Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví od 1.1.2013 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy.
ÚJ používá metodu rovnoměrného odepisování majetku.
Dlouhodobé podmíněné závazky jsou evidovány na účtu 968. Jedná se o automobil, kopírky, nápojové automaty a počítačové vybavení pro maturity, které nejsou majetkem ÚJ, ale jsou dlouhodobě zapůjčené k užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1641672.051628811.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18037.0018037.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1623635.051610774.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku361925.22361925.22
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 361925.22361925.22
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1279746.831266886.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0087319.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti14834.250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Zálohová faktura na vodné, stočné a srážkovou vodu 140000,- Kč; dále 650,- Kč předplatné Věstník MŠMT; záloha plyn 310,- Kč, učebnice, veletrh studijních oborů, redukce k notebookům, vratná kauce 9666,- Kč - vše teprve bude fakturováno.159999.00
B.II.9.Pohledávka za školníkem - záloha na drobné provozní nákupy - bude vyúčtována v 10/2023.9500.00
B.II.30.Náklady příštích období:
894,- předplatné domény pro roky 2024-2026
1633,- předplatné licencí pro rok 2024.
2527.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní:
388 0001 (UZ 003) 26 000,- Kč transfer Mezinárodní aktivity škol;
388 0002 (UZ 007) 955 700,61 Kč transfer nájemné;
388 0010 (UZ 33092) 66 989,70 Kč transfer PROJEKT OP JAK;
388 0012 (UZ 33063) 244 876,- Kč transfer PROJEKT IKAP II.;
388 0014 (UZ 014) 200 000,- Kč transfer Modernizace laboratoře CHE;
388 0015 (UZ 33086) 9 600 ,- Kč doučování Národní plán obnovy;
388 0020 (UZ 33353) 28 779 399,40 Kč transfer mzdy a ONIV;
388 0023 (UZ 544) 1 074 253,13 Kč transfer provoz - energie;
388 0025 (UZ 33166) 53 000,- Kč transfer soutěže.
31409818.84
B.III.9.Na účtu 241 je pod analytikou 241-0020 účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. ve výši 50162,36 Kč. Dále sem jsou pod analytikou 241-0002 zahrnuty zálohy studentů na stravné ve výši 330,95 Kč. Pod analytikou 241-0003 Projekt OP JAK ve výši 1009572,30 Kč.13983682.12
B.III.10.Účet FKSP, není finančně pokrytý o základní příděl na 9/2023.919963.47
B.III.15.Ceniny - poštovní známky.1252.00
C.II.5.Fond investic - tvořený z odpisů dlouhodobého majetku. Ve IV. čtvrtletí 2022 navýšení FI o 380000,- Kč - příspěvek Středočeského kraje na Modernizaci chemické laboratoře.884864.75
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
244 876,- Kč transfer PROJEKT IKAP II. UZ 33063;
200 000,- Kč transfer Zavádění inovativních metod UZ 014;
1 076 562,- Kč transfer PROJEKT OP JAK UZ 33092.
1521438.00
D.III.5.Přijaté faktury, které nákladově patří do 09/2022, ale úhrada proběhne až v 10/2022. Provedeno časové rozlišení faktur.35119.80
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy na obědy 251860,- Kč + zálohy studentů na jejich aktivity. Odděleno analyticky.312422.36
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
374 0001 (UZ 003) 26 000,- Kč transfer Mezinárodní aktivity škol;
374 0002 (UZ 007) 982 400,- Kč transfer nájemné;
374 0003 (UZ 002) 10 000,- Kč transfer Primární prevence;
374 0015 (UZ 33086) 9 600,- Kč transfer Doučování NPO;
374 0017 (UZ 33087) 438 000,- Kč transfer Digitální učební pomůcky;
374 0020 (UZ 33353)34 437 326,- Kč transfer mzdy a ONIV;
374 0023 (UZ 544) 1 273 700,- Kč transfer provoz - energie;
374 0025 (UZ 33166) 57 700,- Kč transfer soutěže.
37234726.00
D.III.35.Výdaje příštích období.
Faktury dorazily v 10/2023, ale věcně a časově patří do 9/2023.
165070.25
D.III.37.Dohadné položky: vodné, stočné, srážková voda, předplatné Věstník MŠMT.140650.00
D.III.38.Povinné pojištění zaměstnanců za III. Q 2023.29623.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Povinné pojištění zaměstnanců 2023.87480.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady:
ÚZ 33 353 416 199,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci;
ÚZ 33 353 2 596,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance;
ÚZ 33 092 39 600,- Kč školení pedagogů PROJEKT OP JAK;
ÚZ 008 5 000,- Kč školení nepedagog;
ÚZ 33 353 96 610,- Kč ochranné prostředky pro zaměstnance.
560005.00
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu roku 2023.113085.00
A.I.36.Ostatní náklady:
UZ 008 20 968,- Kč pojištění majetku;
UZ 008 2 508,- Kč pojištění LVVZ;
UZ 008 1 000,- Kč spoluúčast pojištění;
UZ 33353 20 523,- Kč odměny maturitních komisí;
UZ 008 600,- Kč opotřebení lyží;
UZ 33166 21 600,- Kč knižní poukázky - soutěže.
67199.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb:
1 122 736,- Kč stravné ze školního stravování studentů;
118 373,- Kč stravné zaměstnanci;
16 722,- Kč tržba za neodhlášené obědy;
63 017,- Kč příspěvky FKSP na stravování pro zaměstnance;
12 445,- Kč prodané čipy na stravování;
18 160,- Kč tržba za spotřebu energie z pronájmů.
1351453.00
B.I.3.Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín.173286.00
B.I.8.Opisy maturitních vysvědčení, tiskopisy na přípravné kurzy matematiky, prodej Almanachu k výročí 150 let GK.49800.00
B.I.16.Čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovního prostředí (varná konvice).308.00
B.I.17.Vyúčtování dohadných položek z roku 2022 + zaslání almanachu.3581.00
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
ÚZ 33353 28 779 399,40 Kč platy a ONIV;
ÚZ 33166 53 000,- Kč soutěže;
ÚZ 33086 9 600,- Kč Doučování NPO;
ÚZ 008 1 899 100,- Kč provoz;
ÚZ 003 26 000,- Kč Mezinárodní spolupráce škol;
ÚZ 007 955 700,61 Kč nájemné;
ÚZ 014 200 000,- Kč Zavádění inovativních metod do výuky (lab. CHE);
ÚZ 544 1 074 253,13 Kč provoz - energie;
ÚZ 33063 117 876,- Kč PROJEKT IKAP II.;
ÚZ 33092 66 989,70 Kč PROJEKT OP JAK;
ÚZ 00000 14 834,25 Kč transferový podíl odpisu.
33196753.09

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.988335.47
A.II. Tvorba fondu418795.00
1. Základní příděl418795.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu473605.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování63017.00
3. Rekreace249904.00
4. Kultura, tělovýchova a sport20480.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu111704.00
A.IV. Konečný stav fondu933525.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.884180.08
D.II. Tvorba fondu91787.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření91787.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu117876.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání117876.00
D.IV. Konečný stav fondu858092.07

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.786614.00
F.II. Tvorba fondu98250.75
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu98250.75
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu884864.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00