Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12890285.80 | 14458404.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 11249289.80 | 12005251.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 8384.00 | 8384.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1632612.00 | 2444769.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2007630267.01 | 1765010545.01 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2007630267.01 | 1765010545.01 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 4428247269.00 | 3625736269.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4428247269.00 | 3625736269.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 217210915.56 | 386301234.84 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 164448740.85 | 363254187.64 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 52762174.71 | 23047047.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6665961969.37 | 5791489685.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden od zřizovalele majetek v celkové výši 347 485 729,77 Kč (zůstatková cena 178 142 564,72 Kč), beúplatně předán majetek zřizovateli v celkové výši 43 109 049,74 Kč (zůstatková cena 41 872 618,69 Kč), ÚZSVM ve výši 1 955,00 Kč (zůstatková cena 1 955,00 Kč) a Vojenským lesům a statkům ČR v celkové výši 2 920 560,00 Kč (zůstatková cena 620 712,00 Kč). | 6222424356.44 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 9098982.00 |
B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1494537.77 |
B.II.9. | Zůstatek půjčky z FKSP (Raisigl). | 8000.00 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 09/2024 ve výši 302 123 Kč má být vypořádán celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.10.2024. | 302123.00 |
B.II.17. | Dosud neuhrazená dotace 107752-2406 (Lipník 10 124 610,61 Kč), přeplatek dotace 107752-2121 (N.Jičín -0,01 Kč) a neuhrazené faktury za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením č.44 (34 764 Kč), 47 (26 364 Kč) a 49 (4 455 Kč). | 10190193.60 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 12602391.53 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 551181.01 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 48463.00 |
B.III.17. | K 30.09.2024 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 993545.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2024 nebyly přijaty žádné investiční transfery a u dotace 107752-1913 Prostějov bylo přeúčtováno 5 869 590 Kč na vlastní zdroje. | 533981380.85 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2023 byl zřizovatelem schválen a převeden do fondu odměn (1 531 608,00 Kč) a rezervního fondu (6 126 432,90 Kč). | 7658040.90 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelna Jince). V r.2024 byly vytvořena rezerva ve výši 11 300 000 Kč (Brno) a čerpány rezervy v celkové výši 222 689 982,92 Kč (Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a Jince). | 195795328.36 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 109880450.90 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.10.2024. | 15834041.00 |
D.III.16. | Odvody daní z mezd byly zcela vypořádány 10.10.2024. | 996073.00 |
D.III.17. | Odvod DPH za období 09/2024 bude vypořádán 24.10.2024. | 868986.00 |
D.III.36. | Poskytnuté finanční prostředky v r.2022 na provoz dalších období byly zcela zúčtovány 04.09.2024 (ID1-66/2024). | 54000000.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 43214635.01 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (27 644 Kč bylo odvedeno dne 09.10.2024 - od 1.1. do 30.09.2024 bylo odvedeno celkem 269 145 Kč). | 7511963.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
A.I.8. | Opravy a udržování objektů a zařízení užívaných pouze pro hospodářskou činnost. | 3549.00 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 104175,705 a OON 8027,916 (schváleno 160065,047, platy 147657,028 a OON 12408,019 ), jiná na platy 1112,592 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 666,407 a jiná 14,049 (vše v tis Kč). | 113996669.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 7021000.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2024 uhrazené 27.05.2024 (2 867 Kč hlavní a 108 621 Kč jiná ). | 111488.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 67765750.99 |
A.I.23. | Pokuta za opožděné podání následného kontrolního hlášení (1 000 Kč) a úrok z prodlení DPH 2023/11 (3 233 Kč), pokuta za parkování (700 Kč) uhrazena viníkem - AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, sankce za pozdní úhradu zálohy CENTROPOL (100 Kč), pokuta za porušení vodního zákona (280 000 Kč) a zákona o odpadech (100 000 Kč) ČOV Popůvky - vše řešeno škodní komisí. | 385033.00 |
A.I.30. | Zůstatková cena prodaného osobního automobilu (č.DM14-00245, sml.č.R-045-00/24). | 15670.85 |
A.I.32. | Tvorba rezervy na opravu ubytovny Brno Černá Pole ve výši 11 300 000,00 Kč a zúčtování rezerv na opravy majetku ubytoven Vyškov, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelny Jince v celkové výši 222 689 982,92 Kč. | -211389982.92 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -3619735.15 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (VKS Group s.r.o. "v likvidaci", Petr Majdánek, Ubytování Liberec s.r.o., nájemné bytů a ubytovací služby). | 3876498.53 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 3786688.39 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - pro pronájmy 44 893,20 Kč). | 13590201.89 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 7 840 482,11 Kč). | 58020686.64 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 2 783 096,27 Kč). | 4418267.97 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 1047278.37 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 74165.14 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 33508.50 |
B.I.14. | Prodej osobních automobilů (3 x sml.R-045-00/24 a 1 x sml.R-075-00/24) a přívěsu (sml.R-284-00/24). | 187089.26 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 425171.69 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2024 (861 573 636,70 Kč) a odpisy majetku pořízeného i z dotací EU (12 096 113,73 Kč) a z dotací SFŽP (26 536,14 Kč). | 873696286.57 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 78116343.95 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 4924195.91 |