A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, materiál pro údržbu, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne částku smluvně stanovenou - tzv. předběžná měsíční úhrada, která v roce 2024 činí 259 321,00 Kč. U ZP MV ČR a u Vojenské zdravotní pojiš´tovny ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,34 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2023 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP ČR. VZP ČR již zpracovala rozbor výsledných úhrad za rok 2023 a provedla finanční vypořádání předběžných úhrad - naší organizaci náleží doplatek ve výši 1 631 827,60 Kč. Došlo tedy k zúčtování dohadné položky, která byla ve výši 1 165 000,00 Kč. Tržby od VZP ČR byly povýšeny o 466 827,60 Kč. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány předpisy transferů, které podléhají vyúčtování, a to: dosud nezaslané příspěvky účelově určené z rozpočtu JMK celkem v částce 4 300 000,00 Kč na tyto akce: - Oprava havarijního stavu prvků fasády v částce 800 000,00 Kč - Výměna oken a repase - I. etapa v částce 2 000 000,00 Kč - - - Zajištění havarijního stavu mostu a schodiště pod most v částce 1 500 000,00 Kč a dosud nezaslaná dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Restaurován soch" v částce 1 694 399,77 Kč Organizace uplatní za zdaňovací období 2024 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2723100.64 | 2763156.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 13922.00 | 10570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2697623.64 | 2752586.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2555.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9000.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5994399.77 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5994399.77 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4063572.00 | 4640075.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 429834.00 | 192825.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 3633738.00 | 4447250.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4653928.41 | -1876918.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 38216.07 | 50954.76 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | Investiční okruh není kryt, stálá aktiva ve výši 40 285 886,09 Kč nejsou rovna účtu 401 0901 (60 958 331,46 Kč) o částku 20 672 445,37 Kč | 40285886.09 |
B.II.30 | 381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2025 - 1 163,22 Kč Ostatní služby roku 2025 - 127 842,88 Kč | 129006.10 |
C.II.5 | Zastupitelstvo JMK na svém 23. zasedání konaném dne 22. 02. 2024 schválilo pro naši organizaci změnu závazného ukazatele, a to investiční příspěvek na akci "Modernizace komunikačního systém sestra-pacient" ve výši 1 500 000,00 Kč Zastupitelstvo JMK na svém 24. zasedání konaném dne 2 5 . 04. 2024 schválilo usnesením č. 2595/24/Z24 změnu závazného ukazatele, a to navýšení příspěvku na provoz s účelovým určením - poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu "Podpora paliativní péče v pobytových sociálních službách" pro rok 2024 v částce 337 700,00 Kč Dále Zastupitelstvo JMK usnesením č. 2618/24/Z24 schválilo navýšení příspěvku na provoz s účelovým určením na akci "Oprava havarijního stavu deštové kanalizace - Předzámčí" v částce 270 000,00 Kč Zastupitelstvo JMK na svém 26. zasedání konaném dne 20. 06. 2024 usnesením č. 2676/24/Z26 schválilo navýšení příspěvků na provoz s účelovým určením na tyto akce: - "Oprava havarijního stavu prvků fasády" v částce 800 000,00 Kč - "Výměna oken a repase - I. etapa" v částce 2 000 000,00 Kč - "Zajištění havarijního stavu mostu a schodiště pod most" v částce 1 500 000,00 Kč Dále usnesením č. 2676/24/Z26 schválilo investiční příspěvky na tyto akce: - "Osobní automob il" v částce 740 000,00 Kč - "Vícemístný automobil" v částce 1 900 000,00 Kč - "Rek onstrukce tukové kanalizace - odlučovač tuků" v částce 1 000 000,00 Kč - "Projektová dokumentace - rekonstrukce stravovacího provozu a havarijní modernizace vzduchotechniky" v čá stce 1 000 000,00 Kč Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Restaurování s och" v částce 1 694 399,77 Kč. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021 -2027 | 0.00 |
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Prvotní konzultace a poradenství v souvislosti s připravovanou investiční akcí " Rekonstrukce prádelny" v částce 5 886,65 Kč, částka ve výši 16 050,65 za zpracování studie této investiční akce, zpracování projektu ve výši 586 366,00 Kč Zpracování projektové dokumentace na akci Elektronická požární signalizace ve výši 122 000,00 Kč Zpracování studie na akci "Rekonstrukce stravovacího provozu" ve výši 31 4 60 ,00 Kč | 761763.30 |
D.III.20 | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli ve výši 300 000,00 Kč (odvedeno 200 000,00 Kč, zbývá k odvodu 100 000,00 Kč) | 100000.00 |
D.III.32 | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zaslaný účelový příspěvek na provoz v částce 7 800 000,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava 2 osobních výtahů" v částce 1 000 000,00 Kč (v roce 2023) - doba použitelnosti do 31.12.2024 Zaslaný účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava podlah po havárii kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" v částce 570 000,00 Kč, čerpáno do výnosů v roce 2023 3 48 184,42 Kč, čerpáno do výnodů v roce 2024 45 488,80 Kč, nedočerpáno 176 326,78 Kč - schválená doba použitelnosti do 31.12.2024 Zaslaný účelový příspěvek na provoz v rámci § 101a Zákona o sociálních službách v částce 24 461 900,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace - Předzám čí" v částce 270 000,00 Kč Zaslaný účelový příspěvek na provoz na akci "Podpora paliativní péče v poby tových sociálních službách" pro rok 2024 v částce 337 700,00 Kč | 34439600.00 |
D.III.36 | 384 - Výnosy příštích období Schválený příspevek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 11 700 000,00 Kč, čerpáno do výnosů 3 282 485,78 Kč, zbývá do výnosů 8 417 514,22 Kč | 8417514.22 |
B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK ve výši 7 621 642,00 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb v rámci § 101a zákona o sociálních službách ve výši 17 467 893,00 Kč (čerpání neinvestičních transferů je uvedeno v části E.2, v komentáři k účtu 672) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Oprava 2 o sobních výtahů" v částce 991 267,20 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Oprava podlah po havárii splaškové kanalizace" v částce 348 184,42 Kč (v roce 2023) a v částce 45 488,80 Kč v roce 2024 - celkem v částce 393 673,22 K č Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Oprava havarijního stav u de šťové kanalizace - Předzámčí" v částce 270 000,00 Kč Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného z rozpočtu JMK na akci "Podpora paliativ ní péč e v pobytových sociálních službách" pro rok 2024 v částce 101 400,00 Kč | 26845875.42 |
B.II.18 | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Schválený bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 11 700 000,00 Kč, poskytnuto 11 700 000 Kč, zbývá k zaslání 0 Kč Schválené investiční příspěvky z rozpočtu JMK na tyto akce: - "Rekonstrukce prádelny" ve výši 14 000 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 14 000 000,00 Kč - "Elektrická požární signalizace" ve výši 1 850 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 850 000,00 Kč - "Havárie vzduchotechniky ve stravovacím provozu" ve vý ši 1 500 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 500 000,00 Kč - "Modernizace komunikačn ího sy stému sestra - pacient" ve výši 1 500 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 500 000,00 Kč - "Ví cemístný automobil" ve výši 1 900 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 900 000,00 Kč - "Osobní automobil" ve výši 740 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 740 000,00 Kč - "Rekonstrukce tukové kanalizace - odlučovač tuků" v e výši 1 000 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 000 000,00 Kč - "Projektová dokume ntace - rekons trukce stravovacího provozu a havarijní modernizace vzduchotechniky" ve výši 1 000 000,00 Kč, poskytnuto 0 Kč, zbývá k zaslání 1 000 000,00 Kč | 23490000.00 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní Dosud nevyfakturovaná spotřeba elektrické energie za měsíc září 2024 - dohad ve výši 135 000,00 Kč Dosud nevyfakturovaná služba BOZP a PO za měsíc září 2024 - dohad ve výši 1 000,00 Kč | 136000.00 |
B.II.31 | 385 - Příjmy příštích období Přijatý úrok za 09/2024 - částka připsána až 01.10.2024 - ve výši 93 092,12 Kč | 93092.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2 | 602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 19 128 130,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 9 692 665,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 8 465 343,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 672 705,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 13 781,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 3 644 790,60 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 896 093,20 Kč Výnosy za zdravotní výkony - Vojenská ZP ČR 698 558,28 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 53 573,00 Kč | 43265639.08 |
B.I.16 | 648 - Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu z přijatých darů účelově neurčených - současné zaúčtování do nákladů v částce 102 104,53 Kč Čerpání rezervního fondu z přijatých účelových darů v částce 80 000,00 Kč | 182104.53 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti Bezúplatně nabytý majetek ve výši 208 104,00 Kč Pojistné plnění - 2 389,00 Kč | 210493.00 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 3 282 485,78 Kč (poskytnuto 11 700 000,00 Kč z celkového nároku 11 700 000,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 17 467 893,00 Kč (poskytnuto 24 461 900,00 Kč z celkového nároku 24 461 900,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 38 216,07 Kč Čerpání účelového příspěvku na provoz ve výši 7 621 642,00 Kč (poskytnuto 7 800 000,00 Kč z celkového nároku 7 800 000,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Oprava 2 osobních výtahů" ve výši 991 267,20 Kč (poskytnuto 1 000 000,00 Kč z celkového nároku 1 000 000,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Podpora paliativní péče v pobytových sociálních službách" pro rok 2024 v částce 101 400,00 Kč (poskytnuto 337 700,00 Kč z celkového nároku 337 700,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace - Předzámčí" v částce 270 000,00 Kč (poskytnuto 270 000,00 Kč z celkového nároku 270 000,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Oprava podla h po havárii kanalizace na 1. NP budovy Pavilon" v částce 45 488,80 Kč (poskytnuto v roce 2023 570 000,00 Kč z celkového nároku 570 000,00 Kč, v roce 2023 vyčerp áno 348 184,42 Kč) | 29818392.85 |
A.I.36 | 549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 102 104,53 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč Poskytnutý věcný dar v částce 16 640,00 Kč Různé nedaňové náklady v částce 6 458,22 | 129102.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 114608.22 |
A.II. Tvorba fondu | 396062.21 |
1. Základní příděl | 396062.21 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 294465.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 181065.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 113400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 216205.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1223453.91 |
D.II. Tvorba fondu | 120679.83 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2479.83 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 80000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 38200.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 182104.53 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 182104.53 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1162029.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1128340.95 |
F.II. Tvorba fondu | 474932.93 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 754172.93 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | -279240.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 587493.80 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 387493.80 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1015780.08 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 108602205.27 | 73880943.00 | 34721262.27 | 35078443.47 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 101698312.87 | 67329560.00 | 34368752.87 | 34720759.07 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 56306.00 | 56306.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4183874.40 | 4177622.00 | 6252.40 | 6711.40 |
G.6. | Ostatní stavby | 2483712.00 | 2137455.00 | 346257.00 | 350973.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 269354.00 | 0.00 | 269354.00 | 269354.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 154638.50 | 0.00 | 154638.50 | 154638.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 114715.50 | 0.00 | 114715.50 | 114715.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |