Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka používá účetní metody dle zákona o účetnictví č. 563/1991Sb., vyhlášek č. 410/2009 Sb., č. 383/2009 Sb.,č., 270/2010 Sb., č.,312/2014 Sb., a ČUS č. 701 - 710. Právní forma : Územní samosprávný celekPředmět činnosti: stanoveno zák.č 128/2000 Sb., o obcích- vedlejší hospodářská činnost – realitní činnost, ubytovací služby, výroba, obchod a služby jinde neuvedené, nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí poskytování služeb pro rodinu a domácnost, služby osobního charakteru pro osobní hygienu, pronájem a půjčování věcí movitých, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Zásoby - účetní jednotka nenakládá se zásobami Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladůsouvisejících s pořízenímSoučástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů .Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis.KčDrobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis.KčHmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností – v roce 2024 nebyl pořízeníCenné papíry a majetkové účasti:Rozhodující vliv - pořizovací cenou Ostatní finanční investice - reálná hodnota Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Od roku 2010 došlo ke změně metody u vykazování služeb bytového hospodářství. Do konce roku 2009 se zobrazovaly výsledkově, od roku 2010 se účtují jako „přeprodeje". Vliv se projevuje na účtu 324 a na účtu 377. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 4 06 MD /D07x,D08x, a dooprávkování poměrné části investičních dotací MD403/D401. V roce 2015 došlo oproti roku 2014 ke změně názvů syntetických podrozvahových účtů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - reálná hodnota, rozdílocenění na účtu 407; ke konci čtvrtletí byly proúčtovány a nemovitosti bylyzařazeny na SU 036Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2020 byly oceněnyna základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2013 v cenách historických dlepředávacích protokolů.Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Odpisový plán: Byl schválen odpisovýplán a nastaveno odpisování DHM od 01.01.2012 čtvrtletně. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl stanoven dle kurzu ČNB kedni připsáni na účet města. Jedná se o transfer v rámci projekturekonstrukce zámku Doksy. Peněžní fondy jsou účtovány majetkově (401). Zúčtování dotace k datu, kdy má být dle rozhodnutí a smlouvy podána závěrečná zpráva, a to s předpokladem uznání " v dobré víř e".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 630373294.24 630386077.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 234000.33 233400.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2875798.01 2889181.19
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 627263495.90 627263495.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4220700.00 8367500.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3800000.00 7800000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 420700.00 567500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 9210140.00 9210140.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 50140.00 50140.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9160000.00 9160000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 624542454.24 628408437.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Odpisový plán - účetní jednotka má schválený odpisový plán účinný od 01.01.2012. Přepočet údajů v cizích měnách na českou je kurzen dle ČNB ke dni připsání platby na účet města. Rozvahové období: 31.12.2023. K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K datu sestavení závěrky nedošlo k přepisu v katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K datu sestavení účetní závěrky nejsou žádné kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 10452220.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 654600.47 7176372.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Jedná se o obraz KŘEST JEŽÍŠE KRISTA V HODNOTĚ 150 tis. Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
11034000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
628938000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.
podrobný rozpis účtu 408: omyly minulých období, zaokrouhlovací rozdíly, odepsané pohledávky celkem k 31. 03. 2024
699761.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00
U nákladových a výnosových účtu nedošlo meziročně k významnému výkyvu.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 58082982.65
G.II. Tvorba fondu 3262777.65
1. Přebytky hospodaření z minulých let 803519.34
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 2459258.31
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 394.00
G.IV. Konečný stav fondu 61345366.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1077358335.77 251682563.13 825675772.64 817346841.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 36961858.19 8652612.00 28309246.19 28366513.71
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 474143294.14 111428254.94 362715039.20 363530800.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15458377.30 3251286.99 12207090.31 12235065.31
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 412007235.25 91836105.00 320171130.25 314028194.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 74544921.74 27932467.00 46612454.74 46729721.74
G.6.Ostatní stavby 64242649.15 8581837.20 55660811.95 52456545.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 69346442.50 0.00 69346442.50 69346776.50
H.1.Stavební pozemky 857214.34 0.00 857214.34 857214.34
H.2.Lesní pozemky 33002190.00 0.00 33002190.00 33002190.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 357488.06 0.00 357488.06 357488.06
H.4.Zastavěná plocha 3677383.00 0.00 3677383.00 3677383.00
H.5.Ostatní pozemky 31452167.10 0.00 31452167.10 31452501.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260444
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2130699.52
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2130699.52
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00