Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5226972.374627597.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5151035.574551394.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 30394.0030394.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 45542.8045809.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou176524986.24176524986.24
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 176524986.24176524986.24
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku292283.2243923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 248360.220.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty23355083.240.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 23355083.240.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 204814758.63181108660.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Na účtu 416 je ke dni 30.9.2023 stav 7.494.990,62 Kč a je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00562197.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti829562.191246259.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Zůstatek účtu 042 obsahuje:
- stavební práce na pavilonu 1, na pavilonu 2, pavilonu 5, pavilonu 8, pavilonu A, velká tělocvična, PD budovy Průmyslová + změna vytápění Průmyslová, areálové komunikace,úpravu vrátnice, kuchyně - sociální zařízení, kulturní sál.
8907577.10
B.II.32.Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích.
Počáteční zůstatek ú.388 3.740.904,58 se skládá z nevyúčtované dotace ProDigi ve výši 470.452,- Kč a dohadné položky k projektu Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 3.266.966,02 Kč a dohadu k vratce ESZ ve výši 3.486,56 Kč.


V období 1.-9. roku 2023 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ 33086 doučování ve výši 140.640,- Kč, UZ 33088 prevence digitální propasti 69.000,- Kč, UZ 33353 ve výši 80.344.683,78 Kč , čerpání dotace na projekt Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 967.319,43 Kč neinv., čerpání dotace OP JAK UZ 33092 ve výši 977.279,09 Kč, čerpání příspěvku od Turecké školy (my jsme partnerem v projektu Erasmus+)ve výši 69.936,62 Kč, spotřeba transferu projektu Obědy do škol (90%) ve výši 972,- Kč.

Na straně ú. DAL je vyúčtování vratky za ESS zaplacené 17.1.2023 ve výši 3.486,56 Kč a závěrečné vyúčtování projektu Pro Digi ve výši 470.452,- Kč .
85836796.94
D.II.7.Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům.108600.00
C.III.3.Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů.856684.45
A.II.6.Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 2.228.812,78 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 1.485.998,06 Kč. Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 2.228.812,78 Kč.38901084.05
D.III.38.Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené).19694.00
C.I.3.na ú. 403 - je účtováno v I.-IX./2023 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 826.309,84 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 3.252,35 Kč.28185597.08
C.II.5.Účet 416 je tvořen:

416 1100 - odpisy ve výši 5.842.097,99 Kč
416 1200 - dotace od zřizovatele 4.416.999,31 Kč


Účet 416 byl použit:

416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 20.920.637,39 Kč
416 2400 - použití IF na opravy 3.226.412,66 Kč
7494990.62
B.II.30.Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, apod.).374468.18
D.II.8.Na ú. 472 zůstávají v počátečním stavu přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 3.831.178,46 Kč(ProDigi 470.452,- Kč a Projekt PK 3.360.726,46 Kč).

Na straně D účtu přibyla zálohová dotace projektu Vzdělávání 4.0 v PK na neinv. ve výši 190.000,- a 1.520.000,-, záloha na dotaci OP JAK ve výši 3.030.585 Kč, záloha na projekt ERASMUS + Turecko ve výši 147.751,21 Kč a záloha na projekt Obedy do škol ve výši 39.082,50 Kč.
Na straně ú. MD je zachyceno závěrečné zúčtování dotace ProDigi 470.452,- Kč.
8288145.17
D.III.36.PS ú.384 v celkové výši 158.846,77 Kč se skládá z nedočerpaného příspěvku na monitoring energií z r. 2020 ve výši 153.912,- Kč, nespotřebovaného příspěvku na projekt PK Vzdělávání 4.0 ve výši 4.934,77 Kč.

V 1. - 9./ 2023 je na straně D účtu zúčtován předpis provozní dotace ve výši 22.200.000,- + 467.000,- + 400.000,- + 443.282,- + 190.000,- + 3.493.000,- + 2.000.000,- + 92.000,- Kč, dále předpis dotace z provozu na projekt Obědy do škol ve výši 4.342,50 Kč a předpis dotace z provozu na projekt Vzdělání 4.0 v PK ve výši 10.000,- + 80.000,- Kč a na straně MD průběžné čerpání provozního příspěvku ve výši 22.722.782,-,k projektu Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 50.911,55 Kč, k projektu Obedy do škol 108,- Kč.
6764669.72
C.II.4.PS ú. 414 RF z ostatních titulů činí 310.000,- (nespotřebovaný dar ČEZ Prokop Diviš ve výši 110.000,- Kč a finanční dar Plzeňské teplárenské ve výši 200.000,- Kč). Byl spotřebován dar ČEZ Prokop Diviš ve výši 110.000,- Kč. Přibyl dar ve výši 40.000,- Kč.240000.00
A.II.4.Na ú. 022 strana MD byl zařazen nově pořízený terminál v hodnotě 121.797,39 Kč, dva čistící stroje za 117.261,59 a 117.261,58 Kč, gastrochladnička za 47.990,- Kč, elektrický varný kotel za 314.600,- Kč a OA Dacia Jogger za 475.000,- Kč, PC herní za 82.884,88 Kč, Apple iPad za 52.230,- Kč, 3ks kamery celkem za 260.109,- Kč a ovladač za 70.029,- Kč, 3D tiskárna za 245.560,79 Kč, 10ks dotykových displejů Phipips celkem za 555.390,- Kč .
Hodnota pořízených přístrojů za 1.-9./2023 činí 2.460.114,23 Kč.

Z majetku byly vyřazeny stroje v celkové hodnotě 553.975,- Kč.
48271558.23
A.II.3.Na účtu 021 v roce 2023 došlo k technickému zhodnocení budovy atletického tunelu (inv.č. 10073) v hodnotě 282.868,96 Kč, budovy KD (inv.č.10013) v hodnotě 267.821,04 Kč + 152.574,- Kč + 62.333,-, budovy P1 (inv.č.10001) v hodnotě 1.190.385,- Kč + 93.500,- Kč,zhodnocení budovy P4 (inv.č. 10004) v hodnotě 1.100.152,55 Kč + 155.835,- Kč, zhodnocení budovy kuchyně a ŠJ (inv.č. 10005) v hodnotě 1.623.044,20 Kč + 93.500,- Kč, zhodnocení budovy P2 (inv.č.10002) v hodnotě 124.667,- Kč, zhodnocení budovy P3 (inv.č. 10003) v hodnotě 62.333,- Kč, zhodnocení budovy P6 (inv.č.10007) v hodnotě 62.333,- Kč, zhodnocení budovy velké tělocvičny (inv.č. 10014) v hodnotě 62.333,- Kč, zhodnocení budovy P8 (inv.č. 10018) v hodnotě 93.500,- Kč, zhodnocení budovy Sportovní hala (inv.č.10062) v hodnotě 62.333,- Kč, zhodnocení budovy P D (inv.č. 10067) v hodnotě 93.500,- Kč a zhodnocení budovy P A (inv.č. 10008) v hodnotě 62.333,- Kč.
Celková částka technického zhodnocení budov za 1.-9./2023 činí 5.645.345,75 Kč.
534237289.62
D.III.32.Stav ú. 374 tvoří na straně účtu Dal přijaté zálohy na přímé dotace UZ 33353 ve výši 74.606.378,-Kč, UZ 33088 Prevence digitální propasti ve výši 69.000,-, UZ 33087 Digitální učební pomůcky ve výši 849.000,- Kč a UZ 33086 Doučování COVID ve výši 140.640,- Kč.75665018.00
B.II.18.Stav ú. 348 - nespotřebovaná provozní dotace.5217347.45
D.III.37.Na ú. 389 je zúčtována DP za vodu ve výši 130.000,- (faktura za září došla se zdanitelným plněním v říjnu 2023, a za plyn Průmyslová 165.300,- Kč.295300.00
B.III.4.K účtu investic byl zřízen krátkodobý termínovaný vklad (3 měsíce) - bylo na něj převedeno v 8/2023 4.000.000,- Kč.4000000.00
C.II.3.Do RF tvořeného ze ZHV r. 2022 byl zúčtován zisk (po odečtení krytí ztráty minulých let) ve výši 94.393,80 Kč na stranu ú. Dal.

Na straně MD byl ú. 413 čerpán na úhradu sankcí (projekt PK 4.0 za nedodržení podmínek výběrového řízení) v celkové výši 94.393,80 Kč.

KZ účtu je nulový.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Organizace obdržela v roce 2023 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč):

Přímou dotaci
UZ 33353 74.606.378,- (přímé náklady)
UZ 33092 3.030.585,- (dotace OP JAK)
UZ 33086 140.640,- (doučování Covid)
UZ 33087 849.000,- (digitální učební pomůcky)
UZ 33088 69.000,- (prevence digitální propasti)


Provozní dotace 24.532.782,- (provozní dotace)
400.000,- (systémová podpora rozvoje ICT)
190.000,- -"-
10.000,- ( - " - mim. zálohová platba NEIN vlastní podíl 5%)
80.000,- -"-
UZ 33063 170.000,- ( - " - mim.zálohová platba NEIN podíl EU 85%)
1.360.000,- - " -
20.000,- ( - " - - " - podíl SR 10%)
160.000,- - " -
UZ 13021 39.082,50 (90%) + z provozu (10%) 4.342,50 (projekt Obědy do škol)= celkem 43.025,- Kč

Na ú. 672 zúčtována skutečně spotřebovaná částka z dotace OP JAK (UZ 33092) ve výši 977.279,09 Kč, skutečná spotřeba dotace Nástroje pro oživení a odolnost (UZ 33086) ve výši 140.640,- Kč, skutečná spotřeba přímé dotace za I.- IX.2023 (UZ 33353) ve výši 80.344.683,78 Kč, skutečná spotřeba dotace projektu Vzdělávání 4.0 v Pk (UZ33063)95% ve výši 967.319,43 Kč, skutečná spotřeba vl.příspěvku 5% projektu Vzdělávání 4.0 v Pk ve výši 50.911,55 Kč, spotřebovaná část dotace UZ 33088 Prevence dig. propasti ve výši 69.000,- Kč,spotřeba projektu Turecko Erasmus+ ve výši 69.939,62 Kč, skutečná spotřeba dotace projektu Obědy do škol (UZ13021)90% ve výši 972,- Kč, skutečná spotřeba příspěvku 10% projektu Obědy do škol ve výši 108,- Kč, spotřeba provozní dotace za I.- IX. 2023 ve výši 22.722.782,- Kč a rozpouštění dotací OPŽP ve výši 274470,18 Kč a rozpouštění dotací ROP ve výši 551.836,66 Kč.
106169942.31
B.I.16.čerpání fondů za I. - IX./ 2023:
rozpouštění nadace ČEZ 3.252,35 Kč

čerpání IF na opravy 3.226.412,66 Kč

čerpání RF na úhradu sankcí (projekt PK 4.0 za výběrové řízení) 94.393,80 Kč

čerpání daru z Prokop Diviš 110.000,- Kč

čerpání FKSP na zlepšení pracovních podmínek zam. 35.468,- Kč
3469526.81
B.I.17.Na ú. 649 jsou zachyceny poplatky za duplikáty vysvědčení, revize vl. přístrojů a bezúplatný převod počítačů od PK (za 433.988,28 Kč), apod.495638.00
B.I.9.Na ú. 641 byla zúčtována sankce za nedodržení podmínek stanovených smlouvou o dílo u stavby ATLETICKÝ TUNEL.510000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1822796.16
A.II. Tvorba fondu1275399.90
1. Základní příděl1275399.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1905587.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1308366.00
3. Rekreace461593.00
4. Kultura, tělovýchova a sport100160.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu35468.00
A.IV. Konečný stav fondu1192609.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.310000.00
D.II. Tvorba fondu134393.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření94393.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu204393.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí94393.80
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání110000.00
D.IV. Konečný stav fondu240000.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21382943.37
F.II. Tvorba fondu10259097.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu5842097.99
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele4416999.31
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu24147050.05
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku20920637.39
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost3226412.66
F.IV. Konečný stav fondu7494990.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby544237289.6276189176.44468048113.18466642257.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky261342.00159695.00101647.00101647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu510556288.7168965197.99441591090.72439751380.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4012201.86465962.003546239.863576614.86
G.5.Jiné inženýrské sítě8390643.513239206.005151437.515227181.51
G.6.Ostatní stavby21016813.543359115.4517657698.0917985433.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19341812.030.0019341812.0319341812.03
H.1.Stavební pozemky14297246.620.0014297246.6213878049.10
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5044565.410.005044565.415463762.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00