A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky , zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb , ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: způsob účtování zásob - způsob A; odpisování majetku - dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012; aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. - účetní jednotka nevytváří rezervy; aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - majetek DDHM ve výši 3.000 - 40.000 Kč organizace zařazuje na účet 028,majetek DNHM ve výši 7.000 - 60.000 Kč zařazuje organizace na účet 018. Majetek DDHM 1000 - 3.000 Kč organizace zařazuje na účet 902. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2022480.03 | 2016469.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 19057.50 | 19057.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1548140.51 | 1542129.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 455282.02 | 455282.02 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 65999913.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 65999913.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1379938.96 | 1349865.47 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1379938.96 | 1349865.47 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 66642454.07 | 666603.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003, spisová značka Pr 454 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky tato situace nenastala | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond ve výši 1 192 655,80 Kč je zcela pokryt finančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1523511.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 905810.10 | 1190818.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | zůstatek: 159 401 624,35 Kč | 0.00 |
022 | zůstatek: 14 240 585,62 Kč; pořízení osobního automobilu MAXUS | 0.00 |
028 | zůstatek: 21 822 741,46 Kč | 0.00 |
311 | zůstatek: 1 601 063,87 Kč, z toho: za služby klientům - 906 681 Kč ubytování a strava; 77 567 Kč PnP, 34 435 Kč FS, 3 050 Kč PnD; neuhrazené fa: VZP 347 897,22 Kč; ČPZP 59 772,16 Kč a MV 171 661,49 Kč; | 0.00 |
241 | zůstatek: 28 783 180,08 Kč | 0.00 |
401 | zůstatek: 49 723 373,20 Kč | 0.00 |
411 | Fond odměn ve výši: 166 087,61 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
412 | Fond FKSP ve výši: 276 907,16 Kč | 0.00 |
413 | Fond rezervní ve výši: 361 102,46 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
416 | Fond investiční ve výši: 1 192 655,80 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu | 0.00 |
321 | zůstatek: 591 751,90 Kč - z toho např. 69 535 Kč LDN Počátky za obědy pro oddělení DZR a DOZP; 160 794,90 Kč Sodexo Praha; 11 176 Kč Nemocnice Pelhřimovp.o.; 33 400 Kč Curatio s.r.o. | 0.00 |
389 | zůstatek: 1 691 000 Kč (plyn, vodné, elektřina) - v jednotlivých domech Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
378 | zůstatek: 7 453 577,21 Kč prostředky klientů Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
031 | zůstatek ve výši 8 356 187 Kč | 0.00 |
245 | zůstatek: 7 208 017,59 Kč prostředky klientů Domova Jeřabina Pelhřimov | 0.00 |
243 | zůstatek: 250 450,16 Kč | 0.00 |
314 | zůstatek: 1 131 440,10 Kč, z toho zálohy na plyn 461 600,10 Kč, zálohy na elektřinu 533 000 Kč, záloha na vodu DPS Onšov 90 000 Kč, zálohy ostatní 46 840 Kč | 0.00 |
388 | zůstatek: 51 368 506,62 Kč; dotace A MPSV 32 630 900 Kč, dotace B MPSV 16 729 498 Kč; Projekt DPS Onšov SLUCH 1 256 924,62 Kč, Projekt IP VII 751 184 Kč | 0.00 |
472 | Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy: 1 508 313,51 projekt SLUCH | 0.00 |
384 | zůstatek: 2 635 380 Kč | 0.00 |
348 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
349 | zůstatek: 472 000 Kč | 0.00 |
374 | zůstatek: 66 751 098 Kč | 0.00 |
377 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
331 | zůstatek: zaměstnanci 4 226 308 Kč | 0.00 |
335 | zůstatek: 341 620 Kč | 0.00 |
336 | zůstatek: 1 608 214 Kč sociální zabezpečení | 0.00 |
337 | zůstatek: 695 666 Kč zdravotní pojištění | 0.00 |
342 | zůstatek: 376 954 Kč daně | 0.00 |
414 | zůstatek: 528 479,28 Kč | 0.00 |
381 | zůstatek: 22 950 Kč | 0.00 |
326 | zůstatek: 0 Kč | 0.00 |
403 | zůstatek: 104 752 716,94Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
672 | zůstatek: 53 330 012,10 Kč, z toho finanční prostředky ze SR : MPSV A 32 630 900 Kč; MPSV B 16 729 498 Kč, KÚ 2 312 620 Kč, Projekt IP VII 751 184 Kč; výnosy z transferů 905 810,10Kč | 0.00 |
602 | zůstatek: 27 278 425,03 Kč, z toho VZP ve výši 1 498 550,79 Kč, ČPZP ve výši 597 834,03 Kč, MV 475 308,21 Kč; PnP - ve výši 9 837 818 Kč , úhrada za stravu - ve výši 4 997 791 Kč, úhrada za bydlení - ve výši 9 214 655 Kč, úhrada za FS - ve výši 268 115 Kč, stravování zaměstnanců DPS Onšov 338 871 Kč, úhrady za pobyt dětí - ve výši 49 482 Kč | 0.00 |
648 | zůstatek: 14 185 Kč | 0.00 |
649 | zůstatek: 93 741,25 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a vztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o peněžních tocích | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a vztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 96750.16 |
A.II. Tvorba fondu | 871733.00 |
1. Základní příděl | 871733.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 691576.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 658376.00 |
3. Rekreace | 7800.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 23000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 276907.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 466095.54 |
D.II. Tvorba fondu | 437671.20 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 156871.20 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 280800.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 14185.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 14185.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 889581.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 531895.90 |
F.II. Tvorba fondu | 1704066.90 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1080759.90 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 623307.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1043307.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1043307.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1192655.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159401624.35 | 21008741.00 | 138392883.35 | 139576554.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 124629101.72 | 10321506.00 | 114307595.72 | 115247933.72 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31000873.67 | 10280574.00 | 20720299.67 | 20896519.67 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 469444.91 | 70952.00 | 398492.91 | 407312.91 |
G.6. | Ostatní stavby | 3302204.05 | 335709.00 | 2966495.05 | 3024788.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8356187.00 | 0.00 | 8356187.00 | 8356187.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 950212.00 | 0.00 | 950212.00 | 950212.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1196769.33 | 0.00 | 1196769.33 | 1196769.33 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6209205.67 | 0.00 | 6209205.67 | 6209205.67 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |