Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2020 jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku postupně rozpouštíme z účtu 403 do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 173185.41 168637.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4257.49 1657.49
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 168927.92 166979.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 33113350.00 26887540.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 23267500.00 20953300.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9845850.00 5934240.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 92939.80 82804.50
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 92939.80 82804.50
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1708886.24 2034467.52
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 325100.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 26315.64 26796.92
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 897810.50 802057.15
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 897810.50 802057.15
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 30772778.47 24302457.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -7630.29 -10173.72
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 516 985,22 Kč.
516985.22
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
12486.99
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 1 900 504,10 Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny zakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, předměty, které dosud nejsou zapsány do CES jsou ve výši 249 050 Kč. Účet 032.0010 - na tomto účtu jsou vedeny darované sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 500,00 Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 1 650 954,10 Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
1900504.10
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 30. 09. 2024 činí 3 945 224,15 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3945224.15
A.II.6.
Účet 028 - zde k 30. 09. 2024 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3 395 667,25 Kč. v tom: 028.0003 vlastní majetek je ve výši 933 310,69 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2 462 356,56 Kč.
3395667.25
A.II.8.
Účet 042.xxxx - tento účet vykazuje k 30. 09. 2024 nulový zůstatek, nemáme žádný nedokončený investiční majetek k tomuto datu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 org. 0000- vlastní zboží - jedná se o sborníky Havlíčkobrodsko, stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 24 073,36 Kč. Účet 123 org. 0081- vlastní zboží - jedná se o publikaci Konec II. SV na Havlíčkobrodsku, stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 277,42 Kč. Účet 123 org. 0082- vlastní zboží - jedná se o publikaci Ze života na venkově, stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 21 718,49 Kč. Účet 123 org. 0160- vlastní zboží - jedná se o publikaci Sborník příspěvků z konference o KHB", stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 76 570,28 Kč. Účet 123 org. 0084- vlastní zboží - jedná se o publikaci Přeškolovací tábor Lípa, stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 20 064,94 Kč. Účet 123 org. 0083- vlastní zboží - jedná se o publikaci Konec II. SV na Havlíčkobrodsku (2. dotisk), stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 76 067,60 Kč.
218772.09
B.I.8.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30. 09. 2024 činí 292 306,82 Kč.
292306.82
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30. 09. 2024 činí výše pohledávek 29 776 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou žádné. Účet 311.0100 - Odběratelé smluvní - k 30. 09. 2024 neevidujeme žádnou pohledávku za smluvním partnerem.
29776.00
B.II.4.
K 30. 09. 2024 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0000 - evidujeme zálohu na IT službu ve výši 14 471,60 Kč. účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 5 500 Kč - záloha na spotřebu vody (5* měsíc) účet 314. 0400 - krátkodobé zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 55975,10 Kč.
75946.70
B.II.18.
Účet 348.0100 - stav účtu k 30. 09. 2024 představuje dosud nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na provoz, a to ve výši 2 065 753,00 Kč Účet 348.0210 org. 2024 - zůstatek na účtu ve výši 300 000 představuje dosud neobdržený příspěvek na Dny otevřených ateliérů 2024. Účet 348.0210 org. 0138 - zůstatek na účtu ve výši 346 034,40 představuje dosud neobdržený příspěvek na úhradu nákladů spojených se sloučením organizací. Účet 348.0500 - stav na účtu k 30. 09. 2024 je nulový, mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na nákup akvizice tavené sklo do formy Stmívání, Svítání jsme již obdrželi.
2711787.40
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30. 09. 2024 neevidujeme žádnou pohledávku za prodané zboží.
0.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30. 09. 2024: 241.0000 BÚ Muzeum: 767 492,95 Kč 241.0416 BÚ - investiční: 527 782,62 Kč 241.0411 BÚ - fond odměn: 130 853,00 Kč 241.0413 BÚ - rezervní fond: 249 306,93 Kč 241.0100 BÚ Fio banka (Kč): 0,00 Kč 241.0200 BÚ Fio banka (Euro): 0,00 Kč
1675435.50
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30. 09. 2024 je ve výši 116 667,32 Kč.
116667.32
B.III.15.
Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 30. 09. 2024 ve výši 30 400,00 Kč, jedná se o hodnotu stravenek pro zaměstnance.
30400.00
B.III.17.
Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 31 098,00 Kč.
31098.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 88 000,74 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán.
88000.74
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 130 853 Kč.
130853.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 1% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 30. 09. 2024 činí 118 584,32 Kč.
118584.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 249 306,93 Kč.
249306.93
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 30. 06. 2024 činí 527 782,62 Kč.
527782.62
C.III.1.
Výsledek hospodaření k 30. 09. 2024 je zisk ve výši 214 546,80 Kč.
214546.80
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, k 30. 09. 2024 je zůstatek ve výši 2 065 753,00 Kč a představuje dosud neobdržený příspěvek. Účet 384.0210 org. 2024 - zůstatek na účtu je ve výši 300 000 Kč a představuje dosud neobdržený finanční příspěvek na akci Dny otevřených ateliérů 2024. Účet 384.0210 org. 0138 - zůstatek na účtu je ve výši 346 034,40 Kč a představuje dosud neobdržený finanční příspěvek na pokrytí nákladů v souvislosti se sloučením organizací MVHB a GVUHB. Účet 384.0300 - jedná se o časové rozlišení zásob pořízených z dotace. Ke konci sledovaného období činí stav 102 045,11 Kč. Účet 384.0500 - stav je nulový, příspěvek na akvizici jsme již obdrželi.
2813832.51
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - zůstatek ve výši 3 100,00 Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za III.Q.2024 a bude zúčtován v říjnu 2024.
3100.00
B.II.31.
Účet 385 - příjmy příštích období - zůstatek je ve výší 660,00 Kč a představuje obdrženou tržbu za zboží - bezhotovostně, připsání částky na účet proběhne následující měsíc.
660.00
D.III.32.
Účet 374.0300 org. 0131 - jedná se o obdrženou dotaci z MK na program ISO II/D - restaurování harfy ve výši 118 000 Kč. Účet 374.0300 org. 0128 - jedná se o obdrženou dotaci z MK na program na podporu výchovně vzdělávacích aktivit - "Klikotoč" ve výši 28 000 Kč.
146000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
Účet 672.0310 org. 2024 - jedná se o zúčtované náklady do výnosů na akci Dny otevřených ateliérů 2024 ve výši 254 046,50 Kč. Účet 672.0310 org. 0138 - jedná se o zúčtované náklady do výnosů, které jsou vynaloženy na sloučení organizací ve výši 53 965,60 Kč. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz k 30. 09. 2024 je v celkové výši 6 197 247,00 Kč. Účet 672.0330 org. 0128 - čerpání nákladů z dotace od MK na projekt Havlíčkův klikotoč ve výši 7 000 Kč. Účet 672.0330 org. 0129 - čerpání nákladů z dotace od MK na projekt k Připomínce 600. výročí úmrtí Jana Žižky ve výši 11 760 Kč. Účet 672.0392 org. 1082 - částka 7 630,29 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403. Účet 672.0800 org. 0160 - jedná se o výnosy z tranferu - akce Sborník z konference KHB - ve výši 7 999,88 Kč.
6539649.27
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží k 30. 09. 2024 - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 10 300,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Konec 2. světové války. K 30. 09. 2024 výnosy z tohoto prodeje představují částku 12 500,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0082 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Ze života na venkově. K 30. 09. 2024 výnosy z tohoto prodeje představují částku 270,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0083 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Konec 2. světové války (2. dotisk). K 30. 09. 2024 výnosy z tohoto prodeje představují částku 2 876,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0084 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Přeškolovací tábor Lípa. K 30. 09. 2024 výnosy z tohoto prodeje představují částku 1 765,00 Kč. Účet 601.0300 org. 0160 - na tomto účtu evidujeme výnosy z prodeje vlastního zboží - publikace Sborník z konference KHB. K 30. 09. 2024 výnosy z tohoto prodeje představují částku 2 750,00 Kč.
30461.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy k 30. 09. 2024 činily 140 584,00 Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 30. 09. 2024 činí 48 800,00 Kč. Účet 602.0400 - výnosy z prodeje služeb k 30. 09. 2024 jsou ve výši 35 826,00 Kč. Účet 602.0400 org. 0060 - příjmy za účast na příměstském táboře ve výši 27 720,00 Kč. Účet 602.0420 - výnosy z akcí pro děti (dílničky) ve výši 15 480,00 Kč.
268410.00
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 30. 09. 2024 částku 69 324,46 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
69324.46
B.I.4.
Účet 604.0310 - k 30. 09. 2024 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 34 042,00 Kč.
34042.00
C.1.
Hospodářský výsledek organizace k 30. 09. 2024 je zisk ve výši 214 546,80 Kč.
214546.80
B.I.17.
Účet 649.0320 - finanční náhrada za neopravitelný spotřebič ve výši 799,00 Kč. Účet 649.0340 - jedná se o darovaný doprovodný materiál, který nebyl určen do sbírek. Zúčtován proti nákladům.
1249.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 144647.32
A.II. Tvorba fondu 32577.00
1. Základní příděl 32577.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 58640.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56640.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 118584.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 107434.90
D.II. Tvorba fondu 141872.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření 141872.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 249306.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 471937.71
F.II. Tvorba fondu 346494.71
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 158294.71
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 188200.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 290649.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 290649.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 527782.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12486.99 0.00 12486.99 12486.99
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 3486.99 0.00 3486.99 3486.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00