A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování je v souladu se schváleným odpisovým plánem a jeho případnými dodatky. Odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1544179.22 | 1544179.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130735.00 | 130735.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1413444.22 | 1413444.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 88725499.17 | 88725499.17 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 88677417.40 | 88677417.40 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 48081.77 | 48081.77 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -87181319.95 | -87181319.95 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1997 a jejich platných dodatků. Není zapsána ve veřejném obchodním rejstříku. Do školského rejstříku byla zapsaná k 1.1.2005. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Naší organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní zbývající fondy. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 10411.50 | 41646.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Naše organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Naše organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | Zaevidované origináky obrazů. | 26910.00 |
A.II.3. | Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015 | 116682.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. | 898005.60 |
B.I.2. | účet 112 - o pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( hmotně zodpovídá vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou od dodavatelů. O pořízení materiálových zásob čipů na výdej stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ ve svém PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 31.3.2024 = nespotřebo- vané potraviny 155 993,15 Kč, viz inventura skladových karet, bezkontaktní čipy na výdej stravy 3 064 Kč, viz inventura skladové karty - 22 ks x 130 Kč, balíčky pro žáky 1.tříd 1 ks x 820 Kč | 159877.15 |
B.I.8. | účet 132 - pracovní sešity na skladě pro nové žáky školy | 19034.00 |
B.II.1. | účet 311 - vydaná faktura za automat Coca-Cola za 1.čtvrtletí | 317.00 |
B.II.4. | účet 314 - poskytnutá krátkodobá záloha na předplatné časpopisu Prevence | 990.00 |
B.II.18. | účet 348 - příspěvek na provoz od zřizovatele 4-12/2024 | 3159000.00 |
B.II.32. | účet 388 - dohadný účet příspěvku UZ33353 za 1-3/24: 10 293 760 Kč, šablony OP JAK 2023/2025, příspěvek EU - 1 676 200,11 Kč + příspěvek SR - 508 200,89 Kč, ukrajinský AP UZ 33352 - 311 334 Kč | 12789495.00 |
B.III.9. | účet 241 - stav běžného účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 31.3.2024 - účet školy KB: 3 629 105,84 Kč, podúčet ŠJ KB: 564 416,87 Kč, fond odměn: 246 606 Kč, fond invesrtic: 401 827,59 Kč, rezervní fond: 2 328 219,78 Kč tvoří šablony OP JAK: 786 872,71 Kč + 58 000 Kč sponzorské dary na činnost školy a RF ze zlepš.výsledku hospodaření: 487 347,07 Kč | 4193522.71 |
B.III.10. | účet 243 - stav účtu FKSP u KB odpovídá zůstatku va výpise z banky k 31.3.2024 | 1165460.80 |
B.III.17. | účet 261 - stav pokladny ve škole je k 31.3.2024 dle fyzické inventury 8 989 Kč, stav pokladny školní jídelny je 8 404 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním | 17393.00 |
C.I.1. | účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů ve výši 41 026,50 Kč ( odpisy škola 37 617,75 Kč + doplňková činnost 1 571,25 Kč + 15% podíl ROP 1 837,50 Kč) | 824366.80 |
C.I.3. | účet 403 - transfery na pořízení DHM - ROP Střední Morava 2012-2015, zůstatek z r.2017 snížený o odpisy 85% podíl ROP ve výči 10 411,50 Kč, viz příloha C | 58035.28 |
C.II.1. | účet 411 - fond odměn je finančně krytý | 246606.00 |
C.II.2. | účet 412 - PS k 1.1.2024 je 1 146 454,35 Kč, základní příděl 1%: 76 969,07 Kč, čerpání fondu na stravné 41 484 Kč ( 3 457 obědů x 12 Kč), kultura, tělovýchova a sport: 34 400 Kč, rozdíl mezi stavem na BÚ a stavem FKSP je 17 921,38 Kč, tento rozdíl tvoří: úhrada faktury v dubnu 34 400 Kč, úhrada stravného 11 016 Kč, chybně zaúčtovaný poplatek KB 60 Kč, příděl FKSP 1% 27 434,62 Kč, vše se vyrovná v měsíci dubnu | 1147539.42 |
C.II.3. | účet 413 - rezervní fond je finančně krytý | 483347.07 |
C.II.4. | účet 414 - fond je finančně krytý, sponzorský dar na činnost školy: 58 000 Kč, šablony OP JAK v rezervním fondu z r.2023: 1 786 872,71 Kč | 1844872.71 |
C.II.5. | účet 416 - fond investic : PS k 1.1.2024 360 801,09 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP vlastní podíl ve výši : 41 026,50 Kč ( z toho škola 37 617,75 Kč + DČ: 1 571,25 Kč + 15% podíl ROP: 1 837,50 Kč | 401827.59 |
C.III.1. | účet 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho výsledek hospodaření v doplňkové činnosti: 37 358,20 Kč tvoří zisk za svačiny a obědy a výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 225 453,96 Kč tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku UZ33353 za 1. čtvrtletí | 262812.16 |
C.III.2. | účet 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který bude rozdělen do fondů dle návrhu | 52518.10 |
D.II.8. | účet 472 - douhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP JAK 2023/2025 " Jednička", podíl ESF: 1 676 200,11 Kč + podíl SR 508 200,89 Kč | 2184401.00 |
D.III.5. | účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme za faktury škola: 11 072,47 Kč, školní jídelna: 90 419,62 Kč, FKSP 34 400 Kč, faktury budou uhrazeny ve splatnosti v dubnu 2024 | 135892.09 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné na duben 2024 - 517 783,04 Kč a záloha na výlet do Anglie - 105 000 Kč | 622783.04 |
D.III.10. | účet 331 - mzdy zaměstnanců za březen, které budou vyplaceny v dubnu 2024 | 2252929.00 |
D.III.12. | účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v dubnu 2024 | 872119.00 |
D.III.13. | účet 337 - zdravotní pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v dubnu 2024 | 370578.00 |
D.III.16. | účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v dubnu 2024 | 201966.00 |
D.III.32. | účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1-2/2024, na měsíc březen je položka na dohadných účtech 3 500 000 Kč, ukrajinský AP UZ 33 352 - 311 334 Kč | 7107094.00 |
D.III.36. | účet 384 - účelový neinvestiční příspěvek UZ5 na přípravné třídy od zřizovatele 140 000 Kč, příspěvek na provoz 4-12/24 3 159 000 Kč | 3299000.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyfakturované zálohy na teplo, elektřinu a vodu 3/24 | 180000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | účet 501 - náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a doplňkovou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení drobných kancelářských potřeb, školní potřeby pro žáky, metodické sešity pro učitele a ostatní | 1208987.24 |
A.I.2. | účet 502 - spotřeba energie - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a doplňkové činnosti | 626513.17 |
A.I.4. | účet 504 - prodané pracovní sešity novým žákům školy | 19728.00 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a údržba budov, údržba strojů a zařízení ve škole a servis programového vybavení a ostatní opravy | 88073.80 |
A.I.9. | účet 512 - jízdné zaměstnanců na sportovní soutěže, školení a lyžařský výcvik | 12762.00 |
A.I.10. | účet 513 - občerstvení pro návštěvy školy | 191.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostatní běžné služby spojené s provozem školy - náklady na poštovné, telefony, internet, revize budov, softwarové služby, odvoz odpadu a ostatní | 532903.75 |
A.I.13. | účet 521 - mzdové náklady UZ33353: 7 479 359 Kč, mzdy ukrajinský AP UZ33352: 102 460 Kč, OON dohody trenéři hokeje: 32 050 Kč, náhrada mzdy z důvodu PN: 72 605 Kč, OON dohoda ŠK UZ33353: 76 000 Kč, OON dohoda učitelé OP JAK: 47 800 Kč, hrubé mzdy DČ ŠJ: 42 483 Kč, OON dohoda DČ ŠJ: 29 640 Kč | 7882397.00 |
A.I.14. | účet 524 - zákonné sociální pojištění UZ33353, UZ33352 ukrajinský AP, doplňková činnost | 2574214.00 |
A.I.15. | účet 525 - jiné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa | 40207.00 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady - příděl 1% z hrubých mezd UZ33353, UZ33352 ukrajinský AP, DČ, DVPP, preventivní prohlídky, šablony OP JAK a ostatní | 154419.07 |
A.I.25. | účet 544 - prodaný materiál žákům školy ( učebnice, stravovací žetony) | 6426.00 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu za rok 2024 : hlavní činnost škola: 37 617,75 Kč + doplňková činnost: 1 571,25 Kč + odpisy ROP: 12 249 Kč = 51 438 Kč = účet 551 Příloha F: Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + doplňková činnost + 15% podíl ROP: ( 37 617,75 Kč + 1 571,25 Kč + 1 837,50 Kč = 41 026,50 Kč ) | 51438.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z DDHM, pořízení pro školu | 12360.00 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa | 20337.75 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní kroužky: 10 500 Kč, příspěvek na školní družinu: 93 000 Kč, příjem za stravné žáci a zaměstnanci ŠČ: 824 127 Kč, příjem za stravné doplň- ková činnost: 421 040 Kč | 1348667.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu kotelny, tělocvičen a automatů Coca-Cola | 2217.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro nové žáky školy | 20109.00 |
B.I.8. | účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - lyžařský výcvik žáků, školní exkurze, výlety | 141142.00 |
B.I.12. | účet 644 - výnosy z prodeje materiálu ( bezkontaktní čipy na výdej stravy) | 6630.00 |
B.I.17. | účet 649 - ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení a poškozené nebo ztracené učebnice | 35733.00 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z bankovních účtů | 86.44 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek na 1.čtvrtletí 2024 UZ33353: 10 293 760 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz: 1 053 000 Kč, příspěvek UZ33352 ukrajinský AP: 311 334 Kč, šablony OP JAK 2023/2025: 270 680 Kč, ROP projekt Střední Morava: 10 411,50 Kč | 11939185.50 |
C.2. | účet 631 - výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho výsledek hospodaření v doplňkové činnosti: 37 358,20 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy a výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 225 453,96 Kč tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku UZ33353 za 1.čtvrtletí | 262812.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1146454.35 |
A.II. Tvorba fondu | 76969.07 |
1. Základní příděl | 76969.07 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 75884.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 41484.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 34400.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1147539.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2540899.78 |
D.II. Tvorba fondu | 58000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 58000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 270680.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 270680.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2328219.78 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 360801.09 |
F.II. Tvorba fondu | 41026.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 41026.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 401827.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 239296.00 | 122614.00 | 116682.00 | 119672.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 239296.00 | 122614.00 | 116682.00 | 119672.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |