A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ při účtování postupuje v souladu se směrnicemi zřizovatele. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ o pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem A, z rozhodnutí organizace jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem v PC. Během sledovaného účetního období zúčtovává ÚJ účetní odpisy v souladu s odpisovým plánem. V ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a prostředky vlastního jmění (dotační tituly). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2636217.15 | 2614408.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101745.63 | 101745.63 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2463598.32 | 2441789.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 70873.20 | 70873.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 339855.02 | 339855.02 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 339855.02 | 339855.02 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 640514.85 | 349671.85 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109861.95 | 109861.95 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 530652.90 | 239809.90 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2335557.32 | 2604591.47 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
ÚJ sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚJ prováděla odpisy dle plánu schváleného zřizovatelem, v ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a vlastními zdroji. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 154529.82 | 226720.92 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Budovy služby obyvatelstvo 100 098 700,21 Budovy TZ DM Čáslavská 202 17 712 572,92 Jiné nebyt.domky a jednotky 16 638 272,28 Komunikace a veřejné osvětlení 1 535 510,50 Inženýrské sítě 2 426 211,00 Ostatní 2 094 678,13 | 140505945.04 |
A.II.4. | Movité věci 16 207 495,06 Dopravní prostředky 6 195 924,80 Dopr.prostředky - bezúp.převod 352 890,00 Majetek z dotace SIPVZ 110 000,00 Movité věci IROP 1 860 101,00 Movité věci ESF APŘ 180 006,00 Movité věci ESF MOP 147 960,00 Movité věci - ESF APOŠ 131 098,80 Movité věci ŘEPOŠ II 240 911,00 Movité věci ESF IKAP 252 367,05 Movité věci ESF KP 101 942,50 | 25780696.21 |
A.II.6. | DDHM 20 277 501,14 DDHM - FKSP 193 249,96 DDHM - UP podpora 107 151,24 DDHM - vlastní výroba 8 392,00 DDHM - SIPVZ 16 091,50 DDHM - SIPVZ - stav.obory 38 035,00 DDHM - SIPVZ - eduk.prostředí 99 008,00 DDHM - SIPVZ - infrastruktura 61 154,50 DDHM - bezúplatně 63 793,24 DDHM - Šablony 3 93 535,00 DDHM - darovaný 285 053,60 DDHM - GDPR 262 960,40 DDHM - HAV 68 422,00 DDHM - APŘ 432 710,27 DDHM - APOŠ 102 965,20 DDHM - MOPOŠ 415 656,60 DDHM - MOP 113 055,00 DDHM - ŘEPOŠ 154 011,00 DDHM - Q 41 207,40 DDHM - dot Moderní tech. ve vý 257 665,67 DDHM - Šablony 544 692,22 DDHM - ŘEPOŠ II 80 031,04 DDHM - Krajský projekt 2 595 424,54 DDHM - Šablony 2 65 582,00 DDHM - IROP 3 955 306,12 DDHM - IKAP 2 018 560,51 DDHM - Šablony 4 409 393,00 DDHM - Erasmus+4 7 139,00 DDHM - Erasmus+6 9 309,01 DDHM - IKAP2 249 151,50 Šablony 6 5 600,00 | 33031807.66 |
A.II.8. | Tréninkové centrum kadeřník 894 731,13 Ověřovací studie - škola 25 000,00 Rekonstr. střechy elektrodílny 94 430,00 REKO soc. zařízení ŠJ 59 000,00 Vzduchotech. zaříz. dílen Pot. 48 000,00 Rekonstrukce šatny (kryt) 40 000,00 Dostavba učebnového pavilonu 65 000,00 Revitalizace hřiště 8 788 656,30 Odsávací a filtr syst truhlar 39 446,00 Stavební úpravy sekretariát 25 000,00 | 10079263.43 |
B.II.9. | Pohledávky: Zálohy na drobný nákup 8 000,00 Telefony O2 5 545,00 Cestovné - zahraničí 142 110,20 | 155655.20 |
B.II.30. | Náklady příštích období 8 611,16 | 8611.16 |
B.II.32. | Dohadné položky: DP - Obědy do škol 70 981,00 DP - Erasmus+9 1 359 420,06 DP - 33353 - přímé dotace 37 264 495,73 DP - 00007 - nájemné 82 355,00 DP - Šablony 6 962 259,02 | 39739510.81 |
B.II.33. | Pohl.za dodavateli-přeplatek F 40 887,62 Přeplatek na dani z příjmů PO 191,50 | 41079.12 |
B.III.5. | BÚ - Erasmus+ 1 521 591,97 | 1521591.97 |
D.II.4. | Prodané vouchery na kadeřnické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo. | 1680.00 |
D.II.7. | Kauce stravování. | 216280.00 |
D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Záloha Šablony 6 EU 2 550 083,61 Záloha Šablony 6 SR 773 150,39 Záloha Erasmus+9 1 359 420,06 UZ 014 neinvestiční 1 391 500,00 . | 6074154.06 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na: Přijaté zálohy - zál.faktury 593 738,46 Zálohy ubytování žáci 117 276,00 Zálohy Hrabětice - ubytování 7 264,28 Zálohy na stravné 519 041,50 | 1237320.24 |
D.III.32. | OObědy do škol 187 200,00 UZ 33353 - přímé výdaje 42 511 718,00 UZ 007 - nájemné 93 500,00 UZ 33088 - digitální prevence 567 000,00 | 43359418.00 |
D.III.38. | ZZáloha čipy Čáslavská 30 660,00 Záloha čipy Rytíři 23 660,00 Ostatní závazk za žáky -15 428,00 Zam. - pojištění úraz a nemoc 56 985,00 Příspěvek penzijní připojištěn 23 700,00 | 119577.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Kladný VH | 173863.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 302659.92 |
A.II. Tvorba fondu | 435282.24 |
1. Základní příděl | 435282.24 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 457373.94 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 120304.46 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 58000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 207600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 71469.48 |
A.IV. Konečný stav fondu | 280568.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1999482.62 |
D.II. Tvorba fondu | 1072759.49 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 440501.49 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 632258.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 873714.53 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 873714.53 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2198527.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7896568.05 |
F.II. Tvorba fondu | 16771464.73 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1508512.58 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 15262952.15 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 20925326.59 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 20924205.59 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1121.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3742706.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 149595255.34 | 37165926.40 | 112429328.94 | 86529420.72 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 118102247.13 | 29687294.00 | 88414953.13 | 71099636.21 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16638272.28 | 2277065.40 | 14361206.88 | 14486657.88 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1535510.50 | 1008594.00 | 526916.50 | 549956.50 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2426211.00 | 2396495.00 | 29716.00 | 34198.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 10893014.43 | 1796478.00 | 9096536.43 | 358972.13 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5553324.00 | 0.00 | 5553324.00 | 5553324.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 159542.00 | 0.00 | 159542.00 | 159542.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5393782.00 | 0.00 | 5393782.00 | 5393782.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |