Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury / účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.,českých účetních standartů
a ustanovením § 35 odst.1 , zákona o účetnictví v platném znění vyhlášky č. 220/2013 Sb.,o požadavcích schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby ocenění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka uvádí v příloze závěrky k 31.12.2023 informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1362400.811318194.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1305467.811261261.01
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 56933.0056933.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů72325995.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 72325995.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5522398.605522398.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 22398.6022398.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 5500000.005500000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky9636942.409556942.40
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9636942.403666942.40
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.005890000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů18616000.0013723000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18616000.0013723000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku697067.00697067.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 686486.00686486.00
P.VII.Další podmíněné závazky2371558.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2371558.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 104395111.8129423468.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury / Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1 . Korespondenční adresa - Muzeum literatury Pelléova 44/22 , 160 00 Praha 6.
IČO 00023311.
Příspěvková organizace .
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1.
Dle zřizovací listiny ze dne 27.listopadu 2014 č.j. MK 62611/2014 OMG.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ve sledovaním období nebyla zapsána v katastru nemovitostí žádná nemovitost .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Památníku národního písemnictví byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2024 stanoven odvod z odpisů ve výši : 3 162 077,-
K 31.3.2024 činí odvod odpisů : 790 519,-
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Účet 346 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi :

Organizace na základě schváleného rozpočtu obdržela k 31.3.2024 příspěvek na provoz a KA/2024 ve výši : 26 250 665,-
V tom - provoz 21 666 665,-
KA/ 2024 4 584 000,- v zom : KA / Česko-francouzská spolupráce - 1 090 000,-
KA / NČKR - 890 000,-
KA/Metodické centrum - 480 000,-
KA/Letní Petrkov - 880 000,-
KA/tajemství fondů J Foglar - 850 000,-
KA/Edukativní a kulturní program Petrkova pro znevýhodněné děti a mládež - 224 000,-
KA / KNIHOMOL - 170 000,-
0.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období :

V částce 1 415 579,48 - předplatné licence , pojištění majetku , nová identita PNP , nájmy na hřbitovní místa .
1415579.48
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní :

Stěhování organizace do nového sídla : 2 032 532,44 - projekt z roku 2023 / organizace příslušnému oddělení MK zaslala závěrečné vyhodnocení akce , k 31.3. 2024 PNP neobdrželo schválení projektu.
NAKI / EXIL : 397 710,92
NAKI / NETLET : 175 005,26
DKRVO : 500 000,-
3105248.62
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn

Organizace ve sledovaném období čerpala fond odměn ve výši : 110 000,-
183217.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry :

Projekt NAKI/EXIL - 5 954,66 - projekt v roce 2024 pokračuje .
Projekt GAČR/R - 8 086,08 z roku 2023 , záloha byla poukázána na účet Grantové agentury 29.1.2024.
5954.66
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transféry :

Stěhování organizace do nového sídla : 2 032 532,44 - akce z roku 2023/ neshváleno k 31.3.2024 .
NAKI/NETLET : 768 000,-
2800532.44
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období :

K 31.3.2024 PNP obdržel finanční prostředky od MK na KA / 2024 ve výši : 4 584 000,- v tom : KA / Česko-francouzská spolupráce - 1 090 000,-
KA / NČKR - 890 000,-
KA/Metodické centrum - 480 000,-
KA/Letní Petrkov - 880 000,-
KA/tajemství fondů J Foglar - 850 000,-
KA/Edukativní a kulturní program Petrkova pro znevýhodněné děti a mládež - 224 000,-
KA / KNIHOMOL - 170 000,-
MK - Nevyčerpané energie z roku 2022 : 241 781,70.
K rozvahovému dni byly proúčtovány dohadné položky KA v celkové výši : 70 666,34 - z toho KA / Česko-francouzská spolupráce : 35 796,82
KA / Metodické centrum : 34 869,52
4755115.36
D.III.37.Účet 389 - Dohadné účty pasivní

Nevyfakturované dodávky energií / EE, vodné, plyn / v objektech PNP k rozvahovému dni
1196843.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Účet 502 - Spotřeba energie

K 31.3.2024 činí spotřena energií : 1 066 455,78 . Jedná se o významnou rovozní položku .
1066455.78
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování

K rozvahovému dni činí čerpání : 910 603,96 / jedná se o opravy a udržování ve všech objektech PNP - zejména Muzea literatury , Centrální depozitář v Litoměřicích - provoz jednotlivých technologií vyžaduje pravidelnou údržbu .
910603.96
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby

Částka : 3 884 403,74 obsahuje služby spojené s dozorem objektů , úklidové služby , výstavní činnost , kulturní programy , telekomunikační služby , odvoz odpadu , přepravné .
3884403.74
A.I.13.Účet 521 - Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou čerpány průběžně
10097020.00
A.II.5.Účet 569 - Ostatní finanční náklady

Čerpání k 31.3.2024 činí : 60 381,- . roční členské příspěvky AMG , ICOM , SKIP . Sdružení knihoven
60381.00
B.I.2.Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb

V tom : vstupné ML , Petrkov , Letohrádek Hvězda : 96 070,-
služby - kopírování , skenování , kancelářské práce : 71 362,68
167432.68
B.I.3.ˇUčet 603 - Výnosy z pronájmu

v tom pronájem Letohrádek Hvězda - 28 000,-
pozemky Zbiroh , Petrkov - 8 412,-
pronájem správní domek Letohrádek Hvězda - 3 000,-
pronájem ML V Sadech - 1 784,13
bytová jednotka Borského / Mńačko / - 10 026,-
51222.13
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží

Prodej zboží v prodejních stáncích PNP / ML / a Petrkově
123587.04
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

Organizace čerpala k rozvahovému dni Fond odměn ve výši : 110 000,-
110000.00
A.Účet 671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transféru

K rozvahovému dni bylo proúčtováno :

MK - provozní prostředky 1-3/24 : 21 666 665,-
MK - vratka projekt ISO/D - rok 2023 : - 1 120,-
Dohadné položky 1-3/24 : KA/Česko-francouzská spolupráce : 35 796,82
KA/Metodické centrum : 34 869,52
NAKI/EXIL : 397 710,92
NAKI/ NETLET : 175 005,26
DKRVO : 500 000,-
22808927.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.315746.34
A.II. Tvorba fondu98327.00
1. Základní příděl98327.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu154719.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování154719.18
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu259354.16

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12034140.01
E.II. Tvorba fondu2756744.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2756744.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu479482.25
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku479482.25
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu14311401.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby819157534.62104706122.23714451412.39716985668.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2795650.008781.002786869.002760526.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby816361884.62104697341.23711664543.39714225142.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00