Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, neexistuje a není nám známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračování v činnosti v dalších obdobích. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k žádným změnám ve vykazování a způsobech oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V průběhu účetního období bylo účtováno v souladu s účetními předpisy platnými pro vybrané účetní jednotky. Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky: 1. Zásoby - o zásobách je účtováno způsobem B. 2. Metoda odepisování majetku - pro veškerý dlouhodobý majetek je stanoven rovnoměrný způsob odepisování. Majetek se začíná odepisovat následující kalendářní měsíc po uvedení do užívání. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč s vyjímkou software účtovaného na účet 018 vždy při hodnotě vyšší než 1 tis. Kč. 3. Metoda časového rozlišení nebude použita z důvodu nevýznamnosti nebo neefektivnosti při účtování: a) nákladů nepřesahující 50 tis. Kč (materiál, předplatné časopisů, novin, účasti na seminářích a kurzech, přefakturace telef.hovorů a obědů, právní služby a poradenství, odečty měřidel, cestovné za pracovní cesty zahájené v běž.obd. a ukonč. po 27.12. b.r.); b) pravidelně se opakujících plateb nepřesahujících částku 100 tis. Kč (pojistné, služby auditorské a daňových poradců, paušální platby za technickou podporu, servisní služby, nájem dle autorského zákona vč. nájmu SW); c) výnosy nepřesahující 20 tis. Kč (nájemné, místní poplatky); d) úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček nepřesahující 5 tis. Kč; e) vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci, kde by se vytvořila ve stejné výši dohadná pooložka aktivní i pasivní. 4. O dohadných položkách aktivních i pasivních se účtuje v případě, že k datu sestavení účetní závěrky není známa účetní jednotce přesná částka nákladů nebo výnosů vztahující se k akt.roku. Odhad nákladů za energie se stanoví ve výši zaplacených záloh. Odhad nároků na dotaci ve výši očekávané výše dotace. Předpokládanou výši jsme stanovili odhadem. 5. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku budou sledovány od hranice významnosti 500 tis. Kč a další podmíněné závazky a ostaní podmíněná pasiva od hranice významnosti nad 10 mil. Kč. 6. Vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků při inventarizaci: a) odsouhlasení jednotlivých závazků a pohledávek z obchodních vztahů se provádí v souladu s vnitřní směrnicí od 500 tis.Kč za jednoho obchodního partnera. b) stavy na bankovních účtech potvrzením bankami.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky53615290.1048581704.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek17230.0017230.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2525119.162515226.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 16650723.0711627029.45
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 34422217.8734422217.87
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.003055860.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.003055860.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů19666329.725727159.40
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19666329.725727159.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1476556.001476556.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1456596.001456596.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 19960.0019960.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 71805063.8255888167.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku, a proto tato informace není uváděna na obchodních listinách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve sledovaném období nebyla směnná smlouva pozemků. Pro úplnost uvádíme, že v roce 2024 byly zrušeny opravné položky k odepsaným pohledávkám v hodnotě 4.416.916,66 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00720821.32
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1041221.584113603.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Město eviduje ocenění podle § 25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví na účtu 032 majetek oceněný hodnou 1 Kč: Harmonium v kapli ve Mstišově, Kamenný stůl u Kaple sv. Huberta ve Mstišově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Darovací smlouvy komunikací Lokalita Barborka sever
21021447.00
A.II.1.
Darovací smlouvy pozemků Lokalita Barborka sever
2369103.00
A.II.10.
Prodej pozemků Mstišov, garaže hasičů Dubí, požární zbrojnice na Cínovci
4792020.00
B.II.1.
Odpis pohledávek
4622423.24
C.I.1.
Darovací smlouvy pozemků a komunikací Barborka sever
23390550.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.
Zrušení opravných položek u odepsaných pohledávek
-4416916.66
A.I.34.
Odpis pohledávek
5023693.62

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14344267.45
G.II. Tvorba fondu2200000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let2200000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu577590.27
G.IV. Konečný stav fondu15966677.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby579174598.58249734907.13329439691.45310972359.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky44647792.0817978479.0026669313.0826812620.08
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu240142779.9496178853.05143963926.89144789379.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky17602415.642311712.0015290703.6415345768.64
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení248961874.44125509962.14123451912.30103815358.11
G.5.Jiné inženýrské sítě4223413.86648035.473575378.393597536.39
G.6.Ostatní stavby23596322.627107865.4716488457.1516611696.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky119997062.070.00119997062.07117538192.07
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky119030.000.00119030.00119030.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30308917.660.0030308917.6630100553.66
H.4.Zastavěná plocha58272387.430.0058272387.4356538396.43
H.5.Ostatní pozemky31296726.980.0031296726.9830780211.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0094885.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0094885.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266281
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou4301156.002172271.07
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 644301156.002172271.07
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00