Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2024 nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení a způsobu
oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění (ZoÚ).
Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
Postupuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710.
 
Opravné položky k pohledávkám tvoří účetní jednotka v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.
Tvoří opravné položky k účtu 361 - k pohledávkám z plnění vůči NRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.

Tvoří opravné položky k účtu 377:
1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFPI a příslušného Finančního úřadu,
2) k pohledávkám po splatnosti z příslušenství poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 136/2018 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 1/2021 Sb. - úrokům po splatnosti, úrokům z prodlení, úrokům při čerpání, vyměřeným sankcím a jiným pohledávkám vzniklým z těchto úvěrových smluv, a to ve výši 20% za 90 dnů prodlení, v případě, že u daného úvěru není uhrazena jistina, vytváří se opravná položka k příslušenství minimálně ve stejné procentuální výši jako u nesplacené jistiny. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem a termín splatnosti pohledávky se prodloužil,
3) k pohledávkám z pokut vyměřených MMR ČR cestovním kancelářím dle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které tvoří příjmy garančního fondu.

Tvoří opravné položky k účtu 067, prostřednictvím kterého jsou účtovány pohledávky z poskytnutých úvěrů (změna od 1. 1. 2020 v souladu s metodikou MF ČR, do 31.12.2019 bylo účtováno na syntetickém účtu 462):
opravné položky dle § 65, vyhl. č. 410/2009 Sb. k dlouhodobému finančnímu majetku - pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. NV č. 136/2018 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 1/2021 Sb. ve výši 20% za každých 90 dnů prodlení.
 
Rezervy jsou vytvářeny k 31.12. daného kalendářního roku.

Pro účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období účetní jednotka používá pevný kurz ČNB, který je platný první den účetního období. U nákupu a prodeje devizových prostředků používá kurz nákupu nebo prodeje v souladu s § 24 odst. 6 ZoÚ.

Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku. 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.

Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení v souladu s výše uvedenými předpisy, zejména § 69 vyhl. č. 410/2009 Sb., časové rozlišení neprovádí pouze u nevýznamných a pravidelně se opakujících nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů), které významně neovlivní hospodářský výsledek, a to pouze u částek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma po sobě jdoucími účetními obdobími. Za nevýznamné částky se považují částky nepřesahující 50 000 Kč, vždy ale musí být časově rozlišeny náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody, nájemné, finanční leasing a transfery (dotace) poskytnuté na více období.
 
Finanční nástroj JESSICA
Koncem roku 2012 došlo ke vzniku Holdingového fondu (HF) jako samostatné vnitřní účetní jednotky, zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472. Finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB.
Z transferu byly hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce Fondu rozvoje měst (FRM) - KB, a.s.
Byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF (do roku 2016) a na poplatky správci FRM.
Od roku 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFPI. Od 1. 7. 2018 do 31.12.2023 SFPI realizoval 2. obrátku prostředků FN JESSICA v dotačně úvěrovém programu Regenerace veřejných prostranství dle NV č. 390/2017 Sb.
 
1. 7. 2018 vznikl garanční fond cestovních kanceláří, s jehož prostředky přísluší hospodařit SFPI, prostředky jsou vytvářeny příspěvky cestovních kanceláří a případnými pokutami CK hrazenými na zvláštní bankovní účet, o prostředcích garančního fondu účetní jednotka účtuje jako o dlouhodobých závazcích na účtu 459. Z prostředků garančního fondu jsou vypláceny nároky zákazníků cestovních kanceláří v případě jejich úpadku ve výši zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění.


Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:

1) 229 625 294,57 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým osobám NV č. 299/2001 Sb. (úrok. dotace dle NV č. 299/2001 Sb. - program
PANEL/NOVÝ PANEL)
2)    25 864 739,25 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004
3)      19 056 541,12 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb.
4)    25 864 739,25 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín
5)    19 056 541,12 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb.
6)    22 905 014,39 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb.
7)  2 959 792 456,43 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb.,
NV č. 2/2021 Sb., NV č. 468/2012 Sb., NV č. 100/2016 Sb., NV č. 136/2018 Sb., NV č. 112/2019 Sb., NV č. 1/2021 Sb.,
NV č. 257/2021 Sb., NV č. 16/2020 Sb. a NV č. 496/2020 Sb.
8)    681 931 760,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL
9) 4 886 774,81 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb.
10) 2 077 315,24 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu
11) 464 748,00 Kč - pohledávky z poskytnutých úvěrů FO - upuštění od vymáhání, odpis FÚ
12) 2 999 000,00 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Mladí 2000 dle NV č. 136/2018 Sb.      
13) 81 099 546,30 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Vlastní bydlení dle NV č. 1/2021 Sb.
14) 73 303 766,81 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Brownfieldy dle NV č. 496/2020 Sb.
15) 2 995 256,68 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Zateplování dle NV č. 16/2020 Sb.
16) 9 574 740,64 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Živel dle NV č. 257/2021 Sb.
17) 2 748 256,28 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Nájemní bydlení dle NV č. 107/2023 Sb.
18) 98 248 690,65 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Výstavba pro obce dle NV č. 112/2019 Sb.
19) 258 787 971,30 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Živel dle NV č. 257/2021 Sb.
20) 2 487 909 585,71 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Brownfieldy dle NV č. 496/2020 Sb. a NV č. 2/2023 Sb.
21) 34 741 972,95 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Nájemní bydlení dle NV č. 107/2023 Sb.
22) 893 567 058,04 Kč - podmíněná pohledávka - dotace ze SR - Živel (NV č. 257/2021 Sb.), Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.)
a Brownfieldy (NV č. 496/2020 Sb.)
23) 69 272 901,00 Kč - podmíněná pohledávka - dotace z EU - komponenta 4.1.1 a 4.1.4 - NPO
24) 128 254 948,94 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v roce 2024 dle uzavřených smluv
25) 240 457 832,20 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v letech 2025 - 2026 dle uzavřených smluv
26) 17 543 896,15 Kč - podmíněné závazky - předpokládané poplatky NRB, a.s. (dle NV č. 299/2001 Sb.) a KB, a.s. (FN JESSICA) v roce 2024
27) 19 532 792,11 Kč - podmíněné závazky - předpokl. poplatky NRB, a.s. (dle NV č. 299/2001 Sb.) a KB, a.s. (FN JESSICA) v letech
2025 - 2026
28) 87 504 628,71 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v roce 2024
29) 150 347 070,32 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v letech 2025 - 2026

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2542063.242633847.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek382160.57382160.57
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1695154.671786938.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 464748.00464748.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů223994277.57269739178.57
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 69272901.0069272901.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 154721376.57200466277.57
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky3265470450.223267732855.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 87504628.7187504628.71
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 150347070.32150347070.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 3027618751.193029881156.31
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3848159196.653746538264.56
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 893567058.04893567058.04
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2954592138.612852971206.52
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1310249852.121312353676.84
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 218230.00218230.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 148575871.77148575871.77
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1116534469.981114691827.01
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 44921280.3748867748.06
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -188710894.80-132584499.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31. 03. 2024 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou byl uskutečněn v r. 2019 převod nemovitosti - do majetku SFPI byly převedeny dvě bytové jednotky, odpisování bylo zahájeno v
souladu s §66, odst. 6 vyhl. c. 410/2009 Sb. (viz příloha G).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31. 03. 2024 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtování částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00112213768.95
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8334.002479917.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, SW Integrovaný systém správy podpor, Klientský portál SFPI17444307.09
A.I.2.SW - ostatní (účetnictví EIS JASU, elektronická spisová služba, mzdový program apod.)3126923.15
A.I.2.SW - Firewall1454047.63
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31.03.2024-8045410.56
A.I.2.SW - SQL Server4883821.01
A.I.2.SW - Online proces činností KKC - komponenta 4.1.1300000.00
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31.03.2024 - komponenta 4.1.1-8334.00
A.I.3.Ostatní DNM - logo SFPI315000.00
A.I.3.korekce - oprávky k ocenitelným právům k 31. 03. 2024-107625.00
A.I.5.SW - licence (SW licence)1739367.13
A.I.5.korekce - oprávky k DDNM k 31. 03. 2024-1739367.13
A.I.7.nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - technické zhodnocení SW pro správu podpor416404.08
A.I.7.nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - technické zhodnocení Klientského portálu SFPI361873.39
A.II.1.podíl na pozemcích k bytovým jednotkám47248.00
A.II.2.kulturní předměty - obrazy28100.00
A.II.3.2 bytové jednotky2426959.41
A.II.3.korekce - oprávky k bytovým jednotkám k 31. 03. 2024-523773.00
A.II.4.DHM - osobní automobily2813583.16
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek59954.00
A.II.4.DHM - výpočetní technika7843437.20
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 31. 03. 2024-6405739.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení1620705.21
A.II.6.DDHM - výpočetní technika6000687.99
A.II.6.DDHM - nábytek6393429.82
A.II.6.DDHM - ostatní152453.02
A.II.6.korekce - oprávky k DDHM k 31. 03. 2024-14167276.04
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.369385.20
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb.4748975.37
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb.788851431.51
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.12544360.88
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb.21444365.98
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Nájemní bydlení - NV č. 284/2011 Sb. NV č. 2/2021 Sb.1006678666.74
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 1/2021 Sb.1103518602.97
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry program Živel NV č.257/2021 Sb.54401759.33
A.III.4.stav pohledávky - bezúročné úvěry obcím - revitalizace území se starou stavební zátěží - Brownfieldy - NV č. 496/2020 Sb.83333707.19
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb.806180233.48
A.III.4.stav pohledávky - úvěry FO - NV č. 100/2016 Sb.13104628.02
A.III.4.korekce - opravné položky k dlouhodobým pohledávkám ze smluv o úvěru FO, PO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 284/2011 Sb., č. 136/2018 Sb., č. 1/2021 Sb.-45466114.64
A.III.4.stav pohledávky - úvěry FO - NV č. 136/2018 Sb.600452242.77
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 112/2019 Sb.37490267.21
A.III.4.stav pohledávky - bezúročné úvěry - program Zateplení - NV č. 16/2020 Sb.983455367.62
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu24000.00
A.IV.3.dlouhodobé poskytnuté zálohy - fond oprav k bytovým jednotkám163818.70
A.IV.3.dlouhodobé poskytnuté zálohy - kauce RC komponenta 2.1085000.00
A.IV.3.dlouhodobé poskytnuté zálohy - kauce KKC komponenta 4.1.165000.00
A.IV.5.* poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA - pohledávky za příjemci podpory84988057.16
A.IV.5.* pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA - pohledávka za KB, a.s.10702332.07
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 390/2017 Sb.42421837.13
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 112/2019 Sb.159389187.90
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 257/2021 Sb.646126892.05
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 496/2020 Sb.172389527.01
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č.107/2023 Sb.31328925.51
B.I.2.zásoby materiálu, propagační předměty15234.00
B.II.4.poskytnuté zálohy na poštovné, služby spojené s užíváním nebytových prostor, bytových jednotek aj.695145.82
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události187033.00
B.II.9.pohledávky za zaměstnanci ostatní22161.93
B.II.18.pohledávky za obcemi z úvěrových smluv - úroky, sankce25.00
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči NRB, a.s., záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.997699.85
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči NRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.-997699.85
B.II.31.příjmy příštích období - přeúčt. služeb za pronájmy, dobropisy0.00
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - úvěry29771712.62
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Živel (NV č. 257/2021 Sb.) - úvěry51597332.66
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - dotace239835761.46
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Živel (NV č. 257/2021 Sb.) - dotace890293455.30
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Brownfieldy (NV č. 496/2020 Sb.) - dotace180169618.49
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu PANEL/NOVÝ PANEL (NV č. 299/2001 Sb.) - dotace0.00
B.II.32.přijatá neinvest. dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)0.00
B.II.32.dohadné položky akt. - neinv. dot. MMR komp. 4.1.12219278.63
B.II.32.dohadné položky akt. - neinv. dot. MMR komp. 4.1.44394562.80
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Brownfieldy (NV č. 496/2020 Sb.) - úvěry67835617.78
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018, č. 1/2021 Sb. - úroky z prodlení, sankce16976434.06
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., 136/2018 Sb., č. 1/2021 Sb.-16585527.83
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb.-17712162.80
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu, včetně penále FÚ8513397.73
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení-8513397.73
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části poskytnutých úvěrů FO428691.83
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků ze splátek po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018 Sb., č. 1/2021 Sb.79188.74
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části poskytnutých úvěrů PO651709.68
B.II.33.Pohledávky z pokut dle z. č. 159/1999 Sb. – příjem garančního fondu101000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z pokut dle z. č. 159/1999 Sb.-70700.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - penále FÚ11117628.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - IROP NV. č. 16/2020 Sb. - prodlení110.00
B.II.33.opravná položka k pohledávce za zaměstnancem-4396.00
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2012 Sb., - úroky z prodlení, sankce, apod.3874644.88
B.II.33.pohledávky z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb. - penále FÚ, úroky z posečkání2614054.69
B.II.33.ostatní pohledávky6550.83
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 136/2018 Sb. - úroky smluvní1356468.44
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní2068273.24
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31. 03. 2024818836.71
B.III.13.stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 03. 20243528570350.73
B.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31. 03. 2024743600.00
B.III.13.z toho stav finančních prostředků na účtu Garančního fondu CK k 31. 03. 202483920578.24
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci k 31. 03. 202456179.00
C.I.1.jmění SFPI na základě převodového můstku k účtu 921 k 1. 1. 2010 v souladu s reformou účetnictví státu9563822516.44
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1. 1. 2010 v souladu s reformou účetnictví státu29047409.33
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) - zůstatková cena majetku bezúplatně převedeného na jinou VÚJ-199728.78
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) - zůstatková cena majetku bezúplatně nabytého od jiné VÚJ1699425.00
C.I.3.přijatá dotace k realizaci programu Výstavba pro obce - NV č. 112/2019 Sb. - úvěry37795102.48
C.I.3.přijatá dotace k realizaci programu Živel 2 - NV č. 257/2021 Sb. - úvěry50528722.76
C.I.3.přijatá dotace na DM komp. 4.1.1187666.00
C.I.3.přijatá dotace k realizaci programu Brownfieldy - NV č. 496/2020 Sb. - úvěry66837490.78
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31. 12. 2009 - změna metody-207370037.42
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31. 12. 2011 - změna metody-6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha"995043.74
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" - komponenta 2.102371.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" - komponenta 4.1.119935.00
C.II.6.* realizace HF - FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA96025402.16
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 31. 03. 2024-130095120.95
C.III.2.saldo výnosů a nákladů roku 2023 - ztráta-239824775.19
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010 - 2022-9628797192.46
D.I.1.rezerva - náklad na nevyčerpanou dovolenou r. 20230.00
D.II.4.složené kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb.120000.00
D.II.7.závazek - Garanční fond CK83950878.24
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Zateplení NV č. 16/2020 Sb.)980760000.00
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Živel NV č. 257/2021 Sb.)930808707.18
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Výstavba NV č. 112/2019 Sb.)239912798.12
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Brownfieldy NV č. 496/2020 Sb.)179511436.66
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.03. 2024525364.99
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.03. 2024 - komponenta 4.1.160500.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.03. 2024 - komponenta 2.10321432.11
D.III.7.krátkodobé přijaté zálohy na služby a energie spojené s užíváním bytových jednotek ve vlastnictví Fondu a pronájmem nebyt. prostor37796.00
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 20242613978.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 2024195188.00
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 2024 - komponenta 2.10285159.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 2024 - komponenta 2.1050829.00
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 2024 - komponenta 4.1.1267739.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 08. 04. 2024 - komponenta 4.1.119175.00
D.III.11.ostatní závazky k zaměstnancům (stravenkový paušál, cestovné a ostatní) - SFPI161664.30
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v dubnu 2024 a ostatní závazky k zaměstnancům22150.00
D.III.11.ostatní závazky k zaměstnancům (stravenkový paušál, cestovné a ostatní) - komponenta 2.1060457.90
D.III.11.ostatní závazky k zaměstnancům (stravenkový paušál, cestovné a ostatní) - komponenta 4.1.112880.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 03/20241147314.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 03/2024 - komponenta 2.10143870.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 03/2024 - komponenta 4.1.1117330.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 03/2024486167.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 03/2024 - komponenta 2.1061069.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 03/2024 - komponenta 4.1.150761.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 03/2024329727.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd a dohod mimo pracovní poměr za 03/2024 - komponenta 2.1062510.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd a dohod mimo pracovní poměr za 03/2024 - komponenta 4.1.141111.00
D.III.32.přijatá dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 - NV č. 299/2001 Sb. Panel/ Nový Panel a dotace na úvěry při narození dítěte NV č. 616/2004 Sb., NV č. 136/2018 Sb. a NV č. 1/2021 Sb.0.00
D.III.35.výdaje příštích období- poplatky správci FRM za poslední čtvrtletí roku, odměny za administraci programu PANEL/ NOVÝ PANEL dle NV č. 299/2001 Sb., právní služby, poštovné apod.0.00
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby, energie a předpokládané náklady za služby související s užíváním prostor pracoviště Praha apod.235246.20
D.III.37.dohadné položky k zálohově poskytnutým transferům dle NV č. 390/2017 Sb., č. 112/2019 Sb., č. 496/2020 Sb., č. 257/2021 Sb., č. 107/2023 Sb.1051656369.60
D.III.38.čisté odměny orgánů Fondu (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 08. 04. 202444040.00
D.III.38.platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení - úvěry17399.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny
Z toho komponenta 2.10 - 12 360,00 Kč
55650.03
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci21172.00
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku0.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod.
Z toho komponenta 2.10 - 2 469,00 Kč
2469.00
A.I.1.pohonné hmoty24972.92
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor45702.36
A.I.5.aktivace dlouhodobého majetku-778277.47
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu59642.67
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční
Z toho komponenta 2.10 - 75 841,40 Kč
132942.80
A.I.10.reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary
Z toho komponenta 2.10 - 36 150,90 Kč
75507.20
A.I.12.ostatní služby - úklid, ostraha, revize, odvoz odpadu, audit, analýzy, telekomunikační služby, poštovné, školení, konference a další
Z toho komponenta 4.1.1 - 81 965,40 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 204 710,22 Kč
1839515.23
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie, prezentace, informační činnosti apod.
Z toho komponenta 2.10 - 121 000,00 Kč
206155.70
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv754385.42
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - odměna správci FRM za správu poskytnutých úvěrů0.00
A.I.12.ostatní služby - podlimitní TZ NM (do 60 tis.) a SW do 1 roku3581.60
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům
Z toho komponenta 4.1.1 a 4.1.4 -2 008 246,10 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 499 564,00 Kč
11375428.00
A.I.13.odměny orgánům Fondu (výbor + dozorčí rada)180000.00
A.I.13.odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Z toho komponenta 4.1.1 - 84 250,00 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 307 750,00 Kč
1092840.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci66254.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné0.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem
Z toho komponenta 4.1.1 a 4.1.4 - 515 915,80 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 200 215,00 Kč
3141402.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
Z toho komponenta 4.1.1 a 4.1.4 - 187 220,90 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 72 658,50 Kč
1140023.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Z toho komponenta 4.1.1 - 3765,00 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 3 391,00 Kč
62224.00
A.I.16.tvorba FKSP - 1 % z hrubých mezd
Z toho komponenta 4.1.1 - 7 889,00 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 4 996,00 Kč
114417.00
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu
Z toho komponenta 4.1.1 - 24 920,00 Kč
Z toho komponenta 2.10 - 17 500,00 Kč
363550.00
A.I.16.ostatní služby - pracovnělékařské služby dle zákona č. 373/2011 Sb.0.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky8983.50
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.)300094.20
A.I.27.*FN JESSICA – tvorba fondu z prostředků SFPI přechodně do přijetí splátek 1. obrátky - financování programu REGENERACE22781896.84
A.I.28.odpisy DNM v roce 2024
Z toho komponenta 4.1.1 - 8 334,00 Kč
348869.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2024282624.00
A.I.28.odpisy staveb v roce 202415675.00
A.I.32.tvorba a zúčtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou-118549.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO-700730.64
A.I.33.tvorba a zúčtování opravné položky k pohledávce úvěr - NV č. 284/2011 Sb.-1209810.63
A.I.34.penále předepsané a prominuté FÚ - k úvěrům FO0.00
A.I.34.upuštění od vymáhání - odepsané pohledávky - úvěry, vč. příslušenství, poskytnuté FO0.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis
Z toho komponenta 4.1.1 - 14 990,00 Kč
310579.00
A.I.36.pojištění majetku Fondu, ostatní náklady z činnosti91257.60
A.I.36.ostatní náklady činnosti - Odvod povinného podílu Úřad práce12729.00
A.II.3.kurzové ztráty2726.92
A.II.5.poplatky bankám za realizaci podpor1864.20
A.III.1.poskytnuté úrokové dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.34625049.44
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě (NV č. 616/2004 Sb., č. 136/2018 Sb., č. 1/2021 Sb.)1405753.20
A.III.1.náklady na transfery INVESTIČNÍ - Regenerace NV č. 390/2017 Sb.0.00
A.III.1.náklady na transfery NEINVESTIČNÍ - Regenerace NV č. 390/2017 Sb.0.00
A.III.1.náklady na transfery - Výstavba pro obce NV č. 112/2019 Sb.33659745.12
A.III.1.poskytnuté transfery program Živel - NV č. 257/2021 Sb.14102051.56
A.III.1.poskytnuté transfery program Brownfieldy - NV č. 496/2020 Sb.22084028.52
A.III.1.poskytnuté transfery program Nájemní bydlení - NV č.107/2023 Sb.8562267.17
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky76923.00
B.I.3.výnosy z pronájmu27129.00
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z podpor poskytnutých obcím, PO, FO5000.00
B.I.10.ostatní sankce z titulu poskytnutých úvěrů FO předepsané Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu0.00
B.I.10.ostatní sankce z titulu poskytnutých dotací předepsané Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu0.00
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů, odměna SFPI za administraci 2. obrátky FN JESSICA (program REGENERACE)408587.07
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - program REGENERACE0.00
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů16.33
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění0.00
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů0.00
B.I.17.přijatá náhrada nákladů řízení0.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018 Sb. a č.1/2021 Sb.)14437449.77
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů z úvěrových smluv BD - zákon č. 378/2005 Sb., NV č. 465/2005 Sb.168439.71
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. NV č. 2/2021 Sb.6104507.19
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+3479315.27
B.II.2.* FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou300094.20
B.II.2.úroky z vkladů421263.42
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č.112/2019 Sb. - Výstavba pro obce181534.23
B.II.2.úroky z prodlení - NV č.16/2020 Sb. - Zateplování214.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č.257/2021 Sb. - Živel132523.79
B.II.3.kurzové zisky0.00
B.IV.1.předpis finančními úřady k odvodu do Fondu - dotace z minulých let (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.)0.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb.)209.53
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.)0.00
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)0.00
B.IV.1.ostatní výnosy z nároku na dotace - NV č.16/2020 Sb. - Zateplení0.00
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 257/2021 Sb. - Živel700000.00
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 112/2019 Sb. - Výstavba pro obce0.00
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 496/2020 Sb. - Brownfieldy0.00
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace - komponenta 4.1.18334.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od FO0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1010242.74
A.II. Tvorba fondu114417.00
1. Základní příděl114417.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu107310.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37060.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění65250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1017349.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2426959.41523773.001903186.411918861.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2426959.41523773.001903186.411918861.41
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky47248.000.0047248.0047248.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha47248.000.0047248.0047248.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00