Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 335245.09 | 335245.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1299.00 | 1299.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 333946.09 | 333946.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 515777.00 | 515777.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 515777.00 | 515777.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 515777.00 | 515777.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 515777.00 | 515777.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1366799.09 | 1366799.09 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
AKTIVA | 018 tvoří ho program Multisoft, program Jídelna | 22613.00 |
A. | Stálá aktiva | 2759876.42 |
A.I. | dlouh.nehmot.majetek 018.1000/program Multisoft,Jídelna/ | 22613.00 |
A.II. | dlouhodobý hmotný majetek | 2737263.42 |
A.II.2. | kulturní předměty 032.1000/2 ks obrazů/ | 5000.00 |
A.II.4. | samostat.hmotné MV a soubory MV/odpisy cely rok/vyb.kuch. | 625067.26 |
A.II.6. | 028.1000 drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2107196.16 |
B.I. | zásoby/sklad potravin/112 činí | 45049.08 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky, | 8415733.02 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy/FKSP a časopisy/ | 622226.00 |
B.II.33. | 315.1000 Jiné pohledávky/ | 0.00 |
B.III.9. | běžný účet 241.1000 | 1135727.69 |
B.III.10. | běžný účet FKSP 243.1000 | 49508.88 |
B.III.17. | pokladna 261.1000/limit pokl.80000,-kč/ | 48118.00 |
C.I.1. | jmění účetní jednotky | 528139.97 |
C.I.7. | opravy předch.období | 41532.71 |
C.II.1. | FO - tvořen ze zlepš.HV 411.100,letos netvořen | 30000.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb 412.1000 | 57871.27 |
C.II.3. | RF tvoř.ze zlep.výsl.hosp.převod.541308.25 | 541308.25 |
C.II.5. | Fond repr.maj.,inv.fond 416nařízen odvod,zvýšení o odpisy | 31284.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 6093247.93 |
D. | Cizí zdroje | 2839923.74 |
D.II.8. | dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Š.OP JAK | 515777.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky | 2324146.74 |
D.III.5. | dodavatelé-fa,které nejsou zaplaceny 383 | 35691.79 |
D.III.12. | sociální zabezpečení 336.1000 | 163872.00 |
D.III.13. | zdravotní pojištění 337.10000 | 69764.00 |
D.III.16. | ostatní daně 342.1000,342.2000,ted jen dopl.,zapl.více | 0.00 |
D.III.32. | krátkodobé přijaté zál.na transf./vratka/ | 0.00 |
D.III.36. | Výdaje příštích období 383.1000 /přišly v lednu | 10700.00 |
D.III.38. | dohadné účty pasivní 389.1000 /plyn,energie/ | 243600.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky ,děti na vstupné | 42122.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Náklady celkem /obec,KÚ,Šablony/ | 2612598.71 |
A. | Cestovné 518/je složeno z obec.,Šabl.II./ | 2489.00 |
A.I. | náklady z činnosti | 2612598.71 |
A.I.1. | spotřeba materiálu /všechny účty 501/ | 303828.14 |
A.I.2. | spotřeba energií/podle fa a pak doh,pol./ | 10443.00 |
A.I.8. | opravy a udržování/výtahu,plyn.kotlů,vodov.,spotřebičů/ | 64546.44 |
A.I.12. | ostatní služby | 71431.88 |
A.I.13. | 521.mzdové náklady a dohody, náhrady za 14dní | 1618625.00 |
A.I.14. | 524.zák.soc.pojištění /soc.a zdrav./ | 528390.00 |
A.I.15. | jiné sociální pojištění 525.odvod Kooperativě | 8350.84 |
A.I.16. | zák.soc.náklady /FKSP příděl/ | 16062.05 |
A.I.22. | smluvní pok.a úroky z prodl. | 0.00 |
A.I.35. | nákl. z drob.dlouh.maj.odpisy | 10434.00 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti/558-pojištění osob a maj./ | 26406.00 |
B. | výnosy celkem | 8705846.64 |
B.I. | Výnosy z činnosti | 347395.41 |
B.I.2. | Výnosy z prod.služeb/školné 602.1000,stravné 602.2000/ | 347395.00 |
B.I.16. | čerpání fondů/zapojení FKSP a Reservního fondu/ | 0.00 |
B.II. | finanční výnosy - úroky z obou účtů | 0.41 |
B.II.2. | úroky | 28.23 |
B.IV. | výnosy z transferů | 8358423.00 |
B.IV.2. | výnosy vybraných místních | 8358423.00 |
C.2. | výsledek hospodaření | 6093247.93 |