Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4097914.80 | 4142979.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 503999.10 | 532435.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3593915.70 | 3610544.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4060865.36 | 4105930.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 162876,75 Kč. | 162876.75 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis, Haxagon,Vema,Bakaláři) 112834,- Kč, | 112834.00 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 61161.12 |
B.II.32. | UZ 33353 - 37108814,18 Kč; UZ 22014 - 25000,- Kč; UZ 002 29500,-Kč; UZ 33092 - 12750,-Kč; IKAP II - 19622225,95 Kč; Erasmus KA121/22 1592116,20 Kč. | 58390406.33 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01 Kč; Erasmus Stáže žáků 403991,25 Kč. | 8943280.41 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II - 16375363,05 Kč; projekt podpora kvality do škol - 3628000,-Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; Erasmus CZ01-KA121/23 - 1405132,82 Kč. | 23856222.81 |
B.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 51538,- Kč, a odpočet říjen 2023 -12658,25 Kč. | 38879.75 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 13000,- Kč; UZ008 - 953900,-Kč; UZ544 - 4067494,39Kč; daň SRN 6380,- Kč;. | 5040774.39 |
D.III.37. | Dohadná položky za energie k 30.09.2023. | 523500.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 9600,- Kč; vratka přeplatku Alza 240,-Kč; exekuce na mzdu - 4233,- Kč; přeplatek nájemné 396,- Kč; vzdušné MÚ KH - 14868,- Kč. | 29337.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 35839396,89 Kč; BÚ IKAP II 9203289,86 Kč. | 37427504.05 |
D.III.7. | Záloha stravné 572707 Kč; záloha ČEZ 45000,- Kč; adaptační kurz 1372,- Kč; záloha na ISIC -700,-Kč; záloha na klíčky 32790,-Kč; záloha na čipy 54050,- Kč a další. | 705219.00 |
B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn - 644806,77 Kč; elektřina - 100406,34 Kč; předplatné - 1300,- Kč; ostatní zálohy - 24412,60 Kč. | 770925.71 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 71216,43 €. | 1717384.21 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ014 podpora kvality do škol - 136000,- Kč; UZ 002 - 29500,-Kč; UZ 33087 - 495000,-Kč; UZ 33008 - 45000,- Kč; UZ 33092 - 2250917,-Kč; UZ 33353 - 45558327,- Kč. | 48514744.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | doplatek škody dveře 12817,49Kč. | 12417.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 219.00 |
C.II.1. | Fond odměn ve výši 950000,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond zlepšeného VH - zaúčtování HV roku 2022 ve výši 1225029,29 Kč; převod z RF do IF 1148000,-Kč. | 1832900.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.17. | úhrada škody 3620,- Kč; bezúplatný převod majetku Hynčica -1000,-; Domov Modrý kámen - 153870,- Kč; KOPOS - 8547,62 Kč; Toyota - 30000,-Kč; Stř.kraj - 689085,72 Kč; Jablotron 30446,02 Kč; Foxconn 151656,-Kč; Město KH 10000,- Kč; spotřba materiálu 15603,44 | 1093828.80 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 37108814,18Kč; dotace UZ33086 - 9000,-Kč; Erasmus KA121/22 - 1115580,89 Kč; dotace UP - 192000,- Kč; UZ002 - 29500,-Kč; UZ544 - 2340505,61 Kč; UZ008 - 2573100,- Kč; dotace Město KH - 10000,-Kč; IKAP II - 47633377,13 Kč; NROS 118500,- Kč; UZ98045 - 237272,73 Kč; časové rozlišení IROP - 267456,15 Kč; časové rozlišení IKAP II - 309811,51 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 12015,- Kč | 49099683.20 |
A.I.36. | pojištění majetku 138245,- Kč; spoluúčast za škody - 5480,-Kč; dárkový poukaz Alza 1000,- Kč; DPH koeficient 142282,84 Kč; Erasmus kapesné pedagogů a žáků 486568,38 Kč; odměny předsedů mat.komisí 18785,- Kč. | 792061.22 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 700,- Kč; jazykové kurzy a semináře 24500,- Kč; adaptační kurz 1.ročníků - 383983,- Kč. | 409183.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 558873,66 Kč; stravování zaměstnanců 184604,21 Kč; školení zaměstnanců 871783,62 Kč(z toho IKAP II 794123,62 Kč); OOP zaměstnanců 27044,- Kč; lekařské prohlídky 10700,-Kč. | 1653006.03 |
B.I.16. | FKSP konvice 3077,-Kč a chladnička Gorenje 5694,-Kč; čerpání darů Člověk v tísni 8000,- Kč; čerpání darů materiál 118677,09 Kč; čerpání IF 195891,81 Kč. | 331339.90 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 426077.36 |
A.I.8. | Oprava montáž sádrokartonu, oprava zdiva a výmalba byt vila 527204,38 Kč; výměna oken byt vila 195891,81 Kč; storno fa 5038/21oprava dokladu -392298,94 oprava kopírek a tiskáren 19691,90 Kč; oprava myčky nádobí 7792,40,30 Kč, a ostatní drobné opravy. | 469583.83 |