Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 177507035.10 | 176593967.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 215916.82 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7186113.07 | 7176617.57 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 30487.08 | 30487.08 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 170074518.13 | 169170945.83 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 396427.50 | 1277351.96 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 396427.50 | 1277351.96 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 159818.66 | 221038.77 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 159818.66 | 221038.77 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1826.00 | 1932.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1826.00 | 1932.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 178065107.26 | 178094290.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.5 | Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány náklady související se zápůjčkami FRB | 32590.00 |
D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 7.106.400,87 Kč a úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 18.015.505,44 Kč | 25121906.31 |
A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek zápůjčky pro Technické služby města Vítkova, p.o. ve výši 1.130.447,- Kč, půjčky na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 130.724,- Kč a půjčka na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 120.000,- Kč | 1381171.00 |
B.II.30 | Na účtu 381 je zaevidován aktuální nevyplacený stav příspěvků vl. PO ve výši 44.189.613,- Kč a leasingová splátka ve výši 229.166,65 Kč | 44418779.65 |
D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč | 320000.00 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet | 2133385.19 |
A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 979.600,22 Kč | 979600.22 |
B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Fotovoltaika MěÚ a ZŠG ve výši 88.000,- Kč, Parkoviště Pivovarská ul. ve výši 15.000,- Kč, Nákup svozového vozidla ve výši 396.427,50 Kč a předpokládaný doplatek na OSPOD ve výši 258.392,92 Kč | 757820.42 |
A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2 651 016,05 Kč, průmyslová zóna 692.454,30 Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590.026,10 Kč ,Rekonstrukce bytů na ul. Bezručova 3.514.176,89 Kč, rekonstrukce bytů Klokočovská ul. 561.485,- Kč, parkoviště Pivovarská ul. 621.496,50 Kč, montáž plynového kotla na Husové ul. ve výši 623.047,04 Kč , zbytek tvoří přípravné práce na další investice | 13324992.80 |
D.III.37 | Na účtu 389 je zaúčtována zbývající předpokládaná spotřeba energií ve výši 64.747,12 Kč a předpokládaná DPPO za rok 2023 ve výši 2.644.000,- Kč | 2708747.12 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 262 039,55 Kč, náhrada škody 123 683,00 Kč ( kompostárna), pokuty za měření rychlosti ( radar) ve výši 4 056 203,34 Kč, dopravní nehody od pojišťovny 16 800,- Kč | 4535385.38 |
D.3.38 | Ostatní krátkodobé závazky tvoří účty jednotlivých opatrovanců ( město je opatrovník) a mylný odvod p. o. zřízené městem | 3213618.45 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.3.2024. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. | 14676.10 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : z toho vyúčtování tepla a el. energie, pojištění 256 126,-, zpětný odběr odpadů 271 297,-, dary od FO a PO 29 987,-, výnosy z věc. břemen 33 160,-, přeplatky z vyúčtování energii 474 108,60 Kč | 1096964.89 |
A.II.2 | Úroky - splátky úroků z úvěru u ČS na kino ve výši 28.420,50 Kč a úrok z úvěru u KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 78.629,18 Kč | 107049.68 |
B.I.10 | Jiné pokuty a penále, účet 642 : převážnou část tvoří pokuty za překročení rychlosti v obci | 2496578.62 |
B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů, účet 609 tvoří zejména : řidičské zkoušky 44 194,70 a výnosy za odnětí pozemků lesa 6 946,80 | 51141.50 |
A.I.2 | Spotřeba energií - záporná hodnota ve výši 400.186,85 Kč je způsobená chybnou předpokládanou spotřebou tepla za období r. 2023 | -400186.85 |