A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení ani způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem c. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 -710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6197569.15 | 5824366.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5837593.15 | 5464390.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 359976.00 | 359976.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 101739350.99 | 101739350.99 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 101739350.99 | 101739350.99 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 123294.90 | 123294.90 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 123294.90 | 123294.90 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -95665076.74 | -96038279.33 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO: 48513091 - účetní jednotka není zapsána v Obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by neby zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky taková situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je plně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky taková situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | 3.500,00 čipy 35 ks | 3500.00 |
B.II.1. | 6 000,00 Pronájem Malý princ 3 000,00 Pronájem Step by Step 4 200,00 Pronájem Ježková | 13200.00 |
B.II.4. | 51 400,00 plyn 8 800,32 ostatní zálohy 3 948,00 sociální obědy | 64148.32 |
B.II.5. | 40 008,00 dobropis za EE (převod z 321) | 40008.00 |
B.II.9. | 2 000,00 školník 20 490,00 vaření, zaměstnanci 33 000,00 půjčka | 55490.00 |
B.II.18. | 2 088 726,00 ÚMČ | 2088726.00 |
B.II.30. | 2 668,00 Levebee - výukový sw 1.1.-19.4.2024 1 497,00 PO učtuje 1.1.-30.6.2024 6 000,00 BELLhop - 1.1.-30.6.2024 | 10165.00 |
B.II.32. | 2 018 131,82 čerpání OP JAK 01-09/2023 | 2018131.82 |
B.II.33. | 4 162,00 dlužné peníze za PS | 4162.00 |
B.III.9. | 20 970 721,29 běžný účet | 20970721.29 |
B.III.10. | 618 333,75 běžný účet FKSP | 618333.75 |
B.III.17. | 36 672,00 pokladna ZŚ 10 893,00 pokladna FKSP | 47565.00 |
C.II.1. | 90 366,75 počáteční stav | 90366.75 |
C.II.2. | 618 333,75 běžný účet FKSP 83 944,08 tvorba FKSP 09/2023 10 893,00 pokladna FKSP 33 000,00 půjčka FKSP | 746170.83 |
C.II.3. | 288 042,31 počáteční stav 102 414,87 převod HV 2022 | 390457.18 |
C.II.4. | 6 809 341,49 počáteční stav -148 687,29 Erasmus -6 573 712,00 OP JAK | 86942.20 |
C.II.5. | 507 540,88 počáteční stav 113 274,00 odpisy r. 2023 | 620814.88 |
C.III.1. | -673 969,33 hlavní Č 296 437,75 DČ --------------------------------- Ztráta je k 30.9.2023 způsobena úhradou veškerých nákladů za opravy sociálního zázemí v jídelně, na který máme schválenou provozní dotaci a zatím nebyla vyplacena ve výši 800.000 Kč. Nebyla vyplacena ani provozní dotace na správce sportovního areálu ve výši 126.000 Kč a provozní dotace na vybavení nové třídy Začít spolu ve výši 300.000 Kč. | -377531.58 |
D.II.8. | 6 573 712,00 OP JAK 34 770,29 Erasmus | 6608482.29 |
D.III.7. | 97 478,00 školní výlety - podzim 459 068,07 kredit 21 200,00 kroužky 7 500,00 klíče - pronájmy 264 250,00 ŠD 143 378,30 podzimní ŠvP 17 800,00 čipy ŠD 178ks | 1010674.37 |
D.III.10. | 3 471 609,00 září | 3471609.00 |
D.III.12. | 1 290 518,00 září odvod | 1290518.00 |
D.III.13. | 557 549,00 září odvod | 557549.00 |
D.III.16. | 311 442,00 září - zálohová daň 2 400,00 září - srážková daň | 313842.00 |
D.III.32. | 8 554 745,57 záloha SR 138 600,00 Doučování 288 033,00 Digitalní propast | 8981378.57 |
D.III.36. | 2 088 726,00 ÚMČ | 2088726.00 |
D.III.38. | 770,00 ĆMOS 52 441,69 Kooperativa -60,00 omylová platba / přeplacena fa, vr. 2.10.23 1 000,00 odvod půjčky z platu | 54151.69 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | 36 474 417,00 SR - hrubé mzdy 26 800,00 SR - DPP 206 103,00 SR - odstupné 443 550,00 SR - PN 221 400,00 SR - DPP - doučování 1 315 638,00 OP JAK - hrubé mzdy 52 650,00 OP JAK - DPP 13 853,00 OP JAK - PN 5 000,00 Participace - DPP 53 050,00 Erasmus+ 10 000,00 ÚMČ 126 000,00 Správci hřiště 112 150,00 DČ | 39060611.00 |
A.I.14. | 9 056 795,00 SR - soc. poj. 3 288 317,00 SR - zdrav. poj. 328 474,00 OP JAK - soc. poj. 120 780,00 OP JAK - zdrav. poj. 900,00 ÚMČ - ZP 2 480,00 ÚMČ - SP 14 732,00 DČ - zdrav.poj. 5 346,00 DČ - soc. poj. | 12817824.00 |
A.I.15. | 158 988,59 Kooperativa zák.poj. | 158988.59 |
A.I.16. | 738 359,34 SR - FKSP 26 589,82 OP JAK - FKSP 200,00 ÚMČ | 765149.16 |
A.I.17. | 76 800,00 obědy zaměstnanců - příspěvek | 76800.00 |
A.I.28. | 113 274,00 odpisy | 113274.00 |
A.I.36. | 14 500,00 spoluúčast ZŠ na poj. plnění | 14500.00 |
B.I.2. | 2 116 580,50 ŠvP, výlety 18 270,00 refundace spotřeby vody 27 900,00 čipy 159 732,75 služby DČ | 2322483.25 |
B.I.3. | 676 603,00 DČ pronájmy | 676603.00 |
B.I.4. | 488 487,93 DČ - prac. sešity | 488487.93 |
B.I.8. | 605 600,00 ŠD - příspěvky | 605600.00 |
B.I.17. | 19 900,00 přijatý dar 7 779,50 ost. výnosy | 27679.50 |
B.IV.2. | 51 056 254,43 SR 2 018 131,82 OP JAK 221 400,00 Doučování 113 917,00 Erasmus + 47 967,00 Digitální propast 3 298 420,00 ÚMČ 113 274,00 Odpisy 13 580,00 Odměna ŘŠ 60 000,00 MMB plavání 20 640,90 Bezplatná strava 14 419,00 Participace 60 000,00 Sportovní areál | 57038004.15 |
C.2. | -673 969,33 hlavní Č 296 437,75 DČ --------------------------------- Ztráta je k 30.9.2023 způsobena úhradou veškerých nákladů za opravy sociálního zázemí v jídelně, na který máme schválenou provozní dotaci a zatím nebyla vyplacena ve výši 800.000 Kč. Nebyla vyplacena ani provozní dotace na správce sportovního areálu ve výši 126.000 Kč a provozní dotace na vybavení nové třídy Začít spolu ve výši 300.000 Kč. | -377531.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 618087.41 |
A.II. Tvorba fondu | 765149.16 |
1. Základní příděl | 765149.16 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 637065.74 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 215040.00 |
3. Rekreace | 162989.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 101448.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 30000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 127588.74 |
A.IV. Konečný stav fondu | 746170.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7097383.80 |
D.II. Tvorba fondu | 102414.87 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 102414.87 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6722399.29 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6722399.29 |
D.IV. Konečný stav fondu | 477399.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 507540.88 |
F.II. Tvorba fondu | 113274.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 113274.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 620814.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |