Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1088148.51 | 1144582.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 822919.98 | 879353.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 265228.53 | 265228.53 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1088148.51 | 1144582.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | A.II.8. Na uvedeném účtu je zaúčtované vypracování projektové dokumentace z roku 2011 "Beroun SOŠ a SOU - dílna, stavební úpravy a přístavba" ve výši Kč 177.600,-. Dále pořízení TZ ve výši závazku VIA 14 x 96 620,--, Dále pořízení TZ kotel Závodí Kč 78.630,--. | 1608910.00 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnutou zálohu na 1/ CCS Kč 7 500,--, 2/ záloha na teplo Kč 2 439.900,--. 3/ záloha na plyn Kč 10.000,--. 4/ záloha na služny spojené s proj. ERASMUS Kč 405.858,40. | 2863258.40 |
B.I.2. | Skladové hospodářství v naší organizci tvoří především potraviny. | 297091.41 |
B.II.30. | Náklady příštích období - plynové láhve, předplatné a další. | 42778.23 |
D.III.37. | Jedná se o dohadný účet pasivní 389. | 2225935.42 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy - 374 - 1/ ÚZ 007 Kč 49 200,--, 2/ ÚZ 002 Kč 15 800,--, 3/ ÚZ 33353 Kč 55 556 367,-- 4/ÚZ 33088 Kč 695.000,--. | 56316367.00 |
B.II.32. | Dohadný účet aktivní - 388 - 1/ rozhodnutí Kč 23 117,--, 2/ Šablony Kč 998 940,29 3/ ERASMUS Kč 1 365 499,08 4/ ÚZ 33353 Kč 60 051 911,18, 5/ ÚZ 002 Kč 12.000,--, 6/ ÚZ 007 Kč 58.600,--, . | 62510067.55 |
D.III.7. | Zůstatek tvoří zálohy - školní jídelna. | 533280.00 |
C.II.1. | Fond odměn je v tomto období tvořen ze schváleného HV roku 2023. | 278974.99 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb má zůstatek ve výši Kč 233.650,48. | 233650.48 |
C.II.3. | Rezevní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku je tvořen ze schváleného HV roku 2023. | 237120.37 |
C.II.4. | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - dary. | 189506.54 |
C.II.5. | Fond investic je tvořen z odpisů. | 942624.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | účet 648 - v tomto období je zaúčtované čerpání rezervního fondu ve výši Kč 16 000,-- a 558 948,--. | 574948.00 |
A.I.15. | účet 525 - pojištění zaměstnanců Kooperativa - hrazené čtvrtletně | 185371.00 |
A.I.16. | účet 527 - 1/ základní tvorba FKSP Kč 431 829,41, 2/ školení Kč 232 776,76, 3/ zdravotní prohlídky Kč 4 500,--, 4/ ochran. pomůcky Kč 50 301,17, 5/ školení /Šablony/ Kč 286 745,70. | 1006153.04 |
A.I.20. | účet 538 - poplatek za dálniční známky | 4500.00 |
B.I.17. | účet 649 - ostatní výnosy a služby spojené s pronájmem | 345741.32 |
B.IV.2. | účet 672 - tento účet eviduje čerpání dle jednotlivých účelových znaků 1/ přímé ÚZ 33353 Kč 60 051 911,18, 2/ ÚZ 008 provozní prostředky Kč 4 944 000,--, 3/ ÚZ 544 energie Kč 3 924 300,--, 4/ ÚZ 33092 Šablony Kč 986.340,29 5/ tvorba z odpisů zateplení Kč 4 392,--, 6/ tvorba z odpisů dílny Kč 11 430,--, 7/ tvorba z odpisů ITI Kč 467 118,--, 8/ tvorba z odpisů IKAP II Kč 14 841,--, 9/ ˇUZ 007 Kč 58 600,--, 10/ ÚZ 12 Kč 1 250 000,--, 11/ ÚZ 002 Kč 12 000,--, 12/ ÚZ 13 Kč 261 423,--, 13/ ÚZ 14 Kč 410 245,84, 14/ vrácené pronájmy Kč 76 054,--, 15/ ERASMUS Kč 334 998,57. | 72807653.88 |