Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2993144.87 | 2931802.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 94694.69 | 96993.86 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1367677.64 | 1304036.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1792536.05 | 1731193.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | ú.042 - projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500 Kč | 101500.00 |
B.II.1. | ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň a také pohledávky po splatnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 471396.75 |
B.II.4. | ú.314 - poskytnutá záloha na plyn ve výši 2.104.460,00 Kč, nedaňová záloha na školení p. Barták 9.063,00 Kč | 2113523.00 |
B.II.5. | ú.315- pohledávky za stravné žáků 152.319,00 Kč a refundace nákladů VHČ za III.q.2023 ve výši 130.486,98 Kč | 282805.98 |
B.II.30. | ú.381- Dálniční známky na rok 2024 ve výši 375 Kč, učitelské noviny na r.2024 ve výši 1.357 Kč, P.F.ART ve výši 7.919,45 Kč a 9.205,07 Kč a SODAT ve výši 1.345,12 Kč, ESET project ve výši 27.247,89 Kč, záznam školy v katalogu středních škol EU ve výši 181,04 Kč, doména soshorovice.cz ve výši 63,28 Kč, integrovaný mapový portál ve výši 403,36 Kč, webhosting soshorovice ve výši 723,07 Kč., Haxagon licence na rok 2024 ve výši 78.351,68 Kč, E-Enter korespondence na rok 2024 ve výši 605,00 Kč, P.F. ART Atlas školství ve výši 17.484, 50 Kč a 20.055,75 Kč. FKSP oline služba ve výši 1.084,00 Kč | 166401.21 |
B.II.32. | ú.388 - skutečné čerpání UZ0007 Nájemné ve výši 125.690,00 Kč, skutečné čerpání UZ000014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši 492.646,11 Kč, skutečné čerpání UZ 33087 Digitalizace ve výši 314.079,81 Kč skutečné čerpání dotace UZ33092 JAK ve výši 315.500,00 Kč a skutečné čerpání UZ33353 ONIV přímé ve výši 29.498.256,80 Kč | 30744172.72 |
C.I.5. | ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. | -11448371.84 |
D.II.8. | ú.472- přijatá dotaze UZ00014 podpora kvality škol a rozvojové projekty ve výši 471.000 Kč a přijatá dotace UZ33092 Operační program J:A: Komenský ve výši 1.023.543 Kč. | 1494543.00 |
D.III.32. | ú.374 -dotace UZ33087 Digitalizace ve výši 399.000,00 Kč, dotace UZ33088 Prevence digitální propasti ve výši 41.000,00 Kč, dotace UZ 33353 Přímé výdaje ve výši 34.369.190,00 Kč, dotace UZ00007 Nájemné ve výši 190.700,00 Kč, vratka dotace UZ000014 Podpora kvality škol a rozvoje projekty ve výši 121.000,00 Kč. | 35120890.00 |
D.III.38. | ú.378 - úroky na ú. FKSP ve výši 9.837,45 Kč. přeúčtování el.energie podnájemníků ve výši 9.842,48 Kč, přeúčtování tepla podnájemníkům ve výši 345 Kč a vodné ve výši 2.160,00Kč, refundace nákladů VHČ ve výši 130.486,98 Kč. | 152671.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | ú.527- zálohově příděl FKSP z hlavní činnosti ve výši 436.789,00 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 537 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 3.800 Kč , ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 7.249,20 Kč, | 448375.20 |
A.I.28. | ú.551 - Plán účetních odpisů na rok 2023 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 16.2.2023 dle usnesení č.052-07/2023/RK ve výši 3.505.712,00 Kč. K 30.9.2023 odpisy ve výši 2.653.991,50 Kč. | 2653991.50 |
B.IV.2. | ú.672 - skutečné čerpání UZ 00014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši 56.327,61 Kč, skutečné čerpání UZ33086 Doučování ve výši 73.800,00 Kč, UZ33087 Digitalizace čerpání ve výši 314.079,81 Kč, skutečné čerpání UZ33082 JAK ve výši 313.500,00 Kč, skutečné čerpání UZ33353 ve výši 29.498.256,80 Kč skutečné čerpání UZ98045 Nouzové ubytování uprchlíků 1-9/2023 ve výši 1.283.700,00 Kč, UZ00007 Nájemné skutečné čerpání ve výši 125.690 Kč, UZ00008 Provozní prostředky ve výši 2.447.200,00 Kč, UZ00013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 559.740,38 Kč, UZ 00014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši 400.976,39 Kč, UZ00544 Energie ve výši 3.286.200,00 Kč, odpis transferů IKAP ve výši 173.572,20 Kč, odpis transferů ROP ve výši 609.201,00Kč. | 39142244.19 |