Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1358782.84 | 1356507.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 309832.90 | 309832.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1048949.94 | 1046674.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1308862.84 | 1306587.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 31110013/IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, Rakovník - 7 200,-- Kč, 31110014/Very Goodies, Praha - 3 180,-- Kč. | 10380.00 |
B.II.4. | 31410025/Extra publishing, Brno - 779,-- Kč, 31410026/Up ČR, Praha - 62 720,-- Kč a duplicitní platba 62 720,-- Kč, záloha vodné a stočné - 74 400,-- Kč (12 x 6200,-- Kč), záloha plyn - 334 900,-- Kč (334 700,-- Kč + 200,-- Kč), záloha el. energie - 312 360,-- Kč (2 x 156 180,-- Kč). | 847879.00 |
B.II.18. | Z nároku provozní dotace (UZ008) 2 145 500,-- Kč bylo zasláno 1 787 400,-- Kč (leden 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč, květen - 357 000,-- Kč, červenec - 358 200,-- Kč, září - 358 200,-- Kč); z nároku dotace na energie (UZ544) 811 851,-- Kč bylo zasláno 745 900,-- Kč (614 000,-- Kč v lednu, 66 000,-- Kč v dubnu, 65 900,-- Kč v červenci). | 424051.00 |
B.II.28. | Průtokový transfer - Českoněmecký fond budoucnosti - 90 302,-- Kč, Mezinárodni spolupráce - 71 848,-- Kč. | -162150.00 |
B.II.30. | Doména - 41 316,35 Kč, předplatné - 10 612,35 Kč, pojištění majetku - 7 570,-- Kč. | 59498.70 |
B.II.32. | Převod nevyčerpané části dotace UZ 33 092 - 592 977,80 Kč, čerpání dotace UZ 33 092 - 1 446 622,20 Kč, čerpání dotace 33 353 - 25 614 358,82 Kč (leden - 2 595 002,40 Kč, únor - 2 478 309,63 Kč, březen - 2 599 819,14 Kč, duben - 2 921 802,23 Kč, květen - 3 367 373,51 Kč, červen - 2 502 735,31 Kč, červenec - 3 037 048,99 Kč, srpen - 3 492 372,28 Kč, září - 2 619 895,33 Kč), UZ 014 Dofe - 3 200,-- Kč, čerpání dotace 007 - 27 000,-- Kč (červenec - 22 500,-- Kč + srpen - 4 500,-- Kč), čerpání dotace Mezinárodní aktivity 003 - 14 767,-- Kč, HAXAGON - 30 250,-- Kč. | 27729175.82 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2024. Jedná se o částku 9 570,33 Kč (příspěvek na penzijní pojištění - 7 800,-- Kč, příděl do FKSP - 19 370,33 Kč, dar k životnímu výročí - 2 000,-- Kč). | 172515.49 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 09/2024 se splatností 10/2024. | 1550371.00 |
D.III.11. | Příspěvek na penzijní připojištění za 09/2024 se splatností 10/2024. | 7800.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 09/2024 se splatností 10/2024. | 617012.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2024 se splatností 10/2024. | 261202.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohovou - 169 017,-- Kč, srážková daň - 78,-- Kč. | 169095.00 |
D.III.32. | Přímá dotace UZ 33 353 - 24 039 522,-- Kč, nájemné UZ 007 - 33 800,-- Kč, Městský úřad Rakovník - příspěvky na adaptační kurz a ekokurz - 63 000,-- Kč, HAXAGON - 30 250,-- Kč, OFAJ - Francie - 101 842,28 Kč, Mezinárodní aktivity - 14 767,-- Kč. | 24220181.28 |
D.III.35. | Stravné žáci - 51 100,-- Kč, telefony O2 - 72,60 Kč, telefony Renometel - 1 210,-- Kč, stravenky zaměstnanci - 62 720,-- Kč. | 115102.60 |
D.III.36. | Z nároku provozní dotace (UZ 008) - 2 145 500,-- Kč bylo čerpáno 1 071 000,-- Kč ( leden - 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč, květen - 357 000,-- Kč, červenec - 358 200,-- Kč, září - 358 200,-- Kč), z nároku dotace na energie (UZ 544 ) - 811 851,-- Kč bylo čerpáno 58 627,02 Kč, 478 700,-- Kč a 208 572,98 Kč. | 424051.00 |
D.III.37. | Dohady vodné, stočné - 117 870,-- Kč, plyn - 334 900,-- Kč, el. energie - 312 360,-- Kč (2 x 156 180,-- Kč). | 765130.00 |
D.III.38. | Trinacionální setkání - 68 940,-- Kč, lyžařský kurz - 224 000,-- Kč, učebnice - 84 041,-- Kč. | 208899.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Vodné a stočné - 47 318,50 Kč, plyn - 768 137,50 Kč, el. energie - 148 116,42 Kč. | 963572.42 |
A.I.8. | Oprava klavíru - 13 000,-- Kč, průtokový ohřívač - 4 403,-- Kč, oprava pylonové tabule - 14 091,66 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení - 6 676,80 Kč, oprava tělocvičného nářadí - 11 539,37 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení - 34 014,56 Kč, oprava satinýrky - 5 832,-- Kč, zásobníkový ohřívač - ARISTON - 3 121,-- Kč, oprava regulátoru - 9 128,24 Kč, malířské a lakýrnické práce - 18 750,-- Kč, stavební práce - oprava učebny - 198 881,70 Kč, oprava lina - 13 297,90 Kč, malířské práce - projekční nátěr ve třídách - 9000,-- Kč. | 341736.23 |
A.I.9. | Cestovné - pedagogové - 40 783,-- Kč, cestovné - ostatní (vleky) - 6 950,-- Kč, cestovné - Trinacionální setkání - 1 680,-- Kč. | 49413.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software, a ICT služby, servisní poplatky, služby OP JAK 33 092. | 987441.74 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 84858.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 188 756,32 Kč, stravenky zaměstnanců - 29 540,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - 147 664,42 Kč. | 365960.74 |
A.I.36. | Pojištění majetku - 15 140,-- Kč, odměna maturity - 16 900,-- Kč. | 32040.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 33 741,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 29 180,50 Kč. | 62894.50 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 129932.42 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 25 614 358,82 Kč, odpis interaktivní sestavy - 14 825,70 Kč, dotace 008 - 1 787 400,-- Kč, dotace Dofe 014 - 3 200,-- Kč, dotace na energie 544 - 745 900,-- Kč, čerpání dotace OP JAK 33 092 - 250 591,46 Kč, dotace 007 - 27 000,-- Kč, dotace Mezinárodní spolupráce 003 - 14 767,-- Kč, Česko-německý fond budoucnosti - 56 438,-- Kč, HAXAGON - 30 250,-- Kč, MěÚ Rakovník - 63 000,-- Kč. | 28607730.98 |