A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. K datu 30.9.2024 nejsou náklady související s DČ vzhledem k nízké vypovídací schopnosti klíčovány, kromě odpisů, kde jsou související položky klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92 % z HČ a 8 % z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 915 300 - ostatní krátkodobé podmíněné pohl. z transferu (k UZ 312,314) 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4300432.39 | 4085684.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130172.18 | 124577.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4170260.21 | 3961106.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 430911.90 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 430911.90 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4731344.29 | 4085684.07 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 29835.00 | 39780.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2024 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 117 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč a lesní pozemky 78 tis. Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice)- Z toho v průběhu II/24 jsme převzali do hospodření nově pozemky za 91 tis. Kč na TZ Ochoz u Konice - pod nově zřizovanou studnou | 4704786.00 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 40 840 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., ostatní stavby byly v II/24 navýšeny o 351 tis. Kč - na 3 048tis. Kč o nově pořízenou studnu na TZ OChoz | 43888074.80 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 13 položek původních (2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace. Ve II/2024 navýšení hodnoty o 4 nové položky- herní prvky na dětské hřiště v celkové částce 320 tis. Kč. | 2677950.73 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 1455 tis.,rozpis u účtu 558. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 12521897.59 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ v tis. Kč: do MAJ byly v průběhu prvního pololetí po dokončení převedeny herní prvky na ú. 022 a studna na ú. 021. Uvedený zůstatek představuje: za 194 tis. nedokončené TZ budov výměnu termohlavic, za 38 tis. průzkum a dokumentaaci pro vybudování ČOV na TZ Ochoz u Konice, za 12 tis. tažné zařízení k služebnímu vozidlu. | 244456.00 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 84 tis., při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí, AU 020 - čistící prostředky 28 tis., dle stavu k 31.12.23, účtováno metodou B (1xročně), Au 070 a 081 a 082 drobné zásoby občerstvení na akce | 112536.24 |
B.II.1. | ú. 311 - 3 vystavené faktury,k datu uzávěrky uhrazeno | 32080.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na energie nevyfakturované k datu uzávěrky byly převedeny do N, 46 tis. jsou zálohy placené na ubytování na akce, 26 tis. zálohy placené na vzdělávání z ESF Šablony, 8 tis. záloha na výměnu dveří | 81517.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: záloha na zajištění akce 4 na nákup materiálu 5, stálá záloha vrátnice 1, předpis doplatků za stravenky 24,předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za III./24 ve výši 6, | 40883.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery v tis. Kč: přísp. na investice (UZ10) - ČOV Ochoz | 750220.71 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - materiál pořízený na lyžařský kurz 2025 a předplatné časopisu | 14268.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: víceletý projekt ESF OP JAK - Šablony, s AU 000 ve výši čerpaných nákladů 3176 a s Au 001 nedočerpaná část celkové dotace ve výši 2582, dohad. pol. ve výši čerpání dotací na přímé náklady 16304, na soutěže MŠMT 99+ 296, na teplo 706, elektrickou energii 345, teplo 827, odpisy 514, poníženo o zbývající část příjmů z dlouhodobých pronájmů (-42) | 24102238.16 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmů z dlouhod. pronájmů do výše celoroku 42 tis., záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč | 42284.00 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč : analyticky vedené účty fondů (4137) - vč. nedočerpané dotace ES_OP JAK Šablony v RF, průběžná úspora mzdových prostředky na mzdy a odvody za 1-8/24 (988)- na září k 30.9.dotace nepřišla ale ani nebyla vyplacena, výnosy příštích období - zejména časové rozlišení zápisného na 1. pol.(892),nečerpaná dotace na výměnu oken (400), průběžný HV r. 24 (255), drobnějších dílčí úspory průběžně čerpaných dotací,zápočet pohl.a závazků | 6738883.45 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 9 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 9/24. | 213063.94 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) dočerpána, část za září chybělo, dokoupeno 7.10. | 0.00 |
C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2731224.07 |
C.II.2. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV r. 2023 ve výši 8 tis. Kč a současně čerpáno rovněž 8 tis. | 40030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 159, základní příděl na produkty na stáří 55, na ostatní výdaje 55, čerpáno na stravné 47 | 222471.94 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč: PZ 510, tvorba - schválený příděl z HV r.23 ve výši 276, čerpání převod na posílení IF 250 tis. na připravovanou investiční akci ČOV na TZ Ochoz a 55,8 na dokrytí investičních akce pořízení studny | 481072.18 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů v tis. Kč: PZ 4483, z toho: zůstatek 7 přijatých účelových darů (93) a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony (4389), tvorba 2 nový dar (+31,) čerpání Šablon(-1807). | 2706737.39 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 394, tvorba ve výši odpisů (nižší o transferový podíl) + 531, převodem z RF + 306 (na ČOV+studnu),inv.dotace na termoventily (+194),poníženo o odvody zřizovateli -265 z odpisů, čerpání na stavbu studny -250, drobná vratka části nespotř. inv. dotace r. 2023 | 908754.15 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony - víceleté financování | 5759169.00 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady do 9/24 vyfakturované v 10/24, poníženo o nákl. placené předem | 224876.81 |
D.III.9. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 9/24 uhrazeno v říjnu | 1370788.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky k vybr. míst. institucím - k 30.6. bez zůstatku | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé N 15369, na teplo 969, na el. energii 448, na soutěže MŠMT 318+106, odpisy 265, účel.dotace na energetické úspory 400 | 17876103.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení zápisného na 1. pol. (844),nečerpaných proj. SmOl (45), platby zápisného na 2. pol. (3) | 892020.71 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - bez zůstatku | 0.00 |
D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - výplata chybějících stravenek za září (28), přijaté zálohy za klíče od TV - nájemcům | 29700.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Vzhledem k nízké vypovídací schopnosti nejsou náklady související s DČ k 30.9.klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 32222405.33 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 897, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 625, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 245, drobný DHM a učeb. pomůcky 209, odměny na soutěže MŠMT 65, PHM 79, tonery 70, čistící a prací prostředky 53, kancelářské potřeby vč. papíru 24, materiál na propagaci 38,léky a zdravotnický materiál 19, knihy,odborné časopisy 14 | 2337034.21 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - nevyfakturované energie proúčtovány do nákladů ve výši záloh, vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou k 30.9. klíčovány na HČ a DČ Struktura v tis. Kč: topení 684, elektřina 345, vodné a stočné 165 | 1193813.91 |
A.I.8. | ú. 511 - byly zrealizovány v tis. Kč: za 652 elektroopravy a výměny svítidel, 449 podlahářské práce , 398 výměna části oken PZČ, 295 oprava zpevněných ploch Janského a 230 zpevněné plochy za PZČ, 254 oprava stoupaček dešťové kanalizace PZČ,208 oprava ležaté kanalizace Janského, 107+13 opravy movitého MAJ (mandl, pračka, křovinořez), 68 oprava auta, 90 malířské práce,41 oprava betonového soklu Jans., a 36 betonové obrubníky na HB, 32 zednické, 33 stolářské, 25 oprava izolace zdiva Ochoz, 29 vodoinstalace, , 11 hromosvodů aj. | 2976170.21 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské 142 tis. - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře, vyšší objem vzhledem k většímu počtu cest v rámci vzdělávání z ESF Šablony, 3 cest. zahr. - akce DDM | 144334.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - ubytování 519, stravování 871, doprava 250, vstupné a pernamentky 203, pronájmy prostor a sportovišť 881+26 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí), služby související se zajištěním provozu: úpravy terénu ve venkovním areálu 239, zpracování mezd 226, údržba zeleně-zahrady 56, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 41,revize 79, vývoz odpadu 75 + odpadních vod 30, mobily 38, tisky 46,internet 25, SOS 31, propagace 18,služby za auto - CCS 12, pod 10 tis. Kč: poštovné, bankovní poplatky, aj. Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 667 tis. Kč: z toho 291 pobytová lyžařská akce v Rakousku - blíže nerozklíčované služby cestovní kanceláři zahrnující ubytování, dopravu, nákup potravin, pojištění, aj., dále za 116 úpravy terénu pod herními prvky na hřišti, 62 mytí oken, 22 servis lyží, 20 odvod odpadu-kontejnery, instalace kabeláže, montáž zařízení na dálkový odečet vody,stěhovací služby, montáž nábytku. aj. drobné nespecifikované služby | 4373875.45 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: Z celkového objemu je 11 000 tis. na platy (8245 ped.HČ, 2747 nep.HČ, 8 z fondu odměn, DČ klíčována až ke konci roku) a 3274 tis. Kč na OON (z toho 370 nep, 1314 ped a 1590 z vlastních zdrojů vč. ESF OP JAK) Z celkového objemu je hrazeno 12258(vč. PN) z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 192 ze SR a 64 OK, z ESF OP JAK 475 tis. Kč, z OK účelové 34, z vlastních zdrojů je hrazeno 1308 tis. Kč. Dávky za pracovní neschopnost činily 56 tis. Kč | 14330051.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců 250,tvorba FKSP 111, vzdělávací kurzy 417(z toho 374 z ESF OP JAK), ochranné prac. pomůcky 5, preventivní prohlídky 4 | 786621.70 |
A.I.26. | ú. 547 - zmařená investice - 73 tis. Kč - projekt modernizace učeben - změna podmínek dotace IROP | 72600.00 |
A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: - provozní DHM 290: videotelefon ke vstupu do TV, ohřívač vody na Janského, stojan do lyžárny, pračka, záložní zdroj, botník, tyčový vysavač, AKU šroubovák, čistící stroj, skartovačka, čerpadlo, odvlhčovat, bojler, kompresor, venkovní posezení (pivní sety), křovinořez, inkoustová tiskárna, reproduktor - výpočetní technika 422: notebooky, brašny, tiskárna, dataprojektor - bez specifikace 242: služební mobily, lyže, lyž. obuv a běžky na výuku lyžování, nafukovací startovací brána, stanový přístřešek, propagační stan, baletizol, mobilní telefony, přenosný projektor - učební pomůcky 366: klávesy, digitální fotoaparát, padlleboardy, plátno se stativem, reprobox, koloběžky, laserová vypalovačky, lego sety, kreslící tabule, trampolínky,3D tiskárna, výukové panely Ptáci na krmítku a Broukoviště, fotoaparáty, animační studio, baletní tyč, herní konzole - vybavení učeben 136: nábytek do učeben na odd. estetiky Z celkového objemu je 593 tis. hrazeno z ESF Šablony, za 88 tis. Kč z UZ 33353 na učební pomůcky | 1455046.85 |
B. | výnosy celkem - z toho 31 886 tis. v HČ a 591 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Část výnosů - příjmy na letní činnost a dotační tituly - časově rozlišeny. | 32477165.60 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 9781 tis.Kč, v DČ 64 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Struktura výnosů HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 4413, tábory a ost. pobytové akce 2319, zimní akce - lyže pobytové 774 a výjezdy 271, příměstské tábory a vícedenní akce 1654, jednodenní akce 226, programy pro ZŠ, MŠ 94, příjmy z ubytování na DDM na našich akcích 23, ostatní příjmy 8. | 9845851.02 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z ubytovny 252, z krátkodobých pronájmů vč. TV 188, z dlouhodobých pronájmů nebyt.prostor 80, příjmy z půjčovny lyží 4, ostatní nájmy 3. | 526649.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání fondu odměn | 8000.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z hlavní činnosti v tis. Kč 80,4 z toho: 39,6 od SP DDM na legorobotiku, 27 tis. Kč od NIPOS na Dětskou scénu OK a KK, 9 tis. za sportovní soutěže od AŠSK,5 tis. za zlatý list, pojistná plnění 14 tis, ostatní z DČ 300 Kč | 94281.40 |
B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 225320.77 |
B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů v tis.Kč: z MŠMT 17 021 - z toho dotace na přímé N 16 304, předmět.soutěže 296, podíl ze SR k ESF OP JAK 23,26% v objemu 420. od zřizovatele 3027 - z toho: účelové příspěvky na opravy 489, na provoz 113, na odpisy 514 (dohad.pol), na provoz- teplo 827, el.energie 345, energet.úsporná opatření 538, podíl k předmětovým soutěžím MŠMT 99, účelové na FLL a soutěže 42, EVVO 30, podpora práce s mládeží 30 od jiného ÚSC - Statutární město Olomouc 312 zúčtování časového rozlišení transferu 30 transfery z ESF - OP JAK 1 387 - podíl z ESF 76,74% | 21777063.46 |
C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho ztráta v hlavní činnosti 290 tis. Kč, zisk v DČ 545 tis. Kč. Jde o průběžný hospodářský výsledek, z větších položek jsou na straně příjmů ještě očekávány příjmy ze zápisného do ZÚ na 1. pol. škol.roku, příjmy z pronájmů, dočerpání některých dotačních titulů. Na výdajové straně jsou ještě plánované opravy, údržbové práce v areálu, doplnění a obnova vybavení aj. | 254760.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 159231.94 |
A.II. Tvorba fondu | 110560.00 |
1. Základní příděl | 110560.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 47320.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 47320.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 222471.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4993055.38 |
D.II. Tvorba fondu | 307494.10 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 276494.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 31000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2112739.91 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 305804.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1806935.91 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3187809.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 393627.93 |
F.II. Tvorba fondu | 1031115.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 531111.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 194200.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 305804.00 |
F.III. Čerpání fondu | 515988.78 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 250374.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 265614.78 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 908754.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43888074.80 | 12520260.15 | 31367814.65 | 31410392.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40840423.37 | 12288263.90 | 28552159.47 | 28923089.97 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3047651.43 | 231996.25 | 2815655.18 | 2487302.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4704786.00 | 0.00 | 4704786.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 77805.00 | 0.00 | 77805.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1117419.00 | 0.00 | 1117419.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |