Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky85501724.9485590024.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 378188.35466488.35
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 85123536.5985123536.59
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3378512.350.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3333512.350.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 45000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů35262874.9553454232.65
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8498732.657992732.65
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 26764142.3045461500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky87860.0087860.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 87860.0087860.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 70249046.6447845476.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-150000.00-36596367.04
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5935068.7239021221.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5678704.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
323686128.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.účet 031 - Pozemky: 0.00
A.III.2.účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 0.00
B.II.1.účet 311 - Odběratelé: . V 1/2023 byly odúčtování z účtu 311-00 neuhrazené pohledávky zaúčtované ke konci roku 2022 na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 104.991,80Kč.0.00
D.II.7.účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří.0.00
A.III.6.účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: V 3/2023 odúčtovány akcie Kreditní banky - v likvidaci-ukončeno IČO vymazáno z obchodního rejstříku ve výši 1.200.000Kč MD 547-10/Dal 069-02 včetně zrušení opravné položky MD 176-10/Dal 556-10.0.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: 0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 5/2023 bezúplatný převod os. automobilu DACIA DOKER Klášterecké Kyselce. V 6/2023 bezúplatné nabytí speciální použární automobil CAS 15 dle Darovací smlouvy od HZS Ústeckého kraje. V 7/2023 bezúpl. převod speciální automobil KAROSA obci Libědice zůst. cena 104.809,50Kč, V 7/2023 bezúplatné nabytí speciální požární automobil CAS dle darovací sml. od HZS vev ýši zůst. cena 163.804,57Kč. V 7/2023 bezúpl. nabytí os. automobil VW e-GOLF ve výši 420.000Kč od ČEZ pro Zámek Kl.0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 4/2023 vypořádání inv. dotace z Ústeckého kraje na pořízení motorového vozidla pro MP UZ 00022 ve výši 150.000Kč.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2023 zaúčtován výsledek hospodaření města za r. 2022 dle usnesení ZM č. ZM/900/6/2023 scvhálení účetní závěrky zisk město 112.722.427,20 Kč a hospodářská činnost zisk 2.395.136,85 Kč MD 431/Dal 432.0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: V 1/2023 zařazeno do úžívání majetek Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a ul. Husova část stavby ve výši 12.556.364,33Kč. (nebyla čerpána dotace). V 2/2023 zařazeno do užívání víceúčelové hřiště v Klášterecké Jeseni ve výši 1.930.371Kč. V 6/2023 zařazeno do užívání REKO ul. Mírová ve výši 8.365.962,44Kč. V 6/2023 zařazeno do užívání multifunkční hřiště v ul. Topolová ve výši 3.340.899,60Kč. V 7/2023 zařazení do užívání rozšíření kolumbárií na hřbitově ve výši 2.029.696,97.Kč V 8/2023 za řazení do užívání šikmá schodišťová plošina ZŠ Petlérská ve výši 495.939Kč ( z toho předpokládaná dotace SZIF dle žádosti ve výši 388.168Kč).0.00
A.II.10.účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé:0.00
D.II.4.účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod.0.00
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: V 4/2023 nákup os.vozidlo ŠKODA KAROQ pro městskou policii ve výši 815.888,84Kč. V 7/2023 nákup elektrododávka Mercedes Benz pro Zámek Kl. v celkové výši 1.449.650Kč ( z toho předpokládaná dotace SFŽP 506.000Kč).0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: zaúčtováno FD 222299 pojištění majetku města 1-3/2023 částka 133.960Kč, , FD 222282 pojištění vozidel města 1-3/2023 částka 101.699Kč,, FD222317 odměny do soutěží částka 41.708,70Kč., FD 220052 chytrý zpravodaj a mobilní rozhlas 1/23 částka 9.680Kč.0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2023 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2023 v celkové výši 9.871.900Kč MD 346/Dal 672-11.0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2023 zaúčtováno vyúčtování pom.části dotace FK Rašovice sml. IN/5/21 ve výši 265.000Kč. MD 389/Dal 471. V 1/2023 vyúčtována dotace Vohánková-psí útulek sml. SPFP/41/2018 za rok 2022 vev výši 576.000Kč MD 389/Dal 471. V 1/2023 vyúčtována dotace ARC-MED provoz bazénu sml. IN/2/22 ve výši 600.000Kč a dotace ARC-MED provoz pramenů sml. IN/4/21 ve výši 400.000Kč. V 5/2023 vyúčtování dotace na r. 2022 HORAL VENKOV ve ve výši 350.000Kč. V 5/2023 vyúčtování dotace na r. 2022 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč. 0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2023 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2022 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2022 v celkové výši 15.880.444,38Kč.0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. 0.00
B.II.31.účet 385 - Příjmy příštích období: 0.00
A.III.7.účet 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: V 3/2023 zaúčtován Peněžitý příplatek mimo ZK Klášterecká Kyselka ve výsi 2.500,000Kč - předpis MD 043/ Dal 368, úhrada MD 368/Dal 231 a dále MD 061-10/Dal 043-00.0.00
A.III.1.účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: V 3/2023 zaúčtován Peněžitý příplatek mimo ZK Klášterecká Kyselka ve výsi 2.500,000Kč - předpis MD 043/ Dal 368, úhrada MD 368/Dal 231 a dále zařazení fin.majetku MD 061-10/Dal 043-00.0.00
D.III.36.účet 384 - Výnosy příštích období: K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. V 5/2023 proúčtována Daň z příjmů r. 2022 dle daňového přiznání za město ve výši 9.697.980Kč.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: 0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V lednu příjem dotace na VOLBY Prezidenta ČR UZ 98008 ve výši 439,600Kč. K 31.03.2023 zaúčtováno vyúčtování čerpání dotace na VOLBY Prezidenta ČR ve výši 461.010.30Kč (doplatek dotace činí 21.410,30Kč. 12.04.2023 přijetí dotace MPSV na výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 1.047.002Kč. Dne 08.06.2023 přijetí dotace od Ústeckého kraje ve výši 60.000Kč na pořízení taktické výstroje pro MP a investiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 150.000Kč na zvýšení akceschopnosti JSDH. Dne 15.06.2023 přijetí dotace na VOLBY do Zastupitelstva obce Domašín ve výši 10.000Kč UZ 98074.V 6 /2023 přiatá dotace od ÚK na pořízení taktické výstroje MP ve výši 60.000Kč UZ 0022. V 6 /2023 přiatá inv. dotace od ÚK na zvýšení akce schopnosti JSDH ve výši 150.000Kč UZ 0022.. V 7/2023 přijatá dotace od MKČR na regeneraci MPZ ve výši 1.025.000Kč UZ 34054. V 7/2023 přijatá dotace na mzdové výdaje pro JSDH ve výši 78.000Kč UZ 14004 od MVČR.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 5/2023 vyúčtování dotace na r. 2022 HORAL VENKOV ve ve výši 350.000Kč. V 5/2023 vyúčtování dotace na r. 2022 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč. V 5/2023 vyúčtování dotace na r. 2022 M-club v celkové výši 9.239.130Kč. vratka nevyužité dotace na energie ve výši 652.724Kč.0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: Na účtu 388 zůstává předpoklad nevyplacené dotace ve výši 2.251.097,38Kč. V 12/2022 zaúčtován předpoklad čerpání dotace MMR dle Rozhodnutí na REKO ul. Nádražní 169 Klášterec n.O. ke dni zařazení majetku do užívání ve výši 5.741.635,27Kč MD 388/Dal 403.0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: 0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: 0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,99Kč. V 4/2023 zaúčtována inv. dotace z Ústeckého kraje na pořízení motorového vozidla pro MP UZ 00022 ve výši 150.000Kč. V 4/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 5/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,99Kč. V 6/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,86Kč 7/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,99Kč.V 8/2023 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 661.321,19Kč.V 9/2023 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 661.756,97Kč.0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1+2/23 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2023 MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.173.500Kč.0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti:0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: : V 6/2023 zaúčtován výsledek hospodaření města za r. 2022 dle usnesení ZM č. ZM/900/6/2023 scvhálení účetní závěrky zisk město 112.722.427,20 Kč a hospodářská činnost zisk 2.395.136,85 Kč MD 431/Dal 432.0.00
B.II.29.účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: 28.04.2023 přijetí průtokové dotace pro Zámek Klášterec nad Ohří z fondu Ústeckého kraje ve výši 150.000Kč. na Klášterecké hudební prameny. V 3/2023 přijatá průtoková dotace pro MÚSS ve výši 15.704.640 Kč.V 6/2023 přijatá průtok.dotace pro ZŠ Petlérská na soc.zněvýhodněné žáky ve výši 2.000.000Kč od MŠMT UZ33093. V 6/2023 přijatá průtoková dotace pro ZŠ Školní ve výši 2.519.123Kč OP JAK od MŠMT UZ 33092. V 8/2023 přijatá průtoková dotace pro MÚSS ve výši 10.469.760Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: 0.00
A.I.31.účet 554- Prodané pozemky: 0.00
B.I.14.účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 0.00
A.I.30.účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.I.2.účet 502 - Spotřeba energie: 0.00
A.V.1.účet 591 - Daň z příjmů: K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384.0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2023 proúčtována Daň z příjmů r. 2022 dle daňového přiznání za město ve výši 9.697.980Kč.0.00
B.I.15.účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: 0.00
B.II.1.účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: 0.00
B.I.2.účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: V 1-3/2023 příjem od Ústeckého kraje ve výši 106.800 Kč na základě Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity (Ukrajina) Mimořádná událost 01.0.00
B.II.2.účet 662 - Úroky - 0.00
A.I.26.účet 547 - Manka a škody: V 3/2023 odúčtovány akcie Kreditní banky - v likvidaci-ukončeno IČO vymazáno z obchodního rejstříku ve výši 1.200.000Kč MD 547-10/Dal 069-02 včetně zrušení opravné položky MD 176-10/Dal 556-10.0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.847.381Kč a část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.862.147Kč a část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.865.364Kč a část dotace ve výši 658.587,99Kč. V 4/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.869.474Kč a část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 5/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.874.533Kč a část dotace ve výši 659.212,99Kč. V 6/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.877.042Kč a část dotace ve výši 659.212,86Kč. V 7/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.890.443Kč a část dotace ve výši 659.212,99Kč.V 8/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.904.972Kč a část dotace ve výši 661.321,19Kč.V 9/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.905.838Kč a část dotace ve výši 661.756,97Kč.0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2023 zaúčtovány odpisy majetku ve výši část dotace ve výši 658.587Kč. V 2/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 3/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,99Kč. V 1/2023 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2023 v celkové výši 9.871.900Kč MD 346/Dal 672-11. V 4/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 658.587,87Kč. V 5/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,99Kč. V 6/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,86Kč V 7/2023 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 659.212,99Kč.V 8/2023 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 661.321,19Kč.V 9/2023 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 661.756,97Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1+2/23 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2023 MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.173.500Kč. V 5/2023 zaúčtováno navýšení předpiu příspěvku ostatní pro PO na r. 2023 ZŠ Petlérská 342.500Kč a ZŠ Krátká 860.000Kč.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: K 31.03.2023 odpisy nedobytných/nevykonatelných nedoplatků vyměřených nezletilým poplatníkům na místním poplatku za odpady ve výši 394.320Kč MD 557-10/Dal 315-56 včetně zrušení opravné položky MD 192-10/Dal 556-10.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.300937.64
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1031923.70
G.IV. Konečný stav fondu689013.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2001808056.41555119866.451446688189.961438017846.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky51924600.2210311753.7041612846.5242213054.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu955945505.03261963993.00693981512.03701476606.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43625580.796050629.0037574951.7937937723.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení608347738.59174475278.00433872460.59420837163.86
G.5.Jiné inženýrské sítě129189555.3341396152.7587793402.5888879380.64
G.6.Ostatní stavby212775076.4560922060.00151853016.45146673916.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky122299902.330.00122299902.33121877618.53
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky22154600.010.0022154600.0122154600.01
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2606529.640.002606529.642635746.95
H.4.Zastavěná plocha10056608.320.0010056608.3210133039.32
H.5.Ostatní pozemky87482164.360.0087482164.3686954232.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0013494029.92
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0013494029.92
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00