Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710.
Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.

- způsob účtování zásob metodou A

- dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:
a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související.
b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o
něm účtuje.
c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné
činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje
pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v
přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

-Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště:
DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč:
- nábytek
- přístroje zdravotní
- přístroje hospodářské
- přístroje kuchyňské
- ostatní
DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč:
- prádlo pacienti
- prádlo zaměstnanci

- Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů.
- Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku.
- Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.

- Opravné položky k pohledávkám
1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude
možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky.
2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou
položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.
Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na
princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří
i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu.
- tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení
§ 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění
- nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona
- vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky21993116.4922235743.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20538618.2920834556.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 984717.50984717.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 469780.70416469.31
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1820000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1820000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23813116.4922235743.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.
Ke dni sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1315640.221770343.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 144 190 Kč
- záloh na cestovné ve výši 11 151 Kč
- záloh na vymáhání exekucí ve výši 4 400 Kč
- záloh na školení ve výši 13 980 Kč
173721.00
B.II.5.Refundace mzdy - Mečkovský Filip5222.00
B.II.9.Částka se skládá z:
- nájemné zaměstnanců za 09/2024 --- Kč
- vyúčtování za energie z pronájmů - nedoplatky (Lakva) ve výši 6 292 Kč
- soukromé telefonní služby ve výši 11 302 Kč
- zálohy ve výši 5 825 Kč
- nezaplacené parkovné zaměstnanců ve výši 10 Kč
23429.00
B.II.13.Částka se skládá z:
- 1. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč
- 2. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč
- 3. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč
5960900.00
B.II.30.Částka se skládá z nákladů na licence a údržbu SW na rok 2025493681.98
B.II.32.Částka se skládá z:
- 38800 dohadná položka na překlenutí ve výši 2 459,46 Kč
- 38801,02,04,05,06,07 dohadná položka na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 38 174,64 Kč (OZP)
- 38816 dohadná položka na příspěvek na rezidenční místa psychiatrů ve výši 1 260 000 Kč
1300634.10
D.I.1.Rezerva na opravu střechy oddělení 9 a, b, c3465506.00
D.III.5.Částka se skládá z neuhrazených faktur:
- 32100 ostatní dodavatelé ve výši 2 109 164 Kč
- 32102 ostatní dodavatelé ve výši 69 540 Kč
- 32103 léky pacienti dodavatelé ve výši 1 083 824,21 Kč
- 32104 SZM sklad dodavatelé ve výši 523 027,48 Kč
- 32106 prodejna dodavatelé ve výši 45 578,29 Kč
- 32107 karty CCS dodavatelé ve výši 47 535,17 Kč
- 32110 dodavatelé investiční faktury ve výši 8 687 769,38 Kč
- 32120 potraviny pacienti dodavatelé ve výši 1 205 316,80 Kč
- 32121 potraviny zaměstnanci dodavatelé ve výši 142 356,74 Kč
13914112.07
D.III.7.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 967 633,66 Kč
- záloh za vydané čipy (docházka/strava) ve výši 59 400 Kč
- záloh za vydané karty (strava) ve výši 1 400 Kč
- záloh na stravování ve výši 9 042,30 Kč
1036476.16
D.III.10.Mzdy za září - budou proplaceny v říjnu 202420605438.00
D.III.11.Částka se skládá z:
- ostatních závazků za zaměstnanci ve výši 23 000 Kč
- exekuce ze mzdy zaměstnance ve výši 5 335 Kč
- penzijní připojištění (přísp z FKSP+vlastní spolupodíl) ve výši 380 580 Kč
408915.00
D.III.12.Sociální zabezpečení z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024.8390917.99
D.III.13.Zdravotní pojištění z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024.3591160.00
D.III.16.Daň z příjmu zaměstnanců z mezd za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024.2335592.00
D.III.17.DPH za září 2024 bude odvedeno v říjnu 2024.1849686.00
D.III.32.Přijatá záloha na dotační projekt - Krizová připravenost 62 799 Kč
Přijatá záloha na dotační projekt - Rezidenční místa studentů psychiatrie 1 680 000 Kč
1742799.00
D.III.38.Částka se skládá z:
- depozita pacientů ve výši 16 301 200,30 Kč
- odbory ve výši 27 130 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024)
- výživné (srážky z platu) ve výši 1000 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024)
- exekuce (srážky z platu) ve výši 12 448 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024)
- kooperativa za 4.Q/2024 ve výši 332 401 Kč (bude odvedeno v říjnu 2024)
- mylná platba ve výši 635,76 Kč
16673543.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Částka se skládá z:
- vodné, stočné ve výši 1 968 235,33 Kč
- elektřina ve výši 4 539 826,62 Kč
- plyn ve výši 11 358 278,56 Kč
17866340.51
A.I.4.Prodané zboží prodejny zdravotního vybavení za 1.Q/2024, 2.Q/2024 a 3.Q/2024357014.89
A.I.8.Částka se skládá z:
- opravy a údržba staveb ve výši 276 291,87 Kč
- opravy a údržba strojů ve výši 630 353,56 Kč
- smluvní servis ve výši 882 123,91 Kč
- drovné opravy ve výši 479 839,97 Kč
- opravy a údržba vozového parku ve výši 374 382,47 Kč
- malování ve výši 18 446,45 Kč
2661438.23
A.I.9.Tuzemské cestovné zaměstnanců organizace491447.00
A.I.10.Částka se skládá z:
- poskytnuté stravy z repre. fondu ve výši 530 Kč
- občerstvení a drobnosti na akce ve výši 24 851 Kč
25381.00
A.I.12.- agregované výkony zdravotních pojišťoven ve výši 113 315,95 Kč
- nájemné ve výši 1 700 193,84 Kč
- software ve výši 1 880 619,22 Kč
- likvidace odpadu ve výši 1 008 964,37 Kč
- ostatní náklady na provoz ve výši 4 109 320,63 Kč
8812414.01
A.I.13.Částka se skládá z:
- mzdové náklady ve výši 232 802 303 Kč
- OON ve výši 748 346 Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 353 260 Kč
234903909.00
A.I.14.Částka se skládá z:
- zdravotní pojištění ve výši 20 992 655 Kč
- sociální zabezpečení ve výši 57 485 254,42 Kč
- zaokrouhlení odvodů ve výši 3,57 Kč
78477912.99
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců1301439.00
A.I.16.Částka se skládá z:
- příděl do FKSP ve výši 2 346 990,63 Kč
- vzdělávání, kurzovné ve výši 879 565 Kč
3226555.63
A.I.19.Daň z nemovitých věcí 20246376.00
A.I.20.Ostatní daně a poplatky - kolky, přihlášení vozdel, spravní poplatky, dálniční známky, ověření podpisu7800.00
A.I.23.- pokuta za překročení limitu RL a RAS ve výši 10 000 Kč
- penále a úroky z prodlení finančnímu úřadu ve výši 15 117 Kč
25117.00
A.I.27.Tvorba fondu investic z prodeje DHM - sanitka VW64850.00
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku za:
- 1.Q ve výši 2 138 700,05 Kč
- 2.Q ve výši 2 344 787,11 Kč
- 3.Q ve výši 2 629 668 Kč
7113155.16
A.I.30.Prodej sanitního vozu VW72056.00
A.I.33.Tvorba a zúčtování opravných položek - regulační poplatky (Holub Štepán)-152.49
A.I.34.Náklady z odepsaných pohledávek - soukromé telefony zaměstnanců (Suchánek Petr)1109.00
A.I.35.Částka se skládá z:
- nákup nábytku a zařízení ve výši 3 655 959,49 Kč
- nákup zdravotních přístrojů ve výši 143 018,16 Kč
- nákup hospodářských přístrojů ve výši 127 351,59 Kč
- nákup kuchyňských přístrojů ve výši 21 392,80 Kč
- ostatní ve výši 534 965,42 Kč
- nákup výpočetní techniky ve výši 784 957,58 Kč
- nákup DNHM - software ve výši 8 699 Kč
5276344.04
B.I.1.Tržby z prodeje keramiky a květin99695.09
B.I.2.Částa se skládá z:
- výnosů od zdravotních pojišťoven ve výši 427 073 700,59 Kč
- vyúčtování za energie ve výši -138 643,77 Kč (v roce 2023 byl vytvořen větší dohad, než jaká proběhla skutečnost zjištěná při vyúčtování v roce 2024)
- výnosy za zdravotní služby (státní instituce) ve výši 90 212 Kč
- výnosy za zdravotní služby (Ostatní) ve výši 41 450,25 Kč
- výnosy za stravování ve výši 1 083 100,89 Kč
- výnosy za strav. FKSP ve výši 250 040 Kč
- praní prádla ve výši 303 075,31 Kč
- rehabilitační služby ve výši 271 854,48 Kč
- ostatní služby ve výši 129 700 Kč
- nadstandartní služby ve výši 21 827,79 Kč
- zaokr. -0,03 Kč
429126317.51
B.I.9.Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání PD79890.25
B.I.11.Exekuce pohledávky - Večerka8116.20
B.I.14.Prodej sanitního vozu VW64850.00
B.I.16.Čerpání sponzorského účtu:
FP240140 - TS BOHEMIA TV + držák odd. 9a ve výši 15 629 Kč
FP240526 - antidekubitní matrace odd. 9a ve výši 58 240 Kč
FP241428 - krabičky na zubní náhrady ve výši 1 220 Kč
FP241466 - drtičky na léky ve výši 38 323 Kč
PV24/4/0002 - výlep plakátů LS ve výši 4 032 Kč
PV24/4/003 - drobné občerstvení na LS ve výši 734 Kč
FP242214 - vyhotovení letáků na LS ve výši 9 589,25 Kč
FP241945 - doprava na výlet odd 17 ve výši 12 712 Kč
FP242310 - vystoupení Áňa, Pó a pes na LS ve výši 15 000 Kč
FP242320 - doprava do zoo Lešná odd 17 ve výši 10 315,20 Kč
165794.45
B.I.17.Částka se skládá z:
- pojistná událost: Allianz (dopravní nehoda 6M10947) ve výši 41 994 Kč, GENERALI (IP kamera) ve výši 42 150 Kč
- náhrada za vzdělání zaměstnance: Šelmeciová Zlatuše ve výši 108 283 Kč, Klička Vít ve výši 45 000 Kč
- náhrada za svěřený majetek (stravovací karty a čipy) ve výši 15 559 Kč
- telefonní služby zaměstnanců ve výši 40 268,59 Kč
- telefonní hovory soukromé ve výši 73,97 Kč
- ostatní výnosy ve výši 12 843,83 Kč
306172.39
B.II.2.Úroky za pozdní platby pohledávek (Smrž Petr)3652.04
B.II.4.Prodej sanitního vozu VW72056.00
B.IV.1.Částka se skládá z:
- příspěvku na mzdy (rezidenční místa psychiatrů) ve výši 1 260 000 Kč
- dotace na odpisy ve výši 1 315 640,22 Kč
2575640.22
C.1.Výsledek hospodaření za 1.Q , 2.Q a 3.Q/20242575640.22
A.I.5.Aktivace technického zhodnocení hlavní budovy (finanční účtárna) ve výši 190 467,36 Kč-190467.36

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.429108.82
A.II. Tvorba fondu2346990.63
1. Základní příděl2346990.63
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1809250.62
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování264370.00
3. Rekreace394375.62
4. Kultura, tělovýchova a sport308374.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění842131.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu966848.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.95190678.04
C.II. Tvorba fondu5802993.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření5702993.62
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové100000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu165794.45
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové165794.45
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu100827877.21

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26847981.41
E.II. Tvorba fondu19169346.92
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5797511.79
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku64850.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní13306985.13
E.III. Čerpání fondu17158350.33
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku17158350.33
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu28858978.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby367202871.80135682400.99231520470.81120841630.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky333000890.56116211837.08216789053.48105612819.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21512806.2314905737.396607068.846988938.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby12689175.014564826.528124348.498239872.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4642939.500.004642939.504642939.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky4642939.500.004642939.504642939.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou72056.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6472056.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00