Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován vsouladu se směrnou účtovou osnovou a metodickými sděleními zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012). Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá metoda: "A" - sklad č. 30 a č. 40 - učebnice a školní pomůcky, m etoda "B" - sklad č. 61 - PC a sklad č. 63 - SW. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležijících do více účetních období - dle směrnice. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vylášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3758827.91 3830385.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 280316.63 280316.63
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3177530.86 3249088.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 300980.42 300980.42
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 676043.19
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 676043.19
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3758827.91 4506428.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka má přidělené identifikační číslo osoby. Od 1.7.2021 došlo u ogranizace ke změně názvu. - Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - Hybešova 253/15, 602 00 Brno - IČO 60555980 - zřizovací listina ze dne 30.4.2015, č.j.: 20/61 - zřizovatel: Jihomoravský kraj, sídlo: Brno, 601 82, Žerotínovo náměstí 449/3, IČO 708888337

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 107245.47 153665.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní - účelová dotace "EduSTEM v rámci projektu INTERBAG V-A AT - CZ" reg. číslo ATCZ220 - 304 184,79 Kč - účelová dotace "Zajištění aktivit v oblasti GDPR pro krajské školské PO" ÚZ 83 číslo akce 17290 - 411 407,46 Kč - účelová dotace"Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky školských PO" ÚZ 83 číslo akce 18450 - 1 334 618,86 Kč - účelová dotace "Úroky z úvěru pro krajské PO" ÚZ 83 číslo akce 14970 - 93 432,85 Kč - účelová dotace "OP VVV Implementace KAP JMK II." reg. číslo CZ.02.3.68/0,.0/0.0/19_078/0017177 - ÚZ 103100000 - 284 503,83 Kč, ÚZ 103133063 - 569 007,65 Kč, ÚZ 103333063 - 4 836 565,05 Kč - účelová dotace "Podpora integrace cizinců a příprava marketingové a propagační kampaně JMK za účelem prosazování vzdělávací politiky vybraných oborů vzdělávání" ÚZ 83 - 186 571,02 Kč - grant Mobilita zaměstnanců VIM - Erasmus - 171 874,47 Kč - účelová dotace "Superintendant pro OV" ÚZ 83 číslo akce 19630 - 712 193,34 Kč - účelová dotace "Marketingové kampaně škol" ÚZ 83 číslo akce 19640 - 1 000 000,00 Kč - účelová dotace "Projekty prevence kriminality" ÚZ 83 číslo akce 1782 - 40 509,00 Kč - účelová dotace "Podpora duševního zdraví žáků a studentů" ÚZ83 číslo akce 1985 - 219 865,00 Kč - účelová dotace "Prevence v JMK" ÚZ 33122 - 246 053,00 Kč - účelová dotace "Festival vzdělávání" ÚZ 83 číslo akce 1178 - 346 036,74 Kč - účelová dotace "Rozvoj aktivit v oblasti sociálních věcí ÚZ 83 - 105 864,34 Kč - účelová dotace "Realizace kampaně pro podporu duševního zdraví žáků a studentů" ÚZ 83 - 245 888,00 Kč - účelová dotace "OP JAK - IDZ JMK" ÚZ 83 číslo akce 1990 - 143 217,26 Kč
11251792.66
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní - Gaudeamus - 21 592,00 Kč
21592.00
C.I.7.
408 - Opravy předcházejících účetních období Opravy předcházejících účetních období byly provedeny dle vnitřní směrnice organizace, kdy byl každý rok posuzován samostatně: - oprava roku 2016 - nezaúčtování čerpání účelové dotace "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání - BIG" reg. číslo ATCZ5 do výnosů v částce 860 489,00 K č - oprava roku 2017 - nezaúčtování čerpání účelové dotace "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání - BIG" reg. číslo ATCZ5 do výnosů v částce 2 819 747,19 Kč
3680236.19
D.II.8.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - účelová dotace "Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ103100000 - 284 842,16 Kč - účelová dotace "Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ 103133063 - 569 684,32 Kč - účelová dotace"Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ 103533063 - 4 842 316,71 Kč
5696843.19
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek provozní účelové dotace z roku 2022 - ÚZ 83 číslo akce 17820 Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, protidrogová prevence a prevence kriminality - 2,37 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 17820 Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, protidrogová prevence a prevence kriminality - 100 000,00 Kč - zůstatek provozní účelové dotace z roku 2022 - ÚZ 83 číslo akce 14970 Úroky z úvěru pro krajské školské PO - 3 432,85 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 14970 Úroky z úvěru pro krajské školské PO - 68 000,00 Kč - zůstatek provozní účelové dotace z roku 2022 - ÚZ 83 Podpora integrace cizinců a příprava marketingové a propagační kampaně JMK za účelem prosazování vzdělávací politiky vybraných oborů vzdělávání - 243 700,00 Kč - nevyúčtovaný grant - Mobilita zaměstnanců VIM (Erasmus) - 148 143,27 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 17290 Zajištění aktivit v oblasti GDPR pro krajské PO - 408 000,00 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 18450 Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky školských PO - 1 656 000,00 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 19630 Superintendant pro OV - 796 654,00 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 19640 Marketingové kampaně škol - 750 000,00 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 Učiteling - 510 000,00 Kč - nevyúčtovaná provozní účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 1985 Podpora duševního zdraví žáků a studentů - 800 000,00 Kč - nevyúčtovaná účelová dotace - ÚZ 33122 Prevence v JMK - 700 904,00 Kč - nevyúčtovaná účelová dotace - ÚZ 83 číslo akce 1178 Festival vzdělávání - 1 360 000,00 Kč
7544836.49
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období - příspěvek na provoz - 4 578 000,00 Kč - kurzovné na vzdělávací akce - 1 164 313,57 Kč
5742313.57
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturuvané dodávky a služby - elektrická energie, plyn, voda, stočné, svoz odpadů - 1 156 796,78 Kč - nenárokové složky mezd - 950 600,00 Kč
2107396.78
C.II.4.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebovaný finanční neúčelový dar
10000.00
B.I.2.
112 - Materiál na skladě - zůstatek bezúplatně nabytých ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 2 280,20 Kč
2280.20
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vládmími institucemi - příspěvek na provoz - 4 578 000,00 Kč
4578000.00
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - předpis investičního odvodu - 163 000,00 Kč
163000.00
B.III.4.
244 - Termínované vklady krátkodobé - termínovaný vklad na období 2.8.- 2.11.2023 - 1 000 000,00 Kč - termínovaný vklad na období 22.9. - 22.12.2023 - 1 000 000,00 Kč - termínovaný vklad na období 22.9. - 22.12.2023 - 1 000 000,00 Kč
3000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ÚZ 0 provoz - 18 308 000,00Kč - ÚZ 83 číslo akce 18450 Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky školských PO - 1 334 618,86 Kč - ÚZ 83 číslo akce 17290 Zajištění aktivit v oblasti GDPR pro krajské školské PO - 411 407,46 Kč - ÚZ 83 číslo akce 14970 Úroky z úvěrů školských PO - 93 432,85 Kč - ÚZ 83 Podpora integrace cizinců a příprava marketingové a propagační kampaně JMK za účelem prosazování vzdělávací politiky vybraných oborů vzdělávání - 186 571,02 Kč - ÚZ 83 číslo akce 19630 Superintendant pro OV - 712 193,34 Kč - ÚZ 83 číslo akce 19640 Marketingové kampaně škol - 1 000 000,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 1782 Projekty prevence kriminality - 40 509,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 1985 Podpora duševního zdraví žáků a studentů - 219 865,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 1178 Festival vzdělávání - 346 036,74 Kč - ÚZ 83 Rozvoj aktivit v oblasti sociálních věcí - 105 864,34 Kč - ÚZ 83 Realizace kampaně pro podporu duševního zdraví žáků a studentů - 245 888,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 1990 - OP JAK - IDZ JMK - 143 217,26 Kč - ÚZ 33122 Prevence v JMK - 246 053,00 Kč - ÚZ 103100000 OP VVV Implementace KAP JMK II - 100 400,01 Kč - ÚZ 103133063 OP VVV Implementace KAP JMK II - 202 481,11 Kč - ÚZ 103533063 OP VVV Implementace KAP JMK II - 1 721 350,31 Kč - grant Mobilita zaměstnanců VIM (Erasmus) - 171 874,47 Kč - Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení DM v souvislosti s odepisováním - 107 245,47 Kč
25697008.24
C.1.
Výsledek hospodaření před zdaněním - hlavní činnost 820 580,69 Kč - ve 4. čtvrtletí roku 2023 plánujeme pořídit nový nábytek do několika kanceláří, jejichž zařízení je již velmi zastaralé a opotřebené. Na vybavení kanceláří jsem proto vytvořili úsporu v našich nákladech. - doplňková činnost 111 142,58 Kč
921723.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 643526.72
A.II. Tvorba fondu 393055.16
1. Základní příděl 393055.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 465788.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 105000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 348788.00
A.IV. Konečný stav fondu 570793.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1560354.49
D.II. Tvorba fondu -1381720.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření 121377.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -1503098.17
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 178633.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1323210.36
F.II. Tvorba fondu 710183.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 710183.53
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1844587.76
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1296587.76
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 548000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 188806.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 38471147.07 14063269.88 24407877.19 21391388.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 38380415.06 14054191.88 24326223.18 21307466.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 90732.01 9078.00 81654.01 83922.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4612788.00 0.00 4612788.00 4612788.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1971252.00 0.00 1971252.00 1971252.00
H.5.Ostatní pozemky 2641536.00 0.00 2641536.00 2641536.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00