Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5243672.88 | 5338724.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 914.41 | 914.41 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390528.99 | 386837.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 144803.73 | 144803.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4707425.75 | 4806168.69 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 190101.46 | 189030.92 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 4999.54 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 93019.00 | 96948.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 92082.92 | 92082.92 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 376185.30 | 376185.30 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 376185.30 | 376185.30 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3854929.27 | 4842200.70 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 112000.00 | 60000.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 3742929.27 | 4782200.70 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1202659.77 | 309369.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | SU 112 sl. 1 a 3. - stav zásob zjištěný inventarizací k rozvahovému dni při účtování způsobem "B". | 313977.46 |
B.II.5 | SU 315 sl. 1 a 3 - pohledávky za náklady řízení. Opravná položka byla vytvořena ve výši 1 000 Kč k pohledávce ve výši 1 000 Kč, 2 100 Kč k pohledávce ve výši 3 500 Kč a 1 200 Kč k pohledávce ve výši 3 000 Kč, protože byly splněny podmínky pro jejich tvorbu podle ustanovení § 65 odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. Dále byla vytvořena opravná položka ve výši 20 000 Kč k pohledávce ve výši 20 000 Kč, ve výši 50 000 Kč k pohledávce ve výši 50 000 Kč a 12 000 Kč k pohledávce ve výši 20 000 Kč, a to k uloženým pořádkovým pokutám. | 175808.50 |
B.II.9. | SU 335 sl. 1 a 3 - pohledávky za zaměstnanci, zálohy na zahr. pracovní cesty ve výši 39 527,16 Kč, pohledávky z přečerpaných stravenek ve výši 525 Kč a pohledávky za způsobenou škodu na majetku ÚOHS ve výši 4 584 Kč a za způsobený dopravní přestupek služebním vozidlem ve výši 700 Kč | 45336.16 |
B.II.26. | SU 365 sl. 1 a 3 - pohledávky z finančního zajištění, které bylo složeno na základě smlouvy se společností CCS za výdej karet na PHM a bude vráceno po ukončení smlouvy | 62500.00 |
B.II.30. | SU 381 sl. 1 a 3 - zůstatek kreditu ve frankovacím stroji k 30. 9. 2023 ve výši 65 620,90 Kč a dále časově rozlišené náklady za služby ve výši 6 015 456,09 Kč, u nichž výdaj byl uskutečněn v letech 2020 - 2023, ale náklad souvisí až s příštími obdobími | 6081076.99 |
B.II.33. | SU 377 sl. 1 a 2 - pohledávka za náhradu škody vzniklou vloupáním do služebního vozidla ve výši 13 845,00 Kč. Tato pohledávka je po splatnosti, dlužník je ve výkonu trestu a na výzvy k úhradě nereaguje. Vytvořená opravná položka k této pohledávce je ve výši této pohledávky tj. 13 845,00 Kč. Další pohledávka ve výši 14 400,00 Kč vznikla krádeží majetku státu. Dlužník na výzvu k úhradě nereaguje. Vytvořená opravná položka k této pohledávce je ve výši této pohledávky tj. 14 400,00 Kč. Dále položka obsahuje zaplacenou kauci na pronájem bytu místopředsedy Úřadu ve výši 20 000,00 Kč, kauci na pronájem bytu předsedy ÚOHS ve výši 56 000 Kč a kauci na služby spojené s pronájmem bytu předsedy ÚOHS ve výši 10 524 Kč. | 114769.00 |
B.III.5. | SU 245 sl. 1 a 3 - kauce složené dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách | 52061179.30 |
C.I.5. | SU 406 obsahuje částku oprávek k DM k 31.12.2011, kurzový rozdíl ve výši - 3 826,43 Kč převedený ze SU 405 změnou metody k 1.1.2012 a opravné položky k pohledávkám vedeným na SU 315 ve výši - 70 452,00 Kč změnou metody k 1.1.2012. | -64943598.44 |
C.I.6. | SU 407 obsahuje oceňovací rozdíly, které vznikly z přecenění majetku určeného k prodeji, na reálnou hodnotu, popř. jeho prodejem | -7353.25 |
C.III.3. | SU 432 obsahuje výsledek hospodaření za rok 2010: - 195 454 888,46 Kč, za rok 2011: - 165 973 167,37 Kč, za rok 2012: - 759 881 585,86 Kč, za rok 2013: - 585 028 714,74 Kč, za rok 2014: - 181 397 428,85 Kč, za rok 2015: - 171 543 089,96 Kč, za rok 2016: - 184 232 655,86 Kč, za rok 2017: - 192 818 890,19 Kč, - 205 004 263,91 Kč, za rok 2018, - 220 921 531,79 Kč za rok 2019, - 234 868 102,97 Kč za rok 2020, - 216 351 710,68 Kč za rok 2021, -263 225 699,82 Kč za rok 2022 | -3576701730.46 |
D.III.38 | SU 378 obsahuje složené kauce dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 52 061 179,30 Kč a přeplatek správního poplatku ve výši 316,85 Kč | 52061496.15 |
A.II.8. | SU 042 obsahuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (zejména probíhající rekonstrukci suterénu a průjezdu v sídle Úřadu) | 2339412.69 |
B.II.4 | SU 314 obsahuje zálohu na vodné a stočné na pobočce v Praze ve výši 31 040 Kč a zálohy na plyn na pobočce v Praze ve výši 198 000 Kč | 229040.00 |
D.III.37. | SU 389 odhad spotřeby vody na pobočce v Praze - dosud nevyfakturováno | 339.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | SU 527 - zálohový příděl 2 % z platů a náhrad v době nemoci do FKSP v souladu s odst. 5 bodu 5.1.1 ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky, ve výši 2 034 247,56 Kč. Preventivní a lékařské prohlídky ve výši 65 620 Kč | 2099867.56 |
A.I.17 | SU 528 - náklady na nákup elektronických stravenek v souladu s odst. 5 bodu 5.1.2 ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky | 2077812.00 |
A.I.20 | SU 538 - náklady na tuzemské dálniční známky pro služební vozidla | 22500.00 |
A.I.28 | SU 551 - odpisy dlouhodobého majetku k 30. 6. 2023 | 11650284.00 |
A.I.36. | SU 549 - kauce vrácené navrhovatelům ve výši, které byly již v letech minulých převedeny do státního rozpočtu, náklady řízení dle rozsudků soudu ve výši 4 374 904,46 Kč, náklady z prodeje DHM ve výši 5 300 Kč, odškodnění pracovního úrazu ve výši 34 125 Kč a náhrady zvýšených životních nákladů z důvodu vyslání zaměstnanců do mezinárodních organizací ve výši 1 179 401,24 Kč, rozdíl mezi hodnotou pohledávky a vstupní cenou obdrženého DDHM přijatého jako náhrada škody ve výši 2 840 Kč | 5596570.70 |
B.I.2. | SU 602 - výnosy za kopie spisů a za poskytnutí informací | 15933.00 |
B.I.5 | SU 605 - správní poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích | 3800000.00 |
B.I.17. | SU 649 - zejména výnosy z kaucí převedených do státního rozpočtu: 6 999 971,62 Kč, výnosy za uložené náklady řízení: 1 036 374,50 Kč, a dále předpisy pohledávek týkajících se minulého roku a přijatá náhrada škody ve výši 314 191,41 Kč | 8350537.53 |
B.I.14 | SU 646 - Výnosy prodeje DHM kromě pozemků | 480.00 |
A.I.23 | SU 542 - úhrada úroků z prodlení na základě rozsudku soudu | 6683.29 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 144696.54 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 144696.54 |