Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Účetní jednotka není plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČSÚ od 1.1.2012. Dosavadní účtování projektů realizovaných v rámci organizace na analytických účtech bylo změněno a projekty jsou nyní účtovány prostřednictvím středisek. V roce 2012 došlo ke změně účetní metody v účtování zásob pořízených v minulých letech. Zásoby k 12/2012 projektů MARKETING 08, MARKETING 09, NEWMARKETS a provozních zásob byly ve výši 2 655 483,02 Kč zúčtovány na 406/384. Výdej zásob v návaznosti na časové rozlišení roku 2012 - 2019 probíhá na 384/649 a 672 - rozepsáno v části E2 Přílohy. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 160531.52 162246.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 160531.52 162246.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 32415.90 32415.90
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 32415.90 32415.90
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2880739.62
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 2419296.41
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 461443.21
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 549871.08 549871.08
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 549871.08 549871.08
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1913.31 603013.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 603013.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1913.31 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -358836.97 3128543.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Zapsaná organizace pod č. Pr 1571 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dne 28.2.2022 Česká národní banka zahájila se Sberbank CZ správní řízení. Vysočina Tourism měla veškeré své finanční prostředky ve výši 5 316 357,84 Kč uložené u této banky. 9.3.2022 byla organizaci prostřednictvím GFST vyplacena část prostředků ve výši 2 499 500 Kč. Zbývající část ve výši 2 816 857,84 Kč je vedena jako blokované prostředky na účtech v Sberbenk. Dne 30.4.2022 nabylo právní moc Rozhodnutí o odebrání bankovní licence a tento den je považován za okamžik uskutečnění účetního případu. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací, evidujeme na účtu 377 pohledávku vůči této společnosti 2 820 414,32 Kč. Ve výši předepsané pohledávky byl snížen stav finančních prostředků na účtu 241 a 243. Od data 30.4.2022 organizace po 90 dnech zaúčtovala opravné položky k této pohledávce ve výši 20% z pohledávky ve výši 1 691 314,32 Kč. Dne 20.3.2024 bylo organizaci vyplaceno 95% pohledávky na účet, což činilo 2 753 572,28 Kč. Organizace eviduje stále pohledávku ve výši 5% - 144925,03 Kč a k této částce tvoří opravné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Počáteční zůstatek investičního fondu je k 1.1.2024 805 612,67 Kč. Konečný zůstatek fondu k 30.9.2024 je 1 033 095,98 Kč. Fond k uvedenému datu je krytý v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 18677.69 52315.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
022 MAJETEK SVĚŘENÝ
3537120.93
A.II.4.
022 MAJETEK SVĚŘENÝ - CELKEM
3537120.93
A.II.6.
028 MAJETEK VLASTNÍ
1492062.26
A.II.6.
028 MAJETEK VLASTNÍ - CELKEM
1492062.26
B.II.1.
311 ODBĚRATELÉ
148760.00
B.II.4.
314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY
6045.63
B.II.5.
315 JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI
25000.00
B.II.16.
346 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI ÚSTŘEDNÍMI INSTITUCEMI
0.00
B.II.17.
3480100 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI-příspěvek zřizovatele
7214862.00
B.II.17.
348 POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI - CELEKEM
7214862.00
B.II.25.
381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
137727.53
B.II.27.
3880122 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ-NPPCR 2023
500932.00
B.II.27.
3880191 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ-Venkovské památky
0.00
B.II.27.
388 CELKEM
500932.00
B.II.33.
3770999 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-přeplatek
719.00
B.II.33.
3770088 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-SBERBANK- 77 OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY - SBERBANK-Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací, evidujeme na účtu 377 pohledávku ve výši
144925.03
B.II.33.
3770300 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-Beautiful books s.r.o.
18000.00
B.II.33.
3770000 CELKEM
163644.03
B.III.9.
2410200 KB_BĚŽNÝ ÚČET
1971950.08
B.III.9.
2410211 KB_BĚŽNÝ ÚČET-SOCIÁLNÍ SÍTE
109929.11
B.III.9.
2410213 KB_BĚŽNÝ ÚČET-EUROVELO13
6.10
B.III.9.
2410214 KB_BĚŽNÝ ÚČET-E-SHOP
55584.17
B.III.9.
2410218 KB_BĚŽNÝ ÚČET-DIGITALIZACE V CR
46903.39
B.III.9.
2410221 KB_BĚŽNÝ ÚČET-VENKOVSKÉ PAMÁTKY
256152.35
B.III.9.
2410222 KB_BĚŽNÝ ÚČET-NPPCR
59723.74
B.III.9.
2410411 BĚŽNÝ ÚČET-FOND ODMĚN
73483.33
B.III.9.
2410413 BĚŽNÝ ÚČET-FOND REZERVNÍ
1192924.72
B.III.9.
2410416 BĚŽNÝ ÚČET-FOND INVESTIC-rozdíl mezi účtem 416 a 241 je způsoben časovým nesouladem při předpisu odpisů za 6/2024 a jejich fyzickým převodem.
1012579.98
B.III.9.
241 CELKEM
4779236.97
B.III.10.
2430200 FKSP
76578.31
C.I.1.
4010901 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY-FOND DLOUHODOBÉHO MAJETKU
2252871.06
C.I.1.
4010902 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY-FOND OBĚŽNÝCH AKTIVU
12530.20
C.I.1.
401 CELKEM
2265401.26
C.I.2.
4030903 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU-HIPOSTEZKY
0.00
C.I.7.
4080191 OPRAVY PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ - NPPCRR
308130.70
C.II.1.
411 FOND ODMĚN - je plně krytý finančními prostředky
73483.33
C.II.2.
412 FKSP - rozdíl mezi účtem 412 a 234 je způsoben časovým nesouladem při předpisu přídělu do FKSP a jeho fyzickým převodem
79899.66
C.II.3.
413 FOND REZERVNÍ - je plně krytý finančními prostředky
1192924.72
C.II.5.
416 FOND INVESTIC - je plně krytý finančními prostředky. Rozdíl mezi účtem 416 a 241 je způsoben časovým nesouladem při předpisu odpisů za 9/2024 a jejich fyzickým převodem.
1033095.98
C.III.3.
432 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET - výsledek hospodaření z roku 2012 nebyl rozdělen z důvodu zdrojového nekrytí.
97204.69
C.III.3.
335 Pohledávky za zaměstnanci - nevyúčtované platby kartou CCS
2556.16
D.II.1.
4510918 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY - DIGITALIZACE V CR
0.00
D.II.1.
4510921 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY - VENKOVSKÉ PAMÁTKY
0.00
D.II.1.
451 CELKEM
0.00
D.II.8
4720311 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-NPPCRR
500932.00
D.II.8
4720321 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-VENKOVSKÉ PAMÁTKY
0.00
D.II.8
4720451 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-VENKOVSKÉ PAMÁTKY
0.00
D.II.8
4720458 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY-DIGITALIZACE V CR
0.00
D.II.8
472 CELKEM
500932.00
D.III.35.
3840010 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PRPVOZNÍ ZÁSOBY
465796.43
D.III.35.
3840013 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
0.00
D.III.35.
3840015 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PROVOZNÍ ZÁSOBY ZBOŽÍ
228633.48
D.III.35.
3840100 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
5974611.00
D.III.35.
3840322 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NPPCRR
239818.08
D.III.35.
3840391 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - NEWMARKETS
57388.79
D.III.35.
3840394 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - EUROVELO13
312183.36
D.III.35.
3840397 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - ON LINE A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
12215.36
D.III.35.
3840398 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - MARKETING 2014-2015
3398.20
D.III.35.
3840399 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - PROPAGACE 2014-2015
2771.60
D.III.35.
3840399 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
0.00
D.III.35.
384 CELKEM
7296816.30
D.III.37.
378 OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
4271.00
D.III.5.
321 DODAVATELÉ
5143.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
6720311 PRPVOZNÍ DOTACE
12642957.00
B.IV.2.
6720313 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
0.00
B.IV.2.
6720314 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ZÁSOB
159224.56
B.IV.2.
6720315 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
60.48
B.IV.2.
6720332 NPPCRR
102854.30
B.IV.2.
6720361 VENKOVSKÉ PAMÁTKY
50380.19
B.IV.2.
6720363 EUROVELO13
976.00
B.IV.2.
6720366 DIGITALIZACE V CR
-7220.87
B.IV.2.
6720367 ON-LINE A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
595.78
B.IV.2.
6720312 MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
0.00
B.IV.2.
6720369 PROPAGACE 2014-2015
3380.00
B.IV.2.
6720390 ROZPUŠTĚNÍ ÚČTU 403
18677.69
B.IV.2.
672 CELKEM
12971885.13
A.I.28.
5510320 ODPISY
46161.00
A.I.28.
551 CELKEM
46161.00
A.I.33.
5560311 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK- odúčtování pohledávky za SBERBANK ve výši 1 927 500,70 Kč
-1560881.91

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110638.45
A.II. Tvorba fondu 25051.21
1. Základní příděl 25051.21
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 55790.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 25075.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 19125.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11590.00
A.IV. Konečný stav fondu 79899.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1447935.30
D.II. Tvorba fondu 465314.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 465314.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 720324.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 520324.64
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 200000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1192924.72

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 805612.67
F.II. Tvorba fondu 227483.31
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 27483.31
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 200000.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1033095.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 28263693
sestavená k 30.9.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00