Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezená.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO příklady účtování PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
Účetní jednotka používá následující účetní postupy:
U zboží pořízeného do konce roku 2020 se účtuje způsobem A.
U zboží pořízeného od počátku roku 2021 se účtuje způsobem B.
Kancelářské potřeby, čisticí a úklidové prostředky jsou účtovány způsobem B.
Účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů (ČUS) 701-710 a aktualizovaného metodického pokynu MO/84/OEKO, který obsahuje příklady účtování pro příspěvkové organizace.
Evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3 000 Kč se vede na účtu 902 0001/2/3. Tento účet zahrnuje majetek od 0 do 3 000 Kč, který podléhá pravidelné revizi a je nutné jej sledovat (např. mobilní telefony, klávesnice k PC).
Časové rozlišení je prováděno k 31. prosinci daného roku a částky jsou v daném roce postupně rozpouštěny do nákladů. Organizační struktura (ORG) je používána v rámci zakázek a projektů galerie. Účelový znak (UZ) slouží k rozdělení prostředků z IROP, zatímco nákladové středisko (NP) se také používá pro účely fondů z IROP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2216280.952168048.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek17627.5020046.45
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1615401.451569309.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 583252.00578692.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2216280.952168048.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka byla zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu České Budějovice oddíl Pr, vložka 125 dne 26.2.2002 Alšova jihočeská galerie č.p. 144 37341 Hluboká nad Vltavou, IČ 00073512

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na ekonomiku AJG

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V průběhu roku nedošlo k převodu nemovitostí od zřizovatele.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka provádí v rámci kontrol účetnictví návpravy související s Iropovými fondy, které byly zaúčtovány chybně, těmito opravami dochází k narování stavů na účtech návratných fin.výpomocí, dlouhodobých zálohách
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., došlo na narovnání stavu iropových fondů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-3933402.01913000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1039203.661385366.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
10390096.00Účetní jednotka má ve své evidenci jednu sbírku muzejní povahy oceněnou na 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. Sbírka je vedena pod evidenčním číslem CES AJG/001-10-01/032-001 a nese název "Podsbírka 15 Výtvarné umění".
Pořízení uměleckých děl v jednotlivých letech:
V roce 2018: díla v hodnotě 2 217 001 Kč
V roce 2019: díla v hodnotě 1 682 150 Kč
V roce 2020: díla v hodnotě 1 218 750 Kč
V roce 2021: díla v hodnotě 380 000 Kč
V roce 2022: díla v hodnotě 2 068 000 Kč
V roce 2023: díla v hodnotě 2 799 193 Kč (z toho 913 000 Kč z Ministerstva kultury ČR - grant)
V roce 2024: díla v hodnotě 20 000 Kč, dar od Jihomoravské knihovny ve výši 2 Kč a další dar ve výši 5 000 Kč.


D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Na účtu 042 je účtováno několik projektů:
" od roku 2015 je účtován projekt osvětlení velkého sálu ve výši 40.535 Kč
" z roku 2018 je zaúčtován projekt stavební úpravy vestibulu Hluboká a pokladen ve výši 83.248,- Kč
" projekt rekonstrukce EZS, PZTS a CCTV Hluboká je účtován ve výši 133.100 Kč
" náklady související s investicí do úpravy interiéru recepce Hluboká n./Vl. činí 35.000 Kč
" projektová dokumentace osvětlení hlavního sálu 72.000 Kč
" akvizice k zařazení ve výši 14.505 Kč
" v souvislosti s novou budovou je účtována částka 817.325 Kč, tato částka je složena z položek uvedených níže:
- harmonogram stavby: 2.904 Kč
- služby odborníka: 5.324 Kč
- zpracování podkladů pro soutěž: 74.052 Kč
- natáčení dokumentu k nové budově: 299.500 Kč
- spolupráce na architektonické soutěži: 114.950 Kč
- soutěžní panely: 242.000 Kč
- zasedání poroty: 78.595 Kč
1195713.00
C.I.3.
Organizace nadále odepisuje transfery za budovy Wortnerův dům, Sparta a Bechyně, dále za pozemní kabel na Hluboké, EZS a EPS Hluboká a systém Hanwell pro sledování mikroklimatu. V průběhu roku dochází k postupným nápravám chybných zaúčtování v rámci evropské dotace IROP týkajících se poskytnutých záloh a návratné finanční výpomoci.
56135620.76
B.II.30.
Na účtu 381 jsou evidovány náklady příštích období, které souvisejí se smluvními nájmy fyzických osob. Dále jsou zde uvedeny následující položky:
" Smlouva o zdravotním dozoru na akcích AJG - dlužná částka 1 125 Kč, splatnost prosinec 2024.
" Neuhrazená smlouva se splatností v prosinci 2024 ve výši 70 000 Kč (IČ: 25199722, Sinfonie s.r.o.) - ozvučení v rámci výstavního programu.
" Edukační smlouva ve výši 10 000 Kč, splatnost listopad 2024.
" Propagace v ČTK 2024-2025 (IČ: 47115068, Česká tisková kancelář).
" Časové rozlišení ve výši 28 815 Kč (IČ: 708828835, Hasičský záchranný sbor).
" Propagace AJG v letech 2024-2025 ve výši 10 011,50 Kč (IČ: 26099900, Vydavatelství MCU s.r.o.).
" Licence na software GAS (leden až březen 2025) ve výši 4 991,27 Kč (IČ: 28095472, Good Agency s.r.o.).
" Propagace výstavy GROW ve výši 966,35 Kč (IČ: 24167746, Asset media s.r.o.).
" Propagace v jihočeském kalendáři (říjen 2024 - září 2025) ve výši 7 713,75 Kč (IČ: 24838772, GREEN consulting s.r.o.).
" Poplatek za TV ve výši 1 620 Kč (IČ: 27383, Česká televize).
" Poplatek za rozhlas ve výši 1 215 Kč (IČ: 45245053, Český rozhlas).
" Poplatek za webhosting AJG do července 2025 ve výši 4 235,98 Kč (IČ: 28115708, Wedos internet a.s.).
" Nájemní smlouva ve výši 159 593 Kč (IČ: 75032333, Národní památkový ústav).
" Kurátorská činnost ve výši 70 000 Kč (fyzická osoba, p. Hynek Látal), splatnost do konce roku 2024 - původní smlouva se skládá ze dvou částí.
" Nájemné za depozitář ve výši 22 000,03 Kč (IČ: 71854, Prachatické muzeum).
" A další.
654040.11
B.I.10.Organizace obdržela tokeny od produkce Fiat Lux Art a agentury Freya za úspěch v 9. ročníku soutěže Fénix Content Marketing. Tyto tokeny, které ze strany AJG nemohly být oceněny, neboť nebylo možné je otevřít z důvodu poškození. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázkovou výrobu, kde byl každý kus originál, nebylo možné tokeny opravit ani vyrobit znovu.
Z tohoto důvodu poskytla společnost písemné "dobrozdání", ve kterém uvedla, že výhra bude nově vydána ve formě diplomů a sošek. Tyto nové oceněné předměty budou následně posouzeny odborníky a zařazeny do evidence majetku. Virtuální hodnota původních tokenů tak bude nahrazena novými oceněnými předměty. Organizace nyní čeká na výzvu společnosti k převzetí nových výher.

0.00
B.II.1.Na účtu 311 jsou evidovány následující položky:
" 18 150 Kč (IČ: 25101790, fa Spyron Design s.r.o.) - dlužná částka za chybně provedený polep autobusu. Organizace vede komunikaci o úhradě pohledávky a v případě neuhrazení do konce roku 2024 bude řešeno s firmou zabývající se vymáháním pohledávek.
" 14 505 Kč (Pap 444, Marko Witzig) - dlužná částka za poskytnutý merch k výstavě GIGER. Organizace dotazuje a upozorňuje na dlužnou částku. Organizace má ve svém majetku konvolut související s výstavou, který je majetkem pana Witziga. Vyřešení pohledávky by mělo nastat při převzetí konvolutu.
" 234 994,50 Kč (IČ: 06575595, Galerie Panská 1 s.r.o.) - dluh za poskytnutý merch, který společnost plánuje uhradit na základě uzavřené splátkové smlouvy s termínem do konce roku 2025.
296340.13
B.III.4.Na účtu 244 je evidována celková částka 9 233 063,10 Kč, z toho:
" 9 210 074,86 Kč je určeno na financování činností souvisejících s výstavbou nové budovy.
" 22 988,24 Kč je vedeno na běžném spořícím účtu.
9233063.10
B.II.18.Na účtu 348 evidujeme:
" Příspěvek ve výši 100 000 Kč (IČ: 45274649, ČEZ a.s.) - finanční prostředky na realizaci výstavy GROW.
" 10 680 000 Kč (IČ: 70890650, Krajský úřad Jihočeského kraje) - zbývající částka provozního příspěvku, který bude rozpouštěn do konce roku.
10780000.00
B.II.33.Na účtu 377 organizace eviduje pohledávku z komisního prodeje ve výši 1 110,63 Kč (IČ: 15100120, Karel Kerlický).1110.63
D.III.5.Na účtu 321 jsou uvedeny následující fakturace:
" 24.200 Kč (IČ: 25156527, JTV)
" 6.050 Kč (IČ: 26041561, Stárnet)
" 20.494,58 Kč (IČ: 27916693, CCS Česká společnost pro platební karty.)
" 17.624,80 Kč (IČ: 27402975, Statech s.r.o.)
" 3.100,00 Kč (IČ: 12934348, Vladimíra Květounová)
73479.14
B.II.4.Na účtu 314 jsou evidovány zálohy:
" 105 940 Kč (IČ: 03592880, ČEZ ESCO a.s.) - záloha na plyn Wortnerův dům a elektřinu Bechyně/Wortnerův dům/Sparta.
" 31 500 Kč (IČ: 60849657, Čevak a.s.) - záloha na vodu Wortnerův dům.
" 3.400 Kč (IČ: 26078201, Eon energie a.s.) - záloha el. Srubec
141475.31
D.III.38.Na účtu 378 organizace eviduje následující závazky:
" 70 000 Kč (IČ: 25199722, Sinfonie s.r.o.) - závazek za ozvučení v rámci výstavního programu, realizace v prosinci 2024.
" 56 430 Kč (IČ: 70882835, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) - střežení budov Sparta/Wortnerův dům/Bechyně - centrální pult ochrany.
" 159 596 Kč (IČ: 75032333, Národní památkový ústav).
771810.52
D.III.36.Na účtu 384 jsou evidovány následující částky:
" 10 000 Kč (IČ: 244899, Město Hluboká) - dotace na výstavu GROW.
" 100 000 Kč (IČ: 45274649, ČEZ a.s.) - finanční prostředky na realizaci výstavy GROW.
" 10 680 000 Kč (IČ: 70890650, Krajský úřad Jihočeského kraje) - zbývající částka provozního příspěvku, který bude rozpouštěn do konce roku.
10790000.00
B.II.32.Na účtu 388 organizace eviduje:
" Pracovní úraz zaměstnance ve výši 344 917 Kč.
" Částku za IROP ve výši 4 840 275,07 Kč (IČ: 70890650, Krajský úřad Jihočeského kraje).
5185192.07
D.III.37.Na účtu 389 jsou evidovány nezúčtované zálohy:
" 4 000 Kč za vodné (Sparta),
" 5 000 Kč za teplo (Sparta),
" 4 000 Kč za vodné (Sparta),
" 700 Kč za vodné (Srubec),
" 10 000 Kč za ohřev teplé vody (Sparta).
23700.00
D.II.2.Na účtu 452 je evidována návratná finanční výpomoc IROP ve výši 3 185 168,59 Kč (IČ: 70890650, Krajský úřad Jihočeského kraje).3185168.59
D.II.8.Na účtu 472 je evidována částka za IROP ve výši 4 840 275,07 Kč (IČ: 70890650, Krajský úřad Jihočeského kraje). Dále je na účtu evidována částka 60.000 Kč grant na vydání katalgou (IČ:00216208, Univerzita Karlova)4900275.07
C.II.3.Na účtu 413 došlo k odúčtování částky 133,10 Kč, která byla chybně zaúčtována na rezervní fond, přičemž dle rozhodnutí Jihočeského kraje měla být zaúčtována do fondu odměn.735612.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.10.
Na účtu jsou evidovány vydané prostředky související se zajištěním občerstvení v rámci doprovodných programů, květiny pro externí kurátory/významné osobnosti.
150958.07
A.I.12.
Na účtu 518 jsou účtovány následující služby:
" Internetové služby a telekomunikace
" Nájemné prostor
" Nájemné kopírovacích strojů
" Zpracování mezd a personalistiky
" Revize
" Právní služby související zejména se soudním řízením týkajícím se IROP (Sparta a Wortnerův dům)
" Propagace (billboardy, CLV, LED TV, rádia, autobusová reklama, regionální televize, JTV)
" IT služby
" Promoair s.r.o., IČ: 28091060 v částce 261.360 Kč - pojízdné BB
" Českomoravská bezpečnostní agentura, IČ:04411676, v částce 94 612,32 Kč - noční střežení objektu Hluboká
" Jana Vahlíková, IČ: 01971841, v částce 240.000 Kč - grafické práce na projektech AJG
" O2, IČ: 60193336, v částce 19.566 Kč - poplatky za telefonické hovory a služby spojené s mobilními telefony
" Envi-pur s.r.o., IČ: 25166077, v částce 26 607,90 Kč - výměna čerpadla a spínačů Hluboká
18467747.46
A.I.28.
V roce 2024 odepisuje účetní jednotka majetek, dle odpisového plánu.
2372483.00
A.I.35.
Na účtu 558 došlo v roce 2024 k pořízení drobného dlouhodobého majetku souvisejícího s výstavami - monitory, televize aj. Dále došlo k oběměně notebooků napříč organizací, postupně dochází k obměně zastaralých telefonů, pořizují se sokly, panely, tiskárna vstupenek, paletový vozík aj.
1108595.02
A.I.36.
U účtu 549 došlo k navýšení z důvodu velkého počtu zahraničních zápůjček a s tím související transporty, pojištění .
346203.22
B.I.2.
Výnosy 602 - vstupné z tržeb na výstavy - především z výstavy Grow, Folk, stálá expozice WD a Heide Warlamis, Gerboc, Skopalová
1698162.58
B.IV.2.Na účtu 672 je účtován:
" Provozní příspěvek od zřizovatele.(43.020.000,-)
" Odpisy transferů(1.039.203,66)
" ČEZ - grant (200.000,-)
" Zásah v rámci IROP ve vztahu k účtu 403, kdy bylo nutné snížit tento výnos. Důvodem bylo neoprávněné navýšení tohoto účtu v předchozích letech vlivem nestandardních účetních operací (- 1978790,45)

42280413.21
A.I.26." na účtu 547 eviduje organizace škody vůči zaměstnancům ve výši 400 Kč (pokuta vyměřená AJG za chybné parkování služebním vozdilem - parkoval zaměstnanec), dále částku 987,40 Kč (pokuta vyměřená AJG za rychlou jízdu služ.vozidlem řízeného zamcem AJG), dále je zde odúčtována částka 10.000 Kč, která byla v dohadných účetech pasivních na konci roku 2023 (předpokládaná pokuta od FÚ - za pozdní podání identifkované osoby k DPH) - při obdržení výměru nebylo provedno odúčtování z dohadů, ale přímé zaúčtovánído nákladů organizace.-8612.60
B.I.17. Na účtu 649 jsou evidovány škody hrazené zaměstnanci, příjmy z poštovného v rámci prodeje katalogů přes e-shop aj. Účet vykazuje mínusový stav z důvodu narovnání/oprav souvisejících s rokem 2023 - na účtu došlo k odúčtování předpokládaného příjmu z pracovního úrazu (dle telefonické informace od poj. byly vyplacené dávky vyšší než předpokládané plnění, organizace provedla dohad, který není podložen žádným dokumentem, z tohoto důvodu došlo k odúčtování částky 180.000 Kč), ke konci roku 2023 byl vytvořen dohad na opravu podlahy, kterou poškodila firma, při deinstalaci panelů, v roce 2024 se firma rozhodla provést opravy na vlastní náklady - došlo tedy k odúčtování částky ve výši 80.000 Kč. Příjem na tento účet je tedy nižší než odúčtované částky a proto vykazuje těmito opravami mínusový stav.-70430.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.A0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.A0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.363608.37
A.II. Tvorba fondu139295.39
1. Základní příděl139295.39
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu95484.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování68980.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění26504.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu407419.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.755915.28
D.II. Tvorba fondu-133.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření-133.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu755782.18

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3086533.63
F.II. Tvorba fondu11333281.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1333281.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele10000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3248711.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3248711.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu11171103.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby101638478.1513190883.1988447594.9689821923.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99848581.6713190883.1986657698.4886185775.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1789896.480.001789896.483636148.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1148695.000.001148695.001148695.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1148695.000.001148695.001148695.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073512
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00