Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1574152.61 | 1553053.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 327346.70 | 324346.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1246805.91 | 1228706.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1574152.61 | 1553053.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Jedná se o předprojektovou přípravu architektonických studií, projektovou dokumentaci pro územním řízení a stavební povolení, zastupování ve stavebním řízení a další úkony nutné za účelem zhotovení stavby, PENB a dokumentace z hlediska klimatického dopadu, projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace provizorního řešení přepojení napájecích kabelů do nových pilířků pro projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun. | 3326560.57 |
B.II.18. | Jedná se o nepřipsané splátky na provoz pro období listopad- prosinec 2024 a na vybrané druhy energií pro období říjen - prosinec 2024. | 628200.00 |
B.II.32. | Dohadný účet se skládá z transferu přímých NIV ve skutečné výši spotřeby za období 1-9/2024 Kč 33.844.855,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ. 02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372.380,--, transferu přímých NIV ÚZ 33088 Digitální škola Kč 36.000,-- a dotace na Podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ Kč 79.800,--, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 34340935.00 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI, RF a FO. | 8182345.09 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 1157642.67 |
C.I.3. | Na účtu je evidován investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku v rámci projekto IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snížený o odpis od 6/22 -6/24 Kč 28.840,--. | 70017.00 |
C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČSÚ 708. | -1706187.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 206,-- a základní příděl z hrubých mezd Kč 24.891,-- za měsíc září 2024. | 1182739.67 |
C.II.4. | Na účtu je vedený zůstatek nespotřebované dotace ÚZ 33092 OPJAK víceletý projekt "Radujme se společně" Kč 261.884,-- k 31.12.2023, k 30.9.2024 čerpáno Kč 121.605,--, a nepotřebované neúčelové finanční dary k 30.9.2024 zůstatek Kč 14.339,-- | 154618.00 |
C.II.5. | Na účtu je evidovaný FI tvořený z odpisů a také investiční příspěvek od zřizovatele na financování projektu spolufinancovaného z EU IROP 2021-2027 projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun Kč 3.694.805,- k 31.12.2023 čerpáno Kč 302.500,-- na předprojekovou přípravu architektonickou studii a na projektovou dokumentaci pro územní řízení Kč 544.500,--, rezervovaná kapacita vody Kč 73.467,57, podíl na nákladech s připojením ell.zařízení Kč 234.990,--, dokladovou část a zastupování v územním řízení Kč 51.425,-- a projektová dokumentace pro stavební řízení Kč 1.028.500,--., k 30.9.2024 čerpáno zastupování ve stavební řízení a další úkony nutné za účetlem zhotovení stavby, PENB Kč 133.100,--, vypracování dokumentace k zhlediska klimatického dopadu Kč 22.143,--, projektová dokumentace pro provádění stavby Kč 919.600,-- a projektová dokumetnace provizorního přepojení napájecích kabelů do nových piliřků Kč 16.335,--. | 2654087.68 |
D.II.8. | Na účtu je evidován neivnestiční transfer přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372.380,--, transfer na Obědy do škol ve SK v letech 2024-2025 Kč 85,200,-- a transfer ÚZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty ZŠ Kč 79.800,--. | 537380.00 |
D.III.32. | Na účtu jsou evidovýny zálohy na transfery ze SR pro období 1-8/2024 Kč 33.946.846,--, záloha na účelově určený transfer ÚZ 33088 Digitální propast Kč 36.000,--,záloha na transfer účelově určený na Primární prevenci 2024 Kč 7.900,--. | 33990746.00 |
D.III.35. | Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 2.čtvrtletí 2024. | 34593.00 |
D.III.36. | Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatle na období 11-12/2024 a tříměsíční splátky na vybrané druhy energií 10-12/2024. | 628200.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Na účtu jsou evidovány běžné opravy. | 82045.50 |
A.I.15. | Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy. | 103835.00 |
A.I.16. | Jedná se o náklady spojené s povinným 1% přídělem z hrubých mezd do FKSP a náklady na vzdělávání pracovníků. | 337469.50 |
A.I.35. | Na účtu j evidován nákup DDHM nad 1000 - dotyková obrazovka z daru, test podle Elkonina a psyhodiagnostika ISA pro SPC, 2 ks keramických tabulí z dotace od zřizovatele ÚZ 014 , termosy 20l a 10l pro školní výdejnu, test psychodiagnostika ISA, 3 ks iPad z dotace Digitální propast. | 180850.61 |
A.I.36. | Na účtu jje evidováno pojištění majetku. | 26704.00 |
B.IV.2. | Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV dle skutečné spotřeby pro období 1-9/2024 Kč 33.844.855,--, čerpání transferu přímých NIV ÚZ 33088 Digitální škola Kč 36.000,--, transfery na běžný provoz pro období 1-10/2024 Kč 1.500.000,--, transfery na vybrané druhy energií pro období 1--9/2024 Kč 765.000,--, čerpání transferu ÚZ 002 Primární prevence Kč 7.900,--,čerpání transferu ÚZ 33092 projekt "Radujme se společně" Kč 121.605,--, čerpání projektu Obědy do škol ve SK 2023-2025 pro období 1-7/2024 Kč 85.691,-- a výnosy ze snížení transferu na pořízení DHM - interaktivní sestava za období 1-9/2024 Kč 9.270,--. | 36370321.00 |