A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice 0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2182759.05 | 2107944.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2182759.05 | 2107944.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2182759.05 | 2107944.14 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 30. 9 2023 je fond investic ve výši Kč 1 316 813,05 plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
950329.99 | U účetní jednotky v průběhu II.čtvrtletí 2023 proběhlo vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb. s firmou Český střelecký svaz Praha. V III.čtvrtletí 2023 - vzájemné zúčtování závazků a pohledávek s firmou: ALGORIT CZECH - faktura + dobropis 23 837,- Kč STRABAG a.s. - faktura + dobropis (chybně vystavena faktura) 925 766,99 Kč |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1403612.00 | 1665000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1133629.02 | 1579008.09 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v I.Q 2023 programové vybavení VEMA/OZS 6 000,- | 352071.71 |
A.II.3. | Stavby V I.Q a II.Q 2023 bez pohybu V III.Q 2023: TZ NDM zařízení EPS 91 808,31 TZ rekonstrukce učebny 1.C 574750,- TZ rekonstrukce učebny PC pavilon 477 345,- TZ hřiště 1 515 751,36 Kč | 185339861.62 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V I.Q 2023: nákup firewall/reuter 100 766,04 Kč V II.Q 2023 bez pohybu V III.Q 2023: interaktivní LCD/ŠP 157 130,60 3 ks dataprojektor 225 592,01 vyvážecí vlek (COP) 1 559 569,- převod minibusu Renault Master z KŠH na školu PC 1 271 463,-, ZC účetní 0,- | 50849753.51 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek V I.Q 2023 pořízeno: učební pomůcky: kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-) provozní DDHM: 270 547,61 Kč v tom 2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP mrazák pro myslivost 12 961,- podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,- vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,- přívěs VESTA 27 776,03 stolky, židle do zoologie 76 571,12 ostatní drobný DDHM V II.Q pořízeno: UP: volejbal.síť 3 101,33 vyřazení k 10.5.2023: 161 567,77 (zápis vyřazovací komise) provozní DDHM: regály učebna ŠP 20 970,-Kč válendy pro rozšíření kapacity ubytování 30 392,56 školní tabule 1B 38 284,- notebooky (UZ 33087) 226 497,48 tablety (UZ 33088) 28 428,95 PC 296 188,64 (čerp. RF) PC EKO 30 598,- Kč ost. drobný DDHM ( korkové tabule,vyřič,hasicí přístroje,...) vyřazení k 10.5.2023 281 129,65 Kč (zápis vyřazovací komise) provozní DDHM ŠJ: lednice 25 040,- Kč vyřazení k 10.5.2023 18 479,- Kč (zápis vyřazovací komise) V III.Q pořízeno: UP průměrky,batohy UO 24 800,- Kč dřevorbecký zvedák 11 639,23 motorové pily 79 158,43 váha na paroží 18 356,91 provozní DDHM vč. ŠJ minus 48 000,- stolky z PC učebny - převod na DDM J.Hradec nákup: školní nábytek do učebny 71 872,13 Kč + 76 571,12 Kč nábytek ubyt. nad ŠJ 40 577,69 Kč lavice PC učebna 88 120,- Kč nábytek - vybavení (obnova) na novém domově mládeže 397 281,82 Kč školní tabule 1.C 38 284,- Kč školní tabule na ŠP 16 042,- Kč dřevěný státní znak 38 159,- židle učebna PC 36 920,73 notebook 26 015,- Kč roll-up 5x 21 054,- Kč podpisový pad 16 342,18 Kč lednice ŠJ 22 990,- (ostatní drobný DDHM - vitrína, stolky,zahr.lavice, chladničky na DM,židle, úklidový vozík,stůl na DM, DVD přehrávače) | 26780392.38 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč TZ střecha ŠJ - projektová dokumentace 67 122,- Kč studie stavby dílny na ŠP 158 268,- Kč | 254599.40 |
B.I.2. | Materiál na skladě Potraviny (244 133,55) Čistící prostředky (44 326,38) Prádlo ( 8 498,-) Kancelářské potřeby ( 33 522,57) Materiál pro výuku - kurzy DČ(3 823,40) OOPP žáci ( 14 024,40) Stravovací čipy (9 315,88) Tiskopisy přísně zúčt.(5 360,-) Respirátory nákup (759,88) Lesní příručky (6 481,08) Porostní mapy LHC (726,-) | 370971.14 |
B.II.13. | Daň z příjmů DPPO 2023 jsou stanoveny pololetní zálohy ve výši 44 400,- Kč (splatnost 15.6.2023 a 15.12.2023) | 44400.00 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi provozní příspěvek zřizovatele 10-12/2023 (úprava příspěvku k 21.9.2023) | 2260750.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období licence antivir.mobily 286,67 SW Maintenace pro digit.učebnu na 1 rok 4 208,70 SW VIS - servis,licence na 1 rok 14 700,- poj.odpovědnost zaměst.1-8/24 4 523,- multilicence ČJ,AJ,Mat. na 1 rok 17 075,- poj.DHM/ROP 91 108,50 ost.(přeplatné odborných časopisů) | 137329.04 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Přímá dotace UZ 33353 (32 356 699,78 Kč) doh.pol.COP 1 403 612,- Kč UZ 33087 226 497,48 UZ 33088 28 428,95 IKAP II a III (šablony) UZ 33063 (324 880,60) Doučování UZ 33086 (9 600,-) UZ 33092 JAK 28 826,63 | 34378545.44 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky předpis škod žáci k 30.9.23 1 580,- služby byty 9/23 3 989,- nájem byt 9/23 1 925,- popl.FKSP 9/23 (bude převod 10/23) 335,- | 7829.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč záloha el.energie (dílna SŠ, J.Vrchy) 14 688,92 Kč Ost.provoz.zálohy - burza škol Jihlava, Č.Krumlov 3 850,- + 3 025,- - kurz tejpování učitel TV 4 900,- - stromky do arboreta 21 298,- - baterie, podložka 3 510,- - mikrofon na NDM 2 919,- - bojler TV 7 768,- | 94426.92 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti školné VOŠ 20 000,- Kč strav.a ubyt žáci 778 691,- Kč OOPP 2.C 1/3 23 240,- Kč ubyt.žáků nad ŠJ za kapacit.důvodů 5 250,- Kč | 827181.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Přísp.FKSP obědy 9/23(bude převod v 10/23) 14 929,- Stravné praxe učit.5/23 5 280,- | 20209.00 |
B.III.15. | Ceniny Stravenky TICKET a 100,- | 28400.00 |
C.II.1. | Fond odměn Rozdělení HV 2022 - příděl do FO 50 000,- Kč | 166998.70 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření V I.Q žádné čerpání RF V II.Q čerp. : stravné žáci praxe dopl.,vstupné studij.pobyt Rakousko dopl., PC do počítačové učebny celkem 300 912,60 Kč rozdělení HV 2022: příjem do RF ve výši 250 551,13 Kč V III.Q čerp.: skříňový nábytek na 2.p NDM 397 281,82 občerstv.ZŠ Líbez. 1 336,- | 1939776.35 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond PS k 1.1.2023 1 748 267,39 Tvorba v I.- IX/2023 odpisy 1-9/23 3 029 676,98 Kč Čerpání v I.Q 2023: firewall/reuter 100 766,04 Kč Čerpání v II.Q 2023: studie stavby dílny ŠP 158 268,- TZ hřiště 109 372,37 Čerpání v III.Q 2023 TZ NDM dálkové připojení EPS 91 808,31 Kč interaktivní panel 157 130,60 TZ hřiště rekonstrukce 925 766,99 doplnění projekt.dokumentace střecha ŠJ 2 420,- TZ hřiště dřevěné mantinely 480 612,- TZ rekonstrukce PC v MP 477 345,- TZ rekonstrukce učebny 1.C 575 750,- projektory škola 225 592,01 financ.údržby - oprava domku v arb. 157 300,- | 1316813.05 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření je tvořen: DČ - ubytování, stravování, odborné kurzy (1 289 699,78) HČ - VOŠ (školné, pronájem), DM (ubytování, pronájem) tělocvična pronájem, ŠJ (pronájem), UO (vratky za OOPP), kopírování žáci úroky ze spořícího účtu celkem HČ (213 393,65) | 1503093.43 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery I.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer (šablony) 88 948,26 Kč II.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III- neinvenst.transfer 51 885,73 Kč III.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer 74 170,59 IV.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neivest.transfer 234 341,42 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0018246 zál.neinvestiční účelová dotace UZ 33092 J.A.Komenský 1 999 437,- Kč | 2448783.00 |
D.III.15. | Daň z příjmů DPPO 2022 daňová povinnost v roce 2022 110 800,- HČ: krátkodobé nájmy - aula, TV, dále nájmy byty, nájmy nebytovky, proti nájmům byly nízké náklady daň ovlivňují účetní odpisy z vlastních zdrojů v roce 2022 daňové odpisy nebyly DČ: ubytování chata JV, NDM, stravování, odborné kurzy v 4/2023 podáno přiznání DPPO 2022 a daň ve výši 110 800,- uhrazena | 0.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33353 - 37 244 556,- UZ 33087 - 287 000,- UZ 33088 - 36 000,- UZ 33086 - 9 600,- | 37577156.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období provozní příspěvek zřizovatele (9-12/2023) 4 135 930,49 školné VOŠ 26 000,- Kč | 4161930.49 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky jistina čipy (35 100,-) penzijní poj. z FKSP 9/2023(13 500,-) popl. OH 9/2023 (3 022,-) zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy 9/2023 (3 610,-) poplatek z ubytování - Město Písek: (10 900,-) poplatek z ubytování - Obec Stožec (8 650,-) (poplatky budou odvedeny v 10/23) příspěvek obědy 9/2023 z FKSP 14 929,-(bude převedeno v 10/23) platby pro Asociaci LŠ odborné učebnice pro žáky 22 800,- Kč | 112511.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 1 153 250,- Přijaté zálohy - byty zaměstnanci 12 971,07 | 1166221.07 |
D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Návratná finanční výpomoc zřizovatele z FRŠ v souvislosti s nákupem DHM dotace COP z MZe ČR (ZK č.148/2023/ZK-26 ze dne 11.5.2023) | 1666000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Potraviny 2 770 627,83 PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP,traktory) 363 285,89 Provozní materiál, ND 313 716,59 Prádlo na DM 51 112,- Kanc.potřeby 81 301,92 Materiál pro výuku 46 081,- AG testy žáci 18 475,83 Předplatné 15 254,27 Čistící prostředky 140 346,17 Materiál a ND PC,kopírky 40 034,81 DDHM pod 500,- 21 210,- Kč Ostatní drobný materiál (příručky, aktualizace, CD,semena,sazenice, knihy,.. ) | 3878947.47 |
A.I.12. | 0statní služby Revize 190 642,91 Praní a čištění prádla 138 628,42 Inzerce,rekl.,propagace 23 666,- LV 1.roč.učitelé ubyt.,ubyt.učit.praxe,exkurze 25 526,68 lyžař.výcvik (uhradí žáci) 194 855,- exkurze, praxe žáci 385 236,18(hradí žáci) Autoškola 14 520,- Internet 65 541,84 Odvoz odpadu 87 570,57 Údržba SW,upgr. 188 863,75 Program.vybavení - licence na 1 rok 21 547,75 Odborný výcvik KŠH 19 532,49 Ostatní služby 358 939,30 (poštovné,telefony,daňový poradce,bank.poplatky,popl.CCS,parkovné,ostraha objektu, scio testy,dezinfekce,dezinsekce a deratizace, služby BOZP,chod webu, data/karta BUS, inzerce,výroba klíčů,..) | 1715071.52 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců | 97712.40 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady příděly do FKSP 467 450,- + 148,68 FKSP projekt OOPP zaměst. 10 263,43 preventivní period.prohlídky 22 800,-,- akreditované a neakreditované semináře 51 320,41 stravování zaměst.org. (stravenky) 101 365,- | 653347.52 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady OOPP žáci učební obory | 215284.95 |
A.I.2. | Spotřeba energie Spotřeba: voda - 685 006,98 plyn - 1 250 982,33 el.energie - 415 894,63 | 2351883.94 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky, mýtné služ.auta, BUS 6 739,09 Správní poplatek 1 800,- | 8539.09 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále dopravní přestupek služ.auto 1 000,- zvýšení pojistného ze zák.poj.odp.org.za škodu při prac. úrazu - nebylo řádně uhrazeno pojistné - 3 774,- (zápis škodní komise - pokuty a penále předepsány zaměstnancům k úhradě) | 4774.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Pojištění DHM ROP, pracovní pozice 127 861,50 Kč DPH 1 157 450,58 Kč Členské příspěvky 25 126,- Odměny státní maturity 21 580,- | 1332018.08 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad (částečně se přechází na čipy bez možnosti přepouzdření a začínají se využívat ISIC karty) | -6242.60 |
A.I.8. | Opravy a udržování I.Q 2023 oprava nemovit.majetku: střecha u studny (arboretum) 45 012,- cesta v arboretu 16 803,27 chodba v I.p.budovy ŠJ 80 200,- audio rozvody NDM 18 209,53 kryt UPS 22 842,08 ostatní drobné opravy (výtah NDM,kamera u brány,opr.štuků NDM,SŠ,..) oprava movit.majetku: servis konvektomat 10 995,- traktor pro autoškolu STEYR - oprava spojky, servis.práce 166 419,94 (spojka se řeší s pojišťovnou) ostatní drobné opravy (sklo BUS, vyvážení gum služ.auta, kopírka sekret., lednice ŠJ,..) II.Q 2023 oprava nemovit.majetku opravy v souvislosti s havárií vody : 137 956,17 + 13 434,91 výmalba inspekční pokoj 10 588,- oprava výtahu 21 485,- výmalba NDM 57 600,- oprava stoupačky SŠ 64 161,46 ostatní drobné opravy (opr.kotlů, servis vzduchotechniky ŠJ, opr.výtahů) opr.movit.majetku drobné opravy ve výši 48 242,11 (v tom údržba tel.ústředny,opr.kopírky,opr.stroj ŠJ,opr.kol traktor, vyvážení pneu,..) III.Q 2023 oprava a údržba nemovit.majetku malování ŠJ 10 341, oprava domku v arb. 157 300,- oprava brány u SŠ 17 090,04 oprava učebny ŠP 11 374,- oprava služ.bytu 22 813,70 mytí oken 34 200,- oprava omítek SŠ schodiště 23 546,60 oprava přípojky EPS 15 470,01 oprava elektroinst.SŠ 27 251,26 výměna klimatizace server MP 26 300,- ostatní drobné opravy (opravy kotelny, fasády, maleb ŠJ,zásuvek, soklů, výtahu, brány, kácení strojů arb.,...) oprava a údržba movit.majetku oprava, servis Renault, Peugeot - 69 521,31 ostatní drobné opravy (pánve ŠJ, kopírky,nočního stolku, broušení nožů,údržba tel.ústř.,..) | 1346441.09 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V I.Q 2023 pořízeno: učební pomůcky: kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-) provozní DDHM: 270 547,61 Kč v tom 2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP mrazák pro myslivost 12 961,- podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,- vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,- přívěs VESTA 27 776,03 stolky, židle do zoologie 76 571,12 ostatní drobný maj. programové vybavení VEMA/OZS 6 000,- V II.Q 2023: provozní DDHM kork.tabule aula 11 656,- lednice ŠJ 25 040,- regály učebna ŠP 20 970,- válendy rozšíření kapacity ubyt. 30 392,56 školní tabule SŠ 1.B 38 284,- notebooky (UZ 33087) 226 497,48 tablety (UZ 33088) 28 428,95 PC do učebny (296 188,64) čerp. RF PC EKO 30 598,- (2 ks) ostatí drobný DDHM (bruska,voštiny, zásobník WC, hasící přístroje,..) UP: volejbalová síť na hřiště 3 101,33 Kč V III.Q pořízeno: UP průměrky,batohy UO 24 800,- Kč dřevorubecký zvedák 11 639,23 motorové pily 79 158,43 váha na paroží 18 356,91 provozní DDHM vč. ŠJ školní nábytek do učebny 71 872,13 Kč + 76 571,12 Kč nábytek ubyt. nad ŠJ 40 577,69 Kč lavice PC učebna 88 120,- Kč nábytek - vybavení (obnova) na novém domově mládeže 397 281,82 Kč školní tabule 1.C 38 284,- Kč školní tabule na ŠP 16 042,- Kč dřevěný státní znak 38 159,- židle učebna PC 36 920,73 notebook 26 015,- Kč roll-up 5x 21 054,- Kč podpisový pad 16 342,18 Kč lednice ŠJ 22 990,- dotovaný mobil Ř PC 6 889,25 účet 028/02, v nákladech 692,73 Kč) (ostatní drobný DDHM - vitrína, stolky,zahr.lavice, chladničky na DM,židle, úklidový vozík,stůl na DM, DVD přehrávače) | 2091779.44 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu Prodej nepotřebného DDHM stůl kulatý se židlemi - pevně spojeno rok 2014 nabídnuto na stránkách JČ Kraje - bez odezvy PC 9 949,- Oceňovací komise se shodla na prodejní ceně 200,- Kč (165,29 + DPH 21% 34,71) | 165.29 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání fondů I.Q 2023 I.Q 2023 Čerpání FKSP - kávovary pro zaměstnance 30 033,- Kč II.Q 2023 čerp.RF 300 912,60 Kč (strav.žáci praxe doplatek,vstupné studij.pobyt Rakousko, PC do počítačové učebny) III.Q 2023 čerp.RF - nábytek - obnova vybavení na NDM 397 281,82 ZŠ Líbez.občerstvení 1 336,- čerp.FI - oprava domku v arboretu 157 300,- Kč | 886863.42 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti soukr.tel. 1 023,97 náhrada škody od pojišťovny (traktor Steyr pro autoškolu) 136 377,- úhrady škod žáci, zaměst. 60 964,- ostatní výnosy 619,83 | 198984.80 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Stravování/HČ 3 133 195,54 Služby spojené s pronájmem 58 113,57 Školné VOŠ 252 400,- Náhrada od žáků - lyžařský výcvik 194 855,- Náhrada od žáků exkurze,praxe 385 540,- Ubytování/HČ 2 062 645,- Produktivní práce žáci 25 430,- Jednoráz.zkouška odp.matur.zk. 5 000,- Předpis OOPP 1/3 2.C 51 128,- ČLS/YPEF 2023 29 600,- Ostatní výnosy 23 035,75 (opis vysvědčení,kopírování žáci,tisk knihovna, výpůjčka knih) | 6220942.86 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem: - pozemků 2 772,- - nemovitostí 339 888,91 - movitých věcí 16 894,21 | 359555.12 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/23 32 356 699,78 Čerpání provozní dotace 1-9/23 8 287 069,51 Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 133 629,02 Projekt IKAP II a III (šablony)dle skutečných N 114 283,24 (UZ 33063) Neinv.dotace UZ 33086 Doučování 9 600,- Neinv.dotace UZ 33087 226 497,48 Neinv.dotace UZ 33088 28 428,95 Provozní účelová dotace UZ 480 900,- Neinv.dotace UZ 33092 JAK 28 826,63 | 42185934.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 617961.38 |
A.II. Tvorba fondu | 467598.68 |
1. Základní příděl | 467598.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 429237.22 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 137738.00 |
3. Rekreace | 103399.15 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 26367.07 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 124500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 31233.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 656322.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2388755.64 |
D.II. Tvorba fondu | 250551.13 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 250551.13 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 699530.42 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 699530.42 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1939776.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1748267.39 |
F.II. Tvorba fondu | 3029676.98 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3029676.98 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3461131.32 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3303831.32 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 157300.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1316813.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 185339861.62 | 61908212.00 | 123431649.62 | 123120977.95 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 634009.76 | 171466.00 | 462543.76 | 470634.76 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 170656618.98 | 58818281.00 | 111838337.98 | 112857525.67 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 276022.95 | 108292.00 | 167730.95 | 171258.95 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 518874.00 | 379739.93 | 394247.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 12874596.00 | 2291299.00 | 10583297.00 | 9227310.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |