Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý a nemovitý majetek máme sestavený odpisový plán.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek
od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-.
účet 966 již nepoužíváme (majetek ve výpůjčce) - budova školy je od 1.2.2024 převedena do vlastnictví kraje
V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1779715.451696557.31
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek105682.9515135.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1674032.501681422.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.0017450882.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.0017450882.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1779715.45-15754324.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby0.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb byl za 1. čtvrtletí 202 tvořen základním
přídělem 1% z objemu vylacených mezd 34.513,19 Kč
čerpán byl na příspěvky na stravování 7.390,00 Kč
na přísěvek na penzijní připojištění 38.800,00 Kč
na dary 6.000,00 Kč
na rekreaci 34.950,00 Kč.
Konečný zůstatek fondu je 668.795,75 Kč.
Fond není plně krytý, nejsou na něm finanční prostředky
z tvorby fondu za 3/2024 11.599,91 Kč.

668795.75
C.II.4.Rezervní fond byl čerpán převodem nedočerpaných prostředků EU 657.448,70 Kč.
Fond je plně krytý.
167822.80
C.II.5.Fond investic byl tvořen odpisy ve výši 37.905,00 Kč,
Čerpán byl na odvody zřizovaleli ve výši 7.000,00 Kč.
Zůstatek fondu je 428.412,03 Kč. Fond není plně krytý.
Předpokádáme dokrytí fondu v 4. čtvrtletí 2024.
428412.03
C.III.1.Organizace hospodařila za 1. čtvrtletí 2024 se ztrátou 690.675,02 Kč.
Ztráta z hlavní činnosti 692.643,02 Kč, z hospodářské činnosti zisk 1.968,00 Kč.
0.00
D.III.Závazky organizace jsou ve výši 6.263.767,45 Kč
dodavatelé 51.744,45 Kč
zálohy 174,00 Kč
zaměstnanci 1.009.367,00 Kč
zúčtování s SZ 363.031,00 Kč
zúčtování s ZP 157.946,00 Kč
daně 18.325,00 Kč
krátkodb přijaté zál 3.853.180,00 Kč
výnosy příštích obd. 810.000,00 Kč
6263767.45
C.I.1.Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem
od 1.2.2024 zařazen nemovitý majetek majetek.
16091366.73
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme.0.00
A.IV.5.Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky.
0.00
C.II.3.Rezervní fond nebyl tvořen ani čerpán.
Fond je krytý.
365430.58
D.II.8.Máme dlouhodobé závazky
Od 1.9.2023 projekt JAK 813.800,00 Kč
od 1.9.2023 projekt NPO 100.300,00 Kč.
914100.00
B.II.30.Nemáme náklady příštích.0.00
C.II.1.Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán.
Fond je plně krytý.
68179.00
A.I.5.Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 89.730,-.89730.00
A.II.3.Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití Kč 118.602,50 Kč, kamerový systém Kč 41.000,85 Kč, budovu školy 21.734.347,00 Kč
a zahradní domek 209.919,00 Kč.
22103869.35
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 1.862.585,40
1862585.40
A.II.6.Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,-
do 40.000,- v celkové částce 3.263.119,85 Kč.
S převodem budovy vzniklo i věcné břemeno 10.000,- Kč, evidujeme na účtě 028.
3263119.85
B.II.4.Máme krátkodobé poskytnuté zálohy
- na elektrickou energii 12.935,00 Kč

12935.00
D.III.36.Výnosy příštích období je provozní dotace.810000.00
D.III.20.Nemáme povinnost odvodů.0.00
B.III.9.Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů
241 0100 1.202.044,77 Kč
241 0200 68.179,00 Kč
241 0210 365.430,08 Kč
241 0220 167.822,80 Kč
241 0300 397.507,03 Kč
2200983.68
B.III.10.Zůstatek účtu 662.175,84 Kč, není plně krytý,
nepřevedeny prostředky na tvorbu fondu 3/24 11.599,91 Kč
662175.84
B.III.17.Zůstatek pokladní hotovosti k 31.3.2024 je 8.744,00 Kč.8744.00
B.II.33.Nemáme krátkodobé pohledávky0.00
D.III.38.Nemáme krárkodobé závazky0.00
B.II.32.záloha na projekt JAK 813.800,00 Kč,
NPO 100.300,00 Kč
záloha na přímé náklady 3.414.000,00 Kč
záloha na provozní náklady 250.000,00 Kč.
4578100.00
D.II.8.Máme dlouhodobé zálohy JAK 813.800,00 Kč
NPO 100.300,00 Kč
914100.00
B.III.15.K 31.3.2024 neevidujenme ceniny.0.00
B.II.14.k 31.3.2024 nemáme žádné další daňové povinnosti.0.00
A.II.1.Od 1.2.2024 převedeny pozemky.137959.68
B.II.9.Evidujeme pohledávky za zaměstnaci - doplatek rekrace, doplatky za obědy.10184.40
B.II.18.Částka provozní dotace (4-12/2024).
810000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady organizace na hlavní činnost byly za 1. čtvrtletí 2024 5.339.064,26 Kč.
5339064.26
B.Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem 4.646.421,24 Kč
na provoz UZ 00300 270.000,00 Kč
odpisy UZ 00302 7.000,00 Kč
provoz na energie UZ 00312 40.000,00 Kč
provoz teplo UZ 00314 203 000,00 Kč
přímé náklady UZ 33353 3.414.000,00 Kč
přímé náklady UZ 33092 582.287,46 Kč JAK
přímé náklady UZ 99093 75.161,24 Kč
úroky z poolu 54.972,54 Kč

výnosy z HČ 1.968,00 nájemné
4646421.24
C.2.Organizace hospodařila v 1. čtvrtletí 2024 v hlavní činnosti se ztrátou 692.643,02 Kč
ve hospodářské činnosti se ziskem 1.968,00 Kč.
celková ztráta 690.675,02 Kč.
690675.02

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.721422.56
A.II. Tvorba fondu34513.19
1. Základní příděl34513.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu87140.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7390.00
3. Rekreace34950.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění38800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu668795.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1190701.58
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu657448.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání657448.70
D.IV. Konečný stav fondu533252.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.397507.03
F.II. Tvorba fondu37905.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu37905.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu7000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele7000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu428412.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22103869.356303047.0015800822.3598082.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21734347.006180591.0015553756.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky209919.0059425.00150494.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě159603.3563031.0096572.3598082.35
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky137959.680.00137959.680.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5914.680.005914.680.00
H.4.Zastavěná plocha131000.000.00131000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1045.000.001045.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00