Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5744404.35 | 5732612.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 880334.81 | 878354.81 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2489635.81 | 2485433.81 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2374433.73 | 2368823.62 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 473022.96 | 473022.96 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 473022.96 | 473022.96 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5271381.39 | 5259589.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | Středočeský kraj - ÚZ 008 | 874600.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů a licence SW související s rokem 2024. | 1925.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 – 50.520.093,73 Kč, ÚZ 33166 – 21.940 Kč, ÚZ 33086 – 58.500 Kč, ÚZ 007 – 489.201,03 Kč, ÚZ 544 – 2.141.182,78 Kč, ÚZ 014 – .333.472 Kč, Město Příbram – 41.249 Kč, ERASMUS+ 1.883.989,37 Kč, OP VVV – 246.930 Kč. | 55736557.91 |
B.II.33. | Předpis náhrady škody - 9.540 Kč. | 9540.00 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu investic, dotací OP VVV a grantu programu ERASMUS+. | 26911938.45 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociální potřeb. | 138656.51 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v letech 2015 - 2022 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 541.173 Kč a v roce 2023 sníženo o 51.768 Kč. V roce 2019 byl účet navýšen o 45.980 Kč z důvodů přijetí investiční dotace v rámci projektu OP VVV Implementace Krajského akčního plánu, v důsledku odpisů majetku došlo v letech 2019 - 2022 ke snížení o 7.824 Kč. V roce 2023 transfer snížen o 1.638 Kč. | 660884.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2023 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2023 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 50000.00 |
C.II.3. | K 1. 9. 2022 byl zůstatek tohoto fondu převzat ze sloučeného Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. | 452413.88 |
C.II.4. | Rezervní fond zahrnuje finanční dary ve výši 148.524,97 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o., Ing. Ondřej Staš, Michal Smíšek, Mgr. Václav Pech a nespotřebované dary převzaté z Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328), nespotřebované dotace programu ERASMUS+ ve výši 208.557,42 Kč. | 357082.39 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty OP VVV Šablony JAK (1.503.612 Kč), Inovativní podpora výuky (1.270.000 Kč), projekty v rámci programu ERASMUS+ Triregionales Literaturprojekt zwischen Burgund, Rheinland-Pfalz und Böhmen (406.422,52) Kč, Akreditovaný projekt II – Projekty mobilit ve školním vzdělávání (1.454.800,19 Kč), Akreditovaný projekt III – Projekty mobilit ve školním vzdělávání (1.547.567,35 Kč) a financování ÚZ 014 - Aktivity DofE (15.000 Kč). | 4649834.71 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na výtvarné potřeby, na školou pořádané exkurze a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 228609.13 |
D.III.9. | Předfinancování projektu ERASMUS+. | 445811.86 |
D.III.32. | Přijatá záloha na transfery ÚZ 33353 – 61.310.397 Kč, UZ 33166 – 21.940 Kč, UZ 33086 – 85.920 Kč, UZ 33088 – 20.000 Kč, UZ 002 – 32.000 Kč, ÚZ 007 – 502.500 Kč, ÚZ 544 – 2.710.300 Kč, Město Příbram – 56.000 Kč. | 64739057.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění – Kooperativa. | 50801.00 |
D.III.36. | ÚZ 008 – 874,600 Kč. | 874600.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů 3. čtvrtletí 2023 (energie). | 146651.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění – Kooperativa. | 154764.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, náklady na stravování zaměstnanců, další vzdělávání zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 1048664.97 |
A.I.25. | Náklady na prodej učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány za pořizovací ceny. | 249368.69 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize GymTV a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 2411836.44 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu TEV, učebny, kantýny, kopírky, potravinových a nápojových automatů. | 95717.50 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány na pořizovací ceny. | 269080.69 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu – poskytnutých darů. | 53819.65 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, příspěvky od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 1865284.43 |
B.II.2. | Úroky z běžného účtu a účtu FKSP snížené o daň z úroku. | 244025.53 |
B.II.6. | Pojistné plnění | 599296.70 |
B.IV.2. | ÚZ 008 – 3.501.400 Kč, ÚZ 33086 - 58.500, ÚZ 33353 – 50.520.093,73 Kč, ÚZ 33166 – 21.940 Kč, ÚZ 007 – 489.201,03 Kč, ÚZ 544 – 2.141.182,78 Kč, ÚZ 014 – 333.472 Kč, ČNFB 145.423 Kč, Město Příbram – 70.299,65 Kč, Šablony – 246.930 Kč, ERASMUS+ 1.172.178,72 Kč, Výnosy z investičních transferů CPTO, I KAP – 53.406 Kč. | 58754026.91 |