A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.4.2012 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
* Účetní jednotka dle OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2022 vybírá poplatek za předcházející kalendářní rok. K 31.12. bude zaúčtována dohadná položka výnosů za komunální odpad z nemovité věci. * Účetní jednotka v roce 2023 přeceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou dle Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. * Účtování zásob - způsob B. * Účtování o pokladně - oddělená rozpočtová pokladna. * Účtování opravných položek - k 31.12.daného účetního období. * Způsob účtování fondů - výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648. * Účetní jednotka volí rovnoměrný způsob odepisování majetku. * O účetních odpisech je účtováno měsíčně - MD 551/D 07x,08x. * Rozpuštění poměrné části SÚ 403 do výnosů - MD 403/D 672. * Zařazování majetku: 018 pořizovací cena 1,-Kč až 60.000,-Kč doba použitelnosti delší než jeden rok 022 pořizovací cena vyšší než 40.000,-Kč doba použitelnosti delší než jeden rok 028 pořizovací cena od 3.000,-Kč až 40.000,-Kč doba použitelnosti delší než jeden rok 90x hmotný majetek v pořizovací hodnotě 2.000,-Kč až 3.000,-Kč doba použitelnosti delší než jeden rok |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3470726.48 | 3520692.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 139837.82 | 139029.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 22870.00 | 22870.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 3308018.66 | 3358792.66 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 77315.86 | 77315.86 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 77315.86 | 77315.86 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3548042.34 | 3598008.34 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3954312.61 | 5504462.39 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1066414.58 | 1297461.39 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1Kč dle par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | zařazení TZ budovy Školní jídelny - klimatizace | 59943.40 |
A.II.3. | zařazení Chodník do průmyslové zóny | 3950177.21 |
A.II.3. | zařazení Parkoviště za MŠ rozšíření | 153786.89 |
A.II.3. | zařazení Kontejnerové stání | 42651.34 |
A.II.3. | zařazení VO chodníku do průmyslové zóny | 372319.18 |
A.II.3. | zařazení nalezeného majetku socha sv.Gottharda | 1.00 |
A.II.3. | zařazení Silnice sklepy | 641613.82 |
A.II.3. | zařazení Parkoviště sklepy | 501593.00 |
A.II.4. | zařazení Kamerový systém MŠ | 45906.00 |
A.II.8. | Kamerový systém MŠ | 45906.00 |
A.II.8. | Chodník do průmyslové zóny | 3950177.21 |
A.II.8. | VO chodník do průmyslové zóny | 372319.18 |
A.II.8. | Parkoviště za MŠ rozšíření | 153786.89 |
A.II.8. | Silnice sklepy | 641613.82 |
A.II.8. | Parkoviště sklepy | 501593.00 |
A.II.8. | Kontejnerové stání | 42651.34 |
A.II.8. | TZ budovy ŠJ klimatizace | 59943.40 |
B.II.1. | vydané faktury DUZP 9/2023 se splatností 10/2023 | 124187.81 |
B.II.4. | záloha plyn Pražská plynárenská 8-9/2023 | 9674.82 |
B.II.4. | záloha elektřina innogy Energie 9/2023 | 65000.00 |
B.II.6. | návratná finanční výpomoc DSO Čistý jihovýchod | 167388.00 |
B.II.17. | předpis VPP refundace srpen 2023 | 32000.00 |
B.II.28. | nevyúčtované dotace STP a ŘKF - termín vyúčtování 30.11.2023 | 29000.00 |
B.II.32. | odhadnutí transferu SFDI Chodník do průmyslové zóny | 2641587.00 |
B.II.32. | odhadnutí transferu NSA Rekonstrukce víceúčelového hřiště | 1162725.61 |
B.III.4. | KB termínovaný vklad | 5000000.00 |
B.III.4. | úroky z termínovaného vkladu | 70625.00 |
C.I.1. | nalezený majetek socha sv.Gottharda | 1.00 |
C.I.3. | finanční dar na IS BR3 Hermanová Nina | 100000.00 |
C.I.3. | dotace SFDI Chodník do průmyslové zóny | 2891587.00 |
D.III.5. | došlé faktury DUZP 9/2023 se splatností 10/2023 | 113676.12 |
D.III.7. | zálohy stočné 1-9/2023 | 1252875.88 |
D.III.38. | služby Městské policie III.čtvrtletí 2023 | 11000.00 |
D.III.38. | přestupky III.čtvrtletí 2023 | 9000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | aktivace DM Silnice sklepy, Parkoviště sklepy - práce zaměstnanců, použití vlastní techniky | 182000.00 |
A.I.8. | oprava fasády budovy ŠJ | 140360.00 |
A.I.35. | kompostéry-přípravné práce | 139150.00 |
B.I.17. | EKO KOM 2.čtvrtl.2023 | 57520.00 |
B.II.2. | úroky z termínovaného vkladu KB | 70625.00 |
B.IV.2. | VPP refundace z ÚP 1-8/2023 | 479296.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1087433.05 |
G.II. Tvorba fondu | 233468.12 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 233468.12 |
G.III. Čerpání fondu | 58654.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1262247.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 198868959.50 | 32242486.15 | 166626473.35 | 156089724.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27735257.82 | 5010864.00 | 22724393.82 | 23027560.42 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 53702766.62 | 10458982.15 | 43243784.47 | 36886796.69 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 65990446.10 | 10923410.00 | 55067036.10 | 55870394.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 51440488.96 | 5849230.00 | 45591258.96 | 40304972.84 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 18350856.87 | 0.00 | 18350856.87 | 18349881.87 |
H.1. | Stavební pozemky | 2224.45 | 0.00 | 2224.45 | 2224.45 |
H.2. | Lesní pozemky | 1498554.16 | 0.00 | 1498554.16 | 1498554.16 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 8230539.55 | 0.00 | 8230539.55 | 8228749.55 |
H.4. | Zastavěná plocha | 45347.91 | 0.00 | 45347.91 | 45347.91 |
H.5. | Ostatní pozemky | 8574190.80 | 0.00 | 8574190.80 | 8575005.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 308719.93 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 308719.93 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |