Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů a školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, míst pro stání osobních automobilů, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30. 9. jsou do výnosů zaúčtovány 3/4 příspěvku na rok 2024, přímé náklady - k 30. 9. 2024 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 9. 2024 bylo takto zaúčtováno 92 377,71 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4925146.76 4930361.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 494732.15 494732.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4428377.01 4433592.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 17991098.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 17991098.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 9998.23 9998.23
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9998.23 9998.23
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22906246.53 4920363.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 92377.71 123170.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 30. 9. 2024 pořídila DDNH ve výši 9 950,90 Kč (výukové programy) a vyřadila DDNH ve výši 19 164,00 Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 30. 9. 2024 pořídila DHM ve výši 221 060,00 Kč (podlahový mycí stroj a displeje) a vyřadila DHM ve výši 59 260,00 Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 30. 9. 2024 pořídila DDHM ve výši 152 046,64 Kč (dílenskou skříň, tiskárny, židli, UP, 3D skener, reproduktor, laminátor), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení, organizace vyřadila DDHM ve výši 473 553,95 Kč
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
2520.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (v MŠ a 2x v ZŠ), předplatné novin (MF), roční přístupy k webu, software, licencím, udržovací poplatky ek. programů, časopisy (Sluníčko), vše na část roku 2025
70958.70
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace PSZŽ, příspěvek na přímé náklady, dotace na ukrajinské asistenty, časové rozlišení příspěvku na provoz s ÚZ (kroužky), příspěvky od zřizovatele s ÚZ (okna, UP pro I. ročníky)
39270401.22
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 9/2024 ve výši + Kč, zasláním příspěvků na produkty na stáří ke mzdám za 9/2024 z FKSP ve výši - 6 840,00 Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 10/2024)
35504.68
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 9/2024
2573817.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance
12262.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 9/2024
983596.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 9/2024
202834.00
D.III.36.
účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz
1330911.25
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady s ÚZ 33353, příspěvky od zřizovatele s ÚZ, dotace na ukrajinské asistenty pedagoga s ÚZ 33352, dotace na prevenci digitální propasti
35495323.25
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za III. Q. 2024 ve výši 37 443,58 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 5 610,00 Kč, příspěvky na produkty na stáří ve výši 6 480,00 Kč
49533.58
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 9/2024
423258.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 10/2024
24830.00
B.II.9.
účet 335 - celoroční provozní záloha (- 2000,00 Kč), neuhrazené poplatky za použití sauny (- 160,00 Kč)
2160.00
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (72 000,00 Kč), záloha na průkaz ISIC (350,00 Kč), zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (3 600,00 Kč)
75950.00
D.III.35.
účet 383 - výdaje příštích období: faktury za dodávku elektřiny, plynu, vody v 9/2024, rozvoz prádla za 3. Q/2024, vystavené v 10/2024
109837.64
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekty OP JAK ( 2 617 055,00 Kč) a PSZŽ (2 912 000,00 Kč)
5529055.00
B.II.33.
účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky
0.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní: dohadná položka ke zpracování mezd za 9/24
12284.00
B.II.17.
účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: dotace od ÚP na mzdu za 9/24
11250.00
B.II.4.
účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: poskytnutá zálohová platba na vzdělávací materiály
350.00
B.II.5.
účet 315 - školné MŠ: přeplatky školného
-1700.00
B.II.18.
účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvku na provoz od zřizovatele (4. Q 2024)
1325311.25
B.I.2.
účet 112 - materiál na skladě: materiálové zásoby jednorázových menuboxů
447.65
D.III.20.
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 262 549,64 Kč, plyn ve výši 892 112,04 Kč, el. energie ve výši 447 502,45 Kč, z DČ financováno 16 964,00 Kč
1619128.30
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 157 408,88 Kč, opravy nemovitého majetku nad 100 tis. Kč ve výši 547 846,86 Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 21 234,00 Kč, drobné opravy ve výši 2 518,71 Kč, v DČ 1 712,00 Kč
730720.45
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z transferu kraje čerpáno ve výši 12 041,00 Kč, z projektu JAK ve výši 24 592,00 Kč a z projektu PSZŽ ve výši 17 476,00 Kč, z příspěvku zřizovatele 750,00 Kč
54859.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele
446.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 567 358,75 Kč (poštovné 1 337,00 Kč, internet 28 854,00 Kč, bankovní a ostaní poplatky 15 646,00 Kč, nájemné 120 525,54 Kč, zprac.ek.agend 129 722,00 Kč, konzultační sl. 370,00 Kč, školení 4 080,00 Kč, telefony 20 510,13 Kč, servis 20 864,82 Kč, úklid a udržba 7 260,00 Kč, odvoz odpadu 12 127,64 Kč, údržba software 95 411,30 Kč, servis PC 25 050,00 Kč, doprava 62 191,08 Kč, servis tiskáren 4 500,00 Kč, ostatní 18 909,24 Kč), z transferu kraje ve výši 105 985,91 Kč, z projektu JAK ve výši 573 458,99 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 183 453,80 Kč, z DČ ve výši 44,00 Kč
1430301.45
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 298 737,00 Kč, z transferu kraje ve výši 24 828 695,00 Kč, z projektu JAK ve výši 63 206,00 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 1 205 341,00 Kč, z ÚP ve výši 39 652,00 Kč, z FO ve výši 5 800,00 Kč a z DČ ve výši 1 818,00 Kč
26443249.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 72 830,11 Kč, z transferu kraje ve výši 8 178 744,43 Kč, z projektu JAK ve výši 6 153,89 Kč, z projetku PSZŽ ve výši 274 436,68 Kč, z ÚP ve výši 10 976,00 Kč, z RF ve výši 1 960,40 Kč a z DČ ve výši 614,49 Kč
8545716.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 1 099,95 Kč, z transferu kraje ve výši 102 499,71 Kč, z projektu JAK ve výši 76,46 Kč, z projektu PSZŽ 3 415,79 Kč, z DČ ve výši 7,64 Kč
107099.55
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 3 668,85 Kč, z transferu kraje ve výši 261 698,19 Kč, z projektu JAK ve výši 182,06 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 8 264,71 Kč, z DČ ve výši 18,18 Kč
273831.99
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 487 076,00 Kč, z DČ ve výši 4 774,00 Kč
491850.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp. zřizovatele ve výši 40 397,64 Kč, z transferu kraje ve výši 83 105,00 Kč a z projektu JAK ve výši 38 494,90 Kč
161997.54
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti
0.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží: vstupních čipů
8520.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 169,00 Kč, náhrady za poškozené učebnice ve výši 2 528,00 Kč a úhrada poštovného za zaslání opisu ve výši 220,80 Kč, haléřové vyrovnání ve výši 0,62 Kč
2918.42
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF tvořeného ze ZVH za penále od ZP ve výši 231,00 Kč a odvody z odměny vyplacené z FO ve výši 1 960,40 Kč, čerpání FO na vyplacení odměny ve výši 5 800,00 Kč, čerpání FKSP na vybavení pro sportovní činnost a materiál na opravu majetku pořízeného z FKSP ve výši 4 650,00 Kč
12641.40
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 161 850,00 Kč, ŠD a ŠK ve výši 109 900,00 Kč, za praní prádla ve výši 406 286,00 Kč, za opisy vysvědčení ve výši 900,00 Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 5 280,00 Kč v doplňkové činnosti
684216.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši 4 535 233,75 Kč, transfery z kraje ve výši 33 660 758,24 Kč, z projektu JAK ve výši 708 254,30 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 1 722 087,98 Kč, z ÚP 50 628,00 Kč
40676962.27
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 381 499,58 Kč (kancelářské potřeby 25 539,67 Kč, tonery 8 776,00 Kč, učební pomůcky 48 735,31 Kč, hračky a spotř. mat. do MŠ a ŠD 4 786,00 Kč, mat. do ŠJ 5 660,00 Kč, čistící prostředky 141 363,44 Kč, prací prostředky 49 593,90 Kč, ochranné pomůcky 197,47 Kč, léky 907,00 Kč, tisk 15 432,09 Kč, OE 9 288,00 Kč, PHM 1 410,00 Kč, mat. na opravy 39 698,70 Kč, ostatní 30 112,00 Kč), z transferu kraje ve výši 87 989,00 Kč, z projektu PSZŽ ve výši 29 700,00 Kč, z projektu JAK ve výši 2 090,00 Kč, z FKSP ve výši 4 650,00 Kč a z DČ ve výši 1 116,00 Kč
507044.58
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: pořízení vstupních čipů, financováno z příspěvku od zřizovatele
8520.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV, učeben a kuchyňky ve výši 33 190,00 Kč, školního bytu ve výši 30 654,00 Kč, místa ke stání osobních automobilů ve výši 4 750,00 Kč a elektrokol ve výši 800,00 Kč
69394.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
0.00
A.I.20.
účet 538 - jiné daně a poplatky: poplatek za ověření listin
0.00
A.I.23.
účet 542 - jiné pokuty a penále: financováno z prostředků zřizovatele (z RF - penále ZP)
231.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 436414.54
A.II. Tvorba fondu 258839.99
1. Základní příděl 258839.99
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 248662.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 103007.00
3. Rekreace 1850.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 83045.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 57960.00
A.IV. Konečný stav fondu 446592.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2225320.97
D.II. Tvorba fondu 180519.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření 180519.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 934284.69
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 223838.99
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 710445.70
D.IV. Konečný stav fondu 1471555.38

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 26405.32
F.II. Tvorba fondu 1045688.99
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 491850.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 330000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 223838.99
F.III. Čerpání fondu 1003606.49
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 551390.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 452216.49
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 68487.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 38030931.59 15792634.30 22238297.29 22380143.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 37132921.04 15738370.30 21394550.74 21849761.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 898010.55 54264.00 843746.55 530381.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00