| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 103102693.64 | 103102893.64 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 509888.35 | 510088.35 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 102592805.29 | 102592805.29 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 7707705.95 | 3168295.95 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4822705.95 | 3168295.95 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2885000.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 63602916.99 | 28555288.95 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 51326834.69 | 13296206.65 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 12276082.30 | 15259082.30 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 84040.00 | 84040.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 84040.00 | 84040.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 143819190.98 | 104036352.94 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
| B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
| D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
| A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
| C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 1/2025 zaúčtování přecenění prodej pozemků dle kupní sml. KSN/103/2024/OSM v celkové výši 699.730Kč. | 0.00 |
| C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.117,16Kč. V 3/2025 vyřazení majetku fyzickou likvidací - Skatebordový areál park Královéhradecká ve výši PC 3.208.861,98Kč ( ZC 160.352,98Kč, včetně pozbytí ZC dotace ve výši 58.596,86Kč na účtu 403
| 0.00 |
| D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2025 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2025 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 61.516.000Kč. | 0.00 |
| A.II.1. | účet 031 - Pozemky: | 0.00 |
| A.III.2. | účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: | 0.00 |
| B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: .V 1/2025 přeúčtovány z účtu 311-00 neuhrazené dobropisy na konci rl. 2024 zpět na účet 321 ve výši za město 38.132Kč a za VHČ ve výši 15.082,74 Kč. | 0.00 |
| D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00 |
| A.I.3. | účet 014 - Ocenitelná práva: | 0.00 |
| A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
| D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
| C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 1/2025 bzúplatný převod pozemku dle sml. SBP/475/2024/OSM od ÚZSVM v celkové výši 461.171,24Kč. V 3/2025 bezúplatný převod přspěvkové organizaci Zámek Klášterec n.O. dle sml. SBP/114/2025/OSM středisko Kulturní centrum - zařizovací předměty z účtu 022-70 v celkové výši 9.891.160,85Kč. Zřizovatel město Klášterec nad Ohří převzal majetek, závazky a pohledávky k 31.03.2025 ze své zrušené příspěvkové organizace Veřejné služby IČ 00085537. PO byla zrušena dne 20.2.2025 usn. ZM č. ZM/1279/16/2025. Pohledávky účet 311 ve výši 1.999.200Kč a závazky 378 + fond 413 ve výši 1.999.200Kč.Převzetí bylo zaúčtováno proti účtu 401. Promlčené pohledávky a závazky byly zůčtovány výsledkově u zřizovatele na účty 649 a 549 k 31.03.2025. PO odeslala mimořádnou účetní závěrku ke dni 20.02.2025 v nulových stavehc. Mimořádnou účetní závěrku zrušené PO ke dni 20.02.2025 schválila Rada města dne 16.04.2025. | 0.00 |
| D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0.00 |
| C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: | 0.00 |
| A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 2/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Fotbalové hřiště s umělým povrchem v celkové výši 710.169,35Kč. V 2/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-40 Regenerace lokality OC Jednota a okolí v celkové výši 22.576.664,23Kč ( z toho poměrná část dotace MMR předpoklad ve výši 12.876.876,01Kč). V 3/2005 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Lávka na stezce Cesta z města ve výši676.361,80Kč. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-20 Vestavba učebny v objektu ZŠ Krátká ve výši 624.371,62Kč. V 3/2025 vyřazení majetku fyzickou likvidací - Skatebordový areál park Královéhradecká ve výši PC 3.208.861,98Kč ( ZC 160.352,98Kč, včetně pozbytí ZC dotace ve výši 58.596,86Kč na účtu 403. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Skatepark v Královéhradeckém parku v celkové výši 13.290.328,21Kč bez dotace.
| 0.00 |
| A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
| D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: | 0.00 |
| D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod. | 0.00 |
| A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
| A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
| B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: | 0.00 |
| B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2025 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2025 v celkové výši 8.009.800Kč Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00 |
| D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2025 vyúčt. dotace TK Lázně Evženie sml. IN/32/24 ve výši 98.000Kč. V 1/2025 vyúčtování dotace r. 2024 psí útulek ve výši 600.000Kč. V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč). V 2/2025 vyúčtována dotace ILAVSdent sml. LS/1/23 ve výši 100.000Kč. | 0.00 |
| B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: . V 1/2025 zaúčtovány přijaté platby přerozdělovaných daní za rok 2024 dle výpisu z roku 2025 v celkové výši 15.288.197,07Kč. | 0.00 |
| A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
| A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. | 0.00 |
| B.II.31. | účet 385 - Příjmy příštích období: Dne 02.01.2025 zaúčtovány přijaté platby z termínových vkladů J a T Banka a KB Cash Pooling za prosinec v celkové výši 567.959,39Kč. | 0.00 |
| A.III.7. | účet 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
| A.III.1. | účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: | 0.00 |
| D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: . .K 31.12.2024 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2024 dle výpočtu daňového poradce ve výši 5.956.230Kč ( za hlavní činnost 5.234.250 Kč a hospodářskou činnost ve výši 721.980 Kč) na MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. | 0.00 |
| C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
| D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2025 odeslána vratka za nevyčerpané náklady na VOLBY do EP UZ 98348 ve výši 61.375,95Kč a na Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu UZ 98193 ve výši 57.958,68Kč. | 0.00 |
| A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 1/2025 vyúčtování dotace r. 2024 psí útulek ve výši 600.000Kč.V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč). V 2/2025 vyúčtována dotace ILAVSdent sml. LS/1/23 ve výši 100.000Kč. | 0.00 |
| B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: Dne 19.03.2025 přijatá Inv.dotace SFŽP na pořízení elektro osobních automobilů ŠKODA ve výši 600.000K UZ 90505. | 0.00 |
| B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
| C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: | 0.00 |
| B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: V 2/2025 přijatá průtoková dotace od ÚK pro MÚSS na podporu sociálních služeb ve výši 13.587.360Kč sml. 25/SML0229/SoPD. 11.03.2025 přijatá průtoková dotace pro ZŠ Petlérská ve výši 538.706Kč Podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhodněných žáků. Dne 31.03.2025 přijatá odtace od ÚK pro ZUŠ Klášterec n.O. na projekt OP JAK ve výši 474.437,59Kč. | 0.00 |
| A.I.5. | účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |
| A.I.31. | účet 554- Prodané pozemky: | 0.00 |
| B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |
| A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
| A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
| A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
| A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
| A.V.1. | účet 591 - Daň z příjmů: | 0.00 |
| B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: | 0.00 |
| B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: | 0.00 |
| B.II.1. | účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: | 0.00 |
| B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: | 0.00 |
| B.II.2. | účet 662 - Úroky - | 0.00 |
| A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: | 0.00 |
| A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: . V 1/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.218.288 Kč a část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.387.667 Kč a část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.292.450Kč a část dotace ve výši 685.117,16Kč. | 0.00 |
| B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.117,16Kč. Dne 03.02.2025 přijatá dotace od Ústeckého kraje na projekt Svoz BRKO v KLášterci n.O. II.etapa ve výši245.590Kč dle sml., 24/SML2297/SoPD. Dne 31.03.2025 přijatá dotace na Obnovu, zajištění a výchovu lesních poroztů od MZE ve výši 77.900Kč UZ 29014. V 1/2025 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2025 v celkové výši 8.009.800Kč Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00 |
| B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
| A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2025 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2025 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 61.516.000Kč. V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč - nevyčerpáno 52.818.,97Kč) | 0.00 |
| A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
| B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : V 3/2025 zaúčtovány přeplatky poplatky za odpady fyz. osoby ( do 200Kč) do příjmů města na účet 649 ve výši 8.320Kč, přeplatky poplatku za psa (do 200Kč) ve výši 1.192Kč. V 3/2025 zaúčtovány přeplatky poplatky za odpady fyz. osoby ( po 6 letech) do příjmů města na účet 649 ve výši 7.311Kč. | 0.00 |