Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 140294.28 | 140294.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140294.28 | 140294.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2190000.00 | 1600000.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2190000.00 | 1600000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 119624998.07 | 162305965.21 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 119624998.07 | 162305965.21 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 121955292.35 | 164046259.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
231 | Analytické členění: 231 0100 běžný účet - provozní prostředky 17.057.936,22 Kč, 231 0120 - běžný účet vázaný ke kontokorentu, o který SVK Žďársko žádalo 0 Kč, 231 0180 - přijaté a vrácené jistoty složené na tomto účtu při výběrových řízeních 3.230.416,74 Kč, 231 0 220 - poplatky pitná voda 108.893,02 Kč, 231 0230 - vázané finanční prostředky 300.810,89 Kč, , 231 240 - přijaté dotace, úhrady faktur dotačních akcí 185.069,05 Kč | 20883125.92 |
408 | Chybné rozpuštění transferů z předchozích let (k 31.12.2017) | 11546015.00 |
388 | Analytické členění : 388 0308 - dotace Rokytno - kanalizyce 12.078.642,30 Kč, 388 0309 - dotace Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV 17.392.011,05 Kč, 388 0310 - dotace Petrovice - kanalizace 13.373.315,61 Kč, 388 0311 - dotace Oslavice - dostavba kanalizace 2.514.536,86 Kč, 388 0312 - dotace Košíkov- NV napojení na V VB 3.352.333,69, 388 0314 - dotace Vídeň - odkanalizování obce 30.628.286,48 Kč, 388 0313 dotace Hlinné - kanalizace 21.162.891,19 Kč, 388 0315 dotace Borovník - vodovod a spl. K a ČOV 971.000 Kč, 388 0316 dotace ZKP ÚV Vír SO 4010 18.874.828,92 Kč, 388 0318 dotace Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV 26.575.256,45 Kč, 388 0320 dotace Hamry nad Sázavou - kanalizace 14.300.000 Kč, 388 0321 dotace Zdvojení přítoku surové vody so ÚV Mostiště - 1. etapa 5.909.000 Kč | 167132202.55 |
472 | Analytické členění: 472 0302 - dotace Oslavice - dostavba kanalizace 2.514.536,86 Kč, 472 305 - dotace Petrovice - kanalizace 13.373.315,61 Kč, 472 312 - dotace Borovník - vodovod, splašková kanalizace a ČOV 971.100 Kč, 472 0306 Košíkov - NV, napojení na vodovod Velká Bíteš 3.352.333,69 Kč, 472 0307 - dotace Rokytno - kanalizace 12.078.642,30 Kč, 472 0308 - dotace Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV 17.392.011,05 Kč, 472 0314 Odkanalizování obce Vídeň 32.480.284,47 Kč, 472 0303 dotace Hlinné - kanalizace 25.359.006,51 Kč, 472 0315 - Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV 88.709.799,13 Kč, 472 0316 - ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody, 1. etapa 5.909.000 Kč, 472 0317 - ZKPV ÚV Vír Drahonín, SO 4010 - 2. etapa 19.746.000 Kč, 472 0319 - Hamry nad Sázavou - kanalizave 46.013.000 Kč | 267899029.62 |
381 | Nájemné ČS Lhotka 30.000 Kč, časové rozlišení povinného ručení vozů Škoda Octavia 4.893 Kč | 34893.00 |
389 | Hlinné - kanalizace, nebyla provedena fakturace za závěrečné vyhodnocení akce 255.000 Kč, závěrečné vyhodnocení Petrovice - kanalizace 10.000 Kč, závěrečné vyhodnocení akce Vídeň - odkanalizování obce 90.000 Kč | 355000.00 |
403 | Úprava a změna analytického členění u stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku. Nejde provést kontrola s položkou v rozvaze. | 411908959.00 |
377 | Omylem uhrazena faktura společnosti Pueblo 2x. Zažádáno o vrácení 8.712 Kč | 8712.00 |