Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem. Rada OK schválila usnesením UR/28/13/2013 vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou PO zřízenými OK, a to s účinností od 1.1.2014. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009 Sb., 383/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., v platném znění, změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a Přílohy a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa.V roce 2014 bylo použito SU 406 při prvotním použití účetní metody – tvorba opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za hlavní činnosti za PÚP (příspěvek na úhradu péče). Opravné položky byly dopočítány na aktuální výši, to znamená, že na SU 406 se souvztažným zápisem na SU 192 je evidována výše opravných položek ke krátkodobým pohledávkám za PÚP ve výši k 31.12.2010. Dále jsou tvořeny opravné položky k uvedeným pohledávkám za období se splatností v letech 2011, 2012 a 2013 a budou postupně tvořeny v horizontu dalších let a dále pak jsou tvořeny opravné položky za běžné období od 1.1.2014.Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ke dni 31.12.2014 byla dokončena Rekonstrukce rozvodů vody v hlavní budově domova/technické zhodnocení budovy v nákladu 503.400,00, odepisování od 01.01.2015. Naše ÚJ se řídí Závaznými pravidly pro PO kraje č. 1/2023 k Odepisování dlouhodobého majetku u PO zřizovaných OK v platnosti od 11.10.2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

§ 66 odpisování majetku: Od 1.1.2014 došlo ke změně postupu při výpočtu odpisů DHM a DNHM podle ČSÚ 708 a Postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK – Směrnicí, která byla schválena UROK UR/46/22/2014 dne 28.8.2014 s platností ode dne 1.9.2014. Ode dne 20.12.2021 je v platnosti nová Směrnice Rady Olomouckého kraje k postupu pro odepisování majetku u PO zřizovaných OK. Touto Směrnicí č. 9/2021 a Směrnicí č. 8/2021 novelizovanou ke dni 1.3.2022 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných PO se řídí naše ÚJ.§ 65 postup tvorby a použití opravných položek: při tvorbě opravných položek a vyřazení pohledávek postupuje ÚJ v souladu s ČSÚ 706 a Zásadami řízení PO zřizovaných OK. PO je od 1.1.2016 konsolidovanou jednotkou státu a nemá povinnost informační, PKP, odsouhlasení závazků a pohledávek podle § 22 konsolidační vyhlášky.Zásoby jsou účtovány způsobem A i B. Hladina významnosti pohledávky u jednoho dlužníka je stanovena na 100.000,00KčKniha podrozvahových účtů: 902 – majetek s cenou pořízení do 2.999,00 a dobou použitelností delší 1 rok: ošacení, sportovní vybavení, hudební vybavení905 – vyřazené pohledávky: Děckuláčková 6.911,00 -zemřela,, Gužalovič 4.418,00 - zemřel,, Žáček 7.807,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Nožičková 45.005,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Rašnerová 27.140,00 - zemřela,, Havelka 70.447,00 - zemřel,, Riedlová 15.830,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Bazínek 5.851,00 – zemřel,, Haratyk 4.269,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Ohlídalová 10.577,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Suchardová 37.048,00 – vyřazení v kompetenci PO,, Siváková 3.721,00 – vyřazení v kompetenci PO.966 - dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce od 1.9.2010 – patro internátu pro jednu rodinnou skupinu – 400.000,00.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1396973.90 1350150.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1157949.90 1111126.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 239024.00 239024.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 400000.00 400000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 400000.00 400000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 996973.90 950150.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není vedena ve veřejném rejstříku podle zákona č.304/2013Sb., v § 1 odst.1.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V čase mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem, které by měly ekonomické dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

ÚJ má k 30.09.2024 nově ve vlastnictví majetek ve výši 9.186.300,- Kč /dle zařazovacího protokolu 69 a 71/KS/2024/03763/OMPSČ/DSM vklad na katastr nemovitostí 04.09.2024 v rámci Transformace – 2 byty, sklepy, pozemky na ulici Čechova 387, Přerov/ dosud bez nabytí právní moci.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
ÚJ není povinna provádět vzájemný zápočet pohledávek a závazků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnosty a církevní stavby, (pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,00Kč) nemá ÚJ v evidenci, a proto o takovém majetku neúčtuje.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ÚJ nemá ve vlastnictví ani v hospodaření lesní porost a lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Kritické body HACCP ŠJ 12.000,00,, ProVis ŠJ 7.081,00,, EVIX soc. práce 33.135,72,, Gordic program EMA evid.majetku 16.068,80,, Webové stránky DD 37.000,00, Gordic program POK evid.pokladny 12.632,14 11/2023 zařazeno SQL verze,, (117.917,66)
117917.66
A.II.1.
02.06.2003 IČ: 6666/73861 Parcela 2070 755m2, Sušilova 25, Přerov Účet 031 0400 Kč 221 030,00,, 12.01.2011 IČ:6666/73866Parcela 2051/8 78m2, Sušilova 25, Přerov Účet 031 0400 Kč 102 235,18,, 12.01.2011 IČ:6666/73867 Parcela 2051/13 85m2, Sušilova 25, Přerov Účet 031 0500 Kč 12.450,00,, 21.08.2024 IČ:6666/73870 Parcela 271/14 874m2 zast.p.+zahr., Čekyň, Přerov Účet 031 0310 Kč 1 703 800,00,, 04.09.2024 IČ: 666/73873 Parcela 2152/2 Čechova ul. Přerov sp.p. 738/29599 777m2,, 04.09.2024 IČ: 666/73876 Parcela 2152/2 Čechova ul. Přerov sp.p. 689/29599 777m2 (2.131.661,86)
2131661.86
A.II.3.
01.01.1941 IČ:5555/73862 Budova DD a ŠJ, Sušilova 25, PřerovÚčet 0210000 Kč 1 987 677,48 Zvýšená hodnota budovy Sušilova 25 Kč 1.987.677,48 od 01.01.2015 /investiční akce s dokončením 12/2014 - UZ 00 024 - Rekonstrukce rozvodů vody 503.400,00 Kč. TZ vedeno zvlášť do 05/2018, kdy z důvodu JEM byla hodnota 503.400,00 přeúčtována z 021 0100 na 021 0000/,, 26.08.2010 IČ:5555/73865 Garáž, Sušilova 25, Přerov Účet 0210300 Kč 457 130,00,, 21.08.2024 IČ:5555/73869 Rodinný dům Čekyň, Přerov Účet 0210110 Kč 6 038 200,00,, 04.09.2024 IČ: 555/73871 Byt Př., Čechova 387/204 účet 0210120 Kč 4 640 188,33,, 04.09.2024 IČ: 555/73872 Sklep Př., Čechova 387/31 účet 0210320 Kč 104.888,33,, 04.09.2024 IČ: 555/73874 Byt Př., Čechova 387/205 účet 0210120 Kč 4.252.188,33,, 04.09.2024 IČ: 555/73875 Sklep Př., Čechova 387/16 účet 0210320 Kč 96 888,33 (17 577 160,80).
17577160.80
A.II.4.
Pořízení 9-místného automobilu Renault Trafic v hodnotě Kč 599.000,00 (499.000,00 UZ 00 010 od zřizovatele z jeho rezervy, 100.000,00 z vlastního RF) - odpisování od 07/2022,, pořízení plynového kotle Medvěd v hodnotě Kč 67.760,00 – odpisování od 09/2022,, (666.760,00).
666760.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy: 3140100 Zálohy - předplatné SEVT 2024 750,00,, 3140120 Plyn zálohy 216.900,00,, 3140130 EEnergie zálohy 72.573,45,, 3140140 služby k nájmu Startovací byt 15.030,00,, 3140151 služby k nájmu Čechova byt 204 2.745,00,, 3140152 služby k nájmu Čechova byt 205 2.572,00,, 3140153 Služby k nájmu Čechova sklep 16 14,00,, 3140154 služby k nájmu Čechova sklep 31 16,00 (310.600,45)
310600.45
B.II.5.
Krátkodobé pohledávky za PÚP, PnD, SD
574855.00
B.II.30.
Internet CZ na r.2025 180,29,, Internet CZ r.2025 598,95, Smitka/EVIX 1-2/2025 1.146,70 (1.925,94)
1925.94
B.III.10.
KZ BÚ FKSP 22.134,07 je v rozdílu k fondu FKSP KZ 29.281,91. Rozdíl 7.147,84 tvořen = 1% z hrubých mezd 6.883,84 a poplatku KB 264,00 (22.134,07)
22134.07
C.I.1.
SÚ 401 byl rozdělen podle JÚR k 16.03.20215: 4010200 svěřený majetek 31.12.2015 1.342.218,18 + 06/2022 9-míst.automobil Renault 599.000,00 + 08/2024 RD, pozemek Čekyně Přerov DD 7.742.000,00 + 09/2024 Byty, sklepy, pozemek Čechova 387 Přerov 9.186.300,00 = 18.869.518,18,, 4010500 darovaný majetek 08/2022 plynový kotel Medvěd 67.760,-,, 4010600 zúčtování odpisů / nemovitý a movitý maj. 01.01.2015-30.09.2024 -293.482,00,, 4010902 dříve Fond oběžných aktiv 251.027,05 (18.894.823,23)
18894823.23
C.I.5.
V roce 2014 prvotní použití účetní metody - tvorba opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (krátkodobé pohl. za PÚP) k účtu 315 (-490.994,00)
-490994.00
C.II.1.
Fond odměn finančně krytý (188.610,00)
188610.00
C.II.3.
Finančně krytá část RF 481.700,31 + schválený příděl z VH roku 2023 210.656,28 (692.356,59) + finančně nekrytá část RF 565.733,34 + schválený příděl z VH roku 2023 28.064,00 (593.797,74) = 1.286.154,33
1286154.33
C.II.4.
Zůstatek přijatých peněžních účelových darů na pobyty a volnočasové aktivity dětí 2024: 11/2023 Jan Kučera 98.392,00,, 09/2024 Nadace Malý Noe 10.000,00. Stav BÚ a fondu je roven. (108.392,00)
108392.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období.
377363.24
D.III.5.
Neuhrazené faktury s dobou splatnosti v následujícím měsíci.
36577.76
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky: 3780000 Kooperativa 9.662,41 07-09/2024, srážky z platů zam. 2.000,00,, 31780160 S.Chmelová od Trtíkové 50.000,00,, 3780600 V Chmel/otec 1.596,00,, 3780610 V Chmel/matka 900,00,, 3780667 M.Suchý/otec 650,00,, 3780668 D.Suchá/otec 650,00,, 3780675 M.Prášilová/matka 700,00,, 3780676 P.Prášil/matka 500,00,, 3780700 V Jašek 3.629,00,, (70.287,41).
70287.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
Spotřeba energie: 5020300 voda + srážkovné 56.512,00,, 5020330 elektřina 01-02/2024 27.634,58 (84.146.58)
84146.58
A.I.13.
Mzdové prostředky vyplacené z UZ 33 353
6912865.00
A.I.36.
Kapesné dětem 5490600 50.200,00,, Výchovná opatření 5490610 2.850,00,, 5490500 Dědictví souv. náklady 280,00 (53.330,00)
53330.00
B.I.2.
Předpis PÚP 6020310 33.093,00,, PnD 6020311 199.170,00,, SD 6020312 17.442,00,, (249.705,00)
249705.00
B.IV.2.
UZ 00 300 provoz 1.755.000,00,, UZ 311 plyn 225.000,00,, UZ 312 elektrická energie 99.500,00,, UZ 33353 Přímé 8.767.740,00,, UZ 302 odpisy 67.000,00 (10.914.240,00)
10914240.00
C.2.
Výsledek hospodaření.
377363.24
B.I.16
Čerpání RF 6090600 z jiných titulů/peněžní dary 199.997,00
199997.00
B.I.17
6490500 přijetí schváleného dědictví 100.000,00,, 6490700 potravinová sbírka 1.pol.2024 69.492,30,, 6490900 bonus od zdrav. pojišťovny na letní pobyty dětí 24.000,00 (193.492,30)
193492.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.A.A.I.1.
ÚJ nesplňuje výši aktiv nebo úhrn ročního obratu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.1.
ÚJ nesplňuje podmínky.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 37053.26
A.II. Tvorba fondu 69128.65
1. Základní příděl 69128.65
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 76900.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 12000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 50900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 29281.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1233953.05
D.II. Tvorba fondu 360590.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 238720.28
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 121870.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 199997.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 199997.00
D.IV. Konečný stav fondu 1394546.33

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 70810.00
F.II. Tvorba fondu 71758.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 71758.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 67000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 67000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 75568.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17577160.80 1558581.48 16018579.32 900123.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 16918254.14 1477181.48 15441072.66 520676.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 658906.66 81400.00 577506.66 379447.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2131661.86 0.00 2131661.86 335715.18
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1703800.00 0.00 1703800.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 415411.86 0.00 415411.86 323265.18
H.5.Ostatní pozemky 12450.00 0.00 12450.00 12450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00