Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 733220.26 | 730354.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 698650.26 | 695784.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 733220.26 | 730354.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní software vč.uč.pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy vč.uč.pomůcek nad 1000 Kčevidované v inventárních soupisech | 4479314.85 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie dosud nevyúčtované k 30.9.2023 | 391830.00 |
B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 231400.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční kryzí fondů a nevyčrpané ONIV | 5649390.38 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než účet 412 o nezaplacené závazky 3.345 Kč, nepřevedených sle zaúčtovaných úroků na BÚ 25,42 Kč a nepřevedené prostředky na stravné poskytnuté zaměstnancům z FKSP 14.220 Kč | 161840.07 |
B.III.17. | stav pokladny k 30.9.2023 | 2886.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - poplatek za internet roku 2024 a předplatné na rok 2024 | 6421.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní - zúčtované dotace za přímé výdajedle skutečného čerpání | 14203026.31 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 16598.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6.008 Kča ze zlepšení HV roku 2018 120.000Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 a 412 je popsán v řádku B.III.10 | 144249.65 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 270448.25 |
C.II.4. | účelově neurčené dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM | 39960.00 |
D.II.4. | dlouhodobě přijatá záloha - projekt č. 0018/PODSKOL/2022, podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky | 325000.00 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 10645.75 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za září 2023 | 969247.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za září 2023 | 371501.00 |
D.III.13. | odovody z mezd na zdravotní pojištění za září 2023 | 164272.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za září 2023 | 112944.00 |
D.III.32. | přijat zálohy na dotace dle rozpočtu ÚZ 33353,33086,33088,007 | 17222644.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období - zúčtované provozní dotace | 1648600.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturuvané spotřebu plynu, el.energie a vody | 507175.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 33423.88 |
A.I.1. | 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 1768.29 |
A.I.1. | 501033 - učebnice | 26084.00 |
A.I.1. | 501034 - školní potřeby | 12137.57 |
A.I.1. | 501041 - úklidové, čistící a hygienické potřeby | 23931.93 |
A.I.1. | 501051 - léky a zdravotnický materiál | 286.00 |
A.I.1. | 501070 - všeobecný provozní materiál | 17248.00 |
A.I.1. | 501071 - drobný majetek do 1000 Kč a drobné uč.pomůcky neevidované | 15081.00 |
A.I.1. | 501092 - náklady na akce školy | 5504.00 |
A.I.1. | 501093 - materiálové náklady na projekt NPO | 9656.00 |
A.I.2. | 502011 - vodné, stočné | 54000.00 |
A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 640000.00 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 97830.00 |
A.I.8. | 511002 - oprava zařízení, školních pomůcek a výpoč.techniky | 41574.21 |
A.I.8. | 511041 - malování část budovy a údržba | 409658.31 |
A.I.9. | 512011 - cestovné náhrady tuzemské | 877.00 |
A.I.9. | 512012 - cestovní náhrady spojené s vzdělávacímch akivit z projektu NPO | 50233.45 |
A.I.12. | 518011 - poštovné | 367.00 |
A.I.12. | 518021-22 - poplatek za telefonní služby | 10883.18 |
A.I.12. | 518023 - poplatek za internet | 10989.00 |
A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 499394.25 |
A.I.12. | 518041 - náklady za povinné revize | 47167.39 |
A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 31595.95 |
A.I.12. | 518063 - úklidové služby a odvoz odpadů | 31781.53 |
A.I.12. | 518065 - stravování žáků | 34716.00 |
A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 6660.00 |
A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 10051.00 |
A.I.12. | 518094 - multilicence softw. UP | 2423.00 |
A.I.12. | 518095 - zážitkové vzdělávací programy z projektu NPO | 17180.00 |
A.I.12. | 518096 - primární prevence žáků z projektu NPO | 4000.00 |
A.I.13. | 521011 - mzdové náklady , platy v pracovním poměru | 9899738.00 |
A.I.13. | 521012 - DPP doučování z projektu NPO ÚZ 33093 | 45520.00 |
A.I.13. | 521021 - DPP | 8000.00 |
A.I.13. | 521022 - DPP doučování z NF obnovy ÚZ 33086 | 22560.00 |
A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za pracovní neschopnost | 99219.00 |
A.I.14. | 524011 pojistné na sociální pojištění | 2387530.00 |
A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění | 893667.00 |
A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - kooperativa | 45103.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 219342.00 |
A.I.16. | 527031 - DVPP školení | 10600.00 |
A.I.16. | 527041 - zdravotní prohlídky zaměstnanců | 1100.00 |
A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 7423.00 |
A.I.28. | 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 9990.00 |
A.I.35. | 558011 - nákup DDHM vč. učebních pomůcek nad 1000 Kč | 138017.61 |
B.I.3. | 603041 - nájemné od MŠ Montessori | 45357.00 |
B.I.16. | 648031 - pořízení drob.dlouhodobého majetku z FKSP | 8747.00 |
B.I.17. | 649011 - výnosy související s pronájmem MŠ Montessori | 107307.00 |
B.II.2. | 662 - úroky z účtů | 62572.55 |
B.IV.2. | 672011 - přímé dotace dle skutečného čerpání ze státního rozpčtu | 13607230.57 |
B.IV.2. | 672012 - neinvestiční záměr malování ÚZ 012 | 400000.00 |
B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele ÚZ 008 | 437300.00 |
B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné ÚZ 007 | 434200.00 |
B.IV.2. | 672033 - účelové dotace na energie ÚZ 544 | 811300.00 |
B.IV.2. | 672086 - dotace na doučování ÚZ 33086 | 22560.00 |
B.IV.2. | 672093 - NPO 34716/2022-6 ev.č. 0018/PODSKOL/2022 ÚZ 33093 dle skutečného čerpání | 139035.74 |