Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 94216704.68 | 94217004.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 377588.35 | 377888.35 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 93839116.33 | 93839116.33 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4560168.00 | 668198.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 388168.00 | 668198.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4172000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 23031845.30 | 26619082.30 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2122763.00 | 506000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20909082.30 | 26113082.30 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 85950.00 | 85950.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 85950.00 | 85950.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 71372682.38 | 69004249.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: | 0.00 |
A.III.2. | účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: | 0.00 |
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: .V 1/2024 odúčtovány z účtu 311-00 neuhrazené dobropisy z došlých dodavatelských faktur na účet 321 zaúčtované k 31.12.2023 v celkové výši 129.287,30Kč. | 0.00 |
D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 2/2024 zařazen majetek do užání na účet 021-40 Příjezdová manipulační plocha vč. parkovacího stání v areálu ZŠ Petlérská ve výši 2.494.044,06Kč. V 3/2024 na účet 021-20 nákup budovy rodinná rekreace č.e. 59 - zázemí pro Ski areál Alšovka KSN/070/2024/OSM ve výši 5.085.730Kč. + parcela na účet 031-40 ve výši 114.270Kč. V 3/2024 zařazeno do užívání účet 021-60 Vstup do zámeckého parku od letního kina ve výši 4.551.494,23Kč.. V 3/2024 zařazeno do užívání na účet 021-40 Vybudování nového chodníku v ul. Rašovická ve výši 1.750.663,78Kč. | 0.00 |
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: V 1/2024 odúčtovány z účtu 311-00 neuhrazené dobropisy z došlých dodavatelských faktur na účet 321 zaúčtované k 31.12.2023 v celkové výši 129.287,30Kč | 0.00 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2024 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2024 v celkové výši 9.478.500 Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2024 Vyúčt.dot. FK Klášterec sml. IN/35/23 - na údržbu ve výši 452.500Kč. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2024 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2023 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2023 v celkové výši 15.786.345,34 Kč . | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. | 0.00 |
B.II.31. | účet 385 - Příjmy příštích období: V 1/2024 zaúčtován příjem úroků z termínových vkladu J a T Banka dle předpisu za prosinec 2023 přijatých v 1/2024 v celkové výši 1.577.409,23 Kč D 385-10. | 0.00 |
A.III.7. | účet 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
A.III.1. | účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: .K 31.12.2023 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2023 dle výpočtu daňového poradce ve výši 5.495.370 Kč ( za hlavní činnost 5.049.440Kč a hospodářskou činnost ve výši 445.930Kč) na MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2024 vratka nevyčerpané dotace VOLBY Domašín Klášterec n.O. UZ 98074 ve výši 10.000Kč. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2024 zaúčtovány odpisy majetku ve výši část dotace ve výši 660.015,48Kč. V 2/2024 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 662.098,66Kč. V 3/2024 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 661.057,15Kč. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2024 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2024 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.669.000Kč. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: : | 0.00 |
B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: | 0.00 |
A.I.5. | účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |
A.I.31. | účet 554- Prodané pozemky: | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591 - Daň z příjmů: | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2023 proúčtována Daň z příjmů r. 2022 dle daňového přiznání za město ve výši 9.697.980Kč. | 0.00 |
B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: | 0.00 |
B.II.1. | účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: | 0.00 |
B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: | 0.00 |
B.II.2. | účet 662 - Úroky - | 0.00 |
A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2024 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.969.962Kč a část dotace ve výši 660.015,48Kč. V 2/2024 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.976.476Kč a část dotace ve výši 662.098,66Kč. V 3/2024 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.977.900Kč a část dotace ve výši 661.057,15Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2024 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2024 v celkové výši 9.478.500 Kč MD 346/Dal 672-11. V 1/2024 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 660.015,48Kč. V 2/2024 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 662.098,66Kč. V 3/2024 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 661.057,15Kč. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2024 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2024 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 60.669.000Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : | 0.00 |