| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905. V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2292063.80 | 2295499.80 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31567.00 | 31567.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1192510.26 | 1192074.26 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 548441.40 | 552313.40 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 519545.14 | 519545.14 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2292063.80 | 2295499.80 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| V 1. čtvrtletí 2025 se netýká naší účetní jednotky. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Naše PO jako účetní jednotka k 31.3.2025 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fondu i fondu odměn finančními prostředky.Stav FKSP v účetnictví k 31.3.2025 ( ú.č. 412) je 12.183,48 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 4.119,37 Kč, neboť 1% příděl z platů za 3/2025 ve výši 8.064,11 Kč bude připsán na b.ú.č.243 až ve 4/2025. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Naše PO nepoužila v 1.čtvrtletí 2025 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AKTIVA | Účetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 31.3.2025 evidujeme následující: Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 38.717,97 Kč a drogerie - hygienických potřeb ve výši 5.831,10 Kč, celkem: 44.549,07 Kč. Na ú.č.263 - ceniny - vedeme jen poštovní známky ve výši 504,-Kč. Na ú.č.314 jsou uvedeny krátkodobé zálohy. K 31.3.2025 je stav 166.680,-Kč. Z toho zálohy na plyn jsou 109.500,-Kč a zálohy na elektřinu jsou 57.180,-Kč. Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova ve výši 531.909,97 Kč. Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur ve výši 81.084,02 Kč. Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD. K 31.3.2025 jsou 4.320,-Kč. Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ ve výši 664.330,-Kč. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP ve výši 4.590,-Kč. Na ú.č.336 ( 249.679,- Kč) a ú.č.337 ( 107.796,- Kč) a ú.č.342 ( 57.921,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 3/2025. Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888. K 31.3.2025 je stav obou účtů 2.841.750,-Kč. Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353. K 31.3.2025 je stav 5.314.776,-Kč. Na ú.č.377 jsou uvedeny zálohy na exekuce ve výši 4.500,- Kč. Na ú.č.378 jsou uvedeny přeplatky na přídavkách a výživném ve výši 47.316,-Kč. Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady příštího období k výdajům ve 3/2025, a to za digi vysílání v DD na 4/2025 ve výši 994,-Kč. Na ú.č.383 jsou uvedeny výdaje příštího období k nákladům ve 3/2025, a to výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 1.čtvrt. 2025 ve výši 10.057,-Kč. Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci. K 31.3.2025 je stav 3.272.544,46 Kč. Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady na energie. K 31.3.2025 je stav 166.680,-Kč. Z toho 109.500,-Kč je dohad spotřeby plynu ve výši záloh a 57.180,-Kč je dohad spotřeby elektřiny ve výši záloh. Ú.č. 411 -fond odměn- PS 232.901,87 Kč. Do 31.3.2025 z něj nebylo čerpáno ani do něj přidáno. Konečný stav je 232.901,87 Kč. Ú.č. 412 - FKSP - PS 5.947,22 Kč. K 31.3.2025 příjem tvoří 1% příděl z platů za 1-3/2025 ve výši 24.116,26 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 8.880,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 9.000,-Kč. Koneč. stav je 12.183,48 Kč. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let. PS k 1.1.2025 je 459.416,20 Kč a čerpání za 1.čtvr. r.2025 bylo ve výši 122.946,- Kč na LDT 2025. Konečný stav je 336.470,20 Kč. Na ú.č. 414 v r. 2025 je PS 127.154,- Kč. Příjem tvoří dary, za 1.čtvrt. 2025 ve výši 0,-Kč a výdaje tvoří pobyty dětí na horách a táborech ve výši 127.154,-Kč. Konečný stav k 31.3.2025 je 0,-Kč. U.č. 416 - fond investic - v r. 2025 je PS 367.506,46 Kč. Příjmy tvoří odpisy DM za 1-3/2025 ve výši 103.101,-Kč a výdaje na opravy a údržbu DH i DDHM jsou zatím ve výši 6.147,- Kč. Konečný stav je 464.460,46 Kč. Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných: - účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání - účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - účet č. 384 - výnosy příštích období - dotace od zřizovatele na provoz - účet č. 385 - příjmy příštích období - u přeplatků z faktur, které přijdou v lednu,ale týkají se předchozího roku - účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci - účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A. | K 31.3.2025 evidujeme následující: Náklady celkem ve výši: 4.560.526,29 Kč: Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. Celkem ve výši 345.189,79 Kč. Z toho z UZ 00000: 154.164,24 Kč, z UZ 33353: 230,- Kč a z UZ 88888: 190.795,55 Kč. Na ú.č. 502 - spotřeba energie - k 31.3.2025 uvádíme spotřebu plynu ve výši záloh 109.500,- Kč, skutečnou spotřebu vody 16.010,- Kč a spotřebu elektric. energie ve výši záloh 57.180,- Kč. Celkem ve výši: 182.690,- Kč. Jedná se jen o provoz. náklady. Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. V 1. čtvrtletí 2025 se zatím čerpalo je z UZ 00000, a to ve výši 6.147,-Kč. Na ú.č. 512 - cestovné zaměstnanců je k 31.3.2025: 0,- Kč. Čerpalo by se z UZ 33353. Na ú.č. 513 - náklady na reprezentaci - vedeme občerstvení pro sponzory. K 31.3.2025 je 0,-Kč. Čerpalo by se vždy jen z UZ 00000. Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a pobyty dětí mimo DD. Celkem jsou ve výši 574.610,04 Kč a to z UZ 88888: 323.310,04 Kč a z UZ 00000: 251.300,- Kč. Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. Celkem ve výši 2.426.779,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkem ve výši 807.396,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců za 1.čtvrt. 2025 ve výši 10.057,-Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - vedeme příděl z mezd do FKSP, náklady na OPP a semináře pro zaměstnance. Celkem ve výši 36.410,46 Kč a to z UZ 33353 28.082,46 Kč a z UZ 88888 8.328,-Kč. Na ú.č. 538 - správní poplatky - jsou evidovány dálniční známky ve výši 2.440,-Kč a to z UZ 88888. Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům a narozeninám a odchodné pro děti z DD ( 25.401,- Kč) a povinné a havarijní pojištění aut ( 19.305,-Kč). Celkem ve výši 44.706,00 Kč a to z UZ 88888. Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků. K 31.3.2025 ve výši 103.101,-Kč. Na ú.č. 557 - náklady z vyřazených pohledávek ve výši 0,-Kč. Čerpalo by se z UZ 00000. Na ú.č. 558 - náklady z DDM ve výši 21.000,- Kč, a to z UZ 00000. jedná se o věcný dar 7-mi notebooků. Výnosy celkem ve výši: 4.667.316,97 Kč: Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 99.206,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 44.370,-Kč, tj. celkem 143.576,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD jsou ve výši 3.872,00 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 648 - Jedná se jen o vlast. výnosy. Bylo čerpáno celkem 256.247,- Kč. Z RF bylo čerpáno na zimní pobyt dětí z DD na horách a LDT. Čerpáno z darů a z přídělu z HV minulých let ve výši 250.100,-Kč. Z FI zatím bylo zatím čerpáno ve výši 6.147,- Kč na opravy a údržbu majetku. Čerpáno z UZ 00000. Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - V 1.čtvrt.2025 bylo čerpáno 21.000,-Kč. Jedná se o věcný dar 7-mi notebooků. Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze spoř. bank. účtu ve výši 2.827,51 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Poznámky: Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. Záloha k provoz. dotaci (UZ 88888) je 947.250,-Kč a k přímé dotaci (UZ 33353) je 3.272.544,46 Kč. Nadační příspěvky (UZ 00000)ve výši 30.000,-Kč. Stav účtu celkem je 4.249.794,46 Kč. DD=Dětský domov DM= dlouhodobý majetek DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ= účetní jednotka LDT = letní dětské tábory RS=rodinná skupina | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| P. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5947.22 |
| A.II. Tvorba fondu | 24116.26 |
| 1. Základní příděl | 24116.26 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 17880.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 8880.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 9000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 12183.48 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 586570.20 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 250100.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 250100.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 336470.20 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367506.46 |
| F.II. Tvorba fondu | 103101.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 103101.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 6147.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 6147.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 464460.46 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 17865804.36 | 7880796.00 | 9985008.36 | 10071294.36 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11288365.36 | 4595469.00 | 6692896.36 | 6740701.36 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1064223.00 | 761090.00 | 303133.00 | 308845.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 5513216.00 | 2524237.00 | 2988979.00 | 3021748.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 110166.00 | 0.00 | 110166.00 | 110166.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28308.00 | 0.00 | 28308.00 | 28308.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 15289.00 | 0.00 | 15289.00 | 15289.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 66569.00 | 0.00 | 66569.00 | 66569.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |