A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti k datu 30.9.2023 nejsou náklady související s DČ klíčovány, až na odpisy, ty jsou klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4315873.40 | 4127375.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 135790.21 | 127398.82 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4180083.19 | 3999976.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4315873.40 | 4127375.49 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 147168.00 | 32704.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite...... V roce 2023 bez pohybu. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 664573.11 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 40 624 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Bez pohybu | 43321164.80 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 11 položek (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout), v roce 2023 pořízeny IP videotelefony na Janského za 60 276 Kč | 1348565.51 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 652 tis.Kč,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 10755931.12 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 60 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí Au 020 - zásoby čistících prostředků 24 tis. dle stavu k 31.12.2022, účtován metodou B 1x ročně. | 83518.59 |
B.II.1. | ú. 311 - 4 faktury do lhůty splatnosti, vystavené za pronájmy prostor a na úhradu zápisného zaměstnavatelem | 5830.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: školení placené předem, výrobu odpadkových košů,mikrofon placený předem, na novou studnu, ubytování na podzimní akce. Zálohy na energie, které nebyly k 30.9. vyfakturovány byly převedeny do nákladů ve výši záloh | 99303.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: 6,2 tis.předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 7-9/23, provozní zálohy 11 tis., předpis doplatku za stravenky 500 Kč | 17761.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - předpis příspěvku na výměnu bloku oken s dveřmi, pořízení studny na TZ Ochoz, pořízení služebního auta | 1295376.00 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - předplatné časopisu | 510.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní čerpání dotací do výše nákladů v tis. Kč: na přímé náklady 16779, soutěže 260+65, odpisy 266, ele. en. 311, ESF Šablony OP JAK 421, EVVO 22), poníženo o předpis příjmů z dlouhodobých pronájmů a příspěvků SmOl do výše celoroku - 95 tis. | 18029769.62 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč - nevyčerp. části dotace: na ESF-OP JAK(5338),přísp. na přímé náklady (657), na provoz-topení (526)a el. energie (189), inv. přísp. na studnu (270), neinv. na soutěže MŠMT (68), proj. SmOl (53), dále analyticky vedené účty fondů (871), časově rozlišené vybrané zápisné (1500), průběžný HV (367), zápočet pohl.a závazků | 9851770.26 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 5 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 9/23 | 162807.48 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč), spotřeba 4964 ks | 55500.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2022 v objemu 23 tis. Kč | 40030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 215, základní příděl 222, čerpáno na stravné -239, kultura a sport -22, dětské rekreace 7,5 | 167890.48 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - navýšeno o příděl HV roku 2022 ve výši 215 tis.Kč | 735112.08 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek 7 přijatých účelových darů (79 tis.),4 nové (+35) čerpání (-36) | 77489.94 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 57, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 301, poníženo o odvody zřizovateli -279, čerpání na pořízení DHM -60 (videotelefony Jans.) | 18374.15 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 9/23 vyfakturované vše k datu zpracování uzávěrky uhrazeno, zůstatek na účtu nižší oproti KDF o platby zboží a služeb předem (uhrazení objednávky před dodáním, faktura následně) | 253895.04 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 9/23 uhrazeno v říjnu | 1437924.00 |
D.III.20. | ú. 349 - nulový zůstatek | 0.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení přijatého zápisného na 1. pol. 2023/24 (1500) příspěvku na provoz do výše záloh na topení na 10-12 (526) a předpis investičních příspěvků na okna-blok s dveřmi (200), studnu (295) a auto (800), zápisné placené předem (3,5) | 3325126.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - nulový zůstatek | 0.00 |
C.I.3. | ú. 403 - transferový podíl invest. akce r. 2023 - ReÚO Janského zateplení a vzduchotechnika z r.2022, celk. objem transferu 2833 tis. Kč ponížen o část k odpisům, za 1-9/23 v objemu 179 tis. Kč | 2653671.07 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery k 30.9.23 v tis. Kč: na přímé náklady (15212), na soutěže MŠMT (314+79) na provoz-el.en (500), na odpisy (279), na ekoučebnu Janského (28), investiční příspěvky na okna-blok s dveřmi (200) a studnu Ochoz (295) | 16907091.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmu z dlouhod. pronájmu - do výše celoroku | 42284.00 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: investice-výměna oken za blok s dveřmi ve schval.řízení navýšení částky (216), zpracování projektové studie "Modernizace odborných učeben" - připravovaná investice z dotačního programu (72), znalecký posudek-pozemky Ochoz (8) | 296779.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.9.vzhledem k omezezené vypovídací schopností není propočítáváno, až na výjimku odpisů - dle odpisového plánu klíčováno výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 28845484.87 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 842, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 664, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 189, drobný DHM a učeb. pomůcky 182, odměny na soutěže MŠMT 86, PHM 55, tonery 64, čistící a prací prostředky 60, kancelářské potřeby vč. papíru 29, materiál na propagaci 28, prádlo 20, knihy 18, léky 13 | 2251931.02 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - většina nákladů k 30.9. nevyfakturována, do N převedeno ve výši záloh. Struktura v tis. Kč: topení 710, elektřina 311, vodné a stočné 146 | 1167651.98 |
A.I.8. | ú. 511 - byly zrealizovány v tis. Kč: 205 nátěr střechy HB, výměna části oken PZČ 189, nátěr fasády PZČ 121, oprava podlah na TV 158 a na sále 82, elektroopravy 140, obložení stěn TV 106, opravy movitého MAJ 81, malířské práce 109, podlahářské práce 63, demontáž stínidel PZČ 68, truhlářské práce 56, vodoinstalace 50, čištění rýny a oprava střechy 24,čistící zóny 38, aj. | 1547017.61 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře | 139042.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 778, ubytování 680, doprava 263, vstupné a pernamentky 224, pronájmy prostor a sportovišť 791+24 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí, základny na letní tábory), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 217, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41, vývoz odpadu 76, mobily 35, tisky 58,internet 25, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, propagace, služby za auto - CCS aj. Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 577 tis. Kč: z toho 260 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, nákup potravin, dopravu, za 30 náklady související s poruchou čerpadla na TZ Ochoz, 30 statické posouzení mostku Ochoz, 28 účastnické poplatky na NK Zlatý list,32 montáž a demontáž lešení, 20 montáž a demontáž polic v keramice,13 servis lyží, 7 lepení zrcadla, 9 poplatek SPDDM, 7 zajištění hudby, drobné N - výroba klíčů,výroba zábradlí, potisky triček poplatek za doménu aj. | 3864085.25 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: Z celkového objemu je 11 046 tis. na platy (8451 ped., 2594 nep.) a 3026 tis. Kč na OON (z toho 603 nep, 1040 ped a 1383 z vlastních zdrojů vč. ESF OP JAK Z celkového objemu je hrazeno 12 393 z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 181 ze SR a 45 OK, z ESF OP JAK 185 tis. Kč, z OK na FLL 10, z vlastních zdrojů je hrazeno 1 258 tis. Kč. Dávky za pracovní neschopnost činily 62 tis. Kč | 14133801.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 222, stravné 236, vzdělávací kurzy 191 (z toho 125 z ESF OP JAK), preventivní prohlídky 2 | 651539.70 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky 192 (stoly na stolní tenis, lyže, reproduktor, kamera, ozoboti, lanový park - průlezky, tiskárna 3D, legosestavy, dřevěný herní panel Motýli, kytara) dále výpočetní technika za 117 tis.(5 notebooků, 2 počítače, switch, monitor), provozní drobný DHM 145 (čerpadlo, videotelefon na bránu, žebřík, termovárnice, sekačka a vyžínač, baner, roll up, tabule, vyvýšený záhon), vybavení učeben a kanceláří 113 (vybavení do keramické dílny - police, regál, aj., obklady na sál Jans.,žaluzie), ostatní 87 (reproduktor, mobil, aku kladivo, foukač listí, reproduktor,smalt. tabule, vyžínač+akumulátor, mikrofony..) | 652299.50 |
B. | výnosy celkem - z toho 28 611 tis. v HČ a 589 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). | 29199184.13 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 9 029 tis.Kč, v DČ 59 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 3689, pobytové akce - tábory, soustředění 2321, příměstské vícedenní akce 1623, zimní akce - lyže pobytové 911 a výjezdy 265,jednodenní akce 160, ekoprogramy 60. | 9087591.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 25 a nebyt. 76, krátkodobé pronájmy 209, ubytovna 201, příjmy z půjčovny lyží 17. | 529408.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání účelovýcho sponzorských darů - na stolní tenis, pobytové tábory | 36282.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - 27 tis. Kč z MK na Dětskou scénu, 14,4 od SP DDM na legorobotiku, 8 od AŠSK na sport. soutěže a 2,5 od ČSOP na Zlatý list, ostatní | 52109.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů: Struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč: dotace z MŠMT celkem 17039, z toho Uz 33353 na přímé náklady 16 779, Uz 33166 na soutěže MŠMT 260. Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 1441 tis. Kč, z toho na provoz 571, na provoz-el.energie 311, na odpisy 267, na výměnu oken 189, na dofinancování soutěží 65, účelové - venkovní ekoučebna 22 a FLL 15. Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 338 tis. Časové rozlišení k transferu na ReÚO Janského 147 tis. Kč. Z ESF OP JAK 421 | 19385445.62 |
C.2. | Celkový hospodářský výsledek 354 tis. Kč, z toho ztráta z HČ 186 tis. Kč a zisk z DČ 540 tis. Kč. K výnosům k datu mezitimní uzávěrky nejsou klíčovány náklady k DČ. Hospodářský výsledek je průběžný, část zápisného i dotačních titulů je časově rozlišeno, náklady na energie jsou účtovány z části dle samoodečtu případně ve výši záloh, nebyly profinancovány mzdy z DČ. Větším rozsahem činnosti a navýšením cen aktivit v HČ i DČ k pokrytí inflačních vlivů jsme získali větší objem výnosů,vyšší byly i příspěvky zřizovatele, nově byl schválen dotační titul z ESF OP JAK. Dočasně jsme z opatrnostního hlediska usměrňovali výdajovou část - pořizování materiálu, pomůcek, vybavení i část oprav většího rozsahu teprve proběhne. | 353699.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 214639.48 |
A.II. Tvorba fondu | 222161.00 |
1. Základní příděl | 222161.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 268910.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 239400.00 |
3. Rekreace | 7500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 22010.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 167890.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 598964.05 |
D.II. Tvorba fondu | 249919.97 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 214919.97 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 36282.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 36282.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 812602.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 56547.15 |
F.II. Tvorba fondu | 301103.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 301103.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 339276.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 60276.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 279000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 18374.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43321164.80 | 11995905.15 | 31325259.65 | 31717255.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40624317.37 | 11793843.90 | 28830473.47 | 29200017.97 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 202061.25 | 2494786.18 | 2517237.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |