Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Účetní záznamy účetní jednotka předává do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/ v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění. Účetní jednotka vede účetnictví v programovém vybavení firmy Gordic spol. s r.o.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Údaje rozvahy a zůstatky rozvahových účtů předcházejícího účetního období, tj. roku 2023, navazují na údaje běžného roku 2024. Skutečnosti podle § 66 odstavce 8 vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, se účetní jednotky netýkají.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka sestavuje k 1.1. příslušného kalendářního roku účtový rozvrh, který je v průběhu účetního období doplňován o další účty, které plynou z nových účetních případů. Hmotný a nehmotný majetek, nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami. O zásobách účtuje účetní jednotka jen při uzavírání účetních knih. Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu (tj. majetek, se kterým je účetní jednotka oprávněna hospodařit) je bez jakýchkoliv břemen, blokací, resp. omezení. Na podrozvahových účtech je sledován: hmotný majetek do 1,00 tis. Kč, karty CCS, služební platební karty vedené u ČNB, přenosné cestovní karty na MHD, čipy na dobíjení elektrovozidla a vyřazené pohledávky. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami. Pohledávky a závazky se evidují v jejich skutečné výši. Přepočet cizích měn na českou měnu probíhá dle vyhlašovaných kurzů ČNB v den uskutečnění účetního případu. Úřad nevykazuje ve sledovaném období žádné závazky po lhůtě splatnosti, vykazuje pohledávky ve výši 15 393,40 tis. Kč (pokuty uložené ve správním řízení ve výši 15 239,40 tis. Kč, náklady řízení ve výši 129,00 tis. Kč, ostatní pohledávky ve výši 25,00 tis. Kč). K pohledávkám z pokut jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 7 792,55 tis. Kč. Tvorba opravných položek a jejich výše se zjišťuje k rozvahovému dni, tj. k 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě účtování o vyřazení pohledávek účetní jednotka účtuje o zrušení, případně snížení opravných položek v příslušném čtvrtletí kalendářního roku. Účtování podmíněných pohledávek a závazků na podrozvahových účtech číslo 971, 972, 973 a 974 se řídí § 47-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Podmíněné závazky účetní jednotka sleduje u smluvních dokumentů /smlouvy/. V případě, že náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace, nebo informace se nepovažuje za významnou, tuto skutečnost účetní jednotka na podrozvahových účtech neuvádí, viz § 48 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. S ohledem na významnost sleduje účetní jednotka podmíněné závazky ve výši nad 500,00 tis. Kč u jednotlivého smluvního dokumentu. U podmíněných pohledávek, tj. dotace ze státního rozpočtu, fondů, strukturálních fondů a finančních mechanismů EHP/Norsko, se považuje za den jejich vzniku den obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Účetní jednotka náklady /výdaje/ a výnosy /příjmy/ zachycuje do období, s nímž časově a věcně souvisí - metoda časového rozlišení viz § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. S ohledem na významnost účetní jednotka časově rozlišuje náklady /výdaje/ ve výši nad 50,00 tis. Kč v jednotlivém případě. Schvalování řádných /mimořádných/ účetních závěrek za příslušný kalendářní rok se uskutečňuje v souladu s platnou vyhláškou MF č. 220/2013 Sb. Účetní závěrka je schvalována schvalujícím orgánem, jehož předsedu a členy jmenuje předseda Rady ERÚ, přičemž procesu schválení účetní závěrky se musí zúčastnit minimálně tři členové schvalujícího orgánu. O schválení či neschválení účetní závěrky je vyhotovován protokol.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4001629.054104792.15
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1137850.801144148.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2863741.252960606.25
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 37.0037.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky143798102.19165421585.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3000000.0015806640.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 30971486.1939788329.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 109826616.00109826616.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -139796473.14-161316792.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku, a proto tato informace není uváděna na obchodních listinách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ve sledovaném období nebylo prováděno vzájemné zúčtování podle § 68 odst. 1 Vyhlášky 410/2009 Sb., které by bylo informačně významné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.10.Nabídka nepotřebného majetku určeného k prodeji. 82944.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Výnosy tohoto výkazu se nerovnají příjmům dle výkazu FIN - Globální výkaz. Rozdíl je ve výši +1 514,81 tis. Kč. Rozdíl představuje: nespotřebované mzdy za rok 2023 /-105,87 tis. Kč/, uhrazené pohledávky z předchozích let /-20,56 tis. Kč/, rozdíl pokut a nákladů řízení předepsaných v roce 2024 a pokut a nákladů řízení v roce 2024 zaplacených /+1 410,00 tis. Kč/, pohledávky za zaměstnanci za rok 2024 /+5,04 tis. Kč/, pohledávka za neposkytnutí plnění v termínu /+5,72 tis.Kč/ a pohledávka za dobropis SCF LHI, s.r.o. /+220,48 tis. Kč/. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.II.2.Jedná se o Fond kulturních a sociálních potřeb. Je tvořen pravidelným přídělem do fondu 1% z objemu mezd a je čerpán podle příslušných vnitřních směrnic úřadu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1561461.54
A.II. Tvorba fondu521829.00
1. Základní příděl521829.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu395538.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování395538.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1687752.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43191349.3010926248.0032265101.3032393783.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky99454.0023116.0076338.0076635.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43091895.3010903132.0032188763.3032317148.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3412147.000.003412147.003412147.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3412147.000.003412147.003412147.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70894451
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0073455.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0073455.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00