Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám právních předpisů.
Účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A
- drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Účetní jednotka tvoří Fond financování obnovy vodovodu a kanalizace. Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648).








Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7403734.347403174.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek37775.0037775.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 955158.11954598.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 23099.0023099.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6387702.236387702.23
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2786975.215866415.54
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2537748.915635517.24
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 249226.30230898.30
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1056200.25932484.25
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1056200.25932484.25
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10748457.2013740277.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.9.2023 nebyly podány žádné návrhy na vklad do KN, které by nebyly provedeny.






B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002821230.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1322956.891763805.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00kaplička Semtín, zvonička Křešice, kříž Olbramovice, kříž Radotín
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
512502.85
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
29212662.45
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.3.Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě.5950.00
D.II.4.Na účtu 455 je evidována:
- kauce na nájemné ve výši 13.132,- Kč
- záloha na kupní cenu za dům Křešice čp. 39 ve výši 500.000,- Kč
513132.00
D.III.7.Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie a služby spojené s nájmem v bytech a nebytu a za pozemek.195485.68
D.III.17.Na účtu 343 je zaúčtován závazek z řádného DP za 9/2023.

3267.00
D.III.37.Na účtu 389 je zaúčtováno
- záloha na energie ve výši 88.320,82 Kč
- záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč
- nevyúčtované poskytnuté dotace ve výši 1.077.101,70 Kč
1182422.52
D.III.38.Na účtu 378 je zaúčtováno:
- odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 3.040,- Kč
- náklady prodejna ve výši 404.029,- Kč
- insolvence zaměstnance ve výši 4.596,- Kč

411665.00
B.II.28.Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace.2280167.70
B.II.4.Na účtu 314 je zaúčtováno:
- záloha na el.energii ve výši 167.330,54 Kč
- záloha na plyn ve výši 485.587,06 Kč
- úhrada savic pro JSDH nevyúčtováno ve výši 5.840,- Kč


658757.60
B.II.32.Na účtu 388 jsou zaúčtovány:
- nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s nájmem z bytů a nebytu ve výši 28.626,37 Kč
- nevyúčtovaná dotace na rybníky ve výši 2.756.912,- Kč
- nevyúčtovaná dotace na cyklostezku ve výši 1.152.318,76 Kč
- nevyúčtová záloha na nájemné za víceúčelové hřiště ve výši 50,- Kč
3937907.13
A.II.9.Na účtu 052 je zaúčtováno
- věcné břemeno v rámci realizace přeložky NN, které bude vyúčtováno po zavkladování do KN ve výši 17.000,- Kč
- záloha na licenci k programu Manažer smluv a dokumentů ve výši 60.500,- Kč

77500.00
B.II.33.Na účtu 377 je zaúčtováno:
- palety, které budou vráceny dodavateli ve výši 2.207,90 Kč
- pohledávka z prodeje pozemku ve výši 2.651,- Kč
4858.90
D.II.1.Na účtu 451 je zaúčtován úvěr od MMB na financování investice do technického zhodnocení zázemí Sportovního klubu Olbramovice, který bude splácen do roku 2024.500000.00
D.III.32.Na účtu 374 jsou zaúčtovány zálohy na dotace na rybníky a cyklostezku.9529923.09
B.II.17.Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka za dotací na státní správu.82678.00
D.III.20.Na účtu 349 je zaúčtován závazek
- příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ve výši 317.750,- Kč
- příspěvek na ODO DSO BENE-BUS ve výši 93.156,- Kč
- příspěvek Městu Votice na městskou policii ve výši 18.540,- Kč
429446.00
A.II.6.Na účtu 316 je zaúčtována NFV občanu v nouzi.18400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, haléřové zaokrouhlení.78139.14
A.III.2.Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery:
- vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.271.000,- Kč
- DSO - BENE-BUS ve výši 379.400,- Kč
- NIV Mikroregionu Voticko ve výši 142.275,- Kč
- Městu Votice na městskou policii ve výši 37.080,- Kč
- dotace na DČOV ve výši 90.000,- Kč
- dotace SDH Tomice ve výši 27.717,- Kč










1947472.00
B.I.8.Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM.


192176.00
B.IV.2.Na účet 672 účetní jednotka účtovala:
- dotaci na státní správu ve výši 330.700,-Kč
- rozpouštění účtu 403 ve výši 1.322.956,89 Kč
- příspěvek na zlepšení ŽP ve výši 9.600,- Kč
- dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 66.854,- Kč
- příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 52.100,- Kč







1782210.89
B.I.17.Na účtu 649 jsou zaúčtovány pojistné náhrady.
159252.00
A.I.26.Na účtu 547 jsou zaúčtovány zmařené investice.82975.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1507079.57
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu184633.00
G.IV. Konečný stav fondu1322446.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby205400553.0347667021.96157733531.07159768652.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky20173878.693015204.0017158674.6917347773.69
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46912019.966385758.0040526261.9640926428.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky18035527.802783803.0015251724.8015456285.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení36948757.635435610.0031513147.6331305927.53
G.5.Jiné inženýrské sítě66403020.8224902362.0041500658.8242496058.82
G.6.Ostatní stavby16927348.135144284.9611783063.1712236178.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27679133.140.0027679133.1425826770.11
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky13247754.460.0013247754.4613247804.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6246814.330.006246814.334548309.33
H.4.Zastavěná plocha6348537.980.006348537.986328932.98
H.5.Ostatní pozemky1836026.370.001836026.371701723.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00