Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3612778.833497409.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek240768.23240768.23
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2383127.602267757.78
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 988883.00988883.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty40258204.4540258204.45
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 40258204.4540258204.45
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 43870983.2843755613.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.nové zařazení do majetku - úklidové stroje v celkové výši 239 397 Kč6838879.17
B.II.1.FV 8030 - podnájmy - volby - úhrada se očekává v 10/20248500.00
B.II.4.zálohy na plyn - 900 Kč
záloha na teplo - 22 100 Kč
záloha na vodné a stočné - 102 400 Kč
125400.00
B.II.9.zálohy na energie školník - 6 000 Kč
stálá zaloha na drobné nákupy školník - 1 000 Kč
za telefony zaměstnanců -13 428 Kč za 8 + 9 /2024 - výběr v 10 / 2024
záloha zaměstnance na zahraniční pracovní cestu - 30 000 Kč
50428.00
B.II.18.schválená dotace ÚZ 0008 ve výši 2 112 728 Kč - na účet došlo 1 715 100 Kč = 397 628 Kč
schválená dotace ÚZ 0544 ve výši 2 918 557 Kč - na účet došlo 2 334 000 Kč = 584 557 Kč
982185.00
B.II.30.38 999 Kč - zákonné pojištění z mezd pro příští čtvrtletí
77 341,34 Kč - předplatné na aktualizace programů a licencí a časopisů pro následující zdaňovací období
116340.34
B.II.32.použití dotací a transferů, které podléhají vyúčtování
- ÚZ 007 - podle skutečnosti 1 211 148,25 Kč (dotace zatím 1 161 000 Kč, rozdíl do příštího období 50 148,25 Kč)
- ÚZ 555 - čerpáno 105 145 Kč
- ÚZ 33353 - čerpáno 38 089 944,34 Kč
- ÚZ 33092 - Šablony 2 775 470 Kč, čerpání přes rezervní fond, dorovnání podrozvahových účtů při skončení projektu
42181707.59
B.II.33.očekávaná úhrada za telefony od Rodičovského sdružení bude pokryta v měsíci 12/2024718.74
C.I.1.zvýšení o 239 397 Kč (zařazení úklidových strojů do majetku) a snížení o zaúčtované odpisy2025358.67
C.II.1.nezměněná částka - není čerpání230000.00
C.II.4.- čerpání projektu Šablony ve výši 506 974,67 Kč za období 1-9/24
- tvorba z titulu darů 216 300 Kč
- čerpání darů 229 425,88 Kč
- čerpání grantu AMBAS 4 834 Kč
2162698.29
C.III.1.zisk - výraznou položkou zkreslující skutečný zisk je částka 806 124,58 Kč na dotaci ÚZ 0544 - energie, je zaúčtována do výnosů, náklady budou narůstat v období 10 - 12 /2024, po zohlenění této položky je HV cca 50 tisíc855801.33
D.II.8.projekt Šablony 2 775 470 Kč k vyúčtování v roce 2025
projekt Inovace 2 152 000 Kč k vyúčtování v roce 2025
4927470.00
D.III.5.neuhrazené zaúčtované faktury přijaté - splatnost 10/2024 - odkontrolováno61674.45
D.III.7.žákovské zálohy na geokurzy a členské poplatky klubu mladého diváka - k vyúčtování v 10-11/2024112487.56
D.III.32.zálohy na dotace podléhající vyúčtování v roce 2024:
ÚZ 33353 - přímá dotace 36 881 938 Kč
ÚZ 33088 - NPO dig. propast 109.000 Kč
ÚZ 007 - nájemné 1 161 000 Kč
ÚZ 002 - prim. prevence 6.400 Kč
ÚZ 003 - mez. aktivity 82.500 Kč
ÚZ 0555 - nostrifikace 105 145 Kč
38345983.00
D.III.35.uhrazené nájemné budovy na 4. čtvrtletí 2024-317472.75
D.III.36.očekávané provozní dotace
ÚZ 008 - 397 628 Kč
ÚZ 0544 - 584 557 Kč
982185.00
D.III.37.odhad spotřeby vody na 2. a 3. čtvrtletí -102 400 Kč
odhad nevyfakturovaných spotřeb tisku a nájemného kopírky - 45 000 Kč
odhad nevyfakturované služby energetický management za 7+8/24 - 40 333 Kč
187733.00
D.III.38.zákonné pojištění na 4. čtvrtletí splatné v 10/202438999.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.vodné+ stočné - 141 206 Kč - vyšší náklad oproti roku 2023 - navýšerná sazba DPH
elektřina - 538 831 Kč - zvýšená cena oproti roku 2023, zejména vyšší distribuční poplatky - bylo vyřešeno žádostí o navýšení dotace
teplo - 991.816,42 Kč
1671853.42
A.I.9.cestovné pedagogů - každoročně vysoká položka - exkurze, výcviky, ...245541.00
A.I.12.z toho vysoké částky na:
nájemné - 1 212 448,25 - pokryto účelovou dotací 007
údržba software + aktualizace programů - 266 211 Kč - vysoká položka - nutné náklady pro výuku, opakovaně přečerpaná položka rozpočtu
provozní služby ostatní - 405 081 Kč - vysoká položka - nutné náklady (centralizovaná ochrana, provoz intranetu, repase žákovských stolků, tisky, ...)
3215761.31

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.865943.11
A.II. Tvorba fondu277732.00
1. Základní příděl277732.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu297106.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování23385.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport14656.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary17500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění104100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu137465.00
A.IV. Konečný stav fondu846569.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2742388.17
D.II. Tvorba fondu221297.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření4997.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové166000.00
5. Peněžní dary - neúčelové50300.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu741234.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání741234.55
D.IV. Konečný stav fondu2222451.40

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.261905.95
F.II. Tvorba fondu1725337.29
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu220940.29
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1504397.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu239397.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku239397.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1747846.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61632210
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00