Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace má zpracovánu organizační směrnici Vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou popřípadě vlastními náklady, které jsou tvořeny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří se na realizaci podíleli. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60.000,- Kč se eviduje od ceny 1000,- Kč (na účtu 018). Dlouhodobý drobný hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je nižší než 40.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok se eviduje od 1000,- Kč. Od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč se eviduje na podrozvahovém účtu 902 a v operativní evidenci, od pořizovací ceny 3 000,- Kč se eviduje na účtu 028. Dle povahy dlouhodobého drobného majetku může být evidován i majetek s nižší cenou. Ocenění a způsob účtování o zásobách. Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení včetně vedlejších nákladů. Výrobky vyrobené vlastní činností jsou oceněny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří výrobky zhotovili. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Účetní jednotka si stanovila druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. Jedná se o materiál k okamžité spotřebě se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce odpovídá skutečné spotřebě materiálu. Jedná se zejména o kancelářské potřeby všeho druhu,bezpečnostní a ochranné pomůcky všeho druhu, hygienické a čistící potřeby všeho druhu, materiál pro drobné opravy a údržbu zejména – spojovací materiál, elektromateriál, vodoinstalační materiál, železářský materiál, zámky, tonery do tiskáren a kopírek, barvy, laky, tmely, lepidla, autosoučástky, pneumatiky, duše, materiál na programy, maziva, pohonné hmoty. Přírůstky a úbytky zásob ze skladů jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účty časového rozlišení organizace se používají u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Zejména poplatky za webové stránky, SW, pojistné, nákup dálničních známek. Dále dohadné účty aktivní a pasivní se používají pro účtování nevyfakturovaných dodávek materiálu, dopravy, služeb, zboží, nevyfakturovaných investičních dodávek a nákladových úroků, u nichž není známá výše nebo bylo provedeno chybné účtování. Účty příštích období se používají, pokud je známa výše a období plnění. Výnosy vedlejší hospodářské činnosti jsou evidovány v účetnictví z prvotních účetních dokladů zejména vydaných faktur. Přeúčtování nákladů z hlavní na vedlejší hospodářskou činnost je prováděno na základě kalkulace skutečných nákladů vynaložených na jednotlivé akce dle druhů vedlejších hospodářských činností vztažených na rozvrhovou jednotku. V 6/2023 obdržela organizace do investičního fondu účelový peněžní dar od společnosti AQUA PROCON ve výši 90 000 Kč k úpravě částí dětského vodního světa, čerpán je od 07/2023. Dotace od statutárního města Brna za rok 2021 a 2022 nebyly zatím vyúčtovány. Organizace používá ke své činnosti i majetek plně odepsaný (jedná se o DNM videospot - odepsán v 06/2022)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2576625.26 2491793.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 690.00 690.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1508620.26 1384298.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 870.00 870.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1066445.00 1105935.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 489969.37 598963.54
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 489969.37 598963.54
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3066594.63 3090757.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | Křížkovského 554/12 | 603 00 Brno | zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779, IČ: 29319498

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nemá žádné stavby ve vlastnictví.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 12934660.97 17336189.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Položka 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: na účtu 042.0100 částku 1 596 407,46 Kč (neprostavěná část venkovní expozice - projektová dokumentace k neprostavěné části 1 369 941,31 Kč, pořízení softwaru Acronis pro zálohování serverů ve výši 147 176,67 Kč, pořízení hardwaru v rámci výměny serverové infrastruktury ve výši 79 289,48 Kč). Na účtu 042.0200 částku 500 940 Kč (architektonická studie - rozvoj dětské části SC 500 940 Kč). Na účtu 042.0500 částku 134 310 Kč (134 310 Kč projektová dokumentace ke 3 nevytvořeným exponátům). Na účtu 042.0511 částku 125 000 Kč (dopracování dokumentace exponátu Raketa), na účtu 042.0600 částku 1 415 909,44 Kč (TZH exponátu dětský vodní svět ve výši 18 677,49 Kč, rekonstrukce exponátu Prolézačka ve výši 1 397 231,95 Kč).
3772566.90
B.II.30.
Náklady příštích období tvoří náklady pro rok 2024 a dále - certifikát pro doménu, licenční poplatky, pronájem dočasné výstavy, virtuální server, předplatné.
329884.38
B.II.32.
Stav účtu 388 k 30.9.2023 je tvořen dohadnou položkou na projekt EdUinspire (EDU) ve výši 881 673,08 Kč, dohadnou položkou na projekt ERA Akreditace ve výši 29 642 Kč, dotací ÚZ 83 ve výši 3 486 473,85 Kč (pronájem expozice 2 123 770,87 Kč, film 773 000 Kč, propagace VIDA prostřednictvím prostředků DPMB 584 695,14 Kč, doplnění vybavení Bastlírny ve výši 5 007,84 Kč), čerpání dotace SMB r. 2021 (16 000 000 Kč), čerpání dotace SMB 2022 (17 000 000 Kč), čerpání dotace SMB 2023 (13 500 000 Kč).
50897788.93
C.I.3.
Transfer na pořízení DM byl poskytnut ve výši 449 523 448,17 Kč, investiční transfer od SMB ve výši 1 000 000 Kč. Časové rozlišení transferu k DM činí k 30.9.2023 částku 146 413 219,89 Kč.
304110228.28
C.II.1.
Stav k 30.9.2023
690000.00
C.II.2.
Stav FKSP k 30.9.2023. Z FKSP je čerpán příspěvek na stravování od 1.1.2019 ve výši 40 Kč/1ks stravenky, od 1.9.2022 byl příspěvek zvýšen na 44 Kč/ 1 ks stravenky.
307496.00
C.II.3.
Stav k 30.9.2023
2331874.31
C.II.4.
Stav k 30.9.2023
229069.00
C.II.5.
Stav fondu investic k 30.9.2023 je tvořen: zůstatek z roku 2022 ve výši 6 901 702,52 Kč, tvorba z odpisů ve výši 3 454 759,03 Kč, investiční příspěvek JMK ve výši 10 500 000 Kč, pořízení DM ve výši 150 000 Kč z vlastního fondu investic, technické zhodnocení DM ve výši 59 573,03 Kč z vlastního fondu investic, peněžní dar účelový ve výši 90 000 Kč, vratka investičních prostředků ve výši 183 230,77 Kč, pořízení DM ve výši 7 856 196,13 Kč z fondu investic JMK, odvody do rozpočtu JMK ve výši 2 797 000 Kč, pořízení DNM z fondu investic JMK ve výši 226 466,15 Kč, technické zhodnocení DM ve výši 1 397 231,95 Kč z fondu investic JMK, čerpání investičního daru AQUA PROCON ve výši 18 677,49 Kč.
8258086.03
D.II.8.
Stav účtu k 30.9.2023 tvořen dlouhodobou zálohou na projekt EdUinspire (EDU) ve výši 720 324,70 Kč, dlouhodobou zálohou na projekt ERA Akreditace ve výši 1 287 576,80 Kč.
2007901.50
D.III.11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům jsou tvořeny hodnotou úhrady stravenek zaměstnancům ve výši 36 618 Kč, cestovné ve výši 3 527 Kč.
40145.00
D.III.32.
Stav účtu k 30.9.2023 je tvořen příspěvky ÚZ 83 ve výši 7 815 000 Kč, dotací od města Brna 51 000 000 Kč.
58815000.00
D.III.35.
Výdaje příštích období zahrnují hodnotu stravenek za organizaci ve výši 39 490 Kč
39490.00
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří nevyčerpaný příspěvek na provoz ve výši 8 161 749 Kč, rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy na vstupné ve výši 279 195 Kč, rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy pro hotely ve výši 16 400 Kč, platby kroužků ve výši 47 240 Kč, výnosy příštích období (pronájem pozemku) ve výši 13 189,46 Kč.
8517773.46
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky tvoří předpis úhrady exekuce zaměstnanců ve výši 11 276 Kč.
11276.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Položky nad 100 tis. Kč k 30.9. 2023 tvoří: bankovní poplatky 131 120,41 Kč, filmová licence 719 701,37 Kč, nerozlišené služby 533 360,94 Kč, informační služby 270 000 Kč, služby IT 230 162,31 Kč, propagace a reklama 3 025 506,76 Kč, grafické práce 112 791,99 Kč, tiskové služby 353 204 Kč, stočné - srážky 145 701,43 Kč, stočné - voda 137 922,96 Kč, pronájem expozice 522 215,69 Kč, úklid 1 999 145,47 Kč, stravování příměstské tábory 255 715 Kč, ostraha objektu 408 460 Kč, poradenské a právní služby 146 450,68 Kč, náklady na cestovné mimo vyúčtování SC 476 236,91 Kč.
9467695.92
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti jsou tvořeny neuplatněným DPH na vstupu z důvodu krácení podle §76 zákona o DPH, kdy plátce DPH přijatá zdanitelná plnění v rámci své ekonomické činnosti použije jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. U naší organizace je takovým osvobozeným plněním vstupné. Jedná se o částku 1 611 394,46 Kč. Ostatní tvoří zaokrouhlení 44,25 Kč, ostatní pojištění pro auta ve výši 108 Kč (auto 4 Kč), spoluúčast na pojistné události ve výši 1 000 Kč.
1612546.71
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny HČ - vstupné 20 812 019,04 Kč, vstupné na termín 473 260 Kč, výnosy ze služeb HČ 811 174 Kč, VHČ 212 079,26 Kč.
22308532.30
B.IV.2.
Čerpání příspěvků k 30.9.2023 je tvořeno čerpáním neúčelového příspěvku na provoz ve výši 24 485 251 Kč, čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2022 ve výši 1 690 913,11 Kč (dočasné výstavy 686 802,14 Kč, filmová licence 719 701,37 Kč, propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB 84 409,60 Kč, VIDA! Roboti 200 000 Kč), čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2023 ve výši 343 473,85 Kč (propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB 214 695,14 Kč, dočasné výstavy 123 770,87 Kč, doplnění vybavení Bastlírny ve výši 5 007,84 Kč), časovým rozlišením transferu na DM ve výši 12 934 660,97 Kč, čerpáním dotace od SMB pro rok 2023 ve výši 13 500 000 Kč, časovým rozlišením čerpání EdUinsprire ve výši 852 307,70 Kč, časovým rozlišením čerpání ERA Akreditace ve výši 29 642 Kč.
53836248.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 289323.00
A.II. Tvorba fondu 334005.00
1. Základní příděl 334005.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 315832.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 315832.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 307496.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2511274.57
D.II. Tvorba fondu 120599.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 811559.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -690959.32
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 70931.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 70931.00
D.IV. Konečný stav fondu 2560943.31

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6901702.52
F.II. Tvorba fondu 13861528.26
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3454759.03
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 10316769.23
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 90000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 12505144.75
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 9708144.75
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2797000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 8258086.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 367517350.24 41678940.00 325838410.24 329701390.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 338230910.48 36902226.00 301328684.48 304504280.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4712219.33 937953.00 3774266.33 3855095.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 1365775.34 309523.00 1056252.34 1094214.34
G.6.Ostatní stavby 23208445.09 3529238.00 19679207.09 20247800.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 78214363.00 0.00 78214363.00 78214363.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 47436103.28 0.00 47436103.28 47436103.28
H.5.Ostatní pozemky 30778259.72 0.00 30778259.72 30778259.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00