Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9856338.43 | 9850585.43 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2694693.27 | 2694693.27 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6849286.79 | 6843533.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 312358.37 | 312358.37 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1119937.00 | 1119937.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 257069.80 | 257069.80 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 862867.20 | 862867.20 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8789225.93 | 8783472.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2 | Software (účet 013) Na účtu 013000000 má naše účetní jednotka zaúčtován dlouhodobý nehmotný majetek, jedná se o software, který je stále využíván.( Ginis, NDA informační systém, archivní portál a další) | 1241.68 |
A.I.5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) Na účtu 018 účtuje naše účetní jednotka o drobném dlouhodobém nehmotném majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky v částce Kč od 7 000,00 do 60 000,00. Jedná se o velké množství menších softwarů - MS Office různé verze, Adobe, Ginis a další. | 0.00 |
A.I.7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041). Na účtu 41000000 naše účetní jednotka účtuje o projektu NDB. Zpracování realizační analýzy NDB v rámci I. etapy "Nadstavby informačního systému pro prezentaci archiválií". Akce je rozdělena na dvě etapy. předpoklad realizace je 12/2024. | 1512.50 |
A.I.1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (účet 012) Na účtu 012000000 má naše účetní jednotka zaúčtován nehmotný majetek- studie Dlouhodobé ukládání a zpřístupnění dokumentů v digitální podobě. | 1128.02 |
A.II.1 | Pozemky (účet 031) Na účtu 031000000 má naše účetní jednotka zaúčtovány pozemky. Pozemky souvisí se 3 objekty, se kterými máme příslušnost hospodařit. Hospodaříme celkem s 34 025 m2 pozemků. Jedná se převážně o stavební pozemky - zastavěná plocha ( 13 034 m2), jiné pozemky - ostatní plocha (20 991 m2) | 40950.83 |
A.II.2 | Kulturní předměty (účet 032) Na účtu 032000000 má naše účetní jednotka zaúčtován dlouhodobý majetek, který je kulturním předmětem. Jedná se o 4 obrazy - originály, oceněné znalcem, hodiny stojací starožitné, nábytková historizující souprava a koš na papír (oceněno znalcem). | 3666.50 |
A.II.3 | Stavby (účet 021) Na účtu 021000000 má naše účetní jednotka zaúčtovány dle objektové skladby budovy a stavby. Má příslušnost hospodařit se 2 objekty na území Prahy a s 1 objektem v Jihočeském kraji. Jedná se o budovy Národního archivu v Praze 4, v Praze 6 a v Hluboké nad Vltavou. | 786941.36 |
A.II.4 | Samostatné hmotné movité věci (účet 022) Na účtu 022000000 má naše účetní jednotka zaúčtován DHM v hodnotě nad 40 000,00 Kč. Jedná se například o osobní automobily, kopírovací stroje, odkyselovací zařízení, spektrometr, počítače, laboratorní a restaurátorské přístroje, fotografické přístroje s příslušenstvím, klimatizační jednotky a další. | 25801.14 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028). Na účtu 028 účtuje naše účetní jednotka o drobném dlouhodobém hmotném majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky v částce od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč. Jedná se o archivní skříně, mapové skříně, nábytek, notebooky, telefonní přístroje, kamery, TV přijímače, projektory, audiotechniku, vrtačky, brusky a další. | 0.00 |
A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 0421) - nemovitý. Na účtu 42100000 naše účetní jednotka účtuje o projektu NDA Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Odborem výstavby ÚMČ Praha 11 byla dne 1.3.2022 provedena kontrolní prohlídka, stavební úřad tímto vzal stavbu za zahájenou a stavební povolení č.j. McP 11/12/032182/OV/A nepozbývá platnosti. Zdroj financování - SR a o studii proveditelnosti k projektu NDA III. včetně návrhu technického řešení. Zdroj financování - Výzkum institucionální. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 0422) - movitý. Na účtu 42200000 naše účetní jednotka účtuje o projektu NDA III. Studie proveditelnosti k projektu NDA III včetně návrhu technického řešení. Projekt schválen MMR 09/2023. Předpoklad realizace akce je 06/2027. Zdroj financování - Výzkum institucionální. | 6351.54 |
C.I.5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (účet 406) Účetní jednotka na této položce provedla poslední standardní účetní zápis k 1.1.2012 při zahájení tvorby opravných položek k účtu 315. Od té doby zde účtuje jen opravy chyb, které se k tomuto účtu vztahují (obvykle jde o chyby související se zahájením metody odpisování např. po dohledání manka, které je po konzultaci s Ministerstvem financí považováno za chybu v inventarizaci). Účetní jednotka rozlišuje, zda se jedná o chybu vztahující se k účtu 406, nebo o chybu, kterou je třeba zachytit v položce C.I.7. Opravy minulých období | 800776.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1 | Spotřeba materiálu - SÚ 501 Na tomto účtu účtujeme zejména o nákladech na výstrojní materiál (papír, kancelářské potřeby, materiál pro restaurátorské dílny a archivní materiál), stavebně ubytovací materiál (úklidové a hygienické prostředky, drobný DHM pod stanovenou hranici), materiál výpočetní techniky (tonery, drobné ICT), knihy a pohonné hmoty | 260.94 |
A.I.2 | Spotřeba energie SÚ 502 Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o nákladech za teplo, plyn, elektrickou energii ve svých objektech (3 objekty vlastní, 1objekt cizí 1 pronájem) | 4227.79 |
A.I.3 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek SÚ 503 Náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu | 33.42 |
A.I.8 | Opravy a udržování - SÚ 511 Na těchto účtech se účtuje o opravách a různých revizích, jsou to opravy za naše objekty, revize, služby stavebně ubytovací, opravy zabezpečovací techniky, opravy automobilní | 2753.88 |
A.I.9 | Cestovné - SÚ 512 Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o nákladech za tuzemské a zahraniční pracovní cesty | 77.10 |
A.I.10 | Náklady na reprezentaci účet 513517500 Pohoštění, občerstvení na akcích pořádaných účetní jednotkou | 4.60 |
A.I.12 | Ostatní služby - SÚ 518 Největšími položkami na tomto účtu jsou ostatní služby účet 518516990 ( 1 310 451,84 Kč) správcovská činnost, provoz odkyselovací linky, technická správa apod., informační a komunikační technologie účet 518516890 ( 396 538,66 Kč) servisní práce k projektu NDA, podpora programového vybavení, provoz, údržba a podpora IT apod., ostatní služby-úklid a čištění účet 518516996 ( 1 785 922,61 Kč), odměny za počítačové programy účet 518504200 ( 79 255,00 Kč) | 3890.81 |
A.I.16 | Zákonné sociální náklady - SÚ 527 Největší položkou na tomto účtu je základní příděl FKSP z mezd, dále jsou na tento účet účtovány náklady na ochranné pomůcky pro zaměstnance, školení zaměstnanců a pracovně lékařské služby. | 145.83 |
A.I.17 | Jiné sociální náklady účet 528516940 Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o nákladech na stravenky pro zaměstnance | 0.00 |
A.I.20 | Jiné daně a poplatky SÚ 538 Na účtu 538 se nachází platby za rozhlasové a televizní poplatky, dálniční známky a správní poplatky | 42.27 |
A.I.24 | Dary a jiná bezúplatná předání účet 543020000 Jedná se o bezúplatný převod publikací mimo resort | 176.65 |
A.I.25 | Prodaný materiál účet 544000904 Prodej publikací | 62.81 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku účet 551000000 Značnou část nákladů naší OSS tvoří náklady na odpisy dlouhodobého majetku | 10036.47 |
A.I.35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku SÚ 558 Na tomto účtu je účtován nákup veškerého drobného dlouhodobého majetku naší účetní jednotky | 460.00 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - SÚ 549 Největší položkou na tomto účtu je zákonné pojištění motorových vozidel | 0.00 |
B.I.3 | Výnosy z pronájmu SÚ 603 Jedná se o výnosy z pronájmu nebytových prostor | 324.65 |
B.I.8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů účet 609990000 Jedná se o výnosy ze služeb NA | 159.30 |
B.I.9 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641000000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení. | 0.00 |
B.I.12 | Výnosy z prodeje materiálu účet 644010000 Jedná se o výnosy z prodeje publikací | 76.48 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - SÚ 649 Proúčtování bezúplatného převodu v rámci resortu antigenní testy, náhrada škody | 0.90 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 81100.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 27100.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 27100.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 54000.00 |