| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1247613.04 | 1302219.74 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265172.90 | 265172.90 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 982440.14 | 1037046.84 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1197693.04 | 1252299.74 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | 31110001/IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, Rakovník - 14 000,-- Kč, 31110004/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 1 750,-- Kč, 31110003/Diana Burdychová, Rakovník - 2 500,-- Kč, 31110005/Very goodies, Praha - 3 180,-- Kč. | 21430.00 |
| B.II.4. | 31410007/Alza, Praha - 19 856,-- Kč, záloha vodné a stočné - 37 200,-- Kč (6 x 6200,-- Kč), záloha plyn - 212 100,-- Kč (211 500,-- Kč a 600,-- Kč), 31410006/Školní zájezdy, Brno - 64 500,-- Kč, záloha na vjezdové karty 400,-- Kč (2 x 200,-- Kč). | 334056.00 |
| B.II.18. | Z nároku provozní dotace (UZ008) 2 142 000,-- Kč bylo zasláno 714 000,-- Kč (leden 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč); z nároku dotace na energie (UZ544) 997 273,-- Kč bylo zasláno 188 800,-- Kč v lednu. | 2236473.00 |
| B.II.30. | Doména - 250 528,09 Kč, předplatné - 9 173,40 Kč, pojištění majetku - 22 184,25 Kč, zabezpečení - 1 470,-- Kč. | 283355.74 |
| B.II.32. | Převod nevyčerpané části dotace UZ 33 092 - 592 977,80 Kč, čerpání dotace UZ 33 092 - 1 446 622,20 Kč, čerpání dotace 33 353 - 8 017 058,91 Kč (leden - 2 626 197,24 Kč, únor - 2 650 041,07 Kč, březen - 2 740 820,60 Kč), čerpání UZ 014 ozvučení a zatemnění tělocvičny - 352 556,49 Kč. | 10409215.40 |
| B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2025. Jedná se o částku 13 165,40 Kč (příspěvek na penzijní pojištění - 7 500,-- Kč, příděl do FKSP - 20 229,60Kč, finanční dar k živ. výročí - 2 000,-- Kč, příspěvek na stravenky - 20 175,-- Kč, pronájem prostoru Den učitelů - 3 720,-- Kč). | 155836.61 |
| D.III.5. | 32110074/Středočeský kraj, Praha - 29 579 ,-- Kč; 32110075/VISK, Nymburk - 54 000,-- Kč, 32110076/Kulturní centrum, Rakovník - 3 720,-- Kč, 32110077/Tvořivá škola, Brno- 1 380,-- Kč, 32110078/VirusLab, Praha - 88 193,27 Kč. | 88679.00 |
| D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 03/2025 se splatností 04/2025. | 1596967.00 |
| D.III.11. | Příspěvek na penzijní připojištění za 03/2025 se splatností 04/2025. | 7500.00 |
| D.III.12. | Sociální pojištění za 03/2025 se splatností 04/2025. | 629383.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění za 03/2025 se splatností 04/2025. | 273258.00 |
| D.III.16. | Záloha na daň zálohovou - 175 262,-- Kč. | 175262.00 |
| D.III.32. | Přímá dotace UZ 33 353 - 6 371 450,-- Kč, nájemné UZ 007 - 11 300,-- Kč, Městský úřad Rakovník - příspěvky na adaptační kurz a ekokurz - 52 000,-- Kč. | 6434750.00 |
| D.III.35. | Stravné žáci - 63 798,-- Kč, telefony O2 - 72,60 Kč, telefony Renometel - 1 210,-- Kč, příspěvek na stravenky - 64 560,-- Kč. | 129640.60 |
| D.III.36. | Z nároku provozní dotace (UZ 008) - 2 142 000,-- Kč bylo čerpáno 714 000,-- Kč ( leden - 357 000,-- Kč, březen - 357 000,-- Kč), z nároku dotace na energie (UZ 544 ) - 997 273,-- Kč bylo čerpáno 237 530,48 Kč. | 2187742.52 |
| D.III.37. | Dohady vodné, stočné - 57 626,50 Kč(39 026,50 Kč +18 600,-- Kč), plyn - 212 100,-- Kč (211 500,-- Kč + 600,-- Kč). | 269726.50 |
| D.III.38. | Projekt Světový čtvrtek - 9 000,-- Kč. | 9000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.2. | Vodné a stočné - 15 639 Kč, plyn - 199 522,06 Kč, el. energie - 38 008,42 Kč. | 253169.48 |
| A.I.8. | Oprava dlažby v přízemí - 15 000,-- Kč, oprava tělocvičného nářadí - 4 334,41 Kč. | 19334.41 |
| A.I.9. | Cestovné - pedagogové - 6 700,-- Kč, cestovné - ostatní (vleky) - 11 490,-- Kč. | 18190.00 |
| A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software, a ICT služby, servisní poplatky, služby OP JAK 33 092, . | 304372.41 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 31242.00 |
| A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 59 174,31 Kč, stravenky zaměstnanců - 10 500,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - 5 550 Kč, školení a vzdělávání zam UZ 33 092 - 56 980,-- Kč. | 132204.31 |
| A.I.35. | Pořízení monitorů a počítačů. | 470169.70 |
| A.I.36. | Pojištění majetku - 7 394,75 Kč. | 7394.75 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 11 238,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 10 813,-- Kč. | 22051.00 |
| B.I.16. | Čerpání RF - pořízení počítačů a monitorů. | 470169.70 |
| B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 26283.81 |
| B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 8 017 058,91 Kč, odpis interaktivní sestavy - 4 941,90 Kč, dotace 008 - 714 000,-- Kč, dotace na energie 544 - 237 530,48 Kč, čerpání dotace OP JAK 33 092 - 56 980,-- Kč. | 9030511.29 |