A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Účetní jednotka není plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČSÚ od 1.1.2012. Dosavadní účtování projektů realizovaných v rámci organizace na analytických účtech bylo změněno a projekty jsou nyní účtovány prostřednictvím středisek. V roce 2012 došlo ke změně účetní metody v účtování zásob pořízených v minulých letech. Zásoby k 12/2012 projektů MARKETING 08, MARKETING 09, NEWMARKETS a provozních zásob byly ve výši 2 655 483,02 Kč zúčtovány na 406/384. Výdej zásob v návaznosti na časové rozlišení roku 2012 - 2019 probíhá na 384/649 a 672 - rozepsáno v části E2 Přílohy. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
0 |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 160531.52 | 162246.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160531.52 | 162246.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 32415.90 | 32415.90 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 32415.90 | 32415.90 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 2880739.62 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 2419296.41 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 461443.21 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 549871.08 | 549871.08 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 549871.08 | 549871.08 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1913.31 | 603013.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 603013.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1913.31 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -358836.97 | 3128543.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zapsaná organizace pod č. Pr 1571 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dne 28.2.2022 Česká národní banka zahájila se Sberbank CZ správní řízení. Vysočina Tourism měla veškeré své finanční prostředky ve výši 5 316 357,84 Kč uložené u této banky. 9.3.2022 byla organizaci prostřednictvím GFST vyplacena část prostředků ve výši 2 499 500 Kč. Zbývající část ve výši 2 816 857,84 Kč je vedena jako blokované prostředky na účtech v Sberbenk. Dne 30.4.2022 nabylo právní moc Rozhodnutí o odebrání bankovní licence a tento den je považován za okamžik uskutečnění účetního případu. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací, evidujeme na účtu 377 pohledávku vůči této společnosti 2 820 414,32 Kč. Ve výši předepsané pohledávky byl snížen stav finančních prostředků na účtu 241 a 243. Od data 30.4.2022 organizace po 90 dnech zaúčtovala opravné položky k této pohledávce ve výši 20% z pohledávky ve výši 1 691 314,32 Kč. Dne 20.3.2024 bylo organizaci vyplaceno 95% pohledávky na účet, což činilo 2 753 572,28 Kč. Organizace eviduje stále pohledávku ve výši 5% - 144925,03 Kč a k této částce tvoří opravné položky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
0 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Počáteční zůstatek investičního fondu je k 1.1.2024 805 612,67 Kč. Konečný zůstatek fondu k 30.9.2024 je 1 033 095,98 Kč. Fond k uvedenému datu je krytý v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 18677.69 | 52315.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | 022 MAJETEK SVĚŘENÝ | 3537120.93 |
A.II.4. | 022 MAJETEK SVĚŘENÝ - CELKEM | 3537120.93 |
A.II.6. | 028 MAJETEK VLASTNÍ | 1492062.26 |
A.II.6. | 028 MAJETEK VLASTNÍ - CELKEM | 1492062.26 |
B.II.1. | 311 ODBĚRATELÉ | 148760.00 |
B.II.4. | 314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY | 6045.63 |
B.II.5. | 315 JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI | 25000.00 |
B.II.16. | 346 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI ÚSTŘEDNÍMI INSTITUCEMI | 0.00 |
B.II.17. | 3480100 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI-příspěvek zřizovatele | 7214862.00 |
B.II.17. | 348 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI - CELEKEM | 7214862.00 |
B.II.25. | 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ | 137727.53 |
B.II.27. | 3880122 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ-NPPCR 2023 | 500932.00 |
B.II.27. | 3880191 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ-Venkovské památky | 0.00 |
B.II.27. | 388 CELKEM | 500932.00 |
B.II.33. | 3770999 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-přeplatek | 719.00 |
B.II.33. | 3770088 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-SBERBANK- 77 OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY - SBERBANK-Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací, evidujeme na účtu 377 pohledávku ve výši | 144925.03 |
B.II.33. | 3770300 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-Beautiful books s.r.o. | 18000.00 |
B.II.33. | 3770000 CELKEM | 163644.03 |
B.III.9. | 2410200 KB_BĚŽNÝ ÚČET | 1971950.08 |
B.III.9. | 2410211 KB_BĚŽNÝ ÚČET-SOCIÁLNÍ SÍTE | 109929.11 |
B.III.9. | 2410213 KB_BĚŽNÝ ÚČET-EUROVELO13 | 6.10 |
B.III.9. | 2410214 KB_BĚŽNÝ ÚČET-E-SHOP | 55584.17 |
B.III.9. | 2410218 KB_BĚŽNÝ ÚČET-DIGITALIZACE V CR | 46903.39 |
B.III.9. | 2410221 KB_BĚŽNÝ ÚČET-VENKOVSKÉ PAMÁTKY | 256152.35 |
B.III.9. | 2410222 KB_BĚŽNÝ ÚČET-NPPCR | 59723.74 |
B.III.9. | 2410411 BĚŽNÝ ÚČET-FOND ODMĚN | 73483.33 |
B.III.9. | 2410413 BĚŽNÝ ÚČET-FOND REZERVNÍ | 1192924.72 |
B.III.9. | 2410416 BĚŽNÝ ÚČET-FOND INVESTIC-rozdíl mezi účtem 416 a 241 je způsoben časovým nesouladem při předpisu odpisů za 6/2024 a jejich fyzickým převodem. | 1012579.98 |
B.III.9. | 241 CELKEM | 4779236.97 |
B.III.10. | 2430200 FKSP | 76578.31 |
C.I.1. | 4010901 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY-FOND DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 2252871.06 |
C.I.1. | 4010902 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY-FOND OBĚŽNÝCH AKTIVU | 12530.20 |
C.I.1. | 401 CELKEM | 2265401.26 |
C.I.2. | 4030903 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU-HIPOSTEZKY | 0.00 |
C.I.7. | 4080191 OPRAVY PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ - NPPCRR | 308130.70 |
C.II.1. | 411 FOND ODMĚN - je plně krytý finančními prostředky | 73483.33 |
C.II.2. | 412 FKSP - rozdíl mezi účtem 412 a 234 je způsoben časovým nesouladem při předpisu přídělu do FKSP a jeho fyzickým převodem | 79899.66 |
C.II.3. | 413 FOND REZERVNÍ - je plně krytý finančními prostředky | 1192924.72 |
C.II.5. | 416 FOND INVESTIC - je plně krytý finančními prostředky. Rozdíl mezi účtem 416 a 241 je způsoben časovým nesouladem při předpisu odpisů za 9/2024 a jejich fyzickým převodem. | 1033095.98 |
C.III.3. | 432 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET - výsledek hospodaření z roku 2012 nebyl rozdělen z důvodu zdrojového nekrytí. | 97204.69 |
C.III.3. | 335 Pohledávky za zaměstnanci - nevyúčtované platby kartou CCS | 2556.16 |
D.II.1. | 4510918 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY - DIGITALIZACE V CR | 0.00 |
D.II.1. | 4510921 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY - VENKOVSKÉ PAMÁTKY | 0.00 |
D.II.1. | 451 CELKEM | 0.00 |
D.II.8 | 4720311 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-NPPCRR | 500932.00 |
D.II.8 | 4720321 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-VENKOVSKÉ PAMÁTKY | 0.00 |
D.II.8 | 4720451 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-VENKOVSKÉ PAMÁTKY | 0.00 |
D.II.8 | 4720458 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-DIGITALIZACE V CR | 0.00 |
D.II.8 | 472 CELKEM | 500932.00 |
D.III.35. | 3840010 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PRPVOZNÍ ZÁSOBY | 465796.43 |
D.III.35. | 3840013 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ | 0.00 |
D.III.35. | 3840015 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PROVOZNÍ ZÁSOBY ZBOŽÍ | 228633.48 |
D.III.35. | 3840100 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE | 5974611.00 |
D.III.35. | 3840322 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NPPCRR | 239818.08 |
D.III.35. | 3840391 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NEWMARKETS | 57388.79 |
D.III.35. | 3840394 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - EUROVELO13 | 312183.36 |
D.III.35. | 3840397 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - ON LINE A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY | 12215.36 |
D.III.35. | 3840398 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - MARKETING 2014-2015 | 3398.20 |
D.III.35. | 3840399 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PROPAGACE 2014-2015 | 2771.60 |
D.III.35. | 3840399 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ | 0.00 |
D.III.35. | 384 CELKEM | 7296816.30 |
D.III.37. | 378 OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY | 4271.00 |
D.III.5. | 321 DODAVATELÉ | 5143.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | 6720311 PRPVOZNÍ DOTACE | 12642957.00 |
B.IV.2. | 6720313 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ | 0.00 |
B.IV.2. | 6720314 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ZÁSOB | 159224.56 |
B.IV.2. | 6720315 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ | 60.48 |
B.IV.2. | 6720332 NPPCRR | 102854.30 |
B.IV.2. | 6720361 VENKOVSKÉ PAMÁTKY | 50380.19 |
B.IV.2. | 6720363 EUROVELO13 | 976.00 |
B.IV.2. | 6720366 DIGITALIZACE V CR | -7220.87 |
B.IV.2. | 6720367 ON-LINE A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY | 595.78 |
B.IV.2. | 6720312 MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE | 0.00 |
B.IV.2. | 6720369 PROPAGACE 2014-2015 | 3380.00 |
B.IV.2. | 6720390 ROZPUŠTĚNÍ ÚČTU 403 | 18677.69 |
B.IV.2. | 672 CELKEM | 12971885.13 |
A.I.28. | 5510320 ODPISY | 46161.00 |
A.I.28. | 551 CELKEM | 46161.00 |
A.I.33. | 5560311 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK- odúčtování pohledávky za SBERBANK ve výši 1 927 500,70 Kč | -1560881.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 110638.45 |
A.II. Tvorba fondu | 25051.21 |
1. Základní příděl | 25051.21 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 55790.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 25075.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 19125.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11590.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 79899.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1447935.30 |
D.II. Tvorba fondu | 465314.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 465314.06 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 720324.64 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 520324.64 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 200000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1192924.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 805612.67 |
F.II. Tvorba fondu | 227483.31 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 27483.31 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 200000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1033095.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |