Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21783869.52 21836964.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4018570.27 4035288.22
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14876437.59 14912677.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2783061.66 2783199.14
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 105800.00 105800.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 43986608.33
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 43986608.33
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1954588642.39 1953952677.39
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 949608.00 363000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 50462887.70 50413530.70
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1903176146.69 1903176146.69
P.VII.Další podmíněné závazky 21498074.37 8203992.52
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 19905006.37 6610924.52
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1593068.00 1593068.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1954302847.24 -1896333096.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2024 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9. 2024 jsou Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Investiční fond není finančně krytý, a to o nepřevedené odpisy dlouhodobého majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -57256.81 90710127.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 17529344.15 18428762.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 35 477 128,84 Kč, AU 0002 Software (Software - (spolufinancovaný EU) - IROP stav ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč
57788564.45
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 293 226,79 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10516988.94
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 43 743 153,71 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 431 541 477,73 Kč
475284631.44
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 41 681 481,79 Kč, AU 2100 - 25XX drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 90 985 038,05 Kč
132666519.84
042
z toho: AU 2000 Dokumentace pro stavební připravenost na instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy ve výši 100 405,20 Kč, AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novostavby Pavilonu S - LDN ve výši 17 5 709,10 Kč
314592.30
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 103 148 075,41 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 30 904 272,31 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 793 971,27 Kč
135846318.99
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 277 914,26 Kč
1277914.26
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 130 631 755,40 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 5 310 168,40 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 49 041,29 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 603 860,96 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 227 518,96 Kč
137822345.01
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 509 698,07 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 194 863,73 Kč
704561.80
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 178 150,00 Kč
178150.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 15 363 420,76 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 495 119,97 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 663 310,65 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 784 128,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 24 996 938,54 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 998 448,40 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 38 252 444,17 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 875 216,68 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 1 500 905,53 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 18 500,00 Kč
87948432.70
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 621 688,00 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, LPS ve výši 1 322 000,00 Kč, nájemné ve výši 4 805 688,00 Kč)
6621688.00
374
z toho: AU 0001 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční (RM) ve výši 4 167 622,00 Kč
4167622.00
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 9 900,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 620 000,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (FKSP, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 209 327,67 Kč
839227.67
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 151 003,80 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 353 462,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 308 652,15 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 095 647,15 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 67 077,40 Kč
1880195.35
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 922 001,38 Kč, (ICT - prodloužení licencí apod. ve výši 919 067,54 Kč, kurz školení řidičů vevýši 2 933,84 Kč
922001.38
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 7 232 389,92 Kč, (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS ve výši 1 322 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 4 805 688,00 Kč a ostatní ve výši 610 701,92 Kč
7232389.92
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 220 487,23 Kč, (tržba lékárna ve výši 50 407,52 Kč, platby platebními kartami ve výši 148 725,80 Kč, parkovné 21 353,91)
220487.23
388
z toho: AU 2000 ostatní ve výši 4 290 029,60 Kč, ( náklady kalmetizace za III. čtvrtletí 2024 ve výši 100 000,00 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 22 407,60 Kč, dotace RM ve výši 4 167 622,00 Kč)
4290029.60
389
z toho: AU 2000 energie ve výši 324 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 316 668,09 Kč
641168.09
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 74 687 504,53 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
95762061.78
403
z toho: AU 1001 transf. na poř. DM - dotace od obcí ve výši 305 747,55 Kč, AU 1003 transf. na poř. DM - MaD ve výši 732 547,50 Kč, AU 1007 transf. na poř. DM - IROP_PCHO ve výši 53 740 616,11 Kč, AU 1008 transf. na poř. DM - IROP_NIS ve výši 10 577 365,47 Kč, AU 1009 transf. na poř. DM - IROP_REACT ve výši 117 686 525,73 Kč, AU 2001 transf. na poř. DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 687 924,10 Kč
184730726.46
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 25 440 286,03 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 10 147 223,60 Kč, AU 1400 invest. dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů-obce ve výši 185 000,00 Kč, AU 1410 invest. dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů - podíl EU ve výši 37 917 694,07 Kč, AU 1600 finanč. dary od jiných subjektů ve výši 1 595 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 569 785,32 Kč, AU 2100 financ. invest. potřeb IROP ve výši 37 917 694,07 Kč, AU 211X financ. z odpisů ve výši 4 001 526,67 Kč, AU 212X financ. z dotace ve výši 180 000,00 Kč, AU 213X financ. z darů ve výši 1 600 190,52 Kč
32155577.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotř. biolog. mater. (kultivační bakteriologické půdy) 546 884,32 Kč, AU 02XXXX spotř. léků ve výši 80 060 925,46 Kč, AU 03XXXX spotř. krve ve výši 6 573 573,00 Kč, AU 04XXXX spotř. SZM ve výši 78 418 027,95 Kč, AU 05XXXX spotř. PHM ve výši 383 449,94 Kč, AU 06XXXX spotř. potravin ve výši 12 701 186,49 Kč, AU 07XXXX spotř. SVM ve výši 8 149 948,48 Kč, AU 09XXXX spotř. prádla a OOPP ve výši 1 712 818,25 Kč, AU 10XXXX spotř. knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 26 331,95 Kč
188573145.84
502
z toho: AU 100000 spotř. elektrické energie ve výši 20 960 186,13 Kč, AU 200000 spotř. vodného a stočného ve výši 4 367 140,27 Kč, AU 300000 spotř. tepla a páry ve výši 10 132 537,36 Kč, AU 400000 spotř. plynu ve výši 248 500,00 Kč
35708363.76
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 42 568 031,68 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 1 038 183,16 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 61 272,27 Kč
43667487.11
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 4 052 265,24 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 14 094 564,58 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 4 027 072,96 Kč
22173902.78
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 660 159,34 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 572 779,36 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 17 773 563,58 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 16 388 842,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 19 036 167,51 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 5 968 406,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 24 064,98 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 6 145 119,58 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 4 100 099,18 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 11 065 190,22 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 628 867,36 Kč
66974417.11
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 522 711 513,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 27 650 140,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 3 190 444,00 Kč
553552097.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 134 773 285,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 49 615 574,00 Kč
184388859.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 2 319 410,33 Kč
2319410.33
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 5 259 271,84 Kč, AU 200000 provoz vlast. stravovacího zařízení ve výši 1 613,60 Kč
5260885.44
541
z toho: AU 100000-200000 smluvní pokuty a penále a preskripce ve výši 999 628,06 Kč
999628.06
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 43 592,32 Kč, AU 220000-230000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 1 242,08 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 3 159,93 Kč
47994.33
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 205,12 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 908 635,12 Kč
1908840.24
551
z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 741 085,20 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast. - IROP ve výši 487 777,00 Kč, AU 120003 odp. DNM - vlast. - IROP_NIS ve výši 2 022 262,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 25 489,00 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 175 147,07 Kč, AU 213000 odp. DHM (MaD) ve správě ve výši 570 697,28 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 2 653 656,00 Kč, AU 221001 odp. DHM IROP_PCHO vlast. ve výši 184 458,00 Kč, AU 221002 odp. DHM IROP_NIS vlast. ve výši 355 761,00 Kč, AU 221004 odp. DHM IROP_REACT vlast. ve výši 511 670,00 Kč, AU 221005 odp. DHM IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 22 971,00 Kč, AU 222000 odp.přístr.zdrav.tech. vlast. ve výši 5 118 151,00 Kč, AU 222001 odp.přístr.zdrav.tech. IROP_PCHO vlast. ve výši 6 847 563,00 Kč, AU 222004 odp.přístr.zdrav.tech. IROP_REACT vlast. ve výši 7 718 962,00 Kč, AU 222005 odp.přístr.zdrav.tech. IROP_REACT-LAB vlast. ve výši 79 570,00 Kč, AU 310000 odp. TZ na cizím nem. maj. ve výši 161 348,20 Kč
27676567.75
558
z toho: AU 011200 zdravot. lékařské nástr. a přístr. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 984 175,62 Kč, AU 012200 hospodář. tech. a dílen. přístr. a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 244 651,30 Kč, AU 013200 kuchyň. zaříz. a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 37 329,22 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zaříz. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 371 225,74 Kč, AU 015020 výpočet. technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 70 633,35 Kč, AU 015200 výpočet. technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 020 377,53 Kč, AU 015400 telefonie (3 - 40 tis. Kč) ve výši 87 125,32 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 651 078,28 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 034 871,03 Kč, AU 021100 Software (do 7 tis. Kč) ve výši 12 843,50 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 89 411,74 Kč
4603722.63
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 1 155 246 598,40 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 231 020,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 3 235 502,63, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 372 668,23 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 4 306 124,59 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 419 311,67 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 1 180 906,41 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 3 893 639,36 Kč, (z toho parkovné ve výši 3 113 131,41 Kč)
1169885771.29
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 775 322,16 Kč
775322.16
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 42 141 645,57 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 1 721 917,14 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 6 811 959,36 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 72 777,42 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách a ostatní 839 706,14 Kč
51588005.63
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 416 792,56 Kč
416792.56
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 7 444,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 5 370 656,49 Kč, AU 202000 bonifikace z pojištění ve výši 9 943,00 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 129 423,08 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 578,51 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 982 732,40 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 874 096,72 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 132 969,00 Kč
8507841.83
672
z toho: AU 100100 výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf.- zřizovatel (vybr.čin.) ve výši 1 485 000,00 Kč,AU 100510 nájemné ve výši 14 417 100,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 75 250,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 215 154,00 Kč, AU 100580 LPS ve výši 3 978 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 4 167 622,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 85 254,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 183 044,87 Kč, AU 118140 nábor.přísp. ve výši 1 513 333,00 Kč, AU 400000 Ostatní (MF náklady TBC ve výši 340 791,53 Kč), AU 6XXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+REACT_LAB) ve výši 17 529 970,75 Kč
43989893.55

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1118298.09
A.II. Tvorba fondu 5262171.84
1. Základní příděl 5259271.84
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 4919359.80
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1095614.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 535208.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 290491.30
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2674600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 323446.50
A.IV. Konečný stav fondu 1461110.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1098049.15
D.II. Tvorba fondu 2086552.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 404052.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 335000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1347500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1390630.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 404052.26
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 569785.32
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 416792.56
D.IV. Konečný stav fondu 1793971.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25440286.03
F.II. Tvorba fondu 50414702.99
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10147223.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 38102694.07
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1595000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 569785.32
F.III. Čerpání fondu 43699411.26
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 43699411.26
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 32155577.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10516988.94 3159200.05 7357788.89 7519137.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9293226.79 2921522.05 6371704.74 6510106.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 237678.00 986084.15 1009030.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00