Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 1 položky odepisovaného dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, materiál pro údržbu, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne částku za skutečně provedené zdravotní výkony, přičemž smluvně stanovená tzv. předběžná měsíční úhrada v roce 2023 činí 250 000,00 Kč. U ZP MV ČR a u Vojenské zdravotní pojiš´tovny ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,28 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2022 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP ČR. VZP ČR již zpracovala rozbor výsledných úhrad za rok 2022 a provedla finanční vypořádání předběžných úhrad - naší organizaci náleží doplatek ve výši 331 192,72 Kč. Došlo tedy k zúčtování dohadné položky, která byla ve výši 230 000,00 Kč. Tržby od VZP ČR byly povýšeny o 101 192,72 Kč. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány předpisy transferů, které podléhají vyúčtování, a to: dosud nezaslaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK: - účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava podlah po havárii kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" ve výši 570 000,00 Kč. - účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava 2 osobních výtahů" ve výši 1 000 000,00 Kč 0d 1.1.2023 byla změněna hranice pro evidenci drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) evidovaného na účtu 028, a to od hodnoty 3 000 do 40 000 Kč (dříve od 1 000 Kč). Také byla změněna hranice pro evidenci drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM(, a to od hodnoty 7 000 do 60 000 Kč (dříve od 1 000 Kč). Majetek pod stanovenou hranicí bude evidován na podrozvahovém účtu od hodnoty 1 000 Kč. Organizace uplatní za zdaňovací období 2023 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2807616.38 2645460.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2590.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2805026.38 2645460.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1570000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1570000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5696677.00 4471864.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 662590.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 218700.00 218700.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4815387.00 4253164.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1319060.62 -1826403.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 38216.07 50954.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Investiční okruh není kryt, stálá aktiva ve výši 40 309 775,29 Kč nejsou rovna účtu 401 0901 (54 791 265,90 Kč) o částku 14 481 490,61 Kč
40309775.29
B.II.30
381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2024 - 111,47 Kč Ostatní služby roku 2024 - 103 616,02 Kč
103727.49
C.II.5
Zastupitelstvo JMK na svém 17. zasedání konaném dne 16. 2. 2023 schválilo pro naši organizaci změnu závazného ukazatele, a to příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Havárie vodorovné kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" ve výši 800 000,00 Kč Zastupitelstvo JMK na svém 18. zasedání konaném dne 27. 4. 2023 schválilo pro naši organizaci změnu závazného ukazatele, a to příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Podpora paliativní péče v sociálních službách" ve výši 300 000,00 K č. Dále schválilo příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Oprava podlah po havárii kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" ve výši 570 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 20. zasedání konaném dne 21.09.2023 schválilo příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Opr ava 2 osobních výtahů" ve výši 1 000 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 20. zasedání konaném dne 21.09.2023 schválilo investičtní příspěvky na tyto akce: "Elektrická požární signali zace" ve výši 1 850 000,00 Kč, "Rekonstrukce prádelny" ve výši 14 000 000,00 Kč, "Havárie vzduchotechniky ve stravovacím provozu" ve výši 1 500 000,00 Kč
0.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Prvotní konzultace a poradenství v souvislosti s připravovanou investiční akcí " Rekonstrukce prádelny" v částce 5 886,65 Kč, částka ve výši 16 050,65 za zpracování studie této investiční akce, zpracování projektu ve výši 586 366,00 Kč Zpracování projektové dokumentace na akci Elektronická požární signalizace ve výši 122 000,00 Kč
730303.30
D.III.20
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli ve výši 300 000,00 Kč (odvedeno 200 000,00 Kč, zbývá odvést 100 000,00 Kč
100000.00
D.III.32
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zaslaný účelový příspěvek na provoz v částce 8 998 000,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz v rámci § 101a zákona o sociálních službách v částce 24 760 400,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz na akci "Havárie vodorovné kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" v částce 800 000,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek a provoz na akci "Podpora paliativní péče v sociálních službách" v částc e 300 000,00 Kč
34858400.00
D.III.36
384 - Výnosy příštích období Výše nájemného v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor za leden 2024 ve výši 1 666,66 Kč Schválený příspevek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 11 181 000,00 Kč, čerpáno do výnosů 3 722 610,49 Kč, zbývá do výnosů 7 458 389,51 Kč
7460056.17
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK ve výši 7 917 696,88 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb v rámci § 101a zákona o sociálních službách ve výši 17 180 923,55 Kč (čerpání neinvestičních transferů je uvedeno v části E.2, v komentáři k účtu 672) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Havárie vodorovné kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" ve výši 800 000,00 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Podpora paliativní péče v sociálních službách" ve výši 210 754,00 Kč
26109374.43
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní Dosud nevyfakturovaná oprava podlahové krytiny v jídelně na 1. NP budovy Pavilon ve výši 54 152,88 Kč
54152.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 18 592 525,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 9 315 699,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 8 104 775,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 740 635,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 17 895,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 2 351 192,72 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 658 244,12 Kč Výnosy za zdravotní výkony - Vojenská ZP ČR 311 065,38 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 69 419,00 Kč
40161450.22
B.I.16
648 - Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu z přijatých darů účelově neurčených - současné zaúčtování do nákladů v částce 113 249,00 Kč
113249.00
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti Bezúplatně nabytý majetek ve výši 89 865,00 Kč Pojistné plnění - zúčtování dohadné položky z roku 2022 - -10 074,00 Kč
79791.00
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 3 722 610,49 Kč (poskytnuto 11 181 000,00 Kč z celkového nároku 11 181 000,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 17 180 923,55 Kč (poskytnuto 24 760 400,00 Kč z celkového nároku 24 760 400,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 38 216,07 Kč Čerpání účelového příspěvku na provoz ve výši 7 917 696,88 Kč (poskytnuto 8 998 000,00 Kč z celkového nároku 8 998 000,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Havárie vodorovné kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" ve výši 800 000,00 Kč (poskytnuto 800 000,00 Kč z celkového n ároku 800 000,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na "Podpora paliativní péče v sociálních službách" ve výši 210 754,00 Kč (poskytnuto 300 000,00 Kč z celkového nároku 300 000,00 Kč) Čerpání na základě vydaného Rozhodnutí na úhradu poskytnuté náhrady platu podle ustanovení § 203a zákoníku práce - OSSZ ve výši 13 741,00 Kč (poskytnuto 0 Kč z celkového nároku 13 741,00 Kč)
29883941.99
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 113 249,00 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč Ostatní pojištění v částce 312,00 Kč
122691.01

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 142489.90
A.II. Tvorba fondu 732994.68
1. Základní příděl 732994.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 644571.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 300801.00
3. Rekreace 313770.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 6000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 230913.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1281235.38
D.II. Tvorba fondu 70617.53
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2917.53
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 67700.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 113249.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 113249.00
D.IV. Konečný stav fondu 1238603.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1430172.49
F.II. Tvorba fondu 479505.93
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 681345.93
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -201840.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 753050.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 553050.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 200000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1156627.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 108471288.47 73230617.00 35240671.47 35727355.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101567396.07 66686134.00 34881262.07 35362771.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56306.00 56306.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180000.00 180000.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4183874.40 4177010.00 6864.40 7323.40
G.6.Ostatní stavby 2483712.00 2131167.00 352545.00 357261.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 269354.00 0.00 269354.00 269354.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 154638.50 0.00 154638.50 154638.50
H.5.Ostatní pozemky 114715.50 0.00 114715.50 114715.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00