A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2020 jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku postupně rozpouštíme z účtu 403 do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 167838.41 | 166309.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1657.49 | 1657.49 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 166180.92 | 164651.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 26887540.00 | 26337540.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 20953300.00 | 20403300.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 5934240.00 | 5934240.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 82804.50 | 120021.20 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 82804.50 | 120021.20 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 225000.00 | 102000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 225000.00 | 102000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2034637.52 | 1710557.52 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 325100.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1682570.60 | 1682570.60 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 26966.92 | 27986.92 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 802057.15 | 953122.64 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 802057.15 | 953122.64 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 24526488.24 | 24062190.45 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -7630.29 | -10173.72 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 493 605,04 Kč. | 493605.04 |
A.II.1. | Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí. | 12486.99 |
A.II.2. | Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 1 624 339,10 Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny zakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 71 045,00 Kč. Účet 032.0010 - na tomto účtu jsou vedeny darované sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 6 340,00 Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 1 546 951,10 Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech. | 1624339.10 |
A.II.3. | Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč. | 226444.00 |
A.II.4. | Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 30. 09. 2023 činí 3 903 624,35 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč. | 3903624.35 |
A.II.6. | Účet 028 - zde k 30. 09. 2023 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3 376 568,50 Kč. v tom: 028.0003 vlastní majetek je ve výši 914 211,94 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2 462 356,56 Kč. | 3376568.50 |
A.II.8. | Účet 042.0310 - tento účet vykazuje 30. 09. 2023 nulový zůstatek, nemáme žádný nedokončený investiční majetek k tomuto datu. | 0.00 |
B.I.6. | Účet 123 org. 0000- vlastní zboží - jedná se o sborníky Havlíčkobrodsko, stav zboží na skladě k 30. 09. 2023 činí 24 203,88 Kč. Účet 123 org. 0081- vlastní zboží - jedná se o publikaci Konec II. SV na Havlíčkobrodsku, stav zboží na skladě k 30. 09. 2023 činí 11 235,51 Kč. Účet 123 org. 0082- vlastní zboží - jedná se o publikaci Ze života na venkově, stav zboží na skladě k 30. 09. 2023 činí 10 223,40 Kč. Účet 123 org. 0160- vlastní zboží - jedná se o publikaci Sborník příspěvků z konference o KHB", stav zboží na skladě k 30. 09. 2023 činí 89 141,52 Kč. | 134804.31 |
B.I.8. | Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30. 09. 2023 je ve výši 304 734,17 Kč. | 304734.17 |
B.II.1. | Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30. 09. 2023 činí výše pohledávek 8 800 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 5 600 Kč.. Účet 311.0100 - Odběratelé smluvní - k 30. 09. 2023 neevidujeme žádnou pohledávku za smluvním partnerem. | 8800.00 |
B.II.4. | K 30. 09. 2023 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0000 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na výlep plakátů DOA 2023 ve výši 2 262,70 Kč účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 5 500 Kč - záloha na spotřebu vody (5*záloha). účet 314.0400 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 16 710 Kč. | 24472.70 |
B.II.18. | Účet 348.0100 - stav účtu k 30. 09. 2023 představuje dosud neobdržený příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 2 114 900 Kč. Účet 348.0210 org. 2023 - stav účtu ve výši 250 000 Kč představuje dosud neobdržený finanční příspěvek od zřizovatele na akci Dny otevřených ateliérů rok 2023. | 2364900.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30. 09. 2023 neevidujeme žádnou pohledávku za prodané zboží. | 0.00 |
B.III.9. | Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30. 09. 2023: 241.0000 BÚ Muzeum: 1 402 053,28 Kč 241.0416 BÚ - investiční: 436 369,14 Kč 241.0411 BÚ - fond odměn: 115 386,00 Kč 241.0413 BÚ - rezervní fond: 107 434,90 Kč 241.0100 BÚ Fio banka (Kč): 6 727,12 Kč 241.0200 BÚ Fio banka (Euro): 260,00 Kč | 2068230.44 |
B.III.10. | Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30. 09. 2023 je ve výši 133 388,32 Kč. | 133388.32 |
B.III.15. | Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 30. 09. 2023 ve výši 31 900 Kč, jedná se o hodnotu stravenek pro zaměstnance. | 31900.00 |
B.III.17. | Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 27 963 Kč. | 27963.00 |
C.I.3. | Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 98 174,46 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán. | 98174.46 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115 386 Kč. | 115386.00 |
C.II.2. | Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 30. 09. 2023 činí 140 779,32 Kč. | 140779.32 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 107 434,90 Kč. | 107434.90 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 30. 09. 2023 činí 436 369,14 Kč. | 436369.14 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření k 30. 09. 2023 je zisk ve výši 683 335,98 Kč. | 683335.98 |
D.III.36. | Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, k 30. 09. 2023 je zůstatek ve výši 2 114 756,00 Kč. Účet 384.0210 org. 2023 - zůstatek je ve výši 250 000,00 Kč a představuje dosud neobdržený finanční příspěvek na akci Dny otevřených ateliérů 2023. Účet 384.0300 - jedná se o časové rozlišení zásob pořízených z dotace. Ke konci sledovaného období činí stav 121 838,44 Kč. | 2486594.44 |
D.III.38. | Účet 378 - krátkodobé závazky - zůstatek ve výši 3 018 Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za III.Q.2023 a bude zúčtován v říjnu 2023. | 3018.00 |
B.II.32. | Účet 388.0100 org. 0023 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Setkání ve Vlkovsku" ve výši 57 040,00 Kč. Účet 388.0100 org. 0123 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Sklářská tradice nezná hranic" ve výši 113 372,88 Kč. Účet 388.0100 org. 0124 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Restaurování obrazu Portrét mladé ženy" ve výši 12 000,00 Kč. Účet 388.0100 org. 0126 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Havlíček a fake news" ve výši 48 891,00 Kč. Účet 388.0100 org. 0127 - zůstatek na tomto účtu představuje výši nákladů na akci "Spolek základ života" ve výši 57 420,52 Kč. Účet 388.0100 org. 2023 - zůstatek na tomto účtu představuje k 30. 09. 2023 výši nákladů na akci "Dny otevřených ateliérů 2023" ve výši 189 302,03 Kč. | 478026.43 |
D.III.32. | Účet 374.0300 org. 0126 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví "Havlíček a fake news" - částka 23 000,00 Kč Účet 374.0300 org. 0124 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy - restaurování obrazu "Portrét mladé ženy" - částka 23 000,0 0 Kč Účet 374.0300 org. 0125 - krátkodobá přijatá záloha na transfer Veřejné informační služby knihoven - restaurování 2 ks starých ticků ze sbírek MV HB - částka 123 000,00 Kč. Účet 374.0300 org. 0023 - krátkodobá přijatá záloha na transfer "Setkání ve Vlkovsku" - částka 44 000,00 Kč Účet 374.0300 org. 0127 - krátkodobá přijatá záloha na transfer "Spolek základ života" - částka 49 000,00 Kč | 262000.00 |
B.II.31. | Účet 385 - příjmy příštích období - zůstatek představuje obdrženou tržbu za zboží - bezhotovostně, připsání částky na účet proběhne následující měsíc - ve výši 172 Kč. | 172.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV. | Účet 672.0310 org. 0023 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Setkání ve Vlkovsku" ve výši 57 040,00 Kč ke konci sledovaného období. Účet 672.0310 org. 0124 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Restaurování obrazu Portrét mladé ženy" ve výši 12 000,00 Kč ke konci sledovaného období. Účet 672.0310 org. 0126 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Havlíček a fake news" ve výši 48 891,00 Kč ke konci sledovaného období. Účet 672.0310 org. 0127 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Spolek základ života" ve výši 57 420,52 Kč ke konci sledovaného období. Účet 672.0310 org. 2023 - jedná se o čerpání finančních prostředků na akci "Dny otevřených ateliérů 2023" ve výši 189 302,03 ke konci sledovaného období. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz k 30. 09. 2023 představuje částku 6 344 244,00 Kč. Účet 672.0392 org. 1082 - částka 7 630,29 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403. Účet 672.0800 org. 0160 - jedná se o výnosy z tranferu - akce Sborník z konference KHB - ve výši 9 714,25 Kč. | 6726242.09 |
B.I.17. | Účet 649.0322 - tato částka představuje plnění od pojišťovny - náhradu škody za shořelou střechu na replice sklářské pece - ve výši 70 456 Kč. | 70456.00 |
B.I.1. | Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží k 30. 09. 2023 - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 15 580,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Konec 2. světové války. K 30. 09. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 8 000,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0082 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Ze života na venkově. K 30. 09. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 15 548,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0160 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Sborník z konference KHB. K 30. 09. 2023 výnosy z tohoto prodeje představují částku 2 250,00 Kč. | 41378.00 |
B.I.2. | Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy k 30. 09. 2023 činily 120 739,00 Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 30. 09. 2023 činí 118 800,00 Kč. Účet 602.0400 - výnosy z prodeje služeb k 30. 09. 2023 jsou ve výši 12 143,45 Kč. Účet 602.0400 org. 0060 - příjmy za účast na příměstském táboře ve výši 38 220,00 Kč. Účet 602.0420 - výnosy z akcí pro děti (dílničky) ve výši 8 460,00 Kč. | 298362.45 |
B.I.3. | Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 30. 09. 2023 částku 61 471,50 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář. | 61471.50 |
B.I.4. | Účet 604.0310 - k 30. 09. 2023 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 29 297,00 Kč. Účet 604.0312 - k 30. 09. 2023 utržila organizace za prodané zboží v komisi (SOKA Havl. Brod) částku 650,00 Kč. | 29947.00 |
C.1. | Hospodářský výsledek organizace k 30. 09. 2023 je zisk ve výši 683 335,98 Kč. | 683335.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 130469.32 |
A.II. Tvorba fondu | 61660.00 |
1. Základní příděl | 61660.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 51350.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 49350.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 140779.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 74585.22 |
D.II. Tvorba fondu | 32849.68 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 32849.68 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 107434.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 421691.43 |
F.II. Tvorba fondu | 161785.71 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 161785.71 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 147108.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 147108.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 436369.14 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 226444.00 | 226444.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 186090.00 | 186090.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 40354.00 | 40354.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12486.99 | 0.00 | 12486.99 | 12486.99 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3486.99 | 0.00 | 3486.99 | 3486.99 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |