Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly
v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejiích obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zžizovatele - město Šumperk. Způsob oceňování majetku
je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem a jeho dodatky. Odepisování a zaúčtování
se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1527723.221527723.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek130735.00130735.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1396988.221396988.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku77096682.9477096682.94
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 77096682.9477096682.94
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -75568959.72-75568959.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1997 a jejich platných dodatků. Není zapsána ve veřejném
rejstříku. Do školského rejstříku byla zapsána k 1.1.2005.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetníí
závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Naší organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti31234.5041646.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše organizace nevede o těchto skutečnosetch ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Naše organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Zaevidované originály obrazů.26910.00
A.II.3.Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015.122662.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí.262237.60
B.I.2.účet 112 - o pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena
v PC ( hmotně zodpovídá vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
od dodavatelů. O pořízení materiálových zásob čipů na výdej stravy se účtuje podle způsobu A,
evidenci také vede vedoucí ŠJ ve svém PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 30.9.2023= nespotřebo-
vané potraviny 153 928,40 Kč viz inventura skladových karet ), bezkontaktní čipy na výdej stravy
12 772,78 Kč ( viz inventura skladové karty - 103 ks x 124 Kč)
208521.18
B.I.8.účet 132 - pracovní sešity pro žáky školy, čerpání ze skladu v měsíci říjnu193967.00
B.II.1.účet 311 - vydané faktury za 3.čtvrtletí za automat Coca-Cola se splatností v říjnu 2023225.00
B.II.18.účet 348 - příspěvek zřizovatele na provoz 10 -12/231053000.00
B.II.32.účet 388 - příspěvek UZ33353 1-9/23: 31 601 450 Kč, doučování MŠMT UZ 33086: 59 000 Kč31660450.00
B.III.9.účet 241 - stav běžného účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech
k 30.9.2023 - účet školy : 2 383 449,71 Kč, podúčet školní jídelny: 562 507,71 Kč, fond odměn:
249 998 Kč, fond investic: 302 438,59 Kč, rezervní fond: 942 561,51 Kč
4440955.52
B.III.10.účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 30.9.20231150086.51
B.III.17.účet 261 - stav pokladny škola k 30.9.2023 je dle fyzické inventury 7 412 Kč, stav pokladny školní
jídelny je 8 410 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním
15822.00
C.I.1.účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů ve výši 41 909,50 Kč,
( odpisy škola 35 573,75 Kč + odpisy HČ 823,25 Kč+ 5 512,50 Kč ROP 15% podíl), pořízení DHM
ve výši 62 593,30 Kč - telefonní ústředna do kanceláře školy, 62 605 Kč - mrazící skříň do ŠJ
173755.80
C.I.3.účet 403 - transfery na pořízení DHM - ROP Střední Morava 2012-2015, zůstatek z r. 2017 snížený
o odpisy 85% podíl ROP ve výši 31 234,50 Kč ( viz příloha C)
78858.28
C.II.1.účet 411 - fond odměn je finančně krytý249998.00
C.II.2.účet 412 - PS: 1 283 302,79 Kč, základní příděl 2% z HM: 449 977,96 Kč, čerpání fondu stravné:
128 299 Kč, peněžní dary k životním výročím: 210 000 Kč, příspěvek na vitamíny: 64 000 Kč,
kultura 137 850 Kč, příspěvek na dentální hygienu: 18 176 Kč, rozdíl mezistavem na BÚ a stavem
FKSP je 24 869,24 Kč, který odpovídá přídělu FKSP 2% za 9/23 ve výši 45 235,24 Kč, úhradě za
stravné 20 366 Kč, vše bude vyrovnáno v říjnu 2023
1174955.75
C.II.3.,účet 413 - rezervní fond je finančně krytý939561.51
C.II.4.účet 414 - fond je finančně krytý, sponzorský dar na činnost školy3000.00
C.II.5.účet 416 - fond investic: PS k 1.1.2023: 385 727,39 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP
vlastní podíl ve výši: 41 909,50 Kč ( z toho škola: 35 573,75 Kč + HČ: 823,25 Kč+ ROP 15% podíl:
5 512,50 Kč), čerpání fondu na pořízení nové telefonní ústředny: 62 593,30 Kč, pořízení mrazící skříně
do ŠJ: 62 605,00 Kč
302438.59
C.III.1.účet 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období celkem:
z toho výsledek v hospodářské činnosti: 98 629,61 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy a za
pronájem tělocvičen, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 280 340,02 Kč tvoří nevyčerpaný
zůstatek příspěvku UZ 33353, který bude čerpán průběžně v dalším období roku 2023
378969.63
D.II.8.účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP JAK 2023-2025 " Jednička",
podíl ESF: 1 676 200,11 Kč + podíl SR: 508 200,89 Kč
2184401.00
D.III.5.účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme za faktury škola: 72 092,78 Kč a školní jídelna:138 658,43 Kč,
které budou uhrazeny do splatnosti v říjnu 2023,
210751.21
D.III.7.účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné 9/2023577760.04
D.III.10.účet 331 - mzdy zaměstnanců za 9/23, které budou vyplaceny v říjnu 20231877565.00
D.III.12.účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v říjnu 2023722128.00
D.III.13.účet 337 - zdravotní pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v říjnu 2023312212.00
D.III.16.účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v říjnu 2023151992.00
D.III.32.účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy, UZ33353 za období leden až srpen 2023,
finanční prostředky na období září - říjen budou připsány na účet školy začátkem
října , do výnosů na účet 672/10 byla zaúčtována poměrná část za měsíc září přes
účetní doklad, zbývající část bude zaúčtována do účetnictví školy v říjnu
28383490.00
D.III.36.účet 384 - výnosy příštích období, příspěvek zřizovatelů na provoz 10-12/231053000.00
D.III.37.účet 389 - nevyfakturované zálohy na teplo, elekjtřinu, vodné, stočné 9/23360000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících
prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení drobných kancelářských
potřeb, školní potřeby pro žáky, metodické pracovní sešity pro učitele a ostatní.
3120279.88
A.I.2.Spotřeba energií - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti1864461.27
A.I.4.účet 504 - prodané pracovní sešity novým žákům školy24141.00
A.I.8.Opravy a údržba budov, údržba strojů a zařízení ve škole a servis programového vybavení školy
a ostatní opravy, oprava osvětlení ve třídách a kabinetech a oprava podlah - UZ5 od zřizovatele
1579055.10
A.I.9.účet 512 - jízdné zaměstnanců na sportovní soutěže, školní výlety a lyžařský výcvik37098.00
A.I.10.účet 513 - občerstvení pro návštěvy školy3822.00
A.I.12.Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na poštovné, telefony, internet, revize budov,
softwarové služby, odvoz odpadků, bankovní poplatky a ostatní.
1212109.88
A.I.13.Mzdové náklady - UZ33353: 22 022 987 Kč, náhrada mzdy z důvodu PN: 208 620 Kč, UZ 33086
doučování MŠMT: 59 000 Kč, dohoda zřizovatel: 76 000 Kč, OPVVV3 mzda SP: 105 275 Kč,
hrubé mzdy HČ: 162 016 Kč, OON dohody trenéři hokeje UZ33353: 32 540 Kč, dohoda UZ33353
školní jídelna: 9 360 Kč
22675798.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění - UZ 33353 , hospodářská činnost a OPVVV3 2021-20237605093.00
A.I.15.Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa98465.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady - příděl 2% z hrubých mezd UZ 33353, HČ, OP VVV3 2021/2023
DVPP a ostatní
541537.26
A.I.25.účet 544 - prodaný materiál žákům školy (učebnice, stravovací žetony)34535.00
A.I.28.Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu a dodatků rok 2023: hlavní činnost: 35 573,75 Kč
+ hospodářská činnost: 823,25 Kč + odpisy ROP: 36 747 Kč = 73 144 Kč

Celkový součet odpisů ŠČ k 30.9. odpisy škola + dodatky: 35 573,75 Kč + odpisy HČ: 823,25 Kč+ ROP
85%: 31 234,50 Kč + ROP 15%: 5 512,50 Kč = 73 144 Kč ( účet 551)

Příloha F.: Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + hospodářská činnost + 15% podíl
ROP: ( 35 573,75 Kč + 823,25 Kč+ 5 512,50 Kč = 41 909,50 Kč)
73144.00
A.I.35.Náklady z DDHM - pořízení DDHM pro školu881557.05
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa.38410.70
B.I.2.Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu: 281 400 Kč, příjem za stravné žáci a
zaměstnanci ŠČ: 2 003 517 Kč, příjem za stravné hospodářská činnost: 759 850 Kč
3044767.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu kotelny, tělocvičny a automatů Coca-Cola a mléka114575.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro žáky školy.25721.00
B.I.8.účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - lyžařský výcvik, školní výlety370049.00
B.I.12.účet 644 - výnosy z prodeje materiálu ( bezkontaktní čipy na výdej stravy)35514.61
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení a učebnice26062.67
B.II.2.Úroky z bankovních účtů.636.69
B.IV.2.účet 672 - příspěvek 1.-3.čtvrtletí ÚZ 33353: 31 601 450 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz:
3 159 000 Kč, UZ 33086 doučování MŠMT: 59 000 Kč, ROP projekt Střední Morava: 31 234,50 Kč,
OP VVV3 2021-23 85% podí EU: 443 466,30 Kč, příspěvek UZ5 žákovský parlament: 20 000 Kč,
příspěvek od zřizovatele UZ5 na opravu podlah 300 000 Kč, na opravu osvětlení ve třídách a
kabinetech 400 000 Kč, příspěvek NPO MŠMT UZ 33 087 537 000 Kč
36551150.80
C.2.Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem:
z toho výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 98 629,61 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy
a za pronájmy tělocvičen za 1.- 3. čtvrtletí, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 280 340,02 Kč
tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku UZ 33353, který bude čerpán průběžně v dalším období
roku 2023
378969.63

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1283302.79
A.II. Tvorba fondu449977.96
1. Základní příděl449977.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu558325.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování128299.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport137850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary210000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu82176.00
A.IV. Konečný stav fondu1174955.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1321240.45
D.II. Tvorba fondu64787.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření61787.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové3000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu443466.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání443466.30
D.IV. Konečný stav fondu942561.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.385727.39
F.II. Tvorba fondu41909.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu41909.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu125198.30
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku125198.30
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu302438.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239296.00116634.00122662.00131632.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky239296.00116634.00122662.00131632.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00