Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena, účetní jednotka pracuje v podvojném účetnictví. Máme vedlejší hospodářskou činnost, jsme plátci DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetnictví není žádná změna v uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani v jejich obsahovém vymezení. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu z rozhodnutí zřizovatele používáme od roku 2020 jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.časově jsou rozlišeny náklady a výnosy, které se týkají příštího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodášského výsledku. Účetní jednotka nemá žádné leasingové smlouvy. Používá oidrozvahové účty 901-drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5.000,- Kč a 902-drobný dlouhodobý hmotný majetek od 300,- do 1.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1676698.041672863.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek58272.9858272.98
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1618425.061614590.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1676698.041672863.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-42037.2010788928.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.6.Dlouhodobá nevyúčtovaná záloha - projekt865731.36
B.I.1.Dodané zboží (drogerie), nedošla faktura.-53630.47
B.I.2.Sklad potravin 204.122,17 Kč.
Sklad drogerie 53.733,50 Kč.
257855.67
B.I.8.Zboží kiosek37862.62
B.I.10.Drobnochov18550.00
B.II.1.Vydané faktury k 30.9.2024166780.00
B.II.4.Nevyúčtované zálohy energií278199.84
B.II.9.Nevyúčtovaná záloha pracovní cesty14308.00
B.II.18.Podpora kvality škol-512867.00
B.II.30.Předplatné na příští roky a podpora internetových stránek na rok 2025.148659.02
B.II.32.Nevyúčtované dotace (i dlouhodobé z minulých let)40924591.00
B.III.9.Běžný účet 4.092.635,29 Kč
Účet kuchyně 270.905,90 Kč
Fond odměn 587.787,88 Kč
Rezevní fond 3.671.840,87 Kč
Investiční fond 7.488.161.42 Kč
Erasmus 297.840,28 Kč
Účet VHČ 3.488.401,35 Kč
19924308.74
B.III.10.Účet FKSP883515.54
B.III.15.Nespotřebované známky457.00
B.III.16.Nepřevedená částka mezi účty-1780.00
B.III.17.Hlavní pokladna 115.403,-Kč
Valutová pokladna 1.420,76 Kč
Pokladna VHČ 46.772,- Kč
Pokladna FKSP 2.118,- Kč
Erasmus 8,11 Kč
165721.86
D.II.8.Dlouhodobé nevyúčtované projekty7790153.56
D.III.5.Neuhrazené faktury502222.44
D.III.7.Nevúčtované zálohy - ubytování, stravování, projekty1180924.91
D.III.9.Nevyúčtovaná návratná finanční výpomoc1665990.00
D.III.10.Předepsané mzdy zaměstnanců za 9/241864535.00
D.III.12.Sociální pojištění zaměstnavatel 555.042,- Kč
Sociální pojištění zaměstnanci 158.932,- Kč
713974.00
D.III.13.Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 201.426,- Kč
Zdravotní pojištění - zaměstnanci 101.012,-
302438.00
D.III.15.Daň z přijmu právnických osob za rok 2023 - nedoplatek9339.00
D.III.16.Zálohová daň 164.986,- Kč
Srážková daň 1.771,- Kč
166757.00
B.II.15.Daň z přidané hodnoty 9/20245476.00
D.III.32.Nevyúčtované dotace (i z roku 2023)30186470.10
D.III.35.Zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa31716.35
D.III.36.Výnosy příštích období9650.00
D.III.37.Nevyúčtované energie z roku 202389940.42
D.III.38.Exekuce platu2537.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.VHČ: potraviny, pohonné hmoty, úklid, spotřební materiál
HČ: potraviny, PHM, nafta, kancl. potřeby, úklid, náhradní díly, spotřební materiál, krmivo a učební pomůcky
2254696.47
A.I.2.VHČ: vodné, plyn, el.energie
HČ: vodné, plyn, el.energie
1076075.45
A.I.4.Spotřeba zboží kiosek626986.24
A.I.8.VHČ: 1.000,-
HČ: 239.650,88
240650.78
A.I.9.Cestovné zahraniční, tuzemské a jízdné žáci239325.27
A.I.10.Pohostění VHČ 321,04
Pohoštění HČ 998,38
1319.42
A.I.12.VHČ: telefony, bankovní poplatky, revize
HČ: poštovné, telefony + internet, ostatní služby, doprava žáci, vzdělávací činnost žáci, revize, STK, IT sližby, právní služby, stravování zaměstnanci, bankovní poplatky, inzerce, likvidace odpadů, praní prádla, veterinární ošetření, srážková voda
1674048.51
A.I.13.VHČ: mzdy 295.513,-
dohody 219.296,-
HČ: mzdy 19.926.415,-
dohody 588.957,-
nemocenské dávky 223.230,-
21253411.00
A.I.14.VHČ: sociální pojistění 103.912,-
zdravotní pojištění 38.036,-
HČ: sociální pojištění 5.037.437,-
zdravotní pojištění 1.803.349,-
6982644.00
A.I.15.Zákonné pojištění Kooperativa - VHČ 1.761,03
HČ 85.003,97
86765.00
A.I.16.Příděl do FKSP VHČ 2.9254,50
HČ 201.496,56
DVPP pedagogové, DVPP nepedagogové a zdravotní prohlídky
398503.70
A.I.20.Správní poplatky, dálniční známka9525.38
A.I.28.Odpisy VHČ 6.444,-
HČ 1.842.763,-
1849207.00
A.I.35.DDHM VHČ 16.481,82
HČ 554.345,03
570826.85
A.I.36.Havarijní pojistění, ostatní pojištění a členské příspěvky144367.00
A.II.5.Neuplatněný odpočet DPH148516.27
A.V.1.Daň z přijmu právnických osob40850.00
B.I.2.VHČ: školení, stravování cizí, ubytování cizí, tělocvična a ostatní služby
HČ: školení stravování žáci, stravování Speciální škola, stravování zaměstnanci, ostatní stravování, ubytování žáci, ubytování ostatní, čipy, učební pomůcky, potvrzení, adaptační kurz
3762977.03
B.I.3.Pronájmy97473.06
B.I.4.Tržby kiosek625213.94
B.II.2.Připsané úroky198629.61
B.II.3.Kurzový zisk81.34
B.IV.2.ÚZ 33353 28.360.861,47
ÚZ 33092 123.494,-
ÚZ 00008 2.958.000,-
ÚZ 00544 705.665,17
Erasmus 249.898,52
32397919.16

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.851028.31
A.II. Tvorba fondu204451.06
1. Základní příděl204451.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu138885.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování48255.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění49600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu36030.00
A.IV. Konečný stav fondu916594.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1860403.41
D.II. Tvorba fondu1828187.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření1828187.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu3751.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání3751.00
D.IV. Konečný stav fondu3684839.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13952476.77
F.II. Tvorba fondu3742763.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1842763.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1900000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1912779.17
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1912779.17
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu15782460.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby157430977.0945024062.55112406914.54112642930.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky157430977.0945024062.55112406914.54112642930.54
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19689341.000.0019689341.0019689341.00
H.1.Stavební pozemky19689341.000.0019689341.0019689341.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00