Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1232238.59 | 1221659.79 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 29784.00 | 29784.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1202454.59 | 1191875.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1232238.59 | 1221659.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zůstatek účtu představuje poskytnutou krátkodobou zálohu (přeplatky za energie), která bude vyúčtována v dubnu 2024. | 71381.50 |
B.II.9. | Zůstatek účtu představuje neuhrazené stravné za březen 2024, které bylo strženo z mezd zaměstnanců v dubnu 2024. | 15960.00 |
B.II.18. | Na tomto účtu jsou zaúčtovány provozní dotace (běžný provoz ÚZ 008 a energie ÚZ 544) dle schváleného rozpočtu na r. 2024 zúčtováno čerpání. | 1992804.00 |
B.II.30. | Na tomto účtu je časově rozlišeno pojistné (povinné ručení přívěsného vozíku za automobil). | 38.00 |
B.II.32. | Zůstatek účtu představuje čerpání dotací k 31.3.2024, a to: „přímé N“ ÚZ 33353 – 11 377 978 Kč; OP JAK („Šablony“) ÚZ 33092 – 112 193 Kč; nájemné ÚZ 007 – 221 490 Kč. | 11711661.00 |
B.II.33. | Zůstatek je tvořen příspěvkem na stravné zaměstnanců z FKSP, který byl převeden v dubnu 2024. | 20280.00 |
C.II.1. | Fond odměn nebyl k 31.3.2024 čerpán. | 313020.01 |
C.II.2. | PO čerpala z fondu především příspěvky na rekreace a stravné zaměstnanců. Zůstatek fondu a běžného účtu FKSP se liší o tvorbu FKSP za březen 2023 a úhradu faktury s DUZP ve 3/2024, která byla uhrazena ve 4/2024. Finanční prostředky byly vypořádány v dubnu 2024. | 814637.61 |
C.II.3. | Fond nebyl k 31.3.2024 čerpán. | 822477.58 |
C.II.4. | K 31.3.2024 nebyl fond čerpán; fond byl pouze ponížen o nespotřebovanou část dl. dotace ÚZ 33092 – OP JAK „Šablony“, která byla na fond zaúčtována k 31.12.2023 pro potřeby roční účetní závěrky. | 23000.00 |
C.II.5. | K 31.3.2024 byly na tento účet zaúčtovány dle schváleného odpisového plánu odpisy za leden-březen 2024 (v případě investičního transferu IKAP II. odpis ve výši 5 %). Fond nebyl čerpán. | 179960.25 |
D.II.8. | Na tomto účtu PO eviduje přijatou dl. zálohu na projekty: OP JAK („Šablony“) ÚZ 33092. | 1153007.00 |
D.III.5. | Zůstatek na účtu je tvořen fakturami za služby, pořízené k 31.3.2024, které budou vypořádány v následujícím měsíci. | 94286.67 |
D.III.10. | Zůstatek účtu představují mzdy zaměstnanců za měsíc březen 2024, které byly vyplaceny v dubnu 2024. | 2128742.00 |
D.III.12. | Zůstatek účtu představuje dlužné sociální pojištění, které bylo odvedeno v dubnu 2024. | 802509.00 |
D.III.13. | Zůstatek účtu představuje dlužné zdravotní pojištění, které bylo odvedeno v dubnu 2024. | 340120.00 |
D.III.16. | Zůstatek účtu představuje zálohu na daň, která byla odvedena v dubnu 2024. | 109986.00 |
D.III.32. | Na tomto účtu PO eviduje celkové přijaté dotace k 31.3.2024, a to: mzdy (přímé N) ÚZ 33353 – 7 483 376 Kč; nájemné ÚZ 007 – 222 700 Kč. | 7706076.00 |
D.III.35. | Na tomto účtu PO časově rozlišuje nájemné za budovu školy pod ÚZ 007. | 221490.00 |
D.III.36. | Na tomto účtu jsou evidovány náklady příštích období PO – je zde časově rozlišeno přijaté kurzovné od posluchačů JŠ. Dále je zde účtováno čerpání provozních dotací (ÚZ 008 a ÚZ 544). | 2075386.00 |
D.III.37. | Částka je tvořena odhadem spotřeby energií (vodné a stočné) za část roku 2024, která doposud nebyla vyúčtována. | 49000.00 |
D.III.38. | Zůstatek představuje dlužné nájemné za byt školníka za první 1 letí 2024. Nájemné bude odvedeno dle smlouvy v průběhu r. 2024. | 13749.00 |