Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám odsahového vymezení rozvahy ani vykázu zisku a ztráty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu dle schváleného usnesení RM č. 1455-47-2009-OPF-RM ze dne 17. 12. 2009. Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Na základě rozhodnutí zřizovatele pořizuje účetní jednotka majetek do svého vlastnictví. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie, které jsou hrazeny zálohově. Provozní příspěvek od zřizovatele účtujeme ihned po převzetí rozpočtu na pohledávky za územními rozpočty. Při zpracování účetní závěrky postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. Používáme podrozvahové účty 901 a 902 operativni evidence, přehled o drobném majetku od 1 do 3 tis., 992 -budovy, pozemky a drobný majetek ve výpůjčce a zapůjčený majetek od jiných organizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 433964.77 422199.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63841.70 63841.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 370123.07 358358.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 433964.77 422199.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka Městské kulturní středisko Jaroměř, IČ 13585185 je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl Pr, vložka 1048. Zapsáno 11.6.2008.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 51939.00 69242.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
zboží na skladě - brožury, suvenýry Pevnost Josefov
141192.82
B.II.1.
odběratelé - neuhrazené vydané faktury
54898.07
B.II.4.
krátkodobé poskytnuté zálohy (elektř.,plyn, teplo)
980844.72
B.II.5.
jiné pohledávky (Hájek, Šamal,Mihalová,Moneta)
35942.00
B.II.18.
nevyčerpaný provozní příspěvek (provoz-4199000,-,provoz-odpisy 306000,-,invest.přísp. 27324,-)
4532324.00
B.II.30.
nákl.příštích období
26947.00
B.III.9.
BÚ prostředky od zřizovatele (ČS 907353,99 Moneta 118731,2)
1026085.19
B.III.10.
zůstatek účtu FKSP představuje krytí účtu 412 zvýšený o odvod z mezd za 1.Q a zároveň snížený o příspěvek na stravné zaměstnancům za 1.Q
53897.16
B.III.15.
ceniny - stravenky 658 x100,-
65800.00
C.I.3.
transfer na pořízení DHM - plátno D 3792,-, mikroprojekt PJ 105793,-, kanony PJ 73338,-
182923.00
C.I.5.
oceňovací rozdíly - dooprávkování souborů, úprava doby odpisů
-355023.00
C.II.3.
rezervní fond
248266.91
C.II.5.
investiční fond
372590.90
C.III.2.
výsledek ve schvalovacím řízení
0.00
C.III.3.
výsledek hospodaření předcházejících účetních období
0.00
D.III.7.
krátkodobé přijaté zálohy - teplo
22500.00
D.III.11.
jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenky 09/2023
25300.00
D.III.32.
krátkodobé přijaté transfery (Oživlý Josefov 62000,- Nákup kreat.služby 68670,-, elektronabíječka 50133,-
180803.00
D.III.35.
výdaje přístích období
0.00
D.III.36.
výnosy přístích období
4505000.00
D.III.37.
dohadné účty pasivní
760390.00
D.III.38.
ostatní krátkodobé závazky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
materiál - D
178362.41
A.I.1.
materiál - PJ
254653.11
A.I.1.
materiál - PDA
10886.97
A.I.1.
materiál - dotace
7968.18
A.I.1.
materiál - provoz
5312.12
A.I.1.
materiál - neuznáno z dotace
0.00
A.I.2.
el. energie - D
131313.24
A.I.2.
el. energie - PJ
56842.23
A.I.2.
el. energie - PDA
19521.22
A.I.2.
plyn - PJ
58663.44
A.I.2.
plyn - PDA
52693.34
A.I.3.
vodné - D
4940.58
A.I.3.
vodné - PJ
4759.23
A.I.3.
vodné - PDA
2622.78
A.I.3.
dodávka tepla - D
685766.00
A.I.4.
prodané zboží - suvenýry PJ
209646.99
A.I.8.
opravy - D
97195.74
A.I.8.
opravy - PJ
69312.00
A.I.8.
opravy - PDA
0.00
A.I.12.
honoráře - D
629138.00
A.I.12.
dopravné umělci - D
84021.54
A.I.12.
poštovné, telefony - D
42096.56
A.I.12.
výlep, tisk - D
18256.00
A.I.12.
služby - D (jiné služby,nájem, poplatky, stočné,odpady, Dilia, ozvučení)
349899.18
A.I.12.
revize - D
76152.00
A.I.12.
honoráře - PJ
142500.00
A.I.12.
poštovné, telefony - PJ
9419.05
A.I.12.
výlep, tisk - PJ
2053.50
A.I.12.
služby - PJ (reklama, stočné, odpady a ostatní)
144885.21
A.I.12.
revize - PJ
54236.00
A.I.12.
honoráře - dotace
54031.82
A.I.12.
honoráře - provoz
129795.18
A.I.12.
honoráře, služby - neuznané z dotace
8082.00
A.I.12.
honoráře, služby - PDA (honoráře,telefony,doprava-umělci)
57874.85
A.I.12.
revize - PDA, RAD
0.00
A.I.12.
nájemné - PDA, RAD
199816.16
A.I.13.
mzdové náklady - schválený mzdový limit
5090000.00
A.I.13.
čerpání - HPP
3771926.00
A.I.13.
OON - DPČ
224120.00
A.I.13.
OON - DPP
584885.00
A.I.15.
jiná sociální pojištění - Kooperativa
10867.00
A.I.16.
zákonné sociální náklady - stravné
91800.00
A.I.16.
FKSP
74823.58
A.I.35.
náklady z DDHM - D
77960.45
A.I.35.
náklady z DDHM - PJ
0.00
A.I.36.
pojištění majetku - D
76015.00
A.I.36.
pojištění majetku - PJ
11403.69
B.I.2.
vstupné - D (přesun za neodehraná vystoupení 96300,-)
1357740.00
B.I.2.
vstupné - PJ
2064590.00
B.I.2.
vstupné - PDA
71600.00
B.I.2.
služby - D
183257.00
B.I.2.
služby - PJ
1080.00
B.I.2.
služby - PDA
14117.00
B.I.3.
pronájmy - D (byt: 15600,-)
228400.00
B.I.3.
pronájmy - PJ (Hájek: 1200,- , Hajpišlová: 1200,- a ostatní)
14100.00
B.I.3.
pronájmy - PDA (restaurace: 23640,-)
135640.00
B.I.4.
prodané zboží - PJ
305101.00
B.I.17.
ostatní výnosy + zaokrouhlení
33305.20
B.IV.2.
příspěvek od zřizovatele
6000000.00
B.IV.2.
odpis DHM z invest. transferů
51939.00
B.IV.2.
dotace
0.00
A.I.16.
preventivní prohlídky
4870.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 52248.50
A.II. Tvorba fondu 74823.58
1. Základní příděl 74823.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 68850.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 68850.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 58222.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209820.45
D.II. Tvorba fondu 38446.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 38446.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 248266.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 142892.90
F.II. Tvorba fondu 229698.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 229698.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 372590.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13585185
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00