Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s metodickým sdělením č. 2/2014 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u některých položek dlouhodobého majetku. Změna účetních metod od 1.1.2016 - zrušen účet 044 - uspořádací účet TZ DNM, zrušen účet 045 - uspořádací účet TZ DHM.Změna názvu u účtu 416 - Fond investic. U účtu 518 se účtuje TZ pod stanovenou hodnotu 60 tis. Kč a dále u účtu 501 se účtuje TZ pod stanovenu hodnotu 40 tis. Kč. Od 1.1.2016 se účtují na účet 967 depozita klientů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návr h účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schválenám Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný ( z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Oceňování a způsob účtování o zásobách Nakoupené zásoby ( způsob A) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby stejného druhu účetní jednotka vede na skladě v ocenění cenou zjištěnou aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Tento aritmetický průměr je vypočítán automaticky v rámci skladového software, vždy po každém pohybu u dané skladové položky. Zásoby nakoupené (způsob B) jsou oceňovány pořizovacími cenami a jsou účtovány přímo do spotřeby. Jsou to zásoby movitých věcí, kancelářských potřeb, pohonných hmot a materiálu pro údržbu. Časové rozlišení Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to bez vyjímky. Účetní jednotka rozúčtovává náklady a výnosy mezi hlavní a doplňkovou ( hospodářskou) činnost na základě vnitřní směrnice číslo 3/2010 a dodatků k této směrnici č. 1, 2 a 3. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Podrozvahové účty Na základě metodického sdělení číslo 4/2015 účetní jednotka účtuje od 1.1.2015 o podmíněných pohledávkách z titulu ostatních transferů na SÚ 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů. Na účtu 933 jsou zaúčtovány vyfakturované zdravotní výkony nad rámec smlouvy uzavřené s VZP a ČPZP - výkony jsou hrazeny paušální měsíční částkou.. Organizace nebude uplatňovat osvobození podle par. 19b odst.3 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/20146) tvořen ve výši odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2430007.55 2352125.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2420560.17 2342678.51
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 9447.38 9447.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 322571.70 339413.05
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 322571.70 339413.05
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 603528.00 801945.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 603528.00 801945.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2149051.25 1889593.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 709 21 245, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12.12.2001, sp. Pr 270/1 vedená u Krajského souduv Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je zcela finančně pokryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zpracování studie "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury Habrovanského zámku" 297 262,- Kč; příprava výroby a montáž 1 ks šikmé schodišťové plošiny pro imobilní osoby 23 980,- Kč; zpracování dokumentace k žádosti z ROP 2. výzvy k projek t u" Je normální mít soukromí a pohybovat se" 109 643,50 Kč; Zpracování projektové dokumentace k akci - "Rekonstrukce kotelny přístavby Habrovanskéůho zámku" ve výši 1 19 790,- Kč
550675.50
B.II.32
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Předpisy za odebranou stravu, za pobyt uživatelů a fakultativní služby za měsíc září 2023
185431.00
D.III.37
378 - Ostatní krátkodobé závazky Předpisy penzijního připojištění, vratek uživatelům za pobyt mimo zařízení aj. za měsíc září 2023
211613.88
C.II.5
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic Počáteční stav fondu : 1 357 342,61 Kč . Tvorba fondu: odpisy DHM 1 1 542 406,-Kč. Čerpání: 1 070 000,- Kč - odvod do IF JMK, nákup DHM: sprchovací lůžko Nefti Big v hodnotě 119 790,- Kč a motomed Kinetic Konevia ve výši 176 297,- Kč, el. vakový zvedák Maxi Move s DPS v ceně 197 631,- Kč
1336030.61
D.III.32
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Jedná se o na účet poukázaný příspěvek na provoz účelově určený na podporu transformace ve výši 530 tis. Kč - doba použití do 31.12.2023 (prostředky přijaty na účet v r. 2022 ve výši 450 000,- Kč a v roce 2023 ve výši 80 000,- Kč. Dále se jedná o účelově určené příspěvky dle § 101 zák. 108/20226 Sb - 17 403 800,- Kč a dle § 105 téhož zákona - 5 331 000,- Kč.
23264800.00
C.II.2
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav 152 807,44 Kč Tvorba fondu - základní příděl ve výši 464 493,- Kč , čerpání fondu v celkové částce 503 350,- Kč . Rozdíl mezi zůstatkem na SÚ 243 Běžný účet FKSP a SÚ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je ve výši 26 600,- Kč. Jsou to předpisy za měsíc září: příspěvky z FKSP zaměstnancům na stravu ve výši 13 230 ,- Kč a penzijní připojištění ve výši 12 312,- Kč dále příspěvek na stravenky pro zaměstnance Chráněného bydlení 4 375,- Kč a základní příděl za červen ve výši 57 243,- Kč. Zakoupené Unišeky v hodnotě 8 000.- Kč nejsou vydány zaměstnancům, na účet byla zaslána vratka PP 726,- Kč
113950.44
C.II.3
Rezervní fond 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Počáteční stav 107 371,21Kč , Tvorba - částka 290 000,- Kč Fond nečerpán. 414 - Rezervní fond z ostatních titulů Počáteční stav 107 863,70 Kč Tvorba: peněžní dary - celkem 15 000,- Kč Fond čerpán ve výši 5 600,- Kč na terapeutické účely - z účelových darů Konečný stav: 117 263,70 Kč
397371.21
B.II.18
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Jedná se o předpis investičního příspěvku na akci "Dodávkový automobil pro přepravu klientů - ha varijní stav" ve výši 1 500 000,- Kč a navýšení neúčelového příspěvku na provoz ve výši 6 500 000,- Kč
8000000.00
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní Čerpání poskytnutých prostředků do výnosů na rok 2023 ve výši skuteč. nákladů Schválená částka 530 000,- Kč - účelově určený příspěvek na podporu transformace s použitím do 31.12.2023 je čerpána částečně, a to ve výši 46 890,70 Kč v roce 2022 a 126 767,- Kč v roce 2023. Další prostředky jsou dotace pro poskytovatele soc. služeb v souladu s ust. § 101 zák. 108/2006 Sb. ve výši 13 821 719,- Kč a dle § 105 téhož zákona ve výši 5 331 000,- Kč.
19326376.70
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní
0.00
D.III.36
384- Výnosy příštích období Jedná se o dosud nepoužité neúčelově určené prostředky na provoz na rok 2023. Schválen příspěvek 12 000 000,- Kč, dosud čerpána částka 2 891 524,50 Kč.
9108475.50
D.III.35
383 - Výdaje příštích období
0.00
D.III.18.
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
0.00
D.II.30.
381 - Náklady příštích období
16044.18
D.III.20
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Jedná se o předpis odvodu fin. prostředků do investičního fondu JMK ve výši 1 600 000,- Kč, na účet zřizovatele byla poukázána 1. splátka 530 000,- Kč a 2. splátka 540 000,- Kč
530000.00
B.II.18
344- Pohledávky za vybranými místními vládním institucemi Jedná se o předpis mzdových prostředků za OON na základě Smlouvy o partnerství s Centrerm podpor transformace, o.p.s.
11900.00
B.II.31
385 - Příjmy příštích období
0.00
C.II.1.
411 - Fond odměn Počáteční stav: 116 128,39 Kč Tvorba: 9 873,14 Kč po rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022. Fond nečerpán.
126001.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672 - Výnosy z transferů Čerpání k 30.9.2023 : Příspěvek na provoz JMK bez účelového určení: 2 891 524,5 Kč (schváleno 12 000 000,- Kč) Účelově určený příspěvek na provoz - 5 331 000,-Kč (§ 105 schváleno 5 331 000,- Kč) a 13 821 719,- Kč (§ 101 schváleno 17 403 800,- Kč). Dále je zde zahrnuto čerpání dotace od Centra podpor transformace (Norské fondy) na OON pro koordinátora transformace ve výši 15 900,- kč a účelově určený příspěvek na provoz na Podporu procesu transformace ve výši 126 767,- schválená částka 530 000,- Kč (z toho 450 000,- z r. 2022) rovněž na Podporu procesu transformace s dobou požití do 31.12.2023
22186910.50
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti Jedná se o bezúplatně nabyté OOPP ve výši 29 044,-Kč od JMK , dále příjmy z dohadných položek - vodné a stočné za r. 2022.
92455.82
B.I.16
648 - Čerpání fondů K 309.2023 čerpán rezervní fond na terapeutické účely pro uživatele - z účelově určených darů
5600.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 152807.44
A.II. Tvorba fondu 464493.00
1. Základní příděl 464493.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 503350.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 177942.00
3. Rekreace 23300.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 50230.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 110878.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 126000.00
A.IV. Konečný stav fondu 113950.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215234.91
D.II. Tvorba fondu 305000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 290000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5600.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5600.00
D.IV. Konečný stav fondu 514634.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1357342.61
F.II. Tvorba fondu 1542406.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1542406.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1563718.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 493718.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1070000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1336030.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119955031.35 30215693.32 89739338.03 90752066.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 92597610.39 22381458.32 70216152.07 70910412.07
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19019208.96 4846738.00 14172470.96 14371775.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3907574.00 663449.00 3244125.00 3278766.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 487403.00 410363.00 77040.00 94374.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 699264.00 585934.00 113330.00 123887.00
G.6.Ostatní stavby 3243971.00 1327751.00 1916220.00 1972851.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 332312.75 0.00 332312.75 332312.75
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 247904.62 0.00 247904.62 247904.62
H.5.Ostatní pozemky 84408.13 0.00 84408.13 84408.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00