Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako plátce DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotkanerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferůk rozvahovému dni ) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby,rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku. Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. UpravenoSměrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. 408 - chybný předpisprodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocenímrealizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkemke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku vhodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minuléroky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnMza správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručenokraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261Kčdoúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocniceJihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín zarok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce HradRoštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu nainvestiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic uprojektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudníúschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnoceníinv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technickézákladny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nová výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadovýchúprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč.Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektuVzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotaceMPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu- Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025Kč . Opožděná fakturace AČ202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242021,33Kč. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotkatvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů posplatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka k 30.6.2023 nevytvořila OP k majetku azrušila vytvořenou OP k majku ve výši 32 270Kč (nedokončené pořizovánímajetku "Úspory energií Gymnázium Telč". Účetní jednotka neidentifikovalapotřebu účetní rezervy. Účetní jedno tka netvoří zákonné rezervy a opravnépoložky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka mástanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dniobdobí, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetkuurčeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka zapředpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyššínež 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevýznamnouinformaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkovéorganizaci, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřenakupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebudeúčetní jednotka takový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z tohodůvodu, že až ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) jedaný majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případěnemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánempřecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtechmajetek, který by měl být předmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování,oceňování a evidenci majetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotkapřes účty 401 a 419. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jakoostatní majetek a závazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá čipřijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána odokamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohyna transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje víceposkytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určeníkrátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí prvnízálohy. Prokazatelná ztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU572. Od roku 2016 účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěnérozpočtovou skladbou. Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamnípředměty) je metodou B. Účetní jednotka drží pojistnou strategickou zásobuochranných pracovních pomůcek pro své zaměstnance a příspěvkové organizace,vedení způsobu evidence je metodou B. Účetní jednotka provádí měsíčníodpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů.Odpisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobéhomajetku a dochází k jeho přehodnocování k 1.1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsánSpolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.(IČO 05730732), realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město naMoravě a Zlínský kraj a Město Kroměříž. Schvalovací postupy předběžnéřídicí kontroly před vznikem nároku na příjem/závazku mohou být prováděny zrozhodnutí příkace operace v listinné (papírové) podobě, elektronické podoběnebo záznamem v informačním systému. Schvalovací postupy předběžné řídicíkontroly po vzniku nároku na příjem probíhají zejména v listinné podobě.Schvalovací postupy předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku probíhajíelektronickou cestou v IS GINIS. K datu 31.3.2022 měl Kraj Vysočina uloženyvklady u Sberbank CZ ve výši 2 376 625 tis., a to včetně připisovaných úrokův celkové výši za 1. čtvrtletí 10 566 tis. Kč. Veškeré prostředky uložené utéto banky kraj dočasně evidoval na základě doporučení MF ČR na účtech SU231 až SU 245 s odděleným jednotným analytickým členěním AU 555. K datu30.4.2022 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí bankovní licenceSberbank CZ. Na základě této skutečnosti došlo k odúčtování prostředkůvykázaných na položkách krátkodobého finančního majetku a souvztažnémuvzniku pohledávky, (SU 377 AU 555) a to v celkové výši 2 378 351 668,76Kč.K datu 30.6.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 2. čtvrtletí ve výši 2 459 055,51Kč. Celková částka pohledávky k datu 30.6.2022 činí 2 380 810 724,27Kč.K datu 30.9.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 3. čtvrtletí ve výši 332 983,87 a provedla u devizového účtu a jeho zůstatku ve výši 12,71 EUR konverzi EUR na CZK z důvodu insolvence. K datu 26.8.2022 prohlášený konkurz banky. Celková výše uloženého vkladu pak k 31.12.2022 čini 2 381 143 706,11Kč. Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 60%. Zároveň Sberbank CZ připsala zákonné úroky z prodlení ve výši 141 370 605,40Kč. (Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 50%).Celková výše přihlášené pohledávky zveřejněné v insolvenčním rejstříku za Sberbank CZ činí částku 2 522 514 311,51Kč. K datu 20.3.2024 došlo k výplatě částečného rozvrhu ve výši 95%, kraji byla připsána částka ve výšk 2 396 388 595,97Kč.K datu 31.3.2024 zrušil opravnou položku za pohledávkou Sberbank CZ, a to ve výši 1 423 662 749,06Kč (SU 556 minus 1 423 662 749,06Kč). Z důvodu užití účetní metody dle ČUS 706 pak vychází náklady z činnosti ve významné záporné hodnotě.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 34285060863.34 34285002823.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8721942.67 8663903.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4866774.47 4866774.47
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 34271472146.20 34271472146.20
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 116198693.44 70758758.11
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 63947070.89 9510070.89
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 52251622.55 61248687.22
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 11429315.84 11429315.84
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4268680.00 4268680.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 7160635.84 7160635.84
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 7733479.20 11000479.20
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 7733479.20 7733479.20
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 3267000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18417252.70 18480633.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 18417252.70 18480633.51
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 22784776.40 22964776.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4268680.00 4268680.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9838819.40 10018819.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8677277.00 8677277.00
P.VII.Další podmíněné závazky 215339711.00 216233516.51
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2400000.00 2400000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 939711.00 939711.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 893805.51
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 212000000.00 212000000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1000000000.00 1000000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1000000000.00 1000000000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 35096211872.02 35034976343.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K 31.03.2024 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
9820.00
Pokuty ODSH - ARRIVA autobusy a.s., IČO 25945408 ve výši 9 820 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 271525021.38 684324953.02
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 15222148.91 25829370.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách
2633379000.00
A.II.8.
042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využívaný příspěvkovou organizací (zejména silnice, sociální služby)
836919000.00
B.II.1.
311 - kupní smlouvy
1500000.00
B.II.1.
311 - smluvní pokuty, Cesnet
4890000.00
B.II.1.
311 /315- opravné položky k pohledávkám
2939000.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k EU transferům
780677000.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům
168486000.00
C.I.3.
403 - investiční dotace EU projekty
6580284000.00
C.I.3.
403 - převody investiční dotace EU projektů na PO
4031124000.00
C.I.3.
403 -rozpuštěný transfer
370054000.00
C.I.7.
408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady vevýši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010.408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 vsouvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovalapořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnouvýši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonunemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávceCROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů narealizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč asnížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravya investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč.Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu - Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025,- . Opožděná fakturace AČ 202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242 021,33.
133144000.00
D.II.1.
451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028
223684000.00
D.III.1.
281- kontokorent u CSOB
0.00
D.III.5.
321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.
13840000.00
D.III.9.
326
0.00
D.III.38.
378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu
17694000.00
D.III.5.
321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)
4659000.00
D.II.7.
459- složené jistoty
0.00
D.III.37
389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů
140969000.00
D.III.37
389 - nevyfakturované dodávky
820389000.00
D.III.37
389 -odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z FV
90335000.00
D.I.1.
441
0.00
B.II.33
377 - Pohledávka Sberbank
126125715.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - PHM
535000.00
A.I.23.
542 - EU projekty
0.00
A.I.36.
549 - pojištění majetku
9850000.00
A.I.36
549 - náhrady členům ZK
54000.00
A.I.33.
556 - opravné položky k pohledávkám (zrušená OP k pohledávce za Sberbank CZ)
1423663000.00
A.III.2.
572 -příspěvky PO
607247000.00
A.III.2.
572 - kotlíkové dotace
5000.00
A.III.2.
572 - finanční dary
6060000.00
B.I.III.
603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice
11017000.00
B.I.17.
649 - propadné kauce
755000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1651865165.49
G.II. Tvorba fondu 256944425.32
1. Přebytky hospodaření z minulých let 2975545.28
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 250436712.61
4. Ostatní tvorba fondu 3532167.43
G.III. Čerpání fondu 132400880.22
G.IV. Konečný stav fondu 1776408710.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9346069930.65 2459948100.45 6886121830.20 6875837423.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 11750003.63 1945050.00 9804953.63 2865133.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8199159416.51 2189893098.70 6009266317.81 5993712756.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 563352839.30 135820560.00 427532279.30 428867837.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 247835074.73 47902241.34 199932833.39 210066820.83
G.5.Jiné inženýrské sítě 317777182.03 83563130.41 234214051.62 234923429.92
G.6.Ostatní stavby 6195414.45 824020.00 5371394.45 5401445.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 323920970.00 0.00 323920970.00 315316017.17
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 8125284.40 0.00 8125284.40 8048596.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 223086119.73 0.00 223086119.73 218542643.73
H.4.Zastavěná plocha 14909880.82 0.00 14909880.82 13863555.82
H.5.Ostatní pozemky 77799685.05 0.00 77799685.05 74861221.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 6170.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 6170.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 9275240.20
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 9275240.20
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00