Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 110036.91 | 108700.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 103936.91 | 102600.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 110036.91 | 108700.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 19 165,92 Kč,. Pohonné hmoty ve výši 5 793,30 Kč. | 24959.22 |
B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 78 150,- Kč, záloha na plyn ve výši 45 700,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 84 460,- Kč, záloha na parkour ve výši 6 980,- Kč | 215290.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzr.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na příddávkách na děti - vyplácí se příští měsíc | 133733.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za 9/2024 ve výši 2 820,- Kč | 25820.00 |
B.II.18. | Nepřidělené prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 293 600,- Kč a na energie ve výši 12 189,- Kč. Zaslané prostředky na protidrogovou prevenci ve výši 8 000,- Kč. | 297789.00 |
B.II.30. | Náklady na zájmové kroužky´ od 1.1.2025 do 30.6.2025 ve výši 13 980,- Kč, dálniční známka na rok 2025 ve výši 1 725,- Kč a uhrazený adaptační pobyt T.Fedákové ve výši 2 200,- Kč | 17905.00 |
B.II.32. | ONIV - přímé čerpání k 30.9.2024 | 8805843.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 661 830,18 Kč, prostředky rwezervního fondu ve výši 2 202 629,44 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 490 503. Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 604 971,91 Kč a peníze dětí ve výši 98 510,- Kč. | 4058444.53 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 9 137,- Kč.Temto rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 9/2024 ve výši 9 017,- Kč a bankovní poplatek za položky 9/2024 ve výši 120,- Kč. | 136028.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | K 30.9.2024 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na penzijním připojištění a na nepeněžitých darech o 85 258. Kč více než tvořil příděl z mezd. Čerpány prostředky z minulých let. | 145165.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, zájmové kroužky,vybavení pokojů¨dětí apod.) | 1258584.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 206 368,- Kč a o schválenou dotaci na pořízení TOYOTY vev ýši 567 818,- Kč.Použito na nákup TOYOTY 717 818,- Kč a na technické zhodnocení budovy 73 733,31 Kč (sanace skladových prostor ) | 604971.91 |
D.III.32. | ONIV na mzdy k 30.9.2024 | 8328947.00 |
D.III.36. | K 30.9.2024 nevyčerpaná schválená provozní dotaceee na rok 2024 ve výši 440 450,- Kč a nevyčerpaná dotace na energie ve výši 12 189,- Kč. | 452639.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné od rodičů ve výši 98 510,- Kč nevyplacené kapesné dětí ve výši 4 830,- Kč neuhrazený nákup platební kartou ve výši 253,69 Kč | 103593.69 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 202 597,53 Kč, oblečení dětí ve výši 63 258,77 Kč,spotřeba pohonných hmot ve výši 45 755,80 Kč, kancelářské potřeby ve výši 5 784,57 Kč, učeebnice a učební pomůcky ve výši 31 643,43 Kč, knihy a časopisy ve výši 9 020,- Kč,čistící,prací a hygienické potřeby ve výši 32 163,00 Kč, léky ve výšo 9 494,- Kč, všeobecný materiál ve výši 76 591,66 Kč , DDHM do limitu ve výši 4 160,14 Kč, nádobí ve výši 1 454,45 Kč., oslava narozenin dětí ve výšu 5 410,- Kč. | 487333.35 |
A.I.12. | Služby pošt ve výši 2 355,19 Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 18 036,47 Kč, jízdné dětí do školy 550,80 Kč, výlety dětí 13 420,- Kč ,jízdné k rodičům 991,- Kč, náklady na revize 58 363,51 Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 87 633,62 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 38 710,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 103 513,- Kč,náklady na odvoz odpadu ve výši 18 658,- Kč, bankovní poplatky ve výši 10 991,- Kč, poplatky u lékaře ve výši 5 650,- Kč, poplatky za parkovné ve výši 60,- Kč, administrativní poplatek ve výši 3 000,- Kč, poplatky ostatní ve výši 1820,- Kč, stříhání dětí ve výši 2 080,- Kč, vstupné na kulturní a společenské akce ve výši 19 654,- Kč, rekreace a tábory dětí ve výši 876 432,- Kč, lyžařské výcviky a adaptační pobyty e výši 19 700,- Kč, zájmové kroužky ve výši 76 900,- Kč, fotografování dětí ve výši 1365,- Kč, ostatní služby ve výši 82 453,27 Kč a ubytování na internátě ve výši 3 228,- Kč, | 1445564.86 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 30481.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 65 046,- Kč, píspěvek na stravování zaměstnaneců ve výši 17 248,- Kč, školení pracovníků ve výši 16 290,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnaneců ve výši 4 670,- Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 3 109,87 Kč | 106363.87 |
A.I.20. | Dálniční poplatky na rok 2024 | 5075.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku ve výši 14 800,- Kč, společné dárky 25 0000,- Kč. | 39800.00 |
A.I.36. | Povinné havarijní pojištění ve výši 22 822,- Kč, pojištění majetku ve výši 10 264,- Kč, pojištění právní ochrany ve výši 13 500,- Kč, cestovní pojištění ve výši 5 797,- Kč, pojištění úrazu 497,- Kč , kapesné dětí ve výši 43 790,- Kč, odměna dětem za vysvědčení 6 300,- Kč | 102970.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 55 066,- Kč, přídavky na děti ve výši 170 210,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře ve výši 26 354,- Kč, příspěvek na péči 1. a 2.stupně závislosti ve výši 81 600,- Kč | 333230.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů za tiskové služby ve výši 60 500,- Kč, za dorty a zákusky ve výši 25 000,- Kč, zimní rekreace dětí ve výši 79 800,- Kč a letní rekreace dětí ve výši 123 310,- Kč. | 288610.00 |
B.IV.2. | K 30.9.2024 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 329 058,- Kč, dotace na energie ve výši 163 200,- Kč, přímé ONIV ve výši 8 805 843,- Kč a časové rozlišení transféru na TOYOTU ve výši 11 669,- Kč | 10309770.00 |