Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky126890.82126441.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20379.8020379.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 89546.0289097.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 16965.0016965.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 126890.82126441.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1379662.20290905.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti158614.9048492.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
65938.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.5751434.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2831828.00
A.IV.3.1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.1000.00
B.II.4.314.10 záloha na elektrickou energii 109.890Kč
314.13 záloha na PHM (CCS) 7.087,50Kč
314.18 záloha na služby 381.291,00Kč
314.20 záloha na plyn 23.900,00Kč
522169.00
B.II.5.315.30 pohledávky Noclehárna 6.320Kč
315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 310.202Kč
315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 2.920Kč
315.33 pohledávky Azylový dům 80.936Kč

400378.00
B.II.18.348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce)

Strojetice 3.192Kč
Borovnice 2.112Kč
Soutice 3.416Kč


8720.00
B.II.30.381.09 pojištění 72.542Kč
72542.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 30.09.2023 9.721.901,12Kč9721901.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.09.2023 224.100,53Kč224101.00
B.III.15.263.50 poštovní známky 171,-Kč


171.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 30.09.2023 10.514,-Kč10514.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 491.008,57Kč (odpisy, dotace HUF)491009.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 1.463.461,18Kč
1463461.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 30.09.2023 190.000Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 227.727,23Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.227727.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2022 + vrácení peněz do rezervního fondu Sázava ve výši 120.966,-Kč (r.2020)652897.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.09.2023 3.493.749,26Kč.3493749.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen:

416.10 počáteční stav 1.158.390,73Kč
416.11 z odpisů majetku 147.897,00Kč
416.14 z prodeje majetku 30.000,00Kč
416.21 financování inv.výdajů 183.668,70Kč
1152619.00
A.II.2.032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč7758.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 19.304,40Kč

10182 Auto Michálek 977,00Kč
10183 Svobodová 5.429,00Kč
10184 Jednota 1.995,40Kč
10185 Anag 2.590,00Kč
10186 Auto Michálek 8.313,00Kč

19304.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 09/2023 vyplacené v 10/2023.1208488.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 09/2023 vyplaceny v 10/2023412301.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 09/2023 vyplaceny v 10/2023178376.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 09/2023 vyplaceny v 10/202357637.00
B.II.32.388 - dohadné účty aktivní:

388.20 státní dotace 9.773.927,28Kč
388.23 dotace IROP 1.379.662,20Kč
388.30 POSEZ 183.028,00Kč




11336617.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.09.2023 12.100,00Kč

389.00 nevyfakturované telefony 0Kč
389.01 náhrada škody 0Kč
389.10 nevyfakturovaná el. energie 12.100,00Kč
389.13 nevyfakturované služby CCS 0Kč
389.16 nákupy potravin 0Kč
389.17 nákupy spotřební materiál 0Kč
389.18 nevyfakturované služby 0Kč
389.20 nevyfakturovaný plyn 0Kč



12100.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 152Kč


378.04 odborové příspěvky 152Kč
378.07 autopojištění 0Kč
152.00
D.III.32.374.20 ÚZ 13305 - 13.022.100Kč transfer dle smlouvy S-1778/SOC/2023
374.20 ÚZ 171 - 287.000Kč transfer POSEZ


13309100.00
B.I.2.112.10 stav skladu k 30.09.2023 zásoby 0Kč

0.00
D.II.8.472.00 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0Kč ÚZ 130130.00
C.III.2.431.30 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 0Kč0.00
D.III.20.349.39 závazky k rozpočtu obce, města 0Kč0.00
B.II.1.311.20 provize Potravinová banka (POMPO) 0Kč0.00
B.II.9.účet 335.10 - stálá záloha (okrsek I.) 1000Kč
335.20 - stálá záloha (okrsek II.) 1000Kč
335.30 - stálá záloha (okrsek III.) 1000Kč
335.40 - stálá záloha (okrsek IV.) 1000Kč
335.50 - stálá záloha (okrsek NDC) 2000Kč
6000.00
B.II.14.342.10 daň ze mzdy (přeplatek z ročního zúčtování) 0Kč
5299.00
D.III.9.326.10 - návratná finanční výpomoc na nákup aut0.00
A.II.8.042.60 - 0Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů19257591.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
602.30 úhrady - Noclehárna 83.880,00Kč
602.31 úhrady - Peč. služba 2.837.473,00Kč
602.32 úhrady - NDC 23.830,00Kč
602.33 úhrady - Azylový dům 234.520,00Kč
602.34 úhrady - Taxík Maxík 53.075,00Kč
3232778.00
B.II.2.Zůstatek k 30.09.2023 na účtu 662.00 úroky 589,31Kč589.00
B.I.14.Zůstatek účtu 646.00 výnosy z prodeje DHM 30.000Kč
30000.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672.00 zřizovatel 6.112.500,00Kč
672.15 místní vl. instituce obce 3.181.564,00Kč
672.19 automobil HUF SK r.2021 43.642,80Kč
672.20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 9.773.927,28Kč
672.23 IROP Renault 114.972,10Kč
672.32 výnosy z transferů POSEZ 183.028,00Kč
19409634.00
C.1.Výsledek hospodaření k 30.09.2023 je 3.493.749,26Kč3493749.00
B.I.17.
649.10 úhrada mank a škod 0Kč
649.20 podíl z distribuce potravin 3.096,95Kč
649.30 výnosy z darů 0Kč
3097.00
B.II.6.669.10 výnosy od pojišťovny 75.242Kč75242.00
B.I.11.643.10 výnosy z vyřazených pohledávek 0Kč0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.188510.78
A.II. Tvorba fondu241715.46
1. Základní příděl241715.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu202499.01
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování198504.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3995.01
A.IV. Konečný stav fondu227727.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.471269.18
D.II. Tvorba fondu181627.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření181627.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu652896.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1158390.73
F.II. Tvorba fondu177897.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu147897.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku30000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu183668.70
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku183668.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1152619.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00