Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely
Vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.,
vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701
až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky197632702.83197670338.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek56978.4056978.40
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4323150.224254683.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4127015.004233117.32
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 189125559.21189125559.21
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky23469915.6223469915.62
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 90000.0090000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 23379915.6223379915.62
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů8991095.004057838.71
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8991095.004057838.71
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku19762242.5019762242.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 19762242.5019762242.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky63909918.5463909918.54
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 63909918.5463909918.54
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty59130007.6359711351.42
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10096508.5810096508.58
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 7305258.957886602.74
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 41728240.1041728240.10
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 107484561.94102007597.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Tato informace se netýká naší ÚJ.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období367617.0014769744.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti13821236.6720331061.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
46.00Účetní jednotka má 46 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst.1 písm.k)
zákona o účetnictví (boží muka, kříže, kaple)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13846816.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
789268512.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Pro účtování DDNM je ve směrnicích ÚJ stanovena dolní hranice 4000,-Kč.0.00
A.II.6.Pro účtování DDHM je ve směrnicích ÚJ stanovena dolní hranice 1000,-Kč.0.00
A.II.8.Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku :
ORG 0264 11 081 672,-Kč kasárna Vyšný
ORG 0370 1 814 286,-Kč otočný most u pivovaru
ORG 0384 39 532 512,-Kč reko městský hřbitov
ORG 0386 1 918 019,-Kč regenerace sídlišť
ORG 0400 22 055 678,-Kč plán obnovy VaK
ORG 0487 2 206 869,-Kč ZŠ Plešivec
ORG 0904 2 236 707,-Kč klášter minoritů
ORG 0937 2 017 749,-Kč reko MK a IS - Vyšný
ORG 0963 3 541 279,-Kč reko rybníka Horní Brána
0.00
B.II.30.Časové rozlišení dle vydané vnitřní směrnice účtujeme k 31.12. daného účetního období a do
částky 100 tisíc Kč časově nerozlišujeme.
0.00
C.I.7.Na účtě 408 je evidováno 471 782,16 Kč - jedná se o převod z roku 2015
0.00
D.II.1.zůstatky úvěrů ke splacení :
Úvěr na investice z roku 2018 (účet 451 0126): 20 000 000,00 Kč
Úvěr na investice z roku 2013 (účet 451 0181): 23 086 000,00 Kč
Úvěr na investice z roku 2020 (účet 451 0229): 171 499 989,00 Kč
214585989.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8506529.52
G.II. Tvorba fondu3154115.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let3070000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce84115.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1953283.22
G.IV. Konečný stav fondu9707361.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2715481849.261210052523.411505429325.851523434448.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky214918414.88107990086.00106928328.88102495732.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu751244321.30280204389.98471039931.32476284335.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky285290454.15143405922.00141884532.15144706005.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení543654961.98258174156.38285480805.60286860823.86
G.5.Jiné inženýrské sítě428292450.63186498101.05241794349.58248467975.58
G.6.Ostatní stavby492081246.32233779868.00258301378.32264619575.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky325083846.870.00325083846.87325078268.78
H.1.Stavební pozemky810000.000.00810000.00810000.00
H.2.Lesní pozemky53426422.550.0053426422.5553426422.55
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky38482306.650.0038482306.6538482306.65
H.4.Zastavěná plocha37010412.160.0037010412.1637010412.16
H.5.Ostatní pozemky195354705.510.00195354705.51195349127.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00