Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
K 30. 09. 2023 nedošlo ke změně použití účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 30. 09. 2023 nedošlo ke změně uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení. Také nedošlo ke změně způsobu oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce je zřízen Státní úřad inspekce práce (dále jen "SÚIP) a Oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. SÚIP je účetní jednotkou, pro účely účetnictví mají Oblastní inspektoráty práce postavení vnitřních organizačních jednotek SÚIP, sídlem SÚIP je Opava.

SÚIP je organizační složkou státu. Účetnictví, včetně účetní závěrky, je vedeno v sídle úřadu v Opavě.

SÚIP disponuje bankovními účty, vedenými u České národní banky, pobočka Ostrava: výdajovým účtem 1024821/0710, příjmovým účtem 19-1024821/0710, účtem FKSP 107-1024821/0710 a depozitním účtem 6015-1024821/0710.

SÚIP vede účetnictví v plném rozsahu, účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. K vedení účetnictví využívá účetní program EIS JASU od společnosti MÚZO Praha s.r.o. Účetní výkazy sestavuje s přesností na 2 desetinná místa. Účetní program EIS JASU je využíván také ke kompletní evidenci cestovních příkazů, autoprovozu, majetkové evidenci, pokladní agendy, prostřednictvím účetního programu je zajištěn kontrolní schvalovací proces.

Harmonogram účetní závěrky a systém zpracování účetnictví se řídí příkazem generálního inspektora. K okamžiku sestavení řádné účetní závěrky je provedena inventarizace majetku a závazků, zjišťuje se, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví, je postupováno dle příkazu generálního inspektora - Směrnice o inventarizaci majetku a závazků v systému SÚIP.

Způsoby oceňování - je postupováno dle části čtvrté zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. O zásobách je účtováno dle Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen "ČÚS) č. 707 Zásoby způsobem B, na účty zásob je účtováno k rozvahovému dni. Karty skladových zásob jsou vedeny elektronicky mimo účetní program EIS MÚZO. Zásoby převážně představují kancelářské potřeby, hygienické potřeby, čistící potřeby, tonery atd.

Pohledávky, peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pohledávky a pokladní operace jsou vedeny v modulech Pohledávky a Pokladna v účetním programu EIS JASU. Tuzemské pokladny jsou vedeny jak v SÚIP, tak na všech oblastních inspektorátech práce, zahraniční pokladna v cizí měně je vedena pouze v SÚIP. Pohledávky tvoří především pohledávky za náklady řízení. Ceniny představují elektronické/papírové stravovací poukázky.

Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) je oceňován pořizovacími cenami (s výjimkou hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností). Majetek je veden na majetkových kartách v modulu Majetek v programu EIS JASU. Účetní jednotka odepisuje rovnoměrným způsobem, odepisování je prováděno s měsíční periodicitou odpisu v souladu s ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Odpisy jsou vedeny na majetkových kartách v účetním programu EIS JASU.

Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, evidovány v modulu Závazky v programu EIS JASU. Závazky v cizí měně jsou přepočítávány na Kč denním kurzem ČNB.

Rezervy SÚIP netvoří.

Metoda časového rozlišení se uplatňuje dle § 69 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a dle příkazu generálního inspektora Harmonogram účetní závěrky a systém zpracování účetnictví (účty 381, 383 a 389):
- účet 381 Náklady příštích období je účtován ve fakturách roku 2023, ve kterých jsou fakturovány náklady roku 2024. Následně bude v lednu 2024 přes Interní doklad zaúčtován účet 381 do nákladů,
- účet 383 Výdaje příštích období je účtován ve fakturách roku 2024, ve kterých jsou fakturovány náklady roku 2023. Následně je v prosinci 2023 přes Interní doklad zaúčtován účet 383 do nákladů,
- účet 389 Dohadné účty pasivní je účtován v prosinci 2023 přes Interní doklad a vyjadřuje odhad výše nákladů, které nebyly v roce 2023 vyfakturovány, ale patří do roku 2023.
Metodu časového rozlišení SÚIP neuplatňuje u účetních případů v částce do 3 000 Kč a u předplatného časopisů.

Pro opravy chyb minulých období je stanovena hranice 260 tis. Kč tak, že za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše obsahuje alespoň částky 260 tis. Kč. U nevýznamných chyb provede SÚIP opravu na položkách výnosů nebo nákladů, kterých se týkají.

Na podrozvahových účtech je v operativní evidenci zachycen hmotný majetek v rozmezí 1 000 Kč - 2 999,99 Kč, nehmotný majetek v rozmezí 1 000 Kč - 6 999,99 Kč. Výjimkou jsou vybrané položky např. telefony, nábytek, kalkulačky…, které jsou v podrozvaze zachyceny i v hodnotě nižší než 999,99 Kč.
Dále jsou na podrozvahových účtech evidovány vyřazené pohledávky, vyřazené závazky, podmíněné závazky apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky18154517.3918529737.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek987616.21987616.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17151663.1817526883.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 12238.0012238.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 3000.003000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty154458.23154458.23
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 154458.23154458.23
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 17994059.1618369279.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 75046962
obchodní firma: Státní úřad inspekce práce
statistická právní forma: 325 - Organizační složka státu
datum vzniku: 1.7.2005
sídlo: 74601 Opava - Město, Kolářská 451/13
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
institucionální sektor: podle ESA2010 13110 - Ústřední vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 500 - 999 zaměstnanců

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Minusové pohyby v nákladech jsou způsobeny vyúčtováním energií z roku 2022, přefakturací (NKÚ, Silba-Elstav - viz podrobný rozpis v příloze B3) nebo úhradou škody způsobené našimi zaměstnanci.

V měsíci 01/2023 došlo k přestěhování zpět do opravených prostor pobočky Karlovy Vary, Svahová ulice - 01FAK-230080 v částce 96.000 Kč (objekt Karlovy Vary prošel v minulých letech celkovou rekonstrukcí a dne 15. 12. 2022 byla provedena kolaudace budovy v Karlových Varech a investiční akce 3001 byla ukončena).

V únoru byla vyfakturována 6tá etapa investiční akce 9055 - "SÚIP - Sloučení programových platforem informačního systému REÚIP II" ve výši 9.118.792,80 Kč (NNV), viz. 99FAK-230001 a viz smluvní vztah 01SML-210030 s firmou AUTOCONT a.s..

V březnu byly vyfakturovány únorové práce na výměně zábradlí a podlahové krytiny (schodiště) na Oblastním inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách (01SML-230002), viz 01FAK-230174 v částce 515.017,38 Kč (NNV), firma STAL-PE stavební s.r.o..

27. 04. 2023 došlo k podepsání smluvy 01SML-230011 s firmou SITEZ s.r.o. na - OIP 7 - rekonstrukce parovodu (PD, AD, IČ, BOZP) v celkové výši 156.090 Kč. V červnu byla fakturována 01FAK-230496 částka 147.620 Kč.

V dubnu byly vyfakturovány konečné práce na výměně zábradlí a podlahové krytiny (schodiště) na Oblastním inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách (01SML-230002), viz 01FAK-230288 v částce 1.890.704,09 Kč (NNV), firma STAL-PE stavební s.r.o..

V květnu došlo k dodání 92 ks NTB a 78 ks dotokovacích stanic firmou XANADU a.s., viz smluvní vztah 01SML-210029 a 01FAK-230351 ve výši 1.982.509,98 Kč.

V květnu byla vyfakturována VZMR č. 25/22 - Hradec Králové - výměna přípojky pitné vody (01SML-230003) ve výši 381.087,61 Kč (NNV), viz 01FAK-230356, firma Ing. Přemysl Šanc.

V červnu byla vyfakturována investiční akce 1607 "VZMR č. 19/22 - OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP II)" ve výši 477.514,- Kč viz (01SML-220032), viz. 99FAK-230002, firma Ing. arch. HORÁK JIŘÍ.

05. 06. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230014 s firmou Obchodní projekt Hradec Králové na podlimitní VZ 2006 - Hradec Králové - přístavba budovy- projektová dokumentace - PD, AD, IČ, koordinátor BOZP II v celkové výši 2.280.850 Kč (NNV).

13. 06. 2023 došlo k podpisu Rámcové dohody, viz smluvní vztah 01SML-230015 s firmou DATRON a.s. na pořizování produktů Mickrosoft na období 2023 - 2026 v celkové výši 34.205.023,18 Kč.

11. 07. 2023 byla vyfakturována RD na pořizení produktů Microsoft 07/23 - 06/24 firmou DATRON a.s. v celkové výši 11.401.674,39 Kč.

11. 07. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230020 s firmou MIOT, s.r.o. na PD na opravu kotelny OIP 10. Vyfakturováno bylo 01FAK-230658.

13. 07. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230019 s firmou Konica Minolta Business Solutions na dodávku 6 ks tiskáren (investiční akce 9056) v celkové výši 838.409 Kč, které byly dodány a vyfakturovány v 99FAK-230003.

01. 08. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230021 s firmou ELTE, s.r.o. na rekonstrukci parovodu OIP 7, VZMR č. 09/23 v celkové výši 4.056.192,25 Kč (2.056.192,25 Kč z provozu, 2.000.000 Kč z NNV). Zatím bylo vyfakturována částka ve výši 1.477.348,70 Kč přes 01FAK-230621.

09. 08. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230022 s firmou BRYVECASTA s.r.o. na dodávku tonerů, cartridgí a příslušenství, VZMR č.11/23 v celkové výši 510.000 Kč. V září bylo vyfakturováno 01FAK-230600 - 230608.

05. 09. 2023 došlo k podpisu smlouvy 01SML-230026 s firmou SDU servis s.r.o. na výmalbu objektu školícího střediska Zukalova (po odchodu UA) v celkové výši 229.275,76 Kč. Vyfakturováno přes 01FAK-230612.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30. 09. 2023 nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka nevede fond investic ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.0009. 01. 2023 proběhlo přeúčtování plynu mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-230001 ve výši 32.899,37 Kč. Jedná se o přeúčtování plynu za 12/2022, které SÚIP uhradil v období 12/2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 32.899,37 Kč byla převedena na příjmový účet. Firma SILBA-Elstav s.r.o. prováděla rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

16. 01. 2023 proběhlo přeúčtování el.en. mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-230002 ve výši 8.938,00 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. za 12/2022, které SÚIP uhradil v období 12/2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 8.938,00 Kč byla převedena na příjmový účet. Firma SILBA-Elstav s.r.o. prováděla rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

06. 03. 2023 proběhlo přeúčtování vody mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-230003 ve výši 9.979,10 Kč. Jedná se o přeúčtování voda za 12/2022, které SÚIP uhradil v období 12/2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 9.979,10 Kč byla převedena na příjmový účet. Firma SILBA-Elstav s.r.o. prováděla rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

27. 03. 2023 proběhlo vyúčtování záloh na energie služby mezi SÚIP a ČR-Nejvyšší kontrolní úřad (Olomouc - Šibeník) za rok 2022, viz 10FAV-230001 ve výši 74.904,04 Kč, kdy náklady na energie a služby byly SÚIPem uhrazeny v roce 2022 a ČR-Nejvyššímu kontrolnímu úřadu byly vyúčtovány v březnu 2023 (FAV je účtována na 502 na straně Dal). Částka ve výši 74.904,04 Kč byla dne 05. 04. 2023 převedena na příjmový účet.

17. 04. 2023 proběhlo vyúčtování záloh nákladů na energie a služby mezi SÚIP a Úřadem práce České republiky (Karlovy Vary) za období 02-03/2023, viz 06VDO-230001 ve výši 2.402,83 Kč, kdy náklady na energie a služby byly SÚIPem uhrazeny v roce 2023 (VDO je účtován na 502/511/518 na straně DAL jako snížení nákladů roku 2023).

14. 07. 2023 proběhlo vyúčtování záloh nákladů na služby mezi SÚIP a Úřadem práce České republiky (Karlovy Vary) za období 04-06/2023, viz 06VDO-230002 ve výši 7.663,49 Kč, kdy náklady na služby byly SÚIPem uhrazeny v roce 2023 (VDO je účtován na 518 na straně DAL jako snížení nákladů roku 2023).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.965592.89
A.II. Tvorba fondu5280163.00
1. Základní příděl5280163.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu4856293.10
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3933136.00
3. Rekreace2400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport685021.08
5. Sociální výpomoci a půjčky19397.00
6. Poskytnuté peněžní dary116000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění68400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31939.02
A.IV. Konečný stav fondu1389462.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby390810926.36138842175.82251968750.54255634128.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky62096481.8017339028.0044757453.8045339618.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2248066.94334548.001913518.941934623.94
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby326466377.62121168599.82205297777.80208359885.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15425622.000.0015425622.0015425622.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky297079.900.00297079.90297079.90
H.4.Zastavěná plocha7342036.660.007342036.667342036.66
H.5.Ostatní pozemky7786505.440.007786505.447786505.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou23340.00551138.40
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6423340.00551138.40
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0049288.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0049288.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00