Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 734610.96 | 734610.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700040.96 | 700040.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 734610.96 | 734610.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy včetně učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventárních soupisech | 4332866.39 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie | 301690.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - poplatek internet | 710.00 |
B.II.32. | dohadný účet 388 tvoří přijatá záloha na projekt z NPO + záloha na přímé ONIV | 5297902.00 |
B.III.9. | běžný účet 241 obsahuje nevyčerpané finanční prostředky | 986472.39 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je vyšší než 412 o nepřevedené poplatky z BÚ 2179,34 Kč a neuhrazená faktura FKSP 6.300 Kč | 105828.77 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.3.2024 | 2814.00 |
B.II. | pohledávky za nevyčerpané provozní dotace | 709296.00 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 9938.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučením ZŠ Velvary přev. fin.prostředku 6008 Kč a ze zlepšení HV r. 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - 412 je nižší o 8479,34 Kč, popis je uveden v ř. B.III.10 | 97349.43 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období | 270448.25 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM dle schváleného odpisového plánu | 46620.00 |
D.II.8. | dlouhodobě přijatá záloha na projekt č. 0018/PODSKOL/2022, podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky | 325000.00 |
C.III.2. | nezaúčtováný hospodářský výsledek r. 2023 | 3201.76 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 33792.87 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za březen 2024 | 1084196.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociání pojištění za březen 2024 | 430656.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za březen 2024 | 186303.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za březen 2024 | 136917.00 |
D.III.7. | přijaté zálohy na přímé ONIV | 3549776.00 |
D.III.36. | nevyčerpané provozní dotace | 709293.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturové energie | 305222.00 |
C.II.4. | účelově neurčené dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary 10.000 Kč, nespotřebované dotace z projektu NPO č. proj. 0018/PODSKOL/2022 k 31.3.2024 82.002,57 Kč | 92002.57 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 11099.20 |
A.I.1. | 501041 - úklidové a čistící prostředky | 12975.10 |
A.I.1. | 501070 - všeobecný materiál pro provoz | 6117.60 |
A.I.1. | 501072 - spotřeba učebních pomůcek | 450.00 |
A.I.1. | 501093 - materiálové náklady - projekt NPO | 7571.00 |
A.I.2. | 502011 - spotřeba vody | 19520.00 |
A.I.2. | 501031 - spotřeba plynu | 222900.00 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 59270.00 |
A.I.8. | 511011 - oprava výpočetní techniky a zařízení | 13349.00 |
A.I.9. | 512011 - cestovní náhrady tuzemské | 3758.40 |
A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky , poštovné | 4675.62 |
A.I.12. | 518023 - poplatek za internet | 14919.00 |
A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 174788.00 |
A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 1948.86 |
A.I.12. | 518065 - stravování žáků | 13937.00 |
A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 27859.79 |
A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky BÚ + FKSP | 4840.40 |
A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 19538.00 |
A.I.12. | 518096 - náklady spojené s projektem NPO | 22700.00 |
A.I.13. | 521011 - mzdové náklady | 3512069.00 |
A.I.13. | 521012 - OPPP doučování s projektu ÚZ 33093 | 7370.00 |
A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost | 73395.00 |
A.I.14. | 524021 - pojistné na sociální a zdravotní pojištění | 1177541.00 |
A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění | 20324.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příjem do FKSP | 38053.00 |
A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 8876.00 |
A.I.28. | 551- odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu | 3330.00 |
A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 9196.85 |
B.I.3. | 603041 - výnosy z pronájmu MŠ Montessori, z úsporných důvodů pronajímáme část budovy se souhlasem města | 15875.00 |
B.I.17. | 649011 - výnosy za poskytnutí služeb související s pronájmem | 44767.00 |
B.II.2. | 662 - úroky z vkladů | 11872.70 |
B.IV.2. | 672011 - dotace na přímé ONIV dle skutečného čerpání | 4821602.00 |
B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 174400.00 |
B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné | 151300.00 |
B.IV.2. | 672033 - účelové dotace na energie | 239300.00 |
B.IV.2. | 672093 - NPO 341/76/2022-6, ev.č. 0018/PODSKOL/2022 - čerpání z rezervního fondu | 41179.40 |