Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a to od roku 2013.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní metody - účtování o zásobách způsobem B, odpisování majetku, nákladů příštích období, dohadných položkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2248090.682251704.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek38141.0038141.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1258391.741262005.83
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 951557.94951557.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku732620.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 732620.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1515470.682251704.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
S účinností od 13.7.2006 je naše zařízení tj. Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 zapsán do Školského rejstříku s dnem zahájení činnosti 6.2.1949 pod čj.j.: 17 480/06-21.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Naše zařízení nemá žádné soudní spory, které by mohly ovlivnit situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.3.Evidují se zde dlouhodobé zálohy na kartách CCS.5000.00
B.II.4.Eviduje se záloha na el.energii 177.640, -Kč, 5.025, -Kč záloha na zboží, 34.230,55 Kč záloha ve školní on-line pokladně ZŠ Dukelská, Benešov a 5.475,63 Kč v ZŠ Hodějovského, Benešov.222371.18
B.II.5.Evidují se pohledávky - přídavky na dítě 24.580,- Kč a 5.693,- Kč příspěvek na péči.30273.00
B.II.30.Evidují se náklady příštích období - poradenská činnost Verlag Dashofer 141 ,- Kč, Benešovský deník 1.088 ,- Kč, prodloužení domény 60,- Kč, prezentace web. stránek 800, -Kč, pronájem zásobníků na plyn 6.969,60 Kč a Speciál pro ŠJ 1.386, -Kč.10444.60
B.II.18.Eviduje se pohledávka od zřizovatele na provoz UZ 008 - 574.300,- Kč, na energie UZ 544 - 145.600,- Kč a na investice - nákup devítimístného auta 963.839,- Kč a nákup pětimístného auta 800.000,- Kč.2483739.00
D.III.Evidují se závazky - výživné dětí 7.000, -Kč, 1.800, -Kč vratka RP otci, 732.620, -Kč sirotčí důchody dětí.741420.00
D.II.4.Evidují se dlouhodobě přijaté zálohy na stravné od zaměstnanců.7230.00
D.III.37.Eviduje se spotřeba - náklad el. energie za 2. a 3.Q.2023160884.00
A.II.Bylo provedeno technické zhodnocení na budově a to rozšíření elektroinstalace v 1. patře domova v částce 51.788, -Kč, akce schválená RK dne 9.2.2023 Usnesením č. 062-06-2023/RK a výměna oken v koupelně dětí v částce 80.364, -Kč, akce schválená RK 9.3.2023 Usnesením č. 063-10/2023/RK. Obě akce hrazeny z fondu investic. Hodnota budovy se navýšila o TZ o 132.152, -Kč7761524.11
C.II.3.Na rezervním fondu 413 máme účetně zaúčtovanou částku 778.565,63 Kč - z této částky je finančně kryto 182.240,42 Kč a zbylých 596.325,21 Kč finančně kryto není. Jsou to pohledávky za rodiči za tzv. ošetřovným, které rodiče byly povinny zaplatit, ale z různých příčin neplatily a pak narůstaly dluhy a předpisy nebyly finančně pokryty.778565.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Eviduje se příděl do FKSP za 1. - 3. Q. 2023 - 176.699,62 Kč za platů a 1.085,54 Kč z náhrad platů.177785.16
A.I.28.Evidují se odpisy.71242.00
A.II.2.Evidují se úroky, zdaněné srážkovou daní.46241.49
B.I.16.Čerpání rezervního fondu z titulu darů - 4x LDT pro děti 4.770,- Kč, 4.770,- Kč, 4.770,- Kč, 4.470,-Kč, LDT pro děti 48.930,- Kč, LDT pro dítě 3.000, -Kč, lyžařský kurz pro dítě 4.900, -Kč, 12.600, -Kč lyžařské kurzy pro 3 děti, 4.200, -kč lyžařský kurz pro dítě, LDT Nový Řadov 27.959,58 Kč, 2.500,- Kč barmanský kurz pro dítě, 1.000,- Kč LDT pro dítě, 5.130,- Kč rekreace dětí Emilovna, 6.990, -Kč LDT Tábor Řadov pro dítě, 69.117,- Kč rekreace dětí Sedlec- Prčice, brýle pro dítě 2.370, -Kč, cyklistický pobyt dětí o prázdninách 12.000, -Kč, 17.900,- Kč turistický pobyt o prázdninách a 4.487,86 Kč zotavovací akce dětí 4.ročníků v ZŠ. Dále se eviduje oprava sprchových zástěn za 20.297,50 Kč, akce schválená RK dne 9.2.2023 Usnesením č. 062-06/2023/ RK, použití financování z fondu investic.265219.94
B.I.17.Evidují se zde věcné dary - monitory a laptopy za 40.000, -Kč, knihy od zřizovatele 3.299, -Kč, hračky pro děti 9.451, -Kč, mikrovlnná trouba a sušák na prádlo 2.230, -Kč, jízdní kola pro děti 86.685,- Kč a cyklistické přilby pro děti 9.750,- Kč.151415.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.150858.88
A.II. Tvorba fondu177785.16
1. Základní příděl177785.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu200174.96
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40300.00
3. Rekreace118590.00
4. Kultura, tělovýchova a sport31284.96
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu128469.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.939102.91
D.II. Tvorba fondu350960.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření77004.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové114456.00
5. Peněžní dary - neúčelové159500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu305663.44
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele60741.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání244922.44
D.IV. Konečný stav fondu984399.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.91709.35
F.II. Tvorba fondu131983.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu71242.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu60741.00
F.III. Čerpání fondu152449.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku132152.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost20297.50
F.IV. Konečný stav fondu71242.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7761524.113491888.854269635.264166362.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7711309.613443097.854268211.764164749.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky50214.5048791.001423.501612.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky186965.000.00186965.00186965.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10000.000.0010000.0010000.00
H.4.Zastavěná plocha163200.000.00163200.00163200.00
H.5.Ostatní pozemky13765.000.0013765.0013765.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00