Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Skutečnosti omezující činnost NTK dle §7 odst. 3 zákona nejsou známy.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Beze změn dle §7 odst. 4 zákona.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
1/ NTK využívá k ocenění majetku a závazků v cizí měně denní kurz devizového trhu vyhlášený ČNB. Kurzové rozdíly vznikající při ocěnění majetku a závazků v cizí měně k rozvahovému dni se účtují
prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.
2/ NTK používá pro účtování o zásobách metodu A s využitím průměrných cen.
3/ V případě tvorby opravných položek k pohledávkám postupuje NTK v souladu s §65 odst. 6 prováděcí vyhlášky Zákona o účetnictví a vytváří opravnou položku ve výši 10% za každých ukončených devadesát
dnů po splatnosti dané pohledávky.
4/ NTK odepisuje majetek rovnoměrným způsobem.
5/ Za drobný dlouhodobý hmotný majetek je v NTK považován majetek v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 40 000 Kč. Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v NTK považován majetek v
částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 60 000 Kč.

Provedené opravy:
1/ Na účet 408-opravy minulých let byla proúčtována oprava duplicity nároku DPH ze zahraničních dodavatelských faktur roku 2018 ve výši 621 905,65 Kč.
2/ Na účet 408 byla v roce 2020 zaúčtována oprava výše RF projektu CzechELib ve výši 1 302 542,93 Kč. Důvodem byl rozdíl zjištěný mezi stavem RF vykázaným v CSÚIS k 31.12.2019 a stavem bankovního
účtu vykazovaným ve formuláři "struktura zálohové platby". Rozdíl byl způsoben chybně nastaveným účtováním kurzových rozdílů vzniklých při úhradách faktur za elektronické informační zdroje. V příloze účetní
závěrky je částka uvedena na řádku F.C.II.8 (ostatní tvorba RF).
3/ Na účtu 408 bylo v roce 2020 účtováno v souladu se změnou metodiky o vratkách učiněných na základě výzvy MŠMT podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. (vratka investiční dotace z minulých let -
projekt CzechELib). Účtováno bylo na MD 403 D 408; MD 472 D 388; MD 408 D 403 (vše ve výši 301 519,17 Kč). Dále bylo na účtu 403 účtováno o opravě odpisů, resp. časového rozlišení alikvótní části
transferu předchozího období: -112.713,- Kč MD 403 D 401.
4/ rok 2021 - dodatečné proúčtování částky 0,11 Kč z FRM; MD 416 D 401 v souvislosti s haléřovým vyrovnáním na účtu 042 - pořízení majetku v r. 2020
5/ Na účet 408 byla v roce 2022 zaúčtována částka 460 786,34 Kč z důvodu nevyúčtování zálohové faktury uhrazené 12/2017 do nákladů roku 2018 (předmět plnění hrazený zálohou byl dodán).

Další informace:
1/ Vysvětlení k položce F.E. II.2 Přílohy ÚZ, tvorba fondu z odpisů:
O investiční vratce 14f (73 431,27Kč) bylo dle metodického pokynu MŠMT č.j.: MSMT-8023/2022 účtováno zápisem MD 403 D 388 a MD 67101 D 403. Z toho důvodu neodpovídá tvorba FRM z odpisů rozdílu
mezi obratem účtu 551 a obratem účtu 67101, ale liší se o výši investiční vratky 14f zaúčtované na MD 67101.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9672631.269616776.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek188423.48188423.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8922107.028867632.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 520699.29519319.19
P.I.4.906Vyřazené závazky 20151.4720151.47
P.I.5.909Ostatní majetek 21250.0021250.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1097886388.9553418171.38
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1537788.001535793.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1096348600.9551882378.38
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3418715046.982667296560.72
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3418715046.982667296560.72
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2316865794.54768026101.56
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 44432331.7639853045.76
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2272433462.78728173055.80
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2209367969.711962265104.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 61387142

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Události dle §19 odst. 6 zákona nejsou známy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nedošlo k nabytí nemovitých věcí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Nerelevantní.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nerelevantní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.Investiční vratka odvedená na MŠMT na základě §14f odst. 3 rozp. prav.73431.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.500959.11
A.II. Tvorba fondu1395875.00
1. Základní příděl1395875.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1161598.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování717500.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport242591.20
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary114000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění87507.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu735235.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58998794.77
C.II. Tvorba fondu715506.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření715506.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu73431.27
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí73431.27
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu59640869.53

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.152486952.18
E.II. Tvorba fondu40546581.90
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku18329701.90
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku22216880.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2022519.22
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku168938.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1853581.22
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu191011014.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1867306435.20136617127.001730689308.201738034892.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1867306435.20136617127.001730689308.201738034892.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky66483466.320.0066483466.3266483466.32
H.1.Stavební pozemky66483466.320.0066483466.3266483466.32
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61387142
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00