Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
Způsob účtování zásob: způsobem A se účtují pouze potraviny, ostatní zásoby (čistící prostředky, kancelářské potřeby..) se účtují způsobem B
Majetek depisujeme rovnoměrně
Podrozvahy: od 501,- do 3000,-
od 3001,- do 40000,-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2491123.812470410.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2408077.132387363.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 83046.6883046.68
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2491123.812470410.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Nejsme zapsáni v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti77570.46110067.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Účet 042 zahrnuje projekční práce na akci Sanační opatření II.. (309 663,20 - projekční práce; 25 000,- Správní poplatek-st.povolení; 12 100,- projekční práce - rozdělení rozpočtu akce Sanační opatření II do dvou etap; 17 424,- projektová činnost-inženýring a zajištění SP, 21 780,- opětovné rozdělení rozpočtu na akci Sanační opatření II dle nových požadavků, 1 000,- správní poplatek za prodloužení stavebního řízení,20 182,80 další práce na rozpočtu, 7 986,- součinnost projektanta při výběrovém řízení, 4 937,- činnost TDI, 12 705,- činnost koordinátora BOZP, 462 341,79 1. část stavebních prací a 698 284,34 2. část stavebních prací)
Účet 315 zahrnuje pohledávky za žáky (nakoupené učebnice a PS, které si hradí žáci)
Účet 381 zahrnuje část nákladů webhosting pro rok 2024 (492,96), certifikát k mzdovému programu na 2024 (225,86-),CODEXIS GREEN (19 157,20), ESET na 2024-2025(33 970,-),studium pro koordinátory na 2024 (5 390,-), pojistné dle smlouvy na 2025(4 333,-), předplatné časopisů (1 731,-) a školní licence výuk.m. ICT (667,-)
Účet 388 zahrnuje dotační projekty IKAP III (89 734,91) a OP JAK (58 158,-)
Účet 403 zahrnuje investiční transfer (projekt IROP - modernizace učeben a výtah)

Účet 324 zahrnuje přijatou zálohu na služby v rámci spolupráce s ČEZ (45 000,-),přijaté zálohy od žáků školy stravné, na zájezd do Plzně a přeplatek záloh na adaptační kurz primy, který je vyúčtován v říjnu

Účet 472 zahrnuje přijaté platby dotačního projektu IKAP III
Účet 374 zahrnuje nespotřebované prostředky na přímé náklady, dot. program OP JAK (674 175,-), NPO - digitální pomůcky (20 000,-) a NPD - doučování (18 260,-)

Účet 112 zahrnuje hodnotu potravin pro školní jídelnu

Účet 311 zahrnuje vystavené faktury za obědy pro cizí strávníky (28 518,-)
Účet 321 zahrnuje k 30.9.2023 neuhrazené přijaté faktury
Účty 331, 336, 337 a 342 zahrnují mzdy a odvody za 9/2023, které byly uhrazeny v 10/2023




0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.Účet 501 zahrnuje náklady na potraviny a ostatní materiál pro doplňkovou činnost (88 587,08,-), spotřebované potraviny ve školní jídelně (883 866,97), spotřeba poh. hmot (5 300,-)spotřeba materiálu jako např.kancel. potřeby, drobný spotřební materiál do výuky... (45 042,51), spotřeba materiálu na drobné opravy (3 277,-), léky (3 708,-), drobný majetek (26 610,33), učební pomůcky (25 966,06), spotřeba čistících a hyg. potřeb (69 998,86), předplatné časopisů na 2023 (3 327,-) a dále proúčtované náklady na pořízení materiálů, které hradí žáci (např PS, vstupenky na div. představení..)a nákup knih do knihovny, které jsou hrazeny dle smlouvy se SRPŠ.
Účet 502 zahrnuje spotřebu el. energie(294 621,87), tepla (228 421,85)a vody (29 043,91) a dále náklady na energie spotřebované doplňkovou činností
Účet 511 zahrnuje náklady na nutné opravy (94 382,30)
Účet 512 zahrnuje náklady na cestovné (50 968,-)
Účet 518 zahrnuje služby poštovního úřadu, bank. domů(20 192,8), telefonní poplatky (6 573,36), internet (16 160,41), poplatky spojené s IT a programovým vybavením (242 773,19), odvoz a likvidace odpadu (47 376,54), poplatky za pravidelné revize (43 682,85), služby pověřence GDPR (13 500,-), pronájem sport.haly (17 226,-), servisní smlouva na kopírku (47 099,74), ostatní, jako množení klíčů, inzerce BOZP... (140 094,25) a dále služby, které si hradí žáci

Účty 521 a 524 zahrnují mzdové náklady a odvoda SP a ZP
Účet 525 zahrnuje zákonné pojištění odp. zaml. (38 119,-)
Účet 527 zahrnuje odvod do FKSP (181 335,-), zdravotní prohlídky zaměstnanců (9 200,-),OOPP (5 643,44), semináře a školení (142 746,-) a příspěvek na stravenky (12 730,-)
Účet 549 zahrnuje právní služby D.A.S (12 750,-), pojistné a spoluúčast na poj. plnění (9 333,-), náklady na stravné pro čerpání dotace "My v tom jihočechy nenecháme (680,-), náklady na předsedu a hodnotitele MZ (3 968,-)
Účet 558 zahrnuje nákup UP a drobného majetku s pořizovací cenou nad 3 000,-


Účet 602 zahrnuje tržby z hospodářské činnosti (doplňkové obědy, kopírování, propagace... 226 301,-),tržby za obědy vč. příspěvku z FKSP (899 362,-) ostatní tržby, např. vystavené opisy dokumentů, ztracené učebnice (830,-) a dále proúčtované tržby za služby a materiál, který si hradí žáci
Účet 603 zahrnuje tržby z pronájmu volební místnosti a nápojového automatu (7 771,40)
Účet 646 zahrnuje tržby z prodeje zahradního traktůrku (neekonomická oprava, prodáno na náhradní díly 20 000,-)
Účet 648 zahrnuje čerpání příspěvku SRPDŠ v souladu se smlouvou (31 536,-)
Účet 662 zahrnuje přijaté úroky (12 036,90)
Účet 672 zahrnuje výnosy dotací na přímé náklady (12 642 595,81); provozní náklady od zřizovatele (2 122 295,06); odpisy transferů (77 570,46), výnos z dot.p. "My v tom Jihočechy nenecháme" a výnos z dotace UZ 33086 (18 700,-)

Kladný HV doplňkové činnosti zahrnuje tržby za obědy pro cizí strávníky, pronájem volební místnosti, pronájem nápojového automatu a kopírování
Záporný HV hlavní činnosti zohledňuje nevypořádané dotace NPD (18 700,-), OP JAK (119 690,-), IKAP III (23 175,-)- bude vypořádáno nejpozději k 31.12. - a dále momentální úsporu ze školní jídelny k 30.6. a prodej nepojízdného zahradního traktůrku.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.466237.51
A.II. Tvorba fondu181335.00
1. Základní příděl181335.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu145992.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování45588.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3195.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění65250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10959.00
A.IV. Konečný stav fondu501580.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.392829.64
D.II. Tvorba fondu132703.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření128468.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4235.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu20577.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání20577.00
D.IV. Konečný stav fondu504956.18

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1367671.66
F.II. Tvorba fondu5540603.19
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu598841.54
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele4941761.65
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu449506.45
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku449506.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu6458768.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby34757076.8712519109.0022237967.8722623217.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27761304.158135503.0019625801.1519858761.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6995772.724383606.002612166.722764455.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1016642.800.001016642.801016642.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha103257.000.00103257.00103257.00
H.5.Ostatní pozemky913385.800.00913385.80913385.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076062
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00