Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3397805.27 | 3381871.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 46656.26 | 46656.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2687514.01 | 2671580.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 663635.00 | 663635.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 54680383.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 54680383.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 172166.00 | 162312.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 172166.00 | 162312.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 57906022.27 | 3219559.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Ve sledovaném období nedošlo k pořízení DHM. | 7095180.17 |
A.II.8. | Obsahuje: - projektovou dokumentaci na akci "Rekonstrukce hřiště" v celkové výši 259 895,- Kč.
| 259895.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě tvoří zásoby potravin Zábřeh, sklad učebnic škola Zábřeh. | 165237.26 |
B.II.1. | Pohledávky tvoří běžné pohledávky za odběrateli z titulu nájmu a odebrané stravy pro VOŠ. | 159593.00 |
B.II.5. | Účet 315 tvoří pohledávky z titulu ošetřovné - příspěvek na úhradu potřeb, který hradí rodiče na děti umístěné na dětském domově. Tvořena opravná položka. | 2187192.63 |
B.II.9. | Zůstatek účtu tvoří pohledávky za telefony-zaměstnanecký tarif a poskytnuté zálohy zaměstnancům. | 95503.00 |
B.II.32. | Dohadný účet 388 obsahuje čerpání dotací. | 12821684.44 |
B.III.10. | Samostatný bankovní účet je pro FKSP veden v KB Zábřeh. | 327802.53 |
C.I.5. | Byla vytvořená opravná položka k pohledávkám z titulu příspěvku na úhradu péče 315, minulé roky, prvotní použití metody. | -426760.30 |
D.II.8. | Zůstatek účtu 472 je 840 000 Kč. | 840000.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky jsou tvořeny běžnými zůstatky z titulu dodavatelských faktur, krátkodobé přijaté zálohy na transfery a zúčtování s institucemi SP, ZP a FU. Zůstatek účtu 378 tvoří převážně závazek z titulu spoření zaměstnanců (mzdy) a závazky z výživného a sirotčích důchodů dětí.
| 20069896.58 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky tvoří hlavně závazky z výživného a sirotčích důchodů dětí DD. | 251583.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Náklady v hlavní činnosti jsou tvořeny běžným provozem zařízení a jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Tvoří je výdaje na materiál (potraviny, oděvy a obuv děti DD, nákup materiálu v rámci projektu), energie (4 budovy - škola, dílny+tělocvična, 2x dětský domov), služby a oprava a údržba. Velkou položku tvoří odpisy majetku (4 budovy, zařízení). Přímé náklady jsou tvořeny převážně mzdovými náklady, zákonnými odvody a ostatními přímými výdaji. Výsledek hospodaření vznikl běžnou činností a doplňkovou činností. Doplňkovou činnost tvoří převážně vaření stravy pro cizí strávníky a pronájmy.
| 14831276.14 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti tvoří kapesné pro děti z DD, příspěvky při odchodu dětí z DD, finanční odměny dětí DD, dárky pro děti. | 63352.00 |
B.I. | Výnosy z hlavní činnosti tvoří výnosy z prodeje služeb - za stravné, výnosy za přídavky na děti, příspěvky na úhradu péče. Čerpání fondů vzniklo v důsledku převodu z RF z titulu čerpání finančního daru a převodu FKSP při pořízení dDHM. | 1389471.74 |
B.I.17. | Výnosy jsou tvořeny z příspěvků na péči dětí DD, věcných darů a ostatních výnosů.
| 5324.00 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů v hlavní činnosti tvoří výnosy z dotací zřizovatele na provoz a odpisy, výnosy z dotací na přímé náklady, projekty.
| 14378713.24 |
C.2. | Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je tvořen výsledkem ve výši 943 072,04 Kč, VH z přímých nákladů je neutrální. Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti je tvořený ze zisku z vaření stravy pro cizí strávníky a z pronájmů, ve výši 16 768,76 Kč. | 959840.80 |