A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. V účetní jednotce nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Mezi roky 2023 a 2024 nenastaly změny v účetních předpisech pro veřejný sektor ani v závazných Českých účetních standardech č. 7xx, které by měly dopad do uspořádání, označování, obsahového vymezení nebo oceňování položek rozvahy či výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka neprovedla oproti předchozímu účetnímu období žádné změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení těchto položek účetní závěrky ani nezměnila způsoby oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy (č. 701-710). Informace jsou uvedeny v Kč na dvě desetinná místa. Minulé období je Netto. Metoda oceňování Nakoupený majetek a zásoby je oceňován pořizovacími cenami stanovenými v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka nevyužila možnosti snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého majetku (DDM), užívá standardní cenové hranice stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. (§13 odst. 6 a §14 odst. 6 - tj. 3 resp. 7 tis. Kč). Při změně příslušnosti hospodaření (resp. při bezúplatném příjmu od vybrané účetní jednotky) účetní jednotka přebírá ocenění a výši oprávek od předávající účetní jednotky.Ostatní bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou, v případě nabytí darem je zohledněna cena uvedená v darovací smlouvě, pokud odpovídá definici reprodukční pořizovací ceny stanovené zákonem o účetnictví. Majetek účtové třídy 0 určený k prodeji (včetně DDM) je průběžně přeceňován na reálnou hodnotu. Majetek je považován za určený k prodeji okamžikem, kdy je nepotřebný pro stát a bylo zahájeno zjišťování zájemců o koupi podle vyhlášky č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. Za reálnou hodnotu se v souladu s metodickým pokynem zřizovatele považuje cena v místě a čase obvyklá, u nemovitého majetku cena stanovená aktuálním znaleckým posudkem (a to cena administrativní, pokud je vyšší než cena v místě a čase obvyklá). Disponibilní majetek (vyjma drobného dlouhodobého) je znovu přeceňován v případě, že dojde k významné změně jeho hodnoty nebo v případě vyhotovení nového znaleckého posudku. Metodické doporučení zřizovatele k určení okamžiku, kdy se majetek stává určený k prodeji (a tedy podléhá povinnosti přecenění na reálnou hodnotu) trvá od roku 2013. Do 31.12.2012 účetní jednotka přeceňovala majetek v souladu s pokynem zřizovatele již v okamžiku, kdy se stal nepotřebným pro stát. V rámci možnosti volby složeného či nesloženého účetního zápisu podle bodu 3.4.10. ČÚS 709 účetní jednotka zvolila způsob nesloženého zápisu. Volba je dána také možnostmi používaného informačního systému. Prvním krokem je zrušení oprávek souvztažným zápisem proti příslušnému účtu třídy 0 a druhým krokem je přecenění z takto získané zůstatkové ceny na reálnou hodnotu účetním zápisem na účtu třídy 0 proti 407. Je zajištěno shodné výsledné zobrazení v účetní závěrce jako při použití nesloženého zápisu. Liší se pouze obraty na účtech. Po přecenění následuje přeúčtování na nový účet majetku určeného k prodeji (035 resp. 036). Účetní jednotka zatím neučinila podle bodu 7.1. písm. d) ČÚS č. 710 rozhodnutí ve věci zahrnování či nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování a administraci přijatých transferů podle ČÚS č. 703 - Transfery a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností jako součásti nákladů suvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetku, protože takový účetní případ zatím nenastal ani jej neočekává. V souladu s vnitřním předpisem užívá účetní jednotka pro přepočet cizích měn pro oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 6 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, aktuální kurz. Účtování o zásobách Pro účtování o zásobách účetní jednotka používá způsob A. Vnitřním pokynem jsou stanoveny druhy zásob účtované do přímé spotřeby bez zaúčtování na sklad. Pro oceňování úbytků zásob ze skladu užívá účetní jednotka vážený aritmetický průměr, který je počítán při každém úbytku zásob. Účetní jednotka má vypracován předpis stanovující normu přirozených úbytků ve vnitřním předpisu inventarizace. Účtování o významném množství o bezúplatně nabytých zásob, jejichž spotřeba nebo jiný úbytek nenastal v roce nabytí přes účet 384 - Výnosy příštích období. Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů (včetně tvorby dohadných položek). Obdobím se pro potřeby časového rozlišení rozumí kalendářní rok, a to i u transferů. Mezi měsíci nebo čtvrtletími téhož období účetní jednotka časově nerozlišuje. Při časovém rozlišení je aplikován princip významnosti. Hranice významnosti byla stanovena na částku 50.000.- Kč. Do této částky se časově nerozlišuje (kromě záloh na transfery). Metoda opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny i snižovány průběžně v návaznosti na délku prodlení podle §65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (10% z každých 90 dnů po splatnosti). Účetní jednotka (zpravidla při inventarizaci) posuzuje i potřebu tvorby opravné položky k majetku (včetně zásob), například z titulu věcných břemen. Tato potřeba nebyla zjištěna. Metoda kurzových rozdílů Účetní jednotka aplikuje metodu kurzových rozdílů - průběžně je účtováno o kurzových rozdílech k okamžiku uskutečnění účetního případu. Přecenění položek uvedených v §4 odst. 12 zákona o účetnictví kursem vyhlášeným ČNB se provádí jen k rozvahovému dni. Kurzové rozdíly jsou účtovány prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů - 563 a 663. Metoda rezerv Účetní jednotka používá metodu tvorby rezerv, v souladu s vnitřním pokynem, ale v současném období není žádná rezerva vytvořena. Metoda odpisování Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Má sestaven plán, o odpisech je účetováno měsíčně, částky jsou v souladu s bodem 4.6 ČÚS 708 zaokrouhlovány na celé koruny nahoru. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka užívá a vykazuje v rozvaze i majetek, který je již účetně plně odepsán. Drobný dlouhodobý majetek (DDM) Celá pořizovací cena DDM nakoupeného je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný účet oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Za období od 1. ledna 2023 do okamžiku, k němuž byla sestavena tato účetní závěrka účetní případ nabytí DDM od takového subjektu nenastal. DDM určený k prodeji je přeceňován na reálnou podntu způsobem popsaným v části "Oceňování reálnou hodnotou". Účetní jednotka si vnitřním pokynem stanovila principy významnosti pro účtování na podrozvahových účtech, jejichž stavy vykazuje dále ve stati A.4. Za významné informace považuje: vybraný majetek pod hranici ocenění DDM (o významnosti v tomto případě rozhoduje zřizovatel prostřednictvím centrálního číselníku majetku) - položka P.I.1. a P.I.2. - účty 901 a 902, a pohledávky, u nichž bylo upuštěno od vymáhání - položka P.I.3. - účet 905, K části F - FKSP Účetní jednotka poskytla půjčky z FKSP. Celková výše dosud nesplacených sociálních půjček činí 0,- Kč (k datu sestavení již uhrazeno). Vzhledem k tomu, že v souladu s "ČÚS 704 - Fondy účetní jednotky" poskytnutí návratné půjčky neovlivňuje stav fondu (účet 412), není tato informace uvedena v části F přílohy účetní závěrky. Sociální půjčky k FKSP jsou vykazovány na účtě 335. Účetní jednotka vlastní rekreační a školící středisko Bedřichov a Hory Matky Boží. Kompenzace čerpání FKSP jsou hrazeny z provozních výdajů ve výši užívacího poplatku (lůžkoden). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 31344733.57 | 31056087.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5560973.13 | 5560973.13 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22223665.44 | 21934319.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3536763.00 | 3536763.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 23332.00 | 24032.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 62332859.22 | 62332859.22 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 62332859.22 | 62332859.22 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 658579109.80 | 622896470.64 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109327017.31 | 64467724.15 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 549252092.49 | 558428746.49 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1417093.83 | 1232293.83 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 828800.00 | 644000.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 588293.83 | 588293.83 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -563484423.18 | -528275230.39 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 143859.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení | 626084.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění | 5979015.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2594265.00 |
D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 724622.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období | 3327276.14 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 668998.10 |
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 143859.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení | 626084.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění | 5979015.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2594265.00 |
D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 724622.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období | 3327276.14 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 668998.10 |
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 143859.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení | 626084.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění | 5979015.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2594265.00 |
D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 724622.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období | 3327276.14 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 668998.10 |
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 143859.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení | 626084.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění | 5979015.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2594265.00 |
D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 724622.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období | 3327276.14 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 668998.10 |
A.I.2. | Software | 2317164.21 |
A.II.1. | Pozemky | 72497824.17 |
A.II.2. | Kulturní předměty - dar | 90000.00 |
A.II.3. | Stavby | 528454298.29 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 633135001.78 |
A.II.8. | Nedokončený DHM viz. Příloha č. 3_Tabulka č. 7 a) b) | 2316390.00 |
A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 208000.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 42052988.99 |
B.I.10. | Ostatní zásoby | 268761.88 |
B.II.1. | Odběratelé | 950811.98 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, teplo, školení zam. | 3372230.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 430886.20 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 168828.56 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP | 1880720.95 |
B.III.14. | Běžný účet fondů OSS | 74541645.49 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 2318930.42 |
D.III.5. | Dodavatelé | 108629.74 |
D.III.10. | Zaměstnanci | 34285530.00 |
D.III.11. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32064950.09 |
B.II. Tvorba fondu | 50020000.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 50020000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 7543304.60 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 6088176.28 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 1455128.32 |
B.IV. Konečný stav fondu | 74541645.49 |