Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Od roku 2017 provozuje doplňkovou (hostinskou) činnost, od 1. 1. 2023 není účetní jednotka plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předávat výkazy PAP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3565573.44 3698599.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 68057.41 71508.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2997127.49 3000215.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 500388.54 626875.54
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3565573.44 3698599.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2
Materiál na skladě - potraviny 124.637,49 Kč; pevné palivo 0,00 Kč; ochranné pomůcky 24.347,20 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 12.910,78 Kč; pohonné hmoty 9.047,17 Kč; kuchyňské nádobí 5.506,66 Kč; obaly 9.002,20 Kč; kancelářské potřeby 45.523,36 Kč; zdravotnický materiál 104.982,11 Kč; všeobecný materiál 47.058,12 Kč; prádlo 19.618,84 Kč; bezúplatně předané OOP 28.791,60 Kč; bezúplatně předaný materiál 278.258,26 Kč
709683.79
B.II.1
Odběratelé - stravování; pronájem
136052.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrletní zálohy na vodné a stočné, měsíční zálohy na elektrickou energii a plyn; kurz pro všeobecné sestry "Ošetřovatelská péč e o pacienta s geriatickou křehkostí", kurz "Doprovázení umírajících v sociálních službách", kurz "Využití prvků a aromaterapie v přímé práci s klientem"; nákup plastov ého nádobí pro klienty
233413.00
B.II.5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0.00
B.II.9
Pohledávky za zaměstnanci
0.00
B.II.18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - dotace od města Chýnov na zajištění chodu organizace
25000.00
B.II.30
Náklady příštích období - prodloužení registrace domény, licence; rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy; posouzení stavu střešní krytiny a rozvodů vody; odpadové hospodářství; kurz "Edukace a trénink poradců"; proměření signálu WiFi; návrh interiérů (vybavení pokojů klientů); dálniční známky; registrační poplatek
192557.68
B.II.32
Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2024 z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši domov pro seniory 12.147.002,00 Kč, domov se zvláštním režimem 7.922.250,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 4.053.292,49 Kč; VoZP 660.224,70 Kč; ČP ZP 681.639,24 Kč; OZP 2.441,48 Kč; ZP MV ČR 643.825,78 Kč
26110675.69
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - bonus na základě dohody o spolupráci; pohledávky za neuhrazené léky klientů
41003.17
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet
5001903.32
B.III.9
Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic
42325038.84
B.III.15
Ceniny - kredit pro datovou schránku
78.00
B.III.17
Pokladna - hlavní a depozitní
125317.00
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 2.956.996,00 Kč; VoZP 531.032,62 Kč; ČP ZP 538.367,31 Kč; OZP 2.232,44 Kč; ZP MV ČR 594.308,76 Kč
4622937.13
D.III.19
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
0.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb včetně dofinancování z rozpočtuJihočeského kraje (domovy pro seniory 16.196.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 10.563.000,00 Kč); dotace od města Chýnov na zajištění chodu organizace ve výši 25.000,00 Kč
26784000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; všeobecný materiál; servisní zabezpečení mezd; telefonické hovory; pronájem dávkovacího stroje; praní, sušení a mandlování prádla; nákup výpočetní techniky; deratizace a desinfekce; pracovně lékařské prohlídky; sepsání dodatku k SoD; servis výtahů; autorský dozor na rekonstrukci kotelny
604066.63
D.III.36
Výnosy příštích období - neinvestiční provozní příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace na rok 2024 z rozpočtu Jihočeského kraje; nespotřebované bezúplatně předané OOP (zástěry, návleky na obuv) a materiál (OSB dřevotřískové desky, mirelon, plovoucí podlaha)
2640998.86
D.III.37
Dohadné účty pasivní - vodné-stočné
153701.04
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; vratky (přeplatky) klientům za úhradu stravy a příspěvku na péči, nevyplacené přeplatky za úhradu pobytu a stravy a příspěvku na péči v rámci dědického řízení; exekuce zaměstnanců; depozita klientů
5204900.32
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" v Chýnově - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16. 7. 2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Arrcheologický výzkum" dohoda ze dne 30. 09. 2019 - celková výše 1.372.258,00 Kč. Projektová dokumentace vč. posouzení technického stavu na výměnu technologie kotelny na pracovišti Budislav ve výši 104.610,50 Kč, projektová dokumentace k elektronické požární signalizaci na pracoviště v Chýnově 61.710,00 Kč; zpracování smlouvy o dílo "Rekonstrukce tepelného hospodářstí - kotelny Budislav" 13.612,50 Kč, zpracování smlouvy o dílo "Výměna střešní krytiny zámku - pracoviště Budislav" 13.612,50 Kč; vypracování statického posudku na konstrukci krovu - pracoviště Budislav 2.500,00 Kč; zpracování dodatku ke smlouvě o dílo " Rekonstrukce tepelného hospodářství - kotelny Budislav" 12.100,00 Kč; průběžná fakturace "Rekonstrukce tepelného hospodářství - kotelny Budislav" 2.590.080,64 Kč, autor ský dozor "Rekonstrukce tepelného hospodářství - kotelny Budislav" 98.640,00 Kč
4269124.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12
Ostatní služby - poštovné 10.374,00 Kč; telefonní poplatky 110.387,45 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 143.130,50 Kč; školení, konference 20.360,00 Kč; softwarové služby 408.734,69 Kč; TZH DHM pod 40 tis. 8.736,28 Kč; služby požární ochrany 66.205,15 Kč; odpadové hospodářství 373.421,41 Kč; deratizace a desinfekce 17.622,78 Kč; aktivizační služby 42.920,00 Kč; služby z darů 42.000,00 Kč; zdravotnické služby 0,00 Kč; revize a servisní služby 213.493,67 Kč; koncesní poplatky 87.075,00 Kč; ostatní služby (parkovné; výroba klíčů, razítek, vizitek; vstupné; značení oděvů; čištění spalivých cest a komínů; broušení nožů; kvalifikovaný osobní certifikát; tisk výroční zprávy; hlášení místního rozhlasu) 186.891,98 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 1.123.109,18 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 7.492,32 Kč; bankovní poplatky 11.863,00 Kč; doplňková činnost - telefonní poplatky 1.004,48 Kč; revize 510,39 Kč; praní prádla 4.735,17 Kč; ostatní služby (deratizace) 1.253,22 Kč; softwarové služby 10.510,95 Kč; odpadové hospodářství 8.744,09 Kč
2900575.71
A.I.13
Mzdové náklady - fyzický počet 127 zaměstnanců - 33.335.281,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 322.430,00 Kč; dohody o provedení práce 711.858,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 106.890,00 Kč; doplňková činnost 331.768,00 Kč
34808227.00
A.I.15
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
146364.00
A.I.16
Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 336.577,11 Kč; preventivní péče o zaměstnance 28.270,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 120.105,00 Kč; osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 90.136,21 Kč; doplňková činnost - příděl do FKSP 3.317,68 Kč
578406.00
A.I.17
Jiné sociální náklady
0.00
A.I.20
Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky
6453.18
A.I.27
Tvorba zdrojů - fond investic
32000.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - členský, správní a registrační poplatek
7152.04
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 16.887.920,00 Kč; příspěvek na péči 14.377.160,00 Kč; zdravotní péče poskytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 6.041.423,69 Kč; stravné vč. příspěvků z FKSP 446.498,50 Kč; doplňková činnost - stravné 1.187.315,00 Kč
38940317.19
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží
4570.00
B.I.16
Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů
77305.84
B.I.17
Ostatní výnosy z činností - paušální náhrada nákladů při odesílání exekuce; přijaté věcné dary a bonusy za odběry; zaokrouhlení; prodej odpadu
115325.32
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 5.679.827,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 1.216.274,00 Kč, financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 105.750,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 12.147.002,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 7.922.250,00 Kč; pojistné plnění přijaté od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. ve výši 91.974,00 Kč; dotace od Města Chýnov na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč
27188077.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1013122.49
A.II. Tvorba fondu 339894.79
1. Základní příděl 339894.79
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 565889.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 438489.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 36000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 91400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 787128.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1263736.93
D.II. Tvorba fondu 327038.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření 41201.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 285837.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 77305.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 77305.84
D.IV. Konečný stav fondu 1513469.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21205534.25
F.II. Tvorba fondu 1926419.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1894419.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 32000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2249754.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2249754.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 20882198.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 104121322.24 42356773.80 61764548.44 63025488.77
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 100754561.31 40890696.00 59863865.31 61093008.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3366760.93 1466077.80 1900683.13 1932480.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2695128.11 0.00 2695128.11 2695128.11
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1004888.90 0.00 1004888.90 1004888.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1128830.21 0.00 1128830.21 1128830.21
H.4.Zastavěná plocha 330985.00 0.00 330985.00 330985.00
H.5.Ostatní pozemky 230424.00 0.00 230424.00 230424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00