A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti. Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžné účty u KB, spořicí účet u KB a účet FKSP. ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek: DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 901 UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 902 UP nehmotné účet 902 Knihy účet 909 DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby. Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy, číslem organizace 203 a číselným rozlišením odděleny pracoviště DM a ŠJ. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6529907.63 | 6529907.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 56665.00 | 56665.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5408411.24 | 5408411.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1064831.39 | 1064831.39 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6529907.63 | 6529907.63 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 37803.00 | 151212.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Pořízení DHM v 1. čtvrtletí 2024 - pořízení: škrabky na brambory 51 429,84 Kč, elektrické pece 93 991,- Kč a průběžné myčky 99 500,- Kč a vyřazení: trojpece 111 804,- Kč, myčky 94 608,80 Kč a trouby 64 648,- Kč ze školní jídelny Zlatá stezka 139, Prachatice. | 5135967.94 |
A.II.6. | Pořízení drobného DHM v 1. čtvrtletí 2024 - 19 monitorů za 76 994,- Kč, pohovka do studovny SPgŠ 7 839,- Kč, 3 PC 28 807,46 Kč do školních jídelen, 1 tiskárny 4 414,06 Kč | 14661392.33 |
A.II.8. | Nedokončené technické zhodnocení DM Zlatá stezka 139, Prachatice - EPS | 469102.57 |
B.I.2. | Materiál ve skladech 2 školních jídelen | 437533.13 |
B.II.1. | Nám neuhrazené faktury k 31. 3. 2024: Hl. č.: Gymnázium Pt = 18 315,- Kč ZŠ Zl. stezka Pt = 4 176,- Kč ZŠ logopedická = 800,- Kč DČ: nedoplatky za ubytování = 84 114,- Kč celkem = 107 405,- Kč | 107405.00 |
B.II.4. | krátk. poskytnuté zálohy - 6 091,- Kč zálohové faktury 84 662,48 Kč zálohy plyn 41 595,- Kč zálohy voda | 132348.48 |
B.II.5. | pohledávky za ubytování a stravování neuhrazené studenty za období 1. čtvrtletí 2024 | 13992.00 |
B.II.18. | pohledávka za zřizovatelem rok 2024 | 3200251.00 |
B.II.32. | skutečné přímé náklady za 1. čtvrtletí 2024 | 8869042.79 |
C.I.5. | Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve sk. 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 v částce 15 775,- Kč). | -15775.00 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury k 31. 3. 2024 ČEVAK 29 017,- Kč, DSD Profi za myčku a pec 234 124,11 Kč, služby 38 492,63 Kč, telefony 5 823,73 Kč, za potraviny do ŠJ 121 705,08 Kč | 429162.55 |
D.III.7. | turistické kurzy 33 660,- Kč, zálohy za topení služ. byty 12 000,- Kč, čipy 72 450,- Kč | 118110.00 |
D.III.10. | závazky za zaměstnanci za 3/2024, uhrazeno 4/2024 | 1810475.00 |
D.III.17. | vlastní daňová povinnost za 1. Q 2024 - úhrada DPH | 18505.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy na transfery - na přímé náklady na 1. Q 2024 | 6344309.00 |
D.III.36. | 3 297 120,15 Kč nevyčerpaný provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2024 (4 297 000,- Kč - 969 879,85 Kč = 3 327 120,15 Kč) 357,- Kč ostatní výnos příštích období | 3297477.15 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky za 3/2024 do školních jídelen | 29863.64 |
D.III.38. | neodvedená exekuce za zaměstnance ke dni 31.3.2024, uhrazeno ve 4/2024 | 20167.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Hlavní činnost: potraviny zaměstnanci 131 613,83 Kč všeobecný materiál 135 073,82 Kč mycí a čistící prostředky 31 496,86 Kč pohonné hmoty 9 929,- Kč kanc. potřeby 886,- Kč knihy, časopisy 2 592,- Kč potraviny žáci 1 406 171,88 Kč učební pomůcky 0,- Kč DDHM do 3 000,- Kč 8 140,29 Kč ------------------------------------------- CELKEM 1 725 903,68 Kč Doplňková činnost potraviny cizí strávníci 139 983,20 Kč | 1725903.68 |
A.I.2. | Hlavní činnost energie: elektrická energie = 272 435,93 Kč voda = 83 571,43 Kč teplo = 265 386,09 Kč plyn = 0,- Kč --------------------------------------------- 621 393,45 Kč | 621393.45 |
A.I.8. | hlavní činnost oprava budov 149 662,21 Kč (113 306,- Kč výměna elektrorozvodů NDM z IF, 28 332,15 Kč výmalba sborovny SPgŠ,výmalba chodby SDM 8 024,06 Kč) opravy strojů 1 227,25 Kč opravy vozidel 0,- Kč opravy kuchyň. z. 0,- Kč ----------------------------------- CELKEM 150 889,46 Kč doplňková činnost výmalba kuchyně SDM 19 391,- Kč | 150889.46 |
A.I.12. | hlavní činnost telefonní hovory 15 466,62 Kč školení 0,- Kč poštovné 1 853,- Kč lyžař. kurzy 567 040,- Kč turist. kurzy 0,- Kč plavec. kurzy 0,- Kč bank. poplatky 2 067,- Kč zpracování mezd 41 320,- Kč ostatní služby 147 943,96 Kč odvoz odpadů 124 648,95 Kč revize 51 443,49 Kč ------------------------------- CELKEM 951 783,02 Kč doplňková činnost telefonní hovory 0,- Kč zpracování mezd 1 120,- Kč ostatní služby 144,- Kč odvoz odpadů 6 912,- Kč revize 6 548,57 Kč ------------------------------- CELKEM 14 724,57 Kč | 951783.02 |
A.I.13. | hlavní činnost UZ 33353 hrubé mzdy 6 354 935,- Kč UZ 33353 OON 116 779,- Kč UZ 33353 DPN 82 834,- Kč ----------------------------------- CELKEM 6 554 548,- Kč doplňková činnost hrubé mzdy 70 521,- Kč OON 13 936,- Kč ------------------------ CELKEM 84 457,- Kč | 6554548.00 |
A.I.14. | hlavní činnost zdravotní pojištění 572 034,- Kč sociální pojištění 1 555 300,- Kč -------------------------------------- CELKEM 2 127 334,- Kč doplňková činnost zdravotní pojištění 6 346,- Kč sociální pojištění 17 489,- Kč -------------------------------------- CELKEM 23 835,- Kč | 2127334.00 |
A.I.15. | Hlavní činnost: zákonné pojištění ZCů Kooperativa 36 236,- Kč Doplňková činnost: zákonné pojištění ZCů Kooperativa 233,- Kč | 36236.00 |
A.I.16. | Hlavní činnost OOPP 0,- Kč příděl FKSP 1% z HM 64 377,69 Kč školení, DVPP 18 900,- Kč preventivní prohlídky 0,- Kč --------------------------------------- CELKEM 83 277,69 Kč Doplňková činnost příděl FKSP 1% z HM 705,21 Kč | 83277.69 |
A.I.20. | dálniční známka r. 2024 | 580.00 |
A.I.28. | Odpisy z hlavní činnosti = 338 291,- Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI Odpisy z transferů = 37 803,- Kč Odpisy z doplňkové čin. = 0,- Kč ------------------------------------------- CELKEM 376 094,- Kč | 376094.00 |
A.I.35. | Hlavní činnost - drobný dlouhodobý majetek 3 000,- - 40 000,- Kč 7 839,- Kč pohovka do studovny SPgŠ 49 792,42 Kč 11 monitorů SPgŠ + 2 PC + 1 tiskárna 60 423,10 Kč učební pomůcky + PC ---------------------------------- 118 054,52 Kč | 118054.52 |
A.I.36. | Hlavní činnost neodpočitatelná část DPH 361 691,43 Kč (77% z DPH na vstupu)(58 776,01 Kč z FD za energie) ostatní poplatky 9 400,- Kč odměny maturity 1 040,- Kč pojistné 39 991,- Kč spoluúčast pojistného plnění 1 000,- Kč ----------------------------------------------- CELKEM 413 122,43 Kč Doplňková činnost neodpočitatelná částk DPH - 31 630,64 Kč ubytovací poplatky 0,- Kč ----------------------------------------------- CELKEM - 31 630,64 Kč Záporná hodnota je způsobena tím, že DPH na výstupu (z výnosů) je účtováno na stranu D. DPH na výstupu je větší než DPH na vstupu (výnosy jsou větší než náklady). Při zúčtování neodpočitatelné části DPH do nákladů se účtuje s mínusem, aby se vynulovaly analytické účty SU 343. Tato částka souhlasí s Rekapitulací vypořádání odpočtu daně pro rok 2024 (vygenerováno účetním programem a zkontrolováno na vyhotovené pomocné souhrny a kontroly DPH za 1. Q 2024). | 413122.43 |
B.I.2. | hlavní činnost stravné žáci 1 726 579,- Kč stravné zaměstnanci 131 633,31 Kč ubytování žáci 899 500,- Kč školné VOŠS 21 500,- Kč lyžařské kurzy 513 085,- Kč turistické kurzy 0,- Kč spotřeba vody v bytech 3 459,03 Kč poplatek matur. zkouška 0,- Kč ------------------------------------ CELKEM 3 295 756,34 Kč doplňková činnost ubytování 123 375,- Kč stravování 310 250,- Kč ubytovací poplatky 1 640,- Kč ---------------------------------- CELKEM 435 265,- Kč | 3295756.34 |
B.I.3. | pronájem státního majetku 25 983,30 Kč nájemné z bytů 55 218,- Kč --------------------------------------- CELKEM 81 201,30 Kč | 81201.30 |
B.I.16. | použití IF 113 306,- Kč oprava elektrorozvodů v DM Zlatá stezka 139, Prachatice | 113306.00 |
B.I.17. | Hlavní činnost: stejnopisy 200,- Kč ostatní příjem 125,89 Kč přeplatky energie 56 619,96 Kč ---------------------------------- CELKEM 56 945,85 Kč Doplňková činnost: ostatní výnosy 450,- Kč | 56945.85 |
B.IV.2. | Hlavní činnost UZ 33353 dotace na přímé náklady = 8 869 042,79 Kč UZ 88888 dotace na provozní náklady = 969 879,85 Kč Výnosy z transferů = 37 803,- Kč --------------------------------------------------------- CELKEM 9 876 725,64 Kč | 9876725.64 |
C.2. | hlavní činnost 254 622,59 Kč zisk z ubytování a stravování žáků DM Zlatá stezka 139, Prachatice doplňková činnost 184 016,66 Kč zisk z ubytování a stravování v DM Zahradní 101 a DM Zlatá stezka 139, Prachatice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ celkem 438 639,25 Kč | 438639.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367005.29 |
A.II. Tvorba fondu | 65082.90 |
1. Základní příděl | 65082.90 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 80688.70 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 51498.25 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 9190.45 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 20000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 351399.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1144325.90 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1144325.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2123389.60 |
F.II. Tvorba fondu | 338291.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 338291.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 358226.84 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 244920.84 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 113306.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2103453.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 80905453.05 | 23253587.00 | 57651866.05 | 57978284.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80890027.05 | 23243579.00 | 57646448.05 | 57972800.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 15426.00 | 10008.00 | 5418.00 | 5484.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |