Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2023 se jedná o příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (29 504 000,-- Kč), příspěvek na provoz - bývalá § 105 (11 642 000,--Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na provoz - paliativní péče (300 000,-- Kč). Dále příspěvek bez účelového určení na provoz od zřizovatele ve výši 17 000 000,-- Kč. Pro rok 2023 má naše organizace schválený investiční příspěvek ve výši 90 000,-- Kč na nákup mixéru, investiční příspěvek ve výši 250 000,-- Kč na pořízení serveru, investiční příspěvek ve výši 5 000 000,-- Kč na elektrickou požární signalizaci a účelově určený příspěvek na provoz - nákup jídelních židlí ve výši 50 000,00 Kč, na projektovou dokumentaci EPS ve výši 300 000,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1638033.00 1725813.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1629796.00 1717576.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8237.00 8237.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5495236.36 4499236.36
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5495236.36 4499236.36
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3857203.36 -2773423.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4412680.33
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 114274.08 101896.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( AÚ 0000 pořízení DHM 229 900,00 Kč, AÚ 0502 projektová dokumentace 276 000,-- Kč)
505900.00
B.I.2
112 Materiál na skladě (AÚ 0310 sklad drobného a ostatního materiálu 28 559,23 Kč; AÚ 0320 sklad kancelářských potřeb 8 934,31 Kč; AÚ 0350 sklad prádla a OOPP 162 383,47 Kč; AÚ 0360 sklad čistících prostředků 135 929,86 Kč; AÚ 0363 sklad obalového materiálu 1 968,00 Kč; AÚ 0370 sklad pohonných hmot 0,00 Kč; AÚ 0400 sklad potravin 409 988,80 Kč; AÚ 0700 sklad zdravotnického materiálu 0,00 Kč)
747763.67
B.I.6
123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,00 Kč; AÚ 0020 DZR 0,00 Kč; AÚ 0030 DS 0 00 Kč - vlastní výrobky)
0.00
B.II.1
311 Odběratelé (AÚ 0000 obědy cizí 2 000,00 Kč, AÚ 0320 VZP 565 606,80 Kč, AÚ 0321 VOZP 151 968,36 Kč, AÚ 0322 ČPZP 27 506,50 Kč, AÚ 0323 OZP 75 854,74 Kč, AÚ 0325 ZPMV 231 544,32 Kč)
1054480.72
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 259 000,00 Kč; AÚ 0020 plyn DpS 0,00 Kč; AÚ 0030 el. energie DZR 198 000,00 Kč; AÚ 0040 el. energie DpS 0,00 Kč)
457000.00
B.II.5
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 Kč
0.00
B.II.9
335 Pohedávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 0,00, AÚ 0610 rekreace 100,00 Kč)
100.00
B.II.14
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 345 486,00 Kč; AÚ 0110 srážková daň 5 325,00 Kč)
350811.00
B.II.18
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 17 000 000,00 Kč, AÚ investiční příspěvek 5 250 000,00 Kč)
5250000.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 23 090 383,00 Kč; AÚ 0120 příspěvek na provoz účelově určený dle bývalého § 105 4 275 238,00 Kč, AÚ 0130 příspěvek na provoz - paliativní péče 143 250,00 Kč)
27508871.00
B.III.5
245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp)
8725267.00
B.III.9
241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 7 633 640,40 Kč,; AÚ 0411 fond odměn 100 467,68 Kč; AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 699 540,24 Kč; AÚ 0414 fond rezervní dary 846 585,91 Kč; AÚ 0416 fond investic 576 937,27 Kč)
9857171.50
B.III.10
243 Běžný účet FKSP
624067.85
B.III.15
263 Ceniny ( AÚ 0010 známky 1 300,00 Kč; AÚ 0030 kredit na DS 320,00 Kč)
1620.00
B.III.17
261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 123 975,00 Kč, AÚ 0001 9 925,00 Kč)
133900.00
C.I.1
401 Jmění účetní jednotky
82249545.55
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov.
374349.97
C.II.5
416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "nákup Blixer" 90 000,00 Kč, investiční příspěvek od JMK na akci "Projektová dokumentac e EPS" 300 000,00 Kč
498420.27
D.III.5
321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 1 141 122,67 Kč; AÚ 0610 FKSP 6 400,00 Kč)
1147522.67
D.III.10
331 zaměstnanci (mzdy na účet 4 223 535,00 Kč)
4223535.00
D.III.12
336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 327 257,00 Kč; AÚ 0210 zaměstnavatel 1 248 350,00 Kč)
1575607.00
D.III.13
337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 226 880,00 Kč; AÚ 0110 zaměstnavatel 453 031,00 Kč)
679911.00
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 2 134 000,00 Kč)
690000.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (počáteční stav se skládá z vratky 4 500 000,00 Kč a příspěvku na nákup židlí ve výši 50 000,00 Kč; AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený bývalý § 105 - ve výši 11 642 000,00 Kč; příspěvek účelově určený na provoz dle §101a) - první splátka ve výši 17 702 400,00 Kč; druhá splátka ve výši 11 801 600,00 Kč, příspěvek - paliativní péče 300 000,00 Kč, vratka za rok 2022 dle § 105 ve výši -4 500 000,00 Kč)
41496000.00
D.III.35
383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty)
0.00
D.III.36
384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 příspěvek bez účelového určení od zřizovatele ve výši 17 000 000,00 Kč, z toho již čerpáno: odpisy ponížené o rozpuštění transféru 1 344 255,92 Kč ; mzdy zdravotníků 8 561 299,00 Kč)
7094445.08
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0000 18 150,00 Kč; AÚ 0300 dohad vodného 17 580,52 Kč; AÚ 0500 stočného 16 626,06 Kč; AÚ 0200 plynu 106 098,23 Kč; AÚ 0100 elektrické energie 180 337,60 Kč - pro Domov se zvláštním režimem)
338792.41
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 22 943,00 Kč; AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 9 344,00 Kč; AÚ 0325 penzijní připojištění 51 300,00 Kč; AÚ 0500 důchody uživatelů 4 049 123,00 Kč; AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 294,76 Kč)
4132415.24
C.I.3
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (AÚ 0300 Snížení energetické náročnosti budovy ... úvěr 8 871 055,60 Kč; AÚ 0620 dary z RF 294 469,00 Kč; AÚ rozpuštění transféru 216 170,09 Kč)
8949354.51
B.III.4
244 - Termínovaný vklad
15053662.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 čerpání fondu k 30.9.2023 čerpáno (AÚ 0308 neúčelově určené peněžité dary 5 003,00 Kč)
5003.00
B.IV.2
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 9 905 554,92 Kč; AÚ 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 23 093 311,00 Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený bývalý § 105 4 275 238,00 Kč; AÚ 0540 paliativní péče 143 250,00 Kč, AÚ 0751 rpzpuštění transféru 114 274,08 Kč)
37531628.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 792742.81
A.II. Tvorba fondu 977799.04
1. Základní příděl 977799.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1133243.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 293632.00
3. Rekreace 268611.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 44000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 507500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 637298.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1363875.94
D.II. Tvorba fondu 187253.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření 170779.21
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6474.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5003.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5003.00
D.IV. Konečný stav fondu 1546126.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 988837.15
F.II. Tvorba fondu 1344255.92
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1344255.92
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1834672.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 390672.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1444000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 498420.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 103396268.71 23949667.00 79446601.71 80487379.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 91209260.90 20480542.00 70728718.90 71668336.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1970867.00 533603.00 1437264.00 1454580.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10216140.81 2935522.00 7280618.81 7364462.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 705790.00 0.00 705790.00 705790.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 204016.00 0.00 204016.00 204016.00
H.5.Ostatní pozemky 501774.00 0.00 501774.00 501774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00