Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Provedeny revize skladových položek a jejich navazujících analytických účtů mezi účetními obdobími roku 2022 a 2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby pořízené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady. Dlouhdobý majetek je oceňován pořizovacími cenami. Plemenní koně jsou zařazováni do majetku aktivací ve výši vlastních nákladů. Hodnoty rozhodující pro zatřídění majetku jsou pro DHM cena nad Kč 40.000 a pro DNM nad Kč 60.000. Odpisový plán vychází z doby použitelnosti majetku. Účetní jednotka používá lineární způsob odepisování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3048174.902874428.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek30375.4126469.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1946485.641776645.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1071313.851071313.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů366000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 366000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2506524.402506524.40
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 958444.80958444.80
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1548079.601548079.60
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2650275.522650275.52
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2650275.522650275.52
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1736079.001736079.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 583523.00583523.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1152556.001152556.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5100000.004100000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 3000000.002000000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2100000.002100000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11934895.8210395149.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 72048972

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné účetní události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30. 09. 2023 nebyl pořízen majetek, který by nebyl k 30. 09. 2023 evidován v katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Významné zúčtování pohledávek a závazků nebylo provedeno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti10341549.0013904013.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
55.007 souborů uměleckých sbírek. 18 bytů a nebytových domů NKP, KP, 30 ostatních staveb NKP, KP.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6620233.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
377353281.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Obsahuje poskytnuté zálohy na energie (el. energie, plyn) + ostatní drobné zálohy.1406708.90
B.II.32.Odhad čerpání dotace "Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity" Kč 8.418.014,10. Dohadné položky ostatní. Odhad čerpání dotace na provoz MZe Kč 120.207.775,00.130733134.29
D.II.8.Přijatá záloha MZe na "Revitalizaci krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity"8418014.10
A.II.3.významný přírůstek MD "Celková stavební obnova arálu Heřmanův Městec" Kč 92.593.797,21833643979.55
A.II.4.Významný přírůstek MD pořízení teleskopického manipulátoru Kramer Kč 2.104.203,20, technologie k "Celkové stavební obnově areálu Heřmanův Městec" (požární elektronická signalizace, zabezpečovací elektronické signalizace, technologie vytápění, vzduchotechnika, rozvaděče) Kč 3.357.390,39. Rozmetadlo univerzální Kč 1.646.960,00, lis na kulaté balíky Kč 1.358.742,00. Traktor s mulčovačem Metrac Kč 3.518.236,00. Oddělení DHM z účtů 032, které byly mylně zavedeny jako sbírkové předměty Kč 7.151.050,79.168796791.66
C.I.7.V roce 2023 změna zůstatku o Kč 2.752.046,30, jedná se o opravy chyb předcházejících účetních období. Přeřazení ze sbírkových předmětů do majetkové evidence. Změna zůstatku o Kč 984.080,--, jedná se o rozdíl na DPPO roku 2022.4679414.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Účet obsahuje náklady na tvrobu FKSP, tj. 2% z hrubých mezd zaměstnanců Kč 1.184.458,26, lékařské prohlídky zaměstnanců Kč 71.372,00 a zákonné sociální náklady OOP Kč 459.242,00.1715072.26
A.I.17.Účet obsahuje příspěvky na stravování zaměstnanců2780448.00
B.IV.1.Účet obsahuje příspěvek na provoz Kč 120.207.775,00, rozpuštění inv. transferů do výnosů Kč 10.341.549132343463.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1056928.11
A.II. Tvorba fondu1184458.26
1. Základní příděl1184458.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu816112.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování695112.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary121000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1425274.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23874945.62
C.II. Tvorba fondu7307865.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření7307865.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu31182811.52

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19004082.40
E.II. Tvorba fondu16305815.62
1. Zlepšený hospodářský výsledek3653932.95
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11988246.24
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku663636.43
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu11184030.59
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku11184030.59
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu24125867.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby833643979.55251296113.03582347866.52503019976.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky43759404.2921737410.6822021993.6114592244.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky559159231.84144805912.81414353319.03365590382.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby230725343.4284752789.54145972553.88122837348.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky167938937.330.00167938937.33167938937.33
H.1.Stavební pozemky47496677.210.0047496677.2147496677.21
H.2.Lesní pozemky24734209.440.0024734209.4424734209.44
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky87986396.630.0087986396.6387986396.63
H.4.Zastavěná plocha37340.550.0037340.5537340.55
H.5.Ostatní pozemky7684313.500.007684313.507684313.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou15213.6059363.23
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6415213.6059363.23
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou324009.96572412.41
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64324009.96572412.41
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00