A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů a školení. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, míst pro stání osobních automobilů, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 3. je do výnosů zaúčtována 1/4 příspěvku na rok 2024, přímé náklady - k 31. 3. 2024 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 3. 2024 bylo takto zaúčtováno 30 792,57 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4939186.96 | 4930361.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 494732.15 | 494732.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4442417.21 | 4433592.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 46021410.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 46021410.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9998.23 | 9998.23 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 9998.23 | 9998.23 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 50950598.73 | 4920363.73 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 30792.57 | 123170.28 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 31. 3. 2024 pořídila DDNH ve výši 17 080,00 Kč (výukové programy), žádný DDNM nevyřadila | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 31. 3. 2024 nepořídila ani nevyřadila DHM | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 31. 3. 2024 pořídila DDHM ve výši 26 103,07 Kč (dílenskou skříň, tiskárnu a židli), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení, žádný DDHM organizace nevyřadila | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 3840.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (v MŠ a 2x v ZŠ), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, vše na část roku 2025 a dále | 34902.48 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace OP JAK, nevyúčtovaná dotace PSZŽ, příspěvek na přímé náklady, dotace na ukrajinské asistenty, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky) | 15058213.65 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši 48 656,33 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 2 a 3/2024 ve výši + 54 856,33 Kč, zasláním příspěvků na produkty na stáří ke mzdám za 3/2024 z FKSP ve výši - 6 300,00 Kč, nepřevedeným bankovním poplatkem ve výši + 100,00 Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 4/2024) | 350.00 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 3/2024 | 2549909.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance | 12262.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 3/2024 | 841219.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 3/2024 | -61401.00 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz | 3975933.75 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady s ÚZ 33353, příspěvky od zřizovatele s ÚZ 301, dotace na ukrajinské asistenty pedagoga s ÚZ 33352 | 8433901.75 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za I. Q. 2024 ve výši 34 744,86 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 745,00 Kč, příspěvky na produkty na stáří ve výši 6 300,00 Kč | 41789.86 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 3/2024 | 364935.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 4/2024 | 13280.00 |
B.II.9. | účet 335 - celoroční provozní záloha (- 2000,00 Kč), neuhrazené poplatky za použití sauny (-1 440,00 Kč) a neuhrazené poplatky za telefonní hovory (-325,07 Kč) | 3765.07 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 39 x 480,00 = 18 720,00 Kč), zálohy na školu v přírodě (37 800,00 Kč), nevyúčtované zálohy na zimní školu v přírodě (2 791,00 Kč), zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (1 200,00 Kč), neuhrazená záloha na průkaz ISIC (-350,00 Kč) | 60161.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje příštích období: faktury za dodávky elektřiny a plynu v 3/2024 vystavené v 4/2024 | 251080.90 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekty OP JAK a PSZŽ | 3345055.00 |
B.II.33. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: poskytnuté zálohové platby na školu v přírodě (37 800,00 Kč), na ruční 3D skener (10 000,00 Kč) a na seminář (2 190,00 Kč) | 49990.00 |
B.II.5. | účet 315 - školné MŠ: přeplatky školného MŠ | -1420.00 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvku na provoz od zřizovatele (2.-4. Q 2024) | 3975933.75 |
B.I.2. | účet 112 - materiál na skladě, jedná se o materiálové zásoby jednorázových menuboxů | 447.65 |
D.III.20. | účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 82 825,64 Kč, plyn ve výši 623 757,57 Kč a el. energie ve výši 180 605,33 Kč | 887188.54 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 35 773,60 Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 7 562,50 Kč, drobné opravy ve výši 1 295,91 Kč | 44632.01 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z transferu kraje čerpáno ve výši 8 447,00 Kč, z projektu JAK ve výši 2 408,00 Kč a z projektu PSZŽ ve výši 6 552,00 Kč | 17407.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele | 385.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 129 396,13 Kč (poštovné 445,00 Kč, internet 6 412,00 Kč, bankovní a ostaní poplatky 5 420,00 Kč, nájemné 31 980,00 Kč, školení 1 890,00 Kč, telefony 4 770,63 Kč, servis 3 484,80 Kč, údržba software 61 950,86 Kč, ostatní 13 042,84 Kč), z transferu kraje ve výši 42 976,95 Kč, z projektu JAK ve výši 84 586,11 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 73 453,80 Kč | 330412.99 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 111 137,00 Kč, z transferu kraje ve výši 8 209 021,00 Kč, z projektu JAK ve výši 17 141,00 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 439 860,00 Kč | 877159.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 24 352,75 Kč, z transferu kraje ve výši 2 663 598,79 Kč, z projektu JAK ve výši 723,97 Kč, z projetku PSZŽ ve výši 87 172,49 Kč | 2775848.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 302,61 Kč, z transferu kraje ve výši 33 350,10 Kč, z projektu JAK ve výši 8,99 Kč, z projektu PSZŹ 1 083,16 Kč | 34744.86 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 720,47 Kč, z transferu kraje ve výši 88 678,71 Kč, z projektu JAK ve výši 21,41 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 2 681,55 Kč | 92102.14 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele v plné výši | 163032.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp. zřizovatele ve výši 26 103,07 Kč, z projektu JAK ve výši 9 950,90 Kč a z projektu PSZŽ ve výši 7 129,10 Kč | 43183.07 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti | 0.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží: vstupních čipů | 960.00 |
B.I.17. | účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 91,00 Kč, náhrady za poškozené učebnice ve výši 200,00 Kč a úhrada poštovného za zaslání opisu ve výši 220,80 Kč | 511.80 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF tvořeného ze ZVH za penále od ZP ve výši 231,00 Kč | 231.00 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 56 640,00 Kč, ŠD a ŠK ve výši 58 600,00 Kč, za praní prádla ve výši 120 512,00 Kč, za opisy vysvědčení ve výši 500,00 Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 3 520,00 Kč v doplňkové činnosti | 239772.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši 1 356 811,25 Kč, transfery z kraje ve výši 11 061 636,55 Kč, z projektu JAK ve výši 114 840,38 Kč a z projektu PSZŽ ve výši 620 022,10 Kč | 13153310.28 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 120 842,48 Kč (kancelářské potřeby 6 811,26 Kč, učební pomůcky 3 887,61 Kč, hračky a spotř. mat. do MŠ a ŠD 1 699,00 Kč, mat. do ŠJ 4 488,00 Kč, čistící prostředky 53 052,86 Kč, prací prostředky 9 440,50 Kč, tisk 9 067,59 Kč, OE 1 485,00 Kč, PHM 200,00 Kč, mat. na opravy 16 473,66 Kč, ostatní 14 237,00 Kč), z transferu kraje ve výši 15 564,00 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 2 090,00 Kč | 138496.48 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: pořízení vstupních čipů, financováno z příspěvku od zřizovatele | 960.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV, učeben a kuchyňky ve výši 18 640,00 Kč, školního bytu ve výši 10 218,00 Kč, místa ke stání osobních automobilů ve výši 3 750,00 Kč | 32608.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 0.00 |
A.I.20. | účet 538 - jiné daně a poplatky: poplatek za ověření listin | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - jiné pokuty a penále: financováno z prostředků zřizovatele (z RF - penále ZP) | 231.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 436414.54 |
A.II. Tvorba fondu | 85156.14 |
1. Základní příděl | 85156.14 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 55933.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 38293.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 17640.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 465637.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2225320.97 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 115071.38 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 115071.38 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2110249.59 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26405.32 |
F.II. Tvorba fondu | 163032.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 163032.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 149792.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 149792.50 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 39644.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 37700601.59 | 15476932.30 | 22223669.29 | 22380143.29 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37132921.04 | 15434896.30 | 21698024.74 | 21849761.74 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 567680.55 | 42036.00 | 525644.55 | 530381.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |