A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 29701016.51 | 25917353.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3788408.74 | 4746.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 25912607.77 | 25912607.77 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 102508.00 | 102508.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 102508.00 | 102508.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 282492.95 | 282492.95 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 282492.95 | 282492.95 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 29521031.56 | 25737368.82 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 16227065.07 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1055803.61 | 3961687.60 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | PS 607 664 083,95 Kč; plocha pod kontejnery - 85 772,60 Kč; přípojka NN a VN pro vrty pitné vody - 1 669 975,- Kč | 609419831.55 |
022 | PS 32 564 964,63 Kč | 32564964.63 |
028 | PS 12 765 966,10; dokovací stanice - 3 935,53 Kč; úklidový vozík - 6 874,01 Kč; nákup tiskárna OKI - 4 690,- Kč; vodoměr 20 994,- Kč; zahradnické nářadí - 13 906,53 Kč; sekačka Husqvarna - 17 509,- Kč; věcné břemeno - manželé Boháčovi - 10 000,- Kč | 12843875.17 |
031 | PS - 71 395 870,96 Kč; bezúplatná směna - manželé Boháčovi ve výši 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemku parc.č. 971/1 - 253 m2 - 12 364,19 Kč; parc.č. 971/9 - 27 m2 - 1 323,+ Kč; parc.č. 971/18 o výměře 504 m2 - 11 978,- Kč | 71370205.77 |
042 | analytika 10 - Rekonstrukce objektu "Stará hasičárna" - 212 790,- Kč; analytika 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 153 935,80 Kč; analytika 26 - sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 399 589,87 Kč; analytika 27 - Úseky cyklostezky Kobeřice - Krzanowice - 36 300,- Kč; analytika 40 - Fotovoltaika obecní budovy - 169 371,04 Kč; analytika 54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; analytika 60 - Dostavba kanalizace v obci - 2 166 346,29 Kč; analytika 66 - Revitalizace požární nádrže a okolí - 1 098 415,- Kč; analytika 69 - Rozšíření komunkace Školní - 301 411,- Kč; analytika 75 - Osvětlení tenisových kurtů - 261 236,99 Kč; analytika 77 - Výstavba za Mírovou - 700 405,- Kč; analytika 78 - Hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Kobeřice - 86 500,- Kč; analytika 98 - výstavba dětských hřišť - 1 586 539,56 Kč | 7214895.55 |
311 | analytika 23 - předpis pohledávek za vodné a stočné - 2 135 798,20 Kč; nájemné a služby spojené s nájmem - 90 432,31 Kč; neuhrazené faktury - 467 376,60 Kč; dobropisy k fakturám - 25 350,- Kč | 2718957.11 |
018 | PS - 387 517,- Kč | 387517.01 |
315 | ORJ 1345 poplatky za odpady - 390 998,- Kč, předpis za přestupky - 14 500,- Kč; poplatky ze psů - 13 118,- Kč | 418616.00 |
112 | SDH - 9 588,97 Kč; nádobí k zapůjčení - obecní dům - 61 023,- Kč | 70611.97 |
132 | PS - 231 108,84 Kč - knihy k prodeji | 231108.84 |
231 | analytika 100 - účet ČS a.s. - 11 275 910,15 Kč; analytika 160 - účet KB a.s. - 3 148 453,67 Kč; analytika 200 - účet ČSOB - 1 330 656,52 Kč; analytika 300 - účet ČNB - 5 142 277,10 Kč; analytika 500 - ČSOB a.s. spořící účet - 20 862 110,07 Kč | 41759407.51 |
236 | účet sociálního fondu obce | 432884.05 |
321 | předpis neuhrazených faktur ve lhůtě splatnosti | 195387.05 |
324 | zálohy na služby spojené s nájmem; zálohy na vodné a stočné | 1164155.14 |
331 | předpis mezd 3/2024 | 993909.00 |
335 | předpis mezd, stravenek 3/2024 | 12185.00 |
336 | předpis mezd 3/2024 | 346237.00 |
337 | předpis mezd 3/2024 | 154134.00 |
342 | mzdy 3/2024 | 74389.00 |
343 | DPH 2,3/2024 | 34794.00 |
349 | předpis příspěvku ZŠ Kobeřice dle schváleného rozpočtu ve výši 8 785 000,- Kč; příspěvek na I.Q/2024 - 2 646 250,- Kč | 6138750.00 |
377 | předpis stravenek 3/2024 - 28 273,- Kč | 28273.00 |
388 | Dohad dotace MMR - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - 13 421 757,87 Kč | 13421757.87 |
389 | nevyúčtování zálohy na el.energii 402 338,83 Kč; proúčtování daňového přiznání 2 405 740,- Kč; kotlíkové dotace 37 500,- Kč | 2845578.83 |
401 | PS - 277 929 576,32 | 277929576.32 |
403 | PS - 211 619 992,01 Kč; PS transfery - 37 275 641,13 Kč; odpisy v roce 1 055 803,61 Kč | 173288547.27 |
419 | účet sociálního fondu | 432884.05 |
441 | rezerva na vodné a stočné | 20439111.00 |
451 | Bankovní úvěr - KB a.s. PS. 13 036 700,- Kč; splátky úvěru 1.-3. Q/2024 - 798 165,- Kč; | 12238535.00 |
462 | kotlíkové půjčky - splátky 39 000,- Kč; finanční výpomoc DomA - 1 600 000,- Kč; splátky kotlíkových půjček - 8000,- Kč | 1631000.00 |
373 | příspěvky spolkům ve výši 3 630 000,- Kč; příspěvky FO - 145 000 ,- Kč; kotlíkové dotace - 30 000,- Kč | 3805000.00 |
378 | přeplatky pohledávek za vyúčtování služeb spojených s nájmem, předpis úhrad nájmů za pozemky | 120695.33 |
346 | souhrnný dotační vztah | 1645875.00 |
333 | dobití stravenkových karet 3/2024 | 80780.00 |
052 | ČEZ Distribuce - přeložka vedení vysokého napětí | 267699.00 |
471 | KÚ MS kraje - poskytnuté kotlíkové dotace 4. výzva | 37500.00 |
314 | AÚ 01 - zálohy na plyn 222 045,- Kč; AÚ 02 - zálohy na el.energii - 383 138,83 Kč; AÚ 04 - předplatné - 20 395,- Kč ; AÚ 05 - zálohy na PHM - 32 471,30 Kč; AÚ 06 - el.energie byt p. Paldusové 8 120,- Kč; AÚ 08 - záloha na plyn byt. p. Kolarčík - 900,- Kč; AÚ 12 - záloha na el.energii ČEZ ESCO - vrty 27 700,- Kč; AÚ 13 - el.energie byt p. Kolarčík 3 040,- Kč | 697810.13 |
381 | předpis příspěvku ZŠ Kobeřice ve výši 8 185 000,- Kč dle schváleného rozpočtu; příspěvek na I.Q/2024 - 2 046 250,- Kč | 6138750.00 |
384 | předpis souhrnný dotační vztah 2 194 500,- Kč; příspěvky ve výši 548 625,- Kč | 1645875.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
511 | oprava veřejného osvětlení - 118 329,-; vložkování kanalizace - 864 861,- Kč; oprava požární stříkačky - 41 900,- Kč; oprava ústředního topení MŠ - 107 193,90 Kč; ostatní drobné opravy - 208 096,96 Kč | 1340380.86 |
558 | dokovací stanice - 3 935,53 Kč; úklidový vozík - 6 874,01 Kč; OKI tiskárna - 4 690,- Kč; nákup vodoměru - 17 350,41 Kč; zahradnické nářadí - 13 906,53 Kč; sekačka Husqvarna - 17 509,- Kč; zřízení věcného břemene - manželé Boháčovi - 10 000,- Kč | 74265.48 |
562 | úroky z úvěru KB a.s. 1-3/2024 | 46162.34 |
572 | příspěvek ZŠ Kobeřice - 2 046 250,- Kč; dopravní obslužnost - 320 224,50 Kč; finanční dary - 23 000,- Kč; kastrace koček - 3 250,- Kč; členské příspěvky - 206 663,50 Kč | 2599388.00 |
672 | souhrnný dotační vztah - 548 625,- Kč; odpisy 1-3/2024 - 1 055 803,61 Kč; dotace Úřadu práce - 16 000,- Kč; finanční dary - 119 000,- Kč | 1739428.61 |
647 | směnná smlouva s manžely Boháčovými - 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemků 971/1 - 253 m2 a parc.č. 971/9 - 27 m2 a parc.č. 971/18 - 504 m2 - celková částka 2 030 000,- Kč | 2032344.75 |
554 | směnná smlouva s manžely Boháčovými - 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemků 971/1 - 253 m2 a parc.č. 971/9 - 27 m2 a parc.č. 971/18 - 504 m2 - cena vyřazených pozemků 25 665,19 Kč | 28009.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 548811.18 |
G.II. Tvorba fondu | 124925.36 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 124925.36 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 240852.49 |
G.IV. Konečný stav fondu | 432884.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 609419831.55 | 146715332.24 | 462704499.31 | 463452137.71 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8131734.65 | 2172138.00 | 5959596.65 | 6001377.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 313036947.00 | 58094950.00 | 254941997.00 | 255996533.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 4453966.10 | 1029309.40 | 3424656.70 | 3455646.70 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 100649676.32 | 41327149.45 | 59322526.87 | 59868517.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 96045648.78 | 25295508.40 | 70750140.38 | 69419745.38 |
G.6. | Ostatní stavby | 87101858.70 | 18796276.99 | 68305581.71 | 68710317.11 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 71370205.77 | 11308.00 | 71358897.77 | 71384562.96 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14560.50 | 0.00 | 14560.50 | 14560.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 15356214.85 | 0.00 | 15356214.85 | 15368579.04 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9080447.94 | 0.00 | 9080447.94 | 9093748.94 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46918982.48 | 11308.00 | 46907674.48 | 46907674.48 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |