Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.

Organizace nemá informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo ji zabraňovaly v
pokračování činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 31.3.2024 nedošlo v Muzeu Komenského Přerov k žádným změnám.

KUOk schválila prodloužení doby odpisování následujícího majetku svěřeného k hospodaření:
- 22/01-82 Traktor KUBOTA B 1220 (z 5 na 13 let)
- 22/01-56 Pásová bruska PBH 220 (z 15 na 20 let)
- 22/01-57 Srovnávací frézka (z 15 na 20 let)
- 22/01-16 Závěsný osvětlovací systém (z 15 na 20 let)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje obou kritérií (celková výše aktiv 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč) dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. S ohledem na výši aktiv, které celkem (netto) ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích přesáhly 100 milionů Kč, sestavuje a předává muzeum od 1. 1. 2022 do CSÚIS Pomocný analytický přehled (PAP).


Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012.
- zásoby - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv.

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč
902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období.

Účtování zásob: způsob B (materiál)
Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem.

V návaznosti na výklad Ministerstva financi ČR, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně poskytované výše příspěvku zřizovatele ke krytí účetních odpisů v HČ (celková výše ročního účetního odpisu na účtu 551 snížená o hodnotu transferového podílu = neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku na příslušné období). Cílem je, dodržet ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit vedení účetnictví způsobem, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace muzea. Tento krok zamezí zkreslení hospodářského výsledku, tzn. nebude nadále docházet k nerozdělenému VH ve výši TP.

Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3960581.664016952.23
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek268410.71268410.71
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3492407.953548037.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0068890.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 130873.00131614.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů33038500.0042813000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 33038500.0042813000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36999081.6646829952.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Vyřazení DM v 1./IV/20234
účet 028: - DDHM v celkové výši 72 510 Kč
Pořízení DM v 1./IV/2024:
účet 0028: - DDHM v celkové výši 64 299 Kč
účet 032:
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 27 426 Kč (úplatně)
- Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 27 000 Kč (bezúplatně)

-účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů:
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz 1 431 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - mzdy 30 303 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - odpisy 3 721 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - plyn 900 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - elektrickou energii 1 350 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - teplo 364 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - oprava 3 880 000,00 Kč
- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP ZS ORNIS 350 000,00 Kč
-- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP Zahradní slavnost 40 000,00 Kč
-- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP Eko poradna 80 000,00 Kč
-- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP 104 000,00 Kč


účet 901 k 31.3.2024
91/01-2 Grafický program CorelDRAW + 2 320,00 1 2 320,00
licence
91/01-3 OfficeProPlus 2010 Sngl MVL 2 141,00 1 2 141,00
91/01-4 OfficeProPlus 2010 Sngl MVL 2 141,00 1 2 141,00
91/01-5 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00
91/01-6 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00
91/01-7 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00
91/01-8 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-9 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-10 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-11 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-12 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-13 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-14 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-15 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-16 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-17 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-18 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-19 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-20 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-21 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-22 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-23 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-24 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00
91/01-25 OfficeProPlus 2013 SMGL MVL 2 174,00 1 2 174,00
91/01-26 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00
91/01-27 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00
91/01-28 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00
91/01-29 Program Demus 01 - modul 2 400,00 1 2 400,00
Výtvarné umění
91/01-30 SW WinSvrStd 2012 (knihovní 6 043,00 1 6 043,00
systém)
91/01-31 SW VinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00
(knihovní systém)
91/01-32 SW WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00
(knihovní systém)
91/01-33 SW WinRmtDskpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00
(knihovní systém)
91/01-34 SW WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00
(knihovní systém)
91/01-35 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 142,00 1 2 142,00
91/01-36 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 226,00 1 2 226,00
91/01-37 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 204,00 1 2 204,00
91/01-39 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 203,00 1 2 203,00
91/01-40 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-41 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 204,00 1 2 204,00
91/01-42 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-43 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-44 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-45 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-46 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-47 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-48 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-49 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00
91/01-50 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 897,00 1 1 897,00
91/01-51 Pinnacie Studio 18 Ultimate 1 103,50 1 1 103,50
Edu License(program nastříh.
videozáznamu)
91/01-52 Pinnacie Studio 18 Ultimate 1 103,50 1 1 103,50
Edu License(program nastříh.
videozáznamu)
91/01-53 OfficeProPlus SNGL MVL 2 068,00 1 2 068,00
91/01-54 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 068,00 1 2 068,00
91/01-55 Program DEMUS 10, moduly 4 840,00 1 4 840,00
Evidence,Historie a Výtvarné
umění
91/01-56 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00
91/01-57 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00
91/01-58 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00
91/01-59 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00
91/01-60 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 061,00 1 2 061,00
91/01-38 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 203,00 1 2 203,00
91/01-61 Program DEMUS 10, moduly 4 840,00 1 4 840,00
Evidence,Katalog a
Fotoarchiv
91/01-62 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00
91/01-63 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00
91/01-64 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 000,00 1 2 000,00
91/01-65 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00
91/01-66 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00
91/01-67 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00
91/01-68 SWG ADOBE Premiere Elements 2 153,00 1 2 153,00
2018 (SW na stříhání videa)
91/01-69 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00
91/01-70 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00
91/01-71 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00
91/01-72 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 189,00 1 2 189,00
91/01-73 SW přehrávání alarmů na pager 6 189,15 1 6 189,15
- NB 21
91/01-74 Program Demus 10 - Zoologie 2 420,00 1 2 420,00
91/01-75 Grafický program CorelDRAW 6 062,00 1 6 062,00
Graphics Suite 2019
91/01-76 Videopřednáška Plevele na 3 700,00 1 3 700,00
talíři
91/01-77 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 187,68 1 2 187,68
91/01-78 Difitální Lidarové mapy 5 000,00 1 5 000,00
archeologických lokalit
91/01-79 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,00 1 2 400,00
91/01-80 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,00 1 2 400,00
91/01-81 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,47 1 2 400,47
91/01-82 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,16 1 2 400,16
91/01-83 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00
91/01-84 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00
91/01-85 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 547,87 1 2 547,87
91/01-86 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00
91/01-87 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 548,25 1 2 548,25
91/01-88 OfficeProPlus 2021 SNGL LTSC 2 527,02 1 2 527,02
91/01-89 Obrazová digit. rekonstrukce 5 320,00 1 5 320,00
gravettienské stanice lovců
mamutů
91/01-90 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
střední paleolit
91/01-91 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
mladý paleolit
91/01-92 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
neolit
91/01-93 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
eneolit
91/01-94 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
doba bronzová - obd.
popelnicových polí
91/01-95 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
doba halštatská
91/01-96 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
doba laténská
91/01-97 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
doba římská
91/01-98 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
raný středověk "polské" obd.
př. hradu r. 1000 n.l.
91/01-99 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00
vrcholný a pozdní středověk
91/01-100 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55
91/01-101 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55
91/01-102 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55
91/01-103 OfficeProPlus 2021 SNGL LTSC 2 372,51 1 2 372,51
------------------------------------------------------------------------------------------
celkem : 102 268 410,76

účet 902 k 31.3.2024
902 300 DHNM 1000 -3000 Kč 3 492 407,95

905 300 poh.097/96 Přerovské strojírny 10 000,00
905 301 fa 81/03 Vysation 58 890,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.3.2024 převod vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí nenastal.

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 31.3.2024:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201
- BÚ FO 9 284,00 Kč
Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky. Fond je plně finančně krytý.

KS účtu 412 - FKSP 236 554,66 Kč
KS účtu 243.10
- BÚ FKSP 193 083,25 Kč
Rozdíl 43 471,41 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP.
Rozdíl ve výši 7 528 Kč tvoří bankovní poplatky za 3/2022 ve výši 105 Kč a příspěvek na stravování za 3/2024 ve výši 7528 Kč a základní příděl za I/IV 2024 ve výš 50894,41 Kč. Vyrovnán bude převodem z BÚ na BÚ FKSP v následujícím čtvrtletí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 251 605,55 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 251 605,55 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. Fond je plně finančně krytý. -


KS účtu 416 - FI 101 704,26 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 99 663,26 Kč
Rozdíl 235,00 Kč je bankovní poplatek a příděl za I/IV 2024. Vyrovnán bude převodem z BÚ na BÚ FI v následujícím čtvrtletí.
Zřízen samostatný BÚ FI.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Vzájemné zúčtování účetní jednotka k 31.3.2024 neprovedla.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti760439.132688714.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR:
1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002.
2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary).

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVA

AKTIVA CELKEM
372104700.81
A.
A. Stálá aktiva
354955137.67
A.I.



I. Dlouhodobý nehmotný majetek
3443894.76
A.I.1. účet 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje0.00
A.I.2.účet 013 Software

Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 31.10.2023 předal KUOK do užívání MKP majetek ve výši 475 565,15 Kč.
Předaný majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován.

13/01-2 13/01 Systém na ovládání a vytváření vlastních prezen 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 79 699,16 79 699,16 0,00
13/01-3 13/01 Digitální katalog ptáků 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 125 066,38 125 066,38 0,00
13/01-4 13/01 Maping na grafiku ptačí lokality 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 160 446,92 160 446,92 0,00
13/01-5 13/01 Digitální pexeso hlasy ptáků 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 110 352,69 110 352,69 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
celkem : 475 565,15 475 565,15
841709.15
A.I.4.účet 015 Povolenky na emise a preferenční limity


0.00
A.I.5.
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek



1

948553.49
A.I.6.
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


1653632.12
A.I.7.účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek0.00
A.I.8.účet 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0510.00
A.I.9.Účet Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0350.00
A.II.
II. Dlouhodobý hmotný majetek
351488242.91
A.II.1.účet 031 Pozemky


V letech 2021 až 11/2023 proběhla investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS". Akci řídil a financoval KUOK. V rámci akce proběhla rekonstrukce budovy ORNIS, v jejímž důsledku byla stržena Ptačí stěna inv. 21/80-2, která stála na místě přístavby.

Protokol o vyřazení budovy č. 22 ze dne 31.10.2023. O zůstatkovou cenu tohoto majetku byla navýšena pořizovací cena rekonstruované budovy ORNIS viz část A.II.3 .

Na základě geometrického plánu č7519-123/2022 ze dne 2.3.2023 parcela 4790/19 o výměře 182 m2 vedená jako ostatní plocha zanikla a výměra 107 m2 přešla do stávající parcely 4789/5 (inv. 31/80-19 ost. plocha)nově o výměře 584 m2. Zbývající výměra zaniklé parcely 4790/19 celkem 74 m2 přešla do stávající parcely 4788/1 (inv. 31/60-16 zastavěná ploch budova ORNIS), která má nyní výměru 1059 m2. Provedenou změnou nedošlo ke snížení ani zvýšení celkové výměry parcel ve vlastnictví MKP (LV 500 pro k.ú. Přerov)a součsně nedošlo ke zvýšení nebo snížení ceny pozemků.
------------------------------------------------------------------------------------------
31/80-20 31/80 Ostatní plocha (ORNIS) 15.11.2022
90 07/2023 16.08.2023 -27 482,00 -27 482,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: -27 482,00 -27 482,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

zahrady, pastviny, rybníky, louky 316 353 Kč
zastavěna plocha 553 325 Kč
ostatní pozemky 97 237 Kč
966915.00
A.II.2.
účet 032 Kulturní předměty

Usnesením UZ/17/2023 ze dne 11.12.2023 MKP obdrželo na pořízení sbírek účelové investiční prostředky ve výši 250 000 Kč.


Zařazené sbírkové předměty do účetní evidence MKP k 31.3.2024
Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař.
32/03-664 0 Infrapřístroj Meopta 1963 06.03.2024
10 03/2024 FA 40004 18.03.2024 2 143,00 2 143,00 0,00
32/03-665 0 Optické přístroje Meopta 08.03.2024
10 03/2024 VPD 141 18.03.2024 3 750,00 3 750,00 0,00
32/03-666 0 Holící strojek Autoholit, Igla, 1971 08.03.2024
10 03/2024 VPD 141 18.03.2024 200,00 200,00 0,00
32/03-667 0 Černobílé fotografie - Masarykova veřejná o 08.03.2024
10 03/2024 FA 40003 18.03.2024 1 405,00 1 405,00 0,00
32/03-668 0 Černobílé pohlednice kláštera s dívčí školo 11.03.2024
10 03/2024 FA 40005 18.03.2024 310,00 310,00 0,00
32/03-669 0 Ruční periskop, monokulární 3x, Optikotechn 14.03.2024
10 03/2024 VPD 153 18.03.2024 4 990,00 4 990,00 0,00
32/03-670 0 Komeniologické publikace 15.03.2024
10 03/2024 FA 40006 18.03.2024 2 670,00 2 670,00 0,00
32/03-671 0 Časopis Kamarádi 18.03.2024
10 03/2024 VPD 161 18.03.2024 58,00 58,00 0,00
32/03-672 0 Školské dokumenty 26.03.2024
10 03/2024 VPD 180 26.03.2024 4 993,00 4 993,00 0,00
32/03-673 0 Čb. pohlednice ze školního prostředí 26.03.2024
10 03/2024 FA 40007 26.03.2024 589,00 589,00 0,00
32/03-674 0 Výrobky Meopta Přerov 27.03.2024
10 03/2024 VPD 183 27.03.2024 1 300,00 1 300,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Podskupina 3 celkem : 22 408,00 22 408,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV
Skupina: 32 - Kulturní předměty
Podskupina: 4 - Sbírkové předměty (od 2018) - bezúplatně
------------------------------------------------------------------------------------------
32/04-225 0 Výrobky přerovských podniků 27.03.2024
10 03/2024 27.03.2024 26 900,00 26 900,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

4558162.35
A.II.3.
účet 021 Stavby



Stavby 277 181 091,37 32 006 574,00 245 174 517,37 373 661,00

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 26 383 711,76 6 543 983,00 19 839 728,76 26 003,00

Komunikace a veřejné osvětlení 2 984 213,00 928 548,00 2 055 665,00 4 244,00

Jiné inženýrské sítě 1 871 401,00 1 169 378,00 702 023,00 2 915,00

Ostatní stavby 1 795 088,60 471 613,00 1 323 475,60 2 636,00

Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 30.6.2023 a ze dne 31.10.2023 předal KUOK do užívání MKP TZ budovy ORNIS v celkové výši 52022353,24 Kč. Součástí ocenění TZ budovy ORNIS je vyřazená Ptačí stěna

ZC inv. 2 042 0211 90 507,00

Vyřaz.Ptač stěny inv.2 - do PC 081 0200 75 463,00

Vyřaz.Ptačí stěny inv.2 - do P 021 0600 165 970,00

Zařazení TZ předaného na základě
Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 30.6.2023 do majetku MKP

021 0200 5 609 793,39
TZ-budova ORNIS-přístavba
021 0200 0 38 498 342,96
TZ-budova ORNIS-přístavba-TP

Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 31.10.2023 do majetku MKP

Su Au Uz Np Orj Ka OrgC MD DAL
021 0200 7 848 063,93 0,00
Zařaz TZ budova ORNIS inv.č 6
021 0200 91 019,00 0,00
Zařaz ZC inv. 2 do PC inv.6
021 0200 -24 865,50 0,00

celkem : 52 022 353,24 Kč


nemovitý majetek v účetní evidenci MKP k 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------------------------
Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis
Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař.

21/30-3 2 090 007,99 336 115,00 1 753 892,99 1 960,00
Mansarda Helfštýn 127311* 31.07.2008
21/30-4 129 867,00 129 867,00 0,00 0,00
TZ - vybavení 127311* 31.08.2004
21/30-1 14 478 370,00 14 478 370,00 0,00 0,00
Hrad Helfštýn - kulturní památka 1273* 30.06.2001
21/30-2 1 333 441,00 626 036,00 707 405,00 913,00
TZ - Pekárna Helfštýn 127311* 31.07.1998
21/30-5 783 204,00 157 644,00 625 560,00 735,00
zastřešení Černé kuchyně Helfštýn 127311* 30.12.2004
21/30-6 111 763 120,48 3 330 625,00 108 432 495,48 184 724,00
Budova ORNIS 126211* 22.10.1982
21/30-7 51 740 629,70 9 312 694,00 42 427 935,70 97 312,00
Budova Nábřeží E.Beneše 21 Přerov - h.b. 122019* 01.09.2011
21/30-9 122 297,00 15 270,00 107 027,00 114,00
Expozice Archeologie Helfštýn 127311* 31.07.2012
21/30-10 97 227,00 27 000,00 70 227,00 270,00
Úprava topného systému - byt Helfštýn 127311* 31.08.2015
21/30-11 94 642 927,20 3 592 953,00 91 049 974,20 87 633,00
TZ - Hradní palác Helfštýn 127311* 31.07.2020
------------------------------------------------------------------------------------------

21/40-7 1 661 295,50 1 423 978,00 237 317,50 1 263,00
Vedlejší budova Nábřeží E.Beneše 21, Přerov 122019* 01.09.2011
21/40-6 5 239 780,09 944 482,00 4 295 298,09 5 728,00
Budova Horní náměstí 7, Přerov 126211* 30.06.1996
21/40-1 14 860 192,00 2 111 794,00 12 748 398,00 13 828,00
Přístavba depozitáře - Horní náměstí 7 Přerov 126211* 31.10.2010
21/40-2 971 228,00 466 624,00 504 604,00 1 357,00
Budova Horní náměstí 35 Přerov 126211* 04.12.1964
21/40-3 2 073 402,17 473 524,00 1 599 878,17 3 213,00
Budova Horní náměstí 21 Přerov 126211* 20.06.1975
21/40-4 841 834,00 387 601,00 454 233,00 614,00
Depozitář - Horní náměstí 21 Přerov 126211* 30.09.1995
21/40-5 735 980,00 735 980,00 0,00 0,00
Budova Horní náměstí 31 Přerov 126211* 27.12.1976
-------------------------------------------------------------------------------------
21/50-1 948 666,00 713 300,00 235 366,00 2 355,00
Osvětlení hradu Helfštýna 222423* 30.04.2002
21/50-3 1 075 744,00 95 712,00 980 032,00 997,00
Rekonstrukce mostu nad 1.příkopem na hradě Helfštýně 214113* 31.12.2015
21/50-2 959 803,00 119 536,00 840 267,00 892,00
Rekonstrukce mostů Helfštýn 214113* 31.07.2012
------------------------------------------------------------------------------------------

21/70-6 406 930,00 187 322,00 219 608,00 296,00
Odpadní jímka - Helfštýn 222332* 31.10.1995
21/70-2 772 493,00 388 797,00 383 696,00 538,00
Vrtaná studna 222251* 30.06.1993
21/70-3 338 965,00 295 936,00 43 029,00 1 028,00
NN přípojka Pekárna Helfštýn 222422* 30.06.1997
21/70-4 353 013,00 297 323,00 55 690,00 1 053,00
NN přípojka Palác Helfštýn 222422* 25.05.1998
------------------------------------------------------------------------------------------
1 871 401,00 1 169 378,00 702 023,00 2 915,00
------------------------------------------------------------------------------------------

21/80-3 1 230 915,97 295 543,00 935 372,97 1 058,00
Záchranná stanice ORNIS 126211* 30.09.2007


21/80-4 564 172,63 176 070,00 388 102,63 1 578,00
Voliéry pro hendikepované ptactvo 162319* 24.06.2014
------------------------------------------------------------------------------------------

Celkový součet 310 215 505,73 41 120 096,00 269 095 409,73 409 459,00
------------------------------------------------------------------------------------------

310215506.27
A.II.4.
účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí


Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 30.6.2023 a ze dna 31.10.2023 předal KUOK do užívání MKP majetek v celkové výši 9 530 568,85 Kč.
Z toho MKP hradilo část výdajů na pořízení DHM z invetičního příspěvku KUOK. Výše investičního příspěvku, kterým se MKP podílelo 153 065 Kč.

22/01-130 22/01 Osvětlení expozice 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 3 339 254,98 3 339 254,98 0,00
22/01-131 22/01 Zapojení AV infokiosky u vitrín 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 217 192,48 217 192,48 0,00
22/01-132 22/01 Zapojení AV ptačí oblasti 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 181 769,27 181 769,27 0,00
22/01-133 22/01 Zapojení AV zvuky ptáků 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 136 230,39 136 230,39 0,00
22/01-134 22/01 Zapojení AV vitríny zvuky ptáků 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 473 419,16 473 419,16 0,00
22/01-135 22/01 Zapojení AV multifunkční kino 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 368 646,64 368 646,64 0,00
22/01-136 22/01 Řídící systém 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 336 955,80 336 955,80 0,00
22/01-137 22/01 Wifi síť expozice 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 377 522,67 377 522,67 0,00
22/01-138 22/01 Zapojení řízení stromu 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 176 614,69 176 614,69 0,00
22/01-123 22/01 Vývojový strom členění ptáků 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 574 576,03 574 576,03 0,00
22/01-124 22/01 Soubor vývoj ptáka 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 1 054 871,08 1 054 871,08 0,00
22/01-125 22/01 Otočné terče "Kdo kde hnízdí" 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 487 168,79 487 168,79 0,00
22/01-126 22/01 Nástrahy života - jeklová konstrukce, otáčivé k 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 81 469,71 81 469,71 0,00
22/01-127 22/01 Ptačí oblasti MDF mapa 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 63 489,58 63 489,58 0,00
22/01-128 22/01 Sedačky v kině - soubor -17 ks 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 104 221,98 104 221,98 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
celkem : 7 973 403,25 7 973 403,25 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

22/01-111 22/01 Sedací botník 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 18.07.2023 84 518,50 84 518,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
celkem : 84 518,50 84 518,50 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------
22/01-113 22/01 Šatní stěna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 114 829,00 114 829,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 114 829,00 114 829,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500036 celkem : 114 829,00 114 829,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
S------
22/01-112 22/01 Skříně 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 222 640,00 222 640,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 222 640,00 222 640,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500037 celkem : 222 640,00 222 640,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
22/01-114 22/01 Kuchyňka 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 41 745,00 41 745,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 41 745,00 41 745,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500038 celkem : 41 745,00 41 745,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
22/01-115 22/01 Skříňová stěna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 47 129,50 47 129,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 47 129,50 47 129,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500042 celkem : 47 129,50 47 129,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
S------------------------------------------------------------------------------------------
22/01-116 22/01 Skříňový systém 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 56 628,00 56 628,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 56 628,00 56 628,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař.
Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500043 celkem : 56 628,00 56 628,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko: 500045 - ORNIS č.220 vedoucí ORNIS I.p.
Místnost: 0 - - Neznámá místnost!-
------------------------------------------------------------------------------------------
22/01-117 22/01 Nábytková stěna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 68 728,00 68 728,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 68 728,00 68 728,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500045 celkem : 68 728,00 68 728,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
--
22/01-118 22/01 Knihovna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 265 474,00 265 474,00 0,00
22/01-119 22/01 Knihovna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 333 960,00 333 960,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 599 434,00 599 434,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500046 celkem : 599 434,00 599 434,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
22/01-120 22/01 Nábytková stěna 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 80 828,00 80 828,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 80 828,00 80 828,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 500056 celkem : 80 828,00 80 828,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
S-----------------------------------------------------------------------------------------
22/01-129 22/01 Venkovní tabule 31.10.2023
10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 86 894,60 86 894,60 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 86 894,60 86 894,60 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 502000 celkem : 86 894,60 86 894,60 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

22/01-121 22/01 Set 4 křesílka + stolek 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 53 603,00 53 603,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------

22/01-122 22/01 Set 4 křesílka + stolek 30.06.2023
10 06/2023 PROTOK.KU 19.07.2023 53 603,00 53 603,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Místnost 0 celkem : 107 206,00 107 206,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
Středisko 502012 celkem : 107 206,00 107 206,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------
20155655.40
A.II.5.účet 025 Pěstitelské celky trvalých porostů0.00
A.II.6.účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

MKP k 31.3.2024 zařadilo DDHM v celkové výši 72510Kč.
Zařazený DDHM v roce k 31.3.2024
28/02-7 28/02 monitor Samsung 22" LCD
03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -3 530,00 -1 -3 530,00
28/02-66 28/02 scanner Epson
03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -5 526,00 -1 -5 526,00
28/02-260 28/02 Notebook HP ProBook 474
03/2024 27.03.2024 17.10.2012 -19 964,00 -1 -19 964,00
28/02-311 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721
03/2024 22.03.2024 30.10.2015 -9 663,00 -1 -9 663,00
28/02-263 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721
03/2024 22.03.2024 15.11.2012 -7 731,00 -1 -7 731,00
28/02-264 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721
03/2024 22.03.2024 15.11.2012 -7 731,00 -1 -7 731,00
28/03-43 28/03 notebook HP ProBook
03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -18 365,00 -1 -18 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------
celkem : 72 510,00
15460286.39
A.II.7.účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Věcné břemeno - služebnost stezky a cesty ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3433 v k.ú. a obci Přerov k tíži části služebných pozemků parc. č. 3430/1 a parc. č. 3432, oba v k.ú. Přerov, spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části služebných pozemků za účelem přístupu a příjezdu ke stavbě č.p. 274, stavba občanského vybavení, Přerov I-Město, která je součástí pozemku parc. č. 3433, zastavěná plocha a nádroří v k.ú. a obci Přerov vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 6909-23/2019 ze dne 18. 2. 2019.
Věcné břemeno bylo sjednáno Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene č. 2020/00360/OMPSČ/DSM KÚOK/1957/2013/OMP/KN/K+VB ze dne 29.4.2020, a to na dobu neurčitou (Olomoucký kraj - oprávněný; ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - povinný).
Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením ROK č. UR/70/25/2019 ze dne 12. 8. 2019.
VB bylo předáno k hospodaření muzeu na základě Protokolu o věcném břemenu č. 53/KSaSVB/2020/00360/OMPSČ/DSM
122181.50
A.II.8.účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

zahrnuje uhrazené zálohy na sbírkové tisky na rok 2024

SEND Předplatné spol. s r.o. 3 356
Dictum s.r.o. 1 690
Wolters Kluwer ČR, a.s. 2 838
Wolters Kluwer ČR, a.s. 1 452
ADISERVIS s.r.o. 200
9 536
9536.00
A.II.9.účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0.00
B.I.účet 112 Materiál na skladě

Jedná se materiál, který MKP nakoupila pro potřeby provozu, zajištění výstavní a propagační činnosti a chodu záchranné stanice.

234520.53
B.I.8.účet 132 Zboží na skladě

. I. 8. úšet 132 - Zboží na skladě 1 711 013,11 Kč
- sklad zboží EO 562 197,74 Kč
- sklad zboží PZ 213 313,61 Kč
- sklad zboží Helfštýn 736 505,35 Kč
- sklad zboží ORNIS 113 548,83 Kč
- sklad zboží předaného do komisního prodeje EO 760,08 Kč
- sklad darovaných zásob zboží EO 928,50 Kč
- sklad darovaných zásob zboží PR 105,00 Kč
- sklad darovaných zásob zboží Helfštýn 83 652 Kč
1696026.11
B.II.1.účet úšet 311 Odběratelé

13094.00
B.II.4.účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy


- zálohy dodavatelm 212 816,00 Kč
- plyn 19 999,86 Kč
- teplo 69 400 Kč
-elektrická energie 6 533,90 Kč
308749.76
B.II.30.účet 381 Náklady příštích období

Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office,předplatné, údržba domén, údržba EZ na následující období.
20547.70
B.III.9.účet 241 Běžný účet

Účet 241 - Běžný účet 4 805 326,06 Kč
241.100 - provozní účet 4 705 662,75 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 251 605,55 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 99 663,26 Kč
4805326.06
B.II.10.účet 243 Běžný účet FKSP

veden na samostatném účtu.


B.III.10. Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) 193 083,25 Kč
193083.25
B.III.15.účet 263. Ceniny

Hodnota 648 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 120Kč.
77760.00
B.III.17.účet 261 Pokladna

Stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 31.3.2024.
Valutová pokladna vedena na analytuckém účtu k 31.3.2024 ve výši 0,00 Kč.

24075.00
C.I.1.účet 401 Jmění účetní jednotky

Jmění účetní jednotky-svěřený majet.přísp.organizaci-bez kapitoly 124 751 504,41 Kč

Jmění účetní jednotky-sbírkové předměty-úplatně-bez kapitoly 1 548 287,45 Kč
Jmění účetní jednotky-sbírkové předměty-bezúplatně-bez kapitoly 1 639 584,00 Kč
Jmění účetní jednotky-dary-bez kapitoly 83 652,00 Kč
Jmění účetní jednotky-zúčtování odpisů DM (úč.551)-bez kapitoly 11 349 146,25 Kč

Jmění účetní jednotky-odpisy z transferů(úč.551,403)-bez kapitoly-DM pořízený z
transferů 4 226 858,13 Kč
Jmění účetní jednotky-zúčtování odvodů z IF-ostatní-bez kapitoly 172 990,00 Kč
Jmění účetní jednotky-TZ nemovitého majetku-bez kapitoly 1 759 857,90 Kč
Jmění účetní jednotky-oběžný maj.v hl.č.(dříve 902)-bez kapitoly 621 565,55 Kč

TZ nemovitého majetku - účet 401.800 - jedná se o změnu účelu příspěvku poskytnutého KUOK na akci vybavení expozice ORNIS. Příspěvek byl MKP poskytnut v roce 2021 v celkové výši 2 209 702 Kč. Z toho investiční prostředky ve výši 756 250 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1453452 Kč. Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 30.6.2023 bylo zjištěno, že část neinvestičních prostředků, které byly použity na grafické návrhy pro expozici jsou součástí dlouhodobého majetku, který byl na ná základě návrhů vyroben. Vzhledem k tomu KUOK usnesením č. UR/9214/2023 ze dne 9.10.2023 schválil změnu účelu dotace a neivestiční prostředky ve výši 172 990 Kč převedl na FI.
124751504.41
C.I.3.účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů.

Specifikace DM pořízeného z transferů:
Specifikace DM pořízeného z transferů:
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hr.Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-
34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 79 795,84 Kč/měsíc
PC 39 529 578,70 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 378,90 Kč/měsíc
PC 68 062,50 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 1 082,06 Kč/měsíc
PC 78 364,44 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 537,30 Kč/měsíc
PC 38 659,50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09)
(zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc
PC 100 000,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy ORNIS - přístavba (021.200-801-11; 081.200-801-11)
zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 53 390,15 Kč/měsíc
PC 32 030 339,74 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- TZ paláce Helfštýn (021.200-801-10; 081.200-801-10)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OD)
odpis 51 703,47 Kč/měsíc
PC 56 075 578,88 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy ORNIS přístavba (021.200-801-10; 081.200-801-10)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 65 939,85 Kč/měs
PC 38 498 342,96 Kč

158084949.03
C.II.1.účet Fond odměn 411

Na základě UR KUOK byl proveden v převod schváleného VH ve výši 100 000 Kč do FO účetní jednotky MKP.
Tyto prostředky byly schváleny k použití na odměny pracovníků MKP, kteří se podíleli na akci Hefaiston v 8/2023. Prostředky FO ve výši 100 000 Kč byly použity na stanovený účel.

Výše FO 9284 Kč
výše bankovního účtu 9284 Kč
9284.00
C.II.2.účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba FKSP:
základní příděl za I/IV 2024 ve výši 1% 50 894,41 Kč
Čerpání
příspěvek na stravování 26 912,00 Kč
Stav k 31.3.2024 236 554,66 Kč

stav bankovního účtu FKSP k 31.3.2024 193 083,25 Kč
rozdíl 43 471,41 Kč

Rozdíl je příspěvek na stravoání ve výši 7 523 Kč, bankovní poplatek za 3/2024 a základní příděl za I/IV 2024. Rozdíl bude vyrovnán v následujícím měsíci.
236554.66
C.II.3.účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.


Výše RF k 31.3.2024 251 605,55 Kč
výše bankovního účtu RF 251 605,55 Kč
251605.55
C.II.5.účet 416 Fond reprodukce majetku, fond investic

C.II.5. Účet 416 - Investiční fond 101 704,26 Kč
PS 137 225,76 Kč
Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 930 250,00 Kč
Odpisy DČ 1 806,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 930 250,00 Kč
- pořízení sbírkových předmětů - účet 032 ve výši 20 265,00 Kč

bankovní účet FI k 31.3.2024 99 663,26 Kč

Rozdíl ttvoří odpisy DČ za I/IV 2024 a bankovní poplatek za 2,3/2024. Vyrovnáno v následujícím měsíci.
101704.26
C.III.1.účet 431 Výsledek hospodaření běžného účetního období

Celkový zisk před zdaněním za hlavní činnost za rok 2023 činí 2 426 662,29 Kč, za DČ činí 337 516,90 Kč.
2671314.11
C.III.3.účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

Od roku 2022 poskytuje KUOK příspěvek na odpisy snížený o transferový podíl. Dosažený VH se již nesnižuje.
rok 2013 účet 432.0313 - 52 548 Kč
rok 2014 účet 432.0314 - 57 570 Kč
rok 2015 účet 432.0315 - 62 592 Kč
rok 2016 účet 432.0316 - 69 792 Kč
rok 2017 účet 432.0317 - 76 992 Kč
rok 2018 účet 432.0318 - 155 640 Kč
rok 2019 účet 432.0319 - 799 794 Kč
rok 2020 účet 432.0320 - 1 293 612,15 Kč

4226858.13
D.III.5.účet 321 Dodavatelé


J
160787.87
D.III.10.účet 331 Zaměstnanci

Jedná se předpis o mezd splatný v následujícím měsíci.
1445639.00
D.III.12.účet 336 Sociální zabezpečení

Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci.
534635.00
D.III.13.účet 337 Zdravotní pojištění 337

Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci.
228031.00
D.III.15.účet 341 Daň z příjmů

Jedná se o daňovou povinnost za rok 2023.
48180.00
D.III.16.účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

Jedná se o předpis
zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 91 152 Kč
srážkové daně ve výši 4 730 Kč
splatné v následujícím období.
95882.00
D.III.36.účet 381 Výnosy příštích období

Jedná se o časové rozlišení dotací na tyto publikace
D.III.36. Účet 384 - Výnosy příštích období 1 096 330,55 Kč
čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 57 579,70 Kč
-------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 667,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 24 125,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 5 250,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Gotické...kachle Přerovska 30 360,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský ve sběratelství 18 960,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.SMP na publikaci Květnové povstání 30 000,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké zbraně 121,60 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.SMP na publikaci Co je to za písmenko 36 600,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Švédský polní tábor 37 500 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Biblické příběhy 14 500,55 Kč
--------------------------------------------------------------------------
čas.rozl.dot.SMP na publikaci J.Blahoslav 21 909,50 Kč
předpis příspěvku na provoz 1 431000 Kč
1096330.55
D.III.37.účet 389 Dohadné účty pasivní

zpracování daňoveho přiznání 2023 25 000,00 Kč

poplatek za terminál 12/2023 361,79 Kč
25361.79
D.III.38.účet 378 Ostatní krátkodobé závazky

Předpis splátek insolvence zaměstnanců- splatné v následujícím měsíci.
32267.00
D.III.20.účet 349 Závazky k vybraným místním vlaádním institucím

0.00
D.III.32.
374 krátkodobě přujaté zálohy na transfery


374 0101 KÚ-příspěvek-mzdy 7 575 750,00
374 0111 KÚ-příspěvek-plyn UZ 311 225 000,00
374 0112 KÚ-příspěvek-elektřina UZ 312 337 500,00
374 0113 KUOK příspěvek teplo UZ 314 94 000,00
374 0200 KÚ-příspěvek-odpisy 930 250,00
374 0300 SMP-dotace-Záchranná stanice
374 0305 SMP-dot.-J.Blahoslav
374 0308 KÚ-dot.-publikace
374 Přijaté zálohy na transfery 9 162 500,00
9162500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 spotřeba materiálu
286983.85
A.I.2.účet 502 Spotřeba energie

KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na plyn 900 000 Kč
KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na elektr. energigi 1 350 000 Kč
KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na provoz 1 431 000 Kč
KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na mzdy 30 303 000 kč
KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na odpisy 3 721 000 Kč
spotřeba 502 enerie 563077,48
563077.48
A.I.4.účet 504 Prodané zboží
Jedná se o zboží ze skladů:
127857.88
A.I.5.účet 506 Aktivace dlouhodobého majetku


Výroba skřínky
26711.00
A.I.6.účet 507 Aktivace oběžného majetku

Aktivace materiálu vytvořeného vlastní činností.
0.00
A.I.8.účet 511 Opravy a udržování

65180.27
A.I.9.účet 512 Cestovné

tuzemské pracovní cety 10991


Účelem pracovních cest bylo zvyšování kvalifikace, rozšiřování sbírek, výzkumná činnost apod.
Zahrační pracovní cesty uskutečnili zaměstnanci především na zahraniční konforence. Náklady na zahraniční proacovní cesty činí 26 313,20 Kč. Součástí vyúčtování pracovní cesty jei zpráva o pracovní cestě, kterou zaměstnanec předkládá.




10991.00
A.I.10.účet 513 Náklady na reprezentaci

Jedná se o rozpočtované náklady na reprezentaci organizace.
5343.00
A.I.12.účet 518 Ostatní služby
jedná se náklady nezbytné k provozu organizace.

725832.84
A.I.13.účet 521 Mzdové náklady

5195996.00
A.I.14.účet 524 Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele
1691134.00
A.I.15.účet 525 Jiné sociální pojištění

16395.00
A.I.16.účet 527 Zákonné sociální náklady

t
256076.31
A.I.20.účet 538 Jiné daně a poplatky


zahrnuje poplatky dálniční známky, poplatky OSA a pod.
6847.24
A.I.28.účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku



1635750.60
A.I.35.účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

představují náklady na pořízení drobného majetku do limitu 40 tis. Kč u DDHm a do limitu 60 tis.Kč u DDNM.
Drobný hmotný majetek pořízený pod hranicí 3 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 902.300
Drobný nehmotný majetek pořízený pod hranicí 7 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 901.300


5
47893.00
A.V.1.účet 591 Daň z příjmů

0.00
B.I.2.účet 602 Výnosy z prodeje služeb

zachycuje analyticky členěné tržby MKP z hlavní činnosti tržby za služby MKP v hlavni činnosti

1258130.50
B.I.3.účet 603 Výnosy z pronájmu
0.00
B.I.4.účet 604 Výnosy z prodaného zboží

173459.00
B.I.16.účet 648 Čerpání fondů 648
0.00
B.I.17.účet 649 Ostatní výnosy z činnosti

5577.20
B.V.4.účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

Účet 672 zahrnuje příspěvky samospráv a časové rozlišení příspěvků na publikace.

B.IV.2. Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 9 456 460,74 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 612 000 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 875 311,47 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 6 683 282,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) 114 007,46 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - elektřina (UZ 312) 315 101,63 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - teplo (UZ 314) 94 000,00 Kč
-KÚ - rozp. VPO - publikace "Biblické příběhy" 499,95 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Gotické...kachle" 220 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský a první republika" 150,00 Kč
-KÚ - rozp. VPO - publikace "Komens. Ve svěrat" 60,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "100 letá republika" 121,60 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 121,60 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 15,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Květnové povstání ..." 300,00 Kč
- SMP - dotace - publikace "Co je to za písmenko" 400,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "J.Blahoslav" 490,00 Kč
- SMP - dotace Eko poradna 400,00 Kč
- odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 760 439,13 Kč
9456460.78

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.212572.25
A.II. Tvorba fondu50894.41
1. Základní příděl50894.41
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu26912.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování22912.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu236554.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.251605.55
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu251605.55

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.137225.76
F.II. Tvorba fondu933862.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu933862.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu969383.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku26611.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele942772.50
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu101704.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby310215506.2742348473.00267867033.27269095410.27
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu277181091.9133127557.00244053534.91245174517.91
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26383711.766621992.0019761719.7619839728.76
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00941280.002042933.002055665.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1871401.001178123.00693278.00702023.00
G.6.Ostatní stavby1795088.60479521.001315567.601323475.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky966915.000.00966915.00966915.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky316353.000.00316353.00316353.00
H.4.Zastavěná plocha553325.000.00553325.00553325.00
H.5.Ostatní pozemky97237.000.0097237.0097237.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00