| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2043817.46 | 2040434.56 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 266828.40 | 266828.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 965818.56 | 962435.66 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 811170.50 | 811170.50 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2043817.46 | 2040434.56 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme faktury za projektovou dokumentaci v celkové výši 940 170,-Kč a částku 44.770,-Kč za stavební řízení k projektu Modernizace a rozšíření prostor Kladno – Vrapice. | 984940.00 |
| B.II.1. | Částku tvoří především vyfakturované stravné za 03/2025 od cizích strávníků. Tyto faktury budou s největší pravděpodobností ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 365755.20 |
| B.II.4. | Částka je tvořena především ze zaplacených záloh na energie, vodu, stočné, plyn. | 693568.31 |
| B.II.9. | Na tomto účtu evidujeme půjčky z FKSP ve výši 42 000,-Kč, které zaměstnanci pravidelně splácí. Dále pak provozní zálohu na zboží ve výši 25 000,-Kč, zálohy zaměstnanců a žáků na pracovní cestu v rámci projektů Erasmu+ ve výši 429 965,-Kč a částka 232,-Kč za soukromé hovory z mobilního telefonu. | 497197.00 |
| B.II.13. | Částka je tvořena zálohou na Daň z příjmů. | 67400.00 |
| B.II.17. | Částka na tomto účtu je tvořena z předpisu nároku na provozní prostředky 3 833 320,-Kč, dále pak čerpání provozních prostředků 1 277 800,-Kč a zůstatku z dotace ÚZ 013 ve výši 91 100,-Kč. | 2646620.00 |
| B.II.30. | Částku tvoří licence na IT programy ESET, VIS, účetní program Kosys, licence Domény, Bakaláři atd.) dále pak pojištění podnikatelských rizik, pojištění aut, předplatné odborné literatury (např. Školství, Průvodce spec. vzděláváním, učitelské noviny, Mzdová účetní), dokumentace BOZP, inzerce prac. pozic. | 200185.04 |
| B.II.32. | Tuto částku tvoří čerpání mezd 12 524 197,56Kč čerpání projektu ÚZ 33093 ve výši 1 253 802,60, projektu Šablony JAK ÚZ 33092 ve výši 1 354 569,-Kč, projektů mobility osob Erasmus+ 4 143 878,86Kč, čerpání ÚZ 007 ve výši 332 146,10Kč a čerpání ÚZ 013 111 800,-Kč. | 19720394.12 |
| B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 73 542,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, pokladnou EURO 7 547,94 a pokladnou projektu Erasmus+ ve výši 564,-Kč. | 81653.94 |
| B.I.3. | Tuto částku tvoří zboží, které dodavatel dovezl na dodací list poslední den v měsíci a fakturu jsme v době účetní závěrky neměli k dispozici. | 394.00 |
| C.I.1. | Částka na tomto účtu je tvořena z odpisů dlouhodobého majetku včetně odpisů z doplňkové činnosti, z bezúplatného převodu majetku, projektu „Modernizace a rozšíření prostor SPC“, projektu Zažít úspěch II, a projektu „Kvalitnějším životem o krok blíže k Evropě“. | 23480933.15 |
| C.I.3. | Navýšení finančních prostředků na tomto účtu je z projektu „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice“. | 21803389.73 |
| C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové ve výši 195.000,-Kč, finanční dary účelové 200.000,-Kč a zároveň čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU ve výši 4 759 049,78Kč, čerpání z minulých let bezúčelových darů ve výši 139 876,99 Kč a čerpání dotací z rozpočtu EU ve výši 289 357,51Kč. | 4724815.28 |
| C.III.2. | Tato částka je zatím nerozdělený výsledek hospodaření za rok 2024. | 336284.82 |
| D.II.8. | Částku tvoří zaslané výše transfer na projekty mobility osob Erasmus+ 4 143 878,86 Kč, transfer na projekt ŠB JAK ÚZ 33092 ve výši 1 354 569,-Kč, tranfer na projekt ÚZ 33093 ve výši 797 836,-Kč. | 6296283.86 |
| D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 03/2025. | 14992.00 |
| D.III.32. | Zde evidujeme přijaté transfery na ÚZ 013 ve výši 720 573,-Kč dále pak na ÚZ 33353 9 107 072,-Kč a ÚZ 007 ve výši 274 700,-Kč. | 10102345.00 |
| D.III.38. | Částku tvoří odvod zákonného pojištění za I.Q 2025 ve výši 38 944,-Kč a částku 8 700,-Kč za příspěvek na produkty stáří za 03/2025 a exekuci zaměstnance, která nenabyla právní moci. Po nabytí právní moci bude částka odeslána na příslušný exekutorský bankovní účet. | 49851.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Na tomto účtu evidujeme především spotřebu materiálu, spotřebu PHM, nákup kancelářských potřeb, ochranné pomůcky a oděvy pro žáky, hygienické pomůcky a také výukové pomůcky pro žáky, které jsou nakupovány především z přímých ONIV a z ÚZ 013. | 1598779.74 |
| A.I.9. | Částku tvoří cestovné žáků na LVVZ ve výši 32 412,-Kč a zbytek tvoří cestovné žáků z projektu Správná cesta. | 55451.20 |
| A.I.13. | Na tomto účtu jsou mzdové prostředky čerpané dle schváleného rozpočtu a dále pak čerpání prostředků z projektů Erasmus+ , OP VVV a projektu Šablony JAK, z projektu ÚZ 33093 a dále pak mzdy žáků za produktivní práci a mzdy za doplňkovou činnost. | 10174459.00 |
| A.I.14. | Částku tvoří zákonné odvody na sociální pojištění ve výši 2 294 522,-Kč a zdravotní pojištění ve výši 834 508,-Kč z platů a z platů z projektu Šablony JAK, projektu ÚZ 33093 a Erasmu+. | 3129030.00 |
| A.I.15. | Částka je tvořena výší zákonného pojištění za zaměstnance školy za I.Q roku 2025 ve výši 38 944,-Kč. | 38944.00 |
| A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP ve výši 91 373,76Kč včetně projektu ŠB JAK, školení a vzdělávání zaměstnanců 38 319,31Kč, OOPP pro zaměstnance 66,40Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 1 100,-Kč. | 130859.47 |
| A.I.20. | Částka je tvořena za poplatky za dálniční známku 2 440,-Kč. | 2440.00 |
| A.I.36. | Částku tvoří pojištění majetku 14 258,50Kč, pojištění aut 15 481,00Kč, pojištění žáků na LVVZ 2 831,-Kč, pojištění podnikatelských rizik 4 489,50Kč, pojištění platební karty 351,-Kč, členské příspěvky 3.000,-Kč, čerpání ÚZ 013 111 800,-Kč, haléřové vyrovnání 1,78Kč, vyrovnávací účet k DPH 50 744,65Kč a technické zhodnocení do limitu 25 025,50Kč. | 227982.93 |
| B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky a dodávku obědů a zaplacené soukromé jízdy služebním vozem. | 17797.00 |
| B.II.3. | Kurzové zisky jsou tvořeny z projektů Erasmus+. | 1707.97 |
| B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 9 103 815,-Kč, OPPP 189 080-Kč, odvody 3 016 155,-Kč, FKSP 91 038,15Kč, přímé ONIV 124 109,41Kč, ONIV provozní 958 350,-Kč, čerpání nájemného 332 146,10Kč, ÚZ 013 111 800,-Kč, dotace na energie ÚZ 544 400 200,-Kč, z transferů EU ve výši 785 306,91Kč a snižování účtu 403 ve výši 2 842,-Kč. | 15114842.57 |