A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena a nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S ohledem na vyhlášku č.397/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám obsahového vymezení některých účtů. Nové předpisy závazné od 1.1. 2019 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účetnictví respektuje obecné účetní záznamy, oceňování majetku a zásady účtování ve věcné a časové souvislosti a v souladu se zásadami opatrnosti. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem, MMB. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Od 01.01.2024 jsou ceny dolní hranice drobného majetku: do 1000,--Kč SPM nebo služba (účet 501 nebo 518) OE DHM (podrozvaha) nad 1000,--Kč do 3000,--Kč včetně, OE DNM nad 1000,--Kč do 7000,--Kč včetně; DDHM nad 3000,--Kč do 40000,--Kč včetně, DDNM nad 7000,-- do 60000,--Kč včetně; nad stanovený limit majetek odpisovaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: -nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě, -pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Organizace vede na účtu 378 40 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245 20) a v peníze pokladně klientů (účet 261 40). Na účtu 378 41 organizace účtuje o pozůstalosti klientů a peníze jsou deponovány na účtu 245 10. Způsob rozúčtování provozních prostředků mezi Ds a DZR je poměrem 50% ( interní předpis ze dne 30.8. 2022). Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3463470.81 | 3570039.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 245.00 | 245.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3463225.81 | 3569794.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 11010.00 | 6500.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 11010.00 | 6500.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3452460.81 | 3563539.53 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je vedena u KS Brno, oddíl PR, vložka 20, IČ 70887055, zřizovatel je Statutární město Brno. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V účetní jednotce situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky sledovaného období je výše zůstatku investičního fondu kryta finančními prostředky organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V účetním období nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 332577.00 | 443436.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
11194962.93 | Enrgetické a hnací stroje 2 467 069,-, prac.stroje a zařízení 4 338 935,50, přístroje a zvláštní tech.zařízení 1 434 378,43, inventář 1 147 880,-dopr.prostř. 1 806 700,-. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | Litografie 8 ks. | 51900.00 |
A.II.4. | 20.05.2024 pořízena plynová pánev Alba Classico 900 ve výši Kč 150.271,11 prvotně z vlastních zdrojů, následně dotace od zřizovatele v plné výši. 30.06.2024 vyřazena již odepsaná drtička plen Kč 199.650,--Kč.z r. 2013. 19.08.2024 zařazení DHM - mycí stroj na provozní nádobí Winterhalter s příslušenstvím ve výši Kč 849.420,--, prvotně z vlastních zdrojů, následně dotace od zřizovatele v plné výši. 12.07.2024 zařazení sprchovacího lůžka NEFTI 2 ks á 68.300,--Kč z vlastních zdrojů. | 3852792.49 |
A.II.8. | Projektová dokumentace na projekt "Bubliny" (závěsné koule na schodiště z 11/2018, KDF18/00974). | 18150.00 |
A.IV.3. | Záloha dlouhodobá na tlakové lahve do zásobníků vody AQUA 13 ks (výměnou). | 62920.00 |
B.I.2. | Jednorázové OPP, potraviny na skladě, obaly (přepravky na potraviny), tonery do tiskáren, pracovní oděvy. | 821272.86 |
B.II.5. | Pohledávky za zdravotními pojišťovnami (za poskytnuté výkony klientům). I.Q.2024: Celkem neuhrazeno 2.330.004,96 Kč (K 31.12.2023 sníženy výkony VZP dle předpokladu o 650 tis. Kč). K 30.06.2024 neuhrazeny výkony zdravotní péče od VZP Kč 2.667.204,28 (VZP hradí zálohově). K 30.09.2024 neuhrazeny výkony zdravotní péče ve výši Kč 3.865.997,38 (VZP hradí zálohově). | 3865997.38 |
B.II.18. | Předpis příspěvku od zřizovatele na provoz v roce 2024: 40.203 tis. Kč. Za I.Q.2024 obdržený příspěvek od zřizovatele 10.053 tis. Kč. Čerpání obdrženého transferu JmK §105 na výplaty 2.828.400,--Kč, neobdržený transfer JmK dle §101 čerpán na výplaty ve výši 4.418.022,--Kč. Za II.Q.2024 obdržený příspěvek od zřizovatele 10.050 tis. Kč. 29.04.2024, BV P084 obdržen transfer z JMK dle §101 ve výši 60% přiznané dotace, tj. 17.021.040,-Kč. Čerpáno ve II.Q.2024 na osobní náklady ogranizace ve výši 14.410.198,-Kč. V 06/2024 obdržen transfer na dlouhodobý majetek od zřizovatele - plynová pánev Alba Classico 900 ve výši 150.271,11 Kč. Za III.Q.2024 obdržený příspěvek od zřizovatele 10.050 tis. Kč. 13.08.2024, BV P158 obdržen transfer z JMK dle §101 ve výši 40% přiznané dotace, tj. 11.347.360 Kč. Ve III.Q.2024 čerpáno na osobní náklady organizace 6.689.280,--Kč. V 09/2024 obdžen transfer na DHM od zřizovatele - mycí stroj na provozní nádobí Winterhalter ve výši 849.420,--Kč. | 35567500.00 |
B.II.32. | I.Q.2024: Dohadné položky PNP z r. 2023 ve výši 79.528.--Kč, rozpuštěno 50.168,--Kč. Nevyúčtovaná dohadná položka na zvýšení úhrad od VZP vzhledem k unikátům ve výši 200 tis. Kč. | 0.00 |
B.II.33. | I.Q.2024: pohledávka za pobyt klientů 9.455,--Kč, PNP 3.760,--Kč, příspěvky na obědy zaměstnanců z FKSP 33.400 Kč. II.Q.2024: pohledávka na stravném klientů Kč 10.266,-- a PNP Kč 14.812,--. III.Q.2024: pohledávka PNP 4.059,--Kč, příspěvek na stravné z FKSP 29.420,--Kč. | 33479.00 |
B.III.5. | I.Q.2024: depozitní účet - pozůstalost 385.878,--Kč, depozitní účet - peníze klientů 4.089.267,34 Kč. II.Q.2024: depozitní účet - pozůstalost 853.346,--Kč, depozitní účet - peníze klientů 3.755.388,34 Kč. III.Q.2024: depozitní účet - pozůstalost 848.458,--Kč, depozitní účet - peníze klientů 3.975.966,34 Kč. | 4824424.34 |
B.III.9. | I.Q.2024: provozní prostředky 6.501.137,75 Kč, prostředky fondu investic (= účet 416) 7.525.099,06 Kč, prostředky RF ze zlepš. HV 753.805,63 Kč a prostředky RF - finanční dary 330.346,95 Kč (účet 413 + 414), prostředky fondu odměn (účet 411) 811.780,44 Kč. Celkem finanční prostředky k 31.03.2024 na běžném účtu 15.922.169,83 Kč. II.Q.2024: provozní prostředky 18 200 992,85 Kč, prostředky fondu investic (= účet 416) 7 883 215,06 Kč, prostředky RF ze zlepš. HV 753 805,63 Kč a prostředky RF - finanční dary 313 051,95 Kč (účet 413 + 414), prostředky fondu odměn (účet 411) 811.780,44 Kč. Celkem finanční prostředky k 30.06.2024 na běžném účtu 27 962 845,93 Kč. III.Q.2024: provozní prostředky 28.547.300,11 Kč, prostředky fondu investic (= účet 416) 8.119. 498,06 Kč, prostředky RF ze zlepš. HV 753.805,63 Kč a prostředky RF - finanční dary 372.748,95 Kč (účet 413 + 414), prostředky fondu odměn (účet 411) 811.780,44 Kč. Celkem finanční prostředky k 30.09.2024 na běžném účtu 38.605.133,19 Kč. | 38605133.19 |
C.II.3. | Schůze Rady města Brna č. R9/076, konaná dne 27.03.2024 schválila příděl ze zlepšeného HV r. 2023 do RF Kč 210.285,86 Kč. | 753805.63 |
C.III.1. | Organizace skončila hospodaření k 31.03.2024 ziskem ve výši 2.467.608,30 Kč. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2024 ziskem ve výši 14.022.171,93 Kč. Organizace skončila hospodaření k 30.09.2024 ziskem ve výši 20.748.996,32 Kč | 20748996.32 |
C.III.2. | Schůze Rady města Brna č. R9/076, konaná dne 27.03.2024 schválila příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2023 do rezervního fondu Kč 210.285,86. | 0.00 |
D.III.32. | Do 31.03.2024 nebyla poukázána záloha na transfer JmK dle §101. Celková výše Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb" č. JMK089470/24/OSV činí 28.368.400,--Kč ( DS 17.918.400,--Kč a DZR 10.450.000,--Kč). Transfer poskytnut 29.04.2024 ve výši 60%, tj. 17.021.040,--Kč (BV 084). Transfer poskytnut 13.08.2024 ve výši 40%, tj. 11.347.360,--Kč (BV 158) | 28368400.00 |
D.III.36. | Výše doposud neobdrženého příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 30.150 tis. Kč. K 30.06.2024 výše doposud neobdrženého příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 20.100 tis. Kč. K 30.09.2024 výše doposud neobdrženého příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 10.050 tis. Kč. Dle návrhu OSP MMB snížení příspěvku o 8 mil. Kč (ke schválení Radou města Brna). | 10050000.00 |
D.III.38. | Peníze klientů, pozůstalosti, srážky z mezd zaměstnancům (exekuce, insolvence), příspěvky zaměstnancům (obědy z FKSP, příspěvky na produkty na stáří) | 5049355.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | I.Q.2024: Celkem 4.021.147,47 Kč, z toho nakoupený materiál na akce pro klienty 32.673,53 Kč. II.Q.2024: Celkem 3.696.961,76 Kč, z toho nakoupený materiál na akce pro klienty 17.295,--Kč. III.Q.2024: Celkem 3.959.913,52 Kč, z toho nakoupený materiál na akce pro klienty 20.003,--Kč. | 11677722.75 |
A.I.2. | I.Q.2024: Celkem 2.604.266,22 Kč, z toho elektřina 914.823,--Kč, vodné 167.414,--Kč, stočné 168.477,--Kč, teplo 1.324.459,--Kč. II.Q.2024: Celkem 1.681.913,32 Kč, z toho elektřina 867.081,--Kč, vodné 149.527,50 Kč, stočné 150.483,50 Kč, teplo 486.245,--Kč. III.Q.2024 Celkem 1.513.654,66 Kč, z toho elektřina 904.625,--Kč, vodné 134.222,--Kč, stočné 135.081,--Kč, plyn 28.556,66 Kč, teplo 311.170,--Kč. | 5799834.20 |
A.I.8. | I.Q.2024: Celkem 648.116,01 Kč - opravy budovy: byty, chodbové příčky, podlahové krytiny, koupelnová jádra Kč 289.623,04 - udržování a výměna el. zařízení v rámci energ. úspor Kč 22.446,-- - ostatní opravy (lůžka, matrace, inv. vozíky, elektrospotřebiče, kuchyňské zařízení, el. dveře TRIDO, výtahy, prádelenské zařízení aj.) celkem Kč 336.046,97. II.Q.2024: Celkem 822.165,45 Kč, z toho opravy bytových zárubní dle SOD 12/2024 Kč 295.142,40. III.Q.2024: Celkem 601.496,47 Kč, z toho opravy bytových zárubní dle SOD 12/2024 Kč 12.243,20, renovace podlah s logem SML17/2024 Kč 223.306,... | 2071777.93 |
A.I.36. | Pojištění majetku (vozidla, organizace). | 151588.71 |
B.I.2. | I.Q.2024: Celkem výnosy z prodeje služeb 21.998.986,22 Kč. Z toho přijaté platby od klientů za pobyt 5.938.890,--Kč, za stravu 4.227.649,--Kč, PNP 8.876.946,--Kč. Finanční bonifikace od zdravotních pojišťoven 2.663.696,22 Kč. II.Q.2024: Celkem výnosy z prodeje služeb 22.472.595,22 Kč. Z toho přijaté platby od klientů za pobyt 6.170.150,--Kč, za stravu 4.397.854,--Kč, PNP 9.063.321,--Kč. Finanční bonifikace od zdravotních pojišťoven 3.097.372,48 Kč. III.Q.2024: Celkem výnosy z prodeje služeb 24.941.219,32 Kč. Z toho přijaté platby od klientů za pobyt 6.232.980,--Kč, za stravu 4.451.793,--Kč, PNP 10.899.214,--Kč. Finanční bonifikace od zdravotních pojišťoven 3.105.660,38 Kč. | 69412800.76 |
B.I.14. | I.Q.2024: Prodej 5 ks el. polohovacích lůžek. II.Q.2024: Prodej vozidla Renault Kangoo za 87.000,--Kč. | 92000.00 |
B.I.16. | Čerpání RF - dary pro klienty (kulturní vystoupení, canisterapie, pohoštění, blahopřání, květiny, dárky, odměny). I.Q.2024: 34.673,53 Kč. II.Q.2024: 17.295,--Kč. III.Q.2024: 30.303,--Kč. | 82271.53 |
B.IV.2. | I.Q.2024: Celkem 17.410.281,--Kč Transferový podíl 110.859,--Kč. Přijaté prostředky od zřizovatele 10.053.000,--Kč. Čerpání obdrženého transferu z JmK prostřednictvím zřizovatele dle § 105 ve výši 2.828.400,--Kč. Čerpání přiznaného transferu z JmK prostřednictvím zřizovatele dle § 101 ve výši 4.418.022,--Kč. II.Q.2024: Celkem 24.571.057,--Kč Transferový podíl 110.859,--Kč. Přijaté prostředky od zřizovatele 10.050.000,--Kč. Čerpání přiznaného transferu z JmK prostřednictvím zřizovatele dle § 101 ve výši 14.410.198,--Kč. III.Q.2024: Celkem 16.850.139,--Kč Transferový podíl 110.859,--Kč. Přijaté prostředky od zřizovatele 10.050.000,--Kč. Čerpání přiznaného transferu z JmK prostřednictvím zřizovatele dle § 101 ve výši 6.689.280,--Kč. | 58831477.00 |
C.1. | Organizace skončila hospodaření k 31.03.2024 ziskem ve výši 2.467.608,30 Kč. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2024 ziskem ve výši 14.022.171,90 Kč. Organizace skončila hospodaření k 30.09.2024 ziskem ve výši 20.748.996,32 Kč. | 20748996.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.III.5. | Transferový podíl z odpisů majetku 110 859,-Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 595670.58 |
A.II. Tvorba fondu | 613134.33 |
1. Základní příděl | 613134.33 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 536490.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 303040.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 233450.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 672314.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 865540.25 |
D.II. Tvorba fondu | 343285.86 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 210285.86 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 13000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 120000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 82271.53 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 82271.53 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1126554.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7168510.06 |
F.II. Tvorba fondu | 2087279.11 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1087588.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 999691.11 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1136291.11 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1136291.11 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 8119498.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 103408819.39 | 17040049.00 | 86368770.39 | 87125454.39 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 103286574.39 | 16972018.00 | 86314556.39 | 87066650.39 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 122245.00 | 68031.00 | 54214.00 | 58804.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3110555.40 | 0.00 | 3110555.40 | 3110555.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 44603.50 | 0.00 | 44603.50 | 44603.50 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2962550.00 | 0.00 | 2962550.00 | 2962550.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 103401.90 | 0.00 | 103401.90 | 103401.90 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |