Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1387710.471384456.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek309832.90309832.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1077877.571074623.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 49920.0049920.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1337790.471334536.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0098857.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti14825.7011531.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.311100016/Mgr. Klára Kunftová - 1200,-- Kč, 31110013/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 500,-- Kč, 31110016/Very Goodies, Praha - 1 060,-- Kč, 31110019/Ippon Karate Klub Shotokan - 5 200,-- Kč.7960.00
B.II.4.Záloha předplatné - 3 674,-- Kč, záloha Naučné středisko ekologické - 3 000,-- Kč, vodné a stočné - 55 800,-- Kč (12x 6 200,-- Kč), elektrická energie - 286 600,-- Kč (3x95 550,-- Kč), plyn - 1 305 600,-- Kč (8x163 200,-- Kč), záloha na školní zájezd - 427 465,-- (240 215,-- Kč, 187 250,-- Kč).2100789.00
B.II.18.Z nároku provozní dotace UZ 008 2 142 000,-- Kč bylo připsáno 1 758 900,-- Kč (2x 304 800,-- Kč, 3x 383 100,-- Kč), z nároku dotace na energie UZ 544 - 2 456 000,-- Kč bylo připsáno 2 009 500,-- Kč (2x 335 000,-- Kč, 3x 446 500,-- Kč).829600.00
B.II.30.Doména - 68 346,42 Kč, předplatné - 6 422,-- Kč, pojištění majetku - 7 249,75 Kč.82018.17
B.II.32.Čerpání dotace 33 353 - 25 611 592,56 Kč, dotace UZ 33 092 -1 141 166,66 Kč, dotace Dofe UZ 014 - 23 160,-- Kč, dotace UZ 007 - 27 000,-- Kč.26802919.22
B.III.10.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2023. Jedná se o částku 40 352,96 Kč ( převod příspěvku na stravenky - 44 990,-- Kč, příspěvek na penzijní připojištění - 8 400,-- Kč, příděl do FKSP - 48 752,96 Kč).238077.16
D.II.8.UZ 014 Dofe - 30 000,-- Kč, UZ 33 092 - 2 039 600,-- Kč.2069600.00
D.III.5.32110263/Konica Minolta Business Solutions, Brno - 3 602,05 Kč, 32110264/Konica Minolta Business Solutions, Brno - 2 786,40 Kč, 32110256/GTS Alive, Praha - 5 750,-- Kč.14638.45
D.III.10.Mzdy zaměstnanců za 09/2023 se splatností 10/2023.1935911.00
D.III.11.Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 09/2023 se splatností 10/2023.8400.00
D.III.12.Sociální pojištění za 09/2023 se splatností 10/2023.761496.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za 09/2023 se splatností 10/2023.329770.00
D.III.16.Záloha na daň zálohová - 236 440,-- Kč, a srážková 2175,-- Kč se splatností 10/2023.236657.00
D.III.32.UZ 33 353 - 30 720 940,-- Kč (únor - 5 879 584,-- Kč, březen - 6 417 093,-- Kč, květen - 6 114 089,-- Kč, červenec - 6 130 096,-- Kč, září - 6 180 078,-- Kč ); UZ 007 - 33 800,-- Kč (leden - 11 300,-- Kč, duben - 11 200,-- Kč, červenec - 11 300,-- Kč ); UZ 33 086 doučování - nevyčerpaných 60.-- Kč.30754800.00
D.III.35.Stravné žáci - 50 092,-- Kč, telefony - 1 210,-- Kč, telefony O2 - 145,20 Kč.51447.20
D.III.36.Z nároku na provoz 2 142 000,-- Kč bylo čerpáno 1 758 900,-- Kč (leden - 304 800,-- Kč, březen - 304 800,-- Kč, květen - 383 100,-- Kč, červenec - 383 100,-- Kč, září - 383 100,-- Kč) z nároku na energie bylo čerpáno (červen - 425 745,78 Kč, září - 581 721,91 Kč).1831632.31
D.III.37.Dohadné položky na el. energie 286 650,-- Kč (3x95 550,-- Kč), plyn 1 392 791,-- Kč (2x 489 600,-- Kč, 87 191,-- Kč a 326 400,-- Kč), vodné a stočné 101 417,-- Kč (3x 18 600,-- Kč a 45 617,-- Kč).1780858.00
D.III.38.Přijaté krátkodobé závazky učebnice 30 887,-- Kč, lyžařský kurz - 197 500,-- Kč.166613.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Vodné a stočné - 46 281,-- Kč, plyn - 1 189 078,43 Kč, el. energie - -181 610,74 Kč. Záporná hodnota u elektrické energie vychází díky zrušení dohadné položky při skutečném vyúčtování, které bylo nakonec nižší než odhadovaná částka.1053748.69
A.I.8.Oprava tělocvičného nářadí - 4 727,71 Kč, zásobníkový ohřívač - 4 335,-- Kč, bojler BTO 5 IN - 2 512,-- Kč, oprava dlažby WC - 7 252,-- Kč, oprava a servis kytar - 1 645,-- Kč, oprava hlavního vstupu - 55 828,-- Kč (14 520,-- Kč + 41 308,-- Kč), oprava fasády gymnázia - 119 536,-- Kč, oprava zadního schodiště - 149 669,-- Kč (145 436,-- Kč + 4 233,-- Kč).345504.71
A.I.9.Cestovné UZ 33 092 - 124 059,10 Kč, cestovné - LVVZ - 5 910,-- Kč.129969.10
A.I.12.Služby účtované škole - telefony, internet, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby, ubytování a doprava Franice, servisní poplatky, služby OP JAK 33 092, náklady na oslavy GZW Rakovník, Dofe.1677787.00
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění.82328.00
A.I.16.Základní příděl do FKSP - 375 201,28 Kč, stravování zaměstnanců - 29 190,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců UZ 33 092 - 90 032,46 Kč, ochranné osobní prostředky - 2 865,28 Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců ONIV - 3 600,-- Kč.500889.02
A.I.36.Pojištění majetku - 21 749,25 Kč, odměna maturity - 13 130,-- Kč.34879.25
B.I.2.Opisy maturitních vysvědčení.300.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu bytu školníka - 33 714,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 50 855,50 Kč.84569.50
B.I.16.Čerpání RF - členský poplatek - Klub ekologické výchovy - 600,-- Kč, dary na oslavy 190. výročí gymnázia - 75 000,-- Kč. Čerpání IF - financování opravy fasády - 119 536,-- Kč, oprava hlavního vstupu - 55 828,-- Kč, oprava zadního schodiště - 149 669,-- Kč.400633.00
B.II.2.Úroky z bankovních účtů.182772.29
B.IV.2.Čerpání přímé dotace UZ 33 353 - 25 611 592,56 Kč, odpis interaktivní sestavy - 14 825,70 Kč, dotace 008 - 1 758 900,-- Kč, dotace 33 063 IKAP II - 32 184,-- Kč, čerpání dotace UZ 33 086 - 56 100,-- Kč, čerpání dotace 33 092 - 1 141 166,66 Kč, dotace MěÚ Rakovník - 32 250,-- Kč, dotace 544 - 1 007 467,69 Kč, dotace UZ 007 - 27 000,-- Kč, dotace Dofe 014 - 9 500,-- Kč, dotace MěÚ Rakovník - 35 000,-- Kč .29725986.61

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.328148.84
A.II. Tvorba fondu375201.28
1. Základní příděl375201.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu424920.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování321090.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění73200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu30630.00
A.IV. Konečný stav fondu278430.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.691096.68
D.II. Tvorba fondu221346.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření131646.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové75000.00
5. Peněžní dary - neúčelové14700.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu107784.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání107784.00
D.IV. Konečný stav fondu804658.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.773538.83
F.II. Tvorba fondu2301182.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu258738.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2042444.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu325033.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost325033.00
F.IV. Konečný stav fondu2749688.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26587732.305332801.2321254931.0721364695.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26587732.305332801.2321254931.0721364695.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00