Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala
ukončení její činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě účtové osnovy pro rok 2023 z MSK bylo upřesněno na účtech třídy 5 a 6

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
- Vymezení nákladů:
na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byly použity finance z příspěvku na provoz zřizovatele i z vlastních zdrojů. Na rod.skupinách jsme vyměnili lednici, jídelní stoly, židle, mikrovlnou troubu, nábytek do pokoje (válendy, psací stůl, skříně,..). Všechen majetek byl obnoven z důvodu nefunkčnosti stávajícího zařízení.

- Způsob oceňování zásob:
Používáme pořizovací cenu, účtujeme způsobem B. u zásob- v roce 2023 se jedná pouze o potraviny a Darované zásoby.

- Odpisování majetku:
Odpisování majetku blíže rozepisuje pokyn zřizovatele.
Odpisy provádíme lineární metodou s rovnoměrným měsíčním úetním odpisem po celou dobu jeho používání, a to od následujícího měsíce po uvedení majetku do používání, do výše pořizovací ceny.

V rámci provedení inventarizace dokladů a financí bylo provedeno zúčtování příspěvku se zřizovatelem a zúčtování se státním rozpočtem. U všech dotací bylo nulové vypořádání.Veškeré zdroje byly použity pro dané účely.
časové rozlišení:
účet 381 náklady příštích období (jízdné dětí náklady roku 2024 uhrazeno v září 2023 (Odiskarty dětem na školní rok).

účet 389 dohadné účty aktivní na tomto účtu náklady na dvě bytové jednotky (TUV, vody, fond oprav a služby) u odloučeného pracoviště U Kapličky. Náklady jsou v předpokládané výši spotřeby. Vyúčtování těchto záloh probíhá v červnu následujícího roku.
Kurzovní rozdíly nemáme - neúčtujeme v cizí měně.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1232978.801247904.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek66077.0866077.08
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1166901.721181827.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů11892252.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 11892252.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13125230.801247904.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nemáme informaci o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6126.0024504.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.K položce A.II. a B.I.- Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

K 31.12.2023 máme pohledávky od rodičů na "Příspěvku na úhradu péče" (ošetřovné) ve výši 98.003,00 Kč.
Nedobytné pohledávky se snažíme odepisovat. V roce 2023 organizace odepsala pohledávky ve výši 48.783,00 Kč

U "Přídavku na dítě" z Úřadu práce za měsíc prosinec 2023 ve výši 16.760,00 Kč (PnD jsou vypláceny zpětně následující měsíc budou připsány na účet organizace v lednu 2024).

Organizace má zcela finančně kryté fondy 411, 412, 414, 416.
Fond 413 je finančně krytý jen částečně.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.17.Náklady dle zákona 109/2002 Sb. z příspěvku zřizovatele ÚZ 1
- Kapesné dětem vyplaceno v roce 2023 59.020,00 Kč
- Dárky k narozeninám, svátku, vánoce 39.895,00 Kč
- Příspěvek zletilosti vyplacen 2 dívkám 40.000,00 Kč

V roce 2023 jsme z vlastních zdrojů odepsali pohledávky na PnÚP ve výši 48.738,00 Kč
138915.00
A.I.35.V roce 2023 jsme pořídili drobný dlouhodobý majetek v rozsahu od 3.000,00 do 40.000,00 Kč
v celkové výši 505.776,23 Kč.
Jednalo se o výměnu barevné tiskárny, 5 notebooku pro vychovatele.
Na RS se vyměnila lednice s mrazákem, jídelní stoly, židle k jídlením stolům, mikrovlnná trouby, v pokoji dětí se vyměnil nábytek (válendy, psací stůl, skříňky, koberec,...
505776.23
B.I.Příspěvek na provoz v roce 2023
Příspěvky od zřizovatele v roce 2023 CELKEM 4.210.000,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele na provoz ÚZ 1 2.841.000,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele na energii ÚZ 200 900.000,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele na Odpisy ÚZ 205 224.000,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele na Odstupné ÚZ 131 95.000,00 Kč
Přísp.od zřiz. na Opravu top.systému ÚZ 206 150.000,00 Kč

Příspěvky a dotace MŠMT v roce 2023 CELKEM 12.576.985,00 Kč
Přímé náklady ÚZ 33353 § 3133 dětské domovy 12.122.421,00 Kč
Přímé náklady ÚZ 33353 § 3141 škol.stravování 454.564,00 Kč

Příspěvek od zřizovatele na Energii ÚZ 200 nebyl vyčerpán.
Zřizovateli se v lednu 2024 vrací 419.384,70 Kč

Ostatní příspěvky na provoz i platy v roce 2023 byly zcela vyčerpány a použity pro daný účel.

Nadační příspěvky v roce 2023 poskytnuty DD Úsměv ve výši 54.000,00 Kč
Nadace Terezy Maxové - 50.000,00 Kč
Nadace ALBERT - 4.000,00 Kč
finance byly v roce 2023 vyčerpány dle Smlouvy s nadacemi.


16840985.00
B.I.V roce 2023 jsme použili sponzorské dary ve výši 12.672,00 Kč
- Dětský den s dětmi jsme uspořádali sotěž v bowlingu s občwrstvením
- Mikulášká nadílka sladkosti pro děti
12672.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18637.85
A.II. Tvorba fondu19737.00
1. Základní příděl19737.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu38374.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.982374.22
D.II. Tvorba fondu48910.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové48910.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1031284.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.606853.10
F.II. Tvorba fondu47500.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu47000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku500.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu654353.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16017002.033796602.1812220399.8512265621.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky15777908.253675689.0612102219.1912146943.19
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky160000.0041819.34118180.66118678.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby79093.7879093.780.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1222120.000.001222120.001222120.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky561438.000.00561438.00561438.00
H.4.Zastavěná plocha178658.000.00178658.00178658.00
H.5.Ostatní pozemky482024.000.00482024.00482024.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989321
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00