Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2442111.742343425.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2442111.742343425.81
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2442111.742343425.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 9. 2024 je fond investic ve výši Kč 2 884 884,15 Kč
plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky v průběhu I. - III. čtvrtletí 2024 neproběhlo vzájemné
zúčtování závazků a pohledávek
dle §68 odst.3 vyhlášky č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1338627.841403612.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1054238.431536069.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
vyřazení 4/2024 104 006,- (nefunkční, zastaralé programy)
127475.20
A.II.3.Stavby
I.Q 2024
TZ byt v budově VOŠ
koupelna,WC 224 588,10 Kč
kuchyně, komory 210 540,-Kč
II.Q 2024
TZ arboretum nový chodník 205 167,60 Kč
III.Q 2024
TZ hřiště - povrch 1 276 123,79
187252442.78
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
II.Q 2024
El.pánev ŠJ 163 039,46 Kč
III.Q 2024
datové projektory OPTOMA 239 281,13 Kč
dron 2 ks (COP) 375 100,- Kč
mikroskop (COP) 78 737,12 Kč
simulátor harvestoru (COP) 1 331 000- Kč
TZ kamerový systém 57 182,18 Kč
53026242.04
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2024
13 ks notebook pro pedagogy 255 927,10 (čerp. RF)
6 ks vitríny pro SŠ 133 800,- Kč
(ost.drobný majetek - vysavač, válenda, plakáty, vařič,schránka,..)
V II.Q 2024
UP:
medomet 34 809,-
fotbal.dresy 32 307,-
přehrávač,kolečko pro UO, stáčecí nádoba 8 432,-)
vyřazování 4/24 89 557,40 Kč
provoz:
PC eko, ŠJ, vrátnice NDM, knihovna (121 272,20)
zadní panely vitrín (58 261,50)
fukar do arboreta (14 937,99)
obložení k postelím NDM (288 000,-)
ost.drobný provoz.majetek (utahovák, lednice,záložní zdroj,schůdky,
hasicí přístroj,vysavač,..)
vyřazování 4/2024 386 707,82 Kč
DDHM školní jídelna:
hodiny do jídelny 1 552,07
vyřazení 4/24 2 574,17
V III.Q pořízeno:
UP
závodní pila 31 042,-
příslušenství k puškohledu, kalače (6 305,-)
provoz:
atyp.nábytek NDM 396 000,-
skříně,ostění k postelím,mikrovlnka, krbová kamna (JV), válendy ,
zrcadlová skříňka, kuchyň.linka, žídle, nůžky na větve, plot, zkoušečka, ...
(155 964,96 Kč)
28519669.83
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ střecha ŠJ 3 338 782,55 Kč
studie stavby dílny na ŠP 158 268,- Kč
TZ jazyk.učebna - studie prostorové akustiky 37 026,- Kč
OPŽP/NDM a SŠ zprac. PD a žádosti 1 226 040,- Kč
4789325.95
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (266 586,73)
Čistící prostředky (43 539,02)
Prádlo ( 8 498,-)
Kancelářské potřeby ( 32 391,74)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(3 823,40)
OOPP žáci ( 7 425,48)
Stravovací čipy (14 309,96)
Tiskopisy přísně zúčt.(5 360,-)
Respirátory nákup (759,88)
Lesní příručky (5 853,96)
Porostní mapy LHC (726,-)
389274.17
B.II.13.Daň z příjmů
čtvrtletní záloha na DPPO 2024 k 15.6.2024 a k 15.9.2024 (a 44 000,- Kč)
88000.00
B.II.30.Náklady příštích období
ZYXEL licence 1-3/25
ADOBE licence 1-3/25
SW VIS + asist.služby VIS
PO účtuje
pojištění odp.zam.1-8/25
předplatné Živa,NG, školní poradenství
licence ČJ,AJ,Mat
(60 415,36 Kč)
pojištění strojů ROP, autopojištění s rozšířenou asistencí
(89 906,- Kč)
150321.36
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Neinvestiční účelová dotace z MŠMT J.A.Komenský UZ 33092 1 999 437,- Kč
Přímá dotace 1-9/24... 31 666 357,40 Kč
COP 2024/DHM 1 338 627,84 Kč
35004422.24
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
služby byty 9/24 - 20,-
popl.FKSP 9/24 (bude převod 10/24) 396,-
ostatní pohledávky (ISIC karty,stravné DČ,semin.trubači) 26 244,-
26620.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč
záloha el.energie (dílna SŠ, J.Vrchy) 18 968,59 Kč
záloha plyn 9/2024 (faktura v 10/24)a zál.plyn byt č.2 a 3 (50 817,77)
102254.36
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
strav.a ubyt žáci 858 492,- Kč
ubyt.nad ŠJ žáci za 9/24 3 150,-
OOPP učni 2.C 1/3 38 370,-
školné VOŠ 14 000,-
914012.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Přísp.FKSP obědy 9/24(bude převod v 10/24) 16 410,-
Obědy zam.9/24 20 850,-
Obědy zam.8/24 25,-
37285.00
B.III.15.Ceniny
Stravenky TICKET a 100,-
18400.00
C.II.1.Fond odměn
příděl HV 2023 149 790,29 Kč
305433.99
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
Tvorba: příděl HV 2023 600 000,- Kč
Čerpání
I.Q 2024
notebooky 13 ks pro pedagogy 255 927,10 Kč
II.Q 2024
notebooky 255 924,10
obložení k postelím NDM 288 000,-
III.Q 2024
atyp.nábytek NDM 396 000,-
ceny/soutěž SOLD 3 000,-
1797973.30
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Peněžní účelový dar od zřizovatele v programu podpory Pomáháme s kroužky
pro Jihočeské děti 4 000,- na lyžařský kurz pro žáka
čerpáno na LV 2024 3 894,- Kč, zůstatek odveden zřizovateli (106,- Kč)
Neinvestiční účelová dotace UZ 33092 OP JAK ve výši nespotřebované zálohy r.2023
1 868 289,38 Kč
I.Q 2024
čerpáno ve výši skutečných nákladů 1-3/24 104 636,65
II.Q 2024
čerpáno ve výši skutečných nákladů 4-6/24 121 476,27
III.Q 2024
čerpáno ve výši skutečných nákladů 7-9/24 112 537,26
1529639.20
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
PS k 1.1.2024 2 704 166,27
Tvorba:
odpisy 1-9/24 3 078 908,57
FRŠ3/24 3 246 642,80(FRŠ střecha ŠJ)
Čerpání
I.Q 2024:
Proj.dokumentace,admin. OPŽP/NDM, SŠ 1 226 040,-
TZ budova VOŠ - byt č.2 ... 435 128,10
II.Q 2024
TZ arboretum chodník 205 167,60
DHM el.sklopná pánev ŠJ 163 039,46
TZ hřiště dřevěné mantinely 261 118,-
III.Q 2024
přípojka souvis. s TZ střecha 2 517,75
stavební dozor střecha 22 500,-
datový projektory 239 281,13
dron s kamerou COP spoluúčast 25% 93 775,-
mikroskop COP spoluúčast 25% 19 684,28
TZ hřiště - povrch 984 755,79
TZ střecha 988 813,78
simulátor harvestoru COP spoluúčast 25% 332 750,-
TZ střecha 1 113 080,42
TZ kamer.systému 57 182,18
2884884.15
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření I.-III.Q 2024
DČ - ubytování, stravování, odborné kurzy (1 185 629,22)
HČ - VOŠ (školné, ubytování), DM (ubytování, pronájem)
tělocvična pronájem, ŠJ (pronájem auly), kopírování žáci
úroky ze spořícího účtu, úhrady škod - ostatní
služby spojené s pronájmem
provar ŠJ - úspora - bude vyřešeno do konce roku 2024
celkem HČ (342 209,25)
1527838.47
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
zál.neinvestiční účelová dotace UZ 33092 J.A.Komenský 1 999 437,- Kč
1999437.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přijatá zál.na transf.
- přímá dotace UZ 33353 29 106 043,-
- dotace UZ 33088 prev.digit.propasti 20 000,-
29126043.00
D.III.36.Výnosy příštích období
provozní příspěvek zřizovatele 10-12/24 6 527 924,90
školné VOŠ zimní období 1/2025 26 000,-
6553924.90
D.III.37.Dohadné účty pasivní
spotřeba plynu a elektřiny za 9/2024 vč. neupl.DPH (faktury budou v 10/24)
154821.42
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy (27 150,-)
penzijní poj. z FKSP 9/24(13 200,-)
popl. OH 9/2024 (2 040,-)
zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy 9/2024 (2 194,-)
poplatek z ubytování - Město Písek: (18 520,-)
poplatek z ubytování - Obec Stožec (10 200,-)
(poplatky budou odvedeny v 10/24)
příspěvek obědy 9/2024 z FKSP 16 410,-(bude převedeno v 10/24)
odměny žáků KŠH praxe 7 700,-
97414.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 1 183 944,-
Zálohy na služby - byty zaměstnanci a ost.148,75
1184092.75
D.III.9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
předfinancování projektu COP Mze ČR
JČ kraj č.117/2024/ZK-33 ze dne 25.4.2024
1428000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Potraviny 2 621 269,66
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP,traktory) 425 934,22
Provozní materiál, ND 277 478,84
Prádlo na DM 123 000,-
Kanc.potřeby 60 332,37
Materiál pro výuku 117 999,03
Předplatné 16 337,65
Čistící prostředky 166 846,52
Materiál a ND PC,kopírky 25 902,79
DDHM pod 500,- vč.UP 27 946,60
Ostatní drobný materiál 23 763,80
(příručky, aktualizace, CD,semena,sazenice, knihy,.. )
3888611.48
A.I.12.0statní služby
Revize 190 994,52
Praní a čištění prádla 167 006,82
LV 1.roč.učitelé ubyt.,ubyt.učit.praxe,exkurze 22 023,-
lyžař.výcvik (uhradí žáci) 162 623
exkurze, praxe žáci 318 694,-(hradí žáci)
Autoškola 14 520,-
Internet 71 100,-
Odvoz odpadu 94 074,38
Údržba SW,upgr. 181 845,05
Program.vybavení - licence na 1 rok 63 725,44
Odborný výcvik KŠH vč.ročního vyúčt.N 23 599,-
Ostatní služby 414 195,95
(poštovné,telefony,daňový poradce,bank.poplatky,popl.CCS,parkovné,ostraha
objektu,
scio testy,dezinfekce,dezinsekce a deratizace, služby BOZP,chod webu,
data/karta BUS,
inzerce,výroba klíčů, EZS, ...)
1724401.16
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců
97851.27
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP 231 812,87
OOPP zaměst. 67 896,25
preventivní period.prohlídky 4 800,-
akreditované a neakreditované semináře 168 471,16
stravování zaměst.org. (stravenky) 105 600,-
578580.28
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci
216284.10
A.I.2.Spotřeba energie
Spotřeba:
voda - 573 168,32
plyn - 1 198 807,44
el.energie - 585 362,59
2357338.35
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky služ.auta
4500.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice 145 321,50
DPH 974 550,55
Členské příspěvky 25 126,-
Odměny státní maturity 20 930,-
1165928.05
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem
vrácených čipů zpět na sklad
(postupně se přechází na čipy bez možnosti přepouzdření a začínají se
využívat ISIC karty)
-5474.28
A.I.8.Opravy a udržování
I.Q 2024
oprava a údrž.nemov.maj.(214 635,30)
výměna plyn.kotle byt VOŠ (za stejný)100 851,08
stavební opravy sklep SŠ 11 896,72
oprava sprchy NDM 10 392,69
oprava schodiště NDM 10 829,-
opr.elektroinstalace SŠ 13 167,38
opr.vstupních dveří NDM 23 750,-
opr.odtokového žlabu SŠ 23 782,55
(ostatní drobné opravy - servis výtahu, opr.kamery,..)
oprava a údrž.movit.majetku (54 094)
údržba traktoru pro autoškolu 39 367,08
(ostatní drobné opr. - výměna pneu,servis OA, kopírky,tel.ústř.,..)
II.Q 2024
nemovit.majetek (131 412,13)
Oprava sprchy DM/havárie 13 721,40
Výměna detektoru plynu 18 309,84
malířské práce NDM 80 546,-
čištění koberců 6 521,90
(ostatní drobné opravy - osvětlení,nouzové světlo DM,servis výtahů,)
movitý majetek (79 910,42)
servis přístrojů ŠJ 13 588,50
opr.pístu vlek MT 4 391,-
servis OA Citroen 10 588,08 + 10 432,74
sekačky,křovinořez 7 114,-
servis StarJet 12 183,-
(ostatní drobné opravy - kopírka, pánev ŠJ, opr.duše AGT,..)
vozový park:
emise, STK,OA Renault,BUS, OA Citroen 6 420,25
III.Q 2024
nemovitý majetek (419 313,99)
hrubá elektroinst.byt č.2 18 180,71
oprava chodníku v arboretu (beze změny parametrů) 91 960,-
opr.maleb škola 11 200,-
opr.chodníku TV 15 609,-
renovace podlahy VOŠ 34 944,-
mytí oken 37 620,-
opr.výtahu NDM 74 284,-
výmalba ŠJ, inspekční pokoj 44 683,-
upgr.kamer.zařízení 14 651,-
(ost.drobné opravy - servis výtahů,opr.štuků,údržba vzuchotech.,
opr.koupelny ubyt....)
movitý majetek: (79 571,61)
servis BUS 40 949,21
(ost.drobné opravy - vozík ŠJ, opr.služební auta,traktůrku, lednice,..)
technické prohlídky:
traktor + přívěs autoškola, UO - 3 800,-
OA Octavia 1 611,57
990769.27
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V I.Q 2024 pořízeno:
učební pomůcky:
boxovací plato,klinkáček,hruška, notebooky
(261 939,10)
provozní DDHM:
vitriny 6x SŠ 133 800,-
výuk.plakáty,vařič,schránka,..
(152 079,02)
V II.Q 2024
UP:
medomet 34 809,-
fotbal.dresy 32 307,-
přehrávač,kolečko pro UO, stáčecí nádoba 8 432,-)
(celkem 75 548,-)
provoz:
PC eko, ŠJ, vrátnice NDM, knihovna (121 272,20)
zadní panely vitrín (58 261,50)
fukar do arboreta (14 937,99)
obložení k postelím NDM (288 000,-)
ost.drobný provoz.majetek (utahovák, lednice,záložní zdroj,schůdky,
hasicí přístroj,vysavač,..)
DDHM školní jídelna:
hodiny do jídelny 1 552,07
(celkem 528 828,44)
V III.Q 2024
UP
závodní pila 31 042,-
příslušenství k puškohledu, kalače (6 305,-)
provoz:
atyp.nábytek NDM 396 000,-
skříně,ostění k postelím,mikrovlnka, krbová kamna (JV), válendy ,
zrcadlová skříňka, kuchyň.linka, židle, nůžky na větve, plot, zkoušečka, ...
(155 964,96 Kč)
1614905.11
B.I.16.Čerpání fondů
I.Q
Čerpání FKSP - údržba kávovarů 2 149,- Kč
Čerpání RF (259 821,10)
příspěvek na LV žák 3 894,-
notebooky pro pedag. 255 927,10
II.Q
Čerpání RF
obložení k postelím NDM 288 000,-
III.Q
atyp.nábytek NDM 396 000,-
ceny do soutěže SOLD 3 000,-
948970.10
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
úhrady škod žáci 37 305,-
soukr.tel.1 173,56
38478.56
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Stravování/HČ 3 083 135,30
Služby spojené s pronájmem 79 511,66
Školné VOŠ 246 400,-
Náhrada od žáků - lyžařský výcvik 158 730,-
Náhrada od žáků exkurze,praxe 318 694,-
Ubytování/HČ 2 060 760,-
Produktivní práce žáků 11 410,- Kč
Ostatní výnosy 95 578,- (opis vysvědčení,kopírování žáci,tisk knihovna,
výpůjčka knih, OOPP žáci,
ČLS/YPEF příspěvek,.. )
6054218.96
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 2 772,-
- nemovitostí 354 314,26
- movitých věcí 14 284,45
371370.71
B.II.2.Úroky
úroky ze spořícího účtu
34118.59
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/24 31 666 357,40
Čerpání provozní dotace 1-9/24 8 078 075,10
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 054 238,43
Neinv.dotace UZ 33092 JAK 1-9/24 338 650,18
41137321.11

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.539964.50
A.II. Tvorba fondu233502.87
1. Základní příděl233502.87
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu280374.12
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování140502.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18123.12
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění117600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2149.00
A.IV. Konečný stav fondu493093.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4013189.78
D.II. Tvorba fondu599894.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření600000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové-106.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1285471.28
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1285471.28
D.IV. Konečný stav fondu3327612.50

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2704166.27
F.II. Tvorba fondu6325551.37
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3078908.57
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele3246642.80
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6144833.49
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6144833.49
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2884884.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby187252442.7865088912.00122163530.78122634812.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky634009.76182254.00451755.76459846.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu171088701.9061723160.00109365541.90111109985.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky276022.95112996.00163026.95166554.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93538218.00360395.93374903.93
G.6.Ostatní stavby14355094.242532284.0011822810.2410523520.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00