A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena, je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky má vedeny u KB. Se souhlasem zřizovatele zrušila k 31. 12. 2021 živnostenský list na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu, je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. Provoz organizace je uzpůsoben protiepidemiologickým opatřením proti Covid-19. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka má uspořádání a označování položek účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1. 1. 2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527, zde také sleduje ochranné prostředky kvůli COVID-19. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, DKP, PHM, testy na COVID-19), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy nejsou tvořeny. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. Ostatní majetek (výpůjčky) sleduje na SÚ 909. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. Opravné položky k pohledávkám s hodnotou do 1000 Kč nebyly k 31. 12. tvořeny. Na podrozve jsou zachyceny položky JDDM (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915), VK klientů DS (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,84 pro DS a 0,16 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,10 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,42 pro DS a 0,08 pro PS. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3743053.94 | 3740849.94 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 85403.97 | 85403.97 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3326181.19 | 3342267.19 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7037.36 | 7037.36 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 324431.42 | 306141.42 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 25610000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 25610000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 6413.78 | 6413.78 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 6413.78 | 6413.78 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3736640.16 | 29344436.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek pouze u stejného dodavatele. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | DDNM: SW do 60.000 Kč - Avensio, Gordic (přechod z Win verze na SQL), Kritické body, IS PS, MS Office, www stránky, certifikace Značka kvality. | 145684.69 |
A.II.1. | Pozemky: svěřený pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú. Blatná, vlastník zřizovatel Město Blatná | 223285.37 |
A.II.3. | Stavby: svěřený majetek k hospodaření od zřizovatele Města Blatná - jde o budovu s ambitem vč. TZ s č.p. 272, zpevněných ploch, venkovního osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a kanalizační a části náhradního zdroje elektrické energie na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Blatná. | 117716473.10 |
A.II.4. | Sam.hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí: stroje a zařízení v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436, dopravní prostředky (služební auta). | 15698515.49 |
A.II.6. | DDHM: Vybavení (stroje a zařízení do 40.000 Kč) v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436. Nákupy v 1Q: mobilní telefon, parní žehlička, defibrilátor. | 19563180.55 |
B.I.2. | Materiál na skladě: skladové zásoby účtované metodou A (potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM). | 662064.62 |
B.I.10. | Ostatní zásoby: jde o drobné ptactvo, želvy a morče pro aktivizační činnost klientů DS. | 1327.00 |
B.II.1. | Odběratelé: pohledávky ve splatnosti tvoří vystavené faktury za zajištění provozu sociální služby na území jiných obcí v rámci ORP a poskytování zdravotních úkonů v odbornosti 913 vůči ZP. | 539812.80 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy: provozní zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby za kanceláře PS v budově č.p. 436. | 122500.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti: pohledávky za klienty sociálních služeb a nájemného KP. | 316625.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci: tvoří poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům ve výši 35.000 Kč, zápůjčky zaměstnancům ve výši 4.550 Kč, neuhrazená strava zaměstnanců za 3/2024 ve výši 1.700 Kč. | 41250.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: víceleté certifikáty pracovníků pro vykazování | 9916.71 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: neinvestiční účelová dotace (ÚZ 505) od JčK na sociální služby, zdravotní úkony vůči ZP. | 5348077.00 |
B.III.5. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB. | 1088856.23 |
B.III.9. | Krátkodobý finanční majetk: finanční prostředky u KB na provoz a krytí fondů | 17193455.03 |
B.III.10. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky FKSP u KB. | 610597.91 |
B.III.17. | Krátkodobý finanční majetek: hotovost v pokladnách. | 338010.00 |
C.I.1. | Jmění ÚJ: DHM s TZ snížený o oprávky. | 85698348.00 |
C.I.7. | Opravy chyb minulých období: oprava zákonného pojištnění odpovědnosti | 36161.00 |
C.II. | Fondy organizace: FKSP ve výši 602428,32 Kč, RF z VH ve výši 463230,20 Kč, RF z darů ve výši 785505,36 Kč, fond investic ve výši 2491815,60 Kč. | 4342979.48 |
C.III. | Výsledek hospodaření za rok 2023. | 12819.43 |
D.III.5. | Dodavatelé: faktury ve splatnosti | 400889.40 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: na nájemné KP a zálohy na čipy | 7721.00 |
D.III.10. | Zaměstnanci: výplaty za 3/2024 ve splatnosti | 2181053.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení: za 3/2024 ve splatnosti | 853145.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění: závazek za 3/2024 ve splatnosti a přeplatek ZP zaměstnance při změně pojišťovny | 355844.00 |
D.III.16. | Ostatní daně a poplatky, ...: zálohová daň za 3/2024 ve splatnosti | 171822.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: účelový transfer na sociální služby s ÚZ 505 ve výši 12.002.400 Kč. | 12002400.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období: daňové poradenství. | 13310.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní: nevyfakturované dodávky energí a služeb za kancelář PS, energie za provoz DS. | 296422.06 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky: pozůstalosti klientů DS, depozita klientů DS, exekuce zaměstnance. | 1152591.23 |
D.III.36 | Výnosy příštích období: příspěvek na provoz od zřizovatele. | 3195000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu: obsahuje spotřebu skladových zásob (metoda A: potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM) a materiálu (metoda B: zdravotnický materiál, lůžkoviny, ubrusy, materiál na opravy oděvů, odborné knihy a tisk, kancelářské potřeby, krmení a potřeby pro drobná zvířata, elektro a ostatní materiál na opravy zařízení, materiál na pracovní činnosti s klienty, ostatní drogerii na hygienu, ...). Dále obsahuje i nákup JDDHM od 500 Kč do 2.999 Kč. | 1736803.63 |
A.I.2. | Spotřeba energií: vodné, stočné, srážky, elektrická energie, zemní plyn, teplo, PHM do náhradního zdroje elektrické energie při výpadku proudu. | 963665.21 |
A.I.8. | Opravy a udržování: náklady na údržbu nemovitosti č.p. 272 a kanceláří PS s PKP na adrese Tyršova 436, Blatná, zařízení a služebních aut. | 143697.30 |
A.I.9. | Cestovné: náklady vzniklé při pracovních cestách zaměstnanců. | 2370.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení pro návštěvy a klienty DS. | 723.00 |
A.I.12. | Ostatní služby: poštovné; telefonní hovory a SMS; nájem kanceláří, příhrádečné; poradenství (daně, BOZP); webináře, semináře, školení; bankovní poplatky; IT služby a licence, certifikáty a práva užívání; svoz a likvidace odpadů; přenášky, canisterapie a hudební vystoupení pro klienty DS, pronájem zařízení na tisk, rozbory vody, bezpečnostní služby (alarm), certifikace Značkou kvality, služby spojené s pronájmem kanceláře PS; odborné prohlídky a revize zařízení v nemovitosti s č.p. 272; internet a webové služby; rozhlasové a televizní poplatky, předplatné odborných časopisů. | 604289.81 |
A.I.13. | Mzdové náklady: hrubé platy, OON (DPP a DPČ), náhrady nemoci. | 7736889.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění: zdravotní a sociální z nákladů organizace. | 2543309.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění: zákonné pojištění odpovědnosti u Kooperativy ve výši 4,2 promile. | 35793.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady: tvorba základního přídělu ve výš 1 % do FKSP, pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců včetně poplatků za výpis ze zdravotní dokumentace, antigenní testy na testování zaměstnanců, OOPP vydané zaměstnancům (pracovní oděvy a obuv, jednorázové rukavice a pláště, zástěry, návleky na boty, ústenky, overaly a respirátory, krémy na ruce, chňapky) a ochranné nápoje. | 155349.40 |
A.I.18. | Silniční daň ze služebních aut - osvobozeno v roce 2024. | 0.00 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky: roční dálniční známka. | 2300.00 |
A.I.28. | Odpisy DM: Odpisový plán je schválen zřizovatelem a v roce 2024 byl aktualizován změnou č. 1. | 532923.00 |
A.I.35. | Náklady z DDHM: zakoupen mobilní telefon, parní žehlička a defibrilátor. | 44960.51 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: základní roční členský poplatek ÚJ v APSS ČR (3900 Kč), členství sociálních pracovníků v Profesionálním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách (2x390 Kč), právní ochrana u služebních aut, pojištění podnikatelských rizik a majetku, zákonné pojištění s havarijním služebních automobilů. | 81673.06 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků: výrobky zhotovené při aktivizačních činnostech s klienty DS | 0.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: výnosy z úkonů v sociálních službách (bydlení, strava, PnP, FS, SP), úkony zdravotní vůči ZP, prodej jídel zaměstnancům, | 9581866.13 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu kompenzačních pomůcek. | 30575.00 |
B.I.16. | Čerpání fondů: | 0.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: za finanční zaokrouhlení u výnosu při úhradách klientů PS, náhrada poškozených dílů jídlonosičů. | 351.15 |
B.II.2. | Úroky: přijaté odměny z finančních prostředků na účtech v KB. | 300.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů: neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje (ÚZ 505) dle smlouvy č. SDO/OSOV/043/24; příspěvek na provoz od zřizovatele (Město Blatná). | 6066000.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním (běžného účetního období) | 1094346.36 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P.A.Z.A.I. | Nejsme povinni odeslat | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | nejsme povinni odeslat | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 590276.97 |
A.II. Tvorba fondu | 75211.35 |
1. Základní příděl | 75211.35 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 63060.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 63060.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 602428.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1228735.56 |
D.II. Tvorba fondu | 20000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1248735.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1958892.60 |
F.II. Tvorba fondu | 532923.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 532923.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2491815.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117716473.10 | 35920718.00 | 81795755.10 | 82216634.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 112996967.30 | 34487273.00 | 78509694.30 | 78913716.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 1139787.00 | 2613741.70 | 2627148.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 293658.00 | 672319.10 | 675769.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |