Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu účetní závěrky nejsou známy informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti. Sociální služby budou pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nebyly provedeny změny uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát a rozvahy. Jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období nenastaly.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s Českými účetnimi standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka je plátcem DPH. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a dále i nově nakoupený. Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou, odpisy provádíme měsíčně rovnoměrným způsobem dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný do 31.12.2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a úbytek stavu zásob je účtován způsobem B. Organizace používá časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Jedná se především o pojištění vozidel, majetku, SW licence, předplatné časopisů. Účetní jednotka má doplňkovou činnost a to: hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (fakultativní činnost, praní prádla, realitní činnost). Rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se provádí jednou ročně k 31.12. daného roku. Fond investic je tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů pořízených od roku 2014. Na podrozvahových účtech je k datu sestavení účetní uzávěrky veden: Jiný DDHM (majetek od 500,00 Kč do 2999,99 Kč - účet 902)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23686621.04 22982897.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 23686621.04 22982897.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23686621.04 22982897.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr. 1456 . Zřizovatelem je město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 00287351

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci jednotky k datu sestavení uzávěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Bez komentáře.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je zcela finančně krytý dle § 66 odst. 8 vyhlášky č.410/2009.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 876849.66 1169132.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - dlužné částky za pobyt a ošetřovné od klientů k 30.9.2023
177959.00
C.II.5.
Účet 416 - Tvorba fondu investic byla tvořena hodnotami ročního odpisu v souladu s odpisovým plánem ve výši 8,368.746,96 Kč (viz VZZ A.I.28 - účet 551), které byly sníženy o poměrnou část spojenou s investičními transfery poskytnutými na pořízení majetku od r.2014 (viz příloha C.položka C.2. ) ve výši 876.849,66 Kč. Celková hodnota tvorby fondu je uvedena v příloze F.II.1.
19185982.23
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - depozita zemřelých klientů - nevyřešeno notářem
272553.50
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - depozita nesvéprávných klientů
2452760.01
B.II.30
Účet 381 - Náklady příštích období - náklady roku 2024 ( pojištění vozidel a majetku, spotřeba vody, SW služby,)
283318.18
B.II.31
Účet 385 - Příjmy příštích období - Projekt DEMENCE BEZ HRANIC- úhrada 85% nákladů
93254.27
D.III.36
Účet 384 - Výnosy přístích období - darovací smlovy od obcí - výnosy roku 2024 ( Říkovice, Břest, ...)
47361.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - dotace obcí a měst (Zdounky, Chropyně, Kvasice, Hulín, atd.)
1093734.00
A.I.13.
Účet 521 - Mzdové náklady - náklady na VPP z ÚP Zlín
529872.00
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - příspěvek na mzdové náklady VPP z ÚP Zlín
529872.00
A.I.13.
Účet 521 - Mzdové náklady - Město Kroměříž "Návratná finanční výpomoc"
27837985.56
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných vmíst. vlád. instit. z tranferů - Město Kroměříž "Návratná finanční výpomoc"
27837985.56
B.I.16.
Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF. Jedná se o čerpání kulturního fondu (darů) poskytnutých dárci klientům na jednotlivých zařízeních.
448880.20
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - dotace zřizovatele - Město Kroměříž
3908996.60
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - dotace MPSV, prostřednictvím Zlínského kraje, Program "Zajištění dostupnosti"
121165387.48
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - dotace Zlínského kraje, Program "IP - ZK - Podpora a rozvoj"
4318150.50
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů - dotace Zlínského kraje, Program pro sociální služby část B
2498200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1524160.61
A.II. Tvorba fondu 2960867.00
1. Základní příděl 2960867.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1333125.84
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 818206.48
3. Rekreace 36793.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 157000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 321126.36
A.IV. Konečný stav fondu 3151901.77

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886977.41
D.II. Tvorba fondu 633083.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření 236428.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 396654.88
D.III. Čerpání fondu 448880.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 448880.20
D.IV. Konečný stav fondu 1071181.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 17072463.13
F.II. Tvorba fondu 7528397.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7491897.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 36500.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5414878.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5414878.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 19185982.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 558979939.07 144408599.00 414571340.07 414010379.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 550384171.28 142177815.00 408206356.28 407221218.58
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 8595767.79 2230784.00 6364983.79 6789160.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 19652309.12 0.00 19652309.12 19652309.12
H.1.Stavební pozemky 19652309.12 0.00 19652309.12 19652309.12
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou -10000.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 -10000.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71193430
sestavená k 30.9.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00