Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 160593.93 | 160593.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 36634.50 | 36634.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 123959.43 | 123959.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 160593.93 | 160593.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | stavby 021 - kolaudace vodovodní přípojky u p. Hulana , majetek v hodnotě 320 382,59 Kč (Fa/149/2020) zařazen 28.5.2021 pod inv. č. 6055 (z 042 40 na 021 70) | 0.00 |
A.I.7. | Nedokončený nehmotný majetek 041 rozpracovaný územní plán obce (Fa/170,171,196) v hodnotě 326 700,- Kč včetně F/196, která byla zaplacena v 1/2022. Na ÚP přislíbena dotace z MMR 232 320,- Kč. Žádost o platbu zaslána v 1/2022.Dotace přišla 19.5.22 ÚP v projednávání, zatím neschválen. 31.5.22 dotace vyúčtována (346/388,374/346) a odúčtována z podrozvahy 999/915 | 0.00 |
A.II.8. | nedokončený hmotný majetek 042 1/ 042 38 zahájeny práce na dČOV v roce 2021 od 7/2021 k 31.12.2021 v hodnotě 3 341 250,95 Kč včetně F/193/21, která byla zaplacena v 1/2022 (260 754,98 Kč). dČOV práce ukončeny 30.11.22 kolaudace. K 30.11.22 dČOV převedeny do majetku obce na základě rozpisu starosty 35 ks v celkové hodnotě 7 309 325,09 Kč. ZVA provedeno k 30.11.22, dotace zatím nevyúčtována, čeká se na schválení ZVA ze SF. Převedeno z 042 38 na 021 38.(F/16/22 1814662,87, F/56/22 543840,55, F/70/22 585404,52, F/89/22 618349,20, F/124/22 60000,-, F/151/22 251000,-,+ roky 2018,2019,2020 94817,- Kč). Dotace vyúčtována 6.9.2023 po kontrole pracovnice z SFŽP. 3 780 000,- Kč 2/ 042 39 v 9/2020 zahájeny práce vrtaná studna Velběhy na poz. 1488/3 k 31.12.2020 náklady v hodnotě 75 800,- Kč. V roce 2021 navýšení výdajů o 8 000,- Kč, celkem k 31.12.2021 83 800,- Kč. V roce 2022 navýšení o 18 000,- Kč F/2/22 3/ 042 41 zadaná zakázka vypracování projektové dokumentace k vodovodu k 31.12.2021 náklady v hodnotě 1 551 825,- Kč (F/109,194,195 včetně F/194 a 195, které byly zaplaceny v 1/2022 + rok 2022 F/97 81 675,- +F/107 17 147,- Kč PD v celkové hodnotě 1679 047,- Kč zatím ponechán na 042 41, dotace se zřejmě bude vracet, protože nebyl vybrán dodavatel vodovodu. Dotace vrácena 15.3.2023 v celé částce 1511142,38 Kč. 4/ 042 71 započaly práce v roce 2023 na pořízení FVE (projekt a připojení k síti 98 848,38+3 150 Kč) celkem rok 2023 101 998,38 Kč. 5/ 042 81 v roce 2023 vypracován projekt na kanalizaci na p.č.146/56 u p. Hulana 24 805,- Kč 6/ 042 42 vodovod Osečany, Podskalí, Velběhy v roce 2022 - 3000,- Kč. V roce 2023 další práce ( celkem tři platby 54450, žádost o dotaci-+18380 geolog. průzkum +22288,20 vrtné práce) celkem za rok 2023 95118,20 Kč. | 0.00 |
B.II.32 | 1/ Dohadná položka účet 388 200 k dotaci na PD vodovodu výdaje roku 2022 88939,80 Kč. (SFŽP) celkem 1 511 142,30 Kč 2/ Dohadná položka účet 388 100 k dotaci územní plánu v částce dotace 232 320,- Kč (MMR) vyúčtováno 3/ Dohadná položka účet 388 380 k přislíb. dotaci na dČOV ve výši 61,3% nákladů roku 2021 to je 2 048 186,83 Kč. + nákl. 2022 1 731 813,17 Kč to je 3 780 000,- Kč | 0.00 |
C.I.3. | 1/ dohada k dotaci dČOV 61,3% nákladů 3 780 000,- Kč | 0.00 |
D.III.32. | záloha dotace na PD vodovodu ze SFŽP v částce 1 511 142,38 Kč, dokončení v 1/2022, ZVA do 3/2022 nebylo podáno, zřejmě se bude vracet v roce 2023. Dotace vrácena 15.3.2023 | 0.00 |