A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti. Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžné účty u KB, spořicí účet u KB a účet FKSP. ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek: DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 901 UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč účet 902 UP nehmotné účet 902 Knihy účet 909 DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby. Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy, číslem organizace 203 a číselným rozlišením odděleny pracoviště DM a ŠJ. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6529907.63 | 6529907.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 56665.00 | 56665.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5408411.24 | 5408411.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1064831.39 | 1064831.39 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6529907.63 | 6529907.63 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 113409.00 | 151212.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Pořízení DHM ve 3. čtvrtletí 2024 - pořízení: 79 024,- Kč tabule ActivPanel pro SPgŠ (pořízeno z IF) | 5292721.94 |
A.II.6. | Pořízení drobného DHM ve 3. čtvrtletí 2024 - skřínka 8 471,- Kč, reproduktor 6 314,87 Kč, učeb. pom. 12 055,- Kč; vyřazení DHM ve výši 12 560,21 Kč. | 14681110.88 |
A.II.8. | Nedokončené technické zhodnocení DM Zlatá stezka 139, Prachatice - EPS | 469102.57 |
B.I.2. | Materiál ve skladech 2 školních jídelen | 502234.85 |
B.II.1. | Nám neuhrazené faktury k 30. 9. 2024: Hl. č.: Gymnázium Pt = 26 870,- Kč ZŠ Zl. stezka Pt = 5 904,- Kč MěÚ Prachatice = 6 200,- Kč DČ: nedoplatky za ubytování = 130 707,- Kč celkem = 169 681,- Kč | 169681.00 |
B.II.4. | krátk. poskytnuté zálohy - 17 658,- Kč zálohové faktury 169 324,96 Kč zálohy plyn 65 825,- Kč zálohy voda 34 140,- Kč zálohy elektřina | 286947.96 |
B.II.5. | pohledávky za ubytování a stravování neuhrazené studenty za období 3. čtvrtletí 2024 | 23263.00 |
B.II.18. | pohledávka za zřizovatelem rok 2024 | 1066750.00 |
B.II.32. | skutečné přímé náklady za 1 - 3. Q 2024 | 28355880.53 |
C.I.5. | Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve sk. 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 v částce 15 775,- Kč). | -15775.00 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury k 30. 9. 2024 ČEVAK 37 171,- Kč, všeob. mat. 3 050,- Kč, odpady 2 420,- Kč, telefony 5 496,79 Kč, Kooperativa pojištění 443,- Kč, za potraviny do ŠJ 189 952,78 Kč | 238533.57 |
D.III.7. | zálohy za topení služ. byty 36 000,- Kč, čipy 82 455,- Kč | 118455.00 |
D.III.10. | závazky za zaměstnanci za 9/2024, uhrazeno 10/2024 | 2502205.00 |
D.III.17. | vlastní daňová povinnost za 3. Q 2024 - úhrada DPH v 10/2024 | 172029.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy na transfery - na přímé náklady na 1 - 3. Q 2024 | 25894464.00 |
D.III.36. | nevyčerpaný provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2024 (4 267 000,- Kč - 2 796 189,92 Kč = 1 470 810,08 Kč) | 1470810.08 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky za 9/2024 do školních jídelen | 61511.38 |
D.III.38. | neodvedené exekuce za zaměstnance ke dni 30.9.2024, uhrazeno v 10/2024 | 11036.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Hlavní činnost: potraviny zaměstnanci 363 778,22 Kč všeobecný materiál 336 976,27 Kč mycí a čistící prostředky 96 312,49 Kč pohonné hmoty 21 359,- Kč kanc. potřeby 20 001,02 Kč knihy, časopisy 26 337,40 Kč potraviny žáci 3 625 933,62 Kč učební pomůcky 0,- Kč DDHM do 3 000,- Kč 23 802,29 Kč ------------------------------------------- CELKEM 4 514 500,31 Kč Doplňková činnost všeob. materiál a čist. prostř. 33 092,90 Kč potraviny cizí strávníci 486 334,49 Kč --------------------------------------------- CELKEM 519 427,39 Kč | 4514500.31 |
A.I.2. | Hlavní činnost energie: elektrická energie = 731 989,82 Kč voda = 274 721,21 Kč teplo = 457 820,46 Kč plyn = 234 106,01 Kč --------------------------------------------- 1 698 637,50 Kč Doplňková činnost energie: elektrická energie = 104 395,81 Kč voda = 41 373,90 Kč teplo = 22 221,45 Kč plyn = 61 686,72 Kč ------------------------------------------ 229 677,88 Kč | 1698637.50 |
A.I.8. | hlavní činnost oprava budov 1 051 798,71 Kč (např. 278 316,- Kč výměna elektrorozvodů NDM z IF, 36 356,21 Kč výmalba sborovny SPgŠ a chodby SDM, oprava obložení šaten SPgŠ 119 366,50 Kč, výměna lin 498 900,- Kč část z IF) opravy strojů 27 779,55 Kč (např. 26 552,30 Kč oprava výměníku tepla na VOŠS) opravy vozidel 11 261,69 Kč (opravy služebních vozů) opravy kuchyň. z. 46 274,- Kč (opravy kuch. robota, konvektomatu a ohřívacího pultu) ----------------------------------- CELKEM 1 137 113,95 Kč doplňková činnost výmalba kuchyně SDM 19 391,- Kč | 1137113.95 |
A.I.12. | hlavní činnost telefonní hovory 41 498,79 Kč školení 4 620,- Kč poštovné 6 900,- Kč lyžař. kurzy 567 040,- Kč turist. kurzy 209 340,- Kč plavecké kurzy 43 800,- Kč bank. poplatky 5 671,- Kč zpracování mezd 120 880,- Kč ostatní služby 412 596,03 Kč odvoz odpadů 167 434,94 Kč revize 89 491,71 Kč ------------------------------- CELKEM 1 669 272,47 Kč doplňková činnost telefonní hovory 4 260,- Kč zpracování mezd 5 440,- Kč ostatní služby 18 657,77 Kč odvoz odpadů 7 162,- Kč revize 7 703,57 Kč ------------------------------- CELKEM 43 223,34 Kč | 1669272.47 |
A.I.13. | hlavní činnost UZ 33353 hrubé mzdy 20 607 257,- Kč UZ 33353 OON 201 537,- Kč UZ 33353 DPN 153 215,- Kč ----------------------------------- CELKEM 20 962 009,- Kč doplňková činnost hrubé mzdy 276 439,- Kč OON 178 599,- Kč ------------------------ CELKEM 455 038,- Kč | 20962009.00 |
A.I.14. | hlavní činnost zdravotní pojištění 1 855 574,- Kč sociální pojištění 5 042 568,- Kč -------------------------------------- CELKEM 6 898 142,- Kč doplňková činnost zdravotní pojištění 28 689,- Kč sociální pojištění 79 050,- Kč -------------------------------------- CELKEM 107 739,- Kč | 6898142.00 |
A.I.15. | Hlavní činnost: zákonné pojištění ZCů Kooperativa 90 829,- Kč Doplňková činnost: zákonné pojištění ZCů Kooperativa 690,- Kč | 90829.00 |
A.I.16. | Hlavní činnost OOPP 39 504,31 Kč příděl FKSP 1% z HM 207 604,72 Kč školení, DVPP 21 600,- Kč preventivní prohlídky 2 450,- Kč --------------------------------------- CELKEM 271 159,03 Kč Doplňková činnost příděl FKSP 1% z HM 2 764,39 Kč | 271159.03 |
A.I.20. | dálniční známka r. 2024 | 850.00 |
A.I.28. | Odpisy z hlavní činnosti = 1 013 088,- Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI Odpisy z transferů = 113 409,- Kč Odpisy z doplňkové čin. = 12 163,- Kč ------------------------------------------- CELKEM 1 138 660,- Kč | 1126497.00 |
A.I.35. | Hlavní činnost - drobný dlouhodobý majetek 3 000,- - 40 000,- Kč 7 839,- Kč pohovka do studovny SPgŠ 49 792,42 Kč 11 monitorů SPgŠ + 2 PC + 1 tiskárna 60 423,10 Kč učební pomůcky + PC 3 709,10 Kč mobilní telefon 3 991,79 Kč kovová skříňka 10 682,- Kč 2 tiskárny 8 471,- Kč skříň 12 055,- Kč učební pomůcky ----------------------------- 156 963,41 Kč Doplňková činnost - reproduktor 6 314,87 Kč | 156963.41 |
A.I.36. | Hlavní činnost neodpočitatelná část DPH 894 847,44 Kč (77% z DPH na vstupu) ostatní poplatky 12 400,- Kč odměny maturity 10 400,- Kč pojistné 40 434,- Kč spoluúčast pojistného plnění 3 000,- Kč ----------------------------------------------- CELKEM 961 081,44 Kč Doplňková činnost neodpočitatelná částk DPH - 44 720,60 Kč ubytovací poplatky 0,- Kč ----------------------------------------------- CELKEM - 44 720,60 Kč Záporná hodnota je způsobena tím, že DPH na výstupu (z výnosů) je účtováno na stranu D. DPH na výstupu je větší než DPH na vstupu (výnosy jsou větší než náklady). Při zúčtování neodpočitatelné části DPH do nákladů se účtuje s mínusem, aby se vynulovaly analytické účty SU 343. Tato částka souhlasí s Rekapitulací vypořádání odpočtu daně pro rok 2024 (vygenerováno účetním programem a zkontrolováno na vyhotovené pomocné souhrny a kontroly DPH za 1. až 3. Q 2024). V hlavní účetní knize je rozlišena neodpočitatelná část DPH připadající na DPH uplatněné na vstupu z energií. | 961081.44 |
B.I.2. | hlavní činnost stravné žáci 4 039 490,- Kč stravné zaměstnanci 363 830,24 Kč ubytování žáci 1 998 490,- Kč školné VOŠS 21 500,- Kč lyžařské kurzy 513 085,- Kč turistické kurzy 190 740,- Kč spotřeba vody v bytech 8 028,69 Kč poplatek matur. zkouška 1 200,- Kč ------------------------------------ CELKEM 7 136 363,93 Kč doplňková činnost ubytování 879 685,71 Kč stravování 1 329 825,89 Kč ubytovací poplatky 8 480,- Kč ---------------------------------- CELKEM 2 217 991,60 Kč | 7136363.93 |
B.I.3. | pronájem státního majetku 34 628,53 Kč nájemné z bytů 165 654,- Kč --------------------------------------- CELKEM 200 282,53 Kč | 200282.53 |
B.I.16. | 278 316,- Kč oprava elektrorozvodů v DM Zlatá stezka 139, Prachatice 399 900,- Kč výměna podlahových krytin DM Zlatá stezka 139, Prachatice | 678216.00 |
B.I.17. | Hlavní činnost: stejnopisy, kroužky 4 325,89 Kč přeplatky energie 56 619,96 Kč plavecké kurzy 43 800,- Kč ---------------------------------- CELKEM 104 745,85 Kč Doplňková činnost: ostatní výnosy 1 350,- Kč Portus energie 19 396,70 Kč ---------------------------- 20 746,70 Kč | 104745.85 |
B.IV.2. | Hlavní činnost UZ 33353 dotace na přímé náklady = 28 355 880,53 Kč UZ 88888 dotace na provozní náklady = 2 796 189,92 Kč Výnosy z transferů = 113 409,- Kč --------------------------------------------------------- CELKEM 31 265 479,45 Kč | 31265479.45 |
C.2. | hlavní činnost - 129 731,56 Kč ztráta doplňková činnost 887 030,03 Kč zisk z ubytování a stravování v DM Zahradní 101 a DM Zlatá stezka 139, Prachatice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HV 757 298,47 Kč Hospodářský výsledek k 30.9.2024 není objektivní, protože nejsou zúčtovány poskytnuté zálohy za energie a spotřebován materiál na skladech ŠJ. Velký zůstatek materiálu na skladech ŠJ (zaplacen a odvedeno DPH, neodpočitatelná část DPH zaúčtovaná do nákladů). Očekávané výnosy za ubytování a stravování žáků za 10-12/2024. | -129731.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367005.29 |
A.II. Tvorba fondu | 210369.11 |
1. Základní příděl | 210369.11 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 241307.32 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 142677.32 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19630.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 79000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 336067.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1144325.90 |
D.II. Tvorba fondu | 446948.55 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 446948.55 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1591274.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2123389.60 |
F.II. Tvorba fondu | 1025251.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1025251.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1079890.84 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 401674.84 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 678216.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2068749.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 80905453.05 | 23906423.00 | 56999030.05 | 57978284.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80890027.05 | 23896283.00 | 56993744.05 | 57972800.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 15426.00 | 10140.00 | 5286.00 | 5484.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |