Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1377519.16 | 1374222.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1111878.16 | 1108581.16 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1377519.16 | 1374222.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Za období 1-9/2023 jsme pořídili Software za 29.999,53Kč z projektu IKAP II.1 | 1100696.02 |
A.II.4. | Za období 1-9/2023 jsme pořídili DHM celkem za 808.541,36Kč. Jedná se o čerpání z projektu IKAP II v částce 250.820,90Kč za Laboratorní stanici a Sadu regulace a čerpání z ÚZ:0014 Inovativní metody v částce 557.720,46Kč za Projektory a Workhshop panely. | 14298517.94 |
A.II.6. | Za období 1-9/2023 jsme zavedli do používání DDHM v celkové výši 1.799.240,64Kč. Do používání byly zavedeny lavice a židle v částce 119.604,00Kč a Spiningové kolo v částce 22.190,00Kč, tento majetek jsme pořídili v závěru roku 2022. Z Projektu IKAP II bylo pořízeno elektronické vybavení a učební pomůcky do tříd v částce 560.374,00Kč. Z ÚZ:004 Inovativní metody byly pořízeny notebooky v částce 866.747,20Kč a další notebooky pro znevýhodněné žáky byly pořízeny z ÚZ:33088 Digitální propast v částce 110.000Kč. Z provozních prostředků byly nakoupeny šatní skříňky v částce 29.033,95Kč nábytek a vybavení do do kanceláří v částce 27.196,29Kč a vybavení pro uklízečky v částce 14.351,00Kč a dofinancovali jsme nákup notebooků částkou 1.126,40Kč na. Darem jsme získali stolní počítače v hodnotě 48.617,80Kč. | 26030113.41 |
B.II.1. | K 30.9.2023 nebyla uhrazena FO 20230044 v částce 4.500,00Kč. Faktura bude uhrazena do konce října 2023. | 4500.00 |
B.II.4. | K 30.9.2023 byly uhrazeny zálohy na energie v celkové výši 126.115,52Kč, vodné a stočné ve výši 116.180,00Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 126115.52 |
B.II.9. | Jedná se zůstatek půjček FKSP k 30.9.2023. | 47670.06 |
B.II.18. | Jedná se o dotace na provoz v částce 367.300,00Kč a dotace na energie v částce 425.100,00Kč do konce roku 2023. | 792400.00 |
B.II.30. | Jedná se o předplatné na rok 2024. | 1716.00 |
B.II.32. | Jedná se o výši vyčerpaných dotací. | 37806427.64 |
D.III.5. | Jedná se o faktury - vyúčtování plynu, kde vznikl přeplatek 312.045,65Kč | -312045.65 |
D.III.7. | Jedná se přijaté zálohy od žáků na prodloužení karty ISIC v částce 19.150,00Kč a přijaté zálohy na Adaptační kurz v částce 4.200,00Kč, které byly vráceny 3.10.2023 na účet žáků, kteří se kurzu neúčastnili. | 23350.00 |
D.III.10. | Jedná se o mzdové prostředky za 9/2023, vyplacené v 10/2023. | 1873121.00 |
D.III.12. | Jedná se o Sociální pojištění za 9/2023, uhrazené v 10/2023. | 699030.00 |
D.III.13. | Jedná se o Zdravotní pojištění za 9/2023, uhrazené v 10/2023. | 303036.00 |
D.III.15. | Jedná se o Daň z příjmu za 9/2023, uhrazené v 10/2023. | 182370.00 |
D.III.32. | Jedná se o částku záloh dotace přijatou k 30.9.2023. | 38165894.00 |
D.III.36. | Jedná se o nevyčerpané dotace na provoz v částce 850.000,00Kč a nevyčerpané dotace na energie v částce 1.063.485,67Kč. | 1913485.67 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby vodného a stočného k 30.9-2023. | 56570.00 |
C.I.1. | Fond dlouhodobého majetku - jsou zaúčtovány odpisy 1-9/2023. | 15311494.20 |
C.I.3. | Jedná se o vyčerpané transfery na pořízení DHM a majetek pořízený darováním k 30.9.2023. | 7881707.19 |
C.II.3. | Byl převeden HV za rok 2022. | 7927.25 |
C.II.4. | Rezervní Fond - získali jsme dary v částce 75.000,00Kč a vyčerpali Motivační program Prokopa Holého pro žáky v částce 102.000Kč. | 661918.21 |
C.II.2. | FKSP - odvedli jsme základní příděl za 1-9/2023. Čerpání bylo za rekreace, divadlo a kredity. | 2665063.45 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku - tvorba z odpisů k 30.9.2023 a čerpání na opravu střechy v částce 69.707,00Kč. | 0.00 |
D.II.2. | Jedná se o dlouhodobou finanční výpomoc na projekt IKAP II. | 3588103.34 |
D.II.8. | Jedná se o dlouhodobé zálohy na projekt IKAP II v částce 6.653.557,15Kč a IROP II v částce 653.400,00Kč. | 7306957.15 |