A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý a nemovitý majetek máme sestavený odpisový plán. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-. účet 966 již nepoužíváme (majetek ve výpůjčce) - budova školy je od 1.2.2024 převedena do vlastnictví kraje V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1779715.45 | 1696557.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 105682.95 | 15135.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1674032.50 | 1681422.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 17450882.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 17450882.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1779715.45 | -15754324.69 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby | 0.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb byl za 1. čtvrtletí 202 tvořen základním přídělem 1% z objemu vylacených mezd 34.513,19 Kč čerpán byl na příspěvky na stravování 7.390,00 Kč na přísěvek na penzijní připojištění 38.800,00 Kč na dary 6.000,00 Kč na rekreaci 34.950,00 Kč. Konečný zůstatek fondu je 668.795,75 Kč. Fond není plně krytý, nejsou na něm finanční prostředky z tvorby fondu za 3/2024 11.599,91 Kč. | 668795.75 |
C.II.4. | Rezervní fond byl čerpán převodem nedočerpaných prostředků EU 657.448,70 Kč. Fond je plně krytý. | 167822.80 |
C.II.5. | Fond investic byl tvořen odpisy ve výši 37.905,00 Kč, Čerpán byl na odvody zřizovaleli ve výši 7.000,00 Kč. Zůstatek fondu je 428.412,03 Kč. Fond není plně krytý. Předpokádáme dokrytí fondu v 4. čtvrtletí 2024. | 428412.03 |
C.III.1. | Organizace hospodařila za 1. čtvrtletí 2024 se ztrátou 690.675,02 Kč. Ztráta z hlavní činnosti 692.643,02 Kč, z hospodářské činnosti zisk 1.968,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | Závazky organizace jsou ve výši 6.263.767,45 Kč dodavatelé 51.744,45 Kč zálohy 174,00 Kč zaměstnanci 1.009.367,00 Kč zúčtování s SZ 363.031,00 Kč zúčtování s ZP 157.946,00 Kč daně 18.325,00 Kč krátkodb přijaté zál 3.853.180,00 Kč výnosy příštích obd. 810.000,00 Kč | 6263767.45 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem od 1.2.2024 zařazen nemovitý majetek majetek. | 16091366.73 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme. | 0.00 |
A.IV.5. | Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky. | 0.00 |
C.II.3. | Rezervní fond nebyl tvořen ani čerpán. Fond je krytý. | 365430.58 |
D.II.8. | Máme dlouhodobé závazky Od 1.9.2023 projekt JAK 813.800,00 Kč od 1.9.2023 projekt NPO 100.300,00 Kč. | 914100.00 |
B.II.30. | Nemáme náklady příštích. | 0.00 |
C.II.1. | Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán. Fond je plně krytý. | 68179.00 |
A.I.5. | Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 89.730,-. | 89730.00 |
A.II.3. | Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití Kč 118.602,50 Kč, kamerový systém Kč 41.000,85 Kč, budovu školy 21.734.347,00 Kč a zahradní domek 209.919,00 Kč. | 22103869.35 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 1.862.585,40 | 1862585.40 |
A.II.6. | Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,- do 40.000,- v celkové částce 3.263.119,85 Kč. S převodem budovy vzniklo i věcné břemeno 10.000,- Kč, evidujeme na účtě 028. | 3263119.85 |
B.II.4. | Máme krátkodobé poskytnuté zálohy - na elektrickou energii 12.935,00 Kč | 12935.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období je provozní dotace. | 810000.00 |
D.III.20. | Nemáme povinnost odvodů. | 0.00 |
B.III.9. | Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů 241 0100 1.202.044,77 Kč 241 0200 68.179,00 Kč 241 0210 365.430,08 Kč 241 0220 167.822,80 Kč 241 0300 397.507,03 Kč | 2200983.68 |
B.III.10. | Zůstatek účtu 662.175,84 Kč, není plně krytý, nepřevedeny prostředky na tvorbu fondu 3/24 11.599,91 Kč | 662175.84 |
B.III.17. | Zůstatek pokladní hotovosti k 31.3.2024 je 8.744,00 Kč. | 8744.00 |
B.II.33. | Nemáme krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.38. | Nemáme krárkodobé závazky | 0.00 |
B.II.32. | záloha na projekt JAK 813.800,00 Kč, NPO 100.300,00 Kč záloha na přímé náklady 3.414.000,00 Kč záloha na provozní náklady 250.000,00 Kč. | 4578100.00 |
D.II.8. | Máme dlouhodobé zálohy JAK 813.800,00 Kč NPO 100.300,00 Kč | 914100.00 |
B.III.15. | K 31.3.2024 neevidujenme ceniny. | 0.00 |
B.II.14. | k 31.3.2024 nemáme žádné další daňové povinnosti. | 0.00 |
A.II.1. | Od 1.2.2024 převedeny pozemky. | 137959.68 |
B.II.9. | Evidujeme pohledávky za zaměstnaci - doplatek rekrace, doplatky za obědy. | 10184.40 |
B.II.18. | Částka provozní dotace (4-12/2024). | 810000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady organizace na hlavní činnost byly za 1. čtvrtletí 2024 5.339.064,26 Kč. | 5339064.26 |
B. | Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem 4.646.421,24 Kč na provoz UZ 00300 270.000,00 Kč odpisy UZ 00302 7.000,00 Kč provoz na energie UZ 00312 40.000,00 Kč provoz teplo UZ 00314 203 000,00 Kč přímé náklady UZ 33353 3.414.000,00 Kč přímé náklady UZ 33092 582.287,46 Kč JAK přímé náklady UZ 99093 75.161,24 Kč úroky z poolu 54.972,54 Kč výnosy z HČ 1.968,00 nájemné | 4646421.24 |
C.2. | Organizace hospodařila v 1. čtvrtletí 2024 v hlavní činnosti se ztrátou 692.643,02 Kč ve hospodářské činnosti se ziskem 1.968,00 Kč. celková ztráta 690.675,02 Kč. | 690675.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 721422.56 |
A.II. Tvorba fondu | 34513.19 |
1. Základní příděl | 34513.19 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 87140.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 7390.00 |
3. Rekreace | 34950.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 38800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 668795.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1190701.58 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 657448.70 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 657448.70 |
D.IV. Konečný stav fondu | 533252.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 397507.03 |
F.II. Tvorba fondu | 37905.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 37905.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 7000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 428412.03 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 22103869.35 | 6303047.00 | 15800822.35 | 98082.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21734347.00 | 6180591.00 | 15553756.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 209919.00 | 59425.00 | 150494.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 159603.35 | 63031.00 | 96572.35 | 98082.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 137959.68 | 0.00 | 137959.68 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5914.68 | 0.00 | 5914.68 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 131000.00 | 0.00 | 131000.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1045.00 | 0.00 | 1045.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |