A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905. V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2286584.68 | 2343249.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31567.00 | 31567.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1051883.76 | 1050674.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 576420.40 | 564766.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 626713.52 | 696241.66 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2286584.68 | 2343249.42 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ve 3. čtvrtletí 2023 se netýká naší účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Naše PO jako účetní jednotka k 30.9.2023 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fonfu i fondu odměn finančními prostředky.Stav FKSP v účetnictví k 30.9. 2023 ( ú.č. 412) je 92.558,91 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 77.488,83 Kč, neboť 2% příděl z platů za 9/2023 ve výši 15.070,08 Kč bude připsán na b.ú.č.243 až v 10/2023. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše PO nepoužila ve 3.čtvrtletí 2023 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Účetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 30.9.2023 evidujeme následující: Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 33.227,44 Kč, drogerie - hygienických potřeb ve výši 4.975,35 Kč a Ag testy, roušky a respirátory ve výši 27.624,91 Kč, celkem: 65.827,10 Kč. Na ú.č.263 - ceniny - vedeme jen poštovní známky ve výši 616,-Kč. Na ú.č.314 jsou uvedeny krátkodobé zálohy. V celkové výši 203.140,-Kč. Z tohoje zál. na plyn 117.480,-Kč, zál. na elektřinu 75.660,-Kč , zál. na nákup sedací soupravy: 8.000,- Kč a kapesné pro děti na ozdravovnu CVIKOV 2.000,-Kč. Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova ve výši 564.882,95 Kč. Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur ve výši 82.568,44 Kč. Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD ve výši 1.450,-Kč. Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ ve výši 625.287,-Kč. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP ve výši 4.410,-Kč. Na ú.č.336 ( 235.134,- Kč) a ú.č.337 ( 101.734,- Kč) a ú.č.342 ( 49.659,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů. Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888 ve výši 1.327.500,- Kč. Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353 ve výši 12.351.846,-Kč. Na ú.č.377 je uvedena záloha na prodloužení 3 exekucí po rodičích bývalých klientů v celkové výši 1.500,- Kč. Na ú.č.378 je uveden doplatek výživného za D.Grillingerovou do DDÚ Homole ve výši 500,- Kč. Jedná se o mylný příjem. Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady příštího období. Uvedeno jen digi vysílání v DD na 10/2023 ve výši 974,-Kč. Na ú.č.383 je výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 3.čtvrt. 2023 ve výši 9.776,-Kč. Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci ve výši 9.943.572,40 Kč. Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady za 3.čtvrtletí 2023 celkem ve výši 193.140,-Kč. Z toho za elektřinu 167.600,-Kč a za plyn 276.200,-Kč. Ú.č. 411 -fond odměn- PS: 176.307,76 Kč, příděl z HV r.2022: 25.894,39 Kč. Do 30.9.2023 z něj nebylo čerpáno. Konečný stav je 202.202,15 Kč. Ú.č. 412 - FKSP - v r. 2023 je PS 62.153,51 Kč. Příjem tvoří 2% příděl z platů za 1-9/23 ve výši 145.624,40 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 31.590,-Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 40.000,-Kč, příspěvek na penzij. připojištění ve výši 27.200,-Kč a příspěvek na kultur. a sociál.rozvoj zaměstnanců ve výši 16.429,- Kč. Koneč. stav je 92.558,91 Kč. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let. Čerpání v r.2023 zatím nebylo žádné a příjem tvoří příděl z HV r.2022 ve výši 60.419,-Kč. Konečný stav je 363.367,91 Kč. Na ú.č. 414 v r. 2023 je PS: 317.014,29 Kč. Příjem tvoří dary ve výši 56.600,-Kč a výdaje za pobyt dětí na horách, na velikonoč. táboře a LDT jsou 207.434,-Kč a za občerstvení a ceny na akci pro děti ve výši 2.847,- Kč. Konečný stav k 30.9.2023 je 163.333,29 Kč. U.č. 416 - fond investic - v r. 2023 je PS 432.551,06 Kč. Příjmy tvoří odpisy DM ve výši 349.812,-Kč a výdaje zatím byly jen za opravy a údržbu majetku ve výši 425.255,40. Konečný stav je 357.107,66 Kč. Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných: - účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání - účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - účet č. 384 - výnosy příštích období - dotace od zřizovatele na provoz - účet č. 385 - příjmy příštích období - u přeplatků z faktur, které přijdou v lednu,ale týkají se předchozího roku - účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci - účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | K 30.9.2023 evidujeme následující: Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. Celkem ve výši 882.107,64 Kč. Z toho z UZ 00000: 437.844,86 Kč, z UZ 33353: 4.191,- Kč a z UZ 88888: 440.071,78 Kč. Na ú.č. 502 - spotřeba energie - uvádíme dohadnou spotřebu plynu ve výši 366.887,67 Kč, skutečnou spotřebu vody 46.162,- Kč a dohadnou spotřebu elektric. energie ve výši 203.656,- Kč. Celkem ve výši: 610.706,16 Kč. Jedná se jen o provoz. náklady. Na ú.č. 52 - cestovné zaměstnanců je k 30.9.2023: 1.099,- Kč. Čerpáno z UZ 33353. Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. Z UZ 88888 ve výši 35.020,50 Kč ( opravy vysavače,tiskárny, pračky, brzd u auta,údržba kotlů a tepel.čerpadel,seřízení lyží a přezutí aut) a z UZ 00000 ve výši: 425.255,40 Kč (opravy myčky ve škol. kuchyni, výměna plyn. ohřívače a výměna podlah. krytiny na 1., 3. a 4.rodinné skupině). Celkem 460.275,90 Kč. Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a pobyty dětí mimo DD. Celkem jsou ve výši 780.138,68 Kč a to z UZ 88888: 525.704,68 Kč a z UZ 00000: 254.434,-Kč. Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. Celkem ve výši 7.317.235,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkem ve výši 2.437.656,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců ve výši 30.374,-Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - zatím vedeme příděl z mezd do FKSP, náklady na OPP a seminář pro zaměstnance. Celkem ve výši 164.862,40 Kč a to z UZ 33353 153.017,40 Kč a z UZ 88888 11.845,- Na ú.č. 538 - správní poplatky - jsou zatím evidovány dálniční známky ve výši 6.000,-Kč a to z UZ 88888. Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům a narozeninám pro děti z DD ( 103.587,- Kč) a povinné a havarijní pojištění aut ( 16.882,-Kč). Celkem ve výši 120.469,- Kč. Vše čerpáno z provoz. finanč. prostředků. Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků ve výši 349.812,-Kč. Na ú.č. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - evidujeme zde náklady na pořízení DDHM od 3 tis. do 39.999,- Kč včetně a DDNM od 7 tis. do 59.999,- včetně. Celkem ve výši 26.087,- Kč. Čerpáno jen z UZ 88888. Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 299.528,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 95.935,-Kč, tj. celkem 395.463,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD jsou ve výši -11.654,40 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 648 - Jedná se jen o vlast. výnosy. Bylo čerpáno celkem 635.536,40 Kč. Z RF bylo čerpáno na zimní a velikonoč. pobyt dětí, LDT a ceny a občerstvení pro děti na akci pro děti ve výši:.210.281,-Kč. Čerpáno z darů, z UZ 00000. Z FI bylo čerpáno ve výši: 425.255,40 Kč na opravy a údržbu majetku. Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - Bylo celkem čerpáno ve výši 16.687,-Kč. Jedná se o pojistné plnění za opravu havarovaného služeb. auta. Jedná se o provoz. výnosy. Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. Záloha k provoz. dotaci (UZ 88888) je 3.170.500,-Kč a k přímé dotaci (UZ 33353) je 9.943.572,40 Kč. Nadační příspěvky (UZ 00000) vedeme ve výši 45.000,-Kč. Stav účtu celkem je 13.159.07,40 Kč. Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze spoř. bank. účtu ve výši 12.657,95 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Poznámky: DD=Dětský domov DM= dlouhodobý majetek DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ= účetní jednotka LDT = letní dětské tábory RS=rodinná skupina | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62153.51 |
A.II. Tvorba fondu | 145624.40 |
1. Základní příděl | 145624.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 115219.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 31590.00 |
3. Rekreace | 40000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 16429.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 92558.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 619963.20 |
D.II. Tvorba fondu | 117019.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 60419.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 56100.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 210281.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 210281.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 526701.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 432551.06 |
F.II. Tvorba fondu | 349812.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 349812.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 425255.40 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 425255.40 |
F.IV. Konečný stav fondu | 357107.66 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17865804.36 | 7361475.00 | 10504329.36 | 10764150.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11288365.36 | 4308639.00 | 6979726.36 | 7123141.36 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1064223.00 | 725213.00 | 339010.00 | 357109.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5513216.00 | 2327623.00 | 3185593.00 | 3283900.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 110166.00 | 0.00 | 110166.00 | 110166.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28308.00 | 0.00 | 28308.00 | 28308.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 15289.00 | 0.00 | 15289.00 | 15289.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 66569.00 | 0.00 | 66569.00 | 66569.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |