Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku došlo k významné organizační změně. K 31. 7. 2023 odešla ředitelka školy do důchodu a od 1. 8. 2023 má naše PO nového ředitele. Došlo ke snížení o jednu třídu na SŠ a zvýšení o jednu třídu na ZŠ. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly provozovat naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické a také provoz mateřské školy.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2023 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2023 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do VI. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy budovy jsou ve výši 620.640,- Kč a hřiště 2.064,-- Kč. Z odpisované čásky budovy je rozpouštěn transferový podíl ve výši 75.276,-- Kč/ rok.. Dále odepisujeme cvičnou kuchyňku pro výuku prac. činností, která je zařazena v IV. odpisové skupině s dobou odepisování 15 let a roční odpisovou sazbou 6,67 % Odpisy za rok 2023 činí 14.772,-- Kč. Odpisy jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář. Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky, respirátory, roušky, antigenní testy a výpůjčky majetku. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2023 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2023 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy jsou stanoveny na 1/10 plochy celkových odpisů budovy na rok 2023, poděleny počtem využitých hodin v loňském roce, které jsou porovnány s předpokladem využití tělocvičny v tomto roce. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek, který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1054840.71 1066908.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 257887.60 257887.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 773016.11 783636.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 23937.00 25385.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1312000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1312000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 313000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 313000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2679840.71 1066908.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V tomto roce byla v naší PO realizována investiční akce v rámci energetických úsporných opatření - Výměna svítidel v celkové částce 313.063,69 Kč, na kterou jsme dostali finanční prostředky od zřizovatele. V rámci oprav byla u nás provedena Výměna vstupních dveří v celkové částce 144.507,-- Kč, na kterou jsme také dostali neinvestiční příspěvek od zřizovatele. Zřizovatel nám schválil a i hradí ze svých finančních prostředků významnější investiční akci - venkovní hřiště v celkové částce 1.312.000,-- Kč, která má být dokončena do konce kalendářního roku. Zřizovatele jsme žádali o navýšení rozpočtu na tuto akci na částku 1.593.664,-- Kč, kde prozatím čekáme na schválení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 56457.00 75276.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
V průběhu roku 2023 jsme nakoupili z provozních prostředků školy mobilní telefon (2.499,-- Kč). Z prostředků ÚZ 33353 - míče do TV (1.560,-- Kč), mapu - Pádové otázky (1.490,-- Kč), magnetická čísla a znaky (1.390,-- Kč) a magnetický rozvrh hodin (1.390,-- Kč) a 2 ks svěráků do dílen (4.010,-- Kč)
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin ke dni 30. 9. 2023
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy a rozpuštěný transferový podíl ke dni 30. 9. 2023
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je - 386.488,02 Kč
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 299.585,95 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 421.650,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 414.000,- Kč, čerpání na opravy a udržování majetku za 56.138,49 Kč
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 289.870,26 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2023, kdy byl stav 125.415,08 Kč představuje k 30. 9. 2023 příděl ve výši 2 % z HM 291.874,18 Kč a výdej na rekreaci 83.400,-- Kč, masáže 11.000,-- Kč a kulturní akci školy 12.619,-- Kč, věcný dar k životnímu jubileu 8.000,-- Kč, kulturu, tělovýchovu a sport 12.400,-- Kč
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur došlých po 30. 9. 2023 a splatných v říjnu 2023. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc září, finančně převedené dne 05. 10. 2023 z účtu školy.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu za vodu (6.864,-- Kč), el. energii (15.896,-- Kč) a plynu (3.062,-- Kč)
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 30. 9. 2023, které jsou finančně vypořádány 05. 10. 2023.
0.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: OFFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- Kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu.
0.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2023
0.00
A.II.1.
parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 42.911,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 15.648,--, ostatní plocha - ostatní pozemky parc. číslo 4266/2, LV 5410 (výměra 317 m2) - 536.080,-- Kč
0.00
A.II.3.
stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč. Technické zhodnocení budovy k 30. 11. 2019 - 13.835.989,61 (z toho transferový podíl - 5.414.796,66 Kč), výměna plynových kotlů TZ budovy k 31. 8. 2020 - 423.201,-- Kč, TZ budovy k 31.12.2020 - 4.087.682,77 Kč, TZ budovy k 30. 8. 2021 - 509.234,98 Kč
0.00
A.II.4.
Součástí je cvičná kuchyňka (pořízení r. 2019) 221.609,-- Kč
0.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní tvoří dotaci - přímé náklady (ÚZ 33353) - 19.936.701,17 Kč, odpisy (ÚZ 302) - 408.672,-- Kč, provoz plyn (ÚZ 311) - 155.051,17 Kč a provoz el. energie (ÚZ 312) - 100.306,82 Kč
0.00
C.I.3.
Jedná se o nerozpuštěný transferový podíl z technického zhodnocení budovy.
0.00
C.III.3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - rozpuštěný transferový podíl budovy
0.00
B.II.1.
Jedná se o faktury za pronájem tělocvičny za měsíc září 2023 se splatností v říjnu 2023.
0.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy el. energii 54.000,-- Kč a plyn 60.000,-- Kč
0.00
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi tvoří schválený a dosud neobdržený příspěvek na provoz (ÚZ 300) - 131.000,-- Kč
0.00
B.II.31.
Příjmy příštích období tvoří spotřebovanou a dosud nevyfakturovanou el. energii firmou A.R.T. 247.
0.00
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery tvoří obdrženou dotaci: ÚZ 33353 - 18.923.240,-- Kč, ÚZ 302 - 414.000,-- Kč, ÚZ 311 - 420.000,-- Kč, ÚZ 312 - 210.000,-- Kč, ÚZ 33087 - 96.000,-- Kč, ÚZ 33088 - 139.000,-- Kč,
0.00
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří schválený a dosud neobdržený příspěvek na provoz ÚZ 300 - 131.000,-- Kč a již vyfakturovaný pronájem reklamní plochy za zbývající část roku (10-12/2023) firmě A.R.T. 247 - 1.020,-- Kč
0.00
D.III.7.
Jedná se o zaplacené zálohy žáků na stravu.
0.00
B.II.30.
Uhrazená faktura za konferenci Školství, která se bude konat v listopadu 2023.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic - 1.652,05, bezplatně poskytované školní potřeby - 10.400,-- Kč, pomůcek - 1.400,-- Kč, pro školní výuku - 7.774,35 Kč, učitelské a žákovské tiskopisy - 7.294,-- Kč, vybavení lékárniček - 604,-- Kč, kancelářské potřeby - 2.722,50 Kč, materiál pro ICT - 1.830,-- Kč, tonery a obrazové válce - 11.157,41 Kč, materiál pro údržbu - 2.405,-- Kč, čistící, dezinfekční a hygienické prostředky - 5.128,36 Kč.
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 39.661,04 Kč, srážkové vody za 41.460,13 Kč, spotřeba plynu ve výši 155.051,17 Kč a el. energie ve výši 98.859,82 Kč,
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí celkem 513.709,18 Kč - jedná se o opravy a udržování nemovitého majetku, strojů, přístrojů a zařízení - 56.138,49 Kč, výměna světel - 313.063,69 Kč, výměna vstupních dveří - 144.507,-- Kč
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje: platby za poštovné a přihrádečné (3.952,-- Kč), internet a registrace domény (9.315,29 Kč), bankovní poplatky (4.337,-- Kč) stravování (226.111,-- Kč), telefony (16.978,40 Kč), porady ŘŠ (500,-- Kč), revize a další služby vyplývající z právních předpisů - (55.539,-- Kč), zpracování mezd (136.090,-- Kč), zpracování dat (16.236,98 Kč) monitorování a ochrana majetku (10.613,-- Kč) likvidace odpadu (14.070,-- Kč), likvidace dokumentů ze spisovny (1.318,90 Kč), údržba software (16.004,95 Kč), instalace interaktivních tabulí (11.374,-- Kč)
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2023.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 291.725,90 Kč, OOPP - 820,-- Kč, pravidelné lékařské prohlídky 500,-- Kč, vstupní lékařské prohlídky - 1.000,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - 2.780,--- Kč
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k 30. 9. 2023 - 408.672,-- Kč + odpisy z transferového podílu budovy 54.603,-- Kč.
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky (226.111,-- Kč), vystavení opisu vysvědčení (50,-- Kč)
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na údržbu a opravy majetku školy ve výši 56.138,49 Kč.
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z obdržené dotace UZ 300 - 396.000,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 408.672,-- Kč, transferový podíl 54.603,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 19.936.701,17 Kč, ÚZ 170533086 - 45.600,-- Kč, ÚZ 311 provoz - plyn - 155.051,17 Kč a UZ 312 - provoz el. energie - 100.306,82 Kč, ÚZ 303 - 55.176,-- Kč, ÚZ 010 (neinv.) - 144.507,-- Kč, ÚZ 315 - 313.063,69 kč
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30. 09. 2023: zisk v hlavní činnosti ve výši 122.024,54 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 113.133,33 Kč, celkový zisk je ve výši 235.157,87 Kč vč. transf. podílu DČ
0.00
A.I.35.
Náklady z drobného dlouhodového majetku se shodují s částkou pořízení majetku na účtu 028. Majetek, který byl pořízen je uvedený v příloze E 1 - A.II.6.
0.00
A.II.5.
pojištění platební karty
0.00
A.I.9.
cestovné ředitele školy a zaměstnanců v pracovním poměru
0.00
B.II.2.
kreditní úrok - zapojení školního účtu do cash-poolingu
0.00
A.I.36.
odměna předsedovi zkušební komise
0.00
A.V.1.
srážková daň z úroků účtu školy zapojeného v cashpoolingu
0.00
B.I.17.
sběr papíru (1.545,-- Kč), platba žáků za pracovní sešity ( 2.304,-- Kč)
0.00
A.I.20.
Poplatek finančnímu úřadu za vystavení potvrzení o bezdlužnosti.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 125415.08
A.II. Tvorba fondu 291874.18
1. Základní příděl 291874.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 127419.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 83400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25019.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 19000.00
A.IV. Konečný stav fondu 289870.26

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 292282.26
D.II. Tvorba fondu 94205.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření 94205.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 386488.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 299585.95
F.II. Tvorba fondu 421650.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 421650.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 470138.49
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 414000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 56138.49
F.IV. Konečný stav fondu 251097.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 55267425.42 13386317.00 41881108.42 42348136.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55067719.96 13329894.00 41737825.96 42203305.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 56423.00 143282.46 144830.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 816922.00 0.00 816922.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 594639.00 0.00 594639.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00