Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. V roce 2019 bylo účetní jednotce bezúplatně předánoTZ budovy Cyrilometodějská (v rámci projektu CTLK) v PC 19 721 593,96 Kč, z toho transfer činí 17 182 072,22 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelemrozpouštíme investiční transfer z účtu 403 - transfery na přízení DM do výnosů na účet 672 - výnosy vybraných MVI z transferů. Fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů (551) a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 500,- Kč a u DDNM na 1000,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Od 1.1.2019 došlo ke změně účetní metody : V souladu s pokynem zřizovatele (MS 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 132954.69 109033.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.00 1.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 132953.69 109032.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1531483.80 5988483.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 1200.00 1200.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 300.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1529983.80 5987283.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 5364516.62 1015545.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4714716.62 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 649800.00 1015545.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 48629068.68 22049283.68
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 48629068.68 22049283.68
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 19107447.20 15638347.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3398200.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15703947.20 15633047.20
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5300.00 5300.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 61017582.65 12154882.44
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1100000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26898593.00 798593.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 33018989.65 11356289.44
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 31530179.94 2966302.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 3193212.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2290925.32 2973273.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 30.9.2023 evidujeme v CES celkem 174 819 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2023 do 30.9.2023 bylo inventarizováno 964 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/
1749150.99
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/
234740.00
A.II.3.
S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM
196418525.54
A.II.3.
z toho: Budova zámek Třebíč /včetně 1,-Kč kulturní památka/
125653958.71
A.II.3.
Budova Kosmákova Třebíč
51036195.87
A.II.3.
Budova Cyrilometodějská /včetně 1,- Kč kulturní památka/
19728370.96
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
37085404.21
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
23723519.00
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a
8878482.41
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
576928.00
A.II.8.
AÚ 0260 ostatní PD IROP - zadávací dokuentace na výměnu osvětlení expozice zámek
181500.00
A.II.8.
AÚ 0300 ostatní PD modernizace MB
0.00
A.II.8.
AÚ 0301 ostatní PD modernizace Jemnice
395428.00
B.I.8.
AÚ 132 Zboží na skladě
1380157.85
B.III.9.
AÚ 241 Běžný účet
10550267.62
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
5420419.38
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
275632.44
B.III.9.
AÚ 0060 projekt I-ROP DIGITALIZACE
2293688.00
B.III.9.
AÚ 0080 projekt I-CTLK
1000.00
B.III.9.
AÚ 0090 projekt FMP (fond malých projektů
93560.90
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
182244.07
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
526324.48
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1757398.35
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y (z toho zálohy na energie činí: 157 500,-)
453165.85
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É
38086.77
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
1262595.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
408696.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
176286.00
B.II.14.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
62404.00
B.II.16.
AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
58268.00
D.III.16.
AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA
0.00
B.II.16.
AÚ 0200 daň z příj.- závislá čin. - brigádníci MVT PASIVA
4136.00
D.III.16.
AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA
0.00
B.II.14.
AÚ 300 dodanění MVT (0,-) + AÚ 350 dodanění ICULT (0,-) AKTIVA
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
9473000.00
B.II.18.
AÚ 0100 příspěvek na provoz
8373000.00
B.II.18.
AÚ 0500 investiční dotace-DM,dodávkový automobil (1.100.000,-) AÚ 0501 investiční dotace-akvizice (0,-)
1100000.00
B.II.16.
S Ú 3 4 4 P O H L E D Á V K Y Z A OSOBAMI MIMO VYBRANÉ VLÁDNÍ INSTITUCE
0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I - odvod z IF odpisy z budov
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y (dotace Město Třebíč, MKČR, NPO, KREATIVNÍ UČENÍ)
224639.00
B.II.33.
S Ú 3 7 7 O S T A T N Í K R Á T K O D O B É P O H L E D Á V K Y
0.00
B.II.33.
AÚ 0040 náklady na digitalizaci přefakturace MV Jihlava
0.00
D.III.19.
S Ú 3 4 7 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
0.00
D.III.32.
SÚ 3 8 4 V ÝN OS Y P Ř Í Š T Í CH O B D O B Í
8932745.33
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
8373000.00
D.III.36.
AÚ 0101 + AÚ 102 Časové rozlišení publikací pořízených z provozní dotace
120164.21
D.III.36.
AÚ 0350 časové rozlišení nedokončených výrobků - publikace ICULT
439581.12
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
3277995.55
B.II.32.
AÚ 0002 záloha voda zámek věž (Buš 1.000,-)
2000.00
B.II.32.
AÚ 0101 skutečné čerpání dotace MKČR- TLK
0.00
B.II.32.
AÚ 0103 skutečné čerpání dotace MKČR- Dotační Grantový systém města Třebíč - umění v Třebíči, výtvarné výstavy regionálních autorů
6100.00
B.II.32.
AÚ 0105 k provozním transférům - projek Kreativní učení - Od řemesla k umění
17000.00
B.II.32.
AÚ 0106 k provozním transférům - projek Kreativní učení - Malujeme, tkáme, pečeme
25660.00
B.II.32.
AÚ 0107 k provozním transférům - projek Kreativní učení - Pro děti od dětí
19479.00
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT
1775525.21
B.II.32.
AÚ 0160 k provozním transférům - projek IROP
24812.00
B.II.32.
AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK
888873.08
B.II.32.
AÚ 0190 k provozním transférům - projekt FMP
518546.26
B.II.32.
AÚ 0200 k provozním transférům - projekt ISOA
0.00
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
415020.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
89820.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
92400.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
232800.00
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
94554728.07
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0301 investiční transfer /INFOKIOSKY/
15493.56
C.I.3.
AÚ 0302 investiční transfer projekt ICULT
1200931.68
C.I.3.
AÚ 0303 investiční transfer projekt CTLK
17668494.99
C.I.3.
AÚ 0304 investiční transter projekt ISOA
424000.00
C.I.3.
AÚ 0305 investiční transter projekt IROP
8102176.23
C.I.3.

0.00
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
41392322.75
C.I.3.
AÚ 0501 rozpouštění invest. transféru /INFOKIOSKY/
15490.77
C.I.3.
AÚ 0502 rozpouštění invest. transféru projekt ICULT /spektrometr/
394461.00
C.I.3.
AÚ 0503 rozpouštění invest. transféru projekt CTLK
1441518.37
C.I.3.
AÚ 0504 rozpouštění invest. transféru ISOA
105721.05
C.I.3.
AÚ 0505 rozpouštění invest. transféru IROP
1358715.43
C.I.3.

0.00
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
182244.07
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
149320.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
110711.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT
239705.00
C.II.2.
AÚ 0220 čerpání: stravování MVT
188556.00
C.II.2.
AÚ 0240 čerpání: kultura
7040.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea - nepeněžní dary
5500.00
C.II.2.

0.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
526324.48
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
417029.33
C.II.3.
AÚ 0510 tvorba - příděl ze zlepšeného loňského HV
109295.15
C.II.3.
AÚ 0640 čerpání - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 čerpání - daňová úspora
0.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
1757398.35
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1654160.67
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
1248937.68
C.II.5.
AÚ 0320 investiční dotace z rozpočtu ÚSC
0.00
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC - akvizice
100000.00
C.II.5.
AÚ 0330 investiční dotace - tvorba, prostředky evropské projekty
10861.19
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM - čerpání zdroje krytí
181500.00
C.II.5.
AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů
262200.00
C.II.5.
AÚ 0470 opravy a udržování
0.00
C.II.5.
AÚ 0480 čerpání - Úhrada investičních půjček
10861.19
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
802000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařzený
0.00
C.II.5.

0.00
A.II.2.
S Ú 0 3 2 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
2434406.00
A.II.2.
A Ú 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem CES
468177.00
A.II.2.
A Ú 0201 sbírky muzejní povahy - p o z á p i s u C E S
1966229.00
A.II.2.
z toho: sbírka MVT
1.00
A.II.2.
1. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - prosinec 2018*32/18hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena3 500,00*33/183 páry dámských bot, kabelka100,00*37/18nástěnný rtuťový tlakoměr na měř.tlaku vzduchu500,00*19/18forma na doutníky650,00*43/18mikos antikva-dýmka porcelán na památku z vídně5 500,00*43/18mikos antikva-dýmka porcelán na památku od syna5 500,00*celkem prosinec 2018 =15 750,00
15750.00
A.II.2.
2. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - leden 2019*4/1814 ks textil -pozůstalost po j.beránkovi 1 500,00*17/18rostliny korzika sběr Jelínková15,00*43/18mikos antikva-plaketa cínová2 000,00*celkem leden 2019 =3 515,00
3515.00
A.II.2.
3. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - duben 2020*6/18skleněná lahev ze stritzkovy sodovkárny v mb500,00*7/18sklád.rogalo z roku 1978 s přísluš.a dokumentací20 000,00*9/18psací stroj zeta200,00*10/18vzorky nerostů a hornin300,00*11/18knihařský lis a zátkovač3 500,00*22-26/18předměty po rodičích z.krčálové5 000,00*27/18chlebník hliníkový kulatý500,00*29/18pilníky kovové - výrobil d.smejkal1 500,00*30/185 ks pytlů z mezinár.humanitár.pomoci600,00*31/18luňáková-plakát,diplomy,čest.uznání200,00*36/18vzorek scheelitu z lokality slavice10,00*38,39/18předm.z pozůstalosti po prarodičích p.čierníkové200,00*40/18obraz třebíče v zimě olej na plátně autor a.denk1 000,00*47/18pamětní deska mramor-upomínka na legionáře500,00*49/18soubor sb.př.-pivní lahve, knihařské hoblíky100,00*50/187 ks drobných skulptur-novoročenky- z oceli votvoř.uměl.kovářem p.tasovský3 500,00*52/18dětský kroj (sukně,spodničky,rudávce,vesta,zástěra)3 000,00*53/182 plátěné pokrývky vyšívané a vyšívaná kuchařka na stěnu z počátku 20.stol.500,00*54/182 olejomalby eduard chvátal (květiny ve váze I a II)10 000,00*55/18pierr luigi bombelli,italy-skládací papírový betlém1 000,00*56/18dámská kabelka, šátek pozůstalost po a.bartejsové500,00*57/18betlém papírový,figurky přilep.na dř.špalíčcích,3 žárovičky40 000,00*1/18plakáty, tisky3 500,00*2/18fotografie, filmy50,00*3/18keramika, sklo 56 ks2 500,00*5/18předměty řemeslné povahy 3ks (beránek)2 500,00*8/18historický nábytek 15 ks (beránek)87 400,00*18/18herbářové doklady 9 000,00*34/18betlém m.bulíka mb (hartman)20 000,00*35/18soubor betlémů 7 ks (hartman)8 800,00*58/18entomologie 180 ks hmyzu (peřinková)900,00*12/18Vltavín lokalita Slavice 33x23x18380,00*21/18skříňkový betlém Adolfa Jelínka20 626,00*14/18panna marie příbram.dř.plastika za skl.15 000,00*20/18koutní hrnec 6 000,00*20/18skleněná láhev na svěcenou vodu1 000,00*13/18třebíčský stavěcí betlém50 000,00*16/18obraz J.Macholán, Chvojnice25 000,00*15/18obraz J.Dočekal, souhrn sémant.zkoumání15 000,00*15/18obraz J.Dočekal, z ptáčovského žlebu10 000,00*28/18replika kamenné sekery2 500,00*41/18f.šindelář-obraz přístav v pireu32 000,00*42/18j.macholán-obraz stropešínský most14 000,00*42/18j.macholán-obraz skály pod ketkovákem19 000,00*44/18mikos antikva-vystřihovací betlém2 200,00*45/18betlém stavebnice1 800,00*46/18puzzle betlém u sv.martina v třebíči r 1963700,00*51/18soubor 1200 ks brouků čeledi carabidae5 000,00*celkem duben 2020 =447 466,00
447466.00
A.II.2.
4. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - leden 2021 1.část*3/19panel se zásobníky na tech.tekutiny 6 500,00*4/19dětská kovová postýlka3 500,00*5/19lyže s vázáním, přípravek na výr.zatepl.desek do úlu2 800,00*6/193 ks pálené keramické krytiny250,00*7/193 dermoplastické preparáty-puštík, kalous, kalous21 000,00*8/193 balky - straka, havran, poštolka600,00*12/199 pohárů z historického lesního skla f.novák3 000,00*13/19z.krčálová - předměty textilní povahy1 500,00*17/19z.kenovský-soubor obuvnického nářadí+tovaryšský list1 000,00*22/19l.račanská,chodská 3,Brno-dětský dřev. kolotoč,krabice,dokumentace a kolečkové brusle3 000,00*23/19žinylkový šátek tmavě modrý s květinovým dekorem500,00*27/19m.dvořáková,střítež-oděvní a bytové textil.součástky 34x 10 000,00*30/19j.pařil-historický stacionární elektromotor poválečné výr.3 000,00*33/19razítka a typáře 5 položek (mb)9 100,00*34/19dermoplastické preparáty 3 ptáci (bašta)15 000,00*37/19balky 4 ptáci (peřinková)4 000,00*29/19přeřazení z ddhm mb - květinový stolek105,00*31/19písemnosti a tisky 21 položek (mvt)1 000,00*32/19kožená letecká kukla (mb)1 000,00*38/19š.krejsek,brno-vzorky minerálů 19+51 položek7 000,00*40/19řemesl.předm.-sekera, máselnice, truple, cihly, rádlo -mb3 160,00*41/19t.hartman-soubor 6 ks reklamních lžiček k MDŽ300,00*1/19plakáty a tisky (257 ks)669,00*2/19fotografie a filmy (77 ks)2 000,00*14/19fotografie , film aj. MB (pozitivy)1 700,00*15/19fotografie , film aj. MB (negativy)1 110,00*16/19fotografie , film aj. MB (ostatní)680,00*19/19přírodovědné-herbářové doklady (520 ks)10 400,00*20/19přírodovědné-herbářové doklady (2 ks)40,00*24/19etnografické-textil (2 ks)1 000,00*25/19etnografické-sklo, porcelán (2 ks)800,00*6/20zoologie, dermoplastické preparáty (5 ks)15 000,00*11/20chlebník hliníkový kulatý450,00*13/20budík500,00*15/20zoologie, dermoplastické preparáty (5 ks)40 000,00*16/20sběr mb-4 cihlové dlaždice z pálené hlíny120,00*18/20DL-a.podhrázký-kozlík na řezání dřeva500,00*19/20DL-m.korseltová-3x špička na doutníky7 000,00*24/20DL-m.Hůlková-6x textilní dekorace na stěnu modrotisk1 500,00*28/20DL-A.podhrázký-přenosná dřevěná toaleta2 000,00*29/20DL-h.čiháková-soubor 18 ti pohlednic s motivem třebíče1 800,00*30/20DL-j.liščáková-krojovaná panenka2 000,00*31,32/20 balky-straka,krahujec + lebky-krkavec,dlask8 000,00*33/20DL-m.jágrová-šicí stroj Lada2 000,00*34/20DL-n.divišová-šicí stroj Minerva Bobbin2 000,00*35/20DL-j.zejda-19 kraslic od v.bělíka9 500,00*7/2043 ks do etnografické podsbírky textilu15 000,00*1/20134 ks plakáty a tisky (inv.č. 16835-16968)2 000,00*2/2059 ks fotografie a filmy (inv.č.3/06 5607-5610;5612-5613;3/15/15)1 000,00*8/2014 ks etnografická podsbírka Sklo,keramika,porcelán (inv.č. 1 11 2436)2 000,00*4/20ces 20 3 16 negativy in.č. 39-59 cca 1644 ks a in.č. 106-113 cca 47 ks2 000,00*3/20ces 21 3 17 negativy in.č. 180-344 cca 3368 ks a in.č. 366-396 cca 183 ks2 000,00*5/20ces 21 3 18 ostatní in.č. 17-31 cca 41 ks500,00*20/20skupina 2 - pbírky přírodovědné, herbářové doklady in.č. 62388-62416 cca 60 ks300,00*10/19pozadí obloha k betlému malba na překližce a.chromý 3 500,00*11/19betlém figurkový autor f.věžník-8ks figur švestk.dřevo45 000,00*28/19f.věžník-betlém s královskou korunou lipové dřevo á 30 000,- a betlém monolit hruškové dřevo á70 000,-100 000,00*36/19ks jiří zikmund-dřevěný vyřezávaný betlém 53 figurek hruškové dřevo2 500,00*42/19ks j.žilová-replika dámského čepce uzličková tech.vyšív.10 000,00*9/20ks,j.mika-ručně poháněná sloupová vrtačka7 000,00*9/20ks,j.mika-lis ruční šroubový dvoutrámový4 000,00*10/20fp300247-ks,R.Křivánek-motykosekera700,00*12/20FP300267-KS,2011004 h.janovská-betlém velký stavěcí malovaný350 000,00*22/20FP300483-KS,2011006 mikos antikva-porcelán.dýmka, plech.dóza na tabák na zavěšení, 5 krabiček na cigarety6 200,00*23/20FP300484-KS,2011007 betlém dřevořezba roman galek40 000,00*26,20FP300493-KS,2011009 j.trojan-sbírka brouků různých čeledí 1215ks12 000,00*celkem leden 2021 =813 784,00
813784.00
A.II.2.
5. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - září 2021-doúčtování ledna 2021 2.část *48/18soubor betlémových figurek a staveb8 000,00*18/19j.pokorný - obraz leop. musila-pohled na kostel sv.jiljí5 500,00*26/19srnová ita,bratislava-8 obrazů34 000,00*35/19igor piačka 2 obrazy /pokušení , madona a moralista/40 000,00*39/19e.ranný-soubor drobné grafiky /93x novoročenka/4 650,00*14/20DL-jitka dočkalová-grafický list linorit od malíře a grafika jiřího kratochvíla 1 500,00*17/20DL-z.štajnc-grafiky m.nestrojila, fotografie grafit z.štajnc15 000,00*27/20DL j.dočekalová-2 grafické listy j.kremláčka10 000,00*9/194 grafické listy suchá jehla e.ranný 100 000,00*9/19bibliografie jan skácel 5 sbírek v pouzdře 21 000,00*9/19j.skácel Naděje s bukovými křídly 2 svazky v pouzdře 20 000,00*21/19soubor výtvar.prací z archivu manž.dočekalových40 000,00*21/20FP300472-KS,2011005 j.dočealová-4x barevné tuše b.kjulleněnová63 000,00*25/20FP300494-KS,2011008 l.kerndl-automatické kresby 5ks15 000,00*celkem 1.část září 2021 =377 650,00
377650.00
A.II.2.
6. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - září 2021*4/21DL j.dočekalová-koláž j.dočekal-pocta j.kremláčkovi2 000,00*5/21200 1253 DL-Šplíchal-soubor lahví MB2 800,00*6/21200 1254 vlast.sběr MB-vývěsní štít a truhlička pro veř.sbírku16 000,00*7/212001255 DL-aleš alberti-výukové obrazové tabule 32 ks2 000,00*8/212001256 DL-jitka dočekalová-16x grafické dílo m.nestrojil30 000,00*9/21200 1257 DL.jitka dočekalová-4x malé zinkové nádoby450,00*10/212001258 DL-lubomír kerndl-obraz lidice30 000,00*11/212001259 DL-anna puchnarová-70x sádrová betlémová figurka1,00*12/212001260 DL-mir.jägrová-17x (palič.krajka,váza,šátek, textil)19 000,00*13/212001261 DL-milan finda-řezačka j.bartesa z jemnice1,00*18/212001262 DL-jan dočekal-6x koláž malý formát,3x kolážová miniatura, 2x reliéfní koláž15 700,00*19/212001263 DL-jan dočekal-obraz pavla hlaváče Jimmino Ťulpas3 500,00*20/212001264 DL-jan dočekal-3x diplom a 16x plakát z činnosti třeb.výtvarníků v 70.letech500,00*22/212001266 DL-marie malachová-šátek slavnost Ketkovice a 2x pracovní zástěra bavln.plátno1,00*26/212001267 DL-jan dočekal-Obraz Boris Kjulleněn: Zátiší a obraz Josef Kos: bez názvu1,00*27/212001268 DL-jan dočekal-dřevěná vycházková hůl Jindřicha Pohana1,00*28/212001269 DL-vosátka pavel-dvě drůzy ametistu s narostlým bílým křemenem1,00*14/21FP300408-KS2011010 leona westbury-chaise longue4 000,00*15/21FP300409-KS2011010 milena veselá-židovský motlitební šál1 200,00*16/21FP300410-KS2011014 tomáš hartman-kuřáská zdravotní špička200,00*17/21FP300411-KS2011016 lubomír mikeš-soubor betlém.figurek 30.000,-; skříňkový betlém 40.000,-.70 000,00*23/21KS2011012-l.kerndl-3 obrazy(14 000,- Ráno..; 25 000,- Klokani..; 12 000,- Závoj..)51 000,00*24/21KS2011013-jitka dočekalová-4 malby,6 abstrakt.koláží,12 malých koláží50 400,00*25/21KS2011015-mikos antikva-pozůstalost po j. lorenzovi 1.část /dýmky,krabička/9 300,00*celkem 2.část září 2021 =308 056,00
308056.00
A.II.2.
7. s o u p i s s b í r e k z a ř a z e n ý c h d o C E S - únor 2023*1/212001249-plakáty a tisky sběr1,00*29/21200 1270 DL -j.hedbávný- dřevěná malovaná kolébka a 2 vyšívaný šátek pléd1,00*30/212001271 DL-aleš hamerník-dřevěné dveře s terčem ze sklepa třebíč,horní 11,00*31/212001272 vlastní sběr - 5 ks různých lahví1,00*33/212001274 DL-alena hartmanová-broušená mísa1,00*32/21200 1273 zoologie I. - dermoplastické preparáty-orebice rudá,polák chocholačka1,00*34/21200 1275 zoologie I. - dermoplastické preparáty-poštolka obecná,krahujec obecný1,00*celkem únor 2023 =7,00
7.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
77250377.45
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
76187913.71
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.1.

0.00
D.II.1.
S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y
6077266.65
D.II.1.
AÚ 0050 zápůjčka na projekt ICULT
2151740.99
D.II.1.
AÚ 0060 zápůjčka na projekt IROP
2500000.00
D.II.1.
AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK
813525.66
D.II.1.
AÚ 0090 zápůjčka na projekt FMP
612000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
12601881.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
33864.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
11836902.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
616715.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
114400.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
3539863.00
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
87363.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
3452500.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
908791.80
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
845186.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a popl.-účastníci veletrhu
0.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
41621.80
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor
0.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých.čin. - prázdninový den v muzeu
5600.00
B.I.2.
AÚ 0363 kulturně vých.čin. - programy
0.00
B.I.2.
AÚ 0365 Digitalizace
0.00
B.I.2.
AÚ 0390 ostatní-zapůjčení
0.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení
16384.00
B.I.2.
AÚ 0407 ostatní-přefakturace úklid, odpad po akci
0.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
30860.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
0.00
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
0.00
B.1.16.
AÚ 0313 čerpání Rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy
0.00
B.1.16.
AÚ 0332 čerpání investičního fondu - opravy a udržování
0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
27631400.29
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
25119000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný
0.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení 3 publikací
7148.15
B.IV.2.
AÚ 0317 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení katalog Novák
239.08
B.IV.2.
AÚ 0322 transfer ze SR, ostatní ÚSC - Mětsto Třebíč - grantový systém - umění v Třebíči, výatvarné výstavy regionálních autorů
6100.00
B.IV.2.
AÚ 0330 transfer ze SR ISOD
0.00
B.IV.2.
AÚ 0334 SR - MKČR
0.00
B.IV.2.
AÚ 0335 SR - MKČR KREATIVNÍ UČENÍ -Od řemesla k umění
17000.00
B.IV.2.
AÚ 0336 SR - MKČR KREATIVNÍ UČENÍ -Malujeme, tkáme, pečeme
25660.00
B.IV.2.
AÚ 0337 SR - MKČR KREATIVNÍ UČENÍ -Pro děti od dětí
19479.00
B.IV.2.
AÚ 0340 SR - Dotace z ÚP
0.00
B.IV.2.
AÚ 0350 - výnosy z převodů od jiných právnických osob - příspěvek od ČV ICOM, Mezinárodní konference Praha
0.00
B.IV.2.
AÚ 0391 rozpoutění účtu 403 - nemovitý majetek
1019744.37
B.IV.2.
AÚ 0392 rozpoutění účtu 403 - movitý majetek
1271180.95
B.IV.2.
AÚ 0400 výnosy z územních rozpočtů-zápůjčka od zřizovatele (projekty ICULT, CTLK, FMP)
145848.74
B.I.17.
SÚ 6 4 9 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI (z toho: AÚ 349 - doúčtování nevyčerpaných paušálních nákladů-tvorba zisku - projekt CTLK 114 267,68)
118490.82
B.I.4.
SÚ 6 0 4 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ
314121.00
A.I.36.
SÚ 5 4 9 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
1378.62
A.5.2.
SÚ 5 9 5 D O D A T E Č N É O D V O D Y D A N Ě Z P Ř Í J M Ů (přeplatek)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.7.
Organizace provedla, po konzultaci se zřizovatelem, zúčtování ztráty z minulých let účetním zápisem 408 0300/432 0300. (d.č.100583 dne 31.12.2019)
466889.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110711.63
A.II. Tvorba fondu 239705.00
1. Základní příděl 239705.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 201096.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 188556.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7040.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5500.00
A.IV. Konečný stav fondu 149320.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417029.33
D.II. Tvorba fondu 109295.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 109295.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 526324.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1654160.67
F.II. Tvorba fondu 1359798.87
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1248937.68
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 100000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 10861.19
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1256561.19
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 443700.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 10861.19
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 802000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1757398.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 196418525.54 53400481.25 143018044.29 144639160.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 196418525.54 53400481.25 143018044.29 144639160.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878482.41 0.00 8878482.41 8878482.41
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878482.41 0.00 8878482.41 8878482.41
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00