Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Učetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Učetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A, účtování spotřeby pohonných hmot dle metody B. Odepisování majetku dle schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky109570.77108700.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6100.006100.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 103470.77102600.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 109570.77108700.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka skončila se ziskem 65 479,74 Kč. Zisk vytvořen použitím finančního daru od sponzorů na zimní rekreaci dětí ve výši 40 380,- Kč a úsporou na dotaci na energie ( zúčtován příděl na čtvrtletí ve výši 139 000,- Kč proti předpokládané spotřebě ve výši 84 767,- Kč určené na základě záloh ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00300000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1667.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 21 618,42 Kč.Pohonné hmoty ve výši 3 464,80 Kč.25083.62
B.II.4.Záloha na vodné stočné ve výši 30 750,- Kč, záloha na plyn ve výši 45 700,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč a záloha na letní rekreaci dětí ve výši 266 620,- Kč.343400.00
B.II.5.Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc)127001.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 2 858,- Kč,25858.00
B.II.18.Nepřidělené finanční prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 1 174 600 ,- Kč a na energie ve výši 36 389,- Kč. Zaslané prostředky na protidrogovou prevenci ve výši 8 000,- Kč.1202989.00
B.II.32.ONIV - přímé čerpání 1.čtvrtletí 20242776991.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 201 483,95 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 181 828,99 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,-Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 535 809,22 Kč a peníze dětí ve výši 78 077,- Kč.3437702.16
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 3 856,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2024 v výši 6 734,- Kč, bankovní poplatek ve výši 114,- Kč a nepřevedený příspěvek na stravování za 3/2024 z účtu FKSP na běžný účet ve výši 2 992,- Kč193152.95
C.I.5.Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení-124016.00
C.II.2.V 1.čtvrtletí 2024 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na penzijním připojištění, na příspěvku na rekreaci a na nepeněžních darech o 33 415,- Kč více než tvořil příděl z mezd do FKSP197008.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace,letní tábory,školní pomůcky, nábytek apod.)1478380.00
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 63 472,- Kč. a o schválenou dotaci na pořízení TOYOTY ve výši 567 818,- Kč. Použito na nákup TOYOTY 717 818,- Kč.535809.22
D.III.32.ONIV na mzdy na leden a únor 20242056870.00
D.III.36.K 31.3.2024 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2024 ve výši 36 389,- Kč na energie a 1 321 450,- Kč na provoz.1357839.00
D.III.38.Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 78 077,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 17 074,- Kč nevyplacené kapesné dětí ve výši 4 640,- Kč, neuhrazený nákup potravin ve výši 337,- Kč100128.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 87 188,43Kč. oblečení dětí ve výši 9 038,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 13 267,80 Kč, kancelářské potřeby ve výši 3 949,57 Kč, učebnice, knihy, časopisy ve výši 9 830,- Kč, úklidové, hygienické a prací prostředky ve výši 11 037,50 Kč, léky ve výši 3 444,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 35 787,- Kč, DDHM do limitu a nádobí ve výši 1 852,05 Kč ,oslava narozenin dětí ve výši 1 745,- Kč177139.35
A.I.12.Služby pošt ve výši 1 353,19 Kč, telekomunikační služby ve výši 4 636,78 Kč, výlety dětí ve výši 2 448,- Kč, náklady na revize ve výši 1 800,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 81 726,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 12 180,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 42 142,- Kč, náklady na odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, poplatky 12 322,- Kč,stříhání dětí v výši 450,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 2 538,- Kč, rekreace dětí ve výši 120 180,- Kč,.záíjmové kroužky 42 750,- Kč, fotografování dětí 400,- Kč, internát ve výši 1 330,- Kč a ostatní služby ve výši 52 203,27 Kč a jízdné k rodičům
ve výši 297,- Kč.
390759.54
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujících11462.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 20 465,- Kč,příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 264,- Kč, školení pracovníků ve výši 4 980,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 850,- Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 2 085,91 Kč35644.91
A.I.20.Dálniční známky na rok 2024 3 ks450.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám 4 600, - Kč, společné dárky 25 000,-29600.00
A.I.36.Povinné havarijní pojištění 13 913,- Kč, pojištění majetku 10 264,- Kč, pojištění právní ochrany 4 500,- Kč, kapesné dětí 14 370,- Kč, odměny za vysvědčení 3 200,- Kč46247.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě 20 196,- Kč, přídavky na děti ve výši 58 530,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře v jídelně DD 10 114,- Kč, příspěvek na péči 1. a 2.stupně 23 100,- Kč111940.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- tiskové služby, dorty a zákusky 25 000,- Kč, zimní rekreace dětí 79 800,- Kč165300.00
B.IV.2.V období 1. čtvrtletí je čerpána odtace na provoz ve výši 440 550,- Kč, dotace na energie ve výši 139 000,- Kč, přímé ONIV ve výši 2 776 991,- Kč a časové rozlišení transféru na TOYOTU ve výši 1 667,- Kč3358208.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.230423.95
A.II. Tvorba fondu20465.00
1. Základní příděl20465.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu53880.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8880.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění42000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3000.00
A.IV. Konečný stav fondu197008.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2165213.99
D.II. Tvorba fondu56995.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové56995.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu40380.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání40380.00
D.IV. Konečný stav fondu2181828.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.622337.22
F.II. Tvorba fondu631290.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu63472.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele567818.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu717818.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku717818.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu535809.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby10599965.221221429.009378536.229413945.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby10599965.221221429.009378536.229413945.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky525146.000.00525146.00525146.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha503511.000.00503511.00503511.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00