Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. K datu 31.3.2024 nejsou náklady související s DČ vzhledem k nízké vypovídací schopnosti klíčovány, kromě odpisů, kde jsou související položky klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92 % z HČ a 8 % z DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
915 300 - ostatní krátkodobé podmíněné pohl. z transferu (k UZ 312,314)
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4107224.074085684.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek124577.14124577.14
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3982646.933961106.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1251000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1251000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5358224.074085684.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti9945.0039780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2024 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078405434.61
A.II.1.ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 104 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč
(v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice)
4613436.00
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 40 840 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. Za I./24 bez pohybu43537270.80
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 13 položek (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace. Za I./24 bez pohybu2357564.51
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 182 tis.,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ.11248737.74
A.II.8.ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ v tis. Kč: nová studna Ochoz (100), průzkum na ČOV Ochoz (8), 4 herní prvky na venkovní hřiště v celk. hodnotě (321)- v procesu dokončení dopadových ploch. Odúčtována byla projektová studie "Modernizace odborných učeben" (72) - zmařená investice, změna podmínek dotace IROP429306.22
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí, AU 020 - čistící prostředky 28 tis., dle stavu k 31.12.23, účtováno metodou B (1xročně)74231.49
B.II.1.ú. 311 - 6 vystavených faktur,k datu uzávěrky uhrazeno62400.00
B.II.4.ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na energie nevyfakturované k datu uzávěrky byly převedeny do N, 56 tis. jsou zálohy placené na ubytování na akce, 71 tis. zálohy placené na vzdělávání z ESF Šablony126788.79
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: záloha na zajištění akce 40, předpis doplatků za stravenky 22,předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za I./24 ve výši 6, stálá záloha na recepci 169661.00
B.II.18.ú. 348 - transfery v tis. Kč: přísp. na provoz (UZ 300) ve výši 479 do výše celoroku, přísp. na investice (UZ10) - ČOV Ochoz 500, přísp. na energet.úspory (UZ 315)- výměnu oken 4001379000.00
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období - k 31.3. nulový zůstatek0.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: víceletý projekt ESF OP JAK - Šablony, s AU 000 ve výši čerpaných nákladů 1 546 a s Au 001 nedočerpaná část celkové dotace ve výši 4 214, dohad. pol. ve výši čerpání dotací na přímé náklady 5 187, na soutěže MŠMT 51+ 152, na teplo 442, elektrickou energii 156, odpisy 169, poníženo o zbývající část příjmů z dlouhodobých pronájmů11806853.81
B.II.33.ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhod. pronájmů do výše celoroku 135 tis., záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč135452.00
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč : analyticky vedené účty fondů (5368) - vč. nedočerpané dotace ES_OP JAK Šablony v RF, průběžná úspora mzdových prostředků (239), výnosy příštích období - z toho časové rozlišení vybraného zápisného (1654)a příjmů na letní činnost (112), průběžný HV r. 24 (795) nerozdělený HV r.23 (292), chybí dotace na soutěže -čerpáno (-203), zápočet pohl.a závazků8123206.71
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 6 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 3/24. Po převodech v 4/24 dorovnáno.168107.94
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč)37400.00
C.I.3.ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši2751114.07
C.II.2.ú. 411 - fond odměn - dle stavu k 31.12.2340030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 159, základní příděl na produkty na stáří 17, na ostatní výdaje 17, čerpáno na stravné 18174587.94
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč: dle stavu k 31.12.23, rozdělení HV r. 2023 není schváleno510382.08
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů v tis. Kč: PZ 4483, z toho: zůstatek 7 přijatých účelových darů (93) a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony (4389), tvorba 1 nový dar (+30,) čerpání Šablon(-175).4337445.30
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 394, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 175, poníženo o odvody zřizovateli -88 z odpisů a 615 Kč vratka části nespotř. inv. dotace r. 23479674.15
D.II.8.ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony - víceleté financování5759169.00
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 3/24 vyfakturované v 4/24, poníženo o nákl. placené předem (chybějící faktura)217175.89
D.III.9.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 3/24 uhrazeno v dubnu1621362.00
D.III.20.ú. 349 - závazky k vybr. míst. institucím - k 31.3. bez zůstatku0.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé N 3355, na teplo 399, na el. energii 184, na odpisy 884025910.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení přijatého zápisného na zbýv.část r. 2023/24 (1655), příjmy na letní pobytové akce (102),na letní příměst.tábory (10), přísp.na provoz UZ 300 - předpis do výše celoroku (479)2245689.01
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní - bez zůstatku0.00
D.III.38.ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - přijaté zálohy za klíče od TV - nájemcům1500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou náklady související s DČ k 31.3.klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
9124968.37
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 202, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 68, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 54, drobný DHM a učeb. pomůcky 21, odměny na soutěže MŠMT 10, PHM 17, tonery 22, čistící a prací prostředky 16, kancelářské potřeby vč. papíru 11, materiál na propagaci 7,knihy,odborné časopisy 11
440121.03
A.I.2.ú. 502 - energie - nevyfakturované energie proúčtovány do nákladů ve výši záloh, vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou k 31.3. klíčovány na HČ a DČ
Struktura v tis. Kč: topení 442, elektřina 156, vodné a stočné 58
655811.56
A.I.8.ú. 511 - byly zrealizovány v tis. Kč: 56 opravy movitého MAJ (mandl, pračka, křovinořez), 34 oprava auta, 40 malířské práce (sokl budovy), 27 elektroopravy, 13 stolářské práce, aj.181455.40
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské 25 tis. - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře
25458.00
A.I.12.ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - ubytování 188, stravování 249, doprava 85, vstupné a pernamentky 82, pronájmy prostor a sportovišť 284 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: zpracování mezd 97, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41,revize 32, vývoz odpadu 22, mobily 11, tisky 13,internet 8, SOS 10, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, propagace, služby za auto - CCS aj.
Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 447 tis. Kč: z toho 291 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, dopravu, nákup potravin, pojištění, aj., dále za 116 úpravy terénu pod herními prvky na hřišti, montáž zařízení na dálkový odečet vody, drobné nespecifikované služby
1582432.68
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč:
Z celkového objemu je 3 368 tis. na platy (2483 ped.HČ, 884 nep.HČ, DČ klíčována až ke konci roku) a 975 tis. Kč na OON (z toho 126 nep, 515 ped a 334 z vlastních zdrojů vč. ESF OP JAK
Z celkového objemu je hrazeno 3 961 (vč. PN) z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 115 ze SR a 38 OK, z ESF OP JAK 54 tis. Kč, z OK účelové 15, z vlastních zdrojů je hrazeno 165 tis. Kč.
Dávky za pracovní neschopnost činily 6 tis. Kč

4349068.00
A.I.16.ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců 97,tvorba FKSP 34, vzdělávací kurzy 72(z toho 58 z ESF OP JAK)205400.70
A.I.26.ú. 547 - zmařená investice - 73 tis. Kč - projekt modernizace učeben - změna podmínek dotace IROP72600.00
A.I.35.ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč:
- provozní DHM 77: videotelefon ke vstupu do TV, ohřívač vody na Janského, stojan do lyžárny, pračka, záložní zdroj, botník, tyčový vysavač, AKU šroubovák
- výpočetní technika 45: 2 notebooky, dataprojektor
- bez specifikace 53: služební mobily, lyže, lyž. obuv a běžky na výuku lyžování
- učební pomůcky 6: klávesy
181887.00
B.výnosy celkem - z toho 9 721 tis. v HČ a 125 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ).
Část výnosů na zápisné na 2. pololetí a příjmy na letní činnost - časově rozlišena.
9845800.64
B.I.2.ú. 602 - v HČ 3 061 tis.Kč, v DČ 22 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem)
Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1655, zimní akce - lyže pobytové 795 a výjezdy 305,ostatní pobytové akce 151, příměstské vícedenní akce 89, jednodenní akce 32, programy pro ZŠ, MŠ 26, příjmy z ubytování na DDM na našich akcích 8.
3083205.01
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů nebyt.prostor 29, krátkodobé pronájmy vč. TV 63, ubytovna 6, příjmy z půjčovny lyží 4, ostatní nájmy 1.

102168.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání účelových sponzorských darů - za I./24 bez pohybu0.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z hlavní činnosti v tis. Kč 51,6 z toho: 39,6 od SP DDM na legorobotiku, 12 tis. Kč od NIPOS na Dětskou scénu, z DČ 300 Kč ostatní51900.00
B.II.2.ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky55417.82
B.IV.2.ú. 672 - výnosy z transferů v tis.Kč:
z MŠMT 5 380 - z toho dotace na přímé N 5187, předmět.soutěže 152, podíl ze SR k ESF OP JAK 23,26% v částce 41.
od zřizovatele 1 003 - z toho: příspěvek na provoz 165, na odpisy 169, na provoz- teplo 442, el.energie 156, podíl k předmětovým soutěžím MŠMT 51, účelové na FLL 20
od jiného ÚSC - Statutární město Olomouc 26
zúčtování časového rozlišení transferu 10
transfery z ESF - OP JAK 134 - podíl z ESF 76,74%
6553109.81
C.2.Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho zisk v hlavní činnosti 632 tis. Kč, zisk v DČ 89 tis. Kč. Jde o průběžný hospodářský výsledek, větší výdaje na opravy jsou ve fázi přípravy či schvalování.720832.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.159231.94
A.II. Tvorba fondu33736.00
1. Základní příděl33736.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu18380.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování18380.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu174587.94

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4993055.38
D.II. Tvorba fondu30000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu175228.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání175228.00
D.IV. Konečný stav fondu4847827.38

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.393627.93
F.II. Tvorba fondu174661.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu174661.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu88614.78
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele88614.78
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu479674.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43537270.8012258005.6531279265.1531410392.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu40840423.3712040976.9028799446.4728923089.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43217028.752479818.682487302.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00