Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Příspěvková organizace Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vznikla k 1.1.2025 sloučením organizací. Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0111/02/2024/ZS z 26.3.2024 vydal Kraj Vysočina rozhodnutí o sloučení organizací Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (zanikající organizace) a Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (přejímající organizace) - IČO 00083607.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka účtuje na základě pravidel, stanovených zřizovatelem, o rozpouštění investičního transferu zápisem 403/672, fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení infestičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem A. Majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1106595.12 172386.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 109378.84 4257.49
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 997216.28 168128.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 34346450.00 33113350.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 23890600.00 23267500.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 10455850.00 9845850.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1772939.80 92939.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 92939.80 92939.80
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1680000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3954987.24 1708886.24
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2246500.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682571.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 25915.64 26315.64
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 897810.50 897810.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 897810.50 897810.50
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 14910.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 14910.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 32358277.18 30771979.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 732.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 393039.98 85457.31
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 15796.62 344018.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Organizace má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů (č.sb. GHB/002-04-30/112002) Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Dále má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. - Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002), 2. - Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002), Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 27 823 545,82 Kč, z toho ve správě PO 27 823 545,82 Kč
27823545.82
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 10 468 298,81 Kč, z toho majetek ve správě PO 10 468 298,81 Kč
10468298.81
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: zůstatek 7 768 068,37 Kč, z toho movité věci ve správě PO 4 490 076,72 Kč a movité věci vlastní 3 277 991,65 Kč.
7768068.37
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek
1100.00
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zálohové faktury za energie, ostatní zálohové faktury, zůstatek
64805.81
B.II.18
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, mimořádný neinvestiční příspěvek na opravu výtahu, restaurování, DOA, mimořádný příspěvek na nákup akvizic, zůstatek
14487751.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: časové rozlišení dotace na licenci, zůstatek
49274.23
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 3 173 672,11 Kč, z toho provozní prostředky 1 846 166,50 Kč, prostředky fondu odměn 104 492,00 Kč, prostředky rezervního fondu 432 854,29 Kč, prostředky fondu investic 790 159,32 Kč
3173672.11
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 24 220 368,08 Kč, z toho TZ budovy 5 861 926,03 Kč, transfer ISO 130 558,42 Kč, jmění účetní jednotky 18 489 000,47 Kč
24220368.08
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení investičního majetku: zůstatek
462700.67
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: krytý v plné výši, zůstatek
104492.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: krytý v plné výši, zůstatek
95425.40
C.II.3.
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: krytý v plné výši, zůstatek
432854.29
C.II.5.
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: krytý v plné výši, zůstatek
790159.32
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: běžné provozní faktury, zůstatek
78476.52
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: povinný odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje, zůstatek
60000.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: časové rozlišení příspěvku na provoz od zřizovatele a mimořádného příspěvku na DOA, restaurování, opravu výtahu, dotace MKČR, kursovného na výtvarný kroužek r.2025, zůstatek
14280909.99
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účtu pasivní: zůstatek
14410.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 4 285 045,62 Kč: z toho příspěvek na provoz 4 269 249,00 Kč, rozpuštění transferu na movitý majetek 15 796,62 Kč
4285045.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 94229.32
A.II. Tvorba fondu 27036.08
1. Základní příděl 20623.91
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 6412.17
A.III. Čerpání fondu 25840.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25840.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 95425.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 230756.48
D.II. Tvorba fondu 202097.81
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 202097.81
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 432854.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 540063.19
F.II. Tvorba fondu 250096.13
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 127402.38
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 122693.75
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 790159.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27823545.82 22180089.38 5643456.44 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27597101.82 21953645.38 5643456.44 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 18886.99 0.00 18886.99 12486.99
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 14710.44 0.00 14710.44 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 4176.55 0.00 4176.55 3486.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.3.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00