Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17353502.55 | 17352991.05 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1418961.33 | 1418961.33 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3671303.25 | 3670791.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17353502.55 | 17352991.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | účet 388 ... dohadné účty aktivní: Jan Amos Komenský UZ33092 ve výši 1655656,00 Kč, Erasmus+ Stáže UZ66666 ve výši 1119018,39 Kč, UZ 33353 ve výši 6171114,06 Kč.
| 8945788.45 |
B.II.30. | účet 381 ... náklady příštího období: předplatné služeb VYT převyšující hranici významnosti 5000 Kč. | 35347.00 |
D.III.8. | účet 321 ... dodavatelé: faktury se splatností v dubnu. | 34602.03 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření: je kladný v hlavní činnosti Kč 356431,72 úspora provozních nákladů, Kč 12000,00 v doplňkové činnosti je z krátkodobého pronájmu učebny. | 368431.72 |
D.III.32. | účet 374 .... krátkodobá přijatá záloha na transfery: UZ 33353 ve výši 4215465 Kč .
| 4215465.00 |
D.III.37. | účet 389 .... dohadný účet pasivní: vodné stočné ČEVAK. | 36786.20 |
B.II.4. | účet 314 .... krátkodobá záloha: záloha za vodné stočné, záloha za učebnice do výuky, vratná záloha Erasmus Dublin.
| 40482.50 |
D.II.8. | účet 472... dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: záloha na Erasmus + Stáže KA121-VET (projektové období 1.6.2023 až 31.8.2024), č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000130806 ve výši zálohy 45010,40 EUR, záloha na OP Jan Amos Komenský (projektové období 1.9.2023 až 31.1.2026), název: Inovace ve výuce na OA Tábor, č. CZ.02.02.XX/22_003/003708 v celkové výši 1655656 Kč.
| 2768538.14 |
B.II.8. | účet 335... pohledávky za zaměstnanci: záloha na zahraniční služební cestu Erasmus. | 9618.03 |
C.II.4. | účet 414... Rezervní fond z ostatních titulů ponížení o čerpání (příloha F D.III.5): ve výši nákladů J.A.K. UZ33092 za čtvrtletí 81277,00 Kč ve výši nespotřebované zálohy Erasmus Stáže 522665,04 Kč. | 1605966.74 |
D.III.36. | účet 384... výnosy příštích období: provozní příspěvek UZ 88888 (zároveň na pohledávce účet 348). | 2930251.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | účet 551 ... měsíční provozní odpisy FI. | 52290.00 |
B.IV.2. | účet 672 ... výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů: skutečné čerpání přímé dotace UZ33353 6171114,06 Kč přijatý provozní příspěvek UZ 88888 986749,00 Kč skutečné čerpání dotace UZ33092 81277,00 Kč skutečné čerpání dotace Erasmus+ Stáže 528801,29 Kč.
| 7767941.35 |
B.I.17. | účet 649 ... ostatní výnosy: proúčtování faktur za lyžařský kurz se žáky. | 371786.00 |
A.I.12. | účet 518 ... ostatní služby : propagace školy, pravidelné revize, svoz odpadu, úklidová služba, zpracování platů, služby BOZP a PO, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace služeb VYT, telekomunikační poplatky včetně internetu, účtování školních akcí se žáky, projektové čerpání Stáže Erasmus a dotace J.A.K.. | 1169737.57 |
A.I.13. | účet 521 ... mzdové náklady : UZ33353 včetně náhrad za pracovní neschopnost, v tom čerpání dotací na OON UZ33092 a OON Erasmus. | 4634080.00 |
A.I.1. | účet 501 ... spotřeba materiálu: spotřební IT materiál, monitory do PC učebny, hygienické, úklidové a čistící prostředky a dezinfekce, tonery do tiskáren a kopírek, učebnice do knihovny, drobné učební pomůcky, kancelářské potřeby, vybavení lékarničky atd. | 55502.72 |
A.I.8. | účet 511 ... opravy: údržba majetku. | 10166.40 |
A.I.35. | účet 558 ... náklady z DDHM: nákup vysavače pro úklid. | 4015.00 |
A.I.36. | účet 549 ... ostatní náklady: školní úraz. | 1000.00 |
A.I.9. | účet 512... cestovné: služební cesty zaměstnanců včetně cestovních příkazů z grantu Erasmus a dotace J.A.K. | 51124.65 |
B.II.2. | účet 662 ... úroky: spořící účet v Kč ( finance použity na pokrytí bankovních poplatků ). | 13969.94 |