Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ při účtování postupuje v souladu se směrnicemi zřizovatele.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ o pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem A, z rozhodnutí organizace jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem v PC. Během sledovaného účetního období zúčtovává ÚJ účetní odpisy v souladu s odpisovým plánem. V ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a prostředky vlastního jmění (dotační tituly).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2636217.152614408.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek101745.63101745.63
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2463598.322441789.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 70873.2070873.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů339855.02339855.02
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 339855.02339855.02
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku640514.85349671.85
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 109861.95109861.95
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 530652.90239809.90
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2335557.322604591.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚJ sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚJ prováděla odpisy dle plánu schváleného zřizovatelem, v ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a vlastními zdroji.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti154529.82226720.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Budovy služby obyvatelstvo 100 098 700,21
Budovy TZ DM Čáslavská 202 17 712 572,92
Jiné nebyt.domky a jednotky 16 638 272,28
Komunikace a veřejné osvětlení 1 535 510,50
Inženýrské sítě 2 426 211,00
Ostatní 2 094 678,13
140505945.04
A.II.4.Movité věci 16 207 495,06
Dopravní prostředky 6 195 924,80
Dopr.prostředky - bezúp.převod 352 890,00
Majetek z dotace SIPVZ 110 000,00
Movité věci IROP 1 860 101,00
Movité věci ESF APŘ 180 006,00
Movité věci ESF MOP 147 960,00
Movité věci - ESF APOŠ 131 098,80
Movité věci ŘEPOŠ II 240 911,00
Movité věci ESF IKAP 252 367,05
Movité věci ESF KP 101 942,50
25780696.21
A.II.6.DDHM 20 277 501,14
DDHM - FKSP 193 249,96
DDHM - UP podpora 107 151,24
DDHM - vlastní výroba 8 392,00
DDHM - SIPVZ 16 091,50
DDHM - SIPVZ - stav.obory 38 035,00
DDHM - SIPVZ - eduk.prostředí 99 008,00
DDHM - SIPVZ - infrastruktura 61 154,50
DDHM - bezúplatně 63 793,24
DDHM - Šablony 3 93 535,00
DDHM - darovaný 285 053,60
DDHM - GDPR 262 960,40
DDHM - HAV 68 422,00
DDHM - APŘ 432 710,27
DDHM - APOŠ 102 965,20
DDHM - MOPOŠ 415 656,60
DDHM - MOP 113 055,00
DDHM - ŘEPOŠ 154 011,00
DDHM - Q 41 207,40
DDHM - dot Moderní tech. ve vý 257 665,67
DDHM - Šablony 544 692,22
DDHM - ŘEPOŠ II 80 031,04
DDHM - Krajský projekt 2 595 424,54
DDHM - Šablony 2 65 582,00
DDHM - IROP 3 955 306,12
DDHM - IKAP 2 018 560,51
DDHM - Šablony 4 409 393,00
DDHM - Erasmus+4 7 139,00
DDHM - Erasmus+6 9 309,01
DDHM - IKAP2 249 151,50
Šablony 6 5 600,00
33031807.66
A.II.8.Tréninkové centrum kadeřník 894 731,13
Ověřovací studie - škola 25 000,00
Rekonstr. střechy elektrodílny 94 430,00
REKO soc. zařízení ŠJ 59 000,00
Vzduchotech. zaříz. dílen Pot. 48 000,00
Rekonstrukce šatny (kryt) 40 000,00
Dostavba učebnového pavilonu 65 000,00
Revitalizace hřiště 8 788 656,30
Odsávací a filtr syst truhlar 39 446,00
Stavební úpravy sekretariát 25 000,00
10079263.43
B.II.9.Pohledávky:
Zálohy na drobný nákup 8 000,00
Telefony O2 5 545,00
Cestovné - zahraničí 142 110,20
155655.20
B.II.30.Náklady příštích období 8 611,168611.16
B.II.32.Dohadné položky:
DP - Obědy do škol 70 981,00
DP - Erasmus+9 1 359 420,06
DP - 33353 - přímé dotace 37 264 495,73
DP - 00007 - nájemné 82 355,00
DP - Šablony 6 962 259,02
39739510.81
B.II.33.Pohl.za dodavateli-přeplatek F 40 887,62
Přeplatek na dani z příjmů PO 191,50
41079.12
B.III.5.BÚ - Erasmus+ 1 521 591,971521591.97
D.II.4.Prodané vouchery na kadeřnické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo.1680.00
D.II.7.Kauce stravování.216280.00
D.II.8.Přijaté zálohy na transfery:
Záloha Šablony 6 EU 2 550 083,61
Záloha Šablony 6 SR 773 150,39
Záloha Erasmus+9 1 359 420,06
UZ 014 neinvestiční 1 391 500,00
.
6074154.06
D.III.7.Přijaté zálohy na:
Přijaté zálohy - zál.faktury 593 738,46
Zálohy ubytování žáci 117 276,00
Zálohy Hrabětice - ubytování 7 264,28
Zálohy na stravné 519 041,50
1237320.24
D.III.32.OObědy do škol 187 200,00
UZ 33353 - přímé výdaje 42 511 718,00
UZ 007 - nájemné 93 500,00
UZ 33088 - digitální prevence 567 000,00
43359418.00
D.III.38.ZZáloha čipy Čáslavská 30 660,00
Záloha čipy Rytíři 23 660,00
Ostatní závazk za žáky -15 428,00
Zam. - pojištění úraz a nemoc 56 985,00
Příspěvek penzijní připojištěn 23 700,00
119577.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.Kladný VH173863.02

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.302659.92
A.II. Tvorba fondu435282.24
1. Základní příděl435282.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu457373.94
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování120304.46
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary58000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění207600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu71469.48
A.IV. Konečný stav fondu280568.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1999482.62
D.II. Tvorba fondu1072759.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření440501.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové632258.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu873714.53
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání873714.53
D.IV. Konečný stav fondu2198527.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7896568.05
F.II. Tvorba fondu16771464.73
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1508512.58
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele15262952.15
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu20925326.59
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku20924205.59
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1121.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3742706.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby149595255.3437165926.40112429328.9486529420.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu118102247.1329687294.0088414953.1371099636.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16638272.282277065.4014361206.8814486657.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1535510.501008594.00526916.50549956.50
G.5.Jiné inženýrské sítě2426211.002396495.0029716.0034198.00
G.6.Ostatní stavby10893014.431796478.009096536.43358972.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5553324.000.005553324.005553324.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky159542.000.00159542.00159542.00
H.4.Zastavěná plocha5393782.000.005393782.005393782.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00509965
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00