Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2450068.81 | 2439034.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 22841.00 | 22841.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2427227.81 | 2416193.81 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2450068.81 | 2439034.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | 028-pořízení DDHM ve správe-brousek ŠJ | 18704.18 |
A.II.6. | 028-pořízení DDHM-kroužky | 15160.00 |
A.II.8. | 042-projektová dokumentace Domeček budova 1831 | 758670.00 |
B.II.4. | 314-poskytnuté zálohy na vodu | 163390.00 |
B.II.4. | 314-poskytnuté zálohy na plyn | 8630.00 |
B.II.4. | 314-poskytnuté zálohy na exkurzi | 22000.00 |
B.II.18. | 348-pohledávky za rozpočtem ÚSC zřizovatel | 3620549.00 |
B.II.18. | 348-pohledávky za rozpočtem ÚSC-projekt | 3500.00 |
B.II.32. | 388-dohad ZK | 9970097.73 |
B.II.32. | 388-dohad RP19-23/015 společně k úspěchu | 50000.00 |
B.II.32. | 388-dohad OP JAK-P-UZ 33092 | 2895885.00 |
B.II.32. | 388-dohad energie zřizovatel | 206820.00 |
B.II.32. | 388-dohad OP PMP UZ 13014 | 54586.00 |
B.II.32. | 388-dohad ukrajinský AP | 77764.00 |
C.I.3. | rozpouštění transfer. podílu na pokyn zřizovatele 403/401 | 228386.00 |
C.II.4. | 414-tvorba RF nespotřeb.dotace OP JAK-P UZ 33092 | 2570029.12 |
C.II.4. | 414-čerpání RF OP JAK-P UZ 33092 | 286266.59 |
C.II.4. | 414-tvorba RF-účelové Women for Women | 2320.00 |
C.II.4. | 414-tvorba RF peněž. dary neúčelové | 35000.00 |
C.II.4. | 414-tvorba peněžní dary účelové Nadace O2 | 50750.00 |
C.II.4. | 414-čerpání peněž.dary neúčelové | 11499.00 |
C.II.4. | 414-čerpání peněž.daru Women for Women | 3190.00 |
C.II.5. | 416-čerpání IF-opravy se souhlasem zřizovatele | 52466.81 |
C.II.5. | 416-tvorba IF ve výši odpisu-příspěvek zřizovatele | 499250.00 |
C.II.5. | 416-čerpání IF ve výši odpisů-odvod zřizovateli | 499250.00 |
C.III.2. | 431-výsledek hospodař. ve schvalovacím řízení | 641004.48 |
D.II.8. | 472-dlouhodobé přijaté zálohy OP JAK-P UZ 33092 | 2895885.00 |
D.III. | 378-ostatní krátkodobé závazky-stravování žáci | 216328.00 |
D.III. | 378-ostatní krát.závazky-zákonné pojištění | 30797.00 |
D.III. | 378-ostatní krát.závazky kroužky, výtvarná výchova | 89946.00 |
D.III.5. | 321-dodavatele FKSP | 226692.00 |
D.III.7. | 324-přijaté zálohy na čipy ŠJ | 90900.00 |
D.III.7. | 324-přijaté zálohy ŠOP pokladna | 275918.01 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na energie KZ | 179570.35 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace ZK UZ 13014 Obědy do škol | 87236.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zál.na dotace ZK | 7383000.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace-ukrajinský AP | 311334.00 |
D.III.37. | 389-dohad spotřeba vody 4. Q 2023 a 1.Q 2024 | 197460.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501-spotřeba potravin-žáci,MŠ,zaměstnanci,nadace | 732876.51 |
A.I.1. | 501-spotřeba materiálu-potraviny-hospod. činnost | 90439.93 |
A.I.1. | 501-spotřeba mater.-učební pomůcky,učebnice,MP,texty | 18534.00 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-opravy movitého majetku | 24360.55 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-oprava nemovitého majetku | 52466.81 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-svoz komunál.odpadu,gastro odpadu | 86005.59 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výuka plavání,doprava ZK | 92325.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-LVK,miniškolička | 60476.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-zpracování mezd-hlavní činnost | 64560.24 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výkon.pověř.,kopírov.,upgrade,internet | 108340.92 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-všeobecná sportovní příprava | 20800.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-plavecký výcvik zřizovatel | 61425.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-správa serveru a PC | 12705.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-OP JAK-P UZ 33092 | 28362.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DDHM-kroužky ŠK, ŠD | 15160.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DDHM-zřizovatel | 18704.18 |
A.I.36. | 549-jiné ostatní náklady-pojištění ZŠ | 31720.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za stravné žáci,MŠ,zaměstnanci,Women | 740070.82 |
B.I.2. | 602-výnosy z prodeje služeb LVK | 60743.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za stravné potraviny-doplňková činnost | 89716.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za úplatu ŠD 1-6.2024 | 43200.00 |
B.I.16. | 648-čerpání rezervního fondu-peněžní dary neúčelové | 11499.00 |
B.I.16. | 648-čerpání investičního fondu na opravy | 52466.81 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu zřizovatel | 920451.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu OP JAK-P2-UZ33092 | 286266.59 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu zřizovatel energie | 1409667.65 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu ZK | 9970097.73 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu ukrajinský AP | 77764.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu OP PMP UZ 13014 Obědy do škol | 32290.00 |