Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení RM Šumperka č. 1116/15 ze dne 1.10.2015 bylo zrušeno usnesení RM č. 4327/13, kterým nám bylo uloženo od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu. Usnesením RM č. 1117/15 nám bylo uloženo od 1.1.2016 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy rovnoměrným způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období. Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme zde také o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi, ale známe jejich přesnou částku. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a roční aktualizace softwaru pro školní jídelnu (Stravné,MSklad), pojištění odpovědnosti podnikatele a pojištění podnikatelských rizik ( živelní pojištění, krádež,...) u České podnikatelské pojišťovny,a.s. Praha 8 škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: před okamžikem vypořádání transferu realizovaného formou zálohy, účtujeme o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388. Při účtování příspěvku na provoz od zřizovatele a příspěvků bez povinnosti vypořádání účtujeme o předpisu pohledávky MD 348 / D 384. Ve výši částky příspěvku, který věcně a časově souvisí s běžným obdobím ( k datu 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12. ) účtujeme MD 384/ D 672. Přefakturace nákladů od 1.1.2020: pokud ve fakturách za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů jsou zahrnuty také částky, které nepatři do nákladů školy a před zaúčtováním známe nároky, které mají zaměstnanci, popřípadě jiné účetní jednotky uhradit, částky takových nároků zaúčtujeme přímo na příslušné účty účtové třídy 3.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5740311.62 5589062.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 202792.46 202792.46
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5537519.16 5386270.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 96381358.45 96379509.45
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96381358.45 96379509.45
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -90641046.83 -90790446.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Škola není zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena k 1.1.1994.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky se stav krytí fondu investic finančními prostředky nesleduje.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebyly provedeny žádné významné kompenzační operace ( opravy nesprávností minulých let ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.
SÚ 112: sklad potraviny ŠS 122.836,15+ sklad pracovních sešitů 127.128,54 + sklad roušek 40.280,- + sklad antigenních testů 7.510,50
0.00
B.II
SÚ 311: vystavená faktura za umístění prodejního automatu 7-9/2023 666,- + za pronájem tělocvičny 6/2023 2.750,- + 7/2023 1.237,50 + 9/2023 33.175,- + dodavatelem nezaplacený dobropis 87.023,-
0.00
B.II
SÚ 314: záloha na tepelnou energii 1-8/2023 1,861.560,48 + na nábytek 47.281,- + na elektrickou energie 9/2023 124.000,-
0.00
B.II
SÚ 335: provozní záloha na drobný nákup a poštovné 1-12/2023 6.000,- + telefonní poplatky 9/2023-mobil ostatní 4.830,89 + telefonní poplatky 9/2023-mobil školní-p.Kolba 253,93
0.00
B.II
SÚ 381: předplatné časopisů na rok 2024 2.678,18 +roční podpora aSc Rozvrhů 1-8/2024 1.166,67 + provozní poplatek www.didakta.cz 1-6/2024 980,33
0.00
B.II
SÚ 385: vodné,stočné 1-6/2023-byt
0.00
B.II
SÚ 377: Pohledávky za stravné již od 8/2018 nevznikají z důvodu přechodu na zálohový způsob úhrady stravného. Pohledávka ve výši 244,- vznikla z důvodu předpisu platby za stravné žáků, kterým jsou obědy hrazeny z daru. Finanční prostředky na tuto úhradu ještě nebyly připsány na bankovní účet. Pohledávka bude odepsána ihned po přijetí finančních prostředků.
0.00
B.III
SÚ 241: prostředky na provoz na účtu u ČSOB 6,897.590,78 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 1,113.726,48 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 169.959,98 + prostředky FI 242.568,35+ prostředky FO 463.418,- + prostředky vedené na účtu u ČNB 4.350,81 + prostředky vedené na účtu u České spořitelny zřízeného dne 27.8.2018 pro potřeby školní stravovny ve výši 11.117,09 + prostředky vedené na běžném devizovém účtu ( EUR ) u ČSOB zřízeného dne 29.6.2023 pro hospodaření s poskytnutým grantem Erasmus+ ve výši 472.841,86
0.00
B.III
SÚ 243-Běžný účet-FKSP 447.026,66 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 3.378,- = 450.404,66. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 462.689,72 je v převodu základního přídělu 9/2023 +61.949,06 + přísp.na obědy 9/2023 - 26.312,- + přísp.na penzijní připojištění 9/2023 - 23.352,-. Převody budou provedeny v říjnu 2023.
0.00
B.III
SÚ 261: pokladna školy 75.270,- + pokladna FKSP 3.378,- + pokladna ŠS 2.942,-
0.00
D.III
SÚ 324: záloha na čipy 10.625- + záloha na stravné 478.187,-
0.00
D.III
SÚ 342: daň ze mzdy 9/2023
0.00
D.III
SÚ 383: faktury za 9/2023 přijaté v 10/2023
0.00
D.III
SÚ 384: příspěvek na provoz zřizovatele ( Město Šumperk ) 10-12/2023 1,491.000,- + účelový příspěvek zřizovatele na financování zvýšených nákladů na odpisy v roce 2023 10-12/2023 29.415,- ( příspěvky bez povinnosti vyúčtování ) + nespotřebované zásoby bezúplatně přijaté-roušky pro žáky 40.280,- + nespotřebované zásoby bezúplatně přijaté-antigenní testy pro žáky 7.510,50 + poplatky za školní družinu na období 1/2024 28.450,- + poplatky na školní kroužky na období 1/2024 12.900,-
0.00
D.III
SÚ 389: nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-9/2023 1,951.560,28 + elektrická energie 9/2023 77.000,- + potraviny ŠS 9/2023 37.079,65
0.00
D.III
SÚ 378: předpis mezd spoření zaměstnanců 9/2023 2,499.472-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 9/2023 66.052,- + mylné platby k vrácení 2.700,-
0.00
D.III
SÚ 321: nehrazené faktury 9/2023
0.00
D.III
SÚ 374: dotace KÚ na přímé náklady 1-8/2023 35,733.530,- + dotace KÚ na financování ukrajinského asistenta pedagoga 1-8/2023 156.822,- + dotace KÚ na financování doučování (Národní plán obnovy) 1-8/2023 146.400,- + dotace KÚ na financování prevence digitální propasti (Národní plán obnovy) 1-12/2023 90.000,- +dotace KÚ na financování učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (Národní plán obnovy) 579.000,- +účelový investiční příspěvek zřizovatele na realizaci energetických opatření 200.000,- + účelový neivestiční příspěvek zřizovatele na správu hřiště 252.000,- + účelový neinvestiční příspěvek na podporu činnosti školního parlametnu 20.000,- ( dotace,příspěvky k vyúčtování ).
0.00
C.I
SÚ 401: dlouhodobý majetek 941.928,68 ( zůstatková cena odepisovaného majetku 924.732,68 + účet pořízení 042 217.196 ,- - přijatá investiční dotace od zřizovatele k vyúčtování 200.000,- ) + oběžná aktiva 10.000,- ( v roce 1998 poskytnut sponzorský dar ve formě osobního počítače )
0.00
C.II
SÚ 414: finanční dary
0.00
C.III
výsledek hospodaření běžného účetního období k 30.9.2023 HČ - 149.758,23 + DČ 136.273,30
0.00
A.4
INFORMACE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM:
0.00
P.I
SÚ 901:drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 6.999,- Kč )
0.00
P.I
SÚ 902: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 2.999,- Kč )
0.00
P.VI
SÚ 966: smlouva o výpůjčce s Městem Šumperkem - bezplatné užívání nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím 96,379.509,45 + předávací protokol - výpůjčka soudku 5ks a přepravního vozíku 1ks k využití svozu a likvidace odpadu ze školní stravovny 1.849,-
0.00
B.I
SÚ 132: čtecí čipy
0.00
B.II
SÚ 348: příspěvek na provoz od zřizovatele ( Město Šumperk ) 10-12/2023
0.00
B.II
SÚ 388: finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-30.9.2023 z účelového příspěvku zřizovatele-MÚ na správu hřiště 182.902,21 + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-30.9.2023 z účelového příspěvku zřizovatele-MÚ na podporu činnosti školního parlamentu 18.744,60 + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-30.9.2023 z dotace KÚ na přímé náklady 38,097.715,41 + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-31.8.2023 z dotace KÚ na financování doučování (Národní plán obnovy) 110.400,- + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-31.8.2023 z dotace KÚ na financování ukrajinského asistenta pedagoga 123.044,16 +finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-30.9.2023 z dotace KÚ na financování pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence 143.595,- + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.2023-30.9.2023 z dotace MŠMT z OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) na financování zvyšování kvality,inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání,zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin 374.132,67.
0.00
D.II
SÚ 472: dotace MŠMT-OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) na období 1.1.2023-31.12.2025 na financování zvyšování kvality,inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin 4,565.108,- + grant poskytnutý národní agenturou na období 1.6.2023 - 30.11.2024 na program Erasmus+ na projekt: Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků 472.846,92
0.00
D.II
SÚ 042: technické zhodnocení budovy-realizace energetických opatření financovaných s příspěvkem zřizovatele-osvětlení LED panely a LED svítidly
0.00
D.III
SÚ 333: doúčtování CP 132/2023
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
hlavní činnost: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 38,097.715,41 +z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování ukrajinského asistenta pedagoga 123.044,16 + z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování doučování (Národní plán obnovy) 110.400,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování pokročilých digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (Národní plán obnovy) 143.595,- + z prostředků poskytnutých z MŠMT z OP JAK na financování vzdělávání 374.132,67 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 182.902,21 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na financování zvýšených nákladů na odpisy 87.585,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na financování podpory činnosti školního parlamentu 18.744,60 + z prostředků poskytnutých z MÚ a vlastní zdroje 9,888.466,20
0.00
B.
hlavní činnost: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 38,097.715,41 +z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování ukrajinského asistenta pedagoga 123.044,16+ z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování doučování (Národní plán obnovy) 110.400,- +z prostředků poskytnutých přes KÚ na financování pokročilých digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (Národní plán obnovy) 143.595,- + z prostředků poskytnutých z MŠMT z OP JAK na financování vzdělávání 374.132,67 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 182.902,21 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na financování zvýšených nákladů na odpisy 87.585,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na financování podpory činnosti školního parlamentu 18.744,60 + z prostředků poskytnutých z MÚ na provozní náklady a vlastní zdroje 9,738.707,97.
0.00
B.IV
SÚ 672: dotace KÚ přímé náklady 38,097.715,41 + dotace KÚ ukrajinský asistent pedagoga 123.044,16 + dotace KÚ doučování (Národní plán obnovy) 110.400,- + dotace KÚ digitální učební pomůcky (Národní plán obnovy) 143.595,- + dotace MŠMT OP JAK vzdělávání 374.132,67 +účelový příspěvek MÚ na správu hřiště 182.902,21 + účelový příspěvek MÚ na financování zvýšených nákladů na odpisy 87.585,- + účelový příspěvek MÚ na podporu činnosti školního parlamentu 18.744,60 + příspěvek na provoz MÚ 4,473.000,-
0.00
A.
hospodářská (doplňková) činnost: náklady stravovna 609.681,77+ náklady pronájmy 312.469,43
0.00
B.
hospodářská (doplňková) činnost: výnosy stravovna 731.593,- + výnosy pronájmy 326.831,50
0.00
C.2
hlavní činnost: výsledek hospodaření s prostředky od zřizovatele na provoz a vlastních zdrojů - 149.758,23 + účelový příspěvek od zřizovatele na správu hřiště, zvýšené náklady na odpisy a podporu činnosti školního parlamentu = 0,-, dotace z KÚ na přímé náklady, financování ukrajinského pedagoga, doučování a pokročilých digitálních pomůcek = 0,-, dotace z MŠMT z OP JAK= 0,-. Ztráta vznikla zvýšenými náklady na energie.
0.00
C.2
hospodářská (doplňková) činnosti: stravovna 121.911,23 + pronájmy 14.362,07
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 525769.80
A.II. Tvorba fondu 561034.70
1. Základní příděl 561034.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 624114.78
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 188386.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 199570.78
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 211857.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu -1199.00
A.IV. Konečný stav fondu 462689.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1360427.12
D.II. Tvorba fondu 203304.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3304.00
5. Peněžní dary - neúčelové 200000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 280044.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 162988.26
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 117056.40
D.IV. Konečný stav fondu 1283686.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 230904.35
F.II. Tvorba fondu 370430.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 170430.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 200000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 358766.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 358766.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 242568.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 916393.04 600121.51 316271.53 189934.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 774823.04 599531.51 175291.53 189934.53
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 141570.00 590.00 140980.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00