| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 830278.10 | 830278.10 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6720.00 | 6720.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 823558.10 | 823558.10 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 830278.10 | 830278.10 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtovány zaplacené zálohy za energie město za 2024/25, záloha za elektriku, teplo a vodu za 1-3/25, odhad výše nákladů na energii zaúčtován do nákladů organizace pomocí zápisu 502/389. | 412560.00 |
| D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby nevyúčtované energie město za 2024, spotřeba energie za 1-3/25 zápis 502/389 | 367808.00 |
| D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury z 3/25- všechny závazky před splatností. | 88364.81 |
| D.III.38. | Na účtu 378 vedeny krátkodobé závazky - předpis úhrady kooperativy zákonného pojištění za 1-3/25 ve výši 17656,62,- Kč a předpis úhrady splátek půjček zaměstnanců ve výši 6000,- Kč předpis úhrady penzijní připojištění 6400,-, omylná platba 300,-. | 30356.62 |
| B.II.9. | Na účtu 335 vedeny nesplacené zůstatky půjček z FKSP -46602,44 a doplatek za soukromé hovory 315,- závazky před splatností | 46917.44 |
| C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného období zisk je vytvořen úsporou vlastních příjmů ze školného. Úspora bude využita v době letních prázdnin, kdy škola nevybírá školné na úhradu provozních nákladů. | 345683.86 |
| D.III.36. | Na účtu 384 veden předpis půjčovné 15465,- na období 4-8/25 zápis 315/384. Dále předpis školné 4-6/25 ve výši 811650,- zápis 315/384. Předpis provozní dotace na 4-12/25 zápis 348/384 ve výši 48247,- | 875362.00 |
| B.II.30. | Na účtu 381 vedena úhrada údržba programů na rok 2025, zaplacené nájemné za 4-6/25 ve výši 79662,- | 124696.50 |
| C.II.5. | Do investičního fondu byly v roce 2024 zaúčtované odpisy ve výši 15753,- Kč. | 244979.00 |
| C.II.2. | Na účtu 412 během roku 2025 zaúčtován příděl do fondu ve výši 42305,46 z fondu čerpáno 16950,- na stravné zaměstnanců, penzijní připojištění 16600,-, | 585480.42 |
| B.II.32. | Na účtu 388 vedeno použití dotace UZ 33092 ve výši 1664200,- Kč, kč zápis 388/672 672/414 - nevyčerpaná část dotace převedena do rezervního fondu bude čerpána v roce 2025. Dále použití dotace uz 33353 - 5642421,24 zápis 388/672, použití dotace na soutěž 11452,- zápis 388/672 | 7318073.44 |
| C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převedena nedočerpaná dotace UZ 33092 ve výši 304193,10 - k 31.13.2025 z dotace vyčerpáno 77547,20,- Kč. Dále do fondu přidělen dar Jihočeši 55500,- dar použit na úhradu provozu. | 236459.00 |
| C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden hospodářský výsledek z roku 2023 ve výši 16137,55 kč | 306582.18 |
| C.II.1. | Do fondu odměn 411 převeden hospodářský výsledek z roku 2023 ve výši 3000,- Kč | 71053.00 |
| D.III.7. | Na účtu 324 vedeno zaplacené školné | 4025.00 |
| D.II.8. | Na účet 472 přeúčtována poskytnutá záloha uz 33092 šablony z roku 2023 - dlouhodbá, vyúčtování v roce 2025. | 1664200.00 |
| D.III.32. | Na účtu 374 vedena přijatá záloha na dotaci uz 33353 ve výši 7690256 na 1-4/25 | 7690256.00 |
| B.II.1. | Na účtu 311 vedena vystavená faktura za školné pro Cheiron - pohledávka před splatnosti. | 2250.00 |
| B.II.18. | Na účtu 348 veden předpis provozní dotace od zřizovatele na období 4-12/25 zápis 348/384 | 48001.00 |