Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2022 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku (usnesení 2593/R41 z 10.11.2021) a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku. Změna odpisového plánu pro rok 2023 byla schválena usnesením RJMK 5872/23/R89 z 25.1.2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví(velká účetní jednotka), vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metod ickým sdělením č. 1/2021 "Návrh účtového rozvrhu na rok 2021 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje".(Dosud nezměněn) Účetní jednotce vznikla v souladu s Technickou vyhláškou o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. od 1.1.2021 povinnost předkládat Pomocný analytický přehled(PAP). Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. O majetku účtuje organizace v souladu s "Pravidely pro sestavování a schvalování odpi sových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem". Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je účetně odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesením 5872/23/R89 z 25.1.2023). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012 a dále v souvislosti s tím, že dne 10.11.2021 Rada Jihomoravského kraje na své 41. schůzi schválila změnu Pravidel pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem spočívající (s ohledem na snížení administrativní náročnosti a na aplikaci zásady významnosti a efektivnosti) v možnosti příspěvkových organizací nepřehodnocovat doby odpisování u majetku s pořizovací cenou nižší než 100.000 Kč, s výjimkou majetku evidovaného na syntetickém účtu 021 Stavby. Účetní jednotka v souladu se zákonem 586/1992 § 26odst. 2a) nezařazuje majetek s pořizovací cenou od 40.do 80 tis. Kč jako drobný dlouhodobý majetek a postupuje v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny,nádobí a drobné kuchyňské potřeby (kromě těch, které jsou DDHM).Kancelářské potřeby (tonery,kancelářské papíry) ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky, materiál pro likvidaci odpadů, ostatní všeobecný materiál(papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry, drátěnky, houbičky, ubrousky…),osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance(nakoupené i obnošené)mimo OOPP určených k jednorázové spotřebě(roušky, respirátory a jednorázové jednorázové rukavice pro zdravotní personál)- přestože jede o drobný řežijní materiál je účtováno způsobem "A". Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, SZM, pohonných hmot, pracích prášků a OOPP určených k jednorázové spotřebě(roušky, respirátory a jednorázové rukavice pr o zdravotní personál) Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH je v účetnictví přeúčtováno měsíčně do nákladů. Ostatní zásoby jsou evidovány včetně DPH. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů, novoročenek... na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378.0010 tzv. depozita pacientů. Prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261.0011). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Organizace není příjemcem investičního transferu. (Organizace není povinna v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořit fond investic ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.) Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2023: 1. příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6.500 tis. Kč (usnesení ZJMK č.1519/22/Z16 z 15.12.2022), navýšen o 2.000 tis. Kč (usnesení č.1935/23/Z19 z 22.6.2023) 2. a)investiční příspěvek na pokračující akci "Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče" ve výši 8.000 tis. Kč(usnesení 1553/22/Z16 z 15.12.2022). b)investičníh příspěvek na pokračující akci "Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče" ve výši 20.000 tis. Kč(usnesení 1553/22/Z16 z 15.12.2022)- prodlo uženo čerpání z r. 2022 do 31.12.2023 3. účelově určený příspěvek na akci "Stabilizace zdravotnického personálu" ve výši 600 tis. Kč (usnesení 1553/22/Z16 z 15.12.2022). 4. účelově určený příspěvek na akci "Letovice CARE" ve výši 50 tis. Kč (usnesení č.1935/23/Z19 z 22.6.2023) 5. objem prostředků na platy ve výši 71.216 tis.Kč (usnesení č. 6101/23/R91 z 22.2.2023). 6. odvod fondu investic ve výši 2.092 tis. Kč (Usnesení č. 1669/23/Z17 z 16.2.2023). 7. bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví "Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v soulislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení č. 37/2023/BEN/CAU" ve výši 376 tis. Kč. 8. byla "Rozhodnutím č. 5220300199 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy" schválena dotace ve výši 636 tis. Kč na akci Elektromobilita pro Nemocnici Letovice. 9. byl schválen investiční příspěvek JMK na akci "Rozšíření elektrické požární signalizace do budovy administrativy"(usnesení č. 2085/23/Z20 z 21.9.2023) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Tyto pohledávky jsou s 30.denní splatností hrazeny. K 30.6. provedly všechny zdravotní pojišťovny vyúčtování roku 2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 709704.92 729616.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90666.70 93380.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 619038.22 636236.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 636000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 636000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 149240.00 152240.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 149240.00 152240.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1196464.92 577376.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM,...) byly rozpuštěny konečné stavy ve výši 981.tis. Kč
922310.78
B.II.1.
311 - Odběratelé z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami činí celkem :10.167 tis.Kč
10187074.28
B.II.5.
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti kauce služební byty
87542.00
B.II.13.
341 - Daň z příjmu zaplacená záloha na daň z příjmu
555300.00
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi předpis příspěvku na provoz 10-12/2023
3374997.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní 1.Čerpání mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID 19 pro rok 2023 z MZ ČR 163.446,-Kč 2. Čerpání příspěvku JMK na akci "Letovice CARE" 50.000,- Kč
213446.00
B.III.9.
241 - Běžný účet z toho: a) běžné provozní prostředky 16.303.478,59 Kč b) příspěvek JMK na stabilizaci personálu 600.000,-- Kč d) státní dotace pro poskytovatele lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19. 204.554,-- Kč
17108032.59
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
1634726.00
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) 70.814,-- Kč finanční prostředky nemocnice 126.821,-- Kč
197635.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 128.352.430,22 Kč 2. Předpis odvodu FI - 698.000,-- Kč 3. Oběžná aktiva ve výši 364.643,54 4. Předpis IP JMK na akci "Rozšíření požární signalizace do budovy administrativy" 750.000,-- Kč
128769073.77
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření z toho: 1.poč. stav: a)hospodářský výsledek hlavní činnosti činí 16.865 tis. Kč b)hospodářský výsledek doplňkové činnosti činí 1.160 tis. Kč 2.tvorba: a)hospodářský výsledek hlavní činnosti 1.614 tis. Kč b)hospodářský výsledek doplňkové činnosti činí 161 tis. Kč 3.čerpání: a)převod do Fondu investic se souhlasem zřizovatele -7.556 tis. Kč
12244190.62
C.II.4.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů z toho fin. dary r.2023 145.500,-- Kč
2082178.59
C.II.5.
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic z toho: 1.poč. stav 18.009.889,06 Kč 2.tvorba: a) z odpisů 2.243.598,-- Kč b) převod z RF se souhl. zřizovatele 7.556.212,60 Kč c) investiční příspěvek JMK 8.000.000,-- Kč 3. čerpání a) "Rekonstrukce lůžkových odd. B i C násl. péče" -32.244.570,57 Kč b) rozvody klimatizace v tělocvičně - 47.449,-- Kč c) klimatizační jednotka v tělocvičně - 60.309,-- Kč d) myčka podložních mís -199.587,-- Kč e) hygienická vana se zdvihem -284.185,44 Kč f) hygienická židle s váhou -228.362,40 Kč g) zvedací lehátko BOLERO -221 736,10 Kč h) vestavba šaten v půdním prostoru -338 800,-- Kč ch) bradlový chodník -82.534,10 Kč i) odvod zřizovateli -1.394.000,-- Kč
708166.05
C.III.2.
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení usnesení č. 6834/23/R100 z 31.5.2023 byl schválen převod HV do Rezervního fondu: a)hospodářský výsledek hlavní činnosti 1.614 tis. Kč b)hospodářský výsledek doplňkové činnosti činí 161 tis. Kč
0.00
D.III.5.
321 - Dodavatelé z toho do splatnosti: 1. provozní závazky 814.465,43 Kč 2. závazky hrazené z FKSP 6.200,-- Kč 3. závazky čerpané z posk. stát. dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyz. sil pro prac. ve zdrav. v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného řízení č. 42/2021/BEN/CAU 8.000,-- Kč
828665.43
D.III.17.
343 - Daň z přidané hodnoty ukončená akce "Rekonstrukce lůžkového oddělení B a C následné péče"
51889.53
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu FI dle usnesení č. 1669/23/Z17 ze 16.2.2022(neuhrazená splátka)
698000.00
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1.příspěvek na stabilizaci personálu schválený usnesením č. 1519/22/Z16 z 15.12.2022, rozpis RJMK 10888/12R148 ze dne 19.01.2023 ve výši 600 tis. Kč 2.dotace z programu MZ zacílené na prevenci negativních dopadů psych. a fyz. zátěže a psych. a fyz. sil pro prac. ve zdravot. v souvislosti s epidemmí COVID -19 dle rozh. 37/23/BEN/CAU pro r. 2023 ve výši 376 tis. Kč 3.příspěvek na akci "Letovice Care" ve výši 50 tis. Kč
1026000.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období příspěvek na provoz 10-12/2023
2624997.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasívní Nevyúčtovaný výsledek revize VoZP ve výši 167.832,- Kč
167832.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
1705540.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu 1. U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM,...) byly zaúčtovány počáteční stavy ve výši 981.249,06 Kč 2. Nárůst nákladů vlivem inflace zejména u léků, SZM, úklidových prostředků a potravin.
11329119.99
A.I.2.
502 - Spotřeba energie 1.navýšení cen za dodávku el. energie v absolutní výši o 37,9 % oproti r. 2022 (za silovou elektrickou energii je účtovaná sazba dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka) 2.navýšení jednotkové ceny za dodávky plynu v průměru za období 1-9 o 10,2% oproti r. 2022 (u plynu byla účtovaná spotová cena)
2785790.66
A.I.3.
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Navýšení ceny vody o 25% oproti roku 2022 ze strany dodavatele.
383134.00
A.I.8.
511 - Opravy a udržování 1. Navýšení cen revizí zdravotnických prostředků dle platné legislativy (zák. 89/2021 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů)
1622496.60
A.I.12.
518 - Ostatní služby 1.Navýšení cen služeb, navýšení ceny stočného o 25%. 2. Nárůst služeb v souvislosti zajištění studií a žádostí o dotaci na zbudování fotovoltaické elektrárny a modernizaci provozní prádelny
5008864.06
A.I.17.
528 - Jiné sociální náklady Čerpání účelové dotace Ministerstva zdravotnictví 163.446,-- Kč
163446.00
A.I.35.
558 - Náklady s drobného dlouhodobého majetku navýšení z důvodu dovybavení rekonstruovaných oddělení B a C
992587.39
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: výnosy od zdravotních pojišťoven činí 87.504 tis.Kč
88785451.07
B.I.9.
641 - Smluvní pokuty a penále Smluvní pokuta
73000.00
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti z toho: darované OOPP z JMK 182.652,-- Kč refundace 23.383,-- Kč služební byty 197.028,91 Kč ostatní 2.875,48 Kč
405939.39
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů z toho: 1. Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení 5.875.003,-- Kč 2. Čerpání účelové dotace Ministerstva zdravotnictví 163.446,-- Kč 3. Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Letovice Care" 50.000,-- Kč
6088449.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nepředává.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 483696.35
A.II. Tvorba fondu 936479.00
1. Základní příděl 936479.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1003046.17
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 116760.17
3. Rekreace 571282.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 126915.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 73000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 115089.00
A.IV. Konečný stav fondu 417129.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19961537.52
D.II. Tvorba fondu 1921044.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1775544.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 145500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 7556212.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 7556212.60
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 14326369.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18009889.06
F.II. Tvorba fondu 17799810.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2243598.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 8000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 7556212.60
F.III. Čerpání fondu 35101533.61
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 33707533.61
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1394000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 708166.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 154588883.02 37366226.00 117222657.02 85385075.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 142651386.28 32442673.00 110208713.28 78170504.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5499974.36 851369.00 4648605.36 4700184.36
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 1203620.00 705335.38 731840.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 2868564.00 1660003.00 1782547.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00