Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné skutečnosti podléhající informacím podle § 7 odst.3 Zákona o účetnictví. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné meziroční změny týkající se položek rozvahy a výsledovky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena nakoupeného DDM je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 tisíc Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány přímo do spotřeby.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky.

Na účtu 991 je zaúčtován dosud nezaslaný příspěvek na odpisy, plyn, elektrickou energii, teplo, mzdové náklady a účelový příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku.

Na účtu 993 je zaúčtovaný dosud neuhrazený závazek z titulu nařízeného odvodu z FI ve výši 100 % příspěvku na odpisy pro hlavní činnost.

Účetní jednotka účtuje o odvodu z fondu investic rozvahově zápisem 401/349 a následně odvod 349/241 a 416/401.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15062489.9816301239.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek538291.88503816.64
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8297516.638235051.01
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 47180.471382870.90
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6179501.006179501.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky125000.00125000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3580419.700.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3580419.700.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku257518.00257381.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 257322.00257322.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 196.0059.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty51230488.535851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 48280636.780.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 2944000.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 63852880.2116174710.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Ke dni sestavení účetní uzávěrky sledovaného období je výše zůstatku fondu investic kryta finančními prostředky organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období110000.00109569.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1776014.082713205.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2024

Úplatný nákup: 463 430,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 166 959,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 388 768,50 Kč


0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2024

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Bezúplatné nabytí: 36 792,50 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2024 - Stavby

Technické zhodnocení: 2 695 654,72 Kč
Zařazení do užívání: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 4 912 147,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2024

Zařazeno do užívání: 3 749 897,89 Kč
Technické zhodnocení: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Bezúplatné nabytí: 749 549,60 Kč
Vyřazení: 9 689 825,26 Kč
Odpisy: 6 412 664,20 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 23 512,94 Kč


0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2024

Úplatný nákup: 1 975 433,90 Kč
Aktivace: 8 277,76 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 0,00 Kč
Bezúplatné nabytí: 1 345 990,88
Věcný dar: 0,00 Kč
Vyřazeno: 4 234 646,14 Kč


0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 411 927,08 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 2 etapa" za 1 462 432,68 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 673 360,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 142 901,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Venkovní rozvody vody" za 150 000,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 77 293,20 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč.
Technické posouzení k akci "Rekonstrukce kaple sv. Kříže" ve výši 6 000,00 Kč.
Studie k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 471 801,00 Kč.
Zateplení domu a fasáda z důvodu energ. úspor včetně vypracování PD Bytovka za 129 000,00 Kč.
Zateplení panelového domu, nová fasáda a střecha, energet. úspory včetně vypracování PD Svobodárka za 330 800,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Budova rozvodny ČOV" ve výši 1 460 239,48 Kč.
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení k akci "Výjezdový a odjezdový terminál" ve výši 267 076,56 Kč.
Sběr dat pro technicko-ekonomickou studii včetně realizace FVE ve výši 1 336 626,83 Kč.
Rekonstrukce kanalizace včetně projektové dokumentace ve výši 274 967,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Stínění terasy budovy C" ve výši 49 368,00 Kč.
Projektová dokumantace k akci "Větrání prádelny" ve výši 31 567,84 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Vyvíječ páry" ve výši 320 742,80 Kč.
Technická zpráva Úspory energií IV.etapa třetí kolo EÚO ve výši 3 025,00 Kč.






8790488.97
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 89 376,60 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu Fakultní nemocnice 1 000,00 Kč a kauce na nájemné nebytových prostor za 3 388,66 Kč.
Axigon - záloha na tankovací karty ve výši 6 000,00 Kč

99765.26
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 4 783 231,95 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání příspěvku na provozní výdaje od KÚOK ve výši 3 842 789,84 Kč, příspěvku na provozní výdaje - odpisy ve výši skutečných odpisů bez transferového podílu na hlavní činnost ve výši 9 556 823,90 Kč, příspěvku na provozní výdaje - plyn ve výši 6 172 311,54 Kč, elektrickou energii ve výši 5 026 938,24 Kč, teplo ve výši 25 222,39 Kč, mzdové náklady ve výši 2 269 000,00 Kč.
Účelová dotace na zajištění sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ve výši 2 890 500,03 Kč.
34566817.89
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Zdrojem fondu jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Tvorba v roce 2024:

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 43 222 929,22 Kč.

Investiční dotace od města Uničov na pořízení myčky podložních mís ve výši 110 000,00 Kč.

Investiční dotace od obce Paseka na pořízení antidekubitní matraci ve výši 52 000,00 Kč.

0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořena od roku 2014.
32300.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Neúčelový neinvestiční příspěvek na provozní výdaje od Olomouckého kraje ve výši 3 842 789,84 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na odpisy z hlavní činnosti od Olomouckého kraje ve výši 8 832 000,00 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na plyn od Olomouckého kraje ve výši 7 540 000,00 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na elektrickou energii od Olomouckého kraje ve výši 4 000 000,00 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na teplo od Olomouckého kraje ve výši 100 500,00 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na mzdové náklady od Olomouckého kraje ve výši 2 269 000,00 Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek na sociální hospitalizaci od Olomouckého kraje ve výši 3 854 000,00 Kč.

Neinvestiční dotace od města Litovel na pořízení pasivních matrací ve výši 40 000,00 Kč.

Neinvestiční dotace od města Moravský Beroun na pořízení pasivních matrací ve výši 55 000,00 Kč.

Investiční dotace od obce Paseka na pořízení antidekubitní matrace ve výši 52 000,00 Kč.
30585289.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 3 842 789,84 Kč

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 9 556 823,90 Kč

Příspěvek na provoz - plyn od Olomouckého kraje: 6 172 311,54 Kč

Příspěvek na provoz - elektrická energie od Olomouckého kraje: 5 026 938,24 Kč

Příspěvek na provoz - teplo od Olomouckého kraje: 25 222,39 Kč

Příspěvek na provoz - mzdové náklady od Olomouckého kraje: 2 269 000 ,00 Kč

Účelová dotace na zajištění sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ve výši 2 890 500,03 Kč.

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 1 776 014,08 Kč.

31559600.02

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.903877.60
A.II. Tvorba fondu1861396.07
1. Základní příděl1861396.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1051839.29
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování890716.16
3. Rekreace87000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport74123.13
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1713434.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7619390.18
D.II. Tvorba fondu252851.88
1. Zlepšený výsledek hospodaření207851.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové45000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu7872242.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1885874.85
F.II. Tvorba fondu52399374.38
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu9014445.16
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele43222929.22
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů162000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu14237985.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5087154.48
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele9150831.29
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu40047263.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby491644744.54152681072.00338963672.54341180164.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6690382.791962662.004727720.794779605.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu384531947.81111250572.00273281375.81275707494.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35361815.8114490863.0320870952.7821158043.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení24649998.987254410.0017395588.9817620660.98
G.5.Jiné inženýrské sítě13353447.318195675.005157772.313938679.19
G.6.Ostatní stavby27057151.849526889.9717530261.8717975680.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3133472.160.003133472.163133472.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky348962.200.00348962.20348962.20
H.4.Zastavěná plocha413962.220.00413962.22413962.22
H.5.Ostatní pozemky2370547.740.002370547.742370547.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00