Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 30.9.2024 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 30.6.2024 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné, stočné pověřenec GDPR, telefonní poplatky, provoz kotelny. ÚJ má vytvořeny dohadné položky aktivní na projekt OP JAK UZ 33092 „Moderní škola 2023. Projekt bude probíhat v období 2023-2025. Na projekt Podpora rovných příležitostí UZ 33093, který byl zahájen v 9/2023 a bude ukončen v 8/2025. A dále na dotaci ÚZ 014 Inovace, která bude zúčtována k 31.12.2024.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1108900.821092286.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek433364.93431089.93
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 675535.89661196.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1204179.891204179.89
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1204179.891204179.89
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -95279.07-111893.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.9.2024 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012. FI je pokryt pouze do výše 494.410,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-9/2024 ve výši odpisů 352.788,-- dle schváleného odpisového plánu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8661.0011547.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2024: zahrnuje čerpání ÚZ 33353 v celkové výši 23.646.115,98 Kč. Účet se skládá z dosud nevypořádaných dotací na projekt ÚZ 33093 Podpora rovných příležitostí ve výši 180.000,-- Kč, probíhá v letech 2023-2025. Projekt ÚZ 33092 OP JAK ve výši 637.676,-- Kč, probíhá v letech 2023-2025, ÚZ 014 Inovace ve výši 295.000,-- Kč, vyúčtování bude k 31.12.2024.24758791.98
B.II.4.Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2024: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu - Kč 140.160,-- , plyn Kč 439.800,--, vodné a stočné Kč 22.900,--, obědy žáci z projektu Obědy do škol Kč 39.600,--, záloha předplatné 1512,-- Kč, záloha nábytek 16.378,--660350.00
D.III.37.Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.6.2024: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 144.437,-- Kč, plynu ve výši 158.779,29 Kč, vody ve výši 3.724,--Kč a stočné ve výši 16.687,-- Kč, telefonní popl. 5.750,84 Kč, energie - cvičné byty a kavárna a to elektřina ve výši 5.000,-- Kč a vodné a stočné ve výši 2000,-- Kč.336378.13
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet k 30.9.2024 obsahuje dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 23.244.068,—Kč, dotace ÚZ 33088 Prevence digitální propast 219.000,-- Kč, , dotace obědy do škol 112.400,-- Kč.23575468.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné, licence na následující období.38222.46
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky a prostředky projektu JAK.4430281.33
B.III.17.Účet 261 - Pokladna - V pokladně jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky.38209.00
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2024 a vyrovnání poplatků za III.Q.2024 budou převedeny v říjnu 2024.1482758.10
D.III.5.Účet 321 - Dodavatelé - ÚJ k 30.9.2024 eviduje neuhrazené došlé faktury, které obdržela koncem září a faktury jsou splatné až v 10/24. Faktury budou uhrazeny v 10/2024 dle splatnosti.43012.45
C.I.3.Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ÚJ zde k 30.9.2024 eviduje investiční transfer z projektu Tranzitní program na pořízení pokladního systému do tréninkové kavárny ve výši 25.018,-- (transfer na pořízení DHM ve výši 57.735,-- Kč, snížení ve výši odpisů majetku 24.057,-- Kč dle schváleného odpisového plánu).25018.00
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč.49911.50
C.II.2.Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2024 na stravování – 37.710,-- Kč, rekreaci – 188.827,-- Kč, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance – 7200,--Kč, Kč, jednorázovou sociální výpomoc 30.000,-- Kč, produkty na stáří -soukromé životní pojištění 6.300,-- Kč a penzijní připojištění 71.400,-- Kč. Základní příděl 1-9/2024 činí 174.928,98 Kč.1486089.05
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v období 1-9/2024. použit.144841.56
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 30.9.2024 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33093 – Podpořená škola Kč 33.199,20 Kč (PZ 160.121,--Kč, čerpáno 126.921,80 Kč), nespotřebované finanční prostředky dotace ÚZ 33092 OP JAK „Moderní škola 2023“ 637.676,00 Kč . V období 1-9/2024 přijatý finanční dar ve výši 2.500,-- Kč.692142.80
C.II.5.Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.9.2024 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012. FI je pokryt pouze do výše 494.410,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-9/2024 ve výši odpisů 352.788,-- dle schváleného odpisového plánu.847198.00
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn: ÚJ nečerpala v období 1-9/2024 fond odměn.38150.40
B.II.14.Účet 342 - Ostatní daně, poplatky - ÚJ k 30.9.2024 zde eviduje sraženou daň ze závislé činnosti ve výši 135.913,-- Kč za měsíc 9/24 a srážkovou daň ve výši 1080,-- Kč za měsíc 9/24, které budou odvedeny v měsíci 10/2024.136993.00
AKTIVAÚčet 331 - Zaměstnanci - ÚJ k 30.9.2024 zde eviduje mzdy za období 9/24 ve výši 1.528.936,-- Kč, které budou vyplaceny zaměstnancům v měsíci 10/2024.1528936.00
D.III.12.Účet 336 - Sociální zabezpečení - ÚJ k 30.9.2024 zde eviduje neodvedené sociální pojištění za období 9/2024 ve výši 594.255,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 10/2024.594255.00
B.II.11.Účet 337 - Zdravotní pojištění - ÚJ k 30.9.2024 zde eviduje neodvedené zdravotní pojištění za období 9/2024 ve výši 252.588,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 10/2024.252588.00
B.III.15.Účet 263 - Ceniny - ÚJ k 30.9.2024 zde eviduje nespotřebované nakoupené poštovní známky v nominální hodnotě 21,-- Kč/Ks, nominální hodnotě 29,-- Kč/Ks.544.00
B.II.33.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 9/24 (odvod v 10/24) ve výši 19.784,-- Kč, závazky – produkty na stáří 10.850,-- Kč Dále jsou zde vedeny závazky - platby platební kartou z účtu školy, provedené koncem září, které budou strženy z účtu v 10/2024 - ve výši 302,16 Kč.30936.16
D.III.35.Zůstatek účtu 383-Výdaje příštích období k 30.9.2024: ÚJ zde zaúčtovala náklady na provoz kotelny ve výši 4.539,-- Kč, 2x pověřenec GDPR 10.500,--, (dle uzavřených smluv). Na tyto náklady nebyly k dispozici k datu účetní závěrky faktury.25539.00
B.II.18.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2024, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku.343308.00
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2024, které které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. Dále jsou zde zaúčtovány poplatky za ŠD na rok 2025, které byly uhrazeny v 9/24.344458.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OP JAK ÚZ 33092 ve výši 637.676,--, projekt probíhá v letech 2023 až 2025, víceletý projekt ÚZ 33093 Podpořená škola ve výši 596.000,-- Kč, projekt probíhá v letech 2023 až 2025, dotace ÚZ 014 Inovace ve výši 295.000,-- Kč na období 2023-2024.1528676.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ÚJ v období 1-9/24 z dotace ÚZ 014 Inovace byly zakoupeny učební pomůcky – brýle na VR, licence VR, fotoparát Canon, robotické učební pomůcky v celkové výši 284.432,-- Kč + 5415,80 hrazeno z provozních prostředků. Z provozních prostředků byl zakoupen mobilní telefon 24.136,-- Kč, nádoba na odpad 1253,-- Kč. Dále byl z provozních prostředků nakoupen školní nábytek do školní družiny a jedné učebny v celkové hodnotě 74.764,-- Kč, kopírka Canon do ředitelny školy v ceně 38.695,80 Kč, sedací vak 2674,10 Kč, korková nástěnka 1.099,89 Kč.432467.59
A.I.28.Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ÚJ zaúčtovala v období 1-9/24 odpisy majetku ve výši 361.449,-- Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.361449.00
A.I.1.Účet 501 - Spotřeba materiálu - ÚJ v období 1-9/2024 nakoupila především kancelářské potřeby ve výši 61.609,10 Kč, čistící a hygienické potřeby ve výši 20.421,56 Kč, školní potřeby (pedagogická dokumentace apod.) ve výši 25.167,65 Kč, drobné učební pomůcky, knihy, učebnice apod. ve výši 45.727,66 Kč, ostatní materiál pro zajištění chodu školy ve výši 100.727,38 Kč. Dále byly nakoupeny suroviny pro přípravu občerstvení v tréninkové kavárně ve výši 105.988,51 Kč.359641.86
A.I.2.Účet 502 Spotřeba energie - ÚJ v období 1-9/24 vodné 27.487,-- Kč, stočné 63.577,-- Kč, plyn 32.594,01 Kč, elektrickou energii 258.941,85 Kč, pro tréninkové pracoviště - na dodávku tepla a teplé vody 34.007,00 Kč, elektrickou energii 38.264,63, vodné a stočné 3.122,-- Kč457993.49
A.I.9.Účet 512 - Cestovné - ÚJ v období 1-9/24 vynaložila na cestovné zaměstnanců při pracovních cestách Kč 4860,--4860.00
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování- ÚJ realizovala v období 1-9/2024 vodoinstalatérské a topenářské práce 37.520,-- Kč, oprava kontaktu skříňky EZS 726,-- Kč, oprava školní tabule 4.700,-- Kč, oprava herního prvku a košů na basket 5.929,-- Kč, přeistalace a oprava PC 6.490,-- Kč, oprava adaptéru k notebookům 1.096,-- Kč, oprava výtahu 3.872,-- Kč, čištění kanalizace na WC 2500,-- Kč, oprava jízdního kola 200,-- Kč, servis kopírky 3867,16, oprava notebooku 900,-- Kč, výměna pohybového čidla 2450,-- Kč, oprava sekačky 1089,-- Kč, oprava kotelny – výměna elektr. Pohonů, oprava TV nářadí a herních prvků 3.974,85 Kč, oprava výtahu – penelu 9.002,40 Kč, servis kávovarů v kavárně 5.946,97 Kč.102838.38
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby v období 1-9/24 se jedná především o služby - služby pošt ve výši 3.311 Kč, upgrade účetního programu, prodloužení licencí 83.210,30 Kč, telefonní poplatky ve výši 64.502,98 Kč, odvoz odpadů 23.655,50 Kč, stravování žáků ve výši 95.,887,-- Kč, zabezpečení chodu kotelny ve výši 38.127,--, servis výtahu 20.216,82, pověřenec GDPR 31.500,-- Kč, poplatky banky 10.278,-- Kč, revize 47.103,80 Kč, přeprava žáků 20.976,80 Kč, služby BOZP a PO 5.808,-- Kč, nájemné movitých věcí 2.589,-- Kč, primární prevence žáků 7.000,-- Kč a ostatní služby nutné pro chod školy ve výši 71.673,92 Kč.525840.12
A.I.15.Účet 525 - Jiné sociální pojištění - ÚJ zde účtuje zákonné úrazové pojištění Kooperativa za 1-9/2024 ÚJ zaplatila za zákonné pojištění 86.497,-- Kč.86497.00
A.I.16.Účet 527 - Zákonné sociální náklady - ÚJ zde vykazuje zákonný odvod FKSP ve výši 1%. Z 1-9/2024 zákonný odvod FKSP 174.928,98 Kč. Dále zde účtují náklady na školení a vzdělávání pedagog. pracovníků ve výši 16.120,-- Kč a zdravotní prohlídky zaměstnanců 5.450,-- Kč.196498.98
A.I.23.Účet 542 – Jiné pokuty a penále- ÚJ zaplatila v 1-9/2024 376,-- Kč za penále OSSZ dle protokolu o provedené kontrole.376.00
A.I.36.Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti ÚJ vynaložila v období 1-9/2024 37.799,-- Kč za pojištění majetku.37799.00
B.II.2.Účet 662 – Úroky – ÚJ obdržela v období 1-9/24 96.718,56 Kč na úrocích na bankovních účtech96718.56
B.I.17.Účet 649-Ostatní výnosy z činnosti - ÚJ v období 1-9/24 zde eviduje příjem stáž ped.pracovníků ZŠ, MŠ a PŠ Kolín 4000,--Kč, náhradu od pojišťovny za škodu na majetku a hotovosti ve výši 12.826,-- Kč, poplatky za ŠD 23.250,-- Kč.40076.00
B.IV.1.Účet 672- Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -ÚJ v období 1-9/24 zde zaúčtovala dotace na provoz ÚZ 008 ve výši 955.900,--, dotace na vybrané energie 611.500,-- Kč, dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 23.667.642,98 Kč, dotaci projekt Tranzitní program Kč 8.661,- Kč, dotaci obědy do škol 59.664,-- Kč, dotaci ÚZ 0014 Inovace - 295.000,-- Kč, dotaci projekt ÚZ 33093 Kč 105.394,80.25703762.78
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu - ÚJ pronajímá na základě nájemních smluv tělocvičnu v budově školy. Za období 1-9/2024 činily výnosy z pronájmu tělocvičny 130.607,50 Kč.130607.50
B.I.1.Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-9/24 měla výnosy z prodeje vlastních výrobků v kavárně ve výši 183.286,-- Kč.183286.00
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží ÚJ v rámci výuky žáků SŠ provozuje tréninkovou školní kavárnu. V období 1-9/24 měla výnosy z prodaného zboží v kavárně ve výši 20.662,-- Kč.20662.00
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů - V období 1-9/2024 čerpala ÚJ rezervní fond z ostatních titulů ve výši 2500,-- Kč, který je tvořen z peněžních darů pro školní účely. Čerpání darů na školní akce pro žáky školy.2500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1652597.07
A.II. Tvorba fondu174928.98
1. Základní příděl174928.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu341437.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37710.00
3. Rekreace188827.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění71400.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1486089.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1016228.16
D.II. Tvorba fondu2500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové2500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu181743.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání181743.80
D.IV. Konečný stav fondu836984.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.494410.00
F.II. Tvorba fondu352788.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu352788.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu847198.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36850810.506062872.0030787938.5031096956.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36850810.506062872.0030787938.5031096956.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00