A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce nedochází k žádné změně |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM nakupovaný - v pořizovací ceně včetně výdajů souvisejících s jeho pořízením V roce 2023 nebyl pořízen majetek vlastní činností. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS 708. 4. Časové rozlišení se v průběhu roku neprování, pouze k 31.12. dle směrnice č.1/2020 Časové rozlišení. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově. 6. Účetní jednotka má stanoveny hladiny významnosti v interním pokynu č.1/2015 Hladiny významnosti jednotlivých účetních případů k příslušným účetním metodám. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 96853516.33 | 96853516.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7865.00 | 7865.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 182846.05 | 182846.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 40360.00 | 40360.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 96622445.28 | 96622445.28 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 28838596.19 | 28838596.19 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 28838596.19 | 28838596.19 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 16387675.05 | 16387675.05 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 16387675.05 | 16387675.05 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 142079787.57 | 142079787.57 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsaná do veřejného rejstříku, je zapsaná v registru ekonomických subjektů ČSÚ |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné události |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Dne 26.3.2024 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí k pozemkům prodaným Středočeskému kraji dle kupní smlouvy a ke dni 31. 3. 2024 nebyl vklad proveden. Jedná se o pozemek parc. č. 1414/2 o výměře 287 m2 za a parc. č. 1415/2 o výměře 490 m2, oba v k.ú. Staré Benátky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Informace se nevztahují k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nedošlo k významnému zúčtování pohledávek a závazků. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 157784.00 | 36699536.46 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2018154.00 | 7948814.62 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | V roce 2021 město nabylo do svého majetku, v účetní evideci na SU 032: 1 ks původní lustr kostela sv. Martina a sv. Ludmily v Dražicích |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
2454200.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
2454200.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
34358800.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
14.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Výměra uvedena v m2. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným ve výši 14 Kč/m2. Celková hodnota těchto pozemků je 34 358 800 Kč |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.7 | Rok zaúčtování 2010 - chybné předpisy faktur - změna metody | 346384.87 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2011 - oprava faktury Jiřice z roku 2010 | 15000.00 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2011 - oprava DPH za rok 2010 | -289632.00 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava předpisu azyl. ubytovna | 32254.00 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava účtu 321 | 4741.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava účtování, doúčtování účtu 042 zámecký park | -378875.00 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava účtování výnosů Karen | -1200000.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava záloh z roku 2011 | -392242.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava účtování účtu 042 z roku 2011 ul. Vágnerova | 275259.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis závazků 2011 | -1507505.59 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis pohledávek 2011 | 1289171.80 |
C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis dlouhodobé pohledávky a závazku ZETA | 1123462.77 |
C.I.7 | Rok účtování 2013 - oprava účtu 321 | -1300.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2013 - proúčtování investic na účet 042, v minulých letech účtováno do nákladů | -1805116.17 |
C.I.7 | Rok účtování 2013 - oprava účtování stravenek | -44820.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2014 - oprava účtu 311 BH | 392841.60 |
C.I.7 | Rok účtování 2014 - oprava účtování účtu 042 v minulých letech účtováno na náklady | 200659.08 |
C.I.7 | Rok účtování 2015 - dodatečný předpis nájmů za minulé roky | -504521.40 |
C.I.7 | Rok účtování 2015 -zneplatnění kupní smlouvy-rozhodnutí soudu | 102148.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2016 - počátečním stav sklad IS 2015 | -451355.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2016 - předpis dotace ÚP 2015 | 84725.00 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2017 - zaúčtování dohadného účtu v roce 2011 | -1124295.15 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2018 - zámecký park 1713777,- rozpouštění dotace zámecký park -330165,- faktury 2017 -160471,69 | 1543683.29 |
C.I.7 | Rok zaúčtování 2019 - odpisy 2012-2018 hřiště 2058105,- a doúčtování dotace zámecký park - 2648636,92 | -590231.92 |
C.I.7 | Rok účtování 2020 - 584021 Kč dodatečné zařazení wifi za rok 2019 | -584021.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2020 - 385 964,09 Kč - bytové hospodářství- chybně účtovány faktury na náklady místo na účet 378 | -385964.09 |
C.I.7 | Rok účtování 2022 - Oprava zjištěné chyby z roku 2018, kdy byla špatně zaúčtována vratka platby a místo účtu 311 použit účet 321. Stav účtu 321 byl v témže roce srovnán přes účet 408 | -50000.00 |
C.I.7 | Rok účtování 2023 - oprava výše odpisů dle majetku, rozdíl vznikl v letech 2017-2018 z důvodu napadení hackera a ztráty dat z účetnictví, účtováno 408 AU 23 | -3238299.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1551467.87 |
G.II. Tvorba fondu | 203405.44 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 203405.44 |
G.III. Čerpání fondu | 114312.70 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1640560.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1849025184.21 | 443198916.06 | 1405826268.15 | 1409863296.08 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 55536427.02 | 6482786.00 | 49053641.02 | 47458952.82 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 387942848.43 | 73506092.00 | 314436756.43 | 315441381.43 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 405127965.03 | 84084579.00 | 321043386.03 | 319604741.16 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 682084851.99 | 171147745.38 | 510937106.61 | 515099576.61 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 47159941.90 | 22906798.00 | 24253143.90 | 24495114.90 |
G.6. | Ostatní stavby | 271173149.84 | 85070915.68 | 186102234.16 | 187763529.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 70295667.37 | 0.00 | 70295667.37 | 63314685.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 10374666.66 | 0.00 | 10374666.66 | 7048989.66 |
H.2. | Lesní pozemky | 16333084.90 | 0.00 | 16333084.90 | 16333084.90 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5945449.47 | 0.00 | 5945449.47 | 5945449.47 |
H.4. | Zastavěná plocha | 346497.56 | 0.00 | 346497.56 | 346497.56 |
H.5. | Ostatní pozemky | 37295968.78 | 0.00 | 37295968.78 | 33640663.78 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 2113073.77 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 2113073.77 |