Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 750 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 796160.61 792804.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 209062.73 209062.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 587097.88 583741.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2402000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2402000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 110336.27 290416.15
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 180079.88
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 113676.20
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 113676.20
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2974148.14 388712.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 137 165 273,18 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 27 558 513,00 Kč.
109606760.18
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 11 572 131,98 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 629 829,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 8 614 602,15 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 8 608 760,00 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 1 073 906,00 Kč, stroje a přístroje 7 207 155,00 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 327 699,00 Kč).
2963371.98
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 19 225 422,09 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 11 988 595,32 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 7 236 826,77 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 421 602,16 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 234 627,63 Kč.
656229.79
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 2 112 611,54 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 1 662 848,24 Kč, ČPZP ve výši 14 483,09 Kč, ZPMV ve výši 141 171,68 Kč, VOZP ve výši 175 150,06 Kč a pohledávky za vyúčtování energií za 1. Q roku 2024 ve výši 118 958,47 Kč).
2112611.54
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 3 152,00Kč.
3152.00
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 3 212 716,10 Kč. Jedná se část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 3 042 750,00 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 31.3.2024. Dále se jedná o dohad výnosů za poskytnutou zdravotní péči, která byla vyúčtována zdravotním pojišťovnám ve výši 169 966,10 Kč.
3212716.10
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 3. 2024 činí 3 657 495,01 Kč.
3657495.01
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 10 880 461,40 Kč (z toho provozní prostředky 9 078 595,00 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 400 733,33 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 166 626,95 Kč, prostředky fondu investic 1 185 806,12 Kč).
10880461.40
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 89 061,56 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 16 394,51 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc březen 2024 ve výši 25 994,51 Kč a čerpání na příspěvek na produkty spoření ve stáří za březen 2024 ve výši 9 600 Kč..
89061.56
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 1 547,00 Kč (jedná se 10 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 59 ks poštovních známek v hodnotě 23 Kč/ks ).
1547.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 169 045,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 44 443,00 Kč, zůstatek hlavní pokladny 62 870,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 61 732,00 Kč).
169045.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 112 777 080,42 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 85 552 490,85 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 26 890 661,31 Kč).
112777080.42
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 105 456,07 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 400 733,33 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 166 626,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 185 806,12 Kč.
1907322.47
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 241 753,11 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 152 020,77 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 89 732,34 Kč).
241753.11
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 2 269 108,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za březen 2024.
2269108.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 815 557,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za březen 2024. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 181 548,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 634 009,00 Kč.
815557.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 346 157,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za březen 2024. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 116 074,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 230 083,00 Kč.
346157.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.3. 2024 je 17 316,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 455,00 Kč, zálohová daň 184 289,00 Kč. V měsíci březnu bylo provedeno roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Roční zúčtování daně činilo v úhrnu 168 428,00 Kč. O částku ročního zúčtování daně byl závazek vůči finančnímu úřadu snížen.
17316.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 719 227,01 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 24 031,00 Kč.
3743258.01
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 205 000,00 Kč.
1205000.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 9 769 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 7 560 000 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 209 000 Kč.
9769000.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: jedná se o druhou polovinu příspěvku na provoz od zřizovatele.
2121500.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období - zůstatek ve výši 3 182 250,00 Kč představuje poměrnou část příspěvku poskytnutého s UZ 13305 na základě usnesení 0043/01/2024/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby), která byla k 31.3.2024 zaúčtována do výnosů.
3182250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 4 295 044,00 Kč a příspěvek na péči činí 3 519 124,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 31. 3. 2024 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 2 126 210,54 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 109 104,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 31. 3. v úhrnu 278 922,00 Kč.
10328404.54
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1 060 750,00 Kč, která byla do 31.3.2024 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0043/01/2024/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 12 171 000,00 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů v roce 2024. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 9 419 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 752 000,00 Kč.) K datu 31. 3. 2024 je do výnosů zaúčtována poměrná část této dotace ve výši 3 042 750,00 Kč (z toho 2 354 750,00 Kč služba Domov pro seniory a 688 000,00 Kč služba Domov se zvláštním režimem).
4103500.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 31. 3. 2024 v úhrnu 49 383,00 Kč.
49383.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 3. 2024 činí 448 893,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2024, který byl odeslán ke schválení zřizovateli.
448893.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 3. 2024 činí 7 667 883,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 7 449 826,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 178 402,00 Kč a ostatní osobní náklady 39 655,00 Kč.
7667883.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 103649.79
A.II. Tvorba fondu 76282.28
1. Základní příděl 76282.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 74476.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 37876.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 28600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 105456.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 570160.28
D.II. Tvorba fondu 10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 12800.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 12800.00
D.IV. Konečný stav fondu 567360.28

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 736913.12
F.II. Tvorba fondu 448893.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 448893.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1185806.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 137165273.18 27558513.00 109606760.18 109949678.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 136478488.18 27509235.00 108969253.18 109310452.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 49278.00 637507.00 639226.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00