Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO
Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
Organizace účtuje o zásobách způsobem B.
DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové
rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce -
kurz tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurz šicí dílny, kurz módních doplňků
Od dubna 2024 má DDM schválenou doplňkovou činnost: Výroba, obchod a lužby /obory: Velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby/
a hostinská činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2155281.632092296.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2155281.632092296.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2155281.632092296.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti29583.0039444.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.3. Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost
DDHM a to delší než 1 rok.
Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu
např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou.
U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč.



B.II. syntetický účet / analytický účet
311 - Odběratelé - neuhrazené vystavené faktury 51 100,00 Kč
314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (vodné, stočné, elektřina) 370 131,89 Kč
348 - Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi - příjem příspěvku na provoz 913 750,00 Kč
381 - Náklady příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u nového
pracoviště CEV Dřípatky 6 837 881,00 Kč

388 - Dohadné účty aktivní - šablony OP JAK 5 466 052,-, soutěže MŠMT 119 544,22 Kč,
vykázané přímé náklady na vzdělávání (mzdy,UP) 9 162 315,27 Kč 14 747 911,49 Kč

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT,
zatím nebylo vráceno. 45,00 Kč

B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 280 309,64 Kč. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP)ve výši 4 330,24 Kč z důvodu zaúčtování
tvorby FKSP 1 % HM (náklady za 9/2024), připsáno bude v říjnu 2024 ve výši 7 171,76 Kč a za poskytnutí
stravenkového paušálu ve výši 11 502,- Kč, který bude převeden z FKSP v měsíci říjnu 2024.


B.III.17. Pokladna vykazuje stav 143 701,00 Kč.
Ochrana finančních prostředků je zabezpečena.

D.II. syntetický účet / analytický účet
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - šablony 5 466 052,00 Kč, příjem dotace
od SFŽP 734 135,61 Kč 6 200 187,61 Kč

D.III. syntetický účet / analytický účet
331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 9/2024, bude vyplaceno ve výplatním termínu do 15. října 2024 694 285,00 Kč
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenkový paušál pro zaměstnance za měsíc září 2024, bude
poskytnuto (vyplaceno) v říjnu 2024 25 680,00 Kč
336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 9/2024,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. října 2024, 232 885,00 Kč
337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 9/2024
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. října 2024 102 851,00 Kč
342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 9/2024, bude odvedeno ve výplatním
termínu do 15. října 2024 44 115,00 Kč
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace od města Horní Planá 20 000,- Kč,
dotace na soutěže MŠMT 125 000,- Kč, dotace na přímé nákl. na vzdělávání 8 955 650,- Kč 9 100 650,00 Kč
384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u
budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 6 836 320,00 Kč, rozpouštění provozního příspěvku do
výnosů měsíčně ve výši příjmů na účet 913 750,00 Kč 7 750 070,00 Kč
389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné) 392 648,00 Kč
378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa (mzdy za měsíc 9/2024) 9 964,00 Kč


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Syntetický účet 518 - ostatní služby :
syntetický účet/ analytický účet
518 - 0000 Ostatní služby - doplňková činnost 2 210,00 Kč
518 - 0310 Ostatní služby - služby pošt (poštovné) 3 856,00 Kč
518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 609 058,07 Kč
518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků 40 180,86 Kč
518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 20 741,00 Kč
518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 124 480,13 Kč
518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí - stravování, program, doprava 2 253 147,37 Kč
518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 92 728,87 Kč
518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 29 604,70 Kč
518 - 0318 Ostatní služby - náklady za semináře (ubytování) 28 196,00 Kč
518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 40 372,97 Kč
518 - 0320 Ostatní služby - jízdné (cestovné) soutěže MŠMT 17 138,00 Kč
518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 37 401,00 Kč
518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 35 724,20 Kč
518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava,ubytování, poštovné, režie 71 093,00 Kč
518 - 0324 Ostatní služby - akce, vzdělávací programy - doprava... 194 586,20 Kč
518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 92 019,00 Kč
518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 22 760,10 Kč
518 - 0327 Ostatní služby - stravování programové programy CEV Dřípatka 114 495,00 Kč
518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby- běžný účet 30 576,00 Kč
518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 1 050,00 Kč
518 - 0342 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 845,00 Kč


Syntetický účet 525 - Ostatní sociální pojištění:
syntetický účet / analytický účet
525 - 0310 Ostatní sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 28 046,00 Kč

Syntetický účet 527 - Zákonné sociální náklady:
syntetický účet / analytický účet
527 - 0010 Zákonné sociální náklady - FKSP 1% z HM doplňková činnost 279,17 Kč
527 - 0310 Zákonné sociální náklady - FKSP 1% z HM 63 942,13 Kč
527 - 0320 Zákonné sociální náklady - poplatky za akreditované semináře 39 090,00 Kč
527 - 0321 Zákonné sociální náklady - poplatky za neakreditované semináře 164 841,53 Kč
527 - 0330 Zákonné sociální náklady - náklady na stravování 119 206,00 Kč
527 - 0340 Zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky 4 916,23 Kč
527 - 0350 Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky 32 000,00 Kč
527 - 0360 Zákonné sociální náklady - OOPP - bezúplatné předání karimatek od JčK 28 592,00 Kč

Syntetický účet 538 - Ostatní náklady z činnosti:
538 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - dálniční známka 1 500,00 Kč

Syntetický účet 542 - Ostatní náklady z činnosti:
542 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - projekt IROP - sankce za neuznání bezbariérového WC DDM Volary- z RF 130 947,91 Kč

Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti:
549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, DAS 25 450,00 Kč

Syntetický účet 648 - Čerpání fondů:
648 - 0310 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - soutěže KÚ nevyčerpané za r. 2023 37 610,22 Kč
648 - 0330 Čerpání fondů - použití rezervního fondu na sankci za neuznání bezbariérového WC DDM Volary 130 947,91 Kč
648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů
(spotřební materiál pro DDM, na akce) 63 239,10 Kč
648 - 0332 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - účelový dar JčK Pomáháme s kroužky
pro jihočeské děti 285 900,00 Kč
648 - 0800 Čerpání fondů - použití fondu investic - oprava bezbariérového WC na odloučeném pracovišti
DDM Volary 197 835,00 Kč

Syntetický účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti:
649 - 0310 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné předání karimatek od Jčk 28 592,- Kč, věcný dar (dřevo)
DDM Volary 97,- Kč 28 689,00 Kč
649 - 0350 Ostatní výnosy z činnosti - zajištění programu Slavnosti Zlaté stezky 5 000,- Kč, přefakturace nákladů
za dopravu služebním autem ZÚ vodáci 1 331,- Kč, zajištění dopravní výuky 16 800,- Kč 23 131,00 Kč
649 - 0360 Ostatní výnosy z činnosti - za využívání sportovního areálu - gymnázium 1 500,00 Kč


Syntetický účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů:
672 - 0330 Výnosy - zúčtování nákladů z projektu OP JAK do výnosů za r. 2024 790 078,32 Kč
672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody
UZ 33353 9 162 315,27 Kč
672 - 0333 Výnosy - zúčtování soutěží MŠMT do výnosů UZ 33166 119 544,22 Kč
672 - 0523 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 148 637,00 Kč
672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888 2 938 327,00 Kč
672 - 0534 Výnosy - vyúčtování dotace na sportovní soutěže 111 042,00 Kč
672 - 0750 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy projekt IROP - SR 1 125,00 Kč
672 - 0751 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy - EU 19 134,00 Kč

672 - 0760 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním kopírka, tabule IKAP - SR 981,00 Kč
672 - 0761 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu
na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním tiskárna, tabule - EU 8 343,00 Kč




0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.320332.10
A.II. Tvorba fondu64221.30
1. Základní příděl64221.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu108574.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování97574.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění11000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu275979.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5674506.00
D.II. Tvorba fondu657880.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření289280.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové368600.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1307775.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí130947.91
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1176827.64
D.IV. Konečný stav fondu5024610.74

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.958790.40
F.II. Tvorba fondu354192.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu156357.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele197835.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu197835.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost197835.00
F.IV. Konečný stav fondu1115147.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16778851.007778058.009000793.009112573.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby16778851.007778058.009000793.009112573.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1838133.280.001838133.281838133.28
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha928812.230.00928812.23928812.23
H.5.Ostatní pozemky909321.050.00909321.05909321.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00