Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní
jednotky
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
od 1.1.2012 se ruší syntetický účet 63x - účtuje se na 68x
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlohodobé finanční investice.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy, užívá rovnoměrný způsob odpisování. Odpisový plán je rámcově
stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjímkami konkrétních majetkových položek.
Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám k 31.12.
Od srpna 2020 účetní byl změněn účetní program - KEO4

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5013099.975013099.97
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1986542.971986542.97
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 141557.00141557.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2885000.002885000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů4402491.36570000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4402491.36570000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů249600.00249600.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 249600.00249600.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty37400436.0637357676.06
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 37400436.0637357676.06
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 47065627.3943190376.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rozdíl ve výši 20 266 na účtě 042 mezi účetním stavem a stavem vznikl nezavkladováním pozemku od města Šternberk
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001719950.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.002496933.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Dopravní automobil DA LZ1 - 1 650 077 Kč pro JSDH, dotace od Olomouckého kraje 100 000 Kč, Ministerstvo vnitra 450 000 Kč, JSDH 100 000 Kč1650077.00
C.I.3.Olomoucký kraj -investiční dotace- Naše muzeum- až příchodem herce ožívá scéna480000.00
A.II.8.Vodovod a kanalizace V Ráji4778603.97
C.I.3.Příspěvky od občanů na silnice Sokolská a Lesní766000.00
D.II.1.Zůstatky úvěrů k 31 .12.2022 v Kč
1 120 Česká spořitelna Kanalizace 3 999 872,00
2 130 Česká spořitelna Zámek SK, Lok Hrad 1 381 107,17
3 240 Česká spořitelna Nám TGM I.,Ul Komenskéh 1 326 549,46
4 280 Česká spořitelna Modernizace ZŠ 8 000 000,00
5 290 Česká spořitelna Komunitní centrum 1 166 640,00
6 260 Česká spořitelna Točna ND, Vod V Ráji, Cyklostezka 5 526 654,31
21400822.94
A.II.8.Veřejné osvětlení -Fučíkova , Zábraní, COOP950693.67
C.I.3.Obec Loučany a ZD Senice- příspěvek na cestu k Loučanům253566.00
C.I.3.Olomoucký kraj - dar na točnu Nové Dvory1200000.00
A.II.4.Školní jídelna- konvektomat a pánev356846.00
A.II.8.Nebytové prostory- cukrárna - stavební práce237183.71
A.II.8.Komunitní centrum -stavební práce- stropy, okna, dveře498224.02
A.II.8.Mateřská škola- plot100647.80
A.II.8.Revitalizace zámku1131350.00
A.II.8.Muzeum na zámku -dotace 480 000 Kč713923.03
A.II.8.Přípojky vody a kanalizace v ulici Prostějovská391368.00
A.II.8.Cesta Loučany - příspěvky od obce Loučany 126 783 Kč a ZD Senice na Hané 126 783 Kč380351.63
A.II.8.Cyklostezka Náměšť na Hané -Drahanovice186437.80
A.II.8.Točna Nové Dvory- dar od Olomouckého kraje 1 200 000 Kč4643678.08
A.II.3.Rekonstrukce silnice Sokolská, příspěvek od občanů 200 000 Kč357192.00
A.II.3.Rekonstrukce ulice Procházkova- Sokolská1647916.87
A.II.3.Rekonstrukce MK Lesní Nad Náhonem, příspěvek od občanů 566 000 Kč2931698.80
A.II.8.Prodloužení vodovodního řadu Záhumenská356403.98
A.II.3.Rekonstrukce silnice Bělidlo 3 769 867,83 Kč3769867.83
A.II.4.Traktor Wisconsin 438 504 Kč438504.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Vybavení pro hasiče - zásahové obleky,přilby, štíty- částečně hrazeny z dotací194806.71
B.V.2.Knihovna - dotace na PC a program28000.00
B.IV.2.Dotace hasiči - akceschopnost, mzdy, zásahy432414.00
B.IV.2.Kompenzační bonusy136388.59
B.IV.2.Dotace na zkvalitnění služeb TIC16000.00
B.IV.2.Olomoucký kraj- dotace pro JSDH - dotace na nákup zásahových obleků a vybavení44100.00
A.Program podpory neziskových organizací300000.00
B.IV.2.Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí volbu prezidenta124200.00
B.IV.2.Dotace z Ministerstva ŽP na veřejnou zeleň81955.00
A.I.8.Oprava elektroinstalace a rozvaděče na amfiteátru, oprava šaten388008.28
A.I.8.Výměna okna na chodbě úřadu44841.00
A.I.8.Výměna oken na přísálí167217.16
B.IV.2.Dotace na Divadlo v amfiteátru35000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.53756.19
G.II. Tvorba fondu214082.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let214082.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu194622.10
G.IV. Konečný stav fondu73216.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby568265983.50145798704.53422467278.97407225706.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4963255.31778685.004184570.314184570.31
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu155959025.5732710901.00123248124.57123224368.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky23149710.732094982.0021054728.7318149819.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení98484778.7920186441.0078298337.7974326281.80
G.5.Jiné inženýrské sítě161441546.6038523714.53122917832.07116247452.73
G.6.Ostatní stavby124267666.5051503981.0072763685.5071093214.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13967164.260.0013967164.2613969267.06
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky26542.020.0026542.0226542.02
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky8277366.900.008277366.908279469.70
H.4.Zastavěná plocha5044242.570.005044242.575044242.57
H.5.Ostatní pozemky619012.770.00619012.77619012.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299260
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00586253.42
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00586253.42
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00