Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje dle současné platné legislativy (prováděcí vyhláška č. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v roce 2023 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ nemá závazky po splatnosti. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Na podrozvahovém účtu 901 je veden DDNM do 5 tisíc. Na podrozvahovém účtu 902 je veden DDHM do 1 tisíce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1547544.931515109.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek328826.70328826.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1218718.231186283.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1547544.931515109.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0098857.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Jedné se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz na období listopad - prosinec 2023.478100.00
B.II.32.Dohadný účet se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2023 Kč 31.811.266,04, z účelové dotace ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy za období 1-6/2023 Kč 54.240,--, z účelové dotace na nájemné za období 1-6/2023 Kč 96.000,--,z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ .02.02.XX/22_002/0007304 Kč 20.422,--, z účetové dotace ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 2023 Kč 28.000,-- jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit.32009928.04
B.III.9.Na účtu jsou vedeny běné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI,RF a FO.17565269.66
B.III.10.Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP.1378904.28
C.I.5.Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČÚS 708.-1706187.00
C.II.2.Fond FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 230,-- a základní příděl z hrubých mezd Kč 48.995,-- za měsíc září 2023.1428129.28
C.II.5.Na účtu je evidovaný FI tvořený z odpisů a také investiční příspěvek od zřizovatele na financování projektu spolufuinancovaného z EU IROP 2021-2027 projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun Kč 3.694,805,-- k 30.9.2023 čerpáno Kč 302.500,-- na předprojektovou přípravu architektonickou studii a na projektovou dokumentaci pro územní řízení Kč 544.500,--, rezervovaná kapacita vody Kč 73.457,57, podíl na náklad s připojením el.zařízení Kč 117.495,--.4653368.68
D.II.8.Na účtu je evidován neinvestiční transfer přímých NIV přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ .02.02.XX/22_002/0007304.372380.00
D.III.32.Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR pro období 1-10/2023 Kč 39.056.821,--, záloha na transfer přímých NIV ÚZ 33086 Doučování 1-8/2023 Kč 54.240,--, záloha na transfer ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 2023 Kč 28.000,--, záloha na transfer ÚZ 33087 Digitální učební pomůcky 2023 Kč 219.000,--, záloha na transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání pro období 1-6/2023 Kč 96.000,-- a záloha na transfer účelově určený na Primární prevenci 2023 Kč 11.550,--.39465611.00
D.III.35.Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrteltí 2023.32953.00
D.III.36.Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatele na období lisopad - prosinec 2023.478100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy.97059.00
A.I.16.Jedná se o náklady spojené s povinným 2% přídělem z hrubých mezd do FKSP a náklady na vzdělávání pracovníků.499088.00
A.I.35.Na účtu je evidován nákup DDHM nad 1000 - hry pro ŠD, z provozu zakoupen kpírovací stroj Sharp, barevná tiskárna Canon, mobilní telefon, koberec a skřířně pro přemístěnou třídu do jiné budovy, z projektu prevence digitální propasti 6 ks tabletů Lenovo a z projektu "Pomozte" Šablony III byly zakoupeny speciální učební pomůcky.239554.27
A.I.36.Na účtu je evidováno pojištění majetku.23528.00
B.IV.2.Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV dle skutečné spotřeby pro období 1-9/2023 Kč 31.811.266,04, transfery na běžný provoz pro období 1-10/2023 Kč 1.499.500,--, transfery na vybrané druhy energií pro období 1-10/2023 Kč 842.400,--, transfer na nájemné pro období 1-6/2023 Kč 96.000,--, čerpání projektu Obědy do škol IV Kč 20.657,--, čerpání transferu ÚZ 33063 projekt "Pomozte mi" Kč 193.772,-- ,čerpání transferu ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy Kč 54.240,-- za období 1-6/2023, čerpání transferu ÚZ 33088 Prevence digitální propasti Kč 28.000,--,čerpání transferu ÚZ 33092 OP JAK projekt Radujme se společně Kč 20.422,-- za 9/2023. a výnosy se snížení transferu na pořízení DHM - interaktiní sestava Kč 9.270,-- za období 1-9/2023.34575527.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1676403.56
A.II. Tvorba fondu466793.00
1. Základní příděl466793.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu715067.28
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování78200.00
3. Rekreace217072.03
4. Kultura, tělovýchova a sport11550.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění206500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu201745.25
A.IV. Konečný stav fondu1428129.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1139984.91
D.II. Tvorba fondu265556.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření265556.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu333296.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání333296.70
D.IV. Konečný stav fondu1072244.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5495005.25
F.II. Tvorba fondu196326.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu196326.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1037962.57
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1037962.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu4653368.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17447192.434685803.0012761389.4312937906.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15145094.003913570.0011231524.0011373508.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení391058.00142747.00248311.00254179.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1911040.43629486.001281554.431310219.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky488860.000.00488860.00488860.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky488860.000.00488860.00488860.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00