Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
9Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a v období 1 - 9/2024 nebyla vykázána
doplňková činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, pohledávky po lhůtě splatnosti řádně vymáhá, majetek je
odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný
majetek. Zásoby jsou učtovány metodou A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky592686.28610539.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6945.206945.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 567867.02585719.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17874.0617874.06
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku167580.03167580.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 167580.03167580.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 425106.25442959.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 00508268, organizace není zapsána ve veřejném rejstříku; zřizovatelem organizace je Středočeský
kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: vratné zálohy
900,-, záloha vodné 142.920,- Kč, zálohy plyn 867.600,-,
ost.zálohy 134.162,-,
1145582.00
D.III.7.účet 324 - Přijaté zálohy: zálohy žáků školní výlety, LKV
197.180,-
197180.00
D.III.20.Účet 349 - závazky vůči Středočeskému kraji:žádné0.00
D.III.32.účet 374 - přijatý transfer UZ 33353 30.131.416,UZ 007
1.238.000, UZ 33088 4507 ,-, Záloha Erasmus 67.986,-
31441909.00
D.III.38.378 - Ostatní krátkodobé závazky: mzdy - spoření
2.443.596,-, zák.poj. organizace 36.630,-, exekuce 1.068,-
2481294.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: předplatné, licence, ...75611.57
B.II.31.účet 388 - Dohadné účty aktivní: strav.kupony 19.861,50,
Šablony JAK 2.111.072,-, ERASMUS 266794,08, Obědy do škol
81000,-, platební terminál dohad 16486,55, UZ 33353
34.309.992,15, UZ 007 1.333.496,67
38138702.95
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní:dohad voda 73.000,-, dohad
plyn Š 50.924 , dohad plyn U 42.367
166291.00
C.I.3.účet 403 - Transféry na pořízení dlouhodobého majetku -
Rekonstrukce restaurace Na Plzeňské (ROP SČ)
9141486.98
C.II.1.účet 411 - Fond odměn461118.00
C.II.2.účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb900090.48
C.II.3.účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření
1572659.61
C.II.4.účet 414 - Rezervní fond1183823.33
C.II.5.účet 416 - Fond investic (fond reprodukce majetku)6948410.95
D.II.8.účet 472 - Šablony 3 JAK 33092: 2.111.072,-, ERASMUS
266.794,08, Obědy do škol 162.000,-
2539866.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.účet 527 - Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP z mezd
250.763,-, další vzděl.pracovníků 233.528,69,
zdrav.prohlídky 400
484691.69
A.I.26.účet 547 - Manka a škody:0.00
A.I.20.účet 538 - Ostatní daně a poplatky - dálniční známky6100.00
A.I.36.účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění :
ost.nákl.617,15, povinné ručení 4.053,-, pojištění majetku
57.883,-, havarijní poj.10.893,-, startovní 4200,-, odměny
předsedů MK 20.349
979951.50
A.I.28.účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku556807.38
B.I.2.účet 602 - výnosy z prodeje služeb: stravování zaměstnanců,
kopie dokumentů, služby praktického vyučování
85790.00
B.I.16.účet 648 - čerpání FKSP4583.01
B.I.17.účet 649 - příjmy z provozu nápoj.automatů, přijatých plateb
za průkazky, omluvné listy, čipy, užívání tělocvičny, zúčt.
invent.rozdílů
99641.38
B.IV.2.účet 672 -Výnosy z transferů:ÚZ 33353 34.309.992,15,-, ÚZ
007 1.333.496,67,-, UZ 544 Energie 2.020.049,-, ÚZ 008
1.707.400,-, ÚZ 33092 - OP VVV Šablony JAK 453.267,81,-,
transf.podíl - odpisy 100.524,60, Erasmus 163831,55, Obědy
do škol 19530, UZ 002 10.000, UZ 33088 306.493,-
40424584.78
B.I.2.účet 604 - Výnosy z prodeje zboží na PPV "Na Plzeňské"4737899.00
A.I.4.účet 504 - Prodané zboží na PPV "Na Plzeňské"1776380.16
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování764112.53
A.I.35.Účet 558 - Náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku:963766.53
B.II.2.Účet 662 - Úroky: jedná se výnos z cashpoolingu u Komerční
banky
144815.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.975793.49
A.II. Tvorba fondu226733.00
1. Základní příděl226733.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu302436.01
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování44685.00
3. Rekreace63000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport28123.01
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění151200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu15428.00
A.IV. Konečný stav fondu900090.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3195769.35
D.II. Tvorba fondu197342.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření197342.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu636629.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání636629.36
D.IV. Konečný stav fondu2756482.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6391603.57
F.II. Tvorba fondu556807.38
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu556807.38
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu6948410.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19510625.595880767.0013629858.5913788834.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18051234.594421376.0013629858.5913788834.59
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1459391.001459391.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky405260.000.00405260.00405260.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha333610.000.00333610.00333610.00
H.5.Ostatní pozemky71650.000.0071650.0071650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00