A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3612778.83 | 3497409.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 240768.23 | 240768.23 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2383127.60 | 2267757.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 988883.00 | 988883.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 40258204.45 | 40258204.45 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 40258204.45 | 40258204.45 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 43870983.28 | 43755613.46 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | nové zařazení do majetku - úklidové stroje v celkové výši 239 397 Kč | 6838879.17 |
B.II.1. | FV 8030 - podnájmy - volby - úhrada se očekává v 10/2024 | 8500.00 |
B.II.4. | zálohy na plyn - 900 Kč záloha na teplo - 22 100 Kč záloha na vodné a stočné - 102 400 Kč | 125400.00 |
B.II.9. | zálohy na energie školník - 6 000 Kč stálá zaloha na drobné nákupy školník - 1 000 Kč za telefony zaměstnanců -13 428 Kč za 8 + 9 /2024 - výběr v 10 / 2024 záloha zaměstnance na zahraniční pracovní cestu - 30 000 Kč | 50428.00 |
B.II.18. | schválená dotace ÚZ 0008 ve výši 2 112 728 Kč - na účet došlo 1 715 100 Kč = 397 628 Kč schválená dotace ÚZ 0544 ve výši 2 918 557 Kč - na účet došlo 2 334 000 Kč = 584 557 Kč | 982185.00 |
B.II.30. | 38 999 Kč - zákonné pojištění z mezd pro příští čtvrtletí 77 341,34 Kč - předplatné na aktualizace programů a licencí a časopisů pro následující zdaňovací období | 116340.34 |
B.II.32. | použití dotací a transferů, které podléhají vyúčtování - ÚZ 007 - podle skutečnosti 1 211 148,25 Kč (dotace zatím 1 161 000 Kč, rozdíl do příštího období 50 148,25 Kč) - ÚZ 555 - čerpáno 105 145 Kč - ÚZ 33353 - čerpáno 38 089 944,34 Kč - ÚZ 33092 - Šablony 2 775 470 Kč, čerpání přes rezervní fond, dorovnání podrozvahových účtů při skončení projektu | 42181707.59 |
B.II.33. | očekávaná úhrada za telefony od Rodičovského sdružení bude pokryta v měsíci 12/2024 | 718.74 |
C.I.1. | zvýšení o 239 397 Kč (zařazení úklidových strojů do majetku) a snížení o zaúčtované odpisy | 2025358.67 |
C.II.1. | nezměněná částka - není čerpání | 230000.00 |
C.II.4. | - čerpání projektu Šablony ve výši 506 974,67 Kč za období 1-9/24 - tvorba z titulu darů 216 300 Kč - čerpání darů 229 425,88 Kč - čerpání grantu AMBAS 4 834 Kč | 2162698.29 |
C.III.1. | zisk - výraznou položkou zkreslující skutečný zisk je částka 806 124,58 Kč na dotaci ÚZ 0544 - energie, je zaúčtována do výnosů, náklady budou narůstat v období 10 - 12 /2024, po zohlenění této položky je HV cca 50 tisíc | 855801.33 |
D.II.8. | projekt Šablony 2 775 470 Kč k vyúčtování v roce 2025 projekt Inovace 2 152 000 Kč k vyúčtování v roce 2025 | 4927470.00 |
D.III.5. | neuhrazené zaúčtované faktury přijaté - splatnost 10/2024 - odkontrolováno | 61674.45 |
D.III.7. | žákovské zálohy na geokurzy a členské poplatky klubu mladého diváka - k vyúčtování v 10-11/2024 | 112487.56 |
D.III.32. | zálohy na dotace podléhající vyúčtování v roce 2024: ÚZ 33353 - přímá dotace 36 881 938 Kč ÚZ 33088 - NPO dig. propast 109.000 Kč ÚZ 007 - nájemné 1 161 000 Kč ÚZ 002 - prim. prevence 6.400 Kč ÚZ 003 - mez. aktivity 82.500 Kč ÚZ 0555 - nostrifikace 105 145 Kč | 38345983.00 |
D.III.35. | uhrazené nájemné budovy na 4. čtvrtletí 2024 | -317472.75 |
D.III.36. | očekávané provozní dotace ÚZ 008 - 397 628 Kč ÚZ 0544 - 584 557 Kč | 982185.00 |
D.III.37. | odhad spotřeby vody na 2. a 3. čtvrtletí -102 400 Kč odhad nevyfakturovaných spotřeb tisku a nájemného kopírky - 45 000 Kč odhad nevyfakturované služby energetický management za 7+8/24 - 40 333 Kč | 187733.00 |
D.III.38. | zákonné pojištění na 4. čtvrtletí splatné v 10/2024 | 38999.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | vodné+ stočné - 141 206 Kč - vyšší náklad oproti roku 2023 - navýšerná sazba DPH elektřina - 538 831 Kč - zvýšená cena oproti roku 2023, zejména vyšší distribuční poplatky - bylo vyřešeno žádostí o navýšení dotace teplo - 991.816,42 Kč | 1671853.42 |
A.I.9. | cestovné pedagogů - každoročně vysoká položka - exkurze, výcviky, ... | 245541.00 |
A.I.12. | z toho vysoké částky na: nájemné - 1 212 448,25 - pokryto účelovou dotací 007 údržba software + aktualizace programů - 266 211 Kč - vysoká položka - nutné náklady pro výuku, opakovaně přečerpaná položka rozpočtu provozní služby ostatní - 405 081 Kč - vysoká položka - nutné náklady (centralizovaná ochrana, provoz intranetu, repase žákovských stolků, tisky, ...) | 3215761.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 865943.11 |
A.II. Tvorba fondu | 277732.00 |
1. Základní příděl | 277732.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 297106.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 23385.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14656.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 17500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 104100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 137465.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 846569.11 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2742388.17 |
D.II. Tvorba fondu | 221297.78 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4997.78 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 166000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 50300.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 741234.55 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 741234.55 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2222451.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 261905.95 |
F.II. Tvorba fondu | 1725337.29 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 220940.29 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1504397.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 239397.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 239397.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1747846.24 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |