Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2248090.68 | 2251704.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 38141.00 | 38141.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1258391.74 | 1262005.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 951557.94 | 951557.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 732620.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 732620.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1515470.68 | 2251704.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Evidují se zde dlouhodobé zálohy na kartách CCS. | 5000.00 |
B.II.4. | Eviduje se záloha na el.energii 177.640, -Kč, 5.025, -Kč záloha na zboží, 34.230,55 Kč záloha ve školní on-line pokladně ZŠ Dukelská, Benešov a 5.475,63 Kč v ZŠ Hodějovského, Benešov. | 222371.18 |
B.II.5. | Evidují se pohledávky - přídavky na dítě 24.580,- Kč a 5.693,- Kč příspěvek na péči. | 30273.00 |
B.II.30. | Evidují se náklady příštích období - poradenská činnost Verlag Dashofer 141 ,- Kč, Benešovský deník 1.088 ,- Kč, prodloužení domény 60,- Kč, prezentace web. stránek 800, -Kč, pronájem zásobníků na plyn 6.969,60 Kč a Speciál pro ŠJ 1.386, -Kč. | 10444.60 |
B.II.18. | Eviduje se pohledávka od zřizovatele na provoz UZ 008 - 574.300,- Kč, na energie UZ 544 - 145.600,- Kč a na investice - nákup devítimístného auta 963.839,- Kč a nákup pětimístného auta 800.000,- Kč. | 2483739.00 |
D.III. | Evidují se závazky - výživné dětí 7.000, -Kč, 1.800, -Kč vratka RP otci, 732.620, -Kč sirotčí důchody dětí. | 741420.00 |
D.II.4. | Evidují se dlouhodobě přijaté zálohy na stravné od zaměstnanců. | 7230.00 |
D.III.37. | Eviduje se spotřeba - náklad el. energie za 2. a 3.Q.2023 | 160884.00 |
A.II. | Bylo provedeno technické zhodnocení na budově a to rozšíření elektroinstalace v 1. patře domova v částce 51.788, -Kč, akce schválená RK dne 9.2.2023 Usnesením č. 062-06-2023/RK a výměna oken v koupelně dětí v částce 80.364, -Kč, akce schválená RK 9.3.2023 Usnesením č. 063-10/2023/RK. Obě akce hrazeny z fondu investic. Hodnota budovy se navýšila o TZ o 132.152, -Kč | 7761524.11 |
C.II.3. | Na rezervním fondu 413 máme účetně zaúčtovanou částku 778.565,63 Kč - z této částky je finančně kryto 182.240,42 Kč a zbylých 596.325,21 Kč finančně kryto není. Jsou to pohledávky za rodiči za tzv. ošetřovným, které rodiče byly povinny zaplatit, ale z různých příčin neplatily a pak narůstaly dluhy a předpisy nebyly finančně pokryty. | 778565.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Eviduje se příděl do FKSP za 1. - 3. Q. 2023 - 176.699,62 Kč za platů a 1.085,54 Kč z náhrad platů. | 177785.16 |
A.I.28. | Evidují se odpisy. | 71242.00 |
A.II.2. | Evidují se úroky, zdaněné srážkovou daní. | 46241.49 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů - 4x LDT pro děti 4.770,- Kč, 4.770,- Kč, 4.770,- Kč, 4.470,-Kč, LDT pro děti 48.930,- Kč, LDT pro dítě 3.000, -Kč, lyžařský kurz pro dítě 4.900, -Kč, 12.600, -Kč lyžařské kurzy pro 3 děti, 4.200, -kč lyžařský kurz pro dítě, LDT Nový Řadov 27.959,58 Kč, 2.500,- Kč barmanský kurz pro dítě, 1.000,- Kč LDT pro dítě, 5.130,- Kč rekreace dětí Emilovna, 6.990, -Kč LDT Tábor Řadov pro dítě, 69.117,- Kč rekreace dětí Sedlec- Prčice, brýle pro dítě 2.370, -Kč, cyklistický pobyt dětí o prázdninách 12.000, -Kč, 17.900,- Kč turistický pobyt o prázdninách a 4.487,86 Kč zotavovací akce dětí 4.ročníků v ZŠ. Dále se eviduje oprava sprchových zástěn za 20.297,50 Kč, akce schválená RK dne 9.2.2023 Usnesením č. 062-06/2023/ RK, použití financování z fondu investic. | 265219.94 |
B.I.17. | Evidují se zde věcné dary - monitory a laptopy za 40.000, -Kč, knihy od zřizovatele 3.299, -Kč, hračky pro děti 9.451, -Kč, mikrovlnná trouba a sušák na prádlo 2.230, -Kč, jízdní kola pro děti 86.685,- Kč a cyklistické přilby pro děti 9.750,- Kč. | 151415.00 |