Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní, účtuje o invest.transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1178068.361177278.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek69217.2169217.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1014507.151013717.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 94344.0094344.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1178068.361177278.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti42079.53168318.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnanci
pohledávky za telefonní poplatky zaměstnanců ve výši 10.007,33Kč
pohledávka vůči zaměstnanci - manko v pokladně ve výši 430,00Kč
10437.33
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 007 138.506,00Kč
UZ 014 6.580,00Kč "The Duke of Edinburghs"
UZ 33092 2,406.116,00Kč "JAK na GYMCASLAV"
UZ 855 216.212,60 "IDZ SČK"
UZ 33092 1,945.913,42Kč "IDZ SČK"
UZ 33353 11,187.790,58Kč
15901118.60
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
je zde rozdíl ve výši 20.914,12Kč oproti ú. FKSP ú. 412 za nepřevedený základní příděl a neodvedené penzijní a životní pojištění vše za měsíc březen
298822.23
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů

zůstatek na účtu Rezervní fond z darů celkem 52.047,00Kč

zůstatek na účtu Nespotřebovaná dotace celkem 624.343,91Kč "JAK na GYMCASLAV"
676390.91
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav ve výši 11.917,21Kč

tvorba ve výši odpisů 101.485,47Kč
tvorba UZ 855 projekt "IDZ SČK" ve výši 66.400,00Kč
179802.68
C.I.1.ú.401 Jmění účetní jednotky

počáteční stav ve výši 26,941.837,85Kč

odpisy za leden až březen ve výši 101.485,47Kč
26840352.38
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
"IDZ SČK" UZ 855 ve výši 515.499,61Kč
"JAK na GYMCASLAV" UZ 33092 ve výši 2,406.116,00Kč
2921615.61
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
závazky ve lhůtě splatnosti provoz 310.544,45Kč
310544.45
D.III.32.ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 007 74.700,00Kč
UZ 014 15.000,00Kč
UZ 33353 8,635.366,00Kč
8725066.00
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.899,00Kč - členské příspěvky za měsíc březen
závazek přísp.FKSP penzijní připojištění ve výši 7.200,00Kč za měsíc březen
závazek přísp.FKSP životní pojištění 400,00Kč za měsíc březen
závazek vůči žákům - šk.akce ve výši 503.297,00Kč
závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 112.680,00Kč
625476.00
C.II.1.ú.411 Fond odměn
počáteční stav 300.000,00Kč
z fondu nebylo čerpáno
300000.00
C.II.2.ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb
na ú.412 je rozdíl ve výši 20.914,12Kč oproti ú.243 za nepřevedený základní příděl a neodvedené penzijní a životní pojištění vše za měsíc březen
319736.35
C.I.3.ú.403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
investiční transfer UZ 33982 projekt "IKAP II" postupně od r.2021 ve výši celkem 1,606.374,09Kč
snížení investičních transferů od r.2021 ve výši celkem 861.796,50Kč
744577.59
C.II.3.ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.
počáteční stav 771 598,72Kč
771598.72
B.II.4.ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
zaplacené zálohy provozní dodavatelům ve výši 3.300,00Kč
zaplacené zálohy na školní akce žáků ve výši 135.000,00Kč
138300.00
B.II.1.ú.311 Odběratelé
pohledávky ve lhůtě splatnosti
38015.00
B.II.18.ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
pohledávka vůči KÚ - UZ 008 provoz ve výši 1,297.400,00Kč
pohledávka vůči KÚ - UZ 544 energie ve výši 733.037,00Kč
2030437.00
D.II.2.ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
návratná finanční výpomoc UZ 955 k projektu "IDZ SČK" ve výši 4,106.000,00Kč
4106000.00
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
náklady r. 2026 - 2029 "CODEXIS" ve výši 74.662,30Kč
74662.30
D.III.38.ú.384 Výnosy příštích období
UZ 008 provoz ve výši 1,297.400,00Kč
UZ 544 energie ve výši 733.037,00Kč
2030437.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné a stočné 39.399,00Kč
plyn 314.669,99Kč
el.energie 129.101,00Kč
483169.99
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA I.Q45949.00
A.I.16.ú.527 Zákonné sociální náklady
příděl do FKSP 85.271,07Kč
vzdělání, školení, konference 60.020,98
zdravotní prohlídky zaměstnanců 250,00Kč
145542.05
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta ve výši 55.908,00Kč
členské příspěvky ve výši 5.700,00Kč
61608.00
B.IV.2.ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
UZ 007 138.506,00Kč
UZ 008 1,128.600,00Kč
UZ 008 42.079,53Kč transfer na pořízení DM odpisy
UZ 014 6.200,00Kč "DofE"
UZ 544 523.700,00Kč
UZ 855 42.225,43Kč "IDZ SČK"
UZ 33092 380.028,89Kč "IDZ SČK"
UZ 33092 172.243,85Kč "JAK na GYMCASLAV"
UZ 33353 11,187.790,58Kč
13621374.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.262065.28
A.II. Tvorba fondu85271.07
1. Základní příděl85271.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu27600.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace2400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění21600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1200.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu319736.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1610233.48
D.II. Tvorba fondu10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu172243.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání172243.85
D.IV. Konečný stav fondu1447989.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11917.21
F.II. Tvorba fondu167885.47
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu101485.47
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele66400.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu179802.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby34024201.488579419.2925444782.1925453293.19
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2211934.32614780.231597154.091597709.09
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31812267.167964639.0623847628.1023855584.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00