Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 561135.26 | 538974.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 153031.78 | 153031.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 408103.48 | 385942.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 4649564.77 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 4649564.77 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5210700.03 | 538974.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | DDNM k 30.9.2023 | 0.00 |
A.II.1. | Stav pozemků k 30.9.2023 | 673097.00 |
A.II.3. | DHM - budova školy + venkovní hřiště - stav k 30.9.2023 | 41167182.33 |
A.II.4. | SHMV - stav k 30.9.2023 | 3187787.27 |
A.II.6. | DDHM stav k 30.9.2023 | 0.00 |
B.I.2. | Vstupní čipy k 30.9.2023 | 1209.00 |
B.II.1. | Pohledávky k 30.9.2023 | 32687.28 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie a školní akce k 30.9.2023 | 718825.00 |
B.II.18. | Pohledávka za zřizovatelem - 380.321,- provozní prostředky, 222.399,- prostředky na energie. k 30.9.2023 | 602720.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období k 30.9.2023 | 31048.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní k 30.9.2023. Spotřebované prostředky: 14.811.323,22 mzdy+ONIV, 15.600,- doučování, digitální propast 28.000,-, 184.442,72 digitální učeb. pomůcky, 104.500,- nájem tělocvičny, 74.035,89 inovat. met. výuky NEINVEST, 18.750,- prevence kriminality, 2.298.035,47 IROP - INVEST. 90% předfinancování SK, poskytnutá dotace Šablony 1.185.690,-, 152.022,32 IROP - NEINV. 10% kofin. SK, 1.368.200,87 IROP - NEINV. 90% předfinancování SK | 20240600.49 |
B.III.9. | Stav finanční prostředků na účtech k 30.9.2023 | 14588290.61 |
B.III.10. | Stav účtu FKSP k 30.9.2023 | 95714.44 |
B.III.17. | Stav finanční hotovosti k 30.9.2023 | 35454.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky k 30.9.2023 | 38842703.12 |
C.I.3. | Stav transferů na pořízení DM k 30.9.2023 | 6185363.45 |
C.II.1. | Stav fondu odměn k 30.9.2023 | 197932.38 |
C.II.2. | Stav FKSP k 30.9.2023 | 108021.44 |
C.II.3. | Stav rezevního fondu k 30.9.2023 | 1152706.48 |
C.II.4. | Stav rezervního fondu z ostatních titulů k30.9.2023 | 895470.00 |
C.II.5. | Stav fondu investic k 30.9.2023 | 892388.86 |
D.II.2. | Přijaté fin. výpomoci k 30.9.2023. 90% výpomoc IROP - 2.950.298,09 - INVEST. + 1.699.266,68 NEINVEST. | 4649564.77 |
D.II.8. | Přijaté finanční prostředky - Inovativní metody výuky (NIV) 244.425,-, IROP 10% kof. SK NEINVEST. 188.807,41, Šablony III. JAK 1.185.690,- | 1618922.41 |
D.III.5. | Stav závazků k 30.9.2023 | 4747162.03 |
D.III.7. | Přijaté zálohy k 30.9.2023: třídní fond + energie (zubní ordinace) + doplňková činnost (kurz Sanitář) | 636066.57 |
D.III.10. | Mzdy k výplatě za 09/2023 | 941945.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění - mzdy 09/2023 | 349050.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - mzdy 09/2023 | 153223.00 |
D.III.16. | Daň ze závislé činnosti - zálohová, srážková - mzdy 09/2023 | 94351.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na transfery k 30.9.2023 - 17.835.322,- mzdy+ONIV, 16.320,- doučování, 28.000,- digitální propast, 200.000,- digiální pomůcky, 104.200,- nájemné tělocvičny, 25.750,- prevence kriminality | 18209592.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období k 30.9.2023: 380.321,- provozní prostředky, 222.399,- prostředky na energie, 20.244,- licence Ámos na rok 2024 (část) | 622964.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní k 30.9.2023 - dohad energie (vodné, stočné, teplo, elektřina) | 543488.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 30.9.2023 | 325537.97 |
A.I.2. | Spotřeba enegie k 30.9.2023 | 689930.72 |
A.I.8. | Opravy a udržování nemov. a zařízení k 30.9.2023 | 13934.00 |
A.I.9. | Cestovní náhrady k 30.9.2023 | 111374.55 |
A.I.10. | Drobné náklady na reprezentaci 30.9.2023 | 2615.00 |
A.I.12. | Ostatní služby k 30.9.2023 | 904930.08 |
A.I.13. | Mzdové náklady k 30.9.2023 | 11042222.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální a zdravotní pojišzění k 30.9.2023 | 3603487.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnavatele za I.+II.+III. Q 2023 | 48317.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP, školení zaměstnanců, zdrav. prohlídky zamců, OOPP k 30.9.2023 | 250453.23 |
A.I.28. | Odpisy za I.+II.+III. Q 2023 | 275196.00 |
A.I.35. | Nákup DDHM k 30.9.2023 | 1824418.30 |
A.I.36. | Pojištění majetku + odměna předsedy mat. komise. | 36863.00 |
B.I.2. | Výnosy z DČ a opisů vysvědčení k 30.9.2023 | 46500.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronámu nebytových prostor k 30.9.2023 | 78066.12 |
B.I.16. | Čerpání fondů k 30.9.2023: neúčeový dar - Život dětem, účelového daru Tipsport (sportovní vybavení), Grantu Velux (licence Ámos), rozvoj činnosti, IF - opravy a udržování majektu | 185685.82 |
B.II.2. | Kreditní úroky z běžného účtu a kreditního úroku SK k 30.9.2023 | 136416.28 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů k 30.9.2023 (mzdy ONIV, provozní prostředky, doučování, digitální propast, nákup digitálních pomůcek, nájemné TV, prevence kriminality, energie, Inov. met. výuky - NEINVEST, IROP - 10% kofin. SK NEINVEST, Šablony, IROP - 90% předfinanc. NEINVEST, časové rozlišení transferů (odpisy) | 19216310.52 |
C.1. | VH - hlavní + doplňková činnost k 30.9.2023 | 533700.41 |