A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710. Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. - způsob účtování zásob metodou A - dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví: a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. -Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště: DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč: - nábytek - přístroje zdravotní - přístroje hospodářské - přístroje kuchyňské - ostatní DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč: - prádlo pacienti - prádlo zaměstnanci - Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů. - Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. - Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. - Opravné položky k pohledávkám 1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. 2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty. Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu. - tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení § 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění - nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona - vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 21993116.49 | 22235743.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20538618.29 | 20834556.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 984717.50 | 984717.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 469780.70 | 416469.31 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1820000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1820000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 23813116.49 | 22235743.39 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Ke dni sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1315640.22 | 1770343.50 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Částka se skládá ze: - záloh na energie ve výši 144 190 Kč - záloh na cestovné ve výši 11 151 Kč - záloh na vymáhání exekucí ve výši 4 400 Kč - záloh na školení ve výši 13 980 Kč | 173721.00 |
B.II.5. | Refundace mzdy - Mečkovský Filip | 5222.00 |
B.II.9. | Částka se skládá z: - nájemné zaměstnanců za 09/2024 --- Kč - vyúčtování za energie z pronájmů - nedoplatky (Lakva) ve výši 6 292 Kč - soukromé telefonní služby ve výši 11 302 Kč - zálohy ve výši 5 825 Kč - nezaplacené parkovné zaměstnanců ve výši 10 Kč | 23429.00 |
B.II.13. | Částka se skládá z: - 1. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč - 2. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč - 3. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč | 5960900.00 |
B.II.30. | Částka se skládá z nákladů na licence a údržbu SW na rok 2025 | 493681.98 |
B.II.32. | Částka se skládá z: - 38800 dohadná položka na překlenutí ve výši 2 459,46 Kč - 38801,02,04,05,06,07 dohadná položka na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 38 174,64 Kč (OZP) - 38816 dohadná položka na příspěvek na rezidenční místa psychiatrů ve výši 1 260 000 Kč | 1300634.10 |
D.I.1. | Rezerva na opravu střechy oddělení 9 a, b, c | 3465506.00 |
D.III.5. | Částka se skládá z neuhrazených faktur: - 32100 ostatní dodavatelé ve výši 2 109 164 Kč - 32102 ostatní dodavatelé ve výši 69 540 Kč - 32103 léky pacienti dodavatelé ve výši 1 083 824,21 Kč - 32104 SZM sklad dodavatelé ve výši 523 027,48 Kč - 32106 prodejna dodavatelé ve výši 45 578,29 Kč - 32107 karty CCS dodavatelé ve výši 47 535,17 Kč - 32110 dodavatelé investiční faktury ve výši 8 687 769,38 Kč - 32120 potraviny pacienti dodavatelé ve výši 1 205 316,80 Kč - 32121 potraviny zaměstnanci dodavatelé ve výši 142 356,74 Kč | 13914112.07 |
D.III.7. | Částka se skládá ze: - záloh na energie ve výši 967 633,66 Kč - záloh za vydané čipy (docházka/strava) ve výši 59 400 Kč - záloh za vydané karty (strava) ve výši 1 400 Kč - záloh na stravování ve výši 9 042,30 Kč | 1036476.16 |
D.III.10. | Mzdy za září - budou proplaceny v říjnu 2024 | 20605438.00 |
D.III.11. | Částka se skládá z: - ostatních závazků za zaměstnanci ve výši 23 000 Kč - exekuce ze mzdy zaměstnance ve výši 5 335 Kč - penzijní připojištění (přísp z FKSP+vlastní spolupodíl) ve výši 380 580 Kč | 408915.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024. | 8390917.99 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024. | 3591160.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu zaměstnanců z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024. | 2335592.00 |
D.III.17. | DPH za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024. | 1849686.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha na dotační projekt - Krizová připravenost 62 799 Kč Přijatá záloha na dotační projekt - Rezidenční místa studentů psychiatrie 1 680 000 Kč | 1742799.00 |
D.III.38. | Částka se skládá z: - depozita pacientů ve výši 16 301 200,30 Kč - odbory ve výši 27 130 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024) - výživné (srážky z platu) ve výši 1000 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024) - exekuce (srážky z platu) ve výši 12 448 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024) - kooperativa za 4.Q/2024 ve výši 332 401 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024) - mylná platba ve výši 635,76 Kč | 16673543.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Částka se skládá z: - vodné, stočné ve výši 1 968 235,33 Kč - elektřina ve výši 4 539 826,62 Kč - plyn ve výši 11 358 278,56 Kč | 17866340.51 |
A.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotního vybavení za 1.Q/2024, 2.Q/2024 a 3.Q/2024 | 357014.89 |
A.I.8. | Částka se skládá z: - opravy a údržba staveb ve výši 276 291,87 Kč - opravy a údržba strojů ve výši 630 353,56 Kč - smluvní servis ve výši 882 123,91 Kč - drovné opravy ve výši 479 839,97 Kč - opravy a údržba vozového parku ve výši 374 382,47 Kč - malování ve výši 18 446,45 Kč | 2661438.23 |
A.I.9. | Tuzemské cestovné zaměstnanců organizace | 491447.00 |
A.I.10. | Částka se skládá z: - poskytnuté stravy z repre. fondu ve výši 530 Kč - občerstvení a drobnosti na akce ve výši 24 851 Kč | 25381.00 |
A.I.12. | - agregované výkony zdravotních pojišťoven ve výši 113 315,95 Kč - nájemné ve výši 1 700 193,84 Kč - software ve výši 1 880 619,22 Kč - likvidace odpadu ve výši 1 008 964,37 Kč - ostatní náklady na provoz ve výši 4 109 320,63 Kč | 8812414.01 |
A.I.13. | Částka se skládá z: - mzdové náklady ve výši 232 802 303 Kč - OON ve výši 748 346 Kč - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 353 260 Kč | 234903909.00 |
A.I.14. | Částka se skládá z: - zdravotní pojištění ve výši 20 992 655 Kč - sociální zabezpečení ve výši 57 485 254,42 Kč - zaokrouhlení odvodů ve výši 3,57 Kč | 78477912.99 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců | 1301439.00 |
A.I.16. | Částka se skládá z: - příděl do FKSP ve výši 2 346 990,63 Kč - vzdělávání, kurzovné ve výši 879 565 Kč | 3226555.63 |
A.I.19. | Daň z nemovitých věcí 2024 | 6376.00 |
A.I.20. | Ostatní daně a poplatky - kolky, přihlášení vozdel, spravní poplatky, dálniční známky, ověření podpisu | 7800.00 |
A.I.23. | - pokuta za překročení limitu RL a RAS ve výši 10 000 Kč - penále a úroky z prodlení finančnímu úřadu ve výši 15 117 Kč | 25117.00 |
A.I.27. | Tvorba fondu investic z prodeje DHM - sanitka VW | 64850.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za: - 1.Q ve výši 2 138 700,05 Kč - 2.Q ve výši 2 344 787,11 Kč - 3.Q ve výši 2 629 668 Kč | 7113155.16 |
A.I.30. | Prodej sanitního vozu VW | 72056.00 |
A.I.33. | Tvorba a zúčtování opravných položek - regulační poplatky (Holub Štepán) | -152.49 |
A.I.34. | Náklady z odepsaných pohledávek - soukromé telefony zaměstnanců (Suchánek Petr) | 1109.00 |
A.I.35. | Částka se skládá z: - nákup nábytku a zařízení ve výši 3 655 959,49 Kč - nákup zdravotních přístrojů ve výši 143 018,16 Kč - nákup hospodářských přístrojů ve výši 127 351,59 Kč - nákup kuchyňských přístrojů ve výši 21 392,80 Kč - ostatní ve výši 534 965,42 Kč - nákup výpočetní techniky ve výši 784 957,58 Kč - nákup DNHM - software ve výši 8 699 Kč | 5276344.04 |
B.I.1. | Tržby z prodeje keramiky a květin | 99695.09 |
B.I.2. | Částa se skládá z: - výnosů od zdravotních pojišťoven ve výši 427 073 700,59 Kč - vyúčtování za energie ve výši -138 643,77 Kč (v roce 2023 byl vytvořen větší dohad, než jaká proběhla skutečnost zjištěná při vyúčtování v roce 2024) - výnosy za zdravotní služby (státní instituce) ve výši 90 212 Kč - výnosy za zdravotní služby (Ostatní) ve výši 41 450,25 Kč - výnosy za stravování ve výši 1 083 100,89 Kč - výnosy za strav. FKSP ve výši 250 040 Kč - praní prádla ve výši 303 075,31 Kč - rehabilitační služby ve výši 271 854,48 Kč - ostatní služby ve výši 129 700 Kč - nadstandartní služby ve výši 21 827,79 Kč - zaokr. -0,03 Kč | 429126317.51 |
B.I.9. | Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání PD | 79890.25 |
B.I.11. | Exekuce pohledávky - Večerka | 8116.20 |
B.I.14. | Prodej sanitního vozu VW | 64850.00 |
B.I.16. | Čerpání sponzorského účtu: FP240140 - TS BOHEMIA TV + držák odd. 9a ve výši 15 629 Kč FP240526 - antidekubitní matrace odd. 9a ve výši 58 240 Kč FP241428 - krabičky na zubní náhrady ve výši 1 220 Kč FP241466 - drtičky na léky ve výši 38 323 Kč PV24/4/0002 - výlep plakátů LS ve výši 4 032 Kč PV24/4/003 - drobné občerstvení na LS ve výši 734 Kč FP242214 - vyhotovení letáků na LS ve výši 9 589,25 Kč FP241945 - doprava na výlet odd 17 ve výši 12 712 Kč FP242310 - vystoupení Áňa, Pó a pes na LS ve výši 15 000 Kč FP242320 - doprava do zoo Lešná odd 17 ve výši 10 315,20 Kč | 165794.45 |
B.I.17. | Částka se skládá z: - pojistná událost: Allianz (dopravní nehoda 6M10947) ve výši 41 994 Kč, GENERALI (IP kamera) ve výši 42 150 Kč - náhrada za vzdělání zaměstnance: Šelmeciová Zlatuše ve výši 108 283 Kč, Klička Vít ve výši 45 000 Kč - náhrada za svěřený majetek (stravovací karty a čipy) ve výši 15 559 Kč - telefonní služby zaměstnanců ve výši 40 268,59 Kč - telefonní hovory soukromé ve výši 73,97 Kč - ostatní výnosy ve výši 12 843,83 Kč | 306172.39 |
B.II.2. | Úroky za pozdní platby pohledávek (Smrž Petr) | 3652.04 |
B.II.4. | Prodej sanitního vozu VW | 72056.00 |
B.IV.1. | Částka se skládá z: - příspěvku na mzdy (rezidenční místa psychiatrů) ve výši 1 260 000 Kč - dotace na odpisy ve výši 1 315 640,22 Kč | 2575640.22 |
C.1. | Výsledek hospodaření za 1.Q , 2.Q a 3.Q/2024 | 2575640.22 |
A.I.5. | Aktivace technického zhodnocení hlavní budovy (finanční účtárna) ve výši 190 467,36 Kč | -190467.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 429108.82 |
A.II. Tvorba fondu | 2346990.63 |
1. Základní příděl | 2346990.63 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1809250.62 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 264370.00 |
3. Rekreace | 394375.62 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 308374.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 842131.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 966848.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 95190678.04 |
C.II. Tvorba fondu | 5802993.62 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 5702993.62 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 100000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 165794.45 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 165794.45 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 100827877.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26847981.41 |
E.II. Tvorba fondu | 19169346.92 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5797511.79 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 64850.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 13306985.13 |
E.III. Čerpání fondu | 17158350.33 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 17158350.33 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 28858978.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 367202871.80 | 135682400.99 | 231520470.81 | 120841630.38 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 333000890.56 | 116211837.08 | 216789053.48 | 105612819.05 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21512806.23 | 14905737.39 | 6607068.84 | 6988938.84 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 12689175.01 | 4564826.52 | 8124348.49 | 8239872.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 72056.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 72056.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |