Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2025 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2024.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku používán účet 915 pro zachycení dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii, teplo, účelově určený příspěvek a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli.

Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 31.3.2025 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období ve výši 1 479 000,-, představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2025

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2025 činí 402 948,-
Doplňková činnost není provozována.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2612566.932537990.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek97908.0097908.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2290037.532215461.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 224621.40224621.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů18452037.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 18226037.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 226000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1985635.401985635.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1985635.401985635.40
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18626968.53552355.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.3.2025 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav fondu investic je k 31.3.2025 195 852,69 Kč, finančně je ve výši 397 452,69. 31.3.2025 byla totiž obdržena zálohová faktura na úhradu 2 vestavěných kuchyňských linek do nových domů ve výši 201 600,-, která byla uhrazena 2.4.2025.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.K 31.3.2025 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. Došlo pouze k převodu domu v Senici na Hané z účtu 021 0230 na účet 021 0130 a prodloužení odpisování z původních 90 let na 100 let od 1.1.2025.
Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028.
Nově byl pořízen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 184 886,- Kč.
Na účtu 052 je záloha na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči do 2 novostaveb na Července ve výši 201 600,-.


0.00
B.I.Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.3.2025 byl 38 445,48 a stav drogerie 28 575,43 Kč.0.00
B.III.Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.3.2025 1 924 839,76 Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.3.2025 371 838,81 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 185,- a stav pokladny k 31.3.2025 21 196,- Kč.

0.00
B.II.Na účtu 314 je záloha na zájezd dětí DD a vychovatelů k moři ve výši 193 690,-, nevyúčtované zálohy za služby v bytě v Litovli ve výši 7 224,- a nevyúčtované zálohy za vodu v bytě ve Šternberku ve výši 500,-.
Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 62 879,- Kč a neuhrazené stravné 1 žáka ve výši 120,- Kč. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 58 775,50 Kč.
Na účtu 348 je částka příspěvku na provoz ve výši 1 479 000,-, která má být obdržena do konce roku 2025. Dále částka 1 952,- schváleného investičního příspěvku od zřizovatele, která bude snížena.
Na účtu 388 jsou vytvořeny nevyúčtované dohadné položky aktivní ve výši dotace na šablony OP JAK 277 750,- z roku 2023. Dále jsou zde dohodné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 5 377 165,90, příspěvku na odpisy ve výši 100 737,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 4 056,-, na plyn 148 322,22, na elektrickou energii 62 408,33 a účelově určeného příspěvku 265 656,-.


0.00
C.I.Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014.0.00
C.II.Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 31.3.2025 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 384 887,81 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2025 391 906,81 Kč. V 1. čtvrtletí 2025 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 39 301,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 9 120,- Kč, na penzijní připojištění 25 200,- a na peněžní dary u příležitosti životních výročí a odchodu do starobního důchodu 12 000,-. Finanční krytí FKSP je k 31.3.2025 371 838,81 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci za březen 2025 ve výši 13 049,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 242 435,02 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2025 291 965,02. V lednu 2025 byla po schválení zřizovatelem z fondu převedena částka 49 530,- na posílení fondu investic, částka byla určena na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 62 126,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2024.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 505 890,20. Jeho stav byl k 1.1.2025 519 392,35, zůstatek představoval účelové finanční dary z roků 2022, 2023 a 2024 od pana Kubíčka, paní Klabalové a pana Kolomazníka, účelový finanční dar 100 000,- od společností ELFIMO, účelové finanční dary na projekt Mořský sen v celkové výši 232 921,- a převod nevyčerpané dlouhodobé dotace na Šablon OP JAK z roku 2023 ve výši 82 734,35. V lednu 2025 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz. V lednu a březnu 2025 2 finanční dary na Mořský sen v celkové výši 30 000,-. V lednu 2025 byl ještě obdržen finanční účelový dar na stravování 3 žáků naší ZŠ 9 576,-, který byl čerpán v 1.čtvrtletí v celkové výši 4 392,-.
Z dlouhodobé dotace na šablony, která byla převedena 31.12.2023 do rezervního fondu 414, byla v 1. čtvrtletí 2025 použita celková částka 49 509,15 Kč, z toho 14 491,10 na vzdělávání pedagogických pracovníků a v rámci inovativního vzdělávání částka 35 018,05 na interaktivní program pro žáky ZŠ, odměny na běh Litovelským Pomoravím a spotřební materiál pro výuku.
Finančně je fond 414 krytý v plné výši.
Na účtu 416 je fond investic ve výši 23 404,69 Kč. K 1.1.2025 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1.čtvrtletí 2025 došlo k jeho tvorbě ve výši 80 000,- z odpisů DHM, nařízený odvod zřizovateli byl 76 000,-. V lednu 2025 byl fond investic posilněn převodem z rezervního fondu ve výši 49 530,- na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. V březnu 2025 byl obdržen od zřizovatele investiční příspěvek na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči pro 2 novostavby na Července ve výši 370 048,-. Na tyto kuchyně byla obdržena 31.3.2025 zálohová faktura ve výši 201 600,-, která byla zaplacena 2.4.2025. Vznikl tak rozdíl mezi fondem investic a finančním krytím fondu k 31.3.2025. Po zaplacení faktury dojde k vyrovnání stavů.
0.00
C.III.K 31.3.2025 činí zlepšený výsledek hospodaření za běžné období 3 080,78 Kč.
Na účtu 431 se objevuje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2024 ve výši 27 436,36, který bude přidělen do rezervního fodu po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.


0.00
D.III.Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 298 787,39 Kč. Na účtu 324 přijaté zálohy na stravné na duben 2025 v celkové výši 1 417,- a přeplatek příspěvku na úhradu péče za 1.čtvrtletí 2025 ve výši 425,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 056 686,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 412 254,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 178 025,-, na účtu 342 zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti 109 315,- a srážková daň z příjmu ze závislé činnosti 1 620,-
Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, plyn, elektrickou energii a účelově určený příspěvek a na dotaci na přímé náklady.
Na účtu 389 jsou nevyúčtované služby za byt v Litovli a nevyúčtované služby (vodu) za byt ve Šternberku za rok 2024.




V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.čtvrtletí 2025 nebyl na tento účet pořízen žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.čtvrtletí 2025 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 74 576,- Kč Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. Na účtu 915 je zbytek dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii a účelově určeného příspěvku, které mají být použity do konce roku. Na účtu 916 je výše odvodu z fondu investic, která má být odvedena do konce roku zřizovateli.





0.00
D.II.Na účtu 472 jsou dlouhodobé přijaté zálohy na dotaci na šablony OP JAK. Dotace se bude čerpat až do června 2025.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.Organizace dosáhla k 31.3.2025 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 3 080,78 Kč. Celý zlepšený výsledek hospodaření plyne z hlavní činnosti.







0.00
B.IV.K 31.3.2025 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky:
na přímé náklady (ÚZ 33353) 4 183 350,-
z toho: na platy 3 075 300,-
na OON 10 900,-
na odvody 1 073 900,-
na přímé ONIV 23 250,-

na provoz (ÚZ 00300) 1 073 900,-

na odpisy (ÚZ 00302) 80 000,-

na plyn (ÚZ 00311) 200 000,-

na elektrickou energii (ÚZ 00312) 433 000,-

účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 350 000,-

další účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 53 000,-


Celkem 6 373 250,-


Na účtu 672 se v plné výši objevuje pouze příspěvek na provoz.








0.00
B.I.Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 46 281,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 4 084,-, z přídavků na děti ve výši 59 520,- a ze školného ve školní družině ve výši 5 250,-.
Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání finančního daru) ve výši 4 392,- (pouze na obědy pro žáky ZŠ), čerpání dlouhodobé dotace na šablony ve výši 51 709,15 a čerpání fondu investic na výměnu kotle v bytě ve Šternberku ve výši 49 530,-.
Na účtu 662 jsou úroky z provozního účtu a účtu FKSP ve výši 9 737,68 Kč. Naše organizace je zapojena v rámci Olomouckého kraje do tzv. cashpoolingu.

0.00
A.I.V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota narůstá z důvodu opravných položek, jehož hodnota od začátku roku roste z důvodu tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám.
Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.391906.81
A.II. Tvorba fondu39301.00
1. Základní příděl39301.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu46320.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9120.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění25200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu384887.81

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.811357.37
D.II. Tvorba fondu42599.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové39576.00
5. Peněžní dary - neúčelové3023.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu105631.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele49530.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání56101.15
D.IV. Konečný stav fondu748325.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23404.69
F.II. Tvorba fondu499578.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu80000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele370048.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu49530.00
F.III. Čerpání fondu327130.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku201600.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele76000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost49530.00
F.IV. Konečný stav fondu195852.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28290327.456595166.9021695160.5521759159.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14500826.0066385.0014434441.008630911.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13789501.456528781.907260719.5513128248.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2953584.000.002953584.002953584.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2282000.000.002282000.002282000.00
H.4.Zastavěná plocha630634.000.00630634.00630634.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00