Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3592475.62 | 4043359.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109942.46 | 503999.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3482533.16 | 3539360.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3569577.68 | 4020461.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 146945,35 Kč. | 146945.35 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis,Vema,Bakaláři,AMOS, předplatné a další. | 176045.69 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 37776.78 |
B.II.32. | Erasmus KA121/22 1707297,60 Kč(€ 59571,82); Erasmus KA121/23 1440676,30 Kč (€ 58268); Šablony OPJAK 2250917,- Kč; UZ33353 13019390,53 Kč; IKAP II 58999,60 Kč; IDZ 175902,10 Kč. | 18653183.13 |
D.II.2. | Erasmus Stáže žáků 403991,25 Kč; předfinancování IDZ 2926000,- Kč. | 3329991.25 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II nepřímé náklady - 155408,29,- Kč; projekt podpora kvality do škol - 3643000,-Kč; inovativní metody do výuky 3628000,- Kč; projekt The Duke of Edinburg 15000,- Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1501717,38 Kč; Erasmus CZ01-KA121/23 - 1440676,30 Kč. | 6740801.97 |
B.III.17. | Daň z přidané hodnoty - nadměrný odpočet 27036 Kč, a odpočet duben 2024 -3273,70 Kč. | 30309.70 |
D.III.36. | Daň SRN 6380,- Kč;. | 6380.00 |
D.III.37. | Dohadná položky za plyna energii DMI,DMII k 31.03.2024. | 173000.00 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 9900,- Kč; vratka penzijního pojištění 300,- Kč; přeplatek nájemné 5,- Kč; vzdušné MÚ KH 600,- Kč. | 10805.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 9968539,94 Kč; BÚ fond odměn - 950000,- Kč; BÚ RF zlepš.HV - 1586693,48 Kč; BÚ RF z ost.titulu 3645731,56 Kč; BÚ IF 3399813,54 Kč; BÚ IROP II 433141,-Kč; BÚ Inov.metody 1351069,31 Kč;BÚ IKAP 94570,63 Kč; BÚ IF IKAP 58999,60 Kč. | 21488559.06 |
D.III.7. | Záloha stravné 678843,- Kč; záloha na klíčky 32840,-Kč; záloha na čipy 56050,- Kč; záloha ISIC -1200,-Kč; | 766533.00 |
B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn - 691334,04 Kč; elektřina - 20692,73 Kč. | 713486.77 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 59571,82 €. | 1472913.24 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ33092 Šablony - 2250917,- Kč; UZ33353 - 9770842,- Kč; Město kutná Hora 5000,- Kč. | 12021759.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | Doplatek škody dveře 12417,49Kč; přečerp.dovolená zaměstnace-uk PVV 4215,- Kč. | 16632.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 8674.00 |
C.II.1. | Fond odměn ve výši 950000,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond zlepšeného VH. | 1832900.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.17. | úhrada škody 100,- Kč; bezúplatný převod majetkuDomov senioru 23592,- Kč; Kopos 46318,41 Kč. | 70010.41 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 13019390,53Kč; dotace OPJAK - 134573,21Kč; Erasmus KA121/23 - 111633,37 Kč;UZ544 - 1602000 Kč; UZ008 - 891750,- Kč; UZ002 - 25000,- Kč IKAP II nepřímé náklady - 297 Kč; IDZ - 175902,10 Kč; časové rozlišení IROP - 89152,05 Kč; časové rozlišení IKAP II - 106382,64 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 4005,- Kč | 16457335.90 |
A.I.36. | pojištění majetku 118063 Kč; DPH koeficient 84765,51 Kč. | 202828.51 |
B.I.8. | školné -zjkouška za ČJ A2 144000,- Kč; duplikáty vysvědčení 700,- Kč. | 144700.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 95544,658 Kč; stravování zaměstnanců 93321,04 Kč; školení zaměstnanců 59427 Kč(z toho OPJAK 52047,- Kč); OOP zaměstnanců 3370,- Kč; lekařské prohlídky 3400,-Kč. | 255062.69 |
B.I.16. | FKSP konvice 3077,-Kč; čerpání IF oprava domova mládeže 72246,99,- Kč. | 934210.09 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 125284.41 |
A.I.8. | Oprava rozvadeče 27000,- Kč; oprava fasady DMI 72246,99Kč; oprava střešního okna 33156,- Kč; oprava expanzního automatu 12500,- Kč; a ostatní drobné opravy. | 182887.99 |