A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné skutečnosti podléhající informacím podle § 7 odst.3 Zákona o účetnictví. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné meziroční změny týkající se položek rozvahy a výsledovky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem". Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku. Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena nakoupeného DDM je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 tisíc Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány přímo do spotřeby. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny. U zásob nebyly opravné položky tvořeny. Depozita klientů Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku. Podrozvahová evidence Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky. Na účtu 915 je evidována dotace dle rozhodnutí č. 5220300049 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na pořízení elektromobilu ve výši 200 tisíc Kč. Na účtu 991 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek na odpisy, plyn, elektrickou energii, účelový příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku. Na účtu 993 je zaúčtovaný dosud neuhrazený závazek z titulu nařízeného odvodu z FI ve výši 100 % příspěvku u na odpisy pro hlavní činnost. Účetní jednotka účtuje o odvodu z fondu investic rozvahově zápisem 401/349 a následně odvod 349/241 a 416/401. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15659853.71 | 15893711.38 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 448114.67 | 448114.67 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7684009.61 | 7900404.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1348228.43 | 1348228.43 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6179501.00 | 6196964.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 200000.00 | 200000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 200000.00 | 200000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 192497.47 | 192497.47 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 125000.00 | 125000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 67497.47 | 67497.47 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 257393.00 | 265756.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 257322.00 | 265702.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 71.00 | 54.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 24024884.75 | 5851.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 20920033.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 5851.75 | 5851.75 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 3099000.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 33621842.93 | 16026304.60 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní uzávěrky sledovaného období je výše zůstatku fondu investic kryta finančními prostředky organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 109569.70 | 507092.54 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2032628.00 | 2672016.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky Software za rok 2023 Technické zhodnocení SW: 0,00 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč Odpisy: 115 785,00 Kč Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč Vyřazení: 0,00 Kč | 0.00 |
A.I.5. | Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2023 Úplatný nákup: 0,00 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč Vyřazení: 0,00 Kč | 0.00 |
A.II.3. | Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2023 - Stavby Technické zhodnocení: 2 206 664,79 Kč Zařazení do užívání: 0,00 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč Odpisy: 4 694 128,00 Kč Vyřazení: 0,00 Kč | 0.00 |
A.II.4. | Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2023 Zařazeno do užívání: 4 243 364,95 Kč Technické zhodnocení: 0,00 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč Odpisy: 6 631 373,00 Kč Zůstatková cena vyřazeného majetku: 7 114,00 Kč Vyřazení: 3 038 695,59 Kč | 0.00 |
A.II.6. | Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2023 Úplatný nákup: 889 421,28 Kč Aktivace: 0,00 Kč Převod k hospodaření od KÚOK: 0,00 Kč Věcný dar: 0,00 Kč Vyřazeno: 1 868 396,69 Kč | 0.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o: Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 411 927,08 Kč. Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 2 etapa" za 1 462 432,68 Kč. Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 673 360,50 Kč. Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč. Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 77 293,20 Kč. Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč. Technické posouzení k akci "Rekonstrukce kaple sv. Kříže" ve výši 6 000,00 Kč. Studie k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 22 409,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 94 622,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 189 000,00 Kč. Zateplení domu a fasáda z důvodu energ. úspor včetně vypracování PD Bytovka za 129 000,00 Kč. Zateplení panelového domu, nová fasáda a střecha, energet. úspory včetně vypracování PD Svobodárka za 226 000,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Budova rozvodny ČOV" ve výši 73 071,48 Kč. Projektová dokumentace včetně poplatku k akci "Venkovní rozvody kanalizace" ve výši 174 000,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Venkovní rozvody vody" ve výši 150 000,00 Kč. Projektová dokumentace včetně stavebního povolení k akci "Výjezdový a odjezdový terminál" ve výši 267 076,56 Kč. Projektová dokumentace a materiál k akci "Veřejné venkovní osvětlení" ve výši 2 666 685,39 Kč. Sběr dat pro technicko-ekonomickou studii FVE ve výši 318 109,00 Kč. | 8142026.89 |
A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 89 376,60 Kč Fakultní nemocnice Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu Fakultní nemocnice 1 000,00 Kč Axigon - záloha na tankovací karty ve výši 6 000,00 Kč | 96376.60 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Na účtu 314 je mimo záloh na energie evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15. Dále je zde evidována například nevyčerpaná záloha na jízdné Student Agency ve výši 3 760,00 Kč, uhrazená záloha na školení zaměstnanců ve výši 66 200,00 Kč, zálohy na lázeňské pobyty zaměstnanců ve výši 47 070,00 Kč. | 597147.09 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 3 897 737,45 Kč včetně dohadných položek ve výši záloh od ZP na rok 2023. Dohad maximální výše investiční dotace dle rozhodnutí č. 5220300049 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na pořízení elektromobilu ve výši 200 000,00 Kč. Dohad státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 398 140,00 Kč. Tvorba dohadné výše čerpání příspěvku na provozní výdaje od KÚOK ve výši 10 000,00 Kč, příspěvku na provozní výdaje - odpisy ve výši skutečných odpisů bez transferového podílu na hlavní činnost ve výši 9 271 149,69 Kč, na sociální hospitalizaci ve výši 2 890 800,00 Kč, příspěvku na provozní výdaje - plyn ve výši 6 122 213,40 Kč, elektrickou energii ve výši 3 824 814,37 Kč a neinvestiční příspěvek na opravy - malování oddělení, obložení teras ve výši 2 084 321,96 Kč. | 28699176.87 |
C.II.5. | Informace o investičních dotacích a příspěvcích Zdrojem fondu jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Tvorba v roce 2023: Finanční dary od FO ve výši 26 000,00 Kč. Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a TZ ve výši 11 821 987,87 Kč. Investiční dotace od města Uničov na pořízení myčky podložních mís ve výši 110 000,00 Kč. Posílení FI z RF - přístroj pro diagnostiku a léčbu pacientů ve výši 204 000,00 Kč. Výnos z prodeje malotraktoru ve výši 33 049,59 Kč. | 0.00 |
D.I.1. | Rezervy Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořena od roku 2014. | 29070.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Neúčelový neinvestiční příspěvek na provoz od Olomouckého kraje ve výši 10 000,00 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na odpisy od Olomouckého kraje ve výši 9 297 000,00 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na sociální hospitalizaci od Olomouckého kraje ve výši 3 854 400,00 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku od Olomouckého kraje ve výši 2 197 223,29 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na plyn od Olomouckého kraje ve výši 15 543 477,00 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na elektrickou energii od Olomouckého kraje ve výši 6 888 490,00 Kč. Neinvestiční dotace ve výši 37 000,00 Kč od obce Paseka na pořízení 2 ks pultových mrazáků. Přeplatek investiční dotace ve výši 430,30 Kč od města Uničov na pořízení myčky podložních mís. prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 712 000,00 Kč. | 38540020.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Z toho adresné bonusy poskytnuté na základě uzavřené Dohody o dodávkách zboží č. 20180101-744/1 se společností MSM, spol. s.r.o. celkem za 28 976,50 Kč. Přijato pojistné plnění od ČSOB Pojišťovny v rámci náhrady škody (poškození fasády) ve výši 8 530,00 Kč a od pojišťovny Kooperativa ve výši 5 508,00 Kč. | 169115.08 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 10 000,00 Kč Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 9 271 149,69 Kč. Příspěvek na provoz - plyn od Olomouckého kraje: 6 122 213,40 Kč Příspěvek na provoz - elektrická energie od Olomouckého kraje: 3 824 814,37 Kč. Příspěvek na opravy nemovitého majetku od Olomouckého kraje: 2 084 321,96 Kč. Dotace na poskytování sociálních služeb z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb od Olomouckého kraje: 2 890 800,00 Kč. Účelový neinvestiční příspěvek na náhradu nákladů spojených s pojistnou události ze dne 29.6. 2022 od Olomouckého kraje ve výši 4 048 607,57 Kč. Neinvestiční státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 398 140,00 Kč. Neinvestiční příspěvek od města Litovel ve výši 40 000,00 Kč na pořízení 2 ks vozíků na prádlo. Neinvestiční příspěvek od města Šternberk ve výši 20 000,00 Kč na pořízení 2 ks pasivních matrací. Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 2 032 628,00 Kč. | 30742674.99 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1245827.17 |
A.II. Tvorba fondu | 3426645.34 |
1. Základní příděl | 3426645.34 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3125913.55 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1309773.44 |
3. Rekreace | 641380.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1042775.11 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 60000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 71985.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1546558.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6751315.04 |
D.II. Tvorba fondu | 1072075.14 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1030075.14 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 42000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 204000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 204000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 7619390.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 303869.09 |
F.II. Tvorba fondu | 21663246.48 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 9468209.02 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 11821987.87 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 110000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 33049.59 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 26000.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 204000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 17418175.89 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 8006569.73 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 9411606.16 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4548939.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 480771899.06 | 146170201.00 | 334601698.06 | 337089161.27 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 6690382.79 | 1893482.00 | 4796900.79 | 4791396.79 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 380744143.28 | 106299833.00 | 274444310.28 | 275918216.49 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 35361815.81 | 14108075.03 | 21253740.78 | 21540831.78 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 18967220.15 | 6975342.00 | 11991878.15 | 12122324.15 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11951185.19 | 7960471.00 | 3990714.19 | 4146819.19 |
G.6. | Ostatní stavby | 27057151.84 | 8932997.97 | 18124153.87 | 18569572.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3133472.16 | 0.00 | 3133472.16 | 3133472.16 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 348962.20 | 0.00 | 348962.20 | 348962.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 413962.22 | 0.00 | 413962.22 | 413962.22 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2370547.74 | 0.00 | 2370547.74 | 2370547.74 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |