A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Organizace nemá informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo ji zabraňovaly v pokračování činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
K 31.3.2024 nedošlo v Muzeu Komenského Přerov k žádným změnám. KUOk schválila prodloužení doby odpisování následujícího majetku svěřeného k hospodaření: - 22/01-82 Traktor KUBOTA B 1220 (z 5 na 13 let) - 22/01-56 Pásová bruska PBH 220 (z 15 na 20 let) - 22/01-57 Srovnávací frézka (z 15 na 20 let) - 22/01-16 Závěsný osvětlovací systém (z 15 na 20 let) |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje obou kritérií (celková výše aktiv 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč) dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. S ohledem na výši aktiv, které celkem (netto) ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích přesáhly 100 milionů Kč, sestavuje a předává muzeum od 1. 1. 2022 do CSÚIS Pomocný analytický přehled (PAP). Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč 902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období. Účtování zásob: způsob B (materiál) Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. V návaznosti na výklad Ministerstva financi ČR, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně poskytované výše příspěvku zřizovatele ke krytí účetních odpisů v HČ (celková výše ročního účetního odpisu na účtu 551 snížená o hodnotu transferového podílu = neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku na příslušné období). Cílem je, dodržet ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit vedení účetnictví způsobem, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace muzea. Tento krok zamezí zkreslení hospodářského výsledku, tzn. nebude nadále docházet k nerozdělenému VH ve výši TP. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3934090.82 | 4016952.23 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 268410.76 | 268410.71 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3466735.06 | 3548037.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 130055.00 | 131614.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 14755000.00 | 42813000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14755000.00 | 42813000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18689090.82 | 46829952.23 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v I. -1II./IV/20234 účet 028: - DDHM v celkové výši 193 628,40 Kč Pořízení DM v 1.-III./IV/2024: účet 0028: - DDHM v celkové výši 168 224,10 Kč zařazení DM účet 021 TZ budovy ORNIS inv.č. 021/30-6 poley 178 450 Kč hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 účet 022 22/01-145 0 Fotoaparát Nikon s příslušenstvím 30.09.2024 hrazeno z FI posíeného z RF UR/116/31/2024 ze dne 9.9.2024 10 09/2024 305 01.10.2024 73 980,00 73 980,00 0,00 2/01-146 0 Formátovací kotoučová pila 30.09.2024 10 09/2024 FA 30007 01.10.2024 187 550,00 187 550,00 0,00 hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 MK dotace Digitalizace + dotace KUOK na neuznané náklady ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 405001 - OSV HN 31 digitaliz.pracoviště Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-140 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-141 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-142 0 PC pro zpracování digitalizovaných předloh 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 157 687,00 157 687,00 0,00 22/01-143 0 Velkoformátový bezkontaktní skener HD Apeir 05.09.2024 10 09/2024 FA 30003 19.09.2024 1 916 640,00 1 916 640,00 0,00 22/01-144 0 Knižní skener Bookeye 5 V2 05.09.2024 10 09/2024 FA 30004 19.09.2024 938 960,00 938 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 032 za III./IV. 2024: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 12 910 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 6 110 Kč (bezúplatně) -účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů: - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz 1 431 000,00 Kč + 221 500 Kč UR /111/37/204 ze dne 10.6.2024 - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - mzdy 30 303 000,00 Kč + 37000 Kč UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - odpisy 3 721 000,00 Kč - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - plyn 900 000,00 Kč - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - elektrickou energii 1 350 000,00 Kč - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - teplo 364 000,00 Kč - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na provoz - oprava 4 000 000,00 Kč - schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP ZS ORNIS 350 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP Zahradní slavnost 40 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP Eko poradna 80 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2024 - příspěvek na SMP 104 000,00 Kč účet 901 91/01-2 Grafický program CorelDRAW + 2 320,00 1 2 320,00 licence 91/01-3 OfficeProPlus 2010 Sngl MVL 2 141,00 1 2 141,00 91/01-4 OfficeProPlus 2010 Sngl MVL 2 141,00 1 2 141,00 91/01-5 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00 91/01-6 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00 91/01-7 SW Lenovo WarUpgrade 2 454,00 1 2 454,00 91/01-8 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-9 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-10 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-11 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-12 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-13 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-14 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-15 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-16 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-17 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-18 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-19 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-20 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-21 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-22 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-23 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-24 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 163,00 1 2 163,00 91/01-25 OfficeProPlus 2013 SMGL MVL 2 174,00 1 2 174,00 91/01-26 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00 91/01-27 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00 91/01-28 SW Zoner Photo Studio 15 PRO 1 709,00 1 1 709,00 91/01-29 Program Demus 01 - modul 2 400,00 1 2 400,00 Výtvarné umění 91/01-30 SW WinSvrStd 2012 (knihovní 6 043,00 1 6 043,00 systém) 91/01-31 SW VinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00 (knihovní systém) 91/01-32 SW WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00 (knihovní systém) 91/01-33 SW WinRmtDskpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00 (knihovní systém) 91/01-34 SW WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 577,00 1 577,00 (knihovní systém) 91/01-35 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 142,00 1 2 142,00 91/01-36 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 226,00 1 2 226,00 91/01-37 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 204,00 1 2 204,00 91/01-39 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 203,00 1 2 203,00 91/01-40 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-41 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 204,00 1 2 204,00 91/01-42 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-43 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-44 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-45 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-46 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-47 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-48 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-49 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 900,00 1 1 900,00 91/01-50 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 1 897,00 1 1 897,00 91/01-51 Pinnacie Studio 18 Ultimate 1 103,50 1 1 103,50 Edu License(program nastříh. videozáznamu) 91/01-52 Pinnacie Studio 18 Ultimate 1 103,50 1 1 103,50 Edu License(program nastříh. videozáznamu) 91/01-53 OfficeProPlus SNGL MVL 2 068,00 1 2 068,00 91/01-54 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 068,00 1 2 068,00 91/01-55 Program DEMUS 10, moduly 4 840,00 1 4 840,00 Evidence,Historie a Výtvarné umění 91/01-56 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00 91/01-57 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00 91/01-58 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00 91/01-59 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 057,00 1 2 057,00 91/01-60 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 061,00 1 2 061,00 91/01-38 OfficeProPlus 2013 SNGL MVL 2 203,00 1 2 203,00 91/01-61 Program DEMUS 10, moduly 4 840,00 1 4 840,00 Evidence,Katalog a Fotoarchiv 91/01-62 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00 91/01-63 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00 91/01-64 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 000,00 1 2 000,00 91/01-65 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00 91/01-66 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00 91/01-67 OfficeProPlus 2016 SNGL MVL 2 001,00 1 2 001,00 91/01-68 SWG ADOBE Premiere Elements 2 153,00 1 2 153,00 2018 (SW na stříhání videa) 91/01-69 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00 91/01-70 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00 91/01-71 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 188,00 1 2 188,00 91/01-72 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 189,00 1 2 189,00 91/01-73 SW přehrávání alarmů na pager 6 189,15 1 6 189,15 - NB 21 91/01-74 Program Demus 10 - Zoologie 2 420,00 1 2 420,00 91/01-75 Grafický program CorelDRAW 6 062,00 1 6 062,00 Graphics Suite 2019 91/01-76 Videopřednáška Plevele na 3 700,00 1 3 700,00 talíři 91/01-77 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 187,68 1 2 187,68 91/01-78 Difitální Lidarové mapy 5 000,00 1 5 000,00 archeologických lokalit 91/01-79 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,00 1 2 400,00 91/01-80 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,00 1 2 400,00 91/01-81 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,47 1 2 400,47 91/01-82 OfficeProPlus 2019 SNGL MVL 2 400,16 1 2 400,16 91/01-83 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00 91/01-84 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00 91/01-85 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 547,87 1 2 547,87 91/01-86 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 549,00 1 2 549,00 91/01-87 OfficeProPlus 2021 Sngl LTSC 2 548,25 1 2 548,25 91/01-88 OfficeProPlus 2021 SNGL LTSC 2 527,02 1 2 527,02 91/01-89 Obrazová digit. rekonstrukce 5 320,00 1 5 320,00 gravettienské stanice lovců mamutů 91/01-90 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 střední paleolit 91/01-91 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 mladý paleolit 91/01-92 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 neolit 91/01-93 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 eneolit 91/01-94 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 doba bronzová - obd. popelnicových polí 91/01-95 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 doba halštatská 91/01-96 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 doba laténská 91/01-97 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 doba římská 91/01-98 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 raný středověk "polské" obd. př. hradu r. 1000 n.l. 91/01-99 Obrazová digit. rekonstrukce 5 318,00 1 5 318,00 vrcholný a pozdní středověk 91/01-100 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55 91/01-101 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55 91/01-102 OfficeProPlus 2021 SNGL LTS 2 306,55 1 2 306,55 91/01-103 OfficeProPlus 2021 SNGL LTSC 2 372,51 1 2 372,51 ------------------------------------------------------------------------------------------ c90/02-503 90/02 10 Dokovací stanice PWR ADP_BO Slim 05/2024 FA 271 06.06.2024 31.05.2024 1 147,08 1 1 147,08 90/02-504 90/02 10 Router Mikrotik RB750Gr3, 256MB RAM 05/2024 FA 271 06.06.2024 31.05.2024 1 422,96 1 1 422,96 90/03-1710 90/03 10 Křížový laser profi 4D Level 16 06/2024 VPD 318 24.06.2024 04.06.2024 2 299,00 1 2 299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 3 4 869,04 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 902 902 300 DHNM 1000 -3000 Kč 3 466 735,06 905 300 poh.097/96 Přerovské strojírny 10 000,00 905 301 fa 81/03 Vysation 58 890,00 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.9.2024 převod vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí nenastal. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.9.2024: KS účtu 411 - FO 159 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 159 284,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky. Fond je plně finančně krytý. KS účtu 412 - FKSP 278 879,13 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 229 860,60 Kč Rozdíl 49 018,53 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 49 018,53 Kč tvoří bankovní poplatky za 9/2023 ve výši 1150 Kč a příspěvek na stravování za 9/2024 ve výši 7600 Kč a základní příděl za III/IV 2024 ve výš 56 468,53 Kč. Vyrovnán bude převodem z BÚ na BÚ FKSP v následujícím čtvrtletí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 1 961 248,16 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 1 961 248,16 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. Fond je plně finančně krytý. k 30.9.2024 čerpání účet 021 TZ budovy ORNIS inv.č. 021/30-6 poley 178 450 Kč hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 účet 022 22/01-145 0 Fotoaparát Nikon s příslušenstvím 30.09.2024 hrazeno z FI posíeného z RF UR/116/31/2024 ze dne 9.9.2024 10 09/2024 305 01.10.2024 73 980,00 73 980,00 0,00 22/01-146 0 Formátovací kotoučová pila 30.09.2024 10 09/2024 FA 30007 01.10.2024 187 550,00 187 550,00 0,00 hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 KS účtu 416 - FI 490 716,76 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 490 518,76Kč Rozdíl 198,00 Kč je bankovní poplatek za 9/2024.. Vyrovnán bude převodem z BÚ na BÚ FI v následujícím čtvrtletí. Zřízen samostatný BÚ FI. Čerpání FI k 30.9.2024 dotace Digitalizace + dotace KUOK na neuznané náklady ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 405001 - OSV HN 31 digitaliz.pracoviště Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-140 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-141 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-142 0 PC pro zpracování digitalizovaných předloh 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 157 687,00 157 687,00 0,00 22/01-143 0 Velkoformátový bezkontaktní skener HD Apeir 05.09.2024 10 09/2024 FA 30003 19.09.2024 1 916 640,00 1 916 640,00 0,00 22/01-144 0 Knižní skener Bookeye 5 V2 05.09.2024 10 09/2024 FA 30004 19.09.2024 938 960,00 938 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Vzájemné zúčtování účetní jednotka k 30.6.2024 neprovedla. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 103441.99 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2281317.39 | 2688714.34 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR: 1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002. 2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | AKTIVA CELKEM | 401609620.60 |
A. | A. Stálá aktiva | 358866459.83 |
A.I. | I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 3459539.76 |
A.I.1. | účet 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0.00 |
A.I.2. | účet 013 Software Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 31.10.2023 předal KUOK do užívání MKP majetek ve výši 475 565,15 Kč. Předaný majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován. 13/01-2 13/01 Systém na ovládání a vytváření vlastních prezen 31.10.2023 10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 79 699,16 79 699,16 0,00 13/01-3 13/01 Digitální katalog ptáků 31.10.2023 10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 125 066,38 125 066,38 0,00 13/01-4 13/01 Maping na grafiku ptačí lokality 31.10.2023 10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 160 446,92 160 446,92 0,00 13/01-5 13/01 Digitální pexeso hlasy ptáků 31.10.2023 10 10/2023 PROTOK.KU 22.11.2023 110 352,69 110 352,69 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ celkem : 475 565,15 475 565,15 | 841709.15 |
A.I.4. | účet 015 Povolenky na emise a preferenční limity | 0.00 |
A.I.5. | účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zařazení za III/IV. 2024 ------------------------------------------------------------------------------------------ 18/02-41 18/02 Licence Windows Server 2022 Standard 08/2024 FA 436 22.08.2024 14.08.2024 15 645,00 1 15 645,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 | 964198.49 |
A.I.6. | účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1653632.12 |
A.I.7. | účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
A.I.8. | účet 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 | 0.00 |
A.I.9. | Účet Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 | 0.00 |
A.II. | II. Dlouhodobý hmotný majetek zařazený majetek k 30.9.2024 účet 021 TZ budovy ORNIS inv.č. 021/30-6 poley 178 450 Kč hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 účet 022 22/01-145 0 Fotoaparát Nikon s příslušenstvím 30.09.2024 hrazeno z FI posíeného z RF UR/116/31/2024 ze dne 9.9.2024 10 09/2024 305 01.10.2024 73 980,00 73 980,00 0,00 2/01-146 0 Formátovací kotoučová pila 30.09.2024 10 09/2024 FA 30007 01.10.2024 187 550,00 187 550,00 0,00 hrazeno z FI posíeného z RF UR/113/29/2024 ze dne 22.7.2024 MK dotace Digitalizace + dotace KUOK na neuznané náklady ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 405001 - OSV HN 31 digitaliz.pracoviště Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-140 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-141 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-142 0 PC pro zpracování digitalizovaných předloh 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 157 687,00 157 687,00 0,00 22/01-143 0 Velkoformátový bezkontaktní skener HD Apeir 05.09.2024 10 09/2024 FA 30003 19.09.2024 1 916 640,00 1 916 640,00 0,00 22/01-144 0 Knižní skener Bookeye 5 V2 05.09.2024 10 09/2024 FA 30004 19.09.2024 938 960,00 938 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 032 za III./IV. 2024: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 12 910 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty de sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 6 110 Kč (bezúplatně) | 355383920.07 |
A.II.1. | účet 031 Pozemky V letech 2021 až 11/2023 proběhla investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS". Akci řídil a financoval KUOK. V rámci akce proběhla rekonstrukce budovy ORNIS, v jejímž důsledku byla stržena Ptačí stěna inv. 21/80-2, která stála na místě přístavby. Protokol o vyřazení budovy č. 22 ze dne 31.10.2023. O zůstatkovou cenu tohoto majetku byla navýšena pořizovací cena rekonstruované budovy ORNIS viz část A.II.3 . Na základě geometrického plánu č7519-123/2022 ze dne 2.3.2023 parcela 4790/19 o výměře 182 m2 vedená jako ostatní plocha zanikla a výměra 107 m2 přešla do stávající parcely 4789/5 (inv. 31/80-19 ost. plocha)nově o výměře 584 m2. Zbývající výměra zaniklé parcely 4790/19 celkem 74 m2 přešla do stávající parcely 4788/1 (inv. 31/60-16 zastavěná ploch budova ORNIS), která má nyní výměru 1059 m2. Provedenou změnou nedošlo ke snížení ani zvýšení celkové výměry parcel ve vlastnictví MKP (LV 500 pro k.ú. Přerov)a součsně nedošlo ke zvýšení nebo snížení ceny pozemků. ------------------------------------------------------------------------------------------ 31/80-20 31/80 Ostatní plocha (ORNIS) 15.11.2022 90 07/2023 16.08.2023 -27 482,00 -27 482,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: -27 482,00 -27 482,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ zahrady, pastviny, rybníky, louky 316 353 Kč zastavěna plocha 553 325 Kč ostatní pozemky 97 237 Kč | 966915.00 |
A.II.2. | účet 032 Kulturní předměty Usnesením UZ/17/2023 ze dne 11.12.2023 MKP obdrželo na pořízení sbírek účelové investiční prostředky ve výši 250 000 Kč. Zařazené sbírkové předměty do účetní evidence MKP k 30.6.2024 Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. 32/03-659 0 Sborník Moderní škola napříč třemi staletím 06.02.2024 10 02/2024 VPD 058 08.03.2024 140,00 140,00 0,00 32/03-660 0 Školní aktovka 14.02.2024 10 02/2024 VPD 076 08.03.2024 800,00 800,00 0,00 32/03-661 0 Časopis Historia scholastica 2/2023 15.02.2024 10 02/2024 FA 40002 08.03.2024 145,00 145,00 0,00 32/03-662 0 Infrapřístroj řidiče TVN-2, Meopta Přerov 1 21.02.2024 10 02/2024 VPD 090 08.03.2024 2 080,00 2 080,00 0,00 32/03-663 0 Perioskop MK4, Meopta Přerov, 1951 21.02.2024 10 02/2024 VPD 090 08.03.2024 930,00 930,00 0,00 32/03-664 0 Infrapřístroj Meopta 1963 06.03.2024 10 03/2024 FA 40004 18.03.2024 2 143,00 2 143,00 0,00 32/03-665 0 Optické přístroje Meopta 08.03.2024 10 03/2024 VPD 141 18.03.2024 3 750,00 3 750,00 0,00 32/03-666 0 Holící strojek Autoholit, Igla, 1971 08.03.2024 10 03/2024 VPD 141 18.03.2024 200,00 200,00 0,00 32/03-667 0 Černobílé fotografie - Masarykova veřejná o 08.03.2024 10 03/2024 FA 40003 18.03.2024 1 405,00 1 405,00 0,00 32/03-668 0 Černobílé pohlednice kláštera s dívčí školo 11.03.2024 10 03/2024 FA 40005 18.03.2024 310,00 310,00 0,00 32/03-669 0 Ruční periskop, monokulární 3x, Optikotechn 14.03.2024 10 03/2024 VPD 153 18.03.2024 4 990,00 4 990,00 0,00 32/03-670 0 Komeniologické publikace 15.03.2024 10 03/2024 FA 40006 18.03.2024 2 670,00 2 670,00 0,00 32/03-671 0 Časopis Kamarádi 18.03.2024 10 03/2024 VPD 161 18.03.2024 58,00 58,00 0,00 32/03-672 0 Školské dokumenty 26.03.2024 10 03/2024 VPD 180 26.03.2024 4 993,00 4 993,00 0,00 32/03-673 0 Čb. pohlednice ze školního prostředí 26.03.2024 10 03/2024 FA 40007 26.03.2024 589,00 589,00 0,00 32/03-674 0 Výrobky Meopta Přerov 27.03.2024 10 03/2024 VPD 183 27.03.2024 1 300,00 1 300,00 0,00 32/03-675 0 Školní obraz Pracuj a šetři, 1.pol.20.stol. 04.04.2024 10 04/2024 FA 40008 22.04.2024 577,00 577,00 0,00 32/03-676 0 Naučné nástěnné cedule - výskyt strakatého 05.04.2024 10 04/2024 FA 40009 22.04.2024 999,00 999,00 0,00 32/03-658 0 Věstník MŠMT ČR r.2023 11.01.2024 10 01/2024 FA 40001 27.02.2024 923,00 923,00 0,00 32/03-677 0 Školní aktovky 19.04.2024 10 04/2024 VPD 220 22.04.2024 700,00 700,00 0,00 32/03-678 0 Černobílé komeniologické pohlednice 22.04.2024 10 04/2024 FA 40010 22.04.2024 555,00 555,00 0,00 32/03-681 0 Školní obrazy 30.04.2024 10 04/2024 FA 40011 03.05.2024 900,00 900,00 0,00 32/03-682 0 Černobílá pohlednice - odhalení pomníku Kom 30.04.2024 10 04/2024 FA 40014 09.05.2024 1 070,00 1 070,00 0,00 32/03-683 0 Černobílé pohlednice (interiér vojenské ško 30.04.2024 10 04/2024 FA 40015 09.05.2024 1 285,00 1 285,00 0,00 32/03-684 0 Školní obrazy 03.05.2024 10 05/2024 VPD 246 17.05.2024 4 256,00 4 256,00 0,00 32/03-685 0 Školní obraz "Bilder zum Anaschauunsgs-Unte 10.05.2024 10 05/2024 FA 40017 17.05.2024 990,00 990,00 0,00 32/03-686 0 Časopis "Školník" 13.05.2024 10 05/2024 VPD 256 17.05.2024 600,00 600,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/3 Tisk: 12.07.2024 15:22:07 Zařazený a vyřazený dlouhodobý majetek dle středisek a skupin Období: 01/24-06/24 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Místnost SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/03-687 0 Školní mapy 13.05.2024 10 05/2024 VPD 256 17.05.2024 1 597,00 1 597,00 0,00 32/03-688 0 Barevný tisk (litografie) - Hus a Komenský 21.05.2024 10 05/2024 FA 40016 21.05.2024 645,00 645,00 0,00 32/03-689 0 Mapa světa obrázková 28.05.2024 10 05/2024 VPD 297 28.05.2024 199,00 199,00 0,00 32/03-690 0 Kolorovaná pohlednice. Dívka ve školní lavi 31.05.2024 10 05/2024 FA 40019 31.05.2024 109,00 109,00 0,00 32/03-691 0 Černobílé pohlednice škol 31.05.2024 10 05/2024 FA 400018 06.06.2024 300,00 300,00 0,00 32/03-692 0 Barevné humorné pohlednice - kočky ve škole 03.06.2024 10 06/2024 FA 40021 24.06.2024 473,00 473,00 0,00 32/03-693 0 Školní sešity konec 19st. a počátek 20.st. 07.06.2024 10 06/2024 FA 40022 24.06.2024 1 480,00 1 480,00 0,00 32/03-694 0 Černobílá fotografie školák s aktovkou 11.06.2024 10 06/2024 FA 40023 24.06.2024 127,00 127,00 0,00 32/03-695 0 Barevný reklamní rozvrh hodin parní vlak, ž 12.06.2024 10 06/2024 FA 40024 24.06.2024 282,00 282,00 0,00 32/03-696 0 Ikonografie školství - fotografie a pohledn 13.06.2024 10 06/2024 VPD 342 24.06.2024 4 998,00 4 998,00 0,00 32/03-697 0 Barevné reklamní rozvrhy hodin 19.06.2024 10 06/2024 FA 40026 24.06.2024 295,00 295,00 0,00 32/03-698 0 Školní obraz Žlučová barviva 25.06.2024 10 06/2024 FA 40020 25.06.2024 564,00 564,00 0,00 32/03-699 0 Dřevěný penál 25.06.2024 10 06/2024 VPD 378 25.06.2024 600,00 600,00 0,00 32/03-700 0 Reliéf s profilem hlavy J.A.Komenského 25.06.2024 10 06/2024 VPD 378 25.06.2024 200,00 200,00 0,00 32/03-701 0 Učební pomůcky 26.06.2024 10 06/2024 VPD 382 26.06.2024 1 700,00 1 700,00 0,00 32/03-702 0 Školní obrazy (Ježci,Liška s liščaty,V mrav 30.06.2024 10 06/2024 FA 40025 01.07.2024 2 058,00 2 058,00 0,00 32/03-679 0 Černobílá pohlednice Spolku Komenský ve Víd 29.04.2024 10 04/2024 FA 40012 29.04.2024 431,00 431,00 0,00 32/03-680 0 SCetH č. 105-106 29.04.2024 10 04/2024 FA 40013 29.04.2024 200,00 200,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 3 celkem : 55 616,00 55 616,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Skupina: 32 - Kulturní předměty Podskupina: 4 - Sbírkové předměty (od 2018) - bezúplatně ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-234 0 Školní obrazy 28.05.2024 10 05/2024 28.05.2024 2 600,00 2 600,00 0,00 32/04-235 0 Varia 31.05.2024 10 05/2024 31.05.2024 4 500,00 4 500,00 0,00 32/04-233 0 Školní obrazy 06.05.2024 10 05/2024 17.05.2024 5 500,00 5 500,00 0,00 32/04-231 0 Komeniologická literatura 22.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 1 630,00 1 630,00 0,00 32/04-224 0 Školní obrazy - Kmenový vývoj strunatců 31.01.2024 10 01/2024 04.03.2024 100,00 100,00 0,00 32/04-227 0 Školské dokumenty (fotografie, vysvědčení, 11.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 1 030,00 1 030,00 0,00 32/04-228 0 Školní razítka 18.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 810,00 810,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 2/3 Tisk: 12.07.2024 15:22:07 Zařazený a vyřazený dlouhodobý majetek dle středisek a skupin Období: 01/24-06/24 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Místnost SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-229 0 Regionální razítka 18.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 500,00 500,00 0,00 32/04-230 0 Razítka muzeum Přerov 18.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 770,00 770,00 0,00 32/04-225 0 Výrobky přerovských podniků 27.03.2024 10 03/2024 27.03.2024 26 900,00 26 900,00 0,00 32/04-226 0 Důstojnická uniforma (sako,kalhoty) přísluš 02.04.2024 10 04/2024 22.04.2024 6 000,00 6 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 4 celkem : 50 340,00 50 340,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 32 celkem : 105 956,00 105 956,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432001 celkem : 105 956,00 105 956,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432002 - Sbírky arch.- přírůstky - OSV Skupina: 32 - Kulturní předměty Podskupina: 4 - Sbírkové předměty (od 2018) - bezúplatně ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-232 0 Archeologické nálezy 29.04.2024 10 04/2024 29.04.2024 21 850,00 21 850,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 4 celkem : 21 850,00 21 850,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 32 celkem : 21 850,00 21 850,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432002 celkem : 21 850,00 21 850,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 127 806,00 127 806,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sestava je za tyto omezující podmínky: skupina/podskupina >= 32/1 skupina/podskupina <= 32/4 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 3/3 Tisk: 12.07.2024 15:22:07 | 4631542.35 |
A.II.3. | účet 021 Stavby Stavby 277 359 541,37 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 26 383 711,76 Komunikace a veřejné osvětlení 2 984 213,00 Jiné inženýrské sítě 1 871 401,00 Ostatní stavby 1 795 088,60 nemovitý majetek v účetní evidenci MKP k 30.9.2024 ------------------------------------------------------------------------------------------ I21/30-3 2 090 007,99 353 755,00 1 736 252,99 1 960,00 Mansarda Helfštýn 127311* 31.07.2008 21/30-4 129 867,00 129 867,00 0,00 0,00 TZ - vybavení 127311* 31.08.2004 21/30-1 14 478 370,00 14 478 370,00 0,00 0,00 Hrad Helfštýn - kulturní památka 1273* 30.06.2001 21/30-2 1 333 441,00 634 253,00 699 188,00 913,00 TZ - Pekárna Helfštýn 127311* 31.07.1998 21/30-5 783 204,00 164 259,00 618 945,00 735,00 zastřešení Černé kuchyně Helfštýn 127311* 30.12.2004 21/30-6 111 941 570,48 4 993 141,00 106 948 429,48 184 724,00 Budova ORNIS 126211* 22.10.1982 21/30-7 51 740 629,70 10 188 502,00 41 552 127,70 97 312,00 Budova Nábřeží E.Beneše 21 Přerov - h.b. 122019* 01.09.2011 21/30-9 122 297,00 16 296,00 106 001,00 114,00 Expozice Archeologie Helfštýn 127311* 31.07.2012 21/30-10 97 227,00 29 430,00 67 797,00 270,00 Úprava topného systému - byt Helfštýn 127311* 31.08.2015 21/30-11 94 642 927,20 4 381 650,00 90 261 277,20 87 633,00 TZ - Hradní palác Helfštýn 127311* 31.07.2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 277 359 541,37 35 369 523,00 241 990 018,37 373 661,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.30: 277 359 541,37 35 369 523,00 241 990 018,37 373 661,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 40 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/40-7 1 661 295,50 1 435 345,00 225 950,50 1 263,00 Vedlejší budova Nábřeží E.Beneše 21, Přerov 122019* 01.09.2011 21/40-6 5 239 780,09 996 034,00 4 243 746,09 5 728,00 Budova Horní náměstí 7, Přerov 126211* 30.06.1996 21/40-1 14 860 192,00 2 236 246,00 12 623 946,00 13 828,00 Přístavba depozitáře - Horní náměstí 7 Přerov 126211* 31.10.2010 21/40-2 971 228,00 478 837,00 492 391,00 1 357,00 Budova Horní náměstí 35 Přerov 126211* 04.12.1964 21/40-3 2 073 402,17 502 441,00 1 570 961,17 3 213,00 Budova Horní náměstí 21 Přerov 126211* 20.06.1975 21/40-4 841 834,00 393 127,00 448 707,00 614,00 Depozitář - Horní náměstí 21 Přerov 126211* 30.09.1995 21/40-5 735 980,00 735 980,00 0,00 0,00 Budova Horní náměstí 31 Přerov 126211* 27.12.1976 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 26 383 711,76 6 778 010,00 19 605 701,76 26 003,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.40: 26 383 711,76 6 778 010,00 19 605 701,76 26 003,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař. SU AU ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 50 - Komunikace a veřejné osvětlení Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/50-1 948 666,00 734 495,00 214 171,00 2 355,00 Osvětlení hradu Helfštýna 222423* 30.04.2002 21/50-3 1 075 744,00 104 685,00 971 059,00 997,00 Rekonstrukce mostu nad 1.příkopem na hradě Helfštýně 214113* 31.12.2015 21/50-2 959 803,00 127 564,00 832 239,00 892,00 Rekonstrukce mostů Helfštýn 214113* 31.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 2 984 213,00 966 744,00 2 017 469,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.50: 2 984 213,00 966 744,00 2 017 469,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 70 - Jiné inženýrské sítě Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/70-6 406 930,00 189 986,00 216 944,00 296,00 Odpadní jímka - Helfštýn 222332* 31.10.1995 21/70-2 772 493,00 393 639,00 378 854,00 538,00 Vrtaná studna 222251* 30.06.1993 21/70-3 338 965,00 305 188,00 33 777,00 1 028,00 NN přípojka Pekárna Helfštýn 222422* 30.06.1997 21/70-4 353 013,00 306 800,00 46 213,00 1 053,00 NN přípojka Palác Helfštýn 222422* 25.05.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 871 401,00 1 195 613,00 675 788,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.70: 1 871 401,00 1 195 613,00 675 788,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 80 - Ostatní stavby Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/80-3 1 230 915,97 305 065,00 925 850,97 1 058,00 Záchranná stanice ORNIS 126211* 30.09.2007 21/80-4 564 172,63 190 272,00 373 900,63 1 578,00 Voliéry pro hendikepované ptactvo 162319* 24.06.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 795 088,60 495 337,00 1 299 751,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.80: 1 795 088,60 495 337,00 1 299 751,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skup.21: 310 393 955,73 44 805 227,00 265 588 728,73 409 459,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkový součet 310 393 955,73 44 805 227,00 265 588 728,73 409 459,00 | 310215505.73 |
A.II.4. | účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí Na základě dotace MK ČR č. projektu 342000098 NP výzva 0342/2024 Digitalizaxe kulturních statků a památek byl pořízen a k 30.9.2024 zařazen: 222/01-139 0 Skener EPSON Expression 13000XL PRO 25.06.2024 10 06/2024 FA 30001 26.06.2024 129 019,00 129 019,00 0,00 --- ce Digitalizace + dotace KUOK na neuznané náklady ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 405001 - OSV HN 31 digitaliz.pracoviště Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-140 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-141 0 PC pro skener 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 89 842,50 89 842,50 0,00 22/01-142 0 PC pro zpracování digitalizovaných předloh 31.07.2024 10 07/2024 FA 30002 09.08.2024 157 687,00 157 687,00 0,00 22/01-143 0 Velkoformátový bezkontaktní skener HD Apeir 05.09.2024 10 09/2024 FA 30003 19.09.2024 1 916 640,00 1 916 640,00 0,00 22/01-144 0 Knižní skener Bookeye 5 V2 05.09.2024 10 09/2024 FA 30004 19.09.2024 938 960,00 938 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 23739176.40 |
A.II.5. | účet 025 Pěstitelské celky trvalých porostů | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek zažazený a vyřazený k 30.9.2024 2------------------------------------------------------------------------------------------ Pohyb: 10 - Zařazení Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/01-456 28/01 Kancelářský stůl GS 1600, buk 07/2024 FA 358 30.07.2024 10.07.2024 5 762,02 1 5 762,02 28/01-457 28/01 Kancelářský kontejner K 34 CP, buk 07/2024 FA 358 30.07.2024 10.07.2024 8 499,04 1 8 499,04 28/01-458 28/01 Kancelářská židle HALIA SP, modrá 07/2024 FA 358 30.07.2024 10.07.2024 7 280,57 1 7 280,57 28/01-459 28/01 Kancelářská židle HALIA SP, modrá 07/2024 FA 358 30.07.2024 10.07.2024 7 280,57 1 7 280,57 28/01-460 28/01 Pracovní stůl HOBIS, 160x 80cm, buk 07/2024 FA 365 30.07.2024 11.07.2024 5 244,00 1 5 244,00 28/02-549 28/02 WiFi Ubiguiti Unifi 6 PRO 08/2024 FA 435 22.08.2024 14.08.2024 7 287,25 1 7 287,25 28/02-550 28/02 WiFi Ubiquiti Unifi 6 Pro 08/2024 FA 435 22.08.2024 14.08.2024 7 287,25 1 7 287,25 28/02-551 28/02 WiFi Ubiguiti Unifi 6 PRO 08/2024 FA 435 22.08.2024 14.08.2024 7 287,25 1 7 287,25 28/02-552 28/02 WiFi Ubiguiti Unifi 6 Pro 08/2024 FA 435 22.08.2024 14.08.2024 7 287,25 1 7 287,25 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 63 215,20 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Pohyb: 90 - Vyřazení - likvidace Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02-7 28/02 monitor Samsung 22" LCD 03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -3 530,00 -1 -3 530,00 28/02-66 28/02 scanner Epson 03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -5 526,00 -1 -5 526,00 28/03-237 28/03 Venkovní vitrina Tradition 660x905 mm 05/2024 21.05.2024 18.12.2012 -5 253,00 -1 -5 253,00 28/03-238 28/03 Venkovní vitrina Tradition 660x905 mm 05/2024 21.05.2024 18.12.2012 -5 254,00 -1 -5 254,00 28/03-110 28/03 stroj na drát. vazbu WIREHAST 05/2024 21.05.2024 31.12.2011 -4 153,00 -1 -4 153,00 28/03-281 28/03 Venkovní vitrina Tradition AP 1050x750 05/2024 21.05.2024 30.09.2015 -5 582,00 -1 -5 582,00 28/02-260 28/02 Notebook HP ProBook 474 03/2024 27.03.2024 17.10.2012 -19 964,00 -1 -19 964,00 28/02-311 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721 03/2024 22.03.2024 30.10.2015 -9 663,00 -1 -9 663,00 28/02-263 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721 03/2024 22.03.2024 15.11.2012 -7 731,00 -1 -7 731,00 28/03-43 28/03 notebook HP ProBook 03/2024 22.03.2024 31.12.2011 -18 365,00 -1 -18 365,00 28/02-264 28/02 Odvlhčovač vzduchu Master/Desa DH 721 03/2024 22.03.2024 15.11.2012 -7 731,00 -1 -7 731,00 28/03-100 28/03 čidlo - vlhkoměr, teploměr 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -3 535,50 -1 -3 535,50 28/03-102 28/03 diktafon Sony ICD/SX 46 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -3 281,50 -1 -3 281,50 28/03-103 28/03 MP3 ZEN PLUS 2 GB + reproduktor 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -4 974,00 -1 -4 974,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/2 Tisk: 12.07.2024 16:10:17 Zařazený a vyřazený drobný majetek dle pohybů a místností Období: 01/24-06/24 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02-153 28/02 kalkulačka Merona 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -6 049,00 -1 -6 049,00 28/03-125 28/03 čidlo - vlhkoměr, teploměr 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -3 535,50 -1 -3 535,50 28/02-284 28/02 Vrtačka - šroubovák AKU BOSCH 04/2024 23.04.2024 06.11.2013 -3 255,00 -1 -3 255,00 28/03-277 28/03 Diktafon Olympus DM-650 04/2024 23.04.2024 31.12.2014 -3 477,00 -1 -3 477,00 28/03-111 28/03 digitální kabel k DAT Sony 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -6 190,00 -1 -6 190,00 28/03-112 28/03 směrový mikrofon 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -16 505,40 -1 -16 505,40 28/03-113 28/03 diktafon Sony ICD/SX 46 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -3 281,50 -1 -3 281,50 28/02-168 28/02 radiopřijímač Scanner 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -17 741,00 -1 -17 741,00 28/03-118 28/03 mikrofon HE 67 04/2024 23.04.2024 31.12.2011 -14 700,00 -1 -14 700,00 28/02-333 28/02 Switch HPE 1420 04/2024 23.04.2024 31.12.2016 -3 361,00 -1 -3 361,00 28/02-394 28/02 Automatická pračka AEG ProSense 04/2024 23.04.2024 24.01.2019 -10 990,00 -1 -10 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : -193 628,40 ------------------------------------------------------------------------------------------ Pohyb 90 celkem : -193 628,40 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celk--- | 15339301.19 |
A.II.7. | účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Věcné břemeno - služebnost stezky a cesty ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3433 v k.ú. a obci Přerov k tíži části služebných pozemků parc. č. 3430/1 a parc. č. 3432, oba v k.ú. Přerov, spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části služebných pozemků za účelem přístupu a příjezdu ke stavbě č.p. 274, stavba občanského vybavení, Přerov I-Město, která je součástí pozemku parc. č. 3433, zastavěná plocha a nádroří v k.ú. a obci Přerov vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 6909-23/2019 ze dne 18. 2. 2019. Věcné břemeno bylo sjednáno Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene č. 2020/00360/OMPSČ/DSM KÚOK/1957/2013/OMP/KN/K+VB ze dne 29.4.2020, a to na dobu neurčitou (Olomoucký kraj - oprávněný; ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - povinný). Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením ROK č. UR/70/25/2019 ze dne 12. 8. 2019. VB bylo předáno k hospodaření muzeu na základě Protokolu o věcném břemenu č. 53/KSaSVB/2020/00360/OMPSČ/DSM | 122181.50 |
A.II.8. | účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje uhrazené zálohy na sbírkové tisky na rok 2024 SEND Předplatné spol. s r.o. 3 356 Dictum s.r.o. 1 690 Wolters Kluwer ČR, a.s. 2 838 Wolters Kluwer ČR, a.s. 1 452 ADISERVIS s.r.o. 200 9 536 PD zateplení NB 21 58 500 | 68036.00 |
A.II.9. | účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
B.I. | účet 112 Materiál na skladě Jedná se materiál, který MKP nakoupila pro potřeby provozu, zajištění výstavní a propagační činnosti a chodu záchranné stanice. | 197821.90 |
B.I.8. | účet 132 Zboží na skladě . I. 8. úšet 132 - Zboží na skladě 1 782 639,39Kč - sklad zboží EO 600 875,08 Kč - sklad zboží PZ 264 61,16 Kč - sklad zboží Helfštýn 728 228,50 Kč - sklad zboží ORNIS 107 579,07Kč - sklad zboží předaného do komisního prodeje EO 762,08 Kč - sklad darovaných zásob zboží EO 928,50 Kč - sklad darovaných zásob zboží PR 96,00 Kč - sklad darovaných zásob zboží Helfštýn 79 560 Kč | 1782639.39 |
B.II.1. | účet úšet 311 Odběratelé | 42377.00 |
B.II.4. | účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy dodavatelm 3 342 Kč - plyn 230 699,86 Kč - teplo 0 Kč -elektrická energie 0 Kč | 234041.86 |
B.II.30. | účet 381 Náklady příštích období | 27225.00 |
B.III.9. | účet 241 Běžný účet Účet 241 - Běžný účet 11 014 832,99 Kč 241.100 - provozní účet 8 537 100,07 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 159 284 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 1 961 248,16 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 490 518,76 Kč | 11148150.99 |
B.II.10. | účet 243 Běžný účet FKSP veden na samostatném účtu. B.III.10. Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) 229 860,29 Kč | 229860.60 |
B.III.15. | účet 263. Ceniny Hodnota 226 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 120Kč. | 88560.00 |
B.III.17. | účet 261 Pokladna Stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 30.9.2024. Valutová pokladna vedena na analytuckém účtu k 30.9.2024 ve výši 0,00 Kč. | 16378.00 |
C.I.1. | účet 401 Jmění účetní jednotky 401 0200 svěření majet.přísp.organizaci -134 502 332,39 0,00 0,00 0,54 0,00 -134 502 331,85 401 0201 sbírkové předměty-úplatně -1 521 680,25 0,00 6 461,00 250 165,00 317 872,20 -1 589 387,45 401 0202 sbírkové předměty-bezúplatně -1 612 584,00 0,00 2 810,00 0,00 78 300,00 -1 690 884,00 401 0400 investiční transfery 0,00 0,00 2 855 600,00 3 543 300,00 3 985 291,00 -441 991,00 401 0500 dary 9,00 0,00 0,00 15,00 0,00 24,00 401 0501 darované zásoby-M.Zapletal -1 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 060,50 401 0502 darované zásoby-Nad. Helfštýn -83 876,00 692,00 0,00 4 316,00 0,00 -79 560,00 401 0600 zúčtování odpisů DM (úč.551) 10 417 090,25 932 056,00 0,00 2 797 974,00 0,00 13 215 064,25 401 0601 odpisy z transferů(úč.551,403) 4 226 858,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4 226 858,13 401 0700 zúčtování odvodů z IF-odpisy 0,00 930 250,00 930 250,00 2 790 750,00 2 790 750,00 0,00 401 0701 zúčtování odvodů z IF-ostatní -172 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 990,00 401 0800 TZ nemovitého majetku -1 759 857,90 0,00 0,00 0,00 58 500,00 -1 818 357,90 401 0801 Plnění škodní událost ORNIS 0,00 0,00 -857 859,75 0,00 0,00 0,00 401 0802 Přořízení DM z RF 0,00 0,00 439 980,00 0,00 439 980,00 -439 980,00 401 0902 oběžný maj.v hl.č.(dříve 902) -621 565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -621 565,55 401 Jmění účetní jednotky -125 631 989,21 1 862 998,00 3 377 241,25 9 386 520,54 7 670 693,20 -123 916 161,87 40 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -125 631 989,21 1 862 998,00 3 377 241,25 9 386 520,54 7 670 693,20 -123 916 161,87 4 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -125 631 989,21 1 862 998,00 3 377 241,25 9 386 520,54 7 670 693,20 -123 916 161,87 TZ nemovitého majetku - účet 401.800 - jedná se o změnu účelu příspěvku poskytnutého KUOK na akci vybavení expozice ORNIS. Příspěvek byl MKP poskytnut v roce 2021 v celkové výši 2 209 702 Kč. Z toho investiční prostředky ve výši 756 250 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1453452 Kč. Na základě Protokolu o dokončení investiční akce "Příprava realizace expozice ORNIS" ze dne 30.6.2023 bylo zjištěno, že část neinvestičních prostředků, které byly použity na grafické návrhy pro expozici jsou součástí dlouhodobého majetku, který byl na ná základě návrhů vyroben. Vzhledem k tomu KUOK usnesením č. UR/9214/2023 ze dne 9.10.2023 schválil změnu účelu dotace a neivestiční prostředky ve výši 172 990 Kč převedl na FI. | 121199202.87 |
C.I.3. | účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. Specifikace DM pořízeného z transferů: 403 0120 svěř.DM-TZ NB 21 -39 529 578,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 529 578,70 403 0121 svěř.DM-skříň na hořlav.-NB 21 -68 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 062,50 403 0122 svěř.DM-poplach.ústředna-NB 21 -78 364,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 364,44 403 0123 svěř.DM-telef.ústředna-NB 21 -38 659,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 659,50 403 0124 svěř.DM-TZ paláce Helfštýn -56 075 578,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 075 578,88 403 0125 svěř.DM-TZ ORNIS-přístavba -70 528 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 528 682,70 403 0137 PC pro digit inv. 22/1-142 0,00 1 730,89 0,00 3 461,78 130 320,00 -126 858,22 403 0138 PC pro skener inv.22/01-141 0,00 985,92 0,00 1 971,84 74 250,00 -72 278,16 403 0139 PC pro Skener inv.22/1-140 0,00 985,92 0,00 1 971,84 74 250,00 -72 278,16 403 0143 Velkoformát bezkontakt skener 0,00 0,00 1 584 000,00 0,00 1 584 000,00 -1 584 000,00 403 0144 Planetár knižní skener form A2 0,00 0,00 776 000,00 0,00 776 000,00 -776 000,00 403 0301 TZ-zab.zař.HN7 z r.2010 -97 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 328,00 403 0302 Voliéry-dot.OPŽP 2014 -504 355,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -504 355,34 403 0303 knih.syst.VISK3-dot.MKČR 2012 -256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -256 000,00 403 0304 traktor KUBOTA-z daru o.s.Helf -115 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 890,00 403 0305 Dok.film-Přer.povst.-dot.SMP -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 403 0306 Skener proj.342000098 inv.139 0,00 1 061,76 0,00 3 185,28 106 627,27 -103 441,99 403 0401 Expoz.Archeologie-vitriny-z d. -171 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 942,00 403 0402 Expoz.Archeol.Helf.-z darů -121 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 787,00 403 0501 odp.-TZ-zab.zař.HN 7 z r.2010 17 906,40 138,28 0,00 1 244,52 0,00 19 150,92 403 0502 odp.--voliéry-SPŽP-SR 156 702,30 1 404,42 0,00 12 639,78 0,00 169 342,08 403 0503 odpisy-VISK3 234 502,80 364,70 0,00 3 282,30 0,00 237 785,10 403 0504 odp.-traktor KUBOTA z daru 107 959,40 110,00 0,00 990,00 0,00 108 949,40 403 0505 odp.-Dok.film-Přer.povst.-SMP 63 968,52 1 390,62 0,00 12 515,58 0,00 76 484,10 403 0520 odp.DM-TZ NB 21 4 548 362,88 79 795,84 0,00 718 162,56 0,00 5 266 525,44 403 0521 odp.DM-skříň na hořlav.-NB 21 21 597,30 378,90 0,00 3 410,10 0,00 25 007,40 403 0522 odp.DM-poplach.ústředna-NB 21 61 677,42 1 082,06 0,00 9 738,54 0,00 71 415,96 403 0523 odp.DM-telef.ústředna-NB 21 30 626,10 537,30 0,00 4 835,70 0,00 35 461,80 403 0524 odp.DM-TZ paláce Helfštýn 2 119 842,27 51 703,47 0,00 465 331,23 0,00 2 585 173,50 403 0525 odp.DM-TZ ORNIS-přístavba 1 297 347,51 116 376,12 0,00 1 047 385,08 0,00 2 344 732,59 403 0551 odp.-Exp.Ar.vitriny z daru 165 588,00 84,00 0,00 756,00 0,00 166 344,00 403 0552 odpisy-Exp.Archeol.z daru 14 760,00 114,00 0,00 1 026,00 0,00 15 786,00 403 Transfery na poříz. dl.majetku -158 845 388,16 258 244,20 2 360 000,00 2 291 908,13 2 745 447,27 -159 298 927,30 40 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -158 845 388,16 258 244,20 2 360 000,00 2 291 908,13 2 745 447,27 -159 298 927,30 4 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -158 845 388,16 258 244,20 2 360 000,00 2 291 908,13 2 745 447,27 -159 298 927,30 | 157431137.17 |
C.II.1. | účet Fond odměn 411 Na základě UR KUOK byl proveden v převod schváleného VH ve výši 508000 Kč do FO účetní jednotky MKP. Tyto prostředky byly schváleny k použití na odměny pracovníků MKP, kteří se podíleli na akci Hefaiston v 8/2024. Výše FO 159 289 Kč výše bankovního účtu 159 289 Kč V 8/2024 Vyčerpáno 350 000 Kč na odměny pracovníků MKP, kteří se podíleli na akci Hefaiston v 8/2024. UR/110/11/2024 ze dne 3.6.2024 odměna statutárního zástupce ve výši 8 000 Kč za DČ- UR/110/11/2024 ze dne 3.6.2024 | 517284.00 |
C.II.2. | účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba FKSP: základní příděl za I/IV. - IV/IV2024 ve výši 1% 159 018,88 Kč Čerpání příspěvek na stravování 68 040,00 Kč životní jubileum 8 000,00 Kč penzijní připúojištění 16 672,00 Kč Stav k 30.9.2024 278 879,13 Kč stav bankovního účtu FKSP k 31.3.2024 229 860,60 Kč rozdíl 49 018,53 Kč Rozdíl viz komentář k účtu 243. | 265026.60 |
C.II.3. | účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Výše RF k 31.9.2024 1 961 248,16 Kč výše bankovního účtu RF 1 961 248,16 Kč Čerpání viz předchozí položky. | 2414919.66 |
C.II.5. | účet 416 Fond reprodukce majetku, fond investic C.II.5. Účet 416 - Investiční fond 490 716,76 Kč PS Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 2 790 750 Kč Odpisy DČ 7 224,00 Kč převod z RF 453 671,50 Kč MK dotace digitalizace 2 880 000 Kč dotace KUOK na neuznatelné náklady projektu digitalizace 604 800 Kč dotace KUOK zateplení NB 21 58 500 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 2 790 750 Kč - pořízení sbírkových předmětů - účet 032 ve výši 67 876,00 Kč pořízení DM digitalizace + RF 3 820 471,00 Kč bankovní účet FI k 31.3.2024 490 518,76 Kč Rozdíl ttvoří bankovní poplatek za 6/2024 ve výši 198 Kč. Vyrovnáno v následujícím měsíci. | 3681101.26 |
C.III.1. | účet 431 Výsledek hospodaření běžného účetního období na základ UZ ze dne 17.6.2024 celkový výsledek hospodaření za 2023 ve výši 2 371 314,11 kč byl rozdělen: FO 508 000 Kč RF 2 163 314,11 Kč | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období Od roku 2022 poskytuje KUOK příspěvek na odpisy snížený o transferový podíl. Dosažený VH se již nesnižuje. rok 2013 účet 432.0313 - 52 548 Kč rok 2014 účet 432.0314 - 57 570 Kč rok 2015 účet 432.0315 - 62 592 Kč rok 2016 účet 432.0316 - 69 792 Kč rok 2017 účet 432.0317 - 76 992 Kč rok 2018 účet 432.0318 - 155 640 Kč rok 2019 účet 432.0319 - 799 794 Kč rok 2020 účet 432.0320 - 1 293 612,15 Kč | 4226858.13 |
D.III.5. | účet 321 Dodavatelé J | 122908.15 |
D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci Jedná se předpis o mezd splatný v následujícím měsíci. | 1478686.00 |
D.III.12. | účet 336 Sociální zabezpečení Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 553470.00 |
D.III.13. | účet 337 Zdravotní pojištění 337 Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 235882.00 |
D.III.15. | účet 341 Daň z příjmů Jedná se o zúčtování zálohy z roku 2019 s daňovou povinnost za rok 2023. | 0.00 |
D.III.16. | účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění Jedná se o předpis zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 95 360 Kč srážkové daně ve výši 2 702 Kč splatné v následujícím období. | 98062.00 |
D.III.36. | účet 384 Výnosy příštích období Jedná se o časové rozlišení dotací na tyto publikace 3384 0010 dot.na publ.Dějiny přer.školst -57 579,60 0,00 0,00 295,28 0,00 -57 284,32 384 0012 dot.na publ.Stříbro chudých -682,50 0,00 0,00 15,00 0,00 -667,50 384 0014 dot.na publ.Komenský ve sbětel -19 020,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -18 840,00 384 0015 dot.na publ.Květnové povstání -30 300,00 0,00 0,00 700,00 0,00 -29 600,00 384 0016 dot.na publ.Středověké zbraně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 0017 dot.na publ.100letá republika -24 187,50 0,00 0,00 187,50 0,00 -24 000,00 384 0018 dot.na publ.Komenský a 1.repub -5 400,00 0,00 0,00 450,00 0,00 -4 950,00 384 0019 dot.na publ.Gotické kachle -30 580,00 0,00 0,00 440,00 0,00 -30 140,00 384 0020 dot.publ.Co je to za písmenko -37 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -36 500,00 384 0021 dot. na publ. Švédský polní tá -37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 500,00 384 0022 dot.na publ. Biblické příběhy -15 000,50 0,00 0,00 866,58 0,00 -14 133,92 384 0023 J Blahoslavpubl. SMP -22 399,50 0,00 0,00 1 050,00 0,00 -21 349,50 384 0100 dotace - provoz 0,00 0,00 0,00 1 037 500,00 1 652 500,00 -615 000,00 384 0750 Oprava WC Helfštýn 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 384 Výnosy příštích období -279 649,60 0,00 1 000 000,00 1 042 184,36 2 652 500,00 -1 889 965,24 | 1889965.24 |
D.III.37. | účet 389 Dohadné účty pasivní | 15361.79 |
D.III.38. | účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Předpis splátek insolvence zaměstnanců- splatné v následujícím měsíci. | 14002.00 |
D.III.20. | účet 349 Závazky k vybraným místním vlaádním institucím | 0.00 |
D.III.32. | 374 krátkodobě přujaté zálohy na transfery 374 0013 Zateplení NB 21 rok 2024 0,00 0,00 0,00 59 710,00 59 710,00 0,00 374 0098 Projekt 342000098 investice 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00 -2 880 000,00 374 0101 KÚ-příspěvek-mzdy 0,00 0,00 2 525 250,00 0,00 22 542 750,00 -22 542 750,00 374 0111 KÚ-příspěvek-plyn UZ 311 0,00 0,00 75 000,00 0,00 675 000,00 -675 000,00 374 0112 KÚ-příspěvek-elektřina UZ 312 0,00 0,00 112 500,00 0,00 1 012 500,00 -1 012 500,00 374 0113 KUOK příspěvek teplo UZ 314 0,00 0,00 30 000,00 0,00 274 000,00 -274 000,00 374 0200 KÚ-příspěvek-odpisy 0,00 0,00 930 250,00 0,00 2 790 750,00 -2 790 750,00 374 0300 SMP-dotace-Záchranná stanice 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 -350 000,00 374 0301 SMP-dotace-Zahradní slavnost 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 -40 000,00 374 0304 SMP-dotace-Ekoporadna 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 -80 000,00 374 0305 SMP-dot.-J.Blahoslav 374 0308 KÚ-dot.-publikace 374 0310 KÚ-dotace-Záchranná stanice 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 -75 000,00 374 0330 KUOK neuzn.náklady provoz 0,00 0,00 0,00 0,00 28 140,00 -28 140,00 374 0342 MK dotace proj.342000098 Digit 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 -134 000,00 374 Přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 3 673 000,00 59 710,00 30 941 850,00 -30 882 140,00 | 30882140.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 spotřeba materiálu | 1256702.60 |
A.I.2. | účet 502 Spotřeba energie KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na plyn 900 000 Kč KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na teplo 364 000 Kč KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na elektr. energigi 1 350 000 Kč KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na provoz 1 431 000 Kč+ 221500 Kč UR /111/37/2024 z 10.6.2024 KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na mzdy 30 303 000 kč + 37000 Kč UR /113/29/2024 z 22.7.2024 KUOK usnesením UZ/14/2023 ze dne 11.12.2023 schválil příspěvek na odpisy 3 721 000 Kč spotřeba 502 enerie 1 497 883,44 Kč | 1497883.44 |
A.I.4. | účet 504 Prodané zboží Jedná se o zboží ze skladů: | 1041079.28 |
A.I.5. | účet 506 Aktivace dlouhodobého majetku Výroba skřínky | 26711.00 |
A.I.6. | účet 507 Aktivace oběžného majetku Aktivace materiálu vytvořeného vlastní činností. | 0.00 |
A.I.8. | účet 511 Opravy a udržování | 508.02 |
A.I.9. | účet 512 Cestovné tuzemské pracovní cety 54 636 Kč zahraniční pracovní cesty 8 108,20 Kč Účelem pracovních cest bylo zvyšování kvalifikace, rozšiřování sbírek, výzkumná činnost apod. Zahrační pracovní cesty uskutečnili zaměstnanci především na zahraniční konforence. Náklady na zahraniční proacovní cesty činí 28 108,20 Kč. Součástí vyúčtování pracovní cesty jei zpráva o pracovní cestě, kterou zaměstnanec předkládá. | 62744.20 |
A.I.10. | účet 513 Náklady na reprezentaci Jedná se o rozpočtované náklady na reprezentaci organizace. | 28998.00 |
A.I.12. | účet 518 Ostatní služby jedná se náklady nezbytné k provozu organizace. | 4766445.80 |
A.I.13. | účet 521 Mzdové náklady | 16526354.00 |
A.I.14. | účet 524 Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele | 5429573.00 |
A.I.15. | účet 525 Jiné sociální pojištění | 44723.94 |
A.I.16. | účet 527 Zákonné sociální náklady t | 751538.02 |
A.I.20. | účet 538 Jiné daně a poplatky zahrnuje poplatky dálniční známky, poplatky OSA a pod. | 24231.87 |
A.I.28. | účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 4920656.20 |
A.I.35. | účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku představují náklady na pořízení drobného majetku do limitu 40 tis. Kč u DDHm a do limitu 60 tis.Kč u DDNM. Drobný hmotný majetek pořízený pod hranicí 3 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 902.300 Drobný nehmotný majetek pořízený pod hranicí 7 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 901.300 5 | 139809.10 |
A.V.1. | účet 591 Daň z příjmů | 31718.51 |
B.I.2. | účet 602 Výnosy z prodeje služeb zachycuje analyticky členěné tržby MKP z hlavní činnosti tržby za služby MKP v hlavni činnosti | 9831920.50 |
B.I.3. | účet 603 Výnosy z pronájmu Pronájem bytu a garsoniéry na Helfštýně - DČ | 2500.00 |
B.I.4. | účet 604 Výnosy z prodaného zboží | 1511066.00 |
B.I.16. | účet 648 Čerpání fondů 648 čerpání FO viz položky rozvahy | 358000.00 |
B.I.17. | účet 649 Ostatní výnosy z činnosti | 179851.20 |
B.V.4. | účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Účet 672 zahrnuje příspěvky samospráv a časové rozlišení příspěvků na publikace. 672 0500 KÚ-příspěvek-provoz 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037 500,00 -1 037 500,00 672 0501 KÚ-příspěvek-odpisy 0,00 0,00 878 126,13 0,00 2 628 747,91 -2 628 747,91 672 0502 KÚ-příspěvek-mzdy 0,00 0,00 2 361 098,10 0,00 21 254 251,54 -21 254 251,54 672 0503 KÚ-dot.-Hefaiston 672 0505 KÚ-dot.-publ.Komens.ve svěrat. 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 -180,00 672 0509 KÚ-dot.-pub.Gotické kachle 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 -440,00 672 0510 SMP-dot.-Záchranná stanice 672 0511 SMP-dot.-Zahradní slavnost 672 0512 SMP-dot.-pub.Přer.školství 0,00 0,00 0,00 0,00 295,28 -295,28 672 0514 SMP-dot.-pub.Stříbro chudých 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -15,00 672 0515 SMP-dot.-pub.Květnové povstání 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 -700,00 672 0517 SMP-dot.-pub.Co je to za písme 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00 672 0518 SMP-dot.-Ekoporadna ORNIS 672 0521 KÚ-dot.-pub.Komen.a 1.republik 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 -450,00 672 0522 KÚ-dot.pub.100letá republika 0,00 0,00 0,00 0,00 187,50 -187,50 672 0524 KÚ-přísp.-plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 384 135,40 -384 135,40 672 0525 KÚ-přísp.-elektřina 0,00 0,00 160 667,49 0,00 857 438,49 -857 438,49 672 0526 KÚ-dot.-pub.Biblické příběhy 0,00 0,00 0,00 0,00 866,58 -866,58 672 0528 J. Blahoslav 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 -1 050,00 672 0529 KUOK teplo příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00 165 392,96 -165 392,96 672 0750 odpisy-transfery (úč.403) 0,00 0,00 258 244,20 0,00 2 291 908,13 -2 291 908,13 672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran. 0,00 0,00 3 658 135,92 0,00 28 624 058,79 -28 624 058,79 | 28624058.79 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 212572.25 |
A.II. Tvorba fondu | 159018.88 |
1. Základní příděl | 159018.88 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 92712.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 68040.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 16672.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 278879.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 251605.55 |
D.II. Tvorba fondu | 2163314.11 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2163314.11 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 453671.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 453671.50 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1961248.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 137225.76 |
F.II. Tvorba fondu | 7044945.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2797974.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 913300.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 2880000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 453671.50 |
F.III. Čerpání fondu | 6691454.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3888182.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2803272.50 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 490716.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 310393955.73 | 44805227.00 | 265588728.73 | 269095410.27 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 277359541.37 | 35369523.00 | 241990018.37 | 245174517.91 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26383711.76 | 6778010.00 | 19605701.76 | 19839728.76 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 966744.00 | 2017469.00 | 2055665.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1195613.00 | 675788.00 | 702023.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1795088.60 | 495337.00 | 1299751.60 | 1323475.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 966915.00 | 0.00 | 966915.00 | 966915.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 316353.00 | 0.00 | 316353.00 | 316353.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 553325.00 | 0.00 | 553325.00 | 553325.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 97237.00 | 0.00 | 97237.00 | 97237.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |