Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 30.9.2023 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 698 787,52 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme zisk 2 273 056,15 Kč a v doplňkové činnosti zisk 425 731,37 Kč. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností muzea není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý ne hmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 517 309,95 Kč podává informace o nákupu kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 340 072,0 5 K č. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatkem 3 968 965,52 podává informaci o nákupu drobného majetku, z toho m ajet ek svěřený od zřizovatele : pod ORG 1630 z programu IROP - 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, ost. majetek ve vlastnictví zřizovatele je za 953 378,90. Další zakoupený majetek je ve vlastnictví organizace: na projekt Kampanologické památky Vysočiny je zaúčtováno 8 271 Kč- Org 56. Majetek vedený pod Org 37 ve výši 175 140,44 Kč byl zakoupen z projektu "Optimalizace péče o sbírky". Pod Org 39 je pořízen maj. z progr. INTERREG "Rašel." v částce 1 210,- Kč a ORG 38 označuj e maje tek z proj. IPRU v hodnotě 16 528,60 Kč. Ostaní majetek ve výši 606 861,58. Na účtu č. 924 0999/ 999 0924 se zůstatkem 10 123 256,0 Kč vedeme "Dlouhodobé po dmíněné po hledávky. Pod Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 2 670 200 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" má zůstatek 66 372 602,07 Kč. Po d Orj 30 ve deme zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 683 300 Kč . Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v SUPŠ Helenímě, depozitář od muzea Pelhřimov, a Město Třešt ve výši 60 689 302,07 Kč. Účet č 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 1 15 991,60 Kč vede nájem kopírovacího stroje od firmy KYOCERA Dol. Sol.Czech. Účet č. 992 0999 - "Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" vykazuje zůstatek k 30.9.2023 = 2 750 000,00 Kč. Jedná o zápůjčku mezi MVJ a Krajem Vysočina na projekt " IPRU Muzeum Vysočiny Jihlava- modernizace expozic, o které účtujeme pod ORJ 1.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4486275.47 4467801.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 517309.95 511864.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3968965.52 3955936.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 10123256.00 10123256.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 10123256.00 10123256.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66488593.67 66488593.67
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 66372602.07 66372602.07
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 115991.60 115991.60
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2750000.00 20484410.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2750000.00 20484410.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -49129062.20 -31413126.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 30.9.2023 významná událost, která by negativně ovlivnila financování hospodaření muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 30.9.2023 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416 ve výši 4 266 719,57 Kč je k datu 30.9..2023 krytý s peněžními prostředky na investičním účtu .
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 30.9.2023 vzájemnému zúčtování částek. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupujeme podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zakoupené sbírkové předměty, které podléhají zápisu do CES, vedeme na účtu č. 032 0030 s hodnotou 4 220,- Kč. Účty č. 032 201, 211 a 221 "Kulturní předměty" - zapsané do CES vykazuj í k 30.9. 2023 zůstatek 854 357,00 Kč. Celkem účet č. 032 = 858 577,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3959342.38 3457890.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1822087.80 2265537.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
152142.00
V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9.2023 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 152 142 položkách oceněných v účetnictví muzea 854 357,00 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 108 604 položek a v účetnictví muzea je oceněna 517 527,00 korunami. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 22 964 položek a je v účetnictví organizace oceněna 11 172 Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 20 574 položkách je v účetnictví muzea oceněna 325 658,00 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů
626360.84
A.II.1.
Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic. Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zaps ané do CES na MK ČR ve výši 854 357,- Kč. Z toho: anal. účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 517 527 Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 11 172 Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 325 658 Kč. Na účtu č. 032 0030 vedeme nákup sbírkových předmětů před zapsáním do CES s hodnotou 4 220,- Kč
858577.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" . Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 80 855 7 04,86 Kč. Z toho IROP 53 471 385,59 Kč.
101357793.87
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" O majetku ve vlast. zřizovatele účtujeme pod UZ a ORJ dle programů a dotací. Pod UZ 86 005 Orj 3 je majetek pořízený z finanční ch prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Orj 4 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních pro st ředků REILA ve výši 3 502 281,00 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 017 839,27 Kč a pod UZ 166 vedeme dotaci od zřizovatele ve výši 108 137,70. Majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 ve výši 490 737,18 Kč . Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 3 732 886,22 . Majetek pořízený z programu IROP " Optimalizace péč e o sbírky" (ze zápůjčky od zřizovatele) ve výši 13 887 881,47 Kč je veden pod Orj 5 Org 67. Za přispění dotace z MK ČR jsme pořídili na všechny objekty muzea výmě nu p řenosného objektové zařízení ve výši 271 000 Kč - vedeno pod UZ 34503 (vlastní podíl 118 900,72 Kč.). Rovněž jsme instalovali zařízení pro dálk. přenos EPS, na který jsme obdrželi dotaci z MK ve výši 180 000,- Kč - UZ 34503 + vlastní podíl 79 979,39 Kč. Org.69 označuje majetek pořízený z progr. INTERREG - Zážitek z rašelinišť 2 763 564,31 Kč. Pod Org.68 je zařazen maj. z prog. IPRU "Modernizace expozic a obnova fasád" ve výši 1 635 705,- Kč
43623173.54
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Ve vlastnictví zřizovatele je majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn, je veden pro ORG 16 30 ve výši 5 213 651,06 Kč a majetek bez označení ve výši 6 241 243,90 Kč. Ostatní majetek je vlastnictví organizace. Z programu ROP byl zakoupen za 1 311 436,62 Kč je pod UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořízený z programu NAKI II - Kampanologické památky Vysočiny za 166 975 Kč a pod Org 20 vedeme majetek pořízený z programu NAKI II Vrcholně středověká keramika ve výši 20 000 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbírky", byl pořízen majetek za 3 573 794,28 Kč, kt er ý je v účetnictví veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 232736,20 Kč. Majetek z progr. INTERREG Zážitek z rašelinišť najdeme pod Orj.3,Org 69 ve výši 1 917 225,70 Kč. Další majetek je z programu IPRU - Modernizace expozic pod Orj 3, Org 68 ve výši 533 748,56 Kč. Zbývající majetek muzea je pod Orj 3 ve výši 4 827 971,92 Kč
24038783.24
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
531931.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie, časopisy apod.
296262.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají.
34847.19
B.II.32.
Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání ( vyrovnání) nákladů za projekty. Na anal. účtu 0146 je veden dohad neinv. nákl.ve výši 1 539 241,31 Kč a invest.nák l. úč.246 v částce 1 635 705,- Kč na IPRU Modernizace expozic . Na anal.účtu 0145 účtujeme projekt NAKI III: Důlní díla ve výši 787 839, 58 Kč. Projekt INTERREG "Záži te k z rašelin." vedeme na anal. účtu 0147 - provozní nákl. v hodnotě 1 117 344,13 a na účtu 0201 investič. nákl. v částce 2 754 950,70 Kč
7835080.72
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet". Na základním běžném učtu jsou uloženy peněžní prostředky na běžný provoz muzea, peneěžní prostředky z MK ČR na financování grantového pro jektu NAKI , ISO a finanční prostředky fondu odměn. K 30.9. 2023 vykazuje zůstatek 8 861 048,71Kč. (Z čehož úč. 0310je ve výši 7 166 025,29; fond odměn na anal. účtu 0411 vykazuje částku 1 010 863,00 Kč a anal. účet 320 prostředky na projekt NAKI III : Důlní díla částku 684 160,42 Kč). Na anal. účtu č. 0313 účtujeme o zápůjčce mezi MVJ a Krajem Vysočina na projekt "Muzeum Vysočiny Jihlava- modernizace expozic" z programu IPRU. K 30.9.2023 vykazuje zůstatek 4 131 902,45 Kč. Anal. účet č. 0413 rez er vní fond vykazuje zůstatek 2 002 025,18 Kč. Peněžní prostř. fondu investic jsou vedeny pod anal. účty č. 0416 a 0417 ve výši 4 266 719,57 Kč. Spoření zaměstnanců je vedeno na anal. účtu č. 0311 ve výši - 1 860 920,00 Kč. Na anal. účtu č. 0312 jsou uloženy peněžní prostředky na projekt INTERREG " Přírodní dědictví rašelinišť" ve v ýši 599 729,99 Kč. Anal. účet 0317 informuje o výši prostř. na Dogitalizaci sbírk. fondu v hodnotě 2 400 000,-Kč.
20400505.90
C.I.1.
Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 44 918 493,99 Kč, kde účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Z toho pod Org 69 je účtován projek t INTERREG-Zážitek z rašel. ve výši 276 356,43 Kč a pod Orj 2 je vedena investiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Označení Org. 68 zahrnuje částku 163 570,50 na proj. IPRU "Moder.expozic" . Anal. účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu ma je tku z roku 2009.
45206046.09
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 49 360 944,54 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ( 90%) za 12 934 693,33 Kč. Na anal. účtech č. 0304-0307 vedeme investiční transfer z M K ČR na pořízení radiové sítě ve výši 271 000 Kč. Na anal. úč. 308 - 310 je vyčíslen invest. transfer z MK ČR na zaříz. dálk. přenosu EPS ve výši 180 000 Kč a na anal. účtu 311 je v hodnotě 2 487 207,88 in.transfer INTERREG-Zážitek z rašelinišť.Anal úč.312 zahrnuje inv.trans. IPRU Moder.expozic v částce 1 472 134,50 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 2 704 972,35 (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 3 720 537,80 Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu IROP- " Optimalizace péče o sbírky" ve výši 3 614 371,20 Kč. Na anal. účtu č. 0504-0507 vedeme odpisy za rad iovou síť ve výši 63 248,80 Kč. Anal. úč. 0508-0510 ukazuje odpisy zařízení pro dálk. přenos EPS ve výši 14 411,60 Kč. Na anal.úč.511 jsou vyčísleny odpisy z proj. INTTERREG v hodnotě 114 339,60 Kč.
60230591.25
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn". Peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0411. Je finančně krytý s peněžními prostředky uloženými na základním účtu muzea.
1010863.00
C.II.3.
Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0413.
2002025.18
C.II.5.
Účet č. 416- "Fond investic". Počáteční stav účtu je rozlišen analytickým účtem č. 0300 ve výši -4 043 786,07 Kč. Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhod obého hmotného majetku ve výši -1 099 347,20 Kč. Anal. úč. 0421 ukazuje nákup do sbírek ve výši 4 220,- Kč
4266719.57
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" na anal. účtu č. 0301 podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IPRU "MVJ- modernizace expozic a obnova fasád" ve výši 25 451 816,64 Kč. Na anal. účtu č. 0302 vedeme čerpání zápůjčky od Kraje Vysočina na projekt "Přírodní dědictví rašelinišť" ve výši 5 949 508,89 Kč. Na anal. účtu 0300 účtujeme o zápůjčce na Digitalizaci sbír. fondu ve výši 417 000,-Kč
31818325.53
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". K 30.9. 2023 je nulový zůstatek.
0.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Příspěvek na provoz od zřizovatele je veden na anal. účtu 0100 se zůstatkem 8 344 300,- Kč . Na anal. účtu č. 0200 vedeme výno sy z nájemného ve výši 8 048,- Kč
8352348.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady na projekt IPRU - moderniz. expozic a obnova fasád v výši 5 494 183,36. Rovněž jsou zde vyčísleny nákl. na energie ve výši 203 400,- Kč
5697583.36
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme zůstatek čerpání dotace od zřizovatele ve výši 8 044 300,- Kč a na anal. účtu č. 0200 mimořádní příspěvek na provoz s zůstatkem 300 000,- Kč.
8344300.00
D.III.32.
Účet č. 374- "Krátkodobé zálohy na transfery" Příspěvek od Statut. města Jihlava / 40 000,- Kč/ na výuku a vzděl. , byl v srpnu proúčtován . Na anal. účtu 0302 zůstáv á dotace z Ministerstva kultury na projekt NAKI III "Důlní díla" ve výši 1 472 000,-Kč .Další dotace z Min. kultury - ISO restaurování praporce jihl. postřihačů v čás tc e 129 000,- a Keltové a Germáni .. v hodnotě 150 000,- Kč najdeme na an. účtu 0300. Dotace na Digitalizaci sbír. fondu je zaúčtována na 2 anal. účtech: neinvestice na an. účtu 0303 ve výši 867 298,- Kč a investice na úč. 0803 v hodnotě 1 115 702,- Kč.
3734000.00
D.II.4.
Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohu od NPÚ Brno na vydání archeologického sborníku Vysočiny.
5000.00
D.III.5.
Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 30.9.2023
2353956.29
A.I.5.
Účet č. 013 " Software" vede odepisovaný SW do mikroskopů na projekt "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek.
484000.00
A.II.8.
Účet č. 042 " Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek". Jedná se o projekt IPRU - obnova fasád anal. úč.0100 ve výši 7 392 588,87 Kč a modernizace exp. Ji ve výši 17 703 964,96 Kč (anal. úč. 0210).
25096553.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672-"Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na analytickém účtu č. 0311 je vedeno čerpaní provozní dotace od zřizovatele ve výši 24 131 700,- Kč . Na a nal. účttu č. 0345 Orj 25 "Důlní díla" NAKI III je částka 878 839,58 Kč. Na anal. účtu č. 0392 jsou vedeny odpisy z transferů ve výši 1 822 087,80 Kč. Na anal. účt u č. 0346 vedeme čerpání dotace na proj. IPRU - modernizace exp. JI ve výši 1 533 241,31 Kč, Dalším projektem je 3. etapa Germání a Keltové.. ve výši 200 000,- Kč na anal. účtu 0312. Z Města Jihlavy byl vyčerpán příspěvek 40 000,- Kč na progr. "Projekty v oblasti výuky a vzdělávání na anal. účtu 320.
28514868.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 693741.36
A.II. Tvorba fondu 241778.00
1. Základní příděl 241778.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 313150.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 260400.00
3. Rekreace 14000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 35250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 622369.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1658676.39
D.II. Tvorba fondu 405348.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření 343348.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 62000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 62000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 62000.00
D.IV. Konečný stav fondu 2002025.18

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4043786.07
F.II. Tvorba fondu 6602144.17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1099347.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 5502796.97
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 6379210.67
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4220.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 5502796.97
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 466000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 406193.70
F.IV. Konečný stav fondu 4266719.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101357793.87 19926006.00 81431787.87 82121808.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101357793.87 19926006.00 81431787.87 82121808.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00