrady od pojišťoven 8 114 996,63 , fakultativní služby: 8 885,--Kč, stravné: 556 987,--Kč
26431092.63
B.I.16
SÚ 648 čerpání fondů
0.00
B.I.17
SÚ 649 ostatní výnosy z činnosti
2190.00
B.II.6
SÚ 669 ostatní finanční výnosy - vrácené ban. poplatky
900.00
B.IV.2
SÚ 672 výnosy vybraných místn. vlád.instit. z transferů zůstatek 22 682 141,03 Kč z toho: přispěvek od zřizovatele: 2 442 744,--Kč ,UZ 13 305 MPSV : 19 874 997,--Kč, dotace od ÚP:203 600,--Kč, výnosy z transferů:160 800,03Kč
22682141.03
C.I.
HV 4 865 774,50Kč
4865774.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A
Účetní jednotka nemá povinnost přílohu vyplňovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A
Účetní jednotka namá povinnost vyplňovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 846503.03
A.II. Tvorba fondu 478246.32
1. Základní příděl 478246.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 416783.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 252483.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 34000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 129300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1000.00
A.IV. Konečný stav fondu 907966.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 220458.27
D.II. Tvorba fondu 63426.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 63426.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 283884.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 300188.45
F.II. Tvorba fondu 1714664.77
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 289321.77
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1425343.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1907801.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1907801.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 107052.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 34940298.27 3470730.78 31469567.49 31722010.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 32650774.33 3198091.70 29452682.63 29676854.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11970.00 8162.00 3808.00 3844.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2277553.94 264477.08 2013076.86 2041312.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1177203.00 0.00 1177203.00 1177203.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 246620.00 0.00 246620.00 246620.00
H.4.Zastavěná plocha 211139.36 0.00 211139.36 211139.36
H.5.Ostatní pozemky 719443.64 0.00 719443.64 719443.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128089
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00