| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 739252.39 | 735904.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37360.00 | 37360.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 701892.39 | 698544.40 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 739252.39 | 735904.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
| A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
| A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy včetně učebních pomůcek nad 1000 kč evidované v inventárních soupisech | 4879949.30 |
| B.II.4. | poskytnuté zálohy na elektř. plyn, vodu | 463110.00 |
| B.II.30. | náklady příštích období - poplatek internet | 712.00 |
| B.II.32. | účet 388 tvoří přijatá záloha na projekt NPO a záloha na přímé ONIV | 5589040.00 |
| B.III.9. | účet 241 obsahuje nevyčerpané finanční prostředky | 1908760.25 |
| B.III.10. | účet 243 je nižší o nepřevedené poplatky a příděl FKSP | 47972.84 |
| B.III.17. | účet 261 pokladna k 31.3.2025 | 4593.00 |
| B.II.18. | pohledávky za nevyčerpané provozní dotace | 610829.00 |
| C.II.1. | fond odměn byl tvořen sloučením ZŠ Velvary přev.fin. prostředků 6008 Kč a z HV r.2018 120000 Kč | 126008.00 |
| C.II.2. | FKSP je vyšší o nepřevedené poplatky a základní příděl FKSP | 85091.43 |
| C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období | 273650.01 |
| C.II.4. | převod daru při sloučení se ZŠ Velvary 10000 Kč, záloha na neinvst.výd. k poř. invest. maj. 40000 Kč a nespotřeb.dotace z projektu NPO č.0018/PODSKOL/2022 k 31.3.2025 122885,98 Kč, přijatý finanční dar neúčelový 20000 Kč | 192885.98 |
| C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM a přijatých prostředků na podporu kvality škol 630000 Kč | 686558.79 |
| C.III.2. | výsledek hospodaření ve schalov.řízení | 11908.47 |
| D.II.8. | přijatá záloha na projekt č.0018/PODSKOL/2022 - podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky | 96337.00 |
| D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 36276.49 |
| D.III.10. | nevyplacené mzdy za březen 2025 | 1167781.00 |
| D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 3/2025 | 446891.00 |
| D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za 3/2025 | 199774.00 |
| D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za 3/2025 | 152694.00 |
| D.III.7. | přijaté zálohy na přímé ONIV | 3599275.00 |
| D.III.36. | nevyčerpané provozní dotace | 610829.00 |
| D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované energie | 283217.59 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 10262.63 |
| A.I.1. | 501033 - spotřeba učebnic | 3022.00 |
| A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 7809.14 |
| A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu | 3347.99 |
| A.I.1. | 501093 - materiálové náklady - projekt NPO | 13064.44 |
| A.I.2. | 502011 - vodné a stočné | 25958.00 |
| A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 169100.00 |
| A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky - pevná linka | 1796.85 |
| A.I.12. | 518022 - telefonní poplatky - mobilní tel. | 2963.87 |
| A.I.12. | 518023 - poplatky internet | 8380.00 |
| A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 178983.00 |
| A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 7397.66 |
| A.I.12. | 518065 - stravování žáci | 9581.00 |
| A.I.12. | 518067 - provozní služby - přívod 380V | 15239.00 |
| A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 28403.59 |
| A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 2595.00 |
| A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 7941.50 |
| A.I.12. | 518094 multilicence softwaru | 5082.00 |
| A.I.12. | 518095 - zážitkové vzděl.programy - projekt NPO | 8330.00 |
| A.I.13. | 521011 - mzdové náklady | 3595537.00 |
| A.I.13. | 521012 - DPP z projektu NPO | 12395.00 |
| A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou prac.neschopnost | 84346.00 |
| A.I.14. | 524021 - pojistné na sociální pojištění | 877087.00 |
| A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění | 323595.00 |
| A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - Kooperativa | 19150.00 |
| A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 39137.00 |
| A.I.16. | 527031 - DVPP - vzdělávání, školení | 6940.00 |
| A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 9059.00 |
| A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 8826.34 |
| B.I.2. | 602100 - tržba - poplatek družina | 24000.00 |
| B.II.2. | 662 - přijaté úroky | 8136.82 |
| B.IV.2. | 672011 - dotace na přímé ONIV dle skutečného čerpání | 4939040.00 |
| B.IV.2. | 672031 - dotace na provoz od zřizovatele | 174400.00 |
| B.IV.2. | 672032 - účelová dotace na nájemné | 158900.00 |
| B.IV.2. | 672033 - účelová dotace na energie | 139300.00 |
| B.IV.2. | 672093 - projekt NPO č. 0018/PODSKOL/2022 | 56357.77 |