Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2562589.21 | 2601238.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695720.11 | 734369.40 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1866869.10 | 1866869.10 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3799400.00 | 500000.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3799400.00 | 500000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 17924235.16 | 18128371.91 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 17453253.64 | 17657390.39 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 470981.52 | 470981.52 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -11562245.95 | -15027133.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I. | Jedná se o svěřený majetek zřizovatele. B.II.17 346 - ostatní pophledávky ze SR - 0,-Kč D.III.19 347 - závazky k vybraným vládním institucím - 0- Kč B.II.18 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 148.859.400,-Kč bezúčelový příspěvek na provoz zřizovatele 91.338.000,-Kč investiční příspěvek na rekonstrukci lapolu VZ Blansko 1.000.000,-Kč investiční příspěvek na pořízení výpočetní techniky I. 3.910.000,-Kč investiční příspěvek na dofinancování vozidla RLP 895.000,-Kč investiční příspěvek na 3ks vozidel pro systém RV II. 6.900.000,-Kč investiční příspěvek na 15ks vozidel RLP 24.611.400,-Kč investiční příspěvek na 2ks vozidel RLP pro systém RV 5.100.000,-Kč investiční příspěvek na pořízení výpočetní techniky 2024 3.695.000,-Kč investiční příspěvek na úpravu pracoviště techniků v autoservisu 1.230.000,- Kč investiční příspěvek na 7ks elektrohydraulických nosítek 3.230.000,- Kč investiční příspěvek na projektovou dokumentaci na VZ Blansko 1.350.000,- Kč investiční příspěvek na rekonstrukci VZ Blansko 1.400.000,- Kč investiční příspěvek na výměnu garážových vrat na VZ Blansko 400.000,- Kč investiční příspěvek na 10ks vozidlových radiostanic 750.000,-Kč investiční příspěvek na pořízení 3ks virtualizačních serverů 1.950.000,- Kč investiční příspěvek na pořízení 2 ks technických vozidel 1.100.000,- Kč D.III.20 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím 10.730.000,- Kč předpis odvodu IZ do investičního fondu JmK za rok 2024 10.730.000,- Kč D.III.32 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery 11.336.558,15,-Kč záloha účelového příspěvku zřizovatele na akci manažerské vzdělávání 25.600,- Kč záloha účelového neinvestičního transferu pro účely KP 6.517.490,- Kč záloha investičního transferu z Fondu zábrany škod 793.468,15,- Kč záloha investičního tranferu na pořízení vozidla RZP od statutárního města Brna 4.000.000,-Kč D.III.36 384 - Výnosy příštích období 134.082.277,60,- Kč příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele 132.256.999,- Kč nájem bytu na ul. Botanická placený předem 11.159,-Kč nespotřebovaný dar OOPP + covid testů 1.704.300,- Kč nespotřebovaný dar ZM od Nadačního fondu 109.819,6,-Kč B.II.31 388 - Dohadné účty aktivní 5.239.313,29- Kč čerpání účelového neinvestičního transferu pro účely KP 5.239.313,29,- Kč D.III.37 389 - Dohadné účty pasivní 1.670.900-Kč dohadná položka na nevyfakturované energie (elektřina, plyn,voda) - 1.670.900,-Kč D.II.4 455 - dlouhodobé přijaté zálohy 7.261.348,04,- Kč nevyčerpaná část finančních prostředků zaslaných zdravotními pojišťovnami za účelem vyplacení odměn za zvládnutí druhé vlny Covid 19 D.II.8 472 - dlouhodobé přijaté zálohy 0,-Kč C.II.5 416 - tvorba FI celkem ve výši 109.716.408,24,- Kč | 2057167547.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I. | Z toho výnosy od zdravotních pojišťoven: VZP - 156.822 tis. Kč VoZP - 28.853 tis. Kč Česká průmyslová ZP - 42.594 tis. Kč Oborová ZP - 15.413 tis. Kč ZP Škoda - 126 tis. Kč ZP MV ČR - 77.922 tis. Kč Revírní BP - 10.229 tis. Kč A.I.26 547 - manka a škody 2.291.836,-Kč mimořádný účetní odpis při vyřazení majetku z důvodu škody 2.291.836,-Kč A.I.36 549 - ostatní náklady z činnosti 121.659,28,-Kč DAS - pojištění právní ochrany 67.471,78,-Kč Profimerlin pojištění 4.212,-Kč členský příspěvek AZZS 45.000,- Kč poplatky za prodloužení doby v pokračování u probíhajícíh exekucí 1.000,- Kč spoluúčast na pojistné události 1.000,-Kč vratka výnosu za stáž z minulého účetního období - 2.975,- Kč zaokrouhlení 0,5,- Kč B.I.16 648 - čerpání fondů 493.438,-Kč pořízení posilovacích ztrojů pro zaměstnace z FKSP 493.438,- Kč B.I.17 649 - ostatní výnosy z činnosti 4.064.416,13,-Kč náhrady za manka a škody 3.315.176,79,-Kč výnosy ze zaokrohlení ze mzdových srážek za telefony 1.508,72,-Kč zaokrohlení 15,12,-Kč výnosy z prodané el. energie ze solárních panelů 96.878,- Kč studie Celebrate - testování nového léčebného přípravku - 112.635,- Kč přeplatek faktury (nebylo možné vrátit) 4.164,3 ,- Kč předpis pohledávky za firmou YourSystem (oprava z minulého účetního období 2023) 185.335,7,- Kč předpis pohledávky za Mgr. Sladkou na základě dohody o narovnání 3.852,5,- Kč dar Nadačního fondu - plyšová figurka psa Defíka 344.850,- Kč B.IV.2 672 - výnosy z transferů 428.003.510,29,- Kč příspěvek na provoz bez účelového úrčení ve výši 396.771.001,- Kč podpora de minimis Hrušovany nad Jevišovkou (nájem) 109.608,- Kč čerpání účelového provozního příspěvku pro účely krizové připravenosti 5.239.313,29,- Kč časové rozlišení odpisů investičního majetku pořízeného z transferu 25.883.588,- Kč | 872708991.88 |