Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností do 1.1.2017. Poskytnuté dotace v roce 2023: , Položka 4112 - státní správa Položka 4116 - sociální pracovnice 422.566,-- Kč ,Dotace průtoková dotace MŠMT OP Jan Aámos Komenský 950.375--- Kč , Dotace - obnova lesů - VHČ-440.400,00,-- Kč, Dotace - průtoková pro ZŠ ve výši 4.050.579,-- Kč, Dotace Efekt III. ve výši 391.500,--Kč. - Položka 4121- dobrovolní hasiči - zajištění ochrany před požárem obec Petrov 59.280,-- Kč, KPP Dolní Břežany 15000,--Kč, Příspěvek obce Pohoří na žáka - 300.000,-- Kč, Příspěvek na žáka obec Libeř ve výši 570.000,-- Kč, Příspěvek na žáka obec Okrouhlo ve výši 270.000,-- Kč. Položka 4216 - doplatek dotace na Zastávku Pražská v Jílovém u Prahy 310.673,29 Kč. Finanční částky od obcí za přijetí žáků do Základní školy Jílové u Prahy budou použity jako transfer při výstavbě nového pavilónu v areálu školy - podmínka z uzavřených smluv s jednotlivými obcemi.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2023 je majetek města odepisován ve čtvtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Zřízen zvláštní účet na obnovu kanalizací a vodovodu. Zřízen speciální účet pro ZŠ - příspěvek na žáky, kteří dochází na ZŠ Jílové u Prahy. Zřízený účet na termínovaný vklad byl k 30.9.2023 ukončen a zhodnocená částka převedena zpět na účet vedený u ČSOB. Stále vedeme ještě účet na Pomoc Ukrajině.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11697596.93 48791872.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 176813.29 176813.29
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1731565.71 1634213.81
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1256025.75 1256025.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8533192.18 45724819.18
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4298122.00 490450.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4298122.00 490450.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15995718.93 49282322.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.V rejstříku škol je zapsána Mateřská škola - zápis ze dne 17. 4. 1996 a Základní škola Jílové u Prahy - Komenského 365 - IČO: 61387703 ze dne 19. 4. 1996 - přiloženy výpisy z rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky v roce 2023 byly provedeny do účetnictví zápisy o pozemcích dle podkladů HSO - jen evidenčně na účet 031/000. V roce 2023 nebylo zatím účtováno na účet 031.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

PO
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 14533104.78 2196534.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 7738173.07 6607525.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
247.31
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
134890500.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Stanovení hodnoty porostní půdy s lesními porosty 252,23 ha x 570.000 = 135825,300,-- Kč. Rozloha lesa činí historicky 247,37 ha. Po výtěžbě je tato rozloha osazených stromů 252,23 ha - dle podkladů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.13
účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město: HČ -3842216,-- Kč VHČ - 263494,-- Kč
0.00
B.II.32.
účet 388 - Dohadné účty aktivní
9.00
D.III.5.
účet 321 - Dodavatelé
3315485.69
D.III.37.
účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu, telefony a služby.
214800.00
D.II.8.
účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -Zaplacená částka ze smlouvy se společností Raroma ve výši 980.000,-- Kč na výdaje spojené s vodovodním a kanalizačním řádem. Zaplacená částka 700 000,00 Kč na akci Anglický resort na výdaje spojené s vodovoníma kanalizačním řadem a umístění dětí do škol. rozpouštění - na opravy vodovodních a kanalizačních sítí. Finanční částka převedena na zvláštní bankovní účet u KB. Dotační finanční prostředky na zajištění výuky žáků v Základní škole Jílové u Prahy 1 792 000,- Kč určené jen na investiční výdaje v areálu Základní školy Jílové u Prahy
3472000.00
B.II.1.
účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ
1767194.78
B.II.4.
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn.
2917016.14
B.II.5.
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, psy, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu- předplacené nájemné.
1373197.23
B.II.30.
účet 381 - Náklady příštích období - reklamní a propagační předměty s logem města - náklad roku 2024
100948.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti
3176328.34
A.I.12.
účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby - HČ -16.313.279,18 Kč VHČ - 406.964,-- Kč
16720243.18
A.I.13.
účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců
23632354.00
B.I.3.
účet 603 - Výnosy z pronájmu
7385029.33
B.I.9
účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0.00
A.I.8.
účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
15530173.35
B.I.2.
účet 602 - Výnosy z prodeje služeb
3390365.99
B.IV.2.
účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
16369407.72
A.I.33.
účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek HČ: 0 jedná se účet 311, 315 VHČ - 0,-- Kč
0.00
A.I.34.
účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek jedná se o pohledávky na exekucích a přestupcích - účet 315 - z důvodu překročení lhůty pro evidenci
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.1.
účet 401 - Jmění účetní jednotky - Vlastní kapitál
449875982.97
C.III.3.
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
179260229.75
C.III.1.
účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
26392029.95

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21749531.85
G.II. Tvorba fondu -5321630.59
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce -5350555.10
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 28924.51
G.III. Čerpání fondu -176942.50
G.IV. Konečný stav fondu 16604843.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 546857589.93 170357968.62 376499621.31 394225663.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 211877522.40 80512332.27 131365190.13 132848774.13
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 167760855.76 54416189.35 113344666.41 103658478.41
G.5.Jiné inženýrské sítě 100879534.75 21614477.00 79265057.75 86339155.65
G.6.Ostatní stavby 66339677.02 13814970.00 52524707.02 71379254.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 210971068.40 5939400.00 205031668.40 204455234.40
H.1.Stavební pozemky 469100.00 5939400.00 -5470300.00 -5939400.00
H.2.Lesní pozemky 145203886.11 0.00 145203886.11 145203886.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13464785.88 0.00 13464785.88 13467044.88
H.4.Zastavěná plocha 25962175.54 0.00 25962175.54 25968582.54
H.5.Ostatní pozemky 25871120.87 0.00 25871120.87 25755120.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou -1199134.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 -1199134.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00