A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2024, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč, Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty. V organizaci jsou vedeny tyto sklady: 112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111 112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce 112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu 112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek 112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111 Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech : 902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč) 905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež 909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova 966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil) 901 xxxx - nehmotný majetek do 7 tis - tj. především výukové programy pro děti jsou evidovány jako učební pomůcky nad 300 Kč Z tohoto důvodu nemá organizace na podrozvahovém účtu 901 žádný zůstatek |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1407269.52 | 1342537.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 305334.52 | 303628.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1101935.00 | 1038909.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 235000.00 | 244900.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 235000.00 | 244900.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1172269.52 | 1097637.52 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb: (3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách, PO není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví: V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2024 a končí dnem 31.03.2024 Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09: Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu. Organizace odepisuje všechny nemovitosti v souladu s výše uvedeným §. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09 Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.03.2024 Stav Fondu investic k 31.03.2024 2 817 840,82 Kč Finanční krytí k 31.03.2024: 2 817 840,82 Kč Použití IF - dle akcí v 2024 (celkem 471 932,00 Kč) Zařízení sekretariátu 71 893,00 Kč Kopírovací stoj 81 439,00 Kč Služební vůz Dacia Dokker 169 400,00 Kč Výzva 113 - odhad nemovitosti 8 000,00 Kř - projekt.práce 99 900,00 Kč Výzva 114 - odhad nemovitosti 7 000,00 Kč - projekt.práce 34 300,00 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Infromace podle § 68 odst 3 Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce Účetní jednotka nepoužila vzájemné zúčtování |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 11397.00 | 45588.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Doplňující informace k položkám rozvahy: Účet 022 - Stroje a zařízení: Hranice dlouhodobého majetku je stanovena na 40 000,-- Kč Účet 028: Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč. | 86104150.11 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), a pohledávka z titulu příspěvku na stravné ve vlastní organizaci Účet 314 - Zálohy pracovníkům na úhradu nákladů spojených s provozem DD (vyúčtovávají se koncem kalendářního roku) zálohy na vodné a stočné, na el.energii a plyn, záloha na výdaje spojené s exekucí na rodiče svěřence, zálohy do on-line školní pokladny, zálohy na el.enrgii a plyn za rok 2024 Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF. Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP, záloha na náhradu mzdy při neplatném skončení pracovního poměru Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje, zůstatek je 7 263 000 Kč Dohadné účty: Účet 388 - Dohadná položka k neinvestiční dotacive výši spotřebovaných nákladů - UZ 33353, Vzdělávání JAK UZ 33092,a k dotaci "Obědy pro Jihočeské děti UZ 00521, odhad spotřeby vody v RB Skály, | 19197213.69 |
D.III. | Cizí zdroje - Krátkodobé závazky Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.03.2024 Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2023/2024 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2024, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01-06/2024, zálohy na vaření ve školách v Písku Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za březen 2024 Účet 384 - Výnos příštích období (někteří rodiče uhradili družinu na celý školní rok 2023/2024) Účet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotace (UZ 33353) na rok 2024 Účet 384 - Předpis dotace na provoz k 31.03.2024 Účet 389 - Odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda (kromě spotřeby vody a el. energie v budově Šobrova 111 Písek)jsou hrazeny měsíčně - zálohově. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy, kromě plynu v budově Šobrova 111 Písek, kde byla rozporována výše zálohy. ČEZ předepsal měsíční zálohu ve výši 277 tis Kč při roční spotřebě necelých 700 tis Kč. Do konce března nebyla reklamace vyřízena, proto byl proveden odhad spotřeby za první tři měsíce podle ceny plynu z prosince 2023 a skutečné spotřeby zjištěné odečty plynoměrů. Na účtu je dále odhad spotřeby v RB Skály (vyúčtování bude v srpnu 2024) a odhad spotřeby materiálu dětmi v ZŠ Šobrova a ZŠ Husova(z el.pokladny školy) Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 03/2024, poj.plnění svěřenců DD,"schované" peníze na cestě, vybrané 28.03.24, z účtu odešly 2.4.24, | 19184928.11 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) na zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci | 2495798.94 |
D.II. | Dlouhodobé závazky V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer z operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Šablony I - Moderní vzdělávání v DD, MŠ, ZŠ a PŠ Písek,Šobrova (ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0003235-01). Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003235 ve výši 683 692,00 Kč a záloha na neinvestiční transfer Obědy pro Jihočeské děti ve výši 9 600,00 Kč | 693292.00 |
C.II.5. | Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.03.2024 Stav Fondu investic k 31.03.2024 2 817 840,82 Kč Finanční krytí k 31.03.2024: 2 817 840,82 Kč Použití IF - dle akcí v 2024 (celkem 471 932,00 Kč) Zařízení sekretariátu 71 893,00 Kč Kopírovací stoj 81 439,00 Kč Služební vůz Dacia Dokker 169 400,00 Kč Výzva 113 - odhad nemovitosti 8 000,00 Kř - projekt.práce 99 900,00 Kč Výzva 114 - odhad nemovitosti 7 000,00 Kč - projekt.práce 34 300,00 Kč | 2817840.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Na účtu 549 jsou: 549 0300 UZ 88888 - hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění, 549 0300 UZ 00000 - hlavně opatření ve výchově (stanoví vnitřní směrnice organizace) a dary svěřencům hrazené z DDŠ 549 0310 UZ 88888 - Technické zhodnocení do 40 tis Kč v budově Šobrova a u služ. vozu Dacia 549 0320 UZ 88888 - v roce 2023 se nepodařilo uskutečnit nákupy u organizací, které zaměstnávají ZPS v potřebné výši a tak jsme hradili část povinného odvodu ve výši 103 947,00 Kč | 164710.00 |
B.I.16. | Na účtu 648 je použití fondů a to 648 0314 Odpis nedobytných pohledávek 01 - 03/2 63 026,00 Kč Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - školní potřeby 4 601,00 Kč Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - papír.program 879,68 Kč Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - koberce do Dacie 1 655,00 Kč Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - pro NIKI 7 607,00Kč Celkem 648 77 768,68 Kč Rozdíl mezi čerpáním fondu viz tab. a výší účtu 648 0314 jsou Šablony JAK (ve výši 88 089,56), které jsou už druhým rokem a jejich zůstatek byl závěrem roku 2023 převeden na RF z ostatních titulů | 77768.68 |
B.IV. | Výnosy z transferů Účet 672: 672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z oper.progrmau Jan Amos Komenský na realizaci projektu (UZ 33092) 88 089,56 Kč 672 0370 - Obědy pro Jihočeské děti (UZ 00521) 6 372,00 Kč 672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 9 783 119,44 Kč 672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 2 421 000,00 Kč 672 0750 - investiční transfer (z odpisu zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 11 397,00 Kč | 12309978.00 |
B.I.17. | Účet 649.xxxx rok 2024 : org 0701 - školy Písek příjem na školní družinu 9 155,00 příjem za pracovní sešity 1 145,00 různé dr. příjmy 1 075,00 -------------- celkem 11 375,00 org 0705 - školy Milevsko příjem na školní družinu 0 org 0902 + 0910 DD Šobrova + RB Skály (Dětský domov celkem) Úhrada -úhr.nákladů exekuce 100,00 Dejme dětem šanci -přísp.na dárky 20 000,00 ------------------ 20 100 ,00 Kč Celkem 649.xxxx 31 475,00 Kč | 31475.00 |
A.I.2. | Spotřeba energie na účtu 502 je nižší spotřeba energií z důvodu dobropisů za rok 2023: F 1103 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909007100 -2 300,20 Vyúčtování spotřeby plynu 2023 - byt 2; F 1110 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909010100 -335 680,19 Vyúčtování spotřeby plynu 2023; ,; F 1115 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909003400 -1 264,02 Vyúčtování spotřeby el.energie 2023 F 1116 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909060800 -1 330,15 Vyúčtování spotřeby el.energie 2023 F 1185 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909010100 -36 644,22 Oprava vyúčtování plynu za 1-3.1.2024; F 1200 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909007100 -137,43 Dodadečná oprava ceny energie ve vyúčtov F 1201 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909057100 -1 138,76 Dodadečná oprava ceny energie ve vyúčtov ČEZ předepsal měsíční zálohu na spotřebu plynu v budově Šobrova 111 ve výši 277 tis Kč při roční spotřebě necelých 700 tis Kč. Do konce března nebyla reklamace vyřízena, proto byl proveden odhad spotřeby za první tři měsíce podle ceny plynu z prosince 2023 a skutečné spotřeby zjištěné odečty plynoměrů. | 37703.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 536047.20 |
A.II. Tvorba fondu | 48025.00 |
1. Základní příděl | 48025.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 70318.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 32370.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 27500.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 448.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 513754.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1901756.90 |
D.II. Tvorba fondu | 21120.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 21120.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 165858.24 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 165858.24 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1757018.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2927552.82 |
F.II. Tvorba fondu | 362220.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 362220.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 471932.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 471932.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2817840.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 69265116.39 | 16768493.19 | 52496623.20 | 52750903.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 66937825.39 | 16185874.19 | 50751951.20 | 50983701.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2327291.00 | 582619.00 | 1744672.00 | 1767202.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |