Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky165938.82164967.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20379.8020379.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 94529.0293558.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 51030.0051030.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 165938.82164967.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001379662.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti250592.58242145.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
65938.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.5396779.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2616649.00
A.IV.3.1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.1000.00
B.II.4.314.10 záloha na elektrickou energii 124.020Kč
314.13 záloha na PHM (CCS) 5.243Kč
314.18 záloha na služby 319.533Kč
314.20 záloha na plyn 30.200Kč
478996.00
B.II.5.315.30 pohledávky Noclehárna 7.720Kč
315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 335.758Kč
315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 3.090Kč
315.33 pohledávky Azylový dům 40.239Kč

386807.00
B.II.18.348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce)

Strojetice 6.832Kč
Borovnice 3.456Kč
Soutice 1.820Kč


12108.00
B.II.30.381.09 pojištění 56.383,30Kč
56383.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 30.09.2024 7.914.311,95Kč7914312.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.09.2024 175.928,86Kč175929.00
B.III.15.263.50 poštovní známky 38,-Kč


38.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 30.09.2024 20.337,-Kč20337.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 309.120,01Kč (odpisy, dotace HUF)309120.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 1.129.337,74Kč
1129338.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 30.09.2024 190.000Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 167.824,02Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.167824.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvořen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2023 + vrácení peněz do rezervního fondu Sázava ve výši 120.966,-Kč (r.2020)938825.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.09.2024 3.224.390,21Kč.3224390.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen:

416.10 počáteční stav 1.198.091,17Kč
416.11 z odpisů majetku 136.416,42Kč
416.14 z prodeje majetku 50.000,00Kč

1384508.00
A.II.2.032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč7758.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 29.493,32Kč

FP176 Eichler 17.360,00Kč
FP179 O2 4.509,32Kč
FP184 Hanuš 7.624,00Kč

29493.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 09/2024 vyplacené v 10/2024.1285444.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 09/2024 vyplaceny v 10/2024471980.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 09/2024 vyplaceny v 10/2024200187.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 09/2024 vyplaceny v 10/202491242.00
B.II.32.388 - dohadné účty aktivní:

388.20 státní dotace 9.563.301Kč
388.30 POSEZ 327.466Kč




9890767.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.09.2024 0Kč

0.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 8.300Kč

378.00 exekuce 6.620Kč
378.08 produkty na stáří 1.680Kč
8300.00
D.III.32.374.20 ÚZ 13305 - 10.521.100Kč transfer dle smlouvy S-0690/SOC/2024
374.20 ÚZ 171 - 420.000Kč transfer POSEZ


10941100.00
B.I.2.112.10 stav skladu k 30.06.2024 zásoby 0Kč

0.00
D.II.8.472.00 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0Kč ÚZ 130130.00
C.III.2.431.30 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 0Kč0.00
D.III.20.349.39 závazky k rozpočtu obce, města 0Kč0.00
B.II.1.
311.20 provize Potravinová banka (POMPO) 616,01Kč
616.00
B.II.9.účet 335.10 - stálá záloha (okrsek I.) 1000Kč
335.20 - stálá záloha (okrsek II.) 1000Kč
335.30 - stálá záloha (okrsek III.) 1000Kč
335.40 - stálá záloha (okrsek IV.) 1000Kč
335.50 - stálá záloha (okrsek NDC) 2000Kč
6000.00
B.II.14.342.10 daň ze mzdy (přeplatek z ročního zúčtování) 0Kč
0.00
D.III.9.326.10 - návratná finanční výpomoc na nákup aut0.00
A.II.8.042.60 - 0Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů18368239.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
602.30 úhrady - Noclehárna 79.760,00Kč
602.31 úhrady - Peč. služba 2.960.669,00Kč
602.32 úhrady - NDC 17.530,00Kč
602.33 úhrady - Azylový dům 219.700,00Kč
602.34 úhrady - Taxík Maxík 53.025,00Kč
3330684.00
B.II.2.Zůstatek k 30.09.2024 na účtu 662.00 úroky 560,76Kč561.00
B.I.14.Zůstatek účtu 646.00 výnosy z prodeje DHM 50.000Kč
50000.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672.00 zřizovatel 5.488.500,00Kč
672.15 místní vl. instituce obce 2.535.420,00Kč
672.19 automobil HUF SK r.2021 43.642,80Kč
672.20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 9.563.301,04Kč
672.23 IROP Renault 206.949,78Kč
672.32 výnosy z transferů POSEZ 327.466,00Kč
18165280.00
C.1.Výsledek hospodaření k 30.09.2024 je 3.224.390,21Kč3224390.00
B.I.17.
649.10 úhrada mank a škod 0Kč
649.20 podíl z distribuce potravin 7.400,46Kč
649.30 výnosy z darů 0Kč
7400.00
B.II.6.669.10 výnosy od pojišťovny 35.624Kč35624.00
B.I.3.603.10 příjmy z pronájmu 3080Kč3080.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.249831.25
A.II. Tvorba fondu113489.77
1. Základní příděl56744.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu56744.89
A.III. Čerpání fondu195497.00
1. Půjčky na bytové účely10080.00
2. Stravování180657.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4760.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu167824.02

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.652896.51
D.II. Tvorba fondu285928.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření285928.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu938825.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1198091.17
F.II. Tvorba fondu186416.42
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu136416.42
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku50000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1384507.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00