Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- účetnictví se zpracovává v plném rozsahu v programu FENIX
- účetní odpisy - rozvnoměrný způsob
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 500 Kč do 6.999,99 Kč na podrozvaze účet 901 00, v pořizovací ceně od 7.000 Kč do 60.000 Kč na účtu 018 00
- drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500 Kč do 1.999,99 Kč na podrozvaze účet 902 00, v pořizovací ceně od 2.000 Kč do 40.000 Kč na účtu 028 00
- majetek určený k prodeji - ocenění reálnou hodnotou
- prodané pozemky v roce vyřazené přes účet 554..
- věcná břemena vedená naúčtech 031.. označená org.

úč. 042 .. evidence nákladů spojených s požízením majetku až do doby zařazení
úč. 311 .. org. nezaplacené vydané faktury
úč. 314 00 krátkovobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohové fa na el.energii,
úč. 321 00 přijaté faktury
úč. 324 00 nevyúčtovaná přijaté zálohy (vodné, stočné)
úč. 324 06 nevyúčtované přijaté zálohy (prodej pozemků)
úč. 331 00,336 00,337 00,342 10,342 11- mzdové náklady
úč. 377 00 sociální pohřeb vypravený v roce 2016
úč. 378 40 koupě pozemku
úč. 383 .. dohady - výdaje příšcíh období
úč. 384 00 výnosy příštího období - v prosinci účtovnán odhad DPPO za obec
úč. 384 01 přeplatek poplatek za psa
úč. 384 02 přeplatek pronájem pozemků
úč. 384 03 přeplatek z pronájmu bytů
úč. 384 04 přeplatek z ekonomických pronájmů
úč. 384 05 přeplatek za odvoz PDO
úč. 388 .. nevyúčtovaná dotace k 31.12.
úč. 389 00 dohadné účty pasivní - nevyúčtované zálohové fa na el.energii,plyn
úč. 472 .. dlouhodobě přijaté zálohy na transfery

Podrozvahové účty
úč. 901 00 DDNM v hodnotě 500 - 6999 Kč
úč. 902 00 DDHM v hodnotě 500 - 1999 Kč
úč. 905 .. vyřazené pohledávky
úč. 915 .. pohledávky z transferů - dotace (kratší než 1 rok)
úč. 916 .. závazky z transferů - veřejnoprávní smlouvy
úč. 955 .. pohledávky z transferů - dotace (delší než 1 rok)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky309297.31309636.31
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek31627.0031627.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 204887.21204326.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 72783.1073683.10
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů333000.00273388.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 333000.00273388.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů606141.781400852.78
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 606141.781400852.78
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1248439.091983877.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
253141.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
14429037.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.úč. 314 .. - nevyúčtované zálohové faktury el.energie,plyn k 30.9.2023194660.00
D.III.5.úč.321 .. nezaplacené došlé faktury k 30.9.2023126161.41
D.III.10.úč.331 00 mzdy 9/2023277244.00
D.III.12.úč 336 00 SP 9/202391164.00
D.III.13.úč.337 00 ZP 9/202343213.00
D.III.16.úč. 342 10 daň srážková 9/2023 = 3 354,- Kč
úč. 342 11 daň zálohová 9/2023 = 19 358,- Kč
22712.00
B.III.11.úč.231 10 úč.231 15,úč.231 20 - KB 10.604.025,01 Kč
úč.231 11 úč.231 16,úč.231 21 - ČNB 1.623.328,03 Kč

12227353.04
A.IV.1.úč.462 00 kotlíkové půjčky (org.0290 Fedorková R. - 36.500,- Kč, org. 0424 Cetlová J. 11.000,- Kč, org. 0613 Olah J. 25.000,- Kč, org. 0625 Valníček Z. - 15.500,- Kč)88000.00
D.III.7.úč.324 00 zálohy - org.0075 vodné,stočné,plyn,el.energie če.75 (prodejna,restaurace,bar,pošta) - 117.000,- Kč
úč.324 00 zálohy - org.1376 vodné,stočné byt č.p.376 (Kysela)- 9.000,- Kč
úč.324 00 zálohy - org.2376 vodné,stočné byt č.p.376 (Fišerová)- 15.258,- Kč
úč.324 00 zálohy - org.3000 užitková voda u CHODOSU (Kubů - 1.080,- Kč)
úč.324 06 zálohy - prodej pozemku p.č.2574/3, p.č.2574/4 - Filipkovi - 74.400,- Kč
216738.00
B.II.32.úč.388 00 dohadné účty
dotace "Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná - lokalita Centrální park a lokalita Cesta"- 587 230,92 Kč
587230.92
D.II.8.úč. 472 .. 553 924,12 Kč záloha - dlouhodobá - kotlíkové dotace - projekty553924.12
C.I.6.úč.407 06 - přecenění pozemků k prodeji rok 2022 - 20231126840.00
B.III.17.úč.261 10 - pokladna k 30.9.202311895.00
D.III.37.úč.389 .. - nevyúčtované zálohové faktury el.energie, plyn k 30.9.2023194660.00
B.III.5.úč.244 00 - termínovaný vklad na 1 rok - 7.000.000.,- Kč
úč.244 00 - termínovaný vklad tříměsíční - 8.000.000.,- Kč
15000000.00
B.II.1.úč. 311 .. nezaplacené pohledávky k 9/2023 - fa 12/2023 - 215,- Kč nedoplatek - vyúčtování el., plynu če.75 Márty, pronájem bytu 09/2023 - 2.650,- Kč - Fišerová

2865.00
A.IV.5.úč.469 00 vypravení sociálního pohřbu v roce 2016 (Pusil Jaroslav) - 8 554,00 Kč
8554.00
B.III.17.úč. 346 .. - nevyúčtovaná dotace od KÚ k 30.09.2023 (141 300,- Kč předpis rok 2023)35325.00
D.III.32.úč.374 .. - nevyúčtovaná zálohy - změny územního plánu 143 990,- Kč
nevyúčtovaná záloha - dotace Senior Expres 333 000,- Kč
nevyúčtovaná záloha - dotace Poutní slavnost 35 000,- Kč
511990.00
B.II.28.úč.373 ..
VPS č.1 DROSERA z.s. 6 000,- Kč
VPS č.2 První Krušnohorská o.p.s. 40 000,- Kč
VPS č.4 Sport.činnost enduro závod.na kole 20 000,- Kč
VPS č.5 ZUŠ Kraslice 6 000,- Kč
VPS č.6 Spolek pro zachování hutě Šindelová 10 000,- Kč
VPS č.7 Odpočinkové místo 14 000,- Kč
VPS č.8 TJ Horal Stříbrná 50 000,- Kč
146000.00
B.II.9.úč.335 .. pohledávky za zaměstnanci - přeplatky mezd - Sváda J. 29 932,- Kč29932.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21908110.006452496.0015455614.0011837218.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky498151.10244933.00253218.10253218.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2704711.97433369.002271342.972271342.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2201529.301162920.001038609.301038609.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9488652.012917585.006571067.015348376.22
G.5.Jiné inženýrské sítě136897.0027863.00109034.00109034.00
G.6.Ostatní stavby6878168.621665826.005212342.622816637.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13664113.500.0013664113.5013333533.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2628244.450.002628244.452524280.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6973645.000.006973645.006969195.00
H.4.Zastavěná plocha107650.000.00107650.00107650.00
H.5.Ostatní pozemky3954574.050.003954574.053732408.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259616
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou942655.00856475.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou942655.00856475.00