Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3989441.61 | 4064038.97 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 282614.49 | 519350.39 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3706827.12 | 3544688.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 7274520.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7274520.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1515415.00 | 15572123.12 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1515415.00 | 15572123.12 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12779376.61 | 19636162.09 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. | 4222381.00 |
A.II.3. | Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. | 47598574.47 |
D.III.32. | Přijatá dotace KÚ UZ 3353 (36 187 000,00 Kč), přijatá záloha MmÚ - příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (58 800,00 Kč), UZ 33088 - Digitální technologie (270 000,00 Kč), příspěvek MmÚ na kuchyňské zařízení (80 000,00 Kč), projekt Příběhy našich sousedů (27 990,00 Kč), UZ 33086 - Doučování (234 720,00 Kč), . | 36858510.00 |
B.II.32. | Organizace vykazuje na tomto účtu dohadné účty - dotace: dotace KÚ UZ 33353 (29 552 527,47 Kč), dotace UZ 33086 - doučování (169 650,00 Kč), dotace UZ33093 - NPO (1 386 441,00 Kč), dotace OP JAK (202 954,70 Kč), dotace UZ 33088 - digit. (269 094,26 Kč), účelový příspěvek MmÚ OMOSRI - kuchyňské zařízení (58 938,01 Kč), příspěvek MmÚ OŠKS na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (96 000,00 Kč), dotace MmÚ OŠKS - Příběhy našich sousedů (27 990,00 Kč). | 31763595.44 |
D.III.37. | Dohadný účet pasivní je tvořen dohadem na energie. | 2456220.00 |
C.II.4. | Rezervní fond - dotace UZ 33093 NPO (533 676,90 Kč). | 533676.90 |
C.II.5. | Investiční fond je tvořen odpisy majetku (1 545 903,00 Kč) a investičním příspěvkem zřizovatele OMOSRI - na kuchyňské zařízení (235 722,03 Kč). | 1781625.03 |
C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 3198228.00 |
D.II.8. | Přijatá záloha dotace NPO UZ 33093 ( 1 386 441,00 Kč), přijatá záloha dotace OP JAK UZ 33092 ( 2 098 475,00 Kč). | 3484916.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | Čerpání daru dle darovací smlouvy na obědové služby Women for Women (16 131,00 Kč), čerpání FKSP na nákup DDHM a OTE (16 577,00 Kč), čerpání daru na opravu sociálek (200 000,00 Kč). | 232708.00 |
A.I.36. | V ostatních nákladech z činnosti je zaúčtováno pojištění právní ochrany DAS. | 20100.01 |
B.IV.2. | Příspěvek na provoz od zřizovatele (3 903 000,00 Kč), příspěvek MmÚ - OMOSRI na dofinanncování akce ,,oprava sociálek (185 438,24 Kč), dotace MŠMT na mzdové náklady a ONIV UZ33353 (29 552 527,47 Kč), dotace MŠMT projekt - výzva 80 (14 055,07 Kč), dotace MŠMT UZ33086 - doučování (169 650,00 Kč), dotace UZ 33093 NPO (852 764,10 Kč), projekt OP JAK (202 954,70 Kč), odpisy majetku IROP (571 833,00 Kč), příspěvek MmÚ OŠKS na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (96 000,00 Kč), dotace MmÚ OŠKS - Příběhy našich sousedů (27 990,00 Kč), účelový příspěvek MmÚ OMOSRI - kuch. zařízení (58 938,01 Kč), dotace MŠMT UZ33088 - digit. (269 094,26 Kč). | 35904244.85 |
A.I.35. | Nákup DDHM - nákup z prostředků zřizovatele (NAS Synology 18 150,00 Kč, tiskárna 12 814,00 Kč, vysavače 9 630,00 Kč, koberce do ŠD 3 967,25 Kč, pánve ŠJ 58 938,01 Kč, prac. stoly ŠJ 13 946,00 Kč, katedra 4 828,00 Kč), z prostředků FKSP (sedací souprava 8 989,00 Kč, klimatizace 7 588,00), z prostředků ONIV (projektory 46 882,60 Kč), z prostředků podp. opatření (ntotebook 5 079,00 Kč), z prostředků OP JAK (skartovačka 9 188,50 Kč), z prostředků UZ 33088 (tablety 202 698,84 Kč). | 402699.20 |
B.I.17. | Platby za opisy vysvědčení a poškozené učebnice. | 2655.50 |
A.I.2. | Spotřeba energie je vykázána ve výši skutečné spotřeby. | 2625443.28 |