A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2024 Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189, přešlo ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu v souladu s obecně závaznými předpisy. Organizace je vedena v seznamu konsolidovaných¨ jednotek - PO zřizovatel OK 2017 (ve znění platných předpisů). |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 účtuje dle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky a souvisejích účetních standardů, technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č.373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Hospodaření s FKSP se od 1.1.2024 řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další související legislativou. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Účetnictví včetně způsobu oceňování majetku a závazků je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009, Sb., v platném znění(viz.A2). Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3569650.36 | 3568351.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 80950.30 | 80950.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3481658.52 | 3480359.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1148000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1148000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 26078041.80 | 26078041.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 26078041.80 | 26078041.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 30795692.16 | 29646393.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemáme takové nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí fondu investic k 31.3.2024 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2024. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 22344.66 | 92708.64 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.9. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeno 9429 Kč 3 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na teplo, plyn a el.energii 9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (2000 Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (1499Kč), stálá záloha školník(5000 Kč) 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - příspěvek na provoz 4-12/2024 30. Náklady příštích období - 92 392,04 Kč 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 31. 3. 2024) | 0.00 |
C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část -grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř- (46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016 - 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019 - 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-12/2021- 3384,- , odpis 1-12/2022 - 3384,- odpis 1-12/2023 3384,- Kč (celkem 45793,00 Kč), odpis 01-02/2024 816 Kč (celkem 46609 Kč) - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks, schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021 - 31 681,55 odpis za 1-12/2022 60990,- (celkem 92671,55 Kč),1-12/2023 60990,- (celkem 153661,55Kč) 1-3/2024 15247, 50 (celkem 168909,05) - nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč odpis 03-09/2022 22817,20 Kč (celkem 22 817,20Kč),1-12/2023 27380,64 (50197,84),1-3/2024 6845,16 Kč (57043 Kč) C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 0.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 2 184 968,82 Kč účtu FKSP 90 301,24 Kč v pokladně 2539,00 Kč | 2277809.06 |
A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč se nezměnil A.II.6, V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během I.Q. 2024 zakoupili - vizualizér do fyziky 3193,00 Kč | 0.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 95 808,23 Kč 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1 501 096 Kč)- ve lhůtě splatnosti 12. sociální zabezpečení závazky - 548 405 Kč 13. zdravotní pojištění - závazky - 232 962 Kč 16. zálohová daň - 49168 Kč 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 31.3.2024 6 561 500,- Kč 36. výnosy příštích období - příspěvek na provoz 1 728 000 Kč 37. dohadné účty pasivní 39250,67 38. ostatní krátkodobé závazky (za žáky) ve lhůtě splatnosti | 4997320.07 |
D.II. | Dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery projekt "šablony OP JAK na GJO Litovel" ÚZ 143133092,143533092 reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč | 1724850.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady celkem - hlavní činnost Náklady organizace za rok 2024 se oproti stejnému období snížily. Financováno z provozních prostředků, tak z projektů (šablony, dary) Spotřeba materiálu - 112 tisíc Kč Spotřeba energie - 95 tisíc Kč Náklady na reprezentaci - 1 tisíc Kč Opravy a udržování - 7 tisíc Kč Cestovné + 11 tisíc Kč Ostatní služby - 607 tisíc Kč Mzdové náklady + 102 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 61 tisíc Kč Jiné soc. pojištění + 6 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. - 57 tisíc Kč Jiné daně a poplatky 0 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku - 2 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti 0 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku - 29 tisíc Kč Kurzové ztráty - 19 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materiálu 501 - tato položka obsahuje běžný spotřební materiál např. kancelářské papíry, tonery do kopírek, do tiskáren a drobný spotřební materiál pro výuku (13 tis.), materiály na drobné opravy a náhradní díly (7 tis.), čistící prostředky ( 3tis.), učebnice, příručky a knihy a tisk (16 tis.), DDHM do 3000,- Kč(3 tisíc), léky (2 tisíc), vstupní a kopírovací čipy, ISIC karty (18 tis.), pohonné hmoty (2tis.). Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky, dotace na přímé náklady na vzdělávání a mimorozpočtové - vlastní zdroje, finanční dary - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (126 tisíc), tepla (595 tisíc),vodné a stočné (26 tisíc), atd. - pol. 8 opravy a udržování - opravy majetku školy - (1 tisíc) - pol. 9 Cestovné - 54 tisíc - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno - např. náklady na telekomunikace cca 21 tisíc - náklady na hovory - pevné linky činily cca 3 tisíc, mobilní telefony cca 10 tisíc, náklady na internet cca 10 tisíc. Bankovní poplatky činily zhruba 1 tisíc , poštovné cca 3 tisíc, za využívání budovy školy cca 144 tisíc a využívání sportovišť pro výuku TV cca 46 tisíc, za zpracování mezd cca 33 tisíc, za tisk tiskopisů a zveřejnění reklamy cca 2 tisíc, svoz odpadu 22 tisíc, služby Asecco Solutions Praha - účetní program FENIX cca 32 tisíc, náklady na služby správce sítě a IT cca 74 tisíc, náklady na dopravu na LV a exkurze (hradí si žáci) cca 399 tisíc,.. Náklady na stravování žáků - věcná režie se v roce 2023 činily 135 tis.. Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky (ÚZ 300), mimorozpočtové - vlastní zdroje. - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (52 tisíc), školení zaměstnanci (12 tisíc), stravování zaměstnanci (věcná režie - 26 tisíc), - pol. 20 Jiné daně a poplatky - dálníční známka 1500 Kč - pol. 28 Odpisy dlouhodobého majetku - 26 tis. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. 335 tis. -pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 30 tis Kč čerpáni FKSP - 1903 Kč - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 200 Kč ,prodej čipů a ISIC karty (15 950 Kč) , příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (21 900 Kč), Výnosy doplňková činnost - za pronájem tělocvičny, umístění nápojových automatů - dle kalkulací a vykázaných hodin | 405168.00 |
B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 7 057 848,22 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - 600 000,00 - provoz ÚZ 300 - 3 569,34 - odpisy ÚZ 302 - 121 524,27 - el.energie UZ 312 - 449,46 - plyn UZ 311 - 31 140,00 - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel" - 594 828,92 - teplo UZ 314 - 507,00 - UZ 301 mzdové náklady - 15 247,50 - transfer. podíl odpisy - schodolez - 14 000,00 - příspěvek od města Litovel (44444) - 252,00 - transf. podíl odpisy - digestoř - 6 845,16 - transf. podíl pianino | 8446211.87 |
C.2. | Výsledek hospodaření je kladný - hlavní činnost - 26 665,21 Kč - doplňková činnost - kladný výsledek 3 143,22 Kč (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Delikomat ) | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 81696.24 |
A.II. Tvorba fondu | 51621.00 |
1. Základní příděl | 51621.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 29331.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25928.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1903.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 103986.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 872249.78 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 606735.60 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 606735.60 |
D.IV. Konečný stav fondu | 265514.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75027.89 |
F.II. Tvorba fondu | 3569.34 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3569.34 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 75597.23 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |