Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedochází k žádné změně
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM nakupovaný - v pořizovací ceně včetně výdajů souvisejících s jeho pořízením
V roce 2023 nebyl pořízen majetek vlastní činností.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS 708.
4. Časové rozlišení se v průběhu roku neprování, pouze k 31.12. dle směrnice č.1/2020 Časové rozlišení.
5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově.
6. Účetní jednotka má stanoveny hladiny významnosti v interním pokynu č.1/2015 Hladiny významnosti jednotlivých účetních případů k příslušným účetním metodám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky96853516.3396853516.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7865.007865.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 182846.05182846.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 40360.0040360.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 96622445.2896622445.28
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů28838596.1928838596.19
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 28838596.1928838596.19
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů16387675.0516387675.05
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 16387675.0516387675.05
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 142079787.57142079787.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsaná do veřejného rejstříku, je zapsaná v registru ekonomických subjektů ČSÚ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné události

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Dne 26.3.2024 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí k pozemkům prodaným Středočeskému kraji dle kupní smlouvy a ke dni 31. 3. 2024 nebyl vklad proveden.
Jedná se o pozemek parc. č. 1414/2 o výměře 287 m2 za a parc. č. 1415/2 o výměře 490 m2, oba v k.ú. Staré Benátky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace se nevztahují k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nedošlo k významnému zúčtování pohledávek a závazků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období157784.0036699536.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2018154.007948814.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00V roce 2021 město nabylo do svého majetku, v účetní evideci na SU 032:
1 ks původní lustr kostela sv. Martina a sv. Ludmily v Dražicích
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2454200.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
2454200.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
34358800.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
14.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Výměra uvedena v m2.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným ve výši 14 Kč/m2. Celková hodnota těchto pozemků je 34 358 800 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7Rok zaúčtování 2010 - chybné předpisy faktur - změna metody346384.87
C.I.7Rok zaúčtování 2011 - oprava faktury Jiřice z roku 201015000.00
C.I.7Rok zaúčtování 2011 - oprava DPH za rok 2010-289632.00
C.I.7Rok zaúčtování 2012 - oprava předpisu azyl. ubytovna32254.00
C.I.7Rok zaúčtování 2012 - oprava účtu 3214741.00
C.I.7Rok účtování 2012 - oprava účtování, doúčtování účtu 042 zámecký park-378875.00
C.I.7Rok zaúčtování 2012 - oprava účtování výnosů Karen-1200000.00
C.I.7Rok účtování 2012 - oprava záloh z roku 2011-392242.00
C.I.7Rok účtování 2012 - oprava účtování účtu 042 z roku 2011 ul. Vágnerova275259.00
C.I.7Rok účtování 2012 - předpis závazků 2011-1507505.59
C.I.7Rok účtování 2012 - předpis pohledávek 20111289171.80
C.I.7Rok účtování 2012 - předpis dlouhodobé pohledávky a závazku ZETA1123462.77
C.I.7Rok účtování 2013 - oprava účtu 321-1300.00
C.I.7Rok účtování 2013 - proúčtování investic na účet 042, v minulých letech účtováno do nákladů-1805116.17
C.I.7Rok účtování 2013 - oprava účtování stravenek-44820.00
C.I.7Rok účtování 2014 - oprava účtu 311 BH392841.60
C.I.7Rok účtování 2014 - oprava účtování účtu 042 v minulých letech účtováno na náklady200659.08
C.I.7Rok účtování 2015 - dodatečný předpis nájmů za minulé roky-504521.40
C.I.7Rok účtování 2015 -zneplatnění kupní smlouvy-rozhodnutí soudu102148.00
C.I.7Rok účtování 2016 - počátečním stav sklad IS 2015-451355.00
C.I.7Rok účtování 2016 - předpis dotace ÚP 201584725.00
C.I.7Rok zaúčtování 2017 - zaúčtování dohadného účtu v roce 2011-1124295.15
C.I.7Rok zaúčtování 2018 - zámecký park 1713777,- rozpouštění dotace zámecký park -330165,-
faktury 2017 -160471,69
1543683.29
C.I.7Rok zaúčtování 2019 - odpisy 2012-2018 hřiště 2058105,-
a doúčtování dotace zámecký park - 2648636,92
-590231.92
C.I.7Rok účtování 2020 - 584021 Kč dodatečné zařazení wifi za rok 2019-584021.00
C.I.7Rok účtování 2020 - 385 964,09 Kč - bytové hospodářství- chybně účtovány faktury na náklady místo na účet 378-385964.09
C.I.7Rok účtování 2022 - Oprava zjištěné chyby z roku 2018, kdy byla špatně zaúčtována vratka platby a místo účtu 311 použit účet 321. Stav účtu 321 byl v témže roce srovnán přes účet 408-50000.00
C.I.7Rok účtování 2023 - oprava výše odpisů dle majetku, rozdíl vznikl v letech 2017-2018 z důvodu napadení hackera a ztráty dat z účetnictví, účtováno 408 AU 23-3238299.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1551467.87
G.II. Tvorba fondu203405.44
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu203405.44
G.III. Čerpání fondu114312.70
G.IV. Konečný stav fondu1640560.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1849025184.21443198916.061405826268.151409863296.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky55536427.026482786.0049053641.0247458952.82
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu387942848.4373506092.00314436756.43315441381.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky405127965.0384084579.00321043386.03319604741.16
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení682084851.99171147745.38510937106.61515099576.61
G.5.Jiné inženýrské sítě47159941.9022906798.0024253143.9024495114.90
G.6.Ostatní stavby271173149.8485070915.68186102234.16187763529.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky70295667.370.0070295667.3763314685.37
H.1.Stavební pozemky10374666.660.0010374666.667048989.66
H.2.Lesní pozemky16333084.900.0016333084.9016333084.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5945449.470.005945449.475945449.47
H.4.Zastavěná plocha346497.560.00346497.56346497.56
H.5.Ostatní pozemky37295968.780.0037295968.7833640663.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237442
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002113073.77
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002113073.77