Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Zoologická zahrada Ústí nad Labem tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti).
Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.
Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1940844.651874154.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek66304.9065436.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1874539.751808717.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1940844.651874154.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00081582, organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do obchodního rejstříku není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období750000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti78220.27950.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:
Pořízení informačního systému Zoobook ve výši 1 220 194,25 Kč
1220194.25
A.II.1.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
20867472.40
A.II.3.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
86779442.81
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč
Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč
Přestavba a zasíťování expozice vodních ptáků ve výši 8 000,00 Kč
Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč
Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP ve výši 222 755,70 Kč
Realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč
Výběh gibonů ve výši 45 000,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 270,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč
TZ asijské mangrovy ve výši 7 260,00 Kč
Lemuři - přístřešek ve výši 57 030,20 Kč
Odstavné zařízení pod zimovištěm ve výši 7 000,00 Kč
Koliba (restaurace, WC a chovatelské zázemí) ve výši 29 950 Kč
Konžský prales (architektonická studie a geodetické zaměření) ve výši 344 925,00 Kč
Watusi - vyhlídka ve výši 441 353,50 Kč
Cukrárna u Geparda - redesign ve výši 5 000,00 Kč
Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 2 690 666,11 Kč
Modulární WC kontejnery ve výši 2 199 352,00 Kč
Zapojení okruhů elektro včetně výměny napájecího kabelu TS2 ve výši 591 797,69 Kč.
Bazén pro tapíry ve výši 287 321,19 Kč
Architektonické studie a PD: Otevřený výběh gibonů ve výši 394 520,50 Kč
Architektonické studie a PD: Ústecká outloní Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč
Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 70 450,00 Kč
Modulární WC kontejnery (II. etapa) ve výši 370 079,71 Kč
Dvorky pro koně Převalského ve výši 1 516 726,46 Kč
Klece pro sovy ve výši 40 635,44 Kč
Jezírko - exotárium ve výši 87 780,30 Kč
Modulární kontejnery - zázemí pro primáty a šelmy II. a III. etapa - klece ve výši 1 555 239,81 Kč
Vzduchotechnika exotárium ve výši 1 110 426,68 Kč
Realizace vyhlídky Samburu ve výši 1 262 612,01 Kč
Užitková voda v zoo ve výši 35 000,00 Kč
Koridor pro tapíry ve výši 123 337,60 Kč
PD Výběh jelenů sika ve výš 243 694,00 Kč
PD Ústecká outloní Noemova archa ve výši 297 962,50 Kč
Revitalizace správní budovy (studie) ve výši 158 580,00 Kč
Vstupte do zoo (spodní vstup a přilehlé prostory) ve výši 64 493,00 Kč
Konžský prales (dokumentace ke stavebnímu řízení) ve výši 1 438 619,82 Kč
Stáj pro jelínky vepří ve výši 68 970,00 Kč
Technické zhodnocení výběhu klokanů ve výši 148 362,62 Kč
Rekonstrukce střechy - Savana ve výši 47 674,00 Kč
Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč
Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč
Orangutani ve výši 373 526,75 Kč
Exotárium ve výši 327 325,00 Kč
Šelmy ve výši 40 172,00 Kč
Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč
Otevřený výběh gibonů ve výši 45 560,00 Kč
Vyhlídka u geparda a výběh ve výši 70 180,00 Kč
Biodiverzita kolem nás ve výši 181 500,00 Kč
Exotárium 1.PP ve výši 110 110,00 Kč
Expozice vodní světy ve výši 107 690,00 Kč
19235683.89
B.II.30.Licence Microsoft ve výši 61 915,70 Kč (2025)61915.00
B.II.32.- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Přípojky vody a topných systémů z TČ5 k pavilonu žiraf) ve výši 588 147,50 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce (2025).
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Energetické štíty budov a PENB (TČ1) ) ve výši 577 900,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v tomto roce.
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Realizace vyhlídky Samburu včetně dodávky rostlin) ve výši 73 025,00 Kč v roce 2023. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v tomto roce.
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2024) ve výši 4 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- Čerpání dotace od Úřadu práce (Společensky účelné pracovní místo) ve výši 53 244,00 Kč.
- Čerpání dotace (Příspěvek zoologickým zahradám 2024) od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 274 841,25 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- Čerpání dotace (Noc snů pro postižené děti 2024) z Fondu Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč . Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
1591157.75
C.I.5.V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.-42422551.10
C.I.7.Pohyby za rok 2018:
Oprava majetkového a účetního rozdělení stavby Pavilon gazel a gepardů ve výši 259 424,16 Kč, odsouhlaseno zřizovatelem a daňovým poradcem.
Oprava DPH z roku 2017 dle doporučení auditora ve výši 18 113,40 Kč.

Pohyby za rok 2017:
Gazelinec karta 00100 ve výši 746 457,40 Kč

Pohyby za rok 2016:
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 2.Q/2006 ve výši 1 713 457,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2006 ve výši 1 134 208,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 1.Q/2007 ve výši 1 073 164,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2007 ve výši 556 344,00 Kč
-5501167.96
C.II.2.Zůstatek účtu 412 ve výši 1 016 201,62 Kč
Zůstatek účtu 243 ve výši 1 001 502,44 Kč
Rozdíl ve výši 14 699,18 Kč je způsoben:
27 492,03 tvorba 09/2024
- 2 220,00 spoření na stáří 09/2024
- 2 000,00 dary 09/2024
- 8 572,85 kurzy Aj 09/2024
1016201.62
C.II.5.- Investiční příspěvek od zřizovatele na akci: Otevřený výběh gibonů ve výši 6 050 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 45 560,00 Kč.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na akci: Vzduchotechnika - Exotárium ve výši 1 050 531,68 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na akci: Konžský prales - dokumentace ke stavebnímu řízení ve výši 3 000 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 1 438 619,82 Kč.
- Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: Dodávka 3 nákladních elektomobilů ve výši 600 000,00 Kč, v plné výši vyčerpána.
- Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení vysokotlakého čističe ve výši 150 000,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
10850531.68
D.III.32.- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele na zajištění jednotného pracovního oděvu pro zaměstnance ve výši 1 300 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši v roce 2023 a bude vyčerpán v tomto roce roce.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele na energetické štíty budov a PENB (TČ1) ve výši 726 520,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši v roce 2023, skutečné čerpání ke krytí nákladů činí 577 900,00 Kč (zachyceno na položce B. II. 32 Rozvahy jako dohadná položka
aktivní) a bude vypořádán v tomto roce.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele na přípojky vody a topných systémů z TČ 5 k pavilonu žiraf ve výši 1 210 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši v roce 2023, skutečné čerpání ke krytí nákladů činí 588 147,50 Kč (zachyceno na položce B. II. 32 Rozvahy jako dohadná položka
aktivní) a bude vyčerpán v tomto roce.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví) ve výši 4 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
- Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 557 534,00 Kč podle rozhodnutí ze dne 10. 7. 2024. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Dotace byla v běžném roce poskytnuta v plné výši a dosud čerpáno 274 841,25 Kč.
- Přijatá dotace z Fondu Ústeckého kraje (Noc snů pro postižené děti) ve výši 20 000,00 Kč . Dotace byla v běžném roce poskytnuta v plné výši a zcela vyčerpána.
3818054.00
D.III.35.Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2025 ve výši 175 500,00 Kč.
Vodné ve výši 6 121,93 Kč za 09/2024.
181621.93
D.III.36.Permanentní vstupenky ve výši 108 450,00 Kč
Příspěvek na provoz ve výši 16 554 000,00 Kč
Předem přijaté platby na zářitkové programy ve výši 316 000,00 Kč
Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 1 000,00 Kč
16979450.00
D.III.37.Odhad spotřeby vodného a stočného za 09/2024 ve výši 185 000,00 Kč185000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Elektřina (termální vrt) ve výši 2 459 186,03 Kč
Elektřina ve výši 3 415 699,49 Kč
Plyn ve výši 61 988,05 Kč
Vodné ve výši 1 103 270,69 Kč
7040144.26
A.I.28.Zůstatek účtu 551 ve výši 6 029 214,18 Kč
Obrat DAL účtu 073+ 081 + 082 ve výši 6 029 214,18 Kč
Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 073+ 081 + 082 činí 0,00 Kč.
6029214.18
B.I.16.Čerpání darů z rezervního fondu ve výši 1 164 085,80 Kč1164085.80
B.IV.2.Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 49 670 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Časové rozlišení investičních transferů ve výši 78 220,27 Kč.
Přípojky vody a topných systémů z TČ 5 k pavilonu žiraf - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 263 731,98 Kč (čerpáno).
Energetické štíty budov a PENB (TČ1) - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 577 900,00 Kč (čerpáno).
Dny evropského dědictví 2024 - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 4 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Noc snů pro postižené děti 2024 - účelová dotace poskytnutá z Fondu Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Společensky účelné pracovní místo - dotace poskytnutá Úřadem práce ve výši 462 697,00 Kč (čerpáno).
Příspěvek zoologickým zahradám 2024 - účelová dotace poskytnutá z Ministerstva životního prostředí ČR - čerpáno ve výši 274 841,25 Kč.
51351390.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.878359.95
A.II. Tvorba fondu269049.07
1. Základní příděl251649.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu17400.00
A.III. Čerpání fondu131207.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport68897.40
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění15910.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24900.00
A.IV. Konečný stav fondu1016201.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2307469.07
D.II. Tvorba fondu1030498.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové756961.00
5. Peněžní dary - neúčelové273537.84
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1164085.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1164085.80
D.IV. Konečný stav fondu2173882.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6070238.39
F.II. Tvorba fondu16926318.98
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu5950993.91
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele10100531.68
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů600000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku124793.39
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů150000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3129868.08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3125368.08
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele4500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu19866689.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby302716672.85215937230.0486779442.8191023209.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8531107.008418132.30112974.70128823.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu34750637.0932724010.962026626.132164389.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení112253.0049771.6962481.3165352.31
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby259322675.76174745315.0984577360.6788664644.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky20867472.400.0020867472.4020867472.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky535481.400.00535481.40535481.40
H.4.Zastavěná plocha12425058.020.0012425058.0212425058.02
H.5.Ostatní pozemky7906932.980.007906932.987906932.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou48956.390.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6448956.390.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00