Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 703307.00 | 688128.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6720.00 | 6720.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 696587.00 | 681408.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 703307.00 | 688128.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtovány zaplacené zálohy za energie město, voda, plyn, elektrika, za 2024 odhad výše nákladů na energii zaúčtován do nákladů organizace pomocí zápisu 502/389. | 336090.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby nevyúčtované energie město, voda, plyn, elektrika, za 2024 zápis 502/389 | 284590.00 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury z 9/2024 - všechny závazky před splatností. | 204330.92 |
D.III.38. | Na účtu 378 vedeny krátkodobé závazky - předpis úhrady kooperativy zákonného pojištění za 7-9/24 ve výši 16590,70 Kč a předpis úhrady splátek půjček zaměstnanců ve výši 7500,- Kč předpis úhrady penzijní připojištění 5200,- | 29290.70 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedeny nesplacené zůstatky půjček z FKSP -84234,44 a doplatek za soukromé hovory 315,- závazky před splatností | 84549.44 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného období zisk ve výši 117071,73 je vytvořen úsporou vlastních příjmů ze školného. Zisk bude použit na úhradu provozních nákladů. | 117071.73 |
D.III.36. | Na účtu 384 veden předpis půjčovné 15950,- na období 10/24-8/25 zápis 315/384. předpis provozní dotace 16741,- zápis 348/384(672). Dále předpis školné 10/24-1/25 ve výši 1175820,- zápis 315/384(602) | 1208511.00 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedena úhrada údržba programů a nájmu (10-12/24) na 2024 ve výši 94574,- Kč,- | 94574.00 |
C.II.5. | Do investičního fondu byly v roce 2024 zaúčtované odpisy ve výši 47259,- Kč | 348477.00 |
C.II.2. | Na účtu 412 během roku 2024 zaúčtován příděl do fondu ve výši 120009,07 z fondu čerpáno 46140,- na stravné zaměstnanců, ostatní 23745,-, penzijní připojištění 40400,-, dar 5000,- | 594617.66 |
B.II.32. | Na účtu 388 vedeno použití dotace UZ 33092 ve výši 1664200,- Kč, kč zápis 388/672 672/414 - nevyčerpaná část dotace převedena do rezervního fondu bude čerpána v roce 2024. Dále zaúčtováno použití dotace v souvislosti s náklady SR uz 33353 ve výši 15952005,88 zápis 388/672. | 17616205.88 |
D.III.32. | Na účtu 374 vedena přijatá záloha na dotaci mšmt Uz 33092 na období 2023/24 ve výši 1664200,- Kč,dotace UZ 33353 14840314,- na 1-9/24 | 16504514.00 |
C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převedena nedočerpaná dotace UZ 33092 ve výši 932302,10 -zbývající část dotace bude použita v roce 2024. k 30.9.2024 z dotace vyčerpáno 514534,- Kč. Dále do fondu přidělen dar Jihočeši 26050,- dar použit na úhradu provozu. | 427768.10 |
C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden hospodářský výsledek z roku 2023 ve výši 16137,55 kč | 306582.18 |
B.II.18. | Na čtu 348 veden předpis provozní dotace na 10-12/24 40500,- Zápis 348/384 a | 40500.00 |
C.II.1. | Do fondu odměn 411 převeden hospodářský výsledek z roku 2023 ve výši 3000,- Kč | 71053.00 |
B.II.5. | Na účtu 315 veden předpis školné na období 10/24-1/25 zápis 315/384(602) | 234900.00 |