Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury / účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.českých účetních standartů
a ustanovením § 35 odst.1 zákona o účetnictví v platném znění vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby ocenění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka uvádí v příloze mezitimní závěrky k 30.6.2024 informace o stavu účtu v knize podrozvahových účtů,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1416051.411318194.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1359118.411261261.01
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 56933.0056933.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů27816451.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 27816451.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5522398.005522398.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 22398.0022398.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 5500000.005500000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky9556942.409556942.40
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9556942.403666942.40
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.005890000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů18616000.0013723000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18616000.0013723000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku697067.00697067.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 686486.00686486.00
P.VII.Další podmíněné závazky26184450.450.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 26184450.450.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36046325.3629423468.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury / Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1.
Korespondenční adresa : Muzeum literatury Pelléova 44/22 160 00 Praha 6.
IČO 00023311.
Příspěvková organizace.
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1.
Dle zřizovací listiny ze dne 27.listopadu 2014 č.j.MK 62611/2014 OMG.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána v katastru nemovitostí žádná nemovitost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Památníku národního písemnictví byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2024 stanoven odvod z odpisů ve výši : 3 162 077,-.
K 30.9.2024 činí odvod z odpisů : 2 371 557,- .
Dle usnesení Městského soudu ze dne 22.8.2024 bylo proúčtováno na podrozvahovém účtu 973 částka : 22 893 930,45 / požadavek na zaplacení nákladů vzniklých při rekonstukci sídla PNP na adrese Pelléova 44/22 Praha 6 Bubeneč OHLA ŽS a.s. / + 2 500 000,- / právní služby z toho vzniklých /.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Účet 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Organizace na základě schváleného rozpočtu na rok 2024 obdržela k 30.9. příspěvek na provoz : 63 718 661,- + KA ve výši : 4 584 000,- .
Investiční prostředky na projekt NAKI/EXIL : 80 000,- a projektu NPO vve výši : 9 279 300,- .
0.00
B.II.30.Účet 381 Náklady příštích období

V částce : 1 467 927,08 - předplatné licence , pojištění majetku , nová identita PNP , nájmy - hřbitovní místa
1467927.08
B.II.32.Účet 388 Dohadné účty aktivní

NAKI/EXIL 1 269 058,43
NAKI/NETLET 703 272,10
DKRVO 1 633 314 05
Stěhování organizace do nového sídla V Sadech 44/22 Praha 6 : 2 032 532,44 - projekt z roku 2023. Organizace příslušnému oddělení MK zaslala závěrečné vyhodnocení akce v řádném termínu , k 30.9. 2024 doposud neobdržela schválení projektu.
5638177.02
C.II.1.Účet 411 Fond odměn

Památník národního písemnictví čerpal Fond odměn ve sledovaném období ve výši : 293 217 ,-
0.00
D.II.8.Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Projekt NAKI/EXIL - 5 954,66 záloha z roku 2023 byla zúčtována k 30.9.2024
0.00
D.III.32.Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Projekt DKRVO 2 081 000,-
Projekt NAKI/NETLET 768 000,-
Projekt NAKI/EXIL 2 583 000,-
Projekt Stěhování organizace do nového sídla 2 032 532,44 / rok 2023 / neschváleno k rozvahovému dni 30.9.2024 .
7464532.44
D.III.35.Účet 384 Výnosy příštích období

Na základě schváleného rozpočtu PNP obdržel prostředky na Kulturní aktivity ve výši : 4 584 000,- .
k 30.9.2024 proúčtovány dohadné polžky KA v celkové výši : 2 226 820,39 v tom : Metodické centrum 235 962,82
Česko-francouzská spolupráce 155 518,32
NČKR 980 226,65
Letní Petrkov 762 259,60
Edukativní a kulturní program Petrkov 92 853,-
KA/Tajemství fondů a KA/KNIHOMOL k 30.9.2024 nebyly čerpány.
Nespotřebované energie z roku 2022 : 241 781,70.
2598961.31
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní

Nevyfakturované dodávky energií / vodné , plyn , elektrická energie / v objektech PNP.
1718972.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Vstupné ML , Letohrádek Hvězda , Petrkov 689 607,-
Kopírování , skenování , kancelářské práce , registrační poplatky 274 016,85
KA/NČKR - poplatky 120 000,-
KA/Letní Petrkov vstupné 25 000,-
1108623.85
B.I.3.Účet 603 Výnosy z pronájmu

Letohrádek Hvězda 127 200,-
Muzeum literatury V Sadech 83 729,28
Pozemky Zbiroh+Petrkov 21 859,-
Bytová jednotka Borského / Mńačko / 30 078,-
262866.28
B.I.4.Účet 604 Výnosy z prodaného zboží

Prodej zboží v prodejních stáncích ML , Petrkov a Letohrádek Hvězda
355258.08
B.I.16.Účet 648 Čerpání fondů

K 30.9.2024 organizace vyčerpala Fond odměn v plné výši : 293 217,-
293217.00
B.IV.1.Účet 671 Výnosy z vybraných ústředních vládních institucí z tansferu

MK provozní prostředky 1-9/2024 63 717 541,-
MK vratka projekt ISO/D - 1 120,-
Dohadné položky 1-9/2024 : KA/Metodické centrum 235 962,82
KA/Česko-francouzská spolupráce 155 518,32
KA/NČKR 980 226,65
KA/Letní Petrkov 762 259,60
KA/EDU 92 853,-
NAKI/EXIL 1 275 013,09
NAKI/NETLET 703 272,10
DKRVO 1 633 314,05
69555960.63

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.315746.34
A.II. Tvorba fondu315903.06
1. Základní příděl315903.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu324873.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování254979.18
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění69894.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu306776.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12034140.01
E.II. Tvorba fondu8260272.63
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku8260272.63
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2981196.05
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2981196.05
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu17313216.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby820264764.62109780030.23710484734.39716985668.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2795650.0026343.002769307.002760526.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby817469114.62109753687.23707715427.39714225142.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky26656461.230.0026656461.2326656461.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00