Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NÚLK k 30. 9. 2023 při vedení účetnictví postupoval podle:
- zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a průběžně oznámených v plném textu pod čísly 701 až 710 ve Finančním zpravodaji MF,
- vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů v platném znění,
- vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a metodické podpory MF ČR poskytované v souvislosti s realizací jednotlivých etap zavedení účetnictví státu.
- od 1. 2. 2019 také podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Při sestavování účetní závěrky postupoval též dle pokynů MK 51870/2023 OPO ze dne 8. 9. 2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NÚLK používá pro věrné zobrazení účetnictví následující metody: Metodu časového rozlišení, Metodu kurzových rozdílů.
Metody časového rozlišení v rámci hlavní činnosti používá následovně:
- při vydávání periodického časopisu Národopisná revue účtuje celoroční předplatné na účtu 384 a při vydání jednotlivých čísel převádí podíl na jedno číslo do výnosů, na účtu 384 jsou také účtovány účelové prostředky z programu Kulturních aktivit, v případě, že rozpočtová úprava nebo přijatá platba příspěvku předchází období jejího použití (za období se považují i jednotlivá čtvrtletí), stejně je podle pokynů MK účtována přijatá platba příspěvku na provoz.
- při úhradě předplatného odborných časopisů účtuje NÚLK na účet 381 a do nákladů až v období, kterého se týkají,
- dále časově rozlišuje podle platné směrnice.
Použití Metody kurzových rozdílů:
- organizace vede valutovou pokladnu v měnách potřebných pro zahraniční služební cesty. Při nákupu cizí měny za českou měnu se používá k okamžiku ocenění kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny, při výdeji se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, a to k okamžiku ocenění. Na konci roku se přepočte zůstatek na kurz ČNB ke dni 31. 12.. K datu závěrky je evidována pokladna v EUR.
NÚLK dále používá Metodu oceňování souboru majetku - na účtu 032 je z roku 2011 zaúčtována sbírka muzejní povahy podle Metody ocenění souboru majetku, sbírka je zapsána v CES pod číslem MSZ/002-05-15/2720002 a byla oceněna 1,- Kč. Od roku 2018 jsou na účtu 032 účtovány nově pořízené sbírkové předměty.
NÚLK účtuje o stavu a pohybu zásob vlastní výroby a zboží způsobem A, běžnou spotřebu materiálu účtuje přímo do nákladů.
Na podrozvahových účtech účtuje NÚLK o ochranných známkách, licencích Evidence lidových výrobců, drobném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku v pořizovacích cenách 1,- až 3.000,- Kč, metodickém materiálu (v ks), tiskopisech (vstupenky v ks), valutové pokladně (v cizí měně), pohledávkách splatných k 31. 12. 1994, ostatních krátkodobých podmíněných pohledávkách z transferů (příspěvek na provoz, účelové dotace), krátkodobých a dlouhodobých podmíněných pohledávkách ve vztahu k jiným zdrojům, krátkodobých podmíněných pohledávkách z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou a dlouhodobých podmíněných pohledávkách z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou a ostatních dlouhodobých podmíněných pohledávkách z transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4830665.794700301.72
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek211098.45195884.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4403641.134299892.17
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 152662.00152662.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 63264.2151862.81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů17573243.350.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 17573243.350.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1162541.001366512.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 55157.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 1107384.001366512.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů10447656.5455194860.40
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 10447656.5455194860.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 34014106.6861261674.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30. 9. 2023 je na podrozvahovém účtu 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů zaúčtován předpis dotace na akci č. 134V131000216 NÚLK Strážnice – Areál MVJVM – Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice – I. a II. etapa v částce 6,770.000,- Kč, předpis dotace na akci č. 134V131000078 NÚLK – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Horňácko, terénní úpravy v částce 3,406.232,32 Kč, předpis 134V131000145 NÚLK – Rekonstrukce stávajícího hospodářského vjezdu (propustku) do areálu MVJVM v částce 1,363.902,55 Kč a na akci č. 134V131000146 Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 v částce 6,033.108,48 Kč.
Na podrozvahovém účtu 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou je na základě uzavřených smluv zaúčtován předpis nájemného prodejny na rok 2023 ve výši 6.000,- Kč, předpis nájemného Autokempink Strážnice v částce 29.157,- Kč za pronájem louky, předpis nájemného restaurace v částce 20.000,- Kč.
K 30. 9. 2023 je na podrozvahovém účtu 922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě uzavřených smluv zaúčtován předpis nájemného prodejny na roky 2024 v částce 18.000,- Kč, předpis nájemného louky na roky 2024-2026 v částce 349.884,- Kč, předpis nájemného na rok 2024 Kynologický klub v částce 1.500,- Kč, předpis nájemného restaurace na roky 2024-2029 v částce 720.000,- Kč a předpis nájemného LEROS na roky 2024-2029 v částce 18.000,- Kč.
Na podrozvahovém účtu 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů je zaúčtován předpis dotace na projekt z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového zdiva (válků) a způsoby jejich záchrany v částce 5,282.000,- Kč, akci č. 134V131000216 NÚLK Strážnice – Areál MVJVM – Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice – I. a II. etapa v částce 500.000,- Kč, projekt 134V715000007 Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví v částce 471.410,76 Kč a na akci 134V711000034 Expozice vodních technických staveb v částce 4,194.245,78 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
NÚLK má k 30. 9. 2023 zajištěno krytí Fondu reprodukce majetku, fondu investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období45398413.423939278.80
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti334815.30394159.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00V roce 2011 byla podle § 25 odst. 1 písm. k) Zák. o účetnictví a § 71 odst. 4 Vyhl. 410/2009 Sb. zaúčtována na účtu 032 sbírka muzejní povahy, která byla oceněna 1,- Kč. Tato sbírka je zapsána v CES pod číslem MSZ/002-05--15/2720002 a skládá se ze tří podsbírek - Etnografická (56.889 ks), Podsbírka - 24 další - Současná lidová řemeslná výroba (2.060 ks) a Historická (3.111 ks).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Organizace vede veškerý majetek v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován 100 %. Na účtu 018 je účtován DDNM v hodnotě 3.001,- Kč - 60.000,- Kč. DDNM v hodnotě 1,- Kč - 3.000,- Kč je účtován v podrozvahové evidenci na účtu 901/3.. .1440746.48
A.II.1.Pozemky evidované v majetku NÚLK se neodepisují.3740343.00
A.II.2.Na účtu 032 je zaúčtována od roku 2011 podle § 25 odst. 1 písm. k) Zák. o účetnictví a § 71 odst. 4 vyhl. 410/2009 Sb. sbírka muzejní povahy, která byla oceněna 1,- Kč. Dále jsou na účtu účtovány sbírkové předměty pořízené od 1. 1. 2018.949819.00
A.II.5.Na účtu 025 Pěstitelské celky trvalých porostů je zaevidována hodnota vinice v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Vinice jsou součástí prohlídkové trasy. Jsou 100 % odepsány.1520000.00
A.II.6.Organizace vede veškerý majetek v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován 100 %. Na účtu 028 je účtován DDHM v hodnotě 3.001,- Kč - 40.000,- Kč. DDHM v hodnotě 1,- Kč - 3.000,- Kč je účtován v podrozvahové evidenci na účtu 902/1.. .22850471.80
A.II.8.Na účtu 042 jsou k 30. 9. 2023 zaúčtovány nedokončené investice v celkové částce 76,747.423,79 Kč: akce 134V131000046 Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK Strážnice v částce 7,655.100,- Kč (studie výstavby, poplatky, administrace VZ, zpracování dokumentace pro územní řízení, připoj. k distrib. soustavě), akce 134V131000146 Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 (realizace) v částce 1,068.865,04 Kč, Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G1-G3 v částce 595.320,- Kč, rozšíření bezpečnostního zařízení 24.200,- Kč (projektová dokumentace), akce 134V711000034 Expozice vodních technických staveb - Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím - "Život, bydlení, řemeslo" (realizace) v částce 61,845.375,27 Kč, akce 134V131000145 Rekonstrukce stávajícího hospodářského vjezdu do areálu MVJVM, propustek (realizace) v částce 4,248.521,98 Kč, zaměření pro akci odkanalizování areálu parku částce 67.760 Kč, projektová dokumentace pro rekonstrukci osvětlení v části zámku Purkrábka v částce 7.623,- Kč, projektová dokumentace Vzduchotechnika Pivovar v částce 175.610,- Kč, projektová dokumentace cesty v MVJVM v částce 654.428,50 Kč, pořízení turniketů (vstup do MVJVM) v částce 343.882,- Kč, znalecký posudek na pozemky v částce 2.900,- Kč, projektová dokumentace pro vstupní portál Pivovar v částce 57.838,- Kč.76747423.79
B.I.4.Na účtu 121 jsou k 30. 9. 2023 zaúčtovány náklady na popisné štítky k jednotlivým DVD (tance, řemesla) v celkové částce 17.594,88 Kč, které jsou postupně započítávány při vydávání DVD do pořizovací ceny výrobků, náklady na nedokončenou výrobu časopisu Národopisná revue 3/2023 v částce 29.232,- Kč, Národopisná revue 4/2023 v částce 3.200,- Kč, anglické číslo NR v částce 4.800,- Kč a publikace manuál pro školy Tady jsme doma v částce 3.000,- Kč.57826.88
B.I.6.Zásoby vedené na účtu 123 jsou tvořeny výrobky, které jsou určeny k prodeji, stav zásob výrobků je zapříčiněn zejména rozsahem hlavní činnosti. Při pořízení výrobků se náklady vedou na účtu 121, při dokončení se převádí v pořizovací ceně na účet 123. Na základě inventur byla na účtu 184 zaúčtována opravná položka k výrobkům, která byla vytvořena vzhledem k věrnému obrazu účetnictví u skladových položek, jejichž cena pořízení byla vyšší než cena prodejní. Opravná položka k výrobkům je přepočítávána vždy podle skutečnosti k 31. 12. každého roku v rámci inventury.3081258.74
B.II.4.Na účtu 314 jsou zaúčtovány k 30. 9. 2023 stálé zálohy CCS karet, které činí 25.000,- Kč a zálohy na plyn a el. energii v částce 423.992,84 Kč.448992.84
B.II.30.Na účtu 381 Náklady příštích období jsou zaúčtovány DVD určené pro přetáčení v částce 1.245,82 Kč, popl. za domény v celkové částce 9.649,45 Kč, prodloužené záruky PC v částce 25.525,39 Kč, podpora knihovního programu v částce 4.885,- Kč, certifikace objektu v částce 1.200,- Kč, licence antivirus v částce 3.946,71 Kč, pojištění majetku a dopravních prostředků v částce 175.116,67 Kč221569.04
B.II.32.Na účtu 388 jsou zaúčtovány dohadné položky k projektům, u nichž organizace neobdržela do 30. 9. 2023 schválení vyúčtování poskytnutých finančních prostředků: fin. prostředky na projekt z Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace v částce 10,799.032- Kč, fin. prostředky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) na projekt DH23P03OVV049 Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového zdiva (válků) a způsoby jejich záchrany v částce 719.212,94 Kč, finanční prostředky na projekt Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví v částce 5,601.089,76 Kč, náklady vynaložené na akci č. 134V131000078 NÚLK – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Horňácko, terénní úpravy v částce 3,413.099,56 Kč, 134V151000039 NÚLK - Pořízení technické kulturní památky "Průžkův mlýn" (nákup nemovitosti) v částce 7,361.219,81 Kč, 134V711000034 Expozice vodních technických staveb v částce 60,472.298,32 Kč, 134V131000145 NÚLK – Rekonstrukce stávajícího hospodářského vjezdu (propustku) do areálu MVJVM v částce 4,115.624,98 Kč, na akci č. 134V131000146 Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 v částce 606.613,04 Kč, projekt Snížení energetické náročnosti vstupní budovy do areálu MVJVM v částce 2,239.778,72 Kč, projekt Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice I. a II. etapa v částce 2,700.895,99 Kč, na projekt č. 21-33437S Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě: potenciál archivního pramene pro poznání proměn lidového oděvu českých zemí v částce 2,049.565,- Kč a dotace Města Strážnice k zajištění MFF v částce 500.000,- Kč.100578430.12
C.II.5.K 30. 9. 2023 byl Fond reprodukce majetku, fond investic čerpán v celkové částce 3,237.036,95 Kč a to na realizaci akce 134V151000039 NÚLK - Pořízení technické kulturní památky "Průžkův mlýn" v částce 73.284,- Kč, 134V131000145 NÚLK – Rekonstrukce stávajícího hospodářského vjezdu (propustku) do areálu MVJVM v částce 15.310,-Kč, 134V711000034 Expozice vodních technických staveb v částce 789.702,95 Kč, projektová dokumentace cesty v MVJVM v částce 547.767,- Kč, na akci č. 134V131000146 Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 v částce 62.500,- Kč, Dostavba zemědělských usedlostí G1-G3 v částce 595.320,- Kč, nákup sbírkových předmětů v částce 23.095,- Kč, pořízení turniketů (vstup do MVJVM) v částce 343.882,- Kč, znalecký posudek na pozemky v částce 2.900,- Kč, pořízení vzduchotechniky ve vstupní budově MVJVM v částce 115.110,- Kč, vrtací zařízení s vibrační deskou v částce 296.874,- Kč, rozšíření zabezpečovacího zařízení v částce 313.454,- Kč, projektová dokumentace pro vstupní portál Pivovar v částce 57.838,- Kč.
Dále bylo provedeno proúčtování nákladů v částce 45,434.410,92 Kč na projekt 134V711000034 Expozice vodních technických staveb, které budou hrazeny z prostředků IROP
4417267.21
D.II.8.Na účtu 472 je zaúčtována k 30. 9. 2023 přijatá záloha na projekt 134V711000034 Expozice vodních technických staveb v částce 67,746.022,51 Kč, 134V131000078 NÚLK – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Horňácko, terénní úpravy v částce 3,723.625,44 Kč, 134V151000039 NÚLK - Pořízení technické kulturní památky "Průžkův mlýn" (nákup nemovitosti) v částce 7,361.219,81 Kč, finanční prostředky na projekt Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví v částce 5,601.089,73 Kč, projekt Snížení energetické náročnosti vstupní budovy do areálu MVJVM v částce 2,239.778,73 Kč, na akci č. 134V131000146 Dostavba zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 v částce 4,536.891,52 Kč, 134V131000145 NÚLK – Rekonstrukce stávajícího hospodářského vjezdu (propustku) do areálu MVJVM v částce 3,936.097,45 Kč, na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v částce 9,334.877,- Kč, fin. prostředky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) na projekt DH23P03OVV049 Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového zdiva (válků) a způsoby jejich záchrany v částce 1,164.000,- Kč, a přijatá záloha na projekt č. 21-33437S Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě: potenciál archivního pramene pro poznání proměn lidového oděvu českých zemí v částce 3,063.000,- Kč.108706602.18
D.III.19.Na účtu 347 je zaúčtována částka 1.123,- Kč z dotace Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, která nebyla vyčerpána a nelze ji v následujícím účetním období již použít, částka bude vrácena po vyúčtování projektu poskytovateli dotace.1123.00
B.II.33.Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky jsou zaúčtovány předpisy pohledávek – placení vstupného kartami v částce 323.158,80 Kč.323158.80
D.III.7.Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy k pronajatým objektům.52336.98
D.III.32.Na účtu 374 je zaúčtována k 30. 9. 2023 dotace k zajištění MFF od Městského úřadu Strážnice v částce 500.000,- Kč a finanční prostředky na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v částce 2,334.000,- Kč.2834000.00
D.III.36.Na účtu 384 Výnosy příštích období je k 30. 9. 2023 zaúčtováno předplatné kurzovného Školy folklorních tradic v částce 84.614,30 Kč, v částce 685.281,31 Kč je na účtu zaúčtován příspěvek na kompenzaci nákladů na energie, který nebyl využit v roce 2022 v plné výši a tento rozdíl je převeden na stejný účel v roce 2023, poskytnuté finanční prostředky v rámci Kulturních aktivit na projekty Muzičky v částce 80.000,- Kč, Muzeum vivum - Prezentace významných prvků TLK formou specializovaných pořadů v MVJVM v částce 124.886,- Kč, projekt Zasedání hlavního výboru Úmluvy UNESCO v částce 10.000,- Kč, projekt Implementace úmluvy v částce 1,976.314,89 Kč, předplatba příspěvku na provoz v částce 11.761.443,- Kč, projekt Příprava a vydání publikací „Nositelé tradice lidových řemesel IV.“ česká verze, „Nositelé tradice lidových řemesel IV.“ anglická verze v částce 342.000,- Kč, projekt Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví v Nostickém paláci (UNESCO, Paříž, 2003) v částce 100.000,- Kč a předplatné na časopis Národopisná revue v částce 7.960,- Kč.15172499.50
D.III.38.Na účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky jsou k 30. 9. 2023 zaúčtovány předpisy dohod k výplatě za měsíc březen 2023 v celkové částce 90.672,- Kč, předpis zákonného úrazového pojištění zaměstnanců v částce 18.042,- Kč a jistina poskytnutá v rámci realizace projektu Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví v částce 200.000,- Kč.308714.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.7.Na účtu 508 se účtuje změna stavu zásob vlastní výroby - tj. příjem výrobků na sklad a výdej výrobků ze skladu.3624.69
A.I.11.Na účtu 516 je účtována aktivace vnitroorganizačních služeb k jednotlivým výrobkům.-40148.95
A.I.20.Na účtu 538 Jiné daně a poplatky jsou zaúčtovány dálniční poplatky v částce 6.310,- Kč, poplatek za dočasné odnětí půdy ze ZPF v částce 35.185,- Kč a ostatní poplatky v částce 16.915,- Kč.58410.00
A.I.28.NÚLK používá rovnoměrného odpisování dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Při zařazení a odpisování dlouhodobého majetku postupuje tak, aby byl majetek odepisován po celou dobu užívání. Neodepisuje pozemky.3615709.25
A.I.36.Na účtu 549 jsou zaúčtovány k 30. 9. 2023 náklady na pojištění v částce 299.620,58 Kč, členské příspěvky v částce 42.266,60 Kč a ostatní náklady v částce 1,49 Kč.341888.67
B.I.17.Na účtu 649 jsou zaúčtovány k 30. 9. 2023, náhrady od pojišťovny v částce 15.775,- Kč, příjmy z reklam v částce 33.570,25 Kč, členské příspěvky ČNS CIOFF v částce 79.500,- Kč a ostatní výnosy v částce 1,30 Kč.128846.55
B.IV.1.Na účtu 671 je k 30. 9. 2023 zaúčtován příspěvek na provoz ve výši 37,945.693,- Kč, dohadné položky k projektu z institucionální podpory na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v částce 1,464.155,- Kč, k projektu z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) na projekt Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového zdiva (válků) a způsoby jejich záchrany v částce 719.212,94 Kč, k projektu č. 21-33437S Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě: potenciál archivního pramene pro poznání proměn lidového oděvu českých zemí v částce 525.565,- Kč, k akci č. 134V131000078 NÚLK – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Horňácko, terénní úpravy v částce 35.185,- Kč, k projektu z KA - Zastoupení ČR - zasedání hlavního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, UNESCO a jednání generálního shromáždění Úmluvy v částce 110.000,- Kč, k projektu KA - 16. kongres International Society of Ethnology and Folklore v částce 300.000,- Kč, k projektu Muzeum vivum - Interaktivní pořady především pro děti a mládež v areálu MVJVM v částce 145.114,- Kč, k projektu Mezinárodní tvůrčí dílna dětských lidových muzik "Muzičky" v částce 40.000,- Kč, projekt Implementace Úmluvy o zachování ICH v ČR v částce 1,623.685,11 Kč, projekt "Domovina" - scénická prezentace kultury národnostních menšin žijících v ČR v pořadu MFF v částce 560.000,- Kč, projekt Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice I. a II. etapa v částce 2,700.895,99 Kč, dotace k zajištění MFF od Městského úřadu Strážnice v částce 500.000,- Kč a transferové podíly v částce 334.815,30 Kč.47004321.34

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.203799.80
A.II. Tvorba fondu331361.00
1. Základní příděl331361.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu345452.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování345452.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu189708.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.25105815.84
C.II. Tvorba fondu25000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové25000.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu25105815.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové25105815.84
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu25000.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4373410.21
E.II. Tvorba fondu48715304.87
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3280893.95
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku45434410.92
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu48671447.87
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku48671447.87
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4417267.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby151205628.0064697016.9486508611.0687290398.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1707509.001238413.46469095.54512637.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7751912.003276183.354475728.654619370.00
G.5.Jiné inženýrské sítě4152939.001426370.292726568.712780135.00
G.6.Ostatní stavby137593268.0058756049.8478837218.1679378256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3740343.000.003740343.003740343.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky760289.000.00760289.00760289.00
H.4.Zastavěná plocha1737638.000.001737638.001737638.00
H.5.Ostatní pozemky1242416.000.001242416.001242416.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00