Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1547544.93 | 1515109.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 328826.70 | 328826.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1218718.23 | 1186283.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1547544.93 | 1515109.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | Jedné se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz na období listopad - prosinec 2023. | 478100.00 |
B.II.32. | Dohadný účet se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2023 Kč 31.811.266,04, z účelové dotace ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy za období 1-6/2023 Kč 54.240,--, z účelové dotace na nájemné za období 1-6/2023 Kč 96.000,--,z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ .02.02.XX/22_002/0007304 Kč 20.422,--, z účetové dotace ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 2023 Kč 28.000,-- jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 32009928.04 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI,RF a FO. | 17565269.66 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 1378904.28 |
C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČÚS 708. | -1706187.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 230,-- a základní příděl z hrubých mezd Kč 48.995,-- za měsíc září 2023. | 1428129.28 |
C.II.5. | Na účtu je evidovaný FI tvořený z odpisů a také investiční příspěvek od zřizovatele na financování projektu spolufuinancovaného z EU IROP 2021-2027 projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun Kč 3.694,805,-- k 30.9.2023 čerpáno Kč 302.500,-- na předprojektovou přípravu architektonickou studii a na projektovou dokumentaci pro územní řízení Kč 544.500,--, rezervovaná kapacita vody Kč 73.457,57, podíl na náklad s připojením el.zařízení Kč 117.495,--. | 4653368.68 |
D.II.8. | Na účtu je evidován neinvestiční transfer přímých NIV přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ .02.02.XX/22_002/0007304. | 372380.00 |
D.III.32. | Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR pro období 1-10/2023 Kč 39.056.821,--, záloha na transfer přímých NIV ÚZ 33086 Doučování 1-8/2023 Kč 54.240,--, záloha na transfer ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 2023 Kč 28.000,--, záloha na transfer ÚZ 33087 Digitální učební pomůcky 2023 Kč 219.000,--, záloha na transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání pro období 1-6/2023 Kč 96.000,-- a záloha na transfer účelově určený na Primární prevenci 2023 Kč 11.550,--. | 39465611.00 |
D.III.35. | Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrteltí 2023. | 32953.00 |
D.III.36. | Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatele na období lisopad - prosinec 2023. | 478100.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy. | 97059.00 |
A.I.16. | Jedná se o náklady spojené s povinným 2% přídělem z hrubých mezd do FKSP a náklady na vzdělávání pracovníků. | 499088.00 |
A.I.35. | Na účtu je evidován nákup DDHM nad 1000 - hry pro ŠD, z provozu zakoupen kpírovací stroj Sharp, barevná tiskárna Canon, mobilní telefon, koberec a skřířně pro přemístěnou třídu do jiné budovy, z projektu prevence digitální propasti 6 ks tabletů Lenovo a z projektu "Pomozte" Šablony III byly zakoupeny speciální učební pomůcky. | 239554.27 |
A.I.36. | Na účtu je evidováno pojištění majetku. | 23528.00 |
B.IV.2. | Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV dle skutečné spotřeby pro období 1-9/2023 Kč 31.811.266,04, transfery na běžný provoz pro období 1-10/2023 Kč 1.499.500,--, transfery na vybrané druhy energií pro období 1-10/2023 Kč 842.400,--, transfer na nájemné pro období 1-6/2023 Kč 96.000,--, čerpání projektu Obědy do škol IV Kč 20.657,--, čerpání transferu ÚZ 33063 projekt "Pomozte mi" Kč 193.772,-- ,čerpání transferu ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy Kč 54.240,-- za období 1-6/2023, čerpání transferu ÚZ 33088 Prevence digitální propasti Kč 28.000,--,čerpání transferu ÚZ 33092 OP JAK projekt Radujme se společně Kč 20.422,-- za 9/2023. a výnosy se snížení transferu na pořízení DHM - interaktiní sestava Kč 9.270,-- za období 1-9/2023. | 34575527.04 |