Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2022, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 18949202.84 19725020.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 569919.59 407675.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14653306.29 15508005.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3498355.39 3498355.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 227621.57 310984.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 26620.00 108620.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 26620.00 108620.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 49380454.16 113655368.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 49380454.16 113655368.29
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1269916284.85 1273252693.65
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11490842.66 15452072.90
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43909791.80 42898803.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 243709.00 629876.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 26033347.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 26033347.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1194360007.85 -1113730337.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.9.2023 dlouhodobé úvěry ve výši 14 601 240,43 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 18 833 347,50 vrácena 27.3.2023, zůstatek k 30.6.2023: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.5.2023 Kč 2 420 000,-, zůstatek k 30.6.2023: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 30.9.2023 Kč 1 737 400,-, zůstatek k 30.9.2023: Kč 762 600,-. Účetní jednotka nečerpá k 30.9.2023 kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 64417622.01 18243825.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13657284.82 11891099.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:123 974 954,46 Kč
124134242.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 91 795 241,57 Kč, vlastní: 429 071 012,23 Kč
520866253.80
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 53 440 477,02 Kč, vlastní: 59 919 431,42 Kč
113359908.44
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 825 650,- Kč, movité věci:0,- Kč
825650.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 109 931 000,99 Kč; factoring: 66 644 131,26 Kč; ostatní: Kč 1 975 491,40
178550623.65
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 189 937,66 (TBC); ČSSZ: Kč 78 205,- (prac.volno pro děti a mládež)
268142.66
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: investiční příspěvek na nájemné: 3 195 000,- Kč; LSPP 1 322 000,- Kč; vybran.čin.:371 000,- Kč; servis ERP:276 722,- Kč
5164722.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas:431 010,22 Kč; AUTOCONT:285 857,17 Kč; Datlowe: Kč 164 353,75; ICZ:101 817,93 Kč; Atlas Consulting: 80 870,02 Kč
1321693.96
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období (finanční bonusy r. 2022 vyfakturované v r. 2023)
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: kompenzace nákladů na nespotřeb. léčivé přípravky v souvislosti s onemocněním COVID (MZ): 7 393 450,91 Kč; rezidenční místa (MZ): 3 356 431,58 Kč; sociální lůžka (MPSV): 889 785,60 Kč
11639668.09
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 500 234,- Kč; ostatní: 123 068,82 Kč
1623302.82
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 1 428 036,27 Kč, elektřina: 210 000,- Kč, voda: 84 780,- Kč; ostatní:143 598,- Kč
1866414.27
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: regulační popl.: Kč 33 750,-; pokuty a penále: 48 000,-; ostatní: 19 200,- Kč )
100950.00
B.III.4.
SÚ 244 - Termínované vklady (Raiffeissen Bank)
141000000.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -24 663 241,86 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 569 615,84 Kč; prostředky invest. fondu: 57 638 017,02 Kč
36544391.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:252 519 820,14 Kč; investiční transfery:-60 857 622,01 Kč (projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM:-50 237 879,89 Kč, projekt Nemocniční informační systém Nemocnice (NIS):-13 814 742,12 Kč, investiční příspěvek Kraj Vysočina na nájemné: 3 195 000,-Kč)
191662198.13
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
145134735.09
C.I.3.
z toho: plicní ventilátor
315000.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
800823.11
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
6000.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
1500.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
1500.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
3000.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2100.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
3000.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
1500.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
45000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
66000.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
4800.00
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2400.00
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2400.00
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
43510.81
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
71999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
57599.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
128639.56
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
360370.47
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
742206.03
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
180166.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2068831.76
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
38290.98
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
228265.30
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
217992.24
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
47618473.42
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
3084173.80
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
30666.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
546000.00
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
12973474.76
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
74016900.39
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
446027.50
C.I.3.
z toho: Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM (REACTPCR)
1026122.60
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
2270139.91
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3569615.84
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
57638017.02
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 0,- (úvěr: Kč 2 420 000,- splacen k 31.5.2023), č.3: KZ 762 600,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
14601240.43
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 306 500,-; kauce Okál: Kč 43 000,-; Nadační fond AVAST: Kč 80 251,91
429751.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka:1 496 000,-Kč; rezidenční místa: 2 200 550,50 Kč; obnova psychic. a fyzických sil pro zdravotníky v souvislosti s epidemií COVID-19: 4 488 000,- Kč; kompenzace nákladů na nespotřebované léčivo COVID-19: 7 393 450,91 Kč
15578001.41
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 1 325 000,-; vybr.čin.: Kč 371 000,-; ERP: Kč 276 722,-
1972722.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 236 653 876,45 Kč, energie: 339 380,- Kč (plyn:44 600,- Kč,elektřina: 210 000,- Kč, voda: 84 780,-Kč)
236993256.45
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho: příděl do FKSP:1 084 670,- Kč; srážky ze mzdy:240 499,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:413 910,- Kč;ostatní: Kč 7 680,-
1746759.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX:9 160 064,27 Kč; OLMAN:6 052 296,58 Kč; PHARMOS: 5 623 873,66 Kč; MGVIVA: Kč 4 654 979,78; B. Braun: 2 314 987,07,- Kč; ROCHE: 2 902 473,76 Kč; Linde Gas: Kč 1 121 769,44
56126522.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
75123186.37
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
7751548.81
50104
Spotřeba SZM
54708538.82
50105
Spotřeba pohonných hmot
1854317.89
50106
Spotřeba potravin
11387586.31
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
9519023.62
50109
Spotřeba prádla a OOPP
570946.51
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
39806.23
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
603703474.69
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
270101625.11
60240
výnosy za ZP - minulá období
2034511.43
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
2619177.54
60260
výnosy za nezdravotnické služby
2853192.82
602702
výnosy - stravování
4964728.35
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
2045019.36
602714
výnosy - regulační poplatky
1190610.00
672100100
soc. sestra:329 400,- Kč, knihovna:329 400,- Kč
658800.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
62269.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
3975000.00
672100600
vybranné činnosti
439200.00
672101100
z toho: TBC: Kč 566 612,91; NOR: Kč 92 369,-
658981.91
672101200
servis ERP
193278.00
672118140
náborový příspěvek
1078334.00
672213305
sociální služby
889785.60
672335015
rezidenční místa
3356431.58
672400000
ostatní: Minist. pro místní rozvoj:222 292,12 Kč - projekt Nemocniční informační systém Nemocnice NMNM; Ministerstvo zdravotnictví:7 393 450,91 Kč - kompenzace nákladů na nespotřeb. léčivé přípravky obsahujících monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19; ČSSZ: Kč 140 815,- náhrada platu za pracovní volno pro děti a mládež
7756558.03
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
13657284.82
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
160954954.56
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: úklid:13 666 143,57 Kč; nájemné: 11 581 000,05 Kč; praní prádla:6 001 257,26 Kč; údržba SW: 5 072 989,30 Kč; ostatní: 12 275 066,13 Kč
48596456.31
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 10 235 944,75 Kč; elektr.energie:11 445 124,54 Kč; voda a stočné: 3 505 933,03 Kč; teplo: 18 515,39 Kč
25205517.71
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:23 062 922,85 Kč; nehmotný: 3 197 188,17 Kč)
26260111.02
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:1 614 934,- Kč; výpočetní technika:1 062 919,- Kč; ostatní:2 179 981,- Kč)
4843034.00
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 46 890 706,19 Kč; SZM: 5 636 422,53 Kč; ostatní: 460 780,94 Kč)
52987909.66
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika:3 455 261,74 Kč; zdravotnická technika:14 353 576,44 Kč; nezdravotnická technika:2 592 124,20 Kč)
20400962.38
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů:283 884,40 Kč; použití FKSP:70 840,- Kč)
354724.40
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:3 731 989,93 Kč; krácené odpočty DPH: 1 604 131,36 Kč; ostatní: 1 362 794,08 Kč)
6698915.37
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
887477827.87
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 57 037 864 Kč; SZM: 4 336 731,24 Kč; ostatní:2 581 389,35 Kč)
63955984.59
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
32725922.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2973403.68
A.II. Tvorba fondu 9494029.00
1. Základní příděl 9494029.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 10197292.77
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 2322282.00
3. Rekreace 2030230.43
4. Kultura, tělovýchova a sport 2196749.34
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1678625.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1898566.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 70840.00
A.IV. Konečný stav fondu 2270139.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3613000.24
D.II. Tvorba fondu 458520.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření 118020.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 250500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 501904.57
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 118020.17
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 283884.40
D.IV. Konečný stav fondu 3569615.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56004713.18
F.II. Tvorba fondu 86331276.21
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 12602826.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 9568828.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 64052622.01
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 7000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 84697972.37
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 84697972.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 57638017.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 124134242.46 18958803.00 105175439.46 102647849.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 93438895.85 11987757.00 81451138.85 81825110.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 36468.00 455224.00 458912.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12330449.96 2084449.00 10246000.96 7061927.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 1111978.00 2639288.00 2709626.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3738151.00 10383787.65 10592272.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 15000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 15000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00