Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2024 jsou nově poskytovány dvě sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví vyhláškou č.410/2009 Sb. a ČÚS č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek ,který vede v účetnictví odděleně. Vypůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JmK. Účetní jednotka používá majetek plně odepsaný. Daňové odpisy účetní jednotka neprováděla. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace účtuje v české měně. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. Dohadné položky aktivní používáme u výkonů zdravotní péče.Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhůtě splatnosti a vyplývají z pravidelných plateb.Org. neměla žádné doměrky a vratky splatné daně z příjmu a nečerpala úvěr ani žádný nákup na splátky.PO nebude uplatňovat osvobození podle § 19b odst. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu u všech darů i do vlastnictví PO. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2023 zpracuje a předloží do 30.6.2024 daňový poradce. Způsob rozúčtování N a V mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnicí. Organizace vede na účtu 3780451 Závazky klientů a u banky byl zřízen od 1.1.2018 běžný účet pro klienty na účtu 245 a v depozitní pokladně účet 261. Pokladna klientů je vedena na účtu 2610300 a pokladna provoz 2610100. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociálního pracovníka organizace účtuje na POE 967 finanční prostředky klientů. Od 1.1.2018 se kapacita našeho zařízení snížila o 2 klienty, ze 102 klientů na kapacitu 100 klientů.Od 13.9.2019 se kapacita snížila na 96 klientů.Od 1.1.2018 účetní jednotka vykazuje závazky vůči zaměstnancům z vyúčtování mezd v položce D.III.10 místo D.III.38. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Od 1.1.2022 se kapacita našeho zařízení snížila o 2 klienty, z 96 klientů na 94 klientů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3461222.81 3476228.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3461222.81 3476228.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 24738900.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 24738900.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 160000.00 160000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 160000.00 160000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28040122.81 3316228.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 45671818, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp.zn.Pr 1253 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihmoravský kraj.Zřizovatel povolil tyto okruhy doplňkové činnosti ,které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, praní a žehlení a údržba oděvů, silniční motorová doprava, poskytování maserské,rekondiční a regenerační služby a provozování solárií.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5877.02 23508.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32
Účet 388 0580 dotace na přípravu procesu transformace 152989,- Kč, 388 0062 zúčt.plateb ošetř.péče ČPZP 78078,42 Kč, 388 00620 zúčt.plateb ošetř.péče VZP 4708,-Kč, 388 0520 účel.dotace §101 DOZP 5850124,73 Kč, CHB 388 0521 334600,27 Kč, 388 0525 účel dotace §105 DOZP-osobní náklady ZP 978212,49 Kč
7398712.91
D.III.32.
Účet 374 0515 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery transformaci DUL 200.000 Kč - vypořádání v r.2024, 3740015 FP 105 5.000.000 Kč.
5200000.00
D.III.37.
Účet 389 0135, 389 0255 dohad na spotř.energií-el.e. 3000,-Kč,zem.plyn 1000,-Kč v pronaj.bytě Pražská-Znojmo , 389 0136 dohad na spotř.el.energie 3000,-Kč v pronaj.domě Tavíkovice, 389 0100 dohad na spotř. el.energie-zámek 38610,-Kč, 389 0200 dohad na spotř.zem.plynu-zámek 171450,-Kč
217060.00
B.II.18.
Účet 3480100 pohledávka JmK bezúčelový příspěvek na rok 2024 činí 5.800.000 Kč, splátky 4.640.000 Kč; investiční příspěvek z rozpočtu JMK na zateplení části hl.budovy 2.000.000,-Kč.
3160000.00
D.III.38
Účet 3780451 + 3780452 Depozita klientů + pokladna klientů
1020217.19
A.IV.3
Účet 465 0015 Dlouhodobé poskytnuté zálohy - jistina/kauce pronajatého bytu ul. Pražská 1526 Znojmo ve výši 22.000 Kč; Účet 465 0014 Dlouhodobé poskytnuté zálohy - jistina/kauce pronajatého bytu ul. Kuchařovická 1211 Znojmo ve výši 8.000 Kč; účet 465 0016 Dlouhodobé poskytnuté zálohy-jistina/kauce pronajatého domu Tavíkovice 175 ve výši 50.000,-Kč.
80000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Příspěvek na provoz bezúčelový 6720510 1.449.999,98 Kč,672 0751 transfer na pořízení DHM 5.877,02 Kč, příspěvek - účast dotačního programu financovaného z Norských fondů Dohoda o provedení práce - garant partnera 12.000 Kč, příspěvek účelový transformace účet 6720580 19.096,-- Kč, účelový příspěvek dle 101a DOZP 672 0520 5.850.124,73 Kč, CHB 334.600,27 Kč; příspěvek účelový dle 105 978.212.49 Kč.
8649910.49
B.I.16.
Účet 649 0300 ochranné pomůcky od JMK Brno-převod-nespotřebováno v r.2023 73890,-Kč, bonusy 8039,75 Kč; účet 648 čerpání fin.8daru na aktiv.činnosti 1537,-Kč
83466.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 653006.36
A.II. Tvorba fondu 88080.00
1. Základní příděl 88080.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 44414.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36414.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 696672.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 94446.27
D.II. Tvorba fondu 7500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 7500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1537.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1537.00
D.IV. Konečný stav fondu 100409.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 869777.77
F.II. Tvorba fondu 587511.98
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 587511.98
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1457289.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 190352337.25 63280082.79 127072254.46 127507908.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 173571904.78 58628134.83 114943769.95 115316837.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9152195.47 2366517.61 6785677.86 6809197.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 280877.50 191307.51 89569.99 90748.99
G.5.Jiné inženýrské sítě 987254.00 156386.00 830868.00 834324.00
G.6.Ostatní stavby 6360105.50 1937736.84 4422368.66 4456799.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 449654.80 0.00 449654.80 449654.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 404460.80 0.00 404460.80 404460.80
H.4.Zastavěná plocha 36274.00 0.00 36274.00 36274.00
H.5.Ostatní pozemky 8920.00 0.00 8920.00 8920.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00