Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Organizace je plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Žádná změna v uspořádání a označování položek účetní závěrky nenastala. Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu a má povinnost předávat výkaz PAP.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 710, MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MFČR.

Dále se účtování účetní jednotky řídí interními směrnicemi a nařízením ředitele školy.

Zásoby jsou účtovány způsoben A i B.

Účetní jednotka rozúčtovává některé společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost dle kalkulací. Stejně tak kalkulace používá k účtování nákladů souvisejících s pronájmy. Pronájmy jsou však součástí HV za hlavní činnost školy. K rozúčtování energií mezi střediska organizace slouží pokyny v interní směrnici.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7483580.217565450.15
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek108810.35110790.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7374769.867454659.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7483580.217565450.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Začátkem roku 2023 byla do provozu uvedena generálně rekonstruovaná tělocvična školy (celková cena TZH tělocviny 23.211.941,15 Kč) a společně s aktivním využitím pro tělesnou výchovu žáků se rozjel zájem o její pronájem na sportovní a tělovýchovné účely externích subjektů. To ovlivnilo stranu výnosů v rámci hlavní činnosti školy. Současně se tím uvolnil prostor tzv. Konferenčního sálu (v době rekonstrukce byl používán jako dočasná náhrada za tělocvičnu), který je rovněž také již pronajímán (viz výnosy z doplňkové činnosti školy). Během třech čtvrtletí roku 2023 tedy stabilní vývoj v pronájmech.

Výuka žáků probíhá bez omezení a tudíž i produktivní práce žáků v rámci odborných předmětů - viz výnosy z produktivní práce žáků v rámci hlavní činnosti školy. Produktivní práce žáků vzrostla oproti loňskému roku u oborů zedník, montér suchých staveb, instalatér a kominík. U těchto oborů nevznikají škole z větší části náklady na materiál (objednává si přímo zákazník), tím narostl zisk z této činnosti. Na druhé straně se navýšily oproti loňskému roku náklady na spotřebu materiálu na odborný výcvik z důvodu nárůstu počtu žáků na obory tesař, truhlář v prvním ročníku. Dále škola zajistila vyšší počet závěrečných zkoušek pro obor instalatér, zámečník a podařilo se jí uspořádat více kursů pro obor svářeč. Všechny tyto obory používají materiál, u kterého se zvýšily nákupní ceny.

V únoru proběhl lyžařský kurz žáků v Rakousku, v červnu sportovně turistické kursy v Přední Výtoni a na Vltavě. V září proběhl další sportovní vodácký kurs, který se koná pravidelně. Začátkem nového školního roku dále proběhl adaptační kurs u tří tříd čtyřletého studijního oboru s maturitou.

Během letních prázdnin škola rekonstruovala nebytový prostor pro školní kantýnu, dále učebnu školy, připravila rozvody topení do třetího patra školy pro možnost kuchyňky pro pedagogy a dále učebnu tzv. GROHE pro možnost výuky specializovaného oboru a také sociální prostory pro zaměstnance úklidu.

Mezi ostatními výnosy se navýšily škole výnosy z úroků z termínovaných vkladů (škola dočasně volné finance spoří na krátkodobých termínovaných vkladech, kde si domluvila výhodnější úrokovou sazbu).
Škola je také zapojena do projektu "šablony", a to na rok 2023 a 2024.

V školním roce 2023/2024 zařadila škola v rámci školního vzdělavacího systému pro studijní obor požární ochrana nově předmět "Autoškola". Autoškola je zajišťována externím specialistou a náklady na tyto služby budou financovány z ostatních neinvestičních výdajů.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 09. 2023 kryje účetní jednotka fond investic v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ve vzájemném zúčtování závazků a pohledávek se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti704063.07943639.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Zůstatek na účtu 042 Kč 74.799,90.
Pořízení investičního majetku účtuje škola přes účet 042xxxx, všechny nově pořízené majetky byly uvedeny do používání ve stejném měsíci jejich koupě.
Zůstatek na účtu 042 představuje stavební rekonstrukci učeby tzv. GROHE. Toto techniché zhodnocení části budovy školy bude uvedeno do provozu začátkem října.




74799.90
B.II.5.Zůstatek účtu 315 zachycuje pohledávky za žáky na stravné a ubytování žáků za září 2023, které jsou splatné v říjnu 2023, a nebyly ke dni účetní závěrky uhrazeny.710446.00
B.II.4.Zůstatek účtu 314 představuje hlavně zálohy na energie (elektřina 239 tis. Kč, vodné a stočné 10 tis. Kč, 272 tis. Kč ohřev teplé vody, plyn 1 261 tis. Kč, teplo 0,-- tis. Kč, ostatní drobné zálohy např. na předplatné, školení, učební pomůcky, drobný dlouhodobý investiční majetek v pořizovací ceně od 401,- Kč do 3.000,- a od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč, celkem 4 tis. Kč).1786349.57
D.III.7.Účet 324 - v tom ve výši 1 593 tis. Kč jsou jistiny žáků na stravování a ubytování; 34 tis. Kč jsou jistiny cizích strávníků. Dále zálohy přijaté od žáků na sportovně turistické kursy a adaptační kurzy na rok 2023, zálohy přijaté na energie v pronajatých objektech.1937310.03
D.III.32.Účet 374 obsahuje přijatou zálohu (neinvestiční dotace) na "Podporu žáků vybraných studijních oborů" ve výši 579.250,- Kč UZ 417. Dále obsahuje neinvestiční příspěvek na přímé výdaje 63 911 910,-- Kč. Další položka je dotace ze SR na "Nástroje pro oživení a odolnost - prevence digitální propasti" UZ 33088 ve výši 670 tis. Kč.
65161160.00
D.III.38.Účet 378 zachycuje sražené exekuční srážky a insolvence, převedené až v říjnu 2023. Dále příspěvky na důchodové připojištění zaměstnancům z FKSP převedené v říjnu 2023.
15682.00
D.III.37.Účet 389 zachycuje dohadné položky pasivní na plyn a teplou vodu za 3. čtvrtletí roku 2023. Dále dohadnou položku na náklady za teplo za 9 2023, jenž jsou vyfakturované až v říjnu 2023.945043.15
B.II.32.Částka na účtu 388 se skládá z:

625 997,70 Kč aktivní dohad na přijatou zálohu na projekt OP VVV "šablony", UZ 33092 na rok 2023-2024. Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003775. Celková přijatá dotace Kč 2 767 450,--.
51 927 762,18 Kč dohad na příspěvek na přímé výdaje UZ 33353.
52553759.88
B.II.30.Účet 381 - zachycuje náklady náležející do příštího roku. Jde o licenci softwaru atd.
92721.35
D.II.8.Účet 472 0130 - přijata dotace podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_003/0003775-01 celkem Kč 2 767 450,--. Název projektu "Šablony I OP JAK, Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ VOŠ I, zahájení 1.1.2023, ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2024.2767450.00
D.III.20.Účet 349 - místní poplatek z pobytu určený Magistrátu města České Budějovice. Aktuálně žádný závazek škola nemá.0.00
D.III.5.Účet 321 Dodavatelé - v tom 548 056,19 Kč závazky vůči dodavatelům za služby a energie, nákup provozních prostředků, materiálu na odborný výcvik apod..548056.19
B.I.2.Účet 112xxx materiál na skladě představuje zásoby materiálu na odborný výcvik 198 tis. Kč, zásoby ochranných pracovních pomůcek pro žáky na odborný výcvik a pro zaměstnance OV, kuchyně, údržby 134 tis. Kč, zásoby potravin v školní jídelně 132 tis., zásoby čipů v hodnotě 39,7 tis. Kč a zásoby PHM v provozních vozidlech 22 tis. Kč.524763.72
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30.9.2023 škola neeviduje.0.00
B.II.1.Odběratelé - účet 3110010 Krátkodobé pohledávky za pronájmy školy a tělocvičny, za produktivní práci žáků, za přeúčtování energií v pronajatých prostorech, za obědy pro žáky cizích škol apod.. - celkem 164 222,84 Kč.
Z této hodnoty činí nedobytné pohledávky 51.208,- Kč (po splatnosti více jak tři roky - za produktivní práci žáků a za pronájem nebytových prostor); část pohledávky je za subjektem v insolvenčním řízení, tudíž možné vymožení a další část je v exekučním řízení (soudní rozhodnutí o povinnosti uhradit pohledávku škole subjekt nevykonal). Průběh vymáhání je zadán právní kanceláři.
164222.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.Účet 518: 50 tis. Kč poštovní služby, 37,4 tis. Kč bankovní poplatky, 92 tis. Kč software (účetní program, program pro stravné, právo užívání aplikace Office Windows, Bakaláři, SW pro mzdové účetnictví), 12 tis. Kč deratizace, 157 tis. Kč odvoz odpadků, 83 tis. Kč telefony a internet, 36 tis. kč nájemné (nájem tlakových lahví), 15,7 tis. Kč čištění kanalizace, 149 tis. Kč poradenství (BOZP, PO, GDPR, OOÚ), 816,5 tis. Kč lyžařský, vodácký a sportovní kursy, adaptační kurzy, školní výlety a akce hrazené žáky, 24 Kč inzerce (vč. prezentace školy pro nově ucházející se žáky pro školní rok 2023/2024), 197 tis. Kč pravidelné revize a prohlídky, služby na odborný výcvik 96 tis. Kč, 303 tis. Kč správa provozu počítačové sítě; praní a čištění prádla pro domovy mládeže 26 tis. Kč, atd.2559043.22
B.I.17.Účet 649 - 33,5 tis. Kč jsou výnosy z prodeje čipů; 13,2 tis. Kč jsou výnosy z prodeje druhotných surovin. 813,2 tis. Kč jsou platby od žáků na kurzy - sportovně-turistický.
859977.41
B.IV.2.Účet 672 - výnosy z transferů:
51 927 762,18 Kč dotace z MŠMT na přímé výdaje UZ 33353,
8 710 122,92 Kč provozní příspěvek od zřizovatele UZ 88888,
625 997,70 Kč OP VVV, UZ 33092 (šablony 2023/2024),
0,-- Kč neinvestiční dotace UZ 33088 "digitalizace"
48 900,-- Kč neinvestiční dotace UZ 33086 "doučování"
505 200,-- Kč stipendia UZ 417 vybrané odborné předměty,
12 521,-- Kč čerpání neinvestiční dotace žáky "My v tom JČ nenecháme" UZ 480,
602 570,52 Kč časové rozlišení - odpisy zateplení, odpisy inter. tabulí, sestavy PC pro postižené žáky z UZ 33353, odpis majetku pořízeného z projektu IROP v roce 2018, rekonstrukce svářečské ško1y v roce 2021,
101 492,55 Kč časové rozlišení - odpisy strojů z projektu ROP.


62534566.87
A.I.36.Účet 549 obsahuje neuplatněný odpočet DPH ve výši 115,4 tis. Kč a vyplacená stipendia žáků ve výši 505,2 tis. Kč, 9,7 tis. Kč je spoluúčast na pojištění, odměny člen maturitní komise 22,4 tis. Kč a výdaje odborný posudek a diagnostika vozidla 9,7 tis.Kč.662463.62
A.I.17.Účet 528 - ochranné pracovní pomůcky pro žáky 78,9 tis. Kč.78941.57
B.I.2.Účet 602:
3 008 798,-- Kč je stravování žáků,
354 997,09 Kč stravování zaměstnanců,
1 394 460,-- Kč ubytování žáků,
1 034 542,-- Kč produktivní práce žáků,
úhrady za opisy dokumentů, svářečské kurzy, kurzy sádrokartonu, stravování v doplňkové činnosti atd.
6149488.27
A.I.5.Účet 506 Majetek vlastní výroby - hodnota 53 343,29 Kč představuje zaúčtování majetku vlastní výroby z nakoupeného materiálu a materiálu na skladě v rámci odborného výcviku žáků.
Aktivace je účtována minusem na účet 506xxxx a zařazení do užívání pak plusem na účty 501xxxx a v pořizovací ceně do 3.000,- Kč za kus na účet 902xxxx v podrozvahové evidenci a v pořizovací ceně od 3001,- Kč do 40 tis. Kč na účet 558xxxx a evidenčně na účet 028xxxx. V případě, že část vlastní výroby je součástí stavební rekonstrukce školy, je tato část pak zaúčtována do ceny technického zhodnocení nebytových budov a postupně odepisována podle odpisového plánu.
53343.29
B.I.16.Účet 648 Čerpání fondů: v tom čerpání fondu FKSP Kč 35 189,- (pořízení 2 ks ledniček - pedagogové a technicko-ekonomický úsek, pořízení kávovaru pro pedagogy a technicko-ekonomický úsek)
Dále čerpání fondu investic Kč 120.310,30 (oprava sociálního zařízení ve škole)
Celkem Kč 155 499,30,
155499.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Netýká se účetní jednotky.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEMNetýká se účetní jednotky.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1348415.26
A.II. Tvorba fondu760905.00
1. Základní příděl760905.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu951071.78
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování229939.78
3. Rekreace188523.00
4. Kultura, tělovýchova a sport147168.00
5. Sociální výpomoci a půjčky132500.00
6. Poskytnuté peněžní dary33250.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu219691.00
A.IV. Konečný stav fondu1158248.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2678813.36
D.II. Tvorba fondu274228.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření298338.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie-24110.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2953041.47

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4663556.82
F.II. Tvorba fondu2648292.93
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2648292.93
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3355901.76
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3235591.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost120310.30
F.IV. Konečný stav fondu3955947.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby184977763.0545827522.18139150240.87117306899.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu107391251.1929900858.1877490393.0154920175.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky72582787.3913308120.0059274667.3959949289.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1012448.75870440.00142008.75152304.75
G.6.Ostatní stavby3991275.721748104.002243171.722285129.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19277191.000.0019277191.0019277191.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky732360.000.00732360.00732360.00
H.4.Zastavěná plocha15550716.000.0015550716.0015550716.00
H.5.Ostatní pozemky2994115.000.002994115.002994115.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00582336
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00