Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka neočekává omezení nebo ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje v souladu s platnou legislativou a vnitřními směrnicemi.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
- spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč
účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč.
- opravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy
- odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně
- současně s odpisy je účtováno časové rozlišení transferů
- dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na transfery k vyúčtování. Dohadná položka ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy.
- o zásobách se účtuje způsobem B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky767781.67767781.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek81845.1081845.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 685936.57685936.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku27845.9627845.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27845.9627845.96
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty508079.00508079.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 508079.00508079.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1248014.711248014.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002708346.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2289820.542999711.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
215755.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
12298035.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2021 nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.12.236 Běžné účty fondů
AÚ 0100 účet sociálního fondu 51 518,38 Kč
AÚ 0120 účet fondu ČOV 667 912,23 Kč
719430.61
B.II.1.311 Odběratelé
faktury vydané - 171 251,50 Kč
prodej dřeva --0,50 Kč
stočné - 251 720,70 Kč
nájem nebyt. prostor - 11 500 Kč
nájem z pozemků - 230 066 kč
faktury vydané - pošta - 40 082,33 Kč
704620.03
D.II.1.451 Dlouhodobé úvěry
- nesplacená jistina úvěru na kanalizaci 2 409 893,32 Kč
- zvýšení energetické efektivity ZŠ 1 060 162,45 Kč
3470055.77
D.III.32.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- Nadace Český hudební fond 15.000Kč
- volby 38 600 Kč
- nadační příspěvek - Ozelenění dětského hřiště Lhotiska 20.000 Kč
Dotace - vybavení SDH - 36 000,- Kč
109600.00
D.III.20.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím900000.00
B.II.4.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
AU 0010 - zálohy na el. energii - 563 756,00 Kč
AU 0011 - zálohy na el. energii ČOV - 0 Kč
AU 0012 - zálohy na el. energii - pošta 21 644,00Kč
AU 0013 - zálohy - ostatní - - 17 310,00 Kč
AU 0020 - zálohy na plyn - 40 199,99 Kč
AU 0100 - Kráktodobé poskytnuté zálohy - 43 212,00 Kč
651501.99
B.II.5.315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti - poplatky
AU 0011 - poplatek ze psů - 1 767,- Kč
AU 0012 - poplatek za odpady - 181 424,- Kč
AU 0015 - poplatek za kom. odpad podnikatelé - 8 249,- Kč
191440.00
A.II.8.042 Nedokončený majetek:
počáteční stav / zůstatek
AU 0011 5.871.938,64 Kč / 5.871.938,64 Víceúčelové hřiště
AU 0012 704 524,56 Kč / 925 674,56 Kč Víceúčelová tělocvična
AU 0019 368.861,60 Kč / 400 926,60 Kč Inženýrské sítě
AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač
AU 0027 1.005.708,00 Kč / 1.005.708,00 Kč Revitalizace návsi obce Pňovice
AU 0034 0 Kč / 110 924,35 Kč Chodník u kostela
AU 0035 1000,00 Kč / 1.000,00 Kč Revitalizace Remízku
AU 0050 331.540 Kč / 331.540 Kč brownfield - stolárna
AU 0051 143.990,00 Kč / 143.990 Kč cyklostezka Pňovice - Tři Dvory
AU 0053 900 345,34 Kč / 937 854,13 Kč výstavba RD "Za učitelákem"
AU 0054 39 025 Kč / 39 025,00 Kč tlaková kanalizace
AU 0055 159 010,00 Kč / 204 990,00Kč rekonstrukce fotbalového hřiště
AU 0056 159 880,00 Kč / 971 205,74,- Kč výtah OÚ
AÚ 0057 134 310 Kč / 134 310 Kč cyklostezka Pňovice - Žerotín
AÚ 0058 19 940,00 Kč / 290 0902,- Kč Oprava komunikace od kostela po vodoteč Hlavnice
AÚ 0059 78 650,00 Kč / 78 650,00 Kč Autobusové zastávky na silnici II/446
AÚ 0060 6 655 Kč / 263 055,- Kč chodníky u obchodu
AÚ 0000 0 Kč / 257 506,71 Kč
AÚ 0061 0 Kč/ 169 400,- Kč ZŠ Půdní vestavba
AÚ 0062 0 Kč/ 78 650,- Kč MŠ Půdní vestavba
AÚ 0063 0/ 7 445,- Kč Nákup nemovitosti č. 9
aÚ 0064 0/ 52 350,- Kč Chodník Vrbovo
AÚ 0065 0/ 127 500,- Kč Komunikace u MŠ
AÚ 0066 0/ 122 694,- Kč Fotbalové hřiště
12556427.73
B.III.11.231 Běžné účty
AU 0100 3 699 336,98 Kč Základní BÚ
AU 0120 704 716,59 Kč účet ČNB
4404053.57
B.III.17.261 Pokladna

AU 301 46 641,00 Kč pokladna č. 1
AU 302 55 364,00 Kč pokladna č. 2
AU 303 18 500 Kč pokladna č. 3 - SF
120505.00
A.I.7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Územní plán327040.00
A.III.6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.
40000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.672 Výnosy vybraných místních vládních institucí na transfery

AU 0300 - Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z transferů 124 800,- Kč
AU 0301 - výkon státní správy 247 900 Kč
AU 0302 dotace na VPP 80.000 Kč
AU 0700 - rozpoštění transferů v rámci odpisů 2.289 820,54 Kč
2742520.54
A.III.2.572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

AU 0300 - provozní příspěvek ZŠ 3.100.000,00 Kč
AU 0330 - členské příspěvky DSO, MAS, komáři 211 838,00 Kč
AU 0340 - KIDSOK - příspěvek na dopravní obslužnost 0 Kč
AU 0380 - finanční dary a dotace spolkům 0 Kč
AU 0390 - dary spolkům, Klokánku, hospicům apod. 66 300 Kč
AU 0391 - finanční dar v rámci krizového stavu - Ukrajina 0 Kč
AU 0400 - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím 60.000Kč
AU 0510 - obecní policie 90.000 Kč
3533138.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.770837.75
G.II. Tvorba fondu56151.49
1. Přebytky hospodaření z minulých let50.67
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce56100.82
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu89058.63
G.IV. Konečný stav fondu737930.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby195025288.4938128065.00156897223.49160112380.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu63591099.068968211.0054622888.0655747825.06
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky164772.0059554.00105218.00108617.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení36918458.535885760.0031032698.5331630073.53
G.5.Jiné inženýrské sítě83697435.1821063462.0062633973.1863895557.18
G.6.Ostatní stavby10653523.722151078.008502445.728730307.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky51017409.320.0051017409.3248537409.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1544805.800.001544805.801544805.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17035596.190.0017035596.1917035596.19
H.4.Zastavěná plocha30148136.230.0030148136.2327668136.23
H.5.Ostatní pozemky2288871.100.002288871.102288871.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00