Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2024.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 145 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví beze zbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Účet 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - celkem 554 940 397,42 Kč. Na účtu 9150111 evidujeme k 31.3.2024 předpokládané transfery IROP na Technicko-informační systém dopravní infrastruktury SÚS JMK v částce 33 357 018,49 Kč a 133 783 378,93 Kč na stavbu II/385 Čebín obchvat. Účet 9150100 obsahuje předpis závazných ukazatelů - účelově určené příspěvky na provoz dle schváleného rozpočtu JMK - celkem 387 800 000,00 Kč (z toho 300 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 25 000,00 Kč na úhradu za služby, 400 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 4 000 000,00 Kč na protihluková opatření, 7 000 000,00 Kč na zajištění bezpečnosti provozu, 336 000 000,00 Kč na opravy silnic, 20 000 000,00 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 20 000 000,00 Kč na hospodářsky znevýhodněná území a 75 000,00 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9935869.78 10517949.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4988719.02 5073557.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4942698.76 4682834.63
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 554940397.42 33357018.49
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 554940397.42 33357018.49
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 233202537.67 247488187.49
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 233091168.67 247376818.49
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35145358.00 35145358.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35145358.00 35145358.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 762933446.87 256217797.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.4.2024, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace vykazuje na ř. A.II.1. Rozvahy (pozemky) mimo jiné pozemky v hodnotě 435 768,00 Kč, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy (27.3.2024). K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků na LV účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Účetní jednotka obdrží od zřizovatele dotaci na odpisy v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V účetním obdoby nebyly účtovány významné kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 50929375.09 738211596.31
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 39468411.00 178183047.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.
Účet 384 - výnosy příštích období - zůstatek na účtu obsahuje ostatní výnosy příštích období 756 395 905,44 Kč (z toho 756 013 000,00 Kč příspěvek na provoz bez účelového určení, 338 714,00 Kč od STARS UP PROJECT s.r.o. na stavbu II/152 Brno Jemelkova a 44 191,44 Kč ostatní výnosy příštích období - nájmy).
756395905.44
D.III.32.
Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 25 000,00 Kč na úhradu nákladů za služby, 45 000 000,00 Kč na opravy silnic, 5 572 077,45 Kč na protihluková opatření, 500 000,00 Kč za realizaci dopravního značení na vybraných trasách, 10 000 000,00 Kč na obnovu mostů formou oprav, 2 000 000,00 Kč na opatření k zajištění bezpečnosti provozu, 100 000,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 399 819,79 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu, 200 000,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 5 000 000,00 Kč na hospodářsky znevýhodněná území a 75 000,00 na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK.
68871897.24
A.II.8.
Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - celkem 2 422 798 269,50 Kč, z toho silnice, mosty 2 390 923 250,29 Kč, ostatní stavby 19 145 745,19 Kč, stroje 11 594 209,51 Kč, pozemky 1 135 063,90 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč.
2422798269.50
B.II.5.
Účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Účet 031 - pozemky obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 3 078 708,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 841 526 674,00 Kč.
1844605382.00
D.III.38.
Účet 378 - ostatní krátkodobé závazky sestává z předpisu odborového příspěvku 78 979,00 Kč, obstávky mezd 52 868,00 Kč a jistot k výběrovým řízením v částce 3 870 000,00 Kč.
4001847.00
A.II.3.
Účet 021 - stavby - celkem 20 968 676 767,23 Kč, z toho 20 328 462 869,02 Kč komunikace (silnice a mosty), 473 423 462,00 Kč jiné nebytové domy, 43 540 719,80 Kč jiné inženýrské sítě a 123 249 716,41 Kč ostatní stavby.
20968676767.23
D.III.37.
Účet 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 3 315 897,34 Kč a ostatní 1 672 507,00 Kč (nájmy).
4988404.34
B.II.32.
Účet 388 - dohadné účty aktivní - zde jsou zaúčtovány pojistné události 1 385 600,46 Kč a čerpání příspěvků od zřizovatele 22 651 949,66 Kč (z toho 6 633,24 Kč na úhradu nákladů za služby, 430 953,60 Kč na protihluková opatření, 21 283 944,74 Kč na opravy silnic, 755 118,65 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 117 466,40 Kč na majetkoprávní vypořádání, 10 890,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení a 46 943,03 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK).
24037550.12
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - obsahuje počáteční stav 7 333 160 481,85 Kč, zvýšení o investiční transfery IROP MMR ve výši 50 929 375,09 Kč (z toho 22 536 387,36 Kč na stavbu II/429 Bohdalice - Nesovice 1., 2. stavba, 28 413 557,73 Kč na II/429 Bohdalice - Nesovice 3., 4.s stavba, vratka investičního transferu SFDI 20 570,00 Kč k III/37937 Blansko přemostění); snížení IT z důvodu časového rozlišení ve výši 39 468 411,00 Kč.
7344621445.94
C.II.5.
Účet 416 - fond reprodukce majetku, fond investic: počáteční stav fondu 241 692 832,26 Kč, tvorba fondu celkem 219 003 273,25 Kč (v tom odpisy 80 907 249,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 25 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 15 000 000,00 Kč, na obnovu mostů formou rekonstrukcí a výměn 10 000 000,00 Kč, na projekty v rámci EU 10 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 67 116 594,25 Kč, dále na výkupy pozemků 1 000 000,00 Kč, na projektovou přípravu JE Dukovany 5 000 000,00 Kč, na halu na sůl 5 000 000,00 Kč, snížení o vratku SFDI 20 570,00 Kč). Čerpání fondu celkem 106 711 130,50 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 99 955 938,86 Kč na silniční majetek, 6 633 275,64 Kč na ostatní majetek, 121 916,00 Kč na vlastní majetek).
353984975.01
C.II.3.
Účet 413 - rezervní fond obsahuje počáteční stav 24 134 907,15 Kč.
24134907.15
C.II.1.
Účet 411 - fond odměn obsahuje počáteční stav 4 707 877,00 Kč.
4707877.00
D.III.20.
Účet 349 - obsahuje částku 242 767 000,00 Kč. Jedná se o předpis odvodu zřizovateli na pokrytí a účtování odpisů v roce 2024.
242767000.00
B.II.18.
Účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - celkem 1 136 013 000,00 Kč, z toho příspěvek bez účelového určení 756 013 000,00 Kč, dále 20 000 000,00 příspěvek na projektovou přípravu, 45 000 000,00 Kč na rekonstrukce silnic, 65 000 000,00 na obnovu kvality mostů formou rekonstrukcí a výměn, 40 000 000,00 Kč na financování programů v rámci projektů EU, 2 000 000,00 Kč na výkupy pozemků, 45 000 000,00 příspěvek na halu na sůl, 125 000 000,00 Kč na technické vybavení, 1 000 000,00 Kč na protihluková opatření, 12 000 000,00 Kč na zajištění bezpečnosti provozu a 25 000 000,00 Kč na projektovou přípravu JE Dukovany.
1136013000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních isntitucí z transferů sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 252 004 000,00 Kč, z příspěvku 6 633,24 Kč na úhradu nákladů za služby, 430 953,60 Kč na protihluková opatření, 21 283 944,74 Kč na opravy silnic, 755 118,65 Kč na obnovu kvality mostů formou oprav, 117 466,40 Kč na majetkoprávní vypořádání, 10 890,00 Kč na nízkorychlostní kontrolní vážení, 46 943,03 Kč na opravy a údržbu komunikací pro IDS JMK a z časového rozlišení investičních transferů 39 468 411,00 Kč.
314124360.66
B.I.17.
Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - účet obsahuje 925 484,35 Kč - náhrady od pojišťoven a 35 888,00 Kč - náhrady od fyzických osob.
961372.35
A.I.16.
Účet 527 - zákonné sociální náklady sestává z 1 190 768,17 Kč OOPP vč. čištění, 786 532,00 Kč základní příděl do FKSP (z toho 390 624,99 Kč účelově vázaný podíl na penzi z rozpočtované částky), 1 688 536,41 Kč příspěvek na stravování, 48 428,52 Kč záv. preventivní péče, 13 337,21 Kč náklady BOZP a 477 755,02 Kč náklady na odborný rozvoj zaměstnanců.
4205357.33
A.I.14.
Účet 524 - zákonné sociální pojištění - náklady na zdravotní pojištění 7 043 434,00 Kč, náklady na sociální pojištění 19 386 393,00 Kč.
26429827.00
B.I.9.
Účet 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení zahrnuje: pokuty společnosti Eurovia CS, a.s. ve výši 42 000,00 Kč, KEMOstav s.r.o. 142 000,00 Kč a D+D trucking s.r.o. 1 723,46 Kč za nedodržení termínu.
185723.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2863315.75
A.II. Tvorba fondu 788049.86
1. Základní příděl 786532.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1517.86
A.III. Čerpání fondu 1153835.64
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 359610.00
3. Rekreace 41415.64
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 750900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1910.00
A.IV. Konečný stav fondu 2497529.97

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 24134907.15
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 24134907.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 241692832.26
F.II. Tvorba fondu 219003273.25
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 80907249.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 71000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů -20570.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 67116594.25
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 106711130.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 106711130.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 353984975.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20968676767.23 6614407816.26 14354268950.97 14194317607.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 150981.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 473423462.00 220643108.00 252780354.00 255372851.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20328462869.02 6319585587.91 14008877281.11 13845121097.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 43540719.80 24704941.35 18835778.45 19140233.45
G.6.Ostatní stavby 123249716.41 49474179.00 73775537.41 74532445.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1844605382.00 0.00 1844605382.00 1845175501.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3553023.00 0.00 3553023.00 3562129.73
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 162210314.88 0.00 162210314.88 162751918.15
H.4.Zastavěná plocha 10680888.00 0.00 10680888.00 10680840.00
H.5.Ostatní pozemky 1668161156.12 0.00 1668161156.12 1668180613.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00