Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10063722.75 10465645.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 411267.30 411267.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8543777.87 8427994.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 294440.24 805934.05
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 814237.34 820449.34
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4346166.67 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4346166.67 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13905.00 13905.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13905.00 13905.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14395984.42 10451740.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1265460.79 1740083.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
PO se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
022 Samostatné hmotné věci : SOL Trutnov pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. SOL má v užívání i majetek s nulovou zůstatkovou hodnotou.
120548057.06
A.II.8.
042 Studie bytové jednotky DO Sv. Petr Mařenka 11.056,53 Kč, projektové a technické práce kotel Dětské centrum 10.890,- Kč a regulace vytápění RIAPS 72.600,- Kč
94546.53
B.II.9.
335 Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách. Za 3. čtvrtletí 2023 bylo uhrazeno 63.000,- Kč zbývá uhradit 233.348,52 Kč, ČSSZ refundace mzdy 7.361,- Kč
240709.52
B.II.18.
348 Neobdržený příspěvek od zřizovatele na provoz 9.055.256,- Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2.170.080,- Kč a dotace MPSV 501.801,- Kč
11727137.00
B.II.32.
388 Očekávaná plnění - předpokládaná částka plateb od zdravotních pojišťoven 3.230.000,- Kč a předpokládaná částka z Veřejné zakázky OP Zaměstnanost plus 2.506.293,36 Kč
5736293.36
B.III.16.
262 Peníze na cestě
0.00
C.II.1.
411 Fond odměn: navýšení o příděl HV 2022 3.790.000,- Kč
7143419.00
C.II.3.
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření navýšení o příděl HV 2022 950.915,60 Kč
3503573.99
C.II.4.
414 Za 3. čtvrtletí 2023 SOL Trutnov přijalo peněžní dary v hodnotě 246.000,- Kč. Čerpáno bylo 356.753,90 Kč z toho : 84.334,04 Kč na volnočasové aktivity dětí z OP, 4.999,- Kč hračky v Dětském centru a v Rehabilitačním ústavu 50.079,99 Kč za 10x chodítko, 47.972,87 Kč 4x přenosové desky, kongres 140.000,-Kč , v DO Pec pod Sněžkou na rehabilitační a sportovní potřeby 26.091,- Kč a Den otevřených dveří v LZV Dvůr Králové 3.277,- Kč
991313.65
C.II.5.
416 Fond reprodukce se skládá z PS 77.009.203,52 Kč, z tvorby z fondu ve výši odpisů majetku 10.605.036,21 Kč a prodeje postelí 216.190,89 Kč . Čerpání z fondu reprodukce v 3. čvrtletí 2023 bylo 19.402.158,- Kč z toho: 163x lůžka 15.993.467,03 Kč a osobní automobil 542.330,33 Kč, 197.219,72 Kč regulace otopné soustavy, 1.082.553,- Kč virtuální realita, 58.217,34 Kč škrabka brambor, 72.604,07 Kč automatický fokometr, 50.699,- Kč brýlová skříň, 125.506,50 Kč stravovací systém, 213.249,19 Kč výměna dveří, 123.559,80 Kč klimatizace, 59.290,- Kč Cardift, 41.390,35 Kč konvergenční trenažér, 433.167,90 Kč motodlahy, 10.890,- Kč projektové práce kotel DC, 72.600,-Kč regulace vytápění RIAPS, 42.955,- Kč QUIK Read Go přístroj, 164.234,22 Kč sklopná pánev a 118.224,55 Kč ochranné sítě .Odvod do rozpočtu zřizovatele 7.280.250,01 Kč
61148022.61
D.II.1.
451 Dlouhodobé úvěry žádné nebyly
0.00
D.II.2.
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
0.00
D.II.8.
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
0.00
D.III.32.
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci 936.000,- Kč, dotace MPSV 5.552.243,- Kč, RVKPP 67.375,- Kč , Města Trutnov 32.481,- Kč a Města Dvůr Králové 9.304,- Kč
6597403.00
D.III.36.
384 Výnosy příštích období evidujeme příspěvek na provoz od zřizovatele 9.055.256,- Kč
9055256.00
D.III.37.
389 Předpoklad nákladů kde evidujeme předpoklad energií a odvoz odpadů 366.778,40 Kč.
366778.40
D.III.38.
378 Ostatní krátkodobé závazky: mylná platba VZP 169.092,-Kč, exekuce 12.881,- Kč, členské příspěvky odborům 13.735,- Kč, depozita 11.918,- Kč a Kooperativa povinné plnění 183.444,- Kč
391070.00
P.I.1.
901 Jiný drobný nehmotný majetek je vedený od 1.1.2019 od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč. Na účtu je veden i majetek pod 1.000,- Kč, který byl nakoupený před rokem 2019 a účtovaný podle původní směrnice KHK
411267.30
P.I.2.
902 Jiný drobný hmotný majetek. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě od 1.000,- Kč do 2.999,- Kč. Na základě pokynu zřizovatele z důvodu novelizace směrnice KHK majetek nakoupený před rokem 2019 přesunut z účtu 028 2.047.704,23 Kč a na účet 909 bylo přeúčtováno 483.979,78 Kč
8543777.87
P.I.3.
905 Vyřazené pohledávky schválené KHK v minulých letech. Ve 3. čtvrtletí 2023 snížené o schválené odpisy v roce 2014 až 2022.
294440.24
P.I.5.
909 Ostatní majetek do 500,- Kč . Na základě pokynu zřizovatele z důvodu novelizace směrnice KHK majetek nakoupený před rokem 2019 přesunut z účtu 018, 028, 901 a 902 v hodnotě 708.574,88 Kč
814237.34
P.V.1.
951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transf.
0.00
P.V.5.
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.
0.00
P.VII.3
973 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům
0.00
P.IV.7
942 Krátké podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům evidujeme žádost na elektromobily 4.346.166,67 Kč
4346166.67
D.III.7
324 Krátkodobé přijaté zálohy : provozní zálohy 180.723,05 Kč a záloha na služby komunitní tým 3.341.725,- Kč
3522448.05
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím : 84.340,- Kč místnípoplatek z pobytu Městu Pec pod Sněžkou a Městu Špindlerův Mlýn.
84340.00
D.III.18
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:
0.00
A.IV.3
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy : 5.000,- Česká pošta jistina. 2.500,- Kč záloha pokladny RIAPS
7500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
502 Spotřeba energie k 30.9.2023 je 9.019.107,67 Kč do spotřeby energie je zaúčtován i předpoklad energií 354.901,40 Kč dle uhrazených záloh
9374009.07
A.I.16.
527 Zákonné sociální náklady: Povinný základní příděl do FKSP 2.449.499,64 Kč, vzdělávání 408.238,21 Kč, náklad na stravování zaměstnanců 2.476.024 Kč, zdravotní prohlídky 47.842,50 Kč a náklady na OOP 287.951,73 Kč.
5669556.08
B.I.2.
602 K 30.9.2023 evidujeme tržby od ZP 189.279.698,65 Kč .Od samoplátců jsou tržby 21.144.725,96 Kč
210424424.61
B.I.16.
648 Čerpání fondů z darů 356.753,90 Kč a investičního fondu 213.249,19 Kč
570003.09
B.I.17.
649 Ostatní výnosy z VHČ 151.021,56 Kč z toho praní prádla 62.744,93 Kč a nájemné 88.276,63 Kč, ostatní výnosy z HLČ 829.225,52 Kč z toho srážky 90.636,51 Kč, preventivní lekce a poplatek kongres 88.181,80 Kč, spoluúčast klientů 24.914,39 Kč, Kooperativa pojistné plnění 84.050,- Kč, praxe 7481,81 Kč, energie z nájmů 519.183,33 Kč, náhrady zaměstnanci 14.777,68 Kč.
980247.08
B.IV.2.
672 Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf : příspěvek na provoz 27.165.744,- Kč a dotace na ubytování uprchlíků z Ukrajiny 245.454,54 Kč, dotace na ZDVOP 10.821.360,- Kč, dotace MPSV 18.099.648,- Kč, RVKPP 1.007.625,- Kč, předpokládaná částka z Veřejné zakázky OP Zaměstnanost plus 2.506.293,36 Kč, státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci 160.000,- Kč, Města Dvůr Králové 123.196,- Kč, Města Trutnov 452.519,- Kč, Města Vrchlabí 50.000,-Kč a rozpouštění účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku) 1.265.460,79 Kč
61897300.69

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2908627.19
A.II. Tvorba fondu 2449499.64
1. Základní příděl 2449499.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2832253.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1948541.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13577.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 85500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 783800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 835.00
A.IV. Konečný stav fondu 2525873.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3654725.94
D.II. Tvorba fondu 1196915.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 950915.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 246000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 356753.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 356753.90
D.IV. Konečný stav fondu 4494887.64

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 77009203.52
F.II. Tvorba fondu 10821227.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10605036.21
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 216190.89
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 26682408.01
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 19188908.81
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7280250.01
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 213249.19
F.IV. Konečný stav fondu 61148022.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 744917074.37 188420460.72 556496613.65 562646392.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12891468.40 2932383.56 9959084.84 10082888.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 681637457.45 162303779.99 519333677.46 524604601.91
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3504679.00 1088783.46 2415895.54 2455648.54
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6251049.38 1985783.83 4265265.55 4360413.55
G.5.Jiné inženýrské sítě 8155939.49 5225107.23 2930832.26 3065872.26
G.6.Ostatní stavby 32476480.65 14884622.65 17591858.00 18076967.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3122683.60 0.00 3122683.60 3121206.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 407497.00 0.00 407497.00 407733.20
H.4.Zastavěná plocha 1466259.81 0.00 1466259.81 1466259.81
H.5.Ostatní pozemky 1248926.79 0.00 1248926.79 1247213.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00