Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Nakoupené zásoby materiálu jsou oceňovány pořizovací cenou a účtovány způsobem A. Přímo do spotřeby bez účtování, na sklad se účtuje materiál dle vnitřní směrnice. Drobný dlouhodobý majetek eviduje účetní jednotka od hodnoty pořízení 500 Kč za kus a DDNM od hodnoty 1.000 Kč. Opravné položky u pohledávek se účtují vždy k 31.12. daného roku. Odpisování dlouhodobého majetku je rovnoměrné a provádí se čtvrtletně. Bezúplatné nabytí nebo vyřazení opotřebovaného majetku se účtuje proti účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Fondy účetní jednotka účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10ti tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby, rovněž služby dodávané v následujícím roce. Přecenění na reálnou hodnotu při prodeji se uskutečňuje pokud je rozdíl mezi účetní a prodejní cenou vyšší než 250.000 Kč. Zákonné rezervy dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19318564.00 19318564.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1815669.39 1815669.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 17502894.61 17502894.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1982752.93 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1982752.93 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 14910222.82 11480222.82
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 14910000.00 11480000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 222.82 222.82
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 38250000.00 38250000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 38250000.00 38250000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 557457.00 484265.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 557457.00 484265.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2595917.25 -7935478.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1954207.00 5154916.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2402564.04 10589182.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
18.00
V majetku města je evidováno 18 věcí v ocenění á 1,-- Kč ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1199390.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
68365230.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
028
Pořízení majetku - tiskárna -6.473; židle, stany jarmark - 38.088; solární kamera - 4779; tlakový čistič - 15.620; věcná břemena - 71.320; vestavný nábytek 132.918, židle s područkami 160.404, klece na plasty 42.000, pila 39.300, robotický vysavač 29.995, křovinořez 27.000, zásahové hadice 45.520, pořítač 11.975,21 AED 39.930,44 a další majetek
857118.10
459
Zádržné přístavba MŠ
215679.12
459
Závazek - právo stavby kolumbárium
33726.00
451
Úvěr u UCB
14999984.00
021
pořízení majetku - VO+MR ul. Zámecká - 2.668.963,71 Kč, MK ul. Nová - 5.369.648,21 Kč, přípojka el. en. - 12.799 Kč, budova č. 20 - Panská zahrada - 2.866.980 Kč, 2x vodovod+kanalizace 1.817.654,33 Kč, připojení vrt Zbraslavec - 2.121.239,01 Kč, 2x přípojka voda 9.335,36 Kč, místní komunikace NOvá bytovky 7.999.994 Kč, parkoviště Újezd 208.241 Kč, oplocení výletiště Újezd 171.943,70 Kč, osvětlení Újezd 105.844 Kč, pumptracková dráha 2.008.714,95 Kč, výkup nemovitostí - 8.549.640,00
34481021.01
374
zúčtování dotace volby do ZO + Senát -vráceno leden 2023
145892.79
374
zúčtování dotace příprava volba prezidenta 22 -vráceno leden 2023
46356.00
374
dotace "Dobrý den, keramiko" 2023
120000.00
022
pořízení hmotného majetku - vysavač na listí 132.676,50 Kč, čistící stroj 94.864 Kč, ozvučení KD 208.013,50 Kč kamerový systém 397.786,05 Kč, multikára 2.409.550 Kč, čtyřkolka118.780 Kč, 2x skříň 118.035,50Kč, radiostanice 51.087,00 kč
3530792.55
374
dotace volba prezidenta 2023
231600.00
374
dotace na obnovu místních komunikací
5409551.00
374
dotace na stavební úpravy školní tělocvičny II
2121027.00
374
dotace na prameniště Zbraslavec
671640.00
021
úbytek z 021 - prodej, převod na 036
1612918.50
028
Vyřazení z majetku - prodej
336217.60
374
modernizace jevištní techniky - transfer
400000.00
374
pohybová stezka - transfer
174000.00
374
vodovod ul Nová - transfer
514954.00
374
kanalizace ul. Nová - transfer
1565046.00
403
odpisy transferů
2402564.04
374
dotace na pumptracková dráha
800000.00
377
pohledávky po Sberbank CZ, a.s. v likvidaci
54219.13
403
transfery na TI - obyvatelé
1172660.00
022
vyřazení z majetku
126533.00
401
bezúplatné převody majetku městu
8190767.67
374
stavební úpravy budov radnice + ZŠ
3391595.07
374
dotace knihovna
118000.00
374
dotace připojení vrtu Zbraslavec
659547.00
036
byt k prodeji - přecenění na RH
1045000.00
374
3x dotace pro SDH
162000.00
374
dotace na akci Dobrý den, keramiko
120000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
672
dotace ze SR
1909300.00
672
rozpuštění transferů k dlouhodobému majetku
2402564.07
672
dotace na VPP
22748.00
672
příspěvek - omezení těžby v oboře
222151.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3862421.86
G.II. Tvorba fondu 130040095.95
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1263841.74
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 128776254.21
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 128378611.43
G.IV. Konečný stav fondu 5523906.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 546273211.33 134306541.73 411966669.60 384585207.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 41733632.16 11075272.27 30658359.89 31392525.88
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 150968224.20 43207600.56 107760623.64 97294517.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 36907.00 5531.00 31376.00 32384.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 91434932.95 21273346.00 70161586.95 54994555.03
G.5.Jiné inženýrské sítě 225313986.07 48347073.90 176966912.17 176166398.97
G.6.Ostatní stavby 36785528.95 10397718.00 26387810.95 24704826.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 30830050.61 0.00 30830050.61 27426669.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 4702552.00 0.00 4702552.00 4718825.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13125554.03 0.00 13125554.03 10941148.52
H.4.Zastavěná plocha 11711679.98 0.00 11711679.98 10476395.98
H.5.Ostatní pozemky 1290264.60 0.00 1290264.60 1290299.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280470
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3522761.43 18685393.29
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3522761.43 18685393.29
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00