| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace má uspořádány a značeny položky rozvahy a výsledovky a jejich obsahové vymezení v tomto účetním období beze změny. Způsob oceňování je také beze změny. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM,DDNM,DDHM - pořizovací cenou, včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ, v návaznosti na ČÚS 708 rovnoměrným způsobem (zůstatková cena 5%). Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 463125.44 | 462834.44 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 463125.44 | 462834.44 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 14386740.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14386740.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4500.00 | 4500.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4500.00 | 4500.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14845365.44 | 458334.44 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 521. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky se nestalo nic mimořádného. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
Ke konci rozvahového dne 31.03.2025 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3748.80 | 14995.20 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| C.I.5. | k 31.12.2025 SÚ 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: tato částka vznikla při přechodu na metodu odepisování dle ČUS 708 od 1.1.2013 | -56478.50 |
| C.II.1. | k 31.03.2025 SÚ 411-Fond odměn: PS +190.008,-Kč, fond je finančně kryt | 190008.00 |
| C.II.3. | k 31.03.2025 SÚ 413-Rezervní fond: PS +423955,63 Kč , fond je finančně kryt | 423955.63 |
| C.II.4. | k 31.03.2025 SÚ 414-Rezervní fond z ost.titulů: PS 51.000,-Kč, fin.neúčelové dary, fond je finančně kryt | 51000.00 |
| C.II.5. | k 31.03.2025 SÚ 416-Fond reprodukce majetku, fond investic: (PS +553.393,98Kč, +odpisy bez transferu 2025 +58.849,20Kč, -odvod IF zřizovateli -35.536,-Kč), fond je finančně kryt. | 576707.18 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.03.2025 (HČ -268,62 Kč, DČ 89.499,- Kč) | 89230.38 |
| D.III.37. | K 31.03.2025 SÚ 389-Dohadné účty pasivní - dohad energií | 270012.53 |
| A.II.8. | k 31.03.2025 SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hm.majetek: faktury za +227.480,-Kč za zpracování inv.záměru TZ budovy Č.Lípa, +399.300,-Kč za zpracování inv.záměru a proj.dokomentace projekt Široká, +371.167,50Kč projektová dokumentace garáže Tanvaldská, +54.798,-Kč rekonstrukce bytu Tanvaldská. | 1052745.50 |
| B.II.4. | k 31.03.2025 SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho zálohy na energie 497.312,43 Kč | 544702.33 |
| B.III.10. | K 31.03.2025 rozdíl mezi SÚ 243-Bankovní účet FKSP a SÚ 412-FKSP: 1.438,-Kč. Skládá se z částek: +13.194,-Kč (příděl do FKSP za 03/2025), -9.556,-Kč (příspěvky na obědy z FKSP za 03/2025), -4.200Kč (důchodové pojištění-přísp.FKSP za 03/2025), tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v úč.uzávěrce k 31.03.2025, ale k tomuto datu ještě neproběhl jejich bankovní převod (až v 04/2025), takže se nepromítají ve stavu na účtu 243. +2.000,-Kč proběhla záloha na čerpání zam., ale není zatím konečná fakturace a zaúčtování na účtu 412. | 1438.00 |
| C.I.3. | K 31.03.2025 SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - částka "TZ zateplení Dvorská" financovaná prostředky EU z Operačního programu Životní prostředí 2014-20 20. (transfer +1.333.371,60Kč, rozpuštění transferu za roky 2018až2024 -60.325,76Kč. rozpuštění transferu za 1.Q 2025 -2.290,74Kč) a částka "TZ snížení energetické ná ročnosti Tanvaldská (transfer +819.520,38Kč, rozpuštění transferu za roky 2021-2024 -23.328,96Kč, rozpuštění transferu za 1.Q 2025 -1.458,06Kč | 2065488.46 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.2. | k 31.03.2025 SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: výnosy za stáže 1.500Kč | 1500.00 |
| B.I.3. | k 31.03.2025 SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor | 98253.00 |
| B.IV.2. | k 31.03.2025 SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: čerpání transferu z MPSV (13.900.042,-Kč), čerpání transferu z LK (11.804.295,-Kč provozní dotace), čerpání účel.příspěvku-sanace Tanvaldská (247.000,-Kč), rozpouštění transférů TZ Dvorská a Tanvaldská 14.995,20Kč) | 25966332.20 |
| B.II.2. | k 31.03.2025 SÚ 662 - Úroky - Netto úroky za cashpooling | 22269.16 |
| C.1. | k 31.03.2025 Hospodářský výsledek: z hlavní činnosti: -268,62Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti: 89.499,-Kč - zisk z doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor. | 89230.38 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 76485.24 |
| A.II. Tvorba fondu | 39249.00 |
| 1. Základní příděl | 39249.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 42308.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 14700.00 |
| 2. Stravování | 27608.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 73426.24 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 474955.63 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 474955.63 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 553393.98 |
| F.II. Tvorba fondu | 58849.20 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 58849.20 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 35536.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 35536.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 576707.18 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 26184499.85 | 3580113.50 | 22604386.35 | 22650994.35 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 24189788.28 | 3163314.50 | 21026473.78 | 21065203.78 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 541487.00 | 108410.00 | 433077.00 | 435606.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 1453224.57 | 308389.00 | 1144835.57 | 1150184.57 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 3842256.00 | 0.00 | 3842256.00 | 3842256.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 620214.00 | 0.00 | 620214.00 | 620214.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1708245.00 | 0.00 | 1708245.00 | 1708245.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1513797.00 | 0.00 | 1513797.00 | 1513797.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |