Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena..
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody s ohledem na vyhlášku č. 301/2014 Sb., a 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., a v souladu s aktualizací metodiky Jmkraje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednitka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znení pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Účtování účetní jednotky: - o zásobách účtuje způsobem B - způsoby oceňování zásob, drobnéhío majetku, cenných papírů , majetkových účastí, finančních investic a vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNHM, DHMM - postupy účtování u opravných položek až k 31.12. daného účetního období - způsob odepisování majetku: ÚJ odepisuje rovnoměrných způsobem a o odpisech účtuje čtvrtletně. - postup tvorby rezerv: ÚJ neúčtovala. - metoda časového rozlišení: ÚJ nerozlišuje nevýznamné či pravidelně se opakující platby dle vnitřní směrnice časového rozlišení - metoda kurzových rozdílů: ÚJ neúčtovala. - metoda oceňování souboru majetku: ÚJ nepoužila - přecenění reálnou hodnotou dle směrnice, kdy hranice významnosti je stanovena ve výši 1% aktiv (hodnota zjištěná k 31.12. daného roku) - u drobného dlouhodobého hmotného majetku má ÚJ sníženu dolní hranici pořizovací ceny na 1.000,-Kč. - účtování peněžních fondů ÚJ nepoužívá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 59467.80 59467.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 59467.80 59467.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 823310.45
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 823310.45
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 8406656.62 9418950.32
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 8406656.62 9418950.32
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8347188.82 -8536172.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

ÚJ nemá podán návrh na vklad na KÚ ke dni 30.9. 2023.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ se netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 823310.45 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 121197.80 124997.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
ÚJ má 4 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k zákona o účetnictví ve své účetní evidenci - drobné sakrální stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
297745.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
16971465.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
účet 349:
0.00
B.II.17.
Dotace Jmkraj: - souvztažný dotační vztah - r. 2023
49875.00
B.II.4.
zálohy účet 314: - záloha - kuchyň kabiny - 52000,- - elektrika OÚ - 46920,- - elektrika VO - 79170,- - elektrika vodárna - 24220,- - elektrika semafor - 3750,- - elektrika Horka - 10830,- - plyn OÚ - 67700,04 - vodné Sádek - 200,- - vodné OÚ - 1200,- - elektrika - kontejnery Čebínská - 9270,-
295260.04
B.II.1.
Odběratelé: pronájem pozemků - 29033,- věcná břemena - 0,- prodej pozemků - 32240,-
61273.00
D.III.32.
374 - Zálohy na transfery - dotace: - VOLBY - prezident ČR 38 600,-Kč - NSA - dotace kabiny Horka 800 000,- - MMR - dětské hřiště Horka - 719 757,-
1558357.00
D.III.37.
Dohadné účty pasivní 389: Město Tišnov - - proúčtováno Dohadná položka - - proúčtováno Dohadná položka - - proúčtováno
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období 381: VRANKOVÁ - 3 750,- CODEXIS - servisní smlouva GREEN, Monitoring - 3 731,64 ESET - licence 2021-2022 - 213,60 CODEXIS - licence SMLOUVY - 3 549,- CODEXIS LIBERIS ON LINE - 4 547,59 NA KOLE PĚŠKY - 11 343,75
23385.58
D.III.5.
Dodavatelé: - dodavatelé 195 164,29
195164.29
D.III.35.
Výdaje příštích období: Město Tišnov - 6000,- - přestupky r. 2022 - uhrazeno Město Tišnov - 3200,- - výkon Městské Policie Tišnov v obci r. 2022 - uhrazeno
0.00
D.III.38.
- zákonné pojištění zaměstnanců - 766,-
766.00
D.III.15.
Daň z příjmů DPPO Obec Hradčany - r. 2022 - 447 830,-Kč - proúčtováno
447830.00
B.II.28.
Poskytnutá zálohy na transfery: - Město Tišnov - 45 000,- záloha na spolufinancování sociál.služeb r.2022 -proúčtováno
0.00
D.III.20.

0.00
C.III.2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 5 646 755,06 - proúčtováno
0.00
D.III.20.
IDS Jmkraje r. 2023 příspěvek roční 68 400,-Kč - uhrazeno
0.00
A.IV.5.
Dlohodobé pohledávky - věcná břemena - 675 884,-Kč věcné břemeno - solární elektrárna WIS Energo - 2 601 265,70Kč věcné břemeno - solární elektrárna Hradčanská solární
3277149.70
D.III.7.

0.00
D.III.20.
Město Tišnov: Město Tišnov - SPOD - 1 000,-Kč - uhrazeno Město Tišnov - Hasiči - 5000,-Kč - uhrazeno
0.00
D.III.20.
DSO Mikroregion Čebínka: - příspěvek roční - 0,-Kč
0.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní:
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.15.
Prodej pozemků: - EG.D. - kupní smlouva - trafostanice p.č.127/1 - 16120,- - EG.D. - kupní smlouva - trafostanice p.č. 3/2 - 16120,-
322400.00
A.III.2.
účet 572 03XX: - 572 300 - 0,- - 572 301 - MK Čebínka - 6 810,- - 572 302 - DSO Svazek VAK Tišnovsko - 84 000,- - 572 303 - Finanční dar - 0,- - 572 304 - MŠ Hradčany - 300 000,- - 572 306 - Město Tišnov - smlouvy - 6 000,- - 572 307 - DSO Tišnovsko - 594 485,- - 572 308 - DSO KTS Ekologie - 50 000,- - 572 311 - příspěvek na obědy pro občany -37 600,- - 572 312 - příspěvek k narození dítěte 30 000,- - 572 313 - příspěvek pro občany 21 000,- - 572 317 - IDS Jmkraj - 68 400,-
1198295.00
B.I.8.
účet 609: - 609 0300 - odnětí ze ZPF 10788,20 - 609 0311 - věcná břemena + fotovoltaika WIS - 10 015,- - 609 0312 - věcná břemena + fotovoltaika Hrad. - 38544,70 - 609 0303 - věcná břemena - smlouvy - sítě - 47 860,-
107207.90
B.II.2.
662 0300 - úroky: - UniCredit Bank - 52,30Kč - J&T Banka - 285 000,-Kč
285052.30
B.I.17.
účet 649: 649 0303 - odměna za tříděný odpad - EKOKOM - 159 003,- 649 0302 - Dary - kniha o Hradčanech, přístroje .. - 6 521,- 649 0301 - ostatní - 1 500,- 649 0300 - ostatní - 1 105,- voda Sádek
168129.00
B.IV.2.
účet 672 0300 - souvztažný dotační vztah Jmkraje SFV -199500,- 0308 - Úřad práce Brno - VPP - 12 000,- 0311 - Jmkraj MŽP - náhrada za práce v lese 98 080,- 0321 - Nadace ČEZ - 54 858,- 07XX - oprávky k DDHM - 133 197,80
497635.80
A.V.1.
Daň z příjmů - DPPO r. 2022 - 447 830,- - proúčtováno
447830.00
B.II.1.
účet 661 - výnosy z cenných papírů a podílů: odúčtován vklad do DSO KTS Ekologie - 50 000,-
50000.00
B.I.10.
účet 642 0300:
0.00
B.I.14.
účet 646 výnosy z prodeje DHM: prodej ústředny VM Florián - 022 - 10 000,-
10000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 39232501.54 6542030.25 32690471.29 28238241.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11946755.23 1569785.25 10376969.98 5789128.25
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 130702.00 30738.00 99964.00 101926.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 13296133.14 2415786.00 10880347.14 10717283.44
G.5.Jiné inženýrské sítě 4335724.90 1064490.00 3271234.90 3378046.90
G.6.Ostatní stavby 9523186.27 1461231.00 8061955.27 8251857.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5280545.90 0.00 5280545.90 5068406.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1123547.00 0.00 1123547.00 1123547.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2362513.00 0.00 2362513.00 2363078.00
H.4.Zastavěná plocha 1270237.00 0.00 1270237.00 1056009.00
H.5.Ostatní pozemky 524248.90 0.00 524248.90 525772.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00