Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 484171.27 | 484171.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109285.83 | 109285.83 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 374885.44 | 374885.44 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 24393.60 | 24393.60 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 24393.60 | 24393.60 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 459777.67 | 459777.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Došlo k navýšení hodnoty budovy z důvodu technického zhodnocení - pořízení nového evakuačního výtahu | 10980269.03 |
A.II.4. | Došlo k navýšení majetku - pořízení pojízdného interaktivního panelu | 474125.39 |
A.II.8. | Projektová dokumentace na opravu budovy | 167500.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované zálohy za energie k 31.03.2024 - 28.700,00 - elektrická energie, 16.800,00 - vodné, stočné, 67.700,00 - plyn, 2.150,00 - ostatní zálohy | 115350.00 |
B.II.5. | Pohledávky k 31.03.2024 - družina 300,-, doprava stravy - 326,- Kč | 626.00 |
B.II.18. | Nezúčtovaná provozní dotace k 31.03.2024 | 445400.00 |
B.II.30. | Náklady na rok 2025, 2026 | 550.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - Šablony OP JAK ÚZ33092 - 466.725,- jsou zúčtovatelné až v roce 2025, Dohadné účty k 31.03.2024 ÚZ33353 - finanční prostředky na platy | 4235327.33 |
B.III.9. | Zůstatky na běžném účtu k 31.03.2024 - 2410 010 Provozní prostředky 371.477,61 Kč, 241 0413 Prostředky rezervního fondu z HV - 155 611,28, 241 0414 Prostředky rezervního fondu z ostatních titulů - 975 608,15, 241 0416 Prostředky investičního fondu - 311 205,96 | 1813903.00 |
B.III.10. | Zůstatek k 31.03.2024 na fondu FKSP | 209171.46 |
B.III.17. | Zůstatek finanční hotovosti k 31.03.2024 | 30158.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky k 31.03.2024 | 12457159.02 |
C.II.2. | Stav účtu FKSP k 31.03.2024 | 218138.46 |
C.II.3. | Stav rezervního fondu tvořeného ze zisku k 31.3.2024 | 155611.28 |
C.II.4. | Stav účtu RF z OZ k 31.03.2024 | 975608.15 |
C.II.5. | Stav účtu fondu investic k 31.03.2024 | 311205.96 |
D.II.8. | Poskytnutá dlouhodobá záloha - OP JAK ve výši 466.725,00, poskytnutá záloha ÚZ00014 - 170.000,00 | 636725.00 |
D.III.5. | Faktury přijaté k 31.03.2024, se splatností 04/2024 a 05/2024 | 105644.67 |
D.III.10. | Mzdy za období 03/2024, se splatností 04/2024 | 720992.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za období 03/2024, se splatností 04/2024 | 281510.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za období 03/2024, se splatností 04/2024 | 119894.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za období 03/2024, se splatností 04/2024 | 67549.00 |
D.III.32. | Transfery na ÚZ33053 2.585.060,00, Primární prevence ÚZ00002 4.900,- | 2589960.00 |
D.III.36. | Nespotřebovaná dotace k 31.03.2024 - ÚZ00008 445.400,- | 445400.00 |
D.III.37. | Dohadné položky na nevyúčtované energie a fakturu k 31.03.2024 - 5.000,- nedodaná fakturace, 16.800,- - zálohy vodné, stočné, 67.700,- - zálohy plyn, 28.700,- - elektrická energie | 118200.00 |
D.III.38. | Srážky za penzijní spoření zaměstnanců 03/2024, zúčtovány ve mzdě 03/2024, strženy v 04/2024 | 7500.00 |