A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejiích obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zžizovatele - město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem a jeho dodatky. Odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1527723.22 | 1527723.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130735.00 | 130735.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1396988.22 | 1396988.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 77096682.94 | 77096682.94 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 77096682.94 | 77096682.94 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -75568959.72 | -75568959.72 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1997 a jejich platných dodatků. Není zapsána ve veřejném rejstříku. Do školského rejstříku byla zapsána k 1.1.2005. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetníí závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Naší organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 31234.50 | 41646.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Naše organizace nevede o těchto skutečnosetch ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Naše organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | Zaevidované originály obrazů. | 26910.00 |
A.II.3. | Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015. | 122662.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. | 262237.60 |
B.I.2. | účet 112 - o pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( hmotně zodpovídá vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou od dodavatelů. O pořízení materiálových zásob čipů na výdej stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ ve svém PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 30.9.2023= nespotřebo- vané potraviny 153 928,40 Kč viz inventura skladových karet ), bezkontaktní čipy na výdej stravy 12 772,78 Kč ( viz inventura skladové karty - 103 ks x 124 Kč) | 208521.18 |
B.I.8. | účet 132 - pracovní sešity pro žáky školy, čerpání ze skladu v měsíci říjnu | 193967.00 |
B.II.1. | účet 311 - vydané faktury za 3.čtvrtletí za automat Coca-Cola se splatností v říjnu 2023 | 225.00 |
B.II.18. | účet 348 - příspěvek zřizovatele na provoz 10 -12/23 | 1053000.00 |
B.II.32. | účet 388 - příspěvek UZ33353 1-9/23: 31 601 450 Kč, doučování MŠMT UZ 33086: 59 000 Kč | 31660450.00 |
B.III.9. | účet 241 - stav běžného účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 30.9.2023 - účet školy : 2 383 449,71 Kč, podúčet školní jídelny: 562 507,71 Kč, fond odměn: 249 998 Kč, fond investic: 302 438,59 Kč, rezervní fond: 942 561,51 Kč | 4440955.52 |
B.III.10. | účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 30.9.2023 | 1150086.51 |
B.III.17. | účet 261 - stav pokladny škola k 30.9.2023 je dle fyzické inventury 7 412 Kč, stav pokladny školní jídelny je 8 410 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním | 15822.00 |
C.I.1. | účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů ve výši 41 909,50 Kč, ( odpisy škola 35 573,75 Kč + odpisy HČ 823,25 Kč+ 5 512,50 Kč ROP 15% podíl), pořízení DHM ve výši 62 593,30 Kč - telefonní ústředna do kanceláře školy, 62 605 Kč - mrazící skříň do ŠJ | 173755.80 |
C.I.3. | účet 403 - transfery na pořízení DHM - ROP Střední Morava 2012-2015, zůstatek z r. 2017 snížený o odpisy 85% podíl ROP ve výši 31 234,50 Kč ( viz příloha C) | 78858.28 |
C.II.1. | účet 411 - fond odměn je finančně krytý | 249998.00 |
C.II.2. | účet 412 - PS: 1 283 302,79 Kč, základní příděl 2% z HM: 449 977,96 Kč, čerpání fondu stravné: 128 299 Kč, peněžní dary k životním výročím: 210 000 Kč, příspěvek na vitamíny: 64 000 Kč, kultura 137 850 Kč, příspěvek na dentální hygienu: 18 176 Kč, rozdíl mezistavem na BÚ a stavem FKSP je 24 869,24 Kč, který odpovídá přídělu FKSP 2% za 9/23 ve výši 45 235,24 Kč, úhradě za stravné 20 366 Kč, vše bude vyrovnáno v říjnu 2023 | 1174955.75 |
C.II.3. | ,účet 413 - rezervní fond je finančně krytý | 939561.51 |
C.II.4. | účet 414 - fond je finančně krytý, sponzorský dar na činnost školy | 3000.00 |
C.II.5. | účet 416 - fond investic: PS k 1.1.2023: 385 727,39 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP vlastní podíl ve výši: 41 909,50 Kč ( z toho škola: 35 573,75 Kč + HČ: 823,25 Kč+ ROP 15% podíl: 5 512,50 Kč), čerpání fondu na pořízení nové telefonní ústředny: 62 593,30 Kč, pořízení mrazící skříně do ŠJ: 62 605,00 Kč | 302438.59 |
C.III.1. | účet 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho výsledek v hospodářské činnosti: 98 629,61 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy a za pronájem tělocvičen, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 280 340,02 Kč tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku UZ 33353, který bude čerpán průběžně v dalším období roku 2023 | 378969.63 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP JAK 2023-2025 " Jednička", podíl ESF: 1 676 200,11 Kč + podíl SR: 508 200,89 Kč | 2184401.00 |
D.III.5. | účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme za faktury škola: 72 092,78 Kč a školní jídelna:138 658,43 Kč, které budou uhrazeny do splatnosti v říjnu 2023, | 210751.21 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné 9/2023 | 577760.04 |
D.III.10. | účet 331 - mzdy zaměstnanců za 9/23, které budou vyplaceny v říjnu 2023 | 1877565.00 |
D.III.12. | účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v říjnu 2023 | 722128.00 |
D.III.13. | účet 337 - zdravotní pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v říjnu 2023 | 312212.00 |
D.III.16. | účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v říjnu 2023 | 151992.00 |
D.III.32. | účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy, UZ33353 za období leden až srpen 2023, finanční prostředky na období září - říjen budou připsány na účet školy začátkem října , do výnosů na účet 672/10 byla zaúčtována poměrná část za měsíc září přes účetní doklad, zbývající část bude zaúčtována do účetnictví školy v říjnu | 28383490.00 |
D.III.36. | účet 384 - výnosy příštích období, příspěvek zřizovatelů na provoz 10-12/23 | 1053000.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyfakturované zálohy na teplo, elekjtřinu, vodné, stočné 9/23 | 360000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení drobných kancelářských potřeb, školní potřeby pro žáky, metodické pracovní sešity pro učitele a ostatní. | 3120279.88 |
A.I.2. | Spotřeba energií - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti | 1864461.27 |
A.I.4. | účet 504 - prodané pracovní sešity novým žákům školy | 24141.00 |
A.I.8. | Opravy a údržba budov, údržba strojů a zařízení ve škole a servis programového vybavení školy a ostatní opravy, oprava osvětlení ve třídách a kabinetech a oprava podlah - UZ5 od zřizovatele | 1579055.10 |
A.I.9. | účet 512 - jízdné zaměstnanců na sportovní soutěže, školní výlety a lyžařský výcvik | 37098.00 |
A.I.10. | účet 513 - občerstvení pro návštěvy školy | 3822.00 |
A.I.12. | Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na poštovné, telefony, internet, revize budov, softwarové služby, odvoz odpadků, bankovní poplatky a ostatní. | 1212109.88 |
A.I.13. | Mzdové náklady - UZ33353: 22 022 987 Kč, náhrada mzdy z důvodu PN: 208 620 Kč, UZ 33086 doučování MŠMT: 59 000 Kč, dohoda zřizovatel: 76 000 Kč, OPVVV3 mzda SP: 105 275 Kč, hrubé mzdy HČ: 162 016 Kč, OON dohody trenéři hokeje UZ33353: 32 540 Kč, dohoda UZ33353 školní jídelna: 9 360 Kč | 22675798.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - UZ 33353 , hospodářská činnost a OPVVV3 2021-2023 | 7605093.00 |
A.I.15. | Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa | 98465.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - příděl 2% z hrubých mezd UZ 33353, HČ, OP VVV3 2021/2023 DVPP a ostatní | 541537.26 |
A.I.25. | účet 544 - prodaný materiál žákům školy (učebnice, stravovací žetony) | 34535.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu a dodatků rok 2023: hlavní činnost: 35 573,75 Kč + hospodářská činnost: 823,25 Kč + odpisy ROP: 36 747 Kč = 73 144 Kč Celkový součet odpisů ŠČ k 30.9. odpisy škola + dodatky: 35 573,75 Kč + odpisy HČ: 823,25 Kč+ ROP 85%: 31 234,50 Kč + ROP 15%: 5 512,50 Kč = 73 144 Kč ( účet 551) Příloha F.: Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + hospodářská činnost + 15% podíl ROP: ( 35 573,75 Kč + 823,25 Kč+ 5 512,50 Kč = 41 909,50 Kč) | 73144.00 |
A.I.35. | Náklady z DDHM - pořízení DDHM pro školu | 881557.05 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. | 38410.70 |
B.I.2. | Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu: 281 400 Kč, příjem za stravné žáci a zaměstnanci ŠČ: 2 003 517 Kč, příjem za stravné hospodářská činnost: 759 850 Kč | 3044767.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu kotelny, tělocvičny a automatů Coca-Cola a mléka | 114575.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro žáky školy. | 25721.00 |
B.I.8. | účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - lyžařský výcvik, školní výlety | 370049.00 |
B.I.12. | účet 644 - výnosy z prodeje materiálu ( bezkontaktní čipy na výdej stravy) | 35514.61 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení a učebnice | 26062.67 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 636.69 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek 1.-3.čtvrtletí ÚZ 33353: 31 601 450 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz: 3 159 000 Kč, UZ 33086 doučování MŠMT: 59 000 Kč, ROP projekt Střední Morava: 31 234,50 Kč, OP VVV3 2021-23 85% podí EU: 443 466,30 Kč, příspěvek UZ5 žákovský parlament: 20 000 Kč, příspěvek od zřizovatele UZ5 na opravu podlah 300 000 Kč, na opravu osvětlení ve třídách a kabinetech 400 000 Kč, příspěvek NPO MŠMT UZ 33 087 537 000 Kč | 36551150.80 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 98 629,61 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy a za pronájmy tělocvičen za 1.- 3. čtvrtletí, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 280 340,02 Kč tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku UZ 33353, který bude čerpán průběžně v dalším období roku 2023 | 378969.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1283302.79 |
A.II. Tvorba fondu | 449977.96 |
1. Základní příděl | 449977.96 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 558325.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 128299.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 137850.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 210000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 82176.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1174955.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1321240.45 |
D.II. Tvorba fondu | 64787.36 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 61787.36 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 443466.30 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 443466.30 |
D.IV. Konečný stav fondu | 942561.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 385727.39 |
F.II. Tvorba fondu | 41909.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 41909.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 125198.30 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 125198.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 302438.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 239296.00 | 116634.00 | 122662.00 | 131632.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 239296.00 | 116634.00 | 122662.00 | 131632.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |