A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám právních předpisů. Účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oceňování a vykazování: - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Účetní jednotka tvoří Fond financování obnovy vodovodu a kanalizace. Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7956951.40 | 7952562.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37775.00 | 37775.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 964153.11 | 959764.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39573.00 | 39573.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6915450.29 | 6915450.29 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 529226.30 | 342444.30 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 93218.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 529226.30 | 249226.30 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 4000000.00 | 4000000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4000000.00 | 4000000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1122630.25 | 1056200.25 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1122630.25 | 1056200.25 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12550355.35 | 12852754.35 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.3.2024 byly podány návrhy na vklad do KN, které nebyly provedeny: - kupní smlouva na nákup st.p.č 14, ppč. 67/2, 1749/10, 1760/3 v k.ú. Olbramovice u Votic včetně všech součástí a příslušenství, pozemky jsou zapsány na účtu 031 - zánik Zástavního práva, Zákazu zcizení nebo zatížení plynoucí ze Zástavní smlouvy k nemovitým věcem uzavřené s MONETA MB - kupní smlouva na nákup ppč. 2134 v k.ú. Olbramovice u Votic, pozemek je zapsán na účtu 031 - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na ppč. 1485, 1490/29, 1506/38, 1506/39, 1506/40, 1506/42 a 1726 v k.ú. Olbramovice u Votic | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 6368441.24 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 484930.08 | 1778397.64 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | kaplička Semtín, zvonička Křešice, kříž Olbramovice, kříž Radotín |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
512458.85 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
2910154.45 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.3. | Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě. | 5950.00 |
D.II.4. | Na účtu 455 je evidována: - kauce na nájemné ve výši 13.132,- Kč - záloha na kupní cenu za dům Křešice čp. 39 ve výši 500.000,- Kč | 513132.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie a služby spojené s nájmem v bytech a nebytu. | 97393.86 |
D.III.37. | Na účtu 389 je zaúčtováno - záloha na energie ve výši 29.740,- Kč - nevyúčtované poskytnuté dotace ve výši 38.773,70 Kč | 68513.70 |
D.III.38. | Na účtu 378 je zaúčtováno: - odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 2.464,- Kč - náklady prodejna ve výši 398.029,- Kč - insolvence zaměstnance ve výši 5.098,- Kč - PC za nákup pozemku ve výši 200,- Kč | 405791.00 |
B.II.28. | Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace. | 454773.70 |
B.II.4. | Na účtu 314 je zaúčtováno: - záloha na el.energii ve výši 30.171,22 Kč - záloha na plyn ve výši 135.366,52 Kč - záloha na dodávku dveří do ZŠ ve výši 37.605,- Kč | 203142.74 |
B.II.32. | Na účtu 388 jsou zaúčtovány: - nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s nájmem z bytů a nebytu ve výši 32.896,44 Kč - nevyúčtovaná dotace na cyklostezku ve výši 5.185.748,- Kč - nevyúčtovaná dotace na dětské hřiště ve výši 1.127.924,- Kč | 6346568.44 |
A.II.9. | Na účtu 052 je zaúčtováno - záloha na licenci k programu Manažer smluv a dokumentů ve výši 60.500,- Kč - záloha na dveře do ZŠ ve výši 60.000,- Kč | 120500.00 |
B.II.33. | Na účtu 377 jsou zaúčtovány - palety, které budou vráceny dodavateli ve výši 1.602,90 Kč - zápůjčka Mikroregionu Voticko ve výši 3.505.975,- Kč | 3507577.90 |
D.III.32. | Na účtu 374 jsou zaúčtovány zálohy na dotace - na cyklostezku ve výši 5.185.748,- Kč - na rekontrukci dětského hřiště u HZ Olbramovice ve výši 1.127.924,- Kč - na CAS pro JSDH ve výši 1.000.000,- Kč - na oprava válečného hrobu ve výši 93.218,- Kč | 7406890.00 |
B.II.17. | Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka na dotaci na státní správu. | 246299.00 |
D.III.20. | Na účtu 349 je zaúčtováno - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice ve výši 1.365.000,- Kč - příspěvek DSO BENE-BUS ve výši 289.163,- Kč - příspěvek Městu Votice na Městskou policii ve výši 37.080,- Kč | 1691243.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, haléřové zaokrouhlení. | 3378.29 |
A.III.2. | Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery: - vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.820.000,- Kč - DSO - BENE-BUS ve výši 392.560,- Kč - NIV Mikroregionu Voticko ve výši 147.210,- Kč - Městu Votice na městskou policii ve výši 37.080,- Kč - dotace na DČOV ve výši 60.000,- Kč | 2456850.00 |
B.I.8. | Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM. | 76385.50 |
B.IV.2. | Na účet 672 účetní jednotka účtovala: - dotaci na státní správu ve výši 328.400,-Kč - rozpouštění účtu 403 ve výši 456.170,08 Kč - snížení NIV dotace na rybníky ve výši 10.880,- Kč | 773690.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1085443.47 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 180.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1085263.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 224235783.99 | 49454985.96 | 174780798.03 | 171957938.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 20173878.69 | 3141270.00 | 17032608.69 | 17095641.69 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 46992516.96 | 6652788.00 | 40339728.96 | 40473369.96 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 21417467.80 | 2920177.00 | 18497290.80 | 15183537.80 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 45028763.69 | 5743776.00 | 39284987.69 | 39434671.69 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 66569056.82 | 25584953.00 | 40984103.82 | 41297702.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 24054100.03 | 5412021.96 | 18642078.07 | 18473014.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28806302.40 | 0.00 | 28806302.40 | 27855176.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 13246606.72 | 0.00 | 13246606.72 | 13246606.72 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6488474.33 | 0.00 | 6488474.33 | 6401793.33 |
H.4. | Zastavěná plocha | 7101045.98 | 0.00 | 7101045.98 | 6367099.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1970175.37 | 0.00 | 1970175.37 | 1839676.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |