Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném období 2023 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 3 000 – 10 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 10 001 – 80 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 15 000 Kč do částky 80 000 Kč na majetkových účtech, od částky 7000 Kč do částky 15 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4694815.384648995.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek73410.7373410.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4621404.654575584.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů20661585.020.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20661585.020.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů4221060.7823174733.46
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4221060.7823174733.46
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 29577461.1827823728.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře je 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky k 30.9.2023 nebyl naší organizací podán návrh na zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu sestavení účetní závěrky k 30.9.2023 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, ze kterého by vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období6268595.023824324.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti835251.00989756.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 31.12.2011 zaúčtován 1 Kč a je vedený na účtu 032 - Kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady k projektu programu IROP II – IČ 134V711000030 ve výši 10 105 317,76 Kč z toho nárůst k 3. čtvrtletí roku 2023 činí 4 942 049,76 Kč, zůstatek dohadu investičních výdajů na uvedený projekt je ve výši 9 651 961,21 Kč, z toho nárůst k 3. čtvrtletí roku 2023 je ve výši 7 374 817,67 Kč, zůstatek dohadné položky k investičním výdajům na projekt Nástavba depozitáře ve Veselí nad Lužnicí s IČ 134V131000171 je ve výši 1 179 145,- Kč, dohadná položka k nákladům na projekt IČ 134V131000197 – Depozitář ve Veselí/Luž. – nástavba podlaží je v částce 99 946,- Kč , dohad k investičním výdajům uvedeného projektu je ve výši 83 550,50 Kč a dohadná položka vytvořená k nákladům projektu IP DKRVO 2023 je v částce 817 162,30 Kč.21937082.77
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje k 30. 9. 2023 nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 140 950,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 256 050,- Kč, zálohy na dodávku el. energie činí 77 300,- Kč.474300.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období : Zůstatek tohoto účtu tvoří částka vázaného příspěvku na provoz přijatého na kompenzaci inflačního vývoje cen energií, která zbyla po použití do výše rozdílu nákladů na energie skutečně vykázaných na účtu 502 k 31.12.2021 a k 31.12.2022 ve výši 553 481,51 Kč. Na tomto účtu je k 30.9.2023 zachyceno přijetí prostředků na financování kulturních aktivit 2023 v částce 450 000,-- Kč, čerpání nákladů na KA k 30.9.2023 činí 450 000,-- Kč, přijaté prostředky na KA jsou tedy vyčerpány v plné výši. Dále je zde proúčtování přijetí čtvrtletního příspěvku na provoz na 4. čtvrtletí roku ve výši 7 285 383 ,-- Kč.7838864.51
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ke konci 3. čtvrtletí roku 2023 je na tomto účtu zachycen zůstatek transferů projektu programu IROP II ve výši 8 111 371,03 Kč , z toho nárůst r. 2023 je v částce 6 268 595, 02 Kč a oprávky k DM pořízenému z projektu programu IROP II jsou zaúčtovány částkou 54 232,-- Kč /85%/ na str. MD účtu. Zůstatek transferů na pořízení DM z projektu programu IROP I je 34 979 985,37 Kč, oprávky k tomuto projektu jsou na str. MD účtu ve výši 781 019,- Kč /85%/.43091356.40
D.II.8.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – na tomto účtu je zachyceno přijetí prostředků na projekt IP DKRVO v částce 1 264 000,--Kč, přijaté účelové dotace od územně samosprávných celků byly již k 30.9.2023 vyúčtované, náklady na dotované projekty byly čerpány v plné výši.1264000.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu tvoří dlouhodobá neinvestiční záloha přijatá na projekt IROP II – IČ 134V711000030 částkou 16 874 717,29 Kč , ke konci 3. čtvrtletí roku 2023 bylo přijato 5 648 264,75 Kč neinvestičních prostředků. Investiční záloha čerpaná ke konci 3. čtvrtletí 2023 na daný projekt je ve výši 12 041 407,93 Kč, zůstatek investičních záloh na uvedený projekt k 30.9.2023 je 12 972 699,93 Kč. Na účtu dlouhodobých záloh je rovněž zachycena přijatá záloha na projekt s IČ 134V131000171 – Nástavba depozitáře ve Veselí nad Lužnicí částkou 1 179 145,- Kč a na projekt SMVS s IČ 134V131000197 – Depozitář ve Veselí nad Lužnicí – nástavba podlaží a zateplení pláště naše organizace přijala 117 007,- Kč.31143569.22
D.III.38.Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – zůstatek tohoto účtu tvoří částka platby zákonného pojištění zaměstnanců za 3. čtvrtletí roku 2023 splatná 31.10.2023 částkou 11 779,93 Kč. Na tomto účtu jsou rovněž zaúčtované vratné záruky za řádné provedení díla Obnova expozice Husité – mobiliář a osvětlení ve výši 260 000,- Kč.271779.93
D.III.19.Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Zůstatek tohoto účtu ve výši 2 056,- Kč představuje předpis vratky nepoužitých finančních prostředků institucionálních podpory DKRVO 2021 částkou 1 391,- Kč a předpis vratky výše uvedeného projektu roku 2022 částkou 665,- Kč . Vratka má být uhrazena po ukončení řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, tzn. pro HMT r. 2023.2056.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie ke konci 3. čtvrtletí 2023 činila 1 648 023,- Kč a náklady na vodné a stočné činily 58 380,- Kč. Na spotřebu plynu si naše organizace byla nucena vytvořit v konci roku 2022 dohadnou položku ve výši 225 000,- Kč, protože roční vyúčtování spotřeby probíhá až v únoru následujícího roku. Výše spotřeby plynu pro dohadnou položku odhadnutá provozním oddělením však byla vyšší než skutečná faktura za spotřebu plynu o 66 728,28 Kč, je tedy na účtu 502 tato částka po vypořádání pasivního dohadu zaúčtovaná mínusem až do obržení konečné faktury za spotřebu plynu roku 2023.1639674.72
A.I.16.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především zaúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 243 482,18 Kč, zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 88 884,-- Kč, zákonné sociální náklady na péči o zdraví jsou ve výši 1 400,-- Kč, na vzdělávání zaměstnanců jsme použili 400,-- Kč a na ochranné oděvy a pomůcky 5 241,- Kč.339407.18
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 202 122,- Kč, členské příspěvky 12 830,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 38 244,95 Kč a ostatní náklady z činnosti jsou ve výši 24 605,81 Kč.277802.76
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Zůstatek tohoto účtu tvoří jednak výnosy archeologického výzkumu částkou 1 043 170,28 Kč , plán pro rok 2023 byl 700 000,- Kč. Výnosy z archeologických výzkumů jsou závislé na počtu stavebních aktivit v regionu v daném roce. Výnosy ze vstupného do expozic k 30. 9. 2023 činí 3 642 104,- Kč. Tržby za vstupné do expozic jsou v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 381 261,- Kč nižší, plán této položky pro rok 2023 je 3 810 000,- Kč. V letošním roce probíhá obnova naší největší expozice Husité, financovaná z programu IROP II a byla přes sezonu zavřená. V náhradních prostorách jsou instalovány výstavy a je zde vytvořena náhradní expozice o husitství nazvaná „Příběh husitství“. Výnosy z prodeje služeb – lektorské programy činí 27 730,- Kč4713004.28
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 23 492 391,-- Kč, proúčtování spotřebovaných nákupů na Kulturní aktivity jsou v částce 450 000,- Kč, dohadná položka k nákladům institucionální podpory DKRVO je ve výši 817 162,30 Kč, dohad k nákladům projektu programu IROP II s IČ 134V711000030 je v částce 4 942 049,76 Kč a výnosy z oprávek tohoto projektu činí 54 232,-- Kč. Výnosy z oprávek projektu programu IROP I s IČ 134V711000010 činí 781 019,-- Kč. Dohadná položka na spotřebované náklady projektu Nástavba depozitáře ve Veselí nad Lužnicí s IČ 134V131000197 je v částce 99 946,-- Kč a vyúčtované účelové dotace přijaté od samosprávně územních celků jsou ve výši 90 800,- Kč.30727600.05
C.2.Naše organizace vykazuje k 30.9.2023 hospodářský výsledek ve výši 4 642 780,75 Kč. Tento vysoký zisk v průběžném období je způsoben zejména z důvodu extrémního šetření elektrické energie v zimních měsících na počátku roku a to na hranici únosnosti – vzhledem k nejistotám ve vývoji cen energií. V posledním čtvrtletí sledovaného roku předpokládáme běžné – provozně nutné čerpání spotřeby energie a dočerpání plánovaných nákladů a tím eliminaci kladného výsledku hospodaření. Vliv na vysoký kladný hospodářský výsledek má nižší výše odpisů DM oproti ročnímu plánu. Plánovali jsme dřívější zavedení staveb a hmotného majetku do užívání, než bude ve skutečnosti. Reálně zavedeme nově pořízený majetek do užívání pravděpodobně až v prosinci 2023. Je to způsobeno především pozdějším zahájením projektů z důvodu možnosti zahájit práce až po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotací. Další důvod pro nepředpokládaně vysoký zisk k 30.9.2023 je posun fakturace komerčních archeologických prací do 3. čtvrtletí roku- obvykle probíhá hlavní objem fakturace za archeologický výzkum ve čtvrtém čtvrtletí roku po zpracování závěrečných zpráv. Rozsah archeologických výzkumů je závislý na stavebních aktivitách v regionu a stanovení podmínek pro zavedení ZAV ve stavebním řízení.4642420.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.245628.41
A.II. Tvorba fondu243482.18
1. Základní příděl243482.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu237693.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování215560.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5633.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu251417.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5197748.02
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu4717333.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové4717333.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu480415.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3932788.21
E.II. Tvorba fondu9837335.02
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku1568740.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku8268595.02
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu8456483.52
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku8456483.52
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5313639.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby84475300.249234841.0075240459.2476302306.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby84475300.249234841.0075240459.2476302306.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky916684.430.00916684.43916684.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky99088.100.0099088.1099088.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00