Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710.
Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.

- způsob účtování zásob metodou A

- dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:
a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související.
b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o
něm účtuje.
c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné
činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje
pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v
přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

-Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště:
DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč:
- nábytek
- přístroje zdravotní
- přístroje hospodářské
- přístroje kuchyňské
- ostatní
DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč:
- prádlo pacienti
- prádlo zaměstnanci

- Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů.
- Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku.
- Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.

- Opravné položky k pohledávkám
1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude
možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky.
2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou
položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.
Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na
princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří
i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu.
- tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení
§ 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění
- nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona
- vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky22260050.8722235743.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20838287.3720834556.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 984717.50984717.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 437046.00416469.31
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3500000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3500000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 25760050.8722235743.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024.
Ke dni sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti439967.001770343.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 58 640 Kč
- záloh na cestovné ve výši 7 796 Kč
- záloh na vymáhání exekucí ve výši 4 400 Kč
- záloh na školení ve výši 62 180 Kč
133016.00
B.II.9.Částka se skládá z:
- nájemné zaměstnanců za 03/2024 (Sehnalová Bronislava, Kučerová Michaela) ve výši 23 519 Kč
- vyúčtování za energie z pronájmů - nedoplatky (Lakva, Bicek, Daníčková, Schorníková) ve výši 14 354 Kč
- zálohy ve výši 2 000 Kč
- soukromé telefonní služby ve výši 10 758 Kč
50631.00
B.II.13.Částka se skládá z:
- 1. zálohy z roku 2023 ve výši 207 000 Kč
- 2. zálohy z roku 2023 ve výši 207 000 Kč
- 3. zálohy z roku 2023 ve výši 2 564 800 Kč
- 4. zálohy z roku 2023 ve výši 2 564 800 Kč
- 1. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč
8108400.00
B.II.30.Částka se skládá z nákladů na licence a údržbu SW na rok 202547269.98
B.II.32.Částka se skládá z:
- 38800 dohadná položka na energie ve výši 702 127,13 Kč
- 38801,02,04,05,06,07 dohadná položka na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 810 008,86 Kč
- 38816 dohadná položka na příspěvek na rezidenční místa psychiatrů ve výši 420 000 Kč
1934365.29
D.I.Rezerva na opravu střechy oddělení 9 a, b, c3465506.00
D.II.4.Kauce - školka24051.00
D.III.5.Částka se skládá z neuhrazených faktur:
- 32100 ostatní dodavatelé ve výši 1 642 667,06 Kč
- 32103 léky pacienti dodavatelé ve výši 1 258 731,67 Kč
- 32104 SZM sklad dodavatelé ve výši 420 241,87 Kč
- 32106 prodejna dodavatelé ve výši 40 338,57 Kč
- 32107 karty CCS dodavatelé ve výši 22 845,04 Kč
- 32110 dodavatelé investiční faktury ve výši 12 475 257,20 Kč
- 32120 potraviny pacienti dodavatelé ve výši 1 088 690,08 Kč
- 32121 potraviny zaměstnanci dodavatelé ve výši 94 050,65 Kč
17042822.14
D.III.7.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 978 958,20 Kč
- záloh za vydané čipy (docházka/strava) ve výši 46 900 Kč
- záloh za vydané karty (strava) ve výši 3 600 Kč
- záloh na stravování ve výši 11 951,50 Kč
1041409.70
D.III.10.Mzdy za březen - budou proplaceny v dubnu 202420157903.00
D.III.11.Částka se skládá z:
- ostatních závazků za zaměstnanci ve výši 64 000 Kč
- exekuce ze mzdy zaměstnance ve výši 1 669 Kč
- penzijní připojištění (přísp z FKSP+vlastní spolupodíl) ve výši 339 440 Kč
405109.00
D.III.12.Sociální zabezpečení z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2024.8223230.72
D.III.13.Zdravotní pojištění z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2024.3492019.00
D.III.16.Daň z příjmu zaměstnanců z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2024.2266815.00
D.III.17.DPH za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2024.2160528.00
D.III.37.Částka se skládá z:
- dohadná položka odměny ředitele ve výši 669 000 Kč
- dohadná položka na mzdové náklady kurzu 58 203 Kč
- dohadná položka na daň z příjmu PO za rok 2023 ve výši 2 841 830 Kč
- dohadné položky na vyúčtování od zdravotních pojišťoven ve výši 4 934 636,17 Kč
8455266.17
D.III.38.Částka se skládá z:
- depozita pacientů ve výši 18 019 106,02 Kč
- odbory ve výši 26 363 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024)
- výživné (srážky z platu) ve výši 1000 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024)
- exekuce (srážky z platu) ve výši 16 134 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024)
- kooperativa za 2.Q/2024 ve výši 108 596 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024)
- jistota ve výši 1 000 000 Kč
19171199.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Částka se skládá z:
- vodné, stočné ve výši 636 352,33 Kč
- elektřina ve výši 1 643 139,15 Kč
- plyn ve výši 6 187 631,12 Kč
8467122.60
A.I.4.Prodané zboží prodejny zdravotního vybavení za 1.Q/202493837.30
A.I.8.Částka se skládá z:
- opravy a údržba staveb ve výši 25 829,20 Kč
- opravy a údržba strojů ve výši 169 294,48 Kč
- smluvní servis ve výši 269 842,40 Kč
- drovné opravy ve výši 277 326,36 Kč
- opravy a údržba vozového parku ve výši 150 466,08 Kč
892759.08
A.I.9.Tuzemské cestovné zaměstnanců organizace166178.00
A.I.10.Částka se skládá z:
- poskytnuté stravy z repre. fondu ve výši 106 Kč
- občerstvení na akce ve výši 3 643 Kč
3749.00
A.I.12.- agregované výkony zdravotních pojišťoven ve výši 32 162,79 Kč
- ostatní náklady na provoz ve výši 2 603 927,52 Kč
26360900.31
A.I.13.Částka se skládá z:
- mzdové náklady ve výši 71 522 766 Kč
- OON ve výši 154 530 Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 658 928 Kč
72336224.00
A.I.14.Částka se skládá z:
- zdravotní pojištění ve výši 6 444 435 Kč
- sociální zabezpečení ve výši 17 675 825,98 Kč
- zaokrouhlení odvodů ve výši 0,74 Kč
24120261.72
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců428060.00
A.I.16.Částka se skládá z:
- příděl do FKSP ve výši 722 251,94 Kč
- vzdělávání, kurzovné ve výši 405 763,10
1128015.04
A.I.20.Ostatní daně a poplatky - kolky, přihlášení vozdel, spravní poplatky, dálniční známky, ověření podpisu4000.00
A.I.23.- pokuta za překročení limitu RL a RAS ve výši 10 000 Kč
- penále a úroky z prodlení finančnímu úřadu ve výši 15 117 Kč
25117.00
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku za 1.Q/2024.2138700.05
A.I.33.Tvorba a zúčtování opravných položek - regulační poplatky (Holub Štepán)-152.49
A.I.34.Náklady z odepsaných pohledávek - soukromé telefony zaměstnanců (Suchánek Petr)1109.00
A.I.35.Částka se skládá z:
- nákup nábytku a zařízení ve výši 1 694 478,52 Kč
- nákup zdravotních přístrojů ve výši 37 778,04 Kč
- nákup hospodářských přístrojů ve výši 7 543,80 Kč
- ostatní ve výši 221 458,21 Kč
- nákup výpočetní techniky ve výši 454 724,12 Kč
2415982.69
B.I.1.Tržby z prodeje keramiky a květin36090.91
B.I.2.Částa se skládá z:
- výnosů od zdravotních pojišťoven ve výši 139 66 257,06 Kč
- vyúčtování za energie ve výši -2 390,54 Kč (v roce 2023 byl vytvořen větší dohad, než jaká proběhla skutečnost zjištěná při vyúčtování v roce 2024)
- výnosy za zdravotní služby (státní instituce) ve výši 29 274 Kč
- výnosy za zdravotní služby (Ostatní) ve výši 38 012,70 Kč
- výnosy za stravování ve výši 345 218,75 Kč
- výnosy za strav. FKSP ve výši 80 510 Kč
- praní prádla ve výši 97 102,51 Kč
- rehabilitační služby ve výši 102 309,82 Kč
- ostatní služby ve výši 27 360 Kč
- nadstandartní služby ve výši 8 868,12 Kč
140386522.42
B.I.11.Exekuce pohledávky - Večerka3246.48
B.I.16.Čerpání sponzorského účtu:
FP240140 - TS BOHEMIA TV + držák odd. 9a ve výši 15 629 Kč
FP240526 - antidekubitní matrace odd. 9a ve výši 58 240 Kč
73869.00
B.I.17.Částka se skládá z:
- pojistná událost Allianz (dopravní nehoda 6M10947) ve výši 41 994 Kč
- náhrada za vzdělání zaměstnance (Šelmeciová Zlatuše) ve výši 108 283 Kč
- náhrada za svěřený majetek (stravovací karty a čipy) ve výši 5 200 Kč
- telefonní služby zaměstnanců ve výši 14 380,16 Kč
- telefonní hovory soukromé ve výši 42,15 Kč
- ostatní výnosy ve výši 405,36 Kč
170304.67
B.II.2.Úroky za pozdní platby pohledávek (Smrž Petr)3064.00
B.IV.1.Částka se skládá z:
- příspěvku na mzdy (rezidenční místa psychiatrů) ve výši 420 000 Kč
- dotace na odpisy ve výši 439 967 Kč
859967.00
C.1.Výsledek hospodaření za 1.Q/202416090013.31

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.429108.82
A.II. Tvorba fondu722251.94
1. Základní příděl722251.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu574802.31
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84480.00
3. Rekreace43398.31
4. Kultura, tělovýchova a sport203644.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění243280.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu576558.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.95190678.04
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu73869.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové73869.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu95116809.04

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26847981.41
E.II. Tvorba fondu1703751.42
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1703751.42
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu11504519.75
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku11504519.75
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu17047213.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby252049365.37132510700.99119538664.38120841630.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky217847384.13113371733.08104475651.05105612819.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21512806.2314651157.396861648.846988938.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby12689175.014487810.528201364.498239872.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4642939.500.004642939.504642939.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky4642939.500.004642939.504642939.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00