Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech , které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek Rozvahy , Výkazu zisku a ztráty , ani jejich obsahové vymezení nebo změny oceňování oproti minulému účetnímu období
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu ze zákonem č.563/1991 sb, a Českými účetními standarty . Účetový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Naše organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření . Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odpisován měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem . Účetní jednotka používá i plně odepsaný majetek , který je ještě funkční. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den vydání zálohy zaměstnancům. Naše organizace používá pouze měnu EURO nebo CZK. Při nákupu cizí měny používáme kurz naší banky - tedy Komerční banky "KB". pro účtování je rozhodný den nákupu cizí měny ,datum odepsání z účtu. Organizace využívá při účtování časové rozlišení nákladů a výnosů , příjmů a nákladů , vyjma pravidelně se opakujících nevýznamných položek , například předplatné za časopisy , ke konci účetního období - tedy kalendářního roku. Odpisy majetku provádí naše organizace měsíčně v plné výši - za majetek svěřený i vlastní. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisu vlastního majetku a je zcela finančně pokryt. Ze svěřeného majteku se fond investic netvoří . Náklady mezi hlavní a hospodářskou-vedlejší činností jsou rozlišeny analytickými účty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1410713.21 1518115.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1410713.21 1518115.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1410713.21 1518115.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 48512702 . Naše organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 30.1.2002 , sp.zn.PR.185 vedená u Krajského úřadu v Brně . Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, Městaská část Brno-střed

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K významnému nabytí majteku v naší organizaci oproti minulému účetnímu období nedošlo. Neprojednáváme a neevidujeme v naší organizaci žádné soudní spory . Nejsou žádné závěry z kontrol , které by vedly k vratce finančních prostředků nebo porušení rozpočtové kázně a vratce dotací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je ke dni mezitímní závěrky 30,9,2024 zcela finančně pokryt . K výsledkovému snížení nekrytého fondu Investic dojde k 31.12.2024 ( odpisy svěřeného majteku )
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.6.
účet 324 31 účelová dotace Obec Energie 587 985,24 Kč , účet 374 08 Provázející učitel 1-8/24 0,01 Kč , účet 374 09 Bezplatná strava děti JMK 0 ,- Kč , účet 374 10 dotace SR 1 759 425,77 ,- Kč , účet 374 11 Cizinci s dočas.ochranou 256 609,18 Kč , účet 374 12 dotace SBOŠ 66 885 ,- Kč , 374 13 plavání 0,- Kč , účet 374 15 Participační rozpočet 50 000 ,- Kč , účet Hudební nástrje On stage 187 240,- Kč , účet 374 50 dotace MMB SVL 500 000,- Kč , účet 374 55 Dig.propast 775 960,- Kč , účet 374 56 dotace MMB ŠPP 275 687,61 Kč , účet 374 84 Erasmus "Aktivity-Mobilita" 0,- Kč . 374 85 Erasmus + Inkluze 0,- Kč, 374 86 MMB MAP 0,- Kč , účet 388 05 Bezpl.strava dět i 23/24 JMK 0,- Kč , účet 388 06 Bezplatná strava děti JMK 24/25 72 630,- Kč , účet 388 10 SR 0 Kč , účet 388 52 OŠPV 2 130 350,38 Kč , účet 388 69 Šablony JAK 2 816 328,- Kč
0.00
B.II.32.
účet 388 05 Bezpl.strava děti 23/24 JMK 0,- Kč , účet 388 06 Bezplatná strava děti JMK 24/25 72 630,- Kč , účet 388 10 SR 0 Kč , účet 388 52 OŠPV 2 130 350,38 Kč , účet 388 69 Šablony JAK 2 816 328,- Kč
5027396.38
C.II.4.
účet 414.. 1 592 818,03 Kč Šablony JAK
1592818.03
D.III.36.
účet 384 10 Obec 1 425 000,- Kč
1425000.00
D.III.37.
účet 389 10 elekřina 39 700 ,- Kč , účet 389 20 voda 55 300 ,- Kč , 389 30 plyn 1 948 680- Kč , celkem ,- 2 043 680 ,-Kč
2043680.00
D.III.38.
účet 378 91 omylové platby za školkovné 910,- Kč
910.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.
účet 521 70 DNP SR 196 476 ,- Kč
302612.67
B.IV.
výnosy z transferů ...účet 672 10 Obec 4 275 000,- Kč , účet 672 11 Olymp.den 7 000,- Kč , účet 672 12 plavání 57 000,- Kč , účet 672 13 Dar Lidl 9 189,- Kč , účet 672 15 Participace 40 000,- Kč , účet 672 50 SR 31 399 574,23 Kč , účet 672 52 OŠPV 2 130 350,38 Kč , účet 672 53 Cizinci s dočas.ochr. 36 640,82 Kč , účet 672 54 Provázející učitel 1-8/24 70 094,99 Kč , účet 672 55 Hudební nástroje On stage 89 950,- Kč , účet 672 56 MMB ŠPP 224 312,39 Kč , účet 672 58 Prováz.učitel 24/25 8 088,- Kč , účet 672 60 SBOŠ 17 115,- Kč , účet 672 69 Šablony JAK 929 018,55 Kč , účet 672 82 Bezpl.strava děti 23/24 JMK 544 123,- Kč , účet 672 83 Bezplatná strava 24/25 72 630,- Kč , účet 672 84 Erasmus akt.mob. 130 548 Kč , účet 672 85 Erasmus plus iInkluze 15 401,92 , účet 672 86 MMB MAP 40 298,46 Kč , účet 672 88 Digit.propast 224 040, - Kč celkem 40 320 374,74 Kč
40320374.74
C.2.
Mínusový hospodářský výsledek hlavní činnost- náklady na energie , bude srovnáno v průběhu roku .
-130417.58

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 615883.54
A.II. Tvorba fondu 253248.67
1. Základní příděl 136275.21
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 116973.46
A.III. Čerpání fondu 436023.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 81285.00
3. Rekreace 296075.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 51673.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6990.00
A.IV. Konečný stav fondu 433109.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3121001.23
D.II. Tvorba fondu 56000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 56000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 929018.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 929018.55
D.IV. Konečný stav fondu 2247982.68

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1500027.24
F.II. Tvorba fondu 414981.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 414981.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1915008.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 41023072.59 30779544.00 10243528.59 10551211.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 41023072.59 30779544.00 10243528.59 10551211.59
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48512702
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00