Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví
v plném rozsahu. Od 1.1.2024 Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189, přešlo ze zjednodušeného účetnictví
na vedení účetnictví v plném rozsahu v souladu s obecně závaznými předpisy. Organizace je vedena v seznamu konsolidovaných¨
jednotek - PO zřizovatel OK 2017 (ve znění platných předpisů).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 účtuje dle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky a souvisejích
účetních standardů, technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č.373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Hospodaření s FKSP se od 1.1.2024 řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další související legislativou.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám
za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny.
Organizace eviduje majetek:
drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018)
dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028)
V podrozvahové evidenci evidujeme:
hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902)
nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901)
nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905)
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953)
krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942)
krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973)
ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992)

nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o.
Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč.
Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na
podrozvahovém účtě 992.
Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje.
Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem
metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby.
Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového
rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění.
Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů.
Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění
nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost
dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic.

Účetnictví včetně způsobu oceňování majetku a závazků je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009, Sb., v platném znění(viz.A2).
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.



























Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II.
Čerpání F pol. A III.
Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II
Čerpání F pol. D III
Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II
Čerpání F pol. F III

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3569650.363568351.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek80950.3080950.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3481658.523480359.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7041.547041.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1148000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1148000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty26078041.8026078041.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26078041.8026078041.80
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 30795692.1629646393.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nemáme takové nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí fondu investic k 31.3.2024 je zabezpečeno.
Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na
schválený odpisový plán pro rok 2024.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti22344.6692708.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.9.Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé - neuhrazeno 9429 Kč 3 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti.

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na teplo, plyn a el.energii

9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (2000 Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (1499Kč),
stálá záloha školník(5000 Kč)

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - příspěvek na provoz 4-12/2024


30. Náklady příštích období - 92 392,04 Kč
32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 31. 3. 2024)




0.00
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část
-grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie
a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř-
(46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016
- 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019
- 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-12/2021- 3384,- , odpis 1-12/2022 - 3384,-
odpis 1-12/2023 3384,- Kč (celkem 45793,00 Kč), odpis 01-02/2024 816 Kč (celkem 46609 Kč)

- projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel
reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks,
schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021
- 31 681,55 odpis za 1-12/2022 60990,- (celkem 92671,55 Kč),1-12/2023 60990,- (celkem 153661,55Kč)
1-3/2024 15247, 50 (celkem 168909,05)
- nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč
odpis 03-09/2022 22817,20 Kč (celkem 22 817,20Kč),1-12/2023 27380,64 (50197,84),1-3/2024 6845,16 Kč (57043 Kč)


C.II.Fondy účetní jednotky

Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III


C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2

0.00
B.III.Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky organizace na běžném účtu 2 184 968,82 Kč

účtu FKSP 90 301,24 Kč
v pokladně 2539,00 Kč
2277809.06
A.I.
A.I.5 , A.II.4
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč se nezměnil

A.II.6,
V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během I.Q. 2024 zakoupili

- vizualizér do fyziky 3193,00 Kč


0.00
D.III.Krátkodobé závazky


5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 95 808,23 Kč

10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1 501 096 Kč)- ve lhůtě splatnosti

12. sociální zabezpečení závazky - 548 405 Kč
13. zdravotní pojištění - závazky - 232 962 Kč
16. zálohová daň - 49168 Kč

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 31.3.2024 6 561 500,- Kč
36. výnosy příštích období - příspěvek na provoz 1 728 000 Kč
37. dohadné účty pasivní 39250,67
38. ostatní krátkodobé závazky (za žáky) ve lhůtě splatnosti
4997320.07
D.II.Dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

projekt "šablony OP JAK na GJO Litovel"
ÚZ 143133092,143533092
reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706
zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč


1724850.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady celkem - hlavní činnost
Náklady organizace za rok 2024 se oproti stejnému období snížily. Financováno z provozních prostředků,
tak z projektů (šablony, dary)
Spotřeba materiálu - 112 tisíc Kč
Spotřeba energie - 95 tisíc Kč
Náklady na reprezentaci - 1 tisíc Kč
Opravy a udržování - 7 tisíc Kč
Cestovné + 11 tisíc Kč
Ostatní služby - 607 tisíc Kč
Mzdové náklady + 102 tisíc Kč
Zákonné sociální poj. + 61 tisíc Kč
Jiné soc. pojištění + 6 tisíc Kč
Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. - 57 tisíc Kč
Jiné daně a poplatky 0 tisíc Kč
Odpisy dlouhodobého majetku - 2 tisíc Kč
Ostatní náklady z činnosti 0 tisíc Kč
Náklady z drobného dlouh. majetku - 29 tisíc Kč
Kurzové ztráty - 19 tisíc Kč


- pol. 1 Spotřeba materiálu 501 - tato položka obsahuje běžný spotřební materiál např. kancelářské papíry, tonery do kopírek, do tiskáren a drobný spotřební materiál pro výuku (13 tis.), materiály na drobné opravy a náhradní díly (7 tis.), čistící prostředky ( 3tis.), učebnice, příručky a knihy a tisk (16 tis.), DDHM do 3000,- Kč(3 tisíc), léky (2 tisíc), vstupní a kopírovací čipy, ISIC karty (18 tis.), pohonné hmoty (2tis.).
Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky, dotace na přímé náklady na vzdělávání a mimorozpočtové - vlastní zdroje, finanční dary


- pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (126 tisíc), tepla (595 tisíc),vodné a stočné (26 tisíc), atd.

- pol. 8 opravy a udržování - opravy majetku školy - (1 tisíc)


- pol. 9 Cestovné - 54 tisíc

- pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno - např. náklady na telekomunikace cca 21 tisíc - náklady na hovory - pevné linky činily cca 3 tisíc, mobilní telefony cca 10 tisíc, náklady na internet cca 10 tisíc. Bankovní poplatky činily zhruba 1 tisíc , poštovné cca 3 tisíc, za využívání budovy školy cca 144 tisíc a využívání sportovišť pro výuku TV cca 46 tisíc, za zpracování mezd cca 33 tisíc, za tisk tiskopisů a zveřejnění reklamy cca 2 tisíc, svoz odpadu 22 tisíc, služby Asecco Solutions Praha - účetní program FENIX cca 32 tisíc, náklady na služby správce sítě a IT cca 74 tisíc, náklady na dopravu na LV a exkurze (hradí si žáci) cca 399 tisíc,.. Náklady na stravování žáků - věcná režie se v roce 2023 činily 135 tis..
Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky (ÚZ 300), mimorozpočtové - vlastní zdroje.



- pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (52 tisíc), školení zaměstnanci (12 tisíc),
stravování zaměstnanci (věcná režie - 26 tisíc),

- pol. 20 Jiné daně a poplatky - dálníční známka 1500 Kč
- pol. 28 Odpisy dlouhodobého majetku - 26 tis.




0.00
B.I.Výnosy z činnosti - hlavní činnost -
- pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze,
divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. 335 tis.

-pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 30 tis Kč
čerpáni FKSP - 1903 Kč

- pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 200 Kč ,prodej čipů a ISIC karty (15 950 Kč) ,
příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (21 900 Kč),


Výnosy doplňková činnost - za pronájem tělocvičny, umístění nápojových automatů - dle kalkulací a vykázaných hodin
405168.00
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

- 7 057 848,22 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353

- 600 000,00 - provoz ÚZ 300
- 3 569,34 - odpisy ÚZ 302
- 121 524,27 - el.energie UZ 312
- 449,46 - plyn UZ 311
- 31 140,00 - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel"
- 594 828,92 - teplo UZ 314
- 507,00 - UZ 301 mzdové náklady
- 15 247,50 - transfer. podíl odpisy - schodolez
- 14 000,00 - příspěvek od města Litovel (44444)
- 252,00 - transf. podíl odpisy - digestoř
- 6 845,16 - transf. podíl pianino
8446211.87
C.2.Výsledek hospodaření je kladný
- hlavní činnost - 26 665,21 Kč
- doplňková činnost - kladný výsledek 3 143,22 Kč (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Delikomat )
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.81696.24
A.II. Tvorba fondu51621.00
1. Základní příděl51621.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu29331.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25928.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1903.00
A.IV. Konečný stav fondu103986.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.872249.78
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu606735.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání606735.60
D.IV. Konečný stav fondu265514.18

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.75027.89
F.II. Tvorba fondu3569.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3569.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele3000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu75597.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00