A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2024 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2023. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku používán účet 915 pro zachycení dotace na přímé náklady, příspěvku na odpisy, plyn, elektrickou energii a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 31.3.2024 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období ve výši 1 479 000,- Kč. Představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2024. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2024 činí 200 016,-. Doplňková činnost není provozována. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2490288.42 | 2422629.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 116145.00 | 116145.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2149522.02 | 2081863.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224621.40 | 224621.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 18223912.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 18072912.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 151000.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18426565.02 | 436994.02 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.3.2024 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Stav fondu investic je k 31.3.2024 23 404,69 Kč, finančně je krytý v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | K 31.3.2024 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Nově byl pořízen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 106 840,-, (nábytek, matrace a pískoviště). Na účet 018 byl pořízen majetek v celkové výši 4 460,- (dva kusy Office Standard 2021). | 0.00 |
B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.3.2024 byl 59 096,45 (z toho darované těstoviny v hodnotě 2 962,40) a stav drogerie 41 887,44 Kč. | 0.00 |
B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.3.2024 1 128 664,79 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.3.2024 502 006,41 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 77,- a stav pokladny k 31.3.2024 2 549,- Kč. | 0.00 |
B.II. | Na účtu 314 je záloha na seminář pro 2 zaměstnance ve výši 3 800,-. Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 99 487,- Kč. Výše těchto pohledávek se zvyšuje kvůli neplacení některých rodičů. Neplatiči byli předáni právní kanceláři, která je vyzvala k zaplacení, poté předala exekutorům. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 76 169,90 Kč. Dále je na tomto účtu nezaplacené stravné za žáky ZŠ z účelového finančního daru Obědy pro děti ve výši 1 575,-. Dar byl měl přijít v dubnu 2024 na účet. Na účtu 348 je částka příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2024. Na účtu 388 jsou vytvořeny nevyúčtované dohadné položky aktivní ve výši dotace na šablony OP JAK 277 750,- z roku 2023. Dále jsou zde dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 4 905 418,02, příspěvku na odpisy ve výši 50 004,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 4 090,-, na plyn ve výši 174 590,94 a na elektrickou energii ve výši 63 344,05. | 0.00 |
C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 31.3.2024 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 513 792,41 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2024 571 483,41 Kč. V 1.čtvrtletí 2024 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 34 684,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 9 920,- Kč, na penzijní připojištění 27 200,-, na peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí 12 000,-. Finanční krytí FKSP je k 31.3.2024 502 006,41 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za březen 2024 ve výši 11 786,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 275 380,12 Kč. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 98 426,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2023. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 380 639,02. Jeho stav byl k 1.1.2024 422 990,02, zůstatek představoval zbytek účelového peněžního daru z roku 2021 od pana Kolomazníka ve výši 3 651,-, účelové finanční dary z roků 2022 a 2023 od pana Kubíčka, paní Klabalové, pana Kolomazníka, od spolku Svato-pulčíci v celkové výši 78 651,-, neučelové finanční dary od společností GIVT.cz a GETFOUND 11 200,-, účelové finanční dary na projekt Mořský sen v celkové výši 107 921,- a převod nevyčerpané dlouhodobé dotace na Šablon OP JAK z roku 2023 ve výši 225 218,02. V lednu 2024 byl obdržen účelový finanční dar od nadace Malý Noe Olomouc, který byl v lednu celý utracen na pořízení nábytku na dětský domov. V lednu 2024 byl utracen celý neúčelový dar od firmy GETFOUND ve výši 10 000,- na výlet dětí DD do zoo Lešná, nákup spacáků a třídících košů. Na lyžařský výcvik 1 dítěte DD byl v lednu použit dar ve výši 5 480,- od spolku Svato-pulčíci Olomouc (původní výše daru byla 7 000,-, zbytek daru byl spolku vrácen). V březnu 2024 byl čerpán neúčelový dar od GIVT.cz 660,- na divadelní představení žáků ZŠ. V březnu 2024 byl obdržen finanční účelový dar od firmy WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 5 520,-, který je určen na úhradu obědů žáků naší ZŠ na dobu 40 pracovích dnů. Od této společnosti má být obdržen v dubnu 2024 finanční dar na dalších 45 dni. Momentálně tedy není finančně pokryto stravování žáků v březnu 2024. Z dlouhodobé dotace na šablony, která byla převedena 31.12.2023 do rezervního fondu 414, byla v 1. čtvrtletí 2024 použita celková částka 40 450,- Kč - 28 450,- na vzdělávání pedagogických pracovníků a 12 000,- na tandemovou výuku (je placena prostřednictvím dohod o provedení práce). Finančně je fond 414 krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 23 404,69 Kč. K 1.1.2024 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1. čtvrtletí 2024 došlo k jeho tvorbě ve výši 50 000,-, nařízený odvod zřizovateli byl také 50 000,-. Fond je k 1.1. i 31.3. finančně krytý v plné výši. | 0.00 |
C.III. | K 31.3.2024 činí zhoršený výsledek hospodaření za běžné období 33 305,24 Kč. Na účtu 431 se objevuje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 16 584,90, který bude přidělen do rezervního fondu po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje. | 0.00 |
D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 82 461,34 Kč. Na účtu 324 zálohy na stravné pro žáky ZŠ na duben 2024 ve výši 555,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 032 464,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 389 619,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 166 173,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 47 823,- a srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 1 125,-. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, plyn, elektrickou energii, dotaci na přímé náklady. Na 378 jsou závazky z titulu exekuce na jednu zaměstnankyni ve výši 1 500,-, částka byla odeslána v dubnu 2024 věřiteli. Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2024. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V roce 2023 nebyl na tomto účtu žádný pohyb, ani nákup ani vyřazení. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.čtvrtletí 2024 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 67 659,- Kč. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 915 je zbytek dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn a elektrickou energii, které mají být použity do konce roku. Na účtu 916 je výše odvodu z fondu investic, která má být odvedena do konce roku zřizovateli. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. | 0.00 |
D.II. | Na účtu 472 jsou dlouhodobé přijaté zálohy na dotaci na šablony OP JAK. Dotace se bude čerpat až do června 2025. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Organizace dosáhla k 31.3.2024 zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 33 305,24 Kč. | 0.00 |
B.IV. | V roce 2024 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 3 572 840,- z toho: na platy 2 585 800,- na OON 32 700,- na odvody 910 900,- na přímé ONIV 43 440,- na provoz (ÚZ 00300) 510 000,- na odpisy (ÚZ 00302) 50 000,- na plyn (ÚZ 00311) 200 000,- na elektrickou energii (ÚZ 00312) 105 000,- Celkem 4 437 840,- Na účtu 672 se v plné výši objevuje pouze příspěvek na provoz. | 0.00 |
B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 44 196,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 7 497,-, z přídavků na děti ve výši 59 650,- a ze školného ve školní družině ve výši 2 500,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání finančních darů) ve výši 120 901,- a čerpání dlouhodobé dotace na šablony ve výši 40 450,-. Na účtu 649 je nespotřebovaný věcný dar ve formě těstovin na vaření ve ŠJ v celkové hodnotě 4 222,40 Kč. Na účtu 662 jsou úroky z provozního účtu a účtu FKSP ve výši 15 795,83. Naše organizace je zapojena v rámci Olomouckého kraje do tzv. cashpoolingu. | 0.00 |
A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá z důvodu tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 528228.41 |
A.II. Tvorba fondu | 34684.00 |
1. Základní příděl | 34684.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 49120.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 9920.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 513792.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 698370.14 |
D.II. Tvorba fondu | 120520.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 120520.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 162871.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 162871.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 656019.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23404.69 |
F.II. Tvorba fondu | 50000.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 50000.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 50000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 50000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23404.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13789501.45 | 6417793.90 | 7371707.55 | 7399454.55 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13789501.45 | 6417793.90 | 7371707.55 | 7399454.55 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155100.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114150.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |