Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1357608.88 | 1348874.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 52272.00 | 52272.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1305336.88 | 1296602.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 20007031.07 | 30724.07 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 20007031.07 | 30724.07 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 294330.00 | 294330.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 294330.00 | 294330.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21070309.95 | 1085268.52 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Nedokončený investiční majetek v částce 4.189.625,23 za rekonstrukci sociálních zařízení, realizace probíhá. V částce 4.040.723,- Kč za rekonstrukci fotoateliéru, který ještě nebyl převeden k používání, nedošlo prozatím ke kolaudaci. A v částce 15.400,- za PD k ateliéru oděvní tvorby, který bude vybudován v průběhu účetního období 2023-2024. | 8245748.23 |
B.II.4. | Zálohy na energie v částce 508.520,- Kč a provozní výdaje v částce 650,- Kč. | 509170.00 |
B.II.9. | Pohledávky z zaměstnanci ve výši zápůjček z FKSP v částce 40.097,- a zálohy na provozní výdaje v částce 58.000,- Kč | 98097.00 |
B.II.18. | Přiznané příspěvky na provozní výdaje, které budou pokázány v následujícím účetním období. UZ 008: 2.206.200,- Kč, UZ 544: 3.248.900,- Kč a dotace na investice 977.396,10 Kč. | 6432496.10 |
B.II.30. | Náklady příštích období - licence na rok 2024 | 23894.89 |
B.II.32. | Čerpání transferu na mzdy UZ 33353: 27.867.772,02 Kč, UZ 33086 doučování: 51.840,- Kč, UZ 12150 ERASMUS+ 150.914,92 Kč, UZ 33063 Šablony 635.353,46 Kč, UZ 007 Nájemné v částce 46.080,- Kč, UZ 002 Prevence v částce 2.500,- Kč. | 28754460.40 |
B.II.33. | Poplatky za vedení účtu FKSP, které budou vyrovnány v následujícím účetním období. | 537.74 |
B.III.10. | Finanční prostředky FKSP vedené na samostatném bankovním účtu. | 319799.38 |
C.II.5. | Fond investic organizace. Ve fondu je účelově vázaná dotace ve výši 3.100.000,- Kč, částka ve výši odpisů DHM 1.203.975,- Kč, a zůstatek fondu ve výši 711.397,21 (z toho se schváleným použitím FI v částce 600.000,- Kč schválené usnesením č. 038 15/2023/RK) a platba dodavateli v částce -24.200, která nebyla do data uzávěrky pokryta příspěvkem zřizovatele. | 4991172.21 |
D.II.8. | Dlouhodobá zápůjčka na ERASMUS+ ve výši 150.914,92 Kč, UZ 33063 Šablony v částce 1.515.535,- Kč a UZ 014 INOVACE v částce 1.500.000,- Kč. | 3166449.92 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od žáků na čipy a klíče v částce 88.750,- Kč, na pomůcky v částce 317.505,59 Kč, na výjezdy v částce 165.320,- Kč, ubytování DM v částce 37.900,- Kč a energie při pronájmu majetku v částce 13.500,- Kč | 622975.59 |
D.III.32. | Přijatá záloha na UZ 33353 ve výši 33.353.492,- Kč, UZ 33086 ve výši 51.840,- Kč, UZ 002 ve výši 30.000,- Kč, UZ 007 ve výši 60.000,- Kč, UZ 555 ve výši 287.000,- Kč, UZ 33087 ve výši 286.000,- , UZ 33088 ve výši 20.000,- Kč | 34088332.00 |
D.III.36. | Přiznaný příspěvek na provozní výdaje, který bude poukázán v následujícím účetním období. UZ 008-Provoz 2.206.200,- Kč a UZ 544-ENERGIE ve výši 3.248.900,- Kč. | 5455100.00 |
D.III.37. | Spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie. | 489451.70 |
D.III.38. | Připsaný úrok FKSP ve výši 746 Kč a příspěvky na penzijní připojištění ve výši 24.000,- Kč. Částky budou převedeny v následujícím účetním období. | 24746.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Základní příspěvek do FKSP v částce 399.416,18 Kč, příděl do FKSP z ONIV v částce 1.689,28 Kč, z odměn ERASMUS+ v částce 529,84 Kč, stravování zaměstnanců 47.761,- Kč, školení a vzdělávání zaměstanců ve výši 81.143,81 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 13.000,- Kč, Ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 10.202,57 Kč | 553742.68 |
A.I.36. | Pojištení majetku ve výši 60.973,- Kč, povinné ručení ve výši 1.852,23 Kč, Zaokrouhlení faktur ve výši -0,24,- Kč, Odměny předsedům maturitní komise ve výši 16.250,- Ostatní náklady - projekt NROS 6.347,38 Kč. | 85422.37 |
B.I.17. | Přijaté plnění od pojišťovny. 17.730,- Kč, Úhrada škody žákem 2.500,- Kč. | 20230.00 |
B.IV.2. | Čerpání příspěvků ve výši prokázaných nákladů: Příspěvek na provoz - 2.206.200,- Kč, na nájemné 46.080,-, na energie 3.248.900,- Kč, výnosy z investičního transferu ve výši 7.893,- Kč, Příspěvek na mzdy - 27.867.772,02 Kč, na doučování 51.840,- kč, z fondu prešvence 2.500,- kč, ERASMUS+ 150.600,10, ŠABLONY OP JAK 546.125,46 Kč, dotace Města Lysá v částce 10.000,- Kč. | 34137910.58 |