A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nebyly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2023 pro PO zřízené JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2021", který je platný i pro rok 2023. Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4388599.85 | 4396292.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 154886.50 | 154886.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4157373.35 | 4164365.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 76340.00 | 77040.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 130014.00 | 130014.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 130014.00 | 130014.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4258585.85 | 4266278.21 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -17099.00 | -22800.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.38. | OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378_(inventarizace): SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + ČIPY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ-378 0030 + 0031, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD-378 0001-20 K 30.9.2023-VYPOŘÁDÁNO V MĚSÍCI_ŘÍJNU PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU. | 3147752.40 |
C.II.2. | ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP k 30.9.2023 souhlasí: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI ŘÍJNU 2023 O ZP 2% Z MEZD ZA 09/2023, SOUHLASÍ SE MZDOVOU REKAPITULACÍ K 30.9.2023, =SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FKSP Z MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, ZMĚNY PROÚČTOVÁNY A DOPLACENY ZAMĚSTNANCI. =ODSOUHLASENO ČERPÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZAM.. ------- =OD ZÁŘÍ 2021 PŘISPÍVÁNO ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ DLE PRAVIDEL FKSP, HLÍDÁNO PLACENÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNANCŮ NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, DOLOŽENA KOPIE SMLOUVY. | 527029.78 |
D.III.7. | účet 324: -sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE, UČEBNICE V ROCE 2023. | 3394.00 |
B.II.30. | účet 381: Náklady příštího období-rozúčtování na rok 2024: *předplatné časopisů *předplatné domény *předplatné systému Edookit | 2462.50 |
C.II.5. | účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2023_= 1.008tis., budou uhrazeny dle stanoveného splátkového kalendáře. | 93474.21 |
B.II.4. | účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné, školní akce. Souhlasí se zůstatky k 30.9.2023 | 15100.00 |
C.I.3. | účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006, | 320940.25 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury k 30.9.2023, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 30.9.2023. | 601271.48 |
B.II.1. | účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur a nájemních smluv za nájmy učeben, TV..k 30.9.2023,souhlasí s kontrolou knihy vydaných faktur a zůstatků k 30.9.2023. | 151480.00 |
C.II.3. | účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2022 BYLA PROÚČTOVÁNA DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK. K UZÁVĚRCE PŘIPOJEN PROTOKOL. | 559270.39 |
D.III. | ZŮSTATKY NA ÚČTECH 331 + 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ZÁŘÍ 2023, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ŘÍJNU 2023. SOUHLASÍ S CELKOVOU REKAPITULACÍ MEZD ZA 3. Q 2023. | 1475602.00 |
D.III.11. | ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ ZE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. | 74864.00 |
D.III.37. | ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU VODNÉHO K 30.9.2023 | 16319.00 |
C.I.1. | ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 2.Q 2023 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2023 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.008.tis.,-Kč, UHRAZENY BUDOU DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE. ------------------ | 44668517.45 |
D.III.36. | 384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia za celý rok 2023. * sledování nájemného z DČ na rok 2024. | 1517747.06 |
B.I.2. | ÚČET 112: ZÁSOBY Z R.2022_PROVEDENÉ INVENTARIZACE-TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PROÚČTOVÁNY V ROCE 2023 DO ÚČETNICTVÍ. | 0.00 |
B.III.9. | ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 30.9.2023 | 19218766.76 |
B.II.9. | ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (T-MOBIL DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA ..., VYROVNÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK OD ZAMĚSTNANCŮ/ VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÉHO + DOPLATKY NA REKREACI, VYROVNÁNÍ PROBĚHNE V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK ZA PÁRU ZE SLUŽEBNÍHO BYTU (INDRÁČKOVÁ). | 0.00 |
B.II.32. | ÚČET 388: *SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ JMK, MŠMT aj....ZA 3.Q 2023. DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT-PROJEKT ŠABLONY 2022/ÚZ 252__883.409,54 KČ MŠMT-ÚZ 33353 PŘN__33.159.246,10 KČ MŠMT-ÚZ 33087 __585.475,-KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-NOSTRIFIKACE__176.853,-KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-TALENTI__30.000,-KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-PREVENCE__27160,-KČ ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA-VÝMĚNNÁ AKCE STUTTGART__23.000,- KČ ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA-DOFE__9.500,- KČ | 34894643.64 |
A.II.8. | 042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48,4tis.,- | 48400.00 |
C.III.2. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Z R.2022 BYL V KVĚTNU 2023 ROZDĚLEN DO RF PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK: - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= -182 167,70 Kč - doplňková činnost_= 212 104,85 Kč -...CELKEM VÝSLEDEK 29.937,15kČ | 293275.70 |
D.III.32. | ÚČET 374: K 30.9.2023: MŠMT-ÚZ 33353 PŘN__43.736.000, KČ MŠMT-ÚZ 33086__13.440,- KČ MŠMT-ÚZ 33087__618.000,- KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-NOSTRIFIKACE__264.800,80 KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-TALENTI__30.000,-KČ ÚČEL.URČENE PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ-ÚZ 83-PREVENCE__80.177,-KČ ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA-VÝMĚNNÁ AKCE STUTTGART__23.000,- KČ ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA-DOFE__15.000,- KČ | 44780417.80 |
A.II.4. | ÚČET 022: VYŘAZENY Z INVENTARIZACE ELEKTRON.VÁHY Z R. 1998/ROZBITÉ, POŠKOZENÉ_27.938,-Kč | 4625100.42 |
B.II.18. | ÚČET 348: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE_JMK_NA ROK 2023/ | 736000.00 |
D.III.20. | ÚČET 349: ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM_ODVODY DO IF JMK_PROBĚHLY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2023 | 0.00 |
C.II.4. | účet 414" * PROÚČTOVÁNÍ NESPOTŘEBOVANÝCH TRANSFERŮ, NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ DO VÝNOSŮ Z 31.12.2022 Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT - ŠABLONY 2022 V ROCE 2023. | 0.00 |
C.III.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA 3.Q 2023 - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= 47.037,80 Kč - doplňková činnost_= 246.237,90 Kč -...CELKEM VÝSLEDEK 293.275,70 kČ Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2023. | 293275.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 30.9.2023: *Hlavní činnost = 47.037,80 Kč *Doplňková(hospodářská)činnost = 246.237,90 Kč, Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2023. ----------------------------------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek z HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI z roku 2022__29.937,15 Kč_byl rozdělen do RF Gymnázia po schválení Radou JMK. | 47037.80 |
B.IV.2. | ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.6.2023: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 5.367.032,94 KČ. --------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1178(0520)= 40.000,-KČ. ---------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1213(0520)= 30.000,-KČ. ---------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1965(0520)= 27.160,-KČ. ---------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1131(0520)= 176.853,-KČ. -------------------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 33.159.246,10 kČ. ------------------------------------------------- Z MŠMT ÚZ 33087 = 585.475,- kČ. --------------------------------------------- Z MŠMT - ŠABLONY 2022_(0314) ÚZ 252/org.252+253 = 503.810,40 Kč ----------------------- MĚSTO BRNO-ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK ORG. 0367(0600)= 23.000,- KČ --------------------------------------------------------------- MĚSTO BRNO-ÚČEL.URČENÝ PŘÍSPĚVEK ORG. 2222(0600)= 9.500,- KČ ---------------------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 17.099,-Kč. | 39939176.44 |
A.I.28. | účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2023/ ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.355.274,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 17.099,-Kč | 1372373.00 |
B.I.17. | účet 649: * účtování školních akcí pro žáky, org. 20 hrazeno žáky, * účtování ztráty čipů ke stravování, | 1811107.80 |
B.I.2. | účet 602: - HČ: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...800,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20) -------------------------------- (AU 0400 org.1111) PŘÍJEM 111.300,-kČ SPOLUPRÁCE S MASARYKOVOU UNIVERZITOU-REALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ. -------------------- | 2244427.24 |
B.I.3. | účet 603: K 30.9.2023: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...46.233,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...507.153,40 kč ------------------------- | 46233.00 |
A.I.17. | ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 30.9.2023 | 122059.00 |
A.I.16. | ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 30.9.2023: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307) | 589244.30 |
A.I.7. | účet 511: OPRAVA ELEKTROINSTALACE, VS EXPANZOAMTU A VENTILŮ, PŘÍSTROJŮ, OPRAVY OKEN V MALÉ TV, KOPÍRKY VE SBOROVNĚ, HAVARIJNÍ STAV FASÁDY NA HLAVNÍ BUDOVĚ-ODSTRANĚNÍ PADAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ BŘEČŤANU ZE DVORA.. | 449903.18 |
A.I.9. | ÚČET 512: CESTOVNÉ ZA DOZORY NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH_VÝLETY, SPORTOVNÍ A LYŽAŘSKÉ KURZY, ADAPTAČNÍ, ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VÝM.POBYTY,... + ZA ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE | 235357.20 |
A.I.35. | ÚČET 558: NÁKUP DATAPROJEKTORŮ, UP DO FY, MMU, CH, TV, NÁKUPY Z DOTACE ÚZ 33087-UP. | 692282.00 |
B.I.16. | ÚČET 648: POPLATEK ZA PRODLENÍ 08-10/2022 PLATEB POJISTNÉHO ZAHRAN.ZAMĚSTNANCE__455,09 KČ / ČERPÁNÍ RF K ÚHRADĚ SANKCÍ NÁKUP MIKROVLNNÉ TROUBY DO KUCHYŇKY U SBOROVNY PRO ZAM. ŠKOLY__1.738,-kČ OPRAVY PROÚČTOVÁNY Z FONDU REPRODUKCE_435.471,-kČ Z REZERVNÍHO FONDU UHRAZENO _ 100.000,-kČ NA OPRAVU WEBOVÝCH STRÁNEK | 537664.09 |
A.I.13. | ÚČET 521 - DPN, 521 0303: K 30.9.2023 na dočasnou pracovní neschopnost vyplaceno 339.062,-Kč. | 24883893.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 589544.48 |
A.II. Tvorba fondu | 486363.30 |
1. Základní příděl | 486363.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 548878.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 139077.00 |
3. Rekreace | 149078.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 41075.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 50000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 164000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5648.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 527029.78 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2781064.55 |
D.II. Tvorba fondu | -2121339.07 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 29937.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -2151276.22 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 100455.09 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 455.09 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 100000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 559270.39 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 181671.21 |
F.II. Tvorba fondu | 1355274.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1355274.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1443471.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1008000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 435471.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 93474.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 87101252.20 | 45567536.00 | 41533716.20 | 42840236.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87101252.20 | 45567536.00 | 41533716.20 | 42840236.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |