Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2024, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež
909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova
966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil)

901 xxxx - nehmotný majetek do 7 tis - tj. především výukové programy pro děti jsou evidovány jako učební pomůcky nad 300 Kč
Z tohoto důvodu nemá organizace na podrozvahovém účtu 901 žádný zůstatek

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1407269.521342537.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 305334.52303628.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1101935.001038909.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku235000.00244900.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 235000.00244900.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1172269.521097637.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb:

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

PO není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce


Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2024 a končí dnem 31.03.2024
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09:
Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.
Organizace odepisuje všechny nemovitosti v souladu s výše uvedeným §.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09

Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.03.2024

Stav Fondu investic k 31.03.2024 2 817 840,82 Kč

Finanční krytí k 31.03.2024: 2 817 840,82 Kč

Použití IF - dle akcí v 2024 (celkem 471 932,00 Kč)

Zařízení sekretariátu 71 893,00 Kč
Kopírovací stoj 81 439,00 Kč
Služební vůz Dacia Dokker 169 400,00 Kč
Výzva 113 - odhad nemovitosti 8 000,00 Kř
- projekt.práce 99 900,00 Kč
Výzva 114 - odhad nemovitosti 7 000,00 Kč
- projekt.práce 34 300,00 Kč



B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Infromace podle § 68 odst 3
Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotka nepoužila vzájemné zúčtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11397.0045588.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Doplňující informace k položkám rozvahy:

Účet 022 - Stroje a zařízení:
Hranice dlouhodobého majetku je stanovena na 40 000,-- Kč

Účet 028:
Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

86104150.11
B.II.Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), a pohledávka z titulu příspěvku na stravné ve vlastní organizaci

Účet 314 - Zálohy pracovníkům na úhradu nákladů spojených s provozem DD (vyúčtovávají se koncem kalendářního roku) zálohy na vodné a stočné, na el.energii a plyn, záloha na výdaje spojené s exekucí na rodiče svěřence, zálohy do on-line školní pokladny, zálohy na el.enrgii a plyn za rok 2024

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP, záloha na náhradu mzdy při neplatném skončení pracovního poměru

Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje, zůstatek je 7 263 000 Kč
Dohadné účty:
Účet 388 - Dohadná položka k neinvestiční dotacive výši spotřebovaných nákladů - UZ 33353, Vzdělávání JAK UZ 33092,a k dotaci "Obědy pro Jihočeské děti UZ 00521, odhad spotřeby vody v RB Skály,

19197213.69
D.III.Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.03.2024

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2023/2024 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2024, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01-06/2024, zálohy na vaření ve školách v Písku

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za březen 2024

Účet 384 - Výnos příštích období (někteří rodiče uhradili družinu na celý školní rok 2023/2024)

Účet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotace (UZ 33353) na rok 2024
Účet 384 - Předpis dotace na provoz k 31.03.2024

Účet 389 - Odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda (kromě spotřeby vody a el. energie v budově Šobrova 111 Písek)jsou hrazeny měsíčně - zálohově. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy, kromě plynu v budově Šobrova 111 Písek, kde byla rozporována výše zálohy. ČEZ předepsal měsíční zálohu ve výši 277 tis Kč při roční spotřebě necelých 700 tis Kč. Do konce března nebyla reklamace vyřízena, proto byl proveden odhad spotřeby za první tři měsíce podle ceny plynu z prosince 2023 a skutečné spotřeby zjištěné odečty plynoměrů. Na účtu je dále odhad spotřeby v RB Skály (vyúčtování bude v srpnu 2024) a odhad spotřeby materiálu dětmi v ZŠ Šobrova a ZŠ Husova(z el.pokladny školy)

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 03/2024, poj.plnění svěřenců DD,"schované" peníze na cestě, vybrané 28.03.24, z účtu odešly 2.4.24,
19184928.11
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) na zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci
2495798.94
D.II.Dlouhodobé závazky

V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer z operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Šablony I - Moderní vzdělávání v DD, MŠ, ZŠ a PŠ Písek,Šobrova
(ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0003235-01). Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003235 ve výši 683 692,00 Kč a záloha na neinvestiční transfer Obědy pro Jihočeské děti ve výši 9 600,00 Kč



693292.00
C.II.5.
Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.03.2024

Stav Fondu investic k 31.03.2024 2 817 840,82 Kč

Finanční krytí k 31.03.2024: 2 817 840,82 Kč

Použití IF - dle akcí v 2024 (celkem 471 932,00 Kč)

Zařízení sekretariátu 71 893,00 Kč
Kopírovací stoj 81 439,00 Kč
Služební vůz Dacia Dokker 169 400,00 Kč
Výzva 113 - odhad nemovitosti 8 000,00 Kř
- projekt.práce 99 900,00 Kč
Výzva 114 - odhad nemovitosti 7 000,00 Kč
- projekt.práce 34 300,00 Kč

2817840.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 - hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění,
549 0300 UZ 00000 - hlavně opatření ve výchově (stanoví vnitřní směrnice organizace) a dary svěřencům hrazené z DDŠ
549 0310 UZ 88888 - Technické zhodnocení do 40 tis Kč v budově Šobrova a u služ. vozu Dacia
549 0320 UZ 88888 - v roce 2023 se nepodařilo uskutečnit nákupy u organizací, které zaměstnávají ZPS v potřebné výši a tak jsme hradili část povinného odvodu ve výši 103 947,00 Kč
164710.00
B.I.16.
Na účtu 648 je použití fondů a to

648 0314
Odpis nedobytných pohledávek 01 - 03/2 63 026,00 Kč
Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - školní potřeby 4 601,00 Kč
Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - papír.program 879,68 Kč
Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - koberce do Dacie 1 655,00 Kč
Nákupy z darů rodičů a sponzorů 01-03/24 - pro NIKI 7 607,00Kč
Celkem 648 77 768,68 Kč


Rozdíl mezi čerpáním fondu viz tab. a výší účtu 648 0314 jsou Šablony JAK (ve výši 88 089,56), které jsou už druhým rokem a jejich zůstatek byl závěrem roku 2023 převeden na RF z ostatních titulů


77768.68
B.IV.Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z oper.progrmau Jan Amos Komenský na realizaci projektu (UZ 33092) 88 089,56 Kč
672 0370 - Obědy pro Jihočeské děti (UZ 00521) 6 372,00 Kč
672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 9 783 119,44 Kč
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 2 421 000,00 Kč
672 0750 - investiční transfer (z odpisu zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 11 397,00 Kč

12309978.00
B.I.17.

Účet 649.xxxx rok 2024 :

org 0701 - školy Písek

příjem na školní družinu 9 155,00
příjem za pracovní sešity 1 145,00
různé dr. příjmy 1 075,00
--------------
celkem 11 375,00

org 0705 - školy Milevsko
příjem na školní družinu 0


org 0902 + 0910 DD Šobrova + RB Skály (Dětský domov celkem)
Úhrada -úhr.nákladů exekuce 100,00
Dejme dětem šanci -přísp.na dárky 20 000,00

------------------
20 100 ,00 Kč





Celkem 649.xxxx 31 475,00 Kč

31475.00
A.I.2.Spotřeba energie
na účtu 502 je nižší spotřeba energií z důvodu dobropisů za rok 2023:
F 1103 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909007100 -2 300,20 Vyúčtování spotřeby plynu 2023 - byt 2;
F 1110 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909010100 -335 680,19 Vyúčtování spotřeby plynu 2023; ,;
F 1115 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909003400 -1 264,02 Vyúčtování spotřeby el.energie 2023
F 1116 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909060800 -1 330,15 Vyúčtování spotřeby el.energie 2023
F 1185 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909010100 -36 644,22 Oprava vyúčtování plynu za 1-3.1.2024;
F 1200 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909007100 -137,43 Dodadečná oprava ceny energie ve vyúčtov
F 1201 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 7909057100 -1 138,76 Dodadečná oprava ceny energie ve vyúčtov
ČEZ předepsal měsíční zálohu na spotřebu plynu v budově Šobrova 111 ve výši 277 tis Kč při roční spotřebě necelých 700 tis Kč. Do konce března nebyla reklamace vyřízena, proto byl proveden odhad spotřeby za první tři měsíce podle ceny plynu z prosince 2023 a skutečné spotřeby zjištěné odečty plynoměrů.
37703.13

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.536047.20
A.II. Tvorba fondu48025.00
1. Základní příděl48025.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu70318.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32370.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport27500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu448.00
A.IV. Konečný stav fondu513754.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1901756.90
D.II. Tvorba fondu21120.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové21120.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu165858.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání165858.24
D.IV. Konečný stav fondu1757018.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2927552.82
F.II. Tvorba fondu362220.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu362220.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu471932.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku471932.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2817840.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby69265116.3916768493.1952496623.2052750903.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu66937825.3916185874.1950751951.2050983701.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2327291.00582619.001744672.001767202.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.1.Stavební pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00