Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu souladu s právními předpisy. Účtujeme: -Tvorba oprávek -Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů 572, přijaté dotace do výnosů 67x -Majetek od 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 558 a účet 028. Majetek do 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 501 a podrozvaha účet 902 . -Podrozvahové účty 909 - majetek školy, 902 - OE majetek do 3 tis. na pol 5137 -účet 403 - rozpouštění (dotací) transfery - pořízení dlouhodobého majetku -od 2014 zdrav.pojištění na účet 337, dále změny účt podrozvah - od 2015- na účtu 916 veden podmíněný závazek pro ZŠ (případný doplatek mezd) - účet 905 vyřazené pohledávky - účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017 Úprava v rozpočtu 2019 rezerva na krizové opatření, upraveno v RO1 z § 5212 pol 5139 na §5213 pol 5903.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: nakladové a výnosové účty jsou zaok. na Kč. Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Ocenění reálnou hodnotou : Účetní jednotka od r. 2012 uplatňuje účtování reálnou hodnotu majetku dle směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Pokud účetní hodnota vyřazeného (prodaného) majetku (pozemku) nepřesáhne 10% z reálné ceny (dle znal.posudku, nebo prodejní ceny), účetní cena jenižší jak 10 % účtuje se o reálné hodnotě. Zároveň kupní cena (reálná cena) je v částce nad 100 tisíc. Při nižších částkách se neúčtuje o RH. Pokud je reálná cena (prodejní,kupní) více jak 100 tis, ale zároveň účetní cena je nižší jak 10% z reálné ceny, neúčtuje se RH, tento rozdíl se považuje za nevýzn. rozdíl. Oceňování majetku DDHM 3 000,-kč - 40 000,-Kč, DDNM 7 000,-Kč - 60 000,-Kč. Zásoby nebyly účtovány. Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl pořízen. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo použito. Odpisy Účetní jdenotka sestavuje každoročně odpisový plán, provádí roční odpisy a roční rozpouštění dotací. Při tvorbě odpisového plánu se vychází z ČUS 708, prodloužení doby použitelnosti u jednotlivého majetku určuje starosta. Odpisový plán (směrnice) -odpisy dle schváleného odpisového plánu, rovný způsob odpisování, odpisy ročně, zůstatková hodnota majetku bez zbytkové hodnoty. Peněžní fondy nejsou zřízeny. Časové rozlišení: Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, ale provádí časové rozlišení pro roční období. Vždy u záloh energií, a jiných záloh k 31.12. Opravné položky jsou účtovány vždy ročně k 31.12. Pozovací cena majetku zařazená do majetku obce: Do pořizovací ceny se zahrnují náklady na administraci dotace a veřejné zakázky, aktivace mezd aj. Účtování proběhne na nedokončeném majetku obce a to účet 042 a následně pak po dokončení (např kolaudace, či jiné rozhodnutí o dokončením majetku (stavbě) se převádí např. na 021. Zaúčtování zařazení nebo vyřazení majetku dnem podání návrhu na zápis do kat.nemovitosti musí být věrně zobrazen v účetní závěrce, nikoli bezpodmínečně v průběhu účetního období. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, niko-li v průběhu roku účetního období, kdy může docházet ke změnám - úpravám a opravám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6826786.17 6824618.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 830144.50 827976.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 180552.76 180552.76
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 5816088.91 5816088.91
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 856000.00 856000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 856000.00 856000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7682786.17 7680618.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

ROK 2024 Darovací smlouva s JMK ze dne 4.3.2024, návrh na vklad 8.3.2024, 401/031 ROK 2023 Dgitalizace KArlín ke dni 4.10.2023, dle analýzy změn: (1708 úbytek 2572,47, 1709 úbytek 815,03, 1711 úbytek 1544,48, zvěršení parcely 1710 o 4931,98), (úbytek p 1712, vznik nové parcely 1713 o 18286,74 (1170m2) Smlouva s EG.D. VB NN obnova Nenkovice dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 7.12.2023 Smlouva s EG.D. VB NN Zálešák dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 20.10.2023 Smlouva s EG.D. VB NN Pod školou dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 20.10.2023 KS Rosypalová, p.č. 3001/13, výměra 550m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtovánna RH, cena účetní 12563,93Kč, cena kupní 539000,-Kč KS Neisser + Žižřlavský p.č. 3001/9, výměra 600m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13706,10Kč cena kupní 588000,-Kč KS Neisser + Žižřlavský p.č. 3001/10, výměra 600m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13660,42Kč cena kupní 588000,-Kč KS Neisser + Žižřlavský p.č. 3001/11, výměra 585m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13363,45Kč, cena kupní 573300,-Kč KS Kulhánková p.č. 3001/12, výměra 550m2, návrh na vklad 12.6.2023, Účtováno RH, cena účetní 12563,93Kč cena kupní 539000,-Kč Komentář k: Naisser, Žižlavský účtováno k datu plomby 18.5.2023, v červenci pak dorazilo vyrozumnění právních účinků už k 17.5.2023. Vzhledem k jednomu dni již nepřeúčtováváno. Uzavřené čtvrtletí. Je to v rámci jednoho měsíce. Rok 2022 Směnná smlouva Němcová, Němec Mil. p.č. 5020 výměra 645m2 ze dne 21.10.2022, návrh na vklad 21.10.2022, nová parcela 116/11 o výměře 645m2 KS Judasovi, p.č. 2908/15, KS ze dne 3.8.2022, návrh na vklad podán 3.10.2022 KS Lindnerová Lenka p,č. 290/33, KS ze dne 3.8.2022, návr na vklad 8.8.2022 KS Jeřábek Radek, p.č. 213/53, KS ze dne 13.7.2022,návrh ze dne 14.7.2022 KSHorák Jiří, p.č. 214/62 (GP z p.č. 214/18), Horák Jiří babice nad Svitcvou, ze dne 15.6.2022, návrh na vklad 20.6.2022 KS Kalová, p.č. 214/51 Kalová Ludmila, Nenkovice, ze dne 13.6.2022, návrh na vklad 27.6.2022 KS Němcová, p.č. 5026, Němcová Andrea, želetice, ze dne 25.5.2022, návrh na vklad 20.6.2022 KS Koutný. p.č. 214/61 (GP z p.č. 214/18), KoutnýMichal, Kyjov, ze dne 20.5.2022, návrh na vklad 27.5.2022 KS Kučera,Kučerová, p.č. 5894/15, Jar a Gab Kučerovi, Nenkovice, ze dne 19.5.2022, návrh na vklad 25.5.2022 KS Strnad, p.č. 213/60 (GP odděleno z p.č. 213/33) ze dne 18.5.2022, Strnad jarslav Komárov, návrh na vklad 25.5.2022 Smlouva E-on věcné břemeno NN Vašíčková ze dne 28.3.2022 p.č. 2941/2, návrh na vklad 22.4.2022 ) 031 502), fakturováno. KS Kostrhoun p.č.213/58. Kostrhoun Jiří, Brno, 30.3.2022, návrh na vklad 12.4.2022 KS Michnová. st 269,2908/9,10 + 2000MICHNOVÁ Veronika,48 528,0022-007-00015, 14.02.2022, návrh na vklad 22.2.2022 KS Maradovi, p.č.2947/62,2947/63,2947/69Marada Pavel, Nenkovice10 240,0022-007-00014, 14.02.2022, návrh na vklad 14.2.2022 KS Kučera, p.č. 214/48, 214/53Kučera Jaroslav, Nenkovice 7 488,0022-007-00013, 09.02.2022, návrh na vklad 16.2.2022 KS Lungová 214/49Lungová Dagmar,3 968,0022-007-00012, 09.02.2022, návrh na vklad 16.2.2022 KS Gavenda 213/57Gavenda Pavel, Nenkovice 24 832,0022-007-00011, 12.01.20220, návrh na vklad 12.1.2022 Rok2021 KS Robková, koupě p.č. 2947/22, náveh na vklad ke dni 22.3.2021 KS Jandora, koupě p.č.290/31, náveh na vkladke dni 22.3.2021 KS Pokladník - prodej, návrh na vklad ke dni 7.4.2021 KS Struhařík - prodej, návrh na vklad ke dni 18.5.2021 KS Strnad - prodej návrh na vklad22.6.2021 p.č. 7021 stavební KS Zábojník - prodej (smlouva ze dne 11.6.2021), návrh na vklad 12.7.2021 p.č. 5197/2, 5238/2 Smlouva VB Obec x Zábojník průchod po cizím pozemku (sml ze dne 11.6.2021), návrh na vklad 14.6.2021, p.č. 2947/74 (LV1183) Smlouva VB EG.D. kabel NN, návrh na vklad 22.6.2021, p.č. 6135,6136,5158 - nově V 22.6.2021, 6127,2962,7 již VB z minulosti KS MAradová -prodej, návrh na vklad 20.9.2021 p.č. 214/50 Rok 2020 Návrh na vklad p.č. 2947/30,2947/68, VB E.On, NN Lindovský Kupní smlouva: 1/2020, p.č.213/59 Krahula Kupní smlouva 2/2020, p.č. 2947/48 Zálešák Kupní smlouva 3/2020 p.č. 213/54 Smějsová Kupní smlouva 4/2020 p.č. 290/13 Muller (kupuje obec) Kupní smlouva 6/2020 p.č. 213/56 Seďa Kupní smlouva 7/2020, p.č. 213/55 Seďovi O reálné hodnotě se neúčtovalo, částky byly nízkénevýznamné hodnoty - do sto tisíc korun. Dále pak dělení pozemku p.č. 3001/1 no výměře 13796m2 na 3001/1, 3001/9,/10,/11,/11,/12,/13. Analytika zůstává stejná. Rok 2019 Návrh na vklad 31.5.2019 - směnná smlouva p.č. 5795 za 5024, mezi Obcí Nenkovice a Zemas a.s. Věcná břemena: - E-on (sloup,kabel NN) p.č.214/29,2947/18,214/10 (Závodský) - právní účinky vkladu 22.5.2019 (031 502), 214/10 už je na 402 z minulosti. - E-on (kabel NN) p.č. 5894/1, 2947/41(Karabinoš) - právní účinky vkladu 19.11.2019 (031 302, 402), účtovány ny 302 402 v minulosti. - E-on (kabel NN) p.č.289/70(Moravčík) - právní účinky vkladu 18.12.2019 (031 502) Digitalizac platná k 19.9.2019 intravelánu v k.ú. Nenkovice pozemky rozměrově a přeúčtování analyticky - čili rozdělení pozemků. Na zústatky toto nemělo vliv, ceny zústávají stejné. Přeúčtováno dle mimořádné inventury pozemků k 31.10.2019. VB účtujeme na účet věcných břemen po uvedení data z katastru - právní účinky vkladu, tudíš u smluv o smlouvách budoucích neúčtujeme. Případné rozdíly v datumech (období) v zaúčtování jsou tolerovány, jako např. při pozdním zaslání návrhu na vklad prodávajícímu atd. Nejpozději k datu 31.12. aktuálního roku musí být veškerý majetek dle skutečného stavu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-Účetní jednotka nemá žádné fondy. Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Hodnota: 0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 206000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 276545.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
C.
042 162 vstup KD
321135.00
C.
042 121 stavební úpravy budovy OU (zateplení, fasáda, půdní prostory)
73200.00
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku. Dle úpravy ČUS 708: postupp práce s dlouhodobým majetkem: 1. Inventarizace proběhne k 31.12.2021 2. Vytisk sestav k 31.12.2021, jinak průběžné sestavy čtvtletní. 3. Zprac.odpisových plánů pro rok 2021 (Od 1.1.2015 výpočet probíhá z ceny snížené o zbytkovou hodnotu). 4. Odpisy se provádějí ročně, účtujeme k 31.12.2021 5. Rozpouštění dotací, účtujeme ročně k 31.12.2021
972517.00
R.
Česká spořitelna- běžný účet zůstatek k 31.12.2023
5777012.56
C.
042 0100 mostek na lůčkách
14520.00
C.
042 120 FVE budova 37
48400.00
C.
042 122 opěrná zeĎ pod OU
60110.00
C.
042 0164 KD zeď + celko fasáda
526148.20
C.
042 394 stav.místa výheň
47250.00
C.
042 395 požární přívěs pro hašení
11575.00
C.
042 391 VO v obci nenkovice - kolaudace v r. 2023
2435759.93
C.
042 388 nová lokal. u školy
191219.00
C.II.
Úvěrový účet (ozn.2) k 31.12.2023 K 31.12.2023 nutno splatit jistinu 128208 ,-Kč
1399548.00
C.II.
Úvěrový účet (ozn. I) k 31.12.2023 K 31.12.2023 nutno splatit jistinu 231180,-Kč
344615.00
C.
042 220 svah p.č. 152
25860.00
C.
042 370 chodník nenkko-stavnko
314419.00
C.
022 z účet 042 389 - dopravní automoil hasiči. Dotace z MV na účtu 28.12.2021, dotace z JMK (2022), úhrada fa 2022, zařazeno do majetku na 022 bude po přidělení SPZ 7.1.2022
1090728.46
C.
042 384 přečerpávačka
806630.00
C.
Účet 042 385 VRT - nedok.maj.
446148.78
C.
Účet 042 150 - nedokončený majetek komunikace- nová lokalita, navýšení v letošním roce o 652957,-Kč. Komunikace prozatím nebyla skolaudována.
2881406.50
C.
Účet 042 140 prodl. nová lokalita komunikace
294368.55
C.
účet 042 160 dotace SZIF 429140,-Kč, TZ strop KD sál 581196,44 dle před.protokolu k 5.3.2021 účet 042 160 dotace JMK 250000,-Kč, TZ strop KD přízemí 585417,8 dle před.protokolu z 13.4.2021
1166614.24
C.
Účet 042 370 - proj.dok. Stavby chodník Nenk-Stav., Projekt.dokumentace.
96619.00
C.
042 0384- odkanalizování obce, uhrazena proj.dokumentace,... dále dle probíhlé stavby, transfer od JMK 450000,-Kč
797380.00
C.
042 0388- ned.dl.maj. lokalita u školy
149999.00
C.
042 0391: VO II fáze
61700.00
R.
Česká národní banka k 31.12.2023
1574722.25
B.II.3.
Prodané pozemky viz B
2827300.00
C.I.
022 SELVO - transfer SFŽP, Rozhodnutí ze dne 1.1.2023, Na základě toho zařazeno na 915/999, transfer zařazen na 388/403 ke dni 12.12.2023 přidělení SPZ, UZ taktéž zařazen, celková hodnota Selvo 600160,-Kč Po několika dotazech na JMK, MF a několika vyjádření jsme došli k závěru že Rozhodnutí je směrodatné, na smlouvu tedy není třeba čekat.
206000.00
B.II.3.
Prodané Kango za cenu 6000,- . Účetní hodnota 85000,- k 1.3.2023 dle smlouvy. proúčt. zúst.cena 8407,-
6000.00
R.
Komerční banka zstatek k 31.12.2023
328745.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.
Nově nalezený majetek - oceněný reprodukční cenou, zařazený k 31.3.2022. viz Závěrečná zpráva s protokolem o stanovení repr.ceny.
200000.00
A.
Solární VO stavba částka 302423,83, viz záv.zpráva. zařazeno k 19.12.2022
302423.83
A.
TZ chodníků Příhon k datu 11.11.2022 o částku 239089,45Kč
239089.45
A.
TZ budovy OU odvodnění budovy OU ..TZ o 408436,55Kč k 10.10.2022
408436.55
A.
TZ Vodárna Bařina- zateplení stavby a celková tekonstrukce stavby ..TZ o 143573 k 7.10.2022
143573.00
A.
TZ 021 200 z 042 120 budova 37 zadní vchod 10.4.2022
135508.00
A.
TZ 021 200 z 042 164 rekonstrukce podlahy (dotace SZIF. JMK) k 23.5.2022
1376887.75
A.III.3.
Účet 403 500 částka rozpoštěná v r. 2022 V Nenkovicích u altánu, dá se sedět večer, k ránu. Transfer prozatím neobdržen, žádost o platbu podána 14.12.2020, následovat bude v r. 2021 závěrečná zpráva. Altány dokončeny, stavba předána 24.11.2020. Zařazeno do majetku. Dotace- účet 403: 332024,-Kč. připsáno na účet 23.3.2021 Změna ÚP Nenkovice: transfer 90750,-Kč, zařazeno TZ do majetku na 019. Připsáno na účet: 26.2.2021. KD-rekonstrikce stropu sál, transfer 429140,-Kč, zařazeno TZ na 021 k 5.3.2021, připsáno na účet 23.12.2021, ZZ ukončeno KD -rekonstrukce stropu přízemí, transfer 250000,-Kč, zařazeno TZ na 021 l 13.4.2021, připsáno na účet 14.7.2021, ZZ v lednu 2022 Odkanalizování obce, stransfer 450000,-Kč, 042 ned.majetek, připsáno na účet 4.10.2021- dlouhodobé Dopravní automovil Hasiči, transfer MV 450000,- připsáno na účet 28.12.2021, JMK 300000,- (připsáno na účet 21.1.2022), zavedeno po pridělení SPZ 7.1. 2022, ZZ v r. 2022 KD-rekonstrukce podlah KD , TZ k 23.5.2022, dotace SZIF 799998,-Kč ukončeno 2022, dotace JMK 250000,-Kč, ZZ 1/2023
270052.01
A.
TZ 021 200 z 042164. topný systém KD k10.6.2022
116238.00
A.I.
022 z účet 042 389 - dopravní automoil hasiči. Dotace z MV na účtu 28.12.2021, dotace z JMK (2022), úhrada fa 2022, zařazeno do majetku na 022 bude po přidělení SPZ 7.1.2022
1090728.46
A.I.2.
PO má ve výpůjčce budovu školy od 30.11.2015. Viz. Zřiz.listina + přílohy.
0.00
A.
021 500 TZ kanalizace zázmolí ke dni 27.3.2023 (Dle fa)
75600.00
A.
021 500 - VRT kolaudace 19.7.2023 (ZZ)
446648.78
A.
Biokoridor LBK1,5,9 PS na účtu 915 částka 8131820,28Kč, Rozhodnutí po změně 4421530,02, účet tedy ponížen o 3710290,26. Do rozpočtu 2018 upraveno 4123200,-Kč. Po úhradě 4123200,86Kč bude účet 915 ponížen a zůstává 298329,16 (2019 99443,06, 2020 99443,05, 2021 99443,05) - roční následná péče. Přijato 4123200,86Kč 12/2018. Z důvodu nevykonání určitých prací, bylo fakturováno za letošní rok následné péče méně o 1049,45Kč, čímž jsme obdrželi jen 98393,61 Kč, což je o 1049,45 Kč méně, než je v rozhodnutí. Dle zdůvodnění dodavatele bude požádáno o přesunutí částky do r. 2020-2021. Za rok 2020 održena dotace 99443,06Kč. V r. 021 transfer na účet 100492,49, čímž je 4421530,02 Kč celkově uhrazeno. Ukončeno má být dle rozhodnutí v r. 2022.
4421530.02
A.
TZ KD 021 - vrta+ dveře, TZ k 31.12.2021
110715.00
A.
021 - zavedeno do maj. Parkoviště u hřbitova TZ 16.12.2021
566102.82
A.
021 TZ budova školy (MŠ) 25.1.2021 kolaudace
466680.03
A.
021 TZ Sb.dvůr TZ 10.12.2021
242446.29
A.
019 TZ ÚP č. 2 o 157300,-Kč, celková hodnota 332862,-Kč
157300.00
A.
021 500 ZTI pod školou vodovod 1218574,11 a kanalizace 741946,61, Kolaudace 9.5.2023 (ZZ)
1960520.72
A.
021 400 Parkoviště u školy č. 2 Záv.zpráva ke dni 23.8.2023 částka 151472,87Kč (ZZ)
151472.87
A.
021 200 TZ KD 82208,-Kč (Fa)
82280.00
A.
021 0600 Altány 2x 79860,- zařazení do majetku 14.12.2023 (fa)
159720.00
A.
021 600 TZ Sběrný dvůr (Fa)
45496.00
A.
021 400 Parkoviště Náves ke dni 8.12.2023 (ZZ)
383864.77
A.III.4.
ČOV darovací smlouva, odesláno 21.12.2023 na účet obce Želetice
2500000.00
A.V.3.
Biokoridor odůčtováno k datu odeslání ZVA k 30.11.2023 472/388
4421530.02
A.
022 traktorová sekačka 28.4.2023 (Fa)
161400.00
A.
022 kontejner Tatra TZ k 16.3.2023 (Fa)
202066.00
A.
022 Radarový ukazatel 2x 80186,10Kš k 17.2.2023 (Fa)
160372.19
A.
021 400 Veř.osvětlení I etapa kolaudační souhlas ke dni 9.1.2023 (ZZ), Zařazeno do majetku 9.1.2023 (zaúčtováno na maj.účet opravou až v 10 2023)
2435759.93

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 77548251.26 13609878.80 63938372.46 63675113.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 401081.49 17568.00 383513.49 120255.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27581770.72 5122870.00 22458900.72 22458900.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6548648.87 1057140.00 5491508.87 5491508.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 12537408.50 2794469.00 9742939.50 9742939.50
G.6.Ostatní stavby 30479341.68 4617831.80 25861509.88 25861509.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11156846.93 0.00 11156846.93 11204746.73
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 225621.00 0.00 225621.00 225621.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4235635.07 0.00 4235635.07 4235635.07
H.4.Zastavěná plocha 3747085.17 0.00 3747085.17 3794984.97
H.5.Ostatní pozemky 2948505.69 0.00 2948505.69 2948505.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2761442.17
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2761442.17
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00