Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21189285.45 21676527.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4374698.02 4151068.02
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 13932456.51 14643262.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2782830.92 2782896.90
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 99300.00 99300.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1992892031.00 1953791652.81
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 52912115.68 50615506.12
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1939979915.32 1903176146.69
P.VII.Další podmíněné závazky 21474600.37 21474600.37
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 19905006.37 19905006.37
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1569594.00 1569594.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1993177345.92 -1953589725.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2025 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31.3. 2025 jsou Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Investiční fond není finančně krytý, a to o nepřevedené odpisy dlouhodobého majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 127743.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5856454.66 23381862.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 37 667 717,01 Kč, AU 0002 Software (spolufinancovaný z IROP_PACS) počáteční stav ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč
59979152.62
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 7 079 032,28 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
8302794.43
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 42 463 971,21 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 434 799 016,76 Kč
477262987.97
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 39 923 471,32 Kč, AU 2100 - 25XX drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 92 881 885,27 Kč
132805356.59
042
z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - Nový objekt paliativní péče, LDN a DIOP" ve výši 254 737,50 Kč
293215.50
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 87 484 453,62 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 23 931 774,60 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 518 820,44 Kč
113935048.66
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 476 124,29 Kč
1476124.29
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 131 745 758,09 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 967 119,79 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 88 619,82 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 712 324,96 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 421 089,21 Kč
137934911.87
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 233 040,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 90 984,85 Kč
324024.85
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 183 190,00 Kč
183190.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 22 282 176,14 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 629 604,59 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 851 462,40 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 735 827,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 38 591 019,51 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 3 610 768,22 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 46 579 568,56 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 399 149,76 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 5 205 024,76 Kč
122884600.94
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 20 375 959,79 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kči, nájemné ve výši 14 431 960,00, údržba a podpora ERP ve výši 305 999,79 a náborové příspěvky ve výši 180 000,00 Kč)
20375959.79
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 11 000,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 600 400,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (FKSP, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 295 527,78 Kč
906927.78
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 191 568,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 356 635,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 268 172,03 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši1 091 489,03 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 81 342,60 Kč
1897717.63
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 1 685 166,72 Kč, (Faktury ICT)
1685166.72
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 20 439 668,77 Kč, ( z toho: vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výši 3 974 000,00 Kč, nájemné ve výši 14 432 010,00, věcné dary - respirátory ve výši 549 658,77 Kč)
20439668.77
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 232 472,02 Kč, (tržba lékárna ve výši 64 858,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 133 866,16 Kč, parkovné 25 485,86 Kč, ostatní tržba ve výši 8 262,00 Kč)
232472.02
388
z toho: AU 1000 ZP ve výši 4 051 503,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 192 946,51 Kč(kalmetizace ve výši 150 000,00 Kč, dobropisy (lékárna) ve výši 42 946,51 Kč)
4244449.51
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2024) ve výši 118 331 702,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 197 100,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 108 852,84 Kč
118637654.84
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 83 888 291,18 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
104962848.43
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - dotace od obcí ve výši 473 451,14 Kč, AU 1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 233 335,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 49 297 020,01 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 9 426 234,87 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 112 164 372,73 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 612 339,50 Kč
173206753.75
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 25 997 048,71 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 3 516 767,37 Kč, AU 1300 invest. dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 571 353,40 Kč, AU 1600 finanč. dary od jiných subjektů ve výši 105 271,00 Kč, AU 211X financ. z odpisů ve výši 4 380 858,21 Kč, AU 212X financ. z dotace a dotace minulých let ve výši 571 353,40 Kč
25238228.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotř. biolog. mater. (kultivační bakteriologické půdy) 138 574,13 Kč, AU 02XXXX spotř. léků ve výši 27 008 764,58 Kč, AU 03XXXX spotř. krve ve výši 2 448 434,00 Kč, AU 04XXXX spotř. SZM ve výši 26 329 739,26 Kč, AU 05XXXX spotř. PHM ve výši 344 345,68 Kč, AU 06XXXX spotř. potravin ve výši 4 174 161,29 Kč, AU 07XXXX spotř. SVM ve výši 2 779 323,62 Kč, AU 09XXXX spotř. prádla a OOPP ve výši 298 594,60 Kč, AU 10XXXX spotř. knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 20 508,95 Kč
63542446.11
502
z toho: AU 100000 spotř. elektrické energie ve výši 5 022 196,08 Kč, AU 200000 spotř. vodného a stočného ve výši 1 832 269,47 Kč, AU 300000 spotř. tepla a páry ve výši 9 046 459,54 Kč, AU 400000 spotř. plynu ve výši 118 100,00 Kč
16019025.09
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 12 687 918,68 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 337 299,12 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 22 053,77 Kč
13047271.57
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 391 487,25 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 5 325 033,81 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 549 595,29 Kč
8266116.35
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 234 584,18 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 673 505,00 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 5 895 828,23 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 5 474 491,97 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 7 351 964,70 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 1 855 609,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 8 592,41 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 988 577,56 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 207 785,70 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 5 238 671,30 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 187 441,73 Kč
25642559.81
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 179 329 545 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 9 019 281,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 1 880 926,00 Kč
190229752.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 46 781 909,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 17 018 106,00 Kč
63800015.00
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 795 889,03 Kč
795889.03
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 1 812 009,65 Kč, AU 200000 provoz vlast. stravovacího zařízení ve výši 392,60 Kč
1812402.25
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 3 320,12 Kč, AU 240000 Škody - odpis kantýna ve výši 125,37 Kč
3445.49
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 652 422,78
652422.78
551
z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 262 380,93 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast. - IROP ve výši 162 593,00 Kč, AU 120003 odp. DNM - vlast. - IROP_NIS ve výši 674 089,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 5 651,40 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 11 036,00 Kč, AU 213000 odp. DHM (MaD) ve správě ve výši 1,00 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 973 373,38 Kč, AU 221001 odp. DHM IROP_PCHO vlast. ve výši 61 496,00 Kč, AU 221002 odp. DHM IROP_NIS vlast. ve výši 118 587,00 Kč, AU 221004 odp. DHM IROP_REACT vlast. ve výši 170 566,00 Kč, AU 221005 odp. DHM IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 7 659,00 Kč, AU 222000 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. ve výši 2 018 262,32 Kč, AU 222001 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_PCHO ve výši 2 282 595,00 Kč, AU 222004 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT ve výši 2 573 052,00 Kč, AU 222005 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT_LAB ve výši 26 524 Kč, AU 310000 odp. TZ na cizím nem. maj. ve výši 25 356,00 Kč
9373222.03
558
z toho: AU 011200 zdravot. lékařské nástr. a přístr. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 195 869,61 Kč, AU 012200 hospodář. tech. a dílen. přístr. a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 114 933,47 Kč, AU 013200 kuchyň. zaříz. a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 6 751,96 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zaříz. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 264 274,71 Kč, AU 015020 výpočet. technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 3 561,52 Kč, AU 015400 telefonie (3 - 40 tis. Kč) ve výši 32 006,20 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 17 492,51 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 83 892,59 Kč, AU 021100 Software (do 7 tis. Kč) ve výši 223 630,00 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 90 228,54 Kč
1032641.11
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 333 039 679,29 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 386 010,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 122 846,48 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 200 812,65 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 1 479 349,27 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 79 744,66 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 384 714,85 Kč, AU 710000-713000 nezdravot. služby výše neuvedené ve výši 1 367 133,52 Kč, (z toho parkovné ve výši 1 098 636,39 Kč)
338060290.72
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 292 878,72 Kč
292878.72
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 13 264 549,96 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 428 288,32 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 773 260,24 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách ve výši 254 859,65 Kč
15720958.17
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 41 814,11 Kč
41814.11
649
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 139 610,15 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 40 001,92 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 619 962,97 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 680 064,72 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 53 691,56 Kč
1533331.32
672
z toho: AU 100100 výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transf. - zřizovatel (vybr.čin.) ve výši 495 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 4 810 670,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 326 000,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 305 999,79 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 350 834,00 Kč, AU 400000 Ostatní (MF náklady TBC ve výši 150 000,00 Kč), AU 6XXXX zúčt. inv. transf. IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+REACT_LAB) ve výši 5 856 454,66 Kč
14294958.45

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1163239.33
A.II. Tvorba fondu 1813459.65
1. Základní příděl 1812009.65
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1374602.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 362882.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 109500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 883600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18620.00
A.IV. Konečný stav fondu 1602096.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1768634.55
D.II. Tvorba fondu 792000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 792000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 41814.11
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 41814.11
D.IV. Konečný stav fondu 2518820.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25997048.71
F.II. Tvorba fondu 4193391.77
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3516767.37
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 571353.40
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 105271.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4952211.61
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4952211.61
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 25238228.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 8302794.43 782871.00 7519923.43 7545279.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7079032.28 529895.00 6549137.28 6566844.28
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 252976.00 970786.15 978435.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00