Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 176875851.27 | 176824344.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 215916.82 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7161161.53 | 7108607.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 30487.08 | 31534.60 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 169468285.84 | 169468285.84 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3242829.00 | 3242829.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3242829.00 | 3242829.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 223458.65 | 276052.96 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 223458.65 | 276052.96 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2032.00 | 2408.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2032.00 | 2408.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 180344170.92 | 180345634.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.5 | Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány náklady související se zápůjčkami FRB | 32590.00 |
D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 9.106.404,87 Kč, na výstavbu skládky v Nových Těchanovicích 549.962,00 Kč a úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 19.515.505,44 Kč | 29171872.31 |
A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek zápůjčky pro Technické služby města Vítkova, p.o. ve výši 1.423.829,- Kč, půjčka pro ZŠ a gymnázium Vítkov, p.o. ve výši 500.000,- Kč na projekt Přírodní zahrady, půjčka Krajina břidlice, z. s. ve výši 260.000,- Kč , půjčky na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 203.724,- Kč a půjčka na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 150.000,- Kč | 2537553.00 |
B.II.30 | Na účtu 381 je zaevidován aktuální nevyplacený stav příspěvků vl. PO ve výší 13.447.250,- Kč, náklady k dodavatelským fa. ve výši 15.972,-Kč a leasingová splátka ve výši 250.000,- Kč | 13713222.00 |
D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč, přijatá záloha na dotaci na projekt "Řešení nakládání s vodami v Klokočově" ve výši 172.500,- Kč | 492500.00 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet | 1718429.58 |
A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.218.177,70 Kč | 1218177.70 |
B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Demolice bytového domu a výstavby opěrné zdi, Oderská 182 ve výši 234.005,- Kč, Spolupráce samostráv s podnikateli - příhraničí ve výši 56.000,- Kč, Obnova lesních porostů po klalamitách ve výši 380.000,- Kč, předpokládaný doplatek na OSPOD ve výši 71.148,27 Kč | 741153.27 |
A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2 651 016,05 Kč, areál Podhradí 826 915,19 Kč, průmyslová zóna 662.869,80Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590026,10 Kč , výměna plynových kotlů na ul. Bezručova 706.573,45 Kč, minigolf na Husové ul. 2.032.525,- Kč, zbytek tvoří přípravné práce na další investice | 12169398.08 |
D.III.37 | Na účtu 389 je zaúčtována zbývající předpokládaná spotřeba energií ve výši 477.923,76 Kč | 477923.76 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 172 672,40, neuhrazené vyúčtované zálohy na el. energii 292 827,00 Kč, náhrada škody 123 683,00 Kč ( kompostárna), pokuty za měření rychlosti ( radar) ve výši 3 349 227,52 Kč | 4002672.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 30.9.2023. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. | 68234.08 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : z toho odvod odpisů PO (3 195 000,00), vyúčtování tepla a el. energie, pojištění ( 254 901,00), zpětný odběr odpadů ( 744 541,00), dary od FO a PO (31 223,00), náhrady od pojišťoven ( 50 889,00), výnosy z věcných břemen ( 31 800,00) | 4504114.86 |
A.II.2 | Úroky (splátky úroků z úvěrů u ČS : kino + skládky 136.405,- Kč a úrok z úvěru KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 264.494,21 Kč | 400899.21 |
A.V.1 | Na účtu 591 na straně Dal je zaúčtován rozdíl mezi předpokládanou a skutečně vypočtenou daní z příjmu za obec ve výši 758.309,- Kč | 758309.00 |
B.I.10 | Jiné pokuty a penále, účet 642 : převážnou část tvoří pokuty za překročení rychlosti v obci | 16435274.00 |
B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů, účet 609 tvoří zejména : řidičské zkoušky ( 133 341,00), uložení odpadů ( 878 165,04) a výnosy z dobývacího prostoru ( 79 000,00) | 1100822.49 |