Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 406158.07 | 404457.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 13977.00 | 13977.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340493.07 | 338792.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 51688.00 | 51688.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 406158.07 | 404457.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Na účtě 314 jsou účtovány zálohy na vodu, energie,vytápění v detašovaném pracovišti Milevsko, záloha ve školní elektronické pokladně Základní školy Záhoří.
| 325692.91 |
B.II.5. | Na účtě 315 jsou zaúčtovány pohledávky ošetřovného (dluhy rodičů). | 1201994.48 |
B.II.9. | Na účtě 335 jsou zaúčtovány zálohy na provoz rodinných buněk, provozní záloha a záloha hlavní kuchařce na nákup potravin a drobného zboží pro školní jídelnu DD, které jsou na začátku každého dalšího měsíce proúčtovány. | 115373.00 |
B.II.18. | Účet 348: předpis příspěvku na provoz
| 2439000.00 |
B.II.30. | Na Účtě 381 jsou zachyceny náklady, které byly hrazeny v tomto roce, ale týkají se roku příštího, např. licenční smlouvy, předplatné tiskovin, předplatné právního poradenství
| 18150.00 |
B.II.32. | N účtě 388 je zachyceno čerpání přímé dotace | 2811001.07 |
B.III.15. | Účet 263: stravenky pro zaměstnance, známky na popelnice
| 21900.00 |
D.II.7. | Na Účtě 459 jsou zaúčtovány sirotčí důchody dětí,pojistné plnění za úrazy a výživné určené naším klientům. | 2097786.00 |
D.III.32. | Účet 374: přijatá přímá dotace
| 1959324.00 |
D.III.36. | čet 384: předpis přípěvku na provoz | 2446501.00 |
D.III.37. | Účet 389: Odhad nevyfakturované spotřeby elektrické energie, vody a tepla | 178000.00 |
D.III.38. | Účet 378: předpis odvodu zákonného pojištění Kooperativa | 8569.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | O časovém rozlišení nákladů účtuje účetní jednotka v průběhu roku.
| 0.00 |
A.I.1. | Na účtě 501 je účtován drobný materiál pro údržbu, drobné zboží, spotřeba potravin, prádlo, oděv, obuv, školní pomůcky, publikace, noviny, kancelářské potřeby, PHM, kuchyňské nádobí, léky a zdravotní pomůcky, úklidové a hygienické prostředky, dárky a občerstvení na narozeniny a svátky dětí.
| 375037.09 |
A.I.2. | Na Účtě 502 je účtována dosud vyfakturovaná spotřeba energie a vody.
| 0.00 |
A.I.10. | Na Účtě 513 účtujeme drobné reklamní předměty pro prezentaci našeho DD a pohoštění pro návštěvy (sponzory)
| 399.90 |
A.I.12. | Účet 518 obsahuje tyto náklady: bankovní poplatky, školní stravování a ubytování na internátech, poplatky za školní družinu, jízdné dětí, telekomunikační služby, poštovné, rozhlasové a televizní poplatky,revize, publikace on-line (zákony, směrnice), IT služby, službu na zpracování mezd, služby pověřence GDPR, odvoz odpadu, provize při koupi stravenek pro zaměstnance, pobytové tábory pro děti DD.
| 299730.37 |
A.I.20. | Účet 538: dálniční známky, správní poplatky
| 0.00 |
A.I.36. | Účet 549: kapesné dětí DD, které je vypláceno dle zák. č. 109/2002 Sb., § 31 v pozdějším znění, vybraných ustanovení zák. 383/2005 Sb. a podle § 2 NV 460/2013
| 44740.00 |
B.I.2. | Účet 602: tržby za stravné zaměstnanců příspěvky na péči o hendikepované dítě od Úřadu práce
| 34856.00 |
B.I.8. | Účet 609: předpis ošetřovného za naše klienty
| 158547.00 |
B.I.16. | Účet 648: Čerpání fondů: Investiční fond: 12 217,00 čerpání na opravy a údržbu DHM ŠJ DD (servis 3 služebních automobilů)
| 12217.00 |
B.IV.2. | Účet 672: Čerpání příspěvku na provoz: 818 499,00 čerpání přímé dotace ÚZ 33353: 2 811 001,07 odpisy regenerace zahrady z transferu: 2 853,00
| 3629353.07 |