Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 817911.58 | 821176.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 817911.58 | 821176.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 817911.58 | 821176.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96102.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 7380161.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - 2x Howarth hoboj řada S40C, Tuba HN221527-Josef Lídl LBB 683-4, pozoun B V. Bach, ARTISAN A471, pikola zn. Yamaha YPC s F hlavicí, lesní roh Alexander 103GAL, pouzdro, sestava nábytku pro VO. | 319779.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 6008561.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý homotný majetek - projektová dokumentace | 324280.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - letní soustředění kytarového souboru,měsíční zálohy na spotřebu plynu. | 191500.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku, předplatné - pravidla hospodaření s FKSP
| 11767.12 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 12283656.00 |
B.III.9. | Běžný účet. | 1910676.76 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 198446.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 39249.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 09. 2023.
| 745973.20 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury za servisní práce, internet, náplně do tiskárny
| 36049.61 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 9/2023 - mzdy zaměstnanců za září 2023.
| 748532.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - SP za období 9/2023. | 286059.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - ZP za období 9/2023. | 127825.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 9/2023. | 74751.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 11757760.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn). | 191500.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 12754.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup učební pomůcky, učebnice, knihy, tiskoviny, kancelářský materiál, čistící a úklidové prostředky, materiál na opravu a údržbu, ostatní materiál, ceny pro žáky, absolventy | 187974.31 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 434827.27 |
A.I.8. | Opravy a udržování - opravy hudebních nástrojů, oprava kotle | 143527.91 |
A.I.9. | Cestovné - služební cesty PP a NP. | 33913.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách (MÚ) a koncertech | 27249.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájem prostor, pronájem kostela, připojení k internetu, telefonní poplatky, svoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize samoot.dveří, kopírky, revize TNS, čištění kanalizace, kontrola a čištění spalinových cest, nátěr zárubní, trubek, radiátorů, malování učeben po rekonstrukci, konzult. a porad.činnost programů, zpracování mezd, poštovné, poplatky za vedení účtů, výpisy a transakce, poplatek za platební kartu, parkovací kartu, poplatky - soutěže žáků, jízdné žáků, techn.podpory programů, prodloužení licencí programů, demontáž inter.tabule, zhotovení klíčů, přepis videozáznamů na DVD, Flasch disky, pravidelná údržba PC, tisk plakátů, výlep plakátů, tisk vstupenek, grafické práce, polep oken fólií, ozvučení, osvětlení a pódiová technika při koncertech, celooborového vystoupení tanečního oboru, dostavby vyvýšeného pódia pro bicí a žesťovou sekci aj. | 867041.85 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky. | 9012785.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 3032438.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 38100.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům. | 257413.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - Howarth hoboj řada S40C 2x, Tuba HN221527, Pozoun B V. Bach ARTISAN, pikola zn. Yamaha, lesní roh Alexander, sestava nábytku pro VO. | 273589.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - saxofon, koberce, akustické panely | 66464.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 10106.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty. | 512.46 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, za vstupné - akce školy, Harmonie, příspěvky od žáků - z vystoupení (DVD, Flasch disky). | 2072990.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu - použitý tablet, TM.
| 3000.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: - Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (12.283.656,-) - Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (592.000,-) - Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na odpisy NM ve správě (97.000,-) - Výnosy na odpisy z trasferů budov (34.548,-)
| 13007204.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 09. 2023 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 745973.20 |