Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace jsme měli dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. K 31. 12. 2024 byla zrušena služba Chráněné bydlení a zůstala jen služba Domov seniorů. Schválená kapacita našeho zařízení je od 1. 1. 2025 360 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady, na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, nákup DHM, plyn, elektrickou energii, energeticky úsporná opatření. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Pro rok 2025 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 13.700 tis. Kč, příspěvek na provoz - odpisy v částce 7.564 tis. Kč. ,odvod z odpisů od 1.1.2025 bude jen 95% z příspěvku a to 7.186 tis. Kč. O příspěvek na provoz - plyn a elektriku jsme letos nežádali. Příspěvek na provoz - opravy UZ 11 nám byl schválen zatím ve výši 1.855.tis. Kč /na malování pavilonů 1.575 tis. a na výměnu frekvenčního měniče u výtahu 280 tis./ Investiční příspěvek bal schválen na vybudování komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy ve výši 2.508 tis. Kč a na přebudování nákladního výtahu na evakuační v pavilonu B ve výši 1.000 tis. Kč. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to ve výši 132.936 tis. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 287, maximální limit spotřeby plynu 10.000 tis. Kč a elektrické energie ve výši 3.700 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2025 obdrželi dotaci ve výši 74.634 tis. Kč. V roce 2024 nám byl schválen příspěvek na provoz - účelově určený s UZ 303 ve výši 1.519.769,- Kč na akci Revitalizace parkové úpravy 2. etapa - vegetační prvky. Máme vybraného i dodavatale, ale akce se začala realizovat až letos na jaře. Finance máme v KB s UZ 303 a v účetnictví na účtu 374 - zálohy. V 2/2025 nám byl schválen invest. přísp. na měření škodlivin kvůli EPS ve výši 2.782,84 Kč. /pohledávka za zřizovatelem z roku 2024/. Dále odvod z FI ve výši 143,07 Kč jako vratka z investičnéího příspěvku na pořízení protipožárních dveří v roce 2024. Dále nám byl ještě v 2/2025 schválen neinvestiční příspěvek na odstranšní havárie páteřního vodovodního potrubí ve výši 276 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne .................. nám byla schválena účetní závěrka za rok 2024 a HV z DČ ve výši 90.844,- Kč jsme převedli do rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace a do fondu odměn dle zřizovatele.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2025 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2025 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách na 501 a na podrozvaze. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2024 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2025. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2025 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2024. FKSP od 1.1. 2025 opět tvoříme z 1 % z hrubých mezd a z náhrad mezd /konsolidační balíček/ Od 1.3. 2025 se na základě novelizace vyhl. č. 505/2006 Sb. zvedly úhrady za celodenní stravu klientů z 255,- na 260,- Kč. Surovinová hodnota zůstala stejnáí a navýšili jsme pouze režii. Zároveň se zvedly i úhrady za pobyt v zařízení z 305,- na 315,- Kč na den. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Do nájemních smluv pro rok 2025 jsme počítali energie v cenách Závěrkových listů pro rok 2025 a tudíž letos žádné vyrovnání spotřeby energií nebudeme provádět. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2024 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ, ale letos nám bude ve FI zůstávat 5 % z příspěvku na provoz - odpisy od zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7974782.98 8568926.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 348095.52 354375.52
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7594490.46 8182353.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 32197.00 32197.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 39190600.00 2925.91
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 39190600.00 2782.84
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 143.07
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 27.00 27.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27.00 27.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1259.00 1201.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1259.00 1201.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 47164096.98 8570337.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 577877.50 2320914.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
018 - v roce 2024 jsme pořídili softwary k rozšíření mzdových softwarů pro novou mzdovou účetní a softwar k GDPR
30000.00
A.II.3
021 - stavby -navýšení z důvodu TZ budov /v pavilonu E - nové odd. DPS, pav. A - zabudování protipožárních dveří, kotelna - zabudování protipožárních žebříků/
0.00
A.II.4
022 - vyřadili jsme majetek v hodnotě 175 tis. /1 ks plynový kotel na 300 lt/ a pořídili nový v hodnotě 1.497 tis. /5 ks vyhřív. tablet. vozíky , 2 ks zvedáky MAXI, 1 ks myčka podl. mís, 1 ks mrazící skříň/
0.00
A.II.6
028 - pořízení nového majetku na dovybavení a na obnovu stávajícího majetku a vybavení nového odd. DPS v hodnotě 4225 tis. Kč a vyřadili jsme starý, vyřazený majetek v hodnotě 1380 tis. Kč
0.00
B.I.2
112 - navýšení zásob z důvodu navýšení cen
0.00
B.II.32
388 - snížení proti roku 2023 z dohadných položek u zdravotních pojišťoven
0.00
B.III.5
245 - snížení z důvodu u depozitních vkladů klientů DPS
0.00
B.III.9
241 - vyšší KZ proti roku 2023, protože jseme neměli žádné vratky z příspěvků zřizovatele, vyšší KZ na rezervních fondech
0.00
B.III.10
243 - snížení z důvodu nižšího přídělu z mezd do FKSP
0.00
C.I.1
401 - rozdíl proti roku 2023 z důvodu příspěvků na odpisy v roce 2024 a pořízenému DDHM a TZ budov
0.00
C.I.3
403 - snížení l o TP za rok 2024
0.00
C.I.7
408 - tato položka je stále stejná a opakující se od roku 2017, viz B.3. /chyba při účtování výnosů u VOZP v roce 2016/
0.00
C.II.2
412 - snížení KZ z důvodu vyššího čerpání na penzijní spoření a menšího přídělu z mezd
0.00
C.II.3
413 - zvýšení KZ z důvodu HV v DČ za rok 2023
0.00
C.II.5
416- snížení fondu investic z důvodu nákupu mrazící skříně a TZ pav. E 120 tus. tis a navýšení o odpisy z DČ o 37 tis.
0.00
D.III.5
321 - navýšení z důvodu neuhrazených dodavatelských faktur z roku 2024
0.00
D.III.10
331 - zvýšení proti roku 2023 z důvodu dočerpání mzdového limitu . Z tohoto důvodu zároveň zvýšeníi u účtů 336, 337,342
0.00
D.III.37
389 - zvýšení proti roku 2023, je zde spotřeba vody za 12/2024 a část dohadných položek ZP z 388 kvůlu PAPu do CSUIS /nepropustnáí chyba v CSUIS/
0.00
D.III.20
349 - jen vratka z UZ 11 - investiční příspěvek na pořízení protipožárních dveří ve výši 143,07 Kč. Žádná vratka provozního příspěvku proti roku 2023
0.00
B.II.30
381 - náklady příštích období - snížení proti roku 2022 z důvodu proúčt. skladových zásob vydaných v 12/2023 na 1/2024
0.00
B.II.31
385 - příjmy příštích období snížení kreditního úroku za 12/2024
0.00
A.II.8
042 - nedokončený DDHM - stavby - KZ je část invest. akce EPS /měření škodlivých plynů a umělého osvětlení/
0.00
B.II.18
348 - pohledávky za zřizovatelem /chybně schválená tabulka k invest. akci měření škodlivých plynů k EPS/ pohledávka ve výši 2.782,84 Kč. Bude vyřízena v 1/2025
0.00
C.II.4
414 - Rezervní fond z ostatních titulů - navýšení finančních darů
0.00
D.III.32
374 - krátkodobé zálohy - KZ tvoří záloha od zřizovatele ve výši 1.519 tis. na vegetační prvky z inv. akce revitalizace parkové úpravy II. etapa. Snížení proti roku 2023
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - navýšení proti roku 2023 z důvodu vyšších cen
0.00
A.I.2
502 - nárůst důvodu navýšení cen plynu a elektrické energie
0.00
A.I.8
511 - nárůst z důvodu oprav - malování, výměna oplocení , oprava a čištění fasád .
0.00
A.I.13
521 - nárůst proti roku 2023 z důvodu navýšení mezd a současný nárůst na účtech 524, 525 a 527
0.00
A.I.35
558 - nákup DHM - navýšení z důvodu nákupu majetku na vybavení nového oddělení DPS E0
0.00
B.I.2
602 - navýšení výnosů především navýšením úhrad a pnp u klientů DPS
0.00
B.I.16
648 -čerpání fondů - navýšení z důvodu čerpání fondu odměn ve výši 70 tis., a ostatních darů
0.00
B.I.17
649 - vyšší výnosy než v roce 2023. Výnosy z prodeje dřeva ve výši 136 tis. a pojistná událost ve výši 105 tis. Kč
0.00
B.IV.2
672 - dotace a příspěvky, snížení z důvodu vyšších výnosů za prodej služeb
0.00
B.II.2
662 - snížení oproti roku 2023 z důvodu nižšíhoo kreditného úroku na poolingovém účtu v KB od 10/2024
0.00
A.I.12
518 - ostatní služb- navýšení proti roku 2023 z důsledku navýšení cen služeb a rikové kácení stromů ve výši 1561 tis.,
0.00
A.1.36
549 - ostatní náklady z činnosti - přibližně stejné jako v roce 2023 /TZ v pav. E0 při budovánínového odd. EO/.
0.00
A.I.28
551 - odpisy DDHM - snížení z důvodu prodloužení doby odepisování
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM snížení z důvodu prodloužení doby odepisování majetku
0.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2024 stejné jako v roce 2023
0.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2023-2024, u účtů 311, 315 a 377, 388 zvýšení
0.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2023 - 2024 u účtů 321, 331, 336,337,342,349, 384 a 389, snížení
0.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2023 - 2024 účty 112, zvýšení
0.00
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - vratka z pořízení protipožárních dveří z invest. příspěvku od zřizovatele /v roce 2023 byla vratla 2000, v roce 2024 bude vratka 143,07 Kč/
0.00
C.I.
změna stavu vlastního kapitálu z Rozvahy 2023 - 2024, účty 401, 403 - snížení
0.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků 2023 - 2024 zvýšení
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6
pohyb na účtu 401 /příspěvky na odpisy, odvody a nákup DHM - snížení
0.00
A.VII.
opravy předcházejících účetních období
0.00
B.
součet pohybů na fondech úč. sk. 41, snížení
0.00
C.
součet pohybů na účtech účt. sk. 5xx , 6xx, a účtů 431 a 432, zvýšení
0.00
A.III.5
snížení o transferové podíly za rok 2024 stejné jako v roce 2023 /2.320 tis. /
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 750984.20
A.II. Tvorba fondu 320850.99
1. Základní příděl 320850.99
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 369404.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 60204.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 74000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 234000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1200.00
A.IV. Konečný stav fondu 702431.19

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 846507.90
D.II. Tvorba fondu 65000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 65000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 22684.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 22684.00
D.IV. Konečný stav fondu 888823.90

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 103207.48
F.II. Tvorba fondu 2010210.17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1891000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 119210.17
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1799425.91
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2782.84
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1796643.07
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 313991.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 455098349.96 103355284.00 351743065.96 353847451.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 410760717.96 91862633.00 318898084.96 320846296.96
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24474082.84 7548088.00 16925994.84 16996869.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1931680.00 12295310.86 12335012.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 108065.00 168825.35 171174.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 1904818.00 3454849.95 3498097.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00