Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
321Účetní jednotka nesnižovala dolní hranici pro zařazení drobného majetku
Dolní hranice pro zařazení majetku do Drobného dlouhodobého majetku je stále 3.000,- Kč

* Vrácení dotace podle §14 bylo hrazeno 2.2.2024 za projekt Kurikulum ve výši 9 245,65
* Vrácení dotace podle §14 bylo hrazeno 24.6.2024 za projekt SYPO ve výši 1 658 029,58
* Záporná hodnota u účtu 321 v PAP X u IČ 25458302 je způsobena tím, že dodavatel zaslal fakturu s přeplatkem za energie a přeplatek bude vrácen v následujícím čtvrtletí
* Záporná hodnota u účtu 321 v PAP X u IČ 27386643 je způsobena tím, že dodavatel zaslal fakturu s přeplatkem za energie a přeplatek bude vrácen v následujícím čtvrtletí
* Záporná hodnota u účtu 502 v PAP XI u IČ 24832502 je způsobena tím, že zde byla vytvořena vyšší dohadná položka v roce 2023 k zálohovým fakturám, která byla v letošním roce upravena
* Záporná hodnota u účtu 518 v PAP XI u IČ 24832502 je způsobena tím, že zde byla vytvořena vyšší dohadná položka v roce 2023 k zálohovým fakturám, která byla v letošním roce upravena
* Záporná hodnota u účtu 518 v PAP XI u IČ 25652320 je způsobena tím, že zde byla vytvořena vyšší dohadná položka v roce 2023 k zálohovým fakturám, která byla v letošním roce upravena
* Záporná hodnota u účtu 602 v PAP XI u IČ 69978751 je způsobena tím, že byl vystaven dobropis na fakturu z roku 2023
* Záporná hodnota u účtu 649 v PAP XI u IČ 25068997 je způsobena tím, že bylo vystaveno vyúčtování za nájem za rok 2023 a upravena dohadná položka
* Záporná hodnota u účtu 649 v PAP XI u IČ 27437931 je způsobena tím, že bylo vystaveno vyúčtování za nájem za rok 2023 a upravena dohadná položka

* - 2420,- účtováno mínusem 02202202, změna pořizovací ceny. Jedná se o částku, Oprava investičního majetku PFKM231890 bylo nesprávně zahrnuto do pořízení majetku i školení. Oprava včetně čerpání FRM. Na účtu 042 bylo účtováno na straně MD i DAL, proto nulové.

* Objem účtovaných prostředků na platy, včetně nemocenské je na hlavní činnosti 122 970 829, -, z čehož tvorba FKSP odpivídá 1 229 708,29, z vedlejší činnosti je objem prostředků na platy 1 135 582, z čehož je tvorba FKSP 11 356,-. U vedlejší činnnosti tvorba FKSP odpovídá jednomu procentu z platů a nemocenské, u hlavní činnosti je rozdíl 620,- Kč, což odpovídá objemu nemocenské za I. pololetí, která se vztahovala k DPČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky10681631.9611558487.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek118928.85126424.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 10242669.2011112028.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 320033.91320033.91
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů764519293.461011915231.21
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 764519293.461011915231.21
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 775200925.421023473718.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
671Vratka nezpůsobilých výdajů podel §14f ost. 3 projektu Kurikulum uhrazena 2.2.20249245.65
671Vyvedení prostředků z RF projektů EU za partnerem MŠMT168094281.77
671Vratka nezpůsobilých výdajů podel §14f ost. 3 projektu SYPO hrazeno 24.6.20241658029.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
B.1.IIINákup drobného majetku odpovídá obratu 558 i 018 a 0282676584.35
B.1.IIITechnické zhodnocení - oprava vnitřních rozvodů PFFR 240002174634.46
B.1.IIITechnické zhodnocení - oprava vnitřních rozvodů PFFR 2400017500.00
B.1.IIIVypracování technologického posudku - PFFR 24000544500.00
B.1.IIITechnický dozor - rekonstrukce kotelny PFFR 2400710000.00
B.1.IIIRekonstrukce kotelny PFFR 240008449348.00
A.2.XIII.1Stav účtu 54901 neživotní pojištění a stav výdajů a příjmů na řádku A.2.XIII.1 se liší o 3900,- což je platba pojistného v roce 2023, ale na dohadu v roce 20243900.00
A.2.XIII.1Stav účtu 54901 neživotní pojištění a stav výdajů a příjmů na řádku A.2.XIII.1 se liší o 3900,- což je platba pojistného v roce 2023, ale na dohadu v roce 202415600.00
A.2.XIII.1Stav účtu 54901 neživotní pojištění a stav výdajů a příjmů na řádku A.2.XIII.1 se liší o 3900,- což je platba pojistného v roce 2023, ale na dohadu v roce 2024 - přeplatek-5963.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1864857.38
A.II. Tvorba fondu1240444.00
1. Základní příděl1240444.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1243513.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1173535.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary65000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4978.00
A.IV. Konečný stav fondu1861788.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.200028978.07
C.II. Tvorba fondu5607222.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření5299222.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové308000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu174606171.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové308000.00
7. Ostatní čerpání174298171.85
C.IV. Konečný stav fondu31030028.46

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13933940.38
E.II. Tvorba fondu6385499.99
1. Zlepšený hospodářský výsledek2000000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4385499.99
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1544259.02
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku683562.46
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku860696.56
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu18775181.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby263676157.9683392229.23180283928.73199295826.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky33536562.3212065281.7021471280.6221757867.62
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky230139595.6471326947.53158812648.11177531065.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.006893.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28983794.140.0028983794.1466563246.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1753917.740.001753917.742865604.44
H.4.Zastavěná plocha15497082.260.0015497082.2634809234.07
H.5.Ostatní pozemky11732794.140.0011732794.1428888408.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45768455
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00