Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem. Rada OK schválila usnesením UR/28/13/2013 vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou PO zřízenými OK, a to s účinností od 1.1.2014. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009Sb. a 460, 461/2012Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., v platném znění, změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a Přílohy a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa. V roce 2014 bylo použito SU 406 při prvotním použití účetní metody – tvorba opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za hlavní činnosti za PÚP (příspěvek na úhradu péče). Opravné položky byly dopočítány na aktuální výši, to znamená, že na SU 406 se souvztažným zápisem na SU 192 je evidována výše opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za PÚP ve výši k 31.12.2010. Dále jsou tvořeny opravné položky k uvedeným pohledávkám za období se splatností v letech 2011, 2012 a 2013 a budou postupně tvořeny v horizontu dalších let a dále pak jsou tvořeny opravné položky za běžné období od 1.1.2014. Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ke dni 31.12.2014 byla dokončena Rekonstrukce rozvodů vody v hlavní budově domova v nákladu 503.400,00. Toto Technické zhodnocení navýšilo hodnotu budovy a od 1.1.2015 bylo zahájeno odpisování. Ode dne 20.12.2021 je v platnosti nová Směrnice Rady Olomouckého kraje k postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK. Naše ÚJ se řídí Směrnicí č. 9/2021 a č. 8/2021 novelizovanou ke dni 1.3.2022 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

§ 66 odpisování majetku: Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ode dne 20.12.2021 je v platnosti nová Směrnice Rady Olomouckého kraje k postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK. Touto Směrnicí č. 9/2021 a Směrnicí č. 8/2021 novelizovanou ke dni 1.3.2022 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných PO se řídí naše ÚJ. § 65 postup tvorby a použití opravných položek: při tvorbě opravných položek a vyřazení pohledávek postupuje ÚJ v souladu s ČSÚ 706 a Zásadami řízení PO zřizovaných OK. PO je od 1.1.2016 konsolidovanou jednotkou státu a nemá povinnost informační, PKP, odsouhlasení závazků a pohledávek podle § 22 konsolidační vyhlášky. Zásoby jsou účtovány způsobem A i B. Hladina významnosti pohledávky u jednoho dlužníka je stanovena na 100.000,00Kč. Kniha podrozvahových účtů: 902 – majetek s cenou pořízení do 2.999,00 a dobou použitelností delší 1 rok: ošacení, sportovní vybavení, hudební vybavení 905 – vyřazené pohledávky: Děckuláčková 6.911,00 -zemřela,, Gužalovič 4.418,00 - zemřel,, Žáček 7.807,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Nožičková 45.005,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Rašnerová 27.140,00 - zemřela,, Havelka 70.447,00 - zemřel,, Riedlová 15.830,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Bazínek 5.851,00 – zemřel,, Haratyk 4.269,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Ohlídalová 10.577,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Suchardová 37.048,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Siváková 3.721,00 – vyřazení v kompetenci PO. 966 - dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce od 1.9.2010 – patro internátu pro jednu rodinnou skupinu – 400.000,00.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1345728.98 1345222.18
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1106704.98 1106198.18
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 239024.00 239024.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 400000.00 400000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 400000.00 400000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 945728.98 945222.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není vedena ve veřejném rejstříku podle zákona č.304/2013Sb., v § 1 odst.1.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V čase mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem, které by měly ekonomické dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem. ÚJ nemá ve vlastnictví nebo v hospodaření majetek nezapsaný v katastru nemovitostí bez nabytí právní moci.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
ÚJ není povinna provádět vzájemný zápočet pohledávek a závazků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnosty a církevní stavby, (pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,00Kč) nemá ÚJ v evidenci, a proto o takovém majetku neúčtuje.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ÚJ nemá ve vlastnictví ani v hospodaření lesní porost a lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Pozemky: zastavěná plocha 323.265,18Kč (parc. č. 2051/8 – 72 m2, parc. č. 2070 - 755 m2), ostatní plocha 12.450,00Kč (parc. č. 2051/13 – 82 m2) (335.715,18)
335715.18
A.II.3.
Hodnota budovy byla zvýšena technickým zhodnocením na novou cenu 1.987.677,48 /investiční akce s dokončením k 31.12.2014 - UZ 00 024 - Rekonstrukce rozvodů vody ve výši nákladu 503.400,00Kč. Odpisování bylo zahájeno od 1.1.2015. V odpisové tabulce bylo toto TZ vedeno zvlášť až do 5/2018, kdy z důvodu JEM byla hodnota 503.400,00 přeúčtována z 021 0100 na 021 0000/,, hodnota 2-garáž 457.130,00 (2.444.807,48)
2444807.48
A.II.4.
Pořízení 9-místného automobilu Renault Trafic v hodnotě Kč 599.000,00 (499.000,00 UZ 00 010 od zřizovatele z jeho rezervy, 100.000,00 z vlastního RF) - odpisování od 7/2022,, pořízení plynového kotle Medvěd v hodnotě Kč 67.760,00 – odpisování od 9/2022,, (666.760,00).
666760.00
B.II.5.
Krátkodobé pohledávky za PÚP, PnD, SD.
558362.00
B.II.30.
Internet CZ na r.2024-25 =360,58,, Sevt na r.2023= 650,00,, Evix období 1-2/24 1.035,90,, VIS období 1-4/2024 1.694,00,, Internet CZ r.2024-2025 1.397,55 (5.138,03)
5138.03
B.II.32.
Příspěvek - účelový Plyn 475.000,00,, Elektrická energie 160.000,00,, Přímé náklady na vzdělávání 9.352.650,00,, Odpisy 67.000,00,, Technická zpráva o kontrole systému vytápění budovy Domova 21.780,00 (10.076.430,00)
10076430.00
B.III.10.
KZ BÚ FKSP 28.344,96 je v rozdílu k fondu FKSP KZ 52.815,66. Rozdíl tvořen = 2% z hrubých mezd 24.316,70 za 09/2023 (převod nastane 10.10.2023) + dosud uhrazené poplatky KB 154,00 (převod nastane 01/2024) (28.344,96)
28344.96
C.I.1.
SU 401 byl rozdělen podle JÚR k 16.3.2015 a to: 401 0200 a 401 0600: 335.715,18 pozemky,, 503.400,00 technické zhodnocení budovy k 31.12.2014 / rekonstrukce rozvodů vody, (oprávky 479.463,00 evidované do 31.12.2016 - 11.820,00 za 2017, – 11.820,00 za 2018, – 11.820,00 za 2019, – 11.820,00 za 2020, – 11.820,00 za 2021, – 11.820,00 za 2022, – 8.865,00 za 2023 = 399.678,00) nemovitý majetek,, Automobil Renault Trafic 599.000,00, Medvěd kotel 67.760,00 (401 0500 pořízení kotle z daru): 666.760,00 – 38.196,00 oprávky za 2022 – 57.861,00 za 2023 = 570.703,00 movitý majetek,, 401 0902: 251.027,05 (127.808,00 pohledávky do konce roku 1996,, 99.288,60 přijaté věcné drobné dary do konce roku 2010,, 23.930,45 konečný zůstatek skladu potravin ŠJ k delimitaci 2010), 335.715,18+503.400,00+399.678,00+570.703,00+251.027,05= 2.060.523,23
2060523.23
C.I.5.
V roce 2014 prvotní použití účetní metody - tvorba opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (krátkodobé pohl. za PÚP) k účtu 315 (-490.994,00)
-490994.00
C.II.1.
Fond odměn finančně krytý.
188610.00
C.II.3.
Finančně krytá část RF 465.358,71 + schválený příděl z VH roku 2022 16.341,60 (481.700,31) + finančně nekrytá část RF 539.567,74 + schválený příděl z VH roku 2022 26.166,00 (565.733,34) = 1.047.434,05
1047434.05
C.II.4.
Zůstatek přijatých peněžních účelových darů: 12/2022 Revolution Hair ze smlouvy 50.000,00 zbývá 28.771,00, 12/2022 Taneční škola Šrámek 6.666,00, 07/2023 Josef Bednařík/CopaLaScala 20.000,00, 07/2023 Jan Vrána/CopaLaScala 21.082,00, 08/2023 Plazma Plus SRO 10.000,00 (86.519,00),, Stav BÚ a fondu je roven.
86519.00
C.II.5.
Fond investic je plně finančně krytý.
70536.00
C.III.1.
Zůstatek na přímé náklady na vzdělávání.
220855.57
D.III.5.
Neuhrazené faktury s dobou splatnosti v následujícím měsíci.
64966.81
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky: 378 0000 Kooperativa 07/23 3.130,86, 08/2023 3.078,26, 09/2023 5.136,76,, srážky z platů zam. 09/23 2.000,00,, 378 0900 SD Chmel 0,00,, 378 0600 V Chmel – otec 1.596,00,, 378 0610 V Chmel – matka 900,00,, 378 0700 V Jašek 593,00,, 378 0150 pro Růžička – Jochová 3.786,00 (20.220,88).
20220.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy a udržování: 511 0330 9-ti místného automobilu 02/23 36tis oprava brzd, řízení, 05/23 34tis oprava závad z technické kontroly, 07/23 výměna AdBlue 62tis 131.938,48,, 511 0700 ostatní 12.360,00 (147.798,48)
147798.48
A.I.13.
Mzdové prostředky vyplacené z UZ 33 353 Platy 5210300 7.331.967,00,, DPN 5210330 87.714,00 (7.419.681,00)
7419681.00
A.I.36.
Kapesné dětem 5490600 53.260,00,, Výchovné opatření 5490610 1.100,00,, Věcná pomoc při odchodu z DD 5490620 50.000,00,, Cestovní pojištění 5490630 14.275,00 (118.635,00)
118635.00
A.V.1
Srážková daň z úroku KB POOL (18.642,05)
18642.05
B.I.2.
Předpis PÚP 6020310 32.070,00, PnD 6020311 166.380,00, SD 6020312 24.793,00,, předpis stravného zaměstnanců 6020410 37.400,00,, předpis příspěvku ke stravnému z FKSP 6020411 4.400,00,, 0,04 ŠJ 2022 (265.043,04)
265043.04
B.I.16
Čerpání fondů z jiných fitulů – peněžní dary/na pořízení=obnovu kuchyňské linky 5010350 2.590,00, 511 0700 3.500,00, 518 0800 2.950,00, 558 0500 78.400,00 a na pobyty dětí 518 0610 291.000,00 (378.440,00)
378440.00
B.I.17.
Věcné dary/monitor 1,00,, Věcné dary/potravinová sbírka Albert 23.892,00,, Bonus od zdravotní pojišťovny na pobyty dětí 18.000,00 (41.893,00)
41893.00
B.II.2.
Kreditní úrok hrubý KB POOL (98.116,12)
98116.12
B.IV.2.
UZ 00 300 provoz 1.737.000,00,, UZ 311 plyn 475.000,00,, UZ 312 elektrická energie 160.000,00,, UZ 33353 přímé n. 9.352.650,00,, UZ 302 odpisy 67.000,00,, UZ 303 Technická zpráva kontroly vytápění budovy Domova 21.780,00 (11.813.430,00)
11813430.00
C.2.
Zůstatek na přímé náklady na vzdělávání (220.855,57)
220855.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.A.A.I.1.
ÚJ nesplňuje výši aktiv nebo úhrn ročního obratu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.1.
ÚJ nesplňuje podmínky.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 61792.04
A.II. Tvorba fondu 148393.62
1. Základní příděl 148393.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 157370.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 4400.00
3. Rekreace 77470.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 61500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 52815.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1286363.45
D.II. Tvorba fondu 226029.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 42507.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 183522.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 378440.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 378440.00
D.IV. Konečný stav fondu 1133953.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 70810.00
F.II. Tvorba fondu 66726.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 66726.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 67000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 67000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 70536.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 2444807.48 1541729.48 903078.00 911943.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1987677.48 1465285.48 522392.00 527540.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 457130.00 76444.00 380686.00 384403.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 335715.18 0.00 335715.18 335715.18
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 323265.18 0.00 323265.18 323265.18
H.5.Ostatní pozemky 12450.00 0.00 12450.00 12450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00