Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k novele zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. zákonem č. 462/2016, novelizace vyhlášky č. 463/2016 Sb. o rozpočtové skladbě novelou č. 412/2021 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka tvoří opravné položky k účtu 042. SVK Žďársko účetně odepisuje v 7 odpisových skupinách rovnoměrně. Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Drobný dlouhodobý majetek hmotný 3 - 40 tis. Kč, nehmotný 7 - 60 tis. Kč. Částka určená k časovému rozlišení v jednotlivém případě je stanovena na 7 tis. Kč. Majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou. Účetní jednotka účtuje o vloženém majetku na majetkových účtech. Majetek předaný do hospodaření dle evidence oceňuje svazek v cenách dle převodce v souladu se zákonem o účetnictví. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově /účet 548, 648/. Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 140294.28 140294.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 140294.28 140294.28
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2190000.00 1600000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2190000.00 1600000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 119624998.07 162305965.21
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 119624998.07 162305965.21
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 121955292.35 164046259.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 716636207.00 246352243.18
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 239512706.00 57416343.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
231
Analytické členění: 231 0100 běžný účet - provozní prostředky 17.057.936,22 Kč, 231 0120 - běžný účet vázaný ke kontokorentu, o který SVK Žďársko žádalo 0 Kč, 231 0180 - přijaté a vrácené jistoty složené na tomto účtu při výběrových řízeních 3.230.416,74 Kč, 231 0 220 - poplatky pitná voda 108.893,02 Kč, 231 0230 - vázané finanční prostředky 300.810,89 Kč, , 231 240 - přijaté dotace, úhrady faktur dotačních akcí 185.069,05 Kč
20883125.92
408
Chybné rozpuštění transferů z předchozích let (k 31.12.2017)
11546015.00
388
Analytické členění : 388 0308 - dotace Rokytno - kanalizyce 12.078.642,30 Kč, 388 0309 - dotace Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV 17.392.011,05 Kč, 388 0310 - dotace Petrovice - kanalizace 13.373.315,61 Kč, 388 0311 - dotace Oslavice - dostavba kanalizace 2.514.536,86 Kč, 388 0312 - dotace Košíkov- NV napojení na V VB 3.352.333,69, 388 0314 - dotace Vídeň - odkanalizování obce 30.628.286,48 Kč, 388 0313 dotace Hlinné - kanalizace 21.162.891,19 Kč, 388 0315 dotace Borovník - vodovod a spl. K a ČOV 971.000 Kč, 388 0316 dotace ZKP ÚV Vír SO 4010 18.874.828,92 Kč, 388 0318 dotace Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV 26.575.256,45 Kč, 388 0320 dotace Hamry nad Sázavou - kanalizace 14.300.000 Kč, 388 0321 dotace Zdvojení přítoku surové vody so ÚV Mostiště - 1. etapa 5.909.000 Kč
167132202.55
472
Analytické členění: 472 0302 - dotace Oslavice - dostavba kanalizace 2.514.536,86 Kč, 472 305 - dotace Petrovice - kanalizace 13.373.315,61 Kč, 472 312 - dotace Borovník - vodovod, splašková kanalizace a ČOV 971.100 Kč, 472 0306 Košíkov - NV, napojení na vodovod Velká Bíteš 3.352.333,69 Kč, 472 0307 - dotace Rokytno - kanalizace 12.078.642,30 Kč, 472 0308 - dotace Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV 17.392.011,05 Kč, 472 0314 Odkanalizování obce Vídeň 32.480.284,47 Kč, 472 0303 dotace Hlinné - kanalizace 25.359.006,51 Kč, 472 0315 - Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV 88.709.799,13 Kč, 472 0316 - ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody, 1. etapa 5.909.000 Kč, 472 0317 - ZKPV ÚV Vír Drahonín, SO 4010 - 2. etapa 19.746.000 Kč, 472 0319 - Hamry nad Sázavou - kanalizave 46.013.000 Kč
267899029.62
381
Nájemné ČS Lhotka 30.000 Kč, časové rozlišení povinného ručení vozů Škoda Octavia 4.893 Kč
34893.00
389
Hlinné - kanalizace, nebyla provedena fakturace za závěrečné vyhodnocení akce 255.000 Kč, závěrečné vyhodnocení Petrovice - kanalizace 10.000 Kč, závěrečné vyhodnocení akce Vídeň - odkanalizování obce 90.000 Kč
355000.00
403
Úprava a změna analytického členění u stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku. Nejde provést kontrola s položkou v rozvaze.
411908959.00
377
Omylem uhrazena faktura společnosti Pueblo 2x. Zažádáno o vrácení 8.712 Kč
8712.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16996393.95
G.II. Tvorba fondu 768767.08
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 768767.08
G.III. Čerpání fondu 455750.00
G.IV. Konečný stav fondu 17309411.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5204240166.00 1814677580.00 3389562586.00 3317931364.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 337641231.00 145368727.00 192272504.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4866598935.00 1669308853.00 3197290082.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 269696807.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 93592147.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 2745490589.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 209151821.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12972722.00 0.00 12972722.00 12972722.00
H.1.Stavební pozemky 12972722.00 0.00 12972722.00 615133.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 8757.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 1062603.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 2247395.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 9038834.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43383513
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00