| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 119489.91 | 118888.91 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 113389.91 | 112788.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 119489.91 | 118888.91 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 17 375,12 Kč. Pohonné hmoty ve výši 4 803,30 Kč. | 22178.82 |
| B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 39 360,- Kč, záloha na plyn ve výši 45 458,11 Kč, záloha na letní rekreaci dětí a parkour ve výši 94 980,- Kč. | 179798.11 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vypláci se následující měsíc) | 153083.00 |
| B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 3 186,- Kč. | 26186.00 |
| B.II.18. | Nepřidělené prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2025 ve výši 1 174 600,- Kč a na energie ve výši 122 310,- Kč | 1296910.00 |
| B.II.32. | ONIV - přímé čerpání 1.čtvrtletí 2025 | 2777066.00 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 302 523,75 Kč., prostředky rezervního fondu ve výši 2 269 878,44 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 490 503,00 Kč ,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 618 742,50 Kč a peníze dětí ve výši 52 213,- Kč | 3733860.69 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 6 663,48 Kč.Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/20325 ve výši 6 649,- Kč, bankovní poplatek ve výši 102,- Kč, nepřevedený kreditní úrok za 2/2025 ve výši 110,78 Kč a srážková daň ve výši 23,26 Kč za 2/2025 | 88002.47 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
| C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2025 vyčerpáno na příspěvkávh na stravování, na penzijním připoištění, na příspěvku na rekreaci a na nepeněžních darech o 29 190,- Kč více než tvořil příděl z mezd do FKSP | 94665.95 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, školní pomůcky, nábytek apod.) | 1325833.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 71 640,- Kč | 618742.47 |
| D.III.32. | INIV na mzdy na leden a únor 2025 | 2223776.00 |
| D.III.36. | K 31.3.2025 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2025 ve výši 1 321 450,- Kč a dotace na energie ve výši 122 310,- Kč | 1443760.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 52 213,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 5 020,- Kč, | 57233.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potrain ve výši 89 307,29 Kč, oblečení dětí ve výši 5 592,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 13 255,60 Kč, kancelářské potřeby ve výši 385,37 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 4 726,- Kč, knihy a časopisy ve výši 10 062,50 Kč,úklidové ,hygienické a prací prostředky ve výši 7 683,- Kč, léky ve výši 7 322,- Kč, všeobecný materiál na provoz ve výši 13 838,90 Kč, DDHM do limitu ve výši 900,- Kč, nádobí ve výši 819,- Kč, oslava narozenin dětí ve výši 1220,- Kč | 155111.66 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 1 602,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 6 396,97 Kč, jízdné do školy a k rodičům ve výši 131,- Kč, výlety dětí ve výši 718,- Kč, náklady na revize ve výši 1 800,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 104 752,30 Kč,náklady na mzdové účetnictví ve výši 13 340,- Kč, náklady na stravován ížáků ve výši 48 024,- Kč, náklady na odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, poplatky ve výši 13 003,17 Kč, vstupné na kulturní a společenské akce ve výši 1 140,- Kč, rekreace a tábory dětí ve výši 36 984,- Kč, zájmové kroužky dětí ve výši 53 080,- Kč,fotografování dětí ve výši 520,- Kč, ostatní služby ve výši 11 762,93 Kč, ubytování internát ve výši 1 364,- Kč, stříhání dětí 200,- Kč. | 306821.37 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 10979.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a socálních potřeb ve výši 20 542,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 392,- Kč, školení pracovníků ve výši 21 195,- Kč | 49129.00 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2025 | 9045.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám | 5600.00 |
| A.I.36. | Povinné havarijní pojištění ve výši 40 526,- Kč, pojištění majetku ve výši 9 667,- Kč pojištění právní ochrany ve výši 4 500,- Kč, kapesné dětí ve výši 14 300,- Kč, odměny dětem za vysvědčení a pomoc ve výši 3 000,- Kč ,sociální výpomoc při odchodu ze zařízení 11 495,- Kč, pojištění úrazu 960,- Kč | 84448.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 16 618,- Kč, přídavky na děti ve výši 54 610,- Kč, příspěvek na péči 2.sutpně závislosti ve výši 19 700,- Kč, tržba za odebrané obědy ve výši 10 612,- Kč | 101540.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč za tiskové služby,notebboky ve výši 14 000,- Kč, palanda,matrace, grilovací stůl,zrcadlo ve výši 25 020,- Kč | 158231.00 |
| B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí je čerpána dotace na provoz ve výši 440550,- Kč, dotace na energie ve výši 40 800,- Kč, přímé ONIV ve výši 2 777 066,- Kč a časové rozlišení transféru ve výši 5 001,- Kč | 3263417.00 |