A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti. Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžný účet u KB a ČSOB, spořicí účet u KB a účet FKSP. ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek: DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 901 UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 902 UP nehmotné účet 902 Knihy účet 909 DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby. Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy a číslem organizace 203. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6694167.70 | 6694167.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 62878.00 | 62878.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5570893.11 | 5570893.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1060396.59 | 1060396.59 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6694167.70 | 6694167.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 113409.00 | 153646.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Pořízení DHM ve 3. čtvrtletí 2023 - vyřazení myčky 77 327,- Kč, pořízení 2ks ActivPanelů 128 744,- Kč | 5048620.79 |
A.II.6. | Pořízení drobného DHM ve 3. čtvrtletí 2023 - učební pomůcky 282 505,- Kč, nábytek 1. patro NDM 1 058 655,- Kč, vybavení sborovny 50 413,- Kč (z toho 27 087,- kávovar z FKSP), 2x PC 16 268,19 Kč, zyxely 33 116,59 Kč, vyřazení nábytku 39 557,26 Kč | 15120017.03 |
A.II.8. | Nedokončené technické zhodnocení DM Zlatá stezka 139, Prachatice - EPS | 469102.57 |
B.I.2. | Materiál ve skladech 2 školních jídelen | 554738.61 |
B.II.1. | Neuhrazené faktury k 30. 9. 2023 - doplňková činnost nedoplatky za ubytování 101 317,- Kč nedoplatky za stravování 29 194,- Kč | 130511.00 |
B.II.4. | krátk. poskytnuté zálohy - 650,- Kč zálohové faktury na zboží 170 089,26 Kč zálohy plyn 69 609,10 Kč zálohy voda 35 360,- Kč zálohy elektřina VOŠS | 275708.36 |
B.II.5. | pohledávky za ubytování a stravování hrazené studenty | 52238.00 |
B.II.18. | pohledávka za zřizovatelem - provozní příspěvek 10-12/2023 | 757250.00 |
B.II.30. | Licence r. 2024 až 8/2025 | 29834.00 |
B.II.32. | Dohadný účet aktivní - 27 324 094,12 Kč skutečné přímé náklady 1 - 9/2023 15 360,- Kč UZ 33086 256 000,- Kč UZ 33087 | 27595454.12 |
C.I.5. | Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve sk. 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 v částce 15 775,- Kč). | -15775.00 |
D.III.1. | HV 3. čtvrtletí 2023 HLČ - 773 993,62 Kč DČ 1 063 537,55 Kč HV není objektivní, protože nejsou zúčtovány poskytnuté zálohy za energie a spotřebován materiál na skladech ŠJ. Ve 3. čtvrtletí 2023 velký zůstatek materiálu na skladech ŠJ, vedoucí ŠJ upozorněny, aby do konce roku 2023 snížily stav (z nakoupeného materiálu zaplaceno a odvedeno DPH, neodpočitatelná část DPH zvyšuje náklady). Očekávané výnosy za ubytování a stravování žáků 10-12/2023, zvýšena cena stravování od 1.10.2023. | 289543.93 |
D.III.6. | Neuhrazené faktury k 30. 9. 2023 ČEVAK 26 970,- Kč, plavecké výcviky 45 900,- Kč, odpady 2 420,- Kč, telefony 5 497,83 Kč, OFFICEO 45 250,41 Kč | 126038.24 |
D.III.7. | 300,- Kč vratka plavecký kurz, zálohy za topení služ. byty 84 000,- Kč, čipy 70 035,- Kč | 154335.00 |
D.III.10. | závazky za zaměstnanci za 9/2023, uhrazeno 10/2023 | 2551808.00 |
D.III.17. | DPH vlastní daňová povinnost za 3. Q 2023 | 33645.00 |
D.III.32. | 32 592 079,- Kč záloha přímé náklady k 30.9.2023 15 360,- Kč UZ 33086 doučování 256 000,- Kč UZ 33087 digit. pomůcky | 33863439.00 |
D.III.36. | nespotřebovaný provozní příspěvek na rok 2023 | 1447324.76 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky do školních jídelen ke dni 30.9.2023 | 271372.83 |
D.III.38. | neodvedená exekuce za zaměstnance ke dni 30.9.2023, uhrazeno v 10/2023 | 8739.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Hlavní činnost: potraviny zaměstnanci 307 586,91 Kč všeobecný materiál 387 489,15 Kč mycí a čistící prostředky 125 865,91 Kč pohonné hmoty 16 738,- Kč kanc. potřeby 12 722,53 Kč knihy, časopisy 5 241,- Kč potraviny žáci 3 287 827,04 Kč učební pomůcky 9 381,- Kč DDHM do 3 000,- Kč 208 157,22 Kč ------------------------------------------- CELKEM 4 361 008,76 Kč Doplňková činnost 460 886,67 Kč | 4361008.76 |
A.I.2. | Hlavní činnost energie: elektrická energie = 622 797,49 Kč voda = 260 263,92 Kč teplo = 451 634,52 Kč plyn = 332 664,55 Kč --------------------------------------------- 1 667 360,48 Kč Doplňková činnost energie: elektrická energie = 83 988,21 Kč voda = 29 801,82 Kč teplo = 20 502,73 Kč --------------------------------------------- 134 292,76 Kč | 1667360.48 |
A.I.28. | Odpisy z hlavní činnosti = 1 004 367,- Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI Odpisy z transferů = 113 409,- Kč Odpisy z doplňkové čin. = 12 163,- Kč | 1117776.00 |
A.I.35. | 3. čtvrtletí 2023: Nákup DDHM - nábytku do 1. patra NDM 1 072 496,19 Kč, učební pomůcky 256 000,- Kč (UZ 33087) | 1706010.48 |
A.I.36. | Hlavní činnost: neodpočitatelná část DPH = 1 154 751,70 Kč poplatky = 11 400,- Kč maturity cizí (ONIV) = 7 930,- Kč pojistné = 40 301,- Kč Doplňková činnost: neodpočitatelná část DPH = - 124 414,66 Kč Záporná hodnota je způsobena tím, že DPH na výstupu (z výnosů) je účtováno na stranu D. DPH na výstupu je větší než DPH na vstupu (výnosy jsou větší než náklady). Při zúčtování neodpočitatelné části DPH do nákladů se účtuje s mínusem, aby se vynulovaly analytické účty SU 343 (zůstane pouze částka odvodu DPH - vlastní daňová povinnost). Neodpočitatelná část DPH 1 154 751,70 Kč - 124 414,60 Kč ------------------------------------------ 1 030 337,10 Kč Tato částka souhlasí s Rekapitulací vypořádání odpočtu daně pro rok 2023 (vygenerováno účetním programem a zkontrolováno na vyhotovené pomocné souhrny a kontroly DPH za 3. Q 2023). | 1214382.70 |
A.I.2. | Hlavní činnost 602 - stravné žáci 3 360 643,- Kč stravné zaměstnanci 353 786,- Kč ubytování žáci 2 007 000,- Kč školné 31 250,- Kč lyžařské kurzy 411 650,- Kč turistické kurzy 197 100,- Kč spotřeba vody v bytech 6 979,14Kč maturitní zkoušky poplatek 1 600,- Kč --------------------------------------------- 6 370 008,14Kč Doplňková činnost 602 - ubytování 980 940,- Kč cizí strávníci 1 162 776,85Kč poplatek z ubytovací kapacity 9 634,- Kč -------------------------------------------------- 2 153 350,85Kč | 6370008.14 |
A.I.3. | Hlavní činnost 603 - pronájem státního majetku 34 787,14 Kč nájemné z bytů 165 654,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 200 441,14 Kč | 200441.14 |
B.I.17. | Hlavní činnost: plavecké výcviky 45 900,- Kč PORTUS 11 528,93 Kč ostatní 5 210,- Kč Doplňková činnost: 2 850,- Kč | 62638.93 |
B.IV.2. | Hlavní činnost UZ 33353 dotace na přímé náklady = 27 324 094,12 Kč UZ 88888 dotace na provozní náklady = 2 811 675,24 Kč UZ 480 My v tom Jihočechy nenecháme = 8 000,- Kč UZ 33086 doučování = 15 360,- Kč UZ 33087 digit. uč. pomůcky = 256 000,- Kč Výnosy z transferů = 113 409,- Kč | 30528538.36 |
C.1. | HV 3. čtvrtletí 2023 HLČ - 773 993,62 Kč DČ 1 063 537,55 Kč ----------------------- 289 543,93 Kč HV není objektivní, protože nejsou zúčtovány poskytnuté zálohy za energie a spotřebován materiál na skladech ŠJ. Ve 3. čtvrtletí 2023 velký zůstatek materiálu na skladech ŠJ, vedoucí ŠJ upozorněny, aby do konce roku 2023 snížily stav (z nakoupeného materiálu zaplaceno a odvedeno DPH, neodpočitatelná část DPH zvyšuje náklady). Očekávané výnosy za ubytování a stravování žáků 10-12/2023, zvýšena cena stravování od 1.10.2023. | 289543.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 442299.82 |
A.II. Tvorba fondu | 398933.26 |
1. Základní příděl | 398933.26 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 404858.04 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 353786.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 22485.04 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 27087.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 436375.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1494289.31 |
D.II. Tvorba fondu | 528171.59 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 528171.59 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1058655.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1058655.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 963805.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1760918.74 |
F.II. Tvorba fondu | 1016530.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1016530.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 886985.03 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 422363.11 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 464621.92 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1890463.71 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 80905453.05 | 22600751.00 | 58304702.05 | 59283956.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80890027.05 | 22590875.00 | 58299152.05 | 59278208.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 15426.00 | 9876.00 | 5550.00 | 5748.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |