Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 134217391.57 | 15215742.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2134808.27 | 2134808.27 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132082583.30 | 13080934.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9735950.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9735950.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 19778355.47 | 9671404.84 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 19778355.47 | 9671404.84 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 212965406.17 | 216302182.17 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 212965406.17 | 216302182.17 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 782020.04 | 1441820.62 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 782020.04 | 1441820.62 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 375915083.17 | 239747508.75 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.38. | Na účtu 378 jsou zaúčtovány uhrazené jistiny od dodavatelů stavebních prací ve výši 700 000,-- Kč , kauce od nájemníků nebytových prostor ve výši 109 100,-- Kč, ostatní odvody z mezd ve výši 2 551,-- Kč, vratka příspěvku penzijního připojištění ve výši 9 200,-- Kč a dosud nevyúčtované cestovní náklady hrazené služební platební kartou ve výši -110 129,91 Kč. | 710721.09 |
D.III.32. | Na účtu 374 jsou zaúčtovány přijaté dotace ČNFB ve výši 112 895,-- Kč, přijaté dotace od ÚSC 778 000,-- Kč; dotace MK na projekt Made by Fire ve výši 10 000 000,-- Kč, dotace TAČR ve výši 82 776,-- Kč, zůstatek nevyčerpaných prostředků TAČR ve výši 390 153,-- Kč, dotace DKRVO MK ve výši 3 254 000,-- Kč a zůstatek nevyčerpaných prostředků DKRVO ve výši 132 866,73 Kč, neinvestiční dotace MK ISO2/D ve výši 381 000,--a dotace MK na digitalizace ve výši 5 180 004,-- Kč. Dále pak dotace MK 736 740,87 Kč na revit. dat. propojení, dotace MK 910 000,-- na modrernizaci CCTV a 746 154 Kč - investiční dotace MK na digitalizace. | 22704589.60 |
B.II.30. | Na účtu 381 jsou zaúčtovány náklady roku 2024 - pojištění, domény, parkovací stání a pod. | 87719.49 |
D.III.35. | Na účtu 383 je zaúčtován odvod úrazového pojištění zaměstnanců vůči pojšťovně Kooperativa. | 37578.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 je zaúčtován navýšený příspěvek MK na mzdy na IV. Q. 2023 ve výši 1 120 187,-- Kč, provozní dotace na IV. Q. 2023 ve výši 26 616 336,-- Kč, dosud nevyčerpaná dotace na integraci cizinců ve výši 34 822,--, a nevyčerpaný příspěvek na energie ve výši 588 738,54 Kč. | 28360083.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | Na účtu 648 bylo zaúčtováno následující čerpání fondů: použití účelových darů z RF ve výši 486 306,81 Kč, použití fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav ve výši 2 331 751,-- Kč. | 2818057.81 |
B.I.17. | Na účtu 649 byly zaúčtovány výnosy z reklamy ve výši 83 969,94 Kč, a ostatní drobné výnosy ve výši 257 742,95 Kč, jako jsou poplatky za soukromé telefonní hovory zaměstnanců, výnosy za přepravu děk k výstavám cizích subjektu a další drobné příjmy. | 341712.89 |
B.IV.1. | Na účtu 671 je zaúčtován příspěvek od zřizovatele ve výši 83 346 318,-- Kč na provozní náklady, čerpání dotace na projekt Made by Fire v Miláně ve výši 9 584 635,-- Kč, čerpání dotace na KA Vrtiška a Žák ve výši 730 000,--, čerpání dotace My mor. Gallery ve výši 115 178,-- Kč, vratka dotace výstavy v Bruselu ve výši -94 452,90 Kč, čerpání ISO D ve výši 26 865,-- Kč. Dále pak čerpání dotací ČNFB ve výši 112 895,-- Kč, čerpání TAČR ve výši 171 035,-- Kč, čerpání DKRVO ve výši 2 092 477,-- Kč a čerpání dotací od ÚSC ve výši 478 502,-- Kč. | 96563452.10 |