Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení ani způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem c. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky c. 701 -710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6271586.89 6141388.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5911610.89 5781412.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 359976.00 359976.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 101739350.99 101739350.99
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 101739350.99 101739350.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 123294.90 123294.90
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 123294.90 123294.90
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -95591059.00 -95721257.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 48513091 - účetní jednotka není zapsána v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by neby zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky taková situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investicní fond je plně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky taková situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
6100,00 čipy 61 ks
6100.00
B.II.1.
12 000,00 Pronájem VK Brno 06/2024 8 000,00 Pronájem Kessner podzim 47 000,00 Pronájem Koťa podzim 7 500,00 Pronájem Farmačková podzim 12 000,00 Pronájem Orel podzim 8 250,00 Pronájem Nečesal podzim 9 000,00 Pronájem Krumnikl podzim 6 750,00 Pronájem Štourač podzim 9 000,00 Pronájem Reitoralová podzim 3 600,00 Pronájem Etix podzim 20 000,00 Pronájem TJ Junior podzim 11 000,00 Pronájem AK Pírek podzim 10 000,00 Pronájem inBalance podzim 18 000,00 Pronájem FBŠ podzim 13 680,00 Pronájem Lužánky podzim 3 750,00 Pronájem nvias podzim 1 000,00 Pronájem Šachová škola podzim 3 300,00 Pronájem Double X podzim
203830.00
B.II.4.
96 850,00 plyn 3 078,00 ostatní zálohy 6 892,00 záloha soc.obědy
106820.00
B.II.9.
14 000,00 zálohy na drobný nákup 22 000,00 půjčka Svob Mi
36000.00
B.II.30.
2 663,00 Levebee - výukový sw 1.1.-18.4.2025 6 478,00 Fortigate 1.1.-14.8.2025 6 000,00 Bellhop 1.1.-30.6.2025
15141.00
B.II.32.
2 836 224,63 OP JAK spotřeba 2023 2 305 197,53 čerpání 2024 6 240 648,05 SR 09/2024 - záloha v říjnu
11382070.21
B.III.9.
3 679 904,21 běžný účet školy
3679904.21
B.III.10.
570 161,39 běžný účet FKSP
570161.39
B.III.17.
15 920,00 pokladna-škola 12 472,00 pokladna-FKSP
28392.00
C.II.1.
90 366,75 počáteční stav
90366.75
C.II.2.
570 161,39 účet 243 46 239,26 tvorba 09/2024 12 472,00 pokladna -15 000,00 nepřevedený dar 22 000,00 půjčka
635872.65
C.II.3.
390 457,18 počáteční stav 672 216,25 HV 2024 -700 000,00 čerpání k 31.12.
362673.43
C.II.4.
3 975 195,17 počáteční stav -150 765,60 Erasmus -3 737 487,37 OP JAK -15 400,00 čerpání daru na venkovní učebnu
71542.20
C.II.5.
658 572,88 počáteční stav 112 137,75 odpisy r. 2024 9 079,00 odpisy hrazené školou -313 300,00 nákup investic
466489.63
C.III.1.
Záporný HV je způsoben časovým nesouladem vyplacené dotace na správce sportovního areálu (150tis.Kč) a jejím přijetím. Žádost o vyplacení bude podána hned po zpracování )četní závěrky za III.Q 2024.
-68128.52
D.II.8.
6 573 712,00 OP JAK 150 765,60 Erasmus+ -80 822,73 spotřeba ERASMUS+
6643654.87
D.III.7.
8 742,77 kredit 102 801,00 akce 15 903,93 kroužky 7 000,00 klíče - pronájmy 344 900,00 ŠD 25 000,00 zálohy jaro 16 000,00 čipy ŠD 160ks 223,00 fotky
520570.70
D.III.10.
3 761 307,00 září
3761307.00
D.III.12.
1 461 614,00 září
1461614.00
D.III.13.
620 778,00 září
620778.00
D.III.16.
359 121,00 září zálohová 2 700,00 září srážková
361821.00
D.III.32.
50 000,00 Participace 0,34 Provázející učitel 420 000,00 digitalizace 567 321,84 záloha na platy 3 q zbytek
1037322.18
D.III.38.
59 317,92 Kooperativa 2 217,00 omylová platba 1 000,00 odvod půjčky z platu
62534.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
39 457 287,00 SRhrubé mzdy 19 750,00 DPP 422 516,00 PN 1 521 805,00 OP JAKhrubé mzdy 54 375,00 DPP 12 915,00 PN 13 612,00 ERASMUS DPP 34 666,00 Provázející učitel 10 000,00 ÚMČhrubé mzdy 150 000,00 DPP 46 843,00 trenér 5 000,00 Participace 6 850,00 prim.prevence 73 800,00 DČ DPP
41829419.00
A.I.14.
9 789 505,00 SRsociální pojištění 3 552 622,00 zdravotní pojištění 371 815,00 projektsociální pojištění 136 961,00 zdravotní pojištění 11 717,00 Prov.uč. 900,00 ÚMČzdravotní pojištění 2 480,00 sociální pojištění 4 215,00 zdravotní pojištění trenér 11 618,00 soiální pojištění trenér
13881833.00
A.I.15.
172417,01 zákonné poj.
172471.01
A.I.16.
398 798,03 SR 15 693,86 projekt 568,43 ÚMČ
415060.32
A.I.17.
65 140,00 obědy zaměstnanců
65140.00
A.I.28.
121216,75 odpisy
121216.75
B.I.2.
2 131 405,60 ŠvP, výlety, praxe aj. 52 026,00 refundace-spotřeba vody, EE 31 300,00 prodej čipů DČ 53 602,75 služby
2268334.35
B.I.3.
DČ 863 188,00 pronájem
863188.00
B.I.4.
580 515,00 pomůcky hrazené žáky
580515.00
B.I.8.
628084,00 služby ŠD
628084.00
B.I.16.
700 000,00 RF 15 400,00 Čerpání daru z RF
715400.00
B.I.17.
730,40jiné ostatní výnosy
730.40
B.IV.2.
54 747 326,21 SR 2 305 197,53 projekt 80 822,73 ERASMUS 46 729,66 provázející učitel 2 838 520,00 ÚMČobec 112 137,75 odpisy 13 480,00 odměna ŘŠ 950 000,00 PVC ýměna 165 000,00 trenér 92 400,00 MMBplavání 23 421,00 bezpl.strava 40 000,00 participace 49 000,00 prim.preene
61464034.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 543804.33
A.II. Tvorba fondu 415060.32
1. Základní příděl 415060.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 322992.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 182392.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 75400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 50200.00
A.IV. Konečný stav fondu 635872.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4365652.35
D.II. Tvorba fondu 672216.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 672216.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 4603652.97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 4603652.97
D.IV. Konečný stav fondu 434215.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 658572.88
F.II. Tvorba fondu 121216.75
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 121216.75
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 313300.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 313300.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 466489.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48513091
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00