A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 750 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 810888.34 | 792804.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 209062.73 | 209062.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 601825.61 | 583741.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 110336.27 | 290416.15 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 180079.88 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 113676.20 | 113676.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 113676.20 | 113676.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 586875.87 | 388712.26 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2500000.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5162.60 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 145 650 537,13 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 28 258 869,00 Kč. | 117391668.13 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 877 815,98 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 629 829,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 8 874 798,15 Kč, dopravní prostředek v hodnotě 1 287 700 Kč a ostatní majetek v hodnotě 85 488,00 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 8 661 901,00 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 1 179 110,00 Kč, stroje a přístroje 7 112 242,00 Kč, oprávky k dopravnímu prostředku 367 699,00 Kč a oprávky k ostatnímu majetku 2 850,00 Kč). | 4215914.98 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 19 057 324,34 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 11 600 306,35 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 7 457 017,99 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 440 496,99 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 156 868,98 Kč. | 597365.97 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 1 411 221,32 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 719 842,00 Kč, ČPZP ve výši 41 607,00 Kč, ZPMV ve výši 320 215,78 Kč, VOZP ve výši 299 802,22 Kč a pohledávky za vyúčtování energií za 3. Q roku 2024 ve výši 29 754,32 Kč). | 1411221.32 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 4 135,00Kč. | 4135.00 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 11 112 000,00 Kč. Jedná se část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 11 112 000,00 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2024. | 11112000.00 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2024 činí 3 674 114,01 Kč. | 3674114.01 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 11 272 267,92 Kč (z toho provozní prostředky 9 182 693,09 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 213 822,67 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 175 826,95 Kč a prostředky fondu investic 1 651 225,21 Kč). | 11272267.92 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 101 879,10 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 14 970,65 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2024 ve výši 23 970,65 Kč a čerpání na příspěvek na produkty spoření na stáří za září 2024 ve výši -9 000 Kč. | 101879.10 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 880,00 Kč (jedná se 10 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 30 ks poštovních známek v hodnotě 23 Kč/ks ). | 880.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 150 806,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 28 496,00 Kč, zůstatek hlavní pokladny 55 271,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 67 039,00 Kč). | 150806.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 119 151 693,97 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 86 169 071,76 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 32 648 693,95 Kč). | 119151693.97 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 116 849,75 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 213 822,67 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 175 826,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 651 225,21 Kč. | 2206424.58 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 320 247,90 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 250 314,31 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 69 933,59 Kč). | 320247.90 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 981 281,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2024. | 1981281.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 760 388,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2024. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 169 264,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 591 124,00 Kč. | 760388.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 322 204,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2024. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 107 684,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 214 520,00 Kč. | 322204.00 |
D.III.16. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2024 je 158 915,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 778,00 Kč, zálohová daň 157 137,00 Kč. | 158915.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 741 153,01 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 898,00 Kč. | 3775051.01 |
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 373 000,00 Kč. | 1373000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 14 816 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 12 064 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 752 000 Kč. | 14816000.00 |
D.III.36. | SÚ 384 - Výnosy příštích období - zůstatek ve výši 1 102 750,00 Kč představuje poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele poskytnutého na základě usnesení 0538/07/2023/ZK na období10-12/2024, která bude do výnosů zaúčtována v příštím období. | 1102750.00 |
C.I.3. | SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: dne 12.7.2024 byla předána zřizovatelem Rekonstrukce EPS. Součástí předaného majetku byl i transfer na jeho pořízení ve výši 2 500 000 Kč. Současně s odpisy je tento transfer postupně rozpouštěn do výnosů. | 2494837.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 961 881,00 Kč a příspěvek na péči činí 11 515 399,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 9. 2024 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 6 378 656,79 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 348 780,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. v úhrnu 799 791,00 Kč. | 31985128.79 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 3 308 250,00 Kč, která byla do 30.9.2024 proúčtována do výnosů (z toho 2 800 500 Kč na službu domov pro seniory a 507 750 Kč na službu domov se zvláštním režimem). AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0043/01/2024/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 1 2 171 000,00 Kč. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 9 419 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 752 000,00 Kč. Dne 25.6.2024 byla usnesením č. 0249/04/2024/ZK dotace navýšena o částku 2 645 000 Kč. Tato navýšená dotace je v celé výši určená na službu Domov pro seniory. K datu 30. 9. 2024 je do výnosů zaúčtována poměrná část této dotace ve výši 11 112 000,00 Kč (z toho 9 048 000,00 Kč služba Domov pro seniory a 2 064 000,00 Kč služba Domov se zvláštním režimem). AU 392 - jedná se o zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 5 162,60 Kč (z toho služba DS 4 130,08 Kč a služba DZR 1 032,52 Kč). | 14425412.60 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2024 v úhrnu 149 176,00 Kč. | 149176.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2024 činí 1 407 052,00 Kč. Jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2024, který byl schválen zřizovatelem. | 1407052.00 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2024 činí 23 666 330,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 23 011 500,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 313 396,00 Kč a ostatní osobní náklady 341 434,00 Kč. | 23666330.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103649.79 |
A.II. Tvorba fondu | 233248.96 |
1. Základní příděl | 233248.96 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 220049.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 115549.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 19500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 85000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 116849.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 570160.28 |
D.II. Tvorba fondu | 503089.34 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 463089.34 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 40000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 683600.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 650000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 33600.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 389649.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 736913.12 |
F.II. Tvorba fondu | 2651889.40 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1401889.40 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 600000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 650000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1737577.31 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1737577.31 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1651225.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 145650537.13 | 28258869.00 | 117391668.13 | 109949678.18 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 144963752.13 | 28206153.00 | 116757599.13 | 109310452.18 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 52716.00 | 634069.00 | 639226.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |