Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastává žádná skutečnost ani účetní jednotka nemá informaci, která by účetní jednotku omezovala nebo jí zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Odchylky od způsobu oceňování použitého v účetním období r. 2023 - NEBYLYOdchylky od uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a od jejich obsahového vymezení oproti minulému účetnímu období: NEJSOUZměna obsahového vymezení účtů pro r. 2024:Nebyly zrušeny ani vloženy nové účty, ani nedošlo ke změně názvu žádného syntetického účtu. Poslednízměny AÚ byly v roce 2020SÚ 411•bylo doplněno analytické členění tvorby a čerpání:AÚ 0301 – 0349 Zlepšený výsledek hospodařeníAÚ 0350 – 0399 DaryAÚ 0400 – 0449 Překročení limitu na platyAÚ 0450 – 0499 Odměny zaměstnanců,SÚ 412•bylo doplněno analytické členění ostatního užití fondu:AÚ 0290 – 0298 Ostatní užití fonduAÚ 0299 Pořízení DHMSÚ 413•bylo doplněno analytické členění:AÚ 064X Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a nákladyOrganizace dále pokračuje v členění analytické evedence k účtu 241 dle jednotlivých fondů (AÚ 0411,0414,0416).Účet 243 k fondu FKSP.Účet 245 Jiné běžné účety - depozita - účtujeme zaplacené výživné na nezletilé dítě ,od zákonného zástupce (otce, matky)U FKSP učtujeme půjčky na bytové účely a sociální výpomoci přes účet 335- Pohledávky za zaměstnanci( v roce 2024 zatím nebylo použito)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.3. informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) k příloze účetní závěrky rok 2024k datu 30.9.2024 Krůček Kyjov - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace, Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov, IČ: 47377445Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o účetnictví - zákon č.183/2017 Sb. a 377/2015 Sb. Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů -novela č. 369/2015 Sb.,273/2017 Sb. Vyhláškou č. 383/2009 Sb., novelizovaná vyhláškou. č.274/2017 Sb. o účetních záznamech v technické formě / technická vyhláška o účetních záznamech/. Českými účetními standardy/701-710/ č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech,/mimo č. 705/, novela k 1.1.2016, č. 703 - Transfery, č. 704 - Fondy účetní jednotky. č. 707 - Zásoby,708 - Odpisy majetku , 710 - DNM a DHM. Vnitřní předpis p.o. k FKSP , Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. platná od r. 2011, novela č.411/2017 Sb. Schvalovací vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých VÚJ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhl. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za ČR /konsolidační vyhláška/, novela č.398/2017 Sb. Zásadami vztahů JMK k PO 36/INA-VOK, vydání č. 14-15 ze dne 5.4.2024 80/INA -VOK + od r. 2022 přílohy k investicím, k majetku Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 38a zákona o účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok / od 1.1. do 31.12./. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování: Pro zachycení účetních případů má účetní jednotka sestaven účtový rozvrh, a to na základě směrné účtové osnovy a metodického sdělení zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro p.o. JMK". Prostřednictvím účtů účtuje účetní jednotka o: -stavu a pohybu majetku a jiných aktiv,/ používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a majetek vlastní ( jen v malé míře), který vede v účetnictví odděleně (označen 0003). -stavu a pohybu závazků a jiných pasiv, -nákladech a výnosech, -výdajích a příjmech, -výsledku hospodaření. Každý syntetický účet je dále členěn na účty analytické. Analytické členění je čtyřmístné. Účetní jednotka účtuje v těchto účetních knihách: -v deníku, -v hlavní knize, -v knihách analytických účtů, -v knihách podrozvahových účtů. Majetek a závazky jsou členěny na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok. Ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Dlouhodobý hmotný /DHM/ a nehmotný /DNM/ majetek: je členěn na majetek/AU/ -0XX1 svěřený majetek, tj. majetek ve vlastnictví zřizovatele -0XX3 ostatní vlastní majetek -0XX4 technické zhodnocení na cizím majetku - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - odepisuje účetní jednotka prostřednictvím účetních odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví - výše odpisů je stanovena na základě roční odpisové sazby, která vyjadřuje průměrnou míru opotřebení majetku za rok - účetní jednotka používá metodu s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem, dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem/Radou JMK. - účetní jednotka sestavuje roční odpisový plán k 1.1., který je zpracován programem EMA- GORDIC. - majetek je zatříděn do odpisových skupin 1 až 7, klasifikace CZ-CPA,CZ-CC. Účetní jednotka stále používá některý již plně odepsaný majetek / způsob odpisování do 31.12.2012/: Inv. číslo /název/Pořizovací cena : 6011 Lis na prádlo-zažehlovací Kč 61744,20 , 6016 Laser 20685 Kč 30055,00 6017Magneroterapie MTU 500H Kč 59438,00 6021Lůžko pediatrické PL-N Kč 33283,70 6024Laser Linescan Kč 177240,00 6027 El.sporák CF-62ET Kč 54589,50 6030Chladnička 711S Kč42022,00 . Drobný dlouhodobý hmotný /DDHM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou – od 3000 Kč - do 40000 Kč účtuje na účet 028/088.,Spotřeba 558 0300. Drobný dlouhodobý nehmotný /DDNM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - od 7000 Kč - do 60000 Kč účtuje na účet 018/078.,Spotřeba 558 0310. Majetek bezúplatně obdržený - darovaný: -oceňujeme hodnotou dle darovací smlouvy / darovací smlouvy/ -nebo reprodukční pořizovací cenou-účtujeme - v částce nad 40 tis. Kč -022/082 - v částce od 3000 - do 40000 Kč -028/0001 – v částce pod stanovenou hranici do 3000 Kč je účtován na podrozvahových účtech 902 a chová se jako zásoba a stejně se účtuje příjem a výdej na a ze skladu. 501/902 a 902/648. V roce 2023 jsme obdrželi bezúplatné zásoby OOP - ochranné pomůcky (roušky, jednorázové gumové rukavice, respirátory,testy, štíty, ochr.obleky. Tyto ochranné prostředky jsou přijímány na sklad v ocenění reprodukční cenou platnou na trhu v době pořízení.(pořizovací ceny OOP covid stanovil zřizovatel -JMK) část OOP je ve stavu a bude rozpuštěno v rámci časového rozlišení nákladů/výnosů v dalších letech(2024), dle spotřeby. Pro rok 2024 zůstalo k rozpuštění (účet 384 ) 49 135Kč ,stav skladu OOP bezúplatně nabyté od zřizovatele JMK k 31.12.2023. V knize podrozvahových účtů uvádí účetní jednotka účetní zápisy, které nejsou zachyceny v účetních knihách: Jiný drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici: - do 3000 Kč účtuje účetní jednotka přímo do nákladů /účet 501 0931 a vede jej evidenčně na podrozvahovém účtu 902/999 0902. Odepsané pohledávky za ošetřovné: - účtuje účetní jednotka na účtu 905 0971/999 0905. Stav podrozvahových účtů k 30.9.2024: účet 901 – 36847,02 Kč nehmotný majetek /MS Office 2013- Word,Exel, účet 902 – 252055,65Kč/ Kočárek,mixér ponorný,varná konvice,monitor dechu, matrace do postýlek,peřiny, skříň šatní, polohovací vak, vysavač, mixer,teploměr,,monitor dechu, setobox,skříň,radio,externí disk konferenční stolek, židle atd./ z toho svěřený 0001- Kč 248055,65, vlastní 0003- 4000,- Kč . Účet 905 – 418 079,48 Kč /evidence odepsaných pohledávek- ošetřovné za pobyt dětí a pobyt matek v zařízení, v r. 2023 – k 12/2023 bylo uhrazeno : 0,-Kč z těchto pohledávek , účet 999 vyrovnávací účet k podrozvah.účtům. –stav k 30.9.2024 je 706982,15Kč . Stav -Účet 915 - 0,00 Kč Krátkodobá podmíněná pohledávka z transferů/účelově určený příspěvek na pořízení…, Odměny … účet 933 hodnota 0,00 Kč. Pohledávky za ošetřovné a výživné na děti: -účtujeme na účet 315 0378 /0002, 0004,0003, 0005/ Stav účtu 315- 957 225,00Kč nezaplacené / nedobytné/ vymáháme -upomínky - soudní řízením. k 31.12.2023 bylo odepsáno (účetně) nedobytné pohledávky za ošetřovné a pobyt matek ve výši 40 022 Kč-účtováno na účet 557 . Účet 333 0331 Závazky k zaměstnancům – Benefit zaměstnancům od zaměstnavatele z fondu FKSP – penzijní spoření, spoření na stáří stav účtu k 30.9.2024 15 600,- Kč ( á/osoba / á/měsíc 300,- Kč.Obdržené finanční dary: -účtujeme na rezervní fond - tvorba /účelové dary – účet 414 0540, -účtujeme rezervní fond - tvorba /neúčelové dary/ - 414 0550, -účtujeme rezervní fond - čerpání /nákup z darů/ - 414 0650,414 0660 Stav účtu 413, 414/na nevyčerpané dary r. je uplatněno daňové osvobození dle § 19, odst. 2 písm. K 30.9.2024 bylo přijato: Peněžní dary v hodnotě Kč 99 500,- Kč 1)Exprojekt Brno Kč 20000,-Kč 2) Svobodová Tereza Kyjov 55000,-Kč, 3) Chludilová Jitka Dubňany Kč 4500,- Kč, Marek Kubuš Lužice 20000,-KčNepeněžní-věcné dary, OOP od JMK hodnota 0,00 Kč, finanční dary bez určení účelu přijaté v celkové výši 99 500,- Kč /finanční dary s určením účelu využití 0,- Kč, bezúplatná služba 0,- Kč. K 30.9.2024 bylo z darů čerpáno(nákup z darů) 899,-Kč / - 648 0300, 0301 : Čerpání rezervního fondu - na další rozvoj činnosti PO 0,- Kč. Čerpání fondu odměn - 0,-.Kč Při účtování kurzových rozdílů pro přepočet všech měn používá účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz té které banky v den připsání/odepsání příslušné částky Kč z BÚ. Při účtování časového rozlišení nákladů a výnosů - rozlišuje účetní jednotka náklady, které spadají do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 1000 Kč. Doplňkovou (hospodářskou) činnost organizace NEMÁ. Na podrozvahových účtech 913,953,955 - NEBYLO účtováno Jiné výnosy z vlastních výkonů - paušální poplatky -odborná praxe studentů střední zdravotní školy - Uzavřena smlouva s odbornou školou.(účet 609) je zahrnuto v HV. Služby – za nájemné za parkovací místa zaměstnancům-1 parkovací místo (účet 603) Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/ 2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. K úhradě/krytí účetních odpisů nehmotného a hmotného majetku je přednostně účelově určen příspěvek na provoz z rozpočtu JMK. Bylo schváleno pro rok 2024 usnesením RJMK: odvod do IF JMK Kč 22 000 Kč. Odvod byl uskutečněn v měsíci červnu 2024 jednou částkou najednou- odvedeno 22 000,- Kč.Organizace obdržela dotaci (účtována záloha účet 374 od zřizovatele – JMK ve výši 200 000,- Kč - stabilizační příspěvek zdrav.personálu( na udržitelnost pracovních míst). Pokud nebude v roce 2024 využito, bude vráceno do rozpočtu zřizovateli JMK). V září 2023 byl schválen p.o.- investiční účelový příspěvek na pořízení nového STERILIZÁTORU v hodnotě 180 000,Kč. (Byla prodloužena doba použitelnosti do 31.12.2024, schváleno R JMK) Další položky, které ovlivňují výsledek hospodaření: Organizace má uzavřeny smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami ČR na výkony v ambulantní REHABILITAČNÍ péči. Podařilo se navázat smluvní vztahy se třemi ZP / část provozu je financována z těchto prostředků ZP /výnosy od ZP). Od měsíce 07/2020 máme smluvně dojednáno úhrady výkonů za ambulantní rehabilitační terapie dětí (obor 902) se ZP 213 RBP, ZP 211 ZP MVČR a ZP 209 ZP ŠKODA. Skutečnost /Výnosy od ZP za výkony REHABILITACE činí k 30.9.2024 /účet 602 0426 / 75 221,10 Kč . Rehabilitace placená klientem (účet 602 0808), stav příjmů k 30.9.2024 67 950,- KčSmluvně ujednán -Cashpoling JMK (sdružení účtů KB ) příjem úroky z BÚ (účet 662 0300) 101 635,-Kč mínus sráž. daň (-) 21 343,38 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 706982.15 695083.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36847.02 30165.40
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 252055.65 246838.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 418079.48 418079.48
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 706982.15 695083.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO právnické osoby 47377445zápis do veřejného obchodního rejtříku OR oddíl Pr, vložka 1247 vedená u Krajského soudu v Brně.Zřizovatelem příspěvkové organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Důsledky a kvantifikace ekonomických dopadů informace o významných událostech,které nastaly za období ke konci rozvahového dne a okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky - NEJSOU. Časové rozlišení nákladů a výnosů: účet 381- 560,96 Kč předplatné,roční podpora počitačových programů,licence antivirový program. Stav účtu dohadné účty aktivní- účet 388 - 0,- Kč Přes dohodné účty pasivní , účet 389- účtujeme náklady období na které do mezitimní uzávěrky nemá účetní jednotka fakturaci skutečných nákladů.Stav k 30.9.2020 je 11 982,-Kč(náklady na el. energii za za měsíc 09/2024) .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

dřívější A.8.právní účinky vkladů do katastru nemovitostí NEJSOU
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku,fond investic má příspěvková organizace plně kryt finančními prostředky. Bylo stanoveno JMK: odvody investičních zdrojů do investičního fondu JMK ve výši Kč 22000,- Kč/účtováno čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele předpis 401/349( závazek k JMK) Odvod rozdělen na 1x -: /účtování odvodů 349/241 a 416/401
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Informace o vzájemně zúčtovaných významných částkách:zápočet DOBROPISU s FAKTUROU žádné vzájemně zúčtované částky k datu 30.9.2024 NEBYLYI

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nemáme náplň D.1. např. Majetek oceněný 1,- Kč historická sbírka, kulturní památka D.2.-D.7. lesní pozemky a porosty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.5.
účet 315- Pohledávky-Ošetřovné za pobyt dětí/ matek , pohledávka za zákonnými zástupci dítěte, špatně vymahatelné pohledávky (většinou sociálně slabé rodiny, nedohledatelní, často migrující, nepřizpůsobící občané)
957225.00
B.II.18.
účet 348 - Pohledávky za vybr.míst.vlád. institucemi- příspěvek na provoz bez účelového určení 4 800 tis. Kč , příspěvek účelový- investční -Sterilizátor 180 tis. Kč
4980000.00
D.III.32.
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Na stabilizaci zdravotnického personálu
200000.00
D.III.36.
účet 384 - Výnosy příštích období (měsíců) Příspěvek na provoz od zřizovatele (na období 10 - 12/2024) 4800tis. Kč, stav skladu zásob OOP( bezúplatně nabyté zásoby) 49 135,- Kč
4849135.00
D.III.37.
účet 389 - Dohadné účty pasivní 11 982,- Kč nevyfakturované dodávky el. energie za měsíc 09/2024
11982.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.
účet 527 - Zákonné sociální náklady - příděl 1% do fondu FKSP 96 244,85, náklady na vzdělávávní zaměstnanců, OOP, vybavení pracovišť BOZP 14 251,23 Kč
110496.08
A.V.1.
účet 591 -Daň z príjmů - srážková daň z úroků na BÚ
21343.38
B.II.2.
účet 662 - Úroky - úroky z BÚ ( cashpooling JMK)
101635.09
B.IV.2.
účet 672 - Výnosy vybr.míst.vlad.inst. z transferů - rozpuštěný příspěvek na provoz do výnosů p.o. 9 x 1600tis. Kč
14400000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50205.40
A.II. Tvorba fondu 96244.85
1. Základní příděl 96244.85
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 107590.35
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 25900.35
4. Kultura, tělovýchova a sport 8200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 22000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 48600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2890.00
A.IV. Konečný stav fondu 38859.90

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1067277.06
D.II. Tvorba fondu 612199.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 512699.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 99500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 899.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 899.00
D.IV. Konečný stav fondu 1678577.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 191339.88
F.II. Tvorba fondu 22437.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 22437.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 22000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 22000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 191776.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1620785.66 735903.00 884882.66 900938.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1139213.40 468471.00 670742.40 680318.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 169072.26 28108.00 140964.26 142557.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 312500.00 239324.00 73176.00 78063.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00