A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Od 25. 11. 2015 má dle zřizovací listiny povolenou činnost na specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Od roku 2018 organizace nepokračuje v komisním prodeji v doplňkové činnosti, ke konečnému vyúčtování s fyzickými a právnickými osobami došlo na konci roku 2017. Od 2. pololetí roku 2020 organizace pokračuje v doplňkové činnosti, prodeji zboží na obou budouvách OGV v Jihlavě. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky od r. 2010 z důvodu novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely ČSÚ. K 1. 1. 2010 byly počáteční zůstatky syntetických účtů dle platné účtové osnovy pro rok 2010 nastaveny převodových můstkem dle ČSÚ č. 702. Od roku 2015 účetní jednotka používá nový účtový rozvrh dle platné účtové osnovy dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1. 1. 2021 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu v programu "GORDIC GINIS Express" od firmy Gordic, s. r. o. Jihlava, účetním obdobím je kalendářní rok. Úč etní závěrka je sestavována v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Výkazy jsou předkládány v Kč s přesností na 2 desetinná místa. Vzhledem k výši "Aktiva c el kem" nemá povinnost předkládat Přehled o peněžních tocích, Přehled o vlastním kapitálu a Pomocný analytický přehled. Při zpracování účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČSÚ a pravidly a metodickými pokyny pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Účtový rozvrh je sestaven dle platné účtové osnovy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., příloha č. 7, analytické členění systetických účtů účtových tříd 5 a 6 je v souladu s pravidly Kraje Vysočina. Při hospodaření s majetkem postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb. a zásad zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011. Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny dle pravidel Rady Kraje Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Rada Kraje Vysočina schválila dne 9. 12. 2014 usnesením č. 2267/37/2014/RK Pravidla RK, kterými byl stanoven účtový rozvrh příspěvkových organizací. Pravidla nabyly účinnosti dne 1. 1. 2015. Kromě účtů třídy 5 a 6, které již byly sjednoceny v minulosti, došlo ke sjednocení všech rozvahových účtů. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1039157.70 | 1036339.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 164275.69 | 164275.69 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 874882.01 | 872064.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2448000.00 | 2448000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2448000.00 | 2448000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 572163.00 | 572163.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 572163.00 | 572163.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 37800000.00 | 37800000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 37800000.00 | 37800000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 40714994.70 | 40712176.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
bez komentáře |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
bez komentáře | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účet 416 - Fond investic je krytý peněžními prostředky, zůstatek fondu Kč 256 385,78. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 - bez komentáře |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | OGV v Jihlavě spravuje dle zákona č. 122/2000 Sb. sbírku "Sbírka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě" evidovanou v CES pod evidenčním číslem GVJ/001-06-25/008001. Sbírk a byla založena v roce 1954. K datu účetní závěrky 2011 organizace ocenila sbírku ve výši Kč 1,- dle § 25 písmeno k) zákona č. 563/1991 Sb. a zúčtovala v rozvaze na účet 032 0001. Evidence sbírky je vedena v programu DEMUS a k 31. 3. 2021 čítá 6 363 ks sbírkových předmětů. Dále má organizace v rozvaze na účtu 032 0002 evidovanou doprovodnou sbírku "Sbírka hmatového umění - Touch art OGV v Jihlavě", která nepodléhá dle zákona č. 122/2000 Sb. evidenci CES. Sbírka byla založena v roce 2006. Evidence sb írky je vedena v programu DEMUS a k 31. 3. 2021 čítá 7 ks sbírkových předmětů v celkové výši Kč 87 500,-. Dále má organizace v rozvaze na účtu 032 0201 evidované zařazení těchto sbírkových předmětů do sbírky muzejní povahy po jejich zapsání do CES: - sbírkové předměty F. Matouška ve výši Kč 90 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem GVJ/001-06-25/008001 byla dne 26. 6. 2018 provedena změna v CES č. 979/2018, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 6. 6. 2018. - sbírkové předměty L. Vítkové ve výši Kč 60 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 31. 7. 2019 provedena změna v CES č. 824/2019, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 11. 6. 2019. - sbírkové předměty M. Koukala ve výši Kč 800,-. Ve sbírce pod evidenčním čístlem (viz výše) byla dne 19. 11. 2019 provedena změna v CES č. 1091/2019, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 8. 10. 2019. - sbírkové předměty D. Puchnarové ve výši Kč 82 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 19. 11. 2019 provedena změna v CES č. 1091/2019, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 8. 10. 2019. - výtvarné dílo A. Š. Johnové ve výši Kč 250 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 19. 11. 2019 provedena změna v CES č. 1092/2019, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci ze dne 8. 10. 2019. - sbírkové předměty Muzeum Vysočiny H. Brod - předměty ze sympozia ve výši Kč 111 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 17. 8. 2020 provedena změna v CES, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 20. 5. 2020. - soubor uměleckých děl - 29 ks kreseb J. Johna ve výši Kč 199 000,-, 9 ks originálů uměleckých děl G. Kruma ve výši Kč 40 500,-, 2 ks originálů uměleckých děl Z. Šplíchala ve výši Kč 30 000,-, 1 ks orginálu uměleckého díla J. Vičara ve výši Kč 100 000,-, 1 ks originálu uměleckého díla M. Kadlíčka ve výši Kč 10 000,-, 2 ks orginálů uměleckých děl J. Híska ve výši Kč 7 000,-. Na základě darovacích smluv bylo dále zařazeno 10 ks originálů uměleckých děl Z. Šplíchala ve výši Kč 10 000,-, 1 ks originálu díla Z. Šplíchala ve výši Kč 15 000,- a 1 ks originálu díla M. Schmidtové - Čermákové ve výši Kč 10 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 12. 11. 2020 provedena změna v CES č. 1233/2020, typ změny C15 na základě žádosti a aktualizace v CES ze dne 12. 10. 2020. Ná základě darovacích smluv byly na účet 032 0004 zařazeny originály uměleckých děl E. Činčerové v hodnotě Kč 40 000,- a Kč 25 000,- do doby jejich zapsání do CES. Tyto originály uměleckých děl byly zařazeny v červnu 2021 do sbírky muzejní povahy po jejich zapsání do CES na účet 032 0201. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byla dne 7. 6. 2021 provedena změna v CES, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 7. 5. 2021. Na základě kupní smlouvy byly na účet 032 0003 v říjnu 2021 zařazeny do užívání 2 ks originálů uměleckých děl J. Vičara ve výši Kč 300 000,- do doby jejich zapsání do CES. Na základě darovací smlouvy byly na účet 032 0004 v říjnu 2021 zařazeny do užívání originály uměleckých děl S. Klimeše a A. Dezsö v hodnotě Kč 4 000,- do doby jejich zapsání do CES. Na základě darovací smlouvy byl na účet 032 0004 v listopadu 2021 zařazen do užívání originál uměleckého díla J. Franty a D. Böhma v hodnotě Kč 25 000,- do doby jeho zapsání do CES. Na základě darovací smlouvy byl na účet 032 0004 v březnu 2022 zařazen do užívání originál uměleckého díla F. M. Nágla v hodnotě Kč 70 000,- do doby jeho zapsání do CES. V květnu 2022 byly na účet 032 0201 zařazeny originály uměleckých děl S. Klimeše a A. Dezsö ve výši Kč 4 000,-, J. Franty a D. Böhma ve výši Kč 25 000,- a J. Vičara ve výši Kč 300 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byly dne 9. 5. 2022 provedeny změny v CES, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 23. 2. 2022. Na základě kupní smlouvy byl v červnu 2022 na účet 032 0003 zařazen do užívání originál uměleckého díla J. Híska v hodnotě Kč 55 000,- do doby jeho zapsání do CES. V srpnu 2022 byly na účet 032 0201 zařazeny originály uměleckých děl D. Balabána ve výši Kč 250 000,-, T. Veneta ve výši Kč 40 696,16, J. Híska ve výši Kč 55 000,- a J. Doležala ve výši Kč 70 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byly dne 17. 8. 2022 provedeny změny v CES, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 27. 5. 2022. Na základě darovací smlouvy byly na účet 032 0004 v září 2022 zařazeny do užívání originály uměleckých děl Mudr. J. Běhounka v hodnotě Kč 110 500,- do doby jejich zapsání do CES. Na základě kupních smluv byly v květnu 2023 na účet 032 0003 zařazeny do užívání originály uměleckých děl J. Grodla v hodnotě Kč 220 000,-, J. Tomáše v hodnotě Kč 150 000,- a P. Vlacha v hodnotě Kč 90 000,- do doby jejich zapsání do CES. Na základě kupní smlouvy byl v červnu 2023 na účet 032 0003 zařazen originál uměleckého díla V. Wodáka v hodnotě Kč 20 000,- (vlastní akvizice) do doby jeho zapsání do CES. Na základě darovacích smluv byly v měsících dubnu a červnu 2023 na účet 032 0004 zařazeny originály uměleckých děl M. Vydrové v hodnotě Kč 265 000,- a N. Zourabové v hodnotě Kč 100 000,- do doby jejich zapsání do CES. V září 2023 byly na účet 032 0201 zařazeny originály uměleckých děl J. Běhounka ve výši Kč 110 500,-, P. Vlacha ve výši Kč 90 000,-, V. Wodáka ve výši Kč 20 000,-, J. Tomáše ve výši Kč 150 000,-, J. Grodla ve výši Kč 220 000,- a N. Zourabové ve výši Kč 100 000,-. Ve sbírce pod evidenčním číslem (viz výše) byly dne 15. 9. 2023 provedeny změny v CES, typ změny C15 na základě žádosti o aktualizaci v CES ze dne 23. 8. 2023. Na základě kupní smlouvy byl v prosinci 2023 na účet 032 0002 zařazen do užívání originál uměleckého díla D. Ettlerové v hodnotě Kč 5 000,- (vlastní akvizice) do doby jeho zapsání do CES. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | bez komentáře |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
241 | 241 - Běžný účet účet 241 0010 - běžný účet - provoz Kč 154 543,61 účet 241 0411 - běžný účet - fond odměn Kč 160 597,67 účet 241 0413 - běžný účet - rezervní fond z HV Kč 383 042,06 účet 241 0416 - běžný účet - fond investic Kč 256 385,78 účet 241 0100 - běžný účet - evropský projekt Kč 285 204,- | 1239773.12 |
348 | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 0100 - příspěvek na běžný provoz z rozpočtu zřizovatele 4 - 12/2024 Kč 8 514 751,- účet 348 0200 - mimořádný příspěvek z rozpočtu zřizovatele Kč 464 000,- určený na pokrytí nákladů na opravy a údržbu svěřeného movitého a nemovitého majetku v budovách OGV na Komenského ul. a na Masarykově nám. účet 348 0500 - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Kč 896 000,- určený na pokrytí nákladů na výměnu čtyř plynových kotlů v budovách OGV na Komenského ul. a na Masarykově nám. a investiční příspěvek Kč 276 000,- určený na pokrytí nákladů na výměnu svítidel v kancelářských a edukačních prostorách OGV za LED svítidla | 10150751.00 |
374 | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 0100 - příjem dotace SMJ na projekt "Znáš mě? Dějiny Ji hlavy s G. Krumem a J. Šlezingerem" 2023/2024 na BÚ 1. splátka Kč 30 000,- | 30000.00 |
384 | 384 - Výnosy příštích období účet 384 0050 - darované zboží k prodeji Kč 57 726,- účet 384 0100 - příspěvek na běžný provoz od zřizovatele 2024, zůstatek 4 - 12/2024 Kč 8 514 751,-. Zůstatek se rovná účtu 348 0100. Investiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč 896 000,- a Kč 276 000,- a mimořádný příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč 464 000,- (viz komentář k účtu 348) | 10208477.00 |
042 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - PZ k 1 . 1. 2024 Kč 1 907 928,- Mezi Krajem Vysočina a OGV v Jihlavě byla uzavřena Smlouva o zápůjčce za účelem krytí výdajů spojených s financováním projektu "O blastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek". | 1907928.00 |
389 | 389 - Dohadné účty pasivní účet 389 0100 - dohadná položka vodné a stočné k 31. 12. 2023 Kč 8 879,- účet 389 0300 - dohadná položka zemní plyn 1Q/2024 Kč 82 200,- účet 389 0400 - dohadná položka elektrická energie 1Q/2024 Kč 95 790,- Dohadné položky byly zúčtovány zároveň na účtu 502 a budou odúčtovány na základě došlých faktur vyúčtování za energie v roce 2024. | 186869.00 |
451 | 451 - Dlouhodobé úvěry PZ k 1. 1. 2024 Kč 2 200 000,- účet 451 0100 - dlouhodobé úvěry a dlouhodobé zápůjčky delší než 1 rok - evropský projekt | 2200000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
648 | 648 - Čerpání fondů účet 648 0311 - čerpání RF k dalšímu rozvoji činnosti - převod peněžních prostředků z BÚ - rezervní fond na BÚ - provoz dle schváleného finančního plánu | 170000.00 |
672 | 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferů účet 672 0311 - běžný příspěvek na provoz od zřizovatele za období 1Q/2024 Kč 2 838 249,- účet 672 0330 - vratka části dotace MK na projekt "Hvězdolet" Kč -22 704,- | 2815545.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o peněžních tocích". | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
V.K. | Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o změnách vlastního kapitálu" | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 82469.88 |
A.II. Tvorba fondu | 11482.00 |
1. Základní příděl | 11482.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 9874.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 9874.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 84077.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 597042.06 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 214000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 44000.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 170000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 383042.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 166541.78 |
F.II. Tvorba fondu | 89844.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 89844.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 256385.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 19308781.55 | 11395233.00 | 7913548.55 | 7949845.55 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19308781.55 | 11395233.00 | 7913548.55 | 7949845.55 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 994267.00 | 0.00 | 994267.00 | 994267.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 994267.00 | 0.00 | 994267.00 | 994267.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |