A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2024. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 145 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví beze zbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Účet 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - celkem 554 940 397,42 Kč. Na účtu 9150111 evidujeme k 31.3.2024 předpokládané transfery IROP na Technicko-informační systém dopravní infrastruktury SÚS JMK v částce 33 357 018,49 Kč a 133 783 378,93 Kč na stavbu II/385 Čebín obchvat. Účet 9150100 obsahuje předpis závazných ukazatelů - účelově určené příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK - celkem 387 800 000,00 Kč (z toho 300 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 25 000,00 Kč na úhradu za služby, 400 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 4 000 000,00 Kč na protihluková opatření, 7 000 000,00 Kč na zajištění bezpečnosti provozu, 336 000 000,00 Kč na opravy silnic, 20 000 000,00 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 20 000 000,00 Kč na hospodářsky znevýhodněná území a 75 000,00 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9935869.78 | 10517949.91 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4452.00 | 4452.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4988719.02 | 5073557.12 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 757106.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4942698.76 | 4682834.63 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 554940397.42 | 33357018.49 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 554940397.42 | 33357018.49 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 233202537.67 | 247488187.49 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 233091168.67 | 247376818.49 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 111369.00 | 111369.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 35145358.00 | 35145358.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 35145358.00 | 35145358.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 762933446.87 | 256217797.89 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.4.2024, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizace vykazuje na ř. A.II.1. Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 435 768,00 Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy (27.3.2024). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V účetním obdoby nebyly účtovány významné kompenzační operace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 50929375.09 | 738211596.31 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 39468411.00 | 178183047.47 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.36. | Účet 384 - výnosy příštích období - zůstatek na účtu obsahuje ostatní výnosy příštích období 756 395 905,44 Kč (z toho 756 013 000,00 Kč příspěvek na provoz bez účelového určení, 338 714,00 Kč od STARS UP PROJECT s.r.o. na stavbu II/152 Brno Jemelkova a 44 191,44 Kč ostatní výnosy příštích období - nájmy). | 756395905.44 |
D.III.32. | Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 25 000,00 Kč na úhradu nákladů za služby, 45 000 000,00 Kč na opravy silnic, 5 572 077,45 Kč na protihluková opatření, 500 000,00 Kč za realizaci dopravního značení na vybraných trasách, 10 000 000,00 Kč na obnovu mostů formou oprav, 2 000 000,00 Kč na opatření k zajištění bezpečnosti provozu, 100 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 399 819,79 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 200 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 5 000 000,00 Kč na hospodářsky znevýhodněná území a 75 000,00 na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK. | 68871897.24 |
A.II.8. | Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - celkem 2 422 798 269,50 Kč, z toho silnice, mosty 2 390 923 250,29 Kč, ostatní stavby 19 145 745,19 Kč, stroje 11 594 209,51 Kč, pozemky 1 135 063,90 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč. | 2422798269.50 |
B.II.5. | Účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč. | 1876519.24 |
A.II.1. | Účet 031 - pozemky obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 3 078 708,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 841 526 674,00 Kč. | 1844605382.00 |
D.III.38. | Účet 378 - ostatní krátkodobé závazky sestává z předpisu odborového příspěvku 78 979,00 Kč, obstávky mezd 52 868,00 Kč a jistot k výběrovým řízením v částce 3 870 000,00 Kč. | 4001847.00 |
A.II.3. | Účet 021 - stavby - celkem 20 968 676 767,23 Kč, z toho 20 328 462 869,02 Kč komunikace (silnice a mosty), 473 423 462,00 Kč jiné nebytové domy, 43 540 719,80 Kč jiné inženýrské sítě a 123 249 716,41 Kč ostatní stavby. | 20968676767.23 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 3 315 897,34 Kč a ostatní 1 672 507,00 Kč (nájmy). | 4988404.34 |
B.II.32. | Účet 388 - dohadné účty aktivní - zde jsou zaúčtovány pojistné události 1 385 600,46 Kč a čerpání příspěvků od zřizovatele 22 651 949,66 Kč (z toho 6 633,24 Kč na úhradu nákladů za služby, 430 953,60 Kč na protihluková opatření, 21 283 944,74 Kč na opravy silnic, 755 118,65 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 117 466,40 Kč na majetkoprávní vypořádání, 10 890,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení a 46 943,03 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK). | 24037550.12 |
C.I.3. | Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - obsahuje počáteční stav 7 333 160 481,85 Kč, zvýšení o investiční transfery IROP MMR ve výši 50 929 375,09 Kč (z toho 22 536 387,36 Kč na stavbu II/429 Bohdalice - Nesovice 1., 2. stavba, 28 413 557,73 Kč na II/429 Bohdalice - Nesovice 3., 4.s stavba, vratka investičního transferu SFDI 20 570,00 Kč k III/37937 Blansko přemostění); snížení IT z důvodu časového rozlišení ve výši 39 468 411,00 Kč. | 7344621445.94 |
C.II.5. | Účet 416 - fond reprodukce majetku, fond investic: počáteční stav fondu 241 692 832,26 Kč, tvorba fondu celkem 219 003 273,25 Kč (v tom odpisy 80 907 249,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 25 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 15 000 000,00 Kč, na obnovu mostů formou rekonstrukcí a výměn 10 000 000,00 Kč, na projekty v rámci EU 10 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 67 116 594,25 Kč, dále na výkupy pozemků 1 000 000,00 Kč, na projektovou přípravu JE Dukovany 5 000 000,00 Kč, na halu na sůl 5 000 000,00 Kč, snížení o vratku SFDI 20 570,00 Kč). Čerpání fondu celkem 106 711 130,50 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 99 955 938,86 Kč na silniční majetek, 6 633 275,64 Kč na ostatní majetek, 121 916,00 Kč na vlastní majetek). | 353984975.01 |
C.II.3. | Účet 413 - rezervní fond obsahuje počáteční stav 24 134 907,15 Kč. | 24134907.15 |
C.II.1. | Účet 411 - fond odměn obsahuje počáteční stav 4 707 877,00 Kč. | 4707877.00 |
D.III.20. | Účet 349 - obsahuje částku 242 767 000,00 Kč. Jedná se o předpis odvodu zřizovateli na pokrytí a účtování odpisů v roce 2024. | 242767000.00 |
B.II.18. | Účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - celkem 1 136 013 000,00 Kč, z toho příspěvek bez účelového určení 756 013 000,00 Kč, dále 20 000 000,00 příspěvek na projektovou přípravu, 45 000 000,00 Kč na rekonstrukce silnic, 65 000 000,00 na obnovu kvality mostů formou rekonstrukcí a výměn, 40 000 000,00 Kč na financování programů v rámci projektů EU, 2 000 000,00 Kč na výkupy pozemků, 45 000 000,00 příspěvek na halu na sůl, 125 000 000,00 Kč na technické vybavení, 1 000 000,00 Kč na protihluková opatření, 12 000 000,00 Kč na zajištění bezpečnosti provozu a 25 000 000,00 Kč na projektovou přípravu JE Dukovany. | 1136013000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních isntitucí z transferů sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 252 004 000,00 Kč, z příspěvku 6 633,24 Kč na úhradu nákladů za služby, 430 953,60 Kč na protihluková opatření, 21 283 944,74 Kč na opravy silnic, 755 118,65 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 117 466,40 Kč na majetkoprávní vypořádání, 10 890,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 46 943,03 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK a z časového rozlišení investičních transferů 39 468 411,00 Kč. | 314124360.66 |
B.I.17. | Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - účet obsahuje 925 484,35 Kč - náhrady od pojišťoven a 35 888,00 Kč - náhrady od fyzických osob. | 961372.35 |
A.I.16. | Účet 527 - zákonné sociální náklady sestává z 1 190 768,17 Kč OOPP vč. čištění, 786 532,00 Kč základní příděl do FKSP (z toho 390 624,99 Kč účelově vázaný podíl na penzi z rozpočtované částky), 1 688 536,41 Kč příspěvek na stravování, 48 428,52 Kč záv. preventivní péče, 13 337,21 Kč náklady BOZP a 477 755,02 Kč náklady na odborný rozvoj zaměstnanců. | 4205357.33 |
A.I.14. | Účet 524 - zákonné sociální pojištění - náklady na zdravotní pojištění 7 043 434,00 Kč, náklady na sociální pojištění 19 386 393,00 Kč. | 26429827.00 |
B.I.9. | Účet 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení zahrnuje: pokuty společnosti Eurovia CS, a.s. ve výši 42 000,00 Kč, KEMOstav s.r.o. 142 000,00 Kč a D+D trucking s.r.o. 1 723,46 Kč za nedodržení termínu. | 185723.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2863315.75 |
A.II. Tvorba fondu | 788049.86 |
1. Základní příděl | 786532.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 1517.86 |
A.III. Čerpání fondu | 1153835.64 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 359610.00 |
3. Rekreace | 41415.64 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 750900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1910.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2497529.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 24134907.15 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 24134907.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 241692832.26 |
F.II. Tvorba fondu | 219003273.25 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 80907249.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 71000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | -20570.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 67116594.25 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 106711130.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 106711130.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 353984975.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20968676767.23 | 6614407816.26 | 14354268950.97 | 14194317607.97 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150981.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 473423462.00 | 220643108.00 | 252780354.00 | 255372851.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 20328462869.02 | 6319585587.91 | 14008877281.11 | 13845121097.11 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 43540719.80 | 24704941.35 | 18835778.45 | 19140233.45 |
G.6. | Ostatní stavby | 123249716.41 | 49474179.00 | 73775537.41 | 74532445.41 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1844605382.00 | 0.00 | 1844605382.00 | 1845175501.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3553023.00 | 0.00 | 3553023.00 | 3562129.73 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 162210314.88 | 0.00 | 162210314.88 | 162751918.15 |
H.4. | Zastavěná plocha | 10680888.00 | 0.00 | 10680888.00 | 10680840.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1668161156.12 | 0.00 | 1668161156.12 | 1668180613.12 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |