Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Dodatek č. 2 zřizovací listiny č.j. 14629/SM/2009. Od 1. 7. 2018 - sloučení organizací - Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov (IČO 62690221).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2017 na základě pokynu zřizovatele účtuje organizace dle závazného jednotného účtového rozvrhu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1901076.00 1631437.31
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63693.36 59780.36
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1447834.84 1182109.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 389547.80 389547.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1901076.00 1631437.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Žádné doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné zvláštní skutečnosti a situace ke konci rozvahového dne nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Žádné doplňující informace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Žádné doplňující informace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Žádné doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 960218.85 316953.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 99599.85 98074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Žádné doplňující informace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Žádné doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.12.
sociální zabezpečení - 336
576021.00
D.III.13.
zdravotní pojištění - 337
251337.00
D.III.16.
ostatní daně - 342
115813.00
D.III.5.
dodavatelé - 321
303041.70
D.III.7.
krátkodobé přijaté zálohy - 324
155569.21
D.II.2.
rok 2022 - přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé OPŽP 146. výzva - investiční dotace - (708.576 Kč + 4.307.341,40 Kč = 5.015.917,40) - projekt Zateplení Gymnázia NB, rok 2023 LEDEN AŽ ZÁŘÍ (OPŽP 27.026.105,05 Kč)
32042022.45
B.II.1.
odběratelé - 311
32150.00
D.III.32.
krátkodobé přijaté zálohy na transfery (UZ33353 přímé - 30.578.322,- Kč, UZ33087 digitální UP - 88.000,- Kč, UZ33088 NPO digitál. propast - 20.000,- Kč, UZ33086 NPO doučování - 20160,- Kč, UZ 33092 - dotace z EU - OP JAK - 2.332.553,- Kč
33039035.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy - 472 rok 2022 - IKAP II - 3.164.670,75, rok 2023 - obdrženo 180.058,- Kč - IKAP II
3344729.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
obdrženo k 30.9.2023 provoz 6.023.620,- Kč, z toho UZ98045 dotace Ukrajinci 1.375.500,- Kč s DPH, UZ33353 30.578.322,- Kč - přímé, UZ33087 (Digitální UP) 88.000,- Kč, UZ33088 (Digitální propast) 20.000,- Kč, UZ33086 (Doučování) 20.160,- Kč, neinv. z FRR - 1.363.890,22 Kč (reko laboratoří GYM), neinv. z FRR- 960.664,32 Kč(rozvody vody DM) čerpáno k 30.9.2023 UZ33353 (23.766.460,53 Kč), Erasmus + ORG80 (630.608,70 Kč), provoz (3.830.928,93) , UZ98045 Ukrajinci (1.179.817,45 Kč bez DPH), dotace Doučování UZ3386 (20.160,- Kč), IKAP II UZ33063 (2.358.603,72 Kč)
31786579.33
A.I.28.
Odpisy dlouhodobého majetku - 551
671453.20
0.00
FOND INVESTIC: 1. Investiční dotace OPŽP: "Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, Nový Bydžov" OPŽP (tvorba FI - 27.026.105,05 Kč čerp ání FI 27.026.105,05 kč ) 2. investiční dotace z FRR - "Rekonstrukce laboratoří GYM" (celkem tvorba FI 11.066.170,51 Kč čerpání FI 11.066. 170,51 Kč) 3. inv. dotace z EU "IKAP II r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 (tvorba FI 1.029.751,74 Kč čerpání FI 1.029.751,74 Kč) , 4. reko plynov é kotelny GYM - (tvorba FI 2.289.507,41 Kč čerpání FI 2.289.507,41 Kč), 5. nákup konvektomatu do výdejny (tvorba FI 154.438,- Kč , čerpání FI 154.438,- Kč) 6. TVORBA FI kap.14 - příspěvek na vybavení ICT 100.000,- Kč Celkem tvorba FII 41.665.972,71 Kč Celkem čerpání FI 41.565.972,71 Kč
0.00
0.00
příspěvek z Fondu rozvoje a reprodukce KÚ KHK (FRR) - obdrženo k 30. 9. 2023 1. neinv. akce "Výměna rozvodů vody na DM a kanalizace (960.664,32 Kč), čerpáno k 30. 9. 2023 (960.664,32 Kč), reko laboratoří neinv. (1.363.890,22 Kč) - CELKEM NEINV. OBDRŽENO: 2.324.554,54 Kč INV.AKCE FRR: obdrženo k 30. 9. 2023: (13.510.115,92 Kč) reko plyn. kotelny GYM(2.289.507,41 Kč), konvektomat do výdejny (154.438,00 Kč), reko laboratoří (11.066.170,51 Kč)
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 688222.58
A.II. Tvorba fondu 344632.22
1. Základní příděl 344632.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 354529.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 149153.00
3. Rekreace 158655.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 40721.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 678325.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5162582.95
D.II. Tvorba fondu 392360.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření 387571.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 4789.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3673402.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 387571.40
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 3285830.86
D.IV. Konečný stav fondu 1881541.09

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 935002.56
F.II. Tvorba fondu 42625397.46
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 571853.35
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 41665972.71
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 387571.40
F.III. Čerpání fondu 41830882.71
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 41565972.71
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 264910.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1729517.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 81576083.02 26207709.60 55368373.42 42492880.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 9935249.10 6333361.00 3601888.10 3686074.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 64732658.52 17708098.60 47024559.92 33970079.34
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 552112.00 552112.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 703500.00 244077.00 459423.00 463892.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 5652563.40 1370061.00 4282502.40 4372835.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2443735.00 0.00 2443735.00 2443735.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1644914.00 0.00 1644914.00 1644914.00
H.5.Ostatní pozemky 798821.00 0.00 798821.00 798821.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00