Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Neočekává se ukončení ani omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka postupuje v souladu se zák. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 403/2011 Sb. o účetních metodách a postupech účtování, kterou se mění V. 410/2009 Sb, dále podle platných ČÚS 701 - 710 s přihlédnutím ke změnám a podle zákona č. 501/2012 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vymezení peněžních prostředků státní pokladny. Tyto jsou vedeny na účtu ČNB. Řídí se V. č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném znění.ÚJ požádala o vyloučení použití účtu ČNB pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. Zůstatek k 31.3.2024 je 214.297,09 Kč. Od 15.5.2014 se obec stala plátcem DPH. Konzultace a zpracování DPH a kontrolního hlášení provádí měsíčně fi. OSWALD, a.s. Bohuňovice na základě smlouvy. ÚJ nemá hospodářskou činnost. K účtu pokladny nepoužívá rozpočtovou skladbu. Zůstatek pokladny ke konci roku je nulový.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. O měsíčních odpisech k dlouhodobému majetku účtuje čtvrtletně. Účetní jednotka nevytváří rezervy na opravu skládky, skládku neprovozuje. ÚJ provozuje vlastní kanalizaci a ČOV - dle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce byl vytvořen v r. 2018 částkou 275.000,- Kč zápisem 555/441, od roku 2019 je ZO schválen Statut fondu financování obnovy vodohospodářského majetku obce Citov a zaveden samostatný účet u ČS,a.s. Přerov pro vedení tohoto fondu. Fond je od roku 2022 tvořen ročním převodem ze ZBú ve výši 310.000,-- Kč. Převod prostředků za rok 2024 nebyl proveden. (401/231 a Fond 236/419), účet 441 byl vynulován. Dále je od roku 2022 veden Fond oprav bytového fondu, Statut fondu byl schválen zastupitelstvem obce na posledním zasedání v roce 2021. V 1. čtvrtletí 2024 nebyl tvořen jednorázovými příděly z rozpočtu obce, byl tvořen z nájmu nájemníků dle Statutu. Je veden na samostatném účtu 236, výdaje dle Statutu jsou hrazeny z účtu Fondu. Zůstatek Fondu k 31.3. je 183.926,80 Kč. Transfery na provoz vlastní příspěvkové organizace jsou poskytovány čtvrtletně (115.000), nepoužívá se metoda časového rozlišení nákladů. PO vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ si ve svém vnitřním předpisu stanovila hranici významnosti 60 tis. Kč, časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (EKOKOM, Kooperativa...). Účet 381 - Náklady příštích období zahrnuje výdaje dle servisních smluv fi. ATLAS consulting Ostrava na používání programu Codexis GREEN, na roky 2020 - 2022, smlouva prodloužena do roku 2024. Na účtu 383 - Výdaje příštích období jsou zachyceny náklady z přijatých faktur, které se týkají roku 2023 a výdaje byly provedeny až v r. 2024. Dále sleduje nezúčtované zálohy na energie spotřebované v kulturním domě, bytovém domě a ČOV. Účet 384 - Výnosy příštích období sledují dotace od KUOK na výkon státní správy pro rok 2024 ve výši 127.300,- Kč a odhad daně z příjmů právnických osob za rok 2023 ve výši 290 tis. Kč. Daň z příjmů za új. zpracovává a přiznání podává zpracovatelská firma ABC. Moravia Přerov, s.r.o., daňové přiznání za rok 2023 bude podáno v květnu 2024. Rozdíl mezi odhadem a skutečností za rok 2023 bude proúčtovnán a zachycen na účtu 595. Dále je na účtu 384 zachycena platba poplatníka za odpady ve výši 800,- Kč, která se týká až roku 2024, bylo zúčtováno. Účet 388 - Dohadné účty aktivní zachycuje neinv. dotaci MŽP na Revitalizaci zám.parku II. etapa - aktualizaci dle I. žádosti o platbu ve výši 1.007.141,93 Kč. Ke konci roku 2022 byla podaná II. žádost o platbu proúčtována částkou 184.987,19 kč (60 % z nákladů roku 2022). Za rok 2023 byla podána žádost o platbu ve výši 106.015,37 za 2. rok následné péče. Dotace byla poskytnute ve výši 176.692,28 Kč v únoru t.r. V březnu 2024 byla doútována dohada ve výši 12.893,58 do výše dotace). Během roku 2024 bude dotace bude zúčtována. Dále je na účtu 388 zachycen dohad dotace na volby prezidenta republiky ve výši nákladů. Nevyužitá dotace byla vrácena v roce 2024. Účet 389 - Dohadné účty pasivní zachycuje dohad nákladů na zřízení VB s vlastníky soukromých pozemků pro přístup ke kanalizaci a ČOV - obec oprávněná a dále předpokládaný podíl obce na neinv. nákladech dle Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Prevence a třídění odpadu v obcích Mrg. Království ve výši 103.244,73 Kč. ÚJ neměla případ v cizí měně, kurzové rozdíly a přepočty nebyly stanoveny. Dle zákona jsou oceněny čtyři sakrální kříže za 1,-- Kč jako památky místního významu, jsou vedeny na účtu 021. V podrozvaze je evidován DDH majetek do limitu 1000.- Kč a majetek předaný MŠ p.o. do výpůjčky - účty 902, 909. Na účtu 909 - Ostatní majetek - stromy vysázené v II. etapě revitalizace zámeckého parku v r. 2015 z prostředků SFŽP - výhra - zelená stuha ve výši 334.122,20 Kč a nově rostlinný materiál z Rekonstr.zám.parku - II. etapa - aktualizace v r. 2021 ve výši 748.106,70 Kč. Účet 915 zachycuje pohledávku z transferů - MŽP _ OPŽP na vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů - příslib dotace. Účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky eviduje budoucí zřízení VB - obec povinná - RWE. Účet 955 zachycuje ODP jako příslib neinv.dotace z MZe - na II.etapu revital. zámeckého parku - aktualizace ve výši 1.333.584,73 Kč . 25.10.2022 byla přijata část dotace ve výši 969.914,56 Kč, dne 21.4. 2023 byla na účet obce vedený u ČNB připsaná částka dle II. ŽoP ve výši pouze 164.431,23 Kč. Účet 966 eviduje cizí majetek dle smlouvy o výpůjčce - Mrg. Království a výpůjčku muzejních exponátů (Národní památkový ústav). Účet 974 DPZ z jiných smluv sleduje závazky ze smluv o podpoře udržitelnosti projektů po dobu 5 let - 10 let udržitelnost projektu kanalizace, ČOV 2017-2026 - fi. KM admin. Kroměříž a dlouhodobé závazky za užívání kmitočtů - varovný systém na roky 2022-2027. Účet 992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva sleduje výpůjčku odpadových kontejnerů od fi. Ekokom Praha, Revenge a.s., a dále bezúplatnou půjčku hřbitovních pozemků od ŘK církve na období 2016 - 2115 (na 100 let). ÚJ účtuje o sociálním fondu, který je během roku součástí zůstatku ZBú. Je tvořen přídělem z rozpočtu obce ve výši 40 tis. Kč (401/419), v případě potřeby je navyšován ke splnění svého účelu. SF je využíván k příspěvku na stravování zaměstnanců obce a na konci roku je nulován (viz směrnice č. 1/2020 - Zásady tvorby a používání SF). V r. 2022 byl založen Fond na opravu bytového hospodářství (Statut fondu schválen v r. 2021). Byl vytvořen jednorázovým přídělem ze Zbú obce v celkové výši 160.000,- Kč, dále je tvořen přídělem z nájnu nájemníků dle schváleného statutu. ÚJ pracuje se zákonnou hranicí pro oceňování DDNM a DDHM a zařazuje na majetkové účty 018 a 028 od 3000,- Kč. Operativní evidence pro majetek pod touto hranicí se vede v podrozvaze 902. Obec provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu prostřednictvím měsíčních odpisů. Proúčtovává je čtvrtletně. U nových položek odpisovaného majetku je doba životnosti stanovena dle vnitřního předpisu. V případě pořízení staršího majetku je stanovena doba živostnosti individuálně. Účetní závěrka 2023 byla schválena 11.3.2024 na zasedání zastupitelstva obce. Závěrečný účet za rok 2023 bude předložen na dalším zasedání ZO ke schválení. Opravné položky k odběratelům - VF -stočné nebyly nově tvořeny. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny ke konci roku a upravovány podle pohybu na kartách. V lednu 2024 byla od pojišťovny ´Kooperativa přijata částka ve výši 407.286,-- Kč jako pojistné plnění za pojistnou událost na zámku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2171177.39 2171177.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 296534.61 296534.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1874642.78 1874642.78
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1532461.29 1532461.29
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1532461.29 1532461.29
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4277.52 4277.52
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4277.52 4277.52
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 22546.66 199238.94
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 22546.66 199238.94
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1343979.81 1343979.81
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1343979.81 1343979.81
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 21224.00 25224.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 21224.00 25224.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 83483.44 83483.44
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 83483.44 83483.44
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2448742.49 2621434.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Obec Citov, Citov 14, IČO 00301116

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V roce 2014 přijatý dlouhodobý úvěr od ČS a.s. ve výši 15 milionů Kč na vybudování a předfinancování oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci. Úvěr je řádně splácen dle splátkového kalendáře v měsíčních splátkách ve výši 83.334,- Kč, tj. 1.000.008,- Kč ročně. V roce 2022 byla zastupitelstvem schválena mimořádná splátka úvěru ve výši 4.000.032,- Kč, tj. 4x1.000.008,- (po dohodě s Českou spořitelnou z důvodu několikanásobného zvýšení řádného úroku z úvěru), tím bude zkrácena doba splatnosti úvěru dle nového plánu splátek, který je platný do roku 2025. Výše úvěru k 31.3.2024 je 1.749.894,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl podán návrh na vklad na Katastr nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

netýká se účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 388911.41 1555658.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
1. Kamenný pamětní kříž LP 1884, 2. Pamětní kamenný kříž se soškou Krista, 3. Pamětní kamenný kříž s Kristem a P.Marií, 4. Pamětní kamenný kříž u parku.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
636400.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
36274800.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1
451 - Dlouhodobý přijatý úvěr
1749894.00
D.II.7
459 - Přijaté dlouhodobé kauce od nájemníků bytů v BD
45000.00
D.II.8
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
1311038.07
C.II.6
419 - Ostatní fondy, Tvorva a použití Sociálního fondu (Aú 0201 - 0211)
30952.00
C.I.7
408 - Opravy předcházejících účetních období (neinv.dotace na kompostéry a kontejner na textil, chyba z roku 2019, zápis 388/672 neproveden ke konci roku, oprava v r. 2020)
632684.75
C.II.6
419 - Tvorba Fondu obnovy vodohospodářského majetku, analytika 0140 a 0141
1720000.00
C.II.6
419 - Tvorba a čerpání Fondu na opravy bytového hospodářství, k účtu 236, analytika PZ 0160, tvorba 0161 a čerpání 0171
183926.80
A.IV.6
471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SOM Království
930152.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16
527 - Zákonné sociální náklady , zúčtování sociálního fondu
23537.18
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, včetně jednorázových odpisů při vyřazení staveb z evidence majetku - demolice
603042.00
A.I.35
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku
3979.72
A.II.2
562 - Úroky z úvěru
37581.50
A.III.2
572 - Náklady místních vládních institucí na transfery - členské příspěvky mikroregionům a spolkům, příspěvek vlastní PO, příspěvek na stravování žáků ZŠ, příspěvek spádové knihovně, dopravní obslužnost, fin.dary Charita Jeseník, Radě rodičů a přátel školy Brodek u Př., příspěvek na malování kostela v Citově dle smlouvy, Spolek odpady ol. kraje na třídící linku
193806.80
B.I.1
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dříví
24750.00
B.I.12
644 - Výnosy z prodeje železného šrotu
14600.00
B.I.8
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů - odměna za třídění odpadů - Ekokom 10-12/2023
44777.00
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí - časové rozlišení transferů v souvislosti s odpis. majetku, Dotace KUOK na výkon státní správy, tvorba dohad u nezúčtovaných neinv. dotací na rekonstr.zámeckého parku II.etapa - aktual., odpisy dlouhojdobého majetku
433604.99
A.V.2
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů - rozdíl odhadu a skutečnosti daně z příjmů za rok 2023, odhad nižší
0.00
A.I.19
532 - Daň za pozemky v cizím katastru
0.00
A.I.11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - výpočet a aktivace nákladů na stočné za obecní objekty (nákladová cena)
0.00
A.I.33
556 - Tvorba opravných položek - zrušení OP u vyřazených skladových zásob
0.00
A.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlování, náhrady škod v KD,
407476.71
A.I.36
549 -ostatní náklady z činnosti -Pojištění majetku, zaokrouhlování, TZ majetku do limitu, členský příspěvek SPOV, Spolek odpady ol.kraje
7272.23
A.I.34
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohledávky One Energy, firma vymazána z Obchodního rejstříku
0.00
A.I.22
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuta z prodlení uložená ÚZSVM
0.00
A.I.20
538 - Jiné daně a poplatky - správní poplatky
1500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
ÚJ nezpracovává
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
ÚJ nezpracovává
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1875394.55
G.II. Tvorba fondu 71458.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 71458.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 11973.75
G.IV. Konečný stav fondu 1934878.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119087883.58 27197012.00 91890871.58 92331511.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 22081122.17 5221566.00 16859556.17 16915395.17
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8152517.23 1995275.00 6157242.23 6177705.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6917838.11 1459208.00 5458630.11 5479021.11
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29522675.30 7857797.00 21664878.30 21796305.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 35021094.47 4661505.00 30359589.47 30470019.47
G.6.Ostatní stavby 17392636.30 6001661.00 11390975.30 11493065.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6867717.10 0.00 6867717.10 6867717.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2524218.00 0.00 2524218.00 2524218.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2092278.00 0.00 2092278.00 2092278.00
H.4.Zastavěná plocha 1188904.10 0.00 1188904.10 1188904.10
H.5.Ostatní pozemky 1062317.00 0.00 1062317.00 1062317.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301116
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00