Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatím co do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 2.000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 2.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 486192.62 486192.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 429181.62 429181.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5716000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5716000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 380744.50 477760.50
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 380744.50 477760.50
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6569711.82 950727.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.1.2023 do 31.12.2023 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VII". Týká se sociálních služeb podpora samostatného bydlení a sociálně-terapeutické dílny - kavárna. Projekt reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148 je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím Kraje Vysočina. Od 1.6.2023 do 31.5.2026 se organizace stala partnerem v projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105 podpořeného finančními prostředky z ESF+ ze státního rozpočtu v rámci programu OP Zaměstnanost+. Projekt se týká doplňkové činnosti – kavárny Pohodička. Organizace dostala individuální dotaci z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 15.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2420847.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 293955.93 1101067.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč, z toho ve správě PO 4.897.450,87 Kč
4897450.87
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 494.161,58 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 405.161,90 Kč
494161.58
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 373,00 Kč (zboží kavárna)
373.00
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 155.049,49 Kč
155049.49
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 19.428,41 Kč (daňová povinnost)
19428.41
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst.vlád. institucím. zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
303000.00
A.II.3.
SÚ 021 Stavby: zůstatek 120.742.708,92 Kč, z toho ve správě PO 120.742.708,92 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
120742708.92
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 12.342,95 Kč, fond je finančně krytý
12342.95
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 167.022,49 Kč, fond je finančně krytý
167022.49
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 319.058,65 Kč, fond je finančně krytý
319058.65
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 1.222.710,19 Kč, fond je finančně krytý
1222710.19
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 10.242.354,30 Kč, z toho ve správě PO 10.242.354,30 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
10242354.30
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 12.374.263,29 Kč, z toho ve správě PO 4.824.780,34 Kč a movité věci vlastní 7.549.482,95 Kč
12374263.29
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 31.190,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy vHrotovicích-1.patro a vytvoření rozpočtu odlehčovacího pokoje ve výši 20.300,- Kč a projektová dokumentace na stavební úpravy v Okříškách – instalace většího okna ve výši 10.890,00 Kč)
31190.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 88.245,04 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 2.700,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 4.430,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 71.935,04 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0607 zůstatek 9.180,00 Kč (Reklamní předměty kavárna)
88245.04
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 480.289,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 1.Q/2024)
480289.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 8.515,00 Kč, z toho zálohová daň 210.440,00 Kč ponížena o roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 207.584,00 Kč a srážková daň 5.659,00 Kč
8515.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 24.117.223,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 ve výši 23.245.000,00 Kč, ÚZ 13021 ve výši 857.223,00 Kč a dotace od měst ve výši 15.000,00 Kč)
24117223.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 10.126.808,87 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek 7.240.248,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 u MPSV) SÚ 388 AÚ 0160 zůstatek 1.260.419,50 (dohad projektu IP VII a projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka") SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 1.607.055,75 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0552 zůstatek: 10.639,60 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - OZP) SÚ 388 AÚ 0553 zůstatek: 8.446,02 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - ČPZP
10126808.87
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 22.097,00 Kč (pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby pl. kartou za 3/2024)
22097.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 252.720,00 Kč (zálohy na spotřebu vody)
252720.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 52.177,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář)
52177.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 87 012,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 15.151,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 7.092,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 40.921,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 23.848,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
87012.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 22.310.271,151 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 2.621.613,86 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 18.025.609,34 Kč (spořící účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 14.500,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 94.436,16 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 12.342,95 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 319.058,65 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 1.222.710,19 Kč (prostředky fondu investic)
22310271.15
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 33.908.273,51 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 913.408,13 (jmění účetní jednotky) SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 33.302.371,99 Kč (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek – 440.668,58 Kč (fond dlouhodobého majetku) SÚ 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
33908273.51
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 85.243.752,05 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 89.907.700,37 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
85243752.05
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 301.770,50 Kč (záloha v rámci projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105). Projekt se týká doplňkové činnosti -kavárny Pohodička.
301770.50
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.749.375,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc březen 2024)
2749375.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 933.694,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 3/2024)
933694.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 395.753,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 3/2024)
395753.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 252.720,00 Kč (dohady spotřeby vody organizace)
252720.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 17.743,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 16.103,00 Kč a deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 1.640,00 Kč)
17743.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 178.138,95 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.3.2024)
178138.95
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 1.091.381,00 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
1091381.00
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek - 25.500,00 Kč (zaplacená záloha na DzPPO)
25500.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 1.728.754,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
1728754.00
C.III.2.
SÚ 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: zůstatek 3.411,86 Kč (z toho hlavní činnost -36.073,23 Kč a doplňková činnost 39.485,09 Kč)
3411.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 462.593,54 Kč, z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 136.512,12 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 124.406,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 71.920,91 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422,0122 zůstatek 26.462,85Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0171,0471 zůstatek 73.859,61 Kč (všeobecný materiál ostatní)
462593.54
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 334.069,62 Kč, z toho SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 15.514,10 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 17.690,64 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 97.120,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 70.233,57 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 79.432,50 Kč (ostatní služby)
334069.62
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 8.818.415,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 8.361.859,00 Kč, OON-dohody ve výši 321.274,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 135.282,00 Kč
8818415.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 2.863.662,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 762.510,00 Kč a sociální pojištění ve výši 2.101.152,00 Kč
2863662.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 188.781,36 Kč, z toho SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 84.972,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 88.208,40 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 13.400,96 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 + AÚ 0040 zůstatek 2.200,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky)
188781.36
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 752.586,12 Kč, z toho SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 119.150,63 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 252.843,42 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 388.653,07 Kč (el. energie) SÚ 502 AÚ 0349 zůstatek -8.061,00 Kč (el. energie – dobropis nákladů z minulých let)
752586.12
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 131.532,78 Kč, z toho SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 53.335,02 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 zůstatek 69.645,01 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 8.552,75Kč (oprava a údržba ICT)
131532.78
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zůstatek 6.807,53 Kč (srážková daň z úroků na bankovních účtech)
6807.53
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 5.212.047,90 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 1.807.890,72 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.270.298,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 263.388,28 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 45.444,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek – 19.424,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek – 4.056,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 977.961,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek – 32.185,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 390.548,36 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 502.468,24 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 zůstatek 9.714,30 Kč (tržby z ostatní činnosti)
5212047.90
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 7.036,00 Kč (čerpání RF z darů) 7 036,00
7036.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 9.031.712,93 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 576.246,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2024) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 921.263,00 Kč (ÚZ 13021 - projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina , IP VII a projekt ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka" reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105 (období 1 - 3/2024) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 7.240.248,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2024 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 293.955,93 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
9031712.93
A.I.17.
SÚ 528 Jiné sociální náklady: zůstatek 147.378,00 Kč, z toh SÚ 528 AÚ 0060 zůstatek 1.218,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců - kavárna ,,Pohodička,,) SÚ 528 AÚ 0360 zůstatek 146.160,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
147378.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 140158.49
A.II. Tvorba fondu 84972.00
1. Základní příděl 84972.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 58108.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 42108.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 167022.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 288937.60
D.II. Tvorba fondu 49500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 49500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 7036.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 7036.00
D.IV. Konečný stav fondu 331401.60

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1014769.12
F.II. Tvorba fondu 207941.07
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 207941.07
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1222710.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120742708.92 12317877.00 108424831.92 108731086.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 119302646.56 10431856.00 108870790.56 109118113.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1767193.00 -1767193.00 -1713592.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 118298.00 76747.93 82063.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 530.00 1244486.43 1244501.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00