Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2020 byl stanoven ve výši 1.956.766,00- Kč na hlavní činnost a 70.540,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.

časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6680391.966710364.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek404883.21404883.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4914756.794941817.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8914.0311825.44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3863014.593574477.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3863014.593574477.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10543406.5510284841.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1657458.001613757.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1145598.941431057.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 30.9.2023 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9.202379539.80
A.II.1.III. čtvrtletí 2023 nedošlo k pohybu6488561.80
A.II.3.V III. čtvrtletí 2023 nedošlo k pohybu78592433.79
A.II.4.Ve I/Q došlo k pohybu bylo vyzařazeno: konvektomat 445 753,00 Kč
Ve II/Q bylo vyřazeno: kompresor, kopírka
Zařazeno: kopírka
Ve III/Q bylo zařazeno Server Dell 339 735,00Kč
traktor Zetor 1 841 620,00 Kč
26153525.60
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2023 u této položky došlo ve 1.čtvrtletí 2023 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 61 166,47 Kč bylo nakoupeno - ntb. Lenovo, vrtačka příklepová, stativ NEDO, 2x tablet SAMSUNG
vyřazeno: automatická preošívačka, heliograf, sada sít, hygrograf, termograf,destilační přístroj, telefon 3x, radio, tiskárna

Ve II/Q zařazeno: 131 467,71 - nůžkyPriner, baterie do sekačky, NTB Lenovo 2ks,skříň 3ks, display Viruos, e- kniha jízd 2x,laminátor
Vyřazeno: židle, tiskárna, monitor 3ks, diplay, Meotar

Ve III/Q zařazeno: 26 606,00 - mobilní telefon, plotostřih, patrová postel
Vyřazeno: 14 940,20 - 2x úklidový vozík
13843738.45
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o předplatné19173.40
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin582698.68
B.II.1.Odběratelé k 30.9.2023824228.76
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 71 730,58Kč
- plyn - 234 355,39 Kč
- voda - 560,00 Kč
- předplatné - 38 547,88 Kč
ostatní drobné zálohy - 11 650,58Kč
356843.85
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců, dobití kreditu
71552.80
C.II.2.FKSP - tvoříme 2,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2023. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance306566.83
B.II.14.ostatní daně k 30.9.nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 30.9.20230.00
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic.63037.85
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 30.9.2023
je následující:hlavní činnost: 59 152,22
hospodářská činnost: 151 762,39
210914.61
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč, na pokrytí ztráty bude použit zisk 131 750,64, zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39, na pokrytí ztráty bude použit zisk 149 176,39. Zisk z roku 2019 939 455,43 Kč, na pokrytí ztráty bude požit zisk 130 315,11 Kč. Zisk z roku 2020 je 1 059 342,52Kč na pokrytí ztráty bude použit zisk 15 452,92Kč. Zisk z roku 2021 je 1 283 914,49 na pokrytí ztráty bude použit zisk 34 154,57
Zisk je vytvořen transferovým podílem - ztráta let minulých dosud není splacena - v roce 2023 nebyl použit zisk - organizace byla ve ztrátě
1599635.68
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně197208.44
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc září 2023, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.10.20232795446.00
B.II.18.Pohledávky k 30.9.20231092000.00
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 30.9.2023

47019360.06
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly0.00
D.III.36.Výnosy příštích období1092000.00
D.III.37.K 30.9.2023 - jde o dohadné účty pasivní
0.00
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 397 440,48 Kč - závazky do splatnosti401903.48
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za září 2023 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
11425561.90
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2023293342.02
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem137820.20
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.45267209.30
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
Na základe rozhodnutí Rady Olomouckého kraje bylo odsouhlaseno vzdání se práva a prominutí dluhů.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za září 20231036722.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za září 2023246488.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 3/Q 202367075.33
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 2022 a 202322112828.90
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.záloha na projekt MOBILITA který bude realizováno od 1.1.2022 do 30.11.2023 a ERASMUS , který bude realizován do 31.5.20243863830.18
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za září 2023451141.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Stav k 30.9.2023856800.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 30.9.2023 na mzdy včetně odvodů a odpisy46865427.58
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet529689.03
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 9/2023 30994,00Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 43330,56 Kč

82833.56
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné225615.20
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky118600.00
A.II.10.nebylo účtováno0.00
D.III.20.nebylo účtováno0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.9. 2023 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2022 o 460 204,50 Kč, v DČ je vyšší o 38 670,90 Kč5470419.02
A.I.2.Spotřeba energie k 30.9.2023 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 667 123,89 Kč
DČ vyšší o 71 592,20 Kč
2344973.01
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : nižší o 5 933,82 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin a čipy
537962.63
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2022 vyšší o 472 217,80 v HČ o Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ nižší o 1605,19 Kč788723.30
A.I.9.Cestovné vyšší o 239 675,06 - Kč v HČ280495.06
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2023 jsou nižší o 5 803,68Kč.4708.00
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2022:
v HČ nižší o 277 950,79 Kč

v DČ vyšší o 312,01 Kč
3070757.05
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2022
v HČ vyšší o 3 469 732,- Kč, - navýšení platů
v DČ vyšší o 37 816,00,-Kč
30926374.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je vyšší v souvislosti se mzdovými náklady.
10137346.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je vyšší - o 109 330,04 Kč v souvislosti s navýšením platů
v DČ je vyšší o 1 252,10 Kč
745371.96
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
7500.00
A.I.26.bylo účtováno7216.00
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků201050.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 610 287,43Kč v porovnání s minulým obdobím 2022.
v DČ vyšší o 352 202,98Kč - služby spojené s pronájmem 2022
6060124.46
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou vyšší DČ o 22 921,49 Kč.335894.22
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin a bezkontaktní klíčenky vyšší o 61 279,00 Kč pouze v HČ.
827812.00
B.I.17.Jedná se o pojistné a výnosy z činnosti5061.24
B.II.2.bylo účtováno397356.84
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 30.9.2023. Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ00113,šablony,Mobilita
Erasmus 2022
50055988.58
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.bylo účtováno15000.00
A.II.5.nebylo účtováno0.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - zisk v částce 59 152,22Kč
v DČ byl vytvořen zisk v částce 151 762,39 Kč.
210914.61
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 30.9.2023
je vyšší o 121 915,55 Kč v HČ a v DČ je vyšší o 135 926,10 Kč
962029.41
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou vyšší 53 849,62,62Kč
219240.18
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 136817,98 Kč a v DČ jsou vyšší o 8566,02,02Kč2020262.00
B.I.14.bylo účtováno15000.00
A.I.6.bylo účtováno aktivace majetku skleníky-4575.00
B.I.16.bylo čerpáno145200.00
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus6459.42
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek0.00
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus105528.50
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 30.9.20230.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 16 575,63Kč v HČ -
v DČ nižší 141,- Kč
177246.06
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.bylo účtováno2554.00
B.II.4.bylo účtováno2554.00
A.II.2.úroky k 30.9.202318854.97
A.I.18.silniční daň3600.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.167185.51
A.II. Tvorba fondu603420.28
1. Základní příděl603420.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu464038.96
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66378.63
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport72685.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary23000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění288550.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13425.33
A.IV. Konečný stav fondu306566.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.577343.86
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu577343.86
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání577343.86
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.169777.59
F.II. Tvorba fondu3071018.06
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu874663.06
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele523897.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1657458.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku15000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3177757.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2243066.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele789491.80
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost145200.00
F.IV. Konečný stav fondu63037.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78592433.7933304955.1545287478.6446016082.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59964835.2023237995.1536726840.0537330416.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16236894.008169654.008067240.008166762.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89195657.00281188.89294373.89
G.6.Ostatní stavby416022.70203813.00212209.70224530.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6488561.800.006488561.806487389.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1127283.000.001127283.00602341.00
H.4.Zastavěná plocha3535788.000.003535788.003535847.00
H.5.Ostatní pozemky1825490.800.001825490.802349201.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2554.0042200.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642554.0042200.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00