Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1038705.07 | 1009069.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25951.70 | 25951.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1012753.37 | 983117.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1038705.07 | 1009069.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje nezaplacenou fakturu 90166 - Čertování v MH se splatností 10.10.2023 | 40000.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy na energie v MH 144 721,50Kč, plyn Vila 160 410,00Kč, elektřina 161 930,00Kč, karty PHM 660,00Kč, školení 5 080,00Kč | 472801.50 |
B.II.9. | Účet eviduje zálohy na nákup krmení, spotř.materiálu a pomůcek | 73098.00 |
B.II.13. | Účet eviduje zálohu na daň z příjmu PO | 126600.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2024 - dálniční známky 2 573,73Kč, náklady spojené s ICT službami 6 032,58Kč, pojištění DAS 14 887,50 Kč, Dofe 3 000,00Kč | 26493.81 |
B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotace UZ 00007 nájemné 58 900,00Kč, UZ 00014 Dofe 4 500,00Kč, UZ 33166 olympiády 50 740,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 14 068 268,21Kč, město MH 12 000,00Kč, | 14194408.21 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 16 x 4974 = 79 584,00 + 3 x 1245,00 = 3 735,00Kč prodl.odpisu 83 319 - poř.cena 99 462,00Kč | 16143.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary z předchozích let | 89500.00 |
D.II.8. | Dotace UZ 00014 Usnesení č. 048-36/2022/RK ze dne 29.9.2022 The duke .... | 15000.00 |
D.III.32. | Účet eviduje dotace UZ 00007 nájemné 58 900,00Kč, UZ 33166 olympiády 61 040,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 16 663 334,00Kč, Město MB 220 000,00Kč, město MH 12 000,00Kč | 17015274.00 |
D.III.36. | Účet eviduje platby na zájmové útvary za leden 2024 | 306580.00 |
D.III.37. | Účet eviduje dohadné položky na energie v MH 144 721,50Kč, plyn Vila 160 410,00Kč, elektřina 161 930,00Kč, elektřina zahrada 3 117,93Kč, daň PO 126 600,00Kč, | 596779.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2022 22 775,98Kč, 1-3/2023 13 255,42Kč, 4-6/2023 14 082,94Kč = 50 114,34 UZ 33353 - hrazeno DDM 126,00Kč | 50240.34 |
A.I.16. | Účet eviduje 2% FKSP ( platy 9 678 977,00 + nemocenská 203 270,00 = 9 882 247,00 z toho 2% = 197 644,94 Kč, stravování 276 530,00Kč, vzdělávání 16 320,90Kč, zdravotní prohlídky 26 150,00Kč | 516645.84 |
A.I.20. | Účet eviduje poplatky za výpis z rej.trestů 6 000,00Kč, dálniční známky 5 963,93Kč, kolky zvířata 1 000,00Kč | 12963.93 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy 1. až 3.Q 2023 | 192786.00 |
A.V.1. | Účet eviduje zaplacení doh.položku k záloze na daň z příjmu PO vyměřenou FÚ | 126600.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje spotřebu dotací UZ 33166 50 740,00Kč, UZ 33353 14 068 268,21Kč, UZ 00544 1 121 500,00Kč, UZ 00007 58 900,00Kč, UZ 00001 140 000,00Kč, UZ 00014 Dofe 4 500,00Kč, org. 6666 město MB 35 000,00Kč, grant MB org. 7777 43 500,00Kč, město MB org.7779 50 000,00Kč , na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 3x1245= 3735,00Kč | 15576143.21 |