Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 950439.73 | 877750.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 930030.73 | 857341.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9104.00 | 9104.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 950439.73 | 877750.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb | 1228293.55 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.20. | 349 - závazek k vybraným místním institucím: zde jsou účtovány poplatky městu za ubytování cizích osob na domově mládeže.
| 6570.00 |
B.II.32. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zde jsou účtovány nevyčerpané prostředky - UZ 33092 1.444.514,36 Kč | 1444514.36 |
B.III.10. | BÚ FKSP - rozdíl proti účtu 412 je 76.034,97 Kč, což představuje nepřevedený příjem do FKSP z mezd za 3.q.2024. | 1152258.58 |
A.II.8. | nedokončený HM - v 3.q.2024 jsme začali realizovat projektovou dokumentaci k výměně kanalizace na budově čp.11.
| 185250.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - byly rozpuštěny do nákladů a k 2.q. 2024 nejsou evidovány žádné nové výdaje. | 0.00 |
D.III.7. | Zálohy : stravné ve výši 393.864,- Kč.Zálohy budou vyúčtovány během měsíce října 2024. Záloha čipy ve výši 83.600,- Kč. Záloha v potravinovém automatu ve výši -2.507,- Kč.
| 474957.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - ve 3. čtvrtletí evidujeme nevyfakturované zboží do školní jídelny ve výši 1.004,04 Kč. | 1004.04 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | Stav běžného účtu | 20621769.46 |
B.III.17. | Stav pokladen školy: školní jídelna 5.558,- Kč; odborný výcvik 5.350,- Kč; hlavní pokladna 6.613,- Kč.
| 17521.00 |
B.II.33. | Zásoba mincí v potravinovém automatu byla vybrána. | 0.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - ve 3.q.2024 nejsou evidovány žádné výnosy. | 0.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa III.Q. 2024. | 31891.00 |
D.III.10. | Výplaty zaměstnanců za měsíc XI.2024. | 1903250.00 |
C.II.5. | Fond investic | 5195674.02 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 1407476.58 |
B.II.30. | Náklady příštích období: licence antivirového programu r.2025-2026 48.063,02 Kč; zveřejnění v Atlasu škol pro rok 2025-2026 ve výši 17.545,- Kč; částka 9.121,40 představuje náklady na účetní poradenství pro rok 2025, částka 605,- Kč představuje náklady na provoz webu školy online pro rok 2025
| 75334.42 |
C.II.4. | Rezervní fond - v 1.q. 2024 jsme přijali dar od nadace Život dětem ve výši 2.750,- Kč. Čerpání fondu je na základě proúčtování UZ 33092 ve výši -259.950,- Kč a čerpání daru od nadace Život dětem ve výši -2.750,- Kč. Počáteční stav fondu byl navýšen o příděl za rok 2023 ve výši 1.361.857,47 Kč. Počáteční stav pro rok 2024 je tedy 8.098.709,43 Kč.
| 7838759.43 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy: záloha na barel na vodu ve ŠJ ve výši 180,00 Kč;záloha na telekomunikační služby ve výši 232,13 Kč.
| 412.13 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné za III.Q./2024 ve výši 9.329,- Kč (krátkodobé, budou hrazeny v hotovosti). Dále evidujeme pohledávku za nedodané lavice ve výši 88.766,- Kč. Pohledávka je soudně vymáhána. | 98095.00 |
B.II.18. | Ve 3.q. 2024 nebyla přijata žádná dotace. | 0.00 |
D.II.8. | šablona OP JAK - UZ 33092.
| 1444514.36 |
C.III.1. | 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období: HČ 2.173.866,69 Kč je tvořen i tržbou za výrobků učňů ve školní cukrárně. VČ 43.585,72 Kč, HV je ovlivněn tržbou z ubytování na DM a tržbou pro cizí strávnky v jídelně školy.
| 2217452.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | Kurzové zisky - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu: hlavní činnost = 2.859.076,07 Kč, doplňková činnost = 144.092,16 Kč
| 3003168.23 |
B.I.16. | Čerpání fondů: fond investic - nákup nového kotle na ohřev polévky do školní jídelny ve výši 128 900,00 Kč; čerpání daru od nadace na nákup švihadel do TV ve výši 2.750,- Kč; výmalba na DM 1. a 2. patro v celkové výši 153.130,- Kč dále výmalba prostor odborného výcviku na budově čp.11 ve celkové výši 18.644,89 a nákup 21 ks skříní na DM v celkové výši 136.500,- Kč.
| 439924.89 |
B.I.17. | Ve 3.q. 2024 nejsou evidovány žádné ostatní výnosy. | 0.00 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 28.757.749,- Kč; UZ 88888 = 5.318.320,- Kč; odpisy = 95.463,- Kč; UZ 33092 = 259.950,- Kč; UZ 521 = 8.968,- Kč a úhrada pojistné události ve výši 23.320,- Kč.
| 34440450.00 |
A.I.36. | ostatní náklady: spoluúčast pojištění studentských úrazů = 7.000,- Kč; proúčtování DPH = 522.722,26 Kč; zaokrohlení = 49,10 Kč a členský poplatek = 260,- Kč
| 530031.36 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | Ve 2.q.2024 byl zaplacen soudní poplatek ve výši 4.888,- Kč. Žaloba za nedodání lavic. Částka 200,- za nákup dálniční známky. | 4888.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - zde jsou účtovány platby, které si studenti hradí sami. Jedná se zejména o zájed do Londýna v celkové výši 572.850,- Kč; zájezdy do divadel a na exkurze 47.136,- Kč; doprava 51.271,- Kč; lyžařské, adaptační a cykloturstické kurzy ve výši 167.975,- Kč; prodej ISIC ve výši 19.600,- Kč; ostatní drobný prodej ve výši 345,- Kč; platby za učebnice a ostatní učební pomůcky ve výši 30.721,- Kč
| 889898.00 |
B.I.3. | Pronájem učeben. | 30413.15 |
A.I.13. | platy ( HČ = 22.515.910,- Kč, DČ = 166.654,- Kč ) platy HČ = 21.935.071,- Kč; dohody UZ 33353 = 88.430,- Kč; nemoci = 162.569,- Kč; platy maturity = 13.780,- Kč; výplata učnů = 119.090,- Kč; výplata jazyková škola = 99.100,- Kč; ostatní dohody: UZ 33092 = 97.870,- Kč
| 22682564.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za 3.q.2024: výsledek z HČ = 2.173.866,69 Kč; výsledek z DČ = 43.585,72 Kč. | 2217412.41 |
A.I.27. | NE | 0.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy: odpisy HČ 1.530.866,- Kč; DČ 25.371,- Kč.
| 1556237.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 0.00 |