Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2182759.052107944.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2182759.052107944.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2182759.052107944.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 9 2023 je fond investic ve výši Kč 1 316 813,05
plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
950329.99U účetní jednotky v průběhu II.čtvrtletí 2023 proběhlo vzájemné zúčtování
závazků a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb. s firmou Český střelecký svaz Praha.
V III.čtvrtletí 2023 - vzájemné zúčtování závazků a pohledávek s firmou:
ALGORIT CZECH - faktura + dobropis 23 837,- Kč
STRABAG a.s. - faktura + dobropis (chybně vystavena faktura) 925 766,99 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1403612.001665000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1133629.021579008.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
v I.Q 2023
programové vybavení VEMA/OZS 6 000,-
352071.71
A.II.3.Stavby
V I.Q a II.Q 2023 bez pohybu
V III.Q 2023:
TZ NDM zařízení EPS 91 808,31
TZ rekonstrukce učebny 1.C 574750,-
TZ rekonstrukce učebny PC pavilon 477 345,-
TZ hřiště 1 515 751,36 Kč
185339861.62
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2023:
nákup firewall/reuter 100 766,04 Kč
V II.Q 2023 bez pohybu
V III.Q 2023:
interaktivní LCD/ŠP 157 130,60
3 ks dataprojektor 225 592,01
vyvážecí vlek (COP) 1 559 569,-
převod minibusu Renault Master z KŠH na školu
PC 1 271 463,-, ZC účetní 0,-
50849753.51
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2023 pořízeno:
učební pomůcky:
kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-)
provozní DDHM:
270 547,61 Kč
v tom
2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP
mrazák pro myslivost 12 961,-
podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,-
vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,-
přívěs VESTA 27 776,03
stolky, židle do zoologie 76 571,12
ostatní drobný DDHM
V II.Q pořízeno:
UP:
volejbal.síť 3 101,33
vyřazení k 10.5.2023: 161 567,77 (zápis vyřazovací komise)
provozní DDHM:
regály učebna ŠP 20 970,-Kč
válendy pro rozšíření kapacity ubytování 30 392,56
školní tabule 1B 38 284,-
notebooky (UZ 33087) 226 497,48
tablety (UZ 33088) 28 428,95
PC 296 188,64 (čerp. RF)
PC EKO 30 598,- Kč
ost. drobný DDHM ( korkové tabule,vyřič,hasicí přístroje,...)
vyřazení k 10.5.2023 281 129,65 Kč (zápis vyřazovací komise)
provozní DDHM ŠJ:
lednice 25 040,- Kč
vyřazení k 10.5.2023 18 479,- Kč (zápis vyřazovací komise)
V III.Q pořízeno:
UP
průměrky,batohy UO 24 800,- Kč
dřevorbecký zvedák 11 639,23
motorové pily 79 158,43
váha na paroží 18 356,91
provozní DDHM vč. ŠJ
minus 48 000,- stolky z PC učebny - převod na DDM J.Hradec
nákup:
školní nábytek do učebny 71 872,13 Kč + 76 571,12 Kč
nábytek ubyt. nad ŠJ 40 577,69 Kč
lavice PC učebna 88 120,- Kč
nábytek - vybavení (obnova) na novém domově mládeže 397 281,82 Kč
školní tabule 1.C 38 284,- Kč
školní tabule na ŠP 16 042,- Kč
dřevěný státní znak 38 159,-
židle učebna PC 36 920,73
notebook 26 015,- Kč
roll-up 5x 21 054,- Kč
podpisový pad 16 342,18 Kč
lednice ŠJ 22 990,-
(ostatní drobný DDHM - vitrína, stolky,zahr.lavice, chladničky na DM,židle,
úklidový vozík,stůl na DM, DVD přehrávače)
26780392.38
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ střecha ŠJ - projektová dokumentace 67 122,- Kč
studie stavby dílny na ŠP 158 268,- Kč
254599.40
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (244 133,55)
Čistící prostředky (44 326,38)
Prádlo ( 8 498,-)
Kancelářské potřeby ( 33 522,57)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(3 823,40)
OOPP žáci ( 14 024,40)
Stravovací čipy (9 315,88)
Tiskopisy přísně zúčt.(5 360,-)
Respirátory nákup (759,88)
Lesní příručky (6 481,08)
Porostní mapy LHC (726,-)
370971.14
B.II.13.Daň z příjmů
DPPO 2023
jsou stanoveny pololetní zálohy ve výši 44 400,- Kč
(splatnost 15.6.2023 a 15.12.2023)
44400.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
provozní příspěvek zřizovatele 10-12/2023
(úprava příspěvku k 21.9.2023)
2260750.00
B.II.30.Náklady příštích období
licence antivir.mobily 286,67
SW Maintenace pro digit.učebnu na 1 rok 4 208,70
SW VIS - servis,licence na 1 rok 14 700,-
poj.odpovědnost zaměst.1-8/24 4 523,-
multilicence ČJ,AJ,Mat. na 1 rok 17 075,-
poj.DHM/ROP 91 108,50
ost.(přeplatné odborných časopisů)
137329.04
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Přímá dotace UZ 33353 (32 356 699,78 Kč)
doh.pol.COP 1 403 612,- Kč
UZ 33087 226 497,48
UZ 33088 28 428,95
IKAP II a III (šablony) UZ 33063 (324 880,60)
Doučování UZ 33086 (9 600,-)
UZ 33092 JAK 28 826,63
34378545.44
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
předpis škod žáci k 30.9.23 1 580,-
služby byty 9/23 3 989,-
nájem byt 9/23 1 925,-
popl.FKSP 9/23 (bude převod 10/23) 335,-
7829.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč
záloha el.energie (dílna SŠ, J.Vrchy) 14 688,92 Kč
Ost.provoz.zálohy
- burza škol Jihlava, Č.Krumlov 3 850,- + 3 025,-
- kurz tejpování učitel TV 4 900,-
- stromky do arboreta 21 298,-
- baterie, podložka 3 510,-
- mikrofon na NDM 2 919,-
- bojler TV 7 768,-
94426.92
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
školné VOŠ 20 000,- Kč
strav.a ubyt žáci 778 691,- Kč
OOPP 2.C 1/3 23 240,- Kč
ubyt.žáků nad ŠJ za kapacit.důvodů 5 250,- Kč
827181.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Přísp.FKSP obědy 9/23(bude převod v 10/23) 14 929,-
Stravné praxe učit.5/23 5 280,-
20209.00
B.III.15.Ceniny
Stravenky TICKET a 100,-
28400.00
C.II.1.Fond odměn
Rozdělení HV 2022 - příděl do FO 50 000,- Kč
166998.70
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I.Q žádné čerpání RF
V II.Q čerp. :
stravné žáci praxe dopl.,vstupné studij.pobyt Rakousko dopl.,
PC do počítačové učebny
celkem 300 912,60 Kč
rozdělení HV 2022:
příjem do RF ve výši 250 551,13 Kč
V III.Q čerp.:
skříňový nábytek na 2.p NDM 397 281,82
občerstv.ZŠ Líbez. 1 336,-
1939776.35
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
PS k 1.1.2023 1 748 267,39
Tvorba v I.- IX/2023
odpisy 1-9/23 3 029 676,98 Kč
Čerpání v I.Q 2023:
firewall/reuter 100 766,04 Kč
Čerpání v II.Q 2023:
studie stavby dílny ŠP 158 268,-
TZ hřiště 109 372,37
Čerpání v III.Q 2023
TZ NDM dálkové připojení EPS 91 808,31 Kč
interaktivní panel 157 130,60
TZ hřiště rekonstrukce 925 766,99
doplnění projekt.dokumentace střecha ŠJ 2 420,-
TZ hřiště dřevěné mantinely 480 612,-
TZ rekonstrukce PC v MP 477 345,-
TZ rekonstrukce učebny 1.C 575 750,-
projektory škola 225 592,01
financ.údržby - oprava domku v arb. 157 300,-
1316813.05
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření je tvořen:
DČ - ubytování, stravování, odborné kurzy (1 289 699,78)
HČ - VOŠ (školné, pronájem), DM (ubytování, pronájem)
tělocvična pronájem, ŠJ (pronájem), UO (vratky za OOPP), kopírování žáci
úroky ze spořícího účtu
celkem HČ (213 393,65)
1503093.43
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
I.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer (šablony)
88 948,26 Kč
II.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III- neinvenst.transfer
51 885,73 Kč
III.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer
74 170,59
IV.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neivest.transfer
234 341,42
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0018246
zál.neinvestiční účelová dotace UZ 33092 J.A.Komenský 1 999 437,- Kč
2448783.00
D.III.15.Daň z příjmů
DPPO 2022
daňová povinnost v roce 2022 110 800,-
HČ:
krátkodobé nájmy - aula, TV, dále nájmy byty, nájmy nebytovky,
proti nájmům byly nízké náklady
daň ovlivňují účetní odpisy z vlastních zdrojů
v roce 2022 daňové odpisy nebyly
DČ:
ubytování chata JV, NDM, stravování, odborné kurzy
v 4/2023 podáno přiznání DPPO 2022 a daň ve výši 110 800,- uhrazena
0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 33353 - 37 244 556,-
UZ 33087 - 287 000,-
UZ 33088 - 36 000,-
UZ 33086 - 9 600,-
37577156.00
D.III.36.Výnosy příštích období
provozní příspěvek zřizovatele (9-12/2023) 4 135 930,49
školné VOŠ 26 000,- Kč
4161930.49
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy (35 100,-)
penzijní poj. z FKSP 9/2023(13 500,-)
popl. OH 9/2023 (3 022,-)
zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy 9/2023 (3 610,-)
poplatek z ubytování - Město Písek: (10 900,-)
poplatek z ubytování - Obec Stožec (8 650,-)
(poplatky budou odvedeny v 10/23)
příspěvek obědy 9/2023 z FKSP 14 929,-(bude převedeno v 10/23)
platby pro Asociaci LŠ odborné učebnice pro žáky 22 800,- Kč
112511.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 1 153 250,-
Přijaté zálohy - byty zaměstnanci 12 971,07
1166221.07
D.III.9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Návratná finanční výpomoc zřizovatele z FRŠ v souvislosti s nákupem
DHM dotace COP z MZe ČR (ZK č.148/2023/ZK-26 ze dne 11.5.2023)
1666000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Potraviny 2 770 627,83
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP,traktory) 363 285,89
Provozní materiál, ND 313 716,59
Prádlo na DM 51 112,-
Kanc.potřeby 81 301,92
Materiál pro výuku 46 081,-
AG testy žáci 18 475,83
Předplatné 15 254,27
Čistící prostředky 140 346,17
Materiál a ND PC,kopírky 40 034,81
DDHM pod 500,- 21 210,- Kč
Ostatní drobný materiál
(příručky, aktualizace, CD,semena,sazenice, knihy,.. )
3878947.47
A.I.12.0statní služby
Revize 190 642,91
Praní a čištění prádla 138 628,42
Inzerce,rekl.,propagace 23 666,-
LV 1.roč.učitelé ubyt.,ubyt.učit.praxe,exkurze 25 526,68
lyžař.výcvik (uhradí žáci) 194 855,-
exkurze, praxe žáci 385 236,18(hradí žáci)
Autoškola 14 520,-
Internet 65 541,84
Odvoz odpadu 87 570,57
Údržba SW,upgr. 188 863,75
Program.vybavení - licence na 1 rok 21 547,75
Odborný výcvik KŠH 19 532,49
Ostatní služby 358 939,30
(poštovné,telefony,daňový poradce,bank.poplatky,popl.CCS,parkovné,ostraha
objektu,
scio testy,dezinfekce,dezinsekce a deratizace, služby BOZP,chod webu,
data/karta BUS,
inzerce,výroba klíčů,..)
1715071.52
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců
97712.40
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP 467 450,- + 148,68 FKSP projekt
OOPP zaměst. 10 263,43
preventivní period.prohlídky 22 800,-,-
akreditované a neakreditované semináře 51 320,41
stravování zaměst.org. (stravenky) 101 365,-
653347.52
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci učební obory
215284.95
A.I.2.Spotřeba energie
Spotřeba:
voda - 685 006,98
plyn - 1 250 982,33
el.energie - 415 894,63
2351883.94
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky, mýtné služ.auta, BUS 6 739,09
Správní poplatek 1 800,-
8539.09
A.I.23.Jiné pokuty a penále
dopravní přestupek služ.auto 1 000,-
zvýšení pojistného ze zák.poj.odp.org.za škodu při prac. úrazu - nebylo
řádně uhrazeno pojistné - 3 774,-
(zápis škodní komise - pokuty a penále předepsány zaměstnancům k úhradě)
4774.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice 127 861,50 Kč
DPH 1 157 450,58 Kč
Členské příspěvky 25 126,-
Odměny státní maturity 21 580,-
1332018.08
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů
zpět na sklad
(částečně se přechází na čipy bez možnosti přepouzdření a začínají se
využívat ISIC karty)
-6242.60
A.I.8.Opravy a udržování
I.Q 2023
oprava nemovit.majetku:
střecha u studny (arboretum) 45 012,-
cesta v arboretu 16 803,27
chodba v I.p.budovy ŠJ 80 200,-
audio rozvody NDM 18 209,53
kryt UPS 22 842,08
ostatní drobné opravy (výtah NDM,kamera u brány,opr.štuků NDM,SŠ,..)
oprava movit.majetku:
servis konvektomat 10 995,-
traktor pro autoškolu STEYR - oprava spojky, servis.práce 166 419,94
(spojka se řeší s pojišťovnou)
ostatní drobné opravy (sklo BUS, vyvážení gum služ.auta, kopírka sekret.,
lednice ŠJ,..)
II.Q 2023
oprava nemovit.majetku
opravy v souvislosti s havárií vody : 137 956,17 + 13 434,91
výmalba inspekční pokoj 10 588,-
oprava výtahu 21 485,-
výmalba NDM 57 600,-
oprava stoupačky SŠ 64 161,46
ostatní drobné opravy (opr.kotlů, servis vzduchotechniky ŠJ, opr.výtahů)
opr.movit.majetku
drobné opravy ve výši 48 242,11
(v tom údržba tel.ústředny,opr.kopírky,opr.stroj ŠJ,opr.kol traktor, vyvážení
pneu,..)
III.Q 2023
oprava a údržba nemovit.majetku
malování ŠJ 10 341,
oprava domku v arb. 157 300,-
oprava brány u SŠ 17 090,04
oprava učebny ŠP 11 374,-
oprava služ.bytu 22 813,70
mytí oken 34 200,-
oprava omítek SŠ schodiště 23 546,60
oprava přípojky EPS 15 470,01
oprava elektroinst.SŠ 27 251,26
výměna klimatizace server MP 26 300,-
ostatní drobné opravy (opravy kotelny, fasády, maleb ŠJ,zásuvek, soklů, výtahu,
brány,
kácení strojů arb.,...)
oprava a údržba movit.majetku
oprava, servis Renault, Peugeot - 69 521,31
ostatní drobné opravy (pánve ŠJ, kopírky,nočního stolku, broušení nožů,údržba
tel.ústř.,..)
1346441.09
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V I.Q 2023 pořízeno:
učební pomůcky:
kanystry, stojan na řezání dřeva, řezb.souprava, pila (12 922,-)
provozní DDHM:
270 547,61 Kč
v tom
2x kávovar 30 033,- pořízeno z FKSP
mrazák pro myslivost 12 961,-
podlaha posilovna (desky, volně ložené) 62 131,-
vzduchovky (volnočas NDM) 20 100,-
přívěs VESTA 27 776,03
stolky, židle do zoologie 76 571,12
ostatní drobný maj.
programové vybavení VEMA/OZS 6 000,-
V II.Q 2023:
provozní DDHM
kork.tabule aula 11 656,-
lednice ŠJ 25 040,-
regály učebna ŠP 20 970,-
válendy rozšíření kapacity ubyt. 30 392,56
školní tabule SŠ 1.B 38 284,-
notebooky (UZ 33087) 226 497,48
tablety (UZ 33088) 28 428,95
PC do učebny (296 188,64) čerp. RF
PC EKO 30 598,- (2 ks)
ostatí drobný DDHM (bruska,voštiny, zásobník WC, hasící přístroje,..)
UP:
volejbalová síť na hřiště 3 101,33 Kč
V III.Q pořízeno:
UP
průměrky,batohy UO 24 800,- Kč
dřevorubecký zvedák 11 639,23
motorové pily 79 158,43
váha na paroží 18 356,91
provozní DDHM vč. ŠJ
školní nábytek do učebny 71 872,13 Kč + 76 571,12 Kč
nábytek ubyt. nad ŠJ 40 577,69 Kč
lavice PC učebna 88 120,- Kč
nábytek - vybavení (obnova) na novém domově mládeže 397 281,82 Kč
školní tabule 1.C 38 284,- Kč
školní tabule na ŠP 16 042,- Kč
dřevěný státní znak 38 159,-
židle učebna PC 36 920,73
notebook 26 015,- Kč
roll-up 5x 21 054,- Kč
podpisový pad 16 342,18 Kč
lednice ŠJ 22 990,-
dotovaný mobil Ř PC 6 889,25 účet 028/02, v nákladech 692,73 Kč)
(ostatní drobný DDHM - vitrína, stolky,zahr.lavice, chladničky na DM,židle,
úklidový vozík,stůl na DM, DVD přehrávače)
2091779.44
B.I.12.Výnosy z prodeje materiálu
Prodej nepotřebného DDHM
stůl kulatý se židlemi - pevně spojeno
rok 2014
nabídnuto na stránkách JČ Kraje - bez odezvy
PC 9 949,-
Oceňovací komise se shodla na prodejní ceně 200,- Kč
(165,29 + DPH 21% 34,71)
165.29
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání fondů I.Q 2023
I.Q 2023
Čerpání FKSP - kávovary pro zaměstnance 30 033,- Kč
II.Q 2023
čerp.RF 300 912,60 Kč
(strav.žáci praxe doplatek,vstupné studij.pobyt Rakousko,
PC do počítačové učebny)
III.Q 2023
čerp.RF - nábytek - obnova vybavení na NDM 397 281,82
ZŠ Líbez.občerstvení 1 336,-
čerp.FI - oprava domku v arboretu 157 300,- Kč
886863.42
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
soukr.tel. 1 023,97
náhrada škody od pojišťovny (traktor Steyr pro autoškolu) 136 377,-
úhrady škod žáci, zaměst. 60 964,-
ostatní výnosy 619,83
198984.80
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Stravování/HČ 3 133 195,54
Služby spojené s pronájmem 58 113,57
Školné VOŠ 252 400,-
Náhrada od žáků - lyžařský výcvik 194 855,-
Náhrada od žáků exkurze,praxe 385 540,-
Ubytování/HČ 2 062 645,-
Produktivní práce žáci 25 430,-
Jednoráz.zkouška odp.matur.zk. 5 000,-
Předpis OOPP 1/3 2.C 51 128,-
ČLS/YPEF 2023 29 600,-
Ostatní výnosy 23 035,75 (opis vysvědčení,kopírování žáci,tisk knihovna,
výpůjčka knih)
6220942.86
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 2 772,-
- nemovitostí 339 888,91
- movitých věcí 16 894,21
359555.12
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/23 32 356 699,78
Čerpání provozní dotace 1-9/23 8 287 069,51
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 133 629,02
Projekt IKAP II a III (šablony)dle skutečných N 114 283,24 (UZ 33063)
Neinv.dotace UZ 33086 Doučování 9 600,-
Neinv.dotace UZ 33087 226 497,48
Neinv.dotace UZ 33088 28 428,95
Provozní účelová dotace UZ 480 900,-
Neinv.dotace UZ 33092 JAK 28 826,63
42185934.61

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.617961.38
A.II. Tvorba fondu467598.68
1. Základní příděl467598.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu429237.22
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování137738.00
3. Rekreace103399.15
4. Kultura, tělovýchova a sport26367.07
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění124500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31233.00
A.IV. Konečný stav fondu656322.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2388755.64
D.II. Tvorba fondu250551.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření250551.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu699530.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání699530.42
D.IV. Konečný stav fondu1939776.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1748267.39
F.II. Tvorba fondu3029676.98
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3029676.98
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3461131.32
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3303831.32
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost157300.00
F.IV. Konečný stav fondu1316813.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby185339861.6261908212.00123431649.62123120977.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky634009.76171466.00462543.76470634.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu170656618.9858818281.00111838337.98112857525.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky276022.95108292.00167730.95171258.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93518874.00379739.93394247.93
G.6.Ostatní stavby12874596.002291299.0010583297.009227310.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00