Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2020 byl stanoven ve výši 1.956.766,00- Kč na hlavní činnost a 70.540,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.

časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6700163.166738461.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek400683.21404883.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4932731.024971895.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 14911.009844.08
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3195913.593195913.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3195913.593195913.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9896076.759934374.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1424775.001657458.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1090407.601545246.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 30.9.2024 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9.2024133575.80
A.II.1.III. čtvrtletí 2024 nedošlo k pohybu21376968.80
A.II.3.V III. čtvrtletí 2024 nedošlo k pohybu78592433.79
A.II.4.Ve I/Q došlo k pohybu bylo vyzařazeno: čistící zařízení 41 979,00Kč
pánev 149 730,00 Kč
kotel plynový 115 479,00 Kč

bylo zařazeno: el. pánev 145 187,90 Kč
plynový kotel 202 638,70 Kč


Ve II/Q bylo zařazeno el. varný kotel 183 907,90
tel. ústředna 222 100,34
pásová pila na kov 69 031,47

bylo vyřazeno kotel ele. 65 545,20
tel. ústředna 90 049,00


Ve III/Q došlo k pohybu bylo zařazeno: jezdecký simulátor 1 899 700,00Kč, závažecí vozík ke konvektomatu 44 000,00
konvektomat 512 963,77














29258810.48
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2024 u této položky došlo ve 1.čtvrtletí 2024 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 63 148,23Kč bylo bezplatně převedeno kříňka šatní,
nakoupeno: WIFI 3 703,00Kč
vyřazeno: strojní rámová pila 2x, čistič podlah,AB systém sony, předsíňová stěna,skříňka na čistící prostředky, zahradní stan, mikrovlnná trouba, digestoř celkem 62 745,60 Kč

2Q/2024 bylo nakoupeno nájezd hliníkový, skříňka na nářadí,regál na dokumenty,křeslo 2x,komoda,skříň,pohovka,NTB DEll 3x
celková hodnota: 126 021,00 kč


3Q/2024 bylo nakoupeno: regál policový 6 969,60, čerpadlo 4 900,00 změkčovač vody 14 701,50 a váha můstková 11 858,00
počítače 16 ks 263 024,00Kč, pojízdný box s nářadím 27739,00 a gola sada 3605,00

vyřazeno: váha sklonná 3581,00 hrnec nerez 2 995,00, lednička 19990,00 Kč

15274961.49
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o náklady příštích období11509.80
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin a čipy507194.33
B.II.1.Odběratelé k 30.9.2024831063.80
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 73 143,55Kč
- plyn - 408 158,68 Kč
- voda - 530,00 Kč
- předplatné - 38 547,88 Kč
ostatní drobné zálohy - 7 660,00Kč
528040.11
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců, dobití kreditu
45338.00
C.II.2.FKSP - tvoříme 1,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2024. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance422495.95
B.II.14.ostatní daně k 30.9.nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 30.9.20241170346.64
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic.191710.72
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 30.9.2024
je následující:hlavní činnost: 213 807,89
hospodářská činnost: 194 262,31
408070.20
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč, na pokrytí ztráty bude použit zisk 131 750,64, zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39, na pokrytí ztráty bude použit zisk 149 176,39. Zisk z roku 2019 939 455,43 Kč, na pokrytí ztráty bude požit zisk 130 315,11 Kč. Zisk z roku 2020 je 1 059 342,52Kč na pokrytí ztráty bude použit zisk 15 452,92Kč. Zisk z roku 2021 je 1 283 914,49 na pokrytí ztráty bude použit zisk 34 154,57
Zisk je vytvořen transferovým podílem - ztráta let minulých dosud není splacena - v roce 2023 nebyl použit zisk - organizace byla v roce 2022 ve ztrátě
V roce 2023 byl zisk použit na ztrátu z let minulých
1766518.56
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně212575.95
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc září 2024, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.9.20242894159.00
B.II.18.Pohledávky k 30.9.20241171736.00
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 30.9.2024

51953185.33
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly0.00
D.III.36.Výnosy příštích období1171736.00
D.III.37.K 30.9.2024 - jde o dohadné účty pasivní
0.00
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 545 150,37 Kč - závazky do splatnosti549603.37
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za září 2024 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
7696095.71
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2024423458.72
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem126467.45
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.61058929.76
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
Na základe rozhodnutí Rady Olomouckého kraje bylo odsouhlaseno vzdání se práva a prominutí dluhů.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za září 20241095263.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za září 2024261384.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 3/Q 202450917.08
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 2022 a 2023 a 202422047448.52
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.JAK bude realizován do 31.12.2025 a ERASMUS 2024 do 31.8.20254253981.90
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za září 2024464627.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Stav k 30.9.2024856800.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 30.9.2024 na mzdy včetně odvodů a odpisy47088195.00
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet1643566.33
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 3Q/2024 12 600,00Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 47249,87 Kč
exekuce 0,00
68059.87
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné228691.00
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky128600.00
A.II.10.nebylo účtováno0.00
D.III.20.nebylo účtováno0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.9. 2024 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2023 o 361861,47 Kč, v DČ je nižší o 75 288,90Kč5756991.59
A.I.2.Spotřeba energie k 30.9.2024 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 94 342,05 Kč
DČ nižší o 48 809,48 Kč
2388505.58
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : vyšší o 68 445,09 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin a čipy
606407.72
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2023 vyšší o 88 697,10v HČ Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ nižší 4 877,78 Kč872535.62
A.I.9.Cestovné nižší o 222 391,26 - Kč v HČ58103.80
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2024 jsou vyšší o 3 273,00Kč.7981.00
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2023:
v HČ vyšší o 183 206,85 Kč

v DČ nižší o 12 716,90 Kč
3241247.00
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2023
v HČ vyšší o 2 840 960,00 Kč, - navýšení platů
v DČ vyšší o 24 050,00 Kč
33791384.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je vyšší v souvislosti se mzdovými náklady.
11148006.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je nižší - o 310 491,53 Kč
v DČ je nižší o 2 482,65 Kč
432396.88
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
7000.00
A.I.26.bylo účtováno13271.35
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků281560.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 506117,61 Kč v porovnání s minulým obdobím 2023.
v DČ nižší o 196 580,68 Kč - služby spojené s pronájmem 2023
6369661.39
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou vyšší DČ o 16 802,07 Kč.352696.29
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin a bezkontaktní klíčenky vyšší o 53 138,00 Kč pouze v HČ.
880950.00
B.I.17.Jedná se o pojistné a výnosy z činnosti65350.50
B.II.2.bylo účtováno294360.03
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 30.9.2024 Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ 312,UZ 311, UZ00113,šablony- JAK
Erasmus 2024
54072445.24
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.nebylo účtováno0.00
A.II.5.nebylo účtováno0.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - zisk v částce 213 807,89Kč
v DČ byl vytvořen zisk v částce 194 262,31 Kč.
408070.20
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 30.9.2024
je vyšší o 62 819,69 Kč v HČ a v DČ je nižší o 123 042,77 Kč
901806.33
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou vyšší 306 426,24 Kč
525666.42
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou nižší o 10 127,83 Kč a v DČ jsou vyšší o 8 470,83 Kč2018605.00
B.I.14.nebylo účtováno0.00
A.I.6.bylo účtováno aktivace majetku skleníky-5671.00
B.I.16.bylo čerpáno65000.00
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus70074.96
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek0.00
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus65595.71
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 30.9.20240.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 18 130,89 Kč v HČ -
v DČ nižší 42,00 Kč
195334.95
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.nebylo účtováno0.00
B.II.4.nebylo účtováno0.00
A.II.2.úroky k 30.9.202415260.26
A.I.18.silniční daň3600.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.335682.51
A.II. Tvorba fondu331782.00
1. Základní příděl331782.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu244968.56
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování77556.56
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary47000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění114000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4412.00
A.IV. Konečný stav fondu422495.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1961868.71
D.II. Tvorba fondu20000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové20000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu811522.07
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání811522.07
D.IV. Konečný stav fondu1170346.64

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60544.79
F.II. Tvorba fondu4194696.01
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu928197.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1841723.61
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1424775.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4063530.08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3279530.08
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele784000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu191710.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78592433.7934276427.1544316006.6445044610.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59964835.2024042763.1535922072.0536525648.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16236894.008302350.007934544.008034066.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89213237.00263608.89276793.89
G.6.Ostatní stavby416022.70220241.00195781.70208102.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky21376968.800.0021376968.8021376968.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky16112425.000.0016112425.0016112425.00
H.4.Zastavěná plocha3535788.000.003535788.003535788.00
H.5.Ostatní pozemky1728755.800.001728755.801728755.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002554.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.002554.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00