Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu, sestavuje výkaz PAP, plně respektuje rozpočtovou skladbu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v plném rozsahu. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012), časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11185851.35 11811205.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1339872.10 1353553.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9401787.50 10013460.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 444191.75 444191.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 13159966.00 1137430.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 13159966.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 1137430.34
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5363801.66 5363801.66
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5363801.66 5363801.66
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18982015.69 7584834.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má stavy fondů kryty peněžními prostředky. Stav účtu 416 Fond investic činí 12.746.163,42 Kč. V této částce jsou účelové finanční prostředky na plánovanou investice - zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly", očekávaná výše investice 14.200.000 Kč (3.500.000 Kč dotace do FI Karl ovarský kraj a 5.000.000 vlastní prostředky školy, účetní jednotce bylo schváleno navýšení dotaci KK do FI ve výši 5.700.000 Kč, finanční prostředky nebyly zatím převedeny na účet školy-domluveno pozdější přeposlání fin.prostředků škole), zůstatek účelových finančních prostředků projektu "Modernizace střediska praktického vyučování v e výši 580.800 Kč a dotace do FI ve výši 57.663,76 Kč na akci "Oprava sportovních zařízení školy-venkovní osvětlení sportovní haly". Ve 2. čtvrtletí bylo schváleno odep sání zmařené investice ve výši 297.378,30 Kč z důvodu prodeje nemovitostí v Horním Slavkově, kterých se nedokončený DHM týkal (tvorba fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3950671.15 5386087.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujících se k majetku, který má účetní jednotka ve správě - PD "Zabezpečení škol"- bezúplatné předání od KK, PD "Modernizace stavebních a výpočetních oborů Loket", PD "Snížení energetické náročnosti školy Loke t", PD "Modernizace střediska praktického vyučování Sokolov", PD "Návrh koncepce konzervatoře v Lokti", studie "Revitalizace sportovní haly ISŠTE SO". Ve 2. čtvrtletí b ylo účetní jednotce schváleno odepsání zmařených investic ve výši 297.378,30 Kč z důvodu prodeje nemovitostí v Horním Slavkově, kterých se nedokončený DHM týkal.
1513591.80
B.II.1
Účetní jednotka eviduje pohledávku po jediné firmě (pohledávka byla převzata při sloučení se SOU Horní Slavkov v roce 2018) po lhůtě splatnosti více než 365 dnů. Pohledávka je vymáhána v insolvenčním řízení. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/AU 0,00 0,00 118 207,00 vymáhány (insolvence) 311/0200 Závazky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/ AU 0,00 0,00 0,00
118207.00
B.II.32
Dohadné položky: projekt IKAP II. (1.994.920 Kč-čekáme na schválení závěrečné MZ), projekt OPJAK ŠABLONY III. (111.764 Kč), neinvestiční příspěvky SR MŠMT ÚZ 33353 platy (56.950.000 Kč), ÚZ 33086 "NPO-Doučování 01-08/2023" (36.000 Kč) a ÚZ 33087 "Digitální učební pomůcky" (765.000 Kč).
59857684.00
C.II.5
Fond investic - ve fondu investic jsou účelové finanční prostředky - zůstatek investiční dotace do FI KK pro potřeby zpracování technické pomoci v podrobnosti studie k projektu OPST „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov“ - 580.800 Kč, akce "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly"- předpokládaná hodnota zpraco vání projektové dokumentace 8.500.000 Kč (FI ve výši 5.000.000 Kč a dotace do fondu investic KK 3.500.000 Kč, ve sledovaném období byla účetní jednotce schválena dotace KK do FI ve výši 5.700.000 Kč, finanční prostředky budou převedeny na účet ÚJ později, až po zahájení prací na projektové dokumentaci- vyúčtování v roce 2024), včetně financování projektového manažera BIM pro potřeby projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov-Revitalizace sportovní haly". ÚJ obdržela dotaci do FI od zřizovatele ve výši 57.663,76 Kč na akci "Oprava sportovních zařízení školy - venkovní osvětlení sportovní haly".Ve 2.čtvrtletí bylo schváleno odepsání zmařené investice ve výši 297.378,3 0 Kč z důvodu prodeje nemovitostí v Horním Slavkově, kterých se nedokončený DHM týkal. Tvorba fondu investic = odpisy 1-9/2023 - 2.254.534,84 Kč+odpis zmařené investice - 297.378,30 Kč. Vypořádána dotace do FI "Modernizace střediska PV-IROP" vráceno 36.800 Kč.
12746163.42
C.II.4
Finanční dary na vybavení a vzdělávání (184.120,20 Kč - zůstatek finančních darů ČEPS), SUAS, a.s. - účelový finanční dar 50.000 Kč - pamětní publikace školy. Ostatní tvorba (233.609 Kč).Zůstatky dotací projektů EU (67.976,61 Kč). Odúčtován zůstatek nevyčerpané dotace projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském k raji" ve výši 746.179 Kč, pro další čerpání v roce 2023.
535705.81
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na projekty - ve sledovaném období bylo provedeno vyúčtování a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (neinv. 11.200,16 Kč+ inv. 36.800 Kč) projektu "Modernizace střediska PV" (120.000 Kč). Zálohy z projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" - 857.489,66 Kč a projektu OP JAK ######"ŠABLONY III." - 3.088.292 Kč.
3945781.66
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční příspěvek KK - "Výstava SŠ KK 2023"- 80.000 Kč,přímé náklady SR MŠMT ÚZ33353 - 66.878.000 Kč, SR ÚZ33086 "Doučová ní 01-08/2023" - 33.000 Kč(odeslána vratka ve sledovaném období na účet KK, vyúčtování v lednu 2024), SR ÚZ33087 "Digitání učební pomůcky" -765.000 Kč, neinvestiční dot ace "IKAP II." - 1.137.430,34 Kč, neinvestiční příspěvek pro podání žádosti k projektu OPST "Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity I SŠTE Sokolov" - 532.400 Kč, neinvestiční příspěvek KK na akci "Oprava sportovních zařízení školy" - 349.952,23 Kč, neinvestiční příspěvek KK "NENECHSE" pro školní rok 2 023/2024 - 100.000 Kč.
69875782.57
D.III.38
Zůstatek obsahuje závazek úhrady ČMOS příspěvků (1.544 Kč) a exekuce zaměstnanců (7.390 Kč), zálohy na zkoušky žáků CAMBRIDGE (70.350 Kč) a lyžařský kurz žáků (40.520 Kč).
119804.00
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky úhrady telefonů zaměstnanci (89.401), předpis úhrady energií a služeb (1.064.725,73 Kč) a předpis nájemného (-1.025.404,98 Kč, částka vychází z provedené úhrada nájemného na rok 2023 v září 2023 Vojenská střední škola. Dle podepsaného dodatku č. 4 bude proveden doplatek nájemného ve výši 175 916 Kč do 30.11.2023).
128721.75
D.III.7
Krátkodobé zálohy přijaté - zálohy na ubytování žáků v domově mládeže (16.000 Kč), zálohy na energie a služby Vojenské střední školy MO (548.000 Kč) za prostory na domově mládeže a v objektech ISŠTE Sokolov (530.965,26 Kč).
1094965.26
B.II.18
Provozní příspěvek 16.877.997 Kč, neinvestiční příspěvek KK "Výstava SŠ v KK" 80.000 Kč, neinvestiční příspěvek KK na podání žádosti projektu OPST "Zvýšení úrovně kyber netické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov" 532.400 Kč, neinvestiční příspěvek KK na akci "Oprava sportovních zařízení školy" 349.952,23 Kč.
6588355.23
D.III.20
Závazky k vybraným instituzcím účetní jednotka vyrovnala - vratka nevyčerpaných prostředků MŠMT ÚZ33353 ve výši 271.481,49 Kč, odvod odpisů rozpočtu KK ve výši 2x676.625 Kč a odvod kupní ceny, vč. poplatku za zpracování znaleckého posudku - prodej nemovitého majetku Kounice čp. 613, Horní Slavkov (530.000 kč + 8.228 Kč).
0.00
C.II.1
Účetní jednotce byl schválen příděl do fondu odměn ve výši 80.000 Kč a byl čerpán ve výši 193.300 Kč.
722030.00
D.III.37
Zálohy na energie za školu, sportovní halu, OP Loket, domov mládeže.
1193666.68
A.II.1
Ve sledovaném období byly zapsány do katastru darovací smlouvy na pozemky v katastrálním území Královské Poříčí. Účetní jednotka (Karlovarský kraj) darovala pozemek v k.ú. Královské Poříčí v pořizovací ceně 76 Kč a na základě darovací smlouvy jí byl předán do správy pozemek v k.ú. Královské Poříčí v pořizovací ceně 109,70 Kč.
3651981.05
B.II.16
Ve sledovaném období byla podepsána darovací smlouva na účelový finanční dar - pamětní publikace k výročí školy se SUAS, a.s.
50000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účetní jednotka ve sledovaném období hospodařila s výnosy - neinvestiční příspěvky a dotace: dotace MŠMT - ÚZ 33353 (56.950.000 Kč),ÚZ 33086 Doučování (36.000 Kč) a ÚZ 33087 Digitální učební pomůcky (765.000 Kč). Příspěvek na provoz 16.877.997 Kč a transfery 3.950.671.15 Kč.Neinvestiční příspěvek KK "Krajská stipendia 1.pol. školní ho roku 2022/2023" (58.000 Kč) a "2.pol.školního roku 2022/2023" (64.000 Kč), neinvestiční příspěvek KK "Výstava SŠ v KK 2023" (80.000 Kč),neinvestiční příspěvek KK "Op rava sportovních zařízení školy" (349.952,23 Kč),neinvestiční příspěvek KK pro podání žádosti na projekt OPST "Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standa rdu konektivity ISŠTE Sokolov" (532.400 Kč),neinvestiční příspěvek "NENECHSE šk.rok 2022/2023" (54.000 Kč). Výnosy projektu " IKAP II." (746.179 Kč) a projektu "SABLONY III. ÚZ33092 (111.764 Kč)
80575963.38
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - stipendia KK za 1.pol. 2022/2023 a 2.pol. 2022/2023 122.000 Kč, školní stipendia 1. pol. 2022/23 397.000 Kč,stipendia z finančního daru ČEPS 157.500 Kč, pojištění majetku a odpovědnosti 363.493 Kč, náhrada škody na majetku 1.000 Kč.
1040993.00
B.I.17
Výnosy - opisy a kopírování - 9.752 Kč, úhrada poplatku za vklad na katastr nemovistostí - kupní smlouva Kounice čp. 613, Horní Slavkov - 2.000 Kč (úhrada kupujícím městem Horní Slavkov), úhrada za služby a energie pobočka Vojenské střední školy a vyšší odborné školy 392.760,48 Kč, vrácení soudních poplatků 4.000 Kč, úhrada náhrady škody pracovníkem školy - vyměřené penále k doměřené dani z příjmu právnických osob za rok 2019 při kontrole Finančním úředem v Sokolově - 3.852 Kč a úhrady žáků za škody na majetku školy 2.546 Kč.
414910.48
B.I.2
Výnosy za ubytování žáků v domově mládeže Sokolov.
1168069.00
A.I.8
Probíhají běžné plánované opravy, havarijní opravy (výměníkové stanice, podlah,výtahů,turnikety,apod.), opravy po provedených revizích. Provádění oprav plánovaných a havarijních na odloučených pracovištích v Lokti a v Horním Slavkově (před prodejem objektu OP H.S.).
1269773.45
A.I.12
Nájemné za 5 nadzemní podlaží v objektu Domova mládeže od 1.9.2023 (1-8/2023 pouze 4 podlaží, nájemné bylo dle smlouvy navýšeno o míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1% = 1-9/2023=3.707.722,60 Kč), provádění pravidelných revizí, poštovné, poplatky bance,autobusová doprava žáků na školní akce,právní služby,likvidace odpadů,praní prádla,lektorování sebeobrany "NENECHSE", internetové připojení objektů, propagace školy-nábor žáků, softwarové licence, výuka autoškoly-externí poskytovatel služby, apod.. Ú hrada za služby-vypracování žádosti pro projekt OPST "Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov" - 217.800 Kč.
6464870.50
B.I.16
Čerpání Fondu odměn 193.300 Kč. Čerpání rezervního fondu - ostatní čerpání finančních darů 19.955,26 Kč, čerpání účelového finančního daru ČEPS (pro rok 2023) na vyplacení stipendií 157.500 Kč a neúčelového finančního daru pro potřeby elektrotechnických oborů 628.360,98 Kč.
999116.24
A.II.4
Účetní jednotka přecenila reálnou hodnotou nemovitý majetek odloučené pracoviště Kounice čp. 613, Horní Slavkov, z důvodu prodeje majetku.
758088.95
B.I.14
Výnos z prodeje DHM - odvod kupní ceny zřizovateli dle ZL (celkem 530.000 Kč v tom objekt ve výši 481.838,42 Kč a pozemky ve výši 48.161,58 Kč).
481838.42
B.I.15
Výnos z prodeje pozemků- odvod kupní ceny zřizovateli dle ZL (celkem 530.000 Kč v tom objekt ve výši 481.838,42 Kč a pozemky ve výši 48.161,58 Kč).
48161.58
A.I.27
Účetní jednotka přecenila reálnou hodnotou nemovitý majetek odloučené pracoviště Kounice čp. 613, Horní Slavkov, z důvodu prodeje majetku.
-758088.95
A.I.30
Byl prodán nemovitý majetek Kounice čp. 613, Horní Slavkov
481838.42
A.I.31
Byl prodán nemovitý majetek Kounice čp. 613, Horní Slavkov
48161.58
A.I.26
Ve 2.čtvrtletí byl schválen Radou KK odpis zmařené investice (projektové dokumentace) za odloučené pracoviště Horní Slavkov ve výši 297.378,30 Kč, z důvodu prodeje nemovistostí pro které byly projektové dokumentace vypracovány. Ve stejné výši tvořen fond investic.
297378.30
A.I.23
Kontrolou Finančním úřadem roku 2019 - Zpráva o daňové kontrole a Dodatečný platební výměr, z kterého vyplývá stanovené penále ve výši 3.852 Kč. Vzniklou škodu ve výši 3.852 Kč uhradil zodpovědný pracovník školy na běžný účet školy.
3852.00
A.V.2
Zpráva o daňové kontrole a Dodatečný platební výměr - Finanční úřad - za rok 2019, z kterého vyplývá dodatečné doměření daně z příjmu právnických osob ve výši 19.260 Kč.
19260.00
B.I.12
Výnosy z prodeje kovového materiálu - kovový šrot (z výuky)
9696.00
C.
Výsledek hospodaření je tvořen za sledované období zůstatky neinvestičních příspěvků, dotací a provozním příspěvkem školy, v tomto členění - projekt OPST "Zvýšení úrov ně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov" - 314.600 Kč, přímé výdaje SR ÚZ 33353 - 138.062,97 Kč, ÚZ 33086 "Doučování" - 3.000 Kč, ÚZ 33087 "Digitální učební pomůcky" - 761.743 Kč, "Výstava SŠ v KK 2023" - 80.000 Kč, "Oprava sportovních zařízení školy" - 78.624,65 Kč a provozního příspěvku školy 2.686 .541,99 Kč(plánované opravy ve škole a úspora energií za období prázdnin).
4062572.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.
není relevantní
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Není relevantní
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2968376.24
A.II. Tvorba fondu 836170.00
1. Základní příděl 836170.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1107941.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 62416.00
3. Rekreace 590260.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 173096.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 29000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 42500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 210669.00
A.IV. Konečný stav fondu 2696605.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4149976.37
D.II. Tvorba fondu 1343771.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 402892.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 275000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 665879.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1551995.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1551995.24
D.IV. Konečný stav fondu 3941752.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12285844.02
F.II. Tvorba fondu 3894497.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2551913.14
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 638463.76
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 530000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 174121.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3434178.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 874303.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2559875.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 12746163.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 519410035.62 112811575.60 406598460.02 412844769.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 504231109.49 107532359.60 396698749.89 402760503.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8896883.00 3126218.00 5770665.00 5895927.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 5515954.41 1964100.00 3551854.41 3586668.98
G.6.Ostatní stavby 766088.72 188898.00 577190.72 601670.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3651981.05 0.00 3651981.05 3733535.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2050479.00 0.00 2050479.00 2222580.00
H.5.Ostatní pozemky 1601502.05 0.00 1601502.05 1510955.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 758088.95 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 758088.95 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 10354376.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 10354376.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00