Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky10623753.8111309659.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10455366.8111151272.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 8384.008384.00
P.I.5.909Ostatní majetek 160003.00150003.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1556270797.011810155552.01
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1556270797.011810155552.01
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3701471209.003701471209.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3701471209.003701471209.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty57077396.9869162451.02
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 57077396.9835483284.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.0033679167.02
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5325426388.805592082103.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze 23. července 2013 pod spisovou značkou Pr 1342.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Od konce rozvahového dne do dnešního dne nenastaly žádné změny, které by významným způsobem měnily pohled na situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nemá účetní jednotka žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období9981342.30387656858.56
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4079840.4456771879.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Od počátku roku byl bezúplatně předán majetek zřizovateli v celkové výši 125 586 500,02 Kč (zůstatková cena 86 625 836,02 Kč) a ÚZSVM ve výši 14 998 368,07 Kč (zůstatková cena 7 410 915,47 Kč).6194139135.75
B.II.1.Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.)11280842.42
B.II.5.Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů.1452756.77
B.II.14.Nadměrný odpočet spotřební daně za 1Q/2025 má být vrácen celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.05.2025.2921824.00
B.II.15.Nadměrný odpočet DPH za období 02/2025 ve výši 4 122 402 Kč byl vrácen FÚ P-6 24.04.2025 a za období 03/2025 ve výši 2 435 965 Kč má být vypořádán FÚ P-6 do 25.05.2025.6558367.00
B.II.17.Dosud neuhrazená faktura za ubytování hrazená rozpočtovým opatřením č.8.15486.00
B.II.32.Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích.7784554.41
B.II.33.Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky.190192.90
B.III.16.Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce.1228223.30
B.III.17.K 31.03.2025 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti.748121.00
C.I.3.Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2025 nebyly přijaty žádné investiční transfery a u dotace 107752-1913 Prostějov bylo přeúčtováno 3 854,75 Kč na vlastní zdroje.525817671.77
C.III.2.Hospodářský výsledek r.2024 dosud nebyl zřizovatelem schválen.6037146.58
D.I.1.Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Plzeň, Žatec, Brno, vlečka Podbořany a kotelna Jince). V r.2025 byly zúčtovány rezervy na opravy majetku ubytoven K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov v celkové výši 130 701 370,58 Kč.205386555.24
D.III.5.Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.).76462148.31
D.III.Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.04.2025.16847116.00
D.III.16.Odvody daní z mezd byly zcela vypořádány 10.04.2025.797124.00
D.III.37.Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií).83459277.44
D.III.38.Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (24 496 Kč bylo odvedeno dne 10.04.2025 - od 1.1. do 31.3.2025 bylo odvedeno celkem 73 231 Kč).3310989.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx.0.00
A.I.12.Služby nebo jejich poměrná část užívané pouze pro hospodářskou činnost.835864.62
A.I.13.Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 34774,402 a OON 2598,954 (schváleno 161147,898, platy 148739,879 a OON 12408,019 ), jiná na platy 409,183 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 239,316 (vše v tis Kč).38021855.00
A.I.16.Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců (2 482 032,35 Kč hlavní a 20 986,65 Kč jiná).2503019.00
A.I.20.Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR.43265875.48
A.I.32.Zúčtování rezerv na opravy majetku ubytoven K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov.-130701370.58
A.I.33.Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb..-150978.75
A.I.34.Odpis nedobytných pohledávek (nájemné bytů a ubytovací služby).700944.32
A.I.36.Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady.1621884.42
B.I.1.Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - pro pronájmy 44 893,20 Kč).8060497.41
B.I.2.Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 7 840 482,11 Kč).19547085.67
B.I.3.Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 2 783 096,27 Kč).1445180.37
B.I.9.Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur.953426.01
B.I.11.Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek.23329.51
B.I.17.Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy.57948.79
B.IV.1.Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2025 (248 055 165,00 Kč) a odpisy majetku pořízeného i z dotací EU (4 070 995,06 Kč) a z dotací SFŽP (8 845,38 Kč).252135005.44
C.Zisk z hospodářské činnosti.1050843.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1986560.82
A.II. Tvorba fondu351836.00
1. Základní příděl351836.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu220100.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary48500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění162900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8700.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2118296.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8500700616.093334245499.235166455116.865009074191.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky105965165.2513568696.2292396469.0325399333.14
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5116906271.891989792660.713127113611.183005261682.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky693215812.73237785172.19455430640.54493802815.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení594636922.69275090291.30319546631.39327147719.50
G.5.Jiné inženýrské sítě1719211391.19660722982.071058488409.121042462026.06
G.6.Ostatní stavby270765052.34157285696.74113479355.60115000614.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky56479393.746055835.5450423558.2053262122.92
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1030880.001030880.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1105739.82965005.01140734.81191959.81
H.4.Zastavěná plocha36024477.76584820.6135439657.1535802073.29
H.5.Ostatní pozemky18318296.163475129.9214843166.2417268089.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00