A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 793513.33 | 781584.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 209062.73 | 209062.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 584450.60 | 572522.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 110336.27 | 110336.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 428310.20 | 428310.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 428310.20 | 428310.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 254866.86 | 242938.28 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 26 900 501,00 Kč. | 93570391.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 15 822 966,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 629 829,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 865 436,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 12 647 644,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 968 702,00 Kč, stroje a přístroje 11 351 243,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 327 699,00 Kč). | 3175321.98 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 18 076 001,63 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 010 995,12 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 6 065 006,51 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 326 237,19 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 215 214,66 Kč. | 541451.85 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 874 462,68 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 250 000,00 Kč, ČPZP ve výši 14 483,08 Kč, ZPMV ve výši 265 711,36 Kč, VOZP ve výši 94 987,52 Kč, Pečovatelská služba Náměšť 54 288,00 Kč a pohledávky za vyúčtování energií za 3. Q roku 2023 a ostatní dobropisy ve výši 249 280,72 Kč). | 874462.68 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 3 565,92 Kč. | 3565.92 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 12 889 062,43 Kč. Jedná se část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2023 ve výši 12 709 500,00 Kč. Dále je zde účtován dohad výnosů za poskytnutou zdravotní péči ČPZP, která byla poskytnuta nad rámec stanovené předběžné úhrady. Je však předpoklad, že bude ve finančním vypořádání doplacena. Jedná se o částku 179 562,43 Kč. | 12889062.43 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2023 činí 3 845 554,01 Kč. | 3845554.01 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 13 678 026,67 Kč (z toho provozní prostředky 11 541 522,27 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 400 733,33 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 166 226,95 Kč, prostředky fondu investic 1 520 844,12 Kč). | 13678026.67 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 137 193,93 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 53 375,66 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2023. | 137193.93 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 2 144,00 Kč (jedná se 16 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 80 ks poštovních známek v hodnotě 23 Kč/ks). | 2144.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 103 453,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 71 725,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 31 728,00 Kč). | 103453.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 96 952 661,54 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 86 422 452,85 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 96952661.54 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 190 569,59 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 400 733,33 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 166 226,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 520 844,12 Kč. | 2327073.99 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 241 565,76 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 144 118,37 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 97 447,39 Kč). | 241565.76 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 2 173 599,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2023. | 2173599.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 834 311,000 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2023. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 173 289,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 661 022,00 Kč. | 834311.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 360 245,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2023. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 120 365,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 239 880,00 Kč. | 360245.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2023 je 195 745,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 680,00 Kč, zálohová daň 194 065,00 Kč. | 195745.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 877 282,01 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 22 330,00 Kč. | 3899612.01 |
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 205 000,00 Kč. | 1205000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 16 946 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 13 801 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 3 877 000,00 Kč. | 16946000.00 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: jedná se o druhou polovinu příspěvku na provoz od zřizovatele. | 2422000.00 |
D.III.36. | SÚ 384 - Výnosy příštích období - zůstatek ve výši 1 211 000,00 Kč představuje poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele poskytnutého na základě usnesení 0482/07/2022/ZK na období 10-12/2023, která bude do výnosů zaúčtována v příštím období. | 1211000.00 |
B.II.4. | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o poskytnutou zálohu na plyn na období 10/2023 (Pražská plynárenská, a.s.) ve výši 179 700,00 Kč a zálohu na opravu podlahových krytin v pokojích klientů ve výši 189 000,00 Kč. | 368700.00 |
B.II.33. | SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - jedná se o pohledávky za poskytnutou stravu v rámci doplňkové činnosti za období 9/2023 ve výši 63 771,00 Kč. | 63771.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 260 826,00 Kč a příspěvek na péči činí 11 021 180,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 9. 2022 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 6 226 827,43 Kč (tato částka je z velké části tvořena finančním vypořádáním poskytnuté zdravotní péče za rok 2022). Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 288 240,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. v úhrnu 757 074,00 Kč. | 30554147.43 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 3 633 000,00 Kč, která byla do 30.9.2023 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0044/01/2023/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 11 965 000,00 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů v roce 2023. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 8 820 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 3 145 000,00 Kč. Na základě usnesení č. 0294/04/2023/ZK byla tato dotace s UZ 13305 nevýšena o částku 4 981 000 Kč. Toto navýšená je do jednotlivých služeb rozděleno následovně: Domov pro seniory 7 249 000,00 Kč a Domov se zvláštním režime 732 000 Kč. K datu 30. 9. 2023 je do výnosů zaúčtována poměrná část těchto dotací s UZ 13305 ve výši 12 709 500,00 Kč (z toho 9 801 750,00 Kč služba Domov pro seniory a 2 907 750,00 Kč služba Domov se zvláštním režimem). | 16342500.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2023 v úhrnu 159 542,00 Kč. | 159542.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2023 činí 1 229 501,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2023, který byl schválen zřizovatelem. | 1229501.00 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2023 činí 22 052 488,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 21 500 063,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 242 040,00 Kč a ostatní osobní náklady 310 385,00 Kč. | 22052488.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 231086.53 |
A.II. Tvorba fondu | 434842.06 |
1. Základní příděl | 434842.06 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 475359.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 100657.00 |
3. Rekreace | 207760.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 29085.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 26000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 111857.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 190569.59 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 406303.81 |
D.II. Tvorba fondu | 188056.47 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 153056.47 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 35000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 27400.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 27400.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 566960.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 521228.12 |
F.II. Tvorba fondu | 1229501.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1229501.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 229885.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 229885.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1520844.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 26900501.00 | 93570391.30 | 94473937.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 26854661.00 | 92929446.30 | 93827835.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 45840.00 | 640945.00 | 646102.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |