Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, účetní metody se nemění.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu účtu 416- nový název zní Fond reprodukce majetku,fond investic. K syntetickým účtům 521,524 a 527 byly doplněny analytické účty pro evidování účelové dotace MŠMT. Byla zrušena analytika účtu 558 - technické zhodnocení DHM a DNHM. Nejsou-li splněny podmínky pro technické zhodnocení, účtuje škola plnění v příslušné položce nákladů účtu 501 a nebo 518.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh úřtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený, nájemců) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). K datu 31.5.2015 byla provedena mimořádná inventarizace veškerého majetku na Domově mládeže, Brno, Údolní. Důvodem je výmaz domova mládeže z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2015. Viz Rozhodnutí KÚ JMK č.j. JMK 38544/2015. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, propagačního materiálu,olejů a maziv,nádobí, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou)činností se řídí vnitřní směrnicí organizace č.:SM_07/01092015 - Směrnice o doplňkové činnosti. Komentář k podrozvahovému účtu 915: 915 0117 - pohledávky z transferů iKAP 15% 51 821,09Kč 915 0118 - pohledávky z transferů iKAP 85% 293 652,84Kč 915 0119 - Metodik prevence 80 177,-Kč 915 0127 - Školní parlament 15 000,-Kč 915 0200 - transfer na přímé náklady - 19 018 828,-Kč 915 0203 - Digitální propast 196 000,-Kč 915 0204 - Doučování 281 280,-Kč 915 0209- Lékařské prohlídky 3 390,-Kč 915 0213 - proúčtování projektu - Erasmus + 2019-2021 2 875 320,-Kč 915 0215 - Digitální propast 1 408 000,-Kč 915 0217 - DofE 16 000,-Kč 915 0218 - proúčtování projektu - Erasmus + smíšené - 0 Organizace používá ke své činnosti i majetek plně odepsaný.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 14776822.77 14072617.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1675376.09 2101489.69
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8302832.09 8118982.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4798614.59 3852145.62
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 19035523.00 16695.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 16695.00 16695.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 19018828.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 43923.00 43923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.00 43923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 33768422.77 14045389.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00226475, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K zápočtu nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -2349634.22 -3067806.28
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
389 0200 - Dohadné účty pasivní - Neuhrazené faktury za plyn 462 400,-Kč 389 0501 - Dohadné účty pasivní-Neuhrazené faktury - Šrajer 10 500,-Kč
472900.00
B.II.31.
388 0111 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 5% 153 373,38Kč 388 0112 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 10% 306 746,72Kč 388 0113 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 85% 2 607 330,71Kč 388 0122 - Dohadné účty aktivní-Transfer na přímé náklady 90 037 652,04Kč 388 0123 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Národního plánu obnovy(doučování)33086 -0,-Kč 388 0124 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu DoFe 12 728,-Kč 388 0125 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Metodik prevence 40 265,20Kč 388 0131 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony III 76,74% 1 657 621,65Kč 388 0132 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony III 23,26% 502 427,43Kč 388 0133 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ 2021-2022 3 790 881,36Kč 388 0137 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ Irsko 2022- 3 085 974,28Kč 388 0151 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Digitální pomůcky(33087) 696 161,25Kč 388 0221 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Lékařské prohlídky žáků 2 950,-Kč 388 0227 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Dofinancování platů 138 186,16Kč
103032298.18
D.III.34.
374 0120 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -Přímé náklady 33353 - 109 998 000,- Kč 374 0124 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Diditální propast 33088 - 196 000,-Kč 374 0126 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - DofE 16 000,-Kč 374 0127 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Školní parlament 15 00,-Kč 374 0129 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -Metodik prevence 80 177,-Kč 374 0221 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Lékařské prohlídky žáci 10 003,-Kč 374 0223 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Národní plán obnovy 33086 - 102 780,-Kč 374 0224 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Digit. učební pomůcky 33087 - 1 408 000,-Kč
111825960.00
D.II.8.
472 0112 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 5% 181 443,40Kč 472 0124 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 10% 362 886,79Kč 472 0132 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony III 23,26% 1 413 548,36Kč 472 0142 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony III 76,74% 4 662 309,64Kč 472 0160 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus Irsko 2022-23 3 295 393,93-Kč 472 0162 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus 2023-2024 2 875 320,-Kč 472 0163 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus Chorvatsko 2020-2022 5 930,26Kč 472 0164 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus 2021-2022 3 028 560,-Kč 472 0166 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 85% 3 084 537,74Kč
18909876.12
A.II.8.
042 0400 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Projekt "Venkovní areál" 357 790,50Kč 042 0410 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Nástavba haly 265 011,-Kč 042 0411 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Rozšíření strav. provozu 49 969 674,24Kč 042 0500 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Dokumentace 42 350,-Kč
50634825.74
C.I.7.
V roce 2010 byly proúčtovány rozdíly na účtech oprávek, které vznikly porovnáním účetní evidence s evidencí majetku a následným rozdělením majetkových účtů skupiny 021 a 022 a s tím souvisejících oprávkových účtů na předepsané analytické účty od 1.1.2010. Na základě provedné kontroly zřizovatelem, bylo v účetní závěrce za měsíc listopad 2017 provedeno opravné zaúčtování výnosů vybraných místních vládních institucí z tansferů na vlastní zdroje ve výši 326 746,40Kč za rok 2015-2016, přes analitické účty 408 a 672. Tímto opravným zaúčtováním nedošlo k ovlivnění hospodářského výsledku organizace let minulých.
5077185.00
D.III.20.
349 0132- Závazky k vybraným státním institucím- Odvod zřizovateli IF -868 000,-Kč
868000.00
B.II.18.
348 0110 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -Příspěvek na provoz z JMK 3 173 000,-Kč
3173000.00
C.II.3.
413 0500 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření- počáteční zůstatek 2 101 734,99Kč 413 0510 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - Příděl z HV 718 387,-Kč
2820121.99
C.II.4.
414 0522 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace Šablony - 0,-Kč 414 0523 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace iKAP - 0,-Kč 414 0525 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace Erasmus + - 0,-Kč
9574322.70
C.III.1.
Komentář k hospodářskému výsledku Zdůvodnění hospodářského výsledku za III. pololetí 2023 Finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření za I. pololetí 2023 budou použity: 1)Nákup výpočetní techniky ve výši 900 tis. Kč 2)Nákup ochranných osobních pracovních pomůcek ve výši 200 tis. Kč 3)Nákup nábytku do nové jazykové učebny ve výši 100 tis. Kč 4)UP Grade antivirového programu ve výši 300 tis. Kč 5) Revize elktro a hasících přístrojů 150tis.Kč 6) Vybavení kuchyně 200tis.Kč
0.00
C.I.3.
403 0621 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-IT ROP centrum víc.obrábění 3 321 826,06Kč 403 0622 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-IT ROP mechatronické CNC 4 101 396,16Kč 403 0623 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Centrum přesného strojírenství 8 420 279,80Kč 403 0624 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Kybernetická bezpečnost 273 927,32Kč 403 0625 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Škola progresivních prům.techn 23 330 353,36Kč 403 0626 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-iKAP 58 601,84Kč 403 0631 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Dar Connectivity 168 886,26Kč
39675270.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 0310 - příspěvek na přímé výdaje ze SR v částce 90 037 652,04Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33353 672 0315 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 5% 42 105,63Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0316 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 10% 84 211,27Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0322 - příspěvek na projekt Digitální pomůcky 696 161,25Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0325 - příspěvek na projekt z SR ŠablonyIII 23,26% 354 212,16Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0510 - příspěvek na provoz z JMK v částce 18 172 000,-Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0520 - příspěvek na provoz z MŠMT -Národní plán obnovy 33086-doučování 178 500,-Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0523 - příspěvek na projekt z JMK - Lékařské prohlídky žáků 2 950,- Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0525 - příspěvek na projekt z MŠMT - Metodik prevence 40 265,20Kč (poskytnuto i čerpáno 672 0531 - příspěvek na projekt z JMK - Podpora vzdělávání 0,-Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0530 - příspěvek na projekt z JMK - Dofinancování platů 138 186,16Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0601 - příspěvek na projekt z JMK - DoFe 12 728,-Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0750 - projekt CNC víceosé obrábění 225 811,89Kč - časové rozlišení investičních transferů - odpisy 672 0751 - projekt mechatronického CNC 256 338,72Kč - časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0752 - projekt Centrum přesného strojírenství - 421 332,48Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0753 - projekt -Kybernetická bezpečenost - 590 369,53Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0754 - projekt - Škola prog. prům. technologí - 931 589,91Kč - časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0755 - Dar z investic - Connectivity 6 123,09Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0756 - projekt iKAP - 5 376,60Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0811 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 85% 715 795,85 (poskytnuto i čerpáno) 672 0813 - příspěvek na projekt z SR - ŠablonyIII 76,74% 1 168 625,90Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0821 - příspěvek na projekt Erasmus + Jednotlivci 2021-2022 1 343 509,14Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0823 - příspěvek na projekt Erasmus+ Irsko 2022-2023 3 067 972,28Kč (poskytnuto i čerpáno)
118491819.10
A.I.6.
547 0300 - škody způsobená SŠTE Brno v částce 17 420,-Kč
17420.00
B.I.16.
648 0305 - Čerpání fondu -0
0.00
C.2.
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 843905.25
A.II. Tvorba fondu 1350266.56
1. Základní příděl 1350266.56
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1854160.03
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 410498.00
3. Rekreace 506875.03
4. Kultura, tělovýchova a sport 419954.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 54000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 419400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 43433.00
A.IV. Konečný stav fondu 340011.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11676057.69
D.II. Tvorba fondu -8855935.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 718387.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -9574322.70
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2820121.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2507297.49
F.II. Tvorba fondu 11529782.41
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2111572.24
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 8346457.28
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 1062521.30
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 9231.59
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3108188.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 200188.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2908000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 10928891.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 231070677.88 81052749.00 150017928.88 152265210.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 208708067.88 68863795.00 139844272.88 141837367.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2161135.00 1001483.00 1159652.00 1179578.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 8330787.00 6293290.00 2037497.00 2156810.00
G.6.Ostatní stavby 11870688.00 4894181.00 6976507.00 7091455.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 34629977.00 0.00 34629977.00 34629977.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6403680.00 0.00 6403680.00 6403680.00
H.5.Ostatní pozemky 28226297.00 0.00 28226297.00 28226297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00