Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 686887.59 | 670905.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37906.00 | 37906.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 644745.59 | 628763.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 4236.00 | 4236.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 686887.59 | 670905.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | 022-pořízení kráječ zeleniny,TZ PC v jazykové učebně | 170632.19 |
A.II.4. | 022-vyřazení myčky ve správe se souhlasem zřizovatele | 696078.00 |
A.II.6. | 028-pořízení dr.DHM-ve správě-žebřík-TV,nabijecí kufr | 30000.00 |
A.II.6. | 028-nákup DrDHM vlastní pořízeno z RF | 77114.09 |
A.II.6. | 028-nákup DrDHM UZ 33088/ZK | 128257.00 |
A.II.6. | 028-nákup DrDHM-šablony UZ 33063, OP JAK UZ 33092 | 23356.00 |
A.II.8. | 042-projektová dokumentace Domeček budova 1831 | 758670.00 |
B.II.4. | 314-poskytnuté záloha na vodu | 322850.00 |
B.II.4. | 314-poskytnuté zálohy na plyn a elektřinu | 136530.00 |
B.II.18. | 348-pohledávky za rozpočtem ÚSC-zřizovatel-provoz | 1116979.00 |
B.II.32. | 388-dohad ZK | 28997677.92 |
B.II.32. | 388-dohad UZ 33063 šablony 3 | 750010.00 |
B.II.32. | 388-dohad OP JAK P2 UZ 33092 | 82040.72 |
B.II.32. | 388-dohad OON doučování ZK | 174720.00 |
B.II.32. | 388-dohad ukrajinský AP ZK | 309542.00 |
B.II.32. | 388-dohad nástroje pro oživení ZK UZ 33088 | 130159.00 |
B.III.5. | 241-čerpání BÚ IF-nákup DHM | 170632.19 |
B.III.5. | 241-příjem na BÚ IF prodej DHM | 40000.00 |
B.III.17. | 261-pokladna ZŠ 42 411 Kč, pokladna ŠJ 11 353 Kč | 537764.00 |
C.I.3. | rozpouštění transfér.podílu na pokyn zřizovatele 403/401 | 688146.00 |
C.II.3. | 413-tvorba RF ze zlepšeného hospodářského výsledku 2022 | 306392.60 |
C.II.3. | 413-čerpání RF-pořízení DrDHM | 77114.09 |
C.II.4. | 414-nespotřebovaná dotace UZ 33063 šablony 3 | 329681.93 |
C.II.4. | 414-čerpání nespotřebované dotace šablony 3 | 329681.93 |
C.II.4. | 414-tvorba RF peněžní dary neúčelové | 53706.00 |
C.II.5. | 416-tvorba IF ve výši odpisu-příspěvek zřizovatele | 1600500.00 |
C.II.5. | 416-čerpání IF ve výši odpisů-odvod zřizovateli | 1600500.00 |
C.II.5. | 416-nákup DHM,kráječ zeleniny, TZ PC v jazykové účebně | 170632.19 |
D.II.8. | 472-dlouh.přijaté zálohy OP JAK P2 UZ 33092 | 2895885.00 |
D.II.8. | 472-dlouh.přijaté zálohy na trans.-šablony 3 | 750010.00 |
D.III.7. | 324-přijaté zálohy-čipy ŠJ 89 100 Kč,pronájmy 117 000 Kč | 206100.00 |
D.III.32. | 374-čerpání přij.zál.energie-fakturace skutečné spotřeby | 2264060.28 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace ZK | 29212000.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace ZK- Učíme se sebeobraně | 31500.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace energie/zřizovatel | 3016800.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace-ukrajinský AP/ZK | 313643.00 |
D.III.32. | 374-přijata záloha na dotace-UZ 33088 mobil.dig. | 184000.00 |
D.III.32. | 374-přijatá záloha na dotace-doučování UZ 33086 ZK | 174720.00 |
D.III.36. | 384-výnosy příštích období-provoz zřizovatel | 1116979.00 |
D.III.37. | 389-dohadné účty pasivní-spotřeba vody,elektřina | 428738.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501-spotřeba potravin-žáci,MŠ,zaměstnanci,Women for Women | 1902953.81 |
A.I.1. | 501-spotřeba materiálu-potraviny-hospod. činnost | 252353.76 |
A.I.1. | 501-spotřeba mater.učebnice,zákl.školní potřeby | 119807.24 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-oprava zařízení ŠJ | 85957.43 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-oprava nemovitého majetku | 250321.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-svoz komunál.odpadu,gastro odpadu | 91294.18 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výuka plavání,doprava ZK | 73650.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-LVK,miniškolička | 103305.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-zpracování mezd-hlavní činnost | 139700.10 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výkon.pověř.,kopírov.,upgrade,internet | 224674.89 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-všeobecná sportovní příprava | 64200.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-plavecký výcvik zřizovatel | 37120.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-správa serveru a PC | 46374.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-údržba | 47164.94 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výuka jazyků s rodil.mluvčím ZK | 20730.00 |
A.I.27. | 548-tvorba fondu ve výši výnosu z prodeje DHM | 40000.00 |
A.I.28. | 551-odpisy DM-rozdíl mezi odpisy a zaslan.prostř.zřiz.je | 13985.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DrHM-ve správě 30000 Kč,vlastní 77082.09 Kč | 107082.09 |
A.I.35. | 558-pořízení DrHM-ŠABLONY 3 UZ 33063 | 11858.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DrHM-UZ 33088 | 128257.00 |
A.I.36. | 549-jiné ostatní náklady-pojištění ZŠ | 63440.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za stravné-žáci,zaměstanaci,MŠ,Women for Women | 1814751.24 |
B.I.2. | 602-výnosy za stravné potraviny HČ | 251880.80 |
B.I.2. | 602-tržby z prod.služeb LVK,lyžáček | 113489.00 |
B.I.14. | 646-výnosy z prodeje-plně odepsané a vyřazené myčky | 40000.00 |
B.I.16. | 648-čerpání peněžní dar Women for Women | 2372.00 |
B.I.16. | 648-čerpání RF dary účelové | 3299.00 |
B.I.16. | 648-čerpání RF dary neúčelové | 26595.20 |
B.I.16. | 648-čerpání RF-rozvoj v hlavní činnosti | 77114.09 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu RP19-23/015 spol. k úspěchu projek | 16000.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu zřizovatel | 3141021.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu zřizovatel energie | 2264060.28 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu ZK | 28997677.92 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu OP PMP UZ 13014 Obědy do škol | 87370.20 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu UZ 33063 šablony 3 | 329681.93 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu doučování | 174420.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu asistent Úřad práce | 107902.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu-ukrajinský AP | 309542.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transféru OP JAK P2 UZ 33092 | 82040.72 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transférů ZK UZ 33088-nástroje pro oživení | 130159.00 |