Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel českých účetních standardů a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: způsob účtování zásob metodou A, netvoříme opravné položky. Účetní jednotka snížila dolní hranici pro účtování DDNM na 1 000,-Kč a snížila dolní hranici pro účtování DDHM na 500,-Kč. Účtujeme v plném rozsahu včetně PAP. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7932403.36 7753886.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 31069.00 31069.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 7901334.36 7722817.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2024000.00 2024000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 2024000.00 2024000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5908403.36 5729886.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Podaný - neprovedený návrh na vklad již zaúčtovaný - nemáme
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ke vzájemnému zúčtování dle § 68 vyhl. 410/2009 Sb. nedochází.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1353003.09 0.17
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1813167.25 2766619.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
018 Účetní jednotka snížila dolní hranici pro účtovnání DDNM na 1 000,- Kč, proto nepoužívá účet 901
1516238.15
A.II.6
028 Účetní jednotka snížila dolní hranici pro účtování DDHM na 500,- Kč, proto nepoužívá účet 902
67207032.25
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zejména projektová dokumentace - úpravy interiérů v budově E, C ve výši 21.780,-Kč, a projektová dokumentace rekonstrukce stanic tepla DPS, úprava vytápění C160 ve výši 119.185,-Kč, projektová dokumentace - MaR a elektro DPS ve výši 45.980,- Kč, projektová dokumentace - výměna vstupního portálu v budově A,B ve výši 83.248,-Kč, projektová dokumentace pro stavební povolení - fotovoltaická elektrárna ve výši 95.750,-Kč
365943.00
A.4.P.I.5
909 Výpůjčka - zejména Klastr obec. strojírenství = 6.670.000,- Kč, zařízení FANUC ER4IA-30P-M-EDU4 ve výši 500.000,-Kč mechatronické pracoviště FESTO ve výši 331.694,-Kč, Nástroje k soustružení, frézování ve výši 165.000,-Kč, Frézka Warco WM 16 + soustruh vč. příslušenství ve výši 64.921,49 Kč, Soustruh WM 240 model 2019 ve výši 113.595,87
7901334.36
A.4.P.VI.4
964 Úplatné užívání majetku - zejména Kovosvitu - drátová řezačka 2.000.000,- Kč
2024000.00
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zejména zálohy na el.energii 459.426,68 Kč, zálohy na teplo 1.514.897,31,- Kč, zálohy na vodné a stočné 207.018,19,- Kč, zálohy na odbornou exkurzi ve výši 50.273,41Kč, záloha na objednané zboží (do kuchyně) ve výši 9788,- Kč, záloha na ubytování (stáž Španělsko-ERASMUS) ve výši 153.640,80 Kč
2395044.39
B.II.18
348 Dotace na provoz
4618249.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní: zejména projekt Stipendia (UZ417) ve výši 329.000,-Kč , projekt IKAP (UZ106) ve výši 2.686.003,22 Kč, projekt Interreg (UZ106) ve výši 7.452.753,33Kč, projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání /Šablony III./ (UZ106) 474.032,- Kč, projekt ERASMUS+ STEP-IN (UZ94400) ve výši 768.544,23 Kč, ERASMUS+ KA-121 (UZ 59979) ve výši 1.915.951,34 Kč, dotace na přímé náklady ve výši 62.650.557,50 Kč, Nástroje pro oživení a odolnost,doučování (UZ33086) ve výši 252.900,- Kč,projekt NPO - Prevence dig. propasti (UZ33088) ve výši 159.000,-Kč, projekt ERASMUS+ KA-121 (UZ 115886) ve výši 234.482,38Kč, projekt OP Jan Amos Komenský (UZ33092) ve výši 221.334,62 Kč, projekt IROP II Škola jako polygon chytrých řešení (UZ22043, 23642, 106) ve výši 1.735.622,57 Kč
78880181.19
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody - oprávky dopočtené dle bodu 7 Českého účetního standardu č. 708
308892.00
D.II.2
452 Přijaté návratné finanční výpomoci: na realizaci projektu "Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy", INTERREG (UZ106) dle smlouvy č. S FV/OEZI/481/20 ve výši 2 374 388,19 Kč
2374388.19
D.III.9
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
0.00
D.III.7
324 Krátkodobé přijaté zálohy: zejména na stravování a ubytování žáků ve výši 1.668.247,73 Kč, záloha na ISIC karty ve výši 3.800,- Kč, záloha na propagaci (ČEZ) ve výši 45.000,-Kč, záloha na výlety ve výši 309.500,-Kč
2026547.73
D.III.32
374 Přijaté zálohy: přijatá záloha JK - Stipendia (UZ417) 352 800,-Kč, přijatá záloha na dotace na přímé mzdy 69.585.593,- Kč, přijatá záloha Nástroje pro oživení a odolnost (doučování z NPO - UZ 33086) ve výši 252.900,-Kč, př. záloha Prevence dig. propasti (UZ 33088) ve výši 159.000,-Kč,př. záloha Digitální učební pomůcky (UZ 33087) ve výši 677.000,-Kč
71027293.00
D.III.36
384 Výnosy příštích období: provozní příspěvek: 4.626.249,- Kč
4626249.00
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní: nevyfakturované dodávky el.energie 459.426,68 Kč, nevyfakturované dodávky tepla 1.411.076,- Kč nevyfakturované dodávky vody 198.408,-Kč,
2068910.68
D.II.7
459 Ostatní dlouhodobé závazky: Přijaté kauce dle smlouvy o nájmu z 23.11.2011 ve výši 128 400,00 Kč
128400.00
D.II.8
472 Dlouhodobé přijaté zálohy: dl. záloha neinvestiční projekt IKAP (UZ106) 2 262 675,76 Kč , dl. záloha investiční projekt IKAP (UZ106) 500 000,- Kč, dl. záloha projekt /Šablony III./ (UZ106) 474 032,- Kč, ERASMUS+ STEP-IN (UZ94400) 568 162,65 Kč, dl. záloha projekt Interreg (UZ106) 5 988 467,75 Kč, ERASMUS+ Akr. projekty mobilit (UZ59979) 1 552 675,20 Kč, dl. záloha projekt OP Jan Amos Komenský (UZ33092) ve výši 4.087.678,-Kč, dl. záloha projekt ERASMUS+ KA-121 (UZ115886) ve výši 1.773.892.68 Kč
17207584.04
D.III.11
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům: zejména exekuce zaměstnanců 14.843,- Kč.
14843.00
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závaky: mylné platby 780,-Kč
780.00
B.II.30
381 Náklady příštích období: zejména certifkáty 1.044,- Kč, nájem lahví TG 589,87 Kč,registrace domény 91,03 Kč, licence akreditovaného testera ECDL ve výši 2537,69Kč, VMware-prodloužení SW licence 3.769,75 Kč, pronájem reklamní plochy 4.537,50 Kč, vertikální CNC obráběcí centrum FANUC 36.206,92 Kč, pojištění odpovědnosti zaměstnance ve výši 6947,-Kč, škodové pojištění strojů ve výši 13788,-Kč, pronájem antivir. SW ESET ve výši 29100,38Kč, prodloužení licence Veeam ve výši 62.252,08 Kč, pronájem prostoru SW strava ve výši 895,08 Kč, předplatné časopisů ve výši 2.917,50 Kč
164676.80
D.III.35
383 Výdaje příštích období:
0.00
B.II.31
385 Příjmy příštích období:
0.00
B.II.13
341 Daň z příjmu: daň z příjmu ve výši 151.000,-Kč
151000.00
A.IV.5
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky: záruka k dispenzoru na vodu 5.000,-Kč
5000.00
B.II.17
346 Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36
549 Ostatní náklady z činnosti: zejména neodpočtená DPH ve výši 406.603,89 Kč, zúčtování DPH k potravinám do nákladů 333.999,92 Kč, náklady projekt "Stipendia" 194.200 ,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti 73.773,- Kč, odškodnění pracovního úrazu 12000,-Kč, haléřové vyrovnání 9,03Kč, odměna maturitní zkoušky 41.210,-Kč, nesplnění povinného podílu OZP ve výši 0,15 Kč
1061795.99
B.I.3
603 Výnosy z pronájmu nemovitého majetku
536855.32
B.I.14
646 Výnosy z prodeje DHM: prodej vozu Citroen Jumper, rok výroby 2007 ve výši 25.000,- Kč
25000.00
B.I.17
649 Ostatní výnosy z činnosti - zejména náhrady škod 16.186,- Kč, zelený bonus za elektřinu 917,78 Kč, náhrady od pojištovny (pojistné plnění z havarijního pojištění) 96.830,- Kč, vystavené druhopisy 3.500,- Kč
117433.78
B.IV.2
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: výnosy z transf. na přímé náklady 62.650.557,50,-Kč , na provoz 15.212.114,63 Kč, výnosy z transf.-odpisy 1.813.167,25 Kč, projekt "Šablony" (UZ33036,106) 162.688,- Kč, projekt IKAP (UZ106) 444.919,80 Kč, projekt "Stipendia" (UZ417) 194.200,- Kč a projekt Erasmus+ (UZ94374) 82.405,52 Kč, projekt ERASMUS+ STEP-IN (UZ94400) 383.129,02,- Kč, projekt ERASMUS+ KA-121 (UZ59979) 1.194.780,32 Kč, projekt Národní plán obnovy (UZ33086) 252.900,- Kč, projekt NPO Prevence digitální propasti (UZ 33088) ve výši 159.000,-Kč, projekt ERASMUS+ KA-121 (UZ 115886) ve výši 234.482,38 Kč, dotace kraje - náhrady od pojišťovny ve výši 111.709,-Kč, projekt OP Jan Amos Komenský (UZ 33092) ve výši 221.334,62 Kč, projekt INTERREG (UZ 107,106) ve výši -13.500,-Kč, projekt IROP II Škola jako polygon chytrých řešení (UZ 22043, 23642, 106) ve výši 232.285,80 Kč
83336173.84
C.2
Výsledek hospodaření - hlavní činnost - 4.411.414,54 Kč
4411414.54
C.2
Výsledek hospodaření - další činnost - je v naší organizaci především produkován z poskytování ubytovacích služeb a prodejem stravy pro cizí strávníky.
1719165.25
A.I.26
547 Manka a škody
0.00
B.I.16
648 Čerpání fondů: čerpání fondu odměn ve výši 0,- Kč, čerpání rezervního fondu ve výši 0,- Kč, čerpání investičního fondu na velké opravy ve výši 0,- Kč
0.00
A.V.1.
591 Daň z příjmu: z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč, z další činnosti ve výši 0,- Kč
0.00
B.I.12
644 Výnosy z prodeje materiálu: výnosy z prodeje čipových karet 15.206,45 Kč a výnosy z prodeje odpadu 5.428,- Kč
20634.45
A.I.22
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0.00
A.I.23
542 Jiné pokuty a penále - dopravní přestupek
710.25
A.I.34
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 423179.00
A.II. Tvorba fondu 897340.52
1. Základní příděl 897340.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 981124.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 325779.20
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 147865.30
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 507480.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 339395.02

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 155179.77
D.II. Tvorba fondu 1853917.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1853917.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2009097.32

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 778299.82
F.II. Tvorba fondu 5343292.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3727358.75
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1615934.19
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5421462.19
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5421462.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 700130.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 252217924.31 81085002.00 171132922.31 168631396.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 51523008.80 20206704.00 31316304.80 31550812.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 188709493.56 56740264.00 131969229.56 128959490.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 365150.00 279908.00 85242.00 93738.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11620271.95 3858126.00 7762145.95 8027354.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1993931.00 0.00 1993931.00 1993931.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 45763.00 0.00 45763.00 45763.00
H.4.Zastavěná plocha 899299.00 0.00 899299.00 899299.00
H.5.Ostatní pozemky 1048869.00 0.00 1048869.00 1048869.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 12907731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00