Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Schválená kapacita pro rok 2024 činí v DPS 350 klientů a v CHB 19 klientů.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady, na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, nákup DHM, plyn, elektrickou energii, energeticky úsporná opatření. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Pro rok 2024 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 13.686 tis. Kč, příspěvek na provoz - odpisy v částce 7.401tis. Kč. ,odvod z odpisů ve stejné výši jako příspěvek na odpisy tj. bez TP. příspěvek na provoz - plyn ve výši 9.500 tis. Kč a na elektriku ve výši 3.300 tis., příspěvek na provoz - opravy UZ 11 ve výši 1.715.tis. Kč na malování pavilonů a UZ 11 ve výši 410 tis. na výměnu nosných pásů výtahu v pav. B. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to ve výši 129.299 tis. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 280,00, maximální limit spotřeby plynu 10.300 tis. Kč a elektrické energie ve výši 3.300 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2024 obdrželi dotaci ve výši 77.084 tis. Kč. V roce 2023 nám byll schválen příspěvek s UZ 303 ve výši ,3.500 tis. Kč na Rizikové kácení stromů ve větrolamu. Tato akce se převedla na rok 2024 z důvodu VŘ dodavatele a možnosti kácení až na jaře z důvodu ochrany netopýrů. . Finance máme v KB s UZ 303 a v účetnictví na účtu 374 - zálohy. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne XXXXXXXX nám byla schválen účetní závěrka za rok 2023 a HV z DČ ve výši 8XXXXXX,- Kč jsme převedli do rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace. Vratky příspěvku na provoz - mzdové náklady UZ 301ve výši 1.249.259,- Kč jsme řádně vyúčtovali a finance vrátili zřizovateli dne 22. 1. 2024., Vratku investičního příspěvku ve výši 2 tis. Kč vrátíme zřizovateli na základě nařízeného odvodu z FI.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2024 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2024 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách na 501 a na podrozvaze. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2023 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2024. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2024 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Příspěvek na plyn a elektriku časově rozlišujeme až ve čtvrtletí po přeúčtování nákladů Z HČ do DČ. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2023. FKSP od 1.1. 2024 opět tvoříme z 1 % z hrubých mezd a z náhrad mezd /konsolidační balíček/ Od 1.1. 2024 se na základě novelizace vyhl. č. 505/2006 Sb. zvedly úhrady za celodenní stravu klientů z 205,- na 255,- Kč. Zároveň se zvedly i úhrady za pobyt v zařízení. Surovinová hodnot zůstala stejná, navyšovala se režie. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Pro rok 2024 jsme dali do dodatků v DČ opět klauzoli, že provedeme vyúčtování plynu a elektrické energie dle vývoje cen během roku a popřípadě nájemcům vrátíme přeplatek jako za rok 2023. Do nájemních smluv pro rok 2024 jsme počítali energie v cenách Závěrkových listů pro rok 2024. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2023 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7729662.46 8163794.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 299683.40 311638.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7397782.06 7819959.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 32197.00 32197.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 45667522.00 1251259.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 45667522.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1251259.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 25.00 4.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 25.00 4.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1189.00 1198.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1189.00 1198.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 53395970.46 6911333.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 580231.80 2320927.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
018 - v roce 2023 jsme pořídili softwary k rozšíření mzdových softwarů pro novou mzdovou účetní
52000.00
A.II.3
021 - stavby -
0.00
A.II.4
022 - vyřadili jsme majetek v hodnotě 95 tis. /1 ks stavěcí zvedák z roku 1998/ a pořídili nový v hodnotě 942 tis. /2 ks traktorek - sekačka, 1 ks stavěcí zvedák, 1 ks turbomixer, 1 ks chladící skříň a 1 ks mrazící skříň/
0.00
A.II.6
028 - pořízení nového majetku na dovybavení a na obnovu stávajícího majetku v hodnotě 2795 tis. Kč a vyřadili jsme starý, vyřazený majetek v hodnotě 999 tis. Kč
0.00
B.I.2
112 - navýšení zásob z důvodu navýšení cen
0.00
B.II.32
388 - zvýšení z důvodu vyšších dohadných položek u zdravotních pojišťoven
0.00
B.III.5
245 - navýšení z důvodu větších depozitních vkladů klientů DPS
0.00
B.III.9
241 - nižší KZ proti roku 2022 z důvodu úhrady dodavatelských fakturs UZ 315 kvůli vypořádání příspěvků zřizovateli
0.00
B.III.17
261 - snížení z důvodu nižších zůstatků v depozitních pokladnách klientů DpS
0.00
C.I.1
401 - rozdíl proti roku 2022 z důvodu příspěvků na odpisy v roce 2023
0.00
C.I.3
403 - snížení l o TP za rok 2023
0.00
C.I.7
408 - tato položka je stále stejná a opakující se od roku 2017, viz B.3. /chyba při účtování výnosů u VOZP v roce 2016/
0.00
C.II.2
412 - snížení KZ z důvodu vyššího čerpání na penzijní spoření
0.00
C.II.3
413 - zvýšení KZ z důvodu HV v DČ za rok 2022
0.00
C.II.5
416- snížení fondu investic z důvodu nákupu mrazící skříně a chladící skříně cca za 89 tis a navýšení o odpisy z DČ o 37 tis.
0.00
D.III.5
321 - snížení neuhrazených dodavatelských faktur proti roku 2023
0.00
D.III.10
331 - snížení proti roku 2022 z důvodu do čerpání mzdového limitu . Z tohoto důvodu zároveň snížení i u účtů 336, 337,342
0.00
D.III.37
389 - zvýšení proti roku 2022, je zde spotřeba vody za 12/2023 dobropisy v DČ za plyn a elektriku a část dohadných položek ZP z 388 kvůlu PAPu do CSUIS
0.00
D.III.20
349 - vratka z UZ 00301 - příspěvek na provoz -mzdové náklady snížení proti roku 2022
0.00
B.II.30
381 - náklady příštích období - snížení proti roku 2022 z důvodu proúčt. skladových zásob vydaných v 12/2023 na 1/2024
0.00
B.II.31
385 - příjmy příštích období navýšení z vyššího kreditního úroku za 12/2023
0.00
B.III.32
388 - doh. účty aktivní zvýšení proti 2022 z důvodu vyšších doh. položek u ZP
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - navýšení proti roku 2022 z důvodu vyšších cen
0.00
A.I.2
502 - nárůst důvodu navýšení cen plynu a elektrické energie
0.00
A.I.8
511 - nárůst z důvodu oprav - výměny žárovek, svítidel a trubic za LED, izolace potrubí, výměna výměníkového ohřívače vody /energet. úsporná opatření/, dále oprava plotů, vstupních bran, fasády
0.00
A.I.13
521 - nárůst proti roku 2022 z důvodu nárůstu pracovníků na novém oddělení E1. současný nárůst na účtech 524, 525 a 527
0.00
A.I.35
558 - nákup DHM - navýšení z důvodu nárůstu cen, nákup majetku na obnovu stávajícího majetku a na doplnění na oddělení
0.00
B.I.2
602 - navýšení výnosů především navýšením úhrad a pnp u klientů DPS
0.00
B.I.16
648 -
0.00
B.I.17
649 - menší výnosy než v roce 2022. V roce 2023 jen běžné drobné výnosy bez darů
0.00
B.IV.2
672 - dotace a příspěvky, navýšení z důvodu UZ 315 - energ. úsporná opatření
0.00
B.II.2
662 - nárůst oproti roku 2022 z důvodu kreditného úroku na poolingovém účtu v KB od 4/2022
0.00
A.I.12
518 - ostatní služb- navýšení proti roku 2022 z důsledku navýšení cen služeb
0.00
A.1.36
549 - ostatní náíklady z činnosti - zvýšení proti 2022 z důvodu TZ /folie na okna v pav. C, v pav. A, závětří veš strav. provoze, horizontální žaluzie v prádelně/
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM zvýšení z důvodu odpisů nově pořízeného majetku
0.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly navýšené oproti roku 2022 o evakuační výtah na pav. B65
0.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2022-2023, u účtů 311, 315 a 377, 388 zvýšení
0.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2022 - 2023 u účtů 321, 331, 336,337,342,349, 384 a 389, zvýšení
0.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2022 - 2023 účty 112, snížení
0.00
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - vratka z nákupu zvedáku z invest. příspěvku od zřizovatele
0.00
C.I.
změna stavuvlastního kapitálu z Rozvahy 2022 - 2023, účty 401, 403
0.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků 2022 - 2023 snížení
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6
pohyb na účtu 401 /příspěvky na odpisy, odvody a nákup DHM - snížení
0.00
A.VII.
opravy předcházejících účetních období
0.00
B.
součet pohybů na fondech úč. sk. 41, zvýšení o
0.00
C.
součet pohybů na účtech účt. sk. 5xx , 6xx, a účtů 431 a 432, snížení
0.00
A.III.5
snížení o transferové podíly za rok 2023
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1157204.01
A.II. Tvorba fondu 289337.41
1. Základní příděl 289337.41
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 613992.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56592.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 57000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 500400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 832549.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 703612.29
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 8158.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 8158.00
D.IV. Konečný stav fondu 695454.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 262006.18
F.II. Tvorba fondu 1850250.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1850250.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1852250.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1852250.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 260006.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 454509357.26 94953891.00 359555466.26 361654437.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 410325613.26 84084163.00 326241450.26 328184838.26
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24320194.84 7266370.00 17053824.84 17124105.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1772863.00 12454127.86 12493832.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 98669.00 178221.35 180570.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 1731826.00 3627841.95 3671089.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00