A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměla k 31.3. majetek určený k prodeji. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách, materiál je účtován přímo do spotřeby. DHDM a DNDM v hodnotě do 3000,- Kč je veden v operativní evidenci. Ostatní majetek je veden v účetnictví na jednotlivých majetkových účtech. Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. Účetní jednotka provádí propočet hodnoty akcií na aktuální cenu u Fondu bohatství, a to dle aktuálního kurzu ČSOB k 31.12. Účtuje o časovém rozlišení výnosů a nákladů, o dohadných položkách a tvoří opravné položky k účtu 311 a 315. Pro nevýznamnost dle §69, odst. 3 účetní jednotka nebude časově rozlišovat nevýznamné částky nepřesahující 40.000 Kč týkající se vybraných nákladů a výnosů. Náklady na vodné a stočné jsou evidovány společně na účtu 502. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 51343549.76 | 50658782.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 684767.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 50658782.76 | 50658782.76 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2414894.79 | 2414894.79 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 2414894.79 | 2414894.79 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 47559120.97 | 48243887.97 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K datu účetní závěrky nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 3001199.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1499376.53 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 6 ks - umělecká díla v celkové hodnotě 339.438 Kč. Jsou to " socha Květ v hodnotě 155 438,- Kč, gobelíny Jaro, Léto Podzim v celkové hodnotě 132 000 Kč a obraz Dělnick ý dům v hodnotě 10 000 Kč, dřevěná socha na křižovatce s NS v hodnotě 42.000,- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III.6. | Účet 069: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Portfolio finančního majetku: Depos Horní Suchá ve výši 1.325.000,00 Kč, ČSOB Fond bohatství ve výši 687.330,00 Kč | 2012330.00 |
B.II.4. | Účet 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na elektřinu, plyn | 1072263.00 |
B.II.5. | Účet 315: Jiné pohledávky z hlavní činnosti - místní poplatky za odpady a za psy | 1447237.00 |
B.II.28. | Účet 373: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - záloha na dopravní obslužnost Havířov 1.104.875,22 Kč, zálohy na dotace občanům, organizacím a spolkům 1.043.000,00 | 2147875.00 |
B.II.30 | Účet 381: Náklady příštích období - licence CODEXIS a ost.programy | 61500.00 |
B.II.32. | Účet 388: Dohadné účty aktivní - vytvoření dohadných položek na výnosy ze služeb u NP, ZS, Byty, výnos z Eko-kom, výnos za pronájem vodního díla | 1401659.00 |
B.III.5. | Účet 245: Jiné běžné účty - kauce na byty od nájemců | 463072.00 |
D.II.1. | Účet 451: Dlouhodobé úvěry - čerpání dlouhodobého investičního úvěru na celkovou rekonstrukci budovy dělnického domu (celkový úvěr ve výši 37mil. Kč). Čerpání investičního úvěru na pořízení klimatizace v budově zdravotního střediska v celkové výši 2.971.087,23 Kč. | 26996087.00 |
D.III.7. | Účet 324: Krátkodobé přijaté zálohy - převážně zálohy na služby za byty a zdravotní středisko za rok 2023,2024 | 1756480.00 |
D.III.37. | Účet 389: Dohadné účty pasivní - dohad na energii 2023, dohad na DPPO za obec 2023, dohad na náklady za dopravní obslužnost ČSAD za 2023 | 1230495.00 |
D.III.38. | Účet 378: Ostatní krátkodobé závazky - převážně kauce na byt od nájemníků 463.072,00 Kč, kooperativa zaměstnanci, jistota veřejné zakázky 1.000.000,00 Kč | 1461513.00 |
B.III.4. | Účet 244: Termínované vklady krátkodobé - spořící účet | 30045667.00 |
D.III.35. | Účet 383: Výdaje příštích období - nevyúčtované kauce byty občané | 13388.00 |
C.I.1. | Účet 401: Jmění účetní jednotky - Investiční příspěvek pro přísp.organizaci ZŠ a MŠ 435.000,,00 Kč | 284048493.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účet 549: Ostatní náklady z činnosti: převážná část nákládů je pojistné | 157998.00 |
A.II.2. | Účet 562: Úroky - uhrazené úroky z investičního úvěru na rekonstrukci budovy dělnického domu a úroky z úvěru na pořízení klimatizace budovy zdravotního střediska | 203469.00 |
A.III.2. | Účet 572: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - příspěvek pro vlastní příspěvkové organizace na rok 2024 ve výši ZŠ česká 6,2mil. Kč, ZŠ polská 1,22mil. Kč, poskytnuté dotace a dary 113.600,00 Kč, členské příspěvky 49.906,00 Kč, dopravní obslužnost MSK pro rok 2024 143.278,50 Kč | 7726785.00 |
B.I.8. | Účet 609: Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplaty za věcná břemena | 0.00 |
B.IV.2. | Účet 672: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Příspěvek v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2024 od MSK ve výši 1.939.300,00 Kč | 1939300.00 |
B.I.17. | Účet 649: Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, prodej šrotu, ostatní, prominutý nedoplatek od ČSAD Havířov dopravní obslužnost za rok 2022 917.423,00 Kč, úhrada nákladů řízení | 933643.00 |
B.II.2. | Účet 662: Úroky - přijaté úroky ze spořícího účtu a ostatní úroky | 303451.00 |
B.II.5. | Účet 665: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - přijaté dividendy za rok 2023 DEPOS | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 71032.84 |
G.II. Tvorba fondu | 81669.08 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 81669.08 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 69085.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 83616.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 448116159.43 | 95756430.06 | 352359729.37 | 352168674.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 61121760.83 | 14828593.00 | 46293167.83 | 46293167.83 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 83852818.45 | 8941428.00 | 74911390.45 | 74911390.45 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 39107514.77 | 9178315.40 | 29929199.37 | 29929199.37 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 103996031.50 | 27000444.63 | 76995586.87 | 76995586.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 138108180.04 | 30025408.87 | 108082771.17 | 108082771.17 |
G.6. | Ostatní stavby | 21929853.84 | 5782240.16 | 16147613.68 | 15956558.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 9014184.58 | 0.00 | 9014184.58 | 9014184.58 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2351.09 | 0.00 | 2351.09 | 2351.09 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1719890.97 | 0.00 | 1719890.97 | 1719890.97 |
H.4. | Zastavěná plocha | 857436.70 | 0.00 | 857436.70 | 857436.70 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6434505.82 | 0.00 | 6434505.82 | 6434505.82 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |