Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Dne 30.4.2022 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. z důvodu neschopnosti plnit své závazky vůči věřitelům. Dne 2.5.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora. Město Uničov bylo klientem této banky a nemá ke svým prostředkům přístup. Jedná se o cca 106 miliónů korun. Město Uničov má dostatek prostředků na účtech u jiných bank a činnost účetní jednotky není zásadně ohrožena. Situace s blokovanými finančními prostředky je intenzivně řešena se Svazem měst a obcí České republiky. Pohledávka je přihlášena u Městského soudu v Praze, kde Město Uničov zastupuje v insolvenčním řízení Advokátní kancelář Ritter-Šťastný. Vedení účetní jednotky vyhodnotilo, že není zpochybněn předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky, účetní jednotka je schopna v rámci své činnosti realizovat svá aktiva a dostát svým závazkům a je schopna pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od r. 2014 je využívána elektronická evidence smluv, objednávek a limitovaných příslibů v návaznosti na řídící kontrolu, následuje úhrada faktury. Vstupní údaje výkazů jsou předkládány do CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Oproti předchozímu roku nedošlo ke změnám účetních předpisů, které by měly dopad na účetnictví účetní jednotky v r. 2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování: zásoby - v pořizovací ceně, účtování způsobem A. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 000 Kč. Účetní jednotka rozhodne dle důležitosti, který DDHM do 3 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok se eviduje v podrozvahové evidenci. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 000 Kč. Pozemky na základě znaleckého posudku. Zůstatková cena při odepisování činí 5 %. Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu MAJ firmy Gordic. Součástí odpisového plánu je výše dotací. Odpisy se účtují čtvrtletně pouze v hlavní činnosti. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. V hospodářské činnosti je účtováno o správě bytových a nebytových prostor. Správou je pověřena mandátní smlouvou společnost Bytpol Uni s.r.o. Účetní jednotka účtuje o reálné hodnotě - hladina významnosti 500 000 Kč. Účetní jednotka nepoužívá metodu časového rozlišení v rámci každého kalendářního čtvrtletí, ke konci roku stanovena hranice významnosti 100 000 Kč. Je účtován roční předpis neinvestičních transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu. Opravné položky jsou účtovány k 31.12. Rušení opravné položky je účtováno k 31.12. z důvodu nastavení programu, jedná se o bezvýznamné položky. Práce na účetní závěrce probíhaly v období, kdy reálně existovala řada metodických nejasností a kdy některé účetní problematiky nebyly ještě jednoznačně určeny, z tohoto důvodu je možné, že na některá účetní řešení zvolená v daném roce bude po vyjasnění a stanovení oficiálně platných metodických předpisů nahlíženo jako na nesprávná.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky246661341.42246604603.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15000.0015000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 69056.8772990.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 347548.82286876.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 246229735.73246229735.73
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.005066117.70
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.005066117.70
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky3621780.003621780.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 3621780.003621780.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů58066426.6918342108.68
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 58066426.6918342108.68
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.008400000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.008400000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty23270076.2924344936.41
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 23270076.2924344936.41
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 331619624.40289579546.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace se týká příspěvkových organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Bude vyplněno k 31. 12. 2023.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nejsou doplňující informace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Slouží pouze pro příspěvkové organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období6894050.0513217074.68
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6362015.818167715.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6741113.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
384243441.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví tyto lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Nejsou doplňující informace. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Nejsou doplňující informace. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00Nejsou doplňující informace. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00Nejsou doplňující informace. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6874662.29
G.II. Tvorba fondu1706766.33
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce276.33
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1696200.00
4. Ostatní tvorba fondu10290.00
G.III. Čerpání fondu1183748.40
G.IV. Konečný stav fondu7397680.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1405006719.07439765522.70965241196.37974103301.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky239858737.2463948195.74175910541.50179105976.29
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu198537632.2948373277.86150164354.43152581919.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky86426786.2031286859.0055139927.2056326820.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení672309565.54221762278.24450547287.30451046561.39
G.5.Jiné inženýrské sítě187764913.5870198756.61117566156.97118661005.13
G.6.Ostatní stavby20109084.224196155.2515912928.9716381018.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky456338877.300.00456338877.30454747079.05
H.1.Stavební pozemky974132.180.00974132.18974132.18
H.2.Lesní pozemky25539005.930.0025539005.9323697842.93
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky15216810.000.0015216810.0015254861.00
H.4.Zastavěná plocha9452810.000.009452810.009452810.00
H.5.Ostatní pozemky405156119.190.00405156119.19405367432.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou5284736.004709780.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 645284736.004709780.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00