A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá účtování metodou B, účtuje v plném rozsahu. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1606470.43 | 1412193.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1606470.43 | 1412193.42 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70393705.87 | 70393705.87 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 70393705.87 | 70393705.87 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -68787235.44 | -68981512.45 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické ani jiné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy : Zálohy na učeb.pomůcky = Kč 47.563,00 Pražská plynárenská = zálohy na elektřinu = Kč 128.700,00 | 176263.00 |
B.II.9. | Poskytnuté zálohy na ERASMUS+. | 83600.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní : Čerpání dotace JAK/UZ 33092 za 01-09/2023 = Kč 895.562,39 Čerpání dotace ERASMUS+ za 01-06/2023 = Kč 64.095,83. | 959658.22 |
B.III.17. | Pokladna PROVOZ = Kč 15.412,00 Pokladna FKSP = 4.019,00. | 19431.00 |
C.I.7. | Na základě Zprávy auditora z roku 2012 byla Interním dokladem ke 31.12.2012 zaúčtována ######"oprava odpisů za 2002-2006" účetním zápisem 408.01 x 082.10. | -79771.00 |
C.II.2. | Okruh FKSP : BÚ FKSP...243.10 = Kč 556.725,93 Pokladna FKSP...261.30 = Kč 4.019,00 Příspěvek-odchod do důchodu - poukázáno na BÚ FKSP v 10/2023 = Kč 5.000,00 Předpis tvorby FKSP z mezd za 09/2023, na BÚ FKSP poukázáno v 10/2023 = Kč 52.886,00 | 608630.93 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery : JAK = 3.331.059,00 Kč Erasmus+ = Kč 155.264,00 | 3486323.00 |
D.III.7. | Zálohy na akce žáků | 237100.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 09/2023, poukázáno z BÚ v 10/2023. | 2143332.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 09/2023, poukázáno z BÚ v 10/2023. | 826399.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2023, poukázáno z BÚ v 10/2023. | 356449.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů zaměstnanců 09/2023, poukázáno z BÚ v 10/2023. Zálohová = Kč 244.658,00 Srážková = Kč 1.263,00. | 245921.00 |
D.III.20. | ÚSC-vratka dotace na ZVÝŠENÉ NÁKLADY na energie. | 400823.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na dotace SR = Kč 5.493.278,22 Přijatá dotace DOUČOVÁNÍ/ÚZ 170533086 = Kč 16.070,00 Přijatá dotace DIGIT.PROPAST/ÚZ 170533088 = Kč 180.000,00 Přijatá dotace DIGIT.UČEB.POMŮCKY/ÚZ 170533087 = Kč 255.478,00. | 5944826.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | ÚSC-OON(DPP)-Správce Areálu = Kč 79.840,00 ÚSC-odměna ŘŠ = Kč 10.000,00 ÚSC-OON(DPP)-Otevřené školy = Kč 14.100,00 SR-hrubé mzdy = Kč 21.268.277,00 SR-OON(DPP) = Kč 42.370,00 SR-OON(DPP)/UZ33086-doučování = Kč 189.850,00 SR-náhrada za PN = 343.997,00 Šablony JAK-hrubé mzdy = Kč 340.820,00 Šablony JAK OON(DPP) = Kč 66.000,00 OON(DPP)-Doplňková činnost = Kč 16.200,00 OON(DPP)-EDU skupiny = Kč 10.800,00 OON(DPP)-Zájmové kroužky = Kč 31.800,00. | 22414054.00 |
A.I.14. | ÚSC-ZP = Kč 900,00 ÚSC-SP = Kč 2.480,00 SR-ZP = Kč 1.917.284,00 SR-SP = Kč 5.257.212,00 Šablony JAK-SP = Kč 84.523,00 Šablony JAK-ZP = Kč 30.671,00. | 7293070.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění prac.úrazů KOOPERATIVA. | 58023.00 |
A.I.16. | ÚSC-Příděl do FKSP = Kč 200,00 ÚSC-Prevent.prohlídky zaměstnanců = Kč 3.600,00 ÚSC-Prac.oděvy,ochran.prac.pomůcky = Kč 375,00 SR-Příděl do FKSP = Kč 432.245,48 Šablony JAK-Příděl do FKSP = Kč 6.816,40. | 443236.88 |
A.I.17. | Příspěvek na závodní stravování zaměstnanců. | 3379.00 |
B.I.2. | Výnosy-Praxe studentů PdF MUNI=Kč 3.400,00 ÚSC-Výnosy žáci/potřeby=Kč 46.917,14 ÚSC-Výnosy žáci/potřeby=Kč 455.731,10 ÚSC-Výnosy Vv 1.roč.+I.st.=Kč 158,00 ÚSC-Výnosy z LVK a ŠvP=Kč 746.747,00 ÚSC-Výnosy žáci/hygienické potřeby=Kč 95.534,92 ÚSC-Výnosy žáci/akce=Kč 206.049,00 ÚSC-Výnosy Vv II.st.=Kč 7.630,00 ÚSC-Výnosy ze záj.kroužků=Kč 63.270,00 ÚSC-Výnosy předškol.děti=Kč 14.000,00. | 1639437.16 |
B.I.8. | ÚSC-Výnosy=poplatky ŠD. | 470750.00 |
B.I.16. | ÚSC-čerpání RF z HV = Kč 343.145,00 ÚSC-čerpání RF z ostat.zdrojů = Kč 7.128,00 ÚSC-čerpání FKSP = Kč 6.398,00. | 356671.00 |
B.IV.2. | ÚSC-Přijaté prostředky na provoz = Kč 1.630.420,00 ÚSC-Přijaté prostředky na SPRÁVCE sport.areálu = Kč 0 ÚSC-Přijaté prostředky na odpisy = Kč 25.445,34 ÚSC-Přijaté prostředky-NAVÝŠENÍ CEN ENERGIÍ = Kč 1.660.000,00 ÚSC-Přijaté prostředky na odměnY ŘŠ = Kč 13.580,00 Přijaté prostředky na ERASMUS = Kč 64.095,83 Přijaté prostředky-MMB-výuka plavání = Kč 16.000,00 Přijaté prostředky-MMB-Otevřené školy = Kč 84.000,00 SR-Přijaté prostředky-přímé náklady na vzdělávání = Kč 29.691.721,78 SR-přijatá dotace DOUČOVÁNÍ/ÚZ170533086 = Kč 189.850,00 SR-přijatá dotace DIGIT.UČEB.POM./ÚZ170533087 = Kč 258.522,00 Přijaté prostředky - šablony JAK(85%) = Kč 761.228,02 Přijaté prostředky - šablony JAK(15%) = Kč 134.334,37. | 34529197.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 479325.93 |
A.II. Tvorba fondu | 439257.00 |
1. Základní příděl | 439257.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 309952.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 83900.00 |
3. Rekreace | 32000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 80121.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 35000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 70200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8731.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 608630.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 208159.86 |
D.II. Tvorba fondu | 370441.32 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 368857.32 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1584.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2592.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2592.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 576009.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 189012.56 |
F.II. Tvorba fondu | 28877.34 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 28877.34 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 82320.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 82320.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 135569.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |