Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V naší organizace nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dne 1.7.2017 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/23/2017 ke sloučení naší organizace se Základní školou Kojetín, Sladovní 492, se současným schválením převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci - Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Naše účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Naše účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnicví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční PC, nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem, v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. ÚJ používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány PC. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob PHM), které jsou účtovány způsobem B. Od 1.1.2020 evidujeme způsobem A taktéž materiál a výrobky oboru zahradník. ÚJ využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících plateb týkajících se předplatného, např. novin a časopisů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. ÚJ neeviduje žádné odchylky od účetních metod. Podrozvahové účty: Jiný DDNM 901 0300: drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software pod hranicí 7.000,-: stav k 1.1. = 200.794,28, pořízení 25 ks přístupových licencí 7.230,-, 32 ks licencí MDM 34.360,- Jiný DDHM 902 0300: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,- ZŠ: stav k 1.1. = 954.592,37, vyřazení 2.295,75, obaly k iPadům Apple 22.240,-, pokročilé digitální pomůcky za celkem 12.942,-, dětské luky 1.890,-, SmallRig Tablet Mount iPad 1.139,- brašna k fotoaparátu Canon 1.505,-, laserový dálkoměr Bosch 2.043,-, stativ Manfrotto k fotoaparátu Canon 2.078,- Jiný DDHM 902 0312: drobný dlouhodobý hmotný majetek z FKSP do 3.000,-: stav k 1.1. = 23.530,39, Jiný DDHM 902 0317: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,-: stav k 1.1. = 1.704.489,53, vyřazení 16.728,04, pořízení: 6 ks kancelářských židlí 13.972,-, 3x mop 1.077,-, cedník (ŠJ) 875,18, 30 ks nových rámů pařeništních oken 42.000,-, 5 ks stolních lamp 2.645,-, válendy 2 ks 5.460,- Ostatní majetek 909: je zde veden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek - knihy do učitelské a žákovské knihovny: stav k 1.1. = 157.684,49, pořízení 563,-, 909 0316 Ostatní majetek - sklad učebnic: stav k 1.1. = 132.3 50,70, vyřazení 920,- 909 0319 Ostatní majetek - ve školní jídelně nad 3 000,-: stav k 1.1. = 87.890,10 tj. nádobí 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky - nedobytné: stav k 1.1. = 29.937,50, tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953: 953 0392 Dlouh.podm.pohledávky ze zahr. trans. OP JAK: předpis podmíněné pohledávky z titulu žádosti o dotaci z Operačního programu Jan Ámos Komenský, dotace je plánovaná do roku 2025 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955: 955 0393 Ostatní dlouh. podmín. pohl. z transf. - ÚZ 33093: předpis podmíněné pohledávky z titulu žádosti o dotaci Podpora škol s nadprům. zast. sociál. znevýhod. žáků, dotace je plánovaná až do roku 2025 955 0392 Ostatní dlouh. podmín. pohled. z transferů OP JAK: předpis podmíněné pohledávky z titulu žádosti o dotaci z Operačního programu Jan Ámos Komenský, dotace je plánovaná do roku 2025 VH - z hlavní činnosti: 235.613,69 a z doplňkové činnosti 87.517,14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3423344.75 3291269.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 242384.28 200794.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2773454.68 2682612.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29937.50 29937.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 377568.29 377925.29
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1112546.00 1668819.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1112546.00 1668819.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4535890.75 4960088.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše účetní jednotka nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku. Škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení (MŠMT).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Z finanční zpronevěry na ZŠ Kojetín máme v účetnictví pohledávku za paní Lenkou Hrubanovou. Výše dluhu činí 383.364,- Kč a je k němu vytvořena 100 %ní opravná položka. Dlužnici bylo povoleno oddlužení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je k 30.9.2023 zcela finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Neprovádíme vzájemné zúčtování jakýchkoliv položek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
vyřazení majetku v hodnotě 94.270,28, pořízení: úklidový vozík Double VAK 3.265,79, iPady Apple pro žáky ZŠ + 1 učitelský 292.144,-, pokročilé digitální učební pomůcky 40.758,-, postřikovač na zeleninu 3.961,-, vizualizér Epson 4.920,-, projektor Epson 12.834,-, Robot Qoopers 4.890,-, fotoaparát Canon 11.195,-, mobilní telefon Samsung Galaxy 4.028,-,
0.00
B.I.2.
čistící prostředky, pracovní oděvy a obuv, potraviny, materiál zahrada
0.00
B.II.4.
zálohy na teplo ZŠ, elektřinu, publikaci,
0.00
B.II.33.
pohledávka z důvodu zpronevěry finančních prostředků na ZŠ Kojetín ve výši 383.364,- Kč, korekce zobrazuje opravné položky k této pohledávce (100 %), dlužnici paní Hrubanová bylo povoleno oddlužení, dále je účtováno o dlužných odměnách za produktivní práci žáků (dluží smluvní organizace)
0.00
C.II.1.
fond je plně finančně kryt
0.00
C.II.2.
fond je plně finančně kryt, rozdíl o nepřevedený základní příděl 2 % z HM za září
0.00
C.II.3.
fond není zcela finančně kryt - nekrytá výše fondu 217.690,06 (zůstatková hodnota nekrytí převzatého sloučením se ZŠ Kojetín a snížená o drobné splátky dluhu z finanční zpronevěry)
0.00
C.II.5.
fond je plně finančně kryt, tvorba z odpisů z doplňkové činnosti a příspěvků od zřizovatele, které jsou následně odvedeny v plné výši,
0.00
C.III.3.
nekrytá část VH z roku 2017, která vznikla rozpuštěním nekryté části FI do výnosů, k nekrytí došlo sloučením se ZŠ Kojetín, převod zhoršeného výsledku hospodaření na neuhrazené ztráty předcházejících let (RF nemá dostatečný zůstatek k jeho úhradě)
0.00
D.III.7.
zálohy od žáků
0.00
D.III.37.
zálohy na teplo pro ZŠ Kojetín,
0.00
D.III.38.
zákonné pojištění odpovědnosti za červenec - září 2023, přeplatky stravného z hlavní a doplňkové činnosti, zálohy na suroviny na odborný výcvik, odměny za produktivní práci žáků
0.00
C.I.7.
tento stav byl převzat při sloučení se ZŠ Kojetín,
0.00
D.II.8
obdržená část z dlouhodobé dotace z EU s ÚZ 33093 znevýhodnění žáci a dotace 33092 OP JAK
0.00
A.I.5
pořízení serverové licence 8.458,-
0.00
A.II.4
vyřazení starého neopravitelného konvektomatu ze ŠJ (v roce 2022 byly pořízeny a zařazeny 2 nové konvektomaty)
0.00
B.II.9
pohledávka za pracovní oděv
0.00
B.II.5
pohledávky za stravné, ubytování žáků a cizích strávníků, pohledávky za pracovní obuv, příspěvek na stravné z FKSP
0.00
C.II.4
finanční dary Obědy pro děti a pro tenisový kroužek (ZŠ)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, tisk, odborné publikace k účetnictví, knihy do žákovské knihovny, kancelářské potřeby, léky a zdravotnický materiál, materiál na opravy a na výměnu pařeništních oken a truhlíků, čisticí prostředky, materiál pro výuku kuchařů a zahradníků, nákup DDHM a PHM, čipy z finančního daru Obědy pro děti, atd.
0.00
A.I.8.
pravidelně prováděná údržba výtahu, revize EZS, softwarové práce - opravy počítačů, sítě, aktualizace, instalace, oprava kopírky, oprava tiskárny, oprava myčky a konvektomatu, oprava střechy na školní zahradě, užívání SIM karty k zabezpečovacímu zařízení, úprava vzduchotechniky, opravy hasicích přístrojů, oprava automobilu Ford Transit, oprava hromosvodů, výměna zářivkových svítidel a další
0.00
A.I.12.
věcná režie žáků, outsourcing ICT, ostraha objektu, zpracování ekonomických agend, bankovní poplatky, internetové připojení, udržovací poplatky SW, nájemné ZŠ, služby pověřence GDPR, pronájem vývěsky, cloudové služby, pevné linky, poštovné, mobilní volání, stravné z finančního daru, hosting na doméně, zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, praní prádla, vstupní lékařské prohlídky žáků, deratizace, strava, doprava a ubytování na pobytu "Spolu na lyžích", právní služby, odvoz odpadu, p lavecký výcvik žáků ZŠ + doprava, přehazování kompostu, pronájem tělocvičny, licence MS Office, STK a emise Fordu Transit, jízdné, vstupné a strava v rámci příměstských táborů, ubytování, doprava a stravné pobytu "Spolu v přírodě" a další
0.00
A.I.13.
ÚZ 33353 a 33086, 33093 a dopl.č., odměny za produktivní práci žáků
0.00
A.I.16.
základní příděl do FKSP z HM, ochranné pomůcky zaměstnanci, školení a webináře, opotřebení výstroje pobytu "Spolu na lyžích", periodické lékařské prohlídky zaměstnanců,
0.00
A.I.28.
odpisy hl. a dopl. činnosti, účtují se měsíčně dle plánu odpisů na rok 2023
0.00
A.I.33.
opravné položky k pohledávce z finanční zpronevěry na ZŠ Kojetín
0.00
A.I.36.
stipendia žáků z podpory polytechnického vzdělávání ÚZ 113, odměny maturitním komisím, členský příspěvek
0.00
B.I.1.
tržby zahradníků za prodej výrobků a výpěstků, tržby kuchařů za knedlíky, nudle, vdolečky
0.00
B.I.2.
tržby za stravné vlastních žáků, žáků MŠ a ZŠ, zaměstnanců a cizích strávníků, za věcnou režii, za ubytování, pronájem nápojového automatu, pronájem kuchyně, pronájem prostor ZŠ na volby, kopírování
0.00
B.I.16.
čerpání RF z ostatních titulů na úhradu obědů a čipů žáků ZŠ, čerpání z fondu odměn
0.00
B.I.17.
výnosy za pracovní oděvy žáků předčasně ukončujících studium, opisy výúčních listů, ztracené žákovské knížky,
0.00
B.IV.2.
zaúčtování výnosů do skutečné výše nákladů k odpisům, k dotaci na provoz, plyn a elektrickou energii, k účelovým příspěvkům, k dotaci na přímé náklady a doučování, prevenci digitální propasti, pokročilým digitálním učebním pomůckám, k podpoře polytechnického vzdělávání, k dlouhodobé dotaci na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků a Operačnímu programu Jan Ámos Komenský, jsou zaúčtovány podle skutečných nákladů, podle ÚZ a ORJ
0.00
A.I.35
pořízení: serverová licence, úklidový vozík DOUBLE VAK, i Pady Apple, pokročilé digitální učební pomůcky, postřikovač na zeleninu,
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 379861.36
A.II. Tvorba fondu 422059.84
1. Základní příděl 422059.84
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 399835.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 63655.00
3. Rekreace 156380.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9240.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 128000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 42560.00
A.IV. Konečný stav fondu 402086.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 270189.46
D.II. Tvorba fondu 102838.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 102838.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 71132.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 71132.00
D.IV. Konečný stav fondu 301895.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 80543.46
F.II. Tvorba fondu 280242.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 280242.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 270000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 270000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 90785.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 23804794.74 9469671.00 14335123.74 14584927.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20623410.58 8472679.20 12150731.38 12327482.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1060568.36 203281.00 857287.36 883801.36
G.6.Ostatní stavby 2120815.80 793710.80 1327105.00 1373644.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 134769.01 0.00 134769.01 134769.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 87484.00 0.00 87484.00 87484.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00