Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710.
Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.

- způsob účtování zásob metodou A

- dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:
a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související.
b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o
něm účtuje.
c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné
činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje
pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v
přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

-Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště:
DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč:
- nábytek
- přístroje zdravotní
- přístroje hospodářské
- přístroje kuchyňské
- ostatní
DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč:
- prádlo pacienti
- prádlo zaměstnanci

- Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů.
- Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku.
- Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.

- Opravné položky k pohledávkám
1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude
možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky.
2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou
položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.
Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na
princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří
i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu.
- tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení
§ 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění
- nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona
- vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky21574274.8721954839.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20172987.8020566297.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1002517.50984717.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 398769.57403824.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1820000.001820000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1820000.001820000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů35540215.0035540215.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 35540215.0035540215.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 58934489.8759315054.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2025 do 31. 03. 2025.
Ke dni sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti415241.001769289.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 57 110 Kč
- záloh na cestovné ve výši 7 073 Kč
- záloh na vymáhání exekucí ve výši 3 500 Kč
- záloh na školení ve výši 25 500 Kč
- ostatní zálohy ve výši 5 220 Kč
98403.00
B.II.9.Částka se skládá z:
- nájemné zaměstnanců za 03/2025 (Sehnalová Bronislava, Polák Petr, Čejková Monika) ve výši 34 351 Kč
- vyúčtování za energie z pronájmů - nedoplatky (Lakva) ve výši 6 810 Kč
- zálohy ve výši 5 825 Kč
- soukromé telefonní služby ve výši 7 330 Kč
- parkovné ve výši 200 Kč
54516.00
B.II.13.Částka se skládá z:
- 1. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč
- 2. zálohy z roku 2024 ve výši 2 564 800 Kč
- 3. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč
- 4. zálohy z roku 2024 ve výši 831 300 Kč
- 1. zálohy z roku 2025 ve výši 831 300 Kč
7623500.00
B.II.30.Částka se skládá z nákladů na licence a údržbu SW na rok 202650397.34
B.II.32.Částka se skládá z:
- 38800 dohadná položka na energie a odměnu SZ ve výši 1 082 120,87 Kč
- 38801,02,04,05,06,07 dohadná položka na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 7 853 136,11 Kč
- 38816 dohadná položka na příspěvek na rezidenční místa psychiatrů ve výši 420 000 Kč
- 38823 dohadná položka na Kybernetickou bezpečnost ve výši 504 126 Kč
9859382.98
D.II.4.Kauce - školka24051.00
D.III.5.Částka se skládá z neuhrazených faktur:
- 32100 ostatní dodavatelé ve výši 1 291 712,69 Kč
- 32103 léky pacienti dodavatelé ve výši 1 229 185,17 Kč
- 32104 SZM sklad dodavatelé ve výši 511 464,94 Kč
- 32106 prodejna dodavatelé ve výši 51 636,02 Kč
- 32107 karty CCS dodavatelé ve výši 0,00 Kč
- 32110 dodavatelé investiční faktury ve výši 3 916 898,94 Kč
- 32120 potraviny pacienti dodavatelé ve výši 1 314 953,63 Kč
- 32121 potraviny zaměstnanci dodavatelé ve výši 180 767,74 Kč
8496619.13
D.III.7.Částka se skládá ze:
- záloh na energie ve výši 1 210 925,27 Kč
- záloh za vydané čipy (docházka/strava) ve výši 61 100 Kč
- záloh na stravování ve výši 8 540,50 Kč
1280565.77
D.III.10.Mzdy za březen - budou proplaceny v dubnu 202521398419.00
D.III.11.Částka se skládá z:
- stravenky CDZ ve výši 14 200 Kč
- ostatních závazků za zaměstnanci ve výši 4 684 Kč
- exekuce ze mzdy zaměstnance ve výši 27 012 Kč
- penzijní připojištění (přísp z FKSP+vlastní spolupodíl) ve výši 336 790 Kč
382686.00
D.III.12.Sociální zabezpečení z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025.8617517.64
D.III.13.Zdravotní pojištění z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025.3701334.00
D.III.16.Daň z příjmu zaměstnanců z mezd za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025.2458380.00
D.III.17.DPH za březen 2024 bude odvedeno v dubnu 2025.568070.00
D.III.37.Částka se skládá z:
- dohadná položka odměny ředitele ve výši 936 600 Kč
- dohadná položka na daň z příjmu PO za rok 2024 ve výši 7 449 750 Kč
8386350.00
D.III.38.Částka se skládá z:
- depozita pacientů ve výši 16 425 144,85 Kč
- odbory ve výši 25 767 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025)
- výživné (srážky z platu) ve výši 1000 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025)
- exekuce (srážky z platu) ve výši 11 365 Kč (bude odvedeno v dubnu 2025)
- kooperativa za 2.Q/2025 ve výši 322 401 Kč (bude odvedeno v dubnu 2024)
- jistota ve výši 0,00 Kč
16785677.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Částka se skládá z:
- vodné, stočné ve výši 683 502 Kč
- elektřina ve výši 1 226 697,26 Kč
- plyn ve výši 5 185 531,92 Kč
7095731.18
A.I.4.Prodané zboží prodejny zdravotního vybavení za 1.Q/2025126835.21
A.I.8.Částka se skládá z:
- opravy a údržba staveb ve výši 123 392,90 Kč
- opravy a údržba strojů ve výši 31 841 Kč
- smluvní servis ve výši 175 351,01 Kč
- drovné opravy ve výši 248 605,33 Kč
- opravy a údržba vozového parku ve výši 187 962,22 Kč
767152.46
A.I.9.Tuzemské cestovné zaměstnanců organizace159154.00
A.I.10.Částka se skládá z:
- poskytnuté stravy z repre. fondu
- občerstvení na repre. akce
9375.00
A.I.12.- agregované výkony zdravotních pojišťoven ve výši 56 662,35 Kč
- prodloužení licencí ve výši 526 770,91
- ostatní náklady na provoz ve výši 2 136 650,78 Kč
2720084.04
A.I.13.Částka se skládá z:
- mzdové náklady ve výši 76 522 713 Kč
- OON ve výši 292 915 Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 953 489 Kč
77769117.00
A.I.14.Částka se skládá z:
- zdravotní pojištění ve výši 6 905 152 Kč
- sociální zabezpečení ve výši 18 932 495,31 Kč
- zaokrouhlení odvodů ve výši 0,88 Kč
25837648.19
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců683823.00
A.I.16.Částka se skládá z:
- příděl do FKSP ve výši 775 144,02 Kč
- vzdělávání, kurzovné ve výši 511 605,91 Kč
1286749.93
A.I.20.Ostatní daně a poplatky - kolky, přihlášení vozdel, spravní poplatky, dálniční známky, ověření podpisu13222.00
A.I.27.Tvorba fondu investic z prodeje DHM:
- Přívěs v částce 27 190,08 Kč
- Traktor v částce 146 256,20 Kč
- Škoda Octavia v částce 15 123,97 Kč
188570.25
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku za 1.Q/2025.3315627.57
A.I.30.Prodej nepotřebného DHM:
- Přívěs valníkový v částce 176 970 Kč
- Traktor Zetor v částce 32 900 Kč
- Škoda Octavia v částce 18 300 Kč
228170.00
A.I.35.Částka se skládá z:
- nákup nábytku a zařízení ve výši 353 206,22 Kč
- nákup zdravotních přístrojů ve výši 0,00 Kč
- nákup hospodářských přístrojů ve výši 0,00 Kč
- ostatní ve výši 60 425,06 Kč
- nákup výpočetní techniky ve výši 23 042 Kč
436673.28
B.I.Tržby z prodeje keramiky a květin18285.12
B.I.2.Částa se skládá z:
- výnosů od zdravotních pojišťoven ve výši 146 153 118,85 Kč
- vyúčtování za energie ve výši 259 141,50 Kč
- výnosy za zdravotní služby (státní instituce) ve výši 30 430 Kč
- výnosy za zdravotní služby (Ostatní) ve výši 143 724 Kč
- výnosy za stravování ve výši 405 091,06 Kč
- výnosy za strav. FKSP ve výši 89 270 Kč
- praní prádla ve výši 110 473,60 Kč
- rehabilitační služby ve výši 43 067,85 Kč
- ostatní služby ve výši 6000,03 Kč
- nadstandartní služby ve výši 9 383,21 Kč
147249700.04
B.I.3.Pronájem bytových prostor ve výši 475 641,60 Kč
Pronájem nebytových prostor ve výši 547 847,38 Kč
1023488.96
B.I.4.Výnosy z prodeje zdravotních pomůcek v prodejně161678.65
B.I.14.Prodaný nepotřebný DHM
- Přívěs valníkový 146 256,20 Kč
- Traktor Zetor 27 190,08 Kč
- Škoda Octavia 15 123,97 Kč
188570.25
B.I.16.Čerpání sponzorského účtu za 1.Q/202534230.43
B.I.17.Pojistná údálost ČPP - sanita VW 7M20666 ve výši 80 389 Kč
Náhrady za svěřený majetek ve výši 896 Kč
Telefonní služby ve výši 11 177,69 Kč
92462.69
B.I.4.Prodej nepotřebného DHM - přecenění:
- Přívěs valníkový v částce 176 970 Kč
- Traktor Zetor v částce 32 900 Kč
- Škoda Octavia v částce 18 300 Kč
228170.00
B.IV.1.Kybernetická bezpečnost léčebny ve výši 388 528 Kč
Rezidenční místa psychiatrů ve výši 420 000 Kč
Odpisy ve výši 3 166 166,35 Kč
1223769.00
C.1.Výsledek hospodaření za 1.Q/202517288873.24

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1008674.51
A.II. Tvorba fondu775144.02
1. Základní příděl775144.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu595779.16
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování93910.00
3. Rekreace130816.02
4. Kultura, tělovýchova a sport78443.14
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění292610.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1188039.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100842186.58
C.II. Tvorba fondu10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové10000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu34230.43
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové34230.43
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu100817956.15

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18787169.73
E.II. Tvorba fondu3088955.77
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2900385.52
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku188570.25
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu7660993.13
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7660993.13
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu14215132.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby467116815.20139434718.04327682097.16329634850.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky432867576.48119709841.11313157735.37314944879.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21560063.7115083034.416477029.306604130.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby12689175.014641842.528047332.498085840.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4642939.500.004642939.504642939.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky4642939.500.004642939.504642939.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843954
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou228170.0072056.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64228170.0072056.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00