Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob se řídí vnitřní směrnicí organizace - Směrnice o majetku ze dne 1.1.2010. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace pro časové rozlišování ze dne 1.2.2010. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) je prováděno následujícím způsobem: a/ přímé náklady ( materiál, služby, energie, potraviny, OPPP a ostatní náklady přímo určené pro doplňkovou činnost se účtují přímo na účty doplňkové činnosti. b/ nepřímé náklady - společné náklady se prvotně účtují na účty hlavní činnosti a jsou k 31.12. příslušného kalendářního roku procentuelně rozděleny poměrem podlahové plochy doplňkové a hlavní činnosti k celkové podlahové ploše budovy . Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů . Zůstatek investičního transferu z MŽP ve výši 2579292,25 Kč. Na účtu 955 jsou zaúčtované prostředky podaných projeku Propojujeme MAS BB v celkové výši 745.805,20 Kč. Na účtu 943 jsou zaúčtované prostředky podaného projektu PT s Horizontem II v celkové výši 1.375.687,50 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 976112.86 525192.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 209632.25 209138.26
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 715082.48 264656.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 51398.13 51398.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1508855.94
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1508855.94
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 3891.40 3891.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3891.40 3891.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1375687.50 2732569.13
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1375687.50 2732569.13
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 745805.20 238325.30
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 745805.20 238325.30
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 114000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 114000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3101496.96 4894834.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky , tj. mezi 30.09.2023 a 14.10.2023 nedošlo v organizaci k žádným mimořádným vlivům.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 463004.83 2632698.93
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.I.5 je vykazována hodnota drobného nehmotného majetku
67520.85
A.II.1
Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 27.4.2017 ke Zřizovací listině č.j.20/87 ze dne 30.4.2015 v hodnotě 39.200,00 Kč,předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 14.11.2018 v hodnotě 1,233.100,77 Kč a protokolem o vyřazení ze dne 12.11.2019 od SŠDOS Moravský Krumlov v hodnotě 27.110,75 Kč, předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 13.10.2021 v hodnotě 10808,00 Kč od SŠDOS Moravský Krumlov.
3116424.52
A.II.3
Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013 a provedené technické zhodnocení budovy - úprava sociálního zařízení- v roce 2016 ve výši 994000,00Kč. Protkol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 14.11.2018- Budova administrativa + sklad v hodnotě 342.968,10 Kč. Technické zhodnocení budovy -Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje v OZE v hodnotě 29344487,29 Kč a Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice v hodnotě 19836045,89 Kč.
75706035.56
A.II.4
Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř.A.II.6 ČUS 701, p.b. 6.8
4272552.05
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunitní centrum/IROP, Venkovní plochy, IROP II-polytechnické prostory, IROP/BMO
5636594.97
B.II.32
388-Dohadné účty aktivní - čerpání projektu EU ERASMUS+, Dětská skupina, Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem a solidární projekty
5100370.58
B.II.4
314-Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy na plyn, přeplatné, obaly, zálohy na LT
166836.60
B.I.2.
112 - Materiál na skladě - keramická hlína,čistící prostředky
4661.85
B.I.8
132- Zboží na skladě - potraviny a čistící prostředky pro DČ
97324.92
B.II.5
315 - Nedoplatky úplaty za zájmové útvary předchozích let, předpis úplaty II. pololetí školního roku 2022/2023
72175.00
B.II.9
335 - Pohledávky za zaměstnanci - telefony, vyplacené zálohy zaměstnancům na drobná vydání
122198.05
B.II.30
381- Náklady příštích období - předplatné a poplatky
116352.60
B.II.33
377- Ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatky ze zájmových aktivit, kauce
5698.00
B.II.1
311 - Odběratelé - faktury po splatnosti ve výši 31290,20 Kč - jedná se o nedobytné pohledávky
358508.90
D.III.7
324-Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na energie od nájemních vztahů.
70218.45
D.II.8
472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- přijaté zálohy EU, DK a příměstské tábory s Horizontem, Propojujeme MAS BB, Šablony s Horizontem
6526080.42
D.III.5
321-Dodavatelé - došlé faktury do splatnosti
172980.79
D.III.36
384-přijaté platby předem na akce v zájmovém vzdělávání, předpis příspěvku na provoz z JMK
1813434.19
D.III.38
378 - Ostatní krátkodobé závazky - doplatky mezd zaměstnanců za 09/2023, zákonné pojištění za 3.Q.2023
1462472.10
C.I.7
408 - Opravy předcházejících účetních období - doměřená daň a nadměrný odpočet - DPH za období 1-11/2016, doměřená daň 2015,2016,2017- závislá činnost, Oprava nesprávného ocenění pořizovaného majetku při investičních akcích Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice a Zateplení budovy v letech 2017-2020
561944.99
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - zůstatek dotace MŽP
2164283.65
D.III.32
374- přijaté zálohy na transfery - ERASMUS+, zůstatek zálohy na investiční transfer z MŽP( již ukončená akce) - Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje ve výši 2579292,25 Kč, DS Klubíčko, příspěvek soutěže, dotace Města Ivančice, dotace Města Dolní Kounice
4924418.27
D.III.35
383-Výdaje příštích období - vratka úplaty za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné ZÚ
20600.00
B.II.17
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
1177701.42
C.I.3
403- Treansfery na pořízení dlouhodobého majetku
25311985.08
D.III.1
281- Krátkodobé úvěry - investiční úvěr - Komunitní centrum.
0.00
B.II.16
344- Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - přeplatek na dani
42599.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672 0311 7341990,42- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ze st.r. PN na vzdělávání 672 0314 1921734,51- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Dětská skupina Klubíčko 672 0317 133876,08- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/ SR/15% 672 0318 441563,74- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/EU/85% 672 0339 154589,70- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer Propojujeme MAS BB 672 0361 112000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-V-3/2023 672 0362 64000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP, BMA-VZ-8/2023 672 0363 2387,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-V-6/2022 672 0364 1662545,45- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ubytování Ukrajina, UZ 672 0365 780038,41- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ukrajina Adaptační, UZ 672 0511 3700000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz bezúčelový 672 0521 179272,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz-ZV v Jmk,č.a.1496 672 0525 139000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Dotace účelová z MŠMT-č.a.1496-soutěž 672 0531 16940,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ÚP z r. JMK-č.a.1413, podpora rod. 672 0601 116211,07- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer - Město Ivančice 672 0751 329883,88- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ZV v SVČ Ivančice,IROP/odepi 672 0809 135286,14- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR,2022-2-CZ01-ESC30-SOL 672 0810 172878,38- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR,2022-2-CZ01-ESC30-SOL 672 0813 10944,67 Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,2020-1-CZ01-KA105-077704 672 0815 33140,48 Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR, 2021-1-CZ01-ESC30-SO 672 0820 653066,44- Výnosy vybran.místních vládních instituc/2021-1-CZ01-KA153-YOU-0000086 672 0822 553,93- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2020-2-CZ01-KA105-078601 672 0840 770958,43- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2022-1-CZ01-KA153-YOU-00007 672 0911 1785830,13- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Neinvestiční podíl dotace IROP
20570520.56
B.I.8
609- Jiné výnosy z vlastních výkonů - zápisné ZÚ 2. pololetí šk. r. 2022/2023, zápisné ZÚ 1. pololetí šk. r. 2023/2024
2032541.83
B.I.2
602-Výnosy z prodeje služeb-výnosy z akcí v zájmovém vzdělávání
7462177.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 139737.99
A.II. Tvorba fondu 248405.56
1. Základní příděl 248405.56
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 175887.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 70404.00
3. Rekreace 60260.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 39423.00
A.IV. Konečný stav fondu 212256.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4075719.12
D.II. Tvorba fondu -2910321.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 895286.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -3893162.68
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 87555.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 90854.39
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 90854.39
D.IV. Konečný stav fondu 1074543.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3378337.49
F.II. Tvorba fondu 513303.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 513303.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1727356.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 303530.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 1044826.96
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 379000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2164283.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 75706035.56 24200681.00 51505354.56 52531842.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 75352095.46 23955187.00 51396908.46 52382210.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 342968.10 237061.00 105907.10 107918.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10972.00 8433.00 2539.00 41713.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3116424.52 0.00 3116424.52 3116424.52
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 770217.75 0.00 770217.75 770217.75
H.5.Ostatní pozemky 2346206.77 0.00 2346206.77 2346206.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00