| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710. Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. - způsob účtování zásob metodou A - dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví: a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. -Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště: DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč: - nábytek - přístroje zdravotní - přístroje hospodářské - přístroje kuchyňské - ostatní DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč: - prádlo pacienti - prádlo zaměstnanci - Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů. - Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. - Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. - Opravné položky k pohledávkám 1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. 2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty. Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu. - tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení § 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění - nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona - vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 21574274.87 | 21954839.20 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20172987.80 | 20566297.43 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1002517.50 | 984717.50 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 398769.57 | 403824.27 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1820000.00 | 1820000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1820000.00 | 1820000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 35540215.00 | 35540215.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 35540215.00 | 35540215.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 58934489.87 | 59315054.20 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2025 do 31. 03. 2025. Ke dni sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 415241.00 | 1769289.82 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.4. | Částka se skládá ze: - záloh na energie ve výši 57 110 Kč - záloh na cestovné ve výši 7 073 Kč - záloh na vymáhání exekucí ve výši 3 500 Kč - záloh na školení ve výši 25 500 Kč - ostatní zálohy ve výši 5 220 Kč | 98403.00 |
| B.II.9. | Částka se skládá z: - nájemné zaměstnanců za 03/2025 (Sehnalová Bronislava, Polák Petr, Čejková Monika) ve výši 34 351 Kč - vyúčtování za energie z pronájmů - nedoplatky (Lakva) ve výši 6 810 Kč - zálohy ve výši 5 825 Kč - soukromé telefonní služby ve výši 7 330 Kč - parkovné ve výši 200 Kč | 54516.00 |
| B.II.13. | Částka se skládá z: - 1. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč - 2. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč - 3. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč - 4. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč - 1. zálohy z roku 2025 ve výši 831 300 Kč | 7623500.00 |
| B.II.30. | Částka se skládá z nákladů na licence a údržbu SW na rok 2026 | 50397.34 |
| B.II.32. | Částka se skládá z: - 38800 dohadná položka na energie a odměnu SZ ve výši 1 082 120,87 Kč - 38801,02,04,05,06,07 dohadná položka na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 7 853 136,11 Kč - 38816 dohadná položka na příspěvek na rezidenční místa psychiatrů ve výši 420 000 Kč - 38823 dohadná položka na Kybernetickou bezpečnost ve výši 504 126 Kč | 9859382.98 |
| D.II.4. | Kauce - školka | 24051.00 |
| D.III.5. | Částka se skládá z neuhrazených faktur: - 32100 ostatní dodavatelé ve výši 1 291 712,69 Kč - 32103 léky pacienti dodavatelé ve výši 1 229 185,17 Kč - 32104 SZM sklad dodavatelé ve výši 511 464,94 Kč - 32106 prodejna dodavatelé ve výši 51 636,02 Kč - 32107 karty CCS dodavatelé ve výši 0,00 Kč - 32110 dodavatelé investiční faktury ve výši 3 916 898,94 Kč - 32120 potraviny pacienti dodavatelé ve výši 1 314 953,63 Kč - 32121 potraviny zaměstnanci dodavatelé ve výši 180 767,74 Kč | 8496619.13 |
| D.III.7. | Částka se skládá ze: - záloh na energie ve výši 1 210 925,27 Kč - záloh za vydané čipy (docházka/strava) ve výši 61 100 Kč - záloh na stravování ve výši 8 540,50 Kč | 1280565.77 |
| D.III.10. | Mzdy za březen - budou proplaceny v dubnu 2025 | 21398419.00 |
| D.III.11. | Částka se skládá z: - stravenky CDZ ve výši 14 200 Kč - ostatních závazků za zaměstnanci ve výši 4 684 Kč - exekuce ze mzdy zaměstnance ve výši 27 012 Kč - penzijní připojištění (přísp z FKSP+vlastní spolupodíl) ve výši 336 790 Kč | 382686.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025. | 8617517.64 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025. | 3701334.00 |
| D.III.16. | Daň z příjmu zaměstnanců z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025. | 2458380.00 |
| D.III.17. | DPH za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025. | 568070.00 |
| D.III.37. | Částka se skládá z: - dohadná položka odměny ředitele ve výši 936 600 Kč - dohadná položka na daň z příjmu PO za rok 2024 ve výši 7 449 750 Kč | 8386350.00 |
| D.III.38. | Částka se skládá z: - depozita pacientů ve výši 16 425 144,85 Kč - odbory ve výši 25 767 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025) - výživné (srážky z platu) ve výši 1000 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025) - exekuce (srážky z platu) ve výši 11 365 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025) - kooperativa za 2.Q/2025 ve výši 322 401 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024) - jistota ve výši 0,00 Kč | 16785677.85 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2. | Částka se skládá z: - vodné, stočné ve výši 683 502 Kč - elektřina ve výši 1 226 697,26 Kč - plyn ve výši 5 185 531,92 Kč | 7095731.18 |
| A.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotního vybavení za 1.Q/2025 | 126835.21 |
| A.I.8. | Částka se skládá z: - opravy a údržba staveb ve výši 123 392,90 Kč - opravy a údržba strojů ve výši 31 841 Kč - smluvní servis ve výši 175 351,01 Kč - drovné opravy ve výši 248 605,33 Kč - opravy a údržba vozového parku ve výši 187 962,22 Kč | 767152.46 |
| A.I.9. | Tuzemské cestovné zaměstnanců organizace | 159154.00 |
| A.I.10. | Částka se skládá z: - poskytnuté stravy z repre. fondu - občerstvení na repre. akce | 9375.00 |
| A.I.12. | - agregované výkony zdravotních pojišťoven ve výši 56 662,35 Kč - prodloužení licencí ve výši 526 770,91 - ostatní náklady na provoz ve výši 2 136 650,78 Kč | 2720084.04 |
| A.I.13. | Částka se skládá z: - mzdové náklady ve výši 76 522 713 Kč - OON ve výši 292 915 Kč - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 953 489 Kč | 77769117.00 |
| A.I.14. | Částka se skládá z: - zdravotní pojištění ve výši 6 905 152 Kč - sociální zabezpečení ve výši 18 932 495,31 Kč - zaokrouhlení odvodů ve výši 0,88 Kč | 25837648.19 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců | 683823.00 |
| A.I.16. | Částka se skládá z: - příděl do FKSP ve výši 775 144,02 Kč - vzdělávání, kurzovné ve výši 511 605,91 Kč | 1286749.93 |
| A.I.20. | Ostatní daně a poplatky - kolky, přihlášení vozdel, spravní poplatky, dálniční známky, ověření podpisu | 13222.00 |
| A.I.27. | Tvorba fondu investic z prodeje DHM: - Přívěs v částce 27 190,08 Kč - Traktor v částce 146 256,20 Kč - Škoda Octavia v částce 15 123,97 Kč | 188570.25 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za 1.Q/2025. | 3315627.57 |
| A.I.30. | Prodej nepotřebného DHM: - Přívěs valníkový v částce 176 970 Kč - Traktor Zetor v částce 32 900 Kč - Škoda Octavia v částce 18 300 Kč | 228170.00 |
| A.I.35. | Částka se skládá z: - nákup nábytku a zařízení ve výši 353 206,22 Kč - nákup zdravotních přístrojů ve výši 0,00 Kč - nákup hospodářských přístrojů ve výši 0,00 Kč - ostatní ve výši 60 425,06 Kč - nákup výpočetní techniky ve výši 23 042 Kč | 436673.28 |
| B.I. | Tržby z prodeje keramiky a květin | 18285.12 |
| B.I.2. | Částa se skládá z: - výnosů od zdravotních pojišťoven ve výši 146 153 118,85 Kč - vyúčtování za energie ve výši 259 141,50 Kč - výnosy za zdravotní služby (státní instituce) ve výši 30 430 Kč - výnosy za zdravotní služby (Ostatní) ve výši 143 724 Kč - výnosy za stravování ve výši 405 091,06 Kč - výnosy za strav. FKSP ve výši 89 270 Kč - praní prádla ve výši 110 473,60 Kč - rehabilitační služby ve výši 43 067,85 Kč - ostatní služby ve výši 6000,03 Kč - nadstandartní služby ve výši 9 383,21 Kč | 147249700.04 |
| B.I.3. | Pronájem bytových prostor ve výši 475 641,60 Kč Pronájem nebytových prostor ve výši 547 847,38 Kč | 1023488.96 |
| B.I.4. | Výnosy z prodeje zdravotních pomůcek v prodejně | 161678.65 |
| B.I.14. | Prodaný nepotřebný DHM - Přívěs valníkový 146 256,20 Kč - Traktor Zetor 27 190,08 Kč - Škoda Octavia 15 123,97 Kč | 188570.25 |
| B.I.16. | Čerpání sponzorského účtu za 1.Q/2025 | 34230.43 |
| B.I.17. | Pojistná údálost ČPP - sanita VW 7M20666 ve výši 80 389 Kč Náhrady za svěřený majetek ve výši 896 Kč Telefonní služby ve výši 11 177,69 Kč | 92462.69 |
| B.I.4. | Prodej nepotřebného DHM - přecenění: - Přívěs valníkový v částce 176 970 Kč - Traktor Zetor v částce 32 900 Kč - Škoda Octavia v částce 18 300 Kč | 228170.00 |
| B.IV.1. | Kybernetická bezpečnost léčebny ve výši 388 528 Kč Rezidenční místa psychiatrů ve výši 420 000 Kč Odpisy ve výši 3 166 166,35 Kč | 1223769.00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření za 1.Q/2025 | 17288873.24 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1008674.51 |
| A.II. Tvorba fondu | 775144.02 |
| 1. Základní příděl | 775144.02 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 595779.16 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 93910.00 |
| 3. Rekreace | 130816.02 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 78443.14 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 292610.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1188039.37 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 100842186.58 |
| C.II. Tvorba fondu | 10000.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | 34230.43 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 34230.43 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 100817956.15 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18787169.73 |
| E.II. Tvorba fondu | 3088955.77 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2900385.52 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 188570.25 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 0.00 |
| E.III. Čerpání fondu | 7660993.13 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 7660993.13 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 14215132.37 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 467116815.20 | 139434718.04 | 327682097.16 | 329634850.73 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 432867576.48 | 119709841.11 | 313157735.37 | 314944879.40 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21560063.71 | 15083034.41 | 6477029.30 | 6604130.84 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 12689175.01 | 4641842.52 | 8047332.49 | 8085840.49 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 228170.00 | 72056.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 228170.00 | 72056.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |