| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1403629.71 | 1323223.15 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 325.00 | 325.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1177881.71 | 1097475.15 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 225423.00 | 225423.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1403629.71 | 1323223.15 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.32. | Položka obsahuje: 1) předpis doh. účtu aktivního ve výši skutečných nákladů na šablony OP JAK (ÚZ 33092) ve výši 1 771 460 Kč, 2) čerpání dotace na přímé náklady (UZ 33353) ve výši 7 869 770,75 Kč. | 9641230.75 |
| A.II.8. | Položka obsahuje náklady související s projektem sanace zdiva v tělocvičně.
| 148973.00 |
| B.II.30. | Položka obsahuje náklady na licenci ESET v roce 2026 a upgrade jazykových učeben v roce 2026. | 60783.00 |
| A.II.6. | Drobný dlouh. hmot. majetek se zvýšil oproti předchozímu čtvrtletí o cca 191 tis. Kč nákup nového nábytku do sborovny a drobné kancelářské techniky. | 9839437.43 |
| B.II.9. | Částka 482 Kč je za telefonní poplatky zaměstnanců, které budou uhrazeny v následujícím měsíci. A nevyúčtovaná záloha ve výši 10 998 Kč na cestovní příkaz do Londýna, bude vyúčtována v dubnu. | 11480.00 |
| D.II.8. | Jedná se o dlouhodobou přijatou zálohu na šablony OP JAK (ÚZ 33092). | 1771460.00 |
| D.III.38. | Položka obsahuje předpis zákonného pojištění Kooperativa v částce 23 980,77 Kč, bude uhrazeno v následujícím měsíci. | 23980.77 |
| D.III.7. | Položka obsahuje přeplatek zálohy zájezdu do Anglie, bude vráceno v dubnu. | 10.00 |
| D.III.35. | Položka obsahuje výdaje budoucích období vyplývající ze smlouvy o dílo OPŽP SEN (udržitelnost). | 3630.00 |
| A.II.3. | Položka stavby se oproti minulému období nezměnila. | 37454309.71 |
| B.II.18. | Položka obsahuje pohledávku za zřizovatelem z titulu přijatého příspěvku na provoz. | 2957251.00 |
| D.III.32. | Položka obsahuje přijatou zálohu na přímé výdaje. | 10353514.00 |
| D.III.36. | Položka obsahuje výnosy příštích období ve stejné výši jako pohledávka za zřizovatelem z titulu přijatého příspěvku na provoz. | 2957251.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.3. | Jedná se o výnosy z pronájmu školního bufetu, tělocvičny, sklepních prostor pro hudební skupinu, části sklepa, části střechy pro T-Mobile. | 75559.00 |
| B.IV.2. | Položka zahrnuje: 1) dotace na přímé výdaje UZ 33353 ve výši 7 869 770,75 Kč 2) příspěvek na provoz UZ 88888 ve výši 985 749 Kč 3) šablony OP JAK UZ 33092 ve výši 61 447,72 Kč 4) výnosy ve výši odpisů z transferů 44 945,55 Kč | 8961913.02 |
| B.I.17. | Jedná se především o výnosy z příjmů od žáků za učebnice, školní kurzy a ISIC karty (ve stejné výši jsou vykázány náklady na žáky v položce ostatní náklady z činnosti). | 1127779.00 |
| A.I.12. | Jedná se o náklady na školení, svoz odpadu, střežení objektu, revize, poplatky za telefon a internet, pravidelný IT servis, poštovní služby, pronájem kopírek, nájemné, bankovní poplatky, drobný dl. nehmotný majetek (licence, SW,programy), právní poradenství, aj. | 301199.95 |
| B.I.16. | Položka obsahuje čerpání FI na úhradu velkých oprav a na úhradu soudních nákladů s Mgr. Borovkovou. | 323879.00 |
| A.I.8. | Položka obsahuje náklady na projektovou dokumentaci na opravu střechy a drobné opravy kabinetu a dataprojektoru. | 266741.21 |
| A.I.1. | Jedná se o náklady na nákup tonerů, kancelářských potřeb, hygienických a čistících prostředků, učebních pomůcek, odborné literatury a knih, drobného dl. hmot. majetku, aj. | 158959.32 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady za žáky (za učebnice, školní kurzy, ISIC karty), které jsou zároveň účtovány ve stejné výši do ostatních výnosů z činnosti, dále spoluúčasti na pojistném plnění v souvislosti s pojištěním žáků. | 1214009.00 |
| B.I.2. | Položka obsahuje výnosy za vyhotovení stejnopisů vysvědčení a výnosy z přijatých plateb za přijímačky nanečisto. | 26600.00 |
| C.1. | Záporný výsledek hospodaření je způsoben: 1) zvýšenými náklady na energie v prvním čtvrtletí oproti rovnoměrnému čerpání provozního příspěvku 2) vyššími náklady na služby (jednorázové IT služby za upgrade internetové sítě v PC učebnách a dalších školních softwarů a licencí - tyto služby pokryjí celý rok 2025) 3) nákup dorbného dlouhodobého majetku (vybavení sborovny - vyčerpání 95 % ročního provozního rozpočtu) | -84731.89 |
| A.I.2. | Náklady na energie v prvním čtvrtletí výrazně vyšší než průměr (z důvodu zimních měsíců). | 408266.84 |
| A.I.35. | Pořízení nového nábytku do sborovny a drobného kancelářského vybavení. | 198454.38 |