A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2023. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 144 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 evidujeme k 30.9.2023 předpokládané transfery IROP na stavby II/374 Rájec průtah IV. stavba v částce 52 542 636,72 Kč, II/385 Čebín obchvat v částce 79 744 138,08 Kč, II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská v částce 5 305 748,80 Kč a předpis závazných ukazatelů - účelově určené příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK celkem 63 000 000,00 Kč (z toho 50 000 000,00 Kč na opravy silnic a 13 000 000,00 Kč na obnovu mostů formou oprav, celkem účet 915: 200 592 523,60 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10639810.62 | 10674550.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4452.00 | 4452.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5210029.97 | 5311309.44 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 757106.16 | 757106.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4668222.49 | 4601683.13 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 200592523.60 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 200592523.60 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 211808081.62 | 267794220.44 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 29000.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 211667712.62 | 267682851.44 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 111369.00 | 111369.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 35144270.00 | 35144270.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 35144270.00 | 35144270.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 387896145.84 | 243324501.17 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.10.2023, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni zpracování účetní závěrky 20.10.2023 byly zapsány do KN všechny podané návrhy na vklad k výkupům pozemků. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
74000.00 | K 30.9.2023 došlo k započtení závazků a pohledávek se SAFEROAD Czech Republic s.r.o. ve výši 56 000,00 Kč a s A+K úpravy zeleně s.r.o. ve výši 18 000,00 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 332668043.17 | 731809015.42 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 122872119.81 | 141655929.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.36. | Účet 384 - výnosy příštích období - zůstatek na účtu obsahuje zaúčtování příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 265 136 250,00 Kč a ostatní výnosy příštích období 394 578,42 Kč. | 265530828.42 |
D.III.32. | Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 50 000,00 Kč na pokrytí nákladů za služby, 500 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 474 735,74 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 500 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 140 439 472,23 Kč na opravy silnic, 4 635 548,00 Kč na protihluková opatření, 1 110 000,00 Kč na systém hospodaření s vozovkou, 8 560 000,00 Kč na opatření k zajištění bezpečnosti provozu, 30 000 000,00 Kč na obnovu mostů, 900 000,00 Kč na výsadbu stromů podél krajských silnic, 45 977 278,68 Kč a 38 427 137,90 Kč ze SFDI). | 272074172.55 |
A.II.8. | Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - celkem 2 373 052 705,04 Kč, z toho silnice, mosty 2 329 725 677,71 Kč, ostatní stavby 36 844 839,52 Kč, stroje 4 494 917,01 Kč, pozemky 1 987 270,19 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč. | 2373052705.04 |
B.II.5. | Účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč. | 1876519.24 |
A.II.1. | Účet 031 - pozemky obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 2 150 545,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 826 247 821,40 Kč. | 1828398366.40 |
D.III.38. | Účet 378 - ostatní krátkodobé závazky sestává z předpisu odborového příspěvku 80 613,00 Kč, obstávky mezd 43 636,00 Kč a jistot k výběrovým řízením 3 560 000,00 Kč | 3684249.00 |
A.II.3. | Účet 021 - stavby - celkem 20 575 984 827,21 Kč, z toho 19 962 421 690,02 Kč komunikace (silnice a mosty), 446 503 748,98 Kč jiné nebytové domy, 161 280,00 Kč bytové domy, 43 540 719,80 Kč jiné inženýrské sítě a 123 357 388,41 Kč ostatní stavby. | 20575984827.21 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní účet - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 4 957 774,40 Kč a ostatní 875 172,71 Kč (nájmy). | 5832947.11 |
B.II.32. | Účet 388 - dohadné účty aktivní - zde jsou zaúčtovány pojistné události 3 799 231,89 Kč, čerpání účelově určených příspěvků ve výši 117 877 108,71 Kč (obsahuje příspěvky: 28 845,66 Kč na služby, 90 763 287,28 Kč na opravy silnic, 16 837 962,40 Kč na obnovu mostů, 8 473 159,96 Kč na zajištění bezpečnosi provozu, 290 253,95 Kč na majetkoprávní vypořádání, 512 973,49 Kč na systém hospodaření s vozovkou, 63 470,55 Kč na protihluková opatření, 59 019,91 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 13 310,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení a 834 825,51 Kč na výsadbu stromů - z toho rok 2022: 785 825,51 Kč, rok 2023: 49 000,00 Kč) a příspěvek ze SFDI 21 870 102,07 Kč. | 143546442.67 |
C.I.3. | Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - obsahuje počáteční stav 6 773 131 933,01 Kč, zvýšení o investiční transfery IROP MMR ve výši 215 922 925,95 Kč, investiční transfer ze SFDI 116 745 117,22 Kč, snížení IT z důvodu časového rozlišení 112 231 585,00 Kč a snížení o 10 640 534,81 Kč - bezúplatené předání majetku Přestupní uzly Miroslav a Nesovice. | 6982927856.37 |
C.II.5. | Účet 416 - fond reprodukce majetku, fond investic: počáteční stav fondu 228 994 104,71 Kč, tvorba fondu celkem 1 075 921 118,04 Kč (v tom odpisy 237 436 080,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 35 440 000,00 Kč, na III/37937 Blansko přemostění 24 500 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 50 000 000,00 Kč, na obnovu mostů 20 000 000,00 Kč, na projekty v rámci EU 200 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 228 822 106,14 Kč, dále 90 000 000,00 Kč na technické vybavení, na zajištění bezpečnosti provozu 12 000 000,00 Kč a na protihluková opatření 15 000 000,00 Kč, ze SFDI 162 722 931,90 Kč). Čerpání fondu celkem 845 030 507,99 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 424 151 764,36 Kč na silniční majetek, 154 140 798,52 Kč na ostatní majetek, 1 433 827,89 Kč na vlastní majetek, odvody do rozpočtu zřizovatele na pokrytí odpisů 148 559 000,00 Kč a na projekty SFDI 116 745 117,22 Kč). | 459884714.76 |
C.II.3. | Účet 413 - rezervní fond obsahuje počáteční stav 16 114 277,03 Kč a zaúčtování tvorby ze zlepšeného výsledku hospodaření 8 020 630,12 Kč. | 24134907.15 |
B.II.18. | Účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi obsahuje 357 665 000,00 Kč Kč příspěvek bez účelového určení, příspěvek na projektovou přípravu 10 000 000,00 Kč, na obnovu kvality mostů formou rekonstrukcí a výměn 31 000 000,00 Kč. | 398665000.00 |
D.III.20. | Účet 349 - obsahuje předpis odvodu zřizovateli na pokrytí a účtování odpisů v roce 2023: 222 838 000,00 Kč, snížený o první odvod 64 280 000,00 Kč a druhý odvod 84 279 000,00 Kč. | 74279000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 795 408 750,00 Kč, 28 845,66 Kč na služby, 90 763 287,28 Kč na opravy silnic, 16 837 962,40 Kč na obnovu mostů, 8 473 159,96 Kč na zajištění bezpečnosti provozu, 290 253,95 Kč na majetkoprávní vypořádání, 512 973,49 Kč na systém hospodaření s vozovkou, 63 470,55 Kč na protihluková opatření, 59 019,91 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu a 49 000,00 Kč na výsadbu stromů, 13 310,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení), 47 700 964,17 Kč ze SFDI na opravy silnic, a z časového rozlišení investičních transferů 112 231 585,00 Kč. | 1072432582.37 |
B.I.17. | Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti sestává z náhrad od pojišťoven 5 871 371,29 Kč, náhrad o fyzických osob 68 860,06 Kč, výnosů z tržby za dřevo a ovoce 2 785,12 Kč a z ostatních výnosů 32 653,46 Kč. | 5975655.93 |
B.I.16. | Účet 648 - čerpání fondů obsahuje 37 926,00 Kč čerpání FKSP z titulu nákupu hmotného majetku. | 37926.00 |
A.I.16. | Účet 527 - zákonné sociální náklady sestává z 2 553 520,98 Kč OOPP vč. čištění, 4 298 588,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 4 090 203,29 Kč příspěvek na stravování, 156 413,95 Kč záv. preventivní péče, 184 985,74 Kč náklady BOZP a 990 461,75 odborný rozvoj zaměstnanců. | 12274173.71 |
A.I.14. | Účet 524 - zákonné sociální pojištění - náklady na zdravotní pojištění 19 313 774,00 Kč, náklady na sociální pojištění 53 208 386,00 Kč. | 72522160.00 |
B.I.9. | Účet 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení zahrnuje: pokuty 60 000,00 Kč a 114 000,00 Kč spol. IMOS a.s., 8 400,00 Kč pokutu spol. SAMMIS s.r.o., pokutu 56 000,00 Kč spol. SAFEROAD Czech Republic s.r.o., pokutu 270 538,50 Kč spol. Agrotree s.r.o., pokutu 18 000,00 Kč spol. A+K úpravy zeleně a pokutu 27 000,00 Kč spol. IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. za nedodržení termínu. | 553938.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3101652.36 |
A.II. Tvorba fondu | 4298588.00 |
1. Základní příděl | 4298588.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 4413769.24 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 592953.00 |
3. Rekreace | 445953.62 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 125961.62 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 94500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 3063100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 91301.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2986471.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 16114277.03 |
D.II. Tvorba fondu | 8020630.12 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 8020630.12 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 24134907.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 228994104.71 |
F.II. Tvorba fondu | 1075921118.04 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 237436080.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 446940000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 162722931.90 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 228822106.14 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 845030507.99 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 696471507.99 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 148559000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 459884714.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20575984827.21 | 6415708855.26 | 14160275971.95 | 13790593415.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 161280.00 | 9810.00 | 151470.00 | 152937.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 446503748.98 | 215698248.00 | 230805500.98 | 233664714.98 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 19962421690.02 | 6127839773.91 | 13834581916.11 | 13460223613.69 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 43540719.80 | 24094006.35 | 19446713.45 | 20214701.45 |
G.6. | Ostatní stavby | 123357388.41 | 48067017.00 | 75290371.41 | 76337448.41 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1828398366.40 | 0.00 | 1828398366.40 | 1832005824.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3518641.00 | 0.00 | 3518641.00 | 3520905.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 160582511.65 | 0.00 | 160582511.65 | 161998178.65 |
H.4. | Zastavěná plocha | 10626722.00 | 0.00 | 10626722.00 | 10863630.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1653670491.75 | 0.00 | 1653670491.75 | 1655623110.55 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |