Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2984895.91 | 2875965.51 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 331993.90 | 322910.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2652902.01 | 2553054.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6607756.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6607756.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2541850.00 | 3972000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2541850.00 | 3972000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12134501.91 | 6847965.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie - teplo, plyn, vodné, stočné, srážková voda. | 2428860.00 |
D.III.37. | Dohad energie. | 2430712.00 |
A.II.8. | Projekt IROP - projektová dokumentace (287 980,00 Kč) a studie proveditelnosti (139 150,00 Kč) | 427130.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha na dotace KÚ UZ33353 (32 942 000,00Kč), přijatá dotace UZ 33352 (313 643,00 Kč), přijatá dotace MmÚ OMOSRI- učební pomůcky pro žáky 1. tříd (57 600,- Kč), přijatá dotace UZ 33086 (223 680,00 Kč), přijatá dotace NPO (1 430 150,00 Kč), přijatá dotace UZ 33088 (192 000,00 Kč), | 35159073.00 |
B.II.32. | Organizace vykazuje na tomto účtu dohadné účty - dotace KÚ UZ33353 (28 638 717,06 Kč), dotace NPO UZ 01_9930 (559 934,78 Kč), dotace UZ 33352 (301 792,42,00 Kč), dotace OP JAK UZ 33092 (3 201 179,00 Kč), dotace UZ 33086 (223 680,00 Kč), dotace OŠKS na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (78 000,00 Kč), dotace UZ 33088 (192 000,00 Kč). | 33195303.26 |
C.II.4. | Rezervní fond - výše nevyčerpané dotace OP JAK UZ33092. | 2718449.30 |
C.II.5. | Investiční fond je tvořen odpisy majetku. | 1068155.17 |
C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 2851728.00 |
D.II.8. | Přijatá dotace MŠMT OP JAK UZ 33092 (3 201 179,00 Kč). | 3201179.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - předplatné časopisů, aktualiazace programů (Bakaláři, Eset). | 57165.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | Čerpání daru dle darovací smlouvy na obědové služby Women for Women (210 951,00 Kč), čerpání FKSP na nákup OTE a DDHM (94 530,36 Kč). | 305481.36 |
B.IV.2. | Výnosy: příspěvek na provoz od zřizovatele (3 755 000,00 Kč), dotace MŠMT na mzdové náklady a ONIV (UZ33353: 28 638 717,06 Kč), dotace MŠMT UZ 33086 (223 680,00 Kč), dotace MŠMT UZ 33352 (301 792,42 Kč), dotace NPO (549 875,78 Kč), dotace MŠMT OP JAK UZ 33092 (346 399,50 Kč), dotace MŠMT UZ33088 (192 000,00 Kč), dotace OŠKS na učební pomůcky pr žáky 1. ročníků (78 000,00 Kč). | 34085464.76 |
A.I.35. | Nákup DDHM - nákup z prostředků zřizovatele (419 101,11 Kč Konica Minolta, PC, sedací souprava, docházkový systém, vodní lázeň šk. kuchyň, policoý regál, žákovské stoly a židle, nab. vozík pro NTB, nábytek, koberec), nákup z prostředků FKSP (78 784,74 Kč - relax. křesla, posilovací stroje, lednice), nákup z prostředků dotace OP JAK (60 461,00 Kč bicí souprava, flexistic ŠD, paddleboardy), nákup z prostředků NPO (14 097,00 Kč kuchyňský robot, trouba), nákup z prostředků UZ33088 (192 000,00 Kč IT technika). | 764443.87 |
B.I.17. | Platby za poškozený majetek a poškozené učebnice. | 6400.24 |
A.I.2. | Spotřeba energie je vykázána ve výši skuteční spotřeby. | 2521954.00 |
A.I.28. | Odpisy jsou dle odpisového plánu organizace. | 181287.00 |