Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 109570.77 | 108700.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 103470.77 | 102600.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 109570.77 | 108700.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 21 618,42 Kč.Pohonné hmoty ve výši 3 464,80 Kč. | 25083.62 |
B.II.4. | Záloha na vodné stočné ve výši 30 750,- Kč, záloha na plyn ve výši 45 700,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč a záloha na letní rekreaci dětí ve výši 266 620,- Kč. | 343400.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 127001.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 2 858,- Kč, | 25858.00 |
B.II.18. | Nepřidělené finanční prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 1 174 600 ,- Kč a na energie ve výši 36 389,- Kč. Zaslané prostředky na protidrogovou prevenci ve výši 8 000,- Kč. | 1202989.00 |
B.II.32. | ONIV - přímé čerpání 1.čtvrtletí 2024 | 2776991.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 201 483,95 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 181 828,99 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,-Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 535 809,22 Kč a peníze dětí ve výši 78 077,- Kč. | 3437702.16 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 3 856,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2024 v výši 6 734,- Kč, bankovní poplatek ve výši 114,- Kč a nepřevedený příspěvek na stravování za 3/2024 z účtu FKSP na běžný účet ve výši 2 992,- Kč | 193152.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2024 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na penzijním připojištění, na příspěvku na rekreaci a na nepeněžních darech o 33 415,- Kč více než tvořil příděl z mezd do FKSP | 197008.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace,letní tábory,školní pomůcky, nábytek apod.) | 1478380.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 63 472,- Kč. a o schválenou dotaci na pořízení TOYOTY ve výši 567 818,- Kč. Použito na nákup TOYOTY 717 818,- Kč. | 535809.22 |
D.III.32. | ONIV na mzdy na leden a únor 2024 | 2056870.00 |
D.III.36. | K 31.3.2024 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2024 ve výši 36 389,- Kč na energie a 1 321 450,- Kč na provoz. | 1357839.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 78 077,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 17 074,- Kč nevyplacené kapesné dětí ve výši 4 640,- Kč, neuhrazený nákup potravin ve výši 337,- Kč | 100128.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 87 188,43Kč. oblečení dětí ve výši 9 038,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 13 267,80 Kč, kancelářské potřeby ve výši 3 949,57 Kč, učebnice, knihy, časopisy ve výši 9 830,- Kč, úklidové, hygienické a prací prostředky ve výši 11 037,50 Kč, léky ve výši 3 444,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 35 787,- Kč, DDHM do limitu a nádobí ve výši 1 852,05 Kč ,oslava narozenin dětí ve výši 1 745,- Kč | 177139.35 |
A.I.12. | Služby pošt ve výši 1 353,19 Kč, telekomunikační služby ve výši 4 636,78 Kč, výlety dětí ve výši 2 448,- Kč, náklady na revize ve výši 1 800,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 81 726,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 12 180,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 42 142,- Kč, náklady na odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, poplatky 12 322,- Kč,stříhání dětí v výši 450,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 2 538,- Kč, rekreace dětí ve výši 120 180,- Kč,.záíjmové kroužky 42 750,- Kč, fotografování dětí 400,- Kč, internát ve výši 1 330,- Kč a ostatní služby ve výši 52 203,27 Kč a jízdné k rodičům ve výši 297,- Kč. | 390759.54 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 11462.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 20 465,- Kč,příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 264,- Kč, školení pracovníků ve výši 4 980,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 850,- Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 2 085,91 Kč | 35644.91 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2024 3 ks | 450.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám 4 600, - Kč, společné dárky 25 000,- | 29600.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění 13 913,- Kč, pojištění majetku 10 264,- Kč, pojištění právní ochrany 4 500,- Kč, kapesné dětí 14 370,- Kč, odměny za vysvědčení 3 200,- Kč | 46247.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě 20 196,- Kč, přídavky na děti ve výši 58 530,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře v jídelně DD 10 114,- Kč, příspěvek na péči 1. a 2.stupně 23 100,- Kč | 111940.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- tiskové služby, dorty a zákusky 25 000,- Kč, zimní rekreace dětí 79 800,- Kč | 165300.00 |
B.IV.2. | V období 1. čtvrtletí je čerpána odtace na provoz ve výši 440 550,- Kč, dotace na energie ve výši 139 000,- Kč, přímé ONIV ve výši 2 776 991,- Kč a časové rozlišení transféru na TOYOTU ve výši 1 667,- Kč | 3358208.00 |