A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a v období 1 - 9/ 2023 nebyla vykázána doplňková činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, pohledávky po lhůtě splatnosti řádně vymáhá, majetek je odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný majetek. Zásoby jsou učtovány metodou A. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 606759.21 | 600603.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6945.20 | 6945.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 581939.95 | 575784.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 17874.06 | 17874.06 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 601000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 601000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 171223.47 | 171619.96 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 171223.47 | 171619.96 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1036535.74 | 428983.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 00508268, organizace není zapsána ve veřejném rejstříku; zřizovatelem organizace je Středočeský kraj |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
0 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha na vodné 125730,-, záloha na plyn 490260,-, vratné zálohy 900,-, ost.zálohy 11974,- | 628864.00 |
D.III.7. | účet 324 - Přijaté zálohy: 9x záloha na nájemné 7200,- | 7200.00 |
D.III.20. | Účet 349 - závazky vůči Středočeskému kraji: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy transférů a dotací: UZ 007 - 1135100, UZ 33353 34939384,-, UZ 002 18420,-, 33087 Dig. uč.pomůcky 459000,-, UZ 014 3370000 | 39921904.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: mzdy - spoření 2131518,-, zák.poj. organizace 32641,- | 2164159.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: předplatné, licence, ... | 71461.39 |
B.II.31. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: strav.kupony 36881,08, UZ 33353 31354901,12, UZ 007 1175475,36, Šablony JAK 456657,- | 33023914.56 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: dohad plyn Š 13667,-, dohad plyn Uran 46689,-, dohad voda 96134,-, dohad přeplatku na energiích UZ544 751475,33 | 907965.33 |
C.I.3. | účet 403 - Transféry na pořízení dlouhodobého majetku - Rekonstrukce restaurace Na Plzeňské (ROP SČ) | 9275519.78 |
C.II.1. | účet 411 - Fond odměn | 541121.00 |
C.II.2. | účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb | 104102.49 |
C.II.3. | účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 1375316.66 |
C.II.4. | účet 414 - Rezervní fond | 120023.66 |
C.II.5. | účet 416 - Fond investic (fond reprodukce majetku) | 6351372.18 |
D.II.8. | účet 472 - Šablony 3 JAK 33092: 2111072,- | 2111072.00 |
D.II.7. | účet 459 - Ost. dlouhodobé závazky: kauce 17.000,- Kč ze smlouvy o pronájmu nebytového prostoru s Tui Thi Nguyenem | 17000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.16. | účet 527 - Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP z mezd 458789,-, další vzděl.pracovníků 114821,02, zdr.prohlídky 700, ochr. pomůcky 1510 Kč | 575820.02 |
A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: vyřazení kult.předmětů - grafické listy | 800.00 |
A.I.20. | účet 538 - Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 4.500 Kč, správní poplatky 60 Kč | 4560.00 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění : startovné 5.850,- Kč, ost.nákl. 41305,87, povinné ručení 10460,50,-, pojištění majetku 60391,-, havarijní poj. 18893,- | 136900.37 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 509548.51 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy z prodeje služeb: stravování zaměstnanců, kopie dokumentů, služby praktického vyučování | 204370.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů: | 11595.00 |
B.I.17. | účet 649 - příjmy z provozu nápoj.automatů, přijatých plateb za průkazky, omluvné listy, čipy, užívání tělocvičny, zúčt. invent.rozdílů | 111306.62 |
B.IV.2. | účet 672 -Výnosy z transferů:ÚZ 33353 31354901,12,-, ÚZ 008 1664100,-, UZ 544 Energie 3030500,-, ÚZ 007 1175475,36,-, ÚZ 33063 - OP VVV Šablony JAK 456657,-, transf.podíl - odpisy 100524,60, ÚZ 33086 doučovní 126720,-, UZ 33088 168000,-, dotace města Příbram 15000,- | 38091878.08 |
B.I.2. | účet 604 - Výnosy z prodeje zboží na PPV "Na Plzeňské" | 4723346.00 |
A.I.4. | účet 504 - Prodané zboží na PPV "Na Plzeňské" | 1758967.62 |
A.I.8. | účet 511 - Opravy a udržování | 507540.82 |
A.I.35. | Účet 558 - Náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku: | 638801.31 |
B.II.2. | Účet 662 - Úroky: jedná se výnos z cashpoolingu u Komerční banky | 181765.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 906406.49 |
A.II. Tvorba fondu | 458789.00 |
1. Základní příděl | 458789.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 324170.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 64875.00 |
3. Rekreace | 56000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 31295.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 147000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 25000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1041025.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2339631.78 |
D.II. Tvorba fondu | 887950.54 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 40708.54 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 847242.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1732242.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1732242.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1495340.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2634526.27 |
F.II. Tvorba fondu | 4809548.51 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 509548.51 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 885000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 3415000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1092702.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 170452.70 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 922249.90 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6351372.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 19510625.59 | 5668799.00 | 13841826.59 | 14000802.59 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 18051234.59 | 4209408.00 | 13841826.59 | 14000802.59 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1459391.00 | 1459391.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 405260.00 | 0.00 | 405260.00 | 405260.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 333610.00 | 0.00 | 333610.00 | 333610.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 71650.00 | 0.00 | 71650.00 | 71650.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |