Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatím co do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 2.000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 2.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 505177.54 486192.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 448166.54 429181.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 258807.50 477760.50
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 258807.50 477760.50
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 750759.74 950727.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.1.2024 do 31.12.2024 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VII". Týká se sociálních služeb podpora samostatného bydlení a sociálně-terapeutické dílny - kavárna. Projekt reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148 je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím Kraje Vysočina. Od 1.6.2023 do 31.5.2026 se organizace stala partnerem v projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105 podpořeného finančními prostředky z ESF+ ze státního rozpočtu v rámci programu OP Zaměstnanost+. Projekt se týká doplňkové činnosti – kavárny Pohodička. Organizace dostala individuální dotaci z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 15.000,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 30.000,- Kč. Za rok 2023 nevznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob. Na základě veřejnosprávní kontroly Krajem Vysočina došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 8.397,50 Kč (Protokol č. 02/FK/24).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2420847.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 881867.79 1101067.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč, z toho ve správě PO 4.897.450,87 Kč
4897450.87
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 494.161,58 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 405.161,90 Kč
494161.58
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 426,67 Kč (zboží kavárna)
426.67
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 236.287,49 Kč
236287.49
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 16.352,36 Kč (daňová povinnost)
16352.36
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst.vlád. institucím. zůstatek 303.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
303000.00
A.II.3.
SÚ 021 Stavby: zůstatek 120.742.708,92 Kč, z toho ve správě PO 120.742.708,92 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
120742708.92
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 7.357,31 Kč, fond je finančně krytý
7357.31
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 251.670,49 Kč, fond je finančně krytý
251670.49
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 255.909,55 Kč, fond je finančně krytý
255909.55
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 945.137,25 Kč, fond je finančně krytý
945137.25
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 10.538.037,51 Kč, z toho ve správě PO 10.538.037,51 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
10538037.51
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 12.483.632,25 Kč, z toho ve správě PO 4.641.139,51 Kč a movité věci vlastní 7.842.492,74Kč
12483632.25
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 435.011,87 Kč
435011.87
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 121.866,51 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 2.860,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 4.430,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 105.936,51 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0607 zůstatek 8.640,00 Kč (Reklamní předměty kavárna)
121866.51
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 624.264,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 3.Q/2024)
624264.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 258.062,00 Kč, z toho zálohová daň 249.855,00 Kč a srážková daň 8.207,00 Kč
258062.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 35.677.669,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 ve výši 33.918.223,00 Kč, ÚZ 13021 ve výši 1.714.446,00 Kč a dotace od měst ve výši 45.000,00 Kč)
35677669.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 28.413.258,41 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek 24.145.745,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 u MPSV) SÚ 388 AÚ 0160 zůstatek 3.128.535,50 (dohad projektu IP VII a projektu ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka") SÚ 388 AÚ 0170 zůstatek 44.989,85 Kč (dohad dotace od měst) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 895.244,62 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek: 38.889,48 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - VOZP) SÚ 388 AÚ 0552 zůstatek: 39.335,70 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - OZP) SÚ 388 AÚ 0553 zůstatek: 87.724,44 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - ČPZP) SÚ 388 AÚ 0554 zůstatek: 32.793,82 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - ZP MVČR)
28413258.41
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 181.065,10 Kč (poskytnutá záloha dodavateli ve výši 20.265,10 Kč a zálohy na spotřebu vody ve výši 160.800,- Kč)
181065.10
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 57.344,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář)
57344.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 87.459,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti)z toho SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 16.578,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 2.349,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 47.705,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 20.827,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
87459.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 14.989.267,43 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 3.530.889,40 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 10.046.336,74 Kč (spořící účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 103.637,18 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 7.357,31 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 255.909,55 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 945.137,25 Kč (prostředky fondu investic)
14989267.43
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 34.185.846,45 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 1.285.646,00 (jmění účetní jednotky) SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 33.302.371,99 Kč (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek – 535.333,51 Kč (fond dlouhodobého majetku) SÚ 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč (fond oběžných aktiv)
34185846.45
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 84.655.840,19 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 89.319.788,51 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
84655840.19
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 423.707,50 Kč (záloha v rámci projektu ,,Realizace akčního plánuv letech 2023-2026 na území MAS Oslavka“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105). Projekt se týká doplňkové činnosti -kavárny Pohodička.
423707.50
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.849.905,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2024)
2849905.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 1.020.479,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2024)
1020479.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 432.086,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2024)
432086.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 160.800,00 Kč (dohady spotřeby vody organizace)
160800.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 22.281,00 Kč (vratky PnP klientům ve výši 15.510,00 Kč a deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 6.771,00 Kč)
22281.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 238.180,98 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.9.2024)
238180.98
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 806.315,42 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
806315.42
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek - 25.500,00 Kč (zaplacená záloha na DzPPO)
25500.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 576.262,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
576262.00
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 58.233,78 Kč (dobropisy přijatých faktur)
58233.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.744.254,97 Kč, z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 561.559,31 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 374.814,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 198.447,80 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422,0121, 0122 zůstatek 109.778,99 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0171,0471 zůstatek 269.221,68 Kč (všeobecný materiál ostatní
1744254.97
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 1.162.859,04 Kč, z toho SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 35.403,53 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 35.116,94 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 335.085,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 185.659,15 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 187.494,60 Kč (ostatní služby)
1162859.04
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 27.891.239,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 26.376.932,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.225.803,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 288.504,00 Kč
27891239.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 9.045.029,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.408.430,00 Kč a sociální pojištění ve výši 6.636.599,00 Kč
9045029.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 618.581,77 Kč, z toho SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 266.648,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 297.743,81 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 39.681,96 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 + AÚ 0040 zůstatek 14.508,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky)
618581.77
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.698.726,01 Kč, z toho SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 329.103,60 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 405.581,42 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 972.102,59 Kč (el. energie) SÚ 502 AÚ 0349 zůstatek -8.061,00 Kč (el. energie – dobropis nákladů z minulých let)
1698726.61
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 525.451,04 Kč, z toho SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 120.971,91 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 + AÚ 0025 zůstatek 326.520,28 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 29.123,25 Kč (oprava a údržba ICT)
525451.04
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zůstatek 12.317,34 Kč (srážková daň z úroků na bankovních účtech)
12317.34
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 16.381.001,82 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 5.579.103,59,00 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 4.033.836,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 747.921,41 Kč (strava)S SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 175.384,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek – 51.083,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek – 16.023,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 3.009.978,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek – 89.694,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 1.093.988,06 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0341 zůstatek 23.508,99 (fin.vypořádání – zdrav.pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 1.851.617,47 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 + AÚ 0403 zůstatek 22.464,30 Kč (tržby z ostatní činnosti)
16381001.82
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 120.582,60 Kč, z toho SÚ 648 AÚ 0312 zůstatek 112.185,10 Kč (čerpání RF z darů) SÚ 648 AÚ 0315 zůstatek 8.397,50 Kč (čerpání RF – porušení rozpočtové kázně)
120582.60
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 29.590.719,64 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0100 zůstatek 136.126,00 Kč (ÚZ 13021 - projekt ,,Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka" reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000105) SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.728.738,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2024) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 2.653.253,00 Kč (ÚZ 13021 - projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina , IP VII) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 44.989,85 Kč (dotace od ÚSC) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 24.145.745,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2024 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 881.867,79 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
29590719.64
A.I.17.
SÚ 528 Jiné sociální náklady: zůstatek 500.024,00 Kč, z toho SÚ 528 AÚ 0060 zůstatek 3.666,60,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců - kavárna ,,Pohodička,,) SÚ 528 AÚ 0360 zůstatek 496.357,40 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
500024.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 140158.49
A.II. Tvorba fondu 266648.00
1. Základní příděl 266648.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 155136.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 125136.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 251670.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 288937.60
D.II. Tvorba fondu 94911.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3411.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 32000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 59500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 120582.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 8397.50
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 112185.10
D.IV. Konečný stav fondu 263266.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1014769.12
F.II. Tvorba fondu 654624.21
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 654624.21
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 724256.08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 724256.08
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 945137.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120742708.92 12930387.00 107812321.92 108731086.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 119302646.56 10926502.00 108376144.56 109118113.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1874395.00 -1874395.00 -1713592.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 128930.00 66115.93 82063.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 560.00 1244456.43 1244501.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00