Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14164869.56 | 14458404.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 11691715.85 | 12005251.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 8384.00 | 8384.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2464769.71 | 2444769.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1464977531.01 | 1765010545.01 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1464977531.01 | 1765010545.01 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3625736269.00 | 3625736269.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3625736269.00 | 3625736269.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 370276981.41 | 386301234.84 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 349150521.21 | 363254187.64 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 21126460.20 | 23047047.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5475138882.98 | 5791489685.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden od zřizovalele majetek v celkové výši 655 067,50 Kč (zůstatková cena 127 228,88 Kč) a beúplatně předán zřizovateli majetek v celkové výši 34 045 631,78 Kč (zůstatková cena 32 987 725,16 Kč). | 5795423981.97 |
B.I.2. | Od VLRZ byl bezúplatně převeden materiál (palivové dřevo) v celkové výši 113 750,00 Kč. | 9058258.99 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 23784943.75 |
B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1683094.17 |
B.II.9. | Zůstatek půjčky z FKSP (Raisigl). | 20000.00 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 03/2024 ve výši 828 233 Kč má být vypořádán celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.05.2024. | 828233.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 02/2024 (3 315 748 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.04.2024 a za období 03/2024 (1 833 540 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 27.05.2024. | 5149288.00 |
B.II.17. | Neuhrazená faktura za ubytování č.24ROZ10011 (VZ 5512 Brandýs nad Labem) splatná 24.04.2024. | 1974.00 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 6827299.06 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 123794.64 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 25676.00 |
B.III.17. | K 31.03.2024 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 835095.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2024 nebyly přijaty žádné investiční transfery a u dotace 107752-1913 Prostějov bylo přeúčtováno 5 869 590 Kč na vlastní zdroje. | 542141408.63 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2023 dosud nebyl zřizovatelem schválen. | 7658040.90 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelna Jince). V r.2024 byly vytvořena rezerva ve výši 11 300 000 Kč (Brno) a čerpány rezervy v celkové výši 222 689 982,92 Kč (Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a Jince). | 195795328.36 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 93046022.82 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.04.2024. | 16462428.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.04.2024. | 573877.00 |
D.III.36. | Poskytnuté finanční prostředky v r.2022 na provoz dalších období. | 54000000.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 79111209.03 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (27 827 Kč bylo odvedeno dne 11.04.2024 - od 1.1. do 31.03.2024 bylo odvedeno celkem 81 280 Kč). | 4761709.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
A.I.8. | Opravy a udržování objektů a zařízení užívaných pouze pro hospodářskou činnost. | 3549.00 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 33063,040 a OON 2635,702 (schváleno 155745,107, platy 144818,762 a OON 10926,345 ), jiná na platy 381,762 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 388,206 a jiná 4,930 (vše v tis Kč). | 36473640.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců (hlavní 2 413 307,80 Kč a jiná 17 651,20 Kč). | 2431059.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 41033543.54 |
A.I.23. | Pokuta za pozdní podání DPH (3 233 Kč) a KH (1 000 Kč). Vše řešeno škodní komisí. | 4233.00 |
A.I.30. | Zůstatková cena prodaného osobního automobilu (č.DM14-00245, sml.č.R-045-00/24). | 15670.85 |
A.I.32. | Tvorba rezervy na opravu ubytovny Brno Černá Pole ve výši 11 300 000,00 Kč a zúčtování rezerv na opravy majetku ubytoven Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelny Jince v celkové výši 222 689 982,92 Kč. | -211389982.92 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -1050087.73 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (VKS Group s.r.o. "v likvidaci"., nájemné bytů a ubytovací služby). | 1167352.17 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 33318952.83 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - pro pronájmy 44 893,20 Kč). | 7710522.19 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 2 543 669,09 Kč). | 19477399.71 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 988 613,50 Kč). | 1593727.40 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 315601.08 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 30347.55 |
B.I.14. | Prodej 3 osobních automobilů (sml.R-045-00/24). | 162543.80 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 143460.50 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2024 (300 109 956,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného i z dotací EU ( 3 953 776,71 Kč ) a z dotací SFŽP ( 8 845,38 Kč ). | 304072578.09 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 34733932.75 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 1574904.29 |