Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21665242.75 21836964.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4018570.27 4035288.22
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14759673.34 14912677.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2783199.14 2783199.14
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 103800.00 105800.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 43986608.33 43986608.33
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 43986608.33 43986608.33
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1952047334.39 1953952677.39
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 363000.00 363000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 48508187.70 50413530.70
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1903176146.69 1903176146.69
P.VII.Další podmíněné závazky 21498074.37 8203992.52
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 19905006.37 6610924.52
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1593068.00 1593068.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1907893557.68 -1896333096.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2024 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31.3. 2024 jsou Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Investiční fond není finančně krytý, a to o nepřevedené odpisy dlouhodobého majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 180000.00 90710127.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5857502.55 18428762.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 37 659 164,74 Kč, AU 0002 Software (Software - (spolufinancovaný EU) - IROP stav ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč
59970600.35
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 383 535,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10607298.14
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 45 933 064,51 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 437 750 246,04 Kč
483683310.55
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 42 772 657,67 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 88 683 021,19 Kč
131455678.86
042
z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - LDN ve výši 175 709,10 Kč
214187.10
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 100 771 045,80 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 25 996 625,01 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 124 098,82 Kč
127891769.63
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 157 053,77 Kč
1157053.77
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 121 365 910,38 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 567 969,36 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 66 151,35 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 464 346,49 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 367 153,76 Kč
127831531.34
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 2 539 570,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 121 478,74 Kč
2661048.74
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 169 150,00 Kč
169150.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 539 911,49 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 257 600,78 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 3 110 129,15 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 810 249,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 34 752 253,20 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 916 321,48 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 44 488 775,26 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 60 385,05 Kč
104935625.41
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 19 990 311,52 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč, nájemné ve výši 14 417 088,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 115 223,52 Kč
19990311.52
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 13 950,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 600 000,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (očkování-FKSP, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ, přefakturace a ostatní) ve výši 240 903,69 Kč
854853.69
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 181 301,69 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 278 219,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 220 964,54 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 039 087,54 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 53 602,60 Kč
1734087.83
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 249 088,05 Kč, (ICT - prodloužení licencí ve výši 246 154,21 Kč, ostatní ve výši 2 933,84 Kč)
249088.05
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 20 474 588,00 Kč, (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS ve výši 3 974 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 14 417 088,00 Kč a ostatní ve výši 599 500,00 Kč
20474588.00
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 278 453,85 Kč, (tržba kantýny a tržba lékárna ve výši 67 783,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 172 767,68 Kč, ostatní ve výši 37 903,17 Kč
278453.85
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2023) ve výši 13 713 683,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 40 408 784.97 Kč, (REACT ve výši 40 279 951,06 Kč, náklady kalmetizace za I. čtvrtletí 2024 ve výši 100 000,00 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 28 833,91 Kč)
54122467.97
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2023) ve výši 123 984 211,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 190 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 189 103,52 Kč
124363814.52
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 78 027 893,29 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
99102450.54
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM od obcí ve výši 319 343,85 Kč, AU 1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 1 231 759,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 58 184 106,01 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 11 728 495,17 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 123 412 616,54 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 763 503,80 Kč
196639824.87
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 25 440 286,03 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 3 691 606,34 Kč, AU 1400 invest. dotace ze st.fondů a jiných veř.rozpoč. ve výši 100 000,00 Kč,AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 90 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 569 785,32 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 986 703,37 Kč, AU 212X financování z dot. a dot. min. let ve výši 180 000,00 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 1 499 785,32 Kč
27225189.00
451
z toho: AU 0000 zápůjčka od zřizovatele na projekt ,,Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR" ve výši 39 678 181,77 K č
39678181.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 178 707,23 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 27 285 714,91 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 2 319 859,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 26 184 880,44 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 341 867,01 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 4 330 901,29 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 2 844 791,27 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 388 239,03 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 15 928,00 Kč
63890888.18
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 6 612 390,55 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 502 125,36 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 5 928 037,55 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 114 500,00 Kč
14157053.46
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 14 492 103,72 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 302 750,87 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 16 270,70 Kč
14811125.29
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 259 522,69 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 050 153,80 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 225 364,99 Kč
6535041.48
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 247 911,91 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 524 311,50 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 6 055 574,37 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 5 462 947,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 6 210 605,14 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 004 339,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 12 939,05 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 2 077 630,70 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 198 244,96 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 574 280,54 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 219 745,82 Kč
23125582.99
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 167 938 863,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 8 209 488,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 1 350 300,00 Kč
177498651.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 43 631 982,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 15 834 208,00 Kč
59466190.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 740 687,54 Kč
740687.54
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 1 692 872,16 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 1 220,60 Kč
1694092.76
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 1 496,04 Kč
1496.04
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 8 443,56 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 2 010,89 Kč, AU 240000 odpis kantýna ve výši 270,56 Kč
10725.01
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 205,12 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 614 865,55 Kč
615070.67
551
z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 256 056,00 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast.- IROP ve výši 162 593,00 Kč, AU 120003 odp. DNM - vlast.- IROP_NIS 674 089,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 8 501,00 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 75 865,61 Kč, AU 213000 odp. DHM "MaD" ve správě ve výši 570 694,28 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 873 260,00 Kč, AU 221001 odp. DHM IROP (PCHO) vlast. ve výši 61 496,00 Kč, AU 221002 odp. DHM (NIS) vlast. ve výši 118 587,00 Kč, AU 221004 odp. DHM (REACT) vlast. ve výši 170 566,00 Kč, AU 221005 odp. DHM (REACT_LAB) vlast. ve výši 7 659,00 Kč, AU 222000 odp. přístr. zdrav. tech. vlast. ve výši 1 662 403,00 Kč, AU 222001 odp. přístr. zdrav. tech. IROP (PCHO) vlast. ve výši 2 282 595,00 Kč, AU 222004 odp. přístr. zdrav. tech. IROP (REACT) vlast. ve výši 2 573 052 Kč, AU 222005 odp. přístr. zdrav. tech. IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 26 524,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nem. maj. 25 168,00 Kč
9549108.89
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 432 912,71 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 121 925,83 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 160 846,28 Kč, AU 015020 Výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 60 128,53 Kč,AU 15200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 45 301,87 Kč, AU 015400 telefonie (3 - 40 tis. Kč) 56 927,70 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 173 364,69 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 307 343,80 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 44 705,87 Kč
1403457.28
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 338 829 396,77 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 052 771,98 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 105 100,57 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 357 660,00 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 1 498 536,93 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 156 017,37 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 399 343,30 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 1 744 673,77 Kč, (z toho parkovné ve výši) 1 470 736,41 Kč
344143500.69
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 255 880,76 Kč
255880.76
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 14 257 340,91 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 799 903,85 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 2 246 713,86 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 212 552,91 Kč
17516511.53
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 131 665,01 Kč
131665.01
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 3 000,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši -659 001,40 Kč, 202000 bonifikace z pojištění ve výši 9 943,00 Kč,AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 51 325,00 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 330,58 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 619 372,34 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 394 384,31 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 27 194,50 Kč
446548.33
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 495 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 4 805 700,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 326 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 115 223,52 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 020 000,00 Kč, AU 400000 Ostatní (MF náklady TBC) ve výši 100 000,00 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+LAB) celkem ve výši 5 857 502,55 Kč
13719426.07

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1118298.09
A.II. Tvorba fondu 1694322.16
1. Základní příděl 1692872.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1441206.92
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 382252.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 44840.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 107991.30
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 887600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18523.62
A.IV. Konečný stav fondu 1371413.33

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1098049.15
D.II. Tvorba fondu 727500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 717500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 701450.33
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 569785.32
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 131665.01
D.IV. Konečný stav fondu 1124098.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25440286.03
F.II. Tvorba fondu 4451391.66
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3691606.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 100000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 90000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 569785.32
F.III. Čerpání fondu 2666488.69
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2666488.69
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 27225189.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10607298.14 3113329.05 7493969.09 7519137.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9383535.99 2890948.05 6492587.94 6510106.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 222381.00 1001381.15 1009030.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00