Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 912463.11 | 898901.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 892054.11 | 878492.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9104.00 | 9104.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 912463.11 | 898901.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb | 1320343.81 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.20. | 349 - závazek k vybraným místním institucím: zde jsou účtovány poplatky městu za ubytování cizích osob na domově mládeže.
| 7830.00 |
B.II.32. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zde jsou účtovány nevyčerpané prostředky - ve 3.čtvrtletí neevidujeme žádné nevyčerpané šablony | 40205.27 |
B.III.10. | BÚ FKSP - rozdíl proti účtu 412 je 137.116,68 Kč, což představuje nepřevedený příspěvěk na věcný dar zaměstnaců ve výši -2.025,- Kč a nepřevedený příjem do FKSP z mezd za 3.q.2023 ve výši 139.141,68 Kč. | 1183227.13 |
A.II.8. | nedokončený HM - v 3.q.2023 není evidován žádný nedokončený majetek.
| 0.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - v 3.q.2023 nejsou evidovány výdaje příštích období.
| 0.00 |
D.III.7. | Zálohy : stravné ve výši 488.498,00 Kč,záloha čipy ve výši 76.600,00 Kč.
| 565098.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - ve 3. čtvrtletí nejsou evidovány žádné dohadné položky. | 0.00 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | Stav běžného účtu | 23490653.34 |
B.III.17. | Stav pokladen školy: školní jídelna 2.955,00 Kč; odborný výcvik 3.102,00 Kč; hlavní pokladna 2.034,00 Kč.
| 8091.00 |
B.II.33. | Zásoba mincí v potravinovém automatu byla vybrána. | 0.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - v 3.q.2023 nejsou evidovány výnosy příštích období.
| 0.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa III.Q. 2023. | 29155.00 |
D.III.10. | Výplaty zaměstnanců za IX.2023. | 1832572.00 |
C.II.5. | Fond investic | 4286319.41 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 1214012.58 |
B.II.30. | Náklady příštích období: Atlas škol r.2024 ve výši 15.246,00 Kč; účetní poradenství na rok 2024 ve výši 8.020,00 Kč, licence antivirového programu r.2024-2026 80.105,03 Kč; licence k serveru na r. 2024 605,- Kč
| 103976.03 |
C.II.4. | Rezervní fond | 5032387.60 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy: záloha na barel na vodu ve ŠJ ve výši 180,00 Kč;záloha na telekomunikační služby ve výši 1.731,41 Kč.
| 1911.41 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné za III.Q./2023 (krátkodobé, budou hrazeny v hotovosti). | 2108.00 |
B.II.18. | Dotace byla vyčerpána. | 0.00 |
D.II.8. | šablona IKAP III - UZ 30063/3 byla vyčerpána.
| 0.00 |
C.III.1. | 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období: HČ 4.000.983,04 Kč je tvořen i tržbou za výrobků učňů ve školní cukrárně. VČ 147.223,21 Kč, HV je ovlivněn tržbou z ubytování na DM a tržbou pro cizí strávnky v jídelně školy.
| 4148206.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | Kurzové zisky - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu: hlavní činnost = 2.365.308,64 Kč, doplňková činnost = 141.513,23 Kč
| 2506821.87 |
B.I.16. | Čerpání fondů: ve 3.q. 2023 byl čerpán RF ve formě darů a to ve výši 3.358,- od nadace Život dětem a 3.000,- Kč od nadace Via. Dále byl čerpán fond investic - opravy ve výši 734.552,65 Kč na opravu chemické učebny; výmalba budov 271.970,- Kč; oprava nábytku a podlahových krytina na DM 415.830,81 Kč a ostatní opravy ve výši 13.152,68
| 1441864.14 |
B.I.17. | Zaúčtovány ostatní výnosy - úhrada poštovného | 101.00 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 29.085.734,50 Kč; UZ 88888 = 4.640.750,00 Kč; UZ 98045 = 210.901,00 Kč; UZ 480 = 6.173,00 Kč; odpisy = 95.463,00 a UZ 33092 = 59.709,- Kč; UZ 33086 = 46.000,- Kč; UZ 33063/3 = 171.982,30
| 34316712.80 |
A.I.36. | ostatní náklady: spoluúčast pojištění studentských úrazů = 5.000,- Kč; proúčtování DPH = 526.346,368 Kč a ostatní náklady ve výši 1.022,- Kč
| 532368.38 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | V 3.q.2023 nebylo účtováno o žádných poplatcích. | 0.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - zde jsou účtovány platby, které si studenti hradí sami. Jedná se zejména o zájed do Londýna v celkové výši 281.520,- Kč; kurz znakové řeči ve výši 121.500,- Kč; zájezdy do divadel 110.450,- Kč; doprava 31.207,- Kč, lyžařské kurzy ve výši 107.776,- Kč, cyklokurz ve výši 29.820,- Kč a prodej ISIC a ostatní drobný prodej ve výši 32.447,- Kč adaptační kurz ve výši 11.400,- Kč; platby za učebnice ve výši 10.684,- Kč
| 736804.00 |
B.I.3. | Pronájem učeben. | 20439.61 |
A.I.13. | platy ( HČ = 20.795.862 Kč, DČ = 169.060 Kč ) platy HČ = 20.318.387 Kč; dohody UZ 33353 = 297.735,00 Kč; nemoci = 92.721,00 Kč; platy maturity = 11.050 Kč; výplata učnů = 133.779,00Kč; výplata jazyková škola = 111.250,00 Kč.
| 20964922.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za 2023: výsledek z HČ = 4.000.983,04 Kč; výsledek z DČ = 147.223,21 Kč. | 4148206.25 |
A.I.27. | NE | 0.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy: odpisy HČ 1.526.743,00 Kč, DČ 25.371,00 Kč.
| 1552114.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 0.00 |