Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 29701016.51 25917353.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3788408.74 4746.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 25912607.77 25912607.77
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 102508.00 102508.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 102508.00 102508.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 282492.95 282492.95
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 282492.95 282492.95
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 29521031.56 25737368.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 16227065.07
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1055803.61 3961687.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
PS 607 664 083,95 Kč; plocha pod kontejnery - 85 772,60 Kč; přípojka NN a VN pro vrty pitné vody - 1 669 975,- Kč
609419831.55
022
PS 32 564 964,63 Kč
32564964.63
028
PS 12 765 966,10; dokovací stanice - 3 935,53 Kč; úklidový vozík - 6 874,01 Kč; nákup tiskárna OKI - 4 690,- Kč; vodoměr 20 994,- Kč; zahradnické nářadí - 13 906,53 Kč; sekačka Husqvarna - 17 509,- Kč; věcné břemeno - manželé Boháčovi - 10 000,- Kč
12843875.17
031
PS - 71 395 870,96 Kč; bezúplatná směna - manželé Boháčovi ve výši 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemku parc.č. 971/1 - 253 m2 - 12 364,19 Kč; parc.č. 971/9 - 27 m2 - 1 323,+ Kč; parc.č. 971/18 o výměře 504 m2 - 11 978,- Kč
71370205.77
042
analytika 10 - Rekonstrukce objektu "Stará hasičárna" - 212 790,- Kč; analytika 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 153 935,80 Kč; analytika 26 - sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 399 589,87 Kč; analytika 27 - Úseky cyklostezky Kobeřice - Krzanowice - 36 300,- Kč; analytika 40 - Fotovoltaika obecní budovy - 169 371,04 Kč; analytika 54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; analytika 60 - Dostavba kanalizace v obci - 2 166 346,29 Kč; analytika 66 - Revitalizace požární nádrže a okolí - 1 098 415,- Kč; analytika 69 - Rozšíření komunkace Školní - 301 411,- Kč; analytika 75 - Osvětlení tenisových kurtů - 261 236,99 Kč; analytika 77 - Výstavba za Mírovou - 700 405,- Kč; analytika 78 - Hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Kobeřice - 86 500,- Kč; analytika 98 - výstavba dětských hřišť - 1 586 539,56 Kč
7214895.55
311
analytika 23 - předpis pohledávek za vodné a stočné - 2 135 798,20 Kč; nájemné a služby spojené s nájmem - 90 432,31 Kč; neuhrazené faktury - 467 376,60 Kč; dobropisy k fakturám - 25 350,- Kč
2718957.11
018
PS - 387 517,- Kč
387517.01
315
ORJ 1345 poplatky za odpady - 390 998,- Kč, předpis za přestupky - 14 500,- Kč; poplatky ze psů - 13 118,- Kč
418616.00
112
SDH - 9 588,97 Kč; nádobí k zapůjčení - obecní dům - 61 023,- Kč
70611.97
132
PS - 231 108,84 Kč - knihy k prodeji
231108.84
231
analytika 100 - účet ČS a.s. - 11 275 910,15 Kč; analytika 160 - účet KB a.s. - 3 148 453,67 Kč; analytika 200 - účet ČSOB - 1 330 656,52 Kč; analytika 300 - účet ČNB - 5 142 277,10 Kč; analytika 500 - ČSOB a.s. spořící účet - 20 862 110,07 Kč
41759407.51
236
účet sociálního fondu obce
432884.05
321
předpis neuhrazených faktur ve lhůtě splatnosti
195387.05
324
zálohy na služby spojené s nájmem; zálohy na vodné a stočné
1164155.14
331
předpis mezd 3/2024
993909.00
335
předpis mezd, stravenek 3/2024
12185.00
336
předpis mezd 3/2024
346237.00
337
předpis mezd 3/2024
154134.00
342
mzdy 3/2024
74389.00
343
DPH 2,3/2024
34794.00
349
předpis příspěvku ZŠ Kobeřice dle schváleného rozpočtu ve výši 8 785 000,- Kč; příspěvek na I.Q/2024 - 2 646 250,- Kč
6138750.00
377
předpis stravenek 3/2024 - 28 273,- Kč
28273.00
388
Dohad dotace MMR - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - 13 421 757,87 Kč
13421757.87
389
nevyúčtování zálohy na el.energii 402 338,83 Kč; proúčtování daňového přiznání 2 405 740,- Kč; kotlíkové dotace 37 500,- Kč
2845578.83
401
PS - 277 929 576,32
277929576.32
403
PS - 211 619 992,01 Kč; PS transfery - 37 275 641,13 Kč; odpisy v roce 1 055 803,61 Kč
173288547.27
419
účet sociálního fondu
432884.05
441
rezerva na vodné a stočné
20439111.00
451
Bankovní úvěr - KB a.s. PS. 13 036 700,- Kč; splátky úvěru 1.-3. Q/2024 - 798 165,- Kč;
12238535.00
462
kotlíkové půjčky - splátky 39 000,- Kč; finanční výpomoc DomA - 1 600 000,- Kč; splátky kotlíkových půjček - 8000,- Kč
1631000.00
373
příspěvky spolkům ve výši 3 630 000,- Kč; příspěvky FO - 145 000 ,- Kč; kotlíkové dotace - 30 000,- Kč
3805000.00
378
přeplatky pohledávek za vyúčtování služeb spojených s nájmem, předpis úhrad nájmů za pozemky
120695.33
346
souhrnný dotační vztah
1645875.00
333
dobití stravenkových karet 3/2024
80780.00
052
ČEZ Distribuce - přeložka vedení vysokého napětí
267699.00
471
KÚ MS kraje - poskytnuté kotlíkové dotace 4. výzva
37500.00
314
AÚ 01 - zálohy na plyn 222 045,- Kč; AÚ 02 - zálohy na el.energii - 383 138,83 Kč; AÚ 04 - předplatné - 20 395,- Kč ; AÚ 05 - zálohy na PHM - 32 471,30 Kč; AÚ 06 - el.energie byt p. Paldusové 8 120,- Kč; AÚ 08 - záloha na plyn byt. p. Kolarčík - 900,- Kč; AÚ 12 - záloha na el.energii ČEZ ESCO - vrty 27 700,- Kč; AÚ 13 - el.energie byt p. Kolarčík 3 040,- Kč
697810.13
381
předpis příspěvku ZŠ Kobeřice ve výši 8 185 000,- Kč dle schváleného rozpočtu; příspěvek na I.Q/2024 - 2 046 250,- Kč
6138750.00
384
předpis souhrnný dotační vztah 2 194 500,- Kč; příspěvky ve výši 548 625,- Kč
1645875.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
511
oprava veřejného osvětlení - 118 329,-; vložkování kanalizace - 864 861,- Kč; oprava požární stříkačky - 41 900,- Kč; oprava ústředního topení MŠ - 107 193,90 Kč; ostatní drobné opravy - 208 096,96 Kč
1340380.86
558
dokovací stanice - 3 935,53 Kč; úklidový vozík - 6 874,01 Kč; OKI tiskárna - 4 690,- Kč; nákup vodoměru - 17 350,41 Kč; zahradnické nářadí - 13 906,53 Kč; sekačka Husqvarna - 17 509,- Kč; zřízení věcného břemene - manželé Boháčovi - 10 000,- Kč
74265.48
562
úroky z úvěru KB a.s. 1-3/2024
46162.34
572
příspěvek ZŠ Kobeřice - 2 046 250,- Kč; dopravní obslužnost - 320 224,50 Kč; finanční dary - 23 000,- Kč; kastrace koček - 3 250,- Kč; členské příspěvky - 206 663,50 Kč
2599388.00
672
souhrnný dotační vztah - 548 625,- Kč; odpisy 1-3/2024 - 1 055 803,61 Kč; dotace Úřadu práce - 16 000,- Kč; finanční dary - 119 000,- Kč
1739428.61
647
směnná smlouva s manžely Boháčovými - 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemků 971/1 - 253 m2 a parc.č. 971/9 - 27 m2 a parc.č. 971/18 - 504 m2 - celková částka 2 030 000,- Kč
2032344.75
554
směnná smlouva s manžely Boháčovými - 2 344,75 Kč; AG ENERGOCOM - prodej části pozemků 971/1 - 253 m2 a parc.č. 971/9 - 27 m2 a parc.č. 971/18 - 504 m2 - cena vyřazených pozemků 25 665,19 Kč
28009.94

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 548811.18
G.II. Tvorba fondu 124925.36
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 124925.36
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 240852.49
G.IV. Konečný stav fondu 432884.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 609419831.55 146715332.24 462704499.31 463452137.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8131734.65 2172138.00 5959596.65 6001377.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 313036947.00 58094950.00 254941997.00 255996533.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4453966.10 1029309.40 3424656.70 3455646.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 100649676.32 41327149.45 59322526.87 59868517.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 96045648.78 25295508.40 70750140.38 69419745.38
G.6.Ostatní stavby 87101858.70 18796276.99 68305581.71 68710317.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 71370205.77 11308.00 71358897.77 71384562.96
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 15356214.85 0.00 15356214.85 15368579.04
H.4.Zastavěná plocha 9080447.94 0.00 9080447.94 9093748.94
H.5.Ostatní pozemky 46918982.48 11308.00 46907674.48 46907674.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00