Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2793386.18 | 2786874.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25451.25 | 25451.25 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2767934.93 | 2761423.50 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2793386.18 | 2786874.75 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | účet 042 | 0.00 |
B.I.2. | účet 112 | 0.00 |
B.II.1. | účet 311: odběratelské faktury - fa.za umístění automatu 3300 Kč, dobropis za vyúčtování teplo 13071 Kč | 16371.00 |
B.II.18. | účet 348: nespotřebovaná provozní dotace | 773749.00 |
B.II.30. | účet 381: předplatné tisk, předplatné služby, prezentace školy | 46759.94 |
B.II.32. | účet 388: Šablony OP JAK (UZ 33092) 1343217 Kč + PN 18715880,76 | 20059097.76 |
B.II.33. | účet 377: poplatek za položky na účtu FKSP, převedeno počátkem měsíce | 24.00 |
B.III.10. | účet 243: poplatek za položky v částce 24 Kč, příděl do fondu za 09/24 v částce 16932,36 a pak se účet 412 = účtu 243 | 670314.38 |
B.III.15. | účet 263: poštovní známky 190,- + čipy 1138,- | 1328.00 |
B.III.17. | účet 261: zůstatek v pokladně | 40018.00 |
C.II.5. | účet 416: IF organizace - pouze z odpisů | 2305694.90 |
D.II.2. | účet 452 | 0.00 |
D.II.8. | účet 472: Šablony OP JAK (UZ 33092) | 1343217.00 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené faktury | 89220.00 |
D.III.7. | účet 324: záloha od žáků na adaptační kurz, karty ISIC | 0.00 |
D.III.10. | účet 331: doplatky mezd za běžný měsíc se převádí na účty zaměstnanců následující měsíc | 1388307.00 |
D.III.12. | účet 336: sociální pojištění za zaměstnance i organizaci bude odvedeno počátkem následujícího měsíce | 536121.00 |
D.III.13. | účet 337: zdravotní pojištění bude odvedeno počátkem následujícího měsíce | 227279.00 |
D.III.16. | účet 342: daně ze mzdy budou odvedeny počátkem následujícího měsíce | 169009.00 |
D.III.32. | účet 374: dotace na přímé výdaje od zřizovatele 16636339 Kč, dotace ,,Prevence digitální propasti (UZ 33088) 20000 Kč | 16656339.00 |
D.III.36. | účet 384: nespotřebovaná provozní dotace | 773749.00 |
D.III.38. | účet 378: pojistné Kooperativa bude uhrazeno počátkem příštího měsíce | 20444.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | účet 502: teplo 320448 + elektrika 204197,24 + voda 114078 | 638723.24 |
A.I.12. | účet 518: poplatky banka 2810 + poštovné 7358 + telefony 4402,62 + internet 51310,06 + revize 51251,58 + praní prádla 3385,82 + ostraha objektu 10890 + inzerce 29257 + likvidace odpadu 33151,62 + aktualizace programu 177089,41 + ostatní služby 137668 + GDPR 22760,10 + nové programové vybavení 12100,- | 543434.21 |
A.I.15. | účet 525: Kooperativa | 56667.31 |
A.I.16. | účet 527: příděl do FKSP 135121,18, lékařské prohlídky 2250,-, školení 44540,59, OPP zaměstnanci 1000 ,- | 182911.77 |
A.I.36. | účet 549: promítají se zde úhrady ISIC karet, platby studentů na LVVZ, cyklo, spoluúčast pojist.plněné aj. | 492336.00 |
B.II.2. | účet 662: úroky | 99.00 |
B.I.3. | účet 603: pronájem prostoru bankomatu a tělocvičny | 103476.00 |
B.I.17. | účet 649: promítají se zde platby od studentů 482456,-, opis vysvědčení 1200,- | 483656.00 |
B.I.16. | účet 648: čerpání fondu investic na financování údržby a oprav majetku - renovace střechy tělocvičny | 266478.00 |
B.IV.2. | účet 672: dotace na PN 18715880,76 Kč + provozní 2321251 Kč + DHM v souvislosti s odpisováním 196 002 Kč + Šablony OP JAK (UZ 33092) 486704,90 Kč | 21719838.66 |