Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude stále pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se Zákonem c. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetnimi standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se smernou účtovou osnovou a metodickým sdělením zrizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - organizace po užívá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapuůčený majetek je veden na podrozvahových účtech a je evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Organizace nemá devizový účet. Prř účtování kurzových rozdlů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky a u ČNB. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. PO uplatní za zdanovací období 2023 osobození bezúplatných příjmů podle §12, odst. 2, písm. B, bod. 1 Zákona o daních z příjmu. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnicí pro rok 2023. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfér. Příspevek na provoz v r. 2023 je stanoven na 4 612 tis. Kč. Dále byla organizaci poskytnuta dotace na šablony v celkové výši 2 580 421 Kc, která byla v roce 2022 vycerpána ve výši 272 983,77 Kc. Zbytek dotace bude čerpán v roce 2023. ÚZ 83 Nostrifikace - zustatek z r. 2021 ve výši 368 516 Kc byl preveden do letošního roku a byl vycerpán ve výši 220 622 Kc, zbytek se bude čerpat v roce 2023. Dále byl organizaci poskytnut príspevek ÚZ 83 ve výši 300 000 Kc na vymalování budovy po výmene oken, která byla ukončena v roce 2023. V roce 2022 byl organizaci poskytnut příspěvek na opravu havarijního stavu kotelny, který bude čerpán v roce 2023. V roce 2023 se škola připojila do projektu ERASMUS, který budeme postupně čerpat. V roce 2023 jsme obdrželi příspěvek na aci DO světa 200 000,- Kč, PEER program 30000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4507754.69 4611918.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 116435.68 116435.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4391319.01 4495482.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 156000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 156000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 142712.00 134312.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 142712.00 134312.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4521042.69 4477606.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 3. čtvrtletí 2023 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů( kromě Fondu kulturních a sociálních potřeb ) je pouze částečné, vzledem ke krachu Union banky v roce 2003 a ztrátě finančních prostředků na základě této události. Do současnosti není tato událost uzavřena a proto není možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 3.čtvrletí roku 2023 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - systém agendy školy, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy. V lednu 2022 bylo na základě Usnesení č. 783/21/Z 8 schváleno Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině Gymnázia Brno, Slovanské náměstí předat do užívání pozemek p. č. 2039/2 v k.ú. Královo Pole v účetní hodnotě 711 897 Kč.
1381097.00
A.II.3.
budova školy v hodnotě 37 823 487,36 Kč, její cena byla navýšena o 38 087 586,65 Kč na základě provedené rekuperace a výměny oken v roce 202-23. V září došlo k vybudování bufetu ve škole a tím k navýšení ceny budovy o 239 tis. Kč.
57030053.01
A.II.4.
v roce 2023 došlo k navýšení ceny svěřeného majetku o 4 578 064,04 Kč, jelikož nám byly dodány rekuperační jednotky , které se odepisují na majetkovém účtu zvlášť , nejsou součástí stavby
4441251.04
A.II.6.
u DDHM se používají oprávky ve výši 100 %
0.00
A.IV.5.
dlouhodobé pohledávky za zapůjčené čipy
400.00
B.I.2.
materiál na skladě - nevydané čipy
23000.00
B.II.1.
neuhrazené pohledávky za pronájem prostor a spotřebované energie
26340.00
B.II.4.
zálohy na vodu, plyn, teplo, žákovské akce
197869.02
B.II.5.
pohledávka za zkrachovalou Union bankou , která ještě není stále dořešená
2903330.11
B.II.12.
organizace nepřiplácí zaměstnancům na důchodové spoření
0.00
B.II.15.
organizace není plátce dph
0.00
B.II.31.
příjmy příštích období - neuhrazený příjem za 2x proplacenou fakturu
0.00
B.II.32.
nespotřebovaná dotace na Šablony III, poskytnutá v roce 2022, projekt pokračuje v roce 2023
1459462.79
B.III.9.
SÚ 241 běžný účet, analyticky rozdělený na prostředky DČ, prostředky školy, účty fondů, účty školních akcí, které si žáci hradí sami
17783308.96
B.III.10.
SÚ 243 - účet FKSP - finanční krytí fondu
144476.26
B.III.15.
SÚ 263 - ceniny - poštovní známky , jízdenky MHD a dárkové poukázky
14112.00
B.III.17.
SÚ 261 - pokladna, rozdělená na pokladnu DČ , provozu a FKSP
160592.00
C.I.1.
SÚ 401 - jmění účetní jednotky, je snižované o měsíční odpisy
62544209.26
C.II.
fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
4665293.01
C.II.1.
- SÚ 411 fond odměn - tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část je hrazená z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ty nejsou dostačující, dofinancovávají se náklady na tyto mzdy z FO
77811.00
C.II.2.
SÚ 412 FKSP - účetní stav a finanční krytí na SÚ 243 je rozdílný, jedná se o nepřevedené poplatky za vedení účtu a nepřevedený stravenkový paušál na poslední období čtvrtletí
158266.25
C.II.3.
SÚ 413 rezervní fond - reálná hodnota je nižší o ztráty způsobenou krachem Union banky
3143577.01
C.II.4.
SÚ 414 - obsahuje zbytek finančních darů a nevyčerpané prostředky projektu Šablony III
60096.00
C.II.5.
SÚ 416 IF - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu a to ztrátu způsobenou Union bankou
1225542.75
D.II.4.
SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
16105.00
D.II.8.
SÚ 472 - nevyčerpaná dotace na šablony III
1728243.17
D.III.5.
- SU 321 - neuhrazené faktury za minulé období
261653.77
D.III.7.
SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků školy
218388.00
D.III.12.
SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění za poslední měsíc čtvrtletí
772307.00
D.III.13.
SÚ 337 - neuhrazené zdravotní pojištění za poslední období čtvrtletí
334747.00
D.III.15.
SU 342 - neuhrazené daně z mezd za poslední měsíc čtvrtletí
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - záloha na ÚZ 83 - 300 000 Kč na malování, 900 000 Kč na opravu kotel a nedočerpaná úč. dotace na Nostrifikace , zůstatky jsou převedeny z roku 2022
12122624.74
D.III.38.
SÚ 378 - nevyplacené mzdy za poslední měsíc čtvrtletí
2089746.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál, provozní majetek do 3 tis. Kč . Vzhledem k tomu, že v lednu a únoru 2023 probíhala výměna oken a dokončovala se rekuperace v budově školy, byly zvýšené náklady na úklid.
470932.20
A.I.2.
SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn - vyšší náklady z důvodu oprav budovy školy
320974.28
A.I.3.
SÚ 503 - náklady na vodu a teplo - v lednu a únoru 2023 probíhala výměna oken a dokončovala se montáž rekuperace
1145951.00
A.I.8.
SÚ 511 - náklady na opravy budovy, zařízení a náklady na revize, v současnosti probíhá výměna kotle na topení, na kterou jsme dostali dotaci od JMK 900 tis. Kč
1335834.95
A.I.9.
SÚ 512 - cestovné na školení zaměstnanců
205401.00
A.I.10.
SÚ 513 - náklady na reprezentaci
11541.00
A.I.11.
SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů - vyrovnává se účtem 528
-41603.00
A.I.12.
SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, internet, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, mzdový, a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků, a to na účtu 518-0305, který se vyrovnává účtem 609, začátkem roku probíhají úhrady všech aktualizací programu
2175888.01
A.I.13.
SÚ 521 - mzdové náklady ze SR, šablon, CLIL, psycholog, doučování a vlastních zdrojů za rok 2023
23517939.00
A.I.14.
SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění, hrazené z prostředků PO a šablon, z doplňkové činnosti
7691390.00
A.I.15.
SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
111226.00
A.I.16.
SÚ 527 - rozděleno na odvody FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky
827948.30
A.I.17.
SÚ 528 - vyrovnává účet 516
41603.00
A.I.28.
SÚ 551 - odpisy budovy a DHM
919268.00
A.I.35.
SÚ 558 - náklady na nákup učebních pomůcek v pořizovací ceně nad 3 tis. Kč a vybavení provozním majetkem DDHM - vybavení tříd, kabinetů. V prvním čtvrtletí proběhl nákup nábytku do kabinetů a nákup programu na evidenci majetku
341470.87
A.II.3.
- SÚ 563 - kurzové rozdíly při nákupu EUR při pracovních cestách do zahraničí a při úhradě zahraničních faktur přes účet
6254.10
A.V.1.
SÚ 591 - daň z úroku na účtech školy
57187.04
B.I.2.
SÚ 602 - příjmy za duplikáty vysvědčení, za energie ve služebním bytě, za spotřebované energie T-Mobile a za pedagogické praxe na MU
161787.00
B.I.3.
Výnosy z pronájmu tělocvičen
494095.90
B.I.8.
SÚ 609 - vyrovnává účet 518-0305 - náklady žáků na akce, které si hradí sami
325715.50
B.I.16.
SÚ 648 - čerpání fondů na odvrácení hrozícího záporného výsledku hospodaření
749.00
B.I.17.
SÚ 649 - antigenní testy od zřizovatele
28750.00
B.II.2.
SÚ 662 - úroky z účtů - běžný , spořící a FKSP
301282.04
B.IV.2.
Postupné profinancování dotací a transférů v průběhu roku
38260848.61

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 221606.30
A.II. Tvorba fondu 463015.34
1. Základní příděl 463015.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 526355.39
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 161708.00
3. Rekreace 120472.20
4. Kultura, tělovýchova a sport 183439.04
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 60736.15
A.IV. Konečný stav fondu 158266.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5247638.55
D.II. Tvorba fondu -2043216.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 204220.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -2307437.23
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 60000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 749.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 749.00
D.IV. Konečný stav fondu 3203673.01

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1015274.75
F.II. Tvorba fondu 919268.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 919268.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 709000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 709000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1225542.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 76150631.01 19120578.00 57030053.01 19335474.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 76150631.01 19120578.00 57030053.01 19335474.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1381097.00 0.00 1381097.00 1381097.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1381097.00 0.00 1381097.00 1381097.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00