Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace, změna č. 9.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které naše organizace používá vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710, MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace v souladu se změnami č. 1-9 (poslední aktualizace od 21.6.2019). Zásoby v naší organizace jsou účtováníy způsobem A, oceňují se pořizovací cenou, součástí pořizovací ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (např. doprava, balné, pojistné apod.) Způsob odepisování majetku - rovnoměrným způsobem z pořizovací ceny , a to jen do její výše. Odepisuje se dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Podrozvaha - účet 901-jiný DDNM, účtujeme drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici s pořizovací cenou od 2.000,-Kč do 7.000,-Kč. Účet 902-jiný DDHM, účtujeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici, tj. od 1.500,-Kč do 3.000,-Kč. Vyrovnávacím účtem je účet 999. Časové rozlišení - účet 381-náklady příštích období - předplatné tisku, aktualizace programů, účet 383-výdaje příštích období - používáme při účtování nákladů na konci kaledářního roku. Jedná se o náklady za prosinec, ale faktury jsou vystaveny až v lednu následujícího roku (např. telefony, internet, ostraha majetku apod.), účet 384-výnosy příštích období - účtujeme měsíční provozní příspěvek ve výši 1/12 z celkové části příspěvku, účet 388-dohodné účty aktivní - účtujeme skutečné měsíční vykázané náklady z přímé dotace MŠMT. Účet 389-dohadné účty pasivní - účtujeme nevyfakturované dodávky energií dle odborně zpravovaného odhadu. Je to vždy v souvislosti s čtvrtletní závěrkou, a to vzhledem k termínům její zpracování a odeslání. Doplňková činnost v naší organizaci je vedena odděleně od hlavní činnosti, pod čísly činností 90-93, zvlášť je vykazován i hospodářský výsledek. Naše organizace na základě zřizovací listiny a dle živnostenských listů provozuje tyto druhy doplňkové činnosti: a) provozování autoškoly, b) hostinská činnosti, c) ubytování, d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4129864.78 4181112.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 210141.81 210141.81
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3919722.97 3970970.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4129864.78 4181112.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky nebo situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V naší organizaci daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je k 30.9.2023 plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V naší organizaci daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 619891.38 889136.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Naše organizace nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle §25, odst.1, písm.k Zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se našeho učiliště.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
účet 018 - DDNM - dolní hranice pro pořízení DDNM zůstává 7 000,- Kč
568651.91
A.II.3
účet 021 - stavby - technické zhodnocení dílny OV v částce 327.980,23 Kč, jedná se o rekonstrukci plynové kotelny, nové svařovací boxy se stoly do svařovny - 691.466,60 Kč, rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v budově OV elektro, nové zařizovací předměty - 426.959,-Kč
57546517.24
A.II.4
účet 022 - SMV - nákup myčky kol do školní autoopravny v celkové ceně 46.731,-Kč, vyřazení testeru k diagnostice kol v pořizovací ceně 234.271,83Kč, technicky zastaralý, již není možná soft.podpora
24174037.64
A.II.6
účet 028 - DDHM - dolní hranice pro pořízení DDHM zůstává 3.000,-Kč. Nákup úhlové brusky, momentového klíče, adapt.vedení v pořizovací ceně 23.434,-Kč a nákup diagnostiky řídících jednotek v rámci digitálních učebních pomůcek v celkové ceně 39.930,-Kč. Nákup 4x notebooků z NPO - prevence digitální propasti, nákup PC z projetku JaK Šablony v pořizovací ceně 17.150,-Kč. Vyřazení v celkové hodnotě 237.170,77Kč, jedná se o nefunkční vodárnu z r.1999, neopravitelný svařovací stroj z roku 2000 a nefunčkní PC Intel z roku 2009 a vyřazení svařovacích stolů v celkové ceně 18.000,-Kč. Vyřazení rozbitého ohřívače vody a rozbité a neopravitelné myčky kol v pořizovací ceně 35.967,-Kč.
14556992.70
A.IV.5
účet 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky - jedná se zálohu na 2 mýtné krabičky, které jsou zabudovány v nákladních automobilech autoškoly
4936.00
B.I.2
účet 112 - materiál na skladě - jedná se o materiál ve skladu potravin, čisticích prostředků, čipových karet, náhradních dílů pro učební obory automechanik, autoelektrikář a zůstatek PHM v nádržích služebních vozidel na konci měsíce
258566.74
B.I.10
účet 139 - ostatní zásoby - jedná se o 35 ks včelstvev sloužící pro učební obor včelař
42.35
B.II.4
účet 314 - krátkodobé zálohy - nespotřebovaná záloha na mýto ve výši 1.614,53 Kč
1614.53
B.II.17
účet 346 - pohledávka za vl.institucemi - jedná se o dotaci na akci "Protiradonová opatření na DM". Tato akce ještě není ukončena.
1500000.00
B.II.30
účet 381 - náklady příštích období - licence AVG do roku 2025-19.413,05Kč, licence NAKIVO-2.635,-Kč, licence Autoškola-1.410,80Kč, doména "soublatna.cz"na 5 let-1.573,- Kč, soft.program ESET - 1.575,42Kč, pojištění strojů F.M.Partner - 2.582,-Kč, pojištění TREND - 16.276,75Kč, program LEXCOM (katalog ND) - 4.817,84 Kč
50283.86
B.II.32
účet 388 - dohadné účty aktivní - investiční náklady na projekt IKAP II - 307.955,89Kč, neinvestiční náklady IKAP II - 1.050.262,-Kč, náklady na projekt IKAP III - 202.499,75Kč, projekt Šablony JaK - 80.700,-Kč, dotace MŠMT za III. čtvrtletí - 20.402.442,24Kč,pokročilé digitální učební pomůcky - 102.213,06Kč
22146072.94
C.II.3
účet 413 - RF ze zlepšeného VH - tvorba ze zlepšeného VH - 43.116,77 Kč
933147.06
C.II.5
účet 416 - IF - tvorba fondu ve výši odpisů za I. pololetí - 1.379.635,32Kč, použití fondu - TZ - rekonstrukce plynové kotelny - dílna OV - 327.980,23 Kč, svařovací boxy - 691.466,60Kč, TZ dílny OV-rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, nové zařizovací předměty, rekonstrukce rozvodů vody a odpadů-426.959,-Kč, nová myčka kol pro školní autoopravnu-46.731,-Kč
706446.07
D.II.2
účet 452 - přijaté NFV dlouhodobé - jedná se o dosud neukončenou akci "Protiradonová opatření na DM" v celkové částce 1.500.000,-Kč
1500000.00
D.II.8
účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy - záloha na projekt IKAP II investice-310.000,-Kč, záloha na projekt IKAP II neinvestice-1.054.168,-Kč, záloha na projekt IKAP III-250.562,-Kč, záloha na projekt Šablony JaK - 1.443.056,- Kč
3057786.00
D.III.5
účet 321 - dodavatelé - jedná se o dodavatelské faktury s platností v říjnu 2023
505449.92
D.III.7
účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy - jedná se o přijaté zálohy na stravu a ubytování žáků, vyúčtování se provádí měsíčně
527328.00
D.III.12
účet 336 - sociální zabezpečení - jedná se o sociální pojištění za září 2023, které bude z našeho účtu odesláno 12.10.2023
841531.00
D.III.13
účet 337 - zdravotní pojištění - jedná se o zdravotní pojištění za září 2023, které bude z našeho účtu odesláno 12.10.2023
363740.00
D.III.16
účet 342 - ostatní daně - jedná se o zálohovou a srážkovou daň za září 2023, která bude z našeho účtu odeslána 12.10.2023
280172.00
D.III.32
účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na dotaci z MŠMT v celkové částce 27.175.080,-Kč, přijatá záloha na digit.učební pomůcky - 237.000,-Kč
27412080.00
D.III.36
účet 384- výnosy příštích období - došlý příspěvek na provoz k 30.9.2023 -5.827.501 ,-Kč, schválený příspěvek 5.824.000,-Kč, rozdíl 6.499,-Kč
6499.00
D.III.38
účet 378 -ostatní krátkodobé závazky - krátkodobé závazky s platností v říjnu 2023, doplatek mezd za září - 2.127.128,-Kč, penzijní fond-11.800,-Kč, zákonné pojištění Kooperativa - 24.060,-Kč
2162988.00
B.II.18
účet 348 - pohledávky za míst.vl.institucemi - zbývající částka pohledávky příspěvku na provoz. Příspěvek je poukazován měsíčně ve výši 1/12 schváleného příspěvku. Celková částka 5.824.000,-Kč, I-III. čtvrtletí - částka 5.817.501,-Kč, rozdíl 6.499,- Kč
6499.00
B.II.1
účet 311 - odběratelé - jedná se o fakturu za pronájem parkoviště s platností v říjnu 2023 v celkové výši 5.754,-Kč a dobropis za vrácené zboží s platností v říjnu ve výši 437,78 Kč
6191.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
účet 511 - opravy a udržování - oprava vodoinstalace v areálu SOU a oprava plynového hořáku, oprava plynového potrubí, dveří, vrat a chodníku, oprava střech v areálu SOU, malování v areálu, oprava poškozeného elektr.kabelu
417421.35
A.I.12
účet 518 - ostatní služby - telefony+internet-34tis.Kč, odpady-40tis.Kč, revize-183tis.Kč, praní prádla-25tis.Kč, nájemné plyn-65tis.Kč, zkoušky a kurzy svářečů-110tis.Kč, poštovné-16tis.Kč, služby pověřence-21tis.Kč, programové služby-150tis.Kč, ostraha majetku-61tis.Kč, reklama, inzerce-30tis.Kč, služby školského servisu (mzdy)-77tis.Kč, soutěže žáci-4tis.Kč, ostatní -130tis.Kč, doprava žáků-22tis.Kč, 34 ks licencí EDU (DDNM pod hranici 7.000,-) v rámcii digit. propasti-38tis.Kč, dezinsekce DM - 45tis.Kč, servis služ. auta - 25tis.Kč, udržitelnost projektu IROP - 17tis.Kč
1165588.17
A.I.15
účet 525 - jiné sociální pojištění - 4,2 promile - I. - III. čtvrtletí 2023
61743.00
A.I.16
účet 527 - zákonné sociální náklady - tvorba FKSP-296.554,24Kč, školení-11.698,89Kč, školení projekt IKAP II-77.140,61Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanci - 4.970,-Kč, OOPP zaměstnanci - 36.493,-Kč,
426856.74
A.I.20
účet 538 - jiné daně a poplatky -dálniční známky-1.940,-Kč, vyčerpané mýto-2.535,36Kč, poplatek Asociaci - 3.200,-Kč
7675.36
A.I.35
účet 558 - náklady z DDHM - nákup úhlové brusky, momentového klíče, adapt, vedení v celkové ceně 23.434,-Kč a nákup digit. řídící jednotky v rámci dotace na digit.učební pomůcky v celkové ceně 39.930,-Kč, 4x notebook v rámci dotace UZ33088 - 63.440,-Kč, 2 úly pro učební obor včelař - 17.574,04Kč a PC v pořizovací ceně 17.150,-Kč z projektu Šablony Jak, nákup termokamery v rámci dig.pomůcek UZ33087 v celkové ceně - 23,999,- Kč
185527.04
A.I.36
účet 549 - ostatní náklady - pojištění TREND - vyplaceno 1.000,-Kč jako spoluúčast na úrazu, náklady za nesplnění povinného podílu osob se ZP - doúčtování 6.359,-Kč, odměny maturity, ZZ - 6.500,-Kč
13859.00
B.I.2
účet 602 - výnosy z prodeje služeb - žáci strava-867tis.Kč, žáci ubytování-292tis.Kč, strava projekt IKAP II-4tis.Kč, zakázky autoopravny-492tis.Kč, strava zaměstnanci-183tis.Kč, žáci svařování-57tis.Kč, kurz včelaři - 55tis.Kč, ostatní-10tis.Kč, soutěže žáci - 7tis. Kč, strava cizí - 4tis.Kč, adaptační kurz-36tis.Kč
2007062.00
B.I.3
účet 603 - výnosy z pronájmu - nájemné za služební byt za III.čtvrtletí 2023 -53.460,-Kč, doplatek za rok 2022-993,-Kč, nájemné CETIN - 51.000,-Kč, pronájem parkoviště v celkové ceně - 5.754,-Kč
111207.00
B.IV.2
účet 672 - výnosy z transferů - odpisy OPVK-33.831,-Kč, dotaceMŠMT-20.402.442,24Kč, projekt IKAP II neinvestice-350.647,53Kč, projekt IKAP III-89.510,75Kč, doučování s UZ33086-80.640,-Kč, provozní příspěvek-5.817.501,-Kč, dotace Město Blatná-37.805,30Kč, odpisy projekt IKAP II-14.325,50Kč, odpisy IROP-435.890,05Kč odpisy zateplení + vzduchotechnika admin.budovy 56.529,63Kč, zateplení DM + škola-79.315,20Kč, dotace SZIF včelaři-5.168,-Kč, projekt Šablony JaK-80.700,-Kč, pokročilé digit.učební pomůcky s UZ 33087 - 102.213,06 Kč, prevence dig.propasti s UZ 33088 - 65.000,-Kč
27651519.26
B.I.17
účet 649 - ostatní výnosy - sběr železa - 1.122,- Kč
1122.00
A.I.26
účet 547 - manka a školy - likvidace antigenních testů, z důvodu vyschnutí a prošlé záruční lhůty
10568.31
C.2
výsledek hospodaření - vzhledem k tomu, že se očekávaly vyšší náklady na energie, byl zaveden úsporný režim v dalších oblastech (např. nákup materiálu, běžné opravy ...). Ceny energií však byly nižší než se předpokládalo, provozní příspěvek nám byl snížen o 2.899.000,-Kč. Od září je měsíční příspěvek na provoz pouze 2.166,-Kč, předpokládá se použití rezervního fondu.
1576216.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
1

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
1

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 530827.52
A.II. Tvorba fondu 296858.24
1. Základní příděl 296858.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 450165.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 68085.00
3. Rekreace 219980.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 40900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 108200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 377520.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1323453.59
D.II. Tvorba fondu 43116.77
1. Zlepšený výsledek hospodaření 43116.77
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1366570.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 819947.58
F.II. Tvorba fondu 1379635.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1379635.32
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1493136.83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1493136.83
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 706446.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 57546517.24 23786591.70 33759925.54 33346427.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 47536288.38 18150841.00 29385447.38 29403485.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5480888.66 2933284.00 2547604.66 2713753.66
G.5.Jiné inženýrské sítě 1890518.00 1561540.00 328978.00 362638.00
G.6.Ostatní stavby 2638822.20 1140926.70 1497895.50 866550.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1538770.00 0.00 1538770.00 1538770.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1127704.00 0.00 1127704.00 1127704.00
H.5.Ostatní pozemky 411066.00 0.00 411066.00 411066.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00