Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1338725.92 | 1250165.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1277730.72 | 1189170.72 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1338725.92 | 1250165.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně a AGT testy k 30.9.2023. | 326469.56 |
B.II.4. | Přijaté zál.faktury k 30.9.2023 za energie, ale ne po splatnosti. | 1055260.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 9/2023, ale ne po splatnosti. | 525511.00 |
B.II.13. | Záloha na daň z příjmu z důvodu velkého HV z r.2021, snížena o daň z příjmu právnických osob za r. 2022. | 155562.00 |
B.II.18. | Rodíl mezi schváleným rozpočtem na r. 2023 a skutečně dodanou dotaci za období 1-9/2023. | 565600.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období-upgrade+předplatné r. 2024. | 39810.50 |
B.II.32. | Na tomto účtu jsou vedeny dohadné účty aktivní ÚZ 333 53+ÚZ 007+ ÚZ 330 86 + ÚZ 003- skutečné čepání 1-9/2023 a ÚZ 00544-dotace skutečné zaslána za 1-9/2023. | 62241840.61 |
B.III.9. | Na běžném účtu jsou vedeny finanční prostředky provozu, IF, RF, RF z ostatních titulů a FO k 30.9.2023 | 30421610.87 |
B.III.17. | Stav pokladny provozní+pokladny FKSP k 30.9.2023 | 49730.00 |
C.II.4. | Na tomto účtu jsou vedeny dary a jejich čerpání 1-9/23 | 111016.00 |
D.II.8. | Na tomto účtu jsou vedeny neinvestiční finanční prostředky ÚZ 014, které budou čerpání až do konce r. 2024. | 900000.00 |
D.III.5. | Nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti k 30.9.2023. | 667543.99 |
D.III.7. | Zálohy na energie za 1-9/23 od odběratelů. | 680000.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy zaměstnancům za 9/2023, budou vyplaceny v 10/2023. | 3687190.00 |
D.III.12. | Odvody SP za 9/2023, budou odvedeny v 10/2023 | 1427324.00 |
D.III.13. | Odvody ZP za 9/2023, budou odvedeny v 10/2023. | 626712.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů za 9/2023, budou odvedeny v 10/2023. | 426646.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery za 1-9/23-ÚZ 333 53+ÚZ 007+ÚZ 330 86+ÚZ 330 88+ÚZ 330 87+ÚZ 544+ÚZ 003, snížení o přijatou dotaci na provoz 1-9/23, | 75940559.00 |
D.III.35. | Na tomto účtu je vedeno zák.pojištění za 7-9/23, zaplacené v 10/23. | 57861.00 |
D.III.36. | Rozdíl mezi rozpočtem na provoz ÚZ 008 a skutečně přijatou dotaci na provoz za 1-9/23. | 565600.00 |
D.III.38. | Spoření+pen.připojištění+exekuce za 9/2023, bude odvedeno v 10/2023. | 99608.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu je vedena i spotřeba potravin za 1-9/23. | 3560219.32 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-9/2023. | 164343.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM 1-9/2023+vzdělávání ped.prac.+ochranné oděvy a pomůcky. | 828014.00 |
A.I.23. | Pokuta od KHS Praha. | 8000.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem na r.2023 za období 1-9/23 | 244504.00 |
B.I.2. | stravné a ubytování studentů na DM 1-9/2023+kurzovné na JŠ 1-9/2023 | 3496742.00 |
B.I.3. | Pronájem za bytovou jednotku 1-9/2023 a pronájem nebytových prostor /tělocvična+bazén/ 1-9/2023. | 59370.00 |
B.I.16. | Na tomto účtu je účtováno čerpání z fondů-rezervního fondu z ostaních titulů-dar "Projekt škol.parlamentu-venkovní učebna Kč 27.166,- a z fondu investičního Kč 2,555.120,94 instalatérské opravy v budově školy, výměna lina v prostorách školy, malování a lakýrnické práce v budově školy a ve ŠJ na základě kontroly KHS Praha a výměna oken včetně parapetů-pavilony A+B v DM. | 2582286.94 |
B.II.2. | Kreditní úroky snížené o srážkovou daˇza obdoví 12/22-8/23. | 332703.82 |
B.IV.2. | Výnosy za období 1-9/23 skut.čerpání ÚZ 33353+skut.čerpání ÚZ 007+skut.přijatá dotace na provoz ÚZ 008+skut.čepání ÚZ 33086+skut.čerpání dotace z MÚ 70.výročí SPgŠ+skut.čerpání ÚZ 003+skut.přijatá dotace na účet ÚZ 544.. | 65150533.61 |
C.1. | HV k 30.9.2023 je velmi vysoký, z důvodu vysokých dotací na vybrané druhy energií /plyn+elektřina/. Na účet 672 se uvádí skutečně přijatá dotace za období 1-9/2023. | 5378191.62 |