Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje od 1. 1. 2024 ve své činnosti. Faktorem , který ovlivňuje hospodaření naší organizace v roce 2024, je změna zřizovací listiny, resp. rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost. Následně nám zřizovatel svěřil a bezúplatně převedl majetek v celkové hodnotě cca 68 mil. Kč. Rozšíření zřizovací listiny v dopňkové činosti a s tím související restauračního provozu zcela zásadně ovlivnilo a dále bude ovlivňovat hospodaření naší organizace!!!
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu a účtuje podle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2009 a ČUS 701-710 v aktuálním znění. Organizace má povolenou dopňkovou činnost na komerční pronájmy svěřených prostor, která je vedena odděleně v účetní evidenci. Z důvodu změny zřizovcí listiny od 1. 5. 2023, kde nám zřizovatel změnil, resp. rozšířil zřizovací listinu o hostinskou činnost v dopňkové činnosti, došlo i ke změně způsobu přeúčtování poměrné části společných nákladů z hlavní do doplňkové činnosti. Způsob byl konzultován s daňovým poradcem a byla zvolena varianta procentního podílu z výnosů. Přímé náklady a výnosy na doplňkovou činnost naše organizace účtuje odděleně od nákladů a výnosů v hlavní činnosti již od 1.7.2023. A v tomto odděleném účtování bude pokračovat nadále. Způsob tohoto účtování naše organizace nastavovala během celé 2. poloviny roku 2023 ve spolupráci s daňovým poradcem, a zatím v nastavování pokračuje. Dlouhodobý movitý a nemovitý majetek je v organizaci odepisován měsíčně, dle ročního odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Na účtu 022 je veden pouze majetek v hodnotě od 40 tis. Kč. V pozdrozvahové evidenci (účet 901 a 902) je veden evidenční HM od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč a evidenční NHM od 1 000,- do 6 999,- Kč. Organizace účtuje v podrozvaze o podmíněných závazcích z uzavřených smluv na hrací profil na účtu 973. Uzavřené podmíněné závazky (smlouvy na divadelní představení) následující rok jsou účtovány jako dlouhodobé podmíněné závazky na účtu 974.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2702349.76 2670144.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 46669.86 46669.86
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2655679.90 2623474.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1489500.00 1237000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1419500.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 70000.00 1237000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1212849.76 1433144.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 266 (spisová značka Pr 266).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V organizaci nenastaly významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace má od 1. 5. 2023 v účetní evidenci celou budovu Národního domu včetně pozemku. Jde o svěřený majetek od zřizovatele.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Organizace má krytý fond investic od zřizovatele.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V organizaci nebyly provedeny významné kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1571095.26
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 71161.92 80232.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace má ve své účetní evidenci národní kulturní památku a předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1,-Kč dle §25odst.1 písm.k) zákona 563/1991: secesní svítdlo 4 ks, stojanový kandelábr 1 ks, nástěnná svítidla 4 ks, stropní lustry kulaté 8 ks, stropní lustr hranatý 1 ks, kryty vzduchotechniky 2 ks.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Drobný dlouhodobý majetek - zůstatek účtu oproti červnu 2023 beze změny - řídí se aktuálními potřebami organizace.
169260.09
A.II.1.
Organizaci byla k 1.5.2023 svěřena celá budova včetně pozemku (změna zřizovací listiny).
592865.00
A.II.2.
Budova, v níž organizace vykonává své činnosti, je národní kulturní památkou, a proto má organizace v evidenci kulturní předměty
428524.00
A.II.3.
Organizaci byla k 1.5.2023 svěřena celá budova včetně pozemku a venkovního restauračního prostoru - zahrádky a altánu (změna zřizovací listiny). Od 1.1.2024 došlo k technickému zhodnocení budovy modernizací vzduchotechniky v částce 930.807,02 Kč a tím se navýšila hodnota budovy.
114280584.71
A.II.4.
Zvýšení zůstatku z důvodu nákupu a bezúplatného převodu investičního majetku (nařízeno zřizovatelem).
11797382.10
A.II.6.
Navýšení ve 3. čtvrtletí se nákupu vybavení kanceláří (PC, monitory, tiskárna, notebooky,židle, skartovačka) z důvodu rozšíření doplňkové činnosti zejména o činnost hostinskou a z ostatní aktuální potřeby nákupu majetku vrámci modernizace a rozvoje organizace
6991596.87
B.I.2.
Materiál na skladě. Tento účet používáme od 7/2023 dle rozšířené zřizovací listiny v doplňkové činnosti. Stav zásob je průběžně kontrolován.
408152.50
B.III.4.
Organizace zřídila v listopadu 2022 spořící účet a ukládá na něj volné finanční prostředky a postupně převádí na běžný účet dle potřeby provozu celé organizace. Spořící účet je bez výpovědní lhůty, a proto máme veškeré finance v podstatě okamžitě k dispozici.
5008510.77
D.III.5.
Dodavatelé - faktury za služby a materiál splatné a zaplacené po 30. 9. 2024 tedy ve splatnosti.
772743.17
D.III.10.
Čisté mzdy za září 2024, 7.10.2024 uhrazené .2024. Oproti červnu 2023 jsou vyšší, jelikož s rozšířením doplňkové činnosti nám narostl počet zaměstnanců.
774879.00
D.III.12.
Mzdy září 2024- zákonné odvody sociálního pojištění, uhrazené 7.10.2024. Oproti červnu 2023 jsou vyšší, jelikož s rozšířením doplňkové činnosti nám narostl počet zaměstnanců.
252064.00
D.III.13.
Mzdy září 2024 - zákonné odvody zdravotního pojištění, uhrazené 7.10.2024. Oproti červnu 2023 jsou vyšší, jelikož s rozšířením doplňkové činnosti nám narostl počet zaměstnanců.
115244.00
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří předplatné k divadelní sezóně 2024/2025 , dárkové poukazy s platností po 30.9.2024, vstupenky zakoupené v roce 2023 na představení, která se budou konat po 30.9.2024 a příspěvek od zřizovatele na IV.Q 2024.
6576825.75
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - faktury za vstupné, tržby za on-line prodej v systému Ticketportal za 9/2024 a platby za gastro karty SODEXO za 9/2024. Tyto pohledávky jsou splatné a uhrazené po 30.9.2024
204643.50
B.II.1.
Odběratelé - jedná se o faktury splatné a uhrazné po 30.9.2024.
165193.50
B.II.4.
Krátkodobé poskytné zálohy - se z části týkají záloh pro gastro provoz v doplňkové činnosti. Jsou to provozní zálohy na drobné při platbě zákazníkem. Zbylou část tvoří zálohy na spotřebu vody. Fakturace spotřeby vody probíhá vždy jednou ročně k 31.12.
216893.00
B.II.18
Pohledávky za zřizovatelem - předpis příspěvku na provoz v IV. Q 2024
4113578.00
D.III.37.
Dohadné účty pasivní - do 30.9.2024 nebyly fakturované autorské odměny 13.047,-- Kč a spotřeba elektřiny a plynu v DČ za 9/2024
83885.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
Spotřebu energií účtujeme odděleně v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti. Spotřeba energií v hlavní činnosti za září 2024 je dodavatelem fakturovaná až v říjnu 2024 a proto v uvedené částce chybí.
812673.43
A.I.12.
Výraznou položku ve službách tvoří náklady na hrací profil. Výše těchto nákladů je v souladu s rozpočtem pro rok 2024 a s herním plánem sezóny 2023/2024 a 2024/2025. K navýšení oproti září 2023 navíc přispělo svěření druhé poloviny budovy a rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost.
4904344.61
A.I.13.
Mzdové náklady čerpáme v souladu s rozpočtem pro rok 2024 a dle aktuální situace v organizaci, a to se souhlasem zřizovatele. Zvýšení opět souvisí s rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost.
3894933.14
A.I.14.
Zákonné sociální pojištění čerpáme v soulasu s rozpočtem pro rok 2024 a dle aktulní situace v organizaci, vždy se souhlasem zřizovatele. Zvýšení opět souvisí s rozšířením doplňkové činnosti o hostinskou činnost.
1225166.44
A.I.28.
Odpisy HM jsou prováděny v souladu s rozpočtem a odpisovým plánem pro rok 2024 včetně případných schválených úprav.
1148802.72
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti jsou v souladu s rozpočtem pro rok 2024 a s herním plánem sezóny 2023/2024 a 2024/2025.
5998660.00
B.I.3.
Výnosy z komerčních pronájmů v doplňkové činnosti jsou v souladu s rozpočtem pro rok 2024 a se změnou zřizovací listiny v doplňkové činnosti - hostinská činnost
647264.42
B.IV.2.
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti za 1. až 3. Q 2024 v souladu s rozpočtem pro rok 2024 včetně případných schválených úprav.
9340727.25
B.II.2.
Finanční výnosy-jedná se výhradně o bankovní úroky z vkladu na spořící účet zřízený v listopadu 2022. Spořící účet je bez výpovědní lhůty a finační prostředky jsou tak ihned k dispozici pro provoz organizace.
77032.42
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb v doplňkové činnosti souvisí s rozšířením dopňkové činnosti o hostinskou činnost.
4415470.73
A.I.35.
Nákup DDHM se uskutečňuje dle aktuální potřeby organizace a po schválení ředitelky organizace. Nákup je plně v kompetenci naší organizace.
241432.31
A.I.36
Účet 549 ... obsahuje neplatněný odpočet DPH při použití koeficientu (náklady společné pro hlavní a doplňkovou činnost)
86194.48
A.I.16
Zákonné sociální náklady-příspěvek na stravování a příděl do FKSP (1%). Oproti září 2023 navýšení související s navýšením počtu zaměstnanců
173613.04
B.I.16.
Čerpání fondů-jedná se o čerpání fondu odměn a rezervního fondu za 1. pololetí 2024.
369229.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1.

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.3.
Investiční transfer k technickému zhodnocení - investiční akce OBNOVA ND - 1. část předána zřizovatelem v 11/2020 a 2. část předána zřizovatelem v 5/2023. Tento transfér je rozpouštěný dle plánu odpisů.
3629380.43

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64079.75
A.II. Tvorba fondu 51765.00
1. Základní příděl 51765.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 94395.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 94395.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 21449.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 279045.43
D.II. Tvorba fondu 2889064.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2889064.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2722961.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 2475064.05
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 247897.10
D.IV. Konečný stav fondu 445148.33

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1033861.25
F.II. Tvorba fondu 3761477.65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1286413.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 2475064.05
F.III. Čerpání fondu 3387970.05
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3387970.05
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1407368.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114280584.71 69841349.03 44439235.68 44435278.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 114280584.71 69841349.03 44439235.68 44435278.66
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 592865.00 0.00 592865.00 592865.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 592865.00 0.00 592865.00 592865.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00402362
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00