Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 31.3.2024 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 31.3.2024 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné, stočné, telefonní poplatky, provoz kotelny. ÚJ má vytvořeny dohadné položky aktivní na projekt OP JAK UZ 33092 „Moderní škola 2023. Projekt bude probíhat v období 2023-2025. Dále na projekt Podpora rovných příležitostí UZ 33093, který byl zahájen v 9/2023 a bude ukončen v 8/2025. Dále UJ vytvořila dohadnou položku aktivní na dotaci Obědy do škol, dotace je na období 9/23 – 6/25. Dotace bude vyúčtována v 7/25. Dále byla vytvořena dohadná položka na náhradu škody od pojišťovny za odcizenou hotovosti a odcizené vybavení v tréninkové kavárně. Dosud nebylo ukončeno šetření pojišťovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1095609.821092286.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek433364.93431089.93
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 662244.89661196.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1204179.891204179.89
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1204179.891204179.89
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -108570.07-111893.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 31.3.2024 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 494.410,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-3/2024 ve výši odpisů 117.596,-- dle schváleného odpisového plánu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2887.0011547.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 31.3.2024: zahrnuje čerpání ÚZ 33353 v celkové výši 7.720.827,48 Kč. Účet se skládá z dosud nevypořádaných dotací na projekt ÚZ 33093 Podpora rovných příležitostí ve výši 180.000,-- Kč, probíhá v letech 2023-2025. Dotace na Obědy do škol ve výši 79.300,00 Kč, probíhá v letech 2023-2025, projekt ÚZ 33092 OP JAK ve výši 637.676,-- Kč, probíhá v letech 2023-2025. Dále je zde zachycena dohadná položka na náhradu škody od pojišťovny za odcizenou hotovosti a odcizené vybavení v tréninkové kavárně ve výši 38.050 Kč. Šetření pojišťovny nebylo k datu UZ ukončeno.8655853.48
B.II.4.Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.3.2024: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu – Kč 50.980,-- , plyn Kč 146.500,--, vodné a stočné Kč 34.340,--Kč, obědy žáci z projektu Obědy do škol Kč 65.084,--.296904.00
D.III.37.Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 31.3.2024: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 45.530,-- Kč, plynu ve výši 104.120,48 Kč, vodné a stočné ve výši 33.350,-- Kč, telefonní poplatky 5.860,85Kč, energie - cvičné byty a kavárna a to teplo ÚT ve výši 6.734,-- Kč, elektřina ve výši 15.000,-- Kč a vodné a stočné ve výši 3.000,-- Kč213595.33
B.II.1.Zůstatek účtu 311- Odběratele k 31.3.2024: Na účtu jsou zachyceny faktury za pronájem tělocvičny ve výši 6.840,-- Kč.6840.00
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet k 31.3.2024 obsahuje dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 6.044.904,—Kč.6044904.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné, licence na následující období.33784.50
AKTIVAÚčet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky a prostředky projektu JAK.2801167.10
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za I.Q.2024 a vyrovnání poplatků a úroků za I.Q.2024 budou převedeny v dubnu 2024.1620361.25
D.III.5.Účet 321 - Dodavatelé - ÚJ k 31.3.2024 eviduje neuhrazené došlé faktury, které obdržela koncem března a faktury jsou splatné až v 4/24. Faktury budou uhrazeny v 4/2024 dle splatnosti.55809.44
C.I.3.Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ÚJ zde k 31.3.2024 eviduje investiční transfer z projektu Tranzitní program na pořízení pokladního systému do tréninkové kavárny ve výši 30.792,-- (transfer na pořízení DHM ve výši 57.735,-- Kč, snížení ve výši odpisů majetku 26.943,-- Kč dle schváleného odpisového plánu).30792.00
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč.49911.50
C.II.2.Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 31.3.2024 na stravování ve výši 12.300,-- Kč, rekreaci 35.000,--Kč, jednorázovou sociální výpomoc 30.000,-- Kč, produkty na stáří -soukromé životní pojištění 2.100,-- Kč a penzijní připojištění 22.750,-- Kč. Základní příděl za I.Q.2024 činí 57.204,48 Kč.1607651.55
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v období 1-3/2024 použit.144841.56
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 31.3.2024 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33093 – Podpořená škola Kč 145.709,-- Kč (PZ 160.121,--Kč, čerpáno 14.412,-- Kč), nespotřebované finanční prostředky dotace Obědy do škol 2023-25 Kč 40.709 Kč (PZ 52.322,00 Kč, čerpáno 11.613,-- Kč), nespotřebované finanční prostředky dotace ÚZ 33092 OP JAK „Moderní škola 2023“ 637.676,00 Kč .845361.60
C.II.5.Účet 416 Fond investic - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 31.3.2024 pokrytý fond investic. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 494.410,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-3/2024 ve výši odpisů 117.596,-- dle schváleného odpisového plánu.612006.00
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn: ÚJ nečerpala v I.Q. 2024 fond odměn.38150.40
B.II.14.Účet 342 - Ostatní daně, poplatky - ÚJ k 31.3.2024 zde eviduje sraženou daň ze závislé činnosti ve výši 73.778,-- Kč za měsíc 3/24, která bude odvedena v měsíci 4/2024.73778.00
D.III.10.Účet 331 - Zaměstnanci - ÚJ k 31.3.2024 zde eviduje mzdy za období 3/24 ve výši 1.613.986,-- Kč, které budou vyplaceny zaměstnancům v měsíci 4/2024.1613986.00
B.II.10.Účet 336 - Sociální zabezpečení - ÚJ k 31.3.2024 zde eviduje neodvedené sociální pojištění za období 3/2024 ve výši 614.487,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 4/2024.614487.00
B.II.11.Účet 337 - Zdravotní pojištění - ÚJ k 31.3.2024 zde eviduje neodvedené zdravotní pojištění za období 3/2024 ve výši 261.054,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 4/2024.261054.00
B.III.15.Účet 263 - Ceniny - ÚJ k 31.3.2024 zde eviduje nespotřebované nakoupené poštovní známky v, nominální hodnotě 21,-- Kč/Ks, nominální hodnotě 29,-- Kč/Ks.544.00
B.II.33.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 3/24 (odvod v 4/24) ve výši 32.505,-- Kč, závazky – produkty na stáří 8.750,-- Kč Dále jsou zde vedeny závazky - platby platební kartou z účtu školy, provedené koncem března, které budou strženy z účtu v 4/2024 - ve výši 194,84 Kč.41449.84
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - je zde zachycena pohledávka za žáky školy – poplateky za náhradní lístek ze školní jídelny a neodhlášené obědy, které budou uhrazeny v 4/24.285.00
D.III.35.Zůstatek účtu 383-Výdaje příštích období k 31.3.2024: ÚJ zde zaúčtovala náklady na provoz kotelny ve výši 4.539,-- Kč, pověřenec GDPR 10.500,--, (dle uzavřených smluv). Na tyto náklady nebyly k dispozici k datu účetní závěrky faktury.15039.00
B.II.18.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2024, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.1221308.00
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2024, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.1221308.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OP JAK ÚZ 33092 ve výši 637.676,--, projekt probíhá v letech 2023 až 2025, víceletý projekt Obědy do škol ve výši 158.600,-- Kč, projekt probíhá v letech 2023 až 2025, projekt ÚZ 33093 Podpořená škola ve výši 180.000,-- Kč, projekt probíhá v letech 2023 až 2025, dotace ÚZ 014 Inovace ve výši 295.000,-- Kč na období 2023-2024.1271276.00
B.II.9.Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci - je zachycena pohledávka za zaměstnancem na doplatek na rekreaci z FKSP, která bude uhrazena v 4/24.12550.00
B.III.17.Účet 261 - Pokladna - V pokladně jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky.123478.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ÚJ v období 1-3/23 – z provozních prostředků byla zakoupena nádoba na odpad 240l 1253,- Kč1253.00
A.I.28.Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ÚJ zaúčtovala v období 1-3/24 odpisy majetku ve výši 120.483,-- Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.120483.00
A.I.1.Účet 501 - Spotřeba materiálu - ÚJ v období 1-3/2024 nakoupila především kancelářské potřeby ve výši 8.042,99 Kč, čistící a hygienické potřeby ve výši 10.065,24 Kč, školní potřeby (pedagogická dokumentace apod.) ve výši 7.352,70 Kč, drobné učební pomůcky, knihy, apod. ve výši 15.103,04 Kč a ostatní materiál pro zajištění chodu školy ve výši 23.649,76 Kč. Dále byly nakoupeny suroviny pro přípravu občerstvení v tréninkové kavárně ve výši 42.840,94 Kč.107054.67
A.I.2.Účet 502 - Spotřeba energie - ÚJ v období 1-3/24 vodné 13.520,--Kč, stočné 22.640,-- Kč, plyn 60.800,96 Kč, elektřinu 89.950,85 Kč, energie pro tréninkové pracoviště a to na dodávku tepla a teplé vody 27.878,-- Kč, elektřinu 25.206,63, vodné a stočné -5.175,-- Kč.234724.44
A.I.4.Účet 504 Prodané zboží - ÚJ v období 1-3/24 zde eviduje nakoupené zboží do tréninkového pracoviště pro žáky (kavárna) ve výši 8.307,-- Kč.8307.00
A.I.9.Účet 512 - Cestovné - ÚJ v období 1-3/24 vynaložila na cestovné zaměstnanců při pracovních cestách Kč 1450,--1450.00
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování- ÚJ realizovala v období 1-3/2024 vodoinstalatérské a topenářské práce 37.520,-- Kč, oprava kontaktu skříňky EZS 726,-- Kč, oprava školní tabule 4.700,-- Kč, oprava herního prvku a košů na basket 5.929,-- Kč, přeistalace a oprava PC 6.490,-- Kč, oprava adaptéru k notebookům 1.096,-- Kč, oprava výtahu 3.872,-- Kč60333.00
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby v období 1-3/24 se jedná především o služby – služby pošt ve výši 2.750,-- Kč, upgrade účetního programu, prodloužení licencí 51.379,45 Kč, telefonní poplatky ve výši 21.487,50 Kč, odvoz odpadů 23.655,50 Kč, stravování žáků ve výši 24.076,-- Kč, zabezpečení chodu kotelny ve výši 10.893,--, servis výtahu 6.738,94 Kč, pověřenec GDPR 10.500,-- Kč, poplatky banky 3228,-- Kč, revize 21.718,-- Kč, služby BOZP a PO 5.808,-- Kč, doprava 1.268,--Kč, primární prevence žáků 7.000,-- Kč a ostatní služby nutné pro chod školy ve výši 28.489,20 Kč.218992.29
A.I.15.Účet 525 - Jiné sociální pojištění - ÚJ zde účtuje zákonné úrazové pojištění Kooperativa za I.Q.2024 ÚJ zaplatila za zákonné pojištění 38.720,-- Kč.38720.00
A.I.16.Účet 527 - Zákonné sociální náklady - ÚJ zde vykazuje zákonný odvod FKSP ve výši 1%. Z I.Q.2024 činil zákonný odvod FKSP 57.204,48 Kč. Dále zde účtují náklady na školení a vzdělávání pedagog. pracovníků ve výši 240,-- Kč a zdravotní prohlídky zaměstnanců 900,-- Kč.58344.48
A.I.23.Účet 542 – Jiné pokuty a penále- ÚJ zaplatila v I.Q.2024 376,-- Kč za penále OSSZ dle protokolu o provedené kontrole.376.00
B.II.2.Účet 662 – Úroky – ÚJ obdržela v období 1-3/24 35.176,11 Kč na úrocích na bankovních účtech35176.11
B.I.17.Účet 649-Ostatní výnosy z činnosti - ÚJ v období 1-3/24 zde eviduje příjem stáž ped.pracovníků ZŠ, MŠ a PŠ Kolín 4000,--Kč4000.00
B.IV.2.Účet 672- Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -ÚJ v období 1-3/2024 zde zaúčtovala dotace na provoz ÚZ 008 ve výši 382.400,--, dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 7.735.239,48 Kč, dotaci projekt Tranzitní program Kč 2.887.-- Kč, dotace na vybrané energie 307.000,-- Kč, dotaci obědy do škol 11.613,-- Kč.8439139.48
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu - ÚJ pronajímá na základě nájemních smluv tělocvičnu v budově školy. Za I.Q.2024 činily výnosy z pronájmu tělocvičny 75.108,--Kč.22800.00
B.I.1.Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-3/24 měla výnosy z prodeje vlastních výrobků v kavárně ve výši 75.108,-- Kč.75108.00
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-3/24 měla výnosy z prodaného zboží v kavárně ve výši 5.793,-- Kč.5793.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1652597.07
A.II. Tvorba fondu57204.48
1. Základní příděl57204.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu102150.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12300.00
3. Rekreace35000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění22750.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1607651.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1016228.16
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu26025.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání26025.00
D.IV. Konečný stav fondu990203.16

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.494410.00
F.II. Tvorba fondu117596.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu117596.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu612006.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36850810.505856860.0030993950.5031096956.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36850810.505856860.0030993950.5031096956.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00