A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška. Od 1. 1. 2023 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014. V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví. Od 1. 1. 2023 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění. Od 1. 1. 2023 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3671722.18 | 3596566.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 77538.10 | 77538.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3587142.54 | 3511986.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 11952314.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 11952314.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 341159.73 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 341159.73 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 3000.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 3000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 26104496.03 | 26104496.03 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 26104496.03 | 26104496.03 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 41725532.21 | 30042221.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemáme takové nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí fondu investic k 31.6.2023 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2023. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 219000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 69769.98 | 92939.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.9. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeno 3110 Kč 3 odběratelských faktur ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na elektřinu, plyn, 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti - vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce 9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (13379 Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (1586 Kč), stálá záloha školník (5000 Kč) 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instuticemi - příspěvek na provoz 10-12/2023 (1 128 000 Kč) 30. Náklady příštích období - 4954,86 Kč 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 30. 9. 2023) - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel" reg. č. CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 103 774,4 Kč ÚZ 301 10714 Kč ÚZ 112 31563 Kč ÚZ 302 10708,02 Kč ÚZ 303 176556,67 Kč UZ 311 895,57 Kč ÚZ 312 249997,00 Kč ÚZ 315 100000,00 Kč ÚZ 33086 23040.00 Kč ÚZ 33353 21369297,18Kč Příspěvek od města Litovel 11061 Kč 33. - neuhrazené platby od žáků ve lhůtě splatnosti 71235 Kč - neuhrazený příspěvek od RS ve lhůtě splatnosti 9010 Kč - jízdné žáci soutěže DDM 50 Kč | 0.00 |
C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část -grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř- (46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016 - 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019 - 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-12/2021- 3384,- , odpis 1-12/2022 - 3384,- odpis 1-9/2023 2538 Kč (celkem 44947,00 Kč) - křížové financování - investiční část - projekt OP VK č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 - -30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za 3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-12/2017 - 5 748,00Kč - odpis za 1-12/2018 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2019 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2020 5748,00Kč - odpis za 1-12/2021 - 5748,- Kč , odpis 1-12/2022 5748,-Kč (celkem 45026,- Kč)1-2/2023 954 Kč (celkem 45 Kč) - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks, schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021 - 31 681,55 odpis za 1-12/2022 60990,- (celkem 92671,55 Kč),1-9/2023 45742,50,- (celkem 138414,05 Kč) - nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč odpis 03-09/2022 22817,20 Kč (celkem 22 817,20Kč),1-9/2023 20535,48 (43352,68) 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315 z roku 2011 C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 0.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 4 765 171,89 Kč na Euro účtu(Erasmus) 0 Kč účtu FKSP 82924,24 Kč v pokladně 4122,00 Kč | 4852218.13 |
A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč se nezměnil A.II.6, V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během 01-09/ 2023 zakoupili - dataprojektor 32 295 Kč - nábytek do kabinetu informatiky a biologie 116 841,35 - koberec kabinet informatiky 9034,- Kč - koberec kabinet biologie 5711,- Kč - tiskárna 3999,- Kč - nástěnné mapy 3990,- Kč - PC 17 kusů 372 317.- Kč - monitor 4174,80 Kč - dataprojektor 20473,- Kč - nábytek do kabinetu biologie 3536,20Kč - PC + monitor 30 250 Kč - nábytek do učebny Biologie 151 707 Kč - šatní skříně pro žáky (4ks)43 826,20 Kč - projekční plátno 16 202,- Kč - kuchyňský kout - kancelář asistentky ředitele 38 000 Kč - stolek kancelář asistentky ředitele 4000 Kč - skříň - kabinet biologie 14 532,92 Kč - psací stoly - 3 ks 15 470 Kč - keramická tabule 5 670,06 Kč - dataprojektor 23 704,- Kč | 0.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 294 754,88 ( z toho FKSP- 19220 Kč) 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1 411 680,- Kč)- ve lhůtě splatnosti - úhrada půjček FKSP od zaměstnanců - (2 000,-Kč) - ve lhůtě splatnosti 12. sociální zabezpečení závazky - 526241 Kč 13. zdravotní pojištění - závazky - 227919 Kč 16. zálohová daň - 117563 Kč srážková daň - 156 č 32. přijaté zálohy na transfery k 30.9.2023 22496320 Kč 36. výnosy příštích období - příspěvek na provoz 1128000 Kč 37. dohadné účty pasivní - 225300 Kč 38. ostatní krátkodobé závazy 13934 Kč (vratky žákům za exkurze) | 26443867.88 |
D.II. | Dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery projekt "šablony OP JAK na GJO Litovel" ÚZ 143133092,143533092 reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč | 1724850.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady celkem - hlavní činnost Náklady organizace za rok 2023 se oproti stejnému období zvýšily.Bylo financováno jak z provozních prostředků, tak z projektů (šablony + erasmus) Spotřeba materiálu - 14 tisíc Kč Spotřeba energie + 438 tisíc Kč Náklady na reprezentaci + 90 tisíc Kč Opravy a udržování + 120 tisíc Kč Cestovné + 95 tisíc Kč Ostatní služby + 103 tisíc Kč Mzdové náklady + 412 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 103 tisíc Kč Jiné soc. pojištění 0 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. + 55 tisíc Kč Jiné daně a poplatky - 0 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku + 1 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti - 49 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku + 91 tisíc Kč Kurzové ztráty + 12 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materiálu 501 je nejvíce tvořena náklady na čistící prostředky (30 tisíc), materiál na drobnou údržbu (42 tis.), kancelářské potřeby a jiná spotřeba (69 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk + učebnice (180 tisíc z toho 91 tisíc hradí žáci),DDHM do 3000 tis.(74 tisíc),za pohonné hmoty (5 tisíc)atd. - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (329 tisíc), tepla (986 tisíc),vodné a stočné (55 tisíc), atd. - pol. 9 Cestovné - 296 tisíc (včetně projektu Erasmus + Šablony - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet : (celkem 57 tisíc) z toho - pevné linky (7 tisíc) + internet ( 331 tisíc), mobilní telefony (19 tisíc),internet - mobily (4 tisíc), poštovné (22 tisíc), bankovní poplatky (9 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (296 tisíc), nájemné budova (433 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (86 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze 1403 tisíc - žáci hradí ), zpracování mezd (103 tisíc), svoz odpadu (26 tisíc),reklama,inzerce (35 tisíc) , služby- upgrade účetní program Fenix (31 tisíc), ostatní služby - práce počítačová technika - školní síť - ROOT, BAKALÁŘI, licence AVG,atd (260 tisíc), technické kontroly a revize (7 tis.)atd. - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (310 tisíc), školení zaměstnanci (85 tisíc), stravování zaměstnanci (věcná režie - 16 tisíc), ochranné pomůcky 1 tisíc, - pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za neplnění pov.podílu ZTP (4 tis.) U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému období z důvodu úpravy mzdových tarifů. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. -pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 224770 Kč - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 1000 Kč ,prodej čipů a ISIC karty (37 tis.) , příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (58 tisíc), | 0.00 |
B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 21 369 297,18 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - 23 040,00 - Národní plán obnovy ÚZ 33086 - 3 384 000,00 - provoz ÚZ 300 - 10 708,00 - odpisy ÚZ 302 - 249 997,00 - el.energie UZ 312 - 895,57 - plyn UZ 311 - 978 129,16 - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel" - 176 556,67 - příspěvek na provoz účelový UZ 303 - 10 714,00 - UZ 301 mzdové náklady - 45 742,50 - transfer. podíl odpisy - schodolez - 954,00 - transf. podíl odpisy - dokovací stanice - 2538,00 - transf. podíl odpisy - digestoř - 20535,48 - transf. podíl pianino - 901 922,98 - grant projektu erasmus + 2022 - 11 061,00 - příspěvek od města Litovel (44444) - 31 563,00 - ÚZ 112 | 0.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření je kladný - hlavní činnost - 755 638,99 - doplňková činnost - kladný výsledek 32 958.18 Kč (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Delikomat a pronájmu tělocvičny) | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 136960.14 |
A.II. Tvorba fondu | 310342.00 |
1. Základní příděl | 310342.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 345971.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 141449.00 |
3. Rekreace | 55598.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 78849.90 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 31700.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11375.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 101330.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2399619.87 |
D.II. Tvorba fondu | 313435.13 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 75665.13 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 237770.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2531424.82 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2531424.82 |
D.IV. Konečný stav fondu | 181630.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75027.89 |
F.II. Tvorba fondu | 10708.02 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 10708.02 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 11000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 11000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 74735.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |