Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní uzávěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace v územní působnosti Krajského úřadu - Jihočeského kraje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 - č. 710 a metodického pokynu MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace v územní působnosti Krajského úřadu - Jihočeského kraje v platném znění.

Zásoby potravin jsou účtovány průběžně způsobem A, podle ČÚS č. 707 bod 5.1., ve zjednodušené formě s vynecháním účtu pořízení materiálu. Ostatní zásoby se účtují způsobem B.

Opravné položky nejsou účtovány.

Metodu časového rozlišení účetní jednotka používá zejména v případech, kdy by daná transakce výrazně ovlivnila výsledek hospodaření nebo v případě účtování o transferech a v případech časového rozlišení na více než dvě účetní období. V případě nevýznamných částek nebo každoročně opakujících se titulů nákladů nejsou tyto časově rozlišovány. Časové rozlišení je používáno i během účetního období k datu čtvrtletních účetních uzávěrek a k datu roční účetní závěrky.

Drobný dlouhodobý majetek s použitelností nad 1 rok je v organizaci účtován na majetkové účty 018 a 028, na podrozvahu účtován není. Hranice ocenění pro majetek učtovaný na účtu 028 je stanovena na 1 000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky410273.00410273.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 410273.00410273.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 410273.00410273.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168, IČ 60076127, právní forma - příspěvková organizace. Organizace není zapsána v obchodním rejstříku, je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, IPO 600028038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly v účetní jednotce takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 ost. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.K datu 30. 9. 2024 má účetní jednotka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 882 160- Kč, z toho:

1) 848 tis. Kč - akce změna zdroje tepla na tepelné čerpadlo. V roce 2022 došlo k realizaci navýšení připojení elektrického rozvodu a k instalaci nového rozvaděče. Zařízení je tedy připraveno k vlastní instalaci tepelných čerpadel v souladu se záměrem KÚ.

2) 34 tis. Kč - akce řešení odvádění a likvidace odpadní vody z areálu DD. Dokončení investice závisí na realizaci stavby kanalizace ze strany společnosti Čepro a.s.

882160.00
B.II.4.Položka Krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje uhrazené zálohy na el. energii ve výši 7 tis. Kč a zálohy na plyn ve výši 7 tis. Kč které budou vyúčtovány ve 12/2024. Dále obsahuje zálohy na služby uhrazené k bytům pořízených letos v rámci transformace dětského domova ve výši 33 tis. Kč. Zbytek jsou drobné zálohy uhrazené do školních pokladen základních škol a předplatné SEVT, vyúčtování těchto záloh bude k 31.12.2024.57937.18
B.I.2.Jedná se o zásobu potravin na skladě.75143.70
B.II.5.Položka Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje neuhrazené příspěvky na péči o děti od rodičů. Ke stejnému datu roku 2023 činila výše pohledávek 124 tis. Kč. Výše pohledávek je závislá zejména na platební schopnosti rodičů dětí zde umístěných. Tito rodiče jsou pravidelně upomínáni sociální pracovnicí, jak telefonicky tak písemně.
101976.02
B.III.15.V položce Ceniny jsou vedené nakoupené nespotřebované poštovní známky a jízdenky MHD.3015.00
D.III.5.V položce Dodavatelé jsou zahrnuty krátkodobé závazky k dodavatelům z přijatých faktur zaúčtovaných do 30.9. 2024 a splatných po tomto datu. Naše organizace neeviduje žádné závazky po splatnosti.146149.21
D.III.10.Výplata za 9/2024 vyplacená zaměstnancům v 10/2024.681333.00
D.III.12.Sociální zabezpečení 9/2024, odvod v 10/2024.
272013.00
D.III.13.Zdravotní pojištění 9/2024, odvod v 10/2024.115124.00
D.III.16.Sražená záloha na daň ze závislé činnosti za 9/2024, odvod v 10/2024.67263.00
D.III.38.V této položce je zahrnuto zejména výživné náležející dětem ve výši 312 tis. Kč a pojistné plnění náležející dítěti ve výši 27 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou uloženy na depozitním účtě.339051.39
D.III.36.V této položce je uvedený zůstatek přijatého věcného daru z roku 2018 - služba s časovým rozlišením na 10 let - provozování webové prezentace ve výši 3 tis. Kč a zůstatek předpisu provozního příspěvku od zřizovatele k 30. 9. pro rok 2024 ve výši 1 245 tis. Kč.1248252.00
B.II.33.Položka obsahuje kredit jízdného za nevyčerpanou jízdenku zakoupenou na zrušenou akci v době lockdownu.568.00
D.Účetní jednotka nepřijala žádné krátkodobé a dlouhodobé úvěry ani návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé.0.00
B.II.30.V této položce je uvedený zůstatek přijatého věcného daru z roku 2018 - služba s časovým rozlišením na 10 let - provozování webové prezentace ve výši 3 tis. Kč.3000.00
B.II.18.Jedná se o zůstatek předpisu provozního příspěvku od zřizovatele k 30. 9. pro rok 2024 ve výši 1 245 tis. Kč.1245250.00
B.II.9.Jedná se o zálohu vydanou vychovatelce v září na nákup v říjnu ve výši 5 tis. Kč, záloha bude vypořádána k 31.10.2024. Dále dosud neinkasované platby platební kartou ve výši 492,10 Kč.5492.10
D.III.32.Položka obsahuje přijaté zálohy na dotaci na přímé výdaje od zřizovatele. Záloha na září a říjen byla připsána na účet až 2.10.2024.9810555.00
D.III.37.Dohad spotřeby el. energie a plynu k 30. 9., vyúčtování bude provedeno k 31. 12. 2024.38300.00
C.I.1.K výraznému zvýšení jmění účetní jednotky v roce 2024 došlo v důsledku nákupu dvou bytových jednotek v rámci transformace DD (celková pořizovací cena bytů včetně vedlejších nákladů činí 12 907 664,- Kč). Na nákup bytů byl poskytnut invstiční příspěvek z FRŠ ve výši 12 880 tis. Kč.25223978.34
B.II.32.Položka obsahuje čerpání dotace na přímé výdaje od zřizovatele dle skutečných nákladů za období 1-9/2024.10810789.00
D.III.32.Položka obsahuje přijaté zálohy na dotaci na přímé výdaje od zřizovatele. Záloha na září a říjen byla připsána na účet až 2.10.2024.9810555.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Položka Spotřeba materiálu obsahuje zejména spotřebu potravin, spotřebu hygienických potřeb, drobného materiálu, nákup oblečení a obuvi pro děti, léků pro děti, dárků pro děti, školních a kancelářských potřeb a pod. Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení této nákladové položky o 20 tis. Kč.1243260.56
A.I.8.V položce Opravy a udržování jsou zahrnuty náklady jak na větší opravy, tak i na drobné běžné opravy. Ve výši 39 tis. Kč je zde oprava trávníku a oprava venkovní lampy, ke kterým je účtována úhrada pojišťovny v Ostatních výnosech. Z větších oprav je to zejména výměna plynového kotle (98 tis. Kč.), výměna koberců v některých pokojích v budově Domeček (89 tis. Kč.), výměna rolet ve střešních oknech (26 tis. kč). Ve stejném období roku 2023 byla tato položka ve výši 424 tis. Kč.283978.34
A.I.12.V položce Ostatní služby jsou obsaženy zejména úhrady za jízdné, kupony MHD, poplatky dětí ve škole, platby za letní tábory, poštovné, stočné, telefonní poplatky, údržba a pravidelné poplatky k SW vybavení, bankovní poplatky, pravidelné revize, odvoz odpadu a ostatní drobné služby. V minulém roce ve stejném období činila tato položka 995 tis. Kč. Snížení této položky v letošním roce je z důvodu menšího počtu letních dětských táborů (některé děti, zejména starší patnácti let, zůstávají v Dětském domově i o prázdninách a chodí na brigády).756175.42
A.I.15.V položce Jiné sociální pojištění je účtováno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Ve stejném období roku 2023 činil tento náklad 35 tis. Kč.34008.00
A.I.16.V položce Zákonné sociální náklady je zahrnut zákonný příděl do FKSP (80 tis. Kč), vzdělávání zaměstnanců (49 tis. Kč) a pracovní oděvy (4 tis. Kč). Ke stejnému datu minulého roku činil tento náklad 213 tis. Kč. Nižší náklad v roce 2024 je způsoben nižším zákonným přídělem do FKSP - 1%.133348.80
A.I.36.Položka Ostatní náklady z činnosti zahrnuje běžné kapesné pro děti včetně mimořádného kapesného vyplaceného na základě darovacích smluv jednotlivým dětem. Ke stejnému datu minulého období byla položka Ostatní náklady z činnosti ve výši 123 tis. Kč. V této položce je v letošním zahrnut navíc i peněžitý příspěvek při odchodu z dětského domova pro čtyři děti ve výši 97 tis. Kč.230442.00
B.I.2.V položce Výnosy z prodeje služeb je obsažen předpis příspěvků na péči o děti ve výši 378 tis. Kč, dále je zde obsažen předpis příspěvků na stravování (77 tis. Kč - FKSP a zaměstnanci)ve stejném období roku 2023 byla tato položka ve výši 485 tis. Kč. Rozdíl je v položce předpisu příspěvků na péči o děti. Výše příspěvku na péči o děti je vždy závislá na platební schopnosti a možnosti rodičů dětí zde umístěných.454773.00
B.I.16.Položka Čerpání fondů obsahuje čerpání rezervního fondu a to na letní dětské tábory, doplatek na rovnátka pro dítě, cyklovýlet, mimořáné kapesné na LT a do lázní o letních prázdninách, mimořádné věcné odměny pro děti např. za umístění a pomoc na Nejmilejším koncertě a mimořádné kapesné z finančních darů pro jednotlivé děti. V roce 2023 ve stejném období bylo čerpání rezervního fondu ve výši 315 tis. Kč. Rozdíl v čerpání je v počtu dětí, které byly v letošním roce na letních dětských táborech, kdy tyto tábory byly hrazeny z rezevního fondu. V letošním roce bylo na táborech méně dětí, starší děti zůstávaly v domově a chodily o prázdninách na brigády.128642.70
B.IV.2.Položka Výnosy z transferů obsahuje neinvestiční transfery od zřizovatele - příspěvek na provoz a dotace na přímé výdaje na vzdělávání. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení o 568 tis. Kč.14546537.00
C.1.Výsledek hospodaření byl k 30. 9. 2023 112 tis. Kč. Meziroční rozdíl je způsoben několika faktory: příznivá topná sezóna v 1. čtvrtletí 2024 - nižší spotřeba plynu, nižší odvod do FKSP (změna výše odvodu v roce 2024 na 1%), úhrada menšího množství letních dětských táborů (rozdíl oproti minulému období činí přibližně -229 tis. Kč). Na poslední čtvrtletí roku 2024 jsou naplánovány nákupy drobného majetku - výměna matrací, výměna postelí, nákup dvou sedacích souprav do společenských místností v budově Domeček a také oprava římsy na budově Zámeček.862596.92
A.I.2.Spotřeba energií zahrnuje spotřebu topného plynu (334 tis. Kč), vody (47 tis. Kč) a elektrické energie (223 tis. Kč). Oproti stejnému období minulého roku došlo ke snížení této nákladové položky o 53 tis. Kč. Nejvíce se zvýšila úhrada za el. energii.604152.67
A.I.20.Položka Jiné daně a poplatky obsahuje dálniční známky a správní poplatky (vystavení OP dětí a pod.).3800.00
B.I.3.Nájemné za pronájem nově zakoupeného bytu v Puklicově ulici v rámci transformace DD (nájemné bylo hrazeno pouze po dobu výpovědní lhůty).30000.00
B.I.17.V této položce jsou zaúčtovány věcné dary (Globus 53 tis. Kč, webové stránky 1 tis. Kč), plnění pojišťovny z pojistné události 39 tis. Kč, kovový odpad 1 tis. Kč.93544.01

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.301478.80
A.II. Tvorba fondu80013.00
1. Základní příděl80013.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu237133.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37686.00
3. Rekreace110200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17586.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31161.40
A.IV. Konečný stav fondu144358.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1926150.54
D.II. Tvorba fondu98231.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření10081.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové88150.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu128642.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání128642.70
D.IV. Konečný stav fondu1895739.67

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.526482.09
F.II. Tvorba fondu13223297.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu343297.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele12880000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu12900664.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku12900664.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu849115.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29021667.027116730.0021904937.0210224119.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky11928562.020.0011928562.020.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17093105.007116730.009976375.0010224119.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1258331.980.001258331.98279230.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky334031.720.00334031.720.00
H.4.Zastavěná plocha666414.260.00666414.2621344.00
H.5.Ostatní pozemky257886.000.00257886.00257886.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60076127
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00