Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 798258.68 | 798258.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 798258.68 | 798258.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 798258.68 | 798258.68 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96102.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 14243788.46 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - 2x Howarth hoboj řada S40C, Tuba HN221527-Josef Lídl LBB 683-4, pozoun B V. Bach, ARTISAN A471, pikola zn. Yamaha YPC s F hlavicí, lesní roh Alexander 103GAL, pouzdro, sestava nábytku pro VO, ES Baryton saxofon Jupiter JBS
| 365596.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 6132831.51 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý homotný majetek - projektová dokumentace | 324578.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční zálohy na spotřebu plynu. | 97550.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - doména Harmonie
| 251.47 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 3786295.00 |
B.III.9. | Běžný účet. | 1710176.38 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 253362.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 32831.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 3. 2024.
| 611986.13 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury za pravidelná údržba, srážková voda, vodné a stočné, telefonní poplatky, placky, ubytování, stravování
| 259054.18 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 3/2024 - mzdy zaměstnanců za březen 2024.
| 844411.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - SP za období 3/2024. | 322758.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - ZP za období 3/2024. | 139734.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 3/2024. | 46798.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 2527190.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn). | 97550.00 |
D.III.37. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 11612.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup rychlovazače papírové závěsné, pořadače, tužky, ořezávátka, účetní souvztažnosto pro PO aktualizace 2024, tiskárna-odpadková nádobka, originální toner xerox, fólie pro kroužkovou vazbu, šanony, kalkulačka, papír do tiskáren, papírové desky, pákový pořadač, náplně do tiskárny Epson, nákup baterií, papírové ručníky, zelené, zvýrazňovače, olej do skartovačky, čistící prostředky, toaletní papír, čistící a úklidové prostředky- vlhčené ubrousky, Coppélius 5 L,saponát pro čištění baletizolů,tmely, lepidla-mat. údržba, šrouby, spreje, materiál na údržbu - pěna Smart Kleber, oprava dveří - elektrický otvírač s páčkou + montáž, nylonové struny, metronom SEIKO, pradielná údržba, výměna Dells Assy D Cover, napájecí adaptér Yamaha, notový materiál | 82706.68 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 98153.54 |
A.I.8. | Opravy a udržování - oprava varhan | 1458.00 |
A.I.9. | Cestovné - služební cesty PP a NP. | 2743.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách, schůzích, koncertech a soutěžích žáků. | 2358.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - připojení k internetu, telefonní poplatky, svoz a likvidace odpadu, oprava úniku vody na rozvodu otopné soustavy, servis samoot. dveří, zpracování mzdových a personálních věcí, zpracování přiznání, poštovné, Za vedení účtu, výpisy a transakce, poplatky platební karta, doprava žáků, doprava a ubytování Harmonie - soustředění, ubytování kytarového souboru, pravidelná údržba, technická podpora 1-6. personalistika a mzdy, servis a čištění kopírky, A3 noty, kroužková vazba, vyhotovení účelové mapy,plakáty A3, diplomy A4, čištění vnitřní a venkovní kanalizace, brožury, přepis videozáznamu na DVD, tisk plakátů festival DO | 565802.62 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky. | 2786731.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 934422.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 27935.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 1% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům. | 58388.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - Howarth hoboj řada S40C 2x, Tuba HN221527, Pozoun B V. Bach ARTISAN, pikola zn. Yamaha, lesní roh Alexander, sestava nábytku pro VO, ES Baryton saxofon Jupiter JBS
| 130994.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - | 0.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 3458.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty. | 535.03 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, za vstupné - akce školy, Harmonie, příspěvky od žáků - z vystoupení (DVD, Flasch disky). | 1213860.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu -
| 0.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: - Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (3.786.295,-) - Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (296.000,-) - Výnosy na odpisy z trasferů budov (11.516,-)
| 4093811.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 3. 2024 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 611986.13 |