| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3603149.40 | 3602000.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109942.46 | 109942.46 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3493206.94 | 3492057.94 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3580251.46 | 3579102.46 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 217002,27 Kč. | 217002.27 |
| B.II.32. | Erasmus KA121/23 2001122,08 Kč(€ 69160 + € 8740,45); Erasmus KA121/24 2170993,46 Kč (€ 87805,60); UZ 33353 přímé 14245732,34 Kč; IROP II předpis 16013331,90 Kč; IROP II Náklady 5006,99 Kč; Šablony OPJAK 2250917,- Kč; IDZ 1341130,03 Kč. | 38028234.55 |
| D.II.2. | Předfinancování IDZ 5852000,- Kč předfinancování IROP II 24351442,- Kč. | 30203442.00 |
| D.II.8. | Erasmus CZ01-KA121/23 - 1741794,60 Kč; Erasmus CZ01-KA121/24 - 2170993,46 Kč; IKAP II IKAP 892369,87 Kč | 3912788.06 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 26001,- Kč, a odpočet duben 2025 -7622,86 Kč. | 132832.17 |
| D.III.36. | Semináře a kroužky 16000,- Kč; UZ 008 - 2690720,- Kč | 2690720.00 |
| D.III.9. | Krátkodobá návratná půjčka Erasmus KA121/23 385974,99 Kč; Erasmus KA121/24 533213,49 Kč | 952188.48 |
| D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 11550,- Kč; vzdušné MÚ KH 330,- Kč. | 11880.00 |
| B.III.9. | BÚ organizace 18279971,32 Kč; BÚ IDZ 5409802,47 Kč; BÚ IROP II 13557068,84 Kč | 34968352.59 |
| D.III.7. | Záloha stravné 6909323,- Kč; záloha na klíčky 34530,-Kč; záloha na čipy 46650,- Kč. | 752713.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé zálohy - vodné - 21071,42 Kč; plyn - 341769,21 Kč; elektřina - 157191,01 Kč; ostatní zálohy 3091,12,- Kč. | 959733.38 |
| B.III.5. | Zůstatek BÚ v 35102,11 €. | 884046.64 |
| D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ33353 - 11172468,- Kč; UZ33092 Šablony - 2250917,- Kč; UZ007 - 13900,- Kč; UZ014 - 15000,-Kč. | 2277417.00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
| B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 13569.00 |
| C.II.1. | Fond odměn ve výši 950000,-Kč. | 950000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 14245732,34Kč; dotace OPJAK - 220988,29Kč; Erasmus 23,24 - 606682,20 Kč; UZ544 - 785400,95 Kč; UZ008 - 891600,- Kč;IDZ - 238347,87 Kč; časové rozlišení IROP - 89152,05Kč; časové rozlišení IKAP II - 106382,64 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 4937,40,- Kč | 17188291.34 |
| A.I.36. | pojištění majetku 106366,-Kč; povinné a havariní pojištění 9644Kč; odp.za škodu 13113,-Kč; náhrada škody 8640,- Kč;spoluúčast pojištění 1000,- Kč; DPH koeficient 61800,88 Kč; kapesné pedagogů a dětí Erasmus 155693,68Kč. | 345620.56 |
| B.I.8. | školné -zkouška za ČJ A2 96000,- Kč; duplikáty vysvědčení 600,- Kč; semináře a akroužky 28800,-Kč. | 125400.00 |
| A.I.16. | Příděl FKSP 118767,87 Kč; stravování zaměstnanců 91761,93Kč; školení zaměstnanců 99568,35 Kč(z toho OPJAK 88312,50Kč); OOP zaměstnanců 8800,- Kč; lekařské prohlídky 2190,-Kč. | 1166236.46 |
| B.I.16. | FKSP konvicw. | 380.00 |
| B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 36480.72 |
| A.I.8. | Drobné opravy majetku | 39026.57 |