Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena. Vaří pro veřejnost a pořádá
akce.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka pokračuje v účtování dle jednotného
analytického třídění účtového rozvrhu z roku 2020. Účtuje
na různé účelové znaky. Účetní jednotka účtuje na ÚZ 544 -
Energie. Účetní jednotka k 30.6.2023 vypořádala ÚZ 013 -
Podpora učňovského školství. Obdržela peníze na ÚZ 555 -
Mzdové prostředky pro nepedagogy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ od 1.1.2021 účtuje nadále ve zjednodušeném rozsahu dle
pokynů KUSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá
dohadné položky aktivní a pasivní, náklady, výdaje a
výnosy, příjmy příštích období. Dlouhodobý majetek se
odepisuje dle odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1811764.741816028.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek194277.20189817.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1568500.541577224.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 48987.0048987.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku829818.00829818.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 785895.00785895.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 981946.74986210.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Účet 029:
modernizace pece na cukrárně.
629926.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 042:
2.249.676,- Kč - náhrada za zábor půdy;
95.120,- Kč - projektová dokumentace;
97.526,- Kč - projektová dokumentace - úprava dílen OV
Tehov;
91.839,- Kč - HW - stravovací systém ŠJV Vlašim.
2534161.00
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 465:
56.000,- Kč - zálohy CCS - CCS katy - záruka;
2.468,- Kč - záloha mýtné - plaubní jendotka DAF - AŠ.
58468.00
B.II.13.Daň z příjmů
Účet 341:
záloha na DPPO 2023.
63200.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Účet 348:
1.314.400,- Kč - zbývající nárok na provozní dotaci ÚZ 008;
974.200,- Kč - zbývající nárok na dotaci ÚZ 544 Energie;
295.012,52 Kč - nárok na neinvestiční dotaci ÚZ012 -
příspěvek na opravu DM.
2583612.52
B.II.30.Náklady příštích období
Účet 381:
128.268,- Kč - pronájem cukrárny 4.Q/2023;
53,15 Kč - XD 1300/2022 - výukový program PC - rok 2024;
375,- Kč - dálniční známky rok 2024 - 3 auta;
375,- Kč - dálniční známka rok 2024 - Škoda Scout;
125,- Kč - dálniční známka rok 2024 - Ford;
930,- Kč - Ekonom 2024;
2.310,- Kč - časopis Řízení školy 2024;
99,52 Kč - doména 2024 - webové stránky školy;
1.440,- Kč - hosting 2024 - webové stránky školy;
2.200,- Kč - Zákony 2024;
1.452,- Kč - Učitelský měsíčník 2024;
1.800,- Kč - licence el. učebnice AŠ? Pohodlně! - rok 2024;
1.716,- Kč - Školní poradenství v praxi 2024.
141143.67
B.II.31.Příjmy příštích období
Účet 385:
0.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Účet 388:
100.800,- Kč - čerpání transferu ÚZ 33086 - Doučování
1.pol.2023;
28.646.656,59 Kč - čerpání transferu ÚZ 33353 - 01-09/2023;
483.905,- Kč - čerpání transferu ÚZ 007 - Nájem 01-09/2023;
151.624,24 Kč - čerpání transferu ÚZ 33087 - Digitalizace
06-09/2023;
509.250,- Kč - čerpání transferu ÚZ 555 - Mzdové prostředky
nepedagogové 05-09/2023;
7.379,- Kč - čerpání transferu ÚZ 33088 - Prevence
digitální propasti 09/2023;
32.671,33 Kč - čerpání transferu ÚZ 014 - Zavádění
inovativních metod do výuky - indukční ohřev.
29932286.16
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Účet 314:
1.045,- Kč - XD 736/2022 - záloha Měsíčník práce a mzdy;
650,- Kč - XD 1503/2022 - záloha na Věstník MŠMT 2023;
1.265,- Kč - XD 460/23 - záloha Poradce 2024;
1.155,- Kč - XD 967/23 - záloha Práce a mzdy 2024;
2.070,- Kč - záloha elektrika 1.Q/2023 Tesko;
2.070,- Kč - záloha elektrika 2.Q/2023 Tesko;
2.070,- Kč - záloha elektrika 3.Q/2023 Tesko
8.190,- Kč - záloha elektrika 1.Q/2023 Z2;
8.190,- Kč - záloha elektrika 2.Q/2023 Z2;
8.190,- Kč - záloha elektrika 3.Q/2023 Z2;
19.300,- Kč - záloha elektrika 3.Q/2023 H;
30.200,- Kč - záloha plyn 09/23 DM;
54.100,- Kč - záloha plyn 07/23 hala Vlašim;
24.400,- Kč - záloha plyn 08/23 hala Vlašim;
24.400,- Kč - záloha plyn 09/23 hala Vlašim;
132.000,- Kč - záloha plyn 09/23 Tehov areál;
54.950,- Kč - záloha plyn 07/23 Z1;
54.950,- Kč - záloha plyn 08/23 Z1;
54.950,- Kč - záloha plyn 09/23 Z1;
15.300,- Kč - záloha plyn 07/23 C;
15.300,- Kč - záloha plyn 08/23 C;
15.300,- Kč - záloha plyn 09/23 C;
2.750,- Kč - záloha plyn 07/23 Z2;
2.750,- Kč - záloha plyn 08/23 Z2;
2.750,- Kč - záloha plyn 09/23 Z2;
4.017,- Kč - záloha na mat. OV svařování;
5.313,- Kč - záloha na SW na tisk propagačního materiálu;
3.297,- Kč - záloha na podpěrné sloupky T;
1.600,- Kč - záloha na seminář Zákoník práce.
552522.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Účet 335:
1.770,- Kč - zbytkové porce ŠJV 09/23;
4.620,- Kč - strava důchodci Vlašim 09/2023 - hotově;
4.736,73 Kč - 6x volná učebnice AJ pro nové studenty + 1
učebnice NJ.
11126.73
C.I.1.Jmění účetní jednotky
Účet 401:
2.484,60,- Kč - investiční dotace ÚZ 014 - Inovativní
metody;
73.685.195,98 Kč - Fond dlouhodobého majetku;
170.617,89 Kč - Fond oběžných aktiv.
73858298.47
C.II.1.Fond odměn
Účet 411:
452.858,- Kč - počáteční stav - fond odměn;
500.000,- Kč - rozdělení HV 2022 do fondu odměn.
952858.00
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
Účet 413:
235.448,54 - počáteční stav - RF ze zlepšeného HV;
215.582,07 - rozdělení HV 2022 do rezervního fondu.
451030.61
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Účet 414:
Finanční dar Horázný - Smlouva - sportovní a kulturní
aktivity.
5000.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Účet 416:
1.124.530,26 Kč - počáteční stav;
856.852,- Kč - tvorba - zařazení odpisů do fondů 01-09/2023;
263.515,40 Kč - tvorba - ÚZ 014 - indukční ohřev Tehov;
100.000,- Kč - tvorba - ÚZ 012 - pekařská pec ŠJV;
Čerpání:
vlastní FI - 97.526,- Kč - projektová dokumantace - úprava
dílen OV Tehov;
vlastní FI - 91.839,- Kč - HW - stravovací systém ŠJV;
vlastní FI - 50.215,- Kč - SW - stravovací systém ŠJV;
vlastní FI - 505.296,- Kč - technické zhodnocení žacího
traktoru Tehov;
vlastní FI - 294.448,- Kč - pekařská pec ŠJV;
ÚZ 014 - 263.515,40 Kč - indukční ohřev Tehov;
ÚZ 012 - 100.000,- Kč - pekařská pec ŠJV.
942058.26
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Účet 472:
35.000,- Kč - příjem dlouhodobé zálohy ÚZ 014 -
neinvestiční - Zavádění inovativních metod do výuky.
35000.00
D.III.10.Zaměstnanci
Účet 331:
mzdy09/2023.
1855135.00
D.III.11.Jiné závazky vůči zaměstnancům
Účet 333:
3.280,- Kč - nevyplacená PP žáků Tehov potravinářská výroba
09/2023;
70,- Kč - Bechyňová - nevyplacená PP žák Tehov
potravinářská výroba 10/2022 - vratka zpět - nevyzvednuto
ani na složenku zaslanou na adresu;
27.120,- Kč - nevyplacená PP žáků Vlašim kuchař 09/23;
30.960,- Kč - nevyplacená PP žáků Vlašim cukrář 09/23.
61430.00
D.III.12.Sociální zabezpečení
Účet 336:
146.345,- Kč - sociální zabezpečení mzdy 09/2023 -
zaměstnanci;
558.238,- Kč - sociální zabezpečení mzdy 09/2023 -
organizace.
704583.00
D.III.13.Zdravotní pojištění
Účet 337:
102.543,- Kč - zdravotní pojištění mzdy 09/2023 -
zaměstnanci;
202.648,- Kč - zdravotní pojištění mzdy 09/2023 -
organizace.
305191.00
D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Účet 342:
189.020,- Kč - zálohová daň mzdy 09/2023;
332,- Kč - srážková daň mzdy 09/2023.
189352.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím
Účet 349:
0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Účet 374:
69.000,- Kč - ÚZ 33088 Prevence digitální propasti - příjem
r. 2023;
32.320.638,- Kč - ÚZ 33353 - příjem 01-10/2023;
100.800,- Kč - ÚZ 33086 - Doučování - příjem 1.pol.2023;
278.000,- Kč - ÚZ 33087 - Digitalizace - příjem 1.pol.2023;
501.300,- Kč - ÚZ 007 - Nájemné - příjem 1.-3.Q/2023.
814.800,- Kč - ÚZ 555 - příjem na platy nepedagogů včetně
odvodů a FKSP.
34084538.00
D.III.35.Výdaje příštích období
Účet 383:
výdaje PO - T-Mobile - telef. sl. 09/2023.
21876.71
D.III.36.Výnosy příštích období
Účt 384:
1.314.400,- Kč - zbývající nárok na provozní dotaci ÚZ 008;
974.200,- Kč - zbývající nárok na dotaci ÚZ 544 Energie.
2288600.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní
Účet 389:
8.000,- Kč - dohadná položka elektrika hala - 2-3/2023;
8.000,- Kč - dohadná položka elektrika hala - 2.Q/2023;
10.000,- Kč - dohadná položka elektrika hala - 3.Q/2023
300,- Kč - dohadná položka elektrika Tesko - 12/2022;
2.000,- Kč - dohadná položka elektrika Tesko - 1.Q/2023;
1.700,- Kč - dohadná položka elektrika Tesko - 2.Q/2023;
2.000,- Kč - dohadná položka elektrika Tesko - 3.Q/2023;
3.000,- Kč - dohadná položka elektrika Z2 - 12/2022;
10.000,- Kč - dohadná položka elektrika Z2 - 1.Q/2023;
5.000,- Kč - dohadná položka elektrika Z2 - 2.Q/2023;
5.000,- Kč - dohadná položka elektrika Z2 - 3.Q/2023;
3.000,- Kč - dohadná položka plyn 2.Q/23 Vlašim Z2;
4.000,- Kč - dohadná položka plyn 3.Q/23 Vlašim Z2;
4.000,- Kč - dohadná položka plyn 3.Q/23 Vlašim C;
4.000,-Kč - dohadná položka plyn 2.Q/23 Vlašim cukrárna;
4.500,- Kč - dohadná položka plyn 3.Q/23 DM;
8.000,- Kč - dohadná položka plyn 3.Q/23 Tehov areál.
82500.00
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Účet 378:
4.000,- Kč - příspěvek FKSP na penzijní pojištění
zaměstnanců - mzdy 09/2023;
3.400,- Kč - penzijní pojištění zaměstnanci - mzdy 09/2023;
13.004,- Kč - insolvence zaměstnanci - mzdy 09/2023.
20404.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Účet 324:
175.740,- Kč - přijatá záloha strava žáci Vlašim;
142.620,- Kč - přijatá záloha strava žáci Tehov;
24.720,- Kč - přijatá záloha žáci ubytování Tehov;
11.900,- Kč - přijatá záloha ž. Tehov - Potravin. výroba -
1. ročník;
48.300,- Kč - přijatá záloha žáci 1.KA - nože;
12.600,- Kč - přijatá záloha žáci 1.KA - receptury;
16.800,- Kč - přijatá záloha AJ 1.KA;
37.800,- Kč - přijatá záloha 1.CU - pomůcky OV;
14.400,- Kč - přijatá záloha AJ 1.CU;
18.678,- Kč - přijatá záloha žáci 1.HT - nože;
15.600,- Kč - přijatá záloha žáci 1.HT - receptury;
5.850,- Kč - přijatá záloha na ZAV - domácí licence 1.NP;
20.800,- Kč - přijatá záloha žáci 1.HT - AJ;
13.000,- Kč - přijatá záloha žáci 1.HT - NJ;
9.450,- Kč - přijatá záloha žáci 1.KA - NJ;
700,- Kč - přijatá záloha 1.HT nože - Jandíková;
600,- Kč - přijatá záloha 1.HT receptury - Jandíková;
800,- Kč - přijatá záloha 1.HT AJ - Jandíková;
500,- Kč - přijatá záloha 1.HT NJ - Jandíková;
272,- Kč - přijatá záloha - Jelínková Anna AJ + NJ;
31,- Kč - přijatá záloha NJ - Majerová Vanesa;
2,- Kč - zaokrouhlení;
2.300,- Kč - přijatá záloha 1.KA nože - Šimonová;
600,- Kč - přijatá záloha 1.KA normy - Šimonová;
450,- Kč - přijatá záloha 1.KA NJ - Šimonová;
800,- Kč - přijatá záloha 1.KA AJ - Šimonová;
600,- Kč - přijatá záloha 1.HT normy - Karešová;
700,- Kč - přijatá záloha 1.HT nože - Mikešová;
600,- Kč - přijatá záloha 1.HT normy - Mikešová;
800,- Kč - přijatá záloha 1.HT AJ - Mikešová;
500,- Kč - přijatá záloha 1.HT NJ - Mikešová;
700,- Kč - přijatá záloha 1.HT nože - Ivanova;
600,- Kč - přijatá záloha 1.HT normy - Ivanova;
800,- Kč - přijatá záloha 1.HT AJ - Ivanova;
500,- Kč - přijatá záloha 1.HT NJ - Ivanova;
2.100,- Kč - přijatá záloha pom.OV 1.CU - Brabencová;
800,- Kč - přijatá záloha 1.CU AJ - Brabencová;
2.300,- Kč - přijatá záloha 1.KA nože - Svobodová;
600,- Kč - přijatá záloha 1.KA normy - Svobodová;
450,- Kč - přijatá záloha 1.KA NJ - Svobodová;
800,- Kč - 600,- Kč - přijatá záloha 1.KA AJ - Svobodová;
2.300,- Kč - přijatá záloha 1.KA nože - Bursa;
500,- Kč - přijatá záloha 1.KA normy - Bursa;
450,- Kč - přijatá záloha 1.KA NJ - Bursa;
800,- Kč - přijatá záloha 1.KA AJ - Bursa;
450,- Kč - přijatá záloha 1.KA NJ - Janešová;
800,- Kč - přijatá záloha 1.KA AJ - Janešová;
600,- Kč - přijatá záloha 1.KA normy - Janešová;
2.100,- Kč - přijatá záloha 1.KA nože - Janešová.
596163.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Účet 525:
zák.poj.odpov.org.za prac.úraz 01-09/2023.
86557.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady
Účet 527:
405.471,90 Kč - základní příděl do FKSP k 30.09.2023 -
platy zam.;
105.913,28 Kč - školení zaměstnanců;
3.750,- Kč - zdravotní prohlídky zaměstnanců;
14.182,49 Kč - ochranné osobní prostředky - zaměstnanci;
5.680,- Kč - stravenkový paušál.
534997.67
A.I.18.Daň silniční
Účet 531:
0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Účet 538:
9.091,- Kč - dálniční známky + mýtné;
1.050,- Kč - správní poplatky.
10141.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Účet 542:
0.00
A.I.26.Manka a škody
Účet 547:
0.00
A.I.27.Tvorba fondů
Účet 548:
0.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Účet 549:
82.950,- Kč - pojištění majetku;
25.450,50 Kč - povinné ručení;
36.612,- Kč - havarijní pojištění;
9.015,- Kč - členské příspěvky;
649,23 Kč - ostatní náklady z činnosti;
92.606,83 Kč - náklady na školní akce;
7.156,- Kč - maturity včetně odvodů.
254439.56
B.I.14.Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kromě pozemků
Účet 646:
0.00
B.I.16.Čerpání fondů
Účet 648:
Čerpání vlastního investičního fondu - SW - stravovací
systém ŠJV.
50215.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Účet 649:
6.742,- Kč - pojistné plnění - Yeti + Roomster;
114.419,90 Kč - ostatní příjmy z činnosti;
77.548,- Kč - uč. pom. objednané žákům.
198709.90
B.I.8.Jiné výnosy z vlastních výkonů
Účet 609:
0.00
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
čet 672:
3.727.600,- Kč - ÚZ 008 - provoz;
483.905,- Kč - ÚZ 007 - nájemné;
28.646.656,59 Kč - ÚZ 33353;
100.800,- Kč - ÚZ 33086 - Doučování z Národního fondu
obnovy;
4.981.800,- Kč - ÚZ 544 - Energie;
151.624,24 Kč - ÚZ 33087 - Digitalizace;
143.269,56 Kč - ÚZ 013 - Podpora učňovského školství;
509.250,- Kč - ÚZ 555 - Mzdové prostředky s vypořádáním -
pro nepedagogy;
7.379,- Kč - ÚZ 33088 - Prevence digitální propasti;
32.671,33 Kč - ÚZ 014 - Zavádění inovativních metod do
výuky;
295.012,52 Kč - ÚZ 012 - Neinvestiční příspěvky na opravy.
39079968.24

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.448949.77
A.II. Tvorba fondu405471.90
1. Základní příděl405471.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu399950.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování282340.00
3. Rekreace12000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport21500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění44400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39710.50
A.IV. Konečný stav fondu454471.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.240448.54
D.II. Tvorba fondu215582.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření215582.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu456030.61

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1124530.26
F.II. Tvorba fondu1220367.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu856852.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele363515.40
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1402839.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1352624.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost50215.00
F.IV. Konečný stav fondu942058.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby60459245.5010483829.0049975416.5050539842.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky692538.00149457.00543081.00549255.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu53084902.676571709.0046513193.6746986026.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení100799.0033516.0067283.0070874.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5190645.832843947.002346698.832418716.83
G.6.Ostatní stavby1390360.00885200.00505160.00514970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14683331.600.0014683331.6014683331.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha10289360.000.0010289360.0010289360.00
H.5.Ostatní pozemky4393971.600.004393971.604393971.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00