Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1144582.19 | 1144582.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 879353.66 | 879353.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 265228.53 | 265228.53 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1144582.19 | 1144582.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Skladové zásoby tvoří především potraviny pro školní jídelnu. | 275683.67 |
A.II.8. | Na uvedeném účtu je zaúčtované vypracování projektové dokumentace z roku 2011 "Beroun SOŠ a SOU - dílna, stavební úpravy a přístavba" a pořízení hmotného majetku ve výši Kč 794 679,60. | 972279.60 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnutou zálohu na 1/ CCS Kč 7 500,--, 2/ zálohu na teplo Kč 813 300,--, 3/ zálohu na plyn Kč 10 000,--. | 830800.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - plynové láhve, předplatné a další. | 63063.09 |
D.III.37. | Jedná se o dohadný účet pasivní - 389 - teplo. | 1500243.40 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy - 374 - 1/ ÚZ 007 Kč 6 800,--, 2/ ÚZ 002 Kč 15 800,--, 3/ ÚZ 33353 Kč 13 520 364,-- 4/ ÚZ 14 Kč 3 344 048,20, 5/ ÚZ 13 Kč 261 423,--. | 17148435.20 |
B.II.32. | Dohadný účet aktivní - 388 - 1/ rozhodnutí Kč 23 117,--, 2/ Šablony Kč 80 049,49, 3/ ERASMUS Kč 1 030 500,51, 4/ ÚZ 14 Kč 2 933 802,36, 5/ ÚZ 33353 Kč 19 406 132,03. | 23473601.39 |
D.III.7. | Zůstatek tvoří zálohy školní jídelny. | 468895.00 |
D.III.20. | Zůstatek tvoří prostředky určené k odvodu na KÚ. | 64395.00 |
C.II.1. | Fond odměn je v tomto čtvrtletí bez pohybu. | 263974.99 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb má k tomotu čtvrtletí zůstatek ve výši Kč 208 353,77. | 208353.77 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku je v tomto období bez pohybu. | 177105.20 |
C.II.4. | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - dary - Kč 161 506,54. | 1615006.54 |
C.II.5. | Fond ivenstic je tvořen tvorbou z odpisů. | 1368746.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | účet 648 - v tomto čtvrtletí je zaúčtované čerpání rezervního fondu ve výši Kč 16 000,--. | 15998.00 |
A.I.15. | účet 525 - pojištění zaměstnanců Kooperativa - hrazené čtvrtletně . | 66847.00 |
A.I.16. | účet 527 - 1/ základní tvorba FKSP Kč 141 503,85, 2/ školení Kč 79 439,47, 3/ zdravotní prohlídky Kč 3 600,--, 4/ ochran. pomůcky Kč 13 093,98, 5/ školení /Šablony/ Kč 37 572,90. | 275210.20 |
A.I.20. | účet 538 - poplatek za dálniční známky. | 4500.00 |
B.I.17. | účet 649 - ostatní výnosy, služby spojené s pronájmem. | 106423.38 |
B.IV.2. | účet 672 - tento účet eviduje čerpání dle jednotlivých účelových znaků 1/ přímé ÚZ 33353 Kč 19 406 132,03, 2/ ÚZ 008 provozní prostředky Kč 1 567 950,--, 3/ ÚZ 544 energie Kč 1 704 300,--, 4/ ÚZ 33092 Šablony Kč 67 449,49, 5/ tvorba z odpisů zateplení Kč 1 464,--, 6/ tvorba z odpisů dílny Kč 3 810,--, 7/ tvorba z odpisů ITI Kč 155 706,--, 8/ tvorba z odpisů IKAP II Kč 4 947,--. | 22911758.52 |