A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: Způsob účtování zásob: způsobem A se účtují pouze potraviny, ostatní zásoby (čistící prostředky, kancelářské potřeby..) se účtují způsobem B Majetek depisujeme rovnoměrně Podrozvahy: od 501,- do 3000,- od 3001,- do 40000,- |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2491123.81 | 2470410.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2408077.13 | 2387363.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 83046.68 | 83046.68 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2491123.81 | 2470410.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Nejsme zapsáni v obchodním rejstříku. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 77570.46 | 110067.52 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Účet 042 zahrnuje projekční práce na akci Sanační opatření II.. (309 663,20 - projekční práce; 25 000,- Správní poplatek-st.povolení; 12 100,- projekční práce - rozdělení rozpočtu akce Sanační opatření II do dvou etap; 17 424,- projektová činnost-inženýring a zajištění SP, 21 780,- opětovné rozdělení rozpočtu na akci Sanační opatření II dle nových požadavků, 1 000,- správní poplatek za prodloužení stavebního řízení,20 182,80 další práce na rozpočtu, 7 986,- součinnost projektanta při výběrovém řízení, 4 937,- činnost TDI, 12 705,- činnost koordinátora BOZP, 462 341,79 1. část stavebních prací a 698 284,34 2. část stavebních prací) Účet 315 zahrnuje pohledávky za žáky (nakoupené učebnice a PS, které si hradí žáci) Účet 381 zahrnuje část nákladů webhosting pro rok 2024 (492,96), certifikát k mzdovému programu na 2024 (225,86-),CODEXIS GREEN (19 157,20), ESET na 2024-2025(33 970,-),studium pro koordinátory na 2024 (5 390,-), pojistné dle smlouvy na 2025(4 333,-), předplatné časopisů (1 731,-) a školní licence výuk.m. ICT (667,-) Účet 388 zahrnuje dotační projekty IKAP III (89 734,91) a OP JAK (58 158,-) Účet 403 zahrnuje investiční transfer (projekt IROP - modernizace učeben a výtah) Účet 324 zahrnuje přijatou zálohu na služby v rámci spolupráce s ČEZ (45 000,-),přijaté zálohy od žáků školy stravné, na zájezd do Plzně a přeplatek záloh na adaptační kurz primy, který je vyúčtován v říjnu Účet 472 zahrnuje přijaté platby dotačního projektu IKAP III Účet 374 zahrnuje nespotřebované prostředky na přímé náklady, dot. program OP JAK (674 175,-), NPO - digitální pomůcky (20 000,-) a NPD - doučování (18 260,-) Účet 112 zahrnuje hodnotu potravin pro školní jídelnu Účet 311 zahrnuje vystavené faktury za obědy pro cizí strávníky (28 518,-) Účet 321 zahrnuje k 30.9.2023 neuhrazené přijaté faktury Účty 331, 336, 337 a 342 zahrnují mzdy a odvody za 9/2023, které byly uhrazeny v 10/2023 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Účet 501 zahrnuje náklady na potraviny a ostatní materiál pro doplňkovou činnost (88 587,08,-), spotřebované potraviny ve školní jídelně (883 866,97), spotřeba poh. hmot (5 300,-)spotřeba materiálu jako např.kancel. potřeby, drobný spotřební materiál do výuky... (45 042,51), spotřeba materiálu na drobné opravy (3 277,-), léky (3 708,-), drobný majetek (26 610,33), učební pomůcky (25 966,06), spotřeba čistících a hyg. potřeb (69 998,86), předplatné časopisů na 2023 (3 327,-) a dále proúčtované náklady na pořízení materiálů, které hradí žáci (např PS, vstupenky na div. představení..)a nákup knih do knihovny, které jsou hrazeny dle smlouvy se SRPŠ. Účet 502 zahrnuje spotřebu el. energie(294 621,87), tepla (228 421,85)a vody (29 043,91) a dále náklady na energie spotřebované doplňkovou činností Účet 511 zahrnuje náklady na nutné opravy (94 382,30) Účet 512 zahrnuje náklady na cestovné (50 968,-) Účet 518 zahrnuje služby poštovního úřadu, bank. domů(20 192,8), telefonní poplatky (6 573,36), internet (16 160,41), poplatky spojené s IT a programovým vybavením (242 773,19), odvoz a likvidace odpadu (47 376,54), poplatky za pravidelné revize (43 682,85), služby pověřence GDPR (13 500,-), pronájem sport.haly (17 226,-), servisní smlouva na kopírku (47 099,74), ostatní, jako množení klíčů, inzerce BOZP... (140 094,25) a dále služby, které si hradí žáci Účty 521 a 524 zahrnují mzdové náklady a odvoda SP a ZP Účet 525 zahrnuje zákonné pojištění odp. zaml. (38 119,-) Účet 527 zahrnuje odvod do FKSP (181 335,-), zdravotní prohlídky zaměstnanců (9 200,-),OOPP (5 643,44), semináře a školení (142 746,-) a příspěvek na stravenky (12 730,-) Účet 549 zahrnuje právní služby D.A.S (12 750,-), pojistné a spoluúčast na poj. plnění (9 333,-), náklady na stravné pro čerpání dotace "My v tom jihočechy nenecháme (680,-), náklady na předsedu a hodnotitele MZ (3 968,-) Účet 558 zahrnuje nákup UP a drobného majetku s pořizovací cenou nad 3 000,- Účet 602 zahrnuje tržby z hospodářské činnosti (doplňkové obědy, kopírování, propagace... 226 301,-),tržby za obědy vč. příspěvku z FKSP (899 362,-) ostatní tržby, např. vystavené opisy dokumentů, ztracené učebnice (830,-) a dále proúčtované tržby za služby a materiál, který si hradí žáci Účet 603 zahrnuje tržby z pronájmu volební místnosti a nápojového automatu (7 771,40) Účet 646 zahrnuje tržby z prodeje zahradního traktůrku (neekonomická oprava, prodáno na náhradní díly 20 000,-) Účet 648 zahrnuje čerpání příspěvku SRPDŠ v souladu se smlouvou (31 536,-) Účet 662 zahrnuje přijaté úroky (12 036,90) Účet 672 zahrnuje výnosy dotací na přímé náklady (12 642 595,81); provozní náklady od zřizovatele (2 122 295,06); odpisy transferů (77 570,46), výnos z dot.p. "My v tom Jihočechy nenecháme" a výnos z dotace UZ 33086 (18 700,-) Kladný HV doplňkové činnosti zahrnuje tržby za obědy pro cizí strávníky, pronájem volební místnosti, pronájem nápojového automatu a kopírování Záporný HV hlavní činnosti zohledňuje nevypořádané dotace NPD (18 700,-), OP JAK (119 690,-), IKAP III (23 175,-)- bude vypořádáno nejpozději k 31.12. - a dále momentální úsporu ze školní jídelny k 30.6. a prodej nepojízdného zahradního traktůrku. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 466237.51 |
A.II. Tvorba fondu | 181335.00 |
1. Základní příděl | 181335.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 145992.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 45588.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3195.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 65250.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10959.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 501580.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 392829.64 |
D.II. Tvorba fondu | 132703.54 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 128468.54 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 4235.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 20577.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 20577.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 504956.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1367671.66 |
F.II. Tvorba fondu | 5540603.19 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 598841.54 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4941761.65 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 449506.45 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 449506.45 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6458768.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 34757076.87 | 12519109.00 | 22237967.87 | 22623217.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27761304.15 | 8135503.00 | 19625801.15 | 19858761.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6995772.72 | 4383606.00 | 2612166.72 | 2764455.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1016642.80 | 0.00 | 1016642.80 | 1016642.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 103257.00 | 0.00 | 103257.00 | 103257.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 913385.80 | 0.00 | 913385.80 | 913385.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |