Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace užívá účetní metody určené předpisem a nenastala žádná skutečnost, která by vedla k jejich změně. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu roku 2024 nedošlo ke změně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá metody časového rozlišení (účty příštích období a dohadné účty) a od 31.12.2011 metodu odpisování (rovnoměrný způsob). O zásobách je účtováno způsobem B. V případě rozhodnutí o prodeji dlouhodobého majetku dochází k jeho přecenění na reálnou hodnotu.
Na podrozvahových účtech jsou k 31.3.2024 evidovány následující položky: Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 500,- do 7 000,- Kč) v částce 79 075,52 Kč, Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 500,- do 3 000,- Kč) v částce 3 718 577,62 Kč a Ostatní majetek (jedná se o materiál civilního charakteru a prostředky pro případy vysoce virulentních nákaz) v částce 60 289,72 Kč.
Ve 4. čtvrtletí 2020 a dále v průběhu roku 2021 byl KHS na základě předávacích protokolů zapůjčen majetek od MZČR a ÚZIS. Smlouva o výpůjčce od ÚZIS nebyla uzavřena. Majetek je tedy veden v rámci operativní evidence naší organizace. Na základě Zápisu o bezúplatném zapůjčení prostředků ICT techniky od MZČR je využíván majetek v celkové hodnotě 2 638 073,38 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3857942.863995743.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek79075.52149033.67
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3718577.623786420.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 60289.7260289.72
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2638073.382638073.38
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 2638073.382638073.38
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1219869.481357670.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.V rámci dlouhodobého nehmotného majetku evidujeme pouze drobný (v částce 472 069,- Kč) a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (v částce 117 099,- Kč).589168.00
A.I.5.Jedná se o programové vybavení - software s pořizovací hodnotou do 60 tis. Kč. V 1. čtvrtletí sledovaného roku bylo vyřazeno programové vybavení v hodnotě 293 110,67 Kč. Jednalo se zejména o software, který nepodporuje současný HW, v naší organizaci již pro něj není využití a vlastnická práva nelze převést na jiný subjekt.472069.00
A.I.6.Na tomto účtu jsou evidovány a také účetně odpisovány energetické audity budov. Netto hodnota tohoto majetku k 31.3.2024 činí 14 484,- Kč.117099.00
A.II.1.Jedná se především o zastavěné plochy a nádvoří, na nichž stojí budovy organizace, v malé míře též o zeleň.4757511.61
A.II.3.KHS má právo hospodaření s celkem deseti budovami a několika garážemi různého stáří na sedmi územních pracovištích. Všechny stavby jsou rovnoměrným způsobem odpisovány a jejich netto hodnota k 31.3.2024 činila 33 533 071,67 Kč.57594680.67
A.II.4.Majetek evidovaný na tomto účtu tvoří především služební vozidla, kancelářská a výpočetní technika, klimatizační jednotky apod., jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 tis. Kč. Netto hodnota tohoto majetku činila k 31.3.2024 celkem 10 142 677,69 Kč. Ve sledovaném období došlo k přecenění majetku na reálnou hodnotu z důvodu rozhodnutí o prodeji nepotřebného automobilu, o nějž neprojevila žádná ze státních institucí zájem (pořizovací cena automobilu činila 276 400,- Kč).15459632.69
A.II.6.Během sledovaného období byla pořízena 1 televize Samsung za 11 939,- Kč, 1 kamera Jabra za 4 646,04 Kč, 1 mikrofon Jabra za 3 039,52 Kč, 1 tiskárna Zebra pro tisk plastových karet (průkazů zaměstnanců) v hodnotě 25 157,81 Kč a 7 ks testrů fritovacího oleje celkem za 48 631,78 Kč.
Z evidence byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 306 672,46 Kč. Důvodem byl: prodej 5 ks počítačů (jejich pořizovací cena činila celkem 84 190,60 Kč), prodej 1 ks fotoaparátu (pořizovací cena činila 13 990,- Kč) a u zbývající části majetku ve výši 208 491,86 proběhla fyzická likvidace, neboť se jednalo o nefunkční či dále nevyužitelný majetek. Nabídka nepotřebného majetku byla realizována v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 62/2001 Sb., vše v platném znění.
21303835.86
A.II.10.V 1. čtvrtletí 2024 bylo rozhodnuto o prodeji 1 služebního vozidla, který se stal pro organizaci nepotřebným z důvodu jeho stáří a technického stavu. Došlo k jeho přecenění na reálnou hodnotu.58000.00
A.IV.3.Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS.138000.00
B.I.2.Zásoby tvoří pohonné hmoty ve služebních vozidlech KHS, kancelářský materiál, úklidové prostředky, drogerie, ostatní materiál a osobní ochranné prostředky proti nemoci COVID-19. O zásobách je účtováno způsobem B a stav odpovídá zůstatku k 31.12.2023.536973.72
B.II.4.Jedná se o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy jednotlivých komodit energií, pohonných hmot a na ubytování zaměstnance na školení.217808.77
B.II.5.Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení, které nabyly právní moci do 31.3.2024 a k témuž datu nebyly uhrazeny (náhrady nákladů dodatečného SZD Kč 15 000,- a vydané pokuty 20 000,- Kč). Dále zahrnuje předpis pohledávky - vyúčtování spotřeby vody ve výši 143,- Kč (dobropis) a školení v částce 110,- Kč (splatnost v dubnu 2024).35253.00
B.II.9.Jedná se o pohledávky za zaměstnanci za stravování za 3/2024 (z důvodu insolvence nelze srážet ze mzdy, uhrazeno v dubnu 2024).1505.00
B.II.30.Náklady příštích období tvoří časové rozlišení nákladů na službu (podpora programu) výpočetní techniky Kerio Control (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2024.2148.21
B.II.32.Podstatnou částí této položky je odhad očekávaného příjmu v rámci realizovaného "Projektu REACT-EU - Rozvoj nfrastruktury KHS Ústeckého kraje" ve výši Kč 4 277 582,- Kč za rok 2023. Kromě toho položka zahrnuje odhad nákladů na vodné, stočné a srážkovou vodu za rok 2023 poskytované subjektu, kterému naše organizace přenechala část prostor ve své budově, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (7 671,- Kč).4285253.00
B.II.33.Jedná se o pohledávky za přeúčtované náklady na služby poskytnuté organizacím využívajícím kanceláře v našem objektu - Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem z titulu společného užívání nemovitosti (podle podílu na užívání) v částce 270 123,18 Kč a společnosti Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. v částce 2 745,56 Kč.272868.74
B.III.5.Položka zahrnuje finanční prostředky deponované na účtu z titulu exekuce zaměstnance. Exekuční příkaz nenabyl k 31.3.2024 právní moci.1315.00
B.III.10.Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 490 627,34 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 75 081,69 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty platů za březen 2024 (dne 11.4.2024) ve výši 66 278,31 Kč a převodem příspěvku na stravování z účtu FKSP ve výši 141 360,- Kč (15.4.2024).565709.03
B.III.15.Částka představuje zůstatek cenin - jídelních kupónů k 31.3.2024.96660.00
B.III.17.Představuje zůstatek peněžních prostředků v hotovosti v pokladně organizace.23689.00
C.I.5.Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku.-40752727.36
C.I.6.Položka zahrnuje částku z přecenění dlouhodobého hmotného majetku (služebního vozidla) na reálnou hodnotu z důvodu rozhodnutí o jeho prodeji.13181.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 1 % z nákladů zúčtovaných na platy vč. náhrad. V souladu s vnitroorganizačním předpisem byly prostředky fondu ve sledovaném období roku 2024 použity na příspěvky na stravování.490627.34
D.III.5.Částku tvoří předepsané a k 31.3.2024 neuhrazené závazky vůči dodavatelům za odebrané zboží, služby (dle splatnosti jednotlivých faktur).299556.64
D.III.7.Přijaté zálohy na vodné, stočné a srážkovou vodu od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který užívá naše prostory v budově v Ústí nad Labem, za které hradíme příslušné zálohy.8470.00
D.III.12.Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc březen 2024.2096394.00
D.III.13.Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc březen 2024.891278.00
D.III.16.Položka zahrnuje zálohu na daň z příjmů fyzických osob sraženou zaměstnancům z platů za měsíc březen 2024 (zahrnuto roční zúčtovaní daní zaměstnanců).136066.00
D.III.37.Položka zahrnuje především zálohy na vodné a stočné zaplacené v průběhu roku 2023 a do 31.3.2024 nezúčtované.65700.14
D.III.38.Částku tvoří zúčtované platy zaměstnanců za měsíc březen 2024 v částce 5 633 293,- Kč (byly vyplaceny 11.4.2024), zúčtování stravování zaměstnanců za měsíc březen 2024 ve výši 251 010,- Kč a srážka za mzdy zaměstnance v rámci exekučního příkazu ve výši 1 315,- Kč.5885618.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 31.3.2024, který činil 172,16.29741177.35
A.I.1.Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, materiálu pro údržbu, kancelářského materiálu, tonerů, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy.259225.61
A.I.2.Organizace má právo hospodaření celkem s deseti budovami, s čímž souvisí i náklady na nákupy jednotlivých druhů energií.904589.71
A.I.8.Prostředky byly vynaloženy převážně na opravy a údržbu služebních vozidel a na opravy a údržbu našich objektů s cílem zajistit jejich provoz.224996.95
A.I.9.Prostředky byly vynaloženy na cestovné v rámci zajištění činnosti naší organizace (školení, konference, porady, SZD apod.).53053.00
A.I.10.Jedná se o nákupy občerstvení v průběhu sledovaného období (káva, čaj, voda) na poradách vedení a na odborných poradách jednotlivých odborů.1134.00
A.I.12.Součástí této nákladové položky jsou náklady na telekomunikační služby, podpory programu výpočetní techniky, poštovné, odvoz odpadu, ostrahu majetku, garážování vozidel a další služby.425450.08
A.I.13.Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy a náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci v pracovněprávním i služebním poměru, dále náklady na odměny zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.20190411.00
A.I.14.Částka zahrnuje náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru hrazené z nákladů organizace.6686256.00
A.I.16.Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu zúčtovaných hrubých mezd vč. náhrad, náklady na osobní ochranné prostředky poskytnuté zaměstnancům KHS, zdravotní prohlídky zaměstnanců a také náklady na školení.507965.86
A.I.20.Jedná se o náklady na dálniční známky pro provoz služebních vozidel KHS v ČR v roce 2024 a poplatek za parkovné do 31.3.2024.28684.99
A.I.28.Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 31.3.2024 činila 73 171 412,36 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy.305962.00
A.I.35.Během sledovaného období byla pořízena 1 televize Samsung za 11 939,- Kč, 1 kamera Jabra za 4 646,04 Kč, 1 mikrofon Jabra za 3 039,52 Kč, 1 tiskárna Zebra pro tisk plastových karet (průkazů zaměstnanců) v hodnotě 25 157,81 Kč a 7 ks testrů fritovacího oleje celkem za 48 631,78 Kč.93414.15
A.I.36.Částku tvoří náklady na pojištění majetku - služebních vozidel KHS.60034.00
B.I.Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., výnosy z pronájmu a další.463126.72
B.I.3.Částka zahrnuje výnosy z pronájmu ordinace lékařce na územním pracovišti v Mostě a za pronájem prostor pro účely měření ovzduší a provoz imisní stanice v Litoměřicích organizaci Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.30985.20
B.I.9.Zahrnuje úroky z prodlení za pozdní úhrady faktur Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a faktur společnosti Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.5243.52
B.I.10.Jedná se o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb.83000.00
B.I.14.Jedná se o výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku (5 ks počítačů a 1 ks fotoaparátu).8400.00
B.I.17.Položka zahrnuje přijaté pojistné náhrady ve výši 176 498,- Kč a náhrady nákladů správního řízení ve výši 159 000,- Kč.335498.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.486396.38
A.II. Tvorba fondu200510.96
1. Základní příděl200510.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu196280.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování196280.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu490627.34

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby57594680.6724061609.0033533071.6733624472.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky56465990.9223462198.0033003792.9233092031.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1128689.75599411.00529278.75532440.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4757511.610.004757511.614757511.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2957251.970.002957251.972957251.97
H.5.Ostatní pozemky1800259.640.001800259.641800259.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0040186.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0040186.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00