| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| ÚJ při účtování postupuje v souladu se směrnicemi zřizovatele. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| ÚJ o pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem A, z rozhodnutí organizace jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem v PC. Během sledovaného účetního období zúčtovává ÚJ účetní odpisy v souladu s odpisovým plánem. V ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a prostředky vlastního jmění (dotační tituly). |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2657759.46 | 2677928.49 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101745.63 | 101745.63 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2485140.63 | 2505309.66 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 70873.20 | 70873.20 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2840076.73 | 2840076.73 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2840076.73 | 2840076.73 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 633092.85 | 633092.85 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 109861.95 | 109861.95 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 523230.90 | 523230.90 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4864743.34 | 4884912.37 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| ÚJ sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| ÚJ prováděla odpisy dle plánu schváleného zřizovatelem, v ÚZ jsou odpisy dlouhodobého majetku kryty provozní dotací zřizovatele a vlastními zdroji. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 51509.94 | 206039.76 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.3. | Budovy služby obyvatelstvo 102 493 585,28 Budovy TZ DM Čáslavská 202 17 712 572,92 Jiné nebyt.domky a jednotky 16 638 272,28 Komunikace a veřejné osvětlení 1 535 510,50 Inženýrské sítě 2 426 211,00 Ostatní 10 893 014,43 | 151699166.41 |
| A.II.4. | Movité věci 18 036 012,58 Dopravní prostředky 3 896 677,38 Dopr.prostředky - bezúp.převod 352 890,00 Majetek z dotace SIPVZ 110 000,00 Movité věci IROP 1 860 101,00 Movité věci ESF APŘ 180 006,00 Movité věci ESF MOP 147 960,00 Movité věci - ESF APOŠ 131 098,80 Movité věci ŘEPOŠ II 240 911,00 Movité věci ESF IKAP 252 367,05 Movité věci ESF KP 101 942,50 | 25309966.31 |
| A.II.6. | DDHM 21 816 094,35 DDHM - FKSP 219 509,86 DDHM - UP podpora 107 151,24 DDHM - vlastní výroba 8 392,00 DDHM - SIPVZ 13 504,50 DDHM - SIPVZ - stav.obory 25 463,00 DDHM - SIPVZ - eduk.prostředí 99 008,00 DDHM - SIPVZ - infrastruktura 61 154,50 DDHM - bezúplatně 63 793,24 DDHM - Šablony 3 93 535,00 DDHM - darovaný 297 277,52 DDHM - GDPR 262 960,40 DDHM - HAV 68 422,00 DDHM - APŘ 425 620,27 DDHM - APOŠ 93 225,20 DDHM - MOPOŠ 415 656,60 DDHM - MOP 101 070,00 DDHM - ŘEPOŠ 154 011,00 DDHM - Q 41 207,40 DDHM - dot Moderní tech. ve vý 257 665,67 DDHM - Šablony 544 692,22 DDHM - ŘEPOŠ II 80 031,04 DDHM - Krajský projekt 2 573 106,46 DDHM - Šablony 2 65 582,00 DDHM - IROP 3 955 306,12 DDHM - IKAP 2 018 560,51 DDHM - Šablony 4 409 393,00 DDHM - Erasmus+4 7 139,00 DDHM - Erasmus+6 9 309,01 DDHM - IKAP2 249 151,50 Šablony 6 68 097,64 37 747,65 | 34642837.90 |
| A.II.8. | Ověřovací studie - škola 25 000,00 Rekonstr. střechy elektrodílny 94 430,00 REKO soc. zařízení ŠJ 59 000,00 Vzduchotech. zaříz. dílen Pot. 48 000,00 Rekonstrukce šatny (kryt) 7 013 578,50 Dostavba učebnového pavilonu 65 000,00 7 305 008,50 | 7305008.50 |
| B.II.9. | Pohledávky: 314 0008 Ostatní zálohy dodavatelům 23 000,00 | 23000.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 174077.43 |
| B.II.32. | Dohadné položky: DP - Obědy do škol 57 447,00 DP - Erasmus+10 1 336 254,25 DP - 33353 - přímé dotace 21 175 668,80 DP - 00007 - nájemné 53 750,00 DP - Šablony 6 2 223 919,23 24 847 039,28 | 24847039.28 |
| B.II.33. | Pohl.za dodavateli-přeplatek F 197 299,45 Pohl.za žáky - LVVK 4 160,24 Ost.pohl. za žáky a zaměstnanc 4 400,00 205 859,69 | 205859.69 |
| B.III.5. | BBÚ - Erasmus+ 2 730 534,67 | 2730534.67 |
| D.II.4. | Prodané vouchery na kadeřnické služby - původní platnost do 20.12.2020, z důvodu Covid-19 prodlouženo.Beze změny. | 1680.00 |
| D.II.7. | Kauce stravování. | 216280.00 |
| D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Záloha Šablony 6 EU 2 550 083,61 Záloha Šablony 6 SR 773 150,39 Záloha Erasmus +10 2 178 370,48 | 5501604.48 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy na: PPřijaté zálohy - zál.faktury 258 000,00 Zálohy na lyž. výcvik 259 000,00 Zálohy ubytování žáci 185 376,00 Zálohy Hrabětice - ubytování -10 586,79 Zálohy na stravné 997 537,50 Jistota Erasmus+10 60 000,00 1 749 326,71 | 1749326.71 |
| D.III.32. | Obědy do škol 2024_2025 468 000,00 UZ 33353 - přímé výdaje 15 442 298,00 UZ 013 podpor.obory, stipendia 491 137,00 UZ 007 - nájemné 46 800,00 16 448 235,00 | 16448235.00 |
| D.III.38. | Krátkodobé závazky 22 300,00 Záloha čipy Čáslavská 34 300,00 Záloha čipy Rytíři 25 760,00 Příspěvek penzijní připojištěn 36 500,00 118 860,00 | 118860.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období 4 840,00 | 4840.00 |
| B.II.31. | Dotace ÚP zřízené PM | 15000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.36. | záporný VH | -471248.25 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 328905.74 |
| A.II. Tvorba fondu | 158717.93 |
| 1. Základní příděl | 158717.93 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 193083.52 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 47230.32 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 18000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 95200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 32653.20 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 294540.15 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1643045.23 |
| D.II. Tvorba fondu | 50000.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 50000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 89547.59 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 89547.59 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1603497.64 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3852228.75 |
| F.II. Tvorba fondu | 568292.85 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 568292.85 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1322571.73 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1297075.81 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 25495.92 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 3097949.87 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 151699166.41 | 37887894.40 | 113811272.01 | 114128586.01 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 120206158.20 | 30198338.00 | 90007820.20 | 90219672.20 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16638272.28 | 2360699.40 | 14277572.88 | 14319389.88 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1535510.50 | 1023954.00 | 511556.50 | 519236.50 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2426211.00 | 2399483.00 | 26728.00 | 28222.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 10893014.43 | 1905420.00 | 8987594.43 | 9042065.43 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5553324.00 | 0.00 | 5553324.00 | 5553324.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 159542.00 | 0.00 | 159542.00 | 159542.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 5393782.00 | 0.00 | 5393782.00 | 5393782.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |