Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15835637.67 | 16559665.79 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13334358.96 | 14078387.08 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 56508.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2444770.71 | 2424770.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 711204375.03 | 1701797241.85 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 711204375.03 | 1701797241.85 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3549003684.00 | 3549003684.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3549003684.00 | 3549003684.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 581288371.83 | 589908463.97 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 440095583.59 | 476322877.50 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 141192788.24 | 113585586.47 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4857219052.53 | 5857156039.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden od zřizovalele majetek v celkové výši 11 020 203,58 Kč (zůstatková cena 3 030 905,58 Kč), a beúplatně předán majetek Volejbalovému klubu Dukla Liberec ve výši 639 123,00 Kč (zůstatková cena 0 Kč), Handball Clubu Dukla Praha ve výši 500 974,38 Kč (zůstatková cena 63 363,29 Kč) a ÚZSVM ve výši 99,00 Kč (zůstatková cena 99,00 Kč). | 5647526468.21 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 8986698.09 |
B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1977208.99 |
B.II.9. | Zůstatek půjčky z FKSP (Raisigl). | 32000.00 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 08/203 ve výši 161 981 Kč byl vypořádán 02.10.2023 a za období 09/2023 ve výši 162 517 Kč má být vypořádán celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.11.2023. | 324498.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 08/2023 (2 748 692 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.10.2023 a za období 09/2023 (6 805 874 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.11.2023 | 9554566.00 |
B.II.17. | Neuhrazená dotace na akci 107752-1901 Vyškov ve výši 31 328 051,77 Kč a neuhrazené Fa za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením ve výši 185 922 Kč (fa 40 - 15 504 Kč, fa 41 - 1065 Kč, fa 42 - 2 790 Kč, fa 43 - 55 456 Kč, fa 44 - 63 700 Kč, fa 45 - 46 735 Kč a fa 46 - 672 Kč). | 31513973.77 |
B.II.30. | SIM karty výtahy VUZ Ruzyně na r.2024 (OTIS, a.s.). | 6000.00 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 14281639.87 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 532208.60 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 22947.00 |
B.III.17. | K 30.09.2023 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 815892.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2023 byly přijaty transfery na investiční akce v celkové výši 24 171 776,28 Kč. | 534179945.01 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2022 byl zřizovatelem schválen a převeden do rezervního fondu. | 367792.73 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelna Jince). V r.2023 byly vytvořeny rezervy v celkové výši 20 800 000,00 Kč (Brno) a čerpány ve výši 9 754 251,69 Kč (Rakovník). | 260539706.09 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 167766078.50 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.10.2023. | 14813872.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.10.2023. | 883449.00 |
D.III.36. | Poskytnuté finanční prostředky v r.2022 na provoz r.2023 | 54000000.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 39929432.38 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (25 433 Kč bylo odvedeno dne 09.10.2023 - od 1.1. do 30.09.2023 bylo odvedeno celkem 245 074 Kč). | 3148958.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
A.I.8. | Opravy a udržování objektů a zařízení užívaných pouze pro hospodářskou činnost. | 115976.45 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 102261,120 a OON 7045,628 (schváleno 152839,645, platy 141913,300 a OON 10926,345 ), jiná na platy 864,466 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 650,412 a jiná 8,365 (vše v tis Kč). | 110829991.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 6998304.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2023 uhrazené 09.05.2023 (1 635 Kč Hlavní a 100 252 Kč jiná ). | 101887.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 65959650.76 |
A.I.23. | Pokuta ÚOHS (70 000 Kč), náklady řízení ÚOHS (1 000 Kč), pokuta za opožděné podání následného kontrolního hlášení (1 000 Kč), úrok z prodlení DPH 2022/10 (4 598 Kč), pokuta za porušení rozpočtové kázně (260 730 Kč) a pokuta za opožděné podání poplatkového přiznání za vypouštění odpadních vod (6 670 Kč). Vše řešeno škodní komisí. | 343998.00 |
A.I.30. | Zůstatková cena prodaného osobního automobilu (č.DM18-00001, sml.č.R-470-00/22). | 5477.58 |
A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy ubytoven Brno (20 800 000,00 Kč) a zúčtování rezervy na opravu ubytovny Rakovník (9 754 251,69 Kč). | 11045748.31 |
A.I.33. | Vyšší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -1093189.48 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (Opera Bohemia s.r.o., ForTools s.r.o., nájemné bytů a ubytovací služby). | 1363000.20 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1804227.53 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 14606886.91 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 7 082 823,86 Kč).. | 46773981.21 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 4 043 282,9 Kč).. | 5994194.84 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 1040235.84 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 55379.52 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 498979.00 |
B.I.14. | Prodej 2 osobních automobilů (13 306,61 Kč bez DPH, sml.R-421-00/22 a 26 516,53 bez DPH, sml.R-470-00/22). | 39823.14 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 136703.52 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2023 ( 968 004 982,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného i z dotací EU ( 10 318 155,64 Kč ) a z dotací SFŽP ( 26 536,14 Kč ). | 978349673.78 |
C. | Ztráta z hlavní činnosti. | -19732667.26 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 6138051.17 |