Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. 410/2009 Sb.,
a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá
účetním metodám a stanoveným účetním postupům účtování.
Jako příspěvková organizace zřízená MZČR i nadále pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát jsou v souladu s vyhl. 410/2009 Sb.,
a vydanými Českými účetními standardy v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka je sestavena ze všech doložených dokladů a předaných informací za toto období
a všechny doklady byly zaúčtovány a bylo provedeno zaúčtování časového rozlišení do účetních období.
Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a je zachován časový soulad účetních operací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky186173119.55180461296.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 669842.11576476.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 185503277.44179884819.42
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou18591078.5818591078.58
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 18591078.5818591078.58
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky5574622132.604958636521.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 573249313.0212458764.50
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 316489.46316489.46
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4922580803.024867420479.04
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 78296573.0078296573.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 178954.10144215.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku544711016.57465917368.33
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 79920404.6271213955.17
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 210328922.55183613688.22
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1168.001086.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 254460521.40211088638.94
P.VII.Další podmíněné závazky8808650896.215849079033.05
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 76907385.4331228932.99
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3730863819.76872131020.02
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2315.002028.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4922580803.024867420479.04
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 78296573.0078296573.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3573975582.05-1157307505.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Do účetní závěrky byly zahrnuty všechny předané doklady a byly zúčtovány účetní doklady s tímto obdobím související
a byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní. Všechny účetní metody byly dodrženy v souladu s platnými předpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Pořízený majetek byl zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a zařazený majetek je pravidelně
při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Krytí fondu reprodukce finančními prostředky je zajištěno částečně krytím finančními prostředky na běžném účtu a částečně je kryt předběžně rozpočtovanými dotacemi státního rozpočtu., proto nebylo za toto období provedeno přeúčtování fondu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Fakultní nemocnice v Motolle podala v tomto období na FÚ Praha 5 dodatečná daňová přiznání k dani z přidané hodnoty a následná kontrolní hlášení za zdaňovací období prosinec 2022 a prosinec 2023. Důvodem těchto podání bylo uplatnění nároku na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění týkajících se projektu "Snížení enegetické náročnosti budovy Modrého povilonu Fakultní nemonice Motol", o vrácení DPH V průběhu realizace projektu nárok na odpočet daně nebyl uplatňován. Přeplatek byl na účet Faklultní nemonice v Motole připsán 9. 9. 2024 ve výši 6 312 018,09 Kč a 7 116 182,88 Kč a 25. 9.2024 byla tato částka 13 428 200,97 Kč vrácena do státní rozpočtu na účet MZČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27817985.04
A.II. Tvorba fondu43407830.90
1. Základní příděl35765065.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu7642765.28
A.III. Čerpání fondu41790735.29
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2710140.00
3. Rekreace2516890.06
4. Kultura, tělovýchova a sport6453839.00
5. Sociální výpomoci a půjčky20000.00
6. Poskytnuté peněžní dary5205000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění13019364.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu11865502.23
A.IV. Konečný stav fondu29435080.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.65849456.27
C.II. Tvorba fondu20430452.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové3179790.20
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové17250661.93
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu37779769.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové4258768.60
6. Peněžní dary - účelové30501264.11
7. Ostatní čerpání3019736.71
C.IV. Konečný stav fondu48500138.98

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2417057189.01
E.II. Tvorba fondu791644917.87
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku524670971.38
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní266973946.49
E.III. Čerpání fondu933762074.26
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku859576163.63
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku74185910.63
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2274940032.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15267287704.208375481948.306891805755.906957122144.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky24248920.707018705.0017230215.7018190438.35
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14068781400.687546697978.446522083422.246586485639.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky209417186.83134329491.8675087694.9778156273.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení301486946.74177623106.24123863840.50110386341.95
G.5.Jiné inženýrské sítě458365664.28400318812.2458046852.0462988402.22
G.6.Ostatní stavby204987584.97109493854.5295493730.45100915049.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky288294434.050.00288294434.05288251284.05
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1799825.600.001799825.601756675.60
H.4.Zastavěná plocha87386771.290.0087386771.2987386771.29
H.5.Ostatní pozemky199107837.160.00199107837.16199107837.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00