Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Dodatek č. 2 zřizovací listiny č.j. 14629/SM/2009. Od 1. 7. 2018 - sloučení organizací - Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov (IČO 62690221).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2017 na základě pokynu zřizovatele účtuje organizace dle závazného jednotného účtového rozvrhu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2037602.20 1956948.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58490.36 63693.36
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1598626.44 1503707.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 380485.40 389547.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2037602.20 1956948.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Žádné doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné zvláštní skutečnosti a situace ke konci rozvahového dne nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Žádné doplňující informace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Žádné doplňující informace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Žádné doplňující informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 140555.08 911130.47
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 415795.76 324330.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.12.
sociální zabezpečení - 336
640960.00
D.III.13.
zdravotní pojištění - 337
275037.00
D.III.16.
ostatní daně - 342
133027.00
D.III.5.
dodavatelé - 321
6444056.76
D.III.7.
krátkodobé přijaté zálohy - 324
184304.00
D.II.2.
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé SFŽP 146. výzva - investiční dotace - projekt Zateplení Gymnázia NB, rok 2022, 2023, (STAV K 1.1.2024 OPŽP 40.983.303,09 Kč), rok 2024 (projektová dokumentace - zateplení DM 121.000,00 Kč), VRATKA : dne 25.6.2024 -16.051.524,31 Kč, vratka dne 16.9.2024 - 24.931.778,78 Kč) zbývá: 121.000,00 Kč
121000.00
B.II.1.
odběratelé - 311
23460.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy - 472 - (UZ 33092) dotace OP JAK
2332553.00
B.II.18.
Pohledávky - 348 - Provozní příspěvek k 30.09.2024 - rozpočet: 8.030.210,00 Kč, z toho pomoc Ukrajině 411.900,- Kč, obdrženo: UZ00000 6.137.720,00 Kč, UA UZ98045 411.900 Kč zbývá 1.892.490,00 Kč.
1892490.00
A.II.8.
Nedokončený DHM - 042 - INVESTIČNÍ transfer - čerpáno k 30.09.2024 - 121.000,00 Kč (energetický posudek - reko Domova mládeže), 59.290,- Kč - projekt na sportoviště SOŠ,VOŠ, příspěvek z FRR na inv.akci - reko rozvodů vody, splaškové kanalizace - 472.485,28 Kč )
652775.28
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - 388 - Prevence digitál.propasti UZ 33088
54000.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - 388 - OP JAK UZ 33092
997037.96
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - 388 - UZ 33353
26765071.40
B.II.32.
CELKEM Dohadné účty aktivní - 388
27816109.36
C.II.5.
FI - 416 - TVORBA FONDU k 30.09.2024 - 1.238632,49 Kč (odpisy), Inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele: 5.140.062,01 Kč - v tom 121.000,00 Kč (energetický posudek - reko Domova mládeže), krajská investiční dotace 44.200,00 Kč (meteo stanice - UP), inv dotace z FRR 4.974.862,01 Kč, posílení FI z kladného HV - 228.411,19 Kč.
6607105.69
C.II.5.
FI - 416 PS 209548,68 čerpáno z FI k 30.09.2024 - odvod odpisů k 30.09.2024 723.500,00 Kč, ener.posudek - 121.000,00 Kč, vodní lázeň do výdejny - 45.865,00 Kč, meteostanice 46.728,00 Kč, výmalba SOŠ - 28.922,00 Kč.
966015.00
C.II.5.
FI - 416 KS 5.850.639,37 Kč
5850639.37
D.III.32
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 374 - UZ33353
33646775.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Přímá dotace UZ 33353 obdrženo k 30.9.2024 - 33.646.775,00 Kč, čerpáno k 30.09.2024 26.765.071,40 Kč.
26765071.40
B.IV.2.
OP JAK UZ33092 čerpání k 30.09.2024 (obrdženo v r.2023 - 2.332.553,00 Kč), v roce 2024 čerpáno: 997.037,96 Kč.
997037.96
B.IV.2.
Provozní dotace UZ 00000 - obdrženo k 30.09.2024 6.137.720,00 Kč čerpáno k 30.09.2024, UZ 00000 - 4.470.911,61 Kč.
4470911.61
B.IV.2.
paušální dotace UA - obdrženo k 30. 9. 2024 - 411.900,00 Kč, UZ98045 čerpáno k 30.9.2024 - 411.900,00 Kč.
411900.00
B.IV.2.
dotace NPO - digit.pomůcky UZ 33088 - obdrženo k 30.09.2024 - 54.000,00 Kč, UZ33088 čerpáno k 30.9.2024 - 54.000,00 Kč.
54000.00
B.IV.2.
příspěvek z FRR (SM/23/381)- výměna elektro SOŠ - oddrženo 480.000,00 Kč, čerpáno k 30.9.2024 - 480.000,00 Kč.
480000.00
B.IV.2.
Rozpouštění účtu 403 - transfery EU čerpáno k 30.9.2024
958041.55
B.IV.2.
účet 672 - CELKEM čerpáno k 30.09.2024 - 34.136.962,52 Kč.
34136962.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 678970.00
A.II. Tvorba fondu 197324.77
1. Základní příděl 197324.77
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 452672.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 163872.00
3. Rekreace 178000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 29800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 62000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 10000.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 423622.77

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4001993.09
D.II. Tvorba fondu 232316.19
1. Zlepšený výsledek hospodaření 228411.19
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3905.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2352768.19
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 228411.19
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2124357.00
D.IV. Konečný stav fondu 1881541.09

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209548.68
F.II. Tvorba fondu 6607105.69
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1238632.49
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5140062.01
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 228411.19
F.III. Čerpání fondu 966015.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 213593.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 723500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 28922.00
F.IV. Konečný stav fondu 5850639.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 122540510.11 27757903.60 94782606.51 96035595.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 9935249.10 6445609.00 3489640.10 3573826.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 105697085.61 19019648.60 86677437.01 87751443.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 552112.00 552112.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 703500.00 250029.00 453471.00 457935.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 5652563.40 1490505.00 4162058.40 4252391.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2443735.00 0.00 2443735.00 2443735.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1644914.00 0.00 1644914.00 1644914.00
H.5.Ostatní pozemky 798821.00 0.00 798821.00 798821.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62690221
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00