Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při účtování je uplatňována varianta "B". Odpisování HIM je prováděno podle odpisového plánu schváleného od zřizovatele.Dlouhodobý hmotný majetek vedeme v pořizovací ceně, stejně tak i drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky901116.66900299.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek239514.16239514.16
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 661602.50660785.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 901116.66900299.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka na účtech 021 a 031 neúčtuje.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V listopadu 2020 jsme obdrželi od KÚSK resuscitační set RSA 51 U, který od listopadu 2020 musíme odepisovat.Účtováno na účtu 022, čtvrtletnívýše odpisu = 3.330,- Kč. Od ledna 2022 odepisujeme 125 tisíc - investice do rozvoje vzdělávání, čtvrtletní výše odpisu je 6.250,- Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.7.Zálohy na LVVZ 2024.12760.10
D.III.5.Účet 321 došlá faktura za telefon = 1.061,15 Kč, ,
stravné studenti = 45 133,- Kč, stravné FKSP = 25.387,- Kč, 5 053,- Kč SEVT, 5 607,14 Kč Služby čistění odpadu, 6 255,- Kč zpracování mezd, 396,- Kč certifikát
88892.29
B.II.32.Účet 388/0311 projekt Gymnáziu Mnichovo Hradiště - Šablony 2022 CZ.02.02.XX/00/22_003/0000714 = 1 691.694,- Kč
388/0313 Nájem = 378.600,-- Kč
388/0314 prevence - Semiramis = 4.000,- Kč
388/0318 Erasmus 2022 2022-1CZ01-KA121-SCH-000054225 = 1 888.184,65 Kč
388/0319 Zálohy na energie = 489.000,- Kč
388/0300 ONIV přímé = 19 533.967,49 Kč
388/0316 Zavádění inovativních metod = 436.810,- Kč
388/0317 Erasmus 2023 = 229 889,85 Kč
24652145.99
D.II.8.472/0311, UZ 14 Zavádění inovativních metod = 812.500,- Kč
472/0313 nové dlouhodobé zálohy na Erasmus + č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054225 =
1 579.733,58 Kč
472/0314 Nové Šablony 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054225 = 1 691.694,- Kč
472/0312 Erasmus 2023 = 1 091.468,60 Kč
5175396.18
C.II.4.Nespotřebované finančí prostředky - účet 414
Technická universita Liberec -finanční dar za soutěž na pomůcky do IVT = 23 222,- Kč
Šablony = 1 021.038,87 Kč
1044260.87
D.III.37.Účet 389 - Zálohy na energie MěÚ Mnichovo Hradiště.
Elektrická energie = 215.000Kč, teplo = 273.000,-Kč a voda = 171.000,-Kč, sekání zeleně = 15.000,- Kč, plyn = 1.000,- Kč
675000.00
B.II.4.Účet 314 Zálohy na energie Městskému úřadu Mnichovo . Podrobný rozpis je uveden na účtu 389.675000.00
C.II.3.413 - Rezervní fond tvořený z HV z roku 2020 a 2021 a 2022.473144.00
C.I.1.401/0000 jmění účetní jednotky. Od KÚSK jsme v listopadu obdrželi resuscitační set RSA 51 U, který od listopadu 2020 odepisujeme. Čtvrtletní odpis odpis = 3.330,- Kč. Odepisujeme čtvrtletně.
V prosinci jsme obdrželi 125.000,- Kč na zavádění inovativních metod.Od ledna 2022 odepisujeme čtvrtletně = 6.250,- Kč
V květnu 2023 jsme obdrželi 250.000,- Kč na investice - Zaváděni inovativních metod do výuky. V srpnu bude pořízen Server, zatím neodepisujeme.
34480.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Účet 527 - 2 % z hrubých mezd poukázaná na účet Fondu kulturních a sociálních potřeb = 288.531,16 Kč, 527/0340 Zdravotní prohlídky 800,- Kč289331.16
A.I.15.Účet 525 - Kooperativa65584.24
B.IV.2.Účet 672/0330 provozní dotace: 2 105.310,- Kč,
672/0330 UZ 544 energie = 489.000,-- Kč
672/0310 vyčerpané přímé ONIV: 19 533.967,49 Kč
672/0342 Dotace od MěÚ Mnichovo Hradiště na 75. výročí Gymnázia MH ´49.000,- Kč
účet 672/0350 čerpání projektu zkvalitnění prostředí školy...Šablony = 470.260,91 Kč
672/0365 čerpání projektu Erasmus + 2022 = 1 670.116,65 Kč
672/0364 Erasmus 2023 = 229.890,30
24547545.35
B.II.2.662/00 Kreditní úrok110613.17
B.II.3.663 Máme zřízený valutový účet pro ERASMUS + - kurzovní zisk.31815.53
A.II.3.Kurzovní ztráta - Máme zřízený valutový účet k projektu Erasmus + účet 563/031175081.86
A.I.36.549 - Pojištění organizace =10.447,- Kč, povinný odvod do SR z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat občany ZTP = 3.931,- Kč, odměny předsedům maturitních komisí = 1.620,- Kč15998.00
A.I.9.512 Cestovné vyučujících - je vyšší díky lyžařským kurzům žáků a díky školním výletům při projektovém týdnu v červnu 2023 = 78.243,- Kč
Cestovné hrazené z projektu Erasmus + = 200.000,- Kč, cestovné hrazené ze Šablon = 6.031,- Kč
284274.00
C.2.551 Fond reprodukce majetku - Z krajského úřadu SK jsme obdrželi resuscitační set RSA 51 U
Čtvrtletní odpis = 9990,- Kč, Od ledna 2022 odepisujeme investice do rozvoje vzdlávání, čtvrtletně: 22.905,- Kč
32895.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.444465.69
A.II. Tvorba fondu288531.16
1. Základní příděl288531.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu326835.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování180889.00
3. Rekreace18000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport57830.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu70116.00
A.IV. Konečný stav fondu406161.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3171920.71
D.II. Tvorba fondu300104.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření276882.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové23222.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1954620.49
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady122694.00
5. Ostatní čerpání1831926.49
D.IV. Konečný stav fondu1517404.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.53860.00
F.II. Tvorba fondu32895.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu32895.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu677.08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele677.08
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu86077.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48683906
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00