Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Učetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Učetní jednotka užívá zejmén tyto metody - způsbob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A, účtování spotřeby pohonných hmot dle metody B. Odepisování majetku dle schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky119489.91118888.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6100.006100.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 113389.91112788.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 119489.91118888.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jedtnoka skončila se ztrátou 58 383,66 Kč. Ztráta způsobena ůhradou zájmových kroužků dětí na druhé pololetí šk.roku 2024/2025 . Sponzorský dar určený na tyto kroužky bude proúčtovaný ve 2.Q 2025 až po schválení nadřízeným orgánem. Výsledek ovlivnila i věcná výpomc Tomáši Surmajovi při ochodu ze zařízení k otci a havarie vozu TOYOTY a Volkswagenu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00300000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5001.0016670.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 17 375,12 Kč. Pohonné hmoty ve výši 4 803,30 Kč.22178.82
B.II.4.Záloha na vodné,stočné ve výši 39 360,- Kč, záloha na plyn ve výši 45 458,11 Kč, záloha na letní rekreaci dětí a parkour ve výši 94 980,- Kč.179798.11
B.II.5.Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vypláci se následující měsíc)153083.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 3 186,- Kč.26186.00
B.II.18.Nepřidělené prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2025 ve výši 1 174 600,- Kč a na energie ve výši 122 310,- Kč1296910.00
B.II.32.ONIV - přímé čerpání 1.čtvrtletí 20252777066.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 302 523,75 Kč., prostředky rezervního fondu ve výši 2 269 878,44 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 490 503,00 Kč ,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 618 742,50 Kč a peníze dětí ve výši 52 213,- Kč3733860.69
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 6 663,48 Kč.Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/20325 ve výši 6 649,- Kč, bankovní poplatek ve výši 102,- Kč, nepřevedený kreditní úrok za 2/2025 ve výši 110,78 Kč a srážková daň ve výši 23,26 Kč za 2/202588002.47
C.I.5.Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení-124016.00
C.II.2.V 1.čtvrtletí 2025 vyčerpáno na příspěvkávh na stravování, na penzijním připoištění, na příspěvku na rekreaci a na nepeněžních darech o 29 190,- Kč více než tvořil příděl z mezd do FKSP94665.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, školní pomůcky, nábytek apod.)1325833.00
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 71 640,- Kč618742.47
D.III.32.INIV na mzdy na leden a únor 20252223776.00
D.III.36.K 31.3.2025 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2025 ve výši 1 321 450,- Kč a dotace na energie ve výši 122 310,- Kč1443760.00
D.III.38.Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 52 213,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 5 020,- Kč,57233.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Převážnou část tvoří spotřeba potrain ve výši 89 307,29 Kč, oblečení dětí ve výši 5 592,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 13 255,60 Kč, kancelářské potřeby ve výši 385,37 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 4 726,- Kč, knihy a časopisy ve výši 10 062,50 Kč,úklidové ,hygienické a prací prostředky ve výši 7 683,- Kč, léky ve výši 7 322,- Kč, všeobecný materiál na provoz ve výši 13 838,90 Kč, DDHM do limitu ve výši 900,- Kč, nádobí ve výši 819,- Kč, oslava narozenin dětí ve výši 1220,- Kč155111.66
A.I.12.Služby pošt ve výši 1 602,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 6 396,97 Kč, jízdné do školy a k rodičům ve výši 131,- Kč, výlety dětí ve výši 718,- Kč, náklady na revize ve výši 1 800,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 104 752,30 Kč,náklady na mzdové účetnictví ve výši 13 340,- Kč, náklady na stravován ížáků ve výši 48 024,- Kč, náklady na odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, poplatky ve výši 13 003,17 Kč, vstupné na kulturní a společenské akce ve výši 1 140,- Kč, rekreace a tábory dětí ve výši 36 984,- Kč, zájmové kroužky dětí ve výši 53 080,- Kč,fotografování dětí ve výši 520,- Kč, ostatní služby ve výši 11 762,93 Kč, ubytování internát ve výši 1 364,- Kč, stříhání dětí 200,- Kč.306821.37
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujících10979.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a socálních potřeb ve výši 20 542,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 392,- Kč, školení pracovníků ve výši 21 195,- Kč49129.00
A.I.20.Dálniční známky na rok 20259045.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám5600.00
A.I.36.Povinné havarijní pojištění ve výši 40 526,- Kč, pojištění majetku ve výši 9 667,- Kč pojištění právní ochrany ve výši 4 500,- Kč, kapesné dětí ve výši 14 300,- Kč, odměny dětem za vysvědčení a pomoc ve výši 3 000,- Kč ,sociální výpomoc při odchodu ze zařízení 11 495,- Kč, pojištění úrazu 960,- Kč84448.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě ve výši 16 618,- Kč, přídavky na děti ve výši 54 610,- Kč, příspěvek na péči 2.sutpně závislosti ve výši 19 700,- Kč, tržba za odebrané obědy ve výši 10 612,- Kč101540.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč za tiskové služby,notebboky ve výši 14 000,- Kč, palanda,matrace, grilovací stůl,zrcadlo ve výši 25 020,- Kč158231.00
B.IV.2.V období 1.čtvrtletí je čerpána dotace na provoz ve výši 440550,- Kč, dotace na energie ve výši 40 800,- Kč, přímé ONIV ve výši 2 777 066,- Kč a časové rozlišení transféru ve výši 5 001,- Kč3263417.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.123855.95
A.II. Tvorba fondu20542.00
1. Základní příděl20542.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu49732.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9232.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění40000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu500.00
A.IV. Konečný stav fondu94665.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2319642.44
D.II. Tvorba fondu1200.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové1200.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu50964.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50964.00
D.IV. Konečný stav fondu2269878.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.547102.50
F.II. Tvorba fondu71640.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu71640.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu618742.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby10673698.531363455.009310243.539345847.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby10673698.531363455.009310243.539345847.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky525146.000.00525146.00525146.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha503511.000.00503511.00503511.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00