Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti.
Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžné účty u KB, spořicí účet u KB a účet FKSP.
ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.
Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek:
DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 901
UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 902
UP nehmotné účet 902
Knihy účet 909

DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby.

Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy, číslem organizace 203 a číselným rozlišením odděleny pracoviště DM a ŠJ. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6529907.636529907.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek56665.0056665.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5408411.245408411.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1064831.391064831.39
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6529907.636529907.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti113409.00151212.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Pořízení DHM ve 3. čtvrtletí 2024 - pořízení: 79 024,- Kč tabule ActivPanel pro SPgŠ (pořízeno z IF)5292721.94
A.II.6.Pořízení drobného DHM ve 3. čtvrtletí 2024 - skřínka 8 471,- Kč, reproduktor 6 314,87 Kč, učeb. pom. 12 055,- Kč; vyřazení DHM ve výši 12 560,21 Kč.
14681110.88
A.II.8.Nedokončené technické zhodnocení DM Zlatá stezka 139, Prachatice - EPS469102.57
B.I.2.Materiál ve skladech 2 školních jídelen502234.85
B.II.1.Nám neuhrazené faktury k 30. 9. 2024:
Hl. č.: Gymnázium Pt = 26 870,- Kč
ZŠ Zl. stezka Pt = 5 904,- Kč
MěÚ Prachatice = 6 200,- Kč
DČ: nedoplatky za ubytování = 130 707,- Kč
celkem = 169 681,- Kč
169681.00
B.II.4.krátk. poskytnuté zálohy - 17 658,- Kč zálohové faktury
169 324,96 Kč zálohy plyn
65 825,- Kč zálohy voda
34 140,- Kč zálohy elektřina

286947.96
B.II.5.pohledávky za ubytování a stravování neuhrazené studenty za období 3. čtvrtletí 202423263.00
B.II.18.pohledávka za zřizovatelem rok 20241066750.00
B.II.32.skutečné přímé náklady za 1 - 3. Q 202428355880.53
C.I.5.Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve sk. 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 v částce 15 775,- Kč).-15775.00
D.III.5.Neuhrazené faktury k 30. 9. 2024
ČEVAK 37 171,- Kč, všeob. mat. 3 050,- Kč, odpady 2 420,- Kč, telefony 5 496,79 Kč, Kooperativa pojištění 443,- Kč, za potraviny do ŠJ 189 952,78 Kč
238533.57
D.III.7.zálohy za topení služ. byty 36 000,- Kč, čipy 82 455,- Kč
118455.00
D.III.10.závazky za zaměstnanci za 9/2024, uhrazeno 10/20242502205.00
D.III.17.vlastní daňová povinnost za 3. Q 2024 - úhrada DPH v 10/2024172029.00
D.III.32.přijaté zálohy na transfery - na přímé náklady na 1 - 3. Q 202425894464.00
D.III.36.nevyčerpaný provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2024 (4 267 000,- Kč - 2 796 189,92 Kč = 1 470 810,08 Kč)
1470810.08
D.III.37.nevyfakturované dodávky za 9/2024 do školních jídelen61511.38
D.III.38.neodvedené exekuce za zaměstnance ke dni 30.9.2024, uhrazeno v 10/202411036.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Hlavní činnost:
potraviny zaměstnanci 363 778,22 Kč
všeobecný materiál 336 976,27 Kč
mycí a čistící prostředky 96 312,49 Kč
pohonné hmoty 21 359,- Kč
kanc. potřeby 20 001,02 Kč
knihy, časopisy 26 337,40 Kč
potraviny žáci 3 625 933,62 Kč
učební pomůcky 0,- Kč
DDHM do 3 000,- Kč 23 802,29 Kč
-------------------------------------------
CELKEM 4 514 500,31 Kč

Doplňková činnost
všeob. materiál a čist. prostř. 33 092,90 Kč
potraviny cizí strávníci 486 334,49 Kč
---------------------------------------------
CELKEM 519 427,39 Kč






4514500.31
A.I.2.Hlavní činnost
energie: elektrická energie = 731 989,82 Kč
voda = 274 721,21 Kč
teplo = 457 820,46 Kč
plyn = 234 106,01 Kč
---------------------------------------------
1 698 637,50 Kč
Doplňková činnost
energie: elektrická energie = 104 395,81 Kč
voda = 41 373,90 Kč
teplo = 22 221,45 Kč
plyn = 61 686,72 Kč
------------------------------------------
229 677,88 Kč
1698637.50
A.I.8.hlavní činnost
oprava budov 1 051 798,71 Kč (např. 278 316,- Kč výměna elektrorozvodů NDM z IF, 36 356,21 Kč výmalba sborovny SPgŠ a chodby SDM, oprava obložení šaten SPgŠ 119 366,50 Kč, výměna lin 498 900,- Kč část z IF)
opravy strojů 27 779,55 Kč (např. 26 552,30 Kč oprava výměníku tepla na VOŠS)
opravy vozidel 11 261,69 Kč (opravy služebních vozů)
opravy kuchyň. z. 46 274,- Kč (opravy kuch. robota, konvektomatu a ohřívacího pultu)
-----------------------------------
CELKEM 1 137 113,95 Kč

doplňková činnost
výmalba kuchyně SDM 19 391,- Kč
1137113.95
A.I.12.hlavní činnost
telefonní hovory 41 498,79 Kč
školení 4 620,- Kč
poštovné 6 900,- Kč
lyžař. kurzy 567 040,- Kč
turist. kurzy 209 340,- Kč
plavecké kurzy 43 800,- Kč
bank. poplatky 5 671,- Kč
zpracování mezd 120 880,- Kč
ostatní služby 412 596,03 Kč
odvoz odpadů 167 434,94 Kč
revize 89 491,71 Kč
-------------------------------
CELKEM 1 669 272,47 Kč

doplňková činnost
telefonní hovory 4 260,- Kč
zpracování mezd 5 440,- Kč
ostatní služby 18 657,77 Kč
odvoz odpadů 7 162,- Kč
revize 7 703,57 Kč
-------------------------------
CELKEM 43 223,34 Kč
1669272.47
A.I.13.hlavní činnost
UZ 33353 hrubé mzdy 20 607 257,- Kč
UZ 33353 OON 201 537,- Kč
UZ 33353 DPN 153 215,- Kč
-----------------------------------
CELKEM 20 962 009,- Kč

doplňková činnost
hrubé mzdy 276 439,- Kč
OON 178 599,- Kč
------------------------
CELKEM 455 038,- Kč
20962009.00
A.I.14.hlavní činnost
zdravotní pojištění 1 855 574,- Kč
sociální pojištění 5 042 568,- Kč
--------------------------------------
CELKEM 6 898 142,- Kč

doplňková činnost
zdravotní pojištění 28 689,- Kč
sociální pojištění 79 050,- Kč
--------------------------------------
CELKEM 107 739,- Kč














6898142.00
A.I.15.Hlavní činnost:
zákonné pojištění ZCů Kooperativa 90 829,- Kč


Doplňková činnost:
zákonné pojištění ZCů Kooperativa 690,- Kč
90829.00
A.I.16.Hlavní činnost
OOPP 39 504,31 Kč
příděl FKSP 1% z HM 207 604,72 Kč
školení, DVPP 21 600,- Kč
preventivní prohlídky 2 450,- Kč
---------------------------------------
CELKEM 271 159,03 Kč

Doplňková činnost
příděl FKSP 1% z HM 2 764,39 Kč



271159.03
A.I.20.dálniční známka r. 2024
850.00
A.I.28.Odpisy z hlavní činnosti = 1 013 088,- Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI
Odpisy z transferů = 113 409,- Kč

Odpisy z doplňkové čin. = 12 163,- Kč
-------------------------------------------
CELKEM 1 138 660,- Kč
1126497.00
A.I.35.Hlavní činnost - drobný dlouhodobý majetek 3 000,- - 40 000,- Kč
7 839,- Kč pohovka do studovny SPgŠ
49 792,42 Kč 11 monitorů SPgŠ + 2 PC + 1 tiskárna
60 423,10 Kč učební pomůcky + PC
3 709,10 Kč mobilní telefon
3 991,79 Kč kovová skříňka
10 682,- Kč 2 tiskárny
8 471,- Kč skříň
12 055,- Kč učební pomůcky
-----------------------------
156 963,41 Kč

Doplňková činnost - reproduktor 6 314,87 Kč
156963.41
A.I.36.Hlavní činnost
neodpočitatelná část DPH 894 847,44 Kč (77% z DPH na vstupu)
ostatní poplatky 12 400,- Kč
odměny maturity 10 400,- Kč
pojistné 40 434,- Kč
spoluúčast pojistného plnění 3 000,- Kč
-----------------------------------------------
CELKEM 961 081,44 Kč

Doplňková činnost
neodpočitatelná částk DPH - 44 720,60 Kč
ubytovací poplatky 0,- Kč
-----------------------------------------------
CELKEM - 44 720,60 Kč

Záporná hodnota je způsobena tím, že DPH na výstupu (z výnosů) je účtováno na stranu D.
DPH na výstupu je větší než DPH na vstupu (výnosy jsou větší než náklady).
Při zúčtování neodpočitatelné části DPH do nákladů se účtuje s mínusem, aby se vynulovaly
analytické účty SU 343.

Tato částka souhlasí s Rekapitulací vypořádání odpočtu daně pro rok 2024 (vygenerováno
účetním programem a zkontrolováno na vyhotovené pomocné souhrny a kontroly DPH za 1. až 3. Q 2024).

V hlavní účetní knize je rozlišena neodpočitatelná část DPH připadající na DPH uplatněné na vstupu
z energií.
961081.44
B.I.2.hlavní činnost
stravné žáci 4 039 490,- Kč
stravné zaměstnanci 363 830,24 Kč
ubytování žáci 1 998 490,- Kč
školné VOŠS 21 500,- Kč
lyžařské kurzy 513 085,- Kč
turistické kurzy 190 740,- Kč
spotřeba vody v bytech 8 028,69 Kč
poplatek matur. zkouška 1 200,- Kč
------------------------------------
CELKEM 7 136 363,93 Kč

doplňková činnost
ubytování 879 685,71 Kč
stravování 1 329 825,89 Kč
ubytovací poplatky 8 480,- Kč
----------------------------------
CELKEM 2 217 991,60 Kč
7136363.93
B.I.3.pronájem státního majetku 34 628,53 Kč
nájemné z bytů 165 654,- Kč
---------------------------------------
CELKEM 200 282,53 Kč
200282.53
B.I.16.278 316,- Kč oprava elektrorozvodů v DM Zlatá stezka 139, Prachatice
399 900,- Kč výměna podlahových krytin DM Zlatá stezka 139, Prachatice
678216.00
B.I.17.Hlavní činnost:
stejnopisy, kroužky 4 325,89 Kč
přeplatky energie 56 619,96 Kč
plavecké kurzy 43 800,- Kč
----------------------------------
CELKEM 104 745,85 Kč


Doplňková činnost:
ostatní výnosy 1 350,- Kč
Portus energie 19 396,70 Kč
----------------------------
20 746,70 Kč
104745.85
B.IV.2.Hlavní činnost
UZ 33353 dotace na přímé náklady = 28 355 880,53 Kč
UZ 88888 dotace na provozní náklady = 2 796 189,92 Kč
Výnosy z transferů = 113 409,- Kč
---------------------------------------------------------
CELKEM 31 265 479,45 Kč
31265479.45
C.2.hlavní činnost - 129 731,56 Kč ztráta
doplňková činnost 887 030,03 Kč zisk z ubytování a stravování v DM Zahradní 101 a DM Zlatá stezka 139, Prachatice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV 757 298,47 Kč

Hospodářský výsledek k 30.9.2024 není objektivní, protože nejsou zúčtovány poskytnuté zálohy za energie a
spotřebován materiál na skladech ŠJ.
Velký zůstatek materiálu na skladech ŠJ (zaplacen a odvedeno DPH, neodpočitatelná část DPH zaúčtovaná do nákladů).
Očekávané výnosy za ubytování a stravování žáků za 10-12/2024.

-129731.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.367005.29
A.II. Tvorba fondu210369.11
1. Základní příděl210369.11
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu241307.32
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování142677.32
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19630.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění79000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu336067.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1144325.90
D.II. Tvorba fondu446948.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření446948.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1591274.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2123389.60
F.II. Tvorba fondu1025251.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1025251.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1079890.84
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku401674.84
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost678216.00
F.IV. Konečný stav fondu2068749.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby80905453.0523906423.0056999030.0557978284.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80890027.0523896283.0056993744.0557972800.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby15426.0010140.005286.005484.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1276086.650.001276086.651276086.65
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1276086.650.001276086.651276086.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072818
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00