Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6941163.04 | 6927279.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6939543.04 | 6925659.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1620.00 | 1620.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 28165242.02 | 26908777.36 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 17205687.42 | 16791648.36 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 10959554.60 | 10117129.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -21224078.98 | -19981497.97 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | K 30.9.2024 navýšila účetní jednotka stav účtu 021 - Stavby o částku 1 656 tis. Kč představující zařazení investiční akcí- Automatické posuvné dveře (TZ Budova 2 - 381 tis. Kč), Stavení úpravy objektu (TZ Budova 2 - 1 262 tis. Kč) a Dodávka a montáž vnitřních dveří (TZ - Budova 2 - 13 tis. Kč). | 0.00 |
A.II.4. | K 30.9.2024 snížila účetní jednotka hodnotu drobného dlohodobého hmotného majetku o 500 tis. Kč (prodej aukcí - OA Škoda Octavia) a navýšila o zařazení GNNS aparatury Leica bezúplatným převodem. | 0.00 |
A.II.6. | K 30.9.2024 snížila účetní jednotka hodnotu drobného dlouhodobého hmotného majetku o částku 371 tis. Kč, představující vyřazení majetku fyzickou likvidací (kancel. židle, tiskárny, skartovačky, dílenské nářadí, switche, dálkoměr, mikrovlnka, chladničky). Současně navýšila účet o hodnotu fotoaparátu Canon pořízeného nákupem v celkové hodnotě 55 tis. Kč. | 0.00 |
A.II.8. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 2 261,6 tis. Kč. Tato částka představuje úhrady k IA č. 0441 - KP Tábor - Zateplení objektu (energetický audit, zpracování plánu BOZP, projektová dokumentace, pasport sousedního objektu, demontáž invalidní plošiny, TD,BOZP a AD Přípravy na zateplení a stavení práce, projektová práce a inženýrská činnost k zateplení,zadávácí řízení Zateplení KP TÁ - fáze 1 a 2, AD zateplení). | 2261617.07 |
A.IV.5. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka pohledávku ve výši 52 tis. Kč za odcizení majetku p. Jiřinou Novotnou (pohledávka z r. 2016 - ve výkonu trestu). | 51576.00 |
B.II. | Účetní jednotka začala 1.1.2012 účtovat opravné položky k pohledávkám a pokračuje v jejich účtování i v r.2024. | 0.00 |
B.II.4. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka poskytnuté krátkodobé zálohy ve výši 421,5 tis. Kč, představující nevyúčtované zálohy energií na RZ Jenišov, zálohy na elektrickou energii, teplo, zemní plyn a na vodné a stočné za jednotlivá střediska apředplatné časpisu Práce a mzda na rok 2025. | 421460.19 |
B.II.30. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka na účtu nákladů příštích období částku v celkové výši 978,6 tis. Kč, která představuje částku pronájmu PC na období 1-9/2025. | 978580.10 |
C.I.1. | K 30.9.2024 byl povýšen účet Jmění účetní jednotky o hodnotu bezúplatně převzatého majtku v celkové hodnotě 5 tis. Kč (GNNS totální stanice Leica). | 0.00 |
D.III.7. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka krátkodobě přijaté zálohy ve výši 168,1 tis. Kč (nevyúčtované zálohy energií za pronajaté bytové jednotky KÚ zaměstnancům). | 168088.00 |
D.III.37. | K 30.9.2024 účetní jednotka eviduje na dohadných účtech pasivních částku 10,2 tis. Kč, která představuje částky nevyúčtovaných energií za jednotlivá střediska (vodné, stočné). | 10200.00 |
D.III.38. | Na účtu Ostatních krátkodobých závazků eviduje účetní jednotka k 30.9.2024 částku 515,7 tis. Kč, která představuje složení jistoty tří uchazečů přihlášených do VZ na Zateplení KP Tábor (3 x 150 ti. Kč) a ostatní závazky ve výši 65,7 tis. Kč (srážky z mezd - odbory,produkty spoření na stáří). | 515716.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Od 1.1.2012 podle doporučení Ministerstva financí účtuje účetní jednotka opravy nepřesného odhadu pohledávek minulých období (energie) na příslušných položkách nákladů. | 0.00 |
A.I.16. | Výše příspěvku na stravování na 1 zaměstnance z nákladů organizace činil za období 1-2/2024 částku 30,- Kč/zaměstnanec/den a od 1.3.2024 částku 35,- Kč/zaměstnanec/den. | 0.00 |
A.I.26. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka na ůčtu Manka a škody částku 40,2 tis. Kč představující vyřazený nepotřebný materiál ze skladu (fyzická likvidace z důvodu ztráty použitelnosti). | 40178.98 |
A.I.28. | Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek od 1.1.2012 a v tomto odepisování pokračuje i v roce 2024. | 0.00 |
A.I.30. | k 30.9.2024 eviduje účetní jednotka náklady z prodaného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 100 tis. Kč (prodej dvou osobních automobilů elektronickou aukcí). | 100000.00 |
A.I.33. | Účetní jednotka vytváří od 1.1.2012 opravné položky k pohledávkám. Poprvé byly zaúčtovány opravné položky v roce 2012 prostřednictvím účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotní změně metody, následně pak na účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek. V tomto účtování pokračuje i v roce 2024. | 0.00 |
B.I.9. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka na účtu Smluvní pokuty a úroky z prodlení částku 19,6 tis. Kč - pokuta za zmařenou aukci při prodeji osobního automobilu(1 tis. Kč) a smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání projektové dokumentace (18,6 tis. Kč). | 19600.00 |
B.I.14. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 130,6 tis. Kč za prodej dvou osobních automobilů elektronickou aukcí. | 130555.00 |
B.I.17. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka celkové ostatní výnosy v částce 38,5 tis. Kč, kdy z této částky činí náhrady za ztráty poštovních zásilek 37,6 tis. Kč. | 38552.10 |
B.II.4. | K 30.9.2024 eviduje účetní jednotka výnosy z přecenění na reálnou hodnotu z prodeje dvou osobních automobilu ve výši 51,6 tis. Kč. | 51605.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |