Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15563941.76 | 15614280.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3264546.96 | 3264546.96 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11911701.79 | 11977040.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 387693.01 | 372693.01 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 341210131.70 | 341193970.44 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 307965391.46 | 307949230.20 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 33244740.24 | 33244740.24 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 72316541.00 | 24509890.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 72316541.00 | 24509890.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -397962730.94 | -350089579.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2 | 013 Software Účetní jednotka vykazuje v této položce software s dobou použitelnosti přesahující 1 rok v jednotkovém ocenění nad 60 tis. Kč. Významnou položku tvoří lékařské softwary, například Ambulantní inforační systém FONS Galen nebo nemocniční informační systém L3. Dále jsou zde vykázány kancelářské balíky MS OFfice, spisová služba Athena, VMWare nebo bezpečností software Eset. Software slouží k plnění předmětu činnosti Zdravotnického zařízení MV, jak je vymezen zřizovací listinou ZZMV: a) plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotních služeb pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance resortu především formou pracovnělékařské služby a zdravotní péče zejména preventivní a posudkové péče, b) plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnického zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí útvarů, kterým je poskytována pracovnělékařská služba, zabezpečení doprovodu oficiálních delegací a mezinárodních akcí konaných v České republice, c) zdravotnická příprava a zdravotní výchova příslušníků bezpečnostních sborů, d) zajišťování neodkladné péče, e) zajišťování zdravotnického materiálu, f) zabezpečování a provádění zdravotnických úkonů nesledujících léčebný účel ve prospěch bezpečnostních sborů, g) zdravotní péče o příslušníky bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v zahraničí, h) zpracování a příprava podkladů pro služební orgán k problematice nemocenského pojištění příslušníků, i) plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, j) plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k) zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. | 22577828.59 |
A.II.1 | 031 - Pozemky V této položce jsou vykázány zejména pozemky v Českých Budějovicích, Praze 1, Praze 6 a Ústí nad Labem . Detail ke struktuře pozemků je uveden ve stati H. přílohy účetní závěrky, jedná se převážně o zastavěnou plochu. | 6179075.00 |
A.II.3 | 021 - Stavby Účetní jednotka zde vykazuje budovy a další stavby, s nimiž jí přísluší hospodařit podle zákona č. 219/2000 Sb. Jedná se vesměs o zdravotnická zařízení, zpevněné plochy, garáže, kanalizace a oplocení na různých místech České republiky, kde poskytuje své služby (České Budějovice, Praha, Plzeň, Ústí nad Labem). Účetní jednotka užívá také cizí nemovitosti, které v této položce vykázány nejsou, například své sídlo - Zdravotnické zařízení MV je dislokováno v areálu Policejní akademie ČR v Praze 4. | 67275089.97 |
A.II.4 | 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Tato položka rozvahy obsahuje majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, převážně lékařskou techniku (integrované zdravotické kontejnery s RTG, diagnostické přístroje, stacionární skiagrafické RTG přístroje, echokardiografy, ergometry, stomatologickou techniku včetně kžřesel, defibrilátory, operační stoly, hydromasážní vany aj.). Brutto hodnota lékařské techniky přesahuje 74,5 mil. Kč. Druhou nejvýznamnější složkou je výpočetní a komunikační technika (počítače, datová úložiště, switche, záložní zdroje, routery, vysílačky). | 0.00 |
A.II.6 | 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek V této položce jsou vykázány hmotné věci v pořizovací ceně mezi 3 tis. a 40 tis. Kč. Netto hodnota položky je v rozvaze nulová, majetek se neodepisuje postupně, ale již při pořízení je vykázán se 100% oprávkami. Hlavní složkou jsou přístroje (elektrokardiografy, defibrilátory, EKG, biolampy, ultrazvuk, elektroléčebné a magnetoterapeutické přístroje, měřiče tlaku, sterilizátory, elektronické váhy, odsávačky, oxymetry, zubařská technika včetně světel, autochladničky aj.), dále nábytek včetně lékařského (masážní lehátka a křesla, zubní a gynekologická křesla, běžecké pásy, rehabilitační stoly aj.) a výpočetní technika (notebooky, stolní počítače).Účetní jednotka nemá vnitřním předpisem sníženou dolní hranici ocenění DDM. | 91785985.07 |
A.II.8 | 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek V této položce je uveden pořizovaný dlouhodobý majetek, který ještě není ve stavu způsobilém k užívání - počáteční fáze revitalizace a rekonstrukce 2 objektů (441 tis. Kč) a technické zhodnocení rentgenu pro polikliniku (1,69 mil. Kč). | 2138070.00 |
B.I.2 | 112 - Materiál na skladě Účetní jednotka zde vykazuje nespotřebované zásoby povahy materiálu (§ 20 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), zejména výstroj, dále zdravotnický materiál a spotřební materiál k výpočetní technice. | 7277981.68 |
C.IV.1 | SÚ 222 - Příjmový účet organizačních složek státu V položce je se zápornou hodnotou vykázán stav příjmů státního rozpočtu, které ZZMV během vykazovaného účetního období realizovalo (opačné znaménko vychází z toho, že položka se vykazuje v pasivech. Každá organizační složka státu je povinna podle § 45 odst. 5 rozpočtových pravidel zřídit u České národní banky jeden příjmový a jeden výdajový účet státního rozpočtu. Stav příjmového účtu se každoročně zúčtovává se státním rozpočtem a k 1.1. je vždy nulový. Účetně se tato operace provádí v rámci uzavírání a otvírání účetních knih. Historie salda příjmového a výdajového účtu od roku 2010 je uvedena v položce pasiv C.IV.4. - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období - účet 404. Příjmy státního rozpočtu stanoví § 6 rozpočtových pravidel. | -49473282.91 |
C.IV.2 | SÚ 223 - Zvláštní výdajový účet V položce je s kladnou hodnotou vykázán stav výdajů, které ZZMV realizovalo ze státního rozpočtu během vykazovaného účetního období (opačné znaménko vychází z toho, že položka se vykazuje v pasivech). Každá organizační složka státu je povinna podle § 45 odst. 5 rozpočtových pravidel zřídit u České národní banky jeden příjmový a jeden výdajový účet státního rozpočtu. Stav výdajového účtu se každoročně zúčtovává se státním rozpočtem a k 1.1. je vždy nulový. Účetně se tato operace provádí v rámci uzavírání a otvírání účetních knih. Historie salda příjmového a výdajového účtu od roku 2010 je uvedena v položce pasiv C.IV.4. - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období - účet 404. Výdaje státního rozpočtu stanoví § 7 rozpočtových pravidel. | 294748912.66 |
D.III.36 | 384 - Výnosy příštích období V této položce jsou vykázány nespotřebované bezúplatně nabyté zásoby, především dezinfekce a ochranné pomůcky. Položka je při spotřebě takto nabytých zásob průběžně snižována souvztažně s výnosovým účtem 649. | 3060378.15 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |