Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob - A - potraviny, čistící potřeby, uniformy, B - PHM . b) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, c) hranice pro účtování na účtu 028 je od 3.000,- do 40.000,- Kč. Na účtu 018 je hranice 7.000,- - 60.000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4340273.46 4338393.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38663.92 38663.92
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4301609.54 4299730.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 24387410.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 24387410.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 98530.00 98530.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 98530.00 98530.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28629153.46 4239863.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,spisová značka Pr 794. Datum zápisu 16.10.2003.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

k 28.2.2022 jsme měli na spořícím účtu u banky Sberbank 8,064.659,79 Kč. Od 25.2.2022 přestalo fungovat internetové bankovnictví, banka byla uzavřena a nebyla žádná možnost peníze převést nebo vybrat. 14.3. 2022 jsme od Komerční banky obdrželi náhradu 2,499.500,- Kč . Zbývající částku 5,565,159,79 Kč jsme převedli na účet 241 - Běžný účet. Jedná se o blokované peníze . Po odebrání licence bance jsme peníze z účtu 241 převedli na účet 377 088 Ostatní pohledávky . Dle sdělení Sberbank CZ v likvidaci ze dne 6.10.2022 je pohledávka 5.673.812,21 Kč, rozdíl 108.652,42 Kč byl zaúčtován jako úrok. Dle pokynu z KrÚ tvoříme opravné položky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -275229.78 -1100919.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021 - Stavby
271764229.04
A.II.4
SÚ 022 - Movité věci, zakoupeno sprchové lůžko , automobil Hyundai Tuscon, dotykový panel Amos vision a vozík na výdej stravy,přírůstek 1.411.373,93 Kč
24704297.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný DHM, zakoupeny myčka nádobí, TV, promítací plátno, zahradní altány, parní čističe
32175969.56
B.II.1
SÚ 311 - Pohledávky za odběrateli - pohledávky za zdravotními pojiš.
3870185.07
B.II.4
SÚ 314 -Poskytnuté zálohy na vodu a plyn,
175877.00
B.II.32
SÚ 388 - dotace MPSV 1-3/2024
6101748.00
B.III.5
SÚ 245 - Peněžní prostředky klientů
6436614.45
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet včetně prostředků fondů
24771893.08
B.III.10
SÚ 243 - Běžný účet FKSP,
435654.60
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé, běžní dodavatelé
2497388.55
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní - VZP
1597874.99
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní závazky, osobní prostředky klientů, které jsou kvůli bezpečnosti uloženy na depozitní účtu a v depozitní pokladně, hovotost zemřelých do vyřízení pozůstalosti
6791817.29
B.II.18
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi - 1/2 příspěvku na provoz KUJI, dotace obce Přibyslav, investiční dotace KUJI
5729150.00
D.III.20
SÚ 349 - předpis odvod z IF 2024
1680000.00
D.III.32
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace MPSV
19590000.00
D.III.36
SÚ 384 - Výnosy příštích období - předpis dotace obce Přibyslav, příspěvek na provoz 4-12/24, předpis investiční dotace KUJI
8187650.00
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2.5.2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací, evidujeme na účtu 377 pohledávku vůči této společnosti. V této výši byl snížen stav finančních prostředků na účtu 241, v říjnu dle dle sdělení Sberbank CZ v likvidaci doúčtován úrok ve výši 108.652,42 Kč, v březnu 2024 vráceno 5.390.121,60
283690.61
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období - antivir předplacený až do roku 2026
14751.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
SÚ 521 - Mzdové náklady,
15525507.00
A.I.35
SÚ 558 - Náklady z drobného dlouh.majetku - myčka nádobí, TV, promítací plátno, zahradní altány, parní čističe
187344.80
B.I.2
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, úhrady obyvatel 8.681.310,- Kč, PNP 7.532.886,- Kč, tržby stravování zaměstnanci 38.000,- Kč, tržby ZP 8.734.774,06 Kč
24986970.06
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, dotace MPSV, ÚZ 13305, 6.101.748- Kč, příspěvek zřizovatele 2.458.500,- Kč ,rozpouštění účtu 403 275.229,78 Kč
8835477.78
A.I.33
SÚ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - dle pokynu KrÚ účtujeme 10% opravnou položku k pohledávce Sberbank, v březnu 2024 odúčtováno 95% částky po vratce od Sberbank
-3205703.89

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 395481.60
A.II. Tvorba fondu 151947.00
1. Základní příděl 151947.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 57094.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 35344.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 750.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 490334.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320346.63
D.II. Tvorba fondu 57000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 57000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10844.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10844.40
D.IV. Konečný stav fondu 366502.23

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4308285.00
F.II. Tvorba fondu 837468.22
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 837468.22
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5145753.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 271764229.04 24774157.00 246990072.04 247664655.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 260852382.60 24774157.00 236078225.60 236752808.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 10523789.44 0.00 10523789.44 10523789.44
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 388057.00 0.00 388057.00 388057.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 959215.30 0.00 959215.30 959215.30
H.1.Stavební pozemky 959215.30 0.00 959215.30 959215.30
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128071
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00