Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3573218.69 | 4043359.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109942.46 | 503999.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3463276.23 | 3539360.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3550320.75 | 4020461.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 290907,49 Kč. | 290907.49 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis,Vema,Bakaláři,AMOS, předplatné a další. | 184402.37 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 28832.73 |
B.II.32. | Erasmus KA121/22 2170508,26 Kč(€ 59571,82); Erasmus KA121/23 1440676,30 Kč (€ 58268); UZ 007 29000,- Kč; Šablony OPJAK 2250917,- Kč; UZ33353 40507189,22 Kč; IDZ 552570,83 Kč. | 46950861.61 |
D.II.2. | Erasmus Stáže žáků 403991,25 Kč; předfinancování IDZ 2926000,- Kč předfinancování IROP II 6957555,- Kč. | 10287546.25 |
D.II.8. | inovativní metody do výuky 3628000,- Kč; projekt The Duke of Edinburg 15000,- Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 269304,70 Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 4048140,19 Kč; Erasmus CZ01-KA121/23 - 1440676,30 Kč. | 9401121.19 |
D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 38261 Kč, a odpočet říjen 2024 -1722 Kč. | 36539.00 |
D.III.36. | Daň SRN 6380,- Kč; UZ008 1189000,,- kč; semináře a kroužky 15000,- Kč. | 1210380.00 |
D.III.9. | Krátkodobá návratná půjčka Erasmus | 350627.69 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 9900,- Kč; vzdušné MÚ KH 11730,- Kč. | 21630.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 11470528,55 Kč; BÚ fond odměn - 950000,- Kč; BÚ RF zlepš.HV - 1991197,16 Kč; BÚ RF z ost.titulu 3687987,56 Kč; BÚ IF 4992909,97 Kč; BÚ IROP II 433141,-Kč; BÚ Inov.metody 1351069,31 Kč;BÚ IKAP 2429845,52 Kč; BÚ IROP 3084305,27 Kč. | 30390984.34 |
D.III.7. | Záloha stravné 724846,- Kč; záloha na klíčky 34830,-Kč; cestovní pojištění Irsko - 8109,-Kč; záloha na čipy 43650,- Kč a ostatní zálohy 68141,- Kč. | 871467.00 |
B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn - 1010266,53 Kč; elektřina - 228159,68 Kč; ostatní zálohy 206898,56 Kč. | 1445324.77 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 124343,10 €. | 3074383.14 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ33092 Šablony - 2250917,- Kč; UZ33353 - 40272219,- Kč; UZ33088 - 128000,-Kč. | 42651136.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | Doplatek škody dveře 12417,49Kč. | 12417.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 4714.00 |
C.II.1. | Fond odměn ve výši 950000,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rezervní fond zlepšeného VH. | 2976766.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.17. | úhrada škody 740,- Kč; pokuta OIP Stř.kraje 10000,- Kč; výplata pojistné události (elektroaouto) 155610,- Kč; bezúplatný převod majetku 437376,- Kč; Kopos 58835,01 Kč; přeplatek z FO Pavlas 0,30Kč. | 662561.31 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 40507189,22Kč; dotace OPJAK - 347286,25Kč; Erasmus KA121/23 - 1101493,39 Kč; UZ544 - 2786000 Kč; UZ008 - 2379000,- Kč; UZ012 - 615920,35 Kč; UZ002 - 25000,- Kč; UZ003 - 90000,- Kč; UZ007 - 29000,- Kč;UZ044 - 62321,-Kč; dotace MÚ Kutná Hora 10000,-Kč; IKAP II nepřímé náklady - 96705,69 Kč; IDZ - 553191,83 Kč; časové rozlišení IROP - 267456,15Kč; časové rozlišení IKAP II - 319147,92 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 11394,- Kč | 49200105.80 |
A.I.36. | pojištění majetku 118063,00Kč; pokuta OIP Stř.kraje 10000,-Kč; spoluúčast pojištění 2500,- Kč; DPH koeficient 170966,10 Kč; kapesné pedagogů a dětí Erasmus 111138,87Kč a odměna předsedů mat.komisí 27040,-Kč. | 439707.97 |
B.I.8. | školné -zkouška za ČJ A2 380800,- Kč; duplikáty vysvědčení 1100,- Kč; semináře a akroužky 65400,-Kč; adaptační kurz 434200,- Kč. | 881500.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 301405,83 Kč; stravování zaměstnanců 245757,53 Kč; školení zaměstnanců 187903,28 Kč(z toho OPJAK 162525,38Kč); OOP zaměstnanců 10490,- Kč; lekařské prohlídky 18650,-Kč. | 764206.64 |
B.I.16. | FKSP konvice, lednice 7551,-Kč; čerpání IF oprava školy a domova mládeže 371606,68,- Kč; čerpání NROS a daru 127744,- Kč. | 506901.68 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 335851.11 |
A.I.8. | Oprava rozvadeče 27000,- Kč; oprava fasady DMI 152246,99Kč; oprava automobilu 32237,- Kč; oprava škola 235109,54Kč; oprava PVC 44156,53; oprava bytů 463774,41Kč; oprava střešního okna 33156,- Kč; opravy z dotace kraje 615920,35 Kč; oprava expanzního automatu 12500,- Kč; a ostatní drobné opravy. | 2005824.32 |