Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 741099.96 | 734610.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 706529.96 | 700040.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 741099.96 | 734610.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý majetek - účetní software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy a učební pomůcky evidované v inventurním seznamu | 4500911.39 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie | 340910.29 |
B.II.30. | náklady příštích období - internet | 710.00 |
B.II.32. | účet 388 - přijatá záloha na projekt NPO + záloha na přímé ONIV | 15170538.25 |
B.III.9. | běžný účet 241 | 1790048.40 |
B.III.10. | účet FKSP 243 je vyšší o 258,79 Kč o nepřevedené poplatky a úroky oproti účtu 412 | 156854.22 |
B.III.17. | stav pokladny k 30.9.2024 | 2839.00 |
B.II. | pohledávky za nevyčerpané provozní dotace | 607726.00 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 3278.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučením ZŠ Velvary přev. fin. prostř. 6008 Kč a ze zlepšení HV r.2018 120000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP - drobný rozdíl o nepřevedné úroky a poplatky účty 412 -243 | 156595.43 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období | 273650.01 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM dle schváleného odpisového plánu | 53280.00 |
D.II.8. | dlouhodobě přijatá záloha na projekt č. 0018/PODSKOL/2022 | 650000.00 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné závazky po splatnosti | 450503.51 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za září 2024 | 810956.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění 9/2024 | 356578.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění 9/2024 | 137872.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti 9/2024 | 82394.00 |
D.III.7. | přijaté zálohy na přímé ONIV | 14510525.00 |
D.III.36. | nevyčerpané provozní dotace | 207496.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyfakturované energie | 467999.12 |
C.II.4. | účelově neurčené dary - převod při sloučení s ZŠ Velvary | 10000.00 |
D.III. | nepřevedené úroky | 488.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 27039.23 |
A.I.1. | 501041 -úklidové a čistící prostředky | 22442.22 |
A.I.1. | 501060 - náhradní díly - materiál | 3540.00 |
A.I.1. | 501070 - všeobecný materiál pro provoz | 9789.00 |
A.I.1. | 501072 - spotřeba učebních pomůcek | 4040.00 |
A.I.1. | 501093 - materiálové náklady - projekt NPO | 55131.58 |
A.I.2. | 502011 - spotřeba vody | 58560.00 |
A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 668700.00 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 118540.00 |
A.I.8. | 511002 - oprava strojů a zařízení | 6834.12 |
A.I.8. | 511011 - oprava výpoč.techniky | 1300.00 |
A.I.8. | 511041 - oprava a údržba školy | 418128.00 |
A.I.9. | 512011 - cestovní náhrady tuzemské | 1290.00 |
A.I.9. | 512012 - cestovní náhrady - projekt NPO | 15231.00 |
A.I.12. | 518021 - telef.popl. pevná linka | 4791.60 |
A.I.12. | 518022 - telef.popl. mobil | 7249.14 |
A.I.12. | 518023 - poplatek za internet | 14920.00 |
A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 524364.00 |
A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odb. prohlídky | 44558.00 |
A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 8170.00 |
A.I.12. | 518063 - úklidové služby | 8000.00 |
A.I.12. | 518065 - stravování žáci | 27137.00 |
A.I.12. | 518067 - všeobecné provozní služby | 13859.79 |
A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 27459.79 |
A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 8283.40 |
A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 12348.00 |
A.I.12. | 518094 - licence softw. | 7190.00 |
A.I.12. | 518095 - zážitk. vzděl.programy - projekt NPO | 43969.40 |
A.I.12. | 518096 - promární prevence NPO | 44000.00 |
A.I.13. | 521011 - Mzdové náklady | 10411410.00 |
A.I.13. | 521012 - doučování z projektu NPO | 72390.00 |
A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za doč.prac.neschopnost | 105203.00 |
A.I.14. | 524021 - pojistné na sociální pojištění | 2581627.00 |
A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní poj. | 939721.00 |
A.I.15. | 525011 - povinné úrazové poj. | 49886.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 114159.00 |
A.I.16. | 527031 - vzdělávání, školení | 32290.00 |
A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 8876.00 |
A.I.28. | 551000 - odpisy HM | 9990.00 |
A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 177241.85 |
B.I.2. | 602100 - přijatý poplatek za družinu | 17000.00 |
B.I.3. | 603041 - výnosy z pronájmu | 47625.00 |
B.I.17. | 649011 - výnosy za posk. ost.sl. související s pronájmem | 134301.82 |
B.II.2. | 662 - úroky | 40130.82 |
B.IV.2. | 672011 - dotace na přímé ONIV dle skut.čerpání | 14267566.04 |
B.IV.2. | 672012 - dotace - malování | 400000.00 |
B.IV.2. | 672031 - dotace - provoz | 435800.00 |
B.IV.2. | 672032 - dotace - nájemné | 469200.00 |
B.IV.2. | 672033 - dotace - energie | 479700.00 |
B.IV.2. | 672093 - NPO 34716/2022-6, ev.č.0018/PODSKOL/2022 | 231954.18 |