Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2023, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19547143.97 18974588.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 603003.59 575298.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14245408.86 14554506.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3780415.55 3644949.66
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 918315.97 199833.92
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 26620.00 26620.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 26620.00 26620.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 38454972.16
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 38454972.16
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1271491547.76 1269733329.85
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10856382.57 10627243.66
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 46037601.80 44601841.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 325622.00 232303.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 7200000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 7200000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1244717783.79 -1205077149.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.9.2024 dlouhodobé úvěry ve výši 7 200 000,- Kč: zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina. Účetní jednotka nečerpá k 30.9.2024 kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 37966865.89 75125278.01
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 16625315.82 18752216.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:127 857 345,46 Kč
128016633.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 89 069 843,34 Kč, vlastní: 459 179 703,74 Kč
548249547.08
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 49 640 877,45 Kč, vlastní: 66 983 839,31 Kč
116624716.76
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 828 127,62 Kč, movité věci:496 717,23 Kč, hardware: Kč 0,-
1324844.85
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 150 486 976,47 Kč; ostatní:1 755 854,94 Kč
152242831.41
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 208 367,23 (TBC); ČSSZ: Kč 44 913,- (náhrada za prac.volno pro děti a mládež)
253280.23
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho:nájemné:3 194 864,- Kč; LSPP:1 322 000,- Kč; vybran.čin.:371 000,- Kč; servis ERP:277 061,55 Kč
5164925.55
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.:Linde Gas:483 241,- Kč; Datlowe: 164 065,- Kč; Aricoma Systems:263 521,96 Kč; VR medical: 142 945,- Kč; ICZ: 79 604,49 Kč; Alvao: 71 706,55 Kč; Pragodata Consulting: Kč 71 592,-; SEKK: 65 991,- Kč, ...
1481698.69
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období (finanční bonusy; náhrady od pojišťovny)
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho:zdravotní pojišťovny: 86 941,71 Kč; rezidenční místa (MZ):4 876 065,43 Kč; sociální lůžka (MPSV): 1 205 929,- Kč
6168936.14
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 921 980,- Kč; ostatní: 114 545,17 Kč
1036525.17
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 72 000,- Kč, elektřina: 209 517,59 Kč, voda: 105 120,- Kč; ostatní:366 584,98 Kč
753222.57
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: regulační popl.: Kč 25 470,-; ostatní:27 000,- Kč
52470.00
B.III.4.
SÚ 244 - Termínované vklady (Raiffeissen Bank, ČSOB)
184032358.05
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: 99 913 596,19 Kč; prostředky rezerv. fondu:4 120 266,95 Kč; prostředky invest. fondu:65 697 632,87 Kč
169731496.01
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:231 266 438,40 Kč; investiční transfery:-34 672 001,89 Kč (projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM:-37 100 977,34 Kč; projekt Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM: -765 888,55 Kč); Kraj Vysočina: investiční příspěvek na nájemné: 3 194 864,- Kč
196594436.51
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: z toho:
172089009.01
C.I.3.
jednotlivé dotační tituly dle subjektů
777822.47
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Malá Losenice
4400.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Rudolec
1100.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Městys Ostrov nad Oslavou
1100.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Jámy
2200.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Obyčtov
1540.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Vysoké
2200.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Obec Sirákov
1100.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Město Nové Město
33000.00
C.I.3.
laparoskopická věž-Město Žďár nad Sázavou
48400.00
C.I.3.
laparoskopická ultrazvuková sonda
490000.00
C.I.3.
sanitní vůz - Obec Strachujov
4000.00
C.I.3.
sanitní vůz - Obec Bobrůvka
2000.00
C.I.3.
sanitní vůz - SDH Věcov
2000.00
C.I.3.
sanitní vůz - Mikroregion Novoměstsko
36258.91
C.I.3.
sanitní vůz - Město Žďár n. S.
59999.78
C.I.3.
sanitní vůz - Město Nové Město
47999.82
C.I.3.
sanitní vůz - ostatní
107199.56
C.I.3.
urologická operační věž
306470.91
C.I.3.
přístroj High flow nasal
27466.40
C.I.3.
jednotlivé dotační tituly dle subjektů
954520.55
C.I.3.
přístřešek EMERGENCY-Město N.Město
178166.36
C.I.3.
iktové centrum-MZ Praha
1465685.25
C.I.3.
laparoskopická věž-Mikroregion Novoměstsko
28080.02
C.I.3.
artroskopická operační věž-Město Žďár nad Sázavou
185865.30
C.I.3.
zastávka MHD-Město N.Město
211161.72
C.I.3.
Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
40584012.02
C.I.3.
Modernizace systému PACS
2343966.80
C.I.3.
Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
10301527.26
C.I.3.
REACT
111930814.73
C.I.3.
REACTPCR
1627030.15
C.I.3.
plicní ventilátor
302400.00
C.I.3.
jednotlivé dotační tituly dle subjektů
19521.00
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od r. 2014 - 2018 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
1120924.47
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
4120266.95
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
65697632.87
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: Kraj Vysočina: zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-
7200000.00
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 316 900,-; kauce Okál: Kč 51 000,-; Nadační fond AVAST: Kč 59 341,91
427241.91
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: sociální lůžka: 1 811 000,- Kč; rezidenční místa: 5 285 169,- Kč
7096169.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 1 325 000,-; vybr.čin.: Kč 371 000; ERP: Kč 277 061,55
1973061.55
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 359 035 904,80 Kč; energie: 385 370,- Kč (plyn:72 000,- Kč, elektřina: 208 250,- Kč, voda: 105 120,-Kč); nevyfakturované služby LSPP: Kč 0,-
359421274.80
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho: příděl do FKSP:593 244,- Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:487 620,- Kč; srážky ze mzdy:262 820,18 Kč
1343684.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX:9 141 560,85 Kč; PHARMOS: 7 705 957,96 Kč; OLMAN:6 782 840,13 Kč; ROCHE: 2 718 983,58 Kč; B. Braun:2 295 760,33 Kč; Chrištof: 1 581 829,- Kč; BDO Consulting: 1 391 500,-Kč
60685578.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
82540276.99
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
7242657.42
50104
Spotřeba SZM
57499515.82
50105
Spotřeba pohonných hmot
1953739.57
50106
Spotřeba potravin
11233332.92
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
10218565.60
50109
Spotřeba prádla a OOPP
274685.93
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
90210.89
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
673174802.47
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
292006252.78
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
2790739.15
60260
výnosy za nezdravotnické služby
158323.20
602702
výnosy - stravování
4982565.16
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1541833.96
602714
výnosy - regulační poplatky
1203840.00
672100100
soc. sestra:329 400,- Kč, knihovna: 329 400,- Kč
658800.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
245935.51
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
3975000.00
672100600
vybranné činnosti
439200.00
672101100
z toho: TBC: 611 796,51 Kč; NOR: 91 839,- Kč; dovybavení NIS: 245 474,65 Kč
949110.16
672101200
servis ERP
192938.45
672118140
náborový příspěvek
0.00
672213305
sociální služby
1205929.00
672335015
rezidenční místa
4876065.43
672400000
ostatní: Minist. pro místní rozvoj: Kč 3 576,- projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (IREACT)
98253.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
16625315.82
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
171052985.14
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: úklid:14 923 723,40 Kč; nájemné:11 690 810,50 Kč; praní prádla:6 918 956,49 Kč; údržba SW:5 942 757,23 Kč; ostatní:14 766 459,42 Kč
54242707.04
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn:11 723 068,87 Kč; elektr.energie: 12 931 786,82 Kč; voda a stočné: 3 887 399,34 Kč; teplo: 5 104,80 Kč
28547359.83
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:25 095 919,37 Kč; nehmotný: 3 124 399,- Kč)
28220318.37
A.I.33.
SÚ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek (zrušení opravných položek k pohledávkám)
-54359.88
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:1 738 821,45 Kč; nábytek: 2 869 827,- Kč; výpočetní technika:911 400,- Kč; ostatní: 997 653,01 Kč)
6517701.46
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 47 234 150,65 Kč; SZM: 5 687 624,95 Kč; ostatní: 410 145,37 Kč)
53331921.03
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika:6 227 164,91 Kč; zdravotnická technika:13 690 947,93 Kč; nezdravotnická technika:3 036 349,85 Kč)
22954462.69
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů: 435 994,19 Kč; použití FKSP:7 070,- Kč)
443064.19
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:2 371 612,01 Kč; krácené odpočty DPH:2 056 338,29 Kč; ostatní: 737 619,53 Kč)
5165569.83
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
981042333.31
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 58 185 733,44 Kč; SZM: 4 793 559,32 Kč; ostatní: 2 911 738,49 Kč)
65891031.25
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
29266547.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2753192.96
A.II. Tvorba fondu 5230700.00
1. Základní příděl 5230700.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6862968.49
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1777092.00
3. Rekreace 287437.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1301976.94
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1583826.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1727921.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 169715.55
A.IV. Konečný stav fondu 1120924.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3573124.14
D.II. Tvorba fondu 1267370.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 284233.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 643175.00
5. Peněžní dary - neúčelové 339962.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 720228.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 284233.86
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 435994.19
D.IV. Konečný stav fondu 4120266.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56999921.05
F.II. Tvorba fondu 59047004.44
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11595002.55
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 9585136.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 37866865.89
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 50349292.62
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 50349292.62
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 65697632.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 128016633.46 20517165.00 107499468.46 104788292.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 97321286.85 12931921.00 84389365.85 81217539.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 41385.00 450307.00 453995.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12330449.96 2321967.00 10008482.96 10186621.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 1205762.00 2545504.00 2615842.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 4016130.00 10105808.65 10314293.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00