Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3329747.80 | 3352509.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1689121.52 | 1709602.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1635706.28 | 1635706.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4920.00 | 7200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3329747.80 | 3352509.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.8. | 042 částka 988.761,20 Kč projektové dokumentace pro připravované akce. | 988761.20 |
B.II.4. | 314 - provozní zálohy 208.550,- Kč, záloha na plyn 31.900,-, záloha na elektřinu 197.700,-, záloha na teplo 636.100,- Kč. | 1074250.00 |
B.II.9. | 335 - půjčky z FKSP 47.651,15 Kč, zálohy na drobná vydání 77.000,- Kč, ISIC 500,- Kč, pohledávky za žáky 49.499,-. | 174650.15 |
B.II.18. | 348 pohledávka ve výši transferů | 9650500.00 |
B.II.32. | 388 dohadné účty Mzdy a ONIV UZ33353 20.177294,46, podporované obory UZ013 53.445,-, OP JAK (Šablony) 2.658.213,- Kč. | 22888952.46 |
C.I.1. | 401 - jmění účetní jednotky | 192307570.98 |
C.I.3. | 403 ROP na Modernizaci dílen odb.výcviku,projektů OPVK,projekt SFŽP, postupně rozpouštěno ve výši transferového podílu na odpisech | 48653601.72 |
C.I.5. | 406 zahrnuje oceňovací rozdíly při změně metody ve výši nedobytných pohledávek | 1083726.81 |
C.II.1. | 411 Fond odměn | 218234.29 |
C.II.3. | 413 Rezervní fond | 277107.25 |
C.II.4. | 414 rezervní fond ost. zdroje, nespotřebované dotace z projektu OP JAK (Šablony), které budou postupně čerpány v roce 2024. | 2356015.68 |
C.II.5. | 416 - FI je naplňován ročními odpisy, jeho výše je upravena dle krytí pro rok 2023. | 3615947.58 |
D.III.7. | 324 - zálohy na stravování žáků včetně přeplatků na příští období 2.304.723,89 Kč, zálohy na zájezd do Itálie 167.000,- Kč, zálohy na autoškolu 228.400,- Kč a zálohy na lyžařský výcvik 0,62 Kč, terminál recepce 5.800,- Kč. | 2694324.51 |
D.III.20. | 349 - přeplatek energií. | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - mzdy a ONIV UZ33353 15.068.030,-, podpora oborů UZ 013 388.051,- Kč, prim.prevence UZ002 10.500,-. | 15466581.00 |
D.III.37. | 389 - dohadné položky energie. | 830581.00 |
B.II.33. | účet 377 nedobytné pohledávky 0,- | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - čas.rozlišení dotace | 10016625.00 |
D.III.38. | účet 378 stravovací čipy v oběhu a exekuce za zam. | 108824.00 |
C.I.7. | účet 408 opravy let minulých - zrušení opravných položek k odepsaným pohledávkám v minulých letech | 296365.21 |
D.II.2. | 452 - přijaté návratné fin. výpomoce IROP | 0.00 |
D.II.8. | 472 - přijaté zálohy na transfery - 2.658.213,- Kč OP JAK (Šablony). | 2658213.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | 648 - čerpání RF další rozvoj. | 0.00 |
B.I.3. | 646 - výnosy z prodeje majetku - drobný majetek | 0.00 |
A.I.27. | 548 - Tvorba FI z prodeje majetku | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 ostatní výnosy - šrot, zbytkovné, omluvné listy, dary, zapůjčení, vynošené monterky. | 32728.58 |
A.I.20. | účet 538 správní poplatky autoškola, dálniční známky. | 8366.00 |
B.I.3. | 603 Výnosy z pronájmů | 122457.93 |
B.I.3. | účet 527 ochranné pomůcky , povinný příděl do FKSP 2%, vzdělávání a zdravotní prohlídky zaměstnanců. | 237219.00 |
A.I.30. | 553 - zůstatková cena prodaného DHM. | 0.00 |
B.IV.2. | 672 - transfery - mzdy, ONIV 20.177.294,46 Kč, provoz 2.003.250,- Kč, Podpora oborů 53.445,- Kč, energie UZ 544 1.335.625,- Kč, Šablony 45.142,32 Kč, odpisy 419.823,72 Kč. | 24034580.50 |
A.I.23. | 542 - sankce | 0.00 |