Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 153754.68 | 155744.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 153754.68 | 155744.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 153754.68 | 155744.68 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Účet 042: Na tomto účtu je příprava investičních staveb, které budou realizovány v dalším období (projektové dokumentace, přípravné a průzkumné práce ...). Jedná se o stavební úpravy v interiéru budovy Lidická tř.1 ve výši 38 040,- Kč, úprava vytápění v budově Na Sadech 26 ve výši 33 396,- Kč, PD studie stavby - snížení energetické náročnosti budovy Lidická tř.1 Č.B. ve výši 1 767 205,00 Kč. | 1838641.00 |
B.II.18. | Účet 348: Časové rozlišení příspěvku na provoz na rok 2024 od zřizovatele. | 19575000.00 |
C.I.1. | Účet 401 je analyticky rozdělen na fond dlouhodobého majetku (4010901) a na fond oběžných aktiv (4010902). Zůstatek analytického účtu 4010901 - fond dlouhodobého majetku je 164 140 364,16 Kč. | 164417473.75 |
C.I.3. | Účet 403: Na tomto účtu jsou investiční dotace získané od Ministerstva kultury ČR v letech 2010 - 2023, celková částka činí 6 218 810,00 Kč; investiční dotace z EU - poskytovatel MMR ČR v letech 2018-2020 ve výši 104 825 707,10 Kč. | 98727975.10 |
D.III.7. | Účet 324: Krátkodobé přijaté zálohy od čtenářů knihovny na osobní finanční konta, kterými jsou hrazeny jednotlivé poplatky knihovně. | 218374.00 |
D.III.32. | Účet 374: Na tomto účtu jsou neinvestiční dotace od Magistrátu města ČB v celkové výši 243 000,00 Kč, transfery podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v běžném účetním období (nákup knih 140 tis. Kč, pořádání kulturních akcí 45 tis. Kč, pořádání besed 13 tis. Kč, hudební akce 45 tis. Kč). Neinvestiční dotace od MK ČR v celkové výši 1 179 tis. Kč (projekt elektronické knihy Kohoutí kříž 40 tis. Kč, vzdělávací aktivity v rámci NPO 1 139 tis. Kč, projekt VISK5 56 tis. Kč a projekt VISK9 56 tis. Kč). | 1534000.00 |
D.III.36. | Účet 384: Časové rozlišení příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 58 725 tis. Kč. Časové rozlišení příspěvku na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven od zřizovatele ve výši 3 301 448,62 Kč. | 20803551.38 |
D.III.37. | Účet 389: K 31.12.2023 byla vytvořena dohadná položka za spotřebu energií v roce 2023 jejíž skutečná výše nebyla k okamžiku účetního případu známa. | 61000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.17. | Účet 528: Příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu organizace. | 1456776.00 |
A.V.1. | Účet 591: Jedná se o daň z úroků na běžném účtu. | 107879.23 |
B.IV.2. | Účet 672: Na tomto účtu je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 58 725 000,00 Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 3 301 448,62 Kč. Dotace od MK ČR ve výši 851 544,82 Kč, transfer podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v daném účetním období. Dotace od MM ČB ve výši 261 000,00 Kč, transfer podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v daném účetním období. Neinvestiční příspěvek od z.ú. FOKUS na finanční podporu pracovního místa ve výši 19 832,43 Kč. Zaúčtování poměrné části odpisů z účtu 403 ve výši 1 688 652,00 Kč. | 64847477.87 |
C.2. | Hospodářský výsledek po zdanění, výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí 7 121 525,42 Kč a z hospodářské činnosti 32 147,09 Kč. | 7153672.51 |
A.I.16. | Účet 527: Příděl do fondu FKSP ve výši 320 000,00 Kč a náklady na vzdělávání zaměstnanců ve výši 9 265,00 Kč. | 329265.00 |
A.I.1. | Účet 501: Na tomto účtu je nákup knihovního fondu (knihy, tuzemská a zahraniční periodika, e-knihy, audioknihy) ve výši 5 069 000,39 Kč, pořízení kancelářského, knihovního a ostatního materiálu ve výši 873 623,62 Kč. | 5942624.01 |
A.I.10. | Účet 513: Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na občerstvení v rámci projektu NPO vzdělávání a na pořádání dětského festivalu knihy. | 12283.88 |
A.I.12. | Účet 518: Na tomto účtu je úhrada nájemného poboček knihovny, telefonní a poštovní poplatky, pořízení SW, roční poplatky za databáze pro čtenáře, různé služby (úklid budov, služby spojené s řešením projektů v rámci přijatých dotací ...), revize technologií budov, poplatky spojené s přístupem k internetu a bankovní poplatky. | 4582278.50 |
A.I.35. | Účet 558: Na tomto účtu je pořízení drobného majetku (průmyslový vysavač, dopravní značení) | 22914.76 |
B.I.2. | Účet 602: Na tomto účtu jsou přijaté poplatky od čtenářů - registrační poplatek, upomínky za prodlení, rezervace, tržby za kopírování. | 1847018.00 |