Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 750 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 810888.34 792804.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 209062.73 209062.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 601825.61 583741.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 110336.27 290416.15
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 180079.88
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 113676.20
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 113676.20
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 586875.87 388712.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2500000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5162.60 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 145 650 537,13 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 28 258 869,00 Kč.
117391668.13
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 877 815,98 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 629 829,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 8 874 798,15 Kč, dopravní prostředek v hodnotě 1 287 700 Kč a ostatní majetek v hodnotě 85 488,00 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 8 661 901,00 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 1 179 110,00 Kč, stroje a přístroje 7 112 242,00 Kč, oprávky k dopravnímu prostředku 367 699,00 Kč a oprávky k ostatnímu majetku 2 850,00 Kč).
4215914.98
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 19 057 324,34 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 11 600 306,35 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 7 457 017,99 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 440 496,99 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 156 868,98 Kč.
597365.97
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 1 411 221,32 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 719 842,00 Kč, ČPZP ve výši 41 607,00 Kč, ZPMV ve výši 320 215,78 Kč, VOZP ve výši 299 802,22 Kč a pohledávky za vyúčtování energií za 3. Q roku 2024 ve výši 29 754,32 Kč).
1411221.32
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 4 135,00Kč.
4135.00
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 11 112 000,00 Kč. Jedná se část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 11 112 000,00 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2024.
11112000.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2024 činí 3 674 114,01 Kč.
3674114.01
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 11 272 267,92 Kč (z toho provozní prostředky 9 182 693,09 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 213 822,67 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 175 826,95 Kč a prostředky fondu investic 1 651 225,21 Kč).
11272267.92
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 101 879,10 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 14 970,65 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2024 ve výši 23 970,65 Kč a čerpání na příspěvek na produkty spoření na stáří za září 2024 ve výši -9 000 Kč.
101879.10
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 880,00 Kč (jedná se 10 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 30 ks poštovních známek v hodnotě 23 Kč/ks ).
880.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 150 806,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 28 496,00 Kč, zůstatek hlavní pokladny 55 271,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 67 039,00 Kč).
150806.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 119 151 693,97 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 86 169 071,76 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 32 648 693,95 Kč).
119151693.97
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 116 849,75 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 213 822,67 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 175 826,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 651 225,21 Kč.
2206424.58
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 320 247,90 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 250 314,31 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 69 933,59 Kč).
320247.90
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 981 281,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2024.
1981281.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 760 388,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2024. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 169 264,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 591 124,00 Kč.
760388.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 322 204,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2024. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 107 684,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 214 520,00 Kč.
322204.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2024 je 158 915,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 778,00 Kč, zálohová daň 157 137,00 Kč.
158915.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 741 153,01 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 898,00 Kč.
3775051.01
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 373 000,00 Kč.
1373000.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 14 816 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 12 064 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 752 000 Kč.
14816000.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období - zůstatek ve výši 1 102 750,00 Kč představuje poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele poskytnutého na základě usnesení 0538/07/2023/ZK na období10-12/2024, která bude do výnosů zaúčtována v příštím období.
1102750.00
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: dne 12.7.2024 byla předána zřizovatelem Rekonstrukce EPS. Součástí předaného majetku byl i transfer na jeho pořízení ve výši 2 500 000 Kč. Současně s odpisy je tento transfer postupně rozpouštěn do výnosů.
2494837.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 961 881,00 Kč a příspěvek na péči činí 11 515 399,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 9. 2024 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 6 378 656,79 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 348 780,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. v úhrnu 799 791,00 Kč.
31985128.79
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 3 308 250,00 Kč, která byla do 30.9.2024 proúčtována do výnosů (z toho 2 800 500 Kč na službu domov pro seniory a 507 750 Kč na službu domov se zvláštním režimem). AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0043/01/2024/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 1 2 171 000,00 Kč. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 9 419 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 752 000,00 Kč. Dne 25.6.2024 byla usnesením č. 0249/04/2024/ZK dotace navýšena o částku 2 645 000 Kč. Tato navýšená dotace je v celé výši určená na službu Domov pro seniory. K datu 30. 9. 2024 je do výnosů zaúčtována poměrná část této dotace ve výši 11 112 000,00 Kč (z toho 9 048 000,00 Kč služba Domov pro seniory a 2 064 000,00 Kč služba Domov se zvláštním režimem). AU 392 - jedná se o zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 5 162,60 Kč (z toho služba DS 4 130,08 Kč a služba DZR 1 032,52 Kč).
14425412.60
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2024 v úhrnu 149 176,00 Kč.
149176.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2024 činí 1 407 052,00 Kč. Jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2024, který byl schválen zřizovatelem.
1407052.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2024 činí 23 666 330,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 23 011 500,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 313 396,00 Kč a ostatní osobní náklady 341 434,00 Kč.
23666330.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 103649.79
A.II. Tvorba fondu 233248.96
1. Základní příděl 233248.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 220049.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 115549.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 19500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 85000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 116849.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 570160.28
D.II. Tvorba fondu 503089.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření 463089.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 40000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 683600.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 650000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 33600.00
D.IV. Konečný stav fondu 389649.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 736913.12
F.II. Tvorba fondu 2651889.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1401889.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 650000.00
F.III. Čerpání fondu 1737577.31
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1737577.31
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1651225.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 145650537.13 28258869.00 117391668.13 109949678.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 144963752.13 28206153.00 116757599.13 109310452.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 52716.00 634069.00 639226.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00