Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 109202.77 | 105381.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 103102.77 | 99281.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 109202.77 | 105381.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 14 894,02 Kč. Pohonné hmoty ve výši 3 700,90 Kč. | 18594.92 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii ve výši 115 050,- Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 74 320,- Kč, záloha na plyn ve výši 55 610,- Kč a záloha na čipové karty ve 330,- Kč, záloha na parkour 3 190,- Kč | 248500.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv, ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 112358.00 |
B.II.9. | Zálohy na drobný nákup vyplacené vyhovatelkám ve výši 20 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanců za 9/2023 ve výši 2 312,- Kč | 22312.00 |
B.II.18. | Nepřidělené finanční prostředky dle schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 317 000,- Kč na provoz, ve výši 100 800,- na energie a nepřidělené prostředky na sanaci budovy dle zaslaných faktur ve výši 634 757,47 Kč. | 1052557.47 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání k 30.9.2023 | 8276836.00 |
B.II.30. | Náklady na adaptační pobyt dětí o vánočních prázdninách na horách a na zájmové kroužky na II.pololetí školního roku | 56580.00 |
B.III.9. | Na účtě vedeny oběžné prostředky ve výši 3 552 878,99 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 172 200,99,Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 1 024 829,41 Kč a peněžní prostředky dětí ve výši 68 538,- Kč. | 7258950.39 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 16 144,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 9/2024 ve výši 16 024,- Kč a bankovní poplatky za položky ve výši 120, Kč. | 207036.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | K 30.9. vyčerpáno na příspěvku na stravování , na penzijním připojištění, na příspěvku na rekreaci a na nepeněžních darech o 11 510,- Kč více než tvořil příděl z mezd do fondu | 223180.95 |
C.II.4. | Na účtu ma ˇIJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, školní pomůcky, zájmové kroužky, nábytek apod.) | 1248752.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 176 381,- Kč, o sponzorský dar na nákup automobilu ve výši 300 000,- Kč a o převod z rezervního fondu ve výši 150 000,- Kč | 1024829.41 |
D.III.32. | ONIV na mzdy ve výši 10 500 806,- Kč a prostředky na protidrogovou preenci ve výši 10 000,- Kč | 10510806.00 |
D.III.36. | K 30.9.2023 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2023 ve výši 474 800,-Kč a nevyčerpaná dotaace na energie ve výši 375 534,- Kč | 850334.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 68 538,- Kč, neodeslaná exekuce p.Hiermanové ve výši 19 548,- Kč a nevyplacené kapesné dětem za září 2023 ve výši 4 920,- Kč | 93006.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 239 653,09 Kč, oblečení dětí ve výši 39 124,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 32 359,50 Kč, kancelářské potřeby ve výši 1 390,- Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 35 763,,- Kč, knihy a časopisy ve výši 12 326,- Kč, úklidové a čistící prostředky ve výši 8 376,39 Kč, hygienické prostředky ve výši 16 979,98 Kč, prací prostředky ve výši 14 674,71 Kč, léky ve výši 20 178,95 Kč, všeobecný materiál na provoz ve výši 25 387,10 Kč ,DDHM do limitu 7 847,- Kč, nádobí ve výši 643,- Kč, náklady na oslavu narozenin dětí ve výši 6 240,40 Kč | 460943.12 |
A.I.12. | Služby pošt ve výši 1 550,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 18 805,54 Kč, jízdné dětí do škol ve výši 4 073,- Kč,výlety dětí ve výši 6 902,- Kč, jízdné k rodičům ve výši 2 793,- Kč, náklady na revize ve výši 12 039,52 Kč, emise a STK 2 080,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 80 978,15 Kč, náklady na zpracování mezd ve výši 35 490,- kč, náklady na stravování žáků ve výši 95 172,- Kč, odvoz a likvidaci odpadků ve výši 12 003,20 Kč, bankovní poplatky 10 316,- Kč,poplatky u lékaře 1 390,- Kč, ostatní poplatky 4 433,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 8 340,- Kč. stříhání dětí ve výši 690,- Kč, rekreace a tábory dětí 274 670,- Kč, lyžařské výcviky a adaptační pobyty dětí ve výši 18 873,- Kč, poplatky za zájmové kroužky 56 826,- Kč, fotografování dětí ve výši 1000,- Kč , ostatní služvy 31 478,73 Kč a náklady na internát ve výši 4 583,-Kč. | 684486.14 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 28184.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 120 365,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 12 724,- Kč, školení zaměstnanců ve výši 14 572,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 8 250,- Kč, ochranné osobní prostředky ve výši 8 189,02 Kč, | 164100.02 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2023 | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky určené dětem | 88335.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění ve výši ve výši 13 574,- Kč, pojištění majetku ve výši 9 685,- Kč, pojištění právní ochrany ve výši 13 500,- Kč,cestovní pojištění ve výši 1 050,- Kč, kapesné dětí ve výši 42 490,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení 25 000,- Kč a odměny za vyznamenání 4 650,- Kč | 109949.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 74 683,- Kč, přídavky na děti ve výši 180 490,- Kč, příspěvek na péči 1. a2. stupně závislosti ve výši 69 300,- Kč, příjem za obědy a večeře v ŠJ 25 832,- Kč a výtěžek z prodeje výrobků dětí 16 608,- Kč | 366913.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč za tiskové služby, dorty a zákusky pro děti ve výši 25 000- Kč, knihy pro děti ve výši 3 206,- Kč, zarámování obrázků ve výši 3 050,- Kč , kola pro děti ve výši 42 652,- Kč | 134408.00 |
B.IV.2. | K 30.9.2023 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 287 200,- Kč, dotace na energie ve výši 180 466,- Kč a dotace na přímé provozní nákldy znak 33353 ve výši 8 276 836,- Kč . Vyčerpána dotace od DD Kralupy na kreativní jarní prázdniny dětí ve výši 6 000,- Kč. | 9750502.00 |