Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 80 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 80 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11680611.04 11585480.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 429037.03 429037.03
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9959282.09 9843366.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 295212.83 295212.83
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 997079.09 1017864.67
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 236200390.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 236010390.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 247501001.04 11395480.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Po vyplacení částečného rozvrhu výplat po SBERBANK CZ jsou finanční fondy organizace plně kryty finančními prostředky na účtech.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 39712197.29 576978308.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 54456103.00 67129757.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 101 500 000,- Kč, za rok 2024 uhrazeno 50 750 000,00 Kč.
50750000.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby (18 160 446 014,24 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
18160446014.24
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 001 255 979,17 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 837 722 923,36 Kč.
1838978902.53
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
68966985.15
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité v hodnotě 331 934 423,31 Kč a movité věci za 20 379 971,85 Kč.
352314395.16
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 355 440,00 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 246 800,70 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 140 443,00 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 353 483,07 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 39 402,21 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 1 750 703,05 Kč.
2886272.03
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431012 Záloha na plyn HB v částce 1 089 500,000 Kč, 31431031 Záloha na el. enrgii PE v částce 438 775,81 Kč, 31431032 Záloha na plyn PE v částce 744 920,00 Kč, 31431041 Záloha na el. energii TR v částce 368 237,22 Kč, 31431042 Záloha na plyn v TR v částce 922 000,00 Kč, 31431051 Záloha na el. energii ZR v částce 673 195,74 Kč, 31431052 Záloha na plyn ZR v částce 685 481,02 Kč, 31431053 Záloha na vodné ZR v částce 824 800,00 Kč.
7313300.37
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
2472.85
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - 348 100 Dotace na provoz v částce 163 593 000,00 Kč, 348 150 Dotace jmenovité činnosti v částce 6 275 600,00 Kč, 348 200 Dotace na akce D1A v částce 14 040 000,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy SM v částce 25 450 000,00 Kč, 348 500 Dotace ostatní účelové (OSA) v částce 1 098 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 144 312 530,02 Kč.
354769130.02
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 2 926 587 Kč.
2974377.74
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
15050.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 38820000 Jihlava v částce 1 118 500,00 Kč, 38830000 Pelhřimov v částce 631 713,00 Kč, 38869000 inv. dotace SFDI v částce 915 596,78 Kč, 38889300 prov. dotace SFDI v částce 286 838 778,01 Kč.
289820740.63
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 377000 - SBERBANK CZ v částce 6 932 875,87 k tomu vytvořena opravná položka (SU 199) v částce 6 239 588,29 Kč.
7192666.87
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz vč. SFDI v částce 230 697 530,24, prostředky FO v částce 15 238 202,25 Kč, prostředky RF v částce 1 505 749,58 Kč, prostředky fondu investic v částce 218 550 521,66 Kč.
465992003.73
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 11 374 331 314,30 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 091 980,14 Kč, 401 690 00 jmění - investiční dotace KrÚ v částce 144 312 530,02 Kč, 401 690 01 investiční dotace SFDI v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 50 750 000,00 Kč.
11533985824.46
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 614 374 744,33 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 2 473 190 197,23 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 559 267 396,02 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 38 001 970,30 Kč.
6684834307.88
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 15 238 202,25 Kč, rozdíl ve výši 224,42 je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
15238426.67
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 640 040,24 Kč, rozdíl ve výši 206 312,14 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
846352.38
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 749,58 Kč, rozdíl ve výši 224,42 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: finanční prostředky na účtu 241 ve výši 218 550 521,66 Kč, rozdíl ve výši 3 716 422,41 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finančním plněním (zejména fakturací ve splatnosti).
214834099.25
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 16 069 726,38 Kč, 321020 JI v částce 10 455 183,87 Kč, 321030 PE v částce 25 080 392,42 Kč, 321040 TR v částce 37 135 836,93 Kč, 321050 ZR v částce 25 712 312,84 Kč, 321 060 Řed v částce 186 418 645,72 Kč.
300872098.16
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
31820.85
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 38410000 Dotace provozní v částce 163 593 000,00 Kč, 38415000 Dotace jmenovité činnosti v částce 6 275 600,00 Kč, 38440000 Dotace na odpisy SM v částce 25 450 000,00 Kč.
195551884.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910010 el. enrgie HB v částce 454 642,52 Kčm, 38910020 plyn HB v částce 1 168 600,00 Kč, 38930010 el. energie PE v částce 396 465,49 Kč, 38930020 plyn PE v částce 786 900,00 Kč, 38940010 el. energie TR v částce 368 237,22 Kč, 38940020 plyn TR v částce 1 022 680,00 Kč, 38950010 el. energie ZR v částce 673 195,74 Kč, 38950020 plyn ZR v částce 618 081,02 Kč, 38950030 voda ZR v částce 830 751,71 Kč.
7579085.42
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -37820000 složení jistoty v částce 835 000,00 Kč.
1306565.37
D.II.2.
SÚ 451 Dlouhodové úvěry - Úvěr na novou techniku u Komerční banky (100 mil. Kč), čerpáno 100 mil. Kč, splaceno 0,00 Kč.
100000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 641 079,24 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH.
214349.40
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 Spotřeba PHM nafta v částce 35 982 579,80 Kč, 501070 Spotřeva emulze v částce 18 205 398,12 Kč, 501081 Spotřeba směs balená za horka v částce 115 135 007,00 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 11 665 564,16 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 16 875 897,65 Kč, 501171 Spotřeba soli v částce 10 620 740,10 Kč.
259575819.20
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 51110000 Opravy silnic HLČ a OSA v částce 23 039 187,35 Kč, 511200 Opravy DHM v částce 17 288 871,55 Kč, 5118800 Opravy a údržba mostů v částce 10 439 389,48 Kč 511890 Opravy silnic v částce 443 960 731,06 Kč.
497494373.04
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady v členění: 521100 Mzdy v částce 232 415 709,00 Kč, 521110 náhrady za DPN v částce 2 305 068,00 Kč, 521200 OON v částce 1 756 447,00 Kč, 521300 refundace v částce -65 292,00 Kč.
236411932.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy v členění: odpisy SM v částce 130 833 277,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 60 698 488,19 Kč.
191531765.19
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602100 Výnosy z oprav v částce 3 074,96 Kč, 602200 Mechanizace v částce 544 059,50 Kč, 602300 Silnice I. třídy v částce 20 190 873,31Kč, 602400 Ostatní v částce 4 824 258,24 Kč.
25562266.01
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672100 Dotace na provoz v částce 535 000 000,00 Kč, 672150 Dotace na JČ v částce 67 174 400 Kč, 672200 Dotace na akce D1A v částce 212 950 390,00 Kč, 672300 Dotace na protihluková opatření v částce 114 950,00 Kč, 672400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 76 050 000,00 Kč, 672500 Dotace na osatní účelové akce na silniční síti v částce 23 085 970,00 Kč, 672893 Dotace SFDI na opravy silnic v částce 286 838 778,01 Kč, 6729xx Výnosy z odpisu transferů v částce 54 456 099,00 Kč.
1255670587.01
A.I.33.
SÚ: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek: Zúčtování části opravné položky v souvislosti s výplatou částečného rozvrhu za SBERBANK CZ.
-75309259.79

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1152881.15
A.II. Tvorba fondu 2346503.00
1. Základní příděl 2346503.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2653031.77
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 377270.00
3. Rekreace 95309.77
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 52000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2110050.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8402.00
A.IV. Konečný stav fondu 846352.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 217804099.55
F.II. Tvorba fondu 228907492.95
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 137075666.19
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 90867469.98
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 915596.78
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 48760.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 231877493.25
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 181127493.25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 50750000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 214834099.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 18160446014.24 2519798132.06 15640647882.18 15574776987.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 591092111.38 216407970.76 374684140.62 366612545.74
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17509568846.23 2266878769.16 15242690077.07 15183314829.78
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 59785056.63 36511392.14 23273664.49 24849611.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1900877576.90 0.00 1900877576.90 1895899422.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1900877576.90 0.00 1900877576.90 1895899422.50
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00