Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2423743.18 | 2439034.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12101.00 | 22841.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2411642.18 | 2416193.81 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2423743.18 | 2439034.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | 022-pořízení salátového baru z IF-majetek vlastní | 97652.00 |
A.II.6. | 028-pořízení DDHM ve správě - stůl pracovní | 39353.00 |
A.II.6. | 028-pořízení DDHM vlastní - tiskárna + monitor | 11148.00 |
A.II.6. | 028-vyřazenéí majetku ve správě | 8339.50 |
A.II.6. | 028- vyřazení majetku vlastní | 12949.00 |
A.II.8. | 042-projektová dokumentace Domeček budova 1831 | 2943527.78 |
B.II.4. | 314-krátkodobě poskyt. zálohy na energie | 391850.00 |
B.II.18. | 348-pohledávky za rozpočtem-zřizovatel | 1357030.46 |
B.II.32. | 388-dohad ZK | 31150317.83 |
B.II.32. | 388-dohad UZ 33088 | 282753.00 |
B.II.32. | 388-dohad OP JAK-P-UZ 33092 | 2895885.00 |
B.II.32. | 388-dohad energie zřizovatel | 98730.00 |
B.II.32. | 388-dohad ukrajinský AP | 284772.87 |
C.I.3. | rozpouštění transfer. podílu na pokyn zřizovatele 403/401 | 455264.00 |
C.II.3. | 413-tvorba fondu ze zlepšeného hospod. výsledku | 641004.48 |
C.II.3. | 413-převod RF do IF se souhlasem zřizovatele | 200000.00 |
C.II.3. | 413-čerpání fondu na další rozvoj | 132925.00 |
C.II.4. | 414-tvorba RF-peněžní dary neúčelové | 0.00 |
C.II.4. | 414-tvorba RF peněž. dary účelové Nadace O | 0.00 |
C.II.4. | 414-čerpání peněžní dary účelové Nadace O2 | 0.00 |
C.II.4. | 414-čerpání peněž.dary neúčelové,účelové | 0.00 |
C.II.4. | 414-čerpání dotace OP JAK | 883488.89 |
C.II.5. | 416-tvorba IF-dotace zřizovatel-projektová dokumentace | 2184857.88 |
C.II.5. | 416-tvorba IF převod z RF | 200000.00 |
C.II.5. | 416-čerpání IF ve výši odpisů-odvod zřizovateli | 1497750.00 |
C.II.5. | 416-čerpání IF-nákup salátový bar-souhlas zřizovatel | 97652.00 |
D.II.8. | 472-dlouhodobé přijaté zálohy OP JAK-P UZ 33092 | 2895885.00 |
D.III. | 378-ostatní krátkodobé závazky-stravování žáci | 320363.00 |
D.III. | 378-ostatní krát.závazky-zákonné pojištění | 33442.00 |
D.III. | 378-ostatní krát.závazky kroužky, výtvarná výchova | 0.00 |
D.III.7. | 324-přijaté zálohy na čipy ŠJ | 98000.00 |
D.III.7. | 324-přijaté zálohy ŠOP pokladna | 519703.33 |
D.III.7. | 324-přijatzé zálohy za pronájmy | 34299.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na energie KZ | 388508.15 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace ZK UZ 13014 Obědy do škol | 103104.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zál.na dotace ZK | 30357000.00 |
D.III.32. | 374-přijaté zálohy na dotace-ukrajinský AP | 311334.00 |
D.III.37. | 389-dohad spotřeba vody 4. Q 2023 až 3.Q 2024 | 394920.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501-spotřeba potravin-žáci,MŠ,zaměstnanci,nadace | 1227092.56 |
A.I.1. | 501-spotřeba materiálu-potraviny-hospod. činnost | 290622.72 |
A.I.1. | 501-spotřeba mater.-učební pomůcky,učebnice,MP,texty | 214355.32 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-opravy nemovit.majetku-zřizovatel | 538610.58 |
A.I.8. | 511-opravy a udržování-oprava movitého majetku-zřizovatel | 304931.22 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-svoz komunál.odpadu,gastro odpadu | 103197.27 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výuka plavání,doprava ZK | 214825.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-LVK,miniškolička | 60476.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-zpracování mezd-hlavní činnost | 160323.47 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-výkon.pověř.,kopírov.,upgrade,internet | 204414.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-všeobecná sportovní příprava | 54800.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-plavecký výcvik zřizovatel | 61425.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-správa serveru a PC | 89870.00 |
A.I.12. | 518-ostatní služby-OP JAK-P UZ 33092 | 90806.00 |
A.I.28. | 551-rozdíl mezi odpisy a zaslanými prostředky zřizovatel. | 0.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DDHM-zřizovatel | 18704.18 |
A.I.35. | 558-pořízení DDHM-UZ 33088 | 282753.00 |
A.I.35. | 558-pořízení DDHM vlastní,kroužky | 225859.00 |
A.I.36. | 549-jiné ostatní náklady-pojištění ZŠ | 63440.00 |
A.I.36. | 549-technické zhodnocené DHM | 42895.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za úplatu ŠD 1-6.2024 | 43100.00 |
B.I.2. | 602-výnosy za stravné žáci,zaměst.,MŠ,nadace,UZ 13014 | 1917888.00 |
B.I.2. | 602-tržby z prodeje služeb LVK | 60743.00 |
B.I.16. | 648-čerpání RF-peněžní dary účelové,neúčelové | 50175.00 |
B.I.16. | 648-čerpání RF-rozvoj v hlavní činnosti | 132925.00 |
B.I.16. | 648-čerpání IF na opravy | 0.00 |
B.I.16. | 648-čerpání peněžní dary Nadace O2 | 21780.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu-zřizovatel | 3539539.57 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu-OP JAK UZ 33092 | 883488.89 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu zřizovatel energie | 2573787.85 |
B.IV.2. | 672-Výnosy z transferu ZK | 31150317.83 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu UZ 33088 | 282753.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu ukrajinský AP | 284772.87 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu UZ 13014-réžijní náklady | 22822.00 |
B.IV.2. | 672-výnosy z transferu UZ 13014-potraviny | 40433.00 |