Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka je PO zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003 na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. PO je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením soc. služeb a poskytuje služby domova pro seniory,domova se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů o 23 064,- Kč.
Naše příspěvková organizace nabývá dary dle zákona č. 250/2000 Sb. § 27 odst. 4 jako majetek pro svého zřizovatele, tak i dle § 27 odst. 5, písm. b do svého vlastnictví, k čemuž je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Naše organizace může obdržet peněžní dary od fyzických i právnických osob z tuzemska bez protiplnění. Peněžní dary poskytnuté organizaci mohou být jak s účelem určení, tak bez účelu určení. Peněžní dary účtuje PO do rezervního fondu MD 241 0414 a Dal 414 0540 (účelový dar), 414 0550 (neúčelový dar). Přijetí peněžních darů pro svého zřizovatele organizace účtuje MD 241 0414 Dal 414 0541 (účelový dar), MD 241 0414 Dal 414 0551 (neúčelový dar).Organizace přijala neúčelové peněžní dary pro zřizovatele JMK v částce 53 875,00 Kč a neúčelové dary pro organizaci v částce 18 000,00 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozssahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací nebo reprodukční cenou, a to podle pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). V uvedeném období účetní jednotka prováděla účetní odpisy, daňové odpisy neprováděla. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3-40 tis. Kč se účtuje na účet 558 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 501 - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7-60 tis. Kč je veden na účtu 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání 100 % odepsán. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 518 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Výdej ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Organizace neuplatnila metodu kurzových rozdílů. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě, pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Příspěvková organizace nemá finanční leasing. Organizace není příjemcem žádného úvěru, ani nerealizovala žádný nákup na splátky. Organizace neeviduje žádné doměrky splatné daně z příjmů. O finanční hotovosti, ostatních věcech převzetých od klientů do úschovy u sociální pracovnice organizace účtuje na účtu 378 0009 - Závazek vůči klientům. Vedení depozit je upraveno metodickým postupem práce č. 9 pro nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů a vnitřním předpisem zaměstnavatele č. B/41 - Nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány účelově určené příspěvky z rozpočtu JMK Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK předpis 7 500 000,00 Kč platba 7 500 000,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 101 a předpis 21 110 600,00 Kč platba 21 110 600,00 Kč KZ 0,00 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3794484.53 4173532.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3794484.53 4173532.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 8.00 110416.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8.00 110416.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3794476.53 4063116.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 46937099, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1265 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 819597.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Investiční akce Zateplení stávajícího objektu CSPSK - Projektové práce 41 140,00 Kč Položkový rozpočet 7 260,00 Kč Správní poplatek 5 000,00 Kč Aktualizace projektové dokumentace 17 908,00 Kč Odborný posudek(chránění živočichové) 9 500,00 Kč Výpis z KN 150,00 Kč Energetický posudek 67 760,00 Kč Zpracování žádosti o dotaci 42 350,00 Kč Správní poplatek 1 000,00 Kč Zpracování projektové dokumentace 58 080,00 Kč Odborné a org. zajištění zadání veřejné zakázky 33 275,00 Kč Celkem 283 423,00 Kč Stavební a sadové úpravy zahrady - Arch. studie 18 150,00 Kč AS - vícetisky 2 420,00 Kč projektová dokumentace 21 590,00 Kč Studie, rozpočet 15 000,00 Kč Projektová dokumentace k územnímu a stav. říz. 192 000,00 Kč Podklady k odnětí půdy ze ZPF 15 000,00 Kč Ornitologický a chiropterologický průzkum dřevin 6 897,00 Kč Správní poplatek 10 000,00 Kč Odnětí z půdního fondu 131 913,00 Kč Ing. Matyáš, BOZP 18 150,00 Kč Ing. Čech, stavební dozor 30 250,00 Kč DW Stavby Brno 2 628 679,80 Kč Celkem 3 090 049,80 Kč Stavební úpravy budovy budovy - Studie, rozpočet 45 000,00 Kč Projektová dokumentace 235 345,00 Kč Ing. Dřímal, stavební dozor 11 979,00 Kč Konečný, BOZP 15 095,00 Kč SBD, spol. s r.o. 171 723,12 Kč Celkem 479 142,12 Kč EPS Projektová dokumentace 58 867,00 Kč Celkem účet 042 3 911 481,92 Kč
3911481.92
B.II.31.
388 - Dohadné účty aktivní 18 814 717,77Kč Dohadná položka na příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK 2 456 295,00 Kč Dohadná položka na příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 101 a 16 358 422,77 Kč
18814717.77
C.II.5.
Počáteční zůstatek 368 352,09 Kč Tvorba IF v roce 2024 Z odpisů 650 723,53 Kč Investiční dotace JMK celkem 3 850 000,00 Kč EPS 0,00 Kč Stavební a sadové úpravy zahrady 3 850 000,00 Kč Stavební úpravy budovy 0,00 Kč Převod z rezervního fondu 400 000,00 Kč Pořízení dlouhodobého majetku 77 396,56 Kč EPS 0,00 Kč Stavební a sadové úpravy zahrady 2 825 889,80 Kč Stavební úpravy budovy 198 797,12 Kč Pořízení celkem 3 102 083,48 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele 300 000,00 Kč Vratka inv. příspěvku z rozp. JMK 0,00 Kč Konečný zůstatek 1 866 992,14 Kč
1866992.14
D.III.32.
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem 28 610 600,00 Kč Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK 7 500 000,00 Kč Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 101 a 21 110 600,00 Kč
28610600.00
D.III.20.
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 100 000,00 Kč Závazek z titulu stanoveného závazného ukazatele - odvodu z fondu investic 100 000,00 Kč
100000.00
D.III.35.
384 Výnosy příštích období 5 635 718,47 Kč Příspěvek na provoz bezúčelový od JMK 5 635 718,47 Kč
5635718.47
B.II.18.
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 22 360 000,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK neúčelový Předpis 6 500 000,00 Kč Příspěvek 6 500 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Dotace na investice JMK EPS Předpis 3 250 000,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 3 250 000,00 Kč Dotace na investice JMK úprava budovy Předpis 17 750 000,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 17 750 000,00 Kč Dotace na investice JMK úpravy zahrady Předpis 3 850 000,00 Kč Příspěvek 3 850 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Dotace na investice JMK Bezdrátová signalizace Předpis 700 000,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 700 000,00 Kč Dotace na investice JMK Místní rozhlas Předpis 330 000,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 330 000,00 Kč Dotace na investice JMK Nábytek Předpis 330 000,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 330 000,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK účelový Předpis 0,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK účelový § 101 a Předpis 0,00 Kč Příspěvek 0,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč
22360000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
648 - Čerpání fondů Čerpání darů z rezervního fondu 26 580,06 Kč
26580.06
B.IV.2.
672 - Výnosy z transferů SÚ 672 celkem Kč 20 293 697,77 Kč - bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK ve výši 864 281,53 Kč, účet 672 0510 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 344 296,08 Kč Domov se zvláštním režimem 336 846,09 Kč Odlehčovací služba 183 139,36 Kč Celkem 864 281,53 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK ve výši 2 456 295,00 Kč, účet 672 0520 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 2 062 276,00 Kč Domov se zvláštním režimem 394 019,00 Kč Odlehčovací služba 0,00 Kč Celkem 2 456 295,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 101 a ve výši 16 358 422,77 Kč, účet 672 0521 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 7 294 197,56 Kč Domov se zvláštním režimem 7 238 925,21 Kč Odlehčovací služba 1 825 300,00 Kč Celkem 16 358 422,77 Kč - časové rozlišení investičního transferu za rok 2024 ve výši 614 698,47 Kč, účet 672 0750
20293697.77
B.I.17.
649 ostatní výnosy z činnosti celkem 7 688,38 Kč 649 0303 - ostatní výnosy z činnosti - dary Domov pro seniory 0,00 Kč Domov se zvláštním režimem 0,00 Kč Celkem 0,00 Kč 649 0304 - ostatní výnosy z činnosti Domov pro seniory 3 805,68 Kč Domov se zvláštním režimem 3 805,70 Kč Celkem 7 611,38 Kč 649 0305 - oststní výnosy z činnosti - Telekomunikace Domov pro seniory 0,00 Kč Domov se zvláštním režimem 0,00 Kč Celkem 0,00 Kč 649 0306 - ostatní výnosy z činnosti - TEDOM energie s.r.o. Domov pro seniory 38,50 Kč Domov se zvláštním režimem 38,50 Kč Celkem 77,00 Kč
7688.38

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 52940.49
A.II. Tvorba fondu 342000.00
1. Základní příděl 342000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 153642.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 149682.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3960.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 241298.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1298942.99
D.II. Tvorba fondu 245592.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 173717.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 71875.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 426580.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 400000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 26580.06
D.IV. Konečný stav fondu 1117954.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 368352.09
F.II. Tvorba fondu 4900723.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 650723.53
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3850000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 400000.00
F.III. Čerpání fondu 3402083.48
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3102083.48
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 300000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1866992.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106912459.14 20704949.38 86207509.76 87190957.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 103021918.64 19720989.49 83300929.15 84247864.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2291139.50 612988.63 1678150.87 1699651.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1599401.00 370971.26 1228429.74 1243441.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4884989.00 0.00 4884989.00 4884989.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4486205.00 0.00 4486205.00 4486205.00
H.4.Zastavěná plocha 263631.00 0.00 263631.00 263631.00
H.5.Ostatní pozemky 135153.00 0.00 135153.00 135153.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00