Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1387710.47 | 1384456.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 309832.90 | 309832.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1077877.57 | 1074623.57 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1337790.47 | 1334536.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311100016/Mgr. Klára Kunftová - 1200,-- Kč, 31110013/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 500,-- Kč, 31110016/Very Goodies, Praha - 1 060,-- Kč, 31110019/Ippon Karate Klub Shotokan - 5 200,-- Kč. | 7960.00 |
B.II.4. | Záloha předplatné - 3 674,-- Kč, záloha Naučné středisko ekologické - 3 000,-- Kč, vodné a stočné - 55 800,-- Kč (12x 6 200,-- Kč), elektrická energie - 286 600,-- Kč (3x95 550,-- Kč), plyn - 1 305 600,-- Kč (8x163 200,-- Kč), záloha na školní zájezd - 427 465,-- (240 215,-- Kč, 187 250,-- Kč). | 2100789.00 |
B.II.18. | Z nároku provozní dotace UZ 008 2 142 000,-- Kč bylo připsáno 1 758 900,-- Kč (2x 304 800,-- Kč, 3x 383 100,-- Kč), z nároku dotace na energie UZ 544 - 2 456 000,-- Kč bylo připsáno 2 009 500,-- Kč (2x 335 000,-- Kč, 3x 446 500,-- Kč). | 829600.00 |
B.II.30. | Doména - 68 346,42 Kč, předplatné - 6 422,-- Kč, pojištění majetku - 7 249,75 Kč. | 82018.17 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - 25 611 592,56 Kč, dotace UZ 33 092 -1 141 166,66 Kč, dotace Dofe UZ 014 - 23 160,-- Kč, dotace UZ 007 - 27 000,-- Kč. | 26802919.22 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2023. Jedná se o částku 40 352,96 Kč ( převod příspěvku na stravenky - 44 990,-- Kč, příspěvek na penzijní připojištění - 8 400,-- Kč, příděl do FKSP - 48 752,96 Kč). | 238077.16 |
D.II.8. | UZ 014 Dofe - 30 000,-- Kč, UZ 33 092 - 2 039 600,-- Kč. | 2069600.00 |
D.III.5. | 32110263/Konica Minolta Business Solutions, Brno - 3 602,05 Kč, 32110264/Konica Minolta Business Solutions, Brno - 2 786,40 Kč, 32110256/GTS Alive, Praha - 5 750,-- Kč. | 14638.45 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 09/2023 se splatností 10/2023. | 1935911.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 09/2023 se splatností 10/2023. | 8400.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 09/2023 se splatností 10/2023. | 761496.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2023 se splatností 10/2023. | 329770.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohová - 236 440,-- Kč, a srážková 2175,-- Kč se splatností 10/2023. | 236657.00 |
D.III.32. | UZ 33 353 - 30 720 940,-- Kč (únor - 5 879 584,-- Kč, březen - 6 417 093,-- Kč, květen - 6 114 089,-- Kč, červenec - 6 130 096,-- Kč, září - 6 180 078,-- Kč ); UZ 007 - 33 800,-- Kč (leden - 11 300,-- Kč, duben - 11 200,-- Kč, červenec - 11 300,-- Kč ); UZ 33 086 doučování - nevyčerpaných 60.-- Kč. | 30754800.00 |
D.III.35. | Stravné žáci - 50 092,-- Kč, telefony - 1 210,-- Kč, telefony O2 - 145,20 Kč. | 51447.20 |
D.III.36. | Z nároku na provoz 2 142 000,-- Kč bylo čerpáno 1 758 900,-- Kč (leden - 304 800,-- Kč, březen - 304 800,-- Kč, květen - 383 100,-- Kč, červenec - 383 100,-- Kč, září - 383 100,-- Kč) z nároku na energie bylo čerpáno (červen - 425 745,78 Kč, září - 581 721,91 Kč). | 1831632.31 |
D.III.37. | Dohadné položky na el. energie 286 650,-- Kč (3x95 550,-- Kč), plyn 1 392 791,-- Kč (2x 489 600,-- Kč, 87 191,-- Kč a 326 400,-- Kč), vodné a stočné 101 417,-- Kč (3x 18 600,-- Kč a 45 617,-- Kč). | 1780858.00 |
D.III.38. | Přijaté krátkodobé závazky učebnice 30 887,-- Kč, lyžařský kurz - 197 500,-- Kč. | 166613.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Vodné a stočné - 46 281,-- Kč, plyn - 1 189 078,43 Kč, el. energie - -181 610,74 Kč. Záporná hodnota u elektrické energie vychází díky zrušení dohadné položky při skutečném vyúčtování, které bylo nakonec nižší než odhadovaná částka. | 1053748.69 |
A.I.8. | Oprava tělocvičného nářadí - 4 727,71 Kč, zásobníkový ohřívač - 4 335,-- Kč, bojler BTO 5 IN - 2 512,-- Kč, oprava dlažby WC - 7 252,-- Kč, oprava a servis kytar - 1 645,-- Kč, oprava hlavního vstupu - 55 828,-- Kč (14 520,-- Kč + 41 308,-- Kč), oprava fasády gymnázia - 119 536,-- Kč, oprava zadního schodiště - 149 669,-- Kč (145 436,-- Kč + 4 233,-- Kč). | 345504.71 |
A.I.9. | Cestovné UZ 33 092 - 124 059,10 Kč, cestovné - LVVZ - 5 910,-- Kč. | 129969.10 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby, ubytování a doprava Franice, servisní poplatky, služby OP JAK 33 092, náklady na oslavy GZW Rakovník, Dofe. | 1677787.00 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 82328.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 375 201,28 Kč, stravování zaměstnanců - 29 190,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců UZ 33 092 - 90 032,46 Kč, ochranné osobní prostředky - 2 865,28 Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců ONIV - 3 600,-- Kč. | 500889.02 |
A.I.36. | Pojištění majetku - 21 749,25 Kč, odměna maturity - 13 130,-- Kč. | 34879.25 |
B.I.2. | Opisy maturitních vysvědčení. | 300.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 33 714,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 50 855,50 Kč. | 84569.50 |
B.I.16. | Čerpání RF - členský poplatek - Klub ekologické výchovy - 600,-- Kč, dary na oslavy 190. výročí gymnázia - 75 000,-- Kč. Čerpání IF - financování opravy fasády - 119 536,-- Kč, oprava hlavního vstupu - 55 828,-- Kč, oprava zadního schodiště - 149 669,-- Kč. | 400633.00 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 182772.29 |
B.IV.2. | Čerpání přímé dotace UZ 33 353 - 25 611 592,56 Kč, odpis interaktivní sestavy - 14 825,70 Kč, dotace 008 - 1 758 900,-- Kč, dotace 33 063 IKAP II - 32 184,-- Kč, čerpání dotace UZ 33 086 - 56 100,-- Kč, čerpání dotace 33 092 - 1 141 166,66 Kč, dotace MěÚ Rakovník - 32 250,-- Kč, dotace 544 - 1 007 467,69 Kč, dotace UZ 007 - 27 000,-- Kč, dotace Dofe 014 - 9 500,-- Kč, dotace MěÚ Rakovník - 35 000,-- Kč . | 29725986.61 |