Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 477397.06 | 484171.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 110483.73 | 109285.83 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 366913.33 | 374885.44 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 24393.60 | 24393.60 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 24393.60 | 24393.60 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 453003.46 | 459777.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Došlo k navýšení hodnoty budovy z důvodu technického zhodnocení - pořízení evakuačního výtahu | 10920198.03 |
A.II.4. | Došlo k navýšení majetku, pořízení pojízdného interaktivního panelu | 396777.39 |
A.II.8. | Projektová dokumentace na opravu budovy | 167500.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované zálohy na vodné a stočné 36.960,- Kč, na plyn 67.700,- Kč k 30.09.2024 | 104660.00 |
B.II.5. | Pohledávky k 30.09.2024 - doprava stravy žáci 334,- Kč, pohledávky za družinu 5.000,- Kč | 5334.00 |
B.II.18. | Nevyúčtované dotace k 30.09.2024 - ÚZ00008 258.300,- Kč, ÚZ00544 - 146.542,- Kč | 404842.00 |
B.II.30. | Náklady na rok 2025, 2026 | 6052.27 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - Šablony OP JAK ÚZ33092 - 466.725,00 jsou zúčtovatelné až v roce 2025, ÚZ33353 - 10.315.222,45, | 10781947.45 |
B.III.9. | Zůstatky na běžném účtu k 30.09.2024 - 2410 010 Provozní prostředky 1.528.599,67 Kč, 241 0413 Prostředky rezervního fondu z HV - 155 611,28 Kč, 241 0414 Prostředky rezervního fondu z ostatních titulů - 671.438,73 Kč, 241 0416 Prostředky investičního fondu - 336.512,07 Kč | 2692161.75 |
B.III.10. | Zůstatek k 30.09.2024 na fondu FKSP | 191725.13 |
B.III.17. | Zůstatek finanční hotovosti k 30.09.2024 | 14840.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky k 30.09.2024 | 12258078.42 |
C.II.2. | Stav fondu k 30.09.2024 | 184983.58 |
C.II.3. | Stav fondu k 30.09.2024 | 155611.28 |
C.II.4. | Stav fondu k 30.09.2024 | 671438.73 |
C.II.5. | Stav fondu k 30.09.2024 | 336512.07 |
C.III. | Stav k 30.09.2024 | -45154.43 |
D.II.8. | Poskytnutá dlouhodobá záloha OP JAK, ve výši 466.725,00 | 466725.00 |
D.III.5. | Faktury přijaté k 30.09.2024, se splatností 10 až 11/2024 | 210889.37 |
D.III.10. | Mzdy za období 09/2024, se splatností 10/2024 | 678081.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za období 09/2024, se splatností 10/2024 | 259879.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za období 09/2024, se splatností 10/2024 | 109988.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za období 09/2024, se splatností 10/2024 | 54058.00 |
D.III.32. | Transfery k 30.09.2024 - ÚZ33353 - 10.580.745,00, ÚZ00002 - 4.900,00 | 10585645.00 |
D.III.36. | Nespotřebované dotace k 30.09.2024 - ÚZ00008 258.300,00, ÚZ00544 - 146.542,00 | 407842.00 |
D.III.37. | Dohadné položky na nevyúčtované energie a fakturu k 30.09.2024 - 5.000,00 - nedodaná faktura za výtahy , nedodané faktury za nájemné copy a tisky - 4.501,00, 36.960,00 - zálohy vodné, stočné, 67.700,00 - plyn, | 114161.00 |
D.III.38. | Srážky za penzijní spoření zaměstnanců 009/2024, zúčtovány ve mzdě 09/2024, strženy v 10/2024 | 10900.00 |
C.III.1. | Účetní jednotka nemá pohledávky po splatnosti. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy. Účetní jednotka rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky. Hospodářský výsledek je v mínusových hodnotách, z důvodu schválení dodatečného navýšení rozpočtu ÚZ00012 a ÚZ00008, ale k datu závěrky ještě finanční prostředky nebyly zaslány. Snížila jsem IF z důvodu nekrytí fondu finančními prostředky v částečné výši odpisů. | -45154.43 |