| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| V roce 2025 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2024. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku používán účet 915 pro zachycení dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii, teplo, účelově určený příspěvek a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 31.3.2025 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období ve výši 1 479 000,-, představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2025 Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2025 činí 402 948,- Doplňková činnost není provozována. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2612566.93 | 2537990.93 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 97908.00 | 97908.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2290037.53 | 2215461.53 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224621.40 | 224621.40 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 18452037.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 18226037.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 226000.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18626968.53 | 552355.53 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| K 31.3.2025 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Stav fondu investic je k 31.3.2025 195 852,69 Kč, finančně je ve výši 397 452,69. 31.3.2025 byla totiž obdržena zálohová faktura na úhradu 2 vestavěných kuchyňských linek do nových domů ve výši 201 600,-, která byla uhrazena 2.4.2025. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A. | K 31.3.2025 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. Došlo pouze k převodu domu v Senici na Hané z účtu 021 0230 na účet 021 0130 a prodloužení odpisování z původních 90 let na 100 let od 1.1.2025. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Nově byl pořízen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 184 886,- Kč. Na účtu 052 je záloha na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči do 2 novostaveb na Července ve výši 201 600,-. | 0.00 |
| B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.3.2025 byl 38 445,48 a stav drogerie 28 575,43 Kč. | 0.00 |
| B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.3.2025 1 924 839,76 Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.3.2025 371 838,81 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 185,- a stav pokladny k 31.3.2025 21 196,- Kč. | 0.00 |
| B.II. | Na účtu 314 je záloha na zájezd dětí DD a vychovatelů k moři ve výši 193 690,-, nevyúčtované zálohy za služby v bytě v Litovli ve výši 7 224,- a nevyúčtované zálohy za vodu v bytě ve Šternberku ve výši 500,-. Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 62 879,- Kč a neuhrazené stravné 1 žáka ve výši 120,- Kč. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 58 775,50 Kč. Na účtu 348 je částka příspěvku na provoz ve výši 1 479 000,-, která má být obdržena do konce roku 2025. Dále částka 1 952,- schváleného investičního příspěvku od zřizovatele, která bude snížena. Na účtu 388 jsou vytvořeny nevyúčtované dohadné položky aktivní ve výši dotace na šablony OP JAK 277 750,- z roku 2023. Dále jsou zde dohodné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 5 377 165,90, příspěvku na odpisy ve výši 100 737,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 4 056,-, na plyn 148 322,22, na elektrickou energii 62 408,33 a účelově určeného příspěvku 265 656,-. | 0.00 |
| C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
| C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 31.3.2025 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 384 887,81 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2025 391 906,81 Kč. V 1. čtvrtletí 2025 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 39 301,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 9 120,- Kč, na penzijní připojištění 25 200,- a na peněžní dary u příležitosti životních výročí a odchodu do starobního důchodu 12 000,-. Finanční krytí FKSP je k 31.3.2025 371 838,81 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci za březen 2025 ve výši 13 049,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 242 435,02 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2025 291 965,02. V lednu 2025 byla po schválení zřizovatelem z fondu převedena částka 49 530,- na posílení fondu investic, částka byla určena na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 62 126,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2024. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 505 890,20. Jeho stav byl k 1.1.2025 519 392,35, zůstatek představoval účelové finanční dary z roků 2022, 2023 a 2024 od pana Kubíčka, paní Klabalové a pana Kolomazníka, účelový finanční dar 100 000,- od společností ELFIMO, účelové finanční dary na projekt Mořský sen v celkové výši 232 921,- a převod nevyčerpané dlouhodobé dotace na Šablon OP JAK z roku 2023 ve výši 82 734,35. V lednu 2025 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz. V lednu a březnu 2025 2 finanční dary na Mořský sen v celkové výši 30 000,-. V lednu 2025 byl ještě obdržen finanční účelový dar na stravování 3 žáků naší ZŠ 9 576,-, který byl čerpán v 1.čtvrtletí v celkové výši 4 392,-. Z dlouhodobé dotace na šablony, která byla převedena 31.12.2023 do rezervního fondu 414, byla v 1. čtvrtletí 2025 použita celková částka 49 509,15 Kč, z toho 14 491,10 na vzdělávání pedagogických pracovníků a v rámci inovativního vzdělávání částka 35 018,05 na interaktivní program pro žáky ZŠ, odměny na běh Litovelským Pomoravím a spotřební materiál pro výuku. Finančně je fond 414 krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 23 404,69 Kč. K 1.1.2025 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1.čtvrtletí 2025 došlo k jeho tvorbě ve výši 80 000,- z odpisů DHM, nařízený odvod zřizovateli byl 76 000,-. V lednu 2025 byl fond investic posilněn převodem z rezervního fondu ve výši 49 530,- na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. V březnu 2025 byl obdržen od zřizovatele investiční příspěvek na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči pro 2 novostavby na Července ve výši 370 048,-. Na tyto kuchyně byla obdržena 31.3.2025 zálohová faktura ve výši 201 600,-, která byla zaplacena 2.4.2025. Vznikl tak rozdíl mezi fondem investic a finančním krytím fondu k 31.3.2025. Po zaplacení faktury dojde k vyrovnání stavů. | 0.00 |
| C.III. | K 31.3.2025 činí zlepšený výsledek hospodaření za běžné období 3 080,78 Kč. Na účtu 431 se objevuje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2024 ve výši 27 436,36, který bude přidělen do rezervního fodu po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje. | 0.00 |
| D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 298 787,39 Kč. Na účtu 324 přijaté zálohy na stravné na duben 2025 v celkové výši 1 417,- a přeplatek příspěvku na úhradu péče za 1.čtvrtletí 2025 ve výši 425,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 056 686,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 412 254,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 178 025,-, na účtu 342 zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti 109 315,- a srážková daň z příjmu ze závislé činnosti 1 620,- Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, plyn, elektrickou energii a účelově určený příspěvek a na dotaci na přímé náklady. Na účtu 389 jsou nevyúčtované služby za byt v Litovli a nevyúčtované služby (vodu) za byt ve Šternberku za rok 2024. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.čtvrtletí 2025 nebyl na tento účet pořízen žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.čtvrtletí 2025 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 74 576,- Kč Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. Na účtu 915 je zbytek dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii a účelově určeného příspěvku, které mají být použity do konce roku. Na účtu 916 je výše odvodu z fondu investic, která má být odvedena do konce roku zřizovateli. | 0.00 |
| D.II. | Na účtu 472 jsou dlouhodobé přijaté zálohy na dotaci na šablony OP JAK. Dotace se bude čerpat až do června 2025. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| C.1. | Organizace dosáhla k 31.3.2025 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 3 080,78 Kč. Celý zlepšený výsledek hospodaření plyne z hlavní činnosti. | 0.00 |
| B.IV. | K 31.3.2025 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 4 183 350,- z toho: na platy 3 075 300,- na OON 10 900,- na odvody 1 073 900,- na přímé ONIV 23 250,- na provoz (ÚZ 00300) 1 073 900,- na odpisy (ÚZ 00302) 80 000,- na plyn (ÚZ 00311) 200 000,- na elektrickou energii (ÚZ 00312) 433 000,- účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 350 000,- další účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 53 000,- Celkem 6 373 250,- Na účtu 672 se v plné výši objevuje pouze příspěvek na provoz. | 0.00 |
| B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 46 281,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 4 084,-, z přídavků na děti ve výši 59 520,- a ze školného ve školní družině ve výši 5 250,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání finančního daru) ve výši 4 392,- (pouze na obědy pro žáky ZŠ), čerpání dlouhodobé dotace na šablony ve výši 51 709,15 a čerpání fondu investic na výměnu kotle v bytě ve Šternberku ve výši 49 530,-. Na účtu 662 jsou úroky z provozního účtu a účtu FKSP ve výši 9 737,68 Kč. Naše organizace je zapojena v rámci Olomouckého kraje do tzv. cashpoolingu. | 0.00 |
| A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota narůstá z důvodu opravných položek, jehož hodnota od začátku roku roste z důvodu tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 391906.81 |
| A.II. Tvorba fondu | 39301.00 |
| 1. Základní příděl | 39301.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 46320.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 9120.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 25200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 384887.81 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 811357.37 |
| D.II. Tvorba fondu | 42599.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 39576.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 3023.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 105631.15 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 49530.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 56101.15 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 748325.22 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23404.69 |
| F.II. Tvorba fondu | 499578.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 80000.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 370048.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 49530.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 327130.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 201600.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 76000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 49530.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 195852.69 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 28290327.45 | 6595166.90 | 21695160.55 | 21759159.55 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14500826.00 | 66385.00 | 14434441.00 | 8630911.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13789501.45 | 6528781.90 | 7260719.55 | 13128248.55 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 2953584.00 | 0.00 | 2953584.00 | 2953584.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2282000.00 | 0.00 | 2282000.00 | 2282000.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 630634.00 | 0.00 | 630634.00 | 630634.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |