Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2376725.85 | 2376725.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 66484.70 | 66484.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2304835.49 | 2304835.49 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 5405.66 | 5405.66 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2376725.85 | 2376725.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.I.3. | účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, částečně odepsaná. | 64443.30 |
B.II.4. | účet 314 - Poskytnuté zálohy na energie na Blatnici a v budově Nemanická, ostatní poskytnuté zálohy | 148383.00 |
B.II.30. | Účet 381 - časové rozlišení nákladů, které se týkají budocího období. | 30279.53 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní účet 388 - ve výši nákladů na projekt dohadná položka projekt IKAP II. (26 672 080,77 Kč), IKAP II. nezpůsobilé (1 799 998,65 Kč) projekt Europe Direct II( 314 065,75 Kč), projekt E-Tom ( 1 815 101,77 Kč) dohadná položka ve výši nákladů k plynové přípojce, která bude odkoupená společností eon (20 270 Kč), dohad na plnění z pojistné události (95 536,85 Kč), projekt IDZ (1 206 092,83 Kč) | 31923146.62 |
D.III.38. | Položka obsahuje účet 378: zákonné pojištění zaměstnavatele a ubytovací poplatek | 16750.23 |
D.II.8. | ÚČET 472
Záloha na projekt KAP II od JK 23 888 427,96 Kč Záloha na projekt KAP II nezpůsobilé od JK 1 799 998,65 Kč. Záloha na projekt Europe Direct 668 736 Kč
| 26357162.61 |
D.III.36. | účet 384 - časové rozlišení provozní dotace a části výnosů, které patří do výnosů příštího roku. | 5252760.59 |
D.II.2. | Účet 452 - přijaté návratné finanční výpomoci projektu ED (167 800 Kč), projekt IDZ ( 9 517 500 Kč)
| 9685300.00 |
B.II.17. | Účet 346 | 0.00 |
D.III.32. | účet č. 374 záloha na projek Europe direct | 536851.84 |
B.II.18. | Účet 348 - dotace zřízovatele | 4190251.00 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturovaná elektřina a plyn | 150206.81 |
D.III.35. | Výdaje příštích období účet 383, faktury došlé v roce 2024, nákladově z roku 2023. | 0.00 |
A.II.8. | účet č.042 RZ Blatnice - stavební práce, projekt. úprava hřiště | 116514.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | na účtě 672 jsou účtovány: Provozní dotace od zřizovatele ve výši nákladů, projekt KAP, projekt ED, projekt e-TOM, projekt IDZ a odpisy z IT (3 078 Kč).
| 3641700.33 |
A.I.36. | účet 549 - je zde účtovaný neuplatněný odpočet DPH, který nešel přímo přiřadit k nákladům, u kterých vnikl. Organizace má u části zdanitelných plnění nárok na odpočet pouze v krácené výši. Dále haléřové vyrovnání z faktur. | 0.92 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů, RF na rozvoj činnosti (uspořená daň)
| 9827.19 |
B.I.3. | účet 603: pronájem kanceláře | 3488.40 |
B.I.2. | účet 602 výnosy v hospodářské činnosti - zpracování mezd a účetnictví škol a obcí, ubytování RZ Blatnice výnosy v hlavní činnosti - vzdělávání, činnost v oblasti GDPR, v zisku z HČ jsou výnosy dlouhodobých kurzů, náklady jsou účtovány v průběhu celého roku | 2283130.00 |
B.I.9. | účet 641: pokuta za porušení smluvních podmínek | 0.00 |
B.I.17. | účet 649: haléřové vyrovnání | 6.46 |
A.II.3. | kurzové ztráty, účet 563: rozdíl mezi kurzem vyúčtování přeshraničních projektů a kurzem připsání prostředků na účet. | 501.24 |