Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez změny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, plyn účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, 33 088, 33 092 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349. Projekt OP JAK - Podpora inovativního vzdělávání, škola obdržela zálohu 2 391 575,00 Kč - zahájeno 1. 7. 2023 - ukončení 31. 8. 2025. Nedočerpané prostředky byly na konci roku převedeny do RF z ostatních zdrojů a v 1. Q 2024 - byl proveden opačný zápis. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtován takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348, souběžně výnosy PO 384/672. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, pronájem jídelny a bufetu, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový koeficient pro rok 2024 je 0,30.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2982391.91 2978145.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 246381.18 246381.18
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2736010.73 2731764.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 79535627.32 79535627.32
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 79535627.32 79535627.32
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -76553235.41 -76557481.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

DHM - bez pohybu, DDNM - bez pohybu, DDHM - pořízení v 1. Q á 199 893,51 Kč (provozní prostředky od zřizovatele - nábytek, tiskárna, venkovní kamera á 156 154,51 Kč, MŠMT - projektor a gravírka á 18 649,00 Kč, OP JAK - 16 990,00 Kč - NTB, provoz ŠS - 2 termosy na čaj á 8 100,00 Kč). Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: v 1. čtvrtletí - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - bez nápravných opatření. Organizace neprováděla žádné opravy chyb za minulá období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 308.55 1234.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny v 1. čtvrtletí, stav majetku k 31. 03. je 467 387,82 Kč, souhlasí s údajem v rozvaze a s majetkovou evidencí.
0.00
A.II.
Pořízení majetku 1. Q, DHM - žádné změny, stav majetku k 31. 3. je 7 713 121,37 Kč - souhlasí s majetkovou evidencí. Účet 021 - bez změny, stav majetku k 31. 03. je 221 571,99 Kč, částka odpovídá údajům v rozvaze a stavu v majetkové evidenci. DDHM účet 028 - pořízení majetku v 1. Q á 199 893,51 Kč ( z provozu od zřizovatele 156 1154,51 Kč - nábytek, tiskárna, venkovní kamera, do ŠS - 2 termosy á 8 100,00 Kč, z prostředků MŠMT - projektor a gravírka á 18 649,00 Kč, z projektu OP JAK - NTB á 16 990,00 Kč, stav majetku k 31. 03. je 13 655 315,33 Kč, souhlasí se stavem v rozvaze a v majetkové evidenci. Účet 032 - bez změny oproti PS.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny účet 112 - účetní stav: 204 722,32 Kč souhlasí s inventurním soupisem k 31. 03. Účet 132 - 10 124,62 Kč - stravovací žetony (399 ks) - souhlasí s evidencí ŠS.
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé školní jídelny nám dluží za stravné 03 - 10 260,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk). Odběratelé ZŠ - 0,00 - žádný dluh. Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur k 31. 03. a s výsledkem dokladové inventury.
0.00
B.II.
účet 314, 315, 335 - ř. 4 - Účet 314 - Záloha - vzdělávání OP JAK 2 500,00 Kč, zálohy na odběr tepla: 01 - 03 -500 432,13 Kč, záloha na odběr plynu 03 - 10 413,22 Kč, Účet 335, ř. 9 - 24 215,00 Kč - stravné 03 - zaměstnanci dluží za obědy - bude sraženo z platu. Stavy na účtech souhlasí se stavem v rozvaze a s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
B.II.
ř. 15 - Účet 343 - DPH - pohledávka za FÚ - 2 915,00 - nadměrný odpočet - za 1. čtvrtletí, ř. 18 - Účet 348 - 4 178 250,00 Kč - provozní příspěvek do konce roku a účelové dotace od zřizovatele 402 000,00 Kč. Účelové dotace zatím nebyly čerpány. Škola obdržela dotaci na provoz na 1. Q.
0.00
B.II.
Účet 388 ř. 32 - prostředky - OP JAK - čerpání 758 894,00 Kč v roce 2023 a v roce 2024 částka 275 752,00 Kč, celkem 1 034 646,00 Kč dohadný účet, UZ 33 353 - čerpání 01-03 - 11 359 027,30 Kč.
0.00
B.II.
Účet 377 ř. 33 - Ostatní krátkodobé pohledávky - dluh na stravném - březen - 250,00 Kč - souhlasí se stavem pohledávek ve školní jídelně a s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 31. 03. - výpis 64 - ZŠ: 4 795 477,03 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 1 560 775,98 Kč, Investiční fond: 528 516,83 Kč, Fond odměn: 571 830,00 Kč, Rezervní fond z HV: 766 244,22 Kč, RF z ost. zdrojů - dary - 11 181,00 Kč, BÚ OP JAK - zůstatek 1 356 929,00 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20+21): 189 503,76 Kč - výpisy 33 a 16, zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech a výsledku dokladové inventury k 31. 03.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 466 212,59 Kč výpis č. 7 - finančně - účetně - účet 412 - 462 663,83 Kč, rozdíl: - 3 548,76 Kč - nepřevedený příděl 03 - +27 966,14 Kč - 1% z HM a DPN, příspěvek na PF -16 800,00 Kč, příspěvek na stravné -14 714,90 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky č. 7 a výsledku dokladové inventury k 31. 03.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 12 214,00 Kč, pokladna stravovna: 7 402,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 31. 03.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění: snížení - odpisy 1. Q - 38 512,45 Kč - souhlasí s odpisovým plánem na rok 2024.
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 308,55 Kč (85% - ROP).
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - bez změny, stav k 31. 03. je - 571 830,00 Kč, odpovídá finančnímu krytí a výsledku dokladové inventury.
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 482 268,98 Kč, tvorba 1 % z HM a z DPN: 85 801,27 Kč, čerpání fondu na stravné: 55 006,42 Kč, příspěvek na PF: 50 400,00 Kč, celkem použití fondu: 105 406,42 Kč. Stav účtu: 462 663,83 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem 3 548,76 Kč - tvoří nepřevedený příděl 03 - 27 966,14 Kč, neuhrazený příspěvek na penzijní fond 16 800,00 Kč, příspěvek na stravné 03 - 14 714,90 Kč. Stav na účtu 412 odpovídá výsledku dokladové inventury k 31. 03.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond z výsledku hospodaření - bez změny oproti PS - 766 244,22 Kč. Fond je finančně krytý a souhlasí s výsledkem dokladové inventury.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2024 - 1 647 337,00 Kč - z toho OP JAK 1 632 681,00 Kč, neúčelové dary 14 656,00 Kč. Tvorba - dary - Projekt Obědy pro děti 22 000,00 Kč, čerpání fondu - 1 632 681,00 - projekt OP JAK, dary - Obědy pro děti - 25 475,00 Kč. Stav k 31. 03. - 11 181,00 Kč - neúčelový dar. Fond je finančně krytý a zůstatek souhlasí s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 490 004,38 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 38 512,45 Kč, stav fondu k 31. 03. je 528 516,83 Kč. Fond je finančně krytý, zůstatek souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 03.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - zisk 190 809,81Kč, z toho HČ ztráta 137 903,46 Kč, z DČ zisk 328 713,27 Kč, zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je hlavní činnost ztrátová, klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností proběhne k 31. 12 - dle směrnice pro DČ. V 1. čtvrtletí se škola nepotýkala s žádnými vážnými finančními problémy, finanční zdroje se snažila využít účelně a hospodárně. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 266 306,55 Kč za rok 2023 - zatím nebylo schválené rozdělní HV do fondů.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Projekt OP JAK - Podpora inovativního vzdělávání - zahájení 1. 7. 2023 - termín ukončení je 31. 8. 2025 - částka 2 391 575,00 Kč (z ESF: 1 835 175,07 a SR: 556 399,93 Kč). Účet 472 ř. 8 - souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem 126 053,18 Kč za potraviny (66 439,61Kč), služby, materiál a pojištění (59 613,57 Kč). Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 31. 03. a s výsledkem dokladové inventury.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - v březnu na duben po odečtu DPH - 487 182,96 Kč, Stav na účtu 324 souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 03.
0.00
D.III.
ř. 10 - účet 331 - spoření zaměstnanců - 2 411 362,00 Kč, účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v dubnu - 16 800,00 Kč, stravné 03 - srážka z platu zaměstnancům - 24 215,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v dubnu, insolvence a exekuce - srážka zaměstnanci v dubnu - 8 190,00 Kč. Zůstatky souhlasí se mzdovou rekapitulací k 31. 03. a s výsledkem dokladové inventury.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP - 887 888,00 Kč + ZP - 376 783,00 Kč z mezd za 03 souhlasí se mzdovou rekapitulací a s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - 74 067,00 Kč, po odečtu ročního zúčtování daně, srážková daň - 1 500,00 Kč, platy 03, bude odvedeno v dubnu včetně srážkové daně - souhlasí se mzdovou rekapitulací a s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 343 - ř. 17 - DPH - 1. Q - daňová povinnost 0,00 Kč, škola má pohledávku za FÚ - nadměrný odpočet.
0.00
D.III.
Účet 374, ř. 32 - krátkodobé zálohy na transfery - 8 379 650,00 Kč - UZ 33 353 na 01-02. Stav souhlasí s výsledkem dokladové inventury k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 384 ř. 36 - Výnosy PO - 4 178 250,00 Kč - dluží zřizovatel do konce roku, UZ 5 - 402 000,00 Kč, z toho 250 tis. správa hřiště, 107 tis. plavání, činnost školního parlamentu 20 tis. Kč a Příběhy našich sousedů 25 tis. Kč.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn - 03 - 10 413,22 Kč (dle záloh 03), voda - 48 951,25 Kč - březen dle faktury vystavené v dubnu 2024, elektřina - 85 000,00 - odhad Centropol Praha, faktura bude až v polovině dubna, teplo 01 - 03 ve výši záloh bez DPH - 500 432,13 Kč, kopírování 03 - 2 700,00 Kč v kabinetech - odhad 03. Zůstatky na účtu 389 souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 378 - 0,00 - žádné ostatní krátkodobé závazky.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - v 1. Q - bez pohybu - stav majetku k 31. 03. je 246 381,18 Kč, souhlasí s majetkovou evidencí.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - v 1. Q - pořízen majetek v hodnotě 4 246,43 Kč - židle do učeben a externí HDD do ŠS, stav majetku k 31. 03. je 2 736 010,73 Kč - souhlasí s majetkovou evidencí.
0.00
P.VI.
účet 966 - Příloha PO - majetek ve výpůjčce - bez změny - hodnota výpůjčky je 79 535 627,32 Kč - souhlasí s evidencí u zřizovatele.
0.00
C.2.
účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 308,55 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - celkem 14 974 808,10 Kč, z toho MŠMT: 11 359 027,30 Kč - UZ 33 353, UZ 33 092 + OP JAK - 275 752,00 Kč, prostředky zřizovatele a vlastní zdroje: 3 340 028,80 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT: 11 359 027,30 Kč - UZ 33 353, UZ 33 092 - OP JAK 275 752,00 Kč, příspěvek od zřizovatele: 1 392 750,00 Kč, odpisy ROP 308,55 Kč, účet 672 celkem: 13 027 837,85 Kč, vlastní zdroje: 1 809 066,79 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, příjmy za LVK, zájezd žáků do Anglie, náhrady škod, výlety, exkurze, RF - dary - projekt Obědy pro děti).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - ztráta 137 903,46 Kč, zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto škola vykazuje ztrátu. Ztráta byla navíc ovlivněna pořízením školního nábytku cca 115 tis. Kč a vyššími náklady na opravy budovy cca 100 tis. Kč. Všechny náklady pro DČ budou proúčtovány k 31. 12. dle směrnice. Organizace se snažila využít finanční zdroje účelně a hospodárně.
0.00
A.I.
Náklady v DČ celkem 451 335,47 Kč, z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům a zaměstnancům 398 606,47 Kč, kroužky pro žáky 22 500,00 Kč, pronájmy malé a velké TV - 30 229,00 Kč, všechny náklady pro DČ budou rozklíčovány dle směrnic pro doplňkovou činnost k 31. 12.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 780 048,74 Kč z toho pro stravování CS, žetony, svačinky pro žáky a zaměstnance: 511 585,52 Kč, pronájmy: 193 313,22 Kč (bufet, TV, hřiště), kroužky pro žáky: 75 150,00 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: zisk 328 713,27 Kč, z toho stravovna: 113 204,97 Kč, kroužky: 52 650,00 Kč. Pronájmy - bufet, jídelna TV: 162 858,30 Kč. Všechny náklady pro DČ budou proúčtovány dle směrnice 31. 12., proto je hospodářský výsledek tak vysoký.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 482268.98
A.II. Tvorba fondu 85801.27
1. Základní příděl 85801.27
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 105406.42
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 55006.42
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 50400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 462663.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2413581.22
D.II. Tvorba fondu 22000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 22000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1658156.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1658156.00
D.IV. Konečný stav fondu 777425.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 490004.38
F.II. Tvorba fondu 38512.45
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 38512.45
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 528516.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 221571.99 114606.00 106965.99 108493.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 221571.99 114606.00 106965.99 108493.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00