Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Dle racionalizace školských přísp. organizací je účetní jednotka od data 1.9.2012 sloučena se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Uničov, Mor.nám.681. Nový název účetní jednotky je Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov.
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2011 účtuje PO podle vyhlášky 410/2009 a sozvisejících českých účetních standartů 701-710. Dle usnesení z 21 zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22.9.2011 došlo k datu 1.9.2012 ke sloučení škol (viz. př. A1). Majetek Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Uničov, Mor.nám. 681 byl převeden do správy nástupnické organizace. V r. 2021 nedošlo k žádné změně předmětu podnikání. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby jsou zachovány.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V organizaci se odepisuje majetek účetními odpisy dle odpisového plánu. Odpisový plán schvaluje zřizovatel. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je u drobného dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku 1000 Kč . Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení vyšší než 300,- Kč a nepřesahující částku 1 000,- Kč je veden v operativní evidenci na podrozvahovém účtu 901 0304 - Software. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení vyšší než 300,- Kč a nepřesahující částku 1 000,- Kč je veden v operativní evidenci na podrozvahových účtech 902 300-902 0309. K 31.12.2013 je na podrozvahových účtech dále vedena odepsaná pohledávka v částce 1 447,-- Kč.Na podrozvahovém účtu 966 0300 je veden zapůjčený dat.termínál ( 2 ks) na státní maturity + IKAP4OK (4 tiskárny + 2 zavaděče)
Organizace provádí časové rozlišování v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. Nepoužívá se v případě opakujících se plateb a příjmy nevýznamné finanční výše (převážně úhrady předplatného za tiskoviny). U běžných provozních výdajů je nevýznamnou položkou částka 10 000,- Kč. Postup časového rozlišování se neuplatňuje dále v případě řešených s pomocí dohadných položek.Dohadné položky jsou používány na konci roku převážně u energií. U transférů se používá dohadná položka k pokrytí nákladů. U mezd je to měsíční dohadná položka, u odpisů je dohadná položka čtvrtletní (pro dokrytí nákladů na odpisy dle poskytnutých čtvrtletních dotací). U provozu je to dohadná položka měsíční (dle poskytnutých měsíčních dotací). Klíčování nákladů je prováděno na základě výpočtu poměru skutečných nákladů a ubytovacích dnů a počtu lůžek a poměru skutečnýcdh nákladů a celkového počtu uvařených jídel U kalkulací pronájmů tělocvičen se skládá kalkulovaná cena ze skutečných nákladů předcházejícího roku a čistého nájmu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4437179.764448952.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1200.001200.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4434532.764446305.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1447.001447.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku457622.00457622.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 457622.00457622.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3979557.763991330.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zápis do obchodníku rejstříku - netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účtování roku 2023 proběhlo na základě zúčtování převodového můstku, který byl součástí roční účetní závěrky 2022. V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V roce 2012 byl majetek předávající organizace dle delimitačního protokolu převeden od 1.9.2012 ma mástupnickou organizaci - Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Uničov. Soupis majetku je součástí delimitačního protokolu. V tomto účetním období došlo na katastru nemovitosti ke změně u předávaného majetku ze správy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Uničov na nástupnickou organizaci.
V roce 2014 došlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, teré podléhají zápisu do katastru nemovitostí a to vyjmutím z evidence školy ( ńa základě protokolu o převzetí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace) č. protokolu 58/M/2014. Jedná se o pozemek parč. č. 62/2 o výměře 28 m2 a části budovy (trafostanice)
Změna v katastru nemovitostí nebyla provedena KÚ Olomouc - jakožto majitelem nemovitosti a proto bylo zúčtováno v měsíci lednu 2015 storno zápisu(dokl.2026). V měsíci srpnu 2015 došlo na základě nového protokolu k opětovnému vyřazaení (dokl.2284) a protože opět nebyla provedena změna v katastru nemovitostí byl v měsíci září 2015 na základě protokolu KÚ proveden opětovný zápis o stornování vyřazení (dokl.2321).
Ke dni 15.12.2016 došlo k opětovnému převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a to vyjmutím z evidence školy ( ńa základě protokolu o převzetí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace) č. protokolu 70/KsaSVB/2016/04850/OMPSČ/OSM. Jedná se o pozemek parč. č. 62/2 o výměře 28 m2 a části budovy (trafostanice)

V 1. čtvrtletí 2023 - protokol o věcném břemenu číslo 9/SVB/2023/00956/OMPSČ/OSM - viz smlouva u zřízení věcného břemene s Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. Služebnost na části pozemku parc. č. 2549.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V účetním období bylo zajitěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V naší organizaci nebylo o tomto účtováno. Jedná se o významné informace o vzájemně zúčtovaných částkách, včetně jejich vysvětlení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti141463.05565851.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace, neúčtujeme o tom.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVAÚčet 311 - zůstatek 139 422,62 Kč tvoří pohledávky za odběrateli z HČ.

Účet 314 - zůstatek 300 175,48 Kč zahrnuje poskytnuté provozní zálohy, převážně dodavatelům energií (plyn, el. energie)

Účet 321 - zůstatek 556 876,50 Kč
Jedná se o krátkodobé závazky k dodavatelům (škola a školní jídelna).

Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy
Zde jsou účtovány přijaté zálohy od studentů za magnet.karty, stravné o ošetřovné (DM).
0.00
AKTIVA
účet 111 xx - zůstatek - 0 Kč

účet 112 xx - materiálové zásoby zahrnují potraviny, čistící prostředky, magnetické karty, stravovací karty a materiál pro výuku, testy pro zaměstnance.
O zásobách je účtováno způsobem "A".
0.00
AKTIVAúč. 311 xx - zůstatek 115 318,64 Kč tvoří pohledávky za odběrateli z HČ 111 832,64,-- Kč (student DM Libingr) ostatní pohledávky za hospodářskou činnost 3 486,-- Kč

úč. 314 xx - zůstatek 534 058,74 Kč zahrnuje poskytnuté provozní zálohy , převážně dodavatelům energií (plyn,el.energie)


úč. 343 xx - zůstatek 43 092,00 Kč - DPH FÚ Šternberk


úč. 381 xx - zůstatek 35 327,00 Kč (propagace Atlas školství,UPG prgramu Bakaláři, licence IceWarp, antispam Hosting aj.)


úč. 388 xx - zůstatek 38 984 092,45 Kč - v tom dohadná položka na projekt ŠABLONY OP JAK který začal od 1.1.2023


úč. 377 xx - zústatek 4 912,-- refundace mzdy obec Želechovice
0.00
AKTIVAúč. 241 xx - zůstatek 8 144 376,61 Kč ( na tomto účtu jsou finanční prostředky na provoz, na pokrytí fondu odměn, rezervního fondu, investičního fondu, doplňovou činnost. Stav k 30.09.2023 se rovná s výpisem BÚ.

úč. 243 xx - zústatek 200 062,87 Kč účet bude vyrovnán v říjnu 2023 - převod 2% dorovnání atd. + odvod za stravné + odměna z FKSP (životní výročí)


úč. 261 xx - zústatek ve výši 91 667,00 Kč se skládá ze zůstatků dvou pokladen školy (ul.Školní a školní jídelny)
0.00
AKTIVAúč. 401 xx - zůstatek 50 813 507,47 Kč - jmění účetní jednotky se skládá z fin. prostředků fondu dlouhodobého majetku (úč. 401 0200- 401 0600)
a fondu oběžných aktiv v částce 725 728,26 Kč (401 0902)

úč. 403 xx - transfery na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 424 386,00 Kč za rok 2023

úč. 408 xx - opravy minulých období - na tomto účtu bylo zúčtováno chybné zaúčtování odvodu nevyčerpané dotace na stipendium ve výši 76 900,-- Kč toto chybné zúčtování bylo provedeno SOŠ a
SOU Uničov a proto nebylo možno opravit chybu ještě v roce 2012.
Výše chyby byla vyšší než 0,3 % z celkových aktiv nástupnické organizace a proto byla zúčtována na účtu 408xx.
0.00
PASIVAúč. 411- Fond odměn - není čerpání

úč. 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb 169 020,21 Kč, rozdíl mezi účtem 243 a 412 tvoří nepřevedený příděl 2% z HM za 06/2023, nepřevedený příspěvek na stravné zaměstnanců za 06/2023 a nepřevedené krytí životního výročí za 06/2023.

úč. 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
PS: 886 441,59
- 124 254,01 krytí záporného VH z roku 2022 viz UZ/15/7/2023.

úč. 414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů
Příjem finančích darů : + 110 000,00 Kč
Z rezervního fondu byly čerpány finanční fin. prostředků:
Dary: - 20 000 Kč (příjem 12/2022)
UZ 33 092 ŠABLONY OP JAK: - 364 134,68 Kč
e
úč. 416 - Investiční fond byl navýšen o odpisy hl. čin. 1 543 432,71 Kč a z VHČ ve výši 137 245,20 Kč. Příjem dotace na nákup svářeček ve výši 107 999,06 Kč.
Bylo z něj čerpáno na odvod z odpisů do rozpočtu Olomouckého kraje 1 160000,-- Kč + Fa za část opravy šaten Moravské nám. - 7 800,-- Kč (042),oprava v kotelně Moravské nám. - 59 049,79 Kč (posílení zdrojů na opravy 416/648).

0.00
PASIVAúč. 321 xx - Dodavatelé
Jedná se o krátkodobé závazky k dodavatelům (škola a školní jídelna)

úč. 324 xx - Krátkodobé přijaté zálohy
Zde jsou zúčtovány přijaté zálohy od studentů za magnet. karty, stravné a ošetřovné, atd.

úč. 336 xx - Zúčtování s institucemi SP
Zústatek ve výši 755 327,00 Kč tvoří závazky za sociální pojištění.

úč. 337 xx - Zúčtování s institucemi ZP
Zústatek ve výši 329 044,00 Kč tvoří závazky závazky za zdravotní pojištění.

úč. 342 xx - Jiné přímé daně
Zústatek ve výši 144 635,00 Kč tvoří daň ze mzdy.

úč. 343xx - Daň z přidané hodnoty
Zústatek ve výši 0 Kč - závazek k FÚ Šternberk (daňová povinnost)

úč. 349 xx - Závazky k rozpočtům územně saprávných celků: 0


úč. 374 xx - Přijaté zálohy na transfery: 35 859 360,00 Kč.

úč. 383 xx - Výdaje příštích období
Zústatek ve ve výši 0 Kč.

úč. 384 xx - Výnosy příštích období
Zústatek 0

úč. 389 10 - Dohadná položka pasivní
Zústatek ve výši 0
úč. 378 xx - Ostatní krátkodobé závazky
Zde jsou zúčtovány závazky k zaměstnancům (mzdy 06/2023)
0.00
D.II.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.úč. 501 xx - Spotřeba materiálu
Prostředky byly použity na nákup spotřebního materiálu pro činnost školy,školní jídelny a domova mládeže a dílen

Významnou položkou zúčtovanou na účtu 501 0602 je náklad na nákup pelet (pro kotelnu školy).

úč. 502 xx - Spotřeba energie hlavní činnost - celkem se skládá z nákladů na el. energii, na zemní plyn a vodu.


úč. 511 xx - Opravy a udržování
V účetním období se prováděly pouze nejnutnější opravy a běžná údržba.

úč. 518 xx - Ostatní služby
Prostředky byly čerpány v souvislosti s provozem školy, školní jídelny a náklady na domova mládeže.
Další významné položky jsou : náklady na zajištění autoškoly, náklady na telefony a internetové služby, náklady autoškoly, servisní podpora IS Fenix ,presentace školy a
další náklady spojené se zpracováním mezd a jinými službami nutnými pro chod školy.
0.00
B.úč. 602 xx - Výnosy z prodeje služeb
Nejvýznamnější položku zde činí výnosy za stravné a ošetřovné žáků a zaměstnanců školy a tržby za práci žáků v dílnách.
V doplňkové činnosti se jedná o výnosy za komerční stravování. bytování na DM a školící služby prováděné pracovníky školy.

úč. 603 xx - Výnosy z pronájmu
Jedná se o výnosy z pronájmu v hospodářské činnosti např. tělocvičny, reklamní plochy, kantýny a příležitostných pronájmů učeben a prostor firmám.

úč. 609 xx - Jiné výnosy z vlastních výkonů
jedná se o platby žáků a to platby za opravné zkoušky z autoškoly a závěrečné zkoušky svařování

úč. 648 xx - Čerpání
RF z ostatních t.20 000 Kč (čerpání z přijatých darů)
IF na opravy 59 049,79 Kč oprava v kotelně Moravské nám.

0.00
B.IV.2.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti
- příjem pojistné události v PC učebně: 5 092,-- Kč, oprava poškozené fasády autem 24 850 Kč.
- příjem za kovový odpad: 4 810,-- Kč

účet 669 - je zde zaúčtován bonus od K.B. - "Moje odměny" ve výši 900,-- Kč

účet 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
Celková výše dotace činí 37 892 898,57 Kč.
Z toho dotace na provoz UZ 00300: 2 655 000,00 Kč, dotace na odpisy: 1 160 000,00 Kč, transfér: 424 386,00 Kč, dotace na (UZ 33353): 29 818 566,67,00 Kč, projekt ŠABLONY II: 364 134,68 Kč.
Další položkou zúčtovanou na účtu 672 je dotace na stipendium ve výši 59 800,00 Kč, Uz 33086 doučování: 100 800,00 Kč, UZ 00311: 1 028 090,31 Kč a UZ 00312: 595 344,35 Kč, UZ 00010: 100 000,00 Kč.




0.00
C.2.Výsledek hospodaření za hlavní činnost 195 569,41 Kč je ovlivněn nedodáním fa za energie. Částka bude vyčerpána v dalším čtvrtletí roku 2023.



Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost je tvořen nejvíce výnosy z příležitostných i dlouhodobých pronájmů místností (hlavně na Mor. nám.), dále z komerčního stravování, ubytovacích služeb
na DM. Doplńková činnost je přínosem organizaci a v následujících letech bude krýt finanční náklady, které nebude možné krýt z prostředků KÚ.

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.

Netýká se naší organizace, neúčtujeme o tom.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.
Netýká se naší organizace, neúčtujeme o tom. a jejich aktiva celkem (netto).

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.193948.91
A.II. Tvorba fondu72193.19
1. Základní příděl72193.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu45041.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování42041.18
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu221100.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1851609.13
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu524914.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání524914.29
D.IV. Konečný stav fondu1326694.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.24766.28
F.II. Tvorba fondu417730.64
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu417730.64
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu367000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele367000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu75496.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby86222316.4927725171.1258497145.3758752289.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu82921403.1727393192.6355528210.5455777771.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1730822.77134117.741596705.031599216.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě333959.2145694.00288265.21288265.21
G.6.Ostatní stavby1236131.34152166.751083964.591087036.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1868750.400.001868750.401868750.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1200643.650.001200643.651200643.65
H.5.Ostatní pozemky668106.750.00668106.75668106.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601730
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00