A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. K datu 31.3.2024 nejsou náklady související s DČ vzhledem k nízké vypovídací schopnosti klíčovány, kromě odpisů, kde jsou související položky klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92 % z HČ a 8 % z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 915 300 - ostatní krátkodobé podmíněné pohl. z transferu (k UZ 312,314) 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4107224.07 | 4085684.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 124577.14 | 124577.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3982646.93 | 3961106.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1251000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1251000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5358224.07 | 4085684.07 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 9945.00 | 39780.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2024 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 104 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice) | 4613436.00 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 40 840 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Za I./24 bez pohybu | 43537270.80 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 13 položek (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace. Za I./24 bez pohybu | 2357564.51 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 182 tis.,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 11248737.74 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ v tis. Kč: nová studna Ochoz (100), průzkum na ČOV Ochoz (8), 4 herní prvky na venkovní hřiště v celk. hodnotě (321)- v procesu dokončení dopadových ploch. Odúčtována byla projektová studie "Modernizace odborných učeben" (72) - zmařená investice, změna podmínek dotace IROP | 429306.22 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí, AU 020 - čistící prostředky 28 tis., dle stavu k 31.12.23, účtováno metodou B (1xročně) | 74231.49 |
B.II.1. | ú. 311 - 6 vystavených faktur,k datu uzávěrky uhrazeno | 62400.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na energie nevyfakturované k datu uzávěrky byly převedeny do N, 56 tis. jsou zálohy placené na ubytování na akce, 71 tis. zálohy placené na vzdělávání z ESF Šablony | 126788.79 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: záloha na zajištění akce 40, předpis doplatků za stravenky 22,předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za I./24 ve výši 6, stálá záloha na recepci 1 | 69661.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery v tis. Kč: přísp. na provoz (UZ 300) ve výši 479 do výše celoroku, přísp. na investice (UZ10) - ČOV Ochoz 500, přísp. na energet.úspory (UZ 315)- výměnu oken 400 | 1379000.00 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - k 31.3. nulový zůstatek | 0.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: víceletý projekt ESF OP JAK - Šablony, s AU 000 ve výši čerpaných nákladů 1 546 a s Au 001 nedočerpaná část celkové dotace ve výši 4 214, dohad. pol. ve výši čerpání dotací na přímé náklady 5 187, na soutěže MŠMT 51+ 152, na teplo 442, elektrickou energii 156, odpisy 169, poníženo o zbývající část příjmů z dlouhodobých pronájmů | 11806853.81 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhod. pronájmů do výše celoroku 135 tis., záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč | 135452.00 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč : analyticky vedené účty fondů (5368) - vč. nedočerpané dotace ES_OP JAK Šablony v RF, průběžná úspora mzdových prostředků (239), výnosy příštích období - z toho časové rozlišení vybraného zápisného (1654)a příjmů na letní činnost (112), průběžný HV r. 24 (795) nerozdělený HV r.23 (292), chybí dotace na soutěže -čerpáno (-203), zápočet pohl.a závazků | 8123206.71 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 6 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 3/24. Po převodech v 4/24 dorovnáno. | 168107.94 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 37400.00 |
C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2751114.07 |
C.II.2. | ú. 411 - fond odměn - dle stavu k 31.12.23 | 40030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 159, základní příděl na produkty na stáří 17, na ostatní výdaje 17, čerpáno na stravné 18 | 174587.94 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč: dle stavu k 31.12.23, rozdělení HV r. 2023 není schváleno | 510382.08 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů v tis. Kč: PZ 4483, z toho: zůstatek 7 přijatých účelových darů (93) a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony (4389), tvorba 1 nový dar (+30,) čerpání Šablon(-175). | 4337445.30 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 394, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 175, poníženo o odvody zřizovateli -88 z odpisů a 615 Kč vratka části nespotř. inv. dotace r. 23 | 479674.15 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony - víceleté financování | 5759169.00 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 3/24 vyfakturované v 4/24, poníženo o nákl. placené předem (chybějící faktura) | 217175.89 |
D.III.9. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 3/24 uhrazeno v dubnu | 1621362.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky k vybr. míst. institucím - k 31.3. bez zůstatku | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé N 3355, na teplo 399, na el. energii 184, na odpisy 88 | 4025910.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení přijatého zápisného na zbýv.část r. 2023/24 (1655), příjmy na letní pobytové akce (102),na letní příměst.tábory (10), přísp.na provoz UZ 300 - předpis do výše celoroku (479) | 2245689.01 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - bez zůstatku | 0.00 |
D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - přijaté zálohy za klíče od TV - nájemcům | 1500.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou náklady související s DČ k 31.3.klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 9124968.37 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 202, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 68, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 54, drobný DHM a učeb. pomůcky 21, odměny na soutěže MŠMT 10, PHM 17, tonery 22, čistící a prací prostředky 16, kancelářské potřeby vč. papíru 11, materiál na propagaci 7,knihy,odborné časopisy 11 | 440121.03 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - nevyfakturované energie proúčtovány do nákladů ve výši záloh, vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou k 31.3. klíčovány na HČ a DČ Struktura v tis. Kč: topení 442, elektřina 156, vodné a stočné 58 | 655811.56 |
A.I.8. | ú. 511 - byly zrealizovány v tis. Kč: 56 opravy movitého MAJ (mandl, pračka, křovinořez), 34 oprava auta, 40 malířské práce (sokl budovy), 27 elektroopravy, 13 stolářské práce, aj. | 181455.40 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské 25 tis. - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře | 25458.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - ubytování 188, stravování 249, doprava 85, vstupné a pernamentky 82, pronájmy prostor a sportovišť 284 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 97, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41,revize 32, vývoz odpadu 22, mobily 11, tisky 13,internet 8, SOS 10, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, propagace, služby za auto - CCS aj. Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 447 tis. Kč: z toho 291 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, dopravu, nákup potravin, pojištění, aj., dále za 116 úpravy terénu pod herními prvky na hřišti, montáž zařízení na dálkový odečet vody, drobné nespecifikované služby | 1582432.68 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: Z celkového objemu je 3 368 tis. na platy (2483 ped.HČ, 884 nep.HČ, DČ klíčována až ke konci roku) a 975 tis. Kč na OON (z toho 126 nep, 515 ped a 334 z vlastních zdrojů vč. ESF OP JAK Z celkového objemu je hrazeno 3 961 (vč. PN) z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 115 ze SR a 38 OK, z ESF OP JAK 54 tis. Kč, z OK účelové 15, z vlastních zdrojů je hrazeno 165 tis. Kč. Dávky za pracovní neschopnost činily 6 tis. Kč | 4349068.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců 97,tvorba FKSP 34, vzdělávací kurzy 72(z toho 58 z ESF OP JAK) | 205400.70 |
A.I.26. | ú. 547 - zmařená investice - 73 tis. Kč - projekt modernizace učeben - změna podmínek dotace IROP | 72600.00 |
A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: - provozní DHM 77: videotelefon ke vstupu do TV, ohřívač vody na Janského, stojan do lyžárny, pračka, záložní zdroj, botník, tyčový vysavač, AKU šroubovák - výpočetní technika 45: 2 notebooky, dataprojektor - bez specifikace 53: služební mobily, lyže, lyž. obuv a běžky na výuku lyžování - učební pomůcky 6: klávesy | 181887.00 |
B. | výnosy celkem - z toho 9 721 tis. v HČ a 125 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Část výnosů na zápisné na 2. pololetí a příjmy na letní činnost - časově rozlišena. | 9845800.64 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 3 061 tis.Kč, v DČ 22 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1655, zimní akce - lyže pobytové 795 a výjezdy 305,ostatní pobytové akce 151, příměstské vícedenní akce 89, jednodenní akce 32, programy pro ZŠ, MŠ 26, příjmy z ubytování na DDM na našich akcích 8. | 3083205.01 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů nebyt.prostor 29, krátkodobé pronájmy vč. TV 63, ubytovna 6, příjmy z půjčovny lyží 4, ostatní nájmy 1. | 102168.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání účelových sponzorských darů - za I./24 bez pohybu | 0.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z hlavní činnosti v tis. Kč 51,6 z toho: 39,6 od SP DDM na legorobotiku, 12 tis. Kč od NIPOS na Dětskou scénu, z DČ 300 Kč ostatní | 51900.00 |
B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 55417.82 |
B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů v tis.Kč: z MŠMT 5 380 - z toho dotace na přímé N 5187, předmět.soutěže 152, podíl ze SR k ESF OP JAK 23,26% v částce 41. od zřizovatele 1 003 - z toho: příspěvek na provoz 165, na odpisy 169, na provoz- teplo 442, el.energie 156, podíl k předmětovým soutěžím MŠMT 51, účelové na FLL 20 od jiného ÚSC - Statutární město Olomouc 26 zúčtování časového rozlišení transferu 10 transfery z ESF - OP JAK 134 - podíl z ESF 76,74% | 6553109.81 |
C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho zisk v hlavní činnosti 632 tis. Kč, zisk v DČ 89 tis. Kč. Jde o průběžný hospodářský výsledek, větší výdaje na opravy jsou ve fázi přípravy či schvalování. | 720832.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 159231.94 |
A.II. Tvorba fondu | 33736.00 |
1. Základní příděl | 33736.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 18380.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 18380.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 174587.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4993055.38 |
D.II. Tvorba fondu | 30000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 175228.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 175228.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4847827.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 393627.93 |
F.II. Tvorba fondu | 174661.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 174661.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 88614.78 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 88614.78 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 479674.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43537270.80 | 12258005.65 | 31279265.15 | 31410392.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40840423.37 | 12040976.90 | 28799446.47 | 28923089.97 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 217028.75 | 2479818.68 | 2487302.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |