Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržiě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle současné legislativy dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdšějších předpisů; vyhl.č.114/2002 Sb. o FKSP ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č.270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazku ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č.383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě ve znění pozdějších předpisů; zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidel územních rozpočtů a ČÚS-plné znění č.701-710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v r.2023 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Od 1.1.2020 účtujeme ve čtyřmístných analitickýcj účtech. Účetní jednotka nemá závazky ani pohledávky po splatnosti. Odpisování majetku provádíme rovnoměrným způsobem dle metodiky oceňování a majetek je odpisován dle schváleného odpisového plánu zřitovatelem. Na účtu 901 je veden DDNM do Kč 5000,- a na účtu 902 je veden DDHM od Kč 300,- - 1000,-. Účetní jednotka používá účet 381-náklady příštích období, který zahrnuje předplatné a aktualizace licencí na r.2024.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1338725.921250165.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek60995.2060995.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1277730.721189170.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1338725.921250165.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30.9.2023 je HV vysoce plusový.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů"223850.00
B.I.2.Potraviny na skladě ve školní jídelně a AGT testy k 30.9.2023.326469.56
B.II.4.Přijaté zál.faktury k 30.9.2023 za energie, ale ne po splatnosti.1055260.00
B.II.5.Nezaplacené stravné+ubytování 9/2023, ale ne po splatnosti.525511.00
B.II.13.Záloha na daň z příjmu z důvodu velkého HV z r.2021, snížena o daň z příjmu právnických osob za r. 2022.155562.00
B.II.18.Rodíl mezi schváleným rozpočtem na r. 2023 a skutečně dodanou dotaci za období 1-9/2023.565600.00
B.II.30.Náklady příštích období-upgrade+předplatné r. 2024.39810.50
B.II.32.Na tomto účtu jsou vedeny dohadné účty aktivní ÚZ 333 53+ÚZ 007+ ÚZ 330 86 + ÚZ 003- skutečné čepání 1-9/2023 a ÚZ 00544-dotace skutečné zaslána za 1-9/2023.62241840.61
B.III.9.Na běžném účtu jsou vedeny finanční prostředky provozu, IF, RF, RF z ostatních titulů a FO k 30.9.202330421610.87
B.III.17.Stav pokladny provozní+pokladny FKSP k 30.9.202349730.00
C.II.4.Na tomto účtu jsou vedeny dary a jejich čerpání 1-9/23111016.00
D.II.8.Na tomto účtu jsou vedeny neinvestiční finanční prostředky ÚZ 014, které budou čerpání až do konce r. 2024.900000.00
D.III.5.Nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti k 30.9.2023.667543.99
D.III.7.Zálohy na energie za 1-9/23 od odběratelů.680000.00
D.III.10.Nevyplacené mzdy zaměstnancům za 9/2023, budou vyplaceny v 10/2023.3687190.00
D.III.12.Odvody SP za 9/2023, budou odvedeny v 10/20231427324.00
D.III.13.Odvody ZP za 9/2023, budou odvedeny v 10/2023.626712.00
D.III.16.Daň z příjmů za 9/2023, budou odvedeny v 10/2023.426646.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery za 1-9/23-ÚZ 333 53+ÚZ 007+ÚZ 330 86+ÚZ 330 88+ÚZ 330 87+ÚZ 544+ÚZ 003, snížení o přijatou dotaci na provoz 1-9/23,75940559.00
D.III.35.Na tomto účtu je vedeno zák.pojištění za 7-9/23, zaplacené v 10/23.57861.00
D.III.36.Rozdíl mezi rozpočtem na provoz ÚZ 008 a skutečně přijatou dotaci na provoz za 1-9/23.565600.00
D.III.38.Spoření+pen.připojištění+exekuce za 9/2023, bude odvedeno v 10/2023.99608.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Na účtu je vedena i spotřeba potravin za 1-9/23.3560219.32
A.I.15.Zák.pojištění Kooperativa 1-9/2023.164343.00
A.I.16.Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM 1-9/2023+vzdělávání ped.prac.+ochranné oděvy a pomůcky.828014.00
A.I.23.Pokuta od KHS Praha.8000.00
A.I.28.Schválené odpisy zřizovatelem na r.2023 za období 1-9/23244504.00
B.I.2.stravné a ubytování studentů na DM 1-9/2023+kurzovné na JŠ 1-9/20233496742.00
B.I.3.Pronájem za bytovou jednotku 1-9/2023 a pronájem nebytových prostor /tělocvična+bazén/ 1-9/2023.59370.00
B.I.16.Na tomto účtu je účtováno čerpání z fondů-rezervního fondu z ostaních titulů-dar "Projekt škol.parlamentu-venkovní učebna Kč 27.166,- a z fondu investičního Kč 2,555.120,94 instalatérské opravy v budově školy, výměna lina v prostorách školy, malování a lakýrnické práce v budově školy a ve ŠJ na základě kontroly KHS Praha a výměna oken včetně parapetů-pavilony A+B v DM.2582286.94
B.II.2.Kreditní úroky snížené o srážkovou daˇza obdoví 12/22-8/23.332703.82
B.IV.2.Výnosy za období 1-9/23 skut.čerpání ÚZ 33353+skut.čerpání ÚZ 007+skut.přijatá dotace na provoz ÚZ 008+skut.čepání ÚZ 33086+skut.čerpání dotace z MÚ 70.výročí SPgŠ+skut.čerpání ÚZ 003+skut.přijatá dotace na účet ÚZ 544..65150533.61
C.1.HV k 30.9.2023 je velmi vysoký, z důvodu vysokých dotací na vybrané druhy energií /plyn+elektřina/. Na účet 672 se uvádí skutečně přijatá dotace za období 1-9/2023.5378191.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1636680.52
A.II. Tvorba fondu786516.00
1. Základní příděl786516.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu450600.64
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování82540.00
3. Rekreace146196.64
4. Kultura, tělovýchova a sport81304.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary46000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění89860.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4700.00
A.IV. Konečný stav fondu1972595.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4063852.59
D.II. Tvorba fondu1206613.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření1068431.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové138182.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu3508207.88
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele3481041.88
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání27166.00
D.IV. Konečný stav fondu1762258.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.918958.12
F.II. Tvorba fondu3771876.37
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu244504.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů46330.49
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu3481041.88
F.III. Čerpání fondu2950790.94
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku395670.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost2555120.94
F.IV. Konečný stav fondu1740043.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22566572.9312151552.8710415020.069760785.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22252903.4212151552.8710101350.559760785.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby313669.510.00313669.510.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3239679.000.003239679.003239679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3195200.000.003195200.003195200.00
H.5.Ostatní pozemky44479.000.0044479.0044479.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00