Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila meziročně vykazování položek v rozvaze ani výsledovce a účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady účtování pro PO
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky čís. 410/2009 Stl, ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ čísl. 701 - čís. 710 aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka nemá sníženu dolní hranici pro ocenění drobného dlouhodobého majetku. Na účtech podrozvah je účtováno o majetku oceněném od 1000 Kč do 3000 Kč u drobného hmotného majetku a 1000 až 7000 Kč u drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Vedlejší činnost se sleduje na samostatných analytických účtech v rozsahu 0000-0299. Hlavní činnost je evidována na analytických účtech 0300 - 0900. Společné mzdové náklady jsou prvotně účtovány jako náklady hlavní činnosti. Do činnosti vedlejší jsou převáděny před roční uzávěrkou a to v poměru odpovídajícím skutečnému počtu odpracovaných x průměrný plat jednotlivých pracovníků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1754278.16 1754278.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 423970.28 423970.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1330307.88 1330307.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1754278.16 1754278.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, zapsáno v OR vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, složce číslo 435, dne 1.1.2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 546851.89 2187413.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2
V roce 2024 byla pořízena verze SQL programu Gordic -105 665,67 a rozšířeního pokladního systému Colosseum o nový rezervační systém ve Strakonicích i Hoslovicích - 147 789,40.
2385717.07
A.I.5
Zde je zaúčtována licence programu Saitech a Helios.
1007714.55
A.II.2
Zde je zaúčtováno pořízení sbírkových předmětů, kterými se doplňují expozice muzea. V roce 2024 byly nakoupeny v hodbotě 947 356,26. Jedná se o tyto předměty- motocykl ČZ 175, motocykl CZ-Svazarmovský soutěžák - doplnění expozice ČZ, obrazy J.D.Šumavského, Brůhy, Synka na doplnění sbírky výtvarného umění, pořízení dud, píšťal do unikátní expozice dud a loutkové divadlo, soubory textilu na doplnění expozice textilu a loutek.
13583066.10
A.II.4
Pořízení hmotného movitéhomajetku v hodnotě 1 012 792,39. Jedná se o doplnění expozice textilu o fotokiosek v hodnotě 181 159,99. Dále o pořízení ocelových konstrukcí na unikátní malované desky, které byly a budou zrestaurovány v roce 2024, 2025 - konstrukce v hodnotě 108 851,60. Dále byl pořízen klavír Yamaha v hodnotě 692 400,-. Bude umístěny v kapitulní síni na potřeby hudebních vystoupení při vernisážích. Byl pořízen nový PC s grafickým programem pro grafičku za 45 380,80 a byl vyřazen klavír Yamaha -15 000,-Kč.
28704327.55
A.II.6
Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 475 168,19. Jedná se o pořízení skel a podia ze slzičkového plechu do expozice k ČZ jako ochrana nově zakoupeného sbírkového předmětu-motocyklu. Dále byly pořízeny reproduktory, skříň do edukace, skříň na výkresy, bezpečnostní kamera do expozice, kovové nohy k mobilním panelům, vysavač do expozice, úložiště synology, regály, kancelářské židle, pojízdné hliníkové schůdky, lminátor, nový monitor k PC.
12170473.10
A.II.8
Na účtě 042 je zaúčtována architektonická studie na zpřístupnění krovu nad Jelenkou a Mazhausem (budoucí investice) - 289 166,-, dále správní poplatek za venkovní informační systém (budoucí investice) - 500,-, architektonická studie na otevřený depozitář zemědělského nářadí a strojů v Hoslovicíh - 85 000,- a komunikace a parkoviště v Hoslovích - realizováno ve 12/24, zařazeno do užívání v lednu 2025 - 14 927 839,03.
15302505.03
B.II.1
Na účtě 311 jsou zaúčtovány dvě odběratelské faktury v hodnotě 240,- a 360,- - uhrazeny v roce 2025 a dobropis z přeplatku na energii - 22 580,- -uhrazen také v roce 2025.
23180.00
B.II.4
Na účtě 314 jsou zaúčtovány zálohy na elektřinu - bude vyúčtováno v roce 2025.
385630.00
B.II.30
Jedná se o náklady roku 2025, 2026 - prostředky pro konzervaci spotřebované v roce 2025, předplatné, licence, certifikace, pojištění odpovědnosti, projekt Freelo, licence Adobe, webové stránky, ecomail, bitdefender, členské příspěvky ICOM, pronájmy nebytových prostor, Codexis, kurz zaměstnanec realizovaný v roce 2025
343437.39
C.I.3
Z účtu 403 proběhlo čerpání transferu na odpisy multifuknční budovy v Hoslovicích - 162 815,22 pořízené z transferu a na odpisy investic pořízených z IROP ve výši 2 024 598,66.
56258294.89
C.II.2
Tvorba fondu ve výši 142 483,50 je tvořena 1% z vyplacených hrubých mezd zaměstnanců v HPP. Čerpání fondu probíhá na základě vnitřní směrnice a je vázáno 0,5% na penzijní a životní pojištění zaměstnanců - 58 800,- a na úhradu části stravenkového paušálu - 51 480,-.
185016.14
C.II.3
Zde byl v roce 2024 zaúčtován výsledek hospodaření z roku 2023 ve výši 31 403,49 a na základě pokynu zřizovatele převeden do fondu investic.
1467112.31
C.II.5
Tvorba celkem se skládá z odpisů majetku pořízeného z provozního příspěvku zřizovatele ve výši 493 052,40, z odpisů inv.majetku IROP pořízeného z vl.prostředků konfinancovaného podílu od zřizovatele ve výši 224 991,94 (Strakonice) a 18 096,78 (Hoslovice), investiční příspěvek Jelenka 9 000 000,-(původně byl počítán jako investiční, ale jednalo se o opravu-stavební úpravy) a investiční příspěvek cesta a parkoviště Hoslovice 14 000 000,-, výnos z prodeje piana 5 000,- , odúčtování projektu na stavební úpravy Jelenka ve výši 147 175,-(původně plánováno jako investice, celé je oprava) a posílení IF z rezervního fondu _ HV z roku 2023 31 403,49. Čerpání fondu se skládá z pořízení sbírkových a uměl.předmětů v hodnotě 947 356,26, pořízení SW Gordic a rozšíření pokladního systému 253 455,07, pořízení fotokiosku do expozice, ocelové konstrukce na restaurované malované desky, PC pro grafika 335 392,39, architektonické studie na otevřený depozitář v Hoslovicích (investice 2025) 85 000,-, budoucí investice zpřístupnění krovů nad Jelenkou a Mazhausem 289 166,-, pořízení klavíru 692 400,-,oprava doškové střechy v Hoslovicích (posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku - 511/321 a 416/648) 1 213 630,-, stavební úpravy střechy Jelenka (poskytnut inv.přísp.od zřizovatele, ale jednalo se o opravu - hrazeno z IF-posílení zdrojů na opravy a údržbu - 511/321, 416/648) 10 081 946,60, komunikaci a parkoviště Hoslovice (inv.příspěvek od zřizovatele) 13 335 274,99 - poslední faktura na 1 396 544,04 je v závazcích, ale není ještě zaúčtována na účtě 416 - bude zaúčtována až v lednu 2025 s provedenou úhradou.
2649381.62
D.III.5
Na účtě 321 jsou závazky 5 dodavatelských faktur 7 000,- služba adventní trhy, 6 531,58,- EPS 12/24 ,239 246,-teplo 12/24, 2 774,49 telefony 12/24, 5 400,- QR kódy a faktura 1 396 544,04 na poslední úhradu spojenou s investicí na parkoviště a komunikaci Hoslovice ( bude odúčtována z IF v roce 2025
1657496.11
D.III.10
Předpis hrubých mezd zaměstnanců a DPP za prosinec 2024.
999508.00
D.III.12
Předpis odvodu zákonného sociálního pojištění za prosinec 2024.
358003.00
D.III.13
Předpis odvodu zákonného zdravotního pojištění za prosinec 2024.
152088.00
D.III.16
Předpis odvodu zálohové a srážkové daně za prosinec 2024.
76155.00
D.III.35
Jedná se o předpis výdajů příštích období za telefony-vystaveno v roce 2025, spadá do období roku 2024.
605.00
D.III.36
Jedná se o dohadnou položku na vyúčtování elektřiny za rok 2024 - 01.07.-31.12.2024 odb.místo Strakonice, 17.9.-31.12., 5.10.-31.12. odb.místo Hoslovice.
257431.50
D.III.38
Jedná se o poplatek společnosti Google- uhrazený v bance v roce 2025.
2901.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
Na účtě 501 jsou zaúčtovány kancelářské potřeby 55 483,39, drobný majetek od 1 000 - 3 000 Kč jako telefony, monitor,reproduktor, stojany expozice, záložní disk, kamera, lampa, řezná podložka 79 748,22, benzín do služebních automobilů a sekačky v Hoslovicích 71 881,36, čistící a hygienické potřeby 41 753,94, spotřební materiál jako kabely, šrouby, lepidla, baterie, náhr.díky do PC, úložné boxy, materiál na workshopy, zásuvky 116 826,12, OOP 4 292,00, tiskoviny 7 566,00, letáky k okamžité spotřebě 12 209,00, materiál do tiskáren, tonery 150 944,16, vyřazené zboží na propagaci 375 705,28, materiál a potřeby pro výstavy 65 549,24, obalový materiál, krabice 34 503,00, materiál a potřeby na edukace 42 212,04
1058673.73
A.I.2
Na účtě 502 je zaúčtována spotřeba energie - elektřina Strakonice a Hoslovice 547 670,68, voda Strakonice a Hoslovice 131 926,22 a topení Strakonice OVS, expozice a kanceláře 1 655 752,02.
2335348.92
A.I.7
Na tomto účtu jsou evidovány knihy Škola hry na dudy. Kniha byla vydána naší organizací a cena byla počítána z nákladů mezd a služeb tiskárny. Účet 508 je mínusový. Srovná se až budou všechny knihy vyprodané.
-38766.62
A.I.8
Na účtě 511 je zaúčtována výměna radiátorů v budově depozitáře 449 144,00, drobné opravy v expozicích 51 859,00, oprava dřevěných stánků 18 000,00, opravy elektroinstalace vitrín 142 538,00, restaurování plastik 199 000,00, restaurování zemědělských strojů Hoslovice 689 821,00, restaurování unikátních dřevěných malovaných desek 478 555,-,oprava doškové střechy v Hoslovicích - použití fondu inv.k posílení zdrojů na opravy majetku (511/321, 416/648) 1 213 630,00, stavební úpravy střechy Jelenka - použití fondu inv.k posílení zdrojů na opravy majetku (511/321, 416/648) 10 081 946,60.
13324493.60
A.I.9
Na tomto účtě je zaúčtováno cestovné zaměstnanců.
72006.79
A.I.10
Zde jsou zaúčtovány náklady na reprezentaci jako občestvení na vernisáže, akce v Hoslovicích, novoroční setkání na mlýně v Hoslovicích, setkání spolků muzeí, archeologů.
56691.00
A.I.12
Na účtě 518 jsou zaúčtovány tyto služby: digitalizace obrazů, členské příspěvky, technická spolupráce, dozor, BOZP související s opravou Jelenky, zajištění fotokoutku, ozvučení, osvětlení, ostraha, zastřešení pódia na akcích Muzejní noc a Adventní trhy, paspartování obrazů restaurátorské záměry 646 638,46, poplatky OSA 7 515,19, zhotovení videoklipů z dud.festivalu 48 000,-,honoráře na akcích v Hoslovicích, kapitulní síni, Muzejní noc a Adventní trhy 665 991,99, internetová propagace, služby související s web.stránkami 511 460,22, poplatek stravenky 5 293,75, praní prádla 10 840,-, revize elektroinstalací, has.přístr.,kontrola EPS, EZS, vým.stanice 206 874,22, telefonní poplatky 34 617,38, měsíční poplatky EPS, doplnění sestav docházk.systému, servis tiskáren, servis knihovního systému 270 661,39, přeprava exponátů, štípání dřevy Hoslovice, dezinsekce, deratizace 77 844,-, údržba automobilů, přezutí 20 113,90, popl.za internet 7 260,-, školení BOZP, řidičů 23 250,-, tisk letáků, plakátů 110 315,80, výlepy letáků, plakátů 171 635,22, likvidace odpadu 35 069,18, nájem pronajatých objektů 248 247,24, nájem sbírkových předmětů umístěných v expozicích 26 500,-, poštovné 15 077,90, propagace v tisku, rozhlase, reklamní vysílání v médiích, poplatky Google, META 1 617 203,67, služby spojené s účastí na veletrzích cest.ruchu 72 577,26, služby spojené se správou projektu Freelo, Codexis, licence bitdefender, Gordic, Team viewer, GAS, ICOM, Colosseum 173 112,48, projekt na opravu střechy Jelenka 147 175,-, poplatky spojené s vedením účtu 13 024,-, poplatky bankovní terminál vstupné 13 789,25.
5180087.50
A.I.15
Zde je zaúčtováno zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa.
38914.00
A.I.16
Na účtě 527 je zaúčtováno FKSP 142 483,50, stravné 415.193,-, lék.prohlídky 1.200,-, školení související se změnami legislativy, zvyšování kvalifikace 91 224,83.
650101.33
A.I.20
Na účtě 538 je zaúčtován poplatek za rozhlas, televizi, dálniční poplatek.
4460.00
A.I.27
Na účtě 548 je zaúčtována tržba za prodej vyřazeného piana.
5000.00
A.I.28
Na účtě 551 jsou zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2 923 555,-. Transferem z účtu 403 byly pokryty odpisy části pořízeného majetku z projektu IROP 2 024 598,66 a odpisy multifunkční budovy v Hoslovicích pořízené z projektu 162 815,22. Odpisy pořízené z vlastních zdrojů od zřizovatele činí 736 141,12.
2923555.00
A.I.35
Na účtě 558 je zaúčtován drobný majetek. Jedná se o majetek pořízený k doplnění expozic - sestava skel a podium ze slz.plechu pro nově pořízený motocykl, kov.nohy k mobilním panelům, plošina 139 247,-, úložiště 84 858,-, nábytek, skříň na výkresy, skříň do edukace, regály, pohovka, židle 158 312,-, další drobný majetek např.laminátor, monitory, reproduktory, kamera, vysyvač, fotopozadí, telefon apod. 209 092,39.
591509.39
A.I.36
Zde je zaúčtováno pojištění odpovědnosti.
43041.46
B.I.2
Na účtě 602 jsou zaúčtovány výnosy z prodeje vstupného. Za edukační akce pro školy a školky 59 755,-, výnosy z prodeje vstupného v Hoslovicích 264 200,-, výnosy z prodeje vstupného ve Strakonicích 1 273 505,-.
1597460.00
B.I.14
Na účtě 646 je zaúčtována tržba z prodeje piána ve výši 5 000,-
5000.00
B.I.16
Na účtě 648 je zaúčtována oprava střechy na Jelence jako použití fondu investic k posílení zdrojů na opravy majetku ve výši 10 081 946,60 a výměna doškové střechy v Hoslovicích jako použití fondu investic k posílení zdrojů na opravy majetku ve výši 1 213 630,-.
11295576.60
B.II.2
Na účtě 662 je zaúčtován úrok z termínovaného vkladu.
12837.50
B.IV.2
Na účtě 672 je zaúčtována dotace MK ve výši 76 000,- na knihu ke 100 let výroční narození J.Režného, dále dotace Města Strakonice na tutéž knihu ve výši 30 000,-. Dále je zde zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 31 000 000,-. Dále výnosy pokrývající odpisy investic pořízených IROP (účet 403) ve výši 2 024 598,66 a výnosy pokrývající odpisy investic pořízených z transferu na multifunkční budovu v Hoslovicích ve výši 162 815,22.
33293413.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185016.14
A.II. Tvorba fondu 36055.51
1. Základní příděl 36055.51
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 13340.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 14040.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění -1200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 207731.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2187346.42
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2187346.42

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2649381.62
F.II. Tvorba fondu 200744.11
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 200744.11
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1481565.04
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1481565.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1368560.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 52129716.17 7347304.83 44782411.34 45014797.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 178945.00 90622.00 88323.00 89820.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 50011340.25 6167919.83 43843420.42 44060575.42
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1939430.92 1088763.00 850667.92 864401.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1066091.00 0.00 1066091.00 1066091.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 28192.00 0.00 28192.00 28192.00
H.4.Zastavěná plocha 1033831.00 0.00 1033831.00 1033831.00
H.5.Ostatní pozemky 4068.00 0.00 4068.00 4068.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072150
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00