Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1357199.84 | 1356507.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 309832.90 | 309832.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1047366.94 | 1046674.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1307279.84 | 1306587.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 31110001/Mgr. Klára Kunftová, Rakovník - 2 800,-- Kč, 31110002/IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, Rakovník - 14 600,-- Kč, 31110003/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2 750,-- Kč, 31110004/Diana Burdychová, Rakovník - 1 750,-- Kč, 31110005/Very goodies, Praha - 3 180,-- Kč. | 25080.00 |
B.II.4. | 31410001/Vojenské lesy a statky, Praha - 11 610,-- Kč, záloha vodné a stočné - 37 200,-- Kč (6 x 6200,-- Kč), záloha plyn - 334 900,-- Kč (334 700,-- Kč a 200,-- Kč). | 383710.00 |
B.II.18. | Z nároku provozní dotace (UZ008) 2 142 000,-- Kč bylo zasláno 714 000,-- Kč (leden 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč); z nároku dotace na energie (UZ544) 811 851,-- Kč bylo zasláno 614 000,-- Kč v lednu. | 1625851.00 |
B.II.30. | Doména - 61 990,57 Kč, předplatné - 11 840,65 Kč, pojištění majetku - 22 710,-- Kč. | 96541.22 |
B.II.32. | Převod nevyčerpané části dotace UZ 33 092 - 592 977,80 Kč, čerpání dotace UZ 33 092 - 1 446 622,20 Kč, čerpání dotace 33 353 - 7 673 131,17 Kč (leden - 2 595 002,40 Kč, únor - 2 478 309,63 Kč, březen - 2 599 819,14 Kč), UZ 014 Dofe - 3 200,-- Kč. | 9715931.17 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2024. Jedná se o částku 10 996,14 Kč (příspěvek na penzijní pojištění - 8 100,-- Kč, příděl do FKSP - 19 096,14 Kč). | 239855.03 |
D.III.5. | 32110071/Milan Bříza, Nové Strašecí - 75 264 ,-- Kč; 32110072/Středočeský kraj, Praha - 30 280,-- Kč, 32110074/Renometel, Hrádek nad Nisou - 1210,-- Kč, 32110075/LAZY GARDENING, Olomouc - 1 800,-- Kč. | 108554.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 03/2024 se splatností 04/2024. | 1527085.00 |
D.III.11. | Příspěvek na penzijní připojištění za 03/2024 se splatností 04/2024. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 03/2024 se splatností 04/2024. | 605704.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 03/2024 se splatností 04/2024. | 256346.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohovou - 157 508,-- Kč a daň srážková - 2 250,-- Kč. | 159758.00 |
D.III.32. | Přímá dotace UZ 33 353 - 6 085 949,-- Kč, nájemné UZ 007 - 11 300,-- Kč, Městský úřad Rakovník - příspěvky na adaptační kurz a ekokurz - 63 000,-- Kč. | 6160249.00 |
D.III.35. | Stravné žáci - 50 876,-- Kč, telefony O2 - 145,20 Kč. | 51021.20 |
D.III.36. | Z nároku provozní dotace (UZ 008) - 2 142 000,-- Kč bylo čerpáno 714 000,-- Kč ( leden - 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč), z nároku dotace na energie (UZ 544 ) - 811 851,-- Kč bylo čerpáno 58 627,02 Kč. | 2181223.98 |
D.III.37. | Dohady vodné, stočné - 80 670,-- Kč, plyn - 334 900,-- Kč. | 415570.00 |
D.III.38. | Trinacionální setkání - 91 000,-- Kč, lyžařský kurz - 67 766,-- Kč. | 158766.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Vodné a stočné - 15 499,50 Kč, plyn - 210 825,60 Kč, el. energie - (- 152 198,58 Kč). | 74126.52 |
A.I.8. | Oprava klavíru - 13 000,-- Kč, průtokový ohřívač - 4 403,-- Kč, oprava pylonové tabule - 14 091,66 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení - 6 676,80 Kč, oprava tělocvičného nářadí - 11 539,37 Kč. | 49710.83 |
A.I.9. | Cestovné - pedagogové - 12 077,-- Kč, cestovné - ostatní (vleky) - 2 400,-- Kč. | 14477.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software, a ICT služby, servisní poplatky, služby OP JAK 33 092. | 279539.91 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 34367.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 56 466,67 Kč, stravenky zaměstnanců - 11 155,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - 18 069,92 Kč, | 85691.59 |
A.I.36. | Pojištění majetku - 7 570,-- Kč. | 7570.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 11 238,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 11 653,50 Kč. | 22891.50 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 38010.16 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 7 673 131,17 Kč, odpis interaktivní sestavy - 4 941,90 Kč, dotace 008 - 714 000,-- Kč, dotace Dofe 014 - 3 200,-- Kč, dotace na energie 544 - 58 627,02 Kč, čerpání dotace OP JAK 33 092 - 19 439,92 Kč. | 8473340.01 |