Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Současná účetní závěrka vychází -ČSÚ 709,710.. Vystavená fa v prosinci 2013 firmě KELTEX-penále z prodlení ve výši 2,238.840,24 Kč je na podrozvaze.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s prováděcími předpisy při postupech účtování. - při účtování dlouhodobého majetku nezapočítává účetní jednotka úroky do pořizovací ceny - účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji 1.Oceňování a vykazování Zásoby-pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný-v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,-Kč. Změna od 1.1.2017. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v pořizovací ceně od 1000,- - 60.000,-Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech 2. Změny způsobů oceňování:nenastaly. Přepočet na českou měnu je používán pouze u partnerů ze Slovenské republiky a Rakouska vždy při připsání dotace na účet. Nerealizované kurzové zisky jsou účtovány k 31.12. téhož roku. Pro přepočet je používán kurz ČNB střed . Ve společnosti Kanalizace a vodovody,a.s. Hodonín vlastníme majetkové podíly celkem za 2,517.000,-Kč, vedené na účtě 069.Podíl na rozhodování ve společnostech máme nevýznamný. V prosinci 2018 nám Česká spořitelna prodala 700 akcií (tzv. vytěsnění akcionářů) v částce 929.600,- Kč, tzn. 1328,-/1 akcie. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Účetní jednotka provádí roční odpisy dle účetního odpisového plánu. Účetní jednotka časově rozlišuje vždy energie a to ve výši záloh. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidleně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka zrušila 5% zbytkovou hodnotu a to k 1.1.2015. Účetní jednotka účtuje od 1.1.2021 v režimu oddělené pokladny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4254681.21 4254681.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16900.00 16900.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2470451.74 2470451.74
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1767329.47 1767329.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2066295.42 2066295.42
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 2066295.42 2066295.42
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6320976.63 6320976.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka ke dni 31.12.2020 opravila špatnou částku účtování rozpuštění transferu z roku 2017, kdy se omylem upsala o 200 tisíc méně. Ve 12/2020 D 20-007-00134 účtovala doplnění rozpuštění transferu z roku 2017 : 403 521 MD 401 0112 D = 401 je nesprávně (překlep) V březnu 2021 D 21-007-0026 je účet správně opravený na straně D 408 0112. V prosinci 2023 účetní jednotka po poradě s hlavním metodikem JMK dorovnala účet 403 v účetnictví a majetku - v účetnictví se účet 403 ponížil o 144.652,43 (jednalo se o kurzové rozdíly a starší zapomenutá dotace ke Kanalizaci Pažit ve výši 30.000,-Kč. Rozdíl 403 v majetku a v účetnictví tvoří k 31.12.2023 nezařazený majetek ve výši 444.095,50 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka nevytvořila fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka nemá velké dluhy, ani doměrky a vratky daní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2079738.49
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1022113.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci církevní stavby - 6 ks Křížků oceněných ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. K zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1073748.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
61203636.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka k datu mezitimní účetní závěrky nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.37.
389 - dohady na elektřinu a plyn
508590.00
A.II.1.
031 - pozemky.
30113786.47
A.II.2.
032 - vyšívaný prapor obce a vyšívaný hasičský prapor.
162552.90
A.III.6.
069 - Akcie u společnosti Vodovody a kanalizace.
2517000.00
B.II.1.
311 - pohledávky .
142331.70
B.II.32.
388 - dotace čekající na konečné vyúčtování (rekonstrukce ZŠ,bezbariérové chodníky a Sadové úpravy v NL), krajské dotace
6794601.63
B.II.30.
381-náklady příštích období.
0.00
B.I.8.
132 - knihy, magnetky.
18175.00
D.III.20.
349 -ZŠ.
976000.00
A.IV.1.
462 - Poskytnutá fin. Výpomoc NL Aktivu s.r.o. na rekonstrukci budovy č.p. 1. V roce 2023 zaplatil NL Aktiv částku 100.000,-Kč (r. 2022 a 2023).
1200000.00
C.I.3.
403-Vysvětlení nesouhlasu 403 v účetnictví a v majetku: - v účetnictví je vyřazena z 403 640 částka 523.800,-Kč a zařazena zvlášť na 403 100 (je to 90% dotace na odborný dozor silnice-cyklostezka) - v účetnictví je na 403 k 31.12.2021 částka 326.000,-Kč na nedokončené investice (042). - kurzový rozdíl 35.909,70 Kč - v účetnictví je vyšší částka - oproti tomu se v majetku snižovalo rozpouštění transferu na odborný dozor o 19.206,-Kč V prosinci 2023 se účet 403 dorovnal v majetku a v účetnictví , v majetku se účet ponížil o 144.652,43 Kč. Oprava podrobněji vysvětlená v předchozí části.
57841842.51
A.IV.5.
469 - částka pro zápočet nájmu lyžařského vleku a pohledávka (půjčka NL Aktivu na auto Citroen). Půjčka na Citroen byla splacena k 31.12.2023.
740000.00
B.II.28.
373- poskytnutá záloha na sociální služby Městu Veselí nad Moravou.
236093.00
D.III.38.
378 - zákonné pojištění zaměstnanců.
2081.00
D.II.4.
455 - Zápočet nájemného -na lyžařský vlek se započetla poslední částka 30.000,- (zápočty od r. 2010) a od r. 2021 se započetla částka 84.000,-Kč na výnos 603 311 = z částky 1,260.000,-Kč /15 let (půjčka/nájem). Dále ze 100.000,-Kč, zaplacených v roce 2011 zůstávají na zápočet do r. 2023 = 2.000,-Kč, SKI doplatí za rok 2023 = 47.000,-Kč.
1748000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - neinvestiční dotace .
337770.00
A.I.36.
549-pojištění majetku
13894.00
B.I.3.
Nájmu bytů, nebyt.prostor, pozemků.
165542.70
B.I.17.
649-příjem za transakce z Pošty Partner a odvod z Terminálu.
16339.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 117832288.35 22794707.55 95037580.80 95037580.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2256057.00 859584.00 1396473.00 1396473.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35902284.13 7013194.00 28889090.13 28889090.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3369951.00 172757.00 3197194.00 3197194.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 19511313.87 4192318.00 15318995.87 15318995.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 37097830.08 6680980.00 30416850.08 30416850.08
G.6.Ostatní stavby 19694852.27 3875874.55 15818977.72 15818977.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 30113786.47 0.00 30113786.47 30106560.83
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 19454192.00 0.00 19454192.00 19454192.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1845291.14 0.00 1845291.14 1838065.50
H.4.Zastavěná plocha 3756952.03 0.00 3756952.03 3756952.03
H.5.Ostatní pozemky 5057351.30 0.00 5057351.30 5057351.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 31.3.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00