Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 540320.50 | 525813.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 35273.00 | 35273.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 321982.69 | 307475.69 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 183064.81 | 183064.81 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 540320.50 | 525813.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtě 388 je evidována spotřebovaná dotace ve školním roce 2023/24 z projektu MÚP Potravinová pomoc dětem-Obědy do škol (ÚZ 13021) ve výši 6 384,00. Projekt bude ukončen ke dni 30.6.2024 a poté vyúčtován, dále veškerá přijatá dotace přímá (ÚZ 33353)v roce 2023 ve výši 7 914 572,-, obdržená dotace NPO-doučování (ÚZ33086)ve výši 35 520,-,obdržená dotace NPO-prevence digitální propasti(ÚZ 33088) ve výši 28000,-a obdržená dotace šablony OP JAK(ÚZ33092) ve výši 417 375,00Kč | 8401851.00 |
D.III.32. | Na účtě 374 je evidována celková výše obdržené dotace ve školním roce 2023/24 z projektu MÚP Potravinová pomoc dětem-Obědy do škol (ÚZ 13021) ve výši 65715,00. Projekt bude ukončen ke dni 30.6.2024 a poté vyúčtován. Dále je zde evidována obdržená dotace přímá (ÚZ 33353) v roce 2023 ve výši 7 914 572,00,-,obdržená dotace NPO-doučování (ÚZ33086)ve výši 35520,-, obdržená dotace NPO-prevence digitální propasti(ÚZ 33088) ve výši 28000,-. | 8043807.00 |
D.III.35. | Na účtě 383 nejsou evidovány žádné výdaje příštích období. | 0.00 |
D.III.37. | Na účtě 389 jsou evidované dohadné položky pasivní za služby dodané v 09/23, které budou vyfakturované v 10/23 a jejich výše je stanovena odečtem vodoměru a elektroměru - vodné a stočné a elektřina ve výši 14 836,-Kč. | 14836.00 |
D.II.8. | Na účtě 472 je evidovaná celková výše obdržené dotace ze šablon OP JAK ve výši 417 375,--Kč | 417375.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.3. | Výnosy z pronájmu tělocvičny (účet603) za rok 2023 | 1.00 |
B.II.2. | Úroky z běžných účtů (účet 662) za období 1.-9./2023 | 49998.03 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672): jsou zde zahrnuty všechny došlé dotace od KÚKHK k 30. 9.2023 - ÚZ 33353, 33152, 33086, 33088 a 33092, spotřebovaná dotace z projektu Obědy do škol (ÚZ13014), spotřebovaná dotace MÚP Potravin.pomoc-Obědy do škol v roce 2023- ÚZ 13021. Rozpis dotací: 33353 - 7914572,-, 33152 – 878910,-, 33086 – 35 520,-Kč, 33088-28 000,-Kč, 33092 - 417375,00, 13014 – 29620,40Kč, 13021 -6384,-Kč. CELKEM 9310381,40 Kč | 9310381.40 |
C.1. | Zisk je tvořen dosud nespotřebovanými obdrženými dotacemi - přímé (ÚZ33353)- 1 185 541,66, na provoz (ÚZ33152) – 224 553,11, NPO doučování (ÚZ33086)- 21 120,00Kč, NPO digi propast(ÚZ33088)-28 000,00, šablony OP JAK (33092) - 386455,00Kč, příjmem z pronájmu ve výši 1,-Kč, úroky z běžného účtu ve výši 49998,03Kč a příjmem za školní potřeby od žáků ve výši 14955.-Kč. Zisk celkem 1 910 623,80Kč | 1910623.80 |
B.I.16. | Čerpání fondů - v 1.pololetí byl čerpán rezerní fond ve výši 12 635,00 na projekt Obědy pro děti (příjem daru od Women for women o.p.s. ve výši byl účtován přes rezervní fond). Druhá část projektu byla ukončena k 30.6.2023, vyúčtována v 07/23 a nespotřebovaná část daru byla vrácena jeho poskytovateli. | 12635.00 |